PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
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VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 16:32:54
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO PASSIVO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa 32.330.554,23 18.986.792,95 Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 459.710,61 1.331.882,99
Créditos a Curto Prazo 7.222,54 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 363.083,01 363.815,71
Estoques 7.507.543,84 4.590.015,69 Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 444.287,54 249.591,06
Total do Ativo Circulante 39.845.320,61 23.576.808,64 Total do Passivo Circulante 1.267.081,16 1.945.289,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Estoques Obrigações Fiscais a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Provisões a Longo Prazo
Investimentos Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado 14.584.746,06 13.904.383,74 Resultado Diferido
Intangível
Total do Ativo Não Circulante 14.584.746,06 13.904.383,74 Total do Passivo Não Circulante
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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO PASSIVO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados 53.162.985,51 35.535.902,62
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 53.162.985,51 35.535.902,62
TOTAL DO ATIVO 54.430.066,67 37.481.192,38 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 54.430.066,67 37.481.192,38
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25/05/2022 16:49:52
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Resgate Cancelamentos Saldo Atual
ATIVO (I)
Ativo Financeiro 32.337.776,77 18.986.792,95
Ativo Permanente 22.092.289,90 18.494.399,43
Total do Ativo 54.430.066,67 37.481.192,38
PASSIVO (II)
Passivo Financeiro 7.789.107,91 8.299.433,78
Passivo Permanente 35.268,35 742.378,15
Total do Passivo 7.824.376,26 9.041.811,93
Saldo Patrimonial (I- II) 46.605.690,41 28.439.380,45
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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTES DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior
ORDINÁRIA 0,00 0,00
VINCULADA 24.548.668,86 10.687.359,17
1 - TESOURO MUNICIPAL (5.290,00) (5.290,00)
100 - RECURSO ORDINÁRIO 122.386.505,41 93.805.477,07
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE (20.740.532,32) (20.522.079,57)
110 - APLICAÇÃO GERAL (3.617.900,01) (3.617.900,01)
211 - IDENTIFICAR 9.864.115,70 9.864.115,70
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO (14.475.890,03) (14.475.890,03)
213 - MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA (188.186,49) (188.201,79)
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL 14.612,64 14.612,64
215 - MAC - REDE CEGONHA (609.271,93) (609.271,93)
216 - PAB FIXO (4.314.735,82) (4.314.844,07)
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE (525.515,78) (525.515,78)
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSÃO ESP. REGIONAL (1.751.440,19) (1.751.440,19)
219 - PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS 77.951,80 77.951,80
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA (1.077.316,30) (1.077.460,00)
221 - PAB VARIÁVEL - NASF 21.836,38 21.836,38
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ (1.346.467,73) (1.346.467,73)
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES 9.155,27 9.155,27
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA (214.489,39) (214.489,39)
227 - HEPATITES VIRAIS 1.503,63 1.503,63
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (167.180,51) (167.180,51)
229 - QUALIFICAÇÃO 27.237,53 27.237,53
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE (226.740,98) (226.716,24)
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR (3.431.642,78) (2.924.792,40)
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (1.109.292,34) (330.968,73)
234 - INSUMOS PARA DIABETES (27.237,38) (27.002,55)
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (483.322,19) (481.741,94)
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 233.841,83 233.841,83
237 - COMPLEXO REGULADOR (11.350,02) (11.350,02)
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DE SAÚDE 12.493,26 12.493,26
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR (2.453.557,62) (2.453.557,62)
240 - BLOCO DE CUSTEIO (35.571.604,45) (28.527.112,57)
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO (1.612.278,83) (1.519.193,99)
242 - CORONAVÍRUS (COVID-19) (1.067.314,35) (1.067.314,35)
243 - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) 20.378,63 20.388,83
244 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020) (4.556.370,00) (4.509.441,78)
245 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) (33.928,25) (33.928,25)
250 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS (1.315,55) (502,25)
251 - CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 (879.396,79) (879.400,79)
252 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020) (2.463.815,55) (2.404.062,20)
253 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020) (960.000,00) (480.000,00)
257 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2246/2021) (556.246,11) 0,00
258 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2295/2021) (480.000,00) 0,00
261 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) (57.834,00) (57.834,00)
265 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020) (720.000,00) 0,00
266 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3664/2020) (270.934,00) 0,00
267 - COVID-19 (PORTARIA Nº 559/2021) (240.000,00) 0,00
268 - COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021) (166.300,00) 0,00
269 - COVID-19 (PORTARIA Nº 809/2021) (240.000,00) 0,00
270 - COVID-19 (PORTARIA Nº 897/2021) (240.000,00) 0,00
271 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.059/2021) (480.000,00) 0,00
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VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 17:05:26
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTES DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior
274 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.453/2021) (480.000,00) 0,00
275 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.966/2021) (480.000,00) 0,00
276 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021) (153.469,00) 0,00
278 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.336/2021) (480.000,00) 0,00
279 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.730/2021) (355.954,56) 0,00
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.163.252,02 1.493.217,65
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 (1.664.092,83) (1.275.712,15)
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 (35.365,07) (470.690,30)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 467.090,49 467.090,49
615 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 516.859,55 1.071.834,83
617 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 755.413,87 63.955,39
TOTAL GERAL 24.548.668,86 10.687.359,17
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