PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
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VALDIRA RODRIGUES
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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais 662.045,82 52.431,09
Total das Transferências Correntes Recebidas 113.152.400,70 102.910.789,21
Outros ingressos operacionais 5.388.361,89 14.809.427,68
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 56.208.607,30 57.392.242,64
Juros e Encargos da Dívida
Total das Transferências Concedidas 46.650.631,30 38.689.280,48
Outros Desembolsos Operacionais 5.200.887,95 14.774.070,52
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (I) 11.142.681,86 6.917.054,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante 681.158,58 319.297,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos 36.987,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (681.158,58) (356.284,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas 2.882.238,00
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 2.882.238,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 13.343.761,28 6.560.770,16
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 18.986.792,95 12.426.022,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final 32.330.554,23 18.986.792,95
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QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial 661.523,32 47.469,14
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 522,50 4.961,95
Total das Receitas Derivadas e Originais 662.045,82 52.431,09
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QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 25.023.309,89 31.258.842,64
Da União 14.999.556,98 18.586.498,24
De Estados e Distrito Federal 10.023.752,91 12.672.344,40
Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas 88.129.090,81 71.651.946,57
Total das Transferências Correntes Recebidas 113.152.400,70 102.910.789,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais 1.902.394,33 1.561.582,23
Outras transferências concedidas 44.748.236,97 37.127.698,25
Total das Transferências Concedidas 46.650.631,30 38.689.280,48
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QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa
Judiciaria
Essencial a Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relação Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saude 56.208.607,30 57.392.242,64
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agraria
Industria
Comercio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 56.208.607,30 57.392.242,64
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QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
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