Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/06/2022 09:31:47
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
NÚMERO
153924
153925
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
ITENS 3e 4 Ir
Responsável pela Contabilidade
tez lo.
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 7.012,31
Dezembro de 2021
000000020739-X
porn q 38.916,24
BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO
QUISSAMÁ / RJ
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
28.037,87 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita
10.878,37
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) [o MBA]
e
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
3 - Cheques emiti
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill 476,00
SUBTOTAL I
idos e ainda não apresentados 38.916,24 39.392,24
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 743.039,10
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura / /(/
[441 31/12/2021 a
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 10/06/2022 09:31:47
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
[Orgão 1 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - .Q. ARRECADAÇÃO Conta n.º 000000020739 X
Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
481 31122021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 10/06/2022 09:31:47
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO Conta n.º 000000020739 X
Data Número Natureza do Débito
29/10/2021 BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
29/10/2021 BLOQUEIO JUDICIAL 7.011,31
Valor Total 7.012,31
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula Assinatura
2979
Data
31/12/2021
Matricula Data
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:31:47
[órgão 1 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO Contan. 000000020739 X
[ata Número Natureza do Crédito Valor
29/10/2021 PIX RECEBIDO TE
Valor Total 476,00
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G TRINDADE (MAT.2979)
Matricula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
Lag
pa
Cargo
Data Assinatura
31/12/2021
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/06/2022 09:32:49
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
[ Mês: Dezembro de 2027
Conta bancária n.º: 23779-5
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR
BNDANÃO ARE PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e aind.
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabiliz
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
tez
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO
SUBTOTAL À 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Lo TA
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
la não
ados na
17.899,31
o
Is
0,00
17.899,31
Órgão / Entidade / Fundo
[PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L, G.TRINDADE (MAT. 2979)
Matricula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
48
O Tecnologia Global Ltda.
365 - BANCO DO BRASIL - PMQ/ITR
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:32:49
Município
QUISSAMÁ / RJ
Contan.º 23779 5
Natureza do Depósito
Valor Total
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Data Assinatura
31/12/2021
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão 1 Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:32:49
Município
QUISSAMÁ / RJ
[Es nº 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ/ITR
Contan.º 23779 5
+
Data Número Natureza do Débito
Valor
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L. G.TRINDADE (MAT. 2979)
Matrícula Data
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)
Matrícula Data
441
31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
Valor Total
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 10/06/2022 09:32:49
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÁ / RJ
Contanº 237795
Número Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA LG. TRINDADE (MAT. 2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matricula Assinatura
441
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
di MODELO 6 10/06/2022 09:33:18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Órgão / Entidade / Fundo + Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º: 000000022777-3
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
0,00
SOMAR OS
SALDOS I-
DOS ITENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1
tez |2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO hi
SUBTRAIR
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 44.508,51
2.345,05
SUBTOTAL
DO : A
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3e 4 E
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 46.853,56
Responsável pela Contabilidade
Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT 2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula
Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
2
Las 311212021 |
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:33:18
Matrícula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)
Matricula
441
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT. 2979)
Cargo
Data Assinatura
31/12/2021
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
311212021
[Orgão 1 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ 1]
Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA Conta n.º 000000022777 3
Data Número Natureza do Depósito Valor
31/12/2021 REALIZAÇÃO DA RECEITA 2.345,05
Valor Total 7.345,05 |
Responsável pela Contabilidade
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:33:18
[órgão 7 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA
Data Número Natureza do Débito
Contan.” 000000022777 3
E
Vaior |
Responsável pela Contabilidade
Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT. 2979)
Matricula
Data
Assinatura
2979
31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
441 31/12/2021
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Valor Total 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO lil
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:33:18
[orgia Entidade / Fundo Município |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR DIVIDA ATIVA Conta n.º 000000022777 3
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT. 2979)
Matricula Data
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
441
Data
31/12/2021
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/06/2022 09:33:51
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
[ Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º: 10267-9
Demonstração da conta: BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 47.589,22
SALDOS 2 E
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
47.589,22
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)
Data
Matrícula Assinatura
2979 31/12/2021
Cargo
Responsável pelos Cheques
TESOUREIRO
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Assinatura
Matricula Data
31/12/2021
as
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO |
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:33:51
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Contanº 102679 |
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula Data Assinatura
3111212021
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441)
Matrícula
Data
31/12/2021
441
O Tecnologia Global Ltda.
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO Il
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:33:51
Órgão | Entidade / Fundo Município =
[PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Contan.º 102679
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)
Data
Matricula
31/12/2021
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT.441)
Data
Matricula
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 10/06/2022 09:33:51
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão 7 Entidade / Fundo Município |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Contan.º 10267 9 3
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
2879 at1212021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:34:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
NÚMERO
122566
122592
122614
SOMAR OS
SALDOS
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Dezembro de 2021
10844-8
BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1.318,16 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
iss contabilizados na escrita.
3.216,58 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
119,56 apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
4.654,30
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)
19.416,85
1
2
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
3
4
-
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL
- Cheques emitidos e ainda não apresentados 4.654,30]
- Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Lo
4.654,30
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
441
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 14.762,55
Cargo
31/12/2021
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 10/06/2022 09:34:26
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P Contan.º 10844 8
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)
Matricula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO
Matricula
Data
441 31/12/2021
Assinatura
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 10/06/2022 09:34:26
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município “]
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ ]
Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P Contan.º 10844 8
Data Número Natureza do Débito Valor]
E Valor Total 0,00]
Responsável pela Contabilidade Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)
Data Assinatura
Matrícula
2979 31/12/2021
Cargo
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Matrícula Data
Las 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 10/06/2022 09:34:26
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[6rgão 1 Entidade / Fundo Município
[PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
[Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALÁRIO R P Contan: 10844 8 |]
Data Número Natureza do Crédito Valor
I Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
[441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/06/2022 09:36:01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º: 16-7
Demonstração da conta: PMQ - REC. PROPRIO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 1.896.907,33
SALDOS
DOS ITENS E - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
[o 1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
PURE AEDA SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS |4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.896.907,33
Responsável pela Contabilidade
Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula Data
Assinatura
2979
31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 10/06/2022 09:36:01
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO Contanº 167
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
2979
31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441)
Assinatura
Matricula Data
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁ / RJ
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:36:01
Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO
Data Número Natureza do Débito
Contan.º 167
Valor
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)
Matricula Data
2979 31/12/2021
Responsável pelas Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matricula Data
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
Valor Total
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 10/06/2022 09:36:01
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
mm)
Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO Contan.º 167
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula Data Assinatura
279 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
441 3111212021 /h -
O Tecnologia Global Ltda.
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/06/2022 09:38:08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Município
QUISSAMÁ / RJ
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
2979
Responsável pelos Cheques
Matrícula
44
TOTAL 0,00
MARTHA HELENA L.G TRINDADE (MAT.2979)
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Dezembro de 2021
Mês:
Conta bancária n.º: 00000007 1006-6
Demonstração da conta: PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO
HEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
729.456,96
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Ii
0,00
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do do
Cargo
0,00
729.456,96
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Data Assinatura
31/12/2021
Cargo
Assinatura
Data
31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 10/06/2022 09:38:08
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
[órgão | Entidade / Fundo Município "|
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ 3]
fBanconº 1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO Contanº 000000071006 6
[pata Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G TRINDADE (MAT.2979)
Matrícula
Data
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441)
Matricula Data
441 31/12/2021
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 10/06/2022 09:38:08
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município |
[PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO Contan. 000000071006 6
Data Número Natureza do Débito Valor |
—
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)
Matricula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT-441)
Matricula
as
a
Cargo
Data Assinatura
31/12/2021
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2021
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO lil 10/06/2022 09:38:08
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Orgão | Entidade / Fundo Município |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO Contan 000000071006 6
Data Número Natureza do Crédito Valor
F
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G TRINDADE (MAT.2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula
Data Assinatura
2979
31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Matrícula Data
Ec 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º:
Dezembro de 2021
000000071017-1
Demonstração da conta: SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1
Q
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
Matricula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS
Matrícula
441
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)
contabilizados na escrita.
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:39:16
EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
registros.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Esc Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 420.359,50
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 468,90
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados [o DO 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Lo Do]
ITENS 3e 4 incidi
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 420.828,40
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data Assinatura
31/12/2021
Cargo
TESOUREIRO
ta Assinatura
31/12/2021
(MAT.441)
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
O Tecnologia Global Ltda.
Ar
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 10/06/2022 09:39:16
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 Conta n.º 000000071017 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
[E Dw ww >>>
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO
Assinatura
Matrícula
Matricula Data
é.
441 31/12/2021 UV
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il
10/06/2022 09:39:16
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Bancon.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 Conta n.º 000000071017 1
Data Número Natureza do Débito Valor
143,05
TAR. BANC. NOV/2021.
TAR. BANC. DEZ/2021.
325,85
Valor Total 468,90
Responsável pela Contabilidade
Matricula
2979
Matrícula
441
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)
Data
31/12/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441)
Data Assinatura
311212021 Vá
(O Tecnologia Global Ltda.
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 10/06/2022 09:39:16
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 Contan.” 000000071017 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT 2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.