materia nº 209/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
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FERNANDA SOUZA
03/03/2022 14:25:13
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2021 7
Conta bancária n.º: 000000019900-1
Demonstração da conta: SME QUISSAMA FUNDEB
CHEQUES EMITIDOS E À
a PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS S
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 919.033,30
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO “e : ”
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 919.033,30
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo º / “4
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
EE 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
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FERNANDA SOUZA
03/03/2022 14:25:13
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB Conta n.º 000000019900 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Ee pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques
Cargo /
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
Lea 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
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FERNANDA SOUZA
ANEXO II 03/03/2022 14:25:13
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB
Conta n.º 000000019900 1
Data Número Natureza do Débito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matrícula Data
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Assinatura 22)
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
Es) 311212021
O Tecnologia Global Ltda.
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FERNANDA SOUZA
ANEXO III 03/03/2022 14:25:13
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB
Data Número Natureza do Crédito
Conta n.º 000000019900 1
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matrícula Data
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matricula Data
441 31/12/2021
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
LA
TESOUREIRO
Assinatura
Cargo
O Tecnologia Global Ltda.