Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal d
e Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro
CEP 28, 735-000 — Quissamã
NOTA EXPLICATIVA
Informamos que na
conta 13.394-9 existem dive
612, 613, 614, 102. P
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2021 FERNANDA.BARCELLO
a Ps MODELO 6 07/07/2022 08:43:38
Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021
MODELO 6
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2027
Conta bancária n.º: 10842-1 |
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS |
CHEQUES EMITIDOS E CEDI 1 Ã
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO |
NUMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco
1.774,92 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
1.471,03 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda
apresentados no Banco
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita, |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus |
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função |
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
— mae
TOTAL 3.245,95
| SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | ]
te2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO || 40,45 |
SUBTRAIR SUBTOTAL |
DO sy ; no
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Lo Tas 3.245,95
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3e4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 35.898,38 |
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena Lacerda Gomes nindade 1
Coordenador Setorial de Contabilidade |
MARTHA HELENA LG TRINDADE (MAT 2979) R R Q 68 E) 0-0
Matricula Data Assinatura
2979 01/01/2021
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)
Masi Dáis Assinatura
Les 01/01/2021
O Tecnologia Global Ltda
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2021 FERNANDA BARCELLO
ANEXO | 07/07/2022 08:43:38
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
; |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contan.º 108421 “|
Data Número Natureza do Depósito Valor |
Valor Total 0,00
ável p ontabilidade Cargo o
Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
oordenador Setorial de Contabilidade
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT 2979)
Assinatura
Data Assinatura
01/01/2021
Tecnologia Global Ltda
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2021 FERNANDA.BARCELLO
ANEXO II 07/07/2022 08:43:38
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município —]
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ |
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contanº 108421 o |
Data Número Natureza do Débito Valor |
31/12/2021 TAR. BANC. DEZ/2021, 40,45 |
Valor Total 40,45
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
MARTHA HELENA LG TRINDADE (MAT. 2979)
Coordenador Setorial de Contabilidade
Matricula
Data
01/01/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)
Matrícula Assinatura
Data
481 01/01/2021
& Tecnologia Global Ltda
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA BARCELLO
ANEXO Il 07/07/2022 08:43:38
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade 7 Fundo Município |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ |
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMOQ - SALARIO FMS Contan.º 108421 o —]
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Cargo
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT 2979)
a Lacerda Gomes Trindade
Mata Hm torial de Contabilidade
TOC
Matrícula Data Assinatura
01/01/2021
'sável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)
Matricula Data
441 01/01/2021
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 ISABELA.LIMA
MODELO 6 12/07/2022 16:36:54
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º: 13394-9
Demonstração da conta: FMS - ROYALTIES
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
DC5124 47.238,69
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
47.238,69
SOMAR OS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 48.691,31
SALDOS E
DOS ITENS [ - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 47.698,29
a | a
SUBIRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 47.238,69
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3 e 4
49.150,91
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena Lacerda Gomes Trindag
Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula Data
12/07/2022
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
12/07/2022
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 ISABELA. LIMA
ANEXO | 12/07/2022 16:36:54
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 13394 9
Data Número Natureza do Depósito Valor
no Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena Lacerda Gomes Tindude
de Contabilidade
Matrícula Data
12/07/2022
Responsável pelos Cheques
Matricula Data Assinatura
12/07/2022
& Tecnologia Global Ltda
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 ISABELA LIMA
ANEXO Il 12/07/2022 16:36:54
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 13394 9
Data Número Natureza do Débito Valor
31/12/2021 TAR. BANC. DEZ/2021. 469,60
31/12/2021 TED - DC 5124, EMP. 1197/2021 PAGO A MENOR 47.228,69
Valor Total 47.698,29
Responsável pela Contabilidade
Corgo Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula
Data Assinatura
12/07/2022
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
12/07/2022
O Tecnologia Global Ltda
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2022 ISABELA LIMA
ANEXO II 12/07/2022 16:36:54
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Matrícula
Data
Órgão / Entidade / Fundo Município
[FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 1091 - FMS - ROYALTIES Contanº 133949
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade argo |
MEnSÉr bes Contatidad Eua Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
Coordenador Setorial de Contabilidade
Assinatura
12/07/2022
Responsável pelos Cheques
Matricula Data Assinatura
12/07/2022
Tecnologia Global Ltda
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
Página: 1/4
FERNANDA BARCELLO
Reé MODELO 6 07/07/2022 08 48:20
Período de: 01/01/2021 à 31/12/2021
MODELO 6
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2021 |
Conta bancária n.º: 46-8
Demonstração da conta: FMs- SALARIO
CHEQUES EMITIDOS E =
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar Os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar Os débitos vários efetuados Pelo Banco e ainda não |
contabilizados na escrita. |
3- No quadro Teservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não |
apresentados no Banco.
4 - Determinar OS créditos vários efetuados Pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
Determinar o valor da diferença
Revisar as Somas, subtrações e Correções, neste formulário e em seus
registros,
|
Assegurar-se de que tenha anotado em seus Fegistros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
|
TOTAL 0,00 |
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 15.006,91
SALDOS ade : j 0,00]
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO
tez 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO 11
E
SUBTRAIR T SUBTOTAL
susTaã A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Lo 5a 0.00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 15.059 16
Responsável peja Contar Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT 2579) Cogrdenador Setorial de Contabilidade o
RE RTIOEII/0=0
Matrícula Data [Oy Wdt : 7970
ora 01/01/2021 5/0 JA UU) Í
savel pelos Cheques Cargo y k Ç
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)
Assinatura
Matricula Data
E Pd
441 01/01/2021 1 ns
& Tecnologia Global Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade 7 Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Página: 2/4
FERNANDA,BARCELLO
07/07/2022 08:48:20
Matricula
2979
Responsável pelos Cheques
Matricula
as
MARTHA HELENA L.G TRINDADE (MAT 2979)
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT
avel pela Contabilidade
Data
441)
01/01/2021
Data
01/01/2021
Município
QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1190-FMS- SALARIO Contan.º 46-8
Data Número Natureza do Depósito
Respons
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda
0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA BARCELLO
07/07/2022 08:48:20
Órgão / Entidade / Fundo
Município E]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1190-FMS- SALARIO
Contan.º 46-8 o
Data Número Natureza do Débito
31/12/2021 TAR. BANC. DEZ/2021,
Valor Total
Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
G rial de Contabilidade
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA LG TRINDADE (MAT 2579)
Matricula
Data
01/01/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)
Matricula
Data Assinatura
441 01/01/2021
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA.BARCELLO
ANEXO II 07/07/2022 08 48:20
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1190-FMS- SALARIO Contan.º 46-8
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
“eee Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
[o Setorial de Contabilidade
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA LG TRINDADE (MAT 2979)
Matrícula Data
01/01/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 447)
pais Assinatura
Sat 01/01/2021
O Tecnologia Global Ltda
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2021
Página: 1/4
FERNANDA BARCELLO
MODELO 6 07/07/2022 08:49:05
Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021
MODELO 6
Município
QUISSAMÁ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
Dezembro de 2021
000000023820-3
FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3
NÚMERO
E quo fr
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
CHEQUES EMITIDOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO ENERENTADOS
|
|
|
Matrícula
Responsável pelos Cheques
MARTHA HELENA LG TRINDADE (MAT 2979)
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO 3-Ch é é E
SUBTOTAL À - Cheques emitidos e ainda não apresentados 2248189
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3e 4 incidi i
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis | 522,50
Responsável pala Contabilidade
Cargo o
Martha Helena Lacerda Gomes 1 rinuaãe
Coordenador Setorial de Contabilidade
Data
01/01/2021
Data Assinatura
04/01/2021
(& Tecnologia Global Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA BARCELLO
sê ANEXO | 07/07/2022 08:49:05
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 Conta n.º 000000023820-3
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0.00
Resg
ave! pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT.2979)
Data
01/01/2021
Assinatura
Matricula Data
|
|
[eai 01/01/2021
3 Tecnologia Global Ltda
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
Página: 4/4
FERNANDA BARCELLO
07/07/2022 08:49 05
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1316 - FS SALARIO AG:06123 CC:0023620:3 Conta n.º 000000023820-3
Data Número Natureza do Crédito Valor
31/05/2027 DEVOLUÇÃO OP 015901 - 25/05/2021 240180]
30/06/2021 DEV. OP Nº 082500 - 28/06/2021 2.401,80
30/07/2021 DEV. OP. Nº 110709 2.401,80 |
31/08/2021 DEV. OP Nº 033300 - 31/08/2021. 2.401,80
30/09/2021 DEP OP Nº 088717 2.401,80
29/10/2021 DEV. OP. Nº 024859 2.401,80
29/10/2021 DEV. OP. Nº 057051 1.935,57
29/10/2021 DEV. OP. Nº 057705 1.331,92
30/11/2021 DEP. OP. Nº 228260 2401,80
31/12/2021 DEV. OP. Nº 056067 - DEZ/2027, 2.401,80
Valor Total 22.481,89
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT 2979)
Matricula
2979
Data
01/01/2021
Data
01/01/2021
O Tecnologia Global Ltda
Cargo
Assinatura
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro
CEP 28.735-000 — Quissamã
NOTA EXPLICATIVA
Informamos que na conta 46-8 existem diversas fontes de recursos dentro dela, fonte: 102, 612.
Por esse motivo a conciliação não fecha com o balancete, uma vez que a conciliação bancária não é
feita por fonte de recurso. Tomaremos as medidas necessárias a fim de segregar a fonte de recursos
impostas não vinculadas da saúde, das demais fontes.
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
TESOUREIRO