materia nº 9/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Página: 1/14
MARINA CHAGAS
09/08/2022 17:44:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1000.00.00.00 Receitas Correntes 447.166.500,00 447.166.500,00 43.536.752,13 298.762.778,93 (148.403.721,07)
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.996.650,00 13.996.650,00 1.511.907,04 9.759.365,90 (4.237.284,10)
1110.00.00.00 Impostos 13.614.550,00 13.614.550,00 1.489.881,69 9.485.234,07 (4.129.315,93)
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 2.190.550,00 2.190.550,00 126.377,56 1.644.371,96 (546.178,04)
1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana 2.099.410,00 2.099.410,00 118.633,43 1.582.639,83 (516.770,17)
1112.50.01.00 1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.630.000,00 1.630.000,00 71.349,32 1.254.437,48 (375.562,52)
1112.50.02.00 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju 15.000,00 15.000,00 1.706,36 2.064,90 (12.935,10)
1112.50.03.00 3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ 223.410,00 223.410,00 27.286,38 201.177,51 (22.232,49)
1112.50.04.00 4 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Multas e Juros da Dívida 231.000,00 231.000,00 18.291,37 124.959,94 (106.040,06)
1112.53.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos 91.140,00 91.140,00 7.744,13 61.732,13 (29.407,87)
1112.53.01.00 5 ITBI - Principal 64.140,00 64.140,00 5.340,48 44.927,75 (19.212,25)
1112.53.02.00 6 ITBI - Multas e Juros 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1112.53.03.00 7 ITBI - Dívida Ativa 21.000,00 21.000,00 1.573,08 10.799,59 (10.200,41)
1112.53.04.00 8 ITBI - Multa e Juros da Dívida Ativa 5.000,00 5.000,00 830,57 6.004,79 1.004,79
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 7.381.000,00 7.381.000,00 854.477,63 5.008.335,94 (2.372.664,06)
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 7.381.000,00 7.381.000,00 854.477,63 5.008.335,94 (2.372.664,06)
1113.03.11.00 9 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 7.380.000,00 7.380.000,00 854.477,63 5.008.335,94 (2.371.664,06)
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1113.03.41.01 10 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 4.043.000,00 4.043.000,00 509.026,50 2.832.526,17 (1.210.473,83)
1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços 4.043.000,00 4.043.000,00 509.026,50 2.832.526,17 (1.210.473,83)
1114.51.11.01 11 ISSQN - Normal - Principal 3.772.000,00 3.772.000,00 452.049,08 2.549.123,69 (1.222.876,31)
1114.51.11.02 12 ISSQN - Super Simples 256.000,00 256.000,00 54.051,55 261.475,64 5.475,64
1114.51.12.00 13 ISSQN- Multas e Juros 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1114.51.13.00 14 ISSQN - Dívida Ativa 9.000,00 9.000,00 1.754,76 13.441,64 4.441,64
1114.51.14.00 15 ISSQN -Multas e Juros da Dívida Ativa 5.000,00 5.000,00 1.171,11 8.485,20 3.485,20
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1120.00.00.00 Taxas 382.100,00 382.100,00 22.025,35 274.131,83 (107.968,17)
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 32.100,00 32.100,00 8.564,89 37.707,14 5.607,14
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Contr. e Fiscalização 32.100,00 32.100,00 8.564,89 37.707,14 5.607,14
1121.01.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal 27.800,00 27.800,00 8.540,99 36.537,07 8.737,07
1121.01.01.01 16 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal 22.500,00 22.500,00 6.344,23 32.177,00 9.677,00
1121.01.01.02 17 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (Obras) - Principal 5.300,00 5.300,00 2.196,76 4.360,07 (939,93)
1121.01.02.00 18 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1121.01.03.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa 3.300,00 3.300,00 23,90 1.170,07 (2.129,93)
1121.01.03.01 19 Taxas de Insp., Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 500,00 500,00 0,00 801,77 301,77
1121.01.03.02 20 Obras Particulares - Dívida. 2.800,00 2.800,00 23,90 368,30 (2.431,70)
1121.01.04.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas/Juros Dív.Ativa 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1121.01.04.01 21 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 350.000,00 350.000,00 13.460,46 236.424,69 (113.575,31)
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 350.000,00 350.000,00 13.460,46 236.424,69 (113.575,31)
1122.01.01.00 22 Taxas pela Prestação de Serviços -Coleta de Lixo. 350.000,00 350.000,00 13.460,46 236.424,69 (113.575,31)
1200.00.00.00 Contribuições 7.727.800,00 7.727.800,00 702.667,97 5.315.862,80 (2.411.937,20)
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 6.592.800,00 6.592.800,00 581.199,30 4.566.382,64 (2.026.417,36)
1215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote 6.591.800,00 6.591.800,00 581.199,30 4.566.382,64 (2.025.417,36)
1215.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil 6.591.800,00 6.591.800,00 581.199,30 4.566.382,64 (2.025.417,36)
1215.01.11.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 6.588.800,00 6.588.800,00 581.199,30 4.496.697,12 (2.092.102,88)
1215.01.11.01 107 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA GERAL. 1.878.700,00 1.878.700,00 148.024,90 1.375.932,51 (502.767,49)
1215.01.11.02 108 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal PREFEITURA GRUPO 4 716.100,00 716.100,00 77.784,30 598.812,77 (117.287,23)
1215.01.11.03 109 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal- PREFEITURA CARGO ELETIVO 7.800,00 7.800,00 539,23 4.111,98 (3.688,02)
1215.01.11.04 110 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA MAGISTÉRIO 405.780,00 405.780,00 52.790,94 287.757,93 (118.022,07)
1215.01.11.05 111 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - IPMQ CEDIDOS PREFEITURA. 24.070,00 24.070,00 2.135,17 18.631,27 (5.438,73)
1215.01.11.06 112 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS. 200.540,00 200.540,00 16.102,02 122.197,10 (78.342,90)
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1215.01.11.07 113 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FMS 1.503.180,00 1.503.180,00 119.487,09 914.152,26 (589.027,74)
1215.01.11.08 114 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FUNDEB. 1.546.700,00 1.546.700,00 139.818,83 1.013.339,55 (533.360,45)
1215.01.11.09 115 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA. 265.720,00 265.720,00 19.417,68 136.785,18 (128.934,82)
1215.01.11.10 116 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - EXONERAÇÃO. 9.300,00 9.300,00 2.071,61 3.788,54 (5.511,46)
1215.01.11.11 117 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA GERAL CEDIDOS
CÂ
8.900,00 8.900,00 3.027,53 17.831,64 8.931,64
1215.01.11.12 118 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS CEDIDOS CÂMARA. 13.720,00 13.720,00 0,00 0,00 (13.720,00)
1215.01.11.13 119 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDOS A OUTROS ENTES 8.290,00 8.290,00 0,00 3.356,39 (4.933,61)
1215.01.12.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 0,00 69.685,52 68.685,52
1215.01.12.01 120 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PREFEITURA. 400,00 400,00 0,00 69.685,52 69.285,52
1215.01.12.02 121 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - CÂMARA. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1215.01.12.03 122 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora CEDIDOS A OUTROS 100,00 100,00 0,00 0,00 (100,00)
1215.01.21.00 CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1215.01.21.01 123 CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PREFEITURA. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1215.01.21.02 124 CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - CÂMARA 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1215.01.31.00 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1215.01.31.01 125 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PREFEITURA. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1215.01.31.02 126 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CÂMARA. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1219.00.00.00 Outras Contribuições Sociais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1219.99.00.00 Demais Contribuições Sociais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1219.99.11.00 Demais Contribuições Sociais - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1219.99.11.01 143 Demais Contribuições Sociais - Principal - PREFEITURA. 300,00 300,00 0,00 0,00 (300,00)
1219.99.11.02 144 Demais Contribuições Sociais - Principal - CÂMARA 300,00 300,00 0,00 0,00 (300,00)
1219.99.11.03 145 Demais Contribuições Sociais - Principal - CEDIDOS A OUTROS ENTES. 400,00 400,00 0,00 0,00 (400,00)
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.135.000,00 1.135.000,00 121.468,67 749.480,16 (385.519,84)
1241.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.135.000,00 1.135.000,00 121.468,67 749.480,16 (385.519,84)
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Página: 4/14
MARINA CHAGAS
09/08/2022 17:44:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1241.50.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.135.000,00 1.135.000,00 121.468,67 749.480,16 (385.519,84)
1241.50.01.00 23 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip 1.135.000,00 1.135.000,00 121.468,67 749.480,16 (385.519,84)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 2.214.800,00 2.214.800,00 180.904,47 3.654.276,27 1.439.476,27
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 120.000,00 120.000,00 0,00 47.226,35 (72.773,65)
1311.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 120.000,00 120.000,00 0,00 47.226,35 (72.773,65)
1311.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 120.000,00 120.000,00 0,00 47.226,35 (72.773,65)
1311.01.11.00 24 Aluguéis, Arrendamentos - Principal. 120.000,00 120.000,00 0,00 47.226,35 (72.773,65)
1320.00.00.00 Valores Mobiliários 2.094.800,00 2.094.800,00 180.904,47 3.607.049,92 1.512.249,92
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 2.094.800,00 2.094.800,00 180.904,47 3.607.049,92 1.512.249,92
1321.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 511.100,00 511.100,00 180.521,69 3.598.258,52 3.087.158,52
1321.01.01.01 25 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 190.000,00 190.000,00 128.351,47 3.361.018,43 3.171.018,43
1321.01.01.01 83 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 1.200,00 1.200,00 0,00 777,86 (422,14)
1321.01.01.01 90 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 (17.000,00)
1321.01.01.01 97 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 (3.000,00)
1321.01.01.02 26 Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb 20.000,00 20.000,00 0,00 19.809,07 (190,93)
1321.01.01.03 91 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS. Princ 120.000,00 120.000,00 0,00 1.150,12 (118.849,88)
1321.01.01.04 27 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv. 60.000,00 60.000,00 0,00 50.987,10 (9.012,90)
1321.01.01.05 28 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 19.000,00 19.000,00 0,00 7.792,88 (11.207,12)
1321.01.01.06 29 Remuneração de Depósitos Bancários- Cide 500,00 500,00 0,00 682,29 182,29
1321.01.01.07 84 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 18.000,00 18.000,00 0,00 9.549,57 (8.450,43)
1321.01.01.08 85 Aplicação Finnceira - PLANO FEAS 400,00 400,00 0,00 6.495,93 6.095,93
1321.01.01.09 98 Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convênio 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1321.01.01.10 30 Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 (1.500,00)
1321.01.01.11 31 Aplicação Financeira - COSIP 1.400,00 1.400,00 0,00 1.487,27 87,27
1321.01.01.12 32 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 55.500,00 55.500,00 52.170,22 138.476,16 82.976,16
1321.01.01.12 86 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 100,00 100,00 0,00 31,84 (68,16)
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1321.01.01.12 92 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 700,00 700,00 0,00 0,00 (700,00)
1321.01.01.12 103 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 600,00 600,00 0,00 0,00 (600,00)
1321.01.01.12 104 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1321.01.01.12 152 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 100,00 100,00 0,00 0,00 (100,00)
1321.01.01.13 99 Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito. 600,00 600,00 0,00 0,00 (600,00)
1321.04.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP 1.583.700,00 1.583.700,00 382,78 8.791,40 (1.574.908,60)
1321.04.01.01 146 Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP 850.000,00 850.000,00 382,78 8.520,31 (841.479,69)
1321.04.01.02 147 Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP 170.000,00 170.000,00 0,00 271,09 (169.728,91)
1321.04.01.03 148 Remuneração dos Recursos do RegimePróprio de Previdência Social - RPP 563.700,00 563.700,00 0,00 0,00 (563.700,00)
1600.00.00.00 Receita de Serviços 520.000,00 520.000,00 40.479,32 366.794,93 (153.205,07)
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 54.500,00 54.500,00 4.725,54 38.473,82 (16.026,18)
1611.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 54.500,00 54.500,00 4.725,54 38.473,82 (16.026,18)
1611.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 54.000,00 54.000,00 4.725,54 38.473,82 (15.526,18)
1611.01.01.01 33 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Serv.Admnistrativos 22.000,00 22.000,00 2.494,36 16.308,03 (5.691,97)
1611.01.01.02 34 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Serv. Agropecuários 32.000,00 32.000,00 2.231,18 22.165,79 (9.834,21)
1611.02.00.00 Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1611.02.01.00 35 Inscrição em Concursos e ProcessosSeletivos - Principal 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1620.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 296.000,00 296.000,00 30.808,00 235.068,00 (60.932,00)
1621.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 296.000,00 296.000,00 30.808,00 235.068,00 (60.932,00)
1621.02.00.00 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 296.000,00 296.000,00 30.808,00 235.068,00 (60.932,00)
1621.02.01.00 36 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 296.000,00 296.000,00 30.808,00 235.068,00 (60.932,00)
1690.00.00.00 Outros Serviços 169.500,00 169.500,00 4.945,78 93.253,11 (76.246,89)
1699.00.00.00 Outros Serviços 169.500,00 169.500,00 4.945,78 93.253,11 (76.246,89)
1699.99.00.00 Outros Serviços 169.500,00 169.500,00 4.945,78 93.253,11 (76.246,89)
1699.99.01.01 37 Preço Público - Serviços de Cemitério 63.000,00 63.000,00 1.027,98 24.260,13 (38.739,87)
1699.99.01.02 38 Preço Público - Serviços do Parquede Exposições 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 (80.000,00)
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1699.99.01.03 39 Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços 17.500,00 17.500,00 920,48 62.132,21 44.632,21
1699.99.01.04 40 Preço Público - Taxas Administrativas 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1699.99.01.05 41 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1699.99.03.01 42 Preço Público-Out.rec.prestação serviços-Dívida Ativa 1.000,00 1.000,00 175,34 1.247,38 247,38
1699.99.03.02 43 Preço Público-Permissão/cessão usode quiosques - D.Ativa 7.000,00 7.000,00 2.821,98 5.613,39 (1.386,61)
1700.00.00.00 Transferências Correntes 421.321.450,00 421.321.450,00 40.894.214,00 278.778.498,13 (142.542.951,87)
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 273.513.950,00 273.513.950,00 28.701.492,00 188.509.930,74 (85.004.019,26)
1711.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 22.711.400,00 22.711.400,00 3.114.034,76 17.321.855,04 (5.389.544,96)
1711.51.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 22.707.000,00 22.707.000,00 3.113.044,62 17.302.068,26 (5.404.931,74)
1711.51.11.00 44 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 21.000.000,00 21.000.000,00 1.983.626,10 16.172.649,74 (4.827.350,26)
1711.51.21.00 45 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 (850.000,00)
1711.51.31.00 46 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue 857.000,00 857.000,00 1.129.418,52 1.129.418,52 272.418,52
1711.52.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 4.400,00 4.400,00 990,14 19.786,78 15.386,78
1711.52.01.00 47 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 4.400,00 4.400,00 990,14 19.786,78 15.386,78
1712.00.00.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso 236.210.000,00 236.210.000,00 23.937.435,31 157.426.386,21 (78.783.613,79)
1712.51.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 (10.000,00)
1712.51.01.00 48 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 (10.000,00)
1712.52.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 236.200.000,00 236.200.000,00 23.937.435,31 157.426.386,21 (78.773.613,79)
1712.52.11.00 49 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n 93.600.000,00 93.600.000,00 10.898.516,65 69.795.088,34 (23.804.911,66)
1712.52.21.00 50 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, a 137.594.000,00 137.594.000,00 12.979.220,38 81.728.336,47 (55.865.663,53)
1712.52.31.00 51 Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 5.530.438,40 930.438,40
1712.52.41.00 52 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 406.000,00 406.000,00 59.698,28 372.523,00 (33.477,00)
1713.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 10.600.000,00 10.600.000,00 1.303.750,64 10.830.254,24 230.254,24
1713.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses 10.600.000,00 10.600.000,00 1.303.750,64 10.731.405,91 131.405,91
1713.50.11.01 93 Transferências de Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 10.600.000,00 10.600.000,00 1.299.874,64 9.908.269,91 (691.730,09)
1713.50.41.01 158 Transferências de Recursos do BMASPS – Assistência Farmacêutica 0,00 0,00 3.876,00 15.504,00 15.504,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1713.50.91.01 154 Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.374/2021) 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00
1713.50.91.02 157 Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.978/2021) 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
1713.50.91.03 160 Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 331/2022) 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
1713.50.91.04 162 Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 377/2022) 0,00 0,00 0,00 43.632,00 43.632,00
1713.50.91.05 164 Transferências de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 977/2022) 0,00 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00
1713.50.91.06 167 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
1713.50.91.07 168 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 0,00 0,00 0,00 43.200,00 43.200,00
1713.99.01.00 161 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33
1714.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu 3.026.000,00 3.026.000,00 276.541,11 2.023.920,55 (1.002.079,45)
1714.50.00.00 Transferências do Salário-Educação 2.475.000,00 2.475.000,00 224.749,62 1.714.014,59 (760.985,41)
1714.50.01.00 53 Transferências do Salário-Educação- Principal 2.475.000,00 2.475.000,00 224.749,62 1.714.014,59 (760.985,41)
1714.52.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 440.000,00 440.000,00 47.968,40 286.967,42 (153.032,58)
1714.52.01.00 54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 440.000,00 440.000,00 47.968,40 286.967,42 (153.032,58)
1714.53.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 111.000,00 111.000,00 3.823,09 22.938,54 (88.061,46)
1714.53.01.00 55 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 111.000,00 111.000,00 3.823,09 22.938,54 (88.061,46)
1715.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de
Manu
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 (3.000,00)
1715.50.00.00 Transferências de Recursos de União ao Fundeb - VAAT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1715.50.01.00 56 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1715.51.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -
VAAF
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1715.51.01.00 57 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1715.52.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -
VAAR
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1715.52.01.00 58 Transf. de Rec.s de Complementaçãoda União ao Fundeb – VAAR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1716.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 663.550,00 663.550,00 47.296,16 201.492,91 (462.057,09)
1716.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 663.550,00 663.550,00 47.296,16 201.492,91 (462.057,09)
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1716.50.01.00 87 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 663.550,00 663.550,00 47.296,16 201.492,91 (462.057,09)
1719.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 300.000,00 300.000,00 22.434,02 706.021,79 406.021,79
1719.58.00.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 0,00 0,00 22.434,02 157.038,14 157.038,14
1719.58.01.00 163 Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020 - Principal 0,00 0,00 22.434,02 157.038,14 157.038,14
1719.99.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 300.000,00 300.000,00 0,00 548.983,65 248.983,65
1719.99.01.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 300.000,00 300.000,00 0,00 548.983,65 248.983,65
1719.99.01.01 59 Outras Transferências de Recursos da União- LC 176/2020. 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 (300.000,00)
1719.99.01.02 166 Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa 0,00 0,00 0,00 548.983,65 548.983,65
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 126.260.500,00 126.260.500,00 10.319.098,79 75.471.050,60 (50.789.449,40)
1721.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 116.108.500,00 116.108.500,00 8.571.437,69 62.431.178,94 (53.677.321,06)
1721.50.00.00 Cota-Parte do ICMS 112.000.000,00 112.000.000,00 8.288.952,17 59.668.259,89 (52.331.740,11)
1721.50.01.00 60 Cota-Parte do ICMS - Principal 112.000.000,00 112.000.000,00 8.288.952,17 59.668.259,89 (52.331.740,11)
1721.51.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.194.000,00 1.194.000,00 73.342,27 1.228.414,05 34.414,05
1721.51.01.00 61 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.194.000,00 1.194.000,00 73.342,27 1.228.414,05 34.414,05
1721.52.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.890.000,00 2.890.000,00 200.900,26 1.507.251,71 (1.382.748,29)
1721.52.01.00 62 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 2.890.000,00 2.890.000,00 200.900,26 1.507.251,71 (1.382.748,29)
1721.53.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 24.500,00 24.500,00 8.242,99 27.253,29 2.753,29
1721.53.01.00 63 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ 24.500,00 24.500,00 8.242,99 27.253,29 2.753,29
1722.00.00.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso 9.600.000,00 9.600.000,00 1.160.209,60 7.870.932,34 (1.729.067,66)
1722.53.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras 9.600.000,00 9.600.000,00 1.160.209,60 7.870.932,34 (1.729.067,66)
1722.53.01.00 64 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Princi 9.600.000,00 9.600.000,00 1.160.209,60 7.870.932,34 (1.729.067,66)
1723.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 300.000,00 300.000,00 587.451,50 4.914.491,32 4.614.491,32
1723.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 300.000,00 300.000,00 587.451,50 4.914.491,32 4.614.491,32
1723.50.01.00 94 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 300.000,00 300.000,00 587.451,50 4.914.491,32 4.614.491,32
1729.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 252.000,00 252.000,00 0,00 254.448,00 2.448,00
1729.99.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF 252.000,00 252.000,00 0,00 254.448,00 2.448,00
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1729.99.01.00 88 Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS 252.000,00 252.000,00 0,00 254.448,00 2.448,00
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 21.547.000,00 21.547.000,00 1.873.623,21 14.797.516,79 (6.749.483,21)
1751.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 21.547.000,00 21.547.000,00 1.873.623,21 14.797.516,79 (6.749.483,21)
1751.50.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 21.547.000,00 21.547.000,00 1.873.623,21 14.797.516,79 (6.749.483,21)
1751.50.01.00 65 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 21.547.000,00 21.547.000,00 1.873.623,21 14.797.516,79 (6.749.483,21)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.385.800,00 1.385.800,00 206.579,33 887.980,90 (497.819,10)
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 8.000,00 8.000,00 0,00 3.253,75 (4.746,25)
1911.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 8.000,00 8.000,00 0,00 3.253,75 (4.746,25)
1911.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 (2.000,00)
1911.01.01.01 66 Multas Previstas em Legislação Específica Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1911.01.01.02 67 Multas Previstas em Legislação Específica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1911.08.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 5.000,00 5.000,00 0,00 3.253,75 (1.746,25)
1911.08.02.00 105 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FMDCA. 5.000,00 5.000,00 0,00 3.253,75 (1.746,25)
1911.09.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1911.09.01.00 68 Multas e Juros Previstos em Contratos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 431.400,00 431.400,00 112.821,92 346.935,04 (84.464,96)
1922.00.00.00 Restituições 431.400,00 431.400,00 112.821,92 346.935,04 (84.464,96)
1922.99.00.00 Outras Restituições 431.400,00 431.400,00 112.821,92 346.935,04 (84.464,96)
1922.99.01.00 Outras Restituições 431.400,00 431.400,00 112.821,92 346.935,04 (84.464,96)
1922.99.01.01 69 Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1922.99.01.01 149 Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1922.99.01.02 70 Demais Restituições. 355.000,00 355.000,00 105.014,25 273.489,47 (81.510,53)
1922.99.01.02 89 Demais Restituições. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1922.99.01.02 95 Demais Restituições. 1.000,00 1.000,00 0,00 33.148,00 32.148,00
1922.99.01.02 100 Demais Restituições. 400,00 400,00 0,00 0,00 (400,00)
1922.99.01.02 106 Demais Restituições. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
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Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
1922.99.01.02 150 Demais Restituições. 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1922.99.01.03 71 Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012. 500,00 500,00 0,00 873,74 373,74
1922.99.01.04 72 Outras Restituições - Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320/64. 500,00 500,00 161,75 410,75 (89,25)
1922.99.01.05 73 Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1922.99.01.06 74 Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa. 30.000,00 30.000,00 1.121,67 9.466,28 (20.533,72)
1922.99.01.07 75 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos. 40.000,00 40.000,00 6.524,25 26.304,50 (13.695,50)
1922.99.01.99 159 Outras Restituições - IMPQ 0,00 0,00 0,00 3.242,30 3.242,30
1940.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1944.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1944.06.00.00 Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1944.06.02.00 101 Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 945.400,00 945.400,00 93.757,41 537.792,11 (407.607,89)
1999.00.00.00 Outras Receitas Correntes 945.400,00 945.400,00 93.757,41 537.792,11 (407.607,89)
1999.12.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S 24.900,00 24.900,00 902,58 6.925,81 (17.974,19)
1999.12.21.00 153 Ônus de Sucumbência - principal 24.900,00 24.900,00 0,00 0,00 (24.900,00)
1999.12.21.00 156 Ônus de Sucumbência - principal 0,00 0,00 902,58 6.925,81 6.925,81
1999.99.00.00 Outras Receitas 920.500,00 920.500,00 92.854,83 530.866,30 (389.633,70)
1999.99.21.00 76 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 875.500,00 875.500,00 89.116,91 509.470,29 (366.029,71)
1999.99.22.00 77 Outras Receitas Primarias - Multase Juros 40.000,00 40.000,00 3.737,92 20.109,77 (19.890,23)
1999.99.22.00 155 Outras Receitas Primarias - Multase Juros 0,00 0,00 0,00 759,05 759,05
1999.99.23.00 78 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 5.000,00 5.000,00 0,00 527,19 (4.472,81)
2000.00.00.00 Receitas de Capital 14.348.200,00 14.348.200,00 0,00 1.831.492,34 (12.516.707,66)
2200.00.00.00 Alienação de Bens 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 (10.000,00)
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 (10.000,00)
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 (10.000,00)
2213.01.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 (10.000,00)
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
2213.01.01.00 79 Alienação de Bens Móveis e Semoventes -Principal 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 (10.000,00)
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00 1.000,00 0,00 17.921,34 16.921,34
2310.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00 1.000,00 0,00 17.921,34 16.921,34
2311.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00 1.000,00 0,00 17.921,34 16.921,34
2311.06.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais 1.000,00 1.000,00 0,00 17.921,34 16.921,34
2311.06.01.00 102 Amortização de Empréstimos Contratuais - Prtincipais - FMDE - Microcré 1.000,00 1.000,00 0,00 17.921,34 16.921,34
2400.00.00.00 Transferências de Capital 14.337.200,00 14.337.200,00 0,00 1.813.571,00 (12.523.629,00)
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 14.337.200,00 14.337.200,00 0,00 1.813.571,00 (12.523.629,00)
2411.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.000,00 1.000,00 0,00 763.071,00 762.071,00
2411.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F 1.000,00 1.000,00 0,00 763.071,00 762.071,00
2411.50.01.00 96 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a F 1.000,00 1.000,00 0,00 763.071,00 762.071,00
2412.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu 2.434.600,00 2.434.600,00 0,00 0,00 (2.434.600,00)
2412.50.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.434.600,00 2.434.600,00 0,00 0,00 (2.434.600,00)
2412.50.21.00 80 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição 2.434.600,00 2.434.600,00 0,00 0,00 (2.434.600,00)
2414.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 0,00 (7.960.000,00)
2414.52.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 0,00 (7.960.000,00)
2414.52.01.00 81 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 0,00 (7.960.000,00)
2419.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.941.600,00 3.941.600,00 0,00 1.050.500,00 (2.891.100,00)
2419.99.00.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 3.941.600,00 3.941.600,00 0,00 1.050.500,00 (2.891.100,00)
2419.99.01.00 82 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ 3.941.600,00 3.941.600,00 0,00 1.050.500,00 (2.891.100,00)
7000.00.00.00 Receitas Correntes - INTRA 22.139.200,00 22.139.200,00 1.824.006,33 12.582.025,61 (9.557.174,39)
7200.00.00.00 Contribuições - INTRA 10.063.300,00 10.063.300,00 817.926,16 6.059.737,63 (4.003.562,37)
7210.00.00.00 Contribuições Sociais - INTRA 10.063.300,00 10.063.300,00 817.926,16 6.059.737,63 (4.003.562,37)
7215.00.00.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prote -
INTRA
10.063.300,00 10.063.300,00 817.926,16 6.059.737,63 (4.003.562,37)
7215.02.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil - INTRA 10.063.300,00 10.063.300,00 817.926,16 6.059.737,63 (4.003.562,37)
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Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
7215.02.11.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - INTRA 10.061.900,00 10.061.900,00 817.926,16 6.059.735,87 (4.002.164,13)
7215.02.11.01 127 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA GERAL. - INTRA 2.876.000,00 2.876.000,00 219.036,56 1.666.715,33 (1.209.284,67)
7215.02.11.02 128 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - GRUPO 4. - INTRA 1.275.000,00 1.275.000,00 118.931,29 928.708,39 (346.291,61)
7215.02.11.03 129 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA CARGO ELETIVO
- INTRA
32.000,00 32.000,00 703,08 5.369,00 (26.631,00)
7215.02.11.04 130 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA MAGISTÉRIO. -
INTRA
637.000,00 637.000,00 75.041,11 406.194,18 (230.805,82)
7215.02.11.05 131 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - IPMQ CEDIDOS PREFEITURA.
- INTRA
32.000,00 32.000,00 3.081,26 21.288,69 (10.711,31)
7215.02.11.06 132 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FMAS. - INTRA 306.000,00 306.000,00 23.716,09 181.211,85 (124.788,15)
7215.02.11.07 133 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FMS. - INTRA 2.105.000,00 2.105.000,00 163.415,64 1.255.026,87 (849.973,13)
7215.02.11.08 134 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FUNDEB. - INTRA 2.405.000,00 2.405.000,00 183.898,18 1.390.361,85 (1.014.638,15)
7215.02.11.09 135 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - CÂMARA. - INTRA 343.000,00 343.000,00 24.487,85 171.477,23 (171.522,77)
7215.02.11.10 136 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - EXONERAÇÃO. - INTRA 13.500,00 13.500,00 2.345,08 5.335,66 (8.164,34)
7215.02.11.11 137 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - PREFEITURA CEDIDOS
CÂMAR - INTRA
11.000,00 11.000,00 3.270,02 23.944,51 12.944,51
7215.02.11.12 138 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - FMAS CEDIDOS CÂMARA. -
INTRA
16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 (16.000,00)
7215.02.11.13 139 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal - CEDIDOS A OUTROS ENTES. -
INTRA
10.400,00 10.400,00 0,00 4.102,31 (6.297,69)
7215.02.12.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - INTRA 1.400,00 1.400,00 0,00 1,76 (1.398,24)
7215.02.12.01 140 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - PREFEITURA. -
INTRA
900,00 900,00 0,00 1,76 (898,24)
7215.02.12.02 141 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - CÂMARA. -
INTRA
400,00 400,00 0,00 0,00 (400,00)
7215.02.12.03 142 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros de Mora - CEDIDOS A O -
INTRA
100,00 100,00 0,00 0,00 (100,00)
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes - INTRA 12.075.900,00 12.075.900,00 1.006.080,17 6.522.287,98 (5.553.612,02)
7990.00.00.00 Demais Receitas Correntes - INTRA 12.075.900,00 12.075.900,00 1.006.080,17 6.522.287,98 (5.553.612,02)
7999.00.00.00 Outras Receitas Correntes - INTRA 12.075.900,00 12.075.900,00 1.006.080,17 6.522.287,98 (5.553.612,02)
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MARINA CHAGAS
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
7999.01.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pró -
INTRA
12.075.900,00 12.075.900,00 1.006.080,17 6.522.287,98 (5.553.612,02)
7999.01.01.00 151 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS. - INTRA 12.075.900,00 12.075.900,00 1.006.080,17 6.522.287,98 (5.553.612,02)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 483.653.900,00 483.653.900,00 45.360.758,46 313.176.296,88 (170.477.603,12)
95.1000.00.00 Receitas Correntes - Deduções (27.418.900,00) (27.418.900,00) (2.109.562,09) (15.719.754,52) 11.699.145,48
95.1700.00.00 Transferências Correntes - Deduções (27.418.900,00) (27.418.900,00) (2.109.562,09) (15.719.754,52) 11.699.145,48
95.1710.00.00 Transferências da União e de suas Entidades - Deduções (4.200.900,00) (4.200.900,00) (396.923,20) (3.238.596,85) 962.303,15
95.1711.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções (4.200.900,00) (4.200.900,00) (396.923,20) (3.238.596,85) 962.303,15
95.1711.51.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções (4.200.000,00) (4.200.000,00) (396.725,19) (3.234.529,78) 965.470,22
95.1711.51.11 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
Deduções
(4.200.000,00) (4.200.000,00) (396.725,19) (3.234.529,78) 965.470,22
95.1711.52.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções (900,00) (900,00) (198,01) (4.067,07) (3.167,07)
95.1711.52.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa -
Deduçõe
(900,00) (900,00) (198,01) (4.067,07) (3.167,07)
95.1720.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -
Deduções
(23.218.000,00) (23.218.000,00) (1.712.638,89) (12.481.157,67) 10.736.842,33
95.1721.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções (23.218.000,00) (23.218.000,00) (1.712.638,89) (12.481.157,67) 10.736.842,33
95.1721.50.00 Cota-Parte do ICMS - Deduções (22.400.000,00) (22.400.000,00) (1.657.790,41) (11.934.024,65) 10.465.975,35
95.1721.50.01 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções (22.400.000,00) (22.400.000,00) (1.657.790,41) (11.934.024,65) 10.465.975,35
95.1721.51.00 Cota-Parte do IPVA - Deduções (239.000,00) (239.000,00) (14.668,44) (245.682,73) (6.682,73)
95.1721.51.01 Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções (239.000,00) (239.000,00) (14.668,44) (245.682,73) (6.682,73)
95.1721.52.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções (579.000,00) (579.000,00) (40.180,04) (301.450,29) 277.549,71
95.1721.52.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções (579.000,00) (579.000,00) (40.180,04) (301.450,29) 277.549,71
99.1000.00.00 Receitas Correntes - Deduções 0,00 0,00 0,00 (98.848,33) (98.848,33)
99.1700.00.00 Transferências Correntes - Deduções 0,00 0,00 0,00 (98.848,33) (98.848,33)
99.1710.00.00 Transferências da União e de suas Entidades - Deduções 0,00 0,00 0,00 (98.848,33) (98.848,33)
99.1711.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções 0,00 0,00 0,00 (98.848,33) (98.848,33)
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Página: 14/14
MARINA CHAGAS
09/08/2022 17:44:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Realizado
até Período
Diferença
99.1711.51.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções 0,00 0,00 0,00 (98.848,33) (98.848,33)
99.1711.51.11 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
Deduções
0,00 0,00 0,00 (98.848,33) (98.848,33)
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (27.418.900,00) (27.418.900,00) (2.109.562,09) (15.818.602,85) 11.600.297,15
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 456.235.000,00 456.235.000,00 43.251.196,37 297.357.694,03 (158.877.305,97)
TOTAL GERAL DA RECEITA 43.251.196,37 297.357.694,03
TOTAL GERAL DA RECEITA 43.251.196,37 297.357.694,03
No período No exercício
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MARINA 
OLIVEIRA 
CHAGAS:1107
7216793
Assinado de forma 
digital por MARINA 
OLIVEIRA 
CHAGAS:11077216793 
Dados: 2022.08.09 
18:23:30 -03'00'
Assinado de forma digital por 
SIMONE MOREIRA:02079448730 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), 
ou=22862276000111, 
ou=presencial, cn=SIMONE 
MOREIRA:02079448730 
Dados: 2022.08.10 13:13:07 -03'00'
CECILIA DA 
CRUZ 
PELICIONI:0693
3066703
Assinado de forma digital por CECILIA 
DA CRUZ PELICIONI:06933066703 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, 
ou=34020235000167, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB 
e-CPF A3, ou=(em branco), cn=CECILIA 
DA CRUZ PELICIONI:06933066703 
Dados: 2022.08.10 14:20:27 -03'00'
MARIA DE 
FATIMA 
PACHECO:94
448043720
Assinado de forma digital por MARIA 
DE FATIMA PACHECO:94448043720 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=15767143000109, cn=MARIA DE 
FATIMA PACHECO:94448043720 
Dados: 2022.08.10 14:35:31 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Página: 1/145
MARINA CHAGAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.767.848,87
626.671,88
1.688.500,00
243.563,79
1.751.537,56
1.955.500,00 16.000,00
0,00
254.287,99
1.765.308,26
16.000,00
0,00
686.488,16
2.378.209,44
3.980.058,31
0,00
16 GABINETE DO PREFEITO
209.974,98 101.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.247.058,31
1.747.848,87
626.671,88
1.278.500,00
243.563,79
1.751.537,56
1.955.500,00 6.000,00
0,00
254.287,99
1.765.308,26
16.000,00
0,00
686.488,16
2.378.209,44
3.550.058,31
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
209.974,98 101.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.227.058,31
1.297.725,26
24.120,16
0,00
231.724,07
1.170.212,89
667.000,00 0,00
0,00
231.724,07
1.170.212,89
0,00
0,00
253.835,95
1.194.333,05
1.825.058,31
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.492.058,31
1.280.674,62
22.111,88
0,00
229.715,79
1.158.425,81
667.000,00 0,00
0,00
229.715,79
1.158.425,81
0,00
0,00
251.827,67
1.180.537,69
1.794.212,31
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.461.212,31
1.188.148,02
0,00
0,00
208.062,43
1.028.464,29
667.000,00 0,00
0,00
208.062,43
1.028.464,29
0,00
0,00
208.062,43
1.028.464,29
1.549.612,31
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.216.612,31
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
84.747,77
22.111,88
0,00
21.653,36
129.740,35
0,00 0,00
0,00
21.653,36
129.740,35
0,00
0,00
43.765,24
151.852,23
236.600,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
236.600,00
7.778,83
0,00
0,00
0,00
221,17
0,00 0,00
0,00
0,00
221,17
0,00
0,00
0,00
221,17
8.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.000,00
17.050,64
2.008,28
0,00
2.008,28
11.787,08
0,00 0,00
0,00
2.008,28
11.787,08
0,00
0,00
2.008,28
13.795,36
30.846,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
30.846,00
17.050,64
2.008,28
0,00
2.008,28
11.787,08
0,00 0,00
0,00
2.008,28
11.787,08
0,00
0,00
2.008,28
13.795,36
30.846,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
30.846,00
450.123,61
602.551,72
1.278.500,00
11.839,72
581.324,67
1.288.500,00 6.000,00
0,00
22.563,92
595.095,37
16.000,00
0,00
432.652,21
1.183.876,39
1.725.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
209.974,98 101.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.735.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
450.123,61
602.551,72
1.278.500,00
11.839,72
581.324,67
1.288.500,00 6.000,00
0,00
22.563,92
595.095,37
16.000,00
0,00
432.652,21
1.183.876,39
1.725.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
209.974,98 101.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.735.000,00
22.630,00
17.325,00
0,00
10.650,00
39.545,00
77.500,00 0,00
0,00
11.790,00
42.165,00
10.000,00
0,00
12.040,00
56.870,00
2.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
4.398,13 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
79.500,00
73.790,67
11.623,43
6.000,00
0,00
4.585,90
6.000,00 6.000,00
0,00
6.800,00
11.800,00
6.000,00
0,00
7.000,33
16.209,33
90.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
24.753,50 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
90.000,00
14.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13.000,00
23.460,00
23.040,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.040,00
50.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
46.500,00
294.547,94
550.563,29
1.249.000,00
1.189,72
536.888,77
1.200.000,00 0,00
0,00
3.973,92
540.825,37
0,00
0,00
413.611,88
1.087.452,06
1.532.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 180.711,54 101.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.483.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.695,00
0,00
0,00
0,00
305,00
0,00 0,00
0,00
0,00
305,00
0,00
0,00
0,00
305,00
2.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
111,81 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
20.000,00
0,00
410.000,00
0,00
0,00
0,00 10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00 10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00 10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
18.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00 10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
4.5.00.00.00.00 Inversões Financeiras
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
4.5.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e
Financiamentos 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0,00
2.020.922,00
16.081,57
45.000,00
123.776,35
595.427,43
45.000,00 0,00
0,00
122.916,75
597.251,03
0,00
0,00
136.196,54
611.509,00
2.632.431,00
0,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL 1.243.054,12 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.632.431,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
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Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.925.922,00
16.081,57
45.000,00
123.776,35
595.427,43
0,00 0,00
0,00
122.916,75
597.251,03
0,00
0,00
136.196,54
611.509,00
2.582.431,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
1.153.883,32 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.537.431,00
397.467,00
14.257,97
0,00
122.916,75
591.706,03
0,00 0,00
0,00
122.916,75
591.706,03
0,00
0,00
136.196,54
605.964,00
1.003.431,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.003.431,00
386.960,20
13.279,79
0,00
121.938,57
585.960,01
0,00 0,00
0,00
121.938,57
585.960,01
0,00
0,00
135.218,36
599.239,80
986.200,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
986.200,00
310.909,99
0,00
0,00
108.538,51
509.559,01
0,00 0,00
0,00
108.538,51
509.559,01
0,00
0,00
108.538,51
509.559,01
820.469,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
820.469,00
76.050,21
13.279,79
0,00
13.400,06
76.401,00
0,00 0,00
0,00
13.400,06
76.401,00
0,00
0,00
26.679,85
89.680,79
165.731,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
165.731,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
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Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
10.506,80
978,18
0,00
978,18
5.746,02
0,00 0,00
0,00
978,18
5.746,02
0,00
0,00
978,18
6.724,20
17.231,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.231,00
10.506,80
978,18
0,00
978,18
5.746,02
0,00 0,00
0,00
978,18
5.746,02
0,00
0,00
978,18
6.724,20
17.231,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.231,00
1.528.455,00
1.823,60
45.000,00
859,60
3.721,40
0,00 0,00
0,00
0,00
5.545,00
0,00
0,00
0,00
5.545,00
1.579.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.153.883,32 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.534.000,00
1.528.455,00
1.823,60
45.000,00
859,60
3.721,40
0,00 0,00
0,00
0,00
5.545,00
0,00
0,00
0,00
5.545,00
1.579.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.153.883,32 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.534.000,00
1.455,00
0,00
0,00
80,00
545,00
0,00 0,00
0,00
0,00
545,00
0,00
0,00
0,00
545,00
2.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
485,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
15.500,00
823,60
0,00
779,60
2.676,40
0,00 0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
19.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.507.500,00
1.000,00
45.000,00
0,00
500,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.554.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 1.153.333,32 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.509.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Extraordinários
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Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
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Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
65,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
89.170,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
89.170,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
89.170,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
95.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Empenhado até per.
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Remanejamentos
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Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
89.170,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
93.000,00
6.080.282,16
2.026.622,83
1.271.000,00
1.790.438,87
10.297.357,01
2.279.000,00 300.000,00
0,00
1.827.060,33
10.340.813,91
360.000,00
0,00
2.096.883,19
12.323.979,84
17.546.262,00
0,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA E TRÂNSITO 909.103,12 150.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18.554.262,00
5.446.282,16
2.026.622,83
1.001.000,00
1.790.438,87
10.297.357,01
1.975.000,00 300.000,00
0,00
1.827.060,33
10.340.813,91
360.000,00
0,00
2.096.883,19
12.323.979,84
16.946.262,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
674.735,19 150.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.920.262,00
2.545.456,79
81.286,64
532.000,00
1.243.892,30
6.422.118,57
0,00 0,00
0,00
1.243.892,30
6.422.118,57
0,00
0,00
1.253.774,33
6.503.405,21
9.580.862,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.048.862,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.247.609,68
9.463,92
532.000,00
1.172.487,69
5.999.034,40
0,00 0,00
0,00
1.172.487,69
5.999.034,40
0,00
0,00
1.181.951,61
6.008.498,32
8.788.108,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.256.108,00
2.195.217,58
0,00
532.000,00
1.162.809,74
5.939.705,42
0,00 0,00
0,00
1.162.809,74
5.939.705,42
0,00
0,00
1.162.809,74
5.939.705,42
8.666.923,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.134.923,00
52.392,10
9.463,92
0,00
9.677,95
59.328,98
0,00 0,00
0,00
9.677,95
59.328,98
0,00
0,00
19.141,87
68.792,90
121.185,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
121.185,00
297.847,11
71.822,72
0,00
71.404,61
423.084,17
0,00 0,00
0,00
71.404,61
423.084,17
0,00
0,00
71.822,72
494.906,89
792.754,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
792.754,00
297.847,11
71.822,72
0,00
71.404,61
423.084,17
0,00 0,00
0,00
71.404,61
423.084,17
0,00
0,00
71.822,72
494.906,89
792.754,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
792.754,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.900.825,37
1.945.336,19
469.000,00
546.546,57
3.875.238,44
1.975.000,00 300.000,00
0,00
583.168,03
3.918.695,34
360.000,00
0,00
843.108,86
5.820.574,63
7.365.400,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
674.735,19 150.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.871.400,00
2.900.825,37
1.945.336,19
469.000,00
546.546,57
3.875.238,44
1.975.000,00 300.000,00
0,00
583.168,03
3.918.695,34
360.000,00
0,00
843.108,86
5.820.574,63
7.365.400,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
674.735,19 150.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.871.400,00
41.145,00
0,00
0,00
480,00
5.855,00
0,00 0,00
0,00
415,00
5.855,00
0,00
0,00
0,00
5.855,00
47.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
65,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
47.000,00
340.456,50
138,36
0,00
1.275,00
149.405,14
0,00 0,00
0,00
(106,00)
149.543,50
0,00
0,00
(431,00)
149.543,50
490.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
75.375,16 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
490.000,00
161.516,76
37.001,08
149.000,00
4.241,08
8.482,16
0,00 0,00
0,00
2.120,54
10.602,70
0,00
0,00
0,00
45.483,24
356.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
207.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.241.328,94
1.908.196,75
320.000,00
540.550,49
3.710.874,31
1.860.000,00 300.000,00
0,00
580.738,49
3.752.072,31
360.000,00
0,00
843.539,86
5.619.071,06
6.470.400,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 493.979,03 150.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.010.400,00
116.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 105.316,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
116.000,00
378,17
0,00
0,00
0,00
621,83
0,00 0,00
0,00
0,00
621,83
0,00
0,00
0,00
621,83
1.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
634.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
304.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
234.367,93 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
634.000,00
634.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
304.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
234.367,93 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
634.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
634.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
304.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
234.367,93 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
634.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
35.000,00
597.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
304.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
234.367,93 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
597.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.964.660,35
3.720.339,62
241.100,00
1.351.721,31
7.892.977,03
241.100,00 0,00
0,00
1.354.437,16
7.896.842,88
0,00
0,00
882.148,15
11.613.316,65
14.577.977,00
0,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
14.180,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.577.977,00
2.382.660,35
3.720.339,62
91.100,00
1.351.721,31
7.892.977,03
241.100,00 0,00
0,00
1.354.437,16
7.896.842,88
0,00
0,00
882.148,15
11.613.316,65
13.845.977,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
14.180,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13.995.977,00
1.454.653,31
44.851,77
0,00
702.548,72
3.787.971,92
0,00 0,00
0,00
702.548,72
3.787.971,92
0,00
0,00
719.049,51
3.832.823,69
5.287.477,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.287.477,00
1.325.544,06
16.766,55
0,00
674.197,74
3.620.658,39
0,00 0,00
0,00
674.197,74
3.620.658,39
0,00
0,00
690.964,29
3.637.424,94
4.962.969,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.962.969,00
1.250.708,74
0,00
0,00
656.837,20
3.522.014,26
0,00 0,00
0,00
656.837,20
3.522.014,26
0,00
0,00
656.837,20
3.522.014,26
4.772.723,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.772.723,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
73.835,32
16.766,55
0,00
17.360,54
98.644,13
0,00 0,00
0,00
17.360,54
98.644,13
0,00
0,00
34.127,09
115.410,68
189.246,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
189.246,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
129.109,25
28.085,22
0,00
28.350,98
167.313,53
0,00 0,00
0,00
28.350,98
167.313,53
0,00
0,00
28.085,22
195.398,75
324.508,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
324.508,00
129.109,25
28.085,22
0,00
28.350,98
167.313,53
0,00 0,00
0,00
28.350,98
167.313,53
0,00
0,00
28.085,22
195.398,75
324.508,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
324.508,00
928.007,04
3.675.487,85
91.100,00
649.172,59
4.105.005,11
241.100,00 0,00
0,00
651.888,44
4.108.870,96
0,00
0,00
163.098,64
7.780.492,96
8.558.500,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
14.180,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.708.500,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
928.007,04
3.675.487,85
91.100,00
649.172,59
4.105.005,11
241.100,00 0,00
0,00
651.888,44
4.108.870,96
0,00
0,00
163.098,64
7.780.492,96
8.558.500,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
14.180,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.708.500,00
76.710,00
269.030,00
0,00
71.895,00
379.260,00
0,00 0,00
0,00
71.800,00
380.315,00
0,00
0,00
129.830,00
648.290,00
725.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
3.085,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
725.000,00
142.179,47
1.402.034,03
0,00
389.174,42
2.084.786,50
0,00 0,00
0,00
390.599,02
2.086.211,10
0,00
0,00
4.403,29
3.486.820,53
3.629.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.629.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.500,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
702.595,86
2.004.423,82
91.100,00
186.864,88
1.574.480,32
241.100,00 0,00
0,00
188.251,13
1.575.866,57
0,00
0,00
27.627,06
3.578.904,14
4.131.500,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 10.985,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.281.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
3.521,71
0,00
0,00
1.238,29
66.478,29
0,00 0,00
0,00
1.238,29
66.478,29
0,00
0,00
1.238,29
66.478,29
70.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
110,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
70.000,00
582.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
582.000,00
582.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
582.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
582.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
582.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
580.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
580.000,00
2.145.024,53
977.746,59
660.100,00
646.769,41
3.845.227,88
1.766.538,00 639.500,00
0,00
645.301,41
3.845.228,20
279.750,00
0,00
702.496,58
4.822.974,47
6.279.061,00
0,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
783.457,49 417.500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.385.499,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.641.037,43
977.746,59
265.100,00
646.769,41
3.839.214,98
1.766.538,00 244.500,00
0,00
645.301,41
3.839.215,30
279.750,00
0,00
702.496,58
4.816.961,57
5.069.061,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
771.189,41 112.500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.570.499,00
331.372,21
14.142,82
0,00
164.813,54
846.545,97
0,00 0,00
0,00
164.813,54
846.545,97
0,00
0,00
172.236,16
860.688,79
1.192.061,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.192.061,00
307.309,13
7.422,62
0,00
158.093,34
807.837,25
0,00 0,00
0,00
158.093,34
807.837,25
0,00
0,00
165.515,96
815.259,87
1.122.569,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.122.569,00
279.203,42
0,00
0,00
150.520,40
762.965,58
0,00 0,00
0,00
150.520,40
762.965,58
0,00
0,00
150.520,40
762.965,58
1.042.169,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.042.169,00
27.105,71
7.422,62
0,00
7.572,94
44.871,67
0,00 0,00
0,00
7.572,94
44.871,67
0,00
0,00
14.995,56
52.294,29
79.400,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
79.400,00
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PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
24.063,08
6.720,20
0,00
6.720,20
38.708,72
0,00 0,00
0,00
6.720,20
38.708,72
0,00
0,00
6.720,20
45.428,92
69.492,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
69.492,00
24.063,08
6.720,20
0,00
6.720,20
38.708,72
0,00 0,00
0,00
6.720,20
38.708,72
0,00
0,00
6.720,20
45.428,92
69.492,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
69.492,00
1.309.665,22
963.603,77
265.100,00
481.955,87
2.992.669,01
1.766.538,00 244.500,00
0,00
480.487,87
2.992.669,33
279.750,00
0,00
530.260,42
3.956.272,78
3.877.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
771.189,41 112.500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.378.438,00
1.309.665,22
963.603,77
265.100,00
481.955,87
2.992.669,01
1.766.538,00 244.500,00
0,00
480.487,87
2.992.669,33
279.750,00
0,00
530.260,42
3.956.272,78
3.877.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
771.189,41 112.500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.378.438,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
23.320,00
0,00
0,00
1.570,00
1.680,00
0,00 0,00
0,00
1.570,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
25.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
5.010,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25.000,00
132.251,35
4.209,92
20.600,00
1.468,00
10.938,73
0,00 0,00
0,00
0,00
10.939,05
0,00
0,00
0,00
15.148,65
168.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
437,40 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
147.400,00
2.000,00
18.000,00
0,00
3.600,00
3.600,00
20.600,00 0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
3.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
23.600,00
1.150.995,60
941.393,85
244.500,00
475.317,87
2.975.548,55
1.745.938,00 244.500,00
0,00
475.317,87
2.975.548,55
279.750,00
0,00
530.260,42
3.916.942,40
3.679.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 765.662,01 112.500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.180.438,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
98,27
0,00
0,00
0,00
901,73
0,00 0,00
0,00
0,00
901,73
0,00
0,00
0,00
901,73
1.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
80,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
503.987,10
0,00
395.000,00
0,00
6.012,90
0,00 395.000,00
0,00
0,00
6.012,90
0,00
0,00
0,00
6.012,90
1.210.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
12.268,08 305.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
815.000,00
503.987,10
0,00
395.000,00
0,00
6.012,90
0,00 395.000,00
0,00
0,00
6.012,90
0,00
0,00
0,00
6.012,90
1.210.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
12.268,08 305.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
815.000,00
503.987,10
0,00
395.000,00
0,00
6.012,90
0,00 395.000,00
0,00
0,00
6.012,90
0,00
0,00
0,00
6.012,90
1.210.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
12.268,08 305.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
815.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00 220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 130.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
130.000,00
502.987,10
0,00
175.000,00
0,00
6.012,90
0,00 175.000,00
0,00
0,00
6.012,90
0,00
0,00
0,00
6.012,90
859.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
12.268,08 175.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
684.000,00
2.250.648,60
3.579.452,90
392.704,00
1.324.883,82
3.480.359,50
3.027.704,00 312.629,00
0,00
1.327.780,97
3.483.321,65
1.812.629,00
0,00
2.246.517,97
7.059.812,40
6.675.461,00
0,00
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
412.657,09 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.310.461,00
2.109.648,60
3.579.452,90
392.704,00
1.324.883,82
3.480.359,50
3.027.704,00 312.629,00
0,00
1.327.780,97
3.483.321,65
1.812.629,00
0,00
2.246.517,97
7.059.812,40
6.534.461,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
412.657,09 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.169.461,00
776.453,96
19.156,54
0,00
205.280,10
1.097.758,50
0,00 0,00
0,00
205.280,10
1.097.758,50
0,00
0,00
217.706,80
1.116.915,04
1.893.369,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.893.369,00
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PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
729.743,05
13.024,23
0,00
198.550,26
1.058.847,72
0,00 0,00
0,00
198.550,26
1.058.847,72
0,00
0,00
211.574,49
1.071.871,95
1.801.615,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.801.615,00
649.146,17
0,00
0,00
186.277,70
982.314,83
0,00 0,00
0,00
186.277,70
982.314,83
0,00
0,00
186.277,70
982.314,83
1.631.461,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.631.461,00
80.596,88
13.024,23
0,00
12.272,56
76.532,89
0,00 0,00
0,00
12.272,56
76.532,89
0,00
0,00
25.296,79
89.557,12
170.154,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
170.154,00
46.710,91
6.132,31
0,00
6.729,84
38.910,78
0,00 0,00
0,00
6.729,84
38.910,78
0,00
0,00
6.132,31
45.043,09
91.754,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
91.754,00
46.710,91
6.132,31
0,00
6.729,84
38.910,78
0,00 0,00
0,00
6.729,84
38.910,78
0,00
0,00
6.132,31
45.043,09
91.754,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
91.754,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.333.194,64
3.560.296,36
392.704,00
1.119.603,72
2.382.601,00
3.027.704,00 312.629,00
0,00
1.122.500,87
2.385.563,15
1.812.629,00
0,00
2.028.811,17
5.942.897,36
4.641.092,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
412.657,09 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.276.092,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
129.000,00
135.000,00 0,00
0,00
0,00
129.000,00
0,00
0,00
0,00
129.000,00
1.000,00
0,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
136.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
129.000,00
135.000,00 0,00
0,00
0,00
129.000,00
0,00
0,00
0,00
129.000,00
1.000,00
0,00
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
136.000,00
37.258,51
0,00
0,00
6.519,07
45.633,49
0,00 0,00
0,00
6.519,07
45.633,49
0,00
0,00
6.519,07
45.633,49
82.892,00
0,00
3.3.71.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos
Mediante Contrato de Rateio 6.519,07 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
82.892,00
37.258,51
0,00
0,00
6.519,07
45.633,49
0,00 0,00
0,00
6.519,07
45.633,49
0,00
0,00
6.519,07
45.633,49
82.892,00
0,00
3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em
Consórcio Público 6.519,07 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
82.892,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.288.936,13
3.560.296,36
392.704,00
1.113.084,65
2.207.967,51
2.892.704,00 312.629,00
0,00
1.115.981,80
2.210.929,66
1.812.629,00
0,00
2.022.292,10
5.768.263,87
4.557.200,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
406.138,02 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.057.200,00
4.675,00
10.280,00
0,00
615,00
5.045,00
0,00 0,00
0,00
615,00
5.110,00
0,00
0,00
0,00
15.325,00
20.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
167.835,48
1.517,15
397,00
482,85
2.250,37
0,00 397,00
0,00
2.000,00
3.767,52
0,00
0,00
2.000,00
3.767,52
172.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
171.603,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
51.000,00
39.406,47
110.198,19
0,00
27.792,58
50.395,34
0,00 0,00
0,00
27.792,58
50.395,34
0,00
0,00
0,00
160.593,53
200.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
200.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
3.330,00
14.393,00
0,00
3.564,00
14.224,00
397,00 0,00
0,00
3.564,00
14.224,00
397,00
0,00
0,00
28.617,00
31.550,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 3.330,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
31.947,00
1.018.918,83
1.869.042,02
392.307,00
1.035.701,64
1.722.882,15
2.500.000,00 312.232,00
0,00
1.037.081,64
1.724.262,15
1.500.000,00
0,00
1.637.026,95
3.591.924,17
2.503.150,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 402.808,02 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.610.843,00
3.770,35
1.554.866,00
0,00
44.928,58
413.170,65
392.307,00 0,00
0,00
44.928,58
413.170,65
312.232,00
0,00
383.265,15
1.968.036,65
1.579.500,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.971.807,00
141.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
141.000,00
141.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
141.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
141.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
141.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
140.000,00
1.662.291,76
28.311,25
10.000,00
604.115,08
4.244.218,99
10.000,00 10.000,00
0,00
595.217,65
4.247.372,69
10.000,00
0,00
315.123,80
4.272.530,24
5.934.822,00
0,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
22.456,44 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.934.822,00
1.658.291,76
28.311,25
10.000,00
604.115,08
4.244.218,99
10.000,00 10.000,00
0,00
595.217,65
4.247.372,69
10.000,00
0,00
315.123,80
4.272.530,24
5.930.822,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
22.456,44 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.930.822,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
618.283,20
17.171,55
0,00
203.043,83
1.065.367,25
0,00 0,00
0,00
203.043,83
1.065.367,25
0,00
0,00
212.542,74
1.082.538,80
1.700.822,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
119,31 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.700.822,00
586.716,81
9.498,91
0,00
195.371,19
1.020.037,28
0,00 0,00
0,00
195.371,19
1.020.037,28
0,00
0,00
204.870,10
1.029.536,19
1.616.253,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
119,31 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.616.253,00
525.967,32
0,00
0,00
185.872,28
960.393,68
0,00 0,00
0,00
185.872,28
960.393,68
0,00
0,00
185.872,28
960.393,68
1.486.361,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.486.361,00
52.150,04
9.498,91
0,00
9.498,91
58.243,05
0,00 0,00
0,00
9.498,91
58.243,05
0,00
0,00
18.997,82
67.741,96
119.892,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
119.892,00
6.599,45
0,00
0,00
0,00
1.400,55
0,00 0,00
0,00
0,00
1.400,55
0,00
0,00
0,00
1.400,55
8.000,00
0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais
119,31 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
31.566,39
7.672,64
0,00
7.672,64
45.329,97
0,00 0,00
0,00
7.672,64
45.329,97
0,00
0,00
7.672,64
53.002,61
84.569,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
84.569,00
31.566,39
7.672,64
0,00
7.672,64
45.329,97
0,00 0,00
0,00
7.672,64
45.329,97
0,00
0,00
7.672,64
53.002,61
84.569,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
84.569,00
1.040.008,56
11.139,70
10.000,00
401.071,25
3.178.851,74
10.000,00 10.000,00
0,00
392.173,82
3.182.005,44
10.000,00
0,00
102.581,06
3.189.991,44
4.230.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
22.337,13 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.230.000,00
1.040.008,56
11.139,70
10.000,00
401.071,25
3.178.851,74
10.000,00 10.000,00
0,00
392.173,82
3.182.005,44
10.000,00
0,00
102.581,06
3.189.991,44
4.230.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
22.337,13 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.230.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
7.230,00
4.350,00
10.000,00
1.040,00
3.420,00
10.000,00 10.000,00
0,00
1.040,00
3.420,00
10.000,00
0,00
5.390,00
7.770,00
15.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15.000,00
6.000,00
3.153,70
0,00
316,30
846,30
0,00 0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
10.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
980.778,56
3.636,00
0,00
399.714,95
3.174.585,44
0,00 0,00
0,00
391.133,82
3.174.585,44
0,00
0,00
97.191,06
3.178.221,44
4.159.000,00
0,00
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais
22.337,13 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.159.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
35.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
479.969,45
22.564,70
14.600,00
171.493,55
843.847,85
27.100,00 13.600,00
0,00
171.493,55
843.847,85
26.100,00
0,00
181.836,71
866.412,55
1.333.882,00
0,00
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2.845,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.346.382,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
470.946,05
14.488,10
12.600,00
171.493,55
843.847,85
23.000,00 11.600,00
0,00
171.493,55
843.847,85
22.000,00
0,00
181.836,71
858.335,95
1.318.882,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
2.845,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.329.282,00
430.003,80
14.150,20
0,00
170.589,55
834.028,00
0,00 0,00
0,00
170.589,55
834.028,00
0,00
0,00
181.454,81
848.178,20
1.278.182,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.278.182,00
417.468,64
10.865,26
0,00
167.304,61
815.579,10
0,00 0,00
0,00
167.304,61
815.579,10
0,00
0,00
178.169,87
826.444,36
1.243.913,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.243.913,00
370.027,74
0,00
0,00
156.439,35
757.962,26
0,00 0,00
0,00
156.439,35
757.962,26
0,00
0,00
156.439,35
757.962,26
1.127.990,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.127.990,00
46.340,90
10.865,26
0,00
10.865,26
57.616,84
0,00 0,00
0,00
10.865,26
57.616,84
0,00
0,00
21.730,52
68.482,10
114.823,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
114.823,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.100,00
12.535,16
3.284,94
0,00
3.284,94
18.448,90
0,00 0,00
0,00
3.284,94
18.448,90
0,00
0,00
3.284,94
21.733,84
34.269,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
34.269,00
12.535,16
3.284,94
0,00
3.284,94
18.448,90
0,00 0,00
0,00
3.284,94
18.448,90
0,00
0,00
3.284,94
21.733,84
34.269,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
34.269,00
40.942,25
337,90
12.600,00
904,00
9.819,85
23.000,00 11.600,00
0,00
904,00
9.819,85
22.000,00
0,00
381,90
10.157,75
40.700,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.845,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
51.100,00
40.942,25
337,90
12.600,00
904,00
9.819,85
23.000,00 11.600,00
0,00
904,00
9.819,85
22.000,00
0,00
381,90
10.157,75
40.700,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
2.845,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
51.100,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
22.310,00
0,00
5.500,00
860,00
6.190,00
23.000,00 5.500,00
0,00
860,00
6.190,00
22.000,00
0,00
0,00
6.190,00
11.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
110,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
28.500,00
7.557,25
337,90
0,00
44,00
3.104,85
0,00 0,00
0,00
44,00
3.104,85
0,00
0,00
381,90
3.442,75
11.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.000,00
100,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
100,00
10.975,00
0,00
4.000,00
0,00
525,00
0,00 4.000,00
0,00
0,00
525,00
0,00
0,00
0,00
525,00
15.500,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 2.735,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00 1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00 1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0,00
9.023,40
8.076,60
2.000,00
0,00
0,00
4.100,00 2.000,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
0,00
0,00
8.076,60
15.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.100,00
9.023,40
8.076,60
2.000,00
0,00
0,00
4.100,00 2.000,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
0,00
0,00
8.076,60
15.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.100,00
9.023,40
8.076,60
2.000,00
0,00
0,00
4.100,00 2.000,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
0,00
0,00
8.076,60
15.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00 1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00 1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0,00
9.023,40
8.076,60
0,00
0,00
0,00
4.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
0,00
0,00
8.076,60
13.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.100,00
3.269.510,16
927.605,81
579.000,00
407.052,69
2.296.944,03
1.970.000,00 130.000,00
0,00
775.912,38
2.666.548,72
656.000,00
0,00
337.922,86
3.224.549,84
5.103.060,00
0,00
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
JUVENTUDE 205.845,88 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.494.060,00
3.232.573,61
917.485,81
579.000,00
393.930,84
2.265.000,58
1.910.000,00 130.000,00
0,00
762.790,53
2.634.605,27
656.000,00
0,00
337.922,86
3.182.486,39
5.084.060,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
205.845,88 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.415.060,00
717.415,72
24.614,43
0,00
309.724,30
1.578.229,85
0,00 0,00
0,00
309.724,30
1.578.229,85
0,00
0,00
322.560,39
1.602.844,28
2.320.260,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
10.714,88 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.320.260,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
669.545,11
12.843,41
0,00
297.945,96
1.508.641,48
0,00 0,00
0,00
297.945,96
1.508.641,48
0,00
0,00
310.789,37
1.521.484,89
2.191.030,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
10.714,88 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.191.030,00
631.279,58
0,00
0,00
282.686,91
1.420.180,42
0,00 0,00
0,00
282.686,91
1.420.180,42
0,00
0,00
282.686,91
1.420.180,42
2.051.460,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.051.460,00
38.265,53
12.843,41
0,00
15.259,05
88.461,06
0,00 0,00
0,00
15.259,05
88.461,06
0,00
0,00
28.102,46
101.304,47
139.570,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
10.714,88 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
139.570,00
47.870,61
11.771,02
0,00
11.778,34
69.588,37
0,00 0,00
0,00
11.778,34
69.588,37
0,00
0,00
11.771,02
81.359,39
129.230,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
129.230,00
47.870,61
11.771,02
0,00
11.778,34
69.588,37
0,00 0,00
0,00
11.778,34
69.588,37
0,00
0,00
11.771,02
81.359,39
129.230,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
129.230,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.515.157,89
892.871,38
579.000,00
84.206,54
686.770,73
1.910.000,00 130.000,00
0,00
453.066,23
1.056.375,42
656.000,00
0,00
15.362,47
1.579.642,11
2.763.800,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
195.131,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.094.800,00
963.000,00
0,00
187.000,00
0,00
0,00
750.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
963.000,00
963.000,00
0,00
187.000,00
0,00
0,00
750.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
963.000,00
1.552.157,89
892.871,38
392.000,00
84.206,54
686.770,73
1.160.000,00 130.000,00
0,00
453.066,23
1.056.375,42
656.000,00
0,00
15.362,47
1.579.642,11
2.363.800,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
195.131,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.131.800,00
20.120,00
1.080,00
0,00
2.490,00
3.800,00
0,00 0,00
0,00
2.825,00
4.880,00
0,00
0,00
2.825,00
4.880,00
25.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25.000,00
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PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
88.681,70
685.819,80
200.000,00
20.128,60
112.498,50
174.000,00 50.000,00
0,00
386.822,04
479.191,94
0,00
0,00
7.633,36
798.318,30
913.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
887.000,00
37.450,00
0,00
0,00
0,00
14.550,00
22.000,00 0,00
0,00
0,00
14.550,00
22.000,00
0,00
0,00
14.550,00
30.000,00
0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas,
Científicas, Desportivas e Outras 36.500,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
52.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
3.819,20
0,00
0,00
0,00
40.180,80
40.000,00 0,00
0,00
0,00
40.180,80
0,00
0,00
0,00
40.180,80
4.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
44.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.144.246,99
75.331,58
192.000,00
45.257,94
450.421,43
924.000,00 80.000,00
0,00
47.089,19
452.252,68
634.000,00
0,00
4.904,11
525.753,01
938.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 158.566,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.670.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
252.840,00
130.640,00
0,00
16.330,00
65.320,00
0,00 0,00
0,00
16.330,00
65.320,00
0,00
0,00
0,00
195.960,00
448.800,00
0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
448.800,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
65,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
36.936,55
10.120,00
0,00
13.121,85
31.943,45
60.000,00 0,00
0,00
13.121,85
31.943,45
0,00
0,00
0,00
42.063,45
19.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
79.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
36.936,55
10.120,00
0,00
13.121,85
31.943,45
60.000,00 0,00
0,00
13.121,85
31.943,45
0,00
0,00
0,00
42.063,45
19.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
79.000,00
36.936,55
10.120,00
0,00
13.121,85
31.943,45
60.000,00 0,00
0,00
13.121,85
31.943,45
0,00
0,00
0,00
42.063,45
19.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
79.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
33.936,55
10.120,00
0,00
13.121,85
31.943,45
60.000,00 0,00
0,00
13.121,85
31.943,45
0,00
0,00
0,00
42.063,45
16.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
76.000,00
4.809.302,61
5.911.513,66
645.700,00
1.891.689,07
10.857.566,73
4.081.700,00 110.700,00
0,00
2.259.175,54
11.688.909,95
1.671.700,00
0,00
1.337.687,17
16.769.080,39
18.240.383,00
0,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
1.291.167,23 98.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21.676.383,00
4.757.865,61
5.713.259,66
595.700,00
1.891.689,07
10.856.257,73
4.081.700,00 60.700,00
0,00
2.259.175,54
11.687.600,95
1.671.700,00
0,00
1.337.687,17
16.569.517,39
17.890.383,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
1.289.438,30 49.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21.376.383,00
1.664.455,84
902.899,34
490.000,00
965.410,40
4.493.027,82
1.161.000,00 0,00
0,00
1.334.865,87
5.321.264,04
451.000,00
0,00
903.358,47
5.395.927,16
6.389.383,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
102.566,65 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.060.383,00
1.509.555,26
878.225,69
490.000,00
929.538,07
4.302.002,05
1.161.000,00 0,00
0,00
1.298.993,54
5.130.238,27
451.000,00
0,00
863.270,37
5.180.227,74
6.018.783,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
102.298,55 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.689.783,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
737.298,58
0,00
490.000,00
528.900,69
2.839.578,42
102.000,00 0,00
0,00
528.900,69
2.839.578,42
102.000,00
0,00
528.900,69
2.839.578,42
3.964.877,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.576.877,00
67.176,91
23.581,95
0,00
22.505,54
125.625,14
0,00 0,00
0,00
22.505,54
125.625,14
0,00
0,00
46.087,49
149.207,09
216.384,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
216.384,00
86.641,90
641.830,00
0,00
111.232,96
134.066,10
0,00 0,00
0,00
464.941,85
751.959,81
0,00
0,00
16.308,94
775.896,10
862.538,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
65.461,98 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
862.538,00
390.649,74
0,00
0,00
10.040,42
83.334,26
0,00 0,00
0,00
10.040,42
83.334,26
0,00
0,00
10.040,42
83.334,26
473.984,00
0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições
Trabalhistas 2.936,33 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
473.984,00
227.788,13
212.813,74
0,00
256.858,46
1.119.398,13
1.059.000,00 0,00
0,00
272.605,04
1.329.740,64
349.000,00
0,00
261.932,83
1.332.211,87
501.000,00
0,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de
Pessoal Requisitado 33.900,24 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.560.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
154.900,58
24.673,65
0,00
35.872,33
191.025,77
0,00 0,00
0,00
35.872,33
191.025,77
0,00
0,00
40.088,10
215.699,42
370.600,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 268,10 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
370.600,00
154.900,58
24.673,65
0,00
35.872,33
191.025,77
0,00 0,00
0,00
35.872,33
191.025,77
0,00
0,00
40.088,10
215.699,42
370.600,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
268,10 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
370.600,00
3.093.409,77
4.810.360,32
105.700,00
926.278,67
6.363.229,91
2.920.700,00 60.700,00
0,00
924.309,67
6.366.336,91
1.220.700,00
0,00
434.328,70
11.173.590,23
11.501.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.186.871,65 49.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.316.000,00
3.093.409,77
4.810.360,32
105.700,00
926.278,67
6.363.229,91
2.920.700,00 60.700,00
0,00
924.309,67
6.366.336,91
1.220.700,00
0,00
434.328,70
11.173.590,23
11.501.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.186.871,65 49.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.316.000,00
14.005,00
130,00
0,00
1.860,00
6.865,00
10.000,00 0,00
0,00
1.860,00
6.865,00
10.000,00
0,00
1.860,00
6.995,00
11.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
2.540,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
284.395,40
19.581,52
55.700,00
1.969,00
30.323,08
0,00 10.700,00
0,00
0,00
33.297,08
0,00
0,00
11.789,02
49.904,60
390.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
334.300,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.000,00
12.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.700,00
1.365.244,13
644.005,52
50.000,00
112.862,59
366.750,35
200.000,00 50.000,00
0,00
112.862,59
366.883,35
200.000,00
0,00
679,68
1.010.755,87
2.275.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 1.184.331,65 49.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.425.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.373.926,24
3.542.015,61
0,00
809.587,08
5.715.058,15
2.700.000,00 0,00
0,00
809.587,08
5.715.058,15
1.000.000,00
0,00
0,00
9.257.073,76
7.931.000,00
0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.631.000,00
10.000,00
604.627,67
0,00
0,00
235.372,33
0,00 0,00
0,00
0,00
235.372,33
0,00
0,00
420.000,00
840.000,00
850.000,00
0,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
850.000,00
13.139,00
0,00
0,00
0,00
8.861,00
0,00 0,00
0,00
0,00
8.861,00
0,00
0,00
0,00
8.861,00
22.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.000,00
51.437,00
198.254,00
50.000,00
0,00
1.309,00
0,00 50.000,00
0,00
0,00
1.309,00
0,00
0,00
0,00
199.563,00
350.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
1.728,93 49.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
300.000,00
51.437,00
198.254,00
50.000,00
0,00
1.309,00
0,00 50.000,00
0,00
0,00
1.309,00
0,00
0,00
0,00
199.563,00
350.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
1.728,93 49.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
300.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
51.437,00
198.254,00
50.000,00
0,00
1.309,00
0,00 50.000,00
0,00
0,00
1.309,00
0,00
0,00
0,00
199.563,00
350.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.728,93 49.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
300.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
48.437,00
198.254,00
50.000,00
0,00
1.309,00
0,00 50.000,00
0,00
0,00
1.309,00
0,00
0,00
0,00
199.563,00
347.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1.728,93 49.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
297.000,00
7.268.459,08
9.737.051,04
2.451.938,80
3.109.166,91
19.978.964,53
6.856.350,00 2.306.146,80
0,00
3.109.056,91
19.979.897,71
424.000,00
0,00
1.125.563,84
29.716.015,57
32.580.063,45
0,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
211.909,20 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
36.984.474,65
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.309.156,16
9.728.624,42
145.792,00
2.810.863,53
17.890.840,87
5.853.350,00 0,00
0,00
2.810.753,53
17.891.774,05
192.000,00
0,00
830.530,16
27.619.465,29
23.221.063,45
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
206.524,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
28.928.621,45
580.474,09
26.280,29
0,00
313.257,29
1.600.902,47
117.000,00 0,00
0,00
313.257,29
1.600.903,27
117.000,00
0,00
329.976,03
1.627.182,76
2.090.656,85
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
1.792,10 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.207.656,85
550.533,56
16.860,95
0,00
303.696,54
1.546.215,34
117.000,00 0,00
0,00
303.696,54
1.546.216,14
117.000,00
0,00
320.556,69
1.563.076,29
1.996.609,85
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.792,10 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.113.609,85
479.583,62
0,00
0,00
284.728,26
1.440.656,23
117.000,00 0,00
0,00
284.728,26
1.440.656,23
117.000,00
0,00
284.728,26
1.440.656,23
1.803.239,85
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.920.239,85
68.949,94
16.860,95
0,00
18.968,28
105.559,11
0,00 0,00
0,00
18.968,28
105.559,91
0,00
0,00
35.828,43
122.420,06
191.370,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
1.792,10 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
191.370,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
29.940,53
9.419,34
0,00
9.560,75
54.687,13
0,00 0,00
0,00
9.560,75
54.687,13
0,00
0,00
9.419,34
64.106,47
94.047,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
94.047,00
29.940,53
9.419,34
0,00
9.560,75
54.687,13
0,00 0,00
0,00
9.560,75
54.687,13
0,00
0,00
9.419,34
64.106,47
94.047,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
94.047,00
2.278,75
20.527,62
0,00
74.495,35
467.193,63
187.000,00 0,00
0,00
74.495,35
467.193,63
75.000,00
0,00
74.234,70
487.721,25
303.000,00
0,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARS DA DÍVIDA
125,94 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
490.000,00
2.278,75
20.527,62
0,00
74.495,35
467.193,63
187.000,00 0,00
0,00
74.495,35
467.193,63
75.000,00
0,00
74.234,70
487.721,25
303.000,00
0,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas
125,94 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
490.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.278,75
20.527,62
0,00
74.495,35
467.193,63
187.000,00 0,00
0,00
74.495,35
467.193,63
75.000,00
0,00
74.234,70
487.721,25
303.000,00
0,00
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por
Contrato 125,94 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
490.000,00
726.403,32
9.681.816,51
145.792,00
2.423.110,89
15.822.744,77
5.549.350,00 0,00
0,00
2.423.000,89
15.823.677,15
0,00
0,00
426.319,43
25.504.561,28
20.827.406,60
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
204.606,76 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
26.230.964,60
725.403,32
3.719.740,93
145.792,00
1.417.030,72
9.785.820,35
5.549.350,00 0,00
0,00
1.416.920,72
9.786.752,73
0,00
0,00
426.319,43
13.505.561,28
8.827.406,60
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
204.606,76 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.230.964,60
21.275,00
3.420,00
0,00
1.560,00
9.305,00
20.000,00 0,00
0,00
1.450,00
9.415,00
0,00
0,00
3.310,00
12.725,00
14.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
3.120,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
34.000,00
29.001,00
0,38
0,00
0,00
14.998,62
0,00 0,00
0,00
0,00
14.999,00
0,00
0,00
0,00
14.999,00
44.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
6.776,80 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
44.000,00
© Tecnologia Global Ltda.
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
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Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
77,88
1.844,80
0,00
7.642,78
25.827,32
22.750,00 0,00
0,00
7.642,78
25.827,32
0,00
0,00
0,00
27.672,12
5.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.750,00
329.921,95
2.836.714,67
145.750,00
865.767,10
6.488.819,98
5.000.000,00 0,00
0,00
865.767,10
6.488.861,98
0,00
0,00
73.009,43
9.325.534,65
4.801.206,60
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 610,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.655.456,60
195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 193.599,96 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
195.000,00
138.889,49
876.981,08
0,00
542.060,84
3.242.129,43
358.000,00 0,00
0,00
542.060,84
3.242.129,43
0,00
0,00
350.000,00
4.119.110,51
3.900.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
500,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.258.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
9.158,00
0,00
42,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.158,00
80,00
780,00
0,00
0,00
4.740,00
4.600,00 0,00
0,00
0,00
5.520,00
0,00
0,00
0,00
5.520,00
1.000,00
0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.600,00
1.000,00
5.962.075,58
0,00
1.006.080,17
6.036.924,42
0,00 0,00
0,00
1.006.080,17
6.036.924,42
0,00
0,00
0,00
11.999.000,00
12.000.000,00
0,00
3.3.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.000.000,00
1.000,00
5.962.075,58
0,00
1.006.080,17
6.036.924,42
0,00 0,00
0,00
1.006.080,17
6.036.924,42
0,00
0,00
0,00
11.999.000,00
12.000.000,00
0,00
3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit
Atuarial do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.000.000,00
25.449,72
8.426,62
0,00
298.303,38
2.088.123,66
1.003.000,00 0,00
0,00
298.303,38
2.088.123,66
232.000,00
0,00
295.033,68
2.096.550,28
1.119.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
5.384,40 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.122.000,00
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Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
5.384,40 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
5.384,40 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
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Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
5.384,40 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.000,00
3.449,72
8.426,62
0,00
298.303,38
2.088.123,66
1.003.000,00 0,00
0,00
298.303,38
2.088.123,66
232.000,00
0,00
295.033,68
2.096.550,28
1.097.000,00
0,00
4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.100.000,00
3.449,72
8.426,62
0,00
298.303,38
2.088.123,66
1.003.000,00 0,00
0,00
298.303,38
2.088.123,66
232.000,00
0,00
295.033,68
2.096.550,28
1.097.000,00
0,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.100.000,00
3.449,72
8.426,62
0,00
298.303,38
2.088.123,66
1.003.000,00 0,00
0,00
298.303,38
2.088.123,66
232.000,00
0,00
295.033,68
2.096.550,28
1.097.000,00
0,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual
Resgatado 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.100.000,00
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Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
5.933.853,20
0,00
2.306.146,80
0,00
0,00
0,00 2.306.146,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.240.000,00
0,00
9.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva
do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.933.853,20
5.933.853,20
0,00
2.306.146,80
0,00
0,00
0,00 2.306.146,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.240.000,00
0,00
9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva
do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.933.853,20
5.933.853,20
0,00
2.306.146,80
0,00
0,00
0,00 2.306.146,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.240.000,00
0,00
9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva
do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.933.853,20
5.933.853,20
0,00
2.306.146,80
0,00
0,00
0,00 2.306.146,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.240.000,00
0,00
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva
do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.933.853,20
3.636.933,06
1.142.985,62
534.500,00
255.866,28
1.263.480,32
184.500,00 22.000,00
0,00
250.021,10
1.266.196,49
22.000,00
0,00
241.577,55
2.406.465,94
6.043.399,00
350.000,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E
TURISMO 383.835,36 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.043.399,00
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Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.727.847,06
389.697,62
512.500,00
255.866,28
1.259.354,32
166.000,00 0,00
0,00
250.021,10
1.262.070,49
22.000,00
0,00
241.577,55
1.649.051,94
3.723.399,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
63.506,55 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.376.899,00
666.324,11
18.523,27
0,00
231.860,48
1.189.551,62
0,00 0,00
0,00
231.860,48
1.189.551,62
0,00
0,00
241.127,55
1.208.074,89
1.874.399,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.874.399,00
628.677,80
9.267,07
0,00
222.604,28
1.134.793,13
0,00 0,00
0,00
222.604,28
1.134.793,13
0,00
0,00
231.871,35
1.144.060,20
1.772.738,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.772.738,00
569.127,13
0,00
0,00
213.362,33
1.078.272,87
0,00 0,00
0,00
213.362,33
1.078.272,87
0,00
0,00
213.362,33
1.078.272,87
1.647.400,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.647.400,00
57.550,67
9.267,07
0,00
9.241,95
56.520,26
0,00 0,00
0,00
9.241,95
56.520,26
0,00
0,00
18.509,02
65.787,33
123.338,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
123.338,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
37.646,31
9.256,20
0,00
9.256,20
54.758,49
0,00 0,00
0,00
9.256,20
54.758,49
0,00
0,00
9.256,20
64.014,69
101.661,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
101.661,00
37.646,31
9.256,20
0,00
9.256,20
54.758,49
0,00 0,00
0,00
9.256,20
54.758,49
0,00
0,00
9.256,20
64.014,69
101.661,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
101.661,00
1.061.522,95
371.174,35
512.500,00
24.005,80
69.802,70
166.000,00 0,00
0,00
18.160,62
72.518,87
22.000,00
0,00
450,00
440.977,05
1.849.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
63.506,55 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.502.500,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.60.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas
com Fins Lucrativos 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.60.45.00.00 Subvenções Econômicas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
1.051.522,95
371.174,35
512.500,00
24.005,80
69.802,70
166.000,00 0,00
0,00
18.160,62
72.518,87
22.000,00
0,00
450,00
440.977,05
1.839.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
63.506,55 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.492.500,00
30.045,00
7.025,00
0,00
1.600,00
27.930,00
30.000,00 0,00
0,00
1.710,00
28.040,00
0,00
0,00
450,00
34.955,00
35.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
1.590,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
65.000,00
145.612,67
5.043,77
18.500,00
20.538,41
24.843,56
0,00 0,00
0,00
17.527,43
26.053,93
0,00
0,00
0,00
29.887,33
194.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
8.232,95 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
175.500,00
50.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas,
Científicas, Desportivas e Outras 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
50.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
117.200,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
121.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 22.446,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
121.000,00
312,37
0,00
0,00
0,00
2.687,63
2.000,00 0,00
0,00
0,00
2.687,63
0,00
0,00
0,00
2.687,63
1.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.000,00
36.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
36.000,00
667.807,91
359.105,58
412.000,00
1.867,39
10.086,51
132.000,00 0,00
0,00
(1.076,81)
11.482,31
22.000,00
0,00
0,00
369.192,09
1.317.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 31.237,60 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.037.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
545,00
0,00
0,00
0,00
455,00
0,00 0,00
0,00
0,00
455,00
0,00
0,00
0,00
455,00
1.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.909.086,00
753.288,00
22.000,00
0,00
4.126,00
18.500,00 22.000,00
0,00
0,00
4.126,00
0,00
0,00
0,00
757.414,00
2.320.000,00
350.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
320.328,81 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.666.500,00
1.909.086,00
753.288,00
22.000,00
0,00
4.126,00
18.500,00 22.000,00
0,00
0,00
4.126,00
0,00
0,00
0,00
757.414,00
2.320.000,00
350.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
320.328,81 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.666.500,00
1.909.086,00
753.288,00
22.000,00
0,00
4.126,00
18.500,00 22.000,00
0,00
0,00
4.126,00
0,00
0,00
0,00
757.414,00
2.320.000,00
350.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
320.328,81 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.666.500,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.000,00
1.484.212,00
753.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753.288,00
2.237.500,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
23.295,09 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.237.500,00
418.874,00
0,00
22.000,00
0,00
4.126,00
18.500,00 22.000,00
0,00
0,00
4.126,00
0,00
0,00
0,00
4.126,00
76.500,00
350.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
297.033,72 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
423.000,00
47.472.169,03
13.207.875,05
69.486.791,72
9.402.869,03
44.596.556,13
74.220.030,21 1.047.000,00
0,00
9.563.675,39
45.229.138,93
3.267.200,00
0,00
10.531.526,27
57.804.431,18
95.397.869,89
5.145.491,83
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
4.492.166,16 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
105.276.600,21
38.493.786,56
11.098.085,16
66.526.530,72
9.392.659,73
44.508.678,49
73.579.930,21 1.037.000,00
0,00
9.553.466,09
45.141.261,29
3.264.200,00
0,00
8.975.248,37
55.606.763,65
86.963.919,89
83.230,83
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
3.646.774,27 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
94.100.550,21
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
26.023.487,89
883.356,03
59.998.299,89
6.194.707,27
31.653.392,29
60.114.430,21 748.000,00
0,00
6.211.693,49
32.088.090,63
182.000,00
0,00
6.251.411,56
32.536.748,32
58.444.105,89
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
42.657,98 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
58.560.236,21
24.326.408,55
500.312,62
55.676.024,05
5.808.156,91
29.501.239,20
55.792.154,37 748.000,00
0,00
5.825.143,13
29.935.937,54
182.000,00
0,00
5.859.688,37
30.001.551,82
54.211.830,05
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
42.454,72 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
54.327.960,37
2.090.178,79
589,49
3.717.263,08
8.593,74
406.494,80
3.107.263,08 610.000,00
0,00
8.593,74
406.494,80
0,00
0,00
9.183,23
407.084,29
3.107.263,08
0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.497.263,08
20.846.249,39
0,00
49.211.824,68
5.624.603,90
28.306.111,61
49.901.955,00 0,00
0,00
5.624.603,90
28.306.111,61
0,00
0,00
5.624.603,90
28.306.111,61
48.462.230,68
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
49.152.361,00
471.062,15
65.024,79
912.990,77
59.538,97
368.203,83
917.990,77 0,00
0,00
59.538,97
368.203,83
0,00
0,00
119.999,98
433.228,62
899.290,77
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
904.290,77
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
101.284,37
307.274,76
466.176,92
11.974,01
45.717,79
444.176,92 11.000,00
0,00
26.505,26
352.992,55
0,00
0,00
0,00
352.992,55
476.276,92
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
14.390,94 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
454.276,92
387.857,54
2.454,97
440.230,76
19.895,54
57.918,25
437.230,76 2.000,00
0,00
22.350,51
60.373,22
0,00
0,00
22.350,51
60.373,22
451.230,76
0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições
Trabalhistas 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
448.230,76
429.776,31
124.968,61
927.537,84
83.550,75
316.792,92
983.537,84 125.000,00
0,00
83.550,75
441.761,53
182.000,00
0,00
83.550,75
441.761,53
815.537,84
0,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de
Pessoal Requisitado 28.063,78 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
871.537,84
1.697.079,34
383.043,41
4.322.275,84
386.550,36
2.152.153,09
4.322.275,84 0,00
0,00
386.550,36
2.152.153,09
0,00
0,00
391.723,19
2.535.196,50
4.232.275,84
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 203,26 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.232.275,84
1.697.079,34
383.043,41
4.322.275,84
386.550,36
2.152.153,09
4.322.275,84 0,00
0,00
386.550,36
2.152.153,09
0,00
0,00
391.723,19
2.535.196,50
4.232.275,84
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
203,26 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.232.275,84
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PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
12.470.298,67
10.214.729,13
6.528.230,83
3.197.952,46
12.855.286,20
13.465.500,00 289.000,00
0,00
3.341.772,60
13.053.170,66
3.082.200,00
0,00
2.723.836,81
23.070.015,33
28.519.814,00
83.230,83
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.604.116,29 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
35.540.314,00
4.000,00
0,00
496.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
4.000,00
0,00
496.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
12.466.298,67
10.214.729,13
6.032.230,83
3.197.952,46
12.855.286,20
13.465.500,00 289.000,00
0,00
3.341.772,60
13.053.170,66
3.082.200,00
0,00
2.723.836,81
23.070.015,33
28.019.814,00
83.230,83
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
3.604.116,29 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
35.536.314,00
115.970,00
995,00
20.000,00
19.750,00
23.235,00
0,00 15.000,00
0,00
12.540,00
24.230,00
0,00
0,00
6.300,00
24.230,00
160.200,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
3.670,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
140.200,00
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Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
209.778,92
132.999,81
0,00
277.140,14
1.008.221,27
300.000,00 0,00
0,00
319.044,90
1.078.665,03
0,00
0,00
242.764,09
1.141.221,08
1.001.000,00
50.000,00
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
36.919,67 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.351.000,00
2.552.011,52
1.078.387,42
302.005,73
1.548.646,95
3.674.303,06
1.969.300,00 50.000,00
0,00
1.662.820,95
3.796.171,69
507.000,00
0,00
146.154,82
4.752.690,48
5.627.402,00
10.005,73
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
487.406,64 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.304.702,00
900.223,87
17.815,96
644.725,10
11.441,67
978.266,17
259.000,00 52.000,00
0,00
11.441,67
978.266,17
5.000,00
0,00
8.403,36
996.082,13
2.259.306,00
22.725,10
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 4.201,69 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.896.306,00
14.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00 5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.000,00
22.000,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal
Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.000,00
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Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
22.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.000,00
66.380,00
15.235,00
109.000,00
1.385,00
1.385,00
95.000,00 9.000,00
0,00
1.385,00
1.385,00
45.000,00
0,00
0,00
16.620,00
97.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
83.000,00
8.128.324,09
5.440.804,94
3.993.000,00
805.627,93
3.010.526,97
8.761.200,00 145.000,00
0,00
800.579,31
3.015.104,04
2.525.200,00
0,00
1.280.102,54
8.451.331,91
11.811.456,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 3.057.865,92 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
16.579.656,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00 1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
18.272,70
2.302.135,74
140.000,00
531.660,73
3.549.591,56
1.510.000,00 0,00
0,00
531.660,73
3.549.591,56
0,00
0,00
0,00
5.851.727,30
4.500.000,00
0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.870.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
99.888,00
1.226.355,26
403.000,00
0,00
473.756,74
403.000,00 0,00
0,00
0,00
473.756,74
0,00
0,00
1.040.112,00
1.700.112,00
1.800.000,00
0,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.800.000,00
133.699,57
0,00
171.500,00
2.300,04
136.000,43
2.000,00 12.000,00
0,00
2.300,04
136.000,43
0,00
0,00
0,00
136.000,43
438.700,00
500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
1.585,42 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
269.700,00
181.750,00
0,00
153.000,00
0,00
0,00
165.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.750,00
0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições
12.466,95 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
181.750,00
8.978.382,47
2.109.789,89
2.960.261,00
10.209,30
87.877,64
640.100,00 10.000,00
0,00
10.209,30
87.877,64
3.000,00
0,00
1.556.277,90
2.197.667,53
8.433.950,00
5.062.261,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
845.391,89 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.176.050,00
8.978.382,47
2.109.789,89
2.960.261,00
10.209,30
87.877,64
640.100,00 10.000,00
0,00
10.209,30
87.877,64
3.000,00
0,00
1.556.277,90
2.197.667,53
8.433.950,00
5.062.261,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
845.391,89 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.176.050,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
8.978.382,47
2.109.789,89
2.960.261,00
10.209,30
87.877,64
640.100,00 10.000,00
0,00
10.209,30
87.877,64
3.000,00
0,00
1.556.277,90
2.197.667,53
8.433.950,00
5.062.261,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
845.391,89 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.176.050,00
8.500,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
1.000,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.500,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
4.4.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.000,00
6.431.145,47
1.967.500,39
2.948.261,00
10.209,30
56.854,14
635.000,00 0,00
0,00
10.209,30
56.854,14
0,00
0,00
1.524.668,40
2.024.354,53
6.017.500,00
4.751.261,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
832.791,89 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.455.500,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.222.737,00
142.289,50
11.000,00
0,00
31.023,50
5.100,00 10.000,00
0,00
0,00
31.023,50
3.000,00
0,00
31.609,50
173.313,00
2.401.950,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
12.600,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.396.050,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
250.000,00
822.565,21
16.963,11
330.000,00
2.029,79
6.779,37
400.000,00 0,00
0,00
1.884,79
6.779,37
0,00
0,00
0,00
23.742,48
776.307,69
0,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIASOCIAL 190.989,41 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
846.307,69
802.565,21
16.963,11
60.000,00
2.029,79
6.779,37
400.000,00 0,00
0,00
1.884,79
6.779,37
0,00
0,00
0,00
23.742,48
486.307,69
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
190.989,41 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
826.307,69
344.307,69
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404.307,69
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
344.307,69
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
308.846,15
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.846,15
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
308.846,15
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
242.538,46
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.538,46
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
242.538,46
61.307,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.307,69
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
61.307,69
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições
Trabalhistas 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
35.461,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.461,54
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
35.461,54
35.461,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.461,54
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
35.461,54
458.257,52
16.963,11
0,00
2.029,79
6.779,37
400.000,00 0,00
0,00
1.884,79
6.779,37
0,00
0,00
0,00
23.742,48
82.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
190.989,41 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
482.000,00
458.257,52
16.963,11
0,00
2.029,79
6.779,37
400.000,00 0,00
0,00
1.884,79
6.779,37
0,00
0,00
0,00
23.742,48
82.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
190.989,41 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
482.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
3.875,00
0,00
0,00
145,00
1.125,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
5.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
340,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
32.382,52
16.963,11
0,00
1.884,79
5.654,37
0,00 0,00
0,00
1.884,79
5.654,37
0,00
0,00
0,00
22.617,48
55.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
55.000,00
419.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 190.649,41 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
419.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
20.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
20.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
20.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
10.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
4.962.587,48
7.137.542,75
1.058.300,00
2.699.280,32
15.025.745,20
1.818.500,00 152.000,00
0,00
2.697.756,64
15.056.397,33
849.500,00
0,00
1.478.922,48
22.163.287,95
26.216.069,84
150.105,59
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
1.073.157,33 500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.126.375,43
4.307.777,48
7.137.542,75
1.003.100,00
2.699.280,32
15.025.745,20
1.818.500,00 132.000,00
0,00
2.697.756,64
15.056.397,33
849.500,00
0,00
1.478.922,48
22.163.287,95
25.506.059,84
150.105,59
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
473.157,33 500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
26.471.565,43
1.967.572,40
64.658,77
106.400,00
764.740,00
3.990.782,67
165.000,00 0,00
0,00
764.740,00
3.990.782,67
0,00
0,00
805.682,68
4.055.441,44
5.964.413,84
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.023.013,84
1.879.628,94
40.004,54
106.400,00
739.877,46
3.845.641,90
165.000,00 0,00
0,00
739.877,46
3.845.641,90
0,00
0,00
779.882,00
3.885.646,44
5.706.675,38
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.765.275,38
65.432,99
861,00
0,00
6.461,01
35.966,01
0,00 0,00
0,00
6.461,01
35.966,01
0,00
0,00
7.322,01
36.827,01
102.260,00
0,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
102.260,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.608.284,25
0,00
80.000,00
673.509,71
3.421.638,83
0,00 0,00
0,00
673.509,71
3.421.638,83
0,00
0,00
673.509,71
3.421.638,83
5.109.923,08
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.029.923,08
165.783,96
39.143,54
10.000,00
40.025,01
231.487,88
0,00 0,00
0,00
40.025,01
231.487,88
0,00
0,00
79.168,55
270.631,42
446.415,38
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
436.415,38
1.294,46
0,00
0,00
0,00
75.705,54
75.000,00 0,00
0,00
0,00
75.705,54
0,00
0,00
0,00
75.705,54
2.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
77.000,00
1.362,36
0,00
0,00
0,00
637,64
0,00 0,00
0,00
0,00
637,64
0,00
0,00
0,00
637,64
2.000,00
0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições
Trabalhistas 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
37.470,92
0,00
16.400,00
19.881,73
80.206,00
90.000,00 0,00
0,00
19.881,73
80.206,00
0,00
0,00
19.881,73
80.206,00
44.076,92
0,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de
Pessoal Requisitado 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
117.676,92
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
87.943,46
24.654,23
0,00
24.862,54
145.140,77
0,00 0,00
0,00
24.862,54
145.140,77
0,00
0,00
25.800,68
169.795,00
257.738,46
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
257.738,46
87.943,46
24.654,23
0,00
24.862,54
145.140,77
0,00 0,00
0,00
24.862,54
145.140,77
0,00
0,00
25.800,68
169.795,00
257.738,46
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
257.738,46
2.340.205,08
7.072.883,98
896.700,00
1.934.540,32
11.034.962,53
1.653.500,00 132.000,00
0,00
1.933.016,64
11.065.614,66
849.500,00
0,00
673.239,80
18.107.846,51
19.541.646,00
150.105,59
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
473.157,33 500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.448.551,59
2.340.205,08
7.072.883,98
896.700,00
1.934.540,32
11.034.962,53
1.653.500,00 132.000,00
0,00
1.933.016,64
11.065.614,66
849.500,00
0,00
673.239,80
18.107.846,51
19.541.646,00
150.105,59
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
473.157,33 500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.448.551,59
19.439,00
1.780,00
0,00
110,00
3.105,00
15.000,00 0,00
0,00
110,00
3.215,00
15.000,00
0,00
1.560,00
4.885,00
9.324,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
2.155,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
24.324,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
372.793,12
57.152,47
582.000,00
30.993,30
196.388,41
80.000,00 95.000,00
0,00
21.846,74
204.718,60
30.000,00
0,00
22.407,52
253.540,88
1.128.334,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
145.659,28 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
626.334,00
491.801,59
286.015,50
80.000,00
235.685,00
1.494.488,50
879.500,00 0,00
0,00
235.685,00
1.494.488,50
749.500,00
0,00
421.884,00
1.780.504,00
1.350.500,00
122.805,59
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 88.440,00 500,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.272.805,59
32.367,12
103.719,82
15.700,00
22.601,68
28.517,06
30.000,00 15.000,00
0,00
12.407,42
28.517,06
0,00
0,00
13.467,84
132.236,88
150.304,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
164.604,00
764.334,99
836.079,52
144.000,00
180.200,34
667.819,49
635.000,00 22.000,00
0,00
198.017,48
690.031,43
55.000,00
0,00
213.920,44
1.503.899,01
1.759.684,00
17.550,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 221.807,36 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.268.234,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 14.640,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
632.100,00
5.788.136,67
50.000,00
1.464.950,00
8.592.263,33
0,00 0,00
0,00
1.464.950,00
8.592.263,33
0,00
0,00
0,00
14.380.400,00
15.062.500,00
0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15.012.500,00
11.369,26
0,00
25.000,00
0,00
52.380,74
0,00 0,00
0,00
0,00
52.380,74
0,00
0,00
0,00
52.380,74
79.000,00
9.750,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
455,69 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
63.750,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
654.810,00
0,00
55.200,00
0,00
0,00
0,00 20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710.010,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
600.000,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
654.810,00
654.810,00
0,00
55.200,00
0,00
0,00
0,00 20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710.010,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
600.000,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
654.810,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
654.810,00
0,00
55.200,00
0,00
0,00
0,00 20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710.010,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
600.000,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
654.810,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
600.000,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
600.000,00
52.810,00
0,00
47.200,00
0,00
0,00
0,00 20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.010,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
52.810,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
40.700.037,84
11.121.140,43
34.585.165,11
11.454.159,25
57.723.587,07
53.146.698,43 4.883.000,00
0,00
11.747.953,04
58.211.395,00
9.308.366,80
0,00
7.654.323,34
68.844.727,50
88.922.345,11
4.523.840,78
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17.457.577,49 2.462.953,87
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
112.007.719,21
38.467.045,09
9.296.583,46
34.420.165,11
11.278.236,83
57.547.664,65
50.396.098,43 4.763.000,00
0,00
11.567.043,02
58.030.484,98
9.300.366,80
0,00
7.558.333,48
66.844.248,11
87.883.845,11
3.739.840,78
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
15.988.894,62 2.288.326,01
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
107.599.619,21
6.137.293,89
270.955,09
24.000.565,11
3.262.664,97
16.989.316,13
24.130.565,11 750.000,00
0,00
3.262.664,97
16.989.316,13
880.000,00
0,00
3.360.724,40
17.260.271,22
23.147.565,11
120.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
349,29 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
23.397.565,11
5.572.110,97
106.682,28
21.369.442,02
3.093.510,61
15.985.648,77
21.949.442,02 300.000,00
0,00
3.093.510,61
15.985.648,77
880.000,00
0,00
3.189.771,57
16.092.331,05
20.964.442,02
120.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
22,55 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21.664.442,02
504.193,44
12.163,11
1.092.892,31
94.044,89
387.535,76
1.083.892,31 300.000,00
0,00
94.044,89
387.535,76
138.000,00
0,00
106.208,00
399.698,87
792.892,31
120.000,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
903.892,31
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
4.531.890,59
0,00
18.867.684,61
2.871.279,64
14.808.794,02
19.456.684,61 0,00
0,00
2.871.279,64
14.808.794,02
742.000,00
0,00
2.860.858,32
14.808.794,02
18.751.684,61
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19.340.684,61
457.796,95
73.705,39
960.276,91
71.443,33
436.774,57
960.276,91 0,00
0,00
71.443,33
436.774,57
0,00
0,00
145.148,72
510.479,96
968.276,91
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
22,55 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
968.276,91
23.515,80
0,00
103.384,62
1.430,00
80.868,82
103.384,62 0,00
0,00
1.430,00
80.868,82
0,00
0,00
1.430,00
80.868,82
104.384,62
0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições
Trabalhistas 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
104.384,62
54.714,19
20.813,78
345.203,57
55.312,75
271.675,60
345.203,57 0,00
0,00
55.312,75
271.675,60
0,00
0,00
76.126,53
292.489,38
347.203,57
0,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de
Pessoal Requisitado 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
347.203,57
565.182,92
164.272,81
2.631.123,09
169.154,36
1.003.667,36
2.181.123,09 450.000,00
0,00
169.154,36
1.003.667,36
0,00
0,00
170.952,83
1.167.940,17
2.183.123,09
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 326,74 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.733.123,09
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
565.182,92
164.272,81
2.631.123,09
169.154,36
1.003.667,36
2.181.123,09 450.000,00
0,00
169.154,36
1.003.667,36
0,00
0,00
170.952,83
1.167.940,17
2.183.123,09
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
326,74 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.733.123,09
32.329.751,20
9.025.628,37
10.419.600,00
8.015.571,86
40.558.348,52
26.265.533,32 4.013.000,00
0,00
8.304.378,05
41.041.168,85
8.420.366,80
0,00
4.197.609,08
49.583.976,89
64.736.280,00
3.619.840,78
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
15.988.545,33 2.288.326,01
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
84.202.054,10
1.546.984,90
1.236.678,94
4.246.600,00
4.249.241,11
27.870.551,20
2.557.866,52 0,00
0,00
4.249.241,11
27.870.551,20
1.236.700,00
0,00
1.236.678,94
29.107.230,14
30.218.903,08
2.124.045,44
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos 16,40 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
30.654.215,04
1.546.984,90
1.236.678,94
4.246.600,00
4.249.241,11
27.870.551,20
2.557.866,52 0,00
0,00
4.249.241,11
27.870.551,20
1.236.700,00
0,00
1.236.678,94
29.107.230,14
30.218.903,08
2.124.045,44
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 16,40 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
30.654.215,04
30.782.766,30
7.788.949,43
6.173.000,00
3.766.330,75
12.687.797,32
23.707.666,80 4.013.000,00
0,00
4.055.136,94
13.170.617,65
7.183.666,80
0,00
2.960.930,14
20.476.746,75
34.517.376,92
1.495.795,34
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
15.988.528,93 2.288.326,01
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
53.547.839,06
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
22.115,00
2.780,00
7.000,00
7.895,00
29.105,00
44.000,00 0,00
0,00
7.310,00
31.755,00
8.000,00
0,00
6.155,00
31.885,00
17.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
12.645,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
54.000,00
13.689.005,44
3.798.863,11
1.015.000,00
2.432.842,88
7.285.165,01
16.076.533,56 883.000,00
0,00
2.732.521,12
7.762.686,34
5.798.533,56
0,00
2.161.147,62
11.084.028,12
9.455.576,92
613.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
8.687.875,53 357.076,92
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25.130.110,48
7.640.816,78
288.784,16
3.438.000,00
383.079,92
1.252.894,31
3.525.000,00 2.400.000,00
0,00
376.359,92
1.252.894,31
68.000,00
0,00
(3.834,00)
1.541.678,47
10.527.300,00
7.444,34
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 3.533.778,95 1.439.249,09
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.621.744,34
32.437,71
0,00
0,00
4.320,00
10.962,29
12.400,00 0,00
0,00
4.320,00
10.962,29
2.400,00
0,00
4.320,00
10.962,29
31.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
43.400,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
186.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
161.500,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
186.500,00
6.987.904,62
3.698.392,16
1.417.000,00
938.192,95
4.102.838,46
4.021.733,24 705.000,00
0,00
934.625,90
4.105.422,46
1.281.733,24
0,00
793.141,52
7.801.230,62
11.802.000,00
874.402,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 3.753.688,08 492.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15.281.135,24
2.207.000,00
0,00
295.000,00
0,00
0,00
0,00 25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.502.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.207.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
4.986,75
130,00
1.000,00
0,00
6.832,25
3.000,00 0,00
0,00
0,00
6.897,25
0,00
0,00
0,00
6.962,25
9.000,00
949,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
541,37 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.949,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.000,00
2.232.992,75
1.824.556,97
165.000,00
175.922,42
175.922,42
2.750.600,00 120.000,00
0,00
180.910,02
180.910,02
8.000,00
0,00
95.989,86
2.000.479,39
1.038.500,00
784.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
1.468.682,87 174.627,86
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.408.100,00
2.232.992,75
1.824.556,97
165.000,00
175.922,42
175.922,42
2.750.600,00 120.000,00
0,00
180.910,02
180.910,02
8.000,00
0,00
95.989,86
2.000.479,39
1.038.500,00
784.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
1.468.682,87 174.627,86
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.408.100,00
2.232.992,75
1.824.556,97
165.000,00
175.922,42
175.922,42
2.750.600,00 120.000,00
0,00
180.910,02
180.910,02
8.000,00
0,00
95.989,86
2.000.479,39
1.038.500,00
784.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.468.682,87 174.627,86
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.408.100,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 50.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
55.000,00
3.000,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00 70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 64.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
67.000,00
423.015,93
877.984,07
0,00
0,00
0,00
946.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877.984,07
279.000,00
76.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
272.103,43 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.301.000,00
1.800.976,82
946.572,90
0,00
175.922,42
175.922,42
1.804.600,00 0,00
0,00
180.910,02
180.910,02
8.000,00
0,00
95.989,86
1.122.495,32
471.500,00
708.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1.196.579,44 60.627,86
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.984.100,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
600.000,00
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
522.951,92 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
610.000,00
610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
600.000,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
522.951,92 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
610.000,00
610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
600.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
522.951,92 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
610.000,00
610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
600.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
522.951,92 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
610.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 522.951,92 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
600.000,00
27.215.057,70
16.224.181,02
5.073.000,00
3.744.105,42
19.157.406,47
4.268.000,00 2.382.000,00
0,00
3.546.878,04
19.159.085,81
2.362.000,00
0,00
2.248.352,69
35.381.587,49
60.786.661,54
3.360.983,65
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS
PÚBLICOS E URBANISMO 4.216.090,95 746.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
63.342.645,19
10.305.746,46
10.150.184,08
2.553.000,00
2.893.108,69
16.812.731,00
2.588.000,00 62.000,00
0,00
2.888.386,83
16.814.410,34
1.302.000,00
0,00
1.899.352,69
26.962.915,08
37.233.661,54
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
2.642.881,24 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
37.268.661,54
1.434.011,95
64.309,62
355.000,00
632.788,11
3.269.939,97
0,00 0,00
0,00
632.788,11
3.269.939,97
0,00
0,00
656.113,99
3.334.249,59
5.123.261,54
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.768.261,54
1.327.130,60
40.786,67
355.000,00
609.640,80
3.136.144,27
0,00 0,00
0,00
609.640,80
3.136.144,27
0,00
0,00
632.591,04
3.176.930,94
4.859.061,54
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.504.061,54
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.225.630,41
17.836,43
355.000,00
587.462,48
3.000.133,16
0,00 0,00
0,00
587.462,48
3.000.133,16
0,00
0,00
587.462,48
3.017.969,59
4.598.600,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.243.600,00
100.500,19
22.950,24
0,00
22.178,32
136.011,11
0,00 0,00
0,00
22.178,32
136.011,11
0,00
0,00
45.128,56
158.961,35
259.461,54
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
259.461,54
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
106.881,35
23.522,95
0,00
23.147,31
133.795,70
0,00 0,00
0,00
23.147,31
133.795,70
0,00
0,00
23.522,95
157.318,65
264.200,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
264.200,00
106.881,35
23.522,95
0,00
23.147,31
133.795,70
0,00 0,00
0,00
23.147,31
133.795,70
0,00
0,00
23.522,95
157.318,65
264.200,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
264.200,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARS DA DÍVIDA
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por
Contrato 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
8.870.734,51
10.085.874,46
2.198.000,00
2.260.320,58
13.542.791,03
2.588.000,00 62.000,00
0,00
2.255.598,72
13.544.470,37
1.302.000,00
0,00
1.243.238,70
23.628.665,49
32.109.400,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.642.881,24 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
32.499.400,00
8.870.734,51
10.085.874,46
2.198.000,00
2.260.320,58
13.542.791,03
2.588.000,00 62.000,00
0,00
2.255.598,72
13.544.470,37
1.302.000,00
0,00
1.243.238,70
23.628.665,49
32.109.400,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
2.642.881,24 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
32.499.400,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
17.745,00
130,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.255,00
0,00
0,00
0,00
1.255,00
19.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
750,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19.000,00
1.505.791,93
427.994,59
2.000,00
4.036,86
51.213,48
400.000,00 2.000,00
0,00
0,00
52.467,82
0,00
0,00
426.740,25
479.208,07
1.587.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
74.017,58 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.985.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
7.342.428,92
9.642.401,57
2.196.000,00
2.256.283,72
12.793.569,51
2.155.000,00 60.000,00
0,00
2.255.598,72
12.793.864,51
1.300.000,00
0,00
816.498,45
22.435.971,08
29.819.400,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 2.567.624,15 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
29.778.400,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
651,70
15.348,30
0,00
0,00
0,00
14.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.348,30
2.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
16.000,00
2.116,96
0,00
0,00
0,00
696.883,04
19.000,00 0,00
0,00
0,00
696.883,04
2.000,00
0,00
0,00
696.883,04
680.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
489,51 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
699.000,00
16.909.311,24
6.073.996,94
2.520.000,00
850.996,73
2.344.675,47
1.680.000,00 2.320.000,00
0,00
658.491,21
2.344.675,47
1.060.000,00
0,00
349.000,00
8.418.672,41
23.553.000,00
3.360.983,65
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
1.573.209,71 746.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
26.073.983,65
16.907.311,24
6.073.996,94
2.520.000,00
850.996,73
2.344.675,47
1.680.000,00 2.320.000,00
0,00
658.491,21
2.344.675,47
1.060.000,00
0,00
349.000,00
8.418.672,41
23.551.000,00
3.360.983,65
4.4.00.00.00.00 Investimentos
1.573.209,71 746.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
26.071.983,65
16.907.311,24
6.073.996,94
2.520.000,00
850.996,73
2.344.675,47
1.680.000,00 2.320.000,00
0,00
658.491,21
2.344.675,47
1.060.000,00
0,00
349.000,00
8.418.672,41
23.551.000,00
3.360.983,65
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.573.209,71 746.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
26.071.983,65
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
16.400.311,24
6.073.996,94
2.320.000,00
850.996,73
2.344.675,47
1.680.000,00 2.120.000,00
0,00
658.491,21
2.344.675,47
1.060.000,00
0,00
349.000,00
8.418.672,41
22.746.000,00
3.360.983,65
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
1.573.209,71 648.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25.466.983,65
5.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00 200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 98.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
103.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual
Resgatado 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
7.870.766,95
767.216,63
136.000,00
620.653,17
2.978.262,80
2.373.521,00 20.000,00
0,00
620.625,77
2.980.890,71
550.000,00
0,00
390.951,18
3.745.479,43
9.358.725,38
20.000,00
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
MEIO AMBIENTE E PESCA 3.313.161,53 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.616.246,38
4.481.555,95
767.216,63
136.000,00
620.653,17
2.765.962,80
1.419.000,00 20.000,00
0,00
620.625,77
2.768.590,71
550.000,00
0,00
390.951,18
3.533.179,43
6.711.735,38
20.000,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
1.402.658,58 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.014.735,38
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
948.614,72
34.274,55
0,00
430.328,82
2.166.846,11
0,00 0,00
0,00
430.328,82
2.166.846,11
0,00
0,00
449.451,40
2.201.120,66
3.149.735,38
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.149.735,38
901.321,98
19.122,58
0,00
415.176,85
2.076.832,36
0,00 0,00
0,00
415.176,85
2.076.832,36
0,00
0,00
434.299,43
2.095.954,94
2.997.276,92
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.997.276,92
814.282,92
0,00
0,00
397.581,12
1.969.917,08
0,00 0,00
0,00
397.581,12
1.969.917,08
0,00
0,00
397.581,12
1.969.917,08
2.784.200,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.784.200,00
86.039,06
19.122,58
0,00
17.595,73
106.915,28
0,00 0,00
0,00
17.595,73
106.915,28
0,00
0,00
36.718,31
126.037,86
212.076,92
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
212.076,92
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
47.292,74
15.151,97
0,00
15.151,97
90.013,75
0,00 0,00
0,00
15.151,97
90.013,75
0,00
0,00
15.151,97
105.165,72
152.458,46
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
152.458,46
47.292,74
15.151,97
0,00
15.151,97
90.013,75
0,00 0,00
0,00
15.151,97
90.013,75
0,00
0,00
15.151,97
105.165,72
152.458,46
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
152.458,46
3.532.941,23
732.942,08
136.000,00
190.324,35
599.116,69
1.419.000,00 20.000,00
0,00
190.296,95
601.744,60
550.000,00
0,00
(58.500,22)
1.332.058,77
3.562.000,00
20.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.402.658,58 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.865.000,00
3.532.941,23
732.942,08
136.000,00
190.324,35
599.116,69
1.419.000,00 20.000,00
0,00
190.296,95
601.744,60
550.000,00
0,00
(58.500,22)
1.332.058,77
3.562.000,00
20.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.402.658,58 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.865.000,00
30.705,00
1.400,00
0,00
2.020,00
8.895,00
0,00 0,00
0,00
3.050,00
10.120,00
0,00
0,00
2.125,00
10.295,00
41.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
3.220,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
41.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
190.857,32
24.707,23
66.000,00
557,40
197.435,45
0,00 0,00
0,00
0,00
197.477,05
0,00
0,00
0,00
222.142,68
469.000,00
10.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
15.057,68 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
413.000,00
141.089,52
44.955,24
20.000,00
44.955,24
44.955,24
66.000,00 0,00
0,00
44.955,24
44.955,24
0,00
0,00
0,00
89.910,48
185.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
231.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.000,00
3.093.266,77
661.879,61
50.000,00
140.791,71
314.853,62
1.353.000,00 20.000,00
0,00
140.791,71
316.214,93
550.000,00
0,00
(62.125,22)
976.733,23
2.757.000,00
10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 1.383.380,90 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.070.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
68.500,00
0,00
0,00
2.000,00
31.500,00
0,00 0,00
0,00
1.500,00
31.500,00
0,00
0,00
1.500,00
31.500,00
100.000,00
0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas 1.000,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
100.000,00
522,62
0,00
0,00
0,00
1.477,38
0,00 0,00
0,00
0,00
1.477,38
0,00
0,00
0,00
1.477,38
2.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
3.389.211,00
0,00
0,00
0,00
212.300,00
954.521,00 0,00
0,00
0,00
212.300,00
0,00
0,00
0,00
212.300,00
2.646.990,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
1.910.502,95 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.601.511,00
3.389.211,00
0,00
0,00
0,00
212.300,00
954.521,00 0,00
0,00
0,00
212.300,00
0,00
0,00
0,00
212.300,00
2.646.990,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
1.910.502,95 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.601.511,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
3.389.211,00
0,00
0,00
0,00
212.300,00
954.521,00 0,00
0,00
0,00
212.300,00
0,00
0,00
0,00
212.300,00
2.646.990,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.910.502,95 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.601.511,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.393.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
482.492,64 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.393.000,00
1.994.211,00
0,00
0,00
0,00
212.300,00
471.521,00 0,00
0,00
0,00
212.300,00
0,00
0,00
0,00
212.300,00
1.734.990,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1.428.010,31 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.206.511,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
753.013,37
13.318,38
637.820,00
80,60
91.689,11
7.820,00 630.000,00
0,00
80,60
91.689,11
0,00
0,00
80,60
105.007,49
1.427.000,00
400.000,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTOECONÔMICO 4.666,88 338.979,14
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.197.000,00
52.550,70
5.760,19
7.820,00
80,60
1.689,11
7.820,00 0,00
0,00
80,60
1.689,11
0,00
0,00
80,60
7.449,30
60.000,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
2.722,97 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60.000,00
52.550,70
5.760,19
7.820,00
80,60
1.689,11
7.820,00 0,00
0,00
80,60
1.689,11
0,00
0,00
80,60
7.449,30
60.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.722,97 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60.000,00
52.550,70
5.760,19
7.820,00
80,60
1.689,11
7.820,00 0,00
0,00
80,60
1.689,11
0,00
0,00
80,60
7.449,30
60.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
2.722,97 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60.000,00
4.000,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
2.722,97 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.000,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17.500,00
11.070,70
5.760,19
6.000,00
80,60
1.689,11
7.020,00 0,00
0,00
80,60
1.689,11
0,00
0,00
80,60
7.449,30
17.500,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18.520,00
3.980,00
0,00
1.020,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.980,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
700.462,67
7.558,19
630.000,00
0,00
90.000,00
0,00 630.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
97.558,19
1.367.000,00
400.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
1.943,91 338.979,14
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.137.000,00
263.462,67
7.558,19
630.000,00
0,00
0,00
0,00 630.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.558,19
1.240.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
1.943,91 338.979,14
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
610.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.40.00.00.00 Transferências a Municípios
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.40.41.00.00 Contribuições
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
253.462,67
7.558,19
630.000,00
0,00
0,00
0,00 630.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.558,19
1.230.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
1.943,91 338.979,14
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
600.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
50.000,00
158.020,86
0,00
630.000,00
0,00
0,00
0,00 630.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.127.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 338.979,14
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
497.000,00
45.441,81
7.558,19
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.558,19
53.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1.943,91 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
53.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
437.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
127.000,00
400.000,00
4.5.00.00.00.00 Inversões Financeiras
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
527.000,00
437.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
127.000,00
400.000,00
4.5.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
527.000,00
437.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
127.000,00
400.000,00
4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e
Financiamentos 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
527.000,00
405.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000,00
0,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃOAMBIENTAL 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
405.000,00
245.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.000,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
245.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
245.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
245.000,00
245.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
245.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
90.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.000,00
141.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.500,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
141.500,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.500,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
0,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E
ADOLESCENTE 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
62.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
50.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
1.460.331,87
106.968,13
371.350,00
0,00
0,00
0,00 337.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.968,13
2.150.000,00
0,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
266.151,94 211.350,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.778.650,00
720.331,87
106.968,13
371.350,00
0,00
0,00
0,00 337.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.968,13
1.410.000,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
144.893,12 211.350,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.038.650,00
720.331,87
106.968,13
371.350,00
0,00
0,00
0,00 337.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.968,13
1.410.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
144.893,12 211.350,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.038.650,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
47.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
47.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.60.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas
com Fins Lucrativos 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.60.45.00.00 Subvenções Econômicas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
672.331,87
106.968,13
371.350,00
0,00
0,00
0,00 337.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.968,13
1.362.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
144.893,12 211.350,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
990.650,00
172.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
59.138,94 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
172.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
497.331,87
106.968,13
371.350,00
0,00
0,00
0,00 337.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.968,13
1.187.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 85.754,18 211.350,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
815.650,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
121.258,82 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
740.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
121.258,82 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
121.258,82 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
740.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
120.000,00
619.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
121.258,82 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
619.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.353.033,81
24.800,82
242.100,00
4.857,66
357.160,77
42.100,00 0,00
0,00
2.743,89
357.385,77
0,00
0,00
91,60
381.961,59
2.934.995,40
0,00
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEINTERESSE SOCIAL 65.123,07 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.734.995,40
553.838,41
24.800,82
42.100,00
4.857,66
357.160,77
42.100,00 0,00
0,00
2.743,89
357.385,77
0,00
0,00
91,60
381.961,59
935.800,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
65.123,07 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
935.800,00
553.838,41
24.800,82
42.100,00
4.857,66
357.160,77
42.100,00 0,00
0,00
2.743,89
357.385,77
0,00
0,00
91,60
381.961,59
935.800,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
65.123,07 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
935.800,00
553.838,41
24.800,82
42.100,00
4.857,66
357.160,77
42.100,00 0,00
0,00
2.743,89
357.385,77
0,00
0,00
91,60
381.961,59
935.800,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
65.123,07 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
935.800,00
1.075,00
225,00
0,00
0,00
700,00
0,00 0,00
0,00
225,00
925,00
0,00
0,00
65,00
925,00
2.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
130,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
12.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.000,00
254.040,00
0,00
0,00
0,00
345.960,00
0,00 0,00
0,00
0,00
345.960,00
0,00
0,00
0,00
345.960,00
600.000,00
0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
600.000,00
8.434,76
23.387,70
100,00
4.677,54
4.677,54
35.000,00 0,00
0,00
2.338,77
4.677,54
0,00
0,00
0,00
28.065,24
1.600,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
36.500,00
277.810,20
1.188,12
35.000,00
180,12
5.701,68
7.000,00 0,00
0,00
180,12
5.701,68
0,00
0,00
26,60
6.889,80
312.700,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 64.993,07 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
284.700,00
478,45
0,00
0,00
0,00
121,55
100,00 0,00
0,00
0,00
121,55
0,00
0,00
0,00
121,55
500,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
600,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.799.195,40
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.195,40
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.799.195,40
1.799.195,40
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.195,40
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.799.195,40
1.799.195,40
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.195,40
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.799.195,40
1.798.195,40
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.998.195,40
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.798.195,40
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
29.024.455,34
148.191,31
28.901.700,00
219.306,08
1.144.053,35
28.846.700,00 10.000,00
0,00
216.024,16
1.144.053,35
10.000,00
0,00
203.800,76
1.292.244,66
30.316.700,00
55.000,00
47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
30.316.700,00
1.024.755,34
148.191,31
1.062.000,00
219.306,08
1.144.053,35
1.007.000,00 10.000,00
0,00
216.024,16
1.144.053,35
10.000,00
0,00
203.800,76
1.292.244,66
2.317.000,00
55.000,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.317.000,00
904.398,26
0,00
1.037.000,00
180.572,66
932.601,74
982.000,00 0,00
0,00
180.572,66
932.601,74
0,00
0,00
180.572,66
932.601,74
1.837.000,00
55.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.837.000,00
885.686,95
0,00
1.037.000,00
177.491,40
911.313,05
982.000,00 0,00
0,00
177.491,40
911.313,05
0,00
0,00
177.491,40
911.313,05
1.797.000,00
55.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.797.000,00
312.222,22
0,00
455.000,00
6.416,71
37.777,78
400.000,00 0,00
0,00
6.416,71
37.777,78
0,00
0,00
6.416,71
37.777,78
400.000,00
5.000,00
3.1.90.01.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva
Remunerada e Reformas dos Militares 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
350.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
278.052,29
0,00
577.000,00
68.480,90
348.947,71
577.000,00 0,00
0,00
68.480,90
348.947,71
0,00
0,00
68.480,90
348.947,71
577.000,00
50.000,00
3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
627.000,00
264.955,74
0,00
0,00
99.706,29
505.044,26
0,00 0,00
0,00
99.706,29
505.044,26
0,00
0,00
99.706,29
505.044,26
770.000,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
770.000,00
14.456,70
0,00
0,00
2.887,50
19.543,30
0,00 0,00
0,00
2.887,50
19.543,30
0,00
0,00
2.887,50
19.543,30
34.000,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
34.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições
Trabalhistas 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de
Pessoal Requisitado 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
18.711,31
0,00
0,00
3.081,26
21.288,69
0,00 0,00
0,00
3.081,26
21.288,69
0,00
0,00
3.081,26
21.288,69
40.000,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
40.000,00
18.711,31
0,00
0,00
3.081,26
21.288,69
0,00 0,00
0,00
3.081,26
21.288,69
0,00
0,00
3.081,26
21.288,69
40.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
40.000,00
120.357,08
148.191,31
25.000,00
38.733,42
211.451,61
25.000,00 10.000,00
0,00
35.451,50
211.451,61
10.000,00
0,00
23.228,10
359.642,92
480.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
480.000,00
120.357,08
148.191,31
25.000,00
38.733,42
211.451,61
25.000,00 10.000,00
0,00
35.451,50
211.451,61
10.000,00
0,00
23.228,10
359.642,92
480.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
480.000,00
© Tecnologia Global Ltda.
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do
servidor e do militar 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
6.020,00
0,00
0,00
1.570,00
13.980,00
10.000,00 0,00
0,00
930,00
13.980,00
0,00
0,00
930,00
13.980,00
10.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
11.176,24
0,00
0,00
0,00
3.823,76
0,00 0,00
0,00
0,00
3.823,76
0,00
0,00
0,00
3.823,76
15.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15.000,00
3.732,10
0,00
0,00
0,00
1.267,90
0,00 0,00
0,00
0,00
1.267,90
0,00
0,00
0,00
1.267,90
5.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.000,00
47.401,00
20.157,00
10.000,00
10.407,00
62.442,00
0,00 0,00
0,00
10.407,00
62.442,00
0,00
0,00
0,00
82.599,00
140.000,00
0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
130.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Página: 124/145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
7.758,82
17.356,90
10.000,00
4.147,38
24.884,28
0,00 10.000,00
0,00
4.147,38
24.884,28
0,00
0,00
0,00
42.241,18
60.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
50.000,00
8.271,74
39.476,71
0,00
7.351,84
22.251,55
10.000,00 0,00
0,00
6.768,68
22.251,55
10.000,00
0,00
22.048,10
61.728,26
60.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
70.000,00
7.549,02
41.922,86
0,00
9.151,62
40.528,12
0,00 0,00
0,00
7.092,86
40.528,12
0,00
0,00
0,00
82.450,98
90.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
90.000,00
6.198,16
29.277,84
0,00
5.855,58
41.524,00
0,00 0,00
0,00
5.855,58
41.524,00
0,00
0,00
0,00
70.801,84
77.000,00
0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
77.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Página: 125/145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
5.250,00
0,00
0,00
250,00
750,00
0,00 0,00
0,00
250,00
750,00
0,00
0,00
250,00
750,00
6.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.98.00.00 Compensações ao RGPS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Página: 126/145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.000,00
149.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.500,00
0,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
149.500,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
27.839.700,00
0,00
27.839.700,00
0,00
0,00
27.839.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.839.700,00
0,00
9.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva
do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.839.700,00
27.839.700,00
0,00
27.839.700,00
0,00
0,00
27.839.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.839.700,00
0,00
9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva
do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.839.700,00
27.839.700,00
0,00
27.839.700,00
0,00
0,00
27.839.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.839.700,00
0,00
9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva
do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.839.700,00
27.839.700,00
0,00
27.839.700,00
0,00
0,00
27.839.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.839.700,00
0,00
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva
do RPPS 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.839.700,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Página: 128/145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
23.000,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.500,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.500,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.500,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.500,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.500,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
493.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493.000,00
0,00
49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E TRÂNSITO 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
493.000,00
408.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.000,00
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
408.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
87.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
87.000,00
86.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.000,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
86.000,00
74.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.000,00
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
74.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
321.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
321.000,00
321.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
321.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.000,00
109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
109.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
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Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.000,00
197.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
197.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
85.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
22.000,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
63.000,00
3.363.957,43
152.356,64
1.670.200,00
138.201,22
655.216,70
1.103.700,00 1.498.000,00
0,00
135.734,56
655.886,98
642.000,00
0,00
96.397,23
807.573,34
5.352.030,77
0,00
50 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE
URBANA 173.734,01 614.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.785.530,77
2.333.557,43
152.356,64
1.570.200,00
118.601,22
635.616,70
1.103.700,00 1.498.000,00
0,00
116.134,56
636.286,98
642.000,00
0,00
96.397,23
787.973,34
4.202.030,77
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
97.047,29 614.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.735.530,77
139.623,79
8.836,30
0,00
88.876,04
492.570,68
110.000,00 0,00
0,00
88.876,04
492.570,68
110.000,00
0,00
94.897,23
501.406,98
531.030,77
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
641.030,77
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
138.434,60
6.021,19
0,00
86.060,93
476.574,98
110.000,00 0,00
0,00
86.060,93
476.574,98
110.000,00
0,00
92.082,12
482.596,17
511.030,77
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
621.030,77
123.354,17
0,00
0,00
80.136,04
439.953,52
110.000,00 0,00
0,00
80.136,04
439.953,52
110.000,00
0,00
80.136,04
439.953,52
453.307,69
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
563.307,69
15.080,43
6.021,19
0,00
5.924,89
36.621,46
0,00 0,00
0,00
5.924,89
36.621,46
0,00
0,00
11.946,08
42.642,65
57.723,08
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
57.723,08
1.189,19
2.815,11
0,00
2.815,11
15.995,70
0,00 0,00
0,00
2.815,11
15.995,70
0,00
0,00
2.815,11
18.810,81
20.000,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
1.189,19
2.815,11
0,00
2.815,11
15.995,70
0,00 0,00
0,00
2.815,11
15.995,70
0,00
0,00
2.815,11
18.810,81
20.000,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
2.193.933,64
143.520,34
1.570.200,00
29.725,18
143.046,02
993.700,00 1.498.000,00
0,00
27.258,52
143.716,30
532.000,00
0,00
1.500,00
286.566,36
3.671.000,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
97.047,29 614.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.094.500,00
2.193.933,64
143.520,34
1.570.200,00
29.725,18
143.046,02
993.700,00 1.498.000,00
0,00
27.258,52
143.716,30
532.000,00
0,00
1.500,00
286.566,36
3.671.000,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
97.047,29 614.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.094.500,00
29.255,00
16.580,00
0,00
8.640,00
39.165,00
81.000,00 0,00
0,00
9.300,00
39.825,00
0,00
0,00
1.500,00
55.745,00
4.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
330,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
85.000,00
357.381,06
139,08
768.000,00
310,00
34.679,86
52.200,00 768.000,00
0,00
0,00
34.688,94
0,00
0,00
0,00
34.818,94
1.362.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
6.582,09 254.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
646.200,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com
Locomoção 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.000,00
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
146.000,08
22.533,28
202.200,00
5.633,32
11.266,64
76.000,00 150.000,00
0,00
2.816,66
11.266,64
0,00
0,00
0,00
33.799,92
306.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
179.800,00
1.594.247,50
104.267,98
600.000,00
15.141,86
55.984,52
723.000,00 580.000,00
0,00
15.141,86
55.985,72
532.000,00
0,00
0,00
160.252,50
1.991.500,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 32.073,20 360.000,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.114.500,00
60.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 58.062,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
60.500,00
550,00
0,00
0,00
0,00
1.950,00
1.500,00 0,00
0,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
1.950,00
1.000,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.500,00
1.030.400,00
0,00
100.000,00
19.600,00
19.600,00
0,00 0,00
0,00
19.600,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
19.600,00
1.150.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
76.686,72 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.050.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.030.400,00
0,00
100.000,00
19.600,00
19.600,00
0,00 0,00
0,00
19.600,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
19.600,00
1.150.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
76.686,72 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.050.000,00
1.030.400,00
0,00
100.000,00
19.600,00
19.600,00
0,00 0,00
0,00
19.600,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
19.600,00
1.150.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
76.686,72 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.050.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
500,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
600.000,00
© Tecnologia Global Ltda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
429.400,00
0,00
100.000,00
19.600,00
19.600,00
0,00 0,00
0,00
19.600,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
19.600,00
549.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
76.686,72 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
449.000,00
436.310,32
5.695,04
0,00
51.554,93
269.579,26
0,00 0,00
0,00
51.554,93
269.579,26
0,00
0,00
56.801,56
275.274,30
711.584,62
0,00
51 COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL 12.114,03 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
711.584,62
286.310,32
5.695,04
0,00
51.554,93
269.579,26
0,00 0,00
0,00
51.554,93
269.579,26
0,00
0,00
56.801,56
275.274,30
561.584,62
0,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
12.114,03 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
561.584,62
130.366,04
5.669,04
0,00
51.554,93
265.049,54
0,00 0,00
0,00
51.554,93
265.049,54
0,00
0,00
56.801,56
270.718,58
401.084,62
0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
401.084,62
127.784,51
5.246,63
0,00
51.132,52
262.553,48
0,00 0,00
0,00
51.132,52
262.553,48
0,00
0,00
56.379,15
267.800,11
395.584,62
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
395.584,62
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/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ / FUNDO ESP. DA
PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
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Suplem. no per.
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Empenhado até per.
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Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
106.048,08
0,00
0,00
46.148,97
232.244,23
0,00 0,00
0,00
46.148,97
232.244,23
0,00
0,00
46.148,97
232.244,23
338.292,31
0,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
338.292,31
21.736,43
5.246,63
0,00
4.983,55
30.309,25
0,00 0,00
0,00
4.983,55
30.309,25
0,00
0,00
10.230,18
35.555,88
57.292,31
0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
57.292,31
2.581,53
422,41
0,00
422,41
2.496,06
0,00 0,00
0,00
422,41
2.496,06
0,00
0,00
422,41
2.918,47
5.500,00
0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.500,00
2.581,53
422,41
0,00
422,41
2.496,06
0,00 0,00
0,00
422,41
2.496,06
0,00
0,00
422,41
2.918,47
5.500,00
0,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.500,00
155.944,28
26,00
0,00
0,00
4.529,72
0,00 0,00
0,00
0,00
4.529,72
0,00
0,00
0,00
4.555,72
160.500,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
12.114,03 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.500,00
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Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
155.944,28
26,00
0,00
0,00
4.529,72
0,00 0,00
0,00
0,00
4.529,72
0,00
0,00
0,00
4.555,72
160.500,00
0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
12.114,03 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
160.500,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
2.900,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.000,00
97.864,28
26,00
0,00
0,00
3.109,72
0,00 0,00
0,00
0,00
3.109,72
0,00
0,00
0,00
3.135,72
101.000,00
0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
101.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.000,00
29.580,00
0,00
0,00
0,00
1.420,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.420,00
0,00
0,00
0,00
1.420,00
31.000,00
0,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 9.214,03 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
31.000,00
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Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.500,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
150.000,00
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Extraordinários
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Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.30.00.00 Material de Consumo
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.000,00
148.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
148.000,00
206.385.138,98
77.643.196,78
151.026.569,63
40.257.634,60
209.353.945,09
188.671.561,64 14.820.225,80
0,00
41.277.573,55
211.783.820,96
22.267.245,80
0,00
32.951.690,23
286.997.141,87
446.272.150,00
14.605.421,85
 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
37.478.371,43 5.140.283,01
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
498.522.563,86
D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 40.257.634,60 209.353.945,09
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TOTAL GERAL DA DESPESA 40.257.634,60 209.353.945,09
No período Até o período
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