E Balancete da Despesa Agosto de ZU22 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Gestor
órgão 10 CAMARA MUNICIPAL
nidac a: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Más 1 dado no Mas Anulado no Mas Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte.. 1 Recursos Próprios
1.087.000,00 1.161.175,01 376.035,10
03.563,37 9,06
785.139,91 785.139, 785.139,91 0,00
3 imentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
785.139,91 785.139,91 0,00 785.139,91 0,00
total uniaage Urçamentaria
1.087.000,00 74.175,01 0,00 0,00 1.161.175,01 376.035,10
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
785.139,91 785.139,91 0,00 785.139,91 0,00
Michéle do Desterro '
Sete a RI Toasgos ode Coprd. de 70.8 Mat Marcio Oliveira E
y rOM29 0-8 Mat: Presidente
Mist 386800 ERES Contador
. Bl Azevel
RI Balancete da Despe:
Camara Municipal de Quissama
Agosto de 2022 Folha: 2
Unidade G CÂMARA MUNICIPAL
ora.
Órgão. . 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mas Anulado no Mas Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
q Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 o, 0,00 15.000,00
0,96 9,60 0,06
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte... 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4-4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios
100.000,00 240.000,00 0,00 0,00 340.000,00
, 00 0,00 0,00 0,00
16.070,00 16.070,00 0,00 16.070,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente - Desdobramento da Despesa
39 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 v,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16.070,00 16.070,00 0,00 16.070,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7 Fonte.. 1 Recursos Próprios
100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 140.000,00 30.980,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109.020,00 67.735,79 0,00 67.735,79 41.284,21
5.5.50.30.01.0 CumsysiaveL - vesdobramento da vespesa
29 Fonte 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 58.715,79 0,00 58.715,79 41.284,21
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
44º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,04 0,06 0,04 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.020,00 9.020,00 0,00 9.020,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.309,12
0,00 1.731,00 0,00 1.731,00 0,00
18.690,88 15.115,17 0,00 15.958,47 3.875,71
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica - Desdobramento da Despesa
30 Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.731,00 1.731,00 9,00
18.690,88 15.115,17 15.115,17 3.575,71
+*47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1 Recursos Próprio:
michéle do Desterro
de Joe Marco Dime
fe da Divisão de Contabilida: de Cont. clo-Oliveira Pessanh,
“e aC RI 119452/0-8 EA Presidente
Mat 3863-6
no Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
ôrgão. . esse? 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11,00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
Agosto de 2022
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês Pago no Más
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 6.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
E 09,06 E + OG
409.612,52 0,00 409.812,52
3.588.865,91 0,00 3.568.865,91
3.1.90.11.11.00.00 e Vant. Fixas Servidores CMO - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
409.812,52 409.812,52 0,00 409.812,52
3.588.865,91 3.588.865,91 0,00 3.588.865,91
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
715.000,00 75.000,00 0,00 0,00 790.000,00
59.846,92 59.846,92 0,00 59.846,92
461.012,51 461.012,51 0,00 461.012,51
3.1.90.13.01.10.00 Obrigaçõe, d 'âmara - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
59.846,92 59.846,92 0,00 59.846,92
461.012,51 461.012,51 0,00 461.012,51
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
12 Fonte 1 Recursos Próprios
339.050,00 16.000,00 0,00 323.050,00
24 551,56 v, 00 24.551,55
196.028,81 196.028,8 0,00 196.028,81
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 60.000,00
12.720,00 8.975,00 0,00 8.975,00
43.970,00 36.070,00 0,00 36.070,00
3.5. 90. 14.UL.UU.UU Liarias Civis - vesaopramento aa Lespesa
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.720,00 8.975,00 0,00 8.975,00
43.970,00 36.070,00 0,00 36.070,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14 Fonte.. 1 Recursos Próprios
220.000,00 0,00 9,00 0,00 220.000,00
1.000,00 13.871,91 0,00 13.871,91
158.413,27 101.629,85 0,00 101.629,85
3.3.90.30.28.00.00 Matérial de consumo - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 13.871,91 0,00 13.871,91
158.413,77 101.629,85 9,00 101.629,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.660,88 27.660,88 0,00 27.660,88
90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
43º Fouiw à Recutsos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.660,88 27.660,88 0,00 27.660,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.090,00 0,00 +00 1.000,00
0,00 , 00 0,00
0,00 0,00 0,00
Michele Xe Desterro
“nefe da Divisão de Contabilidade
É 2/0-8
a SUDO CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Marcio Olivêira Pessanha
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.000,00
0,00
0,00
328.987,49
0,00
0,00
127.021,19
v, 06
0,00
16.030,00
9,00
7.900,00
0,00
7.900,00
61.559,73
0,00
56.783,42
0,00
56.783,47
22.339,12
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
ns
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora
Unidade O)
Dotação
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mas
Reduções
Iiquidado no Mês
Reservado
Anulado no Mas
Agosto de 2022
Total Créditos
Pago no Más
Folha; 4
Saldo Disponível
Fmpenhos à Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
” Fonte. 1 Recursos Próprios
1.400.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 57.889,70
71.186,50 94.380,07 0,00 96.030,35 47.667,40
1.392.110,37 948.860,02 0,07 901.192,62 490.917,68
Ouisus Swtvedm TesuePede-Vale-ieivição - Desdobiameuto da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 46.267,76 0,00 46.267,76 46.267,76
555.213,12 370.142,01 0,07 323.874,25 231.338,80
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa
45 Fonte....? 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 U, UG
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.565,31 0,00 2.718,89 1.196,34
12.000,00 10.652,75 0,00 9.456,41 7.543,59
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa
“0 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,20 0,00 2.017,20 0,00
24.206,40 8.068,80 0,00 8.068,80 16.137,60
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais = Desdobramento da Despesa
23 Fouie....s i Recuisos Prúpiios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 5.966,28 0,00 5.966,28 0,00
105.000,00 56.371,46 0,00 56.371,46 48.628,54
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 339,20 0,00 339,20 0,00
5.000,00 2.796,23 0,00 2.796,23 2.203,77
«90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú = Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 112,65 0,00 112,65 0,00
2.000,00 993,75 0,00 993,75 1.006,25
0.33.22.00.00 eventos - bulíel - vesdobranento da Despesa
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00
62.645,00 62.645,00 0,00 62.645,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00 Despesa com Hospedagem e Alimentação - Desdobramento da Despesa
42 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 6,00 0,06 G,00 uv, 00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.061,80 22.061,80 0,00 22.061,80 0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos - Desdobramento da Despesa
35 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00 7.000,00 9,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica = Desdobramento da Despesa
37 Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.629,00 + 00 0,00 0,00 0,00
20.489,00 15.860,00 0,0! 15.860,00 4.629,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO = Desdobramento da Despesa
E] RSA 1 Recursos Próprios
Michele do Desterro | Rasteédo
Chefe da Divisão de Contabilidade o ' io Olivair:
CRC-Ry 119452/0-8 Coord. de Cont. Intern: Marcio Oliveira Pessanha
Mat 2863-6 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 residente
Contador
KI
Camara Municipal de Quissama
CAMARA MUNICIPAL
10
Unidade Gestora..
Órgão. ..ere
Unidade Orça
entária:
Balancete da Despesa
CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Agosto de 2022
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mas Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.312,50 0,00 0,00 0,00
18.397,50 11.085,00 0,00 11.085,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa
46 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 0,00 0,00
1.545,60 9,90 1.043,06
23.425,00 23.425,00 0,00 23.425,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa
47º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
51.900,00 51.900,00 0,00 51.900,00
5 «UU Outros Serviç Pessoas Jurídica - Lesaobramento aa Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 29.366,67 0,00 30.863,37
480.523,57 303.609,24 0,00 303.405,94
3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa
41º Fonte.... 1 Recursos Próprios
0,00 v, 00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.948,98 1.948,98 0,00 1.948,98
+ 90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
18 Fonte.. 1 Recursos Próprios
50.000,00 51.000,00 0,00 0,00 101.000,00
0,00 7.720,02 0,00 7.720,02
100.360,26 69.480,18 0,00 61.760,16
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
19 Fonte. 1 Recursos Próprios
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
de Imóveis para fins Públicos
rsos Próprios
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
090,06 0,0U 6,00
0,00 0,00 0,00
17.088,86 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.088,86 0,00 0,00 0,00
17.088,86 0,00 0,00 0.00
Total Unidade Orçamentária
8.875.850,00 592.351,80 166.000,00 0,00 9.302.201,80
596.206,38 620.889,02 0,00 622.539,30
6.129.291,75 5.528.529,12 0,07 5.473.141,70
Total do Órgão
9.962.850,00 666.526,81 166.000,00 0,00 10.463.376,81
679.769,75 704.452,39 0,00 706.102,67
6.914.431,66 6.313.669,03 0,07 6.255.281,61
Total Geral
9.962.850,00 666.526,81 166.000,00 0,00 10.463.376,81
679.769,75 704.452,39 0,00 406.102,67
6.914.431,66 6.313.669,03 0,07 6.258.281,61
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0:8
Mat 3863-6
y sr 9.
Cógrd. de Cont. Interro Marcio Oliveira Pessanha
CRC R1070429/0-8 Mat001 Presidente
Contador
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
7.312,50
0,00
203,30
177.117,63
639,74
7.720,02
38.600,10
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Z2r2vz, 34
0,00
17.088,86
0,00
17.088. 86
3.172.910,12
55.387,42
656.149,98
3.548.945,22
55.387,42
656.149,98
3.548.945,22
55.387,42
656.149,98
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....:
Órgão
CAMARA MUNICIPAL
Total Geral
FONTE: GOVBR - Execução
Michel Mb desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-AJ 119452/0-8
Mat 3863-6
CÂMARA MUNICIPAL
Saldo Inicial
Suplementaçõe.
Empenhado no
Empenhado no Ano
666.526,81
679.769,75
6.914.431,66
2.850,00
6.914.431,66
Orçamentária e Contabilidade Pública,
Resumo Final
Reduções
Tiquidado no
Liquidado no Ano
166.000,00
704.452,39
6.313.669,03
166.000,00
704.452,39
6.313.669,03
[a
CRC RI070429/0-8 Mat: 1
Contador
Agosto
Reservado
Anulado no Mês
de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 10.463.376,81
0,00 706.102,67
0,07 6.258.281,61
0,00 10.463.376,81
0,00 706.102,67
0,07 6.258.281,61
06/Set/2022, 16h e 43m.
Dad
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: '
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
3.548.945,22
55.387,42
656.149, 98
3.548.945,22
55.387,42
656.149,98
Ma
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissamaz022
los
[Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
[Somente contas com movimento
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |S ativo 257346642 D 1.048.035,16 870.075,39
2/110.000000000000 | - | 5 [ATIVO CIRCULANTE 582.259,86 | D | 1.049.025,16 | 870.075,29
3/1110.0.0000000000 | - 5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA s75.73280 O 1037.17016 s70.075,39
4/11110.00.00.00.00.00 | - | 5 [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 575.732,90 D | 1.037.170,16 | 870.075,39 |
8 11111.00.00.00.0000 | - 5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - € 57573290 D 1.037.170,16 870.075,39 742.827,67, S
13/1111.1.19.00.00.00.00 | 104 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS. 575.732,90 | D 1.037.170,16 870.075,39 | 74282767) D =
14 1111119.01000000 104 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS srs73290 D 1.037.170,16 sro 075,39] 282787 D
$012/ 1.11.1.1.19.01.01.0000 | 104 | A [Banco do Brasi S/A - Camara - 20690 -3 | 575.685,50 | O | 871.948,07 | 704.825,71 | 742.007,86 | D
S013/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 | 104 A Itau SIA- Camara 558 -6 a140 O 165.222,09 165.249,68 1981, D
408) 1130.00000.00.0000 | - | 5 [DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO RIR] 10.865,00 | -| 10.865,00 | D g
405 1.13.10.0000.000000 - 5 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - - 10.865,00 D E
406/113.1.1.00.00.00.00.00 | - | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO a - 10.865,00 | D. EE
414 1.131.102000000.00 | 104 | A SUPRIMENTO DE FUNDOS . . 2.000,00 | D :25
416/1131.1.99.00000000 | 304 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | sola) sa) EESRS sê
551 1150.0.00.00.00.0000 . 5 ESTOQUES 652656 D E . es2688 | O s3
572 1.1.5,6.0.00.00.00.00.00 | - | 5 ALMOXARIFADO 526,56 | D a] E D 5
573 1.1.56100.00.00.0000 | - 5 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 652656 D E - D 2
S74/1.15.6,10100.00.0000 | 102/ S MATERIAL DE CONSUMO 6s2656| D à al esess| D 5
7751 1.15.6.101.010000.00 102 A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.526,56 D -| 6.526,56, D
808) 1.20.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [ATIVO NÃO CIRCULANTE 199120696 | D | -| -| 1.991.206,96 | D
937 1230.0.0000000000 | - 5 IMOBILIZADO 199120696 O E - 199120696 D
938/12310.00.00.00.0000 | - | 5 [BENS MOVEIS 923.602,64 | D - - 923.602,64 | D g
939 1231100.00000000 | - 5 BENSMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 92360264 D E - 2360264 D es
940/123110100.000000 | - | 5 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS aosars8 | D | a) | mssnssp) GE
942 12:31.10102,000000 102] A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 229526 0 E 223526 D % E
945/1.23.1.101.05.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇAE SOCORRO | 308000 | D 2 Ea amomlo) ad SSL
946 123.1.10106.00.00.00 102 A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. 1169,00| D z a 1.169,00! D o ts
947) 1.2.3.1.1.01.07.00,00.00 | 102| A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.958,02 | D | Ee! Si 15.958,82 | D o Ee x
961 1.2.3.1.101.2100.00.00 | 102/ A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 78000 D a E 78000 D E) êo z
962 1.23110199,00.00.00 | 102) A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 80.148,50) D | -| : msm D) Sgó
963 12.3.1.102.00.00.00.00 |. | 5 BENSDE INFORMÁTICA 256.646,79 D | “ - 256.646,79 D = t
964/ 1.2:3.1.1.02,01.00.00,00 | 102 A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 218.746,04 | D | sf E 218.746,04 | D. 5
965) 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 102) A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,25 | D a 37.900,75) D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
967) 1231.10300000000 | - | 5 |mÓvEISE UTENSÍLIOS sarasaão | D & E 347.364,50
968 1.2.3.1.103.01.00.00.00 | 102/ A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 6147930 D | “ -| 61.479,10
969/12.1.102.02.00.00.00 | 302 | A [MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1601732 | D E 28] 1601732 E
970 1.23.1.1.03.03.00,00.00 | 102| A MOBILIÁRIO EM GERAL 257.545,03 | D -| - 257.545,03 s
971/1.2.3.1.1.03,0400.00,00 | 102 A (UTENSÍLIOS EM GERAL | 1232305) D =] - 12.323,05 Bo
972 12.3.1.1.04.00.00.00.00 | - | S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 36.519,77 DO - = 36.519,77 | a H
973] 1.23.1.10401.00,0000 | 102| A |BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS | 2.483,00) D - - 2.483,00 vas
97 1231104960 | 1£2| A EQUPANENTOS PARA ADO VINÇO E Foro sie] o ; É 3677 ês
978) 12.3.1.10406.00.00.00 | 302 | A [OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 590,00 | D z - 590,00 | D =
980 123:110500.00.00.00 - 5 vEÍcuLOS 179.700,00 D - | É 179.700,00 D S
981/1.2.31.105,0100.00.00 | 102| A [VEÍCULOS EM GERAL | 179.700,00 | O ae) =| 179.700,00 | D E
1003 123.200000000000 | - 5 BENSIMÓVEIS 106760432 O - | - 106760432 D
1004 1.2:3.2.1.00.00.00.00,00 | - | S |BENS IMOVEIS: CONSOLIDAÇÃO | 1.067.604,32 | D | - - 1.067.604,32 | D
1065 123219900.00.0000 - 5 DEMAIS BENS IMÓVEIS 106760432 D| - -| 106760432 D
1071 1.2.3,2.1.09,99.00.00.00 | 102 | S [OUTROS BENS IMÓVEIS | 1067.60432| 0 | - - 1.067.604,32 D
6185 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 | 102/ A [Construção e Ampliação de Imoveis 569.218,26 O - - 569.218,26 | D
102 | A |Bens Imóveis - Camara 498.386,06 | D EE a 498.386,06 | D'
- | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.096.209,06 851.797,97 851.397,06 2.095.808,15 s
| = | s [passivo circuLANTE 8131300 | C | 85179797] 851.397,06 80.932,00) 6 23
- | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN Ê sr 1439 smuria3o = sE
1112 211.10.00.00.00.00.00 | - | 5 PESSOALA PAGAR CEAR] aga37s, a93.375,89 - sê
1113 211110000000000 |. 5 PESSOALA PAGAR- CONSOLIDAÇÃO -| asaarsgo | assarseo E 5
1114/2.11110100.00.00.00 | - | S PESSOALAPAGAR ip 493.375,89 | asa375,89 | É
1115 2.1.1.1.10101000000 104 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - asa375,89 49337580 | - Ed
1167) 2.1.140.00.00.00.00.00 | - | 5 [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | Cipa: 84.398,50 | 84.398,50 S
1183 211.420000.00.0000 | - 5 ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR-INTRA OFSS - 2455158 2455150 -
S694|2.1.1.4201.00,00,00.00 | 104 | A |CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) E 24.551,58 | 24.551,58 Ê
1189 2114300.00.00.0000 | - 5 ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO E so.845,92 sos4502 |
1190 2.11.43.01.00.00,00.00 | - | 5 [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR =| 59.846,92 so04692| g 4
1191 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇO. 59.846,92 59.846,92 | - e 8
1821 2.13.0.0,00.00,00.00.00 | - | 5 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO s703770| | 117.463,28 | 115.813,00 | ssas742| € 55
1322 21310,00.00.00.0000 | - 5 FORNECEDORES E CONTAS À PAGAR NACIONAIS A CURTO PR s703770 € 117.463,20 115.813,00 ssas7a2 € %
1323/213.1.100.00.00.00,00 | - | 5 FORNECEDORES E CONTAS À PAGAR NACIONAIS A CURTO PR fe! 117.463,28 | 115.813,00 ssas7,a2| € ê 38
1324 213:110100.0000.00 | - 5 FORNECEDORES NACIONAIS | 5708770 € 117.463,28 | 115.813,00 5538742 C o 838
1325] 2.1.3.1.1.0101.00.00.00 | 104 | A [FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | szost70| c | 117.463,28 215.819,00 | ssasra2 | C H ER po
1454 21800.00000000.00 | - | S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO zzrsão 156.560,30 157.800,67 msus c) Gis
1476] 2.18.8.0.00.00.00.00.00 | - | [VALORES RESTITUÍVEIS 2427530 C | 145.695,30 146.944,67 | 2552467 | € Sgó
1477 218810000000000 | - | 5 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1876658 co] 49.749,80 50.999,17 mos c) S&
1478/2.18.8.10100.00.00.00 | - | 5 CONSIGNAÇÕES | 18.766,83 | 49.749,80 | 50.999,17 | 20.015,90 | É
1488 2.1.8.6.101.10.00.00.00 | 104 A PENSAO ALIMENTICIA : 1.613,30 1.613,30 - hd
5028) 2:1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 104 | A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA. | 18.766,21 | c | 24.322,87 | 251224 | 2001558 | €
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
5031 2.188101.15000000 104 A RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ou c mn81363 23.813,63 02 /c
TI20 218820000000000 | - | S VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS |] sn ec. cousas cassa sam) o
7721 218.820100.00.00.00 - SS CONSIGNAÇÕES 8377 c 6816261 6816261 sum c
7722) 2188.20101000000 | 104 | A |RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | saunic 19.481,41 | 1948141 | sumnlc
9073 2.188.20104000000 104 A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF a8581.20 48.681,20 -
8078) 218.8 300.00.00.00.00 | - | 5 [VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UMÃO 18100 € vam. amas) 18100 €
9084 218.8.30100.00.00.00 - SS CONSIGNAÇÕES 16100 € nm zm 16100 €
9085| 2.1.88.3.010200.0000 | 104 | A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18100) c 2778289) zrrsamo| 181,00) €
1510 218900000000000 - 5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO . 10.865,00 1086500 -
1511 2189.10000000000 | - | 5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 10.865,09] 1086500) -
1517 2189.10300000000 104 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS APAGAR 10.865,00 10.865,00
1787 230.0000.00.000000 | - | 5 PATRIMÔNIO LIQUIDO zouemos c - Ah 201489606] €
1919 23.7.0.0.00.00.00.00.00 - | S RESULTADOS ACUMULADOS z0Usmo c . - 201489606 C
1920/23.7.100000000000 | - | 'S SUPERÁVITS OU DÉRICITS ACUMULADOS zoueos c - «| 201449606] €
1921 2.37.11.00.00.00.00.00 - SS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SM7AST A D . . 580749746 D
1929) 2.3.7.1.1.02.0000.0000 | 301 À |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. same! O - «| 580749746 D
1926 237.120000000000 - 5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ams c - - 782782 C
1928) 23.7.1.2.0200.00.00,00 | 101) A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES razrrasa| c - =| mamas! o
1941 237150000000000 - S SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MuUMa 1200 O - - 138000 D
1943) 237.15.0200,000000 | 101) A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 138000/ 0 - -| 1.380,00! D
2000 300000000000000 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA sesmu o emrsarao - 631996652 D
2001 3.10.000000000000 | - | PESSOAL EENCARGOS «sz! D sra «| S0M04714 | O
2002 3.110.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 188042 O amrses . 437400582 O
2058 31120.00.00000000 | - |S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 2806283 O as zrs ao | 437400582 D
2059 3.112100.00000000 - 5 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 1806203 O as rs as - 437400582 D
2060 3.11210100000000 | - |S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS sao O assarsas Res: aa7400582| D
2061 311210101000000 101 A VENCIMENTOS E SALARIOS 21101940 O 317919302 | D
2082) 3.112.10122000000 | 101) A (13.SALARIO mese2.66| 0 - | 296.542,66 | D
2083 311210123000000 101 A FERIAS - ABONO PECUNIARIO 12929629 O B 129.396,29 D
2091/3112.10131000000 | 301/ A |suasívios ssesasso! O sasea37 =| 668.506,96 | O
2169 3.120000.0000.0000 | - | 5 ENCARGOS PATRONAIS seem ses9850| «| estos? | D 2 E
2170 31210.00.00.00.00.00 S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS mana o 24.551,58 - 196.028,81 D z
2172 312120000000000 | - | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS amana o 258188] -| 196.028,61 | D + 8
2173 312120100000000 101 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS mana O 2455158 Ê 19602661 O Dal.
2178 31220.0000000000 | - | 5 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS so 165,59| 0 sos | -| “0101281! D ater
2179 312210000000000 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO “0116559 O soss692 E 4101281 O ER
2180 3122.10100000000 | 101) A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 40116559 D so846,92 | -| ae101251] D =>
2365 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - SS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 117248784 O 115.813,00 - 128830084 D z B
2366 33.10.0.00.00.00.0000 | - | 5 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 15538696 D | sms «| 168.258,89 | D 5
2367 3.311.0.00.00.00.00.00 - SS CONSUMO DE MATERIAL 155.386,98 D 1287191 . 16825889 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.
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Camara Municipal de Quissama2022
2368] 3311100.00.00.00.00 | - | 5 |consumo DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 155.386,98 | D | 28191 | - 168.258,89 | D
2369 3.3.1.1.10100.00.0000 | 101 A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 52.189,23 D | - e 52.189,23 | D
2405/ 3.3.11.1.30,00,00.00.00 | 101 | A [MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 9.020,00 | D | “| =| 8.020,00 | D a
2427 3.3.1.1.199.00.0000.00 | 101 A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO S777s| D 1287191, - 107.049,66 | D E
2439] 33.20.0,0000000000 | - | 5 [serviços 1.017.100,86 | D 102.941,09 | E 1.120.041,95 | D g
2440 3.3.210.00.00.000000 - 5 DIÁRIAS 2709500 D 120,00 | - 27.205,00 82
2441/3321.10000000000 | - | 5 DIÁRIAS: CONSOLIDAÇÃO | 27.095,00 | 0 | 129,00 | EE 27.205, s sê
2446] 33220.0000000000 | - | 5 [SERVIÇOS TERCEIROS -PF 906,00 | D | -| - 906,00 SÊ
2447 33.2210000.00.0000 | - 5 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 806,00 D - -| 906,00 D =
2482) 3322.138.00.000000 | 101 | A (DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 206,00 D | ER e 906,00 D ç
2485 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - | S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 989.099,86 D 102.831,09 | 1.091.930,95 | D =
2486 3323100.00.000000 | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 089.099,86 | D | 102.831,09 | E 1.091.930,95 | D
2494) 3.3.2.3.1.08.00.00.00,00 | 101 A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU 50.405,18 D 650195 “| s6.90713 | D
2495) 332.3.1,09.00.00.0000 | 101 | A (SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 280.677,96 | D 46.267,76 | Est 326.945,72 | D
2497 3.3.2.3.1.1100.00,00.00 | 101 A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7816016 D 772002 “| 86.480,18 DO
2511) 3323.1.25.00.0000.00 | 101 A |HOSPEDAGENS | 2244180 | D | ER E 22.441,80 | D
2518 33.23.132.0000.0000 101 A SERVIÇOS BANCARIOS 334548 D as1as - 379733 | D
2539] 33231.4700000000 | 101 A [SERVIÇOS JUDICIARIOS | sair | D E : esr| O 8
2534 332.3.1510000.0000 101 A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 100000 O | -| 1.000,00 | D &
2538) 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 101 A |PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.660,88 | D -| | 27.660,88 | D 25
2539 3.32.3.1,09.00.00.0000 101 A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 52417663 O 41.809,51 =| 566.066,14 | D SE
2700 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ess D| EE E eug54| D 35
2701 35.10.0.00.00.00.00.00 | - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS s18s4 D - -| 1854 D se
2702] 3.5.110.00.00.00.00.00 | - | 5 |TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME, 18,54 | D Em) E c1854| D z
2703 3511200.00.000000 |. 5 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME. s1854 O - a s1854 D SE
4952) 35.1.1.2.09.00.00.00,00 | 101 | A [DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS e1854 | D | E Ê ssa | D
3168 40.0.0000.0000.0000 |. 5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 610363649 C -| e7194807 697558456 C
2540) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 610363649 | C| 51 sr1oaso7 | 675.584,56 | C
3541 4510.000.0000.0000 |. 5 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 610363649 - s7194807 697558456 C
3542] 4511000.00.00.00.00 | - | 5 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARAA EXECUÇÃO ORÇAMEN. 6.103.636,49 | C Em sr 948,07 | 6.975.584,56 | C =
3543 4511200.0000.0000 - 5 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN! 6.103.636,49 - 87194807] 6.975.584,56 C 3
3545 4.5.1.1.202,00.00.00.00 | 101 | A [REPASSE RECEBIDO 6.103.636,49 | C | 62] 871.948,07 | 6.975.584,56 | C EE
2881 8000000000000.00 | . 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 1633049163 D 1n10.82337 sa0.526,81 1751070849 D 2 E g
3843/5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [ORÇAMENTO APROVADO | 16197.511,84| D | 1.710.823,37 | 530.526,81 | AT3T7.808,40 | D 852
3858 5.220.0.00.00.000000 - S FIXAÇÃO DA DESPESA 16.197.511,84 D 1.710.823,37 530.526,81 1737780840 D 838
3859) 52210.0000000000 | - | 5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.962.850,00 | D | 103105362 | sosee| — sodsasmõas O Eh
3860 5.221100.00000000 |. 5 DOTAÇÃO INICIAL 9.962.850,00 D E ê 8.962.850,00 D v3Es
3861/522.11.0100.000000 | 107] A [CREDITO INICIAL | 8.962850,00 | D | ss SE e962650,00 | O gõr
3865 822.1200.00.00.0000 |. 5 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 156.000,00 D 510.526,81 - 6652681 D e
2866] 522.12.01.00.00,00.00 | 107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 156.000,00 | D: 510.526,81 | E 666.526,81 | D z 2
5
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.
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3875 8:22.1.3.00.00.00.00.00 | - | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - 520.526,81 520.526,81 -|
3876/522.1.301.00.00.00.00 | 307 | À |SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR à 500.526,81 A 50052682 D.
3878 5.2.2.1.3.08.00.00.00.00 | 107 | A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 312.000,00 D | 20.000,00 -| 332.009,00 D o
3884/ 5.22.1.3.99.00,00.00.00 | 107| A [VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 312.000,00 | | - 520.526,81 83252681 | € E
3885 822190000000000 | - | 5 CANCELAMENTOIREMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 156.000,00 | € - 10.000,00 | 166.000,00 € aa
3892/5.22.19,04.00.00.00.00 | 307 | A |() CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 156.000,00 | € E 10.000,00. 166.000,00 | € Es
3915 8.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |. | 5 OUTROS CONTROLES DA DESPESA. ORÇAMENTÁRIA | 6.234.661,84 | D 679.769,75 | - | 6.914.431,59 D) DB Ss
3920) 5229.20000000000 | - | 5 [EMPENHOS POR EMISSÃO | 6.234.661,84 | D 679.769,75 Ei) 14.431,59 | D. E 2
321 522920100000000 | - | 5 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ezu4ssasa | D c7976975 p est44a1s0 | D É
3922/5.2.2.9.2,01.01.00,00.00 | 101 | A |EMISSAO DE EMPENHOS | 6.234.661,91 | D 679.769,75 | - 6.914.431,66 | D s
3924 5.2.2.9.2.0103.00.00.00 | 101 A (:)ANULAÇÃO DE EMPENHOS 007 c - - 007 € s
3926/ 5.3,00,0,000000.0000 | - | 5 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 13297979! D | -| 12 gro | D =
3927 8.3.10.0.00.00.00,00.00 | . 5 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 56.540,51 D - - sesaos1 D
3928/ 53.1.1.0.00.00.00.00.00 | 109 | A (RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 56.640,51 | D | B =D) 56.540,51 | D
3833 53.20.0.00.00.000000 |. 5 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 7643028 0] - -| 7643928 O
at8a/5321 0000000600 | 109 A [RP PROCESSADOS Isa essi] ; S 1849028 / 0
JO38 600,0.00000.000000 | - 5 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 1633049163 C aso1a76,43 1751078819 C o
3847 620.0,000,00.00.0000 | - | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1619751184 | C | | AsoL176,a3 A7.377.808,40 | € DE
3959 6.2.20.0.00.00.00.0000 | . 5 EXECUÇÃO DA DESPESA 16.197.511,84 C | 4.691.176,43 a7377.80840 C D2s
3960) 6.2.2.10.00.00.00.00.00 | - | 5 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 962.850,00 | C 2.100.324,81 | 2.600.851,62 | 10.463.376,81| C «325
3961 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 107 A CREDITO DISPONÍVEL 3.728.188,16 C 689.769,75 510.526,81 3.548.945,22 C as
3956 6221.30000000000 | - | 5 (CREDITO UTILIZADO 623406184) c | 1.410.555,06 2000.3248 | 691443150 | € 3ê
3067 6221301.000000400 | 107 | A CREDITO EMPENHADO ALIQUIDAR 62544520 | € 70445230 G1076975| 0026258 5
3969) 62.2.13,08.00.00.00.00 | 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR s708770| C | 706.102,67 | 704.452,39 | 5538742 | €
3970 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 107 A (CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 855217894 € -| 706.102,67 6.258.281,61 C Ss
3993) 62.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | 8 [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 623466164 | C | 1.410.555,06 | 2.000.324,81 | 681443159 | €
3997 6229.200.0000.0000 |. 5 EMISSAO DE EMPENHO 623465184 C 1.410.555,06 209032481 es1443159 C
3908) 6.2.2.9.201.00.00.00.00 | - | 5 |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 623466184 | 1.410.555,06 2.090.324,81 | esu43150| c
3999 62.2.9.20101.00.0000 | 101 A EMPENHOSALIQUIDAR 62544520 | 704.452,39 o7769,75 600.762,56 | C
4001) 6:2:2.9.2,01.03.00,00.00 | 101| A |[EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR s7087,70| c | 106.402,67 704,452,39 | ssasra2 | €
4002 622.9.2.01,08.00.00.00 | 101 A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 555217894 | E 706.102,67 625828161 C 2
as 6000 onananão | - | 5 EXECUÇÃO DERESTOSA PAGAR [O amsmpolo Ea) o mmnle] gê
4004 6.3.1.0.0.00.00.00.0000 . 5 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.540,51 C - . 5854051 C Dão
4008] 6.3:1.4,0.00.00.00.00,00 | 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 56.540,51 | C | So a s6.54051| C q Es
4017 63200000000.0000 |. 5 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 7643028 € E - 7643928 C 9838
4019] 63220.0000.00.0000 | 109 | A |RP PROCESSADOS PAGOS | 78.439,28 | C | - Em) 7643928 | sas
4025 7.0.0.00,00.00.00.00.00 |. 5 CONTROLES DEVEDORES BOssa3042 D - 894125249 D Dis
4026) 7.10.0.0,00.00.00.00.00 | - | 5 [ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 | D | | E 1.695.80605 | D DBoê
4077 712000000000000 | - 5 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 169500605 O - | - asso o) SOS
4111 7:123.0.00.0000.00.00 | - | 5 [OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | D Em =) 1.695.806,05 | D se
4112/7123100.00.000000 | - | 5 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | D = E 169580605 D g
FONTE: GOVEBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
4114] 7,1.23.102:00.00,00.00 | 102| A |contRATOS DE SERVIÇOS
1.646.687,59 | O | =| - 1.646.687,59 D'
4126 7.1.2.3.1,04.00.00.00.00 | 101) A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46 D | 1 E 49.118,46) D
4127) 7:20.0.0,00.00.00.00.00 | - | 5 |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.335.538,37) D | sm194807| E > 720748644 | D
4128 72100.0000000000 | - 5 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.335.598,37 D s71948,07, - 7.207.486,44 | D
4129) 721.1000.00.00.00.00 | - | 5 [CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 335.539,37) D 871.948,07 | z 7.207.486,44] D g
4130 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 101/ A RECURSOS ORDINÁRIOS 6.335.538,37 D 871.948,07 - 7.207.486,44 | D s
4176] 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [OUTROS CONTROLES | 2709500 | 0 | 10.865,00 E 37.960,00 | D &o
= | S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 27.095,00 D 10.865,00 -| 37.960,00 E]
- | S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 27.095,00) D | 10.865,00 | - 37.960,00 ? Es
4188 7.912100.00.00.0000 101 S CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS € 2709500 D 10.865,00 -| 37.960,00 zg
4184/7.91210100.000000 | 101| A (CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS | 27.095,00 | O | 10.865,00 | - 37.960,00 D Sa
“190 800000000000000 |. 5 CONTROLES CREDORES aosaaoa c a050.980,77 assa 792,84 Bogasado c 8
4191 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 EXECUÇÃO DOSATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 | C | 770789 | s7.707,89 1.695.806,05 | £
4358 81200.00.00.00.0000 | - 5 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 s7.70789 s7.707,89 1.695.806,05 | C
4437] 812.30.00.00.00.0000 | - | 5 [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.695.806,05 | C 97.707,89 97.707,89 1.695.806,05 | C
4438 812310000.000000 |. 5 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 1695.80605 C 97.707,89 1.695.806,05 C
4442 8123.10200.000000 | - | 5 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.646.687,59 € 97.707,89 | 1.646.687,59 | C
4443 8.123.1020100.00.00 | 101 A AEXECUTAR 1.646.687,59 C - - 1.646.087,59 | C
4444] 8.123.10202000000 | 401 A [EXECUTADOS FE s7.707,89 | 97.707,89 -
4448 8123.10400000000 | - 5 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS usas c - - aou1846 C
101, A |AEXECUTAR | 49.118,46 C | . . 49.118,46 | C
- | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 633553837 2.962.272,88 3.834.220,95 7.207.486,44 C
4473 8.21.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.335.538,37) C 2.090.324,81 | 2.062.272,88. 7.207.486,44 | C
4474 8211000.00000000 |. 5 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 633553837 200032481 2962.2728 7.207.486,44 C
4475, 8211100.00.00.00.00 | - | 5 [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13102530 | D | sro 769,75 e7104807| 6115302
8514 8.2.11.10100.000000 105 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 13102530 O 679.769,75 871.948,07 6115302 C
4876] 821.12.00.00.000000 | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 625.445,20 | c 704.452,30 679.769,75 600.762,56 | €
6516 8.2.1.1.20100000000 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON 62544520 C 704.452,39 679.769,75 600.762,56 C
447T|8211.3.00.00.00.00.00 | - | 5 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROL 106101007 | C | 70610267 | 85139706 | 1.206.304,46 |
4478 8.2.1.13.0100.00.0000 | 105 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8703770, € 706.102,67 704.452,39 | 56.387,42 | C
4479] 82.1.1302.00.00.00.00 | 105| A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 929.000,79 | € =] 146.944,57 | 1.075.945,46] € $g
4480 82.1.1.3.03.00,00.00.00 | 105] A COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS. 7497188 | C - z 7491158 | C es
“481 8.211400.00.000000 | - | [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTLIZAD| az80.308,40 | C | Ea sso158,00 | 5.339.206,40 | C Dão
4462 82:11401.000000/00 | 105| A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA [o anna e -| 55916800 sas8.64786 C g 5ãs
8370) 8:2.1.1,4.99.00.00.00.00 | 105 A |DEMAIS UTILIZAÇÕES | 1854 | C| A E 618,54) C “a
4486 8.2200.00.00.000000 | - 5 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 871.948,07 sr1948,07] - “Xe $ ê a
4487] 82210,00.00.00,00.00 | - | 5 [CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | Set s7104807| eris4807| - v32E
4488 8.221.100.00.00.00.00 | - 5 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR( - 87194807] ers4so7| - cê 2 E
4490/822110200.00.00.00 | - | 5 [PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA no) s71948,07 | 871.948,07 | a Ss
6624 8.2.2.1.1020100.0000 | 101 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 6.103.636,49 | D 87194807 - 6.975.584,56 | D st
6625) 8.2:2.1.1,02.02.00.00.00 | 101| A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 6.103.636,49 | C | E 871.948,07 | 697558456) C 6
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.
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06/09/2022 16:47:20
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
4501 8.9.0.0.0.00.00,00.00.00 | - | 5 OUTROS CONTROLES 2709500 -| 10.865,00 | 37.960,00 | €.
4602 8.9.10.0.00.000000.00 | - |5 (EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS | 2709500 | C | aih 10.865,00 | a7.960,00 | €
4607 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC 2709500 Cc | 10.865,00 37.960,00 C
4808/ 8.9.12100,00.000000 | - | 5 (EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS | 2709500 € | GA 10.865,00 | 37.960,00 | €
4608 8.9.12.101.00.0000.00 | 101/ A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 10.865,00 | 10.965,00 C
[101] A (ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2109500 | Em)
Total Geral
E 8.9.1.2.1,03.00.00.00.00
157.917,
Michele do Nsterro
“30 de Contabilidade at
crete da Drósio Ca So Marcio Oliveira Pessanha
aut 38636 Presidente
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.
Pagina 1 de 2
R$ 1,00
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
(JDeduções da Receita
Receitas de Capital
(JDeduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas «am
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorçamentários tum
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (1+ + + IV)
Nota
Exercício Exercício
Atual Anterior
0,00 0,00
e,00 0,09]
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
871.948,07 721.943,94]
871.948,07 721.943,94]
0,00 0,00
0,00 0,00
231.251,20 134.298,75
84.103,23 3.788,12
203,30 415,00
146.944,67 130.095,63
0,00 0,00
575.732,90 100.324,97
575.732,90 100.324,97
1.678.932,17 956.567,66
Michel£ Nó Desterro como
Chefe da Divisão de Contabilidade Paula
Tes
CRC RJ 119452/0-8 Mat utoira
Mat 3863-6 38
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Sot2022, 16h e S8m.
Jo,
ord. de ont. Interho
CRE RI 070429/0-8 Mat: 001
Contador
e
Marci Oliveira Pessanha
Presidente
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BALANÇO FINANCEIRO
R$ 1,00
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual
Despesa Orçamentária (VI) 679.769,75
Despesas Correntes 679.769,75
Pessoal e Encargos Sociais 577.774,39
Outras Despesas Correntes 101.995,36
Despesas de Capital 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (Vil) 256.334,75 283.069,44
Despesa Anterior Paga 110.639,45 152.203,63
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 145.695,30 130.865,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00)
Saldo do Período Atual 742.827,67 127.765,47
Caixa e Equivalentes de Caixa 742.827,67 127.765,47
TOTAL (X) = (VI + VIl + VII + IX) 1.678.932,17 956.567,66
Sa
Vo) () o,
i À Joelm é o Rea
Michele do Desterro Clemertiká de Pauta oord. de Cont. Interdo Marcio Oliveira Pessanha
Chefe da Divisão de Contabilidade Tescirai “É CRCRIO70429/0-8 Mai 001 Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 Mat: 0050 Contador
Mat 3863-6 =
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set2022, 16h e 55m.
ma
=
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco .
Valor Aplicado .
Saldo na Contabilidade : 19,81
Diferença .... 4 19,81
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total... E
Fórmu +4)-(2+3)
LUA
Chefe da Divisão de Contabilidade cien) | aulr
Michele do Desterro
CRC-Ry 119452/0-8 Tesoureira
Mat a863.6 Mat.: 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 06/Set/2022, 12h e 29m.
(2) Entrada não contabilizada
(2) Saída não considerada. pelo.Banco
Página: 1
Conta Corrente: 558-6
Data; 31 de Agosto de 2022
Total
——
Marcio Olivéira Pessar"
PRESIDENTE
À
<-AMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31.505.068/0001-56
agência
6123
conta corrente
00558-6
saldo disponível em conta
R$ 19,81
lançamentos período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Tabela contendo os lançamentos da conta
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
20 /jul SALDO ANTERIOR 47,40
agosto 2022
01/ago TAR CARTAO PJ 6123 1,35
01/ago SALDO DO DIA 40,05
17/ago SISPAG SALARIOS -165.137,03
17/ago TAR C/C SISPAG 6123 -105,30
17/ago TED 001.3845CAM MUN DE Q 165.222,09
17/ago SALDO DO DIA 19,81
posição consolidada
Tabela Posição consolidada
descrição valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR 19,81
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE 19,81
(=) LIMITE DISPONÍVEL 19,81
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a
qualquer momento em função de novos lançamentos.
atualizado em 01/09/2022 11:27:50
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos:
SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito
com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala:
0800 722 1722
Bl
A é
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Agosto de 2022
Valor Aplicado ..... -
Saldo na Contabilidade : 742.807,86
Diferença ....... : 742.807,86
(1) Entrada não considerada. pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3)
E
Chefe da Divisão de Contabilidad:
ERC-RI 119452/0-8 i Cle nad
Mot didi Tesoursira
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 06/Set/2022, 12h e 30m.
-4,410,57
Mat.: 0038
(2) Saída. não considerada pelo Banco
18/08/2022 4.410,57
4.410,57
(3) Entrada não contabilizada
OA. zeveco
rd, de Cont. Interno
CRCRI070429/0-8 Mat:
Contador
Paulo Jo Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE
Extrato de Conta Corrente
cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
is o 08/2022
Lançamentos
neo antento AB-ogem Lote Histórico Dociménto
28/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/08/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553:845.000:020:366
02/08 3845 20366-1 ZINHO PRODUCOE
04/08/2022 3845 — 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
04/08 3845 179213 DIEGO HENRIQUE
04/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.401
GOVBR
04/08/2022 0000 13105. 363 Pagto conta telefone 80.402
OISA
04/08/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.403
GREEN CARD
04/08/2022 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 80.404
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
05/08/2022 3845 10099 002 Cheque 855.713
05/08 00:00 QUISSAMA RJ
09/08/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553:845.000.024.547
09/08 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
09/08/2022 0000 143105 393 TED TransfEletr.Disponiv 80.901
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
09/08/2022 0000 43105 393 TED Transf Eletr Disponiv 80.902
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
09/08/2022 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 80.903
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS El
09/08/2022 0000 4313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862:211.200.207:126
Cobrança referente 09/08/2022
08/08/2022 0000 4313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.211.200:207:127
Cobrança referente 09/08/2022
10/08/2022 0000 143105 109 Pagamento de Boleto 81.001
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL
“1/08/2022 0000 13105 361 Pgto conta água 81101
CEDAE
47i08i2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553:845.000.019.392
17/08 3845 19392-5 YASMIN RIBEIRO
“7/08/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553:845.000.024:522
17/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
17/08/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553:845.000.024:524
17/08 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
4TIoBI2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553:845.000.024:525
17/08 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA
553:845.000.024:535
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Saldo
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qri0B12022
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17/08/2022
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17/08/2022
17/08/2022
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18/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
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17/08 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada 553:845.000.024:544 110,00 D
17/08 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
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OISA
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Cobrança referente 17/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842:291.100:050.648 11,00 D
Cobrança referente 17/08/2022
S10 Tar DOC/TED Eletrônico 842.291.:100:050:649 11,00D
Cobrança referente 17/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.:291.100:050:650 11,00 D
Cobrança referente 17/08/2022
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Cobrança referente 17/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842:291.100.050:652 11,00D
Cobrança referente 17/08/2022
$10 Tar DOC/TED Eletrônico 842:291.100:050.653 11,00D 110.848,01 C
Cobrança referente 17/08/2022
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Cobrança referente 18/08/2022
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Cobrança referente 18/08/2022 Es ER
102 Cheque Compensado j
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375 Impostos
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375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
t
pamai2022
zaroaizo22
24/08/2022
24/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
31/08/2022
1981
1981
vooo
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3845
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24/08 00:00 QUISSAMA RJ
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13078 102 Cheque Compensado estao
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13105 393 TED TranstEletr Disponiv 82.605
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13105 144 Transferência Agendada 384:500.000.024:522
25/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
13105 144 Transferência Agendada 384.500:000:024.544'
25/08 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
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Cobrança referente 26/08/2022
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/08/2022
B12:381.100.333.134'
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.015.405
29/08 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
29/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
99015 470 Transferência enviada 553:845.000.019.577
29/08 3845 19577-4M VS APELT
13105 393 TED Transf .Eletr.Disponiv 82.901
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13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
82.902
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
13105 375 Impostos 82.903
GPS - CODIGO DE BARRAS
13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 82.904
341 6123 11827472723 MARIA LUISA DA SI
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.411.200:596.227
Cobrança referente 29/08/2022
1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/08/2022
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/08/2022
00000 999SALD'O
852.411.200.596.228
852.411.200.596.229
3.427,24 O
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747.218,43 C