RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Intcial Suplementa Reduções Re ado
Empenhado no Mês Niquidado no Mês Anulado no Mêa
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
Legislat!
Ação Legislativa
G10310044 Processo Legislativo
010310044,2.095000 Manute: da Unidade
0.21.00.00.00 VENCI VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fontes... Recursos Próprios
0,0 0,00
«056,92 0,00
51.760,20 0,00
Desdobramento da De.
0,00 0,00
83.056,92 0,00
951,760,20 0,00
Total Unidade Orçamentária
87.000,00 8,90 0,00
82.056,92 0,00
951.760,20 0,00
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Outubro de 2022 Folha: 1
Saldo
Empenh
Pagtos a Efetuar
o, 00
0,9
209.414,81
0,90
0,00
—
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gastora.....!
EGÃO usa ass
linidade Orçamen
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
ária:
Dotação Saldo
Suplementaç
Empenhado no Mês
Eupenhado no Ano
o
01031
010310004
Aprimoramento
010210004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para
4.4.90.51.00.00.00 CBRAS E INSTALAÇÕES
Legislativo
2 Fonte...,3 1 Recureos Próprios
15.000,00 0,00
0,00
0,00
0004.1.035000 Desaprepriação de Imóvel
-90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
a Fonte. ...t 1 Recursos Próprios
590,00 9,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Resquip
4.4.90.40.00.00.00
pento da Unidade
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E G
4 Fonte... 1 Recursos Próprics
so. 000, 00 0,09
0,00
0,00
52.00.00.09
Fonte
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,
4.4.9
5 a 1 Recursos Próprios
290.000,00 240.000,00
0,00
185,275,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte....s
39 1 Recursos Próprios
0,00 9,09
0,09
A 185.275,00
p onmento da CidadaniaQuissamaenss
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Recursos Próprios
1.000,60 0,09
9,00
9,00
010310004.2.020000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7º Fontes: 1 Recursos Próprios
100.000, 00 40.000,00
0,00
109.020,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
22 Fo 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
106.000,00
3.90.30.21.00.00 Peças & Acess.para Veículos
dd Fontes...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
9.020,00
3,3,90,38.00.00.00
8 Fonte. ...s
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ZESSOA
cursos Próprios
Ju
STR a,00
0,00
15.590,88
3,3,90.39,39.00.00 os £
30 Fonte....: 1
rviços Tarc. Pá
rsos Próprios
as Jurídica
0,00 0,09
0,09
19.650,89
3.3.90. CBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
1 Recursos Próprios
CONTRIBUTIVAS
Michele do
sterro Jo
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC:RJ 119452/0-8 CRCRJ
Mat 3863-6
tiquidado no Mes
Liquidado no Ano
. de Cont. Interno
70429/0-8 Mat: 001
Contador
Balancete da Despesa
Reduções
fins Públicos.
0,009
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
16.070,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
9,90
16.070,00
0,04
(1,00
0,00
0,00
oq
71.246,91
= Desdobramento da Despesa
0,00
09,00
6,91
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
9.020,00
2,00
15.151,28
sdobramanto da Despesa
0,00
0,00
15.151,28
Reservado
Anulado no
Anulado no Ano
Mê.
s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
Ey co
0,00
0, oq
n,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago nc Ano
. 000,09
0,00
0,00
500,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000,09
0,00
16.070,00
0,00
9.00
16.070,00
1.000,00
9,00
0,00
140.000,00
9,90
71.346,91
0,00
0,09
62.326,91
0,00
0,09
2.020,00
“9,00
15.151,28
0,00
0,00
15.151,28
Folha: 2
Saldo Disponivel
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,90
0,00
0,00
500,00
oo
0,00
154.725,90
0,00
169.205,00
0,90
169.205,06
1.000,00
0,00
0,00
30.980,90
0,00
37.673,09
0,90
37.673,08
0,00
0,00
0,00
3.539,60
0,00
3.539,60
e — e
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora. .
Orglo ssa ssa ss ss
Unidade Orçamentá
Dotação
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Enipenhado no Mês
Enpenhado no Ano
Reduções
hiquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Outubro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
6.000,00
0,09
0,00
5.739.300,00
402.732,10
4.429.347,54
0,09
402.732,10
4.429.347,54
790.000,00
0,00
522.193, 66
323.059,00
24.366,02
248.437,64
60.000,00
610,00
36.165,00
0,00
610,00
38.165,00
220.000,00
7.743,02
109.372,67
0,00
7.743,02
109.372,87
50.000,09
9,00
27.660,88
0,00
0,00
27.660,88
4, 000,00
9,00
0,00
Folha: 3
Pagtos a Efetuar
6.000,00
9,90
9,00
1.309.952,46
0,06
0,00
0,00
0,96
267.805,34
0,00
0,00
0,00
0,96
74.612,36
0,00
0,90
14.525,00
0,00
6.910,06
0,00
6.310,06
57.806,73
7.819,92
52.820,40
1.600,00
0,00
0,90
1
Marcio Oliveira Pessanha
6.060,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1,90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
10 Fonte....t 1 Recursos Próprios
5.745.300,00 20,000, 00 100.000,00 0,00
402.732,10 7 10 0,00
4,429,347,54 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ = Desdobramento da Despesa
32 Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00 0,009 0,00 0,00
402.732,10 402.732,10 0,00
4.429.347,54 4.429.347,54 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11 Fonte : 1 Kacursos Próprios
715.000,00 75.060,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
522.193,66 522.193,66 0,00
Obrigações Patronais - INSS Câmara - Tesdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,090 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
522.193,65 522.193,66 0,00
3.1.91,13,00,00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
12 Fonte. sei 1 Recursos Próprios
339.050,00 0,00 000,00 0,00
24.366,02 66,02 0,00
245.437,64 37,54 0.00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
13 Fonte....t 1 Recursos Próprios
50.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1.900,00 619,00 0,00
45.075,00 38.165,06 0,60
3. 6.14.01.00.00 Diarias Civil — Desdobramento da Despasa
Fonte... 1 Recursos Próprios
8,00 0,09 0,00 0,00
1.000,00 610,00 0,00
45.075,00 38.165,00 U,00
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14 Fonte. : 1 Recursos Próprios
220.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.819,92 0,00
162.193,27 117.192,79 0,00
2.3.90.30.28.00.00 Matérial de consumo - Desdobramento da Despesa
36 Fonte. ee? 1 Recursos Próprios
0,00 0,06 0,04 0,00
0,00 7.819,92 0,00
162.193,27 117.192,79 0,00
3,3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
15 Fonte... 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
27.660,88 27.660,88 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despasas com Locomoção - Desdobramento ds Despesa
a3 Fonte....: à Recursos Própr
0,00 9,09 9,00 0,00
0,09 bu] 0,00
27.660,88 27.660, 0,00
3.3.90,36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
16 Fonte....3 1 Recursos Próprios
1.000,00 0,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade Joe
CRC'RJ 119452/0-8 Coord. de te
Mat 3863-6 CRC RJ 070428/6:8 Sat:
Contadar
Presidente
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora...
Orgãos essas
Unidade Orçam
Lotação
3.3,90.
17
39,00.00.00
Fontes...
3.3.90.29,01.00.06
34 Fonte...
3.3.90.39.02.00.00
4s Fonte...
3.3.90.39.03.00.00
26 Fonte...
3.3.90,29.04,00.00
as Fonte...
3.3.90.39.08.00. “
23 Fonte. .
3.3.90,39,18.09.00
2
Fonte
+39.19.00.00
Fonte... :
00
3.3,90.39.23.09.00
42 Fonte...
3.3.90,39.24.00,00
35 Fonte. ...t
27.00.00
+39.28.00.00
Fonte...
Michele E Desterro
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Fúpenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
uiquidado no Mês
Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
1:400.000,00 50.000,00 0,00
4.585,09 92.638,58
1.403.699,37 1.138.780, 3:
Cutros Servede Terc,F.J.-Vale-refaição = Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 92,00 0,00
0,00 16.267,76
555.213,12 4 677,53
Segure Obrigatório de Veículo — Desdobramento
1 Recursos Próprics
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.300,00 6.300,00
Telefone
1 Recursos Próprios
Desdobramento
0,00 0,00
3.750,00
15.750,00
Seguro de Vida = Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,90
0,00 017,20
24.206,40 12.103,20
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
Desdobramento
0,00 0,00
0,00
105.060,00
0,00
6.603,38
69.066,07
Tarifas Rancária = Banco Brasil Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 236,80
5.000,00 3 5,43
Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,09
2.000,00
Eventos - buffet - Desdobramento
1 Resursos Próprios
0,00 2,09 0,00
2,09 09,00
62.645,09 62.645,00
Despesa com Hospedagem o Alimentação - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
9,09 9,90
22.061,80 22.061,80
Despesa extraordinarias serviços diretos - Dasdobramento «
1 Recursos Próprios
í 0,00 0,00
7.000,00 1.000,00
Material de grafica
1 Recursos Próprios
Desdobramento
0,00 0,09
0,00
25.733,00
Atendimento Técnico — Desdobramento
1 Recursos Próprios
Cnefe da Divisão de Contabilidade 18 lis de “Cont. ali '
E o 9452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat:
ag Contador
Mat 3863-6
Outubro de 2022
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 1. a 900; ao
0,00 254,32
2,01 1, oa: 346,39
da Despesa
0,00 0,00
0,00 46.267,78
0,07 416.409,77
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,09
0,00 6.300,00
da Despesa
0,00 9,00
0,00 1.249,97
0,00 11.902,72
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 236,80
0,00 3.365,43
da Despesa
0,00 9,00
0,00 115,35
0,60 1.219,05
da Despesa
0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 62.645,00
da Despesa
0,00 0,09
0,00 0,00
22.061,80
da Despesa
0,00 0,00
0,00 1.900,09
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
46
sao”
319
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
«300,70
434,53
352,91
«267,76
«803,26
0,00
0,00
0,00
1.634,57
0,90
780,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,06
RS Balancete da Despesa Outubro de 202 :
Camara Municipal de Quissama º e Folhas: *
Unidade Gestora, CÂMARA MUNICIPAL
Jão... a 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 20.02 SECRETARIA DA CAMARA
Totação Saldo Inicial Suplenentações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Tiquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Fmpenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Anc Pnulado no Ano Pago nc Ano Pagtos u Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,60 0,00
0,00 1.760,00 0,00 1.760,00 9,90
1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00
5.3.90.39,29,00,00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO = Desdobramento da Despesa
38 Fonte 1 Recursos Próprios
0,06 9,00 0,00 0,00 9,009
0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
18.397,50 18.397,50 0,00 18.347,50 0,00
.90,39.30.00,00 Confecção - Desdobramento da Despesa
46 Font&....? 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 G,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
23.425,00 23.425,06 0,00 23.425,00 0,00
3.3.90,39,34,00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
52.900,00 51.900,00 0,00 51.900,00 o
Gutros Sarviços Tere, Pessoas Jurídica - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00
28.083,11 0,00 252,1
361.964,36 0,00 119.646,32
3.3,90,39,.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa
41 Fo 1 Recursos Próprios
0,00 0,06 0,00 0,00 0,09
0,09 0,90 0,00 0,00 0,96
1.948,98 1.948,98 0,00 1.948,98 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1 Recursos Próprios
50.000,00 51.000,00 0,00 0,00 101.000,09 639,74
0,00 7.720,02 0,00 7.720,02 «720,02
100.360,26 0,00 77.200,20 160,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 Recursos Próprios
1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004 304000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20 Fonte...,s 1 Recursos Próprios
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.060,00 5.000,00
0,09 0,00 0,00 0,00 0,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI
2 Fontes. est 1 Recursos Próprios
3.000,00 36.351,80 0,00 0,00 39.351,90 22,262, 54
9,00 0,90 0,00 0,00 0,00
17.083,86 17.088,86 0,00 17.088,86 0,00
3.3.90,39,39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
49 Fonte....? 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.088,86 17.088,86 0,00 17.088,86 0,00
Total Unidade Orçamentária
8.875.850,00 166.000,00 0,09
535.885,94 9,00
6.726.355,70 0,07
Total do Órgão
9.962.850,00 166.000,00 0,00
618.943,86 0,09
«220.302,56 7.678.115,90 0,07 7.608.141,43
Total Geral
9.962.850,00 666.526,81 166.009,00 0,00 «463.376,81 2
515.740,04 618.943,86 0,00 18.462,40
8.220.902,56 7.676.115,96 0,07 7.609.141,43 612.661,06
Michele Lasterro é Sa
Chefe da Divisão de Contabilidade J ) m Marcio Oliveira Pessanha
. de Cont. Inte
CRC:RJ 119452/0-8 29/0-8 Mat: 001 Presidente
Mat 863.6 Ni
Contador
RJ
Balancete da Despesa Outubro de 2022 Folha: 6
Camara Municipal de Quissama
Unidade etora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Grgão
Liquidade
166.
ilado no Ar
0,00
TARA, MUNICIPAL
0,07
Total Geral
9.962.850,00 0,00 10.463.376,81
0,00 618.482,40
0,07 7.608.141,43
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 45m.
)
Mghaia oiiá A Joel 'd. de Cont. Interno e
Chet Divisão de Contabili Cogrd. de Cont. : e ds
ves e O 119452/0-8 CRC R070429/0-8 Mat: 001 Marcio Oliveira Pessanha
Mat 3863-6 Contador Presidente
RJ
Camara Municipal de Quissama2022
iltros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00,.00.00
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4/ 1,3.1.1.0.00.00.00,00.00
5/ 1.3.1.1.1.00.00.00.00.00
13/ 1.3.1.1.1.19.00.00.00,00
14/ 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
12) 1.1.1.1,1.19.01.01.00.00
5013) 1,1,1.1,1.19.01.09.00.00
404] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
405/ 1.1.3.1.0,00.00.00.00.00
406] 1.3.3,1.1.00.00.00.00.00
414] 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
416] 1.1.3.1,1.99.00.00,00.00
551] 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
572) 1.1.5.6.0.00.00.00,00.00
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
574) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
7751) 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00
808/ 1.2.0.0.0.00.00.00,00.00
937/ 1,2.3.0.0.00.00,00.00.00
238) 1.3,3,1.0.00.00.00.00.00
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
940] 1.2.3.1.1.01.00.00,00.00
942/ 1.2.3.1.1,01.02.00.00.00
945) 1.2.3,1.1.01.05.00.00:00
946) 1.2,3.1.1.01.06.00.00.00
947) 1.2.3,1.1.01.07.00.00,00
961/ 1.2.3.1.1.01,21.00.00,00
962/ 1,2.3.1.1.01.99.00.00.00
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
964] 1.2.3.1.1.02.01.00,00.00
965/ 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 47m.
102
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102
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Plano de Contas
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
[BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Cariara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
(DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
JADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
[COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE |NFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
12.350,00
12.359,00
12.350,00
2.009,00
10.359,00
6.525,56
6.526,56
6.526,56
6.526,56
6.525,56
1.991.208,96
1.991.205,96
923.602,64
923.602,64
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.953,82
780,00
80.143,50
256.645,79
218.745,04
37.900,75
S“VoBoSomo Go Dodo GogoDosovodogapolvo
1.029.792,86
1.029.792,06
1.029.182,86
1.029.182,86
871.948,07
157.234,79
610,00
610,00
610,00
610,00
748.131,12
748.13112
748.131,12
48.131,12
748.131,12
748.131,12
748.131,12
590.780,98
157.350,14
3.175.143,58
1.183.936,62
1.164.450,06
1.164.450,06
1.164.450,06
1.164.450,06
1.164.450,06
1.164.430,25
19,81
12.960,00
12.966,00
12.960,00
2.000,00
10.960,00
6.526,56
6.526,56
6.526,56
6.526,56
6.526,56
1.991.206,96
1.991.206,96
923.602,64
923.602,64
103.373,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
256.646,79
218.746,04
37.900,75
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Página: 1 de 7+0
03/11/2022 12:50:38
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Presidente
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Contador
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CRC Ri 119452/0-8
Mat 3863-6
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Chete da Divisão de Contabilidade
RJ
Camara Municipal de Quissama2022
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 47m.
E
967/ 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
968] 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
969) 1.2,3.1.1.03.02.00.00.00
970/ 1.2.3.1,1.03.03.00.00.00
971] 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
972| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
973) 1.23.1.1.04.01.00,00.00
977/ 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
978] 1,2.3.1.1.04.06.00.00.00
980/ 1.2.3.1.1.05.00.00.00,00
981/ 1.2.3.1.1.05.01,00.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00,00.00
1.2,3.2.1.00.00.00,00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1071/ 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
6185/ 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
6187] 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109] 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.3.0.0.0.00.00.00,00.00
2.1,1.0.0.00,00.00,00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1,01.00.00.00.00
1110
1111
1112) 2.1.1,1.0.00.00.00,00.00
1113
1114)
1115| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
167) 2.1,1.4.0.00.00.00.00.00
1183
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
5694] 2.1,1.4.2.01.00.00.00.00
Ei
321) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.3.3.1.0.00.00.00.00.00
1322
1323/ 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1324)
2.1,3.1.1.01.00.00.00.00
1325/ 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1454) 2.1.8.0.0.00.00.00,00.00
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00,00.00
5028) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
5031] 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
7721) 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
Plano de Contas
102
102
102
102
104
104
104
s
A
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A
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MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
[VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS!
PESSOAL A PAGAR =
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
'CONSIGNAÇÕES
PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
IRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
347.364,50
61.479,10
16.017,32
257.545,03
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.448,77
599,00
179.700,00
179.709,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
569.213,26
498.385,06
2.109.933,74
95.037,68
69.513,01
69.513,01
69.513,01
69.513,01
69.513,01
25.524,67
25.524,67
20.015,90
20.015,90
20.015,58
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5.347,77
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746.389,62
746.389,62
510.155,04
485.789,02
485.789,02
485.789,02
485.789,02
24.366,02
24.366,02
24.366,02
107.717,36
107:717,16
107.717,36
107.717,36
107.717,36
128.517,22
127.907,22
56.797,35
56.797,35
1.613,30
24.322,92
30.861,13
71.109,87
71.109,87
77443715
77443715
510.155,04
485.789,02
485.789,02
485.789,02
485.789,02
24.366,02
24.366,02
24.366,02
108.178,82
108.178,82
108.178,82
108.178,82
108.178,82
156.103,29
155.493,29
56.797,40
56.797,40
1.613,30
24.322,92
30.961,18
71.109,87
71.109,87
Página: 2 de 7+0
03/11/2022 12:50:39
247.364,50
61.479,10
16.017,32
257.545,03
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.087.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.137.981,27
123.085,21
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
2900000000 UDoUdoDODOUD
70429/0'
Contador
CRCRIO
69.974,47
69.974,47
69.974,47
69.974,47
69.974,47
53.110,74
53.110,74
20.015,95
20.015,95
ooogdodogdo
20.015,58
037
5.347,77
5.347,77
CRC'RJ 119452/0-8
Mat 3863-6
ich A Pesterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
200 0
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2 |oroerers
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2 |ou'oereri's
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OXId TYLIdVD 30 OWNSNOO 3 SOdIANES 'SNIE 3a Osn
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OYSVANOSNOS - Sdou - SivNONLVA SODUVONI
Sd94 - SIVNONLYd SODHVINI
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SSdO VHLNI - Sddi - SIVNOHLVd SOQH VINI
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Sd9U - TIAID IVOSSId - SVXKl SNIO VINVA 3 SOLNIWIDNIA
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OTad SOGIONVHAY - AD OALLY TVOSSIA v OyôvaaNnHas
VOSSIA v OyôVsaINNNaIA
SO9HVONI 3 1VOSSIA
VALLNNINIO TVINONELVA OySvrSvA
SIHOIILNV SOIDJIHIXA IA SLDIIA NO SLIAVHIAAS
INN - SS40 HILNI- SOQWINNNOY SLIDIHZA NO SUAYHIAAS
SIHOIIILNV SOIDIIHIXA JA SLDIHIA NO SLIAVEIANS:
SSJO VELNI- SOQWINNNIY SLIOHIA NO SLAVEZANS|
SIHOIHILNV SOIDJOHIXI JA SLDIAIA NO SLIAVHIANS:
OYÍVANOSNOS - SOGVINWNIY SLIDIHIA NO SLIAyESAAS|
SOGVINNNIY SLDIAIA NO SLIAVH3AAS|
Soarinnnav sodviinsas
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OVINN - SSJO H3LNI - SIZANLLSIY SIMOTVA
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SNIOVINVA 3 SOLNINIONIA JUHOS SIQÔNILIH - SddH!
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Página: 7 de 7+0
03/11/2022 12:50:45
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
4609] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 | A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
4811) 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | 101] A |ADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
ado . B. Azevedo Pc
Michele do Desterro DOE de cont. nterno , Marco Oliveira Pessanha
Chefe da Divisão de Contabilidade CRC RI 070429/0-8 Mat: 00 a
CRC-R$ 119452/0-8 Contador
Mat 2862-6
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 47m.
Município: Quissama
Estado: RJ
Periodo: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Receita Orçamentária (1)
Receitas Correntes
(-JDeduções da Receita
Receitas de Capital
()Deduções de Capital
Transferências Eihanisicis néGii
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO rama
R$ 1,00
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
871.948,07
871.948,07
0,00
TOTAL (V) = (1+ + + IV)
0,00
160.818,29 128.551,88
4.111,00 1.535,00
1.214,00 0,00
155.493,29 127.016,88
0,00 0,00
883.398,32 227.011,62
883.398,32 227.011,62
1.916.164,68 1.077.507,44
)
vichetdBesterto Wpervntos
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat. 0038
Mat 3863-6 Port033/2021-0.0.G
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 52m.
Jo AE
rd. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat; 001
Contador
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
R$ 1,00
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orcamentária (VI) 515.740,04 526.813,45
Despesas Correntes 515.740,04 526.813,45
Pessoal e Encargos Sociais
510.155,04 522.718,45
Outras Despesas Correntes 5.585,00 4.095,00
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (Vil) 0,00 8.990,79
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 6.990,79
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorcamentários (Vi) 235.974,58 177.806,61
Despesa Anterior Paga 108.067,36 90.715,19
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.907,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00
0,00
Saldo do Período Atual 1.164.450,06 365.896,59
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.164.450,06 365.896,59
TOTAL (X) = (VI + Vil + VI + IX) 1.916.164,68 1.077.507,44
|
| Ses
te a Marcio Oliveira Pessanha
i Pauta Cógrd. de Cont. Interno arcio Oliveira Pessa
Pica beat o" CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
e SASS/OS Mat. 9038 Contador
AA Port033/2021-0.0.0
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 52m.
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco
Página: 1
Conta Corrente; 558-6
Data: 31 de Outubro de 2022
Valor Aplicado .. E
Saldo na Contabilidade : 19,81
Diferença... 19,81
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 + 4) -(2+3) -
Michele EE Bero )
Chefe da Divisão de Contabilidade T ira
CRC-R$ 119452/0-83 Mat. 0038
Mat 3863-6 2rt.033/2021-D.0.Q0
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2022, 17h e 03m.
(3) Entrada não contabilizada
Jo PAS
ia
Cbord. de Cont. Interno Marcio Oliveira Pessanha
CRCR!070429/0-8 Mat: 001 PRESIDENTE
Contador
DD
Extrato de conta corrente
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 6123 Conta: 00558-6
Posição da Conta Corrente - 01/11/2022 às 11:08:11h
Extrato - Por Período 01/10/2022 a 31/10/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
15/09 SALDO ANTERIOR 135,16
03/10 TAR CARTAO PJ 6123 7,35-
0340 SALDO 127,81
19/10 SISPAG SALARIOS 157.234,79-
190 TAR CIC SISPAG 6123 108,00 -
19/10 TED 001.3845CAM MUN DE Q 157.234,79
3110 SALDO 19,81
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos,
—" [VN]
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco; 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Outubro de 2022
Saldo no Banco a -
Valor Aplicado ] -
Saldo na Contabilidade : 1.164.430,25
Diferença... Ê 1,164.430,25
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
26/10/2022 14.465,40
26/10/2022 274,24
26/10/2022 9.062,44
Total. - Total .....: 23.802,08
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-23.802,08
y,
Michele Hb Bosterro )
Chefe da Divisão de Contabilidade Paula Jor O À. Bi Azevedo ,
Eu
CRC-RI 119452/0-8 Pecagpáces CRERIOTOS29/0-8Mstdo1 Marcio Oliveira Pessanha
Mat 3863.6 Port.033/2021-0.0.0 Contador PRESIDENTE
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Nov/2022, 11h e 06m.
G3353117221493991
Extrato de Conta Corrente 31/10/2022 17:25:01
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
e Mês atual
Lançamentos
b Di. Dt. Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
30/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 883.263,16 C
04/10/2022 0000 13105 36] Pato conta água 100.401 441,01 D 882.822,15 C
CEDAE
05/10/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 7.74302D
05/10 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
05/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.501 46.267,76 D
GREEN CARD
05/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.502 7.720,02D
GOVBR
05/10/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.503 1.249,97 D
OISA
05/10/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.504 6.091,23D 813.750,15 C
AMPLA (antiga CERJ)
06/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.601 7.500,00 D
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
06/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.602 25.986,63 D 780.263,52 C
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
07/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.701 5.244,00 D
237 6809 028363010000100 RICARDO SANT
07/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.801.200.077.060 11,00 D 775.008,52 C
Cobrança referente 07/10/2022
13/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.301 2.017,20 D 772.991,32 €
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS El
17/10/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 175,00 D
17/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
17/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.701 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
17/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.901.200.369.119 11,00D 767.117,32 C
Cobrança referente 17/10/2022
18/10/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.993.636 871.948,07 C
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
18/10/2022 0000 13105 393 TED Tronsf.Elcu.Disponiv 101.001 5.950,00 DO
260 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D
18/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.911.100.214.987 11,00 D 1.833.104,39 C
Cobrança referente 18/10/2022
19/10/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024,547 280,00 D
19/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
19/10/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 72.000 165.988,03 D
19/10/2022 0000 13105 438 TED 101.901 157.234,79 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
19/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.902 175,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
19/10/2022 0000 13113. 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.921.100.210.274 11,00 D
Cobrança referente 19/10/2022
19/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.921.100.210.275 11,00D
Cobrança referente 19/10/2022
19/10/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.747 7.993,00 D 1.301.431,57 C
20/10/2022 0000 10099 052 TED 1 1.613,30 0
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
20/10/2022 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 872.931.200.011.885 159,80 D 1.299.658,47 C
Cobrança referente 20/10/2022
25/10/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.052 5.409,20 D 1.294.249,27 C
25/10 3845 20052-2 ADEILSON LOPES
26/10/2022 3845 12544 002 Cheque 855.748 3.232,00 D
26/10 00:00 QUISSAMA RJ
26/10/2022 3845 12544 002 Cheque 855.749 3427,24D
26/10 00:00 QUISSAMA RJ
26/10/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.538 399,81 D
26/10 3845 24538-0 LUIZ CARLOS A
26/10/2022 0000 13105 375 Impostos 102.601 11.877,60 D 1.275.312,62 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
27/10/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.366 1.700,00 D
27/10 3845 20366-1 ZINHO PRODUCOE
27/10/2022 0000 13105 375 Impostos 102.701 39.936,41 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
27/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.702 1.780,00 D
GOVBR
27/10/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 102.703 19.295,86 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
27/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.704 24.366,02 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
27/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001,100.293,625 11,00 D
Cobrança referente 27/10/2022
27/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001.100.293.626 11,00 D 1.188.232,33 C
Cobrança referente 27/10/2022
31/10/2022 0000 00000 999SALDO 1.188.232,33 C
Saldo 1.188.232,33 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2022
IoF + 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2022
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.