RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão... . 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
oa Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.087.000,00 74.175,01 + 00 0,00
85.968,98 85.968,98 0,00
1.037.729,18 1.037.729,18 0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
85.968,98 85.968,98 0,00
1.037.729,18 1.037.729,18 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.087.000,00 74.175,01 0,00 0,00
85.968,98 85.968,98 0,00
1.037.729,18 1.037.729,18 0,00
Michele do Desterro Joefmo
da Divisão de Contabilida: [o É
Chete CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ070429/0-8 Mat:
Mat 3863:6 Contador
Novembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.161.175,01
85.968,98
1.037.729,18
0,00
85.968,98
1.037.729,18
1.161.175,01
85.968,98
1.037.729,18
Oliveith Pessanha
Presidente
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
123.445,83
0,00
0,00
123.445,83
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARTA DA CAMARA
Unidade Gestora.
ÓRGÃO essas
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Balancete da Despesa
Reduções Reservado
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte. : 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERTAL PERMANENTE
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
100.000,00 240.000,00
150.533,00
335.808,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente
39 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
150.533,00
335.808,00
c
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
U
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
100.000,00 40.000,00
0,00
109.020,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
29 Fonte. ...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
100.000,00
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
9.020,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 15.000,00
0,00
18.690,88
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
18.690,88
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
319.738,00
335.808,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
319.738,00
335.808,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
10.333,36
81.680,27
- Desdobramento da Despesa
0,00
10.333,36
72.660,27
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
9.020,00
0,00
1.158,33
16.309,61
- Desdobramento da Despesa
0,00
1.158,33
16.309,61
Ânulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00
319.738,00
335.808,00
0,00
319.738,00
335.808,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
10.333,36
81.680,27
0,00
10.333,36
72.660,27
0,00
0,00
9.020,00
35.000,00
1.158,33
16.309,61
0,00
11)158,33
16/309,61
Michele do Desterro
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.192,00
0,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
30.980,00
0,00
27.339,73
0,00
27.339,73
16.309,12
0,00
2.381,27
0,00
2.381,27
Michel Desterro oelrá e cont. era Chefe da Divisão de Contabilidade
ga DNGUO d contipIMNd CRC RI 070429/0-8 Mat: 001 CREU 119452/0-8
RC-RJ 119452/0-8 Contador Mat 3863:6
Mat 3863.6
RJ Balancete da Despesa Novembro de 2022
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
órgão 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções í Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade é
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.749.300,00 168.145,85 278.343,70 0,00 5.639.102,15
433.238,97 433.238,97 0,00 433.238,97
4.862.586,51 4.862.586,51 0,00 4.862.586,51
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ = Desdobramento da Despesa
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433.238,97 433.238,97 0,00 433.238,97
4.862.586,51 4.862.586,51 0,00 4.862.586,51
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
715.000,00 75.000,00 0,00 0,00 790.000,00
59.829,62 59.829,62 0,00 59.829,62
582.023,28 582.023,28 0,00 582.023,28
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.829,62 59.829,62 0,00 59.829,62
582.023,28 582.023,28 0,00 582.023,28
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
339.050,00 0,00 16.000,00 0,00 323.050,00
24.938,64 24.938,64 0,00 24.938,64
273.376,28 273.376,28 0,00 273.376,28
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.490,00 2.600,00 0,00 2.600,00
47.565,00 40.765,00 0,00 40.765,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
28 Fonte. t 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.490,00 2.600,00 0,00 2.600,00
47.565,00 40.765,00 0,00 40.765,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
220.000,00 0,00 55.806,73 0,00 164.193,27
0,00 9.715,21 0,00 17.535,13
162.193,27 126.908,00 0,00 126.908,00
3.3.90.30.28.00.00 Matérial de consumo - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.715,21 0,00 17.535,13
162.193,27 126.908,00 0,00 126.908,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
15 Ponto. . ss 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 22.339,12 0,00 27.660,88
0,00 0,00 0,00 0,00
27.660,88 27.660,88 0,00 27.660,88
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
43 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.660,88 27.660,88 0,00 27.660,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,09 0,00 0,00
: 0,00 0,00 0,00
Michele do Desterro É á Ed
hete da Divisão de Contabilidade : vai
e : s Joe zevedo Marcio Oliveira Pessanha
CRC-RJ 119452/0-! Co Presid
Mat 3863-6 residente
CRC R$ 070429/0-8 Mat:
Contador
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
776.515,64
0,00
0,00
207.976,72
0,00
0,00
49.673,72
0,00
0,00
12.435,00
0,00
6.800,00
0,00
6.800,00
2.000,00
0,00
35.285,27
0,00
35.285,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçamentária:
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
17 Fonte....:
3.3.90.39.01.00.00
34 Fonte....:
3.3.90.39.02.00.00
45 Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
26 Fonte....:
3.3.90.39.04.00.00
40 Fonte....:
3.3.90.39.07.00.00
s2 Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
23 Fonte....:
3.3.90.39.18.00.00
24 Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
25 Fonte....:
3.3.90.39.22.00.00
48 Fonte.
3.3.90.39.23.00.00
42
3.3.90.39.24.00.00
35 Fonte....:
3.3.90.39.27.00.00
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
1.400.000,00 265.106,64 0,09
7.908,27 89.322,70
1.411.607,64 1.228.103,62
Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 46.868,64
555.213,12 509.546,17
Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.300,00 6.300,00
Telefone - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 1.302,41
15.750,00 14.516,41
Seguro de Vida - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,2
24.206,40 14.120,40
vale Transporte - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
526,77 175,59
526,77 175,59
Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 8.853,08
105.000,00 77.919,15
Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 273,2!
5.000,00 3.638,63
Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 118,05
2.000,00 1.337,10
Eventos - buffet - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
7.200,00 7.200,00
69.845,00 69.845,00
Despesa com Hospedagem e Alimentação - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
22.061,80 22.061,80
Despesa extraordinarias serviços diretos - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
terial de grafica Desgobramento
37 Fonte....s 1 Recursos Próprios
Michele sterro Joel , 0
Chefe da Divisão de Contabilidade Cord. de Cont. Intern
CRC-RJ 119452/0-8 CRC Ri 070429/0-8 Mat: 001
Mat 3863-6 Contador
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.665.106,64
95.586,18
1.179.932,57
0,00
46.267,76
462.677,53
0,00
0,00
6.300,00
0,00
1.311,28
13.214,00
0,00
2.017,20
14.120,40
0,00
175,59
175,59
0,00
15.456,46
77.919,15
0,00
273,20
3.638,63
0,00
118,05
1.337,10
0,00
7.200,00
69.845,00
0,00
0,00
22.061,80
0,00
0,00
«000,00
/
/
— «
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
253.499,07
48.171,05
231.675,00
46.868,64
92.535,52
1.302,41
2.536,00
0,00
10.086,00
0,00
351,18
0,00
27.080,85
0,00
1.361,37
0,00
662,90
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.....:
Orgãos asas asa nuas
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
25.733,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico
s1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.760,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
18.397,50
3.3.90.39.30.00.00 Confecção
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
23.425,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE
47 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
51.900,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc.
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
181,50
481.540,07
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.948,98
3.3.90.40.00.00.00
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 51.000,00
0,00
100.360,26
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Pessoas Juridica
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
25.733,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.760,00
- Desdobramento
0,00
0,00
18.397,50
- Desdobramento
0,00
0,00
23.425,00
- Desdobramento
0,00
0,00
51.900,00
- Desdobramento
0,00
22.514,53
384.478,89
= Desdobramento
0,00
0,00
1.948,98
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
0,00
0,00
84.920,22
1.000,00
0,00
0,00
010310004.2.304000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 36.351,80
0,00
17.088,86
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc.
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.088,86
Total Unidade Orçamentária
8.875.850,00 900.604,29
678.938,50
7.947.980,86
Total do Órgão
Pessoas Juridica
5.000,00
0,00
0,00
22.262,94
0,00
17.088,86
- Desdobramento
0,00
0,00
17.088,86
474.252,49
950.874,83
7.677.230,53
9.962.850,00 474.252,49
. Inelfro A
Michele do Desterro Codrd. de Cont Lo O
rnete da Divisão de Contabilidade RCRI070429/0-8 Mat:
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Mat 3863-6
Novembro de 2022
& Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 25.733,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.760,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 18.397,50
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 23.425,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 51.900,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 22.766,64
0,00 384.478,89
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.948,98
0,00 101.000,00
0,00 7.720,02
0,00 84.920,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 17.088,86
0,00 0,00
0,00 17.088,86
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 17.088,86
0,00 9.302.201,80
0,00 72.678,25
0,07 4” 7.629.059,48
«463.376,81
E rm
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
97.061,18
639,74
0,00
15.440,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.354.221,01
48.171,05
318.921,31
1.477.666,84
RJ Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 6
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora....
órgão .
Unidade Orçamentár
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
764.907,48 1.036.843,81 0,00 1.058.647,23 48.171,05
8.985.710,04 8.714.959,71 0,07 8.666.788,66 318.921,31
Total Geral
9.962.850,00 974.779,30 , 474.252,49 0,00 10.463.376,81 1.477.666,84
764.907,48 1.036.843,81 0,00 1.058.647,23 48.171,05
8.985.710,04 8.714.959,71 0,07 8.666.788,66 318.921,31
Michele do Desterro
Chefe da Divisãe de Contabilidade apiçÃo À
CRC-RJ 119452/0-8 Marcio Oliveira Pessanha
Mat 3863.6 Presidente
Contador
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... : CÂMARA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 9.962.850,00
Total Geral
9.962.850,00
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
974.779,30
764.907,48
8.985.710,04
974.779,30
764.907,48
8.985.710,04
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
474.252,49
1.036.843,81
8.714.959,71
474.252,49
1.036.843,81
8.714.959,71
Ê Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,07
FONTE: GOVEBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Dez/2022, 15h e 24m.
Michel Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC'RJ 119452/0-8
Mat 3863.6
070429/0-8 Mat:
Contador
N
Novembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
10.463.
1.058.
8.666.
10.463.
1.058.
B.666.
no Mês
no Ano
376,81
647,23
788,66
376,81
647,23
788,66
Folha: t
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.477.666,84
48.171,05
318.921,31
1.477.666,84
48.171,05
318.921,31
mad
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
[Somente contas com movimento
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2022, 10h e 46m.
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3 1,1,1,0,0.00,00.00.00,00
4| 1.1.1.1.0,00,00.00.00.00
5 1.1.1.11.00.00.00.00.00
13/111.1.1.19.00.00.00.00
14 1.1111.19.01.00.00.00
5012/ 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
5013) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
404| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
405 1.1.3.1.0.00,00.00,00.00
406/ 1.1.3.1.1,00.00.00.00.00
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
416) 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
551 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
572) 1.1,5,6.0.00,00.00.00.00
573| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
574/ 1.1.5.6.1.01.00.00,00.00
7751] 1.1,5.6.1.01.01.00.00.00
580/ 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00
7719 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00
608 1.2,0.0,0.00.00.00.00.00
937 1.2.3.0.0,00.00.00.00.00
938) 1.2.3.1.0.00,00.00.00.00
939 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
942/1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
945| 1.2,3.1.1.01.05.00.00.00
946 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
947) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
961/1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
962| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
963 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
E
ê
»P>>>LP>LUNAnADLArLnnAr:>LUAnAD>LDruAaAnununAa
102
102
102
102
a
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
'BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
/ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAIS A CLASSIFICAR
(MATERIAIS A CLASSIFICAR
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
(OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM
BENS DE INFORMÁTICA
3.175.143,58 |
1.183.936,62
1.164.450,06
1.164.450,06
1.164.450,06
1.164.450,06
1.164.450,06
1.164.430,25
19,81)
12.960,00
12.960,00
12.960,00
2.000,00
10.960,00
6.526,56
6.526,56
6.526,56 |
6.526,56
6.526,56
1.991.206,96
1.991.206,96
923.602,64
923.602,64
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
256.646,79
ovoODvUOUDODUODODUDUDODO
oDoODoODODODOO
1.688.051,33 |
1.368.313,33
1.042.195,33
1.042.195,33 |
1.042.195,33
1.042.195,33
1.042.195,33
871.948,07
170.247,26
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
323.518,00
323.518,00
323.518,00
323.518,00
323.518,00
319.738,00
319.738,00
319.738,00
319.738,00
169.205,00
1.552.100,27
1.552.100,27
1.228.582,27
1.228.582,27
1.228.582,27
1.228.582,27
1.228.582,27
1.058.332,31
170.249,96
323.518,00
323.518,00
323.518,00
323.518,00
323.518,00
Página: 1 de 7+0
12/12/2022 10:47:46
3.311.094,64
1.000.149,68
978.063,12
978.063,12
978.063,12
978.063,12
978.063,12
978.046,01
17,11
15.560,00
15.560,00
15.560,00
2.000,00
13.560,00
6.526,56
6.526,56
6.526,56
6.526,56 |
6.526,56
ovovovoODoDvoOvDvoODoOgoODO
2.310.944,96
2.310.944,96
1.243.340,64
1.243.340,64
103.371,58
2.235,26
3.080,00 | D
1.169,00 | D
15.958,82 | D
780,00 D
80.148,50 | D
425.851,79 D
vDov oo
mA
Jo
Mich
a a
Marcio Oliveira Pessanha
sterro
de Conta
9452,
o
ele do De
visão
nefe da D
rd. de Cont. Interno
Presidente
bilidade
001
CRCRJ 070429/0-8 Mat
CRCRI 12
Contador
/o-2
6
Mat 3863.
RJ
Camara Municipal de Quissama2022
964/ 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
965
1.2.3.1.1,02.02.00.00.00
967 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
968| 1.2.3.1.1,03.01.00.00.00
969/ 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
970) 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
971/ 1.2.3,1.1.03.04.00.00.00
972 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
973) 1.2.3.1,1.04.01.00.00.00
977|1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
978 1.2,3.1.1.04.06.00.00.00
980 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
981/ 1.2.3.1,1.05.01.00.00.00
1003
| 1.2,3.2,0.00.00.00.00.00
1004) 1.2.3,2.1.00.00.00.00.00
1065 1.2.3.2,1.99.00.00.00.00
1071/ 1.2.3.2.1.99.99,00,00.00
6185 1.2:3.2.1.99.99.03.00.00
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109 2.0.0,0.0.00.00.00.00.00
1110) 2.:1,0.0.0.00.00.00.00.00
1111 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1112/ 2:1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1114) 2.11.1.1.01.00.00.00.00
1115 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1167/21.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1,4.2.00.00.00.00.00
5694 2.1.1.4,2.01.00.00.00.00
1189 2.1.1.4,3.00.00,00.00,00
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
1321/ 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1322 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1323/ 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1324 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
1325) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1454 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2022, 10h e 46m.
Plano de Contas
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“Lorna rLALnALAnnnnAL>AnnArDLuADLD>DD>uUrD>D»D>uUDD»
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
|APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
[MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
'MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
(EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE!
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P,
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P|
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
218.746,04
37.900,75
347.364,50
61.479,10
16.017,32
257.545,03
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179.700,00
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1.067.604,32
1.067.604,32
1.067,604,32
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69.974,47
69.974,47
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69.974,47
53.110,74
53.110,74
20.015,95
20.015,95
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24.938,64
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59.829,62
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452.071,02
452.071,02
452.071,02
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58.908,37
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519.207,95
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430.267,60
430.267,60
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1.067.604,32
1.067.604,32
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48.171,05
48.171,05
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20.015,95
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200000000
Michele %o Desterro
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6
Chefe da Divisão de Contabilidade
RJ
Camara Municipal de Quissama2022
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
5028 2.1.3.8.1.01.11.00.00.00
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7722) 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2022, 10h e 46m.
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“vrLnnrLannrrPr>rL>LAnannALOrLADLAnnADLAnDLaAnD>D»unD> >>»
|PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
|IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
|SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN
'SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
suBsíDIOS
(OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
20.015,58
0,37
5.347,77
5.347,77
5.347,77
27.747,02
27.747,02 |
27.747,02
2.014.896,06
2.014.896,06
2.014.896,06
5.807.497,46
5.807.497,46
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
7.682.318,39
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5.381.107,74
5.381.107,74
5.381.107,74
5.381.107,74
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248.437,64
248.437,64
522.193,66
522.193,66
522.193,66
1.529.960,81
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1.613,30
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71.439,25
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28.257,82
28.257,82
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2.600,00 |
2.600,00
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519.207,95
519.207,95
519.207,95
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24.938,64
24.938,64
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59.829,62
59.829,62
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1.613,30
24.768,59
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71.439,25
19.705,46
51.733,79
28.570,04
28.570,04
28.570,04
2.600,00
2.600,00
2.600,00
20.015,58
0,37
534777 |
5.347,77
s34777
2.014.896,06 |
2.014.896,06
2.014.896,06
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5.807.497,46
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7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
8.396.824,20
6.755.715,25
5.900.315,69
5.900.315,69
5.900.315,69
5.900.315,69
4.399.393,59
296.542,66
157.079,03
918.690,62
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855.399,56
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273.376,28
273.376,28
582.023,28
582.023,28
582.023,28
1.640.490,41
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Bi,
oord. de Cont. Interno Presidente
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
R$070429/0-8 Mat
a
RC
CRC-RJ 119452/0-8
Contador
Mat 3863-6
RJ
Camara Municipal de Quissama2022
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2367 3.3.1,1.0.00.00.00.00,00
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2022, 10h e 46m.
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USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
[SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E 0|
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(SERVIÇOS DE TRANSPORTE
'HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS JUDICIARIOS
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM.
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM|
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME:
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL |
187.432,95
187.432,95 |
187.432,95
55.800,35
8.020,00
122.612,60
1.342.527,86
27.205,00
27.205,00
27.205,00
906,00
906,00
908,00
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1.314.416,86
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1.000,00
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618,54
618,54
618,54
618,54
618,54
8.719.480,70
8.719.480,70
8.719.480,70 |
8.719.480,70
8.719.480,70
8.719.480,70
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18.684.179,30
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9.962.850,00
O“0VocvooovzodvovovoODoS
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20.048,57
20.048,57
20.048,57
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90.481,03
90.481,03
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1.689.664,95 |
1.689.664,95
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871.948,07
871.948,07
871.948,07
871.948,07
871.948,07
924.757,47
924.757,47
924.757,47
924.757,47
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207.481,52 |
207.481,52
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27.205,00
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906,00
906,00
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1.404.897,89
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618,54
618,54
c1854
618,54
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9.591.428,77 |
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9.591.428,77
9.591.428,77
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Página: 4 de 7+0
12/12/2022 10:47:46
oDovoso
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Marcio Oliy
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Presidente
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638
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RJ
Camara Municipal de Quissama2022
3861
3865
3866
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3876,
3878)
3884,
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3892:
3915)
3920
3921]
3922,
3924
3926
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2022, 10h e 46m.
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
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5.3.1,1.0.00.00.00.00.00
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6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2,0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6,2.2.1,3.00.00.00.00.00
6.2.2.1,3.01.00.00.00.00
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2,00.00,00.00.00
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6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |
6.3.1,0.0.00.00.00.00.00
6.3.1,4.0.00.00.00.00.00
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7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
107
107
107
107
107
A
s
A
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A
A
A
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A
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s
A
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A
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A
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A
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A
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CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
[CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
(CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
(:) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
|RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
'EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
EMPENHOS A LIQUIDAR
|EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
|RP PROCESSADOS PAGOS
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
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666.526,81
666.526,81
500.526,81
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166.000,00
166.000,00
8.220.802,49
8.220.802,49
8.220.802,49
8.220.802,56
0,07
132.979,79 |
56.540,51
56.540,51
76.439,28
76.439,28
18.817.159,09
18.684.179,30
18.684.179,30
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8.220.802,49
8.220.802,49
542.686,59
69.974,47 |
7.608.141,43
132.979,79
56.540,51
56.540,51
76.439,28
76.439,28
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308.252,49
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616.504,98
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764.907,48
764.907,48
764.907,48
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5.264.142,05
5.264.142,05
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2.095.491,04
2.095.491,04
1.036.843,81
1.058.647,23
616.504,98
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308.252,49
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6.029.049,53
6.029.049,53
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2.860.398,52
2.860.398,52
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1.036.843,81
1.058.647,23
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12/12/2022 10:47:46
9.962.850,00 | D
974.779,30
974.779,30
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8.985.709,97
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56.540,51
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76.439,28
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48.171,05 | €
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132.979,79 C
56.540,51 | €
56.540,51 C
76.439,28) €
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11.561.791,70| D
1.695.806,05 D
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eira Pessanha
Presidente
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1
[0-8 Mat
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oord. de Cont. Intgfno
CRC RI070429
Contador
3
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6
Michele NM uterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Página: 6 de 7+0
12/12/2022 10:47:46
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
4077) 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05
4111 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05
4112/7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S [OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05
4114/ 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 101| A |CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59 | D - - 1.646.687,59
4116 7.1.2,3.1.04.00.00.00.00 | 101 | A |CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46 | D - - 49.118,46 Ss
4127| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.951.382,58 | D 871.948,07 - 9.823.330,65 Ss
4128) 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.951.382,58 | D 871.948,07 - 9.823.330,65 a
4129/ 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S [CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.951.382,58 | D 871.948,07 . 9.823.330,65 Fo 2
4130/ 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 101 A | RECURSOS ORDINÁRIOS 8.951.382,58 | D 871.948,07 - 9.823.330,65 188
4176 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S OUTROS CONTROLES 40.055,00 | D 2.600,00 - 42.655,00 f e a
4177 7.9.1,0,0.00.00.00.00.00 | - | S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 40.055,00 | D 2.600,00 - 42.655,00 Sd
4182 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS, 40.055,00 | D 2.600,00 - 42.655,00 D «8
4183) 7.9.1.2.1,00.00.00.00.00 | 101| S |CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 40.055,00 | D 2.600,00 - 42.655,00 | D o
4184 7.9.1,2.1,01,00.00.00.00 | 101/ A [CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 40.055,00 | D 2.600,00 . 42.655,00 | D =
4190/ 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [CONTROLES CREDORES 10.687.243,63 | C 3.818.935,33 4.693.483,40 11.561.791,70 | €
4191, 8.1.0,0.0.00.00.00.00.00 ME EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 | C 86.588,74 86.588,74 1.695.806,05 C
4358) 8.1.2.0,0.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | C 86.588,74 86.588,74 1.695.806,05 | €
4437 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - 5 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | C 86.588,74 86.588,74 1.695.806,05 C o mn
4438 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | C 86.588,74 86.588,74 1.695.806,05 | € es
4442 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59 | C 86.588,74 86.588,74 1.646.687,59 C vs
4443) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 101 | A |A EXECUTAR 1.646.687,59 | € - - 1.646.687,59) C Ed “Ss
4444| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 101) A [EXECUTADOS E 86.588,74 86.588,74 E 5 SE
4448) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S [CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46 | C - - 4911846 C| “x is ss
4449] 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 101) A |A EXECUTAR 49.118,46 | C E 49.118,46 C —, 5 ad
4472 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.951.382,58 | C 3.732.346,59 4.604.294,66 | 9.823.330,65) € | E 82
4473 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.951.382,58 | C 2.860.398,52 3.732.346,59 9.823.330,65 C| “ OSC
4474) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.951.382,58 | C 2.860.398,52 3.732.346,59 9.823.330,65 | C e
4475| 8.2.1,1.1.00.00.00.00.00 . S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 498.678,26 | C 764.907,48 871.948,07 605.718,85 C
6514) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105| A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 498.678,26 | € 764.907,48 871.948,07 605.718,85 |
4476 8,2.1,1.2.00.00.00.00.00 - | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 542.686,59 | C 1.036.843,81 764.907,48 270.750,26 C
6516) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105| A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 542.686,59 | € 1.036.843,81 764.907,48 270.750,26 | €
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 1.535.297,99 | C 1.058.647,23 1.195.761,47 1.672.412,23 C o :
4478] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105) A |COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 69.974,47 | € 1.058.647,23 1.036.843,81 48.171,05 | € E:
4479 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105| A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.390.351,94 | C . 158.917,66 1.549.269,60 C 5) bd
4480) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 105 | A [COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58] C - - 74.971,58 | C ê ie o
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 6.374.719,74 | C - 899.729,57 7.274.449,31 C Ê $ 3 g
4482) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 105| A |UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.374.101,20 | € - 899.729,57 7.273.830,77] € eo]
9370) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 105 / A [DEMAIS UTILIZAÇÕES 618,54 | C - - 61854 C o â 2 5
4486) 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 871.948,07 871.948,07 - vãs
4487| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - 871.948,07 871.948,07 E 5 8 y
4488) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR - 871.948,07 871.948,07 - >%
L
[S)
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2022, 10h e 46m.
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12/12/2022 10:47:46
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
4490 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 -s PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI - 871.948,07 | 871.948,07 -
6624) 8.2.21.1.02.01.00.00.00 | 101 | A [PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA 8.119.480,70 | D 871.948,07 E 9.591.428,77
6625) 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 101/ A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA 8.719.480,70 | E - 871.948,07 9.591.428,77
4601] 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [OUTROS CONTROLES | 40.055,00 | c E 2.600,00 42.655,00
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 40.055,00 C - 2.600,00 42.655,00
4607] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR vaL 40.055,00 | € | j 2.600,00 42.655,00
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS 40.055,00 | C s 2.600,00 42.655,00
4609/ 8.9.1.2:1.01.00.00.00.00 | 102 | A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 12.960,00 | C | - 2.600,00 15.560,00
101/ A ADIANTAMENTOS APROVADOS 27.095,00 C| E 27.095,00
Total Geral I e 15.267.100,21 | 15.267.100,21 -
A
4611/8.9.1.2.1.03.00.00.00.00
ichele do Desterro e
Pets Divisão de Contabilidade Marcio Oliveira Pessanha
CRC-RJ 119452/0-8 1 presidente
Mat 3863-6 - Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2022, 10h e 46m.
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BALANÇO FINANCEIRO
R$ 1,00
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Recei ! 0,00
Receitas Correntes 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00
Receitas de Capital 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00
ferências Fi R j 871.948,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 871.948,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00
R nt ios (Il 159.373,02
Despesa a Liquidar 455,36 (37.521,16)
Despesa a Pagar 0,00 1.335,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 158.917,66 130.072,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
l Peri r 1.164.450,06 365.896,59
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.164.450,06 365.896,59
TOTAL (V) = (1+ + HI + IV) 2.195.771,15 1.181.727,06
nad car Turma pá Pira
Chefe da Divisão de Contabilidade Mat. 0038 Coord. de Cont. Interno Marcio Oliveira P h
CRCRI 119452/08 Port.035 DE acre do ertoaa arcio Oliveira Pessanha
Mat 3863-6 /2821-D.0.0 pptidictda Presidente
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Dez/2022, 16h e 58m
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BALANÇO FINANCEIRO
R$ 1,00
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 764.907,48
Despesas Correntes 614.374,48
Pessoal e Encargos Sociais 603.976,21
Outras Despesas Correntes 10.398,27
Despesas de Capital 150.533,00
Investimentos 150.533,00
forências Ei jras G jidas (VIN 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00
Pagamentos Extraorcamentários (Vill) 452.800,55
Despesa Anterior Paga 294.195,11
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 158.605,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00
Saldo do Período Atual 978.063,12 415.158,33
Caixa e Equivalentes de Caixa 978.063,12 415.158,33
TOTAL (X) = (VI + VI + VII + IX) 2.195.771,15 1.181.727,06
VN
de Pauta
Michele do Desterro Tesoureira Do
Chefe da Divisão de Contabilidade Mat. 0038 Marcio Oliveira Pessanha
CRC-RJ 119452/0-8 Port.033/2021-D.0.Q Presidente
Mat 3863-6 Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Dez/2022, 16h e 58m
RJ
Camara Municipal de Quissama
Conciliação Bancária
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Valor Aplicado ...
Saldo na Contabilidade :
Diferença .....................:
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
viche DR Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-Rj 119452/0-8
Mat 3863-6
978.046,01
978.046,01
Conta Corrente: 20690-3
Página: 1
Data: 30 de Novembro de 2022
(2) Saída não considerada pelo Banco
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
(3) Entrada não contabilizada
Tesoureira
Mat. 0038
Port.033/2021-D.0.Q
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Dez/2022, 11h e 02m.
Ma:
joel » B. Ateved
Coord, de Cont. Interno
CRCRJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
15.012,85
9.859,39
995,00
25.867,24
MN. ISA
Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDÊNTE
G332011059930180008
Extrato de Conta Corrente 01/12/2022 11:00:55
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Feriado po 11/2022
Lançamentos
palito mon Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$
27/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/11/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.751 14.465,40 D
01/11/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.754 274,24D
01/11/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.755 8.062,44 D 1.164.430,25 C
03/11/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 110.301 110,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
03/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.071.200.143.818 11,00 D 1.164.309,25 C
Cobrança referente 03/11/2022
04/11/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 110.403 830,00 D
341 6123 10145379752 MICHELE DO DESTER
04/11/2022 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.024.522 830,00 D
01/11 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
04/11/2022 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.024.544 830,00 D
01/11 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS n
04/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.081.200.070.887 11,00 D 1.161 sos. 25C
Cobrança referente 04/11/2022
07/11/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 7819,92D
07/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
07/11/2022 0000 13105 361 Poto conta água 110.701 25211D
CEDAE
07/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.702 7.720,02 D
GOVBR
07/11/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 110.703 6.603,38 D
AMPLA (antiga CERJ)
07/11/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.704 1.311,28 D 1.138.101,54 €
OISA
10/11/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.527 2112,40D
10/11 3845 24527-5 VALERIA MARIA
10/11/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.524 1.743,71 D
10/11 3845 24624-7 JOSE SOUZA DE
10/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.001 26.758,55 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.002 10.436,69 D
GREEN CARD
10/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.003 2.017,20 D
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS El
10/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.004 46.267,76 D
GREEN CARD
10/11/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.005 1.210,66 D
341 6123 10224609785 JOSE MAURICIO ALV
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
11/11/2022
11/11/2022
11/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
18/11/2022
21/11/2022
22/11/2022
2211/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1981
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13113
13113
13105
13105
13105
13105
13105
13113
99015
13105
99015
13134
13105
13105
13113
13113
13079
12544
12544
99015
13105
13113
13113
13105
13105
13105
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.006
341 6123 12005897779 DANDARA DA SILVA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.141.200.273.577
Cobrança referente 10/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/11/2022
843.141.200.273.578
375 Impostos 111.101
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 111.102
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 111.103
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 111.701
RIOPAR PART SA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.702
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.211.100.218.195
Cobrança referente 17/11/2022
870 Transferência recebida 553.845.000.073.044
18/11 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL
109 Pagamento de Boleto 112.101
GOVBR
470 Transferência enviada 553.845.000.019.577
221 3845 19577-4M VS APELT
250 Folha de Pagamento 72.000
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.201
260 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D
393 TED Transf Eletr.Disponiv 112.202
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.261.100.245.159
Cobrança referente 22/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/11/2022
813.261.100.245.160
102 Cheque Compensado 855.756
052 TED 1
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque 855.757
23/11 00:00 QUISSAMA RJ
470 Transferência enviada 553.845.000.020.366
23/11 3845 20366-1 ZINHO PRODUCOE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 112.301
104 4660 027850167000106 QUISSALOC SER
310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.271.100.174.735
Cobrança referente 23/11/2022
170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.271.100.239.701
Cobrança referente 23/11/2022
375 Impostos 112.801
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 112.802
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 112.803
1.231,52 D
11,00D
11,00D
4.636,24 D
55.193,38 D
28.257,82D
175.59 D
5.688,00 D
11,00D
871.948,07 C
835,00 D
1.055,00 D
181.870,13 D
5.950,00 D
170.247,26 D
11,00D
11,00 D
7.993,00 D
1.613,30 D
7.200,00 D
1.700,00 O
150.533,00 D
11,00 D
163,20 D
523,15D
39.176,88 D
16,89D
1.046.301,05 €
958.213,81 €
952.338,02 €
1.456.314,7
o
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
28/11/2022 0000 13105 375 Impostos 112.804 12.016,87 D 1.243.350,41 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
29/11/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 5.935,21 D
29/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
29/11/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 112.901 19.705,46 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
29/11/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 112.902 24.938,64 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
29/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.331.100.292.131 11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022
29/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.331.100.292.132 11,00 D 1.192.759,10 C
Cobrança referente 29/11/2022
30/11/2022 3845 12544 002 Cheque 855.758 3.232,00 D
30/11 00:00 QUISSAMA RJ
30/11/2022 3845 12544 002 Cheque 855.761 3427,24D
30/11 00:00 QUISSAMA RJ
30/11/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.127.000.080.183 172.985,00 D
30/11 3127 80183-6 RASEC SOLUCOES
30/11/2022 0000 13105 36] Pato conta água 113.001 348,55 D
CEDAE
30/11/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 113.002 8.853,08 D
AMPLA (antiga CERJ)
30/11/2022 0000 00000 999SALDO 1.003.913,25 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco
Valor Aplicado .. -
Saldo na Contabilidade : ATA
Diferença... 17,11
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 +4)-(2+3) =
Michele esterro Pauta
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira
CRC-RJ 119452/0-8 Mat. 0038
Mat 3863-6 Port.033/2021-D.0.Q
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Dez/2022, 12h e 39m
Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Novembro de 2022
(2) Saída não considerada pelo Banco
( 510 ]
Joelino A. B/Azeved
Codrd. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: [1a]
Contador
Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE
Kaú
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31505.068/0001-56
conta corrente
00558-6
saldo disponível em conta
R$17M
lançamentos período: 01/11/2022 até 01/12/2022
data
lançamentos
ag/origem
valor (R$)
saldo (R$)
19 /out
SALDO ANTERIOR
novembro 2022
01/nov
01/nov
22 /nov
22 /!nov
22/nov
22 /nov
TAR CARTAO PJ
SALDO DO DIA
SISPAG SALÁRIOS
TAR CIC SISPAG
TED 001.3845CAM MUN DE Q
SALDO DO DIA
6123
6123
-7,35
-170.131,91
-110,70
170.247,26
19,81
12,46
17,11
posição consolidada
descrição
valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE
(E) LIMITE DISPONÍVEL
17,11
17,11
17,11
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
atualizado em 01/12/2022 1:3736
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, cont
ia ou Fale Contrsco: wwe ita com br fempresas
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jear satisfeito cam a seiição, contate a Ouvidotia: 0804 570 QUI 1. em dias eis, das 9 às 18h Deficiente auditivo-fala: O80O 722 1722
e camectamentos: SAC ORIN TIM TIM, 24 Iscas pos