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materia nº 1/2023

Tipo Balancete CMQ
Número / Ano 1 / 2023
Date 2023-01-31
EmentaPlano de contas, Balancete de Despesa, balancete financeiro e conciliação bancaria do mês de dezembro de 2022.
native_id5976

Autoria

Tramitação (latest 3)

DateStatusTurnoTexto
2023-02-08 Matéria encaminhada à Mesa Diretora — Matéria encaminhada à Mesa diretora para ser distribuída as devidas comissões
2023-02-08 Proposição lida no expediente — Matéria lida no expediente
2023-02-07 Proposição inclusa no expediente — PROPOSIÇÃO INCLUSA NO EXPEDIENTE.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.84 · pages: 24 

Página: 1 de 7+0
19/01/2023 07:09:36
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2022'a 31/12/2022
Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
ATIVO
3.311.094,64 |
2.796.208,98 | D
1, . s D 1.148.827,38 1.663.713,04 |
2) 141.0.0.9.00.00.00.00.00 | - | 8 [ATIVO CIRCULANTE 1.000.149,68 | D 1.148.827,38 1.663.713,04 | 485.264,02 | D
3/1,1.1,0,0,00,00,00.00,00 - S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 978.063,12 D 1.145.237,38 | 1.638,036,48 485.264,02 D
4) 1:1.1.1,0.00.00.00.00,00 | - 5 |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL s78.063,12| D 1.145.237,38 | 1.638.036,08 | 485.264,02 | D
5 11.11100.00.00.00.00 - S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 978.063,12 | D 1.145.237,38 1.638.036,48 485.264,02 | D
43) 111.1.1.1.19.00.00.00.00 | 104 S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 78.063,12 | D | 1.145.237,38 | 1.638.036,48 | 485.264,02 | D
14 1,1.1.1.1.19.01.00.00.00 104 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 978.063,12 D 1.145.237,38 1.638.036,48 485.264,02 D
5012/1/1.1.1.1.19.01.01.00.00 | 104) A |Banco do Brasi S/A - Camara - 20690 - 3 978.046,01 | D a7262115| 1.365.403,14 | 485.264,02 | D
5013 11.1.1.1.19.01.09.00.00 104 A [Itau S/A- Camara - 558 - 6 1711 D| 272.616,23 272.633,34 E
404 1,1.3.0.0.00.00.00.00.00 |» | S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 15.580,00 | D 3.590,00 19.150,00 | o
405 1,1,3,1,0,00,00.00,00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 15.560,00 D | 3.590,00 19.150,00 -
406) 1:1,3.1.1.00.00.00.00.00 | - | 5 [ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 15.560,00 | D 2.590,00 49.150,00 | Eq Ses
414 1,1.3.1.1.02.00.00.00.00 104 | A “SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.000,00 D - 2.000,00 - > E) E
416 1.1.3.1.1.99.00.00,00.00 | 104| A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 13.560,00 D 3.590,00 | 17.150,00 | E Eos
551 1,1.5.0.0.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 6.526,56 D - 6.526,56 | - ( o E os
572] 1.1.5.6.0.00,00.00,00,00 | - | S ALMOXARIFADO 652658 D| e 6.526,56 | E as
573 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 6.526,56 D E 6.526,56 | = ES os eu
574 111.5.6.1,01.00.00.00.00 | 102| S MATERIAL DE CONSUMO 6.526,56 D E 6.526,56 | E ES
7751 1,1,5.6.1.01.01.00.00.00 | 102| A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.526,56 D - 6.526,56 | - E o
608/ 112.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.210.944,96 | D E . 2.310.944,96 | D Pei
937 1,2.3.0.0.00.00.00.00.00 2 | S IMOBILIZADO 2.310.944,96 D . . 2.310.944,96 | D
938/ 1:2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |BENSMOVEIS 1.243.340,64 | D : - 1.243.340,64 | D
939 112.3.1.1,00.00.00.00.00 | - S BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.243.340,64 | D - - 1.243.340,64 | D
940 112.31.101.00.00.00.00 | - | S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.371,58 | D - 5 103.371,58 | D 4
942 1.2.3.1,1,01,02.00.00.00 102 | A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.235,26 | D - 2.235,26 | D o 3
945) 1,2.3.1.1.01.05.00.00.00 | 102 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.080,00 | D E É 380,0 | D São
946| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D - - | 1.169,00 | D % to
947 1:2311,01,07,00.,00,0 || 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.958,82 | D > e | 15.958,82 | D p ô S5
961/1,2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D - - 780,00 | D o o 8 E E
962) 1,2.3.1.1.01.99.00,00.00 | | 102 | A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 80.148,50 | D E Ea 80.148,50 | D SEs
963/ 1,2.3.1.1,02.00.00.00.00 . S |BENS DE INFORMÁTICA 425.851,79 | D - - 425.851,79 | D o O 3 = =
964) 1,2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102! A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 387.951,04 | D - | 387.951,04 | D 2 5g
965 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 102 A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D - - 37.900,75 | D s ps
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m. Ê
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Contador
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
967/ 1:2.3.1.1.03.00,00.00.00 | - | S |MÓVEIS EUTENSÍLIOS | 497.897,50 D - - 497.897,50 | D
968 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000 | 102| A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS I 61.479,10 D - | | 61.479,10 D
969) 1,2.3.1,1.03.02.00.00.00 102 | A IMÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 16.017,32, D. E - 1601732 | D
970 1, 1.1.03.03.00.00.00 102 A MOBILIÁRIO EM GERAL 408,07803 D. - - 408.078,03 D
971 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | 102] A |UTENSÍLIOS EM GERAL 12.323,05 | D - “ 12.323,05 | D
972| 12.3.1.1.04.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO, 36.519,77 | D - - 36.519,77 | D
973| 1,2.3.1.1.04.01.00.00.00 | 102) A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00) D E ad 2.483,00| D
977| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 102 A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 33.446,77 D - - 33.446,77 D
978) 1.2:3.1.1.04.06.00.00.00 | 102] A [OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 590,00 | O . - 590,00 | D
980/ 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | - | S VEÍCULOS 179.700,00 D - - 179.700,00 D
981/1,2.3.1,1.05,01.00.00.00 | 102] A [VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D | - É 179.700,00 D
1003 1.2.3.2,0.00.00.00.00.00 : |i$ BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 D - - 1.067.604,32 D
1004 112.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S |BENS IMOVEIS: CONSOLIDAÇÃO 1087.604,32 D|, | - 1.067.604,32 | D
1065 1,2.3.2.1.99.00.00,00,00 | = S DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 D - - 1.067.604,32 | D
1071) 1,2.3.2.1.99.99.00.00.00 | 102] 5 OUTROS BENS IMÓVEIS 1.087.604,32 | D =| - 1.067.604,32 | D
6185/ 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 102 A [Construção e Ampliação de Imoveis 569.218,26 | D - . 569.218,26 | D
6187/ 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 | 102) A |Bens Imóveis - Camara 488.386,06 | D - sa 498.386,06 | D
1109] 2.0.0.0.0.00.00.00.00,00 - S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.116.490,07 | C 1.617.603,52 1.697.228,62 2.196.115,17 C
2110) 2.1.0.0.0.00.00.00,00.00 | - | S |PASSIVO CIRCULANTE | 101.594,01 | € ' 1.617.603,52 1.697.228,62 181.219,11) €
1111 2,1,1.0,0,00,00.00.00.00 - S [OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE! - | 1.014.854,76 1.074.228,75 59.373,99 C e s
4112 21.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |PESSOALA PAGAR ; : | 849.738,95 849.738,95 Ea vê s
1113 2:1.1.1.1.00.00.00.00.00 Li S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 849.738,95 | 849.738,95 - q = pi
1114/2:1.1,1101.00.00.00.00 | - | S PESSOALA PAGAR - 849.738,95 | 849.738,95 - Qm ê 3
1115 2.1.1.1.101.01.00.00.00 104 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 849.738,95 849.738,95 - Sai 3 z
1187) 21.1.4.0,00.00,00.00.00 | - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 165.115,81) 224.489,80 | 59,373,99 | € A Ss5
1183 2:1.1,4,2,00.00.00.00.00 - S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-NTRA OFSS - 50.513,59 50.513,59 - Sgês
5604/ 211.1.4.2:01.00.00,00.00 | 104) A |CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) = 50.513,59 50.513,59 - e
1189| 2:1,1,4,3.00.00.00.00.00 | S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGARANTER OFSS - UNIÃO - 114.602,22 173.976,21 59.373,99 C
1190) 241.1.4.3.01.00.00.00.00 | - | S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 114.602,22 173.976,21 59.373,99 €
1191 2:1.1,4.3.01.01.00.00.00 | 104) A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - 114.602,22 173.976,21 59.373,99 | c
1321, 2/1.3.0.0,00.00.00.00.00 | - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO asas e! 346.767,86 367.028,49 | 6843168) C
1322 2:1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P| 48.171,05 C 346.767,86 367.028,49 68.431,68 | C s
1323) 2:1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | 5 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P| 817105 € 346.767,86 | 367.028,49 68.431,68 | C os
1324) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 48.171,05 C 346.767,86 367.028,49 68.431,68 | C ET) 5 o
1325) 2,1.3,1.1,01.01.00.00.00 | 104 A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 48.171,05 | C 346.767,86 | 367.028,49 | 68.431,68 | C a o
1454 2:1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - S |DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 53.422,96 | C 255.980,90 255.971,38 5341344 | € q 8 SG
1476/ 211.8.8.0.00.00.00.00.00 | - | S [VALORES RESTITUÍVEIS ] 53.422,96 | € 252.390,90 252.381,38 EsAI3 da | G os
1477| 2:1.8.8.1.00.00.00.00.00 - S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 20.015,95 | € 60.897,58 61.167,73 20.286,10 €C Es s 5
1478 21.8.8.1.01.00.00.00.00 | + | S |CONSIGNAÇÕES 20.015,95 | C 60.897,58 61,167,73 20.286,10 | € o ê =
1488 2:1,8.8.1.01.10.00.00.00 | 104| A |PENSAO ALIMENTICIA “a 3.225,18 3.225,18 - Ss » Fu)
5028) 2:1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 104] A PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 20.015,58. € 25.038,68 25.308,77 20.285,67 | € s 2
Ê
É
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.
Mat 3863-6
Página: 3 de 7+0
19/01/2023 07:09:36
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
5031 2:1.8.8.1.01.15.00.00.00 104 A RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,37) € 32.633,72 32.633,78 043 c
7720) 2:1.8,8.2.00.00.00.00.00 | - |'S |VALORESRESTITUÍVEIS - INTRA OFSS sssm|c| 137.648,69 137.648,69) 534777] €
7721 2:1.8.8.2.01.00.00.00.00 . S |CONSIGNAÇÕES 5.347,77 | € 137.648,69 | 137.648,69 5.347,77 €C
7722] 2:1.8.8.2,01.01.00.00.00 | 104 | A [RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS saam|c|! 40.148,00 | 40.148,00 5.347,77 €
9073/ 2:1.8.8.2.01.04.00.00.00 | 104| A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 97.500,69 97.500,69 .
soro! 2:1.8,8.3.00.00.00.0000 | - |s [VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 28.059,24 | C 52.844,63 | 53.564,96 2777957 C
9084 2:1.8.8.3.01.00.00.00.00 | S [CONSIGNAÇÕES 28.059,24 C 53.844,63 53.564,96 27.779,57 C
9085) 211.8.8.3.01.02.00.00.00 | 104 | A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28.059,24 C | 53.844,63 | 53.564,96 | armas? €
1510 2:1,8.9.0.00.00.00,00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO . 3.590,00 3.590,00 | .
1511 211.8.9.1.00.00.00.00,00 | - | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -. 3.580,00 | 3.590,00 -
1517 2:1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 104| A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 3.590,00 3.590,00 | -
1787] 2:3.0.0.0.00.00.00,00,00 | - | 5 PATRIMÔNIO LiQUIDO 2.014.896,06 | C ei E 2.014.896,06 | C
1919 2:3.7.0.0.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.014.896,06 | C - - 2.014.896,06 | C
1920 23.7.1.0,00.00.00.00.00 | - | 5 |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.014.896,06 | E E : 2,014,896,06 | €
1921/2:3.7.1.1,00.00.00.00.00 - S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.807.497,46 | D | - - 5.807.497,46 D
1929) 7:3.7.1.1,02.00.00.00.00 | 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.807.497,46 | D | - - 5.807.497,46 | D
1926 Z3.7.1.2.00.00,00,00,00 - S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA DESS 7.823.773,52 | C - - 7.823.773,52 C
1928 7:3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 101| A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.823,77352| € - = 7.823.773,52, € es
1941 2:3.7.1.5.00.00.00.00.00 | - | 5 |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN 1.380,00 D -| - 1.380,00 D es
1943) 2:3:7.1.5.02.00.00.00.00 | 101] A |ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES [1.380,00 D | - - 1.380,00 | D E 25
2000 %0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 8.396.824,20 D 1.466.458,80 | - 9.863.283,00 D E S E
2001) %1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S PESSOAL.E ENCARGOS 6.755.715,25 D 1.074.228,75. - 7.829.944,00 | D 83
2002/ 31.10.0.00.00.00.00.00 - | 5 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.900.315,69 D 849.738,95 - 6.750.054,64 | D 235
2058) 341.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 5.900.315,69 | D 849.728,95 | . 6.750.054,64 | D s5º
2059) 3:1.1.2.1.00.00.00.00,00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 5.900.315,69 | D 849.738,95 - 6.750.054,64 | D Sax
2080] 311.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.900.315,69 | D 849.738,95 Es 6.750.054,64 | D OE
2061/ 31.1.2.1,01.01.00.00.00 101| A |VENCIMENTOS E SALARIOS 4.399.393,59 | D 511.273,67 - 4.910.667,26 D
2082! 341.1.2.1,01,22.00.00.00 | 101| A [13 SALARIO 29654266 | D | 247.487,30 | =| 54372996 | D
2083 %1.1.2.1.01.23.00.00,00 101/ A FERIAS - ABONO PECUNIARIO 157.079,03 | D 3.048,05 - 160.127,08 D
2091'241.1.2.1.01,31.00.00.00 | 101] A |suBSÍDIOS | s18.090,62| D | 83.563,37 - | 1.002.253,99 D
2095 3.1,1.2.1.01.99.00.00.00 | 101) A (OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128.609,79 | D 4.666,56 | - 133.276,35 D “
2169, 31.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS PATRONAIS 855.399,56, D | 224.489,80 ea 1.079.689,36 | D os
2170 3:1.2.1.0.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 273.37628 D., 50.513,59 - 323.889,87 | D E
2172] 8121200.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 27337628 D 50.513,59 - | 323.899,87 | D gs as
2173) 311.2.1.2.01.00.00.00.00 101 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 273.376,28 D 50.513,59 a 323.889,87 | D € ô 8 qr
2178) 311.2.2.0,00.00.00.00.00 | - | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 582.023,28 | D 173.976,21. st 755.999,49 | D sas
2179) 3:1.2.2.1.00.00.00.00.00 | - S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 582.023,28 | D 173.976,21 | - 755.999,49 D oz ds
311.2.2.1,01.00.00.00.00 | 101 | A |CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 582.023,28 | D 172.976,21 aa 755.999,49 | D EU ERÊ
2365 3:3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.640.490,41 | D 391.575,05 - 2.032.065,46 D por
2366/ 213.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 207.481,52 | D 14.062,26 - 221.543,78 D ss”
2367 %3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S [CONSUMO DE MATERIAL 207.481,52 | D 14.062,26 . 221.543,78 D 3 E
“
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
2368 33.1.1.1.00.00.00.00.00 | -
2369 313.1,1.1.01.00.00.00.00 101
2405 %3.1,1.1.39.00.00.00.00 | 101
2427 33,1,1,1,99,00,00.00,00 101 |
2439 33.2.0.0.00.00.00.00.00 | -
2440 33.2,1.0.00.00.00.00.00 -|
2441 83.2.1.1,00.00.00.00.00 | -
2442 33.2.1.1.01.00.00.00.00 | 101
2446 33.2.2.0.00.00.00.00.00 | -
2447 33.2.2.1.00.00.00.00.00 -
2482) 213.2.2.1.38.00.00.00.00 | 101
33.2.3.0.00.00.00.00.00 -
2486) 3:3.2.3.1,00.00.00.00.00 | - |
2494| 3,3.2.3.1.08.00.00.00.00 101
2495) 313.2.3.1,09.00.00.00.00 | 101]
2497| 43.2,3.1,11,00.00.00.00 101
2498) 213.2.3.1.12.00.00.00.00 | 101
2511/%3.2,3.1,25.00.00.00.00 | 101
2518| 43.2,3.1.32.00.00.00.00 | 101
2533, %3.2.3.1.47.00.00.00.00 101
2534| 23.2.3.1.51,00.00.00.00 | 101
2538] 3:3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 101)
2539) 343.2,3.1.99,00.00.00.00. | 101
2700) 215.0.0.0.00.00.00.00.00 | -
2701) 245.1.0.0.00.00.00,00,00 | -
2702 35.1,1.0.00.00.00.00.00 -
2703) 215.1,1.2.00.00.00.00,00 | -
4952 315.1.1.2.09.00.00.00.00
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3542 45.1.1.0.00.00.00.00.00 -
3543) 415.1.1.2.00.00.00.00.00 | -
3545 4,5.1.1.2.02.00.00.00.00 101
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3843 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 -
5:2.2.0.0,00.00.00.00.00 | -
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.
“oen>panannr>anarpananro>»>D»D>rrrrLAnrLAnDLu a
S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
“SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS -- CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
'SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O,
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS JUDICIARIOS
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
|TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
'TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI
“TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM
REPASSERECEBIDO
'CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO APROVADO
'FIXAÇÃO DA DESPESA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM!
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER or!
207.481,52
55.800,35
9.020,00
142.661,17
1.483.008,89
27.205,00
27.205,00
27.205,00 |
906,00
906,00 |
906,00
1.404.897,89
1.404.897,89
79.496,47
466.349,88
101.920,22
175,59
22.441,80
4.983,08
631,77
1.000,00
27.660,88
700.238,20
618,54
618,54
618,54
618,54
618,54
- |
9.591.428,77 |
9.591.428,77
9.581.428,77]
9.591.428,77
9.501.428,77
9.591.428,77
19.582.066,57 |
19.449.086,78
19.449.086,78
ovovgoDvoDgoOdDoODODoODODODUDUOUDoONU!
vovongnogdoa
14.062,26
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7.535,70 |
377.512,79
17.150,00
17.150,00
17.150,00 |
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360.362,79
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175,59
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655,00
655,00
655,00
1.880.596,80 |
1.747.617,01
1.747.617,01)
871.948,04
871.948,04
871.948,04
871.948,04
871.948,04
871.948,04
455.652,41
322.672,62
322.672,62
Página: 4 de 7+0
19/01/2023 07:09:37
221.543,78
62.326,91
9.020,00
150.196,87
1.810.521,68
44.355,00
44.355,00
44.355,00
906,00
906,00
906,00
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1,765.260,68
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1.000,00
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1.273,54 |
618,54
618,54
c1a5s
618,54
655,00.
655,00
655,00
655,00
10.463.376,81 |
10.463.376,81 |
10,463.376,81
10.463.376,81
10.463.376,81
10.463.376,81
21.007.010,96
20.874,031,17
20.874.031,17
voVvoOogGoO nO D0UDoODODODODODUDODCDODODODNOUDUNODOUR
we
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC R$ 070429/0-8 Mat:
CRC-RJ 119452/0-8
Contador
Mat 3863-6
RJ
Camara Municipal de Quissama2022
3859 5:2.2.1.0.00.00.00.00.00
52.2.1,2,00,00.00,00.00
3866
3875| 5:2.2.1.3.00.00.00.00.00
3876] 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00
3878| 5,2.2,1.3.03.00.00.00.00
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3885, 5:2.2.1.9.00.00.00.00.00
3892) 5.2.2.1.9.04.00,00.00.00
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3926 5.3.0.0.0.00.00.00,00.00
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3929) 5.3:1.2.0,00.00.00.00,00
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4002] €:2.2.9.2.01.04.00.00.00
3860] 52.2.1.1.00.00.00.00.00 |
3861/5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 |
3865|
512.2.1.2.01.00.00.00.00 |
4003 63.0.0.0,00.00.00.00,00 |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.
Plano de Contas
101
101
109
109]
109
109
107
107
107
107
107
101
101
101
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTOIREMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
() ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES:
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
'RP PROCESSADOS - INSCRITOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
(CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
[CREDITO UTILIZADO
(CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A RAGAR P
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
10.463.376,81
9.952.850,00
9.952.850,00
ora 779,30!
974.779,30
500.526,81
sa48.504,98
1.449.031,79
474.252,48 |
474.252,49
8.585.709,97
8.985.709,97
8.985.709,97 |
8.985.710,04
007
132.979,79 |
56.540,51,
56.540,51
76.439,28 |
76.459,28]
19.582.066,57
19.449.086,78
19,409,086,78 |
10.463.376,81
1.477.566,84
8.985.709,97
270.750,26 |
48.171,05
8.066.788,66
8.985.709,97 |
8.985.709,97
8.985.709,97
270.750,26
48.171,05
8.666.788,66
132.979,79
ovos o
o
oDvodonoDOoO nono
e)
200000000
ooo gd oa o
320.443,59
106.814,53
106.814,53
213.629,06
212.829,06
1.427.173,42
1.427.173,42
1.427.173,42
1.427.173,42
132.979,79
56.540,51,
56.540,51
76.439,28
76.439,28
7.539.593,81
7.539.593,81
7.539.593,81]
4.726.354,92
1.533.987,95
3.192.366,97
1.698.399,68
1.493.493,29
475,00
2.813.238,89
2.813.239,89
2.813.238,89
1.447.076,27
1.365.687,62
475,00
320.443,59
213.629,06 |
213.629,06
106.814,53 |
106.814,53
2.229,03
2.229,03
2.229,03
2.229,03
132.979,79
56.540,51
56.540,51
76.439,28 |
76.439,28
8.964.538,20
8.964.538,20
8.964.538,20
4.726.354,92
109.043,56
4.617.311,36
1.427.648,42
1.445.322,24
1.365.212,62)
251.322,41
127.805,67
4.238.183,28
4.238.183,28
4.238.183,28
1.427.648,42
1.445.322,24 |
1365.21262]
10.463.376,81
9.962.850,00
9.962.850,00
1.081.593,83
1.081.593,83
500.526,81
1.162.134,04 |
1.662.660,85
581.067,02
581.067,02
10.410.654,36
10.410.654,36
10.410,654,36
10.412.883,46
2.229,10
132.979,79
56.540,51
56.540,51
76.439,28
76.439,28
21.007.010,96
20.874.031,17
20.874,031,17
10.463.376,81
52.722,45
10.410.654,36
10.031.526,28
251.322,41
127.805,67
10.410,654,36
-10.410.654,36 |
10.410.654,36
251.322,41
127.805,67
10.031.526,28
132.979,79
DCodogogoag oro
Página: 5 de 7+0
19/01/2023 07:09:37
ovoDo
co
0900000
9000080000
Michele do esterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
+ B, Ázev
de Cont. Interno
C RJ 070429/0-8 Mat
Contador
1)
Jo
CR
[0]
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6
RJ
4004 6:3.1.0.0,00.00.00,00.00
4008 6:3.1.4.0.00.00.00.00.00
4017) 6:3.2.0.0.00,00.00.00.00
4019) 6,3.2.2.0.00,00,00.00,00
4025) 7:0.0.0.0.00,00.00.00.00
4026 7:1.0.0.0.00.00.00.00.00
4077) 7:1.2.0.0.00,00.00.00.00
4111 7:1.2.3.0.00.00.00.00.00
4112 7,1.2.3.1,00.00.00.00.00
4114 7:1.2.3.1.02.00.00.00.00
4116 7.1.2,3.1.04.00.00.00.00 |
4127/ 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128| 7:2.1,0.0,00.00,00,00.00
4129 7:2.1.1,0,00,00.00.00.00
4130) 7:2.1.1.1.00.00.00.00.00 |
4176 7.9.0,0.0.00,00,00,00.00
4177| 749.1,0.0.00,00.00,00,00
4182 7,9.1.2.0.00.00.00.00.00
4183) 7.9.1.2.1.00.00.00,00,00
4184 7.9,1.2.1,01.00.00,00.00
4190) 80,0.0.0.00.00.00.00.00
4191 8.1,0.0.0.00.00.00.00.00
4358) 8:1.2.0.0.00.00.00.00.00
4437 8:1.2.3.0.00.00,00.00.00
4438) 8:1.2.3.1.00,00.00.00,00
4442 811,2.3.1.02.00.00.00.00
4443] 811.2.3.1.02.01,00.00.00
4444 8:1,2.3.1.02.02.00.00.00
4448| 11.2.3.1.04.00,00.00.00
4449 8:1.2.3.1.04,01,00.00.00
4472] 82.0.0.0.00.00.00.09.00
4473| 8:2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474) 8:2.1.1.0.00.00,00.00.00
4475 8:2.1.1.1.00.00.00.00.00
6514 812.1.1.1.01.00.00.00.00
4476) 8:2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516/ 8i2.1.1.2.01.00.00.00.00
4477 812.1.1.3.00.00.00.00.00
4478) 812.1.1.3.01.00.00.00.00
4479 8:2.1.1.3.02.00.00.00.00
4480] 8:2.1.1.3.03.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
109
109
105
105
105) À
(EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATIOS DE FORNECIMENTO DE BENS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
CONTROLES CREDORES
[EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO É
|CONTRATOS DE SERVIÇOS
'A EXECUTAR
EXECUTADOS
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
|A EXECUTAR
(EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS;
(RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS;COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS:COMPRO
(COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
56.540,51
56.540,51 |
76.439,28
76.439,28
11.561.791,70 |
1.695.806,05
1.695.805,05
1.695.806,05
1.695.806,05 |
1.646.687,59
49.118,46
9.823.330,65
9.823.330,65
9.823.330,65
9.823.330,65
42.655,00
42.655,00
42.655,00
42.655,00
42.655,00
11.561,791,70
1.695.806,05
1.695.806,05 |
1.695.806,05
1.605.806,05
1.646.687,59
1.646.687,59,
49.118,46
49.118,46
9.823.330,65
9.823.330,65
9.823.330,65
605.718,85
605.718,85
270.750,26
270:750,26
1.672.412,23
48.171,05!
1.549.269,60
ta 971,58
S2oonodonogdogoa
2090000000 000ULroUrnosUnUDUDvO GOO
875.538,04,
871.948,04
871.948,04
871.948,04
871.948,04
3.590,00
3.590,00
3.590,00
3.590,00,
3.590,00
5.258.695,97
127.185,62
127.185,62
127.185,62
127.185,62
127.185,62
127.185,62
5.112.360,35 |
4.240.412,31
4.240,412,31
1.427.173,42
1.427.173,42
1.447.076,27
1,447,076,27
1.365.687,62
1.365.687,62
6.134.234,01
127.185,62
127.185,62 |
127.185,62
127.185,62
127.185,62
127.185,62
5.984.308,39
5.112.360,35
5.412.360,35]
874.177,07
Barr
1.427.648,42
1.427.648,42 |
1.697.703,62 |
1.445.322,24 |
252.381,38
Eai |
56.540,51
56.540,51
7643928]
76.439,28
12.437.329,74
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
10.695.278,69
10.695.278,69 |
10.695.278,69
10.695.278,69
46.245,00
46.245,00
46.245,00
46.245,00
46.245,00
12437.329,74|
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05 |
1.646.687,59
1.846.687,59
s9.119,46 |
49.118,46
10.695.278,69
10.695.278,69
10.695.278,69|
52.722,50
52.722,50
251.322,41
251.322,41
2.004.428,23
127.805,67
1.801.650,98
74.971,58
Página: 6 de 7+0
19/01/2023 07:09:37
c
c
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Página: 7 de 7+0
19/01/2023 07:09:37
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
sasal 8/2,1.1.4.00.00.00.00.00 . S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS;UTILIZAD 7.274.449,31 | € 475,00 | 1.112.831,24 | 8.386.805,55 | C
4482! 8:2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 205) A |UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 7.273.830,77 | C 475,00 1.112.831,24 | 8.386.187,01 | C
9370 8:2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 105| A DEMAIS UTILIZAÇÕES 61854 C » . 618.54 | C
4486| 8i2.2.0,0.00.00.00,00.00 | - | S [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ERRA B71,948,04 871,948,04 -
4487| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 Ea | S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | E 871.948,04 871.948,04 |
4488| 8:2.2.1.1.00.00.00,00.00 i - | S |EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR - 871.948,04 871.948,04. -
4490 &2.2.1.1.02.00.00.00.00 - | S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI - 871.948,04 871.948,04 -
6624| 842.2/1.1.02.01.00.00.00 | 101 | A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI 9.581.428,77, D 871.948,04 x 10.463.376,81 | D
6625! 8:2.2.1.1,02.02.00.00.00 | 101/ A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI 9.591.428,77 | C - 871.948,04 10.463.376,81 C
4601, 8:9,0,0,0.00.00.00,00.00 - | S [OUTROS CONTROLES 42.655,00 | C | 19.150,00 22.740,00 46.245,00 |
4602 8.9,1.0.0.00.00.00.00.00 . S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 42.655,00 | C 19.150,00 22.740,00 46.245,00 | C
4607) 819,1.2.0.00.00.00.00.00 RS (Execução DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS;POR VAL 42.655,00 | 19,150,00 22.740,00 | 46.245,00 | €
4608 $9.1.2.1.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS 42.655,00 C 19.150,00 22.740,00 46.245,00 C
4609] €19.1,2.1,01,00,00.00,00 A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 15.560,00 | C 19.150,00 3.590,00 E
4611 8:/9.1.2.1.03.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS APROVADOS 27.095,00 | € - 19.150,00 46.245,00
Total Geral - 19.787.314,32
o Desterro Jo de ed
Michele lidade Coord. de Cont. Interno
Chefe da Divisão de he e he CRC RI 070429/0-8 Mat: 001
enc ot À Contador
at -
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora...
órgão .
Unidade Orçamentár
CÂMARA MUNTCI PAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARTO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Beduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Anc Liquidado no Ano
0: Tegislativa
01031 Ação Legislativa
910310044 Processo Legislativo
910310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.087.000,00 74.175,11 0,00 0,00
123.445,93 123.445,93 0,00
1.161.175,11 1.161.275,11 0,00
3.1.90.11.12.00.00 vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa
Fonte.... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
123.445,93 123.445,93 0,00
1.161.175,11 2,00
Total Unidade Orçamentária
1.087.000,00 74.175,11 9,00
123.445,93 0,00
1.161.175,11 0,00
Miche Desterro J cel À B. Ateve
Chefe da Divisão de Contabilidade dord. de Cont. Interno
CRC-RJ 119452/0-8 CRCRI070429/0-8 Mat: 001
Mat 3863-6 Contador
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.161.175,11
123.445,93
1.161.175,11
D,co
123.445,93
1.161.175,11
1.161.175,11
123.445,93
1.161.175,11
Folha: b E
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a sfetuar
9,00
0,00
2,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNTCT PAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARTA DA CAMARA
Unidade Gestora.
Orgão
Unidade Orçamentária:
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Dotação Saldo Inicial
Legislativa
Ação Legislativa
Aprimoramento Legislativo
004.1.023000 Construção e Amoliação de Imoveis
4.4.90.51.00,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
9,00
0,00
010310904.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90,61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA TNFORMAÇÃO E
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
100.000,00 240.000,00
0,90
335.808,00
4.4.90.52.11.00. oo Equipamentos e Material Permanente
39 Fonte, 1 Recursos Próprios
2,00 0,00
0,00
335.808,00
Balancete da Despesa
Liquidado no » Mês
Liquidado no Ano
para fins Públicos.
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
c
50.000,00
0,00
2,00
4.192,00
9,00
335.808,00
- Desdobramento da Despesa
0,99
0,00
335.808,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.090,00 0,00
0,90
0,00
PAOSIADE 2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
100.000,00 40.000,00
23.596,64
132.616,64
-3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2,00 2,00
23.596,64
123.596,64
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
2,00
9.020,00
3.3.90.39.00.00.00
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 15.009,00
9.543,96
28.234,84
3.3.90.39.39.00.00 outros Serviços Terc.
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
543,96
28.234,84
3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR; BUTTVAS
9 Fonte....a 1 Recursos Próprios
Michele do Desterro Jo
Chefe da Divisão de Contabilidade a
CRC:RJ 119452/0-8
Mat 3863-6
Pessoas Juridica
CRC RJ070429/0-8 Mat:
Contador
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7.383,36
0,00
81.680,27
- Desdobramento da Despesa
0,09
0,00
72.660,27
— Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
9.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCETROS - PESSOA JU
6.661,04
«395,96
27.705,57
- Desdobramento da Despesa
0,00
395, 96
«705,57
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
ovo
ovo
ES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
To
tal Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.808,00
0,00
335.808,00
0,00
0,00
335.808,00
0,09
2,00
0,00
132.616,64
0,00
81.680,27
2,00
0,00
72.660,27
0,00
0,00
9.020,00
28.338,96
11.395,96
27.705,57
0,00
11.395,96
27.705,57
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a ufetuar
vos
209
5585
c,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
50.936,37
0,00
50.936,37
oo
104,12
2,00
529,27
0,00
529,27
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10,02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo inicial Suplementações
Empennado no Mês
Empenhado no Ano
6.000,00 o,00
0,00
0,00
0210310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
10 Fonte.. 1 Recursos Próprios
5.749.300,00 168.145,85
726.293,02
5.588.879,53
3.1.90.11.11.00.00
32 Fonte....:
Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
1 Recursos Fróprios
3.) OBRICAÇÕES PATRONAIS
90.13.00.00.00
1 1 Recursos Próprios
Fonte....:
715.000,00
75.000,00
173.976,21
755.999,49
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara
33 Fonte . 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
173.976,21
755.999,49
3.1.97,13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
339.050,00 839,87
50.513,59
323.889,87
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 10.000,00
10.080,00
57.645,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
10.080,00
57.645,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
220.000,00 0,00
2,00
162.193,27
3.3.90.30.28.00.00 Matérial de consumo
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
193,27
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
15 1 Recursos Fróprios
50.000,00 0,00
0,00
27.660,88
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
43 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
27.660,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F!
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.000,00 0,00
Michele dó Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade JoelmpA.B.
CRC-RJ 119452/0-8 Coord. de Cont. |
Mat 3863-6 CRCRJ070429/0-8
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
6.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
328.566,32 9,00
726.293,02 0,00
5.588.879,53 0,00
- Desdobramento da Despese
0,00 0,00
126.293,02 2,00
5.588.879,53 0,00
34.000,51 0,00
173.976,21 0,00
755.999,49 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,09 0,00
173.976,21 0,00
755.999,49 0,00
16.000,00 0,00
50.513,59 0,00
323.889,87 0,00
2.355,00 0,00
3.590,00 820,00
44.355,00 820,00
-— Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
3.590,00 820,00
44.355,00 820,00
57.806,73 0,00
6.535,70 130,00
133.443,70 130,00
— Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
6.535,7 130,00
133.443,70 130,00
22.339,12 2,00
0,00 0,00
27.660,88 2,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
27.660,88 0,00
t
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
nterno
Mat: 001
Contador
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
588.879,53
726.293,02
588.879,53
0,00
726.293,02
5.588.879,53
735.999,49
114.602,22
696.625,50
0,00
114.602,22
696.625,50
323.889,97
50.513,59
323.889,87
57.645,00
3.590,00
44.355,00
162.193,27
6.535,70
133.443,70
133.443,70
27.660,88
0,00
27.660,88
0,00
0,00
27.660,88
0,00
0,00
0,00
Folha: 3
Saldo Disponíve.
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.373,99
59.373,99
59.373,99
59.373,99
0,00
0,00
0,00
820,09
2,00
12.470,09
0,00
12.470,00
130,00
0,00
28.619,57
e,.c0
2,00
28.619,57
0,00
0,00
0,00
+00
oo
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unicade ge:
Grgão.... 5
Unidade Orçament:
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
17 Fonte....:
3.3.90.39.01.00.00
34 Fonte....:
3.3.90.39.02.00.00
45 Font2....:
3.3.90.39.03.00.00
26 Fonte....:
3.3.90.39.04.00.00
40 Fonte....:
3.3.90.39.07.00.00
52 Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
23 Fonte....:
3.3.90.39.18.00.00
24 Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
25 Fonte....:
3.3.90.39.20.00.00
54 Fonte....:
3.3.90.39.23.00.00
“2 Fonte..
3.3.90.39.24,00.00
35 Font
Michele esterro
- Azeve
Chefe da Divisão de Contabilidade Joe 'd. de Cont. Interno
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00
Mat 3863-6 Contador
CÂMARA MUNTCTPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicia Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Anc
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
1.400.000,00 356.280,90
309.724,07
1.721.331,71
Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
555.213,12
Seguro Obrigatório de veículo
1 Recursos Práprios
0,00 0,00
0,00
6.300,00
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
74,20
15.824,20
Seguro de Vida
1 Recursos Próprios
0,00 9,00
2,00
24.206,40
Vale Transporte
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
526,77
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
105.000,00
Tarífas Bancária - Banco Brasil
1 Recursos Próprios
0,00 0,09
0,00
5.000,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,09
0,00
2.000,00
Benefício - Vale Alimentação
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
48.001,76
48.001,76
Eventos - buffet
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
56.269,50
126.114,50
Despesa com Hospedagem e Alimentação
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
22.061,80
Despesa extraordinarias serviços diretos -
1 Recursos Próprios
0,00
333.181,79
1.561.285,41
- Desdobramento da
0,00
21.631,68
531.177,85
- Desdobramento da
0,00
0,00
6.300,00
- Desdobramento da
0,00
2.397,79
15.824,20
— Desdobramento da
9,00
2.017,20
16.137,60
- Desdobramento da
0,00
175,59
351,18
- Desdobramento da
0,00
9,00
77.919,15
- Desdobramento da
0,00
850,99
4.484,62
- Desdobramento da
0,00
239,25
1.576,35
— Desdcbramento da
0,00
46.800,00
46.800,00
— Desdobramento da
0,00
56.269,50
126.114,50
-— Desdobramento da
0,00
0,00
22.061,80
Desdobramento da
Reservado
1.279,03
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
1.279,10
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
9,00
2,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,38
510,38
Despesa
0,00
423,65
423,65
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.756.280,90
312.921,16
1.492.853,13
0,00
46.868,64
509.546,17
0,00
0,00
6.300,00
0,00
2.610,20
15.824,20
0,00
2.017,20
16.137,60
0,00
175,59
351,18
0,00
0,00
77.919,15
0,00
850,99
4.483,62
2,00
238,25
1.576,35
0,00
2,00
0,00
0,00
56.269,50
126.114,50
0,00
0,00
22.061,80
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
36.228,29
68.431,68
227.198,88
21.631,68
45.655, 88
0,00
8.068,80
0,00
175,59
0,00
27.080,85
<6.800,00
48.001,76
0,00
RI Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNTCTEAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora...
Órgão........eeco
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Tiquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica E
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
11.505,90
37.238,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico -
51 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
2.750,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO “.
38 F 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
4.500,00
22.897,50
3.3.90.39.30,00.00 Confecção a
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,90
23.425,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE -
47 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
51.900,00
3.3.90.39.38.00.00 Decoração Natalina -
53 Fente....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
16.950,00
16.950,00
3.3.90.39.39.00.00 Gutros Serviços Terc. Pessoas Juridica =
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
172.423,61
653.963,68
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas a
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.948,98
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
18 Fonte....: 1 Recursos Fróprios
50.000,00 65.800,30
2,00
100.360,26
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
198 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.000,00 2,00
0,00
2,00
0,00
-345,00
655,00
Desdobramento
0,00
11.505,00
37.238,00
Desdobramento
0,099
0,00
1.760,00
Desdobramento
0,00
4.500,00
22.897,50
Desdobramento
0,00
0,00
23.425,00
Desdobramento
0,00
0,90
51.900,00
Desdobramento
0,00
16.950,00
16.950,00
Desdobramento
0,00
171.279,79
555.758,68
Desdobramento
0,00
0,00
1.948,98
0,00
15.440,04
196.360,26
1.009,00
2,00
0,00
010310004.2.304000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos
3.3.80.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.000, 00 2,00
2,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 36.351,80
0,00
| 17.088,86
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade Jo
119452/0-8 rd, de Cont. Intern:
nar pd CRCRJ070429/0-8 Mat:
Contador
0,00
17.068,86
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
345,00
345,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, vo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Cráditos
Pago no Mês
Fago no Ano
0,00
-345,00
655,00
0,00
11.505,00
37.238,00
0,00
0,00
1.760,00
0,00
4.500,00
22.897,50
0,00
0,00
23.425,00
2,00
92,00
51.900,00
0,00
16.950,00
16.950,00
0,00
171.279,79
555.758,68
0,00
0,09
1.948,98
115.800,30
15.440,04
100.360,26
0,90
0,90
0,00
17.088,86
0,00
17.088,86
Folha: 5
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagios a Efetuar
D,00
0,00
oo
so
0,00
0,00
98.205,00
0,00
0,00
15.440,04
0,00
o,eu
0,00
0,00
0,00
o,c0
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade CÂMARA MUNTCIPAL
órgão... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
estora
Dotação Saldo Ini Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Anc — Anulado no Ano
3.3.90.39.39.00.00 Gutros Serviços Ierc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.088,86 17.088,86 0,00
Total Unidade Orçamentária
8.875.850,00 1.007.418,7 581.067,02 0,00
1.303.727,49 1.320.926,31 2.229,03
9.251.708,35 8.998.156,84 2.229,10
Total do órgão
9.962.850,00 1.081.593,83 581.067,02 0,00
1.427.173,42 1.444.312,24 2.229,03
1.412.883,46 10.159,331,95 2.229,10
Tetal Geral
9.962.850,00 1.081.593,83 581.067,02 0,00
1.427.173,42 1.444.372,24 2.229,03
10.412.883,46 10.159.331,95 2.229,10
Michele do Desterro Joglmo À. B/Azeved
Chefe da Divisão de Contabilidade 'ord. de Cont. Interno
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00
Mat 3863-6 Contador
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
17.088,86
9.302.201,70
1.241.291
8.870.351
10.463.376,81
1.364.137,62
10.031.526,28
10.463.376,81
1.364.737,62
10.031.526,28
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9,00
0,00
52.722,45
127.805,67
379.128,08
52.722,45
52.722,45
1.805,67
379.128,08
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAT 9.962.850,00
Total Geral
9.962.850,00
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações Roduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.081.593,83 581.067,02
1.427.173,42 1.444.372,24
10.412.883,46 10.159.331,95
1.444.372,24
10.159.331,95
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
2.229,03
2.229,10
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 06m.
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC:-RJ 119452/0-B
Mat 3863-6
oord. de Cont, Interni
CRC RJ 070429/0-8 Mat:
Contador
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.463.376,81
1.364.737,62
10.031.526,28
10.463.376,81
1.364.737,62
10.031.526,28
Folha: 7
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
52,7
127.805,67
379.128,08
52.722,45
127.805,67
379.128,08
Página 1 de 2
R$ 1,00
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Receil
Receitas Correntes
(JDeduções da Receita
Receitas de Capital
(-JDeduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas (Il)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorçamentários (11)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
fortemente
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
871.948,04 721.943,94
871.948,04 721.943,94
0,00 0,00
0,00 0,00
425.063,74 303.182,01
66.508,37 38.226,76
106.173,99 71.988,28
252.381,38 192.966,97
0,00 0,00
978.063,12 415.158,33
978.063,12 415.158,33
2.275.074,90 1.440.284,28
J
O)
ta ?
Tesoureira j
Mat. 0038
Port033/2021-D.0.0
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6
mo'A. B. Azévedo
Coord. de Cont. Interho
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 13m.
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
R$ 1,00
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orcamentária (VI) 1.424.944,39 945.841,30
Despesas Correntes 1.424.944,39 928.441,30
Pessoal e Encargos Sociais 1.074.228,75 792.871,05
Outras Despesas Correntes 350.715,64 135.570,25
Despesas de Capital 0,00 17.400,00
Investimentos 0,00 17.400,00]
Transferências Financeiras Concedidas (VI|) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII) 364.866,49 337.512,68
Despesa Anterior Paga 112.475,59 133.193,87
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 10.299,66
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 4.269,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 252.390,90 189.750,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 485.264,02 156.930,30
Caixa e Equivalentes de Caixa 485.264,02 156.930,30
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 2.275.074,90 1.440.284,28
—
DO)
Michele do Desterro cida Dávila
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesourei
CRC-RJ 119452/0-8 Mat. 0038
Moe jêntaso Port.033/2021-D.0.0
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 13m
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco; 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco
Valor Aplicado .
Saldo na Contabilidade : -
Diferença
(1) Entrada não considerada pelo Banco
mca Desterro y
“nete da Divisão de Contabilidade bebi
CRC RJ 119452/0-8 há
Mat 3863.6 Ne cin E)
Port6s3,/2422-D. o
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Jan/2023, 09h e 40m.
Página: 1
Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Dezembro de 2022
(2) Saída não considerada pelo Banco
o À. B, Azevedo
Codrd. de Cont. Interno
CRC R1070429/0-8 Mat: 001
Contador
Extrato de conta corrente
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 6123 Conta: 00558-6
Saldo resumido - 30/12/2022 às 09:22:30h
Descrição Saldo (R$)
Extrato - Por Período 01/12/2022 a 30/12/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
2241 SALDO ANTERIOR 174
01/12 TAR CARTÃO PJ 6123 7,35-
04/12 SALDO 9,76
14/12 SISPAG SALARIOS 68.230,97 -
14/12 TAR CIC SISPAG 6123 110,70-
14/12 TED 001.3845CAM MUN DE Q 68.406,56
1412 SALDO 74,65
21/12 SISPAG SALARIOS 203.965,01 -
214/12 TAR CIC SISPAG 6123 110,70 -
21/12 TED 001.3845CAM MUN DE Q 204.209,67
212 SALDO 208,51
2912 SISPAG TRANSF TITULARID 6123 198,11-
29/12 TAR DOC SISPAG 6123 10,60 -
2912 SALDO 0,10-
30/12 RESSARCIMENTO COMERCIAL 4277 0,10
3012 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente
Descrição Valor (R$)
Aviso!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
atterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ............: 485.264,05
Valor Aplicado ... E -
Saldo na Contabil 485.264,02
DITOTANÇÃ sspenianianssnasne Ê -0,03
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3) E
Michele do Desterro cre
Chefe da Divisão de Contabilidade T
CRC RJ 119452/0-8 Bat, no3s
Mat 3863-6 PortOEs/621-D0.Q
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Jan/2023, 10h e 02m.
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Dezembro de 2022
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
Total.
Joelfho À. B, Ateve
Coórd. de Cont. Interno
CRC R$ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Página: 1
G3343010540036841
Extrato de Conta Corrente 30/12/2022 10:55:39
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Frodo do Mês atual
Lançamentos
bal ah =” SUE Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.003.913,25 C
01/12/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120.101 1.302,41 D
OISA
01/12/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.765 9.859,39 D
01/12/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.767 15.012,85 D 977.738,60 C
02/12/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024,527 470,00 D
02/12 3845 24527-5 VALERIA MARIA
02/12/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.544 470,00 D
02/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
02/12/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.201 470,00 D
341 6123 05835456700 JOSLEI MACHADO BA
02/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.361.200.134.626 11,00D
Cobrança referente 02/12/2022
02/12/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.766 995,00 D
05/12/2022 3845 12544 SIO Dep Cheque BB Liquidado 38.451.254.400.619 345,00 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
05/12/2022 3845 12544 510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.254.400.620 130,00 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
05/12/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.536 2.708,10 D 973.089,50 C
05/12 3845 24536-4 MARINES DA SIL
07/12/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596 7.500,00 D
07/12 3845 16596-4 WORK BANDA LAR
07/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.701 26.256,16 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
07/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.702 7.500,00 D 931.833,34 C
WORK BANDA LARGA sERvicOS LTDA
12/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.201 7.720,02 D
GOVBR
12/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.202 46.868,64 D
GREEN CARD
12/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.203 2.017,20 D
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI
13/12/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.303 260,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
13/12/2022 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.024.535 435,00 D
12/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
13/12/2022 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.024.547 285,00 D
12/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
13/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.471.100.222.938 11,00D 874.236,48 C
Cobrança referente 13/12/2022
14, 12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
16/12/2022
19/12/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1981
0000
13134
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
12544
12544
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13079
13105
250 Folha de Pagamento
393 TED TransfEletr.Disponiv
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
393 TED Transf .Eletr.Disponiv
237 6809 034849848000101 MSV SOM E IL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4660 020742302000142 CELEBRAR DECO
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/12/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/12/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/12/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/12/2022
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 14/12/2022
170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal
Cobrança referente 14/12/2022
052 TED
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
DO2 Cheque
15/12 00:00 QUISSAMA RJ
393 TED Transf .Eletr.Disponiv
237 1545 011419135000102 CONSTRUSERV C
393 TED Transf Fletr.Disponiv
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/12/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/12/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/12/2022
102 Cheque Compensado
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
997 NER7 NM OnRaaTENNNARA VAI EDINTE CID
72.000
121.401
121.402
121.403
121.404
121.405
121.406
121.407
843.481.100.099.603
843.481.100.099.604
843.481.100.099.605
843.481.100.099.606
843.481.100.166.205
843.481.100.166.206
855.770
121,501
121.502
121.503
121.504
121.505
121.506
863.491.200.094.624
863.491.200.094.625
863.491.200.094.626
855.769
121.901
81.954,15 D
68.406,56 D
4.630,62 D
27.898,24D
55.126,46 D
110,00 D
57.070,00 D
49.390,00 D
11,00 D
11,00 D
11,00 D
11,00D
159,80 D
8B1.95D
1.611,88 D
56.269,50 D
11.505,00 D
20.220,14 D
25.352,33 D
25.946,39 D
4314,56D
50.530,58 D
11,00 D
11,00D
11,00D
1.978,05 D
4.500,00 D
22/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
0000
3845
1981
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
12544
13079
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/12/2022
002 Cheque
23/12 00:00 QUISSAMA RJ
102 Cheque Compensado
983 TED Devolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
109 Pagamento de Boleto
DETRAN Rj - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN Rj - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
104 4660 027850167000106 QUISSALOC SER
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
363 Pagto conta telefone
OISA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto
DETRAN RJ - MULTA
813.561.100.334.969
855.775
855.777
100.002
122.601
122.602
122.603
122.604
122,605
122.606
122.607
122.608
122.609
122.610
122.611
122.612
122.613
122.614
122.615
122.616
122.617
122.618
122.619
122.620
122.621
122.622
11,00D
3.187,72D
16.950,00 D
15.800,00 C
130,16D
130,16D
130,16 D
130,16D
130,16D
130,16 D
130,16D
130,16D
130,16 D
195,23D
1.467,35 D
16.800,00 D
130,16D
197,20 D
130,16D
130,16D
104,12D
1.307,79 D
195.23 D
195,23D
195.23 D
195,23D
-
70
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
99015
99015
13105
13105
109 Pagamento de Boleto 122.623
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.624
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.625
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122,626
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.627
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.628
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.629
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.630
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.631
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.632
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.633
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.634
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.635
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.636
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.637
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.638
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.639
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.640
DETRAN Rd - MULTA
109 Pagamento de Boleto 122.641
DETRAN RJ - MULTA
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 122.642
104 4660 027850167000106 QUISSALOC SER
310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.601.100.121.586
Cobrança referente 26/12/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/12/2022
823.601.100.121.587
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
27/12 16:53 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553,845.000.024.547
27/12 16:54 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
109 Pagamento de Boleto 122.701
ERJ - DETRAN
375 Impostos 122.702
PREF MINICIP DE NiIsSaMA
195,23 D
195.23 D
195,23D
130,16Do
195,23D +
130,16D e
130,16D a
195,23 D
195,23 D
195.23 D
195,23 D
880,41D
467,35 D
130,16D é
130,16D *
130,16D é
130,16D *
130,16D *
130,16D *
16.800,00 D
11,00D
11,00 D
525,00 D
435,00 D
156,18D
11.024,96 D
574.867,48 C
DOSE avr LO Cetro
27/12/2022 0000 13105 375 Impostos 122.703 36.220,76 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
27/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.704 409,05 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
27/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.611.100.319.876 11,00D 526.085,51 C
Cobrança referente 27/12/2022
28/12/2022 3845 12544 002 Cheque 855.779 3.232,00 D
28/12 00:00 QUISSAMA RJ
28/12/2022 3845 12544 002 Cheque 855.780 3427,24D
28/12 00:00 QUISSAMA RJ
28/12/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 6.665,70 D
28/12 10:38 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA
28/12/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.019.577 1.852,00 D
28/12 10:38M VS APE LTDA
28/12/2022 0000 13105 36] Pgto conta água 122.801 101,61D
CEDAE
28/12/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.781 9.859,38 D
28/12/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.782 15.706,05 D 485.241,53 C
29/12/2022 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 450.474 188,11 C
341 6123 31505068000156 CAMARA MUNICIP
29/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.901 175,59D 485.264,05 C
RIOPAR PART SA
30/12/2022 0000 00000 999 SALDO 485.264,05 C
Saldo 455.254,05 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2022
IOF * 0.00
Data de Debito de IOF 02/01/2023
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

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