| Tipo | Demonstrativo de Avaliação das Metas Fiscais |
|---|---|
| Número / Ano | 3 / 2023 |
| Date | 2023-02-28 |
| Ementa | Demonstrativos e Relatórios do Ofício SEMFA nº 004/2023, referente à Avaliação das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2022. |
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Lá E na Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ o «o “o nn nt » do n Receita Descrição -0.00.0.0.00.00,00 Receitas Correntes 9.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria -00.0.0.00.00.00 Impostos -00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio -S0.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 3. Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im «1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 300 adsÃ, 301 sb, 2 Ebal 354 «1.1 355 a e À 3 ed 302 1.1 303 ailad 4 oiço 304 «dad 305 Fonte «2.50.0 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.00.00.00 IPTU - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im -«2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa Font 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros Font: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros Font 1500 Recursos não Vinculados de Im «2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im «2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis -2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im «2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im «2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros Fonte: -2.53.0.4.00.00.00 ITBI Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im - D.A. Multas/Juros 1500 Recursos não Vinculados de Im -«3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza -3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte *3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho «3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Fonte: Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im -3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Fonte: Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im -3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Fonte: Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im -3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho - Fonte: Multas/Juros 1500 Recursos não Vinculados de Im -3.03.1.3.00.00.00 IRRF - Trabalho - Dívida Fonte: Ativa 1500 Recursos não Vinculados de Im -3.03.1.4.00.00.00 IRRF - Trabalho - D.A. Fonte: Multas/Juros 1500 Recursos não Vinculados de Im -3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos «3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos Fonte: - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im «3.03.4.2.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos Fonte: - Multas/Juros 1500 Recursos não Vinculados de Im «3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos Fonte: - Dívida Ativa 1500 Recursos não Vinculados de Im «3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos Fonte: - D.A. Multas/Juros 1500 Recursos não Vinculados de Im Balancete da Receita Previsto Liquído 438.989.000,00 13.996.650,00 13.614.550,00 2.190.550,00 2.099.410,00 1.630.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 223.410,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 91.140,00 64.140,00 0,00 0,00 1.000,00 21.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 7.381.000,00 7.381.000,00 7.380.000,00 7.380.000,00 1.000,00 1.000,00 Arrecadado Período 3º Quadrimestre/2022 Arrecadado no Ano 176.720.023,46 517.219.338,71 9.403.432,09 20.999.190,41 9.172.092,54 20.470.582,44 428.923,11 2.202.967,17 387.320,39 2.095.159,53 228.348,74 1.020.921,90 14.689,93 344.929,46 975,17 199.118,67 7.246,17 9.850,34 495,35 1.580,73 297,19 948,33 66.357,86 207.129,68 6.342,18 64.999,05 3.648,32 38.841,96 51.841,78 140.591,80 4.423,62 41.405,26 2.654,08 24.842,35 41.602,72 107.807,64 17.217,68 45.338,63 9.278,45 20.995,51 3.377,07 10.407,29 12,05 12,05 8.348,34 15.861,97 1.103,15 4.233,98 649,38 2.527,79 1.408,75 5.496,98 129,91 1.833,39 77,94 1.100,05 6.128.460,08 12.135.946,49 6.128.460,08 12.135.946,49 5.272.956,44 11.277.364,13 4.885.310,98 8.534.055,87 359.008,03 1.831.297,30 28.637,43 912.010,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.503,64 858.582,36 855.503,64 858.582,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha: 1 Diferenca 78.230.338,71 7.002.540,41 6.856.032,44 12.417,17 -4.250,47 -609.078,10 344.929,46 199.118,67 -5.149,66 1.580,73 948,33 -16.280,32 64.999,05 38.841,96 -90.408,20 41.405,26 24.842,35 16.667,64 -18.801,37 20.995,51 10.407,29 -987,95 “5.238,05 4.233,98 2.527,79 496,98 1.833,39 1.100,05 » - 754.946,49 - «754.946,49 3.897.364,13 mm «154.055,87 mn «831.297,30 912.010,96 857.582,36 857.582,36 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita ad drimestre/2022 Folha 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA eua 4 º Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca «00.00.00 Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 4.043.000,00 2.614.709,35 6.131.668,78 2.088.668,78 - 00.00.00 Impostos sobre Serviços 4.043.000,00 2.614.709,35 6.131.668,78 2.088.668,78 -00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4.043.000,00 2.614.709,35 6.131.668,78 2.088.668,78 -00.00.00 ISSQN - Principal 4.028.000,00 2.578.834,69 6.070.081,96 2.042.081,96 -91.00.00 ISSQN - Normal - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.772.000,00 2.152.159,22 4.161.375,38 389.375,38 -01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 138.221,00 864.521,79 864.521,79 -91.00.00 ISSQN - Normal - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 84.195,33 519.975,70 519.975,70 -02.00.00 ISSQN - Super Simples 1500 Recursos não Vinculados de Im 256.000,00 183.786,42 375.756,37 119.756,37 -02.00.00 ISSQN - Super Simples 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 12.795,45 92.782,96 92.782,96 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 317 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 7.677,27 55.669,76 55.669,76 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 1.000,00 21.778,65 21.778,65 20.778,65 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e Juros 13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 21.778,65 21.778,65 20.778,65 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 9.000,00 8.350,98 23.809,12 14.809,12 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida Ativa 14 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 9.000,00 7.554,67 16.829,55 7.829,55 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida Ativa 318 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 497,70 4.362,27 4.362,27 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida Ativa 319 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 298,61 2.617,30 2.617,30 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 5.000,00 5.745,03 15.999,05 10.999,05 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa 15 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.000,00 5.219,90 11.372,17 6.372,17 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa 320 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 328,21 2.891,83 2.891,83 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa 321 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 196,92 1.735,05 1.735,05 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 382.100,00 231.339,55 528.607,97 146.507,97 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 32.100,00 32.256,66 78.757,67 46.657,67 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 32.100,00 32.256,66 78.757,67 46.657,67 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 27.800,00 27.358,93 72.677,92 44.877,92 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de licença, localozação e funcionamento - Principal 16 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 22.500,00 26.244,35 66.493,99 43.993,99 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas Inspeção, Controle Fiscalização (Obras) 17 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 5.300,00 671,28 5.031,35 -268,65 -1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxas de Insp., Controle e Fisc.- Apreensão e Depósito-Princ 412 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 443,30 1.152,58 1.152,58 n 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 500,00 1.162,00 1.162,00 662,00 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal 18 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 1.162,00 1.162,00 662,00 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 3.300,00 2.995,41 4.177,43 877,43 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Divida Ativa : 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 2.995,41 3.797,18 3.297,18 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 Taxas Inspeção, Controle Fiscalização (Obras) -Divida Ativa 20 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.800,00 0,00 380,25 -2.419,75 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - 500,00 740,32 740,32 240,32 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA 21 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 740,32 740,32 240,32 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 350.000,00 199.082,89 449.850,30 99.850,30 i 1 1 H Ho nHpH ne PH p H Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita «1.2.2.01.0.0. -1.2.2.01.0.1. 22 Fonte: a0:2,2:01:0:3: 384 Fonte: dos 20B40150,3% 386 Fonte: «1.3.0.00.0.0. «1.3.1.00.0.0. 1b,8,1.59.0.6. :3,3,1.99.0.2. 393 Fonte: -1.3.1.99,0,2. 394 Fonte: 11.3,1:99.0.3. 395 Fonte: 1.3.1.99,0.4. 396 Fonte «2.0.0.00.0.0. .2.4.0.00.0.0. -2.4.1.00.0.0. «2.4.1.50.0.0. «BAI SO QT 23 Fonte: «2.4.1.50.0.2. 387 Fonte: 12.04. 1.50.043: 388 Fonte: 124451.50.0.4% 389 Fonte: -3.0.0.00.0. 3 vw H E Lo B o 3.1.1.01.1.0 3.1.1.01.1.1 24 Fonte: -3.2.0.00.0.0 «3.2.1.00.0.0 .3.2.1.01.0.0 «3.2.1.01.0.1 .3.2.1.01.0.2 00.00. 00.00. 1501 00.00. 1500 00.00. 1500 «00.00. 1500 00.00. 00.00. 00.00. 00.00. 1500 00.00. 1500 00.00. 1500 00.00. 1500 00.00. 00.00. 00.00. 00.00. 00.00. 1751 00.00. 1500 00.00. 1500 00.00. 1500 «00.00. «00.00. «00.00. «00.00. «00.00. «00.00. 1501 -00.00. «00.00. «00.00. «00.00. «01.00. 25 Fonte: 157301 23 58:1,01,0.2. 83 Fonte: 17 -3.2.1.01.0.1. 01.00. 0401 01.00 90 Fonte: 163501 «3:2,1.01.,6.1. 01.00. 97 Fonte: 170403 3208.00.00 d 01.00. 160 Fonte: 170401 1328.170150.2, 01.00. 161 Fonte: 170402 Asa TO 00d o 01.00. 162 Fonte: 170403 «3.2.1.01.0.1. 01.00. Descrição 00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal Outros Recursos não Vinculado 00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros Recursos não Vinculados de Im 00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa Recursos não Vinculados de Im 00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros Recursos não Vinculados de Im 00 Contribuição de Melhoria 00 Contribuição de Melhoria 00 Outras Contribuições de Melhoria 00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal Recursos não Vinculados de Im 90 Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros Recursos não Vinculados de Im 00 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa Recursos não Vinculados de Im 00 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e J Recursos não Vinculados de Im 00 Contribuições 00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 00 COSIP - Principal cosIP 00 COSIP - Multas/Juros Recursos não Vinculados de Im 00 COSIP - Dívida Ativa Recursos não Vinculados de Im 00 COSIP - D.A. Multas/Juros Recursos não Vinculados de Im 00 Receita Patrimonial 90 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 00 Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 00 Aluguéis e Arrendamentos 00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal Outros Recursos não Vinculado 00 Valores Mobiliários 00 Juros e Correções Monetárias 00 Remuneração de Depósitos Bancários 00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 -00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties Balancete da Receita Previsto Liquído 350. 350. 631. 120. 120. 120. 120. 120. 511 ie la Ba 511 511. 87 11, 47. A 50. 000,00 000,00 0,00 -000,00 «000,00 «000,00 «000,00 «000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 «100,00 100,00 «100,00 100,00 -400,00 «200,00 900,00 «000,00 000,00 «000,00 000,00 Arrecadado 548 548 548 548 548 -087 37 37 37 EA 37 049 «049 049 «049 Ryo 728 856 Período «082,89 .266,92 319,72 405,79 90,46 0,00 0,00 0,00 0,00 «206,70 «206,70 -206,70 «206,70 206,70 0,00 0,00 0,00 995,91 -781,08 «781,08 .781,08 «781,08 - 781,08 «594,63 594,63 «594,63 «594,63 .303,40 «597,42 0,00 925,88 3º Quadrimestre/2022 Arrecadado no Ano 449.850,30 448.034,33 1:319;98 405,79 90,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.332,49 1.394.332,49 1.394.332,49 1.394.332,49 1.394.332,49 0,00 0,00 0,00 10.563.207,04 113.343,24 113.343,24 113.343,24 113.343,24 113.343,24 10.449,863,80 10.449.863,80 10.449.863,80 10.449.863,80 4.180.967,89 2.012,94 2.302.996,70 2.164.050,51 o » Folha: 3 Diferenca 99.850,30 98.034,33 1.319,72 405,79 90,46 0,00 0,00 0,00 0,00 259.332,49 259.332,49 259.332,49 259.332,49 259.332,49 0,00 0,00 0,00 932.107,04 -6.656,76 -6.656,76 -6.656,76 -6.656,76 -6.656,76 «938.763,80 938.763,80 938.763,80 «938.763,80 «093.567,89 812,94 -11.900,00 -3.000,00 255.996,70 -1.000,00 «114.050,51 a o H H H H Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita Descrição 163 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - -3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 164 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO -3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 204 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE -3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 205 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - -3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 357 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE -3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb 26 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) -3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ 91 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL -3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ 206 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA -«3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ 358 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI -3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 27 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu «3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 165 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do -3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 166 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do -3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 167 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU -3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 168 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA -3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Deseny 169 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ :3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 170 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR «3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 171 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES :3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 172 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI :3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 173 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM -3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 174 Fonte: 156908 PNDE - PAR - KIT APOIO PROVA -3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 175 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU -3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósit. Bancários- Ações e Serviços 28 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE -3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 176 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU -3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 177 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA «3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 178 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS -3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 179 Fonte: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS -3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 180 Fonte: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - -3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 181 Fonte: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - -3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 182 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - -3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços Balancete da Receita Previsto Liquído 2 N V 20. 96. 24. 32. pé n Ha E «000,00 «600,00 «550,00 «550,00 000,00 000,00 0,00 000,00 100,00 «400,00 -030,00 500,00 - 000,00 -500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 «470,00 «000,00 «000,00 - 000,00 «000,00 «000,00 «000,00 000,00 «000,00 Arrecadado Período 163.720,22 258.074,68 3º Quadrimestre/2022 Arrecadado no Ano 291.719,53 559.984,00 3.139,56 169.041,67 H -150,12 264.561,73 22.508,07 12.229,25 458,88 0,00 11.959,04 2.164,14 13,55 400,32 14.212,97 2.989,74 8.854,84 3.048,94 Folha: 4 Diferenca 289.719,53 557.384,00 -2.550,00 -2.550,00 3.139,56 149.041,67 -96.000,00 -24.000,00 1.150,12 232.561,73 11.408,07 10.829,25 =1.57,Ã2 -500,00 8.959,04 664,14 -486,45 -99,68 -500,00 -500,00 -5.712,23 -1.000,00 13.212,97 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.989,74 -3.145,16 2.048,94 a Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 192 PERA 193 Bs 3.2. 98 3.2. 30 nado 31 Pe io a n a A a A Receita Descrição Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV -1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Cide Fonte: 1750 CIDE «1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos s Bancários- FNA: Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA -1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO «1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS Font. 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL -1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS -1.01.0.1.08.00.00 Aplicação Finnceira - O FEAS PLAN Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 1.01.0.1.09.00.00 Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convenio Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 1.01.0.1.10.00.00 Aplicação Financeira Minist Agricultura - Convênio Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 1.01.0.1.11.00.00 Aplicação Financeira - COSIP Fonte: 1751 COSIP 1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado -1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado -1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado -1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado -1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado -1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA «1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im -1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im «1.01.0.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE Microcrédito Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE -0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços -0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -1.01.0.1.00.00.00 Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal -1.01.0.1.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Serv.Adm Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado «1.01.0.1.02.00.00 Serviços Administ. e Comerciais Gerais-Serv.Agropecuários Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado «1.02.0.0.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -1.02.0.1.00.00.00 Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado Balancete da Receita Previsto Liquído a, b â, 1 9 2 1 1 1 55 520 54 54 54 54 22 32 0,00 500,00 680,00 «980,00 - 980,00 «120,00 - 800,00 «180,00 «260,00 0,00 400,00 «000,00 -500,00 «400,00 «500,00 100,00 700,00 600,00 500,00 100,00 600,00 «000,00 «500,00 «500,00 «000,00 «000,00 «000,00 «000,00 500,00 500,00 Arrecadado Período 0,00 0,00 40.408,92 9.005,04 0,00 0,00 155.374,62 11.896,27 11.896,27 11.896,27 11.896,27 4.538,29 7.357,98 La 4 8. 6. 6. 22. 43. 13: 267, 47. 564. Ex Sis 57 22 24. Ba. 3º Quadrimestre/2022 Arrecadado no Ano 676,46 «162,42 5,47 170,28 909,67 93,77 814,56 332,79 646,28 83,36 739,81 564,49 0,00 868,14 341,21 232,93 0,00 468,82 204,04 204,04 204,04 204,04 422,32 Folha; 85 Diferenca 1.676,46 3.662,42 -674,53 6.190,28 4.929,67 -1.026,23 5.014,56 13.152,79 42.386,28 83,36 -400,00 -1.000,00 -1.500,00 7.339,81 -42.935,51 -100,00 -700,00 -600,00 -500,00 -100,00 267.868,14 47.341,21 232,93 -600,00 44.468,82 2.704,04 2.704,04 3.204,04 3.204,04 2.422,32 781,72 -500,00 -500,00 n pn PH nenn Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMO 39 16.9. 40 6,9. 362 aco 363 ado vovo w g o -0.00.0. -0.00.0. (o) «1.00. :1.51.0:0 Receita -0.00.0.0. -1.00.0.0. -1.02.0.0. «1.02.0.1. Fonte: Fonte: =9-99: 058: Rs RR Fonte: «9:99.0.3. Fonte: -9.99.0.3. Fonte: 29:88 0.8 -9.99.0.4. Fonte: .1.51.,1.0: aaa nho Fonte: .1.51.1.4., Fonte: Saio Fonte: so PE 2d Fonte: -1.51.3.0. a DD Bida Fonte: na BS pos Descrição 00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 00.00.00 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 00.00.00 Serviços de Transp. de Passag. /Mercad. - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculado . 00.00.00 Outros Serviços «00.00.00 Outros Serviços - 00.00.00 Outros Serviços «00.00.00 Outros Serviços - Principal «01.00.00 Preço Público - Serviços de Cemitério 1501 Outros Recursos não Vinculado 02.00.00 Preço Público - Serviços do Parquede Exposições 1501 Outros Recursos não Vinculado 03.00.00 Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços 1501 Outros Recursos não Vinculado 04.00.00 Preço Público - Taxas Administrativas 1501 Outros Recursos não Vinculado 05.00.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques 1501 Outros Recursos não Vinculado 00.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 05.00.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 02.00.00 Preço Público - Serviços do Parquede Exposições 1500 Recursos não Vinculados de Im 05.00.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - DA 1501 Outros Recursos não Vinculado 99.00.00 Preço Público- Out .Rec. Prestação Serviços - Divida Ativa 1501 Outros Recursos não Vinculado 90.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 05.00.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques 1500 Recursos não Vinculados de Im «00.00.00 Transferências Correntes «00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades «00.00.00 Transferências Decorrentes Participação na Receita da União «00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setembro 00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setembro - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho 00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Cota-Parte do Imposto Balancete da Receita Previsto Liquído 421. 2234 2é; 22. Zi és; 296 296 296 296 169 169 169 161 63 Bo 17 8 7 a 321 213 711 707 000 000 8so 850 857 857 «000,00 «000,00 - 000,00 «000,00 + 500,00 «500,00 «500,00 «500,00 «000,00 - 000,00 -500,00 500,00 «000,00 «000,00 0,00 0,00 «450,00 - 950,00 «400,00 - 000,00 «000,00 «000,00 «000,00 «000,00 «000,00 «000,00 Arrecadado Período 57. 57 E 57 85. 8s. 85. 82. 161.475. 114.278. 10.501. 10.426. 9.088. 8.255. 520. 312. 1.337. 37 790,00 - 790,00 790,00 «730,00 688,35 «688,35 688,35 443,81 270,44 602,29 «571,08 244,54 0,00 189,38 0,00 331,39 164,54 437,07 548,22 707,36 475,08 770,18 462,10 840,86 840,86 3º Quadrimestre/2022 Arrecadado no Ano 326.658,00 326.658,00 326.658,00 326.658,00 180.606,78 180.606,78 180.606,78 173.184,47 24.659,29 82.602,29 65.922,89 7.422,31 0,00 5.921,59 1.500,72 0,00 0,00 481.617.425,00 332.393.633,92 30.086.184,14 29.990.411,85 27.523.152,47 19.052.240,87 5.912.030,72 2.558.880,88 1.337.840,86 1.337.840,86 1.129.418,52 1.129.418,52 so 59. a a a “ Folha: Diferenca 30.658,00 30.658,00 30.658,00 30.658,00 11.106,78 11.106,78 11.106,78 11.684,47 -38.340,71 2.602,29 48.422,89 -500,00 -1.078,41 0,00 «295.975,00 179.683,92 «374.784,14 «283.411,85 «523.152,47 «947.759,13 «912.030,72 558.880,88 487.840,86 487.840,86 272.418,52 272.418,52 1 ja H H H n H Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Sobre a Propriedade Territorial Rural -7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 47 Fonte; 1500 Recursos não Vinculados de Im *7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 364 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im *7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 365 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im *7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais -7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CPEM -7.1.2.51.0.1,00.00.00 Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal 48 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado -7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo :7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89 Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.950/89 - Principal 49 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE :7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal o. 183 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE -7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal 184 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 «7.1.2.52.1.1.00.00.00 «7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97 -7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal 50 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE :7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal 185 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE -7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal 186 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE «7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97 -7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal Si Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - «7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP *7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 52 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO -7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - sus «7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - sus - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS -7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal -7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 93 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 207 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA «7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 208 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL «7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 209 Fonte: 160004 GESTÃO SUS «7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio Balancete da Receita 4.400,00 4.400,00 236.210.000,00 10.000,00 10.000,00 236.200.000,00 93.600.000,00 pr «005.000,00 332.000,00 92.263.000,00 137.594.000,00 «033.000,00 ” -660.000,00 126.901.000,00 ae «600.000,00 » «600.000,00 406.000,00 406.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 w - 900.000,00 » «500.000,00 w «500.000,00 500.000,00 9: 95. al. 30. 54. 44. 74 67 4 2 072. 072. 623. «030. 676. 915. 726. .654. “SB 521: 491. «491. 231 Sds -080. «080. 074. «074, 38. «510. «370. .888,85 +931,22 «736,09 -B41,65 924,96 654,37 832,50 944,15 877,72 583,07 092,78 364,24 126,05 326,60 326,60 .360,92 360,92 007,32 007,32 193,32 193,32 370,51 172,75 498,84 Quadrimestre/2022 95.772,29 79.833,54 9.961,73 5.977,02 283.180.767,73 283.180.767,73 120.936.300,68 20.336.031,05 6.778.676,96 93.821.592,67 151.018.948,10 19.763.066,22 6.587.688,68 124.668.193,20 10.560.960,00 10.560.960,00 664.558,95 664.558,95 14.813.154,47 14.714.306,14 13.656.556,14 13.656.556,14 137.461,87 5.690.957,24 7.446.570,33 46 46. 27. 1%. n 13, Bo wa u » » w w [m w J Folha: 91.372,29 75.433,54 9.961,73 5.977,02 «970.767,73 -10.000,00 -10.000,00 980.767,73 336.300,68 331.031,05 «446.676,96 «558.592,67 424.948,10 730.066,22 «927.688,68 «232.806,80 «960.960,00 «960.960,00 258.558,95 258.558,95 «213.154,47 «114.306,14 056.556,14 «056.556,14 «762.538,13 190.957,24 «946.570,33 -500.000,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2022 Folha: 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 210 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200.000,00 155.151,22 381.566,70 181.566,70 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 0,00 5.814,00 21.318,00 21.318,00 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal 0,00 5.814,00 21.318,00 21.318,00 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 Transferências Recursos do BMASPS - Assistência Farmacêutica 158 Fonte: 160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617 0,00 5.814,00 21.318,00 21.318,00 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo 0,00 0,00 1.036.432,00 1.036.432,00 1.7.1,3.50.9.1.00.00.00 Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo 0,00 0,00 1.036.432,00 1.036.432,00 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 Transferências Recursos BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.374/21 154 Fonte: 160201 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.374 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 Transferências Recursos BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.978/21 157 Fonte: 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 -7.1.3.50.9.1.03.00.00 Transf. Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 331/2022) 375 Fonte: 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 Transf. de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 377/2022) 377 Fonte: 160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2 0,00 0,00 43.632,00 43.632,00 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 Transf. de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 977/2022) 378 Fonte: 160209 COVID - 19 (PORTARIA Nº 977/2 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00 1.7.1.3.50.9.1.06.00.00 Transf. Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 1.329/2022) 379 Fonte: 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 1.7.1.3.50.9.1.07.00.00 Transf. Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 1.308/2022) 380 Fonte: 160211 COVID - 19 (PORTARIA 1.308/20 0,00 0,00 43.200,00 43.200,00 1.7.1.3.50.9.1.08.00.00 Transf .Recursos do BMPASPS - COVID 19(Portaria 2.989/2022) 413 Fonte: 160213 COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022 0,00 0,00 228.800,00 228.800,00 n 1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33 1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 376 Fonte: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE 3.026.000,00 1.168.555,44 3.468.319,85 442.319,85 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 2.475.000,00 958.702,47 2.896.769,43 421.769,43 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 53 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 2.475.000,00 958.702,47 2.896.769,43 421.769,43 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE 440.000,00 143.905,20 478.841,02 38.841,02 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE - Principal 54 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 440.000,00 143.905,20 478.841,02 38.841,02 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. ENDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE 111.000,00 65.947,77 92.709,40 -18.290,60 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE - Principal 55 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 111.000,00 65.947,77 92.709,40 -18.290,60 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 56 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 p «000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3 di 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA oeMEEIAssBra (2024 RE ê Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 57 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 58 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 663.550,00 90.527,56 301.023,38 -362.526,62 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 663.550,00 90.527,56 301.023,38 -362.526,62 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 87 Fonte: 166001 RPC NA ESCOLA 500,00 45.063,56 45.063,56 44.563,56 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 198 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 94.000,00 11.070,50 29.819,19 -64.180,81 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 199 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 78.000,00 10.735,37 50.261,92 -27.738,08 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. É 200 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 500,00 0,00 6.740,76 6.240,76 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. . 201 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 550,00 0,00 0,00 -550,00 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 202 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 370.000,00 23.658,13 117.267,95 -252.732,05 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 203 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 120.000,00 0,00 51.870,00 -68.130,00 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 0,00 364.712,19 544.184,35 544.184,35 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 Transf Obrigatória Decorrente Lei Complementar nº 176/2020 0,00 86.775,52 266.247,68 266.247,68 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 366 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 86.775,52 266.247,68 266.247,68 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 277.936,67 277.936,67 277.936,67 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 430 Fonte: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP 0,00 277.936,67 277.936,67 277.936,67 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades 126.260.500,00 39.743.855,31 124.618.274,99 -1.642.225,01 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 116.108.500,00 32.623.887,67 102.922.381,00 -13.186.119,00 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 112.000.000,00 31.640.165,28 98.962.369,65 -13.037.630,35 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 60 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 112.000.000,00 27.952.832,28 68.356.946,65 -43.643.053,35 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 368 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2.304.583,14 19.128.389,41 19.128.389,41 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 369 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.382.749,86 11.477.033,59 11.477.033,59 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.194.000,00 200.174,61 1.501.908,03 307.908,03 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 61 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.194.000,00 183.391,02 964.831,04 -229.168,96 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 370 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 10.489,74 335.673,13 335.673,13 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 371 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0.00 6.293,85 201.403,86 201.403,86 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.890.000,00 781.745,66 2.429.047,91 -460.952,09 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita se dri e Esferas CIPAL DE QUIS! Quadrimestre/2022 Folha: 10 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 62 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.890.000,00 697.015,58 1.685.396,88 -1.204.603,12 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 372 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 52.956,30 464.781,90 464.781,90 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 373 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 31.773,78 278.869,13 278.869,13 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico 24.500,00 1.802,12 29.055,41 4.555,41 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal 63 Fonte: 1750 CIDE 24.500,00 1.802,12 29.055,41 4.555,41 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais 9.600.000,00 5.318.642,89 14.485.629,92 4.885.629,92 1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira 9.600.000,00 5.318.642,89 14.485.629,92 4.885.629,92 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira 64 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 9.600.000,00 5.318.642,89 14.485.629,92 4.885.629,92 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único 5 de Saúde - sus 300.000,00 1.561.324,75 6.715.816,07 6.415.816,07 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - sus 300.000,00 1.561.324,75 6.715.816,07 6.415.816,07 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 94 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 150.000,00 0,00 1.680.000,00 1.530.000,00 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal ' 211 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 50.000,00 242.420,00 600.341,83 550.341,83 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal a 212 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 90.000,00 37.873,36 73.894,17 -16.105,83 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 213 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 121.788,00 182.682,00 172.682,00 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 323 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 0,00 11.323,73 3.023.534,07 3.023.534,07 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 324 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 0,00 0,00 7.444,34 7.444,34 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 420 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER “ 0,00 147.919,66 147.919,66 147.919,66 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursôs do SUS - Principal 421 Fonte: 162113 RES. SES Nº 2824/2022 - PPE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 252.000,00 240.000,00 494.448,00 242.448,00 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF 252.000,00 240.000,00 494.448,00 242.448,00 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF- Principal 252.000,00 240.000,00 494.448,00 242.448,00 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS ' 88 Fonte: 165006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 252.000,00 0,00 254.448,00 2.448,00 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF - FES-RJ/FMS 415 Fonte: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 21.547.000,00 7.453.311,54 24.056.532,44 2.509.532,44 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do - FUNDEB 21.547.000,00 7.453.311,54 24.056.532,44 2.509.532,44 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 21.547.000,00 7.453.311,54 24.056.532,44 2.509.532,44 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 65 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 21.541.000,00 7.453.311,54 24.056.532,44 2.515.532,44 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 187 Fonte: 154002 FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%) 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 382 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 30 & 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências PH n Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMO 367 v vw » + no v tw Hu 402 ads ed de Receita «9.00.0.0. -9.99.0.0. 19208 0.0, 48. /99:0.T; Fonte: 20009 «Quilo Fonte: 17 -0.00.0.0. «0.00.0.0. -1.00.0.0. PR FR RE «1.01.0.1. ebreQMDd Fonte: mw deaBi cd ds Fonte: si201,052: Rc Fonte: AESA sO ais Ee CIR Fonte: ERabLs OI Fonte: «1.01,0.4. -1.01,0,4. Fonte: «1501 50ds Fonte: E PR rs -1.07.0.1. Fonte: 2 b OT. 0uBo Fonte: .1.07.0.3. Fonte: E SAE, Fonte: 1.08.0.0. 1.08.0.2. Fonte: 17 -1.09.0.0. -1.09.0.1. Fonte: -0.00.0.0. «2.00.0.0. Descrição Correntes 00.00.00 Outras Transferências Correntes 00.00.00 Outras Transferências Correntes 00.00.00 Outras Transferências Correntes - Principal 01.00.00 Outras Transferências de Recursos da União- LC 176/2020 1500 Recursos não Vinculados de Im 02.00.00 Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa 4901 CESSÃO ONEROSA 00.00.00 Outras Receitas Correntes 00.00.00 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 00.00.00 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica Principal 1501 Outros Recursos não Vinculado 02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 1501 Outros Recursos não Vinculado 00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M 01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas c Juros 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - 1500 Recursos não Vinculados de Im 00.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 00.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros 5902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculado 00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 00.00.00 Restituições Balancete da Receita Previsto Liquído pm 300. 300. 300. 300. 300. .384, 8. 8. 2. E ER LL 430. 430. 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 800,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 «000.00 + 000,00 «000,00 400,00 400,00 Arrecadado Período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.302,95 5.886,48 5.886,48 4.315,14 1.196,48 0,00 1.196,48 101,01 101,01 1.250,91 0,00 1.250,91 1.766,74 0,00 1.766,74 1.571,34 1.571,34 683.719,11 683.719,11 3º Quadrimestre/2022 Arrecadado no Ano 548.983,65 548.983,65 548.983,65 548.983,65 548.983,65 2.080.714,95 13.283,35 13.283,35 4.315,14 1.196,48 0,00 1.196,48 101,01 101,01 1.250,91 0,00 1.250,91 1.766,74 0,00 1.766,74 8.968,21 8.968,21 1.067.500,21 1.067.500,21 Folha: 11 Diferenca 248.983,65 248.983,65 248.983,65 248.983,65 -300.000,00 548.983,65 695.914,95 5.283,35 5.283,35 2.315,14 -803,52 -1.000,00 196,48 101,01 101,01 1.250,91 0,00 1.250,91 1.766,74 3.968,21 3.968,21 -1.000,00 -1.000,00 637.100,21 637.100,21 Me Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2022 Folha: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Qu: mestre/: olha 12 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 430.400,00 683.719,11 1.067.500,21 637.100,21 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 430.400,00 555.407,97 939.189,07 508.789,07 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 -02.00.00 Demais Restituições 1501 Outros Recursos não Vinculado 355.000,00 389.745,03 696.871,02 341.871,02 -02.00.00 Demais Restituições 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 -02.00.00 Demais Restituições 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 33.148,00 32.148,00 02.00.00 Demais Restituições 1501 Outros Recursos não Vinculado 400,00 0,00 0,00 -400,00 -02.00.00 Demais Restituições 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 -03.00.00 Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012. 71 Fonte: 1501 Qutros Recursos não Vinculado 500,00 310,07 1.163,81 683,81 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 Outras Restituições-Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320 72 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 410,75 -89,25 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário 73 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa. 74 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 30.000,00 6.650,27 22.552,34 -7.447,66 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 75 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 40.000,00 6.540,30 32.860,85 -7.139,15 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 405 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 152.162,30 152.162,30 152.162,30 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 Outras Restituições - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.2.05.00.00 Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário 397 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 406 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 Outras Restituições - Dívida Ativa 0,00 84.120,05 84.120,05 84.120,05 1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 407 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 84.120,05 84.120,05 84.120,05 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 44.191,09 44.191,09 44.191,09 1.9.2.2.99.0.4.05.00.00 Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário 398 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 408 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 44.191,09 44.191,09 44.191,09 H 1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.4.4.06.0.0.00.00.00 Multas/Juros Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 -9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros 101 Font. 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros H 429 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 945.400,00 360.697,36 999.931,39 54.531,39 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 945.400,00 360.697,36 999.931,39 54.531,39 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência 24.900,00 5.598,38 13.896,28 -11.003,72 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 Ônus de Sucumbência 24.900,00 5.598,38 13.896,28 -11.003,72 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 153 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 24.900,00 1.699,28 1.699,28 -23.200,72 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 156 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 3.060,90 4.266,41 4.266,41 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 322 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 838,20 7.930,59 7.930,59 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 920.500,00 355.098,98 986.035,11 65.535,11 a E E 1 RESTO » NNNN » nn “sm Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita «9.9.9.99.2.0.00.00. «9.9.9.99,2.1.00.00. 76 Fonte: 1501 -9.9.9.99.2.2.00.00. 77 Fonte: 1501 «9.9.9.99.2.2.00.00. 155 Fonte: 1501 «9.9.9.99.2.2.00.00. 409 Fonte: 1500 «9.9.9.99.2.3.00.00. 78 Fonte: 1501 -9.9.9.99.2.3.00.00. 410 Fonte: 1500 «9.9.9.99.2.4.00.00. 411 Fonte: 1500 0.0.0.00.0.0.00.00. 2.0.0.00.0.0.00.00. «2.1.0.00.0.0.00.00. 2.1.3.00.0.0.00.00. 2.1.3.01.0.0.00.00. 2.1.3.01.0.1.00.00. 79 Fonte: 175501 «2.1.3.01.0.1.00.00. 188 Fonte: 175502 3.0.0.00.0.0.00.00. -3.1.0.00.0.0.00.00. 3.1.1.00.0.0.00.00. 3.1.1.06.0.0.00.00. -3.1.1.06.0.1.00.00 102 Fonte: 1501 -3.1.1.06.0.1.00.00. 428 Fonte: 1500 4.0.0.00.0.0.00.00. «4.1.0.00.0.0.00.00. «4.1.1.00.0.0.00.00. «4.1.1.50.0.0.00.00. «4.1.1.50.9.0.00.00. -4.1.1.50.9.1.00.00. 96 Fonte: 160101 «4.1.1.50.9.1.00.00. 383 Fonte: 160102 «4.1.2.00.0.0.00.00. «4.1.2.50.0.0.00.00. «4.1.2.50.2.0.00.00. «4.1.2.50.2.1.00.00. 80 Fonte: 157003 -4.1.2.50.2.1.00.00. 189 Fonte: 157004 «4.1.4.00.0.0.00.00. Di crição 00 Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias 00 Outras Receitas - Primárias - Principal Outros Recursos não Vinculado 00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Outros Recursos não Vinculado 00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Outros Recursos não Vinculado 00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Recursos não Vinculados de Im 00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Outros Recursos não Vinculado 00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Recursos não Vinculados de Im 00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela REB - Recursos não Vinculados de Im 00 Receitas de Capital 00 Alienação de Bens 00 Alienação de Bens Móveis 00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 00 Amortização de Empréstimos 00 Amortização de Empréstimos 00 Amortização de Empréstimos 00 Amortização de Empréstimos Contratuais «00 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal Outros Recursos não Vinculado 00 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal Recursos não Vinculados de Im 00 Transferências de Capital 00 Transferências da União e de suas Entidades 00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 00 Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS 00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Outros Programas 00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Outros Programas ATENÇÃO BÁSICA 00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Outros Programas ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 00 Transferências de Recursos do FNDE 00 Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação 00 Prog. Nac. de Reest. e Aquisição de Equip. - Proinfância 00 Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.- Proinfância - Princ Convênio - Aquisição e Utensí 00 Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.- Proinfância - Princ Convênio - Construção de Unid 00 Transferência de Convênios da União e de Balancete da Receita Previsto Liquído 920.500,00 875.500,00 40.000,00 5.000,00 0,00 0,00 14.348.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 «000,00 -000,00 -000,00 - 000,00 PER un 1.000,00 1.000,00 2,00 14.337.200,00 14.337.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.434.600,00 2.434.600,00 2.434.600,00 94.100,00 2.340.500,00 Arrecadado 355. 348. » 112. «852,00 55. 55. 55. 55. 56. «726,84 56. 56. Período 098,98 183,83 «538,59 45,00 0,00 578,84 852,00 852,00 852,00 852,00 0,00 726,84 726,84 726,84 «981,80 «745,04 0,00 0,00 3º Quadrimestre/2022 Arrecadado no Ano 986. 952. 28. w 1.961. - 852,00 55 55 ro 496,84 «496,84 92 92. 90. n 1.813. Lodi 035,11 984,84 578,06 «886,17 45,00 0,00 919,84 52,00 - 852,00 55. 852,00 «852,00 0,00 496,84 496,84 751,80 «745,04 571,00 571,00 «071,00 +071,00 «071,00 -12 -12 -12 -2 -2 -2 -2 Folha: 13 Diferenca 65.535,11 77.484,84 -11.421,94 3.886,17 -4.458,96 45,00 0,00 -386.280,16 45.852,00 45.852,00 45.852,00 45.852,00 50.852,00 -5.000,00 91.496,84 91.496,84 91.496,84 91.496,84 89.751,80 1.745,04 «523.629,00 «523.629,00 762.071,00 762.071,00 762.071,00 -1.000,00 763.071,00 «434.600,00 «434.600,00 «434.600,00 -94.100,00 -340.500,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/202 : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA gr paço spa da DE Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca suas Entidades 7.960.000,00 0,00 0,00 -7.960.000,00 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico 7.960.000,00 0,00 0,00 -7.960.000,00 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. Convênios União - Progra. Sanea. Básico - Principal 81 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 7.960.000,00 0,00 0,00 -7.960.000,00 2.4.1.9.00,0.0.00.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos 3.941.600,00 0,00 1.050.500,00 -2.891.100,00 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades 3.941.600,00 0,00 1.050.500,00 -2.891.100,00 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal 82 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 962.100,00 0,00 764.000,00 -198.100,00 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal 190 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 2.502.000,00 0,00 0,00 -2.502.000,00 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal 191 Fonte: 170010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - 477.500,00 0,00 0,00 -477.500,00 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal 374 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 0,00 0,00 286.500,00 286.500,00 Total Geral .............. 453.337.200,00 176.832.602,30 519.181.258,55 65.844.058,55 DEDUÇÕES DA RECEITA (=) Dedução de Receita para formação do FUNDEB 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens 44 4.200.000,00 1.803.585,92 5.490.474,75 1.290.474,75 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 47 900,00 14.977,74 19.264,13 18.364,13 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ 50 22.400.000,00 6.328.032,97 19.792.846,50 -2.607.153,50 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ 61 239.000,00 40.034,85 300.381,43 61.381,43 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí 62 579.000,00 156.349,09 485.809,48 -93.190,52 BUBEOBAL. cam quan dia unmise cÉ 27.418.900,00 8.342.980,57 26.088.776,29 -1.330.123,71 (-) Dedução da Receita por Restituição 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 1 0,00 0,00 Subtotal ......iiiciiiiroo é 0,00 0,00 104,34 9.104,34 .104,34 9.104,34 vw (=) Dedução da Receita por Desconto Concedido 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 1 0,00 48,51 48,51 48,51 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 2 0,00 48,82 48,82 48,82 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 4 0,00 313,67 313,67 313,67 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e 13 0,00 8,09 8,09 8,09 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju 15 0,00 45,40 45,40 45,40 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control 18 0,00 1,48 1,48 1,48 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 384 0,00 4,88 4,88 4,88 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 386 0,00 14,82 14,82 14,82 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legisl 390 0,00 1,75 1,75 1,75 1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr 408 0,00 4.565,38 4.565,38 4.565,38 MIBR «ss ssssessere pass qa : 0,00 5.052,80 5.052,80 5.052,80 (=) Dedução da Receita por Compensação 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 11 0,00 799,50 799,50 799,50 GUBESERT. «gos prog zum seed 0,00 799,50 799,50 799,50 (-) Outras Deduções da Receita 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens 44 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33 EDDIE (st po pe : 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33 Total de Deduções ..........: 27.418.900,00 8.348.832,87 26.202.581,26 -1.216.318,74 Total da Receita Líquida....: 425.918.300,00 168.483.769,43 492.978.677,29 67.060.377,29 FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 27/Fev/2023, 08h e 49m. ida de Souza Marina Oliveira Chagas as m pe de Coordenador Geral de Planejamertto e Orçamento Contabilidade e Orçamento Matrícula: 7471 CRC/RI nº 119696/0-3 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora CONSOLIDADO 10 Balancete da Despesa Reduções Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano rgão. RA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN Subunidade 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN Dotação Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês ol Legislativa 01031 Ação Legislativa 010310044 PROCESSO LEGISLATIVO 010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1 Fonte... 1.087.000,00 74 123 443. Total Subunidade 1.087.000,00 7a. 123. 443. Total Unidade Orçamentária 1.087.000,00 74. aaa. 443. Ga «445,93 344,04 175,11 445,93 344,04 175,11 445,93 344,04 0,00 123.445,93 292.471,83 0,00 123.445,93 292.471,83 0,00 123.445,93 292.471,83 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos 1 n Pago Pago «161. 123. 292. solo 123. 292. 161. 123. 292. no Mês no Ano 175,11 445,93 471,83 175,11 445,93 471,83 AS Ti 445,93 471,83 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar TE 150. nar. 150. Er ts 150. 831,07 0,00 872,21 831,07 0,00 872,21 831,07 0,00 872,21 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora... CONSOLIDADO 10 EURO 1 quer curas é RA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC Subunidade 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano o1 Legislativa 01031 Ação Legislativa 010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E € 4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.80.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 100.000,00 240.000,00 4.192,00 0,00 0,00 319.738,00 319.738,00 010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 100.000,00 40.000,00 7.383,36 23.596,64 1.852,00 97.490,40 48.406,03 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 20.000,00 15.000,00 5.661,04 9.543,96 9.543,96 27.240,04 24.858,77 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 5.749.300,00 168.145,85 328.566,32 726.293,02 726.293,02 1.943.021,66 1.562.264,09 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 715.000,00 75.000,00 34.000,51 173.976,21 173.976,21 268.661,79 233.805,83 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 13 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 50.000,00 10.000,00 2.355,00 9.260,00 3.590,00 48.470,00 13.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ponte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 220.000,00 0,00 57.806,73 -130,00 6.535,70 144.584,07 112.184,50 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 820,00 0,00 130,00 130,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 335.808,00 0,00 319.738,00 0,00 0,00 0,00 132.616,64 1.852,00 12.185,36 28.338,96 9.543,96 10.702,29 0,00 0,00 0,00 5.588.879,53 726.293,02 1.562.264,09 755.999,49 114.602,22 174.431,84 57.645,00 3.590,00 6.800,00 162.193,27 6.535,70 14.278,72 Folha: Saldo Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.126,24 36.220,67 85.305,04 1.098,92 14.156,48 16.537,75 0,00 0,00 0,00 3.645.857,87 0,00 380.757,57 487.337,70 59.373,99 94.229,95 9.175,00 6.200,00 1.670,00 17.609,20 97.905,78 130.305,35 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.. CONSOLIDADO Órgão........... 10 CÂMARA MUNICIPAL Unidade. Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC Subunidade 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Empenhado no Mês iquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e 1.400.000,00 356.280,90 308.445,04 1.414.346,66 = 3.3.90.40.00.00. 00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 18 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e 50.000,00 65.800,30 0,00 61.760,16 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e 1.000,00 0,00 0,00 0,00 22. TE 333. 018. Tr 15. 54. Tr 339,12 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 0,00 181,79 674,07 0,00 440,04 040,14 - 000,00 0,00 0,00 010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 21 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e 3.000,00 36.351,80 0,00 0,00 Total Subunidade 8.536.800,00 1.006.578,85 1.250.984,87 1 Total Unidade Orçamentária 8.536.800,00 1.006.578,85 1.250.984,87 1.2 4.325.312,78 3: Total do órgão 9.623.800,00 «080.753,96 sun 374.430,80 Te «768.656,82 ao + 5. Tr 22 565. «270 4.325.312,78 du a ER 565. 393. 679. 000,00 0,00 0,00 262,94 0,00 0,00 067,02 «412,72 386. 971,43 067,02 12,72 :971,43 067,02 858,65 443,26 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano a VN NM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «279,03 48 279,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «229,03 «229,10 0,00 «229,03 229,10 0,00 «229,03 «229,10 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago Pago 27. n 115 d7 8.978. 1.190. 2nbado 8.978. 1 2 -190. «632. 10.139. .224,03 1,314 2.924, - 756. 312. 500. no Mês no Ano 660,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,90 921,16 761,66 - 800,30 15. 30. 440,04 880,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 088,86 0,00 0,00 311,83 778,10 042,04 311,83 778,10 042,04 486,94 513,87 Folha: Saldo Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar 27.660,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.934,24 517.912,41 913.585,00 54.040,14 23.160,06 30.880,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.088,86 0,00 0,00 4.652.999,05 754.929,39 1.693.270,74 4.652.999,05 754.929,39 1.693.270,74 a «370.830,12 754.929,39 844.142,95 H Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora. CONSOLIDADO órgão nes cen a 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Subunidade..... *++»+? 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC 23 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 25 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 1.497.612,31 0,00 793.000,00 0,00 0,00 703.763,51 703.763,51 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 26 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 253.800,00 0,00 155.553,87 254.800,00 254.800,00 254.800,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 1.047.000,00 158.000,00 115.107,72 134.305,62 888.545,79 888.545,79 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28 Fonta....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 229.600,00 0,00 33.779,00 0,00 0,00 195.820,43 195.820,43 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 69.000,00 0,00 46.966,93 46.966,93 71.000,00 71.000,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,17 221,17 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 32 Fonte -: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 110.500,00 0,00 1.450,00 5.085,00 96.188,13 89.733,13 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 3.200,33 3.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 8.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.723,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago Pago 704. 703. 254. 254. 254. 890. 134 ses. 195. 195; 71. 7. 111. 88. asa w «000,00 0, «627,88 no Mês no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,31 100 763,51 800,00 800,00 800,00 000,00 -305,62 545,79 821,00 0,00 820,43 000,00 - 966,93 000,00 500,00 «290,00 673,13 oo «000,00 0,00 «000,00 - 000,00 0,00 0,00 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,21 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778,83 0,00 3.711,87 1.060,00 7.515,00 200,00 172,12 172,12 799,67 0,00 200,33 3.000,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Balancete da Despesa Unidade Gestora.. CONSOLIDADO órgão............ 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Subunidade Dotação Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano FÍ 9478/97 JU 9478/97 9478/97 36 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 50.000,00 200.000,00 135,05 70.968,44 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 38 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 1.000,00 0,00 0,00 305,00 041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS 041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE a Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9478/97 941220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA as Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 4.000,00 0,00 0,00 0,00 041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO as Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 50.000,00 0,00 0,00 28.852,00 9478/97 FÍ 9478/97 JU 9478/97 9478/97 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 46 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 47 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA as Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 40.000,00 0,00 0,00 23.040,00 9478/97 FÍ 9478/97 » «000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.570,20 H «000,00 0,00 0,00 0,00 305,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 20.000,00 «352,00 «352,00 sa 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 15.500,00 2.560,00 12.800,00 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 173.517,30 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 111,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 70.570,20 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.352,00 4.352,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 5.070,80 12.800,00 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 4.114,26 0,00 398,24 0,00 0,00 0,00 583,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 10.240,00 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Balancete da Despe. Unidade Gestora. CONSOLIDADO 4 | GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 49 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 140.000,00 1.030.000,00 -104.391,33 915.748,36 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.200.000,00 0,00 a 9,00 0,00 941220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 2128 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 0,00 915.000,00 0,00 631.581,49 20 Agricultura 20694 Serviços Financeiros 206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ 206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 51 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 3.700.212,31 3.640.300,00 3 214.822,24 3.890.834,65 3 Total Unidade Orçamentária 3.700.212,31 3.640.300,00 3 214.822,24 3.890.834,65 3 Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 220.000,00 -898,70 915.748,36 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 57.880,00 574.923,39 400.000,00 0,00 0,00 «065.279,00 505.050,85 - 792.382,98 + 065.279,00 505.050,85 «792.382,98 Reservado Anulado Anulado 26. 104. 104. 40. 252. 104. 196. 252, 104, 196. no Mês no Ano 957,09 391,33 391,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669,85 391,33 426,08 669,85 39133 426,08 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 950.000,00 111,69 915.748,36 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 775.000,00 57.880,00 574.923,39 0,00 0,00 0,00 4.275.233,31 513.777,04 3.791.150,86 4.275.233,31 513.777,04 3.791.150,86 Folha: Saldo Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar 7.294,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 102.934,86 0,00 56.658,10 0,00 0,00 0,00 130.328,81 1.232,12 99.683,79 130.328,81 1.232,12 99.683,79 6 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Reduções Unidade Gestora. CONSOLIDADO egÃO sema aee . 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL Subunidade...... «: 16.02.002 DEFESA CIVIL Dotação Saldo Inicial Suplementações Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 04 Administração 04122 Administração Geral 041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE 041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00. 52 Fonte.. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE «.3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00. 53 Fonte. 3.1.90.13.00.00 54 Fonte. 3.1.90.92.00.00 55 Fonte.. 3.3.90.14.00.00 57 Fonte.. 3.3.90.30.00.00. 58 Fonte.. 3.3.90.30.00.00. 59 Fonte.. 3.3.90.39.00.00. so Fonte.. 3.3.90.39.00.00. s1 Fonte.. 3.3.90.92.00.00. 62 Fonte... 041220140 3.3.90.30.00.00. 63 Fonte.. 3.3.90.30.00.00. 64 Fonte.. 3.3.90.35.00.00. 65 Fonte.. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1501 Outros Recursos não Vinculados 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS a 1501 Outros Recursos não Vinculados 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -D0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES --3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -00 DIÁRIAS - CIVIL ««? 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 20.000,00 0,00 17.245,00 00 MATERIAL DE CONSUMO --: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 6.000,00 0,00 0,00 2.110,50 00 MATERIAL DE CONSUMO «+: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 6.000,00 0,00 0,00 0,00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU «.3 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU «-? 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 DEFESA CIVIL EM AÇÃO 00 MATERIAL DE CONSUMO «-: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 6.000,00 0,00 0,00 0,00 00 MATERIAL DE CONSUMO «.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 6.000,00 0,00 0,00 0,00 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA -: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 10 50 a 15 - 000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «245,00 0,00 110,50 110,50 «000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 65,00 16.315,00 6.000,00 110,50 1.696,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha: Saldo Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 930,00 930,00 «889,50 414,10 414,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora. ão Unidade Orçamentária «: 16.02.002 DEFESA CIVIL Subunidade......... Dotação 3.3.90.36.00.00.00 66 Fonte. ...t 3.3.90.39.00.00.00 Fonte....: 3.3.90.39.00.00.00 CONSOLIDADO 16 GABINETE DO PREFEITO 16.02 DEFESA CIVIL Saldo Inicial | Suplementações 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 18.000,00 0,00 281,33 1.778,73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 68 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 18.000,00 0,00 0,00 0,00 04153 Defesa Terrestre 041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE 041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.35.00.00.00 69 Fonte....: 3.3.90.36.00.00.00 70 Fonte....: 3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU n Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 0,00 0,00 0,00 04182 Defesa Civil = 041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO 3.3.90.35.00.00.00 72 Fonte....: 3.3.90.36.00.00.00 73 Fonte....: 3.3.90.39.00.00.00 74 Fonte....: 3.3.90.39.00.00.00 75 Fonte....: SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 24.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 24.000,00 0,00 0,00 0,00 041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 3.3.90.30.00.00.00 76 Fonte... 3.3.90.32.00.00.00 7 Fonte....: 3.3.90.39.00.00.00 78 Fonte, MATERIAL DE CONSUMO 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano H H 18. 40. 24. 24, 1 0,00 - 000,00 0,00 0,00 «000,00 281,33 - 778,73 000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 - 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 281,33 1.778,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 221,27 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora. DETRO. aca aurea é Unidade Orçamentária Subunidade Dotação 041820140.2.359000 3.3.90.30.00.00.00 79 Fonte....: 3.3.90.32.00.00.00 8o Fonte....: 3.3.90.39.00.00.00 81 Fonte....: 041820140.2.360000 3.3.90.30.00.00.00 82 Fonte. 3.3.90.32.00.00.00 83 FONES ess 3.3.90.39.00.00.00 84 Fonte....: 041820140.2.361000 3.3.90.30.00.00.00 85 Fonte....: 3.3.90.32.00.00.00 86 Fonte....: 3.3.90.39.00.00.00 87 Fonte... Total Subunidade CONSOLIDADO 16 GABINETE DO PREFEITO 16.02 DEFESA CIVIL 16.02.002 DEFESA CIVIL Saldo Inicial | suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado Empenhado no Ano Liquidado 1.000,00 0,00 1. 0,00 0,00 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC MATERIAL DE CONSUMO 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 da 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 k E 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 ã. 0,00 0,00 DEFESA CIVIL SÊNIOR MATERIAL DE CONSUMO 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 dá 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 p OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 da 0,00 0,00 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 ls 0,00 0,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 ER 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Total Unidade Orçamentária Total do Órgão 1.000,00 0,00 1 0,00 0,00 249.000,00 20.000,00 235. 281,33 21.134,23 Ep 249.000,00 20.000,00 235. 281,33 21.134,23 as. 3.949.212,31 3.660.300,00 3.300 215.103,57 505 3.911.968,88 3.813. no Mês no Ano 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 - 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 «000,00 0,00 0,00 000,00 391,83 134,23 000,00 391,83 134,23 «279,00 442,68 517,21 Reservado Anulado Anulado w 256. 104. 196. no Mês no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «415,00 0,00 49,00 «415,00 0,00 49,00 084,85 391,33 475,08 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago Pago 34. 19. 34. 19. 4.309. «233,87 3.810. no Mês no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 456,83 790,03 000,00 456,83 790,03 233,31 940,89 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 4. du. 1 4 da 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,77 344,20 «344,20 «450,77 344,20 «344,20 «779,58 «576,32 «027,99 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Desp PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA CONSOLIDADO o SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 04 Administração 04131 Comunicação Social o 041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ss Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 8 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 48.000,00 45.000,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 91 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 187.727,31 237.000,00 43.000,00 41.941,39 48.981,39 380.870,76 380.870,76 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 92 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 151.760,00 0,00 91.140,26 147.596,39 147.596,39 147.596,39 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 631.741,69 0,00 237.000,00 0,00 0,00 394.506,15 394.506,15 3.1.90.13.00.00.00' OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 165.731,00 0,00 50.415,00 0,00 0,00 115.315,83 115.315,83 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 925,00 925,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 19.000,00 100.000,00 7.746,16 0,00 105.753,84 111.253,84 111.253,84 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO s8 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ 99 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.553.000,00 0,00 1.548.894,60 0,00 4.105,40 4.105,40 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,323,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,60 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 381. 48 380. 152. 147. 147 394, 394. 115. ds 2 111 106 110 4 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,31 - 981,39 870,76 760,00 596,39 «596,39 741,69 0,00 506,15 316,00 0,00 315,83 «000,00 0,00 925,00 .253,84 «897,24 «397,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «105,40 «420,00 «525,40 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,55 0,00 0,00 5.163,61 0,00 0,00 235,54 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00 856,60 856,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 10 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora. CONSOLIDADO órgão o emo acer . 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM Subunidade.......... : 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 103 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 935,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 65,00 0,00 041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2177 Fonte. 0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041310079.2.375000 Publicidade-Institucional 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 130.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 2.615.200,00 963.760,00 2.286.990,76 0,00 1.291.969,24 137.330,87 133.081,65 302.331,62 0,00 305.895,02 1.436,60 1.154.638,37 1.154.638,37 52.366,65 .. 353.201,07 1.436,60 Total Unidade Orçamentária 2.615.200,00 963.760,00 2.286.990,76 0,00 1.291.969,24 137.330,87 133.081,65 302.331,62 0,00 305.895,02 1.436,60 1.154.638,37 1.154.638,37 52.366,65 1.153.201,77 1.436,60 Total do Órgão 2.615.200,00 963.760,00 2.286.990,76 0,00 1.291.969,24 137.330,87 133.081,65 302.331,62 0,00 305.895,02 1.436,60 1.154.638,37 1.154.638,37 52.366,65 1.153.201,77 1.436,60 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.. órgão. Unidade rçamet Subunidade...... Dotação 06 06122 061220079 061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104 Fonte.. . CONSOLIDADO seia à SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO ária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT «++? 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Saldo Inicial | Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano Segurança Pública Administração Geral MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA «+? 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4-90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 105 Fonte.. «+: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106 Fonte.. --? 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 148.000,00 304.000,00 252.080,00 0,00 0,00 199.920,00 23.420,00 061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 107 Fonte.. --3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 Fonte.. «+: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 109 Fonte.. «-: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 110 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 111 ER 112 3045480: 113 3.3.90. 115 3.3,90:,: 116 3.3.90. 117 Fonte.. 11.00.00. Fonte.. 13.00.00. Fonte.. 14.00.00. Fonte.. 30.00.00. Fonte.. 36.00.00. Fonte.. --: — 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 7.428.615,00 1.983.200,00 532.000,00 1.665.158,88 1.665.158,88 8.879.376,81 8.879.376,81 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL --: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 48.617,00 0,00 30.208,42 48.824,55 48.824,55 48.824,55 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS + 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 75.385,00 0,00 9.839,00 0,00 0,00 65.545,74 65.545,74 00 DIÁRIAS - CIVIL 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 45.000,00 14.000,00 5.000,00 435,00 1.045,00 41.930,00 41.495,00 00 MATERIAL DE CONSUMO : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 250.000,00 0,00 21.602,83 66.388,11 -264,27 228.132,90 158.599,77 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 350.000,00 0,00 276.506,60 0,00 5.064,18 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.285,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.920,00 0,00 23.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.879.815,00 1.665.158,88 8.879.376,81 49.617,00 48.824,55 48.824,55 65.546,00 0,00 65.545,74 54.000,00 2.580,00 40.780,00 228.397,17 0,00 158.599,77 73.493,40 7.732,23 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 176. PN 69. 12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,19 0,00 0,00 792,45 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 «785,00 715,00 «150,00 264,27 0,00 533,13 0,00 920,16 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO rgão..... me aco é . 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT Subunidade.......... : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Empenhado no Ano 73.493,40 Liquidado no Mês Liquidado no Ano 28.311,60 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 118 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9 5.289.000,00 3.048.973,81 701.968,19 7.694.832,12 478/97 202.619,19 518.717,51 6.347.008,35 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 115.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 621,83 061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 121 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impos 1.236.308,00 239.000,00 278.759,20 1.453.308,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 122 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 123 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos! 44.800,00 0,00 0,00 23.386,55 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9 1.000,00 8.400,00 4.128,58 7.928,58 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 9,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 9,00 0,00 0,00 20.679,32 0,00 0,00 378,17 0,00 621,83 tos e Tr 22.000,00 278.759,20 1.453.308,00 478/97 0,00 0,00 0,00 tos e Tr 21.413,00 0,00 23.386,55 478/97 0,00 4.128,58 7.928,58 n 000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 129 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 961220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI 131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9 8.000,00 0,00 0,00 0,00 061220105 TRÂNSITO SEGURO 061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 132 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 60.000,00 0,00 0,00 478/97 2.000,00 0,00 0,00 U 478/97 8.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 434.135,13 6.387,37 6.397,37 95.320,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago Pago is 8.135. 519. 6.347. 95. 1.453. 278. 1.453. as 23. no Mês no Ano -391,44 354,62 717,51 008,35 320,68 0,00 0,00 621,83 0,00 621,83 308,00 759,20 308,00 «000,00 0,00 0,00 387,00 0,00 386,55 «400,00 «128,58 «928,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha: Saldo Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar 58.101,96 6.387,37 0,00 1.347.823,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 1.471,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Balancete da Despesa Unidade Gestora. CONSOLIDADO Graham qi mass TB SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 0,00 0,00 061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ 134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 135 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 137 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106 CIDADE SEGURA 061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 138 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 139 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 142 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 144 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06181 Policiamento 061810106 CIDADE SEGURA Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Balancete da Despesa Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO OrTÃO. sie cojo epacgimio o ad «18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Empenhado no Ano 061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PRORIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 145 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 582.400,00 20.000,00 20.000,00 489.508,13 06183 Informação e Inteligência 061830106 CIDADE SEGURA 061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 146 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 147 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 450.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 16.753.508,00 5.781.190,81 2.767.046,38 19.206.808,61 Total Unidade Orçamentária 16.753.508,00 5.781.190,81 2.767.046,38 19.206.808,61 Total do órgão 16.753.508,00 5.781.190,81 2.767.046,38 19.206.808,61 Liquidado no Mês Liquidado no Ano JU 9478/97 112. 61 399. 150. 450. 891,87 -185,94 844,62 000,00 0,00 0,00 2.671,40 «009,98 619,57 671,40 «009,98 «619,57 671,40 Reservado Anulado Anulado 2 538. 6.651,64 39. 538. 6.651,64 39. 538. 651,64 as. no Mês no Ano 0,00 0,00 774,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,81 005,27 740,81 005,27 740,81 005,27 Dezembro de 2022 Total Créditos 19. 17 13. 17 19 7 Pago Pago 489. 61. 399. - 758. .588. 464. 758. .588. .464. 758. 588. 464. no Mês no Ano 508,13 185,94 844,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,83 086,89 036,24 688,83 086,89 036,24 688,83 086,89 036,24 Folha: Saldo Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 89.663,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.139,41 13.635,16 1.742.772,37 13.139,41 13.635,16 1.742.772,37 13.139,41 13.635,16 1.742.772,37 is Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA CONSOLIDADO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 26 Transporte 26122 Aôministração Geral 261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 78.000,00 0,00 66.876,40 0,00 11.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.123,60 8.724,00 0,00 8.724,00 2.399,60 261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 151 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 152 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 40.500,00 41.100,00 0,00 0,00 81.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.600,00 81.600,00 0,00 81.600,00 0,00 261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 153 FONtê, sum? 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 4.761.723,00 1.242.800,00 0,00 0,00 6.004.523,00 99,65 1.102.591,35 1.102.591,35 0,00 1.102.591,35 0,00 6.004.423,35 6.004.423,35 0,00 6.004.423,35 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 87.150,00 1.000,00 0,00 87.150,00 525,00 51.975,00 86.625,00 0,00 86.625,00 0,00 86.625,00 86.625,00 0,00 86.625,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 188.246,00 0,00 39.406,00 0,00 148.840,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.839,76 148.839,76 0,00 148.839,76 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 48.900,00 1.000,00 0,00 48.900,00 0,00 32.600,00 32.600,00 0,00 32.600,00 0,00 48.900,00 48.900,00 0,00 48.900,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 725.000,00 250.000,00 50.000,00 9.375,00 925.000,00 177.200,00 -102.605,00 68.385,00 105.925,00 64.215,00 8.545,00 738.425,00 673.215,00 105.925,00 664.670,00 73.755,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 161 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 15.000,00 3.298,94 4.134,00 372,00 0,00 1.318,70 1.077,68 11.701,06 6.525,77 25,39 5.448,09 6.252,97 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 162 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Balancete da Despesa Unidade Gestora. CONSOLIDADO DEGRO cenario .: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Subunidade.......... : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 163 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.041.000,00 3.3.90.39.00.00.00 164 Fontes aja 0,00 0,00 1.978.637,74 3.3.90.40.00.00.00 165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00 PI 500,00 0,00 0,00 JU 62.362,26 158.410,68 1.805.992,82 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 500,00 0,00 0,00 166 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 70.000,00 8.600,00 +00 +00 78.105,82 78.105,82 261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26453 Transportes Coletivos Urbanos 264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 9.000,00 0,00 2.461,40 0,00 0,00 6.538,00 6.538,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 610.000,00 332.112,40 236.029,86 26.422,50 132.112,50 706.082,54 415.435,04 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.440.000,00 88.000,00 297.779,99 1.069,30 126.338,59 1.221.289,31 1.184.520,07 26605 Abastecimento 266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 173 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.600.000,00 847.424,11 0,00 259.516,34 725.746,53 4.259.515,84 3.920.045,22 26782 Transporte Rodoviário 267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 174 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 446.000,00 0,00 446.000,00 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,01 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 112,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 2.532,50 2.532,50 0,00 55.483,66 55.483,66 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978.637,74 158.410,68 1.592.571,95 0,00 0,00 0,00 78.215,82 0,00 78.105,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.538,60 2.179,00 6.537,40 0,00 0,00 0,00 706.082,54 134.292,50 415.435,04 H 230.220,01 126.338,59 1.184.520,07 » «447.424,11 376.053,11 «570.351,80 w Folha: Salão Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.420,87 386.065,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.647,50 8.930,70 0,00 36.769,24 187.908,27 349.693,42 689.164,04 17 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Balancete da Despesa Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO EGÃO. cerne oro + SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade Orçamentári. 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Subunidade......... 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175 Fonte. 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 2.500,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 176 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 14.253.469,00 2.946.086,51 1.375.703,49 15.381.807,02 Total Unidade Orçamentária 14.253.469,00 2.946.086,51 1.375.703,49 15.381.807,02 Total do Órgão 14.253.469,00 2.946.086,51 1.375.703,49 15.381.807,02 Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano «424, 433. .469. «424. 433. .469. .424. .433 469, 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,09 181,65 489,85 300,09 181,65 489,85 300,09 181,65 489,85 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o «485,00 163.941,16 164.094,07 9.485,00 163.941,16 164.094,07 9.485,00 163.941,16 164.094,07 Dezemb ro de 2022 Total Créditos 15. 13. is. 43. 15. e Reta Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 775.255,42 «084.623,93 896.752,28 775.255,42 084.623,93 896.752,28 775.255,42 «084.623,93 896.752,28 Folha: saldo Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar 383. 572. 1.485. 383. 572. 1.485. 383. 572. 1.485 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 «500,00 0,00 0,00 963,40 737,57 054,74 963,40 737,57 054,74 963,40 737,57 054,74 18 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa D 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA ai séscino, de a04 Folha: E Unidade Gestora.. CONSOLIDADO ÓRGÃO ato ii err mio vero 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Salão Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 13 Cultura 13813 Lazer Es 138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 179 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 181 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 182 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 183 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 87.097,00 0,00 0,00 88.097,00 0,00 53.200,87 88.097,00 0,00 88.097,00 0,00 88.097,00 88.097,00 0,00 88.097,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.041.169,00 198.100,00 0,00 0,00 1.239.269,00 3.868,27 169.793,76 169.793,76 0,00 169.793,76 0,00 1.235.400,73 1.235.400,73 0,00 1.235.400,73 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 22.200,00 0,00 0,00 23.200,00 0,00 23.200,00 23.200,00 0,00 23.200,00 0,00 23.200,00 23.200,00 0,00 23.200,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 78.400,00 0,00 0,00 0,00 78.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.400,00 78.400,00 0,00 78.400,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 0,00 2.330,00 11.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.730,00 5.730,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 0,00 3.819,60 20.000,00 1.348,72 0,00 5.692,80 0,00 3.816,60 5.695,80 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Des PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA pesa Unidade Gestora.. CONSOLIDADO Órgão sovessecos . . 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER Unidade Orçamentária 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Empenhado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Mês Liquidado no Ano 14.831,68 14.831,68 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 47.600,00 0,00 0,00 3.600,00 21.600,00 12.600,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 193 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 19.000,00 0,00 0,00 163,13 1.563,13 3.614,40 3.614,40 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 195 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,73 901,73 138130130 CULTURA PARA TODOS 138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 360.000,00 0,00 340.000,00 0,00 F 6.012,90 6.012,90 138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.829,05 5.619,45 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 400.000,00 245.850,00 77.000,00 29.889,32 25.888,98 215.471,15 125.802,41 138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300.000,00 30.000,00 0,00 0,00 57.060,80 278.370,07 247.882,94 138130131 VIVENDO COM LAZER Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,32 27.000,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 0,00 7.765,00 0,00 0,00 350.332,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 'RMANENTE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE] 202 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 350.000,00 0,00 0,00 0,00 138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 203 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9 1.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 478/97 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 9.135,88 48.600,00 3.600,00 10.800,00 19.000,00 1.663,13 2.214,40 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 901,73 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 «012,90 a 100.000,00 0,00 5.619,45 568.850,00 29.888,98 125.802,41 0,00 0,00 2,00 330.000,00 57.060,80 172.562,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha: Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 5.695,80 0,00 1.800,00 10.800,00 11.785,60 «400,00 «400,00 [o 0,00 0,00 0,00 18,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.087,10 0,00 0,00 82.405,95 0,00 4.209,60 3.046,34 0,00 89.668,74 0,00 0,00 0,00 51.629,93 75.320,28 105.807,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora CONSOLIDADO 20 Balancete da Despesa rgão SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER Unidade Orçamentári. 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Subunidade 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Dotação Saldo Inicial ' Ssuplementações Reduções Empenhado no Mês Liquidado no Mês Empenhado no Ano Liquidado no Ano 204 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 205 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.498.000,00 10.596.038,00 66.970,00 2.211.346,75 1.098.624,62 11.704.969,33 8.632.634,94 138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 208 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 199.000,00 24.400,00 137.000,00 0,00 2.790,00 41.315,00 35.754,00 Total Subunidade 6.209.569,00 11.251.285,00 1.790.970,00 2.487.593,83 1.480.311,09 13.727.743,04 10.516.482,18 Total Unidade Orçamentária 6.209.569,00 11.251.285,00 1.790.970,00 2.487.593,83 1.480.311,09 13.727.743,04 10.516.482,18 Total do Órgão 6.209.569,00 11.251.285,00 1.790.970,00 2.487.593,83 1.480.311,09 13.727.743,04 10.516.482,18 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 1.084.909,23 0,00 60.488,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491.736,34 0,00 60.488,42 1.491.736,34 +00 60.488,42 1.491.736,34 0,00 60.488,42 Dezembro de 2022 Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00 0,00 13.027.068,00 1.081.385,04 8.609.316,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.400,00 2.790,00 35.754,00 15.669.884,00 1.461.295,31 10.408.947,74 15.669.884,00 1.461.295,31 10.408.947,74 15.669.884,00 1.461.295,31 10.408.947,74 Folha: 21 Saldo Disponível Empenhos à Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 237.189,44 23.318,36 3.095.652,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.085,00 0,00 «561,00 un 450.404,62 107.534,44 3.318.795,30 450.404,62 107.534,44 3.318.795,30 450.404,62 107.534,44 3.318.795,30