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materia nº 6/2023

Tipo Demonstrativo de Avaliação das Metas Fiscais
Número / Ano 6 / 2023
Date 2023-02-28
EmentaDemonstrativos e Relatórios do Ofício SEMFA nº 004/2023, referente à Avaliação das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2022.
native_id6059

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.93 · pages: 46 

Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Dezembro de 2022 Folha: 100
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
EGÃO: ansigi quero a 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade,......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Amulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1065 Fonte....: 1550 Transferência do Salário. Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1066 Fonte....: 156502 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
250,00 9,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
)23670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3:3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3:90-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1069 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1070 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE |
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1071 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
11.554,00 0,00 0,00 0,00 11.554,00 5,90
6.618,10 6.618,10 0,00 6.618,10 0,00
11.548,10 11.548,10 0,00 11.548,10 0,00
123670084 .2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 5,73 0,00 29.994,27 2.060,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.933,56 27.933,56 0,00 27.933,56 0,00
3:8590-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI
1073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
29.000,00 0,00 22.725,10 0,00 6.274,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.274,90 6.274,90 0,00 6.274,90 0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1074 Fonte. 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7,56
992,44 992,44 0,00 992,44 0,00
992,44 992,44 0,00 992,44 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAR QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1075 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
31.030,00 0,00 0,00 0,00 31.030,00 5,00
31.025,00 31.025,00 0,00 31.025,00 0,00
31.025,00 31.025,00 0,00 31.025,00 0,00
12368 Educação Básica
123680082 EDUCAR PARA O FUTURO
123680082.1.100000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA EDUCAÇÃ
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1076 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
cet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
EEE q ctes esa E
CONSOLIDADO
3
g SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1078 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
48.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1080 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1081 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1082 Fonte..
100.000,00 0,00
0,00
0,00
123680082.1.101000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
9478/97
0,00
0,00
48.000,00
12858/13)
12858/13)
1550 Transferência do Salário- Educação
1083 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
1084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4:90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00
9,00
0,00
4.4:90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1086 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9.000,00 0,00
0,00
0,00
4-4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1087 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1088 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1089 Fonte
100.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
12858/13)
12858/13)
1550 Transferência do Salário- Educação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
o
1.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123680082.2.274000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1090 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
25.000,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Folha: 101
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da De
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1091 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1092 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 +00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123680082.2.275000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1094 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.
0,00
0,00
3.3,20-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1095 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.
0,00
0,00
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1096 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00
0,00
198.000,00 198.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1097 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 650.000,00
0,00 78.
540.550,96 420
3.5.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1098 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1099 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.
0,00
19.472,87 19.
3-3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 aire
0,00
32.430,17 Cro
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1101 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00
0,00
26.291,95 26.
3.3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1102 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1103 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123680082.2.276000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
472,87
000,00
0,00
430,17
500,00
0,00
291,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
200.
198.
850.
78.749,07
420.
50.
20.
a
33.
32.
49.
26.
25.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
000,00
834,16
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
472,87
000,00
0,00
430,17
500,00
0,00
291,95
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
309.449,04
0,00
119.716,80
50.000,00
0,00
0,00
527,13
0,00
0,00
569,83
0,00
0,00
23.208,05
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA E a
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão........... 5d 88 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês —Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1104 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1108 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1109 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
91.165.594,05 110.191.810,00 80.519.570,57 10.927.046,17 120.837.833,48 15.759.134,63
14.104.439,17 15.856.856,26 1.830.055,68 15.827.055,77 1.063.590,81
94.151.652,68 81.791.705,44 2.560.440,97 80.728.114,63 13.423.538,05
Total Unidade Orçamentária
91.165.594,05 110.191.810,00 80.519.570,57 10.927.046,17 120.837.833,48 15.759.134,63
14.104.439,17 15.856.856,26 1.830.055,68 15.827.055,77 1.063.590,81
= 94.151.652,68 81.791.705,44 2.560.440,97 80.728.114,63 13.423.538,05
Total do órgão
91.165.594,05 110.191.810,00 80.519.570,57 10.927.046,17 120.837.833,48 15.759.134,63
14.104.439,17 15.856.856,26 1.830.055,68 15.827.055,77 1.063.590,81
94.151.652,68 81.791.705,44 2.560.440,97 80.728.114,63 13.423.538,05
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
34
Saldo Inicial suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
og Assistência Social
08122 Administração Geral =
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1, 051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 5
34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PINS PÚBLICOS
4:4.90.51.00.00.00 OBRAS É INSTALAÇÕES
1111 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
279.000,00 0,00 279.000,00 9,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1112 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
981220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1113 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1114 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
301.538,46 0,00 299.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.200,00 2.200,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1115 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 9,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2,1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1116 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
60.307,69 0,00 60.000,00 9,00
0,00 +00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1117 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TB Montéic so 150n/Rephrsos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1120 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
-000,00 0,00 0,00 0,00
in 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17590-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
a Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00
1.000,00 Go 000 0:00
0:00 0,00 0,00
:3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
“ias” j Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
+00 1.000,00 9,00
1.000,00 oo 0:00 0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.538,46
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
307,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
FGÃO.. ici . 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade.......... : 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1125 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1126 Fonte +: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 400.000,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1128 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 4.000,00
0,00
4.145,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1129 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1130 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE = LEI
30.000,00 0,00
9,00
22.617,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
14.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
740.846,15 404.000,00
9,00
28.962,48
Total Unidade Orçamentária
740.846,15 404.000,00
0,00
28.962,48
Total do órgão
740.846,15 404.000,00
0,00
28.962,48
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
FÍ
9478/97
25.000,00
0,00
0,00
Ju
9478/97
405.000,00
0,00
0,00
9478/97
1.000,00
0,00
0,00
9478/97
2.000,00
195,00
4.145,00
9478/97
1.000,00
0,00
0,00
FÍ
9478/97
7.382,52
1.884,79
15.078,32
JU
9478/97
14.000,00
0,00
0,00
1.109.382,52
2.079,79
21.423,32
1.109.382,52
2.079,79
21.423,32
1.109.382,52
2.079,79
21.423,32
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,00
0,00
0,00
340,00
0,00
0,00
340,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
260,00
4.145,00
0,00
0,00
0,00
22.617,48
3.769,58
15.078,32
«029,58
21.423,32
35.463,63
4.029,58
21.423,32
35.463,63
4.029,58
21.423,32
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
di
a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,16
2656,
0,00
0,00
0,00
-161,15
0,00
«539,16
«161,15
0,00
-539,16
«161,15
0,00
«539,16
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão... É A 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1132 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1133 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1134 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
19.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1135 Fonte... 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
39.180,00 20.000,00 24.000,00
35.040,00 0,00
35.040,00 0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1136 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00 200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1137 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
12.000,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1138 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
12.000,00 9,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1139 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.326,00 0,00 15.326,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1140 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
1.180,00 0,00 700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1141 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1142 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 404.773,56
-195.226,44 0,00
0,00 0,00
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1143 Fonte .s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1144 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.108.923,08 496.100,00 89.000,00
453.643,23 742.035,46
0,00
195.226,44
195.226,44
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
35.180,00
0,00
0,00
124,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
195.226,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.516.023,08
742.035,46
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
140,00
0,00
35.040,00
124,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
195.226,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,04
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
CONSOLIDADO
35
Balancete da Despesa
QDO caia pigs a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.... *-+3 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.515.967,04 5.515.967,04
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1145 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE LEI 9478/97
1.000,00 437.040,00 0,00
258.624,05 433.364,75
433.364,75 433.364,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1146 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
445.415,38 0,00 96.350,00
0,00 0,00
349.064,55 349.064,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1147 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 117.700,00 0,00
76.716,75 76.716,75
109.327,94 109.327,94
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 75.000,00 0,00
0,00 0,00
75.419,27 75.419,27
3.1-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1149 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 713,73
0,00 0,00
286,27 286,27
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 24.000,00 7.900,00
3.344,62 3.344,62
17.028,93 17.028,93
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 248.000,00 21.400,00
23.251,99 111.967,60
248.177,22 233.867,04
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 43.000,00 2.000,00
930,00 1.750,00
35.685,00 35.285,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 141.000,00 2.122,93
4.658,16 9.642,68
143.910,07 139.250,07
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1158 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ S$ - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
1159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
245.000,00 668.236,49 77.136,06
-42.525,13 115.815,24
761.706,21 528.825,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.152,81
0,00
0,00
9.985,00
0,00
0,00
43.092,00
1,84
6,45
0,00
0,00
0,00
8.647,30
66.039,65
66.043,85
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.515.967,04
438.040,00
433.364,75
433.364,75
349.065,38
0,00
349.064,55
118.700,00
76.716,75
109.327,94
76.000,00
0,00
75.419,27
286,27
0,00
286,27
17.100,00
3.344,62
17.028,93
1.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
269.676,92
65.324,25
179.774,17
50.000,00
3.270,00
35.015,00
188.877,07
17.243,68
139.249,23
0,00
0,00
0,00
836.100,43
127.707,94
527.781,08
Folha: 107
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
4.675,25
0,00
0,00
0,83
0,00
0,00
9.372,06
0,00
0,00
580,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,07
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.346,89
54.092,87
68.403,05
4.330,00
270,00
670,00
1.875,00
0,84
4.660,84
0,00
0,00
0,00
65.746,92
1.044,20
233.925,13
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão. Sa ni 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - rMas
Dotação
3.3.90.92.00.00.
1161
Fonte,
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 14.000,00 360,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
**-? 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 432,07
0,00 0,00
1.567,93 1.567,93
3,3.80.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1162
08123
Fonte.
081230079
981230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2055
3.3.90.
2056
3.3.90.
2057
3.3.90.
2058
3.3.90
2059
3.3.90.
2060
3.3.90.
2061
3.3.90.
2062
3.3.90.
2063
3.3.90,
2064
3.3.90,
2065
Fonte..
39.00.00.
Fonte,.
39.00.00.
Fonte..
-39.00.00. j
««.7 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
Fonte.
39.00.00.
Fonte..
39.00.00.
-+-: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁS
Fonte.
39.00.00.
-*+: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Fonte.
39.00.00.
Fonte...
39.00.00.
-" "5 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Fonte.
«++: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Administração Financeira
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.000,00 0,00
143,55 0,00
310,80 167,25
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
«-: 166001 BPC NA ESCOLA
0,00 350,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
--"3 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
0,00 2.000,00 0,00
67,60 0,00
157,80 90,20
90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
0,00 1.500,00 0,00
33,40 0,00
50,40 17,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 100,00 0,00
13,60 0,00
40,20 26,60
-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
*-+; 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
0,00 600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
-*? 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
0,00 1.000,00 0,00
99,60 0,00
333,60 234,00
00 oUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
ICA
0,00 2.000,00 0,00
270,40 0,00
648,00 377,60
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 2.000,00 0,00
59,40 0,00
178,20 118,80
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 4.000,00 0,00
1.180,20 0,00
3.775,76 2.595,56
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 3.000,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
14.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
14.640,00
0,00
0,00
1.567,93
0,00
1.567,93
0,00
0,00
0,00
1.000,00
167,25
350,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
90,20
1.500,00
0,00
17,00
600,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
234,00
2.000,00
9,00
377,60
2.000,00
0,00
118,80
»
«000,00
0,00
«595,56
»
3.000,00
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689,20
0,00
143,55
350,00
0,00
0,00
1.842,20
0,00
67,60
1.449,60
0,00
33,40
59,80
0,00
13,60
600,00
0,00
0,00
224,24
0,00
«180,20
pa
2.810,59
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Órgão..........ll
Unidade Orçamentária
Subunidade :
CONSOLIDADO
35
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
140,41
140,41
0,00
0,00
31,40
0,00
0,00
16,40
0,00
0,00
60,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,80
0,00
0,00
6,80
0,00
0,00
19,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189,41
189,41
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2130 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - A
0,00 500,00
0,00
31,40
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2150 Fonte....: 166009 EPI (CovID-19)
0,00 500,00
0,00
16,40
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2066 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 400,00
0,00
60,45
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2067 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
0,00 350,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2068 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
0,00 1.000,00
0,00
19,80
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2069 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
0,00 1.000,00
0,00
6,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2070 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
0,00 100,00
0,00
19,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2071 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
0,00 100,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2072 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
0,00 1.000,00
0,00
26,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2073 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00 2.000,00
0,00
110,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2074 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0,00 2.000,00
0,00
39,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2075 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 1.000,00
0,00
333,35
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00 800,00
0,00
71,50
08241 Assistência ao Idoso
9478/97
26,60
0,00
0,00
110,60
0,00
0,00
333,35
0,00
0,00
71,50
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186,35
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
140,41
140,41
500,00
0,00
31,40
500,00
0,00
16,40
400,00
0,00
8,20
350,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
6,80
100,00
0,00
19,80
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
110,60
2.000,00
0,00
39,60
1.000,00
333,35
800,00
0,00
22,50
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
49,00
468,60
0,00
0,00
483,60
0,00
0,00
339,55
52,25
52,25
350,00
0,00
0,00
980,20
0,00
0,00
993,20
0,00
0,00
80,20
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
973,40
0,00
0,00
A
«889,40
0,00
0,00
1.960,40
0,00
0,00
666,65
0,00
0,00
728,50
49,00
49,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
rgão 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
082410093 CIDADE INCLUSIVA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS pÍ
1164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.599.000,00 370.000,00 0,00
370.000,00 382.200,00
3.969.000,00 3.969.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54º. LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
982410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA CoM DEFICIÊNCIA
3-3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍ
1165 | Fonte....: 170401 ROYALTIES Aré 5% - LEI 7990/89
509.000,00 0,00 0,00
-9.250,00 55.250,00
499.750,00 499.750,00
3:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
1166 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 +00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2. 271000 PRIMEIROS PAssos
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
899.000,00 32.000,00 140.565,00
0,00 0,00
690.435,00 690.435,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS pf
1169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 187.500,00 500,00
93.750,00 187.500,00
187.500,00 187.500,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA ERIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1170 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
101.260,00 0,00 0,00
10.698,66 18.698,66
72.765,17 72.765,17
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1171 Fonte. 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
34,90 0,00
2,2550-36:00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1172 * Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1173 | Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
- 000,00 0,00 0,00
o 0,00 250,00
1.000,00 500,00
082430093 CIDADE INCLUSIVA
-2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
Sac Soan do DAR OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
7 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1174 Fonte
0,00 1.000,00
1.000,00 o 0:00
0,00 0,00
PESSOAS FÍ
:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
ECO e Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Aro
0,00
0,00
2.070.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.250,00
234.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
3.969.000,00
382.200,00
3.969.000,00
0,00
0,00
0,00
509.000,00
55.250,00
499.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790.435,00
0,00
690.435,00
187.500,00
93.750,00
93.750,00
101.260,00
18.698,66
72.765,17
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9
28.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«750,00
E
750,00
494,83
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. É
DEGÃO diaiaçe sinos « '
Unidade Orçamentária
Subunidade
CONSOLIDADO
35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
1.799.000,00 259.500,00 10.
189.250,00 192.
2.048.250,00 2.048.
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1176 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.619.000,00 0,00
-19.100,00 155.
1.599.900,00 1.599.
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1177 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 É
0,00
0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.242.000,00 2.116.650,00 84.
700.350,00 439.
3.274.270,00 2.728.
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2044 Fonte.. 170702 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (covID-19) - À
0,00 122.805,59
0,00
116.400,00 116.
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1179 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1180 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 24,
-2.573,75 é;
72.571,25 al
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1181 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.872.000,00 155.000,00 332.
164.226,67 192.
1.870.626,67 1.870.
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1182 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
76.000,00 0,00 25.
0,00
50.580,00 50.
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO =
1183 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
50.000,00 0,00
1.857,96 1
44.893,76 41
3.3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
1184 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
100.000,00 0,00 20.
10.405,30 10
49.020,40 31.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
565.000,00 60.000,00 465.
31.254,88 EE
151.975,04 ds
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1186 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
no Mês
no Ano
250,00
500,00
250,00
0,00
400,00
900,00
- 000,00
0,00
0,00
380,00
160,00
163,50
500,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
855,00
439,38
026,25
000,00
863,33
626,67
420,00
0,00
580,00
0,00
«857,96
-896,60
000,00
«405,30
215,90
524,96
273,28
975,04
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.050.000,00
0,00
19.100,00
829.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.573,75
2.573,75
0,00
25.373,33
961.373,33
0,00
0,00
0,00
1.139,20
0,00
22.295,52
0,00
0,00
0,00
7.500,00
18,40
950,40
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2.048.250,00
192.500,00
2.048.250,00
1.619.000,00
155.400,00
1.565.400,00
0,00
0,00
0,00
3.274.270,00
439.160,00
2.728.163,50
122.305,59
0,00
116.400,00
10.000,00
0,00
0,00
75.145,00
4.439,38
41.026,25
1.896.000,00
192.863,33
1.870.626,67
50.580,00
0,00
50.580,00
50.000,00
1.857,96
41.896,60
80.000,00
10.405,30
31.215,90
159.475,04
38.673,65
149.375,41
50.000,00
0,00
0,00
Folha: 111
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
19.100,00
34.500,00
34.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546.106,50
5.905,59
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.573,75
0,00
31.545,00
25.373,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.967,04
0,00
2.997,16
30.979,60
0,00
17.804,50
0,00
2.599,63
2.599,63
50.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentári.
Dotação
3.3.90.
1188
3.3.90.
1189
3.3.90.
1190
3.3.90
1181
3.3.90:.
1192
36.00.00.
Fonte....:
39.00.00.
Fonte....:
«39.00.00.
Fonte....:
39.00.00.
Fonte... .:
082440089
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1193
Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
1194
3.3.90.36.00.00.00
FOREe. ses é
1195
Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
1196
Fonte....:
082440090
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1197
Fonte..
PROTEÇÃO SOCIAL
CONSOLIDADO
35
Saldo Inicial Suplementações
18.000,00 296.500,00
123.312,00
314.220,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
7.000,00 0,00
9,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
100.000,00 30.000,00
0,00
114.121,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
70.000,00 145.000,00
0,00
76.539,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
140.000,00 195.000,00
15.030,00
334.097,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 4.000,00
0,00
40.728,20
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO '
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00
0,00
0,00
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
20.000,00 0,00
0,00
34,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1198
Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1199
Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1200
Fonte....:
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.010,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
7.980,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
190.
a
15.
«510,16
74.
o
20
VE
186.
111.
7.
23.
INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
Ba
no Mês
no Ano
280,00
0,00
908,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
546,66
0,00
.286,35
40.
109,35
0,00
955,59
328,55
271,80
787,00
956,20
- SISTEMA ÚNICO DEASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.515,50
2.000,00
0,00
815,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
314.220,00
0,00
190.908,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
12.380,46
69.170,91
215.000,00
22.536,35
40.109,35
335.000,00
24.430,32
137.003,28
42.728,20
2.985,00
15.154,20
324,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.980,00
0,00
0,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
123.312,00
0,00
0,00
0,00
878,08
5.375,75
44.951,01
138.461,00
0,00
36.429,65
902,23
49.325,27
197.094,49
0,00
8.802,00
25.574,00
324,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
19.891,60
o
34,90
0,00
0,00
0,00
7.980,00
0,00
0,00
o
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão cconesosaas 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade......... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
40.000,00 0,00 0,00
0,00 9.831,55
33.245,66 25.206,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1201 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.010,00 0,00 6.010,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DOTRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1202 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1203 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1204 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1205 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.659.000,00 491.900,00 0,00
491.900,00 586.500,00
6.150.900,00 6.150.900,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1207 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E FREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1208 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
12.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.279,97 10.279,97
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
290.600,00 58.000,00 152.000,00
9.226,12 24.982,27
191.302,72 155.698,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1211 Fonte. 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
30.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
69,80 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 34.000,00 80,00
2.464,00 0,00
73.920,00 71.456,
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.208,43
0,00
2,02
147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
40.000,00
904,00
16.279,29
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.150.900,00
586.500,00
6.150.900,00
0,00
0,00
0,00
12.400,00
+00
10.279,97
0,00
0,00
0,00
196.600,00
28.826,17
155.602,50
27.000,00
0,00
0,00
73.920,00
0,00
71.456,00
Folha: 113
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.754,34
8.927,55
16.966,37
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.120,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.088,85
96,10
35.700,22
26.783,20
0,00
69,80
0,00
0,00
2.464,00
not
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
[ess co 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
F
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1213 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1214 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.885,04
0,00 3.019,16 0,00 3.019,16 0,00
18.114,96 13.586,22 0,00 13.586,22 4.528,74
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1215 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
35.980,00 0,00 0,00 0,00 35.980,00 4.112,50
0,00 2.446,00 0,00 2.446,00 0,00
31.867,50 15.915,50 838,50 15.915,50 15.952,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1216 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
34.000,00 9,00 0,00 0,00 34.000,00 1.086,60
0,00 3.469,40 0,00 4.219,40 0,00
32.913,40 17.816,40 0,00 17.816,40 15.097,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1217 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1218 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
24.020,00 47.000,00 4.356,01 900,00 66.663,99 0,00
35.457,00 1.963,07 0,00 2.000,00 1.963,07
53.944,99 11.331,07 0,00 9.368,00 44.576,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2180 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
0,00 100.000,00 53.687,50 46.312,50 46.312,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
25.958.331,38 7.017.232,08 2.036.804,62 255.871,24 30.938.758,84 762.829,97
2.838.773,23 3.908.325,97 317.583,41 3.745.093,00 260.848,53
29.908.238,63 28.531.781,28 8.766.266,47 28.270.932,75 1.637.305,88
Total Unidade Orçamentária
25.958.331,38 7.017.232,08 2.036.804,62 255.871,24 30.938.758,84 762.829,97
2.838.773,23 3.908.325,97 317.583,41 3.745.093,00 260.848,53
29.908.238,63 28.531.781,28 8.766.266,47 28.270.932,75 1.637.305,88
Total do Órgão
25.958.331,38 7.017.232,08 2.036.804,62 255.871,24 30.938.758,84 762.829,97
2.838.773,23 3.908.325,97 317.583,41 3.745.093,00 260.848,53
29.908.238,63 28.531.781,28 8.766.266,47 28.270.932,75 1.637.305,88
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão.
Unidade Orçament.
Subunidade.........
Dotação
10
10122
101220118
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Saúde
Administração Geral
GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1219
4.4.90
1220
4.4.90
1221
4.4.90,
1222
4.4.90
2089
4.4.90
1223
Fonte....:
+40.00.00.00
FONES, à
-52.00.00.00
Fonte....:
-52.00.00.00
Ponte. ssa ;
«92.00.00.00
Pontes *
101220118.2.095000
3.1.90
1224
S=dado.
1975
EE
1225
3.1.90.
1226
3.1.90.
1976
3.1.90.
1227
3,1. 90.
1228
-04.00.00.00
Fonte....:
04.00.00.00
Fonte....!
Desdobram:
11.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte,...:
13.00.00.00
Fonte....:
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160004 GESTÃO SUS
27.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 70.000,00 0,00
29.797,74 0,00
29.797,74 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
123.200,00 0,00 123.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 123.200,00 65.100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.712.676,92 0,00 1.712.676,92
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 127.515,00 0,00
80.500,00 80.500,00
128.515,00 128.515,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.970.676,92 0,00
201.293,37 201.293,37
1.970.676,92 1.970.676,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
187.815,38 0,00 187.815,38
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 285.000,00 0,00
171.364,71 171.364,71
252.065,62 252.065,62
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.010,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.866,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.577,40
5.577,40
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.515,00
93.671,44
128.515,00
1.970.676,92
167.428,46
1.931.972,01
0,00
0,00
0,00
286.000,00
157.333,21
238.034,12
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.989,25
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
23.336,26
0,00
29.797,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.704,91
38.704,91
0,00
0,00
0,00
33.934,38
14.031,50
14.031,50
115
o!
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão.
Unidade Orçamentári
Subunidade
Dotação
3.1.90.13.00.00.00
1977
3.1.90.
1229
3.1.90.
1230
3.1.50.
1978
3.1.90.
1231
3.1.90,
1232
3.1,.90.
1979
3.390,
1235
3.3.90.
1236
3,3.90.
1237
3.3.90.
1238
3.3.90..
1239
8:83:90):
1240
3.3.90.
1241
Fonte.
Desdobram:
94.00.00.
Fonte
94.00.00.
00
oo
Fonte....:
94.00.00.
Fonte..
96.00.00.
Fonte..
96.00.00.
oo
oo
oo
Fonte....:
96.00.00.
oo
Fonte....:
Desdobram:
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
oo
oo
Fonte....:
33.00.00.
Fonte....:
35.00.00.
35.00.00.
Bonte: sus
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 187.815,38 44.032,00
0,00 0,00
143.760,57 143.760,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
103.384,62 0,00 103.384,62
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 127.984,62 912,00
7.958,06 7.958,06
122.263,61 122.263,61
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
344.203,57 0,00 344.203,57
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 579.203,57 10.000,00
104.920,09 104.920,09
556.843,24 556.843,24
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
440.000,00 0,00 172.000,00
25,573,11 26.031,17
119.104,91 91.262,87
MATERIAL DE CONSUMO
160004 GESTÃO SUS
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
602.076,92 0,00 602.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 12.400,00 0,00
0,00 0,00
15.407,29 15.407,29
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
22,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
1.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.637,28
2.268,93
2.273,15
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
143.783,38
0,00
143.760,57
0,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
127.072,62
11.049,80
122.263,61
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
569.203,57
104.920,09
516.535,28
268.000,00
32.657,75
91.226,85
40.000,00
0,00
0,00
76,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.400,00
0,00
15.407,29
0,00
0,00
0,00
Folhi 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.809,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
12.360,33
40.307,96
40.307,96
40.000,00
0,00
0,00
76,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.992,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão...
Unidade Orçamentári
Subunidade
Dotação
3.3,90.
1242
3.3.90.
1243
3.3.90
1244
3.3.90
1981
3:.3..90%,
2101
3.3.90
2104
3.3.90.
2105
3.3.90.
2106
3.3:.90.:
1245
3.3.90.
1246
3,390.
1247
3.3, 90
1248
3.3.90
1249
39.00.00.
Fonte..
39.00.00.
Fonte..
«39.00.00.
Fonte..
«39.00.00.
«39.00.00.
39.00.00.
Fonte, .
40.00.00.
Fonte..
46.00.00.
Fonte..
46.00.00.
Fonte..
48.00.00.
Fonte.
«49.00.00.
Fonte.
oo
00
00
oo
00
oo
oo
oo
oo
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
eceecere. 0? 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 22.000,00 2.000,00
286,80 0,00
407.343,69 380.062,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 60.000,00 30.000,00
91.234,94 -7.079,40
127.467,63 29.153,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160004 GESTÃO SUS
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
120,15 0,00
328,64 208,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
0,00 102,00 0,00
60,40 0,00
101,10 40,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 140,00 0,00
0,00 0,00
121,90 121,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
0,00 20,00 0,00
0,00 0,00
11,05 11,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 200,00 0,00
0,00 0,00
198,90 198,90
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 +00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
286,80
0,00
16.492,81
10.462,20
7.079,40
7.085,29
0,00
0,00
0,00
25,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
420.
6
380.
230.
6
23.
20.
"
E
ús
lee
Le
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
624,45
062,11
000,00
«993,24
310,05
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
208,49
102,00
0,00
40,70
140,00
0,00
121,90
20,00
0,00
11,05
200,00
0,00
198,90
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 117
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
12.369,51
0,00
27.281,58
92.070,17
5.843,24
104.157,58
20.000,00
0,00
0,00
645,67
0,00
120,15
0,90
60,40
18,10
0,00
0,00
8,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
+00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão e 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. . ” 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.92.00.00.00
1250 Fonte. :
3.3.90.92.00.00.00
1251 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1982 PONbe: sei
Desdobram:
3.3.90.92.00.00.00
2082 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2083 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2084 Fonte...
3.3.90.92.00.00.00
2085 Ponte; ou:
3.3.90.92.00.00.00
2086 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2087 Fonte,...:
101220118.2.236000
3.3.90.30.00.00.00
1252 Fonte....:
101220118.2.320000
3.3.90.30.00.00.00
1253 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
1254 Pontes ces
3.3.90.36.00.00.00
1255 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1256 PONtê es sã
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 o
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
6.012,00 5.947,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
92,70 92,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
0,00 135,00 0,00
0,00 0,00
133,45 133,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 192,00 0,00
0,00 0,00
121,90 121,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
0,00 15,00 0,00
0,00 0,00
11,05 11,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 480,00 0,00
0,00 0,00
469,60 469,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 112,00 0,00
0,00 0,00
110,50 110,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 15,00 0,00
0,00 0,00
11,05 11,05
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
5.882,00
135,00
0,00
133,45
15,00
0,00
11,05
480,00
0,00
469,60
112,00
0,00
110,50
15,00
0,00
11,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
858,00
65,00
130,00
907,30
0,00
0,00
1,55
0,00
0,00
70,10
0,00
0,00
3.95
0,00
0,00
10,40
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
3,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
nd
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
CONSOLIDADO
Orgão. «a» vs abs 36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.500,00 0,00
0,00
0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.500,00
0,00
0,00
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1257 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
179.000,00 0,00 179.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1262 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1263 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Ju
9478/97
995.240,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1264 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.500.000,00 0,00
0,00
0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1265 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
1.995,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1266 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1267 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1268 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
7.250,00
0,00
1.995,00
20.000,00
0,00
0,00
Ju
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
0,00
1.995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
4.760,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
fo ree APRE PER
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Balancete da Despesa
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1269 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1271 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1272 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
66.000,00 0,00 66.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1273 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
383.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1274 Fonte. 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 850.000,00 0,00
0,00 53.057,57
844.345,66 144.116,62
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1275 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 96.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1277 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 30.000,00
10.966,43 0,00
138.620,87 117.170,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1278 Fonte.. 160101 ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
459.200,00 0,00 459.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1983 Fonte.. 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 459.200,00 355.391,00
3.1.90.11.00.00.00
1280 Fonte....:
0,00
103.808,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impos:
5.391.753,85 0,00
0,00
103.808,69
tos e Tr
5.391.753,85
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.974,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.372,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383.000,00
0,00
0,00
851.000,00
«057,57
144.116,62
196.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
117.170,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.809,00
0,00
103.808,69
Folha: 120
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383.000,00
0,00
0,00
6.654,34
0,00
700.229,04
25,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.005,52
0,00
21.450,87
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora fonsopinAno
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária E o1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade.
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
FMs
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 71.260,00 0,00
38.302,60 38.302,60
66.682,60 66.682,60
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1984 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 7.321.753,85 0,00
912.402,51 912.402,51
7.321.753,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7.321.753,85
1282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
211.938,46 0,00 211.938,46
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1283 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1985 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 211.938,46 110.800,00
0,00
101.040,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
101.040,52
1285 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1286 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1287 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
890.000,00 0,00 51.000,00
0,00 0,00
514.346,61 418.276,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1288 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 1.520.000,00
12.118,72 0,00
125.794,93 109.432,51
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2090 Fonte....: 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
0,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PERERTROS - PESSOA FÍ
1289 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSI
1.000,00 4.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1290 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.224.000,00 0,00 0,00
35.700,60 123.891,18
1.042.405,13 835.545,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1291 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.600,00 690.000,00
25.999,62 7.804,82
163.170,69 50.411,39
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.955,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.653,39
0,00
0,00
348.614,60
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
5.145,00
0,00
0,00
181.594,87
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
72.260,00
66.682,60
66.682,60
7.321.753,85
900.394,23
7.309.745,57
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
101.138,46
0,00
101.040,52
55.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
839.000,00
0,00
385.564,80
480.000,00
0,00
76.071,05
60.000,00
+00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
1.224.000,00
187.107,97
830.361,55
313.600,00
7.804,82
50.411,39
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
5.577,40
0,00
0,00
0,00
12.008,28
12.008,28
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
97,94
0,00
o
9.044,01
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
32.712,03
128.781,
5.590,47
33.361,46
49.723,88
0,00
0,00
0,00
255,00
0,00
0,00
0,00
5.184,00
212.043,58
6.926,81
0,00
112.759,30
ol
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão. . É
Unidade
Subunidade
Dotação
1292 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1293 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1294 Fonte...
3.3.90.93.00.00.00
1295 Fonte....:
103010116.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
1296 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1297 Fonte. ..:
3.3.90.39.00.00.00
1298 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1299 Fonte....i
3.3.90.39.00.00.00
1300 Fonte....:
103010116.2.317000
3.3.90.30.00.00.00
1301
3.3.90.30.00.00.00
1302 Fonte. ]
3.3.90.39.00.00.00
1303 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1304 Fonte....:
103010116.2.318000
3.3.90.30.00.00.00
1305 Fonte..
36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
36.01
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
160002
ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
9478/97
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
160002
OUTROS
160002
OUTROS
160101
OUTROS
170401
ATENÇÃO BÁSICA
2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS -
ATENÇÃO BÁSICA
3.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS -
ATENÇÃO BÁSICA
2.000,00 126.
35.
SERVIÇOS DE TERCEIROS -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
PESSOA JU
000,00
156,74
541,01
PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 196.
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
160002
ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00
000,00
+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.384,26
191.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.669,97
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
128.000,00
35.384,26
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
+00
0,00
Folha: 122
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
87.789,02
156,75
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
+00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
BEQÃO rio. cnsquaaço a 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1306 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO E
2093 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 2.500.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1307 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
49.000,00 0,00 49.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2094 Fonte. 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 2.500.000,00 0,00
151,45 101.310,45
1.276.210,00 536.938,50
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1309 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1987 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1310 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1311 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1988 Fonte.. : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1313 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1314 —Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
957.477,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
84.534,45
520.162,50
0,00
+00
0,00
+00
0,00
+00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
+00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
0,00
o
4.988,35
0,00
o
0,00
0,00
0,00
266.312,85
16.776,00
756.047,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Na
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Des)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
pesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão. E ES 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1315 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1316 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1317 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
62.000,00 0,00 62.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1319 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1320 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1321 Fonte.. 160101 ATENÇÃO BÁSICA
2.000,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00
14.600,00 0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1322 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
66.338,46 0,00 66.338,46
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1989 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 73.338,46 17.508,00
4.465,45 4.465,45
53.295,17 53.295,17
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1323 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
699.138,46 0,00 699.138,46
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 16.153,00 0,00
6.402,40 6.402,40
12.804,80 12.804,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1990 Fonte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 733.138,46 0,00
88.078,14 88.078,14
733.138,46 733.138,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
31.015,38 0,00 31.015,38
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
+00
0,00
55.830,46
4.465,45
53.295,17
0,00
0,00
0,00
26.153,00
12.804,80
12.804,80
733.138,46
84.141,81
729.202,13
0,00
0,00
0,00
Folha: 124
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
14.600,00
0,00
0,00
0,00
2.535,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.348,20
0,00
0,00
0,00
3.936,33
3.936,33
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da D
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
EEÃO sor essa, criado 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
o Empenhado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
pesa
FMs
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1991 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 31.015,38 13.900,00
0,00 0,00
17.027,45 17.027,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1327 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
58.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1328 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 308.000,00
0,00 0,00
184.279,18 184.279,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1329 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1330 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1331 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1332 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1334 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1335 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1336 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1338 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 3.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1339 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Tg:
RA
58.
192.
184.
E
5
5
5;
115,38
0,00
027,45
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
279,18
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
87,93
0,00
0,00
58.000,00
0,00
0,00
7.720,82
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão........... 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1993 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobr: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1341 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1342 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1994 Fonte, ..s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1344 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1345 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1346 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU,
1348 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU,
1349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1350 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES |
1351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
+00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
+00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão...
Unidade Orçamentária
Subunidade.........
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
128.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
33.638,41 0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.
1352
4.4.90.
1353
4.4.90.
1354
4.4.90.
2131
4.4.90.
2197
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.380.
1355
3 Iw50s
1356
3.3.50
1357
he Te
1358
3.3.50.
1359
3.3. 80.
1360
3.3.50.
1996
3.3.50.
2042
30.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....
39.00.00.00
Fonte....
«39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte... .i
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte..
Desdobram:
39.00.00.00
Fonte..
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
27.702,42 27.702,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 1.480.600,00 521.000,00
0,00 0,00
915.292,46 768.199,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
0,00 763.071,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.450.568,00 1.236.700,00 3.000.000,00
0,00 0,00
8.687.268,00 8.687.268,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.304.585,08 4.300.000,00 1.245.600,00
0,00 2.193.156,63
15.358.985,08 15.358.985,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00
1.421.275,46 2.041.443,88
9.378.825,46 9.378.825,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
2.640.000,00 3.474.887,65 0,00
0,00 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
326.200,00 6.245.278,87 0,00
0,00 0,00
6.571.462,47 6.571.462,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU
160201 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.374/2021)
0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
688,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.307,54
0,00
0,00
89.660,87
+00
0,00
200.000,00
+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.523.435,46
0,00
0,00
1.527.697,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.640.000,00
16,40
0,00
876.843,37
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
128.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
27.702,42
1.009.600,00
0,00
768.199,60
763.071,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.687.268,00
0,0
8.687.268,00
15.358.985,08
2.193.156,63
15.213.187,76
9.382.550,00
2.041.443,88
7.955.668,83
6.114.887,65
+00
6.096.95
6.571.478,87
0,00
5.296.285,21
1.000,00
0,00
0,00
480.000,00
0,00
Folha: 127
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
93.673,06
0,00
33.638,41
0,00
0,00
0,00
22.297,58
+00
0,00
0,00
0,00
147.092,86
673.410,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.797,32
145.797,32
3.724,54
1.423.156,63
1.423.156,63
0,00
17.933,27
17.933,27
0,00
1.273.177,26
1.273.177,26
886,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 128
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
BEGRO srersssoracorsvanao q 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2095 Fonte....: 162109 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2096 Fonte....: 160206 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2097 Fonte....: 160207 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2098 Fonte....: 160208 COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)
0,00 124.045,44 0,00 0,00 124.045,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.045,44 124.045,44 0,00 124.045,44 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2117 Fonte....: 160209 COVID - 19 (PORTARIA Nº 977/20221)
0,00 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2125 Fonte....: 160211 COVID - 19 (PORTARIA 1.308/2022 )
0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 É 0,00
43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2151 Fonte....: 160212 COVID - 19 (PORTARIA 1.269/2020)
0,00 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.685,65 372.685,65 0,00 372.685,65 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2152 Fonte. 162110 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2167 Fonte. 160213 COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022)
0,00 228.800,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.800,00 228.800,00 0,00 228.800,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2181 Fonte.. 170701 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - 8
0,00 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 20.938,42
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2182 Fonte.. 160215 COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020)
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2183 Fonte....: 160216 COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020)
0,00 31.865,00 0,00 0,00 31.865,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 31.865,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2184 Fonte....: 160217 COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020)
0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2185 Fonte....: 160218 COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020)
(ol
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
Unidade Orçamentária
Subunidade.........
Dotação
3.3.50.
2186
3.3.50.
2187
3.3.50.
2188
3.3.50.
2189
3.3.50.
2190
3.3.50.
2191
38.80:
2192
3.3.50
2193
3.3.50.
2194
3.3.50.
2195
3.3.50.
2196
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.
1361
3.1.90.
1997
39.00.00.00
Fonte...
39,00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
BONE ico até
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
Fonte....:
«39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
04.00.00.00
Fonte....:
04.00.00.00
36
36.01
CONSOLIDADO
Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial
ouTROS
162105
ouTROS
162111
OUTROS
160219
ouTROS
160220
OUTROS
160221
ouTROS
160222
OUTROS
160223
OUTROS
160224
OUTROS
160225
OUTROS
160226
OUTROS
160227
0,00
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
53
«120,00 0,00
53.120,00 0,00
53.120,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00
119.221,29 0,00
119.221,29 0,00
119.221,29 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00
68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020)
0,00
300.000,00 0,00
300.000,00 0,00
300.000,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020)
0,00
313.453,98 0,00
313.453,98 0,00
313.453,98 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021)
0,00
13.700,00 0,00
13.700,00 0,00
13.700,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 894/2021)
0,00
141.409,37 0,00
141.409,37 0,00
141.409,37 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 731/2021)
0,00
23.415,56 0,00
23.415,56 0,00
23.415,56 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021)
0,00
26.531,00 0,00
26.531,00 0,00
26.531,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 2.237/2021)
0,00
283.500,00 0,00
283.500,00 0,00
283.500,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 2.999/2021)
0,00
124.500,00 0,00
124.500,00 0,00
124.500,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COVID-19 (PORTARIA Nº 3.313/2021)
0,00
112.500,00 0,00
112.500,00 0,00
112.500,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
63.323,08
0,00 63.323,08
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00
502.323,08 0,00
74.431,32 74.431,32
462.151,95 462.151,95
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
53.120,00
0,00
0,00
119.221,29
0,00
0,00
68.200,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
313.453,98
0,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
141.409,37
0,00
0,00
23.415,56
0,00
0,00
26.531,00
0,00
0,00
283.500,00
0,00
0,00
124.500,00
0,00
0,00
112.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502.323,08
74.431,32
462.151,95
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
53.120,00
0,00
0,00
119.221,29
0,00
0,00
68.200,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
313.453,98
0,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
141.409,37
0,00
0,00
23.415,56
0,00
0,00
26.531,00
0,00
0,00
283.500,00
0,00
0,0:
124.500,00
0,00
0,00
112.500,00
0,00
0,00
0,00
40.171,13
0,00
0,00
a
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
RM 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2118 Fonte....: 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022
0,00 120.000,00 0,00
45.450,70 45.450,70
45.450,70 45.450,70
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1362 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9.966.746,15 0,00 9.966.746,15
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1363 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 221.185,00 0,00
138.317,57 138.317,57
221.845,69 221.845,69
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1998 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 13.913.846,15 153.600,00
1.914.981,02 1.914.981,02
13.729.759,81 13.729.759,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
482.892,31 0,00 482.892,31
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1365 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1999 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 483.892,31 107.146,00
0,00 0,00
375.745,82 375.745,82
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1366 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1367 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2000 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1370 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 89.000,00 0,00
6.405,00 785,00
81.030,37 74.605,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1371 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
7.000,00 45.000,00 0,00
8.963,38 0,00
8.963,38 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1372 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
40.000,00 4.333.500,00 0,00
1.073.875,22 473.441,93
3.946.672,67 2.786.975,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1373 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Reservado
Anulado
Anulado
40.
212.
«338,50
106.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«715,00
0,00
0,00
376,80
0,00
0,00
018,36
103,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
120.000,00
45.450,70
45.450,70
0,00
0,00
0,00
222.185,00
221.845,69
221.845,69
13.760.246,15
1.772.228,04
13.578.793,51
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
376.746,31
0,00
375.745,82
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
96.000,00
1.875,00
73.025,37
52.000,00
0,00
0,00
4.373.500,00
467.695,93
2.781.229,45
Folha: 130
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
74.549,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339,31
0,00
0,00
30.486,34
150.966,30
150.966,30
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
«254,63
- 580,00
- 005,00
n
ony
214.
1.165.
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
OLaÃO 7 sutis sms 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçament. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO '
1374 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
503.000,00 5.941.399,76 0,00
2.897.421,32 69.760,00
4.717.103,81 1.719.778,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1375 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 14.763.459,35 0,00
1.157.722,34 2.981.927,19
14.366.857,36 12.507.781,09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2124 Fonte....: 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2198 Fonte....: 160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1376 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1378 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1379 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1380 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.000.000,00 0,00 900.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1381 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 500.000,00 1.791.200,00
0,00 0,00
1.284,00 1.284,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.010.000,00 16.200,00 1.010.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2002 Fonte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2102 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
0,00 7.444,34 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
1.637.838,95
0,00
0,00
1.300.188,60
82.200,00
94.626,00
947,65
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.922,20
0,00
0,00
635.763,86
0,00
0,00
16.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.444,34
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
5
6.444.
-B80,00
1.684.
24.
100.
10.
99.
708.
16
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
399,76
898,20
«459,35
«927,19
«781,09
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
.200,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«444,34
0,00
Folha: 131
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
89.457,00
34.880,00
3.032.205,61
96.413,39
0,00
1.859.076,27
23.052,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
23.577,80
0,00
0,00
71.752,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
rgão . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidad: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1383 Fonte....:
FMs
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
F:
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1384 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
200.000,00 1.886.154,00 0,00
186.088,33 281.368,33
1.988.470,96 1.577.592,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 1.848.280,00 0,00
80.194,06 261.480, 86
1.808.642,03 1.598.474,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2099 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 350.000,00 45.000,00
182,85 0,00
304,75 121,90
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE |
1387 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1388 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 250,00 1.000,00
65,00 0,00
175,00 110,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1389 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1391 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 223.792,14 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1392 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1393 Fonte..
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1394 Fonte.
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1395 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00
0,00
0,00
-: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00
0,00
0,00
JU
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00
0,00
0,00
Ju
Reservado
Anulado
Anulado
65.
280,00
38.
63.
649,54
54.
110.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
544,87
944,76
748,25
309,24
121,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
2.086.154,00
293.666,24
1.577.592,24
1.898.280,00
261.480,86
1.598.474,10
305.000,00
02,00
121,90
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
250,00
0,00
110,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.792,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
32.138,17
0,00
410.878,72
25.889,72
0,00
210.167,93
304.573,35
182,85
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30,00
0,00
65,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.465,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
fo]
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. . CONSOLIDADO
raso! dO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
25.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
FMs
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
25.000,00
0,00
0,00
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1397 — Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
1398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1400 —Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
50.000,00 0,00 0,00
349,50 0,00
349,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1401 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.697.000,00 500.000,00 500.000,00
174.252,00 20.678,58
965.821,95 175.774,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1402 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 312.600,00 0,00
40.503,00 0,00
891.244,59 655.340,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.598.367,24 0,00
192.365,67 202.631,60
1.699.319,44 1.200.119,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2003 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1404 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1405 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1407 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Reservado
Anulado
Anulado
30.
699.
419.
720.
Ra:
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
093,20
0,00
0,00
073,30
0,00
835,29
0,00
.379,16
849,35
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
Bo
50.
1.697.
.678,58
175.
655.
2.598.
- 785,27
1.071.
Es
«000,00
o
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
774,53
600,00
0,00
340,34
367,24
273,46
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 133
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.557,30
0,00
349,50
32.104,75
0,00
790.04 2
1.520,12
0,00
235.904,25
178.198,45
128.846,33
1.000,00
[o
o
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
rgão .
Unidade Or.
Subunidade
Dotação
qamentária
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.
1408
3.3.90.
1409
3,3..90:
1410
Bd IO.
1411
3.590:
1412
3.390:
1413
04.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
Pente.. =:
36.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
PERERÊ
39.00.00.00
Fonte...
103030121.2.332000
Ed SD,
1414
2.390:
1415
3.3.90.
1416
3.3.90..
1417
3.3.90.
1418
3.3.90.
1419
3,3.50.
1420
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
32.00.00.00
Fonte... ..s
32.00.00.00
32.00.00.00
Fonte....:
32.00.00.00
Fonte....:
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 67.000,00 19.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 291.294,00
0,00 22.140,00
310.146,52 222.196,94
MATERIAL DE CONSUMO
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00
35.374,50 35.374,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 3.345.070,08 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.835,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
0,00
0,00
0,00
120.205,46
0,00
27,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
13,50
3.345.070,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
708.706,00
22.140,00
222.196,94
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
35.374,50
3.355.070,08
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
Folha: 134
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
164,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
8.200,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
278.354,02
0,00
87.949,58
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.625,50
0,00
10.000,08
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão.
Unidade Orç
Subunidade.........
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
1421 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1422 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1423 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2005 Fonte...
Desdobrai
+: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
FMs
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reduções
500.000,00 351.000,00 0,00
0,00 0,00
839.568,11 839.568,11
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 881.000,00 0,00
227.623,60 175.436,00
1.789.547,42 1.323.150,99
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
11.431,79
0,00
31.405,08
0,00
0,00
0,00
29.763,70
60.798,00
72.126,72
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
8s1.
839.
1.300,00
0,00
0,00
1.881.
158.
1.278.
000,00
161,12
870,99
1.000,00
0,00
0,00
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00
1424 Fonte...
3.3.90.
1425
30.00.00.00
Fonte...
3.3.90
1426
.30.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
1427
30.00.00.00
Fonte....:
3.3.90.
2006
30.00.00.00
Fonte....:
Desdobra:
3.3.90:
1428
32.00.00.00
Fonte....:
3.3.90.
32.00.00.00
1429 :
Fonte..
3.3.90.
32.00.00.00
1430 E
Fonte..
3.3.90.
32.00.00.00
1431 :
Fonte..
3.3.90.32.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO x
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
02,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
Folha: 135
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.300,00
0,00
0,00
61.688,88
44.280,00
510.676,43
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
4
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
rgão. . . . . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1433 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 359.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2007 Fonte, ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1435 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1436 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1437 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO E
1438 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1439 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1440 —Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 +00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2008 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1441 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1442 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030131 VIVENDO COM LAZER
103030131.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2004 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.186,00
0,00
0,00
15.295,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
991,40
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
641.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
15.000,00
+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
7.814,00
0,00
0,00
625.704,80
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
15.000,00
+00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
9.008,60
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
ORBÃO sa somam exrençõ a 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
», Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2078 Fonte 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 76.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1444 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1445 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 89.000,00 0,00
15.938,51 0,00
55.407,53 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1446 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
49.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2080 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 274.000,00 0,00
129.061,49 0,00
265.077,47 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2088 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 364.000,00 0,00
0,00 0,00
168.000,00 0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1447 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
78.830,77 0,00 78.830,77
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2009 Fonte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 78.830,77 44.646,00
0,00 '
34.184,56 34.184,56
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1448 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
940.369,23 0,00 940.369,23
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1449 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 4.200,00 0,00
3.550,00 3.550,00
5.200,00 5.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
75.440,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.511,47
0,00
0,00
8.613,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.532,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
274.000,00
0,00
0,00
364.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.184,77
0,00
34.184,56
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
555,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w
-581,00
0,00
55.407,53
40.386,36
0,00
0,00
8.922,53
0,00
265.077,47
467,28
0,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
E 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Unidade Orçamentária
Subunidade... :
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.331.369,23 0,00
195.329,67 195.329,67
1.331.369,23 1.331.369,23
2010
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1451 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
36.615,38 0,00 36.615,38
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2011 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 36.615,38 3.470,00
0,00 0,00
33.144,77 33.144,77
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1453 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
71.963,13 71.963,13
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1454 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 35.000,00
4.320,00 0,00
6.540,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2081 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 29.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 5.000,00
0,00 26.913,00
294.736,60 254.652,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2079 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1456 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1458 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1459 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1460 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado
Anulado
12
59
Ef)
28
23
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«924,00
.856,00
. 802,50
0,00
0,00
- 732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.442,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.331.369,23
182.353,65
1.318.393,21
0,00
0,00
0,00
33.145,38
0,00
33.144,77
150.000,00
0,00
71.963,13
65.000,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
295.000,00
26.913,00
254.652,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 138
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
12.976,02
12.976,02
0,00
0,00
0,00
0,61
0,00
0,00
65.112,87
0,00
0,00
a
657,50
0,00
- 540,00
a
268,00
0,00
0,00
263,40
40.084,60
557,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão...... ; 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1462 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1463 Fonte -: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1464 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1465 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.000,00 0,00
0,00
0,00
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
6.000,00
0,00
0,00
FÍ
4.400,00
0,00
0,00
FÍ
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
2.000,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1466 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 51.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1467 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1468 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1469 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1470 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1472 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1474 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 139
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão a 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
200.000,00 470.100,00 0,00
-274.215,27 144.767,41
395.884,73 395.884,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1475 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
800.000,00 800.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1476 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
680.000,00 680.000,00
Total Subunidade
86.739.222,02 102.010.306,16 42.632.931,02
13.428.660,39 13.188.693,81
120.979.116,69 107.573.051,90
Total Unidade Orçamentária
86.739.222,02 102.010.306,16 42.632.931,02
13.428.660,39 13.188.693,81
120.979.116,69 107.573.051,90
Total do Órgão
86.739.222,02 102.010.306,16 42.632.931,02
13.428.660,39 13.188.693,81
120.979.116,69 107.573.051,90
13.
13.
13.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
274.
274,
aii:
541.
.367.
221.
SAL.
.367.
221.
541.
.367.
0,00
215,27
215,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935,76
947,05
551,71
935,76
947,05
551,71
935,76
947,05
SL,
Dezembro de 2022
Total Créditos
146.
103.
146.
103.
146.
103.
Pago
Pago
670.
144,
395.
800.
800.
680.
313.
116.
-005.
763.
116.
.005
763.
116.
-005.
763.
no Mês
no Ano
100,00
767,41
884,73
000,00
02,00
000,00
000,00
0,00
113,65
597,16
752,65
859,69
597,16
.752,65
859,69
597,16
752,65
859,69
Folha: 140
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
274.215,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366.886,35
366.886,35
11.854.916,71
3.809.192,21
17.215.257,00
11.854.916,71
3.809.192,21
17.215.257,00
11.854.916,71
3.809.192,21
17.215.257,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Reduções
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
E 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3. no 90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
077 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 600.000,00
0,00
0,00
Total Subunidade
10.000,00 son onpsao
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
10.000,00 600.000,00
0,00
0,00
Total do Órgão
10.000,00 600.000,00
0,00
0,00
598.
608.
608.
608.
«000,00
0
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Folha: 141
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
o
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Copas | (o PN 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentári, 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 q
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1480 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
298.000,00 10.650,00 308.
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1481 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.597.600,00 919.500,00 355.
907.191,75 907.
5.157.909,10 5.140.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1482 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 144.838,00
88.000,00 145.
145.838,00 145.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
S4.
1483 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
258.461,54 0,00
0,00
204.309,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 70.800,00
48.197,26
71.800,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1485 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
18.000,00 0,00
2.925,00
11.130,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1489 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
77.942,85
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
64.563,02
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1492 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
9478/97
9478/97
FÍ
204.
48.
To:
122.
18.
35
61.
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,
0,00
650,00
0,00
0,00
000,00
191,75
072,67
0,00
838,00
838,00
0,00
197,26
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«835,00
«130,00
057,15
595,20
548,10
436,98
0,00
971,02
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.708,39
36.708,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
o
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezemb:
Tot.
5.
5.
ro de 2022
al Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.100,00
907.191,75
140.072,67
145.838,00
145.838,00
145.838,00
204.461,54
0,00
204.309,48
71.800,00
48.197,26
71.800,00
1.000,00
0,00
0,00
18.000,00
3.835,00
11.020,00
77.942,85
595,20
18.548,10
64.563,02
0,00
61.971,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 142
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.190,90
0,00
17.836,43
0,00
0,00
0,00
152,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.120,00
110,00
110,00
0,00
0,00
59.394,75
0,00
0,00
2.592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ã é 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 1.266.650,00
6.238,19 1.818,48
328.672,87 322.789,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 194.360,80
0,00 0,00
5.639,20 5.639,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 14.000,00 651,70
0,00 0,00
15.348,30 15.348,30
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
680.000,00 19.000,00 0,00
0,00 0,00
698.059,92 698.059,92
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1497 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
988.494,55 988.494,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 912.557,57 0,00
212.557,57 0,00
1.722.248,48 1.509.690,91
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 356.959,38
0,00 0,00
69.832,66 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1500 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
180.000,00 300.000,00 53.259,75
0,00 0,00
426.740,25 280.429,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
418.000,00 1.595.000,00 500.000,00
0,00 111.823,79
1.036.479,23 828.999,66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1503 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
19.000,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
91.660,07
42.495,14
42.555,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.986,84
0,00
0,00
73.207,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472.941,45
0,00
3.574,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
733.
1
aas:
nu
15:
dba
699.
698.
1.000.
988.
1.509.
143,
426.
280.
1.513.
111.
828.
no Mês
no Ano
350,00
«463,26
730,38
«639,20
0,00
639,20
348,30
0,00
348,30
000,00
0,00
059,92
000,00
0,00
494,55
«557,57
0,00
690,91
040,62
0,00
0,00
740,25
+00
429,73
0,00
0,00
0,00
000,00
823,79
999,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 143
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
313.017,06
87.059,52
92.942,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940,08
0,00
0,00
11.505,45
0,00
0,00
2.322,25
0,00
212.557,57
0,00
0,00
69.832,66
0,00
0,00
146.310,52
0,00
0,00
0,00
3,579,32
+00
207.479,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Subunidade.
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1506 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1510 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1511 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
300.000,00 600.000,00
0,00
900.000,00
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
1.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
1.000,00
0,00
0,00
9478/97
2.000,00
0,00
0,00
9478/97
2.000,00
0,00
0,00
9478/97
2.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
2.000,00
0
0,00
9478/97
0,00
639.771,45
841.611,45
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1512 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
199.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1513 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1514 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 222.900,00
0,00
347.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1515 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
105.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1516 Fonte..
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
9478/97
199.000,00
0,00
0,00
9478/97
1.000,00
0,00
0,00
375.290,00
0,00
347.600,00
9478/97
394.800,00
105.200,00
105.200,00
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00
0,00
0,00
JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
900.
639.
841.
347.
347.
105.
105
105.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
771,45
611,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610,00
0,00
600,00
200,00
«200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
Folh:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.388,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Unidade Orçamentária
Subunidade.
Dotação
1517 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1518 Fonte....:
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1751 COSIP
1.134.900,00 187.741,00
187.740,55
1.320.953,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
187.740,55
1.320.953,06
JU
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
902.874,61 902.874,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1519 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
900.000,00 0,00 0,00
93.436,89 0,00
819.374,11 725.937,22
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1520 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1521 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1522 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.812.000,00 350.000,00
0,00 0,00
154510101.1.079000
4.4.90.51.00.00.00
1523 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1524 Fonte....:
4,4.90.51.00.00.00
1525 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1526 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1527 Fonte...
4.4.90.51.00.00.00
2123 Fonte...
154510101.1.097000
4.4.90.51.00.00.00
2.461.642,36
URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.409.286,80
170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
2.503.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
497.000,00 1.259.000,00
293.495,39
1.755.495,39
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
605.764,88
1.147.354,88
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
174901 CESSÃO ONEROSA
0,00 548.983,65
0,00
538.003,99
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.489,83
102.163,59
538.003,99
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
90.688,25
10.448,63
68.672,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
1.322;
187.
1.320.
1.000.
902
900.
64.
689.
12.
2.462.
2.409.
2.503.
1.756.
«764,88
1.147.
543.
-163,59
«003,99
102
538
no Mês
no Ano
641,00
740,55
953,06
000,00
0,00
.874,61
000,00
644,35
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
286,80
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
354,88
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493,82
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.687,94
0,00
0,00
6.437,14
0,00
0,00
11.953,43
36.292,87
129.729,76
1.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
357,64
0,00
52.355,56
2.503.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,61
0,00
608.140,51
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.489,83
0,00
0,00
145

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