materia nº 7/2023

Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão............ 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1529 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1530 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 50.000,00 8.075,49 42.924,51 42.924,51 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1531 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1532 Fonte....: 1750 CIDE
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1533 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
450.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 1.810.000,00 11,07
0,00 417.428,26 0,00 417.428,26 0,00
1.809.988,93 1.430.043,39 0,00 1.430.043,39 379.945,54
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1534 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 808.896,00 0,00 0,00 908.896,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
908.896,00 479.115,00 0,00 479.115,00 429.781,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1535 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
699.000,00 0,00 352.662,15 0,00 346.337,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
346.337,85 346.337,85 0,00 346.337,85 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1536 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1537 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1538 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.398.000,00 0,00 997.983,80 78.076,48 400.016,20 0,43
-0,43 14.313,76 0,43 14.313,76 0,00
321.939,29 192.542,08 0,43 192.542,08 129.397,21
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1540 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Des
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão . 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.
Unidade Orçamentá: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URI
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URI
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000.000,00
1.000.000,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
pesa
URBANISMO
'BANISMO-SEMOB
'BANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.000.000,00
1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1541 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 9,0
0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1543 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1544 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
349.000,00 275.000,00 19.000,00
-13.557,14 29.420,27
519.675,20 496.761,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1545 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 311.771,41
0,00 10.560,91
688.228,59 10.560,91
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1547 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
+00 0,00
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1549 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2179 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 35.000,00 0,00
32.949,68 0,00
32.949,68 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.747,20
13.557,14
13.557,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.000,00
29.420,27
240.580,51
0,00
0,00
0,00
688.228,59
10.560,91
10.560,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.577,60
256.180,64
279.094,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
677.667,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,32
0,00
32.949,68
0,00
0,00
0,00
147
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão......... ... 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Subunidade eeersee7 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.200.000,00 9,00 9,00
0,00 159.877,80
1.299.499,22 1.117.889,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1554 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
404.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
404.500,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1555 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.908.100,00 1.480.106,00 0,00
1.480.105,22 0,00
4.380.105,22 2.900.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1556 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1557 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
9.091.900,00 1.000.000,00 63.743,96
0,00 1.150.870,61
9.957.209,07 9.568.814,68
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1560 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 25.000,00 1.002.037,75
0,00 0,00
0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 650.000,00 200.000,00
250.000,00 3.045,13
700.000,00 449.875,51
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.946,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLUVIAIS
22.962,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
159.877,80
280.757,86
404.500,00
0,00
0,00
4.388.206,00
0,00
2.900.000,00
0,00
0,00
0,00
10.028.156,04
1.150.870,61
9.568.814,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.962,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
3.045,13
449.875,51
Folha: 148
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
837.131,29
919.241,36
0,00
0,00
404.500,00
8.100,78
1.480.105,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388.394,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.124,49
a
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
OA arco o a 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOR
Subunidade........ 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Salão Inicial ' suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
»... Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
x
563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1564 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
899.000,00 0,00 62.963,19
-104,00 123.028,42
835.912,81 687.540,42
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1567 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
298.000,00 0,00 298.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1569 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1570 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1571 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.905.000,00 1.900.000,00 3.010.449,22
-3.000.000,00 380.507,10
2.794.550,78 1.747.076,14
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1572 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
7.958.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1573 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 60.000,00 493.162,69
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1574 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
104,00
4.972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
66.837,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
836.036,81
48.930,32
613.442,32
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.794.550,78
380.507,10
1.747.076,14
7.958.000,00
0,00
0,00
66.837,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
74.098,10
222.470,49
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.047.474,64
7.958.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
IGÃO... crie 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Subunidade é 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1575 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1577 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.598.000,00 937.687,41
0,00 32
3.535.687,07 2.92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1578 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.268,26
6.627,77
1.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.503,60
0,00
0,00
0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00
0,00
0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1581 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00
0,00
0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 100.000,00 10
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 20.000,00
0,00
17.348,94
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 2.00
0,00
0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0.500,00
0,00
0,00
-151,06
0,00
7.001,65
0.000,00
0,00
0,00
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.535.687,41
321.268,26
2.916.627,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.348,94
0,00
7.001,65
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
0,00
619.059,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.347,29
0,00
0,00
0,00
150
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Guel nçacs o iara 3 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS É INSTALAÇÕES
1587 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.1.115000
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 9,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1589 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 62.610,00
0,00 159.811,98
437.390,00 268.282,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2132 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
0,00 286.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00,.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
199.000,00 0,00 199.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1592 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
60.522.461,54 19.105.159,63 17.041.716,31
1.589.175,93 6.630.072,45
50.066.870,08 42.260.412,10
Total Unidade Orçamentária
60.522.461,54 19.105.159,63 17.041.716,31
1.589.175,93 6.630.072,45
50.066.870,08 42.260.412,10
Total do órgão
60.522.461,54 19.105.159,63 17.041.716,31
1.589.175,93 6.630.072,45
50.066.870,08 42.260.412,10
sw
sur pum
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
«335...
092.
«209.
«339
«092.
.209.
.339
«092.
209.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421,75
865,10
384,40
«421,75
865,10
384,40
.421,75
865,10
384,40
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437.390,00
159.811,98
268.282,95
286.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.585.904,86
6.620.464,23
40.969.539,68
62.585.904, 86
6.620.464,23
40.969.539,68
62.585.904, 86
6.620.464,23
40.969.539,68
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.107,05
286.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EE
1.290.
9.097.
613,03
872,42
330,40
5177
1.290.
9.097.
613,03
872,42
330,40
«177.
1.290.
9.097.
613,03
872,42
330,40
151
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ÚEGSD jus gomes é 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade......... 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR =
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 51.500,00
2.000,00 13.000,00
46.500,00 46.500,00
185410138.2.362000 APETRECHOS DE PESCA
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1597 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1598 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90,52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 85,00
0,00 0,00
560,00 450,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1603 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 +00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1604 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.783.200,00 603.000,00 0,00
530.424,85 530.424,85
3.386.200,00 3.386.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1605 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 131.600,00 0,00
80.107,60 132.600,00
132.600,00 132.600,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
48.
1
46.
no Mês
no Ano
500,00
00,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.386.200,00
3
530.
.386.
158:
132.
132.
424,85
200,00
600,00
600,00
600,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão A qe Gg 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçament ári: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade a 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1606 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
211.076,92 0,00 49.800,00
0,00 0,00
161.261,36 161.261,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1607 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 53.400,00 0,00
36.552,48 36.552,48
54.395,69 54.395,69
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1608 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 3.000,00
1.910,00 1.020,00
23.555,00 22.375,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
1.860,00 3.758,24
44.379,73 32.214,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 +00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 660.000,00 640.087,26
-1.558,69 109.887,65
545.686,06 484.122,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 522,62
0,00 0,00
1.477,38 1.477,38
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1617 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 1.000.000,00 0,00
0,00 551.290,60
1.200.000,00 970.041,17
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1619 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 603.000,00 60.000,00
116.783,94 0,00
549.783,94 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.753,38
1.558,69
81.505,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
161.
161.
54.
54.
Ss
aa
50.
Erê
619.
92.
466.
E
Ls
E
1.200.
51.
970.
553.
no Mês
no Ano
276,92
0,00
261,36
400,00
552,48
395,69
«000,00
0,00
0,00
000,00
520,00
095,00
0C0,00
- 758,24
214,74
0,00
0,00
0,00
912,74
885,67
250,13
0,00
0,00
0,00
477,38
0,00
477,38
000,00
0,00
0,00
000,00
290,60
041,17
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
15,56
0,00
0,00
4,31
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
-575,00
-280,00
«460,00
neu
5.620,27
0,00
12.164,99
0,00
0,00
0,00
1.473,30
17.871,98
79.435,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
+00
229.958,83
3.216,06
0,00
549.783,94
153
Estado do Rio de Janeiro Balancete da De
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
.... 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEI
40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
400.000,00 0,00
0,00
212.300,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
284.390,00 174.527,00
0,00
56.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1623 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1624 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1625 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
958.600,00 15.494,00
0,00
573.000,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
spesa
O AMB. E PESCA
- E PESCA-SEMAG
- E PESCA-SEMAG
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
10.000,00
0,00
0,00
9478/97
187.700,00
0,00
212.300,00
COMERCIALIZAÇÃO
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
500.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402.490,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401.093,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 417.000,00
268.500,00
268.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1628 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
5.000,00 286.500,00
286.500,00
286.500,00
9478/97
1.795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
11.340,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU:
1630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 66.000,00
0,00
89.910,48
86.000,00
5.670,00
11.340,00
IÇ
1.089,00
0,00
89.910,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1631 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 803.000,00
0,00
0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
828.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
212.
ai2.
458.
974.
420
291;
14,
11.
89
CER
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
917,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
094,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«205,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
«670,00
340,00
«911,00
0,00
910,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 154
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,98
0,00
56.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,68
573.000,00
0,00
0,00
0,00
151.705,00
0,00
268.500,00
5.000,00
0,00
286.500,00
2.660,00
0,00
0,00
0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
O . 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentári 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade. . . + 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1634 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
429.000,00 0,00 429.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1635 Fonte.
649.000,00 499.000,00 336.000,00
0,00 230.710,38
812.000,00 610.058,03
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 50.402,00
0,00 0,00
184.616,00 184.616,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 0,00 17.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1642 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 400.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1644 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 51.792,30
0,00 "
93.819,14 93.819,14
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 5.214,03
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.981,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.388,56
0,00
0,00
4.147,64
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812.000,00
230.710,38
610.058,03
199.598,00
0,00
184.616,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.207,70
+00
93.819,14
294.785,97
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.941,97
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
GEARS cereais qua . 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentári 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..... «.7 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
290.638,33
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
150.000,00 0,00
0,00
0,00
206080143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
206080143.2.370000 MANUTENÇÃO E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00 10.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00 10.000,00
0,00
0,00
Total Subunidade
9.206.266,92 «382.521,00
«323.080,18
«025.023,11
vHu
Total Unidade Orçamentária
9.206.266,92 -382.521,00
-323.080,18
«025.023,11
vHu
Total do Órgão
9.206.266,92 «382.521,00
«323.080,18
«025.023,11
vHu
9478/97
JU
9478/97
ara aba ara
290
150.
.453.
.614.
- 784.
453.
.614.
-784.
.453.
614.
784
-638,33
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
987,21
914,20
319,43
987,21
914,20
319,43
987,21
914,20
-319,43
Reservado
Anulado
Anulado
909.
Ei
86.
909.
EA
86.
909.
86
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724,42
558,69
505,71
724,42
558,69
505,71
724,42
-558,69
-505,71
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
290.638,33
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.134.800,71
1.598.412,22
6.765.167,45
10.134.800,71
1.598.412,22
6.765.167,45
134.800,71
598.412,22
«765.167,45
Folha: 156
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200.053,18
19.151,98
2.259.855,66
200.053,18
19.151,98
2.259.855,66
200.053,18
19.151,98
2.259.855,66
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO E
Erg asa Sli 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU,
1648 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 6.000,00
6,80 0,00
15,00 8,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1649 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1650 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1651 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
2103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 400.000,00 255.000,00
0,00 0,00
55.000,00 55.000,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1669 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.999,99 4.999,99
22661 Promoção Industrial
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR e
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1653 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
240.000,00 0,00 240.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.558,20 2.558,20
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
1655 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
8,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
55.000,00
10.000,00
0,00
4.999,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.558,20
0,00
0,00
0,00
Folha: 157
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
985,00
0,00
6,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
5.000,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
CONSOLIDADO
41
QEGÃO. size Er FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade......... : 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês —Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano —Anulado no Ano
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
252.000,00 0,00 252.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1657 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1658 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1659 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1660 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1661 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 23.100,00 0,00 23.020,86
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1662 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1663 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1664 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
135.000,00 0,00 135.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1666 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1667 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 09,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1668 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Folha: 158
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.079,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Mot
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão......... 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
125.000,00 0,00 50.000,00
0,00 '
35.000,00 35.000,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1671 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1673 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1675 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 7.020,00 0,00
-3.482,76 381,40
4.142,04 3.466,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1676 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1677 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
113,30 113,30
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1678 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
276950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.427.000,00 430.920,00 1.584.000,00
-3.475,96 381,40
101.828,53 101.146,18
Total Unidade Orçamentária
1.427.000,00 430.920,00 1.584.000,00
-3.475,96 381,40
101.828,53 101.146,18
Total do Órgão
1.427.000,00 430.920,00 1.584.000,00
-3.475,96 381,40
101.828,53 101.146,18
Reservado
Anulado
Anulado
3
3
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«776,91
«776,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«020,86
»776,91
776591.
020,86
«776,91
776,91
«020,86
«776,91
«776,91
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
75
35.
2.
9
ER
1
273:
101.
ir
101.
273.
101.
no Mês
no Ano
0,00
- 000,00
0,00
000,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 020,00
381,40
466,49
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
113,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
920,00
381,40
146,18
920,00
381,40
146,18
920,00
381,40
146,18
Folha: 159
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
40.000,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.877,96
0,00
675,55
0,00
0,00
0,00
886,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.070,61
0,00
682,35
149.070,61
0,00
682,35
149.070,61
0,00
682,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1682 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1683 Fonte. E 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1684 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1686 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
160.000,00 0,00 140.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1687 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 18.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1690 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 18.000,00
0,00 0,00
100 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO E
órgão «2 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
1692 Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
1693 Fonte....:
205410139.2.353000
3.3.90.30.00.00.00
1694 Fonte..
3.3.90.32.00.00.00
1695 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1696 Fonte. ..:
205410139.2.354000
3.3.90.30.00.00.00
1697 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1698 Fontés. ss:
3.3.90.39.00.00.00
1699 Fonte....:
205410139.2.355000
3.3.90.30.00.00.00
1700 Fonte.
3.3.90.32.00.00.00
1701 Fonte.
3.3.90.39.00.00.00
1702 Fonte. ê
Total Subunidade
«: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - EMCA
Saldo Inicial Suplementações
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.
as.
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.000,00 0,00
0,00
0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00
0,00
0,00
ARBORIZAÇÃO URBANA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
16.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
405.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
405.000,00 0,00
0,00
0,00
405.000,00 0,00
0,00
0,00
39.
60.
18.
16.
384.
384,
384.
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
161
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
DES ÃO agente m 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-EMDCA
Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
os Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1704 Fonte.. 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1706 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1707 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
46.000,00 0,00 46.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
62.000,00 0,00 57.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
62.000,00 0,00 57.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do órgão
62.000,00 0,00 57.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 162
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
OEGÃO. .s cxmsu é as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
Subunidade : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
119.000,00 0,00 115.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1710 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 75.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
47.000,00 0,00 47.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1713 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1714 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 0,00 98.750,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1717 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1719 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 9,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
549.000,00 0,00 549.000,00
100 0,00
0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentári
Subunidade.........
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
1722 Fonte....:
138130134.2.214000
3.3.90.30.00.00.00
1723 Fonte... ..s
3.3.90.39.00.00.00
CONSOLIDADO
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
a 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
*: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
199.000,00 0,00 86.400,00
0,00 0,00
106.968,13 34.229,80
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 9,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1724 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000
4.4.90.51.00.00.00
1725 Fonte....
138130142.1.038000
4.4.90.52.00.00.00
1726 Poente. anã
138130142.1.127000
4.4.90.52.00.00.00
1727 Fonte..
138130142.2.103000
3.3.90.30.00.00.00
1728 Fonte.,..:
3.3.90.39.00.00.00
1729 BONE, cais
138130142.2.224000
3.3.90.39.00.00.00
1730 Fonte....:
Total Subunidade
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00 230.000,00 dBi
0,00 0,00
0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 30.000,00 56
0,00 0,00
0,00 0,00 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 33.700,00 89.
0,00 0,00
0,00 0,00 dis
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
60.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.150.000,00 0,00 1.661.850,00 266.
0,00 0,00
106.968,13 34.229,80 Gia
2.150.000,00 0,00 1.661.850,00 266.
0,00 0,00
106.968,13 34.229,80 is
2.150.000,00 0,00 1.661.850,00 266.
0,00 0,00
106.968,13 34.229,80 Ro
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,82
0,00
0,00
292,54
0,00
«692,80
183,43
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
734,79
0,00
092,80
734,79
0,00
092,80
734,79
0,00
092,80
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
112.600,00
0,00
34.229,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
166.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488.150,00
0,00
34.229,80
488.150,00
0,00
34.229,80
488.150,00
0,00
34.229,80
Folha: 164
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
5.631,87
0,00
72.738,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.741,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.707,46
0,00
0,00
77.116,57
0,00
0,00
0,00
0,00
114.447,08
0,00
72.738,33
114.447,08
72.738,33
114.447,08
0,00
72.738,33
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Des;
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
pesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
rgão........... . 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade.......... : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1731 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
478/97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1732 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Jd]
1733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
U
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
478/97
478/97
1734 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9
500,00 0,00
0,00
114,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1735 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1736 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1738 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9.
100,00 9,00
0,00
6,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1739 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,90
0,00
0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9
2.000,00 0,00
130,00
1.730,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1741 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9:
19.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F'
1742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9
1.600,00 35.000,00
0,00
28.065,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI
1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9
100,00 13.000,00
-316,48
478/97
1
478/97
)
Í
478/97
4
16
U
478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,80
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
«730,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
«677,54
«371,39
0,00
157,91
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316,48
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
n
aa:
36.
.325,78
14,
13.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
114,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
6,80
100,00
0,00
0,00
«000,00
130,00
«730,00
000,00
0,00
0,00
500,00
065,22
100,00
157,91
Folha: 165
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
291,80
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
93,20
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
«434,76
«306,17
«000,02
No
3.812,34
1.082,71
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
TE 7 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentári. 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade......... 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
9.287,66 8.536,94
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 100,00 0,00
0,00 0,00
121,55 121,55
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.997.195,40 30.000,00 1.997.195,00
0,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 250.000,00
9,00 0,00
345.960,00 345.960,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1750 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
2.934.995,40 78.100,00 2.295.295,00
-186,48 19.965,45
400.285,25 387.840,68
Total Unidade Orçamentária
2.934.995,40 78.100,00 2.295.295,00
-186,48 19.965,45
400.285,25 387.840,68
Total do órgão
2.934.995,40 78.100,00 2.295.295,00
-186,48
400.285,25
Reservado
Anulado
Anulado
64
65
65.
65.
no Mês
no Ano
316,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
993,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.087,27
316,48
316,48
087,27
316,48
316,48
087,27
316,48
316,48
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
7.454,23
200,00
121,55
1.000,00
0,00
0,00
30.000,40
15.000,00
15.000,00
350.000,00
0,00
345.960,00
4.000,00
0,00
0,00
265.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
717.800,40
19.613,69
384.451,80
717.800,40
19.613,69
384.451,80
717.800,40
19.613,69
384.451,80
Folha: 166
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.833,43
78,45
0,00
0,00
n
+ 000,00
0,00
0,00
15.000,40
0,00
0,00
4.040,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
200.006,93
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
252.427,88
3.388,88
15.833,45
252.427,88
3.388,88
15.833,45
asa.
15.833,45
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ER a 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
09 Previdência Social
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
092720127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1751 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
092720127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1752 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1753 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
149.500,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
092720127.2.337000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IPMQ
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1754 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
10.000,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
092720127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1755 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
770.000,00 125.000,00 0,00
98.576,46 98.576,46
308.036,57 245.323,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1756 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
34.000,00 2.100,00 0,00
5.405,40 5.405,40
13.598,89 11.141,89
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1757 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1758 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
1760 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1761 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
10.000,00 13.000,00 0,00
0,00 0,00
2.055,00 2.055,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1762 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
15.000,00 0,00 0,00
2.360,56 2.360,56
2.360,56 2.360,56
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1763 Fonte. 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1764 Fonte. 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
140.000,00 0,00 10.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
10.
19,
14.
895.
576,46
188.
36.
«167,13
lãs
10.
N
H
NNy
130.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
o
0,00
000,00
728,12
100,00
141,89
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
«055,00
«000,00
«360,56
«360,56
«000,00
0,00
0,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
dB.
14.
586.
595,78
119.
22.
10.
20.
12.
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
963,43
308,45
501,11
.457,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
945,00
0,00
0,00
639,44
0,00
«000,00
0,00
0,00
«773,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
47.01 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0.407,00
124.227,00 3a/asa; 00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ
1765 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
60.000,00 0,00 10.000,00
0,00 4.237,83
42.241,18 12.713,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1766 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
50.000,00 10.000,00 0,00
-8.712,69 1.528,68
19.889,31 3.748,68
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1767 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
90.000,00 0,00 0,00
-2.040,34 14.498,15
76.128,52 30.694,94
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1768 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
77.000,00 0,00 0,00
0,00 5.855,57
70.801,84 17.566,71
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1769 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1770 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1771 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
6.000,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1772 Fonte.. 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
1773 Fonte... ..: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
400.000,00 0,00 400.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
2037 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 400.000,00 134.900,00
108.401,80 108.401,80
124.956,62 124.956,62
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
2121 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1121 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LE
0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
1774 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
577.000,00 0,00 577.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00. PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
2038 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS = PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 656.900,00 0,00
0,00 0,00
112.181,40 112.181,40
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.712,69
8.712,69
0,00
2.040,34
2.040,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.407,00
31.221,00
50.000,00
4.237,83
12.713,49
60.000,00
2.453,44
3.748,68
90.000,00
16.395,30
30.694,94
77.000,00
5.855,57
17.566,71
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.900,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.100,00
108.401,80
124.956,62
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656.900,00
0,00
112.181,40
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
93.
29.
40.
16.
di.
as.
53.
m
mA
140.
5.
544.
0,00
006,00
«758,82
0,00
527,69
871,48
0,00
433,58
«198,16
0,00
235,13
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
+ 900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,38
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
718,60
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão. E INST. PREV. SERV. PÚB. MUN. QUISSAMA
Unidade Orçamentária 47.0 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade.......... : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
2122 Fonte....s 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1121 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LE
0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00. o SENTENÇAS JUDICIAIS
1775 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
2039 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
2040 Fonte. z 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.98.00.00.00 Compensações ao RGPS
776 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1777 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
27.839.700,00 0,00 27.839.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
2041 — Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 27.839.700,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
30.276.700,00 29.115.700,00 29.115.700,00
203.991,19 251.271,45
896.476,89 593.964,19
Total Unidade Orçamentária
30.276.700,00 29.115.700,00 29.115.700,00
203.991,19 251.271,45
896.476,89 593.964,19
Total do Órgão
30.276.700,00 29.115.700,00 29.115.700,00
203.991,19 251.271,45
896.476,89 593.964,19
Reservado
Anulado
Anulado
10.
10.
10
10
10.
10.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753,03
5d, 03
0,00
753,03
. 753,03
0,00
753,03
753,03
Dezemb:
Tot.
2
30.
30
30
ro de 2022
al Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
839.700,00
0,00
0,00
276.700,00
256.855,09
537.368,41
-276.700,00
256.855,09
537.368,41
«276.700,00
256.855,09
537.368,41
Folha: 169
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.839.700,00
0,00
0,00
29.380.223,11
56.595,78
359.108,48
29.380.223,11
56.595,78
359.108,48
29.380.223,11
56.595,78
359.108,48
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão.... g 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade.......... : 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02122 Administração Geral .
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1778 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1779 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1780 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1781 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1782 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1783 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1784 — Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
12.500,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1785 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1786 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1787 — Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1788 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1789 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 9,00 0,00
56,00 9,00
56,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1790 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.500,00
Folha: 170
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
944,00
0,00
56,00
1.500,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
IGÃO. erros 4
Unidade Orçamentária
Subunidade.......
Dotação Saldo Inicial
Total Subunidade
25.000,00
Total Unidade Orçamentária
25.000,00
Total do Órgão
25.000,00
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
0,00
56,00
56,00
0,00
56,00
56,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
Folha: 171
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
24.944,00
0,00
56,00
24.944,00
0,00
56,00
24.944,00
0,00
56,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 172
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ÚROÃO. em szemiotero 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentári. 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1794 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 73.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1803 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1804 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 173
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
DERA, acao amem 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Unidade Orçamentária
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1805 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1806 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 +00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1807 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1808 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1813 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA |
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1816 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
DER e aero og 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês —Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1817 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1818 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 +00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1820 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 98.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 +00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
492.000,00 0,00 404.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
492.000,00 0,00 404.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
492.000,00 0,00 404.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 +00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
FETO sajo siso srasã né BU SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1823 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1824 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1825 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
149.000,00 0,00 100.000,00
0,00 +00
19.600,00 19.600,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00
0,090 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1829 Fonte.. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
29.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
452.307,69 287.500,00 0,00
108.326,05 108.326,05
738.957,55 738.957,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1831 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 63.550,00 0,00
38.830,00 64.350,00
64.350,00 64.350,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
57.723,08 0,00 0,00
0,00 0,00
55.472,38 55.472,38
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 96.000,00 0,00
-2.605,00 10.560,00
82.035,00 81.625,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1835 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 860.200,00 819.344,08
-767.368,61 -24,53
26.193,53 25.815,53
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado
Anulado
EAR
2
euu
os
767.
767.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
342,19
342,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«315,00
«015,00
«615,00
172,49
368,61
850,49
ezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
19.600,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
9.000,00
+00
0,00
739.807,69
108.326,05
738.957,55
64.550,00
64.350,00
64.350,00
57.723,08
0,0
55.472,38
99.000,00
11.300,00
81.625,00
50.855,92
2.915,50
24.911,43
Folha: 175
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.779,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
850,14
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2.250,70
0,00
0,00
11.650,00
410,00
7.489,90
904,10
1.282,10
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
QUANDO à ums mesa é ..: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1837 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 116.000,00
0,00
33.799,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1838 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.500,00 203.000,00
-11.833,01
153.663,95
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
JU
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1839 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 60.000,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 1.500,00
0,00
1.950,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1841 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1843 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1844 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 50.000,00
0,00
0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
17.889,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
250.000,00 482.000,00
0,00
0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA ”
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
95.000,00 0,00
PÍ
9478/97
FÍ
JU
9478/97
FÍ
0,00
52.200,00
2.816,66
25.349,94
27.123,20
16.468,34
123.346,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950,00
140.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
82.000,00
0,00
17.889,00
50.000,00
0,00
0,00
587.132,40
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
95.000,00
Reservado
Anulado
Anulado
37.
58.
no Mês
no Ano
0,00
726,80
0,00
0,00
«708,32
12.
55:
191,33
181,98
062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ezembro de 2022
Total Créditos
Pago
Pago
73.
-564,87
12.
185.
17%
70.
60.
60.
18.
27.
144.
no Mês
no Ano
0,00
800,00
083,34
376,80
930,34
932,53
500,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
- 950,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
889,00
0,00
0,00
0,00
867,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 176
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2.273,28
13.266,60
21.716,58
30.004,53
52.414,25
82.731,42
2.438,00
0,00
550,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.867,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 177
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
OEA vera seca 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unida çamentá 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1850 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1851 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 8.000,00 508.000,00 0,00 100.000,00 248,72
0,00 49.875,68 0,00 49.875,68 0,00
99.751,28 49.875,68 0,00 49.875,68 49.875,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1854 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1855 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1856 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1857 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1859 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1860 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1861 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
DR ria 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
55.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1863 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1864 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
60.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
Ju
9478/97
55.
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS -
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1865 Fonte..
47.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
48.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1869 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3. Ee pos 39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
240.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
5.332.030,77 2.227.750,00
-634.650,57
1.293.662,61
Total Unidade Orçamentária
5.332.030,77 2.227.750,00
-634.650,57
. 1.293.662,61
Total do Órgão
5.332.030,77 2.227.750,00
-634.650,57
1.293.662,61
-: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
FÍ
9478/97
rÍ
Ju
9478/97
28.
200.
10.
240.
«792.
252.
.204.
«792.
252.
«204.
«792.
252.
.204
000,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
MOBILIDADE URBANA
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
o
0,00
000,00
0,00
0,00
799,68
372,20
231,86
799,68
372,20
231,86
799,68
372,20
231,86
138.
784.
837.
139.
784.
837.
139,
784.
837.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804,66
917,13
989,66
804,66
917,13
989,66
804,66
917,13
989,66
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.766.981,09
260.262,44
1.137.646,91
1.766.981,09
260.262,44
1.137.646,91
1.766.981,09
260.262,44
1.137.646,91
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
vm
20.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«513,82
«584,95
«015,70
513,82
84,95
“015,70
«513,82
-584,95
«015,70
178
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Des)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
pesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
RENO ro, ageceçço 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana n
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
soca cas 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1872 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1873 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
148.000,00 0,00 145.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1874 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
337.292,31 10.700,00 0,00
14.803,15 14.803,15
338.951,16 338.951,16
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1875 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 60.310,00 0,00
35.983,75 60.293,75
60.293,75 60.293,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1876 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
57.292,31 0,00 0,00
0,00 0,00
45.771,03 45.771,03
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1878 Fonte. . 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.450,00 1.450,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
101.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
6.435,72 6.409,72
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1880 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
31.000,00 0,00 9.214,03
0,00 .
2.927,20 2.927,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1882 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1883 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
706.084,62 71.010,00 248.714,03
50.786,90 75.096,90
455.828,86 455.802,86
Total Unidade Orçamentária
706.084,62 71.010,00 248.714,03
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.190,00
0,00
0,00
3.895,20
+00
190,28
0,00
0,00
0,00
3.921,23
0,00
87,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.006,43
+00
277,48
10.006,43
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
347.992,31
14.803,15
338.951,16
61.310,00
60.293,75
60.293,75
5.202,82
0,00
45.771,03
6.000,00
0,00
1.450,00
31.000,00
0,00
6.409,72
0,00
0,00
0,00
21.785,97
0,00
2.927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528.380,59
75.096,90
455.802,66
528.380,59
Folha: 179
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
o
«041,15
0,00
0,00
n
.016,25
0,00
0,00
11.521,28
0,00
0,00
2.360,00
0,00
0,00
669,08
0,00
26,00
0,00
0,00
0,00
14.937,54
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.545,30
+20
26,20
42.545,30
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Desp: Dezembro de 2022 Folha: 180
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Ê 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
50.786,90 75.096,90 0,00 75.096,90 0,20
455.828, 86 455.802,86 277,48 455.802,66 26,20
Total do Órgão
706.084,62 71.010,00 248.714,03 10.006,43 528.380,59 42.545,30
50.786,90 75.096,90 0,00 75.096,90 0,20
455.828,86 455.802, 86 277,48 455.802,66 26,20
Total Geral
434.563.231,61 333.380.948,75 220.336.733,36 30.296.501,24 547.607.447,00 78.608.283,55
46.143.761,96 60.462.925,53 7.977.881,22 59.572.191,28 11.488.492,78
438.565.105,21 390.529.577,09 27.343.868,72 379.041.084,31 59.524.020,90
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Balancete da Despesa
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.087.000,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
8.536.800,00
GABINETE DO PREFEITO - GPREP
3.700.212,31
DEFESA CIVIL
249.000,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
2.615.200,00
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
16.753.508,00
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
14.253.469,00
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
6.209.569,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
6.583.707,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
5.850.253,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.299.613,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
4.973.830,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
17.869.783,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
20.486.016,45
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
5.941.738,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
91.165.594,05
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
740.846,15
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
25.958.331,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86.739.222,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Empenhado no Ano
74.175,11
123.445,93
443.344,04
1.006.578,85
1.250.984,87
4.325.312,78
3.640.300,00
214.822,24
3.890.834,65
20.000,00
281,33
21.134,23
963.760,00
133.081,65
1.154.638,37
5.781.190,81
2.767.046,38
19.206.808,61
2.946.086,51
1.375.703,49
15.381.807,02
11.251.285,00
2.487.593,83
13.727.743,04
5.985.002,32
343.255,69
11.267.232,87
318.057,00
-210.301,92
5.376.849,75
303.807,49
266.933,70
1.532.099,12
2.894.721,80
567.391,85
5.122.918,53
6.695.878,16
1.046.005,78
21.031.338,53
13.732.396,83
1.699.715,66
25.137.783,14
1.133.200,00
4.197.151,50
3.530.290,59
110.191.810,00
14.104.439,17
94.151.652,68
404.000,00
0,00
28.962,48
7.017.232,08
2.838.773,23
29.908.238,63
102.010.306,16
13.428.660,39
120.979.116,69
Liquidado no Ano
80.
81.
42.
13
107
0,00
123.445,93
292.471,83
565.067,02
.270.412,72
.386.971,43
- 065.279,00
505.050,85
792.382,98
235.000,00
391,83
21.134,23
.286.990,76
302.331,62
«154.638,37
- 776.009,98
«582.619,57
«477.671,40
«424.300,09
433.181,65
469.489,85
«790.970,00
-480.311,09
.516.482,18
- 162.050,00
558.689,41
414.959,20
446.029,00
331.598,51
«369.619,20
51.894,49
314.706,53
«532.099,12
«070.335,05
611.719,52
«669.359,18
«653.043,69
639.616,44
325.424,89
«643.081,92
«114.889,90
«077.488,15
-220.931,40
393.930,08
.289.476,04
519.570,57
.B56.856,26
791.705,44
.109.382,52
2.079,79
21.423,32
«036.804,62
- 908.325,97
531.781,28
632.931,02
«188.693,81
«573.051,90
252.
104,
196.
52.
538.
6.651,64
39.
1.491.
60.
as.
-662,23
To
129.
505
su
»
"o
303.
484.
1.466.
233.
«778,47
154.
84.
255.
317.
8.766.
13.221.
541.
7.367.
«927.
055,68
2.560.
0,00
0,00
0,00
0,00
«229,03
«229,10
669,85
391,33
426,08
«415,00
0,00
49,00
0,00
0,00
366,65
740,81
005,27
.485,00
163.
164.
941,16
094,07
736,34
0,00
488,42
937,00
420,08
944,59
«340,34
513.
921,47
«780,75
216,00
.860,15
- 880,14
.585,30
«598,77
230,66
339,20
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3.973,04
758.
695,37
046,17
440,97
340,00
0,00
0,00
871,24
583,41
266,47
935,76
947,05
551,71
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.161.175,11
123.445,93
292.471,83
8.978.311,83
1.190.778,10
2.632.042,04
4.275.233,31
513.777,04
3.791.150,86
34.000,00
456,83
19.790,03
1.291.969,24
305.895,02
1.153.201,77
19.758.688,83
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2.084.623,93
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15.669.884,00
1.461.295,31
10.408.947,74
11.406.659,32
2.575.118,55
10.043.841,26
5.722.281,00
337.512,45
5.368.892,00
1.551.526,00
318.934,68
1.531.152,32
5.798.216,75
582.674,17
4.638.728,53
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2.673.465,79
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25.575.331,36
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2.289.476,04
120.837.833,48
15.827.055,77
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35.463,63
4.029,58
21.423,32
30.938.758,84
3.745.093,00
28.270.932,75
146.116.597,16
13.005.752,65
103.763.859,69
Folha: 181
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
717.831,07
0,00
150.872,21
4.652.999,05
754.929,39
1.693.270,74
130.328,81
1.232,12
99.683,79
.450,77
«344,20
«344,20
Pra
137.330,87
1.436,60
1.436,60
13.139,41
13.635,16
1.742.772,37
383.963,40
572.737,57
1.485.054,74
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107.534,44
3.318.795,30
93.489,45
371.117,94
1.223.391,61
215.486,66
727,20
7.957,75
15.646,13
946,80
946,80
634.418,08
30.630,65
484.190,00
558.048,28
966.993,45
1.672.907,09
203.894,89
2.095.001,50
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222.971,59
o
1.240.814,55
15.759.134,63
1.063.590,81
13.423,538,05
6.161,15
0,00
7.539,16
762.829,97
260.848,53
1.637.305,88
11.854,916,71
3.809.192,21
17.215.257,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 182
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
10.000,00 600.000,00 608.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.UREANISMO-SEMOB
60.522.461,54 19.105.159,63 17.041.716,31 1.339.421,75 62.585.904, 86 11.177.613,03
1.589.175,93 6.630.072,45 3.092.865,10 6.620.464,23 1.290.872,42
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SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
9.206.266,92 5.382.521,00 4.453.987,21 909.724,42 10.134.800,71 200.053,18
1.323.080,18 1.614.914,20 1.558,69 1.598.412,22 19.151,98
9.025.023,11 6.784.319,43 86.505,71 6.765.167,45 2.259.855,66
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.427.000,00 430.920,00 1.584.000,00 23.020,86 273.920,00 149.070,61
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101.828,53 101.146,18 3.776,91 101.146,18 682,35
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
405.000,00 0,00 384.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
62.000,00 0,00 57.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
2.150.000,00 0,00 1.661.850,00 266.734,79 488.150,00 114.447,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106.968,13 34.229,80 7.092,80 34.229,80 72.738,33
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
2.934.995,40 78.100,00 2.295.295,00 65.087,27 717.800,40 252.427,88
-186,48 19.965,45 316,48 19.613,69 3.388,88
400.285,25 387.840,68 316,48 384.451,80 15.833,45
INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
30.276.700,00 29.115.700,00 29.115.700,00 0,00 30.276.700,00 29.380.223,11
203.991,19 251.271,45 10.753,03 256.855,09 56.595,78
896.476,89 593.964,19 10.753,03 537.368,41 359.108,48
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 24.944,00
56,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56,00 0,00 0,00 0,00 56,00
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
492.000,00 0,00 404.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
5.332.030,77 2.227.750,00 5.792.799,68 139.804,66 1.766.981,09 333.513,82
-634.650,57 252.372,20 784.917,13 260.262,44 66.584,95
1.293.662,61 1.204.231,86 837.989,66 1.137.646,91 156.015,70
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
706.084,62 71.010,00 248.714,03 10.006,43 528.380,59 42.545,30
50.786,90 75.096,90 0,00 75.096,90 0,20
455.828,86 455.802,86 277,48 455.802,66 26,20
Total Geral
434.563.231,61 333.380.948,75 220.336.733,36 30.296.501,24 547.607.447,00 78.608.283,55
46.143.761,96 60.462.925,53 7.977.881,22 59.572.191,28 11.488.492,78
438.565.105,21 390.529.577,09 27.343.868,72 379.041.084,31 59.524.020,90
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 24/Fev/2023, 09h e 33m.
S
«cimar dx Barcelos
Ala 'meida de Souza Marina Oliveira Chagas cobttretário . de Fazenda
Coo r Setorial de Coordenador Geral de Fiscal Municipal
Planejamento e Orçamento Contabilidade e Orçamento matrícila: 1480
Matrícula: 7471 CRC/R] nº 119696/0-3
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