Eetado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Orgãe nicie
Unidade Orçament.
Subunidade. .
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA
10.01 CAMARA
10.01.001 CAMARA
Dotação Saldo Inicial
o1 Legislativa
01031 ação Legis
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
.30.11,00.00.00 VENCIMENTOS E VANTA
678 Fonte.. 1500 Recursos não
1.114.175,26
11.06.00.00 Subsídio de Vereador
3681 Fonte....:
0,00
Total Subunidade
1.114.178,26
Total Unidade Orçamentária
«114.176,26
Michele do Desterro
rd da Dao de Contabidade
Mat 4091-6
Vinculados de Impost
Balancete da Despesa
MUNICIFAL
MUNICIFAL (PLENARIO) - CAMP:
MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Suplementações
Empeni
Empenhado no Ano
ado no Mês
x. - PESSOAL
E)
0,00
563,37
167.126,
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
m
oord. de
C R$ 070429/0-8 Mat:
Contador
se
«duções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
167.126,74
Fevereiro de 2023
eservado
Anulado no
Anuiado no Ano
Total Créditos
Pago no Mi
Pago no âno
0,00 Ls
0,00
0.00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 87.974,91
D,00 167.126,74
0,00 114.178,26
0,00 8 974,91
0,00 167.126,74
Fábio Castro da Costa
-. Presidente
* Mat. 4008-8
Folha:
jo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
947.051,52
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. +? CAMARA MUNICIPAL
Orgão........... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçament, : 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade : 10.02.00] CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
oi Legislativa
c1031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
070310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,90
0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.99.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....3 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 D,00
0,00 0,00
0,00 0,00
070310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte....: 1500 Recurscs não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00
0,00 2,09
0,00 2,00
3.3.90.39. 00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
85 Fonte : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2,00 9,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.00C,00 0,00 2,00
0,90 0,00
0,00 2,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00 0,00
475.437,63 475.437,63
885.587,33 885.587,33
3.1.90.11.10.00.00 Felha de Pagamento Câmara
3709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 0,00
475.437,63 475.437,63
685.587,33 685.567,33
3.1.90.13.00.00.00 CBRIGAÇÕES PATRONAIS
68e Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tt
806.550,65 0,00 0,09
58.509,44 58.509,44
38.509,44 58.508,44
3.1.50.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i
3784 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,00 9,00 2,00
589.509,44 58.509,44
58.509,44 58.509,44
3.1.91.13.00.00.00
690 Fonte....:
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Més
Anulado no Ano
vos
vceo
8ss
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
9,00
0,00
0,00
dx
Fevereiro de 2023
Total Créditos
Pago nc Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,004
2,00
50.000,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
100.000,00
0,07
3,00
20.000, 00
0,00
9,00
10.000,09
0,00
0,00
6.913.753,81
475.437,634
885.587,33
0,09
475.437,634
655.557,33
550,65
509,44
58.509,44
0,00
58,509,44 Ed
58.509,44
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Paatos a Efetuar
20.000,00
0,00
c,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
c,09
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
9,00
0,00
6.028.166,48
0,00
0,00
0,00
748.041,21
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
érgão..
Unidade Orçamentária
Subunidade.........
Dotação
CAMARA MUNICIZAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
(SECRETARIA) - CAMSEC
: 10.02 CAMARA MUNICIPAL
Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anuiado nc Ano
Total Crégitos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saido Disponível
Empenhos a Fagar
Pagtos a Efetuar
376.873,84 0,00 0,00 0,00 376.873,84 351.625,71
D,00 0,00 0,00 0,00 9,00
25.248,13 25.248,13 0,00 25.248,13 Dn, 00
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal P/RPPS( exceto a i — Desdobramento da Despesa
3752 Fonte..,.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
25.248,13 25.248,15 d,00 25.248,13 e,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 2,00 50.000,00 50.009,00
9,00 0,00 0,09 0,00 0,00
0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 156.000,00
0,00 0,00 0,00 0,607 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto antecipado - Desdobramento da Despesa
3147 Fonte....: 1500 Recurses não Vinculados de Impostos e Tr
9,00 0,00 0,90 0,00 2,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.900,00 4.000,00 0,00 42.090,00 0,00
90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS com LOCOMOÇÃO
694 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,90 0,00 0,00 30.900,00 50.000,0
0,00 0,00 e, 00 9,00 9,00
0,06 2,00 0,00 0,00 c,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÊ
685 Fonte. ...s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
698 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.675.617,83 0,00 0,00 0,00 1.676.617,83 2.250.121,83
51.978,00 57.985,08 0,00 59.667,75 46.387,72
426.496,00 110.474,38 0,00 64.086,66 362.409,34
3.3.90,39.05,00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa
3503 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
009 0,00 0,00 0,00 0,00
51.978,00 9,00 0,00 0,00 - 0,00
51.978,00 0, ou u, 00 0,00 S1.v78,U0
3.3.50.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa
3129 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 0,00 0,00 0,090
0,00 46.267,76 0,00 48.070,40 46.267,76
285.418,00 94.338,16 0,00 48.070,40 2 347,60
3.3.90.29.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdohramento da Despesa
3055 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
2,00 11.160,16 0,00 11.150,16 0,00
78.000,00 11.160,16 0.00 11.160,16 66.839,84
3.3.90.39.30.00.00 serviços de Água e Escoto - Desdobramento da Despesa
3056 Fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
0,00 119,96 0,00 0,00 119,96
4.300,00 119,96 c,00 0,00 4.300,00
3. 3.90.39,64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa
3476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
eco 0,00 0,00 6,00 0,09
0,00 437,20 0,00 437,20 0,90
2.800,00 856,10 0,00 856,10 1.943,90
+3.90,39,73.00.00 outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa
3145 Fonte. a 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
d,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
4.000,06 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
AS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CAMARA MUNICIPAL
. 10 CÂMARA
Unidade Orçament á 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Emperhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNTCAÇ
699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEKIORES
700 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310094.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
702 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de e Tr
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00
0,00 2,00
2,00 0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 0,00 2,00
585.925,07 591.932,15
29.840,90 1.083.819,28
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 0,00 0,00
585.925,07 591.932,15
1.399.840,90 1.083.819,28
Total do Órgão
11.465.474,39 2,00 0,00
669.488,44 675.495,52
1.566.967,64 1.250.946,02
Total Geral
11.468.474,39 0,00 0,00
669.485,44 675.495,52
1.566.967,64
1.250.946,02
O,
michele do Desterro
“efe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6
CRC RJ070429/0-8 Mat:
Contador
Reservado
do no Mês
Anulado ne Ano
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, UU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro de 2023
Total Créditos
Pago no Kês
Pago no Ano
100.000,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
5.900,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.354.296,13
593.614,83
1.037.431,56
354.296,1
593.614,8
1.037.431,5
a to o
11.468.474,33
€81.589,74
1.204.558,30
11.468,474,39
681.589
1.204.558,30
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
a
«000,00
0,00
0,00
3.000,00
9,00
0,00
8.954.455,23
46.387,12
362.409,34
8.954.455,23
146.387,72
362.409,
9.901.506,75
46.387,72
362.409,34
9.901.506,75
46.387,72
362.409,34
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Fevereiro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inícial Suplementações Reduções Reservado Total Crédi Saldo Disponivel
Empenhado na Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Anc — Anulado no Ano Pago nc Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (P ARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26 0,90 0,00 0,09 1.114.178,26
83.563,37 83.5 7 2,00 87.974,91
167.126,74 0,00 167.126,74
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
0,00 10.354.296,13
0,00 593.614,83
1 0,00 1.037.431,56
11.468.474,39 0,00 1.468.474,33 3.901.506,75
.495,52 681.589,74 46.387,72
1 1.250.946,02 0,00 1.204.558,30 362.409,34
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2023, 12h e 25m.
"he da Divisão de Contabilidade Cdgrd. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat:
Mat 4091-6 Contador
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Receita Orçamentária (1)
Receitas Correntes
(JDeduções da Receita
Receitas de Capital
(-)Deduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas (Il)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
imen mentá 1
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Periodo Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (+11 +11 + 1V)
NB WAY
Michele do Desterro
"hele da Divisão de Contabeidade
Mat 4091-6
Nota
Exercício
Atual
=|.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896.804,89
896.804,89
0,00
0,00
208.502,21
51.978,00
0,00
156.524,21
0,00
680.752,87
680.752,87
1.786.059,97
CRC R$070429/0-8 Mat: 001
Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2023, 08h e 59m.
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Exercício
Anterior
a —
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 669.488,44 0,00
Despesas Correntes 669.488,44 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 617.510,44 0,00
Outras Despesas Correntes 51.978,00 0,00
Despesas de Capital 0.00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VI!) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0.00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Extraorçamen e 236.362,99 0,00
Despesa Anterior Paga 64.079,30 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 35.558,67 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 136.725,02 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0.00
Saldo do Período Atual 880.208,54 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 880.208,54 0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VHL + IX) 1.786.059,97 0,00
A
Michele do Desterro cena Paula ok. B/ Ázev
" Contabilidade Na rd. nt. Intern
br 10916 Mat. 0038 c R/970429/0:8 Mat:
Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2023. 08h e 59m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
Unidade Gestora: 1 -
CAMARA MUNICIPAL
Periodo: 01/02/2023 a 28/02/2023
Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1,0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
|| 1.1,1.1,0.00.00.00.00.00
a
7924)
8489)
623)
632)
975]
997)
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1,1.1.1.02.00.00.00.00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00
1,1.1,1.1.02.01.10.00,00
1.1.1.1,1.02.01.10.02.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
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1.1.3,1.1.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
1.1.5.0.0.00.00.00.00,00
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8) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
11
17
1725)
1726)
1727
1729)
9) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
8) 1.1.5.6.1.01.99.00,00.00
6) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1,1.00.00.00.00.00
1.2.3.
01.00.00.00.00
1,2.3.1.1.01.02.00.00.00
Plano de Contas
s Jativo
S JATIVO CIRCULANTE
S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
S |CONTA ÚNICA
$ |BANCO DO BRASIL
S [CÂMARA MUNICIPAL
A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20590 - 3 - 20690 - 3
S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
S JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
A |SUPRIMENTO DE FUNDOS
S [ESTOQUES
S [ALMOXARIFADO
s IOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
S [MATERIAL DE CONSUMO
A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
S JATIVO NÃO CIRCULANTE
S |BENS MOVEIS
S |BENS MOVEIS: CONSOLIDAÇÃO
S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
A JAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
2.999.697,83
688.752,87
680.752,87
680.752,87
680.752,87
680.752,87
680.752,87
680.752,87
680.752,87
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
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2.310.944,96
1.243.340,64
1.243.340,64.
103.371,58
2.235,26
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900.247,52
900.247,52
896.804,89
896.804,89
896.804,89
896.804,89
896.804,89
896.804,89
896.804,89
3.442,63
3.442,63
3.442,63
3.442,63
3.442,63
700.791,85
700.791,85
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697.349,22
697.349,22
697.349,22
697.349,22
697.349,22
697.349,22
3.442,63
3.442,63
3.442,63
3.442,63
3.442,63
Página: 1 de 7+0
14/03/2023 15:34:05
3.199.153,50
888.208,54
880.208,54
880.208,54
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.310.944,96
2.310,944,96
1.243.340,64
1.243.340,64
103.371,58
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Presidente
Mat. 4008-8
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4
NAL
Michele do Desterro
"efe da Divisão de Contabulidade
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1.2.3,1.1.01.06.00.00.00
1.2.3.1,1.01.07.00.00.00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
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1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3,1.1,02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00,0000
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1756] 1.2,3.1.1.03.03.00,00.00
1.2.3.1.1,03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2,3.1.1.04.05.00,00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2,3.1.1.05.01.00.00.00
1.2,3.2.0.00.00.00.00,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0,0.00.00.00.00,00
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2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
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2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1,1,1.01.01.00.00.00
2.1.1.4,0.00.00.00,00,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00,00
Plano de Contas
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
[EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
PARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
u
>
'QUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
>» »
[OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
|VEÍCULOS EM GERAL
IMÓVEIS
[BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
[OUTROS BENS IMÓVEIS
[PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
[PASSIVO CIRCULANTE
[OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
(PESSOAL A PAGAR
A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
RIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
[ENCARGOS SOGIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
3.080,00
[o]
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
425.851,79
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387.951,04
37.900,75
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497.897,50
61.479,10
o
16.017,32
408.078,03
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
2.733.382,53
118.392,66
63,785,53
4.411,54
4.411,54
4.411,54
4.411,54
59.373,99
853.873,43
853.873,43
621.921,98
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563.412,54
563.412,54
563.412,54
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58.509,44
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863.033,36
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559.001,00
559,001,00.
559.001,00
559.001,00
58.509,44
58.509,44
Página: 2 de 7+0
14/03/2023 15:34:06
3.08000| D
1.169,00
15.958,82
p
D
78000] D
80.148,50] D
425.851,79]
387.95104| D
37.900,75 |
Mat. 4008-8
497.897,50| D
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6147910] D
16.017,32] D
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36.519,77] p
248300| D
Db
33.446,77
590,00] 0
Contador
179.700,00
179.700,00
p
D,
1.067.604,32] D
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1.067.604,32
1.067.604,32
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2.742.542,46 | €
127.552,59] €
59.373,99) €
rele da Deção de Contabtiade
Mat 4091-6
59.373,99] €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2022) 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 -
2023) 2.1,1.4.1.01,01.00.00.00 3
2040] 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 3
2.1.14.3.01.01.00.00.00 3
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 E)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 a
2.1.3,1.1.00.00.00.00.00 4
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 3
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 >
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 -
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 +
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 3
2.1.88.1,01.15.00.00.00 s
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 3
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 3
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00 3
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00 3
2.1,8.8.1.01.99.99.03.00 3
2.1,8.8.1.01.99.99.04.00 3
2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 o
2.1.8.8.1.01.99.99.06.00 3
2.1.8.8.2.00.00,00.00.00
2.1,8.8.2.01.00.00.00.00 F
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 3
2.1.8.8.3.00.00.00.00,00 -
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 -
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 3
2.3.0.0.0.00.00.00.00,00
2.3.7,0.0.00.00.00.00.00 E
s
A
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Plano de Contas
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
INTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
ITRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
[ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ioaes RESTITUÍVEIS
IVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
lconsianações
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA /MEDICA
IRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATARIOS
[OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
[Pensão Aimentícia - Câmara
[Plano de Saúde.- Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA.
EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
[RPPS - CAMARA
IVALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS
ICONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
|VALORES RESTIUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
ICONSIGNAÇÕES
[CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
59.373,99
59.373,99
59.373,99
1.208,65
1.208,65
1.208,65
1.208,65
1.208,65
53.398,48
53.398,48
20.271,14
20.271,14
20.285,67
043
14,96
14,96
14,96
5.347,77
5.347,17
5.347,77
27.779,57
27.779,57
27.779,57
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2.614.989,87
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58.509,44
58.509,44
95.226,43
95.226,43
95.226,43
95.226,43
95.226,43
136.725,02
136.725,02
136.725,02
136.725,02
136.725,02
136.725,02
1615,14
25.038,68
50.242,86
27.603,61 |
32.224,73
58.509,44
58.509,44
88.998,71
88.998,71
88.998,71
88.998,71
28.998,71
156.524,21
156.524,21
156.524,21
156.524,21
156.524,21
156.524,21
1.615,14
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
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2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 >
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2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 é
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 -
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3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 -
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3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 -
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3.1.2.2.1,01.00.00.00.00 -
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3.3,1.0.0.00.00.00.00.00 -
3.3.1.1.0.00.00.00.00,00 -
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3.3.2.0,0.00.00.00.00.00 E)
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3.3.2.1,1.00.00.00.00.00 +
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
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n
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
IPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
> > w
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
(REMUNERAÇÃO A PESSOAL
JUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON!
IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
A |VENCIMENTOS E SALÁRIOS
S [ENCARGOS PATRONAIS
S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
S JENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
A |CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
S JENCARGOS PATRONAIS - RGPS
S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
A lconrrieuições PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
S [USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
S [USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
ISUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
>
DIARIAS PESSOAL CIVIL
IÇOS TERCEIROS - PJ
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1.380,00
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493.713,07
493.713,07
493.713,07
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25.248,13
25.248,13
25.248,13
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111.528,39
111.528,39
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559.001,00
559.001,00
559.001,00
559.001,00
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58.509,44
58.509,44
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3.442,63
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440,00
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Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
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Michele Desterro
"Nele da Divisao de Contabilidade
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
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3.3,2.3.1.99.00.00,00.00
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5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 .
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 +
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6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 E
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6.2.2.9,2.00.00,00.00.00 .
6.2.2.9.2.01,00.00.00.00 -
6320] 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 3
(SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
JOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
'RANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
ÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
REPASSE RECEBIDO
REPASSE RECEBIDO CÂMARA
LES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
[FIXAÇÃO DA DESPESA
[DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
n
[DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[EMPENHOS POR EMISSÃO
“> au
[EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
[EMISSAO DE EMPENHOS
“> ua
'ROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
a
[EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
(ECUÇÃO DA DESPESA
|DISPONIBILIDADES DE CREDITO
[CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
EDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
>» a
EMPENHOS A LIQUIDAR
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111.528,39
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896.804,89
896.804,89
896.804,89
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896.804,89
896.804,89
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897.479,20
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897.479,20
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13.035.442,03
13.035.442,03
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11.468.474,39
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1.566.967,64
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13.035.442,03
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1.566.967,64
1.566.967,64
1.566.967,64
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Fábio Castro da Costa
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Presidente
Mat. 4008-8
Contador
Michele do Desterro
"efe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6322) 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6323] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
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Plano de Contas
[EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
[EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
[EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
[EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
[RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
[RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
[RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ITOS POTENCIAIS PASSIVOS
(OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
BRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
ITRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
|DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
A [RECURSOS ORDINÁRIOS
S [OUTROS CONTROLES
S [RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
A [CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
S |CONTROLES CREDORES
S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
s execução DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
S |CONTRATOS DE SERVIÇOS
A |A EXECUTAR
A [EXECUTADOS
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3.205.278,03
3.205.278,03
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66.572,30
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4.102.082,92
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1.646.687,59
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Estado do Rio de Janeiro Piano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7535] 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - S |CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46] € - - 49.118,46] €
7536) 8.1.2.3.1.04,01.00.00.00 - [A JA EXECUTAR 49.118,46] € - - 49.118,46] €
7608) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.205.278,03 | € 3.126.675,91 4.023.480,80 4.102.082,92] €
7609] 8.2.1.0.0.00.00.00,00.00 - |'S JEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.205.278,03 | € 2.229.871,02 3.126.675,91 4.102.082,92] €
7610] 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 1) S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.205.278,03 | € 2.229.871,02 3.126.675,91 4.102.082,92 | €
7611] 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 1) 5 |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 52.048,19] € 669.488,44 896.804,89 279.364,64] €
7612] 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 1] A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 52.048,19] € 669.488,44 896.804,89 279.364,64] €
7615) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 1] $ IDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 510.312,02] € 706.509,15 669.488,44 473.291,31] €
7616] 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 1] A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI 510.312,02] € 706.509,15 669.488,44 473.291,31] €
7619) 8.2.1.1.8.00.00.00.00.00 1] S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L 1.941.601,78 | € 853.873,43 863.033,36 1.950.761,71] €
7620) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 1) A |COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 64.994,18] € 717.148,41 706.509,15 54.354,92] €
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 1] A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1801,636,02] € 136,725,02 156.524,21 1.821,43521] €
7622) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 1] A |COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58] € - = 74.971,58] €
25| 8.2.1.1.8.00.00.00.00.00 1) S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 701.316,04] - 697.349,22 1.398.665,26) €
7626] 8.2.1.1,4.01.00.00.00.00 1] A [UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 545.353,55] € 560.624,20 1.105.977,75] €
7627) 8.2.1.1.4.02:00.00.00.00 1) A [UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 155.962,49) € - 136.725,02 292.68752| €
7637] 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 . S [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 896.804,89 896.804,89 -
7638| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - | $ |CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 896.804,89 896.804,89 -
7639) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 896.804,89 896.804,89 -
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - |'S |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - 896.804,89 896.804,89 .
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 . A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 896.804,89] D 896.804,89 . 1.793.609,78] D
7655) 8.2:2.1.1.02.02.00.00.00 =| A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 896.804,89] - 896.804,89 1.793.609,78] €
7873) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 5 [ourros CONTROLES 8.000,00 | € - - 8.000,00 | €
7874] 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.000,00) € - - 8.000,00] €
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E 8.000,00] € - . 8.000,00 | €
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 8.000,00) € - - 8.000,00 | €
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - A JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.000,00 | € 8.000,00 | €
RE a O E
ua (p E
sichele do Desterro Jogifrio À. B. Axe Faço id
é são de Contablitiade ci di, À nt. interno reside
o 40916 fi — > pensi Mat, 4008-8
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco 880.208,57
Valor Aplicado .. -
Saldo na RE 880.208,54
Diferença... esse RE 0,03
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total
(4) Saída não contabilizada
Total
Fórmula: (1 +4)-(2+3) -
Mu
Clemerhilid de Paula
Michele do Desterro
"he da Densa de Contabilidade Tesoureira
Mat 4091-6 Mat. 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 14/Mar/2023, 11h e 23m.
Conciliação Bancária
Ç
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 28 de Fevereiro de 2023
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
Total
x
Fábio Céstro “a Custa
te,
AN Mat, 4008:
Contador
G333011049818186006
Extrato de Conta Corrente 01/03/2023 10:53:07
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
dci 02/2023
Lançamentos
baloieto mowento A9-origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 680.752,90 C
06/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.601 5.407,92 D
GREEN CARD
06/02/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 20.602 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
06/02/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.371.100.075.805 11,50 D 669.645,48 C
Cobrança referente 06/02/2023
08/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.801 47.469,52 D 622.175,96 C
GREEN CARD
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.010.573 4.213,08 D
09/02 17:09 MICHELE DO DESTERRO
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.763 2.301,14 D
09/02 17:27 JORGE LEAL FERNANDES
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.034 1.333,33 D
09/02 17:13 CLAUDIO OLIVEIRA DE LIMA
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.018.741 5.333,33 D
09/02 17:23 THAYSE S SANTOS SOUZA
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.019.392 177 D
09/02 17:12 YASMIN RIBEIRO SANTOS
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.021.984 4.000,00 D
09/02 17:28 MARIA LUIZA AZEVEDO SOUZ
09/02/2023 3845 89015 470 Transferência enviada 553.845.000.022.485 2.623,68 D
09/02 17:27 FLAVIO DAVI ESTEVAM SILV
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.108 2116,14D
09/02 17:11 CELSO T AZEREDO
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.121 2.904,80 D
09/02 17:08 ROGERIO FERNANDES ROCHA
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.135 6.400,00 D
09/02 17:26 JOSLEI MACHADO BARCELOS
09/02/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.138 5.333,33 D
09/02 17:24 ANDREA BATISTA DE PAULA
09/02/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.901 27.370,58 D 556.468,80 C
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/02/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 21.001 1.333,33 D
237 6809 07023575707 RUBENS DA ROSA GA
10/02/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 21.002 6.400,00 D
341 6123 13312027799 JULIANA RIBEIRO S
10/02/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 21.003 3.528,14 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
15/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
16/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
3845
3845
3845
3845
3845
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0000
0000
0000
3845
3845
13105
13113
13113
13113
13113
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13134
99015
12544
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13113
99015
89015
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 21.004
104 4660 08386330724 MARCIO OLIVEIRA P
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.411.200.270.284
Cobrança referente 10/02/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/02/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/02/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/02/2023
840.411.200.270.285
840.411.200.270.286
840.411.200.270.287
470 Transferência enviada 553.845.000.023.124
13/02 17:10 SIMONE R G BARCELOS
470 Transferência enviada 553.845.000.023.144
13/02 17:10 VIVIANE MAGALDI DOS SANT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 21.301
341 6123 14306552756 RAFAEL NUNES PESS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.302
237 6809 01958548707 LUIS FERNANDO TEI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.441.100.097.887
Cobrança referente 13/02/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/02/2023
860.441.100.097.888
250 Folha de Pagamento 671.000
870 Transferência recebida
16/02 10:13 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN
052 TED 1
341 6123 00008652403708 PRISCILA
553.845.000.073.044
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
16/02 16:43 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA
470 Transferência enviada
16/02 17:09 RICARDO PEDRO AZEVEDO
553.845.000.023.117
470 Transferência enviada 553.845.000.023.134
16/02 12:46 ROSILANDIA BRAGA MACIEL
470 Transferência enviada
16/02 17:07 PAULO FERNANDO DE MELO
553.845.000.024.547
553.845.000.024.535
470 Transferência enviada
16/02 16:44 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada
16/02 16:45 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
553.845.000.024.547
375 Impostos 21.601
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 21.602
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 21.603
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 15/02/2023
810.471.100.274.545
470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
27/02 16:05 WORK BANDA LARGA SERVICO
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
27/02 15:46 CAMARA QUISSAMA
4.411,54 D
11,50 D
11,50 D
11,50 D
11,50 D
4413,80D
2.486,06 D
2116,14D
6.400,00 D
11,50D
11,50D
327.923,60 D
896.804,89 C
1.615,14 D
3442,63D
110,00 D
2795,70D
110,00 D
110,00 D
110,00 D
27.603,61 D
4.533,94 D
53.975,50 D
299,20 D
7.500,00 D
3.232,00 D
540.749,79 C
525.310,79 C
999.486,36 C
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023
28/02/2023
28/02/2023
28/02/2023
28/02/2023
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13105
13105
13113
470 Transferência enviada
27/02 15:48 CAMARA QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
438 TED
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/02/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/02/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/02/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/02/2023
393 TED Transf Eletr.Disponiv
104 4660 08386330724 MARCIO OLIVEIRA P
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/02/2023
999SALDO
553.845.002.299.999
22.701
22.702
22.703
22.704
22.705
22.706
22.707
890.581.100.134.355
890.581.100.134.356
890.581.100.134.357
890.581.100.134.358
22.801
22.802
830.591.200.418.235
3.427,24D
37.474,89 D
11.882,95 D
15.706,10 D
9.859,39 D
5.688,00 D
7.883,00 D
11.160,16 D
11,50 D
11,50 D
11,50 D
11,50 D
4411,54D
885,02 D
11,50D
885.516,63 C
880.208,57 C
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.