Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Janeiro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
: 10.01 CAMARA ICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade. . 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Redu Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Emperhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos à Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
678 Fonte....: 1500 Recurses não Vincula:
1.114.178,26 0,00 1.114.178,26
0,00 79.151,83
9,00 79.151,83
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador Des:
3681 Fonte j 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
3.563,37 83.563,37 0,00 79.151,83 4.
63,37 83.563,37 0,00 79,151,8 4.
Total Subunidade
1.114.178,26 0,00 1.114.178,26 1.030.614,89
0,00 79.151,83 4.411,54
0,00 79.151,83 4.411,54
Unidade Orçamentária
1.114.176,26 0,00
4.411,54
ichelk Ás destero ÁS, Azeve Fábio Castro da Costa
Preto da Divisão de Contabuidade rd. de Cont, interno - Presidente
Mat 4091-6 amador Na AOS |
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçamentári
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
Legislativa
Ação Legislativa
APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
«023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
«00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,09 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 2,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.0D.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,0
09,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 02,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 9,00 0,00 9,00
0,00 2,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte.,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.090,00 0,090 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte....? 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,90 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,090 0,00
3.3.90.47.00.00.00 CBRIGAÇÕES TRISUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte....: 1506 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 2,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3,1.90,11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte... ..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,06 2,00 0,00
410.149,70 410.149,70 0,00
410.149,70 419,149,70 0,00
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
3709 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
410.149,70 410.149,70 0,00
410.149,70 410.149,70 0,00
3,1.90.13,00.00.00 CBRIGAÇÕES PATRONAIS
658 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.550,65 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,009
9,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,00 0,00 0,00
25.248,13 25.248,13 0,00
25.248,13 25.248,13 0,00
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
3752 Fonte....: 1500 Recursos não vinculados de Impostos e Tr
Janeiro de 2023
Tolal Créditos
Pago no Kês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,90
9,00
500,00
0,00
0,00
50.009,00
0,00
0,00
E
90,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,09
0,00
v,00
6.913.753,81
410.149,707
410.149,70
0,00
410.149,70
810.149,70
806.550,65
0,00
2,00
376.873,84
25.248,13
25.248,13
AY
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,60
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,0
0,00
50.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,50
0,00
20.000,90
0,00
9,00
10.000,90
0,00
0,00
6.503.604,11
0,00
0,00
0,00
0,00
806.550,65
2,00
0,00
/ 351.625,71
0,90
2,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Janeiro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
5 CAMARA MUNICIPAL
órgão : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçam 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..... c.0..3 10.02.00] CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
DoLação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total CrédiLos Saldo Disponivel
Emperhado no Mês Liquidado no Més Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.248,13 25.248,13 0,00 25.248,13 4 0,00
25.248,13 25.248,13 0,00 25.248,13 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 2,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
0,90 2,00 2,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
692 ..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 9,00 2.00 0,00 170.000,00 166.000,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4 0,00
4.009,00 4.090,90 0,00 «009,09 0,00
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
3147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,90 0,00
3.3.90.33.00.00.00
esa
3.3.90.
685
Fonte...
36.00.00.00
Fonte,...:
3.3.90.39.00.00.00
+28
Fonte....:
3.3.90.39.27.09.00
3129
Fonte
3.3.90.39.29.00.00
3055
Fonte....:
3.3.50.39.30.002.00
3056
Fonte, ...:
3.3.90.39.64.00.00
3476
Fonte....:
3.3.90.39.73.00.00
3145
Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
699
Fonte....:
3.3.90.982.00.00.00
700
Fonte....:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,90 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 0,00 2,00 0,00 1.676.617,83,
374.518,09 52.489,30 0,00 4.418,90
374.518,00 52.489,30 0,00 4.418,90
Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285.418,00 48.070,40 0,00 0,004
285.418,00 48.070,40 0,00 0,00
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa
1500 Recurscs não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.000,00 0,00 0,00 0,007
18.000, UU v,UU u, um 0,00
Serviços de Ácua e Esgoto - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
4.300,00 2,00 0,09 0,00
4.300,00 0,00 0,00 0,00
Servicos Bancários - nesdabramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.800,00 418,90 0,00 418,904
2.800,00 418,90 0,00 418,90
Outros Servicos de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
oco 0,00 0,00 0,00 2,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
190.009,00 voo 0,00 5,00 100.900,00
0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 9,00
os
50.000,00
0,90
0,00
a
o
0,00
0,00
0,00
302.099,83
48.070,40
370.099,10
48.070,40
285.418,00
0,00
vB. VOU, UU
9,00
2.381,10
0,00
100.000,00
oo
co
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Janeiro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
órgão... K 10 CÂMARA
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade... ».: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Supiementações Reduções Reservado Total Crédilos Saldo Disponivel
Emperhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Més Pago nc Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÔ;
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1S PARA FINS PÚBLICOS
702 — Fonte....: 1500 Recurscs não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5a
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
73 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00 9,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 » 0,00
0,09 9,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 0,09 0,00 0,00 10.354.296,13 40.380,30
813.915,83 491.887,13 0,00 443.816,73 48.070,40
813.915,83 491.887,13 0,00 443.816,73 370.099,10
Total Unidade Orcamentária
10.354.296,13 0,09 2,00 0,00 10.354.296,13 9.540.380,30
813.915,83 491.897,13 0,00 443.816,73 48.070,40
813.915,83 491,887,13 0,00 443.816,73 370.089,10
Total do órgão
11.468.474,39 0,00 0,00 0,00 11.468.474,39 10.570.995,19
897.479,20 575.450,50 0,00 522.968,56 52.481,94
897.479,20 575.450,50 9,00 522.968,56 374.510,64
Total Geral
11.468.474,39 0,00 9,00 0,00 11.468.474,39 10.570.995,19
897.479,20 575.450,50 0,00 522.968,56 52.482,94
897.479,20 575.450,50 0,00 522.968,56 4 374.510,64
A, B Azevello
rd. de Cont. Interno
|! 070429/0-8 Mat: 001
Tantador
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Janeiro de 7923 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. : CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no
Emperhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26 0,00 0,00 1.030.614,89
83.563,37 0,00 4.411,54
83.563,37 0,00 4.411,
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - €,
10.354.296, 0,00 0,00 296,13 9.540.380,30
491,887,13 0,00 .816,73 48.070,40
491.887,13 0,00 443.816,73 370.099,10
11.468.474,5% 0,00 0,00 11,468.474,39 10.570. 19
8 479,20 0,00 522.968,56 52.481,94
8 479,20 00 522.966,96 274.510,64
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 46m.
1
iii Desterro
“rele qa Divisão de
Mat 4091-6 CR
Azevi
t. Interno
Contador
Página 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS ]
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior |
Despesa Orçamentária (VI) 897.479,20 1.060.282,18
Despesas Correntes 897.479,20 1.060.282,18
Pessoal e Encargos Sociais 518.961,20 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 566.485,74
Outras Despesas Correntes 378.518,00 0,00
Outras Despesas Correntes 0,00 493.796,44
Despesas de Capital 0.00 0,00
Iransferências Financeiras Concedidas (Vil) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (Vill 334.295,01 0,00
Despesa Anterior Paga 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 50.526,85 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 127.805,67 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 155.962,49 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 680.752,87 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 680.752,87 “ 0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIH + IX) 1.912.527,08 1.060.282,18
|
i do Desterro .
Michele eco Clementin aula leiria À. be Azveto Fábio Castro da Costa
tee da Disão A Tesoureira Foord. de Cont. Inter Presidente
Mat 4091 Mat, 0038 R1070429/0-8 Mati00 Mat, 4008-8
Contador
FONTE: GOVEBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 59m.
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Página 1 de 2
INGRESSOS
Exercício
Nota Atual
Recei rçamentária (1 0,00
Receitas Correntes 0,00
(-JDeduções-da Receita 0,00
Receitas de Capital 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00
ransferê! inancei Recebidas (Il 896.804,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 896.804,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00
R imen! â Ú 530.458,17
Despesa a Liquidar 322.028,70
Despesa a Pagar 52.481,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 155.947,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00
Sal ri Anterior 485.264,02
Caixa e Equivalentes de Caixa 485.264,02
TOTAL (V) = (1+ + 1 + IV) 1.912.527,08
Exercício
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060.282,18
985.220,70
75.061,48
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060.282,18
7?
a «menti aula
igão de Contabilidade i
rat 4091-6 Tesoureira -8 Mat; 001
' Mat. 0038
Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 59m,
Página: 1 de 7+0
13/03/2023 08:49:49
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
iltros
nidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
eriódo: 01/01/2023 a 31/01/2023
Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 . s jativo 2.796.208,98 | D 904.804,89 701.316,04 2.999.697,83] D S 5) pr
1,1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S janivo ciRcuLANTE 485.264,02] D 904.804,89 701.316,04 688.752,87] D B s Ss
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 . S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 485.264,02 | D 896.804,89 701.316,04 680.752,87| D 1a E ba
VAR
1.1.1.1.0.00.00.00.00,00 =| [Caixa E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 485.264,02) D 896.804,89 701.316,06 680.752,87] D o =
5) 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 . S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 485.264,02 | D 896.804,89 701.316,04 680.752,87 | D s
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 3) S [CONTA ÚNICA 485.264,02) D 896.804,89 701.316,04 680.752,87| D
7924) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 3| S |BANCO DO BRASIL 485.264,02 | D 896.804,89 701.316,04 680.752,87 | O
223) 1.1.1,1.1.02.01.10.00.00 3) s MUNICIPAL 485.264,02] D 896.804,89 701.316,08 680.752,87 | O A
8489) 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 3/ A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 485.264,02] D 896.804,89 701.316,04 680.752,87 | DY se o
622] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 * | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 8.000,00 - 8.000,00] Sá E:
623) 1.1,3.1.0.00.00.00.00.00 - S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 8.000,00 - 8.000,00| O cs: 5 E)
24] 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | $ JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 8.000,00 - 8.000,00) D PE ia $ ae
632] 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 3] A [SUPRIMENTO DF FUNDOS - 8.000,00 - 8.00000| D Big gs
1146) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 * | JaTIVO NÃO CIRCULANTE 2.310.944,96 | D - - 2.310.944,96) BN Sê B
1724] 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 . S |IMOBILIZADO 2.310.944,96 | D - - 2.310.944,96] D Ss 5
1725) 1.2:3.1.0,00.00.00,00.00 - | S [BENS MOVEIS 1.243.340,64] O - - 1.243.340,64 | D
1726] 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.243.340,64] D - - 1.243.340,64] D
1727) 1.2,3.1.1.01,00.00,00.00 - | $ |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.371,58] D - - 103.371,58] D e
1729) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - A JAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.235,26] D Ed 2.235,26] D :5 Td
1732) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.080,00] D + E 3.08000| b S& EM s
1733) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 A [MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00] D 116900] D gs Ê =
1734) 1.2.3.1,1.01.07.00.00.00 * | A [MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.958,82/ D - : 15.958,82] D sv s =
1748] 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00] D 780,00 | D e &
1749) 1.2.3.1.1.01,99.00.00.00 = [A JourRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 80.148,50] D - 80.148,50 | D º
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1,1.02.02.00.00.00
1
1.1.03.00.00.00,00
2.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03,02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03,04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1,2.3,1.1,04,01.00,00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1,00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00,00
1951] 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1952) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1953) 2.1.1,0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00,00
1955) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1957] 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1,4.0.00.00.00.00.00
2034) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2035] 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
2040) 2.1.1.4.3.00.00,00.00,00
2.1,1,4,3.01.00.00.00.00
2042) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2202/ 2.1.3,0.0,00.00.00.00.00
Plano de Contas
[BENS DE INFORMÁTICA
n
'QUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
>» > im > »
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
>
[UTENSÍLIOS EM GERAL
>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
[BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
[VEÍCULOS EM GERAL
[BENS IMÓVEIS
IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
1OS BENS IMÓVEIS
[PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
[PASSIVO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
[PESSOAL A PAGAR
a
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
“> u
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
un
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
425.851,79
387.951,04
37.900,75
497.897,50
61.479,10
16.017,32
408.078,03
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
2.796.208,98
181.219,11
59.373,99
59.373,99
59.373,99
59.373,99
68.431,68
o Mão Bão São Bio ão pão
corvos
o
857.263,57
857.263,57
514.549,66
489.301,53
489.301,53
489.301,53
489.301,53
25.248,13
25.248,13
25.248,13
178.751,42
794.437,12
794.437,12
518.961,20
493.713,07
493.713,07
493.713,07
493.713,07
25.248,13
25.248,13
25.248,13
111.528,39
Página: 2 de 7+0
13/03/2023 08:49:49
425.851,79] b
387.951,04) b
37.900,75] D
497.897,50) D
6147910] D
1601732] D
408.078,03] D 2
1232305] D &
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36.519,77) D us) q o
24830] D]| S E So
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33.446,77| D ss
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179.700,00] Db | O
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1.067.604,32 | D
1.067.604,32 | b
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1.067.604,32] b SE
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2.733.382,53] € fe
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4.411,54) € Se
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4.411,54 | € S
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58.373,99] € nA
e
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59.373,99] € s*
59.373,99] € &
59.373,99] €
1.208,65 | €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2203 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1,3.1.1.00.00.00,00.00
2205 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2206) 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00
2466) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2515] 2.1.8.8.0.00.00.00,00.00
2516) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2517) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2521) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
2524] 2.1,8,8.1.01.15.00,00.00
2527) 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
8472] 2.1.8.8.3.01.99,99.00.00
8473) 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00
8474) 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00
8475) 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
8476) 2.1.8.8.1,01.99.99,04.00
8477) 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00
2.1,8.8.1.01.99.99.06.00
2542/ 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
2.1,8.8.2.01.00.00.00.00
2544) 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
2558) 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00
2559) 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00
2560] 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00
2589) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2580] 2.1.8.9,1.00.00.00.00.00
2598) 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
3161] 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3302) 2.3.7.0.0.00,00.00.00.00
3303) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
3304) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
3305] 2.3.7.1.1,01.00.00.00,00
Plano de Contas
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ALORES RESTITUÍVEIS
[VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
IGNAÇÕES
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA
[RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
[OUTROS CONSIGNATARIOS
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
Pensão Aimentícia - Câmara
[Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA
EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA
|VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS
IGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
ALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
'ATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
eo na
E)
53.413,44
20.286,10
20.286,10
20.285,67
o
o a
5.347,77
5.347,77
5.347,77
2.614.989,87
2.614.989,87
2.614.989,87
5.207.403,65
2 o soa
600.093,81
178.751,42
178.751,42
178.751,42
178.751,42
163.962,49
155.962,49
155.962,49
155.962,49
111.528,39
111.528,39
111.528,39
111.528,39
163.947,53
155.947,53
155.947,53
155.947,53
2.614.989,87
2.614.989,87
2.614.989,87
5.207.403,65
Página: 3 de 7+0
13/03/2023 08:49:50
1.208,65
idente | &
4008- jo
Fábio Castro dá Cost.
Pres
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14,96 8
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Sê
5.347,77 Jo
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5.347,77 o
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5.347,77 o)
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27.779,57
27.779,57
Michele do Desterro
hete da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6
600.093,81
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3306) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
2.3.7.1.2.00.00.00,00.00
3311) 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
3324] 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
3326] 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
3378/ 3.0.0.0.0,00.00.00,00.00
3379] 3.1,0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3381] 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00
3.1.1,1.1.00.00.00.00.00
3383) 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00
3.1,1.1.1,01.01.00.00.00
3544] 3.1.2.0.0.00.00.00.00,00
3,1.2.1.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
3547) 3.1.2.1.2,01.00,00.00.00
3765] 3.3.0.0.0,00.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3891] 3.3.2.3.0.00.00.00.00,00
3.3.2.3,1.00.00.00.00.00
3946] 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
4937) 4.0.0.0.6.00.00.00.00,00
5697) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
5699) 4.5.1.1.0.00,00.00.00.00
8.5.1.1.2.00.00.00.00.00
5702] 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
8227/ 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00
6134] 5.0.0.0.0.00,00.00.00,00
6146] 5.2.0.0.0.00.00,00.00.00
6168] 5.2.2.0.0.00,00.00.00.00
6169] 5.2.2,1.0,00.00.00.00.00
Plano de Contas
A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
JARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
INCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
[CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
[USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
ços
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
'RVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
REPASSE RECEBIDO
REPASSE RECEBIDO CÂMARA
[CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAN EJAMENTO E ORÇAMENTO
[ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.807.497,46
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
630.489,59
518.961,20
493.713,07
493.713,07
493.713,07
493.713,07
493.713,07
25.248,13
25.208,13
25.248,13
25.248,13
111.528,39
111.528,39
111.528,39
111.528,39
111.528,39
12.365.953,59
12.365.953,59
12.365.953,59
11.468.474,39
Página: 4 de 7+0
13/03/2023 08:49:50
5.807.497,46
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
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630.489,59
518.961,20
O
-8 ['
493,713,07
493.713,07
493.713,07
493.713,07
Deo do voo
Presidente
Mat, 4008
493.713,07
Fábio Castro da Cosi
25.248,13
25.248,13
“eo o
25.248,13
:001
25.248,13
111.528,39
111.528,39
111.528,39
111,528,39
111.528,39
vo vos
Oord. de Cont. InterÃo
CRCRJ 070429/0-8M
Contador
Pe o
Mo e mn
896.804,89
896.804,89
À
e
“teto da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6
12.365.953,59
12.365.953,59
12.365,953,59
11.468.474,39
o o e o o
Michel
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE Quiss
6170) 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
617. 5.2.2.1.1.01.00.00.00,00
6230) 5.2.2.9.0.00.00.00,00.00
6.0.0.0.0.00.00.00.00,00
8.2.0.0.6.00.00.00.00.00
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8287) 6.2.2.1.3.03:00.00.00.00
6288] 6.2.2.1.3.04.00, 00.00.00
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6318) 8.2.2.9.2.00.00.00.00,00
6319 6,2.2.9.2.01.00,00.00.00
6320) 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6322) 6.2.2.9.2.01,03.00,00.00.
6323) 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
8.3.0.0.0,00.00.00.00.00
6327) 6.3.1.0,0.00.00.00.00.00
6328) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6330/6.3 1.3.0.00.00.00.00.00
8331] 6.3.1.4.0.00.00.00,00.00
8340] 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
6341) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00
6342] 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0,0.00.00.00.00.00
8349) 7.1.0.0.0.00.00,00.00.00
8545] 7.1.2.0.6.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2023
CREDITO DISPONÍVEL
UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[EMISSAO DE EMPENHO
'PENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
IPENHOS UQUIDADOS A PAGAR
RP PROCESSADO A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
4.004.279,19
1.695,806,05
L 695.806,05
11.468.474,39
11.468.474,39
897.479,20
897.479,20
897.479,20
897.479,20
3.335.688,93
3.094.317,32
3.094.317,32
575.450,50
522.968,56
575.450,50
522.968,56
241.371,61
113.565,94
63.039,09
50.526,85
127.805,67
127.805,67
904.804,89
15.701.642,52
11.468.474,39
1.995.898,26
897.479,20
575.450,50
522.968,56
1.995.898,26
1.995.898,26
1.995.898,26
897.479,20
575.450,50.
522.968,56
241.371,61
113.565,94
63.039,09
50.526,85
127.805,67
127.805,67
Página: 5 de
13/03/2023 08:48
11.468.474,39
11.468.474,39
897.479,20
897.479,20
897.479,20 Ac
8
897.479,20 ppa
“E
12.365.953,59 =)
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10.570.995 19
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322.028,70
52.481,94
522.968,56
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52.481,94
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63.039,09 E
12.512,24 “e.
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4.909.084,08
1.695.806,05
1.695.806,05
13/03/2023 08:49:50
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S [OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | O . . 1.695.806,05] D
7.1.2.3.1.00.00.00,00.00 s IGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05 | D
6699] 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 A |CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59] D - 1.646.687,59] D
6702) 7.1.2.3.1.04.00.00,00.00 A [CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENÉ 4911846] D - - 4911846| D
6732] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S [ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.308.473,14] D 896.804,89 . 3.205.278,03] D Xe.
6733] 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.308.473,14] D 896.804,89 - 3.205.278,03| b 3 me
6734] 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S [CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.308.473,14] D 896.804,89 - 3.205.278,03] D s E) É
6735] 7.2.1,1.1.00.00.00.00.00 A |RECURSOS ORDINÁRIOS 2.308.473,14] O 896.804,89 * 3.205.278,03| D & B aa
6824] 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S |OUTROS CONTROLES - 8.000,00 - 8.000,00] D a “ E
6825) 7.9,1.0.0.00.00.00.00.00 S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 8.000,00 - 8.000,00 | D Er) se
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S [RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 8.000,00 . 8.000,00] O
7.9,1.2.1.00.00.00.00.00 A NTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS = 8.000,00 - 8.000,00] D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |CONTROLES CREDORES 4.004.279,19] € 3.337.506,77 4.242.311,66 4.909.084,08 | €
8.1,0.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05| € 47.469,52 47.469,52 1.695.806,05 | € a
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | € 47.469,52 47.469,52 1.695.806,05
8.1.2.3.6.00.00.00.00.00 s DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | € 47.469,52 47.469,52 1.695.806,05 ê "
8.1.2.3.1.00,00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | € 47.469,52 47.469,52 1.695.806,05 es
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 5 TOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59] € 47.469,52 47.469,52 1.646.687,59 3 5
R
7530] 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 A JA EXECUTAR 1.646.687,59] C . 1.646.687,59 he
7531] 8.1.2.3.1,02.02.00.00.00 A [EXECUTADOS - 47.469,52 47.469,52 - 2
7535] 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 S [CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49,118,46| € - - 49.118,46] € id
7536] 8.1.2:3.1.04,01,00.00.00 A |A EXECUTAR 49.118,46) € - - 49.11846| €
7608] 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.308.473,14] € 3.290.037,25 4.186.842,14 3.205.278,03] €
7609] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.308.473,14 | € 2.393.232,36 3.290.037,25 3.205.278,03 | € 8
7610] 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.308.473,14] € 2.393.232,36 3.290.037,25 3.205.278,03 | € Ê ed
7611] 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 5 |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 52.72250| € 897.479,20 896.804,89 52.048,19] € E 3
7612) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 52.722,50] € 897.479,20 896.804,89 52.048,19] € 38 E he
7615) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 $ |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 251.32241| € 638.489,59 897.479,20 510.312,02] € e a Es
7616] 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM 251.322,41| € 638.489,59 897.479,20 510.312,02] € E &
7619] 8.2.1.1,3.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L 2.004.428,23 | € 857.263,57 794.437,12 1.941.601,78] € E
7620] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 A |COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 127.805,67] € 701.301,08 638.489,59 64.994,18] €
7621) 8.2.1.1,3.02.00.00.00.00 A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.801.650,98 | € 155.962,49 155.947,53 1.801.636,02] €
Michele do
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7622] 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00
7625] 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
7626] 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
7627] 8.2.1.1.4.02,00.00.00.00
7637] 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00
7639] 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00
653) 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00
7655) 8.2.2.1.1.02,02.00.00.00
7873) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7874) 8.9,1.0.0.00.00.00.00.00
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7886) 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
perci
e
de 916
Plano de Contas
1
1
1
» > w >
[COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
[CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
[EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESENIBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
OGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
[OUTROS CONTROLES
[EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
[EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E
[EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS.
JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
Total Geral
Fábio Castro da
o Ares * Presidente
| 070429/0-8 Mat: 001 Mat. 4008-8 +
Contador
74.971,58] €
896.804,89
& 896.804,89
” 896.804,89
- 896.804,89
896.804,89
RR O
701.316,04
545.353,55
155.962,49
896.804,89
896.804,89
896.804,89
896.804,99
896.804,89
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Página: 7 de 7+0
13/03/2023 08:49:50
74.971,58] €
701.316,04
545.353,55
Mo sa
155.962,49
896.804,89] D
896.804,89
oa
8.000,00
e:
8.000,00
8.000,00 | €
8.009,00] €
8.000,00) €
pues)
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conciliação Bancária
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco 680.752,90
Valor Aplicado . -
Saldo na Contabilidade : 680.752,87
DIBIENÇA saia raça 0,03
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
AR Clem e Paula
Michele do DeSterro Tesoureira Jo,
"Nefe da Divisao de Contabilidade Mat. 0038 CR
Mat 4091-6
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Mar/2023, 15h e 47m.
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Janeiro de 2023
(2) Saída não considerada pelo Banco
.B.
lord, de Cont. Interno
J 070429/0-8 Mat:
Contador
Fábio Castro da Cost.
+ Presidente
Mat. 4008-8
Página: 1
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3845-8
01/2023
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento AS- origem
29/12/2022
16/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
19/01/2023
19/01/2023
19/01/2023
19/01/2023
19/01/2023
24/01/2023
24/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
0000
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3845
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3845
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3845
3845
0000
0000
Lote Histórico
00000
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13105
13105
99015
13105
13105
13113
13113
12544
13134
14175
14175
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
Extrato de Conta Corrente
20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Documento
000 Saldo Anterior
109 Pagamento de Boleto 11.601
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
375 Impostos 11.701
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 11.702
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 11.703
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
19/01 14:14 PMQ RP ARRECADACAO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 11.901
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
393 TED Transf Eletr.Disponiv 11.902
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.191.100.194.128
Cobrança referente 19/01/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/01/2023
052 TED 1
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
830.191.100.194,129
250 Folha de Pagamento 671.000
983 TED Devolvida 100.002
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida 800.001
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada 553.845.000.011.165
25/01 12:57 EDUARDO FRANKLIM C SOARE
470 Transferência enviada 553.845.000.023.134
25/01 13:15 ROSILANDIA BRAGA MACIEL
470 Transferência enviada
25/01 14:51 JOSLEI MACHADO BARCELOS
553.845.000.023.135
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
25/01 13:56 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
25/01 13:57 CAMARA QUISSAMA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.501
341 6123 08386330724 MARCIO OLIVEIRA P
393 TED Transit. Eletr.Disponiv 12.502
341 6123 08386330724 MARCIO OLIVEIRA P
G338010913396986009
01/02/2023 09:17:01
Valor R$ Saldo
485.264,05 C
26.767.66D 458.496,39 C
27.618,57 D !
4.800,93 D/”
,
54.773,06 D* 371.503,83 C
896 804 89 A
46.809,00 07
21631680 (4
1150D
11,50D 1
1.615,14D
320.972,37 D B77.26i
[ed
(0)
53
4411,54C
4.411,54 €
3.970,05D (7
281919007
3.86341D (
3.232,00 D
3427,24D
4411,54 D
4,411,54 D
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
31/01/2023
0000
0000
0000
D000
0000
3845
3845
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3845
0000
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0000
13105
13113
13113
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14175
99015
99015
13105
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13105
13105
13105
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13113
13113
13113
13113
13113
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
362 Pagamento conta luz 12.503
AMPLA (antiga CERJ)
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.251.100.179.299
Cobrança referente 25/01/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.251.100.179.300
Cobrança referente 25/01/2023
170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.251.100.239.951
Cobrança referente 25/01/2023
983 TED Devolvida 2
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada 553.845.000.015.405
30/01 13:00 CAMARA MUNICIPAL DE QUIS
470 Transferência enviada 553.845.000.015.405
30/01 13:02 CAMARA MUNICIPAL DE QUIS
109 Pagamento de Boleto 13.001
GREEN CARD
438 TED 13.002
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED 13.003
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf. Eletr. Disponiv 13.004
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 13.005
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
438 TED 13.006
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.301.100.149.774
Cobrança referente 30/01/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/01/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/01/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/01/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/01/2023
470 Transferência enviada
31/01 09:58 WORK BANDA LARGA SERVICO
393 TED Transf Eletr. Disponiv
212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 31/01/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 31/01/2023
SALDO
830.301.100.149.775
830.301.100.149.776
830.301.100.149.777
830.301.100.149.778
553.845.000.016.596
13.101
13.102
13.103
13.104
870.311.100.384.800
870.311.100.384.801
8653930 7
11,50D
11,50 D
292,40 D
co
a
o
o
a
to
o
4.000,00 D
4.000,00 D
20.429,92 D
16.115,15 D
9.859,39 D
25.248,13 D
19.663,15 D
9.859,39D (7
11,50D
11,50D
11,50D
11,50D
11,50 D 751.612,07 C
7.500,000
5950000 (
7.993,00 D |
11.882,95D UZ
37510,22D L
11,50D
11,50D
650 752,80 €