Emissão: 09/03/2023 - 15:06
Página: 001
CONTABILIDADE 2022
Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias
Anual
Anual
pm aa mae secos mamae nan nan nana O ssa ese omemamom mtos =encaccenanaeasaaomemo I
] Receitas Orçamentárias ] Estágios da Receita Orçamentária ]
I |====—=—. seems == j============——— =|==""00=0000 00000 |-====———— emma =|
I . I PREVISÃO I PREVISÃO ] RECEITAS ] SALDO I
] ] INICIAL | ATUALIZADA | REALIZADAS | c=(b-a) !
I « ] I (a) | (o) | I
] l I I l |
l====——: mannnn nona mano mesma eme mnao nona a O DN O
Receitas Orçamentárias OOOOOOOOONKNNHK XAXKKKKKANKAHHA XHXKKKKANANKKKA O XAXKKKKKKNAKKK
RECEITAS INNNNNRONNA XEKKNNNANHANNKA KKKXKNKKKKXANKA O XKKKNKKKKKNKKKA
RECEITAS CORRENTES (1) 30.316.700,00 30.316.700,00 29.456.354,38 (260.345,62)
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 16.656.100,00 16.656.100,00 17.866.697,22 1.210.597,22
RECEITA PATRIMONIAL 1.583.700,00 1.583.700,00 21.385,25 (1.562.314,75)
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.076.900,00 12.076.900,00 11.568.271,91 (508.628,09)
RECEITAS DE CAPITAL (II) 8 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+1I) 30.316.700,00 30.316.700,00 29.456.354,38 (860.345,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITONREFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 30.316.700,00 30.316.700,00 29.456.354,38 (860.345,62)
DÉFICIT (VI) = = 0,00 =
TOTAL (VII) = (V+VI) 30.316.700,00 30.316.700,00 29.456.354,38 (860.345,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PARA CRÉDITOS ADI 0,00 0,00 0,00 -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 - -
Superávit Financeiro - 0,00 0,00 -
Reabertura de Crédicos Adicionais - 0,00 0,00 E
EAVAS
FLAVIO SIAVA [HAGAS | [CRC RJ 118600/08 CARMEN LU RITO SANTO GOMES FABIANO BARRETO GOMES
COORDENADOR DADE DIRETORA APMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETOR PRESIDENTE
c.p.F. 041.88) C.p.F. 735.378.617-53 C.P.F. 044.951.037-92
SH3 Sistemas
Usuário
CONTABILIDADE 2022
Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias
Anual
Anual
|==="==========—— menennnnm memo manaonnno nona 1===—=——— RR DE [===="========——— [===""="=======— o enem |
I Despesas Orçamentárias I DOTAÇÃO I DOTAÇÃO I DESPESAS I DESPESAS 1 DESPESAS I SALDO I
I I INICIAL 1 ATUALIZADA I EMPENHADAS I LIQUIDADAS | PAGAS ] DA DOTAÇÃO I
I 1 (9) 1 te) | (8) I (9) I (5) LO =tes
| I I I I I I I
|eemmannscadenasomamenaome oo catennnao ontem jnoeen O O A mao |===nooooano====— |-=""========—===1
Despesas Orçamentárias XXXXXXXXKXKKKXX XXXXKKKKKXKANAX XUKXKAHKNXXHAXA XKXKXKXKXKKNKKX D0.0.0,010.0,9,9,0,0,0,0,9,0 088D O 070,0 ,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,8
DESPESAS 2.477.000,00 2.477.000,00 2.120.557,99 2.106.852,74 2.106.852,74 356.442,01
DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.317.000,00 2.447.000,00 2.120.557,99 2.106.852,74 2.106.852,74 326.442,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.837.000,00 1.964.100,00 1.796.717,29 1.706.717,29 1.706.717,29 257.382,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 480.000,00 482.900,00 413.840,70 400.135,45 400.135,45 69.059,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 160.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
INVESTIMENTOS 160.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 0,00 0,00 o Lo s: bad
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) 2.477.000,00 2.477.000,00 2.120.557,99 2.106.852,74 2.106.852,74 356.442,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 2.477.000,00 2.477.000,00 2.120.557,99 2.106.852,74 2.106.852,74 356.442,01
SUPERÁVIT (XIV) ar o 27.335.796,39 àuid hei ua
TOTAL (XV) = (XIII+XIV) 2.477.000,00 2.477.000,00 2.106.852,74 2.106.852,74 356.442,01
RESERVA DO RPPS
COORDENADOR PE CONTABILIDADE
c.p.r. 041.884.617-05
SH3 Sistemas
27.839.700,00
27.839.700,00
PIRITO SANTO
C.P.F. 735.378.617-53
29.456.354,38
GOMES
TIVA E FINANCEIRA
FABIANO BARRETO GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F
. 044.951.037-92
Jsuário
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE Q
CONTABILIDADE 2022
go-DdeEdosRA Pagar Não
Anual
Anual
E a e
esse o montana enero —nnnnnnan nan naan=mano 1-=-——— emma noo ciais riste fin enem one nan non nnanasemaamansa=eaaao mmnnmmm ===
] RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ]
1 |-======="====—==—=e>====== O a E E
I ] Inscritos | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | saldo ]
1 |=====———==—— Din j==-==————— =| | I 1(£) = (atb-d-e) |
I | Em Exercícios ] Em 31 de ] | | 1 ]
] | Anteriores | Dezembro do | I ] | l
] ] (a) I Exercício ] ! I ! ]
1 ] | Anterior (D) 1 ] ] ] !
1-===———=—— camera manso mom ono— O SR | meamaoconaopiifnaes ansecoro | o
Restos a Pagar Não Processados SEIO PIOR SEXO OO ECON
DESPESAS 0,00 41.364,86 41.337,26 41.337,26 27,60 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 26.784,86 26.757,26 26.757,26 27,60 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 26.784,86 26.757,26 26.757,26 27,60 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 41.364,86 41.337,26 41.337,26 27,60 0,00
FLAVIO SINVA € 118600/08 RITO SANTO GOMES FABIANO BARRETO GOMES
COORDENADOR DE ADMINDSTRATIVA E FINANCEIRA DIRETOR PRESIDENTE
c.P.r. 041.884. .617-53 c.P.P. 044.951.037-92
Jsuário
sH3 Sistemas
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2022
BO-DdeEdosRapagarPenãoPL
Anual
Anual
[>> TT
|===————— Rg ===""="====="=-—— nono nano manonnna=o=—— mana nn nnnaoanamaonen==n=o=l
] RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS ] RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ]
| LIQUIDADOS -====——— nei anne mini cemnemdssce e jm —|===>==—————===—=|
] ] Inscritos | Pagos (ec) | Cancelados (d) | saldo 1
] |================1==——— enem] 1 | te) = (atb-c-d) |
] | Em Exercícios | Em 31 de I I l l
] | Anteriores | Dezembro do ] ] ] !
1 ] (a) I Exercício I | | 1
1 1 | Anterior (b) | ] ] ]
[oe neggte ao agente oo comento man on nan [=00=00000=0=0===]-===e==—0 a
Restos a Pagar Processados e Não processados Liquida XXXKXXXXXXXKXHX DN 0191016,6,6.6.0,0,0,9 ND O 0 0 a O O aja DN 101019,0 10,6 ,0,0.0,9 MBB. 0 0 oie a]
DESPESAS 0,00 730,04 730,04 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 730,04 730,04 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 730,04 730,04 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 730,04 730,04 0,00 0,00
FLAVIO SIL FABIANO BARRETO GOMES
COORDENADOR PE CONTABILI DIRETOR PRESIDENTE
c.P.P. 044.951.037-92
SH3 Sistemas Jsvário
Emissão: 09/03/2023 - 15:13 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Anual
Anual
| span ces aiii ad ee nana once ne mena nnicicicinisisinissee mta cai mae ne meme Es spaini pes Erin] NC cl merecem iii pg OCR Fe l
I Ingressos ] Dispêndios I
====== mememmemenem memmanincco mesma enem |-=="=""—————— DR == =="=000 0000 mano nn mana DS DS O O ===]
I ESPECIFICAÇÃO I Exercício ] Exercício ] ESPECIFICAÇÃO I Exercício I Exercício ]
] | Atual I Anterior | ] Atual | Anterior ]
2.120.557,99
Receita Orcamentaria (1)
29.456.354,38
22.241.161,92 Despesa Orcamentaria (VI)
Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 0,00
Vinculada 29.456.354,38 22.241.161,92 Vinculada 2.120.557,99
CONTRIBUIÇÃO RPPS (2LANO PREVIDENCIÁRIO) 29.456.075,92 22.241.161,92 CONTRIBUIÇÃO RPPS (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 740.374,39
CONTRIBUIÇÕES RPPS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) - 278,46 0,00 CONTRIBUIÇÕES RPPS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 1.380.183,60
Transierencias Financeiras Recebidas (II) 0,00 0,00 Transferencias Financeiras Concedidas (VII) 0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ O RPPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ c RPPS 0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS 0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ c RGPS 0,00
Recebimentos Extra-Orcatentarios (III) 168.178,05 158.763,10 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) 196.540,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 13.705,25 41.364,86 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 41.337,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 730,04 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 730,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 153.795,16 116.331,53 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 153.795,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários 677,64 336,67 Outros Pagamentos Extraorçamentários 677,64
66.122.916,54
66.122.916,54
0,00
68.440.014,63
Saldo do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Total (V) = (L + II + III + IV)
38.815.482,20
38.815.482,20
0,00
68.4.0.014,63
19.529.083,61 Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
19.529.083,61 Caixa e Equivalentes de Caixa
0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculades
41.929.008,63 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
FABIANO BARRETO GOMES
C RJ 118600/08
COORDENADOR |DE CONTABIN[DADE DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 041.684.617-05 C.P.F. 735.378.617-53 C.P.F. 044.951.037-92
SH3 Sistemas
1.381.607,02
0,00
1.381.607,02
1.381.607,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.731.919,41
135.405,86
2.454,52
116.331,53
1.477.727,50
38.815.482,20
38.815.482,20
0,00
41.929.008,63
Usuário
Emissão: 09/03/2023 - 15:15
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
período: 01/01/2022 à 31/12/2022
Página: 001
J====—00000===—0 00000000 ns Ra O gire nua marea que
] ATIVO PASSIVO !
[=======""=""=========>=>——==—— mano nn mo mamona |===-———=———— mana ==========—=———— |======——— men onn mo mana nn DS emma l======—= =e-noma I
] ESPECIFICAÇÃO | | EXERCÍCIO | | EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO | | ExErCÍCIO EXERCÍCIO I
t I ATUAL ] ANTERIOR | ATUAL ANTERIOR I
] I I I |
[-======0=00 == 000... === nono [-=————— O o nono nnn nona n nano = O O ==
ATIVO CIRCULANTE 72.179.498,31 38.815.830,20 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 730,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 38.815.482,20 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS 0,00 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 0,00 38.815.482,20 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.675.590,16 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZ 3.675.590,16 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 730,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA 0,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO 0,00 730,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P 68.503.720,15 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO 73.000.309,02 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ (4.496.588,87) 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ESTOQUES 188,00 348,00
ALMOXARIFADO 188,00 348,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 58.878,95 51.679,79 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 425.218.036,11 338.381.059,33
IMOBILIZADO 58.878,95 51.679,79 PROVISÕES A LONGO PRAZC 425.218.036,11 338.381.059,33
BENS MOVEIS 73.628,22 59.048,22 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO P 425.218.036,11 338.381.059,33
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA (14.749,27) (7.368,43)
72.238.377,26 38.867.509,99
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE 6.115.460,72 52.027,79
TOTAL ATIVO 72.238.377,26 38.867.509,99
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
SH3 Sistemas
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Gg
(3
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUICO E
52.979.658,85)
52.979.658,85)
52.979.658,85)
(299.514.279,38)
(299.514.279,38)
(299.514.279,38)
TOTAL 72.238.377,26
PASSIVO ZINANCEIRO 13.705,25
PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL (352.993.364,10)
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
38.867.509,99
Usuário
Emissão: 09/03/2023 - 15:15
Página: 002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
pano nana nn nn n ===)
] ATIVO ] PASSIVO ]
|====——— eim e mer msmo memmcaaacnenmenen|noo=mno> entenena |=======——— == [=====""""000 0000000 on man meme O RO
| ESPECIFICAÇÃO I EXERCÍCIO ] EXERCÍCIO I ESPECIFICAÇÃO ] EXERCÍCIO I EXERCÍCIO ]
] | ATUAL ] ANTERIOR ] I ATUAL 1 ANTERIOR | |
I ] ] I l I I
[=====———. manan nono mesanam mena mannnn nona O |==="—————— Do mannnn nona a j==——— menno nono
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 25.319,16 88.605,39
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 25.319,16 88.605,39
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 25.319,16 88.605,39
FLAVIO SILVA) CHAGAS | [ERC RJ 118600/08
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
C.P.F. 041.884.617-05
SH3 Sistemas
0,00 0,00 TOTAL 25.319,16 88.605,39
assinam come mcoriEssE E (4 —
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ: 119109/0:0
Matricula 2402
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
«617-53
Usuário
Emissão: 09/03/2023 — 15:17
l
ICONTA
1
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.00.00-6-00000
.00.00-6-02021
.00.00-0-00000
.00.00-0-00000
.00.00-0-00000
.00.00-0-00000
.00.00-6-00000
0.
0.
o
0.
0.
0.
0.
0
o
0
0.
0.
0.
0.
0 00.00-6-99999
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Ro
0 0
.o 0
sd o
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.1.0.0
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2.
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9.
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3.0.0.
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3.8.1.
3.8.1.
3.8.1.
.3.
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.3.8.1
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0
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0.
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8.
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0.0.
0.0.
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8.1.
.8.1.
.8.1.
.8.1
«8.1
.8.1
.8.3
.8.3
.8.3
.8.3
.8.3
.8.3
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.8.3.01.04-6-00002
.8.3.01.04-6-00007
.8.3.01.04-6-00008
+0.0.00.00-0-00000
SH3 Sistemas
CONTABILIDADE 2022
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 — 01/01/2022 a 31/12/2022
] SALDO ]
DESCRIÇÃO | ANTERIOR | |
| l
TOTAL GERAL 42.094,90
RESTOS A PAGAR 42.094,90
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO [TOTAL EMPRESAS] 42.094,90
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR [TOTAL EMPRESAS] 42.094,90
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS [TOTAL EMPRESAS] 41.364,86
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS [EMP 6] 41.364,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2021 41.364,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 2022 0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS [TOTAL EMPRESAS] 730,04
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS [EMP 6] 730,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2021 730,04
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS] 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS] 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS) 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [EMP 6] 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00
DEPÓSITOS 0,00
ATIVO [TOTAL EMPRESAS] 0,00
ATIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS] 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS] 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS] 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL E 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO [TOTAL EMPRESAS 0,00
CRÉCITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO [EMP 6] 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA MESES ANTERIORES 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO [TOTAL EMPRESAS] 0,00
PASSIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS) 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS) 0,00
VALORES RESTITUÍVEIS [TOTAL EMPRESAS] 0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL EMPRESAS] 0,00
CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS] 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS [TOTAL EMPRESAS] 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS [EMP 6] 0,00
IRRF FOLHA ANTIGO 0,00
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO [TOTAL EMPRESAS] 0,00
CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS] 0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [TOTAL EMPRESAS] 0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [EMP 6 0,00
INSS 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [TOTAL EMPRESAS] 0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [EMP 6] 0,00
IRRF RETIDO DE TERCEIROS 0,00
IRRF - FOLHA 0,00
IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PJ 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO [TOTAL EMPRESAS] 0,00
MOVIMENTO NO PERÍODO ]
168.178,05
13.705,25
13.705,25
13.705,25
13.705,25
13.705,25
0,00
13.705,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.472,80
677,64
677,64
677,64
677,64
677,64
677,64
677,64
0,00
0,00
677,64
153.795,16
153.795,16
153.795,16
153.795,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.795,16
153.795,16
17.665,95
17.665,95
17.665,95
136.129,21
136.129,21
3.645,76
131.669,39
814,06
0,00
42.094,90
42.094,90
42.094,90
41.364,86
41.364,86
41.364,86
0,00
730,04
730,04
730,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.472,80
677,64
677,64
677,64
677,64
677,64
677,64
677,64
0,00
0,00
677,64
153.795,16
153.795,16
153.795,16
153.795,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.795,16
153.795,16
17.665,95
17.665,95
17.665,95
136.129,21
136.129,21
3.645,76
131.669,39
814,06
0,00
0,00
Página:
SALDO PARA |
O PERÍODO |
SEGUINTE ]
13.705,25
13.705,25
13.705,25
13.705,25
13.705,25
0,00
13.705,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jsuário
09/03/2023 - 15:17 Página: 002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2022
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - 01/01/2022 a 31/12/2022
] ] SALDO I MOVIMENTO NO PERÍODO | SALDO PARA |
ICONTA DESCRIÇÃO I ANTERIOR |-======>>"=000=[=========>==—==1 O PERÍODO I
I 1 ] INSCRIÇÃO 1 BAIXA I SEGUINTE I
4.2.1.0.0.0.00.00-0-00000 PASSIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS] 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.8.0.0.00.00-0-00000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS] 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.8.8.0.00.00-0-00000 VALORES RESTITUÍVEIS [TOTAL EMPRESAS] 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.8.8.1.00.00-0-00000 VALORES RESTITUÍVEIS — CONSOLIDAÇÃO [TOTAL EMPRESAS) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.8.8.1.01.00-0-00000 CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS] 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.8.8.1.01.99-0-00000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS [TOTAL EMPRESAS] 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.8.8.1.01.99-6-00000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS [EMP 6] 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.8.8.1.01.99-6-00009 PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
FLAVIO BILVA CHAGAÍ CRC RJ 118600/08 CARMEN LU RITO SANTO GOMES
COORDENADOR DE CONT) ILIDADE DIRETORA INISTRATIVA E FINANCEIRA
c.P.F. 041.884.617-| 5 c.P.F. 735.378.617-53
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ: 119109/0-0
Matrícula 2402
SH3 Sistemas Jsuário
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2022
DEMONST DESP POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONF VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 - 12/2022
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 2.106.852,74 2.106.852,74
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.106.852,74 2.106.852,74
0127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - RPPS 0,00 1.366.478,35 1.366.478,35
0128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 740.374,39 740.374,39
FLAVIO SILVA CHAGAS | |CRC RJ 118600/08 IRITO SANTO GOMES
COORDENADOR DE CONTABILIDADE DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
C.P.F. 04188461705 C.P.F. 73537861753
CRC,
ea Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ:119109/0-0
Matr.:2402
Emissão: 23/03/2023 - 17:31 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2022
COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2022 a 12/2022
CONTA DESCRICAO ORÇADO ARRECADADO PARA MAIS PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 8.177.500,00 7.593.162,28 584.337,72
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 6.592.800,00 7.568.534,73 975.734,73
1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.592.800,00 7.568.534,73 975.734,73
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRI 6.591.800,00 7.568.534,73 976.734,73
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 6.591.800,00 7.568.534,73 976.734,73
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 6.589.800,00 7.568.534,73 978.734,73
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 6.588.800,00 7.498.630,70 909.830,70
1.2.1.5.01.1.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.000,00 69.904,03 68.904,03
1.2.1.5.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.5.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.5.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.5.01.3.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.9.00.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.9.99.0.0 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.9.99.1,0 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.9.99.1.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃ 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.583.700,00 21.385,25 1.562.314,75
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 1.583.700,00 21.385,25 1.562.314,75
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.583.700,00 21.385,25 1.562.314,75
1.3.2.1.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM 1.583.700,00 21.385,25 1.562.314,75
1.3.2.1,04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG 1.583.700,00 21.385,25 1.562.314,75
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000,00 3.242,30 2.242,30
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR 1.000,00 3.242,30 2.242,30
1.9.2.2.00.0.0 — RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.242,30 2.242,30
1.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.242,30 2.242,30
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00 3.242,30 2.242,30
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 22.139.200,00 21.863.192,10 276.007,90
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 10.063.300,00 10.298.162,49 234.862,49
7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 10.063.300,00 10.298.162,49 234.862,49
7.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRI 10.063.300,00 10.298.162,49 234.862,49
7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 10.063.300,00 10.298.162,49 234.862,49
7.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 10.063.300,00 10.298.162,49 234.862,49
7.2,1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO 10.061.900,00 10.297.881,92 235.981,92
7.2.1,5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO 1.400,00 280,57 1.119,43
7.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.075.900,00 11.565.029,61 510.870,39
7.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 12.075.900,00 11.565.029,61 510.870,39
7.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.075.900,00 11.565.029,61 510.870,39
7.9.9.9.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇ 12.075.900,00 11.565.029,61 510.870,39
7.9.9.9.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ 12.075.900,00 11.552.688,83 523.211,17
7.9.9.9.01.0,2 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ 0,00 12.340,78 12.340,78
0.0.0.00.0.0 EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA 0,00 154.472,80 154.472,80 |
0 (0.0 EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA 0,00 154.472,80 154.472,80
(0.0 EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA 0,00 154.472,80 154.472,80
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 30.316.700,00 29.456.354,38 860.345,62
Emitido por: UDETE
Fabi teto Gomes
COORDENADOR DE CONTABILIDADE Pés prá
C.P.F. 04188461705 o CRC/RJ:119109/0-0
Matr.:2402
mu
H3 Sistemas
CONTA DESCRICAO
47.001.000
47.001.001
os
272
0127
1.089
4.4.90.52.00
1.125
4.4.90.51.00
4.4.90.61.00
2.337
3.3.90.39.00
2.338
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.90.96.00
3.1.91.13.00
-90.03.00
3.1.90.03.00
3.1.90.91.00
3.3.90.98.00
99
997
0128
0.003
SH3 Sistemas
INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ
INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - RPPS
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS IPMQ
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE REC HUMANOS IPMQ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
AUXÍLIO-TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
APOSENTADORIAS DO RPPS
APOSENTADORIAS DO RPPS
PENSÕES DO RPPS
PENSÕES DO RPPS
SENTENÇAS JUDICIAIS
COMPENSAÇÕES AO RGPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
00001]
00002
00003
00022
00004
00005|
00006
00007
00008
00009]
00010
00011
00012
00013]
00014
00015
00016 |
00017]
00018
00019
00020
00021]
00023|
00044
00024
00045
00025]
00026
CONTABILIDADE 2022
CREDITOS
ORÇAMENTÁRIOS
10.000,00
500,00
149.500,00
10.000,00
770.000,00]
34.000,00
10.000,00
1.000,00]
40.000,00]
1.000,00
10.000,00
15.000,00]
5.000,00
140.000,00
60.000,00]
50.000,00]
90.000,00
77.000,00
5.000,00]
1.000,00
6.000,00
5.000,00
400.000,00
0,00
577.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
CREDITOS
SUPLEMENTARES
0,00]
0,00
0,00
4.000,00
125.000,00
2.100,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.900,00
0,00
0,00
0,00
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2022 a 12/2022
CREDITOS
ESPECIAIS E
EXTRAORDINÁRIO |
0,00]
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
4.000,00
134.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
TOTAL REALIZADAS
| I
I
I
10.000,00 0,00
I
500,00] 0,00
19.500,00 0,00
14.000,00 10.740,00]
|
895.000,00 890.476,06
36.100,00 36.090,59
10.000,00 0,00
1.000,00] 0,00
40.000,00 39.776,25
1.000,00 0,00
23.000,00 20.555,00
15.000,00] 6.184,32
5.000,00 2.025,72
130.000,00 124.227,00
50.000,00 46.918,43
60.000,00] 45.909,81
90.000,00 85.728,58
77.000,00 70.801,84]
5.000,00] 0,00
1.000,00 0,00
5.900,00 750,00]
1.000,00] 0,00
265.100,00] 88.393,94
5.000,00] 0,00
656.900,00 651.980,45
50.000,00 0,00
5.000,00] 0,00
5.000,00 0,00
10.000,00
500,00
19.500,00]
3.260,00
l
4.523,94
9,41
10.000,00]
1.000,00
223,75
1.000,00]
2.445,00
8.815,68
2.974,28
5.773,00]
3.081,57
14.090,19
4.271,42]
6.198,16
5.000,00
1.000,00]
5.150,00
1.000,00
176.706,06
5.000,00]
4.919,55
50.000,00
5.000,00]
5.000,00
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23/03/2023 - 17:33
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2022
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
OUTRA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
C.P.F. 735.378.617-53
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CRC/RJ:119109/0-0
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IPM EXERCÍCIO 2022
ALA DELIBERAÇÃO TCE/RJ 285/2018
ano 1 — Instituto de Previdência dos Servidores Públicos NOTAS EXPLICATIVAS
do Município de Quissamã
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã — IPMQ, foi
criado através da Lei nº 1.880 de 04 de outubro de 2019, na qualidade de autarquia, dotada de
personalidade jurídica própria, bem como autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a que
se vinculam os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Administração Pública
Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município de Quissamã em
conformidade com os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação
previdenciária aplicável à organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdências
Social — RPPS.
As estruturas e a composição das demonstrações estão de acordo com as bases propostas
pelas práticas contábeis brasileiras que tem por finalidade a administração, o gerenciamento e a
operacionalização, em atendimento às normas gerais de contabilidade aplicáveis ao RPPS
estabelecidas pela Portaria MPS nº 509 de 12 de dezembro de 2013, incluindo o nível de
detalhamento do Plano de Contras Aplicado ao Setor Público (PCASP) estendido, aprovado pela
Portaria nº 975 de 6 de agosto de 2021, bem como em respeito aos 8 1º e 2º do art. 10 da Portaria
MPS nº 402/2008.
Nota 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC — Normas Brasileiras de
Contabilidade, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária
anual, por força de dispositivo constitucional, observada as disposições da Lei nº4.320/64.
A Lei Municipal nº 2.171/2021 de 23/12/2021, criou as despesas para o Instituto de
Previdência na importância de R$ 30.316.700,00 (trinta milhões, trezentos e dezesseis mil e
setecentos reais), ou seja:
Despesa R$ 2.477.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS R$ 27.839.700,00
Total de Restos a Pagar R$ 30.316.700,00
Conforme a Lei Municipal nº 2.171/2021 de 23/12/2021, art. 1º, II, 8 único:
Na despesa fixada está considerado o valor de R$ 27.839.700,00 (vinte e sete milhões,
oitocentos e trinta e nove mil e setecentos reais), correspondente à reserva orçamentária do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã.
Quanto a execução da despesa:
Dotação atualizada R$ 2.477.000,00 Dl
Despesa empenhada R$ 2.120.557,99
Saldo de dotação R$ 356.442,01
Quanto a Receita realizada, arrecadamos dos entes: Prefeitura Municipal de Quissamã e
Câmara Municipal de Quissamã e servidores efetivos cedidos ao IPMQ:
Receitas de Contribuições: Segurados R$ 7.568.534,73
Patronal R$ 10.298.162,49
Total de Contribuições R$ 17.866.697,22
Receita Patrimonial: Rendimentos bancários R$ 21.385,25
Restituições: Outras restituições R$ 3.242,30
Outras Receitas Correntes: Aporte do Déficit Atuarial R$ 11.565.029,61
Total da Receita R$ 29.456.354,38
O Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados
apresentam saldos zerados, ou seja, os inscrit
2022.
Nota 02 - BALANÇO FINANCEIRO
Recebimentos Extraorçamentários:
Restos a pagar inscritos R$ 13.705,25
Processados R$ 0,00
Não Processados R$ 13.705,25
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados R$ 154.472,80
INSS R$ 17.665,95
IRRF Retido de terceiros R$ 3.645,76
IRRF — Folha de pagto R$ 131.669,39
IRRF — PJ R$ 814,06
Outros recebimentos extras (salário-família) R$ 677,64
TOTAL R$ 168.178,05
os lançados do exercício de 2021 foram executados em
Observa-se que foram inscritos no exercício Restos a Pagar Não Processados, vejamos:
Despesa Empenhada R$ 2.120.557,99
Despesa Liquidada R$ 2.106.852,74
Inscrição de RPNP R$ 13.705,25
Despesa Liquidada R$ 2.106.852,74
Despesa Paga R$ 2.106.852,74
Inscrição de RPP R$ 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados R$ 13.705,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados R$ 0,00
Total de Restos a Pagar R$ 13.705,25
Ou seja,
Depósitos Restituíveis R$ 0,00
Recebimentos (INSS/IRRF) R$ 153.795,16
Pagamentos (INSS/IRRF) R$ 153.795,16
Pagamentos extraorçamentários R$ 196.540,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados R$ 41.337,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados R$ 730,04
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados R$ 154.472,80
INSS R$ 17.665,95
IRRF Retido de terceiros R$ 3.645,76
IRRF — Folha de pagto R$ 131.669,39
IRRF — PJ R$ 814,06
Outros pagamentos extras (salário-família) R$ 677,64
Apuração do Resultado Financeiro do Exercício.
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte R$ 66.122.916,54
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior R$ 38.815.482,20
(=) Resultado Financeiro do Exercício R$ 27.307.434,34
Receitas Orçamentárias
(+ ) Transferências Financeiras Recebidas R$ 29.456.354,38
(+) Recebimentos Extraorçamentários R$ 168.178,05
(-) Despesa Orçamentária R$ -2,120.557,99
(-) Transferências Financeiras Concedidas R$ 0,00
(—) Pagamentos Extraorçamentários R$ -196.540,10
(=) Resultado Financeiro do Exercício R$ 27.307.434,34
(+) Saldo do Exercício Anterior R$ 38.815.482,20
(=) Saldo para o Exercício Seguinte R$ 66.122.916,54
Nota 03 - BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa R$ 0,00
Demais créditos e valores a curto prazo R$ 3.675.590,16
Contribuições previdenciárias a receber R$ 2.669.509,99
Aporte Periódico a receber
R$ 1.006.080,17
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
R$ 68.503.720,15
Gestão Previdenciária — CEF (conta corrente 71022-8)
R$ 42.818.732,25
Taxa Administrativa — CEF (conta corrente 71023-6)
R$ 2.169.804,21
Aporte Atuarial — CEF (conta corrente 71031-7)
R$ 23.515.183,69
O balanço patrimonial considera o ativo financeiro (atributo F) devidamente aplicado,
somado a valorização a preço justo dos investimentos na marcação a mercado (atributo P), o qual só
é realizado em caso de resgate do investimento, vejamos:
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo R$ 68.503.720,15
(—) Ativo Finaceiro R$ 66.122.916,54
(=) Valorização dos investimentos na marcação a mercado (atributo P) R$ 2.380.803,61
Estoques R$ 188,00
Almoxarifado R$ 188,00
Ativo Não Circulante
Imobilizado R$ 58.878,95
Bens Móveis R$ 73.628,22
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação R$ 1.716,50
Máquinas e Equipamentos Energéticos R$ 389,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos R$ 937,00
Equipamentos de Processamento de Dados R$ 1.790,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos R$ 19.454,22
Máquinas e Utensílios de Escritório R$ 7.534,00
Mobiliário em Geral R$ 29.377,50
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto R$ 12.430,00
(—) Depreciação acumulada — bens móveis R$ 14.749,27
Passivo Não Circulante
Provisões Matemáticas a Longo Prazo R$ 425.218.036,11
Provisões de Benefícios concedidos (Aposentadorias e Pensões) R$ 1.834.748,43
Provisões de Benefícios a conceder R$ 423.383.287,68
Aposentadorias, pensões, e outros benefícios a conceder R$ 689.648.653,88
(—) Contribuições do Ente para O fundo em capitalização do RPPS R$ -106.979.373,40
(—) Contribuições do Ativo para o fundo em capitalização do RPPS R$ -106.979.373,40
(—) Compensação Previdenciária do fundo em capitalização do RPPS R$ -52.306.619,40
Patrimônio Líquido
Resultado Acumulados R$ -352.979.658,85
Superávit ou Deficit Acumulados R$ -352.979.658,85
Vejamos:
Total do Ativo (1) R$ 72.238.377,26
Total do Passivo (2) R$ 425.218.036,11
Resultado Acumulados (1) - (2) R$ -352.979.658,85
Fab rreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ:119109/0-0
Matr.:2402
CRC-RJ 118600/0