Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
01
01031
010310044
ubunidade,
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.01
10.01.0061
CAMARA MUNICIPAL (PLI
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Legislativa
Ação Legislativa
PROCESSO LEGISLATIVO
995000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
0.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Fonte....:
PESSOAL
RIO) - CAMPLEN
ARIO) - CAMPLEN
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Liquidado no Ano
Março de 2023
Reservado
Anulado no Mês
Anulado ne Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.114.175,26 v,00 v,00 0,00 1.114.178,26
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563
250.690,11 250.690,11 0,00 250.690,11
3.1.90.11.06.00,00 subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 2,00 83.563,37
250.690,11 250.690,11 0,00 250.690,11
Total Subunidade
1.114.178,26 0,00 0,00 v,00 1.114.178,26
83.563,37 0,00 83.563,37
250.690,11 250.690,11 0,00 250.690,11
Total Unidade Orçamentária
1.114,178,26 0,00 v,00 0,00 1.114.178,26
83.563,37 83.563,37 0,90 83.563,374
250.690,11 250.690,11 0,00 250.690,11
micra ERA ero
Chefe da Divisão de Contabxlidade e beta Né
CRC-RJ 419452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00
Mat 4091-6 .
Contador
Fábio Castro da Costa
+: Presidente
Mat, 4008-8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
B63.488,15
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
Órgão...... 1% 10 CÂMARA MUNICIPAL
i » 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
a gu SAS 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Emperhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
[o Legislativa
01031 Ação Legislativa
c1o310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLT AÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 BRAS E INSTALAÇÕES
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado nc Ano
20.000,00 0,00 0,00 0,09
0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6ã0 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
621 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 u,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 c,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 uTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte..,.: 1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
590,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.990,00 0,00 0,00 0,00
59.400,00 0,00 0,00
59.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9,00 0,00 0,00 0,00
59.400,00 0,00 0,00
59.400,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte....: 500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 9,00 0,00
600,00 0,00 0,00
600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
3997 Fonte. 2 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00 0,00
600,00 0,00 0,00
600,00 0,00 0.00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte....: 1500 Recurses não vV: ulados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00 9,00 0,00
418.543,45 418.543,45 0,00
1.304.130,78 1.304.139,78 0,00
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
3709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00 0,00
418.543,45 418.543,45 0,00
1.304.130,78 1.304.130,78 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CBRIGAÇÕES PATRONAIS
se Fonta....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Março de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago ne Ano
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,09
0,00
500,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
20.000,00
c,00
c009
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
6.913.753,81
418.543,45
1.304.130,78
9,00
418.543,45
1.304.130,78
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
40.600,00
0,90
59.400,00
0,00
59.400,00
19.400,00
0,00
600,00
0,00
600,00
10.000,00
0,00
c,.00
> 5.609.623,03
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Março de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
órgão 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamen 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.......... : 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado ne Ano Pago no Ano Pagtos a Eferuar
806.550,65 0,00 9,00 0,00 806.550,65 688.989,04
59.052,17 59,052,17 0,00 59.052,17 0,00
117.561,61 117.561,61 0,00 117.561,61 0,00
03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto c i -— Desdobramento da Despesa
3794 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0, vo 0,00
59.052,17 59.052,17 0,00 59.052,17 . 0,00
117.561,61 117.561,61 0,00 117.561,61 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873, 64 9,00 9,00 0,00 376.873,84 301.599,51
50.026,20 50.026,20 0,00 25.052,02 , 24.974,18
75.274,33 75.274,33 0,00 50.300,15 24.974,18
3,1.81.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RºPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
3752 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
50.026,20 0,00 25.052,027 24.974,18
75.274,33 0,00 50.390,15 24.974,18
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.090,00 0,00 0,00 0,00 50.000,09 49,450,00
550,00 550,00 0,00 550,00 4 0,00
550,00 550,00 0,00 550,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
692 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 268,395,40
0,00 -2.395,40 2.395,40 -2.395,40 0,00
4.000,00 1.604,60 2.395,40 1.604,60 0,00
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
3147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -2.395,40 -2.395,40 0,00
4.000,00 1.604,60 1.604,60 0,00
3.3.90.323.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 9,00 0,00 50.000,00
19.863,16 19.863,16 0,00 19.863,16
19,863,16 19.863,16 0,00 19.863,16
3.3.99.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
695 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e tr
«676.617,63 0,00 2,00 0,00 1.676.617,83 1.179.039,10
74.592,73 76.901,37 3.510,00 75.018,32 48.270,77
501.088,73 187.375,75 3.510,00 133.104,38 358.473,75
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa
3503 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,00 0,00 0,00 2,00
51.978,00 0,00 0,00 2,00
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa
3129 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,00 47.469,52 0,00 46.863, 649 46.868,64
285.418,00 141.807,68 c,00 34.933,04 190.478,96
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa
3055 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00 0,00 n,00
0,00 13.803,91 0,00 13.803,91'7 0,00
78.000,00 24.964,07 0,00 24.964,07 53.035,93
3.3.90,39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa
3056 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
0,00 101,61 0,00 119, 9617 101,61
4.300,00 221,57 0,00 119,96 4.180,64
ob ÉR
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora
órgão,
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.29.43.00.00
3873 Fonte....:
3.3.90.39.44.00.00
3846 Fonte....:
3.3.90.39.63.00.00
3914 Fonte....:
«90.39.64.00.00
476 Fonte....:
3 90.39.73.00.00
5
3.
14 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
699 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
700 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMS)
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMS)
Saldo Inicial Suplementações Rei
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Anc Liquidado no Ano
Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
o, 00 0,00 0,00
2.599,73 2.599,73
2.599,73 2.599,73
Serviços de Áudio, Video e Foto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
55.951,00 0,00
55.951,00 0,00
HOSPEDAGENS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
16.042,00 16.042,00
16.042,00 16.042,00
Serviços Bancários - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 394,60
2.800,00 1.250,70
Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
9,00 -3.510,00
4.000,00 490,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2,00 0,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2,304000 REFCRMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00
702 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,90
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.900,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 0,00
682.627,71 622.
2.082.468,61 1.706.
Total Unidade Orçamentária
10.354,296,13 2,00
682.627,71 622.
2.082.468,61 1.706.
Total do Órgão
11.468.474,39 0,00
766.191,08 706.
2.333.158,72 1.957.
Total Geral
11.468.474,39 0,00
766.191,08 706.
2.333.158,72 1.957.
EC
EC
duções
no Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
540,95
360,23
2,00
540,95
360,23
0,00
104,32
050,34
0,00
104,32
050,34
Reservado
Anulado no Mês
Arulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
9,00
0,00
2,00
2,00
da Despesa
0,00
0,00
2,00
da Despesa
2,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
3.510,00
3.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,009
0,00
0,00
0,00
5.905,40
5.905,40
0,00
5.905,40
5.905,40
0,00
5.905,40
5.905,40
o, co
5.905,40
5.905,40
Março de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pago no Anc Pagtos a Efetuar
0,00
1.299,21 1.300,52
1.299,21 1.300,52
0,00
0,00 0,90
0,00 55.951,00
0,00
16.042,00 0,00
16.042,00 0,00
0,00
394,69 0,090
1.250,70 1.549,30
0,90
-3.510,00 4 0,00
430,00 0,00
100.000,00 100.000,00
9,004 0,00
9,00 0,00
500,00 500,00
0,004 0,00
0,00 0,00
5.000,00 5 5.000,00
0,004 0,00
0,00 0,00
3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.354.296,13
595.683,72
1.633.115,28
10.354.296,13
595.683, 72
1.633.115,28
11.468.474,39
679.247,09
1.883.805,39
11.468.474,39
679.247,09
1.883.805,39
8.277.732,92
73.244,85
443.447,93
8.277.732,92
73.244,95
443,447,93
9.141.221,07
73.244,95
443.447,93
9.141.221,07
73.244,95
443.447,93
ab»
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
unidade Orçamentária Saldo 'nicial
CAMARA MU
CIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296,13
.468.474,39
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e C
Michele YA Rrerro
Chefe da Invisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Mat 3491-6
Balancete da Despesa
Resumo Final
suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Ligu
Liqu
0,00
83.563,37
250.690,11
0,00
682.627,71
2.082.468,61
0,00
766.191,08
2.333.158,72
Reduções
idado no Mês
idado no Ano
0,00
83.563,37
250.690,11
0,0
104,32
0,34
706.
Jogimo À.
rd. de Cont. Interno
CRC R1070429/0-8 Mat: 001
Contador
B.Azevedo
Reservado
Anulado no Mês
Arulado no Ano
0,00
0,00
0,00
ontabilidade Pública, 19/Abr/2023, 15h e 52m.
Março de 2023
Total Crédi s
Pago no Mês
Pago no Ane
1.114.178,26
8 3,37
0.690,11
.354.296, 13
595.633, 72
1.633.115,28
11.468.474,39
679.247,09
1.883.805,39
Fábio Castro da Costa
« Presidente
Mat. 4008-8
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
732,92
73.244,95
443.847,93
9.141.221,07
73.244,95
443.447,93
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
Filtros
inidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Somente contas com movimento
Plano de Contas
AI/VI/LVULS LI).II IS
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
| 1.1.0.0.0,00.00.00.00.00
3/ 1,1.1.0.0.00.00.00.00.00
1,1,1.1.0.00.00.00.00,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.02.00.00.00,00
7924) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00
8223) 1.1.1.1.1,02.01.10.00.00
8489) 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 3
622 1.1,3.0.0.00.00.00.00.00
623) 1.1.3.1.0,00.00.00.00.00 -
24) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
632] 1.1.3.1.1,02.00.00.00.00 3
635) 1.1,3.1.1.99.00.00.00.00 3
975] 1.1,5.0.0.00.00.00.00.00
997) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 .
998) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 “
1051) 1.1.5.6.1.02.02.00.00.00
1.2.0.0,0.00.00.00.00.00
1724) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
ATIVO
IVO CIRCULANTE
[CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
ONTA ÚNICA
BANCO DO BRASIL
MUNICIPAL
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3
IDEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
DIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
n
SUPRIMENTO DE FUNDOS
>» > w
DIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
o) ADO
[ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
G OS ALIMENTÍCIOS
[GENEROS ALIMENTAÇÃO
TIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
1725] 1.2.3.1,0.00.00.00.00.00
1726) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1727) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 =
ENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
IMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
3.199.153,50
888.208,54
880.208,54
880.208,54
880.208,54
880.208,54
880.208,54
880.208,54
880.208,54
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.310.944,96
2.310.944,96
1.243.340,64
1.243.340,64
103.371,58
ovos ovoggs ouros o
vo vos
914.907,72
914.907,72
902.653,31
902.653,31
902.653,31
902.653,31
902.653,31
902.653,31
902.653,31
550,00
550,00
550,00
550,00
11.704,41
11.704,41
11.704,41
11.704,41
11.704,41
785.801,43
785.801,43
766.097,02
766.097,02
766.097,02
766.097,02
766.097,02
766.097,02
766.097,02
8.000,00
8.000,00
11.704,41
11.704,41
11.704,41
11.704,41
11.704,41
3.328.259,79
1.017.314,83
1.016.764,83
1.015.764,83
1.016.764,83
1.016.764,83
1.016.764,83
1.016.764,83
1.016.764,83
550,00
550,00
550,00
550,00
2.310.944,96
2.310.944,96
1.243.340,64
1.243.340,64
103.371,58
vovososrosomo
Fá
o
vo vos
é
3
2)
o
(Re
SE
ss
“a
sê
“a
=]
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joe! o R Blhe Edo
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o
de Cont. Intérno
CRC R$070429/0-8 Mat: 001
Contador
o
e
$ês
Ss
ç5Es
vEeÊ
2sE
Ss
zê
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1.2.3.1.1.01.02.00,00.00
1.2.3.1.1.01,05,00.00.00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1.2.3.1.1.01.07.00.00,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
1.2,3,1.1,01.99,00.00.00.
1.2.3.1.1.02.00.00.00,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2,3.1.1.03.00.00,00,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2,3.1,1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1,03.03.00.00.00
1757) 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00,00.00
12.3.1.1.04.05.00.00.00
1,2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1,2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2,1.99.99.00.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1,1,01.00.00,00.00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
QUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
JUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IS E UTENSÍLIOS
PARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.
MOBILIÁRIO EM GERAL
[UTENSÍLIOS EM GERAL
[MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
EÍCULOS
ÍCULOS EM GERAL
DEMAIS BENS IMÓVEIS
UTROS BENS IMÓVEIS
[PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
[OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
APAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
APAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
425.851,79
387.951,04
37.900,75
497.897,50
61.479,10
16.017,32
408.078,03
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
2.742.542,46
127.552,59
59.373,99
59.373,99
Goo Bio Viv Mão Mão dão Mo mio ão pio Bo DD o Bo
n
867.338,74
867.338,74
586.211,01
502.106,82
502.106,82
502.106,82
502.106,82
84.104,19
899.121,32
899.121,32
611.185,19
502.106,82
502.106,82
502.106,82
502.106,82
109.078,37
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
2.774.325,04
Página: 2 de 8+0
19/04/2023 15:53:54
2.235,26
3.080,00
1.169,00
vo vo
15.958,82
780,00
fo)
80.148,50
425.851,79
387.951,04
Fábio Castro da Costo
ne A
o o o E=]
Mat, 40º
37.900,75
497.897,50
Presidente
61.479,10
16.017,32
408.078,03
12.323,05
ovo v'o q
36.519,77
2.483,00
33.446,77
oo
590,00
179.700,00
179.700,00
CRC RJ 070429/0-8 Mat:
Do DD ovo
159.335,17
84.348,17] €
CRC-RJ 119452/0-8
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabulidade
84.348,17] €
Contador
Mat 3091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2021) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00
2.1.1.4.1.01.00.00,00.00
2023) 2.1.1.4.1,01,01,00.00.00
2.1.1.4,2.00.00.00.00.00
2035] 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2041) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3,01.01.00.00,00
2202) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1,3.1.0.00.00.00.00,00
2.1,3.1.1.00.00.00.00.00
2205/ 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.8.0,0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2515]
25
2517
2521/ 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
2524] 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99.99,00,00
2527]
8472
8473) 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00,
8474] 2.1.8.8.1.01.99.99.02,.00
8475] 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.00
2.1.8.8.1.01.99.99,05.00
2.1.8.8.1.01.99.99,06.00
2.1.8.8.2.00.00.00.00,00
2543) 2.1.8.8.2.01,00.00.00.00
2544] 2.1.8.8.2.01,01.00.00.00
2558) 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00
2559) 2.1.8,8.3.01.00.00.00.00
Plano de Contas
a
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOUIDAÇÃO
IBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
'ONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
/AMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
[VALORES RESTITUÍVEIS
ALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
[CONSIGNAÇÕES
“rw sr w
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATARIOS
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
Pensão Aimentícia - Câmara
Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA
[EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA
IALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
[VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
[CONSIGNAÇÕES
40.070,33
40.070,33
20.285,67.
0,43
19.784,23
19.784,23
DvD o on
oo
So no
a
59.052,17
59.052,17
59.052,17
25.052,02
25.052,02
153.771,21
153.771,21
153.771,21
153.771,21
153.771,21
1.604,72
23.205,90
49.333,06
27.935,74
32.224,73
19.467,06
59.052,17
59.052,17
59.052,17
50.026,20
50.026,20
133.421,94
133.421,94
154.514,19
153.964,19
153.964,19
153.964,19
Página: 3 de 84
19/04/2023 15:53:54
24.974,18] €
24.974,18] C
59.373,99) €
59.373,99] €
59.373,99) €
Fábio Castro da Cos
1.596,35] €
1.596,35] €
1.596,35
1.596,35
1.596,35
73.390,65
73.390,65
40.263,31
40.263,31
Presidente
Mai AAAA A
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20.285,67
0,43
19.977,21
19.977,21
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Coórd. de Cont. Interno
CRC Rj070429/0-8 Mat:
19.389,22| €
5.347,77] €
5.347,77
a
5.347,77
CRC-RD 119452/0-8
Mãt 4091-:
27.779,57
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
no o
27.779,57
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2560) 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 3
2.1,8.9.0.00.00.00,00.00 »
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 e
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 3
3161] 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 n)
2.3.7.0.0,00.00.00.00,00 e
3303) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 -
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 E)
33054 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
3306] 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 É;
3309) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 -
3311] 2.3,7.1,2.02.00.00.00.00 *
3324) 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 -
3326) 2.3.7.1.5.02.00,00.00.00 -
3378) 3.0.0.0,0.00.00.00.00.00 .
| 3378) 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 >
3380] 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 -
3382] 3.1.1.1.1.00.00.00,00.00 e
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 -
3384] 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00
3.1.2.0.0.00.00,00.00.00 x
3545] 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 -
3,1,2.1.2.00.00.00.00.00 .
3547) 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
3559) 3.1.2.2,0.00.00.00.00.00 Re
3560) 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 »
3561) 3.1.2,2.1.01.00.00.00.00 a
3765/ 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 -
Plano de Contas
[CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
PERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
>» 4 un wu
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
“ >
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
>»
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
'PERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
L E ENCARGOS
(REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON!
IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
[VENCIMENTOS E SALÁRIOS
[ENCARGOS PATRONAIS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
[CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
[CONSUMO DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
27.779,57
2.614.989,87
2.614.989,87
2.614.989,87
5.207.403,65
600.093,81
5.807.497,46
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
1.336.998,74
1.136.471,64
1.052.714,07
1.052.714,07
1.052.714,07
1.052.714,07
1.052.714,07
83.757,57
25.248,13
25.248,13
25.248,13
58.509,44
58.509,44
58.509,44
200.527,10
3.442,63
3.442,63
3.442,63
DV ovdoosa
Do vo
vovo
550,00
550,00
550,00
799.424,20
611.185,19
502.106,82
502.106,82
502.106,82
502.106,82
502.106,82
109.078,37
50.026,20
50.026,20
50.026,20
59.052,17
59.052,17
59.052,17
135.516,54
13.309,01
13.309,01
13.309,01
550,00
550,00.
Página: 4 de 8+0
19/04/2023 15:53:55
27.779,57 | €
2.614.989,87 | €
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16.751,64] D
16.751,64] O
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3827] 3.3.1.1.1.99.00.00,00.00
3.3,2,0.0.00.00.00.00.00 -
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 s
3.3.2.1.1,00.00,00.00.00 %
3.3.2,1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.2.0.00.00.00,00.00 -
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 -
3,3.2.2.1,38.00.00.00.00 =
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 -
3.3,2.3.1,00.00.00.00.00 Í
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00,00 e
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.0,00.00.00.00.00 e
3.5.1,1.2.00.00.00.00.00 E
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 -
3.5.1.1.2.02.08.00.00.00
4,0.0.0.0.00.00.00.00.00 É
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 -
4.5.1.0.0,00.00.00.00.00 »
4.5.1,1.0,00.00.00.00.00 nm
4.5.1.1.2.00.00.00,00,00 o
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 -
5.0.0.0.0.00.00.00.00,00 ”
5.2.0,0.0.00,00,00.00.00 -
5.2.2.0.0.00.00,00.00.00 .
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 E
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 -
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 +
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6235] 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 E
Plano de Contas
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
TERCEIROS - PF
[SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
SPESAS COM LOCOMOÇÃO
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
[OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
ÍÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
'RANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
FERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTÍ
[REPASSE CONCEDIDO
REPASSE DUODÉCIMO - CMQ
fARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
'RANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
'RANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
'RANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA.
REPASSE RECEBIDO
a
REPASSE RECEBIDO CÂMARA
>
[CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
Wu
REDITO INICIAL
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
3.442,63
197.084,47
440,00
440,00
196.644,47
1.793.609,78
1.793.609,78
1.793.609,78
1.793.609,78
1.793.609,78
1.793.609,78
1.793.609,78
13.035.442,03
13.035,442,03
13.035.442,03
11.468.474,39
11.468.474,39
11.468.474,39
1.566.967,64
1.566.967,64
RA)
vvogogsomnoa oa a
13.309,01
122.207,53
19.863,16
19.863,16
19.863,16
102.344,37
102.344,37
102.344,37
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
766.191,08
766.191,08
766.191,08
766.191,08
766.191,08
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
5.905,40
5.905,40
5.905,40
5.905,40
5.905,40
Página: 5 de 8+0
19/04/2023 15:53:55
16.751,64
319,292,00
440,00
ovo go
19.863,16
19.863,16
19.863,16
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298.988,84
298.988,84
298.988,84
52,722,47
52.722,47
Presidente
Mat, 4008-8
Fábio Cast da Cosa
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
2.690.357,69
2.690.357,69
So aco voos
Contador
2.690.357,69
1070429/0-8 Mat
R,
oord. de Cont. Interno,
2.690.357,69
2.690.357,69
2.690.357,69
E)
CRCI
2.690.357,69
13.795.727,71
13,795.727,71
13.795.727,71
11.468.474,39
11.468.474,39
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
11.468.474,39
Chefe da Divisão de Contabilidade
micheiH Desterro
2.327.253,32
vovosromroao q
2.327.253,32
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6237] 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6239) 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2,2.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
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6.2,2.1.3.01,00.00,00.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
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6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6.2,2.9.2.01.00.00.00.00
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6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
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6.3.0.0.0,00.00.00.00,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
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6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
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7.1,2.3.1.00.00.00.00.00
6699) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00
6701] 7.1.2.3.1.04.00,00.00.00
Plano de Contas
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
'MISSAO DE EMPENHOS
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
/ONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
[EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
DITO DISPONÍVEL
[CREDITO UTILIZADO
>
[CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
>
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
>
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
a
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
[EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
[EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
fECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
un
>
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
>» > »
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
>
TOS POTENCIAIS PASSIVOS
(OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
1.566.967,64
1.566.967,64
13.035.442,03
13.035.442,03
13.035.442,03
11.468.474,39
9.901.506,75
1.566.967,64
316.021,62
46.387,72
1,204.558,30
1.566.967,64
1.566.967,64
1.566.967,64
316.021,62
46.387,72
1.204.558,30
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7.967,20
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127.805,67
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1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
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49.118,46
a oo a
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Do DvD ovoo o
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[e]
766.191,08
766.191,08
3.657.510,35
3.595.947,90
3.595.947,90
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766.191,08
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5.905,40
1.414.878,41
1.414.878,41
1.414.878,41
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61.562,45
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5.905,40
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2.175.164,09
2.175.164,09
2.175.164,09
772.096,48
717.915,12
685.152,49
61.562,45
61.562,45
33.147,41
28.415,04
Página: 6 de 8+0
19/04/2023 15:53:55
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2.333.158,72] D
5.905,40 | €
13.795.727,11| €
13.795.727,71| €
13.795,727,71| € a
3
1.468.474,39 3
sue
9.141.221,07 SE
So SO
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2.327.253,32 EDBsS
370.202,98 S 4 E
202, o ar
73.244,95 Ss .
1.883.805,39
2.327.253,32
2.327.253,32
2.327.253,32
370.202,98
73.244,95
1.883,805,39
127.200,13
12.699,57
114.500,56
127.805,67
127.805,67
6.703.186,88
[o]
1.695.806,05 | D
1.695.806,05 | D
D
D
y
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
1.695.806,05
Mat 4091-6
1.695.806,05
1.646.687,59] D
CRC-RJ 119452/0-8
49.118,46] D
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6732) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
6734] 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1,0.0.00.00.00.00.00
7.9,1.2.0.00.00.00.00.00
7.9:1,2.1.00.00.00.00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00,00.00.00.00
7223] 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
7524) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
7525] 8.1.2.3.1.00.00.00,00.00
8,1,2.3.1.01.00.00.00.00
7528) 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00
8.1,2.3.1.02.00.00.00.00
7530] 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00
7531) 8.1,2.3.1.02.02.00.00.00
8.1.2.3.1.04.00.00.00,00
8.1.2.3.1.04,01.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7612] 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
7615] 8.2.1.1.2.00,00.00.00.00
7616] 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.00.00.00.00,00
7620] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00.00,00
7622] 8.2.1.1.3.03.00.00.00,00
7625/ 8.2.1.1.4,00.00.00.00.00
Plano de Contas
[ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
[DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
[RECURSOS ORDINÁRIOS
[OUTROS CONTROLES
[RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
[RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
INTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
[CONTROLES CREDORES
DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
'CUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
» wu wu
Cu]
a
a
G
a
>
2
Õ
a
>»
E
É
Ê
[CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
un
>
EXECUTAR
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
BILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
[COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
[COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
w >
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
4.102.082,92
4.102.082,92
4.102.082,92
4.102.082,92
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.805.888,97
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
1.646.687,59
49.118,46
49.118,46
4.102.082,92
4.102.082,92
4.102.082,92
279.364,64
279.364,64
473.291,31
473.291,31
1.950.761,71
54.354,92
1.821.435,21
74.971,58
1.398.665,26
v
dovoDOoDOoOr
o
eo aa
896.747,91
896,747,91
896.747,91
896.747,91
550,00
550,00
550,00
550,00
3.401.343,05
47.069,52
47.469,52
47.469,52
47.469,52
46.868,64
46.868,64
3.345.873,53
2.449.125,62
2.449.125,62
818.913,55
818.913,55
751.062,53
751.062,53
873.244,14
719.472,93
153,771,21
5.905,40
4.298.640,96
47.469,52
47.469,52
47.469,52
47.469,52
46.868,64.
46.868,64
4.242.621,44
3.345.873,53
3.345.873,53
902.653,31
902.653,31
772.096,48
772.096,48
905.026,72
751.062,53
153.964,19
Página: 7 de 8+0
19/04/2023 15:53:55
4.998.830,83
4.998.830,83
4.998.830,83
4.998.830,83
8.550,00
8.550,00]
8.550,00
/
8.550,00
n e
6.703.186,88
1.695.806,05
1.695.806,05
1.595.806,05
1.695.806,05
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
[a]
1.646.687,59] €
1.646.687,59
o
49.118,46
[o] o
Contador
49.118,46
4.998.830,83
8.998.930,83
4.998.830,83
363.104,40
363.104,40
oo is o a,o
Hidra. an
494.325,26
494.325,26] €
1.982.544,29] €
85.944,52] €
CRC-R 119452/0-8
Mat 4091-6
1.821.628,19] €
74.971,58] €
Chefe da Divisão de Contabilidade
2.158.856,88] €
19/04/2023 15:53:5
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7626] 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 1] A [UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.105.977,75] € 5.905,40 559.603,34 1.659.675,69] €
7627/8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 1) A [UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 292.687,51] C = 153.771,21 446.458,72] C
7631] 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 1| A |DEMAIS UTILIZAÇÕES - - 52.722,47 52.722,47 | €
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 896.747,91 896.747,91 .
7638) 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S [CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO cá 896.747,91 896.747,91
39) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - | S JEXE O DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO z 896.747,91 896.747,91 E)
7653] 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 S [PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS . 896.747,91 896.747,91
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 =| A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 1.793.609,78] O 896.747,91 2.690.357,69] D
7655| 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 1.793.609,78] € - 896.747,91 2.690.357,69] €
7873) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - |stlo OS CONTROLES 8.000,00] € 8.000,00 8.550,00 8.550,00] €
7874] 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 < S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.000,00] € 8.000,00 8.550,00 8.550,00 | €
8.9.1.2.0.00.00.00.00,00 a, S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 8.000,00] € 8.000,00 8.550,00 8.550,00] €
7886] 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 . S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 8.000,00] € 8.000,00 8.550,00 8.550,00| €
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 =| A JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.000,00] € 8.000,00 550,00 550,00] €
7889] 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS APROVADOS 2.094,60 2.094,60] €
7892) 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 - [A JADIANTAMENTOS CANCELADOS e A 5.905,40 5.905,40] €
lota! Geral DR O E RE RR
Michele do Desterro pl Azeved pa E Costa
ca Jor o de Cont. Interno H A
== om CRC RI 070429/0-8 Mat: Mat. 4008-
Contador
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Página 1 de 2
INGRESSOS
Nota
Receita Orçamentária (1)
Receitas Correntes
(-JDeduções da Receita
Receitas de Capital
(-JDeduções de Capital
rans jas Financeiras Recebid:
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
imentos E; im:
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
al P: lo Ani
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (L+ ++ 1V)
Exercício Exercício
Atual Anterior
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
896.747,91 0,00
896.747,91 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
290.284,49 285.474,76
110.045,60 92.416,52
26.274,70 47.517,55
153.964,19 145.540,69
0,00 0,00
880.208,54 (710.541,88)
880.208,54 (710.541,88)
2.067.240,94 (425.067,12)
Michele do Desterro bbb
. 7
Chefe da Divisão de Contabilidade ' oord. de Coht, Intern
CRC-RJ 119452/0-8 gs á ch Ry070429/0-3 Mato
Mat 4091-6 at. 8 Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Abr/2023, 10h e 00m.
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Des rçamentári, )
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Transferências Financeiras Concedidas (VI)
tos E: entári
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (VI + VII + VIN + IX)
BALANÇO FINANCEIRO
Página 2 de 2
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
DISPÊNDIOS
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
Nota
Exercício Exercício
Atual Anterior
760.285,68 894.762,70
760.285,68 894.762,70
611.185,19 681.160,63
149.100,49 213.602,07
0,00 0,00
52.722,47 0,00
52.722,47 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
237.467,96 30.459,30
55.281,71 30.459,30
28.415,04 0,00
0,00 0,00
153.771,21 0,00
0,00 0,00
1.016.764,83 (1.350.289,12)
1.016.764,83 (1.350.289,12)
2.067.240,94 (425.067,12)
Michele do Desterro Clementi H Paula
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira
CRC-RJ 119452/0-8 Mat. 0038
Mat 4091-6
RJ 070429/0-8 Mat:
Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Abr/2023, 10h e 00m
Estado-do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco .. 1.016.764,83
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 1.016.764,83
Diferença
(1) Entrada não considerada pelo Banco
1+4)-(2+3)
Michele do Desterro [a i aula
Chefe da Divisão a rea Tesoureira
CRC-RI IL já
Mat 4091-6 Mat. 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Abr/2023, 11h e 52m.
Página:
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Março de 2023
(2) Saída não considerada pelo Banco
/
Fábio Castro da Costa
RO RI 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador Mat, 4008-8
£| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo to 03/2023
Lançamentos
bal Pesa ao ato Ag. origem Lote Histórico Documento
28/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/03/2023 0000 143105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.101
260 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D
01/03/2023 0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.601.100.081.001
Cobrança referente 01/03/2023
07/03/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.739
07/03 11:35 PMQ RP ARRECADACAO
09/03/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
09/03 10:36 WORK BANDA LARGA SERVICO
09/03/2023 0000 43105 36] Pato conta água 30.901
CEDAE
09/03/2023 0000 13105 375 Impostos 30.902
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/03/2023 0000 13105 375 Impostos 30.903
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/03/2023 0000 13105 375 Impostos 30.904
REB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.905
GREEN CARD
09/03/2023 0000 43105 393 TED Transf Eletr Disponiv 30.906
404 4860 035306813000199 IPMQ INSTITUT
09/03/2023 0000 143105 393 TED TransfEletr.Disponiv 30.907
404 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
09/03/2023 0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.681.100.149.024
Cobrança referente 09/03/2023
09/03/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.681.100.149.025
Cobrança referente 09/03/2023
10/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.001
GREEN CARD
10/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.002
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL
14/03/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.867
14/03 12:55 RENI DE FATIMA FIGUEIRED
14/03/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.079
14/03 11:51 DOUGLAS S ALMEIDA
14/03/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.144
14/03 12:56 VIVIANE MAGALDI DOS SANT
14/03/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.401
OISA
G334031211258198010
03/04/2023 12:18:29
Valor R$ Saldo
5.950,00 D
11,50D B74.247,07 C
52.722,50 D 821.524,57 C
7.500,00 D
119,96 D
27.935,74 D
4.575.99D
54 476,18D
600,88 D
25.052,02 D
19.467,06 D
11,50D
11,50 D 681.773,74 C
46.267,76 D
22.439,73 D 613.066,25 €
962,64 D
2.964,58 D
687,60 D
1.299,21 D 607.152,22 C
15/03/2023
15/03/2023
20/03/2023
20/03/2023
20/03/2023
20/03/2023
20/03/2023
20/03/2023
20/03/2023
20/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
27/03/2023
27/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
28/03/2023
28/03/2023
28/03/2023
28/03/2023
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13134
13105
12544
13105
13105
13113
13113
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13105
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13105
99015
99015
13105
13105
13113
976 TED-Crédito em Conta 34.210.460
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
15/03 17:31 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.008.605
20/03 16:53 VALDEI FRANCISCO SANTOS
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
20/03 14:10 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA
470 Transferência enviada 553.845.000.023.095
20/03 16:52 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
470 Transferência enviada
20/03 16:47 ALEXANDRA M C GOMES
553.845.000.023.115
470 Transferência enviada 553.845.000.024.522
20/03 16:51 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.544
20/03 16:48 ANDREA CHAGAS PESSANHA
250 Folha de Pagamento 571.000
362 Pagamento conta luz 32.001
AMPLA (antiga CERJ)
052 TED q
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.101
212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.102
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/03/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/03/2023
810.801.100.226.810
810.801.100.226.811
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 21/03/2023
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.401
756 4222 005870176000118 LM VIAGENS T
810.801.100.291.695
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.831.100.295.072
Cobrança referente 24/03/2023
375 Impostos 32.701
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 32.702
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 32.703
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
28/03 12:37 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
28/03 12:38 CAMARA QUISSAMA
438 TED 32.801
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED 32.802
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.871.100.267.745
Cobrança referente 28/03/2023
7.837,62D
110,00 D
1.022,04 D
110,00 D
110,00 D
110,00 D
110,00 D
336.456,36 D
13.803,91 D
1.604,72 D
5.950,00 D
7.993,00 D
11,50D
11,50 D
302,60 D
35.905,16 D
11,50D
37.231,77 D
218,34 D
11.882,95 D
3.232,00 D
3427,24D
15.706,10 D
9.859,39 D
11,50D
1.496.062,51 €
1.128.356,88 C
1.043.107,15 €
28/03/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.871.100.267.746 11,50D c
Cobrança referente 28/03/2023
30/03/2023 3845 10099 SIO Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.403 3.510,00 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
30/03/2023 3845 10099 510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.404 2.395,40 € 1.016.764,83 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
31/03/2023 0000 00000 999SALDO 1.016.764,83 C
OBSERVAÇÕES: E
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA,