Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 447.166.500,00 43.151.840,09 475.573.118,51 28.406.618,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria 13.996.650,00 1.370.252,86 16.698.108,42 2.701.458,42
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 13.614.550,00 645.932,86 15.588.208,64 1.973.658,64
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o
Patrimônio 2.190.550,00 78.695,68 2.084.465,49 -106.084,51
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a
Propriedade Predial e
Territorial Urbana 2.099.410,00 77.455,22 1.979.290,07 -120.119,93
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.630.000,00 47.585,01 935.923,07 -694.076,93
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
300 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 344.929,46 344.929,46
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
301 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 199.118,67 199.118,67
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
2 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 15.000,00 1.021,30 6.740,56 -8.259,44
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
354 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 1.580,73 1.580,73
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
355 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 948,33 948,33
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
3 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 223.410,00 14.918,52 191.426,47 -31.983,53
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
302 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 64.999,05 64.999,05
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
303 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 38.841,96 38.841,96
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 231.000,00 13.930,39 128.603,63 -102.396,37
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
304 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 41.335,79 41.335,79
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
305 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 24.842,35 24.842,35
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter
Vivos” Bens Imó. Direi.
Reais Imóveis 91.140,00 1.240,46 105.175,42 14.035,42
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
5 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 64.140,00 34,60 45.304,32 -18.835,68
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
306 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 18.595,51 18.595,51
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
307 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 10.407,29 10.407,29
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros
6 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 5,88 5,88 -994,12
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 21.000,00 1.021,74 15.749,65 -5.250,35
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
308 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 4.233,98 4.233,98
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
309 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 2.527,79 2.527,79
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
8 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.000,00 178,24 5.417,56 417,56
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
310 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 1.833,39 1.833,39
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
311 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 1.100,05 1.100,05
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e
Proventos de Qualquer
Natureza 7.381.000,00 56.891,63 8.327.623,21 946.623,21
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte 7.381.000,00 56.891,63 8.327.623,21 946.623,21
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Trabalho 7.380.000,00 55.728,95 8.258.822,52 878.822,52
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
9 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.380.000,00 55.728,95 5.515.514,26 -1.864.485,74
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
312 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 1.831.297,30 1.831.297,30
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
313 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 912.010,96 912.010,96
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
422 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 IRRF - Trabalho - Dívida
Ativa
423 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 IRRF - Trabalho - D.A.
Multas/Juros
424 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Outros
Rendimentos 1.000,00 1.162,68 68.800,69 67.800,69
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- Principal
10 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 1.162,68 68.800,69 67.800,69
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- Multas/Juros
425 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- Dívida Ativa
426 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- D.A. Multas/Juros
427 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção,
Circulação de Mercadorias
e Serviços 4.043.000,00 510.345,55 5.176.119,94 1.133.119,94
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 4.043.000,00 510.345,55 5.176.119,94 1.133.119,94
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza 4.043.000,00 510.345,55 5.176.119,94 1.133.119,94
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal 4.028.000,00 495.282,40 5.127.505,57 1.099.505,57
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.772.000,00 453.292,65 3.275.273,20 -496.726,80
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
314 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 864.521,79 864.521,79
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
315 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 519.975,70 519.975,70
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
12 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 256.000,00 41.989,75 319.282,16 63.282,16
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
316 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 92.782,96 92.782,96
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
317 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 55.669,76 55.669,76
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 1.000,00 12.318,68 13.999,81 12.999,81
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 12.318,68 13.999,81 12.999,81
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 9.000,00 1.588,31 20.860,87 11.860,87
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
14 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 9.000,00 1.588,31 13.881,30 4.881,30
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
318 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 4.362,27 4.362,27
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
319 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 2.617,30 2.617,30
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 5.000,00 1.156,16 13.753,69 8.753,69
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
15 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.000,00 1.156,16 9.126,81 4.126,81
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
320 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 2.891,83 2.891,83
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
321 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 1.735,05 1.735,05
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 382.100,00 724.320,00 1.109.899,78 727.799,78
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia 32.100,00 6.743,27 70.902,80 38.802,80
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização 32.100,00 6.743,27 70.902,80 38.802,80
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Principal 27.800,00 2.918,04 65.569,47 37.769,47
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de licença,
localozação e
funcionamento - Principal
16 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 22.500,00 2.918,04 59.385,54 36.885,54
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas Inspeção,Controle
Fiscalização (Obras)
17 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 5.300,00 0,00 5.031,35 -268,65
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxas de Insp., Controle
e Fisc.- Apreensão e
Depósito-Princ
412 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 1.152,58 1.152,58
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Multas e Juros 500,00 417,23 583,07 83,07
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Principal
18 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 417,23 583,07 83,07
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa 3.300,00 2.683,46 4.025,72 725,72
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Divida Ativa
19 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 2.683,46 3.645,47 3.145,47
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 Taxas Inspeção,Controle
Fiscalização
(Obras)-Divida Ativa
20 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.800,00 0,00 380,25 -2.419,75
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa - 500,00 724,54 724,54 224,54
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de
Inspeção,Controle e
Fiscalização- Multas e
Juros DA
21 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 724,54 724,54 224,54
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços 350.000,00 717.576,73 1.038.996,98 688.996,98
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral 350.000,00 717.576,73 1.038.996,98 688.996,98
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Principal
22 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 350.000,00 716.868,98 1.038.178,82 688.178,82
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Multas e Juros
384 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 622,60 733,01 733,01
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Dívida Ativa
385 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 56,26 56,26 56,26
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral - DA
Multas Juros
386 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 28,89 28,89 28,89
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Principal
393 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Multas e Juros
394 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa
395 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa -
Multas e J
396 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 7.727.800,00 688.258,74 8.251.621,78 523.821,78
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 6.592.800,00 586.176,72 6.958.010,70 365.210,70
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes
Próp. de Prev. e Sist.
Proteção Social 6.591.800,00 586.176,72 6.958.010,70 366.210,70
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor
Civil 6.591.800,00 586.176,72 6.958.010,70 366.210,70
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 Contribuição do Servidor
Civil Ativo 6.589.800,00 586.176,72 6.958.010,70 368.210,70
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo -
Principal 6.588.800,00 586.174,84 6.888.323,30 299.523,30
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo - Principal -
Prefeitura Geral
107 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.878.700,00 149.264,40 1.971.534,49 92.834,49
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo - Principal -
Prefeitura Geral
325 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-Principal -
Prefeitura Grupo 4
108 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 716.100,00 41.216,88 876.730,13 160.630,13
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-Principal -
Prefeitura Grupo 4
326 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo - Principal-
Pref.Cargo Eletivo
109 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 7.800,00 565,28 6.321,00 -1.479,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo - Principal-
Pref.Cargo Eletivo
327 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-Prefeitura
Magisterio
110 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 405.780,00 86.795,12 524.813,03 119.033,03
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-Prefeitura
Magisterio
328 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo
Cívil-Principal-IPMQ
Cedidos Prefeitura
111 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 24.070,00 0,00 22.901,61 -1.168,39
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo
Cívil-Principal-IPMQ
Cedidos Prefeitura
329 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 2.135,17 2.135,17
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo
Cívil-Principal-IPMQ
Cedidos Prefeitura
330 Fonte: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMAS
112 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 200.540,00 15.988,84 185.862,02 -14.677,98
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMAS
331 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Ativo-Principal-FMS
113 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.503.180,00 128.693,62 1.478.438,20 -24.741,80
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMS
332 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FUNDEB
114 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.546.700,00 137.354,09 1.559.562,68 12.862,68
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FUNDEB
333 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-CAMARA
115 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 265.720,00 0,00 197.855,42 -67.864,58
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-CAMARA
334 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 19.705,46 19.705,46 19.705,46
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-Exoneração
116 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 9.300,00 0,00 5.602,32 -3.697,68
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-Exoneração
335 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 3.563,62 3.563,62 3.563,62
1.2.1.5.01.1.1.11.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-Pref.
Geral Cedidos
117 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 8.900,00 3.027,53 27.247,76 18.347,76
1.2.1.5.01.1.1.11.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-Pref.
Geral Cedidos
336 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1.12.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMAS
Cedidos Camara
118 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 13.720,00 0,00 0,00 -13.720,00
1.2.1.5.01.1.1.13.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-Cedidos a
Outros Entes
119 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 8.290,00 0,00 6.050,39 -2.239,61
1.2.1.5.01.1.1.13.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-Cedidos a
Outros Entes
337 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo -
Multas/Juros 1.000,00 1,88 69.687,40 68.687,40
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-Multas Juros -
Prefeitura Geral
120 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 1,88 69.687,40 69.287,40
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-Multas Juros -
Prefeitura Geral
338 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-M e Juros Mora-
Camara
121 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.5.01.1.2.03.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo - M Juros
Mora-Cedidos a Outros
122 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil
Inativo 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Inativo
- Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Inativo-Principal-Prefeitu
ra
123 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Inativo-Principal-Camara
124 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil -
Pensionistas 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CPSSS - Pensionistas -
Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Pensionistas-Principal-Pre
feitura
125 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Pensionistas-Principal-Cam
ara
126 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Contribuições
Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 Demais Contribuições
Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 Demais Contrib. Sociais
Não Arrec. e Não
Projetadas pela RFB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 Demais Contribuições
Sociais - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 Demais Contrib
Socias-Principal-Prefeitur
a
143 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 300,00 0,00 0,00 -300,00
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 Demais Contrib
Socias-Principal-Camara
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
144 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 300,00 0,00 0,00 -300,00
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00 Demais Contrib
Socias-Principal-Cedidos
a Outros Entes
145 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.135.000,00 102.082,02 1.293.611,08 158.611,08
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.135.000,00 102.082,02 1.293.611,08 158.611,08
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.135.000,00 102.082,02 1.293.611,08 158.611,08
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 COSIP - Principal
23 Fonte: 1751 COSIP 1.135.000,00 102.082,02 1.293.611,08 158.611,08
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 COSIP - Multas/Juros
387 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa
388 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros
389 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 2.214.800,00 21.304,15 6.540.597,12 4.325.797,12
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 120.000,00 18.890,54 103.897,97 -16.102,03
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 120.000,00 18.890,54 103.897,97 -16.102,03
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda.,
Foros, Laudêmios, Tarifas
de Ocupação 120.000,00 18.890,54 103.897,97 -16.102,03
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 120.000,00 18.890,54 103.897,97 -16.102,03
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos
- Principal
24 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 120.000,00 18.890,54 103.897,97 -16.102,03
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 2.094.800,00 2.413,61 6.436.699,15 4.341.899,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções
Monetárias 2.094.800,00 2.413,61 6.436.699,15 4.341.899,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários 511.100,00 0,00 6.415.313,90 5.904.213,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Principal 511.100,00 0,00 6.415.313,90 5.904.213,90
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
25 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 87.400,00 0,00 2.259.664,49 2.172.264,49
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
83 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 1.200,00 0,00 2.012,94 812,94
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
90 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 11.900,00 0,00 0,00 -11.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
97 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
160 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 47.000,00 0,00 1.574.399,28 1.527.399,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
161 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
162 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 50.000,00 0,00 1.307.124,63 1.257.124,63
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
163 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 2.000,00 0,00 127.999,31 125.999,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
164 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 2.600,00 0,00 301.909,32 299.309,32
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
204 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 2.550,00 0,00 0,00 -2.550,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
205 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 2.550,00 0,00 0,00 -2.550,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
357 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 0,00 0,00 3.139,56 3.139,56
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
26 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 20.000,00 0,00 115.005,88 95.005,88
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
91 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 96.000,00 0,00 0,00 -96.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
206 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
358 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 0,00 0,00 1.150,12 1.150,12
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
27 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 32.000,00 0,00 264.561,73 232.561,73
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Bancários- Manut. e Desenv
165 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 11.100,00 0,00 22.508,07 11.408,07
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
166 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 1.400,00 0,00 12.229,25 10.829,25
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
167 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU 2.030,00 0,00 458,88 -1.571,12
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
168 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
169 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 3.000,00 0,00 11.959,04 8.959,04
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
170 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 1.500,00 0,00 2.164,14 664,14
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
171 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 500,00 0,00 13,55 -486,45
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
172 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 500,00 0,00 400,32 -99,68
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
173 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
174 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
175 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 6.470,00 0,00 757,77 -5.712,23
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
28 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
176 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 1.000,00 0,00 14.212,97 13.212,97
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
177 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
178 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
179 Fonte: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
180 Fonte: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - 1.000,00 0,00 2.989,74 1.989,74
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
181 Fonte: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 12.000,00 0,00 8.854,84 -3.145,16
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
182 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 1.000,00 0,00 3.048,94 2.048,94
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
359 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 0,00 0,00 1.676,46 1.676,46
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Cide
29 Fonte: 1750 CIDE 500,00 0,00 4.162,42 3.662,42
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
84 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 680,00 0,00 5,47 -674,53
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
192 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 1.980,00 0,00 8.170,28 6.190,28
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
193 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.980,00 0,00 6.909,67 4.929,67
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
194 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.120,00 0,00 93,77 -1.026,23
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
195 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 1.800,00 0,00 6.814,56 5.014,56
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
196 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 9.180,00 0,00 22.332,79 13.152,79
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
197 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1.260,00 0,00 43.646,28 42.386,28
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
418 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS 0,00 0,00 83,36 83,36
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Aplicação Finnceira -
PLANO FEAS
85 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 400,00 0,00 0,00 -400,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Aplicação Financeira -
FMDE Recurso de Convenio
98 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Aplicação Financeira
Minist.Agricultura -
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Convênio
30 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Aplicação Financeira -
COSIP
31 Fonte: 1751 COSIP 1.400,00 0,00 8.739,81 7.339,81
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
32 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 55.500,00 0,00 9.889,74 -45.610,26
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
86 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
92 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 700,00 0,00 0,00 -700,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
103 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 600,00 0,00 0,00 -600,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
104 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
152 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
360 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 227.655,42 227.655,42
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
361 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 38.336,17 38.336,17
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
381 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 232,93 232,93
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários-FMDE
Microcrédito
99 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 600,00 0,00 0,00 -600,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remune. Recursos Regime
Próprio de Previdência
Social - RPPS 1.583.700,00 2.413,61 21.385,25 -1.562.314,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos
do RPPS - Principal 1.583.700,00 2.413,61 21.385,25 -1.562.314,75
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Rem.Recursos Regime
Proprio Prev Social-RPPS
146 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 850.000,00 2.413,61 21.114,16 -828.885,84
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Rem.Recursos Regime
Proprio Prev Social-RPPS
339 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 Rem.Recursos Regime
Proprio Prev Social-RPPS
147 Fonte: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - 170.000,00 0,00 271,09 -169.728,91
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Rem.Recursos Regime
Proprio Prev Social-RPPS
148 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 563.700,00 0,00 0,00 -563.700,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 520.000,00 0,00 564.555,19 44.555,19
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 54.500,00 0,00 57.290,41 2.790,41
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 54.500,00 0,00 57.290,41 2.790,41
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 54.000,00 0,00 57.290,41 3.290,41
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 Serviços Adminis. e
Comerciais Gerais -
Principal 54.000,00 0,00 57.290,41 3.290,41
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais-
Serv.Adm
33 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 22.000,00 0,00 24.508,69 2.508,69
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 Serviços Administ. e
Comerciais
Gerais-Serv.Agropecuários
34 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 32.000,00 0,00 32.781,72 781,72
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 Inscrição em Concursos e
Processos Seletivos 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 Inscrição Concursos e
Processos Seletivos -
Principal
35 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte 296.000,00 0,00 326.658,00 30.658,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte 296.000,00 0,00 326.658,00 30.658,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte de
Passageiros ou Mercadorias 296.000,00 0,00 326.658,00 30.658,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transp. de
Passag./Mercad. -
Principal
36 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 296.000,00 0,00 326.658,00 30.658,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 169.500,00 0,00 180.606,78 11.106,78
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 169.500,00 0,00 180.606,78 11.106,78
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 169.500,00 0,00 180.606,78 11.106,78
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços -
Principal 161.500,00 0,00 173.184,47 11.684,47
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 Preço Público - Serviços
de Cemitério
37 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 63.000,00 0,00 24.659,29 -38.340,71
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 Preço Público - Serviços
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
do Parquede Exposições
38 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 80.000,00 0,00 82.602,29 2.602,29
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 Preço Público - Outras
receitas deprestação de
serviços
39 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 17.500,00 0,00 65.922,89 48.422,89
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 Preço Público - Taxas
Administrativas
40 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
41 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas
e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
416 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa 8.000,00 0,00 7.422,31 -577,69
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
414 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques - DA
43 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 7.000,00 0,00 5.921,59 -1.078,41
1.6.9.9.99.0.3.99.00.00 Preço Público-
Out.Rec.Prestação
Serviços - Divida Ativa
42 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 1.500,72 500,72
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
417 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 421.321.450,00 40.851.735,74 441.885.434,83 20.563.984,83
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e
de suas Entidades 273.213.950,00 27.646.522,90 303.511.826,54 30.297.876,54
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências
Decorrentes Participação
na Receita da União 22.711.400,00 2.493.482,08 26.196.962,31 3.485.562,31
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de
Participação dos
Municípios - FPM 22.707.000,00 2.490.989,11 26.119.914,27 3.412.914,27
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal 21.000.000,00 2.490.989,11 24.857.205,37 3.857.205,37
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
44 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 21.000.000,00 2.490.989,11 16.386.293,77 -4.613.706,23
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
362 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 5.912.030,72 5.912.030,72
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
363 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 2.558.880,88 2.558.880,88
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota
Dezembro/Setembro 850.000,00 0,00 133.290,38 -716.709,62
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota
Dezembro/Setembro -
Principal
45 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 850.000,00 0,00 133.290,38 -716.709,62
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota
Julho 857.000,00 0,00 1.129.418,52 272.418,52
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota
Julho - Principal
46 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 857.000,00 0,00 1.129.418,52 272.418,52
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto
Sobre a Propriedade
Territorial Rural 4.400,00 2.492,97 77.048,04 72.648,04
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.400,00 2.492,97 61.109,29 56.709,29
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
364 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 9.961,73 9.961,73
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
365 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 5.977,02 5.977,02
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ.
p/ Exploração de Recursos
Naturais 236.210.000,00 24.146.572,19 259.769.892,56 23.559.892,56
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen.
Finan. Recursos Minerais
- CFEM 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan.
Recur. Minerais - CFEM -
Principal
48 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação
Financeira Produção de
Petróleo 236.200.000,00 24.146.572,19 259.769.892,56 23.569.892,56
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Compen. Finan. Petróleo
Lei nº 7.990/89 93.600.000,00 9.260.248,48 110.523.309,32 16.923.309,32
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
49 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE 1.005.000,00 1.672.980,54 18.311.827,99 17.306.827,99
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
183 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE 332.000,00 557.660,18 6.103.942,61 5.771.942,61
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
184 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 92.263.000,00 7.029.607,76 86.107.538,72 -6.155.461,28
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Excedente Petróleo Lei nº
9.478/97 137.594.000,00 12.342.887,42 138.076.632,23 482.632,23
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
50 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 8.033.000,00 1.653.072,75 17.927.993,22 9.894.993,22
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
185 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 2.660.000,00 551.024,25 5.975.997,68 3.315.997,68
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
186 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 126.901.000,00 10.138.790,42 114.172.641,33 -12.728.358,67
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Participação Especial Lei
nº 9.478/97 4.600.000,00 2.491.274,50 10.560.907,90 5.960.907,90
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Partici. Espe. Lei
9.478/97 - Principal
51 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 4.600.000,00 2.491.274,50 10.560.907,90 5.960.907,90
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo - FEP 406.000,00 52.161,79 609.043,11 203.043,11
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo -
FEP - Principal
52 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 406.000,00 52.161,79 609.043,11 203.043,11
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 10.600.000,00 688.475,64 13.861.806,45 3.261.806,45
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS -
Rep. Fundo/Fundo Bloco
Manut. ASPS 10.600.000,00 688.475,64 13.762.958,12 3.162.958,12
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Atenção Primária 10.600.000,00 686.537,64 12.705.208,12 2.105.208,12
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do
SUS - Atenção Primária -
Principal 10.600.000,00 686.537,64 12.705.208,12 2.105.208,12
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
93 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.900.000,00 12.144,17 123.379,70 -3.776.620,30
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
207 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 2.500.000,00 308.136,06 5.158.312,74 2.658.312,74
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
208 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 3.500.000,00 336.726,40 7.088.447,99 3.588.447,99
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
209 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
210 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200.000,00 29.531,01 335.067,69 135.067,69
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Assistência
Farmacêutica 0,00 1.938,00 21.318,00 21.318,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos
SUS - Assist. Farmac. -
Principal 0,00 1.938,00 21.318,00 21.318,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 Transferências Recursos
do BMASPS – Assistência
Farmacêutica
158 Fonte: 160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617 0,00 1.938,00 21.318,00 21.318,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 Transf. de Rec. SUS -
Out. Progr Financ -
Transf Fundo/Fundo 0,00 0,00 1.036.432,00 1.036.432,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 Transf. de Rec. SUS -
Out. Progr Financ -
Transf Fundo/Fundo 0,00 0,00 1.036.432,00 1.036.432,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 Transferências Recursos
BMASPS - COVID-19
(Portaria 3.374/21
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
154 Fonte: 160201 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.374 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 Transferências Recursos
BMASPS - COVID-19
(Portaria 3.978/21
157 Fonte: 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 Transf. Recursos do
BMASPS - COVID-19
(Portaria 331/2022)
375 Fonte: 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 Transf. de Recursos do
BMASPS - COVID-19
(Portaria 377/2022)
377 Fonte: 160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2 0,00 0,00 43.632,00 43.632,00
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 Transf. de Recursos do
BMASPS - COVID-19
(Portaria 977/2022)
378 Fonte: 160209 COVID - 19 (PORTARIA Nº 977/2 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00 Transf. Recursos do
BMASPS - COVID-19
(Portaria 1.329/2022)
379 Fonte: 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00 Transf. Recursos do
BMASPS - COVID-19
(Portaria 1.308/2022)
380 Fonte: 160211 COVID - 19 (PORTARIA 1.308/20 0,00 0,00 43.200,00 43.200,00
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00 Transf.Recursos do
BMPASPS - COVID
19(Portaria 2.989/2022)
413 Fonte: 160213 COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022 0,00 0,00 228.800,00 228.800,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde
376 Fonte: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo
Nacional do Desenvolvi.
da Educação - FNDE 3.026.000,00 282.702,92 3.188.408,69 162.408,69
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação 2.475.000,00 230.911,31 2.671.336,65 196.336,65
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação -
Principal
53 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 2.475.000,00 230.911,31 2.671.336,65 196.336,65
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa
Nacional Alimentação
Escolar - PNAE 440.000,00 47.968,40 478.841,02 38.841,02
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE -
Principal
54 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 440.000,00 47.968,40 478.841,02 38.841,02
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra.
Nacional Apoio Trans.
Escolar - PNATE 111.000,00 3.823,21 38.231,02 -72.768,98
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE -
Principal
55 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 111.000,00 3.823,21 38.231,02 -72.768,98
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Complementação da União
ao FUNDEB 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da
Compl. da União ao FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
56 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
57 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
58 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS 663.550,00 13.596,19 250.202,73 -413.347,27
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS 663.550,00 13.596,19 250.202,73 -413.347,27
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
87 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
198 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 94.000,00 2.770,38 27.106,26 -66.893,74
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
199 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 78.000,00 0,00 47.217,76 -30.782,24
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
200 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 500,00 0,00 6.740,76 6.240,76
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
201 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 550,00 0,00 0,00 -550,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
202 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 370.000,00 10.825,81 117.267,95 -252.732,05
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
203 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 120.000,00 0,00 51.870,00 -68.130,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União 0,00 21.693,88 244.553,80 244.553,80
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 Transf Obrigatória
Decorrente Lei
Complementar nº 176/2020 0,00 21.693,88 244.553,80 244.553,80
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 Transferência Obrigatória
Decorrente da Lei
Complementar nº
366 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 21.693,88 244.553,80 244.553,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados,
Distrito Federal e de
suas Entidades 126.260.500,00 11.219.998,44 115.615.063,55 -10.645.436,45
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita
dos Estados e Distrito
Federal 116.108.500,00 8.578.293,12 95.198.049,36 -20.910.450,64
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 112.000.000,00 8.365.310,06 91.482.204,87 -20.517.795,13
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
60 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 112.000.000,00 8.365.310,06 60.876.781,87 -51.123.218,13
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
368 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 19.128.389,41 19.128.389,41
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
369 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 11.477.033,59 11.477.033,59
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.194.000,00 60.138,67 1.455.040,60 261.040,60
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
61 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.194.000,00 60.138,67 917.963,61 -276.036,39
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
370 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 335.673,13 335.673,13
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
371 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 201.403,86 201.403,86
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios 2.890.000,00 152.844,39 2.231.748,48 -658.251,52
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
62 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.890.000,00 152.844,39 1.488.097,45 -1.401.902,55
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
372 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 464.781,90 464.781,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
373 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 278.869,13 278.869,13
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui.
de Intervenção no Domínio
Econômico 24.500,00 0,00 29.055,41 4.555,41
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
63 Fonte: 1750 CIDE 24.500,00 0,00 29.055,41 4.555,41
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações
Financ. pela Expl. de
Recursos Naturais 9.600.000,00 1.449.621,66 13.305.989,55 3.705.989,55
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira 9.600.000,00 1.449.621,66 13.305.989,55 3.705.989,55
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
64 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 9.600.000,00 1.449.621,66 13.305.989,55 3.705.989,55
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
de Saúde - SUS 300.000,00 1.192.083,66 6.616.576,64 6.316.576,64
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 300.000,00 1.192.083,66 6.616.576,64 6.316.576,64
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
94 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 150.000,00 0,00 1.680.000,00 1.530.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
211 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 50.000,00 0,00 600.341,83 550.341,83
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
212 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 90.000,00 0,00 63.602,47 -26.397,53
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
213 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 60.894,00 121.788,00 111.788,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
323 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 0,00 11.323,73 3.023.534,07 3.023.534,07
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
324 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 0,00 0,00 7.444,34 7.444,34
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
420 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 119.865,93 119.865,93 119.865,93
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
421 Fonte: 162113 RES. SES Nº 2824/2022 - PPE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e Distrito Federal 252.000,00 0,00 494.448,00 242.448,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF 252.000,00 0,00 494.448,00 242.448,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF- Principal 252.000,00 0,00 494.448,00 242.448,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF - PLANO
FEAS/FMAS
88 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 252.000,00 0,00 254.448,00 2.448,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF - FES-RJ/FMS
415 Fonte: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras
Instituições Públicas 21.547.000,00 1.985.214,40 22.209.561,09 662.561,09
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do - FUNDEB 21.547.000,00 1.985.214,40 22.209.561,09 662.561,09
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB 21.547.000,00 1.985.214,40 22.209.561,09 662.561,09
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
65 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 21.541.000,00 1.985.214,40 22.209.561,09 668.561,09
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
187 Fonte: 154002 FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%) 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
382 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências
Correntes 300.000,00 0,00 548.983,65 248.983,65
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 300.000,00 0,00 548.983,65 248.983,65
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 300.000,00 0,00 548.983,65 248.983,65
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Correntes - Principal 300.000,00 0,00 548.983,65 248.983,65
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União- LC
176/2020
59 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União -
Cessão Onerosa
367 Fonte: 174901 CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 548.983,65 548.983,65
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.385.800,00 220.288,60 1.632.801,17 247.001,17
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 8.000,00 1.700,26 12.339,08 4.339,08
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 8.000,00 1.700,26 12.339,08 4.339,08
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica 2.000,00 1.700,26 3.370,87 1.370,87
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Principal 2.000,00 162,40 324,80 -1.675,20
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Principal
66 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
67 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 162,40 324,80 -675,20
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Multas e Juros 0,00 49,95 70,25 70,25
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
390 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 49,95 70,25 70,25
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa 0,00 619,84 1.239,68 1.239,68
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Principal
403 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
391 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 619,84 1.239,68 1.239,68
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa - M 0,00 868,07 1.736,14 1.736,14
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Principal
404 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
392 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 868,07 1.736,14 1.736,14
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Principal
399 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Multas e Juros
400 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa
401 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa -
402 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais 5.000,00 0,00 8.968,21 3.968,21
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais -
Multas e Juros
105 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 5.000,00 0,00 8.968,21 3.968,21
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos - Principal
68 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações,
Restituições e
Ressarcimentos 431.400,00 216.727,78 771.682,07 340.282,07
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 431.400,00 216.727,78 771.682,07 340.282,07
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 431.400,00 216.727,78 771.682,07 340.282,07
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições -
Principal 431.400,00 213.043,36 764.066,13 332.666,13
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições -
Desconto deAdiantamento
de Funcionário
69 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições -
Desconto deAdiantamento
de Funcionário
149 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
70 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 355.000,00 211.368,02 668.992,74 313.992,74
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
89 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
95 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 33.148,00 32.148,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
100 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 400,00 0,00 0,00 -400,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
106 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
150 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 Outras Restituições -
Devolução Conforme Lei nº
1298/2012.
71 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 1.183,81 683,81
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 Outras
Restituições-Devoluções
de Adiantamento Lei nº
4.320
72 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 410,75 -89,25
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
73 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Dívida Ativa.
74 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 30.000,00 0,00 22.552,34 -7.447,66
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
75 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 40.000,00 0,00 32.860,85 -7.139,15
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
405 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.675,34 1.675,34 1.675,34
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 Outras Restituições - IMPQ
159 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 3.242,30 3.242,30
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 Outras Restituições - IMPQ
340 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 Outras Restituições -
Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
397 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
406 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa 0,00 3.440,19 7.106,35 7.106,35
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
407 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 3.440,19 7.106,35 7.106,35
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa - Multas e
Juros 0,00 244,23 509,59 509,59
1.9.2.2.99.0.4.05.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
398 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
408 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 244,23 509,59 509,59
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Amortizações de
Empréstimos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00 Multas/Juros Mora de
Amortização de
Empréstimos Contratuais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
101 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
429 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 945.400,00 1.860,56 848.780,02 -96.619,98
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 945.400,00 1.860,56 848.780,02 -96.619,98
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais Inscri.
Dívi. Ati. e Recei. Ônus
Sucumbência 24.900,00 1.368,67 11.674,47 -13.225,53
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 Ônus de Sucumbência 24.900,00 1.368,67 11.674,47 -13.225,53
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Principal
153 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 24.900,00 244,93 358,52 -24.541,48
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Principal
156 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.123,74 3.385,36 3.385,36
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Principal
322 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 0,00 7.930,59 7.930,59
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 920.500,00 491,89 837.105,55 -83.394,45
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Out. Receitas Não
Arrecad. e Não Proj. p/
RFB - Primárias 920.500,00 491,89 837.105,55 -83.394,45
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas -
Primárias - Principal
76 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 875.500,00 0,00 804.593,76 -70.906,24
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
77 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 40.000,00 0,00 28.578,06 -11.421,94
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
155 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 469,39 3.370,19 3.370,19
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
409 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
78 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 5.000,00 0,00 541,04 -4.458,96
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
410 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 22,50 22,50 22,50
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
411 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 14.348.200,00 66.908,82 1.949.319,79 -12.398.880,21
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 10.000,00 55.852,00 55.852,00 45.852,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 10.000,00 55.852,00 55.852,00 45.852,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes 10.000,00 55.852,00 55.852,00 45.852,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes 10.000,00 55.852,00 55.852,00 45.852,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
79 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 5.000,00 55.852,00 55.852,00 50.852,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
188 Fonte: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00 11.056,82 79.896,79 78.896,79
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00 11.056,82 79.896,79 78.896,79
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00 11.056,82 79.896,79 78.896,79
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais 1.000,00 11.056,82 79.896,79 78.896,79
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Principal
102 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 11.056,82 79.896,79 78.896,79
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 14.337.200,00 0,00 1.813.571,00 -12.523.629,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e
de suas Entidades 14.337.200,00 0,00 1.813.571,00 -12.523.629,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 1.000,00 0,00 763.071,00 762.071,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS -
Fundo/Fundo - Bl de
Manut. das ASPS 1.000,00 0,00 763.071,00 762.071,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Outros
Programas 1.000,00 0,00 763.071,00 762.071,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Outros
Programas
96 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Outros
Programas
383 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 0,00 0,00 763.071,00 763.071,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FNDE 2.434.600,00 0,00 0,00 -2.434.600,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos Destinados
Programas de Educação 2.434.600,00 0,00 0,00 -2.434.600,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquisição de Equip. -
Proinfância 2.434.600,00 0,00 0,00 -2.434.600,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquis. de Equip.-
Proinfância - Princ
80 Fonte: 157003 Convênio – Aquisição e Utensí 94.100,00 0,00 0,00 -94.100,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquis. de Equip.-
Proinfância - Princ
189 Fonte: 157004 Convênio – Construção de Unid 2.340.500,00 0,00 0,00 -2.340.500,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferência de
Convênios da União e de
suas Entidades 7.960.000,00 0,00 0,00 -7.960.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios da
União - Progra.
Saneamento Básico 7.960.000,00 0,00 0,00 -7.960.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. Convênios União
- Progra. Sanea. Básico -
Principal
81 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 7.960.000,00 0,00 0,00 -7.960.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 Transferências da União a
Consórcios Públicos 3.941.600,00 0,00 1.050.500,00 -2.891.100,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De
Recursos da União e suas
Entidades 3.941.600,00 0,00 1.050.500,00 -2.891.100,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal
82 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 962.100,00 0,00 764.000,00 -198.100,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal
190 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 2.502.000,00 0,00 0,00 -2.502.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal
191 Fonte: 170010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - 477.500,00 0,00 0,00 -477.500,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal
374 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 0,00 0,00 286.500,00 286.500,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 22.139.200,00 1.838.721,10 19.981.270,97 -2.157.929,03
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 10.063.300,00 832.640,93 9.422.321,53 -640.978,47
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 10.063.300,00 832.640,93 9.422.321,53 -640.978,47
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes
Próp. de Prev. e Sist.
Proteção Social 10.063.300,00 832.640,93 9.422.321,53 -640.978,47
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil 10.063.300,00 832.640,93 9.422.321,53 -640.978,47
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil Ativo 10.063.300,00 832.640,93 9.422.321,53 -640.978,47
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil Ativo -
Principal 10.061.900,00 832.637,68 9.422.299,84 -639.600,16
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-Prefeitura
Geral-Intra
127 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.556.000,00 220.818,93 2.548.175,65 992.175,65
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-Prefeitura
Geral-Intra
214 Fonte: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.320.000,00 0,00 0,00 -1.320.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-Prefeitura
Geral-Intra
341 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 CPSSS Patronal - Servidor
Civil Principal-Grupo 4 -
Intra
128 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.275.000,00 70.634,64 1.363.782,89 88.782,89
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 CPSSS Patronal - Servidor
Civil Principal-Grupo 4 -
Intra
342 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 CPSSS Patrona- Serv Civil
Principal-Pref Cargo
Eletivo-Intra
129 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 32.000,00 729,13 8.233,42 -23.766,58
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 CPSSS Patrona- Serv Civil
Principal-Pref Cargo
Eletivo-Intra
343 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil Principal-Pref.
Magistério-Intra
130 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 637.000,00 122.387,95 750.236,70 113.236,70
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil Principal-Pref.
Magistério-Intra
344 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil Principal-IPMQ
Cedidos Pref-Intra
131 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 32.000,00 3.081,26 30.532,47 -1.467,53
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil Principal-IPMQ
Cedidos Pref-Intra
345 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil
Principal-FMAS - Intra
132 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 306.000,00 23.661,83 275.297,55 -30.702,45
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil
Principal-FMAS - Intra
346 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil Principal-FMS-Intra
133 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 2.105.000,00 174.041,43 1.999.179,84 -105.820,16
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil Principal-FMS-Intra
347 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-FUNDEB-Intra
134 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 2.405.000,00 183.686,90 2.122.163,57 -282.836,43
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-FUNDEB-Intra
348 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-Camara-Intra
135 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 343.000,00 24.938,64 273.376,28 -69.623,72
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-Camara-Intra
349 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil
Principal-Exoneração-Intra
136 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 13.500,00 5.386,95 13.464,59 -35,41
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Novembro/2022 Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Principal-Exoneração-Intra
350 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil
Principal-Pref Cedidos
Camara-Intr
137 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 11.000,00 3.270,02 30.781,83 19.781,83
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil
Principal-Pref Cedidos
Camara-Intr
351 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil
Principal-FMAS Cedidos
Camara-Intr
138 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil
Principal-Cedidos a
Outros-Intra
139 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 10.400,00 0,00 7.075,05 -3.324,95
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil
Principal-Cedidos a
Outros-Intra
352 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 Contr. Patr. - Servidor
Civil Ativo 1.400,00 3,25 21,69 -1.378,31
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil
M Juros
Mora-Prefeitural-Intra
140 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 900,00 3,25 21,69 -878,31
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil M Juros
Moral-Camara - Intra
141 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00 CPSSS Patronal-Serv
Civil-M Juros
Mora-Cedidos a O-Intra
142 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 12.075.900,00 1.006.080,17 10.558.949,44 -1.516.950,56
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 12.075.900,00 1.006.080,17 10.558.949,44 -1.516.950,56
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 12.075.900,00 1.006.080,17 10.558.949,44 -1.516.950,56
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos p/
Amortização de Déficit
Atuarial - RPPS 12.075.900,00 1.006.080,17 10.558.949,44 -1.516.950,56
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aportes Amortização
Déficit Atuarial RPPS -
Principal
151 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 12.075.900,00 1.006.080,17 10.558.949,44 -1.516.950,56
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aportes Amortização
Déficit Atuarial RPPS -
Principal
353 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral .............. 483.653.900,00 45.057.470,01 497.503.709,27 13.849.809,27
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
44 4.200.000,00 498.197,79 4.957.285,35 757.285,35
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
47 900,00 498,58 15.519,27 14.619,27
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ
60 22.400.000,00 1.673.061,98 18.296.813,56 -4.103.186,44
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ
61 239.000,00 12.027,71 291.007,96 52.007,96
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí
62 579.000,00 30.568,87 446.349,61 -132.650,39
Subtotal ....................: 27.418.900,00 2.214.354,93 24.006.975,75 -3.411.924,25
(-) Dedução da Receita por Restituição
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
11 0,00 0,00 9.104,34 9.104,34
Subtotal ....................: 0,00 0,00 9.104,34 9.104,34
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
4 0,00 82,29 156,05 156,05
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
13 0,00 8,09 8,09 8,09
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju
15 0,00 19,58 19,58 19,58
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control
18 0,00 1,48 1,48 1,48
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se
384 0,00 0,01 0,01 0,01
Subtotal ....................: 0,00 111,45 185,21 185,21
(-) Dedução da Receita por Compensação
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
11 0,00 799,50 799,50 799,50
Subtotal ....................: 0,00 799,50 799,50 799,50
(-) Outras Deduções da Receita
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
44 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33
Subtotal ....................: 0,00 0,00 98.848,33 98.848,33
Total de Deduções ..........: 27.418.900,00 2.215.265,88 24.115.913,13 -3.302.986,87
Total da Receita Líquida....: 456.235.000,00 42.842.204,13 473.387.796,14 17.152.796,14
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2023, 22h e 32m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.05.03 13:42:25 -03'00'
Assinado de forma digital por SIMONE
MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=22862276000111, ou=presencial,
cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2023.05.03 14:38:01 -03'00'
Assinado de forma digital por
FRANCISCO ROBERTO DE
SIQUEIRA JUNIOR:01780299710
Dados: 2023.05.03 16:44:28 -03'00'
Assinado de forma digital por
MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2023.05.03 16:44:45 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
22 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
23 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
25 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.497.612,31 0,00 793.000,00 0,00 704.612,31 848,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703.763,51 703.763,51 91.723,75 703.763,51 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
26 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 99.300,00 0,00 0,00 100.300,00 1.053,87
99.246,13 0,00 0,00 0,00 0,00
99.246,13 0,00 0,00 0,00 99.246,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 1.047.000,00 0,00 0,00 1.048.000,00 274.561,93
19.197,90 0,00 0,00 0,00 0,00
773.438,07 754.240,17 0,00 754.240,17 19.197,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
229.600,00 0,00 0,00 0,00 229.600,00 33.779,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195.820,43 195.820,43 0,00 195.820,43 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
29 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 23.000,00 0,00 0,00 25.000,00 966,93
24.033,07 24.033,07 0,00 24.033,07 0,00
24.033,07 24.033,07 0,00 24.033,07 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
30 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.778,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221,17 221,17 305,00 221,17 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
31 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
25.846,00 0,00 0,00 0,00 25.846,00 7.787,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.058,17 18.058,17 0,00 18.058,17 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
32 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 107.500,00 0,00 12.420,00 108.500,00 1.341,87
24.615,00 23.915,00 0,00 18.710,00 5.205,00
94.738,13 84.648,13 0,00 79.443,13 15.295,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
33 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 172,12
6.800,00 6.800,00 0,00 6.627,88 172,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
34 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 4.000,00 799,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.200,33 3.000,00 0,00 3.000,00 200,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
35 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
36 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
37 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 200.000,00 0,00 174.917,30 250.000,00 4.249,31
113,41 253,56 6,00 259,56 0,00
70.833,39 70.570,20 6,00 70.570,20 263,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
38 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
39 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 111,81 1.000,00 583,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305,00 305,00 0,00 305,00 0,00
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
41 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
42 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
43 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
44 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
45 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 1.148,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.852,00 0,00 0,00 0,00 28.852,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
46 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
47 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
48 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 0,00 15.500,00 0,00 24.500,00 1.460,00
0,00 2.560,00 0,00 49,20 2.510,80
23.040,00 10.240,00 0,00 7.729,20 15.310,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
49 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 1.030.000,00 120.000,00 26.957,09 1.050.000,00 2.903,22
111,69 2.356,82 0,00 2.372,43 1.010,39
1.020.139,69 916.647,06 0,00 915.636,67 104.503,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
50 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 815.000,00 140.000,00 40.483,65 675.000,00 2.934,86
0,00 43.449,05 0,00 43.449,05 0,00
631.581,49 517.043,39 0,00 517.043,39 114.538,10
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
51 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.726.058,31 3.332.800,00 2.772.500,00 254.889,85 4.286.358,31 336.397,88
167.317,20 96.567,50 6,00 88.873,31 8.898,31
3.694.070,58 3.305.390,30 92.034,75 3.296.491,99 397.578,59
Total Unidade Orçamentária
3.726.058,31 3.332.800,00 2.772.500,00 254.889,85 4.286.358,31 336.397,88
167.317,20 96.567,50 6,00 88.873,31 8.898,31
3.694.070,58 3.305.390,30 92.034,75 3.296.491,99 397.578,59
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
53 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
54 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
55 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
56 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
57 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 20.000,00 0,00 3.415,00 21.000,00 340,00
0,00 0,00 0,00 65,00 995,00
17.245,00 17.245,00 0,00 16.250,00 995,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
58 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.889,50
0,00 0,00 0,00 0,00 414,10
2.110,50 2.000,00 0,00 1.585,90 524,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
59 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
60 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
61 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
62 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
63 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
64 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
65 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
66 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
67 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 6.502,60
-49,00 -49,00 49,00 0,00 0,10
1.497,40 1.497,40 49,00 1.497,30 0,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04153 Defesa Terrestre
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
69 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
70 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
71 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04182 Defesa Civil
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
72 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
73 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
74 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
75 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
76 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
77 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
78 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
79 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
80 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
81 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
82 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
83 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
84 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
85 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
86 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
87 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
254.000,00 20.000,00 178.000,00 3.415,00 96.000,00 70.732,10
-49,00 -49,00 49,00 65,00 1.409,20
20.852,90 20.742,40 49,00 19.333,20 1.519,70
Total Unidade Orçamentária
254.000,00 20.000,00 178.000,00 3.415,00 96.000,00 70.732,10
-49,00 -49,00 49,00 65,00 1.409,20
20.852,90 20.742,40 49,00 19.333,20 1.519,70
Total do Órgão
3.980.058,31 3.352.800,00 2.950.500,00 258.304,85 4.382.358,31 407.129,98
167.268,20 96.518,50 55,00 88.938,31 10.307,51
3.714.923,48 3.326.132,70 92.083,75 3.315.825,19 399.098,29
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04131 Comunicação Social
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
88 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
89 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
48.000,00 45.000,00 0,00 89.170,80 93.000,00 829,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
91 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
187.727,31 237.000,00 0,00 0,00 424.727,31 85.797,94
7.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
338.929,37 331.889,37 0,00 331.889,37 7.040,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
92 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 56.480,00 0,00 0,00 57.480,00 1.023,87
56.456,13 0,00 0,00 0,00 0,00
56.456,13 0,00 0,00 0,00 56.456,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
93 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
631.741,69 0,00 237.000,00 0,00 394.741,69 235,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394.506,15 394.506,15 51.323,75 394.506,15 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
94 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
165.731,00 0,00 0,00 0,00 165.731,00 50.415,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.315,83 115.315,83 0,00 115.315,83 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
95 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
17.231,00 0,00 0,00 0,00 17.231,00 8.550,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.680,56 8.680,56 0,00 8.680,56 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.075,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
925,00 925,00 0,00 925,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
97 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
19.000,00 100.000,00 0,00 2.000,00 119.000,00 5.746,16
-648,30 0,00 648,30 0,00 2.000,00
111.253,84 5.500,00 648,30 3.500,00 107.753,84
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
98 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
99 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
100 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.553.000,00 0,00 1.475.000,00 65.730,00 78.000,00 8.164,60
0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4.105,40 4.105,40 394,60 1.105,40 3.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
103 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 935,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65,00 65,00 0,00 65,00 0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 130.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
2.632.431,00 868.480,00 2.018.000,00 156.900,80 1.482.911,00 292.772,92
62.847,83 0,00 648,30 0,00 5.000,00
1.030.237,28 860.987,31 52.366,65 855.987,31 174.249,97
Total Unidade Orçamentária
2.632.431,00 868.480,00 2.018.000,00 156.900,80 1.482.911,00 292.772,92
62.847,83 0,00 648,30 0,00 5.000,00
1.030.237,28 860.987,31 52.366,65 855.987,31 174.249,97
Total do Órgão
2.632.431,00 868.480,00 2.018.000,00 156.900,80 1.482.911,00 292.772,92
62.847,83 0,00 648,30 0,00 5.000,00
1.030.237,28 860.987,31 52.366,65 855.987,31 174.249,97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
104 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
106 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
148.000,00 304.000,00 115.000,00 136.327,79 337.000,00 752,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199.920,00 23.420,00 0,00 23.420,00 176.500,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
108 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
7.428.615,00 1.034.000,00 532.000,00 0,00 7.930.615,00 716.397,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.214.217,93 7.214.217,93 0,00 7.214.217,93 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 18.617,00 0,00 0,00 19.617,00 1.000,87
18.616,13 0,00 0,00 0,00 0,00
18.616,13 0,00 0,00 0,00 18.616,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
113 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
75.385,00 0,00 0,00 0,00 75.385,00 9.839,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65.545,74 65.545,74 0,00 65.545,74 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
114 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
690.523,00 0,00 0,00 0,00 690.523,00 133.801,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
556.721,89 556.721,89 0,00 556.721,89 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
115 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
45.000,00 14.000,00 0,00 7.140,00 59.000,00 5.365,00
6.995,00 6.505,00 0,00 6.665,00 2.250,00
41.495,00 40.450,00 0,00 38.200,00 3.295,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 0,00 15.000,00 70.910,70 235.000,00 2.344,51
1.303,74 481,64 138,36 2.007,03 264,27
161.744,79 158.864,04 569,36 158.599,77 3.145,02
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00 274.000,00 0,00 76.000,00 2.506,60
0,00 5.064,18 0,00 2.396,13 2.668,05
73.493,40 23.247,42 0,00 20.579,37 52.914,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
118 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.289.000,00 3.048.973,81 0,00 468.291,03 8.337.973,81 876.818,85
351.147,77 509.276,50 0,00 510.276,50 1.000,00
6.992.863,93 5.828.290,84 10,00 5.827.290,84 1.165.573,09
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 115.000,00 9.000,00 105.528,99 107.000,00 1.471,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
120 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 378,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621,83 621,83 0,00 621,83 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
121 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.236.308,00 59.000,00 0,00 0,00 1.295.308,00 120.759,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.174.548,80 1.174.548,80 0,00 1.174.548,80 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
122 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
123 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
44.800,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00 21.413,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.386,55 23.386,55 0,00 23.386,55 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 2.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00
3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00
3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
125 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
101.231,00 0,00 0,00 0,00 101.231,00 19.768,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.462,86 81.462,86 0,00 81.462,86 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.452,93
547,07 0,00 0,00 0,00 0,00
547,07 0,00 0,00 0,00 547,07
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
130 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
133 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
135 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
137 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
138 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
139 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
140 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
141 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
142 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
144 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
145 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
582.400,00 0,00 0,00 0,00 582.400,00 112.891,87
0,00 46.442,34 0,00 46.442,34 0,00
469.508,13 338.658,68 31.774,27 338.658,68 130.849,45
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
146 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
147 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
17.546.262,00 4.605.390,81 2.244.000,00 788.198,51 19.907.652,81 2.035.960,25
382.409,71 571.569,66 138,36 571.587,00 6.182,32
17.078.494,05 15.533.236,58 32.353,63 15.527.054,26 1.551.439,79
Total Unidade Orçamentária
17.546.262,00 4.605.390,81 2.244.000,00 788.198,51 19.907.652,81 2.035.960,25
382.409,71 571.569,66 138,36 571.587,00 6.182,32
17.078.494,05 15.533.236,58 32.353,63 15.527.054,26 1.551.439,79
Total do Órgão
17.546.262,00 4.605.390,81 2.244.000,00 788.198,51 19.907.652,81 2.035.960,25
382.409,71 571.569,66 138,36 571.587,00 6.182,32
17.078.494,05 15.533.236,58 32.353,63 15.527.054,26 1.551.439,79
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
148 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
78.000,00 0,00 66.876,40 0,00 11.123,60 0,00
0,00 8.724,00 0,00 8.724,00 0,00
11.123,60 8.724,00 0,00 8.724,00 2.399,60
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
152 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.500,00 41.100,00 0,00 0,00 81.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.600,00 81.600,00 0,00 81.600,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.761.723,00 570.000,00 0,00 0,00 5.331.723,00 429.891,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.901.832,00 4.901.832,00 0,00 4.901.832,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 34.650,00 1.000,00 0,00 34.650,00 0,00
34.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
188.246,00 0,00 0,00 0,00 188.246,00 39.406,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148.839,76 148.839,76 0,00 148.839,76 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 16.300,00 1.000,00 0,00 16.300,00 0,00
16.300,00 16.300,00 0,00 16.300,00 0,00
16.300,00 16.300,00 0,00 16.300,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
158 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
323.508,00 0,00 0,00 0,00 323.508,00 71.662,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251.845,40 251.845,40 1.375,76 251.845,40 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 28.000,00 1.000,00 0,00 28.000,00 0,00
28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00
28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
725.000,00 250.000,00 0,00 14.151,00 975.000,00 119.819,00
130,00 130,00 0,00 1.575,00 0,00
841.030,00 604.830,00 0,00 604.830,00 236.200,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 5.000,00 372,00 15.000,00 7.060,94
0,00 2.024,38 0,00 1.064,38 960,00
7.567,06 6.153,77 25,39 5.193,77 2.373,29
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
164 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.041.000,00 0,00 59.576,46 2.746,46 1.981.423,54 39,34
0,00 163.314,94 0,00 163.314,94 0,00
1.978.637,74 1.647.582,14 13,01 1.647.582,14 331.055,60
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
166 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 8.600,00 0,00 110,00 78.600,00 384,18
-112,76 -112,76 112,76 0,00 0,00
78.105,82 78.105,82 112,76 78.105,82 0,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 0,00 2.461,40 0,00 6.538,60 0,60
0,00 2.179,60 0,00 0,00 2.179,60
6.538,00 6.538,00 0,80 4.358,40 2.179,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
610.000,00 332.112,40 236.029,86 26.422,50 706.082,54 0,00
0,00 134.292,50 0,00 132.112,50 2.180,00
679.660,04 283.322,54 0,95 281.142,54 398.517,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.440.000,00 88.000,00 177.779,99 130.000,00 1.350.220,01 0,00
0,00 73.975,50 0,00 73.975,50 0,00
1.220.220,01 1.058.181,48 0,00 1.058.181,48 162.038,53
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
173 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.600.000,00 847.424,11 0,00 130.000,00 4.447.424,11 317.424,61
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.999.999,50 3.194.298,69 0,00 3.194.298,69 805.700,81
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
174 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
446.000,00 0,00 446.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
176 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
14.577.977,00 2.216.186,51 1.212.724,11 303.801,96 15.581.439,40 991.688,51
78.967,24 428.828,16 112,76 425.066,32 5.319,60
14.285.948,93 12.316.153,60 1.528,67 12.310.834,00 1.975.114,93
Total Unidade Orçamentária
14.577.977,00 2.216.186,51 1.212.724,11 303.801,96 15.581.439,40 991.688,51
78.967,24 428.828,16 112,76 425.066,32 5.319,60
14.285.948,93 12.316.153,60 1.528,67 12.310.834,00 1.975.114,93
Total do Órgão
14.577.977,00 2.216.186,51 1.212.724,11 303.801,96 15.581.439,40 991.688,51
78.967,24 428.828,16 112,76 425.066,32 5.319,60
14.285.948,93 12.316.153,60 1.528,67 12.310.834,00 1.975.114,93
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
13 Cultura
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
179 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
181 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
182 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
183 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 34.897,00 0,00 0,00 35.897,00 1.000,87
34.896,13 0,00 0,00 0,00 0,00
34.896,13 0,00 0,00 0,00 34.896,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.041.169,00 122.000,00 0,00 0,00 1.163.169,00 97.562,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.065.606,97 1.065.606,97 0,00 1.065.606,97 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 7.400,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
186 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
78.400,00 0,00 0,00 0,00 78.400,00 0,00
11.147,74 11.147,74 0,00 11.147,74 0,00
78.400,00 78.400,00 0,00 78.400,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 886,00 0,00 114,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
188 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
68.492,00 0,00 0,00 0,00 68.492,00 9.622,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58.869,32 58.869,32 0,00 58.869,32 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 6.300,00 0,00 0,00 7.300,00 999,86
6.300,14 6.300,14 0,00 6.300,14 0,00
6.300,14 6.300,14 0,00 6.300,14 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 2.330,00 20.000,00 11.940,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.730,00 5.730,00 0,00 5.730,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 3.819,60 20.000,00 1.348,72
5.692,48 3.819,60 0,32 0,00 3.819,60
14.831,68 9.138,88 0,32 5.319,28 9.512,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 47.600,00 0,00 27.000,00 48.600,00 0,00
0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
21.600,00 9.000,00 0,00 7.200,00 14.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
193 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 0,00 3.600,00 19.000,00 11.948,73
1.400,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.451,27 2.051,27 0,00 551,27 2.900,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
195 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 80,00 1.000,00 18,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901,73 901,73 0,00 901,73 0,00
138130130 CULTURA PARA TODOS
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00 340.000,00 11.900,00 20.000,00 2.087,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.012,90 6.012,90 0,00 6.012,90 0,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 7.765,00 100.000,00 82.405,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.829,05 5.619,45 0,00 5.619,45 4.209,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 206.450,00 77.000,00 337.212,51 529.450,00 6.655,66
0,00 29.788,98 0,00 29.788,98 0,00
185.581,83 95.913,43 0,00 95.913,43 89.668,40
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 21.629,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278.370,07 190.822,14 0,00 190.822,14 87.547,93
138130131 VIVENDO COM LAZER
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
202 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
203 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.498.000,00 8.096.038,00 0,00 683.419,93 10.594.038,00 416.995,49
1.735.036,69 2.445.668,20 50.340,00 2.442.039,42 6.078,78
9.493.622,58 7.534.010,32 60.488,10 7.527.931,54 1.965.691,04
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
207 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
199.000,00 24.400,00 137.000,00 0,00 86.400,00 45.085,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.315,00 32.964,00 0,00 32.964,00 8.351,00
Total Subunidade
6.279.061,00 8.545.085,00 1.723.886,00 1.077.127,04 13.100.260,00 717.700,29
1.794.473,18 2.500.024,66 50.340,32 2.489.276,28 13.198,38
11.305.318,67 9.101.340,55 60.488,42 9.088.142,17 2.217.176,50
Total Unidade Orçamentária
6.279.061,00 8.545.085,00 1.723.886,00 1.077.127,04 13.100.260,00 717.700,29
1.794.473,18 2.500.024,66 50.340,32 2.489.276,28 13.198,38
11.305.318,67 9.101.340,55 60.488,42 9.088.142,17 2.217.176,50
Total do Órgão
6.279.061,00 8.545.085,00 1.723.886,00 1.077.127,04 13.100.260,00 717.700,29
1.794.473,18 2.500.024,66 50.340,32 2.489.276,28 13.198,38
11.305.318,67 9.101.340,55 60.488,42 9.088.142,17 2.217.176,50
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
209 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 135.000,00 0,00 0,00 136.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129.000,00 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
211 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
187.000,00 0,00 0,00 43.847,00 187.000,00 17.368,00
0,00 13.662,50 0,00 13.662,50 0,00
125.785,00 60.727,29 0,00 60.727,29 65.057,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
213 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 57.670,00 0,00 0,00 58.670,00 1.003,87
57.666,13 0,00 0,00 0,00 0,00
57.666,13 0,00 0,00 0,00 57.666,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
214 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.630.461,00 0,00 0,00 0,00 1.630.461,00 287.781,03
2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.342.679,97 1.340.479,97 0,00 1.340.479,97 2.200,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
215 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.154,00 0,00 0,00 0,00 170.154,00 57.282,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112.871,27 112.871,27 0,00 112.871,27 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
216 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
91.754,00 0,00 0,00 0,00 91.754,00 34.389,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.364,35 57.364,35 0,00 57.364,35 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
217 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 695,00 20.000,00 3.210,00
1.750,00 3.100,00 0,00 3.685,00 65,00
16.095,00 11.855,00 5.000,00 11.790,00 4.305,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
218 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 54.417,00 1.000,00 5.583,00 2,88
-187,40 812,60 187,40 1.000,00 0,00
4.580,12 4.580,12 419,88 4.580,12 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
219 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
220 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 50.000,00 0,00 150.000,00 9,36
27.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149.990,64 86.219,59 37.952,89 86.219,59 63.771,05
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
31.550,00 397,00 0,00 0,00 31.947,00 0,00
0,00 2.711,00 0,00 0,00 2.711,00
31.947,00 25.068,00 0,00 22.357,00 9.590,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
222 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.310.450,00 5.183.333,32 0,00 26.672,65 6.493.783,32 12.597,50
1.698.455,32 20.239,84 1.028,00 20.567,84 700,00
6.454.513,17 4.159.518,56 1.460,00 4.158.818,56 2.295.694,61
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
224 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
82.892,00 0,00 0,00 0,00 82.892,00 11.182,23
13.038,14 13.038,14 0,00 0,00 13.038,14
71.709,77 71.709,77 0,00 58.671,63 13.038,14
041220086 PREFEITURA PRESENTE
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
225 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
92.000,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
226 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
302.000,00 0,00 302.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
228 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
229 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
230 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
270.000,00 0,00 30.000,00 0,00 240.000,00 4.525,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235.474,92 235.474,92 3.925,08 235.474,92 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
231 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 38.673,72 0,00 38.673,72 0,00
200.000,00 133.325,64 0,00 133.325,64 66.674,36
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
232 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.298,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.701,36 18.701,36 0,00 18.701,36 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
233 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
888.500,00 187.468,00 0,00 0,00 1.075.968,00 0,90
0,00 209.748,59 0,00 209.748,59 0,00
1.075.967,10 827.377,11 0,00 827.377,11 248.589,99
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
235 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
236 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 151.264,00 0,00 48.736,00 35,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.700,14 48.700,14 0,00 48.700,14 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
237 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
290.000,00 124.764,00 0,00 0,00 414.764,00 0,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414.763,08 265.182,62 0,00 265.182,62 149.580,46
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
238 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
239 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
212.700,00 0,00 110.790,00 0,00 101.910,00 47,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101.862,72 101.862,72 0,00 101.862,72 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 131.670,00 0,00 0,00 331.670,00 0,21
54.363,32 61.560,32 0,00 61.560,32 0,00
331.669,79 223.615,71 0,00 223.615,71 108.054,08
Total Subunidade
6.675.461,00 5.820.302,32 1.003.471,00 72.214,65 11.492.292,32 438.736,14
1.854.635,51 363.546,71 1.215,40 348.897,97 16.514,14
10.981.341,53 7.913.634,14 48.757,85 7.897.120,00 3.084.221,53
Total Unidade Orçamentária
6.675.461,00 5.820.302,32 1.003.471,00 72.214,65 11.492.292,32 438.736,14
1.854.635,51 363.546,71 1.215,40 348.897,97 16.514,14
10.981.341,53 7.913.634,14 48.757,85 7.897.120,00 3.084.221,53
Total do Órgão
6.675.461,00 5.820.302,32 1.003.471,00 72.214,65 11.492.292,32 438.736,14
1.854.635,51 363.546,71 1.215,40 348.897,97 16.514,14
10.981.341,53 7.913.634,14 48.757,85 7.897.120,00 3.084.221,53
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02061 Ação Judiciária
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00 450,00 3.000,00 1.649,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900,55 900,55 0,00 900,55 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
242 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 52,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
947,58 947,58 0,00 947,58 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
243 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 110.000,00 0,00 0,00 120.000,00 105.989,86
4.071,25 5.525,65 0,00 1.608,21 3.917,44
14.010,14 12.115,35 0,00 8.197,91 5.812,23
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
244 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
246 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
247 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
146.000,00 0,00 0,00 21.794,97 146.000,00 53.484,24
8.636,67 5.679,25 0,00 5.679,25 0,00
70.720,79 67.763,37 8.581,13 67.763,37 2.957,42
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
248 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 388.486,98 0,00 388.486,98 0,00
4.000.000,00 3.497.383,36 0,00 3.497.383,36 502.616,64
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
251 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
253 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
254 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
255 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 10.000,00 2.990,00 0,00 12.010,00 410,00
1.450,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00
11.600,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
256 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.341000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.484.861,00 0,00 0,00 0,00 1.484.861,00 136.097,06
606,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.348.763,94 1.348.157,94 0,00 1.348.157,94 606,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
258 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500,00 41.057,00 0,00 0,00 42.557,00 1.500,87
41.056,13 0,00 0,00 0,00 0,00
41.056,13 0,00 0,00 0,00 41.056,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
259 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
118.892,00 0,00 0,00 0,00 118.892,00 32.039,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86.852,54 86.852,54 0,00 86.852,54 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 6.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00
7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00
7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
261 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
263 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
83.569,00 0,00 0,00 0,00 83.569,00 14.207,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69.361,09 69.361,09 0,00 69.361,09 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
264 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 7.800,00 0,00 0,00 8.800,00 1.029,02
7.770,98 7.770,98 0,00 7.770,98 0,00
7.770,98 7.770,98 0,00 7.770,98 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
266 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.723,70
4.000,00 4.000,00 0,00 1.276,30 2.723,70
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
267 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
268 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
269 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
5.934.822,00 175.657,00 70.990,00 22.244,97 6.039.489,00 352.960,29
71.391,03 418.162,86 0,00 414.245,42 6.641,14
5.664.283,74 5.115.152,76 8.581,13 5.108.511,62 555.772,12
Total Unidade Orçamentária
5.934.822,00 175.657,00 70.990,00 22.244,97 6.039.489,00 352.960,29
71.391,03 418.162,86 0,00 414.245,42 6.641,14
5.664.283,74 5.115.152,76 8.581,13 5.108.511,62 555.772,12
Total do Órgão
5.934.822,00 175.657,00 70.990,00 22.244,97 6.039.489,00 352.960,29
71.391,03 418.162,86 0,00 414.245,42 6.641,14
5.664.283,74 5.115.152,76 8.581,13 5.108.511,62 555.772,12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
271 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
273 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 4.100,00 0,00 0,00 17.100,00 923,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.176,10 8.076,60 0,00 8.076,60 8.099,50
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.126.890,00 38.000,00 0,00 0,00 1.164.890,00 76.333,95
6.013,33 0,00 0,00 0,00 0,00
1.088.556,05 1.082.542,72 0,00 1.082.542,72 6.013,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
275 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.100,00 33.660,00 0,00 0,00 34.760,00 1.100,00
33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.660,00 0,00 0,00 0,00 33.660,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
113.723,00 0,00 0,00 0,00 113.723,00 24.457,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89.265,52 89.265,52 0,00 89.265,52 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.100,00 9.400,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00
10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
278 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
33.169,00 0,00 0,00 0,00 33.169,00 4.240,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.928,14 28.928,14 0,00 28.928,14 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.100,00 4.700,00 0,00 0,00 5.800,00 1.159,33
4.640,67 4.640,67 0,00 4.640,67 0,00
4.640,67 4.640,67 0,00 4.640,67 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.500,00 23.000,00 3.000,00 3.720,00 25.500,00 5.040,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.740,00 13.740,00 930,00 13.740,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00 257,25
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.458,95
9.742,75 9.742,75 239,15 6.283,80 3.458,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
283 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.100,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
284 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 2.000,00 2.735,00 8.000,00 740,00
1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.716,00
3.525,00 3.525,00 1.475,00 1.809,00 1.716,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
287 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
288 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
1.333.882,00 112.860,00 22.100,00 6.455,00 1.424.642,00 115.452,77
59.314,00 19.640,67 0,00 15.140,67 5.174,95
1.298.734,23 1.250.961,40 2.644,15 1.245.786,45 52.947,78
Total Unidade Orçamentária
1.333.882,00 112.860,00 22.100,00 6.455,00 1.424.642,00 115.452,77
59.314,00 19.640,67 0,00 15.140,67 5.174,95
1.298.734,23 1.250.961,40 2.644,15 1.245.786,45 52.947,78
Total do Órgão
1.333.882,00 112.860,00 22.100,00 6.455,00 1.424.642,00 115.452,77
59.314,00 19.640,67 0,00 15.140,67 5.174,95
1.298.734,23 1.250.961,40 2.644,15 1.245.786,45 52.947,78
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
289 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
291 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 11.934,80 9.000,00 0,00 11.934,80 0,00
0,00 3.635,00 0,00 3.635,00 0,00
11.934,80 3.635,00 0,00 3.635,00 8.299,80
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
292 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
293 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
294 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
295 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.050.460,00 88.000,00 0,00 0,00 2.138.460,00 133.931,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.004.528,24 2.004.528,24 0,00 2.004.528,24 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
296 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 56.787,00 0,00 0,00 57.787,00 1.000,87
56.786,13 0,00 0,00 0,00 0,00
56.786,13 0,00 0,00 0,00 56.786,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
297 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
139.570,00 0,00 0,00 8.036,16 139.570,00 4.404,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.129,50 127.129,50 0,00 127.129,50 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
298 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
129.230,00 0,00 0,00 0,00 129.230,00 24.299,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104.930,68 104.930,68 0,00 104.930,68 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
299 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 750.000,00 1.126.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 5.000,00 1.040,00 15.000,00 4.600,00
595,00 595,00 0,00 595,00 0,00
9.360,00 9.360,00 0,00 9.360,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 174.000,00 4.000,00 0,00 180.000,00 3.604,02
0,00 61.763,20 0,00 62.733,20 0,30
176.395,98 174.755,43 2,02 174.755,13 1.640,85
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
302 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 40.000,00 0,00 0,00 41.000,00 819,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.180,80 40.180,80 0,00 40.180,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
304 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
520.000,00 430.000,00 47.000,00 139.802,29 903.000,00 536.379,16
88,78 22.133,42 0,00 24.468,42 1.585,00
226.818,55 158.204,73 411,45 156.619,73 70.198,82
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
305 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
306 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 65,00 1.000,00 935,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.300000 BOLSA ATLETA - ESPORTE INDIVIDUAL
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
307 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
217.800,00 0,00 0,00 0,00 217.800,00 0,00
0,00 18.150,00 0,00 18.150,00 0,00
217.800,00 132.460,00 0,00 132.460,00 85.340,00
278110096.2.301000 BOLSA ATLETA - ESPORTE COLETIVO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
308 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
231.000,00 63.000,00 231.000,00 0,00 63.000,00 0,00
0,00 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00
63.000,00 5.250,00 0,00 5.250,00 57.750,00
27812 Desporto Comunitário
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 60.000,00 21.934,80 0,00 45.065,20 3.001,75
0,00 3.649,00 0,00 3.649,00 0,00
42.063,45 35.592,45 0,00 35.592,45 6.471,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
310 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 198.000,00 0,00 602.000,00 271,56
0,00 14.630,00 0,00 14.630,00 0,00
601.728,44 601.728,44 0,00 601.728,44 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
312 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
313 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 187.000,00 0,00 13.000,00 493,15
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.506,85 12.506,85 0,00 12.506,85 0,00
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
315 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 3.722,65
4.780,50 0,00 0,00 0,00 0,00
46.277,35 41.496,85 0,00 41.496,85 4.780,50
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
316 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 70.000,00 0,00 0,00 100.000,00 670,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.330,00 29.829,94 2.600,00 29.829,94 69.500,06
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
317 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
319 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 799.000,00 50.000,00 67.167,40 949.000,00 62.146,01
123.988,86 4.784,00 0,00 29.540,34 0,00
819.686,59 680.981,43 0,00 680.981,43 138.705,16
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
320 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
321 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
322 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
323 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
324 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
325 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
5.103.060,00 2.542.721,80 1.964.934,80 216.110,85 5.680.847,00 804.278,79
186.239,27 134.589,62 0,00 162.650,96 1.585,30
4.660.457,36 4.162.570,34 3.013,47 4.160.985,04 499.472,32
Total Unidade Orçamentária
5.103.060,00 2.542.721,80 1.964.934,80 216.110,85 5.680.847,00 804.278,79
186.239,27 134.589,62 0,00 162.650,96 1.585,30
4.660.457,36 4.162.570,34 3.013,47 4.160.985,04 499.472,32
Total do Órgão
5.103.060,00 2.542.721,80 1.964.934,80 216.110,85 5.680.847,00 804.278,79
186.239,27 134.589,62 0,00 162.650,96 1.585,30
4.660.457,36 4.162.570,34 3.013,47 4.160.985,04 499.472,32
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
326 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
327 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
328 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
248.000,00 79.100,00 75.000,00 2.963,73 252.100,00 3.942,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245.194,00 177.299,00 0,00 177.299,00 67.895,00
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
330 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
331 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
332 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 200.000,00 76.800,00 8.839,20 132.200,00 1.000,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122.360,00 4.400,00 0,00 4.400,00 117.960,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
333 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.963.877,00 685.000,00 490.000,00 0,00 4.158.877,00 230.233,19
22.181,50 0,00 0,00 0,00 0,00
3.928.643,81 3.906.462,31 2.200,00 3.906.462,31 22.181,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 70.360,00 0,00 0,00 71.360,00 1.004,00
70.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.356,00 0,00 0,00 0,00 70.356,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
335 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
215.384,00 0,00 0,00 0,00 215.384,00 21.444,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193.939,67 193.939,67 26,13 193.939,67 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 69.316,00 0,00 0,00 70.316,00 0,00
70.316,00 70.316,00 0,00 70.316,00 0,00
70.316,00 70.316,00 0,00 70.316,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
337 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
861.538,00 0,00 0,00 58.925,04 861.538,00 3.945,25
1.499,37 0,00 0,00 0,00 641.636,81
798.667,71 775.702,91 0,00 134.066,10 664.601,61
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
338 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
339 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
472.984,00 0,00 0,00 7.028,24 472.984,00 178.539,30
44.941,78 115.078,28 0,00 115.078,28 0,00
287.416,46 287.416,46 0,00 287.416,46 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500.000,00 1.674.092,16 0,00 56.901,59 2.174.092,16 66.121,23
172.997,44 46.122,57 0,00 5.489,00 333.442,96
2.051.069,34 1.921.723,24 0,00 1.588.280,28 462.789,06
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
369.600,00 0,00 0,00 871,19 369.600,00 36.686,70
20.518,26 20.518,26 0,00 19.768,98 749,28
332.042,11 327.842,43 200,45 327.093,15 4.948,96
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 124.560,00 0,00 0,00 125.560,00 9.054,02
116.505,98 116.505,98 0,00 116.505,98 0,00
116.505,98 116.505,98 0,00 116.505,98 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
345 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 40.000,00 0,00 5.205,00 50.000,00 6.210,00
1.340,00 3.720,00 0,00 5.800,00 220,00
38.585,00 37.590,00 130,00 37.370,00 1.215,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
346 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
390.000,00 0,00 276.100,00 3.976,85 113.900,00 997,73
15.019,82 20.788,00 1.549,00 15.458,00 5.330,00
88.925,42 67.397,20 1.982,50 62.067,20 26.858,22
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
347 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 31.100,00 0,00 2.000,00 33.100,00 0,00
20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.100,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
349 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
101.000,00 60.000,00 0,00 0,00 161.000,00 1.405,86
60.000,00 6.910,48 0,00 13.451,71 13.821,00
159.594,14 84.351,20 0,00 70.530,20 89.063,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.967.000,00 0,00 240.180,00 484.943,29 1.726.820,00 58.872,51
80.968,35 242.442,00 13,15 237.142,00 6.392,03
1.183.004,20 807.628,03 27,30 801.236,00 381.768,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
352 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.930.000,00 2.737.800,00 0,00 800.000,00 10.667.800,00 500,00
788.455,68 810.712,28 0,00 810.712,28 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
9.867.300,00 8.954.531,66 978.229,44 8.954.531,66 912.768,34
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
354 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
850.000,00 0,00 10.000,00 0,00 840.000,00 0,00
0,00 38.620,98 0,00 38.620,98 0,00
840.000,00 388.189,77 0,00 388.189,77 451.810,23
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
22.000,00 0,00 13.000,00 0,00 9.000,00 139,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.861,00 8.861,00 0,00 8.861,00 0,00
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
356 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
357 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
358 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
18.240.383,00 5.771.328,16 1.503.080,00 1.431.654,13 22.508.631,16 623.096,19
1.485.500,18 1.491.734,83 1.562,15 1.448.343,21 1.001.592,08
20.433.880,84 18.130.156,86 982.795,82 17.128.564,78 3.305.316,06
Total Unidade Orçamentária
18.240.383,00 5.771.328,16 1.503.080,00 1.431.654,13 22.508.631,16 623.096,19
1.485.500,18 1.491.734,83 1.562,15 1.448.343,21 1.001.592,08
20.433.880,84 18.130.156,86 982.795,82 17.128.564,78 3.305.316,06
Total do Órgão
18.240.383,00 5.771.328,16 1.503.080,00 1.431.654,13 22.508.631,16 623.096,19
1.485.500,18 1.491.734,83 1.562,15 1.448.343,21 1.001.592,08
20.433.880,84 18.130.156,86 982.795,82 17.128.564,78 3.305.316,06
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
361 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.999.000,00 0,00 0,00 0,00 11.999.000,00 0,00
0,00 1.006.080,17 0,00 1.006.080,17 0,00
11.999.000,00 10.073.585,88 12.340,78 10.073.585,88 1.925.414,12
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
362 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
363 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
364 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
365 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
366 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 31.700,00 2.500,00 5.384,40 35.200,00 1.128,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.687,50 5.089,00 0,00 5.089,00 23.598,50
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
367 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 47.500,00 0,00 9.050,00 55.000,00 1.351,45
1.518,55 9.220,00 0,00 9.220,00 0,00
44.598,55 43.080,00 330,00 43.080,00 1.518,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 2.100,00 2.500,00 0,00 2.100,00 185,35
0,00 1.914,65 0,00 1.914,65 0,00
1.914,65 1.914,65 0,00 1.914,65 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.358.839,85 312.000,00 0,00 0,00 1.670.839,85 80.602,59
6.013,33 0,00 0,00 0,00 0,00
1.590.237,26 1.584.223,93 0,00 1.584.223,93 6.013,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
370 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 65.697,00 0,00 0,00 66.697,00 1.000,87
65.696,13 0,00 0,00 0,00 0,00
65.696,13 0,00 0,00 0,00 65.696,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
371 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
184.370,00 0,00 0,00 1.792,10 184.370,00 29.590,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
152.987,25 152.987,25 0,00 152.986,45 0,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
372 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 14.600,00 0,00 0,00 15.600,00 942,94
14.657,06 14.657,06 0,00 14.657,06 0,00
14.657,06 14.657,06 0,00 14.657,06 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
373 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
374 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
57.585,00 0,00 0,00 0,00 57.585,00 9.022,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.562,85 48.562,85 0,00 48.562,85 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
376 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.430,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
570,00 570,00 0,00 570,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 2.076,80 30.000,00 6.056,60
0,00 0,00 0,00 0,00 2.051,03
21.866,60 21.866,60 0,00 19.815,57 2.051,03
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 22.750,00 0,00 0,00 27.750,00 77,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.672,12 25.827,32 0,00 25.827,32 1.844,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
380 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 2.110.000,00 1.750,00 0,00 2.308.250,00 46.588,96
1.007.344,29 993.262,89 0,00 993.262,89 66,37
2.261.661,04 1.085.165,63 0,00 1.085.099,26 1.176.561,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.417.906,60 5.000.000,00 144.000,00 1.914,65 9.273.906,60 121.772,89
6.307,28 280.431,61 0,00 280.431,61 854,61
9.150.219,06 9.136.406,97 0,00 9.135.552,36 14.666,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
382 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
383 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 23,80 0,00 23,80 76,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 4.600,00 0,00 0,00 5.600,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 780,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.520,00 5.520,00 0,00 4.740,00 780,00
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 9.283,22
0,00 1.993,65 0,00 1.993,65 0,00
102.716,78 20.596,62 0,00 20.596,62 82.120,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
388 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
389 Fonte....: 1751 COSIP
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.300,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 9.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 392,00 0,00 392,00 208,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.400,00 0,00 5.000,00 0,00 5.400,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
392 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
393 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 230,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270,00 154,05 0,00 154,05 115,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
394 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
395 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
396 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
397 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
398 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
399 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
401 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
402 Fonte....: 1751 COSIP
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
403 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
405 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
406 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
407 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
408 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
409 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 42,00 0,00 258,00 258,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
410 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
411 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
412 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041230079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
413 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
414 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
415 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
416 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 144.000,00 0,00 193.599,96 194.000,00 400,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041260079.1.099000 SUPORTE TECNOLÓGICO
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.1.084000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 995,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505,00 505,00 0,00 505,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
423 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
442.400,00 32.000,00 0,00 0,00 474.400,00 41.354,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433.045,55 433.045,55 0,00 433.045,55 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
426 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
34.462,00 0,00 0,00 0,00 34.462,00 6.334,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.127,81 28.127,81 0,00 28.127,81 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 3.200,00 0,00 0,00 4.200,00 2.033,21
2.166,79 2.166,79 0,00 2.166,79 0,00
2.166,79 2.166,79 0,00 2.166,79 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
430 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 0,00 7.000,00 0,00 6.000,00 4.417,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.582,40 1.582,40 0,00 1.582,40 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
433 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
180.000,00 123.000,00 0,00 0,00 303.000,00 400,96
35.000,00 25.146,72 0,00 25.146,72 0,00
302.599,04 264.259,51 0,00 264.259,51 38.339,53
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
434 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 290,53 0,00 290,53 209,47
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
435 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.690.000,00 370.000,00 0,00 0,00 3.060.000,00 498,05
120.000,00 156.047,83 0,00 156.047,83 0,00
3.059.501,95 3.011.446,08 0,00 3.011.446,08 48.055,87
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
436 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
2.500,00 4.000,00 0,00 0,00 6.500,00 1,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.498,62 5.568,69 0,00 5.568,69 929,93
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
876.000,00 171.000,00 0,00 0,00 1.047.000,00 1.419,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.045.580,83 1.040.338,44 0,00 1.040.338,44 5.242,39
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
438 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 80.696,31 0,00 80.696,31 9.303,69
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
439 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
440 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 48.000,00 0,00 0,00 58.000,00 3.750,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.249,70 54.249,70 5.000,00 54.249,70 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
441 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
35.000,00 133.000,00 0,00 0,00 168.000,00 5.250,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162.749,19 162.749,19 10.000,00 162.749,19 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
442 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 52.000,00 0,00 0,00 57.000,00 1.537,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.462,81 55.462,81 5.980,76 55.462,81 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
443 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 157.000,00 0,00 0,00 167.000,00 611,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166.388,45 166.388,45 19.942,25 166.388,45 0,00
11 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2133 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA
0,00 5.489,83 0,00 0,00 5.489,83 0,00
5.489,83 5.489,83 0,00 5.489,83 0,00
5.489,83 5.489,83 0,00 5.489,83 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
444 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 394.000,00 0,00 0,00 694.000,00 4.714,84
63.207,95 63.207,95 0,00 63.207,95 0,00
689.285,16 689.285,16 20.392,62 689.285,16 0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
445 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 36.710,00 0,00 0,00 39.710,00 115,34
227,68 227,68 0,00 227,68 0,00
39.594,66 39.594,66 0,00 39.594,66 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
446 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.094.000,00 1.753.000,00 0,00 0,00 2.847.000,00 2.038,01
211.356,07 211.356,07 0,00 211.356,07 0,00
2.844.961,99 2.844.961,99 0,00 2.844.961,99 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
447 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 1.007.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 501,70
0,00 1.289,23 0,00 1.289,23 0,00
1.009.498,30 1.008.209,07 0,00 1.008.209,07 1.289,23
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
448 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.240.000,00 0,00 4.219.999,93 0,00 4.020.000,07 4.020.000,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
32.580.063,45 12.051.346,83 4.436.291,93 214.317,91 40.195.118,35 4.456.875,51
1.546.984,96 2.780.492,13 0,00 2.780.492,13 3.752,81
35.523.924,93 32.123.041,58 73.986,41 32.119.288,77 3.404.636,16
Total Unidade Orçamentária
32.580.063,45 12.051.346,83 4.436.291,93 214.317,91 40.195.118,35 4.456.875,51
1.546.984,96 2.780.492,13 0,00 2.780.492,13 3.752,81
35.523.924,93 32.123.041,58 73.986,41 32.119.288,77 3.404.636,16
Total do Órgão
32.580.063,45 12.051.346,83 4.436.291,93 214.317,91 40.195.118,35 4.456.875,51
1.546.984,96 2.780.492,13 0,00 2.780.492,13 3.752,81
35.523.924,93 32.123.041,58 73.986,41 32.119.288,77 3.404.636,16
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
449 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
451 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 0,00 0,00 5.836,35 13.000,00 2.352,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.811,40 2.558,00 0,00 2.558,00 2.253,40
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
452 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
454 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.646.400,00 0,00 0,00 0,00 1.646.400,00 148.183,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.498.216,21 1.498.216,21 0,00 1.498.216,21 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 36.500,00 0,00 0,00 37.500,00 953,87
36.546,13 0,00 0,00 0,00 0,00
36.546,13 0,00 0,00 0,00 36.546,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
456 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
122.338,00 0,00 0,00 0,00 122.338,00 38.524,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83.813,29 83.813,29 0,00 83.813,29 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 9.400,00 0,00 0,00 10.400,00 906,29
9.493,71 9.493,71 0,00 9.493,71 0,00
9.493,71 9.493,71 0,00 9.493,71 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
459 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
460 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.661,00 0,00 0,00 0,00 100.661,00 18.735,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.925,09 81.925,09 0,00 81.925,09 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 8.700,00 0,00 0,00 9.700,00 1.045,80
8.654,20 8.654,20 0,00 8.654,20 0,00
8.654,20 8.654,20 0,00 8.654,20 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
34.000,00 30.000,00 10.000,00 3.620,00 54.000,00 9.400,00
1.625,00 3.060,00 0,00 3.510,00 985,00
40.980,00 36.920,00 0,00 35.935,00 5.045,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 2.517,62 20.000,00 926,84
0,00 96,40 0,00 1.639,50 10,30
16.555,54 13.388,04 172,93 13.377,74 3.177,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
464 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
465 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 312,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.687,63 2.687,63 0,00 2.687,63 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.625,80
0,00 0,00 0,00 1.780,00 20,00
5.374,20 5.374,20 25,80 5.354,20 20,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
469 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 545,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455,00 455,00 0,00 455,00 0,00
04695 Turismo
046950110 VIVER QUISSAMÃ
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 350.000,00 65.290,00 264.027,20 284.710,00 3.972,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
471 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
330.000,00 30.000,00 0,00 0,00 360.000,00 5.189,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354.810,97 0,00 0,00 0,00 354.810,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
476 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
481 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
482 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 196.400,00 0,00 3.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 150.000,00 39.500,00 13.650,00 209.500,00 172.185,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.664,50 23.664,50 0,00 23.664,50 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 30.000,00 0,00 50.000,00 5.826,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.173,60 3.800,00 0,00 3.800,00 40.373,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
487 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
710.000,00 4.500,00 712.178,00 0,00 2.322,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822,00 822,00 0,00 822,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
491 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
28.000,00 18.500,00 0,00 14.292,70 46.500,00 18.280,60
9.458,70 0,00 0,00 0,00 0,00
13.926,70 4.468,00 0,00 4.468,00 9.458,70
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
493 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
29.000,00 0,00 5.000,00 6.795,46 24.000,00 7.363,07
0,00 0,00 0,00 0,00 200,52
9.841,47 4.468,08 624,72 4.267,56 5.573,91
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 80.000,00 63.230,00 7.809,40 36.770,00 22.071,48
0,00 441,13 0,00 441,13 0,00
6.889,12 5.339,68 610,88 5.339,68 1.549,44
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
496 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
497 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 242.000,00 40.000,00 0,00 211.000,00 14.522,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196.477,62 196.477,62 0,00 196.477,62 0,00
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
501 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23695 Turismo
236950110 VIVER QUISSAMÃ
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
502 Fonte....: 170010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO
477.500,00 0,00 0,00 470.288,10 477.500,00 7.211,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 477.500,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.520.000,00 0,00 1.174.500,00 310.467,07 345.500,00 35.032,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 275.788,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
6.043.399,00 963.600,00 2.924.598,00 1.099.303,90 4.082.401,00 522.668,72
65.777,74 21.745,44 0,00 25.518,54 1.215,82
2.443.718,38 1.986.125,25 754.722,33 1.984.909,43 458.808,95
Total Unidade Orçamentária
6.043.399,00 963.600,00 2.924.598,00 1.099.303,90 4.082.401,00 522.668,72
65.777,74 21.745,44 0,00 25.518,54 1.215,82
2.443.718,38 1.986.125,25 754.722,33 1.984.909,43 458.808,95
Total do Órgão
6.043.399,00 963.600,00 2.924.598,00 1.099.303,90 4.082.401,00 522.668,72
65.777,74 21.745,44 0,00 25.518,54 1.215,82
2.443.718,38 1.986.125,25 754.722,33 1.984.909,43 458.808,95
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educação
12122 Administração Geral
121220083 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
121220083.1.108000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
507 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 11,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.988,50 4.988,50 0,00 4.988,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121220083.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
603.077,00 0,00 603.077,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
510 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
511 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1884 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 603.077,00 0,00 0,00 603.077,00 603.077,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
512 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
172.307,00 0,00 172.307,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1885 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 172.307,00 0,00 0,00 172.307,00 143.735,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.571,63 27.132,97 0,00 27.132,97 1.438,66
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
515 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
516 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 931,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68,45 68,45 0,00 68,45 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
517 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1886 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 50.000,00 0,00 2.311,43 50.000,00 1.136,16
0,00 0,00 0,00 0,00 37.835,46
46.552,41 46.552,41 0,00 8.716,95 37.835,46
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
520 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1887 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 24.537,06
473,65 473,65 0,00 473,65 0,00
25.462,94 25.462,94 0,00 25.462,94 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
521 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
129.231,00 0,00 129.231,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
522 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1888 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 129.231,00 0,00 0,00 129.231,00 1.043,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128.187,42 128.187,42 0,00 128.187,42 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
524 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
86.154,00 0,00 86.154,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1889 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 86.154,00 0,00 0,00 86.154,00 86.154,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 30.000,00 21.000,00 110,00 10.000,00 2.340,00
7.550,00 5.580,00 0,00 5.580,00 0,00
7.550,00 5.580,00 0,00 5.580,00 1.970,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 2.800,00 30.000,00 5.915,00
1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.285,00 20.135,00 930,00 20.135,00 1.150,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.820,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.179,33 12.179,33 53,22 12.179,33 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 10.000,00 15.000,00 10.720,00 45.000,00 5.184,44
-6,97 14.142,53 6,97 6.895,41 7.254,09
29.095,56 26.537,06 375,34 19.282,97 9.812,59
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
530 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
533 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
534 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
535 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
538 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 57.000,00 4.000,00 0,00 54.000,00 491,04
0,00 3.074,08 0,00 4.459,08 0,00
53.508,96 9.999,08 0,00 9.999,08 43.509,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 75.000,00 30.000,00 42.960,00 46.000,00 3.040,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
540 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 18.000,00 100,00 0,00 27.900,00 11.027,92
0,00 1.935,01 0,00 1.935,01 157,07
16.872,08 10.930,84 25,30 10.773,77 6.098,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
541 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 248.200,00 150.500,00 27.697,87 107.700,00 11.145,11
556,10 1.604,83 1,30 106,13 1.500,00
68.857,02 65.352,30 1,30 63.852,30 5.004,72
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
543 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
546 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 13.400,00 1.000,00 0,00 13.400,00 338,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.061,08 13.061,08 0,00 13.061,08 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
547 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121220083.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2109 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2110 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
550 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz
94.100,00 0,00 0,00 35.869,16 94.100,00 58.230,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
551 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
552 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
553 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
72.130,00 1.506.000,00 0,00 0,00 1.578.130,00 1.506.968,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.162,00 62.266,00 0,00 62.266,00 8.896,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
554 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.135,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.865,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 159.068,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.931,20 40.931,20 0,00 40.931,20 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
556 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
5.970,00 0,00 0,00 0,00 5.970,00 5.970,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2115 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2116 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.640.000,00 0,00 1.628.261,39 1.640.000,00 11.738,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2048 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2049 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar
0,00 2.340.500,00 0,00 0,00 2.340.500,00 2.340.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2050 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 4.451.761,00 339.000,00 2.445.978,73 4.112.761,00 99.661,37
0,00 226.659,74 0,00 226.659,74 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.567.120,90 296.748,52 0,00 296.748,52 1.270.372,38
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2051 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 650.000,00 0,00 570.319,05 650.000,00 70.580,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.100,03 9.100,03 0,00 9.100,03 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2052 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
557 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
430.770,00 0,00 430.770,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1890 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 430.770,00 400.000,00 0,00 30.770,00 30.770,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
558 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.647.692,00 0,00 6.647.692,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1891 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 6.647.692,00 750.000,00 0,00 5.897.692,00 967.131,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.930.560,03 4.930.560,03 0,00 4.930.560,03 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
561 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
136.985,00 0,00 136.985,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 20.500,00 0,00 0,00 21.500,00 692,29
20.807,71 20.807,71 0,00 20.807,71 0,00
20.807,71 20.807,71 0,00 20.807,71 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1892 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 136.985,00 0,00 0,00 136.985,00 38.226,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98.758,38 98.758,38 0,00 98.758,38 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
564 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.100,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1893 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 116,88
0,00 0,00 0,00 0,00 94.038,56
99.883,12 99.883,12 0,00 5.844,56 94.038,56
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
567 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
568 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
569 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1894 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 736,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.263,53 29.263,53 0,00 29.263,53 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
570 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
572 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1895 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 461.000,00 0,00 0,00 461.000,00 13.232,83
6.123,72 0,00 0,00 0,00 121.620,32
447.767,17 441.643,45 0,00 320.023,13 127.744,04
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
573 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
497.108,00 0,00 497.108,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 34.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1896 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 497.108,00 0,00 110,51 497.108,00 63.935,16
6.608,87 6.608,87 0,00 6.608,87 0,00
433.062,33 428.024,09 0,00 428.024,09 5.038,24
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
575 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.100,00 30.000,00 20.000,00 3.450,00 20.100,00 5.620,00
1.210,00 1.610,00 1.040,00 1.990,00 550,00
11.030,00 9.850,00 1.040,00 9.300,00 1.730,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.100,00 0,00 0,00 2.900,00 10.100,00 360,00
0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00
6.840,00 6.840,00 0,00 6.840,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
578 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 191.000,00 0,00 750,65 591.000,00 2,18
0,00 92.202,20 0,00 92.202,20 0,00
590.247,17 460.999,37 0,00 460.999,37 129.247,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
612.100,00 210.000,00 250.000,00 76.446,45 572.100,00 10.527,11
21.704,71 34.833,61 13,89 0,00 34.845,23
445.126,44 262.186,24 460,09 227.341,01 217.785,43
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
580 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
429.870,00 708.000,00 0,00 630.907,27 1.137.870,00 75,77
0,00 18.733,50 0,00 18.733,50 0,00
506.886,96 463.478,98 0,00 463.478,98 43.407,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
581 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
89.200,00 100.000,00 0,00 33.380,26 189.200,00 29,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155.790,00 55.790,00 0,00 55.790,00 100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
582 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
260.923,08 0,00 0,00 0,00 260.923,08 212.007,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.915,10 27.630,10 0,00 27.630,10 21.285,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
583 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
584 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1897 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 70.000,00 1.644,00 1.250,37 118.356,00 2.608,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114.496,83 70.137,39 0,00 70.137,39 44.359,44
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
450.000,00 31.680,00 432.000,00 3.690,40 49.680,00 6.460,60
31.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.529,00 5.010,00 0,00 5.010,00 34.519,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
587 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
533.100,00 148.000,00 0,00 0,00 681.100,00 533.100,00
148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
588 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
589 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
594 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
597 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
599 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.216.130,00 2.326.000,00 351.000,00 53.120,00 3.191.130,00 15.017,40
141.059,00 214.816,37 6.317,70 216.396,37 0,00
3.122.992,60 1.025.801,76 9.477,70 1.025.801,76 2.097.190,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.600.000,00 78.000,00 2.345.000,00 23.813,46 333.000,00 6.783,76
8.778,46 71.444,67 19,04 69.498,03 2.481,52
302.402,78 275.797,68 3.502,12 273.316,16 29.086,62
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
601 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.899.700,00 5.408.000,00 418.000,00 2.549.514,59 6.889.700,00 151.057,10
5.225,52 215.308,11 0,00 215.308,11 0,00
4.189.128,31 654.469,02 0,00 654.469,02 3.534.659,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
602 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
139.200,00 1.600.000,00 1.634.000,00 0,00 105.200,00 1.220,05
0,00 3.933,54 0,00 3.933,54 0,00
103.979,95 72.511,63 0,00 72.511,63 31.468,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
603 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
410.800,00 0,00 0,00 0,00 410.800,00 398.496,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.303,51 12.303,51 0,00 12.303,51 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1898 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.085,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
914,45 914,45 0,00 914,45 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
604 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
605 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 1.446.000,00 0,00 0,00 1.946.000,00 0,00
400.639,48 445.807,37 0,00 445.807,37 0,00
1.946.000,00 1.534.446,01 0,00 1.534.446,01 411.553,99
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
606 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 7.402,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.492.597,63 2.492.597,63 0,00 2.492.597,63 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 373.000,00 0,00 0,00 573.000,00 388,00
0,00 43.713,17 0,00 43.713,17 0,00
572.612,00 179.693,90 0,00 179.693,90 392.918,10
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
608 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 30.000,00 0,00 470.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
462.000,00 307.279,10 0,00 307.279,10 154.720,90
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
609 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
610 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
612 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.956,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43,60 43,60 0,00 43,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1899 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 531,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
468,90 468,90 0,00 468,90 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2054 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 154,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345,60 345,60 0,00 345,60 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
613 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
616 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
617 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
618 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
619 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
500,00 12.000,00 0,00 0,00 12.500,00 33,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.466,95 12.466,95 0,00 12.466,95 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1900 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
620 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 81.106,84 0,00 0,00 82.106,84 5.719,04
76.387,80 0,00 0,00 0,00 0,00
76.387,80 0,00 0,00 0,00 76.387,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 7.000,00 25.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
622 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 4.569,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.430,34 24.430,34 0,00 24.430,34 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
149.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 229.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 25.747,90 0,00 25.747,90 0,00
229.000,00 139.224,04 0,00 139.224,04 89.775,96
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
625 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.040.738,00 0,00 1.040.738,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1901 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.040.738,00 800.000,00 0,00 240.738,00 4.138,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236.599,83 236.599,83 0,00 236.599,83 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
626 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
7.848.000,00 0,00 7.848.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
627 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
16.491.000,00 0,00 16.491.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
628 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
629 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1902 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 7.848.000,00 4.867.000,00 0,00 2.981.000,00 256.841,65
0,00 18.412,28 0,00 18.412,28 0,00
2.724.158,35 2.724.158,35 41.503,58 2.724.158,35 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2013 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 16.987.016,56 5.000,00 0,00 16.982.016,56 1.854.709,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.127.306,70 15.127.306,70 0,00 15.127.306,70 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2031 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2168 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 3.015.609,69
184.390,31 184.390,31 0,00 184.390,31 0,00
1.684.390,31 1.684.390,31 0,00 1.684.390,31 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
630 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
631 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
632 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
336.430,00 0,00 336.430,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
633 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
634 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1903 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 336.430,00 30.000,00 0,00 306.430,00 117.553,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188.876,19 188.876,19 0,00 188.876,19 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2014 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.892,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.107,92 4.107,92 0,00 4.107,92 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2032 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2169 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00 23.814,63
31.798,53 31.798,53 0,00 31.798,53 0,00
65.185,37 65.185,37 0,00 65.185,37 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1904 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
636 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1905 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.837.660,00 0,00 1.837.660,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1906 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.837.660,00 501.000,00 0,00 1.336.660,00 186.235,25
2.634,13 2.634,13 0,00 2.634,13 0,00
1.150.424,75 1.150.424,75 0,00 1.150.424,75 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2170 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.130.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00 617.569,61
219.383,46 219.383,46 0,00 219.383,46 0,00
512.430,39 512.430,39 0,00 512.430,39 0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
217.970,00 0,00 217.970,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 217.970,00 217.000,00 0,00 970,00 970,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
640 Fonte....: 154002 FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.466.460,00 0,00 4.466.460,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
642 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
644 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 4.466.460,00 853.000,00 0,00 3.613.460,00 435.914,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.177.545,53 3.177.545,53 0,00 3.177.545,53 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2015 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2016 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
645 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
646 Fonte....: 154002 FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
647 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
111.138,00 0,00 111.138,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
648 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 58.190,00 0,00 0,00 59.190,00 59.190,00
0,00 0,00 58.190,00 0,00 0,00
0,00 0,00 58.190,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
649 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 15.200,00 0,00 0,00 16.200,00 16.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 111.138,00 0,00 0,00 111.138,00 15.876,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95.261,80 95.261,80 0,00 95.261,80 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2017 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2018 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
650 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
651 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1910 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 200.000,00 0,00 6.559,77 200.000,00 20.921,51
0,00 0,00 0,00 0,00 141.430,89
172.518,72 172.518,72 0,00 31.087,83 141.430,89
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
653 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
654 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
655 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 100.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 7.311,58
39.523,40 39.523,40 0,00 23.358,13 17.554,35
72.688,42 72.688,42 0,00 55.134,07 17.554,35
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
656 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 200.000,00 111.092,16 2.547,80 88.907,84 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 60.172,25
86.360,04 86.360,04 0,00 26.187,79 60.172,25
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
597.354,00 0,00 597.354,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
660 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.042,11
8.957,89 8.957,89 0,00 8.957,89 0,00
8.957,89 8.957,89 0,00 8.957,89 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1913 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 597.354,00 0,00 0,00 597.354,00 363.171,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234.182,85 234.182,85 0,00 234.182,85 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
662 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
663 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 707,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292,50 195,00 0,00 195,00 97,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
664 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
665 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
666 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
667 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
668 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
669 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 61
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
670 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
671 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1914 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
672 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
676 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 75.000,00 1.000,00 0,00 79.000,00 329,20
0,00 6.555,90 0,00 6.555,90 0,00
78.670,80 26.223,60 0,00 26.223,60 52.447,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
678 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2136 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2137 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2138 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 176.172,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238.827,97 0,00 0,00 0,00 238.827,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2139 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 581.500,00 150.000,00 0,00 431.500,00 18.500,00
0,00 406.500,00 0,00 406.500,00 0,00
413.000,00 406.500,00 130.000,00 406.500,00 6.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2155 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 193.000,00 0,00 51.500,00 193.000,00 60.000,00
31.500,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
81.500,00 30.000,00 0,00 30.000,00 51.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2156 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 210.000,00 0,00 10.018,84 810.000,00 27.947,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
772.033,72 772.033,72 0,00 772.033,72 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 1.303.000,00 0,00 226.120,00 1.803.000,00 171.164,35
41.834,60 111.498,12 0,00 111.498,12 0,00
1.405.715,65 1.198.176,05 314.066,40 1.198.176,05 207.539,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
684 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 250.000,00 140.000,00 0,00 310.000,00 10.481,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299.518,70 299.518,70 0,00 299.518,70 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
686 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.350.000,00 0,00 782.000,00 0,00 568.000,00 6.951,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
561.048,27 561.048,27 40.910,13 561.048,27 0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
687 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
200.900,00 90.000,00 0,00 4.557,86 290.900,00 44.002,75
46.039,00 47.535,89 0,00 47.535,89 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 63
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
242.339,39 100.028,89 0,00 100.028,89 142.310,50
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
688 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
689 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
690 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 520.000,00 0,00 53.724,56 522.000,00 36.721,33
53.724,56 0,00 0,00 0,00 0,00
431.554,11 377.829,55 0,00 377.829,55 53.724,56
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
691 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
693 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
695 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
696 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 20.000,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
698 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
699 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
38.120,00 0,00 38.120,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
700 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
705 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 50.000,00 20.000,00 463,00 30.000,00 16.604,68
11.571,54 3.545,84 0,00 331,00 3.466,84
12.932,32 4.827,62 0,00 1.360,78 11.571,54
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
707 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 700.000,00 0,00 699,72 1.700.000,00 90,97
97.152,36 179.992,46 0,00 155.816,64 38.568,30
1.699.209,31 1.666.777,45 26.971,02 1.628.209,15 71.000,16
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
711 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00 395,88 50.000,00 744,06
0,00 1.012,21 0,00 1.012,21 0,00
48.860,06 48.860,06 543,00 48.860,06 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
713 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 430.000,00 0,00 0,00 530.000,00 481,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529.518,90 82.027,50 0,00 82.027,50 447.491,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
714 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 1.303.000,00 0,00 0,00 2.103.000,00 8.690,40
522.130,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2.094.309,60 1.101.082,00 33.520,50 1.101.082,00 993.227,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
715 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
718 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
719 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
722 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 338.000,00 0,00 0,00 438.000,00 355.960,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82.039,50 59.862,00 0,00 59.862,00 22.177,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
723 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
724 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
394.000,00 0,00 0,00 0,00 394.000,00 383.767,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.232,80 10.232,80 0,00 10.232,80 0,00
123650082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
725 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
726 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
728 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 261.761,00 0,00 38.239,00 1.171,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.067,72 37.067,72 0,00 37.067,72 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
729 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
730 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
731 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar
2.340.500,00 0,00 2.340.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2111 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2112 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
732 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
734 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 635.000,00 0,00 238.423,08 685.000,00 37.427,15
0,00 152.415,14 0,00 152.415,14 0,00
409.149,77 228.731,58 24.599,03 228.731,58 180.418,19
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
735 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
736 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2113 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 67
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2114 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1937 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 2.510.846,15 0,00 0,00 2.510.846,15 215.574,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.295.271,32 2.295.271,32 0,00 2.295.271,32 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 22.830,77 0,00 0,00 22.830,77 6.810,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.020,13 16.020,13 0,00 16.020,13 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1939 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 43.076,92 0,00 0,00 43.076,92 2.190,16
0,00 0,00 0,00 0,00 40.886,76
40.886,76 40.886,76 0,00 0,00 40.886,76
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 43.076,92 43.000,00 0,00 76,92 76,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1941 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 43.076,92 40.000,00 0,00 3.076,92 3.076,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1942 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 250.276,92 0,00 0,00 250.276,92 45.819,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204.456,98 204.456,98 0,00 204.456,98 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1943 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1944 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1945 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1946 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
737 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
430.770,00 0,00 430.770,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1915 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 430.770,00 430.000,00 0,00 770,00 770,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
540.615,00 0,00 540.615,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
739 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1916 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 619.615,00 0,00 0,00 619.615,00 49.843,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
569.771,92 569.771,92 0,00 569.771,92 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
741 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
742 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1917 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2.724,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.775,22 5.775,22 0,00 5.775,22 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
744 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1918 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,23
0,00 0,00 0,00 0,00 9.760,62
9.999,77 9.760,62 0,00 0,00 9.999,77
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
747 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
748 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1919 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
750 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
751 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 100.000,00 73.000,00 0,00 27.000,00 313,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.686,40 26.686,40 0,00 26.686,40 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
753 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
59.876,00 0,00 59.876,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.452,91
4.547,09 4.547,09 0,00 4.547,09 0,00
4.547,09 4.547,09 0,00 4.547,09 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1921 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 59.876,00 0,00 0,00 59.876,00 12.257,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.618,48 47.618,48 0,00 47.618,48 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
755 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
757 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.750,00 0,00 5.000,00 4.696,30 4.750,00 53,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 98.000,00 0,00 10.188,41 398.000,00 826,33
3.811,96 51.537,76 949,64 22.179,47 30.144,40
386.985,26 351.147,26 1.754,08 321.002,86 65.982,40
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 70
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
759 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 0,00 55.092,50 500.000,00 2.196,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442.711,12 422.423,51 0,00 422.423,51 20.287,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
760 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 0,00 0,00 21.261,00 25.000,00 274,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.465,00 3.465,00 0,00 3.465,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
761 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
762 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 1.512,00 0,00 0,00 301.512,00 0,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301.511,48 300.183,08 0,00 300.183,08 1.328,40
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 6.360,00 0,00 0,00 16.360,00 265,00
6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.095,00 9.735,00 0,00 9.735,00 6.360,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
764 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 148.480,00 0,00 0,00 149.480,00 1.000,00
148.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148.480,00 0,00 0,00 0,00 148.480,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
765 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
766 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
768 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
771 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 71
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
773 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 97.000,00 155.760,43 0,00 441.239,57 739,13
29.260,87 33.080,72 0,00 33.080,72 0,00
440.500,44 321.382,23 993,03 321.382,23 119.118,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 48,52 0,00 9.951,48 371,48
-376,36 1.534,13 376,36 1.683,00 0,00
9.580,00 9.580,00 376,36 9.580,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
775 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 1.560.000,00 53.203,75 796.294,85 1.706.796,25 172.748,92
4.740,00 163.395,72 0,00 158.151,00 5.244,72
737.752,48 281.964,58 0,00 276.719,86 461.032,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
776 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 1.000,00 21.655,16 49.000,00 16.597,16
10.594,50 0,00 0,00 0,00 0,00
10.747,68 153,18 0,00 153,18 10.594,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
778 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 6.263,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
493.736,62 455.913,77 0,00 455.913,77 37.822,85
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 332.000,00 0,00 0,00 432.000,00 6.439,42
94.411,90 55.697,79 0,00 55.697,79 0,00
425.560,58 218.290,32 0,00 218.290,32 207.270,26
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 203.000,00 0,00 297.000,00 3.900,00
0,00 15.903,36 0,00 15.903,36 0,00
293.100,00 143.602,66 0,00 143.602,66 149.497,34
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
782 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.953,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.046,14 7.046,14 0,00 7.046,14 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.070,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.929,25 7.929,25 0,00 7.929,25 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
784 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 468,90 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
785 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 72
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1922 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
788 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
3.400,00 56.791,28 0,00 0,00 60.191,28 5.085,56
55.105,72 0,00 0,00 0,00 0,00
55.105,72 0,00 0,00 0,00 55.105,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 3.000,00 20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
790 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 24.130,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.869,66 4.869,66 0,00 4.869,66 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
791 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
96.600,00 50.000,00 20.000,00 0,00 126.600,00 5.000,00
0,00 60.838,40 0,00 60.838,40 0,00
116.600,00 65.738,40 0,00 65.738,40 50.861,60
123650082.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1947 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 214.523,08 130.000,00 0,00 84.523,08 10.391,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.132,02 74.132,02 0,00 74.132,02 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1948 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.033.846,15 636.000,00 0,00 397.846,15 107.769,54
0,00 12.167,46 0,00 12.167,46 0,00
290.076,61 290.076,61 0,00 290.076,61 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.889,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.110,71 6.110,71 0,00 6.110,71 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1950 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1951 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 11.973,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.026,91 3.026,91 0,00 3.026,91 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1952 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 380.800,00 0,00 0,00 380.800,00 132.387,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248.412,68 248.412,68 0,00 248.412,68 0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 73
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
484.185,00 0,00 484.185,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1923 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 484.185,00 381.000,00 0,00 103.185,00 623,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102.561,40 102.561,40 0,00 102.561,40 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
795 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.101.050,00 0,00 1.101.050,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
796 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.961.000,00 0,00 1.961.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
797 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
798 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1924 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.101.050,00 500.000,00 0,00 601.050,00 58.176,74
0,00 961,54 0,00 961,54 0,00
542.873,26 542.873,26 0,00 542.873,26 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2019 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 2.060.898,81 0,00 0,00 2.060.898,81 108.416,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.952.482,50 1.952.482,50 0,00 1.952.482,50 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2033 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2171 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.190.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 723.252,37
16.747,63 39.064,39 8.363,66 39.064,39 0,00
466.747,63 466.747,63 8.363,66 466.747,63 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
799 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
800 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 74
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
802 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1925 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 11.095,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.904,88 8.904,88 0,00 8.904,88 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2020 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2034 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2172 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 57.697,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.302,99 16.302,99 0,00 16.302,99 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
804 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1926 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 10.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1927 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
268.370,00 0,00 268.370,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
807 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1928 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 268.370,00 0,00 0,00 268.370,00 71.401,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196.968,09 196.968,09 0,00 196.968,09 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2173 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 107.123,45
39.563,03 39.563,03 0,00 39.563,03 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 75
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
112.876,55 112.876,55 0,00 112.876,55 0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
808 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
172.307,00 0,00 172.307,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1929 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 172.307,00 170.000,00 0,00 2.307,00 2.307,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
809 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
354.523,00 0,00 354.523,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
810 Fonte....: 154002 FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
812 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
813 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 354.523,00 0,00 0,00 354.523,00 97.513,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257.009,26 257.009,26 0,00 257.009,26 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2021 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2022 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
814 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
815 Fonte....: 154002 FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
817 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 76
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
818 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1931 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.303,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.696,83 3.696,83 0,00 3.696,83 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2023 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2024 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
819 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
820 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1932 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
822 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
823 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
825 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
86.153,00 0,00 86.153,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 77
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1934 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 86.153,00 85.000,00 0,00 1.153,00 1.153,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
828 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
33.169,23 0,00 33.169,23 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1935 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 33.169,23 0,00 0,00 33.169,23 9.200,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.968,28 23.968,28 0,00 23.968,28 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
831 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
834 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
837 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
838 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
839 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
841 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
844 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
849 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2140 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 1.650,00
0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00
4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2141 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 79
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2142 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 53.203,75 0,00 0,00 53.203,75 11.059,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.144,30 0,00 0,00 0,00 42.144,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2143 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 1.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2159 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 66.500,00
31.500,00 123.000,00 0,00 123.000,00 0,00
154.500,00 123.000,00 0,00 123.000,00 31.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2160 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
850 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.200,00 50.000,00 0,00 4.208,25 350.200,00 1,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345.990,02 345.049,88 0,00 345.049,88 940,14
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
851 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 355.000,00 0,00 1.800,00 405.000,00 74.452,01
3.363,90 12.471,60 0,00 12.471,60 0,00
328.747,99 304.978,26 0,00 304.978,26 23.769,73
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
852 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
853 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 156.074,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.925,50 43.925,50 0,00 43.925,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
855 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
856 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 80
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
300.000,00 0,00 0,00 6.092,00 300.000,00 1,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293.906,31 293.906,31 0,00 293.906,31 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 500.000,00 0,00 2.160,00 550.000,00 61.750,83
3.654,00 17.195,00 0,00 17.195,00 0,00
486.089,17 449.958,90 0,00 449.958,90 36.130,27
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 20.000,00 0,00 180.000,00 10.849,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169.150,40 169.150,40 0,00 169.150,40 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
860 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
862 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
115.132,00 34.000,00 0,00 1.237,19 149.132,00 9.382,67
11.740,50 8.947,17 0,00 8.947,17 0,00
138.512,14 49.884,52 0,00 49.884,52 88.627,62
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
863 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
81.588,00 59.000,00 0,00 7.084,19 140.588,00 11.154,49
7.990,50 1.214,56 0,00 1.214,56 0,00
122.349,32 48.484,56 0,00 48.484,56 73.864,76
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2107 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219.000,00 219.000,00 0,00 219.000,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2108 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
866 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
867 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
500,00 5.100,00 0,00 0,00 5.600,00 1.216,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.384,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.284,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
870 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 415.000,00 0,00 0,00 715.000,00 660.126,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.873,50 54.873,50 0,00 54.873,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
871 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
872 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00 15.059,34 200.000,00 119.773,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65.167,10 43.234,10 0,00 43.234,10 21.933,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
874 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
875 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
876 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.898.000,00 0,00 0,00 836.657,00 2.898.000,00 2.032.442,74
0,00 7.897,31 0,00 7.897,31 0,00
28.900,26 28.900,26 0,00 28.900,26 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
877 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
60.800,00 1.400.000,00 0,00 1.395.927,42 1.460.800,00 64.872,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
878 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
40.200,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 40.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
879 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
880 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.153.846,15 0,00 2.153.846,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 82
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
883 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
22.830,77 0,00 22.830,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
884 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.920,00 0,00 0,00 2.920,00 367,26
2.552,74 2.552,74 0,00 2.552,74 0,00
2.552,74 2.552,74 0,00 2.552,74 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
886 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 0,00 43.076,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
887 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
889 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 0,00 43.076,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
892 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 0,00 43.076,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
893 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
895 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
250.276,92 0,00 250.276,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 23.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1.870,34
22.129,66 22.129,66 0,00 22.129,66 0,00
22.129,66 22.129,66 0,00 22.129,66 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
897 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
898 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
900 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
901 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 12.000,00 0,00 889,53 62.000,00 4.599,11
4.519,80 0,00 0,00 0,00 0,00
56.511,36 51.991,56 388,12 51.991,56 4.519,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 130.000,00 0,00 5.447,24 180.000,00 9.209,02
-23,22 53.766,63 23,22 27.191,85 26.623,33
165.343,74 138.151,96 23,22 111.528,63 53.815,11
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
903 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 0,00 66.669,50 200.000,00 59,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.270,79 113.916,34 0,00 113.916,34 19.354,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
904 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 0,00 0,00 21.521,00 25.000,00 14,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.465,00 3.465,00 0,00 3.465,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
905 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 72.148,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.851,90 19.466,90 0,00 19.466,90 8.385,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
906 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
907 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
908 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
909 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
500,00 5.300,00 0,00 0,00 5.800,00 1.164,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.636,00 4.636,00 0,00 4.636,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 84
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 2.132,00 0,00 0,00 52.132,00 3,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.128,04 50.996,44 0,00 50.996,44 1.131,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
911 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 6.360,00 0,00 0,00 56.360,00 6.180,00
325,00 0,00 6.035,00 0,00 0,00
50.180,00 49.855,00 6.035,00 49.855,00 325,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
912 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 110.610,00 0,00 0,00 111.610,00 1.000,00
110.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.610,00 0,00 0,00 0,00 110.610,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
913 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
916 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
917 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
920 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 252.000,00 1.239,57 1.377,00 400.760,43 1.781,66
28.915,90 168.414,82 0,00 149.158,94 19.255,88
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 85
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
397.601,77 328.261,58 2.977,64 309.005,70 88.596,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
149.000,00 0,00 24.951,48 0,00 124.048,52 7.532,60
-708,92 33.637,30 708,92 34.346,22 795,88
116.515,92 91.537,82 708,92 90.741,94 25.773,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
925 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 577.000,00 11.440,75 226.476,41 765.559,25 66.936,39
0,00 94.816,47 0,00 94.816,47 0,00
472.146,45 272.336,89 0,00 272.336,89 199.809,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
926 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 661.000,00 1.000,00 662.551,34 710.000,00 36.639,63
1.950,84 0,00 0,00 0,00 0,00
10.809,03 8.858,19 0,00 8.858,19 1.950,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
927 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
928 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 140.000,00 0,00 660.000,00 2.264,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657.735,17 601.080,16 0,00 601.080,16 56.655,01
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
931 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 332.000,00 0,00 0,00 432.000,00 6.439,42
94.411,90 17.215,68 0,00 17.215,68 0,00
425.560,58 331.148,68 0,00 331.148,68 94.411,90
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 380.000,00 7.600,00
0,00 21.770,96 0,00 21.770,96 0,00
372.400,00 181.011,26 0,00 181.011,26 191.388,74
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
933 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 90.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
934 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
936 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
937 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 86
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
940 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
941 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
942 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
943 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
944 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 59.639,72 0,00 0,00 60.639,72 4.033,48
56.606,24 0,00 0,00 0,00 0,00
56.606,24 0,00 0,00 0,00 56.606,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
946 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
214.523,08 0,00 214.523,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
950 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.033.846,15 0,00 1.033.846,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
951 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
952 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
953 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
954 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2025 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 3.200.214,95 0,00 0,00 3.200.214,95 139.984,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.060.230,40 3.060.230,40 0,00 3.060.230,40 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2035 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2174 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00 996.742,20
-16.747,63 279.094,91 16.747,63 279.094,91 0,00
663.257,80 663.257,80 16.747,63 663.257,80 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
955 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
956 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
957 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
958 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2026 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2036 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2175 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 67.298,16
1.859,72 1.859,72 0,00 1.859,72 0,00
2.701,84 2.701,84 0,00 2.701,84 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 88
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
959 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
961 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
380.800,00 0,00 380.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2176 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 116.499,83
42.763,00 42.763,00 0,00 42.763,00 0,00
183.500,17 183.500,17 0,00 183.500,17 0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1953 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
964 Fonte....: 154002 FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
965 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
397.169,23 0,00 397.169,23 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
968 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 397.169,23 0,00 0,00 397.169,23 42.511,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354.657,28 354.657,28 0,00 354.657,28 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2027 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2028 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
969 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
970 Fonte....: 154002 FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
971 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
972 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
973 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1955 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2029 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2030 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
975 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
976 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
977 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 0,00 43.076,92 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 90
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
978 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
979 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1957 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 43.076,92 23.000,00 0,00 20.076,92 181,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.895,54 19.895,54 0,00 19.895,54 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
980 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 0,00 43.076,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
982 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 43.076,92 43.000,00 0,00 76,92 76,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
983 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 0,00 43.076,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
984 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1959 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 43.076,92 0,00 0,00 43.076,92 8.340,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.736,12 34.736,12 0,00 34.736,12 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
985 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
986 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
988 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 91
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
989 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
990 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
991 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
992 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
993 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
994 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
995 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
996 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
999 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1000 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1002 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 92
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1003 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1005 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1007 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1008 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1009 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2144 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 1.650,00
0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00
4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2145 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2146 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 11.440,75 0,00 10.440,75 11.440,75 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2147 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 1.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2163 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2164 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1010 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1011 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1012 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1013 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
298.000,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 181.165,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116.835,00 62.145,00 5.380,00 62.145,00 54.690,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1014 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1015 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1016 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1017 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
206,00 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1018 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1961 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1019 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 94
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1962 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1020 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1021 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1964 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.176,00 0,00 4.176,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1023 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1024 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
206,00 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1025 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1026 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.051,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.948,39 3.664,53 0,00 3.664,53 283,86
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1027 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 9.540,00 1.000,00 0,00 9.540,00 0,00
9.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.540,00 0,00 0,00 0,00 9.540,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1028 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
206,00 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1029 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1030 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 95
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1031 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1032 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 175.000,00 1.000,00 87.120,00 175.000,00 81.540,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.340,00 6.340,00 0,00 6.340,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1033 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
206,00 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1034 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1035 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1965 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 36.000,00 28.000,00 0,00 8.000,00 789,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.210,25 7.210,25 0,00 7.210,25 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1036 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
229.000,00 0,00 229.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1037 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.009.000,00 250.000,00 0,00 759.000,00 136.535,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622.464,61 622.464,61 0,00 622.464,61 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1038 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1967 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 12.281,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.718,64 24.154,86 0,00 24.154,86 4.563,78
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1968 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 96
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1040 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1969 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 22.384,24
4.365,36 4.365,36 0,00 4.365,36 0,00
104.615,76 104.615,76 0,00 104.615,76 0,00
123660081.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2148 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 60.005,73 0,00 0,00 60.005,73 42.144,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.861,30 9.593,30 0,00 9.593,30 8.268,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 22.725,10 13.400,00 0,00 9.325,10 3.864,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.460,60 5.460,60 0,00 5.460,60 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1041 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
8.896,00 0,00 0,00 0,00 8.896,00 4,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.891,65 8.891,65 0,00 8.891,65 0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1042 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1044 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
206,00 0,00 0,00 0,00 206,00 206,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1045 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.294,00 0,00 1.294,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 97
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1047 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1048 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1049 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1970 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1050 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.481.846,15 0,00 1.481.846,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1971 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 1.623.846,15 0,00 0,00 1.623.846,15 130.633,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.493.212,89 1.493.212,89 0,00 1.493.212,89 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1052 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1972 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 13.690,42
676,46 676,46 0,00 676,46 0,00
16.809,58 16.809,58 0,00 16.809,58 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1053 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 0,00 43.076,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1973 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 43.076,92 43.000,00 0,00 76,92 76,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1054 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
140.430,77 0,00 140.430,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00 140.430,77 0,00 0,00 140.430,77 4.384,83
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 98
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136.045,94 136.045,94 0,00 136.045,94 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1055 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1056 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1057 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
43.076,92 0,00 0,00 0,00 43.076,92 43.076,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1058 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1059 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1060 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1062 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1065 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1066 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 99
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1070 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1071 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
11.554,00 0,00 0,00 0,00 11.554,00 6.624,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.930,00 4.930,00 0,00 4.930,00 0,00
123670084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 5,73 0,00 29.994,27 2.060,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.933,56 27.933,56 0,00 27.933,56 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
29.000,00 0,00 22.725,10 0,00 6.274,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.274,90 6.274,90 0,00 6.274,90 0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1074 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1075 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
31.030,00 0,00 0,00 0,00 31.030,00 31.030,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12368 Educação Básica
123680082 EDUCAR PARA O FUTURO
123680082.1.100000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA EDUCAÇÃ
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1078 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1080 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1081 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1082 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680082.1.101000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1083 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1086 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1087 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1088 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1089 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680082.2.274000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1090 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1092 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680082.2.275000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1094 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1095 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1096 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198.000,00 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1097 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 650.000,00 0,00 0,00 850.000,00 309.449,04
0,00 46.302,86 0,00 46.302,86 0,00
540.550,96 342.085,09 0,00 342.085,09 198.465,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1098 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1099 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 527,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.472,87 19.472,87 0,00 19.472,87 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 17.000,00 0,00 33.000,00 569,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.430,17 32.430,17 0,00 32.430,17 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1101 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 500,00 0,00 49.500,00 23.208,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.291,95 26.291,95 0,00 26.291,95 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1102 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1103 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123680082.2.276000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1104 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1108 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 102
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1109 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
95.397.869,89 110.641.388,38 83.659.062,38 13.003.278,48 122.380.195,89 25.581.769,89
3.038.830,52 4.400.316,02 98.793,33 4.235.003,14 694.186,47
83.741.147,52 69.623.505,80 730.385,29 68.929.319,33 14.811.828,19
Total Unidade Orçamentária
95.397.869,89 110.641.388,38 83.659.062,38 13.003.278,48 122.380.195,89 25.581.769,89
3.038.830,52 4.400.316,02 98.793,33 4.235.003,14 694.186,47
83.741.147,52 69.623.505,80 730.385,29 68.929.319,33 14.811.828,19
Total do Órgão
95.397.869,89 110.641.388,38 83.659.062,38 13.003.278,48 122.380.195,89 25.581.769,89
3.038.830,52 4.400.316,02 98.793,33 4.235.003,14 694.186,47
83.741.147,52 69.623.505,80 730.385,29 68.929.319,33 14.811.828,19
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 103
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
279.000,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1112 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1113 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1114 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
301.538,46 0,00 299.000,00 0,00 2.538,46 338,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1115 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1116 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
60.307,69 0,00 60.000,00 0,00 307,69 307,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1117 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1118 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1120 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1122 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
34.461,54 0,00 34.000,00 0,00 461,54 461,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1123 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1125 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 400.000,00 404.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1128 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 4.000,00 2.000,00 405,00 7.000,00 2.450,00
260,00 65,00 0,00 0,00 65,00
4.145,00 3.950,00 0,00 3.885,00 260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1129 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1130 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 7.000,00 0,00 23.000,00 382,52
0,00 1.884,79 0,00 0,00 1.884,79
22.617,48 13.193,53 0,00 11.308,74 11.308,74
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
776.307,69 404.000,00 1.142.000,00 405,00 38.307,69 8.940,21
260,00 1.949,79 0,00 0,00 1.949,79
28.962,48 19.343,53 0,00 17.393,74 11.568,74
Total Unidade Orçamentária
776.307,69 404.000,00 1.142.000,00 405,00 38.307,69 8.940,21
260,00 1.949,79 0,00 0,00 1.949,79
28.962,48 19.343,53 0,00 17.393,74 11.568,74
Total do Órgão
776.307,69 404.000,00 1.142.000,00 405,00 38.307,69 8.940,21
260,00 1.949,79 0,00 0,00 1.949,79
28.962,48 19.343,53 0,00 17.393,74 11.568,74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1133 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1134 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
19.000,00 0,00 2.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1135 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
39.180,00 20.000,00 24.000,00 35.040,00 35.180,00 140,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1136 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00 200,00 0,00 124,00 124,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1137 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
12.000,00 0,00 2.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1138 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
12.000,00 0,00 4.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1139 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.326,00 0,00 15.300,00 0,00 26,00 26,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1140 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
1.180,00 0,00 700,00 0,00 480,00 480,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1141 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1142 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 404.773,56 0,00 195.226,44 0,00
195.226,44 0,00 0,00 0,00 0,00
195.226,44 0,00 0,00 0,00 195.226,44
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1143 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.108.923,08 101.000,00 9.000,00 0,00 5.200.923,08 138.599,27
288.392,23 0,00 0,00 0,00 0,00
5.062.323,81 4.773.931,58 0,00 4.773.931,58 288.392,23
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 106
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1145 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 174.800,00 0,00 0,00 175.800,00 1.059,30
174.740,70 0,00 0,00 0,00 0,00
174.740,70 0,00 0,00 0,00 174.740,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1146 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
445.415,38 0,00 68.000,00 0,00 377.415,38 28.350,83
4.302,14 4.302,14 0,00 4.302,14 0,00
349.064,55 349.064,55 80,36 349.064,55 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1147 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 36.900,00 0,00 0,00 37.900,00 5.288,81
32.611,19 32.611,19 0,00 32.611,19 0,00
32.611,19 32.611,19 0,00 32.611,19 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 75.000,00 0,00 0,00 76.000,00 580,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.419,27 75.419,27 0,00 75.419,27 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1149 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 713,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286,27 286,27 0,00 286,27 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 24.000,00 0,00 3.344,62 25.000,00 7.971,07
0,00 3.899,66 0,00 3.899,66 0,00
13.684,31 13.684,31 0,00 13.684,31 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.076,92 238.000,00 21.400,00 15.527,42 259.676,92 19.224,27
93.677,37 7.449,52 0,00 0,00 7.449,52
224.925,23 121.899,44 0,00 114.449,92 110.475,31
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1154 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
256.738,46 0,00 35.000,00 0,00 221.738,46 219,68
1.208,40 1.208,40 0,00 1.208,40 0,00
221.518,78 220.413,58 0,00 220.413,58 1.105,20
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1155 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 24.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.338,17
23.661,83 23.661,83 0,00 23.661,83 0,00
23.661,83 23.661,83 0,00 23.661,83 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 43.000,00 0,00 9.875,00 52.000,00 7.370,00
8.080,00 11.090,00 0,00 9.930,00 1.790,00
34.755,00 33.535,00 0,00 31.745,00 3.010,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 141.000,00 0,00 44.967,00 191.000,00 6.781,09
7.600,00 31.720,33 0,00 24.120,33 7.601,84
139.251,91 129.607,39 4,61 122.005,55 17.246,36
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1158 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 107
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
245.000,00 620.000,00 30.080,00 8.925,15 834.920,00 21.763,51
3.039,20 66.224,71 0,00 53.292,01 12.936,90
804.231,34 413.010,04 4,20 400.073,14 404.158,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 14.000,00 0,00 14.640,00 15.000,00 360,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1161 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 226,44 0,00 1.773,56 205,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.567,93 1.567,93 0,00 1.567,93 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2055 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 832,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167,25 167,25 0,00 167,25 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2056 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2057 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.909,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90,20 90,20 0,00 90,20 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2058 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.483,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,00 17,00 0,00 17,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2059 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 73,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26,60 26,60 0,00 26,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2060 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2061 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 766,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234,00 234,00 0,00 234,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2062 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.622,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377,60 377,60 0,00 377,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2063 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.881,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118,80 118,80 0,00 118,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.404,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.595,56 2.595,56 0,00 2.595,56 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2130 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - A
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 468,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31,40 31,40 0,00 31,40 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2150 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19)
0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 483,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16,40 16,40 0,00 16,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2066 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 339,55
0,00 0,00 0,00 0,00 52,25
60,45 60,45 8,20 8,20 52,25
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2067 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2068 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 980,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,80 19,80 0,00 19,80 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2069 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 993,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,80 6,80 0,00 6,80 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2070 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 80,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,80 19,80 0,00 19,80 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2071 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2072 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 973,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26,60 26,60 0,00 26,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2073 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.889,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,60 110,60 0,00 110,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2074 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.960,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39,60 39,60 0,00 39,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2075 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 666,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333,35 333,35 186,35 333,35 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 109
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 728,50
0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
71,50 71,50 0,00 22,50 49,00
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.599.000,00 0,00 0,00 0,00 3.599.000,00 0,00
89.000,00 374.700,00 0,00 374.700,00 0,00
3.599.000,00 3.586.800,00 2.070.000,00 3.586.800,00 12.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00
104.000,00 53.250,00 0,00 53.250,00 0,00
509.000,00 444.500,00 225.000,00 444.500,00 64.500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
899.000,00 32.000,00 139.565,00 101.000,00 791.435,00 0,00
0,00 75.375,00 0,00 75.375,00 0,00
690.435,00 690.435,00 0,00 690.435,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 100.000,00 500,00 0,00 100.000,00 6.250,00
93.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93.750,00 0,00 0,00 0,00 93.750,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1170 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
101.260,00 0,00 0,00 0,00 101.260,00 39.193,49
9.497,86 1.497,86 0,00 1.497,86 0,00
62.066,51 54.066,51 0,00 54.066,51 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1171 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.000,00 0,00 0,00 73,50 2.000,00 1.891,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34,90 0,00 0,00 0,00 34,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1172 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1173 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00
0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
1.000,00 250,00 0,00 0,00 1.000,00
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1174 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.799.000,00 60.000,00 0,00 0,00 1.859.000,00 0,00
60.000,00 192.500,00 0,00 192.500,00 0,00
1.859.000,00 1.855.750,00 1.050.000,00 1.855.750,00 3.250,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1176 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.619.000,00 0,00 0,00 0,00 1.619.000,00 0,00
209.000,00 156.000,00 0,00 121.500,00 34.500,00
1.619.000,00 1.444.500,00 810.000,00 1.410.000,00 209.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.242.000,00 1.717.250,00 80.000,00 304.390,00 2.879.250,00 940,00
101.840,00 308.540,00 0,00 308.540,00 0,00
2.573.920,00 2.289.003,50 0,00 2.289.003,50 284.916,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2044 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - A
0,00 122.805,59 500,00 0,00 122.305,59 5.905,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116.400,00 116.400,00 0,00 116.400,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1179 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1180 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 24.855,00 0,00 75.145,00 0,00
0,00 5.797,95 0,00 5.797,95 0,00
75.145,00 36.586,87 0,00 36.586,87 38.558,13
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1181 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.872.000,00 0,00 131.000,00 0,00 1.741.000,00 34.600,00
0,00 154.105,01 0,00 154.105,01 0,00
1.706.400,00 1.677.763,34 936.000,00 1.677.763,34 28.636,66
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1182 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
76.000,00 0,00 25.000,00 0,00 51.000,00 420,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.580,00 50.580,00 0,00 50.580,00 0,00
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1183 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
50.000,00 0,00 0,00 1.139,20 50.000,00 5.825,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.035,80 40.038,64 22.295,52 40.038,64 2.997,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1184 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
100.000,00 0,00 20.000,00 10.405,30 80.000,00 30.979,60
0,00 3.532,64 0,00 3.532,64 0,00
38.615,10 20.810,60 0,00 20.810,60 17.804,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
565.000,00 60.000,00 450.000,00 36.273,28 175.000,00 18.024,96
-932,00 20.612,68 932,00 10.612,68 10.000,00
120.701,76 120.701,76 950,40 110.701,76 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1186 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 296.500,00 0,00 0,00 314.500,00 123.592,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190.908,00 190.908,00 0,00 190.908,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1188 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1189 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
100.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00 115.000,00 878,08
0,00 9.510,16 0,00 6.639,86 8.246,05
114.121,92 65.036,50 0,00 56.790,45 57.331,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1190 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
70.000,00 145.000,00 0,00 0,00 215.000,00 138.461,00
6.750,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
76.539,00 19.823,00 0,00 17.573,00 58.966,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
140.000,00 195.000,00 0,00 15.030,00 335.000,00 902,23
0,00 23.002,16 0,00 23.002,16 1.800,00
319.067,77 114.372,96 2.515,50 112.572,96 206.494,81
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 4.000,00 110.000,00 2.000,00 44.000,00 1.271,80
-480,00 4.000,00 480,00 0,00 4.000,00
40.728,20 16.169,20 815,80 12.169,20 28.559,00
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1193 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1194 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1195 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1196 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1197 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
20.000,00 0,00 0,00 73,50 20.000,00 19.891,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34,90 0,00 0,00 0,00 34,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1198 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.010,00 0,00 6.010,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1199 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
7.980,00 0,00 0,00 0,00 7.980,00 7.980,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1200 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 112
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.754,34
0,00 1.489,00 0,00 1.489,00 0,00
33.245,66 15.375,29 0,00 15.375,29 17.870,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1201 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.010,00 0,00 6.010,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1202 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1203 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 700,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1204 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1205 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.659.000,00 0,00 0,00 0,00 5.659.000,00 0,00
109.000,00 570.900,00 0,00 570.900,00 0,00
5.659.000,00 5.564.400,00 3.330.000,00 5.564.400,00 94.600,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1208 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
12.400,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 2.120,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.279,97 10.279,97 0,00 10.279,97 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
290.600,00 50.000,00 152.000,00 4.208,43 188.600,00 2.314,97
19.229,15 12.687,72 0,00 13.747,72 3.940,00
182.076,60 130.716,33 2,02 126.776,33 55.300,27
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1211 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
30.000,00 0,00 3.000,00 147,00 27.000,00 26.783,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69,80 0,00 0,00 0,00 69,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 34.000,00 0,00 0,00 74.000,00 2.544,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.456,00 71.456,00 0,00 71.456,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1213 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 113
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1214 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.885,04
0,00 0,00 0,00 1.509,58 0,00
18.114,96 10.567,06 0,00 10.567,06 7.547,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1215 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
35.980,00 0,00 0,00 0,00 35.980,00 4.112,50
0,00 3.616,00 0,00 3.616,00 0,00
31.867,50 13.469,50 838,50 13.469,50 18.398,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1216 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 1.086,60
0,00 3.469,40 0,00 2.719,40 750,00
32.913,40 14.347,00 0,00 13.597,00 19.316,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1218 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
24.020,00 47.000,00 2.000,00 900,00 69.020,00 49.632,01
0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
18.487,99 9.468,00 0,00 7.368,00 11.119,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2180 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
26.216.069,84 4.533.555,59 1.810.820,00 608.959,40 28.938.805,43 1.015.218,42
1.633.194,51 2.159.253,36 1.412,00 2.078.060,42 97.715,56
27.314.627,61 24.867.630,72 8.448.701,46 24.769.915,16 2.544.712,45
Total Unidade Orçamentária
26.216.069,84 4.533.555,59 1.810.820,00 608.959,40 28.938.805,43 1.015.218,42
1.633.194,51 2.159.253,36 1.412,00 2.078.060,42 97.715,56
27.314.627,61 24.867.630,72 8.448.701,46 24.769.915,16 2.544.712,45
Total do Órgão
26.216.069,84 4.533.555,59 1.810.820,00 608.959,40 28.938.805,43 1.015.218,42
1.633.194,51 2.159.253,36 1.412,00 2.078.060,42 97.715,56
27.314.627,61 24.867.630,72 8.448.701,46 24.769.915,16 2.544.712,45
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1219 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1220 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1221 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 30.000,00 17.010,75 20.000,00 2.989,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1222 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2089 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 70.000,00 0,00 52.394,64 70.000,00 17.605,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
123.200,00 0,00 123.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1975 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 123.200,00 60.000,00 58.092,00 63.200,00 5.108,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.712.676,92 0,00 1.712.676,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 48.015,00 0,00 0,00 49.015,00 1.000,00
48.015,00 48.015,00 0,00 34.843,56 13.171,44
48.015,00 48.015,00 0,00 34.843,56 13.171,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1976 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.883.676,92 0,00 0,00 1.883.676,92 114.293,37
4.840,00 4.840,00 0,00 0,00 4.840,00
1.769.383,55 1.769.383,55 0,00 1.764.543,55 4.840,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1227 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
187.815,38 0,00 187.815,38 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 95.000,00 0,00 0,00 96.000,00 15.299,09
80.700,91 80.700,91 0,00 80.700,91 0,00
80.700,91 80.700,91 0,00 80.700,91 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1977 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 187.815,38 0,00 22,55 187.815,38 44.032,26
241,10 241,10 0,00 241,10 0,00
143.760,57 143.760,57 0,00 143.760,57 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
103.384,62 0,00 103.384,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1230 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1978 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 123.984,62 0,00 3.909,58 123.984,62 5.769,49
14.243,96 6.935,48 0,00 3.843,74 3.091,74
114.305,55 106.997,07 0,00 103.905,33 10.400,22
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
344.203,57 0,00 344.203,57 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1979 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 524.203,57 10.000,00 0,00 514.203,57 62.280,42
0,00 0,00 0,00 0,00 40.307,96
451.923,15 451.923,15 0,00 411.615,19 40.307,96
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
91.323,08 0,00 91.323,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1234 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 26.958,57
174.041,43 174.041,43 0,00 174.041,43 0,00
174.041,43 174.041,43 0,00 174.041,43 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1980 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 117.323,08 0,00 326,74 117.323,08 2.667,42
4.221,65 4.221,65 0,00 4.221,65 0,00
114.328,92 114.328,92 0,00 114.328,92 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1235 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
440.000,00 0,00 172.000,00 144.479,32 268.000,00 29.988,88
13.600,10 3.000,00 0,00 4.846,52 6.662,60
93.531,80 65.231,70 4,22 58.569,10 34.962,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1236 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1237 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
602.076,92 0,00 602.000,00 0,00 76,92 76,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1238 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 116
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1239 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 12.400,00 0,00 0,00 22.400,00 6.992,71
1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00
15.407,29 15.407,29 0,00 15.407,29 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1242 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 22.000,00 2.000,00 0,00 420.000,00 12.943,11
0,00 12.848,81 0,00 6.224,36 6.624,45
407.056,89 380.062,11 16.492,81 373.437,66 33.619,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1243 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 60.000,00 30.000,00 190.273,80 230.000,00 3.493,51
0,00 6.614,00 0,00 810,00 19.915,88
36.232,69 36.232,69 5,89 16.316,81 19.915,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1244 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1981 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 25,69 1.000,00 765,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208,49 208,49 0,00 208,49 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2101 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 1,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,70 40,70 0,00 40,70 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2104 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 18,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121,90 121,90 0,00 121,90 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2105 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 8,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2106 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 1,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198,90 198,90 0,00 198,90 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1245 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1246 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1248 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1249 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1251 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 2.000,00 0,00 370,00 7.000,00 618,00
0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
6.012,00 5.947,00 0,00 5.882,00 130,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1982 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 907,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92,70 92,70 0,00 92,70 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2082 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 1,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133,45 133,45 0,00 133,45 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2083 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 192,00 0,00 0,00 192,00 70,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121,90 121,90 0,00 121,90 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2084 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 3,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2085 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 480,00 0,00 0,00 480,00 10,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
469,60 469,60 0,00 469,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2086 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 1,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,50 110,50 0,00 110,50 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2087 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 3,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1253 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1254 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 118
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1255 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500,00 25.000,00 25.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1256 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1257 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1263 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 695.240,00 300.000,00 304.760,00 4.760,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1265 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 7.250,00 550,00 2.750,00 205,00
0,00 65,00 0,00 285,00 0,00
1.995,00 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1266 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 119
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1269 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1271 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1272 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1273 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
383.000,00 0,00 0,00 0,00 383.000,00 383.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1274 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 850.000,00 0,00 0,00 851.000,00 6.654,34
0,00 91.059,05 0,00 91.059,05 0,00
844.345,66 91.059,05 0,00 91.059,05 753.286,61
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1275 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 96.000,00 0,00 195.974,23 196.000,00 25,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1277 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 30.000,00 36.546,11 170.000,00 5.799,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.654,44 117.170,00 0,00 117.170,00 10.484,44
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1278 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
459.200,00 0,00 459.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1983 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 120
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 459.200,00 300.000,00 0,00 159.200,00 55.391,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.808,69 103.808,69 0,00 103.808,69 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1280 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.391.753,85 0,00 5.391.753,85 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 28.380,00 0,00 0,00 29.380,00 1.000,00
28.380,00 28.380,00 0,00 0,00 28.380,00
28.380,00 28.380,00 0,00 0,00 28.380,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1984 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 7.041.753,85 0,00 0,00 7.041.753,85 632.402,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.409.351,34 6.409.351,34 0,00 6.409.351,34 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
211.938,46 0,00 211.938,46 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1283 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1985 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 211.938,46 0,00 0,00 211.938,46 110.897,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101.040,52 101.040,52 0,00 101.040,52 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1284 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.049.784,62 0,00 1.049.784,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1986 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.049.784,62 450.000,00 0,00 599.784,62 18.297,79
4.789,23 4.789,23 0,00 4.789,23 0,00
581.486,83 581.486,83 0,00 581.486,83 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1285 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 50.000,00 0,00 45.955,99 55.000,00 9.044,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1286 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1287 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
890.000,00 0,00 51.000,00 324.653,39 839.000,00 0,00
34.273,35 32.712,03 0,00 0,00 32.712,03
514.346,61 418.276,83 0,00 385.564,80 128.781,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1288 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 1.520.000,00 358.196,00 480.000,00 8.127,79
0,00 608,00 0,00 0,00 33.361,46
113.676,21 109.432,51 0,00 76.071,05 37.605,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2090 Fonte....: 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 121
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1289 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 4.400,00 0,00 5.145,00 5.400,00 255,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1290 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.224.000,00 0,00 0,00 217.295,47 1.224.000,00 0,00
0,00 352.528,49 0,00 284.127,70 68.400,79
1.006.704,53 711.654,37 0,00 643.253,58 363.450,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1291 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.600,00 690.000,00 167.313,50 313.600,00 9.115,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137.171,07 42.606,57 0,00 42.606,57 94.564,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1292 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1293 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 171,37 1.000,00 828,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1294 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1295 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1296 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1297 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1298 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1299 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
2.000,00 36.000,00 0,00 0,00 38.000,00 2.615,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.384,27 35.384,26 0,00 35.384,26 0,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1300 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 196.000,00 191.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1301 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1302 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1303 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1304 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1305 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1306 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2093 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 2.500.000,00 50.000,00 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1307 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 11,65 5.000,00 4.988,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2094 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 2.500.000,00 0,00 947.505,90 2.500.000,00 276.435,55
0,00 118.483,80 0,00 118.483,80 0,00
1.276.058,55 435.628,05 0,00 435.628,05 840.430,50
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1309 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1987 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1310 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1311 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1988 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 123
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1313 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1314 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1315 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1316 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1317 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1319 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1320 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1321 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
2.000,00 15.000,00 0,00 0,00 17.000,00 2.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.600,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1322 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
66.338,46 0,00 66.338,46 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1989 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 66.338,46 0,00 0,00 66.338,46 17.508,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.829,72 48.829,72 0,00 48.829,72 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1323 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
699.138,46 0,00 699.138,46 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 6.403,00 0,00 0,00 16.403,00 10.000,60
6.402,40 6.402,40 0,00 0,00 6.402,40
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 124
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6.402,40 6.402,40 0,00 0,00 6.402,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1990 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 702.138,46 0,00 0,00 702.138,46 57.078,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645.060,32 645.060,32 0,00 645.060,32 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
31.015,38 0,00 31.015,38 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1991 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 31.015,38 0,00 0,00 31.015,38 13.987,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.027,45 17.027,45 0,00 17.027,45 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1326 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
63.753,85 0,00 63.753,85 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1992 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 63.753,85 0,00 0,00 63.753,85 7.099,38
0,00 0,00 0,00 0,00 6.568,29
56.654,47 56.654,47 0,00 50.086,18 6.568,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1327 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1328 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 308.000,00 0,00 192.000,00 7.720,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184.279,18 184.279,18 0,00 184.279,18 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1329 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1330 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1331 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1332 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1334 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1335 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 125
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1336 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1338 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1339 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1993 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1342 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1994 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1995 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1344 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1345 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 126
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1346 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1348 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1350 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
128.000,00 0,00 0,00 688,53 128.000,00 93.673,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.638,41 0,00 0,00 0,00 33.638,41
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1353 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 22.297,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.702,42 27.702,42 0,00 27.702,42 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1354 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 1.480.600,00 220.000,00 395.307,54 1.310.600,00 0,00
0,00 353.732,20 0,00 353.732,20 0,00
915.292,46 768.199,60 0,00 768.199,60 147.092,86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2131 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
0,00 763.071,00 0,00 89.660,87 763.071,00 673.410,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1356 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.450.568,00 1.236.700,00 3.000.000,00 0,00 8.687.268,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.687.268,00 8.687.268,00 2.523.435,46 8.687.268,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.304.585,08 4.300.000,00 1.245.600,00 0,00 15.358.985,08 0,00
4.300.000,00 2.106.843,37 0,00 2.106.843,37 145.797,32
15.358.985,08 13.165.828,45 1.527.697,99 13.020.031,13 2.338.953,95
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 127
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1358 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
4.496.550,00 3.461.000,00 0,00 0,00 7.957.550,00 0,00
620.168,42 0,00 0,00 0,00 1.423.156,63
7.957.550,00 7.337.381,58 0,00 5.914.224,95 2.043.325,05
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1359 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
2.640.000,00 3.474.887,65 0,00 0,00 6.114.887,65 0,00
0,00 1.652.954,38 0,00 1.652.954,38 17.933,27
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.096.954,38 17.933,27
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1360 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
326.200,00 6.245.278,87 0,00 16,40 6.571.478,87 0,00
0,00 482.583,96 0,00 482.583,96 1.273.177,26
6.571.462,47 6.571.462,47 876.843,37 5.298.285,21 1.273.177,26
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 114,00 1.000,00 886,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2042 Fonte....: 160201 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.374/2021)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2095 Fonte....: 162109 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2096 Fonte....: 160206 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2097 Fonte....: 160207 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2098 Fonte....: 160208 COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)
0,00 124.045,44 0,00 0,00 124.045,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.045,44 124.045,44 0,00 124.045,44 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2117 Fonte....: 160209 COVID - 19 (PORTARIA Nº 977/20221)
0,00 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2125 Fonte....: 160211 COVID - 19 (PORTARIA 1.308/2022 )
0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2151 Fonte....: 160212 COVID - 19 (PORTARIA 1.269/2020)
0,00 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.685,65 372.685,65 0,00 372.685,65 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2152 Fonte....: 162110 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2167 Fonte....: 160213 COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022)
0,00 228.800,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.800,00 228.800,00 0,00 228.800,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 128
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
63.323,08 0,00 63.323,08 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 435.323,08 0,00 0,00 435.323,08 47.602,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
387.720,63 387.720,63 0,00 387.720,63 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2118 Fonte....: 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1362 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9.966.746,15 0,00 9.966.746,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1363 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 83.185,00 0,00 0,00 84.185,00 656,88
83.528,12 83.528,12 0,00 0,00 83.528,12
83.528,12 83.528,12 0,00 0,00 83.528,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1998 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 13.018.746,15 153.600,00 0,00 12.865.146,15 1.050.367,36
12.122,90 8.213,32 0,00 0,00 8.213,32
11.814.778,79 11.810.869,21 0,00 11.802.655,89 12.122,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
482.892,31 0,00 482.892,31 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1365 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1999 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 482.892,31 0,00 0,00 482.892,31 107.146,49
3.327,83 3.327,83 0,00 3.327,83 0,00
375.745,82 375.745,82 0,00 375.745,82 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1366 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1367 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2000 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1368 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
896.430,77 0,00 896.430,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 129
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2001 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 896.430,77 0,00 0,00 896.430,77 125.896,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770.533,91 770.533,91 0,00 770.533,91 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1370 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 89.000,00 0,00 17.329,63 96.000,00 4.045,00
7.905,00 9.395,00 0,00 16.295,37 2.670,00
74.625,37 73.820,37 0,00 71.150,37 3.475,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1371 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
7.000,00 45.000,00 0,00 49.340,18 52.000,00 2.659,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1372 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
40.000,00 4.333.500,00 0,00 1.488.299,11 4.373.500,00 12.403,44
484.407,93 115.362,40 0,00 115.362,40 0,00
2.872.797,45 2.313.533,52 23.764,50 2.313.533,52 559.263,93
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1373 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1374 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
503.000,00 5.941.399,76 0,00 4.219.329,49 6.444.399,76 405.387,78
34.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.819.682,49 1.650.018,20 0,00 1.650.018,20 169.664,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1375 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 13.117.133,56 0,00 906.461,02 14.117.133,56 1.537,52
16.751,18 439.539,40 0,00 439.539,40 0,00
13.209.135,02 9.525.853,90 12.426,00 9.525.853,90 3.683.281,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2124 Fonte....: 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00 0,00 947,65 24.000,00 23.052,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1376 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1378 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1379 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1380 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.000.000,00 0,00 900.500,00 0,00 99.500,00 99.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1381 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 130
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.000.000,00 500.000,00 1.791.200,00 707.195,11 708.800,00 320,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.284,00 1.284,00 0,00 1.284,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.010.000,00 16.200,00 1.010.000,00 16.200,00 16.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2002 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2102 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
0,00 7.444,34 0,00 7.444,34 7.444,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1383 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1384 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
200.000,00 1.886.154,00 0,00 100.626,15 2.086.154,00 183.145,22
408.205,66 149.097,63 0,00 136.799,72 12.297,91
1.802.382,63 1.296.223,91 33.664,76 1.283.926,00 518.456,63
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 1.848.280,00 0,00 164.591,85 1.898.280,00 5.240,18
24.371,22 285.534,75 4.878,81 285.534,75 0,00
1.728.447,97 1.336.993,24 33.659,70 1.336.993,24 391.454,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2099 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 350.000,00 45.000,00 121,90 305.000,00 304.756,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121,90 121,90 0,00 121,90 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1387 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1388 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 250,00 1.000,00 45,00 250,00 95,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,00 110,00 0,00 110,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1389 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1391 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 223.792,14 0,00 226.789,84 226.792,14 2,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1392 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1393 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1394 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1395 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1397 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1400 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
50.000,00 0,00 0,00 30.093,20 50.000,00 19.906,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1401 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.697.000,00 500.000,00 500.000,00 699.073,30 1.697.000,00 206.356,75
0,00 4.448,98 0,00 4.448,98 0,00
791.569,95 155.095,95 0,00 155.095,95 636.474,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1402 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 312.600,00 0,00 461.854,80 1.312.600,00 3,61
37.784,00 15.541,52 0,00 15.541,52 0,00
850.741,59 655.340,34 6.379,16 655.340,34 195.401,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.598.367,24 0,00 788.521,15 2.598.367,24 302.892,32
94.435,00 126.449,00 0,00 126.449,00 0,00
1.506.953,77 997.488,19 25.600,00 997.488,19 509.465,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2003 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1404 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 132
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1405 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1407 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1408 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1409 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1410 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 67.000,00 19.000,00 66.431,05 67.000,00 568,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1411 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1412 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 1.800,00 10.000,00 8.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1414 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 291.294,00 120.205,46 708.706,00 278.354,02
-27,50 41.094,50 27,50 41.094,50 0,00
310.146,52 200.056,94 27,50 200.056,94 110.089,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1416 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1417 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1418 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 400.000,00 0,00 200.000,00 420.000,00 184.625,50
0,00 8.206,50 0,00 8.206,50 0,00
35.374,50 35.374,50 13,50 35.374,50 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1419 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 3.345.070,08 0,00 3.345.070,00 3.355.070,08 10.000,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1420 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 351.000,00 0,00 11.431,79 851.000,00 0,10
0,00 4.520,40 0,00 4.520,40 0,00
839.568,11 839.568,11 31.405,08 839.568,11 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1422 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 881.000,00 0,00 277.570,87 1.881.000,00 41.505,31
-6.240,00 230.690,33 6.240,00 203.685,21 27.005,12
1.561.923,82 1.147.714,99 11.328,72 1.120.709,87 441.213,95
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2005 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1425 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1427 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2006 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1429 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 134
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1430 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1431 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1433 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 2.186,00 10.000,00 7.814,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 359.000,00 15.295,20 641.000,00 625.704,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2007 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1435 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1436 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1437 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1438 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1439 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1440 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2008 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1441 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 135
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1442 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 991,40 10.000,00 9.008,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030131 VIVENDO COM LAZER
103030131.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2004 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2078 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 76.000,00 0,00 75.440,67 76.000,00 559,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1444 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1445 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 89.000,00 0,00 40.449,98 89.500,00 9.581,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.469,02 0,00 0,00 0,00 39.469,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1446 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
49.000,00 0,00 0,00 8.613,64 49.000,00 40.386,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2080 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 274.000,00 0,00 129.061,49 274.000,00 8.922,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136.015,98 0,00 0,00 0,00 136.015,98
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2088 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 364.000,00 0,00 195.532,72 364.000,00 467,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1447 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
78.830,77 0,00 78.830,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2009 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 78.830,77 0,00 0,00 78.830,77 44.646,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.184,56 34.184,56 0,00 34.184,56 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1448 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
940.369,23 0,00 940.369,23 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1449 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 136
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.650,00 0,00 0,00 2.650,00 1.000,00
1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00
1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2010 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.252.369,23 0,00 0,00 1.252.369,23 116.329,67
0,00 1.019,54 0,00 1.019,54 0,00
1.136.039,56 1.136.039,56 0,00 1.136.039,56 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1451 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
36.615,38 0,00 36.615,38 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2011 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 36.615,38 0,00 0,00 36.615,38 3.470,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.144,77 33.144,77 0,00 33.144,77 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1452 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
78.830,77 0,00 78.830,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2012 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 78.830,77 0,00 0,00 78.830,77 1.725,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77.105,75 77.105,75 0,00 77.105,75 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1453 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
150.000,00 0,00 0,00 12.924,00 150.000,00 65.112,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.963,13 71.963,13 59.856,00 71.963,13 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1454 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 35.000,00 62.692,50 65.000,00 87,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.220,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2081 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 29.000,00 0,00 28.732,00 29.000,00 268,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 5.000,00 0,00 295.000,00 263,40
0,00 53.826,00 0,00 53.826,00 0,00
294.736,60 227.739,00 0,00 227.739,00 66.997,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2079 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 24.000,00 0,00 23.442,59 24.000,00 557,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1456 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 137
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1458 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1459 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1460 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1462 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 4.400,00 0,00 5.600,00 5.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1464 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1465 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1466 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 51.000,00 0,00 50.730,00 52.000,00 1.270,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1467 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1468 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1469 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1470 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 138
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1472 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1474 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
200.000,00 470.100,00 0,00 0,00 670.100,00 0,00
350.100,00 110.485,59 0,00 110.485,59 0,00
670.100,00 251.117,32 0,00 251.117,32 418.982,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1475 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1476 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680.000,00 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00
Total Subunidade
88.922.345,11 97.120.908,84 44.248.149,11 18.164.876,10 141.795.104,84 14.305.621,13
6.888.878,89 7.266.291,10 11.146,31 6.972.528,67 3.265.932,99
109.324.607,61 96.147.291,34 6.825.604,66 92.881.358,35 16.443.249,26
Total Unidade Orçamentária
88.922.345,11 97.120.908,84 44.248.149,11 18.164.876,10 141.795.104,84 14.305.621,13
6.888.878,89 7.266.291,10 11.146,31 6.972.528,67 3.265.932,99
109.324.607,61 96.147.291,34 6.825.604,66 92.881.358,35 16.443.249,26
Total do Órgão
88.922.345,11 97.120.908,84 44.248.149,11 18.164.876,10 141.795.104,84 14.305.621,13
6.888.878,89 7.266.291,10 11.146,31 6.972.528,67 3.265.932,99
109.324.607,61 96.147.291,34 6.825.604,66 92.881.358,35 16.443.249,26
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 139
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2077 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 600.000,00 467.000,00 131.000,00 133.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.000,00 600.000,00 477.000,00 131.000,00 133.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
10.000,00 600.000,00 477.000,00 131.000,00 133.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
10.000,00 600.000,00 477.000,00 131.000,00 133.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 140
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1480 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
298.000,00 10.650,00 308.000,00 0,00 650,00 650,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1481 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.597.600,00 371.000,00 355.000,00 0,00 4.613.600,00 362.882,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.250.717,35 4.232.880,92 0,00 4.232.880,92 17.836,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1482 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 57.838,00 0,00 0,00 58.838,00 1.000,00
57.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.838,00 0,00 0,00 0,00 57.838,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1483 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
258.461,54 0,00 0,00 0,00 258.461,54 54.152,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204.309,48 204.309,48 0,00 204.309,48 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 23.600,00 0,00 0,00 24.600,00 997,26
23.602,74 23.602,74 0,00 23.602,74 0,00
23.602,74 23.602,74 0,00 23.602,74 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1485 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1486 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
263.200,00 0,00 0,00 0,00 263.200,00 58.977,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204.222,30 204.222,30 0,00 204.222,30 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1487 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 24.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.670,41
23.329,59 23.329,59 0,00 23.329,59 0,00
23.329,59 23.329,59 0,00 23.329,59 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 0,00 750,00 18.000,00 9.045,00
2.420,00 2.465,00 0,00 2.465,00 130,00
8.205,00 7.295,00 65,00 7.165,00 1.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1489 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 82.000,00 0,00 118.000,00 10.057,15
0,00 11.571,80 0,00 11.571,80 0,00
77.942,85 17.952,90 0,00 17.952,90 59.989,95
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 80.000,00 15.436,98
0,00 576,00 0,00 2.768,99 0,00
64.563,02 61.971,02 0,00 61.971,02 2.592,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 141
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1492 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 1.067.650,00 222.660,07 932.350,00 168.255,25
45.980,64 62.767,38 0,00 62.767,38 0,00
541.434,68 466.971,42 60,00 466.971,42 74.463,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 194.000,00 0,00 6.000,00 360,80
0,00 0,00 0,00 315,00 0,00
5.639,20 5.639,20 0,00 5.639,20 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 14.000,00 0,00 0,00 16.000,00 651,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.348,30 15.348,30 0,00 15.348,30 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
680.000,00 19.000,00 0,00 0,00 699.000,00 940,08
328,95 328,95 0,00 328,95 0,00
698.059,92 698.059,92 0,00 698.059,92 0,00
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1497 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 11.505,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
988.494,55 988.494,55 0,00 988.494,55 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 700.000,00 0,00 187.986,84 1.700.000,00 2.322,25
226.579,41 226.579,41 0,00 226.579,41 0,00
1.509.690,91 1.509.690,91 0,00 1.509.690,91 0,00
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 95.000,00 73.207,96 405.000,00 261.959,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69.832,66 0,00 0,00 0,00 69.832,66
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1500 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
180.000,00 300.000,00 50.000,00 0,00 430.000,00 3.259,75
0,00 36.577,61 0,00 36.577,61 0,00
426.740,25 280.429,73 0,00 280.429,73 146.310,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
418.000,00 1.595.000,00 0,00 219.537,74 2.013.000,00 756.983,03
129.000,00 99.582,28 0,00 99.582,28 0,00
1.036.479,23 717.175,87 3.574,07 717.175,87 319.303,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1503 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 142
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1511 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900.000,00 201.840,00 0,00 201.840,00 698.160,00
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1512 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
199.000,00 0,00 199.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1513 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1514 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 222.900,00 375.290,00 0,00 347.610,00 10,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
347.600,00 347.600,00 0,00 347.600,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1515 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 382.000,00 0,00 118.000,00 12.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.200,00 0,00 0,00 0,00 105.200,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 143
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1516 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1517 Fonte....: 1751 COSIP
1.134.900,00 0,00 0,00 0,00 1.134.900,00 1.687,49
0,00 138.538,66 0,00 138.538,66 0,00
1.133.212,51 1.133.212,51 0,00 1.133.212,51 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1518 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00 90.688,25 1.000.000,00 6.437,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
902.874,61 902.874,61 10.448,63 902.874,61 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1519 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
900.000,00 0,00 0,00 68.672,46 900.000,00 105.390,32
192.170,97 410.941,18 0,00 346.096,08 64.845,10
725.937,22 725.937,22 0,00 661.092,12 64.845,10
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1520 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1521 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1522 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.812.000,00 0,00 0,00 2.812.000,00 350.357,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.461.642,36 2.409.286,80 0,00 2.409.286,80 52.355,56
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1523 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
2.503.000,00 0,00 0,00 0,00 2.503.000,00 2.503.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1524 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
497.000,00 965.000,00 0,00 0,00 1.462.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.462.000,00 541.590,00 0,00 541.590,00 920.410,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1526 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1527 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2123 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 548.983,65 5.489,83 0,00 543.493,82 5.489,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
538.003,99 435.840,40 0,00 435.840,40 102.163,59
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1529 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1530 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 50.000,00 0,00 42.924,51 51.000,00 8.075,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1531 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1532 Fonte....: 1750 CIDE
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1533 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
450.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 1.810.000,00 11,07
225.000,00 273.948,92 0,00 273.948,92 0,00
1.809.988,93 1.012.615,13 0,00 1.012.615,13 797.373,80
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1534 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 808.896,00 0,00 0,00 908.896,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
908.896,00 479.115,00 0,00 479.115,00 429.781,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1535 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
699.000,00 0,00 350.000,00 0,00 349.000,00 2.662,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
346.337,85 346.337,85 0,00 346.337,85 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1536 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1538 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.398.000,00 0,00 985.000,00 78.076,48 413.000,00 12.983,80
10.693,24 74.621,97 0,00 74.621,97 0,00
321.939,72 178.228,32 0,00 178.228,32 143.711,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1540 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
-1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1541 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1543 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1544 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
349.000,00 275.000,00 19.000,00 71.747,20 605.000,00 20,46
0,00 123.909,37 0,00 123.909,37 0,00
533.232,34 467.340,88 0,00 467.340,88 65.891,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1545 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 300.000,00 0,00 700.000,00 11.771,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
688.228,59 0,00 0,00 0,00 688.228,59
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1547 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1549 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2179 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 33.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.199.999,22 958.011,35 0,00 958.011,35 241.987,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1554 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
404.500,00 0,00 0,00 0,00 404.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404.500,00 0,00 0,00 0,00 404.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1555 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.908.100,00 0,00 0,00 0,00 2.908.100,00 8.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1556 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1557 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
9.091.900,00 1.000.000,00 0,00 70.946,97 10.091.900,00 63.743,96
0,00 1.325.927,52 0,00 1.325.927,52 0,00
9.957.209,07 8.417.944,07 0,00 8.417.944,07 1.539.265,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 25.000,00 997.687,41 22.962,25 27.312,59 4.350,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 450.000,00 200.000,00 0,00 500.000,00 50.000,00
0,00 197.607,08 0,00 197.607,08 0,00
450.000,00 446.830,38 0,00 446.830,38 3.169,62
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 147
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1564 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
899.000,00 0,00 0,00 20,00 899.000,00 62.963,19
226.264,81 76.232,00 0,00 76.232,00 0,00
836.016,81 564.512,00 4.868,00 564.512,00 271.504,81
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1567 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1569 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1570 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1571 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.905.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 5.805.000,00 10.449,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.794.550,78 1.366.569,04 0,00 1.366.569,04 4.427.981,74
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1572 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
7.958.000,00 0,00 0,00 0,00 7.958.000,00 7.958.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1573 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 60.000,00 0,00 66.837,31 560.000,00 493.162,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1574 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.598.000,00 937.687,41 0,00 0,00 3.535.687,41 0,34
0,00 342.244,38 0,00 342.244,38 0,00
3.535.687,07 2.595.359,51 97.503,60 2.595.359,51 940.327,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1578 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1581 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 100.000,00 100.000,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 20.000,00 0,00 0,00 20.500,00 3.151,06
0,00 180,00 0,00 180,00 0,00
17.348,94 7.001,65 0,00 7.001,65 10.347,29
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1587 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 62.610,00
0,00 50.305,33 0,00 50.305,33 0,00
437.390,00 108.470,97 0,00 108.470,97 328.919,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2132 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
0,00 286.500,00 0,00 0,00 286.500,00 286.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
199.000,00 0,00 199.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1592 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
60.786.661,54 16.072.055,06 11.358.117,24 1.217.018,04 65.500.599,36 15.327.335,28
163.208,35 3.501.837,17 1.000.000,00 3.439.500,06 64.975,10
48.924.246,04 36.003.891,54 1.116.519,30 35.938.916,44 12.985.329,60
Total Unidade Orçamentária
60.786.661,54 16.072.055,06 11.358.117,24 1.217.018,04 65.500.599,36 15.327.335,28
163.208,35 3.501.837,17 1.000.000,00 3.439.500,06 64.975,10
48.924.246,04 36.003.891,54 1.116.519,30 35.938.916,44 12.985.329,60
Total do Órgão
60.786.661,54 16.072.055,06 11.358.117,24 1.217.018,04 65.500.599,36 15.327.335,28
163.208,35 3.501.837,17 1.000.000,00 3.439.500,06 64.975,10
48.924.246,04 36.003.891,54 1.116.519,30 35.938.916,44 12.985.329,60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00 2.000,00 50.000,00 2.000,00
12.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
44.500,00 33.500,00 5.000,00 32.500,00 12.000,00
185410138.2.362000 APETRECHOS DE PESCA
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1598 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 355,00 1.000,00 85,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
560,00 450,00 0,00 450,00 110,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1603 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1604 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.783.200,00 307.000,00 0,00 0,00 3.090.200,00 234.424,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.855.775,15 2.855.775,15 0,00 2.855.775,15 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1605 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 52.550,00 0,00 0,00 53.550,00 1.057,60
52.492,40 0,00 0,00 0,00 0,00
52.492,40 0,00 0,00 0,00 52.492,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 151
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1606 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
211.076,92 0,00 0,00 0,00 211.076,92 49.815,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161.261,36 161.261,36 0,00 161.261,36 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 17.800,00 0,00 0,00 18.800,00 956,79
17.843,21 17.843,21 0,00 17.843,21 0,00
17.843,21 17.843,21 0,00 17.843,21 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1608 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1609 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
151.458,46 0,00 0,00 0,00 151.458,46 14.648,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136.809,60 136.809,60 1.437,46 136.809,60 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1610 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 17.000,00 0,00 0,00 18.000,00 1.820,29
16.179,71 16.179,71 0,00 16.179,71 0,00
16.179,71 16.179,71 0,00 16.179,71 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00 4.960,00 40.000,00 13.395,00
130,00 2.475,00 0,00 2.475,00 780,00
21.645,00 21.355,00 0,00 20.575,00 1.070,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 7.480,27
0,00 1.487,15 0,00 1.487,15 0,00
42.519,73 28.456,50 0,00 28.456,50 14.063,23
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 657.000,00 0,00 661.651,18 1.257.000,00 48.104,07
0,00 1.054,48 0,00 1.054,48 870,00
547.244,75 374.234,46 79.947,02 373.364,46 173.880,29
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 522,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.477,38 1.477,38 0,00 1.477,38 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1617 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
0,00 219.853,88 0,00 219.853,88 0,00
1.200.000,00 418.750,57 0,00 418.750,57 781.249,43
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 483.000,00 60.000,00 0,00 433.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433.000,00 0,00 0,00 0,00 433.000,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 187.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212.300,00 212.300,00 0,00 212.300,00 0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
284.390,00 174.527,00 0,00 402.490,02 458.917,00 426,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1623 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1624 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1625 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
958.600,00 15.494,00 0,00 401.093,32 974.094,00 0,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573.000,00 0,00 0,00 0,00 573.000,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 479.100,00 0,00 20.900,00 20.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 417.000,00 0,00 420.205,00 422.000,00 1.795,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1628 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
5.000,00 286.500,00 0,00 286.500,00 291.500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 86.000,00 0,00 14.000,00 2.660,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.340,00 5.670,00 0,00 5.670,00 5.670,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 66.000,00 0,00 0,00 91.000,00 1.089,52
0,00 44.955,24 0,00 44.955,24 0,00
89.910,48 89.910,48 0,00 89.910,48 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1631 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 803.000,00 828.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 153
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1634 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
429.000,00 0,00 409.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1635 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
649.000,00 499.000,00 5.000,00 0,00 1.143.000,00 331.000,00
0,00 64.431,26 0,00 64.431,26 0,00
812.000,00 379.347,65 0,00 379.347,65 432.652,35
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 0,00 14.981,50 250.000,00 50.402,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184.616,00 184.616,00 0,00 184.616,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1642 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1644 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 0,00 4.388,56 150.000,00 51.792,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93.819,14 93.819,14 0,00 93.819,14 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 154
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00 4.147,64 300.000,00 214,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290.638,33 290.638,33 0,00 290.638,33 0,00
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 148.905,00 0,00 1.095,00 1.095,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206080143.2.370000 MANUTENÇÃO E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
9.358.725,38 4.865.871,00 3.088.005,00 2.202.772,22 11.136.591,38 1.072.386,92
98.645,32 369.279,93 0,00 368.279,93 2.650,00
7.854.932,24 5.322.394,54 86.384,48 5.319.744,54 2.535.187,70
Total Unidade Orçamentária
9.358.725,38 4.865.871,00 3.088.005,00 2.202.772,22 11.136.591,38 1.072.386,92
98.645,32 369.279,93 0,00 368.279,93 2.650,00
7.854.932,24 5.322.394,54 86.384,48 5.319.744,54 2.535.187,70
Total do Órgão
9.358.725,38 4.865.871,00 3.088.005,00 2.202.772,22 11.136.591,38 1.072.386,92
98.645,32 369.279,93 0,00 368.279,93 2.650,00
7.854.932,24 5.322.394,54 86.384,48 5.319.744,54 2.535.187,70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 155
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 6.000,00 0,00 1.000,00 991,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,20 8,20 0,00 8,20 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1649 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1650 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
2103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 400.000,00 255.000,00 0,00 145.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1669 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.999,99 4.999,99 0,00 4.999,99 0,00
22661 Promoção Industrial
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1653 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 441,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.558,20 2.558,20 0,00 2.558,20 0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
1655 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 156
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1657 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1659 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1660 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1661 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 23.100,00 0,00 23.020,86 26.100,00 3.079,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1662 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1664 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1666 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1667 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1668 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 157
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
236940111 MICROCRÉDITO
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
125.000,00 0,00 50.000,00 0,00 75.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1671 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 7.020,00 0,00 0,00 9.020,00 1.395,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.624,80 3.085,09 0,00 3.085,09 4.539,71
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1676 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 886,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113,30 113,30 0,00 113,30 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1678 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
1.427.000,00 430.920,00 1.584.000,00 23.020,86 273.920,00 145.594,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.304,49 100.764,78 0,00 100.764,78 4.539,71
Total Unidade Orçamentária
1.427.000,00 430.920,00 1.584.000,00 23.020,86 273.920,00 145.594,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.304,49 100.764,78 0,00 100.764,78 4.539,71
Total do Órgão
1.427.000,00 430.920,00 1.584.000,00 23.020,86 273.920,00 145.594,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.304,49 100.764,78 0,00 100.764,78 4.539,71
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 158
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1684 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1686 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
160.000,00 0,00 140.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1690 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 159
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1693 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1695 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1696 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1697 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1698 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1699 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1700 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1701 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
405.000,00 0,00 384.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
405.000,00 0,00 384.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
405.000,00 0,00 384.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade..........: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1704 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1706 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1707 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
62.000,00 0,00 57.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
62.000,00 0,00 57.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
62.000,00 0,00 57.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 161
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
119.000,00 0,00 115.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1714 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 0,00 98.750,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1719 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
549.000,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 162
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
199.000,00 0,00 86.400,00 0,00 112.600,00 5.631,87
0,00 0,00 0,00 34.229,80 0,00
106.968,13 34.229,80 0,00 34.229,80 72.738,33
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1724 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1726 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00 230.000,00 121.258,82 130.000,00 8.741,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1727 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1728 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 30.000,00 56.292,54 70.000,00 13.707,46
-5.692,80 -5.692,80 5.692,80 0,00 0,00
0,00 0,00 5.692,80 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1729 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 33.700,00 89.183,43 166.300,00 77.116,57
-1.400,00 -1.400,00 1.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1730 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
2.150.000,00 0,00 1.656.850,00 266.734,79 493.150,00 114.447,08
-7.092,80 -7.092,80 7.092,80 34.229,80 0,00
106.968,13 34.229,80 7.092,80 34.229,80 72.738,33
Total Unidade Orçamentária
2.150.000,00 0,00 1.656.850,00 266.734,79 493.150,00 114.447,08
-7.092,80 -7.092,80 7.092,80 34.229,80 0,00
106.968,13 34.229,80 7.092,80 34.229,80 72.738,33
Total do Órgão
2.150.000,00 0,00 1.656.850,00 266.734,79 493.150,00 114.447,08
-7.092,80 -7.092,80 7.092,80 34.229,80 0,00
106.968,13 34.229,80 7.092,80 34.229,80 72.738,33
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 163
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1731 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1732 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 386,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114,00 114,00 0,00 114,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1735 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1736 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1738 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 93,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,80 6,80 0,00 6,80 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1739 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 65,00 2.000,00 335,00
65,00 65,00 0,00 65,00 0,00
1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1741 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
19.000,00 0,00 7.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.600,00 35.000,00 100,00 0,00 36.500,00 8.434,76
0,00 2.338,77 0,00 2.690,53 1.954,41
28.065,24 11.693,85 0,00 9.739,44 18.325,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 13.000,00 0,00 0,00 13.100,00 3.495,86
0,00 1.120,60 0,00 1.120,60 1.082,71
9.604,14 8.379,03 0,00 7.296,32 2.307,82
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 164
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 100,00 0,00 0,00 200,00 78,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121,55 121,55 0,00 121,55 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.997.195,40 30.000,00 1.997.195,00 0,00 30.000,40 15.000,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 250.000,00 0,00 350.000,00 4.040,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345.960,00 345.960,00 0,00 345.960,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 35.000,00 64.993,07 265.000,00 200.006,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1750 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
2.934.995,40 78.100,00 2.295.295,00 65.058,07 717.800,40 252.270,60
65,00 3.524,37 0,00 3.876,13 3.037,12
400.471,73 367.875,23 0,00 364.838,11 35.633,62
Total Unidade Orçamentária
2.934.995,40 78.100,00 2.295.295,00 65.058,07 717.800,40 252.270,60
65,00 3.524,37 0,00 3.876,13 3.037,12
400.471,73 367.875,23 0,00 364.838,11 35.633,62
Total do Órgão
2.934.995,40 78.100,00 2.295.295,00 65.058,07 717.800,40 252.270,60
65,00 3.524,37 0,00 3.876,13 3.037,12
400.471,73 367.875,23 0,00 364.838,11 35.633,62
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 165
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
092720127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1751 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
092720127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1752 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1753 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
149.500,00 0,00 130.000,00 0,00 19.500,00 19.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
092720127.2.337000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IPMQ
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1754 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 14.000,00 3.260,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.740,00 10.740,00 0,00 10.740,00 0,00
092720127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1755 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
770.000,00 125.000,00 0,00 0,00 895.000,00 103.100,40
67.794,76 67.794,76 0,00 67.794,76 56.595,78
791.899,60 791.899,60 0,00 735.303,82 56.595,78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1756 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
34.000,00 2.000,00 0,00 0,00 36.000,00 5.314,81
3.680,59 3.680,59 0,00 2.918,29 2.761,73
30.685,19 30.685,19 0,00 27.923,46 2.761,73
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1757 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1758 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1759 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.386,27
3.081,26 3.081,26 0,00 3.081,26 3.081,26
33.613,73 33.613,73 0,00 30.532,47 3.081,26
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
1760 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1761 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
10.000,00 13.000,00 0,00 0,00 23.000,00 2.445,00
1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00
20.555,00 20.555,00 0,00 20.555,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1762 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 11.176,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.823,76 3.823,76 0,00 3.823,76 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1763 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.974,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.025,72 2.025,72 0,00 2.025,72 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 166
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1764 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
140.000,00 0,00 10.000,00 0,00 130.000,00 5.773,00
0,00 10.407,00 0,00 10.407,00 0,00
124.227,00 103.413,00 0,00 103.413,00 20.814,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1765 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 7.758,82
0,00 4.237,83 0,00 4.237,83 0,00
42.241,18 41.745,15 0,00 41.745,15 496,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1766 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1.321,51
0,00 1.155,15 0,00 1.130,24 1.581,76
58.678,49 42.338,13 495,77 40.756,37 17.922,12
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1767 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 2.231,08
0,00 10.932,61 0,00 9.035,46 1.897,15
87.768,92 70.910,63 0,00 69.013,48 18.755,44
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1768 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 1.520,91
0,00 5.855,57 0,00 5.855,57 11.711,19
75.479,09 59.090,75 0,00 47.379,56 28.099,53
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1769 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1770 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1771 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750,00 750,00 0,00 750,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1772 Fonte....: 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
1773 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
2037 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 400.000,00 55.000,00 0,00 345.000,00 282.111,78
8.883,41 8.883,41 0,00 8.883,41 0,00
62.888,22 62.888,22 0,00 62.888,22 0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
2121 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1121 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LE
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
1774 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
577.000,00 0,00 577.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
2038 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 577.000,00 0,00 0,00 577.000,00 7.915,63
58.423,34 58.423,34 0,00 58.423,34 0,00
569.084,37 569.084,37 0,00 569.084,37 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
2122 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1121 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LE
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1775 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
2039 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
2040 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.98.00.00.00 Compensações ao RGPS
1776 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1777 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
2041 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
Desdobram: 1111 RECURSO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 27.839.700,00 0,00 0,00 27.839.700,00 27.839.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
30.316.700,00 29.035.700,00 29.035.700,00 0,00 30.316.700,00 28.402.239,73
143.723,36 176.311,52 0,00 173.627,16 77.628,87
1.914.460,27 1.843.563,25 495,77 1.765.934,38 148.525,89
Total Unidade Orçamentária
30.316.700,00 29.035.700,00 29.035.700,00 0,00 30.316.700,00 28.402.239,73
143.723,36 176.311,52 0,00 173.627,16 77.628,87
1.914.460,27 1.843.563,25 495,77 1.765.934,38 148.525,89
Total do Órgão
30.316.700,00 29.035.700,00 29.035.700,00 0,00 30.316.700,00 28.402.239,73
143.723,36 176.311,52 0,00 173.627,16 77.628,87
1.914.460,27 1.843.563,25 495,77 1.765.934,38 148.525,89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 168
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1778 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1779 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1780 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1781 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1782 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1783 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1784 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1785 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1786 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1787 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1788 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1789 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1790 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 169
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total Subunidade
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 170
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1794 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 73.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1802 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1803 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1804 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1805 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1806 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1807 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1813 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1816 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 172
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1817 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1818 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1820 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 98.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
493.000,00 0,00 404.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
493.000,00 0,00 404.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
493.000,00 0,00 404.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 173
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1823 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1824 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1825 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
149.000,00 0,00 100.000,00 17.620,05 49.000,00 11.779,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.600,00 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
29.000,00 0,00 20.000,00 2.200,00 9.000,00 6.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
452.307,69 218.000,00 0,00 0,00 670.307,69 39.676,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630.631,50 630.631,50 0,00 630.631,50 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1831 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 25.530,00 0,00 0,00 26.530,00 1.010,00
25.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.520,00 0,00 0,00 0,00 25.520,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
57.723,08 0,00 0,00 0,00 57.723,08 2.250,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.472,38 55.472,38 0,00 55.472,38 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1833 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 6.000,00 0,00 0,00 26.000,00 603,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.396,45 25.396,45 0,00 25.396,45 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 96.000,00 0,00 3.265,00 99.000,00 11.095,00
2.030,00 6.800,00 0,00 6.910,00 740,00
84.640,00 71.065,00 9.600,00 70.325,00 14.315,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1835 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 860.200,00 32.000,00 17.172,49 838.200,00 7.465,37
771.163,68 5.229,60 0,00 1.410,00 3.844,13
793.562,14 25.840,06 481,88 21.995,93 771.566,21
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1837 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 76.000,00 52.200,00 0,00 33.800,00 0,08
0,00 2.816,66 0,00 2.816,66 2.748,21
33.799,92 22.533,28 0,00 19.785,07 14.014,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1838 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.500,00 203.000,00 24.700,00 4.131,52 187.800,00 18.171,52
1.500,00 18.189,84 0,00 16.689,84 1.502,00
165.496,96 106.878,44 42.990,65 105.376,44 60.120,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1839 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 60.000,00 0,00 58.062,00 60.500,00 2.438,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 2.500,00 550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1841 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 140.000,00 59.000,00 60.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1843 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1844 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 50.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 82.000,00 0,00 18.000,00 111,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.889,00 17.889,00 0,00 17.889,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 482.000,00 587.132,40 0,00 144.867,60 144.867,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 175
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1850 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1851 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 8.000,00 508.000,00 0,00 100.000,00 248,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.751,28 0,00 0,00 0,00 99.751,28
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1854 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1855 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1856 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1857 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1860 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 176
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
47.000,00 0,00 20.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
48.000,00 0,00 28.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1869 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1870 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
5.352.030,77 2.086.230,00 5.003.032,40 161.451,06 2.435.228,37 300.067,68
800.213,68 33.036,10 0,00 27.826,50 8.834,34
1.953.709,63 977.256,11 53.072,53 968.421,77 985.287,86
Total Unidade Orçamentária
5.352.030,77 2.086.230,00 5.003.032,40 161.451,06 2.435.228,37 300.067,68
800.213,68 33.036,10 0,00 27.826,50 8.834,34
1.953.709,63 977.256,11 53.072,53 968.421,77 985.287,86
Total do Órgão
5.352.030,77 2.086.230,00 5.003.032,40 161.451,06 2.435.228,37 300.067,68
800.213,68 33.036,10 0,00 27.826,50 8.834,34
1.953.709,63 977.256,11 53.072,53 968.421,77 985.287,86
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 177
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1872 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1873 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
148.000,00 0,00 145.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1874 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
337.292,31 0,00 0,00 0,00 337.292,31 13.144,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324.148,01 324.148,01 0,00 324.148,01 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1875 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 24.310,00 0,00 0,00 25.310,00 1.000,00
24.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.310,00 0,00 0,00 0,00 24.310,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1876 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
57.292,31 0,00 0,00 0,00 57.292,31 11.521,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.771,03 45.771,03 0,00 45.771,03 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1877 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 1.736,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.763,29 3.763,29 0,00 3.763,29 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 1.400,00 6.000,00 3.150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.450,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
101.000,00 0,00 70.000,00 3.895,20 31.000,00 669,08
0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00
6.435,72 6.409,72 190,28 6.409,72 26,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1880 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
31.000,00 0,00 6.800,00 3.921,23 24.200,00 17.351,57
0,00 0,00 0,00 1.507,00 0,20
2.927,20 2.927,20 87,20 2.927,00 0,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1882 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1883 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 178
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
711.584,62 24.310,00 246.300,00 9.216,43 489.594,62 51.572,94
24.310,00 0,00 0,00 4.807,00 0,20
408.805,25 384.469,25 277,48 384.469,05 24.336,20
Total Unidade Orçamentária
711.584,62 24.310,00 246.300,00 9.216,43 489.594,62 51.572,94
24.310,00 0,00 0,00 4.807,00 0,20
408.805,25 384.469,25 277,48 384.469,05 24.336,20
Total do Órgão
711.584,62 24.310,00 246.300,00 9.216,43 489.594,62 51.572,94
24.310,00 0,00 0,00 4.807,00 0,20
408.805,25 384.469,25 277,48 384.469,05 24.336,20
Total Geral
446.272.150,00 312.918.797,30 208.523.906,97 41.500.425,02 550.667.040,33 98.478.784,89
20.540.045,68 26.731.559,80 1.172.516,73 26.107.895,62 5.293.394,49
410.499.506,42 347.511.708,96 19.381.856,05 342.218.314,47 68.281.191,95
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 179
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.726.058,31 3.332.800,00 2.772.500,00 254.889,85 4.286.358,31 336.397,88
167.317,20 96.567,50 6,00 88.873,31 8.898,31
3.694.070,58 3.305.390,30 92.034,75 3.296.491,99 397.578,59
DEFESA CIVIL
254.000,00 20.000,00 178.000,00 3.415,00 96.000,00 70.732,10
-49,00 -49,00 49,00 65,00 1.409,20
20.852,90 20.742,40 49,00 19.333,20 1.519,70
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
2.632.431,00 868.480,00 2.018.000,00 156.900,80 1.482.911,00 292.772,92
62.847,83 0,00 648,30 0,00 5.000,00
1.030.237,28 860.987,31 52.366,65 855.987,31 174.249,97
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
17.546.262,00 4.605.390,81 2.244.000,00 788.198,51 19.907.652,81 2.035.960,25
382.409,71 571.569,66 138,36 571.587,00 6.182,32
17.078.494,05 15.533.236,58 32.353,63 15.527.054,26 1.551.439,79
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
14.577.977,00 2.216.186,51 1.212.724,11 303.801,96 15.581.439,40 991.688,51
78.967,24 428.828,16 112,76 425.066,32 5.319,60
14.285.948,93 12.316.153,60 1.528,67 12.310.834,00 1.975.114,93
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
6.279.061,00 8.545.085,00 1.723.886,00 1.077.127,04 13.100.260,00 717.700,29
1.794.473,18 2.500.024,66 50.340,32 2.489.276,28 13.198,38
11.305.318,67 9.101.340,55 60.488,42 9.088.142,17 2.217.176,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
6.675.461,00 5.820.302,32 1.003.471,00 72.214,65 11.492.292,32 438.736,14
1.854.635,51 363.546,71 1.215,40 348.897,97 16.514,14
10.981.341,53 7.913.634,14 48.757,85 7.897.120,00 3.084.221,53
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
5.934.822,00 175.657,00 70.990,00 22.244,97 6.039.489,00 352.960,29
71.391,03 418.162,86 0,00 414.245,42 6.641,14
5.664.283,74 5.115.152,76 8.581,13 5.108.511,62 555.772,12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.333.882,00 112.860,00 22.100,00 6.455,00 1.424.642,00 115.452,77
59.314,00 19.640,67 0,00 15.140,67 5.174,95
1.298.734,23 1.250.961,40 2.644,15 1.245.786,45 52.947,78
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
5.103.060,00 2.542.721,80 1.964.934,80 216.110,85 5.680.847,00 804.278,79
186.239,27 134.589,62 0,00 162.650,96 1.585,30
4.660.457,36 4.162.570,34 3.013,47 4.160.985,04 499.472,32
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.240.383,00 5.771.328,16 1.503.080,00 1.431.654,13 22.508.631,16 623.096,19
1.485.500,18 1.491.734,83 1.562,15 1.448.343,21 1.001.592,08
20.433.880,84 18.130.156,86 982.795,82 17.128.564,78 3.305.316,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
32.580.063,45 12.051.346,83 4.436.291,93 214.317,91 40.195.118,35 4.456.875,51
1.546.984,96 2.780.492,13 0,00 2.780.492,13 3.752,81
35.523.924,93 32.123.041,58 73.986,41 32.119.288,77 3.404.636,16
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
6.043.399,00 963.600,00 2.924.598,00 1.099.303,90 4.082.401,00 522.668,72
65.777,74 21.745,44 0,00 25.518,54 1.215,82
2.443.718,38 1.986.125,25 754.722,33 1.984.909,43 458.808,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
95.397.869,89 110.641.388,38 83.659.062,38 13.003.278,48 122.380.195,89 25.581.769,89
3.038.830,52 4.400.316,02 98.793,33 4.235.003,14 694.186,47
83.741.147,52 69.623.505,80 730.385,29 68.929.319,33 14.811.828,19
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
776.307,69 404.000,00 1.142.000,00 405,00 38.307,69 8.940,21
260,00 1.949,79 0,00 0,00 1.949,79
28.962,48 19.343,53 0,00 17.393,74 11.568,74
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
26.216.069,84 4.533.555,59 1.810.820,00 608.959,40 28.938.805,43 1.015.218,42
1.633.194,51 2.159.253,36 1.412,00 2.078.060,42 97.715,56
27.314.627,61 24.867.630,72 8.448.701,46 24.769.915,16 2.544.712,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
88.922.345,11 97.120.908,84 44.248.149,11 18.164.876,10 141.795.104,84 14.305.621,13
6.888.878,89 7.266.291,10 11.146,31 6.972.528,67 3.265.932,99
109.324.607,61 96.147.291,34 6.825.604,66 92.881.358,35 16.443.249,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
10.000,00 600.000,00 477.000,00 131.000,00 133.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
60.786.661,54 16.072.055,06 11.358.117,24 1.217.018,04 65.500.599,36 15.327.335,28
163.208,35 3.501.837,17 1.000.000,00 3.439.500,06 64.975,10
48.924.246,04 36.003.891,54 1.116.519,30 35.938.916,44 12.985.329,60
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
9.358.725,38 4.865.871,00 3.088.005,00 2.202.772,22 11.136.591,38 1.072.386,92
98.645,32 369.279,93 0,00 368.279,93 2.650,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2022 Folha: 180
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
7.854.932,24 5.322.394,54 86.384,48 5.319.744,54 2.535.187,70
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.427.000,00 430.920,00 1.584.000,00 23.020,86 273.920,00 145.594,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.304,49 100.764,78 0,00 100.764,78 4.539,71
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
405.000,00 0,00 384.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
62.000,00 0,00 57.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
2.150.000,00 0,00 1.656.850,00 266.734,79 493.150,00 114.447,08
-7.092,80 -7.092,80 7.092,80 34.229,80 0,00
106.968,13 34.229,80 7.092,80 34.229,80 72.738,33
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
2.934.995,40 78.100,00 2.295.295,00 65.058,07 717.800,40 252.270,60
65,00 3.524,37 0,00 3.876,13 3.037,12
400.471,73 367.875,23 0,00 364.838,11 35.633,62
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
30.316.700,00 29.035.700,00 29.035.700,00 0,00 30.316.700,00 28.402.239,73
143.723,36 176.311,52 0,00 173.627,16 77.628,87
1.914.460,27 1.843.563,25 495,77 1.765.934,38 148.525,89
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
493.000,00 0,00 404.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
5.352.030,77 2.086.230,00 5.003.032,40 161.451,06 2.435.228,37 300.067,68
800.213,68 33.036,10 0,00 27.826,50 8.834,34
1.953.709,63 977.256,11 53.072,53 968.421,77 985.287,86
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
711.584,62 24.310,00 246.300,00 9.216,43 489.594,62 51.572,94
24.310,00 0,00 0,00 4.807,00 0,20
408.805,25 384.469,25 277,48 384.469,05 24.336,20
Total Geral
446.272.150,00 312.918.797,30 208.523.906,97 41.500.425,02 550.667.040,33 98.478.784,89
20.540.045,68 26.731.559,80 1.172.516,73 26.107.895,62 5.293.394,49
410.499.506,42 347.511.708,96 19.381.856,05 342.218.314,47 68.281.191,95
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2023, 22h e 38m.
MARINA
OLIVEIRA
CHAGAS:110772
16793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.05.03 13:41:26 -03'00'
Assinado de forma digital por
SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO),
ou=22862276000111,
ou=presencial, cn=SIMONE
MOREIRA:02079448730
Dados: 2023.05.03 14:37:13
-03'00'
Assinado de forma
digital por FRANCISCO
ROBERTO DE SIQUEIRA
JUNIOR:01780299710
Dados: 2023.05.03
16:45:25 -03'00'
Assinado de forma
digital por MARIA
DE FATIMA
PACHECO:9444804
3720
Dados: 2023.05.03
16:45:43 -03'00'