Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçamentár
Sub
01031
010310044
010310044.2.095000
3.1.90 «00.00.00
678 Fonte....
Total Subunidade
Total Unidade Orçamentária
rice cstorro
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA IPAL
10.01 CAMARA CIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
ia
Saldo Inicial Suplementaçô Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Abril de 2023
Reservado Total Créditos
do no Mês Pago nc Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
e GESLATIVO
4ANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.176,26 0,00 0, 00 1.114.178,26
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
334.253,48 334. 0,00 48
Subsidic de Vereador - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
83.563,37 8 0,00 83.563,37
334.253,48 33 0,00 334.
1.114.178,26 0,00 v,00 1.114.178,26
83.563,37 83.5 0,00 33.563,37
334.253,48 334.253 0,00 334.253,48
1.114.176,26 0,00 1.114.178,26
CER 7 0,00 23.563,37
334.253,48 0,00 334.253,48
mo. B. Azeve
Chete da Divado de Contabsidade
ord, de Cont. Intern:
CRCRI 119452/0-8 CRÉ RJ 070429/0-8 Mat: 001
Mat sg91-6 Contador
Fábio Ca Costa
Presidente ,
Mat. 4008-8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
119.924,18
0,00
0,00
o
o
vo
os
179.924,78
0,00
2,00
9.924,78
0,00
0.00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Grgão. cu qa so cs 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade. 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Emperhado no Ano Liquidado no Ano
oz Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ULU310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.017090 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,009
59.400,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
31996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 0,00
2,00 0,00
59.402,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
sas Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000, 00 1.000,00 0,00
0,90 0,00
600,00 ovo
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
3997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
600,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
EB6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00 2,00
417.131,83 417.131,83
1.721.262,61 1.721.262,61
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
3709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
417.131,83 417.131,83
1.721.262,61 1.721.262,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
68e Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Més
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c,00
e,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
6.913.753,81
1.721.262,61
=
1.721.262,61
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Patos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
500,00
8,00
0,00
40.600,50
0,00
59.400,00
0,00
59.400,00
20.400,00
0,90
600,00
0,00
600,00
10.000,00
0,00
D,c0
192.491,20
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgãos su ss es
Unidade Orçamentária
Subunidade.
Dotação
3.1.90.13.03.00.00
3794 Fonte..
3.1.91.13.00.00.00
690 Fonte..
3.1.91.13.01.00.00
3752 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
691 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
692 Fonte....:
3.3.90.30.07.00.00
3908 Fonte...
3.3.90.30.16.00.00
3911 Fonte....:
3.3.90.30.21.00.00
3909 Fonte...
3.3.90.30.22.00.00
3910 Fonte....:
3.3.90.30.51.00.00
3147 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
694 Fonte.....:
3.3.90.36.00.00.00
695 Fonte...
3.3.90,39.00.00.00
+98 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
806.550,65 0,00 0,00
59.104,56 592.104,56
176.666,17 175.666,17
Contribuição Patronal p/ INSS(Excetc o i - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
59.104,56 59.104,56
176.666,17 176.666,17
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,09 0,00
25.264,93 25.264,53
100.538,86 100.538,86
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00
25.264,53 25.264,53
100.538,66 100.538,86
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
770,00 770,00
1.320,00 1.320,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 0,00 9,00
37.732,95 0,00
41.732,95 1.604,60
Gêneros de Alimentação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
20.773,45 0,00
20.773,45 0,00
Material de Expediente - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostus e Tr
2,00 0,00 0,00
1.416,58 0,00
1.416,58 0,00
Material de Copa e Cozinha - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 2,00 0,00
8.107,20 0,00
8.107,20 0,00
Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostcs e Tr
0,00 0,00 0,00
7.435,72 0,00
7.435,72 0,00
Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00
4.000,00 1.604,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos é Tr
50.000,00 108.804,66 0,00
7.722,82 7.722,82
27.585,98 27.585,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,0€ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 0,00 109.804,66
2.083,72 75.945,00
510.172,45 263.320,75
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,009
0,00
0,00
0,00
0,00
12.685,77
0,00
2.395,40
da Despesa
9,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,09
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
2.395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
2,00
0,00
0,00
3.510,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
806.550, 65 629.884,48
59.104,56 0,00
176.666,17 9,00
9,00
59.104,56“ 0,00
176.666,17 0,00
376.873,84 276.334,98
50.238,71 « 9,00
100.538, 86 0,00
0,00
50.238, 717 0,00
100.538,86 0,00
50.000,00 48.680,00
770,00 + 0,00
1.320,00 0,00
170.000,00 117.976,68
0,00 0,00
1.504,60 37.732,95
2,00
9,00 0,00
9,00 20.773,45
0,00
9,00 0,90
0,00 1.416,58
9,00
0,00 0,00
0,00 8.107,20
0,00
0,00 0,00
0,00 7.435,72
0,00
0,90 0,00
1.604,60 0,00
158.804,66 131.218,68
7.722,82 0,00
27.585,98 0,00
500,00 500,00
0,00 0,00
0,90 0,00
1.566.813,17
76.746,25
215.651,23
1.060.150,72
47.469,52
290.611,22
no
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
Órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade...
Dotação
3.3.90.39.05.00.00
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Serviços Técnicos Profissionais
Reduções
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3503 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 9,09 0,00
0,009 11.376,00
51.978,00 11.376,00
3.3.90.39.29.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento
4063 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
1.600,00 ovo
1.600,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento
3129 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
e,00 0,00 0,00
0,00 48.671,28
285.418,00 190.478,96
3.3.90.39.29,06.00 serviços de Energia Elétrica - Desdobramento
3055 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
78.000,00 24.964,07
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água é Esgoto - Desdobramento
3056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculades de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.300,00 221,57
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
3873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00
0,00 0,00
2.599,73 2.599,73
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento
3846 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
9,00 7.993,00
55.951,00 7.993,00
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS — Desdobramento
3914 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
7.483,72 7.483,72
23.525,72 23.525,72
3.3.90.39.64.00.00 serviços Bancári - Desdcbramento
3476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
0,00 421,00
2.800,00 1.671,70
3.3.90.39,73.00.00
3145 Fonte.
3.3.80.40.00.00.00
699 Fonte,...:
3.3.90.92.00.00.00
700 Fonte..,.:
010310004.2.304000 REFORMA E
3,3.90.30.00.00.00
702 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
703 Fonte..
Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A
1500 Recursos não Vinculados
-— Desdobramento
de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,090
0,00 0,00
4.000,00 490,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1500 Recursos não Vinculados de impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
- Desdobramento da Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
o,co
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
v,0D
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,90
0,00
3.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
11.376,00
11.376,00
9,00
0,00
0,00
0,00
48.070,40
143.009,44
0,00
0,00
24.964,07
9,00
101,61
221,57
0,00
1.300,52
2.599,73
02,00
7.993,00
«993,00
0,00
7.483,72
23.525,72
0,00
421,00
1.671,70
0,00
0,00
420,00
100.000,00
0,00
0,00
a
500,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
40.602,00
0,00
1.600,00
47.469,52
142.408,56
0,00
53.035,93
0,00
4,078,43
0,00
47.958,00
0,00
0,00
0,00
1.128,30
100.000,00
0,00
0,00
500,90
0,00
0,00
5.000,00
9,00
0,00
No
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Gade Gestora...
r CAMARA MUNICIPAL
rgão....
esta 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA
Subunidade 1..3 10.02.001 CAMARA
Dotação Saldo Inic
Empenhado
Empenhado
3.000,00
Total Subunidade
10.354.296,13
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 1
Total do Orgão
11.468.474,39
2.973
foral Geral
11.468,474,39
2.973.
Michele 46 Desterro
(sE:
109.
556.
2.639.
109.
610.
Suplementações
no Mês
no Ano
0,90
0,00
9,00
804,66
810,41
279,02
109.804,66
556.
2.639.
810,41
273,02
804,56
373,78
532,50
109.804,66
640.373,78
532,50
ETARIA)
(SECRETARIA)
Balancete da Despesa
- CAM
— CAMSEC
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
109.804,66
585.938,74
2.292.298,97
2.298,97
103.804,66
663.502,11
2.626.552,45
109.804,66
669.502,11
2.626.552,45
Chefe da Divesão de oord. de Cont. Interho
CRC-RI 119452/0-8 CRC R$ 070429/0-8 Maf: 001
Mat 4491-6 Contador
Abril de 2023
Reservade
Anulado no M
Total Créditos
Pago no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12.685,77 10.354.296,13
0,00 611.714,17
5.905,40 2.244.829,45
12.685,77 10.354.296,13
611.714,17
2.244.829,45
11.468.474,39
695.277,54
2.579.082,93
Presidente
Mat. 4008-8
Folha:
Saldo Disponível
E o
7.708.236,74
47.469,52
188.544,17
7.708.236,74
69,52
8.488.161,52
47.469,52
388.544,17
8.488.161,52
47.469,52
388.544,17
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICI
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementação Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês do no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano do no Ano
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 0,00
334.253,48 0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)
10.35 102.804,66 103.804,66
556.810,41 3 4 0,00
2.639.279,02 5.905,40
Total Geral
11.468.474,39 109.804, 66 12.685,77
640.373,78 9,00
2.913.532,50
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2023, 08h e 30m.
Fábia €
mo A/B. Azeve
oord. de Cont. Intern
C RJ 070429/0-8 Mat:
Contador
aci ES enterro ]
da Divisão de Contabelidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
5.905,40
Total Créditos
Pago no +
Pago no Ano
0.354.296,13
611.714,17
2.244.629,45
.468. 139
695. 154
2.579.082,93
to da Costa
Presidente
1 Mat. 4008-8
Saldo Disponivel
Emperhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
779.924,78
0,90
0,00
7.708.236,74
47
386
8.488.
E)
ã
388.5
Página: 1 de 8+0
09/05/2023 08:40:01
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
iltros
nidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Periodo: 01/04/2023 a 30/04/2023
Somente contas com movimento
g
E) co
sã o
3.328.259,79) D 897.403,95 733.173,26 3.492.490,48| D h o ES s
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 s Jarivo circuLaNTE 1.017.314,83] D 897.403,95 73347326 1.181.545,52) D Ba
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.016.764,83 | D 896.633,95 733.173,26 1.180.225,52) D po “=
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S JCaixA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.016.764,83 | D 896.633,95 733.173,26 118022582] D |) “3
5) 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.016.764,83] D 896.633,95 733.173,26 1.180.225,52 | D
1.1.1.1.1.02.00.00,00.00 s [conta única 1016.76483| D 896.633,95 733.173,26 1.180.225,52| D
7924) 1.1.1.1.1,02.01.00.00.00 S |BANCO DO BRASIL 1.016.764,83] D 896.633,95 733.173,26 1.180.225,52 | D
223] 1.1.1.1.1.02.01.10,00.00 s| MUNICIPAL 1.016.764,83 | D 896.633,95 733.173,26 1.180.225,52] D g 08
8489] 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 A [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.016.764,83] D 896.633,95 733.173,26 1.180.225,52 » Ê E
22 1.1.3,0.0,00.00.00.00.00 S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 550,00) D 770,00 É 1.320,00 “2:05
1.1,3.1.0.00.00.00.00,00 S JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 550,00] D 770,00 . 1.320,00 o $ 3 E
624) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 5s0,00| D 770,00 - 1.320,00 3 Ê 8
635] 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 A [ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 550,00] D 770,00 1.320,00] D =
1.2.0.0.0.00.00.00,00.00 S Jarivo Não GIRcuLANTE 2.310.944,96] O S É 2.310.944,96) O 5
1724] 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S |IMOBILIZADO 2.310.944,96 | D - - 2.310.944,96 | D
1.2.3.1.0.00.00.00,00.00 s [BENS MOVEIS 1.243.340,64 | D : a 1.243.340,64] D o
1726/ 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 S [BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.243.340,64] D - - 1.243.340,64 | D E Ê.
1727 1.2.3:1.1.01.00.00,00.00 S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.371,58) D - : 103.371,58] D E) É Sis
17294 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.235,26| D - - 2.235,26] O q e s EE
1732) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.080,00] D ; : 3.080,00] D Po E 2E
1733/ 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00] D 1.169,00| D E s E
1734) 1.2:3.1.1.01.07.00.00,00 A [MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.95882| O ú E 15.958,82 | D E E
1748] 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00] D - 780,00] D
1749] 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 A JourRas MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 80.148,50) D E : 20.148,50) O
Estado do Rio de Janeiro
1.2.3,1.1.02.00.00.00.00
12.31.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02,00.00,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00,00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04,01.00.00.00
1763] 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1,2,3,1,1.05.01.00.00.00
1.2,3.2.0.00.00.00.00,00
1.2.3.2.1.00.00.00,00.00
1.2,3.2.1.99,00.00.00,00
1,2.32.1.99.99.00.00,00
1951/ 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1,1.1.4.01.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.1.00.00,00.00.00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4,2.00.00.00.00.00
2035] 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
[BENS DE INFORMÁTICA
[EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
>» wu »au
>
IÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
>
[UTENSÍLIOS EM GERAL
IMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
(BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
[VEÍCULOS
IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
[PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
vu wa
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
a
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
RGOS SOCIAIS A PAGAR
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
IBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
“ru
a
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
"> w
>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR
425.851,79
387.951,04.
37.900,75
vovo
16.017,32
o
408.078,03
12.323,05
>
36.519,77
2.483,00
[ER]
33.446,77
vovogvsos
1.067.604,32
2.774.325,04
a
24.974,18
24.974,18
59.373,99
888.096,09
888.096,09
610.038,47
500.695,20
500.695,20
500.695,20
500.695,20
109.343,27
59.104,56
59.104,56
59.104,56
50.238,71
50.238,71
832.474,94
832.474,94
585.064,29
500.695,20
500.695,20
00.695,20
500.695,20
84.369,09
59.104,56
59.104,56
59.104,56
25.264,53
25.264,53
Página: 2 de 8+0
09/05/2023 08:40:02
425.851,79) D
387.951,04 | D
37.900,75 | O
497.897,50] D
q
61.479,10) D q =
Ss
1601732] D 25
so
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408.078,03| D o =] o
A
12.323,05) D Segs
oz
36.519,77 D o
+
2.483,00] D e
33.446,77 | D
590,00| D
179.700,00 | D
179.700,00] D ”
3
1.067.604,32 | D os
Es
1.067.604,32 | O Es
ro)
1.067.604,32 | D E6s
Sa
1.067.604,32 | D 95
vos
2.718.703,89| € es
om
103.714,02 | € q
[a
59.373,99) € =
es
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83:
59.373,99] € o 355
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59.373,99 | €
Página: 3 de 8+0
09/05/2023 08:40:02
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 59.373,99] € - 59.373,99] €
2042] 2.1.1.4.3,01,01.00.00.00 A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 59,373,99 | € 59.373,99 €
2202) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.596,35 | € 103.201,44 91.717,82 9.887,27 | D
2.1.3.1.0.00.00.00,00.00 S [FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.596,35] € 103.201,44 91.717,82 9.887,27 | D
2204) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL 1.596,35 | € 103.201,44 91.717,82 9.887,27| D =
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 s NACIONAIS 1.596,35 | € 103.201,44 91.717,82 9887227] D |, a
2206) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 1.596,35) € 103.201,44 91,717,82 9.887,27| D E s
2.1.8.0.0.00,00.00.00.00. $ AMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 73.390,65 | € 174.856,18 155.692,83 54.227,30) € s S
2515 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 S [VALORES RESTITUÍVEIS 73.390,65 | € 174.086,18 154.922,83 54.227,30] € Ss Ê E
2516) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 S [VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 40.263,31] € 174.086,18 154.922,83 21.099,96] € s
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 S |CONSIGNAÇÕES 40.263,31] € 174.086,18 154.922,83 21.099,96 | € Ea
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 A |PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA 20.285,67 | € - - 20.285,67 | €
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,43] € - 0,43] €
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 S [OUTROS CONSIGNATARIOS 19.977,21] € 174.086,18 154.922,83 813,85| €
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 S [OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA 19.977,21] € 174.086,18 154.922,83 813,86] € E
2.1.8.8.1.01.99.99.01,00 A |Pensão Aimentícia - Câmara - 1.604,72 1.604,72 - É E
21.8.8101.99.99,02.00 A |Plano de Saúde - Câmara 253,24] € 23.538,86 23.538,86 253,24] € E E 5
2.1.88.1,01.99.99.03,00 A [IRRE-CAMARA - 49.695,78 49.695,78 - 5 ae
2.1.8.8.1,01.99.99.04,00 A |INSS - CAMARA 334,75] € 27.953,32 28.179,19 560,62] € 8 Es
2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 A JEMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA - 32.224,73 32.224,73 - 5 -
2.1.8,8.1.01.99.99,06.00 A |RPPS - CAMARA 19.389,22] C 39.068,77 19.679,55 - S Ed
2.1.8.8.2.00.00,00.00.00 S [VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS 5.347,77| € - - 5.342,77] €
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 S |CONSIGNAÇÕES 5.347,77| - - 5.347,77 | €
2.1.8.82.01.01.00.00.00 A |RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.347,77] € - - 5.347,77] € 5
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 S [VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 27.779,57 | € - - 27.779,57 | € E E o
2.1.8.8.3.01.00,00.00.00 S |CONSIGNAÇÕES 27.779,57 | € - . 27.779,87 | € » Ê 5
2560) 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27.779,57 | € - - 27.779,57 | € Bê s E:
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 s 'RAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 770,00 770,00 - ú Ê 2
2590) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 S [OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 770,00 770,00 - E s s
2.1.8.9.1.03.00.00,00.00 A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 770,00 770,00 - = ê
3161] 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S [PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.614.989,87 | € - - 2.614.989,87 | €
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 s ILTADOS ACUMULADOS 2.614.989,87 | € - - 2.614.989,87 | €
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2.3.7.1.0.00.00,00.00.00 -
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 -
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 ne
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 -
2.3.7.1,2.02.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 -
2.3.7.1,5.02.00.00.00.00 -
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 -
3.1.1,1.1.00.00.00,00.00 a
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 -
3.1.1,1,1.01.01.00.00.00 -
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 -
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 -
3.1.1.2.1.01.00.00,00.00 .
3.1.12.1.01.01.00.00.00 -
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 :
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 .
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 º
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.00.00.00,00.00 *
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 -
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 -
3.3.1,1.0.00.00.00.00.00 :
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 -
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 -
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 .
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 .
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
'RÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
[SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
w > wu
IPERÁVITS OU DÉFICIYS ACUMULADOS - INTRA OFSS
>
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
fARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON:
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
NCIMENTOS E SALÁRIOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
IUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
NCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
ITRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
UTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
2.614.989,87
5.207.403,65.
5.207.403,65
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
2.136.422,94
1.747.656,83
1.554.820,89
1.554.820,89
1.554.820,89
1.554.820,89
1.554.820,89
192.835,94
75.274,33
75.274,33
75.274,33
117.561,61
117.561,61
117.561,61
336.043,64
16.751,64
16.751,64
16.751,64
16.751,64
319.292,00
Bro ua
vv om
2 o Doo
Do vo vormorooo
676.782,11
585.064,29
500.695,20
500.695,20
500.695,20
500.695,20
84.369,09
25.264,53
25.264,53
25.264,53
59.104,56
59.104,56
59.104,56
91.717,82
91.717,82
550,00
09/05/2023 08:40:02
2.614.989,87
5.207.403,65
5.207.403,65
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
2.813.205,05
2.332.721,12
2.055.516,09
1.554.820,89
1.554,820,89
1.554.820,89
1.554.820,89
500.695,20
500.695,20
500.695,20
500.695,20.
277.205,03
100.538,86
100.538,86
100.538,86
176.666,17
176.666,17
176.666,17
427.761,46
16.751,64
16.751,64
16.751,64
16.751,64
411.009,82
890,00
oo mo
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o
Costa
o
Presidente
Mat, 4008-8
Fabio Castr
ovos ormooosm
. Azevedo
Interdo
d. de Cont.
70429/0-8 Mat:
Contador
Coor
CRCRJO
Ideimó AUB
vov oro
Michele dg Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
vovDomrMormo
Página: 5 de 8+0
09/05/2023 08:40:02
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3845) 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 S |DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 430,00| D 550,00 990,00 | D
3846] 3.3.2.1.1.01.00,00.00.00 A |DIARIAS PESSOAL CIVIL 440,00) D 550,00 990,00] D
3851] 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF 19.863,16] D 7.722,82 - 27.585,98] D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 s S TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 19.863,16] D 7.722,82 - 27.585,98] D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 A |DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.863,16] D 7.722,82 27.585,98] D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 s IÇOS TERCEIROS - PJ 298.988,84 | D 83.445,00 - 382.433,84] D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 298.988,84] D 83.445,00 - 382.433,84] D E Ss
3.3,2.3.1.99.00.00.00.00 A [OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - Py 298.988,84 | D 83.445,00 382.433,84] D s Ss
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 52.722,47 | D - . 52.722,47| D Ê E
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 s ÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 52.722,47 | D - - 52.722,47] D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 52.722,47| D - - 52.722,47| D
3,5.1,1.2.00.00.00.00.00 s FERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 52.722,47] D - - 52,722,47| D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S [REPASSE CONCEDIDO 52.722,47 | D - - 52,722,47| D
3/5,1,1.2.02.08.00.00.00 A |REPASSE DUODÉCIMO - CMA 52.722,47| D - - 52.722,47] D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S [VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.690.357,69| € . 896.633,95 3.586.991,64] € B
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00 s ÍÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.690.357,69] C - 896.633,95 3.586.991,64 | € E E!
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.690.357,69) € - 896.633,95 3.586.991,64 | € = o 5
4,5.1.1.0.00.00.00.00,00 s INSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.690.357,69] € - 896.633,95 3.585.991,64] € 8 3 E |
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA 2.690.357,69] € . 896.633,95 3.586.991,64] € É R 8 |
4.5.1.1,2.02.00.00.00.00 S |REPASSE RECEBIDO 2.690.357,69] € - 896.633,95 3.586.991,64] € E 2
4.5.1.1.2,02.08.00.00.00 A |REPASSE RECEBIDO CÂMARA 2.690.357,69] C - 896.633,95 3.586.991,64] C E 5
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S [CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 13.795.727,71| O 1.020.206,48 367.146,93 14.448.787,26| D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S [ORÇAMENTO APROVADO 13.795.727,71| D 1.020.206,48 367.146,93 14.448.787,26| D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S |FIXAÇÃO DA DESPESA 13,795.727,71| D 1.020.206,48 367.146,93 14.448.787,26| D =
S |DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.468.474,39] D 329.413,98 329.413,98 11.468.474,39] D E E o
s AÇÃO INICIAL 11.468.474,39| D - - 11.468.474,39| O E É Se
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 A [CREDITO INICIAL 11.468.474,39| D - - 11.468.474,39] D pr 8 a E
6176) 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 5 AÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 109.804,66 - 109.804,66 | D o E 2 E|
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 109.804,66 109.804,66 | D E s Fo
6186] 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 219.609,32 219.609,32 - E Ê
6189 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A JANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 219.609,32 219.609,32] D
6195] 5.2.2,1.3.99.00.00.00.00 A [VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - - 219.609,32 219.609,32 | €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6196] 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
8203 5.2.2.1.9,04,00.00.00.00
6230] 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6231] 5.2.2.9.1.00.00,00.00.00
6232] 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6236) 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6237) 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6239] 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6254] 6.0.0,0.0.00.00.00.00.00
6265] 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6277] 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6278] 6.2.2.1.0.00.00.00,00.00
6279 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6280] 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00
6282] 6.2.2.1.2.02.00,00.00.00
6284] 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
6285] 6,2.2.1,3.01.00.00.00.00
6287] 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6288] 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6313] 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
es 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00
6315] 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00
6318] 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6319) 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
620 6.2.2.9,2.01.01.00,00.00
6322] 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6323] 6.2.2.9.2.01,04.00.00.00
6326] 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6328] 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
caso] 6.3.1.3.0.00.00,00.00.00
Plano de Contas
[CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
[-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
É-EMPENHOS DA DESPESA
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
>
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
[-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
LES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
[EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
|DISPONIBILIDADES DE CREDITO
rr ro a
n
[CREDITO DISPONÍVEL
[CREDITO INDISPONÍVEL
[CREDITO PRE-EMPENHADO
>
u
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
>» > »
(EDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
uu
DESPESA PRE-EMPENHADA
PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
w >
EMISSÃO DE EMPENHO
a
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
>
>
[EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
[EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
[EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
>
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
>
2.327.253,32
2.327.253,32
2.327.253,32
2.333.158,72
5.905,40
13.795.727,71
13.795.727,71
13.795.727,71
11.468.474,39
9.141.221,07
2.327.253,32
370.202,98
73.244,95
1.883.805,39
2.327.253,32
2.327.253,32
2.327.253,32
370.202,98
73.244,95
1.883.805,39
127.200,13
12.699,57
>» 0 up
n
ao a
690.792,50
50.418,72
50.418,72
640.373,78
640.373,78
640.373,78
3.632.404,73
3.605.622,36
3.605.622,36
2.203.109,76
800.597,16
37.732,95
37.732,95
1.364.779,65
669.502,11
695.277,54
1.402.512,60
37.732,95
37.732,95
1.364.779,65
1.364.779,65
669.502,11
695.277,54
26.782,37
26.782,37
8.050,00
18.732,37
Fabia. VU OT
09/05/2023 08:40:03
109.804,66 109.804,66 | €
109.804,66 109.804,66 | €
37.732,95 2.980.312,87 | D
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4.258.681,91 14.448,787,26 | €
2.203.109,76 11.468.474,39| €
147.537,61 8.488.161,52] € o a
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2.005.153,43 2.967.627,10] € . Eos
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135.250,13] D
8.050,00 2.017,20 | €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6331] 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6341) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 -
6342] 6.3.2.2.0.00.00,00.00.00 -
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 E)
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 .
7,1.2.0.0.00.00.00.00.00 -
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 -
7.1.2.3.1,00.00.00.00.00 -
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 -
7.1.23,1.04,00.00.00.00 -
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 “
7.2.1,0.0.00.00.00,00.00 tu
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 -
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 %
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0,0,00.00.00.00.00 -
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9.1,2.1,00.00.00.00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 -
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 a
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 -
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ,
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 No
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 -
8.1.2.3.1,02.02.00.00.00 a
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 -
8.1.2.3.1.04,01.00.00.00 t
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 .
8.2.1.0.0.00,00.00.00.00 .
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 1
7611/ 8.2.1,1.1.00.00.00.00.00 1
Plano de Contas
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
TOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
[OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
[CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
|ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
[CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
(RECURSOS ORDINÁRIOS
[OUTROS CONTROLES
[RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
A Eomois DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
S |CONTROLES CREDORES
S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
S |EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
s lconraaros DE SERVIÇOS
A JA EXECUTAR
A JEXECUTADOS
S |CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
A |A EXECUTAR
S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S |EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
114.500,56
127.805,67
127.805,67
7.082.314,96
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
5.377.958,91
5.377.958,91
5.377.958,91
5.377.958,91
8.550,00
8.550,00
8.550,00
8.550,00
7.082.314,96
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
1.646.687,59
49.118,46
49.118,46
5.377.958,91
5.377.958,91
5.377.958,91
742.232,48
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896.633,95
896.633,95
896.633,95
896.633,95
770,00
770,00
770,00
770,00
3.170.696,21
68.040,28
68.040,28
68.040,28
68.040,28
68.040,28
68.040,28
3.102.655,93
2.206.021,98
2.206.021,98
640.373,78
18.732,37
4.068.100,16
68.040,28
68.040,28
68.040,28
68.040,28
68.040,28
68.040,28
3.999.289,88
3.102.655,93
3.102.655,93
896.633,95
Página: 7 de 8+0
09/05/2023 08:40:03
133.232,93
127.805,67
127.805,67
7.979.718,91
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
6.274.592,86
6.274,592,86
6.274.592,86
6.274.592,86
9,320,00
9.320,00
9.320,00
9.320,00
7.979.718,91
1.695.806,05.
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
1.646.687,59
49.118,46
49.118,46
6.274.592,86
6.274.592,86
6.274.592,86
998.492,65
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Presidente
Mat. 4008-8
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CRCRJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
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CRC-RI 119452/0-8
Mat 4091-6
Michele do Desterro
Chehe de Divisão de Contabilidade
do dos
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
Q
1»)
Michele 'do Desterro
Cnehe da Divisão de Contabilidade
CRC-RO 119452/0-8
7612] 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2,1.1.2.00.00.00.00.00
7616] 8.2.1.1.2.01.00,00.00.00
7619) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
7620] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
7622) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
7626] 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
7627 8.2.1.1,4.02.00.00.00.00
7631) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00
7637) 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00
7638) 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00
7653) 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00
7655] 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00
7873) 8.9.0.0,0.00,00.00.00.00
7874) 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7886] 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7887) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
7889] 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00
7892/ 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00
Mat 4091-6
Plano de Contas
1
1
1
> > u rw
> >> us
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n
>» »
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM]
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
[COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DEMAIS UTILIZAÇÕES
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
[CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
[EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
[PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
OUTROS CONTROLES
[EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
XECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
ADIANTAMENTOS APROVADOS
JADIANTAMENTOS CANCELADOS
Total Geral
Contador
Fábio Castro da Cos
x: Presidente
Mat. 4008-8
742.232,48
494.325,26
494.325,26
1.982.544,29
85.944,52
1.821.628,19
74.971,58
2.158.856,88
1.659.675,69
446.458,72
52.722,47
2.690.357,69
2.690.357,69
8.550,00
8.550,00
8.550,00
8.550,00
550,00
2.094,60
5.905,40
np 1118209352 e
no o oa
640.373,78
677.552,11
677.552,11
888.096,09
714.009,91
174.086,18
896.633,95
896.633,95
896.633,95
896.633,95
896.633,95
896.633,95
640.373,78
640.373,78
832.474,94
677.552,11
154.922,83
733.173,26
559.087,08
174.086,18
896.633,95
896.633,95
896.633,95
896.633,95
896.633,95
770,00
770,00
770,00
770,00
770,00
Página: 8 de 8+0
09/05/2023 08:40:03
998.492,65
457.146,93
457.146,93
1.926.923,14
49.486,72
1.802.464,84
74.971,58
2.892.030,14
2.218.762,77
620.544,90
52.722,47
3.586.991,64 |
3.586.991,64
9.320,00
9.320,00
9.320,00
9.320,00
1.320,00
2.094,60
5.905,40
Página 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/04/2023 até 30/04/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (|) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 896.633,95 0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 896.633,95 0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorcamentários (111) 194.255,78 283.512,78
Despesa a Liquidar 39.332,95 137.638,96
Despesa a Pagar 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 154.922,83 145.873,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
lo d: i nteri: 1.016.764,83 (1.549.215,84)
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.016.764,83 (1.549.215,84)
TOTAL (V) = (++ Il + 1V) 2.107.654,56 (1.265.703,06)
a,
h As ») 2) fl Fábio Castroxda Costa
Michele do Désterro cem le Paula Jogjmo A. B Zey Presidente
Chete de Divisão de Comtabxlidade À ord. de Cont. Interno
CRC-RJ 119452/0-8 empenho CRÉ RJ 070429/0-8 Mat: 60 Mat. 4008-8
Mat 4091-6 at. 0038 Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2023, 08h e 36m
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO FINANCEIRO
De: a Orçamentária (Vl
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
ranaterâncias Firanceiças Concadidas (Vi
DISPÊNDIOS
Nota
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos Extrao!
Despesa Anterior Paga
mentários (VII!)
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (VI + VI + VUL+ IX)
Página 2 de 2
a
Exercício Exercício
Atual Anterior
640.373,78 761.481,59
640.373,78 745.411,59
585.064,29 585.238,95
55.309,49 160.172,64
0,00 16.070,00
0,00 16.070,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
287.055,26 179.110,49
94.236,71 179.110,49
18.732,37 0,00
0,00 0,00
174.086,18 0,00
0,00 0,00
1.180.225,52 (2.206.295,14)
1.180.225,52 (2.206.295,14)
2.107.654,56 (1.265.703,06)
di
U) mo A. B. Azevedo
cneb8Pbenterro Clementihta tie Paula : EO de Cont. Inte
da Divisão de Contabrldade Tesoureira CRCRI 070429/0-8 Mat:/001
CRC) 9460/04 Mat, 0038 Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2023, 08h e 36m
Fábio 919) Costa
Presidente
Mat. 4008-8
Página
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banca do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Abril de 2023
Saldo no Banco 1.180.225,52
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 1.180.225,52
Diferença É
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não con
dã e, na: |
, Costa
Michele do Desterro Ciemedt a de Paula ] A. Vi do dd scidira
à o Presidente
Chefs ga visão de Contabilidade Tesoureira “A oord. de Cont. Interiio
. CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 . 4008-8
CRC RO 119452/0 8 Mat, 0038 Esta at Mat. 400
FONTE: GOVEBR - Fluxo Monetário, 03/Mai/2023, 15h e 13m.
&| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do
extrato 04/2023
Lançamentos
balancete movimento AS-origem — Lote Histórico
30/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/04/2023 3845 99015 470 Transferência enviada
Documento
553.845.000.017.921
03/04 16:43 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA
03/04/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.301
104 4660 03530681 3000199 IPMQ INSTITUT
03/04/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.302
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
03/04/2023 0000 13105 361 Pato conta água 40.303
CEDAE
03/04/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.931.100.062.983
Cobrança referente 03/04/2023
03/04/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.931.100.062.984
Cobrança referente 03/04/2023
10/04/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
10/04 15:15 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
10/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
41.001
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
41.002
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
10/04/2023 D000 13105 363 Pagto conta telefone
OISA
10/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
11/04/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/04/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/04/2023 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/04/2023 3845 99015 470 Transferência enviada
41.003
41.004
41.101
41.102
41.103
553.845.000.024,535
17/04 12:59 PAULO FERNANDO DE MELO
17/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
17/04/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
41.701
41.702
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
17/04/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
41.703
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
17/04/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/04/2023
861.071.100.096.919
G336031516592821009
03/05/2023 15:19:12
Valor R$ Saldo
1.016.764,83 C
10.682,37 D
19.389,22 D
24.97418D
101,61D
11,50D
11,50D 961.594,45 C
550,00 D
24.741,44D
7.500,00 D
1.300,52 D
46.868,64 D 880.633,85 €
27.953,32 D
54.524,51D
4.580,05 D 793.575,97 C
770,00 D
1.201,76 D
7.993,00 D
5.688,00 D
11,50D
17/04/2023
18/04/2023
19/04/2023
20/04/2023
24/04/2023
24/04/2023
24/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
30/04/2023
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
14175
13134
13113
10099
13105
13113
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/04/2023
861.071.100.096.920
976 TED-Crédito em Conta 34.016.124
104 4660 31505027000180 PREFEITURA MUN
250 Folha de Pagamento 671.000
170 Tar Pag Salár Créd Conta 861.101.200.388.062
Cobrança referente 20/04/2023
052 TED 1
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.401
237 0065 005870176000118 L M VIAGENS T
310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.141.100.125.572
Cobrança referente 24/04/2023
470 Transferência enviada
25/04 15:02 CAMARA QUISSAMA
553.845.002.299.999
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
25/04 15:03 CAMARA QUISSAMA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.501
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.502
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 42.503
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf.Eletr Disponiv 42.504
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.505
341 6123 031976801000110 PH LIMA SANT
375 Impostos 42.506
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 42.507
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.256.762
Cobrança referente 25/04/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/04/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/04/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/04/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/04/2023
9S9SALDO
821.151.100.256.763
821.151.100.256.764
821.151.100.256.765
821.151.100.256.766
11,50D
896.633.95 C
344.569,79 D
306,00 D
1.604,72 D
15.206,54 D
11,50D
3.232,00 D
3427,24D
15.706,10 D
9.859,39 D
19.679,55 D
25.264,53 D
5.688,00 D
11.882,95 D
37.812,83D
11,50 D
11,50D
11,50D
11,50D
11,50D
777.900,21 €
1.674.534,18 C
1.329.964,37 C
329.658,37 C
1.312.835,51 C
1.180.225,52 C
1.180.225,52 €
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.