materia nº 8/2023

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE
QUISSAMÁ (EM FACE DO Art. 9, 8 4 da L.R.F)
1º QUADRIMESTRE DE 2023
INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma
resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã
em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por
base os principais indicadores de resultado da receita e
da despesa.
ANEXOS AO DOCUMENTO:
BALANCETES DA RECEITA 1º QUADRIMESTRE
DE 2023 (CONSOLIDADO E SEM O L.P.M.Q.)
BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS
JANEIRO A ABRIL DE 2023
RELATÓRIOS DE META DE ARRECADAÇÃO E
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Quissamã (RJ), Maio de 2023.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO
QUADRIMESTRE DE 2023
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no primeiro quadrimestre de 2023.
Para o exercício fiscal de 2023, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhões de reais), incluindo a receita para o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã — IPMQ.
Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 1º
quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de R$ 196.877.558,35
(cento e noventa e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
trinta e cinco centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram déficit de arrecadação no valor de
R$ 41.323.276,75 (quarenta e um milhões, trezentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e seis
reais e setenta e cinco centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a
R$ 155.554.281,60 (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil,
duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), ou seja, aproximadamente -20,99%, abaixo da
meta estipulada (R$ 196.877.558,35).
Fundamentalmente, o déficit decorreu:
4 Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de R$ 108.500.375,00 e
arrecadado: 76.405.032,86;
4 Dos royalties com Participação Especial com previsão de R$ 2.625.000,00 e arrecadado:
R$ 1.813.396,95;
4 Do ICMS com previsão de R$ 30.250.000,00 e arrecadado: R$ 26.572.988,00.
Tais informações de arrecadação, nos meses de janeiro a abril, podem ser visualizadas no
quadro e gráfico a seguir.
E?
QUADRO 1 - VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2023
JANEIRO
50.340.685,83
a
42.443.817,92
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023
-7.896.867,91
FEVEREIRO
MARÇO
50.340.685,82
48.098.093,35
40.328.537,02
35.998.543,11
-10.012.148,80
-12.099.550,24
093,35
36.783.383,55
-11.314.709,80
-41.323.276,75
Na forma de figura (Gráfico 1) abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação,
comparativamente à previsão.
GRÁFICO 1
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (1º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2023
afim DUODÉCIM O
«sb ARRECADADO
mms EXCESSO/DÉFICIT
60.000.000,00
50.000,00 00 50.340.685,83 50.340.685,82 48.098.093,35 48.098.093,35
40.000.000,00 -
30.000.000,00 tEsscatTa 40.328.537,02 35.998.543,11 36.783.383,55
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
-10.000.000,00
-20.000.000,00 sTppG.Bi e -10.012.148,80 -12.099.550,24 -11.314.709,80
-30.000.000,00 : 5 ; :
el» DUODÉCIMO 50.340.685,83 50.340.685,82 48.098.093,35 48.098.093,35
lume ARRECADADO 42.443.817,92 40.328.537,02 35.998.543,11 36.783.383,55
agem» EXCESSO/DÉFICIT -7.896.867,91 -10.012.148,80 -12.099.550,24 =11.314.709,80
O gráfico expõe a situação do município no 1º quadrimestre do ano de 2023, onde se arrecadou
um montante de R$ 155.554.281,60 havendo um déficit na ordem de R$ 41.323.276,75 em relação
à meta estabelecida (R$ 196.877.558,35).
Vale ressaltar que no montante de R$ 155.554.281,60 do total da receita arrecadada,
R$ 12.080.950,60 se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Quissamã — IPMQ, conforme quadro a seguir.
QUADRO 2 —- DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ
VAR (%)
CONSOLIDADA 196.877.558,35
I.P.M.Q. 943.305,00 12.080.950,60 66%
Como base para comparabilidade da receita total, foi excluída a receita do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã — IPMQ, para melhor
visualização.
Sendo assim, para o exercício fiscal de 2023, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita
em R$ 554.822.925,00 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil,
novecentos e vinte e cinco reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.
Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar,
no 1º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de R$ 183.934.253,35 (cento
e oitenta e três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e
cinco centavos).
Sendo assim, os dados revelaram déficit de arrecadação no valor de R$ 40.460.922,35 (quarenta
milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), uma
vez que a receita realizada no período correspondeu a R$ 143.473.331,00 (cento e quarenta e três
milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e um reais), ou seja, aproximadamente
22% abaixo da meta estipulada (R$ 183.934.253,35).
Essas informações podem ser vistas no quadro a seguir.
QUADRO 3 - VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2023
(SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023
ER REAR ESSO/DÉFICIT.
JANEIRO i .254,58 .697.505,01 -7.950.749,57
FEVEREIRO 46.648.254,57 37.394.151,25 -9.254.103,32
-11.939.987,94
-11.316.081,52
-40.460.922,35
33.378.884,16
34.002.790,58
1,00
MARÇO 45.318.872,10
45.318.872,10
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2022, fato
observado no quadro demonstrativo a seguir.
QUADRO 4 - VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023-2022 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE COMPARADA 2023/2022
RENÇA —
JANEIRO 36.985.236,61 38.697.505,01 1.712.268,40
FEVEREIRO || 36.061.069,93 37.394.151,25 1.333.081,32
MARÇO 38.588.428,80 33.378.884,16| -5.209.544,64
A seguir, os dados acima de maneira gráfica.
GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)
COMPARATIVO 1º QUADRIMESTRE 2023-2022 (SEM O IPMQ)
m 2022 m 2023
40,000.000,00) +.
25.000.000,00 -
15.000.000,00 +
= a z E É:
45.000.000,00 ,———
30.000.000,00
20.000.000,00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 1º quadrimestre em 2023 de R$ 143.473.331,00 foi
inferior em aproximadamente 4,02% a de 2022, onde se arrecadou o valor de R$ 149.490.231,77.
Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do primeiro quadrimestre de
2023 que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 5 — RECEITA ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
JANEIRO 10.077.572,56
FEVEREIRO 11.764.644,32
MARÇO 10.437.577,50
ABRIL 10.531.773,74
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas
com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais,
entre outras.
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de R$ 42.811.568,12.
A seguir, quadro 5 demonstrado graficamente.
GRÁFICO 3
RECEITA ORDINÁRIA
12.000.000,00 +
11.500.000,00 +
11.000.000,00 +
10.500.000,00 +
10.000.000,00
9.500.000,00
9.000.000,00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
m ARRECADAÇÃO | 10.077.572,56 | 11.764.644,32 | 10.437.577,50 | 10.531.773,74
Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2023, comparada com o mesmo período
de 2022.
QUADRO 6 —- RECEITA ORDINÁRIA 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023-2022
9.829.213,45 10.077.572,56
[FEVEREIRO 10.848.217,78| 11.764.644,32 8,45%
[MARÇO | 9.465.556,79 | 10.437.577,50| 10,27%
10.861.633,66 10.531.773,74| | -3,04% |
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2023 no val
or de
R$ 42.811.568,12 foi superior a de 2022, onde se arrecadou R$ 41.004.621,68, havendo um
acréscimo de aproximadamente 4,41%.
Vê-se abaixo estas informações
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00 +
8.000.000,00 4
6.000.000,00 +
4.000.000,00 +
2.000.000,00 +
0,00 +
em forma de gráfico.
GRÁFICO 4
JANEIRO
É
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
E 2022 9.829.213,45
10.848.217,78
9.465.556,79
10.861.633,66
2023 10.077.572,56
11.764.644,32
10.437.577,50
10.531.773,74
m 2022
D 2023
Observa-se adiante, o comparativo de 2023 com 2022 das principais receitas ordinárias do 1º
quadrimestre.
QUADRO 7 — PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023/2022
26.289.090,52
7.523.375,34 8.027.977,23 6,71 %
780.964,30 800.355,55 2,48%
770.350,59
704.436,24 |
“8,56%
OUTRAS RECEITAS
872.642,35
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 5
E 2022
30.000.000,00 - 02023
25.000.000,00 +
20.000.000,00 +
15.000.000,00 +
10.000.000,00 +
5.000.000,00 +
0,00 E SEITA RR RO RR
R OUTRAS
TRIBUTÁRIA tos FEM EEN del RECEITAS
E 2022 |4.768.198,58|26.289.090,5| 7.523.375,34 | 780.964,30 | 770.350,59 | 872.642,35
B 2023 |6.043.206,29 |26.572.988,0 |8.027.977,23 | 800.355,55 | 704.436,24 | 662.604,81
Prosseguindo, observa-se os dados relacionados à arrecadação tributária.
QUADRO 8 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 — PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
É RR a PREV.
3.293.333,33 | 1.884.684,99| -1.408.648,34| -43%
IPTU | 373.800,00 1.232.376,60 858.576,60 | 230%
ITBI | 29.000,00 170.609,25 141.609,25 488%
ISS | 1.654.233,33 2.328.730,33 674.497,00 41%
700,00 426.805,12 289.105 12 210%
10,12%
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados
10,12% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuíram para o cumprimento
das metas quadrimestrais, o IPTU, o ITBI, o ISS e as TAXAS, com 230%, 488%, 41% e 210%,
respectivamente de sua previsão, considerando as cotas para o período.
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que nesse exercício foi até 28 de abril de 2023,
conforme Decreto nº 3582, de 28 de fevereiro de 2023.
D:
Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 1º quadrimestre de 2023 com relação
a 2022.
QUADRO 9 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 1º QUADRIMESTRE — COMPARATIVO 2023/2022
2.878.142,29 1.884.684,99 -993.457,30
294.252,54 1.232.376,60 938.124,06
30.053,55 170.609,25 140.555,70 468%
1.537.080,25 2.328.730,33| 791.650,08
28.669,95 426.805,12
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2022 no montante de R$ 4.768.198,58, houve uma
alta na arrecadação no valor de R$ 1.275.007,71, já que em 2023 foi arrecadado R$ 6.043.206,29,
com um aumento de aproximadamente 27%.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 1º quadrimestre de 2023, com o Instituto de Previdência.
QUADRO 10 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
PREVISÃO/ARRECADAÇÃ
TER
TRIBUTÁRIA 5.488.066,07] 6.043.206,29] 555.139,62
CONTRIBUIÇÕES 3.364.933,33] 3.331.122,63 -33.810,70 A%
PATRIMONIAL 3.086.833,33 582.289,00] -2504544,33| 81%
AGROPECUÁRIA 0,00 1.837,40 1.837,40] ADIVIO!
SERVIÇOS 159.333,33 221,82) 159.111,51] -100%
TRANSF.
CORRENTES 173.665.806,69| 136.363.577,56| -37.302.229,13| 21%
OUTRAS REC.
CORRENTES 570.233,33 44873381 12149952] 21%
ALIENAÇÃO DE BENS 4.100,00 500,00 -3600,00| 88%
AMORTIZAÇÃO 15.333,33 40.103,45 24.770,12] 162%
CAPITAL 1.213.700,00 0,00] 1.213.700,00] -100%
TT tm
CONTRIBUIÇÕES 448125999] 411564070] —-365.619,29 -8%
NTRA
OUTRAS REC.
CORRENTES: INTRA | 482795833] 4.627.048,94] -200.909,39 4%
A seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.
QUADRO 11 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)
UTÁRIA 5.488.066,67 6.043.206,29 555.139,62 10%
CONTRIBUIÇÕES 529.266,67 461.082,48 -68.184,19 -13%
PATRIMONIAL 3.078.500,00 114.068,19] -2.964.431,81 -96%
AGROPECUÁRIA 0,00 1.837,40 1.837,40 -
SERVIÇOS 159.333,33 221,82 -159.111,51 -100%
TRANSF. CORRENTES 172.879.286,68| 136.363.577,56| -36.515.709,12 [21%
OUTRAS REC. CORRENTES 566.666,67 448.733,81 -117.932,86 -21%
ALIENAÇÃO DE BENS 4.100,00 500,00 -3.600,00 -88%
AMORTIZAÇÃO 15.333,33 40.103,45 24.770,12 162%
CAPITAL 1.213.700,00 0,00/ -1.213.700,00 -100%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA 0,00 0,00 0,00 -
OUTRAS REC. CORRENTES -
INTRA 0,00 0,00 0,00 -
A seguir, o quadro comparativo do 1º quadrimestre de 2023 em relação ao de 2022 por
categoria econômica da receita, excluindo as receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 12 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023/2022 (SEM O IPM
ida E dam E E Es E Re o a nd
TRIBUTÁRIA 4.768.198,58 6.043.206,29] 1.275.007,71] 27%
CONTRIBUIÇÕES 389.054,65 461.082,48 72.027,83 19%
PATRIMONIAL 1.138.394,40 114.068,19] -1.024.326,21 -90%
[AGROPECUÁRIA 0,00 1.837,40 1.837,40 E
SERVIÇOS 236.698,81 221,82] -236.476,99| -100%
TRANSF. CORRENTES 141.759.873,36| 136.363.577,56| -5.396.295,80 -4%
OUTRAS REC. CORRENTES 425.123,76 448.733,81 23.610,05 6%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 500,00 500,00 E
AMORTIZAÇÃO 8.888,21 40.103,45 31.215,24] 351%
CAPITAL 764.000,00 0,00 -764.000,00] -100%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA 0,00 0,00 0,00 Ê
euTRAS REC. CORRENTES 0,00 0,00 0,00 º
Nesta situação, a arrecadação em 2023 esteve abaixo 4% se comparado a 2022. Assim, o
município demonstra um decréscimo na arrecadação da ordem de R$ 6.016.900,77.
Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e
o ICMS (que juntas representam 70,49% da arrecadação do 1º quadrimestre de 2023). O quadro a
seguir sintetiza esta realidade.
QUADRO 13 - ROYALTIES E ICMS 1º QUADRIMESTRE —- COMPARATIVO 2023/2022
ROYALTIES GERAL
(COM RENDIMENTOS)
ICMS LÍQUIDO
90.653.530,19 83.069.738,17 -8,37% -7.583.792,02
26.289.090,52 26.572.988,00
RECEITA GERAL | -3.921.221,23
Considerando a despesa fixada para o município de R$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa
milhões de reais), o município poderia executar a despesa, no primeiro quadrimestre do ano de
2023, até o montante de R$ 193.066.666,78 (cento e noventa e três milhões, sessenta e seis mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos).
Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de R$ 155.554.281,60 (cento
e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e
sessenta centavos) e a despesa liquidada o total de R$ 136.524.035,27 (cento e trinta e seis milhões,
quinhentos e vinte e quatro mil, trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), com a despesa
empenhada alcançando o valor de R$ 246.366.866,70 (duzentos e quarenta e seis milhões, trezentos
e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).
A tabela abaixo apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:
QUADRO 14 —- DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
"COR - : ] 128.246.963,58
PESSOAL E ENCARGOS 57.429.385,84| 57.659.729,26| 56.59497142| 54.894.290,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 200.666,67 604.000,00 358.664,33 281.565,43
OUTRAS DESP. CORRENTES 98.726.072,61 172.398.048,85 74.623.268,55 73.071.107,19
l so DEE 15.705.088,5! 47130,97 | 4.777.755,31
INVESTIMENTOS 22.076.016,67 13.282.720,65 4.076.549,77 4.076.549,77
INVERSÕES FINANCEIRAS 168.333,33 20.000,00 | 20.000,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 838.833,33 2.402.367,94 850.581,20 701.205,54
[1 fo 0,00
,27[133.024.718,89
Assim como demonstrado na receita, na despesa também será excluída a do Instituto de
Previdência para fins de comparação.
Desta forma a despesa foi fixada em R$ 554.822.925,00 (quinhentos e cinquenta e quatro
milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais) para o ano de 2023, e para o
primeiro quadrimestre o valor de R$ 181.340.975,11 (cento e oitenta e um milhões, trezentos e
quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos). Ao final do quadrimestre, foi
liquidado o montante de R$ 135.740.440,26 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e quarenta
mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) e empenhado R$ 245.425.413,45
(duzentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e treze reais e
quarenta e cinco centavos).
Os dados mencionados encontram-se no quadro a seguir.
ig!
QUADRO 15 —- DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)
. 3 127.465.882,75
57.018.593,01 55.953.835,17 54.255.668,89
PESSOAL E ENCARGOS 56.612.385,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200.666,67 604.000,00 358.664,33 | 281.565,43
OUTRAS DESP. CORRENTES 98.504 UE, 27 172 oro 55 74.480 809, tus Lo 72.928.648,43
24 o 7.755,31
13.278. 278, 95 4.076. 549, 77 4.076.549,77
[INVERSÕES FINANCEIRAS 168.333,33 | 20.000,00 20.000,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.402.367,94 850.581,20 701.205,54
132.243.638,06
O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das
despesas liquidadas no quadrimestre no valor de R$ 136.524.035,27, se pagou R$ 133.024.718,89,
chegando a aproximadamente 97,44% das despesas liquidadas no período, incluindo o Instituto de
Previdência.
QUADRO 16 — DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
PESSOAL E ENCARGOS 594. 894.290, 700.680,46
Divioa CARGOS DA 281.565,43 -77.098,90 78,5%
OUTRAS DESP. CORRENTES (623.268, 7307110719] 1.552.161,36
INVESTIMENTOS 4.076.549,77] 4.076.549,77 000] — 100,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00] 0,00 “20.000,00 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DIV 581,20 701.205,54 149.375,66
Para fins de comparação, adiante será demonstrado o mesmo quadro, porém sem as despesas
do Instituto de Previdência.
QUADRO 17 — DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
(SEM O IPMQ)
; ENÇ %PAGAILIA:
: : aq
: B2, 327. : 97,5%
55.953.835,17] 5425566889] | 1.698.166,28 97,0%
DO ENCARGOS DA 358.664,33 281.565,43 -77.098,90 78,5%
OUTRAS DESP. CORRENTES 7448060970] 7202864843] | 1.552.161,36 9%
[EAPITALGRE HE E 71 [69.375,66] 96,6%
INVESTIMENTOS 4.076.549,77 4.076.549,77 0,00 100,0%
[INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 850.581,20 701.205,54 “149.375,66 82,4%
VA INGÊNCIA I 0,00 0,0%
97,42%
Adiante, observamos à dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparando os
exercícios de 2022 e 2023, no primeiro quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de
Previdência.
QUADRO 18 — DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 1º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2023/2022 (SEM O IPMQ)
HaUiDADO |
(iai a abr 2022)
PESSOAL E ENCARGOS 57.018.593,01 47.902.112,15 55.953.835,17 46.775.949,27
DR ENCARGOS DA 604.000,00 338.486,55 358.664,33 252.185,55
OUTRAS DESP. CORRENTES 172107.173,55| * 132.493.262,91 .809, 5.356.580,14
57 | 4.947.130,97) 2.263.054,14
INVESTIMENTOS 13.273.278,95 7.475.492,33 4.076.549,77 1.044.840,62
INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.402.367,94 1.211.449,24 85058120] 1.193.213,52
0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00
ab pias ,26 | 104.647.769,10
VARIAÇÃO 2023 PARA 2022 29,55% 29,71%
O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de R$ 133.024.718,89, no
primeiro quadrimestre de 2023, R$ 27.194.359,72 foram despendidos na execução do orçamento da
Educação; R$ 33.815.421,72 da Saúde e R$ 10.053.206,45 da Assistência Social.
QUADRO 19 — DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS
ÁREAS PRIORITÁRIAS — 1º QUADRIMESTRE
À o PAGAITOTAL
LEGISLATIVA 2.967.627,10 2.626.552,45 2.579.082,93 1,94%
JUDICIÁRIO 3.664.539,58 3.088.957,40 3.088.957,40 2,32%
ADMINISTRAÇÃO 49.725.447,37 24.195.504,52 23.983.541,25 18,03%
SEGURANÇA PUBLICA 8.674.527,47 6.865.154,11 6.851.976,31 5,15%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.699.793,78 11.187.354,73 10.053.206,45 7,56%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 941.453,25 783.595,01 781.080,83 0,59%
SAUDE 53.740.368,01 34.394.234,55 33.815.421,72 25,42%
TRABALHO 4.135.295,59 1.581.614,46 1.581.614,46 1,19%
| EDUCAÇÃO 44.651.270,11 28.400.445,26 27.194.359,72 20,44%
6.821.107,99 4.402.183,09 4.396.642,69 3,31%
URBANISMO 18.703.908,55 8.530.749,23 8.530.749,23
HABITAÇÃO 162.896,40 130.240,06 126.454,91 0,10%
SANEAMENTO 5.519.623,18 1.039.585,20 1.039.585,20 0,78%
GESTÃO AMBIENTAL 42.500,00 20.000,00 18.000,00 0,01%
AGRICULTURA 3.988.448,30 1.899.104,68 1.873.440,68 1,41%
INDÚSTRIA 1.392.359,66 3.776,00 0,00 0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇO 41.500,00 40.144,20 40.144,20 0,03%
TRANSPORTE 10.595.619,78 4.201.857,39 4.187.107,86 3,15%
DESPORTO E LAZER 2.892.212,64 1.923.737,40 1.900.582,08 1,43%
ENCARGOS ESPECIAIS 3.006.367,94 1.209.245,53 982.770,97 0,74%
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de
Fazenda disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), 15 de maio de 2023.
Alan Canos Almeida de Souza Martna Oliveira Chagas íéimar e!
Coordertador Setorial de Coordenador Geral de subsecretário, Mun. de Fazenda
Planejamento e Orçamento Contabilidade e Orçamento E iscal Muniopa
Matrícula: 7471 CRC/R) nº 119696/0-3 Matrícula: 1
I4
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 589.269.975,00 156.278.581,22 156.278.581,22 -432.991.393,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria 18.085.800,00 6.353.172,01 6.353.172,01 -11.732.627,99
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 17.672.700,00 5.843.279,76 5.843.279,76 -11.829.420,24
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o
Patrimônio 2.830.000,00 1.629.759,81 1.629.759,81 -1.200.240,19
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a
Propriedade Predial e
Territorial Urbana 2.743.000,00 1.459.150,56 1.459.150,56 -1.283.849,44
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.263.000,00 1.252.623,62 1.252.623,62 -10.376,38
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 526.250,00 0,00 0,00 -526.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
5 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.750,00 0,00 0,00 -315.750,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
6 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.800,00 11.225,48 11.225,48 3.425,48
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.250,00 0,00 0,00 -3.250,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
8 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.950,00 0,00 0,00 -1.950,00
2.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 223.800,00 118.071,18 118.071,18 -105.728,82
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 93.250,00 0,00 0,00 -93.250,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
17 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 55.950,00 0,00 0,00 -55.950,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 151.200,00 77.230,28 77.230,28 -73.969,72
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
19 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
21 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 37.800,00 0,00 0,00 -37.800,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter
Vivos” Bens Imó. Direi.
Reais Imóveis 87.000,00 170.609,25 170.609,25 83.609,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
22 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 34.200,00 169.625,09 169.625,09 135.425,09
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
23 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.250,00 0,00 0,00 -14.250,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
25 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.550,00 0,00 0,00 -8B.550,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros
244 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 212,21 212,21 212,21
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
30 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 11.700,00 359,39 359,39 -11.340,61
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
32 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.875,00 0,00 0,00 -4.875,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
35 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.925,00 0,00 0,00 -2.925,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.300,00 412,56 412,56 -5.887,44
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
39 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.625,00 0,00 0,00 -2.625,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.575,00 0,00 0,00 -1.575,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e
Proventos de Qualquer
Natureza 9.880.000,00 1.884.684,99 1.884.684,99 7, 995,315,04
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF 0,00 239.056,18 239.056,18 239.056,18
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Principal
278 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 239.056,18 239.056,18 239.056,18
.1.1.3.01.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Multas e Juros de Mora
279 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.1.3.01.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa
280 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
.1.1.3.01.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
281 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte 9.880.000,00 1.645.628,81 1.645.628,81 -8.234.371,19
.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Trabalho 9.880.000,00 1.645.628,81 1.645.628,81 -8.234.371,19
1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
43 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.928.000,00 1.645.628,81 1.645.628,81 -4.282.371,19
«1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
45 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00
-1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.482.000,00 0,00 0,00 -1.482.000,00
.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
282 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Outros
Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
.1.1.3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- Dívida Ativa
283 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
«1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
284 Fonte:
.1.1.4.00.0.
103 Fonte:
nn
ny
ro
20 Fonte:
aÉ 52 La 010
75 Fonte:
aid Bud 01,0,
87 Fonte:
édeZis 1501507
68 Fonte
.1.2.1.01.0.
69 Fonte
Dodi 1,01 .0:
79 Fonte:
ilE2Rd 0 00r
83 Fonte:
atbis Qisdeo OL 0i0%
77 Fonte:
eb, 2,8:,0170%
da Bi 011,50
251 Fonte:
ado 255700
abs 0L0,
252 Fonte:
eiL mA dial vlO)s
aiii dO Oi
»a
wo
so
E
1500
«00.00.
«00.00.
«00.00
«00.00
.01.00
1500
01.00.
1500
01.00
1500
«02.00.
1500
«02.00.
1500
«02.00
1500
00.00
.01.00
1500
«00.00
«01.00
1500
.01.00.
1500
01.00.
1500
.00.00.
«01.00.
1500
01.00.
1500
«01.00.
1500
.00.00.
.00.00
«00.00
«00.00.
.01.00.
1501
«02.00.
1501
.03.00.
1501
«04.00.
1501
«05.00.
1501
06.00.
1501
«07.00
1501
08.00
1501
.00.00.
01.00.
1500
«00.00.
«01.00
1500
«00.00
«01.00
- D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 Impostos s/ a Produção,
circulação de Mercadorias
e Serviços
00 Impostos sobre Serviços
.00 Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza
.00 ISSQN - Principal
.00 ISSQN - Normal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - Normal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
.00 ISSQN - Normal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - Super Simples
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - Super Simples
Recursos não Vinculados de Im
.00 ISSQN - Super Simples
Recursos não Vinculados de Im
«00 ISSQN - Multas/Juros
-00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - Dívida Ativa
.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - D.A. Multas/Juros
00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 Taxas
.00 Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia
.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização
00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Principal
00 Taxas de licença,
localozação e
funcionamento - Principal
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas Inspeção, Controle
Fiscalização (Obras)
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas de Insp., Controle
e Fisc.- Apreensão e
Depósito-Princ
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Fiscalização
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Ocupação do Solo
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Licença
Temporária para
Realização de Eventos.
Outros Recursos não Vinculado
.00 Taxa de Licença para
Oupação de Domínio e Log,
Público e Co
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa deVistoria de
Transporte de Passageiro.
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Multas e Juros
00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa
.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Divida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa -
.00 Taxas de
o.
»
Balancete da Receita
«962
.962.
.962.
.920.
.637.
.098.
659.
315.
131.
78.
24.
14.
18.
10.
413.
25.
25.
25.
18.
0,00
- 705,00
000,00
800,00
-500,00
«700,00
100,00
500,00
500,00
500,00
000,00
«000,00
«500,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
. 000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
no
”
.328.
.328.
.328.
.288.
.072.
216.
23%
23
10
10.
509.
29.
29.
26.
26.
0,00
852,57
418,01
418,01
0,00
0,00
045,45
045,45
«800,35
-800,35
114,46
114,46
335,95
1º Quadrimestre/2023
2.328
2.328.
2.328
2.288.
2.072.
216.
23.
23.
10
10
509
29
29
26
26
.834,96
834,96
834,96
518,93
170,05
852,57
418,01
418,01
«B00,35
. 800,35
114,46
114,46
335,95
Folha:
-2.633.
-2.633.
-2.633.
-2.631.
-564.
-1.098.
-659.
-98
-131.
-78.
23.
23
-14
0,00
865,04
865,04
865,04
481,07
829,95
750,00
250,00
.651,12
250,00
750,00
852,57
«852,57
.281,99
401,99
.175,00
- 705,00
954,55
.754,55
-500,00
«700,00
«792,25
«073,00
.073,00
822,24
.322,24
- 000,00
.500,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«800,35
-800,35
.114,46
.114,46
335,95
nen
pen
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
259
EE
pib nê
70
o 2]
82
1.2
86
Fonte:
.2.00.0.
.2.01.0.
.2.01.0.
.2.01.0.
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
“201.0.
Fonte:
.2.01.0.
«2.01.0.
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
“RK0LaO:
.2.01.0.
Fonte:
2:01:50.
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
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Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
.00.
«00.
.99.
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voo
voo
Fonte:
.1.99.0.
Fonte:
.1.99.0.
Fonte:
De 9
Fonte:
.00.0.
.00.0.
.00.0.
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Fonte:
Bs Quis
Fonte:
.5.01.1.
Fonte:
15:0Ls Ls
Fonte:
618 AOL ido
Fonte:
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0.
A
o
voo
dé
«03.00
«04.00
«00.00
.01.00
«03.00
«04.00
00.00
«03.00
04.00
.00.00
«00.00.
«00.00.
1500
«00.00.
00.00.
«00.00.
01.00
1501
02.00
1501
1501
1501
1500
1500
1500
-00.00.
«01.00.
1500
«03.00.
1500
«04.00.
1500
«01.00.
1500
1500
1500
«00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
1500
«00.00.
1500
.00.00.
1500
«00.00.
1500
-00.00.
.00.00.
«00.00.
«01.00.
1800
05.00.
1800
06.00.
1800
07.00.
1800
«09.00.
1800
Inspeção, Controle e
Fiscalização- Multas e
Juros DA
Recursos não Vinculados de Im
00 Taxas pela Prestação de
Serviços
00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral
00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Principal
-00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
Outros Recursos não Vinculado
-00 Taxa de Publicidade
Outros Recursos não Vinculado
«00 Taxa de Serviços de
Cemitério
Outros Recursos não Vinculado
-00 Taxa de Expediente
Outros Recursos não Vinculado
-00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Multas e Juros
.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
Recursos não Vinculados de Im
.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
Recursos não Vinculados de Im
-00 Taxa de Expediente
Recursos não Vinculados de Im
00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Dívida Ativa
00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
Recursos não Vinculados de Im
00 Taxa de Serviços de
Cemitério
Recursos não Vinculados de Im
00 Taxa de Expediente
Recursos não Vinculados de Im
-00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral - DA
Multas Juros
00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
Recursos não Vinculados de Im
«00 Taxa de Serviços de
Cemitério
Recursos não Vinculados de Im
«00 Taxa de Expediente
Recursos não Vinculados de Im
00 Contribuição de Melhoria
00 Contribuição de Melhoria
00 Outras Contribuições de
Melhoria
00 Outras Contribuições de
Melhoria - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Outras Contribuições de
Melhoria - Multas e Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa -
Multas e J
Recursos não Vinculados de Im
«00 Contribuições
00 Contribuições Sociais
00 Contrib. p/ Regimes
Próp. de Prev. e Sist.
Proteção Social
00 Contribuição do Servidor
civil
00 Contribuição do Servidor
Civil Ativo
00 CPSSS - Servidor Ativo -
Principal
00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo - Principal -
Prefeitura Geral
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 CPSSS-Servidor Ativo
Cívil-Principal-IPMQ
Cedidos Prefeitura
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 CPsSS-Servidor civil
Ativo-Principal-FMAS
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMS
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-CAMARA
Recursos Vinculados ao RPPS -
Balancete da Receita
387.
387
387.
325.
26
35
.094.
«507.
.506.5
.506.
.505.
.505.
.122.
244.
276.
.833.
29.
600,00
-600,00
600,00
000,00
- 000,00
«100,00
«500,00
500,00
000,00
100,00
600,00
800,00
nu
480
480
475.
288.
15.
270%
BB
«870.
.867.
.867.
. 867.
. 866.
.050.
83.
645.
78.
335,95
319,25
319,25
281,71
0,00
0,00
931,18
.461,35
386,18
869,20
198,98
1º Quadrimestre/2023
nu
480
480
475
288.
15.
170.
38)
.870.
.B67.
.B67.
.B67.
.B66.
«050
83.
645
78.
335,95
319,25
319,25
281,71
«931,18
461,35
386,18
.869,20
198,98
Folha:
92.
92.
87
-36
-10.
135.
-6.763.
-5.636.
-5.639.
-5.639.
-5.638.
-5.638.
-4.070
-235
-192.
-1.187.
48.
335,95
715,25
719,25
.681,71
«127,95
«000,00
539,78
349,44
568,82
538,65
713,82
730,80
398,98
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
R
eita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano
.2.1.5.01.1.2.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo -
Multas/Juros 500,00 616,88 616,88 116,88
.2.1.5.01.1.2.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-Multas Juros -
Prefeitura Geral
105 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 616,88 616,88 516,88
.2.1.5.01.1.2.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-M e Juros Mora-
Camara
106 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
.2.1.5.01.1.2.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo
cívil-Principal-IPMQ
Cedidos Prefeitura
107 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
.2.1.5.01.1.2.06.00.00 CPSSS-Servidor Cívil
Ativo-Principal-FMAS
109 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
-2.1.5.01.1.2.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMS
108 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil
Inativo 500,00 0,00 0,00 -500,00
«2.1.5.01.2.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Inativo
- Principal 500,00 0,00 0,00 -500,00
.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Inativo-Principal-Prefeitu
ra
110 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00
H
.2.1.5.01.2.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Inativo-Principal-Camara
111 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
.2.1.5.01.3.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil -
Pensionistas 500,00 0,00 0,00 -500,00
.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CPSSS - Pensionistas -
Principal 500,00 0,00 0,00 -500,00
.2.1.5.01.3.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Pensionistas-Principal-Pre
feitura
112 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00
.2.1.5.01.3.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Pensionistas-Principal-Cam
ara
113 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
.2.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Contribuições
Sociais 500,00 2.576,38 2.576,38 2.076,38
.2.1.9.99.0.0.00.00.00 Demais Contribuições
Sociais 500,00 2.576,38 2.576,38 2.076,38
.2.1.9.99.1.0.00.00.00 Demais Contrib. Sociais
Não Arrec. e Não
Projetadas pela RFB 500,00 2.576,38 2.576,38 2.076,38
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 Demais Contribuições
Sociais - Principal 500,00 2.576,38 2.576,38 2.076,38
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 Demais Contrib
Socias-Principal-Prefeitur
a
114 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 2.576,38 2.576,38 2.176,38
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 Demais Contrib
Socias-Principal-Camara
115 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.587.800,00 461.082,48 461.082,48 -1.126.717,52
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.587.800,00 461.082,48 461.082,48 -1.126.717,52
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.587.800,00 461.082,48 461.082,48 -1.126.717,52
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 COSIP - Principal
89 Fonte: 1751 COSIP 1.587.800,00 461.082,48 461.082,48 -1.126.717,52
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 COSIP - Multas/Juros
248 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa
249 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros
250 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 9.260.500,00 751.182,19 751.182,19 -8.509.317,81
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 1.000,00 37.781,08 37.781,08 36.781,08
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 1.000,00 37.781,08 37.781,08 36.781,08
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda.,
Foros, Laudêmios, Tarifas
de Ocupação 1.000,00 37.781,08 37.781,08 36.781,08
«3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 37.781,08 37.781,08 36.781,08
-3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos
- Principal
24 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 37.781,08 37.781,08 36.781,08
3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 9.259.500,00 713.401,11 713.401,11 -8.546.098,89
3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções
Monetárias 9.259.500,00 713.401,11 713.401,11 -8.546.098,89
.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários 9.234.500,00 76.287,11 76.287,11 -9.158.212,89
-3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
Bancários - Principal 9.234.500,00 76.287,11 76.287,11 -9.158.212,89
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
26 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 2.730.000,00 0,00 0,00 -2.730.000,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
27 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
28 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
29 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 2.040.000,00 0,00 0,00 -2.040.000,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
31 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
33 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 450.000,00 0,00 0,00 -450.000,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
119 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 3.000,00 3.481,30 3.481,30 481,30
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
120 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
189 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 500,00 0,00 0,00 -500,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
190 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 10.235,46 10.235,46 9.735,46
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
191 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 500,00 0,00 0,00 -500,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
210 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 0,00 -500,00
.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
34 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
36 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Prince
192 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 500,00 0,00 0,00 -500,00
.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
193 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 -500,00
.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
194 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
38 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 415.000,00 0,00 0,00 -415.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
40 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
42 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
44 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
46 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
48 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 18.800,00 0,00 0,00 -18.800,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
50 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.100,00 0,00 0,00 -5.100,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
52 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
54 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
56 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
58 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
60 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
serviços
61 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00
.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
62 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00
-3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
170003
.3.2.1.01.0.1.05.00.
64 Fonte: 170004
.3.2.1.01.0.1.05.00.
65 Fonte: 170005
.3.2.1.01.0.1.05.00
66 Fonte: 170006
.3.2.1.01.0.1.05.00.
67 Fonte: 170007
.3.2.1.01.0.1.05.00.
71 Fonte: 170008
.3.2.1.01.0.1.05.00
72 Fonte: 170009
.3.2.1.01.0.1.06.00
73 Fonte: 1750
.3.2.1.01.0.1.07.00.
142 Fonte: 166001
53 2: 1:01:01: 07:00:
143 Fonte: 166002
.3.2.1.01.0.1.07.00
145 Fonte: 166003
133/24 13/08 404507200:
150 Fonte: 166004
.3.2.1.01.0.1.07.00.
152 Fonte: 166005
.3.2.1.01.0.1.07.00.
153 Fonte: 166007
.3.2.1.01.0.1.07.00.
154 Fonte: 166008
nB 24050100, 16:07 ,00%
292 Fonte: 170702
.3.2.1.01.0.1.07.00.
293 Fonte: 166009
.3.2.1.01.0.1.08.00.
213 Fonte: 166006
.3.2.1.01.0.1.09.00.
209 Fonte: 170001
.3.2.1.01.0.1.10.00.
74 Fonte: 170002
23.2 01,001.001.11000.
76 Fonte: 1751
13 02 0170010 1042. 00.
78 Fonte: 1500
.3.2.1.01.0.1.12.00.
80 Fonte: 1500
3 03,1..01.0.1,.12.00.
81 Fonte: 1501
1.3.2.1.01.0.1.12.00.
156 Fonte: 1500
.3.2.1.01.0.1.12.00.
157 Fonte: 1501
3 24 11:02,/05 1522500
180 Fonte: 175901
1:3:2:1:01::0.1:12.00:
195 Fonte: 1501
c3.2.1.01.0,1.12.00.
211 Fonte: 1501
di, 0 L Os 1ui2 2005
212 Fonte: 1501
.3.2.1.01.0.1.12.00.
291 Fonte: 1500
.3.2.1.01.0.1.13.00.
204 Fonte: 170403
«3.2.1.04.0.0.00.00
serviços
CONVÊNIO FUNASA
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO FNAS
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVENIO MINIST DO TURISMO -
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVENIO MINIST DAS CIDADES -
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVENIO MINIST DAS CIDADES -
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Cide
CIDE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
BPC NA ESCOLA
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
APRIMORAMENTO DA GESTÃO
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (CO
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
EPI (COVID-19)
00 Aplicação Finnceira -
PLANO FEAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE
00 Aplicação Financeira -
FMDE Recurso de Convenio
OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE
00 Aplicação Financeira
Minist Agricultura -
Convênio
CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
00 Aplicação Financeira -
COSIP
CosIP
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
Bancários-FMDE
Microcrédito
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
-00 Remune. Recursos Regime
Balancete da Receita
13.
12.
10
10.
34.
64.
13.
356.
so
15.
500,00
500,00
500,00
.800,00
500,00
900,00
0,00
«500,00
500,00
800,00
«500,00
500,00
100,00
800,00
-200,00
000,00
500,00
500,00
500,00
000,00
- 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
4.027,07
7.406,13
1.169,44
5.419,81
3.861,78
24.545,64
0,00
152,27
1º Quadrimestre/2023
0,00
0,00
4.027,07
7.406,13
1.169,44
5.419,81
3.861,78
24.545,64
Folha:
-500,00
-500,00
-500,00
-4.800,00
-13.500,00
-4.900,00
0,00
-6.500,00
-496,77
-8.082,36
-4.059,91
-498,63
-6.072,93
-27.393,87
-3.030,56
5.419,81
3.861,78
-39.454,36
-500,00
-500,00
-13.500,00
-356.000,00
-60.000,00
-15.500,00
-347,73
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
4.825,88
-500,00
prRRHH
pro
ne
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Bis Bo
Bh 2
298
aa
84
85
a
v
302
304
.6.9.
ro
oo
1.04.0.
1.04.0.
Fonte:
.1.04.0.
Fonte:
.1.04.0.
Fonte:
00.
«00.
.00.
20d:
.01.
nuroo
vovoo
roovoo
Fonte:
1.2.001.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
00.
00.
oo
.1.01.0.
Fonte:
«0.00.0.
.1.00.0.
13 02% Oi
.1.02.0.
Fonte:
.9.50.3,
Fonte:
.9.50.3.
Fonte:
.9.50.3.
Fonte:
.9.50.3.
.9.99.0.
à 999 10%;
Fonte:
.9.99.0.
.9.99.0.
Fonte:
9.99.0.
oo
o
oo
Próprio de Previdência
Social - RPPS
«00.00.00 Remuneração dos Recursos
do RPPS - Principal
.01.00.00 Remunerações - CAIXA CC
71022-8
1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
«02.00.00 Remunerações - CAIXA CC
71023-6
1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
«03.00.00 Remunerações - CAIXA CC
71031-7
1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.00.00.00 Receita Agropecuária
.00.00.00 Receita Agropecuária
.00.00.00 Receita Agropecuária
.00.00.00 Receita Agropecuária
.00.00.00 Receita Agropecuária -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
.00.00.00 Receita Agropecuária -
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
.00.00.00 Receita Agropecuária -
Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 Receita Agropecuária -
D.A. Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
.00.00.00 Receita de Serviços
00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
. 00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
.00.00.00 Serviços Adminis. e
Comerciais Gerais -
Principal
02.00.00 Serviços Administ. e
Comerciais
Gerais-Serv.Agropecuários
1501 Outros Recursos não Vinculado
.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte
.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte
.00.00.00 Serviços de Transporte de
Passageiros ou Mercadorias
.00.00.00 Serviços de Transp. de
Passag./Mercad. -
Principal
1501 Outros Recursos não Vinculado
.00.00.00 Outros Serviços
.00.00.00 Outros Serviços
.00.00.00 Serviços Sujeitos à
Regulação
.00.00.00 Serviços Saneam. Básico -
Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos
.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos -
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - Dívida
Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - D.A
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
. 00.00.00 Outros Serviços
. 00.00.00 Outros Serviços -
Principal
.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
1501 Outros Recursos não Vinculado
05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
1501 Outros Recursos não Vinculado
.00.00.00 Outros Serviços - Multas
e Juros
.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
1500 Recursos não Vinculados de Im
.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa
.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
1500 Recursos não Vinculados de Im
03.00.00 Preço Público - Outras
Balancete da Receita
as.
25.
14.
10.
478.
40.
40.
40.
40.
40
425.
425
425.
425
13.
13
13.
pia,
000,00
000,00
000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
000,00
- 000,00
000,00
«000,00
000,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
637.114,00
637.114,00
398.853,92
28.904,04
209.356,04
«837,40
«837,40
.837,40
.837,40
nena
1.773,02
64,38
0,00
221,82
221,82
0,00
221,82
0,00
0,00
1º Quadrimestre/2023
637.
637.
398.
28.
209.
nene
114,00
114,00
853,92
904,04
356,04
837,40
837,40
837,40
«837,40
«773,02
64,38
0,00
Folha: 7
612.
612.
384
28
198
HEPR
-477
-40.
-40
-40
-40.
-40
-425
-425.
-425
-425
-12.
-12
-12
=:
114,00
114,00
853,92
«404,04
.856,04
.837,40
.837,40
.837,40
837,40
«773,02
0,00
.778,18
000,00
000,00
- 000,00
000,00
«000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
778,18
778,18
0,00
0,00
.778,18
778,18
-1.000,00
-11
-778,18
0,00
0,00
.000,00
0,00
B)
H
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
o
14
Fonte:
«9.99.0.
Fonte:
.9.99.0.
.9..98.0:
Fonte:
«9.99.0.
Fonte:
«00.0.
«00.0.
so
pis, Sen
Fonte:
.1.51.1.
Fonte:
sl:
Fonte:
12::81.2 5
41.618 é
Fonte:
RR o
.1.52.0.
Fonte:
.1.52.0.
Fonte:
.1.52.0.
Fonte:
.2.00.0.
2552 50%
«251 00:
Fonte:
22552 40;
42058 il
2.52
Fonte:
.2.52.1.
Fonte:
1d SB AA Loo
Fonte:
«2 522
«2 5252.
Fonte:
2 «52524
Fonte:
«2 5252
Fonte:
1501
3.05.00.
1501
4.00.00
4.02.00
1500
4.05.00
1500
o
00.00
1500
1.00.00
1500
1.00.00
1500
0.00.00
1.00.00
1500
0.00.00
1.00.00
1500
1.00.00.
1500
1.00.00
1500
0.00.00.
0.00.00.
1.00.00.
1501
0.00.00.
0.00.00.
1.00.00.
170401
1.00.00.
163502
1.00.00.
157302
0.00.00.
1.00.00.
170403
1.00.00.
163501
1.00.00.
157301
receitas deprestação de
serviços
Outros Recursos não Vinculado
00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques - DA
Outros Recursos não Vinculado
«00 Outros Serviços - Dívida
Ativa - Multas e Juros
.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
Recursos não Vinculados de Im
.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
Recursos não Vinculados de Im
-00 Transferências Correntes
«00 Transferências da União e
de suas Entidades
«00 Transferências
Decorrentes Participação
na Receita da União
«00 Cota-Parte do Fundo de
Participação dos
Municípios - FPM
«00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal
-00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
-00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
-00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias
-00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
.00 Cota-Parte do Imposto
Sobre a Propriedade
Territorial Rural
«00 Cota-Parte do ITR -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte do ITR -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
«00 Cota-Parte do ITR -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Transf. das Comp. Financ.
p/ Exploração de Recursos
Naturais
00 Cota-parte da Compen.
Finan. Recursos Minerais
- CFEM
00 Cota-parte Compen. Finan.
Recur. Minerais - CFEM -
Principal
Outros Recursos não Vinculado
00 Cota-parte da Compensação
Financeira Produção de
Petróleo
00 Cota-parte Royalties
Compen. Finan. Petróleo
Lei nº 7.990/89
00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8
00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE
00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE
00 Cota-parte Royalties
Excedente Petróleo Lei nº
9.478/97
00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE
00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE
Balancete da Receita
2.000,00
9.000,00
549.640.175,00
387.550.875,00
32.796.250,00
32.770.000,00
30.000.000,00
18.000.000,00
7.500.000,00
4.500.000,00
2.770.000,00
2.770.000,00
26.250,00
15.750,00
6.562,50
3.937,50
336.701.625,00
500,00
500,00
336.701.125,00
156.740.650,00
129.866.850,00
6.874.500,00
19.999.300,00
168.760.475,00
143.541.875,00
6.000.000,00
19.218.600,00
145
94.
10.
10.
10.
10.
.392
751
046
034
034
034
11
11
0,00
0,00
0,00
401,36
972,28
972,28
429,08
0,00
«429,08
0,00
78.409.928,28
78
35.
24.
al.
33:
.409.
102.
986.
.529.
.587.
302.
245.
«014.
042.
0,00
0,00
928,28
997,38
537,02
115,07
345,29
035,48
051,54
245,96
737,98
145.
94.
10.
10.
10.
10.
392.
751.
046
034
034.
034
di.
Ii.
1º Quadrimestre/2023
0,00
«401,36
«972,28
972,28
«972,28
0,00
429,08
0,00
429,08
0,00
78.409.928,28
78.
35.
24.
41.
334
409.
102.
986.
.529.
.587
302
245
.014
042.
928,28
997,38
537,02
115,07
.345,29
035,48
051,54
.245,96
737,98
Folha:
-404
-292
-22.
-22.
-19.
-18.
-258.
-258.
-121.
-104.
-12
-127
-110
=13,
-2.000,00
-9.000,00
247.874,33
«799.859,34
749.848,64
735.027,72
965.027,72
000.000,00
«534.972,28
«500.000,00
«770.000,00
«770.000,00
-14.820,92
-15.750,00
4.866,58
-3.937,50
291.696,72
-500,00
-500,00
291.196,72
637.652,62
880.312,98
.345.384,93
.411.954,71
.458.439,52
296.823,46
. 985.754,04
175.862,02
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Participação Especial Lei
nº 9.478/97 10.500.000,00 1.813.396,95 1.813.396,95 -8.686.603,05
.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Partici. Espe. Lei
9.478/97 - Principal
3 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 10.500.000,00 1.813.396,95 1.813.396,95 -8.686.603,05
«7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo - FEP 700.000,00 191.498,47 191.498,47 -508.501,53
«7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo -
FEP - Principal
2 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 700.000,00 191.498,47 191.498,47 -508.501,53
-7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - sus 13.921.000,00 2.910.096,90 2.910.096,90 -11.010.903,10
-7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS -
Rep. Fundo/Fundo Bloco
Manut. ASPS 13.921.000,00 2.910.096,90 2.910.096,90 -11.010.903,10
-7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Atenção Primária 13.921.000,00 2.910.096,90 2.910.096,90 -11.010.903,10
«7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do
SUS - Atenção Primária -
Principal 13.921.000,00 2.910.096,90 2.910.096,90 -11.010.903,10
-7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
183 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160.000,00 48.576,68 48.576,68 -111.423,32
«7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
184 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 5.600.000,00 1.370.848,06 1.370.848,06 -4.229.151,94
«7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
185 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 7.800.000,00 1.367.507,12 1.367.507,12 -6.432.492,88
+7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
186 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
«7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
187 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 360.000,00 123.165,04 123.165,04 -236.834,96
.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo
Nacional do Desenvolvi.
da Educação - FNDE 3.580.000,00 1.237.607,61 1.237.607,61 -2.342.392,39
-7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação 2.980.000,00 1.160.794,97 1.160.794,97 -1.819.205,03
«7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação -
Principal
144 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 2.980.000,00 1.160.794,97 1.160.794,97 -1.819.205,03
+7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa
Nacional Alimentação
Escolar - PNAE 555.000,00 64.172,00 64.172,00 -490.828,00
.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE -
Principal
146 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 555.000,00 64.172,00 64.172,00 -490.828,00
.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra.
Nacional Apoio Trans.
Escolar - PNATE 45.000,00 12.640,64 12.640,64 -32.359,36
.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE -
Principal
147 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 45.000,00 12.640,64 12.640,64 -32.359,36
.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Complementação da União
ao FUNDEB 3.000,00 1.896.833,70 1.896.833,70 1.893.833,70
«7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da
Compl. da União ao FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
148 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co
H
«000,00 0,00 0,00 -1.000,00
.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun 1.000,00 1.896.833,70 1.896.833,70 1.895.833,70
.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
149 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co
H
- 000,00 1.896.833,70 1.896.833,70 1.895.833,70
.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
151 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
H
«000,00 0,00 0,00 -1.000,00
n
ne
H
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
Receita
CONSOLIDADO
Descrição
«7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS
-7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
as
vn
6
an
nS
161
7
162
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
«6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
-6.50.0.
Fonte:
.9.00.0.
.9.99.0.
.9.99.0.
+9.99.0.
Fonte:
«0.00.0.
a Ec 00 Du
io B Bad
Fonte:
.1.53.0.
Fonte:
.2.00.0.
«2:5340%
Nacional de Assistência
Social - FNAS
-6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166001 BPC NA ESCOLA
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0.00.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União
0.00.00.00 Outras Transferências da
União
1.00.00.00 Outras Transferências da
União - Principal
1.01.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC 176/2020
1500 Recursos não Vinculados de Im
0.00.00.00 Transfe. dos Estados,
Distrito Federal e de
suas Entidades
0.00.00.00 Participação na Receita
dos Estados e Distrito
Federal
«0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS
«1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui.
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA
«1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
0.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios
1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
de Intervenção no Domínio
Econômico
1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
1750 CIDE
1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
1750 CIDE
0.00.00.00 Transf. Compensações
Financ. pela Expl. de
Recursos Naturais
0.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Balancete da Receita
Previsto Liquído
264.
264
20
42.
135.
55.
285.
285.
285.
285.
136.088.
118.038
113.437
68.062.
28.359.
17.015.
1.680.
1.008.
420.
252
2.875.
1.725
718
431
45
as
15.000.
000,00
-000,00
-500,00
- 000,00
000,00
«500,00
+ 000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
300,00
«300,00
«500,00
500,00
375,00
625,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
000,00
- 000,00
«750,00
«250,00
«800,00
-800,00
0,00
000,00
Arrecadado Período
130.
130
17.
10
68.
3a.
119.
119.
119.
119.
42.357.
35.097.
33.216.
33.216.
1.009.
104.
905.
871.
647.
24
200.
4.646.
337,05
-337,05
0,00
655,68
«667,97
0,00
0,00
986,40
027,00
810,76
810,76
810,76
810,76
310,27
406,40
234,94
234,94
397,45
165,90
145,36
086,19
093,13
1º Quadrimestre/2023
Arrecadado no Ano
42.
35.
EC
33:
130.
130.
17.
10.
cs.
33,
29%
119.
119.
119.
357.
097
216
216.
.009.
104.
905.
87.
647
24
200.
337,05
337,05
655,68
667,97
0,00
986,40
027,00
810,76
810,76
810,76
810,76
310,27
«406,40
234,94
234,94
508,91
397,45
-165,90
.145,36
086,19
4.646.093,13
Folha: 10
Diferenca
-133.
-133.
-31.
-66.
-21.
-165
-165
-165
-165
-93.730.
-82.940
-80.221
-34.846
-28.359.
-17.015
-670.
-903
-420.
653
-2.003.
-1.077
-694.
-231.
-45.
-45.
-10.353
662,95
662,95
«500,00
344,32
332,03
-500,00
- 000,00
013,60
973,00
189,24
189,24
189,24
189,24
989,73
-893,60
.265,06
.265,06
375,00
.625,00
415,28
924,19
000,00
508,91
602,55
834,10
604,64
163,81
610,71
800,00
189,29
«906,87
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
Compensações Financeira 15.000.000,00 4.646.093,13 4.646.093,13 -10.353.906,87
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
203 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 15.000.000,00 4.646.093,13 4.646.093,13 -10.353.906,87
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
287 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 2.780.000,00 2.613.810,74 2.613.810,74 -166.189,26
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 2.780.000,00 2.613.810,74 2.613.810,74 -166.189,26
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal 2.780.000,00 2.613.810,74 2.613.810,74 -166.189,26
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
196 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 2.650.000,00 960.000,00 960.000,00 -1.690.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
197 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 100.000,00 1.541.595,83 1.541.595,83 1.441.595,83
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
198 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
199 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
200 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
201 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
286 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 112.214,91 112.214,91 112.214,91
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e Distrito Federal 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF- Principal 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF - PLANO
FEAS/FMAS
214 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras
Instituições Públicas 26.000.000,00 8.283.974,74 8.283.974,74 -17.716.025,26
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do - FUNDEB 26.000.000,00 8.283.974,74 8.283.974,74 -17.716.025,26
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB 26.000.000,00 8.283.974,74 8.283.974,74 -17.716.025,26
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
205 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 26.000.000,00 8.283.974,74 8.283.974,74 -17.716.025,26
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Correntes - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União -
Cessão Onerosa
238 Fonte: 174901 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.710.700,00 448.744,50 448.744,50 -1.261.955,50
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 13.500,00 12.083,33 12.083,33 -1.416,67
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 13.500,00 12.083,33 12.083,33 -1.416,67
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica 1.000,00 12.083,33 12.083,33 11.083,33
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Principal 1.000,00 1.673,71 1.673,71 673,71
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Principal
216 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
257 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.673,71 1.673,71 1.673,71
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Multas e Juros 0,00 119,74 119,74 119,74
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
254 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 119,74 119,74 119,74
A
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
Receita
.9.1.1.01.0.3.00.00
vim
256
219
9.2.
125
9.2.
220
.9.2
221.
Pia
222
.9.2
223
aaa!
224
9d
313
asas
1.01.0.
Fonte:
4101604
“ls 0Lg0
Fonte:
1.07.0.
dB2070s:
Fonte:
DO od
Fonte:
250720
Fonte:
abc O O
Fonte:
.1.08.0.
.1.08.0.
Fonte:
.1.09.0.
.1.09.0,
Fonte:
.0.00.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
12::99..0 6
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
.2.99.0.
Fonte:
3.02.00
1500
4.00.00
4.02.00
1500
0.00.00
1.00.00
1500
2.00.00
1500
3.00.00
1500
4.00.00
1500
0.00.00
2.00.00
175902
0.00.00
1.00.00
1501
0.00.00
.0.00.00
.0.00.00
.1.00.00.
.1.01.00.
1800
1.01.00
1501
1.02.00
1800
1.02.00.
1501
1.02.00.
1501
1.02.00.
1501
1.02.00.
175902
1.02.00.
1501
1.02.00.
1500
1.03.00
1501
1.04.00.
1501
1.05.00
1501
1.06.00
1501
1.07.00.
1501
3.00.00
3.07.00
1500
CONSOLIDADO
Descrição
«00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa
«00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Recursos não Vinculados de Im
«00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa - M
«00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Recursos não Vinculados de Im
-00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas
-00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
-00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Multas e Juros
Recursos não Vinculados de Im
-00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
-00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa -
Recursos não Vinculados de Im
-00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais
-00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais -
Multas e Juros
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E
-00 Multas e Juros Previstos
em Contratos
.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos - Principal
Outros Recursos não Vinculado
«00 Indenizações,
Restituições e
Ressarcimentos
.00 Restituições
-00 Outras Restituições
00 Outras Restituições -
Principal
00 Outras Restituições -
Desconto deAdiantamento
de Funcionário
Recursos Vinculados ao RPPS -
.00 Outras Restituições -
Desconto deAdiantamento
de Funcionário
Outros Recursos não Vinculado
«00 Demais Restituições
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E
00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
Recursos não Vinculados de Im
-00 Outras Restituições -
Devolução Conforme Lei nº
1298/2012.
Outros Recursos não Vinculado
00 Outras
Restituições-Devoluções
de Adiantamento Lei nº
4.320
Outros Recursos não Vinculado
«00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Outros Recursos não Vinculado
.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Dívida Ativa.
Outros Recursos não Vinculado
00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
Outros Recursos não Vinculado
.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa
.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
Recursos não Vinculados de Im
Balancete da Receita
Previsto Liquído
pa
8
613.
613.
613.
613.
485.
52.
25.
41
500,00
- 000,00
«000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
- 000,00
500,00
500,00
«000,00
000,00
-500,00
0,00
0,00
Arrecadado Período
4.305,19
4.305,19
5.984,69
5.984,69
0,00
299.569,81
299.569,81
299.569,81
275.451,82
0,00
2.112,52
0,00
0,00
118.811,49
17.887,12
17.887,12
1º Quadrimestre/2023
Arrecadado no Ano
299
299
275.
a
118.
17
b
«305,19
«305,19
«984,69
«984,69
0,00
569,81
569,81
299.
569,81
451,82
112,52
0,00
811,49
.887,12
887,12
Folha: pi
Diferenca
4.305,19
4.305,19
5.984,69
5.984,69
-11.500,00
-11.500,00
-1.000,00
-1.000,00
-314.130,19
-314.130,19
-314.130,19
-338.248,18
-5.000,00
-1.000,00
-700,00
-330.472,19
-52.000,00
-500,00
-500,00
-500,00
2.112,52
-500,00
-500,00
-1.000,00
-25.000,00
77.311,49
17.887,12
17.887,12
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[o
NNNN
309
268
vindo
»
nn
.4.00.0
.4.06.0
.4.06.0
.4.06.0
.4.06.0
.4.06.0
«9.03.0
.9.12.0
rroo
w
Receita
.2.99.0,
«2.99,0:
Fonte:
«0.00.0.
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
.00.
.00.
03.
vvo
voo
Fonte:
Fonte:
.9.99.2.
Fonte:
«9.99,2,
Fonte:
.9.99.2.
Fonte:
.9.99.2.
Fonte:
00.
-00.
.00.
.00.
wvoodo
.01.
o
o
vo00
D
crição
4.00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa - Multas e
Juros
4.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
1500 Recursos não Vinculados de Im
0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital
-0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Amortizações de
Empréstimos
-0.00.00.00 Multas/Juros Mora de
Amortização de
Empréstimos Contratuais
-2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort .
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1501 Outros Recursos não Vinculado
-2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort .
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
-2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort .
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1501 Outros Recursos não Vinculado
-4.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Mult/Juros DA
1501 Outros Recursos não Vinculado
.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes
.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes
.0.00.00.00 Compensações Financeiras
entre os Regimes de
Previdência
-1.00.00.00 Compensações Finan. entre
RGPS e RPPS - Principal
.1.01.00.00 Compensações Financeiras
- PODER EXECUTIVO
1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.1.02.00.00 Compensações Financeiras
- PODER LEGISLATIVO
1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
«0.00.00.00 Encargos Legais Inscri.
Dívi. Ati. e Recei. Ônus
Sucumbência
-0.00.00.00 Ônus de Sucumbência
.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Principal
-1.01.00.00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
«1.01.00.00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
1500 Recursos não Vinculados de Im
-1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
1500 Recursos não Vinculados de Im
.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-2.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
.3.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - DA
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
-0.00.00.00 Outras Receitas
-0.00.00.00 Out. Receitas Não
Arrecad. e Não Proj. p/
RFB - Primárias
1.00.00.00 Outras Receitas -
Primárias - Principal
1501 Outros Recursos não Vinculado
2.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
1501 Outros Recursos não Vinculado
3.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
1501 Outros Recursos não Vinculado
4.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
1500 Recursos não Vinculados de Im
. 00.00.00 Receitas de Capital
-00.00.00 Alienação de Bens
«00.00.00 Alienação de Bens Móveis
«00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes
«00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes
voodoo
-1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
Balancete da Receita
Previsto Liquído
1.082.
1.082.
14
14
14
12.
1.063
1.063
1.060.
3.699.
«300,00
«300,00
12
12
12
12
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
0,00
«500,00
«500,00
+ 000,00
«400,00
100,00
0,00
400,00
-300,00
-300,00
Arrecadado Período
6.230,87
6.230,87
1.410,72
1.410,72
1.410,72
1.333,98
51,16
25,58
0,00
135.680,64
135.680,64
4.020,39
4.020,39
3.946,51
0,00
0,00
131.660,25
131.660,25
131.070,69
243,03
346,53
40.603,45
500,00
500,00
500,00
500,00
138.
135.
131.
23,
13%;
40.
1º Quadrimestre/2023
Arrecadado no Ano
230,87
230,87
.410,72
410,72
«410,72
333,98
51,16
25,58
0,00
680,64
680,64
«020,39
«020,39
. 946,51
- 946,51
0,00
0,00
0,00
243,03
346,53
603,45
500,00
500,00
500,00
500,00
Folha: 13
Diferenca
6.230,87
6.230,87
410,72
410,72
410,72
333,98
51,16
25,58
0,00
-946.819,36
-946.819,36
-5.000,00
-5.000,00
-4.500,00
-500,00
-9.979,61
-9.979,61
-10.053,49
-1.000,00
3.946,51
-1.000,00
-12.000,00
73,88
0,00
0,00
-931.839,75
-931.839,75
130.070,69
-2.400,00
-1.059.856,97
346,53
-3.658.796,55
-11.800,00
-11.800,00
-11.800,00
-11.800,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição
163 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
2.2.1.3.01.0.1.00.00.
239 Fonte: 175502
2.3.0.0.00.0.0.00.00
2.3.1.0.00.0.0.00.00
2.3.1.1.00.0.0.00.00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.
2.3.1.1.06.0.1.00.00.
a! .1.06.0.1.01.00.
a Bel)
164 Fonte: 1501
3.1.1.06.0.1.02.00.
172 Fonte: 1501
2.3.1.1.06.0.1.03.00.
310 Fonte: 1500
2.3.1.1.06.0.3.00.00.
2.3.1.1.06.0.3.01.00
311 Fonte: 1500
2.3.1.1.06.0.3.03.00.
312 Fonte: 1500
2.4.0.0.00.0.0.00.00
1.0.00.0.0.00.00.
2.4.1.1.00.0.0.00.00.
2.4.1.1.50.0.0.00.00.
2.4.1.1.50.1.0.00.00.
2.4.1.1.50.1.1.00.00.
215 Fonte: 160101
2.4.1.1.50.1.1.00.00.
236 Fonte: 160102
2.4.1.2.00.0.0.00.00.
2.4.1.2.50.0.0.00.00.
2.4.1.2.50.2.1.01.00.
178 Fonte: 157003
2.4.1.2.50.2.1.01.00.
179 Fonte: 157004
2.4.1.2.50.9.0.00.00.
2.4.1.2.50.9.1.00.00.
2.4.1.2.50.9.1.01.00.
237 Fonte: 157002
2.4.1.4.00.0.0.00.00.
2.4.1.4.52.0.0.00.00.
2.4.1.4.52.0.1.00.00.
2.4.1.4.52.0.1.01.00.
182 Fonte: 170003
2.4.1.9.00.0.0.00.00.
«00 Prog. Nac.
.00 Prog. Nac.
00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
.00 Amortização de Empréstimos
.00 Amortização de Empréstimos
.00 Amortização de Empréstimos
00 Amortização de
Empréstimos Contratuais
00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Principal
00 Amortização de Empréstimos
Outros Recursos não Vinculado
00 Amortização de
Empréstimos FMDE-
Microcrédito
Outros Recursos não Vinculado
00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Dívida Ativa
.00 Amortização de Emprestimo
- Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros DA
Recursos não Vinculados de Im
.00 Transferências de Capital
00 Transferências da União e
de suas Entidades
00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS
00 Transf. de Rec. do SUS -
Fundo/Fundo - Bl de
Manut. das ASPS
00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
ATENÇÃO BÁSICA
00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL
00 Transferências de
Recursos do FNDE
00 Transferências de
Recursos Destinados
Programas de Educação
de Reest. e
Aquisição de Equip. -
Proinfância
de Reest. e
Aquis. de Equip.-
Proinfância - Princ
00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
Convênio - Aquisição e Utensí
00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
Convênio - Construção de Unid
00 Outras transferências
destinadas a Programas de
Educação
00 Outras transf. Dest. a
Progr. de Educação -
Principal
00 Convênio FNDE
CONVÊNIO FNDE
00 Transferência de
Convênios da União e de
suas Entidades
00 Transfe. de Convênios da
União - Progra.
Saneamento Básico
00 Transfe. Convênios União
- Progra. Sanea. Básico -
Principal
00 Transf. de Convênio da
União - Progama
Saneamento Básico
CONVÊNIO FUNASA
00 Transferências da União a
Consórcios Públicos
10
46
46
46
46
46
as.
.641.
.641.
810.
810.
810.
10
800.
.347
.347
346.
.346
.341
482
Balancete da Receita
Previsto Liquído
«000,00
«300,00
+ 000,00
«000,00
+ 000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
«000,00
000,00
600,00
«600,00
500,00
-500,00
«000,00
-500,00
100,00
«100,00
.100,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
+ 500,00
Arrecadado
40.
40.
40.
40.
40.
32
Período
500,00
691,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1º Quadrimestre/2023
Arrecadado no Ano
500,00
40.103,45
40.103,45
40.103,45
40.103,45
40.103,45
31.691,34
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 14
Diferenca
-9.
-13
-3.641.
-3.641.
-810.
-810.
-810
-10.
-B00
-2.347.
-2.347
-2.346
-2.346.
=2.341.
-482
500,00
«300,00
«896,55
.B96,55
896,55
896,55
-896,55
412,11
.308,66
0,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
000,00
«000,00
600,00
-600,00
«500,00
500,00
.000,00
500,00
«100,00
«100,00
100,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«500,00
asa3a4s
nuno
rros
asas
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
ad)
o dlo
ado
188
171
vv w
vvwo
Receita
CONSOLIDADO
«9.99.0.0.00.00.
«9.99.0.1.00.00
.9.99.0.1.01.00.
Descrição
00 Outras Transferências De
Recursos da União e suas
Entidades
«00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal
00 Outras Transf e
Recursos da União e suas
Entidades
Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes
0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais
5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes
Próp. de Prev. e Sist.
Proteção Social
5.02.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil
5.02.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil Ativo
5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil Ativo -
Principal
5.02.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal- Serv
civil
Principal-Prefeitura
Geral-Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.1.05.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil Principal-IPMQ
Cedidos Pref-Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.1.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil
Principal-FMAS - Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.1.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Cívil Principal-FMS-Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.1.09.00.00 CPSSS Patronal- Serv
civil
Principal-Camara-Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.2.00.00.00 Contr. Patr. - Servidor
Civil Ativo
.5.02.1.2.01.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil
M Juros
Mora-Prefeitural-Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.2.02.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil M Juros
Moral-Camara - Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.2.05.00.00 CPSSS - Servidor Cívil
Principal-IPMQ Cedidos
Pref - Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.2.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Cívil
Principal-FMAS - Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
.5.02.1.2.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil Principal-FMS-Intra
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes
0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes
9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes
9.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos p/
Amortização de Déficit
Atuarial - RPPS
.9.01.0.1.00.00.00 Aportes Amortização
Déficit Atuarial RPPS -
Principal
.9.01.0.1.01.00.00 Aportes Periódicos -
PRINCIPAL
Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
Total Geral ..............
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB
.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
133
1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
137
.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ
160
.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ
155
.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí
206
BuBtoBal «iso sm imegosems o estores
(-) Dedução da Receita por Renúncia
EE
.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
GubBoBal=..... .)omugesegeae elo] n]oletono Koi
(-) Dedução da Receita por Restituição
Balancete da Receita
Previsto Liquído
26.
12.
o
12.
dd.
12.
dias
2.
14,
14.
14,
14.
14.
14
619.
22%
29.
482.
482.
482.
634
150
150
150
150.
150
150
.891
362.
346.
507
43
483
483
483
483
483
.483
603.
«000.
687
336
575
603
500,00
500,00
500,00
-375,00
-500,00
-500,00
-500,00
500,00
-500,00
«000,00
«000,00
000,00
300,00
«700,00
+ 000,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
«875,00
«875,00
«875,00
«875,00
.875,00
«875,00
750,00
000,00
«250,00
«500,00
«000,00
«000,00
«750,00
Arrecadado Período
» o
»
».
165.
0,00
«742.689,64
115.640,70
115.640,70
«115.640,70
«115.640,70
-115.640,70
.115.534,90
«992.906,09
12.427,92
122.690,50
886.971,53
100.538,86
105,80
105,80
0,00
«627.048,94
. 627.048,94
.627.048,94
627.048,94
«627.048,94
«627.048,94
061.874,31
006.994,35
2.284,92
643.246,94
209.229,17
166.961,21
028.716,59
82.873,76
82.873,76
Arrecadado no Ano
»o
..
165.
.992
«742.
115.
.115.
.115.
115.
.115.
«115;
12
122.
886
100.
.627.
.627.
.627.
.627.
.627.
«627.
061.
.006.
.643,
209.
166.
«028.
82.
82.
Quadrimestre/2023
«906,09
«427,92
690,50
971,53
538,86
105,80
105,80
048,94
048,94
874,31
994,35
284,92
246,94
229,17
961,21
716,59
873,76
873,76
Folha: 15
Diferenca
-482.500,00
-482.500,00
-482.500,00
-17.891.685,36
-8.034.859,30
-8.034.859,30
-8.034.859,30
-8.034.859,30
-8.034.859,30
-B.034.465,10
-5.898.093,91
-349.572,08
-223.609,50
-1.620.728,47
57.538,86
-394,20
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-9.856.826,06
-9.856.826,06
-9.856.826,06
-9.856.826,06
-9.856.826,06
-9.856.826,06
-454.541.875,69
-3.993.005,65
-2.965,08
-16.044.253,06
-126.770,83
-408.038,79
-20.575.033,41
82.873,76
82.873,76
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
138 0,00 6,52 6,52 6,52
BUBCOCAL cscarmmmeniiss cassa! 0,00 6,52 6,52 6,52
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00 224.175,53 224.175,53 224.175,53
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
6 0,00 124,05 124,05 124,05
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 2.406,57 2.406,57 2.406,57
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
258 0,00 5,85 5,85 5,85
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At
94 0,00 17,20 17,20 17,20
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju
98 0,00 81,58 81,58 81,58
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control
251 0,00 63,97 63,97 63,97
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle
259 0,00 32,86 32,86 32,86
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
262 0,00 26,20 26,20 26,20
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente
245 0,00 0,11 o,11 0,11
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
264 0,00 87,79 87,79 87,79
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente
247 0,00 2,44 2,44 2,44
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legisl
254 0,00 d,32 1,22 1,32
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
269 0,00 6,15 6,15 6,15
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPG
306 0,00 1,90 1,90 1,90
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult
307 0,00 1,32 1,32 1,32
gubtotal caso yamense so semana 0,00 227.034,84 227.034,84 227.034,84
(-) Dedução da Receita por Compensação
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 0,00 53,50 53,50 53,50
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 14,31 14,31 14,31
Eubtotal .. sc guri rs eumesanço E 0,00 67,81 67,81 67,81
(-) Outras Deduções da Receita
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71
116 0,00 141.377,18 141.377,18 141.377,18
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71
117 0,00 27.516,01 27.516,01 27.516,01
Subtotal 0,00 168.893,19 168.893,19 168.893,19
Total de Deduções ..........: 29.603.750,00 9.507.592,71 9.507.592,71 -20.096.157,29
Total da Receita Líquida....: 590.000.000,00 155.554.281,60 155.554.281,60 -434.445.718,40
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 11/Mai/2023, 15h e 38m.
Mu =
Martna Oliveira Chagas címar de Barcelos
ane); Coordenador Geral de ubsecretário Mun. de F
Matrícula: 7471 Contabilidade e Orçamento Fiscal Municipal
CRC/RJ nº 119696/0-3 Matrícula: 1480
H
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 580.727.275,00 152.771.427,07 152.771.427,07 -427.955.847,93
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria 18.085.800,00 6.353.172,01 6.353.172,01 -11.732.627,99
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 17.672.700,00 5.843.279,76 5.843.279,76 -11.829.420,24
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o
Patrimônio 2.830.000,00 1.629.759,81 1.629.759,81 -1.200.240,19
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a
Propriedade Predial e
Territorial Urbana 2.743.000,00 1.459.150,56 1.459.150,56 -1.283.849,44
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.263.000,00 1.252.623,62 1.252.623,62 -10.376,38
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 526.250,00 0,00 0,00 -526.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
5 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.750,00 0,00 0,00 -315.750,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
6 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.800,00 11.225,48 11.225,48 3.425,48
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.250,00 0,00 0,00 -3.250,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
8 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.950,00 0,00 0,00 -1.950,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 223.800,00 118.071,18 118.071,18 -105.728,82
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 93.250,00 0,00 0,00 -93.250,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
17 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 55.950,00 0,00 0,00 -55.950,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 151.200,00 77.230,28 77.230,28 -73.969,72
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
19 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
21 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 37.800,00 0,00 0,00 -37.800,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter
Vivos” Bens Imó. Direi.
Reais Imóveis 87.000,00 170.609,25 170.609,25 83.609,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
22 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 34.200,00 169.625,09 169.625,09 135.425,09
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
23 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.250,00 0,00 0,00 -14.250,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
25 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.550,00 0,00 0,00 -8.550,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros
244 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 212,21 212,21 212,21
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
30 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 11.700,00 359,39 359,39 -11.340,61
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
32 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.875,00 0,00 0,00 -4.875,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
35 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.925,00 : 0,00 0,00 -2.925,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.300,00 412,56 412,56 -5.887,44
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
39 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.625,00 0,00 0,00 -2.625,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.575,00 0,00 0,00 -1.575,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e
Proventos de Qualquer
Natureza 9.880.000,00 1.884.684,99 1.884.684,99 «7.995.315,01
2.1.1.3.01.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF 0,00 239.056,18 239.056,18 239.056,18
2.1.1.3.01.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Principal
278 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 239.056,18 239.056,18 239.056,18
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Multas e Juros de Mora
279 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.01.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa
280 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.01.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
281 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte 9.880.000,00 1.645.628,81 1.645.628,81 -8.234.371,19
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Trabalho 9.880.000,00 1.645.628,81 1.645.628,81 -8.234.371,19
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
43 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.928.000,00 1.645.628,81 1.645.628,81 -4.282.371,19
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
45 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.482.000,00 0,00 0,00 -1.482.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
282 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
«1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Outros
Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
«1.1.3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- Dívida Ativa
283 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
rr
284
87
Led
68
Laos
69
edodis
252
aido
1.2.
4.51.
4.51.
Fonte:
.4.51.0.
145Blulis
Fonte
FAS dis
Fonte:
481.0 d.
Fonte
45d.
Fonte
145 ls
Fonte:
.4.51.1.
Fonte:
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
v00 é
Fonte:
1.01 ,0:
Fonte:
2501 50:
Fonte:
E
Fonte:
à Ds 0 0%
Fonte:
.1.01.0
Fonte:
a Mhe0 0)
.1.01.0.
Fonte:
101.0:
.1.01.0.
Fonte:
La 00 5
1.01.0.
to to
- D.A. Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção,
Circulação de Mercadorias
e Serviços
. 00.00.00 Impostos sobre Serviços
.00.00.00 Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza
-00.00.00 ISSQN - Principal
.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
-01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
-02.00.00 ISSQN - Super Simples
1500 Recursos não Vinculados de Im
«02.00.00 ISSQN - Super Simples
1500 Recursos não Vinculados de Im
-02.00.00 ISSQN - Super Simples
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 ISSQN - Multas/Juros
«01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
-00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa
«01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
«01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
«01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros
«01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
«01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
«01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
.00.00.00 Taxas
00.00.00 Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia
«00.00.00 Taxas de Inspeção
Controle e Fiscalização
.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Principal
.01.00.00 Taxas de licença,
localozação e
funcionamento - Principal
1501 Outros Recursos não Vinculado
02.00.00 Taxas Inspeção, Controle
Fiscalização (Obras)
1501 Outros Recursos não Vinculado
«03.00.00 Taxas de Insp., Controle
e Fisc.- Apreensão e
Depósito-Princ
1501 Outros Recursos não Vinculado
«04.00.00 Taxa de Fiscalização
1501 Outros Recursos não Vinculado
«05.00.00 Taxa de Ocupação do Solo
1501 Outros Recursos não Vinculado
«06.00.00 Taxa de Licença
Temporária para
Realização de Eventos.
1501 Outros Recursos não Vinculado
.07.00.00 Taxa de Licença para
Oupação de Domínio e Log,
Público e Co
1501 Outros Recursos não Vinculado
08.00.00 Taxa deVistoria de
Transporte de Passageiro.
1501 Outros Recursos não Vinculado
«00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Multas e Juros
.01.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
-00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa
«01.00.00 Taxas de Inspeção
Controle e Fiscalização-
Divida Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa -
«01.00.00 Taxas de
..
» a
Balancete da Receita
«962
«962
.962
.920
«637
.098.
659.
345.
131.
78.
24.
14,
18.
10.
413.
25.
25.
25.
18.
«700,00
- 700,00
- 700,00
«000,00
«000,00
750,00
250,00
«175,00
«705,00
000,00
800,00
-500,00
«700,00
100,00
500,00
500,00
500,00
000,00
«000,00
-500,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
vm
»
.328.
.328.
.328.
.288.
.072.
216.
23:
23.
10
10
509.
29.
29.
26.
26.
0,00
852,57
418,01
418,01
0,00
045,45
045,45
0,00
892,25
573,00
573,00
322,24
0,00
0,00
0,00
0,00
.800,35
800,35
114,46
114,46
335,95
1º Quadrimestre/2023
2.328.
2.328.
2.328.
2.288.
2.072.
216.
23.
234
10
10
509.
29.
29.
26.
26.
0,00
852,57
«418,01
.418,01
0,00
045,45
045,45
«B00,35
.B00,35
114,46
«114,46
335,95
Folha:
-2.633
-2.633
-2.633
-2.631
-564
-1.098
-659
-s8
-131
-78
23
23
-14
«865,04
.865,04
865,04
481,07
«829,95
«750,00
.250,00
.651,12
250,00
«750,00
«852,57
«852,57
281,99
«401,99
«175,00
«705,00
954,55
.754,55
-500,00
«700,00
«792,25
«073,00
073,00
822,24
322,24
.000,00
-500,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«800,35
.B00,35
.114,46
114,46
335,95
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
88
70
82
86
PH
PRh
243
no
Fonte:
.2.00.0.
.2.01.0.
.2.01.0.
iBiiOLads:
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
iB50150
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
.2.01.0.
.2.01.0.
Fonte:
200100,
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
.2.01.0.
dis Oda
Fonte:
12: 01505:
Fonte:
.2.01.0.
Fonte:
.2.01.0.
.2.01.0.
Fonte:
«2702504
Fonte:
42:02:05
Fonte:
«0.00.0.
.1.00.0.
.1.99.0.
Fonte:
498,0,
Fonte:
«1.99.0.
Fonte:
«1.99.0.
oo
Inspeção, Controle e
Fiscalização- Multas
Juros DA
1500 Recursos não Vinculados
.00.00.00 Taxas pela Prestação
Serviços
«00.00.00 Taxas pela Prestação
Serviços em Geral
.00.00.00 Taxas pela Prestação
Serviços em Geral -
Principal
e
de Im
de
de
de
«01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
1501 Outros Recursos não Vinculado
«02.00.00 Taxa de Publicidade
1501 Outros Recursos não Vinculado
«03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
1501 Outros Recursos não Vinculado
«04.00.00 Taxa de Expediente
1501 Outros Recursos não Vinculado
-00.00.00 Taxas pela Prestação
Serviços em Geral -
Multas e Juros
de
«01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
1500 Recursos não Vinculados
«03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
1500 Recursos não Vinculados
«04.00.00 Taxa de Expediente
1500 Recursos não Vinculados
. 00.00.00 Taxas pela Prestação
Serviços em Geral -
Dívida Ativa
de Im
de Im
de Im
de
01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
1500 Recursos não Vinculados
.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
1500 Recursos não Vinculados
- 04.00.00 Taxa de Expediente
1500 Recursos não Vinculados
.00.00.00 Taxas pela Prestação
de Im
de Im
de Im
de
Serviços em Geral - DA
Multas Juros
«01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
1500 Recursos não Vinculados
«03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
1500 Recursos não Vinculados
«04.00.00 Taxa de Expediente
1500 Recursos não Vinculados
Melhoria
«00.00.00 Outras Contribuições
Melhoria - Principal
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 Outras Contribuições
Melhoria - Multas e
1500 Recursos não Vinculados
.00.00.00 Outras Contribuições
de Im
de Im
de Im
«00.00.00 Contribuição de Melhoria
«00.00.00 Contribuição de Melhoria
+00.00.00 Outras Contribuições
de
de
Melhoria - Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
00.00.00 Outras Contribuições
de Im
de
Melhoria - Dívida Ativa -
Multas e J
1500 jRecursos não Vinculados
«00.00.00 Contribuições
00.00.00 Contribuição para o
de Im
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública
.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública
.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública
«00.00.00 COSIP - Principal
1751 COSIP
00.00.00 COSIP - Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 COSIP - Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
1500 Recursos não Vinculados
-00.00.00 Receita Patrimonial
.00.00.00 Exploração do Patrimônio
de Im
de Im
- 00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros
de Im
Imobiliário do Estado
-00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado
-00.00.00 Aluguéis, Arrenda.,
Foros, Laudêmios, Tarifas
de Ocupação
«00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos
Balancete da Receita
387.
387.
387.
325.
26.
35.
.587.
587.
.587.
.587.
.587.
.235.
0,00
600,00
600,00
600,00
000,00
- 000,00
100,00
500,00
480.
480.
475.
288.
15.
170.
461
461.
461.
461.
461.
114.
EA
37%.
EM
37.
335,95
319,25
319,25
345,99
«982,33
0,00
363,66
0,00
.082,48
082,48
1º Quadrimestre/2023
480.
aBo.
475.
288.
ã5.!
170.
461.
461.
461.
461.
461.
114.
37.
37.
SD
37.
335,95
BU9;25
319,25
Folha:
92.
92
87.
-36
-10.
135
126.
«126.
.126.
126
.126.
ai
36
36
36
36
335,95
719,25
.719,25
681,71
127,95
- 000,00
539,78
349,44
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Pr
Ri ita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
+3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos
- Principal
24 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 37.781,08 37.781,08 36.781,08
3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 9.234.500,00 76.287,11 76.287,11 -9.158.212,89
«3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções
Monetárias 9.234.500,00 76.287,11 76.287,11 -9.158.212,89
«3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários 9.234.500,00 76.287,11 76.287,11 -9.158.212,89
-3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Principal 9.234.500,00 76.287,11 76.287,11 -9.158.212,89
«3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
26 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 2.730.000,00 0,00 0,00 -2.730.000,00
.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
27 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00
-3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
28 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
-3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
29 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 2.040.000,00 0,00 0,00 -2.040.000,00
-3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
31 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
«3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
33 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 450.000,00 0,00 0,00 -450.000,00
-3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
119 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 3.000,00 3.481,30 3.481,30 481,30
-3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
120 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
-3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
189 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 500,00 0,00 0,00 -500,00
-3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
190 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 10.235,46 10.235,46 9.735,46
«3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
191 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 500,00 0,00 0,00 -500,00
«3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
210 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 0,00 -500,00
-3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
34 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
36 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 30 + 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
192 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 500,00 0,00 0,00 -500,00
«3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
193 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 -500,00
-3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
194 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00
-3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
38 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 415.000,00 0,00 0,00 -415.000,00
-3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
40 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00
-3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
42 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
-3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
44 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
! Bancários- Manut. e Desenv
46 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Deseny
48 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 18.800,00 0,00 0,00 -18.800,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
50 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.100,00 0,00 0,00 -5.100,00
-3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
52 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
-3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
54 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00
.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
56 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
-3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
58 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
-3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
60 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gest
Receita
ora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Descrição
+3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
61 Fonte:
43:72: 1:01 205
62 Fonte:
32.1,01.0:.
63 Fonte:
11372; 102 20%:
64 Fonte:
Bus BOM 20%
65 Fonte:
.3.2.1.01.0.
66 Fonte:
43 “25101004
67 Fonte:
73 25 10X 40%
71 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
72 Fonte:
dis Bl OD IO 1
73 Fonte:
1:32:1,,02.0.
142 Fonte:
3 424100240.
143 Fonte:
1.3 20 LO o
145 Fonte:
1.3 251,010.
150 Fonte:
0.3 .251..05.0 ,
152 Fonte:
7.3.2.1. 01604
153 Fonte:
1,3./2.1,.01.0%
154 Fonte:
1:3:2:1:01.0..
292 Fonte:
352 4170170
293 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
213 Fonte:
1,852 hc20L005
209 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
74 Fonte:
1:53:58 01:01:04
76 Fonte:
d,.3:.200/0100:
78 Fonte:
1.3,201,01.0,
80 Fonte:
1.8.2.1 00100,
81 Fonte:
1.3.2.1 501.0.
156 Fonte:
2,3:2:1 0170.
157 Fonte:
Bis Bioikis 01,405
180 Fonte:
030 2/00..01 10%
195 Fonte:
23081, 1,.01..10::
170001
1.05.00.
170002
1.05.00.
170003
1.05.00
170004
1.05.00.
170005
1.05.00.
170006
1.05.00
170007
1.05.00.
170008
1.05.00
170009
1.06.00.
1750
1.07.00.
166001
1.07.00
166002
1.07.00.
166003
1.07.00.
166004
1.07.00.
166005
1.07.00.
166007
1.07.00
166008
1.07.00
170702
1.07.00.
166009
1.08.00.
166006
1.09.00.
170001
1.10.00.
170002
2:11:00:
LTS
1.12.00.
1500
1.12.00
1500
1.12.00.
1501
1.12.00
1500
1.12.00.
1501
1.12.00.
175901
LoiB. 00%
1501
1.12.00
Bancários- Ações e
Serviços
OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO FUNASA
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO FNAS
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVENIO MINIST DO TURISMO -
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVENIO MINIST DAS CIDADES -
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVENIO MINIST DAS CIDADES -
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Cide
CIDE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
BPC NA ESCOLA
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
APRIMORAMENTO DA GESTÃO
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (CO
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
EPI (COVID-19)
00 Aplicação Finnceira -
PLANO FEAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE
00 Aplicação Financeira -
FMDE Recurso de Convenio
OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE
00 Aplicação Financeira
Minist .Agricultura -
Convênio
CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
00 Aplicação Financeira -
COSIP
cosIP
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
-00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
-00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
-00 Remuneração de Depósitos
lancete da Receita
Previsto Liquído
13
12
10
10.
34
64
13
356.
60
15
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
«800,00
«500,00
- 900,00
«500,00
500,00
- 800,00
-500,00
500,00
100,00
-800,00
«200,00
- 000,00
500,00
500,00
«500,00
000,00
«000,00
-500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Arrecadado Período
0,00
0,00
0,00
0,00
3,23
4.717,64
6.440,09
É RR jr
4.027,07
7.406,13
1.169,44
5.419,81
3.861,78
24.545,64
0,00
0,00
152,27
1º Quadrimestre/2023
Arrecadado no Ano
0,00
»
R
B
a
a
2
»
027,07
7.406,13
1.169,44
5.419,81
3.861,78
24.545,64
Folha: 5
Diferenca
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-4.800,00
-13.500,00
-4.900,00
0,00
-6.500,00
-496,77
-8.082,36
-4.059,91
-498,63
-6.072,93
-27.393,87
-3.030,56
5.419,81
3.861,78
-39.454,36
-500,00
-500,00
-13.500,00
-356.000,00
-60.000,00
-15.500,00
-347,73
-500,00
-500,00
-500,00
py
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nen
PRPRPRE
204
Es
298
aa
Em
302
.6.9.
304
.6.9.
rrrho
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Fonte:
0/0
Fonte:
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Fonte:
obs 00%
Fonte:
.00.
.00.
.00.
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Kra
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roocoo
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
«00.0.
«00.0.
Fonte:
«0.00.0.
.1.00.0.
.1.02.0.
q 02 (0%
Fonte:
.00.0.
.00.0.
.50.0.
.9.50.3.
Fonte:
e DS 043 é
Fonte:
.9.50.3.
Fonte:
.9.50.3.
-9.99.0.
Fonte:
.9.99,0.
Fonte:
-9.99.0.
.9.99.0.
Fonte:
.9.99.0.
9.99.0.
Fonte:
9.99.0.
Ez
Às
RA
de Recursos Próprios
1501 Outros Recursos não Vinculado
12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
1501 Outros Recursos não Vinculado
12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
1500 Recursos não Vinculados de
13.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários-FMDE
Microcrédito
Im
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
oo
o
0.
o.
1
4.
1
1
2)
- 00.00.00 Receita Agropecuária
- 00.00.00 Receita Agropecuária
. 00.00.00 Receita Agropecuária
- 00.00.00 Receita Agropecuária
«00.00.00 Receita Agropecuária -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de
«00.00.00 Receita Agropecuária -
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de
«00.00.00 Receita Agropecuária -
Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados de
- 00.00.00 Receita Agropecuária -
D.A. Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de
«00.00.00 Receita de Serviços
«00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
-00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
-00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
-00.00.00 Serviços Adminis. e
Comerciais Gerais -
Principal
02.00.00 Serviços Administ. e
Comerciais
Gerais-Serv.Agropecuário.
Im
Im
Im
Im
s
1501 Outros Recursos não Vinculado
-00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte
00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte
00.00.00 Serviços de Transporte de
Passageiros ou Mercadorias
«00.00.00 Serviços de Transp. de
Passag. /Mercad. -
Principal
1501 Outros Recursos não Vincula.
«00.00.00 Outros Serviços
«00.00.00 Outros Serviços
- 00.00.00 Serviços Sujeitos à
Regulação
«00.00.00 Serviços Saneam. Básico
Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos
«00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - Principal
1500 Recursos não Vinculados de
00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos -
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de
«00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - Dívida
Ativa
1500 Recursos não Vinculados de
00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - D.A
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de
«00.00.00 Outros Serviços
-00.00.00 Outros Serviços -
Principal
«02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
do
Im
Im
Im
Im
1501 Outros Recursos não Vinculado
05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
1501 Outros Recursos não Vinculado
e Juros
«02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
1500 Recursos não Vinculados de
«00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa
«02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
1500 Recursos não Vinculados de
-03.00.00 Preço Público - Outras
receitas deprestação de
«00.00.00 Outros Serviços - Multas
Im
Im
Balancete da Receita
478.
40.
40.
ao
40.
40.
425
425
425.
425
13
13
13
dá.
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
000,00
000,00
- 000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
«000,00
0,00
000,00
0,00
»
rena
0,00
825,88
0,00
837,40
837,40
837,40
837,40
«773,02
64,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,82
221,82
0,00
1º Quadrimestre/2023
penH
0,00
Folha: 6
-500,00
-500,00
4.825,88
-500,00
1.837,40
«837,40
«837,40
«837,40
pen
1.773,02
64,38
-477.778,18
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-425.000,00
-425.000,00
-425.000,00
-425.000,00
-12.778,18
-12.778,18
0,00
0,00
0,00
-12.778,18
-1.778,18
-1.000,00
-778,18
0,00
0,00
-11.000,00
0,00
D!
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
93 Fonte: 1501
.6.9.9.99.0.3.05.00.
92 Fonte: 1501
.6.9.9.99.0.4.00.00.
.6.9.9.99.0.4.02.00.
305 Fonte: 1500
.6.9.9.99.0.4.05.00.
277 Fonte: 1500
«7.0.0.00.0.0.00.00.
1 0.00.00.
.7.1.1.00.0.0.00.00.
.7.1.1.51.0.0.00.00.
.7.1.1.51.1.0.00.00.
.7.1.1.51.1.1.00.00.
133 Fonte: 1500
.7.1.1.51.1.1.00.00.
134 Fonte: 1500
.7.1.1.51,1.1.00.00.
135 Fonte: 1500
.7.1.1.51.2.0.00.00.
alada Sc 3005004:
136 Fonte: 1500
.7.1.1.52.0.0.00.00.
.7.1.1.52.0.1.00.00.
137 Fonte: 1500
.7.1.1.52.0.1.00.00.
138 Fonte: 1500
.7.1.1.52.0.1.00.00.
139 Fonte: 1500
.7.1.2.00.0.0.00.00.
.7.1.2.51.0.0.00.00.
.7.1.2.51.0.1.00.00.
140 Fonte: 1501
.7.1.2.52.0.0.00.00.
.7.1.2.52.1.0.00.00.
.7.1.2.52.1.1.00.00.
9 Fonte: 170401
.7.1.2.52.1.1.00.00.
15 Fonte: 163502
.7.1.2.52.1.1.00.00.
16 Fonte: 157302
«7.1.2.52.2.0.00.00.
7:1.2.52.2.2.00.00.
12 Fonte: 170403
«7.1.2.52.2.1.00.00.
13 Fonte: 163501
.7.1.2.52.2.1.00.00.
14 Fonte: 157301
.7.1.2.52.3.0.00.00.
serviços
Outros Recursos não Vinculado
00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques - DA
Outros Recursos não Vinculado
00 Outros Serviços - Dívida
Ativa - Multas e Juros
00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
Recursos não Vinculados de Im
00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
Recursos não Vinculados de Im
00 Transferências Correntes
00 Transferências da União e
de suas Entidades
00 Transferências
Decorrentes Participação
na Receita da União
00 Cota-Parte do Fundo de
Participação dos
Municípios - FPM
00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal
00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias
00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte do Imposto
Sobre a Propriedade
Territorial Rural
00 Cota-Parte do ITR -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte do ITR -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte do ITR -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Transf. das Comp. Financ.
p/ Exploração de Recursos
Naturais
00 Cota-parte da Compen.
Finan. Recursos Minerais
- CFEM
00 Cota-parte Compen. Finan.
Recur. Minerais - CFEM -
Principal
Outros Recursos não Vinculado
00 Cota-parte da Compensação
Financeira Produção de
Petróleo
00 Cota-parte Royalties
Compen. Finan. Petróleo
Lei nº 7.990/89
00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8
00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE
00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE
00 Cota-parte Royalties
Excedente Petróleo Lei nº
9.478/97
00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE
00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE
00 Cota-parte Royalties
549.
387.
32.
32.
30.
18
336.701.
336.
156.
129.
19,
168
143.
19,
Balancete da Receita
e
CF
640.
550.
796
770
000
.000
.500.
.500.
«770.
770
26.
15.
701
740.
866.
.874
999
. 760.
541.
.000.
218.
000,00
000,00
«250,00
+ 000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
250,00
750,00
«562,50
937,50
625,00
500,00
500,00
«125,00
650,00
850,00
500,00
«300,00
475,00
875,00
000,00
600,00
145.
94.
10.
10.
10.
10.
392.
781:
046
034.
034.
034.
dlz
EL
0,00
401,36
972,28
972,28
0,00
972,28
0,00
0,00
429,08
0,00
429,08
0,00
78.409.928,28
78.
35.
24.
a.
33.
409
102.
986.
.529.
.587.
302
245.
014.
042.
0,00
0,00
928,28
997,38
537,02
115,07
345,29
035,48
051,54
245,96
737,98
145.
94.
10.
10.
10.
10.
392.
751.
046.
034.
034.
034.
Tl
11.
1º Quadrimestre/2023
0,00
0,00
300,67
015,66
401,36
972,28
972,28
429,08
0,00
429,08
0,00
78.409.928,28
78
35.
24.
a.
35.
.409.
102.
986.
.529.
.587.
302
245
«014,
.042.
928,28
997,38
537,02
115,07
345,29
035,48
.051,54
245,96
737,98
-404
-292.
-22
-22
-19.
-18
-258.
-258.
-121.
-104
-12.
-127
-110.
-13.
Folha:
-2.000,00
-9.000,00
«247.874,33
799.859,34
«749.848, 64
«735.027,72
965.027,72
- 000.000,00
.534,972,28
«500.000,00
«770.000,00
«770.000,00
-14.820,92
-15.750,00
4.866,58
-3.937,50
291.696,72
-500,00
-500,00
291.196,72
637.652,62
. 880.312,98
.345.384,93
411.954,71
«458.439,52
296.823,46
985.754,04
175.862,02
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
151
Di
2.1
26 52.3.
Fonte:
2528
.2.52.4.
Fonte:
“34: 0050
Fonte:
.3.50.1.
Fonte:
235505:
Fonte:
Bru SO aid
Fonte:
Ba 50 die
Fonte:
.4.00.0.
.4.50.0.
.4.50.0.
Fonte:
.4.52.0.
.4.52.0.
Fonte:
.4.53.0,
.4.53.0,
Fonte:
.5.00.0.
.5.50.0.
.5.50.0.
Fonte:
35 49700)
.5.51.0.
Fonte:
.5.52.0.
.5.52.0.
Fonte:
-6.00.0.
.6.50.0.
1.00.00
170404
.00
Participação Especial Lei
nº 9.478/97
Cota-parte Royalties
Partici. Espe. Lei
9.478/97 - Principal
ROYALTIES - PART. ESPECIAL -
0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo - FEP
1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
170402
Especial do Petróleo -
FEP - Principal
ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO
0.00.00.00 Transferências de
.0.00.00.
.0.00.00.
-1.00.00.
.1.01.00.
160001
160002
160003
160004
1.01.00
160005
0.00.00
0.00.00.
1.00.00.
1550
oo
oo
oo
oo
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS
Transf. de Rec. - SUS -
Rep. Fundo/Fundo Bloco
Manut. ASPS
Transferência de Recursos
do SUS - Atenção Primária
Transferência de Rec. do
SUS - Atenção Primária -
Principal
Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
ATENÇÃO BÁSICA
1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL
1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
GESTÃO SUS
.00
Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
.00
oo
oo
Transfe. do Fundo
Nacional do Desenvolvi.
da Educação - FNDE
Transferências do
Salário-Educação
Transferências do
Salário-Educação -
Principal
Transferência do Salário- Edu
0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa
Nacional Alimentação
Escolar - PNAE
1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE -
1552
Principal
Transferências de Recursos do
0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra.
1.00.00.00 Transfe.
1553
Nacional Apoio Trans.
Escolar - PNATE
FNDE - PNATE -
Principal
Transferências de Recursos do
0.00.00.00 Transferências de
0.00.00.
1.00.00.
1542
00
oo
Complementação da União
ao FUNDEB
Transf. de Recursos da
Compl. da União ao FUNDEB
Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
Transferências do FUNDEB - Co
0.00.00.00 Transferências de
1.00.00.
1541
0.00.00
1.00.00.
1543
0.00.00
0.00.00
oo
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
Transferências do FUNDEB - Co
.00
oo
Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
Transferências do FUNDEB - Co
.00
00
Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS
Transf. de Rec. Fundo
10.
10.
13.
13.
i3s
iã
Balancete da Receita
500
500
700
700.
921
921
921
921
160.
600
.B00.
360.
.580.
.980.
.980
555
885
as.
as
264.
«000,00
- 000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
+ 000,00
000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
000,00
000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
1.813
1.813.
191.
191
2.910.
2.910.
2.910.
2.910.
48,
1.370
1.367
123.
1.25%.
1.160
1.160
64.
54
12
12:
1.896
1.896.
1.896
130.
396,95
396,95
498,47
498,47
096,90
096,90
096,90
096,90
576,68
«848,06
507,12
165,04
607,61
«794,97
«794,97
172,00
172,00
640,64
640,64
833,70
0,00
833,70
833,70
337,05
1º Quadrimestre/2023
1.813
1.813
191
191
2.910
2.910
2.910
2.910
48.
1.370
1.367.
123
1,237.
1.160.
1.160.
64
64.
12
12
1.896
1.896.
1.896.
130.
396,95
396,95
.498,47
.498,47
- 096,90
- 096,90
- 096,90
096,90
576,68
«848,06
507,12
«165,04
607,61
794,97
794,97
«172,00
172,00
640,64
640,64
833,70
0,00
833,70
833,70
337,05
Folha:
-B.686.
-8.686.
-508.
-508.
-11.010.
-11.010.
-11.010.
-11.010.
«111.
-4,229.
-6.432.
-236
-2.342
-1.819
-1.819
-490.
-490.
-32
-32.
1.893
1.895
1.895
-133
603,05
603,05
501,53
501,53
903,10
903,10
903,10
903,10
423,32
151,94
492,88
«000,00
834,96
392,39
205,03
205,03
828,00
828,00
359,36
359,36
833,70
-000,00
-000,00
833,70
«833,70
«000,00
- 000,00
662,95
n
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
.7.1.6.50.0.1.00.00
162
«9.00.0
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
Fonte:
.0.00.0.
.1.00.0.
1.52.0.
Fonte:
1.520.
Fonte:
.1.52.0.
Fonte:
“1:53:05
“15360.
Fonte:
ali BBDO é
Fonte:
«2.00.0.
dBi BBcO à
825850 é
Fonte:
REDES RE
Fonte:
"o
ro
166001
1.00.00
166002
1.00.00
166003
1.00.00
166004
1.00.00
166005
1.00.00
166007
1.00.00
166008
«0.00.00.
«0.00.00.
.1.00.00.
«1.01.00.
1500
0.00.00
0.00.00.
.00.00
«00.00
1500
1.00.00
1500
1.00.00
1500
00.00
«00.00
1500
1.00.00
1500
1.00.00
1500
0.00.00
12.00.00
1500
1.00.00
1500
1.00.00
1500
0.00.00
1.00.00
1750
1.00.00
1750
0.00.00
0.00.00.
1.00.00.
1705
1.00.00
1750
Nacional de Assistênc
Social - FNAS
.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Socia.
FNAS - Princ.
BPC NA ESCOLA
.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Socia
FNAS - Princ.
ia
L =
E
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES
«00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Socia
FNAS - Princ.
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
«00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social
FNAS - Princ.
APRIMORAMENTO DA GESTÃO
«00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social
FNAS - Princ.
1
1
ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL
«00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Socia:
FNAS - Princ.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
«00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Socia:
FNAS - Princ.
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
00 Outras Transferências
Recursos da União
00 Outras Transferências
União
00 Outras Transferências
União - Principal
00 Outras transf. rec.da
União-LC 176/2020
Recursos não Vinculados
.00 Transfe. dos Estados
Distrito Federal e de
suas Entidades
00 Participação na Recei
dos Estados e Distrit.
Federal
.00 Cota-Parte do ICMS
.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
Recursos não Vinculados
.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
Recursos não Vinculados
.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
Recursos não Vinculados
«00 Cota-Parte do IPVA
«00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
Recursos não Vinculados
.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
Recursos não Vinculados
«00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
Recursos não Vinculados
«00 Cota-Parte do IPI -
Municípios
«00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principa
Recursos não Vinculados de
00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
Recursos não Vinculados de
00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
Recursos não Vinculados de
is
=
de
da
da
de
ta
o
de
de
de
de
de
de
1
«00 Cota-Parte da Contribui.
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
de Intervenção no Domínio
Econômico
00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
CIDE
00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
CIDE
00 Transf. Compensações
Financ. pela Expl. de
Recursos Naturais
00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
ROYALTIES ESTADO
00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
CIDE
Balancete da Receita
264.
20.
42
135
55.
285.
285
285
285
136.088.
118.038.
113.437
68.062.
28.359.
17 035:
1.680.
1.008.
420.
252.
2.875.
1.725
718
432.
as
4s
15.000
15.000
15.000
000,00
«500,00
000,00
«000,00
«500,00
.000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
300,00
300,00
-500,00
500,00
375,00
625,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
«750,00
250,00
-800,00
. 800,00
0,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
130.
dis
10.
68.
33.
119.
119.
119:
119.
42.357.
35.097.
33.216.
33.216.
1.009.
104.
905.
871.
647
24.
200
4.646.
4.646.
4.646.
337,05
0,00
655,68
667,97
986,40
027,00
810,76
810,76
810,76
810,76
310,27
406,40
234,94
508,91
397,45
«165,90
145,36
086,19
093,13
093,13
093,13
0,00
1º Quadrimestre/2023
42.
35.
33
33.
4.
a.
a.
130.337,05
17.655,68
10.667,97
68.986,40
33.027,00
119.810,76
119.810,76
119.810,76
119.810,76
357.310,27
097.406,40
216.234,94
216.234,94
. 009.584,72
104.075,81
905.508,91
871.397,45
647.165,90
24.145,36
200.086,19
646.093,13
646.093,13
646.093,13
0,00
Folha:
133,
-31
-66
-21
-165.
-165
-165
-165
-93.730
-82.940
-80.221
-34.846
-28.359.
-17.015
-670.
-903
-420
653
-2.003.
-1.077.
-694.
-231
-45.
45
-10.353.
-10.353.
-10.353.
662,95
.500,00
.344,32
332,03
«500,00
«000,00
013,60
«973,00
189,24
189,24
.189,24
.189,24
- 989,73
893,60
.265,06
265,06
375,00
«625,00
415,28
«924,19
.000,00
.508,91
602,55
834,10
604,64
«163,81
610,71
«800,00
189,29
906,87
906,87
906,87
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
«7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 2.780.000,00 2.613.810,74 2.613.810,74 -166.189,26
«7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - sus 2.780.000,00 2.613.810,74 2.613.810,74 -166.189,26
.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal 2.780.000,00 2.613.810,74 2.613.810,74 -166.189,26
-7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
196 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 2.650.000,00 960.000,00 960.000,00 -1.690.000,00
.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
197 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 100.000,00 1.541.595,83 1.541.595,83 1.441.595,83
.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
198 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
«7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
199 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
200 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
201 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
286 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 112.214,91 112.214,91 112.214,91
.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e Distrito Federal 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF- Principal 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF - PLANO
FEAS/FMAS
214 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras
Instituições Públicas 26.000.000,00 8.283.974,74 8.283.974,74 -17.716.025,26
.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do - FUNDEB 26.000.000,00 8.283.974,74 8.283.974,74 -17.716.025,26
.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB 26.000.000,00 8.283.974,74 8.283.974,74 -17.716.025,26
.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
205 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 26.000.000,00 8.283.974,74 8.283.974,74 -17.716.025,26
-7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
-7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
-7.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
-7.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Correntes - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
«7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União -
Cessão Onerosa
238 Fonte: 174901 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.700.000,00 448.744,50 448.744,50 -1.251.255,50
9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 13.500,00 12.083,33 12.083,33 -1.416,67
9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 13.500,00 12.083,33 12.083,33 -1.416,67
-9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica 1.000,00 12.083,33 12.083,33 11.083,33
-9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Principal 1.000,00 1.673,71 1.673,71 673,71
-9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Principal
216 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
-9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
257 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.673,71 1.673,71 1.673,71
-9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Multas e Juros 0,00 119,74 119,74 119,74
«9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
254 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 119,74 119,74 119,74
-9.1.1.01.0.3.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa 0,00 4.305,19 4.305,19 4.305,19
-9.1.1.01.0.3.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
256 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 4.305,19 4.305,19 4.305,19
-9.1.1.01.0.4.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
Receita
-9.1.1.01.0.4.02.00
253
219
.9.2
220
ali
221
ai92i
222
Sal:
223
.9.2
224
Era
313
2 9:25
269
9.4.
9.4.
9.4,
Fonte:
al 070%
2 07.05
Fonte:
À 0700.
Fonte:
sda 07004:
Fonte:
ailro 040.0 é
Fonte:
.1.08.0.
8150840 5
Fonte:
.1.09.0.
.1.09.0.
Fonte:
.0.00.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
«2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
.2.99.0.
Fonte:
0.00.0.
4.00.0.
4.06.0.
1500
.00.00.
.00.00
1500
«00.00
1500
«00.00
1500
«00.00
1500
.00.00.
.00.00.
175902
o
oo
ã,
ls
1
00.00.
00.00.
1501
00.00
«00.00.
00.00
.00.00
«01.00.
1501
02.00
1501
«02.00.
1501
02.00
1501
02.00
175902
.
1
Elo
02.00
1501
«02.00.
1500
1501
«04.00.
1501
.05.00
1501
«06.00.
1501
07.00.
1501
.00.00
.07.00
1500
.00.00
.07.00
1500
«00.00.
00.00.
«00.00
03.00.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Descrição
Dívida Ativa - M
.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Recursos não Vinculados de Im
00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas
.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Multas e Juros
Recursos não Vinculados de Im
.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa -
Recursos não Vinculados de Im
00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais
00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais -
Multas e Juros
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E
00 Multas e Juros Previstos
em Contratos
00 Multas e Juros Previstos
em Contratos - Principal
Outros Recursos não Vinculado
.00 Indenizações,
Restituições e
Ressarcimentos
00 Restituições
-00 Outras Restituições
.00 Outras Restituições -
Principal
00 Outras Restituições -
Desconto deAdiantamento
de Funcionário
Outros Recursos não Vinculado
.00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
.00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
-00 Demais Restituições
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E
-00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
Recursos não Vinculados de Im
00 Outras Restituições -
Devolução Conforme Lei nº
1298/2012.
Outros Recursos não Vinculado
00 Outras
Restituições-Devoluções
de Adiantamento Lei nº
4.320
Outros Recursos não Vinculado
.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Outros Recursos não Vinculado
00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Dívida Ativa.
Outros Recursos não Vinculado
00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
Outros Recursos não Vinculado
.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa
.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
Recursos não Vinculados de Im
.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa - Multas e
Juros
.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
Recursos não Vinculados de Im
00 Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital
00 Multas e Juros de Mora
das Amortizações de
Empréstimos
-00 Multas/Juros Mora de
Amortização de
Empréstimos Contratuais
Balancete da Receita
Previsto Liquído
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
11.500,00
1.000,00
1.000,00
608.000,00
608.000,00
608.000,00
608.000,00
1.000,00
485.000,00
52.000,00
500,00
500,00
1.000,00
25.000,00
41.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Arrecadado Período
5
5
299.
299
299
275
154.
2
118
17
17
H
«984,69
«984,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569,81
569,81
-569,81
451,82
«112,52
0,00
.811,49
.887,12
«887,12
.230,87
-230,87
«410,72
.410,72
410,72
1º Quadrimestre/2023
Arrecadado no Ano
5.
5.
299
299
275.
154.
118
Eis
é)
984,69
984,69
-569,81
«569,81
299.
569,81
451,82
«811,49
887,12
887,12
.230,87
«230,87
«410,72
«410,72
.410,72
Folha: 11
Diferenca
5.984,69
5.984,69
0,00
0,00
0,00
-11.500,00
-11.500,00
-1.000,00
-1.000,00
-308.430,19
-308.430,19
-308.430,19
-332.548,18
-1.000,00
-330.472,19
-52.000,00
-500,00
-500,00
-500,00
2.112,52
-500,00
-500,00
-1.000,00
-25.000,00
77.311,49
17.887,12
17.887,12
6.230,87
6.230,87
410,72
410,72
410,72
DB)
PH
”
Par
NNNN
vovo
rroo
NNNM
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gest;
Receita
.9,4,4.06.0.
230 Fonte:
.9.4.4.06.0.
285 Fonte:
.9.4.4.06.0.
288 Fonte:
.9.4.4.06.0.
290 Fonte:
.00.
.00.
sB
vv
vv
vovo
voo
voo
vo
306 Fonte:
231 Fonte:
309 Fonte:
.9.9.9.99.2
233 Fonte:
.9.9.9.99.2.
234 Fonte:
.9.9.9.99.2.
235 Fonte:
.9.9.9.99.2.
268 Fonte:
.00.
.00.
-00.
.00.
voos
vo00
oooo
»
u
w
.01.
o
nBeil 3 00400.
163 Fonte:
Qd 03h 04.0.
239 Fonte:
.00.
00.
.00.
.06.
ot
nuno
nroo
v000
.3.1.1.06.
o
Bel 417060:
164 Fonte:
Bial 0; 06:40
172 Fonte:
31d 5150650
310 Fonte:
a BabalZ “06: Dis
ora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Descrição
2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1501 Outros Recursos não Vinculado
2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1501 Outros Recursos não Vinculado
-00.00.00 Multas/Juros Mora Amort
Emprést. Contrat. -
Mult/Juros DA
1501 Outros Recursos não Vinculado
a
.00.00.00 Demais Receitas Correntes
-00.00.00 Outras Receitas Correntes
.00.00.00 Encargos Legais Inscri.
Dívi. Ati. e Recei. Ônus
Sucumbência
«00.00.00 Ônus de Sucumbência
.o
.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Principal
.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
1500 Recursos não Vinculados de Im
-1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
1500 Recursos não Vinculados de Im
-1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-2.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
«3.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados de Im
.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - DA
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
-0.00.00.00 Outras Receitas
.0.00.00.00 Out. Receitas Não
Arrecad. e Não Proj. p/
RFB - Primárias
«1.00.00.00 Outras Receitas -
Primárias - Principal
1501 Outros Recursos não Vinculado
2.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
1501 Outros Recursos não Vinculado
3.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
1501 Outros Recursos não Vinculado
4.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 Receitas de Capital
«00.00.00 Alienação de Bens
«00.00.00 Alienação de Bens Móveis
«00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes
-0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes
1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
-00.00.00 Amortização de Empréstimos
.00.00.00 Amortização de Empréstimos
«00.00.00 Amortização de Empréstimos
- 00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais
vooo
«1.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Principal
1.01.00.00 Amortização de Empréstimos
1501 Outros Recursos não Vinculado
1.02.00.00 Amortização de
Empréstimos FMDE-
Microcrédito
1501 Outros Recursos não Vinculado
1.03.00.00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
3.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Dívida Ativa
Balancete da Receita
Previsto Liquído
Ls
1.077.
1.077.
14.
14,
14.
12.
1.063.
1.063.
1.060
3.699
12
12
12
12
10
46
46
a6
46.
as
000,00
0,00
0,00
«400,00
«100,00
0,00
.400,00
-300,00
.300,00
.300,00
-300,00
«000,00
300,00
«000,00
«000,00
46.
000,00
+ 000,00
000,00
«000,00
«000,00
Arrecadado Período
à
135.
135
FER
134,
131.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
31.
333,98
51,16
25,58
680,64
680,64
020,39
020,39
«946,51
0,00
243,03
346,53
603,45
500,00
500,00
500,00
500,00
691,34
1º Quadrimestre/2023
Arrecadado no Ano
1.333,98
51,16
25,58
135.680,64
135.680,64
4.020,39
020,39
»
3.946,51
131.660,25
131.660,25
131.070,69
243,03
346,53
40.603,45
500,00
500,00
500,00
500,00
40.103,45
40.103,45
40.103,45
40.103,45
40.103,45
31.691,34
Folha:
Diferenca
-941.
-B19,36
-941
-9
-10,
-12
-931.
-931.
130.
-1.059.
-3.658,
-B00,00
.800,00
-11
-11
-11
-11
-13
333,98
51,16
25,58
819,36
.979,61
979,61
053,49
«000,00
946,51
«000,00
«000,00
«400,00
856,97
346,53
796,55
- 800,00
- 800,00
«500,00
«300,00
«896,55
896,55
-896,55
896,55
-B96,55
«412,11
308,66
iz
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita
2.3.1.1.06.0.3.01.00
»
188
Fonte:
.1.06.0.
Fonte:
.1.50.1.
Fonte:
Fonte:
«245052,
Fonte:
.2.50.9.
.2.50.9.
«2 50
Fonte:
.4.00.0.
.4.52.0.
.4.52.0.
14.52.05
Fonte:
.9.99,0.
Fonte:
(-) Dedução de Receita para
Le SLyda
133
.1.52.0.
137
.1.50.0.
160
«1.51:0
155
1.52.0.
206
so
1500
3.03.00
1500
«0.00.00.
«0.00.00.
.0.00.00.
.1.00.00.
160101
1.00.00.
160102
«0.00.00.
«0.00.00.
«0.00.00.
.1.00.00.
.1.01.00.
157003
1.01.00.
157004
0.00.00.
1.00.00.
1.01.00.
157002
0.00.00.
0.00.00.
1.00.00.
1.01.00.
170003
.0.00.00
-0.00.00.
.1.00.00.
1.01.00.
170002
Total Geral
«00.00.
.00.00.
+00
Descrição
Amortização de Emprestimo
- Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
.00
Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros DA
Recursos não Vinculados de Im
oo
oo
oo
oo
oo
00
Transferências de Capital
Transferências da União e
de suas Entidades
Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS
Transf. de Rec. do SUS -
Fundo/Fundo - Bl de
Manut. das ASPS
Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
ATENÇÃO BÁSICA
fofo)
Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL
oo
oo
00
00
00
Transferências de
Recursos do FNDE
Transferências de
Recursos Destinados
Programas de Educação
Prog. Nac. de Reest. e
Aquisição de Equip. -
Proinfância
Prog. Nac. de Reest. e
Aquis. de Equip.-
Proinfância - Princ
Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
Convênio - Aquisição e Utensí
oo
Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
Convênio - Construção de Unid
[oo
oo
0
Outras transferências
destinadas a Programas de
Educação
Outras transf. Dest. a
Progr. de Educação -
Principal
Convênio PNDE
CONVÊNIO FNDE
00
oo
00
oo
Transferência de
Convênios da União e de
suas Entidades
Transfe. de Convênios da
União - Progra.
Saneamento Básico
Transfe. Convênios União
- Progra. Sanea. Básico -
Principal
Transf. de Convênio da
União - Progama
Saneamento Básico
CONVÊNIO FUNASA
.00
fofo)
oo
00
CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
Transferências da União a
Consórcios Públicos
Outras Transferências De
Recursos da União e suas
Entidades
Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal
Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
DEDUÇÕES DA RECEITA
1.00.00
1.00.00.
1.00.00.
1.00.00.
1.00.00.
.00
00
oo
oo
oo
Subtotal
Cota-Parte FPM - Cota Mens
Cota-Parte do ITR - Princi
Cota-Parte do ICMS - Princ
Cota-Parte do IPVA - Princ
Cota-Parte do IPI - Municí
formação do FUNDEB
Balancete da Receita
Previsto Liquído
584
22.
29.
641.
.641.
810
810
810
10.
800.
347.
347.
346.
.346.
341,
482.
482.
482.
482.
.426
.000
687.
336.
575
0,00
0,00
100,00
100,00
. 000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
000,00
600,00
600,00
500,00
500,00
- 000,00
500,00
«100,00
.100,00
.100,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
675,00
«000,00
.250,00
500,00
000,00
«000,00
603.
750,00
Arrecadado Período
152.
812
.006
.643
209.
166.
.028.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«030,52
994,35
284,92
«246,94
229,17
961,21
716,59
1º Quadrimestre/2023
Arrecadado no Ano
152.
ei.
.006.
.643.
209.
166.
.028.
0,00
994,35
.284,92
246,94
229,17
961,21
716,59
Folha: 13
Diferenca
-3.641.
-3.641.
-810.
-810.
-810.
-10.
-800.
-2.347.
-2.347.
-2.346.
-2.346.
-2.341
-482
-482.
-482.
-482.
-431.614.
-3.993.
-16.044.
-126.
-408.
-20.575.
0,00
100,00
100,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
600,00
600,00
500,00
500,00
«000,00
-500,00
-100,00
.100,00
-100,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
«500,00
500,00
500,00
500,00
644,48
005,65
-965,08
253,06
770,83
038,79
033,41
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 1º Quadrimestre/2023 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB
(-) Dedução da Receita por Renúncia
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
88 0,00 82.873,76 82.873,76 82.873,76
Subtotal .ccccecoresssersosas : 0,00 82.873,76 82.873,76 82.873,76
(-) Dedução da Receita por Restituição
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
138 0,00 6,52 6,52 6,52
Bubtotal asaseasssssese cus si sÊ 0,00 6,52 6,52 6
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00 224.175,53 224.175,53 224.175,53
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
6 0,00 124,05 124,05 124,05
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 2.406,57 2.406,57 2.406,57
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
258 0,00 5,85 5,85 5,85
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At
94 0,00 17,20 17,20 17,20
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju
98 0,00 81,58 81,58 81,58
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control
251 0,00 63,97 63,97 63,97
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle
259 0,00 32,86 32,86 32,86
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
262 0,00 26,20 26,20 26,20
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente
245 0,00 0,41 0,11 0,11
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
264 0,00 87,79 87,79 87,79
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente
247 0,00 2,44 2,44 2,44
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legisl
254 0,00 1,32 1,32 1,32
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
269 0,00 6,15 6,15 6,15
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPG
306 0,00 1,90 1,90 1,90
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult
307 0,00 1,32 1,32 1,52
EUDE GE ARE rp E 0,00 227.034,84 227.034,84 227.034,84
(-) Dedução da Receita por Compensação
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 0,00 53,50 53,50 53,50
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 14,31 14,31 14,31
BUBEOCEL ascrssapenmas str sua 0,00 67,81 67,81 67,81
Total de Deduções .......... : 29.603.750,00 9.338.699,52 9.338.699,52 -20.265.050,48
Total da Receita Líquida....: 554.822.925,00 143.473.331,00 143.473.331,00 -411.349.594,00
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 11/Mai/2023, 15h e 45m.
Ala eida de Souza Mel (1.
C r Setorial de Martna Oliveira Chagas fucimar de Bárcetos
Planejajnento e Orçamento Coordenador Geral de subsecretário Mun. ser
atrícula: 7471 Contabilidade e Orçamento Fiscal Municip:
CRC/RJ nº 119696/0-3 Matrícula: 1480
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão. gs & 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade. ........ 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
oi Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
678 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
334.253,48 334.253,48
Total Subunidade
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
334.253,48 334.253,48
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
334.253,48 334.253,48
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
2.114
83
334
1.114
83
334
1.114
83
334
no Mês
no Ano
.178,26
.563,37
.253,48
.178,26
«563,37
.253,48
178,26
«563,37
«253,48
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
779.924,78
0,00
0,00
779.924,78
0,00
0,00
779.924,78
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão........... ai 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
679 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
sei Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
59.400,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
s8s Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
600,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00 0,00
417.131,83 417.131,83
1.721.262,61 1.721.262,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ses Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.550,65 0,00 0,00
59.104,56 59.104,56
176.666,17 176.666,17
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
690 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,00 0,00
25.264,53 25.264,53
100.538,86 100.538,86
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
691 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
770,00 770,00
1.320,00 1.320,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
692 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.685,77
Abril de 2
023
Total Créditos
Pago
Pago
20
50.
100.
21
10
6.913
417
Ltad:
Bos
59
176
376.
50.
100
50
170
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«753,81
«131,83
«262,61
«550,65
«104,56
666,17
873,84
238,71
538,86
- 000,00
770,00
-320,00
«000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20
so.
40
59
20
10
5.192
629.
276
aB.
117
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«600,00
0,00
«400,00
«400,00
0,00
600,00
- 000,00
0,00
0,00
.491,20
0,00
0,00
884,48
0,00
0,00
334,98
0,00
0,00
680,00
0,00
0,00
. 976,68
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CAMSEC
CAMSEC
Reduções
1.
mp
E
20
To
Tr
109.
75.
263.
Tr
Tr
0,00
604,60
0,00
722,82
585,98
0,00
0,00
0,00
804,66
945,00
320,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão; sons es 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári. 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) -
Subunidade......... 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
37.732,95
39.337,55
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
50.000,00 108.804,66
7.722,82
27.585,98
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
695 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
698 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.676.617,83 0,00
9.083,72
506.662,45
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
702 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
3.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 109.804,66
556.810,41
2.633.373,62 2:
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 109.804,66
556.810,41
2.633.373,62 da
Total do órgão
11.468.474,39 109.804,66
640.373,78
2.967.627,10 2x
Era
Tr
109.
585.
292.
109.
585.
292.
109.
669.
626.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804,66
938,74
298,97
804,66
938,74
298,97
804,66
502,11
552,45
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2
ER
12.
12.
2%
0,00
.395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685,77
0,00
«905,40
685,77
0,00
- 905,40
685,77
0,00
905,40
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.604,60
158.804,66
7.722,82
27.585,98
500,00
0,00
0,00
1.566.813,17
76.746,25
215.851,23
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.354.296,13
611.714,17
2.244.829,45
10.354.296,13
611.714,17
2.244.829,45
11.468.474,39
695.277,54
2.579.082,93
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
37.732,95
131.218,68
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.060.150,72
47.469,52
290.811,22
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
7.708.236,74
47.469,52
388.544,17
7.708.236,74
47.469,52
388.544,17
8.488.161,52
47.469,52
388.544,17
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Reduções
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão. EE 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentári. 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade......... 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
AD] Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
714 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
24.366,20
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
560.000,00 0,00
0,00
539.527,25
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
75 Fonte.
910.000,00 0,00
34.477,73
181.627,69
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
716 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
955.500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
77 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 410.800,00
106.176,13
393.803,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
718 Fonte.. 1501 Outros Recursos não Vinculados
314.000,00 0,00
18.280,63
62.297,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
79 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
720 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
721 Fonte.. 1501 Outros Recursos não Vinculados
33.600,00 0,00
2.269,97
7.012,83
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
722 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
224.000,00 6.300,00
17.490,00
35.405,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
723 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00
10.358,08
10.358,08
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
34,
181.627,69
106.
393.
18.
62.
as
10.
930,00
165,00
20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
477,73
0,00
0,00
0,00
0,00
176,13
803,23
0,00
280,63
297,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«269,97
«012,83
000,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
832,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.940,00
0,00
0,00
84.496,22
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
40.
560.
910.
34,
181.
955.
411
314.
18.
.297,90
62
220
150
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
477,73
627,69
500,00
0,00
0,00
«800,00
106.
393.
176,13
803,23
000,00
280,63
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.600,00
269,97
012,83
«300,00
«270,00
19.
125,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
10
15
24
ia.
539
728.
955
17
251
26
177
16
55.
10
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
633,80
0,00
.366,20
572,75
0,00
527,25
372,31
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
«996,77
0,00
0,00
. 702,10
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
167,22
0,00
0,00
587,17
0,00
0,00
-955,00
. 040,00
.280,00
145,70
0,00
.358,08
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
gÃo, scams rrnsçed SÊ GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade.......... : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid
Empenhado no Ano Liquid:
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
724 Fonte.. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
8.000,00
8.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
725 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
14.978,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00
0,00
985,23
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
732 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
8.586,00
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
734 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
735 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
9478/97
9478/97
736 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
155.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
738 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
8.000,00
8.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.328,00
14.978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
35
50.
11
ao
10.
75.
CER
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«650,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
985,23
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.000,00
8.000,00
8.000,00
30.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«372,00
«328,00
.328,00
»
vu y
1.000,00
0,00
0,00
4.526,60
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
1.414,00
0,00
8.586,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.36.00.00.00
740 Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
741 Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
742 Fonte..
041220125.2.371000
3.3.90.30.00.00.00
2161 Fonte..
3.3.90.32.00.00.00
2162 Fonte..
3.3.90.35.00.00.00
2163 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
2164 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
743 Fonte....:
041220125.2.389000
3.3.90.30.00.00.00
3884 Fonte..
3.3.90.32.00.00.00
3885 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.00
3886 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3887 Fonte.
3.3.90.39.00.00.00
3888 Fonte....:
CONSOLIDADO
16 GABINETE DO PREFEITO
16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Saldo Inicial ' Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
0,00
1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00
0,00
753.710,00
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
87.655,60
EVENTOS ESPECIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 1.501.000,00
207.480,06
407.839,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566.280,06
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
3
30.
1.000
1.000
10.
2s.
10.
30.
500.
1.501
42
no Mês
no Ano
. 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
- 000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3;
30.
1.000.
246
753
10
25
10
30
412
87
526
365.
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
«290,00
0,00
.710,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
060,32
0,00
.655,60
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.880,57
0,00
839,37
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ORGÃO » mm simminrsaim TO GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade.......... : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
744 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
6.604.100,00 1.927.100,00 275.000,00
404.532,60 177.462,46
3.536.152,38 730.869,88
Total Unidade Orçamentária
6.604.100,00 1.927.100,00 275.000,00
404.532,60 177.462,46
3.536.152,38 730.869,88
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
678.871,31
0,00
0,00
678.871,31
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
200.
8.256
167
718
8.256.
167.
718.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«200,00
«474,46
-501,88
200,00
474,46
501,88
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
200.
4.036
12
2.817
4.036.
«368,00
2.817.
12
000,00
0,00
0,00
176,31
«368,00
-650,50
176,31
650,50
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ÓRGÃO a é srs curas . 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade... 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
14.616,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
750 Fonte. 1501 Outros Recursos não Vinculados
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
751 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
753 Fonte 1501 Outros Recursos não Vinculados
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
754 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
65,00
65,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
755 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
756 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
80.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
757 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
1.082,85
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 5.000,00
0,00
3.266,41
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
759 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
760 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
2.276,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
9478/97
40.000,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676,95
3.266,41
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
2.276,00
2.276,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,87
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50
50
15
10
30
40.
40.
10.
vra
10.
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
676,95
.266,41
. 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35
14.
50.
15.
10.
29.
40.
ao
nva
-384,00
0,00
616,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
520,00
0,00
65,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.834,28
0,00
.082,85
«513,59
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«724,00
«276,00
.276,00
«000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão.. RUBRE O
Unidade Orçamentári.
Subunidade
Dotação
CONSOLIDADO
16 GABINETE DO PREFEITO
16.02 DEFESA CIVIL
16.02.002 DEFESA CIVIL
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
762 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
763 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.424,87 171,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
764 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
04153 Defesa Terrestre
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
765 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04182 Defesa Cívil o
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
769 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
qm Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
778 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
133,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de
2023
Total Créditos
Pago
Pago
200.
10
10.
30.
10.
10.
30.
10.
10.
30.
10
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
171,02
+ 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
193.442,06
0,00
6.253,85
«500,00
«500,00
.500,00
Pro
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
Órgão. ......ccs 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentári. 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade......... 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
779 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
782 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
786 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
789 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
790 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
855.000,00 5.000,00
65,00
29.231,13
Total Unidade Orçamentária
855.000,00 5.000,00
65,00
29.231,13
Total do Órgão
7.459.100,00 1.932.100,00
404.597,60
3.565.383,51
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
345.
182.
738.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
«452,95
«213,43
- 000,00
452,95
213,43
000,00
915,41
083,31
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.850,94
0,00
0,00
1.850,94
0,00
0,00
680.722,25
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20.
30
10
10.
30.
10
10
30.
10.
9.046
721
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
«676,95
437,43
- 000,00
676,95
«437,43
«200,00
169.
«939,31
151,41
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20
30
10
10
30.
10
10.
30
10
758.
776,00
793,70
25
758
4.795
2.843
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
917,93
197,08
«776,00
25.
793,70
094,24
16.
«444,20
144,00
10
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão . .. a, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade........
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
o4 Administração
04131 Comunicação Social
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Liquid
Liquid
17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Reduções
ado no Mês
lado no Ano
784 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
788 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
sos Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
375.000,00 0,00 0,00
10.573,53 10.573,53
48.778,89 48.778,89
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
811 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
546.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
117.450,00 0,00 0,00
12.670,44 12.670,44
42.728,57 42.728,57
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
13.650,00 0,00 0,00
987,68 987,68
2.944,04 2.944,04
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
913 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.000,00 4.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.505,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
150
375
10
38
546
117
42
13
10
50
10
75
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
573,53
.205,36
- 000,00
0,00
0,00
-450,00
12.
670,44
728,57
650,00
987,68
«944,04
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: ii.
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
326.221,11
10.573,53
10.573,53
546.000,00
0,00
0,00
74.721,43
0,00
0,00
10.705,96
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
42.000,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
73.000,00
1.000,00
1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão. ......... E 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
920 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
980,00 980,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.250.000,00 0,00 625.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
2.928.100,00 25.000,00 845.000,00
24.231,65 24.231,65
100.431,50 100.431,50
Total Unidade Orçamentária
2.928.100,00 25.000,00 845.000,00
24.231,65 24.231,65
100.431,50 100.431,50
Total do órgão
2.928.100,00 25.000,00 845.000,00
24.231,65 24.231,65
100.431,50 100.431,50
Reservado
Anulado
Anulado
10.
10.
10
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
505,67
«000,00
0,00
505,67
000,00
0,00
.505,67
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
625
130.
2.108.
24
84.
2.108.
24
84.
2.108
24
sa
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
980,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
«231,65
857,97
100,00
231,65
857,97
100,00
231,65
.857,97
Folha: 12
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
625.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
2.002.668,50
15.573,53
15.573,53
2.002.668,50
15.573,53
15.573,53
2.002.668,50
15.573,53
15.573,53
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçam:
Subunidade
Dotação
06
06122
061220079
entária
CONSOLIDADO
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Segurança Pública
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
794
4.4.90.
795
4.4.90.
796
Fonte
40.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
061220079.2.036000
3.3.96.
797
3.3.90.
799
3.3.90.
800
3.3.90.
soL
14.00.00.00
30.00.00.00
Fonte....:
36.00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
061220079.2.095000
3.1.90.
8oz
3: 1:90,
803
3.1.90.
806
Ei ÇA
807
3.3.90.
Bos
3.3.90.
810
11.00.00.00
Fonte..
11.00.00.00
Fonte E
13.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
14.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
178.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190.000,00 0,00 0,00
671.625,66 671.625,66
3.155.257,19 3.155.257,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 75.000,00 0,00
18.616,13 18.616,13
74.464,52 74.464,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
96.915,00 0,00 0,00
10.303,18 10.303,18
23.807,15 23.807,15
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
850.545,00 0,00 0,00
62.829,75 62.829,75
206.682,94 206.682,94
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
45.000,00 0,00 0,00
1.320,00 3.270,00
8.490,00 3.270,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 0,00 0,00
2.480,00 1.849,80
33.055,02 12.267,80
Reservado
Anulado
Anulado
40.
q 4
23.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555,00
0,00
+ 750,00
145,26
0,00
-061,70
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
378
10.
10.
10.
8.190.
67.
3.155.
76
18
74
96
23
8so
206
250
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
9,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
625,66
257,19
«000,00
616,13
«464,52
«915,00
10.
.807,15
303,18
«545,00
62.
682,94
829,75
«000,00
«270,00
«270,00
- 000,00
0,00
- 090,00
Folha: 13
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
337.673,89
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.034.742,81
0,00
0,00
1.535,48
0,00
0,00
73.107,85
0,00
0,00
643.862,06
0,00
0,00
22.955,00
0,00
5.220,00
193.799,72
10.177,80
30.965,02
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão. . . . .. 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 50.000,00 0,00 250.000,00 203.061,08
46.938,92 0,00 0,00 0,00 0,00
46.938,92 0,00 0,00 0,00 46.938,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000.000,00 0,00 0,00 1.650.514,01 7.000.000,00 1.069.781,33
182.408,40 493.923,43 0,00 493.923,43 3.000,00
4.279.704,66 2.841.175,76 0,00 2.838.175,76 1.441.528,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 180.000,00 85.644,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94.356,00 0,00 0,00 0,00 94.356,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
815 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 2.000,00 0,00 415,00 10.000,00 845,00
65,00 4.915,00 0,00 6.795,00 0,00
8.740,00 7.185,00 0,00 7.185,00 1.555,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
877 — Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.651.650,00 0,00 121.000,00 0,00 1.530.650,00 1.284.050,84
115.858,78 115.858,78 0,00 115.858,78 0,00
246.599,16 246.599,16 0,00 246.599,16 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
se1 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
882 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00 38.085,58
2.864,42 2.864,42 2.864,42 2.864,42 0,00
2.864,42 2.864,42 2.864,42 2.864,42 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
ses Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
125.580,00 0,00 0,00 0,00 125.580,00 116.283,79
9.296,21 9.296,21 0,00 9.296,21 0,00
9.296,21 9.296,21 0,00 9.296,21 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 117.630,00 0,00 0,00 118.630,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118.630,00 118.630,00 0,00 118.630,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
ses Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentári. 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
894 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9.000,00 0,00
0,00
0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 0,00
0,00
0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
898 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
75.000,00 0,00
0,00
0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
7.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
900 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
7.500,00 0,00
0,00
0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
902 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
280.000,00 0,00
0,00
0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
15.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
25.000,00 0,00
0,00
0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
905 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4007 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
25.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
152.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
38.000,00
0,00
0,00
E SEGURAN
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
130.
50
20
128
15
25
62
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
128.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
62.000,00
9,00
0,00
15
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão .: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade. 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
906 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
907 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.061.539,20 0,00 0,00 666.410,72 1.061.539,20 29.487,20
0,00 35.384,64 0,00 35.384,64 0,00
365.641,28 163.653,96 0,00 163.653,96 201.987,32
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
450.000,00 0,00 320.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
21.215.179,20 744.630,00 791.000,00 2.394.366,10 21.168.809,20 10.099.915,63
1.124.606,45 1.430.737,00 2.864,42 1.430.767,20 13.177,80
8.674.527,47 6.865.154,11 6.676,12 6.851.976,31 1.822.551,16
Total Unidade Orçamentária
21.215.179,20 744.630,00 791.000,00 2.394.366,10 21.168.809,20 10.099.915,63
1.124.606,45 1.430.737,00 2.864,42 1.430.767,20 13.177,80
8.674.527,47 6.865.154,11 6.676,12 6.851.976,31 1.822.551,16
Total do Órgão
21.215.179,20 744.630,00 791.000,00 2.394.366,10 21.168.809,20 10.099.915,63
1.124.606,45 1.430.737,00 2.864,42 1.430.767,20 13.177,80
8.674.527,47 6.865.154,11 6.676,12 6.851.976,31 1.822.551,16
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
[EE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentári. 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
923 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
68.000,00 0,00 0,00
0,00 1.885,00
4.747,00 1.885,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2047 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2048 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
926 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
928 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.300.000,00 0,00 0,00
447.671,60 447.671,60
1.787.892,69
1.787.892,69
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 144.050,00 0,00
36.409,99 36.409,99
137.243,32 137.243,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
200.000,00 0,00 0,00
16.767,23 16.767,23
49.517,08 49.517,08
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
931 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 0,00 0,00
28.836,44 28.836,44
86.575,58 86.575,58
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.661,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
15%
5.300.
447.
1.787
145.
36
137.
200.
16.
FER
300.
28.
86.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
885,00
.885,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
671,60
892,69
050,00
.409,99
243,32
000,00
767,23
517,08
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
836,44
575,58
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
63.253,00
0,00
2.862,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
3.512.107,31
0,00
0,00
7.806,68
0,00
0,00
150.482,92
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
213.424,42
0,00
0,00
17
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
o Empenhado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 49.483,00
0,00
49.483,98
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.030.000,00 0,00
78.230,00
474.985,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
936 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
8.840,51
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
937 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
938 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
939 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.142.790,00
357.205,60
963.212,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3930 Fonte....:
0,00 57.936,67
57.936,67
57.936,67
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
0,00
0,00
49.483,98
80.000,00
72.665,00
193.395,00
0,00
0,00
1.558,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
325.626,71
JU
171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
940 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
941 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 80.000,00
0,00
67.606,77
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
71.500,00 0,00
0,00
0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.891,77
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 0,00
0,00
2.300,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
945 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
FÍ
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
221.065,00
1.695,00
4.095,00
1.948,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.313,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.483,00
0,00
49.483,98
950.000,00
72.315,00
189.750,00
20.000,00
0,00
558,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.142.790,00
0,00
325.626,71
57.936,67
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
66.770,84
61.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
999,02
0,00
0,00
253.950,00
3.645,00
285.235,00
211,39
- 000,00
8.282,51
ro
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.159.264,47
0,00
637.585,54
0,00
0,00
57.936,67
500,00
0,00
0,00
35.448,23
120,93
835,93
61.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
»
.400,00
-300,00
2.300,00
”
500,00
0,00
0,00
18
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
[E : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
946 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000.000,00 0,00 1.142.790,00 2.364,00 2.857.210,00 2.021.272,00
-120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 2.364,00
833.574,00 160.899,00 120.000,00 158.535,00 675.039,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
947 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,28
671.049,00 137.211,86 0,00 137.211,86 0,00
999.999,72 254.845,64 0,00 254.845,64 745.154,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3929 Fonte.. 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
948 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 100.000,00
-100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
3.900.000,00 674.641,79 100.000,00 674.641,79 3.225.358,21
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3928 Fonte. 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
950 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
951 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
17.069.000,00 1.694.259,67 1.232.790,00 264.935,38 17.530.469,67 7.621.619,72
1.694.106,53 741.447,12 221.695,00 741.097,12 9.429,93
9.643.914,57 3.792.755,56 550.756,79 3.783.325,63 5.860.588,94
Total Unidade Orçamentária
17.069.000,00 1.694.259,67 1.232.790,00 264.935,38 17.530.469,67 7.621.619,72
1.694.106,53 741.447,12 221.695,00 741.097,12 9.429,93
9.643.914,57 3.792.755,56 550.756,79 3.783.325,63 5.860.588,94
Total do Órgão
17.069.000,00 1.694.259,67 1.232.790,00 264.935,38 17.530.469,67 7.621.619,72
1.694.106,53 741.447,12 221.695,00 741.097,12 9.429,93
9.643.914,57 3.792.755,56 550.756,79 3.783.325,63 5.860.588,94
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
OLGRO » ecaninioo na RE : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial | suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
13 cultura
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
952 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
149.000,00 0,00 0,00 95.002,60 149.000,00 15.774,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.223,30 0,00 0,00 0,00 38.223,30
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
954 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
956 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
957 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
958 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 802.441,35
62.923,53 62.923,53 0,00 62.923,53 0,00
297.558,65 297.558,65 63.159,75 297.558,65 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 121.580,00 0,00 0,00 122.580,00 3.683,28
35.226,13 35.226,13 0,00 35.226,13 0,00
118.896,72 118.896,72 33.190,13 118.896,72 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
960 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.375,00 0,00 0,00 0,00 102.375,00 77.552,11
9.081,09 9.081,09 0,00 9.081,09 0,00
24.822,89 24.822,89 0,00 24.822,89 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
961 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
962 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
963 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 66.674,12
6.378,97 6.378,97 0,00 6.378,97 0,00
19.325,88 19.325,88 0,00 19.325,88 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 15.227,00 0,00 0,00 16.227,00 1.123,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.103,25 15.103,25 0,00 15.103,25 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Grgão.....c.... asi 20: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentári. 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade. 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
965 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
10.316,00
10.316,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
968 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
2.913,01
7.448,91
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FI
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
25,88
25,88
138130130 CULTURA PARA TODOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
971 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00
0,00
0,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
972 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00
0,00
0,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
973 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
7.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
974 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
400.441,99
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
975 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
976 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00
0,00
59.778,64
138130131 VIVENDO COM LAZER
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
JU
0,00
29.888,98
29.888,98
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.470,90
2.370)
13,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.960,00
0,00
0,00
7.440,00
0,00
0,00
22.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.518,82
0,00
0,00
136130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
977 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 195.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
390.840,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20.
20
20
190.
360.
200.
500.
60.
600.
29.
29.
395.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
888,98
888,98
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.
10.
190.
309.
185.
77.
400
60.
524
29
000,00
0,00
0,00
«684,00
0,00
316,00
. 000,00
0,00
0,00
-080,19
0,00
.448,91
. 000,00
0,00
0,00
974,12
0,00
25,88
000,00
0,00
0,00
040,00
0,00
0,00
120,00
0,00
.440,00
508,01
0,00
441,99
000,00
0,00
0,00
. 702,54
0,00
. 889,66
160,00
0,00
0,00
21
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão. cocmesc oco ncant RO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade.......... : 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
978 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
979 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
980 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 966.014,04 7.000.000,00 402.304,08
97.064,00 824.019,95 23.500,00 818.479,55 5.540,40
5.631.681,88 3.896.586,72 23.500,00 3.891.046,32 1.740.635,56
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
982 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
983 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 - 9.956,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190.044,00 0,00 0,00 0,00 190.044,00
Total Subunidade
9.441.375,00 2.331.807,00 350.000,00 1.553.296,36 11.423.182,00 3.048.777,65
223.928,61 967.518,65 23.513,01 961.978,25 5.540,40
6.821.107,99 4.402.183,09 119.862,89 4.396.642,69 2.424.465,30
Total Unidade Orçamentária
9.441.375,00 2.331.807,00 350.000,00 1.553.296,36 11.423.182,00 3.048.777,65
223.928,61 967.518,65 23.513,01 961.978,25 5.540,40
6.821.107,99 4.402.183,09 119.862,89 4.396.642,69 2.424.465,30
Total do Órgão
9.441.375,00 2.331.807,00 350.000,00 1.553.296,36 11.423.182,00 3.048.777,65
223.928,61 967.518,65 23.513,01 961.978,25 5.540,40
6.821.107,99 4.402.183,09 119.862,89 4.396.642,69 2.424.465,30
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
OL ÃO je s.+ à viunaretet é 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
987 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.862,00 598,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
se8 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 51.000,00 0,00
0,00 0,00
191.000,00 191.000,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
990 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
991 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 13.424,90
75.885,40 13.424,90
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
992 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.385.000,00 0,00 0,00
56.666,23 56.666,23
236.746,97 236.746,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 258.500,00 0,00
65.329,46 65.329,46
257.137,85 257.137,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
994 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
165.165,00 0,00 0,00
12.918,38 12.918,38
39.402,78 39.402,78
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
995 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
84.630,00 0,00 0,00
5.927,72 5.927,72
17.861,35 17.861,35
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 0,00
0,00 1.950,00
21.900,00 12.450,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 0,00
497,84 0,00
7.878,33 5.510,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
999 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
278.000,00 0,00 0,00
0,00 29.338,73
169.720,00 113.859,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1000 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00
0,00 5.614,00
22.073,00 7.811,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.724,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
871,40
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.781,90
0,00
0,00
1.768,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
120
191.
191
17
100
13
13
1.385
56.
230.
259
65.
252.
165.
12
39.
B4
17.
25.
12
60.
278
29.
Iis.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
598,00
000,00
0,00
«000,00
«500,00
0,00
0,00
«000,00
.424,90
.424,90
- 000,00
666,23
296,98
-500,00
329,46
137,85
165,00
918,38
402,78
«630,00
«927,72
861,35
000,00
«950,00
.450,00
000,00
0,00
«510,50
«000,00
0,00
0,00
«000,00
338,73
859,19
«000,00
«527,00
«724,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
109.138,00
0,00
10.264,00
0,00
0,00
0,00
17.500,00
0,00
0,00
21.390,20
0,00
62.460,50
1.148.253,03
6.449,99
6.449,99
2.362,15
0,00
0,00
125.762,22
0,00
0,00
66.768,65
0,00
0,00
2.228,60
0,00
9.450,00
50.121,67
2.000,00
4.367,83
1.000,00
0,00
0,00
48.498,10
0,00
55.860,81
a
«159,00
1.087,00
15.349,00
23
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão a 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentár 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade... 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.200.000,00 0,00 0,00 440.690,00 1.200.000,00 129.324,05
0,00 83.070,90 0,00 83.070,90 0,00
629.985,95 175.764,64 0,00 175.764,64 454.221,31
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
1003 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220086 PREFEITURA PRESENTE
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1005 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
302.000,00 0,00 91.000,00 0,00 211.000,00 211.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1007 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1008 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1009 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1010 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
398.000,00 0,00 0,00 255.000,00 398.000,00 127.226,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.773,40 15.773,40 370.611,06 15.773,40 0,00
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1011 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1012 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.309.000,00 0,00 0,00 0,00 1.309.000,00 509.000,00
0,00 123.400,00 0,00 123.400,00 0,00
800.000,00 131.610,01 0,00 131.610,01 668.389,99
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
Órgão
Unidade Orçamentár
Subunidade.........
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
1016 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1017 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1018 Fonte....:
041260087.2.281000
3.3.90.30.00.00.00
1021 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
1022 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1025 Fonte À
Total Subunidade
Saldo Inicial | Suplementações
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
490.000,00 0,00
0,00
464.318,80
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
472.000,00 0,00
0,00
372.180,16
6.870.995,00 309.500,00
141.339,63
3.332.725,99 Ls
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
6.870.995,00 309.500,00
141.339,63
3.332.725,99 Às
6.870.995,00 309.500,00
141.339,63
3.332.725,99 1:
CONSOLIDADO
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
38.
113.
Sis
99.
91.
488
432.
91.
488.
431.
91.
488.
431.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952,74
744,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
835,29
272,24
000,00
428,35
966,97
000,00
428,35
966,97
000,00
428,35
966,97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
762.
370.
762.
370.
762.
370.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
835,70
0,00
611,07
835,70
0,00
611,07
835,70
0,00
611,07
Abril de 2023
Total Créditos
a
Pago
Pago
10.
50.
490.
38.
113.
10.
472.
51
99.
.089.
487.
.422
.089
487.
.422
.089.
487.
«422
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
952,74
744,14
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
«835,29
272,24
495,00
341,35
429,98
.495,00
341,35
.429,98
495,00
341,35
429,98
Folha: 25
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25.681,20
0,00
350.574,66
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
99.819,84
0,00
272.907,92
2.993.933,31
9.536,99
1.910.296,01
2.993.933,31
9.536,99
1.910.296,01
2.993.933,31
9.536,99
1.910.296,01
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Órgão. “ .. 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade......... : 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
oz Judiciária
02061 Ação Judiciária
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1030 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
928,13 928,13 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1031 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1036 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1041 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1042 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 50.000,00 0,00 15.736,31
32.846,38 32.546,38 0,00
38.830,90 38.530,90 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1043 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1044 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000.000,00 9.000,00 0,00 0,00
0,00 821.087,64 0,00
3.009.000,00 2.438.717,82 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
928,13
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
80.000,00
32.546,38
38.530,90
1.000,00
0,00
0,00
3.009.000,00
821.087,64
2.438.717,82
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
71,87
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25.432,79
0,00
300,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570.282,18
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
26
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão : 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade......... : 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.
1053
3.3.90.
1055
14.00.00.00
Fonte.
39.00.00.00
Fonte...
021220129.2.341000
3.1.90.
1056
3.1.90.
1057
3.1.90.
1058
3.1.90.
1059
3.1.90.
1060
3.1.90.
1061
3.1.91
1062
ai, 1.558
1063
3.3.90.
1064
3.3.90
1065
3.3.90.
1066
3.3.90.
11.00.00.00
Fonte
11.00.00.00
Fonte..
13.00.00.00
Fonte..
13.00.00.00
Fonte..
92.00.00.00
Fonte
92.00.00.00
Fonte...
.13.00.00.00
Fonte...
.13.00.00.00
Fonte..
14.00.00.00
Fonte..
.30.00.00.00
Fonte..
33.00.00.00
Fonte..
36.00.00.00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
7.340,00 7.340,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.570.050,00 0,00 59.000,00
82.971,63 82.971,63
345.420,88 345.420,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 182.800,00 0,00
47.436,13 47.436,13
181.340,52 181.340,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.150,00 0,00 0,00
15.006,86 15.006,86
33.905,44 33.905,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
116.025,00 0,00 0,00
7.926,25 7.926,25
23.713,71 23.713,71
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 18.060,00 0,00
0,00 0,00
19.060,00 19.060,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651,00
0,00
15.006,86
15.657,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20.
LoSll;
82.
345.
183.
47.
181.
150.
15
33
116.
23.
19
19.
10.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
«340,00
- 000,00
0,00
0,00
050,00
971,63
420,88
800,00
436,13
340,52
150,00
- 006,86
905,44
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
025,00
«926,25
713,71
«060,00
0,00
060,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.
1.165
116.
92.
0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
629,12
0,00
0,00
.459,48
0,00
0,00
244,56
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
311,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
. 000,00
. 000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade : 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1067 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3993 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 5.000,00 0,00 3.015,82 5.000,00 1.984,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1069 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
4.920.225,00 274.860,00 59.000,00 20.202,13 5.136.085,00 1.451.343,29
191.187,25 1.006.974,89 15.006,86 1.006.974,89 0,00
3.664.539,58 3.088.957,40 16.308,86 3.088.957,40 575.582,18
Total Unidade Orçamentária
4.920.225,00 274.860,00 59.000,00 20.202,13 5.136.085,00 1.451.343,29
191.187,25 1.006.974,89 15.006,86 1.006.974,89 0,00
3.664.539,58 3.088.957,40 16.308,86 3.088.957,40 575.582,18
Total do Órgão
4.920.225,00 274.860,00 59.000,00 20.202,13 5.136.085,00 1.451.343,29
191.187,25 1.006.974,89 15.006,86 1.006.974,89 0,00
3.664.539,58 3.088.957,40 16.308,86 3.088.957,40 575.582,18
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
GLgÃO srssaera o a é o erosorpioit TAS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
1070 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
1071 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1072 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1073 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
1074 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1075 Fonte É
3.1.90.13.00.00.00
1076 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1086 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1088 Fonte..
3.1.91.13.00.00.00
1089 Fonte..
3.3.90.14.00.00.00
1091 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
1092 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1093 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00
0,00
4.188,60
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.298.100,00 0,00
76.964,03
341.129,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 166.600,00
44.171,86
163.070,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Tr
76.
341
44.
163.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
136.500,00 0,00
9.994,99
29.120,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
63.336,00 0,00
4.951,62
14.655,20
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 16.275,00
0,00
17.275,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
4.666,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Tr
194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,60
0,00
964,03
129,28
0,00
171,86
070,12
0,00
«994,99
«120,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
951,62
655,20
0,00
0,00
275,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941,78
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.994,99
9.994,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
932,18
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
418,60
1.298.100,00
76.964,03
341.129,28
167.600,00
44.171,86
163.070,12
136.500,00
9.994,99
29.120,44
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
63.336,00
4.951,62
14.655,20
17.275,00
0,00
17.275,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.941,78
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 29
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.811,40
0,00
3.770,00
956.970,72
0,00
0,00
4.529,88
0,00
0,00
107.379,56
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
48.680,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.401,29
0,00
724,75
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
ÓRGÃO cre é é é o msncensia 2
Unidade Orçamentári
Subunidade
Dotação
1094 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1096 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
CONSOLIDADO
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
900,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 6.300,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1097 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.337,49 0,00
0,00 2.337,49
2.337,49 2.337,49
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00
1099 Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
1100 Fonte....:
Total Subunidade
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 25.000,00 0,00
10.040,00 5.480,00
15.220,00 9.010,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
5.000,00 0,00 1.337,49
0,00 0,00
0,00 0,00
1.551.936,00 214.212,49 12.637,49
146.122,50 143.899,99
592.562,66 580.957,91
1.551.936,00 214.212,49 12.637,49
146.122,50 143.899,99
592.562,66 580.957,91
1.551.936,00 214.212,49 12.637,49
146.122,50 143.899,99
592.562,66 580.957,91
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
1.972,18
9.994,99
10.029,99
1.972,18
9.994,99
0.029,99
1.972,18
9.994,99
0.029,99
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
1.753.
146.
580.
1753
146.
580.
1.753.
146.
580.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
.337,49
.337,49
337,49
000,00
«970,00
«010,00
«662,51
0,00
0,00
511,00
389,99
957,91
511,00
389,99
957,91
511,00
389,99
957,91
Folha: 30
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.100,00
0,00
900,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.740,00
0,00
6.210,00
3.662,51
0,00
0,00
1.158.976,16
0,00
11.604,75
1.158.976,16
0,00
11.604,75
1.158.976,16
0,00
11.604,75
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
ÓEBÃO a é o é 1 erececo ' 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentári. 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1463 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1464 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
9.218,00 9
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1469 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.241.000,00 0,00
130.863,45 130
533.751,54 533
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 228.100,00
60.489,46 60.
226.434,78 226.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1471 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
232.050,00 0,00
13.208,47 13;
37.197,12 EM
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1472 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 0,00
11.956,33 11.
35.840,99 55,
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1473 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.300.000,00 0,00 1.000
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1474 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1476 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.000,00 0,00
2.000,00
8.254,00 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.863,45
.751,54
0,00
489,46
434,78
0,00
208,47
197,12
0,00
956,33
840,99
. 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
836,00
.254,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.435,13
91.407,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.165,00
0,00
0,00
153.123,22
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
si
l.
10.
9.
5.
E
US
2.241.
130.
517.
229
60
226
232.
13
37
163
En
35.
2.300
10.
190.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
218,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
863,45
436,70
.100,00
489,46
«434,78
050,00
.208,47
«197,12
«800,00
956,33
840,99
. 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
.019,62
733,52
Folha: 31
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
782,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.707.248,46
16.314,84
16.314,84
2.665,22
0,00
0,00
103.445,52
0,00
0,00
127.959,01
0,00
0,00
2.300.000,00
0,00
0,00
8.835,00
0,00
0,00
28.622,78
1.520,48
3.520,48
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
OLSAD, sueco» ..: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade. 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1477 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1478 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1479 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
750.000,00 0,00 0,00 2.000,00 750.000,00 149.463,54
3.664,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
598.536,46 5.000,00 0,00 0,00 598.536,46
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1480 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
448.800,00 0,00 0,00 0,00 448.800,00 266.040,00
65.760,00 9.750,00 0,00 9.750,00 0,00
182.760,00 9.750,00 0,00 9.750,00 173.010,00
27812 Desporto Comunitário
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00 60.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1490 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 0,00 34.942,52 400.000,00 365.057,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 70.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1495 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 33.948,34
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despel Abril de 2023 Folha: 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade.......... : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 59.629,66 0,00 59.629,66 0,00
66.051,66 62.951,66 0,00 62.951,66 3.100,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., + DESP. E OUTRA
1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
157.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 126.700,00
0,00 -2.100,00 0,00 5.400,00 320,00
30.300,00 13.200,00 0,00 12.880,00 17.420,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1499 Fonte.. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 683.000,00 0,00 75.000,00 1.083.000,00 ' 9.132,99
3.907,45 52.925,00 0,00 52.925,00 0,00
998.867,01 984.139,31 0,00 984.139,31 14.727,70
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1502 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1503 Fonte.. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1504 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1505 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
1506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
8.750.650,00 911.100,00 1.130.000,00 357.638,10 8.531.750,00 5.446.900,34
291.849,16 337.558,37 0,00 346.241,99 23.155,32
2.727.211,56 1.923.737,40 58.435,13 1.900.582,08 826.629,48
Total Unidade Orçamentária
8.750.650,00 911.100,00 1.130.000,00 357.638,10 8.531.750,00 5.446.900,34
291.849,16 337.558,37 0,00 346.241,99 23.155,32
2.727.211,56 1.923.737,40 58.435,13 1.900.582,08 826.629,48
Total do Órgão
8.750.650,00 911.100,00 1.130.000,00 357.638,10 8.531.750,00 5.446.900,34
291.849,16 337.558,37 0,00 346.241,99 23.155,32
2.727.211,56 1.923.737,40 58.435,13 1.900.582,08 826.629,48
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO e
Órgão. . . . . 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade.......... : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral -
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1159 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1160 Fonte.. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1161 Fonte.. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 105.000,00 0,00
23.195,99 0,00
100.871,88 55.981,00
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1163 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
173.400,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1164 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
130,00 1.815,00
15.320,00 15.255,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1165 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 17.598,00
17.598,00 17.598,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1167 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.785.000,00 0,00 0,00
241.436,74 241.436,74
1.032.918,82 1.032.918,82
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 604.010,00 0,00
151.485,59 151.485,59
584.804,04 584.804,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1170 Fonte.. : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
327.600,00 0,00 0,00
22.390,42 22.390,42
60.992,50 60.992,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1172 Fonte.. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 25.000,00 0,00
777,66 777,66
8.017,88 8.017,88
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1174 Fonte.. ê 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 121.000,00 0,00
493.789,29 120.601,55
628.437,29 234.583,61
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1175 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 241.000,00 0,00
0,00 0,00
231.172,11 231.172,11
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.714,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
0,00
0,00
37.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.191,80
0,00
0,00
6.472,20
0,00
0,00
0,00
91.676,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
25
115.
55.
73x:
50
15
200
17
17
3.785
241
1.032
605
151
584
327
22:
60
26
721
23
109
242
231.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
981,00
000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
«000,00
«315,00
255,00
«000,00
«598,00
«598,00
- 000,00
.436,74
918,82
«010,00
485,59
- 804,04
-600,00
390,42
«992,50
«000,00
777,66
«017,88
- 000,00
.439,53
.221,82
«000,00
0,00
172,11
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
413,96
0,00
44.890,88
1.000,00
0,00
0,00
73.400,00
0,00
0,00
34.160,00
0,00
65,00
144.854,00
0,00
0,00
2.752.081,18
0,00
0,00
20.205,96
0,00
0,00
266.607,50
0,00
0,00
17.982,12
0,00
0,00
886,67
125.361,79
519.215,47
10.827,89
0,00
0,00
34
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão. . gs . 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentári. 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade......... 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1176 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 6.612,14 100.000,00 15.343,27
9.976,20 16.410,06 0,00 16.410,06 0,00
78.044,59 74.478,45 0,00 74.478,45 3.566,14
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1177 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1179 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.237.776,61 0,00 0,00 1.880,60 1.237.776,61 506.208,58
192.754,53 181.093,84 1.854,12 181.093,84 0,00
729.687,43 718.026,74 1.854,12 718.026,74 11.660,69
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1180 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2422 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
704.000,00 0,00 0,00 0,00 704.000,00 704.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1181 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
682.500,00 0,00 0,00 0,00 682.500,00 573.695,99
35.464,47 35.350,12 0,00 40.902,84 6.834,35
108.804,01 101.814,43 0,00 94.980,08 13.823,93
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1184 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 110.000,00 0,00 0,00 111.000,00 9.013,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101.986,81 101.986,81 0,00 101.986,81 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1185 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
494.000,00 0,00 0,00 9.721,30 494.000,00 377.411,55
7.352,92 21.853,03 0,00 21.853,03 8.500,00
106.867,15 43.162,08 5.780,74 34.662,08 72.205,07
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 178.000,00 0,00 0,00 328.000,00 18.371,40
71.610,00 80.550,00 0,00 80.550,00 0,00
309.628,60 242.388,60 0,00 242.388,60 67.240,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1192 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500.000,00 0,00 0,00 341.285,19 2.500.000,00 128.382,01
58.280,94 31.068,51 0,00 31.068,51 2.828,00
2.030.332,80 94.594,97 0,00 91.766,97 1.938.565,83
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.327.000,00 0,00 0,00 0,00 15.327.000,00 1.751.034,40
0,00 867.670,72 0,00 867.670,72 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO .
órgão CESSA 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
13.575.965,60 5.761.528,96 82.000,00 5.761.528,96 7.814.436,64
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 680.000,00
0,00 41.048,10 0,00 41.048,10 0,00
250.000,00 146.922,21 0,00 146.922,21 103.077,79
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 29.872,27
227473 0,00 0,00 0,00 0,00
297,03 0,00 0,00 0,00 127,73
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
27.478.276,61 1.384.010,00 100.000,00 502.957,43 28.762.286,61 8.287.751,94
1.318.772,48 1.831.149,34 1.854,12 1.743.040,04 143.524,14
19.971.577,24 9.526.226,21 177.298,86 9.382.702,07 10.588.875,17
Total Unidade Orçamentária
27.478.276,61 1.384.010,00 100.000,00 502.957,43 28.762.286,61 8.287.751,94
1.318.772,48 1.831.149,34 1.854,12 1.743.040,04 143.524,14
19.971.577,24 9.526.226,21 177.298,86 9.382.702,07 10.588.875,17
Total do Órgão
27.478.276,61 1.384.010,00 100.000,00 502.957,43 28.762.286,61 8.287.751,94
1.318.772,48 1.831.149,34 1.854,12 1.743.040,04 143.524,14
19.971.577,24 9.526.226,21 177.298,86 9.382.702,07 10.588.875,17
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. .. . “ 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentári 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1257 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
11.000.000,00 0,00 0,00
0,00 1.206.989,59
11.000.000,00 3.620.968,77
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1260 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1262 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1264 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1265 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.506,00 12.506,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1266 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
1.340,00 1.340,00
4.790,00 4.790,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1268 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1269 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.940.000,00 0,00 30.000,00
83.899,16 83.899,16
413.525,35 393.836,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1270 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 309.300,00 0,00
77.099,46 77.099,46
282.543,73 282.543,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1271 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
245.700,00 0,00 0,00
17.207,01 17.207,01
60.122,37 60.122,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1272 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
11.000.
1.206.
3.620.
20
12
20.
1.910
83
393
310
7
282.
245.
A
60.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
000,00
989,59
968,77
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
.506,00
- 000,00
«380,00
- 790,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
899,16
«836,46
«300,00
099,46
543,73
700,00
207,01
122,37
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.379
24
20.
1.496.
19
29
185
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.031,23
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«494,00
0,00
0,00
.621,45
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
474,65
0,00
688,89
756,27
0,00
0,00
577,63
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
37
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentári,
Subunidade.........
Dotação
3.1.90.
1274
3.1.90
1275
Bi Leda
1276
3.1.91.
1277
3.3.90
1279
3.3.90
1280
353.90,
1281
3,3.90.
1283
3.3.90
1284
3.3.90.
1285
3:3:90:
1286
3.3.90
1288
3.3.90
1289
3.3.90.
1290
92.00.00.00
Fonte.
.92.00.00.00
Fonte...
13.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
Fonte....:
«14.00.00.00
Fonte..
«30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
Fonte..
«39.00.00.00
Fonte..
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
«40.00.00.00
Fonte..
«92.00.00.00
Fonte..
93.00.00.00
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
9478/97
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
354.900,00 0,00
7.034,68
24.002,79
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 17.729,00
0,00
18.729,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
110,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 20.000,00
0,00
19.992,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
23.719,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 3.934.000,00
4.145,16
3.934.444,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 120.000,00
10.230,19
88.572,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
9478/97
18
9478/97
9478/97
13:
FÍ
9478/97
JU
JU
773.
2.726.
Ju
9478/97
14.
44.
Ju
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 1.119.000,00
0,00
1.119.206,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
Lob19
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«034,68
«002,79
0,00
0,00
«729,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
620,00
0,00
-906,38
967,94
0,00
0,00
0,00
0,00
242,76
129,02
0,00
790,11
008,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206,31
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.770,00
0,00
0,00
3.953,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.989,90
0,00
0,00
24.534,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
354
24
18.
18
40
13
30
3.974.
173
2.726.
121
14
44
Eizo.
1.119.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«900,00
034,68
«002,79
729,00
0,00
«729,00
. 000,00
0,00
110,00
- 000,00
0,00
-620,00
«000,00
«906,38
13;
967,94
«000,00
0,00
0,00
000,00
242,76
129,02
«000,00
«790,11
«008,11
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
206,31
.000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
330.897,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.890,00
0,00
0,00
10.237,86
0,00
6.372,14
2.327,67
0,00
9.751,20
1.000,00
0,00
0,00
28.565,25
0,00
1.208.315,83
7.893,09
0,00
44.564,77
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
793,69
0,00
0,00
1.000,00
0,00
38
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
: 28
Unidade Orçamentária: 28.
Subunidade........
04123
041230079
Balancete da Despe:
CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
o1
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
Administração Financeira
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
SEMFA
SEMFA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.
1291
3.3.90
1292
3.3.90.
1293
3.3.90.
1295
3.3.90.
1296
3.3.90
1297
3.3.90.
1299
33,80
1300
3.3.90.
1301
3.3.90
1302
3.3.90.
1303
3.3.90.
1305
3.3.90
1306
3.3.90
39.00.00.00
Fonte....:
«39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte :
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte..
+39.00.00.00
Fonte
39.00.00.00
Fonte....:
-39.00.00.00
Fonte.
39.00.00.00
Fonte....:
.39.00.00.00
Fonte.
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte...
-39.00.00.00
Fonte...
-92.00.00.00
1500
OUTROS
1705
OUTROS
1750
OUTROS
1751
OUTROS
157301
OUTROS
157302
OUTROS
163501
OUTROS
163502
OUTROS
170401
OUTROS
170403
OUTROS
170404
OUTROS
175501
OUTROS
175502
0,00
0,00
0,00
Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 30.000,00
0,00
69.423,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
CIDE
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
CosIP
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JU
JU
JU
12858/13)
JU
12858/13)
JU
12858/13)
JU
12858/13)
Ju
JU
9478/97
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
300,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ju
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
80.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
10.576,14
0,00
69.423,86
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
39
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentári. 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade......... 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1309 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1310 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1311 Fonte....: 1751 COSIP
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1313 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1314 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1316 Fonte.. 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1317 Fonte.. 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1321 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1322 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
04129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1334 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
890,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
40
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
GEdNo ummesris E 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentári. 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1335
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136
Fonte..
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1338
Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1340
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1342 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
516.950,00 0,00 13.600,00
46.485,29 46.485,29
124.753,14 124.753,14
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1344 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.202,00 0,00 0,00
2.898,75 2.898,75
5.797,50 5.797,50
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1349 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1354 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20.
10
503.
«485,29
«753,14
46
124
10
10.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
350,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
.202,00
-898,75
«797,50
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
378.596,86
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
37.404,50
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
41
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
OURO sa 0 d+ a iate . 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade... 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2130 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2131 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 103.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500.000,00 0,00 0,00
0,00 23.730,43
500.000,00 101.639,10
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1357 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.001.000,00 0,00 105.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1358 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
500,00 1,89
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1359 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
217.300,00 0,00 0,00
0,00 13.954,08
200.000,00 60.427,37
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1361 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
198.000,00 0,00 0,00
0,00 18.247,38
198.000,00 75.873,46
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1362 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
60.000,00 0,00 0,00
0,00 4.651,36
60.000,00 20.142,45
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1363 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13
68.000,00 0,00 0,00
0,00 6.082,45
68.000,00 25.291,13
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1364 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00
0,00 57.039,52
800.000,00 249.865,33
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1365 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
7.000,00 10.000,00 0,00
0,00 458,21
7.000,00 1.914,94
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1366 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10.
47
500
23
101
896.
217
13
so
198
18
so
20
s8
25
800
17.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
«730,43
«639,10
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
1,89
«300,00
«954,08
«427,37
«000,00
247,38
75.
873,46
«000,00
«651,36
«142,45
- 000,00
082,45
291,13
«000,00
124.
249,
209,66
865,33
000,00
458,21
«914,94
Folha: 42
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398.360,90
896.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
498,11
17.300,00
0,00
139.572,63
0,00
0,00
122.126,54
0,00
0,00
39.857,55
0,00
0,00
42.708,87
0,00
0,00
550.134,67
10.000,00
0,00
5.085,06
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
SEMFA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão E: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade....... 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
2.013.755,80
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00
0,00
2.013.000,00
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
252.
0,00
623,26
1.028.324,83
1368 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
108.000,00 0,00
0,00
108.000,00 18.
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
135.
357.
211.
845.
nn
251.
964.
.255.
251.
964.
.2855.
q5 1,
964.
1369 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 0,00
0,00
600.000,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1371 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00
3.000,00
4.000,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.500.000,00 0,00
0,00
2.386.897,18
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1373 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.500,00 0,00
0,00
15.470,76
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1374 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.850.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
31.519.307,80 5.565.029,00
253.339,70 2
24.163.107,00 1
Total Unidade Orçamentária
31.519.307,80 5.565.029,00
253.339,70 2
24.163.107,00 11
Total do órgão
31.519.307,80 5.565.029,00
253.339,70 2
24.163.107,00 1
.255.
0,00
0,00
133,96
0,00
400,22
561,12
0,00
296,66
-103,21
0,00
356,07
424,28
0,00
.289,23
156,92
0,00
0,00
0,00
600,00
022,06
951,13
600,00
022,06
951,13
600,00
022,06
951,13
Reservado
Anulado
Anulado
49.
57.
49.
57.
49
57.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945,67
0,00
745,00
945,67
0,00
745,00
945,67
0,00
745,00
Abril de 2023
Total Créditos
a
36.
36.
36.
.805
il.
Pago
Pago
2.013.
252.
1.028.
108.
18
600.
58
.500
61
.B50
832.
.8os
12.
029
832.
.B0S.
11%
029
832.
«757,64
.476,57
029
no Mês
no Ano
755,80
623,26
324,83
000,00
0,00
«133,96
000,00
«301,32
280.
462,22
- 000,00
296,66
«103,21
- 000,00
- 980,41
696.
048,62
«500,00
.289,23
.156,92
. 000,00
0,00
0,00
736,80
.757,64
.476,57
736,80
757,64
476,57
736,80
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
a
12:
135
12.
13
12.
pisa
984
89
7
319
113
149
690
10
.B50
619
226
133
619
226
«133
619
226
133
755,80
0,00
675,17
0,00
0,00
866,04
0,00
«098,90
537,78
. 000,00
0,00
896,79
.102,82
.375,66
. 848,56
29,24
0,00
.313,84
. 000,00
0,00
0,00
684,13
«474,56
«630,43
.684,13
.474,56
630,43
684,13
«474,56
.630,43
43
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão E 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquid:
lado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1375 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1376 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1377 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 21.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1379 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1380 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.763.750,00 0,00 0,00
100.106,90 100.106,90
426.308,70 426.308,70
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 157.360,00 0,00
36.546,13 36.546,13
137.358,39 137.358,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
136.500,00 0,00 0,00
9.398,56 9.398,56
28.250,54 28.250,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1383 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1385 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
126.358,00 0,00 0,00
8.860,67 8.860,67
26.291,39 26.291,39
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1388 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 19.291,00 0,00
0,00 0,00
20.291,00 20.291,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.357,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
36.
atoa.
100.
.308,70
426
158.
36
137
136.
398,56
28.
126.
. 860,67
«291,39
26
20.
20.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«400,00
0,00
0,00
750,00
106,90
360,00
.546,13
.358,39
500,00
250,54
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
358,00
291,00
0,00
291,00
Folha: 44
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
42,33
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
1.337.441,30
0,00
0,00
21.001,61
0,00
0,00
108.249,46
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.066,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
ÓXGEO. inss sssunanass : 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1389 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 2.850,00 8.435,00 37.150,00 9.033,52
1.700,00 8.156,48 0,00 8.376,48 0,00
19.681,48 18.126,48 0,00 18.126,48 1.555,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1390 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 84.000,00 0,00 61.780,21 106.000,00 11.203,29
26.111,06 0,00 0,00 0,00 3.664,00
33.016,50 3.664,00 3.664,00 0,00 33.016,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1391 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1392 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 2.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1394 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 46.760,00 0,00 0,00 47.760,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.760,00 0,00 0,00 0,00 47.760,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1395 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 1.700,00 0,00 13.479,65 23.700,00 5.970,35
0,00 329,61 0,00 0,00 2.329,61
4.250,00 3.341,19 2.000,00 1.011,58 3.238,42
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1397 Fonte.. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 2.850,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 535,00
3.850,00 3.850,00 0,00 3.315,00 535,00
04695 Turismo e
046950110 VIVER QUISSAMÃ
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1400 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
244.000,00 0,00 169.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
1404 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
36.300,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 36.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1407 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão.......... . 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.39.00.00.00
1408 Fonte. ...:
3.3.90.40.00.00.00
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid:
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1409 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000
3.3.90.30.00.00.00
1411 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1413 Fonte
116950110.2.185000
3.3.90.30.00.00.00
1414 Fonte..
3.3.90.31.00.00.00
1416 Fonte :
3.3.90.32.00.00.00
1417 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1419 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1420 Fonte....:
116950110.2.262000
3.3.90.30.00.00.00
1422 Fonte....:
3.3.90.31.00.00.00
1424 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1425 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1426 Fonte.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.400,00 0,00
0,00
0,00
VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
16.500,00 0,00
0,00
0,00
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
33.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
16.500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
3.600,00
3.600,00
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
108.900,00 66.822,16
6.819,99
175.019,99
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
33.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
88.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 0,00
0,00
0,00
lado no Mês
ado no Ano
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.114,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de
2023
Total Créditos
Pago
Pago
400.
Lo
15
16.
834
16.
100.
175.
33:
68.
22
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 400,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
722,16
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 46
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
400.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
0,00
44.285,62
0,00
3.600,00
702,17
0,00
175.019,99
33.000,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de
PREFEITURA MUNICI:
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentár.
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
1428 Fonte.
3.3.90.40.00.00.00
Janeiro Balancete da Despesa
PAL DE QUISSAMA
-.7 CONSOLIDADO
1 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
ia: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
380.000,00 0,00 28.000,00
2.175,60 0,00
2.175,60 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1430 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
240.000,00 0,00 110.582,16
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1431 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1434 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1435 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
31.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.776,00 2.776,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1436 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
66.000,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00
37.231,14 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1442 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1443 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 cor
23334 F
233340108
233340108.2.199000
3.3.90.30.00.00.00
mércio e Serviços
'omento ao Trabalho
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
20.654,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
352.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
129.417,84
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.800,00
0,00
0,00
31.900,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
329.169,61
0,00
2.175,60
1.000,00
0,00
0,00
129.417,84
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.800,00
0,00
0,00
26.348,00
«776,00
776,00
ns
10.000,00
0,00
0,00
36.768,86
1.000,00
37.231,14
1.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
47
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade......... : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1445 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1446 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
39.000,00 39.000,00
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1448 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23695 Turismo
236950110 VIVER QUISSAMÃ .
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1452 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1453 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.800.000,00 9,00 593.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
7.422.208,00 411.683,16 1.383.632,16
195.318,91 163.398,35
1.006.860,73 710.257,69
Total Unidade Orçamentária
7.422.208,00 411.683,16
195.318,91
1.006.860,73
Total do Órgão
7.422.208,00 411.683,16
195.318,91
1.006.860,73
1.383.632,16
163.398,35
710.257,69
1.383.632,16
163.398,35
710.257,69
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
2.312,00
2.312,00
0,00
0,00
0,00
85.591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282.188,70
2.312,00
32.450,00
282.188,70
2.312,00
32.450,00
282.188,70
2.312,00
32.450,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
475.
39
10.
600
1.206.
6.450.
163
699
6.450
163
6.450.
163.
699
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
- 000,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
259,00
288,74
«953,08
«259,00
288,74
699.
953,08
259,00
288,74
«953,08
Folha: 48
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
436.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
514.409,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.206.400,00
0,00
0,00
5.161.209,57
10.304,61
306.907,65
5.161.209,57
10.304,61
306.907,65
5.161.209,57
10.304,61
306.907,65
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão. BETIS 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
160 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
163 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
296.000,00 540.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
164 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175 Fonte....: 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
2.500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
176 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 2.636.500,00
0,00 5
59.862,00 5
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
177 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 0,00
110,00
110,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
178 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00
0,00
242.298,35
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
179 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.862,00
9.862,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.720,00
0,00
0,00
14.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.300,00
0,00
0,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
180 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
181 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
836.
2.736.
59.
59.
25
350.
100.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
500,00
862,00
862,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
836.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.638.918,00
0,00
0,00
10.680,00
0,00
110,00
107.701,65
0,00
242.298,35
4.700,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
49
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
182 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 1.630.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
183 Fonte.. : 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
184 Fonte. 157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
2.340.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
185 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
186 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.412.500,00 571.000,00 0,00
1.069.066,69 0,00
1.069.066,69 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
187 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.1.144000
4.4.90.
2365
4.4.90.
2366
4.4.90.
2367
4.4.90.
2368
4.4.90.
2369
4.4.90.
2370
4.4.90.
2371
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
500,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
30.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.628.261,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.332.133,12
0,00
0,00
1.029.229,32
0,00
0,00
1.308.025,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.631.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.340.500,00
0,00
0,00
1.030.000,00
0,00
0,00
2.983.500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Folha: 50
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.738,61
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
8.366,88
0,00
0,00
770,68
0,00
0,00
606.408,30
0,00
1.069.066,69
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Órgão . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
123610082.1.146000
4.4.90.30.00.00.00
2379 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
2380 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2381 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2382 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2383 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2384 Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
2385 Fonte..
123610082.2.100000
3.1.90.04.00.00.00
496 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
497 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
498 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
499 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
500 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
501 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
502 Fonte....:
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.460.000,00 0,00 0,00 0,00
387.535,82 387.535,82 0,00
1.526.758,13 1.526.758,13 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 65.500,00 0,00 0,00
11.000,00 11.000,00 0,00
63.364,82 63.364,82 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 0,00 0,00
6.371,81 6.371,81 0,00
25.093,80 25.093,80 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
30.
30.
30
100
5.460
387
66
ii
150
24
no Mês
no Ano
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
.535,82
1.526.
758,13
«000,00
0,00
0,00
«500,00
«000,00
63.
364,82
-150,00
371,81
.847,81
. 000,00
0,00
0,00
Folha: 51
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.933.241,87
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.135,18
0,00
0,00
125.056,20
245,99
245,99
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão. areas 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.940,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59,82 59,82 0,00 59,82 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
512 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 140.091,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.908,37 9.908,37 0,00 9.908,37 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 30.000,00 0,00 0,00 31.000,00 6.138,52
0,00 0,00 0,00 24.805,01 0,00
24.861,48 24.861,48 0,00 24.861,48 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
30.000,00 0,00 0,00 10.782,97 30.000,00 4.238,66
2.231,66 8.242,52 0,00 3.471,51 4.771,01
14.978,37 12.349,61 0,00 7.578,60 7.399,77
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
520 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
525 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
955.500,00 0,00 50.000,00 0,00 905.500,00 636.013,24
64.340,26 64.340,26 0,00 64.340,26 0,00
269.486,76 269.486,76 0,00 269.486,76 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
529 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
534 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 0,00 0,00 573.300,00 455.383,25
38.214,71 38.214,71 0,00 39.544,34 4.982,22
117.916,75 116.587,12 0,00 111.604,90 6.311,85
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 145.000,00 0,00 0,00 146.000,00 1.036,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144.963,93 144.963,93 0,00 144.963,93 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 285,00 10.000,00 9.145,00
220,00 110,00 0,00 220,00 0,00
570,00 460,00 0,00 460,00 110,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
543 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
ORGS. feia da depot 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
º Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 9,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5ss Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
566 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
570 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
s82 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 659.000,00 0,00 150.833,85 859.000,00 63.872,23
0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
644.293,92 18.000,00 0,00 18.000,00 626.293,92
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
ss Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 990.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
590 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 0,00 551.205,44 0,00 948.794,56 676.876,12
135.959,22 0,00 0,00 0,00 0,00
271.918,44 32.975,09 0,00 32.975,09 238.943,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
595 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 16.000,00 35.265,51 84.000,00 16.260,89
7.552,00 7.552,00 0,00 5.474,50 17.508,35
32.473,60 32.473,60 0,00 14.965,25 17.508,35
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
2186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
603 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 30.000,00 0,00 970.000,00 628.889,78
33.265,70 0,00 0,00 0,00 0,00
341.110,22 0,00 0,00 0,00 341.110,22
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
609 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00 86.366,40 300.000,00 28.311,68
636,00 51.453,60 0,00 51.453,60 0,00
185.321,92 51.453,60 0,00 51.453,60 133.868,32
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
614 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00 91.895,70 500.000,00 89.132,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318.972,30 0,00 0,00 0,00 318.972,30
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
630 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.902,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197.097,12 76.197,60 0,00 76.197,60 120.899,52
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
642 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
644 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
646 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
648 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
649 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 0,00 16.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
650 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000.000,00 75.000,00 0,00
0,00 455.513,62
855.712,94 455.513,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
2.500.000,00 120.000,00 0,00
776.636,98 68.339,10
1.915.949,49 100.261,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 125.945,28 0,00
3.591,00 303.875,81
917.625,84 307.919,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
653 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 25.000,00 0,00
1.888,00 1.888,00
499.775,53 6.702,40
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.159,71
0,00
0,00
658.375,28
0,00
0,00
197.594,64
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10.
E
do
10.
10.
E
E
5.
434,
1.075.
ass.
455.
2.620.
68.
100.
11254
303.
307.
525.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
513,62
513,62
000,00
339,10
261,28
945,28
875,81
919,33
000,00
976,00
536,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
434.000,00
0,00
0,00
12.127,35
0,00
400.199,32
45.675,23
0,00
1.815.688,21
10.724,80
0,00
609.706,51
25.224,46
4.166,40
497.239,53
1.000,00
0,00
0,00
54
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
655 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 664.950,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
656 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000.000,00 0,00 0,00
0,00 398.782,56
3.935.714,92 2.613.757,42
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
657 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
720.000,00 0,00 0,00
0,00 44.780,04
572.612,00 170.218,80
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
659 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
660 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
661 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00
25.290,31 25.290,31
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
662 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
65,00 65,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
664 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
s89 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
693 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
696 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
697 — Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.720,99
0,00
0,00
405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
335.
4.000
720.
44
170
200.
31.
23
25
50
no Mês
no Ano
050,00
0,00
0,00
«000,00
398.
2.613.
782,56
757,42
000,00
- 780,04
«218,80
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
-569,32
-290,31
- 000,00
0,00
65,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
335
64
1.321
147
402
200
50.
«050,00
0,00
0,00
-285,08
0,00
957,50
388,00
0,00
«393,20
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«988,70
0,00
0,00
530,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
55
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão. . .. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações R
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
701 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2187
Fonte....:
123610082.2.134000
3.3.90
705
3.3.90.
706
3.3.90
707
3.3.90.
708
3.3.90.
709
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
39.00.00.00
123610082.2.219000
3.1.90.
no
3.1.90.
qi
3.1.90.
728
3.1.90.
739
3.1.90.
747
31:90;
2177,
04.00.00.00
Fonte.
Desdobram:
11.00.00.00
Desdobram:
11.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
eduções
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
28.800,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00
0,00 as
71.381,28 58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 150.000,00 sas
149.800,00
149.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313,06
«774,18
. 000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.315,20
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.625.000,00 0,00
99.735,57 99
387.234,95 387
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
6.489.000,00 0,00
1.419.138,96 1.419
4.690.538,13 4.690
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
0,00
0,00
0,00
0,00
«735,57
«234,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,96
.538,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.290,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
LT.
Ls
28.
20.
150.
48.
58
315
5.625.
99.
374.
6.489.
1.419.
4.382.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
313,06
«774,18
«000,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
735,57
732,55
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
138,96
073,68
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
28.
20.
ta
12%
165.
149.
5.237.
12
12
1.798.
308.
308.
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
303,52
0,00
607,10
000,00
0,00
800,00
«000,00
0,00
0,00
765,05
502,40
502,40
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
461,87
464,45
464,45
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão.......... - 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
20.468.500,00 156.865,76
1.129.478,15
4.891.121,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
1.129.478,15
4.891.121,55
748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
368.550,00 0,00 0,00
30.823,94 30.823,94
98.541,93 98.541,93
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
768 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
772 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
177 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
157.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31.113,81 31.113,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2179 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
783 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrar 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
423,39 423,39
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
793 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
133,07 133,07
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2.730.000,00 0,00 0,00
225.180,57 225.180,57
669.440,85 669.440,85
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
804 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
285.482,69 271.620,60
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
63.444,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.086,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20.625
1.129
4.891.
368
30
92
157
20
2.730.
225.
669.
315.
27
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
816 Fonte..
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
817 — Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.640.000,00 0,00 0,00
102.798,64 102.798,64
395.088,52 395.088,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.640.
102.
395.
no Mês
no Ano
«365,76
«478,15
121,55
«550,00
823,94
963,22
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
423,39
- 000,00
0,00
133,07
000,00
180,57
440,85
000,00
0,00
620,60
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
798,64
088,52
Folha: Ei
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.734.244,21
0,00
0,00
270.008,07
5.578,71
5.578,71
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
126.386,19
31.113,81
31.113,81
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
19.576,61
0,00
0,00
866,93
0,00
0,00
2.060.559,15
0,00
0,00
29.517,31
0,00
13.862,09
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.244.911,48
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
[o ei A e : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
ei8 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
821 Fonte.. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 186.750,00 0,00
47.850,00 47.850,00
185.376,99 185.376,99
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2173 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobram 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
823 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 0,00
13.009,27 13.009,27
36.970,39 36.970,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
824 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2174 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
200.000,00 0,00 0,00
0,00 3.734,94
17.615,03 17.615,03
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
831 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 50.000,00 0,00
162,25 162,25
162,25 162,25
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.784,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
no Mês
Pago no Ano
187
47
150
13
200
17
si.
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 750,00
+ 850,00
185.
376,99
- 000,00
0,00
0,00
«150,00
- 009,27
36.
970,39
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
734,94
615,03
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
162,25
162,25
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.373,01
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
113.179,61
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
133.600,53
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
50.837,75
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
58
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão
Unidade Orçamentári,
Subunidade
Dotação
3.1.90.
834
3.1.90
835
3.1.90.
836
3.1.90.
837
3.2,91
s38
3.1.91.
839
3.3.90.
840
3.3.90.
841
31, 3:.90,.
842
3.3.90.
843
3.3.90.
844
3.3.90.
Bas
3.3.90.
B46
33905
847
94.00.00.00
Fonte....:
«96.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
96.00.00.00
Fonte,
96.00.00.00
Fonte...
«13.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte...
14.00.00.00
Fonte...
14.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
32.00.00.00
33.00.00.00
Fonte...
33.00.00.00
Fonte...
Saldo Inicial ' Suplementações
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
354.900,00 0,00
6.484,62
24.304,22
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
110,00
8.630,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
7.610,00
7.610,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 64.000,00
0,00
13.593,60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.484,62
24.304,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.520,00
0,00
1.920,00
1.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.593,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20.
354.
.484,62
.304,22
24
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
900,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«520,00
«000,00
«280,00
280,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
323,77
728,69
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 59
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
330.595,78
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
45,00
0,00
110,00
2.390,00
640,00
6.330,00
1.000,00
0,00
0,00
.406,40
.B64,91
864,91
w
nnt
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos à Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
848 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
EEE) Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
8so Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
8s1 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
8s2 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Bs4 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
855 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 190.210,16 0,00 172.447,29 195.210,16 2.942,52
3.215,00 1.208,61 0,00 1.208,61 0,00
19.820,35 3.556,68 0,00 3.556,68 16.263,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
856 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 156.000,00 0,00 118.999,93 161.000,00 10.929,22
7.546,98 1.402,77 0,00 4.182,37 2.034,80
31.070,85 6.689,82 0,00 4.655,02 26.415,83
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 198,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801,37 801,37 0,00 801,37 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ass Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 320,00
260,00 80,00 260,00 80,00 0,00
680,00 420,00 260,00 420,00 260,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2415 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão. . .. .. . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
861 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
862 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
DA EDUCAÇÃO
JU
12858/13)
Ju
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
863 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
B64 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 135.000,00
0,00
0,00
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2325 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2327 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2328 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
15.000,00 0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
JU
FUNDAMENTAL
9478/97
Ju
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2353 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2354 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
9478/97
2357 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2358 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2355 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de
2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50
so
136
15
15
15.
15
30.
30
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
so.
so.
15
15
15.
15i
30,
30.
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão . .. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500,00 0,00
0,00
0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
ENS. FUNDAMENTAL
JU
2333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2335 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2336 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 0,00 0,00
0,00 25.103,33
200.000,00 70.741,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2338 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2340 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2341 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
28.161,09 28.161,09
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2342 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2414 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
150.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
E) Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 0,00
172.386,20 359.895,29
671.170,10 359.895,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
9.848,40 96.855,15
136.543,45 96.855,15
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.557,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
400.
250.
25
70.
30.
150.
28.
90.
2.000.
251.
251»
500.
96
96.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
.103,33
741,22
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
161,09
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
430,34
430,34
000,00
356,40
356,40
Folha: s2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
129.258,78
30.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
121.838,91
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
1.099.272,90
108.464,95
419.739,76
363.456,55
498,75
40.187,05
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão....
Unidade Orçamentári.
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
868 Fonte ê
3.3.90.39.00.00.00
869 Fonte....:
123610084.2.012000
3.3.90.30.00.00.00
870 Fonte
123610084.2.013000
3.3.90.30.00.00.00
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
225.296,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.378,00
0,00
0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
87 Fonte.. 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00
872 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
873 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
874 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
875 Fonte....:
123620080.2.135000
3.3.90.30.00.00.00
876 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
878 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
879 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
880 Fonte..
123620080.2.242000
3.3.90.30.00.00.00
se3 Fonte..
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 0,00
92.577,10 185.154,20
277.731,30 185.154,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
430.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 835.000,00 0,00
0,00 0,00
935.000,00 935.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50.
100.
CER
225.
400.
185.
185.
430.
100
935.
935.
10.
60.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
296,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
154,20
154,20
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50
100
CER
39.
122.
92.
430.
100
10
60.
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
918,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
268,70
0,00
577,10
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
63
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. . .. . . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
886 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
seo Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
892 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1077 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1078 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1079 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1080 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1081 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1082 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS .
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1083 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
2.555,00 3.121,11
8.103,36 5.548,36
Reservado
Anulado
Anulado
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
321.253,05
426.426,12
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1085 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
-419,10
350.817,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
9478/97
JU
ER
Ia:
30
128.
349.
0,00
785,62
785,62
- 000,00
394,15
086,33
Bia
224.
970,67
224
118
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229,36
0,00
0,00
408,37
970,67
.208,39
781,24
913,48
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1
10.
12
10.
100.
«121,11
548,36
1.000
164
470
130
347
10.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
- 000,00
164.
349,02
349,02
- 000,00
«024,10
«401,34
000,00
Folha: s4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
86.667,28
0,00
2.555,00
546.165,51
9.436,60
262.077,10
974,52
1.684,99
3.415,75
10.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão oronsoccas . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1090 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 61,01
0,00 0,00 0,00 976,75 0,00
149.938,99 149.010,03 0,00 149.010,03 928,96
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1098 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 30.000,00 0,00 20.061,13 130.000,00 928,11
10.187,56 20.837,36 0,00 19.906,91 1.486,95
109.010,76 100.020,84 2.401,79 98.533,89 10.476,87
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1101 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 0,00 0,00 292.840,00 1.500.000,00 195.010,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.012.150,00 0,00 0,00 0,00 1.012.150,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1102 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 355,00
0,00 270.765,00 0,00 270.765,00 0,00
1.999.645,00 270.765,00 0,00 270.765,00 1.728.880,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1103 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1105 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1106 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1107 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1108 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
684.500,00 0,00 0,00 0,00 684.500,00 580.718,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.781,86 0,00 0,00 0,00 103.781,86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1109 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 87.480,00 100.000,00 12.520,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1110 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 205.000,00 0,00 157.140,00 230.000,00 57.894,50
0,00 14.965,50 0,00 14.965,50 0,00
14.965,50 14.965,50 0,00 14.965,50 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
1111 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1112 Fonte....:
123650082.1.107000
4.4.90.39.00.00.00
1120 Fonte..
4.4.90.39.00.00.00
1121 Fonte..
4.4.90.51.00.00.00
1122 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1123 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1124 Fonte..
4.4.90.51.00.00.00
1125 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1126 Fonte..
123650082.1.145000
4.4.90.30.00.00.00
2372 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
2373 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2374 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2375 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2376 Fonte....:
Saldo Inicial Suplementações
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
10.903,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
79.060,00
0,00
0,00
90.390,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 227.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.412.500,00 0,00 2.412.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED.
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
773.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.036,50
0,00
10.903,50
9.610,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
773.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
66
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
ORGÃO! és sé wine va
Unidade Orçamentária
Subunidade.........
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
2377 Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
2378 Fonte..
123650082.1.149000
4.4.90.30.00.00.00
2306 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
2307 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2308 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2309 Fonte...
4.4.90.52.00.00.00
2310 Fonte....:
4.4,90.52.00.00.00
2311 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2312 Fonte....:
123650082.2.099000
3.1.90.04.00.00.00
1140 Fonte..
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1141 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1142 Fonte.
3.1.90.11.00.00.00
1143 Fonte....:
«: CONSOLIDADO
.. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
.: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
612.500,00 0,00 0,00
59.782,86 59.782,86
229.329,75 229.329,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10.
10.
10.
10.
612.
59
229.
no Mês
no Ano
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
500,00
. 782,86
329,75
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
383.170,25
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
67
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão » 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... x 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
º Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1144 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
9.555,00 0,00 0,00
348,66 348,66
2.943,37 2.943,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1145 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1147 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1148 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1150 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2184 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrar 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1155 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
72.345,00 0,00 0,00
5.478,07 5.478,07
14.602,99 14.602,99
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684,01
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
100
10.
20
72
no Mês
no Ano
«555,00
348,66
-943,37
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.345,00
478,07
14.
602,99
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100
10
20.
57
.611,63
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
742,01
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ÓLGÃO rara é va a mera 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1166 Fonte... 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1169 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 0,00 200.000,00
0,00 21.000,00
21.000,00 21.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1171 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 105.000,00
31.076,40 0,00
87.829,60 32.742,89
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1182 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
200.000,00 0,00 0,00
7.298,10 19.367,40
168.886,06 19.367,40
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1183 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2185 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.815,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.328,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
5;
300.
21
21
10
895
200
19.
19,
400.
300
50.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
.066,09
+000,00
367,40
367,40
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
Folha: s9
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
235.184,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
780.842,10
25.676,80
80.763,51
31.113,94
0,00
149.518,66
400.000,00
0,00
0,00
298.551,25
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 70
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial ' suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1205 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1208 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1209 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 30.000,00 150.044,03 970.000,00 307.525,59
25.026,48 175.726,52 0,00 175.726,52 0,00
512.430,38 175.726,52 0,00 175.726,52 336.703,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1210 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 296.086,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203.913,72 0,00 0,00 0,00 203.913,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1211 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00 24.903,84 1.000.000,00 615.882,04
8.379,00 99.528,93 0,00 99.528,93 0,00
359.214,12 99.528,93 0,00 99.528,93 259.685,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1212 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 10.980,80
0,00 0,00 0,00 0,00 6.419,20
19.019,20 6.419,20 0,00 0,00 19.019,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1213 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1214 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1215 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 191.625,74
0,00 58.285,36 0,00 58.285,36 0,00
808.374,26 497.929,61 6.000,00 497.929,61 310.444,65
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 312.500,00
0,00 14.867,68 0,00 14.867,68 0,00
187.500,00 61.564,30 0,00 61.564,30 125.935,70
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.92.00.00.00
1218 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1219 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1220 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1221 Fonte....:
Desdobram:
3.3.90.93.00.00.00
1222 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1223 Fonte....:
123650082.2.133000
3.3.90.30.00.00.00
1224 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
1225 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1226 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1227 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
1228 Fonte....:
123650082.2.221000
3.1.90.04.00.00.00
1235 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1236 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 33.000,00 0,00
32.100,00 470,40
47.129,28 4.319,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.700.000,00 0,00 0,00
7.811,50 7.811,50
24.601,86 24.601,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
10.
so.
20.
133
1.700.
24
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
470,40
319,61
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
«811,50
«206,31
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
84.970,72
0,00
42.809,67
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.675.398,14
395,55
395,55
7
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ÓBIAO pornroio 14 ao otegpeo :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1237 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1238 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1240 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.575.000,00 0,00 0,00
50.521,84 50.521,84
1.473.275,12 1.473.275,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1241 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2181 Fonte. 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.368.000,00 43.755,72 0,00
111.971,69 111.971,69
495.502,59 495.502,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1242 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
204.750,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.403,58 1.403,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1243 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .
1244 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1246 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
189.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.894,96 9.894,96
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
450.450,00 0,00 0,00
59.911,38 59.911,38
159.042,60 159.042,60
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1251 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
252.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.034,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1,575;
E)
1.153.
2.411.
111
495
204.
189.
10.
450.
59.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
.521,84
076,74
«000,00
0,00
0,00
755,72
«971,69
«502,59
750,00
0,00
403,58
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
894,96
«000,00
0,00
0,00
450,00
911,38
159.042,60
252.
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
101.724,88
320.198,38
320.198,38
1.000,00
0,00
0,00
1.916.253,13
0,00
0,00
203.346,42
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
189.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
105,04
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
291.407,40
0,00
0,00
252.000,00
0,00
0,00
72
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
DEGRO Rs» es avetoenis à
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.91.13.00.00.00
1252 Fonte....:
123650082.2.279000
3.1.90.04.00.00.00
1253 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1255 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1267 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
1273 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1278 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
1298 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1304 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1308 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.92.00.00.00
1312 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1315 Fonte....:
3.1.90.94.00.00.00
1319 Fonte.
Desdobram:
3.1.90.94.00.00.00
1323 Fonte....:
3.1.90.94.00.00.00
1324 Fonte....:
Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impos'
0,00
0,00
0,00
tos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
273.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
6.170,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
273.
10.
10.
10.
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
273.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
6.170,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
73
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçam
Subunidade
Dotação
3.1.90.
1325
3.1.90
1339
3.1.90
1341
3.1.91.
1343
Baluiga
1347
3.3.90
1350
3.3.90
1353
MB, 90.
1355
3.3,00;
1360
3.3.90.
1367
3.3.90
1370
3.3.90.
1384
3.3.90
1393
3.3.90
1396
96.00.00
Desdobram:
«96.00.00
- 96.00.00
13.00.00
13.00.00.
«14.00.00.
14.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte..
32.00.00.
Fonte..
32.00.00.
Fonte..
33.00.00.
Fonte..
«33.00.00.
34.00.00.
Fonte....:
ent ári.
.00
.00
«00
.00
Fonte..
Desdobrai
fo)
00
oo
oo
00
oo
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
31.395,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
4.020,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
2.680,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
9478/97
9478/97
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.020,00
0,00
0,00
2.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
31
10
10.
10.
no Mês
no Ano
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«395,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
020,00
«000,00
0,00
«680,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
Folha: 74
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
31.395,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
980,00
0,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
subunidade......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1427 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1433 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1437 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.373000
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
10
10
10
so
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
75
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
1440 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1441 Fonte....:
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00
2329 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2330 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2331 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2332 Fonte....:
123650082.2.384000
3.3.90.30.00.00.00
2359 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2360 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2363 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2364 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2361 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2362 Fonte.
123650082.2.388000
3.3.90.39.00.00.00
2343 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2344 Fonte.
ENERGIA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50
10.
10
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
Folha: 76
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Or
Subunidade
3.3.90.
2345
3.3.90
2346
3.3.90.
2347
3.3.90
2348
3.3.90
2349
3.3.90.
2350
3.3.90.
2351
3.3.90
2352
39.00.00.
-39.00.00.
Fonte.
39.00.00.
Fonte...
«92.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
Fonte..
92.00.00.
Fonte..
«92.00.00.
POBCE, vast
123650084
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
çamentári.
oo
oo
oo
oo
Saldo Inicial Suplementações
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
150.000,00 0,00
0,00
120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
22.656,50
59.391,63
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00
0,00
0,00
MERENDA DE QUALIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1444
3.3.90
1447
3.3.90.
1449
3.3.90
1454
3.3.90.
1451
3.3.90.
Fonte....:
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte..
32.00.00.
Fonte..
39.00.00.
oo
00
oo
00
oo
156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
111.961,55
415.235,01
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00
0,00
38.699,37
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.017,45
123.017,45
0,00
20.659,20
20.659,20
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
150
23 4
59
10.
10.
so.
50.
1.000
121:
12.
500.
20.
20.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
«000,00
656,50
391,63
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
117,70
EU7, TO
000,00
659,20
659,20
- 000,00
0,00
0,00
Folha: no
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
30.000,00
0,00
60.608,37
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
489.184,99
1.899,75
294.117,31
461.300,63
0,00
18.040,17
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
ORGRO inner «Roe
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
1455
3.3.90.39.00.00.00
1456 Fonte....:
123650084.2.007000
3.3.90.30.00.00.00
1457 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
1458 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1459 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1460 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1461 Fonte...
123650084.2.010000
3.3.90.30.00.00.00
1462
123650084.2.282000
3.3.90.30.00.00.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
-: CONSOLIDADO
:.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00
112.794,29 186.718,38
423.222,32 186.718,38
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 20.659,20
39.408,95 20.659,20
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1475 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
54.120,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1481 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
87.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1484 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4,90.30.00.00.00
1486
4.4.90.40.00.00.00
1489 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
89.683,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de
2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
50
1.000
185
185
200
20
20.
50
50.
so
54
87.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
315,13
35,113:
«000,00
«659,20
659,20
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«120,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 78
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
487.094,68
1.403,25
237.907,19
160.591,05
0,00
18.749,75
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
54.120,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão Venal
Unidade Orçamentári
Subunidade
Dotação
1492 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1497 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1517 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1521 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1524 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1526 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1529 Fonte....:
123650085.1.110000
4.4.90.30.00.00.00
2203 Fonte....:
4.4.90.39.00.00.00
2204 Fonte....:
4.4.90.39.00.00.00
2205 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1534 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1535 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1538 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1541 Fonte.
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 16.000,00 0,00 15.059,34
0,00 0,00 0,00
171.337,96 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 75.250,00
0,00 0,00 0,00
2.314,09 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 82.090,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 78.570,00
0,00 0,00 0,00
6.496,50 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL"CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES .
156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
9.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
551.500,00 2.880.000,00 0,00 2.878.093,57
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
3.000.000,00 0,00 0,00 2.255.069,59
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
216.
100.
100
100.
100
3.431.
3.000.
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.400,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 79
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
29.602,70
0,00
171.337,96
100,00
0,00
0,00
22.435,91
0,00
2.314,09
17.910,00
0,00
0,00
14.933,50
0,00
6.496,50
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
0,00
553.406,43
0,00
0,00
744.930,41
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão ceuses . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 200.000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
269.401,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2315 Fonte...
15.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2402 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2404 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2405 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
1550 Transferência do Salário- Educação
9478/97
12858/13)
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2406 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2407 — Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2316 Fonte....:
15.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
9478/97
1550 Transferência do Salário- Educação
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
30.598,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
8o
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão RARE z
Unidade Orçamentári.
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
2410 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2411 Fonte....:
123650085.2.098000
3.1.90.04.00.00.00
1550 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1553 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1557 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
1560 Fonte...
3.1.90.13.00.00.00
1563 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
1565 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1567 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1569 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.92.00.00.00
1572 Fonte E
3.1.90.92.00.00.00
1574 Fonte....:
3.1.90.94.00.00.00
1577 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.94.00.00.00
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2.650.450,00 0,00 0,00
231.618,39 231.618,39
889.907,98 889.907,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
27.300,00 0,00 0,00
1.887,65 1.887,65
6.058,75 6.058,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
69,18 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10.
10.
2.650.
28%:
RIL:
100.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
450,00
618,39
629,07
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
«887,65
«058,75
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.760.542,02
178.278,91
178.278,91
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
21.241,25
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
930,82
0,00
69,18
81
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão.
Unidade Orçamentári,
Subunidade
Dotação
1580
3.1.90
1584
3.1.90
1586
3.1.90
1593
3.1.90.
1597
ER
1598
EE
1599
3:3750:
1600
3.3.90.
1601
ERES
1602
3.3.90
1603
3.3.90.
1604
3.3.90.
1605
3.3.90.
1606
Fonte....:
-94.00.00.00
Fonte..
-96.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
-96.00.00.00
Fonte..
96.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
14.00.00.00
Fonte....:
14.00.00.00
Fonte....:
-30.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte. :
30.00.00.00
Fonte....:
.: CONSOLIDADO
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
-: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
300.000,00 0,00 0,00
22.028,94 22.028,94
64.236,59 64.236,59
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.
300
22
64
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
«028,94
236,59
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
235.763,41
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
82
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão .. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1607 Fonte. 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1608 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1609 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1610 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
27.191,85 21.000,00
98.039,70 50.722,09
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1613 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
700.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1614 Fonte.. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1615 Fonte. : 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00
0,00 1.723,80
117.301,66 1.723,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2206 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1617 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1618 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
43.828,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.448,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
ds
Pago
Pago
300.
500.
500.
21.
«066,09
28
700.
200.
400
300.
P
E
000.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
723,80
723,80
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
280.
1.000
499.
358.
656,00
69.
22
700.
198
400.
182.
115.
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
760,00
0,00
0,00
131,67
973,61
000,00
0,00
0,00
.551,25
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
698,34
0,00
577,86
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
83
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Órgão e 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1622 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1623 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1624 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1625 Fonte....:
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1626 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1627 Fonte.. 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1628 Fonte....:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 200.
43.715,25
434.035,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1629 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
4.000.000,00 0,00
0,00 417.
957.355,02 417.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 10.000,00
0,00
952,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1631 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 306.000,00
-8.400,00
357.756,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1632 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1633 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
95.
100.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
204,64
204,64
0,00
952,50
952,50
0,00
024,57
688,57
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.073,92
0,00
0,00
607.992,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.296,64
8.400,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
800.
4.000.
417.
417.
11
406.
90.
028,95
90
500.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
204,64
204,64
«000,00
952,50
952,50
000,00
028,95
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha: 84
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
320.890,70
0,00
434.035,38
2.434.652,66
0,00
540.150,38
10.047,50
0,00
0,00
35.947,18
10.659,62
267.727,23
1.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidad:
órgão
Unidad
e Gestora.
Dotação
3.3.90
1634
3.3.90
1635
3.3.90
1636
3.3.90
1637
3.3.90
1638
3.3,90.
1639
3.3.90.
1640
3.3.90.
1641
3.3.50.:
1642
3.3.90.
1643
3.3.90.
1644
3.3, 90
1645
3.3.90.
1646
«46.00.00.00
Fonte....:
«49.00.00.00
Fonte....:
«49.00.00.00
«92.00.00.00
Desdobram:
-92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
93.00.00.00
Desdobram:
93.00.00.00
Fonte..
93.00.00.00
Fonte....:
93.00.00.00
Fonte :
93.00.00.00
Fonte....:
93.00.00.00
Fonte....:
123650085.2.132000
3.3.90
1647
-30.00.00.00
Fonte....:
e Orçamentári.
Subunidade
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00
0,00 110
886.801,22 628
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00
0,00 27
280.000,00 92
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
0,00
0,00
-561,92
-633,13
0,00
.037,08
599,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.000.
110.
628.
360.
27
92
so
100.
no Mês
no Ano
0,00
000,00
561,92
633,13
000,00
037,08
599,98
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
113
258.
so
187
50.
100.
0,00
«198,78
0,00
168,09
. 000,00
0,00
.400,02
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
85
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1649 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1650 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 33.000,00 0,00
32.100,00 0,00
46.917,60 14.817,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1652 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
40.950,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1653 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
722.650,00 0,00 0,00
14.647,44 14.647,44
53.628,58 53.628,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1654 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1655 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1657 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.205.000,00 0,00 0,00
102.598,58 102.598,58
515.927,44 515.927,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2198 Fonte. 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
3.323.500,00 19.496,60 0,00
77.339,65 77.339,65
336.513,10 336.513,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
204.750,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.299,68 1.299,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1660 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.888,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
dr
10
83.
14,
100.
40.
722.
14
41
2.205.
102.
419.
3.342.
7
336.
204.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
817,60
000,00
0,00
0,00
950,00
0,00
0,00
650,00
«647,44
670,13
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
598,58
324,27
- 000,00
0,00
0,00
996,60
339,65
513,10
750,00
0,00
«299,68
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
35.182,40
0,00
32.100,00
100.000,00
0,00
0,00
40.950,00
0,00
0,00
669.021,42
11.958,45
11.958,45
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.689.072,56
96.603,17
96.603,17
1.000,00
0,00
0,00
3.006.483,50
0,00
0,00
203.450,32
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
86
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão cerensasca ssa 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1661 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1663 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
126.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2202 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1665 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
409.500,00 0,00 0,00
25.200,41 25.200,41
88.063,50 88.063,50
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1672 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
306.544,97 306.544,97
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.435,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
126.
100.
409.
25.
ss
315.
299.
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1683 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1686 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
450.000,00 0,00 0,00
6.936,85 6.936,85
36.635,16 36.635,16
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1703 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1708 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
200,41
«063,50
000,00
0,00
366,91
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
936,85
36.
635,16
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
126.
100.
321.
am
413.
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
436,50
0,00
0,00
455,03
. 178,06
178,06
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
364,84
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
87
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 88
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
ORGÃO vce siri nara 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1731 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1741 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1743 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1753 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1756 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1762 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1768 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1783 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
53.235,00 0,00 0,00 0,00 53.235,00 51.447,28
1.405,05 1.133,79 0,00 1.133,79 0,00
1.787,72 1.516,46 382,67 1.516,46 271,26
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1787 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1789 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1792 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1810 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2196 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2197 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1820 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1831 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1836 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1
10.
10.
10.
10%
no Mês
no Ano
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
89
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIP.
Unidade Gestora.
órgão q amoo z
Unidade Orçamentári
Subunidade
Dotação
3.3.90.35.00.00.00
1851 Fonte..
3.3.90.36.00.00.00
1855 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1858 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1861 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
1865 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1869 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1873 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1877 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1881 Fonte
3.3.90.93.00.00.00
1884 Fonte.
123650085.2.372000
3.3.90.39.00.00.00
1894 Fonte.
3.3.90.39.00.00.00
1895 Fonte....:
123650085.2.373000
3.3.90.39.00.00.00
1896 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
Balancete da Despesa
AL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
90
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Cs. sugere ss a 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentár. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2207 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.380000
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
2302 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2304 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2313 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2387 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2388 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2389 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES .
2314 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2392 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
150
100.
50
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
91
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade.
CONSOLIDADO
sã 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.
2393
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....:
50.000,00 0,00
0,00
22.829,12
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
3.3.90
2394
3.3.90
2395
3.3.90
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00
0,00
0,00
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
«32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2398 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90
1897
4.4.90
1898
4.4.90
1899
4.4.90.
1900
4.4.90.
1901
4.4.90.
2191
.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte.. 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
- SEMED
- SEMED
Reduções
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00
0,00
22.829,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
50.000,00
0,00
22.829,12
200,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
27
10.
10
0,00
.170,88
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade.
CONSOLIDADO
. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
4.4.90.
2192
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad:
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte. 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3. 1.90.
1915
3.1.90.
1916
3.1.90
1917
3.1.90
1918
3.1.90
1919
3.1.90
1920
Stade 9
1921
3.3.90.
1923
3,390.
1924
3.3.90.
1925
5, 5.50.
2189
3.3.90.
1926
3.3.90.
1927
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 156901 PEUA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
«11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
10
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
Folha: 93
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
OLIÃO esteio se o mzersto .: 85 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade.......... 3.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidade
Empenhado no Ano Liquidad:
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.575,20 7.575,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1929 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
891,20 891,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1930 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1931 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1932 Fonte.. 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1935 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1936 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.915.750,00 0,00 0,00
36.331,47 36.331,47
162.936,27 162.936,27
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1937 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
54.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1939 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1940 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00 0,00
4.443,61 4.443,61
i3.212,35 13.212,35
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
30.
10
1.915.
36.
162.
54.
177
13
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
«575,20
«000,00
0,00
891,20
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
750,00
331,47
936,27
- 000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-450,00
443,61
«212,35
Folha: 94
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
22.424,80
0,00
0,00
108,80
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.752.813,73
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
54.600,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
164.237,65
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 95
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
ORGÃO era go é a a o 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 0,00 0,00 12.490,00 99.000,00 63.672,35
13.717,63 4.119,00 0,00 3.280,00 839,00
22.837,65 4.119,00 0,00 3.280,00 19.557,65
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1942 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2193 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1946 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1947 Fonte.. 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1948 Fonte.. 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1949 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1950 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1951 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1952 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.804.000,00 0,00 0,00 0,00 1.804.000,00 1.659.440,17
34.144,84 34.144,84 0,00 34.144,84 2.474,11
144.559,83 144.559,83 0,00 142.085,72 2.474,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ÓLxgÃO srs senna! 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1954 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
27.300,00 0,00 0,00
456,14 456,14
1.430,50 1.430,50
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1955 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
218.400,00 0,00 0,00
3.780,76 3.780,76
11.342,28 11.342,28
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1957 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1958 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1960 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1961 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1963 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1964 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1965 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1
27
so
218
11
50.
100.
50
10.
10
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
-300,00
456,14
«430,50
«000,00
0,00
0,00
«400,00
- 780,76
342,28
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1
25
50
207.
50.
100
50.
10
10.
- 000,00
0,00
0,00
«869,50
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
057,72
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 97
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão) « star gue 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1968 Fonte. 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1969 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1970 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1972 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1973 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
11.554,00 0,00 0,00 0,00 11.554,00 11.554,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1976 Fonte 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1977 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
31.030,00 0,00 0,00 0,00 31.030,00 31.030,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
140.655.850,00 12.409.023,52 7.528.655,44 16.686.695,64 145.536.218,08 84.198.252,33
7.685.818,34 8.635.014,96 234.411,91 8.559.670,11 1.206.085,54
44.651.270,11 28.400.445,26 548.090,44 27.194.359,72 17.456.910,39
Total Unidade Orçamentária
140.655.850,00 12.409.023,52 7.528.655,44 16.686.695,64 145.536.218,08 84.198.252,33
7.685.818,34 8.635.014,96 234.411,91 8.559.670,11 1.206.085,54
44.651.270,11 28.400.445,26 548.090,44 27.194.359,72 17.456.910,39
Total do Órgão
º 140.655.850,00 12.409.023,52 7.528.655,44 16.686.695,64 145.536.218,08 84.198.252,33
7.685.818,34 8.635.014,96 234.411,91 8.559.670,11 1.206.085,54
44.651.270,11 28.400.445,26 548.090,44 27.194.359,72 17.456.910,39
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
DEGÃO on sa é sento é o o 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI
Unidade Orçamentári. 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Subunidade 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
os Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1507
081220079.1.111000
Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1509
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2426
Fonte.. 170004 CONVÊNIO FNAS
500,00 0,00
0,00
0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1510
3.1.90
1511
3.1.90
1512
3.1.90
1513
3.1.90.
1514
3 dle905
1515
3.1.90
1516
3.1.90.
1518
3.1.90.
1519
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
«11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
«11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
«13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
AL
SEMAS
SEMAS
Reduções
o no Mês
lo no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
98
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade..... ...
Dotação
3.1.91.13.00.00.00
1522 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1523 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1525 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1527 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
2127 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1528 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.
2128 Fonte..
081220079.2.307000
3.3.90.14.00.00.00
1530 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1531 Fonte..
3.3.90.36.00.00.00
1532 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1533 Fonte....:
Total Subunidade
Saldo Inícial Suplementações
CONSOLIDADO
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Reduções
Empenhado no Mês Líquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 220.000,00
220.963,95
220.963,95
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
65,00
130,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
18.876,20
18.876,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
55.500,00 220.000,00
239.905,15
239.970,15
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
55.500,00 220.000,00
239.905,15
239.970,15
55.500,00 220.000,00
239.905,15
239.970,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
65,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
e
p
rr
H
n
20.
10.
275.
275.
275.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
65,00
65,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
65,00
65,00
500,00
65,00
65,00
500,00
65,00
65,00
Folha: 99
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
36,02
0,00
220.963,95
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.870,00
0,00
65,00
1.000,00
0,00
0,00
n
123,80
0,00
18.876,20
10.000,00
0,00
0,00
35.529,82
0,00
239.905,15
35.529,82
0,00
239.905,15
35.529,82
0,00
239.905,15
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Orgão. « uomempe cosa puii 55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ!
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA
Subunidade.......... : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
os Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
359 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
360 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
361 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
362 Fonte 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
20.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
363 Fonte. 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
3.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
364 Fonte....:
152.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
365 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
366 Fonte.. 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
367 Fonte :
500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
368 Fonte....:
85.000,00 0,00
0,00
0,00
NCIA SOCIAL
SOCIAL - FMAS
SOCIAL - FMAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
ici
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
0,00
0,00
0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9
800.000,00 0,00
0,00
780.905,72
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
370 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ERAM Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
5.142.500,00 0,00
287.554,29
1.249.209,84
478/97
18.094,28
55.937,18
121.703,41
tos e Tr
0,00
0,00
0,00
tos e Tr
0,00
287.554,29
1.249.209,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.233,72
266.233,72
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10.
20.
152.
80.
8s
781.
DSi
d2i.
5.142.
287.
1.249.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
905,72
937,18
703,41
«000,00
0,00
0,00
500,00
554,29
209,84
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
123.380,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
659.202,31
1.000,00
0,00
0,00
3.893.290,16
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentári 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade......... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
372 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 693.462,70 0,00 0,00 694.462,70 30.078,73
190.486,87 190.486,87 13.639,99 190.486,87 0,00
664.383,97 664.383,97 13.639,99 664.383,97 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
505.100,00 0,00 0,00 0,00 505.100,00 384.154,31
43.411,54 43.411,54 0,00 43.411,54 0,00
120.945,69 120.945,69 0,00 120.945,69 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
374 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 53.000,00 0,00 0,00 54.000,00 3.010,16
569,28 569,28 0,00 569,28 44.766,12
50.989,84 50.989,84 0,00 6.223,72 44.766,12
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
375 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 51.000,00 47.957,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.042,08 259,19 0,00 259,19 2.782,89
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
376 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 32.784,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.215,67 2.215,67 0,00 2.215,67 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
409.500,00 0,00 50.000,00 0,00 359.500,00 306.939,17
16.576,43 11.324,90 0,00 11.324,90 0,00
52.560,83 47.309,30 2.782,89 47.309,30 5.251,53
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
380 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
381 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
341.250,00 0,00 0,00 0,00 341.250,00 260.246,71
25.877,63 25.877,63 0,00 270 023, 2 2.291,16
81.003,29 79.857,71 0,00 77.566,55 3.436,74
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
382 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 48.800,00 0,00 0,00 49.800,00 1.239,31
0,00 0,00 0,00 0,00 48.560,69
48.560,69 48.560,69 0,00 0,00 48.560,69
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
383 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00 195,00 40.000,00 29.595,00
9.280,00 6.420,00 2.555,00 6.420,00 0,00
10.210,00 6.420,00 2.555,00 6.420,00 3.790,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 0,00 0,00 23.600,00 90.000,00 28.603,00
0,00 1.875,00 0,00 1.875,00 8.000,00
37.797,00 37.797,00 0,00 29.797,00 8.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
385 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão....
Unidade Orçamentária
Subunidade......
3.3.90.39.00.00.
386 Fonte..
3.3.90.40.00.00.
387 Fonte..
3.3.90.92.00.00.
388 Fonte..
3.3.90.93.00.00.
389 Fonte..
08123
081230079
35
3s.
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401
170401
170403
00 INDENI)
: 170401
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
390 Fonte..
3. 3.90.
391
39.00.00.
3.3.90
392
«39.00.00.
Fonte.
3.3.90.
393
39.00.00.
3.3.90.
394
39.00.00.
3.3.90.
395
39.00.00.
3.3.90
396
«39.00.00.
3.3.90.
397
39.00.00.
3.3.90.
398
39.00.00.
Fonte..
3.3.90.
400
39.00.00.
Fonte..
Fonte...
Fonte...
Fonte...
Fonte...
00 OUTROS
: 166001
00 OUTROS
: 166002
00 OUTROS
: 166003
00 OUTROS
: 166004
00 OUTROS
166005
00 OUTROS
: 166006
00 OUTROS
166007
00 OUTROS
: 166008
00 OUTROS
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
180.000,00 250.000,00 0,00
52.817,87 52.489,47
411.137,87 109.126,86
00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ni ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 70.000,00 0,00
130,00 80,00
53.437,48 50.191,34
ZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Administração Financeira
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
7.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
17.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9.695,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.965,00
9.348,42
9.348,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
430.000,00
52.489,47
105.301,76
50.000,00
0,00
0,00
80.000,00
80,00
26.193,88
"
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.166,93
3.825,10
305.836,11
50.000,00
0,00
0,00
19.
Za,
27
597,52
997,46
.243,60
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
Órgão 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentári, 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade......... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
263,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
403 Fonte....:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
404 Fonte. 166001 BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
405 Fonte....:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
406 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
407 Fonte. 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
408 Fonte.. 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
409 Fonte....:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
410 Fonte. 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
17.400,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
411 Fonte.. 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
412 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
286,27
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
413 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
ai4 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
9478/97
FÍ
9478/97
0,00
0,00
263,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
263,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
263,67
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
286,27
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 103
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
472,66
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
713,73
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
OI LOS ja popenagal = o o feat Ri FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial ' suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
415 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.649.000,00 0,00
0,00
3.643.800,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
387.000,00
1.153.200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
416 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
561.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
561.500,00 170.250,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
417 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
419 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.012.500,00 0,00 187.500,00
801.720,00 0,00
801.720,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 280.250,00 0,00
0,00 93.750,00
281.250,00 281.250,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
421 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
38.000,00 0,00 0,00
9.680,00 9.680,00
37.931,72 37.931,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
422 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
423 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
az4 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 250,00
2.000,00 500,00
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.024.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.024.000,00 607.500,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
427 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.619.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
3.649
387
1.153
561
57
113
n
10
825
281.
93
281
38
36
10.
2.024
202
607
1.619
no Mês
no Ano
«000,00
«000,00
«200,00
-500,00
«750,00
-500,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
250,00
- 750,00
.250,00
«000,00
-680,00
«394,66
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
250,00
500,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
-500,00
«500,00
- 000,00
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.200,00
0,00
2.490.600,00
0,00
56.750,00
448.000,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
23.280,00
0,00
801.720,00
0,00
0,00
0,00
68,28
1.537,06
1.537,06
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
-500,00
n
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.416.500,00
200,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão. coccncorcenecot 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.......... : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
1.618.800,00 460.500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
428 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.260.000,00 0,00 1.020.875,72
254.920,00 282.420,00
715.500,00 509.260,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
430 Fonte.. 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte.. 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 50.000,00 0,00
18.252,26 0,00
69.892,26 11.008,72
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
433 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 109.000,00
0,00 129.730,00
1.890.000,00 612.791,67
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 66.580,00
0,00 0,00
33.420,00 33.420,00
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
435 Fonte. 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
28.000,00 0,00 27.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
436 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.262,20 8.262,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00
0,00 18.356,93
95.425,08 95.425,08
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
438 Fonte 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
439 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
440 Fonte.. 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
30.000,00 73.000,00 0,00
0,00 5.334,69
77.898,16 5.334,69
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
152.
460.
pI
no Mês
no Ano
100,00
500,00
000,00
0,00
0,00
2.239.124,28
282.420,00
509.260,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
2.972,12
11.008,72
1.891.000,00
129.730,00
310.306,67
33.420,00
E,
10.
8.
300.
17.
86.
100.
103.
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
262,20
000,00
313,63
597,08
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
«975,00
«975,00
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.158.300,00
1.000,00
0,00
0,00
1.391.624,28
0,00
206.240,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.107,74
0,00
58.883,54
1.000,00
302.485,00
1.579.693,33
0,00
33.420,00
33.420,00
1.000,00
0,00
0,00
1.737,80
0,00
0,00
201.798,92
8.828,00
8.828,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
25.101,84
1.359,69
73.923,16
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão.. . .. “ 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.36.00.00.
441
Fonte..
3.3.90.39.00.00.
442
3.3.90.39
443
3.3.90.39
444
082440089
Fonte..
. 00.00.
Fonte..
«00.00.
Fonte..
oo
fofo)
oo
PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
30.000,00 0,00
18.453,60
18.453,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
30.000,00 150.000,00
0,00
18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 200.000,00
187.121,25
191.121,25
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00
Fonte....:
445
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
446
3.3.90.36.00.00.00
447
Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
448
082440090
3.3.90.30.00.00.00
449
Fonte..
Fonte..
DIÁRIAS - CIVIL
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.250,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00
450
Fonte..
3.3.90.36.00.00.00
451
3.3.90.39.00.00.00
as2
Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
453
082440091
Fonte..
MATERIAL DE CONSUMO
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
4.679,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
30
180.
as.
250
10
10.
18.
10.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
«250,00
«500,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
+ 000,00
- 000,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11.546,40
0,00
18.453,60
157.320,50
0,00
13.500,00
15.000,00
0,00
0,00
56.878,75
2.000,00
189.121,25
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão........ccereees 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
o Empenhado no Ano Liquidado no Ano
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
asa Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
ass Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
456 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.864.650,00 0,00 10.200,00
0,00 0,00
2.854.450,00 2.854.450,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
as8 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.534.000,00 0,00 0,00
0,00 585.000,00
5.533.800,00 1.724.700,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
4s9 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
460 Fonte... 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
16.000,00 0,00 15.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
461 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
40.000,00 0,00 26.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
24.990,89 10.657,20
48.527,36 18.985,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
463 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
32.831,17 0,00
32.831,17 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
464 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
465 Fonte.. 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
2.000,00 0,00 1.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.280,00
0,00
0,00
7.327,27
0,00
0,00
17.050,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2.854
2.854
5.534
1.139.
14.
100
10
100
90.
30
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 450,00
0,00
«450,00
- 000,00
0,00
700,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
657,20
10.
657,20
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
e
Es
la
585.
4.394.
44
37.
so
ER
90
30.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
000,00
100,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
720,00
0,00
0,00
.145,37
.328,00
870,16
.118,31
0,00
831,17
«000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão a 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Unidade Orçamentár:
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
467 Fonte. 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
12.800,00 17.200,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
468 Fonte.. 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 24.000,00
0,00 750,00 0,00 750,00 0,00
6.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 4.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
469 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 260.000,00 0,00 0,00 310.000,00 29.959,08
172.669,92 0,00 0,00 0,00 1.000,00
280.040,92 1.000,00 0,00 0,00 280.040,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 1.000,00 50.000,00 750,00
46.250,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
48.250,00 2.000,00 0,00 0,00 48.250,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 132.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
32.041.900,00 2.327.712,70 1.602.450,00 249.452,16 32.767.162,70 7.925.886,91
2.193.593,00 2.202.204,98 291.777,13 2.032.269,69 1.134.148,28
24.459.823,63 11.187.289,73 299.340,02 10.053.141,45 14.406.682,18
Total Unidade Orçamentária
32.041.900,00 2.327.712,70 1.602.450,00 249.452,16 32.767.162,70 7.925.886,91
2.193.593,00 2.202.204,98 291.777,13 2.032.269,69 1.134.148,28
24.459.823,63 11.187.289,73 299.340,02 10.053.141,45 14.406 .682,18
Total do órgão
2 32.041.900,00 2.327.712,70 1.602.450,00 249.452,16 32.767.162,70 7.925.886,91
2.193.593,00 2.202.204,98 291.777,13 2.032.269,69 1.134.148,28
24.459.823,63 11.187.289,73 299.340,02 10.053.141,45 14.406.682,18
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
fo
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade. . 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4.4.90.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 5.524,00
5.524,00 5.524,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
409.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.920.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.041,49 10.041,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
218.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
401,85 401,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
EE Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
97.000,00 0,00 0,00
119,64 119,64
90.710,98 90.710,98
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
12 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.000,00 20.000,00 0,00
20.490,54 187,79
55.606,30 35.303,55
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
13 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.097.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
14 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
887.250,00 0,00 0,00
48.105,39 48.105,39
190.947,78 190.947,78
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
15 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.666,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.942,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
5.524,00
5.524,00
409.500,00
0,00
0,00
1.920.500,00
0,00
10.041,49
1.000,00
0,00
0,00
218.400,00
0,00
0,00
97.000,00
119,64
2.559,16
70.000,00
187,79
35.303,55
6.097.800,00
0,00
0,00
887.250,00
48.105,39
190.947,78
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
py
38
409
1.910
217
ss
ss
14
20.
6.097
674.
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 809,90
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
458,51
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
998,15
401,85
401,85
.289,02
«151,82
.151,82
.393,70
0,00
302,75
. 800,00
0,00
0,00
359,89
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. emsasassruêl 26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
122.850,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.357,38 10.357,38
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
19 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
220.000,00 131.000,00 0,00
0,00 0,00
348.979,24 348.970,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
19 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
440.000,00 0,00 0,00
12.366,40 14.448,00
44.514,40 32.148,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
21 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
22 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.290,00 4.290,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
24 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
26 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
28 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
29 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
122.
2
351
440.
22
150.
60
no Mês
no Ano
850,00
0,00
223,41
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
-350,00
-050,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
290,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 110
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
112.492,62
8.133,97
8.133,97
2.020,76
348.970,78
348.979,24
200,00
0,00
0,00
392.485,60
10.098,00
22.464,40
150.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
55.710,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão. .....cis 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
; Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
«3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
30 Fonte.. 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
31 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 88.601,00
0,00 6.519,62 0,00 6.519,62 0,00
111.399,00 19.965,46 0,00 19.965,46 91.433,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
32 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 151.802,40
9.345,60 0,00 1.132,80 0,00 6.614,00
48.197,60 6.614,00 1.132,80 0,00 48.197,60
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
33 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 225,00
1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.275,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
34 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
35 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
ar Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2293 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
38 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 13.600,00 0,00 0,00 14.600,00 700,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.899,44 13.899,44 0,00 13.899,44 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
39 Fonte.. 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
47 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
48 Fonte. 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
49 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
50 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
51 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 15.000,00
0,00
15.154,75
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
52 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
480,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2337 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
53 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
15.154,75
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2294 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
55 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
57 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
58 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
59 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
61 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
62 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
63 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
sa Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
123,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20
15
10.
10.
10.
10.
- 000,00
0,00
154,75
480,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.721,74
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
65 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
67 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Tá, Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
72 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
74 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
75 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7” Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
78 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
so Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
81 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
83 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Bs Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
113
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão: essere spent (36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
86 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 156.900,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
87 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 624.600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
92 Fonte.. 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
93 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
382.200,00 0,00 0,00
18.325,92 18.325,92
161.699,96 161.699,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
94 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.555.000,00 0,00 0,00
633.922,96 624.897,10
3.084.751,92 3.075.726,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
96 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 152.558,00 0,00
28.551,86 28.551,86
129.439,04 129.439,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
99 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
163.800,00 0,00 0,00
11.595,30 11.595,30
34.758,24 34.758,24
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
104 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
955.500,00 0,00 0,00
69.494,00 69.494,00
214.366,15 212.327,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.200.000,00 0,00 0,00
0,00 32.910,84
67.170,44 42.135,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO º
111 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 47.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
112 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
156.834,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.615,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.868,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,34
123,34
1.119.745,90
0,00
0,00
46.373,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total €
Pago
Pago
166
634
382
18
161
7.555
624.
3.075
153
28
129
163
11
34,
955
70.
207.
1.200
Sa.
42.
52
réditos
no Mês
no Ano
0,00
«900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«600,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
.325,92
699,96
- 000,00
897,10
.726,06
«558,00
551,86
439,04
- 800,00
«595,30
758,24
.000,00
0,00
0,00
-500,00
378,99
449,65
000,00
910,84
135,44
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 114
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
10.065,72
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
23.984,37
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
220.500,04
0,00
0,00
4.470.248,08
0,00
9.025,86
24.118,96
0,00
0,00
129.041,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
741.133,85
4.877,81
6.916,50
13.083,66
0,00
25.035,00
5.626,47
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ORIRO; ss aiii RE 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
114 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 91.000,00 900.000,00 909.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
116 Fonte... 160002 ATENÇÃO BÁSICA
13.200,00 32.700,00 0,00 0,00 45.900,00 20,00
45.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.880,00 0,00 11.000,00 0,00 45.880,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
117 | Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.424.100,00 0,00 32.000,00 749.210,70 1.392.100,00 55.007,31
15.552,00 53.182,51 0,00 53.182,51 0,00
587.881,99 129.381,02 0,00 129.381,02 458.500,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
118 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 2.407,86 100.000,00 13.110,57
9.065,52 669,52 0,00 669,52 0,00
84.481,57 13.901,63 263,67 13.901,63 70.579,94
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
119 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
120 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
121 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
126 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00 700,00 0,00 1.800,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
129 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 94.000,00 0,00 0,00 95.000,00 32.066,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.933,34 0,00 0,00 0,00 62.933,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
135 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
138 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad:
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
140 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
141 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
142 Fonte... 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
143 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
144 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
145 Fonte 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 54.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
146 Fonte. 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
147 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
lo no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
149 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
151 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
11.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
153 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.277,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
100.
59.
98.
10
a
no Mês
no Ano
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
58.523,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão...... .
Unidade Orçamentári.
Subunidade.........
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
155 Fonte.
3.3.90.36.00.00.00
156 Fonte. :
3.3.90.36.00.00.00
157 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
158 Fonte a
3.3.90.39.00.00.00
161 Fonte....:
103010116.2.379000
3.3.50.39.00.00.00
2296 Fonte..
3.3.50.39.00.00.00
2297 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
2298 Fonte :
3.3.50.39.00.00.00
2299 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
2300 Fonte....:
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações
Balancete da Despesa
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
25.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000.000,00 0,00 1.280.317,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2301 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
162 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
165 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
25.
6.000.
4.719.
2.000.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
683,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 117
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
9,00
0,00
4.719.683,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentári
Subunidade.........
Dotação
4.4.90
166
.52.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90
167
3.1.90
168
3.1.90.
169
3.1.90.
170
Budisat:
171
3.3.90.
172
3.3.90
EE]
3.3.90.
174
3.3.90.
189
3.3.90.
190
-04.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
-11.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
11.00.00.00
Fonte, ...t
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
30.00.00.00
Fonte....:
-30.00.00.00
36.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
150.150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
855.500,00 0,00 0,00
109.968,34 109.968,34
558.995,77 558.995,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 5.350,00 0,00
1.650,00 1.650,00
4.950,00 4.950,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
27.300,00 0,00 0,00
3.884,11 3.884,11
9.379,10 9.379,10
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
95.550,00 0,00 0,00
11.242,60 11.242,60
33.593,68 33.593,68
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 7.000,00
121.145,80 0,00
121.145,80 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90
191
«30.00.00.00
Fonte...
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
192
3.3.90.
193
Fonte....:
32.00.00.00
Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
150.150,00
0,00
0,00
855.500,00
109.968,34
558.995,77
15.350,00
1.650,00
4.950,00
«300,00
884,11
«379,10
»
vwa
95.550,00
11.242,60
33.593,68
60.000,00
0,00
0,00
193.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
150.150,00
0,00
0,00
296.504,23
0,00
0,00
10.400,00
0,00
0,00
17.920,90
0,00
0,00
61.956,32
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
58.024,20
0,00
121.145,80
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Reduções
0,00
0,00
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão. . .. . “ 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
194 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
195 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
196 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
198 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
199 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
201 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
202 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
203 Fonte.. 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
204 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
205 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
6
12.
45.
15
15
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
Folha: 119
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 120
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
207 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
209 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
211 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
212 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
50.000,00 0,00 0,00 35.388,60 50.000,00 12.989,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.622,35 0,00 0,00 0,00 1.622,35
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
213 Fonte... 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00 0,00 108.497,50 800.000,00 691.502,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 106.000,00 0,00 101.676,36 116.000,00 8.103,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.219,96 6.219,96 0,00 6.219,96 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2295 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
226 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.902.200,00 0,00 0,00 200.000,00 5.902.200,00 1.651.100,00
600.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00
4.051.100,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 1.351.100,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
227 Fonte.. 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
6.800.000,00 0,00 0,00 300.000,00 6.800.000,00 1.900.000,00
800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00
4.600.000,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 2.000.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
228 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 10.000.000,00 2.710.039,78
0,00 723.257,14 0,00 723.257,14 0,00
5.789.960,22 3.683.521,88 0,00 3.683.521,88 2.106.438,34
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
229 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.200.000,00 0,00 0,00 446.514,28 10.200.000,00 2.452.540,36
1.046.514,28 1.113.686,74 0,00 1.113.686,74 0,00
7.300.945,36 3.075.025,54 0,00 3.075.025,54 4.225.919,82
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão.
Unidade Orçamentári
Subunil
dade.
Dotação
3.3.50
230
-39.00.00.00
Fonte.
103020120.2.095000
31.90
231
3.1.90.
233
Bd, 90%
234
3.1.90.
235
3.1.90.
236
3.1.90.
237
3.1.90.
238
3.1.91.
239
3.19%:
240
3.3.90.
241
3.3.90
242
3.3.90
244
3.3.90
245
«04.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
11.00.00.00
Fonte..
Desdobram:
11.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte....:
96.00.00.00
Fonte..
Desdobram:
96.00.00.00
Fonte...
13.00.00.00
Fonte...
Desdobrar
13.00.00.00
14.00.00.00
«30.00.00.00
Fonte....:
.30.00.00.00
Fonte....:
+30.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 0,00
0,00 893.156,63
3.000.000,00 3.000.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
846.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
13.380.000,00 0,00 0,00
1.004.554,01 1.074.691,41
5.277.784,50 5.277.784,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 296.629,00 0,00
82.962,40 82.962,40
296.034,74 296.034,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
614.250,00 0,00 0,00
44.752,32 44.752,32
125.521,72 125.521,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.296.750,00 0,00 0,00
87.607,54 87.607,54
260.325,58 260.325,58
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
108.000,00 0,00 15.000,00
5.190,00 3.200,00
11.250,00 9.195,00
MATERIAL DE CONSUMO
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
2.000.000,00 2.021.820,00 0,00
5.812,30 486.199,18
1.435.290,30 1.429.478,00
MATERIAL DE CONSUMO
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
2.531.700,00 0,00 0,00
0,00 95.050,20
1.492.365,49 1.447.364,69
MATERIAL DE CONSUMO
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.137,40
70.137,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.750,00
0,00
0,00
2.582.855,35
0,00
0,00
1.030.000,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
3.000
893.
3.000
846
13.380
1.074.
5.277.
297
82.
296
614
44
125
1.296.
87.
260.
va
4.021.
486.
1.429.
2.531.
95
1.447.
no Mês
no Ano
«000,00
156,63
«000,00
-300,00
0,00
0,00
«000,00
496,11
589,20
«629,00
962,40
034,74
«250,00
575232
.521,72
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
750,00
607,54
325,58
-500,00
0,00
0,00
«000,00
«075,00
«605,00
820,00
199,18
478,00
700,00
050,20
364,69
500,00
0,00
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
846.300,00
0,00
0,00
8.102.215,50
195,30
195,30
1.594,26
0,00
0,00
488.728,28
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.036.424,42
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
590,00
2.645,00
3.674,35
0,00
5.812,30
9.334,51
0,00
45.000,80
500,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão.
Unidade Orçamentári
Subunidade.........
Dotação
3,390.
246
3.3.90.
247
3.3.90.
2412
3.3.90.
248
3.3.90.
249
3.3.90
250
3,3. 90.
251
3.3.90.
252
3.3.90:
253
3.3.90.
254
3.3.90.
255
3.3.90.
256
3.3.90.
257
3.3.90.
258
30.00.00.00
Fonte.
30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
32.00.00.00
Fonte..
Desdobram:
32.00.00.00
.32.00.00.00
Fonte..
32.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
Fonte....:
32.00.00.00
Fonte :
32.00.00.00
Fonte....:
36.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte E
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Balancete da Despesa
FMs
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000.000,00 1.038.000,00 429.000,00
101.975,45 403.890,75
1.453.746,51 934.598,58
MATERIAL DE CONSUMO
162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100.000,00 0,00 37.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
750.000,00 0,00 136.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
16.200,00 16.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
3.989.500,00 110.000,00 1.084.820,00
9.280,00 326.984,75
2.192.124,33 992.650,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
4.123.161,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.000,29
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
5.609
370
901.
10.
63.
12%
614.
20.
16.
10
3.014.
326.
992.
no Mês
no Ano
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
«615,75
323,58
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
200,00
- 000,00
0,00
0,00
680,00
984,75
650,40
«000,00
Folha: 122
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
3.000,00
0,00
0,00
32.091,73
33.275,00
552.422,93
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
“0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
456.000,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
89.555,38
0,00
1.199.473,93
3.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Orgão. cs. cucos 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 281.300,00 20.000,00
705,60 0,00
920.013,56 154.742,44
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
260 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
261 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 15.000,00 0,00
695,00 470,00
10.600,00 10.050,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
263 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
264 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
266 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
268 Fonte. 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
269 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
270 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
271 Fonte.. 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
272 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
341.257,49
705,60
705,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.875,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.261
154
15
10
25
20
no Mês
no Ano
0,00
0,00
300,00
0,00
.742,44
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-500,00
«735,00
«050,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
28,95
0,00
765.271,12
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
550,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
123
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 124
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão. . . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
274 Fonte.. 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.500.000,00 0,00 900.000,00 572.887,41 600.000,00 27.112,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
275 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
276 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 12.052,23
0,00 80.638,49 0,00 67.013,61 13.624,88
587.947,77 141.938,49 48,00 128.313,61 459.634,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
277 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 1.021.300,00 20.400,00 1.978.700,00 303.007,98
83.480,00 29.121,09 0,00 29.121,09 0,00
1.655.292,02 105.129,75 0,00 105.129,75 1.550.162,27
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
278 Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
279 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
280 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
+90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
281 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
282 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
283 Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
284 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00 0,00 63.959,50 70.000,00 6.040,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
285 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
286 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. a E 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
287 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
150.000,00 0,00
0,00
0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
9478/97
0,00 1.800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
288 Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
289 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
290 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
292 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
293 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
73.700,00 0,00 47.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
294 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
295 Fonte.. 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.936,00 4.936,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
296 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 100.000,00 50.000,00 15.754,60
685.549,49 28.844,74 0,01
1.508.141,99 733.844,50 0,01
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
297 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 740.000,00 0,00 740.000,00
0,00 63.879,42 0,00
362.504,92 322.289,32 0,00
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00
298 Fonte..
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
299 Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10.
150
50.
400.
26.
1.550
28
733.
1.140
258
100
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
«936,00
000,00
.B44,74
844,50
«000,00
0,00
«409,90
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
148.200,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
26.700,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
26.103,41
0,00
774.297,49
37.495,08
63.879,42
104.095,02
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçamentári
Subunidade......
Dotação
w
-3.90.30.00.00.
300 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
301 Fonte..
3.3.90.32.00.00.
302 Fonte..
3.3.90.32.00.00
303 Fontes.
3.3.90.32.00.00.
304 Fonte...
3.3.90.32.00.00.
305 Fonte...
3.3.90.32.00.00.
306 Fonte..
3.3.90.32.00.00.
307 Fonte...
3.3.90.32.00.00.
308 Fonte...
3.3.90.36.00.00
309 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
310 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
311 Fonte..
JEO CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad.
Empenhado no Ano Liquidad
00 MATERIAL DE CONSUMO
: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.
312 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
313 Fonte..
Reduções
o no Mês
o no Ano
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
670.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
370.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
370.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
OREIRO rg é pé é a tecava 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
315 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2425 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
319 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
321 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
322 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
324 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 1.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
286.650,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
326 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.574.500,00 0,00 20.000,00
171.285,65 171.285,65
799.258,24 799.258,24
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
327 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
130.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 239.510,00 0,00
57.900,40 57.900,40
221.606,20 221.606,20
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.244,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
5.
5.
15.
É
di
50.
11
286.
1.554,
dDã.
799.
130.
240.
57.
aa;
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«800,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
500,00
285,65
258,24
000,00
0,00
0,00
510,00
900,40
606,20
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
555,87
0,00
0,00
286.650,00
0,00
0,00
755.241,76
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
18.903,80
0,00
0,00
127
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 128
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentár: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
329 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
54.600,00 0,00 0,00 0,00 54.600,00 5.804,31
17.884,09 17.884,09 0,00 17.884,09 0,00
48.795,69 48.795,69 0,00 48.795,69 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
330 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 107.454,50
14.730,78 14.730,78 0,00 14.730,78 0,00
42.695,50 42.695,50 0,00 42.695,50 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
331 Fonte.. 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
180.000,00 0,00 0,00 12.924,00 180.000,00 67.576,00
0,00 99.500,00 0,00 99.500,00 0,00
99.500,00 99.500,00 0,00 99.500,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 1.800,00 802,50 68.200,00 17.758,05
20.902,01 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00
49.639,45 4.320,00 0,00 4.320,00 45.319,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
335 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 124.780,60
0,00 26.913,00 0,00 26.913,00 0,00
175.219,40 67.567,40 0,00 67.567,40 107.652,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
338 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
339 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
340 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
341 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
342 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
344 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
345 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
346 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
55.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
347 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
348 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
350 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
352 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
354 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.701.000,00 0,00 0,00
0,00 165.404,60
2.701.000,00 593.023,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
400.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
680.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2413 Fonte : 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
Fx
Ts
55.
2.701.
165.
593.
400.
680.
10.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
404,60
023,57
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.270,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.107.976,43
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
680.000,00
129
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 130
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Subunidade
124.074.780,00 6.305.467,00 5.478.637,00 16.968.505,61 124.901.610,00 54.192.736,38
6.013.762,30 8.635.447,86 72.099,15 8.522.400,25 578.812,83
53.740.368,01 34.394.234,55 94.544,23 33.815.421,72 19.924.946,29
Total Unidade Orçamentária
124.074.780,00 6.305.467,00 5.478.637,00 16.968.505,61 124.901.610,00 54.192.736,38
6.013.762,30 8.635.447,86 72.099,15 8.522.400,25 578.812,83
53.740.368,01 34.394.234,55 94.544,23 33.815.421,72 19.924.946,29
Total do Órgão
124.074.780,00 6.305.467,00 5.478.637,00 16.968.505,61 124.901.610,00 54.192.736,38
6.013.762,30 8.635.447,86 72.099,15 8.522.400,25 578.812,83
53.740.368,01 34,394.234,55 94.544,23 33.815.421,72 19.924.946,29
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade : 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2170 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00 201.783,66 300.000,00 98.216,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão É 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00
1536
Fonte.
4.4.90.40.00.00.00
1537
4.4.90.52.00.00.00
1539
Fonte.
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1540
3.1.90
1542
3.1.90
1543
3.1.90
1544
3.1.90.
1546
Ep
1547
Bu 1912
1551
3.3.90.
1548
3 3,50,
1552
3.3.90.
1554
3.3.90
Fonte....:
11.00.00.
Fonte
13.00.00.
«13.00.00.
92.00.00.
13.00.00.
Fonte.
13.00.00.
Fonte.
14.00.00.
30.00.00.
Fonte...
30.00.00.
Fonte...
«33.00.00.
00
oo
oo
00
oo
00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 39.000,00
12.900,00
27.842,00 7
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.739.948,00 0,00
347.141,58 347
1.427.531,43 1.427
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 254.500,00
64.020,00 64
252.899,01 252.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
360.360,00 0,00
24.653,28 24
65.890,08 65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
318.045,00 0,00
22.769,42 22.
69.773,88 69.
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 45.131,00
0,00
46.131,00 46.
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
12.605,00 3
14.170,00 4
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00
0,00
23.417,60 19.
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 40.
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.333,00
0,00
141,58
531,43
0,00
.020,00
899,01
0,00
653,28
«890,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
769,42
773,88
0,00
0,00
131,00
0,00
150,00
«715,00
0,00
0,00
251,20
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.862,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.776,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.130,00
0,00
0,00
18.656,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
49.
4.739
347
1.427
255
64
252
360.
.653,28
65.
24
318.
. 769,42
«773,88
22
69
46.
46
150.
60
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.333,00
- 948,00
141,58
531,43
500,00
- 020,00
«899,01
360,00
890,08
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
045,00
131,00
0,00
-131,00
- 000,00
215,00
«715,00
000,00
0,00
595,20
«000,00
0,00
0,00
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
18.296,00
0,00
20.509,00
3.312.416,57
0,00
0,00
2.600,99
0,00
0,00
294.469,92
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
248.271,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700,00
0,00
9.455,00
107.926,40
18.656,00
22.822,40
60.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade... 9.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1555 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1556 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1558 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
22.029,71 0,00
350.520,05 106.354,44
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 358,92
405.895,22 4.187,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 0,00 264.500,00
0,00 0,00
310.886,99 310.886,99
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1566 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
141.657,35 141.657,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2423 Fonte 1705 ROYALTIES ESTADO
2.000.000,00 0,00 250.000,00
232.199,94 0,00
460.854,80 228.654,86
041220102 MÃOS À OBRA e
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1573 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 820.000,00 0,00
0,00 0,00
616.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1575 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.598,99
0,00
0,00
4.724,30
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.199,94
232.199,94
70.255,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596.898,67
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
500.
106
500.
10.
435.
310.
10
600.
141.
1.750.
228.
500.
230.
1.220.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
354,44
000,00
358,92
187,55
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
886,99
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
657,35
000,00
0,00
654,86
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 133
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
121.880,96
0,00
244.165,61
89.380,48
2.000,00
403.707,67
10.000,00
0,00
0,00
123.028,01
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
458.342,65
0,00
0,00
1.289.145,20
0,00
232.199,94
429.744,11
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.101,33
0,00
616.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 12.480,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1581 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1585 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1587 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.200.000,00 220.000,00 100.000,00
0,00 0,00
422.638,68 160.817,91
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 39.000,00
0,00 0,00
260.700,00 260.700,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
22.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896.016,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.
22.
EO
Fo
1.320
160.
461.
260.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
817,91
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
700,00
Folha: 134
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.345,20
0,00
261.820,77
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200.300,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
OLgkO ane ss commmaçel 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
210.400,00 210.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1592 Fonte.. 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 216.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1594 Fonte....: 1751 COSIP
1.600.000,00 0,00 0,00
101.736,95 0,00
394.142,01 292.405,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00
100.508,01 0,00
309.996,86 209.488,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 100.892,90
958.148,60 178.940,37
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1667 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1668 Fonte.. : 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
4.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1669 Fonte.. 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
13.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1670 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 546.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1671 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1673 Fonte... 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
4.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.000.000,00 2.100.232,20
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1676 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.555,24
0,00
0,00
291.261,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
500
210
184
1.600.
292.
1.000.
209
1.000
100.
178
13;
FEER
5.000.
2.100.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
«400,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
405,06
000,00
0,00
.488,85
- 000,00
892,90
«940,37
500,00
0,00
0,00
«800,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«900,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
232,20
Folha: 135
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
289.600,00
0,00
0,00
184.000,00
0,00
0,00
1.029.302,75
0,00
101.736,95
398.741,48
0,00
100.508,01
41.851,40
0,00
779.208,23
500,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
453.100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.900,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.899.767,80
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
GrgÃO os erinemeenis? 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1678 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1679 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1680 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1681 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1682 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1684 Fonte.. 1750 CIDE
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1685 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 717.000,00 0,00
0,00 78.590,48
461.891,77 89.361,92
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
550.000,00 0,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1689 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1690 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.254.465,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total €
Pago
Pago
1
10
so
1.717
78
89
550
10
10
réditos
no Mês
no Ano
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
590,48
361,92
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
642,50
0,00
372.529,85
0,00
0,00
550.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
(o 4 ep (e EI RE] 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00
0,00 241.430,00
1.252.430,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1695 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1697 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
150.000,00 0,00
0,00
0,00
1.252.430,00
Ju
9478/97
100.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
30.000,00
0,00
0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1698 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1700 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1701 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
479.999,34
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1709 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1710 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1713 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00
0,00
0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
241.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999.971,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.500.
241.
1.252.
120
500.
1.000.
50.
120.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
430,00
430,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
6.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,66
0,00
479.999,34
28,90
0,00
0,00
.
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão. . eee sesouguii 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1716 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1720 Fonte. 1705 ROYALTIES ESTADO
8.342.600,00 0,00 0,00
0,00 1.399.254,07
4.403.561,29 3.775.972,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1723 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
500.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.657.400,00 0,00 657.400,00
0,00 0,00
1.000.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1725 — Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
4.000.000,00 0,00 178.600,00
0,00 0,00
2.500.000,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1726 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1727 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1728 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200.000,00 750.000,00
0,00
0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1729 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
9478/97
JU
9478/97
50.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
8.342.600,00
1.399.254,07
3.775.972,92
10.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
3.821.400,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 138
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.939.038,71
0,00
627.588,37
10.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.321.400,00
0,00
2.500.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :. 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100.000,00 0,00 31.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO .
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1733 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.900.000,00 0,00 0,00
0,00 67.227,86
301.378,81 75.197,89
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1737 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1740 Fonte.. 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1742 Fonte.. 170003 CONVÊNIO FUNASA
250,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000.000,00 0,00
0,00
1.660.200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2424 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
3.000.000,00 0,00
0,00
1.596.513,69
TRATAMENTO DE ESGOTO
0,00
0,00
0,00
9478/97
339.793,00
265.958,19
265.958,19
1.350.000,00
0,00
0,00
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1745 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
250,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1746 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.867.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.569.371,94
2.133.000,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 69.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.900.000,00
0,00 67.227,86
223,72 75.197,89
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 250,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.660.207,00
0,00 265.958,19
0,00 265.958,19
0,00 1.650.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 250,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.133.000,00
Folha: 139
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
69.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
29.249,25
0,00
226.180,92
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
7,00
0,00
1.394.241,81
53.486,31
0,00
1.596.513,69
250,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão. ...cccieeeeeet 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1747 | Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 980.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1749 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 313,263,90
1.961.530,68 698.429,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1751 Fonte.. 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 970.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1755 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO .
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
120.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA UU
1767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos .
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1760 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 o
0,00 o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
313.263,90
698.429,12
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.030.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Folha: 140
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
38.469,32
0,00
1.263.101,56
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.030.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentári. 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade......... 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1771 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1779 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1780 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 170.000,00 0,00
0,00 0,00
165.001,08 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3540 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
0,00 286.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1782 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1785 Fonte. «: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
62.604.053,00 3.314.611,00 10.520.193,00
940.563,89 2.928.710,60
28.602.002,22 12.255.600,22
Total Unidade Orçamentária
62.604.053,00 3.314.611,00 10.520.193,00
940.563,89 2.928.710,60
28.602.002,22 12.255.600,22
Total do órgão
62.604.053,00 3.314.611,00 10.520.193,00
940.563,89 2.928.710,60
28.602.002,22 12.255.600,22
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9.208
232
9.208
232
sos
9.208
232
505
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.232,64
«199,94
505.
200,65
.232,64
.199,94
.200,65
.232,64
.199,94
«200,65
Abril de 2023
Total Créditos
55.
12
65
12.
55.
12
Pago
Pago
Lo
180.
286
150
398
928.
.234.
398.
«928.
234
398
.928.
.234.
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«471,00
775,60
944,22
471,00
775,60
«944,22
.471,00
775,60
944,22
Folha: 141
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
14.998,92
0,00
165.001,08
286.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.588.236,14
20.656,00
16.367.058,00
17.588.236,14
20.656,00
16.367.058,00
17.588.236,14
20.656,00
16.367.058,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ÓESRO: - ampsnst tarado 140) SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade.......... : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
22.500,00
42.500,00
185410138.2.362000 APETRECHOS DE PESCA
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1707 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1711 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00
0,00
0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1757 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1761 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00
0,00
29.879,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1763 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1765 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1766 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1769 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
3.022.000,00 0,00
218.936,54
916.584,74
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1770 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 192.050,00
49.393,73
173.444,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
897,00
897,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
218.936,54
916.584,74
0,00
49.393,73
173.444,53
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
100.
18.
40.
80.
3.022.
218.
916.
193.
FER
173.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
897,00
897,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
936,54
584,74
050,00
393,73
444,53
Folha: 142
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
57.500,00
2.000,00
24.500,00
40.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.121,00
0,00
28.982,00
1.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.105.415,26
0,00
0,00
19.605,47
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
Órgão erre re rasa 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentári. 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade. -.?/ 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1772 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
245.700,00 0,00 0,00
17.832,55 17.832,55
62.871,53 62.871,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1773 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1775 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1776 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
238.875,00 0,00 0,00
15.237,79 15.237,79
45.672,36 45.672,36
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1778 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 37.167,00 0,00
0,00 0,00
38.167,00 38.167,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1813 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
48.000,00 0,00 0,00
4.265,00 3.225,00
9.525,00 5.565,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1817 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.842,67 4.602,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1819 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1821 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 3.590.956,25 0,00
76.039,44 32.822,23
1.323.800,56 97.433,02
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1822 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 2.500,00 0,00
0,00 695,00
4.253,33 4.253,33
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1825 Fonte.. 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1829 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 0,00
0,00 229.660,06
800.000,00 448.234,55
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.465,00
260,00
325,00
13.001,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.558.332,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
245.700,00
17.832,55
62.871,53
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
238.875,00
15.237,79
45.672,36
38.167,00
0,00
38.167,00
48.000,00
3.950,00
5.565,00
60.000,00
0,00
938,50
1.000,00
0,00
0,00
5.590.956,25
32.822,23
95.433,02
1.000,00
0,00
0,00
«500,00
455,00
253,33
seu
1.000,00
0,00
0,00
800.000,00
229.660,06
448.234,55
Folha: 143
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
182.828,47
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
193.202,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.010,00
0,00
3.960,00
26.156,17
3.664,00
19.904,17
1.000,00
0,00
0,00
708.823,01
2.000,00
1.228.367,54
1.000,00
0,00
0,00
746,67
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.765,45
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
DXSMO mato ich iemeris (40) SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade.......... : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 161.024,00 140.824,00
30.182,12 0,00
30.182,12 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1843 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1850 Fonte.. 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
477.500,00 401.093,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
136.500,00 140.824,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1854 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1857 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
450.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
878.593,32
0,00
0,00
277.323,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.247,32
0,00
0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1870 Fonte....:
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
9478/97
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
380.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1874 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1875 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1876 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Ju
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
30.
170.
878.
277
350.
380.
25.
25.
no Mês
no Ano
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
593,32
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 144
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17,88
0,00
30.182,12
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
225.752,68
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
280.628,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade... 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1878 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1879 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1880 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 87,04
400.000,00 64.578,08 0,00 64.578,08 0,00
499.912,96 68.066,62 0,00 68.066,62 431.846,34
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1882 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 236.687,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.312,50 13.312,50 0,00 13.312,50 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1883 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 55.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1885 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
280.000,00 0,00 14.092,70 0,00 265.907,30 265.907,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1886 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1887 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 2.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1888 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 20.200,00 0,00 9.800,00 9.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1889 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000.000,00 0,00 6.263.956,25 3.736.043,42 3.736.043,75 0,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1892 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 140.824,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
20.202.575,00 4.525.614,57 6.767.396,95
834.387,17 633.277,98
4.010.948,30 1.899.104,68
Total Unidade Orçamentária
20.202.575,00 4.525.614,57 6.767.396,95
834.387,17 633.277,98
4.010.948,30 1.899.104,68
Total do Órgão
20.202.575,00 4.525.614,57 6.767.396,95
834.387,17 633.277,98
4.010.948,30 1.899.104,68
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
8.694.878,25
260,00
1.325,00
8.694.878,25
260,00
1.325,00
8.694.878,25
260,00
1.325,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
59.176,00
0,00
0,00
17.960.792,62
634.762,98
1.891.440,68
17.960.792,62
634.762,98
1.891.440,68
17.960.792,62
634.762,98
1.891.440,68
Folha: 146
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
59.176,00
0,00
0,00
5.254.966,07
7.664,00
2.119.507,62
5.254.966,07
7.664,00
2.119.507,62
5.254.966,07
7.664,00
2.119.507,62
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão E 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade +: 41.01.001 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
o4 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
am Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
a7a Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00
20.000,00 20.000,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00
1.352.352,52 0,00 0,00
da 3527352752 0,00 0,00
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
1.840.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Folha: 147
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
180.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
0,00
0,00
487.647,48
0,00
1.352.352,52
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Orgão: swumas sos a 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
481 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
482 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
asa Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
486 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
487 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 190.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
aB8 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
aB9 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
491 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
492 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
493 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.675,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FURADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
193.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Folha: 148
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
8.324,13
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Órgão. . . 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
o Empenhado no Ano
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.93.00.00.00
494 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
505 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.500,00 1.144,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
2.329.500,00 2.020.000,00 1.650.000,00
1.352.352,52 20.000,00
1.374.852,52 21.144,20
Total Unidade Orçamentária
2.329.500,00 2.020.000,00 1.650.000,00
1.352.352,52 20.000,00
1.374.852,52 21.144,20
Total do órgão
2.329.500,00 2.020.000,00 1.650.000,00
1.352.352,52 20.000,00
1.374.852,52 21.144,20
Abril de 2023
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 1.144,20
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
184.675,87 2.699.500,00
0,00 0,00
0,00 1.144,20
184.675,87 2.699.500,00
0,00 0,00
0,00 1.144,20
184.675,87 2.699.500,00
0,00 0,00
0,00 1.144,20
Folha: 149
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
1.355,80
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.139.971,61
20.000,00
1.373.708,32
1.139.971,61
20.000,00
1.373.708,32
1.139.971,61
20.000,00
1.373.708,32
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
ÓRGÃO ps srs remues es é 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade......... 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2166 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
31.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2168 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
631 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
636 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
637 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2165 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
31.400,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
31.400,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
150
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA aa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão .: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade. 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
639 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
666 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
667 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
668 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
669 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
$10 * Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
s71 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO .
órgão : 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
675 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
44.000,00 0,00
0,00
0,00
42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
676 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
487.400,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
487.400,00 0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
487.400,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
44.
467.
467.
467.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
44
467.
467.
467
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
- 400,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Jnidade Gestora... : CONSOLIDADO
rgão 243
Jnidade Orçamentária 43.01
Subunidade. :
Dotação Saldo Inicial
08 Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
2.000,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
537 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00.00
: 175902 RECEITA DO FUNDO
538 Fonte..
2.000,00
3.3.90.36.00.00.00
539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
1.000,00
3.3.90.39.00.00.00
540 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
1.000,00
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Adolescente
CRIANÇASADOLESCENTES
PERMANENTE
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
DA CRIANÇA E ADOLESCENT
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
542 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
17.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
17.000,00 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
17.000,00 0,00
0,00
0,00
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE -FMDCA
43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10.
27%
o.
175
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
153
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 154
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão E as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
606 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
119.000,00 0,00 12.000,00 0,00 107.000,00 107.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
s10 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
611 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
e12 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
613 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
615 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 0,00 30.000,00 0,00 69.000,00 69.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
616 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
617 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
618 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
549.000,00 0,00 260.000,00 0,00 289.000,00 289.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
620 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 155
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
199.000,00 0,00 110.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
622 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 60.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
624 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00 90.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
626 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 30.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
627 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 60.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
c28 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 90.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
2.292.000,00 0,00 832.000,00 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
2.292.000,00 0,00 832.000,00 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
º 2.292.000,00 0,00 832.000,00 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
ÓXGAO ra ns é qro as 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentár: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
544 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
160.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
545 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
547 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
550 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
551 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
710,26
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
553 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
554 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
556 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
24.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ss8 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
15.000,00 0,00
0,00
9.049,03
JU
Ju
JU
JU
9478/97
9478/97
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.522,38
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
160.
20.
24.
30.
15.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
710,26
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.522,38
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
160.
20.
24.
30.
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
289,74
0,00
0,00
905,80
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
950,97
0,00
.526,65
156
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
ÓRGÃO: sunmassos E 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
560 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
561 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2812 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
564 Pontas 1705 ROYALTIES ESTADO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
565 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.903.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00
9.759,29 3.232,64
Total Unidade Orçamentária
3.903.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00
9.759,29 3.232,64
Total do órgão
3.903.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00
9.759,29 3.232,64
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,20
0,00
0,00
94,20
0,00
0,00
94,20
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
500.
1.500.
1.000
45
100
500
3.903.
3.903.
3.903.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.232,64
000,00
0,00
.232,64
000,00
0,00
«232,64
Folha: 157
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
3.893.146,51
0,00
6.526,65
3.893.146,51
0,00
6.526,65
3.893.146,51
0,00
6.526,65
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Órgão .. . 47 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária 47.01 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade.......... : 47.01.0012 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
os Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
984 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.441,70 0,00
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
985 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
986 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 470.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
EEE) Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
945.000,00 0,00 0,00
71.357,41 71.357,41
278.927,84 278.927,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1013 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
45.000,00 0,00 0,00
2.574,00 2.574,00
10.737,10 10.737,10
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1015 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1019 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1020 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
40.000,00 0,00 0,00
3.135,43 3.135,43
12.427,92 12.427,92
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
1023 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1024 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
15.000,00 0,00 0,00
0,00 7.350,00
7.350,00 7.350,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1026 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
6.000,00 0,00 0,00
260,01 260,01
575,82 575,82
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1027 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
140.000,00 0,00 0,00
0,00 10.407,00
83.256,00 31.878,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1028 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
60.000,00 0,00 0,00
0,00 4.432,51
48.512,87 16.794,59
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.010,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total €
Pago
Pago
10
10
480.
945
lo
278.
on
d2s
40.
12.
140
10
ES
so
16
réditos
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
357,41
927,84
- 000,00
638,35
222,92
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
135,43
427,92
000,00
0,00
0,00
«000,00
«350,00
«350,00
«000,00
260,01
575,82
«000,00
«407,00
878,00
«000,00
«432,51
«794,59
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
112
666.
AB;
isa
56.
Sl;
21:
E.
558,30
0,00
«441,70
000,00
0,00
0,00
989,65
0,00
0,00
072,16
0,00
0,00
.262,90
.514,18
514,18
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
572,08
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
424,18
0,00
0,00
744,00
0,00
378,00
487,13
0,00
718,28
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 159
REFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora. CONSOLIDADO
rgão Ea 47 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
nidade Orçamentár: 47.01 INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
ubunidade......... : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 150.257,55
3.165,52 4.024,63 0,00 4.024,63 0,00
24.742,45 10.581,27 0,00 10.581,27 14.161,18
.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1032 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 36.890,26
-27.900,00 7.223,95 27.900,00 229,95 0,00
53.109,74 24.301,80 27.900,00 24.301,80 28.807,94
.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1033 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 40.121,58
0,00 5.855,57 0,00 5.855,57 0,00
44.878,42 33.167,28 0,00 33.167,28 11.711,14
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1025 |" Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1037 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1038 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 O 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1040 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1326 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em o?
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.360,00
280,00 280,00 0,00 280,00 0,00
5.640,00 5.640,00 0,00 5.640,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1327 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.190,00
0,00 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00
22.810,00 12.170,00 0,00 12.170,00 10.640,00
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
1046 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
551.000,00 0,00 0,00 0,00 551.000,00 496.273,04
13.681,74 13.681,74 0,00 13.681,74 0,00
54.726,96 54.726,96 0,00 54.726,96 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
1048 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
855.000,00 0,00 0,00 0,00 855.000,00 570.683,57
79.852,82 79.852,82 0,00 79.852,82 0,00
284.316,43 284.316,43 0,00 284.316,43 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1050 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.98.00.00.00 Compensações ao RGPS
1052 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão........... q 47 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês —Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1054 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
31.982.075,00 0,00 0,00 0,00 31.982.075,00 31.982.075,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1328 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
35.177.075,00 470.000,00 0,00 367.010,35 35.647.075,00 34.338.611,40
146.406,93 213.095,07 27.900,00 213.159,42 2.514,18
941.453,25 783.595,01 27.900,00 781.080,83 160.372,42
Total Unidade Orçamentária
35.177.075,00 470.000,00 0,00 367.010,35 35.647.075,00 34.338.611,40
146.406,93 213.095,07 27.900,00 213.159,42 2.514,18
941.453,25 783.595,01 27.900,00 781.080,83 160.372,42
Total do Órgão
35.177.075,00 470.000,00 0,00 367.010,35 35.647.075,00 34.338.611,40
146.406,93 213.095,07 27.900,00 213.159,42 2.514,18
941.453,25 783.595,01 27.900,00 781.080,83 160.372,42
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão. .. . . 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentári. 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade......... 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
ss Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
516 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
2.000,00 0,00
0,00
0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
517 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
519 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00
0,00
0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
521 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
522 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
524 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
526 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
528 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
530 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
532 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
533 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 161
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora. CONSOLIDADO
Fact RR RRE . 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
nidade Orçamentária
ubunidade. .
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
otal Subunidade
13.500,00 0,00
0,00
0,00
rotal Unidade Orçamentária
13.500,00 0,00
0,00
0,00
Potal do Órgão
13.500,00 0,00
0,00
0,00
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
13.500,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
13.500,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
162
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora. CONSOLIDADO
EGÃO o rss ta em ampaes 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
nidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
ubunidade..
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidads
6 Segurança Pública
6122 Administração Geral
61220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
61220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
)61220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
569 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
571 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
573 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
574 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00
0,00
0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
576 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
577 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
578 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
jo no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
pa
000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
H
000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
pa
000,00
0,00
0,00
”
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
o
000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
H
. 000,00
0,00
0,00
H
- 000,00
0,00
0,00
163
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
inidade Gestora. .: CONSOLIDADO
EQÃOs sas pera go «it 69 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
midade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
ubunidade..
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00
0,00
0,00
49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
sea Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
586 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
6.000,00 0,00
0,00
0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
s88 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
589 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
592 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00
0,00
0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE |
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
594 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
15.000,00 0,00
0,00
0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9.000,00 0,00
9478/97
JU
9478/97
JU
FÍ
9478/97
9478/97
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
19.
50
10
30.
15.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.000,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.000,00
164
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão E E mé ag FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
598 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
600 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
601 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
602 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
604 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
422.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
422.000,00 0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
422.000,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
9478/97
JU
9478/97
Ju
9478/97
9478/97
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10
Be
10.
70.
10
392.
392.
392.
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 165
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
392.000,00
0,00
0,00
392.000,00
0,00
0,00
392.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
Órgão so SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentári, 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade......... 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1790 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1791 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1793 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
290.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1794 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 2.900,00
2.900,00 2.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1797 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
833.660,00 0,00 0,00
42.064,55 42.064,55
201.661,60 201.661,60
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 104.800,00 0,00
25.520,00 25.520,00
97.046,13 97.046,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1801 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
86.000,00 0,00 0,00
7.161,81 7.161,81
19.892,06 19.892,06
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1802 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
49.140,00 0,00 0,00
3.295,17 3.295,17
10.491,49 10.491,49
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 50.000,00 0,00
2.085,00 6.975,00
38.525,00 19.980,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1804 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 768.000,00 0,00
0,00 0,00
373.298,50 3.819,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
5.884,00
0,00
0,00
779,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490,00
0,00
0,00
7.328,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
46.
50
250.
10.
10.
30.
833.
42.
201.
105.
25.
97.
86.
19%
49.
10.
so
19
788
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
«900,00
«900,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
660,00
064,55
661,60
800,00
520,00
046,13
000,00
.161,81
892,06
140,00
295,17
491,49
«000,00
«970,00
. 980,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 166
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
46.000,00
0,00
0,00
44.116,00
0,00
0,00
249.220,20
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
631.998,40
0,00
0,00
8.753,87
0,00
0,00
66.107,94
0,00
0,00
38.648,51
0,00
0,00
50.985,00
0,00
18.545,00
407.373,50
3.819,60
373.298,50
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023
Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ONGRO e nona : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1805 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1806 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 40 000,00 0,00 0,00 90.000,00 17.265,48
0,00 2.917,31 0,00 5.944,42 0,00
72.734,52 12.349,01 0,00 12.349,01 60.385,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1807 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
133.000,00 380.000,00 50.000,00 284.058,06 463.000,00 47.236,03
1.993,86 17.227,96 0,00 17.227,96 1.500,00
131.705,91 37.511,94 0,00 36.011,94 95.693,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 4.000,00 0,00 1.230,00 5.000,00 320,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 60.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2082 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 530.000,00 0,00 470.000,00 470.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1814 Fonte..
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1816 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 120.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1828 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 320.000,00 0,00 680.000,00 680.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA .
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
nidade Gestora CONSOLIDADO
rgão.......... .. 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
nidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
ubunidade.......... : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1835 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1837 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2085 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2087 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2090 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1844 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1845 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1847 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JU
1849 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
370.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
50.
50.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
370.
ao;
10.
10.
10.
10.
10.
50.
50.
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
220,20
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão ai so SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Unidade Orçamentár:
Subunidade . .
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
80.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1856 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1862 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
40.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1866 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1868 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
5.347.800,00 1.346.800,00
82.120,39
951.705,21
Total Unidade Orçamentária
5.347.800,00 1.346.800,00
82.120,39
951.705,21
Total do Órgão
5.347.800,00 1.346.800,00
82.120,39
951.705,21
9478/97
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
1.284.000,00
108.061,80
409.101,83
1.284.000,00
108.061,80
409.101,83
1.284.000,00
108.061,80
409.101,83
300.
21.
300.
Bis
300.
É pie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549,66
0,00
009,00
549,66
0,00
009,00
549,66
0,00
009,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
70.
50.
10.
50.
30.
30.
40
50.
40.
10.
5.410.
Wa:
403
5.410.
di2
403.
5.410.
112:
403.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
600,00
083,91
.782,23
600,00
083,91
782,23
600,00
083,91
782,23
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
70
50.
10.
50.
30.
30.
40.
50.
40.
10.
4.158.
«319,60
547.
4.158.
.319,60
547.
4.158.
«319,60
547.
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
345,13
922,98
345,13
922,98
345,13
922,98
169
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
170
nidade Gestora.....: CONSOLIDADO
EgÃO sus a steam 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
nidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
ubunidade.......... : 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6 Habitação
6482 Habitação Urbana
64820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
64820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
1.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1904 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 20.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1905 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
351.340,00 0,00 0,00 0,00 351.340,00 325.681,21
5.921,26 5.921,26 0,00 5.921,26 0,00
25.658,79 25.658,79 0,00 25.658,79 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 83.200,00 0,00 0,00 84.200,00 2.800,00
19.030,00 19.030,00 0,00 19.030,00 0,00
81.400,00 81.400,00 19.029,00 81.400,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
68.250,00 0,00 0,00 0,00 68.250,00 55.342,60
3.996,30 3.996,30 0,00 3.996,30 0,00
12.907,40 12.907,40 0,00 12.907,40 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 4.882,77
422,41 422,41 0,00 422,41 0,00
1.267,23 2.267,23 0,00 1.267,23 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1909 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 175,00 15.000,00 11.215,00
3.610,00 110,00 0,00 0,00 110,00
3.610,00 110,00 0,00 0,00 3.610,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1910 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 1.190,40 50.000,00 44.314,40
4.495,20 3.900,00 0,00 1.458,85 2.441,15
4.495,20 3.900,00 0,00 1.458,85 3.036,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1912 Ponte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 8.980,00 0,00 31.020,00 7.901,51
1.764,00 1.764,00 0,00 530,00 1.234,00
23.118,49 1.764,00 0,00 530,00 22.588,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1913 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1914 Ponte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.320,00
680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Total Subunidade
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora CONSOLIDADO º
rgão....... ess 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
nidade Orçamentária
ubunidade... 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
649.740,00 83.200,00 28.980,00 1.365,40 703.960,00 549.457,49
39.919,17 35.143,97 0,00 31.358,82 3.785,15
153.137,11 127.007,42 19.029,00 123.222,27 29.914,84
otal Unidade Orçamentária
649.740,00 83.200,00 28.980,00 1.365,40 703.960,00 549.457,49
39.919,17 35.143,97 0,00 31.358,82 3.785,15
153.137,11 127.007,42 19.029,00 123.222,27 29.914,84
otal do Órgão
649.740,00 83.200,00 28.980,00 1.365,40 703.960,00 549.457,49
39.919,17 35.143,97 0,00 31.358,82 3.785,15
153.137,11 127.007,42 19.029,00 123.222,27 29.914,84
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
midade Gestora... CONSOLIDADO
rgão 5 s2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
inidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ......... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2013 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
220.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2014 Fonte. 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2015 Fonte.. 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2016 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2017 Fonte....: 157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2321 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
65.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
4,4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2323 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
65.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2243 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2244 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2246 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2018 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2019 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
1.000,00 0,00 0,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
220.
20.
65.
65.
20.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
Folha: 172
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
220.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Reduções
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão.......... E 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2020 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2021 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2022 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2023 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2025 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2026 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2027 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2247 Fonte. 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2248 Fonte.. 157002 CONVÊNIO FNDE
123610082.2.134000
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2028
Fonte..
..: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
8.700,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2208
123610082.2.219000
Fonte..
..: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2029
Fonte..
50,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2030
Fonte
1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 700,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
8.700,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
173
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão é 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2031 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2222 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2223 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2032 Fonte. 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2033 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2034 Fonte.. 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobra! 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2224 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2035 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2226 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS .FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2036 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2037 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobra! 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2209 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
174
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão.......cer 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade.......... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
o Empenhado no Ano Liquidad
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2038 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2039 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2210 Fonte : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2211 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2212 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2213 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2214 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2317 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2318 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00
0,00
0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040 Fonte... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
65.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2041 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
53.000,00 0,00
0,00
0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2042 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2043 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
95.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
Folha: 175
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
2
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023
Folha: 176
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão E x 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2044 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2322 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.150000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2324 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2233 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2234 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2235 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2236 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2416 Fonte.... 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2237 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2238 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.26.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2239 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2240 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Reservado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
GEJÃO, uunsnass 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
2046 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2242 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.133000
3.3.90.
2049
3.3.90.
2050
1236500
3.1.90.
2051
3.1.90.
2052
3.1.90
2053
3.1.90.
2227
Bill 490
2228
3.1.90.
2054
3.1.90.
2055
3.1.90.
2056
3.1.90.
2229
3.1.90.
2230
30.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
82.2.221000
11.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte....:
«11.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
11.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
.11.00.00.00
Fonte..
Desdobram
13.00.00.00
13.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
94.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
177
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Srçamentária
Subunidade.
Dotação
3.1.91.13.00.00.00
2231 Fonte....:
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
2232 Fonte....:
123650082.2.279000
3.1.90.11.00.00.00
2057 Fonte....
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2215 Fonte....
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
2058 Fonte..
3.1.90.13.00.00.00
2059 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
2216 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.92.00.00.00
2217 Fonte..
Desdobram:
3.1.90.94.00.00.00
2218
3.1.90.96.00.00.00
2219
3.1.91.13.00.00.00
2220 Fonte...
Desdobra!
123650082.2.388000
3.3.90.39.00.00.00
2319 Fonte
3.3.90.92.00.00.00
2320 Fonte..
123650084
CONSOLIDADO
52
52.01
Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE -
1.000,00
Abril de 2023
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 30 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
300,00
MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
LEI 9478/97
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
178
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO .
ÓEGRO ssa ss ais 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentári. 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2060 Fonte. 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2061 Fonte.. 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2062 Fonte.. 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2063 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2064 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL“CRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2065 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2066 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
9.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2420 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2421 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2286 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2287 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2288 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e os
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2289 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1
1
100.
1
20.
15.
15.
no Mês
no Ano
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.400,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
Folha: 179
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Jnidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2067 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2068 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2069 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2070 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2071 Fonte.. 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2290 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2072 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2073 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2075 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
2.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2076 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2077 Fonte.. 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2078 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2079 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20.
10.
RA
H
no Mês
no Ano
75,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
75,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
H
.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
n
. 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
w
. 000,00
0,00
180
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2081 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2083 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2084 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobrat 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2086 Fonte. 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobra! 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2280 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2088 Fonte.. 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2089 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2091 Fonte. 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2282 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2283 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2284 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2092 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
181
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2093 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2279 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2418 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2100 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2101 Fonte. 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2255 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 182
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
XX
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 183
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
ÓETÃOS no o o soreseseta) are 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2102 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2103 Fonte 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2104 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2105 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2106 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2107 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2108 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2109 Fonte. 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2110 Ponta, aucet 1550 Transferência do Salário- Educação
95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2111 Fonte.. 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2112 Fonte 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO PD
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão. ....ics : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentári 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2251 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2252 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2113 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2114 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2115 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2116 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2117 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2119 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
22.000,00 0,00
0,00
0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2120 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
22.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
1.326.500,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
1.326.500,00 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
1.326.500,00 0,00
0,00
0,00
Total Geral
Reduções Reservado
o no Mês — Anulado no Mês
lo no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- QUILOMBOLA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Abril de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1
20.
10.
22
22.
1.326.
1.376:
1:326
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 184
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
1.326.500,00
0,00
0,00
1.326.500,00
0,00
0,00
1.326.500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 185
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO o
EL s2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentári 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
590.000.000,00 49.930.424,77 43.443.776,70 59.751.989,24 596.486.648,07 290.230.792,13
26.178.603,11 34.362.740,51 1.135.888,53 33.756.083,59 3.499.316,38
246.366.866,70 136.524.035,27 2.933.024,12 133.024.718,89 113.342.147,81
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296,13
2
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
6.604.100,00 ã.
E]
DEFESA CIVIL
855.000,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
2.928.100,00
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
21.215.179,20
5!
8
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
17.069.000,00 1
uu
9
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
9.441.375,00 EA
6
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
6.870.995,00
3
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
4.920.225,00
3
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.551.936,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
8.750.650,00
2
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
27.478.276,61 1
1
19
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
31.519.307,80 E
24
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
7.422.208,00
E
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
140.655.850,00 12.
7
44.
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
55.500,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
32.041.900,00 pa
2
24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
124.074.780,00 6.
6
53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
305.000,00
.633
.124
83
334.
109
556.
927.
404.
536.
29
25.
24
100
744
«694,
.694.
.643.
331.
223.
.821.
309
141
274.
191.
664.
214.
146.
592.
911.
291.
727:
384.
.318
«97.
565.
253.
163%
411.
195.
006.
409.
.685.
651.
220.
239.
239.
327:
.193.
.459.
305.
013.
. 740.
0,00
563,37
253,48
. 804,66
810,41
373,62
100,00
532,60
152,38
«000,00
65,00
«231,13
000,00
.231,65
«431,50
.630,00
606,45
«674.
527,47
259,67
106,53
914,57
807,00
928,61
107,99
«500,00
.339,63
.332.
725,99
860,00
187,25
539,58
212,49
122,50
562,66
100,00
849,16
211,56
010,00
772,48
577,24
029,00
339,70
107,00
683,16
318,91
860,73
023,52
818,34
270,11
000,00
905,15
970,15
712,70
593,00
823,63
467,00
762,30
368,01
Balancete da Despesa
Resumo Final
wn
vos
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
83.
334
109
585
.292.
275
177
730.
Bas.
24
100
791.
430.
.B65.
.232
741
.792
350.
967.
.402
91
aB8
1431»
59.
006
.088
Zi.
143.
580.
130.
337
923
100.
.B31.
.526.
251.
964.
485.
.383.
163
710.
.528.
.635.
.400.
602.
.202.
.187.
.478.
«635
.394.
0,00
563,37
.253,48
804,66
«938,74
298,97
- 000,00
462,46
869,88
«000,00
.452,95
.213,43
000,00
.231,65
«431,50
000,00
737,00
154,11
«790,00
«447,12
.755,56
000,00
518,65
«183,09
«000,00
428,35
966,97
000,00
«974,89
«957,40
637,49
899,99
957,91
000,00
.558,37
«737,40
000,00
149,34
226,21
600,00
022,06
951,13
632,16
.398,35
257,69
655,44
014,96
445,26
0,00
0,00
65,00
450,00
204,98
289,73
637,00
447,86
234,55
Re
Anulado
Anulado
12
678
5
10
2.394
2
264
221
550.
1.553
23
119
762
370
20
15
16
Sun
357
58
502.
15%,
EE)
57
282
32
16.686.
234
548.
249
291
299
16.968.
72
94
201.
servado
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
«685,77
0,00
905,40
.871,31
0,00
0,00
850,94
0,00
0,00
000,00
0,00
505,67
.366,10
864,42
676,12
935,38
«695,00
756,79
.296,36
«513,01
.B62,89
835,70
0,00
«611,07
202,13
006,86
308,86
972,18
«994,99
«029,99
638,10
0,00
435,13
957,43
.854,12
298,86
.945,67
0,00
«745,00
188,70
312,00
. 450,00
695,64
411,91
090,44
0,03
0,00
0,00
«452,16
777,13
.340,02
505,61
099,15
544,23
783,66
0,00
Abril de 2023
Total Créditos
10.
145.
559.
27.194.
32.
10.
124.
Sai.
Pago
Pago
.114
83
334
354
611
.244
.256
167
78
790
.108
24
Er
.168
.430
«851
«530
741
.783
.423
.396
.089
487
«422.
.136.
006.
.088.
«153,
146.
580.
«BB La
346
.900.
762.
«743.
.382.
.832.
.BOS.
.029
«450.
163.
699.
536
275.
901
.522
ERR
305
767.
«032.
053.
no Mês
no Ano
178,26
«563,37
253,48
.296,13
714,17
.829,45
«200,00
.474,46
.501,88
«000,00
676,95
«437,43
«100,00
231,65
«857,97
. 809,20
767,20
«976,31
.469,67
097,12
.325,63
«182,00
961.
978,25
642,69
-495,00
341,35
429,98
085,00
974,89
957,40
511,00
389,99
957,91
750,00
«241,99
582,08
286,61
040,04
702,07
736,80
757,64
476,57
259,00
288,74
953,08
«218,08
670,11
359,72
500,00
65,00
65,00
162,70
269,69
141,45
610,00
.400,25
421,72
.000,00
0,00
Folha: 186
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
LO
10.
12
EE
a.
17
54.
19.
.817
.287
.925
134.
.406.
779.
. 708.
.469,52
47
388.
.036.
«368,00
.650,50
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BP
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2023 Folha: 187
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
62.604.053,00 3.314.611,00 10.520.193,00 9.208.232,64 55.398.471,00 17.588.236,14
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SEC.MUN AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
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FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
2.329.500,00 2.020.000,00 1.650.000,00 184.675,87 2.699.500,00 1.139.971,61
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1.374.852,52 21.144,20 0,00 1.144,20 1.373.708,32
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
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FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
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9.759,29 3.232,64 0,00 3.232,64 6.526,65
INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
35.177.075,00 470.000,00 0,00 367.010,35 35.647.075,00 34.338.611,40
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941.453,25 783.595,01 27.900,00 781.080,83 160.372,42
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
422.000,00 0,00 30.000,00 0,00 392.000,00 392.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
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COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
649.740,00 83.200,00 28.980,00 1.365,40 703.960,00 549.457,49
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.326.500,00
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Total Geral
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26.178.603,11 34.362.740,51 1.135.888,53 33.756.083,59 3.499.316,38
246.366.866,70 136.524.035,27 2.933.024,12 133.024.718,89 113.342.147,81
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 11/Mai/2023, 17h e lim.
meida de Souza Marina Oliveira Chagas Diucimar de Barcelos
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iene: Contabilidade e Fiscal Municipal
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