Estado do Rio de Janeiro Balancete da Desp:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPA:
DÃOUE So Dera aa ve 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade... : 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIC) - CAMPLEN
»tação Saldo Inicial Suplementações Redu
Empenhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado no Anc Liquidado no Ano
o Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VAI GENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
lado Mês
Anulado no Ano
678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 02,00
417.816,85 0,00
«20.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa
3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,09 0,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,00
417.816,85 417.816,85 0,00
Total Sut
1.114.178,26 0,00 0,00 v, co
83.563,37 83.563,37 0,00
417.816,85 417.816,85 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 0,00
417.916,85 417.816,85 0,00
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
a -8 Ri
ee pp reed Contador
Maio de 2023
Pago no Kês
Pago no Ano
1,114.178,26
83.5
417.816,85
0,00
83.563,37
417.816,85
417.816,85
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Eferuar
656.361,41
0,00
0,00
696.361,41
0,00
0,00
696.361,41
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
QEGÃO cara oro gimtaro cos? 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIZAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIZAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado nc Ano Liquidado no Ano
Legislativa
31 Ação Legislativa
310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
eso Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,009 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
910310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
624 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.099,33 0,00
59.490,00 2.099,33 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.099,33 0,00
59.400,00 2.099,33 2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,00 0,00 0,00
0,90 21,00 0,09
690,00 21,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
3997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 21,90 0,00
600,00 21,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,090 0,00
0,00 2,00 c,009
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00 0,00 0,00
456.168,44 456.168,44 0,00
2.177.431,05 2.177.431,05 0,00
3.1.90,11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
3709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
456.168,44 456.168,44 9,00
2.177.431,05 2.177.431,05 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.00.0€
68 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Fonte..
Maio de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00 20.000,00
2,00 0,00
0,00 0,00
590,00 500,00
0,00 0,00
0,00 2,00
500,00 500,00
9,00 0,00
2,00 0,00
50.000,00 50.000,00
0,00 0,90
0,00 0,00
500,00 500,90
0,00 0,00
0,00 0,00
100.000, 00 40.600,00
2.099,33 9,090
2.099,33 57.300,67
0,00
2.099,33 4 0,00
2.059,33 57.300,67
21.000,00 20.400,00
21,00 0,00
21,00 579,00
0,00
21,00 0,90
21,00 579,00
10.900,00 10.000,09
0,00 0,00
2,00 0,00
6.513.753,81
456.168,44
2.177.431,05
0,00
456.168,44
2.177.431,05
4.736.322,76
n,00
0,00
0,00
n,00
E
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa Maio de 2023
Unidade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
órgão 10 CÂMARA MUNICIPAL
unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidace,.........? 10.02.00] CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Emperhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Anrulado no Mês
Anulado nc Ano
Pago no Mês
Pago no Ano
Empenhos a Zagar
Fagtos a Efetuar
806.550,65 0,00 0,00 0,09 806.550,65 570.455,30
59.429,18 59.429,16 0,00 59.429,18 9,00
236.095,35 236.095,35 0,00 236.095,35 0,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa
3794 Fonte,...: 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.429,18 59.429,18 0,00 59.429,18 0,00
236.095,35 236.095,35 0,00 236.095,35 c,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
690 Fonte....! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,00 0,00 0,00 276.873,84 249.101,61
27.233,37 27.233,37 0,00 27.233,37 0,00
127.772,23 127.772,23 0,00 127.772,23 0,00
3.1,91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
3752 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.233,37 27.233,37 0,00 27.233,37 0,00
127.772,23 127.772,23 0,00 127.772,23 0,00
3,3.90.14.00.00.00 CIÁRIAS - CIVIL
691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 9,00 0,00 0,00 50.009,09 45.595,00
3.085,00 3.085,00 0,00 3.085,00 c,00
4.405,00 4.405,00 0,00 4.405,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
170.000,00 0,00 0,00 12.685,77 170.000,00 81.964,68
40.012,00 0,90 4.090,00 0,00 0,00
81.744,95 1.604,60 6.335,40 1.604,60 73.744,95
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa
3908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.773,45 0,00 0,00 0,00 20.773,45
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
3911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.416,58 0,00 0,00 0,00 1.416,58
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa
4244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tz
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
36.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.012,00 9,00 0,00 0,00 36.012,00
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa
3909 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,009 2,00 0,00 0,90
8.107,20 0,00 0,00 0,00 8.107,20
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa
3910 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.435,72 0,00 0,00 0,00 1.435,72
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
3147 Fonte : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
8.000,00 1.604,60 6.395,40 1.604,60 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.006,00 108.804,66 0,00 0,00 158.804,65 131.218,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.585,98 27.585,98 0,00 7.585,98 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
635 —Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,90 9,00 0,00 500,00 509,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Órgão... ..cccresre
unidade Orçamentár
Subunidade...
Dotação
3.3.90.38.00.00.00
698 Fonte....:
3.3.90.39.05.00.00
3503 Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
4063 Fonte....:
3.3.90.38.27.00.00
3129 Fonte
3.3.90.39.29.00.00
30ss Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
3056 Fonte....:
3.3.90.39.42.00.00
4265 Fonte....:
3.3.90,39.43.00.00
3873 Fonte..
3.3.90.39.44.00.00
3846 Fonte....:
3.3.90.39.48.00.00
4266 Fonte.
3.3.90.39.56.00.00
4242 ê
3.3.90.39.63.09.00
3914 Fonte..
3.3.90.39.64.00.00
3476 Fonte....:
3.3.90.39.72.00.00
4147 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02
Saldo Inicial Suplementações
Emperhado no Mês
Empenhado no Ano
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Balancete da Despesa
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Keduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Ju
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 0,00
96.921,69
607.094,14
Serviços Técnicos Profissionais
0,00 0,09
28.100,00
80.078,00
Exposições, Congressos e Conferências
1500 Recursos não Vinculados
0,00 0,00
683,01
2.288,01
Fornecimento de Alimentação
102.804,66
117.200,39
380.521,14
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Tr
0,00
17.588,00
28.964,00
- Desdobramento
de Impostos e Tr
0,00
2.288,01
2.286,01
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00
0,00
285.418,00
Serviços de Energia Elétrica
0,00
71.204,28
261.683,24
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Er
0,00 0,00
0,00
78.000,00
serviços de Água e Esgoto
0,00
9.201,98
34.166,05
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,60 0,00
0,00
4.300,00
Serviços de Processamento de Dados
0,00
107,44
329,01
- Desdebramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,09 0,00
41.650,00
41.650,00
Serviços de Telecomunicação
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
606,88
3.206,61
Serviços de Áudio, Video e Foto
0,00
506,88
3.206,61
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00
55.951,00
SERVIÇOS GRÁFICOS
1500 Recursos não
0,00 2,00
6.610,00
6.610,00
VALE-TRANSPORTE
1500 Recursos não
2,00 0,00
266,80
266,80
HOSPEDASENS
1500 Recursos não
e,00 0,00
0,00
23.525,72
Serviços Bancários
1500 Recursos não
0,00 0,00
0,00
2.800,00
Despesas de Teleprocessamento
0,00
7.993,00
15.986,00
- Desdobramento
vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
Vinculados de Impostos e Tr
0,00
266,80
266,80
- Desdobramento
vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
23.525,72
— Desdobramento
vinculados de Impostos e Tr
0,00
444,00
2.115,70
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Arulado no Ano
0,00
9.950,00
13.460,00
da Despesa
0,00
5.950,00
5.950,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, uu
da Despesa
9,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
9,00
o, vo
0,00
da Despesa
0,00
Maio de 2023
Total Créditos
Fago no Mês
Pago no Ano
1.566.813,17
85.915,63
301.766,86
2,00
11.638,00
23.014,00
0,00
688,01
688,01
0,00
47,469,52
190.478,96
0,00
9.201,98
34.156,05
0,00
107,44
329,01
0,90
0,00
0,00
0,00
606,88
3.206,61
0,60
1.993,00
15.986,00
0,09
0,00
0,00
0,00
266,80
266,80
0,00
0,00
23.525,72
0,00
444,00
2.115,70
0,00
A ax
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
973.179,03
78.754,28
291.867,28
5.950,00
51.114,00
1.600,00
1.600,00
71.204,28
94.939,04
0,00
43.833,85
e,00
3.970,99
0,00
41.650,00
0,00
0,00
0,00
39.965,00
so
“vo
es
0,00
0,90
0,00
684,36
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
órgão........ E 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçame i 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..... 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Emperhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
15.000,00 7.500,00 0,00
15.000,00 7.500,00 0,00
80.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 9,00
4.000,00 0,00 4.000,00
8.000,00 490,00 7.510,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.82.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 2,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 c,00 0,00
$10310004.2.304000 R RMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7 Fonte.. 1500 Recursos não culados de Impostos e Tr
5.006,00 2,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 +00 0,00
3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0, 00
02,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 109.804,66 109.804,66 12.685,77
682.849,68 665.236,71 13.950,00
3.322.128,70 2.957.535,68 19.855,40
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 109.804,66 109.804,66 12.685,77
682.849,68 665.236,71
3.322.128,70 2.957.535,68
Total do órgão
11.468.474,39 109.804,66 109.804,66 12.685,77
766.413,05 748.800,08 13.950,00
3.739.945,55 3.375.352,53 19.855,40
Total Gerai
11.468.474,39 109.804,66 109.804,66 12.685,77
766,413,05 748.800,08 13.950,00
3.739.945,55 3.375.352,53 19.855,40
Michele do Desterro OK.
“efe da Devnsão de Contabilidade rd. de Cont. Interno
CRC-RI 119452/0-8 cRÉR)070429/0-8 Mat: 001
Mat 4091-6 Contador
Azevéd
Maio de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
7.500,00
7.500,00
0,009
0,00
490,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,09
0,00
9,00
3.000,00
9,00
0,00
10.354.296,13
633.951,95
2.878.781,40
10,354.296,13
633.951,95
2.878.781,40
11.468.474,39
717.515,32
3.296.598,25
11.468.474,39
717.515,32
3.296.598,25
Fábio Cástro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
7.500,00
0,00
0,00
100.009,00
0,00
0,00
500,00
0,0
0,00
5.000,00
0,00
2,00
3.000,00
0,00
c,00
7.039.337,06
78.754,28
423,491,50
423.491,90
«698,47
18.754,28
423.491,90
7.735.698,47
. 154,28
423.491,90
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
Maio de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Emperhado no Ano Liquidado no Anc — Anulado no Ano Pago ro Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA b PAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26 0,09 0,00 0,00 1.114.178,26 696.361,41
83.563,37 83.563,37 0,00
417.816,85 0,00 417.816,85 6,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296,13
Total Geral
11.468.474, 109.804,66 12.685,77 11,468.474,39 E:
0 717.515,32
3.296.598,25
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jun/2023, 10h e 49m.
Michele VÔ Desterro Jodlmo'A. B. Azevedo «010 Castro da Costa
Chefe da Divisão de Contabnhdade loord. de Cont. Intern Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 R$070429/0-8 Mat:
1
Hat 40916 e contador Mat. 4008-8 /
Página: 1 de 9+0
05/06/2023 11:00:24
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
lltros
nidade Gestora; 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Somente contas com movimento
&
S co
SE o
Pie Es
1) 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s jarivo 6.288.699,46 915.832,91 731.341,52 6.473.190,85 | D z E
2) 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S [ATIVO CIRCULANTE 1.666.809,54 915.832,91 731.341,52 1.851.300,93) D s as
3/1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.665.489,54 904.747,91 723.341,52 1.846.895,93) D =]
1.1.1,1.0.00.00.00.00.00 S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.665.439,54 904.747,91 723.341,52 1.845.895,93) DO =
5) 1.1.1.1.1.00.00.00.00,00 S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.665.489,54 904.747,91 723.341,52 1.846.895,93] D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 S [CONTA ÚNICA 1.665.489,54 904.747,91 723.341,52 1.646.895,93) D
7924) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 S |BANCO DO BRASIL 1.665.489,54 904.747,91 723.341,52 1.846.895,93 | D na
8223) 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 5 MUNICIPAL 1.665.489,54] D 904.747,91 723.341,52 1.846.895,93) D Es
8225) 1.1.1.1.1.02.01.10.01.00 A [CÂMARA S/A - 420 485.264,02] D 485.264,02] D É E 5
8489) 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.180.225,52) D 904.747,91 723.341,52 1.361.631,91] D á as es
822] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.320,00] D 11.085,00 8.000,00 4.405,00] D <o z 8
623) 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S [ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.320,00] D 11.085,00 8.000,00 4.405,00] D IN Er 8
624) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.320,00] D 11.085,00 8.000,00 4.405,00] D NE Se
632] 1.1.3.1.1,02.00.00.00.00 A |SUPRIMENTO DE FUNDOS. = 8.000,00. 8.000,00 -
635] 1.1.3.1.1.99,00,00.00.00 A [ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 1.320,00] D 3.085,00 4.405,00] D
1146) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S JATIVO NÃO CIRCULANTE 4.621.889,92] D - - 4.621.889,92] D
1724] 1.2.3.0.0.00.00.00.00,00 S |IMOBILIZADO 4.621.889,92] D - 4.621.889,92 D e g
1725] 1.2.3.1.0.00.00,00.00.00 S |BENS MOVEIS 2.486.681,28 | D - - 2.486.681,28] D 5 2Z É
1726) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.486.681,28 | D 2.486.681,28] 0 | 56 ê ER
172) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.371,58) D - - 103.371,58] D | AS ã as
1729) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2235,26| D 2.235,26] D 5 F ê =
1732) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 A |EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.080,00) D - - 3.080,00] D 5 f e
1733] 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00] D 1.169,00] D =
1734/2.2.3.1.1.01,07.00.00.00 A [MÁQUINAS E FQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.958,82 | D - - 15.958,82 | D
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
12.3.1.1.01.21.00.00.00
12.
1.01.99.00.00.00 +
1.2.3.1,1,02.00.00.00.00
1.2.3.1,1.02.01.00.00.00 ,
1.2 1.02.02.00.00.00 .
1,2.3.1.1.03.00.00.00.00 -
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 -
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 a
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 -
1.2.3.1.1.03,04.00.00.00 -
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 -
1.2,3.1.1.04,01.00.00.00 =
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1,1.04,06.00.00,00 o
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.31.1,05.01.00,00.00 -
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 -
1,2.3.1,1.99.99.00.00.00 &
1.2.3.2.0.00.00.00.00,00 .
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 -
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 -
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 -
2.1,0.0.0.00.00.00.00.00 -
21.
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 *
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 =
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 *
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 3
2.1.1.4.0,00.00.00.00.00 a
2021) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 -
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
>
>
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[BENS DE INFORMÁTICA
[EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
[UTENSÍLIOS EM GERAL
[MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
>
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
u
ÍCULOS EM GERAL
[DEMAIS BENS MÓVEIS
» o >
[OUTROS BENS MÓVEIS
[BENS IMÓVEIS
u
[BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
n
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
>
OUTROS BENS IMÓVEIS
[PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
ww
PASSIVO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
[PESSOAL A PAGAR
[PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
“ONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
780,00
80,148,50
425.851,79
387.951,04
37.900,75
497,897,50
61.479,10
16.017,32
408.078,03
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
179.700,00
179.700,00
1.243.340,64
1.243.340,64
2.135.208,64
2.135.208,64.
2.135.208,64
2.135.208,64
5.514.912,87
284.933,13
118.747,98
118.747,98
So Bão Bão ão Bão mão
o
osso vovoroDros
889.330,67
889.330,67
626.394,36
539,731,81
539.731,81
539.731,81
539.731,81
86.662,55
59.429,18
59.429,18
922.789,23
922.789,23
626.394,36
539.731,81
539.731,81
539.731,81
539.731,81
86.662,55
59.429,18
59.429,18
Faglild. < UC ZTU
05/06/2023 11:00:24
780,00
80.148,50
425.851,79
387.951,04
37.900,75
497.897,50
61.479,10
16.017,32
408.078,03
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
179.700,00
179.700,00
1.243.340,64
1.243.340,64
2.135.208,64
2.135.208,64
2.135.208,64
2.135.208,64
5.548.371,43
318.391,69
118.747,98
118.747,98
Do mio ão
(o)
(=)
Fábio Casttoda Costa
Presidente
Mat, 4008-8
(e)
o Dog
(Coord. de Cont. Inter!
CRC RJ 070429/0-8 Matf 001
Contador
dovovOororoms
o
Contabiiado
«3 119457/0-8
Mat 40916
Chefe da Divisão de
CRC
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2023) 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2035) 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
2.1,1.4.3.00.00.00,00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.14.3.01.01.00,00.00
2.1,1.4.3.98.00.00.00.00
2.1.3,0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1,1.01.01.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0,00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1,01.00.00,00,00
2.1.8.8.1,01.11.00.00.00
2.1.88.1.01,15.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99,01.00.00
2.1.8.8.1.01.99,03.00.00
2.1.8.8.1,01.99.09.00.00
2.1.8.8.1,01.99.15.00.00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00
2.1.8.8.1,01.99.99.01.00
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00
2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.00
2.1.8.8.1.01.99.99,05.00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.00
2.1.8.8.1.01.99.99,08.00
Plano de Contas
>
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
a
CARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OESS
>
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
JOUTROS ENCARGOS SOCIAIS
INECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
ORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -
(FORNECEDORES NACIONAIS
[FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
[ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ALORES RESTITUÍVEIS
[VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
'ONSIGNAÇÕES
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
>
[RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
a
OUTROS CONSIGNATARIOS
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
>
>
I.N.S.S - FOLHA
»
[PENSÃO JUDICIAL /PENSÃO ALIMENTÍCIA
[DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
IRRE - FOLHA - FUNDOS
[OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
Pensão Aimenticia - Câmara
Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA
IPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA
ALE TRANSPORTE - CAMARA
118,747,98
59.373,99
59.373,99
59.373,99
58.544,41
58.544,41
58.544,41
58.544,41
58.544,41
107.640,74
107.640,74
74.513,40
74.513,40
20.285,67
043
54.227,30
63.479,92
81.463,20
1.435,79
190.466,16
97.500,69
813,86
253,24
560,62
so oo ma
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59.429,18
27.233,37
27.233,37
88.035,96
88.035,96
88.035,96
88.035,96
88.035,96
174.900,35
163.815,35
163.815,35
163.815,35
163.815,35
163.815,35
1.719,05
23.366,64
56.352,99
28.179,19
32.224,73
21.663,55
309,20
59.429,18
27.233,37
27.233,37
119.320,72
119.320,72
119.320,72
119.320,72
119.320,72
177.074,15
165.989,15
165.989,15
165.989,15
165.989,15
165.989,15
1.719,05
23.366,64
56.352,99
30.352,99
32.224,73
21.663,55
309,20
TFaBliid. 3 UR ZTU
05/06/2023 11:00:24
118.747,98
59.373,99
59.373,99
59.373,99
89.829,17
89.829,17
29.829,17
89.829,17
89,829,17
109.814,54
109.814,54
76.687,20
76.687,20
20.285,57
043
56.401,10
63.479,92
81.463,20
1.435,79
190.466,16
97.500,69
2.987,66
2.734,42
Presidente
Mat. 4008-8
Fábio Castro da Costa
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2323
c 23E
£õ
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2542/ 2.1.8.8.2.00.00,00.00,00
2543) 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
2544) 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
2589] 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2590) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2598) 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
3161) 2.3.0.0,0.00.00.00.00.00
3302] 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.0.00.00.00,00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
3306] 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
3309) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
3311) 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
3324] 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
3326] 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
3378] 3.0.0.0.0.00.00.00,00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00,00
3380) 3.1.1.0.0.00.00.00.00,00
3.1.1.1.0,00.00.00.00.00
3382/ 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00
3383) 3,1.1.1.1.01.00.00.00.00
33844 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00
3437/ 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
3438] 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.00.00,00.00
3440) 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3,1,2.0,0.00.00.00.00.00
3545) 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
3546/ 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
Plano de Contas
[VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS
NSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
ALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
[CONSIGNAÇÕES
[CONTRIBUIÇÃO AO RGPS.
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
TRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
'ATRIMÔNIO LIQUIDO
[RESULTADOS ACUMULADOS
vw
n
PERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
UPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
PERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
'ARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS!
IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
[VENCIMENTOS E SALÁRIOS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS
NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
IVENCIMENTOS E SALARIOS
NCARGOS PATRONAIS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.
5.347,77
5.347,77
5.347,77
27.779,57
27.779,57
27.779,57
5.229.979,74
5.229.979,74
5.229.979,74
2.592.413,78
2.592.413,78
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
2.813.205,05
2.332.721,12
2.055.516,09
1.554.820,89
1.554.820,89
1.554.820,89
1.554.820,89
500.695,20
500.695,20
500.695,20
500.695,20
277.205,03
100.538,86
100.538,86
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11.085,00
11.085,00
11.085,00
745.715,08
626.394,36
539.731,81
539.731,81
539.731,81
539,731,81
539.731,81
86.662,55
27.233,37
27.233,37
11.085,00
11.085,00
11.085,00
Página: 4 de 9+
05/06/2023 11:00:2:
Presidente
Mst ANnHO O
5.229.979,74
Fábio Castro da Costa
5.229.979,74
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5.229.979,74
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2.592.413,78
2.592.413,78
7.823.773,52
001
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
3.558.920,13
2.959.115,48
2.595.247,90
2.094.552,70
móA.
oord. de Cont. Inter!
CRC RJ070429/0-8 Ma
Contador
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2.094.552,70
2.094,552,70
2.094.552,70
500.695,20
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Chefe da Divisão de Contabilidade
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CRC-RI 119452/0-8
Mat 4001.6
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500.695,20
363.867,58
127.772,23
127.772,23
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3547) 3.1.2.1.2.01.00.00.00 00
3.1,2.2.0.00.00.00.00.00
E 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
3561) 3.1.2.2.1.01.00,00.00,00
3765) 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1,0.0.00.00.00.00.00
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3768) 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
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3.3.2,0.0.00.00.00.00.00
3844] 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3845) 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3,3.2.1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3852) 3.3,2.2.1.00.00.00.00.00
3.3,2.2.1,38.00.00.00.00
3891) 3,3.2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3946) 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00,00
4211) 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1,0.00.00.00.00.00
4213) 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4215) 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00
8218) 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00
4937] 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5697| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4,5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
8.5.1.1.2.00.00.00.00.00
5702) 4,5,1.1.2.02.00.00.00.00
8227] 4.5,1.1.2.02.08.00.00.00
Plano de Contas
[CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
(USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
[USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
:RVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
[DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P
FERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
ERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI
PASSE CONCEDIDO
REPASSE DUODÉCIMO - CMQ
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
REPASSE RECEBIDO
REPASSE RECEBIDO CÂMARA
100.538,86
176.666,17
176.666,17
176.666,17
427.761,46
16.751,64
16.751,64
27.585,98
382.433,84
382.433,84
382.433,84
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
3.586.991,64
3.586.991,64
3.586.991,64
3.586.991,64
27.233,37
59.429,18
59.429,18
59.429,18
119.320,72
2.099,33
2.099,33
117.221,39
117.221,39
117.221,39
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
127.772,23
236.095,35,
547.082,18
18.850,97
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27.585,98
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499.655,23 2.
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4.483.739,55
4.483,739,55
4.483.739,55
CRC-RJ 119452/0-8
Ma 4N01-6
4.483.739,55
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
4.483,739,55
4.483.739,55
4.483.739,55
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6134] 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6146] 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
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61955.
-3,99,00.00.00.00
6196] 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
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6231,
6232
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.2,2.9.2.01.03.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6243] 5.3.1,0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
6249] 5.3.2.1,0.00.00.00.00.00
6254] 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6265] 6.2.0.0.0.00.00,00.00.00
6277) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
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6279] 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
8.2,2.1,2.00.00,00.00.00
6282] 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00
6.2,2.1.3.00.00.00.00.00
Plano de Contas
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
MENTO APROVADO
[FIXAÇÃO DA DESPESA
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
A JANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
A |[) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
S |PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA
A |PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
IPENHOS POR EMISSÃO
[EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
[EMISSAO DE EMPENHOS
-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
[CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
(EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
[EXECUÇÃO DA DESPESA
ISPONIBILIDADES DE CREDITO
[CREDITO DISPONÍVEL
(CREDITO INDISPONÍVEL
[CREDITO PRE-EMPENHADO
ITO UTILIZADO
14.827.915,34
14.448.787,26
14.448.787,26
11.468.474,39
11.468.474,39
11.468.474,39
109.804,66
109.804,66
219.609,32
219.609,32
109.804,66
109.804,65
2.980.312,87
12.685,77
12.685,77
2.967.627,10
2.967.627,10
2.973.532,50
5.905,40
379.128,08
251.322,41
251.322,41
127.805,67
127.805,67
14,827.915,34
1.448.787,26
14.448.787,26
11.468.474,39
8.488.161,52
12.685,77
12.685,77
2.967.627,10
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894.637,05
894.637,05
894.637,05
128.224,00
766.413,05
766.413,05
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4.175.615,85
4.175.615,85
2.535.126,45
894.637,05
128.224,00
128.224,00
1.512.265,40
142.174,00
142.174,00
142.174,00
142.174,00
128.224,00
128.224,00
13.950,00
13.950,00
13.950,00
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4.928.078,90
4.928.078,90
2.535.126,45
142.174,00
128.224,00
128.224,00
2.264.728,45
05/06/2023 11:00:25
15.580.378,39|] D
15.201.250,31| D
15.201.250,31] D
11.468.474,39] D
11.468.474,39] D
1.468.474,39) D
109.804,66 | D -
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219.609,32 | D Es
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3.732.775,92 | O
12.685,77] D
12.685,77] D
3.720.090,15] DO
3.720.090,15 | D
3.739.945,55] D ós
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15.201.250,31] € EM
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11.458.474,39] € ã E
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773569847] C] BaE
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12.685,77] €
3.720.090,15 | €
Estado do Rio de Janeiro
6285] 6.2.2.1.3.01.00,00.00.00
5287) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6288] 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9,0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00
6.2.2.9.1.01.00.00,00.00.
6.2,2.9.2.00.00.00.00.00
6.2.2,9.2.01.00.00.00.00
6.2,2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2,01,03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1,0.0.00.00.00.00.00
6.3,1,1.0,00.00.00.00.00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0,00.00.00.00.00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.3.0.00.00,00,00.00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00
7.1.2.3,1.04.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00,00.00.00
7.9.1.0.0.00,00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
[CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA PRE-EMPENHADA
“ua >»
>
PRE-EMPENHOS A EMPENHAR.
EMISSÃO DE EMPENHO
POR NOTA DE EMPENHO.
EMPENHOS A LIQUIDAR
u
>
[EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
>» »
[EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
[EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
[EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
[RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
[EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
[CONTROLES DEVEDORES
TOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
[OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
> u
INTRATOS DE SERVIÇOS
>
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
IADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
OLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
341.074,65
47.469,52
2.579.082,93
2.980.312,87
12.685,77
12.685,77
2.967.627,10
2.967.627,10
341.074,65
o so na
n 0 0 aq
47.469,52
o
2.579.082,93
379.128,08
251.322,41
n
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116.072,28
2.017,20
133.232,93
(a)
127.805,67
127.805,67
10.160.788,98
Do a
3.391.612,10
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3.293.375,18
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98.236,92
6.759.856,88
6.759.856,88
6.759.856,88
6.759.856,88
9.320,00
9.320,00
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9.320,00
770.750,08
733.515,32
8.000,00
1.640.489,40
128.224,00
128.224,00
1.512.265,40
1.512.265,40
770.750,08
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8.000,00
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896.747,91
896.747,91
896.747,91
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11.085,00
11.085,00
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128.224,00
128.224,00
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2.264.728,45
774.413,05
764.800,08
725.515,32
Página: 7 de 9+0
05/06/2023 11:00:25
344.737,62
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12.685,77
3.720.090,15
3.720,090,15
344.737,62
Costa
78.754,28
3.296.598,25
Presidente
Mat. 4008-8
Fábio Castro
379.128,08
251.322,41
116.072,28
2.017,20
133.232,93
001
127.805,67
127.805,67
11.068.621,89
Contador
3.391.612,10
3.391.612,10
3.391.612,10
CRC RJ070429/0-3 Ma:
3.391.612,10
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6834] 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
6841] 8.0.0.0.0.00.00,00.00.00
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7615] 8.2.1.1.2.00.00.00,00.00
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8.2.1.1.3.00.00.00,00.00
8.2.1,1.3.02.00.00,00.00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
8.2.1,1.3.03.00.00.00.00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
8.2.1,1.4.01.00.00.00,00
8.2.1.1.4.02.00.00,00.00
8.2.1.1.4.99,00.00.00.00
8.2.2.0.0.00.00,00.00.00
8.2.2.1.0.00.00.00,00,00
7639] 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00
7653] 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00
Plano de Contas
[CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
IOLES CREDORES
[EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
[EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
[EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SEGUROS
ECUTADOS
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
[EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
[EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
[RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L
[COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
[COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
[COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
[DEMAIS UTILIZAÇÕES
[EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
OGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
[EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
9.320,00
10.160.788,98
3.391.612,10
o
[2]
n
3.391.612,10
3.391.612,10
ao mn
3.391.612,10
3.293.375,18
[2]
3.293.375,18
(2)
6.759.856,88
6.759.856,88
1.051.215,15
1.051.215,15
708.469,34
708.469,34
2.108.142,25
177.292,39
1.855.878,28
74.971,58
2.892.030,14
2.218.762,77
620.544,90
52.722,47
87.267,61
3.339.241,71
2.442.493,80
733.515,32
163.815,35
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
4.361.480,23
106.405,61
106.405,61
106.405,61
106.405,61
19.138,00
19.138,00
87.267,61
87.267,61
4.235.989,62
3.339.241,71
3.339.241,71
910.697,91
910.697,91
774.413,05
774.413,05
165.989,15
723.341,52
559.526,17
163.815,35
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
Página: 8 de 94
05/06/2023 11:00:25
20.405,00
11.068.621,89
3.391.612,10
3.392.612,10
3.391.612,10
3.391.612,10
3.293.375,18
3.293.375,18
Fábio Castro da Costa
98.236,92
98.236,92
001
r
t. Interão
712.132,31
0429/0-8 Mat
cantado
712.132,31
2.141.600,81
oord. de Con
CRCRIO7
208.577,15
1.858.052,08
74.971,58
3.607.371,66 | €
og
202) ch CE
vês
784.360,25] € úáde
[o Ad
52.722,47] € é EM
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Us
a =ê
Presidente
Mat. 4008-8
Página: 9 de 9+
05/06/2023 11:00:2
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7654) 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 3.586.991,64 896.747,91 - 4.483.739,55
'ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA. 3.586.991,64
[OUTROS CONTROLES 9.320,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 9.320,00
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E
7886 8.9,1.2.1.00.00.00.00.00 DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
7887) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
889] 8.9.1,2.1.03.00.00,00.00 DIANTAMENTOS APROVADOS
7892] 8.9.1.2.1.06.00,00.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS
Total Geral
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
aterro
Michele do terr! Jo ria Cont. Interno
Chefe da Divsão de € ) 070429/0-8 Mat: 001
cama 0-8 ER Contador
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
-——
INGRESSOS
Receil entária (1
Receitas Correntes
(-JDeduções da Receita
Receitas de Capital
(-)Deduções de Capital
Transferên Financeiras Recebi (1)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Ex ri ários (Il
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (1+ + + 1V)
Página 1 de 2
Exercício Exercício
Atual Anterior
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 - 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
896.747,91 0,00
896.747,91 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
279.911,15 272.366,92
113.922,00 112.742,57
0,00 13.063,17
165.989,15 146.561,18
0,00 0,00
1.665.489,54 (2.206.295,14)
1.665.489,54 (2.206.295,14)
2.842.148,60 (1.933.928,22)
micra AP Benterro Clementi fe Paula
Chefe da Divisão de Cri Tesoureira
RC-RU 119452/0-
€ Mat 4091-6 Mat, 0038
mo A. Dx
ord. de Cont. Interfo
RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jun/2023, 10h e 57m.
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Página 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Municipio: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Ro Setas
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 752.463,05 754.882,53
Despesas Correntes 752.463,05 754.882,53
Pessoal e Encargos Sociais 626.394,36 589.333,39
Outras Despesas Correntes 126.068,69 165.549,14
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VI) 0,00 9,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
a: e Extraorçamentários (Vill 242.789,62 85.736,22
Despesa Anterior Paga 78.974,27 85.736,22
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 163.815,35 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.846.895,93 (2.774.546,97)
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.846.895,93 (2.774.546,97)
[er OO = (VI + VIL+ VIM + 1X) 2.842.148,60 (1.933.928,22)
Fabio Castro da Costa
Michele PA uterro ci J
T A os no de Cont. Interno Presidente
Chefe da Divisão de Contabilidade esoureira CRC R$ 070429/0-8 Mat: Mat. 4008-8
CRC-RJ 119452/0-8 Mat, 0038 Contador
Mat 4091-6
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jun/2023, 10h e 57m.
Página: 1
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Maio de 2023
Saldo no Banco 1.361.631,91
Valor Aplicado . -
Saldo na Contabilidad 1.361.631,91
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total st da E
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Total
micheho Desterro
Ce da ovo de Contabldad Joe tó À BJAzey tabio E tro da Costa
CRC-RJ 119452/0- rd. de Cont, Interno residente
4091-6 ; ERCÍRI 070429/0-5 Mat: 001
PA Mat. 0038 oras fo a Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Jun/2023, 15h e 49m.
EA Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fafiedoifo 05/2023
Lançamentos
” o mo rento AS origem Lote Histórico Documento
25/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
03/05 15:36 RICARDO PEDRO AZEVEDO
03/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.134
03/05 15:34 ROSILANDIA BRAGA MACIEL
03/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.371
03/05 13:41 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
03/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.371
093/05 13:42 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
03/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
03/05 15:37 PAULO FERNANDO DE MELO
03/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
03/05 15:38 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
05/05/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.501
212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D
05/05/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 50.502
OISA
05/05/2023 0000 13105 36] Poto conta água 50.503
CEDAE
05/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.504
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
05/05/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.210.877
Cobrança referente 05/05/2023
10/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.001
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.002
GREEN CARD
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.101
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.102
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.103
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.008.605
17/05 14:44 VALDEI FRANCISCO SANTOS
17/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.075
17/05 11:32 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA
17/05/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.095
17/05 14:45 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
G337011149278167009
01/06/2023 11:54:06
Valor R$ Saldo
2c
«n
110,00 D
65,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
395,00 D
395,00 D 1.147
5.950,00 D
606,88 D
107,44D
7.500,00 D
11,50 D
25.062,15 D
47.469,52D
54.823,97 D
28.179,19D
4.605,21 D 296.944,66 C
65,00 D
65,00 D
65,00D
4TIOSIZRAS
47/05/2023
17/05/2023
17/05/2023
17/05/2023
17/05/2023
17/05/2023
17/05/2023
17/05/2023
18/05/2023
18/05/2023
19/05/2023
22/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
99015
13134
13113
10099
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
470 Transferência enviada 553.845.000.023.134
17/05 14:46 ROSILANDIA BRAGA MACIEL
553.845.000.024.525
47/05 11:28 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO
553.845.000.024.527
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
47/05 14:47 VALERIA MARIA DA SILVA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.701
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
393 TED Transt Eletr.Disponiv 51.702
341 6123 031976801 000110 P H LIMA SANT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.703
341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/05/2023
831.371.100.197.841
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/05/2023
310 Tat DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 47/05/2023
831.371.100.197.842
831.371.100.197.843
870 Transferência recebida 553.845.000.073.044
18/05 13:47 PREF.MUNICIPAL QU ISSAMAN
250 Folha de Pagamento 671.000
0 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 19/05/2023
052 TED 1
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
811.391.100.337.325
470 Transferência enviada 553.845.000.010.573
23/05 11:16 MICHELE DO DESTERRO
470 Transferência enviada 553.845.000.010.573
23/05 11:20 MICHELE DO DESTERRO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.522
23/05 11:15 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.522
23/05 11:19 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO
470 Transterência enviada 553.845.000.024.544
23/05 11:47 ANDREA CHAGAS PESSANHA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.301
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 52.302
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.303
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.304
104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/05/2023
811.431.100.232.797
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/05/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/05/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
811.431.100.232.798
811.431.100.232.799
811.431.100.232.800
Cobrança referente 23/05/2023
65.00 D
65,00 D
655,00 D
7.293,00 D
5.688,00 D
65,00 D
11,50D
11,50D
11,50 D
896.747,91 C
372.047,15 D
308,00 D
1.719,05 D
110,00 D
65.00 D
110,00 D
65,00 D
110,00 D
594,47 D
1.280,56 D
245,30 D
65,00D
11,50 D
11,50D
11,50D
11,50 D
1.507.474,92 €
1.507.158,92 C
1.505.449,87 €
1.502.758,54 C
4/05/2023
24/05/2023
24/05/2023
24/05/2023
24/05/2023
24/05/2023
25/05/2023
25/05/2023
25/05/2023
29/05/2023
29/05/2023
29/05/2023
29/05/2023
29/05/2023
29/05/2023
29/05/2023
29/05/2023
29/05/2023
30/05/2023
31/05/2023
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
13105
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13113
13113
13105
13105
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99015
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99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
14349
00000
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
24/05 12:25 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
24/05 12:26 CAMARA QUISSAMA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.401
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 52.402
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/05/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/05/2023
811.441,100.229.547
811.441.100.229.548
375 Impostos 52.501
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 52.502
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
109 Pagamento de Boleto 52.503
RIOPAR PART SA
470 Transferência enviada 553.845.000.023.114
29/05 11:00 JANDERSON BARRETO CHAGAS
553.845.000.023.146
29/05 10:59 AILSON BELARMINDO BARRET
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
29/05 10:56 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
29/05 10:57 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 52.901
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.902
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
362 Pagamento conta luz 52.903
AMPLA (antiga CERJ)
310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.491.100.044.638
Cobrança referente 29/05/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/05/2023
801.491.100.044.639
900 Devolucao recursos benef 21.936.729.010.100
999SALDO
3.232,00 D
3427,24D
15.706,10D
9.859,39 D
11,50 D
11,50D
11.625,62 D
44.727,37 D
576,00 D
409,72 D
278,29 D
505,00 D
635,00 D
21.663,55 D
27.233,37 D
9.201,98 D
11,50 D
11,50D
8.000,00 €
1.470.510,81 €
EN
2)
a
o
o
o)
pa
1.353.631,91 C
1.361.631,91 C
1.361.631,91 C
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.