Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balance
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
te da Despesa
Orgãos ssa 55 ex E 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentá 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Anc Liquidado no Ano Anulado nc Ano
oi Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044. OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11. 0.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
678 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.175,26 0,00 0,00 0,00
125.345,00 125.345,00 0,90
543.161,85 543.161,85 0,00
Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
25.345,00 125.345,00 0,00
543.161,85 543.161,85 0,00
Total Subunidade
1.114.176,26 0,00 0,00 0,00
125.345,00 125.345,00 0,009
543.161,85 543.161,85 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.114,176,26 0,00 0,00
125.345,00 125.345,00 0,00
543.161,85 543.161,85 0,00
micra destro JogimoA. fg Ed Fábio Castro
Chefe da Dirnsão de Contabihitade 00] Presidente
CRC-R 119452/0-8 RJ 070429/0-! Ê
Mat 4091-6
Contador
Mat, 4008-8
Junho de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
«178,26
«345,00
«161,85
0,00
125.345,00
543.161,85
1,114.178,26
125.345,00
543.161,85
1.114.178,26
125.345,00
543.161,85
Costa
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
571.016,41
0,00
9,00
271.016,41
0,00
0,00
571.016,41
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
Grgão:. so aço em meo .
Unidade Orçamentária
Subunidade..........
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Rerduções
Emperhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 BRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.009,00 0,00 v,0u 0,00
0,00 0,90 0, 00
0,09 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 o, DO
0,09 9,00 o, DO
010310004.1.051000 REEQUIZAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
81 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Pontes... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00
1.111,95 1.111,90 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa
4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,03 0,00 0,00
1.111,99 1.111,90 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
0:0310094.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAZNSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
83 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,09 0,00 0,00
0,09 0,00 0,00
0,09 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
84 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 2.198,56 D,00
63.400,09 4.297,89 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da [Lespesa
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00 v, 00
0,00 2.198,56 0,00
59.400,09 4.297,89 v, 00
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veiculos - Desdobramento da Despesa
4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,09 0,00 D,00
10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
585 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,00 0,00 0,00
5.000,00 21,98 0,00
15.600,00 42,98 v,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
3997 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 21,98 D,00
15.600,09 42,98 9,00
3.3.90.47.00.00,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.900,00 0,09 0,00 ovo
0,00 0,00 0,00
0,02 0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
Junho de 2023
Total Créditos Saldo Disponivel
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20.000,00
2,00
0,00
suo, vo
07007
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
1.111,30
1.111,90
0,00
1.111,90
1.111,90
500,00 »
0,00
0,00
100.000,00 ,
2.198,56
4.297,89
0,00 »
2.198,56
4.257,89
0,00 ,
9,004
0,00
21.000,00 7
21,98
42,98
0,00 4
21,987
42,96
10.000,00
0,00
2,00
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,090
500,00
0,00
0,00
48.888,10
0,00
0,00
500,00
0,00
9,00
30.600,00
0,00
65.102,11
0,00
55.102,11
0,00
10.000,00
5.400,00
0,00
15.557,02
0,00
15.557,02
10.009,00
0,00
0,00
“a
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
ÚLUÃO. siá so nto mares
Unidade Orçamentár
Subunidade. .....
Dotação
3.1.90.11.10.00.00
3709 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
88 Fonte...
3.1.90.13.03.00.00
3794 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
690 Fonte....:
3.1.91.13.01.00.00
3752 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
691 Fonte..
3.3.90.30.00.00.00
692 Fonte....:
3.3.90.30.07.00.00
3908 Fonte....:
3.3.80,30.16.00.00
3911 Fonte....:
3.3.90.30.17.00.00
4244 Fonte....:
3.3.90.30.21.00.00
3909
3.3.90.30.22.00.00
3910 Fonte....:
3.3.90.30.51.00.00
3147 Fonte....1
CAMARA MUNICIZAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,06
682.519,44
2.859.950,49
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9,00
682.519,44
2.859.950,49
6.913.753,61
Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
682.519,44
2.859.950,48
0,00
682.519,44
2.853.950,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.550,65 0,00 D,00
64.287,72 64.287,72
300.383,07 300.383,07
Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto c i - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
64.287,72 64.287,72
300.383,07 300.383,07
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873, 64 0,00 0,00
27.361,21 27.361,21
155.133,44 155.133,44
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,009
27.361,21 27.361,21
155.133,44 155.133,44
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
7.985,00 7.985,00
12.390,00 12.390,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,09 0,00 0,00
17.310,50 3.435,63
99.055,45 7.040,23
Gêneros de Alimentação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.773,45 0,00
Material de Expediente - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,06 9,00
13.310,50 9,00
14,727,08 0,00
Material de Processamento de Dados - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,09 2,00
36.012,00 0,00
Material de Copa e Cozinha - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 435,16
8.107,20 435,16
Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
e,09 0,090 0,00
0,00 1.000,47
7.435,72 1.000,47
Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00
4.000,00 4.009,00
12.000,00 2.604,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.685,77
0,00
6.395,40
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,090
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,90
da Despesa
0,00
9,00
0,00
Despesa
2,00
0,00
6.335,40
Junho de 2023
Total Créditos
Pago no Kês
Pago no Ano
6.913.753,81
682.519,44
2.859.950,49
0,00
682.519,44
2.859.950,49
806.550,65
Folha:
Saido Disponível
Empenhos a Pagar
Pagrtos a Eferuar
4.053.803,32
0,00
2,00
506.167,58
64.287,72 0,00
300.383,07 0,00
0,00
64.287,72 e,00
300.383,07 c,.0o
376.873,84 221.740,40
27.361,217 2,00
155.133,44 0,00
0,00
27.361,21 0,00
155.133,44 100
50.000,00 37.610,00
7.985,00 0,00
12.390,00 0,00
170.000,00 64.654,18
5.435,63 0,00
7.040,23 85.619,82
0,00
0,00” 0,00
0,00 20.773,45
2,00
0,00 0,90
0,00 14.727,08
0,00
0,00 0,80
0,00 36.012,00
0,90
435,16" 0,00
435,16 7.672,04
0,09
1.000,47 * 0,90
1,000,47 6.435,25
0,00
4.000,00 « 0,00
5, 604,60 0,00
0X
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
Dotação
3.3.90.33.00.00.00
694 Fonte....:
3.3.90,36.00.00.00
695 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
698 Fonte....:
3.3.90,39.05.00.00
3503 Fonte....:
3.3.90.39.19.00,00
4063 Fonte....:
3.3.90.39.20.00.00
4337 Fonte....:
3.3.90.39.27.00.00
3129 Fonte..
3.3.90.39.29.09.00
3055 Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
3056 Fonte
3.3.90.39.34.00.00
4274 Fonte....:
3.3.90.39.42.00.00
4265 Fonte....:
3.3.90.39.43.00.00
3873 Fonte....:
3.3.90.39.44.00.00
3846 Fonte..
3.3.90.39.48.00.00
4266 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações
Emperhado no Mês
Emperhado no Ano
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
50.000,00 108.804,66 0,00
1.890,49 1.890,49
29.476,47 29.476,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 9,00 109.804,66
162.922,14 121.666,41
770.016,28 502.187,55
Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,009 0,00
0,09 5.688,00
80.078,00 34.652,00
Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento
1500 Recurscs não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.288,01 2.288,01
Festividades e Homenagens - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
54.570,00 17.570,00
54.570,00 17.570,00
Fornecimento de Alimentação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
35.602,14 59.336,90
321.020,14 321.020,14
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 6.070,59
78.000,00 40.236,64
Serviços de Água e Esçoto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 147,22
4.300,00 476,23
Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
8.800,00 0,00
8.800,00 0,00
Serviços de Processamento ce Dados - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 5.950,00
41.650,00 5.950,00
Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 6,00
9,00 0,00
3.206,61 3.206,61
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 c,00
0,00 7.993,00
55.951,00 23.975,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado nc Ano
0,00
0,00
» 00
c,00
0,00
13.460,00
Despesa
5.95
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
Junho de 2023
Total Créd.
Pago no
Pago no
158.80:
1.89
29,47
50
1.566.81
134,01
435.78
11,63
34.65:
1.60
2.28
16.45
16.45
71.20
261.68
6.07
40.23
14
4
3.20
7.99.
23.97
Folha:
itos Saldo Disponível
Mês Empenhos a Pagar
Anc Pagtos a Efetuar
4,66 129.328,19
0,49 0,00
6,47 0,00
6,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3,17 810.256,89
3,79 66.406,90
0,65 320.775,63
0,00
8,00 0,00
2,00 39.476,09
0,00
0,00 0,00
8,01 2,00
9,00
0, 007 1.120,00
0,00 38.120,00
0,00
4,28» 59.336,90
3,24 59.336,90
0,00
0,59 « 0,00
6,64 37.763,36
0,00
7224 0,00
6,23 3.223,77
0,00
0,09 0,00
0,00 8.800,00
0,00
0,00 5.959,00
0,00 41.650,0
0,00
0,00 0,00
6,61 0,00
0,00
3,00 * v,00
9,00 31.972,06
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão..........
Unidade Orçamentária:
Subunidade...
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA
10.02 CAMARA
10.02.001 CAMARA
Dotação Saldo Inicial
Balancete da Despesa
MUNICIFAL
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
MUNICIFAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,09 6.610,00
6.510,00 6.610,00
3.3.90.39.56.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento
4242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,90 0,00
266,80 266,80
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento
3914 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.525,72 23.525,72
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento
3476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
3.000,00 800,70
5.800,00 2.916,40
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento
4142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
45.000,00 7.500,00
60.000,00 15.000,00
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Tercaircs PJ- Pagto A - Desdobramento
a145 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00
12.000,00 4.490,00
3.3.90.39.99.05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento
4406 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
11.950,00 0,00
11.950,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
702 Fonte....: 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 109.804,66 109.804,66
990.388,40 914.478,34
4.312.517,10 3.872.014,02
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 109.804,66 109.804,66
990.388,40 914.476,34
4.312.517,10 3.872.014,02
Total do Órgão
11.468.474,39 109.804,66 109.804,66
1.115.733,40 1.039.823,34
11.468.474,39
4.855.678,95 4.415.175,87
103.804,66
1.115.733,40
4.855.678,95
109.804,66
1.039,823,34
4.415.175,87
Reservado
Arulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
7.519,00
da Despesa
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.685,77
0,00
19.855,40
12.685,77
0,00
19.855, 40
12.685,77
9,00
19.855,40
12.685,77
0,00
19.855,40
Junho de 2023
Toral Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.610,007 0,00
6.610,00 0,00
0,00
0,00 4 0,00
266,80 0,00
0,00
0,00 0,00
23.525,72 0,00
0,00
800,70 , 2,00
2.916,40 2.883,60
0,00
7.500,00 5 0,00
15.000,00 45.000,00
0,00
4.000,00 y 0,00
4.490,00 0,00
0,00
0,00 0,00
9,00 11.950,00
100.000,00 100.000,90
0,00 0,00
9,00 0,00
590,00 500,00
0,00 0.00
0,00 0,00
5.090,00 5.000,00
9,007 0,00
0,00 0,00
3.000,00 , 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.354.296,13
926.825,72
3.805.607,12
10.354.296,13
926.825,72
3.805.607,12
11.468.474,39
1.052.170,72
4.348.768,97
11.468.474,39
1.052.170,72
4.348.768,97
6.048.948,66
66.406,90
487.054,58
6.048.948,66
66.406,90
487.054,58
6.619.965,07
66.406,90
487.054,58
6.619.965,07
66.406,90
487.054,58
OX
/
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1. «178,26
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296,13
Total Geral
11.468.474
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Em hado nc âno
0,00
125.345,00
543.161,85
109.804,66
990.388,40
2.517,10
109.804,66
1.115.733,40
4.855.678,95
Resumo Firal
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
125.345,00
543.161,85
109,804,65
1.039.823,34
4.415.175,87
Junho de 2023
Reservado
do no Mês
do no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago nc Ano
0,00 14.178,26
0,00 125.345,00
0,00 543.161,85
12.685,77 10.354.296,13
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 07h e 32m.
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
5 de Cont. Interno
70429/0-8 Mat: 001
Contador
evedo
F abro Castro d
a Cos
Presidente ia
Mat. 4008-8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.016,41
0,00
2,00
6.048.948,66
66.406,90
487.054,58
6.619.965,07
66.406,90
487.054,58
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QuIss 2023
nidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
[Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2] 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IVO CIRCULANTE
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.1.1,1.0.00.00.00.00.00
5/ 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1,1.1.1.02.00.00.00,00 CONTA ÚNICA
7924) 1.1.1,1.1.02.01.00.00.00 BANCO DO BRASIL
3223) 1.1.1.1.1.02.01.10,00,00 MUNICIPAL
8225) 1.1.1.1.1.02.01.10.01.00
CÂMARA S/A - 420
8489) 1.1.1.1.1,02.01.10.02.00
622] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
3/ 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 DIANTAMENTOS CONCEDIDOS
624] 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
632) 1.1.3.1,1.02.00.00.00.00 UPRIMENTO DE FUNDOS
635/1 1.3.1.1.99.00.00.00.00
5] 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES
997) 1.1.5.6.0.00.00.00.00,00 . JALMOXARIFADO
999] 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 IMATERIAL DE CONSUMO
1048] 1.1.5.6.1.02.99.00.00,00 JOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1066] 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR
[MATERIAIS A CLASSIFICAR
[ATIVO NÃO CIRCULANTE
1067) 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00
1146] 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1724] 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO
IXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
[CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO,
[Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3
[DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
6.473.190,85
1.851.300,93
1.846.895,93
1.846.895,93
1.846.895,93
1.846.895,93
1.846.895,93
1.846.895,93
485.264,02
vv ovo
1.361.631,91
4.405,00
4.405,00
“90 90 Dom
4.405,00
4.405,00] D
4.621.889,92] D
4.621.889,92] D
914.956,71
913.844,81
896.747,91
896.747,91
896.747,91
896.747,91
396.747,91
896.747,91
896.747,91
11.985,00
11.985,00
11.985,00
4.000,00
7.985,00
5.111,90
5.111,90
5.111,90
4.000,00
4.000,00
1.111,90
1.111,90
1.111,90
1.111,90
1.063.117,94
1.063.117,94
1.049.836,04
1.049.836,04
1.049.836,04
1.049.836,04
1.049.836,04
1.049.836,04
1.049.836,04
8.170,00
8.170,00
8.170,00
1.111,90
1.111,90
Página: 1 de 94
14/07/2023 07:58:5;
q
O
So
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|; o += 00
P es
6.325.029,62 IS BS
Ds
1.702.027,80 SE E
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1.693.807,80 s
o
-
1.693.807,80
1.693.807,80
1.693.807,80
1.693.807,80
1.693.807,80
485.264,02
1.208.543,78
8.220,00
8.220,00
8.220,00
4.000,00
4.220,00
D
|
|
edo
bo Ney
Cobfd. de Cont. Interno
CRC RJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
Para
NO A,
DE So Bão Bo io Bo Go
R
Joe
e do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Mat 4091-6
Michel Uh
4.623.001,82) D
4.623.001,82] D
Estado do Rio de Janeiro
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2,3.1.1.00.00.00,00.00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1.2.3.1,1.01.06.00,00.00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1,2:3,1.1,01.21.00.00.00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
12.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1,2.3.1,1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1,2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1,1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1,2.3.1.1.05.00.00,00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.1.1.99,00.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1951] 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1952) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1953/ 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
>>>» pr» rua
>
» >» »
>>» wr
» un auras
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
BENS MOVEIS
[BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
'ARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
IPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
[OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
DE INFORMÁTICA
[EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
PARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
[MOBILIÁRIO EM GERAL
[UTENSÍLIOS EM GERAL
VTERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
LOS
[VEÍCULOS EM GERAL
[DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
[BENS IMÓVEIS
[BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS IMÓVEIS
[OUTROS BENS IMÓVEIS
[PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
[PASSIVO CIRCULANTE
BRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
2.486.681,28
2.486.681,28
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179.700,00
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1.243.340,64
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2.135.208,64
2.135.208,64
2.135.208,64
5.548.371,93
318.391,69
118.747,98
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1.210.649,73
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Mat, 4008-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
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1955) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
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2.1.8.8.1.01.99.99.00.00
Plano de Contas
S |PESSOAL A PAGAR
JOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS À PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
NTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
IBUIÇÕES AQ RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
[OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO
NECEDORES É CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
TAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
IVALORES RESTITUÍVEIS
ALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
[CONSIGNAÇÕES
[PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATARIOS
IPM - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
I.N.S.S - FOLHA
PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
(DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF - FOLHA - FUNDOS
CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
118.747,98
59.373,99
59.373,99
59.373,99
89.829,17
89.829,17
89.829,17 140.672,35
89,829,17 140.672,35
89.829,17 140.672,35
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20.285,67
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128.324,97
128.324,97
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182.811,39
170.826,39
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14/07/2023 07:58:58
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
8473/ 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00
8474) 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00
8475 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
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2544) 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
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2.1.8.8.3.01.00.00.00.00
2.1,8.8.3.01.02.00.00.00
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2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
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2.3.7.1.0.00.00.00,00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
2.3.7,1.1.02.00.00.00.00
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2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
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2.3.7,1,5.02.00.00.00.00
3.0,0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.1,0.00.00.00.00.00
3.1.1,1.1.00.00.00.00.00
3.1,11.1.01,00.00.00.00
3.1,1.1,1.01.01.00.00.00
3437) 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
Pensão Aimentícia - Câmara
[Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA
EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA
VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS
ICONSIGNAÇÕES
|RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
“a
JALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
ua
ICONSIGNAÇÕES
INTRIBUIÇÃO AO RGPS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
JUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
ATRIMÔNIO LIQUIDO
» a nx
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ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
> ua a
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
PERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
E ENCARGOS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL
MUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON
MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
5.347,77
5.347,77
5.347,77
27.779,57
27.779,57
27.779,57
5.229.979,74
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5.229.979,74
2.592.413,78
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7.823.773,52
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7.823.773,52
1.380,00
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3.558.920,13
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2.959,115,48
2.595.247,90
2.094.552,70
2.094.552,70
2.094.552,70
2.094.552,70
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500.695,20
1.719,05
25.235,95
57.167,60
30.352,99
32.224,73
21.791,39
11.985,00
11.985,00
11.985,00
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807.864,44
807.864,44
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14/07/2023 07:58:58
2.122,55
3.199,79
5.347,77
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27.779,57
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3438) 3.1.1.2.1.00.00,00.00.00
3439] 3.1,1.2.1.01.00.00.00.00 -
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3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 a
3.1.2.1,0,00.00.00.00.00 -
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 -
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 -
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 -
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00. s
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3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
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3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 -
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3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 -
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 -
3.3,2.2,1.38.00.00.00.00 -
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 -
3.3.2.3.1.00.00.00.00,00 .
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 Ê
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3.5.1.1,0.00.00.00.00.00 .
3.5.1.1.2.00.00.00.00,00 .
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 -
3.5.1,1.2.02.08.00.00.00
4937/ 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 =
a
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS
NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
[VENCIMENTOS E SALARIOS
[ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
“ra
a
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
“> w
PATRONAIS - RGPS.
u
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
INTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SO DE MATERIAL DE CONSUMO
[CONSUMO DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
u
[DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
rw
IÇOS TERCEIROS - PF
u
[SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
[DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
“ »
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
JOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
'RÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
ITRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR]
nu
un
REPASSE CONCEDIDO
[REPASSE DUODÉCIMO - CMQ
JARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
500.695,20
500.695,20
500.695,20
363.867,58
127.772,23
127.772,23
127.772,23
236.095,35
236.095,35
236.095,35
547.082,18
18.850,97
18.850,97
18.850,97
18.850,97
528.231,21
990,00
990,00
990,00
27.585,98
27.585,98
27.585,98
499.655,23
499.655,23
499.655,23
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
4.483.739,55
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91.648,93
27.361,21
27.361,21
27.361,21
64.287,72
64.287,72
64.287,72
135.383,07
7.634,19
7.634,19
7.634,19
7.634,19
127.748,88
8.170,00
8.170,00
8.170,00
1.890,49
1.890,49
1.890,49
117.688,39
117.688,39
117.688,39
896.747,91
Página: 5 de 9+0
14/07/2023 07:58:58
500.695,20
500.695,20
500.695,20
455.516,51
155.133,44
155.133,44
155.133,44
300.383,07
300.383,07
300.383,07
682.465,25
26.485,16
26.485,16
26.485,16
26.485,16
655.980,09
9.160,00
9.160,00
9.160,00
29.476 47
29.476,47
29.476,47
617.343,62
617.343,62
617.343,62
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
5.380.487,46
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o
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
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62:
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Plano de Contas
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
NSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
REPASSE RECEBIDO
REPASSE RECEBIDO CÂMARA
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DOTAÇÃO INICIAL
REDITO INICIAL
[DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
EDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
/ALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
[CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
|-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
[EMPENHOS POR EMISSÃO
[EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
[EMISSAO DE EMPENHOS
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
|RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.
>
n
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
IP PROCESSADOS - INSCRITOS
[CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
[EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
>
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4.483.739,55
4.483.739,55
4.483,739,55
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4.483.739,55
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15.201.250,31
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Michele Gu vesterro
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Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
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Plano de Contas
n
[EXECUÇÃO DA DESPESA
[DISPONIBILIDADES DE CREDITO
[CREDITO DISPONÍVEL
[CREDITO INDISPONÍVEL
>» wu > uu
CREDITO PRE-EMPENHADO
[CREDITO UTILIZADO
> wu
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
“> »
CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA PRE-EMPENHADA
u
[PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
EMISSÃO DE EMPENHO
'ENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
[EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
[EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.
[EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
|RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
>
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
>
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
[EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
>» un >
|RP PROCESSADOS PAGOS
n
CONTROLES DEVEDORES
TOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
(OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
TOS DE SERVIÇOS
[CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
INISTRAÇÃO FINANCEIRA
">
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Chata da Divisão de Contabilidade
Presidente
Mat. 4008-8
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Contador
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Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
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Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
[DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
INTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
un > w
ROS CONTROLES
[RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
un
DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
> wu
[CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
n
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
ÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
[EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
[CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
EXECUTAR
[EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
[RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR Ei
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L
[COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
[COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
'OMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
ILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DEMAIS UTILIZAÇÕES
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7.656.604,79
7.656.604,79
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20.405,00
20.405,00
20.405,00
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1.195.500,01
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11.977.354,80
3.391.612,10
3.391.612,10
3.391.612,10
3.391.612,10
3.293.375,18
3.293.375,18
98.236,92
98.236,92
8.553.352,70
8.553.352,70
8.553.352,70
976.514,52
976.514,52
788.042,37
788.042,37
2.131.588,11
196.229,77
1.860.386,76
74.971,58
4.657.207,70
3.651.633,27
952.851,96
52.722,47
avo Bio Bo
Fabio Castro , Costa
o o eo am
rd. de Cont.
piiciedo Db estorro
Chefe da Divisão de Contabilidade
1
0429/0-8 Mat:
contador
q01
RCRJ07
€
Presidente
Mat. 4008-8
CRC-AJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Página: 9 de 9+0
14/07/2023 07:58:59
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7637] 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 896.747,91 896.747,91
| 8.2.2.1.0.00.00.00,00.00 - | 5 jcronosi DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 896.747,91 896.747,91 -
7639) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 896.747,91 896.747,91
8.2.2.1,1,02.00.00.00.00 - | S |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - 896.747,91 896.747,91 -
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 4.483.739,55] D 896.747,91 - 5.380.487,46] D
7655) 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - | A JPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 4.483.739,55] € - 896.747,91 5.380.487,46 | €
7873] 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S JourroscontRoLES 20.405,00] € 8.170,00 20.155,00 32.390,00] €
7874) 8.9.1.0,0.00.00.00.00.00 - 18 ex O DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 20.405,00] € 8.170,00 20.155,00 32.390,00] €
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 . S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E| 20.405,00 | € 8.170,00 20.155,00 32.390,00| €
886) 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | $ [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 20.405,00] € 8.170,00 20.155,00 32.390,00] €
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 4.405,00| C 8.170,00 11.985,00 8.220,00] €
7889] 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 =| A JADIANTAMENTOS APROVADOS 2.094,60] € - 8.170,00 10.264,60) €
7892| 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 - A JADIANTAMENTOS CANCELADOS 13.905,40] € 13.905,40
- - c
Total Geral cassada 1597976056 onze)
CT Desterro we Presidente
visão de Contabilidade E à
CRC-RJ 119452/0-8 CRÉRI070429/0-8 Mat: 001 * Mat, 4008-8
Mat 4091-6 Contador
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Receita Or =
Receitas Correntes
(-JDeduções da Receita
Receitas de Capital
(-JDeduções de Capital
Transferências Financeiras R as (II
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Recebimentos Extraorcamentários (HI)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Ido d ri Ante:
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (+++ 1V)
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Página 1 de 2
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
896.747,91 0,00
896.747,91 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
351.492,63 370.125,05
143.944,10 152.787,56
36.722,14 66.774,09
170.826,39 150.563,40
0,00 0,00
1.846.895,93 (2.774.546,97)
1.846.895,93 (2.774.546,97)
3.095.136,47 (2.404.421,92)
seca
Michele do Desterro Clem
e Paula
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6 Mat. 0038
Joel VIE Fabio castro da Coste
Coo) dg ira presidente
CRC R$070429/0-8 Mat:
Contador Mat. aqoe-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 08h e O4m.
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
a Or: ria (VI
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
'Transterências Ei iras C (ui
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos E. mentários (VII
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (VI + VII + VI + IX)
DISPÊNDIOS
Nota
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
Michele do Desterro
PM
Chefe da Dvnsão de Contabilidade h
CRC-RI 119452/0-8 Tesoureira
Mat 4091-6 Mat, 0038
o À. BAzev Ú
Chord. de Cont. Intern
CRC 1070429/0-8 Mat: 001
Contador
Página 2 de 2
Exercício Exercício
Atual Anterior
1.115.733,40 1.121.342,63
1.114.621,50 1.121.342,63
899.513,37 829.827,63
215.108,13 291.515,00
1.111,90 0,00
1.111,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
285.595,27 160.044,59
117.103,56 160.044,59
0,00 0,00
0,00 0,00
168.491,71 0.00
0,00 0,00
1.693.807,80 (3.685.809,14)
1.693.807,80 (3.685.809,14)
3.095.136,47 (2.404.421,92)
presidente
Hat. a908-8
robig Cas Costa
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 08h e 04m
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco 1.208.543,78
Valor Aplicado . -
Saldo na Contabilidade :
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total
Fórmula: (1 +4)-(2+3) -
ARA penar mbli
da Divisão de Contabilidade
E 119452/0-8 Tesoureira
Mat 4091-6 Mat. 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 04/Jul/2023, 11h e 14m.
1.208.543,78
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Junho de 2023
(2) Saída não considerada pelo Banco
Fabio Castro Mnea
Presidente
Mat, 4008-8
Joel :B. abs (o)
Coord] de Cont. Interno
CRC RJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fenodo do 06/2023
Lançamentos
bal ndo movia nto Ag.origem Lote Histórico Documento
30/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/06/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.101
212 0001 036645420000172 36.645.420 LU
01/06/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.521.200.124.068
Cobrança referente 01/06/2023
05/06/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.476.000.166.166
05/06 14:50 UNIAO DOS VEREADORES DO
05/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 671.000
06/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.601
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
06/06/2023 0000 13105 361 Pgto conta égua 60.602
CEDAE
06/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.603
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
06/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 871.571.200.263.410
Cobrança referente 06/06/2023
07/06/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 700.003
AUSENC/DIVGNC NA IDENTE DO CPF/CNPJ
07/06/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
07/06 15:33 RICARDO PEDRO AZEVEDO
07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.701
GREEN CARD
07/06/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 60.702
341 6123 092559830000171 GREEN CARD S/
07/06/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.581.200.189.054
Cobrança referente 07/06/2023
13/06/2023 0000 13105 375 Impostos 61.301
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
13/06/2023 0000 13105 375 Impostos 61.302
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
13/06/2023 0000 13105 375 Impostos 61.303
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
13/06/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 61.304
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
13/06/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.641.100.178.169
Cobrança referente 13/06/2023
14/06/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.401
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
14/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.402
G335031053500595009
03/07/2023 10:55:53
Valor R$ Saldo
1.381.631,91 C 7
5.950,00D 7
11,50D 1.35!
1.600,00 D
E)
260.479,80 DAS" 1.093.590,61 €
27.943,27 D
147,22D
7.500,00 D
299,20D — 1.057.700,92C
424,69 C
285,00D /
71.204,28 D
424,69D
11,50D 986.200,14 C
30.352,99 D=
59.306,02 D
4.981,70 D
424,69 D
11,50D 891.12
[5
io
>
o
7.993,00 D
944,59 D
14/06/2023
16/06/2023
19/06/2023
19/06/2023
19/06/2023
19/06/2023
19/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
20/06/2023
21/06/2023
21/06/2023
21/06/2023
21/06/2023
21/06/2023
21/06/2023
26/06/2023
26/06/2023
26/06/2023
26/06/2023
26/06/2023
0000
aBas
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
13113
99015
99015
99015
13134
13105
13113
10099
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
99015
99015
13105
13105
13105
13113
99015
99015
13105
13105
13113
GREEN CARD
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/06/2023
851.651.100.055.434
870 Transferência recebida 5593.845.000.073.044
16/06 10:00 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN
470 Transferência enviada 553.845.000.023.095
19/06 16:10 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
470 Transferência enviada 5593.845.000.024.527
19/06 16:11 VALERIA MARIA DA SILVA
250 Folha de Pagamento 671.000
393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.901
341 6123 031976801000110P H LIMA SANT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.701.100.097.756
Cobrança referente 19/06/2023
052 TED 206.903
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
470 Transferência enviada
20/06 13:58 VERA LÚCIA DOS SANTOS CA
553.845.000.023.132
393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.004
033 3190 036645420000172 36.645.420 LU
470 Transferência Agendada
49/06 ROSILANDIA BRAGA MACIEL
384.500.000.023.134
470 Transferência Agendada 384.500.000.024.522
19/06 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO
470 Transferência Agendada 384.500.000.024.525
19/06 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/06/2023
841.711.200.063.390
170 Tar Pag Salár Créd Conta 841.711.200.131.506
Cobrança referente 20/06/2023
470 Transferência enviada
21/06 13:17 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA
553.845.000.023.075
470 Transferência enviada 5593.845.000.024.527
24/06 13:18 VALERIA MARIA DA SILVA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.101
341 9298 035444955000112 GRAFICA JM CO
375 Impostos 62.102
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 62.103
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.721.100.245.920
Cobrança referente 21/06/2023
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
26/06 14:20 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
26/06 14:20 CAMARA QUISSAMA
438 TED 62.601
404 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED 62.602
404 4660 031505068000155 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.771.100.114.399
11,50 D
896
o!
47,910
940,00 D
325,00 D
373.850,93 D
5.688,00 D
11,50D
1.719,05 D
260,00 D
1.111,90 D
195,00 D
195,00 D
195,00 D
11,50 D
308,00 D
325,00 D
195,00 D
6.610,00 D
11.625,62 D
45.541,98 D
11,50 D
3.232,00 D
3.427,24D
9.859,39 D
15.706,10 D
11,50 D
882.174,15 C
1.778.922,06 €
45%
pu?
b5 a
x
age
140287
1.398.106,53 C
1.394.113,18 C
1.329.804,08 €
26/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
27/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
29/06/2023
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
99015
13105
13105
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13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
Cobrança referente 26/06/2023
S10 Tar DOC/TED Eletrônico 891.771.100.114.400
Cobrança referente 26/06/2023
470 Transferência enviada 553.845.000.023.075
27/06 16:03 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
27/06 15:48 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
553.845.000.023.593
27/06 15:49 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
553.845.000.024.522
27/06 15:58 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO
553.845.000.024.525
27/06 18:02 NEIDE CRISTINA PAZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.544
27/06 15:57 ANDREA CHAGAS PESSANHA
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
362 Pagamento conta luz 52.701
AMPLA (antiga CERJ)
393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.702
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393 TED Transt Eletr. Disponiv 62.703
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.704
104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DEJ
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.781.100.275.601
Cobrança referente 27/06/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/06/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/06/2023
841.781.100.275.602
841.781.100.275.603
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
29/06 12:04 RICARDO PEDRO AZEVEDO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.901
104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DEJ
393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.902
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393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.903
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393 TED TransfEletr.Disponiv 62.904
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341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.801.100.274.139
Cobrança referente 29/06/2023
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Cobrança referente 29/06/2023
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Cobrança referente 29/06/2023
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Cobrança referente 29/06/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/06/2023
811.801.100.274.143
11,50D
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4.000,00 D
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11,50D
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11,50D
11,50 D
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297.556,35 C
230.758,86 C
208.543,78 C
30/06/2023 0000 00000 999SALDO 1.208.543,78 C
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.