FEVEREIRO
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
Co FEVEREIRO DE DOIS] | o
E Receita |I a Despesa iz e
| Conta | Valor Conta | Valor
[Faido do inês Antaior | | 198.633,26 Veriados 1 58.623,84,
|Repasse PMQ | 740.261,03 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. | 400.332,41
o É | “inss pda Empis need E E [ 96.366,91
'FGTS mês 02/2019 15.565,45
o . e | 46.838,66
(Obras e Instalações | 00]
o ilenimenação E 28.254,65
O . Restoa pagar dano — E 16.063,88,
o o L [Diária Civil | o 4.810,00,
E | Totalda Despesa 682.413,05
| Total Geral Saldo Plo mês Seguinte | 256.481,24.
Total E | 938.694,29] Total Geral de Despesas e Receitas | 935.994,29)
LUCTANO PESSANHA
Presidente
Diseases uniao name ia ao mimar ano ts Co e rr ea:
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ 22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa Fevereiro de 2019 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
ice
Chefe da Divisão de Contabilida.
CRC-RI 119452/0-8
Matrícula: 3863-€
RJ Balancete da Despesa Fevereiro de 2019 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
, 00
0,00 130 130
00,00
0, 31 00
,00 )00,00 (15
Ç 00
0,0 9.677,25 3, O
0.04 UT)
ja pe
+00 0,00
+00 0,0%
0,00 0,00
0 2, 00
, 3, 00 4 4.500,00
0,0 0,00 0,06
Michele do Destersu C
Chefe da Divisão de Contabilidade CRC
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Gontador
Presidente
RJ Balancete da Despesa Fevereiro de 2019 Folha: 3
Camara Municipal de Quissama
CAMARA Mi
0,00
, 00 q 0,00
E 0,00
1 0,00
3,00 0,00 0,00 + 000,00 44.400,00
920,00 00,00 0,00 10,00 0,00
10.600, 00 6.630,00 0,00 0,00 3. 00
das - sdobramento da
oprios
9,00 00 0,00 0,00
00 0,00 810,00 0,00
0
0
utros - Desdobrament
E 1
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
LOCOMOCAO
0,00 0,00 55.000,00 «000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,90
DE TERCEI =
Propr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.162 ,00 644.692,78
0,00 5.093,31 29.838,49
«502,22 442.131,00
bramento da Despesa
00.00 Telefone
Michele LAS Joe
C
chefe da Divisão de Contabilidade
E 0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mai: 00:
CRORU 1194524 Contador
Matrícula: 2262.6
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora. 3 CAMARA MUNICIPAL
Orgaod...cccceres 19 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
21 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
20.000,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais
20 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
9,00
50.000,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Brasil
24 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
4.500,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Itau
25 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentacao
31 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
169.527,90
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet
1
34 Fonte....: Recursos Proprios
0,00 0,00
8.942,00
8.942,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias servicos direto:
37 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
1.500,00
1.500,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica
36 Fonte....: 1 Recursos Proprios
9,00 0,00
7.732,00
7.732,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Tecnico
23 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
3.500,00
86.138,28
3.3.90.39.39.00.00 Qutros Servicos Terc. Pessoas Juridica
22 Fonte.. 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
151.324,84
168.045, 84
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES
40 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
247,20
247,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
17 — Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
1.336,64
2.673,93
Desdobramento
0,00
12.301,45
12.301,45
Desdobramento
0,00
364,34
705,65
Desdobramento
0,00
71,30
138,90
Desdobramento
0,00
28.254,65
56.509,30
Desdobramento
0,00
8.942,00
8.942,00
Desdobramento
0,00
1.500,00
1.500,00
Desdobramento
0,00
7.732,00
7.732,00
Desdobramento
0,00
9.869,28
9.869,28
Desdobramento
0,00
4.721,00
4.721,00
Desdobramento
0,00
247,20
247,20
0,00
0,00
0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Proprios
2.000,00
a UU Los lã Joel
TI SAS 2/08 Er
Matrícula: 1R63-6 CRG
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,090
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro de 2019
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
1.337,29
1.337,29
0,00
12.301,45
12.301,45
0,00
364,34
705,65
0,00
71,30
138,90
0,00
28.254,65
28.254,65
0,00
8.942,00
8.942,00
9,06
1.500,00
1.500,00
0,00
7.132,00
7.732,00
0,00
92.869,28
9.869,28
0,00
4.721,00
4.721,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Folha: 4
Saldo Disponivel
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
1.336,64
18.662,71
0,00
37.698,55
0,00
3.794,35
0,00
861,10
28.254,65
141.273,25
0,00
76.269,00
0,00
163.324,84
247,20
247,20
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Fevereiro de 2019 Folha: 5
Camara Municipal de Quissama
À ]
Michefe do Desterro Joélmo À. B. Azeved
n
Chefe da Divisão de Contabilidad Coord. de Cont. Intemo! à Pessanha
CRC-RJ 119452/0-8 CRC Ru 070429/0-8 Mat: 00 Presidente
Matrieuta: AR63-F Gentador
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao Saldo Ini x
CAMARA MUNICIPAL 8.502.326,00
Total Geral
8.502.326,00
da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Matricula: 3863-6
Balancete da Despesa
Suplementacoes
1.273.412,50
o A: B. Azeve
. de Cont. Intemo
070429/0-8 Mat: 00
Gentador
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Fevereiro de 2019
Total Credi
Pago no Mes
1.243.574,01
Folha: 6
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.750.
19/03/2019 15:43:37
RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL o
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 E
[Somente contas com movimento g E
eL
Et saido nero rd a | 'õ A
1 s 2.057.643,42 | D| 863.979,35 | 805.826,37 2.115.796,40 | D 3
2) 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S [ATIVO CIRCULANTE 201.828,26 | D 863.979,35 805.826,37 259.981,24 | D
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 198.633,26 | D | 843.261,03 | 785.413,05 256.481,24 | D
4/1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - |'S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 198.633,26 | D 843.261,03 785.413,05 256.481,24 | D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO 198.633,26 | D 843.261,03 785.413,05 256.481,24 | D
13/ 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104 | S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 198.633,26 | D 843.261,03 785.413,05 256.481,24 | D
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104 | S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 198.633,26 | D 843.261,03 785.413,05 256.481,24 | D
5012 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 197.263,02 | D 740.261,08 | 684.112,39 253.411,66 | D
5013/ 1.1.1.1.1,19.01.09.00.00 A |itau S/A - Camara - 558 - 6 1.370,24 | D 103.000,00 101.300,66 3.069,58 | D
404 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.195,00 | D 7.000,00 6.695,00 3.500,00 | D 28
405) 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.195,00 D 7.000,00 6.695,00 3.500,00 D SE
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | 8 |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 3.195,00 | D 7.000,00 | 6.695,00 3.500,00 | D 5 q
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 A |SUPRIMENTO DE FUNDOS - | 3.500,00 | -| 3.500,00 | D E
416/ 1.1,3.1.1.99.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 3.195,00 | D 3.500,00 | 6.695,00 OG
551/1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 S ESTOQUES | 13.718,32 13.718,32 | - SS <3 ES
572] 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - |S |ALMOXARIFADO | - 13.718,32 13.718,32 - Er a
573 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 13.718,32 | 13.718,32 | - Sds
574 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 [A |MATERIAL DE CONSUMO Ho 4.041,07 | 4.041,07 So
577 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 A |AUTOPEÇAS - 9.677,25 9.677,25 | -
608] 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.855.815,16 | D - E 1.855.815,16 | D
937| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S |IMOBILIZADO 1.855.815,16 | D - | 1.855.815,16 | D
938| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |BENSMOVEIS 813.594,02 | D - - 813.594,02 | D 2
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 813.594,02 D - 813.594,02 | D ã *
940) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 110.266,58 | D - - 110.266,58 | D à ER s
942 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D | 2.373,26 | D “BS as
945/ 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D 3.240,00 | D 3 8a.
946| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D | 1.169,00 | D ) ; ds É
947/ 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.777,82 | D 15.777,82 | D =B &
961) 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D 780,00 | D 280€
962) 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME, 86.926,50 | D | 86.926,50 | D ES!
963) 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA 252.998,17 D| - - 252.998,17 | D ]
964| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 252.998,17 | D | 252.998,17 | D
967) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - | S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.997,32 | D - 20.997,32 | D
968/ 1.2.3.1,1.03.01.00.00,00 A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 376110 | D | 3.761,10 | D
RJ
Camara Municipal de Quissama
969
971
972]
973
977
978
1325
1328
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03,04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01,00.00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3,1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00,00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
1476
1477
1478
5019
5021
1488
5028
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
Plano de Contas
2019
- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
UTENSÍLIOS EM GERAL
|BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
(EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
Utensilios e Equipamentos Diversos
Mobiliario em Geral
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
[DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
'CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSAO ALIMENTICIA
104
104 |
>PP>>UnnADL>aAnnLanLunnrrrL.L>unnrL.L:>uunr.ou,> Das x»
(PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENG
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR/
12.977,42 |
4.258,80
38.239,32 |
2.175,00
35.474,32 |
590,00
179.700,00
179.700,00
211.392,63 |
211.392,63
2.448,00
208.944,63
1.042.221,14
1.042.221,14 |
1.042.221,14 |
1.042.221,14
569.218,26 |
473.002,88
1.974.059,03
31.206,94
29.591,94
29.591,94
29.591,94
29.591,94 |
29.591,94
1.615,00
20000
oov0v000dDovDvUvVODODODODO
o
811.259,64
811.259,64
570.888,61
458.956,25
458.956,25
458.956,25
458.956,25
111.932,36
111.932,36 |
111.932,36
111.932,36 |
102.909,44
102.909,44 |
102.909,44
102.909,44
91.191,63
11.717,81
137.461,59
128.846,59
128.846,59
128.846,59
42.900,39
42.562,40
4.804,31
21.874,40
809.891,19 |
809.891,19
570.888,61
458.956,25
458.956,25 |
458.956,25
458.956,25 |
111.932,36
111.932,36
111.932,36
111.932,36
103.155,99
103.155,99 |
103.155,99
103.155,99
91.438,18
1171781]
135.846,59
128.846,59 |
128.846,59
128.846,59
42.900,39
42.562,40 |
4.804,31
21.874,40 |
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4.258,80
38.239,32
2.175,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
211.392,63
211.392,63
2.448,00
208.944,63
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88
1.972.690,58
29.838,49
oo00000000UDoCDoCDoDoOodo
20000
Luciano Pessanha
Presidente
d. de Cont. Intemo
Jo
(o)
eITO
CRC-RI 119452/0-8
Michele
chefe da Divisão de Contabilidade
RJ 070429/0-8 Mat! 001
Gontador
*- 2062.6
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104| A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 16.705,09 16.705,09
1510/ 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - | 'S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.615,00 | C | 8.615,00 7.000,00
1511/2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | - | S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.615,00 | 8.615,00 7.000,00 -
1517| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 1.615,00 | C 8.615,00 7.000,00 | -
1787, 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |'S |PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.942.852,09) C | - - 1.942.852,09 | C De)
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | S RESULTADOS ACUMULADOS 1.942.852,09 | C| - - 1.942.852,09 E
1920) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 RS |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.942.852,09 | C - - 1.942.852,09 | C by] &
1921 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.879.541,43 | D | - El 5.879.541,43 | D Ss
1922/ 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - | A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 7.780.524,94 | D 7.780.524,94 | D e bi
1923| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.900.983,51 | C | - - 1.900.983,51 | C 8 =x
1926) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 7.823.773,52 | - - 7.823.773,52 | C 3
1927) 2.3.7.1,2.01.00.00.00.00 - | A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.823.773,52 | C | - - 7.823.773,52 | C
1941/ 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC 1.380,00 | D | - - 1.380,00 | D
1942| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D
2000/ 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 656.676,64 | D 680.739,60 - 1.337.416,24 | D
2001, 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S PESSOAL E ENCARGOS 574.995,93 | D 570.888,61 - 1.145.884,54 | D -
2002/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL 461.474,67 | D 458.956,25 - 920.430,92 | D s
2058 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 46147467 | D | 458.956,25 - | 920.430,92 | D E
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 461.474,67 | D 458.956,25 - 920.430,92 | D 25
2060) 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 461.474,67 D. 458.956,25 - 920.430,92 D es
2061/3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 A |VENCIMENTOS E SALARIOS 263.285,94 | D 368.485,76 - 631.771,70 | D SE
2062/ 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 A |ADICIONAL NOTURNO 426,44 | D . - 426,44 | D so
2063) 3.1.1,2.1.01.03.00.00.00 a [a INCORPORAÇÕES 17.646,62 | D 1.307,34 - 18.953,96 | D =
2065, 3.1.1.2.1.01.05.00.00.00 A |ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.609,59 | D 337,78 - 2.947,37 | D o
2066] 3.1.1,2.1.01.06.00.00.00 A [ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 798,40 | D Eid - 798,40 | D (e
2072] 3.1.1.2.1.01.12.00.00.00 A VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL 33.353,41) D | 4.025,57 | - 37.378,98 | D
2078) 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 A |GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 28.997,49 | D | 2.743,41 - 31.740,90 | D
2082 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A |13. SALARIO 5.513,82 | D 7.604,89 -| 13.118,71 | D
2083) 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 A [FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 14.447,95 | D 12.775,59 - 27.223,54 | D s
2091/ 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 A |suBsíDiOS 58.623,84 | D | 58.623,84 - 117.247,68 | D gs
2095/ 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 A |OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3577117 | D 3.052,07 sa 38.823,24 | D 3 a É
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S [ENCARGOS PATRONAIS 11352126 | D 111.932,36 - 22545362 D| 4 8as
2178) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 97.269,90 | D 96.366,91 - 193.636,81 | D BEE
2179) 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - | 'S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 97.269,90 D| 96.366,91 - 193.636,81 | D ae
2180) 3.1.2,2.1.01.00.00.00,00 A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 97.269,90 | D 96.366,91 - 193.636,81 | D o ER E
2196 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S [ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 16.251,36 | D 15.565,45 -| 31.816,81 | D 5 3952
2197/ 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | 8 [ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 16.251,36 | D 15.565,45 E 31.816,81 D Te
2198] 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - A FGTS 16.251,36 | D | 15.565,45 - 31.816,81) D &
2365) 3.3.0.0.0.00.00.00.00,00 - | S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 81.418,33) D 109.850,99 - 191.269,32 | D
2386, 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO 482118 | D 13.718,32 -| 18.539,50 | D
2367) 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | S |CONSUMO DE MATERIAL 482118 | D 13.718,32 - 18.539,50 | D
2368 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | S |CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 482118 D 13.718,32 - 18.539,50 | D
2369/ 3.3.1.1.1,01.00.00.00.00 A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Ea 4.041,07 - 4.041,07 | D
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Camara Municipal de Quissama 2019
2405] 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | =| A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 9.677,25 | - | 9.677,25 | D
2427) 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 482118! D - - 4.821,18 | D
2439) 3.3.2,0.0.00.00.00.00.00 | S SERVIÇOS 76.59715| D 96.132,67 -| 172.729,82 | D
2440) 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - |S |DIÁRIAS 550,00 | D 6.695,00 - 7.245,00 | D
2441 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 550,00 D | 6.695,00 - 7.245,00 | D
2442] 3.3.2,1.1.01,00.00.00.00 A |DIARIAS PESSOAL CIVIL 550,00 | D 6.695,00 - 7.245,00 | D
2485 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - | S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 76.047,15 D| 89.437,67 | - 165.484,82 | D E
2486 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 76.04715| D 89.437,67 - 165.484,82 | D s
2494/ 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | A |SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU - 12.301,45 | - 12.301,45 | D E)
2495) 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 A |SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 28.254,65 | D 28.254,65 - 56.509,30 | D [Ex
2498| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | A (SERVIÇOS DE TRANSPORTE -| 247,20 | - 247,20 | D
2518/ 3.3.2.3.1,32.00.00.00.00 - | A [SERVIÇOS BANCARIOS 415,21 D 435,64 - 850,85 | D
2539/ 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 101 | A [OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 47.377,29 | D 48.198,73 | - 95.576,02 | D
2700) 3.5.0.0.0.00.00,00.00.00 - | 'S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 26238 D - - 26238 | D
2701 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S |TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 262,38 | D -| - 26238 | D
2702/ 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN 262,38 | D - - 262,38 | D
2703 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN 262,38 | D - 26238 | D
4952) 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 A |DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 262,38 | D - 262,38 | D
3168, 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 740.261,03 | C - 740.261,03 1.480.522,06 | C é 28
3540) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 740.261,03 | € - 740.261,03 1.480.522,06 C Su
3541 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 740.261,03 | C | - 740.261,03 1.480.522,06 | C pPocE
3542) 4.5.1.1.0.00.00.00,00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 740.261,03 | € - 740.261,03 1.480.522,06 | C e a 5
3543| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT, 740.261,03 | € - 740.261,03 1.480.522,06 | C 'S q
3545 4.5.1.1,2.02,00.00.00.00 A |REPASSE RECEBIDO 740.261,03 | € - 740.261,03 1.480.522,06 | C «ge e
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 9.530.143,66 | D 821.890,57 - 10.352.034,23 | D ês Eu
3843, 5.2.0.0.0.00.00.00.00,00 - | S ORÇAMENTO APROVADO 9.432.269,11 | D 821.890,57 - 10.254.159,68 | D o
3858/5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S FIXAÇÃO DA DESPESA 9.432.269,11 D| 821.890,57 | - 10.254.159,68 | D adro
3859/ 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 [ts DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.502.326,00 | D - - 8.502.326,00 | D
3860 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 [e S |DOTAÇÃO INICIAL 8.502.326,00 | D | | 8.502.326,00 | D
3861) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 A CREDITO INICIAL | 8.502.326,00 | D - - 8.502.326,00 | D
3915|5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S (OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 929.943,11 | D | 821.890,57 | - 175183368 D
3920/5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO 929.943,11 | D | 821.890,57 - 1.751.833,68 | D a
3921 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 929.943,11 | D 821.890,57 -| 1.751.833,68 D 2 8
3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 [= | A [EMISSÃO DE EMPENHOS | 929.943,11 | D | 821.890,57 | - 1.751.833,68 | D E Ed
3926/ 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.874,55 D| -| - 97.874,55 | D 55º
3927) 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D = 83 ]
3932/ 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 97.874,55 | D | , - 97.874,55 | D N8as
3938) 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S (CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT 9.530.143,66 | C 3.516.983,11 4.338.873,68 10.352.034,23 | € = ER
3947 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 9.432.269,11 | C 3.485.160,35 4.307.050,92 | 10.254.159,68 | C 585
3959/ 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA DESPESA 9.432.269,11 | € 3.485.160,35 4.307.050,92 10.254.159,68 | C se
3960) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S DISPONIBILIDADES DE CREDITO 8.502.326,00 C 2.153.525,46 2.153.525,46 8.502.326,00 | C A
3961) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 = | A [CREDITO DISPONÍVEL 7.572.382,89 | € 821.890,57 - 6.750.492,32 | €
3966/ 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - | S ICREDITO UTILIZADO 929.943,11 | C 1.331.634,89 2.153.525,46 | 1.751.833,68 | C
RJ
Camara Municipal de Quissama
3967
3969]
3970)
3993
3997
3998
3999
4001
4003,
4012
4177,
4183
4184
4190
a191
«358,
4437
4438
aaaz
4444
sa72
aa73
aaa
aa7s|
6514
4476
6516
s477
4478
6.2.2.1,3.01.00.00.00.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2,0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
8.2,1.1.2.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
2019
Plano de Contas
107
107
101
105
105
A
A
A
S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
s
s
A
A
A
s
s
A
A
A
s
A
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s
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A
A
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A
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s
s
A
s
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s
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A
s
A
s
A
lereniTo EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
'ereDiTO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
missao DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
lEmpENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
(EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
|RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
(RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |
(RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICI
CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
'RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS |
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E
[CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C,
'CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
(CONTRATOS DE SERVIÇOS
(EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
[EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM
(COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
321.816,33
30.901,94
577.224,84
829.943,11
929.943,11
929.943,11
321.816,33
30.901,94
577.224,84
97.874,55 |
97.874,55
62.582,48 |
305,00
62.277,48
97.874,55
97.874,55
836.329,58
834.199,58
834.199,58
834.199,58 |
93.938,55
740.261,03 |
2.130,00
2.130,00
2.130,00
2.130,00
2.130,00
836.329,58 |
OoDODODOCOVDODONDO0O0U00000000000
834.199,58
834.199,58
834.199,58
191.781,27
191.781,27
357.108,40
357.108,40
29.107,75 |
31.206,94
2909000000
665.285,72
666.349,17
1.331.634,89
1.331.634,89
1.331.634,89
665.285,72
666.349,17
31.822,76
31.822,76
15.758,88
16.063,88
748.876,03
740.261,03 |
740.261,03
740.261,03
740.261,03
8.615,00
8.615,00
8.615,00
8.615,00
8.615,00
2.331.107,62
10.217,81
10.217,81 |
10.217,81
10.217,81 |
10.217,81
10.217,81
2.314.194,81
2.314.194,81
2.314.194,81
821.890,57
821.890,57
681.044,60
681.044,60
811.259,64
682.413,05
821.890,57
665.285,72
666.349,17
2.153.525,46
2.153.525,46
2.153.525,46
821.890,57
665.285,72
666.349,17
31.822,76
31.822,76
15.758,88
16.063,88
3.079.983,65
10.217,81
10.217,81)
10.217,81
10.217,81 |
10.217,81
10.217,81
3.054.455,84
3.054.455,84 |
3.054.455,84
740.261,03 |
740.261,03
821.890,57 |
821.890,57
809.891,19 |
681.044,60
Página: 5 de 6+0
19/03/2019 15:43:38
c
é
c
c
e E
c Bay
c [e]
ú
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c “o
c E
D
| C
6
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D 28
— E)
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D Ss v
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D
D
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Sa
988:
a:
2!
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c 585
D &
D
c
c
c
(o
Página: 6 de 6+0
19/03/2019 15:43:38
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
4479| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A |COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.099,19 | D | 128.846,59 128.846,59 | 2.099,19, D
sam] 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 105 | s (DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA, 639.764,70 | c | - 682.413,05 132247775 | c
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 | A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 639.764,70 | C | . 682.413,05 1.322.177,75
4601) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 Re | S |ouTROS CONTROLES 2.130,00 | € | 6.695,00 15.310,00 10.745,00 &
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 2.130,00 € | 6.695,00 15.310,00 10.745,00 | €
4607] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | s (EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAI 2.130,00 | c | 6.695,00 15.310,00 10.745,00 | €
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - IS EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C 2.130,00 Cc | 6.695,00 15.310,00 10.745,00 €
4609] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | | A [ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 1.580,00 | c | 6.695,00 8.615,00 3.500,00
4611/ 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00
A ADIANTAMENTOS APROVADOS 550,00 | € 6.695,00 7.245,00
Total Geral - 9.774.835,92
e ha
Chefe da Divisão de Contabilidade d. de Cont. Intem Luciano Pesca
CRCTO LISAS2/O8 CRC RJ 070429/0.8 Mat. 0h Ee
Matricula: 2962.6 Contador
vit aero fará Eus
Página: 1 de 1
Município: QUISSAMA UF:RJ
Periodo: Fevereiro de 2019 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 821.890,57 827.911,60
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 821.890,57 827.911,80
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 570.888,61 515.537,60
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.001,96 11237400
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 852.417,43 /TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA |
740.261,03 652.417,43 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 [ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
RPPS | 0,00 0,00 O RPPS | 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 347.897,30 176.736,34 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 208.419,78 184.580,02
|
|
DESPESA A PAGAR 247,20 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 63.509,31 40.970,91
DESPESA A LIQUIDAR 218.803,51 58.012,80 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 128.846,59 118.723,74 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 16.063,88 2488537
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 128.846,59 118.723,74
o L cia "| ourros PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 198.633,26 “astes730 (SALDO DO PERÍODO ATUAL 256.481,24 154.319,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO E 19863326 137.857,30 | BANCOS CONTAMOVIMENTO a 256.481,24 154.319,45
TOTAL o o no — 1.286.791,59 966.811,07 TOTAL o o — 128679169 g6681107
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
Me 4 h ) )
Mic Best Neide Crista FÉ scvedo Joglmo A.
Chefe da Divisão de Contabilidad Coord. de C
RJ 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat:
race ARRIF mia: 004 Contador
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:19/03/2019 15:47:19
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco -
Saldo na Contabudade. ES 3.069,58
Diferença. sssessasarsani 3.069,58
(1) Entrada não considerada pelo Banco
uiiche oro led pres
nefe da Divisão de Contabilidade Neide Cristina P.
CRC-RJ 119452/0-8 eira | Aedo
Matrícula: 3863-6 Matrícula: 004
Conta Corrente: 558-6
Data: 28 de Fevereiro de 2019
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
soa É Mgado
d. de Cont. Intem
CRÊ RJ e Mat: 001
Página: 1
Itaú Banco tau SHA
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 11/03/2019 HORA 10.49.07
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DMIAHISTORICO ORIG VALOR
31 SALDO ANTERIOR 21/01 1.370,24
O EVEREIRO/2019 ——mmmmman nono
Ol TAR CARTAO PJ 5.58-
0! SALDO 1.363: 74
19 SISPÃG SALÁRIOS 101.229,36
Di A SBASCAM MIN DE Q 105, 000/80
R !
19 SALDO DER ,
2 NaRcÕ/2018
81 TAR CARTAO PJ
POSICAO EM 11/03/2019 --—————===———==—-c"2-"5
(+)SALDO PROVISÓRIO CONTA 3.063,08
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 3.063,08
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 3.063,08
SDO DISP P/APLIC HOJE 3.063,08
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL=———==———==—""="===
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS À QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ..
Saldo na Contabilidade
DIBIBNÇA sissesesaesil
(1) Entrada não considerada pelo Banco
! lie, A rols
stc do Deseo, Neide Cristind Hlácevedo de
CRC-RI 119452/0-8
Matrieulo: 2863-6
fesoureira
Matrícula: 004
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 28 de Fevereiro de 2019
253.411,66
253.411,66
(2) Saída não considerada pelo Banco
VIA Leão )
d. oii Intemo ( é
E 070429/0-8 Mat: 00 Lucian nha
Gontador Presidente
Banco do Brasil - - https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c884400be9..
15/02/2019 3845 12520 002 Cheque 855.103 9677,25D 82096788C
19/02/2019 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845.000.015.405 3.500,00 D
19/02 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP
19/02/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 811.000 177.001,11 D
19/02/2019 0000 13105 438 TED 21.901 103.000,00 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
19/02/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.501.200.036.881 10,18D 537.45659C
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20/02/2019 3845 12520 002 Cheque 855.106 4.084,88 D
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20/02/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 1.510,43 D
20/02 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
20/02/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.910 1.025,23 D
20/02 3845 17910-8 FERNANDA M M D
20/02/2019 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 870.511.000.010.671 166,60 D
Tarifa referente a 20/02/2019
20/02/2019 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pato Manual 870.511.000.011.941 106,50D 51541697C
Tarifa referente a 20/02/2019
21/02/2019 3845 14186 002 Cheque 855.111 7133,90D
21/02/2019 3845 14186 002 Cheque 855.112 2.700,35 D
21/02/2019 3845 96015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 840,93 D
21/02 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
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21/02/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.114 5915,57D 491955,38C
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Tarifa referente a 21/02/2019
22/02/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.104 6.041,74 D
22/02/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.105 2182,94D 48110409C
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UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
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Tarifa referente a 22/02/2019
26/02/2019 0000 13105 375 Impostos 22.601 33534, 44D 416.660,65€C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/02/2019 3845 14186 002 Cheque 855.115 15.565,45 D
28/02/2019 3845 14186 002 Cheque 855.16 13926730D
28/02/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 700,00 D
28/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
28/02/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 1.180,00 O
28/02 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
28/02/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.801 6.385,88 D
AMPLA (antiga CERJ)
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341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
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341 6123 11170971709 DANILO BARRETO DE
28/02/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 840.591.200.797.871 10,18D
Tarifa referente a 28/02/2019
28/02/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 840.591.200.797.872 10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019
28/02/2019 0000
00000 SM9SALDO 253411,66C
Transação efetuada com sucesso por: 1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
20f3 11/03/2019 08:
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£| G336110821089219009
Extrato conta corrente 11/03/2019 08:29:25
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Peredodo q2/2019
Lançamentos
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341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
05/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Tituio 20502 8578D
GOvBR
05/02/2019 0000 13113 310Tar DOCITED Eletrônico 860.361.200.064.836 10,18D 18706003C
Tarifa referente a 05/02/2019
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WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
06/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Tituo 20602 2825465D
GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SE
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TELEMAR Ru (OI FIXO)
06/02/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.097 8601000 147.367,09C
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MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
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GovBR
07/02/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 830.380.700.029.556 9,48 D
Tarifa referente a 06/02/2019
07/02/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.098 4041,07D 140.187,28C
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12/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 21.201 1.900,00 D 114.16583C
GOvBR
13/02/2019 3845 14186 002Cheque 855.100 685037D 10731646C
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104 4680 31505027000160 PREFEITURA MUN
14/02/2019 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845000.009.109 6480000
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14/02/2019 3845 98015 470 Transferência enviada 553.845.000.010.573 110,00 D
14/02 3845 10573-2 MICHELE DO DES
14/02/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553845000017921 8942000
14/02 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
14/02/2019 3845 98015 470 Transferência enviada 553.845,000.024.522 220,00 D
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14/02/2019 3845 98015 470 Transferência enviada 553.845,000.024.525 119,00 D
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14/02/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845,000.024.535 525,00 D
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14/02/2019 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.544 110,00 D
14/02 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
14/02/2019 0000 13105 393 TED Transt Eletr Disponiv 21.401 240,00 D
341 6123 1170971709 DANILO BARRETO DE
14/02/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 21.402 175,00D
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14/02/2019 0000 1313 310Tar DOCITED Eletrônico 810.451.200.332.079 10,18D
Tarifa referente a 14/02/2019
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Tarifa referente a 14/02/2019
lof3 11/03/2019 08:2