Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Órgão... cerco.
Unidade Orçamentári
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEI
Subunidade 10.01.00] CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) — CAMPL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Emperhado no Ano Liquidado no Ano Arulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Eferuar
[28 Legislativa
01031 Ação islativa
010310044 PRO O LEGISLATIVO
o 0044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3. 11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.178,26 0,00 0,00 2.114.178,26 487.453,04
83.563,37 0,00 B 5 0,0
626.725,22 0,00 c,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa
3681 Fonte. : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
626.725,22 626.725,22 0,00 626.725,22 0,00
Total Subunidade
1.114.178,26 9,00 0,00 0,00 1.114.178,26 487.453,04
83.563,37 83.563,37 0,00 37 0,00
626.725,22 625.725,22 0,09 62 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26
83.563,37 0,00 83.563,37
626.725,22 0,00 626.725,22
Fabio Castró da Costa
Presidente
Michele'do Desterro Mat. 4008-8
Chele da Dinsão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPAL
órgão............ 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade....... c..7 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Arulado no Mês
Arulado no Ano
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
29.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
U10310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E C
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90,52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,090
1.111,90 1.111,90 0,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa
4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00 0,00
0,00 0,90 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
010310094.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
83 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.0909000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte....: 15090 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
69.400,00 4.297,89 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
3996 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
59.400,00 4.297,89 0,00
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,090 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
85 Fonte....: 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,00 0,00 0,09
2,00 0,00 0,00
15.600,00 2,98 0,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
3997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,09 0,00
15.600,00 42,98 0,00
3.3.90.47.00.00.00 GBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90,11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Julho de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
2,00
0,00
590,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,004
1.111,90
0,00
0,00
1.111,90
500,00
0,00"
0,00
100.000,00
0,00
4.297,89
0,00
0,00
4.297,89
9,00
0,00
0,00
21.009,00
0,90
42,98
0,00
0,00
42,98
20.000,00
0,007
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.006,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
48.888,10
c,00
0,00
º,00
ce,
500,00
0,00
0,00
30.600,00
0,00
65.102,11
0,00
55.102,11
0,00
10.000,00
5.400,00
0,00
15.557,02
0,00
15.557,02
10.000,0
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
Órgão. ..cceree - 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.1.90.11.10.00.00
3708 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
tes
3.1.90.13.03.00.00
3794 Fonte..
3.2.91.13.00.00.00
690 Fonte....:
3.1.91.13.01.00.00
3752 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
691 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
692 Fonte....:
3.3.90.30.07.00.00
3908 Fonte.
3.3.90.30.16.00.00
Fonte... .:
39
3.
3.3.90.30.21.00.00
3909 Fonte....:
3.3.90.30.22.00.00
3910 Fonte.
3.3.90.30.51.00.00
3147 Fonte....:
Emperhado no Mês
Emperhado no Ano
0,00
472.715,36
3.332.665,85
6.913.753,81
Folha de Pagamento Câmara
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
472.715,36
3.332.665,85
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9,00 0,90
472.715,36
3.332.665,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
472.715,36
3.332.665,85
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.350,65 0,00
64.416,50
364.799,57
Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i
0,00
64.416,50
364.799,57
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
64.416,50
364.799,57
CONTRIBUIÇÕES ZATRONAIS
0,00
64.416,50
364.799,57
1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
376.373,84 9,00
27.285,50
182.418,94
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i
0,00
27.285,50
182.418,94
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
27.285,50
182.418,94
DIÁRIAS - CIVIL
2,00
27.285,50
182.418,94
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00
2.060,00
14.450,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
2.050,00
14.450,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 0,00
16.290,80
115.346,25
Gêneros de Alimentação
0,00
22.310,10
31.745,73
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
750,00
21.523,45
Material de Expediente
2,90
750,00
750,00
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
0,00 0,00
0,00
14.727,08
Material de Processamento de Dados
0,00
13.310,50
13.310,50
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
15.540,80
51.552,80
Material de Copa e Cozinha
0,00
8.249,60
8.249,60
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00
8.107,20
Material de Limpeza
1500 Recursos não
0,00 0,00
0,00
7.435,72
Material de Consumo
1500 Recursos não
0,00 0,00
2,06
12.000,00
e Produção de Higien
inculados de Impostos e Tr
- Pagro Antecipado
Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
435,16
- Desdebramento
0,00
0,90
1.000,47
- Desdobramento
0,00
0,00
8.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
9,00
9,00
0,00
9,00
0,00
12.685,77
0,00
4.000,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,09
da
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,90
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
4.000,00
vo
Julho de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
6.913.753,81
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.581.087,96
472.715,36 0,00
3.332.665,85 0,00
0,00
472.715,36 0,00
3.332.665,85 0,00
806.550,65 441.751,08
64.416,507 0,00
364.799,57 0,00
0,00
64.416,50 0,00
264.799,57 0,00
376.873,84 194.454,90
27.285,50 0,00
182.413,94 0,00
2,00
27.285,50 0,00
182.418,94 ,00
50.000,00 35.550,00
2.060,00 0,00
14.450,00 0,00
170.000,00 45.967,98
22.310,10 0,00
31.745,73 79.600,52
0,90
750,00 0,00
750,00 20.773,45
0,00
13.310,50 0,00
13.310,50 1,416,58
2,00
8.249,60 0,00
8.249,60 43.303,20
2,00
2,00 0,00
435,16 7.672,04
2,00
0,00 0,00
1.000,47 6.435,25
0,00
0,00 v,00
8.000,00 00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Órgão.
Unidade Grçamentári.
Subunidace.......
Dotação
3.3.90.33.00.00.00
694 Fonte.
3.3.90.36.00.00.00
695 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
698 Fonte....:
3,3.90,39.05,00.00
3503 Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
4063 Fonte....:
3.3.90.39.20.00.00
4337 Fonte....:
3.3.90.39.27.00.00
3129 Fonte....:
3.3.90.39.29.00.00
3055 Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
3056 Fonte.
3.3.90.33.34.00.00
4274 Fonte....:
3.3.90.39.42.00.00
4265 Fonte....:
3.3.90.39.43.00.00
3873 Fonte....:
3.3.90.39.44.00.00
3846 Fonte....:
3.3,90.39.48.00.00
4266 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Emperhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 108.804,66 0,00
2.446,00 2.446,00
31.922,47 31.922,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 c,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 0,00 109.804,66
5.975,00 86.283,62
775.991,28 591.981,17
Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 5.688,00
80.078,00 40.340,00
Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.288,01 2.288,01
Festividades e Homenagens - Desdobramento
1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
4.000,00 37.000,00
58.570,00 54.570,00
Fornecimento de Alimentação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
321.020,14 321.020,14
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 6.756,24
78.000,00 46.992,88
Serviços de Água e Esgoto - Desdebramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 140,88
4.300,00 617,1
Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
1.975,00 8.800,00
10.775,00 8.800,00
Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
41.650,00 5.950,00
Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.206,61 3.206,61
Serviços de Áudio, Video e Foto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
v,00 7.993,00
55.951,00 31.972,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no âno
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,09
0,00
9,00
8.950,00
Despesa
0,00
0,00
5.950,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,09
da Despesa
2,00
0,00
9,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
9,00
0,00
da Despesa
0,00
0,90
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
9,00
0,00
da Despesa
0,00
Lx
Julho de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
158.804,65
2.446,00
31.922,47
500, 00
0,00
0,00
1.566.813,17
152.690,52
591.981,17
9,00
5.688,00
40.340,00
0,00
9,00
2,288,01
0,00
38.120,00
54.570,00
0,00
59.336,907
321.020,14
0,00
6.756,24
46.992,88
9,00
140,88
617,11
9,00
8.800,00
8.800,00
2,00
5.950,00
5.959,00
0,00
0,00
3.206,61
0,00
7.993,00
31.972,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
126.882,19
0,00
0,00
500,90
0,00
D,00
800.771,89
9,00
174.060,11
0,00
33.788,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
31.007,12
0,00
3.682,89
0,00
1.975,00
2,00
35.700,90
o
c,.00
0,00
23.979,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.,.. CAMARA MUNICIPAL
Órgão........... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade......... 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado nc Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,90 c,00
6.610,00 6.610,00
3.3.90.39.56.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento
4242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
266,80 266,80
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento
3914 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.525,72 3.525,72
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento
3476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 455,50
5.800,00 3.371,90
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento
4142 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 7.500,90
60.000,00 22.500,00
3.3.90.39.73.00.00 Gutros Serviços de Tercsircs PJ- Pagto A - Desdobramento
3145 Fonte. . ses 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.000,90 8.000,00
3.3.90.29.99,05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento
4406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 11.950,00
11.950,00 11.950,00
3.2.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.090,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
590,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
792 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 109.804,66 109.804,66
591.189,16 677.517,08
4.903.706,26 4.555.436,50
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 102.804,66 102.809,65
991.189,16 677.911,08
4.903.706,26 4.555.436,50
Total do órgão
11.468.474,39 109.804,66 109.804,66
674.752,53 761.080,45
5.530.431,48 5.182.161,72
Total Geral
11.468.474,39 109.804,66 109.804,66
674.752,53 761.080,45
5.530.431,48 5.182.161,72
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,90
0,00
da Despesa
9,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
4.060, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.685,77
o, vo
13.950,00
12.685,77
c,00
13.950,00
12.685,77
0,00
13.950,00
12.685,77
0,00
23.950,00
ay
Julho de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Eferuar
0,00 0,00
6.610,00 0,00
0,09
0,00 0,00
266,80 0,00
0,00
0,00 9,00
23.525,72 0,00
0,00
455,50 0,00
3.371,90 2.428,20
0,09
7.500,00 0,00
22.500,00 37.500,00
0,00
0,00 0,90
8.000,00 0,00
0,00
11.950,004 o,c0
11.950,00 9,00
100.000,00 200.000,00
0,00 * 0,00
0,00 0,90
500,00 500,00
0,00 9,0
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 2,00
0,00 0,00
3.000,00 , 3.000,00
0,90 2,00
0,00 0,00
10.354.296,13
743.923,98
55.436,50
5.451.854,10
0,90
a. 334.319,76
19.354.296,13
743.923,98
4.555.436,50
5.451.854,10
0,00
334.319,76
11.468.474,39
827.487,35
5.182.161,72
5.939.307,14
D,00
334.319,76
11.468.474,39
827.487,35
5.182.161,72
5.939.307,14
0,00
334.319,76
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPA
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSI
10.354.296,
Total Geral
11.468.474
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Emperhado no Anc Liquidado no Ano
0,00 2,00
83.563,37 83.563,37
626.725,22 626.7 22
109.804,66 102,804,65
591.189,16 677.517,08
4.903.706,26 4.555.436,50
109.804,66
674.752,53
5.530.431,48
Julho de 2023
Reservado
Anulado no
do no Ano
0,99 1.
2,00
0,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2023, 10h e lim.
o À) B.Azeved
Ird. de Cont. Interno
070429/0-8 Mat: 001
Contador
[º
CRC
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Total Créditos
s Pago no Mês
Pago no àno
10.354.296,13
0,00 743.923,98
4.555.436,50
!
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos é Efetuar
467.453,04
2.90
0,00
0,00
Página: 1 de 9+0
03/08/2023 10:26:54
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
Somente contas com movimento
q
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 . s 6.325.029,62 | D 921.118,01 827.176,61 6.418.971,02 | D & =
110,0.0.00.00.00.0000 | - | 5 |aTiVOCIRCULANTE 1.702.027,80 | D 921.118,01 827.176,61 17959620) D), Es
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 . S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.693.807,80 | D 896.747,91 827.176,61 1.763.379,10] D 8.) = s p=
1.1.11.0.00.00.00,00.00 | = | 5 [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.693.807,80] D 896.747,91 827.176,61 vssso) SÁ E
1.1.1.1.1,00.00.00.00.00 . S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.693.807,80] D 896.747,91 827.176,61 1.763.379,10] D E
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 3| 5 |contaúnica 1.693.807,80) D 896.747,91 B27176,61 1763379540) D)
7924) 1.1,1.1.1.02.01.00.00.00 3| S |BANCO DO BRASIL 1.693.807,80| D 896.747,91 827.176,61 1.763.379,10] D
8223) 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 3) 5 [CAMARA MUNICIPAL 1.693.807,80] D 896.747,91 827.176,61 1.763.379,10) D
8225) 1.1.1.1.1.02.01.10.01.00 3] A |CÂMARAS/A -420 485.264,02] D 485.264,02] D 38 5 B
8489] 4.1.1.1,1.02.01.10.02.00 3/ A [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.208.543,78] O 896.747,91 827.176,61 1.278.115,08] O SE 5 Ê
622) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - S [DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.220,00) D 2.060,00 - 10.280,00] D B =! = Ea 5
623] 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 =| 5 |adiantAMENTOS conceoinos 8.220,00] D 2.060,00 E 1028000] O | Gus 5 E
624) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - S [ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 8.220,00| D 2.060,00 . 10.280,00 | D QUE g 8
632] 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 3| 5 |sUPRIMENTO DE FUNDOS 4.009,00] D E a00,00| D | S-E 52
86354 1.1.3.1,1.02.01.00.00.00 3| S [CAMARA MUNICIPAL 4.000,00| D - - 4.000,00| O +I8S E
8636) 1.1.3.1.1.02.01.01.00,00 3/| A [CAMARA MUNICIPAL — GERAL 4.000,00] D - - 4.000,00] D
635/ 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 3| A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 4.220,00| D 2.060,00 . 6.280,00] D
975/1.1.5.0.00000000000 | - |s estoques 5 22.310,10 ; 230100] os
997) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - S [ALMOXARIFADO - 22.310,10 - 22.310,10] D E) £ bed
1.15.6.100.00.00.0000 | - | 5 [ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO : 22.310,10 2 2231030] D ê ê se
999] 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 . S |MATERIAL DE CONSUMO . 21.560,10 . 21.560,10| D = 8 5 &s
1008) 1.1.5.6.10110000000 | - | A [MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4 8.249,50 E sms) D] 25 ha
1048] 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 - A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 13.310,50 13.310,50] D 5 E Gas
1049] 1.1.5.6.10200.000000 | - | 5 |otneros AMENTÍCIOS : 250,00 ? O a
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1051)
11
1724
172
172;
1729)
1732)
1733)
1734]
1748)
1749]
1750]
1751)
1752
1753]
1754
1755]
1756)
175;
1758)
175!
1763]
17
17
176;
171
17:
1789)
185
185%
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00
1.2.0,0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0,0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.00.00.00,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
1.2.3.1.1.01.05.00.00,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1,2.3,1.1,01,07.00,00.00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1.2,3.1.1.02.00.00,00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1,1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00,00
1.2.3.1,1.03,03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1,1.04.01.00.00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2.3.1,1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2,3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99,00.00.00
Plano de Contas
>
[GENEROS ALIMENTAÇÃO
w
u
[BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
IMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
>» >» > uw
>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
[OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[BENS DE INFORMÁTICA
>
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
>
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
PARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
>» PP > UA
IMOBILIÁRIO EM GERAL
[UTENSÍLIOS EM GERAL
>
u
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
>
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
>
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
>
JOBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
» un
El
E
E
[=]
8
a
El
E
B
&
E
&
É
a
[BENS IMÓVEIS
[BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
uu »
n
ROS BENS IMÓVEIS
4.623.001,82
4.623.001,82
2.487.793,18
2.487.793,18
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
425.851,79
387.951,04
37.900,75
499.009,40
61.479,10
16.017,32
409.189,93
12.323,05
36.519,77
2.483,00
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179.700,00
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1.243.340,64
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2.135.208,64
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
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3.1,1.1.1.01.00.00.00,00 *
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3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 -
a
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON!
NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
|VENCIMENTOS E SALÁRIOS
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[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS.
a
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS
ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
[VENCIMENTOS E SALARIOS
RGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
[USO DE MATERIAL DE CONSUMO
[CONSUMO DE MATERIAL
O DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
TERCEIROS - PF
[SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
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[OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
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[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
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2.902.417,14
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500.695,20
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Mat. 4008-8
CRC RJ070429/0-8 Mat:
CRC-R3 119452/0-8
Mat 409)-6
Chefe da Divisão de Contabilidade
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
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Plano de Contas
S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN'
'ASSE CONCEDIDO
REPASSE DUODÉCIMO - CMQ
fARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
INSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
[REPASSE RECEBIDO
[REPASSE RECEBIDO CÂMARA
[CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[DOTAÇÃO INICIAL
[CREDITO INICIAL
u
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
[CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
|ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
>» > >
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
u
[CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
>
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
wu
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA
[PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
“ra
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
un
EMISSÃO DE EMPENHOS
[-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
“> >»
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
n
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
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52.722,47
52.722,47
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5.380.487,46
5.380.487,46
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5.380.487,46
5.380.487,46
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16.316.983,71
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11,468.474,39
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109.804,66
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219.609,32
109.804,66
109.804,66
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12.685,77
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4.835.823,55
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251.322,41
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896.747,91
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896.747,91
Página: 6 de 9+0
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
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Plano de Contas
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
[RP PROCESSADOS - INSCRITOS
[CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
[DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
[CREDITO INDISPONÍVEL
CREDITO PRE-EMPENHADO
>» w
UTILIZADO
> wu
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
>» »
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA PRE-EMPENHADA
|PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
>
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
[EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
> uv w
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
>
IP NÃO PROCESSADOS PAGOS
>
[EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
[CONTROLES DEVEDORES
TOS POTENCIAIS
un
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
“
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127.805,67
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16.316.983,71
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12.685,77
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2.283.520,33
684.852,53
771.180,45
827.487,35
2.283.520,33
2.283.520,33
2.283.520,33
684.852,53
771.180,45
827.487,35
Página: 7 de 9+0
03/08/2023 10:26:56
127.805,67
127.805,67
17.370.864,32
16.991.736,24
16.991,736,24
11.468.474,39
5.945.212,54
12.685,77
12.685,77
5.510.576,08
334.319,76
5.176.256,32
5.523.261,85
12.685,77
12.685,77
5.510.576,08
5.510.576,08
334.319,76
5.176.256,32
379.128,08
251.322,41
116.072,28
2.017,20
133.232,93
127.805,67
127.805,67
11.180.356,66
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
59
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-R3 119452/0-8
Mat 4091-6
Página: 8 de 9+0
03/08/2023 10:26:56
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6697) 7.1.2.3.1.00.00.00.00,00 S [OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | D “ 1.695.806,05| D
6699] 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 A 'RATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59] D E 1.646.687,59] D
6701] 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 A |CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46] D E 49.118,46] D
6732] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S |aDMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.553.352,70] D 396.747,91 - 9.450.100,61] DO
6733) 7.2.1.0.0.00.00.00.00,00 S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.553.352,70] D 896.747,91 e 9.450.100,61] D
7.2.1.1.0.00.00,00.00.00 S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.553.352,70] D 896.747,91 - 9.450.100,61 | D
6735] 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 A |RECURSOS ORDINÁRIOS 8.553.352,70] D 896.747,91 9.450.100,61] D 3
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S [OUTROS CONTROLES 32.390,00) D 2.060,00 e 34.450,00) D ê =
6825/ 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 32.390,00| D 2.060,00 ba 34.450,00] D Ss E E
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 32.390,00] D 2.060,00 - 34.450,00 e s
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 A |CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 32.390,00] D 2.060,00 34.450,00] D 8 É E
6841] 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s CREDORES 10.281.548,75| € 3.391.435,08 4.290.242,99 1118035666) C] &
6842] 8.1,0.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 | € 41.381,00 41.381,00 1.695.806,05 | € E
8.1.2.0,0.00.00.00.00.00 S |ExECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | € 41.382,00 “1.381,00 1.695.806,05) C
7524] 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05] € 41.381,00 41.381,00 1.695.806,05 | €
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 s DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05] € 41.381,00 41.381,00 1.695.806,05) c
7529) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 S |CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59] € 41.381,00 41.381,00 1.646.687,59] € 2
7530/8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 A |aExEcuTAR 1.646.687,59] € : - 1.646.687,59] € E
7531] 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 A [EXECUTADOS - 41.381,00 41.381,00 õ s
7535) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 s TOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46] € - - a9.11846| € JE
7536] 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 A JA EXECUTAR 49.118,46] € - 49.118,46] € Ê 8
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S |EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.553.352,70) € 3.350.054,08 4.246.801,99 9.450.100,61] € =
7609] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.553.352,70] € 2.453.306,17 3.350.054,08 9.450.100,61] € 5
7610] 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.553.352,70) € 2.453.306,17 3.350.054,08 9.450.100,61] €
1.1.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 976.514,52] € 674.752,53 896.747,91 1.198.509,90 | €
7612] 82.1.1.1.01.00.00.00.00 A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 976.514,52] € 674,752,53 896.747,92 1.198.509,90] €
7615] 8.2.1.1.2.00.00,00.00,00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 788.042,37 | € 771.180,45 684.852,53 701.714,45] € E 8 "
7616] 8.2.1.1,2.01.00.00.00.00 A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E 788.042,37] € 771.180,45 684.852,53 70171445] C | op? ê So
7619] 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L 2.131.588,11] € 1.007.373,19 941.277,03 2.065.491,95 | € o z E E
7620] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 A MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 196.229,77 | € 837.587,35 771.180,45 129.822,87 | € a 3 a E
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.860.386,76] € 169.785,84 170.096,58 1.860.697,50] € 2 =) £
7622] 8.2.1.1.3.03.00.00.90.00 A |comPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS. 7497158] € : - usnsjc] Sê
Fabia. 2 0€ 27V
03/08/2023 10:26:56
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7625] 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 4.657.207,70] € 827.176,61 5.484.384,31] €
7626] 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 A. |UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 3.651.633,27] € - 657.390,77 4.309.024,04] €
7627] 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 A |UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 952.851,96] € 169.785,84 1.122.637,80] €
7631) 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 A |DEMAIS UTILIZAÇÕES 52.72247| € - = 5272247 | €
7637 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | 5 [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 896.747,91 896.747,91
38) 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 . S |CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO « 896.747,91 896.747,91 -
7639] 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO . 896.747,91 896.747,91 -
553| 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - | 5 |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - 896.747,91 896.747,91 -
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 5.380.487,46] D 896.747,91 6.277.235,37] D
7655] 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - | A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA. 5.380.487,46 | € - 896.747,91 6.277.235,37] €
7873] 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S [OUTROS CONTROLES 32.390,00 | € 2.060,00 34.450,00] €
7874) 8.9,1.0.0.00.00.00.00.00 -|s jm O DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 32.390,00] € - 2.060,00 34.450,00] €
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 . S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E| 32.390,00| € - 2.060,00 34.450,00] €
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | 'S |EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 32.390,00] € - 2.060,00 34.450,00] €
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.220,00| € - 2.060,00 10.280,00] €
889 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 = | A JADIANTAMENTOS APROVADOS 10.264,60 | € - - 10.264,60] €
7892] 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS CANCELADOS 13.905,40] € - 13.905,40 | €
TotaiGera O O RS
A. BjAzevego
m
oord. de Cont. interyfo
Michelelds Desterro Fabio o da Costa
am CRC R1070429/0-8 Mgf: 001 Presidente
Mat 4091-6 Contador Mat. 4008-8
Página 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Municipio: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 896.747,91 10.463.376,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 896.747,91 10.463.376,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimen! E rçam: i Ii 187.743,22 1.298.194,43
Despesa a Liquidar 13.266,20 155.453,48
Despesa a Pagar 4.380,44 66.376,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 170.096,58 868.981,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 207.383,51
Saldo do Periodo Anterior 1.693.807,80 (3.685.809,14)
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.693.807,80 (3.685.809,14)
TOTAL (V) = (1+ + + IV) 2.778.298,93 8.075.762,10
Fabio Castro da Costa
Michele do Desterro clerkén de Paula
elo -B. Azev do Presidente
à ' Coord. de Cont. Inter
e ritrrm Tesoureira RCRJ070429/0-6 Mat: 01 Mat, 4008-8
Mat 409-6 Mat. 0038 contado
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2023, 16h e 35m.
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/07/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
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DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 737.718,77 5.077.701,66
Despesas Correntes 737.718,77 4.757.963.66
Pessoal e Encargos Sociais 647.980,73 3.982.964,70
Outras Despesas Correntes 89.738,04 774.998,96
Despesas de Capital 0.00 319.738,00
Investimentos 0,00 319.738,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 618,54
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 618,54
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Paqgame: orçamentários (VII! 341.736,86 2.512.177,88
Despesa Anterior Paga 171.951,02 495.095,01
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 56.540,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 76.439,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 169.785,84 286.512,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 1.597.590,42
Saldo do Período Atual 1.698.843,30 485.264,02
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.698.843,30 485.264,02
[ OTAL (X) = (Vi + VII + VII + IX) 2.778.298,93 8.075.762,10
ob o) )
dim cont De E Pala Jog dede =
CRC-RJ 119452/0-8 CRCHHI070429/0-8 Mat: Obi -
dat MI -b Mat. 0038 Cortido. Ê Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2023, 16h e 35m.
Página: 1
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 Canta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Julho de 2023
Saldo no Banco . 1.278.115,08
Valor Aplicado y -
Saldo na Contabil E 1.278.115,08
Diferença ....ss...cscssesseses:
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
E Total...... -
ache A asterro My Jo) BW hzeved: :
Chefe da Dvsão de Contabritade Clementina dê Paula cafbord de Com. tds Fábio Castro da Costa
CRC-RI 119452/0-8 Tesoureira R1070429/0-8 Mat: 001 residente
Mat 4091-6 Mat. 0038 Contador Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Ago/2023, 14h e 34m.
G331011111089853008
Extrato de Conta Corrente 01/08/2023 11:15:34
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
fi 07/2023
Lançamentos
bal Eai " oo a Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/07/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.021.986 16.000,00 D
04/07 15:25 MARIA L 52460487720
04/07/2023 0000 13105 393 TED Transt Eletr.Disponiv 70.401 21.000,00 D
237 6809 005659399000130 ROBSON N OLIV
04/07/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.402 11.950,00 D
341 9298 007752283000177 V. C. MENEZES
04/07/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.851.100.142.175 11,50D
Cobrança referente 04/07/2023
04/07/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.851.100.142.176 11,50 D 1.159.570,78 C
Cobrança referente 04/07/2023
05/07/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109 13.310,50 D
05/07 15:26 C Q COM SERV INFO LTDA
05/07/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.501 5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
05/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.502 59.336,90 D
GREEN CARD
05/07/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.861.200.153.774 11,50D 1.080.961,88 C
Cobrança referente 05/07/2023
06/07/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.522 658,00 D
06/07 11:35 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO
06/07/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.525 1.106,00 D
06/07 11:33 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO
06/07/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 895,00 D
06/07 11:31 PAULO FERNANDO DE MELO
06/07/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.544 682,00 D
08/07 11:37 ANDREA CHAGAS PESSANHA
06/07/2023 0000 13105 361 Pato conta água 70.601 140,88 D
CEDAE
06/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.602 26.193,82 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
06/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.603 4.991,68 D 1.0
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.701 7.500,00 D
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA ME
07/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.702 30.818,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.703 59424,82D 948.551,32 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
41/07/2023
11/07/2023
11/07/2023
11/07/2023
11/07/2023
12/07/2023
12/07/2023
12/07/2023
12/07/2023
17/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
19/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
20/07/2023
24/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
3845
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0000
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13105
13113
13105
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99015
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89015
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10099
13105
13105
99015
99015
99015
470 Transferência enviada 553.845.000.024.522
11/07 16:31 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO
470 Transferência enviada
11/07 16:30 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.544
11/07 16:29 ANDREA CHAGAS PESSANHA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 71.101
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/07/2023
553.845.000.024.525
811.921.100.231.352
393 TED Transt Eletr.Disponiv 71.201
756 4222 037507412000122 PR GOMES FAR
393 TED Transf Eletr.Disponiv 71.202
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.931.100.185.942
Cobrança referente 12/07/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/07/2023
811.931.100.185.943
470 Transferência enviada 553.845.000.022.521
17/07 12:08 JAKSON M ANDRADE
870 Transferência recebida 553.845.000.073.044
19/07 14:22 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN
470 Transferência enviada 553.845.000.023.108
19/07 12:44 CELSO T AZEREDO
250 Folha de Pagamento 671.000
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.901
237 2850 041620086000132 DOTCOM TECNOL
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.001.100.191.285
Cobrança referente 19/07/2023
470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
20/07 12:25 C Q COM SERV INFO LTDA
470 Transferência enviada 553.845.000.022.521
20/07 10:13 JAKSON M ANDRADE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 72.001
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/07/2023
872.011.200.260.167
T70 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 20/07/2023
052 TED 1
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
872.011.200.330.007
375 Impostos 72.501
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 72.502
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.000.023.135
26/07 13:34 JOSLEI MACHADO BARCELOS
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
26/07 13:32 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
26/07 13:33 CAMARA QUISSAMA
65,00 D
65,00 D
65,00 D
7.993.00 D
11,50 D
1.120,00 D
5.688,00 D
11,50D
11,50 D
65,00 D
896.747,91 C
175,00 D
382.822,60 D
450,00 D
11,50 D
7.799,60 D
2401,53D
750,00 D
11,50D
306,00 D
1.719,05 D
10.688,52 D
46.622,96 D
470,00 D
3.232,00 D
3.427,24 D
940.351,82 C
933.455,82
1.446.744,5
o
1.435.476,00 €
1.433.756,95 C
1.376.445,47 C
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
26/07/2023
27/07/2023
27/07/2023
27/07/2023
27/07/2023
31/07/2023
0000
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3845
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13113
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99015
99015
13105
13113
438 TED
72.601
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED
72.602
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
72.603
72.604
104 4650 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
72.605
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/07/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/07/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/07/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/07/2023
470 Transferência enviada
812.071.100.229.434
812.071.100.229.435
812.071.100.229.436
812.071.100.229.437
553.845.000.024.547
27107 12:54 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada
553.890.000.013.612
27/07 11:45 INSTITUTO P M CARAPEBUS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
72.701
756 4342 012095355000190 NADIA APARECI
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/07/2023
999 SALDO
822.081.100.243.992
15.896,10 D
10.331,14D
6.756,24 D
27.285,50 D
21.715,67 D
11,50D
11,50D
11,50D
11,50 D
260,00 D
99,00 D
8.800,00 D
11,50D
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.