| Tipo | Balancete do Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 16 / 2023 |
| Date | 2023-09-18 |
| Ementa | Proposição referente ao envio dos Balancetes de Receita e Despesa da competência agosto de 2023. |
| native_id | 6875 |
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Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 589.269.975,00 38.655.283,29 294.927.214,79 -294.342.760,21 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 18.085.800,00 1.622.532,68 12.540.134,01 -5.545.665,99 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 17.672.700,00 1.535.473,38 11.668.564,24 -6.004.135,76 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 2.830.000,00 219.674,49 2.771.090,57 -58.909,43 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 2.743.000,00 191.596,47 2.539.012,83 -203.987,17 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 1 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.263.000,00 129.068,94 2.156.967,13 893.967,13 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 526.250,00 0,00 0,00 -526.250,00 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 5 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.750,00 0,00 0,00 -315.750,00 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 6 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.800,00 2.981,59 19.777,75 11.977,75 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.250,00 0,00 0,00 -3.250,00 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 8 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.950,00 0,00 0,00 -1.950,00 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 10 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 223.800,00 40.804,24 240.161,26 16.361,26 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 93.250,00 0,00 0,00 -93.250,00 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 17 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 55.950,00 0,00 0,00 -55.950,00 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 18 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 151.200,00 18.741,70 122.106,69 -29.093,31 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 19 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 21 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 37.800,00 0,00 0,00 -37.800,00 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis 87.000,00 28.078,02 232.077,74 145.077,74 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 22 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 34.200,00 26.040,48 227.925,01 193.725,01 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 23 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.250,00 0,00 0,00 -14.250,00 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 25 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.550,00 0,00 0,00 -8.550,00 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros 244 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.079,92 1.292,13 1.292,13 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 30 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 11.700,00 690,48 1.882,64 -9.817,36 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 32 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.875,00 0,00 0,00 -4.875,00 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 35 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.925,00 0,00 0,00 -2.925,00 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.300,00 267,14 977,96 -5.322,04 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 39 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.625,00 0,00 0,00 -2.625,00 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.575,00 0,00 0,00 -1.575,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 9.880.000,00 717.945,50 4.266.720,40 -5.613.279,60 1.1.1.3.01.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 14.222,35 402.590,84 402.590,84 1.1.1.3.01.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - Principal 278 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 14.222,35 402.590,84 402.590,84 1.1.1.3.01.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - Multas e Juros de Mora 279 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.01.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - Dívida Ativa 280 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.01.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - Dívida Ativa - Multas/Juros 281 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 9.880.000,00 703.723,15 3.864.129,56 -6.015.870,44 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 9.880.000,00 703.723,15 3.864.129,56 -6.015.870,44 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 43 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.928.000,00 703.723,15 3.864.129,56 -2.063.870,44 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 45 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.482.000,00 0,00 0,00 -1.482.000,00 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho - Multas/Juros 282 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 283 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - D.A. Multas/Juros 284 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 4.962.700,00 597.853,39 4.630.753,27 -331.946,73 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 4.962.700,00 597.853,39 4.630.753,27 -331.946,73 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4.962.700,00 597.853,39 4.630.753,27 -331.946,73 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal 4.920.000,00 587.393,60 4.542.825,14 -377.174,86 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 49 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.637.000,00 526.102,52 4.128.613,00 1.491.613,00 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 51 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.098.750,00 0,00 0,00 -1.098.750,00 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 53 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 659.250,00 0,00 0,00 -659.250,00 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 55 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.000,00 61.291,08 414.212,14 99.212,14 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 57 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 131.250,00 0,00 0,00 -131.250,00 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 59 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 78.750,00 0,00 0,00 -78.750,00 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 0,00 4.803,12 55.035,00 55.035,00 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e Juros 258 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 4.803,12 55.035,00 55.035,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 24.700,00 3.696,80 21.776,29 -2.923,71 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida Ativa 94 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.820,00 3.696,80 21.776,29 6.956,29 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida Ativa 95 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.175,00 0,00 0,00 -6.175,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida Ativa 96 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.705,00 0,00 0,00 -3.705,00 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 18.000,00 1.959,87 11.116,84 -6.883,16 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa 98 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 10.800,00 1.959,87 11.116,84 316,84 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa 100 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa 103 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.700,00 0,00 0,00 -2.700,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 413.100,00 87.059,30 871.569,77 458.469,77 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 25.500,00 19.863,66 66.431,22 40.931,22 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 25.500,00 19.863,66 66.431,22 40.931,22 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 25.500,00 19.147,67 61.480,70 35.980,70 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de licença, localozação e funcionamento - Principal 20 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 18.000,00 19.147,67 61.480,70 43.480,70 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras) 75 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxas de Insp., Controle e Fisc.- Apreensão e Depósito-Princ 87 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 Taxa de Fiscalização 68 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 Taxa de Ocupação do Solo 69 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Licença Temporária para Realização de Eventos. 79 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 Taxa de Licença para Oupação de Domínio e Log, Público e Co 83 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 Taxa deVistoria de Transporte de Passageiro. 77 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 22,53 2.021,81 2.021,81 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal 251 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 22,53 2.021,81 2.021,81 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0,00 517,84 2.221,25 2.221,25 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Controle e Fiscalização- Divida Ativa 252 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 517,84 2.221,25 2.221,25 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - 0,00 175,62 707,46 707,46 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA 259 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 175,62 707,46 707,46 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 387.600,00 67.195,64 805.138,55 417.538,55 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 387.600,00 67.195,64 805.138,55 417.538,55 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 387.600,00 62.067,76 785.819,70 398.219,70 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar 88 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 325.000,00 25.358,94 446.150,69 121.150,69 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 Taxa de Publicidade 70 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemitério 82 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 26.100,00 0,00 15.560,22 -10.539,78 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Taxa de Expediente 86 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 35.500,00 36.708,82 324.108,79 288.608,79 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 0,00 443,02 3.897,35 3.897,35 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar 262 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 423,31 3.484,07 3.484,07 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemitério 274 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 7,71 7,71 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente 245 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 19,71 405,57 405,57 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 0,00 4.010,24 13.191,13 13.191,13 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar 263 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 3.840,33 12.154,53 12.154,53 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemitério 275 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 Taxa de Expediente 246 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 169,91 1.036,60 1.036,60 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros 0,00 674,62 2.230,37 2.230,37 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar 264 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 592,86 1.736,87 1.736,87 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemitério 276 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente 247 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 81,76 493,50 493,50 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 240 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros 241 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa 242 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e J 243 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 10.094.800,00 749.329,76 6.291.720,62 -3.803.079,38 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 8.507.000,00 633.595,82 5.345.680,40 -3.161.319,60 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social 8.506.500,00 633.595,82 5.344.490,50 -3.162.009,50 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil 8.506.500,00 633.595,82 5.344.490,50 -3.162.009,50 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo 8.505.500,00 633.595,82 5.344.490,50 -3.161.009,50 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo - Principal 8.505.000,00 633.595,82 5.343.639,68 -3.161.360,32 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura Geral 97 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 6.121.500,00 444.287,76 3.786.387,30 -2.335.112,70 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo Cívil-Principal-IPMQ Cedidos Prefeitura Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 101 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 244.000,00 2.537,70 18.609,61 -225.390,39 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-FMAS 104 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 276.100,00 18.978,70 157.255,87 -118.844,13 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-FMS 102 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.833.600,00 146.181,82 1.216.407,47 -617.192,53 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-CAMARA 99 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 29.800,00 21.609,84 164.979,43 135.179,43 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros 500,00 0,00 850,82 350,82 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo-Multas Juros - Prefeitura Geral 105 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 850,82 750,82 1.2.1.5.01.1.2.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo-M e Juros Mora- Camara 106 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.2.1.5.01.1.2.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo Cívil-Principal-IPMQ Cedidos Prefeitura 107 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.2.1.5.01.1.2.06.00.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-FMAS 109 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.2.1.5.01.1.2.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-FMS 108 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Inativo - Principal 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil Inativo-Principal-Prefeitu ra 110 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00 1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil Inativo-Principal-Camara 111 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CPSSS - Pensionistas - Principal 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil Pensionistas-Principal-Pre feitura 112 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00 1.2.1.5.01.3.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil Pensionistas-Principal-Cam ara 113 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Contribuições Sociais 500,00 0,00 1.189,90 689,90 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 Demais Contribuições Sociais 500,00 0,00 1.189,90 689,90 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB 500,00 0,00 1.189,90 689,90 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 Demais Contribuições Sociais - Principal 500,00 0,00 1.189,90 689,90 1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 Demais Contrib Socias-Principal-Prefeitur a 114 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 1.189,90 789,90 1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 Demais Contrib Socias-Principal-Camara 115 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.587.800,00 115.733,94 946.040,22 -641.759,78 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.587.800,00 115.733,94 946.040,22 -641.759,78 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.587.800,00 115.733,94 946.040,22 -641.759,78 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 COSIP - Principal 89 Fonte: 1751 COSIP 1.587.800,00 115.733,94 946.040,22 -641.759,78 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 COSIP - Multas/Juros 248 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa 249 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros 250 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 9.260.500,00 854.384,34 8.215.882,41 -1.044.617,59 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca de Ocupação 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 24 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 9.259.500,00 854.384,34 8.149.765,52 -1.109.734,48 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 9.259.500,00 854.384,34 8.149.765,52 -1.109.734,48 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 9.234.500,00 451.221,23 6.072.045,02 -3.162.454,98 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 9.234.500,00 451.221,23 6.072.045,02 -3.162.454,98 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 26 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 2.730.000,00 0,00 2.028.619,63 -701.380,37 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 27 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 2.470.000,00 8.750,64 511.534,16 -1.958.465,84 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 28 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 29 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 2.040.000,00 25.451,89 854.041,72 -1.185.958,28 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 31 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 200.000,00 116.165,60 275.460,13 75.460,13 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 33 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 450.000,00 154.035,56 446.310,59 -3.689,41 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 119 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 3.000,00 0,00 3.481,30 481,30 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 120 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 5.000,00 0,00 2.675,02 -2.324,98 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 189 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 500,00 81.582,60 317.112,21 316.612,21 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 190 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 11.459,92 10.959,92 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 191 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties 210 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 230,15 -269,85 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb 34 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb 36 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 180.000,00 0,00 69.288,04 -110.711,96 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ 192 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 500,00 0,00 584.569,84 584.069,84 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ 193 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ 194 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 1.900,00 0,00 62.556,51 60.656,51 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 38 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 415.000,00 0,00 430.647,10 15.647,10 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 40 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 35.000,00 0,00 25.608,09 -9.391,91 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 42 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 19.000,00 0,00 10.055,78 -8.944,22 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 44 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 46 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 48 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 18.800,00 0,00 25.905,73 7.105,73 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 50 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.100,00 0,00 2.212,54 -2.887,46 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 52 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 8.000,00 0,00 2,08 -7.997,92 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 54 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 6.000,00 0,00 61,47 -5.938,53 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 56 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 58 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv 60 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 2.200,00 0,00 933,87 -1.266,13 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 61 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 62 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 63 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 64 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 65 Fonte: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 66 Fonte: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 67 Fonte: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 13.500,00 0,00 0,00 -13.500,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 71 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 4.900,00 0,00 0,00 -4.900,00 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços 72 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- Cide 73 Fonte: 1750 CIDE 6.500,00 0,00 5.744,54 -755,46 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 142 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 500,00 0,00 6,48 -493,52 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 143 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 12.800,00 0,00 9.423,58 -3.376,42 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 145 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 10.500,00 0,00 11.684,60 1.184,60 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 150 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 500,00 0,00 2,76 -497,24 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 152 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 10.100,00 0,00 8.090,13 -2.009,87 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 153 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 34.800,00 0,00 8.881,94 -25.918,06 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 154 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.200,00 0,00 2.297,65 -1.902,35 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 292 Fonte: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO 0,00 0,00 5.812,12 5.812,12 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 293 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 0,00 5.292,04 5.292,04 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Aplicação Finnceira - PLANO FEAS 213 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 64.000,00 0,00 46.898,12 -17.101,88 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convenio 209 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio 74 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Aplicação Financeira - COSIP 76 Fonte: 1751 COSIP 13.500,00 0,00 15.830,10 2.330,10 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 78 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 356.000,00 65.234,94 224.626,67 -131.373,33 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 80 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 60.000,00 0,00 21.543,01 -38.456,99 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 81 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 15.500,00 0,00 9.047,14 -6.452,86 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 156 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 500,00 0,00 754,91 254,91 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 157 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA de Recursos Próprios 180 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 500,00 0,00 10.823,56 10.323,56 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 195 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 211 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 212 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 291 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 4.825,88 4.825,88 1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE Microcrédito 204 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Transp. Coletivo 315 Fonte: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP 0,00 0,00 17.693,91 17.693,91 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 25.000,00 403.163,11 2.077.720,50 2.052.720,50 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 25.000,00 403.163,11 2.077.720,50 2.052.720,50 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71022-8 116 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 14.000,00 237.883,77 1.010.087,35 996.087,35 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71023-6 117 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 3,19 37.388,20 36.888,20 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71031-7 118 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 10.500,00 163.459,92 1.022.781,64 1.012.281,64 1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71047-3 314 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 1.816,23 7.463,31 7.463,31 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 8.952,24 21.295,84 21.295,84 1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 8.952,24 21.295,84 21.295,84 1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 8.952,24 21.295,84 21.295,84 1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 8.952,24 21.295,84 21.295,84 1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 Receita Agropecuária - Principal 295 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 8.773,49 20.563,47 20.563,47 1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - Multas/Juros 296 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 25,10 168,16 168,16 1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 Receita Agropecuária - Dívida Ativa 297 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 140,46 515,77 515,77 1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - D.A. Multas/Juros 298 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 13,19 48,44 48,44 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 478.000,00 62.807,01 75.059,33 -402.940,67 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 Serviços Administ. e Comerciais Gerais-Serv.Agropecuários 84 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal 85 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 62.807,01 75.059,33 62.059,33 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 62.807,01 75.059,33 62.059,33 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 Serviços Sujeitos à Regulação 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal 299 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Multas/Juros 300 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.50.3.3.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Dívida Ativa Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 301 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.50.3.4.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - D.A Multas/Juros 302 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 62.807,01 75.059,33 62.059,33 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal 2.000,00 62.665,76 74.740,80 72.740,80 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 Preço Público - Serviços do Parquede Exposições 90 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 60.303,19 65.553,19 64.553,19 1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques 91 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 2.362,57 9.187,61 8.187,61 1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 141,25 318,53 318,53 1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 Preço Público - Serviços do Parquede Exposições 303 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 65,06 65,06 65,06 1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques 260 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 76,19 253,47 253,47 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 Preço Público - Serviços do Parquede Exposições 304 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.99.0.3.03.00.00 Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços 93 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 1.6.9.9.99.0.3.05.00.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - DA 92 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 Preço Público - Serviços do Parquede Exposições 305 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques 277 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 549.640.175,00 35.202.784,59 266.678.963,98 -282.961.211,02 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 387.550.875,00 21.634.726,91 165.399.836,37 -222.151.038,63 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes Participação na Receita da União 32.796.250,00 2.078.560,21 20.413.471,30 -12.382.778,70 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 32.770.000,00 2.077.677,14 20.396.294,26 -12.373.705,74 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 30.000.000,00 2.077.677,14 19.147.638,24 -10.852.361,76 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal 133 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal 134 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.500.000,00 2.077.677,14 19.147.638,24 11.647.638,24 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal 135 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 2.770.000,00 0,00 1.248.656,02 -1.521.343,98 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal 136 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.770.000,00 0,00 1.248.656,02 -1.521.343,98 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 26.250,00 883,07 17.177,04 -9.072,96 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 137 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 15.750,00 0,00 0,00 -15.750,00 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 138 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.562,50 883,07 17.177,04 10.614,54 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 139 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.937,50 0,00 0,00 -3.937,50 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais 336.701.625,00 17.530.960,05 132.210.176,89 -204.491.448,11 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan. Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Recur. Minerais - CFEM - Principal 140 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo 336.701.125,00 17.530.960,05 132.210.176,89 -204.490.948,11 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89 156.740.650,00 7.826.606,02 59.413.726,80 -97.326.923,20 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal 9 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 129.866.850,00 5.531.839,75 42.578.309,08 -87.288.540,92 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal 15 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE 6.874.500,00 573.691,56 4.208.854,39 -2.665.645,61 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal 16 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE 19.999.300,00 1.721.074,71 12.626.563,33 -7.372.736,67 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97 168.760.475,00 8.964.038,22 68.858.261,51 -99.902.213,49 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal 12 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 143.541.875,00 7.169.491,83 55.520.511,19 -88.021.363,81 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal 13 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 6.000.000,00 448.636,59 3.334.437,54 -2.665.562,46 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal 14 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 19.218.600,00 1.345.909,80 10.003.312,78 -9.215.287,22 1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97 10.500.000,00 696.116,53 3.609.882,26 -6.890.117,74 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal 3 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 10.500.000,00 696.116,53 3.609.882,26 -6.890.117,74 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 700.000,00 44.199,28 328.306,32 -371.693,68 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 2 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 700.000,00 44.199,28 328.306,32 -371.693,68 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 13.921.000,00 1.123.366,09 6.338.980,95 -7.582.019,05 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS 13.921.000,00 1.123.366,09 6.338.980,95 -7.582.019,05 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária 13.921.000,00 759.257,09 5.974.871,95 -7.946.128,05 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal 13.921.000,00 759.257,09 5.974.871,95 -7.946.128,05 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 183 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160.000,00 12.144,17 97.153,36 -62.846,64 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 184 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 5.600.000,00 365.702,42 2.862.750,45 -2.737.249,55 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 185 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 7.800.000,00 341.101,87 2.759.641,69 -5.040.358,31 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 186 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio 187 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 360.000,00 40.308,63 255.326,45 -104.673,55 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem (Portaria nº 597.2023) 322 Fonte: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE 3.580.000,00 325.841,93 2.772.242,28 -807.757,72 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 2.980.000,00 257.306,06 2.215.941,58 -764.058,42 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Principal 144 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 2.980.000,00 257.306,06 2.215.941,58 -764.058,42 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE 555.000,00 46.069,81 486.819,19 -68.180,81 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE - Principal 146 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 555.000,00 46.069,81 486.819,19 -68.180,81 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE 45.000,00 22.466,06 69.481,51 24.481,51 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE - Principal 147 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 45.000,00 22.466,06 69.481,51 24.481,51 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB 3.000,00 263.401,98 2.886.816,67 2.883.816,67 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 148 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 1.000,00 263.401,98 2.886.816,67 2.885.816,67 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 149 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 263.401,98 2.886.816,67 2.885.816,67 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun 151 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 264.000,00 45.338,51 302.640,24 38.640,24 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 264.000,00 45.338,51 302.640,24 38.640,24 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 122 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 124 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 20.000,00 11.021,90 38.989,29 18.989,29 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 127 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 42.000,00 3.142,41 27.681,80 -14.318,20 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 129 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 8.500,00 0,00 0,00 -8.500,00 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 130 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 131 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 135.000,00 20.086,20 163.664,55 28.664,55 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. 132 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 55.000,00 11.088,00 72.304,60 17.304,60 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União 285.000,00 267.258,14 475.508,04 190.508,04 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 285.000,00 267.258,14 475.508,04 190.508,04 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 285.000,00 267.258,14 475.508,04 190.508,04 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras transf. rec.da União-LC 176/2020 141 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 285.000,00 28.533,76 236.783,66 -48.216,34 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo ( nº195/22 ) 320 Fonte: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 169.900,14 169.900,14 169.900,14 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo ( nº195/22 ) 321 Fonte: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 68.824,24 68.824,24 68.824,24 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca suas Entidades 136.088.300,00 11.506.860,39 85.141.654,75 -50.946.645,25 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 118.038.300,00 9.462.766,30 71.408.968,41 -46.629.331,59 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 113.437.500,00 9.222.717,03 68.297.357,05 -45.140.142,95 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 160 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 68.062.500,00 5.533.630,21 61.578.210,01 -6.484.289,99 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 161 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 28.359.375,00 2.305.679,26 4.199.466,89 -24.159.908,11 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 162 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 17.015.625,00 1.383.407,56 2.519.680,15 -14.495.944,85 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.680.000,00 66.756,84 1.377.275,85 -302.724,15 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 155 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.008.000,00 0,00 104.075,81 -903.924,19 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 158 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 159 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 252.000,00 66.756,84 1.273.200,04 1.021.200,04 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.875.000,00 173.292,43 1.734.146,22 -1.140.853,78 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 206 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.725.000,00 173.292,43 1.509.914,67 -215.085,33 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 207 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 718.750,00 0,00 24.145,36 -694.604,64 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 208 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 431.250,00 0,00 200.086,19 -231.163,81 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico 45.800,00 0,00 189,29 -45.610,71 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal 202 Fonte: 1750 CIDE 45.800,00 0,00 0,00 -45.800,00 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal 294 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 189,29 189,29 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais 15.000.000,00 1.065.523,06 9.002.126,87 -5.997.873,13 1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira 15.000.000,00 1.065.523,06 9.002.126,87 -5.997.873,13 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira 203 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 15.000.000,00 1.065.523,06 9.002.126,87 -5.997.873,13 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira 287 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 2.780.000,00 121.725,83 2.877.845,74 97.845,74 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 2.780.000,00 121.725,83 2.877.845,74 97.845,74 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 2.780.000,00 121.725,83 2.877.845,74 97.845,74 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo 196 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 2.650.000,00 0,00 960.000,00 -1.690.000,00 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo 197 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 100.000,00 116.580,00 1.774.755,83 1.674.755,83 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo 198 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 5.145,83 30.875,00 25.875,00 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo 199 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo 200 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo 201 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo 286 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 0,00 112.214,91 112.214,91 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 270.000,00 856.845,20 1.852.713,73 1.582.713,73 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022 0,00 856.845,20 1.852.713,73 1.852.713,73 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA LC 194/2022 - Principal 316 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal 317 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal 318 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 856.845,20 856.845,20 856.845,20 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal 319 Fonte: 1502 Recursos não vinculados da co 0,00 0,00 995.868,53 995.868,53 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF- Principal 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS 214 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 26.000.000,00 2.061.197,29 16.137.472,86 -9.862.527,14 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do - FUNDEB 26.000.000,00 2.061.197,29 16.137.472,86 -9.862.527,14 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 26.000.000,00 2.061.197,29 16.137.472,86 -9.862.527,14 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 205 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 26.000.000,00 2.061.197,29 16.137.472,86 -9.862.527,14 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências Correntes - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa 238 Fonte: 174901 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.710.700,00 154.492,67 1.104.158,60 -606.541,40 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 13.500,00 2.746,00 16.513,60 3.013,60 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 13.500,00 2.746,00 16.513,60 3.013,60 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 1.000,00 1.487,91 14.957,61 13.957,61 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.000,00 0,00 2.806,51 1.806,51 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica Principal 216 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 257 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 2.806,51 2.806,51 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 0,00 0,00 164,16 164,16 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 254 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 164,16 164,16 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 0,00 619,84 4.981,18 4.981,18 1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 256 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 619,84 4.981,18 4.981,18 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M 0,00 868,07 7.005,76 7.005,76 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 253 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 868,07 7.005,76 7.005,76 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 270 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros 271 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 272 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - 273 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 11.500,00 1.258,09 1.555,99 -9.944,01 1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros 217 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 11.500,00 1.258,09 1.555,99 -9.944,01 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 218 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 613.700,00 61.299,31 601.539,37 -12.160,63 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 613.700,00 61.299,31 601.539,37 -12.160,63 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 613.700,00 61.299,31 601.539,37 -12.160,63 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 613.700,00 52.658,66 555.951,20 -57.748,80 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário 123 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário 219 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 125 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 700,00 0,00 0,00 -700,00 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 220 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 485.000,00 52.306,94 404.665,52 -80.334,48 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 221 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 52.000,00 0,00 0,00 -52.000,00 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 222 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 223 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 224 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 313 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 2.636,12 2.636,12 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012. 225 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 Outras Restituições-Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320 226 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário 227 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa. 228 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 229 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 41.500,00 351,72 148.649,56 107.149,56 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 Outras Restituições - Multas e Juros 0,00 2,32 10,55 10,55 1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 266 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2,32 10,55 10,55 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 Outras Restituições - Dívida Ativa 0,00 7.820,77 37.507,63 37.507,63 1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 261 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 7.820,77 37.507,63 37.507,63 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 817,56 8.069,99 8.069,99 1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outros Ressarcimentos 269 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 817,56 8.069,99 8.069,99 1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 1.000,00 44,15 2.213,52 1.213,52 1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos 1.000,00 44,15 2.213,52 1.213,52 1.9.4.4.06.0.0.00.00.00 Multas/Juros Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais 1.000,00 44,15 2.213,52 1.213,52 1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros 230 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 2.065,16 1.065,16 1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros 285 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 44,15 122,78 122,78 1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Multas e Juros 288 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 25,58 25,58 1.9.4.4.06.0.4.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Mult/Juros DA 290 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.082.500,00 90.403,21 483.892,11 -598.607,89 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.082.500,00 90.403,21 483.892,11 -598.607,89 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 Compensações Financeiras - PODER EXECUTIVO 176 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 Compensações Financeiras - PODER LEGISLATIVO 177 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência 14.000,00 2.235,17 10.352,77 -3.647,23 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 Ônus de Sucumbência 14.000,00 2.235,17 10.352,77 -3.647,23 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 14.000,00 2.190,99 10.248,27 -3.751,73 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPGM 181 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPGM 306 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2.190,99 10.248,27 10.248,27 1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ 231 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ 232 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Multas/Juros 307 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 44,18 104,50 104,50 1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa 308 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - DA Multas/Juros 309 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 1.063.500,00 88.168,04 473.539,34 -589.960,66 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias 1.063.500,00 88.168,04 473.539,34 -589.960,66 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 233 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 87.686,05 472.147,00 471.147,00 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - 234 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.400,00 0,00 0,00 -2.400,00 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - 235 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.060.100,00 292,99 674,98 -1.059.425,02 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - 268 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 189,00 717,36 717,36 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 3.699.400,00 2.390,67 227.631,96 -3.471.768,04 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 163 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 10.000,00 0,00 500,00 -9.500,00 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 239 Fonte: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,00 0,00 0,00 -2.300,00 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 2.390,67 68.616,96 22.616,96 2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 2.390,67 68.616,96 22.616,96 2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 2.390,67 68.616,96 22.616,96 2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais 46.000,00 2.390,67 68.616,96 22.616,96 2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal 46.000,00 2.390,67 68.616,96 22.616,96 2.3.1.1.06.0.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos 164 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 2.390,67 17.102,27 16.102,27 2.3.1.1.06.0.1.02.00.00 Amortização de Empréstimos FMDE- Microcrédito 172 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 45.000,00 0,00 51.514,69 6.514,69 2.3.1.1.06.0.1.03.00.00 Amortização de Empréstimos - Multas e Juros 310 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.1.1.06.0.3.00.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca 2.3.1.1.06.0.3.01.00.00 Amortização de Emprestimo - Dívida Ativa 311 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.1.1.06.0.3.03.00.00 Amortização de Empréstimos - Multas e Juros DA 312 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 3.641.100,00 0,00 158.515,00 -3.482.585,00 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 3.641.100,00 0,00 158.515,00 -3.482.585,00 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00 2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00 2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00 2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária 215 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 0,00 158.515,00 148.515,00 2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária 236 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNDE 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00 2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e Aquisição de Equip. - Proinfância 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00 2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.- Proinfância - Princ 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00 2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip. Proinfância 178 Fonte: 157003 Convênio – Aquisição e Utensí 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip. Proinfância 179 Fonte: 157004 Convênio – Construção de Unid 2.341.500,00 0,00 0,00 -2.341.500,00 2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 Outras transferências destinadas a Programas de Educação 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 2.4.1.2.50.9.1.01.00.00 Convênio FNDE 237 Fonte: 157002 CONVÊNIO FNDE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. Convênios União - Progra. Sanea. Básico - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 2.4.1.4.52.0.1.01.00.00 Transf. de Convênio da União - Progama Saneamento Básico 182 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de Recursos da União e suas Entidades 188 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 26.634.375,00 2.108.866,32 17.102.179,14 -9.532.195,86 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 12.150.500,00 901.876,73 7.647.171,84 -4.503.328,16 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 12.150.500,00 901.876,73 7.647.171,84 -4.503.328,16 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social 12.150.500,00 901.876,73 7.647.171,84 -4.503.328,16 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil 12.150.500,00 901.876,73 7.647.171,84 -4.503.328,16 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 12.150.500,00 901.876,73 7.647.171,84 -4.503.328,16 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 12.150.000,00 901.876,73 7.647.057,83 -4.502.942,17 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal- Serv Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Civil Principal-Prefeitura Geral-Intra 126 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 8.891.000,00 647.770,11 5.526.111,74 -3.364.888,26 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 CPSSS Patronal- Serv Civil Principal-IPMQ Cedidos Pref-Intra 165 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 362.000,00 3.671,25 27.102,18 -334.897,82 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil Principal-FMAS - Intra 168 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 346.300,00 27.790,82 230.817,72 -115.482,28 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv Civil Principal-FMS-Intra 166 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 2.507.700,00 195.464,89 1.653.427,59 -854.272,41 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 CPSSS Patronal- Serv Civil Principal-Camara-Intra 128 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 43.000,00 27.179,66 209.598,60 166.598,60 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 Contr. Patr. - Servidor Civil Ativo 500,00 0,00 114,01 -385,99 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil M Juros Mora-Prefeitural-Intra 169 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 114,01 14,01 7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 CPSSS Patronal- Serv Civil M Juros Moral-Camara - Intra 170 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 7.2.1.5.02.1.2.05.00.00 CPSSS - Servidor Civil Principal-IPMQ Cedidos Pref - Intra 173 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 7.2.1.5.02.1.2.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil Principal-FMAS - Intra 174 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 7.2.1.5.02.1.2.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv Civil Principal-FMS-Intra 171 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.483.875,00 1.206.989,59 9.455.007,30 -5.028.867,70 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 14.483.875,00 1.206.989,59 9.455.007,30 -5.028.867,70 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.483.875,00 1.206.989,59 9.455.007,30 -5.028.867,70 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS 14.483.875,00 1.206.989,59 9.455.007,30 -5.028.867,70 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal 14.483.875,00 1.206.989,59 9.455.007,30 -5.028.867,70 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 Aportes Periódicos - PRINCIPAL 175 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 14.483.875,00 1.206.989,59 9.455.007,30 -5.028.867,70 Total Geral .............. 619.603.750,00 40.766.540,28 312.257.025,89 -307.346.724,11 DEDUÇÕES DA RECEITA (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens 133 6.000.000,00 415.535,40 3.829.527,43 -2.170.472,57 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 137 5.250,00 176,60 3.428,81 -1.821,19 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ 160 22.687.500,00 1.844.543,39 13.659.471,30 -9.028.028,70 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ 155 336.000,00 13.351,36 282.767,34 -53.232,66 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí 206 575.000,00 34.658,48 339.510,92 -235.489,08 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 318 0,00 171.369,04 171.369,04 171.369,04 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 319 0,00 0,00 199.173,70 199.173,70 Subtotal ....................: 29.603.750,00 2.479.634,27 18.485.248,54 -11.118.501,46 (-) Dedução da Receita por Renúncia 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 88 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76 Subtotal ....................: 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76 (-) Dedução da Receita por Restituição 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 138 0,00 0,00 6,52 6,52 Subtotal ....................: 0,00 0,00 6,52 6,52 (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 1 0,00 874,75 309.655,76 309.655,76 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 6 0,00 244,00 630,63 630,63 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 18 0,00 1.006,68 5.743,93 5.743,93 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros 244 0,00 679,94 679,94 679,94 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 37 0,00 0,06 0,87 0,87 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 49 0,00 0,00 1.510,40 1.510,40 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e 258 0,00 0,00 9,75 9,75 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At 94 0,00 0,00 19,88 19,88 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju 98 0,00 0,64 120,04 120,04 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita Agosto/2023 Folha: 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado no Mês Arrecadado no Ano Diferenca DEDUÇÕES DA RECEITA (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control 251 0,00 0,00 125,25 125,25 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção,Controle 259 0,00 12,53 45,39 45,39 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 262 0,00 46,43 129,86 129,86 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente 245 0,00 0,00 1,24 1,24 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 264 0,00 161,28 489,27 489,27 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente 247 0,00 2,01 4,50 4,50 1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - Mul 296 0,00 9,12 48,10 48,10 1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - D.A 298 0,00 6,60 24,23 24,23 1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legisl 254 0,00 0,00 1,25 1,25 1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr 269 0,00 -0,18 11,26 11,26 1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E 285 0,00 8,90 8,90 8,90 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPG 306 0,00 0,00 4,33 4,33 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult 307 0,00 0,16 4,11 4,11 Subtotal ....................: 0,00 3.052,92 319.268,89 319.268,89 (-) Dedução da Receita por Compensação 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 1 0,00 0,00 247,94 247,94 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 10 0,00 0,00 132,86 132,86 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 18 0,00 0,00 50,21 50,21 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 88 0,00 0,00 113,28 113,28 Subtotal ....................: 0,00 0,00 544,29 544,29 (-) Outras Deduções da Receita 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 18 0,00 40,73 40,73 40,73 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71 116 0,00 0,00 141.377,18 141.377,18 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71 117 0,00 0,00 27.516,01 27.516,01 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult 307 0,00 1,94 1,94 1,94 Subtotal ....................: 0,00 42,67 168.935,86 168.935,86 Total de Deduções ..........: 29.603.750,00 2.482.729,86 19.056.877,86 -10.546.872,14 Total da Receita Líquida....: 590.000.000,00 38.283.810,42 293.200.148,03 -296.799.851,97 FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2023, 15h e 28m. DIUCIMAR DE BARCELOS:017 68916764 Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764 Dados: 2023.09.13 16:11:37 -03'00' Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO DE SIQUEIRA JUNIOR:01780299710 Dados: 2023.09.13 16:40:51 -03'00' Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720 Dados: 2023.09.13 16:43:56 -03'00' Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 714 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 12.980,00 0,00 0,00 12.980,00 24.366,20 12.980,00 0,00 0,00 24.366,20 041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 560.000,00 341.000,00 264.000,00 11.844,00 637.000,00 85.628,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.527,25 0,00 0,00 0,00 539.527,25 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 910.000,00 0,00 150.000,00 0,00 760.000,00 133.629,97 198.866,40 198.866,40 0,00 196.210,29 2.656,11 626.370,03 626.370,03 0,00 623.713,92 2.656,11 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 716 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 955.500,00 0,00 0,00 0,00 955.500,00 955.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 634.800,00 0,00 0,00 635.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.800,00 635.800,00 0,00 635.800,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 718 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 314.000,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 167.024,59 21.752,81 21.752,81 0,00 21.752,81 0,00 146.975,41 146.975,41 0,00 146.975,41 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 720 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.146,66 0,00 0,00 0,00 4.853,34 0,00 4.853,34 4.853,34 0,00 4.853,34 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 721 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 16.991,16 2.459,58 2.459,58 0,00 2.459,58 0,00 16.608,84 16.608,84 0,00 16.608,84 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 722 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 224.000,00 6.300,00 40.000,00 0,00 190.300,00 0,00 1.915,00 4.530,00 2.120,00 3.155,00 3.600,00 44.890,00 34.410,00 2.120,00 30.810,00 14.080,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 0,00 0,00 84.496,22 150.000,00 0,00 0,00 8.624,03 0,00 0,00 8.624,03 10.358,08 10.358,08 0,00 1.734,05 8.624,03 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.915,10 -1.915,10 -1.915,10 1.915,10 0,00 0,00 6.084,90 6.084,90 1.915,10 6.084,90 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 725 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 85.000,00 500,12 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 13.452,00 -2,00 -2,00 2,00 0,00 0,00 34.280,00 14.976,00 2,00 14.976,00 19.304,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 264.000,00 0,00 1.000,00 265.000,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 5.000,00 0,00 488,17 6.000,00 0,00 1.560,03 1.560,03 0,00 953,47 606,56 2.545,26 2.545,26 0,00 1.938,70 606,56 041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS 041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.586,00 0,00 0,00 0,00 8.586,00 041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 155.000,00 0,00 145.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 738 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 463.960,00 0,00 463.960,00 536.040,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 0,00 125.000,00 0,00 875.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 2.856,00 27.144,00 783.710,00 145.990,00 0,00 118.846,00 664.864,00 041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2161 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2163 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 743 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 175.000,00 161,03 325.000,00 0,00 0,00 31.116,86 0,00 1.116,86 30.000,00 320.404,66 320.404,66 0,00 290.404,66 30.000,00 041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 0,00 1.626.000,00 0,00 171.500,93 1.626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.216,13 1.276.216,13 0,00 1.276.216,13 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20694 Serviços Financeiros 206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ 206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 Total Unidade Orçamentária 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE 041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.616,00 7.490,00 0,00 7.490,00 7.126,00 041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 750 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 751 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 753 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 480,00 0,00 480,00 240,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 755 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 70.000,00 0,00 60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 80.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 757 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 1.082,87 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,85 0,00 0,00 0,00 1.082,85 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 5.000,00 0,00 220,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.486,41 3.486,41 0,00 3.486,41 0,00 041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 759 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 2.276,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.269,85 2.269,85 6,15 2.269,85 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 762 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 763 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 150.000,00 277,28 50.000,00 41.861,08 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 7.861,64 1.607,79 0,00 1.393,91 6.467,73 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 1.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 04153 Defesa Terrestre 041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE 041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04182 Defesa Civil 041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 771 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 790 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 Total Unidade Orçamentária 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 Total do Órgão 7.459.100,00 2.891.100,00 1.769.000,00 275.346,62 8.581.200,00 1.512.149,31 489.531,91 310.867,80 4.037,10 234.308,30 85.824,58 5.777.112,85 3.735.366,70 4.043,25 3.649.542,12 2.127.570,73 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04131 Comunicação Social 041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 250.000,00 33.200,00 230.000,00 53.200,00 53.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 375.000,00 0,00 46.000,00 0,00 329.000,00 91.830,38 78.859,11 78.859,11 0,00 78.859,11 0,00 237.169,62 237.169,62 10.505,67 237.169,62 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 811 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 546.000,00 0,00 0,00 0,00 546.000,00 546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 117.450,00 0,00 0,00 0,00 117.450,00 19.117,63 13.754,65 13.754,65 0,00 13.754,65 0,00 98.332,37 98.332,37 0,00 98.332,37 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 6.518,21 1.066,69 1.066,69 0,00 1.066,69 0,00 7.131,79 7.131,79 0,00 7.131,79 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 913 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 110,00 10.000,00 3.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 33.200,00 4.000,00 16.800,00 10.527,10 -1.727,10 0,00 1.727,10 0,00 0,00 2.272,90 2.272,90 1.727,10 2.272,90 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 25.000,00 0,00 1.000,00 75.000,00 0,00 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.882,00 1.000,00 0,00 1.000,00 63.882,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 920 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.250.000,00 82.000,00 1.145.000,00 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 041310079.2.375000 Publicidade-Institucional 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 250.000,00 2.000,00 230.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 Total Subunidade 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 Total Unidade Orçamentária 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 Total do Órgão 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 06 Segurança Pública 06122 Administração Geral 061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 794 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 178.000,00 310.000,00 0,00 203.802,63 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 799 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 800 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 8.190.000,00 0,00 0,00 0,00 8.190.000,00 1.064.059,26 957.734,35 957.734,35 0,00 957.734,35 0,00 7.125.940,74 7.125.940,74 0,00 7.125.940,74 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 127.000,00 0,00 0,00 128.000,00 514,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.485,37 127.485,37 0,00 127.485,37 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 96.915,00 0,00 0,00 4.693,89 96.915,00 15.933,78 15.074,81 15.074,81 0,00 15.074,81 0,00 76.287,33 76.287,33 0,00 76.287,33 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 807 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 850.545,00 0,00 0,00 0,00 850.545,00 346.275,59 78.027,22 78.027,22 0,00 78.027,22 0,00 504.269,41 504.269,41 0,00 504.269,41 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 45.000,00 0,00 0,00 2.160,00 45.000,00 11.395,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 10.230,00 6.330,00 1.750,00 5.230,00 5.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 250.000,00 0,00 0,00 8.328,00 250.000,00 12.711,26 10.434,00 2.681,70 0,00 0,00 2.681,70 48.743,16 22.848,89 3.600,06 20.167,19 28.575,97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300.000,00 70.000,00 135.000,00 0,00 235.000,00 82.660,92 58.461,24 23.469,46 0,00 23.469,46 0,00 152.339,08 93.877,84 0,00 93.877,84 58.461,24 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 7.000.000,00 1.662.271,16 70.000,00 1.037.138,40 8.592.271,16 49.634,32 1.780.405,80 735.465,47 0,00 205.999,93 538.014,65 7.505.498,44 5.077.187,38 1.880,00 4.539.172,73 2.966.325,71 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 15.726,00 0,00 0,00 15.726,00 94.356,00 15.726,00 0,00 0,00 94.356,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 815 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 8.000,00 2.000,00 0,00 195,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.025,00 9.025,00 65,00 9.025,00 0,00 061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 877 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.651.650,00 0,00 121.000,00 0,00 1.530.650,00 1.284.050,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.599,16 246.599,16 0,00 246.599,16 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 881 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 882 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 40.950,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00 33.255,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.694,63 7.694,63 2.864,42 7.694,63 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 885 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 125.580,00 0,00 0,00 0,00 125.580,00 106.987,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.592,42 18.592,42 0,00 18.592,42 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 117.630,00 0,00 0,00 118.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.630,00 118.630,00 0,00 118.630,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 19.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220105 TRÂNSITO SEGURO 061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 140.000,00 0,00 121.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 898 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 75.000,00 0,00 65.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 900 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106 CIDADE SEGURA 061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 280.000,00 0,00 262.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4007 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 907 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06181 Policiamento 061810106 CIDADE SEGURA 061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.061.539,20 0,00 0,00 0,00 1.061.539,20 408.000,00 0,00 176.554,61 0,00 103.573,79 72.980,82 464.423,40 340.208,57 201.987,32 267.227,75 197.195,65 061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 329.425,28 0,00 0,00 329.425,28 0,00 0,00 27.535,44 0,00 27.535,44 0,00 329.425,28 27.535,44 0,00 27.535,44 301.889,84 06183 Informação e Inteligência 061830106 CIDADE SEGURA 061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 0,00 140.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 450.000,00 0,00 420.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.635.478,55 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 Total Unidade Orçamentária 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.635.478,55 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 Total do Órgão 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.635.478,55 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 26 Transporte 26122 Administração Geral 261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 68.000,00 0,00 0,00 61.885,00 68.000,00 1.009,20 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.105,80 4.747,00 0,00 4.747,00 358,80 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2047 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2048 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 928 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 1.295.703,39 514.949,92 514.949,92 0,00 514.949,92 0,00 4.004.296,61 4.004.296,61 326.661,79 4.004.296,61 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 233.050,00 0,00 0,00 234.050,00 1.687,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.362,52 232.362,52 0,00 232.362,52 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 71.477,21 20.048,90 20.048,90 0,00 20.048,90 0,00 128.522,79 128.522,79 0,00 128.522,79 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 931 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 87.180,81 32.299,85 32.299,85 0,00 32.299,85 0,00 212.819,19 212.819,19 0,00 212.819,19 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 49.483,00 0,00 0,00 50.483,00 999,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.483,98 49.483,98 0,00 49.483,98 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.030.000,00 100.000,00 80.000,00 227.765,00 1.050.000,00 111.605,00 6.335,00 64.950,00 0,00 60.725,00 78.370,00 710.630,00 478.225,00 27.730,00 399.855,00 310.775,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 0,00 3.636,20 20.000,00 3.171,48 1.466,67 5.769,57 0,00 740,80 6.152,77 13.192,32 9.912,59 11,26 3.759,82 9.432,50 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 938 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 3.920,00 0,00 4.420,00 4.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 1.152.790,00 0,00 93.898,85 2.152.790,00 697,58 23.364,52 182.866,08 0,00 182.866,08 151.814,37 2.058.193,57 1.132.877,01 0,00 981.062,64 1.077.130,93 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3930 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 0,00 75.630,58 0,00 0,00 75.630,58 51,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.579,38 75.579,38 0,00 75.579,38 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 940 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 941 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 40.000,00 80.000,00 30.000,00 16.945,00 90.000,00 3.931,23 1.637,93 0,00 0,00 0,00 0,00 69.123,77 66.770,84 120,93 66.770,84 2.352,93 261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 71.500,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26453 Transportes Coletivos Urbanos 264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 943 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 9.000,00 0,00 0,00 2.300,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 4.600,00 4.600,00 0,00 2.300,00 2.300,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 946 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 4.000.000,00 0,00 1.734.210,00 283.664,00 2.265.790,00 455,86 0,00 163.678,02 0,00 9.863,90 156.178,12 1.981.670,14 999.602,02 120.014,00 843.423,90 1.138.246,24 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 947 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 500.000,00 0,00 241.049,00 1.500.000,00 0,28 258.951,00 189.059,63 0,00 120.282,02 189.059,63 1.258.950,72 910.750,78 0,00 721.691,15 537.259,57 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3929 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 26605 Abastecimento 266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 4.000.000,00 38.000,00 0,00 138.000,00 4.038.000,00 0,00 0,00 356.527,81 0,00 342.438,90 356.527,81 3.900.000,00 2.512.999,97 100.000,00 2.156.472,16 1.743.527,84 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3928 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 26782 Transporte Rodoviário 267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 950 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 951 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 Total Unidade Orçamentária 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 Total do Órgão 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 13 Cultura 13813 Lazer 138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 952 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 149.000,00 0,00 0,00 55.642,60 149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.722,30 12.994,00 0,00 12.994,00 25.728,30 138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 954 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 956 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 957 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 403.934,32 124.368,87 124.368,87 0,00 124.368,87 0,00 696.065,68 696.065,68 63.159,75 696.065,68 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 207.580,00 0,00 0,00 208.580,00 1.908,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.671,52 206.671,52 33.190,13 206.671,52 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 102.375,00 0,00 0,00 0,00 102.375,00 43.294,39 7.911,04 7.911,04 0,00 7.911,04 0,00 59.080,61 59.080,61 0,00 59.080,61 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 961 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 40.157,36 6.725,60 6.725,60 0,00 6.725,60 0,00 45.842,64 45.842,64 0,00 45.842,64 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 15.227,00 0,00 0,00 16.227,00 1.123,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.103,25 15.103,25 0,00 15.103,25 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 965 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 110.000,00 0,00 15.742,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,81 45.436,42 26.058,00 0,00 23.842,19 21.594,23 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 42.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 10.160,00 0,00 2.043,20 8.116,80 41.280,00 10.160,00 0,00 2.043,20 39.236,80 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 968 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 0,00 5.470,90 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 13.448,91 2.913,01 13,01 2.422,01 11.026,90 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,88 25,88 0,00 25,88 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4523 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 0,00 1.153,63 0,00 0,00 1.153,63 1.153,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130130 CULTURA PARA TODOS 138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 350.000,00 0,00 310.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 972 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 360.000,00 0,00 0,00 50.960,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.960,00 0,00 0,00 0,00 50.960,00 138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 973 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 145.000,00 5.278,52 55.000,00 5.278,52 -5.278,52 0,00 5.278,52 0,00 0,00 7.440,00 0,00 5.278,52 0,00 7.440,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 974 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 90.000,00 0,00 22.050,00 590.000,00 0,00 0,00 66.740,35 0,00 92.485,57 0,00 511.321,99 123.946,36 0,00 123.946,36 387.375,63 138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 975 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 976 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 600.000,00 0,00 0,00 8.744,00 600.000,00 35.508,88 495.747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 555.525,08 59.777,96 0,68 59.777,96 495.747,12 138130131 VIVENDO COM LAZER Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 977 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 350.000,00 195.000,00 150.000,00 390.840,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 978 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 979 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 980 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000.000,00 6.700.000,00 0,00 881.276,03 11.700.000,00 239.679,23 2.993.417,19 2.054.382,00 0,00 1.584.031,20 558.889,70 10.579.044,74 8.236.765,68 164.283,34 7.677.875,98 2.901.168,76 138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 250.000,00 0,00 242.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 982 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 983 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.044,00 6.696,00 0,00 6.696,00 183.348,00 Total Subunidade 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 774.038,56 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 Total Unidade Orçamentária 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 774.038,56 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 Total do Órgão 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 774.038,56 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 120.000,00 0,00 0,00 8.600,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.862,00 10.862,00 0,00 10.862,00 0,00 041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 988 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 140.000,00 51.000,00 0,00 0,00 191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.000,00 191.000,00 0,00 191.000,00 0,00 041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 990 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 17.500,00 0,00 10.000,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 991 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 2.724,40 100.000,00 0,00 0,00 12.827,10 0,00 12.827,10 0,00 75.885,40 57.829,66 0,00 57.829,66 18.055,74 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 992 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.385.000,00 0,00 160.000,00 0,00 1.225.000,00 565.922,77 144.457,29 144.457,29 1.235,52 144.457,29 0,00 659.077,23 659.077,23 1.235,52 659.077,23 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 442.500,00 0,00 0,00 443.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.500,00 443.500,00 0,00 443.500,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 994 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 165.165,00 0,00 0,00 0,00 165.165,00 68.199,25 13.071,13 13.071,13 0,00 13.071,13 0,00 96.965,75 96.965,75 0,00 96.965,75 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 995 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 84.630,00 0,00 0,00 0,00 84.630,00 41.691,20 6.395,00 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 42.938,80 42.938,80 0,00 42.938,80 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 25.000,00 12.771,40 0,00 0,00 37.771,40 1.265,00 13.735,00 1.270,00 0,00 1.350,00 1.270,00 36.506,40 15.941,40 871,40 14.671,40 21.835,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 60.000,00 0,00 0,00 16.680,00 60.000,00 0,00 0,00 6.477,84 0,00 938,17 7.258,84 14.966,83 13.506,25 391,50 6.247,41 8.719,42 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 999 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 278.000,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 0,00 36.951,90 29.399,50 0,00 0,00 29.399,50 278.000,00 230.086,80 36.951,90 200.687,30 77.312,70 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1000 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 0,00 2.220,00 30.000,00 0,00 0,00 2.759,00 0,00 2.412,00 2.019,00 27.508,00 17.760,00 0,00 15.741,00 11.767,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.200.000,00 0,00 263.000,00 76.960,00 937.000,00 200.000,00 0,00 88.600,86 0,00 20.531,96 88.541,55 631.631,85 526.534,66 90,00 437.993,11 193.638,74 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 1003 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 13.084,14 0,00 45.633,49 0,00 0,00 45.633,49 45.633,49 45.633,49 0,00 0,00 45.633,49 041220086 PREFEITURA PRESENTE 041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 92.000,00 0,00 60.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1005 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 302.000,00 0,00 266.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04126 Tecnologia da Informação 041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1007 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1008 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1009 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.999,38 15.773,40 370.611,06 15.773,40 127.225,98 041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1011 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1012 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.309.000,00 0,00 0,00 0,00 1.309.000,00 86.664,99 -86.664,99 115.550,00 86.664,99 227.650,00 115.550,00 1.187.635,01 713.335,01 86.664,99 597.785,01 589.850,00 041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1016 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1017 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1018 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 38.952,74 0,00 38.952,74 38.952,74 464.318,80 269.555,10 0,01 230.602,36 233.716,44 041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 472.000,00 0,00 0,00 0,00 472.000,00 30.000,00 0,00 39.045,29 0,00 27.416,79 26.020,16 409.597,06 242.663,40 0,00 216.643,24 192.953,82 Total Subunidade 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.013.527,35 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 Total Unidade Orçamentária 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.013.527,35 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 Total do Órgão 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.013.527,35 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02061 Ação Judiciária 020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1030 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,13 928,13 0,00 928,13 0,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1031 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1041 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1042 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 30.000,00 200.000,00 0,00 2.316,73 230.000,00 56.702,10 1.962,42 0,00 0,00 0,00 0,00 170.981,17 169.018,75 0,00 169.018,75 1.962,42 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1044 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 3.000.000,00 1.009.000,00 0,00 0,00 4.009.000,00 0,00 0,00 2.343,60 0,00 2.343,60 0,00 4.009.000,00 2.854.588,07 0,00 2.854.588,07 1.154.411,93 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02122 Administração Geral 021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 10.000,00 0,00 1.450,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 10.130,00 10.130,00 0,00 10.130,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1055 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021220129.2.341000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.570.050,00 0,00 209.000,00 0,00 1.361.050,00 512.398,81 159.786,73 159.786,73 0,00 159.786,73 0,00 848.651,19 848.651,19 0,00 848.651,19 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1057 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 292.800,00 0,00 0,00 293.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.800,00 293.800,00 651,00 293.800,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1058 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 78.336,84 9.323,14 9.323,14 0,00 9.323,14 0,00 71.813,16 71.813,16 15.657,86 71.813,16 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1059 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1060 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1062 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 116.025,00 0,00 0,00 0,00 116.025,00 58.682,84 8.567,40 8.567,40 0,00 8.567,40 0,00 57.342,16 57.342,16 0,00 57.342,16 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1063 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 18.060,00 0,00 0,00 19.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.060,00 19.060,00 0,00 19.060,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447,65 5.000,00 5.000,00 0,00 552,35 4.447,65 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1067 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3993 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015,82 3.015,82 0,00 3.015,82 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1069 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 Total Unidade Orçamentária 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 Total do Órgão 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1070 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1071 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.188,60 4.188,60 0,00 4.188,60 0,00 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1073 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.298.100,00 0,00 0,00 0,00 1.298.100,00 526.246,86 136.953,91 136.953,91 0,00 136.953,91 0,00 771.853,14 771.853,14 0,00 771.853,14 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 295.600,00 0,00 0,00 296.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.600,00 296.600,00 0,00 296.600,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1075 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 136.500,00 0,00 0,00 0,00 136.500,00 62.501,78 9.344,64 9.344,64 0,00 9.344,64 0,00 73.998,22 73.998,22 20.755,65 73.998,22 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1086 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1088 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 63.336,00 0,00 0,00 0,00 63.336,00 27.685,96 5.347,74 5.347,74 0,00 5.347,74 0,00 35.650,04 35.650,04 0,00 35.650,04 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1089 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 16.275,00 0,00 0,00 17.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.275,00 17.275,00 0,00 17.275,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 7.000,00 0,00 932,18 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.877,51 4.666,23 74,90 4.666,23 5.211,28 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1094 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 2.300,00 0,00 7.700,00 0,00 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,00 900,00 0,00 900,00 1.152,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 1.337,49 0,00 0,00 2.337,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337,49 2.337,49 0,00 2.337,49 0,00 04128 Formação de Recursos Humanos 041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 25.000,00 0,00 1.235,00 30.000,00 17.874,14 195,00 1.450,00 195,00 0,00 1.450,00 10.890,86 10.695,86 6.405,00 9.245,86 1.645,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 1.337,49 0,00 3.662,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 Total Unidade Orçamentária 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 Total do Órgão 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 27 Desporto e Lazer 27122 Administração Geral 271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.218,00 9.218,00 0,00 9.218,00 0,00 271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 2.241.000,00 0,00 0,00 0,00 2.241.000,00 919.838,48 208.498,11 208.498,11 0,00 208.498,11 0,00 1.321.161,52 1.321.161,52 0,00 1.321.161,52 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 379.100,00 0,00 0,00 380.100,00 3.545,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.554,83 376.554,83 58.435,13 376.554,83 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 232.050,00 0,00 0,00 91.407,36 232.050,00 56.804,85 14.085,86 14.085,86 0,00 14.085,86 0,00 83.837,79 83.837,79 0,00 83.837,79 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1472 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00 75.617,95 13.461,42 13.461,42 0,00 13.461,42 0,00 88.182,05 88.182,05 0,00 88.182,05 0,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.300.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 2.200.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 110,00 10.000,00 270,00 280,00 790,00 270,00 0,00 790,00 3.065,00 2.020,00 270,00 1.230,00 1.835,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1476 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 190.000,00 0,00 0,00 15.523,14 190.000,00 169,00 3.831,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 147.750,52 76.326,32 260,48 76.326,32 71.424,20 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 750.000,00 0,00 0,00 96.598,55 750.000,00 0,00 3.456,00 97.941,42 0,00 97.945,42 0,00 601.992,46 155.578,17 0,00 155.578,17 446.414,29 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1480 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27811 Desporto de Rendimento 278110096 RUMO AO PODIO 278110096.2.377000 BOLSA ATLETA 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 448.800,00 0,00 80.000,00 0,00 368.800,00 0,00 0,00 14.780,00 0,00 14.780,00 450,00 182.760,00 69.770,00 0,00 69.320,00 113.440,00 27812 Desporto Comunitário 278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE 278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 70.000,00 0,00 60.000,00 8.600,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1490 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 400.000,00 0,00 307.800,00 35.542,36 92.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.607,70 0,00 0,00 0,00 16.607,70 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 90.000,00 74.880,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1495 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 19.426,32 0,00 90.210,78 87.110,78 0,00 87.110,78 3.100,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 157.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 7.499,94 120,00 78.299,94 20.699,94 0,06 20.579,94 57.720,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1499 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1500 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 400.000,00 763.000,00 0,00 108.504,08 1.163.000,00 1.239,74 23.871,66 7.357,80 0,00 7.357,80 0,00 1.051.280,58 1.012.278,36 0,00 1.012.278,36 39.002,22 278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1505 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 431.165,49 8.209.950,00 1.559.985,19 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 Total Unidade Orçamentária 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 431.165,49 8.209.950,00 1.559.985,19 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 Total do Órgão 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 431.165,49 8.209.950,00 1.559.985,19 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 146.000,00 0,00 40.512,80 156.000,00 8.616,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.870,42 82.722,68 0,00 82.722,68 24.147,74 041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 173.400,00 0,00 145.000,00 0,00 28.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1164 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 8.733,00 50.000,00 19.467,00 220,00 715,00 0,00 0,00 715,00 21.800,00 21.580,00 0,00 20.865,00 935,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 0,00 89.548,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.798,00 17.598,00 0,00 17.598,00 1.200,00 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 3.785.000,00 0,00 0,00 0,00 3.785.000,00 1.290.200,05 415.182,39 415.182,39 0,00 411.416,24 3.766,15 2.494.799,95 2.494.799,95 20.743,11 2.491.033,80 3.766,15 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 1.005.010,00 0,00 0,00 1.006.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.010,00 1.006.010,00 81.191,80 1.006.010,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 327.600,00 0,00 0,00 0,00 327.600,00 169.985,64 24.062,11 24.062,11 0,00 24.062,11 0,00 157.614,36 157.614,36 6.472,20 157.614,36 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 25.000,00 0,00 0,00 26.000,00 16.975,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.024,85 9.024,85 0,00 9.024,85 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 600.000,00 121.000,00 0,00 91.676,04 721.000,00 533,92 0,00 0,00 0,00 0,00 190.895,75 628.790,04 528.550,74 62.195,80 337.654,99 291.135,05 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 241.000,00 0,00 0,00 242.000,00 10.827,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.172,11 231.172,11 0,00 231.172,11 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1176 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 100.000,00 490.000,00 0,00 9.407,57 590.000,00 9.111,71 343.698,47 343.698,47 0,00 352.572,29 2.795,43 571.480,72 570.749,99 0,00 567.954,56 3.526,16 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1179 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.237.776,61 446.000,00 0,00 37.146,13 1.683.776,61 38.556,40 232.451,21 194.862,93 0,00 166.260,88 62.781,66 1.608.074,08 1.570.485,80 1.854,12 1.507.704,14 100.369,94 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2422 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 704.000,00 0,00 0,00 0,00 704.000,00 704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1181 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 682.500,00 0,00 0,00 0,00 682.500,00 434.688,69 34.453,13 34.592,28 6.864,26 41.456,54 0,00 247.811,31 243.380,03 27.464,09 243.380,03 4.431,28 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 110.000,00 0,00 0,00 111.000,00 9.013,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.986,81 101.986,81 0,00 101.986,81 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1185 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 494.000,00 0,00 4.500,00 42.898,42 489.500,00 226.520,98 3.868,80 25.555,70 0,00 27.927,38 26.594,70 220.080,60 122.524,50 5.780,74 95.929,80 124.150,80 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 19.500,00 0,00 16.120,00 20.500,00 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.332,60 0,00 0,00 0,00 4.332,60 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 460.000,00 0,00 0,00 610.000,00 17.824,40 66.000,00 74.940,00 0,00 74.940,00 7.952,86 592.175,60 560.695,60 74.390,00 552.742,74 39.432,86 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.500.000,00 0,00 0,00 169.784,87 2.500.000,00 33.129,96 21.888,85 182.086,36 0,00 130.080,01 87.148,79 2.297.085,17 769.104,73 8,60 681.955,94 1.615.129,23 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 15.327.000,00 946.986,88 0,00 170.950,36 16.273.986,88 782.476,90 0,00 1.086.841,70 0,00 1.086.841,70 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15.320.559,62 10.291.713,50 436.747,34 10.291.713,50 5.028.846,12 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 0,00 0,00 81.122,01 0,00 81.122,01 0,00 578.080,54 318.421,26 0,00 318.421,26 259.659,28 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,73 127,73 0,00 127,73 0,00 041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 676.777,19 31.214.273,49 3.773.976,06 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 Total Unidade Orçamentária 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 676.777,19 31.214.273,49 3.773.976,06 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 Total do Órgão 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 676.777,19 31.214.273,49 3.773.976,06 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.206.989,59 0,00 1.206.989,59 0,00 11.000.000,00 8.448.927,13 0,00 8.448.927,13 2.551.072,87 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1265 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 0,00 4.300,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.506,00 12.506,00 0,00 12.506,00 0,00 041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1266 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 0,00 978,55 30.000,00 23.056,45 220,00 0,00 0,00 110,00 0,00 5.965,00 5.745,00 0,00 5.745,00 220,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1268 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.940.000,00 0,00 230.000,00 0,00 1.710.000,00 575.467,33 197.445,33 197.445,33 0,00 195.069,33 2.376,00 1.134.532,67 1.114.843,78 0,00 1.112.467,78 22.064,89 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 492.300,00 0,00 0,00 493.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.300,00 493.300,00 57.745,00 493.300,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 245.700,00 0,00 0,00 0,00 245.700,00 92.963,26 16.107,88 16.432,90 0,00 17.864,84 0,00 152.736,74 152.736,74 0,00 152.736,74 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1275 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 354.900,00 0,00 0,00 0,00 354.900,00 291.751,36 10.536,41 10.536,41 0,00 10.536,41 0,00 63.148,64 63.148,64 0,00 63.148,64 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 17.729,00 0,00 0,00 18.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.729,00 18.729,00 0,00 18.729,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 25.000,00 0,00 3.500,00 45.000,00 10.738,50 2.021,26 6.101,70 0,00 1.069,66 6.101,70 30.761,50 28.653,24 0,00 22.551,54 8.209,96 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 0,00 3.953,19 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.752,80 22.752,80 966,34 22.752,80 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1283 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 40.000,00 3.974.000,00 0,00 11.969,90 4.014.000,00 25.619,98 4.842,62 2.538,62 0,00 2.538,62 0,00 3.976.410,12 2.760.738,45 0,00 2.760.738,45 1.215.671,67 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 180.000,00 0,00 24.534,03 181.000,00 43.191,59 5.403,48 5.403,48 0,00 5.403,48 0,00 113.274,38 82.041,03 0,00 82.041,03 31.233,35 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1286 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1288 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1289 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 1.119.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.206,31 1.119.206,31 0,00 1.119.206,31 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 04123 Administração Financeira 041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 50.000,00 30.000,00 0,00 200,00 80.000,00 10.376,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.423,86 0,00 0,00 0,00 69.423,86 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1292 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1293 Fonte....: 1750 CIDE 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1295 Fonte....: 1751 COSIP 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1296 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1297 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1299 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1300 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1301 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1302 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1303 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1305 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1306 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1309 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1310 Fonte....: 1750 CIDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1311 Fonte....: 1751 COSIP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1313 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1314 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1316 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1317 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 110,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1321 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1322 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04129 Administração de Receitas 041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1338 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 516.950,00 0,00 13.600,00 0,00 503.350,00 378.596,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.753,14 124.753,14 0,00 124.753,14 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 43.202,00 0,00 0,00 0,00 43.202,00 34.505,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.696,25 8.696,25 0,00 8.696,25 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1354 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2130 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2131 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 0,00 103.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 2132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Trabalho 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 21.069,11 0,00 21.069,11 0,00 500.000,00 204.553,66 0,00 204.553,66 295.446,34 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1357 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 1.001.000,00 0,00 910.000,00 0,00 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1358 Fonte....: 1750 CIDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1,89 0,00 1,89 498,11 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1359 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 217.300,00 0,00 0,00 0,00 217.300,00 17.300,00 0,00 13.459,10 0,00 13.459,10 0,00 200.000,00 100.033,12 0,00 100.033,12 99.966,88 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1361 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 198.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 17.210,74 0,00 17.210,74 0,00 198.000,00 126.265,62 0,00 126.265,62 71.734,38 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1362 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 4.486,36 0,00 4.486,36 0,00 60.000,00 33.344,35 0,00 33.344,35 26.655,65 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1363 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 5.736,92 0,00 5.736,92 0,00 68.000,00 42.088,53 0,00 42.088,53 25.911,47 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1364 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 55.318,39 0,00 55.318,39 0,00 800.000,00 425.783,03 0,00 425.783,03 374.216,97 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1365 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 10.000,00 0,00 441,99 0,00 441,99 0,00 7.000,00 3.282,99 0,00 3.282,99 3.717,01 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1366 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.013.755,80 700.000,00 0,00 0,00 2.713.755,80 200.755,80 220.000,00 250.566,91 0,00 250.566,91 0,00 2.513.000,00 2.062.961,48 0,00 2.062.961,48 450.038,52 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1368 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 6.961,16 0,00 6.961,16 0,00 108.000,00 36.098,80 0,00 36.098,80 71.901,20 28 Encargos Especiais 28694 Serviços Financeiros 286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 600.000,00 217.000,00 0,00 0,00 817.000,00 943,07 16.056,93 81.398,41 0,00 81.398,41 15.500,29 816.056,93 594.573,55 0,00 579.073,26 236.983,67 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1371 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00 0,00 350,55 0,00 350,55 0,00 4.000,00 2.421,99 0,00 2.421,99 1.578,01 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 113.102,82 0,00 211.356,07 0,00 211.356,07 298.751,32 2.386.897,18 1.690.848,56 0,00 1.392.097,24 994.799,94 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1373 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 1.289,23 0,00 1.289,23 0,00 15.470,76 10.313,84 0,00 10.313,84 5.156,92 99 Reservas 99999 Reserva de Contingência 999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 1374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 8.850.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 Total Unidade Orçamentária 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 Total do Órgão 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1376 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 54.900,00 0,00 23.416,20 69.900,00 0,00 0,00 5.307,60 0,00 0,00 5.307,60 41.627,60 5.307,60 0,00 0,00 41.627,60 041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1380 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.763.750,00 0,00 0,00 0,00 1.763.750,00 733.426,68 147.442,08 147.442,08 0,00 147.442,08 0,00 1.030.323,32 1.030.323,32 0,00 1.030.323,32 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 239.360,00 0,00 0,00 240.360,00 2.782,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.577,34 237.577,34 24.474,00 237.577,34 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 136.500,00 0,00 0,00 0,00 136.500,00 66.175,38 10.975,73 10.975,73 0,00 10.975,73 0,00 70.324,62 70.324,62 0,00 70.324,62 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 126.358,00 0,00 0,00 0,00 126.358,00 59.602,87 10.566,71 10.566,71 0,00 10.566,71 0,00 66.755,13 66.755,13 0,00 66.755,13 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 19.291,00 0,00 0,00 20.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.291,00 20.291,00 0,00 20.291,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1389 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 10.000,00 2.850,00 9.145,00 47.150,00 6.280,00 4.100,00 300,00 0,00 0,00 300,00 29.016,48 25.216,48 0,00 24.916,48 4.100,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1390 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 22.000,00 84.000,00 0,00 18.255,54 106.000,00 23,56 3.976,44 15.792,45 23,56 3.654,00 15.816,01 84.570,52 33.954,02 3.916,98 18.138,01 66.432,51 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1392 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 2.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1394 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 46.760,00 0,00 0,00 47.760,00 0,00 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 3.736,23 47.760,00 19.900,00 0,00 16.163,77 31.596,23 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 22.000,00 36.700,00 0,00 13.479,65 58.700,00 2.162,17 1.569,68 34.757,49 195,70 1.975,96 32.976,53 43.058,18 41.404,04 3.600,34 8.427,51 34.630,67 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 2.850,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 3.850,00 3.850,00 0,00 3.315,00 535,00 04695 Turismo 046950110 VIVER QUISSAMÃ 046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1400 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 244.000,00 40.000,00 169.000,00 72.675,00 115.000,00 41.727,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Trabalho 11333 Empregabilidade 113330109 TRABALHO E RENDA 113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 36.300,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 800.000,00 0,00 750.000,00 49.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11695 Turismo 116950110 VIVER QUISSAMÃ 116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.400,00 0,00 10.005,00 0,00 5.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 16.500,00 1.000,00 0,00 0,00 17.500,00 7.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1416 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 0,00 35.600,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 33.000,00 0,00 28.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 16.500,00 0,00 10.000,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 19.500,00 52.114,38 80.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 108.900,00 141.822,16 40.000,00 0,00 210.722,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.019,99 0,00 0,00 0,00 175.019,99 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1424 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 88.000,00 0,00 66.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 380.000,00 0,00 65.000,00 257.523,12 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.611,27 53.435,67 0,00 53.435,67 2.175,60 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Indústria 22661 Promoção Industrial 226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1430 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 240.000,00 0,00 110.582,16 120.000,00 129.417,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1434 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.800,00 0,00 25.800,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 31.900,00 0,00 0,00 2.776,00 31.900,00 0,00 2.776,00 2.776,00 0,00 0,00 2.776,00 5.539,69 5.539,69 12,31 2.763,69 2.776,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 66.000,00 9.000,00 10.000,00 21.000,00 65.000,00 0,00 1.000,00 13.077,05 0,00 12.077,05 1.000,00 38.161,14 20.045,58 70,00 19.045,58 19.115,56 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1442 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 11.000,00 0,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Comércio e Serviços 23334 Fomento ao Trabalho 233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1445 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 36.550,00 155.000,00 0,00 381.550,00 265,00 307.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.285,00 73.335,00 7.187,00 73.335,00 307.950,00 233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1448 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23695 Turismo 236950110 VIVER QUISSAMÃ 236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1452 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 600.000,00 0,00 0,00 513.409,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.591,00 0,00 0,00 0,00 85.591,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.800.000,00 1.500.000,00 848.650,00 0,00 2.451.350,00 839.292,14 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 1.612.057,86 Total Subunidade 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 Total Unidade Orçamentária 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 Total do Órgão 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610082 EDUCAR PARA O FUTURO 123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 150 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 160 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 296.000,00 540.000,00 0,00 0,00 836.000,00 598.995,00 237.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.005,00 0,00 0,00 0,00 237.005,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 164 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 176 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 100.000,00 2.636.500,00 0,00 567.470,38 2.736.500,00 69.249,12 0,00 19.954,00 0,00 19.954,00 0,00 2.099.780,50 1.987.233,00 0,00 1.987.233,00 112.547,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 177 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 10.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.320,00 110,00 0,00 110,00 14.210,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 350.000,00 0,00 18.200,00 0,00 331.800,00 0,00 0,00 13.206,24 0,00 0,00 13.206,24 268.098,35 125.854,15 0,00 112.647,91 155.450,44 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.300,00 0,00 0,00 0,00 95.300,00 123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 181 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 182 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00 407.642,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.357,33 0,00 0,00 0,00 1.223.357,33 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 183 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 184 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar 2.340.500,00 0,00 0,00 0,00 2.340.500,00 8.366,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.332.133,12 0,00 0,00 0,00 2.332.133,12 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 185 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 430.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 182.666,51 0,00 173.346,65 0,00 173.346,65 0,00 1.247.333,49 307.200,61 0,00 307.200,61 940.132,88 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 186 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 2.412.500,00 571.000,00 0,00 0,00 2.983.500,00 1.108.061,54 0,00 140.027,27 0,00 140.027,27 0,00 1.875.438,46 194.259,42 0,00 194.259,42 1.681.179,04 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2365 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2366 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2369 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2370 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2371 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2381 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2383 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2384 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2385 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 496 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 497 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.460.000,00 0,00 0,00 0,00 5.460.000,00 2.093.723,93 413.952,15 413.952,15 0,00 413.952,15 0,00 3.366.276,07 3.366.276,07 0,00 3.366.276,07 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 82.500,00 0,00 0,00 83.500,00 2.315,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.184,82 81.184,82 0,00 81.184,82 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 87.846,00 10.932,76 10.932,76 0,00 10.932,76 0,00 62.304,00 62.304,00 0,00 62.304,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.940,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,82 59,82 0,00 59,82 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 512 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 140.091,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908,37 9.908,37 0,00 9.908,37 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 30.000,00 0,00 0,00 31.000,00 6.138,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.861,48 24.861,48 0,00 24.861,48 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 10.782,97 30.000,00 816,72 3.421,94 3.421,94 0,00 3.421,94 0,00 18.400,31 18.003,21 0,00 18.003,21 397,10 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 520 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 525 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 955.500,00 0,00 50.000,00 0,00 905.500,00 317.456,21 72.154,77 72.154,77 0,00 72.154,77 9.918,10 588.043,79 588.043,79 0,00 578.125,69 9.918,10 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 529 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 534 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 573.300,00 0,00 0,00 0,00 573.300,00 276.954,70 46.165,76 46.165,76 1.383,67 47.549,43 0,00 296.345,30 291.363,08 1.383,67 291.363,08 4.982,22 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 145.000,00 0,00 0,00 146.000,00 1.036,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.963,93 144.963,93 0,00 144.963,93 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 5.125,00 10.000,00 4.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 543 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 200.000,00 810.888,30 0,00 0,00 1.010.888,30 1.010.888,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 566 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 570 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 582 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 200.000,00 659.000,00 0,00 100.422,60 859.000,00 4.338,84 5.107,50 48.712,80 0,00 48.712,80 0,00 754.238,56 66.712,80 0,00 66.712,80 687.525,76 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 585 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 0,00 990.000,00 0,00 10.000,00 4.892,50 5.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.107,50 0,00 0,00 0,00 5.107,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.500.000,00 0,00 851.205,44 0,00 648.794,56 7,49 24.914,11 170.627,09 7,49 0,00 170.634,58 593.100,91 466.895,45 12,77 296.260,87 296.840,04 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 16.000,00 0,00 84.000,00 0,00 7.552,00 7.549,83 0,00 0,00 7.552,00 62.410,43 40.005,77 17,66 32.453,77 29.956,66 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 2186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 603 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.301.000,00 403.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.270,00 897.270,00 0,00 897.270,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 0,00 30.000,00 0,00 970.000,00 9,37 125.147,95 281.241,03 0,00 281.241,03 0,00 969.990,63 591.101,48 0,00 591.101,48 378.889,15 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 609 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 300.000,00 0,00 0,00 86.366,40 300.000,00 47,68 28.264,00 51.865,92 0,00 51.865,92 0,00 213.585,92 185.321,92 0,00 185.321,92 28.264,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 0,00 84.998,20 500.000,00 0,00 0,00 45.544,50 0,00 0,00 45.544,50 404.507,81 321.682,70 0,00 276.138,20 128.369,61 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.097,12 197.097,12 0,00 197.097,12 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 642 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 644 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 646 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 648 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 649 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 450.000,00 0,00 16.000,00 0,00 434.000,00 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 650 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 2.175.000,00 0,00 1.441.269,48 3.175.000,00 30.275,13 424.825,20 128.091,64 0,00 128.091,64 0,00 1.703.455,39 1.014.616,27 0,00 1.014.616,27 688.839,12 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 2.500.000,00 4.020.000,00 0,00 1.100.147,35 6.520.000,00 97.385,19 0,00 1.570.143,37 0,00 1.555.061,59 15.081,78 5.322.467,46 2.441.363,65 0,00 2.426.281,87 2.896.185,59 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 788.945,28 0,00 131.859,84 1.788.945,28 1.420,00 5.853,60 125.023,66 9.000,00 64.283,78 120.179,66 1.620.669,20 812.457,22 9.000,00 692.277,56 928.391,64 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 653 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 225.000,00 0,00 196.458,61 725.000,00 3.688,40 5.422,60 5.416,60 147,00 112.037,94 5.569,60 523.747,79 307.623,23 165,20 302.053,63 221.694,16 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 655 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 0,00 964.950,00 0,00 35.050,00 35.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 4.000.000,00 1.320.253,96 0,00 0,00 5.320.253,96 13.631,32 105.905,10 443.359,39 0,00 443.359,39 0,00 5.306.622,64 4.635.478,35 35.858,58 4.635.478,35 671.144,29 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 87.095,03 0,00 87.095,03 0,00 708.471,43 355.765,21 0,00 355.765,21 352.706,22 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 661 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 30.000,00 0,00 1.720,99 31.000,00 3.988,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.290,31 25.290,31 0,00 25.290,31 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 662 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 485,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 555,00 0,00 555,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.691,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.308,85 14.308,85 0,00 14.308,85 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 689 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 693 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 696 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 697 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2187 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 705 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 28.800,00 0,00 27.000,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 1.000,00 19.000,00 0,00 15.749,36 20.000,00 4.250,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 0,00 0,00 1.315,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.381,28 65.166,72 0,00 65.166,72 6.214,56 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 150.000,00 835.000,00 200,00 315.000,00 0,00 50.000,00 81.678,10 0,00 0,00 81.678,10 199.800,00 114.380,70 0,00 32.702,60 167.097,40 123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 710 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 711 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.625.000,00 0,00 3.253.000,00 0,00 2.372.000,00 1.540.494,05 110.059,39 110.059,39 0,00 55.862,92 54.196,47 831.505,95 830.752,37 13.247,32 776.555,90 54.950,05 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 728 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 200,00 1.349.612,41 0,00 0,00 1.349.812,41 1.349.812,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 739 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 747 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 6.489.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 8.109.000,00 158.529,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950.470,85 7.950.470,85 3.903,43 7.950.470,85 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2177 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.468.500,00 156.865,76 0,00 0,00 20.625.365,76 8.111.159,89 2.275.263,78 2.275.263,78 0,00 2.275.263,78 0,00 12.514.205,87 12.514.205,87 72.095,29 12.514.205,87 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 368.550,00 0,00 0,00 0,00 368.550,00 151.659,33 29.881,66 29.881,66 0,00 29.881,66 0,00 216.890,67 216.890,67 0,00 216.890,67 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 768 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 772 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 777 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 157.500,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 126.386,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.113,81 31.113,81 0,00 31.113,81 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2179 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.576,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,39 423,39 0,00 423,39 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 441,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,96 558,96 0,00 558,96 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 1.153.176,92 238.075,98 238.075,98 665,26 238.075,98 0,00 1.576.823,08 1.576.823,08 134.751,66 1.576.823,08 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 804 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 29.517,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.482,69 271.620,60 0,00 271.620,60 13.862,09 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 3.640.000,00 0,00 0,00 0,00 3.640.000,00 2.591.305,36 214.226,23 214.226,23 0,00 214.226,23 0,00 1.048.694,64 1.048.694,64 0,00 1.048.694,64 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 818 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 821 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 339.750,00 0,00 0,00 340.750,00 2.810,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.939,72 337.939,72 0,00 337.939,72 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2173 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 63.230,61 11.562,66 11.562,66 0,00 11.562,66 0,00 86.919,39 86.919,39 0,00 86.919,39 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 824 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2174 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 200.000,00 0,00 0,00 17.917,95 200.000,00 24.102,45 37.221,63 0,00 37.221,63 0,00 65.921,31 157.979,60 83.536,34 37.221,63 17.615,03 140.364,57 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 831 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 80.000,00 0,00 0,00 81.000,00 1.974,86 40.613,87 40.613,87 0,00 40.613,87 0,00 79.025,14 79.025,14 0,00 79.025,14 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 837 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 838 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 354.900,00 0,00 0,00 0,00 354.900,00 292.271,91 9.973,09 9.973,09 0,00 9.973,09 0,00 62.628,09 62.628,09 0,00 62.628,09 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 839 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 1.215,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.740,00 8.740,00 900,00 8.740,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 841 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 9.620,00 9.620,00 360,00 8.980,00 640,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 64.000,00 0,00 0,00 65.000,00 66,65 8.267,35 4.181,35 66,65 0,00 4.248,00 37.029,63 32.943,63 96,37 28.695,63 8.334,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 844 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 848 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 850 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 851 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 1.385,00 0,00 1.385,00 0,00 16.620,00 1.385,00 0,00 1.385,00 15.235,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 855 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 250.310,16 0,00 17.104,65 255.310,16 11.356,24 0,00 41.234,69 0,00 40.755,63 479,06 218.351,48 63.276,49 1.200,00 62.797,43 155.554,05 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 856 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 156.000,00 0,00 118.397,35 161.000,00 90,60 381,40 5.588,17 90,60 5.118,00 694,48 38.762,34 33.684,80 244,40 32.990,32 5.772,02 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,37 801,37 0,00 801,37 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 240,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00 260,00 680,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2415 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 861 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 0,00 0,00 47.676,80 50.000,00 2.323,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 863 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 518.000,00 0,00 0,00 568.000,00 52.331,05 0,00 143.174,68 0,00 143.174,68 0,00 515.668,95 143.174,68 0,00 143.174,68 372.494,27 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 864 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 230.000,00 0,00 18.100,00 231.000,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2325 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2327 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2353 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2354 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2357 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2358 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2335 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 400.000,00 0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2336 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 250.000,00 258.000,00 0,00 0,00 508.000,00 50.000,00 0,00 31.411,11 0,00 31.411,11 0,00 458.000,00 214.757,42 0,00 214.757,42 243.242,58 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2338 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2340 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2341 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 121.838,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.161,09 28.161,09 0,00 28.161,09 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2342 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2414 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 150.000,00 0,00 60.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610084 MERENDA DE QUALIDADE 123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 397.169,81 -128.878,74 202.455,71 191.820,00 135.320,85 202.455,71 1.602.830,19 1.256.042,13 191.820,00 1.053.586,42 549.243,77 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 893,26 0,00 2.679,78 893,26 141.456,38 141.456,38 0,00 140.563,12 893,26 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 11.000,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 870 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 225.296,00 0,00 38.500,00 185.378,00 186.796,00 1.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 871 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12362 Ensino Médio 123620080 NOVOS CAMINHOS 123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.308,40 370.308,40 0,00 370.308,40 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 873 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 92.577,10 92.577,10 0,00 92.577,10 92.577,10 277.731,30 277.731,30 0,00 185.154,20 92.577,10 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 875 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 835.000,00 0,00 0,00 935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.000,00 935.000,00 0,00 935.000,00 0,00 123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 876 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 879 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 6.212,22 0,00 0,00 6.212,22 60.000,00 6.212,22 0,00 0,00 60.000,00 123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR) 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 883 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 889 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF) 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1077 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 12.000,00 0,00 5.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1079 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1081 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12364 Ensino Superior 123640080 NOVOS CAMINHOS 123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 5.484,55 100.000,00 77.138,35 5.301,24 4.982,25 0,00 318,99 4.982,25 17.377,10 17.058,11 3.193,97 12.075,86 5.301,24 123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 0,00 0,00 24.409,42 1.000.000,00 0,00 0,00 6.745,67 0,00 62.067,62 2.740,67 975.111,82 973.201,56 227.088,09 970.460,89 4.650,93 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1085 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 340.000,00 30.000,00 123.526,07 810.000,00 1.685,43 145.400,37 221.783,23 1.712,99 100.678,42 183.769,14 684.788,50 633.533,89 3.626,47 449.764,75 235.023,75 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.938,99 149.010,03 0,00 149.010,03 928,96 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1098 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 50.000,00 0,00 19.871,57 150.000,00 14.000,00 2.546,90 2.546,90 0,00 0,00 2.546,90 115.502,44 113.116,38 3.170,75 110.569,48 4.932,96 123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1101 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 292.840,00 2.500.000,00 8.640,00 155.315,00 400.090,00 0,00 373.828,39 366.882,52 2.198.520,00 1.423.760,00 0,00 1.056.877,48 1.141.642,52 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.645,00 1.996.885,00 0,00 1.996.885,00 2.760,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12365 Educação Infantil 123650082 EDUCAR PARA O FUTURO 123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1106 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1107 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1108 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 684.500,00 0,00 0,00 0,00 684.500,00 331.118,14 249.600,00 13.153,90 0,00 4.900,00 8.253,90 353.381,86 33.185,36 0,00 24.931,46 328.450,40 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1109 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 12.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.480,00 0,00 0,00 0,00 87.480,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1110 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 25.000,00 205.000,00 0,00 0,00 230.000,00 57.894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.105,50 14.965,50 0,00 14.965,50 157.140,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1111 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.963,50 6.304,00 0,00 6.304,00 83.659,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 65.890,00 0,00 0,00 65.890,00 90.390,00 65.890,00 0,00 0,00 90.390,00 123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1120 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1121 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1122 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1123 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 695.000,00 227.000,00 743.059,13 1.468.000,00 687.169,56 0,00 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 37.771,31 34.559,30 0,00 34.559,30 3.212,01 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1124 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 2.412.500,00 0,00 2.412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2372 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2373 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2376 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2377 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2378 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.1.149000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2307 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2310 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2311 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2312 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1140 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1141 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 612.500,00 0,00 0,00 0,00 612.500,00 70.105,54 71.174,43 71.174,43 0,00 71.174,43 0,00 542.394,46 542.394,46 0,00 542.394,46 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1142 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 446,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.553,60 8.553,60 0,00 8.553,60 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 9.555,00 0,00 0,00 0,00 9.555,00 1.145,87 2.000,35 2.000,35 0,00 2.000,35 0,00 8.409,13 8.409,13 0,00 8.409,13 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1145 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1148 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 72.345,00 0,00 0,00 0,00 72.345,00 31.814,94 6.907,15 6.907,15 0,00 6.907,15 0,00 40.530,06 40.530,06 684,01 40.530,06 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1166 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1169 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 193.720,87 36.607,50 45.318,10 0,00 45.318,10 0,00 106.279,13 66.318,10 0,00 66.318,10 39.961,03 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1171 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 120,00 593.000,00 19.371,64 407.120,00 31.587,35 27.672,21 11.105,01 81,39 0,00 13.541,16 213.742,38 130.583,42 150,98 117.042,26 96.700,12 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1182 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 800.016,56 31.097,38 126.740,16 0,00 126.740,16 0,00 199.983,44 168.886,06 0,00 168.886,06 31.097,38 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1183 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 138,43 99.391,20 60.115,02 0,00 60.115,02 0,00 399.861,57 300.470,37 0,00 300.470,37 99.391,20 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 180.245,00 0,00 0,00 180.245,00 181.369,50 180.245,00 0,00 0,00 181.369,50 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.197,20 0,00 0,00 0,00 34.197,20 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2185 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1209 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 1.469.000,00 30.000,00 1.354.007,75 2.439.000,00 6.554,42 85.525,43 92.482,51 0,00 92.482,51 0,00 1.078.437,83 613.466,30 0,00 613.466,30 464.971,53 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1210 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 500.000,00 318.000,00 0,00 355.985,26 818.000,00 258.101,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.913,72 67.971,24 0,00 67.971,24 135.942,48 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1211 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 132.000,00 230.100,00 156.236,08 901.900,00 357,96 13.469,20 2.244,60 256,60 46.195,51 3.634,40 495.050,99 317.234,33 257,40 313.599,93 181.451,06 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.615,80 18.907,80 111,40 18.907,80 708,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1213 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 490.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1215 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 133.416,10 0,00 0,00 1.133.416,10 45.782,86 22.683,22 164.490,82 0,00 164.490,82 0,00 1.087.633,24 905.326,17 21.622,88 905.326,17 182.307,07 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 42.014,40 0,00 42.014,40 0,00 216.612,74 139.211,83 0,00 139.211,83 77.400,91 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1218 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1219 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 2.225,00 2.225,00 0,00 2.225,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1220 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1221 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1222 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1224 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1225 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.264,00 0,00 9.264,00 9.264,00 0,00 9.264,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1226 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 1.000,00 4.000,00 0,00 2.072,50 5.000,00 2.927,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 33.000,00 0,00 900,00 133.000,00 0,00 0,00 6.494,56 0,00 0,00 6.494,56 47.129,28 42.264,33 0,00 35.769,77 11.359,51 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.700.000,00 0,00 150.000,00 0,00 1.550.000,00 1.491.652,50 8.436,41 8.436,41 0,00 8.436,41 0,00 58.347,50 58.347,50 603,17 58.347,50 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1237 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 262.031,51 0,00 0,00 262.131,51 262.131,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1238 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1240 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.575.000,00 741.000,00 0,00 0,00 2.316.000,00 91.783,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.216,37 2.224.216,37 0,00 2.224.216,37 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1241 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2181 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 2.368.000,00 43.755,72 0,00 0,00 2.411.755,72 916.849,90 346.987,22 346.987,22 0,00 346.987,22 0,00 1.494.905,82 1.494.905,82 7.221,12 1.494.905,82 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 204.750,00 0,00 0,00 0,00 204.750,00 203.346,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,58 1.403,58 0,00 1.403,58 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1243 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1244 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1246 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 105,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.894,96 9.894,96 0,00 9.894,96 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 450.450,00 0,00 0,00 0,00 450.450,00 62.928,69 48.207,98 48.207,98 0,00 48.207,98 0,00 387.521,31 387.521,31 37.034,00 387.521,31 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1251 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1253 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1255 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 273.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1273 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 6.170,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1304 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1308 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1312 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1319 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1323 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 31.395,00 0,00 0,00 0,00 31.395,00 31.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1350 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020,00 4.020,00 0,00 4.020,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00 2.680,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1370 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1393 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1433 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 0,00 0,00 17.878,80 50.000,00 32.121,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1437 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1440 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 222.000,00 0,00 0,00 272.000,00 52.843,95 0,00 61.360,57 0,00 61.360,57 0,00 219.156,05 61.360,57 0,00 61.360,57 157.795,48 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1441 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2330 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2331 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2332 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2363 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2364 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2361 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2362 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2345 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 150.000,00 216.000,00 0,00 0,00 366.000,00 30.000,00 0,00 27.102,78 0,00 27.102,78 0,00 336.000,00 185.883,36 0,00 185.883,36 150.116,64 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2346 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2347 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2351 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2352 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650084 MERENDA DE QUALIDADE 123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1444 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1447 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 217.146,28 -200.292,71 55.726,00 202.207,20 77.808,37 55.726,00 782.853,72 627.301,69 202.207,20 571.575,69 211.278,03 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1454 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.558,87 73.558,87 0,00 73.558,87 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1451 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1456 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 204.496,16 -82.346,50 83.341,94 151.903,60 42.120,08 83.341,94 795.503,84 611.605,19 151.903,60 528.263,25 267.240,59 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1458 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.268,45 74.268,45 0,00 74.268,45 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1460 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1462 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 80.000,00 12.800,00 0,00 92.759,23 92.800,00 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1475 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 54.120,00 38.500,00 0,00 92.618,77 92.620,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA 123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1481 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 87.000,00 0,00 0,00 8.050,00 87.000,00 70.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.050,00 8.050,00 0,00 8.050,00 0,00 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1484 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1492 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1497 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 200.000,00 16.000,00 0,00 11,34 216.000,00 11.417,70 18.185,00 38.054,24 0,00 24.848,00 13.206,24 204.570,96 85.007,16 15.048,00 71.800,92 132.770,04 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1517 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1521 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 22.435,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.564,09 0,00 0,00 0,00 77.564,09 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1524 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 17.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.090,00 0,00 0,00 0,00 82.090,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.066,50 3.152,00 0,00 3.152,00 81.914,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2203 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2204 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2205 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1534 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1535 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1538 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 551.500,00 2.880.000,00 0,00 2.878.101,72 3.431.500,00 553.398,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1541 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 3.000.000,00 0,00 0,00 1.372.346,83 3.000.000,00 924.274,71 0,00 3.331,75 0,00 3.331,75 0,00 703.378,46 3.331,75 0,00 3.331,75 700.046,71 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 200.000,00 0,00 269.401,61 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2315 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2402 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2404 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2405 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2406 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2316 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1553 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 2.650.450,00 0,00 0,00 0,00 2.650.450,00 724.997,26 231.524,78 231.524,78 0,00 231.524,78 0,00 1.925.452,74 1.925.452,74 0,00 1.925.452,74 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 12.105,57 2.297,63 2.297,63 0,00 2.297,63 0,00 15.194,43 15.194,43 0,00 15.194,43 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1569 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 930,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,18 0,00 0,00 0,00 69,18 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1586 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 138.671,07 25.078,08 25.078,08 0,00 25.078,08 0,00 161.328,93 161.328,93 0,00 161.328,93 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1601 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1604 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1605 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 29.037,60 0,00 0,00 30.037,60 30.037,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1606 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1607 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1608 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1609 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 261.657,00 18.543,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 38.343,00 19.800,00 0,00 19.800,00 18.543,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1610 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 0,00 240,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 0,00 0,00 23.998,30 500.000,00 27.500,69 23.221,46 82.361,16 0,94 0,00 82.412,95 252.965,00 184.107,77 108,81 101.694,82 151.270,18 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1613 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 700.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 945.477,70 532.319,54 4.398,66 0,00 4.398,66 0,00 554.522,30 22.202,76 0,00 22.202,76 532.319,54 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 120,00 0,00 199.880,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,50 0,00 0,00 0,00 1.124,50 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1615 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 13.987,90 386.012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 386.012,10 0,00 0,00 0,00 386.012,10 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 241.970,96 0,00 0,00 241.970,96 258.107,26 255.951,66 0,00 13.980,70 244.126,56 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2206 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1623 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1625 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1626 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1627 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1628 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 1.000.000,00 396.000,00 200.000,00 99.767,43 1.196.000,00 91.544,39 101.410,64 92.545,82 0,00 92.545,82 0,00 1.004.688,18 280.839,53 0,00 280.839,53 723.848,65 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1629 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 4.000.000,00 0,00 1.308.000,00 1.143.059,37 2.692.000,00 591.585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.355,02 796.216,06 0,00 796.216,06 161.138,96 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.477,50 952,50 0,00 952,50 9.525,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1631 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 369.000,00 0,00 72.745,44 469.000,00 2.580,00 5.068,62 4.733,82 28,98 45.597,01 3.967,60 392.419,87 295.470,89 8.763,38 291.503,29 100.916,58 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1632 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1633 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 110.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 203.416,10 0,00 0,00 1.203.416,10 21.733,02 22.683,22 104.943,69 0,00 104.943,69 0,00 1.181.683,08 1.158.999,86 6.000,00 1.158.999,86 22.683,22 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1635 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 44.361,26 0,00 44.361,26 0,00 309.112,74 189.207,04 0,00 189.207,04 119.905,70 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1638 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1639 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,82 0,00 356,82 356,82 0,00 356,82 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1642 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1643 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1644 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1645 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1647 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1649 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 1.000,00 4.000,00 0,00 4.638,24 5.000,00 361,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1650 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 33.000,00 0,00 900,00 83.000,00 0,00 0,00 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00 46.917,60 46.917,60 0,00 14.817,60 32.100,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 23.695,22 0,00 0,00 23.695,22 95.000,00 23.695,22 0,00 0,00 95.000,00 123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1652 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 40.950,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00 40.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1653 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 722.650,00 0,00 0,00 0,00 722.650,00 606.500,39 15.285,05 15.285,05 0,00 15.285,05 0,00 116.149,61 116.149,61 7.888,04 116.149,61 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1654 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 284.189,78 0,00 0,00 284.289,78 284.289,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1655 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1657 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 2.205.000,00 0,00 0,00 0,00 2.205.000,00 1.387.014,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817.985,62 817.985,62 0,00 817.985,62 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2198 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 3.323.500,00 19.496,60 0,00 0,00 3.342.996,60 1.949.127,67 415.079,24 415.079,24 0,00 415.079,24 0,00 1.393.868,93 1.393.868,93 0,00 1.393.868,93 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 204.750,00 0,00 0,00 0,00 204.750,00 203.450,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299,68 1.299,68 0,00 1.299,68 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1660 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1661 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1663 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1665 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 409.500,00 0,00 0,00 0,00 409.500,00 239.610,52 24.373,50 24.373,50 0,00 24.373,50 0,00 169.889,48 169.889,48 13.435,24 169.889,48 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1672 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 8.455,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.544,97 306.544,97 0,00 306.544,97 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 400.642,26 3.255,88 3.255,88 0,00 3.255,88 0,00 49.357,74 49.357,74 0,00 49.357,74 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1731 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1753 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1756 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1762 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1768 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 53.235,00 0,00 0,00 77,59 53.235,00 50.002,11 277,32 277,32 0,00 277,32 0,00 3.155,30 3.155,30 382,67 3.155,30 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1787 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1789 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1792 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1810 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2196 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2197 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1820 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1831 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1851 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1855 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1865 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1877 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1894 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2207 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2302 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2304 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2313 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2387 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2388 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2389 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2314 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2393 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.170,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.829,12 22.829,12 0,00 22.829,12 0,00 123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2394 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2398 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12366 Educação de Jovens e Adultos 123660081 DIREITO DE TODOS 123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1897 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1898 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1899 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1900 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2192 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1915 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1916 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1917 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1919 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1921 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1923 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2189 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1926 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1927 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 179,20 0,00 0,00 179,20 8.680,08 7.754,40 0,00 7.575,20 1.104,88 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,20 891,20 0,00 891,20 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1930 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1931 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1932 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 18.200,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 16.144,43 0,00 0,00 0,00 0,00 16.144,43 0,00 0,00 0,00 16.144,43 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1935 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.915.750,00 0,00 0,00 0,00 1.915.750,00 1.573.474,12 42.282,67 42.282,67 0,00 42.282,67 0,00 342.275,88 342.275,88 0,00 342.275,88 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 54.600,00 0,00 0,00 0,00 54.600,00 54.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1939 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 177.450,00 0,00 0,00 0,00 177.450,00 146.120,97 4.628,51 4.628,51 0,00 4.628,51 0,00 31.329,03 31.329,03 0,00 31.329,03 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123660084 MERENDA DE QUALIDADE 123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.295,86 0,00 50.619,00 0,00 7.583,74 50.619,00 97.704,14 94.756,64 0,00 44.137,64 53.566,50 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2193 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12367 Educação Especial 123670081 DIREITO DE TODOS 123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1946 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1947 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1948 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1949 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1951 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1952 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.804.000,00 0,00 0,00 0,00 1.804.000,00 1.491.875,85 40.118,29 40.118,29 0,00 40.118,29 0,00 312.124,15 312.124,15 0,00 312.124,15 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 23.141,64 1.352,33 1.352,33 0,00 1.352,33 0,00 4.158,36 4.158,36 0,00 4.158,36 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1955 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 218.400,00 0,00 0,00 0,00 218.400,00 191.229,25 4.046,71 4.046,71 0,00 4.046,71 0,00 27.170,75 27.170,75 0,00 27.170,75 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1957 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1958 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1960 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1963 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1964 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1965 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1968 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1972 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123670084 MERENDA DE QUALIDADE 123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1973 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 11.554,00 0,00 0,00 0,00 11.554,00 11.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1976 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1977 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 31.030,00 0,00 12.800,00 0,00 18.230,00 18.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.690.563,40 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 Total Unidade Orçamentária 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.690.563,40 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 Total do Órgão 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.690.563,40 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistência Social 08122 Administração Geral 081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2426 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS 500,00 9.594,07 10.094,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1510 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1511 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1512 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1515 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1519 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1520 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 220.000,00 0,00 0,03 221.000,00 0,00 0,00 73.654,66 0,00 73.654,66 0,00 220.963,95 110.482,00 0,00 110.482,00 110.481,95 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 2127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4529 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS 0,00 10.094,07 0,00 0,00 10.094,07 10.094,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1530 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 240,00 5.000,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 2.470,00 2.470,00 0,00 1.830,00 640,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 1.887,62 0,00 1.887,62 1.887,62 18.876,20 7.550,48 0,00 5.662,86 13.213,34 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1533 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 Total Subunidade 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 Total Unidade Orçamentária 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 Total do Órgão 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistência Social 08122 Administração Geral 081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 360 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 361 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 362 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 363 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 364 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 152.000,00 250.000,00 0,00 0,00 402.000,00 251.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.853,00 122.233,00 0,00 122.233,00 28.620,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 365 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 80.000,00 0,00 24.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 366 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.528,00 4.528,00 0,00 4.528,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 367 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 46.465,46 0,00 10.671,80 0,00 5.485,00 10.671,80 38.534,54 20.644,80 0,00 9.973,00 28.561,54 081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 800.000,00 0,00 18.094,28 0,00 781.905,72 1.000,00 0,00 66.577,14 0,00 3.328,86 63.248,28 780.905,72 315.917,28 0,00 252.669,00 528.236,72 081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 370 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 371 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 5.142.500,00 0,00 0,00 0,00 5.142.500,00 1.988.630,71 597.838,57 597.838,57 0,00 585.969,92 11.868,65 3.153.869,29 3.153.869,29 266.233,72 3.142.000,64 11.868,65 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 372 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 1.191.462,70 0,00 0,00 1.192.462,70 1.836,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.626,48 1.190.626,48 13.639,99 1.190.626,48 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 505.100,00 0,00 0,00 0,00 505.100,00 193.393,90 51.653,48 51.653,48 0,00 51.653,48 0,00 311.706,10 311.706,10 0,00 311.706,10 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 53.000,00 0,00 0,00 54.000,00 2.770,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.229,12 51.229,12 0,00 51.229,12 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 51.000,00 21.909,24 26.048,68 26.048,68 0,00 0,00 26.048,68 29.090,76 29.090,76 0,00 3.042,08 26.048,68 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 376 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 75.000,00 4.972,48 64.268,95 64.268,95 0,00 64.268,95 0,00 70.027,52 70.027,52 0,00 70.027,52 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 409.500,00 0,00 50.000,00 0,00 359.500,00 197.230,87 34.378,91 34.378,91 0,00 11.534,11 57.798,45 162.269,13 162.269,13 2.782,89 104.470,68 57.798,45 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 341.250,00 0,00 0,00 0,00 341.250,00 147.500,99 28.954,49 28.954,49 0,00 30.118,16 0,00 193.749,01 193.749,01 1.145,58 193.749,01 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 48.800,00 0,00 0,00 49.800,00 1.239,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.560,69 48.560,69 0,00 48.560,69 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 0,00 0,00 670,00 40.000,00 4.195,00 5.940,00 690,00 0,00 65,00 690,00 27.190,00 21.360,00 2.795,00 20.670,00 6.520,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 90.000,00 0,00 0,00 17.475,00 90.000,00 1,86 13.886,91 1.873,14 1,86 0,00 1.875,00 71.457,59 56.659,82 5,72 54.784,82 16.672,77 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 180.000,00 440.000,00 0,00 13.599,55 620.000,00 2.885,89 46.974,14 74.299,34 3,00 39.656,30 35.646,04 598.676,95 306.140,48 9,72 270.494,44 328.182,51 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 387 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 70.000,00 0,00 6.965,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.232,28 53.877,48 53.877,48 9.348,42 47.645,20 6.232,28 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08123 Administração Financeira 081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 391 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 392 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 393 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 394 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 395 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 396 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 397 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 398 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.200,00 0,00 2.000,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 263,67 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,67 263,67 0,00 263,67 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 404 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 405 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 406 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 407 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 408 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 409 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 410 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 411 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,27 286,27 0,00 286,27 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08241 Assistência ao Idoso 082410093 CIDADE INCLUSIVA 082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 415 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.649.000,00 0,00 0,00 0,00 3.649.000,00 5.200,00 0,00 387.000,00 0,00 387.000,00 0,00 3.643.800,00 2.701.200,00 0,00 2.701.200,00 942.600,00 082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 416 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 561.500,00 0,00 0,00 0,00 561.500,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 56.750,00 561.500,00 422.250,00 0,00 365.500,00 196.000,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.012.500,00 0,00 187.500,00 0,00 825.000,00 0,00 0,00 89.080,00 0,00 89.080,00 89.080,00 801.720,00 356.320,00 0,00 267.240,00 534.480,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 280.250,00 0,00 0,00 281.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.250,00 281.250,00 0,00 281.250,00 0,00 082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 421 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 38.000,00 69.000,00 0,00 0,00 107.000,00 26.348,28 9.680,00 9.680,00 0,00 9.680,00 0,00 80.651,72 80.651,72 0,00 80.651,72 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 423 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 424 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.146,96 0,00 1.058,84 0,00 0,00 1.058,84 6.853,04 2.308,84 0,00 1.250,00 5.603,04 082430093 CIDADE INCLUSIVA 082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.024.000,00 0,00 0,00 0,00 2.024.000,00 0,00 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00 0,00 2.024.000,00 1.436.000,00 0,00 1.436.000,00 588.000,00 082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 427 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.619.000,00 0,00 0,00 0,00 1.619.000,00 200,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 150.600,00 0,00 150.600,00 0,00 1.618.800,00 1.053.600,00 0,00 1.053.600,00 565.200,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08244 Assistência Comunitária 082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB 082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.260.000,00 0,00 1.190.875,72 27.500,00 2.069.124,28 4.564,28 282.420,00 397.300,00 0,00 233.090,00 397.300,00 1.932.560,00 1.727.900,00 4.780,00 1.330.600,00 601.960,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 430 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 431 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1.026,58 0,00 2.113,79 0,00 69.763,58 30.402,12 128,68 30.402,12 39.361,46 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 433 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000.000,00 0,00 109.000,00 0,00 1.891.000,00 1.000,00 0,00 189.090,00 0,00 189.090,00 170.555,00 1.890.000,00 1.351.731,67 0,00 1.181.176,67 708.823,33 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 66.580,00 0,00 33.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.420,00 33.420,00 0,00 33.420,00 0,00 082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 435 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 28.000,00 0,00 27.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 436 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 10.000,00 24.000,00 0,00 0,00 34.000,00 1.574,95 0,00 5.469,55 0,00 5.469,55 0,00 32.425,05 13.731,75 0,00 13.731,75 18.693,30 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 300.000,00 0,00 0,00 3.201,00 300.000,00 0,00 595,00 88.382,96 0,00 6.271,00 91.189,96 261.396,95 195.145,41 361,63 103.955,45 157.441,50 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 438 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 440 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 30.000,00 76.000,00 0,00 0,00 106.000,00 561,20 0,00 13.519,32 0,00 13.519,32 0,00 105.438,80 55.110,19 0,00 55.110,19 50.328,61 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 441 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.546,40 0,00 1.537,80 0,00 1.537,80 0,00 18.453,60 6.151,20 0,00 6.151,20 12.302,40 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 442 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 30.000,00 310.000,00 0,00 22.567,24 340.000,00 90,95 152.153,75 15.504,56 0,00 9.614,78 5.889,78 317.341,81 26.754,56 0,00 20.864,78 296.477,03 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 443 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 444 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 245.000,00 50.000,00 2.000,00 295.000,00 0,00 10.519,36 40.327,50 0,00 35.477,50 41.277,50 287.934,07 172.564,72 0,00 131.287,22 156.646,85 082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 445 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 446 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 447 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 448 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA 082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 449 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 451 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 452 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 8.914,99 0,00 1.213,26 0,00 606,63 606,63 9.585,01 1.213,26 0,00 606,63 8.978,38 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 454 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 455 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 456 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440093 CIDADE INCLUSIVA 082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.864.650,00 0,00 10.200,00 0,00 2.854.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.854.450,00 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 0,00 082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.534.000,00 0,00 0,00 0,00 5.534.000,00 200,00 0,00 598.800,00 0,00 598.800,00 0,00 5.533.800,00 4.098.300,00 0,00 4.098.300,00 1.435.500,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE 082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 460 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 16.000,00 0,00 15.500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 40.000,00 0,00 26.000,00 0,00 14.000,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.280,00 13.280,00 0,00 13.280,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 0,00 10.103,27 100.000,00 0,00 9.828,98 2.455,36 0,00 7.469,87 2.782,24 84.892,47 55.454,73 0,43 52.672,49 32.219,98 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 69.000,00 0,00 17.220,52 169.000,00 0,00 11.442,26 21.672,08 0,00 1.613,64 21.672,08 127.293,38 108.239,11 0,00 86.567,03 40.726,35 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 464 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 465 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 2.000,00 0,00 1.700,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 467 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 12.800,00 17.200,00 0,00 0,00 30.000,00 86,60 0,00 2.719,40 0,00 2.719,40 0,00 29.913,40 2.719,40 0,00 2.719,40 27.194,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 468 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 50.000,00 20.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 933,08 0,00 3.176,52 0,00 1.213,26 1.963,26 34.066,92 6.926,52 0,00 4.963,26 29.103,66 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 469 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 265.000,00 20.000,00 1.000,00 295.000,00 0,00 0,00 27.208,16 0,00 27.208,16 2.165,76 291.262,72 98.106,52 0,00 95.940,76 195.321,96 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 9.480,00 0,00 8.880,00 10.360,00 48.250,00 28.870,00 0,00 18.510,00 29.740,00 082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 3981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 0,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 25.080,00 0,00 25.080,00 0,00 132.000,00 73.920,00 0,00 73.920,00 58.080,00 Total Subunidade 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 Total Unidade Orçamentária 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 Total do Órgão 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10122 Administração Geral 101220118 GESTÃO DO SUS 101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 9.000,00 0,00 41.000,00 35.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.524,00 5.524,00 0,00 5.524,00 0,00 101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 409.500,00 0,00 0,00 0,00 409.500,00 409.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.920.500,00 0,00 0,00 0,00 1.920.500,00 1.910.458,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.041,49 10.041,49 0,00 10.041,49 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 218.400,00 0,00 0,00 0,00 218.400,00 217.998,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,85 401,85 0,00 401,85 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 6.169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.830,62 90.830,62 0,00 90.830,62 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 50.000,00 70.000,00 0,00 0,00 120.000,00 31.868,57 19.996,33 19.996,33 0,00 19.996,33 0,00 88.131,43 88.131,43 0,00 88.131,43 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 6.097.800,00 0,00 0,00 0,00 6.097.800,00 6.097.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 887.250,00 0,00 0,00 0,00 887.250,00 442.959,78 53.988,31 53.988,31 0,00 53.988,31 18.741,18 444.290,22 441.089,07 2.791,69 422.347,89 21.942,33 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 15 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 122.850,00 0,00 0,00 0,00 122.850,00 87.399,40 6.289,74 9.665,97 0,00 12.163,45 422,21 35.450,60 35.034,57 0,00 34.612,36 838,24 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 17 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 220.000,00 131.000,00 0,00 0,00 351.000,00 2.020,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.979,24 348.979,24 0,00 348.979,24 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 440.000,00 0,00 0,00 389.643,20 440.000,00 2.842,40 0,00 0,00 0,00 2.620,33 2.337,35 47.514,40 47.514,40 0,00 45.177,05 2.337,35 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 21 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 60.000,00 0,00 0,00 54.500,00 60.000,00 10,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.490,00 4.290,00 0,00 4.290,00 1.200,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 24 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 232,50 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 767,50 0,00 0,00 0,00 767,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 26 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 27 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 28 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 29 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 127,60 372,40 0,00 0,00 0,00 0,00 372,40 0,00 0,00 0,00 372,40 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 31 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 0,00 12.000,00 200.000,00 7.081,80 69.519,20 0,00 0,00 6.143,66 0,00 180.918,20 60.368,34 0,00 60.368,34 120.549,86 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 32 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 7.000,00 0,00 8.745,60 207.000,00 102.044,80 39.684,00 3.044,70 0,00 7.000,89 7.981,77 96.209,60 31.272,50 1.132,80 23.290,73 72.918,87 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 33 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 34 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 35 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 37 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2293 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 13.600,00 0,00 0,00 14.600,00 425,76 274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 14.174,24 13.899,44 0,00 13.899,44 274,80 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 100,00 292,00 0,00 0,00 392,00 100,75 291,25 0,00 0,00 0,00 0,00 291,25 0,00 0,00 0,00 291,25 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 100,00 152,00 0,00 0,00 252,00 100,55 151,45 0,00 0,00 0,00 0,00 151,45 0,00 0,00 0,00 151,45 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 48 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 476,70 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 0,00 0,00 23,30 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 195,25 304,75 0,00 0,00 0,00 0,00 304,75 0,00 0,00 0,00 304,75 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,20 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 74,80 0,00 0,00 0,00 74,80 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 15.000,00 0,00 123,51 20.000,00 1.421,34 3.300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18.455,15 15.154,75 0,00 15.154,75 3.300,40 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2337 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 53 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2294 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 57 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 58 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 59 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10126 Tecnologia da Informação 101260118 GESTÃO DO SUS 101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 62 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 67 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 68 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10128 Formação de Recursos Humanos 101280118 GESTÃO DO SUS 101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 71 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 72 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 74 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 77 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 78 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 80 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 81 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 83 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10301 Atenção Básica 103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA 103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 85 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 4.500,00 0,00 4.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 86 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 156.900,00 0,00 0,00 166.900,00 10.065,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.834,28 44.275,71 0,00 44.275,71 112.558,57 103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 640.988,00 0,00 181.808,69 650.988,00 269.349,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.829,50 0,00 0,00 0,00 199.829,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4131 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 93 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 382.200,00 0,00 0,00 0,00 382.200,00 159.620,14 8.868,41 8.868,41 0,00 8.868,41 0,00 222.579,86 222.579,86 8.868,41 222.579,86 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 94 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 7.555.000,00 0,00 0,00 0,00 7.555.000,00 1.471.815,59 691.722,04 691.722,04 0,00 691.722,04 0,00 6.083.184,41 6.083.184,41 0,00 6.083.184,41 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 208.558,00 0,00 0,00 209.558,00 1.169,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.388,76 208.388,76 0,00 208.388,76 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00 81.630,34 12.083,35 12.083,35 0,00 12.083,35 0,00 82.169,66 82.169,66 0,00 82.169,66 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 104 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 955.500,00 0,00 0,00 0,00 955.500,00 461.850,76 70.709,55 70.709,55 0,00 70.709,55 0,00 493.649,24 493.649,24 23.718,39 493.649,24 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 1.200.000,00 52.429,00 0,00 282.222,42 1.252.429,00 8.336,40 0,00 739,76 0,00 739,76 0,00 961.870,18 904.611,24 0,00 904.611,24 57.258,94 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 47.000,00 0,00 0,00 52.000,00 6.320,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.679,98 0,00 0,00 0,00 45.679,98 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 112 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 228.100,00 91.000,00 133.987,40 1.137.100,00 13.030,39 63.230,50 896.443,70 0,00 0,00 896.443,70 990.082,21 896.443,70 0,00 0,00 990.082,21 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 116 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 13.200,00 32.700,00 0,00 0,00 45.900,00 20,00 0,00 2.815,00 0,00 1.715,00 1.100,00 45.880,00 19.445,00 11.000,00 18.345,00 27.535,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 117 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 1.424.100,00 355.000,00 32.000,00 158.565,76 1.747.100,00 173.251,73 0,00 240.910,04 0,00 240.910,04 0,00 1.415.282,51 629.612,08 0,00 629.612,08 785.670,43 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 118 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 21.480,00 0,00 0,00 121.480,00 26.597,42 10.211,33 1.815,33 0,00 11.038,57 0,00 94.882,58 65.485,67 263,67 65.485,67 29.396,91 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.200,00 990,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,98 1.209,98 2.200,00 1.209,98 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 121 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 126 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 2.500,00 0,00 700,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 129 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 94.000,00 0,00 0,00 95.000,00 32.066,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.933,34 14.123,14 0,00 14.123,14 48.810,20 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 135 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 138 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 140 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 141 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT) 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 142 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 145 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 2.554.000,00 152,00 590.930,14 2.558.848,00 1.967.629,86 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 146 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 476,50 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 147 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 1.200,00 40.277,00 98.800,00 58.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 149 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 151 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 155 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 156 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 158 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 161 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2296 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2297 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2298 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2299 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 6.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 6.000.000,00 0,00 3.632.678,54 2.367.321,46 2.367.321,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2301 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 2.000.000,00 0,00 1.643.950,66 356.049,34 356.049,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010119 SAÚDE BUCAL 103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 115 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 150.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 168 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 855.500,00 350.000,00 0,00 0,00 1.205.500,00 61.892,45 132.293,00 132.293,00 0,00 132.293,00 0,00 1.143.607,55 1.143.607,55 0,00 1.143.607,55 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 7.350,00 7.000,00 0,00 10.350,00 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.405,00 9.405,00 0,00 9.405,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 1.008,28 4.417,35 4.417,35 0,00 4.417,35 0,00 26.291,72 26.291,72 0,00 26.291,72 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 171 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 95.550,00 0,00 0,00 0,00 95.550,00 20.654,21 5.679,82 5.679,82 0,00 5.679,82 0,00 74.895,79 74.895,79 0,00 74.895,79 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 172 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 11.768,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.231,19 0,00 0,00 0,00 48.231,19 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 120.000,00 7.000,00 92.792,00 313.000,00 752,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.455,70 121.145,80 0,00 121.145,80 98.309,90 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 174 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 189 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 12.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 191 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 193 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 195 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 198 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 202 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 103020119 SAÚDE BUCAL 103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 203 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 205 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 207 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 41.000,00 0,00 30.000,00 46.000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.550,00 0,00 0,00 0,00 15.550,00 103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 209 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 405.000,00 0,00 553.703,95 555.000,00 1.296,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 11.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 212 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 50.000,00 62.862,00 0,00 58.224,53 112.862,00 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.634,50 977,45 0,00 977,45 53.657,05 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 213 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 791.502,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.497,50 8.497,50 0,00 8.497,50 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 665.400,00 0,00 644.940,81 675.400,00 12.957,07 5.995,00 0,00 0,00 2.227,16 0,00 17.502,12 8.447,12 0,00 8.447,12 9.055,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2295 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 226 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 5.902.200,00 0,00 0,00 0,00 5.902.200,00 0,00 0,00 443.800,00 0,00 443.800,00 0,00 5.902.200,00 4.494.900,00 0,00 4.494.900,00 1.407.300,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 227 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 566.561,54 0,00 566.561,54 0,00 6.800.000,00 5.166.561,54 0,00 5.166.561,54 1.633.438,46 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 228 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000.000,00 1.000.000,00 2.685.478,57 0,00 8.314.521,43 99.558,19 900.441,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8.214.963,24 7.154.688,88 0,00 7.154.688,88 1.060.274,36 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 229 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.200.000,00 1.707.361,54 2.445.323,79 0,00 9.462.037,75 407.222,00 1.753.870,39 0,00 0,00 0,00 0,00 9.054.815,75 7.300.945,36 0,00 7.300.945,36 1.753.870,39 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 230 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 3.000.000,00 5.643.950,66 0,00 0,00 8.643.950,66 2.643.950,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.842.632,88 0,00 4.842.632,88 1.157.367,12 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4378 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.479.172,95 0,00 1.479.172,95 0,00 2.500.000,00 1.479.172,95 0,00 1.479.172,95 1.020.827,05 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4522 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 0,00 441.000,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00 441.000,00 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 441.000,00 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4528 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 0,00 1.756.000,00 0,00 0,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 846.300,00 0,00 0,00 0,00 846.300,00 846.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 13.380.000,00 0,00 500.000,00 0,00 12.880.000,00 2.094.975,87 1.406.422,70 1.406.422,70 0,00 1.406.422,70 0,00 10.785.024,13 10.785.024,13 70.137,40 10.785.024,13 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 234 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 516.629,00 0,00 0,00 517.629,00 2.245,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.383,10 515.383,10 0,00 515.383,10 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 614.250,00 0,00 0,00 0,00 614.250,00 243.437,61 66.140,02 65.879,42 0,00 65.879,42 0,00 370.812,39 370.551,79 0,00 370.551,79 260,60 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 236 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 239 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.296.750,00 0,00 0,00 0,00 1.296.750,00 661.672,79 95.222,09 95.222,09 0,00 95.222,09 0,00 635.077,21 635.077,21 73.992,46 635.077,21 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 241 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 108.000,00 0,00 15.000,00 56.220,00 93.000,00 110,00 6.435,00 10.170,00 1.450,00 110,00 10.430,00 36.670,00 29.735,00 1.885,00 19.305,00 17.365,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 242 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 2.000.000,00 3.287.751,00 0,00 1.235.128,52 5.287.751,00 25.918,69 0,00 839.906,56 0,00 839.906,56 0,00 4.026.703,79 3.973.256,79 0,00 3.973.256,79 53.447,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 2.531.700,00 357.690,00 0,00 1.045.537,08 2.889.390,00 12.522,39 43.972,80 150.702,80 0,00 150.702,80 0,00 1.831.330,53 1.698.057,39 0,00 1.698.057,39 133.273,14 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 245 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 246 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 3.000,00 70.000,00 0,00 40.376,80 73.000,00 12.050,66 6.302,16 5.804,58 0,00 5.804,58 0,00 20.572,54 14.270,38 0,00 14.270,38 6.302,16 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000.000,00 1.554.328,00 429.000,00 3.023.429,74 6.125.328,00 3.839,15 53.364,00 1.459.708,42 0,00 0,00 1.459.708,42 3.098.059,11 2.784.701,11 3.553,36 1.324.992,69 1.773.066,42 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2412 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 249 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 100.000,00 0,00 67.505,00 0,00 32.495,00 32.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 250 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 251 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 252 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 253 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 254 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 750.000,00 0,00 136.000,00 157.753,60 614.000,00 298.492,80 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 157.753,60 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 255 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 256 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 257 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 3.989.500,00 1.996.437,00 1.084.820,00 764.600,88 4.901.117,00 305.336,80 4.181,33 37.041,00 0,00 68.894,20 26.691,00 3.831.179,32 1.898.544,22 0,00 1.871.853,22 1.959.326,10 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 258 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 1.266.074,00 20.000,00 145.250,20 2.246.074,00 374,54 1.109,28 152.533,48 490,00 90.237,46 146.399,60 2.100.449,26 507.589,14 1.195,60 361.189,54 1.739.259,72 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 15.000,00 0,00 2.455,00 15.500,00 890,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 12.155,00 12.155,00 65,00 12.045,00 110,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 263 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 266 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 268 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 269 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 271 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 274 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 1.500.000,00 576.130,00 900.000,00 44.972,85 1.176.130,00 160.494,73 672.192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 970.662,42 0,00 0,00 0,00 970.662,42 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 275 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 55.000,00 0,00 292,00 0,00 54.708,00 54.169,20 538,80 0,00 0,00 0,00 0,00 538,80 0,00 0,00 0,00 538,80 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 276 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 600.000,00 221.826,00 0,00 59.818,78 821.826,00 852,36 76.607,09 15.012,38 0,00 0,00 15.012,38 761.154,86 298.700,68 4.448,00 283.688,30 477.466,56 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000.000,00 1.304.805,00 1.021.300,00 151.030,33 3.283.505,00 290.166,88 887.293,77 257.995,33 9.250,00 94.401,29 212.220,17 2.842.307,79 1.037.787,27 20.250,00 825.567,10 2.016.740,69 10303 Suporte Profilático e Terapêutico 103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 279 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 280 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 281 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 283 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 70.000,00 0,00 0,00 63.959,50 70.000,00 6.040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 285 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 286 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 287 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 150.000,00 0,00 0,00 1.800,00 150.000,00 148.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 288 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 289 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 400.000,00 0,00 390.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 292 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 293 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 73.700,00 0,00 47.000,00 0,00 26.700,00 26.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 294 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 295 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,00 4.936,00 0,00 4.936,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 296 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.500.000,00 1.332.492,00 50.000,00 1.264.246,11 2.782.492,00 10.103,90 0,00 685.549,50 0,00 0,00 685.549,50 1.508.141,99 1.508.141,99 0,01 822.592,49 685.549,50 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 297 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 400.000,00 740.000,00 0,00 777.000,00 1.140.000,00 495,08 0,00 17.843,04 0,00 0,00 17.843,04 362.504,92 362.504,92 0,00 344.661,88 17.843,04 103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 298 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 299 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 302 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 303 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 304 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 305 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 306 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 307 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 670.000,00 0,00 300.000,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 310 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 315 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10304 Vigilância Sanitária 103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4128 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 0,00 76.000,00 0,00 75.440,67 76.000,00 559,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 319 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 321 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 322 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10.000,00 1.800,00 0,00 0,00 11.800,00 4.490,00 0,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 7.310,00 1.740,00 0,00 0,00 7.310,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4130 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 0,00 13.200,00 0,00 13.194,00 13.200,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 286.650,00 0,00 0,00 0,00 286.650,00 286.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 326 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 1.574.500,00 150.000,00 20.000,00 0,00 1.704.500,00 0,00 164.788,34 164.788,34 0,00 164.788,34 0,00 1.704.500,00 1.704.500,00 0,00 1.704.500,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 327 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 377.510,00 0,00 0,00 378.510,00 2.100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.409,20 376.409,20 0,00 376.409,20 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 329 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 54.600,00 0,00 0,00 0,00 54.600,00 194,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.405,69 54.405,69 0,00 54.405,69 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 330 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 36.335,27 23.853,43 23.853,43 0,00 23.853,43 0,00 113.814,73 113.814,73 0,00 113.814,73 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 331 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 180.000,00 0,00 0,00 12.924,00 180.000,00 2.400,88 12.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.675,12 102.465,12 0,00 102.465,12 62.210,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 70.000,00 4.512,00 1.800,00 9.216,00 72.712,00 2.158,75 2.160,00 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 61.337,25 24.820,00 0,00 16.180,00 45.157,25 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4127 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 4.153,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.846,69 0,00 0,00 0,00 17.846,69 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 335 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300.000,00 0,00 0,00 32.547,88 300.000,00 11.493,72 80.739,00 0,00 0,00 26.913,00 0,00 255.958,40 148.306,40 0,00 148.306,40 107.652,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4129 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 0,00 24.000,00 0,00 23.442,59 24.000,00 557,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 126 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10306 Alimentação e Nutrição 103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL 103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 338 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 340 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 342 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 344 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 346 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 55.000,00 0,00 0,00 50.730,00 55.000,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 347 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 348 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 350 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 127 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 352 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10752 Energia Elétrica 107520118 GESTÃO DO SUS 107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 354 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 2.701.000,00 0,00 0,00 0,00 2.701.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701.000,00 1.066.373,69 0,00 1.066.373,69 1.634.626,31 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2413 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Total Subunidade 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 Total Unidade Orçamentária 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 Total do Órgão 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saúde 10122 Administração Geral 101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2170 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300.000,00 0,00 0,00 201.783,66 300.000,00 98.216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Órgão 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 5.000,00 0,00 4.737,48 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 39.000,00 0,00 21.158,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.842,00 14.942,00 0,00 14.942,00 12.900,00 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 4.739.948,00 0,00 0,00 0,00 4.739.948,00 1.447.394,07 444.812,06 444.812,06 0,00 444.812,06 0,00 3.292.553,93 3.292.553,93 270.776,99 3.292.553,93 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 434.500,00 0,00 0,00 435.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.500,00 435.500,00 0,00 435.500,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1543 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 360.360,00 0,00 0,00 0,00 360.360,00 182.614,73 30.323,18 30.323,18 0,00 30.323,18 0,00 177.745,27 177.745,27 0,00 177.745,27 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 318.045,00 0,00 0,00 0,00 318.045,00 143.785,95 26.833,03 26.833,03 0,00 26.833,03 0,00 174.259,05 174.259,05 0,00 174.259,05 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 45.131,00 0,00 0,00 46.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.131,00 46.131,00 0,00 46.131,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 18.000,00 0,00 1.130,00 38.000,00 0,00 930,00 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 24.785,00 24.220,00 1.750,00 18.130,00 6.655,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 0,00 0,00 89.402,72 150.000,00 10.634,68 -9,40 17.044,10 9,40 0,00 26.381,50 49.789,70 47.408,90 9,40 21.027,40 28.762,30 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 130 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1555 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1558 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 290.000,00 0,00 123.998,99 790.000,00 0,00 0,00 224.145,75 0,00 243.635,00 0,00 600.145,34 432.019,44 0,00 432.019,44 168.125,90 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 0,00 0,00 47.205,36 500.000,00 1.500,00 17.434,52 219.022,58 0,00 202.300,06 17.077,43 451.294,64 285.596,87 2.000,00 268.519,44 182.775,20 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 5.000,00 0,00 14.650,20 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 700.000,00 184.885,33 287.500,00 91.613,00 597.385,33 0,00 184.885,33 193.420,69 0,00 8.535,36 184.885,33 504.307,68 504.307,68 0,00 319.422,35 184.885,33 041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.272,80 396.272,80 0,00 396.272,80 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2423 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 2.000.000,00 0,00 345.000,00 0,00 1.655.000,00 170.517,03 233.137,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.715,94 922.578,70 232.199,94 922.578,70 233.137,24 041220102 MÃOS À OBRA 041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 600.000,00 0,00 529.744,00 0,00 70.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300.000,00 0,00 140.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1573 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 400.000,00 1.741.640,00 0,00 324.336,65 2.141.640,00 0,00 301.303,35 260.332,36 0,00 22.128,24 238.204,12 1.817.303,35 735.358,27 0,00 497.154,15 1.320.149,20 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1575 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04128 Formação de Recursos Humanos 041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 12.480,00 10.000,00 0,00 22.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.450,00 22.450,00 0,00 22.450,00 0,00 14 Direitos da Cidadania 14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 144220103 CIDADE LEGAL 144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Urbanismo 15451 Infra-estrutura Urbana 154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1581 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL 154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1587 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.200.000,00 220.000,00 100.000,00 678.300,00 1.320.000,00 45,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.654,80 625.661,10 0,00 625.661,10 15.993,70 154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 39.000,00 200.300,00 461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.700,00 260.700,00 0,00 260.700,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 0,00 0,00 289.600,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.400,00 210.400,00 0,00 210.400,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1592 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 400.000,00 0,00 246.000,00 154.000,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1594 Fonte....: 1751 COSIP 1.600.000,00 146.581,88 0,00 176.555,24 1.746.581,88 566.344,18 161.373,48 161.373,48 0,00 10.964,20 161.373,48 1.003.682,46 1.003.682,46 0,00 842.308,98 161.373,48 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 0,00 0,00 291.261,66 1.000.000,00 34.804,54 51.690,00 51.690,00 0,00 0,00 51.690,00 673.933,80 673.933,80 0,00 622.243,80 51.690,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 49.203,58 192.647,82 73.317,61 0,00 5.840,44 67.477,17 1.150.796,42 472.534,98 0,00 405.057,81 745.738,61 154510101 CIDADE URBANIZADA 154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1667 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1668 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1669 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 0,00 661.900,00 338.100,00 338.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1671 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1673 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000.000,00 4.333.000,00 0,00 1.000.000,00 9.333.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 948.588,98 8.333.000,00 6.110.069,46 0,00 5.161.480,48 3.171.519,52 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1676 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 133 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1678 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 586.459,21 0,00 586.459,21 587.459,21 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1679 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1680 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1682 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1684 Fonte....: 1750 CIDE 50.000,00 84.092,39 0,00 50.000,00 134.092,39 84.092,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 1.272.000,00 0,00 32.506,60 2.272.000,00 0,00 0,00 78.590,48 0,00 78.590,48 71.635,23 2.239.493,40 403.722,48 0,00 332.087,25 1.907.406,15 154510102 MÃOS À OBRA 154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 700.000,00 466.000,00 150.000,00 0,00 1.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.359,00 334.664,00 0,00 334.664,00 680.695,00 154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1689 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1690 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.500.000,00 0,00 6.140,00 241.430,00 1.493.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252.430,00 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 0,00 154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1695 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1697 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 150.000,00 0,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1698 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1700 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1701 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 1.229.744,00 0,00 0,00 1.729.744,00 546,37 429.599,41 0,00 0,00 70.869,86 0,00 1.729.197,63 77.032,46 0,00 77.032,46 1.652.165,17 154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 160.000,00 0,00 819.570,35 1.160.000,00 2.936,39 157.092,51 0,00 0,00 0,00 0,00 337.493,26 25.117,63 0,00 25.117,63 312.375,63 154510103 CIDADE LEGAL 154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1713 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 150.000,00 0,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15452 Serviços Urbanos 154520100 SANEAMENTO BÁSICO 154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1720 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 8.342.600,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 8.342.600,00 0,00 0,00 925.703,31 0,00 925.703,31 0,00 8.342.600,00 5.329.264,60 0,00 5.329.264,60 3.013.335,40 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1723 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.657.400,00 0,00 657.400,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1725 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 4.000.000,00 0,00 178.600,00 106.121,00 3.821.400,00 0,60 -106.121,60 471.680,63 106.121,60 471.680,63 0,00 3.715.278,40 2.393.878,40 106.121,60 2.393.878,40 1.321.400,00 16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820102 MÃOS À OBRA 164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saneamento 17451 Infra-estrutura Urbana 174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1728 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 750.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1729 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 136 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 100.000,00 65.000,00 46.500,00 0,00 118.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.413,22 0,00 0,00 0,00 118.413,22 174510099 ÁGUA PARA TODOS 174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174510100 SANEAMENTO BÁSICO 174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17452 Serviços Urbanos 174520099 ÁGUA PARA TODOS 174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1734 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.900.000,00 0,00 0,00 555.621,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.378,81 301.378,81 223,72 301.378,81 1.043.000,00 17512 Saneamento Básico Urbano 175120100 SANEAMENTO BÁSICO 175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1737 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1740 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1742 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000.000,00 950.000,00 339.793,00 336.121,05 2.610.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.274.085,95 265.958,19 0,00 265.958,19 2.008.127,76 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2424 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 3.000.000,00 0,00 1.350.000,00 53.400,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.513,69 0,00 0,00 0,00 1.596.513,69 175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1745 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1746 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1747 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 1.000.000,00 0,00 980.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 3.125.000,00 0,74 1.137.982,00 272.910,58 0,00 323.290,23 244.254,97 3.124.999,26 1.961.530,68 0,00 1.717.275,71 1.407.723,55 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1751 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17544 Recursos Hídricos 175440099 ÁGUA PARA TODOS 175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175440100 SANEAMENTO BÁSICO 175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 120.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 25.000,00 0,00 6.885,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.114,94 0,00 0,00 0,00 19.114,94 18 Gestão Ambiental 18544 Recursos Hídricos 185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Comércio e Serviços 23692 Comercialização 236920102 MÃOS À OBRA 236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27813 Lazer 278130102 MÃOS À OBRA 278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 185.000,00 0,00 29.898,98 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.001,08 165.001,08 0,00 165.001,08 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3540 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA 0,00 286.500,00 0,00 286.500,00 286.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 170.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Encargos Especiais 28694 Serviços Financeiros 286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL 286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 Total Unidade Orçamentária 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 Total do Órgão 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 18 Gestão Ambiental 18541 Preservação e Conservação Ambiental 185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 44.000,00 44.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 185410138.2.362000 APETRECHOS DE PESCA 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Agricultura 20122 Administração Geral 201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1757 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.879,00 29.879,00 0,00 29.879,00 0,00 201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1769 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 3.022.000,00 0,00 0,00 0,00 3.022.000,00 932.284,86 290.361,24 290.361,24 0,00 290.361,24 0,00 2.089.715,14 2.089.715,14 0,00 2.089.715,14 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 307.050,00 0,00 0,00 308.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.050,00 308.050,00 0,00 308.050,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1772 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 245.700,00 0,00 0,00 0,00 245.700,00 106.406,87 20.004,57 20.004,57 0,00 20.004,57 0,00 139.293,13 139.293,13 0,00 139.293,13 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1775 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 238.875,00 0,00 0,00 0,00 238.875,00 126.256,78 17.348,76 17.348,76 0,00 17.348,76 0,00 112.618,22 112.618,22 0,00 112.618,22 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 37.167,00 0,00 0,00 38.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.167,00 38.167,00 0,00 38.167,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 48.000,00 0,00 0,00 3.570,00 48.000,00 0,00 5.860,00 3.755,00 0,00 725,00 4.275,00 31.110,00 27.190,00 1.340,00 22.915,00 8.195,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1817 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 60.000,00 0,00 0,00 14.861,16 60.000,00 0,00 5.524,00 6.799,00 0,00 10.922,47 6.319,22 31.890,67 27.010,37 0,00 20.691,15 11.199,52 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000.000,00 3.715.456,25 2.298.099,00 572.661,40 3.417.357,25 14.294,19 852.078,86 323.796,03 8.767,89 269.620,43 54.175,60 2.331.388,85 602.074,54 8.767,89 547.898,94 1.783.489,91 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 2.500,00 0,00 500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.253,33 4.253,33 0,00 4.253,33 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1825 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20541 Preservação e Conservação Ambiental 205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 800.000,00 732.634,00 0,00 0,00 1.532.634,00 85.458,04 310.388,78 79.070,96 0,00 5.258,22 73.812,74 1.447.175,96 1.057.757,73 0,00 983.944,99 463.230,97 20606 Extensão Rural 206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 277.024,00 140.824,00 0,00 146.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.840,64 0,00 0,00 0,00 144.840,64 206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 167.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20608 Promoção da Produção Agropecuária 206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO 206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1850 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 477.500,00 401.093,32 0,00 842.593,32 878.593,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 136.500,00 188.674,00 0,00 227.040,02 325.174,00 98.133,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1854 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1857 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 450.000,00 0,00 325.000,00 124.246,48 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1870 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 380.000,00 0,00 20.000,00 0,00 360.000,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.972,00 49.686,00 0,00 49.686,00 62.286,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 400.000,00 0,00 0,00 401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 6.008,38 0,00 0,00 6.008,38 499.912,96 409.637,30 0,00 403.628,92 96.284,04 206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 250.000,00 58.282,00 1.108,00 143.620,86 307.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.552,50 113.392,50 0,00 113.392,50 50.160,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1883 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 280.000,00 0,00 273.724,70 0,00 6.275,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1889 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000.000,00 645.249,00 10.225.612,98 0,00 419.636,02 236.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 150.000,00 465.800,00 65.000,00 118.161,66 550.800,00 10.958,55 421.679,79 0,00 0,00 0,00 0,00 421.679,79 0,00 0,00 0,00 421.679,79 206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 120.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.620.593,27 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 Total Unidade Orçamentária 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.620.593,27 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 Total do Órgão 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.620.593,27 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04123 Administração Financeira 041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA 041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 471 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04695 Turismo 046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA 046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 165.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Agricultura 20694 Serviços Financeiros 206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ 206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 22 Indústria 22130 Administração de Concessões 221300111 MICROCRÉDITO 221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22661 Promoção Industrial 226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 1.830.000,00 0,00 1.648.295,50 1.840.000,00 136.704,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 1.352.352,52 0,00 55.000,00 226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 150.000,00 0,00 95.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 145 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 481 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 482 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 487 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 190.000,00 0,00 109.352,57 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA 226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO 4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 491 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 493 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 146 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 494 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Comércio e Serviços 23694 Serviços Financeiros 236940111 MICROCRÉDITO 236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 10.000,00 0,00 4.800,00 13.000,00 0,00 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 7.469,80 2.669,80 0,00 2.669,80 4.800,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27695 Turismo 276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA 276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 137.204,50 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 Total Unidade Orçamentária 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 137.204,50 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 Total do Órgão 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 137.204,50 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 147 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administração 04122 Administração Geral 041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 31.400,00 0,00 26.400,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 70.000,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Gestão Ambiental 18123 Administração Financeira 181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 636 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Agricultura 20541 Preservação e Conservação Ambiental 205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 148 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 666 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205410139.2.234000 COLETA SELETIVA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 667 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 668 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 45.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 669 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 671 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 39.000,00 0,00 34.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 38.000,00 0,00 28.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 44.000,00 0,00 34.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 676 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 1.000,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 Total Unidade Orçamentária 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 1.000,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 Total do Órgão 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 1.000,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA Subunidade..........: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistência Social 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES 082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 538 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 540 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 542 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Órgão 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 13 Cultura 13813 Lazer 138130134 CULTURA VIVA 138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 606 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 119.000,00 0,00 69.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 80.000,00 0,00 60.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 610 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 99.000,00 0,00 79.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 618 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 549.000,00 0,00 498.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 620 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 199.000,00 0,00 176.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 622 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 360.000,00 0,00 325.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 626 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 200.000,00 0,00 170.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 60.000,00 0,00 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Órgão 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 545 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 547 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 550 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 551 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,26 710,26 0,00 710,26 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 553 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 94,20 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 556 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 24.000,00 0,00 19.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 4.677,54 0,00 4.677,54 2.321,77 28.065,24 7.016,31 0,00 4.694,54 23.370,70 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 0,00 800,00 15.000,00 0,00 800,00 1.934,60 0,00 1.580,49 354,11 9.849,03 6.813,78 0,00 6.459,67 3.389,36 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS 164820141.1.134000 CASAS POPULARES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 0,00 259.218,62 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2812 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.960,00 498.960,00 41.580,00 498.960,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 45.000,00 0,00 35.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 564 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 565 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 Total Unidade Orçamentária 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 Total do Órgão 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdência Social 09122 Administração Geral 091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS 091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 984 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 558,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.441,70 9.441,70 0,00 9.441,70 0,00 091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 986 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 10.000,00 470.000,00 0,00 0,00 480.000,00 112.989,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.010,35 367.010,35 0,00 367.010,35 0,00 091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 989 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 945.000,00 0,00 0,00 0,00 945.000,00 308.943,03 77.560,53 77.560,53 0,00 77.560,53 0,00 636.056,97 636.056,97 0,00 636.056,97 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1013 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 22.041,87 3.324,85 3.324,85 0,00 2.938,17 3.324,85 22.958,13 22.958,13 0,00 19.633,28 3.324,85 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1015 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1019 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1020 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 12.897,82 3.671,25 3.671,25 0,00 3.671,25 0,00 27.102,18 27.102,18 0,00 27.102,18 0,00 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1023 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350,00 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1026 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.862,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,16 1.137,16 0,00 1.137,16 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1027 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 4.605,20 52.138,80 10.407,00 0,00 10.407,00 0,00 135.394,80 73.506,00 0,00 73.506,00 61.888,80 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1028 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 6.809,88 4.677,25 4.432,51 0,00 4.432,51 0,00 53.190,12 34.524,63 0,00 34.524,63 18.665,49 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1029 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 175.000,00 188.000,00 0,00 187.920,80 363.000,00 148.832,59 0,00 2.342,14 0,00 2.342,14 0,00 26.246,61 18.150,02 0,00 18.150,02 8.096,59 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1032 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 90.000,00 0,00 19.528,60 0,00 70.471,40 11.162,58 0,00 3.900,56 0,00 3.900,56 0,00 59.308,82 42.882,35 27.900,00 42.882,35 16.426,47 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1033 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 85.000,00 19.528,60 0,00 0,00 104.528,60 6.271,46 33.048,40 8.262,10 0,00 8.262,10 0,00 98.257,14 65.208,74 0,00 65.208,74 33.048,40 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1035 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1037 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1038 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1040 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1326 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.940,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 21.060,00 21.060,00 0,00 21.060,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1327 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 50.000,00 0,00 0,00 5.400,00 50.000,00 16.390,00 0,00 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 28.210,00 28.210,00 0,00 28.210,00 0,00 09272 Previdência do Regime Estatutário 092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. 1046 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 551.000,00 0,00 0,00 0,00 551.000,00 421.303,40 22.257,60 22.257,60 0,00 22.257,60 0,00 129.696,60 129.696,60 0,00 129.696,60 0,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1048 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 855.000,00 0,00 0,00 0,00 855.000,00 227.579,94 68.255,22 68.255,22 0,00 68.255,22 0,00 627.420,06 627.420,06 0,00 627.420,06 0,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1050 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.98.00.00.00 Compensações ao RGPS 1052 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Reservas 99997 Reserva do RPPS Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 1054 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 31.982.075,00 0,00 0,00 0,00 31.982.075,00 31.982.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99999 Reserva de Contingência 999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS 999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 1328 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56 266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85 2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60 Total Unidade Orçamentária 35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56 266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85 2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60 Total do Órgão 35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56 266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85 2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 02 Judiciária 02122 Administração Geral 021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 515 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 516 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 517 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 519 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 521 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 522 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 524 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 4388 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 4.727,22 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 526 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 527 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 528 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 530 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 532 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 533 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 Total Unidade Orçamentária 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 Total do Órgão 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 06 Segurança Pública 06122 Administração Geral 061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 569 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 573 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 161 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 19.000,00 0,00 14.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220105 TRÂNSITO SEGURO 061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 28.600,00 0,00 21.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106 CIDADE SEGURA 061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 162 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 598 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 4.407,12 0,00 5.592,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06181 Policiamento 061810106 CIDADE SEGURA 061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 0,00 330.425,28 329.425,28 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06183 Informação e Inteligência 061830106 CIDADE SEGURA 061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 604 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Órgão 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 26 Transporte 26451 Infra-estrutura Urbana 264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1790 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 4.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1791 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 60.000,00 0,00 10.000,00 44.084,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.884,00 0,00 5.884,00 5.884,00 0,00 5.884,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 290.000,00 0,00 60.000,00 229.883,80 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 833.660,00 0,00 0,00 0,00 833.660,00 359.063,46 85.742,70 85.742,70 0,00 85.742,70 0,00 474.596,54 474.596,54 0,00 474.596,54 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 168.800,00 0,00 0,00 169.800,00 2.067,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.732,13 167.732,13 21.009,00 167.732,13 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 38.257,82 7.011,57 7.011,57 0,00 7.011,57 0,00 47.742,18 47.742,18 0,00 47.742,18 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 49.140,00 0,00 0,00 0,00 49.140,00 23.709,05 4.218,54 4.218,54 0,00 4.218,54 0,00 25.430,95 25.430,95 0,00 25.430,95 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 50.000,00 0,00 965,00 90.000,00 2.150,00 6.165,00 12.225,00 0,00 8.245,00 13.085,00 86.885,00 63.370,00 0,00 50.285,00 36.600,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1804 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 20.000,00 808.000,00 0,00 5.040,65 828.000,00 1.901,00 18.689,00 0,00 0,00 5.751,40 575,80 821.057,46 380.127,90 2,60 379.552,10 441.505,36 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1805 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1806 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 40.000,00 0,00 17.000,00 90.000,00 0,00 0,00 6.061,21 0,00 6.061,21 5.892,82 72.734,52 42.655,06 0,00 36.762,24 35.972,28 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1807 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 133.000,00 380.000,00 50.000,00 296.310,30 463.000,00 0,00 3.433,26 17.756,48 0,00 35.792,36 355,00 166.611,46 112.159,54 55,00 111.804,54 54.806,92 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 4.000,00 0,00 1.230,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 100.000,00 0,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2082 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000.000,00 0,00 545.000,00 455.000,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1814 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1816 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 300.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000.000,00 0,00 482.000,00 518.000,00 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1835 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,17 364,17 0,00 364,17 0,00 264510137 MOBILIDADE URBANA 264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1837 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 500.000,00 0,00 130.000,00 120.000,00 370.000,00 0,00 0,00 124.689,10 0,00 6.857,90 117.831,20 249.378,20 124.689,10 0,00 6.857,90 242.520,30 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 5.000,00 0,00 0,00 4.200,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,80 0,00 0,00 0,00 779,80 264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2090 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1844 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1847 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1849 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 166 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 80.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 60.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1856 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1862 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1868 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 125.260,07 257.704,60 0,00 165.564,68 137.739,82 2.125.546,41 1.451.101,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 Total Unidade Orçamentária 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 125.260,07 257.704,60 0,00 165.564,68 137.739,82 2.125.546,41 1.451.101,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 Total do Órgão 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 125.260,07 257.704,60 0,00 165.564,68 137.739,82 2.125.546,41 1.451.101,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 16 Habitação 16482 Habitação Urbana 164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 60.000,00 0,00 40.000,00 16.743,10 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1905 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 351.340,00 0,00 100.000,00 0,00 251.340,00 147.153,61 39.354,88 39.354,88 0,00 39.354,88 0,00 104.186,39 104.186,39 0,00 104.186,39 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 113.200,00 0,00 0,00 114.200,00 733,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.466,83 113.466,83 19.029,00 113.466,83 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 68.250,00 0,00 0,00 0,00 68.250,00 38.121,57 4.467,97 4.467,97 0,00 4.467,97 0,00 30.128,43 30.128,43 0,00 30.128,43 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 3.091,76 456,20 456,20 0,00 456,20 0,00 3.058,24 3.058,24 0,00 3.058,24 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1909 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 15.000,00 0,00 0,00 175,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 3.675,00 3.675,00 0,00 3.565,00 110,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 1.190,40 50.000,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 695,82 8.395,20 3.900,00 0,00 3.204,18 5.191,02 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 40.000,00 0,00 8.980,00 0,00 31.020,00 0,00 1.764,00 3.559,46 0,00 5.176,59 1.234,00 24.882,49 8.882,92 0,00 7.648,92 17.233,57 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 Total Subunidade Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 189.100,11 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 Total Unidade Orçamentária 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 189.100,11 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 Total do Órgão 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 189.100,11 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educação 12361 Ensino Fundamental 123610082 EDUCAR PARA O FUTURO 123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2013 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 220.500,00 0,00 0,00 0,00 220.500,00 220.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2014 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2015 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2016 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2017 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2321 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2323 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2243 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2246 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2018 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2019 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2020 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2021 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2022 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2023 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2024 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2025 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2026 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2027 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2247 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2248 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2028 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 8.700,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2208 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2029 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2030 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2031 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2222 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2032 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2033 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2034 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2035 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2036 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2037 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2209 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2038 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2039 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2210 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2211 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2212 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2213 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2214 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2317 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2318 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610084 MERENDA DE QUALIDADE 123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2040 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2041 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12365 Educação Infantil 123650082 EDUCAR PARA O FUTURO 123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2042 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2043 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 173 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2044 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2322 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.1.150000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2324 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2416 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2237 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2238 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2239 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2240 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2046 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2049 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2050 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2051 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2052 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2053 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2227 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2228 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2054 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2055 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2056 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2230 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 175 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2057 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2215 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2058 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2059 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2216 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2217 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2218 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2219 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2220 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2319 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2320 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650084 MERENDA DE QUALIDADE 123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 176 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2060 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2061 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA 123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2062 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2063 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2064 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2065 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2066 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2420 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2421 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2286 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2288 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2289 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2067 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2068 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2069 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2070 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2071 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2290 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2072 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2073 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2075 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2076 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2077 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2078 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2079 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2081 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2083 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2084 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2086 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2280 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2088 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2089 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2091 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2283 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2284 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2092 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2093 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 30 % Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2418 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2419 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12366 Educação de Jovens e Adultos 123660081 DIREITO DE TODOS 123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2100 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2101 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2255 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2102 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2103 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2104 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2105 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2106 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2107 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2108 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123660084 MERENDA DE QUALIDADE 123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2109 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12367 Educação Especial 123670081 DIREITO DE TODOS 123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2110 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2111 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2112 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2251 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2252 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2113 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2114 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2115 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2116 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2117 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123670084 MERENDA DE QUALIDADE 123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2119 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2120 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Subunidade 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçamentária 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Órgão 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 578.531.525,61 135.655.058,16 88.849.841,40 56.266.922,57 625.336.742,37 143.839.469,44 37.888.079,13 43.934.314,05 829.179,50 36.577.608,96 12.776.730,78 407.520.668,11 303.026.114,42 6.308.922,85 290.249.383,64 117.271.284,47 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Resumo Final Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar GABINETE DO PREFEITO - GPREF 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 DEFESA CIVIL 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.635.478,55 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 774.038,56 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.013.527,35 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 431.165,49 8.209.950,00 1.559.985,19 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 676.777,19 31.214.273,49 3.773.976,06 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.690.563,40 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.620.593,27 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) Resumo Final Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 137.204,50 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 1.000,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56 266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85 2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 125.260,07 257.704,60 0,00 165.564,68 137.739,82 2.125.546,41 1.451.101,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 189.100,11 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral 578.531.525,61 135.655.058,16 88.849.841,40 56.266.922,57 625.336.742,37 143.839.469,44 37.888.079,13 43.934.314,05 829.179,50 36.577.608,96 12.776.730,78 407.520.668,11 303.026.114,42 6.308.922,85 290.249.383,64 117.271.284,47 FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2023, 15h e 47m. DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764 Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764 Dados: 2023.09.13 16:10:13 -03'00' Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO DE SIQUEIRA JUNIOR:01780299710 Dados: 2023.09.13 16:41:37 -03'00' Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720 Dados: 2023.09.13 16:43:23 -03'00'