TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
Eno
[BB — AG. 3845-8 C/C 12780-9 — PMQ Diárias
BB — AG. 3845-8 €, 1 FMS Diárias
— AG. 3845-8 E
/C 1278:
[BB — AG. 3845-8 C/C 13394-6 FMS Royalties
EF- AG.4660-4C/C27-1 Renda Minima
EF- AG. 4660-4 C/C 46-8 FMS Salário
CEF- AG. 4660-4 C/C 15-8 PMQ Salário
CEF - AG. 4660-4 C/C 26-3 Juventude em Construção
EF- AG. 4660-4 C/C 230-0 — Folha
EF- AG. 4660-4 C/C 28-0 PPD FMAS
EF- AG. 4660-4C/C 231-8 Fornecedor Royalties
EF- AG. 4660-4C/C 43-3 Royalties
BB — AG. 3845-8 C/C 18219-2 FMDE
[BB — AG. 3845-8 C/C 18229-X — FMDE Quissempre
7
BB — AG. 3845-8 C/C 13273X Part. Especial
-4
3398/2022
3348/2022
3380/2022
CEF- AG. 4660-4 C/C 71003-1 PMQ Diárias
EF- AG. 4660-4 C/C 71002-3 PMQ Esporte
[BB — AG. 3845-8 C/C 18424-1 Microcrédito
CEF - AG. 4660-4 C/C 71019-8 Agente Mirim
DD]
Município: Quissamã — RJ Exercício 2022
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES VALOR (R$) OBRIGAÇÕES VALOR (R$)
aldo Bancario RS 47.952.920,58 Restos a Pagar
Processado
R$ 2.874.444,41
Não Processado
R$ 24.140.866,11
Consignações
R$ 460.335,23
R$ 20.477.274,83
R$ 47.952.920,58
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues
Data: 29/03/2023
R$ 47.952.920,58
Responsável pelo Setor Contábil
Assinatura:
CRC-R] nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589
Prefeito Municipal
Assinatura:
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 29/03/2023
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES -
Descrição da conta Saldo anterior * Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
Fonte de recurso
7 - B.B. CIC ROYALTIES( LEI Nº 7990/89) 16.199.602,92 0,00 0,00 16.199.602,92 0,00 16.199.602,92
166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO 3.017.313,95 0,00 0,00 3.017.313,95 0,00 3.017.313,95
474 - B. BRASIL PMQ - FMAS 10.307,44 0,00 0,00 10.307,44 0,00 10.307,44
984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS 7.882,97 0,00 0,00 7.882,97 0,00 7.882,97
985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS 40.438,14 0,00 0,00 40.438,14 0,00 40.438,14
1070 - PART. ESPECIAL 1.388.511,60 0,00 0,00 1.388.511,60 0,00 1.388.511,60
1091 - FMS - ROYALTIES 44.843,07 0,00 0,00 44.843,07 0,00 44.843,07
. 1093 - FMCA 451.735,09 0,00 0,00 451.735,09 0,00 451.735,09
1100 - PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97 ). 20.619.630,97 0,00 0,00 20.619.630,97 0,00 20.619.630,97
1115 - PMQ - ROY/ESTADO 163.826,13 0,00 0,00 163.826,13 0,00 163.826,13
1139 - ROYALTIES 13,40 0,00 0,00 13,40 0,00 13,40
1142 - RENDA MINIMA 1.244,00 ' 0,00 0,00 1.244,00 0,00 1.244,00
1190 - FMS- SALARIO 7.326,43 0,00 0,00 7.326,43 0,00 7.326,43
1195 - PMQ SALARIO 692,07 0,00 0,00 692,07 0,00 692,07
1203 - PAIPETI 8.591,15 0,00 0,00 8.591,15 . 0,00 8.591,15
1205 - JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO 546,50 0,00 0,00 546,50 0,00 546,50
1207 - PPD - FMAS 374,16 0,00 0,00 374,16 0,00 374,16
1213 - CEF - FOLHA RP - AG 4660 CC 230-0 (1.396,37) 0,00 0,00 (1.396,37) 0,00 (1.396,37)
1215 - CEF - FORNECEDOR ROY - AG 4660 CC 231-8 (979,14) 0,00 0,00 (979,14) 0,00 (979,14)
1258 - ROYALTIES 3.215,37 0,00 0,00 3.215,37 0,00 3.215,37
1259 - FMDE AG:03845-8 CC:0018219-2 522,29 0,00 0,00 522,29 0,00 522,29
1260 - FMDE QUISSEMPRE AG:03845-8 CC:0018229-X 2.060,35 0,00 0,00 2.060,35 0,00 2.060,35
1264 - PMQ DIARIA AG:04660 CC:0071003-1 9.009,95 0,00 0,00 9.009,95 0,00 9.009,95
1266 - PMQ - ESPORTE AG:04660 CC:0071002-3 1.467,63 0,00 0,00 1.467,63 0,00 1.467,63
1268 - MICROCRÉDITO AG:03845-8 CC:0018424-1 112,90 0,00 0,00 112,90 0,00 112,90
1270 - FMDCA AG:03845-8 CC:0018274-5 3.203,01 0,00 0,00 3.203,01 0,00 3.203,01
1277 - PMQ - ROYALTIES AG:04660 CC:0071016-3 5.702.095,20 0,00 0,00 5.702.095,20 0,00 5.702.095,20
1288 - AGENTE MIRIM AG:04660-6 CC:0071019-8 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES -
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
Fonte de recurso
1304 - CONV. CICLOVIA AG:04660 CC:0647006-7 91.248,65 0,00 0,00 91.248,65 0,00 91.248,65
1305 - SUPRIM FUNDOS AG:03845-8 CC:0019240-6 25.952,84 0,00 0,00 25.952,84 0,00 25.952,84
1306 - SUPR FUNDO FMAS AG:03845-8 CC:0019293-7 206,86 0,00 0,00 206,86 0,00 206,86
1307 - SUPR FUNDO EDUCA AG:03845-8 CC:0019376-3 6.106,73 0,00 0,00 6.106,73 0,00 6.106,73
1308 - SUPRIMENTO FMS AG:03845-8 CC:0019263-5 5.349,01 0,00 0,00 5.349,01 0,00 5.349,01
1324 - FUNDO HABITAÇÃO AG:03845-8 CC:0020666-0 1.623,41 0,00 0,00 1.623,41 0,00 1.623,41
1325 - RECUP ASFALTICA AG:04660-6 CC:0647020-2 461,96 0,00 0,00 461,96 0,00 461,96
1331 - RUAS DE CAXIAS AG:04660-4 CC:0647015-6 2.224,11 0,00 0,00 2.22411 0,00 2.224,11
1332 - RETROESCAVADEIR /AG:04660-4 CC:0071032-5 137.533,33 0,00 0,00 137.533,33 0,00 137.533,33
TOTAL GERAL 47.952.920,58 0,00 0,00 47.952.920,58 0,00 47.952.920,58
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 37/37
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÁ | FUNDO MUNICIPAL
DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÁ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo ER. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
06871/2021 30/12/2021 7911 - DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇ 08.681 107/0001-54 20.001.001 .27813.0003.2160 3.3.90.39.20.00 14729/2021 612 2.660,00
06872/2021 30/12/2021 11725 - RISCO ZERO LEGALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIREL 28.230.332/0001-81 20.001 .001.27813.0003.2160 3.3.90.39.99.00 16108/2021 612 16.672,00
24.140.866,11
27.01 sos
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO...........eceeeersensenseeeseeme
O Tecnologia Global Ltda.
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXT
Período:01/01/2022 a 01/01/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso:
DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/1
Exercício: 2022
RAORÇAMENTÁRIAS
MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÁ / FUNDO MUNICIPAL
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
Código Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo na
Código SICOM: - INSS
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 30,67 C 0,00 0,00 30,67 C
5007 INSS / EMPRESA 458.218,27 C 0,00 0,00 458.218,27 C
5008 [N.S.S AUTONOMO 2.070,60 C 0,00 0,00 2.070,60 C
5014 IRRF RETIDO DE TERCEIROS 15,69C 0,00 0,00 15,69C
Subtotal: 460.335,23 C 0,00 0,00 460.335,23 C
TOTAL GERAL: 460.335,23 C 0,00 0,00 460.335,23 C
O Tecnologia Global Ltda.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
Decreto Relacionado:
BBAG-3845-8 C/C19545-5 FMSPARTIIHA fiesso! o bar
[lb pr
ll [0
Não Processado
R$ 812.053,87
Não Processado
[5] ER)
R$ 1.335.301,52
R$ 1.400.389,44
R$ 1.400.389,44
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589 Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 29/03/2023
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 MARTHA TRINDADE
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA 29/03/2023 15:39:33
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Grupo de contas: CONSOLIDADO
Receita orçamentária ..........eeeeseseseeseeeeseeeeos 0,00 Despesa orçamentária ................... 0,00
Receita extraorçamentária .............seeees 0,00 Despesa extraorçamentária ...................... 0,00
Transferências bancárias(depósito)............... 0,00 Transferências bancárias(retirada)............ 0,00
Devoluções de pagamentos................ 0,00 Deduções da receita 0,00
Soma 0,00 Soma........sireeeeeereeaeeeeerereenenos 0,00
Saldo anterior. 1.400.389,44 Saldo Atual............eeeseeserenerereneneros 1.400.389,44
1.400.389,44 1.400.389,44
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual
Fonte de recurso
1310 - FMS PARTILHA AG:03845-8 CC:0019549-9 1.400.389,44 0,00 0,00 1.400.389,44
615 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 588.335,57 0,00 0,00 588.335,57
617 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 812.053,87 0,00 0,00 812.053,87
TOTAL GERAL 1.400.389,44 0,00 0,00 1.400.389,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11/53
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 MARINA CHAGAS
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021 09/08/2022 11:19:17
Posição até: 31/12/2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[Empenho Data Credor |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SEMSA POR UM PERÍODO DE 07 ( SETE ) MESES, CONFORME CRONOGRAMA
ESTIMATIVO.
Funcional Programática Detalhai
00858/2021 17/06/2021 11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU 36.001.001.10.302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 04164/2020 612 4.610,00
VALOR REF. A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS UROLÓGICAS-URODINÂMICAS, DESTINAD AS A ATENDER OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÁ-RJ, CONFORME ATA Nº 105/2021 E CONTRATO Nº 170/2020.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA
CONFORME OS ITENS
00899/2021 30/06/2021 11884 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.39.12.00 00517/2020 810 3.886,83
VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA,SÓDIO,POTÁSSIO E
CLORO,DESTINADOS AO LABORATÓ RIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA M.DE JESUS, CON F.CONTRATO Nº
108/2020 VINCULADA A ATA Nº O
00922/2021 05/07/2021 11309 - ANA MARIA SOARES 36.001.001.10.128.0059.2036 3.3.90.14.14.00 07163/2021 610 65,00
VALOR REF. A DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL No 368 DE 23/01/1996, REGUL AMENTADA PELO DECRETO No 041/1996 E ALTERADO PELO
DECRETO Nº 2567 DE 29/10/2018. (ALIMENTAÇÃO).
00939/2021 06/07/2021 13061 - LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.30.3500 02984/2021 13.440,00
EIRELI
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (COLCHÕES PNEUMÁTICOS), PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES
ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICI PAL DE SAÚDE DE QUISSAMÁ, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 036/2021. OBS: A NOTA FISCAL
DEVERÁ SER EMITIDA CONF
00945/2021 07/07/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 36.001.001.10.122.0059.2096 3.3.90.30.16.00 07078/2021 610 740,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MATERIAL GRÁFICO IMPR ESSOS), DESTINADOS A ATENDER O CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE - 14º CONFE RÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMÁ-RJ.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMIT IDA CONFORME OS
ITENS DA AUT. DE EMPENHO N
01015/2021 20/07/2021 11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU 36.001.001.10.302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 02615/2019 612 7.038,00
VALOR REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS CONFORME 1º TERMO ADIT IVO AO CONTRATO Nº 191/2019, DESTINADOS AOS
PACIENTES ENCAMINHADOS PEL A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÁ-RJ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 12/53
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 MARINA CHAGAS
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021 09/08/2022 11:19:17
Posição até: 31/12/2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[ Empenho Data Credor Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
01077/2021 27/07/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 36.001.001.10.301.0058.2089 3.3.90.39.12.00 05655/2118 610 6.770,00
VALOR REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, REFERENTE A LO CAÇÃO DE COPIADORAS DIGITAIS COM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA ATENDER O S DETERMINADOS SETORES: VISA (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CENTRO DE SAÚDE BE NEDITO PINTO CHAGAS,
CAF (CENTRAL DE ABAST
01143/2021 03/08/2021 11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA 36.001.001.10.302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 12907/2019 612 18.257,38
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (TOMOGRAFIA COMP UTADORIZADA), PARA ATENDER OS PACIENTES
ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIP AL DE SAÚDE DE QUISSAMÁ, CONFORME CONTRATO Nº 071/2021. OBS: A NOTA FI SCAL DEVERÁ SER
EMITIDA CONFORME OS ITENS
01154/2021 04/08/2021 13824 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI 36.001.001.10.303.0016.2058 3.3.90.32.03.00 08499/2021 810 4.050,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PACIENTE MA RIA GABRIELLY M. ANDRADE, ASSISTIDA PELA REDE
MUNICIPAL DE SAÚDE DE QU ISSAMÁ. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT . DE EMPENHO Nº
01308/2021.
01158/2021 04/08/2021 13758 - VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA 36.001.001.10.302.0009.1066 4.4.90.52.14.00 03786/2021 612 29.900,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO
HOSPITAL MUNIC.MARIANA MARI A DE JESUS, CONFORME ATA REG.PREÇOS Nº 065/2021.A NOTA FISCAL DEVERÁ S ER EMITIDA CONFORME
OS ITENS DA AUT. DE EM
01188/2021 10/08/2021 9917 - ATOS MEDICAL BRASIL COM. DIST. PROD. MÉD 36.001.001.10.303.0016.2058 3.3.90.32.99.00 07281/2021 610 66.027,61
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO PADRONIZADOS, PLEITEADOS, PARA A TENDER O PACIENTE ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS,
CONFORME CONTRATO. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01310/2021.
01192/2021 10/08/2021 12119 - F. L. ALMEIDA GUIMARAES PRODUTOS VETERIN 36.001.001.10.305.0057.2194 3.3.90.39.99.00 01438/2020 610 49.000,00
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PARCELAS INERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, CONFORME 1º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 123/2020.
01245/2021 24/08/2021 3462 - Rio Meier Com.Mat.Odonto-Hosp.Ltda 36.001.001.10.301.0058.2089 3.3.90.30.10.00 02982/2021 610 77.715,55
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orgamento Público - Exercício: 2021
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021
Posição até: 31/12/2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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[Empenho Data Credor Funcional Programática Detalhamento Processo ER. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À COORDENA ÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE QUISSAMÁ, CONFOR ME ATA Nº 057/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO
Nº 01354/2021.
01247/2021 24/08/2021 3462 - Rio Meier Com.Mat.Odonto-Hosp.Ltda 36.001.001.10.301.0058.2089 3.3.90.30.10.00 02981/2021 610 60.344,10
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À COORDENA ÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE QUISSAMÁ, CONFOR ME ATA Nº 055/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO
Nº 01369/2021.
01321/2021 03/09/2021 13291 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA 36.001.001.10.301.0058.2089 3.3.90.30.07.00 01144/2021 610 1.316,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA MINERAL, GALÃO CO M 20 LITROS), DESTIDOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 012/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER
EMITIDA CONFORME OS |
01328/2021 03/09/2021 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.39.12.00 04428/2021 610 4.320,00
VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINAD OS À TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE
QUISSAMÁÃ, CONFORME ATA Nº 082/202 1 E CONTRATO. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE
EMPENHO Nº 01682/2021.
01329/2021 03/09/2021 12926 - J. F. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.39.12.00 04428/2021 610 12.297,91
VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINAD OS À TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE
QUISSAMÁ, CONFORME ATA Nº 081/202 1 E CONTRATO. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE
EMPENHO Nº 01681/2021.
01330/2021 08/09/2021 10872 - DH S COMERCIO E SERVICOS 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.30.06.00 02177/2021 610 1.601,82
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇ ÃO E CUIDADOS DOS EQUINOS DO PROGRAMA DE
EQUOTERAPIA, CONFORME ATA Nº 051/2021.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº
01447/2021.
01332/2021 09/09/2021 12358 - CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.30.34.00 07713/2021 617 14.400,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021
Posição até: 31/12/2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Valor |
Empenho Data Credor Funcional Programática Detalhamento Processo FR.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL ( KITS ESPECÍFICOS PARA O DIAGNÓSTICO DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19),
DESTINADO AO HOSPITAL MUNI CIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, EMERGÊNCIA DE BARRA DO FURADO, CTR ( CEN TRO DE TRIAGEM
RESPIRATÓRIA) E PLANO DE TES
01333/2021 09/09/2021 11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA 36.001.001.10.302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 12907/2019 612 15.822,43
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (TOMOGRAFIA COMP UTADORIZADA), DESTINADOS AOS PACIENTES
ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPA L DE SAUDE DE QUISSAMÁ, CONFORME CONTRATO Nº 71/2021. OBS: A NOTA FISC AL DEVERÁ SER
EMITIDA CONFORME OS ITENS DA
01336/2021 13/09/2021 12358 - CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.30.34.00 07713/2021 617 28.800,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL ( KITS ESPECÍFICOS PARA O DIAGNÓSTICO DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19),
DESTINADO AO HOSPITAL MUNI CIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, EMERGÊNCIA DE BARRA DO FURADO, CTR ( CEN TRO DE TRIAGEM
RESPIRATÓRIA) E PLANO DE TES
01355/2021 17/09/2021 11760 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.30.07.00 04644/2021 610 8.020,18
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (DIETA ENTERAL), DESTIN ADOS AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL
MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JES US, CONFORME ATA Nº 59/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CON FORME OS ITENS DA
AUT. DE EMPENHO Nº 01527
01360/2021 17/09/2021 10725 - ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 36.001.001.10.301.0058.2089 3.3.90.30.35.00 05137/2020 240 26.400,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE SUS DE QUISSAMÁ:
MÁSCARAS TRIPLAS DESCARTÁVEIS , CONFORME ATA Nº 110/2020.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME O S ITENS DA AUT. DE
EMPENHO Nº 01526/2021.
01363/2021 17/09/2021 9367 - DROGARIA ZILLE E LIMA LTDA ME 36.001.001.10.303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 01237/2021 615. 1.083,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À CE NTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF,
CONFORME ATA Nº 026/2021. O BS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPE NHO Nº 01484/2021.
01367/2021 17/09/2021 12308 - FARMACIA FARMAVIDA DE MACUCO LTDA 36.001.001.10.303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 01237/2021 615 3.136,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 MARINA CHAGAS
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021 09/08/2022 11:19:17
Posição até: 31/12/2021
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
[Empenho Data Credor Funcional Programática Detalhamento Processo ER. Valor |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À CE NTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF,
CONFORME ATA Nº 028/2021. O BS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPE NHO Nº 01481/2021.
01371/2021 17/09/2021 9367 - DROGARIA ZILLE E LIMA LTDA ME 36.001.001.10.303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 01237/2021
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À CE NTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF,
CONFORME ATA Nº 026/2021. O BS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPE NHO Nº 01483/2021.
1.309,80
01373/2021 17/09/2021 12585 - DROGARIA BEM MELHOR LTDA- ME 36.001.001.10.303.0016.2058 3.390.32.01.00 01237/2021 615) 2.919,12
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À CE NTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF,
CONFORME ATA Nº 027/2021. O BS: À NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPE NHO Nº 01488/2021.
01374/2021 17/09/2021 8808 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - E 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.39.15.00 08468/2018 610 4.742,62
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PARCELAS DO 2º TERMO ADITIVO AO C ONTRATO Nº 01 5/2019, PARA REALIZAÇÃO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENT IVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS D E REPOSIÇÃO
PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, DES
01377/2021 20/09/2021 10668 - MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA 36.001.001.10.301.0058.2089 3.3.90.39.15.00 05653/2018 240 39.972,40
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2018, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE D o
MUNICÍPIO DE QUISSAMÁ-RJ.
01383/2021 21/09/2021 5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.30.09.00 05942/2021 610 19.000,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE COMPÕEM O KIT IN TUBAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL
MARIANA MARIA DE JESUS, CONFORME. ATA Nº 067/2021.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO
Nº 01474/2021.
01384/2021 21/09/2021 5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P 36.001.001.10.302.0009.2028 3.3.90.30.0900 0594212021 610 57.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
onta Vinculada:
onte de Recursos: Royalties
Decreto Relacionado:
[BB AG — 3845-8 C/C 19365-8 - EDUC. PARTILHA
[1.573-01
[1.573-02
unicípio: Quissamã — RJ
ATIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES VALOR (R$) OBRIGAÇÕES VALOR (R$)
aldo Bancario [R$ 2.146.406,21 Restos a Pagar Não Processado R$ 3.676.213,46
R$ 3.305.744,82 [Não Processado, R$ 41.669,83
onsignações RS 4.890,59
onsignações R$ 3.725,62
UPERÁVIT R$ 21.725.651,53
froraL $ 25.452.151,03 OTAL [R$ 25.452.151,03
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração
argo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
[Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352 Assinatura:
[Responsável pelo Setor Contábil
CRC-R] nº 119696/0-3
|Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589
Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 29/03/2023
Assinatura:
Li ti LL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 MARTHA TRINDADE
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA 29/03/2023 15:37:26
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / Royalties do Petróleo e Gás
Grupo de contas: CONSOLIDADO
Receita orçamentária 0,00 Despesa orçamentária .............eeess 0,00
Receita extraorçamentária ............eessesessenes 0,00 Despesa extraorçamentária ............e 0,00
Transferências bancárias(depósito)............... 0,00 Transferências bancárias(retirada)............ 0,00
Devoluções de pagamentos.............menens 0,00 Deduções da receita 0,00
Soma, sn raneao careca menos imeasienearsasanera as STRAITS 0,00 Soma... css tseeseeereeeerererentenenterenes 0,00
Saldo anterior.............crcreceeeereeeeeereeeeneerececero 25.452.151,03 Saldo Atual. 25.452.151,03
Total. 25.452.151,03 Total... ie esteresesseserensereneaeeeteno 25.452.151,03
Saldo atual
Descrição da conta Saldo anterior Depósito
Fonte de recurso
7 - B.B. CIC ROYALTIES( LEI Nº 7990/89) 0,00 0,00 0,00 0,00
1195 - PMQ SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4311 - EDUC. PARTILHA AG:03845-8 CC:0019365-8 25.452.151,03 0,00 0,00 25.452.151,03
616 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 22.146.406,21 0,00 0,00 22.146.406,21
618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 3.305.744,82 0,00 0,00 3.305.744,82
TOTAL GERAL 25.452.151,03 0,00 0,00 25.452.151,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Página: 1/4
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo ER. Valor]
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
616 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
02269/2021 30/06/2021 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L 07.659.473/0001-44 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.12.00 03804/2019 616 24.555,72
02270/2021 30/06/2021 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L 07.659.473/0001-44 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.39.12.00 03804/2019 616 20.463,10
02271/2021 30/06/2021 7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L 07.659.473/0001-44 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.39.12.00 03804/2019 616 32.740,96
02365/2021 12/07/2021 12395 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI 30.001.670/0001-93 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.39.99.00 08560/2019 616 1.245,00
02366/2021 12/07/2021 12395 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI 30.001.670/0001-93 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.39.99.00 08560/2019 616 830,00
02367/2021 12/07/2021 12395 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI 30.001.670/0001-93 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.99.00 08560/2019 616 415,00
02998/2021 04/08/2021 10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 09.423.365/0001-01 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.39.14.00 05011/2021 616 156.953,80
02999/2021 04/08/2021 10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 09.423.365/0001-01 33.001.001.12365.0019.1026 4.4.90.51.91.00 05011/2021 616 139.811,47
03227/2021 18/08/2021 12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 10.970.850/0001-76 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.14.00 03770/2021 616 563.205,75
SERVIÇOS EIRELI- ME
03602/2021 24/08/2021 12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 10.970.850/0001-76 33.001.001.12361.0020.1025 4.4.90.51.91.00 05010/2021 616 128.311,47
SERVIÇOS EIRELI- ME
03603/2021 24/08/2021 12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 10.970.850/0001-76 33.001.001.12365.0019.1027 4.4.90.51.91.00 05010/2021 616 138.203,26
SERVIÇOS EIRELI- ME
03605/2021 24/08/2021 12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 10.970.850/0001-76 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.14.00 05010/2021 616 245.288,80
SERVIÇOS EIRELI- ME
03834/2020 02/10/2020 7172 - CONSTRUTORA AVENIDA LTDA 30.399.307/0001-78 33.001.001.12365.0019.1026 4.4.90.51.91.00 04677/2017 616 3.892,50
03902/2021 03/09/2021 13739 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 36.718.488/0001-34 33.001.001 -12365.0019.2098 3.3.90.30.14.00 04571/2021 616 9.081,60
03943/2021 10/09/2021 13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI 41.297.212/0001-60 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.06.00 07212/2021 616 11.711,68
03945/2021 10/09/2021 13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI 41.297.212/0001-60 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.06.00 07212/2021 616 2.927,92
03946/2021 10/09/2021 13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI 41.297.212/0001-60 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.06.00 07212/2021 616 2.927,92
04024/2020 21/10/2020 11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 28.809.046/0001-75 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.14.00 06444/2019 616 12.780,00
04167/2021 22/09/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.21.00 07212/2021 616 639,12
04169/2021 22/09/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.14.00 07212/2021 616 5.976,00
04170/2021 22/09/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.14.00 07212/2021 616 12.699,00
04171/2021 22/09/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.14.00 07212/2021 616 11.270,00
04172/2021 22/09/2021 12591 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.02.00 07212/2021 616 4.464,00
04173/2021 22/09/2021 12591 - M.K:R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.02.00 07212/2021 516 4.640,00
04174/2021 22/09/2021 12591 - M.KR. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.02.00 07212/20271 616 8.928,00
04175/2021 22/09/2021 13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI 41.297.212/0001-60 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.06.000 07212/2021 616 59.107,42
04176/2021 22/09/2021 13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI 41.297.212/0001-60 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.06.00 07212/2021 616 102.065,17
04177/2021 22/09/2021 13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI 41.297.212/0001-60 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.06.00 07212/2021 616 65.684,51
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor]
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
04178/2021 22/09/2021 13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI 41.297.212/0001-60 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.14.00 07212/2021 616 4.720,00
04242/2020 27/10/2020 11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 28.809.046/0001-75 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.17.00 06021/2019 616 93.060,00
04466/2020 18/11/2020 12620 - ALFA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 33.178.566/0001-67 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.14.00 09908/2019 616 64.047,23
04467/2020 18/11/2020 12620 - ALFA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 33.178.566/0001-67 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.39.14.00 09908/2019 616 38.849,64
04468/2020 18/11/2020 12620 - ALFA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 33.178.566/0001-67 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.39.14.00 09908/2019 616 15.436,91
04664/2021 18/10/2021 11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI 26.492.718/0001-36 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.14.00 05844/2021 616 275.635,43
04665/2021 18/10/2021 11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI 26.492.718/0001-36 33.001.001.12361.0020.1025 44.90.51.91.00 05844/2021 616 59.664,22
04707/2021 19/10/2021 13812 - CARLOS IVAN DA SILVA 01.045.073/0001-62 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.05.00 03512/2020 616 2.800,00
04708/2021 19/10/2021 13812 - CARLOS IVAN DA SILVA 01.045.073/0001-62 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.05.00 03512/2020 616 3.150,00
04714/2021 19/10/2021 9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME 36.370.575/0001-43 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.05.00 03512/2020 616 800,00
04715/2021 19/10/2021 9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME 36.370.575/0001-43 33.001.001.12365.0019.1056 44.90.52.05.00 03512/2020 616 900,00
04720/2020 27/11/2020 4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.99.00 09472/2019 616 34.650,00
04729/2021 19/10/2021 13803 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA 10.437.744/0001-21 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.05.00 03512/2020 616 1.974,00
04730/2021 19/10/2021 13803 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA 10.437.744/0001-21 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.05.00 03512/2020 616 2.632,00
04739/2021 19/10/2021 13809 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE 27.376.788/0001-91 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.05.00 03512/2020 616 5.982,00
LIVROS EIRELI
04741/2021 19/10/2021 13809 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE 27.376.788/0001-91 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.05.00 03512/2020 616 5.982,00
LIVROS EIRELI
05079/2021 27/10/2021 13995 - MERCADAO DAS EMBALAGENS SOLUCOES E 33.308.341/0001-88 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 40,56
SERVICOS LTDA
05080/2021 27/10/2021 13995 - MERCADAO DAS EMBALAGENS SOLUCOES E 33.308.341/0001-88 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 32,11
SERVICOS LTDA
05166/2021 03/11/2021 13034 - START COMERCIAL EIRELI 27.581.900/0001-26 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.35.00 09865/2021 616 1.846,50
05169/2021 03/11/2021 13034 - START COMERCIAL EIRELI 27.581.900/0001-26 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.35.00 09865/2021 616 14.772,00
05170/2021 03/11/2021 13995 - MERCADAO DAS EMBALAGENS SOLUCOES E 33.308.341/0001-88 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 304,20
SERVICOS LTDA
05171/2021 03/11/2021 13034 - START COMERCIAL EIRELI 27.581.900/0001-26 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.30.35.00 09865/2021 616 1.846,50
05173/2021 03/11/2021 12025 - DARFIN CONSTRUTORA LTDA-ME 22.854.782/0001-69 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.14.00 03339/2021 616 171.598,23
05175/2021 03/11/2021 12025 - DARFIN CONSTRUTORA LTDA-ME 22.854.782/0001-69 33.001.001.12361.0020.1025 44.90.51.91.00 03339/2021 616 349.918,09
05315/2021 08/11/2021 12620 - ALFA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI! 33.178.566/0001-67 33.001 -001.12361.0020.2100 3.3.90.39.14.00 09908/2019 616 5.315,13
05376/2021 12/11/2021 7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.14.00 07212/2021 616 2.950,00
05476/2021 19/11/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 139.557,80
05477/2021 19/11/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 ATIM,4
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Página: 3/4
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
[Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo ER. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
05478/2021 19/11/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 17.419,60
05626/2021 22/11/2021 13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E 32.750.931/0001-01 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.19.00 02394/2021 616 19.000,00
SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI
05627/2021 22/11/2021 13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E 32.750.931/0001-01 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.19.00 02394/2021 616 125.400,00
SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI
05699/2021 26/11/2021 10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO 32.430.761/0001-70 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.06.00 08560/2019 616 43.840,00
05700/2021 26/11/2021 10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO 32.430.761/0001-70 33.001 .001.12361.0020.2100 3.3.90.39.99.00 08560/2019 616 42.313,00
05701/2021 26/11/2021 10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO 32.430.761/0001-70 33.001.001 .12361.0020.1058 4.4.90.52.06.00 08560/2019 616 186.320,00
05702/2021 26/11/2021 10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO 32.430.761/0001-70 33.001 -001.12365.0019.2099 3.3.90.39.99.00 08560/2019 616 14.934,00
05703/2021 26/11/2021 10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO 32.430.761/0001-70 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.39.99.00 08560/2019 616 9.956,00
05704/2021 26/11/2021 10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO 32.430.761/0001-70 33.001.001 .12365.0019.1056 4.4.90.52.06.00 08560/2019 616 65.760,00
05981/2021 06/12/2021 12870 - SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MEDICOS 23.009.866/0001-69 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.16.00 01528/2021 616 55.900,00
E DE TECNOLOGIA EIRELI
06561/2021 23/12/2021 7212-A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 1.330,56
06562/2021 23/12/2021 7212-A. F.M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS AL! 39.702.519/0001-57 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 5.821,20
06563/2021 23/12/2021 7212-A. F.M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.30.22.00 09865/2021 616 1.164,24
618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
04039/2020 22/10/2020 12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 10.970.850/0001-76 33.001.001.12361.0020.1025 4.4.90.51.91.00 12634/2019 618 13.789,43
SERVIÇOS EIRELI- ME
05331/2020 31/12/2020 10732 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 17.256.815/0001-39 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.24.00 10140/2019 618 12.500,00
05648/2021 23/11/2021 13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E 32.750.931/0001-01 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.15.00 07080/2021 618 880,00
SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI
05651/2021 23/11/2021 13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E 32.750.931/0001-01 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.19.00 07080/2021 618 1.677,00
SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI
05652/2021 23/11/2021 13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E 32.750.931/0001-01 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.19.00 07080/2021 518 6.149,00
SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI
05653/2021 23/11/2021 14112 - UNINTER INFORMATICA S/A 14.037.664/0001-30 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.19.00 07080/2021 618 5.116,40
05655/2021 23/11/2021 13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E 32.750.931/0001-01 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.19.00 07080/2021 618 1.118,00
SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI
05656/2021 23/11/2021 13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E 32.750.931/0001-01 33.001.001.12361.0020.1058 4.4.90.52.15.00 07080/2021 618 440,00
SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI
SUBTOTAL. 41.669,83
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO............... umeesereereeeeeneeem 3.717.883,29
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ . Página: 111
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 Í
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período:01/01/2022 a 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) | PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - CAMINHOS DA
Código Descrição Saldo anterior Débito Crédito pa
Fonte Recurso: 616 = ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
5007 INSS / EMPRESA 4.890,59 C 0,00 0,00 4.890,59 C
Subtotal: 4.890,59 C 0,00 0,00 4.890,59 C
Fonte Recurso: 618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858113)
5007 INSS / EMPRESA 3.725,62 C 0,00 0,00 3.72562C
Subtotal: = 3.725,62 C 0,00 "0,00 3.725,62 C
Fonte Recurso: 730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
5007 INSS / EMPRESA 818,65 C “= 0,00 0,00 81865C
Subtotal: 818,65 C 0,00 0,00 818,65 C
TOTAL GERAL: 9.434,86 C 0,00 0,00 9.434,86 C
& Tecnologia Global Ltda.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
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RISCOS MALTA > [o pias
EB RC=SB SUCOS FNDESALEIO > [um
BB - AG — 3845-8 C/C 7243-5 - PMQ -CIDE -Contr. Inverv. Dom Econ.
BB - AG - 3845-8 C/C 22777-3 - PM Q/ Cobr. Divida Ativa
3845-8 C/C 9481-1 - PMQ—SHELL Brasil
BB - AG — 3845-8 C/C 10267-9 - Simples Nacional
BB - AG - 3845-8 C/C 10999-1 - CFM/DNPM
BB - AG -— 3845-8 C/C 10843-X - PMQ Salário FMAS
BB - AG-3845-8C/C 10844-8 - PMQ Salário R.P
BB - AG — 3845-8 C/C 10845-6 - PMQ 13 Salário
BB - AG - 3845-8 C/C - 10847-2 — PMQ — FAES
B-AG-3845-8 C/C 10848-0 - PMQ - Alienação de Bens
B-AG-3845-8C/C 12780-9 - PMQ- Diárias
- 3845-8 C/C 12875-9 - PMQ Ressarcimento de Salário
B-AG-3845-8C/C 16-7 - PMQ Recurso Proprio
EFIAG-— 4660-4 C/C 6000001-8 - Caixa Econ. Federal
-AG— -8C/C 16580-8 - Prog. Proinf.- Constr. Creche PAC
EF—AG — 4660-4 C/C 16-6 -13º Salário
- C 16503- 4 PMQ — AFM (Apoio Financ. Municipal)
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Cc 28-0- PPD — FMAS
(CEF — AG — 4660-4 C/C 31-0 — Folha RP
(CEF — AG — 4660-4 C/C 231-8 - Fornecedor Royalties
BB - AG — 3845-8 C/C 25.000-7 - FMDCA
(CEF — AG — 4660-4 C/C 71006-6 - PMQ Caixa Arrecadação
|
A
“AG 3845-8 C/C 18424-1- Microcrédito
BB — AG. - 3845-8 C/C 18274-5 — FMDCA
BRABESCO — 6809-8 C/C 1617-9 FMDE Somado
ITAU — AG - 6123 C/C 23567- O PMQ Quissamã
ITAU — AG - 6123 C/C 23822-9 - FMAS Salário
I
aldo Bancário RS 5.116.571,28 Restos a Pagar
RS 686.448,63
R$ 2.731.633,11
Consignações
SUPERÁVIT
OTAL R$ 5.116.571,28
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352 Assinatura: Mi
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 29/03/2023
Assinatura:
Matrícula: 8589
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco ] Data: 29/03/2023
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 MARTHA TRINDADE
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA 01/03/2023 19:22:21
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAI
tear RE PSA LA HARRIS PR ALÁR MI EA MA CC MtN 1 SÊ ARAMIRRITAS Lit aa
/L
Fonte de Recurso: Recursos Não Vinculados de Impostos
Grupo de contas: CONSOLIDADO
Receita orçamentária ..............c eee 0,00 Despesa orçamentária... 0,00
Receita extraorçamentária ..........ueeseeseeeeeero 5.659,61 Despesa extraorçamentária ...........c 1.662.662,91
Transferências bancárias(depósito) 2.282.711,28 Transferências bancárias(retirada)............ 5.440.811,96
Devoluções de pagamentos.................eememe 0,00 Deduções da receita.............. meme 0,00
2.288.370,89 Soma.............ssceetesteenersererensereneareneneero 7.103.474,87
5.116.571,28 Saldo Atual............eeeserereresesererereneeso 301.467,30
7.404.942,17 Total... eseeeeeeeeemererererereeaeeeerereneneareea 7.404.942,17
Saldo atual
4 - BANCO BRASIL CIC FPM 552.145,91
10.000,00 562.145,91 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 552.145,91 10.000,00 562.145,91 0,00
67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX 20.964,73 0,00 20.964,73 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 20.964,73 0,00 20.964,73 0,00
348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO 569.869,18 5.696,22 575.565,40 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 569.869,18 5.696,22 575.565,40 0,00
365 - BANCO DO BRASIL - PMQ/ITR 13.218,83 0,00 13.218,83 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 13.218,83 0,00 13.218,83 0,00
475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC 566,20 0,00 0,00 566,20
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 566,20 0,00 0,00 566,20
541 - PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR 133,09 0,00 0,00 133,09
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 133,09 0,00 0,00 133,09
544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO 13.972,26 0,00 0,00 13.972,26
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 13.972,26 0,00 0,00 13.972,26
730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA 24.152,19 2.298,78 26.450,97 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 24.152,19 2.298,78 26.450,97 0,00
788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL 18.187,00 0,00 0,00 18.187,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 18.187,00 0,00 0,00 18.187,00
803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL 28.596,91 0,00 28.596,91 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 28.596,91 0,00 28.596,91 0,00
810 - BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM 939,11 0,00 0,00 939,11
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 939,11 0,00 0,00 939,11
847 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS 2.748,64 0,00 0,00 2.748,64
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2.748,64 0,00 0,00 2.748,64
849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P 8.480,93 0,00 8.480,93 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 8.480,93 0,00 8.480,93 0,00
850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO 1.155,82 0,00 1.155,82 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 1.155,82 0,00 1.155,82 0,00
852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES 13.958,26 0,00 0,00 13.958,26
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 13.958,26 0,00 0,00 13.958,26
853 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE 4.001,82 0,00 0,00 4.001,82
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 4.001,82 0,00 0,00 4.001,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 MARTHA TRINDADE
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA 01/03/2023 19:22:21
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
E SAÚDE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPA!
TA RA ai mm mm dA a OCA IÃR MAO 1
Fonte de Recurso: Recursos Não Vinculados de Impostos
Grupo de contas: CONSOLIDADO
Descrição da conta | EE q Ce sancandner O o Retira aid ater
Fonte de recurso - É
984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS 195,00 0,00 0,00 195,00
400 - Recursos Não Vinculados de Impostos 195,00 0,00 0,00 195,00
4011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO 135.459,08 87.525,27 220.404,46 2.579,89
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 135.459,08 87.525,27 220.404,46 2.579,89
1093 - FMCA 6.624,36 0,00 0,00 6.624,36
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 6.624,36 0,00 0,00 6.624,36
1116 - PMQ - REC. PROPRIO 1.428.162,41 46.125,68 1.474.288,09 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 1.428.162,41 46.125,68 1.474.288,09 0,00
4125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87,73 0,00 0,00 87,73
400 - Recursos Não Vinculados de Impostos 87,73 0,00 0,00 87,73
4135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇAO CRECHES PAC 173.701,56 0,00 0,00 173.701,56
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 173.701,56 0,00 0,00 173.701,56
1145 - 13º SALARIO 657,21 0,00 0,00 657,21
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 657,21 0,00 0,00 657,21
4184 - PMQ- AFM ( APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) 21.021,17 0,00 0,00 21.021,17
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 21.021,17 0,00 0,00 21.021,17
1195 - PMQ SALARIO 1.694.269,87 1.749.594,76 3.443.864,63 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 1.694.269,87 1.749.594,76 3.443.864,63 0,00
1199 - FMAS-SALARIO 14.876,86 172.318,17 187.195,03 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 14.876,86 172.318,17 187.195,03 0,00
1203 - PAI/PETI 918,20 0,00 0,00 918,20
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 918,20 0,00 0,00 918,20
4213 - CEF - FOLHA RP - AG 4660 CC 230-0 1.396,37 0,00 0,00 1.396,37
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 1.396,37 0,00 0,00 1.396,37
4215 - CEF - FORNECEDOR ROY - AG 4660 CC 231-8 979,14 0,00 0,00 979,14
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 979,14 0,00 0,00 979,14
1257 - FMDCA CIC 25.000-7 25.577,43 0,00 0,00 25.577,43
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 25.577,43 0,00 0,00 25.577,43
1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO 321.936,48 0,00 321.936,48 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 321.936,48 0,00 321.936,48 0,00
4268 - MICROCRÉDITO AG:03845-8 CC:0018424-1 12.286,81 0,00 0,00 12.286,81
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 12.286,81 0,00 0,00 12.286,81
4270 - FMDCA AG:03845-8 CC:0018274-5 798,55 0,00 0,00 798,55
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 798,55 0,00 0,00 798,55
4271 - FMDE SOMANDO AG:06809-8 CC:0001617-9 437,50 0,00 0,00 137,50
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 137,50 0,00 0,00 137,50
4312 - PMQ QUISSAMA AG:06123 CC:0023567-0 4.394,67 206.845,24 211.239,91 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 4.394,67 206.845,24 211.239,91 0,00
4314 - FMAS SALARIO AG:06123 CC:0023822-9 0,00 7.966,77 7.966,77 0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 7.966,77 7.966,77 0,00
TOTAL GERAL 5.116.571,28 2.288.370,89 7.103.474,87 301.467,30
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
onta Vinculada: Fonte de Recursos: FUNDEB | |Decreto Relacionado:
B AG 3845-8 C/C9599-5 —FUNDES Do fo o mm
EF AG 4660-4C/C 47.6 - FUNDEB SALARIO RS SS
BAG3B5E C/C195001-SMEQUISAMAEUNDEE[ |
Município: Quissamã — RJ Exercício 2022
BaldoBancório [SSI90330 fessisaPagar
Processado
OTAL R$ 919.033,30
Não Processado
Consignações
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas pese 29/03/2023
Matrícula: 8589 Assinatura:
fee)
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 29/03/2023
Assinatura:
SUPERÁVIT - PMQ - SUPERÁVIT POR FONTES - FUNDEB
2021
SALDO RP RP NÃO CONSIGNA- SUPERÁVIT!
FONTE FINANCEIRO PROCESSADO PROCES. TOTAL RP'S ÇÕES DÉFIC.
510 - FUNDEB 919.033,30 0,00 0,00 0,00) 224.098,57 694.934,73
TOTAL 919.033,30 0,00 0,00 0,00) 224.098,57 694.934,73
Nota Explicativa
Ao saldo de superávit apurado, no valor de R$ 694.934,73, será acrescido o valor de R$ 1.195,59, referente a regularização de uma
receita extraorçamentária — 646 — Consignação em folha de pagamento, pago em duplicidade no exercício de 2021, na Instituição
financeira: Banco Bradesco. Devolução solicitada a Instituição através de Ofício nº 53/2022. Desta forma O superávit apurado de
2021 será no valor de R$ 696.130,32 (Seiscentos e noventa e seis mil, cento e trinta reais e trinta e dois centavos).
No saldo das Consignações, foi- deduzido, o valor de R$ 328,79 (Trezentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), referente
a Sindicato dos Profissionais Públicos Municipais de Quissamã, a ser ajustado no relatório de despesas extraorçamentárias no
exercício de 2022.
Em, 01 de Fevereiro de 2022.
LUVA
Marth ) - o)
Coordenador Setorial de ontabilida!
CRC-RJ 9683 /0-0
Matr 2979- SEMFA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Fonte de Recurso
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) / FUNDEB - APOIO 30% / FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CRECHE / FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS
Fonte de recurso
510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
TOTAL GERAL
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
31/01/2022 14:08:18
Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
536.465,51 40.906.412,18 40.523.844,39 919.033,30 0,00 919.033,30
536.465,51 40.906.412,18 40.523.844,39 919.033,30 0,00 919.033,30
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Página: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período:01/01/2022 a 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: -FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Código Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo =
Fonte Recurso: 510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
373 P. S ASPEMARJ 486,00 C 0,00 0,00 486,00 C
646 CONSIG EM FOLHA 1.195,59 D 0,00 UG o, TAN JR 1.195,59 D
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 328,79C 0,00 NS rs; tn 328,79C +
5006 LN.S.S. 10.018,08 C 0,00 / 0,00 Dj 10.018,08 C
5098 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 213.594,49 C 0,00 0,00 213.594,49 C
Subtotal: 223.231,77 C 0,00 0,00 223.231,77 C
TOTAL GERAL: 223.231,77 C 0,00 0,00 223.231,77 C
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 MARTHA TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA x DESPESA POR FONTE DE RECURSO 31/01/2022 18:18:02
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
| Fonte de Recurso Descrição Receitas Pago Saldo
510 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 21.736.331,27 21.496.498,22 239.833,05
Total Geral: .......ceeeeeeeeeeeremmimmaaaeeeeeeeeeereeeereeerereereeter rare tertatama teresa 21.736.331,27 21.496.498,22 239.833,05
(O Tecnologia Global Ltda.
[2020 | 20.
[o 505 318,58 456.297,27
| 1652712458 | — 21.705.194,25
LL 5.973,01] 31.137,02]
| 47038416,17] 22.192.628,54
| Moses, 90 21496498 8,22
— 456.297,27 696.130,32]
. 97,24% 96,80%,
[o zo 2021. |
83.399,67, 0,00]
— 453.065,84 “919.033,30
* 536.465,51 919.033,30,
E 0 49559
Es encõee =
P=—— e =
| — - +
f = o Do = 4
L - pese |
o E
80.168,24] -224.098, Cs
DO as62o727 696. 130, 2
0,00, 0,00]
21.736.331,27
31.137,02
21.705.194,25
696.997,12
696.130,32
866,80
-1195,59
-328,79
Planilha 3
Página 1
FUNDEB 2021 — FONTE 510
Pagamento
evereiro 32.809,21
137.693,89
unho
ulho
q
1.453.647,12
E tros)
A diferença de R$ 1.195,59, é referente ao consignado do Bradesco de Março.
Obs.: O valor foi informado e pago à maior.
Foi entregue, a Instituição Financeira Banco Bradesco, Ofício nº53/2022, estamos
aguardando a devolução do valor, por parte da Instituição Financeira.
Ep)
D
Ec
D
3
o
S
fo)
DIZ
D|Oo
NI<
DID
3/3
SIE
olo
FEEEEREINDES 2024-FONTESIO
Meses | Retenções | Pagamento
Janeiro — 220,68 0,00
[Fevereiro 1.280,14 220,68
'Março | 1.300,22 + 1.280,14
Abril | 1.300,22 1.300,22
Maio 1 1.307,87 1.300,22
'Junho 1.074,98 | 1.307,87
Julho 1.074,98 | 1.074,98
Agosto | 1.074,98 2.149,96
“Setembro 85427 0,00
Outubro | 2035,32 1.871,93
Novembro | 830,22 1.017,66
Dezembro 830,22 1.660,44
EROTALEERO 13.184,10] | 1318410 |
A diferença acima, no valor de R$328,79, refere-se a retenção indevida na fonte 510, em
exercícios anteriores, cujo acerto será realizado em 2022.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
CEEE O 7
ERC IM5SCCHSIa PMPA Mogi ss uam
ERC SC IST PMAMerenda fios puma
B
B-— AG — 3845-8 C/C 15506 — 03 — Prog. De Ap. ao Sist. Ensino PEJA
156904 3487/2022
ERG IME SC/CICSOS Proginirmestr EscolarMobilário [| pp 4
BB —AG -— 38458 C/C 19511-1 PMQ- QUISSA- PAR pr
Município: Quissamã — RJ Exercício 2022
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES VALOR (R$) OBRIGAÇÕES VALOR (R$)
Saldo Bancário RS 534.386,97
OTAL
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 11969)
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 29/03/2023
Restos a Pagar
Processado
Não Processado
Consignações
R$ 534.386,97 R$ 534.386,97
/0-3
Matrícula: 8589 Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 29/03/2023
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 MARTHA TRINDADE
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA 30/03/2023 10:33:03
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Recurso: PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / SALÁRIO EDUCAÇÃO | PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE /
Fonte
Grupo de contas: CONSOLIDADO
Receita orçamentária .... 0,00 Despesa orçamentária . 0,00
Receita extraorçamentária 0,00 Despesa extraorçamentária ......eeeeee 0,00
Transferências bancárias(depósito).........emee 0,00 Transferências bancárias(retirada).... 0,00
Devoluções de pagamentos... o Deduções da receita... 0,00
mm
Soma... 0,00 0,00
Saldo anterior.......eseemseeseeseeseeeeeeeeeeeeeeen 3.940.827,53 3.940.827,53
3.940.827,53 3.940.827,53
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual
Fonte de recurso
475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC 3.364.577,64 0,00 0,00 3.364.577,64
730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.364.577,64 0,00 0,00 3.364.577,64
529 - B. BRASIL PMQ - PNATE 207.252,79 0,00 0,00 207.252,79
735 - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR i 207.252,79 0,00 0,00 207.252,79
655 - BANCO DO BRASIL PMQ/PEJA - PROG.FAZENDO 0,00 0,00 0,00 0,00
723 - PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
4000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA 278.309,56 0,00 0,00 278.309,56
740 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 278.309,56 0,00 0,00 278.309,56
4124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P 12.008,07 0,00 0,00 12.008,07
/T23- PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 12.008,07 0,00 0,00 12.008,07
1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES PAC 21.931,91 0,00 0,00 21.931,91
732 - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 21.931,91 0,00 0,00 21.931,91
1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES 7.587,40 0,00 0,00 7.587,40
737 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 7.587,40 0,00 0,00 7.587,40
« 1163 - PROG. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00
4191 - PMQ - APOIO A CRECHES 256,75 0,00 0,00 256,75
736 - APOIO A CRECHES 256,75 0,00 0,00 256,75
4285 - PAR-PROINFANCIA AG:03845-8 CC:0018455-1 12.086,86 0,00 0,00 12.086,86
745 - PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 12.086,86 0,00 0,00 12.086,86
« 4318 - PMQ QUISSA -PAR AG:03845-8 CC:0019511-1 36.816,55 0,00 0,00 36.816,55
733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
TOTAL GERAL
36.816,55 0,00 0,00 36.816,55
3.940.827,53 0,00 0,00 3.940.827,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
Página: 2/5
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor]
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
00557/2021 26/02/2021 4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.61.00 12039/2019 730 12.162,11
00687/2020 07/02/2020 4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.39.61.00 12039/2019 730 1.788,75
04709/2021 19/10/2021 13812 - CARLOS IVAN DA SILVA 01.045.073/0001-62 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.05.00 03512/2020 730 3.150,00
04710/2021 19/10/2021 13812 - CARLOS IVAN DA SILVA 01.045.073/0001-62 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.05.00 03512/2020 730 3.150,00
04716/2021 19/10/2021 9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME 36.370.575/0001-43 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.05.00 03512/2020 730 900,00
04717/2021 19/10/2021 9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME 36.370.575/0001-43 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.05.00 03512/2020 730 900,00
04720/2021 19/10/2021 9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME 36.370.575/0001-43 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.30.14.00 03512/2020 730 8.086,09
04726/2021 19/10/2021 13802 - LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 13.093.483/0001-68 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.30.14.00 03512/2020 730 10.637,50
EDUCACIONAIS - EIRELI
04731/2021 19/10/2021 13803 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA 10.437.744/0001-21 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.05.00 03512/2020 730 1.974,00
04732/2021 19/10/2021 13803 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA 10.437.744/0001-21 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.05.00 03512/2020 730 3.290,00
04740/2021 19/10/2021 RR PRESTADHO DE SERVICOS E COMERCIO DE 27.376.788/0001-91 33.001.001.12365.0019.1055 4.4.90.52.05.00 03512/2020 730 5.982,00
LIVR
04742/2021 19/10/2021 no eae VESTACÃO DE SERVICOS E COMERCIO DE 27.376.788/0001-91 33.001.001.12365.0019.2099 3.3.90.30.14.00 03512/2020 730 38.198,00
04745/2021 19/10/2021 13809 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE 27.376.788/0001-91 33.001.001.12365.0019.1056 4.4.90.52.05.00 03512/2020 730 6.979,00
LIVROS EIRELI
SUBTOTAL... 97.197,45
733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
00908/2021 05/04/2021 testo - DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES 24.419.569/0001-54 33.001.001.12365.0019.1055 44.90.52.27.00 03943/2020 733 766,76
SUBTOTAL... 766,76
735 - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
06642/2021 27/12/2021 5741 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 33.001.001.12361.0020.2134 3.3.90.39.53.00 12635/2021 7380 2.349,00
SUBTOTAL. cosssescasaseesos 2.349,00
736 - APOIO A CRECHES
04722/2021 19/10/2021 9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME 36.370.575/0001-43 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.14.00 03512/2020 736 240,00
737 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
04721/2021 19/10/2021 9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME 36.370.575/0001-43 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.14.00 03512/2020 737 7.398,21
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Empenho Data Credor CPFICNPJ * Funcional Programática Detalhamento Processo FR. É Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
SUBTOTAL. 7.398,21
740 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02906/2021 30/07/2021 13783 - ANTÔNIO PEREIRA RAINHO 043444997-00 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.706,60
02907/2021 30/07/2021 13783 - ANTÔNIO PEREIRA RAINHO 043444997-00 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 3.731,20
02908/2021 30/07/2021 13783 - ANTÔNIO PEREIRA RAINHO 043444997-00 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2121 740 614,80
02912/2021 30/07/2021 13781 - SAULO PINTO BARBOSA 014617116-06 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 38,40
02913/2021 30/07/2021 13781 - SAULO PINTO BARBOSA 014617116-06 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2121 740 729,60
02914/2021 30/07/2021 13781 - SAULO PINTO BARBOSA 014617116-06 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 710,40
02915/2021 30/07/2021 13780 - JOSÉ ROBERTO DE AGUIAR ANDRADE 104154637-85 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 756,00
02917/2021 30/07/2021 13780 - JOSÉ ROBERTO DE AGUIAR ANDRADE 104154637-85 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 3.108,00
02918/2021 30/07/2021 13778 - ALEXANDRE VALADARES RAMOS 088213257-17 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.326,70
02919/2021 30/07/2021 13778 - ALEXANDRE VALADARES RAMOS 088213257-17 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 3.613,04
02920/2021 30/07/2021 13778 - ALEXANDRE VALADARES RAMOS 088213257-17 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 4.552,70
02921/2021 30/07/2021 13777 - LUIS CLÁUDIO DA SILVA 068472737-47 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.607,80
02922/2021 30/07/2021 13777 - LUIS CLÁUDIO DA SILVA 068472737-47 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 387,10
02923/2021 30/07/2021 13777 - LUIS CLÁUDIO DA SILVA 068472737-47 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.889,40
02924/2021 30/07/2021 12897 - ALOISIO JOAQUIM DA SILVA DUARTE 017916617-42 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 492,92
02925/2021 30/07/2021 12897 - ALOISIO JOAQUIM DA SILVA DUARTE 017916617-42 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 503,88
02926/2021 30/07/2021 12897 - ALOISIO JOAQUIM DA SILVA DUARTE 017916617-42 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.065,94
02927/2021 30/07/2021 12896 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA SARMENTO ALVES 009773244-35 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.310,80
02928/2021 30/07/2021 12896 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA SARMENTO ALVES 009773244-35 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.662,80
02929/2021 30/07/2021 12896 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA SARMENTO ALVES 009773244-35 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.718,34
02930/2021 30/07/2021 12895 - LUCIANA DA HORA AZEVEDO SILVA 104154557-66 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 862,62
02931/2021 30/07/2021 12895 - LUCIANA DA HORA AZEVEDO SILVA 104154557-66 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 406,45
02932/2021 30/07/2021 12895 - LUCIANA DA HORA AZEVEDO SILVA 104154557-66 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 634,80
02933/2021 30/07/2021 12363 - DIONEI APRÍGIO DA NEIVA 349794638-94 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 158,40
02935/2021 30/07/2021 11982 - EDUARDO VIANA DE JESUS 113096187-71 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 521,80
02936/2021 30/07/2021 12363 - DIONEI APRÍGIO DA NEIVA 349794638-94 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 541,20
02937/2021 30/07/2021 11982 - EDUARDO VIANA DE JESUS 113096187-71 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.161,15
02938/2021 30/07/2021 11982 - EDUARDO VIANA DE JESUS 113096187-71 33.001.001.12361.0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 854,85
02940/2021 30/07/2021 11376 - CARLITO DE SOUZA FILHO 086099797-92 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021 740 1.497,60
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade
e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
[Empenho Data Credor É CPFICNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
02941/2021 30/07/2021 11376 - CARLITO DE SOUZA FILHO 086099797-92 33.001.001.12361 .0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02942/2021 30/07/2021 11374 - ALEXANDRE DE BARCELLOS SOUZA 084241257-38 33.001.001 -12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02943/2021 30/07/2021 11374 - ALEXANDRE DE BARCELLOS SOUZA 084241257-38 33.001.001 .12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02944/2021 30/07/2021 11246 - NATALIANE PEREIRA GOMES DA SILVA 108250127-16 33.001.001 “12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02945/2021 30/07/2021 11374 - ALEXANDRE DE BARCELLOS SOUZA 084241257-38 33.001.001.12361.0020.201 2 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02946/2021 30/07/2021 11246 - NATALIANE PEREIRA GOMES DA SILVA 108250127-16 33.001.001.12365.0019.201 0 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02947/2021 30/07/2021 11246 - NATALIANE PEREIRA GOMES DA SILVA 108250127-16 33.001.001.12361 .0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02948/2021 30/07/2021 10042 - VALQUÍRIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO 092379717-37 33.001.001 -42365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02949/2021 30/07/2021 10042 - VALQUÍRIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO 092379717-37 33.001.001.12361 .0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02950/2021 30/07/2021 10042 - VALQUÍRIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO 092379717-37 33.001.001 .12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02951/2021 30/07/2021 9727 - Evanio Souza da Silva 970753457-53 33.001.001 .12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02952/2021 30/07/2021 9727 - Evanio Souza da Silva 970753457-53 33.001.001 .12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02953/2021 30/07/2021 9727 - Evanio Souza da Silva 970753457-53 33.001.001.12361 .0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02954/2021 30/07/2021 9726 - JOCILA DA SILVA NASCIMENTO BARRETO 569787077-91 33.001.001 .12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02957/2021 30/07/2021 9725 - Wedson de Souza Ferreira 058009217-84 33.001 .001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02958/2021 30/07/2021 9725 - Wedson de Souza Ferreira 058009217-84 33.001.001.12365.0019.201 5 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02959/2021 30/07/2021 9725 - Wedson de Souza Ferreira 058009217-84 33.001.001.12361 .0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02960/2021 30/07/2021 8788 - LUIZ GERALDO DA SILVA 560909197-72 33.001 .001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02961/2021 30/07/2021 8788 - LUIZ GERALDO DA SILVA 560909197-72 33.001.001 “12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02962/2021 30/07/2021 8788 - LUIZ GERALDO DA SILVA 560909197-72 33.001.001.12361 .0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02963/2021 30/07/2021 8786 - INACIO GOMES DA SILVA 501830527-49 33.001.001.12365.0019.201 5 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02964/2021 30/07/2021 8786 - INACIO GOMES DA SILVA 501830527-49 33.001.001 .12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02965/2021 30/07/2021 8786 - INACIO GOMES DA SILVA 501830527-49 33.001.001.12361 .0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02966/2021 30/07/2021 8429 - LUIZ CARLOS DA COSTA BARCELOS 987163527-34 33.001.001.12365.0019.201 (o) 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02967/2021 30/07/2021 8429 - LUIZ CARLOS DA COSTA BARCELOS 987163527-34 33.001.001.12365.001 9.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02968/2021 30/07/2021 8142 - LARISSA RANGEL GOMES 117988977-09 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02969/2021 30/07/2021 8142- LARISSA RANGEL GOMES 117988977-09 33.001.001.12365.001 9.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02971/2021 30/07/2021 2348 - MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA MARTINS 017636807-89 33.001.001.12365.0019.2015 3.3.90.30.07.00 02667/2021
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02973/2021 30/07/2021 2348 - MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA MARTINS 017636807-89 33.001.001.12365.0019.2010 3.3.90.30.07.00 02667/2021
02974/2021 30/07/2021 2348 - MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA MARTINS 017636807-89 33.001.001.12361 .0020.2012 3.3.90.30.07.00 02667/2021
& Tecnologia Global Ltda.
FR.
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Página: 4/5
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1.706,60
5.097,72
2.666,15
3.451,30
95.097,04
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
Conta Vinculada: Fonte de Recursos: sus Decreto Relacionado:
BB — AG — 3845-8 C/C 15013-4 — FNS — BLINV (Academia) 41/160101
EE AG 38458 C/C 165352 MS — Estrut. da Rede de Se 250/1621-04 63380022 0
|
|
rv. AT
BB — AG — 3845-8 C/C 16687-1 — Estrut. Rede Serv. da Atenção Ba 63462022
BB — AG — 3845-8 C/C T4557-2 PMQ — FMS — Incent. Constr. de Acad. mesmos pamz Ss
iso pm Ss
ma pamz Ss
BE TAG 3BAS-BC/C 6870X-FMS- Est Ser. sos IE pe
one. paz
so puma +
ms Bem +
BE TAG 38458 C/C 176680 - USB Invest. FND ss femz Ss
DIOR faso —
BE = AG=3845-8 C/C 175086 - US6 Invest. FS meia pamz
BB = AG-3845-8 C/C 17982-5 USB Invest. FMS 46/1602-15 651/0020
BE TAG=3845-8 C/C 179426 - USB INVEST ms Bam2
8/1602-17 63562022
SBT AG= 38458 C/C 170985X- Est. Unid. Saúde
BB AG-3845-8 C/C 179833 Est Unid Saúde 260/1602-19
meiga puma
CEF — z
BB — AG — 3845-8 C/C 18660-0 — SUS Custeio
BB — AG — 3845-8 C/C 18661-9 — Invest sus
BB — AG — 3845-8 C/C 20660-1 — Transf. Espec.
BRADESCO - AG- 6809-8 C/C 5025-3 — Atenção Psicossocial Cofi
|
|
276/1602-24
|
BRADESCO - AG- 6809-8 C/C 292-5 — EMS— CO — Financiamento 282/1602-27
EE AG= 3815 CIC 133325 PAS Fio pl Farm. dC
RADESCO - AG-6805:8 C/C 4751. Medicamentos de Grupo msi [A
243/1707-01
CEF — AG — 4660-4 C/C 624000-2 - FNS BLAFB
B-AG-3845-8 C/C 13940-08 — FMS — PAHI
RADESCO - AG- 6809-8 C/C 256-9 FMS-— PAHI
EF — AG- 4660-4 C/C 624003-7 — FMS — FNS BLMAC
B- AG -3845-8 C/C 13331-0 — PAB Fixo — Atenção Basica
[=] Ee<] Ee] Eee] E22)
To] O
B— AG - 3845-8 C/C 13334-5 — Bloco Vig Saúde
B-AG-3845-8 C/C 13333-7 — SUS — BLMAC
B-AG-3845-8 C/C 13652-2 — PAB-PGTO Salário
[05]
B-AG-3845-8 C/C 13650-6- PAB FIXO
B-AG-3845-8 C/C 13651-4 PMA-- Especificidades Regionais
B-AG-3845-8 C/C 13888-6 — FMS-NASF
B-AG-3845-8 C/C 14748-6 - FMS-PMAC
BB- AG - 3845-8 - C/C 14717-6 - Incent. Vig. Saúde p/ Hepatites Virais
B — AG — 3845-8 C/C 19425-5 — FMS-COVID-INC | LC 173
Município: Quissamã — RJ
RS 28.971.567,630
Co] 09] DO
ie)
vjolm
R$ 28.971.567,63
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 29/03/2023
Responsável pelo Setor Contábil
Assinatura:
CRC-RJ nº 119696/0-
Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Assinatura:
Data: 29/03/2023
Assinatura:
11República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA EXPLICATIVA
De acordo com a Portaria n.º 3.992, de 28 de dezembro de 2017, os recursos federais
destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde passam a ser organizados e
transferidos, na modalidade fundo a fundo, por meio de apenas 2 blocos:
1- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde;
Il - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.
CUSTEIO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
INVESTIMENTO NA REDE
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAUDE
Conforme a Portaria n.º 710, de 25 de fevereiro de 2021, ficou estabelecido uma nova
classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Considerando as alterações, as fontes de utilização do Superávit ficaram da seguinte forma:
BLOCO INVESTIMENTO
160107 [ATENÇÃO BÁSICA
TEUTUZ [ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
BLOCO CUSTEIO
FONTES ANTERIORES
BLOCO DE CUSTEIO
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE — FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO —
|CIRURGIA E MAMOGRAFIA
“JpRoGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
—|PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA — VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL AGENTE COMUNITÁRIO
219 |pE SAÚDE
50” IPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA
251 [PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA “VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA
2” [PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - PROGRAMA DE MELHORIA E QUALIDADE
725 [ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
FONTES ATUAIS (CONFORME PORTARIA
E DESCRIÇÃO
[Transferências Fundo a Fundo de Recursos a provenientes do Govemo Federal - Bloco de
Manute ão das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.600-01 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.600-02 [ATENÇÃO BÁSICA
1.600-03 [ATENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.600-04 [cestÃO DO SUS
1.600-05 |VIGILÂNCIA EM SAÚDE
(NS TÃO, DE 25/02/2021
RECURSOS DO ESTADO
QUALIFICAÇÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITAIS DO INTERIOR
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
INSUMOS PARA DIABETES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
237 |COMPLEXO REGULADOR
FONTES ATUAIS
82 Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual
1.621-01 |PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR
1.621-02 |CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MARINA
Assinado de forma
ALAN CARLOS digital por ALAN OLIVEIRA
ALMEIDA DE caRLOS ALMEIDA DE
SOUZA:10254 SOUZA10254406745 CHAGAS:11077
Dados: 2023.04.04 216793
466745 16:31:49 -03/00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022 MARTHA TRINDADE
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA 05/04/2023 11:58:09
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / ASSISTÊNCIA
Grupo de contas: CONSOLIDADO
Receita orçamentária 0,00 Despesa orçamentária 0,00
Receita extraorçamentária ......emeeseeeeeeeo 0,00 Despesa extraorçamentária . 0,00
Transferências bancárias(depósito)...........eseem 0,00 Transferências bancárias(retirada)...........- 0,00
Devoluções de pagamentos. 0,00 Deduções da receita......eeererereererenees 0,00
o ———— Ed esa
0,00 0,00
24.653.573,99 24.653.573,99
Total 24 655,573,09 Total. 7 2465357399
Descrição da conta Saldo atual
Fonte de recurso
Saldo anterior Depósito Retirada
1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA 298,07 0,00 0,00 298,07
240 - BLOCO DE CUSTEIO 298,07 0,00 0,00 298,07
1080 - PAB FIXO P/ FARM. 627,43 0,00 0,00 627,43
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 627,43 0,00 0,00 627,43
4087 - BLOCO VIG SAUDE 65.229,47 0,00 0,00 65.229,47
240 - BLOCO DE CUSTEIO 65.229,47 0,00 0,00 65.229,47
1088 - SUS - BLMAC 10.667,98 0,00 0,00 10.667,98
240 - BLOCO DE CUSTEIO 10.667,98 0,00 0,00 10.667,98
4095 - PAB-PGTO SALARIO 51.665,48 0,00 0,00 51.665,48
240 - BLOCO DE CUSTEIO 51.665,48 0,00 0,00 51.665,48
1096 - PAB- FIXO 1.704,68 0,00 0,00 1.704,68
240 - BLOCO DE CUSTEIO 1.704,68 0,00 0,00 1.704,68
1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS 15.443,90 0,00 0,00 15.443,90
240 - BLOCO DE CUSTEIO 15.443,90 0,00 0,00 15.443,90
1103 - FMS-NASF 594,12 0,00 0,00 594,12
240 - BLOCO DE CUSTEIO 594,12 0,00 0,00 594,12
1104 - FMS-PAHI 368,72 0,00 0,00 368,72
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR 368,72 0,00 0,00 368,72
1122 - FMS-PMAC 56.379,74 0,00 0,00 56.379,74
240 - BLOCO DE CUSTEIO 56.379,74 0,00 0,00 56.379,74
4128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS 32.297,06 0,00 0,00 32.297,06
240 - BLOCO DE CUSTEIO 32.297,06 0,00 0,00 32.297,06
4130 - FNS-BLINV ( ACADEMIA) 29.869,81 0,00 0,00 29.869,81
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 29.869,81 0,00 0,00 29.869,81
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4132 - MEDICAMENTO DE GRUPO 4.624.124,54 0,00 0,00 4.624.124,54
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 3.381.154,25 0,00 0,00 3.381.154,25
251 - CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 119.912,25 0,00 0,00 119.912,25
253 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020) 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
256 - RES. SES 2194/2020 - COFI VS 403.058,04 0,00 0,00 403.058,04
259 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021) 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
162103 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 0,00 0,00
162109 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020) 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
CR TRAA AI RIAA LAI ARA RE ALIAS UA AA MA RT 1 CAS dim cms am tava mu
Grupo de contas: CONSOLIDADO
Página: 2/4
MARTHA TRINDADE
Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / ASSISTÊNCIA
05/04/2023 11:58:09
| posenição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual
Fonte de recurso
1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT. 14.165,83 0,00 0,00 14.165,83
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 14.165,83 0,00 0,00 14.165,83
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4138 - ESTRUTURAÇAO REDE SERVIÇOS DA ATENÇAO BA 1.219,83 0,00 0,00 1.219,83
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 1.219,83 0,00 0,00 1.219,83
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1140 - FMS - FNS BLATB 8.963,92 0,00 0,00 8.963,92
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
240 - BLOCO DE CUSTEIO 8.963,92 0,00 0,00 8.963,92
1141 - FMS FNS BLVGS 11.323,60 0,00 0,00 11.323,60
240 - BLOCO DE CUSTEIO 11.323,60 0,00 0,00 11.323,60
1176 - FMS-PAHI 3.513.152,78 0,00 0,00 3.513.152,78
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR 3.513.152,78 0,00 0,00 3.513.152,78
162101 - PROGRAMA ASSIST. HOSPITALAR DO 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERIOR
1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO 7.785.687,54 0,00 0,00 7.785.687,54
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 7.717.487,54 0,00 0,00 7.717.487,54
255 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020) 68.200,00 0,00 0,00 68.200,00
162102 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA 59.195,04 0,00 0,00 59.195,04
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 59.195,04 0,00 0,00 59.195,04
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL 5.171,79 0,00 0,00 5.171,79
240 - BLOCO DE CUSTEIO 5.171,79 0,00 0,00 5.171,79
1201 - FMS - FNS BLMAC 10.653,88 0,00 0,00 10.653,88
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR 8.336,26 0,00 0,00 8.336,26
240 - BLOCO DE CUSTEIO 2.317,62 0,00 0,00 2.317,62
4221 - FNS BLAFB CC:0624000-2 3.230,47 0,00 0,00 3.230,47
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 261,93 0,00 0,00 261,93
240 - BLOCO DE CUSTEIO 2.968,54 0,00 0,00 2.968,54
4233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4 7.150,41 0,00 0,00 7.150,41
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 7.150,41 0,00 0,00 7.150,41
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9 9.079,05 0,00 0,00 9.079,05
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 9.079,05 0,00 0,00 9.079,05
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8 2.942,64 0,00 0,00 2.942,64
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 2.942,64 0,00 0,00 2.942,64
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X 5.647,92 0,00 0,00 5.647,92
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 5.647,92 0,00 0,00 5.647,92
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6 8.631,65 0,00 0,00 8.631,65
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 8.631,65 0,00 0,00 8.631,65
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / ASSISTÊNCIA
CARMA GÉLITIAA ME ADA RO ANATEIA LRI ADA RE anamaria dm mm ma timita mma nm am carisma nana
Grupo de contas: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
Página: 3/4
MARTHA TRINDADE
05/04/2023 11:58:09
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual
Fonte de recurso
1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4 124.266,91 0,00 0,00 124.266,91
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 124.266,91 0,00 0,00 124.266,91
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1246 - UBS INVEST FMS CIC 17.667-2 33.426,32 0,00 0,00 33.426,32
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 33.426,32 0,00 0,00 33.426,32
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1247 - UBS INVEST FMS CIC 17.668-0 80,70 0,00 0,00 80,70
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 80,70 0,00 0,00 80,70
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1248 - UBS INVEST FMS CIC 17.927-2 305.046,85 0,00 0,00 305.046,85
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 305.046,85 0,00 0,00 305.046,85
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6 10.042,68 0,00 0,00 10.042,68
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 10.042,68 0,00 0,00 10.042,68
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1250 - UBS INVEST FMS CIC 17.982-5 33.639,49 0,00 0,00 33.639,49
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 33.639,49 0,00 0,00 33.639,49
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1251 - UBS INVEST FMS CIC 17.942-6 30.002,34 0,00 0,00 30.002,34
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 30.002,34 0,00 0,00 30.002,34
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1252 - UBS INVEST FMS CIC 17.984-1 30.557,06 0,00 0,00 30.557,06
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 30.557,06 0,00 0,00 30.557,06
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X 11.768,78 0,00 0,00 11.768,78
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 11.768,78 0,00 0,00 11.768,78
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 8.730,56 0,00 0,00 8.730,56
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 8.730,56 0,00 0,00 8.730,56
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 10.444,33 0,00 0,00 10.444,33
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 10.444,33 0,00 0,00 10.444,33
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1262 - SUS CUSTEIO AG:04660 CC:0624011-8 7.530,57 0,00 0,00 7.530,57
240 - BLOCO DE CUSTEIO 7.530,57 0,00 0,00 7.530,57
1263 - INVEST. SUS AG:04660 CC:0624012-6 119.611,38 0,00 0,00 119.611,38
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 119.611,38 0,00 0,00 119.611,38
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1281 - SUS CUSTEIO AG:03845-8 CC:0018660-0 6.971.372,78 0,00 0,00 6.971.372,78
240 - BLOCO DE CUSTEIO 3.924.253,74 0,00 0,00 3.924.253,74
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 45.013,04 0,00 0,00 45.013,04
242 - CORONAVÍRUS (COVID-19) 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65
246 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
247 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) 31.865,00 0,00 0,00 31.865,00
248 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Ex
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMEI
RÁRIO ANALÍTICO POR C
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
ercício: 2022
ONTA BANCÁRIA
Página: 4/4
MARTHA TRINDADE
05/04/2023 11:58:09
Fonforde Resardo: FROGR, DE ASSIST, HOSPITAIS DO INTERIOR / COFINANCINIEAT O DA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA |,
Grupo de contas: CONSOLIDADO
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atua
Fonte de recurso
249 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) 53.120,00 0,00 0,00 53.120,00
260 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
262 - COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) 313.453,98 0,00 0,00 313.453,98
268 - COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021) 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00
272 - Transferências de Municípios referentes 141.409,37 0,00 0,00 141.409,37
273 - Transferências de Outras Entidades refer 23.415,56 0,00 0,00 23.415,56
276 - Transferências do Estado referentes a Co 38.411,00 0,00 0,00 38.411,00
277 - Transferências de Municípios referentes 283.500,00 0,00 0,00 283.500,00
279 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 124.045,44 0,00 0,00 124.045,44
281 - Outras Transferências de Convênios ou Co 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
282 - Outras Transferências de Convênios ou Co 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00
283 - Outras Transferências de Convênios ou Co 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
160002 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
160206 - COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021) 0,00 0,00 0,00 0,00
160207 - COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021) 0,00 0,00 0,00 0,00
160208 - COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021) 0,00 0,00 0,00 0,00
4284 - INVEST SUS AG:03845-8 CC:0018661-9 2.425.984,65 0,00 0,00 2.425.984,65
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 1.854.096,65 0,00 0,00 1.854.096,65
266 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3664/2020) 571.888,00 0,00 0,00 571.888,00
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4296 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI RAPS 5.025-3 523.704,14 0,00 0,00 523.704,14
250 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 523.704,14 0,00 0,00 523.704,14
162104 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 0,00 0,00 0,00 0,00
4303 - FMS-COVID-INC I LC 173 CC:0019425-5 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42
243 - AUX. FIN. M 39 |- LC 173 (COVID-19) 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42
4328 - TRANSF ESPEC. AG:03845-8 CC:0020660-1 1.342.883,67 0,00 0,00 1.342.883,67
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 1.342.883,67 0,00 0,00 1.342.883,67
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
4333 - CUSTEIO Il AG:04660-4 CC:0624013-4 501.548,65 0,00 0,00 501.548,65
240 - BLOCO DE CUSTEIO 501.548,65 0,00 0,00 501.548,65
160002 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
160003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL AMB E 0,00 0,00 0,00 0,00
HOSP
1337 - INVESTIMENTO AG:04660-4 CC:0624014-2 0,00 0,00 0,00 0,00
160101 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 28.847.067,63 0,00 0,00 28.847.067,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho Data Credor CPFICNPJ Funcional Programática Detalhamento
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
216 - PAB FIXO EM
01010/2016 26/10/2016 8418- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR 03.946.428/0001-10 36.001.001.10303.0022.2049 3.390.32.00.00 03648/2016 216 q 7.542,00
SUBTOTAL..... 7.542,00
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR
00617/2016 05/07/2016 9276 - CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS D 08.955.137/0001-01 36.001.001 .10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08247/2015 232 21.390,00
00624/2016 11/07/2016 8418- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR 03.946.428/0001-10 36.001.001 .10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 0824912015 232 81.525,00
00633/2016 11/07/2016 8418- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR 03.946.428/0001-10 36.001 .001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 7.360,00
00643/2016 19/07/2016 2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP 39.499.710/0001-43 36.001 .001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 782,94
00646/2016 19/07/2016 6794 - TELEMEDIC DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 01.686.431/0001-16 36.001.001 .10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 16.564,00
00647/2016 19/07/2016 8010 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 07.309.478/0001-47 36.001 .001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 685,54
00648/2016 19/07/2016 8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT 05.343.026/0001-56 36.001.001 .10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 2.423,00
00652/2016 19/07/2016 9723 - SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-EPP 16.736.512/0001-50 36.001.001 .10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 5.482,40
00668/2016 21/07/2016 8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT 05.343.026/0001-56 36.001.001 .10302.0013.2022 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 460,00
00669/2016 21/07/2016 8418- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR 03.946.428/0001-10 36.001 .001.10302.0013.2022 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 1.500,00
00670/2016 21/07/2016 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001 40302.0013.2022 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 832,00
00671/2016 21/07/2016 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 36.001.001.1 0302.0013.2022 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 1.000,00
01070/2015 15/12/2015 10398 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 12.047.164/0001-53 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 09843/2014 232 21.315,00
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
00120/2016 11/02/2016 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001 .10303.0022.2049 3.3.90.32.00.00 08602/2015 235 3.972,73
00969/2016 03/10/2016 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857 .492/0001-36 36.001.001 .40303.0022.2049 3.3.90.32.00.00 06958/2015 235 2.029,00
01008/2016 26/10/2016 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001 .40303.0022.2049 3.3.90.32.00.00 0734512015 235 3.659,00
01048/2016 18/11/2016 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001 .40303.0022.2049 3.3.90.32.00.00 08668/2015 235 27.297,80
ENT (o ve 36.958,53
276 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2010/2021)
01798/2021 17/11/2021 8819 - Alternativa Comércio e Serviços Ltda-ME 13.791.068/0001-88 36.001.001 .40302.0009.2028 3.3.90.30.28.00 07150/2021 276 11.880,00
SUBTOTAL.......aeeereemenrermeseeeseareereneeserereeemeseenrmnnamenteneoo 11.880,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, 217.700,41
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho Data Credor Rai — GPRICNPS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO
00432/2016 19/05/2016 4546 - Sociedade Portuguesa de Benef.de Campos 28.961.084/0001-49 36.001.001 10302.0013.2170 3.3.90.39.00.00 03832/2016 212
Funcional Programática Detalhamento
SUBTOTAL
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ
002712016 29/03/2016 10685 - AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 07.067.001/0001-00 36.001.001.10301 0010.2091 3.3.90.39.00.00 0157412016 222
021282018 04/12/2018 5802-AC. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 36.001.001.10301 0058.2089 — 3.3.90.39.42.00 08978/2018 222
SUBTOTAL. amnaneeneoeeteosemsamr encena
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR
0065112016 * 19/07/2016 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232
011262015 22/12/2015 5837 - Wem Equipamentos Eletronicos Ltda 54.611.678/0001-30. 36.001.001.101 22.0036.1049 — 4.4.90.52.00.00 0871512015 232
02028/2021 10/12/2021 14273 CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE 40.279.862/0001-10 36.001.001.10302.0009.1066 4.4.90.52.1200 — 09260/2021 232
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
0202912021 10/12/2021 14273- CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE 40.279.862/0001-10 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.28.00 0926012021 232
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
SUBTOTAL...
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0170312021 04/11/2021 14033- MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS — 27.844.493/0001-00 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01 00 0405012021 233
LTDA
01704/2021 04/11/2021 14033 - MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS — 27.844.493/0001-00 36.001.001.10303.0016.2058 3:3.90.32.01 00 040502021 233
LTDA
O1707/2021 04/11/2021 2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP 39.499.710/0001-43 36.001 001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233
O1TIZIO21 04/11/2021 12358 - CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI 31.849.774/0001-15 36.001 001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233
01713/2021 04/11/2021 14032- DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01.417.694/0001-20 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01 00 0405012021 233
LTDA
01716/2021 04/11/2021 13850 -C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 27.764.200/0001-77 36.001.001 40303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233
FARMACEUTICOS SA
0173312021 08/11/2021 5802-AC. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 36.001 001.10302.0009.2028 3.3.90.39.12.00 0442812021 233
01734/2021 08/11/2021 12926 -). F. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI 37.380.497/0001-20 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.12.00 0442812021 233
0173512021 08/11/2021 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI -M 04.617.631/0001-05 36.001.001 40302.0009.2028 — 3.3.90.39.12.00 0442812021 233
01874/2021 25/11/2021 14032- DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01.417.694/0001-20 36.001.001 40303.0016.2058 — 3.3.90.32.01.00 0405012021 233
LTDA
018792021 25/11/2021 5349 - DISKMED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 04.216.957/0001-20 36.001.001 40303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 2/5
11.600,00
11.600,00
7.900,00
7.380,00
15.280,00
1.000,80
23.805,00
1.830,00
324,80
26.960,60
14.280,00
27.360,00
1.900,00
3.360,00
6.960,00
7.062,00
32.167,10
24.595,82
8.640,00
6.960,00
12.312,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho Data Credor
CPFICNPJ Funcional Programática Detalhamento
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
0189612021 25/11/2021 1 aces - MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 27 844.49310001-00 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 04050/2021 233 69.080,00
7
O1897/z02! 2511112021 1 = - MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 27.844. 4931000100 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 36.840,00
D
0190412021 25/11/2021 4420 - NOVA AEROFARMA COMERCIO E 01.982.722/0001-51 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 95.238,00
REPRESENTACOES
0190512021 25/11/2021 4420 - NOVA AEROFARMA COMERCIO E 01.982.72210001-51 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 17.933,60
REPRESENTACOES
0190912021 25/11/2021 14038 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS 32.350.180/0001-28 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 4.800,00
FARMACEUTICOS EIRELI
019102021 2511/2021 14030 - POSITIVA COMERCIAL LTDA 31.504.150/0001-66 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 6.720,00
0191112021 2511/2021 12391 - FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIREL 22.341 .24010001-92 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 26.880,00
0191212021 2511/2021 5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P 00.085.822/0001-12 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 4.320,00
0191312021 25/11/2021 14034 - ELITEMED DIST. LTDA 29.081.842/0001-05 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 1.680,00
0191412021 2511112021 12358 - CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI 31.849.774/0001-15 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.01.00 0405012021 233 6.720,00
0202712021 10/12/2021 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD 01 “593.295/0001-10 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 099592020 233 12.540,00
021772021 231212021 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD 01 “593.295/0001-10 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 10780/2020 233 37.955,59
021892021 271212021 5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD 01 “593.295/0001-10. 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 10780/2020 233 34.900,00
0219412021 271212021 5988 - INTERCOR É INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD 01.593.295/0001-10 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 0064412021 233 20.692,40
pc 521.876,51
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS
O2174/2018 10/12/2018 11539 - PECTOR ENGENHARIA EIRELI 15.286.425/0001-86 36.001.001.10301.0058.1028 4.4.90.51.91.00 0691112017 236 63.360,00
SUBTOTAL... 63.360,00
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR
016732017 29/12/2017 8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER 14.584.11710001-74 36.001.001.10301.0010.1086 4.4.90.52.00.00 0835812017 239 17.524,80
SUBTOTAL 17.624,80
240 - BLOCO DE CUSTEIO
0005512021 14/01/2021 4420 - NOVA AEROFARMA COMERCIO E 01.982.72210001-51 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.09.00 0703012020 240 2.616,00
REPRESENTACOES
0036212021 0210312021 11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU 24.361.523/0001-21 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 0941012019 240 28.050,00
0047612021 01/04/2021 10657 - CLINICA MEDICA MANHAES EIRELI 11507.754/0001-59 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 1315612019 240 30.250,00
005032021 12/04/2021 11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU 24.361.52310001-21 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 0941012019 240 28.050,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho Data Credor
CPFICNPJ
É ata Detalhamento
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Funcional Programática
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E
00504/2021 42/04/2021 11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU 24.361.523/0001-21 36.001.001.10302.0009.2186 3.390.39.36.00 0941 0/2019 240 28.050,00
00505/2021 12/04/2021 8309 - CAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 09.583.198/0001-58 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 08267/2019 240 7.855,00
00507/2021 42/04/2021 10732 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 17.256.815/0001-39 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.20.00 02064/2020 240 10.164,33
00509/2021 12/04/2021 12893 - DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.221.048/0001-22 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.20.00 02064/2020 240 8.724,35
00576/2021 30/04/2021 12893 - DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.221.048/0001-22 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.20.00 02064/2020 240 3.770,31
00579/2021 30/04/2021 10732 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 17.256.815/0001-39 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.20.00 02064/2020 240 8.782,95
00638/2021 12/05/2021 12876 - LAIS RIBEIRO DE LACERDA 110135476-32 36.001.001.10301.0058.2089 3.3.90.36.26.00 0451 212021 240 3.500,00
00659/2020 20/04/2020 8396 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 36.001.001.10302.0009.21 86 3.3.90.39.12.00 1 1287/2019 240 51.835,89
00660/2020 20/04/2020 8396 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 36.001 .001.10302.0009.2186 3.3.90.39.14.00 11287/2019 240 198,33
01040/2020 18/06/2020 8396 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.14.00 1 1287/2019 240 1.461,21
01166/2020 30/06/2020 11117 - DIAGNÓSTICA RIO PROD. E SERV. MÉDICOS HO 08.044.840/0002-49 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.12.00 0051 7/2020 240 8.241,24
01225/2020 20/07/2020 12905 - PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 23.537.292/0001-00 36.001.001.10301.0058.2089 3.3.90.30.22.00 01324/2020 240 2.240,00
01360/2021 47/09/2021 10725 - ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 17.794.248/0001-74 36.001 .001.10301.0058.2089 3.3.90.30.35.00 05137/2020 240 26.400,00
01377/2021 20/09/2021 10668 - MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA 09.599.104/0001-39 36.001.001.10301.0058.2089 3.3.90.39.15.00 05653/2018 240 39.972,40
01434/2020 14/08/2020 4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 36.001.001.10301 .0058.2089 3.3.90.39.14.00 01 257/2020 240 2.481,90
01608/2020 01/09/2020 12905 - PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 23.537.292/0001-00 36.001 .001.10301.0058.2089 3.3.90.30.22.00 01 324/2020 240 2.560,00
01609/2020 01/09/2020 12905 - PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 23.537.292/0001-00 36.001 .001.10301.0058.2089 3.3.90.30.22.00 01 324/2020 240 2.240,00
01613/2020 03/09/2020 12539 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL 08.973.252/0001-09 36.001.001 10302.0009.2028 3.3.90.30.22.00 05241/2019 240 3.145,00
01793/2021 42/11/2021 14214 - BARRA AZUL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 27.710.763/0001-82 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.99.00 12865/2021 240 1.050,00
01873/2021 24/11/2021 8808 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - E 04.211.341/0001-67 36.001.001.1 0302.0009.2028 3.3.90.39.15.00 08468/2018 240 45.000,00
01937/2021 29/11/2021 10934 - C.G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS- 21.777.287/0001-30 36.001.001.10301.0058.2089 3.3.90.30.23.00 07150/2021 240 6.250,00
02031/2021 43/12/2021 10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC 27.774.561/0001-02 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 12906/2019 240 2.956,49
02113/2020 291 0/2020 7570 - Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S 87.389.086/0001-74 36.001.001 “40302.0009.2028 3.3.90.39.36.00 05694/2019 240 974,16
02121/2021 17/12/2021 10725 - ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 17.794.248/0001 -74 36.001.001.10301 .0058.2089 3.3.90.30.35.00 071 50/2021 240 1.120,00
0212212021 17/12/2021 5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P 00.085.822/0001-12 36.001.001.10301 .0058.2089 3.3.90.30.28.00 07150/2021 240 1.170,00
0219212021 2711212021 10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC 27.174.561/0001-02 36.001.001.10302.0009.21 86 3.3.90.39.36.00 12907/2019 240 140,00
02197/2021 30/12/2021 11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA 19.378.769/0116-15 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 12907/2019 240 12.884,60
02198/2021 30/12/2021 11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA 19.378.769/0116-15 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 12907/2019 240 10.727,98
02199/2021 30/12/2021 11379- INSTITUTO HERMES PARDINI SA 19.378.769/0116-15 36.001.001 -40302.0009.2186 3.3.90.39.36.00 12907/2019 240 4.749,54
02200/2021 30/12/2021 10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC 27.774.561/0001-02 36.001.001.10302.0009.21 86 3.3.90.39.36.00 12907/2019 240 140,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 5/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho Data Credor E CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO
01415/2020 06/08/2020 12620 - ALFA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 33.178.566/0001 -87 36.001.001.10301 .0058.2089 3.3.90.39.14.00 03597/2020 241 122.662,61
01417/2020 06/08/2020 12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 10.970.850/0001-76 36.001.001.10301 .0058.2089 3.3.90.39.14.00 03596/2020 241 152.850,01
SERVIÇOS EIRELI- ME
01418/2020 06/08/2020 12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 10.970.850/0001-76 36.001 .001.10301.0058.2089 3.3.90.39.14.00 03598/2020 241 169.896,18
SERVIÇOS EIRELI- ME
01603/2021 15/10/2021 12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 10.970.850/0001-76 36.001.001.10301.0058.2191 3.3.90.39.14.00 03596/2020 241 749,45
SERVIÇOS EIRELI- ME
01860/2021 24/11/2021 12620 - ALFA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 33.178.566/0001-67 36.001.001.10301.0058.2191 3.3.90.39.14.00 03597/2020 241 56.473,59
QUETOTAL 502.631,84
266 - COVID-9 (PORTARIA Nº 3664/2020)
02252/2021 30/12/2021 14334 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS 05.652.247/0001-06 36.001.001.10302.0009.1066 4.4.90.52.04.00 12902/2021 266 7.790,00
HOSPITALARES LTDA
02253/2021 30/12/2021 14333 - NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, 20.782.880/0001-02 36.001.001.10302.0009.1066 4.4.90.52.04.00 12902/2021 266 7.777,00
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02254/2021 30/12/2021 14332 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. 62.413.869/0001-15 36.001.001.10302.0009.1066 4.4.90.52.04.00 12902/2021 266 56.920,00
02255/2021 30/12/2021 13858 - ALAN DIONES FABIO ROCHA DE MORAIS 40.243.521/0001-94 36.001 .001.10302.0009.1066 4.4.90.52.19.00 12902/2021 266 5.137,00
06557626639
02256/2021 30/12/2021 13061 - LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE 10.454.996/0001-69 236.001.001.10302.0009.1066 4.4.90.52.04.00 12902/2021 266 7.790,00
MATERIAL MEDICO EIRELI
02257/2021 30/12/2021 10600 - VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS 07.425.249/0001-98 36.001.001 “10302.0009.1066 4.4.90.52.04.00 12902/2021 266 180.480,00
02258/2021 30/12/2021 10211 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - M 10.921.809/0001-00 36.001 .001.10302.0009.1066 4.4.90.52.06.00 12902/2021 266 2.220,00
02259/2021 30/12/2021 10211 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - M 10.921.809/0001-00 36.001.001 “40302.0009.1066 4.4.90.52.04.00 12902/2021 266 2.820,00
SUBTOTAL aeee O 270.934,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.... ureenerneeeneer 1.818.019,43
TOTAL GERAL 2.035.719,84
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período:01/01/2022 a 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo anterior
Fonte Recurso: 100 - Recursos Não Vinculados de impostos
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 33.221,67 D 0,00 0,00 33.221,67 D
Subtotal: 33.221,67 D 0,00 0,00 33.221,67 D |
Fonte Recurso: 402 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE , |
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 27.169,36 C 0,00 0,00 27.169,36 C
5006 IN.S.S. 31.952,02 C 0,00 0,00 31.952,02 € |
5033 DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO 1.161,92 € 0,00 0,00 1.161,92 €
5034 IRRF - FOLHA 159.555,57 C 0,00 0,00 159.555,57 C |
5042 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 3.662,38 € 0,00 0,00 3.662,38 C |
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 25.116,66 C 0,00 0,00 25.116,66 C |
5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR 102,54 D 0,00 0,00 102,54 D |
5089 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR 7.120,00 D 0,00 0,00 7.120,00 D |
5098 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 210.873,27 C 0,00 0,00 210.873,27 C |
5105 RPPS - PESSOAL REQUISITADO 5.324,15C 0,00 0,00 5.324,15 € |
541 1 REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE 4.407,68 C 0,00 0,00 4.407,68 C
Subtotal: 462.000,47 C 0,00 0,00 462.000,47 C
Fonte Recurso: 410 - APLICAÇÃO GERAL
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 2.035,62 € 0,00 0,00 2.035,62 €
Subtotal: 2.035,62 C 0,00 0,00 2.035,62 €
Fonte Recurso: 247 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE NvA [A
( 975 ) SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA - Sus E sua Fá ato QL 3.990,11 € 0,00 0,00 3.990,11 C
Subtotal: 3.990,11 C 0,00 0,00 3.990,11 C
Fonte Recurso: 2214 - PAB VARIÁVEL - NASF
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período:01/01/2022 a 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Descrição
Saldo anterior
VÃO
Fonte Recurso: 221 E PAB VARIÁVEL - NASF ,
( 975 ) SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA “Sue suoligade crorddo + 127,88 C 0,00 0,00 127,88C
Subtotal: 127,68 C 0,00 0,00 127,68 €
Fonte Recurso: 240 - BLOCO DE CUSTEIO
5007 INSS / EMPRESA 941,12D 0,00 0,00 941,12D
Subtotal: 941,12D 0,00 0,00 941,12D
Fonte Recurso: 241 - BLOCO DE INVESTIMENTO
5007 INSS / EMPRESA 1.526,09 C 0,00 0,00 1.526,09 €
Subtotal: 1.526,09 € 0,00 0,00 1.526,09 C
Fonte Recurso: 251 - CENTRO DE TRIAGEM COVID-19
5008 1.N.S.S AUTONOMO 690,96 D 0,00 0,00 690,96 D
Subtotal: 690,96 D 0,00 0,00 690,96 D
Fonte Recurso: 610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5008 |.N.S.S AUTONOMO 2.238,78C 0,00 0,00 2.238,78C
Subtotal: 2.238,78 C 0,00 0,00 2.238,78 C
TOTAL GERAL: 437.065,00 € 0,00 0,00 437.065,00 C
O Tecnologia Global Ltda.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
aldo Bancário
R$ 224.695,90
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Nome: Valdira Santos Rodrigues
Matrícula: 7352
Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 29/03/2023
Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 29/03/2023
Assinatura:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
Fonte de Recursos: Convênio |Decreto Relacionado:
— — - 17424-6 — FMAS BL PSB 321/1660-07 3368/2022
O S
[e]
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3
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|
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Município: Quissamã — RJ Exercício 2022
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES VALOR (R$) OBRIGAÇÕES VALOR (R$)
R$ 455.907,72 Restos a Pagar
Processado
OTAL R$ 455.907,72
Não Processado
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
|
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 29/03/2023
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 119696
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589 Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 29/03/2023
Assinatura:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
Fonte de Recursos: Convênio |Decreto Relacionado:
317/1660-09
Conta Vinculada:
— AG — -8 C/C 17076-3— P.S Basíco FEAS
[o
(e)
E
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q
a
AN
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(n)
|
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|
|
Exercício 2022
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
VALOR (R$)
1 OBRIGAÇÕES VALORES)
Baldo Bancário [0556297873
Não Processado
Consignações
UPERÁVIT
OTAL R$ 562.978,73 OTAL
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Município: Quissamã — RJ
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues
Matrícula: 7352
Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Marina Oliveira Chagas
TRCRI nº 11965
Data: 29/03/2023
Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 29/03/2023
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Fonte de Recurso
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: BPC NA ESCOLA / PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1 ACESSUAS -
[Fonte de recurso Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
312 - BPC NA ESCOLA 89,05 0,00 0,00 89,05 0,00 89,05
313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 128.992,37 0,00 0,00 128.992,37 0,00 128.992,37
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 115.330,59 0,00 0,00 115.330,59 0,00 115.330,59
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO 5.550,87 0,00 0,00 5.550,87 0,00 5.550,87
316 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 111.306,23 0,00 0,00 111.306,23 0,00 111.306,23
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 562.978,73 0,00 0,00 562.978,73 0,00 562.978,73
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 455.907,72 0,00 0,00 455.907,72 0,00 455.907,72
322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 30.991,36 0,00 0,00 30.991,36 0,00 30.991,36
323 - EPI (COVID-19) 41.255,41 0,00 0,00 41.255,41 0,00 41.255,41
324 - AUX. FIN. M 39 1- LC 173 (COVID-19) 183.440,49 0,00 0,00 183.440,49 0,00 183.440,49
TOTAL GERAL 1.635.842,82 0,00 0,00 1.635.842,82 0,00 1.635.842,82
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Empenho Data or i Funcional Programática . Detalhamento Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
002392021 07/06/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001.08244.0064.2108 3.3.90.39.12.00 02500/2021 314 585,00
SUBTOTAL. 585,00
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO
00237/2021 07/06/2021 5802 - AC. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001.08244.0063.2120 3.3.90.39.12.00 02500/2021 315 1.755,00
SUBTOTAL... enero interaataaereereerertrrrantaereeetaer trate re ara tanaana arte tentas are ee remarnaaeaataatatreemeereeeneeeneeerenmsnsa srmemmnamemms 1.755,00
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
00238/2021 07/06/2021 5802 - AC. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.39.12.00 02500/2021 317 780,00
00240/2021 07/06/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001.08243.0069.2107 3.3.90.39.12.00 | 02500/2021 317 195,00
SUBTOTAL.. 975,00
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
00241/2021 07/06/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001.08244.0006.2204 3.3.90.39.12.00 02500/2021 321 3.510,00
SUBTOTAL. 3.510,00
322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
00721/2021 30/12/2021 1 - INSS - Instituto Nacional Seg.Social 29.979.036/0001-40 35.001.001.08243.0066.2201 3.1.90.04.99.00 16048/2021 322 879,48
SUBTOTAL 879,48
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.........tueesmeemesaesaeeeeseeseemeee 7.704,48
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Página: 2/4
[Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor|
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
00554/2021 19/11/2021 7212-A. F.M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 35.001.001 .08244.0068.2121 3.3.90.30.17.00 05258/2021 313 172,56
00555/2021 19/11/2021 7212-A. F.M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.30.16.00 05258/2021 313 918,30
00619/2021 03/12/2021 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.39.12.00 07068/2020 313 2.236,00
SUBTOTAL... sseeerceonsoserossiisiitceissasanaçoetesansseo censos ocnnso ve siict ds dta sun gos aa pnnnanpnç0a renan na ctánicas passava ensan pen eammmnns oenssnsn sssaansapnfiandssAAS 3.326,86
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
00239/2021 07/06/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001 .08244.0064.2108 3.3.90.39.12.00 02500/2021 314 3.510,00
SUBTOTAL. 3.510,00
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO
00237/2021 07/06/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001.08244.0063.2120 3.3.90.39.12.00 02500/2021 315 10.530,00
SUBTOTAL... cite eereeseeereeeerensoererereaseaareseeertenea enancaaaaraetenaamaatearammmaatararanmassstoninsensanmananannnnanconeananaaeenananeanaaano 10.530,00
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
00238/2021 07/06/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001 .001.08244.0068.2121 3.3.90.39.12.00 02500/2021 317 4.680,00
00240/2021 07/06/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001.08243.0069.21 07 3.3.90.39.12.00 02500/2021 317 1.170,00
00449/2021 21/09/2021 10872 - D HS COMERCIO E SERVICOS 25.071.875/0001-05 35.001.001 .08244.0068.2121 3.3.90.30.22.00 09366/2020 317 78,00
00451/2021 21/09/2021 7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.30.22.00 09366/2020 317 554,16
00454/2021 21/09/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 35.001 .001.08244.0068.2121 3.3.90.30.21.00 09366/2020 317 1.676,88
00455/2021 21/09/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.30.22.00 09366/2020 317 2.811,39
00551/2021 19/11/2021 7212-A. F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 35.001.001 .08243.0069.2107 3.3.90.30.17.00 05258/2021 317 115,04
00552/2021 19/11/2021 7212-A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 35.001.001.08243.0069.2107 3.3.90.30.16.00 05258/2021 317 504,80
00577/2021 22/11/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001.08244.0006.2180 3.3.90.39.49.00 10106/2021 317 84.000,00
00620/2021 03/12/2021 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 04.617.631/0001-05 35.001.001 .08243.0069.2107 3.3.90.39.12.00 07068/2020 317 1.118,00
SUBTOTAL. 96.708,27
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
00081/2021 17/03/2021 13293 - PATRICK DA SILVA RAMOS 130353347-22 35.001.001.08244.0006.2180 3.3.90.36.14.00 01672/2021 321 3.638,34
00085/2021 17/03/2021 10180 - DEVALDO JOSE DA SILVA SANTOS 375929127-91 35.001.001.08244.0006.2180 3.3.90.36.14.00 01673/2021 321 7.770,00
00241/2021 07/06/2021 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001.001 .08244.0006.2204 3.3.90.39.12.00 — 02500/2021 321 21.060,00
00242/2021 08/08/2021 11279 - CRISTIANE FERREIRA SILVA 28.332.467/0001-58 35.001.001 .08244.0006.2180 3.3.90.39.99.00 08466/2020 321 40.008,50
00305/2021 02/07/2021 12887 - CRUZ & BARCELOS EMPREENDIMENTOS 36.424.989/0001-08 35.001.001 -08244.0006.2180 3.3.90.39.10.00 05892/2021 321 9.440,00
IMOBILIARIOS LTDA
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01 12022
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL
ipenh
Detalhamento
of
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
00316/2021 07/07/2021 11768 - ROSELY DE SOUZA COELHO 005567927-77 35.001.001.08244.0006.2180 3.3.90.36.14.00 05666/201 8 321 7.138,11
00397/2020 23/11/2020 12869 - SH3 INFORMATICA LTDA 01.264.892/0001-09 35.001 .001.08244.0006.2180 3.3.90.39.11.00 081 07/2020 321 4.000,00
00448/2021 21/09/2021 7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 35.001.001 .08244.0006.2180 3.3.90.30.22.00 09366/2020 321 3.141,56
00450/2021 21/09/2021 10872-DHS COMERCIO E SERVICOS 25.071.875/0001-05 35.001.001.08244.0006.2180 3.3.90.30.22.00 09366/2020 321 273,00
00453/2021 21/09/2021 12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 35.001 .001.08244.0006.2180 3.3.90.30.22.00 09366/2020 321 844,56
00456/2021 21/09/2021 12925- RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 37.246.145/0001-87 35.001.001 .08244.0006.2180 3.3.90.30.21.00 09366/2020 321 419,22
00483/2021 01/10/2021 13116-1G SERAFINI REFRIGERACAO 14.516.591/0001-69 35.001 .001.08244.0006.1072 4.4.90.52.06.00 03061/2021 321 12.880,00
00484/2021 01/10/2021 13116-1C SERAFINI REFRIGERACAO 14.516.591/0001-69 35.001 .001.08244.0006.2204 3.3.90.39.99.00 03061/2021 321 4.052,50
00544/2021 16/11/2021 9481-LC VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 35.001.001 .08244.0006.2204 3.3.90.39.05.00 05776/2021 321 3.550,00
00545/2021 16/11/2021 9481 -L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 35.001 .001.08244.0006.2204 3.3.90.30.26.00 05776/2021 321 1.385,70
00546/2021 16/11/2021 9481-LC VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 35.001 .001.08244.0006.1072 4.4.90.52.15.00 — 05776/2021 321 385,00
00547/2021 16/11/2021 9481-LC VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 35.001 .001.08244.0006.1072 4.4.90.52.03.00 05776/2021 321 3.882,00
00564/2021 19/11/2021 7212-A.F.M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 35.001 .001.08244.0006.2204 3.3.90.30.17.00 05258/2021 321 431,40
00565/2021 19/11/2021 7212-A.F.M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 35.001 .001.08244.0006.2204 3.3.90.30.16.00 05258/2021 321 6.739,20
00618/2021 03/12/2021 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI-M 04.617.631/0001-05 35.001 .001.08244.0006.2180 3.3.90.39.12.00 07068/2020 321 10.062,00
00718/2021 29/12/2021 5802-A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 35.001 .001.08244.0006.2180 3.3.90.39.49.00 1171 1/2021 321 115.668,00
O e 256.769,09
323 - EPI (COVID-19)
00293/2020 26/08/2020 12614 - POINT 2019 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.345.667/0001-85 35.001.001 .08122.0029.2095 3.3.90.30.22.00 04526/2020 323 5.349,00
00301/2020 27/08/2020 12614 - POINT 2019 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.345.667/0001-85 35.001 .001.08122.0029.2095 3.3.90.30.28.00 04526/2020 323 165,00
00698/2021 23/12/2021 12313 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 13.747.468/0001-96 35.001 .001.08122.0029.2095 3.3.90.30.35.00 09388/2021 323 576,00
00699/2021 23/12/2021 14302 - M.TESTA CONFECCAO 23.829.339/0001-09 35.001 .001.08122.0029.2095 3.3.90.30.35.00 09388/2021 323 369,00
00700/2021 23/12/2021 12313 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 13.747.468/0001-96 35.001.001.08122.0029.2095 3.3.90.30.28.00 09388/2021 323 1.157,90
O 7.616,90
324 - AUX. FIN. M 391-LC 473 (COVID-19)
00611/2021 29/11/2021 14228 - TIE TAPETES - EIRELI 10.261.012/0001-23 35.001 .001.08122.0029.2095 3.3.90.30.22.00 09466/2020 324 1.159,40
00612/2021 29/11/2021 14233 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 30.197.931/0001-92 35.001 .001.08122.0029.2095 3.3.90.30.35.00 09466/2020 324 1.275,50
00653/2021 47/12/2021 12313 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 13.747 .468/0001-96 35.001 .001.08244.0006.2045 3.3.90.32.99.00 10130/2021 324 58.200,00
SUBTOTAL. 60.634,90
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO 439.096,02