Página: 1 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
Filtros
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO 380.124.199,55 D 1.328.395.618,09 1.223.382.213,13 485.137.604,51 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 173.875.869,10 D 1.288.600.201,98 1.201.411.284,34 261.064.786,74 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 163.034.453,81 D 1.097.739.984,53 1.087.529.189,44 173.245.248,90 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 163.034.453,81 D 1.097.739.984,53 1.087.529.189,44 173.245.248,90 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 163.034.453,81 D 1.097.739.984,53 1.087.529.189,44 173.245.248,90 D
6 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 104 A CAIXA - 799,50 799,50 -
7 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 104 S CONTA ÚNICA 120.612.498,73 D 1.066.863.745,21 1.017.837.467,92 169.638.776,02 D
7924 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 104 S BANCO DO BRASIL 90.927.904,47 D 666.509.380,04 626.523.391,94 130.913.892,57 D
7928 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00 104 S PREFEITURA MUNICIPAL 73.962.421,86 D 571.496.615,45 530.272.655,68 115.186.381,63 D
7993 1.1.1.1.1.02.01.01.01.00 104 A BANCO BRASIL C/C FPM - 73044 - 0 890.945,08 D 31.783.231,48 32.244.005,86 430.170,70 D
8055 1.1.1.1.1.02.01.01.02.00 104 A B.B. C/C ROYALTIES (LEI Nº 7990/89) - 73058 - 0 16.270.651,28 D 286.365.410,14 283.189.415,36 19.446.646,06 D
8056 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00 104 A BANCO BRASIL C/C ICMS EX - 283143 - 0 20.964,73 D 335.680,88 355.946,91 698,70 D
8057 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00 104 A B. BRASIL ROYALTIES - ESTADO - 73213 - 3 3.017.313,95 D 15.204.234,96 9.298.846,52 8.922.702,39 D
8058 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00 104 A BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO - 20739 - X 743.039,10 D 15.067.035,43 14.653.691,25 1.156.383,28 D
8059 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00 104 A BANCO DO BRASIL - PMQ/ITR - 23779 - 5 17.899,31 D 97.153,03 97.177,26 17.875,08 D
8060 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00 104 A B. BRASIL FNDE-SAL. EDUC - 6574 - 9 3.365.143,84 D 3.161.507,74 293.536,03 6.233.115,55 D
8061 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00 104 A B. BRASIL PMQ - PNATE - 7022 - X 207.252,79 D 104.938,65 219.748,76 92.442,68 D
8062 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00 104 A PMQ/FEX-COMP. F.E. EXPORTADOR - 6647 - 8 133,09 D 8,17 - 141,26 D
8063 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00 104 A PMQ/ CIDE-CONTR. INVERV. DOM. ECONOMICO - 7243 - 5 51.165,09 D 33.217,83 290,53 84.092,39 D
8064 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00 104 A BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR. DIVIDA ATIVA - 22777 - 3 46.853,56 D 216.154,54 244.279,03 18.729,07 D
8065 1.1.1.1.1.02.01.01.12.00 104 A BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL - 9481 - 1 18.187,00 D 1.116,61 - 19.303,61 D
8066 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00 104 A BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL - 10267 - 9 47.589,22 D 526.636,14 501.013,72 73.211,64 D
8067 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00 104 A BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM - 10999 - 1 939,11 D 57,70 - 996,81 D
8068 1.1.1.1.1.02.01.01.15.00 104 A BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P - 10844 - 8 14.762,55 D 77.461,74 61.788,11 30.436,18 D
8069 1.1.1.1.1.02.01.01.16.00 104 A BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO - 10845 - 6 1.155,82 D 5.806.474,70 5.806.272,89 1.357,63 D
8070 1.1.1.1.1.02.01.01.17.00 104 A BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM. - 10846 - 4 64.462,64 D 2.516.616,19 2.434.496,95 146.581,88 D
8071 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00 104 A BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES - 10847 - 2 13.958,26 D 856,99 - 14.815,25 D
8072 1.1.1.1.1.02.01.01.19.00 104 A BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE - 10848 - 0 47.652,93 D - - 47.652,93 D
8073 1.1.1.1.1.02.01.01.20.00 104 A BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS - 12780 - 9 8.077,97 D 1.259.700,58 1.254.509,40 13.269,15 D
8074 1.1.1.1.1.02.01.01.21.00 104 A BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA - 12587 - 3 278.309,56 D 501.349,09 559.759,07 219.899,58 D
8075 1.1.1.1.1.02.01.01.22.00 104 A PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO - 12875 - 9 135.459,08 D 874.707,65 747.502,67 262.664,06 D
8076 1.1.1.1.1.02.01.01.23.00 104 A PART. ESPECIAL - 13273 - x 1.388.511,60 D 10.747.018,38 7.335.500,41 4.800.029,57 D
8077 1.1.1.1.1.02.01.01.24.00 104 A PMQ - ROYALTIES ( LEI Nº 9478/97 ). - 13875 - 4 20.619.630,97 D 125.776.633,92 129.230.655,82 17.165.609,07 D
8078 1.1.1.1.1.02.01.01.25.00 104 A PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P - 15506 - 3 12.008,07 D 458,88 12.466,95 -
Página: 2 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
8079 1.1.1.1.1.02.01.01.26.00 104 A PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇAO CRECHES PAC - 16580 - 8 195.633,47 D 11.959,04 - 207.592,51 D
8080 1.1.1.1.1.02.01.01.27.00 104 A PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES - 16968 - 4 7.587,40 D 400,32 7.090,21 897,51 D
8081 1.1.1.1.1.02.01.01.28.00 104 A PMQ- AFM ( APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) - 16503 - 4 21.021,17 D 1.290,63 - 22.311,80 D
8082 1.1.1.1.1.02.01.01.29.00 104 A PMQ - APOIO A CRECHES - 16573 - 5 256,75 D 13,55 240,00 30,30 D
8083 1.1.1.1.1.02.01.01.30.00 104 A SME QUISSAMA FUNDEB - 19900 - 1 919.033,30 D 26.206.316,49 26.416.595,22 708.754,57 D
8084 1.1.1.1.1.02.01.01.31.00 104 A PAR-PROINFANCIA - 18455 - 1 12.086,86 D 757,77 - 12.844,63 D
8085 1.1.1.1.1.02.01.01.32.00 104 A SUPRIM FUNDOS - 19240 - 6 25.952,84 D 307.803,18 270.046,43 63.709,59 D
8086 1.1.1.1.1.02.01.01.33.00 104 A SUPR FUNDO EDUCA - 19376 - 3 6.106,73 D 327.942,84 316.159,35 17.890,22 D
8087 1.1.1.1.1.02.01.01.34.00 104 A EDUC. PARTILHA - 19365 - 8 25.452.151,03 D 43.902.369,40 14.714.884,97 54.639.635,46 D
8088 1.1.1.1.1.02.01.01.35.00 104 A LEI ALDIR BLANC - 19551 - 0 3.709,16 D - - 3.709,16 D
8089 1.1.1.1.1.02.01.01.36.00 104 A PMQ QUISSA - PAR - 19511 - 1 36.816,55 D 2.164,14 6.736,00 32.244,69 D
8220 1.1.1.1.1.02.01.01.37.00 104 A MOBILIDADE URBANA - 22664 - 5 - 277.936,67 - 277.936,67 D
7932 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 1.649.105,76 D 6.903.058,44 7.206.599,40 1.345.564,80 D
8030 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00 104 A B. BRASIL PMQ - FMAS - 6272 - 3 10.307,44 D 5.595.469,51 5.571.926,18 33.850,77 D
8031 1.1.1.1.1.02.01.02.02.00 104 A B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS - 10843 - x 2.748,64 D 576.974,45 575.239,95 4.483,14 D
8032 1.1.1.1.1.02.01.02.03.00 104 A P.S BASICO FEAS - 17076 - 3 433.595,22 D 230.764,90 63.451,04 600.909,08 D
8033 1.1.1.1.1.02.01.02.04.00 104 A AG 3845-8 CC 0017077 - 17077 - 1 129.383,51 D 67.366,56 129.260,39 67.489,68 D
8034 1.1.1.1.1.02.01.02.05.00 104 A FMAS BL PSB - 17424 - 6 455.907,72 D 149.039,41 469.805,13 135.142,00 D
8035 1.1.1.1.1.02.01.02.06.00 104 A FMAS BL GBF - 17421 - 1 115.330,59 D 6.909,67 20.398,09 101.842,17 D
8036 1.1.1.1.1.02.01.02.07.00 104 A FMAS BL GSUAS - 17422 - X 5.550,87 D 6.834,53 12.331,40 54,00 D
8037 1.1.1.1.1.02.01.02.08.00 104 A FMAS ACESUASTRA - 17419 - X 111.306,23 D 6.814,56 - 118.120,79 D
8038 1.1.1.1.1.02.01.02.09.00 104 A FMAS BPC ESCOLA - 17420 - 3 89,05 D 5,47 - 94,52 D
8039 1.1.1.1.1.02.01.02.10.00 104 A CRIANÇA FELIZ - 18070 - X 30.991,36 D 84.102,22 74.084,28 41.009,30 D
8040 1.1.1.1.1.02.01.02.11.00 104 A QUISBL MAC FNAS - 18487 - X 128.992,37 D 41.017,07 32.938,58 137.070,86 D
8041 1.1.1.1.1.02.01.02.12.00 104 A QUISSMACOVID - 19290 - 2 41.255,41 D - 2.119,30 39.136,11 D
8042 1.1.1.1.1.02.01.02.13.00 104 A SUPR FUNDO FMAS - 19293 - 7 206,86 D 84.450,88 77.978,76 6.678,98 D
8043 1.1.1.1.1.02.01.02.14.00 104 A FMASCOVID-INC I - 19449 - 2 183.440,49 D - 177.066,30 6.374,19 D
8044 1.1.1.1.1.02.01.02.15.00 104 A QUISSBL IGD-PAB - 21847 - 2 - 53.309,21 - 53.309,21 D
7935 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.548.934,40 D 75.995.537,70 77.789.688,74 12.754.783,36 D
8109 1.1.1.1.1.02.01.03.01.00 104 A BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS - 10842 - 1 35.898,38 D 2.358.344,76 2.342.675,13 51.568,01 D
8110 1.1.1.1.1.02.01.03.02.00 104 A FMS- QUALIGEST - 10649 - 6 2,83 D - - 2,83 D
8111 1.1.1.1.1.02.01.03.03.00 104 A BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS - 12781 - 7 40.438,14 D 74.893,29 92.253,06 23.078,37 D
8112 1.1.1.1.1.02.01.03.04.00 104 A PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA - 13331 - 0 298,07 D - - 298,07 D
8113 1.1.1.1.1.02.01.03.05.00 104 A PAB FIXO P/ FARM. - 13332 - 9 627,43 D - - 627,43 D
8114 1.1.1.1.1.02.01.03.06.00 104 A GESTAO DO SUS - BLGES - 13328 - 0 6.336,85 D - - 6.336,85 D
8115 1.1.1.1.1.02.01.03.07.00 104 A BOLCO INVEST. VSB - 13329 - 9 2.612,77 D - - 2.612,77 D
8116 1.1.1.1.1.02.01.03.08.00 104 A BLOCO VIG SAUDE - 13334 - 5 65.229,47 D - - 65.229,47 D
8117 1.1.1.1.1.02.01.03.09.00 104 A SUS - BLMAC - 13333 - 7 10.667,98 D - - 10.667,98 D
8118 1.1.1.1.1.02.01.03.10.00 104 A FMS - ROYALTIES - 13394 - 9 49.150,91 D 59.646.676,92 59.683.096,88 12.730,95 D
8119 1.1.1.1.1.02.01.03.11.00 104 A PAB-PGTO SALARIO - 13652 - 2 51.665,48 D - - 51.665,48 D
8120 1.1.1.1.1.02.01.03.12.00 104 A PAB- FIXO - 13650 - 6 1.704,68 D - - 1.704,68 D
Página: 3 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
8121 1.1.1.1.1.02.01.03.13.00 104 A PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS - 13651 - 4 15.443,90 D - - 15.443,90 D
8122 1.1.1.1.1.02.01.03.14.00 104 A FNS - BLINV - 13747 - 2 168,62 D - - 168,62 D
8123 1.1.1.1.1.02.01.03.15.00 104 A FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES - 13806 - 1 9.418,07 D - - 9.418,07 D
8124 1.1.1.1.1.02.01.03.16.00 104 A FMS-NASF - 13888 - 6 594,12 D - - 594,12 D
8125 1.1.1.1.1.02.01.03.17.00 104 A FMS-PAHI - 13940 - 8 368,72 D - - 368,72 D
8126 1.1.1.1.1.02.01.03.18.00 104 A FMS - 14031 - 7 30.334,68 D - - 30.334,68 D
8127 1.1.1.1.1.02.01.03.19.00 104 A FMS- INSUMOS P/ DIABETES - 14032 - 5 1.945,21 D - - 1.945,21 D
8128 1.1.1.1.1.02.01.03.20.00 104 A BLOCO INVESTIMENTO - 14119 - 4 4.697,79 D - - 4.697,79 D
8129 1.1.1.1.1.02.01.03.21.00 104 A FMS-PMAC - 14748 - 6 56.379,74 D - - 56.379,74 D
8130 1.1.1.1.1.02.01.03.22.00 104 A INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS - 14717 - 6 32.297,06 D - - 32.297,06 D
8131 1.1.1.1.1.02.01.03.23.00 104 A FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE - 15225 - 0 254.737,75 D - - 254.737,75 D
8132 1.1.1.1.1.02.01.03.24.00 104 A FNS-BLINV ( ACADEMIA) - 15013 - 4 29.869,81 D - - 29.869,81 D
8133 1.1.1.1.1.02.01.03.25.00 104 A FMS - ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERV. AT. - 16535 - 2 319.166,56 D 33.148,00 - 352.314,56 D
8134 1.1.1.1.1.02.01.03.26.00 104 A ESTRUTURAÇAO REDE SERVIÇOS DA ATENÇAO BA - 16687 - 1 26.540,56 D - - 26.540,56 D
8135 1.1.1.1.1.02.01.03.27.00 104 A PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇAO DE ACADEMIA - 14557 - 2 59.195,04 D - - 59.195,04 D
8136 1.1.1.1.1.02.01.03.28.00 104 A FMS-AMPLIAÇAO UNID. SAUDE MATIAS - 15039 - 8 10.004,42 D - - 10.004,42 D
8137 1.1.1.1.1.02.01.03.29.00 104 A TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - 14887 - 3 5.171,79 D - - 5.171,79 D
8138 1.1.1.1.1.02.01.03.30.00 104 A FMS- AMPLIAÇAO UNID. SAUDE DE CAXIAS - 15037 - 1 7.228,73 D - - 7.228,73 D
8139 1.1.1.1.1.02.01.03.31.00 104 A FMS- AMPLIAÇAO UNIDADE SAUDE ALTO GRANDE - 15038 - x 19.108,26 D - - 19.108,26 D
8140 1.1.1.1.1.02.01.03.32.00 104 A FMS-ESTRUT REDE - 16873 - 4 61.802,54 D - - 61.802,54 D
8141 1.1.1.1.1.02.01.03.33.00 104 A FMS- EST. REDE - 16862 - 9 9.675,41 D - - 9.675,41 D
8142 1.1.1.1.1.02.01.03.34.00 104 A FMS- EST. REDE - 16871 - 8 27.520,04 D - - 27.520,04 D
8143 1.1.1.1.1.02.01.03.35.00 104 A FMS- EST. SERV. - 16870 - X 52.820,41 D - - 52.820,41 D
8144 1.1.1.1.1.02.01.03.36.00 104 A FMS- EST. SERV. AT. - 16869 - 6 86.512,96 D - - 86.512,96 D
8145 1.1.1.1.1.02.01.03.37.00 104 A UBS INVEST FMS - 17666 - 4 126.310,91 D - - 126.310,91 D
8146 1.1.1.1.1.02.01.03.38.00 104 A UBS INVEST FMS - 17667 - 2 49.007,12 D - - 49.007,12 D
8147 1.1.1.1.1.02.01.03.39.00 104 A UBS INVEST FMS - 17668 - 0 80,70 D - - 80,70 D
8148 1.1.1.1.1.02.01.03.40.00 104 A UBS INVEST FMS - 17927 - 2 305.046,85 D - - 305.046,85 D
8149 1.1.1.1.1.02.01.03.41.00 104 A UBS INVEST FMS - 17908 - 6 10.042,68 D - - 10.042,68 D
8150 1.1.1.1.1.02.01.03.42.00 104 A UBS INVEST FMS - 17982 - 5 33.639,49 D - - 33.639,49 D
8151 1.1.1.1.1.02.01.03.43.00 104 A UBS INVEST FMS - 17942 - 6 30.002,34 D - - 30.002,34 D
8152 1.1.1.1.1.02.01.03.44.00 104 A UBS INVEST FMS - 17984 - 1 30.557,06 D - - 30.557,06 D
8153 1.1.1.1.1.02.01.03.45.00 104 A EST.UNID SAUDE - 17985 - X 11.768,78 D - - 11.768,78 D
8154 1.1.1.1.1.02.01.03.46.00 104 A EST.UNID SAUDE - 17983 - 3 8.730,56 D - - 8.730,56 D
8155 1.1.1.1.1.02.01.03.47.00 104 A EST REDE AT BAS - 17926 - 4 10.444,33 D - - 10.444,33 D
8156 1.1.1.1.1.02.01.03.48.00 104 A SUS CUSTEIO - 18660 - 0 7.306.357,08 D 485.080,87 2.312.266,70 5.479.171,25 D
8157 1.1.1.1.1.02.01.03.49.00 104 A INVEST SUS - 18661 - 9 2.471.750,78 D 12.176,69 612.555,68 1.871.371,79 D
8158 1.1.1.1.1.02.01.03.50.00 104 A FMS-COVID-INC I LC 173 - 19425 - 5 20.938,42 D - - 20.938,42 D
8159 1.1.1.1.1.02.01.03.51.00 104 A SUPRIMENTO FMS - 19263 - 5 5.349,01 D 53.666,80 38.429,10 20.586,71 D
8160 1.1.1.1.1.02.01.03.52.00 104 A FMS PARTILHA - 19549 - 9 1.400.389,44 D 13.232.702,04 12.708.412,19 1.924.679,29 D
8161 1.1.1.1.1.02.01.03.53.00 104 A TRANSF ESPEC. - 20660 - 1 1.342.883,67 D - - 1.342.883,67 D
Página: 4 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
8162 1.1.1.1.1.02.01.03.54.00 104 A ASPS-LC 141-FMS - 16780 - 0 - 98.848,33 - 98.848,33 D
7939 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 14.465,81 D 190.943,25 95.970,48 109.438,58 D
7953 1.1.1.1.1.02.01.04.01.00 104 A FMDE QUISSEMPRE - 18229 - X 2.060,35 D 239,00 478,00 1.821,35 D
7954 1.1.1.1.1.02.01.04.02.00 104 A MICROCRÉDITO - 18424 - 1 12.399,71 D 190.704,25 95.492,48 107.611,48 D
7955 1.1.1.1.1.02.01.04.03.00 104 A FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - 1617 - 9 5,75 D - - 5,75 D
7941 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1.623,41 D 787.451,18 781.949,34 7.125,25 D
7949 1.1.1.1.1.02.01.05.01.00 104 A FUNDO HABITAÇÃO - 20666 - 0 1.623,41 D 787.451,18 781.949,34 7.125,25 D
7942 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE CONSEVAÇAO AMBIENTAL 458.359,45 D 413.544,82 - 871.904,27 D
7951 1.1.1.1.1.02.01.06.01.00 104 A FMCA - 13554 - 2 458.359,45 D 413.544,82 - 871.904,27 D
7943 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE 29.578,99 D 8.968,21 - 38.547,20 D
7947 1.1.1.1.1.02.01.07.01.00 104 A FMDCA - 25000 - 7 25.577,43 D 8.968,21 - 34.545,64 D
7948 1.1.1.1.1.02.01.07.02.00 104 A FMDCA - 18274 - 5 4.001,56 D - - 4.001,56 D
7944 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00 104 S FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL 106.497,24 D 8.386,22 - 114.883,46 D
7945 1.1.1.1.1.02.01.08.01.00 104 A HON. ADVOCATICIO - 18918 - 9 63.924,24 D 8.386,22 - 72.310,46 D
7946 1.1.1.1.1.02.01.08.02.00 104 A FUNDO PROC - 20619 - 9 42.573,00 D - - 42.573,00 D
8221 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 34.229,80 34.229,80 -
8222 1.1.1.1.1.02.01.09.01.00 104 A FUNDO MUN. CULTURA - 22775 - 7 - 34.229,80 34.229,80 -
8223 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 104 S CÂMARA MUNICIPAL 156.917,55 D 10.670.644,97 10.342.298,50 485.264,02 D
8225 1.1.1.1.1.02.01.10.01.00 104 A CÂMARA S/A - 420 156.917,55 D 10.670.644,97 10.342.298,50 485.264,02 D
7925 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00 104 S CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.777.626,89 D 181.996.719,82 174.849.773,61 17.924.573,10 D
7929 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00 104 S PREFEITURA MUNICIPAL 9.799.358,67 D 140.587.440,32 142.942.803,20 7.443.995,79 D
8090 1.1.1.1.1.02.02.01.01.00 104 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6000001 - 8 87,73 D - - 87,73 D
8091 1.1.1.1.1.02.02.01.02.00 104 A 13º SALARIO - 16 - 6 657,21 D 39,38 - 696,59 D
8092 1.1.1.1.1.02.02.01.03.00 104 A PMQ SALARIO - 15 - 8 1.784.087,18 D 104.540.076,58 106.322.789,46 1.374,30 D
8093 1.1.1.1.1.02.02.01.04.00 104 A PMQ DIARIA - 71003 - 1 9.009,95 D - - 9.009,95 D
8094 1.1.1.1.1.02.02.01.05.00 104 A PMQ - ESPORTE - 71002 - 3 1.467,63 D 30,31 1.497,94 -
8095 1.1.1.1.1.02.02.01.06.00 104 A PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO - 71006 - 6 729.456,96 D 8.287.190,50 8.895.673,74 120.973,72 D
8096 1.1.1.1.1.02.02.01.07.00 104 A PMQ - ROYALTIES - 71016 - 3 5.702.095,20 D 6.554.415,84 6.215.331,82 6.041.179,22 D
8097 1.1.1.1.1.02.02.01.08.00 104 A SEMED SALARIO - 71017 - 1 420.828,40 D 19.931.172,11 19.432.304,68 919.695,83 D
8098 1.1.1.1.1.02.02.01.09.00 104 A CONV. CICLOVIA - 647006 - 7 267.746,10 D 8.854,84 115.297,06 161.303,88 D
8099 1.1.1.1.1.02.02.01.10.00 104 A RECUP ASFALTICA - 647020 - 2 153.555,17 D 288.235,56 350.273,38 91.517,35 D
8100 1.1.1.1.1.02.02.01.11.00 104 A REFOR DO PARQUE - 647017 - 2 85.974,09 D 3.038,56 48.717,60 40.295,05 D
8101 1.1.1.1.1.02.02.01.12.00 104 A ESCAVADEIRA HID - 71033 - 3 3.765,45 D 40,39 3.805,84 -
8102 1.1.1.1.1.02.02.01.13.00 104 A RUAS DE CAXIAS - 647015 - 6 503.094,27 D 195.638,94 693.111,68 5.621,53 D
8103 1.1.1.1.1.02.02.01.14.00 104 A RESTROESCAVADEIRA - 71032 - 5 137.533,33 D 300.707,31 424.000,00 14.240,64 D
8104 1.1.1.1.1.02.02.01.15.00 104 A PÁ CARREGADEIRA - 71037 - 6 - 478.000,00 440.000,00 38.000,00 D
7933 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 37.952,59 D 18.736.976,79 18.729.021,57 45.907,81 D
8045 1.1.1.1.1.02.02.02.01.00 104 A RAYALTIES - 24 - 7 13,40 D - - 13,40 D
8046 1.1.1.1.1.02.02.02.02.00 104 A RENDA MINIMA - 27 - 1 1.244,00 D 6.688.500,00 6.688.879,50 864,50 D
8047 1.1.1.1.1.02.02.02.03.00 104 A FMAS - SALARIO - 45 - 0 14.876,86 D 1.348.374,91 1.342.056,34 21.195,43 D
8048 1.1.1.1.1.02.02.02.04.00 104 A PAI/PETI - 25 - 5 9.509,35 D 4.258.889,56 4.256.044,00 12.354,91 D
Página: 5 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
8049 1.1.1.1.1.02.02.02.05.00 104 A JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO - 26 - 3 546,50 D 1.698.900,00 1.699.279,50 167,00 D
8050 1.1.1.1.1.02.02.02.06.00 104 A PPD - FMAS - 28 - 0 374,16 D 536.250,00 536.624,16 -
8051 1.1.1.1.1.02.02.02.07.00 104 A FNAS - 88 - 3 11.365,82 D 1.355,65 2.627,40 10.094,07 D
8052 1.1.1.1.1.02.02.02.08.00 104 A AGENTE MIRIM - 71019 - 8 22,50 D 2.188.250,00 2.188.272,50 -
8053 1.1.1.1.1.02.02.02.09.00 104 A AUXILIO MORADIA - 71035 - 0 - 1.922.706,67 1.921.488,17 1.218,50 D
8230 1.1.1.1.1.02.02.02.10.00 104 A PROGRAMA PRIMEIRO PASSOS - 71046 - 5 - 93.750,00 93.750,00 -
7936 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 940.315,63 D 22.672.302,71 13.177.948,84 10.434.669,50 D
8163 1.1.1.1.1.02.02.03.01.00 104 A FMS - FNS BLATB - 624001 - 0 10.516,92 D - - 10.516,92 D
8164 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00 104 A FMS FNS BLVGS - 624004 - 5 11.323,60 D - - 11.323,60 D
8165 1.1.1.1.1.02.02.03.03.00 104 A FMS- SALARIO - 46 - 8 15.059,16 D 6.891.539,15 6.889.239,55 17.358,76 D
8166 1.1.1.1.1.02.02.03.04.00 104 A FMS - FNS BLMAC - 624003 - 7 12.211,29 D - - 12.211,29 D
8167 1.1.1.1.1.02.02.03.05.00 104 A FNS BLAFB - 624000 - 2 3.230,47 D - - 3.230,47 D
8168 1.1.1.1.1.02.02.03.06.00 104 A FMS- UBS CONSTR - 624007 - 0 92.834,65 D - - 92.834,65 D
8169 1.1.1.1.1.02.02.03.07.00 104 A FMS-UBS CONSTR - 624006 - 1 97.848,54 D - - 97.848,54 D
8170 1.1.1.1.1.02.02.03.08.00 104 A FMS BLGES - 624002 - 9 9.586,88 D - - 9.586,88 D
8171 1.1.1.1.1.02.02.03.09.00 104 A FMS CPLIN - 624005 - 3 2.331,15 D - - 2.331,15 D
8172 1.1.1.1.1.02.02.03.10.00 104 A ROYALTIES - 43 - 3 3.215,37 D - - 3.215,37 D
8173 1.1.1.1.1.02.02.03.11.00 104 A SUS CUSTEIO - 624011 - 8 20.530,57 D - - 20.530,57 D
8174 1.1.1.1.1.02.02.03.12.00 104 A INVEST. SUS - 624012 - 6 160.078,38 D - - 160.078,38 D
8175 1.1.1.1.1.02.02.03.13.00 104 A CUSTEIO II - 624013 - 4 501.548,65 D 14.254.621,56 5.525.638,29 9.230.531,92 D
8176 1.1.1.1.1.02.02.03.14.00 104 A INVESTIMENTO - 624014 - 2 - 1.526.142,00 763.071,00 763.071,00 D
7926 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00 104 S BANCO BRADESCO 18.902.037,45 D 124.719.962,70 124.394.103,73 19.227.896,42 D
7930 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00 104 S PREFEITURA MUNICIPAL 2.060.733,46 D 117.425.165,96 119.474.624,83 11.274,59 D
8105 1.1.1.1.1.02.03.01.01.00 104 A PMQ - ROY/ESTADO - 17 - 5 163.826,13 D 14.490.650,48 14.649.513,77 4.962,84 D
8106 1.1.1.1.1.02.03.01.02.00 104 A PMQ - REC. PROPRIO - 16 - 7 1.896.907,33 D 102.934.515,48 104.825.111,06 6.311,75 D
7937 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 16.840.781,70 D 7.284.552,95 4.909.236,92 19.216.097,73 D
8177 1.1.1.1.1.02.03.02.01.00 104 A MEDICAMENTO DE GRUPO - 473 - 1 4.624.124,54 D 69.194,34 720.475,58 3.972.843,30 D
8178 1.1.1.1.1.02.03.02.02.00 104 A FMS-PAHI - 256 - 9 3.513.152,78 D 2.272.204,78 3.151.177,28 2.634.180,28 D
8179 1.1.1.1.1.02.03.02.03.00 104 A FMS-CO-FINANCIAMENTO - 292 - 5 7.785.687,54 D 4.760.471,83 1.037.218,36 11.508.941,01 D
8180 1.1.1.1.1.02.03.02.04.00 104 A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI RAPS - 5025 - 3 917.816,84 D 182.682,00 365,70 1.100.133,14 D
7940 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 522,29 D 10.243,79 10.241,98 524,10 D
7952 1.1.1.1.1.02.03.03.01.00 104 A FMDE - 18219 - 2 522,29 D 10.243,79 10.241,98 524,10 D
7927 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00 104 S BANCO ITAU 4.929,92 D 93.637.682,65 92.070.198,64 1.572.413,93 D
7931 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00 104 S PREFEITURA MUNICIPAL 4.394,67 D 60.365.354,58 60.243.564,59 126.184,66 D
8107 1.1.1.1.1.02.04.01.01.00 104 A PMQ QUISSAMA - 23567 - 0 4.394,67 D 58.146.631,64 58.025.347,13 125.679,18 D
8108 1.1.1.1.1.02.04.01.02.00 104 A FUNDEB SALARIO - 23821 - 1 - 2.218.722,94 2.218.217,46 505,48 D
7934 1.1.1.1.1.02.04.02.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - 4.977.882,88 4.970.064,51 7.818,37 D
8054 1.1.1.1.1.02.04.02.01.00 104 A FMAS SALARIO - 23822 - 9 - 4.977.882,88 4.970.064,51 7.818,37 D
7938 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00 104 S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 522,50 D 21.976.939,47 20.539.051,07 1.438.410,90 D
8181 1.1.1.1.1.02.04.03.01.00 104 A FMS SALARIO - 23820 - 3 522,50 D 21.976.939,47 20.539.051,07 1.438.410,90 D
8224 1.1.1.1.1.02.04.04.00.00 104 S CÂMARA MUNICIPAL 12,75 D 6.317.505,72 6.317.518,47 -
Página: 6 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
8226 1.1.1.1.1.02.04.04.01.00 104 A BANCO ITAÚ S/A - CÂMARA - 422 12,75 D 6.317.505,72 6.317.518,47 -
8 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - S CONTA ÚNICA RPPS 38.815.482,20 D 30.875.439,82 69.690.922,02 -
10 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 104 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 37.102.195,34 D 10.076.961,56 47.179.156,90 -
8213 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 104 A G PREV - 71022 - 8 - 78.377,25 78.377,25 -
8214 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 104 A APORTE - 71031 - 7 - 9.565.297,86 9.565.297,86 -
8215 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 104 A IPMQ PREVIDENCIARIA - 26021 - 5 37.102.195,34 D 433.286,45 37.535.481,79 -
11 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 104 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.713.286,86 D 20.798.478,26 22.511.765,12 -
8216 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 104 A TAXA ADM - 71023 - 6 1.713.286,86 D 20.657.349,16 22.370.636,02 -
8217 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 104 A IPMQ FOLHA DE PAGAMENTO - 23818 - 7 - 141.129,10 141.129,10 -
14 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 104 S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.606.472,88 D - - 3.606.472,88 D
16 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 104 S POUPANÇA 3.606.472,88 D - - 3.606.472,88 D
7956 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00 104 S BANCO BRADESCO 3.606.472,88 D - - 3.606.472,88 D
7957 1.1.1.1.1.50.02.01.01.00 104 S FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.606.472,88 D - - 3.606.472,88 D
7958 1.1.1.1.1.50.02.01.01.01 104 A FMDE - SOMANDO FORÇAS - 1617 - 9 3.606.472,88 D - - 3.606.472,88 D
44 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS A CURTO PRAZO 183.412,13 D 3.921.289,47 3.913.284,30 191.417,30 D
45 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 3.807.488,02 3.807.488,02 -
46 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO - 3.807.488,02 3.807.488,02 -
47 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - 3.801.231,38 3.801.231,38 -
52 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 102 S IPTU - 3.797.612,57 3.797.612,57 -
53 1.1.2.1.1.01.05.01.00.00 102 A IPTU - PRINCIPAL - 3.797.612,57 3.797.612,57 -
58 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00 102 S ISS - 3.618,81 3.618,81 -
59 1.1.2.1.1.01.07.01.00.00 102 A ISS - PRINCIPAL - 3.467,14 3.467,14 -
60 1.1.2.1.1.01.07.02.00.00 102 A ISS - MULTAS E JUROS - 151,67 151,67 -
63 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - S TAXAS - 6.256,64 6.256,64 -
64 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00 102 S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 2.219,87 2.219,87 -
71 1.1.2.1.1.02.01.03.00.00 102 S TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME - 302,61 302,61 -
72 1.1.2.1.1.02.01.03.01.00 102 A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT - 119,14 119,14 -
73 1.1.2.1.1.02.01.03.02.00 102 A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN - 183,47 183,47 -
104 1.1.2.1.1.02.01.99.00.00 102 S OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 1.917,26 1.917,26 -
105 1.1.2.1.1.02.01.99.01.00 102 A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRI - 1.917,26 1.917,26 -
107 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 102 S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4.036,77 4.036,77 -
117 1.1.2.1.1.02.02.99.00.00 102 S OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4.036,77 4.036,77 -
118 1.1.2.1.1.02.02.99.01.00 102 A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - 4.036,77 4.036,77 -
283 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 - S EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 183.412,13 D 101.200,13 93.194,96 191.417,30 D
284 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 - S EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI 183.412,13 D 101.200,13 93.194,96 191.417,30 D
285 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 - S EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 183.412,13 D 101.200,13 93.194,96 191.417,30 D
286 1.1.2.4.1.01.01.00.00.00 102 S DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 183.412,13 D 101.200,13 93.194,96 191.417,30 D
7959 1.1.2.4.1.01.01.01.00.00 102 A ADRIANA PESSANHA DO ROSÁRIO 2.687,01 D - 2.687,01 -
7960 1.1.2.4.1.01.01.02.00.00 102 A EVANILDO BARCELOS DE OLIVEIRA 5.000,00 D - 2.721,88 2.278,12 D
7961 1.1.2.4.1.01.01.03.00.00 102 A LARISSA FERREIRA CHAGAS 3.333,60 D - 3.333,60 -
7962 1.1.2.4.1.01.01.04.00.00 102 A GEORGE FERNANDES PESSANHA 3.613,90 D 2.160,69 4.320,33 1.454,26 D
Página: 7 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
7963 1.1.2.4.1.01.01.05.00.00 102 A LENILDA GOMES 4.723,81 D - 3.011,37 1.712,44 D
7964 1.1.2.4.1.01.01.06.00.00 102 A ANGELICA DE AZEVEDO PEREIRA SIQUEIRA 5.000,00 D 1.598,19 6.598,19 -
7965 1.1.2.4.1.01.01.07.00.00 102 A MARCELINO JOSE PEREIRA 5.000,00 D - 1.318,85 3.681,15 D
7966 1.1.2.4.1.01.01.08.00.00 102 A OTAVIO CONSTANTINO DE SOUZA 5.000,00 D 0,63 2.159,39 2.841,24 D
7970 1.1.2.4.1.01.01.09.00.00 102 A ZULEIDE FERREIRA DA SILVA 5.000,00 D 0,63 3.288,19 1.712,44 D
7967 1.1.2.4.1.01.01.10.00.00 102 A ALUIZIO DA FONSECA PADILHA 5.000,00 D - 1.878,16 3.121,84 D
7968 1.1.2.4.1.01.01.11.00.00 102 A ISABEL DA CONCEICAO MAGALDI 5.000,00 D - 3.004,40 1.995,60 D
7969 1.1.2.4.1.01.01.12.00.00 102 A MARINA MARTINS ROSA 5.000,00 D - 1.878,16 3.121,84 D
7971 1.1.2.4.1.01.01.13.00.00 102 A JAMILTON FERNANDES MOCO 5.000,00 D - 1.878,16 3.121,84 D
7972 1.1.2.4.1.01.01.14.00.00 102 A RAMON LEANDRO FERNANDES 5.000,00 D - 1.878,16 3.121,84 D
7973 1.1.2.4.1.01.01.15.00.00 102 A ESMERALDA OLIVEIRA PAULA 4.723,81 D - 3.011,37 1.712,44 D
7974 1.1.2.4.1.01.01.16.00.00 102 A MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 5.000,00 D - 3.004,40 1.995,60 D
7975 1.1.2.4.1.01.01.17.00.00 102 A ALENCAR MIGUEL DOS SANTOS 5.000,00 D - 2.721,88 2.278,12 D
7976 1.1.2.4.1.01.01.18.00.00 102 A ALEX JUNIO NUNES AGUIAR 5.000,00 D - 3.287,56 1.712,44 D
7977 1.1.2.4.1.01.01.19.00.00 102 A FERNANDO JUNIO BARBOSA GOMES 5.000,00 D - 3.004,40 1.995,60 D
7978 1.1.2.4.1.01.01.20.00.00 102 A CARLOS ALFREDO FERREIRA FILHO 5.000,00 D - 3.004,40 1.995,60 D
7979 1.1.2.4.1.01.01.21.00.00 102 A MARIA DE FATIMA CARVALHO 5.000,00 D - 2.440,00 2.560,00 D
7980 1.1.2.4.1.01.01.22.00.00 102 A JOSE MATHEUS NASCIMENTO BARRETO 3.440,00 D - 333,41 3.106,59 D
7981 1.1.2.4.1.01.01.23.00.00 102 A GABRIEL FRANÇA DA SILVA 1.200,00 D - 518,12 681,88 D
7982 1.1.2.4.1.01.01.24.00.00 102 A RODOLFO CARVALHO BITTAR 5.000,00 D - 1.318,85 3.681,15 D
7983 1.1.2.4.1.01.01.25.00.00 102 A BRUNO MANHAES 5.000,00 D - 1.878,16 3.121,84 D
7984 1.1.2.4.1.01.01.26.00.00 102 A MARIO EDUARDO SODRE DE SOUZA 5.000,00 D - 1.878,16 3.121,84 D
7985 1.1.2.4.1.01.01.27.00.00 102 A ANTONIETTA MONTEIRO PESSANHA 5.000,00 D - 1.598,19 3.401,81 D
7986 1.1.2.4.1.01.01.28.00.00 102 A NILCELENE BARCELOS DA SILVA 5.000,00 D 2.439,36 4.037,55 3.401,81 D
7987 1.1.2.4.1.01.01.29.00.00 102 A RICARDO CHAGAS MELCHIADES GOMES 5.000,00 D - 1.598,19 3.401,81 D
7988 1.1.2.4.1.01.01.30.00.00 102 A EDMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO 5.000,00 D - 1.318,85 3.681,15 D
7989 1.1.2.4.1.01.01.31.00.00 102 A FABIANA GOMES DAS CHAGAS 5.000,00 D 0,63 1.598,82 3.401,81 D
7990 1.1.2.4.1.01.01.32.00.00 102 A HELOISA HELENA RIBEIRO PESSANHA 5.000,00 D - 1.598,19 3.401,81 D
7991 1.1.2.4.1.01.01.33.00.00 102 A EDILSON DA SILVA OLIVEIRA 5.000,00 D - 1.878,16 3.121,84 D
7992 1.1.2.4.1.01.01.34.00.00 102 A TANIA CRISTINA CHAGAS 5.000,00 D - 1.878,16 3.121,84 D
8606 1.1.2.4.1.01.01.35.00.00 102 A CARLOS EDUARDO THOMAZ MACHADO 5.000,00 D - 2.158,76 2.841,24 D
8607 1.1.2.4.1.01.01.36.00.00 102 A WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA 5.000,00 D - 2.158,76 2.841,24 D
8608 1.1.2.4.1.01.01.37.00.00 102 A DANYELLE DE PAULA MARTINS BARROS 5.000,00 D - 2.158,76 2.841,24 D
8609 1.1.2.4.1.01.01.38.00.00 102 A VAGNER DIAS PESSANHA 5.000,00 D - - 5.000,00 D
8610 1.1.2.4.1.01.01.39.00.00 102 A SELMA RAYMUNDA DO AMPARO - 5.000,00 1.318,85 3.681,15 D
8611 1.1.2.4.1.01.01.40.00.00 102 A VALDEMILSO PEDRO NEVES FRAGA - 5.000,00 719,74 4.280,26 D
8612 1.1.2.4.1.01.01.41.00.00 102 A CLAUDIO DE PAULA FERREIRA JUNIOR - 5.000,00 442,51 4.557,49 D
8613 1.1.2.4.1.01.01.42.00.00 102 A FERNANDO CESAR PEDRUZZI - 5.000,00 442,51 4.557,49 D
8614 1.1.2.4.1.01.01.43.00.00 102 A LUCIANO RICARDO FRANCISCA - 5.000,00 442,51 4.557,49 D
8615 1.1.2.4.1.01.01.44.00.00 102 A GIOVANA SOUZA ESTULANO PONTES - 5.000,00 442,51 4.557,49 D
8616 1.1.2.4.1.01.01.45.00.00 102 A WERUSKA SOUZA DE JESUS TADIN BARBOSA - 5.000,00 166,27 4.833,73 D
Página: 8 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
8617 1.1.2.4.1.01.01.46.00.00 102 A CLAUDINO AUGUSTO ANDRADE DE MELO - 5.000,00 166,27 4.833,73 D
8618 1.1.2.4.1.01.01.47.00.00 102 A UALLACE SOUZA DA CONCEIÇÃO 4.690,00 D - 714,84 3.975,16 D
8628 1.1.2.4.1.01.01.48.00.00 102 A MARIA HELENA DE OLIVEIRA S ALVES - 20.000,00 - 20.000,00 D
8629 1.1.2.4.1.01.01.49.00.00 102 A CARLITODE SOUZA FILHO - 20.000,00 - 20.000,00 D
8630 1.1.2.4.1.01.01.50.00.00 102 A LUIZ CARLOS DA COSTA BARCELOS - 15.000,00 - 15.000,00 D
364 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 - S DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 10.985,10 10.985,10 -
365 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 - S DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO - 10.985,10 10.985,10 -
366 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 - S DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS - 10.985,10 10.985,10 -
371 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 102 A DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 10.865,52 10.865,52 -
372 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00 102 A DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 119,58 119,58 -
462 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 - S DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 1.616,22 1.616,22 -
463 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 - S DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO - 1.616,22 1.616,22 -
471 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00 102 A DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR - 1.616,22 1.616,22 -
622 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.836.691,25 D 15.884.939,07 5.955.458,25 11.766.172,07 D
623 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 375.615,36 38.529,42 337.085,94 D
624 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 375.615,36 38.529,42 337.085,94 D
632 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 104 A SUPRIMENTO DE FUNDOS - 375.615,36 38.529,42 337.085,94 D
640 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - S TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 64,00 D - - 64,00 D
641 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - S TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 64,00 D - - 64,00 D
652 1.1.3.2.1.11.00.00.00.00 104 S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR 64,00 D - - 64,00 D
8552 1.1.3.2.1.11.01.00.00.00 104 A INSS A COMPENSAR 64,00 D - - 64,00 D
701 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.812.814,60 D 11.833.609,44 5.916.804,72 7.729.619,32 D
702 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 1.812.814,60 D 11.833.609,44 5.916.804,72 7.729.619,32 D
703 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 - S CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE P 16.874,06 D - - 16.874,06 D
713 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00 102 A OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS A 16.874,06 D - - 16.874,06 D
714 1.1.3.4.1.02.00.00.00.00 - S CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOM 1.795.940,54 D 11.833.609,44 5.916.804,72 7.712.745,26 D
718 1.1.3.4.1.02.04.00.00.00 102 A CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRES 1.794.871,93 D 11.833.609,44 5.916.804,72 7.711.676,65 D
719 1.1.3.4.1.02.05.00.00.00 102 A CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PE 1.068,61 D - - 1.068,61 D
737 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 - S DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE 10.930,50 D - - 10.930,50 D
738 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 - S DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO 10.930,50 D - - 10.930,50 D
743 1.1.3.5.1.05.00.00.00.00 104 A VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 10.930,50 D - - 10.930,50 D
753 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - 3.675.590,16 - 3.675.590,16 D
760 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - - 3.675.590,16 - 3.675.590,16 D
761 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - 2.669.509,99 - 2.669.509,99 D
762 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 104 A CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - 1.569.616,05 - 1.569.616,05 D
763 1.1.3.6.2.01.02.00.00.00 102 A CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT - 1.099.893,94 - 1.099.893,94 D
770 1.1.3.6.2.04.00.00.00.00 102 A APORTE PERIÓDICO - 1.006.080,17 - 1.006.080,17 D
808 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 12.882,15 D 124,11 124,11 12.882,15 D
809 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 12.882,15 D 124,11 124,11 12.882,15 D
824 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 104 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 717,78 D 112,94 112,94 717,78 D
8219 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00 104 A CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA 717,78 D 112,94 112,94 717,78 D
Página: 9 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
825 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 104 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER 12.164,37 D - - 12.164,37 D
8553 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00 104 A CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER 12.164,37 D - - 12.164,37 D
841 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 104 S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ - 11,17 11,17 -
874 1.1.3.8.1.99.12.00.00.00 104 S RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 11,17 11,17 -
875 1.1.3.8.1.99.12.01.00.00 104 A RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL - 11,17 11,17 -
900 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - S INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR - 81.574.837,16 13.071.117,01 68.503.720,15 D
911 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - S INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR - 77.078.248,29 8.574.528,14 68.503.720,15 D
912 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - S INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR - 77.078.248,29 8.574.528,14 68.503.720,15 D
913 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 - S APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO - 77.078.248,29 8.574.528,14 68.503.720,15 D
915 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 104 A FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE E - 77.078.248,29 8.574.528,14 68.503.720,15 D
963 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 - S (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES - 4.496.588,87 4.496.588,87 -
964 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 - S (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES - 4.496.588,87 4.496.588,87 -
969 1.1.4.9.1.05.00.00.00.00 104 A (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M - 4.496.588,87 4.496.588,87 -
975 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 8.821.311,91 D 89.479.151,75 90.942.235,34 7.358.228,32 D
997 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 8.821.311,91 D 89.479.151,75 90.942.235,34 7.358.228,32 D
998 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 8.821.311,91 D 89.479.151,75 90.942.235,34 7.358.228,32 D
999 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102 S MATERIAL DE CONSUMO 1.766.203,52 D 15.329.940,03 15.871.939,01 1.224.204,54 D
1000 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 102 A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 5.332.804,82 5.231.439,93 101.364,89 D
1001 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00 102 A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 316.675,41 316.675,41 -
1004 1.1.5.6.1.01.05.00.00.00 102 A MATERIAL QUIMÍCO - 139.823,54 139.823,54 -
1007 1.1.5.6.1.01.08.00.00.00 102 A MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 1.157.144,56 1.157.144,56 -
1009 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 102 A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 48.602,49 48.602,49 -
1010 1.1.5.6.1.01.11.00.00.00 102 A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 62.442,62 62.442,62 -
1011 1.1.5.6.1.01.12.00.00.00 102 A MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - 24.710,65 24.710,65 -
1012 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00 102 A MATERIAL DE COPA E COZINHA - 624.488,45 623.860,95 627,50 D
1013 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 102 A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 2.226.878,68 2.221.588,76 5.289,92 D
1014 1.1.5.6.1.01.15.00.00.00 102 A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 873.621,20 860.080,40 13.540,80 D
1015 1.1.5.6.1.01.16.00.00.00 102 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ - 4.686,24 4.686,24 -
1017 1.1.5.6.1.01.18.00.00.00 102 A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 320.895,09 320.895,09 -
1019 1.1.5.6.1.01.20.00.00.00 102 A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA - 184.373,81 184.069,01 304,80 D
1020 1.1.5.6.1.01.21.00.00.00 102 A MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - 2.172,20 2.172,20 -
1022 1.1.5.6.1.01.23.00.00.00 102 A SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - 193.007,00 193.007,00 -
1030 1.1.5.6.1.01.31.00.00.00 102 A MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - 339,00 339,00 -
1031 1.1.5.6.1.01.32.00.00.00 102 A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 173.370,50 173.370,50 -
1032 1.1.5.6.1.01.33.00.00.00 102 A MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO - 9.882,45 9.882,45 -
1046 1.1.5.6.1.01.47.00.00.00 102 A MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS D - 1.156.173,86 1.156.173,86 -
8212 1.1.5.6.1.01.49.00.00.00 102 A MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 1.989.358,35 1.964.829,35 24.529,00 D
1048 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 102 A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.766.203,52 D 488.489,11 1.176.145,00 1.078.547,63 D
1049 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 102 S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 160.161,00 D 8.791.768,94 8.649.150,80 302.779,14 D
1050 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 102 A ALIMENTOS PARA ANIMAIS - 13.308,57 13.308,57 -
1051 1.1.5.6.1.02.02.00.00.00 102 A GENEROS ALIMENTAÇÃO 160.161,00 D 8.778.460,37 8.635.842,23 302.779,14 D
Página: 10 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
1052 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 102 S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 117.155,08 D 542.643,39 250.630,90 409.167,57 D
1053 1.1.5.6.1.03.01.00.00.00 102 A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 117.155,08 D 542.643,39 250.630,90 409.167,57 D
1054 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 102 S AUTOPEÇAS 134.251,20 D 193.617,76 78.064,06 249.804,90 D
1055 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 102 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 134.251,20 D 193.617,76 78.064,06 249.804,90 D
1056 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 102 S MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 6.368.700,15 D 18.028.002,29 19.850.341,59 4.546.360,85 D
1058 1.1.5.6.1.05.02.00.00.00 102 A MATERIAL ODONTOLÓGICO - 322.338,83 320.151,23 2.187,60 D
1059 1.1.5.6.1.05.03.00.00.00 102 A MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO - 45.832,20 45.832,20 -
1060 1.1.5.6.1.05.04.00.00.00 102 A MATERIAL LABORATORIAL - 2.098.936,12 2.044.696,12 54.240,00 D
1061 1.1.5.6.1.05.05.00.00.00 102 A MATERIAL HOSPITALAR 6.368.700,15 D 15.560.895,14 17.439.662,04 4.489.933,25 D
1062 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 102 S MATERIAIS GRÁFICOS 26.048,37 D 190.176,80 157.602,06 58.623,11 D
1063 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00 102 A MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 26.048,37 D 190.176,80 157.602,06 58.623,11 D
1064 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 102 S MATERIAL DE EXPEDIENTE 230.643,96 D 912.248,42 937.998,12 204.894,26 D
1065 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 102 A MATERIAL DE EXPEDIENTE 230.643,96 D 912.248,42 937.998,12 204.894,26 D
1066 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 102 S MATERIAIS A CLASSIFICAR 17.800,63 D 2.322,72 3.877,80 16.245,55 D
1067 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 102 A MATERIAIS A CLASSIFICAR 17.800,63 D 2.322,72 3.877,80 16.245,55 D
1070 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 102 A OUTROS - ALMOXARIFADO 348,00 D 45.488.431,40 45.142.631,00 346.148,40 D
1146 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 206.248.330,45 D 39.795.416,11 21.970.928,79 224.072.817,77 D
1147 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 51.567.495,69 D 2.218.161,48 1.238.626,14 52.547.031,03 D
1148 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS A LONGO PRAZO 51.567.495,69 D 2.123.161,48 1.143.626,14 52.547.031,03 D
1149 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 1.061.641,84 1.061.641,84 -
1166 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 - S DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1.061.641,84 1.061.641,84 -
1167 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 102 S CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - 1.061.641,84 1.061.641,84 -
1168 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 102 S IPTU - 1.061.641,84 1.061.641,84 -
1169 1.2.1.1.1.04.01.01.01.00 102 A IPTU - PRINCIPAL - 1.061.519,64 1.061.519,64 -
1170 1.2.1.1.1.04.01.01.02.00 102 A IPTU - MULTAS E JUROS - 122,20 122,20 -
1301 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 51.567.495,69 D 1.061.519,64 81.984,30 52.547.031,03 D
1305 1.2.1.1.2.04.00.00.00.00 102 S DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.278.766,56 D 1.061.519,64 78.369,22 10.261.916,98 D
8186 1.2.1.1.2.04.01.00.00.00 102 A DIVIDA ATIVA IPTU 8.997.544,99 D 1.061.519,64 70.908,94 9.988.155,69 D
8187 1.2.1.1.2.04.02.00.00.00 102 A DIVIDA ATIVA ITBI 57.381,70 D - 727,98 56.653,72 D
8188 1.2.1.1.2.04.03.00.00.00 102 A DIVIDA ATIVA ISS 221.214,31 D - 6.732,30 214.482,01 D
8189 1.2.1.1.2.04.04.00.00.00 102 A DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 2.625,56 D - - 2.625,56 D
1306 1.2.1.1.2.05.00.00.00.00 102 S DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 42.288.729,13 D - 3.615,08 42.285.114,05 D
8190 1.2.1.1.2.05.01.00.00.00 102 A DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - OUTROS RESSARCIMENTOS 42.278.258,55 D - 3.615,08 42.274.643,47 D
8191 1.2.1.1.2.05.02.00.00.00 102 A DIVIDA ATIVA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - OUTRAS RECEITAS 10.470,58 D - - 10.470,58 D
1419 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - 95.000,00 95.000,00 -
1420 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID - 95.000,00 95.000,00 -
1480 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO - 95.000,00 95.000,00 -
1484 1.2.1.2.1.98.04.00.00.00 102 A CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS - 95.000,00 95.000,00 -
1724 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 154.680.834,76 D 37.577.254,63 20.732.302,65 171.525.786,74 D
1725 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - S BENS MOVEIS 52.756.152,15 D 14.036.217,14 9.447.016,69 57.345.352,60 D
1726 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - S BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 52.756.152,15 D 14.036.217,14 9.447.016,69 57.345.352,60 D
Página: 11 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
1727 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 18.864.573,99 D 4.012.347,42 1.010.386,18 21.866.535,23 D
1728 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 102 A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 64.910,70 D 18.470,00 - 83.380,70 D
1729 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 102 A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 198.776,20 D 10.212,80 2.844,00 206.145,00 D
1730 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 102 A APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT 6.274.982,46 D 1.241.823,28 10.477,38 7.506.328,36 D
1731 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 102 A APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE 493.603,06 D 268.009,40 21.204,00 740.408,46 D
1732 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 102 A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 401.199,64 D 39.061,65 - 440.261,29 D
1733 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 102 A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 519.883,57 D 14.632,00 - 534.515,57 D
1734 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 159.442,68 D 476.699,20 - 636.141,88 D
1735 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 102 A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 43.653,41 D 4.242,89 796,00 47.100,30 D
1736 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 102 A MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 13.096,91 D - - 13.096,91 D
1737 1.2.3.1.1.01.10.00.00.00 102 A EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 7.950,00 D - - 7.950,00 D
1739 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 102 A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 430,00 D 18.388,50 - 18.818,50 D
1744 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00 102 A EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 110,00 D - - 110,00 D
1746 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00 102 A MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1.984.259,53 D 872.999,90 - 2.857.259,43 D
1747 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 102 A MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 152.000,00 D - - 152.000,00 D
1748 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102 A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 530.463,84 D 458.023,00 455.000,00 533.486,84 D
1749 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 102 A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 8.019.811,99 D 589.784,80 520.064,80 8.089.531,99 D
1750 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 6.990.737,88 D 1.268.663,34 709.897,56 7.549.503,66 D
1751 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 102 A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.465.146,25 D 761.430,92 701.202,58 3.525.374,59 D
1752 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 102 A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.525.591,63 D 507.232,42 8.694,98 4.024.129,07 D
1753 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.766.520,16 D 1.703.267,25 423.324,17 11.046.463,24 D
1754 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 102 A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.132.697,91 D 1.181.286,67 300.878,67 2.013.105,91 D
1755 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 102 A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 31.714,80 D 56.809,20 29.673,60 58.850,40 D
1756 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 102 A MOBILIÁRIO EM GERAL 8.602.107,45 D 460.969,48 88.570,00 8.974.506,93 D
1757 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 102 A UTENSÍLIOS EM GERAL - 4.201,90 4.201,90 -
1758 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.439.982,95 D 329.320,60 120.464,49 1.648.839,06 D
1760 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 102 A COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 89.263,74 D 215,00 - 89.478,74 D
1761 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00 102 A DISCOTECAS E FILMOTECAS 1.753,00 D - - 1.753,00 D
1762 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 102 A INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 247.193,08 D - - 247.193,08 D
1763 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 102 A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 427.923,13 D 329.105,60 120.464,49 636.564,24 D
1764 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 102 A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 673.850,00 D - - 673.850,00 D
1766 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 14.200.728,13 D 2.952.963,00 3.786.419,18 13.367.271,95 D
1767 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102 A VEÍCULOS EM GERAL 134.576,28 D 23.420,00 23.420,00 134.576,28 D
1769 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 102 A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 14.066.151,85 D 2.929.543,00 3.762.999,18 13.232.695,67 D
1784 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 1.493.609,04 D 3.769.655,53 3.396.525,11 1.866.739,46 D
1788 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 102 A OUTROS BENS MÓVEIS 1.493.609,04 D 3.769.655,53 3.396.525,11 1.866.739,46 D
1789 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 102.267.595,89 D 23.541.037,49 10.043.428,85 115.765.204,53 D
1790 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - S BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 102.267.595,89 D 23.541.037,49 10.043.428,85 115.765.204,53 D
1791 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - S BENS DE USO ESPECIAL 18.948.835,74 D - - 18.948.835,74 D
1792 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00 102 A IMÓVEIS RESIDENCIAIS 65.856,00 D - - 65.856,00 D
1795 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 102 A TERRENOS/GLEBAS 4.756.589,09 D - - 4.756.589,09 D
Página: 12 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
1799 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00 102 A IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 9.260.329,46 D - - 9.260.329,46 D
1806 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00 102 A HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 2.858.719,34 D - - 2.858.719,34 D
1811 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00 102 A CEMITÉRIOS 105.202,05 D - - 105.202,05 D
1814 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 102 A OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.902.139,80 D - - 1.902.139,80 D
1815 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 - S BENS DOMINICAIS 279.919,16 D 1.219.000,00 - 1.498.919,16 D
1827 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 102 A TERRENOS 279.919,16 D 1.219.000,00 - 1.498.919,16 D
1834 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 - S BENS DE USO COMUM DO POVO 1.471.713,62 D 353.139,95 - 1.824.853,57 D
1835 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 102 A RUAS 315.832,97 D - - 315.832,97 D
1838 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00 102 A PONTES - 109.144,95 - 109.144,95 D
1844 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 102 A OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1.155.880,65 D 243.995,00 - 1.399.875,65 D
1845 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 22.127.525,96 D 12.735.388,77 1.483.876,81 33.379.037,92 D
1846 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 102 A OBRAS EM ANDAMENTO 21.442.192,29 D 12.720.388,77 1.483.876,81 32.678.704,25 D
1847 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 102 A ESTUDOS E PROJETOS 685.333,67 D 15.000,00 - 700.333,67 D
1848 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 102 A INSTALAÇÕES 29.650,67 D 538.003,99 - 567.654,66 D
1850 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS IMÓVEIS 59.409.950,74 D 8.695.504,78 8.559.552,04 59.545.903,48 D
1856 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 102 A OUTROS BENS IMÓVEIS 59.409.950,74 D 8.695.504,78 8.559.552,04 59.545.903,48 D
1863 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 342.913,28 C - 1.241.857,11 1.584.770,39 C
1864 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 342.913,28 C - 1.241.857,11 1.584.770,39 C
1865 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 342.913,28 C - 1.241.857,11 1.584.770,39 C
1866 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 102 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 78.460,97 C - 294.413,30 372.874,27 C
1867 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 102 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 109.391,86 C - 668.758,86 778.150,72 C
1868 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 102 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 51.532,89 C - 190.348,71 241.881,60 C
1869 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 102 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E 3.876,29 C - 19.368,12 23.244,41 C
1870 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 102 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 20.983,98 C - 59.292,01 80.275,99 C
1876 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 102 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 78.667,29 C - 9.676,11 88.343,40 C
1951 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 380.124.199,55 C 1.379.355.276,76 1.484.368.681,72 485.137.604,51 C
1952 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 16.716.709,94 C 521.185.603,77 526.610.748,10 22.141.854,27 C
1953 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 9.405.926,55 C 181.138.993,93 182.879.388,19 11.146.320,81 C
1954 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 7.707.973,98 C 163.425.008,89 166.792.333,26 11.075.298,35 C
1955 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.707.973,98 C 163.425.008,89 166.792.333,26 11.075.298,35 C
1956 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 7.707.973,98 C 163.422.210,43 166.789.534,80 11.075.298,35 C
1957 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 104 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 4.199.205,96 C 149.864.382,88 150.021.618,14 4.356.441,22 C
1958 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 104 A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 9.983.742,52 9.983.742,52 -
1959 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 104 A FÉRIAS 3.508.768,02 C 3.508.768,02 6.718.857,13 6.718.857,13 C
1962 2.1.1.1.1.01.99.00.00.00 104 A DEMAIS PESSOAL A PAGAR - 65.317,01 65.317,01 -
1963 2.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - S PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - 2.798,46 2.798,46 -
1966 2.1.1.1.1.04.03.00.00.00 104 A PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE - 2.798,46 2.798,46 -
1973 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 763.499,36 763.499,36 -
1974 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - 763.499,36 763.499,36 -
1975 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 104 A BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - 763.499,36 763.499,36 -
2008 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - 556.790,00 556.790,00 -
Página: 13 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
2009 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 556.790,00 556.790,00 -
2010 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 104 A BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - 556.790,00 556.790,00 -
2020 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.697.952,57 C 16.393.695,68 14.766.765,57 71.022,46 C
2021 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - 268.133,46 268.133,46 -
2022 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 268.133,46 268.133,46 -
2023 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 104 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - 268.133,46 268.133,46 -
2034 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 1.343.173,65 C 9.908.337,48 8.567.439,41 2.275,58 C
2035 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 104 A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 1.343.173,65 C 9.645.591,58 8.304.693,51 2.275,58 C
2036 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 108 S CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCEL - 3.625,21 3.625,21 -
2037 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 108 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAD - 2.174,15 2.174,15 -
2038 2.1.1.4.2.02.02.00.00.00 108 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAD - 1.451,06 1.451,06 -
2039 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 104 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 259.120,69 259.120,69 -
2040 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 354.778,92 C 6.217.224,74 5.931.192,70 68.746,88 C
2041 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 353.888,04 C 4.815.422,26 4.470.907,11 9.372,89 C
2042 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 104 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 353.888,04 C 4.083.414,52 3.738.899,37 9.372,89 C
2043 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 108 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - 732.007,74 732.007,74 -
2046 2.1.1.4.3.03.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - 872.597,72 872.597,72 -
2047 2.1.1.4.3.03.01.00.00.00 104 A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS - 872.597,72 872.597,72 -
2049 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 104 A FGTS 890,88 C 890,88 - -
2052 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 104 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 528.313,88 587.687,87 59.373,99 C
2063 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - 745.489,44 745.489,44 -
2152 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00 - S JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA - 745.489,44 745.489,44 -
2153 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00 - S JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA - 745.489,44 745.489,44 -
2154 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 104 A JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - 745.489,44 745.489,44 -
2202 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.682.164,34 C 297.150.353,43 300.271.378,74 7.803.189,65 C
2203 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 4.682.164,34 C 297.150.353,43 300.271.378,74 7.803.189,65 C
2204 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 4.682.164,34 C 297.150.353,43 300.271.378,74 7.803.189,65 C
2205 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 4.682.164,34 C 296.068.372,96 299.189.398,27 7.803.189,65 C
2206 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 104 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 4.682.164,34 C 293.919.604,43 297.040.629,74 7.803.189,65 C
2209 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 104 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - 2.148.768,53 2.148.768,53 -
2210 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - S CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - 1.081.980,47 1.081.980,47 -
2212 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00 108 A CONTAS PARCELADAS A PAGAR - 1.980,47 1.980,47 -
2214 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00 104 A DEMAIS CONTAS A PAGAR - 1.080.000,00 1.080.000,00 -
2250 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 616.900,91 616.900,91 -
2251 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - 616.900,91 616.900,91 -
2252 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON - 616.900,91 616.900,91 -
2265 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 104 A OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE - 616.900,91 616.900,91 -
2466 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.628.619,05 C 41.533.866,06 42.097.590,82 3.192.343,81 C
2467 2.1.8.1.0.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - 600,00 600,00 -
2468 2.1.8.1.1.00.00.00.00.00 108 A ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO - 600,00 600,00 -
2515 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 2.174.877,30 C 40.898.579,28 41.443.053,63 2.719.351,65 C
Página: 14 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
2516 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.174.877,30 C 40.898.579,28 41.443.053,63 2.719.351,65 C
2517 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 2.077.996,80 C 40.897.612,77 41.442.087,12 2.622.471,15 C
2519 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 104 A RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - 52.490,71 52.490,71 -
2527 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 104 S OUTROS CONSIGNATARIOS 2.077.996,80 C 40.845.122,06 41.389.596,41 2.622.471,15 C
7950 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 104 A IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 918.686,95 C 7.563.140,87 7.567.256,07 922.802,15 C
7994 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 104 A RPPS - PESSOAL REQUISITADO 21.811,45 C 243.148,42 400.787,79 179.450,82 C
7995 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 104 A I.N.S.S - FOLHA 162.294,83 C 2.417.088,37 2.481.453,83 226.660,29 C
7996 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 104 A INSS/EMPRESA 470.046,43 C 3.634.056,28 3.627.559,03 463.549,18 C
7997 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 104 A INSS AUTONOMO 1.379,64 C 14.439,35 14.607,53 1.547,82 C
7998 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 104 A INSS - RESCISÃO 135,14 C 10.235,96 13.563,02 3.462,20 C
7999 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00 104 A IRRF - FOLHA 235.216,74 C 7.720.197,53 7.485.919,37 938,58 C
8000 2.1.8.8.1.01.99.08.00.00 104 A RETENÇÃO ISS - 2.938.924,00 2.949.850,80 10.926,80 C
8001 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00 104 A PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1.055.769,50 1.168.418,77 112.649,27 C
8002 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00 104 A P. S ASPEMARJ 891,00 C - 1.687,68 2.578,68 C
8003 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00 104 A SIND. PROF. SERV. PÚBLICOS DO MUN. QUISSAMÃ 1.302,11 C 67.846,51 79.700,92 13.156,52 C
8007 2.1.8.8.1.01.99.12.00.00 104 A DESCONTO JUDICIAL - 12.964,61 14.779,68 1.815,07 C
8004 2.1.8.8.1.01.99.13.00.00 104 A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 3.821,41 D 5.523.953,10 5.534.214,13 6.439,62 C
8005 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00 104 A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 8.308,09 C 332.192,29 365.627,19 41.742,99 C
8006 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00 104 A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 73.656,74 C 3.225.590,08 3.082.849,44 69.083,90 D
8024 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 104 A IRRF - FOLHA - FUNDOS 183.665,72 C 3.640.149,19 3.553.984,16 97.500,69 C
8025 2.1.8.8.1.01.99.17.00.00 104 A IRRF - EMPRESA - FUNDOS 15,69 C 4.159,56 8.685,79 4.541,92 C
8026 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00 104 A ISS - EMPRESA - FUNDOS - 122.395,63 145.255,34 22.859,71 C
8027 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 104 A IRRF/EMPRESA - 80.274,05 80.274,05 -
8028 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 104 A SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - 14.798,16 16.782,48 1.984,32 C
8029 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 104 A SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR - 105.806,25 108.067,29 2.261,04 C
8192 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 104 A Outras Rec. Não Arrecadadas e Não Proj. - Primárias - 9.448,21 9.448,21 -
8207 2.1.8.8.1.01.99.23.00.00 104 A IPMQ - RESCISÃO - 4.555,52 4.576,43 20,91 C
8208 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00 104 A CONSIGNAÇÃO - ITAU - 115.320,65 168.086,61 52.765,96 C
8209 2.1.8.8.1.01.99.25.00.00 104 A CONSIGNAÇÃO - BRADESCO - 116.894,79 165.679,36 48.784,57 C
8210 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00 104 A CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - 224.265,00 283.702,85 59.437,85 C
8211 2.1.8.8.1.01.99.27.00.00 104 A CONSIGNAÇÃO - CEF - 952.369,11 1.339.541,25 387.172,14 C
8228 2.1.8.8.1.01.99.28.00.00 104 A ABONO FAMILIA - 903,52 903,52 -
8231 2.1.8.8.1.01.99.29.00.00 104 A IRRF - FUNDEB - 657.096,60 657.096,60 -
8232 2.1.8.8.1.01.99.30.00.00 104 A RESTITUIÇÃO - 33.828,30 33.828,30 -
8234 2.1.8.8.1.01.99.31.00.00 104 A Reembolso Salário Maternidade 4.407,68 C 1.175,40 9.252,76 12.485,04 C
8492 2.1.8.8.1.01.99.32.00.00 104 A IPMQ - CEDIDOS PREFEITURA - 2.135,17 2.135,17 -
8578 2.1.8.8.1.01.99.38.00.00 104 A ISS_RP_TERCEIROS - 0,08 14.020,99 14.020,91 C
2532 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - S DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 96.880,50 C 966,51 966,51 96.880,50 C
2533 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 104 S DEPOSITOS E CAUÇÕES 96.880,50 C 966,51 966,51 96.880,50 C
8008 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00 104 A ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO 12.538,82 C - - 12.538,82 C
8009 2.1.8.8.1.04.01.02.00.00 104 A 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO 16.376,24 C - - 16.376,24 C
Página: 15 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
8010 2.1.8.8.1.04.01.03.00.00 104 A ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO 8.952,00 C - - 8.952,00 C
8011 2.1.8.8.1.04.01.04.00.00 104 A E. A. S. PENA - CONTRATO 7.500,50 C - - 7.500,50 C
8012 2.1.8.8.1.04.01.05.00.00 104 A KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA 960,00 C - - 960,00 C
8013 2.1.8.8.1.04.01.06.00.00 104 A SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA 1.376,59 C 966,51 966,51 1.376,59 C
8014 2.1.8.8.1.04.01.07.00.00 104 A BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA 963,00 C - - 963,00 C
8015 2.1.8.8.1.04.01.08.00.00 104 A DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA 1.430,59 C - - 1.430,59 C
8016 2.1.8.8.1.04.01.09.00.00 104 A EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO 7.711,20 C - - 7.711,20 C
8017 2.1.8.8.1.04.01.10.00.00 104 A 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS 1.383,52 C - - 1.383,52 C
8018 2.1.8.8.1.04.01.11.00.00 104 A R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO 9.379,89 C - - 9.379,89 C
8019 2.1.8.8.1.04.01.12.00.00 104 A TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO 3.791,25 C - - 3.791,25 C
8020 2.1.8.8.1.04.01.13.00.00 104 A SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS 3.420,52 C - - 3.420,52 C
8021 2.1.8.8.1.04.01.14.00.00 104 A SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST 1.457,78 C - - 1.457,78 C
8022 2.1.8.8.1.04.01.15.00.00 104 A SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT 16.860,00 C - - 16.860,00 C
8023 2.1.8.8.1.04.01.16.00.00 104 A M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 2.778,60 C - - 2.778,60 C
2589 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 453.741,75 C 634.686,78 653.937,19 472.992,16 C
2590 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 453.741,75 C 634.686,78 653.937,19 472.992,16 C
2591 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.885,15 C 541.100,81 557.587,92 22.372,26 C
2592 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 104 A INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 5.885,15 C 541.100,81 557.587,92 22.372,26 C
2597 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 104 A DIARIAS A PAGAR 740,00 C 55.117,06 57.167,06 2.790,00 C
2598 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 104 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 17.311,70 18.025,00 713,30 C
2599 2.1.8.9.1.12.00.00.00.00 104 A SUBVENÇÕES A PAGAR 2.400,00 C 1.600,00 1.600,00 2.400,00 C
2601 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00 104 A CONSÓRCIOS A PAGAR - 19.557,21 19.557,21 -
2604 2.1.8.9.1.98.00.00.00.00 104 S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 444.716,60 C - - 444.716,60 C
8554 2.1.8.9.1.98.01.00.00.00 104 A CONV~ENIOS A PAGAR DO EXECÍCIO 444.716,60 C - - 444.716,60 C
2621 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PASSIVO NAO-CIRCULANTE 379.745.398,35 C 157.346.113,66 236.634.805,64 459.034.090,33 C
2622 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 41.261.781,89 C 42.091.730,62 34.616.350,21 33.786.401,48 C
2623 2.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 6.124.845,56 C 3.497.537,17 - 2.627.308,39 C
2624 2.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 6.124.845,56 C 3.497.537,17 - 2.627.308,39 C
2626 2.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - S PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 6.124.845,56 C 3.497.537,17 - 2.627.308,39 C
2628 2.2.1.1.1.03.02.00.00.00 104 A PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 6.124.845,56 C 3.497.537,17 - 2.627.308,39 C
2665 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.136.936,33 C 38.594.193,45 34.616.350,21 31.159.093,09 C
2677 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 35.136.936,33 C 38.594.193,45 34.616.350,21 31.159.093,09 C
2678 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 35.136.936,33 C 38.594.193,45 34.616.350,21 31.159.093,09 C
2679 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 108 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 35.136.936,33 C 38.594.193,45 34.616.350,21 31.159.093,09 C
2796 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 102.557,13 C 175.461,52 102.557,13 29.652,74 C
2797 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO P 102.557,13 C 175.461,52 102.557,13 29.652,74 C
2798 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO P 102.557,13 C 175.461,52 102.557,13 29.652,74 C
2799 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS - 1.980,47 1.980,47 -
2801 2.2.3.1.1.01.02.00.00.00 108 A FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - 1.980,47 1.980,47 -
2822 2.2.3.1.1.10.00.00.00.00 - S CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 102.557,13 C 173.481,05 100.576,66 29.652,74 C
2824 2.2.3.1.1.10.02.00.00.00 104 A CONTAS PARCELADAS A PAGAR 102.557,13 C 173.481,05 100.576,66 29.652,74 C
Página: 16 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
2929 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - S PROVISÕES A LONGO PRAZO 338.381.059,33 C 114.656.209,38 201.493.186,16 425.218.036,11 C
2934 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - S PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRA 338.381.059,33 C 114.656.209,38 201.493.186,16 425.218.036,11 C
2935 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - S PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 338.381.059,33 C 114.656.209,38 201.493.186,16 425.218.036,11 C
2951 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - S FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CO 644.833,63 C - 1.189.914,80 1.834.748,43 C
2952 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 102 A APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID 644.833,63 C - 1.189.914,80 1.834.748,43 C
2959 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - S FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A 337.736.225,70 C 114.656.209,38 200.303.271,36 423.383.287,68 C
2960 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 102 A APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE 489.345.382,52 C - 200.303.271,36 689.648.653,88 C
2961 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 102 A (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA 90.871.551,99 D 16.107.821,41 - 106.979.373,40 D
2962 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 102 A (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA 60.737.604,83 D 46.241.768,57 - 106.979.373,40 D
2963 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 102 A (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI - 52.306.619,40 - 52.306.619,40 D
3026 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 - S DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - 422.712,14 422.712,14 -
3130 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - 422.712,14 422.712,14 -
3131 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO - 422.712,14 422.712,14 -
3143 2.2.8.9.1.98.00.00.00.00 104 A DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - 422.712,14 422.712,14 -
3161 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LIQUIDO 16.337.908,74 D 700.823.559,33 721.123.127,98 3.961.659,91 C
3302 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 16.337.908,74 D 700.823.559,33 721.123.127,98 3.961.659,91 C
3303 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 16.337.908,74 D 700.823.559,33 721.123.127,98 3.961.659,91 C
3304 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 16.337.908,74 D 700.823.559,33 721.123.127,98 3.961.659,91 C
3305 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 101 A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - 700.823.559,33 721.123.127,98 20.299.568,65 C
3306 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 101 A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.337.908,74 D - - 16.337.908,74 D
3378 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 885.469.781,37 885.469.781,37 -
3379 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS - 200.991.591,72 200.991.591,72 -
3380 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 156.805.374,17 156.805.374,17 -
3381 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - 154.815.911,23 154.815.911,23 -
3382 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - 154.815.911,23 154.815.911,23 -
3383 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 152.819.244,74 152.819.244,74 -
3384 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 101 A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 139.625.413,11 139.625.413,11 -
3404 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 101 A 13. SALÁRIO - 9.983.742,52 9.983.742,52 -
3406 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 101 A FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 3.210.089,11 3.210.089,11 -
3419 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 1.996.666,49 1.996.666,49 -
3430 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 101 A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - 625.353,05 625.353,05 -
3433 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 101 A OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL C - 1.371.313,44 1.371.313,44 -
3437 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL - 1.989.462,94 1.989.462,94 -
3438 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL - 1.989.462,94 1.989.462,94 -
3439 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 1.195.187,41 1.195.187,41 -
3440 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 101 A VENCIMENTOS E SALARIOS - 1.195.187,41 1.195.187,41 -
3488 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - S CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 794.275,53 794.275,53 -
3513 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 101 A OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - 794.275,53 794.275,53 -
3544 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - 27.722.273,17 27.722.273,17 -
3545 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 14.356.181,09 14.356.181,09 -
3546 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 14.356.181,09 14.356.181,09 -
Página: 17 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
3547 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 101 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - 14.356.181,09 14.356.181,09 -
3559 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 13.362.590,89 13.362.590,89 -
3560 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 13.362.590,89 13.362.590,89 -
3561 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 101 A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS - 13.362.590,89 13.362.590,89 -
3581 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - 3.501,19 3.501,19 -
3582 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO - 3.501,19 3.501,19 -
3583 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 101 A FGTS - 3.501,19 3.501,19 -
3631 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - 11.239.974,02 11.239.974,02 -
3632 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - 503.236,37 503.236,37 -
3633 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 101 A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 503.236,37 503.236,37 -
3634 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 10.736.737,65 10.736.737,65 -
3635 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 101 S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 10.736.737,65 10.736.737,65 -
8623 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 101 A Auxílio Transporte - 1.371.313,44 1.371.313,44 -
8624 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 101 A Auxílio Alimentação - 9.365.424,21 9.365.424,21 -
3638 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL - 5.223.970,36 5.223.970,36 -
3639 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - 2.798,46 2.798,46 -
3640 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 101 A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID - 2.798,46 2.798,46 -
3641 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - S PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - 3.986.238,80 3.986.238,80 -
3642 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00 101 A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON - 3.986.238,80 3.986.238,80 -
3647 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 1.234.933,10 1.234.933,10 -
3648 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO - 1.234.933,10 1.234.933,10 -
3649 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00 101 A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL - 1.234.933,10 1.234.933,10 -
3655 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - 53.280.787,67 53.280.787,67 -
3656 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S APOSENTADORIAS E REFORMAS - 124.956,62 124.956,62 -
3657 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S APOSENTADORIAS - RPPS - 124.956,62 124.956,62 -
3658 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - S APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 124.956,62 124.956,62 -
3659 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - S PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 124.956,62 124.956,62 -
3660 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 101 A APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 124.956,62 124.956,62 -
3688 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - S PENSÕES - 112.181,40 112.181,40 -
3689 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S PENSÕES - RPPS - 112.181,40 112.181,40 -
3690 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - S PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 112.181,40 112.181,40 -
3693 3.2.2.1.1.99.00.00.00.00 101 A OUTRAS PENSÕES - 112.181,40 112.181,40 -
3721 3.2.5.0.0.00.00.00.00.00 - S POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - 19.274.268,19 19.274.268,19 -
3722 3.2.5.1.0.00.00.00.00.00 - S POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - 19.274.268,19 19.274.268,19 -
3723 3.2.5.1.1.00.00.00.00.00 101 A POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONS - 19.274.268,19 19.274.268,19 -
3724 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 33.769.381,46 33.769.381,46 -
3762 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 33.769.381,46 33.769.381,46 -
3763 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 101 A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO - 33.769.381,46 33.769.381,46 -
3765 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 219.589.182,44 219.589.182,44 -
3766 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 44.808.730,61 44.808.730,61 -
3767 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - 44.179.342,56 44.179.342,56 -
Página: 18 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
3768 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 44.179.342,56 44.179.342,56 -
3769 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 101 A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 5.231.439,93 5.231.439,93 -
3770 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 101 A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 248.254,41 248.254,41 -
3772 3.3.1.1.1.05.00.00.00.00 101 A ALIMENTOS PARA ANIMAIS - 13.308,57 13.308,57 -
3773 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 101 A GENEROS ALIMENTAÇÃO - 8.635.650,41 8.635.650,41 -
3776 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 101 A MATERIAL ODONTOLÓGICO - 320.151,23 320.151,23 -
3777 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 101 A MATERIAL QUIMÍCO - 139.823,54 139.823,54 -
3780 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 101 A MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 1.059.928,56 1.059.928,56 -
3782 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 101 A MATERIAL DE EXPEDIENTE - 842.782,82 842.782,82 -
3783 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 101 A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 48.602,49 48.602,49 -
3784 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 101 A MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO - 45.832,20 45.832,20 -
3785 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 101 A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 62.442,62 62.442,62 -
3786 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 101 A MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - 24.710,65 24.710,65 -
3787 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 101 A MATERIAL DE COPA E COZINHA - 610.387,53 610.387,53 -
3788 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 101 A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 2.072.466,29 2.072.466,29 -
3789 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 101 A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 842.680,40 842.680,40 -
3790 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 101 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ - 250.630,90 250.630,90 -
3791 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 101 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS - 13.824,50 13.824,50 -
3792 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 101 A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 277.549,08 277.549,08 -
3794 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 101 A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA - 183.676,19 183.676,19 -
3795 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 101 A MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - 2.172,20 2.172,20 -
3797 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 101 A SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - 193.007,00 193.007,00 -
3801 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 101 A MATERIAL LABORATORIAL - 1.722.357,29 1.722.357,29 -
3802 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 101 A MATERIAL HOSPITALAR - 17.410.412,26 17.410.412,26 -
3805 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 101 A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 78.064,06 78.064,06 -
3807 3.3.1.1.1.41.00.00.00.00 101 A MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - 153.161,06 153.161,06 -
3809 3.3.1.1.1.43.00.00.00.00 101 A MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - 339,00 339,00 -
3810 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 101 A MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 173.370,50 173.370,50 -
3811 3.3.1.1.1.45.00.00.00.00 101 A MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO - 9.882,45 9.882,45 -
3827 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 101 A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.512.434,42 3.512.434,42 -
3828 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - S DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 629.388,05 629.388,05 -
3829 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 - S DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO - 629.388,05 629.388,05 -
3838 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 101 A OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 629.388,05 629.388,05 -
3843 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS - 173.538.594,72 173.538.594,72 -
3844 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - 1.372.423,50 1.372.423,50 -
3845 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 1.372.423,50 1.372.423,50 -
3846 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 101 A DIARIAS PESSOAL CIVIL - 1.372.423,50 1.372.423,50 -
3851 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 4.430.658,37 4.430.658,37 -
3852 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 4.430.658,37 4.430.658,37 -
3853 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 101 A CONSULTORIA E ASSESSORIA - 113.820,00 113.820,00 -
3887 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 101 A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - 169.853,85 169.853,85 -
Página: 19 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
3889 3.3.2.2.1.98.00.00.00.00 101 A SENTENÇAS JUDICIAIS - 3.584.472,36 3.584.472,36 -
3890 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 101 A OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - 562.512,16 562.512,16 -
3891 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 167.735.512,85 167.735.512,85 -
3892 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 167.735.512,85 167.735.512,85 -
3903 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 101 A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 1.907.022,93 1.907.022,93 -
3940 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 101 A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 700.270,41 700.270,41 -
3946 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 101 A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 165.128.219,51 165.128.219,51 -
3960 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 1.241.857,11 1.241.857,11 -
3961 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - 1.241.857,11 1.241.857,11 -
3962 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 1.241.857,11 1.241.857,11 -
3963 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 1.241.857,11 1.241.857,11 -
3964 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 101 A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 1.241.857,11 1.241.857,11 -
3973 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 6.711.080,25 6.711.080,25 -
4191 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI - 6.711.080,25 6.711.080,25 -
4204 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR - 6.711.080,25 6.711.080,25 -
4205 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 101 A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA - 6.711.080,25 6.711.080,25 -
4210 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 184.086.401,12 184.086.401,12 -
4211 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 157.788.796,01 157.788.796,01 -
4212 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM - 145.703.049,79 145.703.049,79 -
4213 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT - 145.703.049,79 145.703.049,79 -
4214 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 101 A COTA CONCEDIDA - 4.150,00 4.150,00 -
4215 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 101 S REPASSE CONCEDIDO - 145.698.899,79 145.698.899,79 -
8193 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 101 A REPASSE CONCEDIDO - FMS - 104.400.045,75 104.400.045,75 -
8194 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00 101 A REPASSE CONCEDIDO - FMAS - 29.486.478,84 29.486.478,84 -
8197 3.5.1.1.2.02.03.00.00.00 101 A REPASSE CONCEDIDO - FMCA - 413.544,82 413.544,82 -
8198 3.5.1.1.2.02.04.00.00.00 101 A REPASSE CONCEDIDO - FMC - 34.229,80 34.229,80 -
8199 3.5.1.1.2.02.05.00.00.00 101 A REPASSE CONCEDIDO - FMDE - 106.482,79 106.482,79 -
8201 3.5.1.1.2.02.07.00.00.00 101 A REPASSE CONCEDIDO - FMHIS - 787.435,47 787.435,47 -
8218 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00 101 A REPASSE DUODÉCIMO - CMQ - 10.463.376,84 10.463.376,84 -
8488 3.5.1.1.2.02.09.00.00.00 101 A REPASSE CONCEDIDO - F. ESP. PROCURADORIA - 6.686,94 6.686,94 -
8585 3.5.1.1.2.02.10.00.00.00 101 A REPASSE CONCEDIDO - DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO - 618,54 618,54 -
4239 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS - 12.085.746,22 12.085.746,22 -
4240 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - S TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS - 12.085.746,22 12.085.746,22 -
4245 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - S PLANO PREVIDENCIÁRIO - 12.085.746,22 12.085.746,22 -
4247 3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 101 A RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT - 12.085.746,22 12.085.746,22 -
4262 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 26.219.376,27 26.219.376,27 -
4275 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 26.088.776,27 26.088.776,27 -
4276 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 101 A TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO - 26.088.776,27 26.088.776,27 -
4277 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 130.600,00 130.600,00 -
4279 3.5.2.3.3.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO - 130.600,00 130.600,00 -
4282 3.5.2.3.3.03.00.00.00.00 101 A SUBVENÇÕES SOCIAIS - 130.600,00 130.600,00 -
Página: 20 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
4335 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 78.228,84 78.228,84 -
4336 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - 78.228,84 78.228,84 -
4337 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00 101 A TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ - 78.228,84 78.228,84 -
4383 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE - 6.290.153,25 6.290.153,25 -
4384 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - S REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE - 4.496.588,87 4.496.588,87 -
4411 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - S REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - 4.496.588,87 4.496.588,87 -
4412 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - S REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CO - 4.496.588,87 4.496.588,87 -
4415 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 101 A REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO R - 4.496.588,87 4.496.588,87 -
4567 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 - S PERDAS INVOLUNTÁRIAS - 17.522,44 17.522,44 -
4568 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 - S PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - 17.522,44 17.522,44 -
4569 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 - S PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ - 17.522,44 17.522,44 -
4570 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 - S PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS - 17.522,44 17.522,44 -
4572 3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 101 A PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA - 17.522,44 17.522,44 -
4601 3.6.4.0.0.00.00.00.00.00 - S INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 56.658,60 56.658,60 -
4602 3.6.4.1.0.00.00.00.00.00 - S INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 56.658,60 56.658,60 -
4603 3.6.4.1.1.00.00.00.00.00 101 A INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO - 56.658,60 56.658,60 -
4608 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 1.719.383,34 1.719.383,34 -
4609 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 1.719.383,34 1.719.383,34 -
4610 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 - S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - 1.719.383,34 1.719.383,34 -
4611 3.6.5.1.1.01.00.00.00.00 101 A DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 78.369,22 78.369,22 -
4612 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00 101 A DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 3.615,08 3.615,08 -
4613 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00 101 A DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - 109.889,86 109.889,86 -
4617 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 101 A DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - 1.527.509,18 1.527.509,18 -
4624 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - S TRIBUTÁRIAS - 11.122.529,27 11.122.529,27 -
4660 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES - 11.122.529,27 11.122.529,27 -
4661 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 11.122.529,27 11.122.529,27 -
4662 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO - 11.122.529,27 11.122.529,27 -
4664 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 101 A PIS/PASEP - 5.544.733,03 5.544.733,03 -
4668 3.7.2.1.1.99.00.00.00.00 101 A OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 5.577.796,24 5.577.796,24 -
4721 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 203.398.055,65 203.398.055,65 -
4722 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S PREMIAÇÕES - 59.829,94 59.829,94 -
4741 3.9.1.4.0.00.00.00.00.00 - S PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - 59.829,94 59.829,94 -
4742 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00 101 A PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO - 59.829,94 59.829,94 -
4777 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - S INCENTIVOS - 1.813.991,52 1.813.991,52 -
4778 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00 - S INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - 1.813.991,52 1.813.991,52 -
4779 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00 - S INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 1.813.991,52 1.813.991,52 -
4780 3.9.4.1.1.01.00.00.00.00 101 A BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS - 1.813.991,52 1.813.991,52 -
4850 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - S VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES - 201.493.186,16 201.493.186,16 -
4857 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - S VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON - 201.493.186,16 201.493.186,16 -
4858 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 101 A VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONG - 201.493.186,16 201.493.186,16 -
4893 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 31.048,03 31.048,03 -
Página: 21 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
4921 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 31.048,03 31.048,03 -
4922 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 101 A INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO - 31.048,03 31.048,03 -
4937 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 728.622.628,72 728.622.628,72 -
4938 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - 26.489.515,87 26.489.515,87 -
4939 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS - 23.289.232,83 23.289.232,83 -
4946 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 14.717.260,17 14.717.260,17 -
4947 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO - 14.717.260,17 14.717.260,17 -
4949 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 101 A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U - 1.905.258,19 1.905.258,19 -
4950 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 - S IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA - 12.714.894,95 12.714.894,95 -
4951 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 101 A IR - PESSOAS FISICAS - 12.714.894,95 12.714.894,95 -
4953 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 101 A ITBI - 97.058,52 97.058,52 -
4956 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 101 A (-) DEDUÇÃO - 48,51 48,51 -
4962 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - 5.835.746,36 5.835.746,36 -
4963 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - S IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL - 5.835.746,36 5.835.746,36 -
4965 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 101 A ISS - 5.825.842,52 5.825.842,52 -
4968 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00 101 A (-) DEDUÇÃO - 9.903,84 9.903,84 -
4980 4.1.1.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS IMPOSTOS - 2.736.226,30 2.736.226,30 -
4981 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00 101 A OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO - 2.736.226,30 2.736.226,30 -
4986 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S TAXAS - 3.200.283,04 3.200.283,04 -
4987 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 80.020,22 80.020,22 -
4988 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - S TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID - 80.020,22 80.020,22 -
4989 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00 101 A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 3.475,85 3.475,85 -
4990 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 101 A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES - 5.411,60 5.411,60 -
4992 4.1.2.1.1.04.00.00.00.00 101 A TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO - 1.152,58 1.152,58 -
5027 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 101 A OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 69.980,19 69.980,19 -
5032 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 3.120.262,82 3.120.262,82 -
5033 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - S TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 3.120.262,82 3.120.262,82 -
5051 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 101 S OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 3.120.262,82 3.120.262,82 -
5055 4.1.2.2.1.99.04.00.00.00 101 A OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 3.120.262,82 3.120.262,82 -
5101 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES - 31.122.460,24 31.122.460,24 -
5102 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 29.728.127,75 29.728.127,75 -
5103 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 29.728.127,75 29.728.127,75 -
5104 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ - 15.087.855,30 15.087.855,30 -
5114 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00 101 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF - 15.087.855,30 15.087.855,30 -
5119 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS - 14.640.272,45 14.640.272,45 -
5120 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 3.075.242,84 3.075.242,84 -
5121 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 101 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - 3.075.242,84 3.075.242,84 -
5124 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 101 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF - 11.565.029,61 11.565.029,61 -
5196 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 1.394.332,49 1.394.332,49 -
5197 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 1.394.332,49 1.394.332,49 -
5198 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO - 1.394.332,49 1.394.332,49 -
Página: 22 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
5199 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 101 A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 1.394.332,49 1.394.332,49 -
5207 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS - 680.284,42 680.284,42 -
5283 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - S EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI - 680.284,42 680.284,42 -
5284 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - S VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE - 680.284,42 680.284,42 -
5285 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - S VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES - 680.284,42 680.284,42 -
5287 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 101 S EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO - 113.343,24 113.343,24 -
5288 4.3.3.1.1.02.01.00.00.00 101 A ALUGUÉIS - 113.343,24 113.343,24 -
5318 4.3.3.1.1.30.00.00.00.00 101 A SERVICOS DE TRANSPORTE - 329.043,99 329.043,99 -
5325 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 101 A SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 24.508,69 24.508,69 -
5328 4.3.3.1.1.40.00.00.00.00 101 A SERVICOS AGROPECUARIOS - 32.781,72 32.781,72 -
5351 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 101 S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN - 180.606,78 180.606,78 -
8182 4.3.3.1.1.99.04.00.00.00 101 A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - PRESTA - 150.025,90 150.025,90 -
8183 4.3.3.1.1.99.05.00.00.00 101 A SERVIÇOS DE CEMITERIO - 24.659,29 24.659,29 -
8184 4.3.3.1.1.99.06.00.00.00 101 A PERMISSÃO/CESSÃO DE USO DE QUIOSQUES - DA - 5.921,59 5.921,59 -
5438 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - 10.893.037,14 10.893.037,14 -
5460 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - S JUROS E ENCARGOS DE MORA - 415.204,11 415.204,11 -
5467 4.4.2.2.0.00.00.00.00.00 - S JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FIN - 3.886,17 3.886,17 -
5468 4.4.2.2.1.00.00.00.00.00 101 A JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINA - 3.886,17 3.886,17 -
5483 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 - S JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI - 273.566,54 273.566,54 -
5484 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 - S JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI - 273.566,54 273.566,54 -
5489 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 101 A MULTAS E JUROS SOBRE IPTU - 13.185,43 13.185,43 -
5490 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 101 A MULTAS E JUROS SOBRE ITBI - 12,05 12,05 -
5491 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 101 A MULTAS E JUROS SOBRE ISS - 21.868,51 21.868,51 -
5517 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 101 S MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 238.055,44 238.055,44 -
5518 4.4.2.4.1.16.01.00.00.00 101 A IPTU - 213.039,95 213.039,95 -
5520 4.4.2.4.1.16.03.00.00.00 101 A ITBI - 8.470,49 8.470,49 -
5521 4.4.2.4.1.16.04.00.00.00 101 A ISS - 16.545,00 16.545,00 -
5541 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 101 A (-) DEDUÇÕES - 445,11 445,11 -
5568 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - 137.751,40 137.751,40 -
5569 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 101 S OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO - 137.751,40 137.751,40 -
5577 4.4.2.9.1.08.00.00.00.00 101 A MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - 3.186,65 3.186,65 -
5580 4.4.2.9.1.11.00.00.00.00 101 A OUTRAS RESTITUIÇÕES - 131.960,54 131.960,54 -
5584 4.4.2.9.1.15.00.00.00.00 101 A MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - 2.604,21 2.604,21 -
5674 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F - 10.477.833,03 10.477.833,03 -
5675 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 10.477.833,03 10.477.833,03 -
5676 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 101 A REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO - 10.477.833,03 10.477.833,03 -
5697 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 631.672.239,78 631.672.239,78 -
5698 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 146.035.224,70 146.035.224,70 -
5699 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN - 145.707.513,61 145.707.513,61 -
5700 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT - 145.707.513,61 145.707.513,61 -
5701 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 101 A COTA RECEBIDA - 9.800,00 9.800,00 -
Página: 23 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
5702 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 101 S REPASSE RECEBIDO - 145.697.713,61 145.697.713,61 -
8195 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO FMS - 103.885.418,91 103.885.418,91 -
8196 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO FMAS - 29.995.769,51 29.995.769,51 -
8202 4.5.1.1.2.02.03.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO - FMCA - 413.544,82 413.544,82 -
8203 4.5.1.1.2.02.04.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO - FMC - 34.229,80 34.229,80 -
8204 4.5.1.1.2.02.05.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO - FMDE - 106.482,79 106.482,79 -
8206 4.5.1.1.2.02.07.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO - FMHIS - 787.435,49 787.435,49 -
8227 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO CÂMARA - 10.463.376,81 10.463.376,81 -
8233 4.5.1.1.2.02.09.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO PREFEITURA - 4.768,54 4.768,54 -
8471 4.5.1.1.2.02.10.00.00.00 101 A REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - 6.686,94 6.686,94 -
5709 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ - 327.711,09 327.711,09 -
5710 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ - 327.711,09 327.711,09 -
5715 4.5.1.2.2.02.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEP - 327.711,09 327.711,09 -
5719 4.5.1.2.2.02.04.00.00.00 101 S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS - 327.711,09 327.711,09 -
8229 4.5.1.2.2.02.04.01.00.00 101 A DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS - 327.711,09 327.711,09 -
5749 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 485.150.786,83 485.150.786,83 -
5750 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - 458.936.469,69 458.936.469,69 -
5752 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - - 334.809.371,18 334.809.371,18 -
5754 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 101 A COTA-PARTE FPM - 30.873.132,58 30.873.132,58 -
5755 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 101 A COTA-PARTE ITR - 95.909,52 95.909,52 -
5758 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 101 A TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL - 283.729.751,38 283.729.751,38 -
5759 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 101 A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - 16.341.234,47 16.341.234,47 -
5760 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 101 A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS - 301.023,38 301.023,38 -
5761 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 101 A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D - 3.468.319,85 3.468.319,85 -
5764 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - 124.127.098,51 124.127.098,51 -
5765 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 101 A COTA-PARTE ICMS - 98.962.369,65 98.962.369,65 -
5766 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 101 A COTA-PARTE IPVA - 1.501.908,03 1.501.908,03 -
5767 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 101 A COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO - 2.429.047,91 2.429.047,91 -
5768 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 101 A COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN - 29.055,41 29.055,41 -
5769 4.5.2.1.4.05.00.00.00.00 101 A TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP - 14.488.901,44 14.488.901,44 -
5770 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 101 A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA - 6.715.816,07 6.715.816,07 -
5772 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 24.057.882,73 24.057.882,73 -
5774 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 101 A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO - 24.057.882,73 24.057.882,73 -
5795 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - 2.156.434,41 2.156.434,41 -
5796 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00 101 A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO - 333.549,74 333.549,74 -
5797 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 101 A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO - 1.328.436,67 1.328.436,67 -
5798 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 101 A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO - 494.448,00 494.448,00 -
5859 4.5.9.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 486.228,25 486.228,25 -
5860 4.5.9.1.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 486.228,25 486.228,25 -
5861 4.5.9.1.1.00.00.00.00.00 - S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CO - 486.228,25 486.228,25 -
5862 4.5.9.1.1.01.00.00.00.00 101 A DOAÇÕES RECEBIDAS - 486.228,25 486.228,25 -
Página: 24 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
5868 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO - 25.707.813,54 25.707.813,54 -
5869 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - S REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 14.580,00 14.580,00 -
5870 4.6.1.1.0.00.00.00.00.00 - S REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 14.580,00 14.580,00 -
5871 4.6.1.1.1.00.00.00.00.00 - S REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO - 14.580,00 14.580,00 -
5872 4.6.1.1.1.01.00.00.00.00 - S REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 14.580,00 14.580,00 -
5883 4.6.1.1.1.01.99.00.00.00 101 A REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS - 14.580,00 14.580,00 -
5899 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 - S GANHOS COM ALIENAÇÃO - 6.580.991,56 6.580.991,56 -
5900 4.6.2.1.0.00.00.00.00.00 - S GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - 6.580.991,56 6.580.991,56 -
5901 4.6.2.1.1.00.00.00.00.00 - S GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDA - 6.580.991,56 6.580.991,56 -
5904 4.6.2.1.1.03.00.00.00.00 101 A GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L - 6.580.991,56 6.580.991,56 -
5936 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 - S GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 9.592.394,88 9.592.394,88 -
5945 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 9.592.394,88 9.592.394,88 -
5946 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 101 S OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO - 9.592.394,88 9.592.394,88 -
5947 4.6.3.9.1.99.00.00.00.00 101 A OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 9.592.394,88 9.592.394,88 -
5952 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 - S GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 9.519.847,10 9.519.847,10 -
5953 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 - S GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 9.519.847,10 9.519.847,10 -
5954 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 101 A GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID - 9.519.847,10 9.519.847,10 -
6021 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 2.057.277,73 2.057.277,73 -
6086 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 2.057.277,73 2.057.277,73 -
6108 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - S MULTAS ADMINISTRATIVAS - 8.968,21 8.968,21 -
6109 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 101 S MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO - 8.968,21 8.968,21 -
6111 4.9.9.5.1.02.00.00.00.00 101 A MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - 8.968,21 8.968,21 -
6116 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 942.551,19 942.551,19 -
6117 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS - 942.551,19 942.551,19 -
6119 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00 101 A RESTITUIÇÕES - 942.551,19 942.551,19 -
6125 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D - 1.105.758,33 1.105.758,33 -
6126 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 101 S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D - 1.105.758,33 1.105.758,33 -
8185 4.9.9.9.1.96.00.00.00.00 101 A AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - 97.908,47 97.908,47 -
6128 4.9.9.9.1.98.00.00.00.00 101 A RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 14.208,52 14.208,52 -
6129 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 101 A OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - 993.641,34 993.641,34 -
6134 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 42.679.690,93 D 5.183.110.377,40 5.162.988.318,17 62.801.750,16 D
6146 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO - 5.016.898.236,50 5.016.898.236,50 -
6147 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S PREVISÃO DA RECEITA - 631.609.497,03 631.609.497,03 -
6148 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 631.609.497,03 631.609.497,03 -
6149 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 106 A PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA - 604.190.597,03 604.190.597,03 -
6150 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - S (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA - 27.418.900,00 27.418.900,00 -
6151 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - S (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L - 27.418.900,00 27.418.900,00 -
6152 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 106 A (-) FUNDEB - 27.418.900,00 27.418.900,00 -
6168 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.385.288.739,47 4.385.288.739,47 -
6169 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.216.659.412,20 3.216.659.412,20 -
6170 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL - 1.498.889.397,62 1.498.889.397,62 -
Página: 25 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
6171 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 107 A CREDITO INICIAL - 1.498.889.397,62 1.498.889.397,62 -
6176 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 343.198.027,57 343.198.027,57 -
6177 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 107 A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - 325.286.904,62 325.286.904,62 -
6178 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - S CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL - 17.911.122,95 17.911.122,95 -
6179 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 107 A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - 17.911.122,95 17.911.122,95 -
6186 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 1.145.180.009,72 1.145.180.009,72 -
6187 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 107 A SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 70.233.370,63 70.233.370,63 -
6188 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 107 A EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - 43.247.587,49 43.247.587,49 -
6189 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - 459.109.046,74 459.109.046,74 -
6195 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 572.590.004,86 572.590.004,86 -
6196 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - 229.391.977,29 229.391.977,29 -
6203 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 107 A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - 229.391.977,29 229.391.977,29 -
6230 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1.168.629.327,27 1.168.629.327,27 -
6231 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - S PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 647.304.875,63 647.304.875,63 -
6232 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 101 A PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS - 647.304.875,63 647.304.875,63 -
6235 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - S EMPENHOS POR EMISSÃO - 521.324.451,64 521.324.451,64 -
6236 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 521.324.451,64 521.324.451,64 -
6237 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 A EMISSAO DE EMPENHOS - 493.960.676,71 493.960.676,71 -
6239 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101 A (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS - 27.363.774,93 27.363.774,93 -
6242 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 42.679.690,93 D 166.212.140,90 146.090.081,67 62.801.750,16 D
6243 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 34.225.818,18 D 133.328.764,16 114.462.189,11 53.092.393,23 D
6244 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - 31.729.190,68 31.729.190,68 -
6245 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 109 A RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.485.846,45 D 54.593.644,67 52.993.026,70 6.086.464,42 D
6247 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 109 A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 29.739.971,73 D 47.005.928,81 29.739.971,73 47.005.928,81 D
6248 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 8.453.872,75 D 32.883.376,74 31.627.892,56 9.709.356,93 D
6249 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 109 A RP PROCESSADOS - INSCRITOS - 13.273.320,68 13.273.320,68 -
6250 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 109 A RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.903.062,37 D 15.546.559,75 14.803.031,46 5.646.590,66 D
6252 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 109 A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.550.810,38 D 4.063.496,31 3.551.540,42 4.062.766,27 D
6254 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 42.679.690,93 C 5.502.916.939,99 5.523.038.999,22 62.801.750,16 C
6265 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 5.350.199.273,33 5.350.199.273,33 -
6266 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA RECEITA - 1.188.923.020,66 1.188.923.020,66 -
6267 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 106 A RECEITA A REALIZAR - 609.323.469,92 609.323.469,92 -
6268 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 106 A RECEITA REALIZADA - 553.396.938,89 553.396.938,89 -
6269 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 - S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 26.202.611,85 26.202.611,85 -
6270 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 - S (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L - 26.088.776,27 26.088.776,27 -
6271 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 106 A (-) FUNDEB - 26.088.776,27 26.088.776,27 -
6274 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 106 A (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA - 113.835,58 113.835,58 -
6277 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA - 4.161.276.252,67 4.161.276.252,67 -
6278 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 2.670.886.636,35 2.670.886.636,35 -
6279 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 107 A CREDITO DISPONÍVEL - 1.089.273.551,13 1.089.273.551,13 -
6280 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - S CREDITO INDISPONÍVEL - 193.498.972,74 193.498.972,74 -
Página: 26 de 29+0
31/07/2023 12:41:56
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
6281 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00 107 A BLOQUEIO DE CREDITO - 25.922.822,13 25.922.822,13 -
6282 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 107 A CREDITO PRE-EMPENHADO - 167.576.150,61 167.576.150,61 -
6284 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - S CREDITO UTILIZADO - 1.388.114.112,48 1.388.114.112,48 -
6285 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 107 A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - 495.934.337,32 495.934.337,32 -
6287 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - 423.573.753,48 423.573.753,48 -
6288 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 107 A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - 417.537.326,60 417.537.326,60 -
6289 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 107 A EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA - 47.005.928,81 47.005.928,81 -
6291 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 107 A EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P - 4.062.766,27 4.062.766,27 -
6313 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1.490.389.616,32 1.490.389.616,32 -
6314 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - S DESPESA PRE-EMPENHADA - 153.344.198,92 153.344.198,92 -
6315 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 101 A PRE-EMPENHOS A EMPENHAR - 153.344.198,92 153.344.198,92 -
6318 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - S EMISSAO DE EMPENHO - 1.337.045.417,40 1.337.045.417,40 -
6319 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - 1.337.045.417,40 1.337.045.417,40 -
6320 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 A EMPENHOS A LIQUIDAR - 495.934.337,32 495.934.337,32 -
6322 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101 A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - 423.573.753,48 423.573.753,48 -
6323 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 101 A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS - 417.537.326,60 417.537.326,60 -
6326 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 42.679.690,93 C 152.717.666,66 172.839.725,89 62.801.750,16 C
6327 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 34.225.818,18 C 130.735.096,94 149.601.671,99 53.092.393,23 C
6328 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.485.846,45 C 51.205.334,75 52.805.952,72 6.086.464,42 C
6330 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 109 A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 24.587.878,56 24.587.878,56 -
6331 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 109 A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 24.520.180,80 24.520.180,80 -
6334 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 29.739.971,73 C 29.739.971,73 47.005.928,81 47.005.928,81 C
6335 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 109 A RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC 29.739.971,73 C 29.739.971,73 47.005.928,81 47.005.928,81 C
6337 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 681.731,10 681.731,10 -
6339 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 109 A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 681.731,10 681.731,10 -
6340 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 8.453.872,75 C 21.982.569,72 23.238.053,90 9.709.356,93 C
6341 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 109 A RP PROCESSADOS A PAGAR 4.903.062,37 C 10.714.039,40 11.457.567,69 5.646.590,66 C
6342 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 109 A RP PROCESSADOS PAGOS 730,04 C 7.718.449,98 7.717.719,94 -
6344 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 109 A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.550.080,34 C 3.550.080,34 4.062.766,27 4.062.766,27 C
6348 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 234.797.003,91 D 2.559.782.816,33 2.497.360.714,59 297.219.105,65 D
6349 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS 19.665.439,98 D - 19.493.084,34 172.355,64 D
6350 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.468.853,70 D - 1.468.853,70 -
6539 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 101 S OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.468.853,70 D - 1.468.853,70 -
6540 7.1.1.9.1.00.00.00.00.00 101 S OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.468.853,70 D - 1.468.853,70 -
8555 7.1.1.9.1.01.00.00.00.00 101 A ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCE 1.468.853,70 D - 1.468.853,70 -
6545 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 18.196.586,28 D - 18.024.230,64 172.355,64 D
6687 7.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO 11.613.717,39 D - 11.613.717,39 -
6688 7.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON 11.613.717,39 D - 11.613.717,39 -
6689 7.1.2.2.1.01.00.00.00.00 101 A OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 11.613.717,39 D - 11.613.717,39 -
6696 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.582.868,89 D - 6.410.513,25 172.355,64 D
6697 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.582.868,89 D - 6.410.513,25 172.355,64 D
Página: 27 de 29+0
31/07/2023 12:41:57
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
6699 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 101 A CONTRATOS DE SERVIÇOS 5.507.897,79 D - 5.507.897,79 -
6701 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 101 A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46 D - 49.118,46 -
6715 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 101 A OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.025.852,64 D - 853.497,00 172.355,64 D
6732 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 162.651.217,24 D 2.544.559.579,93 2.467.842.631,73 239.368.165,44 D
6733 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 162.651.217,24 D 2.544.559.579,93 2.467.842.631,73 239.368.165,44 D
6734 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 162.651.217,24 D 2.544.559.579,93 2.467.842.631,73 239.368.165,44 D
6735 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 101 A RECURSOS ORDINÁRIOS 161.636.872,10 D 2.536.497.303,53 2.458.766.010,19 239.368.165,44 D
6736 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 101 A RECURSOS VINCULADOS 505.872,88 D - 505.872,88 -
6737 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 101 A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 508.472,26 D 8.062.276,40 8.570.748,66 -
6772 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S DÍVIDA ATIVA 51.567.495,69 D 1.796.689,82 817.154,48 52.547.031,03 D
6782 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 51.567.495,69 D 1.796.689,82 817.154,48 52.547.031,03 D
6783 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 51.567.495,69 D 1.796.689,82 817.154,48 52.547.031,03 D
6784 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 101 A INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.278.766,56 D 1.796.689,82 672.756,18 10.402.700,20 D
6785 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00 101 A INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 42.288.729,13 D - 144.398,30 42.144.330,83 D
6824 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 912.851,00 D 13.426.546,58 9.207.844,04 5.131.553,54 D
6825 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 912.851,00 D 13.426.546,58 9.207.844,04 5.131.553,54 D
6826 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO 421.531,00 D - - 421.531,00 D
6829 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 101 A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 421.531,00 D - - 421.531,00 D
6833 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 491.320,00 D 13.426.546,58 9.207.844,04 4.710.022,54 D
6834 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 101 A CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 138,00 - 138,00 D
6838 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 101 A OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 491.320,00 D 13.426.408,58 9.207.844,04 4.709.884,54 D
6841 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 234.797.003,91 C 4.182.617.871,81 4.245.039.973,55 297.219.105,65 C
6842 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 19.665.439,98 C 23.143.421,90 3.650.337,56 172.355,64 C
6843 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.468.853,70 C 1.468.853,70 88.605,39 88.605,39 C
7174 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - - 88.605,39 88.605,39 C
7175 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - - 88.605,39 88.605,39 C
7203 8.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - S OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - - 88.605,39 88.605,39 C
7205 8.1.1.3.1.99.02.00.00.00 101 A OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO - - 88.605,39 88.605,39 C
7217 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.468.853,70 C 1.468.853,70 - -
7218 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 101 S EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL 1.468.853,70 C 1.468.853,70 - -
8556 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00 101 A ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCE 1.468.853,70 C 1.468.853,70 - -
7223 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 18.196.586,28 C 21.674.568,20 3.561.732,17 83.750,25 C
7480 8.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INS 11.613.717,39 C 11.613.717,39 - -
7481 8.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INST 11.613.717,39 C 11.613.717,39 - -
7482 8.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 11.613.717,39 C 11.613.717,39 - -
7483 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00 101 A CONVÊNIOS A LIBERAR 8.469.357,81 C 8.469.357,81 - -
7484 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00 101 A CONVÊNIOS A COMPROVAR 3.144.359,58 C 3.144.359,58 - -
7524 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.582.868,89 C 10.060.850,81 3.561.732,17 83.750,25 C
7525 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 6.582.868,89 C 10.060.850,81 3.561.732,17 83.750,25 C
7529 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 5.507.897,79 C 9.042.996,97 3.535.099,18 -
7530 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 101 A A EXECUTAR 5.507.897,79 C 6.365.964,57 858.066,78 -
Página: 28 de 29+0
31/07/2023 12:41:57
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
7531 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 101 A EXECUTADOS - 2.677.032,40 2.677.032,40 -
7532 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE ALUGUÉIS - 20.081,66 20.081,66 -
7533 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 101 A A EXECUTAR - 2.250,00 2.250,00 -
7534 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 101 A EXECUTADOS - 17.831,66 17.831,66 -
7535 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46 C 55.669,79 6.551,33 -
7536 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 101 A A EXECUTAR 49.118,46 C 49.118,46 - -
7537 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 101 A EXECUTADOS - 6.551,33 6.551,33 -
7588 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.025.852,64 C 942.102,39 - 83.750,25 C
7589 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 101 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 462.750,67 C 374.145,28 - 88.605,39 C
7590 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00 101 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 4.855,14 D - - 4.855,14 D
7591 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 101 A OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 567.957,11 C 567.957,11 - -
7608 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 162.651.217,24 C 4.148.606.027,69 4.225.322.975,89 239.368.165,44 C
7609 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 162.651.217,24 C 4.148.606.027,69 4.225.322.975,89 239.368.165,44 C
7610 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 162.651.217,24 C 4.148.606.027,69 4.225.322.975,89 239.368.165,44 C
7611 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 128.041.264,74 C 2.010.237.085,46 2.055.595.015,55 173.399.194,83 C
7612 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 105 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 128.041.264,74 C 2.010.237.085,46 2.055.595.015,55 173.399.194,83 C
7615 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 24.782.191,54 C 482.876.571,59 512.891.543,02 54.797.162,97 C
7616 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME 24.782.191,54 C 482.876.571,59 512.891.543,02 54.797.162,97 C
7619 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 9.827.760,96 C 515.743.848,75 517.087.895,43 11.171.807,64 C
7620 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7.997.198,23 C 452.155.389,13 452.188.633,42 8.030.442,52 C
7621 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.755.591,15 C 37.309.879,07 38.695.653,04 3.141.365,12 C
7622 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 105 A COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58 C 75.938,09 966,51 -
7623 8.2.1.1.3.04.00.00.00.00 105 A COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 26.202.642,46 26.202.642,46 -
7625 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD - 1.139.748.521,89 1.139.748.521,89 -
7626 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 744.006.210,36 744.006.210,36 -
7627 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 105 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - 69.141.039,42 69.141.039,42 -
7629 8.2.1.1.4.04.00.00.00.00 105 A UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 26.202.613,33 26.202.613,33 -
7631 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 105 A DEMAIS UTILIZAÇÕES - 300.398.658,78 300.398.658,78 -
7677 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 51.567.495,69 C 1.660.578,18 2.640.113,52 52.547.031,03 C
7711 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 51.567.495,69 C 1.660.578,18 2.640.113,52 52.547.031,03 C
7718 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 51.567.495,69 C 830.289,09 1.809.824,43 52.547.031,03 C
7719 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE 9.278.766,56 C 685.483,69 1.809.417,33 10.402.700,20 C
7720 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 101 A CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE 9.278.766,56 C 685.483,69 1.809.417,33 10.402.700,20 C
7723 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A 42.288.729,13 C 144.805,40 407,10 42.144.330,83 C
7724 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 101 A CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A 42.288.729,13 C 144.805,40 407,10 42.144.330,83 C
7727 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - S CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS - 748.304,79 748.304,79 -
7728 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - S RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR - 607.114,47 607.114,47 -
7729 8.3.2.4.1.01.00.00.00.00 101 A RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR - 607.114,47 607.114,47 -
7732 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00 - S RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N - 141.190,32 141.190,32 -
7733 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00 101 A RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N - 141.190,32 141.190,32 -
7736 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00 - S BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - 81.984,30 81.984,30 -
Página: 29 de 29+0
31/07/2023 12:41:57
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 12h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2022
7737 8.3.2.5.1.00.00.00.00.00 - S BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR - 78.369,22 78.369,22 -
7738 8.3.2.5.1.01.00.00.00.00 101 A BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR - 78.369,22 78.369,22 -
7741 8.3.2.5.2.00.00.00.00.00 - S BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB - 3.615,08 3.615,08 -
7742 8.3.2.5.2.01.00.00.00.00 101 A BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI - 3.615,08 3.615,08 -
7873 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 912.851,00 C 9.207.844,04 13.426.546,58 5.131.553,54 C
7874 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 912.851,00 C 9.207.844,04 13.426.546,58 5.131.553,54 C
7875 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL 421.531,00 C - - 421.531,00 C
7884 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 101 A OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 421.531,00 C - - 421.531,00 C
7885 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO 491.320,00 C 9.207.844,04 13.426.546,58 4.710.022,54 C
7886 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS - - 138,00 138,00 C
7887 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR - - 138,00 138,00 C
7903 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 101 S EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 491.320,00 C 9.207.844,04 13.426.408,58 4.709.884,54 C
7904 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 101 A OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃ 491.320,00 C 9.207.844,04 13.426.408,58 4.709.884,54 C
Total Geral - 21.750.271.310,47 21.750.271.310,47 -