Emissão: 23/03/2023 - 1 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2022
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q P
Anual
Anual
| | Atual
|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício
|
|
Anterior |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos 29.456.354,38 22.241.161,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria . 0,00 0,00
Receita de Contribuições 17.866.697,22 14.852.399,63
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 21.385,25 0,00
Transferências correntes recebidas 0,00 0,00
Outros Ingressos Operacionais 11.568.271,91 7.388.762,29
Desembolsos 2.134.340,04 1.459.391,98
Pessoal e demais despesas 1.940.090,99 1.308.054,51
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00
Transferências concedidas 39.776,25 34.669,27
Outros desembolsos operacionais 154.472,80 116.668,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1) 27.322.014,34 20.781.769,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos 0,00 0,00
Alienação de bens 0,00 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00
Desembolsos 14.580,00 1.495.371,35
Aquisição de ativo não circulante 14.580,00 17.980,52
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 0,00 1.477.390,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (14.580,00) (1.495.371,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos 0,00 0,00
Operações de crédito 0,00 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00
Desembolsos 0,00 0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00
Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (L+ II + III) 27.307.434,34 19.286.398,59
Caixa e Eguivalentes de caixa inicial 38.815.482,20 19.529.083,61
Caixa e Equivalentes de caixa final 66.122.916,54 38.815.482,20
| cre RJ 118600/0 CARMEN LÚCIA DG) ESPIRITO SANTO GOMES FABIANO BARRETO GOMES
COORDENADOR DE CONTABILIDADE DIRETORA “ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 041.884.617-05 C.P.F. 735.378.617-53 C.P.F. 044.951.037-92
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CONTABILIDADE 2022
Anexo 18 - Ddos F de Caixa - QdeTRec
Anual
Anual
|
Exercício | Exercício |
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|
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| ESPECIFICAÇÃO
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|
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| Atual | Anterior
[--00mmestoneesoaeseoaeeeooanacoaseooaeaeaaeeenaeeeaomeceoeeeeomeeceeeceoeesememeeemss [eee femeas |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00
Intergovernamentais 0,00 0,00
da União 0,00 0,00
de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 21.863.192,10 14.610.492,23
Outras transferências recebidas 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
Intergovernamentais 0,00 0,00
da União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
a Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 39.776,25 34.669,27
Outras transferências concedidas 0,00 0,00
FL CRC RJ 118600/0 CARMEN LUCIA DOVESPIRITO SANTO GOMES FABIANO BARRETO GOMES
COORDENADOR DE CONTABILIDADE DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 041.884.617-05 C.P.F. 735.378.617-53 C.P.F. 044,951.037-92
SH3 Sistemas
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CONTABILIDADE 2022
Anexo 18 - Ddos F de Caixa -QdeDdePeDD
Anual
Anual
| | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
| | Atual | | Interior |
[--.m0escmeesasssaseseceseeoeeeoneaeaceeeaameaeenomeenomeenaeseonceeoceneoeeeeoeeneneenemes [-eeeeeseseseomeeo [eee |
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 0,00 0,00
Legislativa 0,00 0,00
Judiciária . 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00
Administração 0,00 0,00
Defesa Nacional 0,00 0,00
Segurança Pública 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00
Previdência Social 1.940.090,99 1.308.054,51
Saúde 0,00 0,00
Trabalho 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Cultura 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 0,00
Urbanismo 0,00 0,00
Habitação 0,00 0,00
Saneamento 0,00 0,00
Gestão Ambiental 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00
Comércio e Serviços 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00
Transporte 0,00 0,00
Desporto e Lazer 0,00 0,00
Encargos Especiais 0,00 0,00
CARMEN LUCIA DO RITO SANTO GOMES FABIANO BARRETO GOMES
COORDENADOR DE CONTABILIDADE DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 041.884.617-05 C.P.F. 735.378.617-53 C.P.F. 044.951.037-92
SH3 Sistemas
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INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de Juros e E da
Anual
Anual
| |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício ||
| |
| Atual | | Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
FLAVIOÍSILYA CHAGAS | CRC RJ 118600/0 CARMEN LUCIA DO IRITO SANTO GOMES FABIANO BARRETO GOMES
COORDENADOR DE CONTABYLIDADE DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 041.884.617-05 C.P.F. 735.378.617-53 C.P.F. 044.951.037-92
SH3 Sistemas