materia nº 47/2023

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271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
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271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT
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271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
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271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
999 SALDO
350
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350
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1.972
350
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350
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350
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350
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350
350
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350
1.972
350
350
350
350
350
1.972
24.781,77 C
4.686,68 C
768,64 C
970,32 C
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10,04 G
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5,02C
99,20 D
36,71C
5,00C
5,00 €
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10,03 €
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123,20 €
45M C
5,05€C
5,05C
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167,32 C
351,08 D
55,49C
49,78C
777.86 C
1.279,39
115,76 €
2.278,28 D
71,200
S13C
55,95 €C
5,12€
65,89C
10,17 C
156,55C
370.01 D
11,37 C
30,72 €
710C
6,10C
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9,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €C
0,00 €
314
05/09/2023, 15:49
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
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05/09/2028, 15:54 Banco do Brasil
g 633605154517520701
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal oBIuSiz0as-15:5:08
Dai
Cliente
Agência 3845-8
Conta 10267-9 PM QUISSAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 3.506,57 3.187,423476
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05/12/2022 APLICAÇÃO 42,19 38,303578 — 1,101463670 6.944,580579
06/12/2022 APLICAÇÃO 226,23 205,307536 — 1,101907919 7.149,888115
07/12/2022 APLICAÇÃO 311,82 282,867825 — 1,102352305 7.432,755940
08/12/2022 APLICAÇÃO 574,52 520,964856 — 1,102799916 7.953,720796
09/12/2022 APLICAÇÃO 185,94 168,538414 — 1,103249966 8.122,259210
13/12/2022 APLICAÇÃO 1.446,67 1.310,264869 1,104105005 9.432,524079
14/12/2022 APLICAÇÃO 248,08 224592891 — 1,104576364 9.657,116970
15/12/2022 APLICAÇÃO 541 4895824 — 1,105023268 9.662,012794
16/12/2022 APLICAÇÃO 6.895,26 6.237,400834 1,105470080 15.899,413628
19/12/2022 APLICAÇÃO 16.557,62 14.971,879627 1105914582 30.871,293255
20/12/2022 APLICAÇÃO 499,10 451,118319 — 1,106361631 31.322,411574
21/12/2022 APLICAÇÃO 617,57 557,971759 1106812289 31.880,383333
22/12/2022 APLICAÇÃO 35.074,80 31.676,987997 1107264365 — 63.557,371330
23/12/2022 APLICAÇÃO 99,20 89,553436 1107718524 63.646,924766
26/12/2022 APLICAÇÃO 121,67 109,794149 1108164691 — 63.756,718915
27/12/2022 APLICAÇÃO 351,08 316,685234 1108608681 64.073,404149
28/12/2022 APLICAÇÃO 2.278,28 2.054,246120 1,109058928 66.127,650269
29/12/2022 APLICAÇÃO 370,01 333490652 1109506361 — 66.461,140921
30/12/2022 APLICAÇÃO 629,73 567,348767 1109952177 | 67.028,489688
30/12/2022 SALDO ATUAL 74.398,42 67.028,489688 67.028,489688
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.506,57
APLICAÇÕES (+) 70.628,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 263,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 263,81
SALDO ATUAL = 74.398,42
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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05/09/2023, 15:54 Banco do Brasil
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05/09/2023, 15:51 Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados
$ Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20739-X PMQ RP ARRECADACAO
lado 12/2022
Lançamentos
Dt. Dt. F ERA
balancete movimento Asorigem — Lote Histórico Documento
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02/12/2022 02/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
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G336051545175207006
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1.236,12D
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Saldo
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170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
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271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
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271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
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170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
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170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
470 Transferência enviada
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170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT
848 Resgate Automático
617 Recebimento de guias
T70 Tarif Guia c/Bar Internet
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
Banco do Brasil
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762.881
762.881
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762.881
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214
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14109
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99015
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99015
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13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Y70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Y70 Tarifa Guias c/Barras PGT
848 Resgate Automático
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170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
517 Recebimento de guias
470 Transferência enviada
170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
Y70 Tarif Guia c/Bar Internet
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
70 Tarifa Guias c/Barras PGT
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
170 Tarifa Pag Form Créd Cta
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
70 Tarifa Pagto Forneced TED
170 Tarifa Pagto Forneced TED
170 Tarifa Pagto Forneced TED
310 Tarifa Pagamentos
848 Resgate Automático
870 Transferência recebida
617 Recebimento de guias
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
438 TED
438 TED
438 TED
438 TED
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
I70 Tarifa Guias c/Barras PGT
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553.845.000.013.875
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14109
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13113
13113
13113
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00000
00000
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT
617 Recebimento de guias
470 Transferência enviada
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170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Y70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
870 Transferência recebida
983 TED Devolvida
789 Correios
617 Recebimento de guias
470 Transferência enviada
438 TED
438 TED
438 TED
170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
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170 Tarifa Guias c/Barras PGT
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
310 Tar DOC/TED Eletrônico
848 Resgate Automático
617 Recebimento de guias
821 Pix - Recebido
170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT
999 SALDO
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762.881
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3
4.380
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122.902
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11,00 D
11,00 D
11,00 D
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4/4
05/09/2023, 15:55 Banco do Brasil
g G336051545175207012
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/09/2023 15:55:54
Cliente
Agência 3845-8
Conta 20739-X PMQ RP ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 29.877,39 27.158,139834
01/12/2022 APLICAÇÃO 14.749,83 13.401,987189 1,100570370 40.560,127023
02/12/2022 APLICAÇÃO 2.849,38 2.587,946780 1,101019550 43.148,073803
05/12/2022 RESGATE 744,85 676,236557 1,101463670 42.471,837246
Aplicação 28/11/2022 744,85 676,236557
06/12/2022 RESGATE 15.374,81 13.952,899090 1,101907919 28.518,938156
Aplicação 28/11/2022 15.374,81 13.952,899090
07/12/2022 APLICAÇÃO 1.353,39 1.227,729097 | 1,102352305 29.746,067253
08/12/2022 APLICAÇÃO 184,13 166,965917 | 1,102799916 29.913,633170
09/12/2022 APLICAÇÃO 6.263,19 5.677,036204 1,103249966 35.590,669374
12/12/2022 APLICAÇÃO 16.193,03 14.671,620738 1,103697423 50.262,290112
13/12/2022 APLICAÇÃO 45.574,89 41.277,677207 | 1,104105005 91.539,967319
14/12/2022 APLICAÇÃO 34.069,15 30.843,634818 1,104576364 122.383,602137
15/12/2022 RESGATE 36.064,34 32.636,724533 1,105023268 89.746,877604
Aplicação 28/11/2022 13.844,84 12.529,004187
Aplicação 01/12/2022 14.809,51 13.401,987189
Aplicação 02/12/2022 2.859,74 2.587,946780
Aplicação 07/12/2022 1.356,67 1.227,729097
Aplicação 08/12/2022 184,50 166,965917
Aplicação 09/12/2022 3.009,08 2.723,091363
16/12/2022 APLICAÇÃO 9.673,37 8.750,458447 | 1,105470080 98.497,336051
19/12/2022 APLICAÇÃO 12.029,19 10.877,142046 1,105914582 109.374,478097
20/12/2022 RESGATE 18.861,07 17.047,834516 1,106361631 92.326,643581
Aplicação 09/12/2022 3.268,13 2.953,944841
Aplicação 12/12/2022 15.592,94 14.093,889675
21/12/2022 APLICAÇÃO 35.428,54 32.009,528943 1,106812289 124.336,172524
22/12/2022 APLICAÇÃO 251.423,75 227.067,498916 1,107264365 351.403,671440
23/12/2022 APLICAÇÃO 51.938,38 46.887,705563 1,107718524 398.291,377003
26/12/2022 RESGATE 88.755,21 80.092,075412 1,108164691 318.199,301591
Aplicação 12/12/2022 640,22 577,731063
Aplicação 13/12/2022 45.742,46 41.277,677207
Aplicação 14/12/2022 34.179,83 30.843,634818
Aplicação 16/12/2022 8.192,70 7.393,032324
27/12/2022 APLICAÇÃO 224.173,67 202.211,721630 1,108608681 520.411,023221
28/12/2022 APLICAÇÃO 45.838,67 41.331,140161 | 1,109058928 561.742,163382
29/12/2022 RESGATE 579.121,96 521.963,623064 1,109506361 39.778,540318
Aplicação 16/12/2022 1.506,07 1.357.426123
Aplicação 19/12/2022 12.068,26 10.877,142046
Aplicação 21/12/2022 35.514,78 32.009,528943
Aplicação 22/12/2022 251.932,83 227.067,498916
Aplicação 23/12/2022 52.022,21 46.887,705563
Aplicação 27/12/2022 224.355,19 202.211,721630
Aplicação 28/12/2022 1.722,62 1.552,599843
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05/09/2023, 15:55 Banco do Brasil
30/12/2022 SALDO ATUAL 1.252.482,24 1.128.410,992272 1.128.410,992272
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.877,39
APLICAÇÕES (+) 1.960.072,52
RESGATES (-) 738.922,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.454,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.454,57
SALDO ATUAL = 1.252.482,24
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
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Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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05/09/2023, 15:52
O visualizar Pix agrupados
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cr tt
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente
Ferioco do 12/2022
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alancete movimento
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09/12/2022 09/12/2022 0000
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13113
13113
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14020
Banco do Brasil
Extrato de Conta Corrente
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Histórico
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124 Débito Serviço Cobrança
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612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
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124 Débito Serviço Cobrança
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848 Resgate Automático
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
124 Débito Serviço Cobrança
848 Resgate Automático
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612 Recebimentos Diversos
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124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
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624 Cobrança
Documento
113.351.000.026.685
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15/12/2022
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19/12/2022
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20/12/2022
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27/12/2022
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28/12/2022
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28/12/2022
28/12/2022
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14020
13113
13113
00000
14020
13113
13113
Banco do Brasil
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124 Débito Serviço Cobrança
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124 Débito Serviço Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
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612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
612 Recebimentos Diversos
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
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612 Recebimentos Diversos
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
612 Recebimentos Diversos
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
124 Débito Serviço Cobrança
848 Resgate Automático
612 Recebimentos Diversos
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
612 Recebimentos Diversos
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
612 Recebimentos Diversos
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
612 Recebimentos Diversos
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
124 Débito Serviço Cobrança
848 Resgate Automático
612 Recebimentos Diversos
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
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213
05/09/2023, 15:52
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30/12/2022
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30/12/2022
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29/12/2022
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30/12/2022
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30/12/2022
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Banco do Brasil
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124 Débito Serviço Cobrança
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0,00 €
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05/09/2023, 15:56
g
sacana
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referên
Banco do Brasil
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3845-8
22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
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G336051545175207013
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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05/12/2022 RESGATE 17,82 16.178473 1,101463670 6.362,487894
Aplicação 22/11/2022 17,82 16,178473
06/12/2022 APLICAÇÃO 78,65 71,376199 1,101907919 6.433,864093
07/12/2022 RESGATE 17,82 16,165431 1,102352305 6.417,698662
Aplicação 22/11/2022 17,82 15,165431
08/12/2022 APLICAÇÃO 540,50 490,116105 1,102799916 6.907,814767
09/12/2022 APLICAÇÃO 409,58 371,248595 1,103249966 7.279,063362
12/12/2022 APLICAÇÃO 77,91 70,589999 1,103697423 7.349,653361
13/12/2022 APLICAÇÃO 111,40 100,896200 1,104105005 7.450,549561
14/12/2022 APLICAÇÃO 334,52 302,849138 1,104576364 7.753,398699
15/12/2022 APLICAÇÃO 2.815,30 2.547,729157 1,105023268 10.301,127856
16/12/2022 APLICAÇÃO 39,38 35,622854 1,105470080 10.336,750710
19/12/2022 APLICAÇÃO 228,42 206,543980 1,105914582 10.543,294690
20/12/2022 RESGATE 5,94 5,368950 1,106361631 10.537,925740
Aplicação 22/11/2022 5,94 5,368950
21/12/2022 APLICAÇÃO 255.62 230,951537 1,106812289 10.768,877277
22/12/2022 APLICAÇÃO 561,14 506,780510 1,107264365 11.275,657787
23/12/2022 APLICAÇÃO 48,89 44,135760 1,107718524 11.319,793547
26/12/2022 APLICAÇÃO 40,04 36,131813 1,108164691 11.355,925360
27/12/2022 RESGATE 17,82 16,074202 1,108608681 11.339,851158
Aplicação 22/11/2022 17,82 16,074202
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30/12/2022 SALDO ATUAL 16.930,32 15.253,196483 15.253,196483
Resumo do mês
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Rentabilidade
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No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
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1/2
05/09/2023, 15:56 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 212
05/09/2023, 15:52 Banco do Brasil
O visualizar Pix agrupados
G336051545175207008
| Extrato de Conta Corrente 05/09/2023 15:52:54
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 23779-5 PREF MUN DE QUISSAMA
di 12/2022
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20/12/2022 20/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 889D 0,00 €
29/12/2022 29/12/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 6,15C
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29/12/2022 29/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 4,88D 0,00 €
31/12/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
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05/09/2023, 15:57 Banco do Brasil
g G336051545175207014
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal O5/ogi2Das 15:57:14
een etas
Cliente
Agência 3845-8
Conta 23779-5 PREF MUN DE QUISSAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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09/12/2022 APLICAÇÃO 14.815,87 13.429,295677 1,103249966 16.187,562698
20/12/2022 APLICAÇÃO 8,89 8,035347 1,106361631 16.195,598045
29/12/2022 APLICAÇÃO 4,88 4,398352 1,109506361 16.199,996397
30/12/2022 SALDO ATUAL 17.981,22 16.199,996397 16.199,996397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.034,44
APLICAÇÕES (+) 14.829,64
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,14
SALDO ATUAL = 17.981,22
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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05/09/2023, 16:00
CAIXA
Extrato por período
internet BaNki ng...CAIXA
Cliente: MUNICIPIO DE QUISSAMA
Conta: 4660 | 006 | 00071006-6
Data: 05/09/2023 - 16:00
Mês: Dezembro/2022
Período: 1-31
Extrato
Data Mov,
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01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/2022&hdnDataFinal=31/12/2022
Nr. Doc.
315619
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
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103548
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103548
103548
103548
103548
103548
103548
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267614
103548
103548
103548
103548
103548
Histórico
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
Valor
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463,63 €
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1.802,05 €
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Saldo
14.987,50 D
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28/12/2022 103548 DEB TARIFA 100,75 D
28/12/2022 103548 DEB TARIFA 78,00 D
28/12/2022 103548 DEB TARIFA 2,00 D
28/12/2022 103548 DEB TARIFA 20,35 D
28/12/2022 727220 RESG AUTOM 26,86 €
29/12/2022 326323 APLICACAO 55.043,78 D
29/12/2022 103548 ARR DH AG 40.390,65 €
29/12/2022 103548 ARR DH CB 2.088,90 €
29/12/2022 103548 ARR DH CB 9.518,01 €
29/12/2022 103548 ARR AUTOAT 338,97 €
29/12/2022 103548 ARR INTER 2.934,75 €
29/12/2022 103548 DEB TARIFA 9,02 D
29/12/2022 103548 DEB TARIFA 162,50 D
29/12/2022 103548 DEB TARIFA 2,00 D
29/12/2022 103548 DEB TARIFA 65,00 D
29/12/2022 103548 DEB TARIFA 14,80 D
29/12/2022 727220 RESG AUTOM 25,82 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/20228&hdnDataFinal=31/12/2022
10.003,57 D
55,25 C
46,23€
2,256
9,02D
11,02D
22,12D
0,00 €
13.531,85 D
10.277,75 D
2.894,00 D
772,91D
708,91 D
178,75 €
174,24 €
73,49C
a,51D
6,51D
26,86 D
0,00 €
55.043,78 D
14.653,13 D
12.564,23 D
3.046,22 D
2.707,25 D
227,50 €
218,48 C
55,98 C
53,98 €
11,02 D
25,82 D
0,00 €
6/6
05/09/2023, 16:01 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Nome da Agência Código Operação Emissão
UISSAMA, RJ 4660 0055 05/09/2023
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
[CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2022 Cota em: 30/12/2022
0,8855 9,6148 9,6148 8,656309 6,715248
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome CPF/CNPJ [Conta Corrente
MUNICIPIO DE QUISSAMA 31.505.027/0001-60 006 .000710066 12/2022 01/04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 23.685,66C 3.558,377436
Aplicações 630.942,51C 94.284,414666
Resgates 573.377,39D 85.521,091694
Rendimento Bruto no Mês 1.492,50C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 82.743,28C 12.321,700408
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/12 APLICACAO 14.987,50C 2.250,718390
01/12 RESGATE 73,420 11,025694
IRRF 0,00
IOF 0,00
02/12 APLICACAO 15.645,64C 2.348,608043
02/12 RESGATE 20,65D 3,099822
IRRF 0,00
IOF 0,00
05/12 APLICACAO 1.488,70C 223,382658
05/12 RESGATE 3,70D 0,555186
IRRF 0,00
IOF 0,00
06/12 APLICACAO 5.825,95C 873,847496
06/12 RESGATE 14,80D 2,219882
IRRF 0,00
IOF 0,00
07/12 APLICACAO 1.158,52C 173,699487
07/12 RESGATE 5,70D 0,854614
IRRF 0,00
IOF 0,00
08/12 APLICACAO 118.395,86C 17.744,185541
08/12 RESGATE 19,31D 2,894018
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
1/4
05/09/2023, 16:01 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
QUISSAMA, RJ 4860 0055 05/09/2023
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2022 Cota em: 30/12/2022
0,8855 9,6148 9,6148 6,656309 6,715248
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
[Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
MUNICIPIO DE QUISSAMA 31.505.027/0001-60 006 .000710066 12/2022 02/04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 23.685,66C 3.558,377436
Aplicações 630.942,51C 94.284,414666
Resgates 573.377,39D 85.521,091694
Rendimento Bruto no Mês 1.492,50€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 82.743,28C 12.321,700408
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IOF 0,00
09/12 APLICACAO 4.286,00C 642,092664
09/12 RESGATE 11,25D 1,685376
IRRF 0,00
IOF 0,00
12/12 APLICACAO 2.487,97C 372,577096
12/12 RESGATE 1,85D 0,2770837
IRRF 0,00
IOF 0,00
13/12 APLICACAO 9.046,46C 1.354,175336
13/12 RESGATE 25,31D 3,788678
IRRF 0,00
IOF 0,00
14/12 APLICACAO 4.440,73C 664,471478
14/12 RESGATE 3,70D 0,553627
IRRF 0,00
IOF 0,00
15/12 APLICACAO 10.566,58C - 1.580,454887
15/12 RESGATE 25,01D 3,740774
IRRF 0,00
IOF 0,00
16/12 APLICACAO 26.559,45€C 3.970,929384
16/12 RESGATE 77,20D 11,542242
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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214
05/09/2023, 16:01 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
UISSAMA, RJ 4660 0055 05/09/2023
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2022 Cota em: 30/12/2022
0,8855 l 9,6148 9,6148 6,656309 6,715248
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CPF/CNPJ Conta Corrente
MUNICIPIO DE QUISSAMA 31.505.027/0001-60 006 .000710066
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 23.685,66C 3.558,377436
Aplicações 630.942,51C 94.284,414666
Resgates 573.377,39D 85.521,091694
Rendimento Bruto no Mês 1.492,50C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 82.743,28C 12.321,700408
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF 0,00
tor 0,00
19/12 APLICACAO 7.389,60C 1.104,383489
19/12 RESGATE 9,02D 1,348041
IRRF 0,00
tor 0,00
20/12 APLICACAO 6.237,63C 931,846990
20/12 RESGATE 17,46D 2,608369
IRRF 0,00
IOF 0,00
21/12 APLICACAO 6.559,09C 979,480325
21/12 RESGATE 41,63D 6,216674
IRRF 0,00
IOF 0,00
22/12 APLICACAO 305.072,76C 45.538,841562
22/12 RESGATE 29,75D 4,440840
IRRF 0,00
IOF 0,00
23/12 APLICACAO 10.800,60C 1.611,583177
23/12 RESGATE 37,35D 5,573076
IRRF 0,00
IOF 0,00
26/12 RESGATE 572.817,53D 85.437,385312
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101
Ouvidoria:
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
3/4
05/09/2023, 16:01
CAIXA
/ome da Agência
UISSAMA, RJ
undo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação
4660 0055
05/09/2023
Início das Atividades do Fundo
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2022 Cota em: 30/12/2022
0,8855 l 9,6148 9,6148 6,656309 6,715248
Administradora
Nome CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal
MUNICIPIO DE QUISSAMA
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
IRRF
tor
26/12 RESGATE
IRRF
IOF
27/12 APLICACAO
27112 RESGATE
IRRF
IOF
28/12 APLICACAO
28/12 RESGATE
IRRF
IOF
29/12 APLICACAO
29/12 RESGATE
IRRF
tor
Dados de Tributação
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extrato pelos Correios. Além de reduzir
31.505.027/0001-60
Análise do Perfil do Investidor
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Conta Corrente
Valor em R$
23.685,66C
630.942,51C
573.377,39D
1.492,50C
0,00
0,00
0,00
82.743,28C
0,00
Valor R$
0,00
0,00
67,95D
0,00
0,00
11.417,84C
22,12D
0,00
0,00
13.531,85C
26,86D
0,00
0,00
55.043,78C
25,82D
0,00
0,00
Rendimento Base
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suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://Iwww1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa asp
0800 726 0101
006 .000710066,
Data da Avaliação
os on-line lhe
00.360.305/0001-04
Qtde de Cotas
3.558,377436
94.284,414666
85.521,091694
12.321,700408
Qtde de Cotas
10,134933
1.702,322559
3,297940
2.016,702812
4,003040
8.200,111283
3,846510
IRRF
0,00
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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414
05/09/2023, 15:59 I-nternet....BAnk i ng:::CA.IXA
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 | 006 | 00071017-1
Data: 05/09/2023 - 16:00
Mês: Dezembro/2022
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
01/12/2022 315621 RESGATE 3.928,45 €
01/12/2022 172048 ENVIO TED 3.917,45 D
01/12/2022 172048 DOC/TED INTERNET 11,00 D
02/12/2022 474081 RESGATE 11,00 €
02/12/2022 020948 CRED TEV 2.024,98 C
02/12/2022 119530 ENVIO TED 2.024,98 D
02/12/2022 119530 DOC/TED INTERNET 11,00 D
05/12/2022 267616 RESGATE 54.485,55 C
05/12/2022 051217 ENVIO TEV 54.485,55 D
07/12/2022 525160 RESGATE 9.674,41 C
07/12/2022 179655 ENVIO TED 9.663,41 D
07/12/2022 179655 DOC/TED INTERNET 11,00 D
08/12/2022 564914 RESGATE 11,297,70 €
08/12/2022 081110 CRED TEV 5.671,34 €
08/12/2022 112738 ENVIO TED 5.724,70 D
08/12/2022 127773 ENVIO TED 5.382,34 D
08/12/2022 160201 ENVIO TED 5.829,00 D
08/12/2022 112738 DOC/TED INTERNET 11,00 D
08/12/2022 127773 DOC/TED INTERNET 11,00 D
08/12/2022 160201 DOC/TED INTERNET 11,00 D
15/12/2022 499165 APLICACAO 65.476,14 D
15/12/2022 151045 CRED TEV 383.589,58 C
15/12/2022 127381 ENVIO TED 318.102,44 D
15/12/2022 127381 DOC/TED INTERNET 11,00 D
21/12/2022 330132 RESGATE 9.543,34 €
21/12/2022 825373 PG PREFEIT 4.089,52 D
21/12/2022 837015 PG PREFEIT 5.453,82 D
22/12/2022 617194 RESGATE 51.771,05 €
https://gerenciador.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/2022&hdnDataFinal=31/12/2022
Saldo
3.928,45 €
11,00 €
0,00 €
11,00 €
2.035,98 C
11,00 €
0,00 €
54.485,55 C
0,00 €
9.674,41 €
11,00 €
0,00 €
11.297,70 €
16.969,04 €
11,244,34 €
5.862,00 €
33,00 €
22,00 €
11,00 €
0,00 €
65.476,14 D
318.113,44 €
11,00 €
0,00 €
9.543,34 €
5.453,82 €
0,00 €
51.771,05 €
1/2
05/09/2023, 15:59 I-nternet....BAnk i ng:::CA.IXA
22/12/2022 220940 ENVIO TEV
22/12/2022 221047 ENVIO TEV
22/12/2022 221527 ENVIO TEV
26/12/2022 000000 MANUT CTA
26/12/2022 727220 RESG AUTOM
29/12/2022 326326 APLICACAO
29/12/2022 291018 CRED TEV
29/12/2022 291018 CRED TEV
29/12/2022 125737 ENVIO TED
29/12/2022 125900 ENVIO TED
29/12/2022 126628 ENVIO TED
29/12/2022 125737 DOC/TED INTERNET
29/12/2022 125900 DOC/TED INTERNET
29/12/2022 126628 DOC/TED INTERNET
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/2022&hdnDataFinal=31/12/2022
5.103,24 D
4.771,04 D
41.896,77 D
55,00 D
55,00 €
877.183,03 D
749.700,91 €
826.181,51 €
659.923,33 D
4.751,30 D
33.991,76 D
11,00 D
11,00 D
11,00 D
46.667,81 C
41.896,77 C
0,00 €
55,00 D
0,00 €
877.183,03 D
127.482,12 D
698.699,39 C
38.776,06 C
34.024,76 €
33,00 C
22,00 €
11,00 €
0,00 €
212
05/09/2023, 16:03
CAILA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação
UISSAMA, RJ 4660 0055 05/09/2023
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
00.834.074/0001-23
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2022 Cota em: 30/12/2022
0,8855 9,6148 | 9,6148 6,656309 6,715248
Administradora
Nome CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal
SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP.
Resumo da Movimentação
30.903.506/0001-71
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Conta Corrente
006 .000710171 12/2022 01/02
00.360.305/0001-04
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 115.911,90€ 17.413,839898
Aplicações 942.659,17C 140.471,108343
Resgates 140.766,50D 21.072,282813
Rendimento Bruto no Mês 926,41C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 918.730,98C 136.812,665427
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/12 RESGATE 3.928,45D 589,947259
IRRF 0,00
IOF 0,00
02/12 RESGATE 11,00D 1,651238
IRRF 0,00
IOF 0,00
05/12 RESGATE 54.485,55D 8.175,674601
IRRF 0,00
IOF 0,00
07/12 RESGATE 9.674,41D 1.450,505962
IRRF 0,00
IOF 0,00
08/12 RESGATE 11.297,70D 1.693,205066
IRRF 0,00
IOF 0,00
15/12 APLICACAO 65.476,14C 9.793,337625
21/12 RESGATE 9.543,34D 1.425,123713
IRRF 0,00
IOF 0,00
22/12 RESGATE 51.771,05D 7.727,971601
IRRF 0,00
IOF 0,00
26/12 RESGATE 55,00D 8,203370
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
1/2
05/09/2023, 16:03 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
/ome da Agência Código Operação Emissão
UISSAMA, RJ 4660 0055 05/09/2023
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2022 Cota em: 30/12/2022
0,8855 9,6148 9,6148 6,656309 6,715248
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente [Mês/Ano
SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Análise do Perfil do Investidor
30.903.506/0001-71 006 .000710171 12/2022 02/02
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 115.911,90C 17.413,839898
Aplicações 942.659,17C 140.471,108343
Resgates 140.766,50D 21.072,282813
Rendimento Bruto no Mês 926,41C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 918.730,98C 136.812,665427
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF 0,00
IOF 0,00
29/12 APLICACAO 877.183,03€ 130.677,770718
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 | hitps://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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212
05/09/2023, 15:53
OD visualizar Pix agrupados
£]
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato de Conta Corrente
Agência 3845-8
Conta corrente 73044-0 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN-
tda 12/2022
Lançamentos
sã ts ri a fitó Ag. origem Lote Histórico Documento
30/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
08/12/2022 08/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
08/12/2022 08/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
08/12/2022 08/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
08/12/2022 08/12/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
09/12/2022 09/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
09/12/2022 09/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
09/12/2022 09/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
09/12/2022 09/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
09/12/2022 09/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
09/12/2022 09/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
15/12/2022 15/12/2022 0000 13105 438 TED 121.501
15/12/2022 15/12/2022 0000 13105 438 TED 121.502
15/12/2022 15/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.094.627
15/12/2022 15/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.094.628
15/12/2022 15/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
20/12/2022 20/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
20/12/2022 20/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
20/12/2022 20/12/2022 0000 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.690
20/12/2022 20/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
20/12/2022 20/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
20/12/2022 20/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
26/12/2022 26/12/2022 0000 13105 438 TED 122.601
26/12/2022 26/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.601.100.121.588
26/12/2022 26/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
29/12/2022 29/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
29/12/2022 29/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350
29/12/2022 29/12/2022 0000 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.010.842
29/12/2022 29/12/2022 0000 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.010.842
29/12/2022 29/12/2022 0000 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.010.843
29/12/2022 29/12/2022 0000 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.010.843
29/12/2022 29/12/2022 0000 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.010.843
29/12/2022 29/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
29/12/2022 29/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
29/12/2022 29/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.901
29/12/2022 29/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.902
29/12/2022 29/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
https://autoatendimento2.bb. com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17..1%!template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
G336051545175207010
05/09/2023 15:53:27
Valor R$
102.173,94 C
1.102.376,54 €
12.045,49 D
1.192.504,99 D
130.378,13 €
1.062.690,80 C
11.930,68 D
276.510,95 D
238.613,78 D
666.013,52 D
104.640,76 D
674.726,37 D
11,00 D
14.00 D
779.389,13 €
39.124,41 C
737.084,24 C
871.948,07 D
7.762,08 D
155.241,72 D
258.743,22 €
774.440,20 D
11,00 D
774.451,20 C
36.640,05 C
660.029,47 C
208.481,82 D
10.219,12 D
47.058,95 D
24.819,96 D
2.383,76 D
6.966,69 D
139.333,90 D
288,69 D
450,33 D
256.666,30 D
Saldo
0,00 C
0,00 C
0.00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 C
0,00 €
1/2
05/09/2023, 15:53 Banco do Brasil
31/12/2022 0000 00000 999SALDO
0,00 €
OBSERVAÇÕES
Transação efeluada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2. 17.1%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
05/09/2023, 15:57
g&
intatenaama rasta
Cliente
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336051545175207015
05/09/2023 15:57:50
Agência 3845-8
Conta
Mês/ano referência
73044-0 PREF MUN DE QUISSAMA
DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 19.265,01 17.511,627722
08/12/2022 APLICAÇÃO 1.192.504,99 1.081.343,018528 1,102799916 1.098.854,646250
09/12/2022 APLICAÇÃO 666.013,52 603.683,245434 1,103249966 1.702.537 ,891684
15/12/2022 RESGATE 779.389,13 705.314,677590 1,105023268 997.223,214094
Aplicação 10/11/2022 3.462,50 3.133,417606
Aplicação 30/11/2022 15.888,26 14.378,210116
Aplicação 08/12/2022 760.038,37 687.803,049868
20/12/2022 RESGATE 258.743,22 233.868,576738 1,106361631 763.354,637356
Aplicação 08/12/2022 258.743,22 233.868,576738
26/12/2022 RESGATE 774.451,20 698.859,299786 1,108164691 64.495,337570
Aplicação 08/12/2022 176.942,20 159.671,391922
Aplicação 09/12/2022 597.509,00 539.187,907864
29/12/2022 APLICAÇÃO 256.666,30 231.333,779617 | 1,109506361 295.829,117187
30/12/2022 SALDO ATUAL 328.356,17 295.829,117187 295.829,117187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.265,01
APLICAÇÕES (+) 2.115.184,81
RESGATES (-) 1.812.583,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.489,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.489,90
SALDO ATUAL = 328.356,17
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado mialialmento Boro MARIA DE EaAo RAM EmE AoA RO=2.17. te mplto!-2Fconsutas-2e FIG bb
14
Unidade Gestora:
- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Corrente: 97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE
Conta Contábil: 999999 - Todas
Período: 01/01/2023 a 01/01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - RJ
Movimentação de Conta Corrente
Página: 1 de 1
UG| Conta Nível Contábil Descrição FRICA Atributo Saldo Anterior DIC Débitos, Créditos Saldo Atual|D/C
0| 7993[1.1.1.1.1.02.01.01.01.00 [BANCO BRASIL C/C FPM 1500/1001 F 107.542,68|D 0,00] 0,00] 107.542,68|D
O] 8058/1.1.1.1.1.02.01.01.05.00 [BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO 1500/1001 F 214.783, 14)D 0,00] 0,00] 214.783,14]D
O] 8059]1.1.1.1.1.02.01.01.06.00 [BANCO DO BRASIL - PMQNTR 1500/1001 F 4.468,77]D 0,00] 0,00] 4.468,77|D
O] 8064/1.1.1.1.1.02.01.01.11.00 [BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR. DIVIDA ATIVA 1500/1001 F 1.258,20)D 0,00] 0,00] 1.258,20/D
O] 8066/1.1.1.1.1.02.01.01.13.00 [BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL 1500/1001 F 18.302,91]D 0,00] 0,00] 18.302,91)D
O] 8095/1.1.1.1.1.02.02.01.06.00 |PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO 1500/1001 F 3.101,95/D 0,00] 0,00] 3.101,95]D
O] 8097/1.1.1.1.1.02.02.01.08.00 [SEMED SALARIO 1500/1001 F 919.695,83]D 0,00] 0,00] 919.695,83]D
O] 8106/1.1.1.1.1.02.03.01.02.00 |PMQ - REC. PROPRIO 1500/1001 F 1.577,983)D 0,00] 0,00] 1.577.93/D
1.270.731,41 D 0,00] 0,00] 1.270.731,M1)D
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA.
CHAGAS:11077216793
DN:c=BR, o-ICP-Brasi, ou=VideoConferencia,
OU 34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
“ou=[em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.05 10:01:53 03:00"
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Set/2023, 08h e 00m.
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2023.09.05 16:44:02 -03:00