materia nº 57/2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE (X) Fundeb (| )Saúde
Exercício: 2022
Saldo Contábil em 31/12
(R$)
(D=A+B-C)
Município: Quissamã
Débitos
(R$)
Saldo em 31/12
conforme extrato
(R$)
Conta Bancária
(A) Anteriores ao Relativos ao Anteriores ao Relativos ao
Exercício de Exercício de Exercício de Exercício de
Referência Referência Referência Referência
Banco do Brasil 499.239,95 209.514,62 708.754,57
Banco Itaú 0,00 505,48 505,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E AO SEE RI E O E RE
sie biZm [60 [00 | 0% | oo | om
otal das Disponibilidades Financeiras (Il =1+ 11)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos
Matrícula: 441 Data: 2/7 /0 2 VAZ
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 8589
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE (X) Fundeb
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã
Município: Quissamã Exercício: 2022
Banco: Banco Itaú Conta Bancária: 23.821-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Número do gs E
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$)
ubtotal (A) + Ee
Data do
Evento
15/12/22
Nota Explicativa para
Regularização Data da Regularização
Relativos ao Exercício de Referência
505,48
Número do
Documento
Nota Explicativa para
Regularização
Natureza/Histórico do Débito
Data da Regularização
Folha de pagamento de pensionista Regularizado 12/01/23
[Subtotal (B) 58 EEE E
otal (A+B) 5058 [em jascmdss])
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pg ; Tesouraria
Nrricula 241 FREIRA CE 7
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor
Contábil
CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Maria Oliveira Chagas
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 assinatura: Naum Chuveiros ars
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE (X) Fundeb
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã frerccio: 2022
Banco: Banco do Brasil Conta Bancária: 19.900-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Número do Ens di Nota Explicativa para isarã
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
ubtotal (A)
Data do Número do Nota Explicativa para ars
Documento Regularização Data da Regularização
15/12/22 121502 Folha de pagamento de pensionista 328,32 Regularizado 12/01/23
15/12/22 121503 Folha de pagamento de pensionista 704,48 Regularizado 12/01/23
29/12/22 122902 Imposto referente a retenção em folha 208.481,82 Regularizado 02/01/23
ubtotal (B) wu EEE
otal (A+B) 2005462 [EEsEmejEsce SE
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsávg vela Tesouraria
Matrícula: 441 pr Soda fm Mm
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pelo'Setor
Contábil
CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Maria Oliveira Chagas
Matrícula: 8589 Data: 30/03 / 2023 Assinatura: (Yuume Olsen Cloe