istado do Rio de janeiro
FEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora :
PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUISSAMA
Banco: 8108 - FUNDEB
SALARIO
Saldo no Banco
Valor Aplicado .
Saldo na Contabilidade :
Diferença
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
31/12/2022 PAGTO PENSIONISTA S/13º SAL.
Total .....:
Conciliação
505,48
505,48
Bancária
Conta Corrente: 23821-1
Data: 31 de Dezembro de 2022
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total.....:
(3) Entrada não contabilizada
505,48
505,48
Fórmula: (1+4)-(2+3)
Total ......:
O it
rato de conta corrente
e: FUNDEB - SALARIO
Agência: 6123 Conta: 23821-1
Posição da Conta Corrente - 07/02/2023 às 13:59:02h
Extrato - Por Período 04/12/2022 a 30/12/2022
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
13/07 SALDO ANTERIOR 0,00
15/12 SISPAG SALARIOS 6123 328.525,93 -
4512 SISPAG SALARIOS 6123 851,34 -
15/12 SISPAG SALARIOS 6123 44.642,24 -
«5112 SISPAG DIVERSOS TED 5123 505,48 -
15/12 TED 001.3845SME QUISSAMA 374.524,99
3012 SALDO 0.00
saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
os a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
sias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora :
PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUISSAMA
Banco: 8083 - SME
QUISSAMA FUNDEB
Saldo no Banco ....
Valor Aplicado .
Saldo na Contabilidade :
Diferença
11) Entrada não considerada pelo Banco
31/12/2022 FOLHA PAGTO PENSIONISTA
31/12/2022 FOLHA PAGTO PENSIONISTA
31/12/2022 IMPOSTO
Total ......i
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 19900-1
Data: 31 de Dezembro de 2022
499.239,95
708.754,57
209.514,62
(2) Saída não considerada pelo Banco
328,32
704,48
208.481,82
209.514,62 Total
Fórmula: (1+4)-(2+3)
09/01/2023 19:14 Dito tato bol edaaio
tt G338091510619214011
2. Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 08/01/2023 15:14:30
liente
Agência 3845-8
Conia 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 2.036.748,96 1.851.375,233923
04/12/2022 RESGATE 2.928,52 2.660,911178 1,100570370 | 1.848.714,322745
Aplicação 25/10/2022 2.928,52 2.660,911178
02/12/2022 RESGATE 9.257,84 8408424719 1,101019550 1.840.305,898026
Aplicação 25/1 0/2022 9.257,84 8.408,424719
05/12/2022 RESGATE 64.662,96 58.706,393830 1,101463670 1.781.599,504196
Aplicação 25/10/2022 64.662,96 58.706,393830
08/12/2022 APLICAÇÃO 240.444,42 218.207.361843 1,101907919 1.999.806,866039
o7/12/2022 RESGATE 13.354,97 142.114,974441 1,102352305 1.987.691,891598
Aplicação 25/10/2022 6.284,18 5.700.697299
Aplicação 28/10/2022 7.070,79 6.414.277142
08/12/2022 RESGATE 20.091,16 18.218,318399 1,102799916 1.969.473,573199
Aplicação 28/19/2022 20.091,16 18.218,318399
08/12/2022 APLICAÇÃO 145.363,77 131.759,596174 1,103249966 2.101.233,169373
13/12/2022 APLICAÇÃO 267.457,09 242.238,818769 1,104105005 2.343.471,986142
15/12/2022 RESGATE 920.846,47 833.327,674328 1,105023268 1.510.144,311814
Aplicação 28/10/2022 50.834,09 46.002,736289
Aplicação 01/11/2022 266.312,14 241.001,388486
Aplicação 08/11/2022 174.852,98 158.234,662116
Aplicação 10/11/2022 177.837,80 160.935,790208
Aplicação 14/11/2022 251.009,46 227.153.097231
20/12/2022 APLICAÇÃO 883.471,33 798.537,571482 1,106361631 2.308.681,883296
21/12/2022 RESGATE 135.103,92 122.065,793218 1.106812289 2.186.816,090078
Aplicação 14/11/2022 135.103,92 122.065,793218
22/12/2022 RESGATE 125.876,33 113.682.273158 1,107264365 2.072.933,816920
Apiicação 14/11/2022 125.876,33 113.682,273158
28/12/2022 RESGATE 255.880,66 230.904,902564 1,108164691 — 1.842.028,914356
Aplicação 14/11/2022 25.011,65 22.570,335654
Aplicação 18/11/2022 32.987,80 29.767,961252
Aplicação 22/11/2022 197.881,21 178.568,605658
27/42/2022 APLICAÇÃO 234.081,13 211.148,563069 1,108608681 2.053.177,477425
29/12/2022 RESGATE 1.778.974,04 1.603.392.375684 1,109506361 449.785,101741
Aplicação 22/11/2022 347.514,00 313.214,964641
Aplicação 30/11/2022 153.190,21 138.070,503447
Aplicação 08/12/2022 242.102,46 218.207.361843
Aplicação 09/12/2022 146.188,11 131.759,596174
Aplicação 13/12/2022 268.765,51 242.238.816769
Aplicação 20/12/2022 621.213,75 559.901.032810
30/12/2022 SALDO ATUAL 499.239,95 449.785,101741 449.785,101741
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.036.746,96
APLICAÇÕES (+) 1.770.817,74
RESGATES (-) 3.326.976,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.652,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
https://autoatendimentoZ. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.4H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
1:2
09/01/2023 15:14 Banco do brasil
0º (o) u,vo
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.652,12
SALDO ATUAL = 499.239,95
Vaior da Cota
30/11/2022 1.100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,9144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por. JE726494 HELENA LIMA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para ceficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4X/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 2/2
22/2023 09:22 Banco do Brasi»
E G336070917373147009
o: Extrato de Conta Corrente 07/02/2023 09:22:22
como +
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
ra do 01/12/2022 até 31/12/2022
Lançamentos
movimento selincoto Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2022 Saldo Anterior
04/42/2022 + TED TransiElet.Disponiv 420.101
04/12/2022 + TED TransíElet.Disponiv 120.102
04/12/2022 Resgate Automático 1.972
02/12/2022 + Transferência recebida 5593.845.000.019.365
02/12/2022 Folha de Pagamento 281.000
02/12/2022 folha ce Pagamento 921.000
02/42/2022 Resgate Automático 1.972
05/42/2022 + TED Trans Eletr. Dispeniv 120.501
05/12/2022 Resgate Autom 1.972
06/12/2022 ITCMD 350
06/12/2022 IPVA 350
06/12/2022 RECEBIMENTO DE ICMS 350
08/12/2022 O DE ICMS 350
06/12/2022 PRZ-APLAUT 1.972
07/12/2022 + Transferência enviada 553.845.002.288.888
07/12/2022 + Pagamento de Boleto 120.701
07/12/2022 Resgate Automático 1.972
08/12/2022 + TED TranstElet.Dispoi ty 120.801
08/12/2022 + TED TransfElet. 120.802
08/12/2022 Resgate Automatico 1.972
09/42/2022 7 350
08/12/2022 350
09/12/2022 FP 350
09/12/2022 350
09/12/2022 FPE 350
99/12/2022 IPI /EXPORTACÃO 350
08/12/2022 BB-APLIC CPRZ-APLAU 1.972
13/42/2022 iTCMD 350
13/12/2022 IPVA, 350
13/12/2022 RECEBIMENTO DE ICMS 350
13/12/2022 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
15/12/2022 rolha ce ?agamento 751.000
45/12/2022 Folha ce ?agamento 941.000
15/12/2022 + TED Transítler Disponiv 121.501
15/42/2022 + TED Transtiler.Disponiv 121.502
15/12/2022 + TED Transítletr, iv 421.503
45n2/2022 1.872
20/12/2022 350
20/12/2022 350
n e asosendmaro Bb com tva iostendimenioinds imne=25 OMtenplataf const COMA
22/2023 09:22
Banco do Brasil
20/12/2022 350 5.884,33C
20/12/2022 350
20/12/2022 350
20/42/2022 iPI/EXPORTACAO 350
20/12/2022 ITEMD 350
20/12/2022 IPVA 350
20/12/2022 RECEBIMENTO DE ICMS 350
20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
21/12/2022 + impostos 122.101
21/12/2022 + impostos 122.102
21/42/2022 + Impostos 122.103
24/42/2022 Resgate Autom 1.972
22/72/2022 + TED Transf Elen Disponiv 122.201
22/12/2022 + TED TransíElet.Disponiv 122.202
22/12/2022 + TED TranstEl 122.203
22/12/2022 Resgate Automatico 1.972
26/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.020.739
28/12/2022 + Transfcrência rocobida 553.845.000.020.739
26/12/2022 + impostos 122.801
26/12/2022 postos 122.502
26/12/2022 Resgats Automático 1.972
27/12/2022 350
27/12/2022 IPVA 350
27/12/2022 RECEBIMENTO DE ICMS 350
27/12/2022 BB-APLIC C. 1.972
29/12/2022 350
29/12/2022 350
25/12/2022 350
29/12/2022 350
29/12/2022 350
29/12/2022 350
26/12/2022 751.000
29/12/2022 941.000
29/12/2022 122.901
29/12/2022 122.902
29/12/2022 122.903
29/12/2022 122.904
29/+2/2022 122.905 9.828.04 D
29/12/2022 Resgate Automático 1.972 978,00 C
31/12/2022 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: 38553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
stips:l/e iostendimento bb com brlapf-ap|-autvatendimento/index.htmi?v=2.5.0%template!-2Fconsultas-25009-0.hh 2is
93:02/202311:42
Z|
Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA- FEB
Período do
extrato
Lançamentos
Dt Dt.
movimento balancete
29/12/2022
02/01/2023
02/01/2023
02/01/2023
02/01/2023
03/01/2023
03/01/2023
03/01/2023
03/01/2023
05/01/2023
05/01/2023
05/01/2023
05/01/2023
05/01/2023
05/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
10/01/2023
10/01/2023
10/01/2023
10/01/2023
10/01/2023
10/01/2023
10/01/2023
12/01/2023
12/01/2023
12/01/2023
12/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
17/01/2023
18/01/2023
18/01/2023
18/01/2023
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
01/2023
Histórico
Saldo Anterior
Transferência recebida
TED Transf.Eletr.Disponiv
TED Transf .Eletr.Disponiv
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
“Transferência recebida
Transferência enviada
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
TED Transf.Eletr.Disponiv
Resgate Automático
TED Transf.Eletr.Disponiv
TED TransfEletr.Disponiv
Resgate Automático
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
IPI/EXPORTACAO
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
iTCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
Transferência recebida
Transferência recebida
Transferência recebida
ITEMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
Folha de Pagamento
Resgate Automático
TED Transf.Eletr.Disponiv
TED Transf.Eletr.Disponiv
Resgate Automático
Banco do Brasil
G338031138893372008
03/02/2023 11:42:04
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
553.845.000.020.739 208.481,82 C
10.201 2.018,20 D
10.202 828,23 D
1.972 205.635,39 D 0.00C
350 17.430,16 €
350 10.080,39 €
350 102.050,51 €
1.972 129.561,06 D 0.00C
553.845.000.019.365 967,14C
553.845.002.288.888 24.821,07 D
671.000 535,41 D
ab «000 967,14D
10.501 81.318,31 D
1.972 106.675,29 € 0,00€
10.601 12.242,40 D
10.602 15.200,90 D
1.972 27.443,30 € 0,009C
350 102,14 €C
350 55.808,38 C
350 8.575,08 C
350 7.197,25€
350 34.790,17 C
350 20.530,46 €
1.972 127.003,48 D 0,00 C
350 10.119,13 €
350 6.970,23 €
350 109.509,66
1.972 126.599,02 D 0,09C
553.845.000.019.365 447.068,86 €
553.845.000.020.739 4.822,37 C
553.845.000.020.739 1.937,97 C
350 15.228,70 €
350 71.272,67 C
350 1.077.072,05 €
751.000 1.847.149,78 D
1.972 229.149,16C 0,09C
11.801 2.838,57 D
11.802 737,03 D
1.972 3.575,60 C 0,00 C
112
93/92/2023 11:42
19/01/2023
19/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
24/01/2023
24/01/2023
24/01/2023
24/01/2023
24/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
25/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
30/01/2023
30/01/2023
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+ Pagamento de Boleto
Resgate Automático
ITR
IPI/EXPORTACAO
FPE/FPM
FPE/FEM
FPE/FPM
FPE/FPM
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
+ Transferência enviada
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf Eletr.Disponiv
+ TED Transf Eletr.Disponiv
Resgate Automático
+ Transferência recebida
+ Transferência recebida
Folha de Pagamento
Resgate Automático
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
IPI/EXPORTACAO
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
VAAF Complemento FUNDEB
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Banco do Brasil
11.901
1.972
350
350
350
350
350
350
1.972
350
350
350
553.845.000.073.044
1.972
12.501
12.502
12.503
1.972
553.845.000.019.365
553.845.000.020.739
741.000
1.972
350
350
350
350
350
350
1.972
350
350
350
350
1.972
Ouvidoria BB 0800 729 5678
1.343,24D
1.343,24 C
845C
10.203,81 €
21.581,53 €
3.268,53 €
2.783,23 €
13.621,53 €
51.467,08 D
7.969,38 C
114.608,98 €
146.441,37 C
9.182,19D
259.837.54 D
137.066,22 D
193.796,58 D
43,39 D
330.906,19 €
5.051,57 C
306,48 C
39.636,20 D
34.278,15C
8,86C
50.330,50 €
7.346,22 C
6.929,21 C
32.040,23 €
5.565,74 C
102.218,76 D
8.253,44 C
204.475,79C
184.799,02 C
45.150,38 €
453.678,63 D
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0H/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
0,09C
0,00C
0.00 €
0,00€
0,00 C
0,00C
0,00C
2!