Município: PREFEITURA QUISSAMA 11/09/2023 14:00:54
Exercício: 2022
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)
DESCRIÇÃO DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS R$28.692.001,12 R$28.691.547,81 R$28.423.028,60
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado) R$21.226.858,18 R$11.756.051,00 R$11.750.305,00
ROYALTIES R$73.016.284,27 R$69.060.809,86 R$68.881.609,27
CONVÊNIOS R$0,00 R$0,00 R$0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS R$0,00 R$0,00 R$0,00
OUTRAS FONTES R$0,00 R$0,00 R$0,00
TOTAL R$122.935.143,57 R$109.508.408,67 R$109.054.942,87
Assinado de
forma digital por
MARIA DE FATIMA
PACHECO:944480
43720
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos
Natureza da Despesa
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
.00.
.00.
.04.
«11.
.13.
94.
.96.
.00.
13.
.00.
.00.
.39.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
fogo]
00
00
00
Lopo]
00
00
00
00
00
0
fogo]
23.106.565,11 30.400.497,11 24,
3.505.485,06 3.
28.692.001,12 28.
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
23.097.565,11 30.391.497,11 24.
3.505.364,91 3.
28.691.579,78 28.
APLICAÇÕES DIRETAS
20.916.442,02 28.183.142,02 21.
3.503.859,63 3.
27.089.964,62 27.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
792.892,31
78.896,77
653.440,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
18.714.684,61 25.274.784,61 18.
3.312.084,71 3.
25.086.698,27 25.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
960.276,91 961.276,91 1
0,00
670.719,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
103.384,62 127.984,62
7.958,06
122.263,61
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
345.203,57 580.203,57
104.920,09
556.843,24
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
2.181.123,09 2.208.355,09 2.
1.505,28
1.601.615,16 1.
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2.181.123,09 2.208.355,09 2.
1.505,28
1.601.615,16 1.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.000,00 9.000,00
120,15
421,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
1.000,00 1.000,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.000,00 1.000,00
0,00
0,00
1.238.892,31 1.
651.
516.
691.
642
516
691
854
515
089
277
78
653
868.
315.
086.
.249.
670.
104.
15.
122.
355.
104.
556.
787.
«172,12
«282,00
601
no Mês
no Ano
563,11
249,81
547,81
.563,11
«249,81
«246,62
«947,02
«077,69
«964,62
.537,31
.896,77
.440,37
284,61
994,29
698,27
624,91
0,00
719,13
296,62
266,54
263,61
203,57
920,09
843,24
.616,09
172,12
.282,00
616,09
«000,00
0,00
301,19
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
162,24
.540,00
«540,00
sn
22,55
«540,00
«540,00
Pe
22,55
.540,00
.540,00
Pr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,55
0,00
0,00
0,00
1.540,00
1.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,69
0,00
0,00
114,00
0,00
0,00
114,00
0,00
0,00
31 de Dezembro de 2022
Total de Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
28.855.499,11
3.310.751,91
28.423.028,60
28.846.499,11
3.310.751,91
28.422.727,41
27.244.637,02
3.303.011,50
26.821.445,41
754.247,31
78.896,77
653.440,37
25.121.184,61
3.110.455,77
24.868.106,43
671.928,91
0,00
670.719,13
127.072,62
8.738,87
112.644,20
570.203,57
104.920,09
516.535,28
1.601.862,09
7.740,41
1.601.282,00
1.601.862,09
7.740,41
1.601.282,00
o
«000,00
0,00
301,19
1.000,00
0,00
0,00
H
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
163.
268.
268.
154.
268.
268.
154.
268.
268.
100.
34.
218.
218.
13.
40.
40.
335,75
519,21
972,52
896,78
519,21
852,37
649,85
519,21
519,21
806,94
0,00
0,00
486,34
591,84
591,84
«187,23
0,00
0,00
.809,01
.619,41
.619,41
360,33
307,96
307,96
246,93
0,00
333,16
246,93
0,00
333,16
«438,97
0,00
120,15
886,00
0,00
0,00
886,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos
Natureza da Despesa
3.3.90.00.00.
.30.
.32.
.35.
.39.
.92.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00
00
00
00
00
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
Total Fonte de Recursos
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
8.000,00 8.000,00 8.000,00
120,15 0,00
421,34 301,19
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.000,00 2.000,00 1.000,00
120,15 0,00
328,64 208,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
92,70 92,70
23.106.565,11 30.400.497,11 24.651.563,11
3.505.485,06 3.516.249,81
28.692.001,12 28.691.547,81
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
25,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,69
274.215,27
0,00
0,00
0,00
0,00
162,24
275.755,27
1.540,00
31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
Total de Créditos
Pago
Pago
n
28.855.
3.310.
28.423.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
301,19
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
208,49
«000,00
0,00
92,70
199,11
751,91
028,60
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.552,97
0,00
120,15
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.645,67
0,00
120,15
907,30
0,00
0,00
163.335,75
268.519,21
268.972,52
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos
Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.
.00.
00.
.30.
.32.
.39.
00.
00.
00.
00.
«00.
00.
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
00.00 DESPESAS CORRENTES
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00
00
Lopo]
00
00
fogo]
3.900.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.900.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.900.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.036.000,00
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2.800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
63.000,00
Total Fonte de Recursos
3.900.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
5.280,00
0,00
31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
Total de Créditos
Pago
Pago
3.900.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.900.000,00
0,00
0,00
3.900.000,00
0,00
0,00
3.900.000,00
0,00
0,00
1.036.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
3.900.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos
Natureza da Despesa
160002 ATENÇÃO BÁSICA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
.00.
.00.
«11.
-00.
.00.
.30.
.32.
.36.
.39.
.93.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
fogo]
00
00
00
Lopo]
00
00
00
00
fogo]
2.500.000,00 525.500,00
-238.514,67
1.952.636,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.000,00 0,00
0,00
0,00
APLICAÇÕES DIRETAS
20.000,00 0,00
0,00
0,00
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
55.400,00
268.658,59
1.649.707,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.480.000,00 525.500,00
-238.514,67
1.952.636,47
APLICAÇÕES DIRETAS
2.480.000,00 525.500,00
-238.514,67
1.952.636,47
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
55.400,00
268.658,59
1.649.707,11
55.400,00
268.658,59
1.649.707,11
991.000,00 51.000,00 51.000,00
0,00 0,00
514.346,61 418.276,83
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27.000,00 4.400,00 4.400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.441.000,00 470.100,00 0,00
-238.514,67 268.658,59
1.438.289,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Fonte de Recursos
2.500.000,00 525.500,00
-238.514,67
1.952.636,47
1.231.430,28
0,00
0,00
0,00
5.400,00
268.658,59
1.649.707,11
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
562.123,26
0,00
274.215,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562.123,26
0,00
274.215,27
562.123,26
0,00
274.215,27
375.383,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.145,00
0,00
0,00
181.594,87
0,01
274.215,27
0,00
0,00
0,00
562.123,26
0,01
274.215,27
31 de Dezembro de 2022
Total de Créditos
Pago
Pago
2.970.
369.
1.649.
20
20
20.
369.
1.649.
369.
1.649.
991.
32.
418.
20.
27
1.911
337.
1.231
2.970
369
1.649.
no Mês
no Ano
100,00
771,41
707,11
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«100,00
771,41
707,11
«100,00
771,41
707,11
000,00
712,03
276,83
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«100,00
059,38
«430,28
«000,00
0,00
0,00
-100,00
Md
707,11
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
455
302.
20.
20.
20.
435.
302.
435.
302.
101.
96.
20.
21.
206.
455.
302.
«340,27
0,00
929,36
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
340,27
0,00
929,36
340,27
0,00
929,36
270,00
0,00
069,78
000,00
0,00
0,00
855,00
0,00
0,00
«215,27
0,00
859,58
- 000,00
0,00
0,00
340,27
0,00
929,36
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos =
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Natureza da Despesa Empenhado no Ano
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.496.000,00 8.327.553,76
3.257.761,65
7.671.396,72
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.496.000,00 8.327.553,76
3.257.761,65
7.671.396,72
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.496.000,00 8.327.553,76
257.761,65
671.396,72
a w
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
538.000,00 5.941.399,76
2.897.421,32
4.717.103,81
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.400.500,00
371.806,91
3.473.144,97
1.400.500,00
371.806,91
3.473.144,97
1.400.500,00
371.806,91
3.473.144,97
0,00
69.760,00
1.719.778,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1.010.000,00 0,00 900.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.932.000,00 2.386.154,00 500.000,00
360.340,33 302.046,91
2.954.292,91
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
100.000,00 0,00
0,00
27.702,42
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100.000,00 0,00
0,00
27.702,42
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
100.000,00 0,00
0,00
27.702,42
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00 0,00
0,00
27.702,42
Total Fonte de Recursos
3.596.000,00 8.327.553,76
3.257.761,65
1.753.366,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.702,42
0,00
0,00
27.702,42
0,00
0,00
27.702,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.702,42
1.400.500,00
371.806,91
E HOSPITALAR
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
379,32
0,00
38.944,76
379,32
0,00
38.944,76
2.478.379,32
0,00
38.944,76
1.637.838,95
82.338,50
0,00
75.922,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764.618,17
0,00
38.944,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.478.379,32
82.338,50
31 de Dezembro de 2022
Total de Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.423.053,76
384.104,82
3.473.144,97
10.423.053,76
384.104,82
3.473.144,97
10.423.053,76
384.104,82
3.473.144,97
6.479.399,76
69.760,00
1.719.778,20
109.500,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
3.818.154,00
314.344,82
1.753.366,77
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
27.702,42
100.000,00
0,00
27.702,42
100.000,00
0,00
27.702,42
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
27.702,42
10.523.053,76
384.104,82
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
273.277,72
0,00
4.198.251,75
273.277,72
0,00
4.198.251,75
273.277,72
0,00
4.198.251,75
124.457,00
0,00
2.997.325,61
33.577,80
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
99.242,92
0,00
1.200.926,14
1.000,00
0,00
0,00
72.297,58
0,00
0,00
72.297,58
0,00
0,00
72.297,58
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
22.297,58
0,00
0,00
345.575,30
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Resumo da Despesa Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Natureza da Despesa Empenhado no Ano
7.699.099,14
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.500.847,39
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
38.944,76
Total de Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
3.500.847,39
31 de Dezembro de 2022 Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.198.251,75
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160004 GESTÃO SUS
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
473.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000,00 473.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
473.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000,00 473.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
473.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000,00 473.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 84.468,93 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
403.000,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 403.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 84.468,93 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
151.000,00 0,00 0,00 12.924,00 151.000,00 66.112,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.963,13 71.963,13 59.856,00 71.963,13 0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00 0,00 0,00 12.924,00 150.000,00 65.112,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.963,13 71.963,13 59.856,00 71.963,13 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
150.000,00 0,00 0,00 12.924,00 150.000,00 65.112,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.963,13 71.963,13 59.856,00 71.963,13 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00 0,00 0,00 12.924,00 150.000,00 65.112,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.963,13 71.963,13 59.856,00 71.963,13 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
49.000,00 0,00 0,00 8.613,64 49.000,00 40.386,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
49.000,00 0,00 0,00 8.613,64 49.000,00 40.386,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
49.000,00 0,00 0,00 8.613,64 49.000,00 40.386,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
49.000,00 0,00 0,00 8.613,64 49.000,00 40.386,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
200.000,00 0,00 0,00 21.537,64 200.000,00 106.499,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.963,13 71.963,13 59.856,00 71.963,13 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160101 ATENÇÃO BÁSICA
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2.000,00 126.000,00 0,00 4.669,97 128.000,00 87.789,02
156,74 0,00 0,00 0,00 0,00
35.541,01 35.384,26 0,01 35.384,26 156,75
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,00 126.000,00 0,00 4.669,97 128.000,00 87.789,02
156,74 0,00 0,00 0,00 0,00
35.541,01 35.384,26 0,01 35.384,26 156,75
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
2.000,00 126.000,00 0,00 4.669,97 128.000,00 87.789,02
156,74 0,00 0,00 0,00 0,00
35.541,01 35.384,26 0,01 35.384,26 156,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2.000,00 126.000,00 0,00 4.669,97 128.000,00 87.789,02
156,74 0,00 0,00 0,00 0,00
35.541,01 35.384,26 0,01 35.384,26 156,75
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
23.000,00 1.299.000,00 0,00 212.398,72 1.322.000,00 52.857,88
29.797,74 53.057,57 0,00 53.057,57 0,00
1.056.743,40 144.116,62 0,00 144.116,62 912.626,78
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
23.000,00 1.299.000,00 0,00 212.398,72 1.322.000,00 52.857,88
29.797,74 53.057,57 0,00 53.057,57 0,00
1.056.743,40 144.116,62 0,00 144.116,62 912.626,78
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
23.000,00 1.299.000,00 0,00 212.398,72 1.322.000,00 52.857,88
29.797,74 53.057,57 0,00 53.057,57 0,00
1.056.743,40 144.116,62 0,00 144.116,62 912.626,78
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00 850.000,00 0,00 0,00 851.000,00 6.654,34
0,00 53.057,57 0,00 53.057,57 0,00
844.345,66 144.116,62 0,00 144.116,62 700.229,04
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
22.000,00 449.000,00 0,00 212.398,72 471.000,00 46.203,54
29.797,74 0,00 0,00 0,00 0,00
212.397,74 0,00 0,00 0,00 212.397,74
Total Fonte de Recursos
25.000,00 1.425.000,00 0,00 217.068,69 1.450.000,00 140.646,90
29.954,48 53.057,57 0,00 53.057,57 0,00
1.092.284,41 179.500,88 0,01 179.500,88 912.783,53
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00 763.071,00 0,00 89.660,87 763.071,00 673.410,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00 763.071,00 0,00 89.660,87 763.071,00 673.410,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 763.071,00 0,00 89.660,87 763.071,00 673.410,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 763.071,00 0,00 89.660,87 763.071,00 673.410,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 763.071,00 0,00 89.660,87 763.071,00 673.410,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160201 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.374/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 74.549,30
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 74.549,30
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 74.549,30
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 74.549,30
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 74.549,30
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160206 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160207 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
Fonte de Recursos = 160208 COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado
Natureza da Despesa Empenhado
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 124.
124
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 124,
124.
no Mês
no Ano
045,44
0,00
.045,44
045,44
0,00
045,44
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
124.045,44
0,00
0,00
124.045,44
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 124.
124.
045,44
0,00
045,44
0,00
0,00
124.045,44
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 124.
124,
Total Fonte de Recursos
0,00 124.
124.
045,44
0,00
045,44
045,44
0,00
045,44
0,00
0,00
124.045,44
0,00
0,00
124.045,44
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Créditos
Pago
Pago
124
124.
124,
124
124.
124.
124.
124,
124
124
no Mês
no Ano
-045,44
0,00
045,44
045,44
0,00
045,44
045,44
0,00
045,44
045,44
0,00
045,44
«045,44
0,00
«045,44
31 de Dezembro de 2022 Folha: 16
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160209 COVID - 19 (PORTARIA Nº 977/20221)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 24.000,00 0,00 947,65 24.000,00 23.052,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 24.000,00 0,00 947,65 24.000,00 23.052,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 24.000,00 0,00 947,65 24.000,00 23.052,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 24.000,00 0,00 947,65 24.000,00 23.052,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 24.000,00 0,00 947,65 24.000,00 23.052,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160211 COVID - 19 (PORTARIA 1.308/2022 )
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160212 COVID - 19 (PORTARIA 1.269/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.685,65 372.685,65 0,00 372.685,65 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.685,65 372.685,65 0,00 372.685,65 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.685,65 372.685,65 0,00 372.685,65 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.685,65 372.685,65 0,00 372.685,65 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.685,65 372.685,65 0,00 372.685,65 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160213 COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 228.800,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.800,00 228.800,00 0,00 228.800,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 228.800,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.800,00 228.800,00 0,00 228.800,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 228.800,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.800,00 228.800,00 0,00 228.800,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 228.800,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.800,00 228.800,00 0,00 228.800,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 228.800,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.800,00 228.800,00 0,00 228.800,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160215 COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
Total Fonte de Recursos
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160216 COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 31.865,00 0,00 0,00 31.865,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 31.865,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 31.865,00 0,00 0,00 31.865,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 31.865,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 31.865,00 0,00 0,00 31.865,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 31.865,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 31.865,00 0,00 0,00 31.865,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 31.865,00
Total Fonte de Recursos
0,00 31.865,00 0,00 0,00 31.865,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 31.865,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160217 COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
Total Fonte de Recursos
0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160218 COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 53.120,00 0,00 0,00 53.120,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 53.120,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 53.120,00 0,00 0,00 53.120,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 53.120,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 53.120,00 0,00 0,00 53.120,00 0,00
3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.120,00 0,00 0,00 0,00 53.120,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 53.120,00 0,00 0,00 53.120,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 53.120,00
Total Fonte de Recursos
0,00 53.120,00 0,00 0,00 53.120,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 53.120,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160219 COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Fonte de Recursos
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160220 COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 313.453,98 0,00 0,00 313.453,98 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 313.453,98
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 313.453,98 0,00 0,00 313.453,98 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 313.453,98
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 313.453,98 0,00 0,00 313.453,98 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 313.453,98
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 313.453,98 0,00 0,00 313.453,98 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 313.453,98
Total Fonte de Recursos
0,00 313.453,98 0,00 0,00 313.453,98 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 313.453,98
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160221 COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00
Total Fonte de Recursos
0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160222 COVID-19 (PORTARIA Nº 894/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 141.409,37 0,00 0,00 141.409,37 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 141.409,37
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 141.409,37 0,00 0,00 141.409,37 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 141.409,37
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 141.409,37 0,00 0,00 141.409,37 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 141.409,37
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 141.409,37 0,00 0,00 141.409,37 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 141.409,37
Total Fonte de Recursos
0,00 141.409,37 0,00 0,00 141.409,37 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 141.409,37
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160223 COVID-19 (PORTARIA Nº 731/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 23.415,56 0,00 0,00 23.415,56 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 23.415,56
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 23.415,56 0,00 0,00 23.415,56 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 23.415,56
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 23.415,56 0,00 0,00 23.415,56 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 23.415,56
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 23.415,56 0,00 0,00 23.415,56 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 23.415,56
Total Fonte de Recursos
0,00 23.415,56 0,00 0,00 23.415,56 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 23.415,56
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160224 COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 26.531,00 0,00 0,00 26.531,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 26.531,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 26.531,00 0,00 0,00 26.531,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 26.531,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 26.531,00 0,00 0,00 26.531,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 26.531,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 26.531,00 0,00 0,00 26.531,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 26.531,00
Total Fonte de Recursos
0,00 26.531,00 0,00 0,00 26.531,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 26.531,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
Fonte de Recursos = 160225 COVID-19 (PORTARIA Nº 2.237/2021)
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado
Natureza da Despesa Empenhado
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 283.
283
283
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 283.
283.
283.
no Mês
no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 283.
283.
283.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 283.
283.
283
Total Fonte de Recursos
0,00 283.
283.
283.
500,00 0,00
.500,00 0,00
.500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
-500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 de Dezembro de 2022
Total de Créditos
Pago
Pago
283.
283.
283.
283.
283
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
Folha:
33
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
283.
283.
283.
283.
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
500,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160226 COVID-19 (PORTARIA Nº 2.999/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00
Total Fonte de Recursos
0,00 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 160227 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.313/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
Total Fonte de Recursos
0,00 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
150.000,00 4.333.535,00 0,00 242.111,56 4.483.535,00 294.379,17
1.074.224,72 473.441,93 0,00 467.695,93 5.746,00
3.947.044,27 2.786.997,55 106.103,00 2.781.251,55 1.165.792,72
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00 4.333.535,00 0,00 242.111,56 4.483.535,00 294.379,17
1.074.224,72 473.441,93 0,00 .695,93 5.746,00
3.947.044,27 2.186.997,55 106.103,00 .251,55 1.165.792,72
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
150.000,00 4.333.535,00 0,00 242.111,56 4.483.535,00 294.379,17
1.074.224,72 473.441,93 0,00 467.695,93 5.746,00
3.947.044,27 2.786.997,55 106.103,00 2.781.251,55 1.165.792,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00 4.333.500,00 0,00 212.018,36 4.433.500,00 274.808,97
1.073.875,22 473.441,93 0,00 467.695,93 5.746,00
3.946.672,67 2.786.975,45 106.103,00 2.781.229,45 1.165.443,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
50.000,00 20,00 0,00 30.093,20 50.020,00 19.566,25
349,50 0,00 0,00 0,00 0,00
360,55 11,05 0,00 11,05 349,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 3,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
Total Fonte de Recursos
150.000,00 4.333.535,00 0,00 242.111,56 4.483.535,00 294.379,17
1.074.224,72 473.441,93 0,00 467.695,93 5.746,00
3.947.044,27 2.786.997,55 106.103,00 2.781.251,55 1.165.792,72
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
50.000,00 5.450.312,00 50.000,00 1.203.433,14 5.450.312,00 2.934.984,96
151,45 84.364,45 0,00 84.364,45 0,00
1.311.893,90 555.676,40 13,50 555.676,40 756.217,50
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00 5.450.312,00 50.000,00 1.203.433,14 5.450.312,00 2.934.984,96
151,45 84.364,45 0,00 84.364,45 0,00
1.311.893,90 555.676,40 13,50 555.676,40 756.217,50
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
50.000,00 5.450.312,00 50.000,00 1.203.433,14 5.450.312,00 2.934.984,96
151,45 84.364,45 0,00 84.364,45 0,00
1.311.893,90 555.676,40 13,50 555.676,40 756.217,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 2.550.000,00 50.000,00 45.955,99 2.505.000,00 2.459.044,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
45.000,00 400.000,00 0,00 200.000,00 445.000,00 209.625,50
0,00 0,00 60.798,00 0,00 0,00
35.374,50 35.374,50 13,50 35.374,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 2.500.200,00 0,00 957.477,15 2.500.200,00 266.313,95
151,45 84.364,45 20.649,54 84.364,45 0,00
1.276.408,90 520.191,40 0,00 520.191,40 756.217,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 1,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,5 110,50 0,00 110,50 0,00
Total Fonte de Recursos
50.000,00 5.450.312,00 50.000,00 1.203.433,14 5.450.312,00 2.934.984,96
151,45 84.364,45 81.447,54 84.364,45 0,00
1.311.893,90 555.676,40 13,50 555.676,40 756.217,50
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
90.000,00 3.345.085,08 0,00 3.345.081,65 3.435.085,08 89.992,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.000,00 3.345.085,08 0,00 3.345.081,65 3.435.085,08 89.992,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
90.000,00 3.345.085,08 0,00 3.345.081,65 3.435.085,08 89.992,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
15.000,00 3.345.070,08 0,00 3.345.070,00 3.360.070,08 15.000,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5.000,00 0,00 0,00 11,65 5.000,00 4.988,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 3,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
Total Fonte de Recursos
90.000,00 3.345.085,08 0,00 3.345.081,65 3.435.085,08 89.992,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
7.000,00 395.332,00 45.000,00 40.498,70 357.332,00 307.321,37
9.146,23 0,00 0,00 0,00 0,00
9.511,93 365,70 0,00 365,70 9.146,23
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.000,00 395.332,00 45.000,00 40.498,70 357.332,00 307.321,37
9.146,23 0,00 0,00 0,00 0,00
9.511,93 365,70 0,00 365,70 9.146,23
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
7.000,00 395.332,00 45.000,00 40.498,70 357.332,00 307.321,37
9.146,23 0,00 0,00 0,00 0,00
9.511,93 365,70 0,00 365,70 9.146,23
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00 45.000,00 0,00 40.376,80 52.000,00 2.659,82
8.963,38 0,00 0,00 0,00 0,00
8.963,38 0,00 0,00 0,00 8.963,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 350.140,00 45.000,00 121,90 305.140,00 304.591,45
182,85 0,00 0,00 0,00 0,00
426,65 243,80 0,00 243,80 182,85
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 192,00 0,00 0,00 192,00 70,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121,90 121,90 0,00 121,90 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
3.000,00 223.792,14 0,00 110.698,63 226.792,14 116.093,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.000,00 223.792,14 0,00 110.698,63 226.792,14 116.093,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIR
3.000,00 223.792,14 0,00 110.698,63 226.792,14 116.093,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00 223.792,14 0,00 110.698,63 226.792,14 116.093,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
10.000,00 619.124,14 45.000,00 151.197,33 584.124,14 423.414,88
9.146,23 0,00 0,00 0,00 0,00
9.511,93 365,70 0,00 365,70 9.146,23
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 119.221,29 0,00 0,00 119.221,29 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 119.221,29
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 119.221,29 0,00 0,00 119.221,29 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 119.221,29
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 119.221,29 0,00 0,00 119.221,29 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 119.221,29
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 119.221,29 0,00 0,00 119.221,29 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 119.221,29
Total Fonte de Recursos
0,00 119.221,29 0,00 0,00 119.221,29 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 119.221,29
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 7.444,34 0,00 7.444,34 7.444,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 7.444,34 0,00 7.444,34 7.444,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 7.444,34 0,00 7.444,34 7.444,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
0,00 7.444,34 0,00 7.444,34 7.444,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 7.444,34 0,00 7.444,34 7.444,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 53.000,00 0,00 52.174,59 53.000,00 825,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 53.000,00 0,00 52.174,59 53.000,00 825,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 53.000,00 0,00 52.174,59 53.000,00 825,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 29.000,00 0,00 28.732,00 29.000,00 268,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 24.000,00 0,00 23.442,59 24.000,00 557,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00 350.000,00 0,00 75.440,67 350.000,00 9.481,86
129.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00
265.077,47 0,00 0,00 0,00 265.077,47
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00 350.000,00 0,00 75.440,67 350.000,00 9.481,86
129.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00
265.077,47 0,00 0,00 0,00 265.077,47
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 350.000,00 0,00 75.440,67 350.000,00 9.481,86
129.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00
265.077,47 0,00 0,00 0,00 265.077,47
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 76.000,00 0,00 75.440,67 76.000,00 559,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 274.000,00 0,00 0,00 274.000,00 8.922,53
129.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00
265.077,47 0,00 0,00 0,00 265.077,47
Total Fonte de Recursos
0,00 403.000,00 0,00 127.615,26 403.000,00 10.307,27
129.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00
265.077,47 0,00 0,00 0,00 265.077,47
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162109 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 162110 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
Fonte de Recursos = 162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado
Natureza da Despesa Empenhado
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
no Mês
no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
68.200,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 de Dezembro de 2022
Total de Créditos
Pago
Pago
68
68.
68.
68.
68
no Mês
no Ano
«200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«200,00
0,00
0,00
Folha:
45
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
68.
68.
68.
68.
68.
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00 6.136.187,65 19.114,00
0,00 0,00 0,00 17.933,27 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00 6.136.187,65 19.114,00
0,00 0,00 0,00 17.933,27 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
2.640.000,00 3.474.887,65 0,00 0,00 6.114.887,65 0,00
0,00 0,00 0,00 17.933,27 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2.640.000,00 3.474.887,65 0,00 0,00 6. 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
21.300,00 0,00 0,00 2.186,00 21.300,00 19.114,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
21.300,00 0,00 0,00 2.186,00 21.300,00 19.114,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00 6.136.187,65 19.114,00
0,00 0,00 0,00 17.933,27 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
326.200,00 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
326.200,00 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
326.200,00 6.245.278,87 0,00 16,40 6.571.478,87 0,00
0,00 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.462,47 6.571.462,47 876.843,37 6.571.462,47 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
326.200,00 6.245.278,87 0,00 16,40 6.571.478,87 0,00
0,00 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.462,47 6.571.462,47 876.843,37 6.571.462,47 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 237,00 0,00 0,00 237,00 2,45
60,40 0,00 0,00 0,00 0,00
234,55 174,15 0,00 174,15 60,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 102,00 0,00 0,00 102,00 0,90
60,40 0,00 0,00 0,00 0,00
101,10 40,70 0,00 10,70 60,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 1,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133,45 133,45 0,00 133,45 0,00
Total Fonte de Recursos
326.200,00 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
26.681.568,00 20.559.289,35 13.368.950,00 3.106.316,58 33.871.907,35 1.021.697,71
1.576.491,25 3.480.378,04 0,00 3.512.255,65 44.511,02
29.743.893,06 26.741.463,24 2.769.642,54 26.696.952,22 3.046.940,84
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.577,40 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26.676.568,00 20.559.289,35 13.363.950,00 3.106.316,58 33.871.907,35 1.021.697,71
1.576.491,25 3.480.378,04 0,00 3.512.255,65 44.511,02
29.743.893,06 26.741.463,24 2.769.642,54 26.696.952,22 3.046.940,84
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
10.450.568,00 1.236.700,00 3.000.000,00 0,00 8.687.268,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.687.268,00 8.687.268,00 2.523.435,46 8.687.268,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.450.568,00 1.236.700,00 3.000.000,00 0,00 8.687.268,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.687.268,00 8.687.268,00 2.523.435,46 8.687.268,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
16.226.000,00 19.322.589,35 10.363.950,00 3.106.316,58 25.184.639,35 1.021.697,71
1.576.491,25 3.480.378,04 0,00 3.512.255,65 44.511,02
21.056.625,06 18.054.195,24 246.207,08 18.009.684,22 3.046.940,84
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
17.000,00 89.000,00 7.250,00 1.715,00 98.750,00 14.009,63
6.405,00 785,00 0,00 3.325,00 130,00
83.025,37 76.600,37 0,00 76.470,37 6.555,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.713.500,00 14.830.459,35 2.773.500,00 1.832.275,98 16.770.459,35 142.146,99
1.195.414,17 3.007.958,36 0,00 3.047.946,40 36,02
14.796.036,38 12.892.755,65 96.899,15 12.892.719,63 1.903.316,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4.006.000,00 1.381.000,00 2.156.200,00 680.822,76 3.230.800,00 759.145,82
227.623,60 175.436,00 0,00 158.161,12 44.280,00
1.790.831,42 1.324.434,99 72.126,72 1.280.154,99 510.676,43
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
31.000,00 12.400,00 21.000,00 0,00 22.400,00 6.992,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.407,29 15.407,29 0,00 15.407,29 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
93.500,00 25.000,00 115.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4.852.000,00 2.982.480,00 2.787.000,00 591.327,84 5.047.480,00 91.014,56
146.983,48 296.198,68 7.079,40 302.823,13 0,00
4.365.137,60 3.738.939,94 77.181,21 3.738.939,94 626.197,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
6.000,00 2.250,00 1.000,00 175,00 7.250,00 888,00
65,00 0,00 0,00 0,00 65,00
6.187,00 6.057,00 0,00 5.992,00 195,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
669.000,00 1.576.600,00 742.000,00 296.343,91 1.503.600,00 119.704,35
10.966,43 0,00 0,00 0,00 0,00
1.087.551,74 885.369,60 0,00 885.369,60 202.182,14
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
669.000,00 1.576.600,00 742.000,00 296.343,91 1.503.600,00 119.704,35
10.966,43 0,00 0,00 0,00 0,00
1.087.551,74 885.369,60 0,00 885.369,60 202.182,14
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
669.000,00 1.576.600,00 742.000,00 296.343,91 1.503.600,00 119.704,35
10.966,43 0,00 0,00 0,00 0,00
1.087.551,74 885.369,60 0,00 885.369,60 202.182,14
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo da Despesa Orçamentária
Por Natureza da Despesa
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Natureza da Despesa Empenhado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
228.000,00 96.000,00
0,00
33.638,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
260.000,00 1.480.600,00
10.966,43
1.053.913,33
otal Fonte de Recursos
27.350.568,00 22.135.889,35
1.587.457,68
30.831.444,80
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
561.000,00
0,00
885.369,60
14.110.950,00
3.480.378,04
27.626.832,84
Reservado
Anulado
Anulado
196.
3.402.
.656,80
2.769.
12
no Mês
no Ano
662,76
0,00
0,00
.681,15
0,00
0,00
660,49
642,54
31 de Dezembro de 2022
Total de Créditos
Pago no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«600,00
0,00
.369,60
507,35
255,65
321,82
Folha:
50
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
93.
33.
26
168.
698,83
0,00
638,41
005,52
0,00
543,73
.402,06
.511,02
3.249,
122,98
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
19.802.662,00 7.431.360,24 5.568.134,00 932.742,70 21.665.888,24 669.123,73
906.728,18 3.026.265,45 0,00 3.190.421,04 134.689,57
20.064.021,81 19.368.627,29 1.597.393,26 19.233.937,72 830.084,09
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24.000,00 1.105.313,00 0,00 0,00 1.129.313,00 87.787,57
618.807,57 615.416,62 0,00 748.548,58 0,00
1.041.525,43 1.038.134,48 5.577,40 1.038.134,48 3.390,95
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
22.000,00 725.313,00 0,00 0,00 747.313,00 60.199,29
438.437,28 438.437,28 0,00 571.569,24 0,00
687.113,71 687.113,71 5.577,40 687.113,71 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
16.000,00 440.313,00 0,00 0,00 456.313,00 21.264,91
267.072,57 267.072,57 0,00 400.204,53 0,00
435.048,09 435.048,09 0,00 435.048,09 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.000,00 285.000,00 0,00 0,00 288.000,00 35.934,38
171.364,71 171.364,71 0,00 171.364,71 0,00
252.065,62 252.065,62 5.577,40 252.065,62 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
2.000,00 380.000,00 0,00 0,00 382.000,00 27.588,28
180.370,29 176.979,34 0,00 176.979,34 0,00
354.411,72 351.020,77 0,00 351.020,77 3.390,95
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2.000,00 380.000,00 0,00 0,00 382.000,00 27.588,28
180.370,29 176.979,34 0,00 176.979,34 0,00
354.411,72 351.020,77 0,00 351.020,77 3.390,95
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.778.662,00 6.326.047,24 5.568.134,00 932.742,70 20.536.575,24 581.336,16
287.920,61 2.410.848,83 0,00 2.441.872,46 134.689,57
19.022.496,38 18.330.492,81 1.591.815,86 18.195.803,24 826.693,14
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
12.304.585,08 4.300.000,00 1.245.600,00 0,00 15.358.985,08 0,00
0,00 2.193.156,63 0,00 2.338.953,95 0,00
15.358.985,08 15.358.985,08 1.527.697,99 15.358.985,08 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.304.585,08 4.300.000,00 1.245.600,00 0,00 15.358.985,08 0,00
0,00 2.193.156,63 0,00 2.338.953,95 0,00
15.358.985,08 15.358.985,08 1.527.697,99 15.358.985,08 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
7.474.076,92 2.026.047,24 4.322.534,00 932.742,70 5.177.590,16 581.336,16
287.920,61 217.692,20 0,00 102.918,51 134.689,57
3.663.511,30 2.971.507,73 64.117,87 2.836.818,16 826.693,14
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.803.076,92 0,00 1.029.294,00 171.007,96 773.782,92 286.088,44
4.320,00 22.140,00 0,00 22.140,00 0,00
316.686,52 222.196,94 27,50 222.196,94 94.489,58
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2.607.000,00 367.200,00 2.107.000,00 27.631,79 867.200,00 0,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
839.568,11 839.568,11 31.405,08 839.568,11 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.052.000,00 1.658.367,24 1.177.240,00 734.102,95 3.533.127,24 292.237,22
283.600,61 195.552,20 0,00 80.778,51 134.689,57
2.506.787,07 1.909.273,08 32.685,29 1.774.583,51 732.203,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00 480,00 1.000,00 0,00 1.480,00 1.010,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
469,60 469,60 0,00 469,60 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
167.500,00 89.000,00 147.000,00 41.522,22 109.500,00 12.570,25
15.938,51 0,00 0,00 0,00 0,00
55.407,5 0,00 0,00 0,00 55.407,53
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
167.500,00 89.000,00 147.000,00 41.522,22 109.500,00 12.570,25
15.938,51 0,00 0,00 0,00 0,00
55.407,53 0,00 0,00 0,00 55.407,53
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
167.500,00 89.000,00 147.000,00 41.522,22 109.500,00 12.570,25
15.938,51 0,00 0,00 0,00 0,00
55.407,53 0,00 0,00 0,00 55.407,53
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.500,00 89.000,00 40.000,00 41.522,22 109.500,00 12.570,25
15.938,51 0,00 0,00 0,00 0,00
55.407,53 0,00 0,00 0,00 55.407,53
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
19.970.162,00 7.520.360,24 5.715.134,00 974.264,92 21.775.388,24 681.693,98
922.666,69 3.026.265,45 0,00 3.190.421,04 134.689,57
20.119.429,34 19.368.627,29 1.597.393,26 19.233.937,72 885.491,62
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00 0,00 9.382.550,00 3.724,54
1.421.275,46 2.041.443,88 0,00 3.464.600,51 0,00
9.378.825,46 9.378.825,46 0,00 9.378.825,46 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00 0,00 9.382.550,00 3.724,54
1.421.275,46 2.041.443,88 0,00 3.464.600,51 0,00
9.378.825,46 9.378.825,46 0,00 9.378.825,46 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00 0,00 9.382.550,00 3.724,54
1.421.275,46 2.041.443,88 0,00 3.464.600,51 0,00
9.378.825,46 9.378.825,46 0,00 9.378.825,46 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00 0,00 9.382.550,00 3.724,54
1.421.275,46 2.041.443,88 0,00 3.464.600,51 0,00
9.378.825,46 9.378.825,46 0,00 9.378.825,46 0,00
Total Fonte de Recursos
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00 0,00 9.382.550,00 3.724,54
1.421.275,46 2.041.443,88 0,00 3.464.600,51 0,00
9.378.825,46 9.378.825,46 0,00 9.378.825,46 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos = 170701 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - SAÚDE
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 20.938,42
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 20.938,42
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
0,00 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 20.938,42
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 20.938,42
Total Fonte de Recursos
0,00 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 20.938,42
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
23.106.565,11 30.400.497,11 24.651.563,11 162,24 28.855.499,11 163.335,75
3.505.485,06 3.516.249,81 275.755,27 3.310.751,91 268.519,21
28.692.001,12 28.691.547,81 1.540,00 28.423.028,60 268.972,52
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00
0,00 0,00 5.280,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENÇÃO BÁSICA
2.500.000,00 525.500,00 55.400,00 562.123,26 2.970.100,00 455.340,27
-238.514,67 268.658,59 0,01 369.771,41 0,00
1.952.636,47 1.649.707,11 274.215,27 1.649.707,11 302.929,36
ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.596.000,00 8.327.553,76 1.400.500,00 2.478.379,32 10.523.053,76 345.575,30
3.257.761,65 371.806,91 82.338,50 384.104,82 0,00
7.699.099,14 3.500.847,39 38.944,76 3.500.847,39 4.198.251,75
GESTÃO SUS
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 84.468,93 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00 0,00 21.537,64 200.000,00 106.499,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.963,13 71.963,13 59.856,00 71.963,13 0,00
ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 1.425.000,00 0,00 217.068,69 1.450.000,00 140.646,90
29.954,48 53.057,57 0,00 53.057,57 0,00
1.092.284,41 179.500,88 0,01 179.500,88 912.783,53
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
0,00 763.071,00 0,00 89.660,87 763.071,00 673.410,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVID — 19 (PORTARIA Nº 3.374/2021)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 74.549,30
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
45.450,70 45.450,70 0,00 45.450,70 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo F
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)
0,00 124.045,44 0,00 0,00 124.045,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.045,44 124.045,44 0,00 124.045,44 0,00
COVID - 19 (PORTARIA Nº 977/20221)
0,00 36.800,00 0,00 0,00 36.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.800,00 36.800,00 0,00 36.800,00 0,00
COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00 0,00 947,65 24.000,00 23.052,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVID - 19 (PORTARIA 1.308/2022 )
0,00 43.200,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.200,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00
COVID - 19 (PORTARIA 1.269/2020)
0,00 372.685,65 0,00 0,00 372.685,65 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372.685,65 372.685,65 0,00 372.685,65 0,00
COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022)
0,00 228.800,00 0,00 0,00 228.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.800,00 228.800,00 0,00 228.800,00 0,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020)
0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020)
0,00 31.865,00 0,00 0,00 31.865,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.865,00 0,00 0,00 0,00 31.865,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo F
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020)
0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020)
0,00 53.120,00 0,00 0,00 53.120,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.120,00 0,00 0,00 0,00 53.120,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020)
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020)
0,00 313.453,98 0,00 0,00 313.453,98 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 0,00
313.453,98 0,00 0,00 0,00 313.453,98
COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021)
0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.700,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 894/2021)
0,00 141.409,37 0,00 0,00 141.409,37 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 0,00
141.409,37 0,00 0,00 0,00 141.409,37
COVID-19 (PORTARIA Nº 731/2021)
0,00 23.415,56 0,00 0,00 23.415,56 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 0,00
23.415,56 0,00 0,00 0,00 23.415,56
COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021)
0,00 26.531,00 0,00 0,00 26.531,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.531,00 0,00 0,00 0,00 26.531,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 2.237/2021)
0,00 283.500,00 0,00 0,00 283.500,00 0,00
283.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283.500,00 0,00 0,00 0,00 283.500,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 2.999/2021)
0,00 124.500,00 0,00 0,00 124.500,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.500,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00
COVID-19 (PORTARIA Nº 3.313/2021)
0,00 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo F
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR
150.000,00 4.333.535,00 0,00 242.111,56 4.483.535,00 294.379,17
1.074.224,72 473.441,93 0,00 467.695,93 5.746,00
3.947.044,27 2.786.997,55 106.103,00 2.781.251,55 1.165.792,72
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
50.000,00 5.450.312,00 50.000,00 1.203.433,14 5.450.312,00 2.934.984,96
151,45 84.364,45 81.447,54 84.364,45 0,00
1.311.893,90 555.676,40 13,50 555.676,40 756.217,50
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
90.000,00 3.345.085,08 0,00 3.345.081,65 3.435.085,08 89.992,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,05 11,05 0,00 11,05 0,00
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
10.000,00 619.124,14 45.000,00 151.197,33 584.124,14 423.414,88
9.146,23 0,00 0,00 0,00 0,00
9.511,93 365,70 0,00 365,70 9.146,23
ENTRO DE TRIAGEM — COVID 19,
0,00 119.221,29 0,00 0,00 119.221,29 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00
119.221,29 0,00 0,00 0,00 119.221,29
ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
0,00 7.444,34 0,00 7.444,34 7.444,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 403.000,00 0,00 127.615,26 403.000,00 10.307,27
129.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00
265.077,47 0,00 0,00 0,00 265.077,47
COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)
0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00 68.200,00 0,00 0,00 68.200,00 0,00
68.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.200,00 0,00 0,00 0,00 68.200,00
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00 6.136.187,65 19.114,00
0,00 0,00 0,00 17.933,27 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Resumo
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
326.200,00 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.350.568,00 22.135.889,35 14.110.950,00 3.402.660,49 35.375.507,35 1.141.402,06
1.587.457,68 3.480.378,04 12.656,80 3.512.255,65 44.511,02
30.831.444,80 27.626.832,84 2.769.642,54 27.582.321,82 3.249.122,98
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
19.970.162,00 7.520.360,24 5.715.134,00 974.264,92 21.775.388,24 681.693,98
922.666,69 3.026.265,45 0,00 3.190.421,04 134.689,57
20.119.429,34 19.368.627,29 1.597.393,26 19.233.937,72 885.491,62
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00 0,00 9.382.550,00 3.724,54
1.421.275,46 2.041.443,88 0,00 3.464.600,51 0,00
9.378.825,46 9.378.825,46 0,00 9.378.825,46 0,00
AUX. FIN. M 39 1 — LC 173 (COVID-19) — SAÚDE
0,00 20.938,42 0,00 0,00 20.938,42 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 0,00
20.938,42 0,00 0,00 0,00 20.938,42
Total Geral
88.932.345,11 105.198.661,25 46.028.547,11 13.185.890,76 148.102.459,25 11.981.424,92
13.610.535,96 13.361.117,33 541.947,05 16.173.584,52 453.465,80
122.935
3,57 109.508.408,67 7.367.551,71 109.054.942,87 13.880.200,70
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Ago/2023, 15h e 16m.
MARINA OLIVEIRA “iso omaserstrormnana mena
DN:
o=ICP-Brasi, ou=VideoConferencia,
20235000167, ou=Secretaria da Receita
CHAGAS:1107721 Gaagogasi- tri oumisecrras,
ou=(em branco), en=MARINA OLIVEIRA
6793 CHAGASAO77216793
Dados: 2023.08.30 14:13:53 0300"
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2023.09.05 11:41:27 -03:00