TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE () Fundeb (X) Saúde
Município: Quissamã Exercício: 2022
Débitos
Saldo em31/12 | (R$) Saldo Contábil em 31/12
conforme extrato (R$)
Conta Bancária (R$)
: , - - [D=A+B-C)
(A) Anteriores ao Relativos ao Anteriores ao Relativos ao
Exercício de Exercício de Exercício de Exercício de
Referência Referência Referência Referência
Banco Itaú 522,20 1.437.888,70 0,00 1.438.410,90
aixa Eco. Federal 17.177,81 180,95 0,00 17.358,76
Banco do Brasil 57.420,50 2.219,34 4.825,88 51.568,01
25.727,12 1.315,40 3.964,15 23.078,37
16.320,61 3.460,20 7.049,86 12.730,95
talBancosemsi/d2 0) | Jizissza | 000 | 144506459 | 3.205,95 | 15.839,89 1.543.146,99
E
Total em Espécie em 61/12) DD 00% [00 | [Doo
otal das Disponibilidades Financeiras (Ill =| + n) 1.543.146,99
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos esoureiro
LL
-
Matrícula: 441 Data: 30/03/2023 pssmatura: o Ê
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pelo Setor Contábil ICRC-R] nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 Assinatura: Musa
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO |- DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE () Fundeb
Município: Quissamã Exercício: 2022
Banco: Banco Itaú onta Bancária: 23.820-3
Anteriores ao Exercício de Referência
(X) Saúde
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Natureza/Histórico do Débito Data da Regularização
Evento Valor (R$)
ubtotal (A)
Relativos ao Exercício de Referência
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Natureza/Histórico do Débito Data da Regularização
08/12/22 Folha de pagamento férias 214.151,97 Regularizado 06/02/23
08/12/22 Folha de pagamento de pensionistas 1.737,76 Regularizado 11/01/23
15/12/22 Folha de pagamento de pensionistas 4.300,46 Regularizado 12/01/23
29/12/22 Folha de pagamento de pensionistas 6.769,64 Regularizado 11/01/23
27/12/22 Folha de pagamento de dezembro 1.210.928,87 Regularizado 06/02/23
ubtotal (B) ss [EEE
otal (A+B) [st [Ejs
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesghsa ria
Nricua: 441 CREME E 25
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. 4 /
Responsável pelo Setor RC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Contábil
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 Assinatura: Murat,
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb (X) Saúde
Órgão: Fundo Municipal de Saúde Exercício: 2022
Banco: Caixa Econômica Federal onta Bancária: 46-8
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do ane Eli Nota Explicativa para à asc
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
ubtotal (A)
Relativos ao Exercício de Referência
Data do Número do id pi Nota Explicativa para Ra”
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Tarifa bancaria Aguardando empenho Não foi regularizado
Tarifa bancaria Aguardando empenho Não foi regularizado
Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria Aguardando empenho Não foi regularizado
Tarifa bancaria Aguardando empenho Não foi regularizado
Tarifa bancaria Aguardando empenho Não foi regularizado
ubtotal (B)
otal (A+B)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela
Marca: da par 30/032023 mu 0
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor
Nome: Marina Oliveira Chagas Contábil
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 Assinatura: Nuumeo Orivena Chega
CRC-RJ nº 119696/0-3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb (X) Saúde
Órgão: Fundo Municipal de Saúde Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil onta Bancária: 10.842-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Número do rá gu ci Nota Explicativa para mas
Evento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Relativos ao Exercício de Referência
Número do
Documento
18/11/22 553845000010842 Transferência enviada Regularizado 02/03/23
05/22 Tarifa bancaria Aguardando empenho Não regularizado
06/22 Tarifa bancaria Aguardando empenho Não regularizado
07/22 Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
08/22 Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
09/22 Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
10/22 Tarifa bancaria Aguardando empenho Não regularizado
11/22 Tarifa bancaria Aguardando empenho Não regularizado
12/22 Tarifa bancaria Não regularizado
ubtotal (B) | 2.219,84 |
otal (A+B)
Valor (R$) Nota Explicativa para
Natureza/Histórico do Débito Regularização
Data da Regularização
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsávelágia Tesouraria
E TEREI mus ZÉ
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo Sétor CRCRI nº 119696/0:3
Nome: Marina Oliveira Chagas Contábil
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 assinatura: (fume Qlisana Clewss ,
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS
MODELO 5 - QUADRO Il - CRÉDITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Fundeb (X) Saúde
Órgão: Fundo Municipal de Saúde Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil Conta Bancária: 10.842-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Cc ani Data da Regularização
12/05/14 120662 Espolio: Rescisão por morte 1.774,92 Aguardando decisão judicial Não regularizado
120715 Espolio: Rescisão por morte 1.471,03 Aguardando decisão judicial Não regularizado
30/11/15
Relativos ao Exercício de Referência
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) dd omsei Ê ara Data da Regularização
dez/22 = Rendimento de aplicação 4.825,88
Regularizado 01/03/23
ubtotal (B) | asse [Esses
otal (A+B) [| sois [ess Ecs
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesourarigy
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
( ) Educação MDE
Responsável pelo Setor
Nome: Marina Oliveira Chagas Contábil
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 Assinatura: ira Olsen
ICRC-RJ nº 119696/0-3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb (X) Saúde
Município: Quissamã Exercício: 2022
Banco: Banco do Brasil onta Bancária: 12.781-7
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Número do aa foi “pi Nota Explicativa para Ee
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Relativos ao Exercício de Referência
ubtotal (A)
Data do Número do NE ev Nota Explicativa para a cs
Evento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Tarifa bancaria 94,20 Aguardando empenho Não regularizado
Tarifa bancaria Aguardando empenho Não regularizado
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria
Tarifa bancaria
Aguardando empenho
Aguardando empenho
Não regularizado
Não regularizado
Tarifa bancaria Aguardando empenho Não regularizado
ubtotal (B) FEM EEE EEE SR
otal (A+B) EM EE ERR
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos pla
Marca: at Pr 30/03/2023 CT 4
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelg/Setor
Contábil
Assinatura: Mes
RC-RJ nº 6/0-
Nome: Marina Oliveira Chagas CRC-RJ nº 119696/0-3
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS
MODELO 5 - QUADRO Il - CRÉDITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb (X) Saúde
rgão: Fundo Municipal de Saúde Município: Quissamã freráício: 2022
Banco: Banco do Brasil onta Bancária: 12.781-7
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota a pa ara Data da Regularização
27/10/22 Ted devolvida Regularizado 01/03/23
14/10/22 110 Ted devolvida 195,00 Regularizado 01/03/23
dez/22 - Rendimento de aplicação 3.704,15 Regularizado 01/03/23
ubtotal (B)
otal (A+B)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesoyfagia
Matrícula: 441 Data: 30/03/2023 y
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
ICRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 Assinatura: ul
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE () Fundeb
(X) Saúde
rgão: Fundo Municipal de Saúde Municipio: Quissamã persaio: 2022
Banco: Banco do Brasil onta Bancária: 13.394-9
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do
Documento
Nota Explicativa para
Regularização
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Data da Regularização
Nota Explicativa para
Regularização Data da Regularização
Tarifa bancaria
408,20 Aguardando empenho Não regularizado
Tarifa bancaria 583,20 Aguardando empenho Não regularizado
Tarifa bancaria 406,00 Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria 330,40 Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria 452,00 Regularizado 16/01/23
Tarifa bancaria 375,60 Aguardando empenho Não regularizado
Tarifa bancaria 341,40 Aguardando empenho Não regularizado
Tarifa bancaria 563,40
a EEE
OE = SEA ER
Não regularizado
Subtotal (B)
otal (A+B)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pag gesou ária
Matricula: 47 pr 0/03/2003 mus 0 Z
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo setdr CRCRI nº 119596/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Contábil
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 Assinatura: Mug
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS
MODELO 5 - QUADRO Il - CRÉDITOS
( ) Educação MDE () Fundeb (X) Saúde
Exercício: 2022
Quadro referente à/ao:
Grgão: Fundo Municipal de Saúde
Banco: Banco do Brasil Conta Bancária: 13.394-9
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Note Dri L on Data da Regularização
Relativos ao Exercício de Referência
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) ===" Data da Regularização
22/12/22 2451 Multa de INSS Regularizado 01/02/23
dez/22 Rendimento de aplicação Regularizado 01/03/23
ubtotal (A)
Subtotal (B) 7.049,86
otal (A+B) 7.049,86
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesourafia —
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
ICRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 8589 Data: 30/03/2023 assinatura: Mu