Página: 1
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 8181 - FMS SALARIO Conta Corrente: 23820-3
Data: 31 de Dezembro de 2022
Saldo no Banco 522,20
Valor Aplicado E
Saldo na Contabilidade : 1.438.410,90
Diferença... 1.437.888,70
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
e Total
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
31/12/2022 FOLHA PAGTº FEMAS 214.151,97
31/12/2022 FOLHA PAGTº PENSIONIST/ 1.737,76
31/12/2022 FOLHA PAGTº PENSIONIST/ 4.300,46
31/12/2022 FOLHA PAGTº PENSIONIST/ 6.769,64
31/12/2022 FOLHA PAGTº DEZEMBRO/Z 1.210.928,87
Total......: 1.437.888,70 Total.....: -
(1+4)-(2+3) 1.437.888,70
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Abr/2023, 09h e 58m.
>>>)
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência: 6123
Posição da Conta Corrente - 15/02/2023 às 10:40:00h
FMS SALARIO
Conta: 23820-3
Extrato - Por Período
Data
251
01/12
0112
01/12
9212
02/12
02/12
02/12
02/12
08/12
08/12
08/12
08/12
09/12
09/12
15/12
15/12
15/12
15112
1512
15/12
16/12
16/12
2712
29/12
29112
29/12
29/12
30/12
31/12
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TED 001.3845ROYALTIES L
TED 104.4660.PREFEITURA
SALDO
SISPAG SALARIOS
SISPAG SALARIOS
SISPAG DIVERSOS TED
TED 104.4660.PREFEITURA
SALDO
SISPAG SALARIOS
SISPAG SALARIOS
TED 001.3845ROYALTIES L
TED 104.4660.PREFEITURA
SALDO
SISPAG DIVERSOS TED
SALDO
SISPAG SALÁRIOS
SISPAG SALARIOS
SISPAG SALÁRIOS
TED 001.3845PREF MUN QUI
TED 001.3845ROYALTIES L
SALDO
SISPAG DIVERSOS TED
SALDO
TED 001.3845ROYALTIES L
TED 104.4660.PREFEITURA
SALDO
SISPAG SALARIOS
SISPAG SALÁRIOS
TED 001.3845PMQ RP ARREC
2 SALDO
SISPAG SALARIOS
SISPAG SALÁRIOS
TED 001.3845PMQ RP ARREC
SALDO
SISPAG DIVERSOS TED
SALDO
9026
6123
6123
6123
9014
6123
6123
9026
6123
6123
6123
6123
6123
9121
6123
6123
6123
6123
6123
01/12/2022 a 31/12/2022
Valor (R$) Saldo (R$)
522,20
303,93
7.650,01
8.476,14
3.000,28-
1.326,69-
6.627,25-
3.000,28
522,20
242.246,94-
1.040,75-
9.732,75
234.251,95
1.219,21
697,01-
522,20
737.097,78-
169,59-
1.465,87 -
674.726,37
66.841,46
3.356,79
2.834,59-
522,20
149.480,69
1.413.767,15
1.563.770,04
1.561.227,66-
2.020,18-
6.769,64
7.291,84
870.62-
2.106.81-
2.106,81
6.421,22
5.899,02-
522,20
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos. lançamentos.
eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses c
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n'
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
anais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
º 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
Página: 1
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Banco: 8165 - FMS- SALARIO Conta Corrente: 46-8
Data: 31 de Dezembro de 2022
Saldo no Banco 17.177,81
Valor Aplicado . -
Saldo na Contabilidade : 17.358,76
Diferença ......... ed 180,95
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total......: - Total. -
31/10/2022 TAR. BANC. MAI/2022 20,90
31/10/2022 — TAR. BANC. JUN/2022 20,90
31/10/2022 | TAR. BANC. JUL/2022. 20,90
31/10/2022 | TAR. BANC. SET/2022 20,90
31/10/2022 — TAR. BANC. OUT/2022 22,00
31/10/2022 TAR. BANC. AGOS/2022. 31,35
30/11/2022 | TAR.BANC NOV/22 22,00
31/12/2022 TAR. BANC. DEZ/22 22,00
Total. 180,95 Total ......: -
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Abr/2023, 09h e 58m.
15/02/2023 14:04
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PMQ CONSIGNADO
Conta: 4660 | 006 | 00000046-8
Data: 15/02/2023 - 14:03
Mês: Dezembro/2022
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
05/12/2022 051205 CRED TEV
05/12/2022 051226 TEV MESM T
07/12/2022 071615 TEV MESM T
08/12/2022 080918 CRED TEV
08/12/2022 081600 CRED TEV
08/12/2022 112410 ENVIO TED
08/12/2022 160047 ENVIO TED
08/12/2022 112410 DOC/TED INTERNET
08/12/2022 160047 DOC/TED INTERNET
21/12/2022 211046 CRED TEV
21/12/2022 767826 PG PREFEIT
21/12/2022 768516 PG PREFEIT
21/12/2022 769268 PG PREFEIT
22/12/2022 000001 CRED TED
22/12/2022 000001 CRED TED
22/12/2022 220947 CRED TEV
22/12/2022 221054 CRED TEV
22/12/2022 221433 CRED TEV
22/12/2022 221434 CRED TEV
22/12/2022 221629 CRED TEV
22/12/2022 220954 TEV MESM T
22/12/2022 221011 TEV MESM T
22/12/2022 221059 TEV MESM T
22/12/2022 221110 TEV MESM T
22/12/2022 221532 ENVIO TEV
22/12/2022 221532 ENVIO TEV
22/12/2022 221630 ENVIO TEV
28/12/2022 281126 TEV MESM T
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/1 2/2022&hdnDataFinal=31/12/2022
Internet Banking C-AIXA
Valor
91.144,58 C
91.144,58 D
200,92 D
8.423,62 C
9.910,28 €
8.423,62 D
9.910,28 D
11,00 D
11,00 D
230.000,00 C
3.923,59 D
11.300,09 D
207.685,69 D
15.099,18 €
14.809,31 €
21.760,59 €
19.535,97 €
130.393,75 €
605,97 C
176,67 €
15.099,18 D
21.760,59 D
14.809,31 D
19.535,97 D
605,97 D
130.393,75 D
176,67 D
533,23 D
Saldo
103.218,80 C
12.074,22 €
11.873,30 C
20.296,92 C
30.207,20 C€
21.783,58 €
11.873,30
11.862,30 C
11.851,30 €C
241.851,30 C
237.927,71 €.
226.627,62 C
18.941,93 €
34.041,11 €
48.850,42
70.611,01
90.146,98 C
220.540,73 €
221.146,70 C
221.323,37 €
206.224,19 €
184.463,60 €
169.654,29 €
150.118,32 €
149.512,35 €
19.118,60 €
18.941,93
18.408,70 €
1/2
15/02/2023 14:04 Int emet Banki-ng. C-AIXA
29/12/2022 291537 ENVIO TEV 509,09 D 17.899,61 €
29/12/2022 291537 ENVIO TEV 721,80 D 17.177,81 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
hitps:/lgerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime, ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/20228hdnDataFinal=31/12/2022 2/2
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conciliação Bancária
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 8109 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS
Saldo no Banco . 57.420,50
Valor Aplicado -
Saldo na Contabi 51.568,01
Diferença -5.852,49
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total... -
(4) Saída não contabilizada
31/10/2022 TAR. BANC. SET/2022. 3,40
31/10/2022 TAR. BANC. JUL/2022 21,80
31/10/2022 — TAR. BANC. JUL/2022. 21,80
31/10/2022 TAR. BANC. JUN/2022 35,40
31/10/2022 TAR. BANC. MAI/2022 36,80
31/10/2022 TAR, BANC. OUT/2022 40,20
30/11/2022 DIF.TRANSFERENCIA 2.005,34
30/11/2022 TAR.BANC NOV/22 23,20
31/12/2022 — TAR.BANC DEZ/22 31,40
Total... E 2.219,34
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Abr/2023, 14h e 59m.
31/12/2022
Página: 1
Conta Corrente: 10842-1
Data: 31 de Dezembro de 2022
(2) Saída não considerada pelo Banco
31/10/2022
31/10/2022
CH.120715 1.471,03
CH. 120662 1.774,92
Total...... Ê 3.245,95
(3) Entrada não contabilizada
REND. APLICAÇÃO 4.825,88
Total.....: 4.825,88
24/02/2023, 09:02
g | Extrato de Conta Corrente
Governo
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
G333240859285453007
24/02/2023 09:01:42
Agência 3845-8
Conta corrente 10842-1 PMQ- SALARIO F M SAUDE
qe 01/12/2022 até 31/12/2022
Lançamentos
m qa Era Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2022 Saldo Anterior 0,09€
07/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.020.739 16.071,48 C
07/12/2022 + Transferência enviada 553.845.002.288.888 16.071,48 D 0.00 C
08/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.020.739 3.091,74 €
08/12/2022 TED Transf Eletr.Disponiv 24.153 3.091,74 D 0.09 €
20/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.020.739 324,20 €
20/12/2022 TED Transf Eletr.Disponiv 68.900 7.873,22 D
20/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 6.450,98 D 0,00€
26/12/2022 + Tarifa Pag Forn Créd Cta 823.600.801.959.264 340 D
26/12/2022 + Tarifa Pag Form Créd Cta 823.600.801.959.328 3,40 D
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.959.990 8,20 D
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.960.434 8.20D
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.960.756 8,20D
26/12/2022 Resgate Automático 1.972 31,40€ 0,00 €
27/12/2022 TED Transf.Eletr.Disponiv 17.558 3.656.358 D
27/12/2022 Resgate Automático 1.972 3.656,38 C 0,09C
29/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.013.875 8.986,95 C
29/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.013.875 4.717,87 C
29/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.013.875 1.782,00 €
29/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.020.739 362.356,69 €
29/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.073.044 208.481,82 C
29/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.073.044 10.219,12 €
29/12/2022 + impostos 122.901 10.366,88 D
29/12/2022 + Impostos 122.902 197.094,35 D
29/12/2022 + impostos 122.903 4.539,13 D
29/12/2022 + impostos 122.904 145.908,51 D
29/12/2022 + impostos 122.905 4447,82D
29/12/2022 + Impostos 122.906 728,00 D
29/12/2022 + Impostos 122.907 4.375,42 D
29/12/2022 + Impostos 122.908 4.313,53 D
29/12/2022 + Impostos 122.909 4.717,87 D
29/12/2022 + Impostos 122.910 208.481,82 D
29/12/2022 + Impostos 122.911 1.782,00 D
29/12/2022 + Impostos 122.912 10.219,12 D
29/12/2022 Resgate Automático 1.972 428,00 C 0.09C
31/12/2022 SALDO 0.00 €
OBSERVAÇÕES
nºtps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0H/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 1/2
19/01/2023 13:59
Banco do Brasil
g : G337101353361329018
á | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/01/2028 13:59:12
Cliente
Agência 3845-8
Conta 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 54.581,53 49.613,868308
20/12/2022 APLICAÇÃO 6.450,98 5.830,805967 1,106361631 55.444,674275
26/12/2022 RESGATE 31,40 28,335138 1,108164691 55.416,339137
Aplicação 03/03/2022 31,40 28,335138
27/12/2022 RESGATE 3.656,38 3.298,170096 1,108608681 52.118,169041
Aplicação 03/03/2022 3.656,38 3.298,170096
29/12/2022 RESGATE 428,00 385,757139 1,109506361 51.732,411902
Aplicação 03/03/2022 428,00 385,757139
30/12/2022 SALDO ATUAL 57.420,50 51.732,411902 51.732,411902
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 54.581,53
APLICAÇÕES (+) 6.450,98
RESGATES (-) 4.115,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 503,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 503,77
CESALDO/ATUAL = vp aEsTAzO SO +
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 8111 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS Conta Corrente: 12781-7
Data: 31 de Dezembro de 2022
Saldo no Banco 25.727,12
Valor Aplicado .. -
Saldo na Contabilidade : 23.078,37
Diferença É -2.648,75
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total......: - Total......:
31/08/2022 TAR.BANC AGO/22 103,80 31/10/2022 TED DEVOLVIDA - MARIA D/
31/10/2022 TAR. BANC. SET/2022 59,40 31/10/2022 TED DEVOLVIDA - MARIA D/
31/10/2022 — TAR. BANC. MAI/2022 94,20 31/12/2022 — REND. APLICAÇÃO
31/10/2022 TAR. BANC. JUL/2022 123,60
31/10/2022 TAR. BANC. OUT/2022 186,40
31/10/2022 — TAR. BANC. JUN/2022 229,60
30/11/2022 — TAR.BANC NOV/22 329,20
31/12/2022 — TAR.BANC DEZ/22 189,20
Total... ê 1.315,40 Total.
-2.648,75
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Abr/2023, 14h e 59m.
3.964,15
Página: 1
Banco co Brasil
G333151542621710010
a” Extrato de Conta Corrente 15/02/2028 15:48:35
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conia corrente 12781-7 FMS-DIARIAS
des 01/12/2022 até 31/12/2022
Lançamentos
Dt; Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento Dalanceie
30/11/2022 Saldo Anterior
01/12/2022 TED Transí.Elerr.Disponiv 32.477 110.00 D
01/12/2022 TED Transí Eletr.Disponiv 32.478 110.00 O
01/12/2022 TED Transí Eletr.Disponiv 32.479 53.00 D
01/12/2022 TED Transf .Eletr.Disponiv 32.480 65,00 O
01/12/2022 TED Transí.Elew.Disponiv 32.481
01/12/2022 Pagamento a Fornecedores 32.488
01/12/2022 TED Transf.Eleir.Disponiv 32.500
01/12/2022 TED Transf Eler.Disponiv 32.501
01/12/2022 TED Transf Eletr.Disponiv 32.502
01/12/2022 Resgate Automático 1.972 1
15/12/2022 TED Transf. Eletr.Disponiv 38.197
15/12/2022 Pegamento a Fornecedores 38.204
15/12/2022 Resgate Automático 1.972
19/12/2022 48.255
19/12/2022 Resgate Automático 1.972
26/12/2022 TED Transí.Eletr.Disponiv 22.104
26/12/2022 + Tarifa Pag Fon Créd Cia 823.600.801.959.267 3.40D
26/12/2022 + Tarifa Pag Form Créd Cia 823.500.801.959.310 3.40 D
26/12/2022 + Tarifa Pag Form Créd 823.600.801.959.311 340D
28/12/2022 + Tarifa Pag form Créd Cia 823.600.801.959.349 3,40D
26/12/2022 + Tarifa Pag Form Créd Cia 823.600.801.959.718 340 D
26/12/2022 + 823.600.801.959.985 8.20D
26/12/2022 + 823.600.801.959.966 820D
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.960.049 8.20 D
8/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.960.050 8.20D
fa Pagto For: 823.600.801.960.090 820D
28/12/2022 + Tarifa Pagto Foneced TED 823.600.801.960.091 8.20D
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.960.092 &.20D
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.960.093 820D
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED . 823.500.801.960.094 8,200
26/12/2022 + to Forneced TED 823.600.801.960.095 8,20D
26/12/2022 + ite Pagto Forneced TED 823.600.801.960.096 820D
26/12/2022 + ifa Pagto Form 823.600.801.960.156 8200
26/12/2022 + Tarifa Pagto F: 823.600.801.960.157 8.20D
26/12/2022 + “Tarita Pagto Forneced TED 823.500.801.960.158 6200
26/12/2022 a a Pagto Forneced TED 823.600.801.960.159
26/12/2022 + Tarifa Pagto Fommeced TED 823.600.801.950.180
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.960.161 820D
28/12/2022 + Tarifa Pagto Foneced TED 823.600.801.960.162 8200
autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autostendimentolindex.ntml?v=2.5.0%/template/-2F consultas -2F009-0.bb
402/2023 15:48 Banco do Brasil
28/12/2022 E 823.600.801.960.163 8.20 D
28/12/2022 + Tarifa Pagto Fomneced TED 823.600.801.960.652 6.20 D
26/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.801.960.733 8.20D
26/12/2022 Resgate Automático 1.972 288,20 C
31/12/2022 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO À LOURENCO.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
stoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
212
10/01/2023 14:04
Banco do Brasil
: G337101353361329032
Pat ! Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/01/2023 14:04:29
Cliente
Agência 3845-8
Conta 12781-7 FMS - DIARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 27.557,92 25.049,776101
01/12/2022 RESGATE 1.090,00 990,395553 1,100570370 24.059,380548
Aplicação 22/06/2022 1.090,00 990,395553
15/12/2022 RESGATE 610,00 552,024575 1,105023268 23.507,355973
Aplicação 22/06/2022 610,00 552,024575
19/12/2022 RESGATE 85,00 58,774883 1,105914582 23.448,581090
Aplicação 22/06/2022 65,00 58,774883
26/12/2022 RESGATE 299,20 269,995969 1,108164691 23.178,585121
Aplicação 22/06/2022 299,20 269,995969
30/12/2022 SALDO ATUAL 25.727,12 23.178,585121 23.178,585121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.557,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.064,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 233,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 233,40
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps:/lautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.4%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
14
Página: 1
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 8118 - FMS - ROYALTIES Conta Corrente: 13394-9
Data: 31 de Dezembro de 2022
Saldo no Banco 16.320,61
Valor Aplicado .. -
Saldo na Contabilidade : 12.730,95
Diferença ......... e: -3.589,66
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
31/12/2022 MULTA DE INSS EMP.2451 518,55
Total... Ê e Total......: 518,55
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
31/12/2022 — TAR.BANC MAI/22 408,20 31/12/2022 — REND. APLICAÇÃO 6.531,31
31/12/2022 — TAR.BANC JUN/22 583,20
31/12/2022 TAR.BANC JUL/22 406,00
31/12/2022 — TAR.BANC AGO/22 330,40
31/12/2022 — TAR.BANC SET/22 452,00
31/12/2022 — TAR.BANC OUT/22 375,60
31/12/2022 TAR.BANC NOV/22 341,40
31/12/2022 — TAR.BANC DEZ/22 563,40
Total 3.460,20 Total... 6.531,31
-3.589,66
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Abr/2023, 14h e 58m.
0/03/2023, 16:27
|
Cliente - Conta atual
Extrato de Conta Corrente
Banco do Brasil
G338301623655945007
30/03/2023 16:27:45
Agência 3845-8
Conta corrente
13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periago do 01/12/2022 até 31/12/2022
Lançamentos
Dt. Dt. K
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2022 Saldo Anterior 9,09 €
01/12/2022 Transferência recebida 553.845.000.073.058 27.005,12 C
01/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.073.058 8.624,45 €
01/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.073.058 217.084,00 C
01/12/2022 TED Transf Eletr.Disponiv 33.310 27.005,12D
01/12/2022 Pagamento a Fornecedores 33.311 217.084.00D
01/12/2022 + Tarifa Pag Fom Créd Cia 863.351.200.229.992 340D
01/12/2022 Tarifa Pag Form Créd Cta 863.351.200.229.993 17,00 D
01/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 863.351.200.232.416 820D
01/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 6.595,85 D 0,00 €
02/12/2022 Transferência recebida 553.845.000.073.058 1.153.163,42 €
02/12/2022 TED Transf. Eletr.Disponiv 28.250 410.982.42 D
02/12/2022 TED Transf Eletr.Disponiv 28.251 82.460,00 D
02/12/2022 Pagamento a Fornecedores 28.252 659.721,00 D
02/12/2022 + Tarifa Pag Forn Créd Cta 863.361.200.210.739 19,20 D
02/12/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 863.361.200.212.919 16,40D
02/12/2022 Resgate Automático 1.972 28.60 € 0.00 €
05/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.013.875 6.509,00 €
05/12/2022 + Transterência recebida 553.845.000.073.058 70.880,00 €
05/12/2022 + Transferência recebida 553.845.000.073.058 8.624,45 €
05/12/2022 TED Transf. Eletr.Disponiv 44.384 6.500,00 D
05/12/2022 Pagamento a Fornecedores 44.385 70.880,00 D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.501 113,27 D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.502 121,722D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.503 134,78D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.504 113,12D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.505 113,13D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.506 113,12D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.507 208.54 D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.508 11287D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.509 170,22D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.510 112.67 D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.511 364,58 D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.512 325,98 D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.513 112.67 D
05/12/2022 Pagto conta telefone 120.514 115,46 D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.515 131,83D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.516 90,95 D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.517 113,81D
05/12/2022 + Pagto conta telefone 120.518 137,18 D
“ps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=
2.8.2%)/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
1/5
103/2023, 16:27
05/12/2022
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08/12/2022
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06/12/2022
06/12/2022
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07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
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07/12/2022
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08/12/2022
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08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
12/12/2022
“ps://autoatendimento.bb.coi
+
m.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=
Pagto conta telefone
Pagto conta telefone
Pagto conta telefone
Pagto conta telefone
Pagto conta telefone
Pagto conta telefone
Pagto conta telefone
Pagto conta telefone
Tarifa Pag Form Créd Cta
Tarifa Pagto Forneced TED
Tarifa Pagto Forneced TED
Resgate Automático
Transferência recebida
Transferência recebida
Transferência recebida
TED Transf Eletr.Disponiv
TED Transf.Eletr.Disponiv
TED Transf Eletr.Disponiv
impostos
impostos
impostos
impostos
Impostos
impostos
impostos
Impostos
Tarifa Pag Forn Créd Cta
Tarifa Pagto Forneced TED
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
Transferência recebida
Transferência recebida
TED Transf. Eletr.Disponiv
Pagamento a Fornecedores
Pagamentos Diversos
Tarifa Pagto Forneced TED
Tarifa Pagto Forneced TED
Tarifa Pagto Forneced TED
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
Transferência recebida
Transferência recebida
Pagamento a Fornecedores
impostos
Tarifa Pag Form Créd Cta
Tarifa Pagto Forneced TED
Tarifa Pagamentos
Resgate Automático
Tarifa Pag Forn Créd Cta
Resgate Automático
Transferência recebida
Banco do Brasil
120.519
120.520
120.521
120.522
120.523
120.524
120.525
120.526
823.391.200.187.242
823.391.200.190.082
823.391.200.190.083
1.972
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
47.045
47.046
47.047
120.601
120.602
120.603
120.604
120.605
120.606
120.607
120.608
863.401.200.276.378
863.401.200.278.728
1.972
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
34.062
34.063
34.064
863.411.200.298.611
863.411.200.298.612
863.411.200.298.613
1.972
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
24.653
120.801
813.421.100.219.159
813.421.100.221.077
813.421.100.227.613
1.972
813.431.100.262.865
1.972
553.845.000.073.058
2.8.2%/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
12277D
88.59D
2.544,50 D
113,12D
113,75 D
263,39 D
51457 D
158,08 D
44.20 D
49,20D
18,40D
109.80 €
21.473,60 C
10.083.50 €
180.657.00 €
10.083,50 D
21.473,60 D
171.081.88 D
252130
2.823,20 D
14787D
1.485,34 D
1.375 43D
1.030,66 D
104.95 D
104.95 D
340D
820D
2.238,99 D
707.788.70 C
400.009.00 €
2.149,20 D
575.418,50 D
201.519,00 D
820D
8,20D
820D
28.688.40 D
3.135,00 €
33.760,00 6
36.895.00 D
3.613,14 D
23,80 D
18.40 D
19.20D
3.663,54 C
680D
e.80c
29.040,00 €
0,00 €
0,00 C
0.00 €
9,00 €
215
3/2023, 16:27
12/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
19/12/2022
19/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
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30/12/2022
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Aplicação 14/10/2022 109,80 99,685539
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21/12/2022 RESGATE 21.918,72 19.803,466422 1,106812289 64.872,218827
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26/12/2022 APLICAÇÃO 219,00 197,624055 1,108164691 66.699,861427
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Aplicação 07/12/2022 21,80 19,656305
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Aplicação 07/12/2022 49,80 44,866798
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10/01/2023 15:39 Banco do Brasil
Resumo do mês
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APLICAÇÕES (+) 40.250,51
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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RENDIMENTO LÍQUIDO 749,89
“SALDO ATUAL = EmBS2ant
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: JD885459 FERNANDA BARCELLOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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