Município: PREFEITURA QUISSAMA 11/09/2023 14:04:45
Exercício: 2022
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND
DESCRIÇÃO DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$12.025.634,26 R$12.011.006,84 R$12.011.006,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$39.835,49 R$39.835,49 R$39.835,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$250.514.040,90 R$223.414.167,24 R$221.324.802,33
INVESTIMENTOS R$19.552.075,95 R$11.504.020,87 R$11.504.020,87
INVERSÕES FINANCEIRAS R$90.000,00 R$90.000,00 R$90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$1.009.498,30 R$1.009.498,30 R$1.009.498,30
TOTAL R$283.231.084,90 R$248.068.528,74 R$245.979.163,83
Assinado de
forma digital por
MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448
043720
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA EXPLICATIVA
1 – Da despesa com pessoal
No exercício de 2022, foram custeadas despesas nos elementos de conforme planilha abaixo:
2 – Da despesa com Dívida
No exercício de 2022, foram custeadas despesa com dívida, com recursos dos royalties, para
os credores abaixo relacionados, bem como a parcela dos royalties utilizada:
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2023.08.31 16:47:32 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 1705 ROYALTIES ESTADO
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
9.101.600,00 1.000.000,00 64.743,96 71.446,97 10.036.856,04 7.927,15
-97,15 1.150.965,61 97,15 1.150.965,61 0,00
9.957.481,92 9.569.087,53 97,15 9.569.087,53 388.394,39
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.101.600,00 1.000.000,00 64.743,96 71.446,97 10.036.856,04 7.927,15
-97,15 1.150.965,61 97,15 1.150.965,61 0,00
9.957.481,92 9.569.087,53 97,15 9.569.087,53 388.394,39
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
9.101.600,00 1.000.000,00 64.743,96 71.446,97 10.036.856,04 7.927,15
-97,15 1.150.965,61 97,15 1.150.965,61 0,00
9.957.481,92 9.569.087,53 97,15 9.569.087,53 388.394,39
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
9.099.500,00 1.000.000,00 64.743,96 70.946,97 10.034.756,04 6.327,15
-97,15 1.150.965,61 97,15 1.150.965,61 0,00
9.957.481,92 9.569.087,53 97,15 9.569.087,53 388.394,39
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
501.000,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
501.000,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
501.000,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
501.000,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
9.602.600,00 1.000.000,00 565.743,96 71.446,97 10.036.856,04 7.927,15
-97,15 1.150.965,61 97,15 1.150.965,61 0,00
9.957.481,92 9.569.087,53 97,15 9.569.087,53 388.394,39
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
4.250.270,00 20.136.162,00 821.144,50 2.853.061,73 23.565.287,50 4.518.983,31
4.692.504,29 4.270.592,18 141.077,89 4.256.444,35 19.392,55
16.193.242,46 10.726.961,29 176.189,18 10.707.568,74 5.485.673,72
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00 9.593.000,00 0,00 0,00 9.593.000,00 2.659.124,45
3.226.482,50 3.226.482,50 137.907,89 3.226.482,50 0,00
6.933.875,55 6.933.875,55 163.019,18 6.933.875,55 0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 7.943.000,00 0,00 0,00 7.943.000,00 2.122.294,00
2.922.120,06 2.922.120,06 137.907,89 2.922.120,06 0,00
5.820.706,00 5.820.706,00 163.019,18 5.820.706,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00 7.550.000,00 0,00 0,00 7.550.000,00 1.875.486,25
2.860.118,01 2.860.118,01 137.907,89 2.860.118,01 0,00
5.674.513,75 5.674.513,75 163.019,18 5.674.513,75 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00 393.000,00 0,00 0,00 393.000,00 246.807,75
62.002,05 62.002,05 0,00 62.002,05 0,00
146.192,25 146.192,25 0,00 146.192,25 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 536.830,45
304.362,44 304.362,44 0,00 304.362,44 0,00
1.113.169,55 1.113.169,55 0,00 1.113.169,55 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 536.830,45
304.362,44 304.362,44 0,00 304.362,44 0,00
1.113.169,55 1.113.169,55 0,00 1.113.169,55 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.250.270,00 10.543.162,00 821.144,50 2.853.061,73 13.972.287,50 1.859.858,86
1.466.021,79 1.044.109,68 3.170,00 1.029.961,85 19.392,55
9.259.366,91 3.793.085,74 13.170,00 3.773.693,19 5.485.673,72
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.250.270,00 10.543.162,00 821.144,50 2.853.061,73 13.972.287,50 1.859.858,86
1.466.021,79 1.044.109,68 3.170,00 1.029.961,85 19.392,55
9.259.366,91 3.793.085,74 13.170,00 3.773.693,19 5.485.673,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.129.870,00 908.000,00 0,00 631.733,06 2.037.870,00 202.331,86
120.936,21 60.230,45 0,00 60.230,45 0,00
1.203.805,08 1.060.049,28 0,00 1.060.049,28 143.755,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
535.100,00 407.090,00 338.000,00 0,00 604.190,00 200.270,00
-3.170,00 403.920,00 3.170,00 403.920,00 0,00
403.920,00 403.920,00 3.170,00 403.920,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2.500.000,00 9.064.572,00 482.644,50 2.221.328,67 11.081.927,50 1.433.225,20
1.313.374,12 545.077,77 0,00 530.929,94 19.392,55
7.427.373,63 2.104.848,26 0,00 2.085.455,71 5.341.917,92
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
35.000,00 163.000,00 0,00 0,00 198.000,00 369,35
34.881,46 34.881,46 1.123,15 34.881,46 0,00
197.630,65 197.630,65 10.000,00 197.630,65 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
50.300,00 500,00 500,00 0,00 50.300,00 23.662,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.637,55 26.637,55 0,00 26.637,55 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
3.870.130,00 7.969.761,00 600.761,00 3.353.392,37 11.239.130,00 2.659.943,32
2.756.480,66 315.564,75 0,00 315.564,75 0,00
5.225.794,31 1.303.014,33 24.599,03 1.303.014,33 3.922.779,98
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.870.130,00 7.969.761,00 600.761,00 3.353.392,37 11.239.130,00 2.659.943,32
2.756.480,66 315.564,75 0,00 315.564,75 0,00
5.225.794,31 1.303.014,33 24.599,03 1.303.014,33 3.922.779,98
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.870.130,00 7.969.761,00 600.761,00 3.353.392,37 11.239.130,00 2.659.943,32
2.756.480,66 315.564,75 0,00 315.564,75 0,00
5.225.794,31 1.303.014,33 24.599,03 1.303.014,33 3.922.779,98
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.248.000,00 5.097.761,00 600.761,00 3.330.010,37 7.745.000,00 2.106.401,63
266.349,35 315.564,75 0,00 315.564,75 0,00
2.308.588,00 907.012,83 24.599,03 907.012,83 1.401.575,17
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
622.130,00 2.612.000,00 0,00 23.382,00 3.234.130,00 512.541,69
2.490.131,31 0,00 0,00 0,00 0,00
2.698.206,31 177.001,50 0,00 177.001,50 2.521.204,81
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219.000,00 219.000,00 0,00 219.000,00 0,00
Total Fonte de Recursos
8.120.400,00 28.105.923,00 1.421.905,50 6.206.454,10 34.804.417,50 7.178.926,63
7.448.984,95 4.586.156,93 142.201,04 4.572.009,10 19.392,55
21.419.036,77 12.029.975,62 200.788,21 12.010.583,07 9.408.453,70
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
619.200,00 3.210.500,00 1.636.000,00 629.097,54 2.193.700,00 430.252,30
139.154,09 174.555,70 0,00 119.654,44 54.901,26
1.134.350,16 827.272,24 19.942,25 772.370,98 361.979,18
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
619.200,00 3.210.500,00 1.636.000,00 629.097,54 2.193.700,00 430.252,30
139.154,09 174.555,70 0,00 119.654,44 54.901,26
1.134.350,16 827.272,24 19.942,25 772.370,98 361.979,18
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
619.200,00 3.210.500,00 1.636.000,00 629.097,54 2.193.700,00 430.252,30
139.154,09 174.555,70 0,00 119.654,44 54.901,26
1.134.350,16 827.272,24 19.942,25 772.370,98 361.979,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
139.200,00 100.000,00 0,00 0,00 239.200,00 317,74
76.162,26 54.901,26 0,00 0,00 54.901,26
238.882,26 117.621,26 0,00 62.720,00 176.162,26
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
439.700,00 2.917.000,00 1.636.000,00 629.097,54 1.720.700,00 399.494,84
26.020,00 82.682,61 0,00 82.682,61 0,00
692.107,62 506.290,70 0,00 506.290,70 185.816,92
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
10.000,00 193.500,00 0,00 0,00 203.500,00 139,72
36.971,83 36.971,83 1.213,25 36.971,83 0,00
203.360,28 203.360,28 19.942,25 203.360,28 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
25.300,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 25.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
385.800,00 3.745.000,00 85.000,00 3.591.171,26 4.045.800,00 440.663,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.965,03 9.100,03 0,00 9.100,03 4.865,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
385.800,00 3.745.000,00 85.000,00 3.591.171,26 4.045.800,00 440.663,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.965,03 9.100,03 0,00 9.100,03 4.865,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
385.800,00 3.745.000,00 85.000,00 3.591.171,26 4.045.800,00 440.663,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.965,03 9.100,03 0,00 9.100,03 4.865,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 1.660.000,00 0,00 1.628.261,39 1.660.000,00 31.738,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
135.800,00 2.050.000,00 50.000,00 1.962.909,87 2.135.800,00 163.790,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.100,03 9.100,03 0,00 9.100,03 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
250.000,00 15.000,00 35.000,00 0,00 230.000,00 225.135,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.865,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
1.005.000,00 6.955.500,00 1.721.000,00 4.220.268,80 6.239.500,00 870.916,01
139.154,09 174.555,70 1.213,25 119.654,44 54.901,26
1.148.315,19 836.372,27 19.942,25 781.471,01 366.844,18
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
2.671.900,00 3.531.887,65 0,00 2.186,00 6.203.787,65 20.837,15
11.627,15 11.627,15 0,00 29.560,42 0,00
6.180.764,50 6.180.764,50 1.646.123,15 6.180.764,50 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.671.900,00 3.531.887,65 0,00 2.186,00 6.203.787,65 20.837,15
11.627,15 11.627,15 0,00 29.560,42 0,00
6.180.764,50 6.180.764,50 1.646.123,15 6.180.764,50 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
2.640.000,00 3.474.887,65 0,00 0,00 6.114.887,65 0,00
0,00 0,00 0,00 17.933,27 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2.640.000,00 3.474.887,65 0,00 0,00 6.114.887,65 0,00
0,00 0,00 0,00 17.933,27 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.900,00 57.000,00 0,00 2.186,00 88.900,00 20.837,15
11.627,15 11.627,15 0,00 11.627,15 0,00
65.876,85 65.876,85 6.123,15 65.876,85 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
21.300,00 0,00 0,00 2.186,00 21.300,00 19.114,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
10.000,00 57.000,00 0,00 0,00 67.000,00 1.123,15
11.627,15 11.627,15 0,00 11.627,15 0,00
65.876,85 65.876,85 6.123,15 65.876,85 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
2.671.900,00 3.531.887,65 0,00 2.186,00 6.203.787,65 20.837,15
11.627,15 11.627,15 0,00 29.560,42 0,00
6.180.764,50 6.180.764,50 1.646.123,15 6.180.764,50 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
332.000,00 6.309.515,87 42,00 16,40 6.641.473,87 1.973,70
12.384,34 12.323,94 0,00 1.285.501,20 0,00
6.639.483,77 6.639.423,37 884.037,38 6.639.423,37 60,40
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
332.000,00 6.309.515,87 42,00 16,40 6.641.473,87 1.973,70
12.384,34 12.323,94 0,00 1.285.501,20 0,00
6.639.483,77 6.639.423,37 884.037,38 6.639.423,37 60,40
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
326.200,00 6.245.278,87 0,00 16,40 6.571.478,87 0,00
0,00 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.462,47 6.571.462,47 876.843,37 6.571.462,47 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
326.200,00 6.245.278,87 0,00 16,40 6.571.478,87 0,00
0,00 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.462,47 6.571.462,47 876.843,37 6.571.462,47 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
5.800,00 64.237,00 42,00 0,00 69.995,00 1.973,70
12.384,34 12.323,94 0,00 12.323,94 0,00
68.021,30 67.960,90 7.194,01 67.960,90 60,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
500,00 102,00 0,00 0,00 602,00 500,90
60,40 0,00 0,00 0,00 0,00
101,10 40,70 0,00 40,70 60,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
5.000,00 64.000,00 0,00 0,00 69.000,00 1.213,25
12.323,94 12.323,94 0,00 12.323,94 0,00
67.786,75 67.786,75 7.194,01 67.786,75 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
300,00 135,00 42,00 0,00 393,00 259,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133,45 133,45 0,00 133,45 0,00
Total Fonte de Recursos
332.000,00 6.309.515,87 42,00 16,40 6.641.473,87 1.973,70
12.384,34 12.323,94 0,00 1.285.501,20 0,00
6.639.483,77 6.639.423,37 884.037,38 6.639.423,37 60,40
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
86.156.406,00 44.339.551,20 29.169.978,25 4.643.240,31 101.325.978,95 3.616.036,08
2.355.251,21 11.421.046,78 2.634.950,49 11.502.910,13 176.699,55
93.066.702,56 84.934.768,47 11.861.495,59 84.758.068,92 8.308.633,64
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
76.200,00 58.190,00 89.903,73 0,00 44.486,27 44.131,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354,72 354,72 58.190,00 354,72 0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
76.200,00 58.190,00 89.903,73 0,00 44.486,27 44.131,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354,72 354,72 58.190,00 354,72 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
26.000,00 0,00 10.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.000,00 58.190,00 63.190,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 58.190,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
23.200,00 0,00 12.713,73 0,00 10.486,27 10.131,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354,72 354,72 0,00 354,72 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
7.000,00 0,00 2.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
7.000,00 0,00 2.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
86.080.206,00 44.281.361,20 29.080.074,52 4.643.240,31 101.281.492,68 3.571.904,53
2.355.251,21 11.421.046,78 2.634.950,49 11.502.910,13 176.699,55
93.066.347,84 84.934.413,75 11.803.305,59 84.757.714,20 8.308.633,64
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
10.498.568,00 1.371.700,00 3.047.000,00 0,00 8.823.268,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.816.268,00 8.816.268,00 2.523.435,46 8.816.268,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.450.568,00 1.236.700,00 3.000.000,00 0,00 8.687.268,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.687.268,00 8.687.268,00 2.523.435,46 8.687.268,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
48.000,00 135.000,00 47.000,00 0,00 136.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129.000,00 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CO
82.892,00 0,00 0,00 0,00 82.892,00 4.663,16
6.519,07 6.519,07 0,00 19.557,21 0,00
78.228,84 78.228,84 0,00 78.228,84 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
82.892,00 0,00 0,00 0,00 82.892,00 4.663,16
6.519,07 6.519,07 0,00 19.557,21 0,00
78.228,84 78.228,84 0,00 78.228,84 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
75.498.746,00 42.909.661,20 26.033.074,52 4.643.240,31 92.375.332,68 3.560.241,37
2.348.732,14 11.414.527,71 2.634.950,49 11.483.352,92 176.699,55
84.171.851,00 76.039.916,91 9.279.870,13 75.863.217,36 8.308.633,64
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
925.100,00 453.000,00 188.320,00 30.000,00 1.189.780,00 217.584,63
-95.940,00 75.980,00 107.965,00 77.855,00 3.880,00
942.195,37 867.680,37 114.135,00 863.800,37 78.395,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 48.689,15 2.000.000,00 20.079,18
232.022,36 47.231,32 0,00 78.821,91 6.977,71
1.931.231,67 1.714.008,77 26.971,02 1.707.031,06 224.200,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11.352.226,00 16.985.559,35 6.776.602,70 1.983.772,86 21.561.182,65 414.649,35
555.095,94 3.202.086,72 853.209,45 3.244.516,76 26.119,68
19.162.760,44 16.877.782,06 875.450,85 16.851.662,38 2.311.098,06
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
30.000,00 73.000,00 0,00 0,00 103.000,00 3.670,00
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
99.330,00 59.829,94 2.600,00 59.829,94 39.500,06
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5.777.000,00 3.641.294,00 2.346.313,00 682.073,13 7.071.981,00 762.811,23
927.973,60 633.465,22 60.798,00 616.190,34 44.280,00
5.627.096,64 4.586.359,63 72.126,72 4.542.079,63 1.085.017,01
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
263.000,00 12.400,00 103.000,00 0,00 172.400,00 26.227,86
-19.225,79 35.852,74 19.225,79 35.852,74 0,00
146.172,14 137.479,62 57.178,68 137.479,62 8.692,52
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
866.550,00 277.097,00 825.206,60 66.726,80 318.440,40 6.264,32
0,00 23.262,92 0,00 31.390,18 1.800,00
245.449,28 113.110,70 0,00 111.310,70 134.138,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
23.049.770,00 15.430.658,85 11.311.275,55 1.469.529,85 27.169.153,30 950.924,36
735.775,72 4.776.538,57 545.517,56 4.778.615,77 59.077,16
24.748.699,09 20.918.679,37 803.101,62 20.859.602,21 3.889.096,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4.339.500,00 851.602,00 2.669.539,32 361.622,64 2.521.562,68 69.924,53
67.615,54 256.404,51 7.084,46 256.404,51 0,00
2.090.015,51 1.705.905,59 7.084,46 1.705.905,59 384.109,92
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
11.732.000,00 2.737.800,00 940.000,00 0,00 13.529.800,00 156.804,30
-138.373,72 868.872,48 138.373,72 868.872,48 0,00
13.372.995,70 13.372.995,70 1.116.603,16 13.372.995,70 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2.690.000,00 675.000,00 0,00 0,00 3.365.000,00 22.794,52
282.703,53 330.759,40 22.296,47 330.759,40 0,00
3.342.205,48 3.342.205,48 22.296,47 3.342.205,48 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
10.109.800,00 709.900,00 363.000,00 0,00 10.456.700,00 54.723,33
627.776,67 1.013.413,33 53.723,33 1.013.413,33 34.500,00
10.401.976,67 10.282.286,67 5.354.723,33 10.247.786,67 154.190,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2.251.000,00 30.000,00 293.000,00 0,00 1.988.000,00 847.256,71
-826.756,71 120.660,50 826.756,71 120.660,50 0,00
1.140.743,29 1.140.743,29 826.756,71 1.140.743,29 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.039.300,00 32.350,00 143.317,35 825,88 928.332,65 6.527,05
65,00 0,00 0,00 0,00 65,00
920.979,72 920.849,72 842,11 920.784,72 195,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
6.154.794,00 2.328.984,80 6.081.043,24 525.343,45 2.402.735,56 304.453,26
-16.878,89 51.075,48 60.795,00 51.075,48 0,00
1.572.938,85 1.243.661,93 60.795,00 1.243.661,93 329.276,92
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.754.794,00 1.928.984,80 5.426.043,24 525.343,45 2.257.735,56 214.453,26
-16.878,89 51.075,48 60.795,00 51.075,48 0,00
1.517.938,85 1.188.661,93 60.795,00 1.188.661,93 329.276,92
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
5.754.794,00 1.928.984,80 5.426.043,24 525.343,45 2.257.735,56 214.453,26
-16.878,89 51.075,48 60.795,00 51.075,48 0,00
1.517.938,85 1.188.661,93 60.795,00 1.188.661,93 329.276,92
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
196.500,00 0,00 196.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2.904.000,00 249.000,00 2.626.162,69 263.500,07 526.837,31 96.997,87
32.949,68 49.875,68 0,00 49.875,68 0,00
166.339,37 49.875,68 0,00 49.875,68 116.463,69
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.642.294,00 1.679.984,80 2.591.380,55 261.843,38 1.730.898,25 117.455,39
-49.828,57 1.199,80 60.795,00 1.199,80 0,00
1.351.599,48 1.138.786,25 60.795,00 1.138.786,25 212.813,23
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
400.000,00 400.000,00 655.000,00 0,00 145.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
400.000,00 400.000,00 655.000,00 0,00 145.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
400.000,00 400.000,00 655.000,00 0,00 145.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
Total Fonte de Recursos
92.311.200,00 46.668.536,00 35.251.021,49 5.168.583,76 103.728.714,51 3.920.489,34
2.338.372,32 11.472.122,26 2.695.745,49 11.553.985,61 176.699,55
94.639.641,41 86.178.430,40 11.922.290,59 86.001.730,85 8.637.910,56
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
407.000,00 104.000,00 53.687,50 46.312,50 457.312,50 29,92
-28,54 901,39 28,54 901,39 0,00
410.970,08 6.470,08 28,54 6.470,08 404.500,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
407.000,00 104.000,00 53.687,50 46.312,50 457.312,50 29,92
-28,54 901,39 28,54 901,39 0,00
410.970,08 6.470,08 28,54 6.470,08 404.500,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
407.000,00 104.000,00 53.687,50 46.312,50 457.312,50 29,92
-28,54 901,39 28,54 901,39 0,00
410.970,08 6.470,08 28,54 6.470,08 404.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
404.500,00 100.000,00 53.687,50 46.312,50 450.812,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404.500,00 0,00 0,00 0,00 404.500,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2.500,00 4.000,00 0,00 0,00 6.500,00 29,92
-28,54 901,39 28,54 901,39 0,00
6.470,08 6.470,08 28,54 6.470,08 0,00
Total Fonte de Recursos
407.000,00 104.000,00 53.687,50 46.312,50 457.312,50 29,92
-28,54 901,39 28,54 901,39 0,00
410.970,08 6.470,08 28,54 6.470,08 404.500,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
97.657.738,60 59.775.335,78 29.162.347,16 4.355.059,56 128.270.727,22 4.409.077,32
9.752.863,34 17.969.392,66 942.334,29 16.668.435,59 1.838.371,55
119.506.590,34 107.090.337,23 6.365.734,40 105.251.965,68 14.254.624,66
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
165.300,00 5.219.130,00 37.000,00 0,00 5.347.430,00 256.026,01
3.155.776,08 4.082.228,00 5.577,40 4.215.359,96 0,00
5.091.403,99 5.076.776,57 5.882,40 5.076.776,57 14.627,42
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
139.200,00 4.162.042,00 35.000,00 0,00 4.266.242,00 187.695,18
2.633.351,94 3.573.884,21 5.577,40 3.707.016,17 0,00
4.078.546,82 4.078.546,82 5.882,40 4.078.546,82 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
57.100,00 3.023.706,00 3.000,00 0,00 3.077.806,00 66.437,17
1.902.861,04 2.843.393,31 0,00 2.976.525,27 0,00
3.011.368,83 3.011.368,83 0,00 3.011.368,83 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30.100,00 1.138.336,00 2.000,00 0,00 1.166.436,00 100.926,76
730.490,90 730.490,90 5.577,40 730.490,90 0,00
1.065.509,24 1.065.509,24 5.577,40 1.065.509,24 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 552,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.447,58 1.447,58 0,00 1.447,58 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
28.000,00 0,00 22.000,00 0,00 6.000,00 5.778,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221,17 221,17 305,00 221,17 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
11.000,00 0,00 5.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
11.000,00 0,00 3.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
26.100,00 1.057.088,00 2.000,00 0,00 1.081.188,00 68.330,83
522.424,14 508.343,79 0,00 508.343,79 0,00
1.012.857,17 998.229,75 0,00 998.229,75 14.627,42
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
26.100,00 1.057.088,00 2.000,00 0,00 1.081.188,00 68.330,83
522.424,14 508.343,79 0,00 508.343,79 0,00
1.012.857,17 998.229,75 0,00 998.229,75 14.627,42
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
4.000,00 36.860,00 1.000,00 0,00 39.860,00 24,51
240,83 240,83 0,00 240,83 0,00
39.835,49 39.835,49 0,00 39.835,49 0,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.000,00 36.860,00 1.000,00 0,00 39.860,00 24,51
240,83 240,83 0,00 240,83 0,00
39.835,49 39.835,49 0,00 39.835,49 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
4.000,00 36.860,00 1.000,00 0,00 39.860,00 24,51
240,83 240,83 0,00 240,83 0,00
39.835,49 39.835,49 0,00 39.835,49 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
97.488.438,60 54.519.345,78 29.124.347,16 4.355.059,56 122.883.437,22 4.153.026,80
6.596.846,43 13.886.923,83 936.756,89 12.452.834,80 1.838.371,55
114.375.350,86 101.973.725,17 6.359.852,00 100.135.353,62 14.239.997,24
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
13.204.585,08 5.050.000,00 2.895.600,00 0,00 15.358.985,08 0,00
0,00 2.193.156,63 0,00 2.338.953,95 0,00
15.358.985,08 15.358.985,08 1.527.697,99 15.358.985,08 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
13.204.585,08 5.050.000,00 2.895.600,00 0,00 15.358.985,08 0,00
0,00 2.193.156,63 0,00 2.338.953,95 0,00
15.358.985,08 15.358.985,08 1.527.697,99 15.358.985,08 0,00
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C
11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
72.273.853,52 49.382.545,78 26.217.747,16 4.355.059,56 95.438.652,14 4.152.973,02
6.510.100,21 9.681.606,86 936.756,89 9.107.800,68 832.291,38
86.930.619,56 74.528.993,87 4.819.813,23 73.696.702,49 13.233.917,07
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
281.100,00 384.000,00 110.175,00 65.845,00 554.925,00 66.918,32
2.775,00 26.970,00 8.430,00 35.050,00 2.610,00
422.161,68 413.238,13 20.285,00 410.628,13 11.533,55
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00 50.000,00 21.000,00 463,00 30.000,00 13.921,28
2.683,40 7.926,00 893,50 10.678,04 714,80
15.615,72 12.753,62 893,50 12.038,82 3.576,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9.616.686,92 4.118.229,84 3.269.883,45 289.940,44 10.465.033,31 1.049.549,47
577.833,79 1.510.233,95 92.493,42 1.270.437,64 359.108,16
9.125.543,40 8.348.854,25 411.837,57 7.989.746,09 1.135.797,31
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
130.000,00 1.000,00 130.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4.760.500,00 1.024.365,10 3.291.985,10 31.322,19 2.492.880,00 204.042,00
125.776,00 58.905,00 0,00 58.905,00 0,00
2.257.515,81 2.099.527,21 37.440,08 2.099.527,21 157.988,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
32.000,00 10.000,00 36.000,00 0,00 6.000,00 3.312,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.687,63 2.687,63 0,00 2.687,63 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
232.200,00 174.750,00 204.301,72 42.960,00 202.648,28 19.957,44
-1.844,80 9.122,33 1.844,80 13.166,16 2.306,17
139.730,84 110.257,83 1.844,80 107.951,66 31.779,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
49.412.066,60 39.895.820,84 18.623.010,50 3.922.417,12 70.684.876,94 2.241.036,46
5.447.441,55 6.481.417,67 313.530,44 6.225.781,94 372.473,24
64.521.423,36 53.095.734,08 702.947,55 52.723.260,84 11.798.162,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
22.000,00 14.000,00 20.651,70 0,00 15.348,30 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.348,30 15.348,30 0,00 15.348,30 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
702.000,00 2.110.000,00 1.000,00 0,00 2.811.000,00 172.502,75
-158.623,91 554.612,24 158.623,91 554.612,24 0,00
2.638.497,25 2.638.497,25 158.623,91 2.638.497,25 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
876.000,00 391.000,00 0,00 0,00 1.267.000,00 20.318,14
201.101,03 206.343,42 18.898,97 206.343,41 0,01
1.246.681,86 1.246.681,86 18.898,97 1.246.681,85 0,01
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
5.502.500,00 817.000,00 66.250,00 2.000,00 6.253.250,00 0,00
655.000,00 775.200,00 0,00 681.950,00 94.250,00
6.251.250,00 6.251.250,00 3.125.000,00 6.157.000,00 94.250,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
401.000,00 373.000,00 190.000,00 0,00 584.000,00 353.429,85
-342.041,85 50.876,25 342.041,85 50.876,25 0,00
230.570,15 230.570,15 342.041,85 230.570,15 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
231.300,00 1.380,00 180.989,69 111,81 51.690,31 6.566,02
0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
45.012,48 45.012,48 0,00 44.963,48 49,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
8.500,00 18.000,00 7.500,00 0,00 19.000,00 418,92
0,00 0,00 0,00 0,00 780,00
18.581,08 18.581,08 0,00 17.801,08 780,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
11.999.000,00 86.800,00 0,00 0,00 12.085.800,00 53,78
86.746,22 2.012.160,34 0,00 1.006.080,17 1.006.080,17
12.085.746,22 12.085.746,22 12.340,78 11.079.666,05 1.006.080,17
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
11.999.000,00 86.800,00 0,00 0,00 12.085.800,00 53,78
86.746,22 2.012.160,34 0,00 1.006.080,17 1.006.080,17
12.085.746,22 12.085.746,22 12.340,78 11.079.666,05 1.006.080,17
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
21.059.411,40 11.053.023,00 17.550.703,75 725.129,78 14.561.730,65 535.728,80
-1.213.337,05 2.676.458,02 3.195.226,87 2.676.458,02 0,00
13.300.872,07 9.509.738,89 4.471.014,87 9.509.738,89 3.791.133,18
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.927.411,40 10.046.023,00 17.496.703,75 725.129,78 13.476.730,65 495.227,10
-1.213.337,05 2.675.168,79 3.195.226,87 2.675.168,79 0,00
12.256.373,77 8.465.240,59 4.471.014,87 8.465.240,59 3.791.133,18
4.4.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
20.917.411,40 10.046.023,00 17.486.703,75 725.129,78 13.476.730,65 495.227,10
-1.213.337,05 2.675.168,79 3.195.226,87 2.675.168,79 0,00
12.256.373,77 8.465.240,59 4.471.014,87 8.465.240,59 3.791.133,18
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
120.500,00 1.000,00 120.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
76.500,00 0,00 76.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
17.089.195,40 8.135.896,00 14.324.636,35 240.466,29 10.900.455,05 249.338,51
-2.497.775,56 1.655.357,19 3.195.226,87 1.655.357,19 0,00
10.410.650,25 7.178.324,20 3.471.014,87 7.178.324,20 3.232.326,05
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.128.216,00 1.409.127,00 2.962.067,40 484.663,49 1.575.275,60 244.888,59
284.438,51 19.811,60 0,00 19.811,60 0,00
845.723,52 286.916,39 0,00 286.916,39 558.807,13
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
127.000,00 0,00 52.000,00 0,00 75.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
127.000,00 0,00 52.000,00 0,00 75.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
127.000,00 0,00 52.000,00 0,00 75.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
5.000,00 1.007.000,00 2.000,00 0,00 1.010.000,00 501,70
0,00 1.289,23 0,00 1.289,23 0,00
1.009.498,30 1.009.498,30 0,00 1.009.498,30 0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
5.000,00 1.007.000,00 2.000,00 0,00 1.010.000,00 501,70
0,00 1.289,23 0,00 1.289,23 0,00
1.009.498,30 1.009.498,30 0,00 1.009.498,30 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
5.000,00 1.007.000,00 2.000,00 0,00 1.010.000,00 501,70
0,00 1.289,23 0,00 1.289,23 0,00
1.009.498,30 1.009.498,30 0,00 1.009.498,30 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
8.240.000,00 0,00 8.239.999,92 0,00 0,08 0,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
126.957.150,00 70.828.358,78 54.953.050,83 5.080.189,34 142.832.457,95 4.944.806,20
8.539.526,29 20.645.850,68 4.137.561,16 19.344.893,61 1.838.371,55
132.807.462,41 116.600.076,12 10.836.749,27 114.761.704,57 18.045.757,84
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
4.600.550,00 4.902.000,00 4.000,00 0,00 9.498.550,00 14.114,97
1.436.785,03 2.066.357,14 490,43 3.489.513,77 0,00
9.484.435,03 9.484.435,03 490,43 9.484.435,03 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.600.550,00 4.902.000,00 4.000,00 0,00 9.498.550,00 14.114,97
1.436.785,03 2.066.357,14 490,43 3.489.513,77 0,00
9.484.435,03 9.484.435,03 490,43 9.484.435,03 0,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00 0,00 9.382.550,00 3.724,54
1.421.275,46 2.041.443,88 0,00 3.464.600,51 0,00
9.378.825,46 9.378.825,46 0,00 9.378.825,46 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4.496.550,00 4.886.000,00 0,00 0,00 9.382.550,00 3.724,54
1.421.275,46 2.041.443,88 0,00 3.464.600,51 0,00
9.378.825,46 9.378.825,46 0,00 9.378.825,46 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
104.000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 116.000,00 10.390,43
15.509,57 24.913,26 490,43 24.913,26 0,00
105.609,57 105.609,57 490,43 105.609,57 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
9.000,00 0,00 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
-100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
90.000,00 16.000,00 0,00 0,00 106.000,00 390,43
15.609,57 24.913,26 390,43 24.913,26 0,00
105.609,57 105.609,57 390,43 105.609,57 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Fonte de Recursos
4.604.550,00 4.902.000,00 7.000,00 0,00 9.499.550,00 15.114,97
1.436.785,03 2.066.357,14 490,43 3.489.513,77 0,00
9.484.435,03 9.484.435,03 490,43 9.484.435,03 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos = 174901 CESSÃO ONEROSA
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Natureza da Despesa Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
0,00 5.489,83 0,00 0,00 5.489,83 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.489,83 5.489,83 0,00 5.489,83 0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 5.489,83 0,00 0,00 5.489,83 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.489,83 5.489,83 0,00 5.489,83 0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 5.489,83 0,00 0,00 5.489,83 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.489,83 5.489,83 0,00 5.489,83 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00 5.489,83 0,00 0,00 5.489,83 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.489,83 5.489,83 0,00 5.489,83 0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00 548.983,65 5.489,83 0,00 543.493,82 5.489,83
0,00 102.163,59 0,00 102.163,59 0,00
538.003,99 538.003,99 0,00 538.003,99 0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00 548.983,65 5.489,83 0,00 543.493,82 5.489,83
0,00 102.163,59 0,00 102.163,59 0,00
538.003,99 538.003,99 0,00 538.003,99 0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,00 548.983,65 5.489,83 0,00 543.493,82 5.489,83
0,00 102.163,59 0,00 102.163,59 0,00
538.003,99 538.003,99 0,00 538.003,99 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 548.983,65 5.489,83 0,00 543.493,82 5.489,83
0,00 102.163,59 0,00 102.163,59 0,00
538.003,99 538.003,99 0,00 538.003,99 0,00
Total Fonte de Recursos
0,00 554.473,48 5.489,83 0,00 548.983,65 5.489,83
0,00 102.163,59 0,00 102.163,59 0,00
543.493,82 543.493,82 0,00 543.493,82 0,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo da Despesa Orçamentária 31 de Dezembro de 2022 Folha: 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Por Natureza da Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Resumo Final
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total de Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Fonte de Recursos Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
ROYALTIES ESTADO
9.602.600,00 1.000.000,00 565.743,96 71.446,97 10.036.856,04 7.927,15
-97,15 1.150.965,61 97,15 1.150.965,61 0,00
9.957.481,92 9.569.087,53 97,15 9.569.087,53 388.394,39
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
8.120.400,00 28.105.923,00 1.421.905,50 6.206.454,10 34.804.417,50 7.178.926,63
7.448.984,95 4.586.156,93 142.201,04 4.572.009,10 19.392,55
21.419.036,77 12.029.975,62 200.788,21 12.010.583,07 9.408.453,70
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.005.000,00 6.955.500,00 1.721.000,00 4.220.268,80 6.239.500,00 870.916,01
139.154,09 174.555,70 1.213,25 119.654,44 54.901,26
1.148.315,19 836.372,27 19.942,25 781.471,01 366.844,18
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
2.671.900,00 3.531.887,65 0,00 2.186,00 6.203.787,65 20.837,15
11.627,15 11.627,15 0,00 29.560,42 0,00
6.180.764,50 6.180.764,50 1.646.123,15 6.180.764,50 0,00
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
332.000,00 6.309.515,87 42,00 16,40 6.641.473,87 1.973,70
12.384,34 12.323,94 0,00 1.285.501,20 0,00
6.639.483,77 6.639.423,37 884.037,38 6.639.423,37 60,40
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
92.311.200,00 46.668.536,00 35.251.021,49 5.168.583,76 103.728.714,51 3.920.489,34
2.338.372,32 11.472.122,26 2.695.745,49 11.553.985,61 176.699,55
94.639.641,41 86.178.430,40 11.922.290,59 86.001.730,85 8.637.910,56
ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
407.000,00 104.000,00 53.687,50 46.312,50 457.312,50 29,92
-28,54 901,39 28,54 901,39 0,00
410.970,08 6.470,08 28,54 6.470,08 404.500,00
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
126.957.150,00 70.828.358,78 54.953.050,83 5.080.189,34 142.832.457,95 4.944.806,20
8.539.526,29 20.645.850,68 4.137.561,16 19.344.893,61 1.838.371,55
132.807.462,41 116.600.076,12 10.836.749,27 114.761.704,57 18.045.757,84
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
4.604.550,00 4.902.000,00 7.000,00 0,00 9.499.550,00 15.114,97
1.436.785,03 2.066.357,14 490,43 3.489.513,77 0,00
9.484.435,03 9.484.435,03 490,43 9.484.435,03 0,00
CESSÃO ONEROSA
0,00 554.473,48 5.489,83 0,00 548.983,65 5.489,83
0,00 102.163,59 0,00 102.163,59 0,00
543.493,82 543.493,82 0,00 543.493,82 0,00
Total Geral
246.011.800,00 168.960.194,78 93.978.941,11 20.795.457,87 320.993.053,67 16.966.510,90
19.926.708,48 40.223.024,39 6.977.337,06 41.649.148,74 2.089.364,91
283.231.084,90 248.068.528,74 25.510.546,97 245.979.163,83 37.251.921,07
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mai/2023, 16h e 48m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.29 11:04:40 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
18.01.2022
0 2022/000144 30 407 11435 ALEXANDRE AZEVEDO 0,00 1
0 2022/000142 30 409 11368 CRISTIANO DE OLIVEIRA 0,00 1
0 2022/000145 30 406 2544 Cristiano dos Santos Goncalves 0,00 1
0 2022/000143 30 408 11418 MARCOS AUGUSTO ALVES FERREIRA 0,00 1
0 2022/000146 30 410 13537 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 111,17 1
Total do Dia ...............: 111,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.01.2022
0 2022/000148 30 405 10924 MARIA DE FÁTIMA PACHECO 110,00 1
Total do Dia ...............: 110,00
Total do Mes ...............: 221,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 221,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 221,17
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 02m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:10:25 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
20.09.2022
0 2022/006307 2174 11626 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 236.839,78 1
0 2022/006334 2174 11533 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 7.216,22 1
0 2022/006309 2171 11626 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 25.111,29 1
0 2022/006321 2171 11529 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1
0 2022/006335 2171 11533 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 14.764,53 1
0 2022/006305 2168 11626 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 130.685,06 1
0 2022/006319 2168 11529 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 22.930,48 1
0 2022/006299 2168 11626 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 11.694,55 1
0 2022/006303 2174 11626 11078 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE 22.192,75 1
0 2022/006301 2168 11626 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 10.037,04 1
0 2022/006313 2174 11626 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 33.678,17 1
0 2022/006311 2168 11626 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 52.861,45 1
0 2022/006330 2168 11529 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 8.545,45 1
0 2022/006316 2171 11626 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 12.958,98 1
Total do Dia ...............: 596.533,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2022
0 2022/006404 2174 11527 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 15.939,23 1
0 2022/006402 2168 11527 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 366.168,71 1
0 2022/006430 2168 11526 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 45.829,43 1
0 2022/006456 2168 11532 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 41.454,13 1
0 2022/006405 2171 11527 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 131.653,64 1
Total do Dia ...............: 601.045,14
Total do Mes ...............: 1.197.578,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.10.2022
0 2022/007285 2174 12959 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 2.791,73 1 1
0 2022/007204 2171 12836 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 9 1
0 2022/007287 2171 12959 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 14.764,53 1 1
0 2022/007202 2168 12836 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 26.395,78 9 1
0 2022/007193 2174 12834 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 65.505,01 9 1
0 2022/007191 2168 12834 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 692.404,80 9 1
0 2022/007206 2168 12836 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 8.545,45 9 1
0 2022/007232 2168 12841 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 57.391,73 9 1
0 2022/007288 2168 12831 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 25.055,94 9 1
0 2022/007289 2171 12831 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 30.646,67 9 1
0 2022/007195 2171 12834 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 179.753,89 9 1
0 2022/007234 2171 12841 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 3.993,97 9 1
Total do Dia ...............: 1.114.267,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.2022
0 2022/007294 2174 12954 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 250.048,43 1 1
0 2022/007343 2171 12954 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 0,00 1 1
0 2022/007346 2174 12954 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 0,00 1 1
0 2022/007298 2174 12954 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 29.046,48 1 1
0 2022/007300 2171 12954 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 13.953,10 1 1
Total do Dia ...............: 293.048,01
Total do Mes ...............: 1.407.315,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.11.2022
0 2022/007524 2171 12954 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 25.111,29 1 1
0 2022/007523 2168 12954 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 131.522,84 1 1
0 2022/007525 2168 12954 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 52.867,47 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia ...............: 209.501,60
Total do Mes ...............: 209.501,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.12.2022
0 2022/007968 2168 14192 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 55.431,62 1 1
Total do Dia ...............: 55.431,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.12.2022
0 2022/007977 2171 14190 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1 1
0 2022/007975 2168 14190 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 24.322,03 1 1
0 2022/007980 2168 14190 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 8.075,73 1 1
Total do Dia ...............: 39.415,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.12.2022
0 2022/008000 2168 14255 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 10.977,92 1 1
0 2022/008009 2174 14254 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 2.529,89 1 1
0 2022/008019 2174 14189 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 244.461,81 1 1
0 2022/008021 2171 14189 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 39.875,80 1 1
0 2022/008008 2168 14254 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 1.278,12 1 1
0 2022/008016 2168 14189 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 127.615,92 1 1
0 2022/008011 2174 14254 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 2.354,60 1 1
0 2022/008025 2174 14189 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 53.202,48 1 1
0 2022/008005 2168 14251 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 469,71 1 1
0 2022/008010 2168 14254 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 426,04 1 1
0 2022/008023 2168 14189 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 72.636,49 1 1
0 2022/008028 2171 14189 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 13.727,15 1 1
Total do Dia ...............: 569.555,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.12.2022
0 2022/008095 2174 14191 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 89.826,85 1 1
0 2022/008093 2168 14191 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 715.629,85 1 1
0 2022/008097 2171 14191 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 169.497,86 1 1
Total do Dia ...............: 974.954,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.12.2022
0 2022/008575 2174 15181 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 0,00 1 1
0 2022/008537 2168 15179 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 8.545,44 1 1
0 2022/008574 2168 15181 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 0,00 1 1
0 2022/008576 2171 15181 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 0,00 1 1
Total do Dia ...............: 8.545,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
0 2022/008677 2174 15180 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 48.421,72 1 1
0 2022/008655 2174 15181 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 52.821,70 1 1
0 2022/008673 2174 15180 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 46.714,42 1 1
0 2022/008653 2168 15181 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 71.079,24 1 1
0 2022/008671 2168 15180 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 750.359,41 1 1
0 2022/008693 2168 15178 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 56.368,31 1 1
0 2022/008658 2171 15181 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 14.006,95 1 1
0 2022/008675 2171 15180 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 172.443,08 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do Dia ...............: 1.212.214,83
Total do Mes ...............: 2.860.118,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 5.674.513,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 5.674.513,75
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 20m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia, ou=34020235000167,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:39:47 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
16.09.2022
0 2022/006224 2169 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.452,40 1
0 2022/006225 2172 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.438,66 1
0 2022/006228 2169 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.508,14 1
0 2022/006229 2175 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 842,12 1
Total do Dia ...............: 29.241,32
Total do Mes ...............: 29.241,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2022
0 2022/007041 2172 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.425,67 9 2
0 2022/007044 2169 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.674,48 9 2
0 2022/007046 2169 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.751,82 9 2
0 2022/007080 2172 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.438,66 9 2
Total do Dia ...............: 21.290,63
Total do Mes ...............: 21.290,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2022
0 2022/007911 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.305,06 1 2
0 2022/007912 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.341,94 1 2
0 2022/007913 2175 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 421,06 1 2
0 2022/007914 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.399,71 1 2
0 2022/007915 2175 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.438,66 1 2
0 2022/007916 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.751,82 1 2
Total do Dia ...............: 33.658,25
Total do Mes ...............: 33.658,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2022
0 2022/008410 2169 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.445,19 1 2
0 2022/008412 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.238,38 1 2
0 2022/008414 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.967,81 1 2
0 2022/008417 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.582,88 1 2
0 2022/008419 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 410,79 1 2
0 2022/008422 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.516,26 1 2
Total do Dia ...............: 30.161,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.12.2022
0 2022/008502 2175 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.092,96 1 2
0 2022/008503 2175 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.747,78 1 2
Total do Dia ...............: 31.840,74
Total do Mes ...............: 62.002,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 146.192,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 146.192,25
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 22m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:43:00 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
22.09.2022
0 2022/006503 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 32.445,02 1
0 2022/006505 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 18.233,43 1
0 2022/006506 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 49.585,99 1
0 2022/006507 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.016,31 1
0 2022/006508 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 14.793,64 1
0 2022/006545 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 30.414,01 1
0 2022/006547 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 62.538,67 1
0 2022/006548 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.972,93 1
Total do Dia ...............: 220.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.09.2022
0 2022/006579 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 31.661,33 1
Total do Dia ...............: 31.661,33
Total do Mes ...............: 251.661,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.10.2022
0 2022/006972 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 118.132,96 9 153
0 2022/006973 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.814,81 9 153
0 2022/006974 2173 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.688,92 9 153
0 2022/006975 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 44.148,43 9 153
0 2022/006976 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.853,21 9 153
0 2022/006977 2173 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.695,23 9 153
0 2022/006979 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 778,09 9 153
0 2022/006980 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.296,73 9 153
0 2022/006981 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.068,57 9 153
0 2022/006982 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.222,87 9 153
0 2022/006983 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.557,63 9 153
0 2022/006984 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.584,25 9 153
0 2022/006985 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.103,25 9 153
0 2022/006986 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 3.146,22 9 153
0 2022/006987 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.345,12 9 153
Total do Dia ...............: 255.436,29
Total do Mes ...............: 255.436,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.11.2022
0 2022/007767 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 119.117,23 1 153
0 2022/007768 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.962,05 1 153
0 2022/007769 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.700,98 1 153
0 2022/007770 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 81.897,93 1 153
0 2022/007771 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.588,95 1 153
0 2022/007772 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 19.932,68 1 153
0 2022/007774 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.265,05 1 153
0 2022/007775 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 24.057,34 1 153
0 2022/007776 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.584,25 1 153
0 2022/007777 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.103,25 1 153
0 2022/007778 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 3.154,66 1 153
0 2022/007779 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.345,12 1 153
Total do Dia ...............: 301.709,49
Total do Mes ...............: 301.709,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2022
0 2022/008459 2170 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 121,10 1 153
0 2022/008461 2170 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 319,61 1 153
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
23.12.2022
0 2022/008468 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 119.055,63 1 153
0 2022/008469 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.850,99 1 153
0 2022/008470 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.140,83 1 153
0 2022/008471 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 84.586,16 1 153
0 2022/008472 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.560,58 1 153
0 2022/008473 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 18.336,74 1 153
0 2022/008474 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.301,58 1 153
0 2022/008475 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.750,12 1 153
0 2022/008476 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.584,25 1 153
0 2022/008477 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.178,06 1 153
0 2022/008478 2176 17949 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.231,67 1 153
0 2022/008479 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.345,12 1 153
Total do Dia ...............: 304.362,44
Total do Mes ...............: 304.362,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.113.169,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.113.169,55
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 27m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:44:27 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
18.01.2022
2 2022/000009 1149 172 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 286,27 1
Total do Dia ...............: 286,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2022
0 2022/000480 516 486 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 68,45 1
Total do Dia ...............: 68,45
Total do Mes ...............: 354,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 354,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 354,72
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 17h e 03m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:59:41 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
07.01.2022
0 2022/000036 447 126 6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e Rec. 1.980,47 1
Total do Dia ...............: 1.980,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.01.2022
0 2022/000451 447 645 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 149.375,66 1
0 2022/000449 447 124 12687 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 15.470,76 1
Total do Dia ...............: 164.846,42
Total do Mes ...............: 166.826,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.02.2022
0 2022/000637 447 1196 6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e Rec. 13.863,29 1
Total do Dia ...............: 13.863,29
Total do Mes ...............: 13.863,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2022
0 2022/005872 447 10636 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 828.808,12 1
Total do Dia ...............: 828.808,12
Total do Mes ...............: 828.808,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.009.498,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.009.498,30
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 34m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:13:01 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
30.11.2022
11 2022/002188 1226 14103 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 48.015,00 1 1
2 2022/000639 1145 14104 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 21.510,70 1 1
0 2022/007820 275 14011 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 4.510,00 1 1
0 2022/007828 275 14011 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 29.150,00 1 1
11 2022/002184 1281 14103 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 28.380,00 1 1
11 2022/002191 1324 14103 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOGIA 6.402,40 1 1
0 2022/007832 1875 14011 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E 24.310,00 1 1
11 2022/002189 1363 14103 11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA 11.154,80 1 1
11 2022/002181 1363 14103 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 28.746,12 1 1
0 2022/007826 258 14011 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 41.056,13 1 1
0 2022/007818 370 14011 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA 65.696,13 1 1
0 2022/007836 1831 14011 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID 25.520,00 1 1
11 2022/002186 1450 14103 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 1.650,00 1 1
0 2022/007831 92 14011 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 5.280,00 1 1
0 2022/007842 92 14011 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 51.176,13 1 1
0 2022/007830 334 14011 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 70.356,00 1 1
0 2022/007834 296 14011 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 56.786,13 1 1
11 2022/002183 1363 14103 11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADES 30.360,00 1 1
11 2022/002185 1363 14103 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 13.267,20 1 1
0 2022/007824 26 14011 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 99.246,13 1 1
0 2022/007819 1605 14011 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 46.442,40 1 1
0 2022/007838 1605 14011 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 6.050,00 1 1
0 2022/007822 213 14011 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 57.666,13 1 1
2 2022/000638 1145 14104 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 153.230,00 1 1
0 2022/007837 455 14011 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 36.546,13 1 1
0 2022/007816 1482 14011 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 57.838,00 1 1
0 2022/007825 112 14011 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC 18.616,13 1 1
0 2022/007835 183 14011 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 34.896,13 1 1
0 2022/007839 154 14011 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR 34.650,00 1 1
Total do Dia ...............: 1.108.507,79
Total do Mes ...............: 1.108.507,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.12.2022
0 2022/008181 334 14250 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 2.623,33 1 1
0 2022/008167 643 14011 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 58.190,00 1 1
0 2022/008180 1482 14250 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 5.632,00 1 1
Total do Dia ...............: 66.445,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.12.2022
0 2022/008226 275 14745 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 2.255,00 1 1
0 2022/008231 275 14745 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 15.730,00 1 1
0 2022/008234 1875 14745 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E 11.673,75 1 1
0 2022/008230 258 14745 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 20.332,29 1 1
0 2022/008224 370 14745 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA 36.514,59 1 1
0 2022/008237 1831 14745 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID 12.760,00 1 1
0 2022/008233 92 14745 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 2.640,00 1 1
0 2022/008241 92 14745 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 24.839,86 1 1
0 2022/008232 334 14745 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 48.985,14 1 1
0 2022/008242 643 14745 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 28.404,73 1 1
0 2022/008235 296 14745 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 28.159,18 1 1
0 2022/008228 26 14745 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 50.136,38 1 1
0 2022/008225 1605 14745 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 23.804,20 1 1
0 2022/008239 1605 14745 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 3.025,00 1 1
0 2022/008227 213 14745 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 23.354,03 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
16.12.2022
0 2022/008238 455 14745 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 18.273,06 1 1
0 2022/008223 1482 14745 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 27.087,50 1 1
0 2022/008229 112 14745 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC 2.805,00 1 1
0 2022/008236 183 14745 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 18.488,34 1 1
0 2022/008240 154 14745 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR 17.325,00 1 1
Total do Dia ...............: 416.593,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2022
11 2022/002353 1226 14768 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 24.869,16 1 1
2 2022/000705 1145 14756 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 10.755,35 1 1
11 2022/002350 1281 14768 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 14.190,00 1 1
11 2022/002356 1281 14768 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOGIA 3.201,20 1 1
11 2022/002354 1281 14768 11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA 5.577,40 1 1
11 2022/002348 1226 14768 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 14.091,20 1 1
11 2022/002349 1226 14768 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 16.307,50 1 1
11 2022/002352 1450 14768 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 825,00 1 1
11 2022/002351 1226 14768 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 7.763,13 1 1
2 2022/000704 1145 14756 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 72.908,00 1 1
Total do Dia ...............: 170.487,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.12.2022
2 2022/000717 1145 15183 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 21.510,70 1 1
2 2022/000715 1145 15183 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 2.200,00 1 1
2 2022/000716 1145 15183 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 151.250,00 1 1
Total do Dia ...............: 174.960,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
11 2022/002477 1226 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 17.469,01 1 1
11 2022/002478 1450 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 1.075,00 1 1
11 2022/002479 1363 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 11.326,66 1 1
11 2022/002480 1363 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 34.365,99 1 1
0 2022/008586 275 15175 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 4.510,00 1 1
0 2022/008595 275 15175 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 33.660,00 1 1
11 2022/002475 1363 15191 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 14.684,52 1 1
11 2022/002476 1281 15191 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 15.334,00 1 1
11 2022/002473 1324 15191 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOGIA 6.402,40 1 1
0 2022/008599 1875 15175 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E 24.310,00 1 1
11 2022/002468 1363 15191 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 10.589,86 1 1
11 2022/002469 1363 15191 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 17.812,54 1 1
0 2022/008592 258 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 11.880,00 1 1
0 2022/008594 258 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 31.288,58 1 1
0 2022/008727 334 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 914,02 1 1
0 2022/008583 370 15175 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA 71.643,46 1 1
0 2022/008605 1831 15175 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID 2.200,00 1 1
0 2022/008606 1831 15175 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID 23.870,00 1 1
11 2022/002472 1450 15191 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 1.650,00 1 1
0 2022/008598 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 5.280,00 1 1
0 2022/008611 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 2.933,33 1 1
0 2022/008612 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 54.256,13 1 1
0 2022/008596 334 15175 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 2.933,33 1 1
0 2022/008597 334 15175 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 85.219,66 1 1
0 2022/008613 643 15175 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 7.039,99 1 1
0 2022/008614 643 15175 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 44.660,00 1 1
0 2022/008615 643 15175 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 9.895,28 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
28.12.2022
0 2022/008732 92 15175 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 1.104,72 1 1
0 2022/008600 296 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 4.106,66 1 1
0 2022/008601 296 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 54.235,03 1 1
0 2022/008728 334 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 1.303,26 1 1
11 2022/002470 1363 15191 11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADES 33.440,00 1 1
11 2022/002471 1363 15191 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 16.098,00 1 1
0 2022/008589 26 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 8.946,66 1 1
0 2022/008590 26 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 96.470,83 1 1
0 2022/008726 112 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 7.871,97 1 1
0 2022/008584 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 4.106,66 1 1
0 2022/008585 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 41.162,40 1 1
0 2022/008609 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 8.009,34 1 1
0 2022/008731 334 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 57,33 1 1
0 2022/008587 213 15175 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 6.306,66 1 1
0 2022/008588 213 15175 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 54.586,13 1 1
0 2022/008607 455 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 2.200,00 1 1
0 2022/008608 455 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 33.980,81 1 1
0 2022/008735 112 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 915,32 1 1
0 2022/008582 1482 15175 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 55.280,50 1 1
0 2022/008725 334 15175 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 8.189,50 1 1
0 2022/008591 112 15175 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC 18.616,13 1 1
0 2022/008602 183 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 2.200,00 1 1
0 2022/008603 183 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 32.512,53 1 1
0 2022/008729 334 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 733,60 1 1
0 2022/008610 154 15175 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR 34.650,00 1 1
Total do Dia ...............: 1.074.287,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.12.2022
0 2022/008918 92 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 86,22 1 2
Total do Dia ...............: 86,22
Total do Mes ...............: 1.902.861,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 3.011.368,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 3.011.368,83
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 20m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:01:44 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
30.11.2022
2 2022/000645 1147 13714 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32.611,19 1 2
11 2022/002199 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.007,95 1 2
11 2022/002200 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.368,43 1 2
11 2022/002201 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.978,62 1 2
11 2022/002202 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.057,12 1 2
11 2022/002203 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.683,74 1 2
11 2022/002204 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.281,21 1 2
11 2022/002205 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.176,93 1 2
11 2022/002206 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.914,05 1 2
11 2022/002207 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.999,94 1 2
11 2022/002208 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.684,62 1 2
11 2022/002209 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 915,42 1 2
11 2022/002210 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.632,88 1 2
0 2022/007885 1484 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 23.602,74 1 2
0 2022/007886 372 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.657,06 1 2
0 2022/007887 1607 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.602,96 1 2
0 2022/007888 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 924,55 1 2
0 2022/007889 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.040,69 1 2
0 2022/007890 29 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.190,05 1 2
0 2022/007891 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.683,22 1 2
0 2022/007892 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.896,02 1 2
0 2022/007893 124 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.787,68 1 2
0 2022/007894 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.012,49 1 2
0 2022/007895 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.360,41 1 2
0 2022/007896 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.535,09 1 2
0 2022/007897 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 451,00 1 2
0 2022/007898 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21.505,47 1 2
0 2022/007899 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.082,40 1 2
0 2022/007900 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.983,55 1 2
0 2022/007901 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.715,90 1 2
0 2022/007903 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.275,32 1 2
0 2022/007904 457 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.493,71 1 2
0 2022/007905 1607 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.240,25 1 2
0 2022/007906 563 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.219,02 1 2
0 2022/007907 563 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.588,69 1 2
0 2022/007908 885 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.920,02 1 2
0 2022/007909 885 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 632,72 1 2
0 2022/007917 156 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.300,00 1 2
0 2022/007918 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3,70 1 2
0 2022/007919 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.163,15 1 2
0 2022/007921 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.040,36 1 2
0 2022/007922 124 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.012,32 1 2
0 2022/007923 29 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.843,02 1 2
0 2022/007924 260 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.800,00 1 2
0 2022/007925 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.142,68 1 2
Total do Dia ...............: 335.018,34
Total do Mes ...............: 335.018,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2022
0 2022/008392 1484 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.729,48 1 2
0 2022/008393 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.546,93 1 2
0 2022/008394 372 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.185,82 1 2
0 2022/008395 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.710,89 1 2
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
21.12.2022
0 2022/008397 1607 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.148,80 1 2
0 2022/008398 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 732,14 1 2
0 2022/008399 277 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.369,71 1 2
0 2022/008400 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.911,96 1 2
0 2022/008402 29 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.187,95 1 2
0 2022/008403 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.537,54 1 2
0 2022/008404 260 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.217,06 1 2
0 2022/008405 277 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.448,25 1 2
0 2022/008406 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32.564,12 1 2
0 2022/008407 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.862,00 1 2
0 2022/008409 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.992,54 1 2
0 2022/008411 185 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.850,98 1 2
0 2022/008413 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.122,27 1 2
0 2022/008415 457 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.542,48 1 2
0 2022/008418 156 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.604,08 1 2
0 2022/008420 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.678,10 1 2
Total do Dia ...............: 250.943,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.2022
11 2022/002411 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.482,00 1 2
11 2022/002413 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18.511,64 1 2
11 2022/002414 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.328,29 1 2
11 2022/002415 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18.754,24 1 2
11 2022/002417 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.589,63 1 2
11 2022/002418 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.060,58 1 2
11 2022/002419 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.349,64 1 2
11 2022/002420 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.896,60 1 2
11 2022/002421 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.348,74 1 2
11 2022/002422 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 899,96 1 2
11 2022/002424 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 899,76 1 2
11 2022/002425 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.245,67 1 2
11 2022/002428 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 1 2
11 2022/002431 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.624,22 1 2
11 2022/002433 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.644,24 1 2
11 2022/002434 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.498,46 1 2
11 2022/002436 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.863,95 1 2
11 2022/002437 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.618,29 1 2
11 2022/002439 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.219,16 1 2
11 2022/002440 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.664,37 1 2
11 2022/002442 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.031,50 1 2
11 2022/002443 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.332,18 1 2
11 2022/002444 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 893,09 1 2
11 2022/002446 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.958,50 1 2
Total do Dia ...............: 169.714,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.12.2022
0 2022/008497 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.254,48 1 2
0 2022/008498 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.947,56 1 2
0 2022/008499 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.561,00 1 2
0 2022/008500 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 774,61 1 2
0 2022/008501 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 987,35 1 2
0 2022/008509 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.557,12 1 2
0 2022/008512 1607 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.085,82 1 2
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
26.12.2022
0 2022/008515 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.080,80 1 2
0 2022/008516 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 25.947,76 1 2
0 2022/008518 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.622,39 1 2
0 2022/008521 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.895,10 1 2
0 2022/008522 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.768,28 1 2
0 2022/008523 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.669,50 1 2
0 2022/008524 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.113,02 1 2
0 2022/008525 185 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.207,64 1 2
0 2022/008526 457 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.621,54 1 2
0 2022/008527 156 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.939,27 1 2
Total do Dia ...............: 181.033,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
2 2022/000730 1147 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.826,71 1 2
2 2022/000732 1147 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 37.587,90 1 2
2 2022/000735 1147 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.302,14 1 2
0 2022/008695 372 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.957,12 1 2
0 2022/008710 185 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.141,38 1 2
0 2022/008712 260 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.382,94 1 2
0 2022/008713 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 212,50 1 2
0 2022/008715 124 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.468,37 1 2
0 2022/008716 277 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.982,04 1 2
0 2022/008717 124 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 660,21 1 2
0 2022/008718 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.182,38 1 2
0 2022/008719 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.845,58 1 2
Total do Dia ...............: 116.549,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.12.2022
11 2022/002522 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.650,00 1 2
Total do Dia ...............: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.12.2022
0 2022/008913 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.065,08 1 2
0 2022/008914 1607 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.317,86 1 2
0 2022/008915 156 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.056,65 1 2
0 2022/008916 457 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.542,27 1 2
0 2022/008917 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 618,72 1 2
Total do Dia ...............: 10.600,58
Total do Mes ...............: 730.490,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.065.509,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.065.509,24
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 40m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:03:57 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
26.05.2022
0 2022/003131 246 6169 36 Banco do Brasil S/A 500,00 1
Total do Dia ...............: 500,00
Total do Mes ...............: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2022
0 2022/005154 242 8787 6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 119,31 1
Total do Dia ...............: 119,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2022
0 2022/005628 242 10333 6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 828,27 1
Total do Dia ...............: 828,27
Total do Mes ...............: 947,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.447,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.447,58
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 55m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:06:06 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
24.11.2022
2 2022/000622 1155 13082 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.661,83 1 153
11 2022/002170 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 21.801,27 1 153
11 2022/002171 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 46.078,62 1 153
11 2022/002172 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 25.315,48 1 153
11 2022/002173 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 43.218,86 1 153
11 2022/002174 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.686,85 1 153
11 2022/002175 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.217,63 1 153
11 2022/002176 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.926,51 1 153
11 2022/002177 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 3.703,01 1 153
11 2022/002178 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.568,29 1 153
11 2022/002179 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.382,18 1 153
11 2022/002180 1234 13146 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 142,73 1 153
0 2022/007690 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.160,63 1 153
0 2022/007691 1487 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.329,59 1 153
0 2022/007693 376 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.001,94 1 153
0 2022/007695 376 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 998,06 1 153
0 2022/007697 429 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.166,79 1 153
0 2022/007699 1610 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 15.904,12 1 153
0 2022/007700 1610 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 275,59 1 153
0 2022/007702 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.457,44 1 153
0 2022/007704 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 19.758,37 1 153
0 2022/007705 264 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.770,98 1 153
0 2022/007714 280 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.640,67 1 153
0 2022/007715 126 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 449,26 1 153
0 2022/007716 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 449,26 1 153
0 2022/007717 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 44.845,84 1 153
0 2022/007718 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 9.184,97 1 153
0 2022/007719 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.559,04 1 153
0 2022/007720 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 11.210,36 1 153
0 2022/007721 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 422,41 1 153
0 2022/007722 461 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.654,20 1 153
0 2022/007723 189 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.300,14 1 153
0 2022/007725 159 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 27.760,52 1 153
0 2022/007728 159 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 239,48 1 153
0 2022/007729 126 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 97,81 1 153
0 2022/007730 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 97,81 1 153
0 2022/007733 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 11.793,01 1 153
0 2022/007734 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 3.588,66 1 153
0 2022/007736 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 978,18 1 153
0 2022/007759 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 382,67 1 153
0 2022/007760 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.349,45 1 153
0 2022/007761 574 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 32.244,11 1 153
0 2022/007763 896 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 22.129,66 1 153
0 2022/007764 754 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.547,09 1 153
0 2022/007780 574 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.755,89 1 153
0 2022/007815 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 225,77 1 153
Total do Dia ...............: 490.433,03
Total do Mes ...............: 490.433,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.2022
11 2022/002452 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 21.783,63 1 153
11 2022/002453 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 47.082,41 1 1
11 2022/002454 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 26.380,44 1 153
11 2022/002455 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 42.836,26 1 153
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
22.12.2022
11 2022/002456 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 9.207,63 1 153
11 2022/002457 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.158,29 1 153
11 2022/002458 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.485,14 1 153
11 2022/002459 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.576,39 1 153
11 2022/002460 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.585,23 1 153
11 2022/002461 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.572,23 1 153
11 2022/002462 1234 14989 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 311,69 1 153
Total do Dia ...............: 176.979,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2022
2 2022/000713 1155 14981 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 27.529,10 1 153
0 2022/008443 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 17.589,95 1 153
0 2022/008444 280 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 422,41 1 153
0 2022/008445 1610 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 10.382,20 1 153
0 2022/008446 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 19.933,30 1 153
0 2022/008447 264 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 10.689,10 1 153
0 2022/008448 280 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.426,06 1 153
0 2022/008449 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 449,26 1 153
0 2022/008450 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 9.184,97 1 153
0 2022/008451 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.559,04 1 153
0 2022/008452 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 11.210,36 1 153
0 2022/008453 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 422,41 1 153
0 2022/008454 461 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.151,48 1 153
0 2022/008455 189 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.182,15 1 153
0 2022/008456 1610 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 238,43 1 153
0 2022/008457 159 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.721,46 1 153
0 2022/008458 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.089,79 1 153
0 2022/008460 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.303,66 1 153
0 2022/008462 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 464,66 1 153
0 2022/008463 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 382,67 1 153
0 2022/008464 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 684,01 1 153
0 2022/008465 660 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.633,76 1 153
0 2022/008466 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 32.210,28 1 153
0 2022/008467 896 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 22.186,01 1 153
0 2022/008480 754 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.555,46 1 153
0 2022/008481 896 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.684,33 1 153
0 2022/008482 754 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.103,43 1 153
0 2022/008483 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 36.258,45 1 153
0 2022/008484 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 15.874,90 1 153
0 2022/008485 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 729,13 1 153
0 2022/008486 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.984,14 1 153
0 2022/008487 1487 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 28.670,41 1 153
0 2022/008488 376 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.457,68 1 153
Total do Dia ...............: 331.364,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.12.2022
11 2022/002561 1234 15389 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO MU 416,03 1 161
0 2022/008811 461 15389 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO MU 4.229,24 1 161
0 2022/008812 525 15389 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO MU 740,73 1 161
0 2022/008815 638 15389 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO MU 1.000,00 1 161
0 2022/008816 660 15389 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO MU 1.408,00 1 161
0 2022/008817 754 15389 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO MU 794,00 1 161
0 2022/008818 807 15389 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO MU 1.000,00 1 161
0 2022/008819 829 15389 11555 CARAPEBUS PREV - INST. PREVIDÊNCIA DO MU 26,89 1 161
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
30.12.2022
0 2022/008807 376 15391 12825 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITA 462,96 1 161
11 2022/002557 1234 15386 13345 INST. DE PREVIDENCIA CABISTA DOS SERV. P 2.974,92 1 161
0 2022/008806 376 15386 13345 INST. DE PREVIDENCIA CABISTA DOS SERV. P 278,30 1 161
0 2022/008809 461 15388 13406 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN 749,28 1 161
Total do Dia ...............: 14.080,35
Total do Mes ...............: 522.424,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.012.857,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.012.857,17
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 32m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:11:35 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
20.09.2022
0 2022/006307 2174 11626 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 236.839,78 1
0 2022/006334 2174 11533 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 7.216,22 1
0 2022/006309 2171 11626 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 25.111,29 1
0 2022/006321 2171 11529 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1
0 2022/006335 2171 11533 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 14.764,53 1
0 2022/006305 2168 11626 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 130.685,06 1
0 2022/006319 2168 11529 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 22.930,48 1
0 2022/006299 2168 11626 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 11.694,55 1
0 2022/006303 2174 11626 11078 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE 22.192,75 1
0 2022/006301 2168 11626 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 10.037,04 1
0 2022/006313 2174 11626 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 33.678,17 1
0 2022/006311 2168 11626 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 52.861,45 1
0 2022/006330 2168 11529 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 8.545,45 1
0 2022/006316 2171 11626 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 12.958,98 1
Total do Dia ...............: 596.533,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2022
0 2022/006404 2174 11527 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 15.939,23 1
0 2022/006402 2168 11527 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 366.168,71 1
0 2022/006430 2168 11526 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 45.829,43 1
0 2022/006456 2168 11532 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 41.454,13 1
0 2022/006405 2171 11527 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 131.653,64 1
Total do Dia ...............: 601.045,14
Total do Mes ...............: 1.197.578,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.10.2022
0 2022/007285 2174 12959 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 2.791,73 1 1
0 2022/007204 2171 12836 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 9 1
0 2022/007287 2171 12959 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 14.764,53 1 1
0 2022/007202 2168 12836 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 26.395,78 9 1
0 2022/007193 2174 12834 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 65.505,01 9 1
0 2022/007191 2168 12834 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 692.404,80 9 1
0 2022/007206 2168 12836 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 8.545,45 9 1
0 2022/007232 2168 12841 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 57.391,73 9 1
0 2022/007288 2168 12831 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 25.055,94 9 1
0 2022/007289 2171 12831 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 30.646,67 9 1
0 2022/007195 2171 12834 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 179.753,89 9 1
0 2022/007234 2171 12841 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 3.993,97 9 1
Total do Dia ...............: 1.114.267,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.2022
0 2022/007294 2174 12954 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 250.048,43 1 1
0 2022/007298 2174 12954 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 29.046,48 1 1
0 2022/007300 2171 12954 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 13.953,10 1 1
Total do Dia ...............: 293.048,01
Total do Mes ...............: 1.407.315,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.11.2022
0 2022/007524 2171 12954 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 25.111,29 1 1
0 2022/007523 2168 12954 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 131.522,84 1 1
0 2022/007525 2168 12954 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 52.867,47 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia ...............: 209.501,60
Total do Mes ...............: 209.501,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.12.2022
0 2022/007968 2168 14192 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 55.431,62 1 1
Total do Dia ...............: 55.431,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.12.2022
0 2022/007977 2171 14190 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1 1
0 2022/007975 2168 14190 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 24.322,03 1 1
0 2022/007980 2168 14190 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 8.075,73 1 1
Total do Dia ...............: 39.415,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.12.2022
0 2022/008000 2168 14255 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 10.977,92 1 1
0 2022/008009 2174 14254 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 2.529,89 1 1
0 2022/008019 2174 14189 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 244.461,81 1 1
0 2022/008021 2171 14189 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 39.875,80 1 1
0 2022/008008 2168 14254 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 1.278,12 1 1
0 2022/008016 2168 14189 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 127.615,92 1 1
0 2022/008011 2174 14254 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 2.354,60 1 1
0 2022/008025 2174 14189 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 53.202,48 1 1
0 2022/008005 2168 14251 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 469,71 1 1
0 2022/008010 2168 14254 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 426,04 1 1
0 2022/008023 2168 14189 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 72.636,49 1 1
0 2022/008028 2171 14189 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 13.727,15 1 1
Total do Dia ...............: 569.555,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.12.2022
0 2022/008095 2174 14191 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 89.826,85 1 1
0 2022/008093 2168 14191 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 715.629,85 1 1
0 2022/008097 2171 14191 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 169.497,86 1 1
Total do Dia ...............: 974.954,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.12.2022
0 2022/008537 2168 15179 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 8.545,44 1 1
Total do Dia ...............: 8.545,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
0 2022/008677 2174 15180 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 48.421,72 1 1
0 2022/008655 2174 15181 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 52.821,70 1 1
0 2022/008673 2174 15180 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 46.714,42 1 1
0 2022/008653 2168 15181 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 71.079,24 1 1
0 2022/008671 2168 15180 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 750.359,41 1 1
0 2022/008693 2168 15178 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMEN 56.368,31 1 1
0 2022/008658 2171 15181 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 14.006,95 1 1
0 2022/008675 2171 15180 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESCOL 172.443,08 1 1
Total do Dia ...............: 1.212.214,83
Total do Mes ...............: 2.860.118,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 5.674.513,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 5.674.513,75
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 14h e 59m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:26:15 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Emitidos(Líqu 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
16.09.2022
0 2022/006224 2169 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.452,40 1
0 2022/006225 2172 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.438,66 1
0 2022/006228 2169 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.508,14 1
0 2022/006229 2175 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 842,12 1
Total do Dia ...............: 29.241,32
Total do Mes ...............: 29.241,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2022
0 2022/007041 2172 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.425,67 9 2
0 2022/007044 2169 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.674,48 9 2
0 2022/007046 2169 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.751,82 9 2
0 2022/007080 2172 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.438,66 9 2
Total do Dia ...............: 21.290,63
Total do Mes ...............: 21.290,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2022
0 2022/007911 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.305,06 1 2
0 2022/007912 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.341,94 1 2
0 2022/007913 2175 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 421,06 1 2
0 2022/007914 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.399,71 1 2
0 2022/007915 2175 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.438,66 1 2
0 2022/007916 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.751,82 1 2
Total do Dia ...............: 33.658,25
Total do Mes ...............: 33.658,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2022
0 2022/008410 2169 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.445,19 1 2
0 2022/008412 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.238,38 1 2
0 2022/008414 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.967,81 1 2
0 2022/008417 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.582,88 1 2
0 2022/008419 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 410,79 1 2
0 2022/008422 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.516,26 1 2
Total do Dia ...............: 30.161,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.12.2022
0 2022/008502 2175 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.092,96 1 2
0 2022/008503 2175 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.747,78 1 2
Total do Dia ...............: 31.840,74
Total do Mes ...............: 62.002,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 146.192,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 146.192,25
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 23m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:26:56 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
22.09.2022
0 2022/006503 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 32.445,02 1
0 2022/006505 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 18.233,43 1
0 2022/006506 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 49.585,99 1
0 2022/006507 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.016,31 1
0 2022/006508 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 14.793,64 1
0 2022/006545 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 30.414,01 1
0 2022/006547 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 62.538,67 1
0 2022/006548 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.972,93 1
Total do Dia ...............: 220.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.09.2022
0 2022/006579 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 31.661,33 1
Total do Dia ...............: 31.661,33
Total do Mes ...............: 251.661,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.10.2022
0 2022/006972 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 118.132,96 9 153
0 2022/006973 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.814,81 9 153
0 2022/006974 2173 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.688,92 9 153
0 2022/006975 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 44.148,43 9 153
0 2022/006976 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.853,21 9 153
0 2022/006977 2173 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.695,23 9 153
0 2022/006979 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 778,09 9 153
0 2022/006980 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.296,73 9 153
0 2022/006981 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.068,57 9 153
0 2022/006982 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.222,87 9 153
0 2022/006983 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.557,63 9 153
0 2022/006984 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.584,25 9 153
0 2022/006985 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.103,25 9 153
0 2022/006986 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 3.146,22 9 153
0 2022/006987 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.345,12 9 153
Total do Dia ...............: 255.436,29
Total do Mes ...............: 255.436,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.11.2022
0 2022/007767 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 119.117,23 1 153
0 2022/007768 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.962,05 1 153
0 2022/007769 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.700,98 1 153
0 2022/007770 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 81.897,93 1 153
0 2022/007771 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.588,95 1 153
0 2022/007772 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 19.932,68 1 153
0 2022/007774 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.265,05 1 153
0 2022/007775 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 24.057,34 1 153
0 2022/007776 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.584,25 1 153
0 2022/007777 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.103,25 1 153
0 2022/007778 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 3.154,66 1 153
0 2022/007779 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.345,12 1 153
Total do Dia ...............: 301.709,49
Total do Mes ...............: 301.709,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2022
0 2022/008459 2170 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 121,10 1 153
0 2022/008461 2170 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 319,61 1 153
0 2022/008468 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 119.055,63 1 153
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
23.12.2022
0 2022/008469 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.850,99 1 153
0 2022/008470 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.140,83 1 153
0 2022/008471 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 84.586,16 1 153
0 2022/008472 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.560,58 1 153
0 2022/008473 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 18.336,74 1 153
0 2022/008474 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 13.301,58 1 153
0 2022/008475 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.750,12 1 153
0 2022/008476 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.584,25 1 153
0 2022/008477 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.178,06 1 153
0 2022/008478 2176 17949 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.231,67 1 153
0 2022/008479 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.345,12 1 153
Total do Dia ...............: 304.362,44
Total do Mes ...............: 304.362,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.113.169,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.113.169,55
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 28m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:27:51 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
18.01.2022
2 2022/000009 1149 172 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 286,27 1
Total do Dia ...............: 286,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2022
0 2022/000480 516 486 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 68,45 1
Total do Dia ...............: 68,45
Total do Mes ...............: 354,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 354,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 354,72
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 17h e 06m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:28:35 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
30.11.2022
11 2022/002188 1226 14103 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 48.015,00 1 1
2 2022/000639 1145 14104 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 21.510,70 1 1
0 2022/007820 275 14011 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 4.510,00 1 1
0 2022/007828 275 14011 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 29.150,00 1 1
11 2022/002184 1281 14103 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 28.380,00 1 1
11 2022/002191 1324 14103 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOGIA 6.402,40 1 1
0 2022/007832 1875 14011 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E 24.310,00 1 1
11 2022/002189 1363 14103 11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA 11.154,80 1 1
11 2022/002181 1363 14103 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 28.746,12 1 1
0 2022/007826 258 14011 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 41.056,13 1 1
0 2022/007818 370 14011 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA 65.696,13 1 1
0 2022/007836 1831 14011 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID 25.520,00 1 1
11 2022/002186 1450 14103 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 1.650,00 1 1
0 2022/007831 92 14011 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 5.280,00 1 1
0 2022/007842 92 14011 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 51.176,13 1 1
0 2022/007830 334 14011 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 70.356,00 1 1
0 2022/007834 296 14011 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 56.786,13 1 1
11 2022/002183 1363 14103 11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADES 30.360,00 1 1
11 2022/002185 1363 14103 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 13.267,20 1 1
0 2022/007824 26 14011 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 99.246,13 1 1
0 2022/007819 1605 14011 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 46.442,40 1 1
0 2022/007838 1605 14011 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 6.050,00 1 1
0 2022/007822 213 14011 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 57.666,13 1 1
2 2022/000638 1145 14104 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 153.230,00 1 1
0 2022/007837 455 14011 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 36.546,13 1 1
0 2022/007816 1482 14011 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 57.838,00 1 1
0 2022/007825 112 14011 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC 18.616,13 1 1
0 2022/007835 183 14011 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 34.896,13 1 1
0 2022/007839 154 14011 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR 34.650,00 1 1
Total do Dia ...............: 1.108.507,79
Total do Mes ...............: 1.108.507,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.12.2022
0 2022/008181 334 14250 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 2.623,33 1 1
0 2022/008167 643 14011 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 58.190,00 1 1
0 2022/008180 1482 14250 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 5.632,00 1 1
Total do Dia ...............: 66.445,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.12.2022
0 2022/008226 275 14745 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 2.255,00 1 1
0 2022/008231 275 14745 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 15.730,00 1 1
0 2022/008234 1875 14745 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E 11.673,75 1 1
0 2022/008230 258 14745 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 20.332,29 1 1
0 2022/008224 370 14745 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA 36.514,59 1 1
0 2022/008237 1831 14745 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID 12.760,00 1 1
0 2022/008233 92 14745 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 2.640,00 1 1
0 2022/008241 92 14745 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 24.839,86 1 1
0 2022/008232 334 14745 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 48.985,14 1 1
0 2022/008242 643 14745 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 28.404,73 1 1
0 2022/008235 296 14745 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 28.159,18 1 1
0 2022/008228 26 14745 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 50.136,38 1 1
0 2022/008225 1605 14745 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 23.804,20 1 1
0 2022/008239 1605 14745 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 3.025,00 1 1
0 2022/008227 213 14745 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 23.354,03 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
16.12.2022
0 2022/008238 455 14745 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 18.273,06 1 1
0 2022/008223 1482 14745 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 27.087,50 1 1
0 2022/008229 112 14745 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC 2.805,00 1 1
0 2022/008236 183 14745 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 18.488,34 1 1
0 2022/008240 154 14745 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR 17.325,00 1 1
Total do Dia ...............: 416.593,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2022
11 2022/002353 1226 14768 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 24.869,16 1 1
2 2022/000705 1145 14756 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 10.755,35 1 1
11 2022/002350 1281 14768 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 14.190,00 1 1
11 2022/002356 1281 14768 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOGIA 3.201,20 1 1
11 2022/002354 1281 14768 11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA 5.577,40 1 1
11 2022/002348 1226 14768 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 14.091,20 1 1
11 2022/002349 1226 14768 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 16.307,50 1 1
11 2022/002352 1450 14768 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 825,00 1 1
11 2022/002351 1226 14768 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 7.763,13 1 1
2 2022/000704 1145 14756 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 72.908,00 1 1
Total do Dia ...............: 170.487,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.12.2022
2 2022/000717 1145 15183 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 21.510,70 1 1
2 2022/000715 1145 15183 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 2.200,00 1 1
2 2022/000716 1145 15183 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL 151.250,00 1 1
Total do Dia ...............: 174.960,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
11 2022/002477 1226 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 17.469,01 1 1
11 2022/002478 1450 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 1.075,00 1 1
11 2022/002479 1363 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 11.326,66 1 1
11 2022/002480 1363 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 34.365,99 1 1
0 2022/008586 275 15175 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 4.510,00 1 1
0 2022/008595 275 15175 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL D 33.660,00 1 1
11 2022/002475 1363 15191 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 14.684,52 1 1
11 2022/002476 1281 15191 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 15.334,00 1 1
11 2022/002473 1324 15191 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOGIA 6.402,40 1 1
0 2022/008599 1875 15175 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃO E 24.310,00 1 1
11 2022/002468 1363 15191 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 10.589,86 1 1
11 2022/002469 1363 15191 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 17.812,54 1 1
0 2022/008592 258 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 11.880,00 1 1
0 2022/008594 258 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 31.288,58 1 1
0 2022/008727 334 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL DO 914,02 1 1
0 2022/008583 370 15175 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZENDA 71.643,46 1 1
0 2022/008605 1831 15175 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID 2.200,00 1 1
0 2022/008606 1831 15175 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBILID 23.870,00 1 1
11 2022/002472 1450 15191 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 1.650,00 1 1
0 2022/008598 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 5.280,00 1 1
0 2022/008611 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 2.933,33 1 1
0 2022/008612 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNICAÇ 54.256,13 1 1
0 2022/008596 334 15175 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 2.933,33 1 1
0 2022/008597 334 15175 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINI 85.219,66 1 1
0 2022/008613 643 15175 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 7.039,99 1 1
0 2022/008614 643 15175 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAMEN 44.660,00 1 1
0 2022/008615 643 15175 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 9.895,28 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
28.12.2022
0 2022/008732 92 15175 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 1.104,72 1 1
0 2022/008600 296 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 4.106,66 1 1
0 2022/008601 296 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 54.235,03 1 1
0 2022/008728 334 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE E J 1.303,26 1 1
11 2022/002470 1363 15191 11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADES 33.440,00 1 1
11 2022/002471 1363 15191 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 16.098,00 1 1
0 2022/008589 26 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 8.946,66 1 1
0 2022/008590 26 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 96.470,83 1 1
0 2022/008726 112 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 7.871,97 1 1
0 2022/008584 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 4.106,66 1 1
0 2022/008585 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 41.162,40 1 1
0 2022/008609 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 8.009,34 1 1
0 2022/008731 334 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO AMB 57,33 1 1
0 2022/008587 213 15175 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 6.306,66 1 1
0 2022/008588 213 15175 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 54.586,13 1 1
0 2022/008607 455 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 2.200,00 1 1
0 2022/008608 455 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 33.980,81 1 1
0 2022/008735 112 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECONÔMI 915,32 1 1
0 2022/008582 1482 15175 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 55.280,50 1 1
0 2022/008725 334 15175 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV.PÚB 8.189,50 1 1
0 2022/008591 112 15175 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚBLIC 18.616,13 1 1
0 2022/008602 183 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 2.200,00 1 1
0 2022/008603 183 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 32.512,53 1 1
0 2022/008729 334 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTURA 733,60 1 1
0 2022/008610 154 15175 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANSPOR 34.650,00 1 1
Total do Dia ...............: 1.074.287,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.12.2022
0 2022/008918 92 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 86,22 1 2
Total do Dia ...............: 86,22
Total do Mes ...............: 1.902.861,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 3.011.368,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 3.011.368,83
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 28m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia, ou=34020235000167,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:23:00 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
24.11.2022
2 2022/000622 1155 13082 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.661,83 1 153
11 2022/002170 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 21.801,27 1 153
11 2022/002171 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 46.078,62 1 153
11 2022/002172 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 25.315,48 1 153
11 2022/002173 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 43.218,86 1 153
11 2022/002174 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.686,85 1 153
11 2022/002175 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.217,63 1 153
11 2022/002176 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.926,51 1 153
11 2022/002177 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 3.703,01 1 153
11 2022/002178 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.568,29 1 153
11 2022/002179 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.382,18 1 153
11 2022/002180 1234 13146 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 142,73 1 153
0 2022/007690 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.160,63 1 153
0 2022/007691 1487 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.329,59 1 153
0 2022/007693 376 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.001,94 1 153
0 2022/007695 376 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 998,06 1 153
0 2022/007697 429 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.166,79 1 153
0 2022/007699 1610 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 15.904,12 1 153
0 2022/007700 1610 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 275,59 1 153
0 2022/007702 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.457,44 1 153
0 2022/007704 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 19.758,37 1 153
0 2022/007705 264 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.770,98 1 153
0 2022/007714 280 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.640,67 1 153
0 2022/007716 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 449,26 1 153
0 2022/007717 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 44.845,84 1 153
0 2022/007718 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 9.184,97 1 153
0 2022/007719 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.559,04 1 153
0 2022/007720 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 11.210,36 1 153
0 2022/007721 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 422,41 1 153
0 2022/007722 461 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.654,20 1 153
0 2022/007723 189 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.300,14 1 153
0 2022/007725 159 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 27.760,52 1 153
0 2022/007728 159 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 239,48 1 153
0 2022/007730 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 97,81 1 153
0 2022/007733 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 11.793,01 1 153
0 2022/007734 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 3.588,66 1 153
0 2022/007736 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 978,18 1 153
0 2022/007759 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 382,67 1 153
0 2022/007760 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.349,45 1 153
0 2022/007761 574 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 32.244,11 1 153
0 2022/007763 896 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 22.129,66 1 153
0 2022/007764 754 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.547,09 1 153
0 2022/007780 574 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.755,89 1 153
0 2022/007815 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 225,77 1 153
Total do Dia ...............: 489.885,96
Total do Mes ...............: 489.885,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.2022
11 2022/002452 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 21.783,63 1 153
11 2022/002453 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 47.082,41 1 1
11 2022/002454 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 26.380,44 1 153
11 2022/002455 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 42.836,26 1 153
11 2022/002456 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 9.207,63 1 153
11 2022/002457 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.158,29 1 153
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
22.12.2022
11 2022/002458 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.485,14 1 153
11 2022/002459 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.576,39 1 153
11 2022/002460 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 6.585,23 1 153
11 2022/002461 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.572,23 1 153
11 2022/002462 1234 14989 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 311,69 1 153
Total do Dia ...............: 176.979,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2022
2 2022/000713 1155 14981 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 27.529,10 1 153
0 2022/008443 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 17.589,95 1 153
0 2022/008444 280 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 422,41 1 153
0 2022/008445 1610 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 10.382,20 1 153
0 2022/008446 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 19.933,30 1 153
0 2022/008447 264 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 10.689,10 1 153
0 2022/008448 280 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.426,06 1 153
0 2022/008449 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 449,26 1 153
0 2022/008450 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 9.184,97 1 153
0 2022/008451 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.559,04 1 153
0 2022/008452 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 11.210,36 1 153
0 2022/008453 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 422,41 1 153
0 2022/008454 461 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.151,48 1 153
0 2022/008455 189 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 5.182,15 1 153
0 2022/008456 1610 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 238,43 1 153
0 2022/008457 159 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 23.721,46 1 153
0 2022/008458 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.089,79 1 153
0 2022/008460 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.303,66 1 153
0 2022/008462 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 464,66 1 153
0 2022/008463 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 382,67 1 153
0 2022/008464 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 684,01 1 153
0 2022/008465 660 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.633,76 1 153
0 2022/008466 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 32.210,28 1 153
0 2022/008467 896 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 22.186,01 1 153
0 2022/008480 754 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 4.555,46 1 153
0 2022/008481 896 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 2.684,33 1 153
0 2022/008482 754 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 1.103,43 1 153
0 2022/008483 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 36.258,45 1 153
0 2022/008484 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 15.874,90 1 153
0 2022/008485 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 729,13 1 153
0 2022/008486 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 7.984,14 1 153
0 2022/008487 1487 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 28.670,41 1 153
0 2022/008488 376 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE Q 8.457,68 1 153
Total do Dia ...............: 331.364,45
Total do Mes ...............: 508.343,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 998.229,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 998.229,75
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 36m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:12:15 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
30.11.2022
2 2022/000645 1147 13714 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32.611,19 1 2
11 2022/002199 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.007,95 1 2
11 2022/002200 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.368,43 1 2
11 2022/002201 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.978,62 1 2
11 2022/002202 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.057,12 1 2
11 2022/002203 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.683,74 1 2
11 2022/002204 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.281,21 1 2
11 2022/002205 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.176,93 1 2
11 2022/002206 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.914,05 1 2
11 2022/002207 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.999,94 1 2
11 2022/002208 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.684,62 1 2
11 2022/002209 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 915,42 1 2
11 2022/002210 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.632,88 1 2
0 2022/007885 1484 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 23.602,74 1 2
0 2022/007886 372 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.657,06 1 2
0 2022/007887 1607 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.602,96 1 2
0 2022/007888 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 924,55 1 2
0 2022/007889 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.040,69 1 2
0 2022/007890 29 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.190,05 1 2
0 2022/007891 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.683,22 1 2
0 2022/007892 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.896,02 1 2
0 2022/007893 124 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.787,68 1 2
0 2022/007894 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.012,49 1 2
0 2022/007895 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.360,41 1 2
0 2022/007896 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.535,09 1 2
0 2022/007897 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 451,00 1 2
0 2022/007898 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21.505,47 1 2
0 2022/007899 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.082,40 1 2
0 2022/007900 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.983,55 1 2
0 2022/007901 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.715,90 1 2
0 2022/007903 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.275,32 1 2
0 2022/007904 457 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.493,71 1 2
0 2022/007905 1607 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.240,25 1 2
0 2022/007906 563 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.219,02 1 2
0 2022/007907 563 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.588,69 1 2
0 2022/007908 885 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.920,02 1 2
0 2022/007909 885 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 632,72 1 2
0 2022/007917 156 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.300,00 1 2
0 2022/007918 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3,70 1 2
0 2022/007919 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.163,15 1 2
0 2022/007921 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.040,36 1 2
0 2022/007922 124 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.012,32 1 2
0 2022/007923 29 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.843,02 1 2
0 2022/007924 260 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.800,00 1 2
0 2022/007925 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.142,68 1 2
Total do Dia ...............: 335.018,34
Total do Mes ...............: 335.018,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2022
0 2022/008392 1484 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.729,48 1 2
0 2022/008393 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.546,93 1 2
0 2022/008394 372 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.185,82 1 2
0 2022/008395 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.710,89 1 2
0 2022/008397 1607 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.148,80 1 2
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
21.12.2022
0 2022/008398 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 732,14 1 2
0 2022/008399 277 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.369,71 1 2
0 2022/008400 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.911,96 1 2
0 2022/008402 29 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.187,95 1 2
0 2022/008403 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.537,54 1 2
0 2022/008404 260 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.217,06 1 2
0 2022/008405 277 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.448,25 1 2
0 2022/008406 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32.564,12 1 2
0 2022/008407 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.862,00 1 2
0 2022/008409 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.992,54 1 2
0 2022/008411 185 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.850,98 1 2
0 2022/008413 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.122,27 1 2
0 2022/008415 457 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.542,48 1 2
0 2022/008418 156 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.604,08 1 2
0 2022/008420 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.678,10 1 2
Total do Dia ...............: 250.943,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.2022
11 2022/002411 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.482,00 1 2
11 2022/002413 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18.511,64 1 2
11 2022/002414 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.328,29 1 2
11 2022/002415 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18.754,24 1 2
11 2022/002417 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.589,63 1 2
11 2022/002418 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.060,58 1 2
11 2022/002419 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.349,64 1 2
11 2022/002420 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.896,60 1 2
11 2022/002421 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.348,74 1 2
11 2022/002422 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 899,96 1 2
11 2022/002424 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 899,76 1 2
11 2022/002425 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.245,67 1 2
11 2022/002428 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 1 2
11 2022/002431 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.624,22 1 2
11 2022/002433 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20.644,24 1 2
11 2022/002434 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.498,46 1 2
11 2022/002436 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.863,95 1 2
11 2022/002437 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.618,29 1 2
11 2022/002439 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.219,16 1 2
11 2022/002440 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.664,37 1 2
11 2022/002442 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.031,50 1 2
11 2022/002443 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.332,18 1 2
11 2022/002444 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 893,09 1 2
11 2022/002446 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.958,50 1 2
Total do Dia ...............: 169.714,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.12.2022
0 2022/008497 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.254,48 1 2
0 2022/008498 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.947,56 1 2
0 2022/008499 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.561,00 1 2
0 2022/008500 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 774,61 1 2
0 2022/008501 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 987,35 1 2
0 2022/008509 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.557,12 1 2
0 2022/008512 1607 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.085,82 1 2
0 2022/008515 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.080,80 1 2
0 2022/008516 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 25.947,76 1 2
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
26.12.2022
0 2022/008518 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.622,39 1 2
0 2022/008521 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.895,10 1 2
0 2022/008522 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.768,28 1 2
0 2022/008523 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.669,50 1 2
0 2022/008524 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.113,02 1 2
0 2022/008525 185 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.207,64 1 2
0 2022/008526 457 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.621,54 1 2
0 2022/008527 156 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.939,27 1 2
Total do Dia ...............: 181.033,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
2 2022/000730 1147 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.826,71 1 2
2 2022/000732 1147 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 37.587,90 1 2
2 2022/000735 1147 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.302,14 1 2
0 2022/008695 372 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.957,12 1 2
0 2022/008710 185 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.141,38 1 2
0 2022/008712 260 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.382,94 1 2
0 2022/008713 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 212,50 1 2
0 2022/008715 124 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.468,37 1 2
0 2022/008716 277 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.982,04 1 2
0 2022/008717 124 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 660,21 1 2
0 2022/008718 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.182,38 1 2
0 2022/008719 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.845,58 1 2
Total do Dia ...............: 116.549,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.12.2022
11 2022/002522 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.650,00 1 2
Total do Dia ...............: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.12.2022
0 2022/008913 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.065,08 1 2
0 2022/008914 1607 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.317,86 1 2
0 2022/008915 156 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.056,65 1 2
0 2022/008916 457 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.542,27 1 2
0 2022/008917 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 618,72 1 2
Total do Dia ...............: 10.600,58
Total do Mes ...............: 730.490,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.065.509,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.065.509,24
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 41m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:23:52 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
07.01.2022
0 2022/000036 447 126 6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e Rec. 1.980,47 1
Total do Dia ...............: 1.980,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.01.2022
0 2022/000451 447 645 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 149.375,66 1
0 2022/000449 447 124 12687 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 15.470,76 1
Total do Dia ...............: 164.846,42
Total do Mes ...............: 166.826,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.02.2022
0 2022/000637 447 1196 6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e Rec. 13.863,29 1
Total do Dia ...............: 13.863,29
Total do Mes ...............: 13.863,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2022
0 2022/005872 447 10636 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 828.808,12 1
Total do Dia ...............: 828.808,12
Total do Mes ...............: 828.808,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.009.498,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.009.498,30
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 40m.
MARINA OLIVEIRA
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Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
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DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
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Dados: 2023.06.28 10:14:13 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
26.05.2022
0 2022/003131 246 6169 36 Banco do Brasil S/A 500,00 1
Total do Dia ...............: 500,00
Total do Mes ...............: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2022
0 2022/005154 242 8787 6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 119,31 1
Total do Dia ...............: 119,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2022
0 2022/005628 242 10333 6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 828,27 1
Total do Dia ...............: 828,27
Total do Mes ...............: 947,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.447,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.447,58
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 56m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
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Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
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Dados: 2023.06.28 10:06:44 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Liquidados 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2022
Data Final de Movimento ...: 31.12.2022
Data
UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
18.01.2022
0 2022/000146 30 410 13537 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 111,17 1
Total do Dia ...............: 111,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.01.2022
0 2022/000148 30 405 10924 MARIA DE FÁTIMA PACHECO 110,00 1
Total do Dia ...............: 110,00
Total do Mes ...............: 221,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 221,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 221,17
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 05m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:25:11 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
20.09.2022
0 2022/006307 2174 11626 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 104.314,28 1
0 2022/006307 8083 2174 11626 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 132.525,50 1
0 2022/006334 8083 2174 11533 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 7.216,22 1
0 2022/006309 8083 2171 11626 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 25.111,29 1
0 2022/006321 8083 2171 11529 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1
0 2022/006335 2171 11533 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.164,25 1
0 2022/006335 8083 2171 11533 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.600,28 1
0 2022/006305 8083 2168 11626 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 130.685,06 1
0 2022/006319 2168 11529 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 8.587,20 1
0 2022/006319 8083 2168 11529 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 14.343,28 1
0 2022/006299 8107 2168 11626 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA 11.694,55 1
0 2022/006303 2174 11626 11078 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE 12.501,75 1
0 2022/006303 8107 2174 11626 11078 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE 9.691,00 1
0 2022/006301 8107 2168 11626 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTA 10.037,04 1
0 2022/006313 8107 2174 11626 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 33.678,17 1
0 2022/006311 2168 11626 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 16.349,97 1
0 2022/006311 8107 2168 11626 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 36.511,48 1
0 2022/006330 2168 11529 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 1.586,72 1
0 2022/006330 8107 2168 11529 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 6.958,73 1
0 2022/006316 8107 2171 11626 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 12.958,98 1
Total do Dia ...............: 596.533,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2022
0 2022/006404 8107 2174 11527 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 15.939,23 1
0 2022/006402 2168 11527 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 103.453,22 1
0 2022/006402 8107 2168 11527 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 262.715,49 1
0 2022/006430 2168 11526 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 14.280,37 1
0 2022/006430 8107 2168 11526 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 31.549,06 1
0 2022/006456 2168 11532 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 11.087,35 1
0 2022/006456 8107 2168 11532 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 30.366,78 1
0 2022/006405 8107 2171 11527 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 131.653,64 1
Total do Dia ...............: 601.045,14
Total do Mes ...............: 1.197.578,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.10.2022
0 2022/007285 8083 2174 12959 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 2.791,73 1 1
0 2022/007204 8083 2171 12836 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 9 1
0 2022/007287 2171 12959 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 5.888,26 1 1
0 2022/007287 8083 2171 12959 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 8.876,27 1 1
0 2022/007202 2168 12836 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 10.123,58 9 1
0 2022/007202 8083 2168 12836 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 16.272,20 9 1
0 2022/007193 8107 2174 12834 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 65.505,01 9 1
0 2022/007191 2168 12834 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 202.018,83 9 1
0 2022/007191 8107 2168 12834 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 490.385,97 9 1
0 2022/007206 2168 12836 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 1.586,72 9 1
0 2022/007206 8107 2168 12836 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 6.958,73 9 1
0 2022/007232 2168 12841 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 15.998,83 9 1
0 2022/007232 8107 2168 12841 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 41.392,90 9 1
0 2022/007288 8107 2168 12831 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 25.055,94 9 1
0 2022/007289 2171 12831 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 18.428,23 9 1
0 2022/007289 8107 2171 12831 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 12.218,44 9 1
0 2022/007195 8107 2171 12834 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 179.753,89 9 1
0 2022/007234 8107 2171 12841 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 3.993,97 9 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia ...............: 1.114.267,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.10.2022
0 2022/007294 2174 12954 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 110.338,03 1 1
0 2022/007294 8083 2174 12954 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 139.710,40 1 1
0 2022/007298 8107 2174 12954 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 29.046,48 1 1
0 2022/007300 8107 2171 12954 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 13.953,10 1 1
Total do Dia ...............: 293.048,01
Total do Mes ...............: 1.407.315,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.11.2022
0 2022/007524 8083 2171 12954 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 25.111,29 1 1
0 2022/007523 8083 2168 12954 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 131.522,84 1 1
0 2022/007525 2168 12954 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 15.424,87 1 1
0 2022/007525 8107 2168 12954 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 37.442,60 1 1
Total do Dia ...............: 209.501,60
Total do Mes ...............: 209.501,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.12.2022
0 2022/007968 2168 14192 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 17.163,25 1 1
0 2022/007968 8107 2168 14192 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 38.268,37 1 1
Total do Dia ...............: 55.431,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.12.2022
0 2022/007977 8083 2171 14190 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1 1
0 2022/007975 2168 14190 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 8.916,67 1 1
0 2022/007975 8083 2168 14190 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 15.405,36 1 1
0 2022/007980 2168 14190 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 2.109,21 1 1
0 2022/007980 8107 2168 14190 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 5.966,52 1 1
Total do Dia ...............: 39.415,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.12.2022
0 2022/008000 2168 14255 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 171,41 1 1
0 2022/008000 8107 2168 14255 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 10.806,51 1 1
0 2022/008009 2174 14254 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 64,87 1 1
0 2022/008009 8083 2174 14254 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 2.465,02 1 1
0 2022/008019 2174 14189 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 110.231,00 1 1
0 2022/008019 8083 2174 14189 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 134.230,81 1 1
0 2022/008021 8083 2171 14189 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 39.875,80 1 1
0 2022/008008 8083 2168 14254 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 1.278,12 1 1
0 2022/008016 8083 2168 14189 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 127.615,92 1 1
0 2022/008011 8107 2174 14254 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 2.354,60 1 1
0 2022/008025 8107 2174 14189 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 53.202,48 1 1
0 2022/008005 8107 2168 14251 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 469,71 1 1
0 2022/008010 8107 2168 14254 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 426,04 1 1
0 2022/008023 2168 14189 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 28.507,10 1 1
0 2022/008023 8107 2168 14189 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 44.129,39 1 1
0 2022/008028 8107 2171 14189 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 13.727,15 1 1
Total do Dia ...............: 569.555,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.12.2022
0 2022/008095 8107 2174 14191 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 89.826,85 1 1
0 2022/008093 2168 14191 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 214.512,46 1 1
0 2022/008093 8107 2168 14191 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 501.117,39 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
08.12.2022
0 2022/008097 8107 2171 14191 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 169.497,86 1 1
Total do Dia ...............: 974.954,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.12.2022
0 2022/008537 2168 15179 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 2.109,21 1 1
0 2022/008537 8107 2168 15179 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 6.436,23 1 1
Total do Dia ...............: 8.545,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
0 2022/008677 8107 2174 15180 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 48.421,72 1 1
0 2022/008655 8107 2174 15181 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 52.821,70 1 1
0 2022/008673 8107 2174 15180 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECH 46.714,42 1 1
0 2022/008653 2168 15181 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 25.546,76 1 1
0 2022/008653 8107 2168 15181 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 45.532,48 1 1
0 2022/008671 2168 15180 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 224.816,54 1 1
0 2022/008671 8107 2168 15180 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 525.542,87 1 1
0 2022/008693 2168 15178 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 18.740,70 1 1
0 2022/008693 8107 2168 15178 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDA 37.627,61 1 1
0 2022/008658 8107 2171 15181 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 14.006,95 1 1
0 2022/008675 8107 2171 15180 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ES 172.443,08 1 1
Total do Dia ...............: 1.212.214,83
Total do Mes ...............: 2.860.118,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 5.674.513,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 5.674.513,75
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 08m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721679
3
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:40:25 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
16.09.2022
0 2022/006224 8087 2169 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 17.452,40 1
0 2022/006225 8087 2172 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.438,66 1
0 2022/006228 8087 2169 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 9.508,14 1
0 2022/006229 8087 2175 11416 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 842,12 1
Total do Dia ...............: 29.241,32
Total do Mes ...............: 29.241,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.2022
0 2022/007041 8087 2172 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 13.425,67 9 2
0 2022/007044 8087 2169 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.674,48 9 2
0 2022/007046 8087 2169 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.751,82 9 2
0 2022/007080 8087 2172 12541 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.438,66 9 2
Total do Dia ...............: 21.290,63
Total do Mes ...............: 21.290,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2022
0 2022/007911 8087 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 13.305,06 1 2
0 2022/007912 8087 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 11.341,94 1 2
0 2022/007913 8087 2175 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 421,06 1 2
0 2022/007914 8087 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 5.399,71 1 2
0 2022/007915 8087 2175 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.438,66 1 2
0 2022/007916 8087 2169 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.751,82 1 2
Total do Dia ...............: 33.658,25
Total do Mes ...............: 33.658,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2022
0 2022/008410 8087 2169 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 12.445,19 1 2
0 2022/008412 8087 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.238,38 1 2
0 2022/008414 8087 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.967,81 1 2
0 2022/008417 8087 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 9.582,88 1 2
0 2022/008419 8087 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 410,79 1 2
0 2022/008422 8087 2172 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.516,26 1 2
Total do Dia ...............: 30.161,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.12.2022
0 2022/008502 8087 2175 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 19.092,96 1 2
0 2022/008503 2175 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.369,30 1 2
0 2022/008503 8087 2175 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 11.378,48 1 2
Total do Dia ...............: 31.840,74
Total do Mes ...............: 62.002,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 146.192,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 146.192,25
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 25m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216
793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:43:31 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
22.09.2022
0 2022/006503 8092 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 32.445,02 1
0 2022/006505 8092 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 18.233,43 1
0 2022/006506 8092 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 49.585,99 1
0 2022/006507 8092 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.016,31 1
0 2022/006508 8092 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 14.793,64 1
0 2022/006545 8092 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 30.414,01 1
0 2022/006547 8092 2176 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 62.538,67 1
0 2022/006548 8092 2173 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 6.972,93 1
Total do Dia ...............: 220.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.09.2022
0 2022/006579 8092 2170 10692 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 31.661,33 1
Total do Dia ...............: 31.661,33
Total do Mes ...............: 251.661,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.10.2022
0 2022/006972 8087 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 118.132,96 9 153
0 2022/006973 8087 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 8.814,81 9 153
0 2022/006974 8087 2173 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 13.688,92 9 153
0 2022/006975 8087 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 44.148,43 9 153
0 2022/006976 8087 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 1.853,21 9 153
0 2022/006977 8087 2173 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 13.695,23 9 153
0 2022/006979 8087 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 778,09 9 153
0 2022/006980 8087 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 1.296,73 9 153
0 2022/006981 8087 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 2.068,57 9 153
0 2022/006982 8087 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 13.222,87 9 153
0 2022/006983 8087 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 23.557,63 9 153
0 2022/006984 8087 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.584,25 9 153
0 2022/006985 8087 2170 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.103,25 9 153
0 2022/006986 8087 2176 11886 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 3.146,22 9 153
0 2022/006987 8087 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 1.345,12 9 153
Total do Dia ...............: 255.436,29
Total do Mes ...............: 255.436,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.11.2022
0 2022/007767 8087 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 119.117,23 1 153
0 2022/007768 8087 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 8.962,05 1 153
0 2022/007769 8087 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 13.700,98 1 153
0 2022/007770 8087 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 81.897,93 1 153
0 2022/007771 8087 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 6.588,95 1 153
0 2022/007772 8087 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 19.932,68 1 153
0 2022/007774 8087 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 13.265,05 1 153
0 2022/007775 8087 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 24.057,34 1 153
0 2022/007776 8087 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.584,25 1 153
0 2022/007777 8087 2170 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.103,25 1 153
0 2022/007778 8087 2176 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 3.154,66 1 153
0 2022/007779 8087 2173 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 1.345,12 1 153
Total do Dia ...............: 301.709,49
Total do Mes ...............: 301.709,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2022
0 2022/008459 8087 2170 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 121,10 1 153
0 2022/008461 8087 2170 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 319,61 1 153
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
23.12.2022
0 2022/008468 8087 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 119.055,63 1 153
0 2022/008469 8087 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 8.850,99 1 153
0 2022/008470 8087 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 13.140,83 1 153
0 2022/008471 8087 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 84.586,16 1 153
0 2022/008472 8087 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.560,58 1 153
0 2022/008473 8087 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 18.336,74 1 153
0 2022/008474 8087 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 13.301,58 1 153
0 2022/008475 8087 2176 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 23.750,12 1 153
0 2022/008476 8087 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.584,25 1 153
0 2022/008477 8087 2170 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 7.178,06 1 153
0 2022/008478 8087 2176 17949 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.231,67 1 153
0 2022/008479 8087 2173 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 1.345,12 1 153
Total do Dia ...............: 304.362,44
Total do Mes ...............: 304.362,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.113.169,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.113.169,55
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 31m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 09:45:23 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
18.01.2022
2 2022/000009 8030 1149 172 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 286,27 1
Total do Dia ...............: 286,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.01.2022
0 2022/000480 8055 516 486 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 68,45 1
Total do Dia ...............: 68,45
Total do Mes ...............: 354,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 354,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 354,72
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 17h e 09m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:00:13 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
30.11.2022
2 2022/000645 1147 13714 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 734,11 1 2
2 2022/000645 8030 1147 13714 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 31.877,08 1 2
11 2022/002199 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.007,95 1 2
11 2022/002200 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 15.368,43 1 2
11 2022/002201 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 6.978,62 1 2
11 2022/002202 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 19.057,12 1 2
11 2022/002203 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.683,74 1 2
11 2022/002204 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.281,21 1 2
11 2022/002205 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.176,93 1 2
11 2022/002206 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.914,05 1 2
11 2022/002207 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 15.999,94 1 2
11 2022/002208 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.684,62 1 2
11 2022/002209 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 915,42 1 2
11 2022/002210 8118 1228 13713 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.632,88 1 2
0 2022/007885 8077 1484 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 23.602,74 1 2
0 2022/007886 8077 372 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 14.657,06 1 2
0 2022/007887 8077 1607 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 16.602,96 1 2
0 2022/007888 8077 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 924,55 1 2
0 2022/007889 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 12.040,69 1 2
0 2022/007890 8077 29 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 22.190,05 1 2
0 2022/007891 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.683,22 1 2
0 2022/007892 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.896,02 1 2
0 2022/007893 8077 124 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.787,68 1 2
0 2022/007894 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.012,49 1 2
0 2022/007895 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.360,41 1 2
0 2022/007896 8077 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.535,09 1 2
0 2022/007897 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 451,00 1 2
0 2022/007898 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 21.505,47 1 2
0 2022/007899 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.082,40 1 2
0 2022/007900 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.983,55 1 2
0 2022/007901 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 11.715,90 1 2
0 2022/007903 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 6.275,32 1 2
0 2022/007904 8077 457 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 9.493,71 1 2
0 2022/007905 8077 1607 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.240,25 1 2
0 2022/007906 8077 563 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 10.219,02 1 2
0 2022/007907 8077 563 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 10.588,69 1 2
0 2022/007908 8077 885 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.920,02 1 2
0 2022/007909 8077 885 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 632,72 1 2
0 2022/007917 8077 156 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 16.300,00 1 2
0 2022/007918 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3,70 1 2
0 2022/007919 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.163,15 1 2
0 2022/007921 8077 277 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.040,36 1 2
0 2022/007922 8077 124 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.012,32 1 2
0 2022/007923 8077 29 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.843,02 1 2
0 2022/007924 8077 260 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 7.800,00 1 2
0 2022/007925 8077 336 13712 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.142,68 1 2
Total do Dia ...............: 335.018,34
Total do Mes ...............: 335.018,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2022
0 2022/008392 1484 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 7.438,23 1 2
0 2022/008392 8077 1484 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 15.291,25 1 2
0 2022/008393 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 56,47 1 2
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
21.12.2022
0 2022/008393 8077 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 13.490,46 1 2
0 2022/008394 8077 372 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 20.185,82 1 2
0 2022/008395 8077 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 10.710,89 1 2
0 2022/008397 8077 1607 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 17.148,80 1 2
0 2022/008398 8077 563 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 732,14 1 2
0 2022/008399 8077 277 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 9.369,71 1 2
0 2022/008400 8077 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 11.911,96 1 2
0 2022/008402 8077 29 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 20.187,95 1 2
0 2022/008403 8077 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 13.537,54 1 2
0 2022/008404 8077 260 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 9.217,06 1 2
0 2022/008405 8077 277 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.448,25 1 2
0 2022/008406 8077 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 32.564,12 1 2
0 2022/008407 8077 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.862,00 1 2
0 2022/008409 8077 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 11.992,54 1 2
0 2022/008411 8077 185 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 7.850,98 1 2
0 2022/008413 8077 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 6.122,27 1 2
0 2022/008415 8077 457 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.542,48 1 2
0 2022/008418 8077 156 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 15.604,08 1 2
0 2022/008420 8077 336 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 12.678,10 1 2
Total do Dia ...............: 250.943,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.2022
11 2022/002411 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.482,00 1 2
11 2022/002413 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 18.511,64 1 2
11 2022/002414 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.328,29 1 2
11 2022/002415 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.266,74 1 2
11 2022/002415 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 14.487,50 1 2
11 2022/002417 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.589,63 1 2
11 2022/002418 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.060,58 1 2
11 2022/002419 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.349,64 1 2
11 2022/002420 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.896,60 1 2
11 2022/002421 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 16.348,74 1 2
11 2022/002422 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 899,96 1 2
11 2022/002424 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 899,76 1 2
11 2022/002425 8118 1228 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.245,67 1 2
11 2022/002431 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.624,22 1 2
11 2022/002433 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 20.644,24 1 2
11 2022/002434 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.498,46 1 2
11 2022/002436 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.005,34 1 2
11 2022/002436 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 20.858,61 1 2
11 2022/002437 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.618,29 1 2
11 2022/002439 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 6.219,16 1 2
11 2022/002440 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.664,37 1 2
11 2022/002442 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 14.031,50 1 2
11 2022/002443 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.332,18 1 2
11 2022/002444 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 893,09 1 2
11 2022/002446 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.958,50 1 2
Total do Dia ...............: 169.714,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.12.2022
0 2022/008497 8077 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 11.254,48 1 2
0 2022/008498 8077 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.947,56 1 2
0 2022/008499 8077 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.561,00 1 2
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
26.12.2022
0 2022/008500 8077 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 774,61 1 2
0 2022/008501 8077 649 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 987,35 1 2
0 2022/008509 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.540,07 1 2
0 2022/008509 8077 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 17.017,05 1 2
0 2022/008512 8077 1607 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 17.085,82 1 2
0 2022/008515 8077 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.080,80 1 2
0 2022/008516 8077 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 25.947,76 1 2
0 2022/008518 8077 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 9.622,39 1 2
0 2022/008521 8077 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 19.895,10 1 2
0 2022/008522 8077 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 10.768,28 1 2
0 2022/008523 8077 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.669,50 1 2
0 2022/008524 8077 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 11.113,02 1 2
0 2022/008525 8077 185 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.207,64 1 2
0 2022/008526 8077 457 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 8.621,54 1 2
0 2022/008527 8077 156 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 13.939,27 1 2
Total do Dia ...............: 181.033,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
2 2022/000730 1147 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.076,65 1 2
2 2022/000730 8030 1147 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 33.750,06 1 2
2 2022/000732 1147 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.432,94 1 2
2 2022/000732 8030 1147 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 36.154,96 1 2
2 2022/000735 8030 1147 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.302,14 1 2
0 2022/008695 8077 372 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 9.957,12 1 2
0 2022/008710 8077 185 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 7.141,38 1 2
0 2022/008712 8077 260 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 4.382,94 1 2
0 2022/008713 8077 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 212,50 1 2
0 2022/008715 8077 124 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.468,37 1 2
0 2022/008716 8077 277 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 7.982,04 1 2
0 2022/008717 8077 124 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 660,21 1 2
0 2022/008718 8077 336 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.182,38 1 2
0 2022/008719 8077 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.845,58 1 2
Total do Dia ...............: 116.549,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.12.2022
11 2022/002522 8118 1228 14961 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 1.650,00 1 2
Total do Dia ...............: 1.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.12.2022
0 2022/008913 8077 1484 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.065,08 1 2
0 2022/008914 8077 1607 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.317,86 1 2
0 2022/008915 8077 156 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 3.056,65 1 2
0 2022/008916 8077 457 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 2.542,27 1 2
0 2022/008917 8077 29 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 618,72 1 2
Total do Dia ...............: 10.600,58
Total do Mes ...............: 730.490,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.065.509,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.065.509,24
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 47m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:04:32 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
26.05.2022
0 2022/003131 8077 246 6169 36 Banco do Brasil S/A 500,00 1
Total do Dia ...............: 500,00
Total do Mes ...............: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2022
0 2022/005154 8077 242 8787 6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 119,31 1
Total do Dia ...............: 119,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2022
0 2022/005628 8077 242 10333 6425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 828,27 1
Total do Dia ...............: 828,27
Total do Mes ...............: 947,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.447,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.447,58
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 00m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:24:32 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
24.11.2022
2 2022/000622 8030 1155 13082 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 23.661,83 1 153
11 2022/002170 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 21.801,27 1 153
11 2022/002171 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 46.078,62 1 153
11 2022/002172 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 25.315,48 1 153
11 2022/002173 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 43.218,86 1 153
11 2022/002174 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 8.686,85 1 153
11 2022/002175 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.217,63 1 153
11 2022/002176 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 7.926,51 1 153
11 2022/002177 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 3.703,01 1 153
11 2022/002178 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 6.568,29 1 153
11 2022/002179 8118 1234 13081 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.382,18 1 153
11 2022/002180 8165 1234 13146 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 142,73 1 153
0 2022/007690 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 6.160,63 1 153
0 2022/007691 8077 1487 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 23.329,59 1 153
0 2022/007693 8077 376 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 7.001,94 1 153
0 2022/007695 8077 376 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 998,06 1 153
0 2022/007697 8077 429 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 2.166,79 1 153
0 2022/007699 8077 1610 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 15.904,12 1 153
0 2022/007700 8077 1610 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 275,59 1 153
0 2022/007702 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 2.457,44 1 153
0 2022/007704 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 19.758,37 1 153
0 2022/007705 8077 264 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 7.770,98 1 153
0 2022/007714 8077 280 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.640,67 1 153
0 2022/007716 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 449,26 1 153
0 2022/007717 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 44.845,84 1 153
0 2022/007718 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 9.184,97 1 153
0 2022/007719 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.559,04 1 153
0 2022/007720 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 11.210,36 1 153
0 2022/007721 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 422,41 1 153
0 2022/007722 8077 461 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 8.654,20 1 153
0 2022/007723 8077 189 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 6.300,14 1 153
0 2022/007725 8077 159 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 27.760,52 1 153
0 2022/007728 8077 159 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 239,48 1 153
0 2022/007730 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 97,81 1 153
0 2022/007733 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 11.793,01 1 153
0 2022/007734 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 3.588,66 1 153
0 2022/007736 8077 344 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 978,18 1 153
0 2022/007759 8077 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 382,67 1 153
0 2022/007760 8077 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 8.349,45 1 153
0 2022/007761 8077 574 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 32.244,11 1 153
0 2022/007763 8077 896 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 22.129,66 1 153
0 2022/007764 8077 754 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.547,09 1 153
0 2022/007780 8077 574 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 2.755,89 1 153
0 2022/007815 8077 660 13079 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 225,77 1 153
Total do Dia ...............: 489.885,96
Total do Mes ...............: 489.885,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.2022
11 2022/002452 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 21.783,63 1 153
11 2022/002453 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 47.082,41 1 1
11 2022/002454 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 26.380,44 1 153
11 2022/002455 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 42.836,26 1 153
11 2022/002456 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 9.207,63 1 153
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
22.12.2022
11 2022/002457 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.158,29 1 153
11 2022/002458 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 7.485,14 1 153
11 2022/002459 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.576,39 1 153
11 2022/002460 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 6.585,23 1 153
11 2022/002461 8118 1234 14980 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.572,23 1 153
11 2022/002462 8118 1234 14989 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 311,69 1 153
Total do Dia ...............: 176.979,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.12.2022
2 2022/000713 8031 1155 14981 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 27.529,10 1 153
0 2022/008443 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 17.589,95 1 153
0 2022/008444 8077 280 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 422,41 1 153
0 2022/008445 8077 1610 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 10.382,20 1 153
0 2022/008446 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 19.933,30 1 153
0 2022/008447 8077 264 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 10.689,10 1 153
0 2022/008448 8077 280 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.426,06 1 153
0 2022/008449 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 449,26 1 153
0 2022/008450 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 9.184,97 1 153
0 2022/008451 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.559,04 1 153
0 2022/008452 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 11.210,36 1 153
0 2022/008453 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 422,41 1 153
0 2022/008454 8077 461 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.151,48 1 153
0 2022/008455 8077 189 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 5.182,15 1 153
0 2022/008456 8077 1610 14987 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 238,43 1 153
0 2022/008457 8077 159 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 23.721,46 1 153
0 2022/008458 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 7.089,79 1 153
0 2022/008460 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 2.303,66 1 153
0 2022/008462 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 464,66 1 153
0 2022/008463 8077 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 382,67 1 153
0 2022/008464 8077 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 684,01 1 153
0 2022/008465 8077 660 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 8.633,76 1 153
0 2022/008466 8077 574 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 32.210,28 1 153
0 2022/008467 8077 896 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 22.186,01 1 153
0 2022/008480 8077 754 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 4.555,46 1 153
0 2022/008481 8077 896 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 2.684,33 1 153
0 2022/008482 8077 754 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 1.103,43 1 153
0 2022/008483 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 36.258,45 1 153
0 2022/008484 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 15.874,90 1 153
0 2022/008485 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 729,13 1 153
0 2022/008486 8077 344 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 7.984,14 1 153
0 2022/008487 8077 1487 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 28.670,41 1 153
0 2022/008488 8077 376 14979 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB D 8.457,68 1 153
Total do Dia ...............: 331.364,45
Total do Mes ...............: 508.343,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 998.229,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 998.229,75
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 37m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:21:32 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
07.01.2022
0 2022/000036 8077 447 126 6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e R 1.980,47 1
Total do Dia ...............: 1.980,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.01.2022
0 2022/000451 8077 447 645 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 149.375,66 1
0 2022/000449 8077 447 124 12687 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONA 15.470,76 1
Total do Dia ...............: 164.846,42
Total do Mes ...............: 166.826,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.02.2022
0 2022/000637 8077 447 1196 6647 IBAMA - Inst.Brasil.Meio Ambiente e R 13.863,29 1
Total do Dia ...............: 13.863,29
Total do Mes ...............: 13.863,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.08.2022
0 2022/005872 8077 447 10636 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 828.808,12 1
Total do Dia ...............: 828.808,12
Total do Mes ...............: 828.808,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 1.009.498,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 1.009.498,30
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 44m.
MARINA
OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:13:49 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
18.01.2022
0 2022/000146 8077 30 410 13537 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 111,17 1
Total do Dia ...............: 111,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.01.2022
0 2022/000148 8073 30 405 10924 MARIA DE FÁTIMA PACHECO 110,00 1
Total do Dia ...............: 110,00
Total do Mes ...............: 221,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 221,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 221,17
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 16h e 06m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:10:53 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
30.11.2022
11 2022/002188 1226 14103 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 21.790,24 1 1
11 2022/002188 8181 1226 14103 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 26.224,76 1 1
2 2022/000639 1145 14104 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 3.213,69 1 1
2 2022/000639 8054 1145 14104 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 18.297,01 1 1
0 2022/007820 8107 275 14011 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA 4.510,00 1 1
0 2022/007828 8107 275 14011 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA 29.150,00 1 1
11 2022/002184 8181 1281 14103 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 28.380,00 1 1
11 2022/002191 8181 1324 14103 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOG 6.402,40 1 1
0 2022/007832 8107 1875 14011 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃ 24.310,00 1 1
11 2022/002189 8181 1363 14103 11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA 11.154,80 1 1
11 2022/002181 8181 1363 14103 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 28.746,12 1 1
0 2022/007826 8107 258 14011 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL 41.056,13 1 1
0 2022/007818 8107 370 14011 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZEND 65.696,13 1 1
0 2022/007836 8107 1831 14011 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBI 25.520,00 1 1
11 2022/002186 8181 1450 14103 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 1.650,00 1 1
0 2022/007831 8107 92 14011 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 5.280,00 1 1
0 2022/007842 8107 92 14011 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 51.176,13 1 1
0 2022/007830 334 14011 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 32.747,37 1 1
0 2022/007830 8107 334 14011 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 37.608,63 1 1
0 2022/007834 296 14011 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE 39.523,81 1 1
0 2022/007834 8107 296 14011 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE 17.262,32 1 1
11 2022/002183 8181 1363 14103 11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADE 30.360,00 1 1
11 2022/002185 8181 1363 14103 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 13.267,20 1 1
0 2022/007824 26 14011 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 51.399,21 1 1
0 2022/007824 8107 26 14011 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 47.846,92 1 1
0 2022/007819 8107 1605 14011 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO 46.442,40 1 1
0 2022/007838 8107 1605 14011 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO 6.050,00 1 1
0 2022/007822 8107 213 14011 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 57.666,13 1 1
2 2022/000638 1145 14104 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI 19.687,78 1 1
2 2022/000638 8054 1145 14104 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI 133.542,22 1 1
0 2022/007837 8107 455 14011 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON 36.546,13 1 1
0 2022/007816 8107 1482 14011 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV. 57.838,00 1 1
0 2022/007825 8107 112 14011 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚB 18.616,13 1 1
0 2022/007835 8107 183 14011 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU 34.896,13 1 1
0 2022/007839 8107 154 14011 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANS 34.650,00 1 1
Total do Dia ...............: 1.108.507,79
Total do Mes ...............: 1.108.507,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.12.2022
0 2022/008181 334 14250 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 251,82 1 1
0 2022/008181 8107 334 14250 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 2.371,51 1 1
0 2022/008167 643 14011 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA 7.514,07 1 1
0 2022/008167 8107 643 14011 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA 50.675,93 1 1
0 2022/008180 1482 14250 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV. 788,48 1 1
0 2022/008180 8107 1482 14250 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV. 4.843,52 1 1
Total do Dia ...............: 66.445,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.12.2022
0 2022/008226 8107 275 14745 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA 2.255,00 1 1
0 2022/008231 8107 275 14745 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA 15.730,00 1 1
0 2022/008234 8107 1875 14745 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃ 11.673,75 1 1
0 2022/008230 8107 258 14745 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL 20.332,29 1 1
0 2022/008224 8107 370 14745 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZEND 36.514,59 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
16.12.2022
0 2022/008237 8107 1831 14745 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBI 12.760,00 1 1
0 2022/008233 8107 92 14745 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 2.640,00 1 1
0 2022/008241 92 14745 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 13.577,01 1 1
0 2022/008241 8107 92 14745 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 11.262,85 1 1
0 2022/008232 334 14745 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 31.471,21 1 1
0 2022/008232 8107 334 14745 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 17.513,93 1 1
0 2022/008242 643 14745 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA 4.824,74 1 1
0 2022/008242 8107 643 14745 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA 23.579,99 1 1
0 2022/008235 296 14745 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE 20.871,20 1 1
0 2022/008235 8107 296 14745 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE 7.287,98 1 1
0 2022/008228 26 14745 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 39.689,86 1 1
0 2022/008228 8107 26 14745 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 10.446,52 1 1
0 2022/008225 8107 1605 14745 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO 23.804,20 1 1
0 2022/008239 8107 1605 14745 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO 3.025,00 1 1
0 2022/008227 8107 213 14745 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 23.354,03 1 1
0 2022/008238 8107 455 14745 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON 18.273,06 1 1
0 2022/008223 8107 1482 14745 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV. 27.087,50 1 1
0 2022/008229 8107 112 14745 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚB 2.805,00 1 1
0 2022/008236 8107 183 14745 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU 18.488,34 1 1
0 2022/008240 8107 154 14745 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANS 17.325,00 1 1
Total do Dia ...............: 416.593,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2022
11 2022/002353 1226 14768 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 20.122,06 1 1
11 2022/002353 8181 1226 14768 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 4.747,10 1 1
2 2022/000705 1145 14756 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 3.035,44 1 1
2 2022/000705 8054 1145 14756 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 7.719,91 1 1
11 2022/002350 8181 1281 14768 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 14.190,00 1 1
11 2022/002356 8181 1281 14768 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOG 3.201,20 1 1
11 2022/002354 8181 1281 14768 11089 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.FISIOTERAPIA 5.577,40 1 1
11 2022/002348 8181 1226 14768 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 14.091,20 1 1
11 2022/002349 8181 1226 14768 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 16.307,50 1 1
11 2022/002352 8181 1450 14768 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 825,00 1 1
11 2022/002351 8181 1226 14768 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 7.763,13 1 1
2 2022/000704 1145 14756 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI 16.661,18 1 1
2 2022/000704 8054 1145 14756 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI 56.246,82 1 1
Total do Dia ...............: 170.487,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.12.2022
2 2022/000717 1145 15183 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 3.213,69 1 1
2 2022/000717 8054 1145 15183 11082 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 18.297,01 1 1
2 2022/000715 8054 1145 15183 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI 2.200,00 1 1
2 2022/000716 1145 15183 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI 19.547,03 1 1
2 2022/000716 8054 1145 15183 11081 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE ASSIST.SOCI 131.702,97 1 1
Total do Dia ...............: 174.960,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.2022
11 2022/002477 8181 1226 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 17.469,01 1 1
11 2022/002478 8181 1450 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 1.075,00 1 1
11 2022/002479 8181 1363 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 11.326,66 1 1
11 2022/002480 1363 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 23.039,88 1 1
11 2022/002480 8181 1363 15191 11088 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 11.326,11 1 1
0 2022/008586 8107 275 15175 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA 4.510,00 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
28.12.2022
0 2022/008595 8107 275 15175 11067 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERA 33.660,00 1 1
11 2022/002475 8181 1363 15191 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 14.684,52 1 1
11 2022/002476 8181 1281 15191 11085 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD. DO PSF 15.334,00 1 1
11 2022/002473 8181 1324 15191 11090 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.DE ODONTOLOG 6.402,40 1 1
0 2022/008599 8107 1875 15175 13252 FOLHA DE PAGAMENTO-COORD.ESP.HABITAÇÃ 24.310,00 1 1
11 2022/002468 8181 1363 15191 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 10.589,86 1 1
11 2022/002469 8181 1363 15191 11083 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSP. MUNICIPAL 17.812,54 1 1
0 2022/008592 8107 258 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL 11.880,00 1 1
0 2022/008594 8107 258 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL 31.288,58 1 1
0 2022/008727 8107 334 15175 11066 FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADORIA GERAL 914,02 1 1
0 2022/008583 8107 370 15175 11064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECR.MUN.DE FAZEND 71.643,46 1 1
0 2022/008605 8107 1831 15175 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBI 2.200,00 1 1
0 2022/008606 8107 1831 15175 13253 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET.MUN.DE MOBI 23.870,00 1 1
11 2022/002472 8181 1450 15191 11087 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILÂNCIA SAÚDE 1.650,00 1 1
0 2022/008598 8107 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 5.280,00 1 1
0 2022/008611 8107 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 2.933,33 1 1
0 2022/008612 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 36.029,61 1 1
0 2022/008612 8107 92 15175 11062 FOLHA DE PAGTO-SECRET. MUN. DE COMUNI 18.226,52 1 1
0 2022/008596 8107 334 15175 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 2.933,33 1 1
0 2022/008597 334 15175 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 37.390,14 1 1
0 2022/008597 8107 334 15175 11359 FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE ADM 47.829,52 1 1
0 2022/008613 8107 643 15175 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA 7.039,99 1 1
0 2022/008614 643 15175 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA 7.931,63 1 1
0 2022/008614 8107 643 15175 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDA 36.728,37 1 1
0 2022/008615 8107 643 15175 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTA 9.895,28 1 1
0 2022/008732 8107 92 15175 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTA 1.104,72 1 1
0 2022/008600 8107 296 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE 4.106,66 1 1
0 2022/008601 8107 296 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE 54.235,03 1 1
0 2022/008728 8107 334 15175 11056 FOLHA DE PGTO- SECRET.MUN.DE ESPORTE 1.303,26 1 1
11 2022/002470 8181 1363 15191 11084 FOLHA DE PGTO-CENTRO DE ESPECIALIDADE 33.440,00 1 1
11 2022/002471 8181 1363 15191 11086 FOLHA DE PGTO-COORD.DE SAÚDE MENTAL 16.098,00 1 1
0 2022/008589 8107 26 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 8.946,66 1 1
0 2022/008590 26 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 56.509,22 1 1
0 2022/008590 8107 26 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 39.961,61 1 1
0 2022/008726 8107 112 15175 11058 FOLHA DE PGTO-GABINETE DO PREFEITO 7.871,97 1 1
0 2022/008584 8107 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO 4.106,66 1 1
0 2022/008585 8107 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO 41.162,40 1 1
0 2022/008609 8107 1605 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO 8.009,34 1 1
0 2022/008731 8107 334 15175 11055 FOLHA DE PGTO-SEC.MUN.DE AGRIC.,MEIO 57,33 1 1
0 2022/008587 8107 213 15175 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 6.306,66 1 1
0 2022/008588 8107 213 15175 11057 FOLHA DE PGTO-SECR. MUN. DE GOVERNO 54.586,13 1 1
0 2022/008607 8107 455 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON 2.200,00 1 1
0 2022/008608 8107 455 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON 33.980,81 1 1
0 2022/008735 8107 112 15175 11053 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE DESENV.ECON 915,32 1 1
0 2022/008582 8107 1482 15175 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV. 55.280,50 1 1
0 2022/008725 8107 334 15175 11052 FOLHA DE PGTO-SECR.MUN.DE OBRAS,SERV. 8.189,50 1 1
0 2022/008591 8107 112 15175 11060 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUN. DE SEG.PÚB 18.616,13 1 1
0 2022/008602 8107 183 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU 2.200,00 1 1
0 2022/008603 8107 183 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU 32.512,53 1 1
0 2022/008729 8107 334 15175 11063 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE CULTU 733,60 1 1
0 2022/008610 154 15175 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANS 5.935,77 1 1
0 2022/008610 8107 154 15175 11061 FOLHA DE PGTO-SECRET. MUNIC. DE TRANS 28.714,23 1 1
Estado do Rio de Janeiro Empenhos por Fonte de Recursos Pagos 31 de Dezembro de 2022 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos .........: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Natureza da Despesa .......: 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2022
Data Final de Emissão .....: 31.12.2022
Posição até o mês de Dezembro
Data
UG Empenho Conta Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia ...............: 1.074.287,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.12.2022
0 2022/008918 8077 92 14963 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 86,22 1 2
Total do Dia ...............: 86,22
Total do Mes ...............: 1.902.861,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Fonte de Recursos .: 3.011.368,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral ................: 3.011.368,83
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mai/2023, 15h e 31m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793
Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.06.28 10:02:41 -03'00'