TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRÉ-SAL
TIQUIDADA TAS]
Aplicação de Recursos na Saúde
Aplicação de Recursos na Educação
22.567.351,96
Balancete Pré-Sal - Saúde - 31/12
[no isénia] Conan? [| vas Obrigações Valor (88
Disponibilidade
'spontbtt Brasil 1.924.679,29 | Restos a Pagar não 14.460,40
Processado
SUPERÁVIT 1.910.218,89
TOTAL 1.924.679,29
Balancete Pré-Sal - Educação - 31/12
[no [Agência] Conans | Valor) Obrigações Valor)
Disponibilidade Brasil 54.639.635,45 | Restos a Pagar 74.293,81
Restos a Pagar não 10.296.587,48
Processado ——
SUPERÁVIT 44.268.754,17
TOTAL 54.639.635,46
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
Nome: LETÍCIA DA SILVA PESSANHA Data: 06/06/2023
Matrícula: 7702 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS Data: 06/06/2023
Matrícula: 8589 Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: MARIA DE FÁTIMA PACHECO I Data: 06/06/2023
Assinatura:
Documento assinado digitalmente
MARINA OLIVEIRA Assinado deforma digital por MARINA OLIVEIRA goubr LETICIA DA SILVA PESSANHA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, Data: 10/07/2023 17:15:43-0300
CHAGAS:1107721679 a ope Federal Verifique em https://validar.iti.gov.br
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:1 1077216793.
Dados: 2023.97:1111:0250 03
3 q
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2023.08.31 16:51:48 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
+ 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
O Sem Detalhamento
(LEI 12858/13)
Fonte de Recurso:
Desd. Fonte Recurs:
Ongdosp ass sais sá SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade... .......? 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
300,00 0,00 2,00
2,90 0,00
0,00 0,00
-3.90.92,00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
aus
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04129 administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
44
35.000,00 163.000,00 0,00
34.881,46 34.881,46
197.630,55 197.630,65
3.3.90.47,53.00.00 Contribuição para o PIS/PASEP
16961
0.00 2,00 0,00
34.881,46 34.881,46
42.630,65 42.630,65
Total Subunidade
35.600,00 163.000,00 0,00
34.881,46 34.881,46
197.630,65 197.630,65
Total Unidade Orçamentária
35.600,00 163.000,00 0,090
34.881,46 34.881,46
197.630,65 197.630,65
Total do Órgão
35.600,00 163.000,00 0,00
34,881,46 34.881,46
197.630,65 197.630,65
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ang
369,00
0,00
9,00
300,00
9,00
0,00
199.000,00
34.881,46
197.630,65
0,00
34.881,46
42.630,65
198.600,00
34.881,46
197.630,65
198.660,00
34,881,46
197.630,65
198.600,00
34.881,46
197.630,65
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
369,35
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
Fonte de Recursos
Desd.
Fonte Recursos
«! PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
O Sem Detalhamento
(LEI 12858/13)
QEGIO. reuasenasõa es 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... .......: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Més
Empenhado no Ano
Educação
Ensino Fundamental
0082 EDUCAR PARA Q FUTURO
610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61,00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2109
12
3
4.4
5
610082.1,104000
20.52.00,00.00
53
4.30.52.06.00.09
0.52.30.00.00
123510082.1.105000
4.4.90.39.00,00.00
2115
4.4.90.51.00.00,00
2050
123620082.2.100000
3.3.90.30.00.00.00
seo
3.3.90.30.16.00.00
6924
3.3,90,32,00.00.00
587
3.3.90.32.99.00.00
12153
?.90.39.00.00.00
601
3.3.90.39,12.00.00
14203
3.3.90,39,14.00.00
14965
3.90, 39,32.00.00
1305
«3.90.39.64.00.00
0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
72.130,00 1.793.000,00 0,00 9.093,00
1.640.924,07 0,00 0,00
1.712.086,07 62.266,00 0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos = Desdobramento da Despesa
2,00 0,00 0,00 0,00
134.924,07 0,00 0,00
134.924,07 0,00 0,00
Veiculos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
1.506.000,00 0,00 0,00
1.506.000,00 0,00 9,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO PUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 10.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 4.451.761,00 339.000,00 2.473.314,47
2,00 315.564,75 0,00
1.567.120,90 612.313,27 2,00
MANUTENÇÃO DAG UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
429.870,00 808.000,00 0,00 626.293,92
4.613,35 30.873,50 0,00
511.500,31 194.352,48 0,09
Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 2,00
4,613,35 0,00 9,09
4.613,35 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
533.100,00 148.000,00 338.000,00 0,09
0,00 148.000,00 0,00
148.000,00 148.000,00 0,00
Outros Materiais, Bens cu Serviços para - Desdobramento da Despesa
0,00 2,00 0,00 0,00
0,00 148.000,00 0,00
148.000,00 148,000,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.899.700,00 5.719.461,50 418.000,00 1.970.352,60
375.617,05 296.462,00 0,00
4.564.745,36 950.932,02 0,00
"LOCAÇÃO MÁQUINAS - Desdobramento da Despesa
0,00 9,00 0,00 0,00
7.060,00 0,00 0,00
7.060,00 0,00 2,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, - Desdobramento da Despesa
2,90 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.225,52 0,00 9,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa
9,00 0,00 0,00 0,00
212.176,28 0,00 0,00
212.176,28 0,00 0,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS = Desdobramento da Despesa
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
9,00
0,00
1.865.130,00
0,00
62.266,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d,00
D,00
10.000,00
9,00
0,00
4.112.761,00
315.564,75
612.313,27
1.237.870,00
30.873,50
494.352,48
0,00
0,00
0,00
343.100,00
148.000,00
148.000,00
0,00
148.000,00
148.000,00
936.512,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
2,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,60
0,00
0,00
143.950,93
2,020
1.649.820,07
0,00
134.924,07
0,00
1.506.000,00
10.900,00
0,00
0,00
72.325,63
0,00
954.807,63
100.075,77
0,00
17.147,83
0,00
4.613,35
195.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
666.063,54
14.419,15
3.628.232,49
0,00
7.060,90
0,00
5.225,52
0,00
212.176,28
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Fonte de Recursos...;
Desd. Fonte Recursos
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
O Sem Detalhamento
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
(LEI 12858/13)
ÓRGÃO sa su ses 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
26258
0,00 0,00 0,00 0,00
202,80 o,c0 0,00
202,80 0,00 v,00
3.3.90.39.99,00.00 Qutros Serviços de Terceiro Pessoa Jurid - Desdobramento da Despesa
27401
0,00 v,00 0,00 0,00
156.177,97 16.214,01 0,00
205.004,94 16.214,01 0,00
3.3.90.92.00,00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2054
0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
345,60 345,60 0,00
122610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11,00,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2168
9,00 4.700.000,00 0,00 0,00
1.903.215,83 1.903.215,83 71.079,24
3.587.606,14 3.587.606,14 71.079,24
3.1.90.11.01,00.00 Pessoal (Recursos Minimo de 70% do FUNDE - Desdobramento da Despesa
358
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
131.522,84 131.522,84 0,00
3.1.90.11.03,00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado so R - Desdobramento da Despesa
2509
0,09 0,00 0,00 0,00
1.750.002,99 1.750.002,99 71.079,24
2.552.666,99 2.552.666,99 71.079,24
3.1.90.11.04.00.00
2660
3.1.90.13,00.00.00
2169
3.1.90.13.03,00,00
3809
3.1.90.13.49,00.00
3936
3
1.91.13.00,00.00
2170
3.1.91,13.02,00.00
4390
3.1.91.13.04.00.00
4480
123610082,2.372000
3.3.90.39.00.00,00
2138
3.3.90.39.99,00.00
27658
123610082.2.373000
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I
0,00 0,00
153.212,84
213.210,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
v,00 149.000,00
12.445,19
77.630,56
Contribuição Patronal para o INSS (Excet
0,00 0,00
9,00
38,224,83
Outras obrigações Patronais
0,00 0,00
12,445,19
12.445,19
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0,00 1.130.000,00
224.562,14
736.992,53
Contribuição Patronal para o RPPS (Excet
0,00 0,00
224.562,14
492.948,92
Obrigaçãos Patronais Referentes ao FUNDE
0,00 0,00
0,00
132.382,28
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
- Desdobramento da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,90 415.000,00
0,00
238.827,97
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurid
0,00 9,00
0,00
238.827,97
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO,
0,00 0,00
153.212,84 0,00
213.210,01 9,00
0,00 0,00
12.445,19 2,00
77.630,56 2,06
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
38.224,83 0,00
= Desdobramento da Despesa
0,00 2,00
12.445,19 0,00
12.445,19 0,00
0,00 0,00
224.562,14 0,00
736.992,53 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
224.562,14 0,00
492.948,92 0,00
- Desdobramento da Despesa
9,00 0,00
0,00 0,00
132.382,28 0,00
DA EDUCAÇÃO
0,00 02,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,009
0,00 9,00
0,00 0,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
16,214,01
16.214,01
500,00
0,00
345,60
4.700.000,00
1.903.215,83
3.587.606,14
0,00
0,00
131,522,84
9,00
1,750.002,99
2.552.666,99
0,00
153,212,84
213.210,01
149.000,00
12.445,19
77.630,56
0,00
9,00
38.224,83
0,09
12.445,19
12.445,19
1.139.000,00
224.562,14
736.992,53
2,00
224.562,14
492.948,92
0,00
0,00
132.382,28
415.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
202,80
0,00
188.790,93
154,40
0,00
c,00
1.112.393,66
c,00
0,00
71.369,44
2,00
0,00
0,00
0,00
393.007,47
2,00
2,00
176.172,03
0,00
238.827,97
0,00
238.827,97
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
Fonte de Recursos..
Fonte Recursos:
Desd.
Órgão...
Unidade Orçamentária: 33.01
Subunidade... .......!
Dotação
3.3.90.39,00.00,00
2155
3.3.90.39.99,00.00
27428
-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
-: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
O Sem Detalhamento
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO = SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 193.000,00 0,00
9,00 51.500,00
81.500,00 81.500,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurid
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
51.500,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 51.500,00 0,00
81.500,00 81.500,00 0,00
12265 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA OQ FUTURO o
1723650082.1.103006 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
722
100.000,00 398.000,00 0,00 9.093,00
399.495,89 0,00 0,00
481.535,39 59.862,00 0,00
4.4.90,52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa
18211
0,00 0,00 0,00 0,00
61.495,89 0,00 0,00
61.495,89 0,00 0,00
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa
15283
2,00 0,00 0,00 0,00
338.000,00 0,00 0,00
338.000,00 0,00 0,00
123650082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
728
300.000,00 9,00 261.761,00 0,00
2,00 0,00 2,00
37.067,72 37.067,72 0,00
123650082.1.107006
4.4.90.39,00.00.00
2111
4.4.90.51.00.00,00
734
4.3.90.51.91.00.00
17503
0082.1.110000
-39.00.00.00
123650082.2.099000
3.2.90.30.00.00.00
759
3.2.90,30.14.00.00
aaa
3.3.90.30.16.00.00
6918
3.3.90,32.00.00.00
764
.3.90.32.99.00.00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 10.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 2,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00 646.000,00 0,00 19.339,98
266.349,35 0,00 2,00
675.499,12 228.731,58 24.599,03
Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa
0,00 9,00 0,00 0,00
266.349,35 0,00 0,00
266.349,35 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 10.000,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
500.000,00 50.000,00 0,00 0,00
55.092,50 12.176,00 0,00
497,803,62 434.599,51 2,00
Material Educativo e Esportivo - Desdobramento ds Despesa
0,00 8,00 0,00 0,00
5.384,00 0,00 0,00
5.384,00 0,00 0,00
Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
2,00 0,00 0,00 0,00
49.708,50 0,00 0,00
49.708,50 0,00 9,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1.000,00 148.480,00 0,00 0,00
0,00 148.480,00 9,00
148.480,00 148.480,00 0,00
Outros Hateriais, Bens ou Serviços para
- Desdobramento da Despesa
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Més
Pago no Ano
193.000,00
51.500,08
81.500,00
0,00
51.500,00
81.500,00
498.000,00
0
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
38.239,00
2,00
37.067,72
10.000,00
0,00
0,00
696.000,00
0,00
228.731,58
0,00
0,00
D,c0
19.000,00
0,00
9,00
550.000,00
12.176,00
434.599,51
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
9,00
149,480,00
148.480,00
148.480,00
Folha:
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
60.000,00
0,00
0,00
0,90
00
7.371,61
0,00
421.673,39
0,00
61.495,89
D,00
338.000,00
1.171,28
0,00
0,00
10.000,00
8,00
0,00
1.160,90
0,00
446.767,54
0,00
266.349,35
10.000,00
9,00
0,00
52.196,38
8,00
63.204,11
2,00
5.384,00
0,00
49.708,50
1.006,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
Fonte de Recursos..
Desd. Fonte Recursos
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
O Sem Detalhamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
(LEI 12858/13)
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Ju
0,00
148.480,00
148.480,00
ÓEGÃOS cssusa su ces 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade, ,........!/ 33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
12149
9,00 0,00
0,00
148.480,00
3.3,90,39.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
75
200.000,00
3.3.90,39.12.00.00 "LOCAÇÃO MÁQUINAS
14198
2,00
3.3.90.29,14.00.00 MANUTENÇÃO
14960
0,00
3.3,90.39.32.00.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS
21300
0,00
3,3.90.39.99.00,00
27396
0,00
123650082.2
3.1.90.11.00.00,00
2171
0,00
3.1.90.11.01.00,00
2376
Pessoal
0,00
3.1.90.11.03.00.00
2527
0,00
3.1.90.11.04.00.00
2678
0,00
3.1.90.13.00,00.00
2172
0,00
«90.13.03.00.00
0,00
1.91.13.00.00.00
2173
2,00
3.1.91.13.02.00.00
4398
0,00
3.1.91.13.04.00.00
ase8
2,00
123650082,2,372000
3.3.90.39.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1.668.276,00
846.879,80
1.584.632,28
0,00
13.000,00
17.740,00
E CONSERVAÇÃO.
0,00
765.113,85
765.113,85
0,00
59.525,95
59.525,95
02,00
9.240,00
9.240,00
1.190.000,00
416.568,71
883.316,34
9,00
2,00
25.111,29
9,00
409.550,84
622.016,33
0,00
7.017,87
44,682,41
124.000,00
17.716,12
34.019,11
0,00
17.716,12
32.580,45
220.000,00
19.340,94
132.217,49
0,00
19.340,94
72.587,14
0,00
0,00
19.630,35
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurid
(Recursos Mínimo de 70% do FUNDE
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ào R
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I
Contribuição Patronal para o INSS (Excet
Contribuição Patronal para o RPPS (Excet
Obrigaçãos Patronais Referentes ao FUNDE
53.203,75
73.296,00
355.260,58
- Desdobramento
0,00
4.740,00
4.740,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,90
416.568,71
883.316,34
- Desdobramento
O, 00
0,00
25.111,29
- Desdobramento
0,00
409.550,84
622.016,33
- Desdobramento
0,00
7.017,87
44.682,41
0,00
17.716,12
34.019,11
- Desdobramento
0,00
17.716,12
32.580,45
0,00
19,340,94
132.217,49
- Desdobramento
D,00
19,340,94
72.587,14
- Desdobramento
0,00
0,00
19.630,35
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
70.845,32
9,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
2,00
da Despesa
0,00
0,00
0,06
da Despesa
2,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
14.006,95
22.370,61
da Despesa
0,00
0,00
2,00
de Despesa
0,00
14.006,95
22.370,61
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ds Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
9,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Page no Ano
0,00
148.480,00
148.480,00
1,815,072,25
76.938,7
353.658,58
0,00
4.740,00
4.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
0,00
0,00
1.190.000,00
416.568,71
883.316,34
0,00
0,00
25.111,29
60
409.550,84
622.016,33
0,00
7.017,87
44.682,41
124.000,00
17.716,12
34.019,11
D,c0
17.716,12
32.580,45
220.009,00
19.340,94
132.217,49
0,00
19.340,94
72.587,14
0,00
0,00
19.630,35
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2,00
159.594,65
1.602,00
1.230.973,70
2,00
13.000,00
0,00
765.113,85
0,00
59.525,95
0,00
9.240,00
306.683,66
8,00
8,00
89.980,89
8,00
0,00
87.782,51
2,00
8,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Fonte de Recursos... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
Balancete da Despesa
(LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos: O Sem Detalhamento
VEGAO amem ge Radar 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. .........: 33.01.0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2142
0,00 53.203,75 0,00
0,00 0,00
42.144,30 0,00
3.3.90.39.99,00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurid
271448
0,00 0,00
0,00
42.144,30
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
122650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.2.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2159
3.3.20.39.99,00.09
27429
123650085
123650085.1.035000
4.4,90,61.00.00.00
2107
9,00 221.000,00
9,00
154.500,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juri
9,00 0,00
0,00
154.500,00
PRIMEIRA INFÂNCIA
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 220.000,00
0,00
219.000,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00
e7o
4.4,90.52.06.00,00
15227
4.4,90.52.30.00,.00
19299
122650085.1.110000
4.4.90,51.00,00.00
876
123650085.2,098000
3.3.30.30,00.00.00
503
O tai dr
3.3.90.30.16.00.00
6908
3.3.90,32.00.00.00
912
3.3.90.32.99.00.00
12145
3.2.90.39,00.00.00
525
3.3.90.39.32.00.00
21293
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300.000,00 421.000,00
449.711,35
504.584,85
Aparelhos e Utensílios Domésticos
0,00 0,00
34.711,35
34.711,35
Veículos de Tração Mecânica
0,00 0,00
415.000,00
415.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES EScCO
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.898.000,00 0,00
0,00
28.900,26
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 1
MATERIAL DE CONSUMO
200.060,00 50.000,00
61,230,36
194.501,15
Material de Expediente
0,00 0,00
61.230,36
61.230,36
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI
1.000,00 110.610,00
-3.170,00
107.449,00
Outros Materiais, Bens ou Serviços para
2,00 0,00
-3.170,00
107.440,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J1
200.000,00 782.190,00
90.877,27
563.023,72
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
0,00 9,00
0,00 0,00
31.500,00 0,00
154.500,00 0,00
d - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
31.500,00 0,00
154.500,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
219.000,00 0,00
0,00 5.196,00
0,00 0,00
54.873,50 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 2,00
0,00 0,00
0,00 0,00
LARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
0,00 837.355,92
0,00 0,00
28.900,26 0,00
NFANTIL CRECHE
0,00 5.439,14
17.180,95 0,09
131.097,29 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ç
0,00 9,00
107.440,00 3.170,00
107,440,00 3.170,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
107,440,00 3.170,00
107.440,00 3.170,00
U
11.440,75 118.190,00
92.318,77 0,00
364,655,66 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no ano
53,203,75
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
221.000,00
31.500,00
154.500,00
0,00
31.500,00
154.500,00
220.000,00
0,00
219.000,00
721.000,00
0,00
54.873,50
9,00
0,06
0,00
ne
«898.000,00
0,00
28.900,26
250.000,00
17.180,95
131.097,29
0,00
0,00
2,00
111.610,00
107.440,00
107.440,00
0,00
107.440,00
107.440,00
970.749,25
88.947,37
361,284,26
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11.059,45
0,00
42.144,30
0,00
42.144,30
66.500,00
0,00
0,00
1,000,00
0,00
0,00
211.219,15
0,00
449.711,35
0,00
415.000,00
2.031.742,82
0,00
0,00
50.059,71
0,00
63.403,86
v,00
61.230,36
4.170,00
2,00
0,00
0,00
0,00
289.535,53
3.371,40
201.739,46
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
Fonte de Recursos..
Desd. Fonte Recursos
GEgÃO x soncarçuas
Unidade Orçamentária
Subunidade..........t
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
O Sem Detalhamento
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO - SEMED
33,01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO = SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Saldo Inicial Suplementações
Reservado
Anulado no Mês
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Ano
Anulado no Ano
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
86.377,27 0,00 0,00 0,00
86.377,27 0,00 9,00 0,00
3:3.90,39.99,00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurid - Desdobramento da Despesa
27389
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.500,00 0,90 9,00 0,00
4.500,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90,11,00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2174
0,00 1.660.000,00 0,00 9,00 1.660.000,00
540.333,47 540.333,47 52.821,70 540.333,47
1.203.591,27 1.203.591,27 69.569,33 1.203.591,27
3:1.80.11,03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesã
2518
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
540.333,47 540.333,47 52.821,70 540.333,47
887.725,12 887.725,12 69.569,33 887.725,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2175
2,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
31.840,74 31.840,74 0,00 31.840,74
34.542,58 34.542,58 0,00 34.542,58
3:1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal para o INSS (Excet - Desdobramento da Despesa
3817
0,00 9,00 0,00 0,00 0,06
31.840,74 31.840,74 0,00 31.840,74
33.700,46 33.700,46 9,00 33.700,46
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2176
0,00 300.000,00 0,00 2,00 300.000,00
60.459,36 60.459,36 0,00 60.459,36
243.959,53 243.959,53 0,00 243.959,53
3:1.91.13.02.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS (Excet - Desdobramento da Despesa
4294
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
60.459,36 60.459,35 0,00 60.459,36
110.940,14 110.940,14 0,00 110,940,14
$:1:91.13.04.00.00 Obrigaçãos Patronais Referentes ão FUNDE - Desdobramento da Despesa
asia
0,00 0,00 0,090 9,00 9,00
9,00 0,00 0,00 0,00
33.019,39 33.019,39 0,09 33.019,39
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
33, 80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2246
0,90 11.449,75 0,00 10.440,75 11.440,75
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00
«2.573000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
«06.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 1.000,00 0,90 9,09 1.000,00
0,00 0,90 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00
Educação Básica
123680082 EDUCAR PARA O FUTURO
123680082.1.100000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA EDUCAÇÃ
4.4.90.52.00,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1080
50.000,00 0,00 0,00 9,00 50.006,00
0,00 0,00 0,00 6,00
0,00 0,00 0,00 0,00
082.1. 101000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
*52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00
9,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
123680082,2.275000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1096
200,000,00 9,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
198.000,00 198.000,00 2,00 198.000,00
1:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1101
50.000,00 0,00 500,00 0,00 49.500,00
Folha;
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
86.377,27
0,90
4.500,00
456.408,73
0,00
0,00
0,00
85.457,42
0,90
0,00
56.040,47
0,00
0,00
0,00
co
2,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2,00
0,00
100.000,00
0,00
2,00
2.000,00
0,00
0,00
23.208,05
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recursos.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
Desd. Fonte Recursos: O Sem Detalhamento
Orgáos. isccree 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........? 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Dotação Saldo Inícial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,90
26.291,95 26.291,95
Total Subunidade
Total
Total
Total
Total
Total
Unidade Orçamentária
do órgão
Desd, Fonte Recursos
Fonte
Geral
8.084.800,00
8.084.800,00
3.084.800,00
8.120.400,00
8.120.400,00
8.120.400,00
27.942.923,00
7,.414,103,49
21.221.406,12
27.942,923,00
7.414.103,49
21.221.406,12
27.942.923,00
7.414.103,49
21.221.406,12
28.105.923,00
7.448.984,95
21.419.036,77
28,105,923,00
7.448.984,95
21.419.036,77
28.105.923,00
7.448.984,95
21.419,036,77
1.421.905,50
4.551.275,47
11.832.344,97
1.421.905,50
4.551.275,47
11.832.344,97
1.421.905,50
4.551.275,47
11.832.344,97
1.421.905,50
4.586.156,93
12.029.975,62
1.421.905,50
4.586.156,93
12.029.975,62
1.421.905,50
4.586.156,93
12.029,975,62
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
6.206.454,10
141.077,69
190.788,21
6.206.454,10
141.077,89
190.788,21
6.206.454,10
141.077,89
190.788,21
6.206.454,10
141.077,89
200.788,21
6.206.454,10
141.077,89
200.788,21
6.206.454,10
141.077,89
200.788,21
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no ano
9,00
1,95
26,2
34.605.817,50
4,537,127,64
11.812,952,42
34.605.817,50
4.537.127,64
11.812.952,42
34.605.817,50
4,537,127,64
1.812.952,42
34.804.417,50
4.572.009,10
12,010,583,07
34.804.417,50
4.572.009,10
12.010.583,07
34.804,417,50
4.572.009,10
12.010.583,07
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
7.177.957,28
19.392,55
9.408.453,70
7.177.957,28
19.392,55
2.408.453,70
7.177.957,28
19.392,55
9.408.453,70
7.178.926,63
19.392,55
9.408.453,70
7.178.926,63
19.392,55
9.408.453,70
7.178.926,63
19.392,55
2.408.453,70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recursos Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
ROY LEI 9478/97-758 E 8.120.400,09 28.105.923,00
7.448.984,95
21.419.036,77
Sem Detalhamento 8.120.400,00 28.105.923,00
7.448.984,95
21.419,036,77
Total Geral
8.120.400,00 28.105.923,00
7.448.984,95
21.419,.036,77
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.421.905,50
4.586.155,93
«029.975,62
1,421,905,50
4.586.156,93
12,029,975,62
1
1.421.905,50
4.586.156,93
12.029.975,62
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
6.206.454, 10
141.977,89
209.788,21
6.206.454,10
141.077,89
200.788,21
6.206.454,10
141.077,89
200.788,21
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 36m.
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
34,.804.417,50
4.572.009,10
12.010.583,07
34.804,417,50
4.572.009,10
12,.010.583,07
34.804.417,50
4.572.009,10
12.010.583,07
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.178.926,63
19,392,55
9.408.453,70
7.178,926,63
19.392,55
2.408.453,70
7.178.926,63
19.392,55
9.408.453,70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:; PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recursos...: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos: O Sem Detalhamento
Órgão... 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentéria: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Subunidade. ..... 1.0.7 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
0079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
500,00 2,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00
3.3.90,92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
a10
300,00 0,00 0,00 9,00
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
94129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
443
10.000,00 193.500,00 0,00 0,00
36.971,83 36.971,83 0,00
203.360,28 203.360,28 19.942,25
3.3.90,47.53.00.00 Contribuição para o PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa
16963
0,00 0,00 0,00 09,00
36.971,83 36.971,83 0,00
57.714,81 57.714,81 0,00
Total Subunidade
10.800,00 193.500,00 0,00 9,00
36.971,83 36.971,83 0,00
203.360,28 203,360,28 19.942,25
Total Unidade Orçamentária
10.800,00 193.500,00 0,00 0,00
36.971,83 36.971,83 0,00
. 203.360,28 203.360,28 19.942,25
Total do drgão
10.800,00 193.500,00 0,00 0,00
6.971,83 36.971,83 9,00
203.360,28 203.360,28 19.942,25
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ang
500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
203.500,00
36.971,83
203,360,28
0,00
36.971,83
57.714,81
204.300,00
36.971,83
203.360,28
204.300,00
36.971,83
203.360,28
204.300,00
36.971,83
203.360,28
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetusr
500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
139,72
0,00
0,09
938,72
0,00
0,00
939,72
0,00
0,00
939,72
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestera....
Fonte de Recursos
Desd.
órgão.....
Unidade Orçamentária:
Subunidade......
Dotação
12
12261
123610082
123610082.1.035000
90.61.00,00.00
â.a
2110
123610082.1.104000
4,4.90.52.00.09.00
554
123610082.1.105000
A. 0.39.00.00.00
211
4.4.90.51.00.00.00
2051
1 109082.2.100000
3.3.99.30.00.00.00
581
3.3.90.30,16.00,.00
0925
3.3.90.39,00.00.00
610082.2.373000
3.3.90.39.00.00.00
3.4.90.52.00.00,00
723
123650082.1.105000
4.4.90.51.00.00.00
729
123550082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDA
4.4.90,39.00.00.00
2112
Fonte Recursos
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E
-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
O Sem Detalhamento
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
(LEI 12858/13)
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Saldo Inicial | suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAR PARA Q FUTURO
DESAFROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 10,000,00 0,90
0,00 0,00
0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00 15.009,00 20.000,00
2,00 0,00
4.865,00 0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.640.000,00 0,00 1.628.261,39
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 650.000,00 0,00 570.319,05
0,00 0,00 0,00
9.100,03 9,100,03 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
3.200,00 100.000,00 0,00 0,00
33.380,26 33.380,26 0,00
189.170,26 89.170,26 0,00
Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
0,00 2,00 0,00 0,00
33.380,26 33,380,26 0,00
33.360,26 33.380,26 9,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4.000,00 0,00 0,00 9,09
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 09,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
139.200,00 1.600.000,00 1.634.000,00 0,00
0,00 3.933,54 8,00
103.979,95 76.445,17 0,00
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,09 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
0,00 1.000,00 0,00
2,00 0,00
0,00 0,00
Educação Infantil
EDUCAR PARA O FUTURO
3650082.1.103000 REEQUI
*MENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00 2,00 9,00
09,00 0,00
0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00 9,00 50,000,00
0,00 2,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 19.000,00 0,00
D,00 0,00
0,00 0,00
REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
9,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.009,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.640.000,00
0,00
9,06
650.000,00
0,00
9.100,03
189.200,06
0,00
55.790,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
9,00
0,00
105.206,00
3.933,54
76.445,17
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
DES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
16.000,00
0,00
0,00
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
2,00
15.135,00
2,00
4.865,00
11.738,61
0,00
0,00
70.580,92
0,00
0,00
29,74
33.380,26
133.380,26
33.380,26
33.386,26
4.090,00
0,00
0,00
1.220,05
2,00
27.534,78
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,90
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,090
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
Fonte de Recursos
Desd. Fonte Recursos
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
«51.00.00.00
123650082.1.110000
4.4.20.39.00.00.00
2114
123650082.2.099000
3.3.90.30.00.00.00
760
3.3.90.30.16.00.00
6919
3.3.90.32.00,00.00
765
-39.00.00.00
3.3.90.29.12.00.00
14199
3.3.90.39.14.00.00
14961
123650082.2.372000
3.3.90.33,06.00.00
2143
122650082.2,373000
3.3.30.39.00.00.00
2160
123650085.1.035000
4.4.90.61.00.00.00
2108
123650085.1,109000
00.00.00
871
123650085,1.110000
4.4.90.51.00.00.00
877
173650085.2.098000
3.3.90,30.00.00.00
904
-? PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
O Sem Detalhamento
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
(LEI 12858/13)
Reduções
Liquidado no Més
Liquidado no Ano
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OBRAS E INSTALAÇÕES
25.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00 0,00 0,00 0,00
21.261,00 0,00 0,00
24.726,00 3.465,00 0,00
Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 9,00
21.261,00 0,00 0,00
21.261,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
50.000,00 0,00 1.000,00 23.235,16
14.220,00 0,00 0,00
24.967,68 153,18 0,00
"LOCAÇÃO MAQUINAS - Desdobramento da Despesa
0,00 9,00 0,00 0,00
14.220,06 0,00 0,00
14.220,00 0,00 2,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.594,50 0,00 0,00
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
v,00 1.006,00 0,00
2,00 0,00
2,00 0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00 0,00 15.900,00
0,00 0,00
0,00 D,00
E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
OBRAS E INSTALAÇÕES
60.800,00 1.400.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES = ED INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00 0,00 D,00
21.521,00 21.521,00
24.986,00 24.986,00
1.392.590,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no ano
25.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
25,000,00
0,00
3.465,00
9,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
153,18
0,06
d,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2,00
10.000,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
09,00
1.460.800,00
2,00
9,00
25.000,00
0,00
3.465,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
274,00
0,00
21.261,00
0,00
21.261,00
500,00
0,00
0,00
797,16
2,00
24.814,50
0,00
14.220,00
0,00
10.594,50
1.000,09
0,00
2,00
1.000,00
0,06
0,00
10.000,00
2,00
0,00
85.000,00
2,00
0,90
68.209,18
9,00
c,00
14,00
21.521,00
21.521,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
Fonte de Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
Balancete da Despesa
(LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos O Sem Detalhamento
dEgdansas us maria 38 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentéria: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Dotação Saldo Inicial
+90.30.16.00.00 Material de Expediente
5909
33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Desdobramento da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no ano
0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
21.521,00 21.521,00 0,00 0,00
21.521,00 21.521,00 0,00 0,00
2,3.90,32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
215
500,00 9,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 2,00
3.3.90.39.00.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
926
50.000,00 661.000,00 1.000,00 605.862,38 710.000,00
11.800,00 0,00 0,00 2,00
22.609,03 8.858,19 09,00 8.858,19
VLOGAÇÃO MÁQUINAS - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,800,00 0,00 0,00 0,00
11.800,00 0,00 0,00 0,00
3.3,90.39.14,00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. - Desdobramento da Despesa
14954
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.950,84 0,00 0,00 0,00
122650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2147
0,00 1.000,00 9,00 0,00 1.000,00
9,00 0,00 2,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00,00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2164
0,00 1.000,00 D,00 0,09 1.000,00
0,00 0,00 0,00 v,00
2,00 0,00 0,00 0,00
Educação Bésica
EDUCAR PARA O FUTURO
1.200000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA EDUCAÇÃ
4,4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
losi
50.000,60 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 d,00
123680082.1,101000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10988
50.000,00 9,00 0,00 0,00 50.000,00
2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
123680082,2.275000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.3.90.39,00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1097
200.000,00 650.000,00 0,00 0,09 850.000,00
0,00 78.749,07 0,00 78.749,07
540.550,96 420.834, 16 0,00 420.834,16
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1102
25.000,00 09,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
294.200,00 6.762.000,00 1.721.900,00 4.220.268,80 6.035.200,00
102.182,26 137.583,87 D,00 82.682,61
944.954,91 633,011,99 0,00 578.110,73
Total Unidade Orçamentária
994.200,00 6.762.060,00 1.721.000,00 4.220.268,80 6.035.200,00
102.182,26 137.583,87 0,00 82.682,61
944.954,91 633.011,99 2,00 578.110,73
Total do Órgão
984.200,00 6.762.000,00 1.721.000,00 4.220.268,80 6.035.200,00
102.182,26 137,583,87 0,00 82.682,61
944.954,91 633.011,99 0,00 578.110,73
Total Dead. Fonte Recursos
1.005.000,00 6.955.500,00 1.721.000,00 4.220.268, 80 6.239.500,00
139.154,09 174.555,70 9,00 119.654,44
1.148.315,19 836.372,27 19.942,25 781.471,01
Total Fonte
1.005.000,00 6.955.500,00
1.721.000,00
4.220.268,80
6.239.500,00
Saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
21.521,00
21.521,90
500,00
09,00
0,00
81.528,59
0,00
13.750,84
0,00
11.800,00
0,00
1.350,84
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,09
0,00
50.090,00
0,090
0,00
50.000,00
0,00
0,00
309.449,04
0,00
119.716,80
25.000,00
0,00
0,00
869.976,29
54.901,26
366.844,18
869.976,29
54.901,26
366.544,18
869.976,29
54.901,26
366.844,18
870.916,01
54.901,26
366.844,1
870.916,01
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
157302 ROY LEI 799
O Sem Detalhamento
Fonte de Recursos
Desd. Fonte Recursos
Órgão... e &
Unidade Orçamentária
Subunidade. ........
Dotação Saldo Inicial
Total Geral
1.005.000,00
0/89-75% EDUC.
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
139.154,09
1.148.315,19
6.955.500,00
139.154,09
1.148,315,19
(LEI 12858/13)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
174.555, 70
836.372,27
1.721.000,00
174.555,70
836.372,27
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
19.942,25
4.220.268,80
0,00
19.942,25
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
119,654,44
781,471,01
6.239.500,00
119.654,44
781.471,01
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
54.901,26
366.844,18
870.916,01
54.901,26
366.844,18
Estado (lo Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestera.....
Fonte de Recursos
ROY LEI 7990/89-754
Sem Detalhamento
Total Geral
: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Resumo Final
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
z 1.005.000,00 6.955.500,00 1.721.000,00
139.154,09 174.555,70
1,148,315,19 836.372,27
1.005.000,90 6.955.500,00 1.721.000,00
139.134,09 174.555,70
1.148.315,19 436.372,27
1.005.000,00 6.955.500,00
139.154,09
1.148.315,19
1.721.000,00
174.555,70
836.372,27
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
4.220.268,80
0,00
19.942,25
4.220.268,80
0,00
19.942,25
4.220.268,80
0,00
19.942,25
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 37m.
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
6.239.500,00
119.654,44
781.471,01
6.239,500,00
119,654,44
781.471,01
6.239.500,00
119,654,44
781.471,01
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
870.916,01
54.901,26
366.344,18
870.916,01
54.901,26
366.844,18
870.916,01
54.901,26
366.844,18
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos. 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos O Sem Detalhamento
sos cases é 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
le Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 0... +. 07; 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2101
0,00 102,00 0,00 9,00 102,00 0,90
50,40 0,00 0,00 9,00 0,09
101,10 40,70 0,00 40,70 60,40
3.3.90.39.64.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa
26354
0,00 9,00 0,00 9,00 9,00
509,40 0,00 9,00 0,00 2,00
60,40 0,00 0,00 0,00 60,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2082
0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 1,55
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133,45 133,45 0,00 133,45 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA ROSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1360
326.200,00 6.245,278,87 0,00 16,40 6.571.478,87 0,00
0,00 0,00 0,00 1.273.177,26 2,00
6.571.462,47 6.571.462,47 876.843,37 6.571.462,47 0,00
3.3.50.39.99,00,00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Ju - Desdobramento da Despesa
as40
0,00 2,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 879.124,57 0,00
879.124,57 879.124,57 2,00 879.124,57 0,00
Total Subunidade
326.200,00 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
Total Unidade Orçamentária
326.200,00 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 9,09
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
Total do Órgão
326.200,00 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
Total Desd. Fonte Recursos
326.200,69 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 0,90
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
Total Fonte
326.200,00 6.245.515,87 0,00 16,40 6.571,715,87 2,45
60,40 d,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.697,02 6.571.636,62 876.643,37 6.571.636,62 60,40
Total Geral
6.245.515,87 0,09 16,40 6.571.715,87 2,45
60,40 0,00 0,00 1.273.177,26 0,00
6.571.697,02 6.571.636,62 876.843,37 6.571.636,62 60,40
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
ROY LEI 7990/89 s 326.200,00 6.245.515,87
60,40
6.571.697,02
sem Detalhamento 326.200,00 6.245.515,87
60,40
6.571.697,02
Total Geral
326.200,00 6.245.515,87
69,40
6.571.697,02
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
6.571.636,62
0,00
0,00
6.571.636, 62
0,00
0,00
6.571.636,62
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
16,49
0,00
876.843,37
16,40
0,00
876.843,37
16,40
0,00
876.843,37
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 15m.
Dezembro de 2022
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
6.571.715,87
1.273.177,26
6.571.636,62
6.571.715,87
1.273.177,26
6.571.636,62
6.571.715,87
1.273.177,26
6.571.636,62
Folha: 2
2
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2,45
0,00
2,45
0,090
60,40
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... ..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recursos...: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Desd. Fonte Recursos: O Sem Detalhamento
Órgão, esses ces 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... .......! 36.01,001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
109 Saúde
1092302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.2.082000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1359
2.640.000,00 3.474.887,65 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.114.687,65 6.114.887,65 1.640.000,00
3,3,50.39,992.00,00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Ju - Desdobramento da Despesa
4539
0,00 2,00 0,00 9,09
0,00 0,00 0,00
917.933,27 917.933,27 0,00
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1376
10.000,00 9,00 0,00 2,09
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
3.3.90.32,.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1422
1.300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1433
10.000,00 0,00 0,00 2.186,00
2,00 0,00 0,00
2,00 0,00 9,00
Total Subunidade
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00
0,00 0,00 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00
Total Unidade Orçamentária
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00
9,00 0,00 2,09
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00
Total do Órgão
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00
9,00 0,00 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00
Total Desd. Fonte Recursos
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00
0,00 0,00 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00
Total Fonte
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00
0,00 0,00 2,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00
Total Geral
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00
0,00 0,00 0,00
6.114.887,65 6.114.887,65 1.640.000,00
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
6.114.887,65
17.935,27
6.114.887,65
0,00
17.933,27
917.933,27
10.000,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,08
20.000,00
o,co
2,00
6.136.187,65
17.933,27
6.114.887,65
6.136.187,65
17.933,27
6.114.887,65
6.136.187,55
17.923,27
6.114.887,65
6.114.887,65
6.136.187,65
17.933,27
6.114.887,65
6.136.187,65
17.933,27
6.114.887,65
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.300,00
c,00
0,00
7.814,00
0,00
0,00
19.114,00
0,00
0,00
19.114,00
0,00
0,00
19.114,00
8,00
0,00
19.114,00
0,00
2,00
19,114,00
0,00
0,00
19,114,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2022 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA -
Unidade Gestora... :.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [72
Resumo Final
Fonte de Re: Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos saldo Disponível
Empenhado no Més Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
ROY LEI 9478/97-254 5 2.667.300,00 3,474,887,65 0,00 2.186,00 6.136.187,65 19.114,00
0,00 0,90 0,09 17.933,27 0,00
6.114.887,65 6.114.987,65 1.649.000,00 6.114.887,65 0,00
Sem Detalhamento 2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00 6.136,187,65 19.114,00
9,00 0,00 2,00 17.933,27 0,00
6.114,887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114.887,65 0,00
Total Geral
2.661.300,00 3.474.887,65 0,00 2.186,00 6.136.187,65 19,114,00
2,00 0,00 0,00 17,933,27 0,00
6.114,887,65 6.114.887,65 1.640.000,00 6.114,887,65 0,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e lim.
ROYALTIES PRÉ-SAL
conTA | | FONTE SALDO 01/01/2023
19365-8 [157301 - LEI 9478/97 75% EDUC -LEI 12858/13 31.600.596,39
|157302 — LEI 7990/89 75% EDUC -LEI 12858/13 23.039.039,07
TOTAL 54.639.635,46
CONTA FONTE | SALDO 01/01/2023
19549-9 [163501 - LEI 9478/97 25% SAÚDE -LEI 12858/13 986.811,83]
163502 — LEI 7990/89 25% SAÚDE -LEI 12858/13 937.867,46
TOTAL 1.924.679,29
Ea
Contabilidade
0.
6 de Junho de 2023 Folha:
Estado do Rio de Janeiro Inscrição dos Restos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA +
TURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
Fonte de Recursos.......os cerareca ca rira : 618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Ano de Emi. VE Empenhado Liquid. Exercicio
2021/005648 0001 880,00 0,00 Sq0,00 0,00
2021/005651 0001 1.677,00 0,00 1.677,00 0,00
2021/005652 0001 6.149,00 0,00 6.149,00 0,00
2021/005655 0001 1.118,00 9,00 1.118,09 0,00
2021/005656 0001 440,00 0,00 440,00 0,00
Total.... z 10.264,00 9,00 10.264,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Ano de Emis
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e
Inscrição dos Restos a Pagar 6 de Junho de 2023
RESUMO
Empenhado Processado Não Processado
10.264,00 0,00 10.264,00
10.264,00 0,00 10.264,00
Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 18h e 35m.
Folha:
Liquid. Exercicio
0,0
ou
0
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade
Fonte de
Inscrição dos Restos a Pagar
Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
RECUISOS. e russ
Ano de Emisssão
Total..
2020/004024
2020/004242
2021/002998
2021/002999
2021/003227
2021/003602
2021/003603
2021/003605
2021/004169
2021/004170
2021/004171
2021/004664
2021/004665
2021/005078
2021/005080
2021/005170
vool
0001
0001
0001
0001
0001
ooo1
0001
9001
0001
0001
0001
0c01
0001
0001
0001
Empenhado
12.780,00
93.060,00
6.804,51
10.000,07
198.927,28
12.590,73
22.126,46
80.996,41
5.976,00
12.699,00
11.270,00
69.600,99
48.111,09
40,56
32,11
304,20
585.319,41
cevev.i 616 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC,
Não Processado
12.780,00
43.060,00
6.804,51
10.000,07
198.927,28
12.590,73
22.126,46
80.996,41
5.976,00
12.699,00
11.270,00
69.600,99
48.111,09
40,56
32,11
304,20
585.319,41
6 de Junho de 2023
(LEI.12858/13)
Liquid. Exercicio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
69.600,99
33.727,72
40,56
32,11
304,20
103.705,58
Folha:
Estado do Rio de Janeiro Inscrição dos Restos a Pagar 6 de Junho de 2023 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Eq
[3
Ano de Emisssão Empenhado processado Não Processado — Liquid.Exercicio
2020 105.840,00 0,00 105.840,00 0,00
2021 479.479,41 0,00 479.479,41 103.705,58
Total Geral ....: 585.319,41 0,00 585.319,41 103.705,58
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 18h e 34
Estado co Rio de Janeiro Inscrição dos Restos a Pagar 6 de Junho de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recursos. .cceccecerercerreco re? 157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Ano de Emisssão UE Empenhado ado Não Processado Liquid.Exercicio
2022/001747 0001 1,140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00
20z2/001748 OUOL 1.254.000,00 0,00 1.254.000,00 0,00
2022/001988 0001 161.078,21 0,00 161.078,21 0,00
2022/001989 0001 256.266,55 0,00 256.266,55 213.602,88
2022/002792 0001 7.171,25 0,00 7.171,25 0,00
2022/002793 0001 1.697,00 0,00 1.697,00 0,00
2022/002794 0001 1.697,00 0,00 1.697,00 0,00
2022/002795 0001 1.473,30 9,00 1.473,30 0,00
2022/002796 0001 459,60 2,00 459,60 0,00
2022/002797 0001 459,60 0,00 459,60 0,00
2022/002798 0001 376,50 0,00 376,50 0,00
2022/002802 0001 500,00 0,00 500,00 0,00
2022/002811 0001 542,66 0,00 542,66 0,00
2022/003534 0001 90.455,41 0,00 90.455,41 38.708,59
2022/004264 0001 13.767,39 0,00 13.767,39 9.833,85
2022/004265 0001 36.713,04 0,00 36.713,04 0,00
2022/004482 001 45.402,19 14.419,15 30.983,04 0,00
2022/004483 0001 10.114,20 3.371,40 6.742,80 0,00
2022/004485 0001 4.806,00 1.602,00 3.204,00 0,00
2022/004692 0001 3.310,50 0,00 3.310,50 0,00
2022/004892 0001 416.209,31 0,00 416.209,31 234.624,62
2022/004893 0001 947.163,46 0,00 947.163,46 539.924,49
2022/004894 0001 24,599,03 0,00 24.599,03 0,00
2022/005297 0001 65.004,50 0,00 65.004,50 65.004,50
2022/005301 0001 23.638,00 0,00 23.638,00 23.638,00
2022/005303 d0c1 «366,50 0,00 41.366,50 41.366,50
2022/005307 0001 159.534,34 0,00 158.534,34 145.965,12
2022/005308 0001 36.491,28 0,00 36.491,28 36.491,28
2022/005310 0001 45.614,10 09,00 45.614,10 45.614,10
2022/005933 0001 5.018,95 0,00 5.018,95 5.018,95
2022/005980 0001 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00
2022/006093 0001 16,90 0,00 16,90 0,00
2022/006094 0001 79,43 G 00 79,43 0,00
2022/006105 vOoL 16,90 0,00 16,90 0,00
2022/006850 0001 22.177,50 0,00 22.177,50 0,00
2022/006852 0001 45.171,21 0,00 45.171,21 2,00
2022/006853 0001 8.896,00 0,00 8.896,00 0,00
2022/006854 DOUL 19.339,98 2,00 19.339,98 19.339,98
2022/006855 0001 7.644,17 G, 00 7.644,17 7.644,17
20 006907 vO0L 35.120,25 0,00 35.120,25 0,00
2022/006908 0001 7.024,05 0,00 7.024,05 7.024,05
2022/006910 0001 238.827,97 02,00 238.827,97 105.367,77
2022/006988 0001 32.612,96 0,00 32.612,96 0,00
2022/007873 0001 2.612,76 0,00 2.612,76 0,00
2022/007877 0001 2.612,76 0,00 2.612,76 0,00
2022/008098 0001 61.230,36 0,00 61.230,36 61.230,36
2022/008105 0001 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00
2022/008111 0001 3.160,00 2,00 3.160,00 3.160,00
2022/008115 0001 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00
2022/008119 0601 1.300,00 0,00 1.360,00 1.300,00
2022/008120 0001 2.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00
2022/008121 0001 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00
2022/008124 0001 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00
2022/008126 0001 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00
2022/008151 0001 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00
2022/008132 0001 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00
2022/008135 0001 49.708,50 0,00 49.708,50 49.708,50
2022/008151 0001 643.105,26 0,00 643.105,26 308.150,33
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Inscrição dos Restos a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recursos........
Ano de Emisssão
2022/008152
2022/008153
2022/008154
2022/008155
2022/008182
2022/008183
2022/008186
2022/008368
2022/008369
2022/008370
2022/008372
2022/008374
2022/008376
2022/008434
2022/008822
2022/008823
2022/008824
2022/008825
2022/008826
2022/008827
2022/008828
2022/008829
2022/008830
2022/008831
concerne cross ..3 157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
VE Empenhado Processado Não Processado
col 219.029,24 0,00 219.029,24
0001 122.008,59 0,00 122.008,54
0001 47.320,11 0,00 47,320,11
0001 130.657,97 0,00 130.657,97
0001 376,50 0,00 376,50
0001 5.384,00 0,00 5.384,00
0001 4.236,85 0,00 4.236,85
0001 212.176,28 0,00 212.176,28
9001 86.377,27 0,00 86.377,27
0001 338.000,00 9,00 338.000,00
9001 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00
0001 415.090,00 0,00 415.000,00
0001 59,525,95 0,00 59.525,95
0001 202,80 0,00 202,80
ogol 53.224,07 0,00 53.224,07
doci 12.900,00 0,00 12.900,00
0001 2.940,00 0,00 2.940,00
0001 6.900,00 0,00 6.900,00
ocoL 6.300,00 e,00 6.300,00
0001 4.500,00 0,00 4.500,00
0001 18.620,00 0,00 18.620,00
0001 81.700,00 0,00 81.700,00
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9.408.453,70 19.392,55 9,389.061,15
6 de Junho de 2023
(LEI 12858/13)
Liquid, Exercício
201.518,44
71.755,16
9.135,83
0,00
376,50
5.384,00
4.236,85
212.176,28
86.377,27
338.000,00
1.506.000,00
415.000,00
59.525,85
202,80
0,00
12.900,00
0,00
0,090
0,00
0,00
0,00
81.700,00
0,00
0,00
4.982.607,12
Folha:
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ano de Emisssã
Total Geral ....:
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e
Inscrição dos Restos a Pagar 6 de Junho de 2023
RESUMO
Empenhado Processado Não Processado
9.408.453,70 19.392,55 9, 389.061,15
9.408.453,70 19.392,55 9.389.061,15
Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 18h e 32m.
Folha:
Liquid. Exercicio
4.982.607,12
4.982.607,12
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Inscrição dos Restos a Pagar
unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Fonte de Recursos. ecesmenees
Ano de Emisssão
2022/004263
2022/004993
2022/005390
2022/006253
2022/006851
2022/007875
2022/007876
2022/007983
2022/007985
2022/007986
2022/008127
2022/008128
2022/008129
2022/008156
2022/908157
2022/008159
2022/008164
2022/008165
2022/008166
2022/008168
2022/008169
2022/008170
2022/008171
2022/008172
2022/008173
2022/008174
2022/008175
Total.ccccmerencert
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0001
0001
0001
0001
onol
0001
0001
0001
ogoL
0001
9001
o001
ocoi
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0c0o1
q001
ass we E 157302
Empenhado
27.534,78
26.667,78
93.049,02
100.000,00
4.865,00
1.950,84
10.594,50
21.261,00
21.521,00
33.380,26
1.300,00
1.300,60
1.300,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
2.580,00
1.580,00
266.844,18
- ROY LEI 7990/89-755 EDUC.
Processado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
21.521,00
33.380,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.901,26
Não Processado
27.534,78
26.667,78
93,049,02
100.000,00
4.865,00
1.950,84
10.594,50
21.261,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
311.942,92
6 qe vu SO
(LEI 12858/13)
Liquid. Exercicio
19.667,70
0,00
0,90
100.000,06
0,00
0,00
7.857,75
21.261,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.580,00
0,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
173.226,45
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL
Fonte de Recy
Ano de Emi. VE
2021/001232 0001
Total...ccccsereas .:
Inscrição dos Restos a Pagar
DE SAÚDE
& emcenmes : 617 - ROY LEI 7990/89 - 254 SAÚDE
Empenhado Não Processado
14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
6 de Junho de 2023
Liquid. Exercicio
0,00
0,90
Folha:
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Ano de Emisssão
2021
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e
Inscrição dos Restos a Pagar 6 de Junho de 2023
Empenhado
14.400,00
14.400,00
Contabilidade Pública,
RESUMO
Processado Não Processado
0,00 14.400,00
0,00 14,400,00
06/Jun/2023, 18h e 37m.
Folha:
Liquid. Exercicio
2,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Inscrição dos Restos a Pagar 6 de Junho de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ceccreci 163501 - RÔY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
cervecoo? 163502 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Ano de Emisssão VE Empenhado Processado Não Processado Liquid.Exercício
2022/002550 0001 60,40 0,00 60,40 60,40
Total. .ce.. coca re nat 60,40 0,00 60,40 60,40
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
E
Ano de Emisssã:
Total Geral ....:
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária
Inscrição dos Restos a Pagar 6 de Junho de 2023
RESUMO
Empenhado Processado Não Processado
60,40 0,00 60,40
60,49 0,00 60,40
e Contabilidade Pública, 06/Jun/2023, 17h e 30m.
Folha: 2
Liquid. Exercicio
60,40
60,40
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 1 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA - Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.34.00
Movimentação - Atributo Financeiro Movimentação - Atributo Permamente Movimentação Contábil
Saldo Anterior: 52.124.908,31 Saldo Anterior: 0,00 Saldo Anterior: 52.124.908,31
Débitos: 5.741.986,70 Débitos: 0,00 Débitos: 5.741.986,70
Créditos: 3.227.259,55 Créditos: 0,00 Créditos: 3.227.259,55
Saldo Atual: 54.639.635,46 Saldo Atual: 0,00
Movimentação
UG Data Histórico Credor[N.o Documento e Data [Empenho [Sub | Receita] Despesa ContraPartida Atributo) Valor
0000 01/12/2022 Lançamento a Crédito. TRANSF DA CC 19.365-8 PARA 8107 F 1.410,29 -
Cc 23.567-0
0000 Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTION 7215 2022/004265 775 2206 F 5.244,72 -
QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
52.118.253,30
g; p 5
PRODUÇÃO E EDUCAÇÃO CULTURAL LTDA
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF DA CC 19.365-8 PARA 8107 F 14.056,86 -
CC 23.567-0
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF DA CC 19.365-8 PARA 8083 F 3.743,14 -
CC 19.900-1
52.081.053,30 +
“0000 05/12/2022 Pagamento de Docto Extra. Cred AIXA ECONOMICA 11482 2022/001433 8211 F 15.935,23 —”
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2022/001434 8211 F 36.811,78 -
FEDERAL
52.028.306,29
658,3:
022/001450
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2022/001451 17.764,72 -
0000 Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGUES 11250 2022/007511 2155 30.082,50 -
PROMOCOES E SERVICOS EIRELI
0000 Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGUES 11250 2022/007512 2159 2206 F 31.500,00 -
PROMOCOES E SERVICOS EIRELI
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A 6183 2022/001456 7.955,74 -
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2022/001460 3.435,42 -
S/A
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2022/001461 8209 F 4.238,02 -
S/A
51.923.646,58 +
MPLA ENERGIA E 22 2022/004993 1097 2206 F 24.015,07 -
“0000 13/12/2022 Pagamento de Empenho. Cred
SERVIÇOS S.A.
g:
SERVIÇOS S.A.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jun/2023, 16h e 10m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 2 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8
Movimentação
| Gredor|No Documento o Dto [Empenho [Sub | Rocoia] Despesa] — CoriraParie]Awbuio[ Valor
0000 20/12/2022 Pagamento de Empenho. Credor: V. C. MENEZES 12549 2022/005982 2206 F 1.580,00
COMERCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/001487 7996 F 88.421,76 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Atu: 51.786.800,63 +
0000 21/12/2022 Pagamento de Docto Extra. Cred: REFEITURA 8384 2022/001437 8006 F 1.356,86 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2022/001442 8005 F 7.182,47 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: THV 14471 2022/005297 3 601 2206 F 65.004,50 -
SANEAMENTO LTDA
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: THV 14471 2022/005301 3 775 2206 F 23.638,00 -
SANEAMENTO LTDA
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: THV 14471 2022/005303 3 925 2206 F 41.366,50 -
SANEAMENTO LTDA
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: THV 14471 2022/005307 3 601 2206 F 61.845,18 -
SANEAMENTO LTDA
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: THV 14471 2022/005308 3 775 2206 F 36.491,28 -
SANEAMENTO LTDA
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: THV 14471 2022/005310 3 925 2206 F 45.614,10 -
SANEAMENTO LTDA
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 73.058-0 PARA 8055 F 1.816.722,27 +
C/C 19.365-8.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 73.058-0 PARA 8055 F 2.003.961,03 +
CIC 19.365-8.
Saldo Atual: 55.324.985,04 +
“0000 "22/12/2022 Pagamento de Empenho. Credi ONNECTION 7215 2022/004263 602 2206 F 3.933,54 2”
QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTION 7215 2022/004264 925 2206 F 1.966,77 -
QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTION 7215 2022/004265 775 2206 F 5.244,72 -
QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO 12603 2022/001480 7950 F 117.022,53 -
DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: A.F.M.F 7212 2022/006106 903 2206 F 5.551,50 -
DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS UNIP
0000 Pagamento de Empenho. Credor: A.F.M.F 7212 2022/006108 759 2206 F 5.551,50 -
DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS UNIP
0000 Pagamento de Empenho. Credor: A.F.M.F 7212 2022/006110 580 2206 F 25.907,00 -
DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS UNIP
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO 12603 2022/001482 7950 F 236,28 -
DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: MULTI MAIS 13995 2022/005897 903 2206 F 5.546,25 -
SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: MULTI MAIS 13995 2022/005940 903 2206 F 5.018,95 -
SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jun/2023, 16h e 10m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 3 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8
Movimentação
Ko Document e Dai [Emperiho — [5ub | Feia] Despesa] — GoniraparicofAvbuio] Nao
0000 22/12/2022 Pagamento de Empenho. Credor: MULTI MAIS 13995 2022/005895 2206 F 5.560,25
SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/001541 7995 F 8.387,95 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Atu: 55.135.057,80 +
0000 23/12/2022 Pagamento de Subempenho, Credor: SERVEN 68 2022/004892 3 601 2206 F 1.090,97 -
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: SERVEN 68 2022/004893 3 2050 2206 F 54.354,04 -
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008459 2170 2035 F 121,10 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008461 2170 2035 F 319,61 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008468 2170 2035 F 119.055,63 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008469 2173 2035 F 8.850,99 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008470 2176 2035 F 13.140,83 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008471 2170 2035 F 84.586,16 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008472 2173 2035 F 4.560,58 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008473 2176 2035 F 18.336,74 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008474 2170 2035 F 13.301,58 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008475 2176 2035 F 23.750,12 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008476 2173 2035 F 4.584,25 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008477 2170 2035 F 7.178,06 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008478 2176 2035 F 5.231,67 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2022/008479 2173 2035 F 1.345,12 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
54.775.250,35
SERVIÇOS EIRELI
0000 Pagamento de Empenho. Credor: RPJ COMERCIAL E 12925 2022/006097 903 2206 F 1.064,25 -
SERVIÇOS EIRELI
0000 Pagamento de Empenho. Credor: RPJ COMERCIAL E 12925 2022/006099 759 2206 F 1.064,25 -
SERVIÇOS EIRELI
0000 Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/008410 2169 2042 F 12.445,19 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jun/2023, 16h e 10m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 4 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8
Movimentação
| Gredor|No Documento o Dto [Empenho ]5ub | Rocoia] Despesa] — Coniraparie]Awbuto[ Nele
0000 26/12/2022 Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO 2022/008417 2172 2042 F 9.582,88
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/008412 2172 2042 F 4.238,38 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/008414 2172 2042 F 1.967,81 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/008422 2172 2042 F 1.516,26 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/008419 2172 2042 F 410,79 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/008502 2175 2047 F 19.092,96 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: INSS INSTITUTO 1 2022/008503 2175 11.378,48 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54.707.522,60 +
0000 27/12/2022 Pagamento de Empenho. Credor: AMPLA ENERGIA E 22 2022/005390 1097 31.904,88 -
SERVIÇOS S.A.
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA 8107 F 839.256,67 -
CIC 23.567-0.
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA 8107 F 120.168,91 -
CIC 23.567-0.
53.716.192,14 +
“0000 "28/12/2022 Pagamento de Subempenho. Credor: SERVEN 68 2022/004893 4 2050 2206 F 227.961,85 -
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
53.488.230,29 +
'0000 "29/12/2022 Pagamento de Empenho. Credi . C. MENEZES 12549 2022/007791 775 2206 F 1.580,00 =”
COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
0000 Pagamento de Empenho. Credor: V. C. MENEZES 12549 2022/007688 775 2206 F 1.580,00 -
COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
0000 Pagamento de Empenho. Credor: V. C. MENEZES 12549 2022/007786 775 2206 F 1.580,00 -
COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
0000 Pagamento de Empenho. Credor: ABDL ASSOCIAÇÃO 14797 2022/007494 912 2206 F 107.440,00 -
BRASILEIRA DE DIFUSAO DO LIVRO
0000 Pagamento de Empenho. Credor: ABDL ASSOCIAÇÃO 14797 2022/007495 587 2206 F 148.000,00 -
BRASILEIRA DE DIFUSAO DO LIVRO
0000 Pagamento de Empenho. Credor: ABDL ASSOCIAÇÃO 14797 2022/007497 764 2206 F 148.480,00 -
BRASILEIRA DE DIFUSAO DO LIVRO
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: ADEMACK 12522 2022/006988 1 601 2206 F 16.214,01 -
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIR
0000 Pagamento de Subempenho. Credor: ADEMACK 12522 2022/002506 1 601 2206 F 52.696,88 -
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIR
0000 Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADEMACK 12522 2021/003227 2206 F 185.960,76 -
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIR
52.824.698,64 +
“0000 "30/12/2022 Pagamento de Docto Extra. Cred REFEITURA 8384 2022/001515 7999 F 93.841,37 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jun/2023, 16h e 10m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 5 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Conta Contábil: 8087 EDUC. PARTILHA Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19365-8
Movimentação
[ Gredor[N.o Documento e Data [Empenho — [Sub] Receita] Despesa] ContraParidaAmibuto] Valor
0000 30/12/2022 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2022/001517 7999 F 2.642,12 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2022/001519 8005 F 9.883,09 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Arrecadação da Receita.REND. APLIC. SET A DEZ/2022 25 5676 F 450.135,74 +
- BB RF CP AUTOMATICO
0000 Arrecadação da Receita.REND. APLIC. SET A DEZ/2022 25 5676 F 1.471.167,66 +
- BB RF SOLIDEZ
Saldo Atu: 54.639.635,46 +
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jun/2023, 16h e 10m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Contábi
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02,01.03.52.00
8160 FMS PARTILHA - Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19549-9
Razão de Contabilidade
Movimentação - Atributo Financeiro
Movimentação - Atributo Permamente
Página 1 de 1
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Movimentação Contábil
Saldo Anterior: 1.942.228,72 Saldo Anterior: 0,00 Saldo Anterior: 1.942.228,72
Débitos: 1.273.561,10 Débitos: 0,00 Débitos: 1.273.561,10
Créditos: 1.291.110,53 Créditos: 0,00 Créditos: 1.291.110,53
Saldo Atual: 1.924.679,29 Saldo Atual: 0,00
Movimentação |
UG [Data Histórico Credor[N.o Documento e Data [Empenho [Sub | Receita] Despesa ContraPartida Atributo] Valor]
0011 01/12/2022 Pagamento de Subempenho. Credor: INSV- INSTITUTO 12779 2022/001859 1 1360 2206 F 879.124,57 -
DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
0011 Pagamento de Subempenho. Credor: INSV- INSTITUTO 12779 2022/001858 1 1359 2206 F 17.933,27 -
DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
0011 Pagamento de Subempenho. Credor: INSV- INSTITUTO 12779 2022/001638 1 1360 394.052,69 -
DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
651.118,19 +
0011 21/12/2022 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 73.058-0 PARA 605.574,09 +
CIC 19.549-9.
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Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA.
MARINA OLIVEIRA ON CBR CP Br, ouidoconferenci,
CHAGAS:11077216793 ixrescsc arena onte
Dados: 2023.07.11 11:01:21 0300"
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jul/2023, 17h e 35m.
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2023.08.31 16:51:46 -03:00
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