Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão......
Unidade Orçamentária
Subunidade.
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Emperhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
oi Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
676 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,09
710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00
32.1.90.11.06.00,00 Subsídio de Vereador - Desdobramento da Despesa
3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
710.288,59 710.288,59 0,00 710.238,59 0,99
Total Subunidade
1.114.178,26 0,00 0,00 o, 00 1,114,178,26
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26
83,563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
710.288,59 710.288,55 0,00 710.288,59
Michele do Desterro Joelfnó AB, :
Chefe da Divisão de Contabilidade Codrd. de Cont. interno Fabio Castro da Costa
CRC-RJ 119452/0-8 CRC R1070429/0-8 Mat: 001 “Presidente
Hat 4091-6 Contador Mat. 4008-8
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
Órgão. su csssvcs 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Crçamentár 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........!/ 10.02.00] CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.3.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulaão no Mês
Anulado no Ano
679 Fonte. E) 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 v,00 o, vo
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.05100C0 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
681 Fonte. i 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 v,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.009,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,09
1.111,90 1.111,90 0,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Lespesa
4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
010310004.2,017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,009 0,00 2,00
0,00 0,00 2,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
9,00 7.292,22 0,00
69.400,00 11.590,11 5,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos — Desdobramento da Despesa
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.075,42 0,00
59.400,00 7.373,31 0,09
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veiculos - Desdobramento da Despesa
4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 4.216,80 0,00
10.000,00 4.216,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,00 0,00 0,00
4.817,31 758,75 0,00
20,417,31 801,73 0,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
3997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 758,75 0,00
15.600,00 801,73 0,00
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa
4544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
4.817,31 0,00 0,00
4.817,31 D,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 CBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
1.111,90
0,00
0,004
1.111,90
500,00
0,00
0,00
100.000,00
7.292.224
11-590,11
0,00
3.075,42 4
7.373,31
0,00
4.216,80
4.216,80
21.000,00
758,75
801,73
9,00
758,75 L
801,73
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
9,00
48.888,10
0,00
9,00
500,00
5,00
0,00
30.600,00
0,00
57.809,89
0,00
52.026,69
0,00
5.783,20
582,62
0,00
19.615,58
0,00
14.798,27
0,00
4.817,31
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CAMARA MUNICIPAL
órgão 10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02
Subunidade. .
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Emperhado no Mês
Emperhado no Ano
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)
10,02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)
Balancete da Despesa
= CAMSEC
- CAMSEC
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00 0,00
485.593,84 485.593,84
3.818.259,69
3.1.90.1:.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara
3.818.259,69
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,09
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
3709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
485.593,84
3.818.259,69
3.1.90.13.00.00.00 CBRIGAÇÕES PATRONAIS
485.593,84
3.818.259,69
0,00
64.935,74
as Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.550,65 0,00
64.935,74
429.735,31
3.1.90.13.03.00.00
Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto c i
429.735,31
0,00
64.935,74
3794 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
0,00 0,00
64.935,74
429.735,31
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
690 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
376.873,84 9,00 0,00
27.178,66 27.179,66
209.598,60 209.598,60
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/R?PS( exceto a i
3752 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
27.179,66 27.179,66
209.598,60 209.598,60
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
8.940,00 8.940,00
23.390,00 23.390,00
3.3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
= 170.000,00 0,00 0,00
3.120,00 8.392,50
122.466,25 37.742,83
3.3.90,30/07.00.00 Géneros de Alimentação - Desdobramento
3908” Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
3.120,00 150,00
24.643,45 200,00
3.3.90,30.15.00.C0 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento
4543” Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento
3911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00
0,00 0,00
/ 14.727,08 13.310,50
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento
4244 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 7.291,20
51.552,80 15.540,80
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdebramento
3909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,06 47.52
8.107,20 482,68
429.735,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
12.685,77
37.005, 72
43.401, 12
da Despesa
0,00
0.773,45
20.773,45
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,09
1.416,58
1.416,58
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
7.409,10
7.409,10
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Més
Pago no Ano
19.000,00
0,00
0,00
6.913.753,81
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
Ce So
0,00
3.095.494,12
485.409,64 193,20
3.818.066,49 193,20
0,00
485.400,64 193,20
3.818.066,49 193,20
806.550,65 376.815,34
64.935,74 0,00
429.735,31 0,00
2,00
64.935,74 9,00
429.735,31 0,00
376.873,84 167.275,24
27.179,66 4 c,00
209.598, 60 2,00
0,00
27.179,66 0,00
209.598,60 0,00
50.000,00 26.610,00
8.590,00 4 350,00
23.040,00 350,00
170.000,90 78.249,10
. 0,090
41.322,30
0,00
150,00 + 0,00
900,00 2.970,00
0,00
4.000,00% 0,00
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
13.310,50 0,00
0,00
7.291,20 é 0,00
15.540,80 36.012,00
0,00
47,52 * 0,00
482,68 215,42
240
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão.........
Unidade Orçamentá
Subunidade.
Dotação
3.3.90.30.22.00.00
3910 Fontes. sc:
3.3.90.30.51.00.00
3147 Fonte....:
3.90.33.00.00.00
694 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
695 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
698 Fonte....:
3.3.90.39.05.00.00
3503 Fonte.,...:
3.3.90.39.19.00.00
4063 Fonte....:
3.3.90.39.20.00.00
4337 Fonte....:
3.3.90.39.27.00.00
3129 Fonte....:
3.3.90.39.29.00.00
3055 Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
3056 Fonte..
3.3.90.39.34.00.00
4274 Fonte....:
3.3.90.39.42.00.00
4265 Fonte. :
3.3.99.39.43.00.00
3873 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Marerial de Limpeza
1500 Recursos não
e Produção de Higien - Desdobramento da
Vinculados de Impostos e Tr
9,00 0,06 0,00
0,00 595,64
7.435,72 1.596,11
Material de Consumo
1500 Recursos não
- Pagto Antecipado - Desdobramento da
vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 -3.691,86
12.000,00 1.912,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 108.804,66 0,00
0,00 0,00
31.922,47 31.922,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
s00,00 0,00 0,00
0,09 0,90
0,00 2,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 0,00 109.804, 66
144.714,92 156.612,15
916.706,20 745.083,32
Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da
1500 Recurscs não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
22.752,00 5.688,00
102.830,00 46.028,00
Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.288,01 2.288,01
Festividades e Homenagens - Desdobramento da
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 0,90
0,00 0,00
54.570,00 54.570,00
Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
118.673,80 118.673,80
439.693,94 439.693,94
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,09 0,00
0,00 4.826,56
78.000,09 51.819,44
Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00
0,00 132,98
4.390,00 750,09
Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
2.700,00 1.975,00
13.475,00 19.775,00
Serviços de Processamento de Dados — Desdobramento da
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
558,68 12.458,67
42.208,68 18.408,67
Serviços de Telecomunica: - Desdobramento da
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Despesa
Anulado no Més
Anulado nc Ano
0,00
3.714,73
3.714,73
Despesa
0,00
3.621,86
10.087,26
3.41
9,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,01
16.870,01
Despesa
0,00
0,00
5.950,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,06
0,00
0,00
c,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
Agosto de 2023
Folha:
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
595,64 0,00
1.596,11 2.124,88
0,00
-3.691, 86 0,00
1.912,74 0,00
158.804, 66 126.882,19
0,00, 0,00
31.922,47 0,09
500,00 500,00
9,00 9,00
0,00 0,00
1.566.813,17 666.976,98
156.612,15 0,00
745.083,32 154.752,87
0,00
5.688,00 0,00
46.028,00 50.852,00
0,00
0,00 0,00
2.288,01 0,00
a,00
0,90 0,00
54.570,00 9,00
2,00
118.673,80 0,00
439.693,94 0,90
0,00
4.826,56 0,00
51.819,44 26.180,56
0,00
132,98 0,00
750,09 3.549,91
0,00
1.975,00 6,00
10.775,00 2.700,00
0,00
12.458,67 0,00
18.408,67 23.800,00
Va
* Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão :
Unidade Orçamentár
Subunicade...
Dotação
3.3.90.39.44.00.00
3846 Fonte....:
3.3.90.39.48.00.00
4266 Fonte....:
3.3.90,39.56.00.00
4242 Fonte....:
3.3.90.39.63.00.00
3914 Fonte....:
3.3.90.39.64.00.00
3476 Fonte...
3.3.90.39.72.00.00
CAMARA MUNICIPAL
: 10 CÂMARA MUNICIPAL
: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
30,44 30,44
3.237,05 3.237,05
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 v,00 0,00
0,00 7.993,00
55.951,00 39.965,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.610,00 6.610,00
VALE-TRANSPORTE - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00
0,09 0,00
266,80 266,80
HOSPEDAGENS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.525,72 23.525,72
Serviços Bancários - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 743,70
5.800,00 4.115,60
Despesas de Teleprocessamento
- Desdobramento
4142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
0,00 7.500,00
60.000,00 30.000,00
3.3.90,39.73.00.00 Gutros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento
3145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 -3.410,00
12.000,00 1.080,00
3.3.90.39.99. 00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento
4406 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.950,00 11.950,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,90
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 9,00 0,00
0,09 0,00
0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.53.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
702 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 109.804,66 109.804,66
739.301,47 759.704,86
5.643.007,73 5.309.235,96
Total Unidade Orçamentária
0.354.296,13 103.804,66 109.804,66
Reservado
Anulado no Mês
Anulado nc Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,90
0,00
da
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
9,00
9,00
0,00
da Despesa
0,09
3.410,00
10.920,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.685,77
40.415,7
€0.271,13
12.685,
Agosto de 2023
Tota
P
1 Créditos
ago no Mês
Pago no Ano
10.
5.
10.
tdo
9,00
30,44
3.237,05
9,00
7.993,00
39.965,00
0,00
0,00
6.610,00
0,00
0,00
266,80
0,00
0,00
23.525,72
0,00
743,70
4.115,60
0,00
7.500,00
30.009,00
2,00
-3.410,00
1.080,00
0,90
0,00
11.350,00
100.000, 00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
354.296,13
759.161,66
308.692,76
354.296,13
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
15.986,00
0,00
0,00
+00
+00
9,00
0,00
0,00
1.584,40
0,00
30.000,90
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,90
3.000,00
0,00
2,00
4.758.873,76
543,20
274.043,84
4.758.873,76
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....ccce cer 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade........ «-! 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Emperhado nc Mês Liquidado no Més lado no Més Pago nc Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado ne Aro Anulado no Ano Pago no Anc Pagros a Efetuar
739.301,47 759.704,86 40.415,73 759.161,66 543,20
5.643.007,73 5.309.235,96 60.271,13 5.308.692,76 274.043,84
Total do Órgão
11,468.474,39 109.804,66 102.804,66 12.685,77 11.468.474,39 9.162.763,43
822.864,84 843.268,23 40.415,73 842.725,03 543,20
6.353.296,32 6.019.524,55 60.271,13 6.018.981,35 274.043,84
Geral
11,468.474,39 109.804,66 11.466,474,39 5.162.763,43
822.864,84 842.725,03 di 543,20
6.353.296,32 6.019.524,55 6.018.981,35 274.043,84
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade Joelhrá dg Fabio Cagtro da Costa
CRC-RJ 119452/0-8 caBo: (rt Interno Presidente
Mat 4091-6 fados a reMata 00 Mat, 4008-8
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MU PAL ([PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.176,26
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296,13
Total Geral
11.468.474,39
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
710.288,59 710.288,59
109.804,66 109.804,66
739.301,47 759.704,86
5.643.007,73 5.309.235,96
109.504,66
822.864,84
6.353.296,32
109.804,66
843,268,23
6.019.524,55
Agosto de 2023
Reservado To!
Anulado no Mês
1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2023, 10h e 46m.
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RU 119452/0-8
Mat 4091-6
Jo)
. B/Ázeveco
digo Cont, Interno
RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Fabio Castfo à CObm
? presidente
Mat, 4008-8
tal Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.114,178,26
83.563,37
710.288,53
0.354.296,13
759.161,66
5.308.692,75
6.018.981,35
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
403.889,67
5.162.763,43
543,20
274.043,84
BALANÇO FINANCEIRO ind
Municipio: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Or: ntária (1 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 895.899,30 0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 895.899,30" 0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Wt) 168.228,78 244.120,03
Despesa a Liquidar (7.176,41) 97.175,36
Despesa a Pagar 543,20 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 174.861,99 146.944,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Ido do Periodo Anterior 1.763.379,10 (4.402.184,55)
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.763.379,10 (4.402.184,55)
TOTAL (V) = (1 ++ + IV) 2.827.507,18 (4.158.064,52)
fiiciele DO Dest Clement Paula Jo Téve Fábio Castro da Costa
endie CO DESLELTO Tesoureir ord, de Cont. Interno Presidente
Chefe da Divisão de Contabilidade a CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
CRC-RJ 119452/0-8 Mat. 0038 Contador Mat. 4008-8
“er 4091-6
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Sey2023, 10h e 55m.
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Página 2 de 2
——
DISPÊNDIOS E
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Des) ntária (VI 782.449,11 679.769,75
Despesas Correntes 782.449,11 679.769,75
Pessoal e Encargos Sociais 661.272,61 577.774,39
Outras Despesas Correntes 121.176,50 101.995,36
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (Vil) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0.00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (Vil) 228.205,91 123.508,28
Despesa Anterior Paga 53.642,71 123.508,28
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 174.563,20 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.816.852,16 (4.961.342,55)
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.816.852,16 (4.961.342,55)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIH + IX) 2.827.507,18 (4.158.064,52)
mrichere NÃ, Breu O Ea a É
Chofo da Drs de Contabindade = - h am a DT de Cont interno ig e e
CRC-R3 119452/0-8 Uretr CRÉRI070429/0-8 Mat: :
Mat 4091-6 Mat, 0038 Contador * Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2023, 10h e 55m.
Página: 1 de 9+0
19/09/2023 10:50:13
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
Inidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Somente contas com movimento
0 da Costa
- gu OP
ss
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.422.971,02| D 924.025,52 870.063,10 6.476.933,44 | D À = Era
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IVO CIRCULANTE 1.799.969,20 | D 924.025,52 870.063,10 188393162) 0] .S ê E
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 . S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.763.379,10] D 903.001,16 849.528,10 1.816.852,16] D s
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Ss E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.763.379,10] D 903.001,16 349.528,10 imessaie| D|) É
5) 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.763.379,10] D 903.001,16 849.528,10 1.816.852,16] D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 s [conta única : 1.763.379,10] D 903.001,16 849.528,10 1.516.852,16) D
7924] 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 S |BANCO DO BRASIL 1.763.379,10 | D 903.001,16 849.528,10 1.816.852,16] D
223] 1.1.1.1.1.02.01.10.09.00 s MUNICIPAL 1.763.379,10] O 903.001,16 849.528,10 1.816.852,16] D es
8225) 1.1.1.1.1.02.01.10.01.00 A |CÂMARA S/A - 420 485.264,02] D 485.264,02] D Sê ê E
9) 1.1.1,1.1.02.01.10.02.00 A |Bancodo Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 127811508) D 503.001,16 849.528,10 133158814] DIS) LS 5
622] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.280,00| D 8.940,00 20.535,00 2.685,00| D SN E $ E E
23) 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 14.280,00] D 8.940,00 20.535,00 2.685,00] D ES 5
624) 1.1,3.1.1.00.00.00.00.00 S |[ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 14.280,00] D 8.940,00 2.685,00] D j 58 5
632] 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 S |SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.009,00] D É 4.000,90 4 Ss
8635/ 1.1. 1.02.01.00.00.00 S |CAMARA MUNICIPAL 4.000,00] D - -
8636) 1.1.3.1.1,02.01.01.00,00 A |CAMARA MUNICIPAL GERAL 4.000,00] D E 4.000,00 É
635) 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 10.280,00] D 8.940,00 16.535,00 2.685,00] D e s
1.1.5.0.0.00.00.00,00.00 s festoques 22.310,10] O 12.084,36 Ê 3439446] D sia
997) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 S |ALMOXARIFADO 22.310,10| D 12.084,36 . 34.394,46) D ê s Es
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 s o DO - CONSOLIDAÇÃO 22.310,10] D 12.084,36 - 3439446] D TP O ã Ss
999) 1.1. 1.01.00.00.00.00 S IMATERIAL DE CONSUMO 21.560,10| D 11.934,36 - 33.494,46] D 3 ã ge
1008] 1.1.5,6.1.01.09.00.00.00 A |MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS : 4.000,00 É 4000) D] 25
1009) 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 A [MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.249,60] D 7.291,20 - 15.540,80] D E Ss
1012/ 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00 A [MATERIAL DE COPA E COZINHA É a7,52 : s782] 0
Estado do Rio de Janeiro
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00
1.1.5.6.1.01,99.00.00.00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1,2.3.0.0.00.00.00.00.00
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1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
>
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
>
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
IGÊNEROS ALIMENTÍCIOS
'NEROS ALIMENTAÇÃO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
E
ê
5
E
E
u
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
'ARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
[OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
> us >
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
n
ARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
“>, >>
ITERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
>
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
>
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
[VEÍCULOS EM GERAL
BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
[BENS IMÓVEIS
rw
13.310,50
750,00
750,00
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4.623.001,82
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2.487.793,18
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16.017,32
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179.700,00
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1.243.340,64
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go fio So fio Mão Gio Mio Mão Bio Mo Dio ig
dio Mo fão fio
595,64
150,00
Página: 2 de 9+0
19/09/2023 10:50:14
595,64
13,310,50
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900,00
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179.700,00
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2.135.208,64
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Fabio Cai da Costa
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Chefe da Divisão de Contabilidade
Presidente
Mat. 4008-8
“Coord. de Cont. Intern
CRC RJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
CRC-RI 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 -
1.2,3.2.1.99.00.00.00.00 -
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 -
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 -
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 fd
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 -
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 -
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 -
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2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 -
2.1.1.4,1.00.00.00.00.00 -
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2.1,1.4.1.01.01.00.00.00 3
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2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 3
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 -
2.1.1.4,3.01,00.00.00.00 .
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 3
2.1.1,4.3.98.00.00.00.00 3
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 -
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 :
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 -
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 -
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 3
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 *
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 -
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 jo
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 “
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 3
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 3
2.1,8.8.1.01.99.00.00.00 3
a
[BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
>» wu
ASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
a
PASSIVO CIRCULANTE
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
> qu
LÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
u
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
“
SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
A |CONTRIBUIÇÕES AQ RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
A lconreisuição A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
eotramuições AO RGPS À PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
louros ENCARGOS SOCIAIS
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
nu ra
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL
[FORNECEDORES NACIONAIS
[FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
“> w
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
|VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
u
[CONSIGNAÇÕES
[PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
“> >
CONSIGNATARIOS
2.135.208,64
2.135.208,64
2.135.208,64
5.472.262,57
242.282,83
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118.747,98
118.747,98
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59.373,99
59.373,99
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11.074,89
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11.074,89
11.074,89
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112.459,96
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79.332,62
20.285,67
0,43
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ao no
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1.024.390,09
1.024.390,09
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568.964,01
568.964,01
568.964,01
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64.935,74
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27.179,66
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180.157,48
180.157,48
180,157,48
180.157,48
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174.563,20
174.563,20
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1.025.232,08
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569.157,21
569.157,21
569.157,21
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27.179,66
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180.157,48
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174.861,99
174.861,99
174.861,99
19/09/2023 10:50:14
2.135.208,64
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2.135.208,64
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193,20
193,20
193,20
193,20
118.747,98
118.747,98
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59.373,99
59.373,99
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11.074,89
11.074,89
11.074,89
11.074,89
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112.758,75
79.631,41
79.631,41
20.285,67
0,43
59.345,31
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Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00
2.1.8.8.1.01.99.03,00.00
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2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
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2:3.7.1.2.00.00.00.00,00
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2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
I:N.S.S - FOLHA
PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF - FOLHA - FUNDOS
CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
“> pros
>
Pensão Aimentícia - Câmara
Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
> >» »
INSS - CAMARA
>
EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
>
IPPS - CAMARA
>
CarapebusPrev
fALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS
“ua
ICONSIGNAÇÕES
PS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.
[VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
INSIGNAÇÕES
[CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
>»
ra wu
un
[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
[PATRIMÔNIO LIQUIDO
TADOS ACUMULADOS
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
|VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
a
a
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
“> ua»
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
“>
fARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
63.479,92
81.463,20
1.435,79
190.466,16
97.500,69
5.633,08
2.122,70
3.510,38
5.347,77
5.347,77
5.347,77
27.779,57
27.779,57
27.779,57
5.229.979,74
5.229.979,74
5.229.979,74
2.592.413,78
2.592.413,78
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7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
5.326.526,92
Do mn
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o
174.563,20
1.719,05
25.235,95
61.569,43
31.128,95
33.200,98
21.609,84
99,00
8.590,00
8.590,00
8.590,00
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99,00
8.940,00
8.940,00
8.940,00
Pagina: 4 de 9+0
19/09/2023 10:50:14
63.479,92
81.463,20
1.435,79
190.466,16
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5.347,77
5320
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27.779,57
27.779,57
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5.229.979,74
5.229.979,74
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2.592.413,78
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7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
6.169.305,79
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Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4093-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3379] 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1,1.0.0.00.00.00.00.00
3.1,1.1.1,00.00.00.00,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00
3.1,1.2.0.00.00.00.00.00
3.1,1.2.1.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
3,/1,2,1,2.01.00.00,00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.00.00.00,00.00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3.3,0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.00.00.00,00.00
3.3,1.1,1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3,3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
332
01.00.00.00.00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
3.3.2.3,0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
1.99.00.00.00.00
Plano de Contas
u
PESSOAL E ENCARGOS
5 INERAÇÃO A PESSOAL
S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
5 [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -
S [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
A ICIMENTOS E SALÁRIOS
S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
5 ERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS
S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
A [VENCIMENTOS E SALARIOS
S [ENCARGOS PATRONAIS
s PATRONAIS - RPPS
S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
A |CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.
S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
S JENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
S JUSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
S [USO DE MATERIAL DE CONSUMO
S [CONSUMO DE MATERIAL
S [CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
A JOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
s |seRvIÇOS
s [Diárias
S [DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
A |DIARIAS PESSOAL CIVIL
S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF
S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
A [DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
S [SERVIÇOS TERCEIROS - P)
S |SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO
A JOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
4.506.609,58
3.959.391,07
3.458.695,87
3.458.695,87
3.458.695,87
3.458.695,87
500.695,20
500.695,20
500.695,20
500.695,20
547.218,51
182.418,54
182.418,94
182.418,94
364.799,57
364.799,57
364.799,57
767.194,87
22.975,16
22.975,16
22.975,16
2297516
744.219,71
9.160,00
9,160,00
9.160,00.
31.922,47
31.922,47
3192247
703.137,24
703.137,24
703.137,24
Vo Bo GoBobvobBrogSobvOoDOoOrOoDODODRODODRO
o
661.272,61
569.157,21
569.157,21
569.157,21
569.157,21
569.157,21
92.115,40
27.179,56
27.179,66
27.179,66
64.935,74
64.935,74
64.935,74
181.506,26
7.600,36
7.600,36
7.600,36
7.600,36
173.905,90
12.535,00
12.535,00
12.535,00
161.370,90
161.370,90
161.370,90
PAD PO 7 No a TRA
19/09/2023 10:50:14
5.167.882,19
4.528.548,28
4.027.853,08
4.027.853,08
4.027.853,08
4.027.853,08
/
500.695,20
500.695,20
500.695,20
500.695,20
639.333,91
209.598,60
209.598,60
Presidente
Mat, 4008-8 *
Fabio cabia Costa
209.598,60
429.735,31
7
nterno
429.735,31
eve
429.735,31
948.701,13
30.575,52
30.575,52
30.575,52
AJ
Dov ovos ororvosovosrooo
30.575,52
918.125,61
21.695,00
21.695,00
21.695,00
31.922,47
31.922,47
31.922,47
864.508,14
864.508,14
do Desterro
CRC-RO 119452/0-8
Mat 4091-6
Chefe da Dinisão de Contabilidade
VvovoDrmooooooo
Michele
864.508,14
a std
19/09/2023 10:50:14
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
4210) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 . S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 52.722,47| O . . 52.722,47| D
4211] 3.5.1.0.0,00.00.00.00.00 - |S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 52.722,47| O . - 5272247] D
4212 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 52.722,47) D . - 52.722,47 | D
4213] 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 = | S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN 52.722,47| D - - 5272247] D
4215) 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - S |REPASSE CONCEDIDO 52.722,47 | D . . 52.722,47| D
8218] 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00 =| A |REPASSE DUODÉCIMO - CMQ 52.722,47] O E - 5272247] D E
4937) 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - s VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.277.235,37 | € - 895.899,30 7.173.134,67 | € , Ss a so
5697] 4.5.0.0,0.00.00.00.00.00 = | 5 [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 6.277.235,37] € - 895.899,30 7.173.134,67| € KE E s
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - S |TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.277.235,37 | € - 895.899,30 7.173.134,67 | € Es) Eu E
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.277,235,37| € . 895.899,30 7.173.134,67 | € hrs e E
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM! ENTÁRIA - INTRA 6.277.235,37 | € . 895.899,30 7.173.134,67 | € s
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - | S |nepassE RECEBIDO 6.277.235,37| € - 895.899,30 7.173.134,67 | €
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 A [REPASSE RECEBIDO CÂMARA 6.277.235,37] € 895.899,30 7.173.134,67] €
5.0,0,0.0.00.00.00.00.00 “18 DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 17.370.864,32| D 822.864,84 40.415,73 18,153,313,43| D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 . S [ORÇAMENTO APROVADO 16.991.736,24 | D 822.864,84 40.415,73 17.774.185,35| D E
5.2.2.0.0,00.00.00.00.00 -|'S |FIXAÇÃO DA DESPESA 16.991.736,24 | D 822.854,84 40.415,73 17.774.185,35| D = Ê E
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - s DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.468.474,39| D . - 11.468.474,39| D so -s E
5.2,2.1.1.00.00.00.00.00 - |'S [DOTAÇÃO INICIAL 11.468.474,39| D . . 11.468.474,39| O Co ê SE
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - A |CREDITO INICIAL 11.468.474,39] D & . 11,468.474,39] DO $E8
5.2.2.1,2.00.00.00.00.00 - | 5 [DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 109.804,66 | D - : 109.004,66) | E 5
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 E A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 109.804,66] D - - 109.804,66] D És dá A
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 = | A [ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 219.609,32] D á A 219.609,32] D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 A [VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 219.609,32] € - 219.609,32] €
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - Is 'NTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 109.804,56 | € - - 109.804,66] € 45
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - A |-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 109.804,66 | € - - 109.804,66 | C E s o
5.2.2.9.0,00.00,00.00.00 - Is CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.523.261,85 | D 822.864,84 40.415,73 6.305.710,95 | D E fSe
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - S |PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA 12.685,77 | D . . 12.685,77 | D Re Ê ãé
5.2.2.9,1.01.00.00.00.00 - | A |PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS 12.685,77 D - - 12.685,77] O o É2s
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S [EMPENHOS POR EMISSÃO 5.510.576,08] D 822.864,84 40.415,73 6.293.025,19] D E 8 E
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 = |'S [EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.510.576,08] D 822.864,84 20.415,73 6.293.025,19] DO zê
6237] 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 a A |EMISSAO DE EMPENHOS 5.530.431,48| D 822.864,84 - 6.353.296,32] D
6239] 5:2.2.9.2.01.03.00.00.00 = [A |t)ANULAÇÃO DE EMPENHOS 19.85540| € Ê 40.415,73 60.271,13] €
ragina: / de 9+U
19/09/2023 10:50:15
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6242] 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S [INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 379.128,08] D . . 379.128,08| D
6243] 5.3,1.0.0.00.00.00.00.00 S [INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 25132241] D “ - 251.322,41] D
6244] 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 251.322,41| D 251.322,41] D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S fINSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 127.805,67] D - - 127.805,67) D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 127.805,67 | D - . 127.805,67 | D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 17.370.864,32| € 4.332.497,70 5.114.946,81 18.153.313,43 a
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S JEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 16.991.736,24| € 4.332.497,70 5.114.946,81 17.774.185,35 E ?
8.2.2.0.0.00.00.00,00.00 5 [EXECUÇÃO DA DESPESA 16.991.736,24| € 4.332.497,70 5.114.546,81 17.714.185,35 va =
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 11.468.474,39| € 2.577.681,27 2.577.681,27 11.468.474,39 «> s
8.2.2.1.3,00.00.00.00.00 A [CREDITO DISPONÍVEL 5,945,212,54| € 822.864,84 40.415,73 5.162.763,43 8 Ê
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 S [CREDITO INDISPONÍVEL 12.685,77 | € - . 12.685,77 B
6282] 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 A DITO PRE-EMPENHADO 12.685,77] € * é 12.685,77 ue
6284] 6.2.2.1.3.00.00,00.00.00 S [CREDITO UTILIZADO 5.510.576,08 | € 1.754.816,43 2.537.265,54 6.293.025,19
6.2:2.1.3.01,00.00.00.00 A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 334.319,76] € 890.785,82 829.966,70 273.500,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR . 856.928,75 857.471,95 543,20
62.2.1.3.04.00,00.00.00 A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 517625632] € 7.101,86 849.826,89 6.018.981,35 0.8
6.2,2.9.0.00,00.00.00.00 S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.523.261,85 | € 1.754.816,43 2.537.265,54 6.305.710,96 5 E
62.2.9.1.00.00.00.90.00 S [DESPESA PRE-EMPENHADA 12.685,77] € - - 12.685,77 é 8s
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 A |PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 12.685,77] € - . 12.685,77 S E E
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 s DE EMPENHO 5.510.576,08 | € 1754. 816,43 2.537.265,54 6.293.025,19 ke: Ê S
6.2,2.9.2.01.00.00.00,00 S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 5.510.576,08 | € 1.754.816,43 2.537.265,54 6.293.025,19 8 -
6320 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A [EMPENHOS A LIQUIDAR 334.319,76] € 890.785,82 829.966,70 273.500,64 | € 8
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - 856.928,75 857.471,95 543,20] €
6.22.9.2.01.04.00.00.00 A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5.176.256,32] € 7.101,86 849.826,89 6.018.981,35] €
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 379.128,08| € - - 379.128,08 | € q É
6:3.1.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 251.322,41] € - - misma) c] o ã =
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 116.072,28] € 115.072,28] € 8 5 Epa
6.3.13.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.017,20] € - - 201720] € ã 2 E
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 133.232,93] € - 133.232,93] € 3 pá ad
6.3,2.0.0.00.00.00.00.00 s DE RP PROCESSADOS 127.805,67] € - - asse] c] O z =
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 A |RP PROCESSADOS PAGOS 127.805,67| € 127.805,67! € Et
7.0.0,0.0.00.00,00.00.00 S |contROLES DEVEDORES 11.184.356,66| D 904.489,30 - 12.088.845,96 | D
Mat. 4008-8 “
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6349) 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.3.0.00.00.00,00.00
7.1.2.3.1.00.00.00.00,00
7.1.2.3.1.02,00.00.00.00
7.1,2,3.1.04.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1,0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1,1,00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00,00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9,1.2.1.00.00.00.00.00
8.0.0,0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00,00,00
8.1.2,3.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1,00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00
7531] 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0,0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1,00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
7616) 8.2.1.1.2.01.00.00,00.00
7619] 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
Plano de Contas
ATOS POTENCIAIS
TOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
[OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
INTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
[DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
[CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
“CURSOS ORDINÁRIOS
[OUTROS CONTROLES
[RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
[RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
ROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
[CONTROLES CREDORES
DOS ATOS POTENCIAIS
[EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
ÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
> wu
>
fo!
ã
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S
>
E
un
[CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
jA EXECUTAR
[EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
[EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
9.450.100,61
9.450.100,61
9.450.100,61
9.450.100,61
38.450,00
38.450,00
38.450,00
38.450,00
11.184.356,66
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
1.646.687,59
49.118,46
49.118,46
9.450.100,61
9.450.100,61
9.450.100,61
1.198.509,90
1.198.509,90
701.714,45
701.714,45
2.065.491,95
oDBD OD oDOoro
vo vos
a
a
a
Do a
[a]
oo a
895.899,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30.
8.590,00
8.590,00
8.590,00
8.590,00
3.709.810,74
41.131,97
41.131,97
41.131,97
41.131,97
1.131,97
41.131,97
3.648.143,77
2.752.244,47
2.752.244,47
822.864,84
822.864,84
890.785,82
890.785,82
1.031.491,95
4.614.300,04
41.131,97
41.131,97
81.131,97
41.131,97
41.131,97
41.131,97
4.544.043,07
3.648.143,77
3.648.143,77
936.315,03
936.315,03
829.966,70
829.966,70
1.032.333,94
ragina: 8 ue v+u
19/09/2023 10:50:15
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
vv o mo
49.118,46
vo
10.345.999,91
10.345.999,91
10.345.999,91
Presidente
Mat. 4008-8
10,345.999,91
Fábio Castro da Costa
47.040,00.
D
D
(o)
47.040,00 | D
[]
47.040,00 | D
D
47.040,00.
12.088,845,96 | € >
E
1.695.806,05 s
EA)
1.695.806,05 oo
as
1.695.806,05 qe
es
1.695.806,05 5
1.646.687,59 o
=
1.646.687,59 ha
49.118,46
49.118,46] € oz
es
“B
10.345.999,91] € VER
neo
10.345.999,91 | € ESG
sas
10.345.999,91 | € e ar
3DE
1.311.960,09] € 38 ue
s
1.311.960,09] € 2“
zé
640.895,33] €
640.895,33] €
2.066.333,94] €
“a Sa
19/09/2023 10:50:15
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7620] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 1) A |COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 129.822,87| € 856.928,75 857.471,95 130.366,07 | €
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 1) A |COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.860.697,50] C 174.563,20 174.861,99 1.860.996,29] C
7622) 8.2.1.1,3.03.00.00.00.00 1] A [COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58] € 74.971,58] €
625| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 1) S |DispO IDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 5.484.384,31) € 7.101,86 849.528,10: 6.326.810,55] €
7626] 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 1| A |UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.309.024,04 | € 7.101,86 674.964,90 4.976.887,08 | €
7627] 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 1/ A [UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.122.637,80] € E 174.563,20 1.297.201,00 C
7631] 8.2.1.1.4.399.00.00.00.00 1| A |DEMAIS UTILIZAÇÕES 52.722,47 | € 52.722,47 | €
7637] 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - Ss JEXECI O DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 895.899,30 895.899,30 .
7638] 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S |CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 895.899,30 895.899,30
639] 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 . Ss JExECi O DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO “ 895.899,30 895.899,30 +
7653] 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 s PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS . 895.899,30 895.899,30
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 = A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 6.277.235,37] D 895.899,30 - 7.173.134,67 | D
7655] 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 6.277.235,37 | € 895.899,30 7.173.134,67] €
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 = S JOUTROS CONTROLES 38.450,00] € 20.535,00 29.125,00 47.040,00] €
7874] 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 38.450,00] € 20.535,00 29.125,00 47.040,00] €
5) 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - Ss jEXEC! O DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E| 38.450,00 | € 20.535,00 29.125,00 47.040,00] €
7886] 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 s EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 38.450,00] € 20.535,00 29.125,00 47.040,00| €
7887) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 14.280,00] € 20.535,00 8.590,00. 2.335,00] €
7889] 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS APROVADOS 10.264,60] € 13.433,14 23.697,74] €
7892] 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 - A [ADIANTAMENTOS CANCELADOS 13.905,40) € > 7.101,86 21.007,26] €
TotalGeral RR O O RS RO
VrhO Fabio Sb da Costa
Michele do Desterro josimo ) BjAzevel Presidente
Chefe da Divisão de Contabilidade coord. de Cont. Intérno— Mat, 4008-8
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat
Mat 4091-6 Contador
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco
Valor Aplicado ..
Saldo na Contabilidade : 1.331.588,14
Diferença ....................
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Total
Fórmula: (1 + 4) - (2 +3)
tu
cien e Paula
. Lda Tesoureira
Michele do Désterro Mat 0038
Chefe da Divisão de Contabilidade E
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 14/Set/2023, 13h e 45m.
1.331.588,14
Jo UM
'ord. de Cont. Interno
CRC RJ070429/0-8 Mat: 001
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Agosto de 2023
(2) Saída não considerada pelo Banco
eve radio Castro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
G332011043896664008
Extrato de Conta Corrente 01/09/2023 10:48:46
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
nor edo Do 08 / 2023
Lançamentos
bal cs mo o Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.278.115,08 C
01/08/2023 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 80.101 5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
01/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico . 862.131.200.121.341 11,50D 1.272.153,58 C
Cobrança referente 01/08/2023
03/08/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117 460,00 D
03/08 17:48 RICARDO PEDRO AZEVEDO
03/08/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 590,00 D
03/08 17:00 PAULO FERNANDO DE MELO
03/08/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 671.000 58.585,80 D
03/08/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 80.301 30,44 D
OISA
03/08/2023 0000 13105 36] Poto conta água 80.302 132,98D
CEDAE
03/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.303 7.500,00 D 1.204.854,36 C
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
04/08/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.010.573 840,00 D
03/08 MICHELE DO DESTERRO
04/08/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.012.275 840,00 O
03/08 CLEMENTINA DE PAULA
04/08/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.023.085 940,00 D
03/08 JANAINA MACIEL MANHAES
04/08/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.023.095 940,00 D
03/08 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
04/08/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 872.161.200.078.283 265,20 D 6(
Cobrança referente 04/08/2023
09/08/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.034 1.645,93 D
09/08 17:55 CLAUDIO OLIVEIRA DE LIMA
09/08/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.092 2.639,70 D 1.196.543,53 C
09/08 17:57 DAYVID SAMUELL DOS SANTO
10/08/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 727,99 D
10/08 17:58 PRIME CONSULT REC E REP
10/08/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 4.216,80D
10/08 17:59 PRIME CONSULT REC E REP
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.001 27.120,11D 1.164.478,63 C
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
11/08/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 81.101 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
11/08/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 81.102 7.291,20D
AMPLA (antiga CERJ)
23/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.304 1.975,00 D
237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR
23/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.205.680 11,50D
Cobrança referente 23/08/2023
23/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.205.681 11,50 D
Cobrança referente 23/08/2023
23/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.205.682 11,50D | 1.450.291,09C
Cobrança referente 23/08/2023
24/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.401 2.038,05 D 1.448.253,04 C
GREEN C S REFEICOES COM SERV
25/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.501 446,67 D
HOSTGATOR
25/08/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.022.521 195,00D
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25/08/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.024.525 195,00 D 1.447.416,37 C
22/08 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO
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28/08 12:59 ALEXANDRA M C GOMES
28/08/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.522 470,00 D
28/08 13:01 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO
28/08/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.890.000.013.612 99,00 D
28/08 13:39 INSTITUTO P M CARAPEBUS
28/08/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 82.801 4.000,00 D
341 6123 005052283000139 RELOJOARIA AF
28/08/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.802 150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
28/08/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 82.803 643,16D
341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS
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28/08/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.805 27.179,66D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
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Cobrança referente 28/08/2023
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Cobrança referente 28/08/2023
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Cobrança referente 28/08/2023
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Cobrança referente 28/08/2023
28/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.401.100.107.618 11,50D 1.392.017,21 C
Cobrança referente 28/08/2023
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 82.901 5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.254.568 11,50D 1.386.055,71 C
Cobrança referente 29/08/2023
31/08/2023 3845 10099 510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.219 3.691,86 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
31/08/2023 3845 10099 510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.221 3.410,00 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
11/08/2023
11/08/2023
16/08/2023
16/08/2023
16/08/2023
17/08/2023
17/08/2023
17/08/2023
17/08/2023
17/08/2023
18/08/2023
18/08/2023
21/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
22/08/2023
23/08/2023
23/08/2023
23/08/2023
23/08/2023
23/08/2023
0000
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3845
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13113
13113
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13105
99015
99015
99015
13134
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13105
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13113
14175
10099
99015
99015
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13113
99015
99015
13105
13105
13105
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
310 Tar DOC/TED Eletrônico B12.231.100.187.606
Cobrança referente 11/08/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.231.100.187.697
Cobrança referente 11/08/2023
375 Impostos 81.601
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 81.602
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 81.603
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
870 Transferência recebida 553.845.000.073.044
17/08 16:51 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
17/08 17:06 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
17/08 17:07 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
250 Folha de Pagamento 671.000
109 Pagamento de Boleto 81.701
NUCLEO INF COORD PONTO BR
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 81.801
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/08/2023
842.301.100.073.489
170 Tar Pag Salár Créd Conta 812.330.700.038.178
Cobrança referente 18/08/2023
983 TED Devolvida 600.001
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
052 TED 1
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
470 Transferência enviada
22/08 11:42 DOMINADOR BERNARDO
553.845.000.010.921
470 Transferência enviada 553.845.000.023.111
22/08 11:41 DIEGO REIS AZEVEDO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.201
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.202
237 0588 019038976000181 VALERIOTE CUR
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.210.543
Cobrança referente 22/08/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/08/2023
812.341.100.210.544
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
23/08 14:52 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
23/08 14:53 CAMARA QUISSAMA
438 TED 82.301
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED 82.302
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
362 Pagamento conta luz 82.303
11,50D
11,50D
5.031,92D
59.903,82 D
31.128,95 D
895.899,30 C
440,00 D
350,00 D
448.020,23 D
11200D
7.993,00 D
11,50 D
306.00 D
1.975,00 C
1.719,05 D
470,00 D
470,00D
1.068,13 D
1.975,00 D
11,50D
11,50D
3.232,00D
342724D
15.896,10 D
10.645,64 D
4 826,56 D
1.151.476,43 C
1.055.411
74c
1.502.388,81 C
1.494.384,31 €
1.494.078,31 C
1.490.328,1
36
31/08/2023 0000 13105 375 Impostos 83.101
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
31/08/2023 0000 13105 375 Impostos B3.102
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
31/08/2023 0000 00000 S99SALDO
11.573,48 D
49.995,95 D
1.331.588,14 C
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.