materia 13/2023 — Quissamã (RJ)

Tipo	Demonstrativo de Avaliação das Metas Fiscais
Número / Ano	13 / 2023
Date	2023-09-25
Ementa	Parte 4.01 - Demonstrativos e Relatórios do Ofício SEMFA nº 034/2023, referente à Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2023.
native_id	7000
texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.93 · pages: 100
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade........ : 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
710.288,59 710.288,59
Total Subunidade
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
710.288,59 710.288,59
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
710.288,59 710.288,59
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.114,
83.
710.
1.114.
83.
710.
1.114,
83.
710
no Mês
no Ano
178,26
563,37
288,59
178,26
563,37
288,59
178,26
563,37
288,59
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
403.889,67
0,00
0,00
403.889,67
0,00
0,00
403.889,67
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
01
01031
010310004
-: CONSOLIDADO
: 10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)
: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Legislativa
ação Legislativa
APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
Balancete da Despesa
- CAMSEC
- CAMSEC
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
679 Fonte....:
010310004.1.035000
4.4.90.61.00.00.00
680 Fonte....:
010310004.1.051000
4.4.90.40.00.00.00
681
4.4.90.52.00.00.00
682 Fonte
010310004.2.017000
3.3.90.39.00.00.00
683 Fonte....:
010310004.2.090000
3.3.90.30.00.00.00
684 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
685 Fonte
3.3.90.47.00.00.00
686
010310004.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
687 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
ess Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
690 Fonte
3.3.90.14.00.00.00
691 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
692 Fonte....:
OBRAS E INSTALAÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
20.000,00 0,00
0,00
0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
500,00 0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
500,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
50.000,00 0,00
0,00
1.111,90
APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
500,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
100.000,00 0,00
0,00
69.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
20.000,00 1.000,00
4.817,31
20.417,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
0,00
0,00
0,00
10.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
6.913.753,81 0,00
593,84
259,69
485.
3.818.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
806.550,65 0,00
935,74
735,31
64.
429.
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
376.873,84 0,00
179,66
598,60
27
209
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
50.000,00 0,00
8.940,00
23.390,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
170.000,00 0,00
e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.111,90
0,00
0,00
0,00
0,00
7.292,22
«590,11
0,00
758,75
801,73
0,00
0,00
0,00
0,00
485.593,84
3.818.259,69
0,00
64.935,74
429.735,31
0,00
27.179,66
209.598,60
0,00
8.940,00
«390,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.685,77
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
50.
100.
7.292,22
11.
21
10
6.913.
485
3.818.
806.
64.
429
376.
27
209
50
«590,00
23.
170
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
111,90
500,00
0,00
0,00
000,00
590,11
000,00
758,75
801,73
000,00
0,00
0,00
753,81
400,64
066,49
550,65
935,74
735,31
873,84
179,66
598,60
000,00
040,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.
48.
30.
57.
19.
10.
3.095.
376.
167.
26.
78.
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
888,10
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
600,00
0,00
809,89
582,69
0,00
615,58
000,00
0,00
0,00
494,12
193,20
193,20
815,34
0,00
0,00
275,24
0,00
0,00
610,00
350,00
350,00
249,10
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
- CAMSEC
- CAMSEC
Reduções
no Mês Liquidado no Mês
no Ano Liquidado no Ano
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)
Subunidade........ z 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA)
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado
Empenhado
-33.885,72
79.065,13
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
694 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
50.000,00 108.804,66
0,00
31.922,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
695 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
698 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
1.676.617,83 0,00
141.304,91
899.836,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
699 — Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
500,00 0,00
0,00
0,00
8.392,50
37.742,83
e Tr
0,00
0,00
31.922,47
e Tr
0,00
0,00
0,00
e Tr
109.804,66
156.612,15
745.083,32
e Tr
0,00
0,00
0,00
e Tr
0,00
0,00
0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
702
5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
703
Total Subunidade
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
3.000,00
10.354.296,13 109.
698.
5.582.
10.354.296,13 109.
698.
5.582.
11.468.474,39 109.
782.
6.293.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PESSOA JU
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
804,66 109.804,66
885,74 759.704,86
736,60 5.309.235,96
804,66 109.804,66
885,74 759.704,86
736,60 5.309.235,96
804,66 109.804,66
449,11 843.268,23
025,19 6.019.524,55
Reservado
Anulado
Anulado
37.
43.
3.
16.
12.
40.
60.
12.
40.
60.
12.
40.
60.
no Mês
no Ano
005,72
401,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410,01
870,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685,77
415,73
271,13
685,77
415,73
271,13
685,77
415,73
271,13
Agosto de 2023
Total Créditos
1
10.
10.
11.
Pago
Pago
8
37
158
31
.566
745
354,
759.
.308
354.
759
308.6
468
842.
.018
no Mês
no Ano
392,50
742,83
.804,66
0,00
922,47
500,00
0,00
0,00
813,17
612,15
.083,32
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
296,13
161,66
692,76
296,13
161,66
92,76
474,39
725,03
981,35
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
41.
126.
666.
154.
4.758.
274.
4.758.
274.
5.162.
274.
0,00
322,30
882,19
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
976,98
0,00
752,87
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
873,76
543,20
043,84
873,76
543,20
043,84
763,43
543,20
043,84
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
04
04122
041220079
-: CONSOLIDADO
: 16 GABINETE DO PREFEITO
16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Administração
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.
712
4.4.90.
713
4.4.90.
714
30.00.00.00
40.00.00.00
Fonte
52.00.00.00
Fonte....:
041220079.2.036000
3.3.90.
2160
35.00.00.00
041220079.2.095000
3.1.90.
715
3.1.90.
716
3.1.90.
717
3.1.90.
718
3.1.90.
719
3.1.90.
720
3.1.91.
721
3.3.90.
722
3.3.90.
723
11.00.00.00
11.00.00.00
Fonte...
11.00.00.00
13.00.00.00
13.00.00.00
92.00.00.00
13.00.00.00
Fonte
14.00.00.00
30.00.00.00
Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00
0,00 12.980,00
24.366,20 12.980,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
560.000,00 341.000,00 264.000,00
0,00 0,00
539.527,25 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
910.000,00 0,00 150.000,00
198.866,40 198.866,40
626.370,03 626.370,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
955.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 634.800,00 0,00
0,00 0,00
635.800,00 635.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
314.000,00 0,00 0,00
21.752,81 21.752,81
146.975,41 146.975,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
4.853,34 4.853,34
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
33.600,00 0,00 0,00
2.459,58 2.459,58
16.608,84 16.608,84
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
224.000,00 6.300,00 40.000,00
1.915,00 4.530,00
44.890,00 34.410,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00
0,00 8.624,03
10.358,08 10.358,08
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.844,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.120,00
2.120,00
84.496,22
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10.
40
637
760.
196
623.
955
635
635
314,
21
146.
a
33.
459,58
16
190
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
210,29
713,92
500,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
000,00
752,81
975,41
«000,00
0,00
0,00
-000,00
.853,34
.853,34
600,00
608,84
300,00
155,00
30.
810,00
«000,00
0,00
734,05
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
12.980,00
24.366,20
85.628,75
0,00
539.527,25
133.629,97
2.656,11
2.656,11
955.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.024,59
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.146,66
0,00
0,00
16.991,16
0,00
0,00
0,00
3.600,00
14.080,00
0,00
«624,03
8.624,03
o
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade z 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
724 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
-1.915,10 -1.915,10
6.084,90 6.084,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
725 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 85.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
-2,00 -2,00
34.280,00 14.976,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 264.000,00 0,00
264.000,00 0,00
264.000,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00
1.560,03 1.560,03
2.545,26 2.545,26
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.
731
4.4.90.
732
52.00.00.00
52.00.00.00
Fonte....:
041220125.2.036000
3.3.90.
733
3.3.90.
734
3.3.90.
735
30.00.00.00
Fonte...
36.00.00.00
39.00.00.00
041220125.2.095000
3.3.90.
736
3.3.90.
737
3.3.90.
738
30.00.00.00
32.00.00.00
35.00.00.00
Fonte...
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.586,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
155.000,00 0,00 145.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
1.915,10
1.915,10
500,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
1.000,00
0,00
0,00
488,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
15
50
14
265
10
10
10
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
084,90
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«976,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
953,47
938,70
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.915,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.452,00
0,00
19.304,00
0,00
0,00
264.000,00
0,00
606,56
606,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.36.00.00.00
740
3.3.90.39.00.00.00
741 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
742 Fonte....:
041220125.2.371000
3.3.90.30.00.00.00
2161 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2162 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.00
2163 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
2164 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
743 Fonte....:
041220125.2.389000
3.3.90.30.00.00.00
3884 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3885 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.00
3886 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
3887 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3888 Fonte....:
-: CONSOLIDADO
: 16 GABINETE DO PREFEITO
16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid
3.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
0,00
1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00
0,00
783.710,00
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
320.404,66
EVENTOS ESPECIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
JU
0,00 1.626.000,00
0,00
1.276.216,13
Reduções
ado
ado
10.
463.
125.
30.
145.
10.
25.
175.
31.
320.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
000,00
000,00
990,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
116,86
404,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.276.216,13
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.500,93
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
3.
20
1.000.
463.
875
-856,00
118
25
325
116,86
404,66
290
1.626.
1.276.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
960,00
000,00
846,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
216,13
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.040,00
0,00
27.144,00
664.864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade........ : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00
488.636,72 309.972,61
5.745.576,10 3.718.532,65
Total Unidade Orçamentária
6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00
488.636,72 309.972,61
5.745.576,10 3.718.532,65
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
269.990,47
4.037,10
4.037,10
269.990,47
4.037,10
4.037,10
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
200
8.221.
233.
3.632.
8.221.
233.
3.632.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
200,00
357,35
921,95
200,00
357,35
921,95
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.394,
85.
2.112.
1.394.
85.
2.112.
0,00
0,00
0,00
288,23
610,70
654,15
288,23
610,70
654,15
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade........ z 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.
746 Fonte..
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.616,00 7.490,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.
750 Fonte..
3.1.90.13.00.00.
751 Fonte..
3.1.90.92.00.00.
752 Fonte..
3.1.91.13.00.00.
753 Fonte..
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00.
755 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
756 Fonte...
3.3.90.39.00.00.
757 Fonte..
3.3.90.92.00.00.
758 Fonte..
041220140
3.3.90.30.00.00.
759 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
760 Fonte..
3.3.90.35.00.00.
761 Fonte..
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
-.: 1501 Outros Recursos não Vinculados
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-.: 1501 Outros Recursos não Vinculados
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-.: 1501 Outros Recursos não Vinculados
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 DIÁRIAS - CIVIL
754 Fonte....:
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
720,00 480,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.082,85 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
3.486,41 3.486,41
DEFESA CIVIL EM AÇÃO
00 MATERIAL DE CONSUMO
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.269,85 2.269,85
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,87
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.276,00
0,00
6,15
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50.
50.
15.
10.
30.
10.
10.
10.
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
«490,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
480,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.486,41
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.269,85
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
7.126,00
50.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade........ : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
762 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
763 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 150.000,00
895,19 895,19
7.861,64 1.607,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.500,00 1.500,00
04153 Defesa Terrestre
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04182 Defesa Civil
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
qm Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
776 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
277,28
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
10.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
950,95
393,91
000,00
0,00
«500,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
41.861,08
213,88
6.467,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
041820140.2.359000
3.3.90.30.00.00.00
779 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
781
3.3.90.39.00.00.00
782 Fonte....:
041820140.2.360000
3.3.90.30.00.00.00
785 Fonte...
3.3.90.32.00.00.00
786
3.3.90.39.00.00.00
787 Fonte....:
041820140.2.361000
3.3.90.30.00.00.00
789
3.3.90.32.00.00.00
790 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
792 Fonte....:
Total Subunidade
: CONSOLIDADO
: 16 GABINETE DO PREFEITO
16.02 DEFESA CIVIL
: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
20.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DEFESA CIVIL SÊNIOR
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
855.000,00 5.000,00 500.000,00
895,19 895,19
31.536,75 16.834,05
855.000,00 5.000,00 500.000,00
895,19 895,19
31.536,75 16.834,05
7.459.100,00 2.891.100,00 1.769.000,00
489.531,91 310.867,80
5.777.112,85 3.735.366,70
Reservado
Anulado
Anulado
275.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.356,15
0,00
6,15
.356,15
0,00
6,15
346,62
037,10
043,25
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
360
16.
360.
16.
8.581.
234.
3.649.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
950,95
620,17
000,00
950,95
620,17
200,00
308,30
542,12
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.861,08
213,88
14.916,58
117.861,08
213,88
14.916,58
1.512.149,31
.824,58
2.127.570,73
10
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 2:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade : 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04131 Comunicação Social .
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 33.200,00 230.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
375.000,00 0,00 46.000,00
78.859,11 78.859,11
237.169,62 237.169,62
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
811 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
546.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
911 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
117.450,00 0,00 0,00
13.754,65 13.754,65
98.332,37 98.332,37
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
13.650,00 0,00 0,00
1.066,69 1.066,69
7.131,79 7.131,79
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
913 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
360,00 360,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 33.200,00
-1.727,10 0,00
2.272,90 2.272,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
918 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 25.000,00 0,00
1.152,00 0,00
64.882,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.505,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
-000,00
727,10
-727,10
nr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
53.
329
237
546.
117
13
98
10.
16.
75
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
- 000,00
78
169,62
859,11
000,00
0,00
0,00
.450,00
.754,65
.332,37
«650,00
066,69
131,79
000,00
0,00
360,00
800,00
0,00
272,90
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
- 000,00
Folha: 11
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.830,38
0,00
0,00
546.000,00
0,00
0,00
19.117,63
0,00
0,00
6.518,21
0,00
0,00
3.210,00
0,00
0,00
10.527,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.882,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade : 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
920 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
980,00 980,00 0,00 980,00 0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.250.000,00 82.000,00 1.145.000,00 0,00 187.000,00 0,00
187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 2.000,00 230.000,00 0,00 22.000,00 0,00
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Total Subunidade
2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32
302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00
620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00
Total Unidade Orçamentária
2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32
302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00
620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00
Total do Órgão
2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32
302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00
620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade........ : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
794 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
795 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
178.000,00 310.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
799 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
800 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190.000,00 0,00 0,00
957.734,35 957.734,35
7.125.940,74 7.125.940,74
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 127.000,00 0,00
0,00 0,00
127.485,37 127.485,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
96.915,00 0,00 0,00
15.074,81 15.074,81
76.287,33 76.287,33
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
807 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
850.545,00 0,00 0,00
78.027,22 78.027,22
504.269,41 504.269,41
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
sos Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
45.000,00 0,00 0,00
0,00 1.100,00
10.230,00 6.330,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 0,00 0,00
10.434,00 2.681,70
48.743,16 22.848,89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.802,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.693,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
1.750,00
8.328,00
0,00
3.600,06
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
aB8
8.190.
957
7.125.
128
127
96.
15
76.
850.
.027,22
.269,41
504
as
20
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
734,35
940,74
000,00
0,00
485,37
915,00
074,81
287,33
545,00
- 000,00
0,00
«230,00
«000,00
0,00
167,19
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.064.059,26
0,00
0,00
514,63
0,00
0,00
15.933,78
0,00
0,00
346.275,59
0,00
0,00
11.395,00
1.100,00
5.000,00
12.711,26
2.681,70
28.575,97
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade........ z 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 70.000,00 135.000,00
58.461,24 23.469,46
152.339,08 93.877,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
813 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000.000,00 1.662.271,16 70.000,00
1.780.405,80 735.465,47
7.505.498,44 5.077.187,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 150.000,00 0,00
0,00 15.726,00
94.356,00 15.726,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
815 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
9.025,00 9.025,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
877
3.1.90.
881
3.1.90.
882
3.1.90.
ses
3.1.91.
885
3.1.91.
887
3.3.90.
ses
3.3.90.
890
3.3.90.
891
Fonte..
13.00.00
11.00.00.
13.00.00.
13.00.00.
13.00.00.
Fonte...
14.00.00.
30.00.00.
39.00.00.
Fonte..
..s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.651.650,00 0,00 121.000,00
0,00 0,00
246.599,16 246.599,16
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.694,63 7.694,63
.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....:
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
..s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
125.580,00 0,00 0,00
0,00 0,00
18.592,42 18.592,42
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 117.630,00 0,00
0,00 0,00
118.630,00 118.630,00
00 DIÁRIAS - CIVIL
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
893
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
1.037.138,40
0,00
1.880,00
0,00
0,00
0,00
195,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.864,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
235
23
8.592.
205.
4.539.
10.
1.530.
246.
40
125
18
118
118
no Mês
no Ano
000,00
.469,46
93.
877,84
271,16
999,93
172,73
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
025,00
650,00
0,00
599,16
«000,00
0,00
0,00
950,00
0,00
694,63
- 000,00
0,00
0,00
580,00
0,00
.592,42
630,00
0,00
630,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
82.
58.
49.
538.
2.966.
15.
94.
1.284.
33.
106.
660,92
0,00
461,24
634,32
014,65
325,71
0,00
726,00
356,00
0,00
0,00
0,00
050,84
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
255,37
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
987,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade. ....... : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 0,00 121.000,00 0,00 19.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
897 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
aos Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
75.000,00 0,00 65.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
900 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
280.000,00 0,00 262.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
903 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4007 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade........ : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
907 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.061.539,20 0,00 0,00 0,00 1.061.539,20 408.000,00
0,00 176.554,61 0,00 103.573,79 72.980,82
464.423,40 340.208,57 201.987,32 267.227,75 197.195,65
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 329.425,28 0,00 0,00 329.425,28 0,00
0,00 27.535,44 0,00 27.535,44 0,00
329.425,28 27.535,44 0,00 27.535,44 301.889,84
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 140.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
450.000,00 0,00 420.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55
2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17
16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41
Total Unidade Orçamentária
21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55
2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17
16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41
Total do órgão
21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55
2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17
16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 3 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade........ z 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26122 Administração Geral o
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
68.000,00 0,00 0,00
358,80 0,00
5.105,80 4.747,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2047 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2048 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
926 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
928 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.300.000,00 0,00 0,00
514.949,92 514.949,92
4.004.296,61 4.004.296,61
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 233.050,00 0,00
0,00 0,00
232.362,52 232.362,52
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
930 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
200.000,00 0,00 0,00
20.048,90 20.048,90
128.522,79 128.522,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
931 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 0,00 0,00
32.299,85 32.299,85
212.819,19 212.819,19
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.661,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
es
5.300.
514,
4.004.
234,
232.
200.
20
128
300.
32.
212.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«747,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
949,92
296,61
050,00
0,00
362,52
000,00
048,90
522,79
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
299,85
819,19
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.009,20
0,00
358,80
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.295.703,39
0,00
0,00
1.687,48
0,00
0,00
71.477,21
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.180,81
0,00
0,00
17
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade........ : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
. Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
934 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 49.483,00 0,00
0,00 0,00
49.483,98 49.483,98
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.030.000,00 100.000,00 80.000,00
6.335,00 64.950,00
710.630,00 478.225,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
1.466,67 5.769,57
13.192,32 9.912,59
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
938 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 3.920,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.152.790,00 0,00
23.364,52 182.866,08
2.058.193,57 1.132.877,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 75.630,58 0,00
0,00 0,00
75.579,38 75.579,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
940 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
941 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 80.000,00 30.000,00
1.637,93 0,00
69.123,77 66.770,84
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
942 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
71.500,00 0,00 71.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.600,00 4.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
945 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
227.765,00
0,00
27.730,00
3.636,20
0,00
11,26
0,00
0,00
0,00
4.420,00
0,00
0,00
93.898,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.945,00
0,00
120,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.483,00
0,00
49.483,98
1.050.000,00
60.725,00
399.855,00
20.000,00
740,80
3.759,82
0,00
0,00
0,00
4.420,00
0,00
0,00
2.152.790,00
182.866,08
981.062,64
75.630,58
0,00
75.579,38
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
66.770,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 18
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
999,02
0,00
0,00
111.605,00
78.370,00
310.775,00
3.171,48
6.152,77
9.432,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697,58
151.814,37
1.077.130,93
51,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.931,23
0,00
2.352,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPA!
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
L DE QUISSAMA
: CONSOLIDADO
: 19
19.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE -
: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE -
SETRA
SETRA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
946 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000.000,00 0,00 1.734.210,00
0,00 163.678,02
1.981.670,14 999.602,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
947 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 500.000,00 0,00
258.951,00 189.059,63
1.258.950,72 910.750,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3929 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 120.000,00 0,00
0,00 0,00
120.000,00 120.000,00
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000.000,00 38.000,00 0,00
0,00 356.527,81
3.3.90.30.00.00.00
3928 Fonte....:
26782
267820095
267820095.1.010000 A
4.4.90.52.00.00.00
949
Tra
4.4.90.52.00.00.00
950 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
951 Fonte....:
Total Subunidade
Total Unidade Orçame:
Total do Órgão
3.900.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
2.512.999,97
171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 100.000,00
0,00
100.000,00
nsporte Rodoviário
TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
QUISIÇÃO DE VEÍCULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
500,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
500,00 0,00
0,00
0,00
17.069.000,00 2.452.
859
14.924.
873,58
412,59
530,79
ntária
17.069.000,00 2.452.
859
14.924.
873,58
412,59
530,79
17.069.000,00 2.452.
859.
14.924.
873,58
412,59
530,79
0,00
0,00
100.000,00
9478/97
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.934,
1.530.
11.043.
710,00
149,78
549,68
1.934.
1.530.
11.043.
710,00
149,78
549,68
1.934,
1.530.
11.043.
710,00
149,78
549,68
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
283.664,00
0,00
120.014,00
241.049,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-563,05
0,00
574.537,98
.563,05
0,00
574.537,98
-563,05
0,00
574.537,98
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2.265.790,00
9.863,90
843.423,90
1.500.
120
721
000,00
282,02
691,15
120.000,00
0,00
120.000,00
4.038.000,00
342.438,90
2.156.472,16
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
17.587.
1.284.
10.103.
163,58
215,37
146,98
17.587.
1.284,
10.103.
163,58
215,37
146,98
17.587.
1.284.
10.103.
163,58
215,37
146,98
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
455,86
156.178,12
1.138.246,24
0,28
189.059,63
537.259,57
0,00
0,00
0,00
0,00
356.527,81
1.743.527,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.580.969,74
940.402,70
4.821.383,81
1.580.969,74
940.402,70
4.821.383,81
1.580.969,74
940.402,70
4.821.383,81
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade........ : 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
952 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
149.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
38.722,30 12.994,00
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
954 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
956 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
957 Fonte...
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.100.000,00 0,00 0,00
124.368,87 124.368,87
696.065,68 696.065,68
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 207.580,00 0,00
0,00 0,00
206.671,52 206.671,52
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.375,00 0,00 0,00
7.911,04 7.911,04
59.080,61 59.080,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
961 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
86.000,00 0,00 0,00
6.725,60 6.725,60
45.842,64 45.842,64
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 15.227,00 0,00
0,00 0,00
15.103,25 15.103,25
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
55.642,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.159,75
0,00
0,00
33.190,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
149.
12.
1.100.
124,
696
206.
102.
911,04
.080,61
86
16.
15
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
994,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
368,87
065,68
«580,00
0,00
671,52
375,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
725,60
as
842,64
227,00
0,00
103,25
Folha: 20
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.728,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403.934,32
0,00
0,00
1.908,48
0,00
0,00
43.294,39
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
40.157,36
0,00
0,00
1.123,75
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.14.00.00.00
965 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
966 Fonte...
3.3.90.36.00.00.00
967 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
968 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
969 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
970 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO
: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 110.000,00
0,00
45.436,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 42.000,00
0,00
41.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
13.448,91
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
25,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4523 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
0,00 1.153,63
0,00
0,00
138130130 CULTURA PARA TODOS
138130130.1.018000 €
4.4.90.51.00.00.00
971 Fonte....:
138130130.1.038000 E
4.4.90.52.00.00.00
972 Fonte...
ONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00
0,00
0,00
'STRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00
0,00
50.960,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00
973 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
974 Fonte...
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
-5.278,52
7.440,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 90.000,00
0,00
511.321,99
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00
975 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
976 Fonte...
138130131 vI
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00
495.747,12
555.525,08
VENDO COM LAZER
15.
26.
10.
10.
310.
145.
66.
123.
80.
59.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
058,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
«913,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,88
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
740,35
946,36
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777,96
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
15.742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.470,90
0,00
13,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.960,00
0,00
0,00
«278,52
.278,52
5.278,52
uu
22.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.744,00
0,00
0,68
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
130
23.
20
40
360
55
590.
92
20
600
59
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
842,19
«000,00
043,20
«043,20
000,00
0,00
422,01
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
25,88
.153,63
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
485,57
123.
946,36
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
777,96
Folha: 21
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
2.215,81
21.594,23
0,00
8.116,80
39.236,80
0,00
491,00
11.026,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.153,63
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.960,00
8.354,52
0,00
7.440,00
700,00
0,00
387.375,63
0,00
0,00
0,00
35.508,88
0,00
495.747,12
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
-: CONSOLIDADO
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado
Anulado
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00
977 Fonte
138130131.2.160000
3.3.90.30.00.00.00
978 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
979
3.3.90.39.00.00.00
980 Fonte....:
138130131.2.224000
3.3.90.39.00.00.00
981 Fonte....:
138130131.2.345000
3.3.90.30.00.00.00
982
3.3.90.39.00.00.00
983 Fonte....:
Total Subunidade
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 195.000,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000.000,00 6.700.000,00 0,00
2.993.417,19
10.579.044,74
2.054.382,00
8.236.765,68
REFORMA
OUTROS
E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 0,00 242.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
190.044,00 6.696,00
9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00
3.622.891,30 2.270.287,86
13.056.013,02 9.502.100,59
9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00
3.622.891,30 2.270.287,86
13.056.013,02 9.502.100,59
9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00
3.622.891,30 2.270.287,86
13.056.013,02 9.502.100,59
390.
881.
164.
1.436.
.278,52
265.
1.436.
278,52
265.
1.436.
.278,52
265.
no Mês
no Ano
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,03
0,00
283,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
004,05
925,43
004,05
925,43
004,05
925,43
Agosto de 2023
Total Créditos
11
1
7
Pago
Pago
395.
700
.584.
.677
200.
.850
.817
932.
.850.
.817
932.
.8B50
.817
932.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
031,20
875,98
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
-696,00
335,63
565,48
387,28
335,63
565,48
387,28
335,63
565,48
387,28
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
239
558
2.901
183.
807.
569.
4,123.
807.
569.
4.123.
807.
569.
4.123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-679,23
-889,70
-168,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348,00
814,56
713,31
625,74
814,56
713,31
625,74
814,56
713,31
625,74
22
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade. ....... : 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.862,00 10.862,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
988 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 51.000,00 0,00
0,00 0,00
191.000,00 191.000,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
990 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.500,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
991 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 12.827,10
75.885,40 57.829,66
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
992 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.385.000,00 0,00 160.
144.457,29 144.
659.077,23 659.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 442.500,00
0,00
443.500,00 443.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
994 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
165.165,00 0,00
13.071,13 13.
96.965,75 96.
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
995 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
84.630,00 0,00
6.395,00 6
42.938,80 42
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 12.771,40
13.735,00 1
36.506,40 15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00
0,00 6
14.966,83 13
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
999 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
278.000,00 0,00
36.951,90 29.
278.000,00 230.
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1000 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00 2
27.508,00 17
000,00
457,29
077,23
0,00
0,00
500,00
0,00
071,13
965,75
0,00
«395,00
«938,80
0,00
«270,00
«941,40
0,00
«477,84
.506,25
0,00
0,00
0,00
0,00
399,50
086,80
0,00
«759,00
«760,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.724,40
0,00
0,00
0,00
1.235,52
1.235,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
871,40
16.680,00
0,00
391,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.951,90
2.220,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
120
10
191
191
7
100.
12.
57.
1.225
144,
659
443
443,
165
13.
96.
84.
42.
37
14.
[o
6
278
200
30
2
15
no Mês
no Ano
000,00
0,00
.862,00
- 000,00
0,00
«000,00
-500,00
0,00
0,00
000,00
827,10
829,66
000,00
457,29
077,23
.500,00
0,00
500,00
165,00
071,13
965,75
630,00
«395,00
938,80
771,40
.350,00
671,40
000,00
938,17
.247,41
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
-687,30
- 000,00
412,00
741,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
18.
565.
68.
41.
a
29.
77.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
055,74
922,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199,25
0,00
0,00
691,20
0,00
0,00
.265,00
.270,00
.835,00
0,00
.258,84
719,42
0,00
0,00
0,00
0,00
399,50
312,70
0,00
«019,00
«767,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade : 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1001 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.200.000,00 0,00 263.000,00
0,00 88.600,86
631.631,85 526.534,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
1003 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
78.000,00 0,00 0,00
0,00 45.633,49
45.633,49 45.633,49
041220086 PREFEITURA PRESENTE
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1004 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
92.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1005 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
302.000,00 0,00 266.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1007 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1008 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
6.700,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1009 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
398.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
142.999,38 15.773,40
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1011 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1012 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.309.000,00 0,00 0,00
-86.664,99 115.550,00
1.187.635,01 713.335,01
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
76.960,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.611,06
0,00
0,00
0,00
0,00
86.664,99
86.664,99
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
937.
531,96
437
78
32.
36
398.
15
1.309
227
597.
no Mês
no Ano
000,00
993,11
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«700,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
773,40
«000,00
0,00
0,00
000,00
650,00
785,01
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
200.632,79
88.541,55
193.638,74
0,00
0,00
0,00
13.084,14
45.633,49
45.633,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.225,98
0,00
0,00
0,00
86.664,99
115.550,00
589.850,00
24
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
1016
3.3.90.39.00.00.00
1017 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1018 Fonte....:
041260087.2.281000
3.3.90.30.00.00.00
1021 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1022 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1025 Fonte....:
Total Subunidade
: CONSOLIDADO
: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
490.000,00 0,00 0,00
0,00 38.952,74
464.318,80 269.555,10
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
472.000,00 0,00 0,00
0,00 39.045,29
409.597,06 242.663,40
6.870.995,00 506.271,40 794.000,00
127.945,33 544.439,24
4.759.026,00 3.592.962,95
6.870.995,00 506.271,40 794.000,00
127.945,33 544.439,24
4.759.026,00 3.592.962,95
6.870.995,00 506.271,40 794.000,00
127.945,33 544.439,24
4.759.026,00 3.592.962,95
107.
87.
496.
107.
87.
496.
107.
«900,51
496.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,40
900,51
816,38
184,40
900,51
816,38
184,40
816,38
Agosto de
2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
50
490
38
230
10
1
472.
27
216
6.583.
496.
3.238.
6.583.
496
3.238.
6.583.
496.
3.238.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
«952,74
602,36
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
.416,79
643,24
266,40
002,18
317,67
266,40
002,18
317,67
266,40
002,18
317,67
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.952,74
233.716,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
26.
192.
000,00
020,16
953,82
1.014.
354.
1.520.
160,14
645,28
708,33
1.014.
354.
1.520.
160,14
645,28
708,33
1.014.160,14
354.645,28
1.520.708,33
25
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade........ : 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
oz Judiciária
02061 Ação Judiciária
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1030 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
928,13 928,13 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1031 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1041 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1042 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 200.000,00 0,00 2.316,73
1.962,42 0,00 0,00
170.981,17 169.018,75 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1044 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000.000,00 1.009.000,00 0,00 0,00
0,00 2.343,60 0,00
4.009.000,00 2.854.588,07 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4,.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1047 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
928,13
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
169.018,75
1.000,00
0,00
0,00
4.009.000,00
2.343,60
2.854.588,07
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
71,87
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
56.702,10
0,00
1.962,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.154.411,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -
Subunidade........ : 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
021220129.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
1053 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1055 Fonte....:
021220129.2.341000
3.1.90.11.00.00.00
1056 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
1057 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1058 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1059 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1060 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1061 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
1062 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1063 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
1064 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1065 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
1066 Fonte...
3.3.90.36.00.00.00
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
Balancete da Despesa
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 10.000,00
0,00
10.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
JU
9478/97
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.570.050,00 0,00
159.786,73
848.651,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 292.800,00
0,00
293.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
9478/97
PROGE
PROGE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
10.
209.
159.
848.
293.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.150,00 0,00
9.323,14
71.813,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
9478/97
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
116.025,00 0,00
8.567,40
57.342,16
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 18.060,00
0,00
19.060,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
9478/97
9478/97
9478/97
9478/97
8.
57.
19.
5.
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
000,00
786,73
651,19
0,00
0,00
800,00
0,00
«323,14
.813,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567,40
342,16
0,00
0,00
060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651,00
0,00
0,00
15.657,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
860,00
10.
1.361.
159
848
293.
293.
150
.323,14
mn
116.
57
19
19
10.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
130,00
«000,00
0,00
0,00
050,00
786,73
651,19
800,00
0,00
800,00
150,00
813,16
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
025,00
567,40
342,16
060,00
0,00
060,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
552,35
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 27
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512.398,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.336,84
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.682,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.447,65
4.447,65
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade........ : 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1067 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3993 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.015,82 3.015,82 0,00 3.015,82 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1069 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46
179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65
5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00
Total Unidade Orçamentária
4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46
179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65
. 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00
Total do Órgão
4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46
179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65
5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão : 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade : 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
1070 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
1071 Fonte....:
4,4.90.52.00.00.00
1072 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1073 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
1074 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1075 Fonte...
3.1.90.13.00.00.00
1076 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1086 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
1088 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1089 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
1091 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1092 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1093 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
4.188,60 4.188,60
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.298.100,00 0,00 0,00
136.953,91 136.953,91
771.853,14 771.853,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 295.600,00 0,00
0,00 0,00
296.600,00 296.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
136.500,00 0,00 0,00
9.344,64 9.344,64
73.998,22 73.998,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
63.336,00 0,00 0,00
5.347,74 5.347,74
35.650,04 35.650,04
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 16.275,00 0,00
0,00 0,00
17.275,00 17.275,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00
9.877,51 4.666,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.755,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
932,18
0,00
74,90
0,00
0,00
0,00
Agosto de
2023
Total Créditos
Pago
Pago
H
1.298
136.
771
296
296
136
73
63
35
17
17
17
4
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
188,60
100,00
953,91
.853,14
-600,00
0,00
600,00
-500,00
.344,64
.998,22
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
336,00
.347,74
650,04
.275,00
0,00
.275,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
666,23
0,00
0,00
0,00
Folha: 29
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.246,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.501,78
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.685,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.211,28
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade. ....... : 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1094 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 2.300,00
1.152,00 0,00
2.052,00 900,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.337,49 0,00
0,00 0,00
2.337,49 2.337,49
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 25.000,00 0,00
195,00 1.450,00
10.890,86 10.695,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 1.337,49
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.551.936,00 350.212,49 19.637,49
152.993,29 153.096,29
1.224.722,86 1.218.164,58
Total Unidade Orçamentária
1.551.936,00 350.212,49 19.637,49
152.993,29 153.096,29
1.224.722,86 1.218.164,58
Total do Órgão
1.551.936,00 350.212,49 19.637,49
152.993,29 153.096,29
1.224.722,86 1.218.164,58
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.235,00
195,00
6.405,00
0,00
0,00
0,00
2.167,18
195,00
27.235,55
2.167,18
195,00
27.235,55
2.167,18
195,00
27.235,55
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
7.
30
1.882.
151
1.216
1.882.
151
1.216.
1.882.
151
1.216
no Mês
no Ano
700,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
.337,49
0,00
337,49
000,00
0,00
.245,86
662,51
0,00
0,00
511,00
646,29
714,58
511,00
646,29
714,58
511,00
646,29
714,58
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.874,14
1.450,00
1.645,00
0,00
0,00
0,00
635.308,74
1.450,00
8.008,28
635.308,74
1.450,00
8.008,28
635.308,74
1.450,00
8.008,28
30
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão : 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade........ : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1463
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1464
Fonte..
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1465
Fonte..
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.218,00 9.218,00
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1466
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1467
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1468
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1469
3.1.90.
1470
3.1.90.
1471
3.1.91.
1472
3.3.50.
1473
3.3.90.
1474
3.3.90.
1476
Fonte..
11.00.00.
Fonte...
13.00.00
13.00.00.
Fonte...
39.00.00.
14.00.00.
30.00.00.
Fonte..
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.241.000,00 0,00 0,00
208.498,11 208.498,11
1.321.161,52 1.321.161,52
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 379.100,00 0,00
0,00 0,00
376.554,83 376.554,83
«00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
232.050,00 0,00 0,00
14.085,86 14.085,86
83.837,79 83.837,79
fogo) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 0,00 0,00
13.461,42 13.461,42
88.182,05 88.182,05
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.300.000,00 0,00 1.100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DIÁRIAS - CIVIL
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
280,00 790,00
3.065,00 2.020,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.000,00 0,00 0,00
3.831,00 -0,20
147.750,52 76.326,32
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.435,13
91.407,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
270,00
270,00
15.523,14
0,00
260,48
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
2.241.
208
380.
376.
232.
14,
83.
163.
13
2.200.
10
76.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
218,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
.498,11
1.321.
161,52
100,00
0,00
554,83
050,00
085,86
837,79
800,00
.461,42
CER
182,05
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
«230,00
«000,00
0,00
326,32
Folha: 31
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
919.838,48
0,00
0,00
3.545,17
0,00
0,00
56.804,85
0,00
0,00
75.617,95
0,00
0,00
1.825.243,08
0,00
0,00
1.270,00
790,00
1.835,00
169,00
0,00
71.424,20
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
1477
3.3.90.
1478
3.3.90.
1479
3.3.90.
1480
3.3.90.
1482
27811
278110096
33.00.00.00
Fonte....:
36.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
40.00.00.00
92.00.00.00
Fonte....:
: CONSOLIDADO
: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
750.000,00 0,00 0,00
3.456,00 97.941,42
601.992,46 155.578,17
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desporto de Rendimento
RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA
3.3.90.
2125
27812
278120104
48.00.00.00
Fonte....:
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
448.800,00 0,00 80.000,00
0,00 14.780,00
182.760,00 69.770,00
Desporto Comunitário
PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.
1487
52.00.00.00
Fonte....:
278120104.1.140000
4.4.90.
1488
51.00.00.00
278120104.2.063000
3.3.90.
1490
3.3.90.
1491
3.3.90.
1493
3.3.90.
1494
30.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
36.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
278120104.2.064000
3.3.90.
1495
30.00.00.00
Fonte....:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 307.800,00
0,00 0,00
16.607,70 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EVENTOS ESPORTIVOS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.598,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.542,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.880,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
750
97.
155
368
14.
69
10
92.
110
100
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
945,42
578,17
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
800,00
780,00
320,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446.414,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
113.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.607,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.31.00.00.
1496
3.3.90.32.00.00.
1498
3.3.90.36.00.00.
1499
3.3.90.39.00.00.
1500 Fonte
oo
278120104.2.181000
3.3.90.30.00.00.00
1501 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1502
278120104.2.190000
3.3.90.30.00.00.00
1503 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1504 Fonte....:
278120104.2.369000
3.3.90.30.00.00.00
1505 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1506 Fonte....:
Total Subunidade
-: CONSOLIDADO
: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
: 26.01.001 SEC. MUN.
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
90.210,78
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
157.000,00 0,00
0,00
78.299,94
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 763.000,00
23.871,66
1.051.280,58
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
ESPORTE ESPECIAL
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
1.000,00 0,00
0,00
0,00
8.750.650,00 1.142.100,00 1.
267.484,05
4.050.921,17 3.
8.750.650,00 1.142.100,00 1.
267.484,05
4.050.921,17 3.
8.750.650,00 1.142.100,00 1.
267.484,05
4.050.921,17 3.
DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Reduções
87.
20.
7.
1.012.278,36
682.
356.
302.
682.
356.
302.
682.
356.
302.
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
110,78
0,00
0,00
699,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
914,41
737,76
800,00
914,41
737,76
800,00
914,41
737,76
Reservado
Anulado
Anulado
108.
431.
58.
431.
58.
431.
58
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,49
270,00
965,67
165,49
270,00
965,67
165,49
270,00
«965,67
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
19
87
157
«499,94
20
1.163.
357,80
1.012.
8.209.
383.
3.301.
8.209.
383.
3.301.
8.209.
383.
377,76
no Mês
no Ano
426,32
110,78
000,00
579,94
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
278,36
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
950,00
054,87
377,76
950,00
054,87
377,76
950,00
054,87
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
3.100,00
52.500,00
120,00
57.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.239,74
0,00
39.002,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.936.228,27
1.360,00
749.543,41
2.936.228,27
1.360,00
749.543,41
2.936.228,27
1.360,00
749.543,41
33
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
: CONSOLIDADO
: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
1159
4.4.90.40.00.00.00
1160
4,.4.90.52.00.00.00
1161 Fonte....:
041220079.1.086000
4.4.90.40.00.00.00
1162 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1163
041220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
1164
3.3.90.39.00.00.00
1165
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1167 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
1168 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1170 Fonte...
3.1.90.13.00.00.00
1172 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1174 Fonte...
3.1.90.92.00.00.00
1175 Fonte....:
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 146.000,00 0,00
0,00 0,00
106.870,42 82.722,68
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
173.400,00 0,00 145.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
220,00 715,00
21.800,00 21.580,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
18.798,00 17.598,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.785.000,00 0,00 0,00
415.182,39 415.182,39
2.494.799,95 2.494.799,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.005.010,00 0,00
0,00 0,00
1.006.010,00 1.006.010,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
327.600,00 0,00 0,00
24.062,11 24.062,11
157.614,36 157.614,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00
9.024,85 9.024,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 121.000,00 0,00
0,00 0,00
628.790,04 528.550,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 241.000,00 0,00
0,00 0,00
231.172,11 231.172,11
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.512,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.733,00
0,00
0,00
89.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.743,11
0,00
0,00
81.191,80
0,00
0,00
6.472,20
0,00
0,00
0,00
91.676,04
0,00
62.195,80
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
156.000,00
0,00
82.722,68
1.000,00
0,00
0,00
28.400,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
20.865,00
200.000,00
0,00
17.598,00
3.785.000,00
411.416,24
2.491.033,80
1.006.010,00
0,00
1.006.010,00
327.600,00
24.062,11
157.614,36
26.000,00
0,00
9.024,85
721.000,00
0,00
337.654,99
242.000,00
0,00
231.172,11
Folha: 34
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.616,78
0,00
24.147,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.467,00
715,00
935,00
0,00
0,00
1.200,00
1.290.200,05
3.766,15
3.766,15
0,00
0,00
0,00
169.985,64
0,00
0,00
16.975,15
0,00
0,00
533,92
190.895,75
291.135,05
10.827,89
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade........ : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1176 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 490.000,00 0,00 9.407,57 590.000,00 9.111,71
343.698,47 343.698,47 0,00 352.572,29 2.795,43
571.480,72 570.749,99 0,00 567.954,56 3.526,16
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1179 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.237.776,61 446.000,00 0,00 37.146,13 1.683.776,61 38.556,40
232.451,21 194.862,93 0,00 166.260,88 62.781,66
1.608.074,08 1.570.485,80 1.854,12 1.507.704,14 100.369,94
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2422 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
704.000,00 0,00 0,00 0,00 704.000,00 704.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1181 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
682.500,00 0,00 0,00 0,00 682.500,00 434.688,69
34.453,13 34.592,28 6.864,26 41.456,54 0,00
247.811,31 243.380,03 27.464,09 243.380,03 4.431,28
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 110.000,00 0,00 0,00 111.000,00 9.013,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101.986,81 101.986,81 0,00 101.986,81 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1185 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
494.000,00 0,00 4.500,00 42.898,42 489.500,00 226.520,98
3.868,80 25.555,70 0,00 27.927,38 26.594,70
220.080,60 122.524,50 5.780,74 95.929,80 124.150,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 19.500,00 0,00 16.120,00 20.500,00 47,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.332,60 0,00 0,00 0,00 4.332,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 460.000,00 0,00 0,00 610.000,00 17.824,40
66.000,00 74.940,00 0,00 74.940,00 7.952,86
592.175,60 560.695,60 74.390,00 552.742,74 39.432,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500.000,00 0,00 0,00 169.784,87 2.500.000,00 33.129,96
21.888,85 182.086,36 0,00 130.080,01 87.148,79
2.297.085,17 769.104,73 8,60 681.955,94 1.615.129,23
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.327.000,00 946.986,88 0,00 170.950,36 16.273.986,88 782.476,90
0,00 1.086.841,70 0,00 1.086.841,70 0,00
Estado do Rio de Janeiro Folha: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa Agosto de 2023
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade........ : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Pago no Mês
Pago no Ano
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.320.559,62 10.291.713,50 436.747,34 10.291.713,50 5.028.846,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 0,00
0,00 81.122,01 0,00 81.122,01 0,00
578.080,54 318.421,26 0,00 318.421,26 259.659,28
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127,73 127,73 0,00 127,73 0,00
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1199 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 676.777,19 31.214.273,49 3.773.976,06
1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34
26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21
Total Unidade Orçamentária
27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 676.777,19 31.214.273,49 3.773.976,06
1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34
26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21
Total do órgão
27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 676.777,19 31.214.273,49 3.773.976,06
1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34
26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1258 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
11.000.000,00 0,00 0,00
0,00 1.206.989,59
11.000.000,00 8.448.927,13
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1264 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1265 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.506,00 12.506,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1266 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
220,00 0,00
5.965,00 5.745,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1268 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.940.000,00 0,00 230.000,00
197.445,33 197.445,33
1.134.532,67 1.114.843,78
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 492.300,00 0,00
0,00 0,00
493.300,00 493.300,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
245.700,00 0,00 0,00
16.107,88 16.432,90
152.736,74 152.736,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
0,00
978,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
11.000.
1.206
8.448.
20.
12.
30.
1.710.
195
1.112
493.
493.
245
17
152.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
989,59
927,13
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
506,00
000,00
110,00
«745,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
069,33
.467,78
300,00
0,00
300,00
700,00
864,84
736,74
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.551.072,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.056,45
0,00
220,00
5.000,00
0,00
0,00
575.467,33
2.376,00
22.064,89
0,00
0,00
0,00
92.963,26
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
37
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.92.00.00
1274 Fonte
3.1.90.92.00.00
1275 Fonte..
3.1.91.13.00.00.
1276 Fonte...
3.1.91.13.00.00.
1277 Fonte..
3.3.90.14.00.00.
1279 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
1280 Fonte..
3.3.90.36.00.00.
1281 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
1283 Fonte
3.3.90.39.00.00.
1284 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
1285 Fonte...
3.3.90.39.00.00.
1286 Fonte..
3.3.90.40.00.00.
1288 Fonte..
3.3.90.92.00.00.
1289 Fonte..
3.3.90.93.00.00.
1290 Fonte..
-00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
«00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
354.900,00 0,00
10.536,41
63.148,64
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 17.729,00
0,00
18.729,00
00 DIÁRIAS - CIVIL
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
110,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 25.000,00
2.021,26
30.761,50
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
22.752,80
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 3.974.000,00
4.842,62
3.976.410,12
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 180.000,00
5.403,48
113.274,38
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
9478/97
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.
63.
9478/97
18.
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
22.
JU
JU
2
2.760.
Ju
9478/97
JU
-.: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 1.119.000,00
0,00
1.119.206,31
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
1.119.
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536,41
148,64
0,00
0,00
729,00
0,00
0,00
110,00
0,00
«101,70
.653,24
0,00
0,00
752,80
0,00
0,00
0,00
0,00
.538,62
738,45
0,00
«403,48
«041,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206,31
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.953,19
0,00
966,34
0,00
0,00
0,00
11.969,90
0,00
0,00
24.534,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
354,
10.
63.
18
18
45
069,66
.551,54
22
30
22.
4.014.
2.538,62
738,45
2.760
181.
.403,48
82.
1.120.
1.119.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
900,00
536,41
148,64
729,00
0,00
729,00
«000,00
0,00
110,00
000,00
000,00
0,00
752,80
- 000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
041,03
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
206,31
- 000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
291.751,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.738,50
6.101,70
8.209,96
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25.619,98
0,00
1.215.671,67
43.191,59
0,00
31.233,35
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
38
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade. ....... : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
200,00 200,00
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1291 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00
69.423,86 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1292 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1293 Fonte....: 1750 CIDE
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1295 Fonte....: 1751 COSIP
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1296 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1297 Fonte...
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1299 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1300 Fonte... 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1301 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1302 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1303 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1305 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1306 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
200,00
80.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
Folha: 39
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
10.376,14
0,00
69.423,86
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1307 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1309 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1310 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1311 Fonte....: 1751 COSIP
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1313 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1314 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1316 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1317 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1321 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1322 Fonte 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
04129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
40
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad:
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1338 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 1
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
516.950,00 0,00 1
0,00
124.753,14 12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.202,00 0,00
0,00
8.696,25
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1354 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
4.753,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.696,25
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
503.
124.
43.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
350,00
0,00
753,14
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
202,00
0,00
696,25
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 41
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.596,86
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.505,75
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2130 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2131 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 103.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500.000,00 0,00 0,00
0,00 21.069,11
500.000,00 204.553,66
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1357 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.001.000,00 0,00 910.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1358 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
500,00 1,89
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1359 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
217.300,00 0,00 0,00
0,00 13.459,10
200.000,00 100.033,12
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1361 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
198.000,00 0,00 0,00
0,00 17.210,74
198.000,00 126.265,62
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1362 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
60.000,00 0,00 0,00
0,00 4.486,36
60.000,00 33.344,35
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1363 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
68.000,00 0,00 0,00
0,00 5.736,92
68.000,00 42.088,53
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1364 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00
0,00 55.318,39
800.000,00 425.783,03
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1365 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
7.000,00 10.000,00 0,00
0,00 441,99
7.000,00 3.282,99
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1366 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
47
500
91.
217
13
198
17
126.
60.
486,36
33.
68.
736,92
42.
800
55
425
17
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
21
204.
069,11
553,66
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
1,89
300,00
«459,10
100.
033,12
000,00
210,74
265,62
000,00
344,35
000,00
088,53
000,00
318,39
783,03
000,00
441,99
.282,99
Folha: 42
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.446,34
91.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
498,11
17.300,00
0,00
99.966,88
0,00
0,00
71.734,38
0,00
0,00
26.655,65
0,00
0,00
25.911,47
0,00
0,00
374.216,97
10.000,00
0,00
3.717,01
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade. ....... : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2.013.755,80 700.000,00 0,00
220.000,00 250.566,91
2.513.000,00 2.062.961,48
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1368 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
108.000,00 0,00 0,00
0,00 6.961,16
108.000,00 36.098,80
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 217.000,00 0,00
16.056,93 81.398,41
816.056,93 594.573,55
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1371 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00
0,00 350,55
4.000,00 2.421,99
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.500.000,00 0,00 0,00
0,00 211.356,07
2.386.897,18 1.690.848,56
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1373 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.500,00 0,00 0,00
0,00 1.289,23
5.470,76 10.313,84
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.850.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00
472.633,91 2.115.092,97
26.023.431,28 19.789.658,92
Total Unidade Orçamentária
31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00
472.633,91 2.115.092,97
26.023.431,28 19.789.658,92
Total do órgão
31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00
472.633,91 2.115.092,97
26.023.431,28 19.789.658,92
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
49.
58.
49.
58.
49.
58.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545,67
0,00
711,34
545,67
0,00
711,34
545,67
0,00
711,34
Agosto de 2023
Total Créditos
2
2
2
1
35.
19.
35.
19.
35.
19.
Pago
Pago
73.
250
.062.
108
961,16
36.
817.
398,41
579
«500.
211
.392.
15
.289,23
313,84
10
.850.
982.
.109
466.
982.
.109.
466.
982.
.109
466.
no Mês
no Ano
755,80
566,91
961,48
000,00
098,80
000,00
073,26
«000,00
350,55
.421,99
000,00
356,07
097,24
500,00
000,00
0,00
0,00
736,80
226,87
929,61
736,80
226,87
929,61
736,80
226,87
929,61
Folha: 43
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
200.755,80
0,00
450.038,52
0,00
0,00
71.901,20
943,07
15.500,29
236.983,67
2.000,00
0,00
1.578,01
113.102,82
298.751,32
994.799,94
0,00
0,00
5.156,92
7.850.000,00
0,00
0,00
9.806.668,91
322.729,31
6.556.501,67
9.806.668,91
322.729,31
6.556.501,67
9.806.668,91
322.729,31
6.556.501,67
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão : 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade........ : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
1375
4.4.90.40.00.00.00
1376 Fonte....:
4,4.90.52.00.00.00
1377 Fonte....:
041220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
1378
3.3.90.39.00.00.00
1379 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1380
3.1.90.
11.00.00.00
1381 :
3.1.90.
13.00.00.00
1382 i
Fonte...
3.1.90.
13.00.00.00
1383 :
3.1.90.
1385
92.00.00.00
Fonte...
3.1.90.
92.00.00.00
1386 :
3.1.91.
13.00.00.00
1387 :
3.1.91.
1388
13.00.00.00
Fonte...
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 54.900,00 0,00
0,00 5.307,60
41.627,60 5.307,60
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.763.750,00 0,00 0,00
147.442,08 147.442,08
1.030.323,32 1.030.323,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 239.360,00 0,00
0,00 0,00
237.577,34 237.577,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
136.500,00 0,00 0,00
10.975,73 10.975,73
70.324,62 70.324,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUI ÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
126.358,00 0,00 0,00
10.566,71 10.566,71
66.755,13 66.755,13
CONTRIBUI ÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 19.291,00 0,00
0,00 0,00
20.291,00 20.291,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.416,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
69
1.763.
147
240
237.
136.
10
70
126
20
20
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
750,00
.442,08
.323,32
360,00
0,00
577,34
500,00
975,73
324,62
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
358,00
10
66.
566,71
755,13
291,00
0,00
291,00
Folha: 44
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.307,60
41.627,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733.426,68
0,00
0,00
2.782,66
0,00
0,00
66.175,38
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
59.602,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
1389
3.3.90.
1390
3.3.90.
1391
3.3.90.
1392
3.3.90.
1394
3.3.90.
1395
3.3.90.
1397
3.3.90.
1398
04695
046950110
14.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
33.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
40.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
CONSOLIDADO
29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO
: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid:
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 10.000,00
4.100,00
29.016,48
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 84.000,00
3.976,44
84.570,52
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 2.500,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 46.760,00
0,00
47.760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 36.700,00
1.569,68
43.058,18
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 2.850,00
0,00
3.850,00
Turismo
VIVER QUISSAMÃ
: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
- SEMDE
- SEMDE
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
2.850,00
300,00
25.216,48
0,00
15.792,45
33.954,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.980,00
19.900,00
0,00
34.757,49
41.404,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.850,00
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1400 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
244.000,00 40.000,00
0,00
0,00
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA é
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1405 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
113330109.2.035000
3.3.90.
1407
30.00.00.00
Fonte....:
36.300,00 0,00
0,00
0,00
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.900,00 0,00
0,00
169.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9.145,00
0,00
0,00
18.255,54
23,56
3.916,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.479,65
195,70
3.600,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
47
24.
106
«654,00
18
47
«980,00
16.
115
36.
no Mês
no Ano
150,00
0,00
916,48
000,00
138,01
«000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
760,00
163,77
«700,00
«975,96
427,51
.000,00
0,00
0,00
«850,00
0,00
315,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
«900,00
0,00
Folha: 45
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.280,00
300,00
4.100,00
23,56
15.816,01
66.432,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.736,23
31.596,23
2.162,17
32.976,53
34.630,67
0,00
0,00
0,00
0,00
535,00
535,00
41.727,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 750.000,00 49.000,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.400,00 0,00 10.005,00 0,00 5.395,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
16.500,00 1.000,00 0,00 0,00 17.500,00 7.499,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1416 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.600,00 0,00 4.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
33.000,00 0,00 28.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
16.500,00 0,00 10.000,00 0,00 6.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 19.500,00 52.114,38 80.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
108.900,00 141.822,16 40.000,00 0,00 210.722,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175.019,99 0,00 0,00 0,00 175.019,99
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1424 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
88.000,00 0,00 66.500,00 0,00 21.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
1428 Fonte
3.3.90.40.00.00.00
1429 Fonte....:
22
22661
226610108
226610108.1.023000
4.4.90.51.00.00.00
1430
226610108.1.048000
4.4.90.30.00.00.00
1431 Fonte
4.4.90.40.00.00.00
-: CONSOLIDADO
: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
380.000,00 0,00 65.000,00
0,00 0,00
55.611,27 53.435,67
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Indústria
Promoção Industrial
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
240.000,00 0,00 110.582,16
0,00 0,00
0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1434 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.800,00 0,00 25.800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
31.900,00 0,00 0,00
2.776,00 2.776,00
5.539,69 5.539,69
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1438 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
66.000,00 9.000,00 10.000,00
1.000,00 13.077,05
38.161,14 20.045,58
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1442 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 Comércio e serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
233340108.2.199000
3.3.90.30.00.00.00
FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
257.523,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.776,00
0,00
12,31
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
315.000,00
0,00
53.435,67
1.000,00
0,00
0,00
129.417,84
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
31.900,00
0,00
2.763,69
5.000,00
0,00
0,00
65.000,00
12.077,05
19.045,58
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
2.175,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.776,00
2.776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
19.115,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade........ : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1445 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 36.550,00
307.950,00
381.285,00
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1448 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
23695 Turismo
236950110 VIVER QUISSAMÃ
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1452 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
600.000,00 0,00
0,00
85.591,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000,00 0,00
0,00
0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.800.000,00 1.500.000,00
1.612.057,86
1.612.057,86
Total Subunidade
7.422.208,00 2.224.733,16
2.102.414,50
4.032.020,14
Total Unidade Orçamentária
7.422.208,00 2.224.733,16
2.102.414,50
4.032.020,14
Total do Órgão
7.422.208,00 2.224.733,16
2.102.414,50
4.032.020,14
TURISMO - SEMDE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
155.000,00
0,00
73.335,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
848.650,00
0,00
0,00
2.419.487,16
244.975,11
1.710.859,49
2.419.487,16
244.975,11
1.710.859,49
2.419.487,16
244.975,11
1.710.859,49
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.187,00
0,00
0,00
0,00
513.409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.152.793,89
219,26
39.260,63
1.152.793,89
219,26
39.260,63
1.152.793,89
219,26
39.260,63
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
381.
73.
10.
600.
7.227
1.648
7.227
1.648
7.227
1.648
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
550,00
0,00
335,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«350,00
0,00
0,00
454,00
190
671,53
«412,12
454,00
190.
412,12
671,53
«454,00
190
671,53
.412,12
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
265,00
0,00
307.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.591,00
0,00
0,00
0,00
839.292,14
0,00
1.612.057,86
1.762.236,71
62.447,37
2.383.608,02
1.762.236,71
62.447,37
2.383.608,02
1.762.236,71
62.447,37
2.383.608,02
48
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
160 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
163 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
296.000,00 540.000,00 0,00
237.005,00 0,00
237.005,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
164 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175 Fonte....: 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
176 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 2.636.500,00 0,00
0,00 19.954,00
2.099.780,50 1.987.233,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
177 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.320,00 110,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00 18.200,00
0,00 13.206,24
268.098,35 125.854,15
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
95.300,00 0,00
123610082.1.105000
4.4.90.30.00.00.00
180
Fonte....:
4.4.90.39.00.00.00
181
Fonte...
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567.470,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
836.
2.736.
19
1.987.
25
331
112.
100
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
500,00
954,00
233,00
000,00
0,00
110,00
800,00
0,00
647,91
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 49
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
598.995,00
0,00
237.005,00
100,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
69.249,12
0,00
112.547,50
10.680,00
0,00
14.210,00
0,00
13.206,24
155.450,44
0,00
0,00
95.300,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — anulado no Ano
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
182 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.223.357,33 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
183 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
184 Fonte....: 157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
2.340.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.332.133,12 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
185 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 430.000,00 0,00 0,00
0,00 173.346,65 0,00
1.247.333,49 307.200,61 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
186 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.412.500,00 571.000,00 0,00 0,00
0,00 140.027,27 0,00
1.875.438,46 194.259,42 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
2365 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
2366 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2369 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2370 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2371 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.631.
2.340.
1.430.
173.
307
2.983.
140
194,
50
50
30.
100
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
346,65
200,61
500,00
027,27
259,42
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
407.642,67
0,00
1.223.357,33
1.000,00
0,00
0,00
8.366,88
0,00
2.332.133,12
182.666,51
0,00
940.132,88
1.108.061,54
0,00
1.681.179,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2381 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 20
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2382 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 20
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2383 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2384 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2385 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
496 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
497 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.460.000,00 0,00
413.952,15 413
3.366.276,07 3.366
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 82.500,00
0,00
81.184,82 81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
500 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00
10.932,76 10
62.304,00 62
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
«952,15
«276,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«184,82
0,00
«932,76
«304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
30
100
5.460
413,
3.366.
83.
81
150
10.
62.
no Mês
no Ano
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
952,15
276,07
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
184,82
150,00
932,76
304,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.093.723,93
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.315,18
0,00
0,00
87.846,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
51
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.1.90.
512
3.1.90
513
3.1.90
514
3.1.90.
518
3.1.90.
520
3.1.90.
523
3.1.90
525
3.1.90.
529
3.1.90.
531
3.1.91.
534
3.1.91.
536
3.3.90.
541
3.3.90.
543
3.3.90.
546
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00
59,82 59,82
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.908,37 9.908,37
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00
24.861,48 24.861,48
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
30.000,00 0,00 0,00
3.421,94 3.421,94
18.400,31 18.003,21
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
955.500,00 0,00 50.000,00
72.154,77 72.154,77
588.043,79 588.043,79
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 0,00
46.165,76 46.165,76
296.345,30 291.363,08
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 145.000,00 0,00
0,00 0,00
144.963,93 144.963,93
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
570,00 570,00
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.782,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.383,67
1.383,67
0,00
0,00
0,00
5.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
7.
150
31
24.
30
421,94
18
905.
.154,77
.125,69
578
573.
549,43
291.
146.
144,
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
59,82
000,00
0,00
«908,37
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
861,48
000,00
003,21
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
300,00
363,08
000,00
0,00
963,93
000,00
0,00
570,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.940,18
0,00
0,00
140.091,63
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.138,52
0,00
0,00
816,72
0,00
397,10
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
317.456,21
9.918,10
9.918,10
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
276.954,70
0,00
4.982,22
1.036,07
0,00
0,00
4.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
555 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 810.888,30 0,00 0,00 1.010.888,30 1.010.888,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
566 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
570 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
582 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 659.000,00 0,00 100.422,60 859.000,00 4.338,84
5.107,50 48.712,80 0,00 48.712,80 0,00
754.238,56 66.712,80 0,00 66.712,80 687.525,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
585 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 990.000,00 0,00 10.000,00 4.892,50
5.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00
5.107,50 0,00 0,00 0,00 5.107,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 0,00 851.205,44 0,00 648.794,56 7,49
24.914,11 170.627,09 7,49 0,00 170.634,58
593.100,91 466.895,45 12,77 296.260,87 296.840,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 16.000,00 0,00 84.000,00 0,00
7.552,00 7.549,83 0,00 0,00 7.552,00
62.410,43 40.005,77 17,66 32.453,77 29.956,66
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
2186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
603 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.301.000,00 403.730,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
897.270,00 897.270,00 0,00 897.270,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 30.000,00 0,00 970.000,00 9,37
125.147,95 281.241,03 0,00 281.241,03 0,00
969.990,63 591.101,48 0,00 591.101,48 378.889,15
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
609 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00 86.366,40 300.000,00 47,68
28.264,00 51.865,92 0,00 51.865,92 0,00
213.585,92 185.321,92 0,00 185.321,92 28.264,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00 84.998,20 500.000,00 10.493,99
0,00 45.544,50 0,00 0,00 45.544,50
404.507,81 321.682,70 0,00 276.138,20 128.369,61
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.902,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197.097,12 197.097,12 0,00 197.097,12 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Balancete da Despesa
órgão
Unidade Orçamentária 33.01
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
5.
5.
5.
Tr
16.
3)
128.
014
3)
.570.
441.
125.
812.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
091,64
«616,27
0,00
143,37
363,65
0,00
023,66
457,22
0,00
«416,60
307.
623,23
0,00
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
642 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
644 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
646 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
648 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
649 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
650 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.000.000,00 2.175.000,00
424.825,20
1.703.455,39 1.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
2.500.000,00 4.020.000,00
0,00 1
5.322.467,46 2.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
652 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 788.945,28
5.853,60
1.620.669,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
653 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 225.000,00
5.422,60
523.747,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
1.441
1.100.
131.
«000,00
- 000,00
196.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.269,48
0,00
0,00
147,35
0,00
0,00
859,84
458,61
147,00
165,20
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
a
Pago
Pago
434,
175
128
014.
.520
.555
.426.
.788
.283,78
692.
725
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
091,64
616,27
000,00
061,59
281,87
945,28
277,56
- 000,00
112.
302.
037,94
053,63
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
434.000,00
0,00
0,00
30.275,13
0,00
688.839,12
97.385,19
15.081,78
2.896.185,59
1.420,00
120.179,66
928.391,64
3.688,40
5.569,60
221.694,16
0,00
0,00
0,00
54
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
655
3.3.90.
656
3.3.90.
657
3.3.90.
658
3.3.90.
659
3.3.90.
660
3.3.90.
661
3.3.90.
662
3.3.90.
663
3.3.90.
664
3.3.90.
689
3.3.90.
693
3.3.90.
696
3.3.90.
697
46.00.00.00
Fonte....:
46.00.00.00
Fonte...
49.00.00.00
49.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
93.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
93.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
93.00.00.00
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Saldo Inicial | Suplementações
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000.000,00 1.320.253,96
105.905,10
5.306.622,64 a.
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
720.000,00 0,00
0,00
708.471,43
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.000,00 30.000,00
0,00
25.290,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
425,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
555,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00
0,00
14.308,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
100,00 0,00
0,00
0,00
- SEMED
- SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
964.
443,
635.
87.
355.
3)
25.
14.
950,00
0,00
0,00
0,00
359,39
478,35
0,00
095,03
765,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,31
0,00
0,00
425,00
0,00
0,00
555,00
0,00
0,00
308,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.858,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.720,99
0,00
0,00
485,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
35
5.320.
443,
4.635
720
87.
355
200.
31
25
50
14.
no Mês
no Ano
050,00
0,00
0,00
253,96
359,39
478,35
000,00
095,03
765,21
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
290,31
«000,00
0,00
425,00
- 000,00
0,00
555,00
000,00
0,00
308,85
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 55
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35.050,00
0,00
0,00
13.631,32
0,00
671.144,29
0,00
0,00
352.706,22
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.988,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.691,15
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anula
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anula
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2187 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
705 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
28.800,00 0,00 27.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 9.264,00
9.264,00 9.264,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 19.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
71.381,28 65.166,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 150.000,00 835.000,00
50.000,00 81.678,10
199.800,00 114.380,70
123610082.2.219000
3.1.90.04.00.00.00
710
3.1.90.11.00.00.00
711 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
728 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
739 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
747 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2177 Fonte...
Desdobrat
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.625.000,00 0,00 3.253.000,00
110.059,39 110.059,39
831.505,95 830.752,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 1.349.612,41 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
6.489.000,00 1.620.000,00 0,00
0,00 0,00
7.950.470,85 7.950.470,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 %,
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Reservado
do no Mês
do no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.749,36
0,00
0,00
1.315,20
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.247,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.903,43
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
20
65.
315
32.
2.372.
55
776
1.349,
8.109.
7.950.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
166,72
000,00
0,00
702,60
- 000,00
0,00
0,00
000,00
862,92
555,90
812,41
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
470,85
Folha: 56
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
«264,00
9.264,00
o
4.250,64
0,00
0,00
0,00
0,00
6.214,56
0,00
81.678,10
167.097,40
5.000,00
0,00
0,00
1.540.494,05
54.196,47
54.950,05
1.349.812,41
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
158.529,15
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
20.468.500,00 156.865,76 0,00
2.275.263,78 2.275.263,78
12.514.205,87 12.514.205,87
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
368.550,00 0,00 0,00
29.881,66 29.881,66
216.890,67 216.890,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
768 Fonte 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
772 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
777 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31.113,81 31.113,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2179 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
423,39 423,39
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
793 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
558,96 558,96
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2.730.000,00 0,00 0,00
238.075,98 238.075,98
1.576.823,08 1.576.823,08
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
804 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
285.482,69 271.620,60
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
72.095,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665,26
134.751,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20.625.
2.275.
12.514.
368
29
216.
157
31
20
2.730.
238
1.576.
315.
27
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
817 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.640.000,00 0,00 0,00
214.226,23 214.226,23
1.048.694,64 1.048.694,64
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.640.
214.
1.048.
no Mês
no Ano
365,76
263,78
205,87
550,00
881,66
890,67
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
113,81
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
423,39
- 000,00
0,00
558,96
000,00
075,98
823,08
000,00
0,00
620,60
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
226,23
694,64
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.111
151.
126.
19.
1.153.
29.
13.
2.591
-159,89
0,00
0,00
659,33
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
386,19
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
576,61
0,00
0,00
441,04
0,00
0,00
176,92
0,00
0,00
517,31
0,00
862,09
+ 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
-305,36
0,00
0,00
57
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
818
3.1.90.
821
3.1.90.
822
3.1.90.
2173
3.1.90.
823
3.1.90
824
3.1.90
827
3.1.90.
828
3.1.90.
2174
3.1.90.
829
3.1.90.
830
3.1.90
831
3.1.90
832
3.1.90.
833
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 339.750,00 0,00
0,00 0,00
337.939,72 337.939,72
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 0,00
11.562,66 11.562,66
86.919,39 86.919,39
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
200.000,00 0,00 0,00
37.221,63 0,00
157.979,60 83.536,34
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 80.000,00 0,00
40.613,87 40.613,87
79.025,14 79.025,14
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.917,95
37.221,63
37.221,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
340
337.
150.
11
86.
200.
17
81
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
750,00
0,00
939,72
- 000,00
0,00
0,00
150,00
562,66
919,39
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
615,03
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
40
79
613,87
025,14
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.810,28
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
63.230,61
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
24.102,45
65.921,31
140.364,57
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.974,86
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
58
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.1.90.
834
3.1.90.
835
3.1.90.
836
3.1.90.
837
3.1.91.
838
3.1.91.
839
3.3.90.
840
3.3.90.
841
3.3.90.
842
3.3.90.
843
3.3.90.
844
3.3.90.
845
3.3.90.
846
3.3.90.
847
94.00.00.00
Fonte....:
96.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
96.00.00.00
96.00.00.00
13.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
14.00.00.00
14.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
30.00.00.00
32.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
33.00.00.00
Fonte...
33.00.00.00
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
o. e Liquidado no Ano
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
9478/97
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
354.900,00 0,00
9.973,09
62.628,09
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL o
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
8.740,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
9.620,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
248,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 64.000,00
8.267,35
37.029,63
9478/97
9478/97
9478/97
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
9478/97
0,00
9.973,09
62.628,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.740,00
0,00
0,00
9.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.181,35
32.943,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.215,00
0,00
900,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,65
96,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
354,
«973,09
62.
10
10.
65
28
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
900,00
628,09
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
«740,00
000,00
0,00
-980,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
695,63
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 59
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
292.271,91
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
640,00
0,00
0,00
248,00
66,65
4.248,00
8.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
848
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
850 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
851 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
16.620,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
855 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 250.310,16
0,00
218.351,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
856 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 156.000,00
381,40
38.762,34
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
801,37
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
680,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2415 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
500,00 0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.
1.
41.
63.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385,00
385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234,69
276,49
0,00
588,17
684,80
0,00
0,00
801,37
0,00
0,00
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
17.
118.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,65
0,00
-200,00
397,35
90,60
244,40
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
255
40
62.
161
118,00
«990,32
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
.385,00
385,00
000,00
0,00
0,00
310,16
755,63
797,43
000,00
«000,00
0,00
801,37
- 000,00
0,00
680,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
16.
15.
11.
155.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
235,00
0,00
0,00
0,00
356,24
479,06
554,05
90,60
694,48
«772,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
60
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid
0,00
- SEMED
- SEMED
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.
861 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
862 Fonte..
123610082.2.373000
3.3.90.39.00.00.
863 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
864 Fonte..
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
50.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
50.000,00 518.000,00
0,00
515.668,95
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 230.000,00
0,00
205.000,00
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAME!
3.3.90.30.00.00.
2325 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
2326 Fonte
3.3.90.39.00.00.
2327 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
2328 Fonte..
123610082.2.383000
3.3.90.30.00.00.
2353 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
2354 Fonte..
3.3.90.32.00.00.
2357 Fonte
3.3.90.32.00.00.
2358 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
2355 Fonte..
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3)
0,00
143.174,68
143.174,68
0,00
0,00
205.000,00
NTAL
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
47.676,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
0,00
0,00
0,00
18.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
568
143,
143,
231
205.
15
15
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
174,68
174,68
000,00
0,00
000,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2.323,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.331,05
0,00
372.494,27
4.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2356
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2333
3.3.90.
2334
3.3.90.
2335
3.3.90.
2336
3.3.90.
2338
3.3.90.
2339
3.3.90.
2340
3.3.90.
2341
3.3.90.
2342
Fonte..
39.00.00.
Fonte...
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
92.00.00.
92.00.00
Fonte
92.00.00
92.00.00.
Fonte...
92.00.00.
123610084
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
865
Fonte..
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 258.000,00 0,00
0,00 31.411,11
458.000,00 214.757,42
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
.s 1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
28.161,09 28.161,09
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MERENDA DE QUALIDADE
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 0,00
-128.878,74 202.455,71
1.602.830,19 1.256.042,13
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
866
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 893,26
141.456,38 141.456,38
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
867
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.820,00
191.820,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
400.
508.
31
30
150.
28
90.
2.000.
135
1.053.
500.
«679,78
140
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
411,11
214,
757,42
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
161,09
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
320,85
586,42
000,00
563,12
Folha: 62
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
243.242,58
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.838,91
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
397.169,81
202.455,71
549.243,77
0,00
893,26
893,26
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão :.33
Unidade Orçamentária: 33.01
Subunidade. ....... :
Dotação Saldo Inicial
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
50.000,00
3.3.90.39.00.00.00
868
100.000,00
3.3.90.39.00.00.00
869 Fonte 170403 ROYALTIES PELO
100.000,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
870 Fonte....: 1552 Transferências
225.296,00
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
871 Fonte 1552 Transferências
1.000,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
3.3.90.39.00.00.00
872 Fonte
400.000,00
3.3.90.39.00.00.00
873 170403 ROYALTIES PELO
430.000,00
3.3.90.92.00.00.00
874 Fonte....:
100.000,00
3.3.90.92.00.00.00
875 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO
100.000,00
123620080.2.135000
3.3.90.30.00.00.00
876 Fonte
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências
10.000,00
3.3.90.30.00.00.00
878 Fonte
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO
1.000,00
3.3.90.39.00.00.00
879 : 1553 Transferências
1.000,00
3.3.90.39.00.00.00
880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO
60.000,00
123620080.2.242000
3.3.90.30.00.00.00
883
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
170401 ROYALTIES ATÉ 5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5%
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Suplementações Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
- LEI 7990/89
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 11.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
de Recursos do FNDE refer
0,00 38.500,00 185.378,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
de Recursos do FNDE refer
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
- PESSOA JU
- LEI 7990/89
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
370.308,40 370.308,40 0,00
JU
EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 0,00 0,00
92.577,10 92.577,10 0,00
277.731,30 277.731,30 0,00
0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EXCEDENTE - LEI 9478/97
835.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
935.000,00 935.000,00 0,00
de Recursos do FNDE Refer
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
de Recursos do FNDE Refer
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 0,00 0,00
0,00 6.212,22 0,00
60.000,00 6.212,22 0,00
CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
- LEI 7990/89
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
100
89.
400
370.
430
92.
185.
935
935
10
60.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«796,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
308,40
000,00
577,10
154,20
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.418,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.268,70
92.577,10
92.577,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
6.212,22
60.000,00
63
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
886
3.3.90.39.00.00.00
eeo Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
892 Fonte....:
123620080.2.272000
3.3.90.30.00.00.00
1077 Fonte....:
3.3.90.
1078
30.00.00.
3.3.90.
39.00.00.00
1079 :
Fonte...
3.3.90.
1080
39.00.00.
3.3.90.
1081
92.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
1082
92.00.00.
12364
123640080
3.3.90.18.00.00.00
1083 Fonte....:
123640080.2.126000
3.3.90.18.00.00.00
1084 Fonte...
3.3.90.18.00.00.00
1085
3.3.90.39.00.00.00
1087 Fonte....:
: CONSOLIDADO
: 33
33.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
12.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Ensino Superior
NOVOS CAMINHOS €
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
5.301,24
17.377,10
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
0,00
975.111,82
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 340.000,00
145.400,37
684.788,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
4.982,25
17.058,11
0,00
6.745,67
973.201,56
9478/97
30.000,00
221.783,23
633.533,89
JU
5.000,00
Reservado
Anulado
Anulado
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
24.
227.
123.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484,55
0,00
«193,97
409,42
0,00
088,09
526,07
712,99
.626,47
Agosto de
2023
Total Créditos
Pago
Pago
1
1
5
1
7
1
1
1
100
12.
1.000.
62.
970
810
100.
449
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
318,99
075,86
000,00
067,62
460,89
000,00
678,42
764,75
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.138,35
4.982,25
5.301,24
0,00
«740,67
4.650,93
»
1.685,43
183.769,14
235.023,75
64
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
149.938,99 149.010,03
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1098 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 0,00
2.546,90 2.546,90
115.502,44 113.116,38
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1101 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 1.000.000,00 0,00
155.315,00 400.090,00
2.198.520,00 1.423.760,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.999.645,00 1.996.885,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
1105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1106 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1107 Fonte...
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1108 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
684.500,00 0,00
249.600,00 13
353.381,86 33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1109 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00
0,00
87.480,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1110 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 205.000,00
0,00
172.105,50 14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«153,90
185,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«965,50
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.871,57
0,00
3.170,75
292.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de
2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
150
149
150
110
2.500.
373.
1.056.
684
24
100
230
14
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
010,03
- 000,00
0,00
569,48
000,00
828,39
877,48
000,00
0,00
«885,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«500,00
-900,00
«931,46
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
965,50
Folha: 65
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928,96
14.000,00
2.546,90
«932,96
a
8.640,00
366.882,52
1.141.642,52
0,00
0,00
2.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
331.118,14
328.450,40
12.520,00
0,00
87.480,00
57.894,50
0,00
157.140,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1111 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
89.963,50 6.304,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 65.890,00
90.390,00 65.890,00
123650082.1.107000
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1120
4.4.90.
1121
4.4.90.
1122
4.4.90.
1123
4.4.90.
1124
4.4.90.
1125
4.4.90.
1126
39.00.00.
51.00.00.
51.00.00
Fonte
51.00.00
51.00.00.
Fonte...
51.00.00.
Fonte..
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-.: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00
0,00
0,00
«00 OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 695.000,00 227.
0,00 5.
37.771,31 34.
.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.412.500,00 0,00 2.412.
0,00
0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
292,00
559,30
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743.059,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2372
4.4.90.
2373
4.4.90.
2374
4,4.90.
2375
4.4.90.
2376
Fonte
40.00.00
Fonte
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00
0,00
0,00
.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00
0,00
0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
100.
100.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
50
1.468
5.292,00
.559,30
50
50
no Mês
no Ano
000,00
0,00
304,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
83.
65.
90.
50.
687.
0,00
0,00
659,50
0,00
890,00
390,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
169,56
0,00
«212,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
2377
4.4.90.52.00.00.00
2378 Fonte....:
123650082.1.149000
4.4.90.30.00.00.00
2306 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
2307 :
4.4.90.52.00.00.00
2308 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2309 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2310 :
4,4.90.52.00.00.00
2311 Fonte...
4.4.90.52.00.00.00
2312
123650082.2.099000
3.1.90.04.00.00.00
1140
3.1.90.11.00.00.00
1141 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1142 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
1143 Fonte...
: CONSOLIDADO
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
612.500,00 0,00 0,00
71.174,43 71.174,43
542.394,46 542.394,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00
8.553,60 8.553,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
612.500,00
71.174,43
542.394,46
1.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
8.553,60
Folha: 67
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
70.105,54
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
446,40
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1144 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
9.555,00 0,00
2.000,35
8.409,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1145 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1147 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1148 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 30.000,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1155 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
72.345,00 0,00
6.907,15
40.530,06 4
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,35
8.409,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.907,15
0.530,06
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684,01
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
no
100.
40
20
72.
«907,15
40
no Mês
no Ano
555,00
«000,35
409,13
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
345,00
530,06
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.
40.
20.
31.
145,87
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
814,94
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1157 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1166 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1169 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 200.000,00
36.607,50 45.318,10
106.279,13 66.318,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1171 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 120,00 593.000,00
27.672,21 11.105,01
213.742,38 130.583,42
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1182 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 800.000,00 0,00
31.097,38 126.740,16
199.983,44 168.886,06
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1183 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 0,00
99.391,20 60.115,02
399.861,57 300.470,37
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
0,00 180.245,00
181.369,50 180.245,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.197,20 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2185 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.371,64
81,39
150,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
300.
as
66.
10
407.
117.
1.000.
126.
168.
400.
60
300
300.
50
201
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
318,10
318,10
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
120,00
0,00
042,26
000,00
740,16
886,06
000,00
115,02
470,37
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
193.
39.
31.
13.
96.
800.
31.
99.
180.
181.
34.
201.
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
720,87
0,00
961,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587,35
541,16
700,12
016,56
0,00
097,38
138,43
0,00
391,20
0,00
245,00
369,50
0,00
0,00
197,20
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.34.00.00.
1204 Fonte...
3.3.90.34.00.00.
1205 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.
1206 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.
1207 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
1208 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
1209 Fonte
3.3.90.39.00.00.
1210 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
1211 Fonte...
3.3.90.39.00.00.
1212 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.
1213 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
1214 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
1215 Fonte
3.3.90.49.00.00.
1216 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.
1217 Fonte....:
fofo]
00
oo
00
Saldo Inicial | Suplementações
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Balancete da Despesa
ca : CONSOLIDADO
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.
5.
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 1.469.000,00
85.525,43
1.078.437,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
30
92.
613.
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 318.000,00
0,00
203.913,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 132.000,00
13.469,20
495.050,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 20.000,00
708,00
19.615,80
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 133.416,10
22.683,22
1.087.633,24
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
216.612,74
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
67.
230.
317
18.
490.
164,
905.
42.
139.
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
482,51
466,30
0,00
0,00
971,24
100,00
«244,60
.234,33
0,00
0,00
907,80
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
490,82
326,17
0,00
014,40
211,83
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.354.007,75
0,00
0,00
355.985,26
0,00
0,00
156.236,08
256,60
257,40
0,00
0,00
111,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.622,88
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
2.439
613
818.
67.
901
46.
313.
30
18
10.
1.133
164
500
.014,40
139
100
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
92.
482,51
«466,30
000,00
0,00
971,24
900,00
195,51
599,93
- 000,00
0,00
907,80
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«416,10
«490,82
905
326,17
000,00
211,83
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
135.
181.
10
45
182
77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554,42
0,00
+971,53
«101,02
0,00
942,48
357,96
. 634,40
451,06
0,00
0,00
708,00
0,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
. 782,86
0,00
«307,07
0,00
0,00
«400,91
70
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1218 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1219 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 195,00 0,00
2.225,00 2.225,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1220 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1221 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1222 ronte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1224 ronte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1225 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9.264,00 9.264,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1226 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 4.000,00 0,00 2.072,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 33.000,00 0,00 900,00
0,00 6.494,56 0,00
47.129,28 42.264,33 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.221000
3.1.90.
1235
3.1.90.
1236
3.1.90.
04.00.00.00
11.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
11.00.00.00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.700.000,00 0,00 150.000,00
8.436,41 8.436,41
58.347,50 58.347,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603,17
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
50.
133.
35
1.550
436,41
58
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
195,00
225,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
«264,00
«264,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
769,77
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
347,50
Folha: 71
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.927,50
0,00
0,00
0,00
6.494,56
11.359,51
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.491.652,50
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid:
1237 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementa
100,00 262.031,51
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1238 ronte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementa.
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1240 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.575.000,00 741.000,00
0,00
2.224.216,37 2.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1241 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2181 Fonte 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
2.368.000,00 43.755,72
346.987,22
1.494.905,82 1.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1242 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
204.750,00 0,00
0,00
1.403,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1243 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complemental
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1244 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementa
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1246 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
189.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1247 ronte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00
0,00
9.894,96
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1249 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1250 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
450.450,00 0,00
48.207,98
387.521,31
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1251 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
252.000,00 0,00
0,00
0,00
- SEMED
- SEMED
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
ção
0,00
0,00
0,00
çã
0,00
0,00
0,00
3)
0,00
0,00
224.216,37
0,00
0,00
0,00
0,00
346.987,22
494.905,82
Tr
0,00
0,00
1.403,58
çã
0,00
0,00
0,00
çã
0,00
0,00
0,00
3)
189.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
0,00
9.894,96
Tr
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
48.207,98
387.521,31
3)
252.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.221,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.034,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
262.
2.316.
2.224.
2.411.
346.
1.494.
204.
10.
450
48
387.
no Mês
no Ano
131,51
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
216,37
- 000,00
0,00
0,00
755,72
987,22
905,82
750,00
0,00
«403,58
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.894,96
- 000,00
0,00
0,00
450,00
207,98
521,31
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
262.131,51
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
91.783,63
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
916.849,90
0,00
0,00
346,42
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
105,04
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
62.928,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.1.91.
1252
123650082.2.279000
3.1.90.
1253
3.1.90.
1255
3.1.90.
1267
3.1.90.
1273
3.1.90.
1278
3.1.90.
1298
3.1.90
1304
3.1.90.
1308
3.1.90.
1312
3.1.90.
1315
3.1.90.
1319
3.1.90
1323
3.1.90
1324
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
273.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
6.170,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
-ESCOL
273.
10
10
10
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«170,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
Folha: 73
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
273.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
6.170,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.1.90.
1325
3.1.90.
1339
3.1.90.
1341
3.1.91.
1343
3.1.91.
1347
3.3.90.
1350
14.00.00
Fonte
3.3.90.
1353
14.00.00
3.3.90.
1355
3.3.90.
1360
3.3.90.
1367
3.3.90.
1370
3.3.90.
1384 Fonte
3.3.90.
1393
33.00.00
3.3.90.
1396
96.00.00.
96.00.00.
13.00.00.
30.00.00.
Fonte...
30.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
33.00.00.
34.00.00.
Fonte..
=. ++? CONSOLIDADO
: 33
33.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
.«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
31.395,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.020,00 4.020,00
-00 DIÁRIAS - CIVIL
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.680,00 2.680,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
31
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
395,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«020,00
«000,00
0,00
«680,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
31.395,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Ss
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 58
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Re
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1406 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1421 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650082.2.372000
3.3.90.39.00.00.00
1433 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1437 Fonte....:
123650082.2.373000
3.3.90.39.00.00.00
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DA EDUCAÇÃO
JU
12858/13)
JU
EMED
EMED
duções
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.878,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JU
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.121,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1440 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 222.000,00 0,00
0,00 61.360,57
219.156,05 61.360,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1441 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.382000
3.3.90.
2329
3.3.90.
2330
3.3.90.
2331
3.3.90.
2332
30.00.00.00
Fonte
30.00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
123650082.2.384000
3.3.90.
2359
3.3.90.
2360
3.3.90.
2363
3.3.90.
2364
3.3.90.
2361
3.3.90.
2362
30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte
32.00.00.00
32.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
123650082.2.388000
3.3.90.
2343
3.3.90.
2344
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
272.
61
61.
no Mês
no Ano
000,00
360,57
360,57
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
52.843,95
0,00
157.795,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 77
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2345 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 216.000,00 0,00 0,00 366.000,00 30.000,00
0,00 27.102,78 0,00 27.102,78 0,00
336.000,00 185.883,36 0,00 185.883,36 150.116,64
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2346 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2347 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2351 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2352 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1444 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1447 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 217.146,28
-200.292,71 55.726,00 202.207,20 77.808,37 55.726,00
782.853,72 627.301,69 202.207,20 571.575,69 211.278,03
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1454 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.558,87 73.558,87 0,00 73.558,87 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1451 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid
1455 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.3.90.39.00.00.00
1456 Fonte....:
123650084.2.007000
3.3.90.30.00.00.00
1457 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
1458 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1459 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
1460 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1461 Fonte....:
123650084.2.010000
3.3.90.30.00.00.00
1462 Fonte
123650084.2.282000
3.3.90.30.00.00.00
1475 Fonte....:
123650085
123650085.1.035000
4.4.90.61.00.00.00
1481 Fonte...
4.4.90.61.00.00.00
1484 Fonte...
123650085.1.109000
4.4.90.30.00.00.00
1486 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
1489 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
50.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
- SEMED
- SEMED
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00
-82.346,50
795.503,84
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00
0,00
74.268,45
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
83.341,94
611.605,19
0,00
0,00
74.268,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
151.903,60
151.903,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
1552 Transferências de Recursos do FNDE ref.
80.000,00 12.800,00
0,00
0,00
er
0,00
0,00
0,00
92.759,23
0,00
0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
1552 Transferências de Recursos do FNDE ref.
54.120,00 38.500,00
0,00
0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
87.000,00 0,00
0,00
8.050,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.000,00 0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTI
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
er
0,00
0,00
0,00
3)
0,00
0,00
8.050,00
3)
0,00
0,00
0,00
L - CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.618,77
0,00
0,00
8.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50.
50.
1.000.
42.
528
200.
74.
50
10
92.
92
87.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
120,08
263,25
000,00
0,00
268,45
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
-620,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«050,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.496,16
83.341,94
267.240,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,77
0,00
0,00
1,23
0,00
0,00
70.900,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial Suplementações
- SEMED
- SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1492 Fonte... 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1497 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 16.000,00 0,00
18.185,00 38.054,24
204.570,96 85.007,16
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1517 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1521 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
77.564,09 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1524 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
82.090,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
85.066,50 3.152,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
11,34
0,00
15.048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL"CRECEE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2203 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2204 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2205 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1534 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES .
1535 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
9.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1538 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
551.500,00 2.880.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1541 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
3.000.000,00 0,00 0,00
0,00 3.331,75
703.378,46 3.331,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.878.101,72
0,00
0,00
1.372.346,83
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
216.
24.
100
100.
80.
3.431.
3.000.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
848,00
«800,92
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
152,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«400,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
331,75
.331,75
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11.
13.
132.
22.
77.
17.
82.
81.
553.
924.
700.
100,00
0,00
0,00
417,70
206,24
770,04
100,00
0,00
0,00
435,91
0,00
564,09
910,00
0,00
090,00
0,00
0,00
914,50
0,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
. 400,00
0,00
0,00
398,28
0,00
0,00
274,71
0,00
046,71
79
Estado do Rio de Janeiro Folha: 80
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa Agosto de 2023
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Pago no Mês
Pago no Ano
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 200.000,00 0,00 269.401,61 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2315 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2402 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2404 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2405 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2406 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2316 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00
2409 Fonte...
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1550 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1553 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2.650.450,00 0,00
231.524,78 23
1.925.452,74 1.92
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
27.300,00 0,00
2.297,63
15.194,43 1
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1569 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1577 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
69,18
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0,00
CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
1.524,78
5.452,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.297,63
5.194,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
5
10.
2.650.
231
1.925
27
297,63
15
100
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
450,00
524,78
452,74
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
194,43
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 81
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
724.997,26
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
12.105,57
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
930,82
0,00
69,18
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
1580
3.1.90.
1584
3.1.90.
1586
3.1.90
1593
3.1.90.
1597
3.1.91
1598
3.1.91
1599
3.3.50.
1600
3.3.90.
1601
3.3.90.
1602
3.3.90.
1603
3.3.90.
1604
3.3.90.
1605
3.3.90.
1606
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
300.000,00 0,00 0,00
25.078,08 25.078,08
161.328,93 161.328,93
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 29.037,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
300.
25
161
30
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
078,08
328,93
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
037,60
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
138.671,07
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.037,60
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
82
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1607 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1608 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1609 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00
18.543,00 19.800,00
38.343,00 19.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1610 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
23.221,46 82.361,16
252.965,00 184.107,77
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1613 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
700.000,00 800.000,00 0,00
532.319,54 4.398,66
554.522,30 22.202,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1614 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 120,00
0,00 0,00
1.124,50 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1615 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 0,00
386.012,10 0,00
386.012,10 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00
0,00 241.970,96
258.107,26 255.951,66
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2206 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1618 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
23.998,30
0,94
108,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
300.
19
19.
500
500
101
1.500
400
300
13.
201
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
800,00
800,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
694,82
.000,00
.398,66
22.
202,76
«880,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
980,70
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 83
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
261.657,00
0,00
18.543,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500,69
82.412,95
151.270,18
945.477,70
0,00
532.319,54
13.800,00
0,00
1.124,50
13.987,90
0,00
386.012,10
0,00
241.970,96
244.126,56
201.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.34.00.00.00
1620 Fonte
3.3.90.35.00.00.00
1621 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.00
1622 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1623 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1624 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1625 Fonte...
Desdobrati
3.3.90.39.00.00.00
1626 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1627 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
1628 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1629 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1630 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1631 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1632 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.00
1633 Fonte...
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO
3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JU
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 396.000,00 200.
101.410,64 92.
1.004.688,18 280.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
4.000.000,00 0,00 1.308.
0,00
957.355,02 796.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 10.000,00
0,00
10.477,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 369.000,00
5.068,62 4
392.419,87 295.
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 110.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
545,82
839,53
000,00
0,00
216,06
0,00
0,00
952,50
0,00
«733,82
470,89
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.767,43
0,00
0,00
1.143.059,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.745,44
28,98
8.763,38
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.196.
545,82
.839,53
280
2.692.
796.
11
469
45
291
390.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
216,06
000,00
0,00
952,50
000,00
597,01
503,29
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
91.
723.
591.
161.
390.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
544,39
0,00
848,65
585,61
0,00
138,96
0,00
0,00
525,00
«580,00
«967,60
100.
916,58
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
84
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 203.416,10 0,00
22.683,22 104.943,69
1.181.683,08 1.158.999,86
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1635 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00 0,00
0,00 44.361,26
309.112,74 189.207,04
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1637 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1638 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1639 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
356,82 356,82
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1641 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .
1642 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1643 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1644 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1645 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.132000
3.3.90.
1647
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.203
360
44.
189.
50.
100
no Mês
no Ano
0,00
416,10
104.
1.158.
943,69
999,86
000,00
361,26
207,04
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
356,82
356,82
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
21.733,02
0,00
22.683,22
0,00
0,00
119.905,70
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPA!
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
L DE QUISSAMA
: CONSOLIDADO
: 33
33.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1649 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 4.000,00 0,00 4.638,24
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1650 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 33.000,00 0,00 900,00
0,00 32.100,00 0,00
46.917,60 46.917,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 23.695,22 0,00
95.000,00 23.695,22 0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1652 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
40.950,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1653 : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
722.650,00 0,00 0,00 0,00
15.285,05 15.285,05 0,00
116.149,61 116.149,61 7.888,04
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1654 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 284.189,78 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1655 Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1657 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.205.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
817.985,62 817.985,62 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2198 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobra! 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
3.323.500,00 19.496,60 0,00 0,00
415.079,24 415.079,24 0,00
1.393.868,93 1.393.868,93 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1659 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
204.750,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.299,68 1.299,68 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1660 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
83.000,00
0,00
14.817,60
100.000,00
0,00
0,00
40.950,00
0,00
0,00
722.650,00
15.285,05
116.149,61
284.289,78
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.205.000,00
0,00
817.985,62
1.000,00
0,00
0,00
3.342.
415
1.393.
996,60
079,24
868,93
204.750,00
0,00
1.299,68
100,00
0,00
0,00
Folha: 86
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361,76
0,00
0,00
0,00
32.100,00
32.100,00
0,00
23.695,22
95.000,00
40.950,00
0,00
0,00
606.500,39
0,00
0,00
284.289,78
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.387.014,38
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.949.127,67
0,00
0,00
203.450,32
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
1661
3.1.90.
1663
3.1.90.
2202
3.1.90.
1664
3.1.90.
1665
3.1.91
1666
3.1.91.
1672
3.1.91.
1677
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
126.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
409.500,00 0,00 0,00
24.373,50 24.373,50
169.889,48 169.889,48
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
306.544,97 306.544,97
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.435,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
126.
100
409.
24.
169.
315
306
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.
1683
3.1.90.
1686
3.1.90.
1703
3.1.90.
1706
3.1.90.
1708
3.1.90.
1721
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
450.000,00 0,00 0,00
3.255,88 3.255,88
49.357,74 49.357,74
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450
.255,88
49
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
373,50
889,48
000,00
0,00
544,97
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
357,74
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
126.
100.
400.
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-610,52
0,00
0,00
«455,03
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
642,26
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
87
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
órgão
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33
33.01
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1731 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1738 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1753 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1756 ronte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.0 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1762 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1768 ronte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1783 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
53.235,00 0,00 0,00
277,32 277,32
3.155,30 3.155,30
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1787 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,59
0,00
382,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
53.235,00
277,32
3.155,30
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.002,11
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.30.00.00.
1789 Fonte...
3.3.90.30.00.00.
1792 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.
1795 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.
1798 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
1810 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
1812 Fonte
3.3.90.32.00.00.
1815 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2196 Fonte...
3.3.90.32.00.00.
2197 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.
1820 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.
1827 Fonte....:
3.3.90.34.00.00.
1831 Fonte
3.3.90.34.00.00.
1836 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.
1846 Fonte....:
fofo]
00
oo
00
Saldo Inicial | Suplementações
ca : CONSOLIDADO
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
8.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1851 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1855 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1865 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1877 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1894 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2207 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.380000
3.3.90.30.00.00.
00 MATERIAL DE CONSUMO
2302 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.
00 MATERIAL DE CONSUMO
2303 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2304 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2313 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.
2386 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2387 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.
2388 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
2389 Fonte...
3.3.90.92.00.00.
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2314 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.
2392 Fonte..
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50.
150.
100.
50.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
91
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2393 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
22.829,12
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
12858/13)
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2394 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2398 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1897 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1898 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1899 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1900 Fonte
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
9478/97
0,00
0,00
22.829,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
22.
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
829,12
200,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
27.170,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2192
Fonte..
156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1915
3.1.90.
1916
3.1.90.
1917
3.1.90.
1918
3.1.90.
1919
3.1.90.
1920
3.1.91.
1921
3.3.90.
1923
3.3.90.
1924
3.3.90.
1925
3.3.90.
2189
3.3.90.
1926
3.3.90.
1927
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
94.00.00.
13.00.00.
Fonte..
30.00.00.
30.00.00.
Fonte...
30.00.00.
30.00.00.
32.00.00.
Fonte...
32.00.00.
Fonte..
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
..: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
Folha: 93
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
8.680,08
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
891,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1930 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1931 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1932 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 18.200,00
16.144,43
16.144,43
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179,20
7.754,40
0,00
0,00
891,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1935 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1936 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.915.750,00 0,00
42.282,67 4
342.275,88 34
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1938 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
54.600,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1939 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1940 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00
4.628,51
31.329,03 3
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
2.282,67
2.275,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.628,51
1.329,03
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
30
10
19
1.915.
42.
342,
54.
177
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
575,20
000,00
0,00
891,20
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
750,00
282,67
275,88
«000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.450,00
.628,51
.329,03
Folha: 94
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
21.319,92
179,20
1.104,88
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.144,43
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.573.474,12
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
54.600,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
146.120,97
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações R
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084 .2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 0,00
0,00 50
97.704,14 94
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10
0,00
0,00
123660084 .2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2193 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
9.000,00 0,00
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1946 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1947 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1948 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1949 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1951 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1952 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.804.000,00 0,00
40.118,29 40
312.124,15 312
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
SEMED
SEMED
eduções
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
«619,00
.756,64
+ 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-118,29
«124,15
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.
99.
583,74
137,64
44
10.
300
1.804.
40
312.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
118,29
124,15
Folha: 95
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.295,86
50.619,00
53.566,50
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.491.875,85
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
27.300,00 0,00
1.352,33
4.158,36
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1955 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1956 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
218.400,00 0,00
4.046,71
27.170,75 2
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1957 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1958 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1960 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1963 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1964 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1965 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
1.352,33
4.158,36
0,00
0,00
0,00
0,00
4.046,71
7.170,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.
50.
218
4
50
100
50
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
300,00
.352,33
.158,36
000,00
0,00
0,00
400,00
«046,71
27.
170,75
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
23.141,64
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
191.229,25
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
96
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1968 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1972 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084 .2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1973 Fonte... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
11.554,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1976 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1977 Fonte... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
31.030,00 0,00 12.800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.
7.520.537,32 11.123.413,18
94.500.040,64 72.604.028,91 1
Total Unidade Orçamentária
140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.
7.520.537,32 11.123.413,18
94.500.040,64 72.604.028,91 1
Total do órgão
140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.
7.520.537,32 11.123.413,18
94.500.040,64 72.604.028,91 1
: CONSOLIDADO
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
524.
596.
.213.
524.
596.
.213.
524.
596.
.213.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
759,77
594,00
039,16
759,77
594,00
039,16
759,77
594,00
039,16
Agosto de 2023
Total Créditos
161.
70.
161.
70.
161.
70.
Pago
Pago
1.
10
11
18
323.
964.
270.
323.
964.
270
323.
964.
270
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
554,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
230,00
0,00
0,00
063,84
343,45
883,13
063,84
343,45
883,13
063,84
343,45
883,13
Folha: 97
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.554,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
18.230,00
0,00
0,00
47.893.948,89
2.333.145,78
24.229.157,51
47.893.948,89
2.333.145,78
24.229.157,51
47.893.948,89
2.333.145,78
24.229.157,51
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
AL
SEMAS
SEMAS
Reduções
o no Mês
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 3 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.
Unidade Orçamentária 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Subunidade........ z 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.
1507 Fonte..
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4,4.90.51.00.00.
1509 Fonte..
4.4.90.51.00.00.
2426 Fonte..
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-.: 170004 CONVÊNIO FNAS
500,00 9.594,07 1
0,00
0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.
1510 Fonte
3.1.90.11.00.00.
1511 Fonte..
3.1.90.11.00.00.
1512 Fonte...
3.1.90.13.00.00.
1513 Fonte..
3.1.90.13.00.00.
1514 Fonte..
3.1.90.92.00.00.
1515 Fonte..
3.1.90.92.00.00.
1516 Fonte..
3.1.90.94.00.00
1518 Fonte
3.1.90.94.00.00
3.1.91.13.00.00.
1520 Fonte..
00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
fogo) OBRIGAÇÕES PATRONAIS
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
«00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1519 Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
fogo) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.094,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
98
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade. ....... : 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
' Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 220.000,00 0,00
0,00 73.654,66
220.963,95 110.482,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4529 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
0,00 10.094,07 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1530
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 640,00
2.470,00 2.470,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1532
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 1.887,62
18.876,20 7.550,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1533
Total Subunidade
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.200,00 0,00
55.500,00 239.688,14 10.094,07
0,00 76.182,28
250.510,15 120.502,48
55.500,00 239.688,14 10.094,07
0,00 76.182,28
250.510,15 120.502,48
55.500,00 239.688,14 10.094,07
0,00 76.182,28
250.510,15 120.502,48
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,03
0,00
0,00
240,03
0,00
0,00
240,03
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
221
110
10.
10
285
285.0
75
117
285
75
117
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
654,66
482,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
094,07
0,00
0,00
«000,00
0,00
830,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
887,62
.662,86
000,00
0,00
0,00
- 094,07
75
117
542,28
974,86
94,07
542,28
974,86
094,07
542,28
974,86
Folha: 99
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.481,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.094,07
0,00
0,00
0,00
640,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.887,62
13.213,34
0,00
0,00
8.200,00
21.094,07
2.527,62
132.535,29
21.094,07
2.527,62
132.535,29
21.094,07
2.527,62
132.535,29
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão 3 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ z 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
359
4.4.90.
360
4.4.90.
361
4.4.90.
362
4.4.90.
363
4.4.90.
364
4.4.90.
365
4.4.90.
366
4.4.90.
367
4.4.90.
368
081220079.1.111000
40.00.00
Fonte
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
52.00.00.
52.00.00.
52.00.00.
Fonte
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 166001 BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
152.000,00 250.000,00 0,00
0,00 0,00
150.853,00 122.233,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 0,00 24.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.528,00 4.528,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
85.000,00 0,00 0,00
0,00 10.671,80
38.534,54 20.644,80
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
369
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 18.094,28
0,00 66.577,14
780.905,72 315.917,28
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
370
Fonte..
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
371
Fonte..
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.142.500,00 0,00 0,00
597.838,57 597.838,57
3.153.869,29 3.153.869,29
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.233,72
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
402.
122.
56.
781
328,86
252.
5.142.
585
3.142.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
233,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.528,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
485,00
«973,00
905,72
669,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
969,92
000,64
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
251.147,00
0,00
28.620,00
56.000,00
0,00
0,00
472,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
46.465,46
10.671,80
28.561,54
1.000,00
63.248,28
528.236,72
1.000,00
0,00
0,00
1.988.630,71
11.868,65
11.868,65
open original →
materia nº 13/2023

Autoria

Documents (1)

texto original #
