materia 14/2023 — Quissamã (RJ)

Tipo	Demonstrativo de Avaliação das Metas Fiscais
Número / Ano	14 / 2023
Date	2023-09-25
Ementa	Parte 4.02 - Demonstrativos e Relatórios do Ofício SEMFA nº 034/2023, referente à Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2023.
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Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ z 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
372 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.191.462,70 0,00 0,00 1.192.462,70 1.836,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.190.626,48 1.190.626,48 13.639,99 1.190.626,48 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
505.100,00 0,00 0,00 0,00 505.100,00 193.393,90
51.653,48 51.653,48 0,00 51.653,48 0,00
311.706,10 311.706,10 0,00 311.706,10 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 53.000,00 0,00 0,00 54.000,00 2.770,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.229,12 51.229,12 0,00 51.229,12 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 51.000,00 21.909,24
26.048,68 26.048,68 0,00 0,00 26.048,68
29.090,76 29.090,76 0,00 3.042,08 26.048,68
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
376 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
377 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 75.000,00 4.972,48
64.268,95 64.268,95 0,00 64.268,95 0,00
70.027,52 70.027,52 0,00 70.027,52 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
379 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
409.500,00 0,00 50.000,00 0,00 359.500,00 197.230,87
34.378,91 34.378,91 0,00 11.534,11 57.798,45
162.269,13 162.269,13 2.782,89 104.470,68 57.798,45
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
341.250,00 0,00 0,00 0,00 341.250,00 147.500,99
28.954,49 28.954,49 0,00 30.118,16 0,00
193.749,01 193.749,01 1.145,58 193.749,01 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 48.800,00 0,00 0,00 49.800,00 1.239,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.560,69 48.560,69 0,00 48.560,69 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00 670,00 40.000,00 4.195,00
5.940,00 690,00 0,00 65,00 690,00
27.190,00 21.360,00 2.795,00 20.670,00 6.520,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 0,00 0,00 17.475,00 90.000,00 1,86
13.886,91 1.873,14 1,86 0,00 1.875,00
71.457,59 56.659,82 5,72 54.784,82 16.672,77
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
386 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
180.000,00 440.000,00 0,00
46.974,14 74.299,34
598.676,95 306.140,48
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
387 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 70.000,00 0,00
0,00 0,00
53.877,48 53.877,48
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
391 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
392 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
393 Fonte 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
394 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
395 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
7.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
396 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
397 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
17.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
398 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.200,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
13.599,55
3,00
9,72
0,00
0,00
0,00
6.965,00
0,00
9.348,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
620
656,30
494,44
270
50.
so
47.
17
no Mês
no Ano
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
645,20
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
«100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
«200,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.885,89
35.646,04
328.182,51
0,00
0,00
0,00
0,00
6.232,28
6.232,28
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
IAL
FMAS
FMAS
Reduções
o no Mês
0,00
0,00
263,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286,27
0,00
0,00
0,00
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 3 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC!
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Subunidade........ z 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
263,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
403 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
404 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
405 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
406 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
407 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
408 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
409 Fonte 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
410 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
17.400,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
411 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
286,27
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO .
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
414
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
263,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
263,67
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
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0,00
0,00
1.000,00
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1.000,00
0,00
286,27
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 103
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
415 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.649.000,00 0,00 0,00
0,00 387.000,00
3.643.800,00 2.701.200,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
416 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
561.500,00 0,00 0,00
0,00 64.000,00
561.500,00 422.250,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.012.500,00 0,00 187.500,00
0,00 89.080,00
801.720,00 356.320,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
420 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 280.250,00 0,00
0,00 0,00
281.250,00 281.250,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
421 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
38.000,00 69.000,00 0,00
9.680,00 9.680,00
80.651,72 80.651,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
422 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
423 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
424 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 1.058,84
6.853,04 2.308,84
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM .
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.024.000,00 0,00 0,00
0,00 211.000,00
2.024.000,00 1.436.000,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO .
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
427 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.619.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
3.649.
387
2.701.
561
64.
365.
825
89.
267
281
281
107.
«680,00
so
10.
2.024,
211
1.436.
no Mês
no Ano
000,00
000,00
200,00
500,00
000,00
500,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
080,00
240,00
250,00
0,00
250,00
000,00
651,72
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
250,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.200,00
0,00
942.600,00
0,00
56.750,00
196.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.080,00
534.480,00
0,00
0,00
0,00
26.348,28
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
.146,96
.058,84
- 603,04
nrw
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588.000,00
200,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 5
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid
0,00
1.618.800,00 1.
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
08244 Assistência Comunitária .
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA P:
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.260.000,00 0,00 1.
282.420,00
1.932.560,00 1.
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
430 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 50.000,00
0,00
69.763,58
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
433 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00
0,00
1.890.000,00 1.
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
33.420,00
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
435 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
28.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
436 Fonte 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
10.000,00 24.000,00
0,00
32.425,05
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00
595,00
261.396,95
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
438 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
440 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
30.000,00 76.000,00
0,00
105.438,80
OCIAL
- FMAS
- FMAS
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
150.600,00
053.600,00
0,00
0,00
0,00
sB
190.875,72
397.300,00
727.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.026,58
30.402,12
109.000,00
189.090,00
351.731,67
66.580,00
0,00
33.420,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
5.469,55
13.731,75
0,00
88.382,96
195.145,41
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
13.519,32
55.110,19
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
4.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.201,00
0,00
361,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
150
1.053
2.069.
233.
1.330
100.
113,79
30
1.891.
189
176,67
33
33
34.
469,55
13.
300
«271,00
103.
50
106.
13.
55
no Mês
no Ano
600,00
-600,00
- 000,00
0,00
0,00
124,28
090,00
600,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
402,12
000,00
090,00
420,00
0,00
420,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
731,75
000,00
955,45
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
519,32
110,19
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
565.200,00
0,00
0,00
0,00
4.564,28
397.300,00
601.960,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.361,46
1.000,00
170.555,00
708.823,33
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.574,95
0,00
18.693,30
0,00
91.189,96
157.441,50
1.000,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
561,20
0,00
50.328,61
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
441 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
30.000,00 0,00 0,00
0,00 1.537,80
18.453,60 6.151,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
442 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
30.000,00 310.000,00 0,00
152.153,75 15.504,56
317.341,81 26.754,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
443 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
444 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 245.000,00 50.000,00
10.519,36 40.327,50
287.934,07 172.564,72
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
445 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
446 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
447 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
448 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
449 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
451 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
452 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.500,00 0,00 0,00
0,00 1.213,26
9.585,01 1.213,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
453 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
22.567,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
340
614,78
20
15
295.
35
10
10
18.
10
no Mês
no Ano
«000,00
537,80
151,20
000,00
864,78
000,00
0,00
0,00
000,00
«477,50
131
287,22
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
606,63
606,63
000,00
0,00
0,00
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11.546,40
0,00
12.302,40
90,95
5.889,78
296.477,03
15.000,00
0,00
0,00
0,00
41.277,50
156.646,85
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
8.914,99
606,63
8.978,38
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
454 Fonte 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
455 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
456 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
457 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.864.650,00 0,00 10.
0,00
2.854.450,00 2.854.
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ .
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.534.000,00 0,00
0,00 598.
5.533.800,00 4.098.
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
460 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
16.000,00 0,00 15.
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO º
461 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
40.000,00 0,00 26.
0,00
13.280,00 13.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
9.828,98 2
84.892,47 55
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 69.000,00
11.442,26 21.
127.293,38 108.
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
464 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 40.
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
465 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
2.000,00 0,00 1
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
450,00
0,00
800,00
300,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
280,00
0,00
455,36
«454,73
0,00
672,08
239,11
000,00
0,00
0,00
«700,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.103,27
0,00
0,43
17.220,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
5.534
14,
13.
100.
. 469,87
52.
169.
.613,64
86.
50
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«450,00
0,00
450,00
000,00
598
4.098.
800,00
300,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
280,00
000,00
672,49
000,00
567,03
000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 107
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
1.435.500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
2.782,24
32.219,98
0,00
21.672,08
40.726,35
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ z 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
467 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
12.800,00 17.200,00 0,00 0,00 30.000,00 86,60
0,00 2.719,40 0,00 2.719,40 0,00
29.913,40 2.719,40 0,00 2.719,40 27.194,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
468 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
50.000,00 20.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 933,08
0,00 3.176,52 0,00 1.213,26 1.963,26
34.066,92 6.926,52 0,00 4.963,26 29.103,66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
469 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 265.000,00 20.000,00 1.000,00 295.000,00 0,00
0,00 27.208,16 0,00 27.208,16 2.165,76
291.262,72 98.106,52 0,00 95.940,76 195.321,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 1.000,00 50.000,00 0,00
0,00 9.480,00 0,00 8.880,00 10.360,00
48.250,00 28.870,00 0,00 18.510,00 29.740,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00
0,00 25.080,00 0,00 25.080,00 0,00
132.000,00 73.920,00 0,00 73.920,00 58.080,00
Total Subunidade
32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50
1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23
30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45
Total Unidade Orçamentária
32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50
1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23
30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45
Total do órgão
32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50
1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23
30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
5.524,00 5.524,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
409.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
8 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.920.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.041,49 10.041,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
218.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
401,85 401,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
97.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
90.830,62 90.830,62
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
12 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.000,00 70.000,00 0,00
19.996,33 19.996,33
88.131,43 88.131,43
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
13 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.097.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
887.250,00 0,00 0,00
53.988,31 53.988,31
444.290,22 441.089,07
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
15 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.791,69
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
41
409
1.920
10
218
97
90
120
19
es
6.097
887.
-988,31
347,89
53
422
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.524,00
-500,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
.041,49
«000,00
0,00
0,00
«400,00
0,00
401,85
- 000,00
0,00
.830,62
.000,00
.996,33
131,43
800,00
0,00
0,00
250,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
35.476,00
0,00
0,00
409.500,00
0,00
0,00
1.910.458,51
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
217.998,15
0,00
0,00
6.169,38
0,00
0,00
31.868,57
0,00
0,00
6.097.800,00
0,00
0,00
442.959,78
18.741,18
21.942,33
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
o no Mês
o no Ano
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
16 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.91.
17
.3.90.
18
.3.90.
3.90.
20
.3.90.
21
.3.90.
22
.3.90.
23
3.90.
24
.3.90.
25
.3.90.
26
.3.90.
3.90.
28
3.90.
29
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
Fonte
32.00.00.
33.00.00.
Fonte...
35.00.00.
35.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
Fonte
39.00.00.
39.00.00.
Fonte..
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
122.850,00 0,00
6.289,74
35.450,60 3
«00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
220.000,00 131.000,00
0,00
348.979,24 34
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
440.000,00 0,00
0,00
47.514,40 4
00 MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00
1.200,00
5.490,00
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
767,50
767,50
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
200,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00
372,40
372,40
0,00
9.665,97
5.034,57
0,00
0,00
8.979,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.514,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.643,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
122.
12.
34.
351
348
440
«620,33
as
150.
60.
no Mês
no Ano
850,00
163,45
612,36
000,00
0,00
979,24
200,00
0,00
0,00
000,00
177,05
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
-290,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 110
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
87.399,40
422,21
838,24
2.020,76
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
842,40
337,35
2.337,35
NAN
150.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10,00
0,00
1.200,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
232,50
0,00
767,50
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
127,60
0,00
372,40
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
3.3.90.
31
3.3.90.
32
3.3.90.
33
3.3.90.
34
3.3.90.
35
3.3.90.
37
3.3.90.
2293
3.3.90.
38
3.3.90.
39
3.3.90.
47
3.3.90.
48
3.3.90.
49
3.3.90.
50
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
40.00.00.00
46.00.00.00
46.00.00.00
Fonte....:
49.00.00.00
49.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
: CONSOLIDADO
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
69.519,20
180.918,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200.000,00 7.000,00
39.684,00
96.209,60
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.368,34
JU
9478/97
0,00
3.044,70
31.272,50
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 500,00
0,00
1.275,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
9478/97
9478/97
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 13.600,00
274,80
14.174,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
13.899,44
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100,00 292,00
291,25
291,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100,00 152,00
151,45
151,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
23,30
23,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00
304,75
304,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI
100,00 0,00
74,80
74,80
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
8.745,60
0,00
1.132,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
200
«143,66
[o
207
- 000,89
23.
14.
13.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
368,34
000,00
290,73
«500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
899,44
392,00
0,00
0,00
252,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
120.
102.
72.
100,00
0,00
0,00
«081,80
0,00
549,86
044,80
«981,77
918,87
225,00
0,00
.275,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
425,76
0,00
274,80
100,75
0,00
291,25
100,55
0,00
151,45
476,70
0,00
23,30
195,25
0,00
304,75
25,20
0,00
74,80
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
Órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
51
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 15.000,00 0,00
3.300,40 0,00
18.455,15 15.154,75
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
52
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
480,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2337
Fonte..
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
53
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3
3
3
3
1
2294
.3.90.
55
.3.90.
3.90.
58
.3.90.
59
0126
Fonte..
30.00.00.
33.00.00
36.00.00.
39.00.00.
Fonte..
101260118
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
61
Fonte..
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Tecnologia da Informação
GESTÃO DO SUS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
62
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
63
Fonte..
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
64
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
123,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
15
no Mês
no Ano
000,00
0,00
154,75
480,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.421,34
0,00
3.300,40
480,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
65 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
67 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
8 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
a Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
72 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
74 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
75 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
77 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
78 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
so Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
e1 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
83 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VI
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FI
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
85 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 0,00
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Ju
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
DA
NS PÚBLICOS
4.000,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
Folha: 113
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO
: 36
Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
86 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 156.900,00 0,00
0,00 0,00
156.834,28 44.275,71
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
87 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 640.988,00 0,00
0,00 0,00
199.829,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4131 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 900.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
92 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
93 : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
382.200,00 0,00 0,00
8.868,41 8.868,41
222.579,86 222.579,86
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
94 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.555.000,00 0,00 0,00
691.722,04 691.722,04
6.083.184,41 6.083.184,41
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 208.558,00 0,00
0,00 0,00
208.388,76 208.388,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
99 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
163.800,00 0,00 0,00
12.083,35 12.083,35
82.169,66 82.169,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
104 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
955.500,00 0,00 0,00
70.709,55 70.709,55
493.649,24 493.649,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.200.000,00 52.429,00 0,00
0,00 739,76
961.870,18 904.611,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
111 Fonte... 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 47.000,00 0,00
0,00 0,00
45.679,98 0,00
.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.808,69
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.868,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.718,39
282.222,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
166.900,00
0,00
44.275,71
1.000,00
0,00
0,00
650.988,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
382.200,00
8.868,41
222.579,86
7.555
691
6.083.
000,00
722,04
184,41
«558,00
0,00
208.388,76
163.800,00
12.083,35
82.169,66
1.000,00
0,00
0,00
955.500,00
70.709,55
493.649,24
«429,00
739,76
904.611,24
52.000,00
0,00
0,00
Folha: 114
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
10.065,72
0,00
112.558,57
1.000,00
0,00
0,00
269.349,81
0,00
. 829,50
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
159.620,14
0,00
0,00
1.471.815,59
0,00
0,00
1.169,24
0,00
0,00
81.630,34
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
461.850,76
0,00
0,00
8.336,40
0,00
57.258,94
6.320,02
0,00
45.679,98
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
112 Fonte... 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.90.30.00.00.00
114 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
116 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
117 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
118 Fonte
3.3.90.40.00.00.00
119 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
120 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
121 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
124 Fonte....:
103010116.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
126 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
127 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
128 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
129 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
135 Fonte....:
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 228.100,00 91.000,00
63.230,50 896.443,70
990.082,21 896.443,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
13.200,00 32.700,00 0,00
0,00 2.815,00
45.880,00 19.445,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.424.100,00 355.000,00 32.000,00
0,00 240.910,04
1.415.282,51 629.612,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 21.480,00 0,00
10.211,33 1.815,33
94.882,58 65.485,67
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.200,00 0,00
0,00 0,00
1.209,98 1.209,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00 700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 94.000,00 0,00
0,00 0,00
62.933,34 14.123,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
133.987,40
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
158.565,76
0,00
0,00
0,00
0,00
263,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.137.
45
«715,00
18
1.747.
240
629
121
65
95
14,
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
345,00
100,00
910,04
612,08
«480,00
11
038,57
«485,67
500,00
0,00
0,00
«200,00
0,00
209,98
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
123,14
200,00
0,00
0,00
Folha: 115
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
13.030,39
896.443,70
990.082,21
20,00
1.100,00
27.535,00
173.251,73
0,00
785.670,43
26.597,42
0,00
29.396,91
500,00
0,00
0,00
990,02
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
32.066,66
0,00
48.810,20
3.200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
103010116.2.317000
3.3.90.30.00.00.00
138 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
139
3.3.90.39.00.00.00
140
3.3.90.39.00.00.00
141 Fonte....:
103010116.2.318000
3.3.90.30.00.00.00
142 Fonte....:
3.3.90.
143
30.00.00.00
3.3.90.
30.00.00.00
144 :
Fonte...
3.3.90.
145
39.00.00.00
3.3.90.
146
39.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
147
39.00.00.00
103010116.2.319000
3.1.90.04.00.00.00
148
3.1.90.11.00.00.00
149 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
151 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
152 Fonte...
: CONSOLIDADO
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
FMS
FMS
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO —
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
MATERIAL DE CONSUMO
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 2.554.000,00 152,00
288,00 0,00
288,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
23,50 0,00
23,50 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
160002 ATENÇÃO BÁSICA
11.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
TRANSMISSÍVEIS (DANT
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.930,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.277,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
7.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
2.558.848,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
98.800,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.967.629,86
0,00
288,00
476,50
0,00
23,50
58.523,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
153 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
155 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
156 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
158 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
161 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2296 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2297 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2298 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2299 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
6.000.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2301 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LE
2.000.000,00 0,00
0,00
0,00
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
ICA
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
2.000.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
3.632.678,54
0,00
0,00
JU
I 9478/97
1.643.950,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
2.367.321,46
0,00
0,00
356.049,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.
25
4.000.
2.367.
356.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
321,46
0,00
0,00
049,34
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
117
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
167 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
150.150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
168 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
855.500,00 350.000,00 0,00
132.293,00 132.293,00
1.143.607,55 1.143.607,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 7.350,00 7.000,00
0,00 0,00
9.405,00 9.405,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
27.300,00 0,00 0,00
4.417,35 4.417,35
26.291,72 26.291,72
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
171 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
95.550,00 0,00 0,00
5.679,82 5.679,82
74.895,79 74.895,79
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
172 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.231,19 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 120.000,00 7.000,00
0,00 0,00
219.455,70 121.145,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
174 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
189 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
190 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
191 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.
192
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
150
1.205
132.
1.143.
10
27
95.
679,82
74.
60
313
121
20
12.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
500,00
293,00
607,55
350,00
0,00
405,00
300,00
417,35
26.
291,72
550,00
895,79
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
145,80
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
150.150,00
0,00
0,00
61.892,45
0,00
0,00
945,00
0,00
0,00
1.008,28
0,00
0,00
20.654,21
0,00
0,00
11.768,81
0,00
48.231,19
752,30
0,00
98.309,90
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
193 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
194 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
195 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
198 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
202 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
203 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
205 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
Folha: 119
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Re
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
0,00
3.3.90.32.00.00. do MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
206 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
207 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 41.000,00
0,00
15.550,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
209 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
55.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 405.000,00
0,00
0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
211 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 11.
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
212 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
50.000,00 62.862,00
0,00
54.634,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
213 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00
0,00
8.497,50 8.
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 665.400,00
5.995,00
17.502,12 8.
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2295 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00
0,00
0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
226 Fonte... 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.902.200,00 0,00
0,00 443,
5.902.200,00 4.494.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
227 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
6.800.000,00 0,00
0,00 566.
6.800.000,00 5.166.
3.3.50.39.00.00. do. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
228 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000.000,00 1.000.000,00 2.685.
900.441,81
8.214.963,24 7.154.
duções
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
977,45
0,00
0,00
497,50
0,00
0,00
447,12
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
900,00
0,00
561,54
561,54
478,57
0,00
688,88
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553.703,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.224,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644.940,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
15
46.
55
555
112.
800.
675
.227,16
447,12
5.902.
443,
-900,00
6.800.
566.
5.166.
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
862,00
0,00
977,45
000,00
0,00
497,50
400,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
800,00
000,00
561,54
561,54
.521,43
0,00
.688,88
Folha: 120
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
450,00
0,00
15.550,00
55.000,00
0,00
0,00
1.296,05
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2,97
0,00
53.657,05
791.502,50
0,00
0,00
12.957,07
0,00
9.055,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.407.300,00
0,00
0,00
1.633.438,46
99.558,19
0,00
1.060.274,36
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.50
229
3.3.50
230
3.3.50
4378
3.3.50
4522
3.3.50
4528
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.200.000,00 1.707.361,54 2.445.323,79
1.753.870,39 0,00
9.054.815,75 7.300.945,36
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
3.000.000,00 5.643.950,66 0,00
0,00 0,00
6.000.000,00 4.842.632,88
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
0,00 2.500.000,00 0,00
0,00 1.479.172,95
2.500.000,00 1.479.172,95
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 441.000,00 0,00
441.000,00 441.000,00
441.000,00 441.000,00
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte...
Desdobrat
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.756.000,00 0,00
1.756.000,00 «756.000,00
1.756.000,00 756.000,00
PH
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.
231
3.1.90.
233
3.1.90.
234
3.1.90.
235
3.1.90
236
3.1.90
237
3.1.90
238
3.1.91
239
3.1.91
240
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
846.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
13.380.000,00 0,00 500.000,00
1.406.422,70 1.406.422,70
10.785.024,13 10.785.024,13
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 516.629,00 0,00
0,00 0,00
515.383,10 515.383,10
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
614.250,00 0,00 0,00
66.140,02 65.879,42
370.812,39 370.551,79
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.296.750,00 0,00 0,00
95.222,09 95.222,09
635.077,21 635.077,21
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.137,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.992,46
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
9.462
7.300
8.643
4.842
»
.500
.479
ne
441
441
441
1.756
H
.756
846
12.880
1.406
10.785
517
515.
[Ra
.879,42
551,79
65
370
1.296.
222,09
635.
95
no Mês
no Ano
037,75
0,00
945,36
950,66
0,00
.632,88
«000,00
172,95
.479
172,95
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
1.756.
000,00
- 000,00
«300,00
0,00
0,00
-000,00
.422,70
.024,13
629,00
0,00
383,10
250,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
750,00
077,21
-500,00
0,00
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
407.222,00
0,00
1.753.870,39
2.643.950,66
0,00
1.157.367,12
0,00
0,00
1.020.827,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
846.300,00
0,00
0,00
2.094.975,87
0,00
0,00
2.245,90
0,00
0,00
243.437,61
0,00
260,60
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
661.672,79
0,00
0,00
1.500,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. ....... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
241 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
108.000,00 0,00 15.000,00 56.220,00 93.000,00 110,00
6.435,00 10.170,00 1.450,00 110,00 10.430,00
36.670,00 29.735,00 1.885,00 19.305,00 17.365,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .
242 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
2.000.000,00 3.287.751,00 0,00 1.235.128,52 5.287.751,00 25.918,69
0,00 839.906,56 0,00 839.906,56 0,00
4.026.703,79 3.973.256,79 0,00 3.973.256,79 53.447,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
244 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
2.531.700,00 357.690,00 0,00 1.045.537,08 2.889.390,00 12.522,39
43.972,80 150.702,80 0,00 150.702,80 0,00
1.831.330,53 1.698.057,39 0,00 1.698.057,39 133.273,14
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
245 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
246 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 70.000,00 0,00 40.376,80 73.000,00 12.050,66
6.302,16 5.804,58 0,00 5.804,58 0,00
20.572,54 14.270,38 0,00 14.270,38 6.302,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000.000,00 1.554.328,00 429.000,00 3.023.429,74 6.125.328,00 3.839,15
53.364,00 1.459.708,42 0,00 0,00 1.459.708,42
3.098.059,11 2.784.701,11 3.553,36 1.324.992,69 1.773.066,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO o
2412 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
248 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
249 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100.000,00 0,00 67.505,00 0,00 32.495,00 32.495,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
250 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
251 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
252 Fonte... 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
253 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
254 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
750.000,00 0,00 136.000,00 157.753,60 614.000,00 298.492,80
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
255
3.3.90.
256
3.3.90.
257
3.3.90.
258
3.3.90.
259
3.3.90.
260
3.3.90.
261
3.3.90.
262
3.3.90.
263
3.3.90.
32.00.00.00
36.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
46.00.00.00
49.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
93.00.00.00
103020120.2.304000
3.3.90.
266
3.3.90.
267
3.3.90.
268
3.3.90.
269
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte...
: CONSOLIDADO
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 157.753,60
157.753,60 157.753,60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
16.200,00 16.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
3.989.500,00 1.996.437,00 1.084.820,00
4.181,33 37.041,00
3.831.179,32 1.898.544,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.266.074,00 20.000,00
1.109,28 152.533,48
2.100.449,26 507.589,14
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 15.000,00 0,00
0,00 110,00
12.155,00 12.155,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764.600,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.250,20
490,00
1.195,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.455,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
16.
10
4.901
2.246.
.237,46
.189,54
361
15
12.
25.
20
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
200,00
000,00
0,00
0,00
«117,00
894,20
1.871.
853,22
«000,00
0,00
0,00
074,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
045,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
157.753,60
157.753,60
3.800,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
305.336,80
26.691,00
1.959.326,10
3.000,00
0,00
0,00
374,54
146.399,60
1.739.259,72
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
890,00
110,00
110,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.2.328000
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
27 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
273 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
274 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.500.000,00 576.130,00 900.
672.192,41
970.662,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
275 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
55.000,00 0,00
538,80
538,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
276 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 221.826,00
76.607,09 15.
761.154,86 298.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 1.304.805,00 1.021.
887.293,77 257.
2.842.307,79 1.037.
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.
278
3.3.90.
279
3.3.90.
280
3.3.90.
281
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00
0,00
0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.
282
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
292,00
0,00
0,00
0,00
012,38
700,68
300,00
995,33
787,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
44.
59.
151.
20.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
972,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818,78
0,00
448,00
030,33
«250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de
2023
Total Créditos
Pago
Pago
5
1.176.
54.
821
3.283.
94
825
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
130,00
0,00
0,00
708,00
0,00
0,00
826,00
0,00
.688,30
505,00
«401,29
567,10
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
Folha: 124
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
160.494,73
0,00
970.662,42
54.169,20
0,00
538,80
852,36
15.012,38
477.466,56
290.166,88
212.220,17
2.016.740,69
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
283 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
285 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
286 Fonte 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
287 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
150.000,00 0,00
0,00
0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
Ju
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.959,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
288 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
289 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
290 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 390.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
292 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
293 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
73.700,00 0,00 47.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
294 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
295 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.936,00 4.936,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
296 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
70
10
150
50.
10
105.
26.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«936,00
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.040,50
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
148.200,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
26.700,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
297
103030121.2.333000
3.3.90.30.00.00.00
298
3.3.90.
299
3.3.90.
300
3.3.90.
301
3.3.90.
302
3.3.90.
303
3.3.90.
304
3.3.90.
305
3.3.90.
306
3.3.90.
307
3.3.90.
308
3.3.90.
309
«...: CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.500.000,00 1.332.492,00 50.000,00
0,00 685.549,50
1.508.141,99 1.508.141,99
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 740.000,00 0,00
0,00 17.843,04
362.504,92 362.504,92
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO N
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
670.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.264.246,11
0,00
0,01
777.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
2.782
822.
1.140.
344,
CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
15
15
370
no Mês
no Ano
492,00
0,00
592,49
000,00
0,00
661,88
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.103,90
685.549,50
685.549,50
495,08
17.843,04
17.843,04
1.000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
370.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
310 Fonte... 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
311
Fonte..
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
312 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
313 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
315 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2425
Fonte..
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4128
Fonte..
«.: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 76.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
319
4.4.90
320
4,4.90
321
4.4.90
322
4.4.90
324
Fonte...
40.00.00.
Fonte...
52.00.00.
«52.00.00.
52.00.00.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.440,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
76.
50
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 127
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
559,33
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10.000,00 1.800,00 0,00
0,00 1.740,00
7.310,00 1.740,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4130 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 13.200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.
325
3.1.90.
326
3.1.90.
327
3.1.90.
328
3.1.90
329
3.1.91.
330
3.3.90.
331
3.3.90.
333
3.3.90.
4127
3.3.90.
335
3.3.90.
4129
3.3.90.
336
3.3.90.
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
286.650,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.574.500,00 150.000,00 20.000,00
164.788,34 164.788,34
1.704.500,00 1.704.500,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
130.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 377.510,00 0,00
0,00 0,00
376.409,20 376.409,20
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
54.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00
54.405,69 54.405,69
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
150.150,00 0,00 0,00
23.853,43 23.853,43
113.814,73 113.814,73
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
180.000,00 0,00 0,00
12.911,00 0,00
164.675,12 102.465,12
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 4.512,00 1.800,00
2.160,00 8.640,00
61.337,25 24.820,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 22.000,00 0,00
0,00 0,00
17.846,69 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
80.739,00 0,00
255.958,40 148.306,40
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
13.194,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.924,00
0,00
0,00
9.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.547,88
0,00
0,00
23.442,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
11
13
286
1.704.
164.
1.704.
130
378
376
54.
54
150
23.
113,
102
72.
16
22.
300
26
148
24.
no Mês
no Ano
800,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
500,00
788,34
500,00
000,00
0,00
0,00
510,00
0,00
409,20
600,00
0,00
.405,69
150,00
853,43
814,73
«000,00
0,00
465,12
712,00
0,00
180,00
000,00
0,00
0,00
000,00
913,00
306,40
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.
1.
7.
286.
130.
36.
62.
17.
11.
107.
490,00
740,00
310,00
6,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
-100,80
0,00
0,00
194,31
0,00
0,00
335,27
0,00
0,00
. 400,88
0,00
210,00
.158,75
. 640,00
.157,25
.153,31
0,00
846,69
493,72
0,00
652,00
557,41
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Reduções
0,00
0,00
0,00
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
337 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3
103060122.2.336000
338
3.90.
339
.3.90.
340
3.90.
341
3.90.
342
3.90.
343
.3.90.
344
3.90.
345
Fonte..
30.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
36.00.00.
Fonte
36.00.00.
39.00.00.
Fonte...
39.00.00.
Fonte..
..: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
..: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3
346
.3.90.
347
3.90.
348
.3.90.
349
.3.90.
350
Fonte
30.00.00.
Fonte
32.00.00.
32.00.00.
Fonte...
36.00.00.
Fonte..
160002 ATENÇÃO BÁSICA
55.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
..: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
..: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.
12.
12.
55
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.270,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
352 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
354 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.701.000,00 0,00
0,00
2.701.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00
0,00
400.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
680.000,00 0,00
0,00
680.000,00
3.3.90.39.00.00.00
2413 Fonte....:
OUTROS
160001
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00
0,00
10.000,00
Total Subunidade
34.245.
9.657.
95.176.
124.074.780,00 007,20
305,50
363,38
Total Unidade Orçamentária
124.074.780,00 34.245.007,20
9.657.305,50
95.176.363,38
Total do órgão
124.074.780,00 34.245.
9.657.
176.
007,20
305,50
363,38
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
1.066.373,69
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
17.593.
.398.
75.090.
700,56
403,82
084,24
17.
12.
75.
593.700,56
398.403,82
090.084,24
17.593.
.398.
75.090.
700,56
403,82
084,24
Reservado
Anulado
Anulado
19.924.
«190,00
225.
19.924
19.924.
«190,00
225.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910,34
501,79
«910,34
11.
225.
190,00
501,79
910,34
501,79
Agosto de 2023
Total Créditos
140.
71.
140.
003.
71.420.
140.
71.
Pago
Pago
1.
«701
.066.
400
680
10.
726
726.
- 003.
420
726.
.003.
420
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
373,69
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
086,64
987,38
960,32
086,64
987,38
960,32
086,64
987,38
960,32
Folha: 130
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.634.626,31
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
680.000,00
0,00
0,00
10.000,00
25.589.
3.669.
23.755.
812,92
123,92
403,06
25.589.812,92
3.669.123,92
23.755.403,06
25.589.
3.669.
23.755.
812,92
123,92
403,06
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade........ : 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2170 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2171 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00 201.783,66 300.000,00 98.216,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
1536 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
1537 Fonte....:
4,4.90.52.00.00.00
1539 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1540 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
1542 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1543 Fonte...
3.1.90.13.00.00.00
1544 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1546 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
1547 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1551 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
1548 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1552 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1554 Fonte...
3.3.90.33.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 39.000,00 0,00
0,00 0,00
27.842,00 14.942,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.739.948,00 0,00 0,00
444.812,06 444.812,06
3.292.553,93 3.292.553,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 434.500,00 0,00
0,00 0,00
435.500,00 435.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
360.360,00 0,00 0,00
30.323,18 30.323,18
177.745,27 177.745,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
318.045,00 0,00 0,00
26.833,03 26.833,03
174.259,05 174.259,05
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 45.131,00 0,00
0,00 0,00
46.131,00 46.131,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 18.000,00 0,00
930,00 6.090,00
24.785,00 24.220,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00
-9,40 17.044,10
49.789,70 47.408,90
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
4.737,48
0,00
0,00
21.158,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.776,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.130,00
0,00
1.750,00
89.402,72
9,40
9,40
50.000,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
14.942,00
4.739.948,00
444.812,06
3.292.553,93
435.500,00
0,00
435.500,00
360.360,00
30.323,18
177.745,27
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
318.045,00
26.833,03
174.259,05
46.131,00
0,00
46.131,00
38.000,00
0,00
18.130,00
150.000,00
0,00
21.027,40
50.000,00
0,00
0,00
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
1.447.394,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.614,73
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
143.785,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«090,00
6.655,00
a
10.634,68
26.381,50
28.762,30
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade. ....... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1555 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1558 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 290.000,00 0,00
0,00 224.145,75
600.145,34 432.019,44
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
17.434,52 219.022,58
451.294,64 285.596,87
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1561 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 184.885,33 287.500,00
184.885,33 193.420,69
504.307,68 504.307,68
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
396.272,80 396.272,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2423 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
2.000.000,00 0,00 345.000,00
233.137,24 0,00
1.155.715,94 922.578,70
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 529.744,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1570 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 140.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1573 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 1.741.640,00 0,00
301.303,35 260.332,36
1.817.303,35 735.358,27
3.3.90.39.00.00.00
1575 Fonte....:
OUTROS
170404 ROYALTIES - PART
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
- ESPECIAL - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
123.998,99
0,00
0,00
47.205,36
0,00
2.000,00
14.650,20
0,00
0,00
91.613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.199,94
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.336,65
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
790.
243,
432,
500
202.
268.
15
597.
535,36
319.
10
600.
396.
1.655.
922.
70
160
2.141.
.128,24
.154,15
497
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
635,00
019,44
000,00
300,06
519,44
000,00
0,00
0,00
385,33
422,35
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
272,80
000,00
0,00
578,70
256,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
640,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.125,90
1.500,00
«077,43
182.775,20
0,00
0,00
0,00
0,00
184.885,33
184.885,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.517,03
0,00
233.137,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.204,12
1.320.149,20
133
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade. ....... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000
3.3.90.39.00.00.00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 12.480,00 10.000,00
0,00 0,00
22.450,00 22.450,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000
3.3.90.14.00.00.00
1578 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
TÍTULO DE PROPRIEDADE
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000
4.4.90.51.00.00.00
1581 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1582 Fonte....:
154510079.2.217000
3.3.90.30.00.00.00
1583 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000
4.4.90.51.00.00.00
1587 Fonte....:
154510098.1.076000
4.4.90.51.00.00.00
1588 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1589 Fonte....:
154510098.2.091000
3.3.90.30.00.00.00
1590 Fonte...
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.200.000,00 220.000,00 100.000,00
0,00 0,00
641.654,80 625.661,10
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 39.000,00
0,00 0,00
260.700,00 260.700,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.300,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.
22.
22.
1.
1.
1.320
625
461
260
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
480,00
0,00
450,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
661,10
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
700,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,20
0,00
15.993,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
210.400,00 210.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1592 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 246.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1594 Fonte 1751 COSIP
1.600.000,00 146.581,88 0,00
161.373,48 161.373,48
1.003.682,46 1.003.682,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00
51.690,00 51.690,00
673.933,80 673.933,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 200.000,00 0,00
192.647,82 73.317,61
1.150.796,42 472.534,98
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1667 Fonte 170003 CONVÊNIO FUNASA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1668 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
4.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1669 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
13.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 661.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1671 Fonte 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1673 Fonte 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
4.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000.000,00 4.333.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
8.333.000,00 6.110.069,46
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1676 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
289.600,00
0,00
0,00
154.000,00
0,00
0,00
176.555,24
0,00
0,00
291.261,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
500
210
154.
1.746.
10
842.
622.
1.200
.840,44
405
13.
338
9.333.
5.161
no Mês
no Ano
000,00
0,00
400,00
000,00
0,00
0,00
581,88
964,20
308,98
«000,00
0,00
243,80
000,00
057,81
500,00
0,00
0,00
«800,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.480,48
Folha: 135
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566.344,18
161.373,48
161.373,48
34.804,54
51.690,00
51.690,00
49.203,58
67.477,17
745.738,61
500,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
948.588,98
3.171.519,52
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1678 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 586.459,21 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1679 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1680 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1682 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1684 Fonte....: 1750 CIDE
50.000,00 84.092,39 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.272.000,00 0,00
0,00 78.590,48
2.239.493,40 403.722,48
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 466.000,00 150.000,00
0,00 0,00
1.015.359,00 334.664,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1689 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1690 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
586.459,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
32.506,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.
587
1.
134,
2.272.
78
332.0
1.016.
334,
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
459,21
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
092,39
0,00
0,00
000,00
590,48
87,25
000,00
0,00
664,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.092,39
0,00
0,00
0,00
71.635,23
1.907.406,15
0,00
0,00
680.695,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
154510102.1.035000
4.4.90.61.00.00.00
1694 Fonte...
154510102.2.102000
3.3.90.39.00.00.00
1695 Fonte....:
154510102.2.104000
3.3.90.39.00.00.00
1697 Fonte....:
154510102.2.224000
3.3.90.30.00.00.00
1698 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1700 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1701 Fonte....:
154510102.2.263000
3.3.90.39.00.00.00
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL,
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 6.140,00
0,00 0,00
1.252.430,00 1.252.430,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DE PONTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 1.229.744,00 0,00
429.599,41 0,00
1.729.197,63 77.032,46
REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 160.000,00 0,00
157.092,51 0,00
337.493,26 25.117,63
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000
4.4.90.52.00.00.00
1709 Fonte....:
154510103.1.120000
4.4.90.51.00.00.00
1710 Fonte...
154510103.2.150000
3.3.90.39.00.00.00
1712 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1713 Fonte....:
154510103.2.151000
3.3.90.39.00.00.00
1715 Fonte....:
PLANEJAMENTO URBANO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PLANEJAMENTO URBANO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
241.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819.570,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.493.860,00
0,00
1.252.430,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.729.744,00
70.869,86
77.032,46
1.160.000,00
0,00
25.117,63
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.652.
312.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546,37
0,00
165,17
«936,39
0,00
375,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
Órgão : 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1716
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718
15452
Fonte..
154520100
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1720
3.3.90.
1722
3.3.90.
1723
3.3.90.
1724
3.3.90.
1725
16
16482
Fonte..
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
Fonte...
164820102
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1726
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
serviços Urbanos
SANEAMENTO BÁSICO
-.: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.342.600,00 1.125.000,00 1.125.000,00
0,00 925.703,31
8.342.600,00 5.329.264,60
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000.000,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00
1.000.000,00 500.000,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.657.400,00 0,00 657.400,00
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
4.000.000,00 0,00 178.600,00
-106.121,60 471.680,63
3.715.278,40 2.393.878,40
Habitação
Habitação Urbana
MÃOS À OBRA
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1727
17
17451
Fonte..
174510097
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1728
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Saneamento
Infra-estrutura Urbana .
DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 750.000,00 950.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1729
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1730
Fonte...
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Anula
Anula
1
1
1
PLUVIAIS
Reservado
do no Mês
do no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06.121,00
06.121,60
06.121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1
1
8.342.
925
5.329.
10
500
3.821
1
1
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
600,00
703,31
264,60
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
- 000,00
- 000,00
0,00
- 000,00
400,00
471
2.393.
680,63
878,40
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.013.335,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
1.321.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100.000,00 65.000,00 46.500,00
0,00 0,00
118.413,22 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.900.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.344.378,81 301.378,81
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1737 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1740 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1742 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 950.000,00 339.793,00
0,00 0,00
2.274.085,95 265.958,19
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2424 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
3.000.000,00 0,00 1.350.000,00
0,00 0,00
1.596.513,69 0,00
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1745 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1746 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555.621,00
0,00
223,72
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.121,05
0,00
0,00
53.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
118.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
301.378,81
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
2.610.207,00
0,00
265.958,19
1.650.000,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
Folha: 139
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
118.413,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.043.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.008.127,76
0,00
0,00
1.596.513,69
250,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
: CONSOLIDADO
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39,01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1747 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 980.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00
1.137.982,00 272.910,58 0,00
3.124.999,26 1.961.530,68 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1751 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO . º
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
120.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1767 ronte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 25.000,00 0,00 6.885,00
0,00 0,00 0,00
19.114,94 0,00 0,00
18 Gestão ambiental
18544 Recursos Hídricos
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.125.000,00
323.290,23
1.717.275,71
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
244.254,97
1.407.723,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.114,94
140
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão :.39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade. ....... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLTESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 185.000,00 0,00
0,00 0,00
165.001,08 165.001,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3540 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
0,00 286.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 170.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00
4.263.912,93 3.457.289,84
50.724.621,82 30.878.304,04
Total Unidade Orçamentária
62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00
4.263.912,93 3.457.289,84
50.724.621,82 30.878.304,04
Total do Órgão
62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00
4.263.912,93 3.457.289,84
50.724.621,82 30.878.304,04
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
29.
286.
7.567.
106.
613.
7.567.
106.
e13
7.567.
106.
613.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898,98
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
762,49
131,00
081,65
762,49
131,00
-081,65
762,49
131,00
081,65
Agosto de 2023
Total Créditos
61.
.B65.
28.860.
61.
.865
61.
.865.
28.860.
Pago
Pago
1.
195
165
286
30.
841
841
.860
841
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
001,08
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
489,81
506,08
645,83
.489,81
506,08
645,83
489,81
506,08
645,83
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
.863
«717.
.017.
.863.
717.
-658,21
«975,99
«717.
«017.
.863.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,45
658,21
975,99
220,45
220,45
658,21
975,99
141
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB.
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PES!
Subunidade........ : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PES!
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid
18 Gestão ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR .
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
44.000,00
185410138.2.362000 APETRECHOS DE PESCA
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1711 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00
0,00
0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1757 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00
0,00
29.879,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1769 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
3.022.000,00 0,00
290.361,24
2.089.715,14 2.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1770 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 307.050,00
0,00
308.050,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
E PESCA
CA-SEMAG
CA-SEMAG
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
44.000,00
35.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.879,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
290.361,24
089.715,14
0,00
0,00
308.050,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
100
43.
5.
80.
29
3.022.
.361,24
-715,14
2.089
308
308
no Mês
no Ano
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
879,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
050,00
0,00
050,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
932.284,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade........ : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1772 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
245.700,00 0,00 0,00
20.004,57 20.004,57
139.293,13 139.293,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1775 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
238.875,00 0,00 0,00
17.348,76 17.348,76
112.618,22 112.618,22
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1778 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 37.167,00 0,00
0,00 0,00
38.167,00 38.167,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
48.000,00 0,00 0,00
5.860,00 3.755,00
31.110,00 27.190,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1817 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 0,00
5.524,00 6.799,00
31.890,67 27.010,37
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 3.715.456,25 2.298.099,00
852.078,86 323.796,03
2.331.388,85 602.074,54
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00
4.253,33 4.253,33
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1825 Fonte 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 732.634,00 0,00
310.388,78 79.070,96
1.447.175,96 1.057.757,73
20606 Extensão Rural .
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.570,00
0,00
1.340,00
14.861,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572.661,40
8.767,89
8.767,89
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
245
20
139.
238
.348, 76
112.
38
38.
aB
22.
60.
10
-691,15
3.417.
269
547
1.532.
5.
983.
no Mês
no Ano
700,00
004,57
293,13
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
875,00
618,22
167,00
0,00
167,00
000,00
725,00
915,00
000,00
922,47
- 000,00
0,00
0,00
357,25
620,43
898,94
«000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
.253,33
- 000,00
0,00
0,00
634,00
258,22
944,99
Folha: 143
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
106.406,87
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
126.256,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«275,00
«195,00
o
0,00
6.319,22
11.199,52
0,00
0,00
0,00
14.294,19
54.175,60
1.783.489,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
85.458,04
73.812,74
463.230,97
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade........ : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 277.024,00 140.824,00
0,00 0,00
144.840,64 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 167.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária .
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1850 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
477.500,00 401.093,32 0,00
0,00 0,00
36.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1852 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
136.500,00 188.674,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1854 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1857 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
450.000,00 0,00 325.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842.593,32
0,00
0,00
227.040,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.246,48
0,00
0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1870 Fonte...
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
9478/97
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
JU
1872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
380.000,00 0,00
12.600,00
111.972,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
20.
49.
25.
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
686,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
146.
33.
878
325
125
360.
49
no Mês
no Ano
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
593,32
0,00
0,00
174,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
686,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 144
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
144.840,64
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
98.133,98
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.286,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
Órgão : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade........ : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.00
1878 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1879 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1880 Fonte....:
206080135.2.119000
3.3.90.30.00.00.00
1882 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1883 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1885 Fonte....:
206080135.2.352000
3.3.90.30.00.00.00
1886 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1887 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1888 Fonte...
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00
400.000,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 6.008,38
499.912,96 409.637,30
MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 58.282,00 1.108,00
0,00 0,00
163.552,50 113.392,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
280.000,00 0,00 273.724,70
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 0,00 17.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000
4.4.90.51.00.00.00
1889 Fonte....:
206080136.2.148000
3.3.90.30.00.00.00
1890 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1891 Fonte....:
206080136.2.159000
3.3.90.39.00.00.00
1892 Fonte....:
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000.000,00 645.249,00 10.225.612,98
0,00 0,00
0,00 0,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 465.800,00 65.000,00
421.679,79 0,00
421.679,79 0,00
PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.620,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.161,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
401
500
403.
307
113.
6.
419
550
so
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
628,92
174,00
0,00
392,50
0,00
0,00
0,00
275,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 145
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
6.008,38
96.284,04
0,00
0,00
50.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.958,55
0,00
421.679,79
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB.
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB.
: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
20.202.575,00 7.230.929,57
1.935.846,00
8.385.499,19
Total Unidade Orçamentária
20.202.575,00 7.230.929,57
1.935.846,00
8.385.499,19
Total do Órgão
20.202.575,00 7.230.929,57
1.935.846,00
8.385.499,19
JU
9478/97
14.
14.
14.
E PESCA
E PESCA-SEMAG
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
200
171
747.
.052
171
747
.052
171
747
.052
«000,00
0,00
0,00
.368,68
143,94
«724,26
.368,68
«143,94
«724,26
-368,68
«143,94
724,26
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.047.254,90
8.767,89
11.107,89
2.047.254,90
8.767,89
11.107,89
2.047.254,90
8.767,89
11.107,89
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
13.262.135,89
614.240,69
4.907.133,32
13.262.135,89
614.240,69
4.907.133,32
13.262.135,89
614.240,69
4.907.133,32
Folha: 146
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.811.593,27
145.590,94
3.478.365,87
1.811.593,27
145.590,94
3.478.365,87
1.811.593,27
145.590,94
3.478.365,87
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão : 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade : 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
47 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04695 Turismo .
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 165.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 1.830.000,00 0,00 1.648.295,50
0,00 0,00 0,00
55.000,00 0,00 1.352.352,52
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR .
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 95.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
20.000,00
8.000,00
0,00
0,00
1.840.000,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Folha: 147
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.704,50
0,00
55.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
4.5.90.66.00.00.00
481 Fonte....:
: CONSOLIDADO
: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
482 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
487 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 190.000,00 0,00 109.352,57
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
491 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
493 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
5.
193.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade........ : 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
. Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
494 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
495 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.000,00 20.000,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
506 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 10.000,00 0,00
169,80 762,80
7.469,80 2.669,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00
169,80 762,80
102.469,80 42.669,80
Total Unidade Orçamentária
2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00
169,80 762,80
102.469,80 42.669,80
Total do órgão
2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00
169,80 762,80
102.469,80 42.669,80
Reservado
Anulado
Anulado
5.
4.
1.767.
1.352.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448,07
0,00
«352,52
448,07
0,00
352,52
448,07
0,00
.352,52
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
100.
20
13.
2.544,
42.
2.544,
42.
2.544,
42.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
762,80
-669,80
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
762,80
669,80
500,00
762,80
669,80
500,00
762,80
669,80
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.204,50
0,00
59.800,00
187.204,50
0,00
59.800,00
187.204,50
0,00
59.800,00
149
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão : 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade........ : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
31.400,00 0,00 26.400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 70.000,00 0,00
61.800,00 0,00
61.800,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
636 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
71.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Folha: 150
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.800,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
205410139.2.060000
3.3.90.30.00.00.00
639 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
640
3.3.90.39.00.00.00
641 Fonte....:
205410139.2.079000
3.3.90.30.00.00.00
665 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
666
205410139.2.234000
3.3.90.30.00.00.00
667
3.3.90.39.00.00.00
668
205410139.2.353000
3.3.90.30.00.00.00
669 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
670
3.3.90.39.00.00.00
671 Fonte....:
205410139.2.354000
3.3.90.30.00.00.00
672 Fonte
3.3.90.32.00.00.00
673 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
674 Fonte....:
-: CONSOLIDADO
: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.000,00 0,00 34.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00 28.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade........ : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
44.000,00 0,00 34.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
676 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00
61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00
Total Unidade Orçamentária
487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00
61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00
Total do Órgão
487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00
61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 153
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade........ : 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
538 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
540 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
542 Fonte 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 4s FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade........ : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
606 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
119.000,00 0,00 69.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
607 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
610 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 0,00 79.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
618 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
549.000,00 0,00 498.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
620 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
20.
100.
20
50
51
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 4s FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade........ : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
199.000,00 0,00 176.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
622 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00 325.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.1.127000
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E
626 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
627 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 170.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
2.292.000,00 0,00 1.787.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
2.292.000,00 0,00 1.787.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do órgão
2.292.000,00 0,00 1.787.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JARDINS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
23.
20
20
35.
30
20
30.
20
505
505
505
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 155
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade........ : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana o
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
160.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
545 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
547 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
550 Fonte 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
551 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
710,26
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
553 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
556 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
24.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
28.065,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
15.000,00 0,00
800,00
9.849,03
JU
JU
Ju
JU
9478/97
9478/97
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
15.
19.
H
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,26
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
«677,54
.016,31
0,00
«934,60
.813,78
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
160
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
710,26
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
677,54
694,54
«000,00
580,49
459,67
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
1.
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«321,77
«370,70
0,00
354,11
-389,36
156
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Órgão : 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade........ : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado
Anulado
no Mês
no Ano
3.3.90.92.00.00.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2812 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00
498.960,00 498.960,00
4.4.90.51.00.00.00
562 Fonte....:
164820141.2.366000
3.3.90.39.00.00.00
563
164820141.2.367000
3.3.90.39.00.00.00
564 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
565 Fonte....:
Total Subunidade
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MÃO NA MASSA MULHER
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA DE CASAS POPULARES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1705 ROYALTIES ESTADO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00
800,00 6.612,14
537.584,53 513.500,35
3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00
800,00 6.612,14
537.584,53 513.500,35
3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00
800,00 6.612,14
537.584,53 513.500,35
0,00
0,00
0,00
259.218,62
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.760.112,82
0,00
41.580,00
1.760.112,82
0,00
41.580,00
1.760.112,82
0,00
41.580,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
500
1.500.
1.000.
498
10.
100.
500.
3.834,
.258,03
510
3.834,
.258,03
510
3.834.
.258,03
510
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
824,47
000,00
824,47
000,00
824,47
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
-675,88
26.760,06
2.000,00
2.675,88
26.760,06
2.000,00
2.675,88
6.760,06
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMO
Subunidade. ....... : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
09 Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
984 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.441,70 9.441,70
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
985 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
986 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 470.000,00 0,00
0,00 0,00
367.010,35 367.010,35
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
989 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
945.000,00 0,00 0,00
77.560,53 77.560,53
636.056,97 636.056,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1013 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
45.000,00 0,00 0,00
3.324,85 3.324,85
22.958,13 22.958,13
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1015 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1019 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1020 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
40.000,00 0,00 0,00
3.671,25 3.671,25
27.102,18 27.102,18
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
1023 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.350,00 7.350,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1026 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.137,16 1.137,16
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1027 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C€
140.000,00 0,00 0,00
52.138,80 10.407,00
135.394,80 73.506,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1028 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
60.000,00 0,00 0,00
4.677,25 4.432,51
53.190,12 34.524,63
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
367.
945
77
636.
as
938,17
19.
12.
EO]
671,25
27
15
140
10
60.
432,51
34.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
441,70
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
010,35
000,00
560,53
056,97
000,00
633,28
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
102,18
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
350,00
- 000,00
0,00
137,16
- 000,00
407,00
73.
506,00
000,00
524,63
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
112.
308.
12.
12.
61.
18.
558,30
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
989,65
0,00
0,00
943,03
0,00
0,00
«041,87
.324,85
324,85
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
897,82
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«650,00
0,00
0,00
. 862,84
0,00
0,00
«605,20
0,00
888,80
-809,88
0,00
665,49
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMO
Subunidade. ....... : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 Fonte....:
175.000,00 188.000,00
0,00 2
26.246,61 18
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1032 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
90.000,00 0,00 19.
0,00 3
59.308,82 42.
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1033 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
85.000,00 19.528,60
33.048,40 8
98.257,14 65
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1035 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1037 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1038 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1040 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00
0,00
0,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1326 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
20.000,00 5.000,00
1.700,00 1
21.060,00 21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1327 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00
0,00 2
28.210,00 28
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
1046 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
551.000,00 0,00
22.257,60 22.
129.696,60 129.
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
1048 Fonte...
855.000,00 0,00
68.255,22 68.
627.420,06 627.
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1050 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.98.00.00.00 Compensações ao RGPS
1052 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C€
2.000,00 0,00
0,00
0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
0,00
«342,14
«150,02
528,60
«900,56
882,35
0,00
262,10
«208,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«700,00
«060,00
0,00
«660,00
«210,00
0,00
257,60
696,60
0,00
255,22
420,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
187.920,80
0,00
0,00
0,00
0,00
27.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
363
18
70
3
42
104
65
5
5
25
21
50.
28
551
22.
129
855
es
627
no Mês
no Ano
- 000,00
.342,14
150,02
471,40
«900,56
.882,35
«528,60
.262,10
.208,74
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
«700,00
060,00
000,00
-660,00
210,00
000,00
257,60
696,60
000,00
255,22
420,06
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 159
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
148.832,59
0,00
8.096,59
11.162,58
0,00
16.426,47
6.271,46
0,00
33.048,40
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.940,00
0,00
0,00
16.390,00
0,00
0,00
421.303,40
0,00
0,00
227.579,94
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária 47.01 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1054 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
31.982.075,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1328 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
35.177.075,00 682.528,60 24.528,60
266.633,90 208.773,76
2.249.840,64 2.111.714,89
Total Unidade Orçamentária
35.177.075,00 682.528,60 24.528,60
266.633,90 208.773,76
2.249.840,64 2.111.714,89
Total do Órgão
35.177.075,00 682.528,60 24.528,60
266.633,90 208.773,76
2.249.840,64 2.111.714,89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.320,80
0,00
27.900,00
193.320,80
0,00
27.900,00
193.320,80
0,00
27.900,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
31.982.075,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
35.835.075,00
208.387,08
2.108.390,04
35.835.075,00
208.387,08
2.108.390,04
35.835.075,00
208.387,08
2.108.390,04
Folha: 160
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
31.982.075,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
33.391.913,56
3.324,85
141.450,60
33.391.913,56
3.324,85
141.450,60
33.391.913,56
3.324,85
141.450,60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 161
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade........ : 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
oz Judiciária
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
515 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
516 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
517 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
519 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
521 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
522 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
524 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
4388 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 4.727,22
40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00
40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
526 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
528 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
530 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
532 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 162
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão : 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade : 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
533 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22
40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00
40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78
Total Unidade Orçamentária
13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22
40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00
40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78
Total do órgão
13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22
40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00
40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
: CONSOLIDADO
: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade........ : 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000
4.4.90.52.00.00.00
567
061220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
568 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
569 :
3.3.90.36.00.00.00
571 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
572 Fonte....:
061220079.2.095000
3.3.90.30.00.00.00
573
3.3.90.39.00.00.00
574 Fonte....:
061220079.2.228000
3.1.90.11.00.00.00
575
3.1.90.
11.00.00.00
576 :
3.1.90.
577
13.00.00.00
Fonte...
3.1.90.
13.00.00.00
578 :
3.1.91.
579
13.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
580
14.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
so
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 164
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade : 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
581 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 14.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 28.600,00 0,00 21.400,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
588 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 165
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade........ : 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
598 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 4.407,12 0,00 5.592,88 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4377 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 330.425,28 329.425,28 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
604 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
-: CONSOLIDADO
: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade........ z 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana o
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1790 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
1791 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
5.884,00 5.884,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
290.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.900,00 2.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1797 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1799
3.1.90.
1800
11.00.00.
3.1.90.
1801
13.00.00.
3.1.91.
1802
13.00.00.
Fonte
00
3.3.90.
1803
14.00.00.
3.3.90.
30.00.00.00
1804 :
Fonte...
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
833.660,00 0,00 0,00
85.742,70 85.742,70
474.596,54 474.596,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 168.800,00 0,00
0,00 0,00
167.732,13 167.732,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
86.000,00 0,00 0,00
7.011,57 7.011,57
47.742,18 47.742,18
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
49.140,00 0,00 0,00
4.218,54 4.218,54
25.430,95 25.430,95
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 50.000,00 0,00
6.165,00 13.785,00
86.885,00 64.930,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 808.000,00 0,00
18.689,00 0,00
821.057,46 380.127,90
Reservado
Anulado
Anulado
46.
44
229.
10.
10.
30.
21.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«084,00
0,00
0,00
883,80
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
965,00
0,00
0,00
5.040,65
0,00
2,60
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
46
230
10
10
10
30.
833.
85
474.
169.
167
86.
.011,57
47
49
.218,54
430,95
90
828
751,40
379
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
.884,00
.884,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
-900,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
660,00
742,70
596,54
800,00
0,00
732,13
000,00
742,18
140,00
- 000,00
245,00
50.
285,00
000,00
552,10
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359.063,46
0,00
0,00
2.067,87
0,00
0,00
38.257,82
0,00
0,00
23.709,05
0,00
0,00
2.150,00
14.645,00
36.600,00
1.901,00
575,80
441.505,36
166
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade........ : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1805 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1806 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 40.000,00 0,00
0,00 6.061,21
72.734,52 42.655,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1807 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
133.000,00 380.000,00 50.000,00
3.433,26 17.756,48
166.611,46 112.159,54
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
3.450,00 3.450,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA .
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1811 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2082 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 545.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
1814 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1816 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 170.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 482.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA e
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
296.310,30
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
455.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
518.000,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
90
.061,21
36
463.
35
111
30
50.
50
130
50.
50
518
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
000,00
762,24
000,00
792,36
804,54
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
450,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
54.
0,00
0,00
0,00
0,00
-892,82
«972,28
0,00
355,00
806,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
-: CONSOLIDADO
: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade........ z 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1830 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1835 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
364,17 364,17
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES |
1837 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 130.000,00
0,00 124.689,10
249.378,20 124.689,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
779,80 0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
2085 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2090 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1844 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1845 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1847 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00
1849
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
370.
857,90
«857,90
10
10.
10
10
10
10
50
50.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
364,17
000,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.831,20
242.520,30
0,00
0,00
779,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
80.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1856 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
30.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
50
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1862 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
40.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1868 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
5.347.800,00 1.450.800,00
125.260,07
2.125.546,41
Total Unidade Orçamentária
5.347.800,00 1.450.800,00
125.260,07
2.125.546,41
Total do órgão
5.347.800,00 1.450.800,00
125.260,07
2.125.546,41
9478/97
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
20.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
1.591.000,00
259.264,60
1.452.661,57
1.591.000,00
259.264,60
1.452.661,57
1.591.000,00
259.264,60
1.452.661,57
30.
40.
50.
20.
10.
2.614.
21.
2.614.
21.
2.614.
21.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
713,75
0,00
066,60
713,75
0,00
066,60
713,75
0,00
066,60
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
50
40
10
50.
30
30.
40
50.
20
10
5.207.
165
1.313.
5.207.
165
1.313.
5.207.
165
1.313.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
600,00
564,68
361,75
600,00
564,68
361,75
600,00
564,68
361,75
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
427.
139.
ei2.
427.
139.
812.
427.
139.
812.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,20
299,82
184,66
149,20
299,82
184,66
149,20
299,82
184,66
169
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
órgão 3 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade........ z 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1902
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1903
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1904
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1905
3.1.90.
1906
3.1.90.
1907
3.1.91.
1908
3.3.90.
1909
3.3.90.
1910
3.3.90.
1911
3.3.90.
1912
3.3.90.
1913
3.3.90.
1914
Total Subunidade
11.00.00.
13.00.00
13.00.00.
14.00.00.
Fonte...
30.00.00.
36.00.00.
39.00.00.
Fonte...
40.00.00.
92.00.00.
Fonte..
..s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
351.340,00 0,00 100.000,00
39.354,88 39.354,88
104.186,39 104.186,39
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 113.200,00 0,00
0,00 0,00
113.466,83 113.466,83
.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
68.250,00 0,00 0,00
4.467,97 4.467,97
30.128,43 30.128,43
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.150,00 0,00 0,00
456,20 456,20
3.058,24 3.058,24
00 DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.675,00 3.675,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
3.900,00 0,00
8.395,20 3.900,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 8.980,00
1.764,00 3.559,46
24.882,49 8.882,92
00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
680,00 680,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.743,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.029,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
0,00
1.190,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
20
251
39
104.
114.
113
[5]
467,97
30
15
50
50
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
340,00
354,88
186,39
200,00
0,00
.466,83
250,00
128,43
«150,00
456,20
.058,24
000,00
0,00
565,00
000,00
0,00
.204,18
000,00
0,00
0,00
020,00
176,59
«648,92
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
680,00
Folha: 170
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.153,61
0,00
0,00
733,17
0,00
0,00
38.121,57
0,00
0,00
3.091,76
0,00
0,00
0,00
110,00
110,00
0,00
695,82
5.191,02
2.000,00
0,00
0,00
6.137,51
1.234,00
17.233,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão : 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade : 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62
49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82
288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59
Total Unidade Orçamentária
649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62
49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82
288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59
Total do Órgão
649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62
49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82
288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
: CONSOLIDADO
: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.104000
4.4.90.52.00.00.00
2013
4.4.90.52.00.00.00
2014
4,4.90.52.00.00.00
2015 Fonte....:
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
220.500,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
2.500,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00.00.00
2016 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2017 Fonte....:
123610082.1.144000
4.4.90.52.00.00.00
2321
123610082.1.146000
4.4.90.52.00.00.00
2323 Fonte...
123610082.2.100000
3.1.90.11.00.00.00
2243 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.13.00.00.00
2244 Fonte...
Desdobrati
3.1.90.92.00.00.00
2245 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.94.00.00.00
2246 Fonte...
Desdobrai
3.3.90.30.00.00.00
2018 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2019 Fonte....:
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
65.000,00 0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
65.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
ESP. DO ENS.
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
220
20
65
65
20
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
220.
20.
65.
65.
20.
500,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
-: CONSOLIDADO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
: 52
52.01
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2020 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2021 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2022 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2023 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2025 Fonte 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2026 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2027 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2247 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2248 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.134000
3.3.90.30.00.00.00
2028 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2208
123610082.2.219000
3.1.90.11.00.00.00
2029 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2030
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
8.700,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
10
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 700,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
Folha: 173
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
8.700,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
. Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2031 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2222 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2032 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2033 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2034 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2225 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2035 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2226 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2036 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2037 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2209 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 174
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2038 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2039 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2210 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2211 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2212 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2213 : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2214 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2317 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2318 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040 1552 Transferências
65.000,00
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2041 Fonte... 1552 Transferências
53.000,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
de Recursos do FNDE refer
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
de Recursos do FNDE refer
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4,4.90.52.00.00.00
2042 Fonte... 1542 Transferências
75,00
4.4.90.52.00.00.00
2043 :
95.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
do FUNDEB - Complementaçã
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
Folha: 175
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
123650082.1.107000
4.4.90.51.00.00.00
2044 Fonte....:
123650082.1.145000 1
4.4.90.52.00.00.00
2322 Fonte....:
123650082.1.150000 1
4,4.90.52.00.00.00
2324 Fonte....:
: CONSOLIDADO
: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
NCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
NCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
PRE-ESCOLA
15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2233 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2234 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2236 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2241 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2416 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2237 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2238 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2239 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2240 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
20
15
15
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.
15
15
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano
2046 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00
2242 Fonte...
Desdobrai
123650082.2.133000
3.3.90.30.00.00.00
2049 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2050 Fonte....:
123650082.2.221000
3.1.90.11.00.00.00
2051 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2052 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2053
3.1.90.11.00.00.00
2227 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2228
3.1.90.13.00.00.00
2054 Fonte...
3.1.90.13.00.00.00
2055 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
2056
3.1.90.13.00.00.00
2229 Fonte....:
3.1.90.94.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 &
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Folha: 177
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
3.1.91.13.00.00.00
2231 Fonte...
Desdobrat
3.1.91.13.00.00.00
2232 Fonte....:
123650082.2.279000
3.1.90.11.00.00.00
2057 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.11.00.00.00
2215 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.13.00.00.00
2058 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
2059 Fonte...
Desdobrati
3.1.90.13.00.00.00
2216 Fonte....:
Desdobrai
3.1.90.92.00.00.00
2217 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.94.00.00.00
2218 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.96.00.00.00
2219 Fonte...
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
2220 Fonte...
Desdobrai
123650082.2.388000
3.3.90.39.00.00.00
2319
3.3.90.92.00.00.00
2320 Fonte....:
123650084
: CONSOLIDADO
3 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
Liquidado
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
o no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 &
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00
0,00
0,00
MERENDA DE QUALIDADE | e
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
INFANTIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
-ESCOL
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
Folha: 178
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
2060
Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2061
123650085
2062
Fonte...
: CONSOLIDADO
: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA .
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4,4.90.52.00.00.00
Fonte....:
4,4.90.52.00.00.00
2063
4.4.90.52.00.00.00
2064
Fonte...
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
4.4.90.51.00.00.00
2065
4.4.90.51.00.00.00
2066
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
Fonte...
4.4.90.52.00.00.00
2420
Fonte....:
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
9.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.52.00.00.00
2421
Fonte....:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.00.00.00
2286
Fonte...
Desdobrai
3.1.90.13.00.00.00
2287
Fonte...
Desdobram:
3.1.90.92.00.00.00
2288
Fonte...
Desdobrai
3.1.90.94.00.00.00
2289
Fonte...
Desdobrai
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1
1
100
20
15
15
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 179
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 180
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2067 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2068 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2069 Fonte 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2070 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2071 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2290 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2072 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2073 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2075 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .
2076 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2077 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2078 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2079 Fonte... 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.3.90.
2081
123650085.2.220000
3.1.90.
2083
3.1.90.
2084
3.1.90.
2086
3.1.90.
2280
3.1.90.
2281
3.1.90
2088
3.1.90.
2089
3.1.90.
2091
3.1.90
2282
3.1.90.
2283
3.1.91
2284
123650085.2.283000
3.1.90.
2092
Empenhado no Mês Liquidad
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrati 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobra 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
50,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 181
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2271 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2093 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2272 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2276 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2277 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2278 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2418 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2100 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2101 Fonte... 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2254 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2255 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 182
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2102 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2103 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2104 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2105 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2106 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2107 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2108 Fonte 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2109 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.000,00 0,00
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2110 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
95.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2111 Fonte 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2112 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2249 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 183
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2251 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2252 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2113 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2114 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2115 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2116 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2417 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2117 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2119 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
22.000,00 0,00
0,00
0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2120 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
22.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
1.326.500,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
1.326.500,00 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
1.326.500,00 0,00
0,00
0,00
Total Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- QUILOMBOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
Pago
Pago
1.
20
10.
22.
22.
1.326.
1.326.
1.326.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
20.
10.
22.
22.
1.325.
1.325.
1.325.
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 185
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
590.000.000,00 135.764.862,82 88.959.646,06 56.279.608,34 636.805.216,76 151.024.407,74
38.670.528,24 44.779.142,28 869.595,23 37.420.333,99 12.778.833,98
413.813.693,30 309.047.198,97 6.369.193,98 296.268.364,99 117.545.328,31
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296,13
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
6.604.100,00
DEFESA CIVIL
855.000,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
2.928.100,00
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
21.215.179,20
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
17.069.000,00
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
9.441.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
6.870.995,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
4.920.225,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.551.936,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
8.750.650,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
27.478.276,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
31.519.307,80
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
7.422.208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
140.655.850,00
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
55.500,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
32.041.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
124.074.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
305.000,00
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.
35.
94.
w
34.
95.
83
710.
109
698.
.582.
.886.
488.
.745
31.
142
302.
620
968.
900
.839.
452.
859
924.
.360
622.
056.
506
127.
.759.
.549
179
.489.
350.
152.
.224,
142.
267
«050.
«010.
142.
.216.
«770
472.
.023.
.224.
.102.
.032.
862.
.520
500.
239.
250.
«700.
.346.
.063
245,
.657
176.
0,00
«563,37
288,59
804,66
885,74
736,60
100,00
636,72
576,10
- 000,00
895,19
536,75
200,00
105,35
128,68
326,44
137,42
539,42
873,58
412,59
530,79
960,63
891,30
013,02
271,40
945,33
026,00
.860,00
639,69
721,63
212,49
993,29
722,86
100,00
484,05
921,17
496,88
824,96
674,51
029,00
633,91
431,28
733,16
414,50
020,14
589,28
537,32
040,64
688,14
0,00
510,15
712,70
583,48
.803,84
007,20
305,50
363,38
0,00
0,00
Resumo Final
on
15.
11
72.
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
83.
710.
109.
759.
.309.
.269.
309.
78.
500.
16.
.689
.5l4,
.033.
.818.
934,
.530.
.043.
952.
.270.
.502.
794
209
19.
153.
.218.
.682.
356.
.302.
274.
-658,95
098.262,64
.306.
.115.
.789.
.419.
244.
710.
195.
123.
604.
10.
76.
120.
«972.
.313.
.401
.593.
.398.
.090.
0,00
563,37
288,59
804,66
704,86
235,96
000,00
972,61
532,65
000,00
895,19
834,05
«200,00
-680,45
347.
246,68
000,00
369,06
238,18
710,00
149,78
549,68
000,00
287,86
100,59
«000,00
544,
.592.
439,24
962,95
«000,00
180.
.333.
020,87
347,28
637,49
096,29
164,58
800,00
914,41
737,76
500,00
600,00
092,97
658,92
487,16
975,11
859,49
375,44
413,18
028,91
094,07
182,28
502,48
450,00
636,39
«010,62
700,56
403,82
084,24
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
12
40
60
269
4
4
5
58
12
1.256
212.
574.
1.436.
265.
107
87.
496.
16.
27.
431.
58.
676.
716
49.
58.
39.
13.524.
596.
1.213.
123.
301
19.924.
225.
201.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
685,77
«415,73
.271,13
«990,47
«037,10
«037,10
.356,15
0,00
6,15
«310,00
«727,10
.232,77
«317,92
0,00
146,80
«563,05
0,00
537,98
004,05
278,52
925,43
184,40
900,51
816,38
.766,73
0,00
308,86
167,18
195,00
235,55
165,49
270,00
965,67
777,19
.864,26
.847,80
545,67
0,00
711,34
«793,89
219,26
260,63
759,77
594,00
039,16
240,03
0,00
0,00
565,25
4,86
.231,78
910,34
«190,00
501,79
783,66
0,00
Agosto de 2023
Total Créditos
1.
10.
22.
13.
17.
10.
161.
70.
33.
140.
71.
Pago
Pago
114
.221
233.
.632.
360
16.
.381
411
.850
.817
932.
.583
.261
.882.
151
.216.
.209.
383.
301.
214.
679,16
612,30
75
982.
.109
.466.
«227
.648
285.0
75
117.
294
305.
354,
759
.308
669.
415,00
187
587.
.284,
103.
323.
964,
270.
770
.873.
22.
726.
- 003.
420
no Mês
no Ano
178,26
83.
710
563,37
288,59
296,13
161,66
692,76
200,00
357,35
921,95
000,00
950,95
620,17
100,00
680,45
347
246,68
505,64
735,01
163,58
215,37
146,98
335,63
565,48
387,28
.266,40
496.
.238
002,18
317,67
.085,00
181.
.328.
880,87
899,63
511,00
646,29
714,58
950,00
054,87
377,76
273,49
736,80
226,87
929,61
454,00
190
671,53
412,12
063,84
343,45
883,13
94,07
542,28
974,86
162,70
214,48
280,39
086,64
987,38
960,32
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
a
25.
23.
403.
.758.
274.
.394,
85.
112.
117.
14.
677.
272.
.653.
630.
.651.
.580.
940.
.821.
807
.014
354.
.520.
712
635.
«450,00
- 008,28
.936.
«360,00
749.
«773.
382.
.501
.806.
322.
.556.
.762.
62.
.383.
.893.
.333.
.229.
21.0
527,62
132.
144,
«730,23
769.523,45
589.
.669.
755.
103.
889,67
0,00
0,00
873,76
543,20
043,84
288,23
610,70
654,15
861,08
213,88
916,58
203,32
0,00
882,00
478,55
503,17
804,41
969,74
402,70
383,81
.B14,56
569.
123.
713,31
625,74
.160,14
645,28
708,33
.192,46
.447,65
.160.
822,00
308,74
228,27
543,41
976,06
650,34
062,21
668,91
729,31
501,67
236,71
447,37
608,02
948,89
145,78
157,51
94,07
535,29
139,50
812,92
123,92
403,06
216,34
0,00
186
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 187
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45
4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21
50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27
1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94
8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50
169,80 762,80 0,00 762,80 0,00
102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00
61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00
800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88
537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06
INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56
266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85
2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22
40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00
40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20
125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82
2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62
49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82
288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
590.000.000,00 135.764.862,82 88.959.646,06 56.279.608,34 636.805.216,76 151.024.407,74
38.670.528,24 44.779.142,28 869.595,23 37.420.333,99 12.778.833,98
413.813.693,30 309.047.198,97 6.369.193,98 296.268.364,99 117.545.328,31
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 20/Set/2023, 15h e 58m.
ALAN Assinado de forma
CARLOS Caos AMEDA O E DIUCIMAR DE frsnado de formata
ALMEIDA DE DE EESMTIOLISOONG ouesecretanio BARCELOS:01 BARCELOS OIT IG6s
. . da Receita Federal do Brasil - RFB, Dados: 2023.09.21
SOUZA:1025 Ea CHAGAS:11 ccmnonta 768916764 — in1928-0300
4466745 16:40:06 -03/00' 077216793 Gustoasamar todos esco
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materia nº 14/2023

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