Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão...
Unidade
Subunidade.....
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENAR
10.01.001 CAMARA
O) — CAMPLEN
IPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inícial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponivel
Emperhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLAT.
010310044.2,095000 MANUTENÇÃO DA UI
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
678 Fonte....: 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 320.326,30
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
793.851,96 793.851,96 0,00 793.851, c,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador = Desdobramento da Despesa
3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
83.563,37 83.563,37 0,09 83.563,37 0,00
793.851,96 793.851,96 v,00 793.851,96 0,00
Total Subunidade
1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 320.326,30
B3.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
793.851,96 793.851,96 0,00 793.851,96 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 320.326,30
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
793.851,96 793.851,96 0,09 793.851,96 e,00
ma ÃO Desterro
d. de Cont. Intern Fabia Castrova Casta
à ord. de Cont.
Ts [o “RU 070429/0-8 Mat: 001 Pres idente
Mat 4091-6 Contador Mat, 4008-8
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão..........
Unidade Orçament
Subunidade...
CAMARA MUNICIZAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
02031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
+80 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
590,00 0,00 0,00 0,00"
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500, 00 0,00 v,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.090,00 180.000,00 0,00 158.203,33
0,00 0,00 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa
4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,09 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2,00
1.111,90 1.111,90 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 6,00 0,00
9,090 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
109.000,00 7.804,20 0,00
79.400,00 19.394,31 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.300,24 0,00
59.400,00 10.673,55 +00
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
4210 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 4.503,96 0,00
20.000,00 8.720,76 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68s Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,90 0,00 0,00
0,00 6.211,75 0,00
20.417,31 7.013,48 0,00
3,3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos — Desdobramento da Despesa
3997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.394,44 0,00
15.600,00 2.196,17 0,00
3.3.90.39.53.00.00 Segurcs em Geral - Desdobramento da Despesa
4544 Fonte....? 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 02,00
0,00 4.817,31 2,00
4.817,31 4,817,31 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Setembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
1.111,90
0,00
0,00
1.111,90
500,00
0,00
0,00
100.000,00
7.804,20
19.394,31
0,00
3.300,24
10.673,55
0,00
4.503,96
8.720,76
21.000,00
6.211,75
7.013,48
0,00
1,394,44
2.196,17
0,00
4.817,31
4.517,31
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
500,00
6,00
9,00
500,00
0,00
0,00
70.684,77
0,00
D,00
500,00
0,00
0,00
20.600,00
0,00
€0.005,69
0,00
8.726,45
0,00
11.279,24
582,69
0,00
13.403,83
0,00
13.403,83
0,00
0,00
ah
2
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Órgão...........
Unidade Orçamentári
Subunidade........
Dotação
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inícial
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
070310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
-90.11.00.00.00
687 Fonte....:
3.1.90.11.10.00.90
3709 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
688 Fonte....:
3.1.90.
3794
3.03.00.00
3.1.91.13.00.00.00
690 Fonte....:
3.1.91.13.01.00.00
3752 Fonte..
3.3.90.14.00.00.00
681 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
692 Fonte....:
3.3.90.30.04.00.00
4588 Fonte....:
3.3.90.30.07.00.00
3908 Fonte.
3.3.90.30.15.00.00
4543 Fonte....:
3.3.90.30.16.00.00
3911 Fonte....:
3.3.90.30.17.00.00
4244 Fonte....:
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00 0,00 0,00
466.788,93 466.788,93 0,00
4.285.048,62 4.285.048,62 0,09
Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
u,00 0,00 0,00 0,00
466.788,93 466.788,93 0,00
4.285.048,62 4.285.048,62 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
806.550,65 0,00 0,00 0,00
65.904,69 65.904,69 0,00
495.640,00 495.640,00 0,00
Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00 0,00
65.904,69 65.904,69 0,00
495.640,00 495.640,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,00 0,00 0,00
27.390,29 27.390,29 0,00
236.988,89 236.988,89 2,00
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
27.390,29 27.390,29 0,00
236.988,89 236.988,59 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00
4.290,00 4.180,00 110,00
27.680,00 27.570,00 110,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 0,00 D,00 12.685,77
2.560,00 38,162,00 0,00
125.026,25 75.904,83 43.401,12
Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,00 0,00
560,00 0,00 0,00
560,00 0,00 D,00
Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 2,00 0,00
0,00 159,00 0,00
24.643,45 1.050,00 20.773,45
Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00
Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14.727,08 13.310,50 1.416,58
Material de Processamento de Dados — Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 o, vo
2,00 36.012,00 0,00
51.552,80 51.552,80 0,00
Setembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
6.913.753,81
466.982,13
4.285.048,62
0,00
466.982,13
4.285.048,62
806.550,65
65.904,69
495.640,00
0,00
65.904,69
495.640,00
276.873,84
27.390,29
236.988,69
0,00
27.390,29
236.988,89
50,000,00
4.530,00
27.570,00
170.000,00
38.162,00
75.904,83
0,09
150,00
1.050,00
0,00
0,00
4.090,00
0,09
9,00
13.310,50
0,00
36.012,00
51.552,80
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
2.628.705,19
0,00
0,00
310.910,65
0,00
0,00
139.884,95
0,00
0,00
22.430,00
0,00
0,00
75.689,10
0,90
5.720,30
0,00
560,00
0,00
2.820,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
Órgão......... - 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10,02. 001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa
3909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.107,20 482,68 7.409,10
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien -— Desdobramento da Despesa
3910 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.435,72 1.596,11 3.714,73
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
3147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,009 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
14.000,00 3.912,74 10.087,26
3.3.80,33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
694 Fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 108.804,66 100.000,00 0,00
0,00 0,00 D,00
31.922,47 31.922,47 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fi
695 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
698 Fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 0,00 129.804,66 142.667,00
145.104, 74 123.295,69 0,00
1.061.810,94 869.379,01 16.870,01
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa
3503 Font: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 33.788,00 0,00
102.830,00 79.816,00 5.950,00
-90.39.14,00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa
4530 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00 0,00
81.663,84 0,00 0,00
81.663,84 0,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa
4612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00 0,00
725,00 0,00 0,00
725,00 0,00 2,00
.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa
4063 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.288,01 2.288,01 0,00
3.980.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa
4337 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
54.570,00 54.570,00 D,00
-3.90.39,27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa
3129 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
59.336,90 53.336,90 0,00
493.030,84 499.030,84 0,00
3.90,39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa
3055 Fonte..,.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,09 0,00
0,00 3.356,02 2,00
78.000,00 55.175,53 0,00
3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa
056 Fonte,
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Setembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
9,00
0,00
482,68
0,00
0,00
1.596,11
0,00
2.000,00
3.912,74
58.804,66
0,00
31.922,47
500,00
0,00
0,90
1.546.813,17
123.295,69
868.379,01
0,00
33.788,00
79.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,09
0,00
2.286,01
0,00
0,00
54.570,00
0,00
59.336,99
499.030, B4
0,00
3.356,09
55.175,53
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
215,42
0,00
2.124,88
0,00
0,00
26.882,19
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
359.205,24
0,00
176.561,92
0,00
17.064,00
0,00
81.663,84
0,00
725,00
0,00
0,00
0,00
22.624,47
A
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Dotação
3.3.90.39.34.00.00
4274 Fonte....:
3.3.90.39.42.00.00
4265 Fonte.
3.3.90.39.43.00.00
3873 Fonte....:
3.3.90.39.44.00.00
3846 Fonte....:
3.3.90.39,48.00.00
4266 Fonte....:
3.3.90.39.54.00.00
4577 Fonte....:
3.3.90.39.56.00.00
4242 Fonte....:
3.3.90.39.63.00.00
3914 Fonte....:
3.3.90.39.64.00.00
32476 Fonte....:
3.3.90.39.72.00.00
4142 Fonte....:
3.3.90.39.73.00.00
3145 Fonte....:
3.3.90.39.99.05.00
4406
3.3.90.40.00.00.00
+99 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA
10.02 CAMARA
10.02.001 CAMARA
Saldo Inicial
9,00
Serviços de Se eção
1500 Recursos não
0,00
Balancete da Despesa
MUNICIPAL
MUNICIPAL (SECRETARIA)
MUNICIPAL (SECRETARIA)
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
4.300,00
e Treinamento
- CAMSEC
- CAMSEC
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
122,89
872,98
- Desdobramento
Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
13.475,00
Serviços de Processamento de Dados
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,60
9,90
9,00
42.208,68
Serviços de Telecomunicação
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
500,00
3.737,05
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS
0,00
0,00
55.951,00
0,00
2.700,00
13.475,00
- Desdobramento
0,00
5.950,00
24.358,67
- Desdobramento
0,00
127,81
3.364,86
- Desdobramento
0,00
7.993,00
47.958,00
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flãm
0,00
0,00
6.610,00
0,00
0,00
6.610,00
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
D,00
VALE-TRANSPORTE
0,00
879,00
879,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
HOSPEDAGENS
0,00
9,00
266,80
0,00
0,00
266,80
— Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
Serviços Bancários
0,00
9,00
23.525,72
0,00
0,00
23.525,72
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
5.800,00
Despesas de Teleprocessamento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A
9,00
0,00
60.000,00
0,00
421,00
4.536,60
- Desdobramento
0,00
7.500,00
37.500,00
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
2.000,00
14.000,00
Arbitragem e Sonorização
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
9,00
0,00
11.950,00
0,00
2.000,00
3.080,00
- Desdobramento
0,00
0,00
11.950,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00
0,00
2,00
0,00
60.009,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado nc Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00"
0,01
da Despesa
9,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
2,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
10.920,00
da Despesa
9,00
9,00
0,00
0,00
o, uo
0,00
Setembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
122,89
872,98
0,00
Z.700,00
13.475,00
2,00
5.950,00
24.358,67
0,00
127,81
3.364,86
0,00
7.993,00
47.958,00
0,09
0,00
6.610,00
9,00
0,00
266, B0
0,00
0,00
23.525,72
0,00
421,00
4.536,60
0,00
7.500,00
37.500,00
0,00
2.000,00
3.080,00
0,00
0,00
11.950,00
40.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
3.427,02
0,00
17.850,00
+00
372,19
0,00
7.993,00
0,00
e,00
879,00
=
0,00
0,00
1.263,40
0,90
22.500,00
0,00
40.000,90
0,00
2,90
5
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.,...: CAMARA MUNICIPAL
órgão..... erarerore aut 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári 10.02 CAMARA MUNICIPAL
Subunidade..... cece.3 10.02.001 CAMARA
Dotação Saldo Inicial
Empenhado
Empenhado
3.3.90.92.00.00.00
700 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados
500,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
72 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados
5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados
3.000,00
Total Subunidade
10.354.296,13 283
722
6.365
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 289
722
6.365
Total do órgão
11.468.474,39 289
805
7.158
Total Geral
11.468.474,39 289
8os
7.158
(SECRETARIA)
MUNICIPAL (SECRETARIA)
Suplementações
no Mês
no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Balancete da Despesa
= CAMSEC
- CAMSEC
Reduções
Liquidado no Mês
Liguidado no Ano
de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PARA FINS PÚBLICOS
de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PESSOA JU
de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
804,66 289.604,66
038,65 739.737,55
«046,38 6.048.973,51
804,66 289.804,66
«038,65 739.737,55
.026,38 6.048.973,51
«804,66 289.804,66
«602,02 823.300,92
«898,34 6.842.825,47
«804,66 289.804,66
.602,02 823.300,92
.898,34 6.842.825,47
. Ev) B. Azevefo
Michele sterro oord. de Cont. Intern
Chefe da Divisão de Contabilidade RJ070429/0-8 Mat: 001
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Mat 4091-6
Setembro de 2023
Reservado
Anulado nc Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
Pago no Mês
Pago no Ano
Créditos
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.354,296,13
110,00 740.280,75
60.381,13 6.048.973,51
313.556,10 10.354.296,13
110,00 740.280,75
60.381,13 €.048.973,51
313.556,10 11.468.474,39
110,00 823,844,12
60.381,13 6.842.825,47
313.556,10 11.468.474,39
110,00 823,844,12
60.381,13 6.842.825,47
Fabio Castfó da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Eferuar
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.736.074,78
0,00
255.691,74
3.136.074,78
0,00
255.691,74
4.056.401,08
0,00
255.691,74
4.056.401,08
0,00
255.691,74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2023 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
MARA MUNIC
Jni dade ia 1 Créditos
Liquidado ago no Mês
Liquidad Pago no Ano
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) -
CAMARA MUNICIPAL (S
98 (34 6.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/0ut/2023, 16h e 58m.
Fabio Cabtro da Cas.
+ Presidente
Michele po Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-R 119452/0-8 CRE RJ 070429/0-8 Mat: 001 * Mat, 4008-8
Mat 4091-6 Contador
BALANÇO FINANCEIRO Pagina aê
Municipio: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício
Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00
Receitas Correntes 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00
Receitas de Capital 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferê, Fi i ebidas (Il 895.899,30 0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 895.899,30 0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
imen Ex r ri Lt) 266.037,74 172.985,00
Despesa a Liquidar 94.200,03 172.985,00
Despesa a Pagar 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 171.837,71 0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Periodo Anterior 1.816.852,16 (4.961.342,55)
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.816.852,16 (4.961.342,55)
TOTAL (V) = (1+ 11+ 1 + IV) 2.978.789,20 (4.788.357,55)
,
Michele 7 cons
Fábio Cástro da Cos
Lata
Chete da Divisão de Contabilidade ) mo Xl B. Meved
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira A ord. de Cont. Interno Presidente
Mat 4091-6 Mat. 0038 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Mat. 4008-8
Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Out/2023, 17h e 05m.
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Página 2 de 2
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 805.492,02 729.449,71
Despesas Correntes 805.492,02 560.244,71
Pessoal e Encargos Sociais . 643.647,28 549.355,71
Outras Despesas Correntes 161.844,74 10.889,00
Despesas de Capital 0,00 169.205,00
Investimentos 0,00 169.205,00
Transferências Financeiras Concedidas (Vil) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII 285.750,02 4.991,12)
Despesa Anterior Paga 112.552,13 4.991,12
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 173.197,89 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.887.547,16 (5.522.798,38)
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.887.547,16 (5.522.798,38)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIM + 1X) 2.978.789,20 (4.788.357,55)
A
o |
Michele do Desterro a arde Paula Joelmo A. B. Azevedo Fabio Cástro da Costa
CRC-RJ 119452/0-8 Psvurara O ED/0 BMsu Presidente
Mat 409-6 Mat. 0038 tado Mat, 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 09/0ut/2023, 17h e 05m.
> Página: 1 de 9+0
09/10/2023 17:02:14
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
jUnidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Somente contas com movimento
3
E
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - s jativo 6.476.933,44] D 6.555.958,44 | D S ue
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 5 Janvo arcuLante 1.853.931,62| D 861.436,30 1.932.956,62] D ho p- E E
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.816.852,16| D 825.314,30 1.887.547,16| D Ef] E
| 1.1,1.1.0.00.00.00.00.00 = |5 [caixa E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.516.852,16] D 825.314,30 1887.547,18| D Sos
5/ 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.816.852,16] D 825.314,30 1.887.547,16| D s
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 3) s |contaúnica 1.816.852,16] D 825.314,30 1.857.547,16] D
7924) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 3| S |BANCO DO BRASIL 1.816.852,16] D 896.009,30 825.314,30 1.887.547,16 | D
223] 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 als MUNICIPAL 1.816.852,16] D 896.009,30. 825.314,30 1887.547,16| D oa
8225) 1.1.1.1.1.02.01.10.01,00 3) A |CÂMARAS/A-420 485.264,02] D 485.264,02 | D ss s
9) 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 3| A [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690-3 133158844) D 896.009,30 825.314,30 140228314] D q ê E .
622) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - S [DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.685,00|] D 8.290,00 110,00 10.865,00| D cê é és
623] 1.1.3.1.0.00.00.00.0000 | - | 5 |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.685,00] D 8.290,00 110,00 10.865,00] O 055
624] 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 2.685,00| D 8.290,00 110,00 10.865,00] D ES g E e
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 3) S |sUPRIMENTO DE FUNDOS É 2.000,00 é 2.000,00] D Da 8
8635] 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 3] S |CAMARA MUNICIPAL : 2.000,00 : 2.000,00) D as 8
8636) 1.1.3.1.1.02.01.01,00.00 3) A |CAMARA MUNICIPAL — GERAL : 2.000,00 E 2.000,00] D
6354 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 3| A [ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 2.685,00| D 6.290,00 110,00 8.865,00] D os
| 1.1.5.0.0.00.00,00.00.00 - | s lstoques 34.394,46] D 36.162,00 36.012,00. 3454446] O ão
997) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - S |ALMOXARIFADO 34.394,46| D 36.162,00 36.012,00 34.544,46] D E E So
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | JaLmoxaRIFADO - CONSOLIDAÇÃO 34.394,46| D 36.162,00 36.012,00 34.548,46] D | 9 =35
99] 1.1.5.6.1.01.00.00.00,00 - S [MATERIAL DE CONSUMO 33.494,46| D 36.012,00 36.012,00 33.494,46 | D os Ê 28
1008] 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00 “| A [MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 4.000,00] D É 4.000,00] D E 35
1009] 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 A [MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.540,80] D 36.012,00 36.012,00 15.540,80 | D E Ê
1012/1.1.5.6.1.01.13.00.00.00 = [A [materias DE coPA E cozinha 47582] D e é a7,52| D
Estado do Rio de Janeiro
1013] 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00
1.1.5.6.1.01.99.00,00.00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00
1.1,5.6.1.02.02.00.00.00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
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1.2,3.1.1.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
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1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
UTROS MATERIAIS DE CONSUMO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
'NEROS ALIMENTAÇÃO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ê
IMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
n
PARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
> >» >» >»
[MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
[EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
>» > uu >>
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
[MÓVEIS E UTENSÍLIOS
a
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
ILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
[MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
>» > u >>»
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
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OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
[VEÍCULOS EM GERAL
[DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
[BENS IMÓVEIS
“> ua > au
595,64
13.310,50
900,00
900,00
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4.623.001,82
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2.487.793,18
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179.700,00
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2.135.208,64
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150,00
150,00
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595,64
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1.050,00
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4.623.001,82
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2.487.793,18
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16.017,32
409.189,93
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1.243.340,64
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2.135.208,64
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Mat. 4008-8
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Contador
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CRC-RJ 119452/0-8
Mat 409)-5
Michele
Chefe da Divisão de Cont;
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1790) 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1856) 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
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2.1.1.4.5.03.01.00.00.00
2202) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
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2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
Plano de Contas
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MAIS BENS IMÓVEIS
[OUTROS BENS IMÓVEIS
“> au
ASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
u
[PASSIVO CIRCULANTE
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
SSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
RIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
IGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
SOCIAIS À PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
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s
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
JBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
“o pr
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITAD
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
-CEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
[VALORES RESTITUÍVEIS
(ALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
ICONSIGNAÇÕES
(PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
|RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONSIGNATARIOS
118.747,98
118.747,98
59.373,99
59.373,99
11.074,89
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79.631,41
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20.285,67
043
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997.152,01
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550.545,50
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65.904,69
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171.473,64
171.473,64
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173.197,89
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550.352,30
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171.837,71
171.837,71
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2.135.208,64
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Pantadar
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7950) 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 3/ A tirMa- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 63.479,92] € 63.479,92
7995) 2.1.8.8.1,01.99.03.00.00 3) A |LNSS-FOLHA 81.463,20] € a 81.463,20
8001) 2.1.8.8.1,01.99.09.00.00 3) A |PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.435,79] € - 1.435,79
2.1.88.1.01.99.15.00.00 3) A [DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 190.466,16] D - - 190.466,16
8024] 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 3) A |IRRF-FOLHA - FUNDOS 97.500,69] € - - 97.500,69
8472) 2.1.8.8.1.01.99.99,00.00 a! s CONSIGNATÁRIOS - CAMARA 5.931,87] € 173.197,89 171.837,71 4.571,69
8473) 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00 3| A |Pensão Aimentícia - Câmara - 1.719,05 1.719,05 -
8474) 2.1.8.8.1.01.99,99.02.00 3| A |Plano de Saúde - Câmara 2.122,70) € 25.527,65 25.235,95 1.831,00 2 E
8475] 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00 3) A |IRRF-CAMARA - 59.403,00 59.403,00 - Ss Ss
8476) 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00 3) A fiNSS-CAMARA 3.809,17| € 31.427,74 30.359,26 2.740,69 Ê +
8477) 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 3/ A [EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA - 33.200,98 33.200,98 =
8478) 2.1.88,1.01.99.99,06.00 3/ A - CAMARA . 21.820,47 21.820,47 E
8633] 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00 3| A |CarapebusPrev - 99,00 99,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 =| S [VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OSS 534777] € - . 5.347,77] €
2543) 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - S |CONSIGNAÇÕES 5.347,77 | € - - 5.347,77 | €
21.88.201.01.00.00.00 E - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.347,77] € : é 5.347,77] € E
3.00.00.00.00,00 S [VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 27.779,57) € . . 27.779,57 | € =
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - | 5 |consignações 27.779,57] € . - 27.779,87 € Ss
2560) 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 3] A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27.779,57 | € . 27.779,57 | € E] E
2.1.8.9.0.00.00.00,00.00 - 15 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 350,00] € 8.640,00 8.290,00 . 5 8
2590) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - S [OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 350,00] € 8.640,00 8.290,00 . =
2598] 2.1.8.9.103,00,00.00.00 3| A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 350,00| € 8.640,00 8.290,00 N 5 5
31641/ 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 . S [PATRIMÔNIO LIQUIDO 5.229.979,74 | € - - 5.229.979,74 | €
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 “Is ILTADOS ACUMULADOS 5.229.979,14] C E - 5.229.979,74 | €
3303| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 5.229.979,74 | € - . 5.229.979,74 | € g
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 “Is |VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.592.413,78 | D - - 2592.413,78| D E z
3306] 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.592.413,78] D 2.592.413,78| D 5 Ep
3309] 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 Sds (VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52] € : 7.823.773,2| € 5 as
3311] 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52 | € - 7.823.773,52 |] € Ê = E
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 “Is ITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.380,00] D E - 1.380,00 | D : E
3326] 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 1.380,00 &
3378) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.169.305,79| D 814.970,92 a 6.984.276,71] D
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3379) 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 *
3.1,1.1.0.00.00.00.00,00 -
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 .
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 .
3,1,1,1.1.01.01.00,00.00 e
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 -
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 -
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 -
3,1.1.2,1.01.01.00.00.00 -
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 -
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 .
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 -
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 -
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 -
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3,3.0.0.0.00.00.00.00.00 ê
3,3.1.0.0,00.00.00.00.00 -
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 -
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 -
3,3.1.1,1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 .
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 .
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 -
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 ”
3,3.2.2.0.00.00.00.00.00 E
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 =
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 .
3.3.2.3,0.00.00.00.00.00 .
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 *
3,3.2,3.1.99,00,00.00,00 =
Plano de Contas
S |PESSOAL E ENCARGOS
INERAÇÃO A PESSOAL
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
INERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
“NCIMENTOS E SALÁRIOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
INCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
PATRONAIS - RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
INTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
[CONSUMO DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
[DIÁRIAS
[DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
AS PESSOAL CIVIL
[SERVIÇOS TERCEIROS - PF
s TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
A |DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
S |SERVIÇOS TERCEIROS - P) - CONSOLIDAÇÃO
A [OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS
5.167.882,19
4.528.548,28
4.027.853,08
4.027.853,08
4.027.853,08
4.027.853,08
500.695,20
500.695,20
500.695,20
500.695,20
639.333,91
209.598,60
209.598,60
209.598,60
429.735,31
429.735,31
429.735,31
948.701,13
30.575,52
30.575,52
30.575,52
20.575,52
918.125,61
21.695,00
21.695,00
21.695,00
31.922,47
31.922,47
31.922,47
864.508,14
864.508,14
864.508,14
So vo dorvotogiov oC orOogro
voc ovooro
2 vo Do
643.647,28
550.352,30
550.352,30
550.352,30
550.352,30
550.352,30
93.294,98
27.390,29)
27.390,29
27.390,29
65.904,69
65.904,69
65.904,69
171.323,64
43.816,20
43.816,20
43.816,20
43.816,20
127.507,44
127.507,44
127.507,44
127.507,44
Página: 5 de 9+0
09/10/2023 17:02:15
5.811.529,47
5.078.900,58
4.578.205,38
4.578.205,38
4.578.205,38
4.578.205,38
500.695,20
500,695,20
500.695,20
500.695,20
732.628,89
236.988,89
236.988,89
236.988,89
495.640,00
495.640,00
495.640,00
1.120.024,77
74.391,72
74.391,72
74.391,72
74.391,72
1.045.633,05
21.695,00
21.695,00
21.695,00
31.922,47
31.922,47
31.922,47
992.015,58
992.015,58
992.015,58
cDooovososovorosmo
Do DC oDovorogs
vo Do
Coord. de Cont. inte:
CRC RJ 070429/0-2
E
Só
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SE
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Ss
8
s
ê
8
E
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L
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ê
Presidente
Mat. 4008-8
Contador
Página: 6 de 9+0
09/10/2023 17:02:15
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
4210] 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 52.722,47 | D . . 52.722,47| D
4211] 3.5.1.0.0.00.00.00,00.00 s ERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 52.72247| D - - 5272247] D
4212) 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 52.722,47) D - - 52.722,47 | D
3.5,1.1.2.00.00,00.00.00 5 ÍNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - s2.722,47| D - - 52.722,47] D
4215) 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S |REPASSE CONCEDIDO 52.722,47 | D - e 52.722,47) D
8218) 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00 A |REPASSE DUODÉCIMO - CMQ 52:72247| D - - 5272247) D =
4937) 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S [VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 7.173.134,67 | € - 895.899,30 8.069.033,97) € E
5697] 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 s CIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 7.473.134,67] € - 895.899,30 8.069.033,97 | € = e
5698] 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.173.134,67 | € - 895.899,30 8.069.033,97 | € o E -
4,5.1,1.0.00.00.00.00.00 s NSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.173.134,67 | € - 895.899,30 8.069.033,97 | € Ê
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA 7.173.134,67 | € - 895.899,30 8.069.033,97 | €
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S |REPASSE RECEBIDO 7.173.134,67 | € - 895.899,30 8.069.033,97 | €
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 A |REPASSE RECEBIDO CÂMARA 7.173.134,67] € . 895.899,30 8.069.033,97 | €
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 18.153.313,43| O 1.728.136,19 621.773,84 19.259.675,78| D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S [ORÇAMENTO APROVADO 17.774.185,35| D 1.728.136,19 621.773,84 18.880.547,70 Ea
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S |FIXAÇÃO DA DESPESA 17.774.185,35| D 1.728.136,19 621.773,84 18.880.547,70) D ES
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S |DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.468.474,39|] D 540.000,00 540.000,00 11.468.474,39|] D E E
5.2.2.1.1.00.00,00.00.00 S |DOTAÇÃO INICIAL 11.468.474,39| D - - 11.468.474,39] D E q
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 A |CREDITO INICIAL 11.468.474,39] D - 11.468.474,39] D z g
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 109.804,66 | D 180.000,00 - 289.804,66 | D É a
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 109.804,66 | D 180.000,00 289.804,66] D 8 =
5,2.2.1.3.00.00.00.00.00 S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 360.000,00 360.000,00. - º
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A JANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 219.609,32] D 360.000,00 - 579.609,32] D
5.2.2.1,3.99.00.00.00.00 A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 219.609,32 | € - 360.000,00 579.609,32 | €
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 109.804,66 | € - 180.000,00 289.804,66 | € g
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A |t-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 109.804,66 | € . 180.000,00 289.804,66 | € E =
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.305.710,96| D 1.188.136,19 81.773,84 7.412.073,31] D Ss E
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 s IPENHOS DA DESPESA 12.685,77] D 382.534,17 81.663,84] a13ss610] D] S E ê s
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 A |PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS 12.685,77] D 382.534,17 81.663,84 313.556,10] D 5 ê 7 É
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 s POR EMISSÃO 6.293.025,19] D 805.602,02 110,00 7.098.517,21] D 5 z o
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 6.293.025,19| D 805.602,02 110,00 7.098.517,21| D Es
5.2:2.9.2.01.01,00.00.00 A JEMISSAO DE EMPENHOS 6.353.296,32] D 805,602,02 - 7.158.898,34 | D
Contador
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6239] 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
5.3,0.0.0.00.00.00.00.00
6243] 5.3.1.0.0.00.00.00.00,00
6244] 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
0.0.00.00.00.00.00
5.3.2.1.0.00.00.00,00.00
6254] 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2,0.0.0.00.00.00.00,00
6277] 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6279] 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6.2.2.1.2.00.00.00.00,00
6282] 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00
6.2.2.1,3.00,00.00.00.00
6285] 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
6.2.2.1.3,03.00.00.00.00
6288] 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6314) 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00
6315) 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00
6318] 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6320] 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01,03.00.00.00
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6330] 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
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6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
6342] 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
>
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
n
[RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
P PROCESSADOS - INSCRITOS.
[CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DO ORÇAMENTO
[EXECUÇÃO DA DESPESA
[DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
INDISPONÍVEL
CREDITO PRE-EMPENHADO
IEDITO UTILIZADO
[CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA PRE-EMPENHADA
> wu
>» u >» aa
[PRE-EMPENHOS A EMPENHAR.
n
EMISSÃO DE EMPENHO
POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
“> >» > w
DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
P NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.
>»
[RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
>
[RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
>
[EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
60.271,13
379.128,08
251.322,41
251.322,41
127.805,67
127.805,67
18.153.313,43
17.774.185,35
17.774.185,35
11.468.474,39
5.162.763,43
12.685,77
12.685,77
6.293.025,19
273.500,54
543,20
6.018.981,35
6.305.710,96
12.685,77
12.685,77
6.293.025,19
6.293.025,19
273.500,64
543,20
6.018.981,35
379.128,08
251.322,41
116.072,28
2.017,20
133.232,93
127.805,67
127.805,67
ro io B
o
4.826.853,95
4.826.853,95
4.826.853,95
3.097.495,07
1.368.136,19
81.663,84
81.663,84
1.647.695,04
823.520,92
824.064,12
110,00
1.729.358,88
81.663,84
81.663,84
1.647.695,04
1.647.695,04
823.520,92
824.064,12
110,00
110,00
5.933.216,30
5.933.216,30
5.933.216,30
3.097.495,07
261.773,84
382.534,17
382.534,17
2.453.187,06
805.712,02
823.520,92
823.954,12
2.835.721,23
382.534,17
382.534,17
2.453.187,06
2.653.187,06
805.712,02
823.520,92
823.954,12
Página: 7 de 9+0
09/10/2023 17:02:16
60.381,13] €
379.128,08 | D
25132241] D
251.322,41] D
127.805,67 | D
127.805,57] D
19.259.675,78| € 2
“> as co
18.880,547,70| € se ES
o
18.880.547,70 = “2
E E?) =
o
4.056.401,08 s
[nº
313.556,10 =
c
313.556,10] €
7.098.517,21] €
255.691,74] €
6.842.825,47] €
7.412.073,31] €
313.556,10 | €
c
Contador
313.556,10
7.098.517,21] €
Coord. de Cont.
RCR1070429/0-8 Mat
[o
7.098.517,21) €
255.691,74] €
6.842.825,47 | €
379,128,08
251.322,41
no as
116.072,28
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
a
2.017,20
133.232,93
127.805,67
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
so a
127.805,67
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7-1.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00
7.1,2.3.1.02.00.00.00,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00
7.2.0,0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7,2.1,1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.9,0.0.0.00.00.00.00,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.0,0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00,00
8,1.2.3.1.00.00.00.00,00
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8,1.2.3.1.02.01.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
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8.1.2.3.1.04.01.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
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8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
7616/ 8.2.1,1.2.01.00.00.00.00
Plano de Contas
[CONTROLES DEVEDORES
TOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
u
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
DMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
“> >
un
s LE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
A |RECURSOS ORDINÁRIOS
s CONTROLES
[RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
a
ILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
[CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
mo >» wu
n
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
[EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
[EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
“> >
>
DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
[RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E!
12.088.845,96
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
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10.345.999,91
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47.040,00
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47.040,00
12.088.845,96
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1.695.806,05
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1.646.687,59
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49.118,46
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10.345.999,91
10.345.999,91
1.311.960,09
1.311.960,09
640.895,33
640.895,33
oonmovorormororosoro
o
o
o do a
no a
904.539,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30
8.640,00
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8.640,00
8.640,00
3.558.833,89
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36.329,64
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36.329,64
36.329,64
36.329,64
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2.626.494,95
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805.602,02
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823.520,92
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36.329,64
36.329,64
36.329,64
36.329,64
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3.522.394,25
3.522.394,25
896.009,30
896.009,30.
805.712,02
805.712,02
Página: 8 de 9+0
09/10/2023 17:02:16
12.993.385,26
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
11.241.899,21
o da Cost.
11.241.899,21
11.241.899,21
55.680,00
Fabio Cast
55.680,00
1.695.806,05 E
1.695.806,05 qs
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1.695.806,05 as
5
1.695.806,05 ea
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1.646.687,59 ps]
4
1.646.687,59 Fa]
49.118,46
49.118,46 e E
11.241.899,71 s ê £
E) =
1.201.899,21 AS
sa
11.241,899,21 g Es)
1.402.367,37 35 é
a
es
1.402.367,37 vel
E
zS
623.086,43
623.086,43
Presidente
Mat. 4008-8
2091-6
dat
Página: 9 de 9+0
09/10/2023 17:02:16
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7619] 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 1] S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L 2.066.333,94] € 997.262,01 995.358,63 2.064.430,56] €
7620] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 2| A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 130.366,07] € 824.064,12 823.520,92 129.822,87| €
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 1] A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.860.996,29] C 173.197,89 171.837,71 1.859.636,11] €
7622] 8.2.1.1,3.03.00.00.00.00 1 A |COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58] € - - 74.971,58] €
7625] 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 1) S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.326.810,55] € 110,00 825.314,30 7.152.014,85] €
7626) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 1| A [UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.976.887,08] C 110,00 652.116,41 5.628.893,49] €
7627) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 1] A |UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.297.201,00] € 173.197,89 1.470.398,89] €
7631] 8.2.1.1.4.99,00.00.00.00 1] A [DEMAIS UTILIZAÇÕES 52.722,47| € - - 52.72247| €
7637] 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 895.899,30 895.899,30
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 895.899,30 895.899,30 -
7639) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 895.899,30 895.899,30
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - | S |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - 895.899,30 895.899,30 -
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 7.173.134,67| D 895.899,30 - 8.069.033,97] D
7655) 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - | A [PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 7.173.134,67 | € - 895.899,30 8.069.033,97] €
7873/ 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S [OUTROS CONTROLES 47.040,00 | € 110,00 8.750,00 55.680,00] €
7874) 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - |'S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 47.040,00] € 110,00: 8.750,00 55.680,00] €
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E 47.040,00 | € 110,00 8.750,00 55.680,00] €
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | 'S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 47.040,00] € 110,00 8.750,00. 55.680,00] €
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - A [ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 2.335,00] € 110,00 8.640,00 10.865,00] €
7889] 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 =| A JADIANTAMENTOS APROVADOS 23.697,74] € - - 23.697,74] €
7892) 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 . A JADIANTAMENTOS CANCELADOS 21.007,26] € 110,00 21.117,26] €
Michele DA ro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8 cbERy070429/0-8 Mat:looi
Mat 4091-6 Contador
rabio Castro da Costa
Presidente f
Mat. 4008-8
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco . 1.402.283,14
Valor Aplicado :
Saldo na Contabilidade 1.402.283,14
Diferença
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2023
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total ......:
(3) Entrada não contabilizada
Fabio Castro da Costa
b do Jog!
Michele do Desterro Cleme R aula Presidente
Ce da e de abate Tesoureira CR: eis Man 1 Mat. 4008-8
-R3 119452/0-
prApreto faa Mat. 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/0ut/2023, 11h e 38m.
G334021433952851008
Extrato de Conta Corrente 02/10/2023 14:37:12
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Feriado do 09/2023
Lançamentos
psi im iienih o AQ. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.331.588,14 C
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01/09 12:02 RICARDO PEDRO AZEVEDO
05/09/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.008.605 110,00 D
05/09 17:05 VALDEI FRANCISCO SANTOS
05/09/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 90.501 12289D
CEDAE
05/09/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 90.502 127.81 D
OISA
05/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.503 7.500,00 D 1.323.377,44 C
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
06/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.604 26.776.85D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
06/09/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 90.605 1.500,00 D
237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR
06/09/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.606 1.200,00 D
237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR
06/09/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.023.132 470,00 D
05/09 VERA LÚCIA DOS SANTOS CAR
06/09/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.023.134 470,00 D
05/09 ROSILANDIA BRAGA MACIEL
06/09/2023 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.024.545 470,00 D
05/09 GILZIS FATIMA SILVA ROCHA
06/09/2023 0000 1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.491.200.011.544 11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023
06/09/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.491.200.011.545 11,50 D 1.292.467,59 C
Cobrança referente 06/08/2023
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11/09 11:09 PRIME CONSULT REC E REP
11/09/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.361,43 D
11/09 11:10 PRIME CONSULT REC E REP
11/09/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 395,00 D
11/09 17:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
11/09/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.101 1.814,58 D 1.284.392,52 C
GREEN C S REFEICOES COM SERV
14/09/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.005.895 110,00 D
14/09 11:47 EDSON CARVALHO PESSANHA
14/09/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.021.613 193.20 D
14/09 13:58 LEANDRO J GONCALVES ALVE
14/09/2023
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14/09/2023
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20/09/2023
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21/09/2023
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3845
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0000
0000
0000
0000
3845
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0000
3845
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3845
3845
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3845
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99015
99015
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13105
13105
13105
99015
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
14/09 11:46 PAULO FERNANDO DE MELO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.401
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.100.163.332
Cobrança referente 14/09/2023
470 Transferência enviada
18/09 15:49 DOMINADOR BERNARDO
553.845.000.010.921
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 91.801
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
109 Pagamento de Boleto 91.802
PORTO S COMP DE S GERAIS
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/09/2023
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870 Transferência recebida 553.845.000.010.844
19/09 16:08 PMQ - SALARIO - RP
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375 Impostos 91.902
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 91.903
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
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20/09 14:52 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 20/09/2023
052 TED 206.903
341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S
872.631.200.316.536
470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
21/09 11:28 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
21/09 11:29 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
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21/09 15:46 ISRAEL T 17605227752
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
21/09 12:18 INSTITUTO P M CARAPEBUS
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 92.101
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/09/2023
812.641.100.204.541
109 Pagamento de Boleto 92.202
GREEN C S REFEICOES COM SERV
470 Transferência Agendada 384.500.000.024.527
21/09 VALERIA MARIA DA SILVA
375 Impostos 92.501
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 92.502
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada
26/09 15:05 DIEGO REIS AZEVEDO
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11,50 D
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2.000,00 D
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110,00 D
1.278.259,92 C
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1.554.328,47 C
1.494.923,47 €
26/09/2023
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28/09/2023
28/09/2023
28/09/2023
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30/09/2023
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14397
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13105
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13113
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
26/09 15:07 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
26/09 11:13 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
26/09 11:14 CAMARA QUISSAMA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.601
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
3953 TED Transf .Eletr.Disponiv 92.602
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
362 Pagamento conta luz 92.603
AMPLA (antiga CERJ)
310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.691.100.280.458
Cobrança referente 26/09/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.691.100.280.459
Cobrança referente 26/09/2023
470 Transferência enviada 553.845.000.017.867
27/09 13:41 RENI DE FATIMA FIGUEIRED
821 Pix - Recebido 4.262.906.571
28/09 10:22 00014067926758 DIEGO REIS
393 TED TransfEletr.Disponiv 92.801
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393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.802
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED TransfEletr.Disponiv 92.803
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.711.100.128.712
Cobrança referente 28/09/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/09/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/09/2023
470 Transferência Agendada
28/09 VALERIA MARIA DA SILVA
S99SALDO
852.711.100.128.713
852.711.100.128.714
384.500.000.024.527
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11,50D
11,50D
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5.950.00 D
11.50D
11,50D
11.50D
470,00 D
1.457.855,82 C
1.457.838,40 C
1.402.753,14 C
1.402.283,14 C
1.402.283,14
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.