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materia nº 11/2023

Tipo Balancete CMQ
Número / Ano 11 / 2023
Date 2023-11-14
EmentaPlano de contas, Balancete de despesa, Balancete Financeiro e conciliação Bancária do mês de outubro de 2023.
native_id7220

Autoria

Tramitação (latest 4)

DateStatusTurnoTexto
2023-11-21 Proposição encaminhada a Secretaria Geral — Matéria encaminhada à secretaria geral.
2023-11-21 Matéria encaminhada à Mesa Diretora — Matéria encaminhada à Mesa Diretora
2023-11-21 Proposição lida no expediente — Matéria lida no expediente.
2023-11-14 Proposição inclusa no expediente — Proposição inclusa no expediente.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.82 · pages: 20 

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Bomente contas com movimento
11 0.00.00.00.00.00 ATIVO
3 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00. | 5 JamivO CIRCULANTE
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00,00.00
1.1,1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00
1,1,1.1.1.02.01.00.00.00
[CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CONTA ÚNICA
[BANCO DO BRASIL
1.1.1.1.1.02.01.10,00,00
1.1,1.1.1.02.01.10.01.00
MUNICIPAL
[CÂMARA S/A - 420
9) 1.1,1.1.1.02.01.10.02.00 [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
D 'AMENTOS CONCEDIDOS
JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
1.1.3.0.0.00.00,00.00,00
1.1,3.1.0.00.00.00.00.00
4) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 UPRIMENTO DE FUNDOS:
1,1.3.1.1.02.01.00.00.00 ICAMARA MUNICIPAL
6) 1.1.3.1,1.02.01.01.00.00 ICAMARA MUNICIPAL — GERAL
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 JADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
1.1,5.6,0.00.00.00.00.00
tes
ALMOXARIFADO
MOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
[MATERIAL DE CONSUMO
OMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.
1.1,5.6.1.00.00.00.00,00
999) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
1000) 1.1.5.6.2.01.01.00.00.00
1001] 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00 [GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
e 1008) 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00 TERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
[CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
6.555.958,44
1.932.956,62
1.887.547,16
1.887.547,16
1.887.547,16
1.887.547,16
1.887.547,16
1.887.547,16
485.264,02
1.402:283,24
10.865,00
10.865,00 |
10.865,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.865,00
34.544,46
34.544,46
3454446
33.494,46
4.000,00
(o)
fio Mo Bo &
o voo
896.519,77
896.519,77
889.959,03
889.959,03
889.959,03
889.959,03
889.959,03
889.959,03
889.959,03
4.355,00
4.355,00
4.355,00
4.355,00
2.205,74
2.205,74
2.205,74
2.205,74
164524
560,00
830.418,41
830.418,41
829.858,41
829.958,41
829.858,41
B29,858,41
829.858,41
829.858,41
560,00
560,00
560,00
560,00
Página: 1 de 9+0
09/11/2023 11:19:57
6.622.059,80
1.999.057,98 |
1.947.647,78
1.997.647,78
1.947.647,78
1.947.647,78
1.947.647,78
- 1.997.647,78
485.264,02
1.462.383,76
15.220,00
15.220,00
15.220,00
“2.000,00
2.000,00
2.000,00
13.220,00
36.190,20
36.190,20
36.190,20
35.140,20
1.645,74
4.000,00
Presidente
at. 4008-8
CRC-RI 119452/0-8
Mat 4091-6
Michele LM sterra
vo Gogososrogrocomse cv ovos o
Chefe da Divisão de Contabilidade
Fagiid. £ UR ZTV
09/11/2023 11:19:57
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 A IMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.540,80] D 15.540,80] D
1.1,5.6.1.01.13.00.00.00 A [MATERIAL DE COPA E COZINHA 27,52) D 4782) D
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 A |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 595,64 | D 595,64] O
1.1.5.6,1.01.99.00.00.00 A |oUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13.310,50] D 13.310,50) D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 S |GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.050,00! D 1.050,00| D
1051) 1.1.5.6.1.02.02.00,00.00 A [GENEROS ALIMENTAÇÃO 1.050,00| D 1.050,00] D'
1146) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S [ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.623.001,82 | D 4.623.001,82 | D
1724) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 s |imosiizado 4.623.001,82| D a 623.001,82] 0.
1725) 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S |BENS MOVEIS 2.487.793,18] D 2.487.793,18] D
1728) 1.2.3.1.1.00.00.00.00,00 S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.487.793,18 | O 2.487.793,18] D
1727) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.371,58] D 103.371,58| D
1729) 1.2:3,1.1.01.02.00.00.00 A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.235,26] D 2.235,26] D
1732] 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.080,00] D 3.080,00| D
1733/1.2.3,1,1.01.06.00.00,00 A [MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1169,00| D 1.169,00) D
1734] 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 A [MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.958,82] D 15.958,82] D
1748) 1.2.3.1.1.01.21,00,00.00 A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - 78000| D 780,00| D
1749] 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 80.148,50| OD 80.148,50] O
1750] 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 S [BENS DE INFORMÁTICA 425.851,79] D 425.851,79] D
1751/ 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 387.951,04] D 387.951,04] D
1752) 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,15 | D 37.900,75 | D
1753 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 S |MÓVEIS E UTENSÍLIOS 499.009,40 | D 499.009,40 | D
1754) 1,2.3.1.1.03.01.00.00.00 A JAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 61.479,10] D 61.479,10] O |
1755] 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 A |MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 16.017,32] O 16.017,32] D
1756) 1.2:3.1.1.03.03.00.00.00 A [MOBILIÁRIO EM GERAL 409.189,93] D 409.189,93] D e Ê
1757] 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 A [UTENSÍLIOS EM GERAL 12.323,05] D 12.323,05] O & ã é
1758) 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 S [MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 36.519,77] D 36.519,77] D 5 $ Sá
1759) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00| D 2.483,00| DO g É EM
1763) 1.2.3,1.1.04.05.00.00.00 A IPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 33.446,77] D 33.446,77) D 3 5 &*
1764] 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 A JOBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00] D 590,00] D 5 E “
1766] 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 $ IvelcuLos 179.700,00] D 179.700,00| D e
1767] 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 A [VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 179.700,00 | D
1784) 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 S [DEMAIS BENS MÓVEIS 1.243.340,64 | D 1.243.340,64 | D
Fagina, 3 qe 2+U
09/11/2023 11:19:57
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1788] 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 A |OUTROS BENS MÓVEIS 1.243.340,64] D e 1.243.340,64
1.2,3.2.0.00.00.00.00.00 S [BENS IMÓVEIS 2.135.208,60] D - - - 2.135.208,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 S |BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.135.208,64] D . . 2.135.208,64
1.2.3.2.1.99.00.00.00,00 3 NAIS BENS IMÓVEIS 2.135.208,64 | D - - 2.135.208,64
1856) 1.2.3.2.1.99.99,00.00.00 A [OUTROS BENS IMÓVEIS 2.135.208,64] D - - 2.135.208,64
1951) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 5.471.201,18] € 1.002.616,61 1.005.463,40 547404797]
1952] 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PASSIVO CIRCULANTE 241.221,44] € 1.002.616,61 1.005.463,40 244.068,23
1953 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 5 TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR 118.747,98] € 644.471,76 644.471,76 118.747,98
1954! 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S |PESSOAL A PAGAR . 555.078,12 555.078,12 “
1955 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 s APAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 555.078,12 555.078,12 -
1956) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S |PESSOAL A PAGAR - 555.078,12 555.078,12 .
1957) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 555.078,12 555,078,12 -
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 118.747,98| € 89.393,64 89.393,64 118.747,98
2.1.1.8.1.00.00.00.00,00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - 61.883,51 61.883,51 -
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR . 61.883,51 61.883,51 .
2.1.1.4.1,01.01.00.00.00 A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - 61.883,51 61.883,51 -
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS * 27.510,13 27.510,13
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - 27.510,13 27.510,13 :
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 118.747,98 | € - 118.747,98
2.1.1.4.3.01,00.00.00,00 5 IBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 59.373,99] € - - 59.373,99
2.1.1,4.3.01.01,00.00.00 A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 59.373,99] € - - 59.373,99
2.1.14.3.98.00.00.00.00 A [OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 59.373,99] € - - 59.373,99
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S [FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 11.074,89] € 183.878,44 183.878,44 11.074,89
2.1,3.1.0.00.00.00,00.00 S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 11.074,89) € 183.878,44 183.878,44 11.074,89
2.1.3.1.1.00.00.00.00,00 S [FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL) 11.074,89] € 183.878,44 183.878,44 11.074,89 e Ê
2.1,3.1,1.01,00.00,00.00 s RES NACIONAIS 11.074,89] € 183.878,44 183.878,44 11.074,89 E & E q e
2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 11.074,89] € 183.878,44 183.878,44 11.074,89 ã E = E
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00: s FAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 111.398,57] € 174.266,41 177.113,20 114.245,36 8 E a =
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 S [VALORES RESTITUÍVEIS 111.398,57| € 172.621,41 172.758,20 111.535,36 3 E & *
2.1.8.8.1.00.00,00.00.00 S [VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 78.271,23] € 172.621,41 172.758,20 78.408,02 E B o
2.1.8.8.1.01,00,00.00,00 S |CONSIGNAÇÕES 78.271,23] € 172.621,41 172.758,20 78.408,02] € o
2521) 2.1.8.8.1,01.11.00.00.00 A ÍPLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 20.285,67 | € - 20.285,67 | €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2524] 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
7950) 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00
7995] 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00
8001) 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00
| 2.1,8.8.1.01.99.15.00.00
8024) 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00
8472) 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00
8473) 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00
8474) 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00 |
8475/ 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
2.1.8.8.1.01.99.99,04.00
8477) 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00
8) 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00
2543) 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
2.18.8.2.0101.00.00.00
2558) 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00
2559] 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00
2560) 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00
2.1.8.9.0.00.90.00.00.00
2590] 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
3161) 2.3.0.0.0.00.00.00.00,00
25!
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
3303) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1,1.00,00.00.00.00
3306] 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
3311/ 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
3324) 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
w
>
uy
“or uu
Plano de Contas
3] A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OS CONSIGNATARIOS
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
IN:S.5 - FOLHA
PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
wo
>
o
>
'SCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
>
IRRF - FOLHA - FUNDOS
'ROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
Pensão Aimentícia - Câmara
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Plano de Saúde - Câmara
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IRRF - CAMARA
o
>»
INSS - CAMARA
us
>
EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA
(CarapebusPrev
JALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OESS
ICONSIGNAÇÕES
wu
no >»
u
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
[VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
IGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
IPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
[RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
[SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
a
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
> a >
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
0,43
57.985,13
63.479,92
BL463,20
1.435,79
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97.500,69
4.571,69
1.831,00)
2:740,69
5.347,77
5.347,77
5.347,77
27.779,57
27.779,57
27.779,57
5.229.979,74
5.229.979,74
5.229.979,74
2.592.613,78.
2.592.413,78
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
oo o
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172.621,41
172.621,41
1.719,05
25.526,82).
59.768,18
30.359,26 |
33.200,98
21.948,12
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1.645,00
1.645,00
1.645,00
0,43
172.758,20 58.121,92
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1.719,05
25.235,95. 1.540,13
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30.786,92 3.168,35
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39,00
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27.779,57
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4.355,00 2.710,00
4.355,00 2.710,00
4.355,00 271000
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5.229.979,74 Es
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7.823.773,52] €
- 1.380,00 | D
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3326) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00] D 1.380,00] D
3378] 3.0.0.0.0.00.00.00,00.00 5 |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.984.276,71] D 826.704,46 7.810.981,17] O
3379] 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PESSOAL E ENCARGOS 5.811.529,47 | D 644.471,76 6.456.001,23] D
3380) 3.1.1.0.9.00.00.00.00.00 S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.078.900,58 | D “855.078,12 sess978,70| D
3381) 3.1.1.1.0.00.00.00.00,00 S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 4.578.205,38] D 555.078,12 5.133.283,50| D
3382) 3.1,1.1.1.00.00.00.00.00 s INERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - 4.578.205,38 | D 555.078,12 5.133.283,50) D
3383) 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 4.578.205,38 | D 555.078,12 5.133.283,50) D
3.1.1,1.1.01.01,00.00,00 A |VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.578.205,38] D 555.078,12 5.133.283,50) D
3437) 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 500.695,20 | D - 500.695,20] D
3438) 3.1.1.2,1.00.00.00,00.00 S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS 500.695,20] D' - 500.695,20 | D
3439) 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 S [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 500.695,20 | D - 500.695,20 | D
3440) 3.1.1.2:1.01.01.00.00.00 A IMENTOS E SALARIOS 500.695,20] D - 500.695,20 | D
3544) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS PATRONAIS 732.628,89] D 89.393,64 822.022,53] D
3.1,2.1.0.00.00.00.00.00 5 PATRONAIS - RPPS 236.988,89) D 22.510,13) 264.499,02 | D
3546) 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 236.988,89] D 27.510,13 264.499,02] D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 A |CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 226.988,89] D 27.510,13 264.499,02] D
3,1.2.2.0.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 495.640,00 | D 61.883,51 557.523,51| D
3,1.2:2.1,00.00.00.00.00 5 |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 495.640,00 | D 61.883,51 557.523,51] D
3.1.2,2.1.01.00.00.00.00 A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 495.640,00] D 61.883,51 557.523,51] D
3.3,0.0.0.00.00.00.00.00 $ [USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.120.024,77) D 182.232,70 1.302.257,47] O )
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S [USO DE MATERIAL DE CONSUMO 74.391,72| D 5.957,60 80.349,32] D
3.3.1.1.0.00,00.00.00.00 S [CONSUMO DE MATERIAL 74391,72| D 5.957,60 80.349,32] D
3,3.1.1.1.00.00.00.00.00 S |CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 74.391,72] D 5.957,60 80.349,32] D
3,3.1,1.1.99.00.00.00.00 A TROS MATERIAIS DE CONSUMO 74.391,72] D 5.957,60 80.349,32] D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S |SERVIÇOS 1.045.633,05 | D 176.275,10 1.221.908,15] D o &
3.3,2.1.0.00.00.00.00.00 S [DIÁRIAS 21.695,00] D - 21.695,00] O 55”
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 S |DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 21.695,00] D - 21.695,00] D ê E S AA
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 A |DiaRIAS PESSOAL CIVIL 21.695,00] D - 21.685,00] D E 5 ã e
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 5 |SERVIÇOS TERCEIROS - PF 31.922,47 | D - 31.922,47] D MV ê = E
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.922,47] D . 31.922,47] D 5 & 5
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 A |DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.922,47] D 31.922,47) D E ê
1) 3.3.2.3,0.00.00.00.00.00 S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 992.015,58] D 176.275,10 1.168.290,68 | D
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3892) 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3,2.3.1.99.00.00.00.00
4210) 3.5.0.0,0.00.00.00.00.00
4211] 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
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4213] 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
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8218] 3.5.1,1.2.02.08.00.00.00
4937] 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5,0.0.0.00.00.00.00.00
5698) 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
5700] 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
45.1.1.2.02.00.00.00,00
8227/ 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6146] 5.2.0.0.0.00.00.00.00,00
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6189/5.2.2.1.3:03,00.00.00.00
6195] 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
5.2.2.1.9,00.00.00.00.00
6203] 5.2.2.1.9.04.00.00,00.00
5.2,2.9.0.00.00.00.00.00
6231) 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00
6232) 522910100000000
6235] 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6236/ 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
Plano de Contas
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
UTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
'RANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
FERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - |
REPASSE CONCEDIDO
"PASSE DUODÉCIMO - CMO.
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
ERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
“a
>»
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n
[REPASSE RECEBIDO
[REPASSE RECEBIDO CÂMARA
DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
[ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
AÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
(CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
“> a
>» > iu pr
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
>
[VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEIAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA
a
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
[EMPENHOS POR EMISSÃO
ECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
992.015,58
992.015,58
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
8.069.033,97
8.069.033,97
8.069.033,97
8.069.033,97
8.069.033,97
8.069.033,97
8.069.033,97
19.101.472,45
18.722.344,37
18.722.344,37
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11.468.474,39
11.468.474,39
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289.804,66
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579.609,32
289.804,66
289.804,66
7.253.869,98
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155.352,77
7.098.517,21
7.098.517,21
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(E)
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176.275,10
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889.959,03
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159.783,08
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159.783,08
159.783,08
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09/11/2023 11:19:58
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8.958.993,00
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8.958.993,00
vo Doc oso
(o)
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19.696.339,25
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o
a
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
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Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
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so vo pb
8.023.312,09
Página: 7 de 9+0
09/11/2023 11:19:59
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6237] 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHOS 7.158.898,34] D 924.794,88 8.083.693,22] D
6239] 5.2.2:9.2.01,03.00.00.00 A |) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 60.381,13] € E É 60.381,13] €
5.3,0.0.0.00.00.00.00.00 S [INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 379.128,08] D - - 379.128,08] D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 25132241] D E É 25132241] D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 251.322,41] D " - 251.322,41] D
5.3.2.0.0.00.00.00,00.00 S |inscrição DE RP PROCESSADOS 127.805,67) O - 127.305,67] D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 127.805,67] O - 127.805,67 | O
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s DA EXECUÇÃO DO PLANEIAMENTO E ORÇAMENTO 19:40147245] € aTi8ma sa 5.752.729,80 20.075.467,33) €
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 18.722.344,37| € 4.778.744,92 5.752.739,80 19.696.339,25| €
6.2.2.0.0,00.00.00.00.00 S |ExEcução DA DESPESA 18.722.344,37| € amezaaso 5.752.739,80 19.696.339,25] c
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 11.468.474,39| € 2.956.261,44 2.956.261,44 11.468.474,39] €
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 A EDITO DISPONÍVEL azia604a1 c 1.133.777,96 159.783,08 3.240.609,53] €
6280] 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 S [CREDITO INDISPONÍVEL 155.352,77 | € 159.783,08 208.983,08 204.552,77 | €
62.21.202,00.00.00.00 A: [CREDITO PRE-EMPENHADO 155.352,77] € 159.783,08 208.983,08 204.552,77] €
6.2.2.1.3.00.00.00.00,00 S |CREDITO UTILIZADO 7.098.517,21] € 1.662.700,40 2.587.495,28 8.023.312,09] €
62.21.3.01.00,00.00.00 A |CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 255.691,34] E 832.705,20 324.794,88 3778142] €
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 829.995,20 832.705,20 2.710,00] €
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.842.82547| € x 829.995,20 7.672.820,67| €
6.2,2.9.0.00.00.00.00.00 S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.253.869,98] € 1.822.483,48 2.796.478,36 8.227.864,86 | €
6.2.29.1.00.00.00.00.00 5 [DESPESA PRE-EMPENHADA 155.352,77] € 159.783,08 208.983,08 20455217] €
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 A |PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 155.352,77 | € 159.783,08 208.983,08 204.552,77 | €
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S JEmissão DE EMPENHO 7.098.517,21] € 1.662.700,40 258749528 8.023.312,09] €
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 S JEMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 7.098.517,21] € 1.662.700,40 2.587.495,28 8.023.312,09] €
6320] 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A JEMPENHOS A LIQUIDAR. 255.691,74] € 832.705,20 924.794,88 347.781,42] € e E
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 829.995,20 832.705,20 2.710,00] € g 8 ê.
62.2.9.2.01.08.00.00.00 A [EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 684282547] € : 829.995,20 2.672.620,87] |O PER
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 5 [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 379.128,08 c . ' 379.128,08| € o g 5 5
8.3.1.0,0.00.00.00.00.00 [EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 25132241) € ; É ama|c| DS E
6.3.1.1,0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 116.072,28] € - 116.072,28] € E Ê
6.3:1.3,0.00.00.00,00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 201720] € ; É 201720] €
6331] 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 133.232,93] € 133.232,93| €
8340] 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 5 lexecução DE RP PROCESSADOS 127.805,67 | € - ; 122.205,67 | €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
* 6834] 7.9.1.2.1,00.00.00.00.00
6342] 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
7.0,0.0.0.00.09.00.00.00
6349] 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
6545) 7.1,2.0.0.00.00.00.00.00
6696] 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00
7.1,2.3.1.00.00.00.00.00
6699] 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00
6701] 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00
6732) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6733] 7.2.1.0,0.00.00.00.00.00
6734) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
6735] 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
6824] 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
6833] 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
6841] 8.0.0.0.0.00,00.00.00.00
8.1.0.0.0,00,00.00.00.00
7223) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
7524] 8.1.2.3.0.00.00.00.00,00
7525] 8.1.2.3.1.00.00.00,00.00
8.1.2.3.1,02.00,00.00,00
7530) 8.1,2.3.1.02.01.00.00.00
7534 8.1.2.3.1.02,02.00.00.00
7535] 8.1,2.3.1.04.00.00,00.00
7536] 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00,00
7610] 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7611) 8.2.1.1,1.00.00.00,00.00
7612] 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
7615] 8.2,1.1.2.00.00.00.00.00
Plano de Contas
RP PROCESSADOS PAGOS
DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
TOS POTENCIAIS PASSIVOS
[OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
IGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
a
> > w
[CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
un
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
”
RECURSOS ORDINÁRIOS
OUTROS CONTROLES
[RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
“ua x»
n
ITROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
>
S |CONTROLES CREDORES
S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
XECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
EXECUTAR
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
[EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
IBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
ISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
1.646.687,59
49.118,46
11.241.899,21
11.241.899,21
11.241.899,21
11.241.899,21
55.680,00
55.680,00
55.680,00
55.680,00
“ovo goBmovovsoroyu
12.993.385,26
(a)
o o à
1.646.687,59
49.118,46
49.118,46
11.241.899,21
11.241,899,21
11.241,899,21
1.402.367,37
1.402.367,37
623.086,43
889.959,03
889.959,03
1.645,00
1.645,00
1.645,00
3.650.075,72
2.760.116,69
2.760.116,69
924.794,88
924.794,88
832.705,20
4.540.034,75
3.650.075,72.
3.650.075,72
889.959,03
889.959,03
924.794,88
Página: 8 de 9+0
09/11/2023 11:19:59
127.805,67
13.884,989,29
1.695.806,05
1.695.805,05
1.695.806,05
1.695,806,05
1.646.687,59
39.118,46
12.131.858,24
12.131.858,24
12.131.858,24
a
12.131.858,24
57.325,00
57.325,00.
57.325,00
57.325,00
13.884.989,29
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
Mo Siv Go Go GB oilgiois ob
o
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1.695.806,05
1.646.687,59
1.646.687,59] €
» o
49.118,46) €
49.11846| €
12.131.858,24| C
12,131.858,24] €
12.131.858,24] C
c
CRC-RI 119452/0-8
Mat ayg
Michele do o
Chefe da Divisão de Contabidads
1.367.531,52
1.367.531,52] €
715.176,11] €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7616] 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
7619] 8.2.1.1.3,00.00.00.00.00
7620] 8.2.1.1,3.01.00.00.00.00
7621) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
7622] 8.2.1,1.3.03.00.00.00.00
5] 8.2.1.1.4.00.00.00,00.00
7626] 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
7627] 8.2.1.1.4:02.00.00.00,00
7631] 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00
7637] 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00
7638] 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00
1639] 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00
7653] 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00
7654) 8.2.2.1.1.02.01.00.00,00
7655 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00
| 8.9.0.0.0.00.00.90,00.00
7874] 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
885] 8.9.1.2.0.00.00,00.00.00
7886] 8.9.1.2.1.00.00.00.00,00
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
7889] 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00
7892] 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00.
n
Michele be Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Plano de Contas
1
1
1
A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM|
BILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L
[COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
5
A
a >>> ar
n> »
>> rua
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
[COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
ISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
[DEMAIS UTILIZAÇÕES
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
OUTROS CONTROLES
[EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
[EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E|
[EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
DIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
JADIANTAMENTOS APROVADOS
DIANTAMENTOS CANCELADOS
Total Geral
Fabio Cagtro da Lu
Pres
iden
623.086,43] €
2.064.430,56] €
129.822,87
[o]
1.859.636,11] €
n
74.971,58
7.152.014,85
5.628.893,49
oo a
1.470.398,89
52.722,47) €
8.069.033,97| D
8.069.033,97] €
58.680,00 c
55.680,00] €
55.680,00] €
55.680,00 | €
10.865,00] €
23.697,74] €
21.117,26] €
832.705,20
1.002.616,61
829.995,20
172.621,41,
889.959,03
889.959,03
889.959,03
889.959,03
889.959,03
13.213.956,33 13.213.956,33
924.794,88
1.005.463,40
832.705,20
17275820].
829.858,41
657.237,00
172.621,41
889.959,03
889.959,03
889.959,03
889.959,03
889.959,03
1.645,00
1.645,00
1.645,00
1.645,00
1.645,00
Página: 9 de 9+0
09/11/2023 11:19:59
715.176,11
2.067.277,35
132.532,87
1.859.772,90
74.971,58
7.981.873,26 |
6.286.130,49
1.643.020,30
52.722,47
- 8.958.993,00
8.958.993,00
57.325,00 |
57.325,00
57.325,00
57.325,00
12.510,00
23.697,74
21.117,26)
o o so so.
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão..... roi 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade,.........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
CAMARA MUNICIPAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Emperhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado nc Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Legislativa
Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 178,25 236.762,93
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 2,00
877.415,33 877.415,33 0,09 877.415,33 c,00
3.1.90,11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa
3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,09 83.563,37 0,00
877.415,33 877.415,33 0,00 877.415,33 0,00
Total Subunidade
1.114,178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 236.762,93
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,90
877.415,33 877.415,33 0,00 877.415,33 0,00
Total Unidade Orçamentária
1,114,178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 236.762,93
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
877,415,33 877.415,33 0,00 877.415,33 0,00
Michele 1) Desterro
á ATO GÁ Qu
Chefe da Divisão de Contabridade E ; onte
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RI070429/0-8 Mat; Qi Es o
Mat 4091-6 Contador Mat, 4008-8
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão..........
Unidade Orçanentári
Subunidade,.....
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4,90.51.00.00.00 COBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.06.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,09
0,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4,4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
681 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS Z MATERIAL PERMANENTE
682 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,0 180.000,00 0,00 0,00
0,00 0,90 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa
4287 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de impostos e Tr
500,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,09 0,09
0,00 0,00 2,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA ZROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 — Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,99 0,00 0,00
0,00 7.043,34 0,00
79.400,00 26.437,65 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
3996 — Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.399,31 0,00
59.400,00 14.072,86 2,00
.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,90 0,00 0,00 0,00
0,00 3.644,03 0,00
20.000,00 12.364,79 0,00
3.3.90.39.00.00.00 QUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,00 0,00
2,00 0,00
20.417,31 0,00
2.3.90.39.16.09.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
3997 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,90 0,00
0,00 1.384,26 0,00
15.690,00 3.580,43 0,00
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa
4544 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,09 0,00
0,00 0,00 2,00
4.817,31 4.817,31 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Outubro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ane
20.000,00
0,00
2,00
500,00
9,00
9,00
500,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
1.111,90
0,00
0,00
1.111,90
500,00
0,00
0,00
100.909, 00
7.043,34
26.437,65
0,00
3.399,31
14.072,86
0,00
3.644,03
12.364,79
21.000,00
1.384,26
8.397, 74
0,00
1.384,26
3.580,43
0,00
0,00
4.817,31
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
500,00
0,099
0,00
00,00
0,00
c,00
228.868,10
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
20.600,00
v,c0
52.962,35
c,00
45.327,14
582,69
0,00
12.019,57
0,00
12.019,57
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
Órgão. 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.......v.. : 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,90
0,08
16.009,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00
687 Fonte...
6.913.753,81 0,00
471.514,75
4.756.563,37
3.1.90,11.10.00.00
3709 Fonte....:
Folha de Pagamento Câmara
1500 Recursos não
0,00 0,00
471.514,75
4.756.563,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
471.514,75
4.756.563,37
Reservado
Anulado no Mês
lado nc Ano
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
inculados de Impostos e Tr
0,00
471.514,75
4.756.563,37
51
688 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.550,65 0,00
61.883,51
557.523,51
3.1.90.13.03.00.00
3 Contribuição Patronal p/
3794
INSS (Excetc o i
557.523,
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
61.883,51 61.883,51
557.523,51 557.523,51
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
690 Fonte....: 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,00 0,00
27.510,13 27.510,13
264.499,02 264.499,02
3 91.13.01.00.00
3752
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i
0,00
27.510,13
Fonte....! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
27.510,13
264.499,02
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
691 Fonte. 2 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,09 0,90 0,90
7.715,00 4.355,00
35.335,00 31.925,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.008,00 9,00 0,00
62.811,42 560,00
187.837,67 76.464,83
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento
4588 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 560,00
560,00 560,00
32,3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento
3908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
23.405,35 0,00
48.048,80 1.050,00
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento
as43 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 2,00
4.090,00 4.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento
3911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 9,00
2.064,86 0,90
16.791,94 13.310,50
3,3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento
4244 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,00
0,09 0,00
51.552,80 51.552,80
264.499,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
oco
0,00
9,00
110,00
12.685,77
0,00
43.401,12
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,8
20.773,45
da Despesa
0,00
0,00
0,00
a
o
Despesa
0,00
0,00
1.416,58
da Despesa
0.90
0,00
0,00
Outubro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
6.913.753,81
471.514,75
4.756.563,37
0,00
471.514,75
4.756.563,37
806.550,65
61.883,51
557.523,51
0,00
61.883,51
557.523,91
276.873,84
27.510,13
264.499,02
0,00
27.510,13
264.499,02
50.000,00
1.645,00
29.215,00
170.000,00
560,00
76.464,83
0,00
550,00
560,09
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
a.000,00
0,00
0,00
13.310,50
0,00
0,00
51.552,80
a
Folha:
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
249.027,14
0,00
0,00
112.374,82
0,00
0,00
14.715,00
2.710,00
6.070,00
12.877,68
0,00
67.971,72
0,00
0,090
0,00
26.225,35
0,0€
0,00
0,00
2.064,86
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
CEgAS us as prega
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.30.21.00.00
3905 Fonté....:
3.3.90.30.22.0
3910 Fonte
3.3.90.30.51.00.00
3147 Fonte....:
3.3.90.33.00,00.00
694 Fonte....:
3.3,90.36.00.00.00
+95 Fonte,...:
3.3.90.39.00.00.00
698 Fonte.
3.3.90.39.05,00.09
3503 Fonte....:
3.3.90.39.14.09.00
4530 Fonte....:
3.3.90.39.15.00.00
4612 Fonte....!
3.3.90.39.19.00.00
4063 Fonte
90.39.20.00.00
g; Fonte....:
3.3.90.39.27.00.00
3129 Fonte. ,..:
3.3.90.39.29.00.00
3055 Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
3056 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02
Balancete da Despesa
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Tnic Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Anc Liquidado no Ano Anulado nc Ano
Material de Copa e Cozinha
1500 Recursos não Vinculados
0,00
AD e
33.
Material de Limpeza e Produção
1500 Recursos não Vinculados
0,00
iz.
19,
Material de Consumo - Pagto Antecipado
1500 Recursos não Vinculados
0,00
14
— Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados
50.000,00 108
31.
OUTROS
1500
SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recursos não Vinculados
500,00
OUTROS
1500
SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recursos não Vinculados
1.676.617,83
209,
1.2m
Serviços Técnicos Profissionais
1500 Recursos não Vinculados
0,00
102.
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
1500 Recursos não Vinculados
0,00
al.
Manutenção e Conservação de Máquinas e E
1500 Recursos não Vinculados
0,00
Exposições, Congressos e Confer
1500 Recursos não Vinculados
2,00
2.
Festividades e Homenagens
1500 Recurscs não Vinculados
0,00
54.
Fornecimento de Alimentação
1500 Recursos não Vinculados
0,09
178.
em.
Servicos de Energia Elétrica
1500 Recursos não Vinculados
0,00
78.
Serviços de Água e Esgoto
1500 Recursos não Vinculados
0,00 0,00 0,00
062,54 0,00 0,00
169,74 482,68 7.409,10
de Higien - Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
278,67 c,00 0,00
714,39 1.596,11 3.714,73
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00
«009,00 3.912,74 10.087,26
de Impostos e Tr
«804,66 100.000,00 0,00
0,00 0,00 2,00
922,47 31.922,47 0,00
FESSOA FÍ
de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,00
9,00 2,00 0,00
0,00 2,00 0,00
PESSOA JU
de Impostos e Tr
0,00 129.804,66 169.467,00
796,70 174.830,84 2,00
«607,64 1.043.259,85 16.870,01
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 5.688,00 9,00
830,00 85.504,00 5.950,00
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 81.663,84 0,00
663,84 81.663,84 0,00
-— Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
02,00 725,90 0,00
725,00 725,00 0,00
ências - Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
288,01 2.288,01 0,00
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
02,00 0,00 0,00
570,00 54.570,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tt
0,00 2,00 0,00
010,70 59.336,90 0,00
041,54 558.367,74 2,00
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 4.596,33 2,00
000,00 592,771,86 2,00
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
Outubro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
482,68
0,00
0,00
1.596,11
0,00
0,00
3.912,74
538.804,66
0,00
31.922,47
500,00
0,00
9,00
1.546.813,17
174.890,84
1.043.269,85
0,00
5.688,00
85.504,00
9,00
81.663,84
81.665,84
0,00
725,00
725,00
0,00
0,00
2.288,01
0,00
0,00
54,570,00
0,00
59.336,90
558.367,74
0,00
4.596,33
59.771,86
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
25.277,96
0,00
14.403,55
26.882,19
9,09
0,00
500,90
0,00
0,00
122.608,54
0,00
211.467,78
2,00
11.376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.673,80
0,00
18.226,14
à dp
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
Órgão....
Unidade Orçamer
Subunidade....
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
«+: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial — Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Emperhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos s Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 —Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 9,00 0,00 0,00 590,00 500,00
9,09 0,00 0,00 0,00 0,00
09,00 0,00 0,00 0,09 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
702 Fonte....! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 0,00 9,00 5.009,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 282.804,66 289.804,66 204.552,77 10.354.296,13 3.003.846,60
841.231,51 749.141,83 2,00 146.431,83 2.710,00
7.206.277,89 6.798.115,34 60.381,13 6.795.405,34 350.491,42
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 289.804,66 289.804,66 294.552,77 10.354.296,13 3.003.846,60
841.231,51 749.141,83 0,00 146.431,83 2.710,00
7.206.277,89 6.798.115,34 60.381,13 6.799.405,34 350.491,42
Total do Órgão
11.468.474,39 289.804,66 289.804,65 204.552,77 11.468.474,39 3.240.609,53
924.794,88 832.705,20 0,00 829.995,20 2.710,00
8.083.693,22 7.675.530,67 60.381,13 7.672.820,67 350.491,42
Total Geral
11.468.474,39 289.804,66 289.804,66 204.552,77 11.468,474,39 3.240.609,53
924.794,88 832.705,20 0,00 829.995,20 2.710,00
8.083,693,22 7.675.530,67 60.381,13 7.672.820,67 350.491,42
micreiostero
Chefe da Divisão de Contabyl
hda Jo
CRC-RJ 119452/0-8 id
Mat 4091-5 CR
O
no & Fábio Castro tia Cos.
rd. de Cort. Interno
1070429/0-8 Mat: Presidente
Contador Mat, 4008-R
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26
CAMARA MUNICIPAL
(SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296,13
Total Geral
11.468.474,39
Balancete da Despesa
nm
Resumo Final
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
877.415,33 877.415,33
289.804,66 289.804,66
841.231,51 749.141,63
7.206.277,89 6.798.115,34
289.804,66 289.804,66
924.794,88
8.083.693,22 7,675.530,67
Outubro de 2023
Reservado
Anulado no Mês
&nulado no Ano
0,00
0,00
0,00
204.552,77
0,00
60.381,13
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Nov/2023, 1lh e 16m.
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
CRC R1070429/0-8 Mat: 001
Contador
Fabio Casito ta Co
Presidente
Mat, 4008-8
Total
ta
51d
Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.114.178,26
83.563,37
877.415,33
10.354.296,13
746.431,83
6.795.405,34
11.468.474,39
829.995,20
7.672.820,67
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
236.762,93
0,009
0,00
3.003.846,60
2.710,00
350.491,42
o
«240.609,53
2.710,00
350.491,42
BALANÇO FINANCEIRO idea fia
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
>>> >>
DISPÊNDIOS
Exercício Exercicio
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 924.794,88 515.740,04
Despesas Correntes 924.794,88 515.740,04
Pessoal e Encargos Sociais 644.471,76 510.155,04
Outras Despesas Correntes 280.323,12 5.585,00
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (Vil) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII) 297.162,95 231.039,58
Despesa Anterior Paga 124.541,54 103.132,36
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 172.621,41 127.907,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.947.647,78 2.605.901,34
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.947.647,78 2.605.901,34
TOTAL (X) = (VI + VIL+ VIH + 1X) 3.169.605,61 3.352.680,96
Fabio Canita Custa
micnei MP bêsterro Clemeht e Paula Presil nte
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira Mat. 4008-8
Ea ec qo Mat, 0038
at 4091!
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Nav/2023, 11h e 26m.
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Outubro de 2023
Saldo no Banco ............: 1.462.383,76
Valor Aplicado . E -
Saldo na Contabilidade : 1.462.383,76
Diferença .............
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Michele do Desterro Clementin Pai
Chefe da Divisão de Contabilidade f
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira
Mat 4091-6 Mat. 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 01/Nov/2023, 14h e 40m.
Fabio CasNa-ta Cost:
Presidente
Mat. 4008-8
Cliente - Conta atual
Extrato de Conta Corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência 3845-8
cinco da 10/2023
Lançamentos
Dt. Dt .
balancete movimento Ag. origem
29/09/2023 0000
03/10/2023 0000
04/10/2023 3845
05/10/2023 3845
05/10/2023 3845
09/10/2023 3845
09/10/2023 0000
10/10/2023 0000
10/10/2023 0000
11/10/2023 3845
1110/2023 3845
11/10/2023 3845
11/10/2023 3845
11/10/2023 0000
11/10/2023 0000
1711012023 0000
1710/2023 0000
18/10/2023 3845
1910/2023 0000
20/10/2023 0000
2310/2023 3845
Lote
00000
13105
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13105
13113
99015
13134
13113
99015
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
363 Pagto conta telefone 100.301
OISA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
04/10 15:02 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada 550.183.000.111.172
05/10 13:23 C MANSUR & CIA LTDA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
05/10 13:21 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
09/10 15:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO
109 Pagamento de Boleto 100.901
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
109 Pagamento de Boleto 101.001
GREEN C S REFEICOES COM SERV
375 Impostos 101.002
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
11/10 15:11 PRIME CONSULT REC E REP
470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
11/10 15:13 PRIME CONSULT REC E REP
470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
11/10 15:16 PRIME CONSULT REC E REP
470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
11/10 15:21 WORK BANDA LARGA SERVICO
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 101.101
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.841.100.187.500
Cobrança referente 11/10/2023
393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.701
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.901.100.181.332
Cobrança referente 17/10/2023
870 Transferência recebida 553.845.000.010.844
18/10 10:16 PMQ - SALARIO - RP
250 Folha de Pagamento 671.000
170 Tar Pag Salár Créd Conta 872.931.200.162.242
Cobrança referente 20/10/2023
470 Transferência enviada 553.845.000.010.573
G334011428883772008
01/11/2023 14:32:46
Valor R$
149,27 D
285,00 D
879,00 D
285,00 D
220,00 D
29.055,22 D
1.662,20 D
92.242,77 D
1.279,24 D
2.364,79D
1.350,26 D
7.500,00 D
5.688,00 D
11,50 D
7.993,00 D
11,50 D
889.959.03 €
438.128,42 D
306,00 D
110,00 D
Saldo
402.283,14 €
1.402.133,87 C
1.401.848,87 C
400.684,87 €
1.371.409,65 €
1.277.504,68 €
1.259.310,89 €
1.251.306,39 €
2.441.265,42 €
1.703.137,00 C
1.702.831,00 C
230/2023
23/10/2023
24/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
25/0/2023
25/10/2023
250/2023
26/10/2023
26/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
3845
3845
0000
0000
3845
0000
0000
0000
3845
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
13105
13113
99015
13105
13105
13105
99015
13105
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
23/10 12:01 MICHELE DO DESTERRO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.879
23/10 11:59 PRISCILA SANTOS PEREIRA
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
23/10 15:38 INSTITUTO P M CARAPEBUS
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 102.401
341 9185 019958314000120 1.M. PARAGUAS
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/10/2023
812.971.100.208.001
470 Transferência enviada 553.845.000.010.921
250 13:44 DOMINADOR BERNARDO
109 Pagamento de Boleto 102.501
GREEN C S REFEICOES COM SERV
362 Pagamento conta luz 102.502
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 102.503
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
26/10 16:47 RICARDO PEDRO AZEVEDO
375 Impostos 102.601
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.000.008.649
30/10 12:24 ROBSON NASCIMENTO MARTIN
470 Transferência enviada 553.845.000.017.867
30/10 12:23 RENI DE FATIMA FIGUEIRED
553.845.000.022.071
30/10 12:30 MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada 553.845.000.023.114
30/10 12:29 JANDERSON BARRETO CHAGAS
470 Transferência enviada 553.845.000.024.527
30/10 12:27 VALERIA MARIA DA SILVA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
30/10 12:32 PAULO FERNANDO DE MELO
553.845.000.024.547
30/10 12:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada 553.845.000.024.629
30/10 12:43 VERONICA ANJOS ANDRADE
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
30/10 11:11 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
30/10 11:11 CAMARA QUISSAMA
438 TED 103.001
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED 103.002
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 103.003
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.004
237 3953 039693049000102 PAPA FOGO COM
393 TED Transf Eletr.Disponiv 103.005
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
1.719,05 D
99,00 D
81.663,84 D
11,50 D
110,00D
177MMND
4.596,33 D
48.194,70 D
110,00 D
11.573,48 D
1,00D
16,40 D
0,01D
0,01D
0,01D
240,00 D
285,00 D
0,01D
3.232,00 D
3427,24D
10.645,62 D
15.878,68 D
5.950,00 D
1.285,00 D
27510,13D
1.700.902,95 €
1.619.227,61 €
1.552.871,99 €
“30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
31/0/2023
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13113
13113
13113
13113
13113
393 TED Transf Eletr.Disponiv
103.006
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2023
310 Tar DOCYTED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2023
999 SALDO
893.031.100.146.871
893.031.100.146.872
893.031.100.146.873
893.031.100.146.874
893.031.100.146.875
893.031.100.146.876
21.948,12D
11,50D
11,50D
11,50D
11,50D
11,50D
11,50D
1.462.383,76 C
1.462.383,76 C
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA,

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