materia nº 261/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017
(1) Conta Vinculada:
| Fonte de Recurso: Ordinário Decretos Relacionados:
| Ria
BB- C/C 73044-0 - FPM
2402/2018
2419/2018
BB- c/c 73058-0 - BB C/C Royalties ( Lei nº 7990/89 )
E
BB- c/c 283143-0 - ICMS-EX -
2474/2018
BB-c/c 73213-3 - Royalties — Estado
2496/2018
BB — c/c 000000020739-x - PMQ — P.M.Q. Arrecadação
2505/2018
BB- c/c 23779-5 - PMQ/ITR
2537/2018
B.B-c/c 6272-3-| PMQ-—FMAS
2587/2018
B.B-c/c 6574-9 - FNDE- Sal.Educação
=
B>B-c/c 6647-8 - PMQ/FEX —- Comp. F.E. Exportador
BB -— c/c 7243-5 - PMQ/CIDE-Contr.Inver.Dom. Econômico
BB — c/c 8655-x - PMQ-C-.P. Bolsa Família
Ls
BB - 0000000022777-3 - P.M.Q./Cobr. Divida Ativa
BB-c/c— 4413264-6 - FMDE — QUISEMPRE
BB-c/c - 9293-2 - F.M.D.C. Adolescente
BB - c/c - 9102-2 - PMQ- Honorários Advocatícios
BB -c/c- 000000009481-1 - S/A — PMQ — Shell Brasil
BB- c/c- 10267-9 - Simples Nacional
BB-—c/c - 10999-1 - CEM/DNPM
BB- c/c - 10843 -x - PMQ- Salário FMAS
Bb-c/c- 10842-1 — PMQ — Salário FMS
BB —c/c— 10844-8 - P.M.Q - Salário R.P
|BB — c/c— 10845-6 — P.M.Q- 13 Salário —
BB - c/c -0000000010846-4 — PMQ- CIP Contrib. Ilum. -
BB-c/c - 10847-2 - PMQ —FEAS
BB-—c/c- 10848-0 — PMQ- Alienação de
BB -c/c- 12780-9 — P.M.Q Diárias
BB - c/c — 12875-9 - PMQ — Ressarcimento de Salário
BB - c/c — 13180-6 — FMDCA
BB. c/c13394-9- FMS-— Rec. Próprio -
BB- c/c — 13554-2 — FMCA
É
BB-c/c 13875-4 - PMQ- Royalties ( Lei nº 9478-97 )
Bradesco - c/c — 16-7 - PMQ — Recurso Próprio
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vL'9.6'05 3LVNd - DNd TISVAS "9 - 675
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VINVSSINO 34 IVdIDINNIA VENLIIAIAA
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SOaVSSII0NA HVIVA V SOLSIN
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VINVSSINO 30 TVAIDINNIA VANLIIAIHA “B10/SSO Spepiun
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v/| eubed VINVSSINO 34 TVAIDINNIA VENLIIIIAA
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00'005'Z [0,24 LLOZIGpZVO 00'00'0€'06'€'€ 400Z2'5Z00'G9€ZL'LOO'L0O' EE 08-221290180 T3IOVIN A VA SINDAVIN VIHVIN VIIIS - BPZLL 2107/60/71 LVOZINGETO
S/'91s [0,24 LVOZI9PZPO 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200 L9€ZL'LOO'LOO'CE 69-2€€0€972L0 ONIaSIH SOLNVS SOG JONVTOS - ZPZL | ZL02/60/CL LVOZIGSETO
Pe'sertt [0,24 LVOZI9PZPO 00'00'0€06'€'€ 900Z'9200'L9€ZL"L00'L00' CE 91-ZZL05Z80L VAIS VA SINO VEIIHIS INVITVIVN -9PZLL 2102/60/21 LLOZIVSEZO
00'02Z [0,24 LLOZI9VEVO 00'00'0€'06'€'€ 40072'5Z00'S9€ZL'LOO'LOO' EE 91-22 L05Z80L VAIS VA SINOD VEIIHIS INVITVIVN -9PZLL 2102/60/24 LLOZIESEZO
00'29€'€ [0,24 LLOZI9PEVO 00'00'0€'06'€'€ 90079200" |9€ZL"LOO'LOO' EE 06-226422960 I3ANO 34 NVdITOL TI1OVIA VOIIA VOA VEVINVI - 2220) 2102/60/24 LIOZIZSETO
S8'p/5S [0,24 LLOZI9PEPO 00'00'0€'06'€'€ 9007 "9200 L9EZ | L00'L00' EE LE-LIL6LET6O OLNYS OLISIdSI OA VZNOS VIHINOTVA - ZP00L 2102/60/21 LLOZ/OSEZO
00'0s€ [0,24 LLOZI9PZVO 00'00'0€'06'€'€ £00Z2'5200'S9€ZL'LOO'L00'CE LE-LLZ62€260 OLNYS OLRIdSI 0 VZNOS VISINOTVA - ZP00L 2102/60/71 LLOZI6VEZO
se'erzz [0,24 LLOZIGPTPO 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200' L9€ZL'LOO'LOO'CE EG-2Gh€G/026 EAIIS BP EZNOS OlUBAI - ZZL6 Z107/60/CL LVOZIBvETO
00'009 [0,24 LVOZI9PZVO 00'00'0€'06'€'€ 400Z2'5200'S9€ZL"L00'L00'€E €G-2Sh€G/026 BAIS BP EZNOS OlUBAI - 2226 2107/60/21 LLOCILPEZO
00'005'6 [0,24 LVOZ/I9PTrO — 00'00'0€'06€'€ 900Z'9200'L9€ZL"L0O'L00'CE 16-220282695 OlaINAVI OLNINIDSVN VAIS VA VTIIDOF - 9226 2102/60/21 LLOZI9PEZO
466€VE [0,24 LHOZINPTPO | 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200' L9€Z| 100" L0O'EE v8-2L 2600850 BIIB119) BZNOS PP UOSPOM - SZZ6 2102/60/21 LVOZIsvEZO
S9'060'€ [0,24 LLOZI9VEVO 00'00'0€'06 € '€ 900Z'9Z00'L9€ZL"LOO'LOO'EE 9T-L12028TEL BUIN OJJSBO OP OJ9N [SUJO - 8926 2102/60/21 LLOZICPEZO
191 bee 0bZ LLOZ/9PZVO 00'00'0€'06 €'€ 900Z'9200 L9EZL'LOO'LOO EE T/-261606095 VAIS VA OTTVHIO ZIN - 8828 2102/60/21 LLOZ/LPEZO
05'225'6 [0,24 LLOZ/GPZPO 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200 L9€ZL'LOO'LOO'EE 6y-2250€8L05 VAIS VC SIWOD OIDVNI - 9828 2102/60/2L LLOZIGEETO
S9'esL's 0pZ LLOZ/NPEPO 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200' L9€Z1"L00'LOO'EE 26-2062b4S22 OLNId VSIIANO JQ SVITI -S848 2102/60/24 LVOZIBEETO
os'ozg [0,24 LVOZI9PTrO 00'00'0€'06'€'€ £00Z2'5200'G9€Z| L00'LOO'EE 26-2062b4524 OINId VEIIANO JA SVITI - S8Z8 2102/60/21 LLOZ/LEEZO
00'000' [0,24 LVOZI9PTVO 00'00'0€'06'€'€ 9007 "9200" L9EZL 100" L00'EE ve-LT5C9L 286 SOTI2NVE VISOD VA SOTHVO ZINT - 628 2102/60/21 LIOZI9EETO
00'0pr'9 [1,24 LLOCI9PTVO 00'00'0€'06'€'€ £007'SZ00'S9EZL 100" L00'EE ve-LT9€9L 286 SO7139HVE VISOOD VA SOTAVO ZINT - 62P8 2102/60/21 LVOZISCEZo
Z2'v16'L [1,24 LLOZ/9PZVO 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200 L9EZLLOO LOO'EE 00-2025852L6 3LI37 VAIS VAO ODINOCOIL -SyyZ 2102/60/24 LVOZIvEcTo
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Si'yigE [0,24 LVOZINPZPO — 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200'L9€EZL"LO0 LOO'E€ 6h-2869/0€LZ SOILNVS SOC OLSINHI OIZI - Z9€S 2102/60/24 LLOZIZEETO
Se'909'L [1,24 LLOZ/9pero 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9Z00'L9EZL"L00'L00'CE L6-2LPhPS69S OJUtd 09SDUBIJ- GOPZ 2102/60/24 LLOZIBZEZO
vi'ocos ovZ LLOZ/9Pevo 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200' L9EZL 100 LOO'EE 68-2099€92L0 BZNOS 9P BIlG9.] OUIBO OP BUBIN - BPEZ 2102/60/21 LLOZILZEZO
00'92L [1,24 LVOZI9PEVO 00'00'0€'06'€'€ £00Z'5Z00'G9EZL "100 LOO'EE 68-2089€92L0 BZNOS 9p BJOS] OUIBO OP BUBIN - BPEZ 2102/60/21 LVOZIGZEZO
1S'cgp's [01:24 LLOZINPZPO | 00'00'0€06'€'€ 900Z'9200 L9€EZL 100 LOO'EE 0Z-L02v6L0ZO peJpuy ap eznos Der -cLOZ 2102/60/21 LLOZISTEZO
00'gbs'L [01:24 LLOZ/9PZPO | 00'00'0€'06'€'€ L002'SZ00'S9EZ| 100 LOO'EE 0Z-20cv620c0 epeipuy ep eZnos Def -€LOZ ZL0Z/60/ZL LLOZIVTEZO
82'029'LL [0,24 LHOZ/OST90 00'00'0€'06'€'€ LZze' 9700 L9EZL'LOO'LOO'EE 2S-1000/61S'Z07'6€ [NV SOHINIO 3 VIOCINSIALSIA SINA WV-Cizl LL0CIB0/E LVOCILGLTO
+9296€ 0€Z PrOZIcz6s0 00'00'9€'06'€'€ POLZ'9Z00'L9EZL 100" LOO'EE L6-2ZS8LPO9L SSNBILUOS 09SIDUBI-) - EZBG 9LOZ/LL/LL 9LOZISPOZO
BT L9E'Z 0EZ Stoziz;ao — 00'00'6€06'€'€ LEZZ'SZ00'S9EZL 100 LOO'EE +H-L000/€24'659 20 3a SOSIAHAS 3 OIDNHIWOOD VSSINO NOLLIINNOO -SIZL 2L0Z/S0/9Z LLOZIBSLLO
BZ |9E'Z 0€Z SLOZIZZITO 00'00'6€'06'€'€ 6ZLZ'GZ00'S9EZI 100 LOD'EE YH-1000/224'659'20 3a SOÍSIAHAS 3 OIDHIINOD VSSINO NOLLDINNOO -SiZZ 2102/50/92 LVOZILSLLO
04'908'9€ 0€Z SLOC/IZZNLO 00'00'6€06'€ € 80LZ'9Z00'L9EZ| LOO'LOO'EE YH-L000/224'659'20 3a SOSINHAS 3 OIDHAINOD VSSINO NOILIINNOO -SIZZ 2102/50/92 LLOZI9SLLO
SOAVSSII04d OVN HVIVd V SOLSIN
JOJPA “ua 0Ssed01d Ojuaweyjezag eoneuieibosg jeuolDun FdNI/Ado Jopaiy eq ouusdw3
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(OdTVS) Yvovd V SOLSIA
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viz euibed VINVSSINO 3G TVAIDINNIA VENLIIIIAA
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00'867 SEz 9102/22/50 00'00'0€06'€'€ OZLZ'9Z00' L9EZL100'L00'EE G9-L000/L CE 266 CL dda -NaIdII OALONOLNV SILNIO OIJANV- PLSoL LLOCICLIvO LVOCIacEco
00'092'L 0€Z LLOZI99LBO 00'00'0€'06'€'€ LEZZ'SZ00'S9EZL 100 LOO'EE SO-L000/900'2SL'SZ HII SOSINHAS 3 OILDHIINOD VAIS VA VIHVA H - BZELL ZLOZILLIEZ LVOCIESLEO
0S'09Z'LL 0€Z LHOZI99LBO | 00'00'0€'06'€'€ 801Z'9200'L9EZL100'L00'EE S0-1000/900'2SL'SZ HI3 SOSIAHAS 3 OIDHINOD VAIS VOA VIHVA H - BZELL LLOZ/LLIET LLOZIZS LEO
oo'egc'or 0yZ LOZips2zo — 00'00'0€'06€€ HEZZ'SZ00'S9EZL 100 LOO'CE L6-2Lbhhs69s Ojuid 09SDUBIJ - GOPZ LLOZ/LL/PL LVOZIEZLCO
LT veoL 0vZ LVOCiyScZo — 00'00'0€'06'€'€ vEZT'GT00'G9EZL 100" L00'EE L8-L80CHT89E VAIS VA ODSIDNVES OSTINI - SZELL ZL0Z/LL/PL LVOSIZTLEO
LT v89 LL ovZ LHOZIySTLOo — 00'00'0€'06'€'€ VEZT'STOO G9ET | LOO' LOO'EE 0Z-2Seerezzy BJAO OP SONED - EZ69 ZLOC/LL/PL LHOCILZLEO
L'es9z [01,24 LLOZIPSCZ0 00'00'0€06€€ PECZ'GZ00'G9EZL 00 L00'EE Z6-262660980 OHTI3 VZNOS JA OLNAVO - 9ZELL ZLOCILLPL LVOZIocLEO
20'645'2 obZ LL0Z/yS240 | 00'00'0€'06'€'€ PEZZ'SZ00'S9EZLLOO LOO'EE BE-ZSZLbZH9O VZNOS SOTIIIAVA JA IJHANVXINV - PZELL LLOCILLIPL LLOZIGLLEO
PO'eLL'OL 0€Z PLOZ/CZ6S0 00'00'9€'06'€'€ +802'9200'L9€Z|100'L00'E€ L6-Z258LPO9L SONBILOS 0ISWUBIA - CZBG 1102/11/60 LLOZIBOLEO
og'szl SEL 9t02/22250 00'00'0€'06'€'€ 6L1Z'GZ00'G9€ZL 100 LOD'EE 6%-1000/€2€ ZZS LL 3W VOL SOSIAHIS 3 OIDHINOD VODISNOO - 9hZ6 2 LOZ/OL/9Z LVOZIzeszo
o/'eg SEZ 9L0Z/72250 00'00'0€'06'€'€ BEZZ'SZ00'S9EZI L00'LO0'EE 6H-L000/€LE'TZS LL 3W VOLT SOSIAHIS 3 OILDHIINOO VODISNOO - 926 2 LOZ/OL/9T LVOZIG8Bzo
09'62p'L SEL 9102/22/50 00'00'0€'06'€'€ OZLZ'9Z00' L9EZL 100" LOO'EE SO-L000/202'02h'6L dda - VOL SNINd 3G OIDHINOD NIdWOd - SE8OL ZLOZIOL/SZ LLOZIveBTo
og'oyp SEL 9102/22/50 00/00'0€06€€ L6LZ'LZ00'TIEZI L00'LO0'EE 6H-L000/ELE'TZS LL 3W VOLT SOSIAHIS 3 OIIYINOO VODISNOO - 9726 LLOZ/OLIST LVOCITesTo
09'69Z 0€Z 2102/90520 | 00'00'0€'06 €'€ 6ZLZ'G200'G9EZL LOO LOO'EE LE-L000/F0Z09L EL CLT SOÍIANAS 3 OIDHINOOD VNVINVS SIZH SHV - ZE98 ZL0Z/0L/EZ LLOZI ESTO
09'69z 0€Z 2102/90520 00'00'0€'06'€'€ LEZZ'SZ00'S9EZL LOO LOD'EE LE-L000/b0Z'09L "EL 17 SOÍIANAS 3 OIDHINOOD VNVINVS SIIN SHV - ZE98 ZL0Z/OLIEZ LVOZILLBTO
og'pee'L 0€Z 2102/90520 | 00'00'0€'06'€'€ 801Z'9200'L9EZL 100" LOO'EE LE-L000/p0Z'09L EL CLT SOÍIANAS 3 OIDHINOOD VNVLNVS SIAN SHV - 2E98 ZL0Z/OL/EZ LLOZIGLBTO
o0'0ys 0€Z L102/90520 | 00'00'0€'06'€'€ 6Z1Z'G200'G9EZLL00'LOD'EE LE-L000/p0Z'09L EL CLT SOÍIAHAS 3 OIDHIWOD VNVLNVS SIA SHV - ZE98 210Z/0HEZ LVOZISL8Co
00'098 0€Z LVOZI9OGZO 00'00'0€'06'€'€ VEZT'GTOO'G9EZI 00 LO0'EE LE-L000/P0Z'09L EL CLT SOSIAHAS 3 OIDHIWNOD VNVLNVS SIJH SHV - ZE98 ZL0Z/0L/EZ LLOZIpLBco
00'006Z 0€Z LVOZI9OGZO | 00'00'0€06'€'€ 80LZ'9Z00'9EZL 100" LOO'EE LE-L000/p0Z'09L EL CLT SOÍIANAS 3 OIDHIINOOD VNVLNVS SI2N SHV - ZE98 ZL0Z/OLIET LVOCIEL8TO
cs'gz 0€Z LVOZI9OGZO — 00'00'0€06'€'€ 6ZLZ'G200'S9EZL L00'LOO'EE LE-L000/40Z 09! EL CLT SOÍIANAS 3 OIDHIINOOD VNVINVS SIZH SHV - ZE98 ZL0Z/0L/ET LVOCITIBCO
99'451 0€Z 2102/90520 | 00'00'0€'06'€'€ LEZZ'SZ00'S9EZLLOO' LOO'EE LE-L000/02'09L "EL 17 SOSIAHAS 3 OIDHINOD VNVINVS SIIH SHV - ZE98 ZLOZ/OLIEZ LLOZILLBZO
te'15g 0€Z LHOZI9OSZO 00'00'0€'06'€'€ BOLZ'9Z00'9EZL 100" LOO'EE 1€-1000/40Z2'09L EL LT SOSdIAHAS 3 OIDHINOD VNVLNVS SIIH SHV - ZE98 2L0Z/0L/EZ LLOZIOLBZO
ee'6gz 0€Z LVOZ/90GZ0 00'00'0€'06'€'€ 6ZLZ'GZ00'G9EZL 100" LOO'EE 1€-L000/402'09L EL QLT SOSIAHAS 3 OLDHINOD VNVLNVS SIN SHV - ZE98 ZL0Z/0L/EZ LVOZ/60SZO
s6'z0€ 0€Z LHOZI9OGZO — 00'00'0€'06'€'€ +EZZ'GZ00'G9EZL 100" L00'EE LE-L000/p0Z'09L'EL CLT SOÍIANAS 3 OIDHINOD VNVINVS SIZN SHV - Z€98 ZL0Z/0L/EZ LLOZIBOBTO
LL'c69h 0€Z LVOZI9OGZO | 00'00'0€06'€'€ BOLZ'9Z00' L9EZL 100" LOO'EE 1€-L000/p0Z'09L'EL CLT SOSIAHIS 3 OIDHINOD VNVINVS SIZH SHV -ZE98 Z10Z/0L/EZ LVOCILOSTO
vovo 6 DEZ LVOZI8ESEO | 00'00'0€'06€'€ 6ZLZ'GZ00'G9EZL 100 LOO'EE 90-000/919'569'6€ Bpy uewESSIND OJSOd - 6 ZLOZ/OL/ZL LVOCISPLTO
ES MARA 0€Z LLOZIBESEO | 00'00'0€'06'€'€ tEZZ'GZ200'S9EZL L00'LOO'EE 90-L000/9L9'S69'62 epj uBueSSIND OJSOd - 6 ZLOZIOL/ZL LVOZivyLzo
9E'SPO'GL 0€Z LL0Z/8ESEO | 00'00'0€'06'€'€ 801Z'9Z00'L9EZI"LOO'LOO'EE 90-1000/9L9'569'6Z epy ueweSSIND OJSOd - 6 ZLOZ/OL/ZL LVOZIEPLZO
00'sg6's 0€Z LHOZICLOZO — 00'00'6€06'€'€ FEZZ'SZ00'G9EZ | L00' LOD'EE 9G-1000/59€'60€ OL VOL SOÍIAHAS JA OVÔVISINA OI ILVEINOO - 66ZLL ZLOZ/OL/ZL LVOZIopLzo
00'9gs's 0€Z LOCIELOZO — 00'00'6€'06'€'€ 6ZLZ'GZ00'S9EZL 100" LOO'EE 99-1000/59€'60€'0L VOLT SOSIAHIS JA OVÓVISIHA ONU ILVEWOO - 66ZLL LLOZIOL/ZL LVOZI6EZTO
00'6ze'sz 0€Z LHOCISLOZO 00'00'6€06'€'€ 80LZ'9Z00'L9EZLLOO LOD'EE 95-,000/59€'60€'0L VOL SOÍIAHAS JA OVÓVISIUA OR ILVEINOO - 66ZLL ZLOZ/OL/ZL LVOZI8ELTO
98 ESP DEZ 9L02/27290 00009006 €€ POLZ 9200 L9ECI 100 LOO EE €S-z6LCOBEBS VANON JA VEIIHAIAS VIAVO - 9058 9LOCITLIBT aLOZIEPyZO
SOAVSSIIDOUd OVN HVIVA V SOLSIU
0SS9901J | OjuSmPyjejog Boneuiesbosa jeuorDun FdNIAdO JOpaio
VINVSSINO 30 TVdIDINNIN VENLIIAIAA “BIOJSSO Spepiun
BVOZILO/LO JE OBÓISOS
(Oa7vs) HvOvd V SOLSIH
LVOZ E 0000 :OIDIDHIXAI - HVOVd V SOLSIN JA OVôVIIS
BLOZ ;ODIDISXI - ONQNA OUSLILÍIO 8 SPepigejuos ap ewajsis
vg :euibea VINVSSINO JG TVAIDINNIA VENLIIIINA
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09'zyz 0€Z LVOZIGOSZ0 00'00'25 06 py SOL 'GZ00'S9EZL LOO LOD'EE PZ-L000/2LL PESPL HIS 3 OIDHINOD SOLNINIONIIHANI NVIJOHLSV - ChBB ZL0Z/ZL/6Z LVOZIZ6SEO
09'zpz 0€Z LLOZISOS LO 00'00'75'06'4 p L60L'S200'S9€ZL"LOO' LOO'EE 4Z-L000/2LL PBS'PL HIS 3 OIDHINOI SOLNINIANIIHAIAI NVIdON ISV - EPB8 ZL0Z/Z1/6Z 2VOZIL6SCO
BZ LICOL 0€Z L10Z/50S520 00'00'Z5'06'4'p 9401 9200'L9EZL 100 LOD'EE +Z-L000/2LL PES'PL HIS 3 OIDHINOO SOLNINIONIIHINI NVIdOHLSV - CPB8 ZL0Z/ZL/6Z 2 VOZ/06SE0O
09'996 0€Z LVOZIG0SZ0 00'00'Z5'06'p + S+OL'SZ00'S9EZL OO LOO'EE PZ-L000/2LL P8S'PL HIS 3 OIDHINOO SOLNINIONIIHAINI NVIJOHLSY - CPBB 2102/24/67 LV0ZI68SE0
09'996 0€Z LVOCIG0SZ0 00'00'Z5'06'4 + 160L'SZ00'S9EZLLOO'LOD'EE WZ-L000/2LLP8S'PL HIS 3 OIDHINOO SOLNINIONIIAdINI NVIdONLSV - EPB8 ZLOZITLIBT LLOZIBBSEO
00'tse tz 0€Z LLOZIG0SZ0 00'00'Z5'06'4 9POL'9Z00 L9EZL OO LOD'EE YZ-L000/2LL PBS PL HIS 3 OIDHINOO SOLNIWIANIIHINI NVIJOHLSV - EPB8 ZLOZ/ZL/6T LVOZILBSEO
og'spe'p DEZ LLOZISL690 00/00 0€ 06'€ € 80129200 L9EZI LOO LOD'EE Z4-1000/257'6€S TL VOLT SIVIISNIA SOLNIANHLSNI TIVH DISNN OS - 0276 ZLOZIZLLZ LLOZICPSEO
or'e9o'L 0€Z LLOZISL69O 00'00'0€'06'€'€ LEZZ'SZO0'S9EZL LOO LOD'EE Z4-1000/257'6€S'ZL VOLT SIVIISNIA SOLNINNHLSNI TTVH DISNIA OS - 0ZP6 LLOZIZLILZ LLOZIZPSEO
00'sLy'Z 0€Z LL0Z/SL690 00'00'0€06'€€ 80LZ'9200 L9EZI LOO LOD'EE 20-1000/€9/'845'6€ NINVAINDI JA SOSIAHAS 3 OIDHINOO SOS 003 - 4846 LIOZIZL/Z LLOZILPSEO
00'szs DEZ LL0Z/SL690 00'00'0€'06'€'€ LEZZ'SZ00'S9EZL 100 LOD'EE Z0-1000/09/'8h5'6€ NIINVAINDI 3 SOSINHAIS 3 OIDHAIWNOD S08 003 - 2826 ZLOZIZLIZ LLOZIOPSEO
00'gpz'LL 0€Z LVOZIeL860 00'00'6€'06 €'€ LeZZ'SC00'G9EZL OO LOO'EE PE-L000/b+2'sr0'80 3 Svôad 30 VISIPIHVA OIDHINOD VElIdaId "U-2622 LLOZIZL/PL LLOZIZTOsEo
00'por'oL 0€Z LVOZIEL860 00'00'6€ 06'€'€ 6Z1Z'GZ00'S9EZL 100 LOO'EE E-L000/b+7'Svo'8O 3 Svôad 30 VISIFINVA OIDHIINOD VAlINIA "A - 2622 LL0CIZLPL PARorA do S;o]
00'gze 25 DEZ LVOZIEL860 00'00'6€ 06 €'€ 80LZ'9200 L9EZL OO LOO EE PE-LOD0O/FYZ SPO BO a Svôad 30 VISIPIYVA OIDHINOD Valadad “H-2622 ZLOZIZLPL LLOCIB9PEO
oo'sce z 0vZ LLOZI96B80 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200'L9EZL 100 LOO'EE 46-L000/0h0'ZZP' LZ DIAHAS 3 OIDHINOD 'SOLNINIONIIAANI NB O -0/60L ZLOZIZLZL LLOZIPLPEO
or'9LL 0vZ LLOZ/96BB0 00'00'0€'06'€'€ 1002'SZ00'S9EZI 00 LOO'EE 10-1000/260'szE so 3W - VAL SODIAHAS 3 OIDHIINOOD VIVINNA 3Z - €682 LLOZIZHAL LVOZILOVEO
00'008'Z [0124 2L0Z/96880 00'00'0€'06'€'€ PEZZ'SZ00'G9EZL 100 LOO'EE +6-L000/0b0'2Zb' LIZ DIAHAS 3 OIDHIINOOD 'SOLNINIONIIAANI N 9 O - 02601 ZL0Z/ZL/LL LVOZIs0PEo
00'004'9 02 LL0Z/96880 00'00'0€'06'€'€ £00Z'5Z00'S9EZL L00'LOO'EE +6-1000/0h0'ZZP LIZ DINHAS 3 OIDHINOOD 'SOLNINIONIIHAAI NB O - 02601 LLOZIZL/LL LVOZIcovEo
oo'yzi ovZ LV0Z/96880 00'00'0€'06'€'€ BZZT'9TOO L9EZL 100" LOO'EE F6-L000/0h0'ZZh LIZ DIAHIS 3 OIDHINOD 'SOLNIWIONIIAdINI INB O - 02601 ZLOZITL/L LVOZILOPEO
0s'sL6'9 072 LLOZ/96880 00'00'0€'06'€'€ LOLZ'ZP00'99EZL 100 LOD'EE SY-1000/1L6'929'80 3IN- VAIS VO dN- 0960! ZL0ZICL/L LV0Z/66EC0
00'009'€ [1,24 1 L0Z/96880 00'00'0€'06'€'€ vEZZ SZ00 S9EZL 100 LOO EE St-L000/1L6'92980 3IN- VAIS VA dIN-0960L ZLOZIZL/LL LVOZIL6EEO
00'0LE'pZ [01:24 1 L0Z/96880 00'00'0€'06'€'€ 200Z'SZ00 S9€ZL 100 LOO'EE St-L000/LL6' 97980 3IN- VAIS VA JIN - 09601 ZL0ZZLL LVOZIG6EEO
00'sg9'1Z [0,24 2 0Z/96880 00'00'0€'06'€'€ 4Z2c 9200 L9EZL 100 L00'EE St-L000/1 L6'929'80 3IN- VAIS VA dIN-0960L ZL0Z/ZL/L LVOZIC6EEo
00'poz'e 0vZ LL0Z/96880 00'00'0€'06'€'€ €BLZ'9Z00 L9EZL OO LOO EE St-L000/LL6979'80 3IN- VAIS VA dIN- 09601 ZL0Z/ZL/LL LLOZIZ6CE0
00'per 2 (01,24 LVOZ/96880 00'00'0€'06'€'€ 900Z'9200 L9EZL 100 LOO'EE SY-L000/LL6'9/980 3IN- VAIS VA dIN- 0960! ZL0Z/ZL/LL LVOZ/L6EEO
00'2€8 0vZ LL0Z/96880 00'00'0€'06'€'€ €BLZ'9Z00 L9EZLL00'LOD'EE L0-L000/Z60'sZE SO JW - VOLT SODIAHAS 3 OIIHIINOO VIVINANA 3Z - €68Z LLOZIZLL LVOZIosEEO
SOQVSSIDO Ud OVN VIVA Y SOLSIU
ojusweyjeaa eopeuesboJa jeuoouns FdNIAdO
8LOZ/LO/LO 918 opóIsOa
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LVOZ E 0000 :OlDIOHIXI - HVOVA V SOLSIN 3a OVôvIIA
BLOZ JODIDIBXI - ONI]QNA OUUSLPÍIO 8 apepigejuos ep euajsis
v/p euibea VINVSSINO 3G TVAIDINNIA VEN LIIAIIAA
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SVINVINIINVÔHOVHLXI SVSIdSIA 3 SVLIIDIN SVA OALLVELSNONIA
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ISSN 2005
SSNI 9005
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[WF3 - 3VNd - 30Na /TIVINIINVONNA 'SNI - 3VNd - 30Nd / VIOOSI-Jdd - 3VNd - 30Na / 3H9349 - 3VNd - 3QNd / 3HD3H9 - OVÍVINAI ORVIVS - 30NA / 1VHID OVÍVONdV “osinday ap euos
VINVSSINO IG TVAIDINNIA VANLIIAIINA
“eJOJSag epepiun,
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
] Período de; 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 6574-9
Demonstração da conta: B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC
QUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
3.934.710,32
262,80
SUBTRAIR
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não ap
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO lil 3.720,00
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis Do Senzs2e]
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC
3.720,00
Responsável pela Contabilidade
“RJ: 96839/0-0 ,/
Data |
Matr.. 2979 SEMFA ||
2912/2017
Responsável pelos Cheques — :
, aido Oliveira Santos
natura retaria MU
— on ii ne Tesoureiro
2811212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:43:59
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Bancon.º 475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC Contanº 65749
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Responsável pelos Cheques |
Luiz Geraido Oliveira Santos
retaria M. de Fazenda
e
O Tecnologia Global Ltda.
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Banco n.º 475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC
Data
29/09/2017
31/10/2017
30/11/2017
29/12/2017
TF
Natureza do Débito
TAR. BANC. SET/2017
TAR. BANC. OUT/2017.
TAR. BANC. NOV/2017.
TAR. BANC. DEZ/2017.
Matrícula
2912/2017
Responsável pelos Cheques
Matrícula
€ Tecnologia Global Ltda.
Data Assinatura
Cargo
Data Assinatura
28/12/2017
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contanº 65749
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 09:43:59
Valor
34,80
45,00
54,60
128,20
Valor Total 262,60
iz Geraldo Oliveira Santos
Secre
“Tesoureiro
;
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:43:59
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
pi
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC Contanº 65749
Data Número Natureza do Crédito Valor
29/12/2017 TED DEVOLVIDA - GIOVANI VIEIRA BARROS 3.720,00
Valor Total 3.720,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
2snzzo17
1/0 1 [1,/)
/ VN)
Responsável pelos Cheques Cargo . á ç |
; aido Oliveira antos
Entao ja M. de Fazenda
j Tesoureiro
Data Assinatura
29/12/2017 F
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2079
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Agência 3845-8
Conta corrente 6574-9 PM QUISSAMA-QSE
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
29/12/2016
02/01/2017 02/01/2017
17/01/2017 17/01/2017
17/01/2017. 17/01/2017
19/01/2017 19/01/2017
19/01/2017 19/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017 31/01/2017
31/01/2017
Transação efeiuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Banco do Brasil
Ag. origem Lote Histórico
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
13049
14056
00000
13134
00000
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
00000
000 Saldo Anterior
345 BB CP Admin Supremo
632 Ordem Bancária
345 BB CP Admin Supremo
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
855 BB CP Admin Supremo
362 Pagamento conta luz
362 Pagamento conta luz
362 Pagamento conta luz
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
170 Tarifa Pagto Formeced TED
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
855 BB CP Admin Supremo
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
383 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
383 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
363 Pagto conta telefone
855 BB CP Admin Supremo
855SALDO
OBSERVAÇÕES:
Documento
1.200.070
120.182.000.037
70
14.740
70
12.501
12.502
12.503
830.250.801.863.176
830.250.801.863.177
830.250.801.863.417
830.250.801.864.139
830.250.801.864.569
70
13.101
13.102
13.103
13.104
13.105
13.106
13.107
13.108
13.109
13.110
13.411
13.112
13.113
13.114
13.115
13.116
70
hHne:llaanid bh com hriaganilhomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a 184d27cd941275d*
G334041443936549025
04/02/2019 14:52:48
Valor R$
4.108.949,36 D
182.612,75 €
182.612,75 D
46.155,00 D
46.155,00 C
73,68 D
23.921,19 D
12.756,23 D
340D
340D
340D
16,40 D
8,20D
36.785,90 C
179,88 D
266,68 D
119,37 D
214,25 D
1214,1D
116,20 D
130,27 D
210,54 D
235,86 D
15744D
89,69 D
138,92 O
85,66 D
98,87 D
135,08 D
106,88 D
2.404,30 C
Saldo
4.108.949,36 C
0.00€C
0,00€
0,00€
0.00 €
0,00 €
11
Banco do Brasil
A35F021028236351|
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:48
Conte 8574-9 PM QUISSAMA-QSE 45
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1395. 010500
Data Histórico or Valor IRPrej. Comp, ValoriOF Quant de cotas r cota Saldo co
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 4.375.054,70 1.237.726,410275
05/12/2017 RESGATE 31.143,57 8.807,293182 3536111420 1.228.919,17
Aplicação 02/01/2017 31.143,57 8.807,293182
06/12/2017 RESGATE 25.454,40 749TASTTBA 3536582205 1.224.721,8192
Aplicação 02/01/2017 25.454,40 7.197,497784
07/12/2017 RESGATE 41.604,57 11.782,701480 3536991062 1.209.958,9178
Aplicação 02/01/2017 41.604,57 11.762,701480
13/12/2017 APLICAÇÃO 171.331,33 48.420,159946 3,538420658 1.258.379,0777
14/12/2017 RESGATE 141.918,72 40.103,818759 3,538783198 1.218.275,2590
Aplicação 02/01/2017 141.918,72 40.103,818759
15/12/2017 RESGATE 3.720,00 1.051,096758 3,539160380 1.217.224,1622
Aplicação 02/01/2017 3.720,00 1.051,096758
18/12/2017 APLICAÇÃO 3.720,00 1.050,983894 3,539540443 1.218.275,1481
21/12/2017 RESGATE 55.594,25 18.701,515285 3,540693302 1.202.573,6208
Aplicação 02/01/2017 55.594,25 15.701,515285
26/12/2017 RESGATE 128,20 36,200025 3,541434025 1.202.537,4308:
Aplicação 02/01/2017 128,20 36,200025
28/12/2017 RESGATE 325.331,76 91.844,520116 3,542201098 1.110.692,9107
Aplicação 02/01/2017 325.331,76 91.844,520116
29/12/2017 SALDO ATUAL 3.934.710,32 . 1.110.892,910726 1.110.692,9107
Resumo do mês
AOS (O 175.051,38
LICAÇÕES (+ 051,
RESGATES o) , 624.895,47 x
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.499,76
IMPOSTO DE RENDA (-) rd
IOF (5) s, .,
RENDIMENTO LÍQUIDO S.499:76 A
SALDO ATUAL = 3.934.710,32 4
Valor da Cota |
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
Nom ,221
No ano 5,8771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
| imido! Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consu: r- SAC 0800 729 0722 Pc delicienias audilivos 0800 729 0064
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?iokenSessao=9e52925334318dc5bba070045081c591%
Banco do Brasil
A33Y0210272330560
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:33:
Cliente « Conta atual
to BS
Conta corrente 6574-9 PM QUISSAMA-QSE
deiododo 42/2017
Lançamentos
ga O o a a ii a
balancete movimento AS- Origem Lote Histórico Documento ValorR$ Sai
29/11/2017 0000 OOOCO 000 Saldo Anterior 0,00.
05/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 27.934 31.143,57 D
05/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.143,57 C 0,00:
06/12/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 27.799 25.454,40 D
06/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2545440C 0.004
07/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 30,152 20.434.51D
07/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 30.155 3.980,00 D
07/12/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.156 17.032,64 D
07/12/2017 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 120.701 15742D
DPVAT SEGURADORA LIDER
07/12/2017 0000 DO00O 855 BB CP Admin Supremo 70 41.604,57 C 0,006
13/12/2017 0000 14058 632 Ordem Bancária 6.578.554.000.036 173.481,81 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.301 718.78 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.302 716,76 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.303 718,76 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 171.331,33D 0.00C
14/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 23.159 34.530,29 D ”
14/12/2017 0000 13134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 23.160 1.510,62 D
14/12/2017 0000 13134 393 TED Transf Eletr.Disponiv 23.161 40.855,32 D
14/12/2017 0000 13134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 23,162 27.236,88 D
14/12/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.401 14.032,83 D
AMPLA (antiga CERJ)
14/12/2017 0000 13105 352 Pagamento conta luz 121.402 23.752,78 D
AMPLA (antiga CERJ)
14/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 141.918,72C 0,00€
15/12/2017 0000 13134 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 29.053 3.720.00 D
15/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.720,00C 0,00
18/12/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 87 3.720.00 C
341 08123 0000000001852 000017789
18/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.720,00D 0,00(
21/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 1.372 49.821.65 D
21/12/2017 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 1.375 5.772,60 D
21/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 55.594,25 C 0,000
26/12/2017 0000 131413 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843,600.801,468.347 340D
Tarifa referente a 27/11/2017
26/12/2017 0000 13113 170 Tarita Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466.348 340D
Tarifa referente a 27/11/2017
26/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta 843.600.801.466.349 340D
Tarifa referente a 27/11/2017
28/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466.456 340D
Mitps://aap) bb.com.br/aapjhomeV2.bh?tokenSessao=9 3642280445 1384599975 c9c1 fofs04ex
26/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
31/12/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13713
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
Tarifa referente a 30/11/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Tarifa referente a 30/11/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Tarifa referente a 06/12/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Tarifa referente a 08/12/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Tarifa referente a 08/12/2041 7
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Tarifa referente a 15/12/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Tarifa referente a 22/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
Tarifa referente a 07/12/2017
170 Tarita Pagto Forneced TED
Tarifa referente a 08/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
Tarifa referente a 15/12/2017
170 Tarita Pagto Fomeced TED
Tarifa referente a 15/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
Tarifa referente a 15/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
Tarifa referente a 18/12/2017
170 Tarifa Pagamentos
Tarifa referente a 22/12/2017
855 BB CP Admin Supremo
976 TED-Crédito em Conta
843.600.801.466.457
843.600.801.466,623
843.600.801.466.713
843.600.801.468.714
843.600.801.466.975
843.600.801.487.283
843.600.801.467.521
843.600.801.467.536
843.600.801.467.683
843.600.801.467.684
843.600.801.467.685
843.600.801.467.698
843.600.801.478.231
To
4.358.393
104 1643 17681574000175 INSTITUTO CONH
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
393 TED Transf .Eletr.Disponiv
855 BB CP Admin Supremo
9 SALDO
1.086
1.087
1.092
70
340D
8,80 D
340D
340D
13,600
880D
8.200
820D
8.20 D
24,60 D
16,40D
8,20 D
340D
128.20 €
27.236,88 C
326.000.00 D
25.382,18 D
1.186,46 D
325.331,76 C
0,00 €
0.00 C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JOS44404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aap).bb.com br/aepjhomeV2.bb?tokenSessao=e 3822804451 384b99975cSc1fufs04ex
25
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 7022-X
Demonstração da conta: B. BRASIL PMQ - PNATE
HEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia.do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
CRC-RJ: 96839/0-0 /
Matr.. 2979 SEMFA|
|
[|
j iveira Santos
Luiz Geraldo ri Z
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/:
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZ/
ANEXO | 07/02/2018 09:44:4:
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 529 - B. BRASIL PMQ - PNATE Contanº 7022X
Data Número Natureza do Depósito Valo
Valor Total 0,0
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade ,
Coord. Geral de Contabilidade
E pesa CRC-R]: 96839/0-0 | /////)/)
28122017 Matr.. 2979 SEMFA |////// /
Responsável pelos Cheques Cargo
eraldo Oliveira Santos
Dai Assinatura SC ureifo / A
2en2no17 [À
[
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:44:49
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 529 - B. BRASIL PMQ - PNATE Contanº 7022 X
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L.G. Trindade |,
Matrícula Data Assinatura e Orçamento EC 2p|] VILA dá
Ennio CRC-RJ: 96839/0-0 VIH /,
va k
MEA/
Responsável peios Cheques Cargo 4 A ii!
Oliveira Sn
Luiz Gerado Oi. enda
Matricula Data Assinatura e V
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO IIt 07/02/2018 09:44:49
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÁ / RJ
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Banco n.º 529 - B. BRASIL PMQ - PNATE Contan* 7022 X
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsávei pela Contabilicace Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
o Q je) qage A
Matricula Data Assinatura Orçamento cc 2 [
“CRER: 96839/0-0 (| |y
28/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA | UM
Cargo /
Responsável pelos Cheques
Qliveira Santos
azerda
Assinatura “Secretaria M. de
Matrícula Data Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 7022-X PM QUISSAMA-PNAT
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt. E
belsnosta: movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2017 02/01/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070
31/01/2017 0000 00000 345SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bffcb3a81 4bf 1fde9a774fb8027d58fbk
G338201402788633009
20/02/2019 14:05:13
Valor R$ Saldo
50.976,74 C
50.976,74 D 0,00 €
0,00 €
11
CHONidUTE
A35F02102823635107
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0210142018 10:54:0
Cliente
Agência 35455
Conte 7022-X PM QUISSAMA-PNAT SS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
PR SAS. A DSO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Saldo cot:
30/11/2017 SALDO ANTERIOR
Valor cota
69.289,40 19.602,34 1980
05/12/2017 APLICAÇÃO 11.800,97 3365552887 3,536111420 22.967,89486€
07/12/2017 RESGATE 17.620,20 4081691978 3,536991082 17.986,2028%
Aplicação 08/08/2017 9.295,03 2.627 948080
Aplicação 08/07/2017 8.325,17 2.353,742998
28/12/2017 RESGATE 35.924,00 10.141,710892 3,542201058 7.844,4887
Aplicação 08/07/2017 3.791,40 1.070,352838
Aplicação 07/08/2017 8.442,65 2.383,448518
Aplicação 08/08/2017 3.628,86 1.024,462327
Aplicação 08/09/2017 42.022,33 3.394,028109
Aplicação:05/10/2017 2.591,74 731,673828
Aplicação 07/11/2017 5.447,02 4.587,751072
29/42/2017 SALDO ATUAL 27.189,66 7.844,486197 7.844.486
Resumo do mês
O RIOR epepo
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-) 53.544,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 443,49
IMPOSTO DE RENDA (-) no
t0F 6) 0,00. .
RENDIMENTO LÍQUIDO 4349 Al
SALDO ATUAL = 2718088 m "
Valor da Cota ESET
0/11/2017 j
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 2212 -
No ano 58771
Últimos 12meses 5.8771
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Quvidoria BB 0800 729 5878
a
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htp6)/a0p| bb. com .briasp]omeV2 bb?tokenSessao=S6688253343 18005bba07004608 ess
Banco do brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 38458 Ra
[o
onta corrente 7022-X PM QUISSAMA-PNAT
Período do
extrato
Lançamentos
t a
Haarcstó E Ag.origem Lote Histórico
09/11/2017
05/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
31/12/2017
Transação efetuada com sucesso por.
https://aapj.bb.com.
12/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14056
14056
A33Y02102723305601
02/01/2018 10:34:4
Documento ValorR$ Sale
000 Saldo Anterior 0,00(
632 Ordem Bancária 8.347.296.000,035 8.322,87 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
832 Ordem Bancária 8.347.319.000.036 1.179,76 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 8.347.588.000.045 2.398,34 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
345 BB CP Admin Supremo 70 11.900,97 D 0,00:
480 Pagamento a Fomecedores 30.154 17.620,20 D
855 BB CP Admin Supremo 70 17.620,20 C 0,00:
490 Pagamento a Fomecedores 1.088 35.924,00 D
&55 BB CP Admin Supremo 70 35.824,00 C 0,00
SSSSALDO 0,00
Luiz Gi [o] RA SANT:
-briaapjhomeV2.bb?tokenSessao=e36d2280d451 36459997 5c9c1fbrs04e
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Página: 1/4
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º; 12587-3
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA
EQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
Município
QUISSAMÃ / RJ
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SOMAR OS 373.529,95
DOS 0,00)
DS Trena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do AM
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do dO
SUBTOTAL
SUBTRAIR
Do 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SUBTOTAL A j ja sa
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEX Do Oo
373.529,95.
ITENS 04 Saldo que tem que coincidir com Os registros contábeis
a UMa T7
RR da CRC-RJ: 96839/0-0 1
29122017 Matr.. 2979 SEMFA [WK) /
Responsável pelos Cheques Cargo l .
Luiz Geraldo Oliveira Santos,
Tesoureiro
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
E mento
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:48:49
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA Contanº “125873
Data Número Natureza do Depósito
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade .
Matrícula Data Assinatura o e Orçamento cc2,I | All
CRC-RJ: 96839/0-0 / Ur |
cota Matr.. 2979 SEMEA UA
Assi
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Geraldo Oliveira Santos |
secretaria M. de Fazenda
inatura
Matricula Data
)
29/12/2017
)
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:48:49
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA Contan.º 125873
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
29/12/2017
Martha Helena L. G. Trindade |
Coord. Geral de Contabilidáde!
eUrçamento CC 2 ||
CRC-RJ: 96839/0-0 / | )
Matr.. 2979 SEMFA| |
ecretaria M. de
E É
Tesoureiro
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II! 07/02/2018 09:48:49
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA Contan.º 125873
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
oord Geral de Contabilidade | 111140
Matricula Data e Orçamento CC 2 [|
CRC-RJ: 96839/0-0 | //
28n212017 Matr.. 2979 SEMFA |
Responsável pelos Cheques Cargo |
eraldo Oliveira Santos
E Secretaria M. de Fazenda
o E me Econ
29n212017
O Tecnologia Global Ltda.
/
]
20/02/2019
£|
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
G338201402788633011
20/02/2019 14:05:40
Agência 3845-8 .
Conta corrente 12587-3 PM QUISSAMA-MEREN
Período do
STO 01/2017
Lançamentos
Di; Dis Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento AS orige
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 58.672,36 C
02/01/2017 02/01/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 58.672,36 D 0,00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bffcb3a814bf1fde9a774fb8027d5Bfbi
11
a nd
Banco ao srasi
A35F021028236351083
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:56:51
Cliente
RR TOO
Conta 12587-3 PM QUISSAMA-MEREN /)00Ô
Mêsiano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ASSES .N AS. CO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quantidade cotas Valor cota o cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 466.028,80 131.842,044265
01/12/2017 RESGATE 2.772,00 784,110580 3,535215657 131.057,933685
Aplicação 02/01/2017 2.772,00 784,110580
05/12/2017 RESGATE 1.588,12 448,549215 3,536111420 130.609,384470
Aplicação 02/01/2017 1.588,12 448,549215
08/12/2017 APLICAÇÃO 39.862,40 11.268,053427 3,537384872 141.878,337897
11/12/2017 RESGATE 1.522,10 430,252623 3,537889068 141.448,085274
Aplicação 02/01/2017 1.522,40 430,252623
14/12/2017 RESGATE 19.951,87 5.638,059435 3,538783198 135.810,025839
Aplicação 02/01/2017 11.215,79 3.169,391452
Aplicação 07/03/2017 8.738,08 2.468,667983
15/12/2017 APLICAÇÃO 3.037,50 858254408 3,539160380 136.668,280247
18/12/2017 RESGATE 23.001,70 6.498,498902 3,530540443 130.169,781255
Aplicação 07/03/2017 9.854,38 2.784, 078941
Aplicação 08/03/2017 13.147,34 3.714,420051
19/12/2017 APLICAÇÃO 3.037,50 858087923 3,539920551 131.027,849178
21/12/2017 RESGATE 90.600,10 25.588,237182 3,540693302 105.439,611996
Aplicação 08/03/2017 9.733,50 2749037453
Aplicação 07/04/2017 41.208,40 41.638,511900
Aplicação 11/04/2017 10.938,35 3.089,607160
Aplicação 05/05/2017 28.718,85 8.111,080689
22/12/2017 APLICAÇÃO 7.728,00 2.182,391318 3,541069804 107.622,003314
28/12/2017 RESGATE 7.728,00 2.181,894316 3,542201098 105.440,308998
Aplicação 05/05/2017 7.728,00 2.181,594316
29/12/2017 SALDO ATUAL 373.529,95 105.440,308998 105.440,308998"
Resumo do mês
466.028,80
APLI S (+ 63.665,40
DATOS á 147.161,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 997,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (6) 0,00 .
RENDIMENTO LÍQUIDO «BOT ç
SALDO ATUAL = sr3s29,98 “|,
Valor da Cota
y 3,5394751
29/12/2017 3,542572639 À
Rentabilidade
No mês U22iz
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,5771
“Transação efetuada com sucesso por. JUS44404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e6392b334318dc5bba070045081 05914
Méd AO
Cliente « Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
A35F021028236351028
02/01/2018 10:40:39
Agência 358 DD —>>>>—>——
Conta corrente 12587-3 PM QUISSAMA-MEREN
Período do
extrato
Lançamentos
Dt Dt
ValorR$ Saldo
balancete movimento Aq origem
29/11/2017
01/12/2017
01/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
21/12/2017
24/42/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
https://aapj bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=9eSa92b334318dc5bba070045081 c591%
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
13134
00000
13134
00000
14056
14056
14056
14056
14056
14056
12334
11334
11162
00000
13134
00000
13134
13134
00000
14134
00000
13134
13134
13134
00000
14134
00000
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
00000
Histórico Documento
OCO Saldo Anterior
393 Pagamentos Diversos 1.441
855 BB CP Admin Supremo 70
393 Pagamentos Diversos 27.936
855 BB CP Admin Supremo 70
632 Ordem Bancária 8.352.712.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 6.358,674.000.030
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 5.375.669.000.006
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
832 Ordem Bancária 8.380.229.000.012
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 8.384.380,000.054
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 6.386.080.000.032
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.766.642.370.103
284 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.766.642,370.103
631 Desbi Judicial-Bacen Jud 4.170.001
345 BB CP Admin Supremo 7
211 Pagamentos Diversos 1.161
855 BB CP Admin Supremo 70
490 Pagamento a Fomecedores 1.226
383 TED Transf. Eletr.Disponiv 1.227
855 BB CP Admin Supremo 70
983 TED Devolvida 71
104 04660 0002300000280 000017791
345 BB CP Admin Supremo 70
490 Pagamento a Fornecedores 1.214
393 TED Transf. Eletr. Disponiv 1.215
393 Pagamentos Diversos 1.216
855 BB CP Admin Supremo 70
983 TED Devolvida 39
104 04860 0002300000280 000017799
345 BB CP Admin Supremo 70
211 Pagamentos Diversos 1.373
393 Pagamentos Diversos 1.374
393 TED Transf. Eletr. Disponiv 1.376
393 TED Transf. Eletr. Disponiv 1.377
393 Pagamentos Diversos 1.378
490 Pagamento a Fornecedores 1.379
398 TED Transf. Eletr. Disponiv 1.380
855 B5 CP Admin Supremo 70
2.772,00 D
2.772,00 C
1.586,12D
1.586,12 C
11.812,80 C
5.830,00 C
1.173,80 C
222,80 €
19.792,80 C
1.030,40 C
39.862.40 *
39.852,40 D
39.862,40 C
39.862,40 D
1.522.410 D
1.522,10 C
11.819,22 D
8.132,85 D
19.951,87 C
3.037,50 €
3.037,50 D
19.700,96 D
263.24 D
3.037,50 D
23.001,70 €
3.037,50 €
3.037,50 D
38.389,50 D
15.607,10 D
3.422,43 D
22.007,81 D
3.037,50 D
4.030,56 D
4.105,20 D
90.800,10 C
0.00 €
0,00 C
0,00C
0.00 C
2,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
D00C
0,00 €
1%
MIO HU 4
Banco qo grasil
22/12/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 658 — 4.890,50C
104 04860 0002300000280 000017808
22/12/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 659 2.000,00 €
104 04860 0002300000280 000017814
22/12/2017 0000 14134 983 TED Devolvida eso 1.037,50 C
É 104 04860 0002300000280 000017814
22/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.72800D 0,00C
28/12/2017 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 1.089 3.037,50 D
28/12/2017 0000 13134 24 Pagamentos Diversos 1.090 4.890,50D
28/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo TO 772800C 0,000
31/12/2017 0000 00000 SS9GSALDO
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERAL! NTOS.
https://aap).bb.com.br/aapjhomeV2.bo?tokenSessao=PeSa 92033437 BdcSbba070045081c591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
, Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 15506-3
Demonstração da conta: PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P
HEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 166.148,96
se ae 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 00
SUBTRAIR SUBTOTAL
e Lo
SUBTOTAL À 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados ] 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,004
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabiliade fic Martha Helena L.G. Trindade |,
Coord. Geral de Contabilidade /,
Matrícula Data CRC-R): 96839/0-0 1 [/
291212017
Matr.. 2979 SEMFA |
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda ,
Matricula Data ci /)
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 09:50:42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Município
Órgão | Entidade / Fundo
DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
PREFEITURA MUNICIPAL
Bancon* 1124 - PROGRAMA DE APOIO ÃO SISTEMA DE ENSINO Conta nº 15506 3
Data P Número Natureza do Depósito Valor
Doo Ê Valor Total 0,00
ndade
dage
Responsável pela Contabilidade
Data
2811212017
Responsável pelos Cheques
Data
Matricula
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:50:42
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
o / Entidade / Fundo
. Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Bancon* 1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO Contan.º 15506 3
ata lúmero Natureza do Débito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
5 eralde Contabilidad ;
Mirren Duma Assinatura e Orçamento CC 2 /]| |)[) á
CRC:RJ: 96839/0-0! | /) |)
ua Matr.. 2079 SEMFA 4/U
Responsável pelos Cheques Cargo |
o Gira Ss anio Fá
presererices
Ú Assinatura retaria M. de Fazenda
me ii es Tesoureiro
29/12/2017
:
€& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:50:42
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO Contanº 155063
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Responsável peios Cheques
Secretaria M.S€F€
Tesoureiro
& Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
g G338201402788633013
E é 20/02/2019 14:06:15
| E Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 15506-3 PM QUISSAMA-PEJA
Período do
eia 01/2017
Lançamentos
Di, Dt | Agorigem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento AS: Oi
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 157.278,08 C
02/01/2017 02/01/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 157.278,06 D 0,00 C
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso Dor J0944404 UV GERADO O LVERASANTDTTT
ransação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bffcb3a814bflfde9a774fb8027dSBfk 11
02/01/2018
Derico uu viaou
A35F021028236351089
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:59:04
Cliente
Agência n =
Conta 15506-3 PM QUISSAMA-PEJA 41 4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO p IES. 01.05.00
Data Histórico Valor IRPrej. Comp. F uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 165.782,13 48.900,651537
29/12/2017 SALDO ATUAL 166.148,96 46.900,651537 46.900,651537
SALDO k
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 366,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3 k
SALDO ATUAL = 165.148,96 —; j
Valor da Cota f
72017 S 1051
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade 5
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
A O
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Ss Ouvidoria BB 0800 729 5878
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 gd 4800 729 0088
hips:/laap) bb.com br/aapi home V2.bbtokenSessao=Se6a92b334918doSbbao70045081 So 1% 1
02/01/2018
Daria tus non
A35F021028235351040
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:43:41
Cliente - Conta atual
gs SE DDD
Conta corrente 15506-3 PM QUISSAMA-PEJA
Período do
extrato 12/2017
Lançamentos
E Bis Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
02/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
31/12/2017 0000 00000 S99SALDO 0,00 C
Transação ei da com sucesso por. Z G LIVEIRA SAN E
https://aapj.bb.
com. briaapi/homeV2.bb?tokenSessao=9e6392033431 BdcSbba070045081 591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 16580-8
Demonstração da conta: PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇAO CRECHES PAC
HEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
VALOR
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
CE 7]
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOAÇÃ 3 - Cheques emitidos eainda não apresentados [OO 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill | 000
ITENS 3e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 740.650,39
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
OTA eral qe (to:
Data e ntabDilidad j Jr” .
e Orçamento CC 2
291212017 CRC-R]: 96839/0-0 H| /
Responsável pelos Cheques Cargo , antos E
uiz Geraldo Olive cênnas
e oureiro
Matricula Data Assinatura Tes h /
28/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:51:49
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES Contanº 16580 8
Data úmero Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
h atado! 2 nq noas
Matrícula Data l. g ilidade/|/ da
e Orçamento COR JU
2sn2n017 CRER]: 96839/040 | /,
Responsável pelos Cheques Cargo a dica or
Tulz Gerardo OM
iria uma sia Secretaria M. de Fazend A
Tesoui
soureiro /Z///
2912/2017 fe
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:51:49
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ =
Bancon* 1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES Contanº 165808
Data lúmero Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Mgiraaa ERA ú e Orcamento 0) (A
Pe CRC-RJ: 96839/0:D] 1 pá
Responsável pelos Cheques Cargo a f L
; ia Oliveira SQU ias
í M. de Fazenfia
Matricula Data Assinatura aqu
Tesoureiro
2812/2017
€& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:51:49
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banconº 1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES Contanº 16580 8
Data PACNúmero Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade,
Matricula Data j - Geral de Contaoilidadel Vi |
e Orçamento CC2- | /1/|| Dil
asnanor? CRC-RJ: 96839/0-0 A |U]
Responsável pelos Cheques Cargo Vsttm “ Ij 1)
Luiz Geraldo Oliveira Santos
um ss Assinatura Tesoureiro
W
29/12/2017 é
O Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
G338201402788633015
20/02/2019 14:06:37
g | Extrato conta corrente
Governo
ssecreççs
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16580-8 PM QUISSAMA-PAC |
Periodo do 01/2017
extrato
Lançamentos
DU Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento 28 ja
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 701.106,12 €
02/01/2017 02/01/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 701.106,12D 0.00€
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efeluada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bffcb3a814bf1Íde9a7 74108027 ABr
02/01/2018
FORA to dz O
A35F021028236351098
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:01:53
Cliente
Agência 38458 n3S
Conta 16580-8 PM QUISSAMA-PAC |
Méês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO N22S. MES.CO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 739.015,11 209.071,334076
28/12/2017 SALDO ATUAL 740.650,39 | 208.071,334076 209.071,334076
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 739.018,11
APLICAÇÕES (+) 0,00 |
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.635,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.635: ;
SALDO ATUAL = 74065039 (7
Valor da Cota |
0/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 02212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. JOS4AZ0A LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
o Ouvidoria BB 0800 729 5878
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 728 0722 dd asa causa
hitps://aapj.bb.com.br/aapihomeV 2. bb?tokenSessao=9e86 92633491 Bdc5bba070045081 591%
UZuvaurs
det ro o tt
A35F021028236351046
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:44:25
Cliente » Conta atual
cnt-consáa: O SS ip
Agência ES
Conta corrente 16580-9 PM QUISSAMA-PAC |
Período do
irá 12/2017
Lançamentos
E e Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
02/01/2017 0000 00000 000 Saido Anterior 0,00 C
31/12/2017 D000 00000 999SALDO 0,00 €
2 w—[]WW]]W]][WWw—WwW[W[ww>——————————————
OBSERVAÇÕES:
Trans efetuada com sucesso por: JO! G (e) OS.
https://aapj bb.com.br/aapi/homeV'2.bb?tokenSessao=9e8a 92033431 Bdcsbba0700450810591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: - Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 16968-4
Demonstração da conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES
ER A VAO E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SALDOS
DOS ITENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 90]
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL n 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados [do | 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do 9d
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 155.985,01
Responsável peia Contabilidade Cargo
Parti Helena LG. Trindgdf q
Matricula Data e Orçamento CC 2[ H/
CRC-RJ: 96839/0-0 /
2811212017 Matr.. 2979 S A! h,
Responsável pelos Cheques Cargo
eraido Oliveira Santos
Secretaria M. de razend
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:52:09
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES Contanº 16968 4
Data Número Natureza do Depósito Valor
rar SEE - Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data
28/12/2017
Data
Matricula
araldo Oliveira Santos
Assinatura Secretaria M. de razens
Tesoureiro
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:52:09
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Bancon? 1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES Contanº 16968 4
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matricula Data Orca Sã UIIMAN À |
28/12/2017 CRC-RI: HY
Responsável pelos Cheques Cargo a se /
Luiz Geraido Oliveira Santos|
nai páti Assinatura “Tesoureiro i
29/12/2017 74d
€& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
AMEXO Ill 07/02/2018 09:52:09
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES Contan* 4169684 “
Data Número
Natureza do Crédito E
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
ES Bm ntabilihh /
a = des o e Orçamento Cc 2 |
CRC-R]J: 96839/0-0" |) |)
—— atr.. 2979 SEMFA |/
Responsável pelos Cheques -
iz Geraldo listas
Secretaria M, de Fazend.
Assinatura ez a
Matricula Data PM def
2on212017 A
€ Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Agência 3845-8
Conta corrente 16968-4 PM QUISSAMA-BRASI
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt. "
balancete movimento Agpongem Lote: Histórico
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2017 02/01/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo
23/01/2017 23/01/2017 0000 13121 502 Depósito em Dinheiro
23/01/2017 23/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
31/01/2017 0000 00000 345 SALDO
Documento
1.200.070
38.451.312.100.658
70
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=bffcb3a814bf1fde9a774fbB027dS8fb%
G338201402788633017
20/02/2019 14:06:54
Valor R$ Saldo
147.653,79C
147.653,79 D 0,00 €
3,00 C
3,00 D 0,00 €
0,00 €
11
UZIUNZUTS
A35F021028236351100
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:02:13
Cliente
cia 3
Conta 16968-4 PM QUISSAMA-BRASI 1162
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO AB 98. 01.05.00
Data Histórico Valor Valor TRPrej Tomp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 155.540,52 44.031,563945
29/12/2017 SALDO ATUAL 155.985,01 , 44.031,563945 44.031,563945
Resumo do mês “|
E R 155.640,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 344,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO «gago!
SALDO ATUAL = 155.985,01
Í
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031 |
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. J0944404 LUIZ TERALDO OUVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
hitps://aap] bb.com briaapjmomeV2.bb?tokenSessao=9eSa92b334318d05bbaO 7004608 ese rf
02/01/2018 Banco do Brasil
A35F021028236351048
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:44:45
Cliente « Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16968-4 PM QUISSAMA-BRASI
Período do
12/2017
Lançamentos
Dt Dt. E
ba te movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 2,00 C
3112/2017 0000 00000 9SBSALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ TERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj bb.com briaapi/homeV2.bD?tokenSessao=Se$a 92533431 Bdc5bba0700450810591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 165735 .
Demonstração da conta: PMQ - APOIO A CRECHES
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
15.679,46
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do SM
102 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 00,
SUBTRAIR SUBTOTAL
or à; Rs
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il [SOM
ITENS3 e 4
Q
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
o
Data
291122017
Responsável pelos Cheques
15.679,46
a SEnto
: Assinatura iz Geraldo Oliveir
Matricula Data reta a M. de Fazenda /
2en22017 Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:51:27
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1191 - PMQ - APOIO A CRECHES Contanº 165735
Das — Nm Manmdbpai Valor
Data Número Natureza do Depósito
pa o A Dep ça pa =
Valor Tt 0,00
Responsável pela Comabilidade
“elena L 6. Trindade
Data [ei 3 Cstita
29122017 R a/0-D
Matricula Data
28/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:51:27
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
16573 5
Banco nº 1191 - PMQ - APOIO A CRECHES Conta n.º
Data Número Natureza do Débito Valor
”
Martha Helena L. G. Trindada
28/12/2017 / J
Data
valo Qlivelra Sa:
"secretaria M. de 32
CRC-RJ: 96839/0-0
Matricula Tesoureiro
28/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO It 07/02/2018 09:51:27
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ | RJ
Bancon* 1191 - PMQ - APOIO A CRECHES Contanº 165735
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade haci
Martha Helena L. G. Trindad
Data I|)
29122017
fui Data
Matri
e Orçamento CC?
NR 96839/0-0
& Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
g G338201402788633019
| Extrato conta corrente 20/02/2019 14:07:20
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16573-5 PM QUISSAMA-MANUT
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt: Dt Agorigem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento AS: Ofigei
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 14.842,31 C
02/01/2017 02/01/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 14.842,31 D 0.00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapi.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bffcb3a814bflfde9a774fb8027d58fbk
11
02/01/2018
DORA ts sita
A35F021028236351098
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:01:36
Cliente
Agência 38458
Conta 46573-5 PM QUISSAMAMANUT 44
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO N3ES DM: E a
istórico Valor or IRPrej. Valor h Quantidade cotas do cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 15.644,84 4.426,008365
,
29/12/2017 “ SALDO ATUAL 15.879,46 U 4.426,008365 4.426,008365
Resumo do mês |
SALDO ANTERIOR 15.044,64 |
APLICAÇÕES (+) 0,00 |
RESGATES (.) 0,00 p
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3482 A
SALDO ATUAL = 15.679,46 + |
Valor da Cota |
30/11/2017 5534751091 ,
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,8771
Últimos 12 meses 5,9771
ERALDO OLIVEIRA SANT Os.
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ Gi!
/ i dor - 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 se78
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 Eee! e osap
kpesae) com briaepjhomeV2 bb ?token'Sessac=Se6aG2h3343 18dobbao on4snsr c594%
02/01/2018
DA ita tato a a
A35F021028236351044
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:44:10
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
na corrente 165735 PM QUISSAMA-MANUT
todo do
extrato 12/2017
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
02/01/2017 0000 oo00o 000 Saldo Anterior 0.00C
0000 00000 S99SALDO 0,00C
31/12/2017
Saldo
Transação efetuada com sucesso por. GEI LÍVEI! TOS.
https://aap) bb.com brizapijomeV2.bb?iokenSessao=De6a92055491 Bdc5bba0700450810591%
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B- MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: FNAS Decretos Relacionados:
ICEF - C/C- 28-0 - PPD - FMAS 2426/2018
|BB- C/C — 0017076-3 — P.S Basico FEAS
|BB- C/C — 0017077-1
|BB- C/C — 0017424-6 — FMAS BL PSB
|BB- C/C — 0017423-8 - FMAS BL PSEMC
BB- C/C — 17421-1 - FMAS BL GBF
|BB- C/C — 0017422-x — FMAS BL GSUAS
|BB- C/C — 0017419- x —- FMAS ACESUASTRA
|BB- C/C — 0017420-3 - FMAS BPC ESCOLA
Município: Quissamã — RJ Exercício: 2018
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) [OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldos das Contas Bancárias 884.587,84 Restos a Pagar 2017
Processados 30.944,07
- Processados Não Processados 197.684,16
| iconsignações 0,00
| SUPERAVIT (a) 655.959,61
TOTAL 884.587,84 T 'OTAL 884.587,84
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Data: 26/02/2019 /,
Assinatura:
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues
Matrícula: 6437
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena L. G. Trindade Data: 26/02/2019
Assinatura:
Matricula: 2979
Prefeito Municipal
Assinatura: Les
OBS (1); Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.
OBS (2): Saldo Hnanceiro conciliado da conta corrente em 31/12/201/ [anexar conciliação bancaria).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos [anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa O sugeri nas een
Tata: 26/02/2019
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L6'BC6'LLE oo'o L6'BEG'LLE 08'696'2 TU LST'6LL 66'959'00Z L-LZYLL00:00 8-Sb8€0:DV JHO 19 SVINA - 8ZZL
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cr'eso se 00'0 cr'egosez 09'€z4'0L zo 299'sez 00'0 VOISVS 1VIDOS LORd 718 SVNd - Ze
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00'0 o0'0 00'0 €S'20/'0b te loT te'syo'8 VIODSA VN 9dS - SVNI - ZLE
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00'0 00'0 00'0 9'96L 0o'o 9p'96L'| AdOS-Agd - SVNd - 0ZE
o0'0 00'0 oo'o 9h'96L'L o0'o 9P'96L'L 4-1402100:09 8-BSH8E:DV - GLZL
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00'0 000 00'0 vE'986'0L es'900'p +8'626'9 €-9202100:09 8-SP8£0:DV SVII ODISVE S'd - BLZL
00'0 00'0 00'0 Lh'ges 00'0 Ly'ges IAgd - SYNA - 6L€
00'0 00'0 ooo Lh'ses oo'o th'ses SVINd - dd - 202h
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LIOZITOSSO 00000EOGEE LOLZL900'PPZ8O'L00'L00'S€ 89-1000/bLZ'L99€L
LLOZIZESSO 0ODOOLOGEE ZIZZTI00PPZBO VOO LOOSE 89-1000/PLZ'L99'EL
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S9tppzl Ple LLOZIEGCLO 00'00'0€'06'€'€ OLZZ'Z900'vyZ80 100 LOO'SE 10-L000/Z60'SZE'S0 IN - VOLT SODIAHAS 3 OIDHIINOOD VIVINNA 3Z - C68Z ZLOZ/LL/LO LLOZ/ovVOO
Sv'068'€L vLe LLOZIEGTLO 00'00'0€'06'€'€ OLZZ'Z900ryZ80 100 LO0'SE LO-L000/Z60'sZE's0 3IN - VAL SODINHAS 3 OIDHINOOD VIVINNA 3Z - C68Z ZLOZ/LL/LO LVOZI6EVOO
00'999TL ele SLOC/rzsco 00'00'9€'06'€'€ £0LZ'2900'tyZ80' 00 LOOSE 18-2592L 2460 SOT1IINVA SVOVHI NOSHIANV - PS96 ZLOZ/LL/LO LLOZ/9EPOO
00'0zg'Ez vLE 2102/20920 00'00'6€'06'€'€ O0LZZ'Z900'vPZ80' 100 LOO'SE 8SG-1000/29+ ZEE BZ VAIS VEIIHHIAS INVILSIHO - 62ZL| 2LOZ/OL/9L LLOZ/hOPOO
02'9er'8L 0ze 9102/2850 00'00'0€'06'€'€ ZizzT900 phzs0 100 L00'SE 10-1000/260'sZe'so 3IN - VAL SODINHAS 3 OIDHINOOD VIVINNA 3Z - E68Z 9L0Z/60/9Z 9102/0€€00
00'00Z'2 tze SLOZ/09pZ0 00'00'6€ 06'€'€ tLzz'2900'rrz80' 00" L00'GE HY-L000/€24'65920 3a SOSIAHIS 3 OILIHIINOO VSSINO NOILOINNOO - SLZZ 2402/50/14 LLOZ/OPLOO
00'00Z't ste SL0Z/66280 00'00'6€'06'€'€ Z02Ê 9€00'rrZ80 100 L00'SE Yt-L0DO/224'65920 30 SOSINHAIS 3 OIDHINOD VSSIND NOLLIINNOO - SLZZ 2L0Z/L0/0Z £V0Z/80000
SOAVSSII0H4d OVN VIVA V SOLSIN
JOJ2A “ua OSsed0OI| | Ojueweyjezag eogewesboJ jeuojouna FdNI/AdO Jopaiy
7VIDOS VIONILSISSV 30 TVElDINNW OQNNA :BIOJSa9 apepiun
8LOZ/LO/LO 212 opÍIsOa
(odTvs) HvOvd v SOLSIH
LVOZ E 0000 :OIDJIHIXI - HVOVA V SOLSIN 3a OVôvIIA
BLOZ :ODIDJBXI - OM]QNA OJUSWBÍIO 8 Spepijtgejuoo ep eusjsis
Zi :euibea VINVSSINO 3 TVAIDINNA VENLIIIINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Página: 1/4
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 28-0
Demonstração da conta: PPD - FMAS
pi. ND E A a PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
E
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) [o 242068]
Eee 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [Do TA
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll 42,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il | 000]
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.162,16
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
2912/2017
Responsável pelos Cheques
tes SEBO LU
|CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Luiz Gersido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Assinatura
Data o
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:33:16
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1207 - PPD - FMAS Contan* 280
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Cargo
à Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula
h a
pe = TAM e Orçamento CC 2
; CRC-RJ: 96839/0-0
29122017 ( V W | Matr.. 2979 A
Responsável pelos Cheques gal A
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Matricula
Data Assinatura A Tesoureiro VÁ
29n22017 é
4
f
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ii 06/02/2018 16:33:16
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
1207 - PPD - FMAS
Número
Banco n.º
Natureza do Débito
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 42,00
Valor Total 42,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento CC 2
CRC-R]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
UIZ Geraldo UNIVETTO 7
Matrícula Data a içã Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
2en22017 /
7
O Tecnologia Global Ltda.
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Banco n.º
Data
1207 - PPD - FMAS
Número
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:33:16
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contan.º 280
Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Cargo
Coord ro ENA L. G. Trindade vd] /YV
Data e Orçamen “Cp Gê /
96839/0:0 1 v [|
20n212017 Matr.. 2970 aa (A ) As,
Cargo V
Luiz Gereido Oliveira Sa Atos
pais Assinatura Tesoureiro
2en2rosr 4
21/03/2017
CAIXA
GovConta Caixa
: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
25/01/2017
31/01/2017
Nr. Doc.
000000
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000028-0
FUNDO MUNI DE ASS SOCIAL
de: 01/01/2017 | até: 31/01/2017
giciiênia Saics
Histórico valor (R$) (R$)
MANUT CTA 30,00D 20,00€
20,00€
Saldo Atualizado
rtosgovconta caixa govirsigovletratalcoria icvidual imprimir donemeForm =extatoCotalndiidualorm
0201/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Conta: 4660 / 006 / 00000028-0
Data: 02/01/2018 - 14:22
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov.
07/12/2017
11/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
26/12/2017
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva:
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Nr. Doc.
000000
000001
011599
000001
002291
000000
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED TED
TEV MESM T
CRED TED
TEV MESM T
MANUT CTA
0800 726 2492
Inf erneu.Dertsntayo em eres
valor
0,00
7.000,00 €
7.000,00 D
12.242,50 C
12.242,50 D
42,00 D
hitps://intemetbanking .caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext periodo.processa?hdnDatal nicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
Saldo
2.162,16 C
9.162,16 €
2.162,16 €
14.404,66 C
2.162,16€
2.120,16 €
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017076-3
Demonstração da conta: P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3
EQUES EMITIDOS
AINDA dp O pets inves os PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 113.493,74
Dos tens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO .
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II | 000
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 113.493,74
o
Responsável pela Contabilidade
cerne em CC A
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA | 4
Responsável pelos Cheques Ny S a
, ido Oliveira San
eu pat ja M. de Fazenda
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:35:25
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 Conta n.º 000000017076 3
Data Número Natureza do Depósito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade; |
empre
Matrícula Data vt
e Orçamento CC 27 [
2912/2017
CRER]: 96839/0-0 |//
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraido Oliveirg Santos
Secretaria M. de Fazenda
Oureiro
Matricula Data Aoinátira. ar
29122017 7)
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:35:25
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1218-P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 Contan 000000017076 3
Número
Natureza do Débito
Valor Total
Responsável peia Contabilidace
Data
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0:0 /
Matr.. 2979 SEMFA
Cargo t
Luiz Geraldo Oliveira Sêntos
de Fazend
Tesoureiro
Matrícula Assinatura e
29122017
Responsável! pelos Cheques
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:35:25
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3
Conta n.º 000000017076 3
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de
Matrícula
ontabilidadê
e Orçamento CC 2 |
CRC-RJ: 96839/0-0 ]
Matr.. 2979 SEMFA | y
Responsável pelos Cheques Cargo é £ o ne,
Luiz Geraido Olivelrê Santos
Secretaria M. de Fazenda
Matrícula Data Asinanura, p,
2911212017 o
/
& Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
G334201055483639010
Extrato conta corrente 20/02/2019 10:57:56
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
dios 01/2017
Lançamentos
Dt; Dt Agorigem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento 29: Og eua »
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 118.764,84 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 118.764,84 D 0,00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aap).bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=e7577a6b4ef43ed2ea4451599d5e315a%
111
02/01/2018
DINA ato dart as
A33B021105310723026
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:18:14
Cliente
Agência — 358... ———
Conta 17076-3 FUNDO M A SOCIAL Ada
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
& PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPRÊMO 1398.01.40.00
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uamtidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 113.243,16 32.037,096603
29/12/2017 SALDO ATUAL 113.483,74 32.037,096603 32.037,096603
Resumo do mês
SADO ANTERIOR 3248,16 0 . a E
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 250,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 250,58 “ .
SALDO ATUAL = n3ega7s I
Valor da Cota |
SMB SEM 4
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 58771
Últimos 12meses 5,6771
Da E
Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO À LOURENCO.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumido! En sb a RRNIRNIEE
hitps)laap) bb. com brisapiomeV2.bb?okenSessao=7bc860264aB5787IU5ASbods44 4245284 k
UZUN/2018
Banco do Brasil
A33B021105310723010
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:15:03
Cliente « Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
dino 12/2017
Lançamentos
Bt. sa Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento a
18/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
31/12/2017 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7bc86025da857871d545b0d544424529% Y
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NÚMERO
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÃ/ RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017077-1
Demonstração da conta: AG:38458-8 CC:0017077-1
QUES EMITIDOS -
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 76.588,49
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do DO]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do do
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO mp 00d
Saldo que tem que coincidir com os registros a, 76.588,49
Cargo Martha Helena L. G. Trinda ade
Coord. er) de Con tabi ilidade
e RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA a
Luiz Geraldo Oliveira eu
Secretaria M. de Fazenda
/
0,00
Data
28/12/2017
Data Assinatura
29/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:35:45
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon: 1219- AG:38458-8 CC:0017077-1 Conta n.º
000000017077 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
mecaadirmeg zm Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trinc
Data
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
/ 2979 SEMEA
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:35:45
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon? 1219- AG:38458-8 CC:0017077-1 Contanº 000000017077 1
Data ú Natureza do Débito Valor
Número
Responsável pela Contabilidade Cargo
Helena L. indad
do da pa id
Matrícula Data ei rçamento CC 2 |
CRC-RJ: 96839/0-0 -
2042/2017 Matr,. 2979 SEMFA
Data
Matricula
Secretart
= Tesoureiro
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:35:45
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
000000017077 1
Banconº 1219- AG:38458-8 CC:0017077-1 Conta n.º
Data Número Natureza do Crédito Valor
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Tri
Et na LG, Trindad
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0.0 |
Matr.. 2979 SEMFA
Data
2912/2017
— —
Responsável pelos Ch am A
ps Luiz Geraldo Olivéralsontos
Secretaria M. de Fazenda
O Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
E g é G332201545219795010
É «ne 20/02/2019 15:48:18
EE . Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
estrato 01/2017
Lançamentos
Bt De, Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento 29
28/12/2016 0000 00000 00 Saldo Anterior 92.696,59 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 92.696,59 D 0.00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=46aa 36d6cfOfe92dcdGaZBdcca4 77 1dtá 11
02/01/2018
A33B021105310723027
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:18:30
Cliente
Agência 3845
Conta 47077-1 FUNDO M À SOCIAL Ada
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO A) GY “01.40.00
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 76.419,40 21.619,456184
29/12/2017 SALDO ATUAL 76.588,49 21.619,456184 21.619,456184
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.419,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 169,09 ;
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 rd
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 169,09 .
SALDO ATUAL = 76.588,49 |
Valor da Cota |
30/11/2017 3,534751031 q
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: 38575101 LUCIANO À LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips)/aap) bb.com.briaaphomeV'2 bb ?iokenSessao=7bo86025d6857B7idS4Sbod544424520%
02/01/2018
Dao UM Lx ton
A33B021105310723012
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:15:19
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
psd 12/2017
Lançamentos
Dt mt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
18/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2017 0000 00000 999SALDO 0,00€
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com SUCESSO por: 38575101 LUCIANO À LOURENCO.
hitps://aap) Db.com.br/aapihomeV 2. bb?tokenSessao=7bo86025da8578713545bod544424520%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017424-5
Demonstração da conta: FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6
HEQUES EM
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 243.558,52
À sgssçà 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 11,80
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il [| 0004
ITENS 3e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 243.570,12
o E = E Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
eQrcam a: EC 2
ee ce indo CRC-RJ: 96839/0-0 |
| Matr. 2979 SEMFA (|) /||D/ |
281122017 004)! ,
Responsável pelos Cheques RE
Luiz Geraldo Oliveira Santos
tura Tesoureiro
Matricula Data PRE E ;
A
28/12/2017
p/
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:37:40
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , QUISSAMÃ / RJ
Bancon* 1226 - FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6 Contan.º 000000017424 6
Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraido Oliveira Santos
id ma Assinatura Tesoureiro f
2012/2017 a
O Tecnologia Global Ltda. '
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:37:40
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1226 - FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6 Conta n.º 000000017424 6
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 11,60
Valor Total 11,60
Responsável pela Contabilidade Cargo
|
Matrícula Data Assinatura ||) T | l [ y
V/ | 11)/7/]
2812/2017 )- Ow (|
Responsável pelos Cheques Cargo
|
Luiz Geraido Oliveira Sento
: retaria M. de Fazenda
Data Assinatura
Tesoureiro. y
281122017 /
/
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:37:40
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Bancon* 1226 - FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6 Conta n.º 000000017424 6
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo Mori geléia LG. Trindade
nord, Geral de Contabilidade
pra Pam. E RCRJ: 96839/0-0 J|
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Sântos
Matricula Data amaro EO Tesoureiro. . /
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019
Banco do Brasil
g G334201055483639012
20/02/2019 10:58:45
f | Extrato conta corrente
(error
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17424-6 QUISSAMABL PSB FNAS
Período do 01/2017
extrato
Lançamentos
De Di: Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento e
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 226.963,45 €
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 226.963,45 D 0,00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7577a6b4ef43ed2ea4451599d563 15%
11
. 02/01/2018 Banco do Brasi
A33B021105310723034
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:19:48
Cliente
ência
Conta 174246 QUISSAMABL PSB FNAS 1226
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO AB9T.0N. 40.00
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 142.534,84 40.323,868409
04/12/2017 RESGATE 1.200,00 339398778 3,535663875 39.984,469631
Aplicação 09/01/2017 1.200,00 239,398778
08/12/2017 RESGATE 3,40 0961386 3,536562395 39.983,508245
Aplicação 09/01/2017 3,40 0,961386
19/12/2017 RESGATE 10.613,04 2998093563 3,539929551 36.985,414682
Aplicação 09/01/2017 10.613,04 2.998,093563
21/12/2017 RESGATE 8,20 2315931 3540693302 36.983,098751
Aplicação 09/01/2017 8,20 2,3159931
22/12/2017 APLICAÇÃO 64.500,00 1821483437 3,541069804 55.197,933128
26/12/2017 APLICAÇÃO 48.000,40 13.553,944436 3,541434025 68.751,877564
29/12/2017 SALDO ATUAL 243.558,52 68.751,877564 68.751,877564
Resumo do mês
ALDO ANTERIO! TA 534 84
APLICAÇÕES (+) 112.500,40
RESGATES (-) 11.824,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 347,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 347,92
SALDO ATUAL = 243.558,52 |]
Valor da Cota |
3012017 — 3554751031.
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212 ”
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. 8575101 LUCIANO À LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
Hips:/laapj.bb.com br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=7b086025daB57871d545bods4+424526+
02/01/2018 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
02/01/2018 1
A33B021105310723025
1:17:42
Cliente - Conta atual
Agência
3845-8
Conta corrente 17424-6 QUISSAMABL PSB FNAS
Períododo 42/2017
Lançamentos
id = to movuento Ad-origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
09/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
04/12/2017 0000 43134 490 Pagamento a Fornecedores 11.179 4.200,00 D
04/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.200,00C 0,00€
06/12/2017 0000 43113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cia 833.400.901.661.727 340 D
Tarifa referente a 06/12/2017
06/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 340C 0,00€
19/12/2017 0000 43134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 15.166 10.613.04 D
19/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.613,04 C 0,00€
21/12/2017 0000 43143 170 Tarifa Pagto Fomeced TED 833.550.801.650.775 8,20 D
Tarifa referente a 21/12/2017
21/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8200 0,00€
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.866.177.000.009 8.400,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASSI
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.866.180.000.010 8.400,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE Asst
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancéria 8.866.184.000.010 8.400,00 €
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.866.191.000.008 8.400,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 44056 632 Ordem Bancária 6.866.201.000.006 8.400,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI -
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.891.373.000.002 4.500,00 €
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 44056 632 Ordem Bancéria 6.891.443.000.002 4.500,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.891.468.000.002 4.500,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 8.891.489.000.002 4.500,00 €
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 144056 632 Ordem Bancária 8.891.495.000.001 4.500,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASsSI
22/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 84.500.00D 0.00€
28/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 8.925.090.000.013 7.686,80 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
26/12/2017 0000 144056 632 Ordem Bancária 6.925.098.000.012 7.666,80 O
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS
26/12/2017 0000 44056 632 Ordem Bancária 6.925.302.000.012 7.666,80 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
26/12/2017 0000 44056 632 Ordem Bancária 86.925.314.000.007 42.500,00 €
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
26/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 8.925.450.000.008 12.500,00 €
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
26/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 48.000.40D 0,004
31/12/2017 0000 00000 999 SALDO 0,094
hiips:aap) bb.com.brlaapihomeV2.bb?tokenSessao=7bc86025daB5 757 TdS4Sbods4442452%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
5 Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017423-8
Demonstração da conta: FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8
CHEQU MITIDO m
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 157.823,68
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [o oo]
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
Tot Do Om
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III | 0,00
Responsável peie Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |
Coord. Geral de Contabilidade | . a
d D rçamento - TIM)!
ici in CRER]: 96839/0:0 7] | | Dar
28122017 Matr.. 2979 SEMFA | |/JW
Responsável pelos Cheques Cargo É (
Luiz Geraldo Oliveira ui
Matricula Data Assinatura Tesoureiro =;
29/12/2017 /
O Tecnologia Global Ltda.
rgão / Entidade | Fundo
Bancon.º 1227 - Fi
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matricula
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:37:21
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8
Natureza do Depósito
Data
29/12/2017
Data
29/12/2017
Município
Conta n.º
Cargo
Assinatura
QUISSAMÁÃ / RJ
000000017423 8
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindade
eOrçamento CC 2 ||
CRC-RJ: 96839/0-0 RI
Matr.. 2979 SEMFA | V/A |
Luiz Geraido Oliveira Santos
ecretaria M. de Fazenda
Tesoureiro Á, ,
7
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:37:21
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Bancon* 1227 - FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8 Contan. 000000017423 8
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 6,80
Valor Total 6,80
Responsável peia Contabilidade Cargo
lena L.G. Trindade
al de Contabilidade
Responsável pelos Cheques Cargo
Secretaria M.
Tesoureiro
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:37:21
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1227 - FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8 Contan.” 000000017423 8
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Matrícula Data Assinatura aa -. Trir dade
alada rode b lidade |
29/12/2017 a
Responsável pelos Cheques AI
Matricula Data da Secretaiia M, Fazenda
Tesoureiro 4 V
291212017
€& Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
g G334201055483639014
| 20/02/2019 10:59:19
| Extrato conta corrente
sveoapreasingen
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17423-8 QUISSAMABL PSEMC FNAS
Período do
éxtrato 01/2017
Lançamentos
Dt Di Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento AS: Origel
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 200.884,08 C
02/01/2017 02/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta 870.020.900.004.0683 340D 200.860,66C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 200.860,66D 0,00C
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapj.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=e7577abh4ef42erPea4451500/Ba2 4 End vária
02/01/2018 Dalitu uu Diadi
A33B021105310723033
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:19:35
Cliente
cia 3845-8 292
Conta 17423-8 QUISSAMABL PSEMC FNAS à
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO AFI .DIMO DO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 161.681,44 45.740,545937
13/12/2017 RESGATE 15,52 4386126 3,538429658 45.736,159811
Aplicação 09/01/2017 15,52 4,2388126
21/12/2017 RESGATE 4.190,96 1.183,655189 3,540693302 44.552,504622
Aplicação 09/01/2017 4.190,96 1.183,655189
26/12/2017 RESGATE 6.80 1,920126 3,541434025 44.550,584496
Aplicação 09/01/2017 8,80 1,920126
29/12/2017 SALDO ATUAL 157.823,68 44.550,584496 44.550,584496
Resumo do mês
ALDO ANTERIOR 161.681,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.213,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 355,52 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 355,52 E
SALDO ATUAL = 157.823,68
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: JB575101 TUCIANO À TOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:]/aapj bb. com.br/aap)nomeV2.bb?tokenSessao=7b086025a85787IdS4Sbod544424526% Yu
02/01/2018
Banco do Brasil
A33B021105310723023
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:17:26
Cliente » Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 17423-8 QUISSAMABL PSEMC FNAS
Pra do 4212017
Lançamentos
e. m alia nto Ag-origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
21/09/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
1311212017 0000 43105 375 Impostos 421.301 1552D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
1311212017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15520 0,00C
21/12/2017 0000 43134 211 Pagamentos Diversos 132068 — 4.190.96D
24/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 7 4190960 0,00€
26/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagamentos 863.600.900.086.228 630D
Tarifa referente a 26/12/2017
28/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 680c 0,00C
34/12/2017 0000 00000 S99SALDO
0,00 €
sem Ml
Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.
É
hitps://aap) bb.com.br/aapihomeV2.bb?tokenSessao=7b086025da8578713545bod544424529%
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
sx Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017421-1
Demonstração da conta: FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1
CHEQUES EMITIDO
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[O NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL RR]
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 311.919,15
Regra 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
Tor [Do o»
SUBTOTAL À 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill | 0,00
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 311.938,91
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matricula Data CRC-RJ: 96839/0-0 !
. Matr.. 2979 SEMFA [)V y
TR Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Matrícula Data arena A
29/12/2017 Lá
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:36:41
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Município
QUISSAMÁ / RJ
Bancon* 1228 - FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1 Contan. 000000017421 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trin
Coord. Geral de Contabi
Matricula Data é Urçamento (
CRC-RJ: 96839/0-0
2812/2017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo M
[|
Luiz Geraido Oliveira Santos
Matricula Data Assinatura Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda. “8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 06/02/2018 16:36:41
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ | RJ
Banconº 1228 - FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1
Data Número Natureza do Débito
Contan.” 000000017421 1
Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 19,76
Valor Total 19,76
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
ard. Geral de Contabilidade
Matrícula Daa é Orçamento
CRC-RJ: 96839/0-0 . || | [|)))/
2sn27z017 Mat. 2979 SEMFA[ | /)) LUZ
Responsável pelos Cheques
UlZ VETUIJO VV Ú
Matricula Data Assinatura Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:36:41
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Banconº 1228 - FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1 Contanº 000000017421 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Coord. Geral de Contabilidade im
o s via Ol
di Eus ida CRCRJ: 96839/0:0 | MIL
29122017 Matr.. 2979 SEMFA VA
7, E
Responsável pelos Cheques Cargo 4
> Gercido Oliveira Santo
F
Matrícula Data Assinatura sembata no ro
A
29/12/2017 4,
O Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
[ g G334201055483639016
Ê 20/02/2019 10:59:52
| . Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17421-1 QUISSAMABL GBF FNAS
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Es Pac Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 218.987,51 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 218.987,51 D 0,00C
23/01/2017 23/01/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 182.709.000.036 5.953,13 €
23/01/2017 23/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.953,13 D D,00C
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7577a6b4ef43ed2ea4451599d5e315a%
11
02/01/2018
Banco qo bras
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33B021105310723030
02/01/2018 11:19:11
Cliente
Agenda 5858 —
Conta 17421-1 QUISSAMABL GBF FNAS 42%
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ONÃO.
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 304.731,86 86.210,274045
07/12/2017 APLICAÇÃO 6.649,28 1.879,925587 3,536991082 88.090,199632
11/12/2017 RESGATE 3.360,00 949772559 3537689068 87.140,427073
Aplicação 09/01/2017 3.360,00 949,772559
13/12/2017 RESGATE 8,20 2317412 3538429658 87.138,109661
Aplicação 09/01/2017 8,20 2317412
21/12/2017 APLICAÇÃO 6.594,48 1.862,482694 3540693302 89.000,592355
28/12/2017 RESGATE 3.360,00 948562746 3542201098 88.052,029609
Aplicação 09/01/2017 3.360,00 948,562746
29/12/2017 RESGATE 11,56 3263165 3542572639 88.048,766444
Aplicação 09/01/2017 11,56 3,263165
29/12/2017 SALDO ATUAL 311.919,15 88.048,766444 88.048,766444
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304.731,86
APLICAÇÕES (+) 13.243,76
RESGATES (-) 6.739,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 683,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 583,29
SALDO ATUAL = 391915 UV
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,5425726398
Rentabilidade
No mês 0,2212 “”
No ano 5,6771
Últimos 2meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: JE575101 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
hitps://aapj bb.com.briaapjhomeV2.bb?tokenSessao=7bc86025da85787idS45bcd544424529%
02/01/2018
Banco qo brasil
A33B021105310723019
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:16:13
Cliente - Conta atual
Agenda MT >>> > > > > >w>w—w>WwWOD
Conta corrente 17421-1 QUISSAMABL GBF FNAS
PRISON Jajanir
Lançamentos
Dt Dt. : E
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
10/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.411.412.000.033 6.649,28 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE Asst
07/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.649,28D 0,00C
11/12/2017 0000 13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 13.907 3.360,00 D
11/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.360,00C 0,00€
13/12/2017 0000 43113 470 Tarifa Pagto Fomeced TED 863.470.900.194.507 820D
Tarifa referente a 13/12/2017
13/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8200 000€
21/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.814.888.000.038 6.594,48 C
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS
21/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.59448D 0,00€
28/12/2017 0000 43134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 20.069 3.360,00 D
28/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.360,00 C 0.00€
29/12/2017 0000 43113 470 Tar Lib/Ant Float Fornec 893.630.900.000.486 336 D
Tarifa referente a 29/12/2017
29/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 893.630.900.001.295 820 D
Tarifa referente a 29/12/2017
29/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.588 C 000€
31/12/2017 0000 00000 989SALDO 0,00C º
TT RES
hitps:/laapj ob. com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=7b86025daB578714545bod544424529%
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Matricula
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Página: 1/4
Município
QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017422-X
Demonstração da conta: FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X
HEQUES EMITIDOS É
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL Doo al
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 43.023,94
DOS TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do Doo]
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do RAM
SUBTRAIR SUBTOTAL
Tot tidos e ai Doo
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II | 000
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 43.076,34
Cargo
Martha Helena k; G. Tripod
Data Assinatura e Orçamento CC 2. N A Tt
CRCRJ:96839/0:0 | |//[)| Dy/
2an22017 Matr. 2079 SEMA | / 1X
Cargo
Luiz Geraldo Oliveira Santos
ecretaria M. de Fazenda
esoureiro 4
si Assinatura /Á
2811212017 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:37:00
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
iam —
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
1229 - FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X
Número Natureza do Depósito
Conta n.º
000000017422 X
Responsável peia Contabilidade
Data
e Orçamento cc
pd “RJ: 96839/0- O
2912/2017
Responsável pelos Cheques
DIZO Co - e
Matrícula Data Assinatura Secretaria M. de Fazengé/
Tesoureiro |,
2en212017 /
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:37:00
Data Número
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1229 - FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X Conta n.º 000000017422 X
Natureza do Débito
TAR. BANC. DEZ/2017.
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindad
Data T Uera MEUTITda de
e Orçamento CC 2 |
CRC-RJ: 96839/0-0
4 279 SEMEA
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraido OliveiralSantos
Secretaria M. de Fazenda
esoureiro
Matrícula Data Assinatura
29/12/2017 /,
O Tecnologia Global Ltda.
Responsável peia Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matricula
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:37:00
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 1229 - FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X Conta n.º 000000017422 X
Data Número Natureza do Crédito Valor
Data
29/12/2017
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindade,
e Orçamento CC 2 o
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Cargo U
20/02/2019
.
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
| Z, | Extrato conta corrente
G334201055483639018
20/02/2019 11:00:13
Agência 3845-8
Conta corrente 17422-X QUISSAMABL GSUAS FNAS
Período do
estrado 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt.
Ediinicola::movinento Ag.origem Lote Histórico Documento
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2017 02/01/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.141.945.000.015
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
31/01/2017 0000 00000 345SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7577a6b4ef43ed2ea4451599d5e315a%
Valor R$ Saldo
37.055,78 C
1.499,23 € 38.555.01C
38.555,01 D 0,00 €
0,00 C
11
02/01/2018
Banco do Brasil
A33B021105310723031
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:19:24
Cliente
Agência 38455
Conta 17422-X QUISSAMABL GSUAS FNAS 1997
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO GS. 40.00
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 21.438,37 6.085,029174
14/12/2017 RESGATE 600,00 169,549805 3,538783198 5.895,479369
Aplicação 09/01/2017 600,00 189,549805
18/12/2017 RESGATE 3,40 0,9860577 3,539540443 5.894,518792
Aplicação 09/01/2017 3,40 0,960577
22/12/2017 APLICAÇÃO 11.068,74 3.125,818075 3,541069804 9.020,336867
29/12/2017 APLICAÇÃO 11.068,74 3.124,492035 3,542572639 12.144,828903
29/12/2017 SALDO ATUAL 43.023,94 12.144,828903 12.144,828903
Resumo do mês
NTERIOR 21.438,37
APLICAÇÕES (+) 22.137,48
RESGATES (-) 803,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 51,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 51,49 )
SALDO ATUAL = 43.023,94 U i
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031 T e re eee
29/12/2017 3,542572639 |
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos f2meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: 18575101 LUCIANO À LOURENCO. ”
i il Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 ua ot 0 O EMO ORCO TAS 0068
https://aapj.bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=7bc86025da85787fdS45bodS44424529% 1
02/01/2018
Banco do Brasil
A33B021105310723021
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:17:02
Cliente « Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17422-X QUISSAMABL GSUAS FNAS
Patodo do 4272017
Lançamentos
Dt Dt. R
balancete movimento AS origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
13/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
14/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.665 800,00 D
14/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 80000C 0,00€
18/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta 833.520.901.780.216 340D
Tarifa referente a 18/12/2017
18/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 340C 0,00€
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.880.785.000.027 1.844,79 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 140568 632 Ordem Bancária 6.883.358.000.028 1.844,79 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.883.384.000.028 1.844,79 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.883.402.000.029 1.844,79 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.883.405.000.030 1.844,79 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.889.361.000.032 1.844,79 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.068,74D 0,00€
29/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.079.619.000.028 1.844,79 C “
29/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.079.685.000.029 1.844,79 C
29/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.079.692.000.030 1.844,78 C
29/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.103.335.000.031 1.844,79 €
29/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.103.357.000.033 1.844,79 C
29/12/2017 0000 14058 632 Ordem Bancária 7.103.364.000.035 1.844,78 C
29/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.068,74D 000€C
31/12/2017 0000 00000 999SALDO 0.00 €
Mem TD]
Transação efetuada com sucesso por: 35575101 LUCIANO À LOURENCO.
https://aapj.ob.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7bc86025daB5787IdS45bcd544424529%
14º
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017419-x
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 128.085,12
dC TEN 7- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | O]
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
For ii [Do oo
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il | 000
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 128.085,12
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
o Qrcamenta ED) I l
Matrícula Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 7 )
Matr. 2979 SEMFA [ |//] Í
28n2r017
neiistgpios Uia ado Luiz Geraldo Oliveira GEES
Secretaria M. de Fazen:
Matricula Data futratora y
,
29n212017 Z
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ página: 2/4
gistema de Contabilidade € Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:36:02
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Município
QUISSAMÃ! R$
Orgão | Entidade / Fun do
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-03845-8 CC: -0017419-X
Responsável pela Contabilidade
E Orcamento (2, |
Es “RJ: ge Bajo |
Responsével peios Cheques
cretar a M.
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:36:02
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
ontanº 000000017419 X
Banconº 1230 - FMAS ACESUASTRA AG:03845-8 CC:0017419-X (e; )
Data Número Natureza do Débito Valor
Responsável pela Contabilidade Cargo
Matricula Data
2911212017
Data
Matricula
Martha Helena L. 6. Trindade
abilidade A dn
Orçamento (e)
CER): 96839/0-0
E)
Matr.. 2979 SEMFA
Cargo o
|
Luiz Geraldo Oliveira pantos
as ah de radenda
Assinatura Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:36:02
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
230 - FMAS ACESUASTRA AG:03845-8 CC:0017419-X Contanº 000000017419 X
Banco n.º 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade cia
Martha Helena L. 6. Trindade A o
Matricula Data Assinatura aura DER EC? 1] TI7Y
CRCR]: o ANY
CRER]: 96839/0 HUvy/
vai matr. 2079 SEMPA | 1/ VM (
Responsável pelos Cheques Cargo | F,
aldeia atos
Secretaria M. de Fazend
Tesoureiro
€& Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
g
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G334201055483639020
20/02/2019 11:00:45
Agência 3845-8
Conta corrente 17419-X QUISSAMAACESUASTRAB
Período do
todrdto 01/2017
Lançamentos
PE Dx. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento 9
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 124.923,05 €
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 124.923,05 D 0,00 C
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7 577 a6b4 ef43ed2ea4451599d5e31 5a?
11
/01/2018
Di It tuts rt cas
A33B021105310723028
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:18:46
Cliente
Agência 3845-8 a)
Conta 17419-X QUISSAMAACESUASTRAB nes
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO A3 8501.40.00
Data Histórico Valor oriRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 127.802,32 36. 155,960659
29/12/2017 SALDO ATUAL 128.085,12 38.155,960659 36.155,960659
Resumo do mês sa
SALDO ANTERIOR 127.802,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 282,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 282,80 .
SALDO ATUAL = 42808512
Valor da Cota |
30/11/2017 3,534751091 ]
29/12/2017 3,542572639 E
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BE 0800 729 5678
h:05:/aa5] bb com briaapjhome 2. bb?ioken'Sessso= boB60254a85787iU5ASbod6 444249204
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
01/2018 Banco do pras
A33B021105310723015
. Extrato conta corrente 02/01/2018 11:15:32
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17419-X QUISSAMAACESUASTRAB
Período do
exirato 12/2017
Lançamentos
Bb da Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
314/1212017 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕE
Transação efetuada com Sucesso por: 35575107 LUCIANO ATOURENCO.
https:eap).bb.com br/aapjomeV2.bb?tokenSessao=7b086025da857871U54Sbod544424520%
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MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMA / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017420-3
Demonstração da conta: FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3
CHEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
DES TN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1ez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
SUBTRAIR SUBTOTAL
ETA A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do 000
Q
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
29/12/2017
Matricula Data Assinatura
Martha Helena L. G. Pritudade I
4 Goral de Contabilidade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Luiz Geraldo Oliveira Sé
ecretaria M. de Fazenda
esouTeiro
2912/2017
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO | 06/02/2018 16:36:21
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
(G:03845-8 CC:0017420-3 Contanº 0000000174203
Banconº 1231 - FMAS BPC ESCOLA Ai
Data Número Natureza do Depósito Valor
Cargo
Responsável peia Contabilidade
0,00-
Martha Helena L. G. Trindade N
Ora. ceral de Con aviidaçge fr
e Orçamento CC 2 | Did
CRC-RJ: 96839/0-0
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraido Oliveira Santos
Data Assinatura Tesoureiro PA
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il 06/02/2018 16:36:21
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ | RJ
1231 - FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3 000000017420 3
Número Natureza do Débito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Daia
Matricula
o e Orçamento cc 2
CRORJ; 96839/0-0
Matra 2979 SEMFA |
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:36:21
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Banconº 1231 - FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3 Contan? 000000017420 31
ú Natureza do Crédito Valor
Data Número
Valor Total 0,00,
Responsável peia Contabilidade
Martha He
cid e Orçamento CCZ À
CRC-RJ:96839/0-0 , W/1
Matr.. 2979 SEMFA )
Matricula Data
281212017
Responsável pelos Cheques
GErUTdo OTIVE
U trSuT
Secretaria M. de Faz 7,
Tesoureiro 4
O Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019 Banco do Brasil
| g | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G334201055483639022
20/02/2019 11:01:09
Agência 3845-8
Conta corrente 17420-3 QUISSAMABPC ESCOLA
Período do
nidrato 01/2017
Lançamentos
io ipa Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento asiddois
28/12/2016 0000 00000 | 000 Saldo Anterior
31/01/2017 0000 00000 G0OSALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7577a6b4ef43ed2ea4451599d5e31 5a?
Valor R$ Saldo
86,87 €
86.87C
111
02/01/2018 Banco do Brasil
A338021105310723029
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:19:00
Cliente
Agência 3845-8
Conta 17420-3 QUISSAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
O NO PERÍODO SOLICITADO.
NÃO HOUVE MOVIMENT!
O ALOURENCO.
Transação efetuada com Sucesso por. 35575101 LUCIANI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
oa com bao ok Sage dODESdGTETNAGReNSAAMMENHE
02/01/2018
ganco uu Dicisil
A33B021105310723017
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:15:48
Cliente - Conta atual
ncia 3845-8
Conta corrente 17420-3 QUISSAMABPC ESCOLA
Período do
extrato 12/2017
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 88,87 C
31/12/2017 0000 00000 999 SAL DO 88.87 C ]
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J 1 TANO À LOU co.
https://aapj.ob.com brigapihomeV2.bb'okenSSessao=bc86025da85787fdS4Sbod544424529%
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: FEAS Decretos Relacionados:
BB- C/C — 13952-1 — FMAS Feas 2426/2018
BB-C/C- 17076-3 - Prot. S. Básica Feas
BB- C/C — 17077-1 - Prot. Social Básica Feas
Município: Quissamã — RJ Exercício:2018
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldo Financeiro 190.082,23 Restos a Pagar Exercício 2017
Processados 0,00
Processados não Processados 38.115,42
Consignações 0,00
ISUPERAVIT (4) 151.966,81
TOTAL 190.082,23 TOTAL 190.082,23
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Data: 26/02/2019
Matricula: 6437
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula: 2979
CRC-RJ nº 98839/0-0
Data: 26/02/2019
Assinatura:
Prefeita Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 26/02/2019
Assinatura: E da
OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.
085 (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017- Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
085 (4): Informa o superovit financeiro existente,
0089 1eW
Ppuaze) ap 'uny eupraDas
Seb eU PIHPAHO CUCA
Zu
€T'z80'06L 00'0 EZ'T80'06L +7'osc'ce 68'299'6L Ss'pz9'coz
64'ge5'92 000 6y'885'97 9L'G90'LZ eL'gpz'9 T5 20p L6
6r'gg5'92 oo'o 6r'ge5'9Z 9L'G90'4Z eL'gpz'9 ls'.op'L6
+Z'EcopELL 00'0 vL'E6pELL S9'PiZ 9 LipEL €9'96/ LIL
P'copeLh 00'0 bL'corELL S9PLU LL 9/'LLpel €9'962'LLL
000 00'0 00'0 ov'0zy 00'0 0v'02y
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teuy opjes eueINOsa) WII teme opjes epeigou ousgdea JOuSjue Opjes
LLOZIZTLIVE E 2 LOZILO/LO “OpOuSd
BuPIUBg ejuog :Jod opednuby
€E:cy:ZI GLOZICO/LO ODILNVNY SOIHVOINVE SOQTVS 3a OALLVELSNONIA
SINDIHAOS VEITIVA L VOZ JO1I219X3 - OD!]QNA QqueuuBdJO & apepitgejuoo ep euajsis
t/| eutbed VINVSSINO 30 TVAIDINNA VANLIIIIAA
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VHaO TVLOL
TVIDadSA 'VOISVI TVIDOS OVÍILORd - SVaII - 2L€
L-2202100:09 8-8948€:OV - 6LZL
7vIdaIdSA 'VOISVA 1VIDOS OVÍILOUd - SVII - 2L€
£€-920/100:09 8-SP8E0:DV SVad ODISVE S'd - BLZI
TVIDadSA 'VOISVA 1VIDOS OVÔILOHd - SVIS - 2L€
Svaa - SviNa- BL
Osindol ap ejuos
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TVIDIASI 'VIISVE TVIDOS OVÔILONA - SVIA
7VIDOS VIDNILSISSV 3a TVdIDINNIA OANNI — BIOJSSO apepiuN
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cr'sLi'Be SOAVSSII0OUd OVN HVOVd V SOLSIU TVIOLANS
cy'sLL'BE LHE LVOZIL6L80 0000'6€06€'€ 0Z0Z Z900'YPZ80 00 LOO'SE 27-,000/694'v8E LL VOLTO O VHOLNHLSNOO - SEB6 ZLOZCITL/PL LVOCI90G00
SOAVSSIIOUd OVN HVOVd V SOLSIU
Ojusuweyjezag pongeweiboJa jeuoldunj
FdNI/AdO
8LOZILO/LO SJ2 oBÍISOG
(OaNvs) HvDvd V SOLSIS
LVOZ E 0000 :OIDIDHAIXA - HVOVA V SOLSIN 3A OvóVIIU
SLOZ ONID18X3 - ONIANA OUAWBÍIO 3 Spepijgejuoo ep euejsis
L/| -eubed VINVSSINO JG TVdIDINNIA VENLIIIIAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13952-1
Demonstração da conta: FMAS - FEAS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
DO
Dos TEVÊ 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [Do Sd]
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR
SUBTOTAL
DO à ' ie
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
2912/2017
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
Martha Helena L. G. Trindade |
Coord. Geral de Contabilidade
UMamento (CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0 "+! |
Matr.. 2979 SEMFA | ||
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
& Tecnologia Global Ltda.
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ANEXO |
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:35:07
Banco n.º
Data
1118 - FMAS - FEAS
Número
Natureza do Depósito
O
Matricula Data
29/12/2017
Matrícula Data
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Contan.º 13952 1
Valor
Valor Total 0,00
alena indade
Assinatura
Cargo
Assinatura
Coord. Geral de Conta ilidade
e Orçamento cc 2
RC-R]: 96839/0-0
Matr.. A
Luiz Geraldo Oliveira Santos
secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro Fá
“TS ç
rgão / Entidade / Fundo
Banco n.º
Data
1118 - FMAS - FEAS
Número
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Débito
Data
29/12/2017
Data
29/12/2017
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:35:07
Conta n.º 13952 1
Valor
Valor Total 0,00
Cargo
actha Helena rindade
Assinatura Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2 |
F : 96839/ 0-0 PI
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:35:07
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Município
QUISSAMÃ / RJ
Bancon* 1118-FMAS-FEAS Contan? 13952 1
Data Número Natureza do Crédito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
a Assinatura eOrçamento CC2 | ul
CRC-RJ:96839/0-00 ||
28/122017 Matr.. 2979 SEMFA a
|
Matricula Data
Luiz Geraido Oliveira Santos
Assinatura Tesoureiro PÁ
Ad
2911212017
& Tecnologia Global Ltda.
coccocccccccoccccacsareroo Consulta - DDeraçÕES mm== "== 0= <s8 == ses assess
Cliente (CPF/CGC): 13.537.034/0001-61 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |[Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM [Tipo : Titular
Agência : 3845 QUISSAMA (RJ) |Dt.Inicio: 04.05.2011
Nr.Operação: 13.952-1 |Dt.Fim * 29.12.2016
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encérrada/Liquida
Nome Personalizado: FUNDO M A SOCIAL
Agência vinculada: 3845 QUISSAMA (RJ)
Conta vinculada : 13.952-1 IBAN : BR3300000000038450000139521c1
Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : R CONDE DE ARARUAMA 465 - ANEXO PREFEITURA
Bairro : CENTRO CEP: 28.735-000
Municipio: QUISSAMA (RJ)
Telefone : (22) 2768-9300 Ramal:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017076-3
Demonstração da conta: P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3
HEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL Doom]
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 113.493,74
posTeNe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do 000]
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
Or Do
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do 0,00
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 113.493,74
Responsável pela Contabilidade Sm
Martha Helena L. G. Trindade
niao Q2oe
Matrícula Data
e Orçamento CC 2 ) /
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA /
|
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Hs tos
i Ido Oliveira Sa
Luiz Cera iu. de Fazenda
Tesoureiro
Matricula Data Brera A
28/12/2017 /4
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:35:25
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:001 7076-3 Conta n.º 000000017076 3
Data Número Natureza do Depósito
Responsável pela Contabilidade Cargo
nas Helena L. Ê Trindade;
e Orçamento cc 2 | Th JA )
O CRC -RJ: 96839/0-0 1/1) f
Responsável pelos Cheques U/ y
Luiz Geraido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fdzenda
GUFEITO
PÁ
29/12/2017
y
Valor
Valor Total 0,00
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO 06/02/2018 16:35:25
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
nº 1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 Contan* 000000017076 3
Natureza do Débito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Data
Matrícula
rçamento cr
RJ: 96839/0-0
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO HI 06/02/2018 16:35:25
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
000000017076 3
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
292/2017 Matr.. 2079 SEMFA |
Data
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraido Oliveir
Secretaria M. de Fi
& Tecnologia Global Ltda.
20/02/2019
Banco do Brasil
G334201055483639010
Extrato conta corrente 20/02/2019 10:57:56
ç ,
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Bt. Dt mo Agorigem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento AS: Orig
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 118.764,84 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 118.764,84 D 0.00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA E BATISTA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7577a6b4ef43ed222445 15995621 Sat
5/2018
parvo == —
A33p021105310723028
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:18:14
Conta 170763 FUNDO M A SOCIAL 942
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO suPRÊMO N39S.MA AO.00
Data Histórico Valor Valor TRPrej. ComP- [ uanti Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 413.243,16 32.037,096603
29/12/2017 SALDO ATUAL 113.493,74 32.037 096603 32.037 096603
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR ;
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (') 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 250,58
IMPOSTO DE RENDA (º) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 250,58 ? .
SALDO ATUAL = asas |,
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771
Transação Sfeluada com sucesso por. J857510
Serviço de Atendimento 20 Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ace com as hormV2.bilonSeasao=bcS&0 2547 TSA Sets
02/01/2018 banco au Dias
A33B021105310723010
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:15:03
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
to 12/2017
Lançamentos
Dt a Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
18/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
31/12/2017 0000 00000 999 SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com Sucesso por: 35575101 LUCIANO À TOURENCO.
htps://aapj bb.com.briaapiomeV2.bb?tokenSessao=7bc86025da857 871d545D0d544424529% s
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000017077-1
Demonstração da conta: AG:38458-8 CC:0017077-1
EQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
A [Sa
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
Ses enS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
76.588,49
0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO ,
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 000
ITENS 3e4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 76.588,49
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L.G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade.
Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 !
291212017 |
Cargo ;
TO Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazend
Matrícula Em
Matr.. 2979 SEMFA |)
Assinatura
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:35:45
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Conta n.º 000000017077 1
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade. |
artáda Baja io eOrcamento CC2 A |||) | NV,
asn22017 CRC-R]: 96839/0-0 Pas
Matr. 2979 SEN /|
Responsávei pelos Cheques
Matrícula Data Ntiratura j,
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:35:45
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ | RJ
Banconº 1219- AG:38458-8 CC:0017077-1 Contan.? 000000017077 1
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsével pela Contabilidade Cargo
Martha Helena LG
Ed Trin da de
cOrcamento cc 2
CRC-RJ: 96839/0-0 .|
Matr,. 2979 SEMFA
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Secretaria M. de
Enio it
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:35:45
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Ba 1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1 Conta n.º 000000017077 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
O rare ESTE a Valor Total 0,00
Cargo
Responsável peia Contabilidade
Matricula Data
28/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
inco n.º
Coord à
e Orçamento cc 2
CRC-RJ: 96839/0-0 |
Matr.. 2979 SEMFA
Martha Helena L. G. Trindad
29/12/2017
E Tecnologia Global Ltda. '
20/02/2019 Banco do Brasil
g G332201545219795010
| 20/02/2019 15:48:18
| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
aitralo 01/2017
Lançamentos
DE Pt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento q
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 92.696,59 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 92.696,59 D 0,00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JB575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=46aa36d6cfOfe92dcd6aZBdccas7 7 1dtf 11
02/01/2018
A33B021105310723027
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:18:30
Cliente
ência 3545-
Conta STA FUNDO MA SOCIAL ANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
Ss PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO G95.01.40.00
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 76.419,40 21.619,456184
29/12/2017 SALDO ATUAL 76.588,49 21.619,456184 21.619,456184
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR — SA >>>
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 169,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 169,09 .
SALDO ATUAL = 76.588,49 |
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639 A
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
TANO A LOURENCO.
Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5e78
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hetps:eap) bb.com briaapjlome V2.bb?tokenSessao=7bc86025d2857871454Sbod5444245294 ,
02/01/2018 Banco ao brasil
A33B021105310723012
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:15:19
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
estrato 12/2017
Lançamentos
Me Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
46/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2017 0000 00000 999SALDO 0,00 €C
mm sm MELLO ——
Transação efetuada com sucesso por: 8575101 LUCIANO À TOURENCO.
htps:aap] Db.com.br/aapifhomeV2.bb?tokenSessao=7bc86025daB5767TSASbod5+4424526% '
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: FMS Decretos Relacionados:
BB — c/c — 10649-6 — Qualigest 2419/2018
BB — c/c — 13331-0 — PAB FIXO — Atenção Basica 2420/2018
BB — c/c — 13332-9 — PAB FIXO — P/ farm. 2467/2018
BB — c/c — 13328-0 - Gestão do SUS — BLGES 2454/2018
BB — c/c — 13329-9 — Bloco de Investimento VSB 2484/2018
BB — c/c — 13334-5 — Bloco Vig Saúde 2533/2018
BB -c/c— 13333-7 -SUS. BLMAC
BB — c/c — 13652-2 - PAB PGTO Salário
BB — c/c — 13650-6 — PAB FIXO
BB — c/c — 13651-4 — PMQ -Especificidades Regionais
BB -— c/c — 13747-2 - FNS— BLINV
BB — c/c — 13806-1 — FMS-IMPLEM. Complexos Reguladores E
BB — c/c — 13888-6 — FMS- NASF
BB — c/c — 13940-8 — FMS-PAHI
BB — c/c — 14031-7 — FMS
BB- 14032-5 — FMS- Insumos p/ Diabetes
BB — c/c — 14119-4 — Bloco Investimentos
BB — c/c — 14748-6 — FMS -PMAC
BB — c/c — 14717-6-— Incent. Vig.Saúde P/ Hepatites Virais
BB — c/c — 15225-0 — FMS — Gestão SUS — educação Permanente
BB — c/c — 15013-4 — FNS-BLINV ( Academia)
Bradesco — c/c — 606-8 — Insumos p/ Diabetes
Bradesco — c/c — 473-1 - Medicamentos de Grupo
BB — c/c — 16535-2 — FMS — Estruturação da rede de serv. AT.
BB — c/c — 16687-1 — Estruturação Rede Serviços da Atenção Ba
[CEF — c/c 00624001-0 — FMS BLATB
CEF — C/C 624004-5 — FMS FNS BLVGS ,
Bradesco — c/c — 256-9 — FMS - PAHI
Bradesco — c/c — 292-5 — FMS-CO- Financiamento
B8 — c/c — 14557-2 — PMQ- FMS- Incent. Construção de Academia
BB — c/c — 15039-8 — FMS- Ampliação Unid. Saúde Matias
BB — c/c — 14887-3 — Teto Municipal Rede Psicossocial
BB — c/c — 15037-1 — FMS- Ampliação Unid. Saúde de caxias
BB — c/c — 15038-x — FMS- Ampliação unidade Saúde Alto Grande
CEF — c/c 00624003-7- FMS. FNS BLMAC
[CEF — c/c 000000624000-2 — FNS BLAFB
BB — c/c — 0016873-4 — FMS — Estrut Rede
BB — c/c — 16.862-9 — FMS- Est. Rede
BB — c/c — 0016871-8 — FMS — Est, Rede.
BB — c/c — 16.870-X — FMS — Est. Serv.
BB — c/c— 0016869-6 — FMS — Est. Serv. At
CEF — c/c — 0624007-0 — FMS — USB Constr.
CEF — cje- 0624006-1 — FMS — USB Constr.
CEF — c/c — 0624002-9 — FMS BLGES
(CEF — c/c — 0624005-3 — FMS CPLIN
BB —c/c— 17.666-4 — USB Invest FMS
BB — c/c— 17.667-2 — USB Invest FMS
BB — c/c — 17.668-0 — USB Invest FMS
BB — c/c — 17.927-2 — USB Invest FMS
BB — c/c — 17908-6 — USB Invest FMS
BB- 17982-5 — USB Invest FMS
BB — c/c — 17.942-6 — USB Invest FMS
BB —c/c—17.984-1 — USB Invest FMS
BB — c/c — 17.985-x — Est. Unid Saúde
BB —c/c— 17.983-3 — Est Unid Saúde
BB — c/c — 17.926-4 — Est Rede At Bas
Município: QUISSAMÃ — RJ
ATIVO FINANCEIRO
ade
Exercício : 2018
PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldos das Contas Bancárias 9.924.446,90 Restos a Pagar 2017
Processados 655.576,36
Processados Não Processad 2.752.278,53
consignações 308.831,79
SUPERAVIT (8 6.207.760,22
9.924.446,90 TOTAL 9.924.446,90
Declaro que os valores acima descritos guardam
paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues
Data: 26/02/20)
Matrícula: 6437
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena L. G. Trindade
Data: 26/02/2019
Matrícula: 2979
Assinatura: M
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 26/02/2019
Assinatura: Le ada
OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
relação).
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.
“PpN Ieqgojo eibojouss | O
l 60'9L€'€Z 00'0 60'9LC'EZ 000 66902" oL'6OL'ZZ HOdVINDIA OXINAINOO - ZEZ
6o'gLe'ez oo'o so'gLe'ez oo'o 66'90Z'L ov'6oL'zz SINOAVINDAIN SOXITAINOD "INITAINI-SINA - ZOLL
6r'PoL 00'0 6r'vaL 00'0 00'0 sr'poL SOLNIINILSIANI - SOULNO - 9EZ
sp'poL 00'0 6»'r9L oo'o oo'o 6r'p9L ANIS - SNd - 660L
EB'c99' PT 00'0 es'cg9'pz oz'ez 9297 LTolpez TVNOIDIY “dSI OYSNIdINOO - TIAVIVA dvd - eLz
es'cogpz 00'0 es'cogpz oz'ez 9/'927'L LT'oLrez SIVNOIDIN SIAVAIDIAIDIASI-DINA - 8601
cr'sest 00'0 cr'sest or'st 408 SL Wes OXId gvd - 912
cr'sesL oo'o cr'ses't ov'gL Lots TATA OXld -aVd - 960L
Lv'pso'ep 00'0 Lv v50'By 0€'L0S'Z IZ'€ss'z 95'z00'8b aanvs 3a 'NNNOO 31NIDV - TIAVISVA dvd - 212
Lv'pso'sy oo'o Lv'vso'sy 0E'LOS'T ve'essT 9s'z00'8y OIHVTVS OLOd-IVd - 560L
L9't26'6 00'0 191266 00'0 IS'CLS 9o'804'6 OVÔVNHILNI 3 ORIQLVINSINV - DVI - ZiZ
L9'L76'6 00'0 49'V26'6 oo'o L9'cLg 9o'g0r'6 OVINTE - SNS - 880L
99'6h0'5 00'0 99'60'G 00'0 0o'o 99'6p0's SIVAIA SILILVd3H - 222
00'000'L 00'0 00'000'L o0'0 00'0 00'000'L ILTIINONOd VNIDVA - 922
00'000"1 00'0 00'000"L 00'0 00'0 00'000'+ VZNIMANI YNIDVA - SZZ
ve'Bz'Es 00'0 ve'ezres oB'gLO'L 9e'gez'€ 8z'806'05 VIONVIDIA INI OXId OSld - pec
B9'szz oo'o e9'szz 00'000'Z 000 89'sz/% SILNVENANHISA SIQÓV - EZZ
89'cs6'09 00'0 89'€96'09 os'gL0'€ ge'gaz'€ t9'cg909 Janvs DIA 09078 - Z80L
66'62h'z 00'0 6662hz 00'064'Z 16SyZ zo'bi9'p SOLNIIWNILSIANI - SONLNO - 9€EZ
66'6zy' 7 000 66'6zh'z 00'064'Z L6'syz to'Pro'y ESA 'LSIANI 097108 - 980L
Ps'cos's 00'0 vs'cos's 00'0 60's0€ sveBess JANVS VIONFHIASNVAL SVALNO - LEZ
vs'cog's ooo rs'cos's oo'o 60's0€ sv'ges's SI3978 - SNS 0G OVISAD - S80L
90'z19 00'0 9ozi9 000 000 9o'zi9 VOLLNIIVINAVA VIDNILSISSV - SEZ
90'z19 00'0 9o'zL9 oo'o 00'0 9o0'zL9 “NHVA Id OXI4 dvd - 080L
6c'092'z 00'0 [TAVSIAA o0'0 LO'ZLL grey vz OXIa gvd - 912
6z'ogz'z o0'0 620977 oo'o LO'ZLL sz'criz voISVS OVÔNILV - OXId SVd - 620L
00'0 00'0 00'0 cs'z o0'0 cs'z JANVS VIDNIHIASNVAL SVELNO - VEZ
00'0 00'0 oo'o esiz 00'0 est 1SI9NVND -SINA - 488
osindei ap ajuos
jeuy opjes eueINOSa) WI eme opjes oyspdag JOuSjue OPJeS ejuOS ep oBÍIIseg
VHNO939 3Ca3A - OVIN / IVIDOSSODISA IRA - OVW / VISVEDOWVIA 3 VIDANHIO DIVA-OVIA / OVÔVNHILNI 3 ORIQLVINGNY - DVIN / HVOISLINIA! “OSINDOY SP SOS
JaNvS 3d TVAIDINNIA OONNS “BJOJSSO aPepiun
LVOZIZLILE E ZLOZILO/LO OPpouSd
eueoueg ejuog :Jod opednuby
LP:LO:EL GLOZICO/LO ODILITVNV SOIHVONVE SOQTVS IA OALVELSNONIA
SINDINAOA VEIATVA LVOZ !OIDISXI - OMjANA OJGWBÍIO 9 Spepijgejuoo ap etuajsis
9/1 euibed VINVSSINO 3Q TVdIDINNIA VENLIIIIAA
“epm Iegojo elbojouss | O
E [ADIA] 00'0 ee Luz 00'0 000 [ADIA] HVINIINVEVA VONINI SOLNIWILS3ANI SONLNO - 6EZ
VS'009'vZ 00'0 19'009'yz BL'ge ares 1s'gco'ez SOILNI3WILS3ANI - SOBINO - SEZ
og'L28'0€ 00'0 og'LLg'0€ 819 zr'ees't 98'60€'6Z va OVÔNaLV VA SOSIAHAIS J03H4 OVÍVENINHISA - SELL
sy'pz6 LL 00'0 sp'pr6 tt 00'0 000 Sp'v6 LL HVININVTAVA VONIWI SOLNIWILSIANI SOBLNO - 6EZ
vb'66526Z 000 vb'665:26Z 00'0 cegicaL rege tez SOLNIWILSIANI - SOHINO - 9€Z
68'cz5'60€ o0'0 68'czs:60€ 00'0 ce'gLeaL ECREIAIA “LV “NHAS 3 3034 VA OVÍVENLNHLSI - SWa- CELL
sy'c00'6 00'0 sp'co0'6 og'piz tz PRATA ve'sog'og VOLLNTIVINHVS VIONIISISSV - 8ZZ
sy'coo'6 o0'o sy'c00'6 OS'przzL PRATA ve'so0o'08 OdNHO 3a OLNIINVOIAIW - ZELL
s2'vort 00'0 sevort 09'24p opz 16 SaL38VIa VEVd SOWNSNI - vez
Levo o0'o Le'vor'b 0914 or'z ev'6Lg'b SaLISVIA Id SOWNSNI- LELL
erogzzz o0'0 eroer sz 000 sogeyL [OTRA ETA NYS 3 SVINIAVOV 3Q OVÔNHLSNOS OALLNIONI - 8EZ
sv'ogz1z oo'o svosLzz o0'0 so'gep't oL'zre'az (VINIAVOV ) ANNIS-SNA - 0£LL
Z8'916'9€Z o0'0 ze'9L6 9€Z 00'0 pe'vocel erasgvzz OvóVIIANVNO - 62Z
z8'9,6'9€Z o0'o z8'9L6'9€Z o0'0 ve'pozzl erasgpzz 3NINVINHId OVÁVINAS - SNS OVISI9 - SWa - 62H
z9'1g00€ 00'0 z9'220'0€ 00'0 voos esco ez SIVBIA SILILVAIH - ZZZ
a9'1e0'0€ o0'o z9'1200€ 00'0 ve'pgs't eo'zeyez SIVBIA SILILVAIH [d 3ANVS"DIA LNSONI - 8ZLL
vo'cvo 06 00'0 v9'cv606 sozyysez 9s'gep'st er'6esoLe OVINd - T3AVISVA gVd - Zzz
v9'ch6:06 o0'o v9'cv606 s9 try sez 9s'ggy'sb EL'66g OLE OVINd-SWA - ZZLL
svegep 000 sr'6ge'p 000 ergzz 16Trvp SOLNIWILS3ANI - SOHLNO - SEZ
sV'6ge'p o0'0 sv'egey oo'o sv'azz L6'2pv'p OINIWILSIANI 09078 - 80LL
escigt 00'0 eSTiBL o8'LZ0'SL so'z28 ge 1s09! Sa 138VIa VEVA SOWNSNI - beZ
esTigt o0'0 eszreh oB'Lz0'Sh so'zzg ez'150'9L SaL38VIA Id SOWNSNI-SINA - 90LL
aserzsz 00'0 FARS ÇASIA aeee e gr'pI9T 9616895 JGNVS VIONIHIASNVEL SVELNO - VEZ
aseve ez o0'0 ae'evesz ze gore eba 96'268'95 SNI -SOLL
al 'e9e 00'0 al'gge 00'0 000 aL'e9e HOIS3ANI OQ SIVLIdSOH “LSISSV 30 "HOONd - ZEZ
zu'e9g 00'0 z1'89€ 00'0 o0'0 zL'e9€ IHVd-SINA - POLL
Le'99s'1 00'0 1e'99s't 00'ze 1s'og o8'z05' ASVN -T3AVISVA SVd - VZZ
Le'9gs"b 00'0 LE'99s'b oo'ze 15:08 o8'z0S'L ASVN-SINA - £OLL
Osindai ap ajuos
Ieuy opjes euenosa ua teme opjes epeinoy ousodag Jouejue opjes ejuoo ep opâuaseg
VHNODIO ada - OVW | IVIDOSSODISA ICI = OVIN / VIAVIDONVWN 3 VIDENHIO DIVA-OVIN | OVÔVNHILNI 3 ORIQLVINSWY - OVIN | BVOIALLNIA! “OSINDOR SP AUOS
30NnvS 30 IVeIDINNIN ANNA “BJ0)s29 apepiun
LVOZIZL/LE E 2 LOZ/LO/LO COPOS
Bugoueg ejuog od opednuby
LP:LO-EL GLOZICO/LO ODILITVNY SOIHVONVE SOCTVS JA OAILVILSNOWIA
SINONRIAOU VEIANVA 1 VOZ :OIDIBXI - ODQNA OJUAWBÍIO 9 Spepijgejuoo ep etuajsis
giz :euibed VINVSSINO JA TVdIDINNIA VENLIIIIAA
epy Iegoio eibojousa | O
4 vr'LSpIZ 00'0 PrISpLZ o0'0 9POLLL s6'ope'0z SVIXVO 3G 3aNVS "CINN OVÔVITAINV -SIN - Z8L|
86'8z8'y o0'0 s6gzey oc'eLi'Tz €0'€/6 ST'vL6'sz 1VIDOSSODISA JCAA - IVA - PLZ
00'0 00'0 0o'o 0s'869's 05'869'5 00'0 HVOIILLNIAI - Liz
s6'eze'y o0'o 86'828'p oB'9LB'LZ ES'LZ9'9 ST'vL6'sz VIDOSSODISd ICIA TVAIDINNI OLIL - L8LL
21'005'9Z 00'0 LV 005'9Z 00'0 ce Lze't se'sz | 'sz SOLNIINILSIANI - SOHLNO - 9€Z
LV'00S'9Z 00'0 LV'005'9Z 00'0 ce'Lzet se'szy'sz SVILVIN JANVS “GINN OVÔVINdINV-SINA - 08H
L8'es0'ss 00'0 L8'€50'55 00'0 v66hez c6 coz ls NVS 3a SVINIAVIV 3A OVÍNHLSNOS OALLNIONI - 8EZ
L8'es0'ss oo'o e8'eso'ss 00'0 to'oreT co'coz'zs VINIGVOV IA OVÔNHISNOO “LNIINI - SINA-DWNd - 6241
0y'LZ6'€8Z oo'0 0b'L26'€8Z og'ze 8529€'8 cr ros VOISVS OVÔNILV VA OLNIWNVIONVNIS-OO - CEZ
or'LZ6'cez 00'0 or'Lzs coz og'ze es'z9e's cr'Lrosaz OLNIINVIDNVNIA-09-SIWA - Z2LL
oz the't oo'o OZtpot oL'gol oo'o os'sre'L HOIEILNI OQ SIVLIdSOH LSISSV JA HIOAd - ZEZ
OZ'LhZ'b o0'0 oZLpT'L oL'goL 00'0 og'6pe'L IHVd-SINa - 92LL
B9'cs/'vh 00'0 89'€s2'yh 00'0 09'695'G€ 80'v6L'6 SIVHIA SILILVdIH - 222
BZ LS9OL o0'0 8Z'LS90L 000 000 BZ LS90L ALINIINONOd VNIDVA - ET
se'980'€ o0'0 Sz'980'€ 00'0 00'0 sz 980'€ VZNINTANI VNIDVA - SEL
8/'Bzg' ese 00'0 82 gce 85% To Tee T 8902L ZZZ coro vr VIONVTIDIA NA OXId OSld - pzz
bi 'gezy 00'0 vi'gezt PL'pOZ'Lh 19'962'5 L9'spL'Op SILNVENINHISI SIQÓV - EZZ
er'egs LTr 00'0 er'eostze 9i'geg'es s6'9Z0'89Z PE'LLV'ZOL SOATE SNd SINA - LPLL
v6'seg't 00'0 vo sesy 00'009'2 000 ve Sel Ti VoISVS OVÔNILV VA OLNIWVIONVNIS-OD - EEZ
06'esp'L 00'0 06'85b'L 00'0 000 06854 JANVS VIDNFHIAISNVAL SVALNO - LEZ
PÁRA 00'0 Lee so'zepy ze 000 9y's68 TE SILNVENINHLSAI SIQÓV- Ez
Liupeeiz o0'0 Li'ZpT'Blz LV'Zeg69 00'008"L5Z BZ'6ze 9€ OVANd - TIAVISVA avd - Zzz
67'co9'6gz o0'0 62'c99'65% o0'cez've 00'000'04! 62 968'€SL ASVN -TIAVINVA vd - |Zz
ez'ep9'pLz o0'0 82'849'LZ 90'L9Z'TsZ 00'0S€'LPZ +8'6g5'Gzz VIAVA VO JANVS - TIAVIEVA Bvd - OC
oL'v6 o0'0 oL'r6 000 00'0 oL'p6 SOV TVNOIDIAV OALLNION! TIAVIHVA - AVd - 61Z
85'L64'908 000 85'L6p'908 00'0 9/'ghh'sz9 ce'croBzL 30NvS 30 'NNNOD 3LNIDV - TIAVIAVA dvd - Liz
69'9PB LILI 00'0 69'9pB'LLI'L +8'260'v59 OS'GIZ'TELL €0'BZ/'€€ OXId gvd - 92
92'66€ LL '€ 00'0 9/'66€ ZL'€ 9L'999'090' | 9z'pre core 99'Lp ipod BLVTS SNa - SINd - OPLL
OsInd01 ap ajuos
teuy opjes eueinosa) wa teme opjes epeinou oyspdag Jouejue opjes ejuoo ep ogâuaseg
VHNO939 3038 - VIA / IVIDOSSODISA 302E - OVIN / VISVEDONVIN 3 VIDENIO DIVA-OVIN / OVÔVNHILNI 3 ORIOLVINSINV = DVI / BVOILLNIA! “OSINIO OP SJUO 4
3aNVS 30 IVEIDINNIN OONNS :BJ0/S89 apepiun
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l Lr'esg'e8 oo'o Lh'esg'88 o0'0 6p'spz'€ ze'Los'vs 0-200h290:00 HLSNOD SAN -SWNA - 6EZL
Se'sis+ 00'0 sEsLSp 00'0 00'0 SE'SISp HVINIANTAVA VONINI SOLNIWILSIANI SOSLNO - 6€Z
vE'sv6'SZ o0'0 PE Sv6SZ 00'0 este y FARA ANDA SOLNIWILSIANI - SOHLNO - 9EZ
69'094'08 o0'0 69'094'08 00'0 es'terey LV'BEV'9L 9-6989100:09 “LV "AHAS 'LSI -SINd - LEZL
vs'pel'e oo'o pS'velE 00'0 00'0 bs'per'e HVINIAVTAVA VONINI SOLNIWILSIANI SONLNO - 6€Z
99'066'Sp 00'0 99'066'5p 00'0 LL'6E9T ss Lse'cp SOLNIWILSIANI - SOULNO - SEZ
oz'szrer oo'o 0Z'szl'6y oo'o LL'6E9T 60'9gp'9p X-0289100:09 "ANAS “LSA -SINA - 9€ZL
preco o0'o Preco 00'0 00'0 pr'ceg HVININVTAVA VONINI SOLNINILSIANI SOHLNO - 6€Z
99'L96'€Z 00'0 99'L96'€Z 00'0 LO'SZE"L s9'98g'zz SOLNIINILLSIANI - SOULNO - 9EZ
og'pos'sz oo'o os'res'sz oo'o vo'sze"t 6L'6LZ'PZ 8-L289L00:009 ICI 1SI SINA -SEZL
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1 SOLNIINVIIGI IA VHOGINARALSIA VNHVALIO - OLO8
QL SODIAIW SODIAHAS GVTIIANI 3 HODHILNI - 8865
NaNI3 SOÍIAHAS 3 OIDHIINOD SOTIIAVA "O'V - Z08S
VOLT SOSIAHIS VEHINO INNINI - 602%
QL SODIAIW SODIAHIS GVTIIANI 3 HODHILNI - 8869
Odd 3 SOLNINVIIAIW IA OIDHINOD VINHVADIIN - 9688
MBA VIOCINGIALSIA SOLDIANI - PEZO
HAS 3 OIDHINOOD SOLNINIANIIHAINI NVIdONLSV - ChBB
[BUII VHOCINIRALSIA SOLDIANI - PEZ6
ONALSISSV IA OUIINSVAS OLNLILSNI - dVal - 15204
VAVIVNVNO VA HVINTONN VNIDICIIN IA OLINTO - Spy8
17 SODICIWN SODINHIS AVTIIANI 3 HODHILNI - 8865
QT SODICIW SODIAHAIS IVTIIANI 3 HOQHILNI - 8865
JOJU| WB BLOSSASSY 9 BLUO]NSUOS JOJIA - B09G
VOLT SODMNIDVWAVA SOLNAO AA OIINVNIA - 8226
BIN USVAS SOLNINVIIAIIN IA VHOCINIIRALSIA - BLPB
sodueo ep'jauag ap esonbnuoa apepaidos - 9pGp
SO13IAVE OINOLNV SODAVI - SBT
SO13IAVE OINOLNV SODAVIN - S8L
CLT SODIAIW SODIAHAIS IVAI LNI 3 HOQHILNI - 8865
CLT SODICIW SODIAHAS GVTIILNI 3 HOIHILNI] - 9865
VOL SIVINIISNV SOSIAHAS INS AHISSINV - S890L
QT SODICIW SODIAHAS GVTAIANI 3 HODHILNI - 8865
epy7 eBoeI eyesbowo - LLE
Val JaNVS Wa SIQÔNIOS daWgaM - 0226
OVINHVA SOLNAONA IA VAOCINITALSIA XVINVOOS - £668
BIN USVAS SOLNINVIIAIIN IA VHOCINARALSIA - BLPB
VOL SODMLNIDVNAVA SOLNAO HA OIINVNIA - 8226
OVNHVA SOLNAOUA IA VHOCINATALSIA XVINVOOS - €668
EPT OLISWOD [EUOLNN INN - EZZL
OVNHVI SOLNAOUA IA VHOCINITALSIA XVINVOOS - 668
IVNHVA SOLNAOAA JA VHOCINITALSIA XVINVOOS - 2668
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LLOZIBO/LZ LLOZIZIOLO
2102/80/40 2102/8600
SLOZ/L,/90 SLOZ/L2600
L102/20/6L LLOZIZIB00
9102/60/10 9L0Z/05800
vLOZIBO/LT vLOZIZvZ00
LVOZ/90/6Z LVOZIZEZ00
LLOZ/90/PL 2102/9900
9102/20/61 9L0Z/LS900
LLOZ/90/Z0 LVOZIZED0O
LVOZI90/Z0 2 V0Z/LE900
LLOCIs0/9T LLOZIevs0o
LVOCIS0/9C LLOCIZrs0o
LVOZ/S0/BL 2L0Z/60500
LV0Z/S0/8L LVOZIPOG00
LLOZISO/ZL LVOZIp6roo
9L02/G0/6L 9LOZIZEVOO
LVOZISOIZTO LVOZIs8e00
LVOZISOITO LVOZIvBc0o
LVOZIVO/Z 2VOZ/0EE0O
LLOZ/PO/CO LL0Z/L 00
9102/20/62 9L02/12200
LVOZIco/ez £V02/98L00
LVOZIZOILO 2V0Z/6SL00
9LOC/TO/ZO 9L0Z/S0L00
LVOZILO/ZO 2 0Z/S6000
LLOZILO/ZO 2 L0Z/46000
LLOZ/LO/ZO 2402/9000
LLOZILOIZO LVOZIZS000
LVOZILOIZO 2 V02/62000
9LOCILO/LZ 9102/62000
9LOCILO/L E 9L02/22000
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30NVS 30 IVdIDINNIA OQNNA “BIOJSSO Spepiun
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00052 giz LVOZIEOB9O 0000TSO6P'P | SBOVOLOOLO£OL"LO0'L00'9E B9-L000/P1Z'Z99€L 3W VAL SODINHAS TISVHS VLOPYNOIW - PODOL LIOZIOLLE ZL0Z/ELELO
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oz'spe'et zuz LIOZIOZLLO OO0OTEOBEE | 6h0ZTZ00EOEOL"L00'L00'9€ SE-LOOO/CBP'SLE'pZ dSOH 3 'CaW CON 3 “LSIA ORI TVIONISSI - ZE60L ZIOZ/OLIE ZL0ZI89ELO
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00'09Z'S| cez 9LOZ/L6690 0000TEOGEE 6h0Z'ZZ00EOEOL 100 L00'9E 09-1000/2€6'Z16'PL ITBUI3 VHOCINGIILSIO SOLDIANI - PEZO ZIOZITLLT LLOZI6S9LO
00'0pr'OL cez 9LOZ/L6690 0000TEOGEE 6h0ZZZ00EOCOL OO LO0'9E YZ-1000/152'02620 3 - VAL SOLNIWVIICIN HVINTVO - 8659 ZLIOZITHLT LLOZIBS9LO
00'6Z1'S 91Z 9LOZ/809L0 0O0OTEOGEE —6h0ZZZ00EOCOL'LOO'LOO'9E Eb-L000/017'664'6€ dd3- VOL VINHVA OIS NODICIW - 969% LLOZIZLHOZ — LLOZI8V9LO
00'020'5 91Z 9L0Z/SO9Z0 0000ZE0G EE | 6h0Z'ZZ00'€OCOLL00'L00'9E ZI-L000/Z28'S8000 ad 3 SOLNIINVIIIIN JA OIDHIINOO VINHVIIDISI - P69S LIOZIZHOZ LLOZILP9LO
00'p90'Z 91 9L0Z/8O9Z0 0000TE0G EE 60ZZZ00'€0COL L00'L00'9€ 9E-1000/26h 15800 IVINHVA SOLNAONA JA VHOCINTIHLSIA XVINVOOS - €668 Z10Z/2H07 LLOZINP9LO
SVToLL 91 9L0Z/80920 0000TE0GEE 6h0Z'ZZ00EOCOLL00'L00'9€ 09-1000/2€6'ZL6'PL TBUI3 VHOCINSRELSIA SOLDIANI - PEZ6 LHOZIZHOZ LLOZISP9LO
00'00/'8 ETTA 9LOZIBO9ZO 000OTEOGEE 6hOZZZO0EOEOL'LOOL00'9E 8B9-1000/06'98S OL | 17 SOLNINVIICIN JA VHOCINSIALSIA LIAOONO - 2086 ZLOZITHOZ LLOZIVP9LO
SOAVSSIDOUd OVN VIVA V SOLSIA
eoyeuweIBoJq jeUOIDUNA
Ojusueyjejaa FdNI/ddO
8LOZ/LO/LO 912 OpÓIsOd
(Oa7vs) HvOvd V SOLSIA
LVOZ E 0000 :OIDJDHIXI - HVOVA V SOLSIN 3A OVôVIIU
BLOZ OIDISXI - OMQNA OuauBdIO & epepiigejuos ap eúsjsIS
414 :eubed VINVSSINO 3G TVIDINNIA VENLIIIIHA
o 6/'Leg'80€
o 62'Leg'80€
a (es'L6s'Le)
2 98'92b'pl
O 85'092
O v6'Z€5'9
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O +9'6/8'5L
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O T9'ss/ 0€L
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00'0
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00'0
00'0
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00'0
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00'0
000
o0'o
00'0
00'0
00'0
Ojuauiejedueo
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00'0
00'0
00'0
000
00'0
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fojoÃo)
000
ooo
[o joão)
000
000
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3 2P “UNW eupranDas 00/6896 :f
SebeUD BJAO CULW 29 ape] o
E)
Ê DP Ou pojanq
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00'0 o 62'Leg'80€ Jeojgns
00'0 a(es'tes'te) WIDIANF OHLSINDIS 3 OlINDONS 1805
00'0 o 98'92p'pL OLNINVOVd 3 VHTOS VA OLNOISIA 6»0s
00'0 o g5'092 ILHOdSNVAL ITVA IA OLNOISIA tros
00'0 o vo 2es'9 VHTOA - dual veos
00'0 o es'eso'pl OvóvEINNNaS AV OLNOISIA ecos
00'0 o ee'te OLNINVOVd IA VHTOS - dual LLOS
00'0 O 49'628'5L SSI aa OyÓNILIU oLos
00'0 o cl'se8 avidIaNr OYSNId 6005
000 o 04'906 ONONOLNV S'S'N' 8005
00'0 o ps'19g VSIUdINI / SSNI 2005
00'0 O Z9'GSL'0EL 'SSNt 9005
00'0 26247 VINVSSINO “NNIA SODNINA “AHAIS "SOU QNIS 526
00'0 O lh'poo sl VHTOA NI 9ISNOD 99
SSNI oBipoo
ogôuosu| Jouejue opjes opSuasaq na
3LN39V -N3AVINVA EVA / OXIA SVd / VHNODIO 303 - OVIN / TVIDOSSODISA ICH - OVIA / VIIVIDONVIA 3 VIDENEIO DIVA-DVIA / OVÔÍVNHILNI 3 ORIQLVINHINY - OVIN “OsINISH SP ajuos
44 ceulbed
3anvs 30 IVdlDINNN OONNA | -BJojs0o apepiun
BLOZ/LO/LO E SLOZ/LO/LO-OpOUSA
SVINVININVÔHOVELXI SVSIdSIA 3 SVLIIDIN SVA OALVIISNONIA
BLOZ !ONID18Xa - ONIQNA OjueBdJO & epepitgejuoo ep euejsis
YIWNVSSINO 34 IVEIDINNIA VENLIZAIAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017 |
Conta bancária n.º: 10649-6 |
Demonstração da conta: FMS- QUALIGEST
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SALD!
DOS esa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL |
DO |
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade Cargo
E Urçamento rt 2
CRC-RJ: 96839/0-0 -
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Santos
remo
Matrícula Data Navinieã Teseu Ke
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:08:16
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST Contan.º 10649 6
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade | 1
Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0
Matricula
Matr.. 2979 SEMFA [
N 7
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Geraldo wss Santos |
Secretaria M, de Fazenda |
Assinatura
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:08:16
Martha Helena L. G. Trindade
poard de Contabilidade
Data Assinatura e Orçamento EE
CRC-RJ: 96839/0-0
2sn212017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 884 - FMS- QUALIGEST Contanº 10649 6
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total Í 0,00
Responsável pela Contabilidade
€& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:08:18
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
884 - FMS- QUALIGEST 10649 6
Data Número Natureza do Crédito
Conta n.º
Valor
Valor Total
á ja li Cargo
Responsável pela Contabilidade Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 IM )
Data
Matr.. 2979 SEMFA |
29/12/2017
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
DElvo uv Diastt
e dida À dad ie Rd
g AS3RO10915279193054
i ti 01/02/2017 08:45:29
a 1 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10649-5 PREF MUN DE QUISSAMA
Período do
01/2017
Lançamentos
Dt Dt
to ess Histórico Documento Valor R$
28/12/2016 Saldo Anterior
31/01/2017 SALDO
[nn eme
Transação efetuada com sucesso por. J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Sorviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“4
ldel 01/02/2017
3anco do Brasil de eta 1 A
A33S181630640584010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 18/01/2018 16:39:47
Agênca — 3458 O E —— mm
Conta 10649-6 PREF MUN DE QUISSAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
a
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAG 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1del 18/014
Banco do Brasil
idel
E teias
A36151533804037010
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:43:08
Cliente - Conta atual
Agência 38455
Conta comente 106465 PREF MUN DE QUISSAMA
Periododo 4112/2017 até 311122017
Dt DE
ci pão PO Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 0906
34n1212017 SALDO 090C
Serviço de Atendimento so Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
15/0142
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13331-0 .
Demonstração da conta: PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA
E EMITIDO
UI =
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL [Do a]
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 2.280,29
DOS a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00,
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
or Doo O
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II [| 000)
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.260,29
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
s e Orçamento 2r hi
Netto Po CRCRJ:96839/00 / /|/||)
29/42/2017 Matr.. 2979 SEMFA | , (4
Responsável pelos Cheques Cargo [
l
Lula Geraldo Oliveira Santos
Assinatura
Matrícula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO | 07/02/2018 10:09:51
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA Contanº 13331 0
Data Número Natureza do Depósito Valor
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
28/12/2017
Valor Total
Martha
Helena L. G. Trindade
Assinatura
e Orçamento cc 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA | /
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:09:51
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA Contan.º 133310
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G
Tri |
Coord. Geral de Conta Pinda
Matrícula Data “Urçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0 [
291212017
Matr.. 2979 SEMFA | /
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Otiveira Santos
SETTETS > FETTUS
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:09:51
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA Contan.º 13331 0
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade M h
artha Helena L. G. Trindade
Coord. Sal de Contandad e
i Data o) 2
Responsável pelos Cheques É
Luiz eTeNTO eua b Santos
A
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
g “4 A33G211631681770010
rre 21/02/2017 18:41:48
ao | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13331-0 FMS-QUISSAMA -FNS BLATB
Período do
eáráio 01/2017
Lançamentos
a Dt | Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/1212016 Saldo Anterior 2143,28C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.143,28D 0.00 C
0.00 €
Transação efetuada com sucesso por. JE5971595 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Vanesllanmi Hb com br/aavi/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 14affaa597d6b29fdSS... 21/02/2017
im imin dimm re me AGIR ETA er Ia Resumo Mês Dezembro -----ccecoscorcercociio oo
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLATB 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 13331 0
Saldo Anterior 2.255,30
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 4,99 A rentabilidade abaixo e oO
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
[w[———————s ,
Saldo em 29/12/2017 2.260,29 Ú
sos ai
+00 Rentabilidade no Mês 0,2212
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
Banco do Brasil
Ideli
“o
A336151517762892010
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:22:10
Cliente - Conta atual
Agência as. Ea a e ae em SO
Conta corrente 13331-0 FMS-QUISSAMA -FNS BLATB
Periodo do i
04/12/2017 até 31/12/2017
Lan ntos
a De | Histórico Documento Valor R$ Said
movimento balancete jo
os/o1/2017 Saido Anterior 000C
000
O aa E eee EEE tn
Transação efetuada com sucesso por: B591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
8
15/01/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13332-9
Demonstração da conta: PAB FIXO P/ FARM.
CHEQU
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
Responsável pela Contabilidade
Responsável peios Cheques
Data
29/12/2017
E Tecnologia Global Ltda.
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3 e 4
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Cargo
EU E! Ú
CRC-RJ: 96839/0-0 7
Matr.. 2979 SEMFA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:10:08
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1080 - PAB FIXO P/ FARM. Contan.º 133329
Data Número Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Data o e Orçamento c ê E
CRC-RJ: 96839/0-0 /”
281122017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Luiz
Matricula Data
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:10:08
Banco n.º
Data Número
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matrícula
€ Tecnologia Global Ltda.
1080 - PAB FIXO P/ FARM.
QUISSAMÁ / RJ
Contanº 133329
Natureza do Débito
Data
29122017
Data
29/12/2017
Valor Total
CRC-R]: 96839/0-0p%
Matr. 2979 SEMFÁ /
Cargo v
Luiz Geraldo Oiveira
Assinatura Tesoureiro
Valor
0,00
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
amtos
T
azrogi
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 10:10:08
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1080 - PAB FIXO P/ FARM. Contanº 133329
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pala Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindad o
Matrícula Data Assinatura eOrçamento CC 2, / 1] á
CRC-RJ:96839/0-0 //) Hr
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA / /24
Responsáve! pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo Otiveira Santos
it Tesoufeiso
Matricula Data si
f
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
- Banco do Brasil Página 1 de 1
g ' | A33G211631681770011
21/02/2017 18:42:27
4 Extrato conta corrente
toi
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13332-9 FMS-QUISSAMA -FNS BLAFB
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt.
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 61206 €
31/01/2017 SALDO 61206 C
Histórico Documento Valor R$ Saldo
Tansação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaaS97d6b29fd55... 21/02/2017
mtrtezareiaidoss mini RiO mini ate aa Resumo Mês Janeiro
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLAFB
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 30/12/2016
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
0,00
0,00
0,00
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 13332: 9
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e O
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
rentabilidade no Mês 0,0000
Banco do Brasil
ldel
dat tprndo! 1 tata po pues a tm mm mmmr mo 0 ad
A336151517762852011
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:22:36
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 13332-9 FMS-QUISSAMA -FNS BLAFB
Periodo do
01/12/2017 até 31/12/2017
lançamento E Ta
ed | Histórico Documento Valor R$ Said
movimento balancete X aldo
2811212016 Saido Anterior a1206
81208C
31/12/2017 SALDO
DR E
Transação
Sistada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"4
15/01/20]
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês:
NÚMERO
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Matricula
Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13328-0
Demonstração da conta: GESTAO DO SUS - BLGES
CHEQUI DOS
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
contabilizados na escrita.
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
escrita.
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
registros.
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Página: 1/4
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
contabilizados na
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
em seus
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 5.893,54
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,0C
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do SM 0,06
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill DO A
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 5.893,5:
Cargo 4
elena L.G. Trindade
Marth Ed “1 de Contabilidade |
Data Assinatura — e Orçamento w |
CRCR]: 96839/0-0 W/wy
291212017 Matr.. 2979 SEMFA Dad sá P,
Cargo
Luiz Geraldo Oliveira samos
Data Assinatura Tesquí euro
2911212017
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:09:14
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1085 - GESTAO DO SUS - BLGES Contanº 13328 0
Data Número Natureza do Depósito
Valor Total 0,00
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA |
]
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:09:14
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1085 - GESTAO DO SUS - BLGES Contan.º 13328 0
Data Número Natureza do Débito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
rtha Helena L.
sa — gera de Conta
a f
Matrícula Data e RJ: 96839/0- O il j
29n212017 Matr.. 2979 it 4
Matrícula
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:09:14
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1085 - GESTAO DO SUS - BLGES Contan.º 133280
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Helena L. G. Trindade
Martha Me fe Contabilidade
Matrícula Data Assinatura e Orçamento MA
CROR]: 96839/0:0 p // IVA
dd Matr,. 2979 SEMFA | A UNI.
Responsável pelos Cheques Cargo |
luiz djOfivewa Santos
Matricula Data anda
291122017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
A33G211631681770012
3 21/02/2017 16:43:13
Extrato conta corrente
“uiimeo
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13328-0 FMS-QUISSAMA -FNS BLGES
Periodo do 01/2017
extrato
Lançamentos
Br dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 5.588,45 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.588,45 D 0.00 €
31/01/2017 SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕE!
Transação eleiuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZALYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=3a90e8d8 14affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLGES 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 13328 0
saldo Anterior 5.880,53
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 13,01 a rentabilidade abaixo e O
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
O EO
Saldo em 29/12/2017 5.893,54 |)
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
Banco do Brasil
Idel
Amp + mpeg = +
A336151517762892008
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:21:07
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta comente 13328-0 FMS-QUISSAMA -FNS BLGES
Periodo do
Pisa 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
e Do Históri Docu Valor R$ Saldo
movimento balancete cio mass hi
09/01/2017 Saldo Anterior 000C
31/12/2017 SALDO 000C
a aa E e
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"
15/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês:
Dezembro de 2017
13329-9
BOLCO INVEST. VSB
CHEQUES EMITIDOS
NÚMERO VALOR
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 2.429,99
nes! ca 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do SO]
1e2 á s -
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não aprese: os 0,
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do WA
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.429,99
Cargt
á rtha Helena L. G. Trindade
po Geral de Contabilidadk
e Orçamento CC 2
Responsável pela Contabilidade
Matr.. 297
Responsável pelos Cheques Cargo
Assinatura
Matricula Data
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:09:32
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1086 - BOLCO INVEST. VSB
Número
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Contanº 133299 .
Natureza do Depósito Valor
Matricula Data
2912/2017
Responsável pelos Gheques
Matrícula Data
Banco n.º
Data
Valor Total
Cargo
Martha Helena L. G. Trindadé
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento
psRaa CRC-RJ: 96839/0-0,. |
Matr.. 2979 SEMFA
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:09:32
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ/ RJ
Banco n.º 1086 - BOLCO INVEST. VSB Contanº 13329 9
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pola Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matrícula Data 0 A
96839/0-0 *
291122017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo “
Assinatura Secretaria M. d€
maia Tesoureiro/7
29/12/2017
E Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:09:32
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1086 - BOLCO INVEST. VSB Contan.º 133299
Data Número Natureza do Crédito Valor
Responsável pela Contabilidade
O
Data e do 3
Responsável pelos Cheques
= É —
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil . Página 1 de 1
A33G211631681770013
Extrato conta corrente 21/02/2017 16:44:01
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13329.9 FMS-QUISSAMA -FNS BLINV
Período do
Llosa 01/2017
Lançamentos
Dt Dt
movimento balancete TRaiórico
Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 4674,02C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 4.674,02D 0,00C
31/01/2017 / SALDO 0.00C
OBSERVAÇÕES
Tan! e! com sucesso por. JB5913:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaaS97d6b29fdSS... 21/02/2017
arena corar; mimierena po im SÁ (SS Resumo Mês Dezembro -----=========""""==0"00000
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 13329 9
Saldo Anterior 2.424,62
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 5.37 a rentabilidade abaixo e O
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
WS ——————————s
Salão em 29/12/2017 / 2.429,99
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
Banco do Brasil
Ideli
A336151517762892009
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:21:38
Cliente - Conta atual
38458
Conta corrente 13329-9 FMS-QUISSAMA -FNS BLINV
Periodo do
extrato 01/12/2017 até 31/12/2017
[a Dt.
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
43/11/2017 Saldo Anterior 0.00C
31/12/2017 SALDO 02,00€
E Sm me
Transação cfeluada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
,
15/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13334-5
Demonstração da conta: BLOCO VIG SAUDE
CHEQUES EMITI
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 60.953,68
Dos! pa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do So]
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
rot it [dA
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Dodo
ITENS3€e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 60.953,68
|
osponsiávol poa Contaiiado Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidafie
io E CRC-RJ:96839/00/ |] [| | /
2811212017 Matr.. 2979 SEMF PNJds
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Gereido Oliveira Santos
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO 1 07/02/2018 10:10:47
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ
[Banconº ANRZ.BIOCQUVIGGAIDE rr le-ontan 4292245 Và ÕÃõãÃl
Banco n.º 1087 - BLOCO VIG SAUDE Contanº 13334 5
Data Número Natureza do Depósito Valor
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade,
Data Assinatura
mem
CRC-RJ: 96839/0-0 |
Matr.. 2979 SEMFA | |
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo
sia páiá Assinatura Tesoureiro ,,Z
291122017 g
/
O Tecnologia Global Ltda.
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Ii
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:10:47
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1087 - BLOCO VIG SAUDE
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
Data
2911212017
Data
29/12/2017
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contan.º 133345
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
CRCR]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA/
iz Geraldo Oiveira Santos
Secretaria MO “
Tesoureiro ra
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:10:47
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1087 - BLOCO VIG SAUDE Contanº 13334 5
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Ras
Martha Helena L. G. Trinda
Coord. Geral de Contabilidade
CRC-RJ: 96839/0-0- / |||
29na22017 Matr.. 2979 SEMFA /
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página | de 1
g É A33G211631681770014
21/02/2017 16:44:41
Piodés Extrato conta corrente
Ecos
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13334-5 FMS-QUISSAMA -FNS BLVGS
Periodo do
aodraio 01/2017
Lançamentos
Dt, pe. Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 60.683,62 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 60.683,62 D 0.00 C
31/01/2017 SALDO 0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINAI SOUZA LYI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
Cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLVGS
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
60.819,10
0,00
0,00
134,58
0,00
0,00
0,00
0,00
60.953,68
0,
0
0
(=)
Conta 13334 5
« Dez / 2017 »
a rentabilidade abaixo e O
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil
ldel
do dt É inda
Rd
H £ A336151517762892013
Eu . Extrato conta corrente 15/01/2018 15:23:24
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta comente 13334-5 FMS-QUISSAMA -FNS BLVGS
Periodo do ;
04/12/2017 até 31/12/2017
DE DE E
imento bala Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2017 Saldo Anterior 060€
0.00C
A TREET————————
Transação efetuada com sucesso por: 5591392 FABIANO & GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
8
15/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/4
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
; Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13333-7
Demonstração da conta: SUS - BLMAC
NÚMERO
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pelos Cheques
Matricula
& Tecnologia Global Ltda.
AINDA NÃO APRESENTADOS
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 9.921,67
Responsável pela Contabilidade Cargo a
Martha Helena L. G. Trindade )
Coord. Geral de Contabilidadg
im mem
Data
Saldo do extrato de conta no último dia do mês:
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
(29/12/2017) 9.921,67
0,00
SUBTOTAL
Do, nao
Da
CRC RJ: 96839/0-0 /
a Matr.. 2979 SEMFA / K | LA
cá kintos
aldo Oliveira
tur Ger ja M. de F
iá Assinatura Tesoureiro
a”
291122017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:10:26
ão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1088 - SUS - BLMAC Contanº 133337
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindad
Coord, Geral de Con irma iá
Matricula Data eUrçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0 &m
291212017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo 4
Matricula Data Assinansa Luiz Geraldo Oliveira Santos
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 07/02/2018 10:10:26
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1088 - SUS - BLMAC Contan.º 133337
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
L.G. Trindade
art ea Contabilidade ag
Matricula Data Assinatura e Orçamento W717
eRO RI: 96839/0-0 ("| [4]
2sn2zo17 Matr.. 2979 SEMFA Wo
o de
M
Assinatura
Matricula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:10:26
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1088 - SUS - BLMAC Contanº 133337
Data Número Natureza do Crédito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Coord. Geral de Contabilidad
Matrícula Data Assinatura e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
2822017 Matr.. 2979 SEMFA
Cargo
Responsável peios Cheques
it
Martha Helena L. G. Trindade |
j
/
uu
Luiz Geraldo O gira Santos
R Tesoureipo
Matrícula Dea Assinatura +
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
“Banco do Brasil Página 1 de 1
g E A33G211631881770015
4 21/02/2017 18:45:40
5 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13333-7 FMS-QUISSAMA -FNS BLMAC
Periodo do
cdi 01/2017
Lançamentos
Dt Dt: Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 3.408,05 €
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 9.408,06 D 0.00 €
31/01/2017 SALDO 9,00C
transação efeluada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
Resumo Mês Dezembro
cliente FMS/QUISSAMA -FNS BLMAC
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
9.899,76
0,00
0,00
21,99.
0,00
0,00
0,00
0,00
9.921,67
(2)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 13333 7
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e O
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil
AULPD.! pays
A336151517762892012
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:22:59
Cliente - Conta atual
Agência 38455
Conta corrente 13333-7 FMS-QUISSAMA -FNS BLMAC
Período do
01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
e Dt | Histórico Documento Valor R$ Said
movimento balancete x E a:
08/01/2017 Saldo Anterior 000€
o0c Z
x
Transação efetuada com sucesso por: 8591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
É
ldel 15/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13652-2
Demonstração da conta: PAB-PGTO SALARIO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 48.051,07
rg 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3,40
SUBTRAIR SUBTOTAL
rot a à [Doo OM
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do NA
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 48.054,47
Responsável pela Contabilidade Cargo x
Martha Helena L. G. Trindade]
Coord. Geral de Contabilidade o
Matrícula Data Assinatura CRORI: 96839/0-0, | j ] /) /)
2911212017 Matr.. 2979 SEMF Á |, nl UU |
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Gereido Ofiveira os U
Secretaria M. de Fa:
Tesqureiro
Matricula Data Aaarania, pá E
29122017 -
/
O Tecnologia Global Ltda. À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:12:17
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1095 - PAB-PGTO SALARIO Contan' 136522
Número Natureza do Depósito Valor
[WWW EE
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Município
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade,
CRER): 96839/0-0 /
Matr.. 2979 SEMFA
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:12:17
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1095 - PAB-PGTO SALARIO Contan.º 13652 2
Data Número Natureza do Débito Valor
TAR. BANC. MAI/2017.
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindade)
Coord. Geral de Contabilidade
CRC-RJ: 96839/0-0 -
Matr.. 2979 SEMFA |
Responsável pelos Cheques Luiz Geraldo Otive
Secretaria M. de agenda
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:12:17
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1095 - PAB-PGTO SALARIO Contan.º 13652 2
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
eOrçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
- Tetaria MA.
Matrícula Data np Tesão
29/12/2017
E Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
EA 4 A33G211631681770018
Extrato conta corrente 21/02/2017 16:49:11
rr
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13652-2 FMS-ACS
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 Saldo Anterior 48.002,56 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 7 48.002,56 D 0.00 C
31/01/2017 SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕES:
ransação efetuada com sucesso por: 393 so! LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fdSS... 21/02/2017
Cliente FMS - ACS
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
Resumo Mês Dezembro cr--=-----=n-===-0e-===0000
47.944,97
0,00
0,00
106,10
0,00
0,00
0,00
0,00
48.051,07
186,10,
“0,00
(=)
U
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 13652 2
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e O
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil ULPS:/ ap). VU CUL UI Gap LILIA VM UU à UV INIWi MIDI aata tania tea é tias +
A336151517762892017
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:25:28
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta comente 13652-2 FMS-ACS
Periodo do
04/12/2017 até 31/12/2017
lançamentos ——————m
ds De Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
2310512017 Saido Anterior 000
311212017 SALDO 000€
MM TMN
EEE ——
Transação efetuada com sucesso por: JBSS1362 FABIANO 8 GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
É
1del 15/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/4
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13650-6
Demonstração da conta: PAB- FIXO
Rc; psdb A a PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 1.585,42
E
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do 9 0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il Do SA
1.585,42
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
acao Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento CC 2 fi
natura RC-RT 905397 VU " -
e “ Matr.. 2979 SEMFA //// // | H
29/12/2017 F j À /
Cargo | a
Luiz Geraldo Otiveira Santos
Data Assinatura E 4
29/12/2017 Tás
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:11:40
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1096 - PAB- FIXO Contan.º 13650 6
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Helena L. G. Trindade; ,
Marina so Tê e Co apidade
Matrícula Data Assinatura eo mento
CRER: 96839/0-0 + | [/
2812/2017 Matr.. 2979 SEMFA/ | tutl
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Grato Othveiro Santos
Tesoureiro
Matrícula Data cics e
fé
29n22017 7
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:11:40
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
1096 - PAB- FIXO 13650 6
Conta n.º
Banco n.º
Natureza do Débito
Matrícula Data
291212017
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula
Valor Total
é Orçamento CC 2,
CRC-RJ: 96839/00 |
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:11:40
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1096 - PAB- FIXO Contan.º 136506
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
oord, Geral de Contabilidade
Assinatura e Orçamento
CRC-RJ: 96839/0-0 + / |
Matr.. 2979 SEMFA | A/[ 4
Data
28212017
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura Becnetadia MA, Fazenda
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
g j A33G211631681770020
' 21/02/2017 16:52:07
f Extrato conta corrente
Doe
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Contacorrente 13650-5 FMS-PSF
Periodo do
nie 01/2017
Lançamentos
DE Dt, Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 1.503,35 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.503,35 D 0,00C
31/01/2017 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JB597393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fdSS... 21/02/2017
enmca fio set tm STS Resurio: Mês Dezembro mamas emma cio fics nesse cia
Cliente FMS - PSF 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 13650 6
Saldo Anterior 1.581,92
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 3:80 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
1
Saldo em 29/12/2017 1.585,42 U
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil ARLLPID é! | CULPA) tro enrnaaaa atras org mam o
ldel
AS36151517762882015
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:24:28
Cliente - Conta atual
ja 38458 DO CR
Conta comente 13650-6 FMS- PSF
Periodo do
01/12/2017 até 31/12/2017
Dt | Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
09/01/2017 Saldo Anterior 0,00 €
31/12/2017 SALDO 0,00 €
am
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO 8 GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
"
15/01/201
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13651-4
Demonstração da conta: PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS
HEQUES EMITIDO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
E
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 24.663,83
É sro 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do S00]
te2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
PRM " 3 - Cheques emitidos eainda não apresentados [90d 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do dO
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 24.663,83
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidadê
e Orçamento CC 2
Responsável pelos Cheques
Secretaria M. de Fazenda
Matricula Data
29/12/2017
É
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:11:59
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS Contan.º 13651 4
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Car
po cá Martha Helena L. G. Trindadh
Coord. Geral de Contabilidade
Matricula Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0:0 “li
291122017 Matr.. 2979 SEMPA' / ).
Responsável pelos Cheques Cargo : ||
Luiz Geraldo Otivesro Santos
Matricula Data nana Teto Pero,
29/12/2017 Lua
DM
É
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:11:59
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS Contanº 13651 4
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo '
Martha Helena L. G. Trindade |
. Coord. Geral de Contabilidade |
; rapa e Orçamento Z TITTTA |
E Rm Pee CRC-R]: 96839/0-0 "= |!) I) 4
2912/2017 Matr.. 2979 SEMFA | | | yu”
Responsável pelos Cheques Cargo É
erga)
Secretaria M. de
Matrícula Data ninar Tesoura
29n22017 É
/
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO lil 07/02/2018 10:11:59
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS Contan.º 13651 4
Número Natureza do Crédito
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
G. Trindade
Martha Helena Li Sntabilidade
orçamento
CRI: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Matricula Data Assinatura
2912/2017
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo Otiveira Sarvos
Matrícula Data Masai a 2
291122017 x
Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página | de 1
A33G211831681770021
$. Extrato conta corrente 21/02/2017 18:52:45
Eee
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13651-4 FMS- COM.ESP.REG
Periodo do
extrato Baiana
Lançamentos
DE dt é Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 23.387,07 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 23.387,07 D 0.00 €
31/01/2017 SALDO 0.00€
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
Cliente FMS - COM.ESP.REG
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
Eua: Ma Duro eee gor mea memo
24.609,37
0,00
0,00
54,46
0,00
0,00
0,00
0,00
24.663,83
(=)
SEÇÃO. :
0,00
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 13651 4
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Banco do Brasil
idel
A338151517782892016
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:25:02
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 13651-4 FMS - COM.ESPREG
Período do
o 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos —————————————Tm
Dt Dt od
Er nto baia Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2017 Saldo Anterior 000C
3112/2017 SALDO 000C
pm JU
1 PET—————————————>—>—
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MULPD.!/ AA P)-LU AUDIO LA CAPA) BIAL 1 demo rts 6 teta ts mata
,
15/01/201
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13747-2
Demonstração da conta: FNS - BLINV
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO O
ITENS 3 e 4
SUBTOTAL
Responsável peia Contabilidade
Matricula
CRC. RJ: 96839/0-0 /
Matr.. 2979 SEMFA |
Responsável pelos Cheques a
Luiz Geraldo Otiveira
Secretaria M de Fi
Matricula Data
FA
2912/2017 É:
É
& Tecnologia Global Ltda.
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1099 - FNS - BLINV
Banco n.º
Número
Data
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matrícula
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Conta n.º
Natureza do Depósito
Cargo
Data Assinatura
29/12/2017
Cargo
Data Assinatura
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:12:35
13747 2
Valor
Valor Total 0,00
Martha Helena L. G. Trindade;
Coord. Geral de Contabilidadg
e Orçamento TA
CRC-RJ: 96839/0-0 7" // bt /
Matr.. 2979 SEMFA/ /// UM,
; ;
)
Secretaria M.0€ Fazenda
o Tesoureiro kh
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:12:35
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1099 - FNS - BLINV Contan.º 137472
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade,
coord, Geral de Contabilidade,
Data Assinatura e Orçamento IF + 1) 1) 4
CRC-RJ: 96839/0-0 + 1) )/Lf
29212017 Pp $
Matrícula
Matr.. 2979 SEMFA
Responsáve! pelos Cheques Cargo
iz Geraido Otsesa Santos
ue sai de tazefda
Tesomeiro / 7
7
Matrícula Data Assinatura
AH
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:12:35
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1099 - FNS - BLINV Contanº 13747 2
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Matrícula Assinatura E )
Responsável pelos Cheques Cargo |
Lulz Geraldo Otiveira Santos
Tesoureiro
Matricula Data nara VÁ
f
2911212017 [
/
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
g: i A33G211631681770022
21/02/2017 16:53:25
j | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13747-2 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do
ebxiráto 01/2017
Lançamentos
Di Bt. Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 164,49 C
31/01/2017 SALDO 184,49 C
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaaS97d6b29fdSS... 21/02/2017
Siprre pin mms eiGio alas) Sr ecEratana raia in Resumo Mês Janeiro
cliente EMS/QUISSAM-FNS BLINV
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 30/12/2016
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
0,00
0,00
0,00
0,00
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 13747 2
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e O
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Banco do Brasil ntps://aap).DO.COIL.VL/aapy! MULUS v 2. VU é Wii dot Mistairia 1 ivirta tes
A336151517762892019
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:28:14
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 13747-2 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Período do
o 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
La Dk | Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
2911212018 Saido Anterior 18449
311212017 SALDO 184490
MBB TN
LE EEEESETTTT———————————
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
8
vd 15/01/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13806-1
Demonstração da conta: FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES
QUI MITIDO
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 23.316,09
SALDOS
DOS ITENS
1e2
N
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 23.316,09
Responsável peia Contabilidade Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Mariado data iad CRC-RJ: 96839/0-04 mt! |
Matr.. 2979 SEMFA /),
29122017 |
Responsável pelos Cheques
Luiz Gersido Otiveira Santos
Secretaria M. de Fazendã
ESOUTENTO,(
Matricula Data
/
29/12/2017 U )
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:12:52
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1102 - FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES Contan.” 13806 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Sosa pa no ce Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
ra E CRC-RJ: 96839/0-0 [/1]/[ | [17
anna Matr.. 2979 SEMFA/
7 =
o
iz Geraldo Oliveira Santos
retaria M. O Wa
Tesoureiro A
/
2911212017 b
Matricula Data Assinatura
O Tecnologia Global Lida.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:12:52
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 1102 - FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES Contan.º 13806 1
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Es
Martha Helena L. G. Trindade
ca
Data Assinatura e Orçamento CC 2 hi]
CRC-R]: 96839/0-0, / //] J.
29hn25017 Matr.. 2979 SEMFA / //1//4/
Responsável pelos Cheques Cargo
. Assinatura Secretaria M. de Fa:
Vaso Data Tesoureiro 7/
iss
29/12/2017
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:12:52
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1102 - FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES Conta n.º 13806 1
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Hele
Coord. Geral de ii Trindade
amento CC 2
CRC. RJ: 96839/0-0 +.
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Matrícula
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página | de 1
24 E A33G211631681770023
re 21/02/2017 16:54:01
É Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-5
Conta corrente 13806-1 FMS-QUISSAM-FNS CPLIN
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Eu pt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 22.109,10 €
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 22.109,10 D 0,00 C
31/01/2017 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 | 4affaa597d6b29fdSS... 21/02/2017
re iá a Cray ereta toy Resumo Mês Dezembro art eai rm reparou o SR Ia E sá
Cliente FMS/QUISSAM-FNS CPLIN 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 13806 1
Saldo Anterior 23.264,61
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 51,48 A rentabilidade abaixo e O
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
E
Saldo em 29/12/2017 23.316,09 »
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil ntrps://aap).DD.com.br/aapy/nome v 2.00 (LOKENSESSAU=UDEOUU / VOUS...
A336151517762892021
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:26:50
Cliente - Conta atual
Agência 38458 pa
Conta corrente 13806-1 FMS-QUISSAM-FNS CPLIN
Periodo do é
01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
Dt Dt. TN = SR
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 Saldo Anterior D.00C
31/12/2017 SALDO 0,00 C
La eee
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s
Ide l 15/01/2018
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Responsável peios Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Página: 1/4
Município
QUISSAMÃ / RJ
Dezembro de 2017
13888-6
FMS-NASF
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
ada Martha Helena L. G. Trindade;
Coord. Geral de Contabilidade
CRC-R): 96839/0-0 ";/
Matr.. 2979 SEMP /
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:13:22
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1103 - FMS-NASF Contanº 138886
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
oord. Geral de a a
e Orçamento CC 2
29n212017 CRC-RJ: 96839/0-0
Responsável pelos Cheques Cargo Z 4
iz Geraido Otiveira Santos
Secretaria M. dé azenda
Tesoureiro //-
Matrícula Data
Eq
a
=
js
So
EE
AM
3
3
E=]
=
go
DE —
aa.
=s
o Em
=)
AO
e
Matrícula Data is
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:13:22
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1103 - FMS-NASF Contanº 138886
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
|
Martha Helena L. G. Trindade;
Matrícula Assinatura e Orçamento CC 2, )|
CRC-RJ: 96839/0-0 / PM
Matr.. 2979 SEMEA A
Responsável pelos Cheques Cargo “ |
Luiz Geroido Oliveira Santos
Matricula Data Ansnanrs É Tesoureiro
29/12/2017 /
O Tecnologia Global Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:13:22
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1103 - FMS-NASF Conta n.º
Data Número Natureza do Crédito
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Hele;
Matricula Data caia
e Orçamento CC 2
2912/2017 CRC-RJ: 96839/0-0 f
Responsável pelos Cneques Cargo L |
|
Luiz Geraldo Otiveira Santos
Tetaria M. a 04
Tesoureiro 7;
spin Aa
Município
13888 6
Valor
Valor Total 0,00
na L. G. Trindadé
Matricula Data anna
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
g j A33G211831681770024
i Extrato conta corrente 21/02/2017 16:54:42
Cia
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13888-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do
eoiraio 01/2017
Lançamentos
ia dt | Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 1.475,80 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.475,80 D 0.00 €
31/01/2017 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J6597393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaaS97d6b29fd55... 21/02/2017
cer sa ao mA e cm tm Resuino Mês Dezembro Ss o sp
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior 1.552,93
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto 3,44
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00
E sa
Saldo em 29/12/2017 1.556,37
Rendimento Líquido is
Rendimento Tributado 0,00
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 13888 6
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
- Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil UPS. [AP VU CUL. VI! GAP) ULIS V LV URSO LIDAU VULUULS UU
A336151517762852022
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:27:18
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 138886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do
01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
DE De Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
09/01/2017 Saldo Anterior 000C
311122017 SALDO 000C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
Ide 1 15/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13940-8
Demonstração da conta: FMS-PAHI
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 368,72
SALDOS
DOSITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00"
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 9]
SUBTRAIR SUBTOTAL
Tot i [Doo OO
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill 0,00
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 368,72
Responáyol pola Contaiyicaca amo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilid,
Ta Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0,
Matr.. 2979 SEMFÁ
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:13:39
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1104 - FMS-PAHI Contan.º 13940 8
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cergo
Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula Data Assinatura e Orçamento CC 2 : 1 ) 1/1/
CRC-RJ: 96839/0-0 ) /)) HWy
29H1252047 Matr.. 2979 SEMFA | / 1)” |
Responsável pelos Cheques Cargo P |
Luiz Geraido Oliveira Santos
retaria M. de Fazenda
Matricula Data Assinatura Tesoureiro, Did
29/12/2017 é
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:13:39
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Contan.º 139408
Bencon* 1104 - FMS-PAHI
Data Número Natureza do Débito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
DOTU. LET di 4 o e e ] -
Data Assinatura e Orçamento CC 2 [IL ]
281212017 CRC-R]: 96839/00 AA
4
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Gereido Oliveira Sântos
Secretaria M. de Fazer
SOUFENO
Assinatur
Matrícula Data dia
F
V/A
2912/2017 g
É
O Tecnologia Global Ltda.
rgão / Entidade / Fundo
Banco n.º
Data
1104 - FMS-PAHI
Número
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:13:39
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contan.º 13940 8
Natureza do Crédito ES
Valor Total 0,00
Cargo .
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
eU d (5 Ú
= cassa CRC-RJ: 96839/0-0 .
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA
Cargo 7
Lob aldo Diiveira Santos
Assinatura retaria M. de Fazenda
os Tesoureiro /7,
29122017 A
+
Banco do Brasil Página 1 de 1
g a A33G211631681770025
21/02/2017 16:55:48
Extrato conta corrente
[AO
Cliente - Conta atuai
Agência 3845-8
Conta corrente 13940-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do
extrato 01/2017
Lançamentos
DE: Dt: Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 368,72 C
31/01/2017 SALDO 368720 A
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fd5S... 21/02/2017
cons ipna suas ema ga nie Resumo Mês Janeiro
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
saldo em 30/12/2016
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
0,00
0,00
0,00
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 13940 8
« Dez / 2017 »
a rentabilidade abaixo e O
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,0000
DALCO UU Drúsil ntps://aap).vb.com.br/aapy/home V 2.bb'?tokenSessao=0be60dTbbd4s
f A336151517762892023
aa Extrato conta corrente 15/01/2018 15:27:49
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta comente 13940-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do A
01/12/2017 até 31/12/2017
tos
Ee Es Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2018 Saldo Anterior 368,72 C
31/12/2017 SALDO 38872 C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/01/2018
Ideli tam
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 14031-7
Demonstração da conta: FMs
DA ÃO À Doctinatad A é PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
nosTens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
Tot tidos e aí [MW
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II | 000
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 28.243,92
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade;
Coord. Geral de Contabilidad|
Assinatura e Urçamento
CRC-RJ: 96839/0-0
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Luiz Gersido Oliveira
Secretaria M. de Faz
a
esouraro
é Assinatura A
Matricula Data y
28/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1105-FMS Contan.º 140317
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Responsável peios Cheques
Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:14:02
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
ha Helena L. G. Trindade
A Buri de Contabilidade
CRC-RJ: 96839/0-0 [UI ] ”
Matr.. 2979 SEMFA /
Luiz Geraido Oliveira Santos
ps ia MM de Fazend
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:14:02
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁ/ RJ
Banco n.º 1105 - FMS Contan.º 140317
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. 2017 31,40
Valor Total 31,40
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
EVA = RAS e ta = anta cade
Data e Orçamento CC 2 | 1)
CRC-RJ: 96839/0-0 /||
id Matr.. 2979 SEMFA 4
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Gersido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazendã
Matrícula Data assar
29/12/2017
AN
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:14:02
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1105-FMS Contan.” 140317
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Versia ns as e Orçamento CC 2
291212017 CRC-RJ: 96839/0-0 |
va 97º sbt /
Responsável pelos Cheques Cargo ; F,
Luiz Geraido Oliveira Santos
Matricula Data rc ço Tesour 74
28n22047 Zé
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
g É A33G211631581770026
Extrato conta corrente 21/02/2017 16:56:21
ira SORO.
Cliente - Conta atual
Agência 3845-6
Conta corrente 14031-7 FMS CONF ATENCAO BASICA
Período do
xiato 01/2017
Lançamentos
Br bt, Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
30/12/2018 Saldo Anterior 86.737.97 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 56.737,97 D 0.00C
31/01/2017 SALDO 0,00€
ransação eietuada com sucesso por: UZA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fA55... 21/02/2017
Cliente FMS CONF ATENCAO
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo. Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
-- Resumo Mês Dezembro -------=mm0-cn=-cenccnono oo
BASICA
28.150,23
0,00
0,00
62,29
0,00
0,00
0,00
0,00
28.212,52
0,00
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 14031 7
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
ianco ao prasit
ldel
A336151517762892024
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:28:09
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta comente 14031-7 FMS CONF ATENCAO BASICA
Periodo do
extrato 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
Lad dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
24/08/2017 Saldo Anterior 0.00 C
31/12/2017 SALDO 0.60 C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO 5 GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MULPS./ dAP) VU CUL. VI GAP) MOLE Y 4.UU !LURCLDESSAU—VVCUUU | UUUS
15/01/2018 1
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
AINDA NÃO APRESENTADOS
Responsável pela Contabilidade
Responsável peios Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
Tesoureiro.
Matricula Data MM (3
29/12/2017 V/á
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Dezembro de 2017
14032-5
FMS- INSUMOS P/ DIABETES
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
= Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA / |
Luiz Gereido Oliveira Santos |
ia M de E /
PREFEITURA' MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:14:19
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES Contan.º 14032 5
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Corgo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matrícula Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0
pesa Matr.. 2979 SEMFA ; ////
Responsável pelos Cheques Cargo a “q k
Luiz Gercido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
ESUTETR
Matrícula Data Assinatura
A
28/12/2017 /y
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 07/02/2018 10:14:19
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES Contan.º 140325
Data Número Natureza do Débito Valor
30/11/2017 TAR. BANC. NOV/2017. 3,40
Valor Total 3,40
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade,
para cido eOrçamento CC2 ||| Vig
CRC-RJ: 96839/0-0. » /
Matr. 2979 SEMFA | /
29/12/2017
Responsável peios Cheques Cargo
E Luiz Geraldo Oliveira Santo
Secretaria M. de Fazenda
Matrícula Data mamnansa AÍ
/;
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:14:19
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES
Contan.º 140325
Data Número Natureza do Crédito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Matricula
Martha Helena L. G. Trindade |
Assinatura dora. Lveral de Contadiiidade
e Orçamento CC 2 IIWII/]
CRORJ: 96839/0-0 7) |) / UM |
|
Responsável pelos Cheques
Cargo
Luiz Geraido Oliveira Santos |
Secretaria M, de Fazenda
O Tecnologia Global Ltda
Banco do Brasil Página | de 1
EZA E A33G211631681770028
Extrato conta corrente 21/02/2017 16:57:24
ensornbedar
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 14032-5 FMS INSUMOS P DIABETE
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
ns De Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 16.035,48 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 16.035,48 D 0,00€C
31/01/2017 SALDO 2,00C
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
eedeencenecoseceeccenootoca Resumo Mês Dezembro ------==2nuocono nono ooo
Cliente FMS INSUMOS P DIABETE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 14032 5
Saldo Anterior 1.805,13
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 4,00 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 1.809,13 tj
Rendimento Líquido 508,60. *
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil https://aap).bb.com.br/aapj/home V 2.bb'?tokenSessao=Ube6Ud7bbda,
| & A336151517762892025
Peas À Extrato conta corrente
15/01/2018 15:28:41
Cliente - Conta atual
Agência 35458
Conta corrente 14032-5 FMS INSUMOS P DIABETE
Periodo do
= 01/12/2017 até 31/12/2017
Lai ntos
pe Dt Histórico Documento Valor R$ Sai
movimento balancete cd Ido
21112017 Saldo Anterior 000€
31122017 SALDO 000€
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Idel 15/01/2018 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 14119-4
Demonstração da conta: BLOCO INVESTIMENTO
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
És 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |
e Orçamento CC 2 É Í
CRC-RJ: 96839/0-0 / |
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
29/12/2017
Luiz Geraldo Oliveira Santos |
Secretaria M, de Fazenda
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:14:38
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1108 - BLOCO INVESTIMENTO
Data Número Natureza do Depósito
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Contan.º 141194
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
DOrq eralde am hilidado
Matricula Data eOrçamento CC2 dj
CRC-RJ: 96839/0-0
2911212017 Matr.. 2979 SEMFA
Matricula Data
29/12/2017
8
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:14:38
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1108 - BLOCO INVESTIMENTO Contanº 141194
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade; p
Maria Pos rea o e Orçamento 2 — Pi)
29122017 CRC-RJ: 96839/0-0 [ |/] ya
Ma 979 MEA A
Responsável pelos Cheques Cargo y |
Luiz Geraldo Ohveira Santos
Matricula Data fnratro Tesoureiro
29122017 LÁ
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO III
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:14:38
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1108 - BLOCO INVESTIMENTO Contanº 141194
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade ,
Matrícula Data Assinatura eOrçamento CC2 | HU l Fá
CRC-RJ: 96839/0-0 (| MM
pbisicaiid Matr.. 2979 SEMFA [1/1
Responsável pelos Cheques Cargo ta
Luiz Gerado DRY
Matricula Data AMA, ja M. de Faz
a ourgi A
2811212017 ZA
€ Tecnologia Global Ltda.
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco do Brasil ragima 1 ut 1
A ZA A33G211631681770029
Extrato conta corrente 21/02/2017 16:58:12
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corente 14119-4 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do
extrato 01/2017
Lançamentos
ua bt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 41442,97C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 4.142,97 D 0,00C
31/01/2017 SALDO 0.00 G
Transação efetuada com sucesso por: O! RA,
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaaS97d6b29fASS... 21/02/2017
ESSE EU Te a se Resuio Mês Dezembro a
Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV . 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 14119 4
Saldo Anterior 4.359,50
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 9,65 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
PE
Saldo em 29/12/2017 4.369,15 -tU
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
DúlvU UU Drasti
https://aapj.bb.com .br/aap)/homeV2.bb?tokenSessao=0be60d7t
A336151517762892026
kb Extrato conta corrente 15/01/2018 15:29:03
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 14119-4 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do '
” 01/12/2017 até 31/12/2017
“Lançamentos
Dt Dt ú
toi balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 Saldo Anterior og c
31/12/2017 SALDO D00C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ldel 15/01/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mes: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 14748-6
Demonstração da conta: FMS-PMAC
Ç T
AINDA NÃO APRI PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Ea EE
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 90.504,74
SALUOE T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | DS
DOS ITENS
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 438,90
SUBTOTAL
|
SUBTRAIR
essa a | 3-Creques emitidos ainda não apresentados [SO 000
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do SA
ITENS 3e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 90.943,64
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade;
Es Ra pssao eOrçamento CC 2 , || //
CRC-RJ: 96839/0-0 |- |
29/12/2017 da 4 /
Ma MEA “
Responsável pelos Cheques Cargo L
Luiz Geroido Oliveira Santas
Matrícula Data Assinatura Teseireto 4
281212017
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:15:38
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Município
QUISSAMÁ/ RJ
Contan.º 147486
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1122 - FMS-PMAC
Data Número Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Data y e Orçamento a 2 4 |
aii CRC-RJ: 96839/0-0
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:15:38
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ/ RJ
Banconº 1122 - FMS-PMAC
Data Número
Conta n.º
14748 6
Natureza do Débito
30/12/2016
TAR. BANC. ANO/2014.
TAR. BANC. 2017.
Martha Helena L. G. Trindade
Responsável pela Contabilidade
Coord. Geral de Contabilidade
Matrícula Data Assinatura e Orçamento 2 j
CRC-RJ: 96839/0-0 7
28n22017 Matr.. 2979 SEMFA NM
Responsável pelos Cheques
eroido Oliveira som fetos
Saeretata Má de Faz:
Matrícula Assinatura
re
29n212017 A
Valor Total 438,90
€ Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO lil 07/02/2018 10:15:38
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1122 - FMS-
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Contanº 14748 6
PMAC
Data Número Natureza do Crédito Valor
Ta Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Data
2911212017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord, Geral de Contabilidade
EUrÇAmento 7
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil ragima 1 qe 1
A33G211631681770030
Extrato conta corrente 21/02/2017 16:58:57
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 14748-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
ia mr Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
30/12/2016 Saldo Anterior 309.793,53 C
09/01/2017 BB CP Aomin Supremo 70 309.793,53 D 0.00 C
31/01/2017 SALDO 0.00 €
———e—e———]W[w[][][]|]||—ww——>—>——————m—————————————
OBSERVAÇÕES:
ransação efetuada com sucesso por. 91 ZA LU
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=3 a90e8d$14affaa597d6b29fASS... 21/02/2017
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
96.118,17
0,00
5.823,03
209,60
0,00
0,00
0,00
0,00
90.504,74
Resumo Mês Dezembro ----cccneccioiioc coco
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 14748 6
« Dez / 2017 »
(-)
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
dA RLLINAAS RINS DZ CSLL
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=0be60d7bb:
A338151517762892029
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:30:08
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 14748-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Peiododo oynarmor7 até surt2mo17
tammentos
di DE, Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
z2nimo17 Saldo Anterior D00C
21122017 Pagamenio a Fornecedores 11819 5.81963D
21n22017 BE CP Admin Supremo 70 5.819,63 C 0.00C
2212/2017 + Tarifa Pag Fom Créd Cla 863.560.900.283.285 340D
22122017 EB CP Admin Supremo 70 340C 0,00C
31122017 SALDO 0,00C
[DD
Transação efetuada com sucesso por; JE591352 FABIANO E GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0088
ldel 15/01/2018 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Página: 1/4
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 147176 .
Demonstração da conta: INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do IM
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
o Doo
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do AO
ITENS 34
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 30.037,62
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
pord Ge de Contabilidade :
Matrícula Data Assinatura e Orçamento EC 2, HH)
CRCRJ: 96839/0-0 | | (ul /
291122017 Matr.. 2979 SEMFA | M /
Responsável pelos Cheques lc | y
Luiz Geraldo Oliveira Santos ,
Matricula Data ANNE, »
2912/2047 SF,
É
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:15:15
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ/ RJ
Banco n.º 1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS Contanº 147176
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade 4 E:
Data Assinatura Ce RtAMEntO Fes 2 | |] WS
-RJ: 96839/0-0 VIAS
2911212017 Matr.. 2979 SEMFA ' rá dará
Responsável pelos Cheques Cargo nd |
eraldo Qtiveira Sentos
ari deh: Õ
Matrícula Data raça it á
292/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:15:15
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS Contan.º 147176
Número Natureza do Débito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Astinaiura e Urçamento |
CRC-RJ: 96839/0-0 . |
nar Matr.. 2979 SEMFÁ
Data
Responsável pelos Cheques
laih M. de Faz
Matrícula Data manada Sec Tesoureira
/
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:15:15
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS Contan.º 147176
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade ,
Coord, Geral de Contabilidade
Matrícula Data Assinatura eOrçamento CC 2 || |/
CRC-RJ: 96839/0-0 / “| /) |
29n22017 Matr.. 2979 SEMFA | MU
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Gereido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fa
Matrícula Data a , k e,
29/12/2017 f,
É
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil ragluia | tum
g + A33G211631681770031
21/02/2017 17:00:0:
rea Extrato conta corrente 2 00:02
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta comente 14717-8 FMS-QUISSAM-FNS AIDS
Período do
iarato 01/2017
Lançamentos
De do Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 28.482,68 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 28.482,68 D 0.00 €
31/01/2017 SALDO 2.00 €
Transação eleluada com sucesso por. 95557355 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:// aapj.bb.com.br/aap)/homeV2 bb?tokenSessao=3a90e8d8 14affaa597d6b29fd5S... 21/02/2017
Cliente FMS/QUISSAM-FNS AIDS
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
Resumo Mês Dezembro
29.971,30
0,00
0,00
66,32
0,00
0,00
0,00
0,00
30.037,62
66,32
0,00
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 14717 6
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
Dario do práasi!
ldel
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0be60d7bbd:
A338151517762892028
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:29:42
Cliente - Conta atual
Agênca 38458
Conta corrente 14717.8 FMS-QUISSAM-FNS AIDS
Periodo do A
E 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
e dd Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
08/01/2017 Saldo Anterior 0,00 €
31122017 SALDO 200€
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
15/01/2018 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 15225-0
Demonstração da conta: FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 236.916,82
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
te2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
a ALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3e 4 236.916,82
é "
sr j - Geral de Contabilidade
e Orçamento Cc 2 /
291252047 CRC-RJ: 96839/0-0 /
Responsável pelos Cheques Cargo o]
Luiz Geraldo Oliveira Santps
aria M. de Fazenda
Tesouro ,
Assinatura
Matrícula Data
|
29/12/2017 p /
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:18:02
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1129 - FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO Contan.º 152250
Data PERMANEN Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Data ; V
AD) asi
ev ul
Responsável pelos Cheques Cargo Matr.. 2979 SEMFA
iz Geraido Oliver Soros |
Coord. Geral de Contabilidade/ NH
29n22017 e Orçamento CC 2
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:18:02
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1129 - FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO Contan.º 152250
Dea PERRGASEN Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena rindade:
Data Assinatura dord. Geral de Contabilidade || MV 177
e Orçamento CC 2 ) /,
29122017 CRC-RJ: 96839/0-0 ira ly
Responsável pelos Cheques PA ERES “1
Luiz Geraldo Otiveira Santos
secretaria M. de Fazenda
esourel! dá
Matrícula Data Asiriatura Vá
y
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:18:02
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1129 - FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO Contan.º 152250
Data Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade ;
Matricula Data Assinatura e Urçamento 2 [ai]
CRC-RJ: 96839/0-0 , |)) |
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA | L
Responsável pelos Cheques Cargo
e ido Otiveira Santê
Luiz en M. de Fazenda
Matricula Data Rasinana oa
29/12/2017
s
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
g : A33G211631681770032
i 21/02/2017 17:00:41
tá Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 15225-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do Ne
irao 04/2017
Lançamentos
Pk dt é Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 224.652,48 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 224.652,48 D 0,00 €
31/01/2017 SALDO 0.00 €
Tansação efetuada com sucesso por. JE597303 LINALDO SOUZA LYRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaaS97d6b29fA5S5... 21/02/2017
E CRS Ene Resumc Mês.Dezembro -------c- neces o oco con ooo
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 15225 0
Saldo Anterior 236.393,73
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 523,09 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 236.916,82
Rendimento Líquido B23,09
Kendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil https://aap).bb.com.br/aapy/homeV 2.bb'!tokenSessao=UbesUd7bb
g A336151517762892037
eat Extrato conta corrente 15/01/2018 15:33:55
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 15225-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do >
01/12/2017 até 31/12/2017
Lai
Dt Dt. -
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 Saldo Anterior 0.00C
31/12/2017 SALDO 0.00C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Idel 15/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 15013-4
Demonstração da conta: FNS-BLINV (ACADEMIA)
S EMI
APRESENTADOS
Hi
AINDA NÃO PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
27.780,18
0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
Tot Lucina
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do SO
ITENS 3 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 27.780,18
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade,
Matricula Data vordrS memo mamar
e Orçamento cc2 pl
CRC-RJ: 96839/0-0
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Cargo
Luiz Geraido Otiveira Santos
acres je Fazend
Tesgúreiro
Matrícula Data Assinatura api
29/12/2017 Ch
s
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:16:20
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Município
rgão / Entidade / Fundo
QUISSAMÁÃ / RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco nº 1130 - FNS-BLINV ( ACADEMIA) Contan.* 150134
Data Número Natureza do Depósito
Valor
Da ea ea cem
Cargo
Valor Total 0,0
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade;
e Orçamento E 2
CRC-RJ: 96839/0-0 )
Matr.. 2979 SEMFA | / MM |
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo é NJ
Luiz Geraido Otiveira Santos
= i =
Tr ro
Matrícula Data Assinatura eso
A A
29/12/2017
147
E Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:16:20
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1130 - FNS-BLINV ( ACADEMIA) Contanº 150134
Data Número Natureza do Débito Valor
À asma Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
Martha Helena L. G. Trindade .
“e Orçamento cc 2
CRC-RJ: 96839/0-0
atr.. 2979 SEMFA
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:16:20
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1130 - FNS-BLINV ( ACADEMIA) Contan.º 150134
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
CRC-RJ: 96839/0-0 !
Matr.. 2979 SEMFA
Matricula Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
e Orçamento Cc 2 y
29/12/2017
s
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
pa A33G211631681770033
: 21/02/2017 17:01:23
a Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 15013-4 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do
Eta: 01/2017
Lançamentos
Be: ade Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 26.342,10 C
09/01/2017 BB CP Acmin Supremo 70 28.342,10 D 0,00 C
31/01/2017 SALDO 2.006
Transação efetuada com sucesso por JES91393 LINALDO SOUZA LYRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aap)/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fA5S... 21/02/2017
E Zesumo Mês Dezembro --..ciciinicilo lion nn
Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 15013 4
Saldo Anterior 27.718,85
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 61,33 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
=D" No
Saldo em 29/12/2017 27.780,18 ft]
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
——a— uam asi tamsss
ldel
: £ A336151517762892032
E 15/01/2018 15:31:15
pias | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 15013-4 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do
psi 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos e —— o
et: Pe Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
09/01/2017 Saldo Anterior 000 Cc
31/12/2017 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=0be60d7t
15/01/2018 1%
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
606-8
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
INSUMOS P/ DIABETES
AINDA NASA APRESENTADOS
TOTAL 0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) Do RR]
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Página: 1/4
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Dezembro de 2017
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00.
SUBTOTAL
rtha dam L. G. Trindade
ar: eral de E)
e Orçamento
CRÓS “RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA"
28/12/2017
Data
28/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:02:03
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1131 - INSUMOS P/ DIABETES Contan.” 6068
Natureza do Depósito
Valor Total 0,00
i Tá
nas e : Orçamento CC 2
29/12/2017 CRC-RJ: eo /0 O
Responsável pela Contabilidade
Responsáve! pelos Cheques
€ Tecnologia Global Ltda.
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matrícula
O Tecnologia Global Ltda.
Matrícula Data
29/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:02:03
Cargo
Data Assinatura
29/12/2017
Martha Helena L. G. Trindade
* eOrçamento CC2 |
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEM
Luiz Geraldo Oliveira Santos
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1131 - INSUMOS P/ DIABETES Contan.º 6068
Data Número Natureza do Débito Valor
30/12/2016 TAR. BANC. ANQ/2014. 327,80
30/12/2016 TAR. BANC. ANO/2015. 404,85
29/12/2017 TAR. BANC. 2017. 278,70
Valor Total 1.011,35
Ns,
Pelaria MM. acenda
Tesoureipd
,
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:02:03
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1131 - INSUMOS P/ DIABETES Contan.* 606 8
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
- CU d e (0)
Matrícula Data ção CRC-RJ:96839/0-0 /// ||/| |.
anos Matr.. 2979 SEMFA SW 4) VUL
Responsável pelos Cheques Cargo
aldo Oliveira Santo
ar M, de Fazenda
R Tesoureiro /
Matricula Data Assinatura
29212017 ,
*
O Tecnologia Global Ltda.
Bradesco
01/02/2017
=00—=——————— DEZEMBRO/2016-:
=== === === ——— JANEIRO/2017
HISTORICO N.DOCTO
SALDO ANTERIOR
TARIFA BANCARIA 0011216
CestaEmpresariall e
RESG.MER. ABERTO 21648
APLIC.EM PAPEIS 1244
RESG.MER.ABERTC 1244036
TARIFA BANCARIA 0020117
CestaEmpresariall
SALDO TOTAL
1 de 1
Banco Bradesco S/A
ldel
dantas +
S Extrato Mensal / Por Período
d FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99
Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA
Bradesco pata da operação: 03/01/2018 - 08h53
Net Empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
06809 | 0000606-8 392,93 392,93
Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000606-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017
Data Lançamento Deto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
14/11/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
RESGATE FUNDOS
28/12/2017 FICRE DI HIPERFUNDO 8443329 487,96 487,96
TARIFA BANCARIA
Cerpris 11117 47,14 440,82
TARIFA BANCARIA
Total 487,96 -95,04 392,92
Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2017 SALDO ANTERIOR 392,92
PLICACAO EM FUNDOS
306217 -392,92 0,00
AI
02/01/2018 crcrIRF SIMPLES ONIX
Total 0,00] “392,92 0,00
“4
03/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 473-1
Demonstração da conta: MEDICAMENTO DE GRUPO
QU MITIDO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 8.324,60
LDOS
Es ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 678,85
SUBTRAIR SUBTOTAL
Tot [Doom
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III Do ad
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 9.003,45
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
e Contabilidade |
Assinatura e Orçamento
CRC-RJ: 96839/0-0 [ À
Matr.. 2979 SEMFA /
Responsável pelos Cheques
Luiz Gerotdo
Assinatura Secretaria M. de Fazenda
29/12/2017 jesourero f Y
Data
s
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO 1 07/02/2018 10:01:45
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO Contan.º 4731
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
artha Helena L. G. Trindade
s al de Contabilidade
apsrárê e Orçamento
CRC-R]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA ;
Data
29/12/2017
Responsávei pelos Cheques
x Lulz Geraldo
Matrícula Data Secretaria M. de Fa
(
29/12/2017 Tesourewo ,
1
k
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:01:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO
Data Número Natureza do Débito
TAR. BANC. ANO/2014.
TAR. BANC. ANO/2015.
TAR. BANC. 2017.
30/12/2016
30/12/2016
29/12/2017
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
O Tecnologia Global Ltda.
Município
QUISSAMÁ / RJ
Contan* 4731
Valor
345,40
248,60
84,85
Valor Total 678,85
Cargo
L.G. Trindade
Marth ” cá go ontabilidade
Orçamento
CQC]: 96839/0:0 m
Matr.. 2979 SEMFA |
Assinatura Luiz Geraldo Oiveisá Santos
Secretaria M. df Fazenda
Tesoure;
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:01:45
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO Contan.º 4731
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
ha Helena L.G. Trindade
dt Geral de Contabilidade
º 0
Matricuia Data CRE RJ: 96839/0-0 An Il! ]
29122017 Matr.. 2979 SEMFA [/ | VU j
Responsável pelos Cheques Cargo b
Lu gido Ofiveira Santos
Matrícula Data Aperta Secretaria MK. de Fazenda
Tesimireiro
p
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
janco Bradesco S/A
ldel
: Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99
- Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA
Bradesco pata da operação: 26/01/2018 - 08h47
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Net Empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
06809 | 0000473-1 8.325,84 8.325,84
Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000473-1 | Entre 01/12/2016 e 31/01/2017
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2016 SALDO ANTERIOR 1,00
29/12/2016 RESGATE MERCADO ABERTO 2164868 52.088,20 52.089,20
RESGATE MERCADO ABERTO 4243474 17.256,77 69.345,97
RESGATE MERCADO ABERTO 7527540 9.990,30 79.336,27
APLICACOES EM PAPEIS 1244035 -79.335,27 1,00
Total 79.335,27 -79.335,27 1,00
Os dados acima têm como base 26/01/2018 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
>>>
Não há lançamentos para este tipo de extrato. |
E.
26/01/2018 08:5
Banco Bradesco S/A
o vd
= Extrato Mensal / Por Período
ú FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99
B j Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA
Data da operação: 03/01/2018 - 08h53
Net Empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
06809 | 0000473-1 8.324,61 8.324,61
Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000473-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
8738017 8.323,50 8.324,60
28/09/2017
28/12/2017 RESGATE INVEST FACIL
8.323,60 0,00 8.324,60
Total
Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2017 SALDO ANTERIOR 8.324,60
02/01/2018 APLICACAO AUTOMATICA 20118 -8.323,60 1,00 Yi
Total 0,00 -8.323,60 |
s
idel 08/0120
i
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
CHEQUES E DOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Dezembro de 2017
16535-2
FMS - ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERV. AT.
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 309.573,89
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 000]
SUBTOTAL
0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 309.573,89
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
29122017 Matr 2020 SEMEA O A
Cargo ds Ê
Gereido Oriveira do
paia Assinatura ao Teo
*,
2912/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:18:18
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT. Conan? 165352
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidad
Data ' 'e Orçamento
Ú
RC:RJ: 96839/04
Responsável pelos Cheques
o [1
Matr.. 2979 SEMFPA b
Luiz Geraido Oliveira Santgs
Assinatura Tesoureirg)
Data
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 07/02/2018 10:18:18
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT. Contanº 165352
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade |
Data a idade. ;
eOrçamento CC2 [||
2/2017 CRC-RJ: 96839/0-0 »|//fi/Á,
ein Matr.. 2979 SEMFA | |
Responsável pelos Cheques Cargo
€
j Lulz
Matricula Data gaia
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:18:18
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1133-FMS- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT. Contanº 165352
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
/
Matricula Data Assinatura e Orçumenito e? ia
CRC-RI: 96839/0-0" |)
inconnisd Matr.. 2979 SEMPA (1
Responsável pelos Cheques .
Luiz Gereido Otiveira Santos
reiro
Máiricula Baú Assinatura Tesoui re
29/12/2017 rá
"8
€ Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página | de 1
g . | A33G211631681770034
; 21/02/2017 17:02:01
| Extrato conta corrente
Pira id
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16535-2 FMS QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do
extrato 01/2017
Lançamentos
a Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
30/12/2016 Saldo Anterior 322.502.58
09/01/2017 B8 CP Admin Supremo 70 322.502,56 D 0.00 C
31/01/2017 SALDO 0.00 €
Tansação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fdSS... 21/02/2017
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
308.890,38
0,00
0,00
683,51
0,00
0,00
0,00
0,00
309.573,89
683,51:
“0,00
(si)
Y
f
|
Resumo Mês Dezembro: -cmemeses esses essencia
Cliente FMS QUISSAM-FNS BLINV
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 16535 2
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco ao prasit nrps://aap).ob.com.br/aapy/nome V 2.bb'/'tokenbSessao=Ubeoud
A336151517762892038
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:34:19
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 165352 FMS QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do
Hindi 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
Dt Dt
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 000€
311212017 SALDO D00C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s
lIde1
15/01/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade | Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 16687-1
Demonstração da conta: ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BA
QU DO =
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 30.871,80.
Ego 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTOTAL
SUBTRAIR
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresenta 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do 90
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 30.871,80
Responsáve! pela Contabilidade Cargo caio
artha Helena imdado f
Coord. Geralde LG. Trindade [ .
Matricula Data
e Orçamento CC 2 (|
CRC-RJ: 96839/0-0 L
29122017 Matr.. 2979 SEMF.
Responsável pelos Cheques Cargo I
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:18:38
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA Contan.º 16687 1
Data ATENGreco BA Natureza do Depósito Valor
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
Valor Total 0,00
Cargo
Martha Helena L. G. Trindadd
Assinatura e Orçamento CC; / j
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 07/02/2018 10:18:38
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA Contan.º 16687 1
Data ATENGAo BA Natureza do Débito Nao
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade cd
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilifiade .
z o )
— Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0
uam Matr.. 2979 SEM A
Responsável pelos Cheques |
Luiz Gereído Odivejra Santps
Data
de Tesoureiro
Matricul
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:18:38
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA Contan.º 16687 1
Data À TE Námeico BA Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade |
Matricula
CRO RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
2811212017
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira|Santos
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
& . A33G211631681770036
Extrato conta corrente 21/02/2017 17:02:36
Ev,
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16687-1 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
e Dk Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 29.273,68 €
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 29.273,68 D 0,00 C
31/01/2017 SALDO 0.00 C
Transação efeluada com sucesso por. 6557393 LINALDO SOUZA LYRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Lenellaar: Pb com br/aan)/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fAS5... 21/02/2017
EE SA ao a Resumo, Mês Dezembro ei dd
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 16687 1
Saldo Anterior 30.803,64
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 68,16 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 30.871,80 U
Rendimento Líquido 68,16 U
Rendimento Tributado - 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil https://aap) .Db.com.vr/aapy/ nome v 2.0D (LOKENSEssaU=UDEOUU | DL
g A336151517762892039
| Extrato conta corrente 15/01/2018 15:34:37
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 16687-1 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do x
E 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
a | Histórico Documento Valor R$ Sata
movimento balancete ás a aí à;
08/01/2017 Saldo Anterior 000€
311212017 SALDO 000€
[mem
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ide1 15/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FÚNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 00624001-0
Demonstração da conta: FMS - FNS BLATB
E. NRO APRNENTAS " PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[0 NUMERO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 3.117.244, —— a
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il — ça 33
SUBTRAIR a
DO
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que + com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
d Contabilidade
Ç
Matricula Date
28n212017
Re ! Cheque jo :
tesponsável pelos es go Geraido Oliveira Santos
retaria M. de Fazenda
Matrícula Data Assinatura 4
/
29122017 : y
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:02:45
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
+ [Orgão / Entidade / Fundo Município
———w WWW
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
TMJ!) ".,
Banco nº 1140 - FMS - FNS BLATB Contan.º 00624001 0
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha-Helena L. G. Trindade
Matricula Data
2922017
Responsável pelos Cheques Cargo
Data
29/12/2017
E Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:02:45
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1140 - FMS - FNS BLATB Contan.º 00624001 0
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. 2017. 155,33
Valor Total 155,33
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G, Trindade
Coord. eral de Contabilidade
Responsável pelos Cheques Cargo f
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Matrícula Data Assinatura
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:02:45
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1140 - FMS - FNS BLATB Contan.” 00624001 0
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsáve! pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
FOSTA Ora de TC UTTEa Tere
pao pas a jf / Orçamento CC 2
281212017 LAGRÓSR): 96839/0-0
7 2979 MIA
Responsável pelos Cheques |
bos A coli ÁS AUS,
Matrícula Dem Assinatura Secretaria M. de Fa:
Tesoureir
2912/2017 P,
€ Tecnologia Global Ltda.
14/03/2017 vu. es mero
CAIXA
«: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: . 4660600001
4660/006/00624001-0
FMS QUISSAMA FNSBLATB
Conta Referência:
Nome:
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Datz Mov Nr. Doc. Histórico Valor (RS) Saidc (as
10/01/2017 539351 APLICACAO 714.056,08D 40.698,50D
10/01/2017 000001 CRED TED 40.698,50€ c,00
31/01/2017 Saldo Atualizado 0,00
hitps://govconta. caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/im primir.do?nomeForm=extratoC ontalndividualForm
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 4660 / 006 / 00624001-0
Data: 02/01/2018 - 14:14
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc.
000000
07/12/2017 000001
07/12/2017 990001
08/12/2017 132845
08/12/2017 133300
08/12/2017 194276
08/12/2017 132845
08/12/2017 133300
08/12/2017 727220
11/12/2017 000001
11/12/2017 990001
13/12/2017 039783
13/12/2017 727220
14/12/2017 000001
14/12/2017 000001
14/12/2017 000001
14/12/2017 990001
15/12/2017 000001
15/12/2017 019947
15/12/2017 145647
15/12/2017 219896
15/12/2017 145647
15/12/2017 727220
18/12/2017 000001
18/12/2017 000001
18/12/2017 000001
18/12/2017 990001
21/12/2017 103928
htns:/intermetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext t periodo,processa?honDatal nicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED TED
APL AUTOM
ENVIO TED
ENVIO TED
TEV MESM T
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
DOC ELET E
RESG AUTOM
CRED TED
CRED TED
CRED TED
APL AUTOM
CRED TED
DOC ELET E
ENVIO TED
TEV MESM T
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
CRED TED
CRED TED
CRED TED
APL AUTOM
ENVIO TED
Internet—basnking é uam
Valor
0,00
40.698,50 C
40.698,50 D
6.381,17 D
3.312,51D
12.833,50 D
2,59D
2,59D
22.532,36 €
200.000,00 €
200.000,00 D
3.200,00 D
3.200,00 €
40.458,60 C€
60.605,00 €
20.000,00 €
121.063,60 D
2.129,40 €
2.856,00 D
7.411,10 D
6.720,00 D
2,59 D
14.860,29 €
2.129,40 €
21.400,00 €
40.458,60 C
63.988,00 D
6.802,00 D
Saldo
0,00
40.698,50 €
0,00 €
6.381,17 D
9.693,68 D
22.527,18D
22.529,77 D
22.532,36 D
0,00 €
200.000,00 €
0,00 €
3.200,00 D
0,00 €
40.458,60 €
101.063,60 €
121.063,60 €
0,00 €
2.129,40 €
726,60 D
8.137,70 D
14.857,70 D
14.860,29 D
0,00 €
2.129,40 €
23.529,40 €
63.988,00 €
0,00 €
6.802,00 y
'
02/01/2018
21/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiên
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/intemetbanking.
103928
727220
120544
“120544
727220
000001
990001
287104
100802
100802
102607
102678
102765
102944
103112
102607
102678
102765
102944
103112
caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext, | periodo, processa?hdnDatalnicio=01/12/2017&hdnDataFinal
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
RESGATE
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
cia auditiva: 0800 726 2492
Intemei— a. tim e emeu +
2,59D
6.804,59 €
100.320,32 D
2,59D
100.322,91 €
235.000,00 €
235.000,00 D
3.379.311,27 €
17.409,00 D
2,59 D
45.873,00 D
73.004,00 D
3.496,00 D
4.943,10 D
117.326,20 D
2,59D
2,59D
2,59D
2,59D
2,59D
=31/12/2017
6.804,59 D
0,00 €
100.320,32 D
100.322,91 D
0,00 €
235.000,00 €
0,00 €
3.379.311,27 €
3.361.902,27 €
3.361.899,68 €
3.316.026,68 C
3.243.022,68 €
3.239.526,68 €
3.234.583,58 €
3,117,257,38 €
3.117.254,79 €
3.117.252,20 €
3.117.249,61 €
3.117.247,02 C
3.117.244,93€ (4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão ! Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 624004-5
Demonstração da conta: FMS FNS BLVGS
——.
AINDA NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
321.542,83
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1ez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
321.558,13
Responsável! pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
D op: EDITA o
o / RC-RJ: 96839/0-0
2en22017 ) Matr.. 2979 SEMFA
E 5
Responsável pelos Cheques GS Luiz Geraldo Oliveira Sentos
| Secretaria M. de Fazenda
Assinatura ]
Matrícula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda. à
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:03:47
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1141 - FMS FNS BLVGS Contanº 624004 5
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha, Helena L. 6 Trindade
| re R 9683
pa ) CR J: Se soj0o
Luiz Geraldo Oliveira Sentos
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura Tesoureiro
2912/2017 A
€& Tecnologia Global Ltda. 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:03:47
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1141 - FMS FNS BLVGS Contan.º 624004 5
Natureza do Débito
30/04/2017 TAR. BANC. JAN/2016. 4,94
29/12/2017 TAR. BANC. 2017. 10,36
Valor Total 15,30
Responsável pela Contabilidade Cargo
L.G. Trindade
art q lr Contabilidade
Matrícula Data simao || | e Orçamento
é PU CRI 96839/0-0
2sn212017 M Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques a
Secretaria M. de Fazend
€soureiro,
Matricula Data Arno
291122017
|
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA-MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:03:47
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1141 - FMS FNS BLVGS Contanº 624004 5
Data Número Natureza do Crédito Valor
Município
Responsável pela Contabilidade
| Martha elena L. G. Trindade
no abi
o mm ih mento
29/12/2017
Orça
A | Vere RY: 96839/0-0
A Vie matr. 2979 SEMPA
Responsável pelos Cheques Carga
Luiz Ger
Assinatura ]
Matricula Data
2912/2017
& Tecnologia Global Ltda. :
14/03/2017
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
03/01/2017
03/01/2017
03/01/2017
03/01/2017
03/01/2017
04/01/2017
04/01/2017
04/01/2017
09/01/2017
10/01/2017
31/01/2017
Nr. Doc.
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
541017
VU UE Lair
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00624004-5
FMS PV FNS
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Histórico Valor (R$) Saido (RS,
CRED TED 6.743,10C 113.757,48€
CRED TED 354,90C 114.112,38€
CRED TED 6.743,10C 120.855,48€
CRED TED 5.296,67C 126.152,15€
CRED TED 354,90C 126.507,95€
CRED TED 65,29€ 126.572,34€
CRED TED 65,29€ 126.637,63€
CRED TED 65,29C 126.702,92€
CRED TED 11.059,44C 137.762,36€
APLICACAO 137.762,36D 0,00
Saldo Atualizado 0,00
ritps:/lgovconta. caixa gov.br/sigovlextratalconta individual Am primir.do?nomeForm=extratoContalnividualForm 1
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FMS
Conta: 4660 / 006 / 00624004-5
Data: 02/01/2018 - 14:19
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
04/12/2017 000001 CRED TED
04/12/2017 990001 APL AUTOM
05/12/2017 000001 CRED TED
05/12/2017 990001 APL AUTOM
06/12/2017 000001 CRED TED
06/12/2017 990001 APL AUTOM
11/12/2017 000001 CRED TED
11/12/2017 990001 APL AUTOM
12/12/2017 000001 CRED TED
12/12/2017 990001 APL AUTOM
19/12/2017 000001 CRED TED
19/12/2017 990001 APL AUTOM
20/12/2017 000001 CRED TED
20/12/2017 000001 CRED TED
20/12/2017 000001 CRED TED
20/12/2017 000001 CRED TED
20/12/2017 990001 APL AUTOM
21/12/2017 000001 CRED TED
21/12/2017 990001 APL AUTOM
26/12/2017 000001 CRED TED
26/12/2017 000001 CRED TED
26/12/2017 000001 CRED TED
26/12/2017 990001 APL AUTOM
27/12/2017 000001 CRED TED
27/12/2017 000001 CRED TED
27/12/2017 990001 APL AUTOM
28/12/2017 287219 RESGATE
hitps://internetbanking .caixa.gov.br/SII BC/imprime, ext, t periodo, processa?hdn! Datalnicio=01/12/2017&hdnDataFin
In teRn etuBa-nag...toairys
Valor
0,00
66,51C
66,51D
1.089,74 €
1.089,74 D
3.555,96 €
3.555,96 D
3.555,96 €
3.555,96 D
66,51€
66,51D
6.743,10 €
6.743,10 D
66,51€
1.089,74 €
5.491,50 €
1.089,74 €
7.737,49 D
354,90 €
354,90 D
66,51€
6.743,10 €
354,90 €
7.164,51 D
66,51 €
1.089,74 €
1.156,25 D
321.542,83 €
al=31/12/2017
Saldo
0,00
66,51C
0,00 €
1.089,74 €
0,00 €
3.555,96 €
0,00 €
3.555,96 €
0,00€
66,51€
0,00 €
6.743,10 C
0,00 €
6s,51€
1,156,25 €
6.647,75 €
7.737,49 €
0,00 €
354,90 €
0,00 €
66,51€
6.809,61 €
7.164,51 C
0,00 €
66,51€
1.156,25 €
0,00 €
321.542,83 €
Ee
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º:
Momoratração ti da conta:
Dezembro de 2017
256-9
FMS-PAHI
AINDA NÃO A BRESENT 'ADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) Do dO]
s à
Regra 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do 000]
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
1.241,70
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que a com os registros contábeis 1.241,70
Matrícula ) | e Orcamento cc zo a
CRC-RJ: 96839/0-0
29122017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Oliveira Santos
-—— GE
Matrícula Data
s
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:01:02
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Município
QUISSAMÁ / RJ
256 9 -
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Bancon.º 1176 - FMS-PAHI Conta n.º
Data Número Natureza do Depósito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G, Trindade
CRC-R]: 96839/0
cmi [ Lo Matr.. 2979 SEMEA
Responsável peios Cheques
Luiz Geraido Oliveira Santos
, acretaria M. de Fazenda
Msitoida nos PR esSQUTCTO >
)
291212017
O Tecnologia Global Ltda.
rgão / Entidade / Fundo
Banco n.º 1176 - FMS-PAHI
Data Número
30/12/2016
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matrícula
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza do Débito
TAR. BANC. ANO/2015.
Data
29/12/2017
Município
QUISSAMÁ / RJ
Contan.º 2569
Valor Total
Cai
hi
Martha Helena L. G. Trind
ade
rei “e Orçamento CC 2
CRC-R]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Assinatura
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:01:02
Valor
1.241,70
1.241,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:01:02
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1176 - FMS-PAHI Contan.º 2569
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
rtha Helena L. G. Trindade
o de Contabilidade
- = ;
eUrça Q
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Data
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI 14:29 HRS
AGENCIA 6809 CONTA 0000256-9 04/ABR/2017
MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE
a JULHO/2016-----=-==-———————-
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
04 SALDO ANTERIOR 0,00
SALDO TOTAL 0,00 y
04/04/2017 lda 4
14:29
08/FEV/2019 10:23 BRADESCO - AUTO ATENDIMENTO cICsM12 AT42
6809 QUISSAMA 07-18 256-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
inpapacanapas emanada caetano OO +
| extrato Mensal |
] l
| pata inicial......+- o1 01 2017 |
I ]
| Data final... «cce 31 12 2017 |
| |
| |
docccccanscs amem enasans ans saaaeaaaão +
agen n.conta
Extrato nao Encontrado
PF i=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 292-5
Demonstração da conta: FIMS-CO-FINANCIAMENTO
ANA DORES A RONNIE PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[O NUMERO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 283.625,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 346,40
SUBTOTAL
SUBTRAIR
suBrOtaLA |3-Cheques emitidos ainda não apresentados [OD 050
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl Do 0,00
ITENS 3 e 4
Q
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 283.971,40
o Ta e Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade |
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo
e
— - — ii
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:01:28
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO Contanº 2925
Natureza do Depósito
Valor Total
Henponvirios pola Contabilidade Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
20 menta
Matrícula Data CRC-RJ: 96839/ 0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques E 7
Geraldo
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:01:28
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO Contanº 2925
Data Número Natureza do Débito Valor
31/12/2014 TAR BANC JAN A DEZ 2014 346,40
Valor Total 346,40
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
apena CRC.R]: 96839/0-0 Es
29122017 Matr.. 2979 SEMFA pt
Matricula Data
Responsável! pelos Cheques Cargo
aido aid Santos
Secretaria M. DETD
Matrícula Data apeinanico Tesoureiro N/
29/12/2017
2a
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:01:28
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO Contanº 2925
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
asaldo contabilidade
Matrícula Data Assinatura em e Orçamento cc 2 1117] 13
CRC-R]: 96839/0-0 rà Al
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA o ii
Responsável pelos Cheques Cargo
lLudr Geraldo Oliveira Santos
Matrícula Data a .
2on22017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco Bradesco 5/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup.jsi
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99
1 Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA
Bradesco pata da operação: 26/01/2018 - 08h46
Net Empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
06809 | 0000292-5 103.060,94 103.060,94
Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000292-5 | Entre 01/12/2016 e 31/01/2017
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14/07/2016” SALDO ANTERIOR 1,00
14/12/2016 RESGATE MERCADO ABERTO 985699 12.166,30 12.167,30
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SOGAMAX DISTRIBUIDOR atenas SRA Ao
DOC/TED PESSOAL
ese isdas 272503 16,30 1,00
20/12/2016 RESGATE MERCADO ABERTO s85699 164.605,59 164.606,59
APLICACOES EM PAPEIS 169052 164.605,59 1,00
29/12/2016 RESGATE MERCADO ABERTO 169052 164.612,39 164.613,39
RESGATE MERCADO ABERTO 2164867 110.648,81 275.262,20
APLICACOES EM PAPEIS 1244034 275.261,20 1,00
Total 452.033,09 “452.033,09 1,00
Os dados acima têm como base 26/01/2018 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[
| Não hã lançamentos para este tipo de extrato.
| DE AS
lIdel 26/01/2018 08:5
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. QUISSAMA | CNPJ: 011.892.333/0001-99
Nome do usuário: LINALDO DE SOUZA LYRA
Bradesco Data da operação: 03/01/2018 - 08h52
Net Empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
06809 | 0000292-5 283.625,12 283.625,12
de: Ag: 6809 | CC: 0000292-5 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017
Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
27/09/2017 SALDO ANTERIOR 1,00
28/12/2017 RESGATE INVEST FACIL 8466962 283.624,00 283.625,00
Total 283.624,00 0,00 283.625,00
Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 08h52 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
28/12/2017 SALDO ANTERIOR 283.625,00.)
02/01/2018 APLICACAO AUTOMATICA 20118 -283.624,00 1,00
Total 0,00 «283.624,00 1,00
ide l )
03/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês Dezembodei! TT
Conta bancária n.º: 14557-2
Demonstração da conta: PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA
CHEQUES EMITIDO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO te i
SUBTOTALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindad
Coord. Geral de Contabilidad;
e
o CRC-RJ: 96839/0-0
28/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável peios Cheques
|
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:14:56
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE Contan.º 145572
Data ACAMEASO Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord, Geral de Contabilidade
Matrícula eOrçamento CC2 [,,]|) 13
CRC-RJ: 96839/0-0 j! /
Matr.. 2979 SEMFA ( /
Responsável pelos Cheques
ga Luiz Gersido Otiveisa slnios
Secretaria M. de Fazenda
Matricula Data
/
29/12/2017
“a
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:14:56
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE Contanº 145572.
Data Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00.
Responsável pela Contabilidade
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidad
CRC-RJ: 96839/0-0 NA ,
Matr.. 2979 SEMFA/ $
Responsável pelos Cheques
É
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:14:56
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo Município
=UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
3anco n.º 1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE Contanº 145572
data Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável peios Cheques
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Data
29/12/2017
Data
Assinatura
Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento Fear)
CRC-RJ: 96839/0-0
Banco do Brasil
1 Gia 1 um a
A33G211631681770037
Extrato conta corrente 21/02/2017 17:03:26
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 14557-2 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Período do
alo 01/2047
Lançamentos
pe Dt | Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 52.203,93 C
09/01/2017 B8 CP Admin Supremo 70 52.203,93 D 0,00 €
31/01/2017 SALDO 0,00 €
Ml
Tansação efetuada com sucesso por: D UZAL'
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3 a90e8d$ 1 4affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
54.932,32
0,00
0,00 (-)
121,55
0,00
0,00
0,00
0,00
55.053,87 1)
Resumo Mês Dezembro ---==.=.c2llllclcolc- no ooo.
Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 14557 2
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
'Rentabilidade no Mês 0,2212
Dao UU Diási! https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0be60d7bb
A336151517762892027
Extrato conta corrente 15/01/2016 15:29:23
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 14557-2 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do
e 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
Dt Dt E
movimento bei Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2017 Saldo Anterior D00C
31/12/2017 SALDO 090C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO E GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ldel 15/01/2018 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 15039-8
Demonstração da conta: FMS-AMPLIAÇAO UNID. SAUDE MATIAS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Pesa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do 900]
SUBTOTAL
SUBTOTALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 26.500,17
Responsável pela Contabilidade Cargo
elena indadé
. Geral de Contabilida
e Orçamento CC
CRC-RJ: 96839/0-0)
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:17:44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ/ RJ
Contan.” 150398
Banco n.º 1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE MATIAS
Data Número. Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. 6 Trindade |
UFU. veral de Contabilidade
e Orçamento
Matricula
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:17:44
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
—, ÇÊÇ OO]. Ê Ê ÊDÊSÊ ÊÊ Ê ÊS ”ÊTSTSÊÊEEUDÊUOTSTÊSTUOSTOOOO??? O? É O Ê CQ?Z P?Q?UuUTRÃAO:? ?UEO,UUDHÉÁÉBUÉFIBI*T*Ê=*==ÍÍÃÍ/ÃÕÁÕÃóÃÕõí>""""""",
Banco n.º 1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE MATIAS Contan.º 150398
Natureza do Débito
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matricula Dm anténio tc 2
Ro RJ: 96839/0-0
atr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Tesoureiro ;1
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 07/02/2018 10:17:44
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE'SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1180- FMS-AMPLIAÇAO UNID. SAUDE MATIAS Contanº 150398
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
| Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Tri
Coord, Geral de FA tea
Matrícula Data
z T
CRC-RJ: 96839/0-0 |)
Matr.. 2979 SEMFA /
Cargo Ô
Luiz Geraldo Oliveira Sortb
ais
Assinatura
2912/2017
Responsável pelos Cheques
& Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
g ; A33G211631681770038
. 21/02/2017 17:04:16
á Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 15039-8 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do
pad 04/2017
Lançamentos
Dê: as Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 25.128.35 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 25.128,35 D 0.00€
31/01/2017 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3 a90e8d814affaa597d6b29fdSS... 21/02/2017
cesunidh! e-ceececec-o--------- Resumo Mês Dezembro ---------cccecseeccoc=ce="0
liente FMS/QUISSAM-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO
sência 3845 8 QUISSAMA Conta 15039 8
aldo Anterior 26.441,66
plicações 0,00 « Dez / 2017 »
esgates 0,00 (-)
endimento Bruto 58,51 A rentabilidade abaixo e o
R 0,00 rendimento bruto se referem ao
or 0,00 periodo do último dia útil do
'axa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
ônus Performance 0,00 útil do mês.
jaldo em 29/12/2017 26.500,17 4
.endimento Líquido 58.51
tendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
LIGIA UM DIAS https://aap).bb.com.br/aapj/home V 2.bb?tokenSessao=0be60d7bk
E 5 A336151517762892036
f g Extrato conta corrente 15/01/2018 15:33:31
- Goo À
Cliente - Conta atual
Agência 35458
Conta corrente 15039-8 FMS-QUISSAM-ENS BLINV
Periodo do
04/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
Dt Dt a
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 Saldo Anterior 000€
31/12/2017 SALDO 0.00C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO E GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Idel 15/01/2018 1
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mes:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
HE
NÚMERO
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matrícula
O Tecnologia Global Ltda.
AINDA NÃO APRESENTADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÁ / RJ
Dezembro de 2017
14887-3
TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL
MITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 4.809,98
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00.
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 19,00
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
[o 8 000
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO! | dO .
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 4.828,98
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |.
ard Geral de Contabilidade | 444
Data Assinatura e Orçamento 2| |) HI 1)
RC-RI: 96839/0-0 *] Ei |
2911212017 1979 SEMEA | y ty |
Cargo |
Luiz Geraldo Oliveira Santos +
sá Assinatura Tesodneiro
281212017 A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:15:59
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL Contanº 14887 3
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento Cc 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA |V,
Responsável pelos Cheques
Data
29/12/2017 Es
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 07/02/2018 10:15:59
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ/ RJ
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL Contanº 14887 3
Número Natureza do Débito
29/12/2017 TAR. BANC. 2017.
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data
Martha Helena L. G. Trindade |
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2070 SEMEA
29/12/2017
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 10:15:59
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL Contanº 148873
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Co a
e Urçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA |
Responsável pelos Cheques
Data
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil a,
A33G211631681770039
Extrato conta corrente 21/02/2017 17:05:33
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 14887-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do
to 04/2017
Lançamentos
Dt Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2018 Saldo Anterior 25.970,85C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 25.970,85 D 0,00C
31/01/2017 é 0.00€
Transação efetuada com sucesso por. JBS9 1393 LINALI U
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3 a90e8d8 1 4affaaS97d6b29fASS... 2 1/02/2017
SERES mimimeinis premier amis asas 6 Resúmo Mês Dezembro HR resido a E O os am
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
4.799,36
0,00
0,00
10,62
0,00
0,00
0,00
0,00
4.809,98
20:62
0,00
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 14887 3
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
anco do Brasit
del
; A336151517762892031
y Eq Extrato conta corrente 15/01/2018 15:30:58
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 14887-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do
01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
BE
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
1107/2017 Saido Anterior 0.00€
31122017 SALDO 0.00€
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=0be60d7bbc
15/01/2018 1º
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 15037-1
Demonstração da conta: FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE DE CAXIAS
CHEQUES EMITI E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 21.451,44
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUESraL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do NH 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do A
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 21.451,44
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
anrd Geralde Contahilidade
Data Assinatura eOrçamento CC2 ,|| lin) A
CRC-RJ:96839/0-0 / | //| /
nVAtan Matr.. 2979 SEMFA | [/) /
Responsável pelos Cneques Cargo “| /
Luiz Gersido Otiveira Santos ,
Secretaria M. de Fabenda
PESE
Matricula Daia poninanca 7
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:17:04
(Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE DE CAXIAS Contan.º 150371
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
ea CRC-RJ:96839/00 /)///]/[ 7]
Ma =
Responsável pelos Cheques
Matrícula
Data
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ii 07/02/2018 10:17:04
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE DE CAXIAS Contanº 150371
Data « Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
NAGÃE
Mart,
Q ja Helena LG. Tri
TE CONT
Matrícula Data e Orçamento EC o 1) | ij) |
28217 Mass 1 96839/0-0 (| ua )
Responsável pelos Cheques Cargo |
|
Matricula Data Assinatura Luiz Gereido Olivera Santos
Secretaria M. de/fazenda
29h282017 Tesou(e
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
ANEXO lil 07/02/2018 10:17:04
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE DE CAXIAS Contan.º 15037 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
Responsável pela Contabilidade Cargo
|
Matricula Data Assinatura
2912/2017
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
e
Valor Total
Martha Helena indade
UFU. Ueral de Contabilidade | / yliA
e Orçamento CC 2 al 4[ if
CRC-RJ: 96839/0-0 [| 4%
Secretaria M. dé Fazenda
Te:
/
g
A33G211831681770040
21/02/2017 17:06:06
: a É Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 15037-1 FMS-QUISSAM-ENS BLINV
Periodo do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt, Ei Histórico Documento Valor R$ Saido
movimento balancete
29/12/2016 Saido Anterior 20.340,98 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 20.340,98 D 2.00 C
31/01/2017 SALDO 0,00C
ee eira cms
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaaS97d6b29fdSS... 21/02/2017
gência 3845 8 QUISSAMA
aldo Anterior
Dlicações
esgates
endimento Bruto
R
OF
axa de Saída
ônus Performance
aldo em 29/12/2017
endimento Líquido
endimento Tributado
Resumo Mês Dezembro ---.-ccciciiiiii oiii
liente FMS/QUISSAM-FNS BLINV
21.404,08
0,00
0,00
47,36
0,00
0,00
0,00
0,00
21.451,44
47.36
(-)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 15037 1
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
vu UU Digo
hnps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0be60d7bb:
A336151517762892034
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:32:00
Cliente - Conta atual
a UM Sea
Conta corrente 15037-1 FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Periodo do A
01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
Dt [5 j
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 Saldo Anterior 000
31122017 SALDO 000€
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO E GOMES,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
15/01/2018 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
15038-X
EQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
TOTAL 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Data
2911212017
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
smp 1
O Tecnologia Global Ltda.
FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO GRANDE
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 17.771,49
Cargo
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
17.771,49
SUBTOTAL
RS 0.00
Assinatura oord. Geral de Contabilidade / | 1) //) é
eOrçamento Cc 2 / [| Dad
CRC-RJ:96839/0-0 | 4 á
Cargo Mn co É : 4
ecmido irás nto
ps Secretaria M. de Fazerida
ic Tesoureiro »
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:17:24
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO Contan.º 15038 X
Data RANNisro Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
A
2en22017 CRC-RJ: 96839/0-0 LAI ; B
Matricula Data
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:17:24
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Contan.º 15038 X
1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO
RANHE
ro Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. indado *
Matricula Data Assinatura CMh Neal de Contabilidade! [7 / À
eOrçamento Cc 2 “| |/ (||
29/12/2017 CRC-RJ: 96839/0:0 f V/|| | ]
Responsável pelos Cheques Cargo nd |
Luiz Geraido pr Santos
cá Fa as Ls
Tesoureirg”
Matricula Data ie; Did
29/12/2017
4
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 10:17:24
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1183 - FMS- AMPLIAÇAO UNIDADE SAUDE ALTO Contan.º 15038 X
Data RANNkHoro Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matricula Data Assinatura oord. veral de Contabilidade fal!
e Orçamento CC 2 hA) a
2srapor CRC:RJ: 96839/0-0 1 WI Jp, /
' | .
Matricula Data
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
A33G211631681770041
Extrato conta corrente 21/02/2017 17:06:45
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 15038-X FMS-QUISSAM-FNS BLINV
Período do
Piedra 01/2017
Lançamentos
Eu dt Histórico Documento Valor R$ Said
movimento balancete ds am iaiiçd
29/12/2016 Saldo Anterior 16.851,52 €
09/01/2017 BB CP Admin Supreme 70 16.851,52 D 0,00 C
31/01/2017 SALDO 2,00C
Transação efetuada com sucesso por: 6591395 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fASS... 21/02/2017
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
17.732,25
0,00
0,00
39,24
0,00
0,00
0,00
0,00
17.771,49
(=)
Resumo Mês Dezembro
Cliente FMS/QUISSAM-FNS BLINV
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 15038 x
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
idel
AG36151517762892035
Ea | Extrato conta corrente 15/01/2018 15:32:36
1 Some
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 15038-X FMS-QUISSAM-ENS BLINV
Periodo do aynarotz até 3111212017
extrato
De 3 E
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 Saldo Anterior D00C
31122017 SALDO 000
Transação efetuada com sucesso por: JE591392 FABIANO & GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0be60d7bb:
15/01/2018 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/4
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 00624003-7
Demonstração da conta: FMS - FNS BLMAC
CHEQUES EMITIDO
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
000
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 2.971.655,20
SAI
DOS ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 427,23
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO ia
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill [| 00
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.972.082,43
Responsável pela Contabilidade Cargo
TT |. Martha Helena 6. Trindade
Data até ”
po
e Orçamento 2
(| CRCRJ: 96839/0-0
Matr. 2979 SEMFA
i demioibegira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro f,
sy
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:03:28
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÃ / RJ
Banconº 1201 - FMS - FNS BLMAC Conta n.º 00624008 7
Número Natureza do Depósito Valor
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena É: 6. Trindade
pranto En É e Orçamento se
r CRCRJ: 96839/0-0
29/12/2017
o Es es
Matr.. 2979 SEMFA
Secretária M. de Fazenda
Matricula
Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:03:28
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1201 - FMS - FNS BLMAC Conta n.º 00624003 7
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. 2017. 427,23
Valor Total 427,23
Responsável pela Contabilidade Cargo
| 41, Martha Helena L. G. Trindade
Matricuia Data ua son amento t 2
' UA CRC RI: 96839/0-0
afirant [> Matr.. 2979 SEMFA
R E c Cargo iz Gereido Oliveira Santos
tesponsável peios Cheques teem Mde Fazenda
Tesoureiro
Assinatura
29/12/2017 W
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:03:28
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁ / RJ
1201 - FMS - FNS BLMAC 00624003 7
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
29122017
Matrícula Data
Banco n.º Conta n.º
Valor Total
Martha Helena L G. Trindade
na 7” eOrçamento CE 2
|” CRC-RJ: 96839/0-0
v Matr, 2979 SEMFA
O Tecnologia Global Ltda.
USA
GovConta Caixa
CAIXA
Fê
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00624003-7
Nome: FMS QUISSAMA FNSBLMAC
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Nr. Doc. Histórico Valer (RS) Saião (iu
10/01/2017 540500 APLICACAO 1.205.150,29D 2,00
11/01/2017 000001 CRED TED 246.448,98C 246.448,58T€
11/01/2017 000001 CRED TED 22.440,44C 268.886,42€
11/01/2017 000001 CRED TED 14.127,69€ 283.017,11€
11/01/2017 000134 AP CDB FLX 90.000,00D 193.017,1:1€
11/01/2017 990001 APL AUTOM 192.967,11D 50.09€
31/01/2017 - Saido Atualizado 50,00€
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigoviextratoiconta, individual/imprimir.do?nomeForm=exiratoContaindividualForm 1
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
NILE L Saara e
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 4660 / 006 / 00624003-7
Data: 02/01/2018 - 14:16
Mês: Dezembro/20L7
Período: 1-31
Extrato
Data Mov.
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
12/12/2017
42/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
hitps:/finternetbenking.caixa.gov.br/SI!BC/imprime.
Nr. Doc.
000000
000001
115378
117763
119224
119585
120958
121286
122130
122950
123347
123589
115378
117763
119224
119585
120958
121286
122130
122950
123347
123589
727220
000001
000001
000001
000001
111029
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
ENVIO TED
, ext periodo. processe 7hanDatalnicio=0
valor
0,00
5.983,20 €
8.200,00 D
13.269,82 D
28.834,23 D
5.070,00 D
87.574,00 D
17.239,70 D
19.666,50 D
2.650,00 D
9.561,00 D
3.048,60 D
2,59 D
259D
2,58 D
2,58D
2,59D
2,59D
2,58D
2,59 D
2,59D
2,59D
189.156,55 €
246.086,45 €
22.440,44 €
14.127,69 €
41.004,59 €
14.935,66 D
4/12/2017 &hdnDataFinai=31/12/2017
Saldo
0,00
5.983,20 €
2.216,80 D
15.486,62 D
44.320,85 D
49.390,85 D
136.964,85 D
154.204,55 D
173.871,05 D
176.521,05 D
186.082,05 D
189.130,55 D
189.133,24 D”
189.135,83 D
189.138,42 D
189.141,01 D
189.143,60 E
189.146,19 E
189.148,78 |
189.151,37
189.153,96
189.156,55
0,9€
246.086,4t
268.526,95!
282.654,5
323.659,1
308.723,*
02/01/2018
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
SAC
111317
111028
111317
990001
000001
166586
166586
s90001
148460
148450
727220
184395
184395
727220
000001
121212
121212
990001
127595
127595
727220
287190
183276
184241
192382
183276
184241
192382
103308
103610
103308
103610
CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência audi
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAI
nitps:llinternetbanking.caixa.
XA: 0800 726 0104
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
APL AUTOM
CRED TED
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
APL AUTOM
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
CRED TED
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
APL AUTOM
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
RESGATE
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
tiva! 0800 726 2492
gov.br/SIBC/imprime, ext periodo.
ZO.dULvO 4
2,59D
2,59D
288.518,28 D
200.000,00 €
16.416,40 D
2,59 D
183.581,01 D
7.865,00 D
2,59D
7.867,59 €
150.398,30 D
2,59D
150.400,89 €
117.424,00 €
8.600,00 D
2,59D
108.821,41 D
28.038,00 D
2,59 D
28.040,59 €
3.062.396,58 €
25.109,90 D
25.669,53 D
6.655,00 D
2,59D
2,59D
2,59D
7.120,00 D
26.174,00 D
2,59 D
2,59 D
processa ?ndnDetainido= 1/12/2047 ahdnDetaFinal=54/12/204º
288.520,87 €
288.518,28 €
0,00 €
200.000,00 €
183.583,60 €
183.581,01 €
0,00 €
7.865,00 D
7.867,59 D
0,00€
150.398,30 D
150.400,89 D
0,00 €
117.424,00 €
108.824,00 €
108.821,41 €
0,00 €
28.038,00 D
28.040,59 D
0,00 €
3.062.396,58 (
3.037.286,58
3.011.617,15
3.004.962,15
3.004.959,5!
3.004.955,9
3.004.954,
2.997.834,
2.971.650,
2.971.657
2.971.655
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000624000-2
Demonstração da conta: FNS BLAFB CC:0624000-2
HEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 53.544,58
SALDO:
DOS ea 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 33,63
SUBTRAIR SUBTOTAL
o it [Do Om
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl Do 000
TENS3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 53.578,21
Responsável pela Contabilidade Cargo
ha Helena L. G. Trindade
do a de Contabilidade
Ro aii Assina] | 1), /S CRO-R]: 96839/0-0
29122017 "Ay f , Wa ] Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Ad
E
Matricula Data Assinatura Tesoureiro Pd
2sri2017 Já! !
eee e)
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:02:23
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2 Contan.? 000000624000 2
Natureza do Depósito
Valor Total 0,00
Re: sávei pela Contabilidade Cargo
a “ Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
das | CRCERJ: 96839/0-0
| Matr.. 2979 SEMFA
29/12/2017
Luiz Geraldo Ofiveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:02:23
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2 Conta n.º 000000624000 2
Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. 2017 33,63
Valor Total 33,63
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matricul Dai assi Sora Ceratde corntabtitiade 7 E
ee º rave e Orçamento CC 2 ANNAN Ata
2922017 CRC-RJ:96839/0-0 [/ IA 0/44
Responsáve! pelos Cheques Cargo /
Luiz Geraido Otiveira Santos
ecretaria M Fazenda
Tesoureiro /,
Matricula Data cias Dali
4
29/12/2017 É.
€ Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO III 07/02/2018 10:02:23
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão 7 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2 Conta n.º 000000624000 2
Número Natureza do Crédito
Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Trindade
abilidade
Martha Helena L.G.
Matrícula
Data e Orçamento
CRC-RJ:96839/0-0 ///4 74 01
Matr.. 2979 SEMFA /10 0 0/0
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraido Oliveira Sankos
Secretaria M. de Fazenda
2912/2017
s
€ Tecnologia Global Ltda.
20/03/2017
CAIXA |
empec
met
GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc.
10/01/2017 538848
31/01/2017 -
GOVCONTA CAIXA
4660600002
4660/006/00624000-2
FMS QUISSAMA FNSBLAFB
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Salão
Valor (R$) frorça
EN
Histórico
0,00
0,00
APLICACAO 62.684,13D
Saldo Atualizado
e da duna al rn estratal crtatndivid aire
4/
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 4660 / 006 / 00624000-2
Data: 02/01/2018 - 14:15
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov.
01/12/2017
01/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
28/12/2017
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Nr. Doc.
000000
000001
990001
000001
990001
287146
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED TED
APL AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
RESGATE
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
hítps:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext | periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/201 7&hdnDataFinal=31/12/2017
AUS 1 VS O A E SI 0
Valor
0,00
10.753,13 €
10.753,13 D
10.753,13 €
10.753,13 D
53.544,58 €
Saldo
0,00
10.753,13 €
0,00 €
10.753,13 €
0,00 €
53.544,58 €
%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000016873-4
Demonstração da conta: FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4
[e
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
57.478,96
0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO ' ”
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados -ANEXO Il | 000
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 57.478,96
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contab d
' D: Assinatura e Orçamento CC 2 A / Hit
si ai CRC-RJ: 96839/0:0 |U
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA | b Him [
Responsável pelos Cheques
Cargo
, Oliveira Santos |
Tesoureiro 7
Data
/
2942/2017 V/
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO | 07/02/2018 10:20:16
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1233 - FVS-ESTRUT REDE CC:0016873-4 Conta n.º 000000016873 4
Data Número Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Matricula e Orçamento CC 2 |
CRC Rj: 96839/0-0 ,.|
29n2zot? Matr, Dove Simpa/ |
UV
Responsável pelos Cheques Luiz Geraldo Obiveira Santo
Secretaria Me de Fa zençia
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il 07/02/2018 10:20:16
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4 Contan.º 000000016873 4
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contah
eUrçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0- O,
Matr.. 2979 SEMFA(
Matricula Data
29/12/2017
Matricula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:20:16
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4 Contan.º 000000016873 4
Data Número Natureza do Crédito
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamen
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Assinatura Secretaria M. zenda
fi
Matricula Data
de Fa
eiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasii
+ Qigtia à tum a
Cogê: t . A33G231033564846045
E Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 23/02/2017 11:14:22
; A 2.9)
s.e
Cliente Zé NOS
Agência 3845-8 Ra
Conta 16873-4 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE do
Mês/ano referência JANEIRO/20+7
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2016 SALDO ANTERIOR 54.391,07 16.225,202629
31/01/2017 SALDO ATUAL 54.787,46 16.225,202629 18.225,202629
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 54.391,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 396,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 396,39
SALDO ATUAL = 54.787,46
Valor da Cota ta aee asc die
30/12/2016 3,352258271
31/01/2047 3,376689106
Rentabilidade
No mês 0,7287
No ano 0,7287
Últimos 12meses 9.5059
Transação efetuada com sucesso por. 5551352 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=86cada79fafea3ea87beefa943 15... 23/02/2017
Banco do Brasil Página l de 1
EA A33G211631681770042
poa: Extrato conta corrente 21/02/2017 17:07:27
ve
mesure
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16873-4 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
exvato 01/2017
Lançamentos
Di Et Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
08/12/2015 Saldo Anterior 0,00 €
31/01/2017 SALDO 0.00 C
Transação efetuada com sucesso por. JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fdSS... 21/02/2017
Recccnnecccna socos ooo ooo Resumo Mês Dezembro -----=. 220000202 oo ooo ooo
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 16873 4
Saldo Anterior 57.352,05
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 126,91 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 57.478,96 l
Rendimento Líquido «126,91
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil htrps://aap).bb.com.br/aapy/nome V 2.bb''tokensessao=ubedua / ppa
A336151517762892045
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:37:06
Conta corrente 168734 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do :
o 01/12/2017 até 31/12/2017
Lai entos
ES de e Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
081122015 Saldo Anterior 050C
3in22017 SALDO 0.90C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ideli 15/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
” Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000016862-9
Demonstração da conta: FMS- EST. REDE CC:0016862-9
EI D
AINDA NÃO APRESE;
cri PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/1 2/2017) 8.998,54
na 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Lo]
SUBTRAIR
SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III Lo A
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 8.001,14
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. 6. Trindade |
o Assinatura eOrçamento Cc 2 | White,
CRC-RJ: 96839/0-0 (f/| |”,
28122017 Matr.. 2979 SEMFA |
Responsável pelos Cheques Cargo o
iz Geraldo Oliveira Santos
Luiz Geralo à de Fazenda
Msc a Assinatura Tesoureiro A
ícula
F
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO |
07/02/2018 10:18:59
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9
Data Número Natureza do Depósito
Responsável pela Contabilidade
Matricula
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matrícula
O Tecnologia Global Ltda.
Município
QUISSAMÁ / RJ
Contan.º 000000016862 9
Valor Total
Martha Helena L.G. Trindade
E Qrrimento CC?
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:18:59
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município |I !
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ | |
Banco nº 1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9 Contanº 000000016862 9 |
Data Número Natureza do Débito Valor
30/11/2016 TAR. BANC. JUL/2016.
Valor Total
Cargo |
Martha Helena L. G, Trindade!
Coord, tabilidado,
e Orçamento KC 2. | /
Responsável pela Contabilidade
CRC-R]: 96839/0-0
291212017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo
a Samos
Secretaria M, O Fazenda
|
Matricula Data ana Tesoureiro A |
29/12/2017 >
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:18:59
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÃ / RJ |
Banco n.º 1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9 Conta n.º 000000016862 9
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Data
e Orçamento
CRC-RJ: 96839)
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
E g A33G211631881770044
21/02/2017 17:08:08
Ls Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16862-9 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
Rbd 01/2017
Lançamentos
a dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 8.532,72C
09/01/2017 B8 CP Admin Supremo 70 8.532,72 D 0.00C
31/01/2017 SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZALYRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fASS... 21/02/2017
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
8.978,67
0,00
0,00
19,87
0,00
0,00
0,00
8.998,54 /
Resumo Mês Dezembro
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 16862 9
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil https://aap).bb.com.br/aapy/homeV 2.bb'?tokenSessao=0be60dTbb
A336151517762892040
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:35:00
38458
Conta corrente 18862-9 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do i
io 01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
[= DE rep
E nto bala Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2017 Saldo Anterior 000€
31/12/2017 SALDO 0.00C
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lde1 15/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 201 a
Conta bancária n.º: 000000016871-8
Demonstração da conta: FMS- EST. REDE CC:0016871-8
HEQU DOS
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1- | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO! ANEXO |
SUBTRAIR SUBTOTAL
MD A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
Responsável pela Contabilidade
E Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral Ri pontabilidaçe
CRC. RJ: 96839/0-0 co 1]
pn Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Luiz Gereido Oliveira ana
Assinatura Tesoureiro
Matricula Data
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:19:59
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8 Conta n.º
000000016871 8
Data Número Natureza do Depósito
Valor Total 0,00
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
. U. VÊ qe to idade
Responsável pela Contabilidade
e Orçamento Ci
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:19:59
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8 Contan.º 000000016871 8
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento Cc 2 - ) |)
CRC-RJ:96839/0-0 , V/)
mo] Matr.. 2979 SEM Am
nr Geraça M V.gez er
mm Ã
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:19:59
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Bancon.º 1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8 Conta n.º 000000016871 8
Data Número Natureza do Crédito
Valor Total 7
Responsável pela Contabilidade €
Martha bp L 6. Trindade
Coord.
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Santas
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
e gatuideco “CC E) i T f
CRC-RJ: 96839/0-0 !
291252017 Matr.. 2979 SEMFA M
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasi! rapgilia 1 ue
. A33G231033564 846048
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 23/02/2017 11:19:57
Cliente 128 .01.0380
Agência 3845-8 na
Conta 16871-8 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE PE
Mês/ano referência JANEIRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/12/2018 SALDO ANTERIOR 24.219,79 7.224, 917858
31/01/2017 SALDO ATUAL 24.396,30 7.224 917858 7.224 917858
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.219,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+ 176,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 176,51
SALDO ATUAL = 24.396,30
Valor da Cota
30/12/2016 3,352258271
31/01/2017 3,376689106
Rentabilidade
No mês 0,7287
No ano 0,7287
Últimos 12meses 9,5059
Transação efetuada com sucesso por. JB591392 FABIANO E CONES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj Jbb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=86cada79fafea3 ea87beefa94313... 23/02/2017
Banco do Brasil Página l de 1
g A33G211631681770045
: 21/02/2017 17:08:46
re Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16871-8 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
bt nsos; 01/2017
Lançamentos
Rr Di: Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
21/01/2016 Saldo Anterior 0,00 €
31/01/2017 SALDO 0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2 .bb?tokenSessao=3a90e8d814affaa597d6b29fd5S... 21/02/2017
e ess Inn emana co cn srs “Resumo Mês Dezembro ---==-====20000000000uenooo
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 16871 8
Saldo Anterior 25.538,29
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 56.51 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 25.594,80 (|
A
Rendimento Líquido os, do no |
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil
“
Ideli
Gg A336151517752892044
Penais Extrato conta corrente 15/01/2018 15:36:48
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16871-8 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
03/12/2017 até 311122017
Lançamentos
x Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
21/01/2018 Saldo Anterior 0,90 €
000€
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
k
15/01/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Órgão / Entidade / Fundo
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
HEQUES EMITIDOS
NÚMERO
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
SUBTRAIR
Do RR 000
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e aim Ro: p'
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO m
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 49.125,20
Assinatura e Orçamento CC 2 |
Responsável pelos Cheques
Matrícula
€ Tecnologia Global Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês: Dezembro de 2017
000000016870-X
FMS- EST. SERV. CC:0016870-X
AINDA NÃO APRESENTADOS
VALOR
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
- ANEXO |
Data
29/12/2017
Data
20/12/2017
itos ainda não creditados no extrato
DOS ITENS 1 - Depósi
tez Z- Débitos vários não contabilizados - ANEXO ! 0.00
SUBTOTAL
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÁ / RJ
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
49.125,20
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade,
CRC-RJ: 96839/0-0 /] ||)
Matr.. 2979 SEMFA
Cargo |
' caido Qliverro, Sortos
- 3
retaria M. de PaZ x
Assinatura Sec T reiro /
Py
y
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:19:38
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Bancon? 1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X Contan* 000000016870 X
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |
Matrícula Data Assinatura e Orçamento CC2 /
CRC-RJ: 96839/0-0
apragot” Matr.. 2979 SEMFA| 11
Responsável pelos Cheques Gergo |
Luiz Geraido Ollveira Santps
Metricula Data Assinatura Pieouags
2911212017 (/ y
€ Tecnologia Global Ltda. :
Página: 3/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:19:38
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X Contan.º 000000016870 X
Valor
Data Número Natureza do Débito
Valor Total 0,00 |
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Assinatura e Orçamento cc 2 | f1
CRC-RJ: 96839/0-0 ,./ /] )
Matr.. 2979 SEMFA Ade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
r
Secretaria M. oe azenda
Tesoureiro fl
CI
H
Matrícula
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:19:38
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
LST LV //])]T'PÊSSS EEE ESTO 1]
Banconº 1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X Contan.” 000000016870 X
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00 |
Responsável pela Contabilidade Cargo |
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matricula Data Assinatura e Urçamento (CC 2 ] |
CRC-RJ: 96839/0-0 2:/! |
28/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA * | |
Responsável peios Cheques Cargo Lá
Luiz Geraldo Ofiveira Santos
i Tesoureifo '
Matricuia Data pica o |
W |
28/12/2017 4
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil
: A33G231033584846049
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 23/02/2017 11:20:46
sy
Cliente 1395.01.0800
Agência 3845-5 £
Conta 18870-X FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE ) 22 Ss
Mês/ano referência JANEIRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2018 SALDO ANTERIOR 46.486,09 13.867,097177
31/01/2017 SALDO ATUAL 46.824,88 13.867,097177 13.867,097177
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 46.486,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 338,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 338,79
SALDO ATUAL = 46.824,88
Valor da Cota
30/12/2016 3,352258271
31/01/2017 3,376689106
Rentabilidade
No mês 0,7287
Noano ? 0,7287
Últimos 2meses 9,5059
JESS7352 FABIANO E GOMES.
Transação efetuada com sucesso por.
i jidor - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Cega 800 29 0088
https://aapj bt com br/aapihomeV2 bb?tokenSessao=B6cada79fafenden8 Tbeciadáato. 23/02/2017
——————————————
Banco do Brasil Pagina | de 1
A33G211631681770046
Extrato conta corrente 21/02/2017 17:10:27
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8 E
Conta corrente 16870-X FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do
extrato 01/2017
Lai entos
Dt Dt a
movimento balancete Histórico Documento ValorR$ Saldo
21/01/2016 Saido Anterior 0,00 C
31/01/2017 SALDO
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 TINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaa597d6b29fdSS... 21 /02/2017
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
49.016,74
0,00
0,00
108,46
0,00
0,00
0,00
0,00
49.125,20
(=)
Rebúro Mês Dezembro === messi scene minimos escala
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 16870 X
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil
Ideli
AB36151517762892043
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:36:28
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 16870-X FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
011212017 até 31/12/2017
langamentoo a ate
Dt Dt E
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
2101/2016 Saldo Anterior 000€
3inzroiT SALDO 000€
[Wee
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aap).bb.com.br/aapy/nome v 2.DD'TOKENSEssão=uDevUa / 0Da
"8
15/01/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000016869-6
Demonstração da conta: FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6
DO
AINDA NÃO APRESENT,
NÚMERO VALOR
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
suETo ra A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3e 4
Responsável peia Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
i amento
ao CRC-RJ: 96839/0-0
28/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:19:19
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ; QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6 Conta n.º 000000016869 6
Data Número Natureza do Depósito Valor
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
29/12/2017
Martha Helena L. G. Trindade]
Sora eralse ontahili ae
e Orçamento CC 2 || Ih)
CRC-RJ: 96839/0-07 | Il)
Matr.. 2979 SEMFA
NM
Secretaria M, de Fazegeis
Tesoureiro 1
Tá |
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:19:19
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE : QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6 Contan.” 000000016869 6
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindad.
Coord. Geral de Contabilidade
ii CRC-RJ: 96839/0-0 , 7) fr
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA É Hg
Responsável pelos Cheques Cargo |
caldo Otiveira Santos |
+ zenaa
Secretaria tm. de FaZe
Matrícula Data arranmo Tesoureiro)
291212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO IH 07/02/2018 10:19:19
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6 Conta n.º 000000016869 6
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo h
Martha Helena L. G, Tri
Coord. Geral de Con Hitidade
' eUrcamento CC? |||
Matrícula Data Assinatura CRORI: 96839/000, TUR
2en22017 Matr.. 2979 SEMFÁ JL
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Geraido Otiveira San
cida Dei Assinatura É Tesoureiro /f
29/12/2017
É
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil
+ Gra um a
a A33G231033564846050
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 23/02/2047 11:21:37
Lari A Ds o dé
Cliente ABAS. 008.0
Agência 3845-8 18DIS
Conta 16869-6 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE [27
Mês/ano referência JANEIRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor juantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2016 SALDO ANTERIOR 76.138,17 22.712,502685
31/01/2017 SALDO ATUAL 76.693,06 22.712.502685 22.712.502685
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.136,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 554,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 554,89
SALDO ATUAL = 76.693,06
Valor da Cota
30/12/2016 3,352258271
31/01/2017 3,376689106
Rentabilidade DM
No mês 0,7287
No ano 0,7287
Últimos 2meses 9,5059
Transação efetuada com sucesso por: JB557352 FABIANO E GOMES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=86cada79fafes3ea8 Tbeefad4S 13... 23/02/2017
Banco do Brasil Página | de 1
g . A33G211631681770047
Ê É 21/02/2017 17:11:01
Setas s Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16869-6 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt
movimento bilancété Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2017 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fdS5... 21/02/2017
RD re mto ra O ij Resumo Mês Dezembro emmmsmepaseres enmene msm
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 16869 6
Saldo Anterior 80.283,04
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 177,65 A rentabilidade abaixo e o
IR . 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 80.460,69 4)
|
Rendimento Líquido “877,65
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 052212
Banco do brasil ntps://aap).DD.com.br/aapy/nome v 2.bD'/TOKendessao=Ubedud /bbc
z AS36151517762892042
| 15/01/2018 15:36:03
| º Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 16869-6 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periododo 941272017 até 31/12/2017
extrato
Lam entos
sed E Histórico Documento Valor R$ Sald:
21/01/2016 Saldo Anterior 000c
31n212017 SALDO 090€
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ldel 15/01/2018 1
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
QU
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÃ / RJ
Dezembro de 2017
000000624007-0
FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0
MITIDO
Página: 1/4
AINDA NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
250
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
O:
pes rena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos eainda não apresentados | 000 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 88.553,41
ee | Martha Helena L. G. Trindade
||m 1 1//Coord. Geral de Contabilidade
In)
281212017 | A
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Matricula
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:06:55
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
(Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0 Contan.º 000000624007 O
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pala Contabilidade Cargo
| Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula Data Assinada il Dx E Orçamento E 2 o
| ALAS CRC-R]: 96839/0-0
saarado dido” Matr. 2979 SEMEA
Responsável pelos Cheques E Cárgo é
Luiz Geraido Otiveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
SUTEIRO
Matricula Data Rasnatre El,
291212017
O Tecnologia Global Ltda. À
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:06:55
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0 Conta n.º 000000624007 O
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsavel pela Contabilidade Cargo
| Martha Helena L. G. Trindade
|. .Cpord. Geral de Contabilidade
ra | e Orçamento
+ 1 |X [E £/cRCR]: 96839/0-0
29/12/2017 Wo Matr.. 2979 SEMFA
|
E
ê
Responsável pelos Cheques Gargo
Luiz Geraldo Ofiveira Santos
Matrícula a Tesouggiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 10:06:55
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0 Conta n.º 000000824007 O
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
ord. Geral de Contabilidade
E UTÇ
Ei CRC-RJ: 96839/0-0
ua * Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Luiz Geraldo Ofiveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
O Tecnologia Global Ltda.
Page: 1 Document Name : untitled o
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 &20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/03/2017
>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 2660 - QUISSAMA OPER: 006 CONTA: 624.007-0
MES/ANO: 01 / 2017
PERIODO: DIA 01 ATE 31 Cec: 11.892.333/0001-99
NOME: FMS QUISSAMA FNSCONVENENT LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
10/01/2017 540762 APLICACAO 84.807,92 D 0,00 €
Fi AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEWLF63E
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Date: 21/03/2017 Time: 15:30:16
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FMS
am Leitiee Leung =
Conta: 4660 / 006/ 00624007-0
Data: 02/01/2018 - 14:17
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
28/12/2017 287302 RESGATE 88.553,41 € 88.553,41 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/finternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext | periodo processa” hdnDatalniio=01/12/2017&hdnDataFinal=54/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000624006-1
Demonstração da conta: FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1
QUES EM!
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 62.132,43
O:
intçitad T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [DO
DOS ITENS
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
tez
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO
SUBTOTALA 3 - Cheques emitidos eainda não apresentados [000 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III Dodo
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 62.132,43
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
porq eral de Contabilidade
Data Assinatura e Orçamento CC 2 TT Ip
CRC-RJ: 96839/0-0 | 07
rotidd Matr.. 2979 SEMFA V
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Matricula Date Assinatura
esqurenNo /
Afl
E]
29/12/2017 HW
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:06:36
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão ! Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1 Conta n.º 000000624006 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade =
sort Sera
e Orçamento cc 2 Hi |)
cReRpsesojoo | |)
ER
Luiz Geraldo Ofiveira Santos
TENDE fazem
Matricula Data Aria Tesoureiro,
Responsável pelos Cheques
29/12/2017 H
À
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:06:36
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1
Contan* 000000624008 1
Data Número Natureza do Débito Valor
mca n Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade.
Coord. Geral de Contabilidade
: Orçamento j
Matrícula Data ER CRC-RJ: BBEÍS/0O [1 pu
291212017 fo
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
1
Matrícula
— ea
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
291122017
Data Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:06:36
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1 Conta n.º 000000624006 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
uTu=Sera A
Rae Assinatura a Orçamento CC 2 | | A
2922017 CRC-RJ:96839/0-0 / W V
Matr. 2979 SEMEA (744
o
A Assi Secretaria M de Fa
Matricula Data natura rei : ir
á/
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Page: 1 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 $20 | AUTO ATENDIMENTO I 17/05/2017
>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 4660 - QUISSAMA OPER: 013 CONTA: 624.006-4
MES/ANO: 01 / 2017
PERIODO: DIA 01 ATE 31 cpr: 31.505.027/0001-60
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO
25/01/2017 000000 REM BASICA 0,19040000 171,62 € 90.307,40 €
25/01/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 451,54 € 90.758,94 €
F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEW46876
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 420 | AUTO ATENDIMENTO | 17/05/2017
>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 4660 - QUISSAMA OPER: 013 CONTA: 624.006-4
MES/ANO: 02 / 2017
PERIODO: DIA 01 ATE 28 CPF: 31.505.027/0001-60
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO
25/02/2017 000000 REM BASICA 0,16770000 152,20 € 90.911,14 €
25/02/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 454,56 € 91.365,70 €
F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEN46976
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Date: 17/05/2017 Time: 11:23:04
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FMS PV FNS
Int-Er:net Banking—LAIAA
Conta: 4660 / 006 / 00624006-1
Data: 02/01/2018 - 14:17
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
28/12/2017 287279 RESGATE
62.132,43 C 62.132,43 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
hitps:/lintenetbanking.caixa.gov. br/SHBC/imprime. ext t periodo,processa?hanDatalnicio=01 [12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
s Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000624002-9
Demonstração da conta: FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9
ao ÃO RR e PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 21.907,01
pes TenE 1. | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO] | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO] não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do dO
SUBTRAIR SUBTOTAL
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO lil
ITENS 3e4 Saldo que tem que coincidir com os registros Ea 21.907,01
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord, Gera de Contabilidade
Matricula Data ar 1) | , TIA. Re RJ: 96839/0- Fo)
291122017 | TU ly atr.. 2979 SEMFA
Responsávei pelos Cheques Cargo Geraldo Oliveira Santos
y Secretaria M. de fabença
Matricula Data Assinatura FA
2911212017 |
O Tecnologia Global Ltda.