materia nº 262/2019

Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO | 07/02/2018 10:03:06
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1242 - FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9 Conta n.º 000000624002 9
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
: - o -COOTU CSratde Contabridade
Maricue áid PL 1 e Orçamento CC 2
2911212017 44 CRC-RJ: 96839/0-0
Responsável pelos Cheques Cargo » Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Matrícula Data nana Kg )
29/12/2017
|
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:03:06
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
1242 - FUS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9
Número Natureza do Débito
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
29122017
Matrícula Data
29/12/2017
Banco n.º
Data
Conta n.º 000000624002 9
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindade
) e Orçamento CC 2
7 CRC-R]: 96839/0-0
* Matr.. 2979 SEMFA
Luiz Geraldo Otiveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
Assinatura é
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:03:06
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º
Município
QUISSAMÁ / RJ
1242 - FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9 Contan. 000000624002 9
reza do Crédito
15
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Tedrçamento ?
| CRC-R]: 96839/0-0
“— 'Matr.. 2979 SEMFA
Luiz Geraido Oliveira Sentos
Secretaria M. de Fazenda
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda. )
“ 4jO3/2017
CAIXA
:* Extrato das Contas Individuais
origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Date Mov Nr. Doc.
10/01/2017 539492
31/01/2017 -
ritos govconte.calxa. gov br/sigovexiratoloonta individualimprimir do?nomeForm= extrato
Histórico
APLICACAO
Saldo Atualizado
de: 01/01/2017
ontalndividualForm
GOVCONTA CA!
46606000
4660/006/00524002
FMS QUISSAMA FNSBLGE
vaior (R$)
20.980,42D
- o
U
noso +
£
A
até: 31/01/2017
CO du db
[6]
Fat)
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
PN MES UIISO ota sarau me
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 4660 / 006 / 00624002-9
Data: 02/01/2018 - 14:15
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
28/12/2017 287168 RESGATE 21.907,01 € 21.907,01 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
hitps:/Intemnethanking.caixa.gov.br/SHIBC/imprime. ext periodo. processa?hanDatainicio=01/12/2017&hdnDetaFinal=94/12/2017
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MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000624005-3
Demonstração da conta: FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3
QUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
|
SOMAR OS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 41.445,83
RS TEN 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do]
SUBTRAIR SUBTOTAL
Tot i inda nã [DO
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do WA
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 41.445,83
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
ogrd,Béral de Contabilidade
CNT TIE Orçamento
Daia IV CRC-R]: 96839/0-0
Sai? [1], Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques 6 a
Luiz Gersido Oliveira Santos
Matricula Data
Assinatura Tesoureiro f
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda
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ANEXO | 07/02/2018 10:04:06
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
foro 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Ses eEdgESSESES
Banco n.º 1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3 Conta n.º 000000624005 3
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
aval a a
Martha Helena L. G. Trindade
Matricula Data Assinat e Orçamento CC 2
|) CRC-RJ: 96839/0-0
291212017 | / À Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo, |
Luiz Gereido Otveira Santos
sec ia M de Fazend
E Tesour V
Matrícula Data PR “e ]
/
291122017
É
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il 07/02/2018 10:04:06
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade | Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3 Conta n.º 000000624005 3
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
x
lena L. G. Trindade
Martha os de Contabilidade
Matrícula Data fura e Orçamento CC 2
RARA) ( | CRC-RK 96839/0-0
2911212017 14 1Y Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Cargo
E -eroldo Otiveira Santos
i Secretaria ils
Matrícula Data Assinatura
Tesour evo lí lá
2911212017
€ Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
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FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:04:06
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3 Conta n.º 000000624005 3
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
| Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
na RI ato
Data o 0-0
CRC-RJ: 96839/
Nie gro SEMEA
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Geraldo Oliveira Santos
29/12/2017
e ia M, de Fazend
Tesourei
Matrícula Data Aainaitira My
1/4
29n1212017
f
s
O Tecnologia Global Ltda.
14/03/2017
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc.
10/01/2017 540638
31/01/2017 =
vovvoma vaxa
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00624005-3
FMS QUISSAMA FNSCPLIN
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Histórico Valor (R$) proa
APLICACAO 39.692,82D 0,00
Saldo Atualizado 0,00
hitpsgovcoria caixa. govir/sigoviexdratolconta,individualimprimirdoMomeForm=excratoContaindlviualForm
02/01:2018
CAIXA
Extrato por período
n.temiet..ban &tig-eemucro
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 4660 / 006 / 00624005-3
Data: 02/01/2018 - 14:16
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
28/12/2017 287248 É RESGATE 41,445,83C “ 41.445,83 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
É
htpsntemetbanking caixa goubrSHIBC/mprime, ext periodo processa?hsnDetalnicio=0 1/12/2017 ndnDaiaFinelss"/122017
|) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
, Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
e MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17666-4
Demonstração da conta: UBS INVEST FMS C/C 17.666-4
[e U Mi s
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL
259.245,20
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Matricula Data
CRC-RJ: 96839/0-0 *| hj
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA , y
cs |
Sespensáva pos Chequos A Luiz Geraldo Otiveira Santos
acretaria M. de Fazend
Matrícula Data
0,00
259.245,20
e Orçamento CC 2
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:20:37
DEPÓSITOS AINDA NÃO. CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4 Contan.º 17666 4
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade !
Matrícula Data Assinatura O0F4, Leral de Contabilidade |
eOrçamento CC 2, ||
291212017 CRC-RJ: 96839/0-0 | /// 4/4
Responsável pelos Cheques Cargo i ly |
|
ie Assinatura Secretaria M. de Fa. iz
Narita das Tesoureiro
28/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:20:37
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1245 - UBS INVEST FMS CIC 17.666-4 Contan.º 17666 4
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |
coord. Geralde Contabil
Data Assinatura e Orçamento CC 2 )
CRC-RJ: 96839/0-0 | 7
28n22017 Matr.. 2979 SEMFA | / À”
Responsável pelos Cheques Cargo a
Luiz Geraldo Otiveira Santos
ac potati te Fazenda
Tesoureiro a
Maúiiouia Dets Assinatura Y
29122017 y
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 10:20:37
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4 Contan.º 17666 4
Data Número Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L.
Coord, Geral de Contah
i e Orçamento CC 2
Data |
CRC-RJ:96839/0-0 |)
292/2017 Matr.. 2979 SEMFA “ ///.
Responsável pelos Cheques |
i do Otiveiro Santos |
tir Gera ca M de fazenda |
Tesoureiro )
Data
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
; g a. A33G211631681770048
Extrato conta corrente 21/02/2017 17:11:35
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17668-4 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Ee Mt, Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
18/11/2016 Saldo Anterior 245.825.00C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 245.825,00 D 0,00 €
31/01/2017 SALDO 0,00 C
ransa efetuada com sucesso por: 1398 LI!
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
ESB Ses mms cre mein a miaia mm mim nano é Resumo Mês Dezembro ---==.0c2cociiinc ooo
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17666 4
Saldo Anterior 258.672,82
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 572,38 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
E ss aa a
Saldo em 29/12/2017 asa
Rendimento Líquido =SS2438'
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
Daly uu Dias ntps://aap).bb.com.br/aapy/homeV 2.bb''tokensessao=UbesUd7bb
vg A336151517762892046
Em. Extrato conta corrente 15/01/2018 15:37:36
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente 17666-4 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
01/12/2017 até 31/12/2017
Dt Dt
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2017 Saido Anterior 0.00 €
31/12/2017 SALDO 00€
Transado cada COM BIS DON BSMISSEABANOETOMEE TT —
jo efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
Idel 15/01/2018 ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/4
MODELO 6
ES CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
sí ' Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17667-2
Demonstração da conta:
HEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
| Nivero | VALOR
UBS INVEST FMS C/C 17.667-2
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 147.416,21
SALDOS E
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do O]
SUBTOTAL
SUBTRAIR
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresen! |
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do DO
Responsável pela Contabilidade Cargo ,
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade des À
Astinaiuro eUrçamento CC 2 /
RARA ái i CRC-RJ: 96839/0-0 /
29n212017 Matr.. 2979 SEMFA II
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:20:57
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2 Contan.º 176672
Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:20:57
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Bancon.º 1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2 Contan.º 176672
Natureza do Débito
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
é Orçamento cc 2
CRCR): N6839/0-0
Nat. 2879 SEMIF A,
Responsável pelos Cneques
Luiz Gereido Oliveira Santos
i Fazenda
Tesoureiro d
Matricula Data Assinatura
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:20:57
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2 Contan.º 176672
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pola Contabilidade Cargo
A
Martha Helena L. G. Trindade , |, Á
pord Gerald ontabilidade qu
er Assinatura e Orçamento CC 2 RI |) Dal
CRC-RJ: 96839/0-0 hd
2sn22017 Matr. 2979 SEMA
Responsável pelos Cheques Cargo nm
,iz Geraldo Otiveira Santos |
Secretaria M, de Fazenda
A
Matricula Data vara,
uy
29/12/2017
4
E Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
A33G211631681770049
Extrato conta corrente 21/02/2017 17:12:12
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17667-2 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
Nina 01/2017
Lançamentos
dd dt o Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
17/11/2016 Saldo Anterior 139.785.00 €
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 139.785,00 D 0,00 C
31/01/2017 SALDO 0.00 €
Tansação efetuada com sucesso por: JB591303 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaas 97d6b29fA5SS... 21/02/2017
Banco do Brasil “ hrtps://aap).bb.com..br/aapy/home V2.bb''tokenSessao=UbesUd7bbd
AS3615151T762E92047
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:37:53
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente 17667-2 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periododo qyy1272017 até 3111212017
extrato
lançamentos *|||| |
De Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
08/01/2017 Saldo Anterior ago c
311212017 SALDO 000C
Transação efetuada com sucesso por: JB591382 FABIANO E GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
fede) 15/01/2018 1
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
147.090,73
0,00
0,00 (-)
325,48
0,00
0,00
0,00
0,00
147.416,21 /
0,00
Resumo Mês Dezembro -----=--000000onoo nono on
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 17667 2
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
, ' Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade / Fundo «“ Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17668-0
Demonstração da conta: UBS INVEST FMS C/C 17.668-0
QUES EMITIDOS x
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
CEL
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 6.686,12
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1ez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do OO]
SUBTOTAL
SUBTRAIR
DO .
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 6.686,12
é Orçamento CC 2 TI]
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:21:15
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÁ/ RJ
Banco n.º 1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0 Contan.º 17668 0
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Qrcamento CC 2
Matrícula Data Assinatura CRC-R): 9683570:0 LH
Matr.. 2979 SEMFA ; |//||
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo
aido Qliveiro Santos |
= —
Assinatura Secretaria M. d€ 4
Data ' Tesoureiro /
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:21:15
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1247 - UBS INVEST FMS CIC 17.668-0 Contan.º 17668 0
Número Natureza do Débito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. 6. Trina lade
fo
ord Ca
Matricula Data Assinatura e Orçamento cc2 [| Jill
CRC-R]: 96839/0-0 . j | |
ein Matr.. 2979 SEMFA | E
Responsável pelos Cheques Cargo q f
Luiz Geraldo Ofiveira Santos
Matrícula Data uniao Tesoureiro 4
291212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:21:15
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0 Contan.º 17668 0
Data Número Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade M rth j
tartha He
Coord. Cera de co 6. an
Data A [ ]
, SR R): 96839/0. o
29122017 t Matr.. 2979 SEMFA y
Responsável peios Cheques
iz Gersido Oliveira Santos
Secretaria N Me de Fazenda
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
A BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
É Nome
E] FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
É Agência - Conta
3845-8 17.668-0
Movimento :
& Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
origem
25/11/2016 Saldo Anterior 86.340,00 C
09/01/2017 BB CP ADM SUPR
0,00 €
0,00 €
& 31/01/2017 SALDO
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Impresso em 21.03.2017 às 14:53:16
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod. 0.50.817-2 - Out/2016 - SISBB 16298 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvD Pág. 1
hoandd, minis mferaiata intalar Resumo Mês Dezembro ---rc-cccrocorccoooiaicooo
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17668 0
Saldo Anterior 6.671,35
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 14,77 A rentabilidade abaixo e O
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
[ww]
Saldo em 29/12/2017 6.686,12
Rendimento Líquido AM 77,
Rendimento Tributado - 0,00 Rentabilidade no Mês g; 2212
Banco do Brasil https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0be60d7bbc
A336151517762892048
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:38:10
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente 17868-0 FMS QUISSAM-ENSCONVENENTE
Periododo 941272017 até 311122017
extrato
Lançamentos
e de | Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
08/01/2017 Saldo Anterior 0,00
31122017 SALDO 0.00
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ldel 15/01/2018 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: zembro de 2017
Conta bancária n.º: 17927-2
Demonstração da conta:
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
A |
UBS INVEST FMS C/C 17.927-2
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsávei pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 358.550,90
SALDOS — - 50
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | À
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados [WA 0.00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do NÃ
ITENS 3 64 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 358.550,90
Cargo
Data
291212017
Assinatura
Martha Helena L. G, Trindade,
Coord. Gerald lidade
e Orçamento CC 2 |
CRC-R]: 96839/0-0,
Matr.. 2979 SEMFA | [U“
Luiz Geraldo Oliveira Santas
+ == Misao
Matricula Data
amor 2 —
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:22:26
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1248 - UBS INVEST FMS CIC 17.927-2 Conta n.º
17927 2
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L, G. Trindade
Q Geral de Contabilidade
Matrícula Data Assinatura eOrçamento CC2 [| |
CRC-RJ: 96839/0-0 109)
291212017 Matr.. 2979 SEMFA | | DB
Responsável peios Cheques Cargo 4
Luiz Geraido Ob atas
ecretaria MM. de Fazérida
Matrícula Data id Tesouresro/
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:22:26
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1248 - UBS INVEST FMS CIC 17.927-2 Contan.º 179272
Data Número Natureza do Débito
Município
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trind,
enaL.G. Trindade, !
Coord. Geral de Contahi ida |
Matrícula Data Assinatura eUrçamento Cc 2 []; | 7]
CRC-RJ: 96839/0-0 - | //|l/|,
ss Matr.. 2979 sEMPA / V/A PL,
o | |
Matricula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:22:26
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Bancon.º 1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2 Contan.º 179272
Data Número Natureza do Crédito
Valor Total
SE Martha Helena L. G, Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orcamenta o
Data Mm C-RJ: 96839/0-0 |||
Matr.. 2979 | Pu
29/12/2017 SEMFA P b Dad
al
pace Tesoureiro //
29/12/2017 Ed!
Secretaria M. de Fa
€ Tecnologia Global Ltda.
É | A33G211831681770051
21/02/2017 17:13:52
. Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17927-2 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
ereto 01/2017
Lançamentos
nt DE Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
18/11/2016 Saldo Anterior 0,00 C
03/01/2017 + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 7.119.309.000.000 339.990,00 C 339.990,00 C
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 339.990,00 D 2.00 C
31/01/2017 SALDO 0.00C
rani efetuada com sucesso por: JB591393 LI! SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaaS97d6b29fASS... 21/02/2017
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
357.759,26
0,00
0,00
791,64
0,00
0,00
0,00
0,00
358.550,90
«BA; 64 +
0,00
(-)
Resimos Mes Dégémbrs =>===»=»>20> contra cessou sas
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 17927 2
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
4 BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
Í FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agéncia . Conta
3845-8 17.927-2
Movimento
Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
origem
09/01/2017 Saldo Anterior
31/12/2017 SALDO 0,00 €
Impresso em 16.01.2018 às 15:22:15
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod. 0.50.817-2 - Out2018 - SISBB 16298 - bb.com.br - Central ce Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 728 0001 (Demais localidades) - pvb Pág. 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17908-6
Demonstração da conta: UBS INVEST FMS C/C 17.908-6
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
PM A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
posrnsaso e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:21:50
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6 Contan.º 17908 6
Número Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Data e Orçamento CC 2 HH
CRC-R]: 96839/0-0 / 111)
29212017 Matr.. 2979 SEMFPA
Responsável pelos Cheques /
Luiz Geraldo Otiveira Santes
ESQUIMrO y f
Matrícula Data asradara /
À
29/12/2017 '
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:21:50
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6 Contan.º 179086
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L, G. Trindade
Coord. Geral de Contabilid,
Matricula Data asinaiira: CRCRJ: 96839/0.0 |
2911212017 Matr.. 2979 SEMFA Á
Responsável pelos Cheques
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade é Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 10:21:50
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6 Contan.º 17908 6
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula Data Assinatura OEM GR
CRC-RJ; 90839/0-0 (ho
— Matr.. 2979 SEMFA * | h
Responsável pelos Cheques —
L BICO o -—
Luz ic R
Matricula Data Assinatura ae rezando
Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
g c A33G211631681770052
: 21/02/2017 17:15:12
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17908-6 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
docrato 01/2017
Lançamentos
Dr O Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
20/12/2016 Saldo Anterior 49.955,00 €
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 70 49.955,00 D 0,00C
31/01/2017 SALDO 0,00 C
ransa: efetuada com sucesso por: 913º
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
ER Ses ain Resumo Mês Dezembro seu ssus as panos saia ss eres
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17908 6
Saldo Anterior 52.565,85
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (=)
Rendimento Bruto 116,32 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 52.682,17 4)
|
Rendimento Líquido [Aa6,32 O
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
& BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
| FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência Conta
3845-8 17.908-6
Movimento
Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
origem
08/01/2017 Saldo Anterior
31/12/2017 SALDO 0,00 C
Impresso em 16.01.2018 às 15:21:40
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod. 0.50.817-2 - Out/2016 - SISBB 16298 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb Pãg.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mes: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17982-5
Demonstração da conta: UBS INVEST FMS C/C 17.982-5
SINE o E OREDENT AM PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 113.801,08
SOS TERE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00-
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
cus AA | 2- Cheques emitidos esinda não apresentados [O 000
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do NÍ
ITENS 3e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 113.801,08
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade,
Coord. Geral de Contabilidade
é Urçamento (CC 2 17)
ra ces ii CRC-RJ:96839/0:0 > |) |lU
28122017 Matr.. 2979 SEMFA A Dad
Responsável pelos Cheques Cargo
Responsável pela Contabilidade
Luiz Geraido Oliveira Santos
re ria M. de Fazenda
Tesoureiro
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:23:06
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5 Contan.º 17982 5
Número Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Martha Helena L. G. Trindade,
Coord. Geral de Contabilidade
o CRC-RJ: 96839/0-0 |///
291212017 atr.. 2979 SEMFA k
Responsável pelos Cheques
” Luiz Gersido Oliveira
Secretaria M. de
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:23:06
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
EE E DES CETTE O E
Bancon.º 1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5 Contan.º 179825
Número Natureza do Débito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Assinatura e TE to ce 2 |
CRC- RJ: 96839/0- é IL
Matr.. 2979 SEMFA * À
Matricula Data
292/2017
Luiz Gereido Otveira Santos
Secretária M. de Fazenda
Metrtcita Assinatura
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
rgão / Entidade / Fundo
Banco nº 1250 - UBS INVEST Fl
Data Número
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
MS C/C 17.982-5
Natureza do Crédito
Data
29122017
Data
29/12/2017
ANEXO Ill
Cargo
Assinatura
Assinatura
Município
QUISSAMÁ | RJ
Conta n.º
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:23:06
17982 5
Valor
Valor Total 0,00
Martha Helena L. G. Trindade |
Co: Geral de ntabilidade Ê
e Orçamento CC 2 |[]
CRC-RJ: 96839/0-0 IAM,
Matr.. 2979 SEMFA 2 Wo
luiz Gernirio (
ecretaria M. cke Fazénda
Tesoureiro
gira Santos
k
Banco do Brasil Página 1 de 1
f g j A33G211631681770053
frio 21/02/2017 17:15:49
| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta comente 17982-5 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do
irado 01/2017
Lançamentos
Du dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
29/12/2016 Saldo Anterior 107.910,00 C
09/04/2017 88 CP Admin Supremo 70 107.910,00 D 0,00
31/01/2017 SALDO 9,00 C
Transação efetuada com sucesso por. JB591398 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fd55... 21/02/2017
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
113.549,82
0,00
0,00
251,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Gia
113.801,08
251/26
0,00
Resumo Mês Dezembro
(-)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 17982 5
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
£ BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência Conta
3845-8 17.982-5
Movimento
Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
origem
09/01/2017 Saldo Anterior
31/12/2017 SALDO
e ai a Saia IG CS O ca
Impresso em 16.01.2018 às 15:23:04
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod, 0.50.817-2 - Out/2016 - SISBB 16298 - bo.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb Ho Pão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMA / RJ
Ê Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17942-6
Demonstração da conta: UBS INVEST FMS C/C 17.942-6
ANDA pm pic tip PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraido Otiveira Santos A
a >> a
Matrícula Data Í /
O Tecnologia Global Ltda.
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita. 5
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
442.928,85
0,00
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III LA
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 442.928,85
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Data e Orçamento cc 2 o
CRC-RJ: 96839/0-0
28n2r017 Matr.. 2979 SEMFA |
29/12/2017
f
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO |
07/02/2018 10:22:47
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6
Data Número Natureza do Depósito
Data
2911212017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contan* 179426
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento cc 2 Wii
CRC-RJ: 96839
Matr.. 2979
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 07/02/2018 10:22:47
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1251 - UBS INVEST FMS CIC 17.942-6 Contanº 179426
Data Número Natureza do Débito Valor
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
29/12/2017
Responsável peios Cheques
Matrícula Data
Município
Valor Total
» Lerai de Contabilidade
e Orçamento CC 2 1)
CRC-RJ: 96839/0-0 1 ///
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 10:22:47
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6 Contan.º 179426
Data Número Natureza do Crédito
Município
Valor
Valor Total 0,00
RR pela Contabilidade =
Martha Helena L. G. Trindade
Data Assinatura e Orçamento cc 2 il j
29122017 ag eiaça = | W
Matrícula =
peraido Oliveira Santos
Secretaria M, de Fazênda
Tesoureiro;
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Banco do Brasil Página 1 de 1
É . A33G211831881770054
! ] Extrato conta corrente 21/02/2017 17:16:31
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 179426 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periodo do
traio 01/2017
Lançamentos
EE dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
30/12/2016 Saldo Anterior 420.000,00 €
09/01/2017 BB CP Admin Supremo 7o 420.000,00 D 0,00C
31/01/2017 SALDO 0,00C
=D es
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d8 1 4affaa597d6b29fdS5... 21/02/2017
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
441.950,91
0,00
0,00
977,94
0,00
0,00
0,00
0,00
442.928,85
QTD
0,00
Resumo Mês Dezembro
(=)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 17942 6
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
& BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
3845-8 17.942-6
Movimento
Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
origem
09/01/2017 Saldo Anterior 0,00 €
31/12/2017 SALDO 0,00 €
Impresso em 16.01.2018 às 15:22:43
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod. 0.50.817-2 - Out/2016 - SISBB 16298 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb Pág. 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17984-1
CHEQUES EM
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
te2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e4
Responsável pela Contabilidade
2912/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Demonstração da conta: UBS INVEST FMS C/C 17.984-1
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 91.707,36
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | E]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
d de
Matrícula Data Assinatura
CRC-RJ: 96839/0-0
29122017 Matr.. 2979 SEMFA
o
Matrícula Data
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÃ / RJ
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
Martha Helena L. G. Trindade
Geral de Contabilidade
eOrçamento CC2 /
Cergo
)
Tesourgiro/y
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:23:38
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1 Contan.º 17984 1
Data Número Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade]
Data Assinatura
CRC-RJ: 96839/0-0 /
ERaBU Matr.. 2979 SEMFA, |) |,"
||
Responsável pelos Cheques
Daiá Secretaria M. de Fazéndia
Tesoureiro/
2911212017 PÁ
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:23:38
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1 Contan.º 17984 1
Data Número Natureza do Débito
Responsável pela Contabilidade Martha Helena L. G. Trindade
Coord, Geral de Contabilidade
Valor
Matricula Data CRC-RJ: 96839/0-0 |
28122017 Matr.. 2979 SEMFA . HH
o |
Data cretaria M, de Fagenda
Tesourejto
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:23:38
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade | Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1 Contanº 17984 1
Número Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Ses /
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matrícula Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 | Wit
masi Matr.. 2979 SEMPA, | | |), -
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
& BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
É Nome
Ê FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência Conta
3845-8 17.984.1
Movimento
É Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
E origem
é 30/12/2016 Saldo Anterior 86.960,00
& 09/01/2017 BB CP ADM SUPR 70 86.960,00 D 0,00 €
31/01/2017 SALDO 0,00 €
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Impresso em 21.03.2017 às 14:54:08
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
| Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod. 0.50,817-2 - Out/2016 - SISBB 16298 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 728 0001 (Demais localidades) - pvb Pãg.
ES Se rs e im sie masi ReBumo-Mês DeEzennro -ececcosmpesresaso nesse asas
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17984 1
Saldo Anterior 91.504,88
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 202,48 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 91.707,36 U
Rendimento Líquido 202,48
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
sanco ao prasi https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=0be60d7bbd-
A336151517762892055
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:36:54
Cliente - Conta atual
Agência 3645-8
Conta corrente 17984-1 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Período do à
01/12/2017 até 31/12/2017
Lançamentos
Dt Dt. q
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 Saldo Anterior 0.00C
31/12/2017 SALDO D00C
> —sme DV
Transação efetuada com sucesso por: JB591392 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Idel 15/01/2018 15:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17985-x
Demonstração da conta: EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X
QU MITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) [o us]
DEN TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do 000]
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | 000) 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill | 000
ITENS 3e4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 22.343,53
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
E é
Matrícula
q ade Contabilidade mim brandos
Data Assinatura e Orçamento CC 2 FIV
CRC-RJ: 96839/0-00 | Hb f
291212017 Matr.. 2979 SEMFA bj Ph |
Responsável pelos Cheques Cargo Ná
Luiz Geraldo Oliveira Santos
eee eee
Matricula Data sunita Tesoureiro 7/,
29/12/2017 y u
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:23:56
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X Conta n.º 17985 X
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade /
É Pine E)
Matrícula Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Ui
Luiz Geraldo Onvewa-Santos
=
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
Matricula Data ear hã
/7 /
2911212017 di
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:23:56
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X Contan.º 17985 X
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsáve! peia Contabilidade + L y
Martha Helena L. G. Trindade!
Coord. Geral de Contabilidade,
Matricula Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 || 777
perp Matr.. 2979 SEMFA, |y / vá
Responsável pelos Cheques
esaido Oliveira Samos
ti Secretaria 'M. de Fazo
Tesoureiro // rá
Fá
Matricula Data
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO lil 07/02/2018 10:23:56
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X Contan.º 17985 X
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade L
- la i Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Enio EEN —
Matricula Data
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
2912/2017
Data
2912/2017
Responsável pelos Cheques
€ Tecnologia Global Ltda.
t 8495 84 0080 Gpuodsa E - 14 Woo" qq mma -dny - ZEZLO BESIS - 1002/06y - OUONAII - 6:06 10570 “POW »”
[4 eyos
020000
J0TI9JUP OPTPS
E sn
9LOS'TI'9S Í X-S86'Z2L Í +O ! ,
envoge ep ig AP | ou BUOO so (npfoxyesd) efougõy
4 100'90'66 É 2102 / IN 66-1000/€6E'S68' JLNINIANOOSNA-NVSSINO SNI :
opss|tuo ep EIBQ opdsod raNo euoN
eisguouog
1ISVIg OC ONNVH SÉ
aJua1109 BJuog 0JBJpxa
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 31/03/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
0,00
21.560,00
0,00
6,49
0,00
0,00
0,00
0,00
21.566,49
6,49
0,00
E)
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 17985 X
« Mar / 2017 »
A rentabilidade abaixo e O
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,6847
ox gs >
13 AS CRS - AA
encoseeeeooeeeeoo mememem= ROGUMO: MES DEZEMBRO: smieaenaran prosa ateramerarensiaransis apa
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17985 X
Saldo Anterior 22.294,20
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 49,33 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 22 343,53 W
Rendimento Líquido «26933
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
& BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
FMS QUISSAM-ENSCONVENENTE
Agência . Conta
3845-8 17.985-X
Movimento
Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
origem
05/04/2017 Saldo Anterior 0,00 €
31/12/2017 SALDO 0,00 €
a —————— re
Impresso em 16.01.2018 às 15:23:41
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod. 0.50.817-2 - OuV2016 - SISBS 16298 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 728 0001 (Demais localidades) - pvb Pág.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
x Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17983-3
Demonstração da conta: EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3
HEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
registros.
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
TOTAL
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 155.496,87
dos Teus 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
taz 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO i
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não aprese! 0,0
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il | 00d
ITENS3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 155.496,87
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
(Sets Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidad
Data FÊ
Matr.. 2979 SEMFA” | ///
291212017 -
Cargo
Data
29/12/2017
CRC-RJ: 96839/0-0 |||)
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:23:22
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 Contanº 179833
Natureza do Depósito
FT D[DD[W>>>>——————>—>—>—>—>————
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matricula Data Assinatura e Orçamento CC 2
2822017 CRC-RJ:96839/00 [4
279 Mrs Z
Responsável pelos Cheques
retária M. DE TATA
Matricula Data Assinatura Tesoureiro |
29/12/2017 [!
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:23:22
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 Contan.º 179833
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
eres CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Secretaria M, de Fazengg,
Tesoweiro //F
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 10:23:22
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 Contan.º 179833
Data Número Natureza do Crédito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
a Fer prerseepes CRU-R): 96839/0-
Matr..2979 SEMFA | JN
29/12/2017 À
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Gereido Oliveira Sânios
Secreçaria M. de Pazenda
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
Agência 3845 8 QUISSAMA
saldo Anterior 0,00
Aplicações 150.044,00
Resgates 0,00
rendimento Bruto 45,18
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00
galdo em 31/03/2017 150.089,18
Rendimento Líquido 45,18
rendimento tributado 0,00
resumo Mês Marco
(|
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 17983 3
gs
« Mar / 2017 »
A rentabilidade abaixo e O
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
rentabilidade no Mês 0,6847
E
NO
No
1
NES)
Wi euos 8495 84 0080 opuodsats 08 - XI uOD' qq mmm:dny - ZEZVO BESIS - 1002/0y - ONUQNeIa - 6061 050 PO
9L0C GDE | tO : e!
eInuaQe ep EC Ap / ou ROO so (npjoxiosd) erugby
Z102'50'6% Í e | 66-L000/666'268'LL 3 NINTANOOSNSAVSSINO SIN |
oessiws Ep BIRq opdisod FdNo . ouoN
eIsguaMoy
ajua 1109 RJUOZ OJemxa TSVIg OCOINVA 4
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
155.153,85
0,00
0,00
343,32
0,00
0,00
0,00
0,00
155.496,87
(=)
343,32:
0,00
Resumo Mês Dezembro ---------=r==---cccocecm==
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 17983 3
« Dez / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,2212
& BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
| FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência Conta
s845-8 17.983-3
Movimento
Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
origem
05/04/2017 Saldo Anterior
31/12/2017 SALDO 0,00 €
LN eee eee eee
Impresso em 16.01.2018 às 15:23:22
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mos, 0.50.817-2 - Out/2016 - SISBB 18298 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb Pág
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mes: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 17926-4
Demonstração da conta: EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4
QUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 9.713,67
Sos TE 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [Do SM]
162 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 00]
SUBTRAIR SUBTOTAL
ot O ceamcseamo o
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados .00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00)
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 9.713,67
G E ,
Responsável pela Contabilidade argo Ma rtha HelenaL.G. Trindade |
Coord. Geral de Contabilidade
Matricula Data Assinatura CRC |: 96839/000 2.) | FI j
2811212017 Matr.. 2979 SEMFA | |) Ko
t 7
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Geraldo Olivera Sbntos
retaria M, de Fazênda
re Re are a ESOUTENO”
natura
Matricula Data |
29/12/2017 f
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:22:08
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ | RJ
1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 Contan.º 17926 4
Natureza do Depósito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
e Orçamento car
CRC-RJ: 96839/0-0
291122017 Matr.. 2979 SEMPA” |
Responsável pelos Cheques Cargo
Secretaria M. de
Data
Tesoureiro
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda. r
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:22:08
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4
Número Natureza do Débito
Município
QUISSAMÁ/ RJ
17926 4
Banco n.º
Conta n.º
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade |
Matricula Data Assinatura e Orçamento Fi
CRC-R]: 96839/0-0 EVIL
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFAT (,/ 4
Responsável pelos Cheques Cargo “1
Luiz Gereido Otiveira Santos
Fetéria M. OE FALETRIS
Matrícula Data aaatuta Tesoureigy
2en22017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:22:08
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 Contan.º 179264 7
Data Número Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Marth Hel
a Helena L. G. Tri
Coord. Geral de Coe Trindade
ba dade!
Orcalento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
GT DE Ni da Resumo Mês Marco
Cliente EFMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior 0,00
Aplicações 160.000,00
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 48,18
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00
O o end
Saldo em 31/03/2017 160.048,18
Rendimento Líquido 48,18
Rendimento Tributado 0,00
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 17926 4
IS
« Mar / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
Rentabilidade no Mês 0,6847
+ 8295 82 0080 apuodsat E - JJ WONAG e (da da
ue eyos
JOTISIUP OPTES 9TOZ "TI IT
910SLV'9L resirt to o! ese)
eInvoge ep ee AP / ou muco (np/oxyeud) epugby
— VOSSO 6% TioZ / 0512 W | 66-1000/E6€ 268 LL JININIANOOSNA-NVSSINO SNS e
ogsSIuS ep Bjeq ogdiso FaNo
' eispuaMos
1ISVIg OC OINVH
9ju94109 RJUOZ OJeIKI
cia O Resumo Mês Dezembro ----c-ncncncccncoo nono neo
Cliente FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 17926 4
Saldo Anterior 9.692,22
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 21,45 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
re A
Saldo em 29/12/2017 9.713,67//
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
Rentabilidade no Mês 0,2212
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=Obe60d7bbd.
A336151517762892050
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:38:40
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 179264 FMS QUISSAM-FNSCONVENENTE
Periododo 4272017 até 3111212017
Lançamentos
oe dt Histórico Documento Valor R$
movimento balancete
Saldo
08/08/2017 Saldo Anterior 000€C
31/12/2017 SALDO 000 C
Transação efetuada com sucesso por: JB591382 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ide1 15/01/2018 1
CEF — AG. — 4660-4 — c/c — 06000001-8 Caixa Econômica Federal CC]
[CEF — c/c 16-6 - 13º Salário
CEF — c/c — 47-6 - FUNDEB/ Salário
BB. c/c 16503-4 - PMQ—AFM ( Apoio Financeiro municipal )
Bradesco — Ag. 6809-9 c/c 1617-9 - FMDE — Programa Somando Forças
CEF c/c - 46-8 - FMS — Salário
CEF - 15-8 - PMQ Salário
CEF — c/c 45-0 - FMAS — Salário
CEF - c/c 25-5 - PAI/PETI
CEF. c/c 28-0- PPD- FMAS nn
CEF — c/c 230-0 - Folha RP
CEF —c/c 231-8 - Fornecedor Roy
BB - C/C- 0017077-1
BB c/c- 25000-7 - FMDCA
Município: Quissamã RJ Exercício: 2018
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) * JoBrIGAçÕES (3) (VALORES)
Saldos Bancários 5.009.950,99 RESTOS A PAGAR 2017
Processados 820.401,08
Não Processados 499.856,80
Consignações 0,00
SUPERAVIT (4) 3.689.693,11
TOTAL 5.009.950,99 TOTAL 5.009.950,99
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante no registro contábeis
Responsável pela Elaboração Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues 3
Matrícula: 6437
Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula: 2979
Prefeito Municipal
| Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 26/02/2019
Assinatura:
OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional,
Relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.
| oz'995 00'0 oz'99s o0'0
00'0 00'0 00'0 sz'ost
o0'o oo'o oo'o gz'ost
se'es 00'0 ez'es 00'€ce/1Z
tz'8e 00'0 ve'ss 62'009'L€
sv'o 00'0 sro 1€'009'8Z|
v6'9PL 0o'o v6'9pL 99'ce6LBL
00'0 00'0 00'0 go'9gp' ZZ
00'0 00'0 00'0 co'sp69LP'L
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09-L000/p2P'SL L'6Z
09-L000/p24 GL L'6Z
09-L000/p24'SLL'6Z
09-L000/p24'SL | '6Z
6-2656CELL
tZ-LL8b290€0
T5-1000/529'86p Tb
09-L000/p27'SL|'6Z
09-L000/p24'SLL'6Z
09-L000/b24'SL 1 '6Z
09-1000/b2'SL | '6Z
09-1000/p2H'SL | '6Z
09-L000/bLW'SL | '6Z
€9-€000/5Z 4 86b Th
Z5-L000/5/9'86b' 2h
ZS-1000/5/9'86b zh
CE-ZSL6EBCLL
ZE-LLPSCZZ00
00-bh9c69EGY
6y-288/22408
ES-2056€692L
60-2L2602LLL
eonewe:BoJg jeuorunA
PdNI/AdO
IVOVIA JO IVAIDINNA VANLIIAIAA - 08LZ
aIVOVIN IO IVEIDINNA VANLIIAIAA - 0842
IVOVIN 30 IVAIDINNA VANLIIAIAA - 0812
IVOVIN IO IVAIDINN VANLIISIAA - 0812
3IVOVIA IO IVAIDINNIA VENLIIAIAA - 0814
Ovôvonda Ja OQVISI 30 VIIVLIHOIS - E8ZOL
OvôvINAI JA OQVISI 3Q VINVIIHOIS - EgzoL
3VOVIN 30 TVAIDINNA VANLIIAIAA - 0814
IVOVIN 34 TVAIDINNA VANLIIAIAA - 0817
3IVOVIN IO IVIDINNN VANLIIAIAA - 0812
3VOVIN IG IVAIDINNA VANLIISIAA - 0812
IVOVIN IO TVAIDINNA VANLIISIAA - 0814
SOjueS SOp ounsg - Z0L9
SeZSUBI OUELION ESIpINT - | 46
FINVId 3 VANIZVA 30 OQVISI JA VINVIIHOAS - 579
a VOVIN IA TVAIDINNA VANLIIAIAA - 08172
IVOVIN IO TVAIDINNIA VANLIIAIAA - 0817
3IVOVIN IO TVAIDINNA VANLIIAIAA - 0812
IVOVIN IA IVAIDINN VENLIIAIAA - 0842
3VOVIN 34 TVAIDINNA VANLIIAIAA - 0812
IVOVIN IA IVAIDINNA VANLIISIAA - 0812
I9NOd VÔNVINDAS JA OQVISI 3Q VIHVIIHOIS - 89ZLL
FINVId 3 VANIZVA 30 OQVISI JA VIIVIIHOAS - Z529
FINVId 3 VANIZVA 3G OQAVISI IG VIHVIIHOIS - ZITO
VOISNOA VAIIINTV IA VIIONVIA - 9020L
SINOD SINIIAAOU VITIO VIVIA - SOSOL
SOLNVS SOQ VIII VIRIVIA - POSOL
VHNVSSId OLHISTV SOTAVO - ZOSOL
VZNOS Ja OÔNINNOT OVOY - 6628
INVTIIA VZNOS JA OLIHHVE OTINVA - 098
epn Iegoio elbojouoa O
LVOCIoL IST LLOZIZaBTo
LLOCIOLIGE LLOCIV9BTO
LLOZ/OLIGZ LLOZIO9BZO
LLOZIOLIST LLOZI6S8Z0
LLOZIoLISE 2 OZ/85870
LVOZIoL/vE LV0Z/6v8zo
LLOZIOLIVE LLocisveco
LVOCIoL PE LVOCIcveco
LLOZIOLIVZ LLOZILPBZO
LLOZIOL IPT LLOZIOPBZO
LLOZ/OL/PZ LLOCI6EBTo
LV0Z/0L/pT LLOZI8EBTO
SLOZ/L LISO SLOZIONITO
PLOC/L LISO vLOZIicogco
LL02/60/5€ LLOZILevzo
LL0Z/60/5Z LLOZI6zvzo
2102/60/52 LLOZI8zrzo
LVOZ/60/SE LLOZILzrzo
LL0Z/60/5€ LHOCI9CYTO
PAQUALIUETA LHOZISTvco
PARAN ILTA LHOcIvevzo
LLOZI60/PO LVOZ/L0EZO
LtOZIg0/Iz LVOZIOGOZO
LLOZI8O/PL LVOZIL66LO
PLOZIBO/EL VLOZILVELO
SLOZIBOIST SLOZIEL6LO
SLOcIBo/se SIOZICL6LO
SLOZIgo/sz SLOZIOL6LO
Stoz/g0/sZ SL0Z/Z0610
SLOZ/8O/ST S1OZ/S06LO
SOQVSSID0Ud HVIVd V SOLSIN
JOPpaO
ed | oquedua
7VIDOS ISS3HINI 3a OVÔVLISVH 3a IVdIDINN OONNA / VENIINO 3a
VdIDINNIN OONNA / VINYSSINO 30 OVÓVLISVH 34 IVEIDINNA VINSNA VSIAAINI / INIISITOAY 3 VÔNVISO VA OLIZNIA OA TVAIDINNA OQNNA / TV INIISINV OVÔVAHISNOO 30 TVdlDINNIA OANNA
fODINQNOIDI OLNIWIATOANISIA JA TVdIDINNIA OQNNA / 3ANVS 34 TVEIDINNA OONNA / VIDOS VIDNILSISSV 3Q IVdIDINNIA CANNA / YNVSSINO JA IVEIDINNI VEN LIISIHA :210)529 Apepiun
BLOZ/LO/LO 912 OpÓISOd
sig -eubea
(O01VS) HVOVA V SOLSIH
LLOZ E 0000 :OIJIHIXI - HVOVA V SOLSIN JA OVÍVIAN
BLOZ JO ID19x3 - ONIQnA ojuswed:o é epepitgejuoo sp ewsjsis
VINVSSIND 3a TVdIDINNA vanLiasada
/ 8o'Lor oz
og'z6€
82 LST LL
89'ppL'oL
S9z5/'L
6e'gzo'e
ge'ses
s9'evby
CL Te
CL Tel
oL'2€/'8
00L
001
0oL
00L
00t
00L
0oL
00L
00L
00L
LIOZIZZIL OOOOLGOG NE —S0ZZ6100ZZIZO 0010072 O4-L000/9C0'626'6Z
LIOZIBSTBO 0000906 LE — 160Z9€00ZZLHO 0010072 09-L000/pLP'SI V'6Z
LHOZIZS9BO 00009606 LE — L60Z9E00ZZIPO'L00'100:4Z E9-EO0OISTL B6W TP
LLOZINZZ6O 00009606 LE 1602900 ZZHPO 0010072 09-L000/PZP'GL VEZ
LIOZISZZ60 000096OB LE — 160Z9C00ZZLDO'L00'L00:7Z 09-L000/pZP'SLV'GZ
LHOZIPEZ6O OO0ONEOG IE — 1602'9€00ZZ1b0 10010022 09-L000/b2b'G1 L'6Z
LLOZIEZZOO OOOONGOG NE — 1602'9€00ZZ1 010010022 09-L000/b2b'SL|'6Z
LHOZIZ6LO OO0ONBOG LE — 1602'9€00ZZL0' 10010022 Z5-L000/529'86' 2
LHOZILEP6O OOOOVGOG LE — 160Z'9E00ZZ10' 10010027 ZS-L000/529'86h'ZY
LLOZIES9RO 00009606 LE 1602900210 1000072 E9-L000/SZL BEM TP
ossadold — oquemweyjeçaa eoneueiBosa Jeuotouna FdNIIAdO
SOAVSSID0Ud UVIVd V SOLSIU TVLOLENS
tog"Beg |BUOIdeN OJNSU| - SSNI - L
aIVOVIN IA TVAIDINNA VANLIISIAA - 08LZ
I9NOd VÔNVENDAIS JA OQVISI JA VIHVIIHOIS - 89ZLL
IVOVIN 30 IVdIDINNIA VANLIIIIAA - 0812
IVOVIN IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA - 08LZ
3VOVIN 34 TVAIDINNIA VANLIIAIAA - 08LZ
IVOVIN 3d TVAIDINNIA VENLIIAIAA - 0812
FINVId 3 VONIZVA 30 OQVISI JO VINVLIHOIS - 579
FINVId 3 VONIZVA 30 OQVISI JA VIVLIHOIS - T579
IDNOd VÔNVENDAS JA OQVISA JA VINVIIHOIS - 89ZLL
ep Iegois eibojouss | &
LVOZITLIGZ
LVOZIOLILE
LHOZIOLILE
LVOZIOLILE
LHOCIOLILE
LVOZIOLILE
LHOZIOLILE
LHOZIOL ILE
LVOZIOLILE
LIOTIOLILE
LLOZIPesco
LVOZISL6c0
LVOZ/pL6CO
LVOZIELETO
LVOCIZL6cOo
LVOZ/L 2620
L10Z/02620
LV0Z/696ZO
LVOZIB96ZO
LV0Z/29620
SOAVSSII0Ud HVOVd V SOLSIU
Jopaiy
7VIDOS 3SS3H3LNI 3 OVÔVLISVH JA IVAIDINNIA OONNA / VENLINO 3Q
mea
ouusdua
AVIS INN OONNA / VINVSSINO 3Q OVÔVLISVH 30 TVEIDINNIN VONENA VSIAINI / LNIISITOAV 3 VÔNVIIO VA OLIZUIO OG TVAIDINNIA OONNA / AVANIISINV OVÍVAHISNOO 34 TVdIDINNIA OANNA
! ODINQONOIDI OLNIWINTOANISIA 34 TVdIDINNW OQNNI / 3ANVS IG TVAIDINNIA OQNNI / TVIDOS VIONILSISSV IA WdIDINNW OQNNA / VINVSSINO IG TVAIDINNIA VINLIIAIAA “BIOJSSO APePIUN
8LOZ/LO/LO SJ2 opÍISOd
Sip :euibed
(oaNvs) uvovd v SOLSIS
LLOZ E 0000 :OIDJONAIXI - HVOVA V SOLSIY JA OVÔVIIS
BLOZ :oloD12x3 - ooqna ojuaueá:o a apepipqejuoo ap euaisis
VINVSSINO 3 IVAIDINNI VENLIISIAA
epm Iegojo eibojousa | &
0089 "1ew VARAS - 6.67 "“2W
“Puszes ap uny eupranoç O)/6E896 :[4-)4
. sebey> eusew 2) J0jau1q
DyuvW
88'1ST'0ZE' | VEIO TVLOL
08'958'664 ““SOQVSSII0Ad OVN HVIVA V SOLSIN TVLOLENS
og'ooc Tc 0oL LLOCIOGTLL — 00'00'L6'06 L'€ 90Z2'6L00'TZ1Z0'L00'L00'TL SE-LLBEECBTL VZNOS IG SIIH INTINONVT - G9PLL ZL0CITLIGE LVOZI98GE0
05'22€'6 00L LVOCIELTLL 00'00'L6'06 L'€ 9022'6L00'ZZ1Z0'L00'L00'ZZ 07-6205/000/000'00 VIS I!SeJg OP ODUBH - DE ZLOZIZL/BT LOZ/89G€0
08'z6€ 00L LLOZIO9PLL 00'00'16'06 L'€ 90ZZ'6L00ZZ1Z0'L00'LOO'TZ 02-6205/000'000'00 VIS I!SEJS OP ODUBH - DE ZLOCITLIBZ LLOZI99GEO
zo'st0'eh 00L LIOZIBSPLL — 00'00'16'06 L'€ 90Z2Z'6100'ZZ1Z0'L00'L00'ZZ 02-6205/000'000'00 V/S I!seig op oduBg - 9E ZLOZIZLIBZ LLOZISIGECO
vr'gorz 00L LLOZIL9PLL 00001606 L'€ 90Z22'6100'Z21Z0'L00'L00'ZZ 02-6205/000'000'00 VIS I!seig op 0duBg - 9€ ZL0Z/ZL/8Z LVOZIPASEO
es Lg6'0p toL LVOZIG6ELL — 00'00'€L'06 VE BOLZ'9Z00'L9EZL L00'LOO'EE ZO-+8LO/S0E'09€'00 VHICII VIINQNODI VXIVO -€ LioZ LVOCI9GSEO
ERA ZAÃA toL LIOZIG6EHL — 00'00'€1'06 L'€ BOLZ'9Z00'L9EZL "100" LOO'EE ZO-pBLO/S0E'09E'00 VEIAS VOINÇNODI VXIVO - E 2102/24/82 LVOZIGSSE0
vo's99'€g 00L LLOZI66ELL | 00'00'€L'06 LE L60Z2'9€00ZZLPO LOO'LO0'ZZ ZO-V8LO/G0E'09€'00 VEIAS VOINÇNODI VXIVO - E LLOCICLBE LVOZIPGSEO
00'000'8 oLL LLOZISZ96O | 00'00'b€'06 L'€ L60Z'9€00'ZZL PO LOO'LOO'ZZ LS-L000/148'994 LO 2 ap |BUOISSyOJdNININ'dooo - Josdiyn - EZLZ LLOZIZLILE tLOZIPOLEO
00'000'021 ToL LVOZIE6OPO — 00'00'6€ 0S'€'€ BLLZCLOOTOCOL'LOO'LOO'9E Lt-LOOO/COP'ELE'PO SISSV 3 ONISN3 DSId V OIOdV'ONNS-ONINNA - 0560L 2L0Z/ZL/6Z LLOZIVBILO
“8'ceo'ys zoL LHOZI66ELL — 00'00'€V'06 VE L60Z2'9€00'ZZ LOL OO LOO'9E ZO-+8L0/G0€'09€'00 VEIAS VIINÇNODI VXIVO -€ 2102/24/82 LVOZIOZ9LO
se'seg's 0oL LLOCI66ELL | 00'00'€L'06 L'€ L60Z'9€00'ZZ180'L00'L00'SE Z0-7810/S0€'09€'00 VHICIS VIINQÇNODI VXIVO - E 2/02/2482 LVOZI9PS00
00'00Z'2 oo! LHOZIz6r8o — 00'00'6€'06 EE 601Z'P000'EPZ80' 00" LOO'EY Z8-1000/982'T6C ZE VENOW OLNId YNITOSVO VIRIVIN - GELLL ZLOZILL/LO LVOZ/20000
00'000'2L 00L LLOZIBS840 00006€06€€ 60LZ'Y000'CYZB0 LOO LOO'EY Z0-L000/820'T04 61 epreuly ep Buuessog eprssedy eunig -€//4 LLOZILLILO LV0Z/,0000
SOAVSSID0OHd OVN HVOVd V SOLSIU
0SS9901d ojusuweyjejsa eongueiBo Ja |euolduns FdNI/AdI
TVIDOS 3SS3HAILNI 30 OVÔVLISVH 3 IVAIDINNIA ONDA / VENDINO 3
AVEIDINNW OQNNA / VINYSSINO 30 OVÔVLISVH 30 IVAIDINNW VONENA VSIAdINI / LN3ISINOQV 3 VÔNVISO VO OLI3EIA OQ TVYAIDINNIA OQNNA [IV INIISNV OVÔVAHISNOO 30 TVdIDINNIN OQNNA
/ ODINQNOO OLNIWINTOANISIA 30 IVEIOINNIA OONNA / 3ANVS 3G IVAIDINNIA OQNNA /1VIDOS VIDNILSISSV 30 IVO INN OONNA / VINVSSINO 3G TVEIDINNI VENLITARA BI0NS0O Spepiun
BLOZ/LO/LO SIE OBdISOd
(OU1VS) HVOVA V SOLSIY
LVOZ E 0000 :OIDJDHIXA - HVOVA V SOLSIN JA OVÔVIIY
BLOZ ODINISXI - ONIQNA OJUALUPSIO 8 Spepigejuog ap eusIsIS
g/g :euibe VINVSSINO 3 IVAIDINNIA VENLIIAIAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Me Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 73044-.0
Demonstração da conta: BANCO BRASIL C/C FPM
NDA NÃO APHESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
,
Determinar o valor dadiferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no exirato » ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO E itadi
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidado
Coord. Geral de Contabi A
e Orçamento CC |
CRC-RI: 96839/0-
Responsável pelos Cheques
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
E Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:54:10
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ 7
Banco nº 4- BANCO BRASIL C/C FPM Contan.º 730440 “
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matricula Deta Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 | [| | |
a Matr.. 2979 SEMPA | | |
Responsável pelos Cheques Cargo
| Y
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Assinatura Tesoureiro
Matricula Data /
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ , Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO IL 07/02/2018 09:54:10
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 4 - BANCO BRASIL C/C FPM Contan.º 73044 0
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 18,80
Valor Total 18,80
Tçamento (Ct
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA |
Data
2942/2017
Data
Responsável pelos Cheques
Geraldo Oliveira Santos
Luiz
Assinatura Tesoureiro
Matricula
29/12/2017
€ Tecnologia Global Lida.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO lil 07/02/2018 09:54:10
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 4 - BANCO BRASIL C/C FPM Contan.º 73044 0
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
e Orçamento CC 2 |
CRC-RJ: 96839/0-0]| /|| |
Matr.. 2979 Al! /
Responsável polos Cheques
/
saldo Oliveira Sants
Secretaria M. 06 TSMEN
Matrícula Tesoureiro
28/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019
$
Govenmo
Cliente - Conta atual
Agência
3845-8 —
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 73044-0 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN-
G334041443936549011
04/02/2019 14:49:11
feldodo mizyir
Lançamentos
bai E cê nv E o Ag-origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.097.326,50 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.097.328,50 D 0,00 €
10/01/2017 10/01/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 81.864,99 €
10/01/2017 10/01/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 352.344,14 C
10/01/2017 10/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.342,08 D
10/01/2017 10/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 79.466,30 D
10/01/2017 10/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86.841,81 D
10/01/2017 10/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 263.558,94 D 0,00 €
20/01/2017 20/01/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.957,90 C
20/01/2017 20/01/2017 0000 14011 952FPE/FPM «+. 350 171.613,89 C
20/01/2017 20/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.915,70 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 38.314,35 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 151.341,74 D 0,00 €C
30/01/2017 30/01/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.236,11 €
30/01/2017 30/01/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 476.062,08 C
30/01/2017 30/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.912,98 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 98.259,63 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 388.125,58 D 0,00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a 184d27cd94275dH
11
Uau liavis Banco do Brasil
A33R021055290348011
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:05:56
Conta 73044-0 PREF MUN DE QUISSAMA 4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO AB. 09 28.05
Data Hi falor Valor IRPrej. Comp. or anticiade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR S.912,34 1.672,631651
07/12/2017 APLICAÇÃO 562.703,30 159.090,958992 3,536801062 150.763,590643
11/12/2017 RESGATE 519.082,04 148.729,130238 3597689068 14.034,460405
Aplicação 20/11/2017 5.917,25 1.872,631651
Aplicação 07/12/2017 513.164,79 145.058,498587
29/12/2017 RESGATE 49.009,40 13.834,409339 3,542572629 200,051066
Aplicação 07/12/2017 49.008,40 13.834,409339
29/12/2017 SALDO ATUAL 708,70 l É 200,051066 200,051066
Resumo do mês
RIOR
APLICAÇÕES (+) 562.703,30
RESGATES (-) 568.091,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO “g8aso/ *
SALDO ATUAL = 708,70
Valor da Cota
30/11/2017 [534751
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: JO LUIZ GERALD
; idoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Cudoa neo auditivos 0800 729 0088
1
https://aap).bb.com.br/aap)homeV2,bb?tokenSessao=86e6dc6404532807755dds40Secca880%
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
A35F021028236351060
02/01/2018 10:46:38
o DES
Conta corrente
730440 PREFM
dd UNICIPAL QUISSAMAN-
raio 12/2017
Lançamentos
DE [73
balancete movimento AS origem Lote Histórico
Saa/2017; 0000 C0000 000 Saldo Anterior rn cem soe
07) j
pedi co ser it 350 — gas78siC
E REREM 350 490.210,58 C
ornazo17 0000 143014 350COTA DAF-DEBITO ss Eastaio
07/12/2017 0000 00000 34588 CP Admin Supremo % SenSoado S o
08/12/2017 0000 44011 952FPEFPM so szmao
08/12/2017 0000 14011 952FPEIFPM 350 386.188,15
08/12/2017 0000 13011 350COTA DAF-DEBITO eso E MATOO
08/12/2017 O000 13011 350COTA DAF-DEBITO 8so — 406431,74D
08/12/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO Bso 102884 10D 0,00C
11/12/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7456.348 40927360
104 4660 31505027000160 FUNDES
1112/2017 0000 13105 438TED 121.101 560.000,00D
104 4880 031505027000160 MUNICIPIO DE
11122017 ODO0 13113 310 Ter DOCITED Eletrônico 883.451.100.126.922 940D
Tarifa referente a 11/12/2017
1112/2017 0000 00000 85588 CP Admin Supremo 70 5StS08204C 000C
20/12/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 25.951,87 C
20/12/2017 0000 14011 952FPEFPM 350 — 325.16388C
20/12/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.511,14 D
2012/2017 0000 43041 350 COTA DAF-DEBITO 850 2773847D
20/12/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 80 7022314D 000C
2811212017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 — 20.71306C
28/12/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 400.727,29 C
28/12/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO eso 4.304,40 D
28/12/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 80 340.047,89D
2812/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 80 8608808D 000C
2912/2017 0000 13105 438 TED 122801 — 48.00000D
104 4680 031505027000160 MUNICIPIO DE
28/12/2017 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 803.631.200.104.045 840D
Tarifa referente a 29/12/2017
29/12/2017 0000 00000 85588 CP Admin Supremo 70 — 4900940C 000C
311212017 0000 O0000 SSSSALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
imtps://aapj.ob.com.br/aspjmomeV2.bb?tokenSessao=9e8aS2b334318dcSbba070045081c591%
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 73058-0
Demonstração da conta: B.B. C/C ROYALTIES( LEI Nº 7990/89)
EQUES EMITIDO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
181669
181679 22.540,00
apresentados no Banco.
SãO S:700,00 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
181681 3.000,00 escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
1.147.205,76
31.828,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 31.828,00) 31.828,00
SUBTOTAL A - a
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Do A
ITENS 3e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Cargo
Martha Helena L. G, Trindate
Coord. Geral de Contabilidade,
Responsável pela Contabilidada
Data
2912/2017
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
Luiz Geraldo Oliveira Sa! itos
ae “Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ . Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:54:35
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 7 - B.B.C/C ROYALTIES( LEI Nº 7990/89) Contan.º 73058 0
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total
Responsávei pela Contabilidade Martha Helena LIG. Trindade
Coord. Geral doa q ntabilida de ,
Data
2911212017
Responsável pelos Cheques fumo Luiz Gerbido Olivgira Santos
ecretaria M. de Fazenda
5 E n
Assinatura
Matricula Data
& Tecnologia Global Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:54:35
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
7 - B.B. CIC ROYALTIES( LEI Nº 7990/89) Contanº 730580 «
Natureza do Débito
30/04/2017 TAR. BANC. ABR/2017. 208,20
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 149,20
Valor Total 357,40)
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha “Helena LG. E
a!
Matrícula Data Assinatura e Orçamento Cc/2
CRC-RJ: 96839/010
29/122017 Matr.. 2979 SEMI A,
Responsável pelos Cheques Cargo
to:
Matrícula Data Assinatura Luiz Geraldo Oliveira San 7
seeretac 4 é cer ras
2912/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:54:35
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 7-B.B. C/C ROYALTIES( LEI Nº 7990/89) Conta n.º 73058 0
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
à pa cd Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidadi .
Matricula Data Assinatura CRC-R] - 96839/0-9 | ] |
28h22017 Matr.. 2979 SEMI || V/ IL
Responsável pelos Cheques Cargo “ ( k
sda ala Oliveira Santos
avtiriatutas Secretaria M. de Fazenda //
Matricula Daia Tesoureiro f
29/12/2017
4
E Tecnologia Global Ltda.
- 04/02/2019 Banco do Brasil
g G334041443936549013
Extrato conta corrente 04/02/2019 14:49:34
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 73058-0 PREF MUN DE QUISSAMA
Periododo 01/2017
Lançamentos
bal Es et a nto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 388.659,98 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 388.659,98 D 0,00€
16/01/2017 16/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.405 49.980,30 D
16/01/2017 16/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.406 756,59 D
16/01/2017 16/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.407 267,96 D
16/01/2017 16/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.408 6.466,94 D
16/01/2017 16/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.409 671,42D
16/01/2017 16/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 58.143,21 C 0,00€
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.410 44.547,09 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.411 378,59 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.412 1.523,44 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 181.413 5.949,00 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 52.398,12 C 0,00 €
24/01/2017 24/01/2017 0000 99015 870 Transferência on line 553.845.000.013.875 21.813,77 C
24/01/2017 24/01/2017 | 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10.643,23 €
24/01/2017 24/01/2017 | 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.996.037,72 C
24/01/2017 24/01/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.181.377,16C
24/01/2017 24/01/2017 0000 99015 470 Transferência on line 553.845.000.013.875 2.181.377,16 D
24/01/2017 24/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 106,43 D
24/01/2017 24/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 19.960,37 D
24/01/2017 24/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 21.813,77 D
24/01/2017 24/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.986.614,15D 0,00 €
25/01/2017 25/01/2017 | 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.501 188.324,54 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.502 2.157,55 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.503 36.024,70 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.504 26.715,46 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.505 1.741,81 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.506 13.313,70 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.507 198,58 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 43105 362 Pagamento conta luz 12.508 173,28 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 43105 362 Pagamento conta luz 12.509 10.308,79 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.510 68.820,86 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.511 37.593,75 D
25/01/2017 25/01/2017 | 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.512 9.496,04 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.513 4.484,67 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.514 2.562.69 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12,515 1.517,48 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 43105 362 Pagamento conta luz 12.516 15.725,12 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.517 150.688,63 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag For Créd Cta 830.250.801.863.179 10,20 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 830.250.801.863.369 3,40 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta 830.250.801.863.370 20,40 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.250.801.864.141 16,40 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.250.801.864.355 1640 D
https://aapjd.bb.com br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a184d27cd9427Sdh 1/2
- 04/02/2019
25/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
25/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Banco do Brasil
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
14186 002 Cheque 181.414
14186 002 Cheque 181.415
14186 002 Cheque 181.416
14186 002 Cheque 181.417
14186 002 Cheque 181.419
14186 002 Cheque 181.420
14186 002 Cheque 181.421
00000 255 BB CP Admin Supremo 70
14186 002 Cheque 181.422
14186 002 Cheque 181.423
14186 002 Cheque 181.424
14186 002 Cheque 181.425
14186 002 Cheque 181.426
14186 002 Cheque 181.427
14186 002 Cheque 181.428
99015 470 Transferência on line 553.845.000.006.272
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
00000 855SALDO
OBSERVAÇÕES:
569.914,55 €
8.439,18 D
791,04 D
145,52 D
214.158,67 D
21.436,58 D
80.822,15 D
51.507,29 D
377.300,42 €
1.725,44 D
9.106,13 D
4.755,95 D
70.179,10 D
1.410,78 D
35.055,04 D
4.818,60 D
4.980,06 D
132.031,10 €
0.00 €
0.00 €
0,00C
Transação efeluada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
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2/2
02/03/2018
Cliente
Conta
Mês/ano referência
S PUBLICO S!
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
73058-0 PREF MUN DE QUISSAMA 9
DEZEMBRO/2017
UPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
A33R021055290348012
02/01/2018 11:06:08
“Data Histórico Valor ValoriRPreL Com; rel Comp. ValoriOF | ro SR a ” Saldo cotas
cota cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR | 1.491.508,00 421.955,602896 Saldo
01/12/2017 REBGAtE 849.039,71 240.166,313000 3,535215557 181.780,289896
Aplicação 24/11/2017 849.039,71 240.166,313000
04/12/2017 REscArE 79.356,79 22.444 664653 3,535663875 159.344,625243
Aplicação 24/11/2017 79.356,79 22.444,664653
06/12/2017 RESGATE 24.259,92 6.859,746073 3,536562395 152.484,879170
Aplicação 24/11/2017 24.259,92 86.859,746073
07/12/2017 RESGATE 171.804,93 48.573,752941 3,536991062 103.911,126229
Aplicação 24/14/2017 o ATIBDASS 48.573,752941
08/12/2017 RESGATE 41.575,97 11.753,373346 3,537364872 92.157,752883
Aplicação 24/11/2017 41.575,97 11.753,373346
11/12/2017 RESGATE 100,00 28,267040 3,537689068 92.129,485843
Aplicação 24/11/2017 100,00 28,267040
12/12/2017 RESGATE 12.533,55 3.542,517239 3,638035005 88.586,968604
Aplicação 24/11/2017 12.533,55 3.542,517239
13/12/2017 RESGATE 5.997,71 1.695,020272 3,538420658 86.891,948332
Aplicação 24/11/2017 5.997,71 1.895,020272
14/12/2017 RESGATE 1.382,03 300,538194 3,538783198 86.501,410138
Aplicação 24/11/2017 1.382,03 390,538194
15/12/2017 RESGATE 57.600,00 16.275,046569 3539160380 70.226,363569
Aplicação 24/11/2017 57.600,00 16.275,046569
18/12/2017 RESGATE 212.261,30 59.968,604235 3,539540443 10.257,759334
Aplicação 24/11/2017 212.261,30 59.968,604235
20/12/2017 APLICAÇÃO 1.500,00 423691233 3,540313989 10.681,450587
21/12/2017 APLICAÇÃO 2.490.316,83 703.341,582450 3,540693302 714.023,033017
22/12/2017 RESGATE 17.788,20 5.023,397161 3,541069804 708.999,635856
Aplicação 24/11/2017 17.788,20 5.023,397161
26/12/2017 RESGATE 19.733,32 5.572,126958 3541434025 703.427,508298
Aplicação 24/11/2017 18.537,15 5.234,382173
Aplicação 20/12/2017 1.196,17 337, 784785 .
27/12/2017 RESGATE 18745 52924570 3,541833232 703.374,584328
Aplicação 20/12/2017 18745 52,924570
28/12/2017 RESGATE 1.344.408,78 379.540,501178 3,542201098 323.834,083152
Aplicação 20/12/2017 118,90 33,001878
Aplicação 21/12/2017 1.344.291,88 379.507,499298
29/12/2017 SALDO ATUAL 1.147.205,76 Fá 323,834,083152 323.834,083152
Resumo do mês
EINSANESOE CAS EE EEE caia
APLICAÇÕES (+) 2.491.816,83
RESGATES (-) 2.838.029,6
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.810,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO +ste,59
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
,534751
3.542572639
7
29/12/2017
Rentabilidade
1.147.205,78 |
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1/2
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
A35F021028238351062
02/01/2018 10:48:53
RE BE [>>>
Conta corrente 73
Período do
extrato
Lançamentos
058-0 PREF MUN DE QUISSAMA
Dt. Dt.
balancete movimento AS origem Lote Histórico
30/11/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
08/12/2017
06/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
https://aapj.bb.com.br/sapjhomeV2,bb?tokenSessao=9e8a92b334318dc5bba070045081c591%
D000
3845
0051
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14186
12342
99015
99015
13134
00000
12520
99015
13134
13105
00000
12520
99015
99015
13134
13134
13105
13105
13105
00000
99015
89015
13134
13134
13105
13105
13108
13105
000 Saido Anterior
002 Cheque
103 Cheque Pago Outra Agência
470 Transferência enviada
01/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada
01/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
855 BB CP Admin Supremo
002 Cheque
470 Transferência enviada
04/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
855 BB CP Admin Supremo
002 Cheque
470 Transferência enviada
06/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU
470 Transferência enviada
06/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
490 Pagamento a Fomecedores
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
363 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone
TELEMAR Ru (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (OI FIXO)
855 BB CP Admin Supremo
470 Transferência enviada
07/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS
470 Transferência enviada
07/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
490 Pagamento a Fomecedores
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
383 TED Transí.Eletr.Disponiv
Documento
181.661
181.684
553.845.000.013,394
553.845.000.013.875
22.046
70
181.662
553.845.000.013,394
1.177
120.401
70
181.665
553.845.000.006.272
553.845.000.013.394
1.443
1.444
120.601
120.602
120.603
7
553.845.000.012.780
553.845.000.013.875
1.225
30.153
120.701
120.702
104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
120.703
104 4680 013537034000161 FUNDO MUNICIP
393 TED Transi.Eletr.Disponiv
120.704.
104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP
ValorR$ Saldo
0,00C
1.595,46 D
68.444,25 D
470.000,00 D
300.000,00 D
8.000,00 D
849.039.71C 0,00C
588,00 D
44.000,00 D
33.336,65 D
1.432,14 D
78.356,79C 000C
4.000,00 D
301,09 D
7I2317D
942.75 D
10.748,20 D
280,15 D
128,12D
135,44 D
24.25992C 0,00C
3.970,00 D
3.610,00 D
47.556,04 D
7.542,00 D
2.598,69 D
11.600,00 D
87.900,00 D
7.000,00 D
vs
tea di o
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
hitps://aap).bb.com.br/aapi/homeV2,bb?tokenSessao=9eSa92b334318dCSbba070045081c591%
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
13113
13113
13113
00000
89015
14011
14011
99015
13011
13011
13105
13113
00000
99015
00000
99015
99015
00000
99015
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00000
99015
89015
13105
13105
13113
13113
00000
99015
99015
99015
Banco do Brasil
310 Tar DOCITED Eletrônico 823.411.300.303.294
Tarifa referente a 07/12/2017
310 Tar DOCITED Eletrônico 823.411.300.303.295
Tarifa referente a 07/12/2017
310 Tar DOCITED Eletrônico 823.411.300.303.296
Tarifa referente a 07/12/2017
855 BB CP Admin Supremo 70
870 Transferência recebida 553.845.000.012.780
08/12 3845 12780-9 PMQ- DIARIAS
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transterência enviada 553.845.000.012.781
08/12 3845 12781-7 FMS - DIARIAS
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 8so
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.801
104 4860 013537034000161 FUNDO MUNICIP
310 Tar DOCITED Eletrônico 863.421,200.329.922
Tarifa referente a 08/12/2017
855 BB CP Admin Supremo 70
470 Transferência enviada 553.845.000.010.846
11/12 3845 10846-4 PMQ - ILUMINAC
855 BB CP Admin Supremo 70
870 Transferência recebida 553.845.000.013.875
12/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
470 Transferência enviada 553.845.000.013.875
12/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
855 BB CP Admin Supremo 70
470 Transferência enviada 553.845.000.006.272
13/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU
109 Pagamento de Titulo 121.301
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
855 BB CP Admin Supremo 70
4T0 Transferência enviada 553.845.000.006.272
14/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU
855 BE CP Admin Supremo 70
470 Transferência enviada 553.845.000.013.394
15/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
855 BB CP Admin Supremo 70
870 Transferência recebida 553.845.000.013.273
18/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801
404 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.802
104 4660 013537034000161 FUNDO MUNICIP
310 Tar DOCITED Eletrônico 833.520.901.475.536
Tarifa referente a 18/12/2017
310 Tar DOCITED Eletrônico 833.520.901.475.537
Tarifa referente a 18/12/2017
855 BB CP Admin Supremo To
870 Transferência recebida 553.845.000.073.213
19/12 3845 73213-3 PM Q ROYALTIE
870 Transferência recebida 553.845.000.073.213
19/12 3845 73213-3 PM Q ROYALTIE
470 Transterência enviada 553.845.000.010.846
19/12 3845 10846-4 PMQ - ILUMINAC
840D
940D
840D
171.804,93 €
3.970,00 €
13.434,22 C
12.660,15 C
3.870,00 D
134,34 D
126,60 D
87.400,00 D
840 D
41.575,97 C
100,00 D
100,00 C
126,60 C
12.680,15 D
12.533,55 €
4.000,00 D
1.997.771 D
5.997,71 C
1.382,03 D
1.382,03 C
57.600,00 D
57.800,00 C
51.529,60 C
12.242,50 D
251.529,60 D
940D
940D
212.261,30 C
235.316,60 C
131.888,00 C
131.868,00 D
0,00 €
0,00€
000C
0,00 €
0,00C
D,00C
0,00 C
09,00 C
25
MEU EvIO
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
2112/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
99015
99015
12520
89015
00000
89015
14011
14011
14011
99015
13011
13011
13011
00000
89015
13134
00000
12520
12520
12520
12520
12520
Banco do Brasil
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
870 Transferência recebida
20/12 3845 73213-3 PM Q ROYALTIE
870 Transferência recebida
20/12 3845 73213-3 PM Q ROYALTIE
002 Cheque
470 Transferência enviada
20/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
345 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
21/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
470 Transferência enviada
21/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Admin Supremo
470 Transferência enviada
22/12 3845 12781-7 FMS - DIARIAS
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
855 BB CP Admin Supremo
510 Dep Cheque BB Liquidado
002 Cheque
002 Cheque
002 Cheque
080 Estorno de Recebimento
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e829253343180cSbba0 7004508 1c591%
121.901
121.902
121.903
121.904
121.905
121.906
121.907
121.908
121.909
121.910
121.911
121.912
121.913
121.914
553.845.000.073.213
553.845.000.073.213
181.667
553.845.000.013.394
7
553.845.000.013.875
350
350
350
553.845.000.013.875
8so
8so
8so
70
553.845.000.012.781
1.140
70
38.451.252.000.570
181.846
181.663
181.568
38.451.252.000.570
25.351,78 D
2.633,54 D
13.275,60 D
1.786,99 D
1.179,08 D
13.881,40 D
15.861,03 D
4.194,04 D
85.782,33 D
41.038,69 D
36.599,35 D
242437 D
9.990,69 D
1.337,71 D
0.00C
8.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 D
6.000.00 D
1.500,00 D
20.225,39 €
0,00€
13.922,97 €
2.501.548,56 C
2.022.539,79 €
2.022.539,78 D
139.220
25.015,48 D
20.225,39 D
2.490.316.83D 0,00C
7.040,00 D
10.748,20 D
17.788,20 C
3.000,00 C
837.00 D
937,00 D
3.000,00 D
3.000,00 D
0,00 €
35
ad ad
28/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
271212017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
0000
0000
0000
D000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
89015
00000
14186
14186
14186
14186
14186
14186
Banco do Brasil
363 Pagto conta telefone 122.601
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagio conta telefone 122.602
TELEMAR Ru (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 122.603
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 122.604
TELEMAR RJ (OI FIXO)
383 Pagto conta telefone 122.605
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 122.606
TELEMAR Ry (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 122.607
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 122.608
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 122.609
TELEMAR RU (OI FIXO)
196 INSS Arrecadação 122.610
GPS- Ident.: 7478179000136 - 11/2017
196 INSS Arrecadação 122.611
GPS- Ident.: 3532896000110 - 09/2017
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 843.600.801.466.422
Tarifa referente a 29/11/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843,600.801.466.461
Tarifa referente a 30/11/2017
170 Tarifa Pag Form Créd Cta 843.600.801.466.671
Tarifa referente a 07/12/2017
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 843.600.801.486.715
Tarifa referente a 08/12/2017
170 Tarifa Pagto Forneced TED 843.600.801.467.353
Tarifa referente a 27/11/2017
170 Tarifa Pagto Forneced TED 843.600,801.467.377
Tarifa referente a 29/11/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843.800.801.487.378
Tarifa referente a 29/11/2017
170 Tarifa Pagto Fomecad TED 843.500.801.467.379
Tarifa referente a 29/11/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843.600.801.467.454
Tarifa referente a 04/12/2017
170 Tarifa Pagto Forneced TED 843.600.801.467.488
Tarifa referente a 05/12/2017
170 Tarifa Pagto Forneced TED 843.600.801.487.522
Tarifa referente a 07/12/2017
170 Tarifa Pagto Forneced TED 843.600.801.467.537
Tarifa referente a 08/12/2017
855 BB CP Admin Supremo 70
470 Transferência enviada 553.845.000.006.272
27/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU
855 BB CP Admin Supremo 7%
002 Cheque 181.570
002 Cheque 181.671
002 Cheque 181.672
002 Cheque 181.873
002 Cheque 181.674
002 Cheque 181.875
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2,.bb?tokenSessao=9e6292b334318dcSbba0700450810591%
110,24D
146,64 D
148,73 D
126,73D
400,34 D
88,32D
85,38 D
8.436,94 D
21717D
2.18546D
2.839,57 D
340D
10,20 D
680D
6.80D
8200
820D
8200
8200
8200
820 D
8200
820D
19.733,32 C
187,45 D
18745C
20.841,10 D
211.751,95 D
158.690,08 D
20.245,64 D
2.381,84 D
4.465,95 D
0.00 C
0,00C
415
UMUIavIs
Banco do Brasil
28/12/2017 3845 14186 002 Cheque 181.676 49.423,18D
28/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.394 125.046,50 D
28/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
28/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013,.394 700.000,00 D
28/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
28/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.394 24.550,73 D
28/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
28/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fomecedores 1.084 20.000,00 D
28/12/2017 0000 13105 108 Pagamento de Título 122.801 2.000,00 D
BANCO BRADESCO S.A.
28/12/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.802 5.011,70 D
ITAU UNIBANCO SA
28/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo To 1.34440878C 000C
31/12/2017 0000 00000 S99SALDO
000€
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS. ã e
hitps://aapj.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=8e6292b334318dc5bba0700450810591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: em e
Conta bancária n.º: 283143-0
Demonstração da conta: BANCO BRASIL C/C ICMS-EX
CHEQUES
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SOMAR OS
coa Trena - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do MS
1ez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 9,40)
SUBTRAIR
DO - itidos e ainda não apresentados
SUBTOTAL A 3 + Craques am : EO
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - Do
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis Do JEM)
Rap enpnal poa orpitineiats id Martha Helena L. G. Trindadg)
Covrd. Geral de Contabilida j
n Orqare f Vi
Data CRC-RJ: 96839/0-0/ TI
29/12/2017
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável palos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
& Tecnologia Global Ltda.
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:56:18
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX Contanº 283143 0
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
ma á la Contabilid: c
PEA ia Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade. A
Matrícula Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0] ) | ] Vá
29122017 Matr.. 2979 SEMFA / YW
Responsável pelos Cheques Cargo v|
eraido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazeno
Maricuia Data da Tesoureiro Í
28n252017 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:56:18
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Bancon? 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX Contan? 2831430 /
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017 9,40
Valor Total 9,404
Responsável peia Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade-
Matrícula Data CRC-RJ: 96839/0-0 1
Matr.. 2979 SEMFA
zenarzor? |
Matricula Data Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO lil 07/02/2018 09:56:18
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade 1 Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 67 - BANCO BRASIL CIC ICMS-EX Contanº 2831430 /
Data Número Natureza do Crédito Valor
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L.G. Trindade |
Coord. Geral de Contabilidade a LA
Data
2911212017
Responsável pelos Cheques
Matricuia Data
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
G334041443936549016
- Extrato conta corrente 04/02/2019 14:50:06
Governo
une
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 283143-0 PREF QUISSAMA
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. . E
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 51.819,19C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 51.819,19 D 0,00 €
31/01/2017 31/01/2017 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 25.780,47 C
31/01/2017 31/01 12017 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 206.24 D
* 34/01/2017 31/01/2017 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.156,09 D
31/01/2017 31 101/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.418,14 D
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00C
[0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Transação efetuada com sucesso por:
«eng. com baap)horeV2 bb?tokenSessao=S647fG0GtaBadd4a 18427 cdarzTade 4
1
Banco do Brasil
A33R021055290348014
Consultas « Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:06:54
283143-0 PREF MUN DE QUISSAMA 7%
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 189209.40.96
Histórico Jor k IOF Quantidade cotas Valor cota ido cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 433,34 122,595814
28/12/2017 APLICAÇÃO 19.399,12 5.476,572183 3542201098 5.599,187797
29/12/2017 RESGATE 19.009,40 5.365,987359 3,542572639 233,180438
Aplicação 31/10/2017 434,30 122,595614
Aplicação 28/12/2017 18.575,10 5.243,391745
29/12/2017” SALDO ATUAL 82808 “(/ 233,180438 233,180438
1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 433,34
APLICAÇÕES (+) 19.398,12
RESGATES (-) 19.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Ed
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 300 ,
SALDO ATUAL = 826,06 — (4
Valor da Cota
28/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO O! IRA SANTOS.
j Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ebaitoe ção Da se GU
11
https://aapj.bb.com,briaapjhomeVv2.bb?tokenSessao=86egdc64d453280F75SddS4cSecca880%
uau navio
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
A35F021028238351087
Extrato conta corrente
02/01/2018 10:47:34
MA rasa
Con
ta corrente 283143-0 PREF QUISSAMA
Período do
extrato
Lançamentos
CDE DE ado E HO —S me
balancete movimento AS Origem — Lote
30/11/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
31/12/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14011
13011
13011
00000
13105
13113
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
954 ICMS-DESONER EXPORTACO 350 2449383C
350 COTA DAF-DEBITO aso 195,95 D
350 COTA DAF-DEBITO 8so 4.898,76 D
345 BB CP Admin Supremo 7o 19.399.12D 0,00C
438 TED 122.901 19.000,00 D
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletrônico 803.631.200.104.046 840D
Tarifa referente a 29/12/2017
855 BB CP Admin Supremo 7O 19009400 0,00€C
SSSSALDO
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
11
https://aspj.ob.com.br/sapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e6392b334318dc5bba070045081c591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
x Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 73213-3
Demonstração da conta: B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO
HEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 60.557,21
OS TER extrato - ANEXO | 0,00
DOS ITENS 4 - Depósitos ainda não creditados no
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
24,60
SUBTRAIR SUBTOTAL
po 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados DOS 0,00
“Sou DOS. sn O
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEX! :
Responsável pela Contabilidade Cargo o
Martha Helena L. G. Trindafe |8.0 1
derem Serarte Contabilidade || [| /
Uia e Orcâmento cc2Nl Il |
RC-RJ: -0|
2sn2zo17 A RJ 96839/0 O| |
Responsável pelos Cheques Cargo |
: Oliveira Santos
A. dE Ta 7
Matrícula Das
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:55:40
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo Município
REFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
|»)
Bancon? 166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO Contan? 732133
Número Natureza do Depósito V
Data 'alor
E | DE
Cargo
Responsável pela Contabilidade
np CRC-R]: 96839/0-0
avei pelos
Matrícula Data
iz Geraldo Oliveira San
Secretaria M- G€ FSZENO
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO 1! 07/02/2018 09:55:40
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banconº 166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO Contanº 732133
Data Número Natureza do Débito Valor
2460 |
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017.
Valor Total 24,60
Cargo
Martha Helena L. G. Trinidade
Coord. Geral de Contab E
OL IEdaÇA
sé CRER). ses fojbjo Ny
- Matr.. 2979 BEMEA |À /)
e
Cargo q
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Tesoureiro j
h
€& Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO lil 07/02/2018 09:55:40
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÃ / RJ
ôrgão 7 Entidade | Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Banco nº 166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO Contanº 732133
Data Número Natureza do Crédito Valor
Pe é Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Qacamento [AJA
Data Assinatura CRC-RJ: 96839/070 JIN) 77
aaNDAOi? Matr.. 2979 SEM Vuy |
Responsável pelos Cheques Cargo o (] f
Luiz Geraldo Oliveira 5d qtos
Matrícula
€& Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019
Banco do Brasil
g | Extrato conta corrente og oBi2o1o 14 50:34
asim
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 73213-3 PM Q ROYALTIES - ESTADO
Perododo 04/2017
Lançamentos
palete movinento AS: origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 65.991,84 €
05/01/2017 05/01/2017 0000 13134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 1414 3470000D 31.29184C
09/01/2017 09/01/2017 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.29184D 0,00€
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 152.246 2.839,09 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 152.247 559.50 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.398,59 C 0.00 €
24/01/2017 24/01/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.176.700 286.000,00 C
24/01/2017 24/01/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 296.000,00 D 0,00 €
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 830.250.801.863.315 10,20D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tar Lib Arq Poto Manual 830.250.801.863.871 108,50 D
25/01/2017 25/01/2017 | 0000 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED 830.250.801.864.142 820D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.250.801.864.243 24,60D
25/01/2017 25/01/2017 | 0000 — 1313 170 Tarifa Pagto Fomeced TED 830.250.801.864.436 820D
25/01/2017 25/01/2017 0000 1313 170 Tarifa Pagamentos 830.250.801.907.904 8,80D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 830.250.801.908.521 1640D
25/01/2017 25/01/2017 0000 — 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 180,90 C 0,00 €
31/01/2017 31/01/2017 0000 14186 002 Cheque 152.248 3.11887D
31/01/2017 31/01/2017 0000 | 99015 470 Transierência on line 553.845.000.006.272 9.112,00 D
31/01/2017 31/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 — 12.230,87C
31/01/2017 0000 00000 855SALDO 0.00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
htinesllaanid bh com hriaanilhomeV?2 bh?tokenSessao=55c471603fa833d42 184d27cd941275dk
11
USUAIS Banco do Brasil
A33R021055290348013
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:06:22
Ea e
Conta 732133 PM Q ROYALTIES - ESTADO 166
Meês/ano referência DEZEMBRO/2017
s PUBLICO UPE! CNPJS PURaÇO EUE REMO
sonsizos SALDO ANTERIOR 225.543,26 864.090,303018
04/122017 RESGATE 36.652,60 10.366,539721 3535663875 53.723,763297
Aplicação 18/10/2017 36.852,60 10.368,539721
08/12/2017 RESGATE 16.539,94 4878840998 3536582295 49.048,922209
Aplicação 18/10/2017 16.539,94 4.878,840998
1/12/2017 RESGATE 5.500,00 1.554687225 32,537689068 47.492,235074
Aplicação 18/10/2017 5.500,00 1.554,587225
14/12/2017 RESGATE 8.110,00 2574331201 3538783198 44.917,903873
Aplicação 18/10/2017 9.110,00 2.574,331201
15/12/2017 RESGATE 910,00 257,123132 3,539160380 44.660,780741
Aplicação 18/10/2017 910,00 257,123132
18/12/2017 APLICAÇÃO 382.000,00 407.923,6149086 3,530540443 152.584,395727
19/12/2017 RESGATE 417.023,08 117.805,474372 3,530020551 34.778,921355
Aplicação 18/10/2017 158.096,02 44.660,780741
Aplicação 18/12/2017 258.927,08 73.144,893631
20/12/2017 RESGATE 14.310,00 4042014365 3,540313989 30:738,906980
Aplicação 18/12/2017 14.310,00 4.042,014365
2812/2017 RESGATE 24,80 6946330 3,541434025 30.729,960651
Aplicação 18/12/2017 2480 8,9486339
28/12/2017 RESGATE 48.300,84 13.635,828613 3542201098 17.094,134038
Aplicação 18/12/2017 48.300,84 ; 13.635,826613 ,
29/12/2047 SALDO ATUAL 60.557,21 / 17.094,134038 17.094,134038
0,00
EtiMeNTO LÍQUIDO sas
SALDO ATUAL = 60.557,21
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
2911212017 3;
Rontablidado vm
No mês 0,2212
No ano 5,8771
Últimos 12meses 5,6771
EREaão diaisada com sucesso por JOGAMOS LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https)/aap) bb. com. briaapihome V2.bb?tokenSessao=86eGdcs4d453280T75Sdd4cSeccassoR 14
vasuneuio
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
A35F021028236351065
02/01/2018 10:47:16
Conta corrente 732133 PM Q ROYALTIES - ESTADO
Período do
órdo 12/2017
PE) ai aaa! a a af qn À a a 6 qu Do e E an Ea
Bt BE 5
balancets movimento Ad origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/11/2017 0000 DON0O 000 Saldo Anterior 000€
04/12/2017 0000 13134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 1.178 *— 36.65260D
04/12/2017 0000 | 00000 855BB CP Admin Supremo 70 38.65260C 0,00€
06/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.006.272 16.080,00 D
06/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU
06/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120.601 109,86 D
TELEMAR RJ (O! FIXO)
06/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120.802 94.14D
TELEMAR RU (O! FIXO)
06/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120.603 167,62 D
TELEMAR Ru (OI FIXO)
06/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120.604 sa,32D
TELEMAR RJ (O! FIXO)
08/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 7 16.539.94 C 0,00€
1112/2017 3845 12520 002 Cheque 152.203 5.500,00 D
11/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.500,00C 0,00€
141212017 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.875 7.550,00 D
14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
14/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.875 1.580,00 D
14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
14/12/2017 0000 00000 855 BB GP Admin Supremo 70 9.110,00C 0,00€
15/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.875 910,00 D
15/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
15/12/2017 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70 910,00C 0,00€
18/12/2017 0000 44175 976 TED-Crédito em Conta 5.581.861 382.000,00 C
237 6809 31505027000160 PREF MUNIC DE
48/12/2017 0000 00000 345 B8 CP Admin Supremo 70 38200000D 000€
19/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.008.272 20.471,00 D
19/12 3845 6272-3 PREF MUN DE QU
18/12/2017 2845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.875 29.387,48 D
19/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
19/12/2017 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845.000.073.058 235.316,60 D
49/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
19/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.073.058 131.868,00 D
49/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
19/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo TO 417023080 0,00€
20/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.875 5.310,00 D
20/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
20/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.073.058 6.000,00 D
20/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
20/12/2017 3845 99015 470 Transterência enviada 553.845.000.073.058 3.000,00 D
20/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
20/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44.310,00C 0,00€
26/12/2017 0000 43413 170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843.600.801.467.354 820D
https://aapj.bb.com.br/sapihomeV2 bb?tokenSessao=906a92b334318dcSbba070045081c591%
1/2
vaviueuio
Banco do Brasil
Tarifa referente a 27/11/2017
26/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843,600.801.467.489 1640D
Tarifa referente a 05/12/2017
28/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 7 2480C 000C
28/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecadores 1.093 20.000,00 D
28/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.801 97,06 D
TELEMAR RU (O! FIXO)
28/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.802 102,52D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
28/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.803 200,88 D
TELEMAR RJ (O! FIXO)
28/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.804 172,80 D
TELEMAR Ri (OI FIXO)
28/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.805 122,06 D
TELEMAR RU (OI FIXO)
28/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.806 142,33 D
TELEMAR Ri (OI FIXO)
28/12/2017 0000 13105 3683 Pagto conta telefone 122.807 128,00 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
28/12/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.808 113,57 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
28/12/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.809 26.651,52D
ITAU UNIBANCO S.A.
28/12/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.810 569,10 D
ITAU UNIBANCO S.A
28/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 7 48.300,84 C D,00C
31/12/2017 0000 00000 S9SSALDO 0,00C
md Mp pai e
Ittps://agpj.bb.com.briaapifhomeV2.bb?tokenSessao=9e6292b33431 8dc5bba070045081c591% ?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 201
Conta bancária n.º: 000000020739-X
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO
HEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
| NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TIRSS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 6.453,95
SUBTRAIR SUBTOTAL
cuslDALA | 3-Cheques emitidos e ainda não apresentados [ATT 177355
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do A
ITENS 3e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 9.129,05
Responsável pela Contabilidade Cargo F
Martha Helena L. G. Trindade ay A
Sor. Corai Tastifdaço
sm a e Orçamento CC |
zsn2po17 CRC-R]: 96839/0 |
Responsável pelos Cheques Cargo | I [
: Oliveira antos
O Luiz Geraldo a Fazenda
eiro f
Assinatura Tesour
Matricula Data /
7
2911212017 ,
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:53:08
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Eancon: 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO Contan* 000000020739 X
Data Número Natureza do Depósito Valor
Responsável pela Contabilidade
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
y e ntabilidade))
o)
Data Assinatura e Orçamento CC 2 I WA
CRC-RJ: 96839/040 | |/| |
29n212017 Matr.. 2979 SEM£A us
Matrícula Data
Secretaria M. de Fazehd
dj
Tesoureiro
294212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:53:08
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO Contanº 000000020739 X 4
Data ú Natureza do Débito Valor
Número
AR. BANC. DEZ/2017. 6.453,95
29/12/2017 Ti
Valor Total 6.453,95
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. 6. Trindade
. e Orçamento cC2|
CRER]: 96839/0-0
Matrícula Data
281122017 Matr.. 2979 SEMPA |
Responsável pelos Cheques
Data
Matrícula
Luiz Geraido Oliveira
Tesoureiro
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:53:08
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO Contan? 000000020739 X
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
asn2zo?
Matricula Data
2911212017
Uiz Geraldo
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
€& Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019
Extrato conta corrente
É
Governo
once
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20739-X PMQ RP ARRECADACAO
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt. RE
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico
30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2017 02/01/2017 0000 14134 789 Correios
02/01/2017 02/01/2017 0000 14109 817 Recebimento de guias
02/01/2017 02/01/2017 0000 13113 170 Tarif Guia ciBar Intemet
02/01/2017 02/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
02/01/2017 02/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
02/01/2017 02/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
02/01/2017 02/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
02/01/2017 02/01/2017 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal
04/01/2017 04/01/2017 0000 44109 617 Recebimento de guias
04/01/2017 04/01/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet
04/01/2017 04/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
04/01/2017 04/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
04/01/2017 04/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
04/01/2017 04/01/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
05/01/2017 05/01/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias
05/01/2017 05/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
05/01/2017 05/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Caixa
05/01/2017 05/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
05/01/2017 05/01/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
09/01/2017 09/01/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias
09/01/2017 09/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
09/01/2017 09/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
09/01/2017 09/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
40/01/2017 10/01/2017 0000 14134 789 Correios
10/01/2017 10/01/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias
10/01/2017 10/01/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet
10/01/2017 10/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
10/01/2017 10/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
10/01/2017 10/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
11/01/2017. 11/01/2017 0000 13121 510 Dep Cheque BB Liquidado
11/01/2017 11/01/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias
11/01/2017 11/01/2017 0000 13121 002 Cheque
11/01/2017 11/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
11/01/2017 11/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
11/01/2017 11/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
11/01/2017 11/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
11/01/2017 11/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
12/01/2017 12/01/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias
42/01/2017 12/01/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet
12/01/2017 12/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
12/01/2017 12/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
12/01/2017 12/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Banco do Brasil
334041443936549020
04/02/2019 14:50:54
Documento Valor R$ Saldo
133.285,33 C
2.708 709,86 C
762.881 15.052,72 G
800.021.100.176.639 36.80 D
800.021.100.176.640 115,00 D
800.021.100.176.641 4.80D
800.021.100.176.642 906,10 D
800.021.100.176.643 420,00 D
800.021.100.176.644 1840D 147.547,010C
762.881 44.799,64 C
870.041.200.137.328 50,60 D
870.041.200.137.329 32,20 D
870.041.200.137.330 121,55 D
870.041.200.137.331 30,00 D
870.041.200.137.332 55.20D 192.057.10C
762.881 3.040,87 C
860.051.200.286.494 9,20 D
860.051.200.286.495 2240D
860.051.200.286.496 48.00 D
860.051.200.286.497 13,80D 195.004,87C
762.881 1.229,94 C
860.091.100.187.810 4,80D
860.091.100.187.811 44,20D
860.091.100.187.812 30,00 D
70 196.156,01D 0,00C
2.708 5,20 €
762.881 223,57 C
810.101.300.399.906 4,60 D
810.101.300.399.907 4,80 D
810.101.300.399.908 800D
70 213,57 D 0,00 €C
38.451.312.100.468 67.727,25 6
762.881 10.178,77 €
153.174 9.254,79 D
860.111.100.348.776 4,80D
860.111.100.348.777 9,20D
860.111.100.348.778 33,15D
860.111.100.348.779 42,00 D
70 68.562,28 D 0,00 €
762.881 51.979,81 €
870.121.200.220.528 4,50D
870.121.200.220.529 96,60 D
870.121.200.220.530 178.80 D
870.1 21.200.220.531 60,00 D
113
https:l/aapjd.bb:com br/aap) nome V2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a 184027 0d9A1Z7Sdi
04/02/2019
12/01/2017 12/01/2017
12/01/2017 12/01/2017
13/01/2017 13/04/2017
13/01/2017 13/01/2017
13/01/2017 13/01/2017
13/01/2017 13/01/2017
13/01/2017 13/01/2017
16/01/2017 16/01/2017
16/01/2017 18/01/2017
16/01/2017 18/01/2017
16/01/2017 16/01/2017
16/01/2017 16/01/2017
18/01/2017 16/01/2017
16/01/2017 16/01/2017
17/01/2017 17/01/2017
17/01/2017 17/01/2017
17/01/2017 17/01/2017
17/01/2017 17/01/2017
17/01/2017 17/01/2017
17/01/2017 17/01/2017
18/01/2017 18/01/2017
18/01/2017 18/01/2017
18/01/2017 18/01/2017
18/01/2017 18/01/2017
18/01/2017 18/01/2017
18/01/2017 18/01/2017
19/01/2017 19/01/2017
19/01/2017 19/01/2017
19/01/2017 19/01/2017
19/01/2017 19/01/2017
19/01/2017 19/01/2017
19/01/2017 19/01/2017
20/01/2017 20/01/2017
20/01/2017 20/01/2017
20/01/2017 20/01/2017
20/01/2017 20/01/2017
20/01/2017 20/01/2017
20/01/2017 20/01/2017
20/01/2017 20/01/2017
20/01/2017 20/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
24/01/2017 24/01/2017
24/01/2017 24/01/2017
24/01/2017 24/01/2017
24/01/2017 24/01/2017
24/01/2017 24/01/2017
24/01/2017 24/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
25/01/2017 25/01/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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1981
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0000
0000
0000
0000
0000
13113
00000
14109
13113
13113
13113
00000
14134
14109
13113
13113
13113
13079
00000
14109
13121
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14186
14186
14186
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
345 BB CP Admin Supremo
789 Correios
617 Recebimento de guias
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
102 Cheque Compensado
855 BB CP Admin Supremo
817 Recebimento de guias
002 Cheque
392 Tarif Adic Cheque Compe
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c'Barra Coban
855 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Codan
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
002 Cheque
002 Cheque
002 Cheque
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
470 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
855 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
345 BB CP Admin Supremo
817 Recebimento de guias
470 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
870.121.200.220.532
70
762.881
870.131.200.373.185
870.131.200.373.186
870.131.200.373.187
70
2.708
762.881
860.161.100.198.977
860.161.100.198.978
860.161.100.198.979
153.171
70
762.881
153.173
830.170.700.424.495
870.171.200.294.247
870.171.200.294.248
70
762.881
870.181.200.257.329
870.181.200.257.330
870.181.200.257.331
870.181.200.257.332
70
762.881
870.191.200.299.232
870.191.200.299.233
870.191.200.299.234
870.191.200.299.235
70
762.881
153.175
153.176
153.178
870.201.200.039.016
870.201.200.039.017
870.201.200.039.018
70
762.881
850.231.200.296.805
850.231.200.296.806
850.231.200.296.807
850.231.200.296.808
850.231.200.296.809
70
762.881
880.241.200.008.920
880.241.200.008.921
880.241.200.008.922
880.241.200.008.923
70
762.881
870.251.200.340.513
870.251.200.340.514
https://aapjd.bb.com.br/aapjlnomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a1 B4d27cdg4t275dê
9,20D
51.832,81 D
1.140,71 C
4,60D
30,00 D
480D
1.101,51 D
837,43C
3.599,91 C
44,20D
78,00 D
4,80D
5.108,95 D
998,41 €
807,72 C
617.25D
591D
4,80D
24,00 D
43,74 C
3.447,81 C
450D
121,55 D
82,00 D
4,80D
3.232,86 D
2.541,00 C
480D
77,35 D
78,00 D
9,20 D
2.371,85 D
2.991,88 €
1.338,24 D
150,28 D
114.660,36 D
9,20D
33,15D
80,00 D
113.289,35 €
4.419,17 C
18,40 D
480D
66.30 D
102,00 D
18,40 D
4.209,47 D
9.937,47 C
4,80D
121,55 D
54,00 D
9,20 D
9.748,12D
5.420,39 €
13.80 D
4,80 D
0,00 €
0,00 €
0,00C
0.00C
0.00 €
0.00 €
0.00€
2/3
- 04/02/2019
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0000
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0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Banco do Brasil
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Codan
345 BB CP Admin Supremo
817 Recebimento de guias
170 Terif Guia c/Bar Intemet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Gula c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
002 Cheque
002 Cheque
002 Cheque
002 Cheque
1470 Tarif Guia c/Bar Intemet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
855 BB CP Admin Supremo
817 Recebimento de guias
976 TED-Crédito em Conta
170 Tarif Guia c/Bar Internet
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
470 Tar Guia c/Bar Bco Postal
345 BB CP Admin Supremo
345SALDO
870.251.200.340.515
870.251.200.340.516
870.251.200.340.517
70
762.881
870.261.200.135.966
870.261.200.135.967
870.261.200.135.968
70
762.881
870.271.200.385.353
870.271.200.385.354
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870.271.200.385.356
870.271.200.385.357
70
762.881
153.179
153.180
153.181
153.182
850.301.200.095.260
850.301.200.095.261
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850.301.200.095.264
70
762.881
5.115.745
850.311.200.743.196
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850.311.200.743.198
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850.311.200.743.200
850.311.200.743.201
70
132,80 D
120,00 D
13,80 D
5.135,59 D
8.445,10 €
50,60 D
209,95 D
54,00 D
6.130,55 D
2.658,49 C
9,20D
4,80D
480D
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30,00 D
2.554,84 D
45.188,25
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47.857,24 D
5.240,76 D
4,50 D
18.40 D
132,60 D
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1840 D
174.716,81 €
8.247,45€
59.878,32 €
4,80D
18.40 D
9,20D
221,00D
54,00 D
9,20 D
87.809,37 D
0.00 €
0.00 €
0.00 C
0.00 C
0,00 €
VD a Rr ea ee m
Da RETOS SERRO ————————
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=580471603faB33d4a1 B4d27cda4f275d
33
02/01/2018 Banco do Brasil
A33R021055290348008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:05:11
Cliente
encia
Conta SS X PMQ RP ARREGADAGAO 346
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 4398.09.99.95
Data Valor Valor IR! IP. or Qui cotas r jo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 9.747,22 2:757,540808
01/12/2017 APLICAÇÃO 19.208,23 5.459,137962 3,535215657 8.216,878770
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05/12/2017 APLICAÇÃO 7.514,34 2125029193 a536111420 — 12.525,430814
08/12/2017 RESGATE 544,15 153864103 3536562395 12.371,566711
Aplicação 23/11/2017 544,15 153,864103
07/12/2017 RESGATE 42.901,73 12.129,442583 3,536991062 242,124128
Aplicação 23/11/2017 3.319,44 938,491827
Aplicação 27/11/2017 796,10 22s,079274
Aplicação 28/11/2017 2.820,01 740,745243
Aplicação 29/11/2017 2.473,63 699,360361
Aplicação 01/12/2017 19.308,92 5.459,137962
Aplicação 04/12/2017 7.723,81 2.183,722851
Aplicação 05/12/2017 6.659,82 1.882,905065
08/12/2017 APLICAÇÃO 12.590,08 3.559,169171 3537364872 3.801,293200
11/12/2017 APLICAÇÃO 12.148,62 3.434,055330 3,537689068 7.235,348629
42/12/2017 APLICAÇÃO 10.324,15 2918046311 32,538035006 10.153,394940
43/42/2017 APLICAÇÃO 45.842,57 12.955,625639 3,538420658 23:109,020579
44/12/2017 APLICAÇÃO 51.621,28 14.587 206568 3,538783198 37.898,317147
15/12/2017 APLICAÇÃO 8.153,48 2203780352 3539160380 40.000,105499
18/12/2017 RESGATE 87.166,07 27451,506005 3539540443 | 12.548,500404
Aplicação 05/12/2017 857,01 242,124128
Aplicação 08/12/2017 12.597,82 3.589,169171
Aplicação 11/12/2017 12.154,98 3.434,055330
Aplicação 12/42/2017 10.328,54 2.918,046311
Aplicação 13/12/2017 45.856,96 12.955,625639
Aplicação 14/12/2017 15.370,78 4.342,585516
49/12/2047 APLICAÇÃO 29.245,91 261720912 3,5539020551 20.810,221316
20/12/2017 APLICAÇÃO 10.148,35 2866511284 3540313989 23.676,732600
21/12/2017 APLICAÇÃO 270.884,24 76.505988204 3,540893302 100.182,720804
22/12/2017 APLICAÇÃO 9.473,88 2875428761 3,541069804 102.858,149565
26/12/2017 APLICAÇÃO 76.132,00 21.497,505225 3,541434025 124.355,555790
27/12/2017 APLICAÇÃO 1.450,89 409,643793 3,541833232 124.765.209583
28/12/2017 APLICAÇÃO 365.004,18 103044,448889 3542201098 227.809,748472
29/12/2017 RESGATE 802.583,93 226.553,979773 3,542572639 4.255,768699
Aplicação 14/12/2017 36.292,63 10.244,711052
Aplicação 15/12/2017 8.161,34 2.303,789352
Aplicação 19/12/2017 29.257,75 8.261,720912
Aplicação 20/12/2017 10.154,82 2.866,511284
Aplicação 21/12/2017 271.028,02 76.505,988204
Aplicação 22/12/2017 9.477,80 2.675,428761
Aplicação 28/12/2017 76.156,48 21.497,505225
Aplicação 27/12/2017 1.451,19 “09,843798
Aplicação 28/12/2017 360.583,80 401.788,580190 .
29/12/2017 SALDO ATUAL 4.448,65 ( 4.255,768699 1.255,768609
Resumo do mês
rttps:/isapj.Db.oom.briaapimomeV2 bb?tokenSessao=B6esdes+ u
02/01/2018
Banco ao brasil
SALDO ANTERIOR 9.747,22
APLICAÇÕES (+) 937.554,09
RESGATES (-) 943.195,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 343,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 343,22
SALDO ATUAL = 4.448,85
Valor da Cota
30/11/2017, 3,534751031 —— =
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mi 0,2272
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA Os.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:laap).bb.com brlaap|Mome V2 bblokenSessao=SS06Gd064045328017SSddoAcSeocaseoi
02/01/2018
Documento
762.881
863.351.300.290.938
863.351.300.290.939
863.351.300.290.940
863.351.300.290.941
70
762.881
883.381.100.031.075
883.381.100.031.076
883.381.100.031.077
883.381.100.031.078
883.381.100.031.079
70
762.881
27.935
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883.391.300.085.653
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883.391.300.085.655
883.391.300.085.656
70
762.881
11.766.642.370.104
11.766.642.370.104
863.401.300.051.545
A35F021028236351054
02/01/2018 10:45:37
ValorR$ Saldo
0,00C
19.622,33 C
13,80 D
154,70 D
150,00 D
4,80 D
19.299,23 D
8.318,28 C
41,40 D
0,00€
59,80D
121.55 D
324.00 O
50,60 D
7.720,91 D
8.057,79 C
316,80 D
13,80D
0,00 €
13,80 D
4,80D
89.45D
72000
23.00 D
7.514,34 D
8.427,90 €
9.427,90 *
8.427,90 D
101,20 D
0,00 €
Banco qo Brasi
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência ee E
Conta corrente 20739-X PMQRP ARRECADACAO
Peiiodo (astuto
Lançamentos
balancete movimento AS origem Lote Histórico
30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2017 0000 144109 617 Recebimento de guias
01/12/2017 0000 43413 170 Tarifa Guias ciBarra TAA
ar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017
01/12/2017 0000 43113 470 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017
01/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017
01/12/2017 0000 43113 170 Tar Guia c/Bar Boo Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017
01/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
04/12/2017 0000 14108 617 Recebimento de guias
04/12/2017 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017
04/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c'Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017
04/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017
04/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia cBara Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017
04/12/2017 0000 43113 170 Ter Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017
04/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
05/12/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias
05/12/2017 0000 43134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv ,
05/12/2017 0000 43113 170 Tanf Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017
05/12/2017 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
ar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017
05/12/2017 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017
05/12/2017 0000 43113 170 Tarifa Guia cBarra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017
05/12/2017 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban
ar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017
05/12/2017 0000 43143 170 Ter Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017
05/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
06/12/2017 0000 44409 617 Recebimento de guias
06/12/2017 0000 42334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
06/12/2017 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
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E
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08/12/2017
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Bantu uu pico
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017
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ar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017
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ar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017
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617 Recebimento de guias
438 TED
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310 Tar DOCITED Eletrônico
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Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017
855 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
631 Desbl Judicia-Bacen Jud
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Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
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Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de gulas
470 Teria Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017
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UZ/U1/2018 Dai ity UU Diaor
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Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 4212/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017
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Tar. agrupadas - ecorrencia 12/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 43/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017
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Ter. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
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26/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
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99015
99015
Banco do Brasil
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170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017
345 BB CP Admin Supremo
817 Recebimento de guias
375 Impostos
DARF - 31.505.027/0001-60 -3703
“70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017
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Ter. agrupadas - ocorrencia 18/1 212017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017
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Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017
470 Tar Guia c/Bar Boo Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
470 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017
170 Tarifa Guia o/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017
470 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar, agrupadas - ocorrencia 19/12/2017
470 Tarifa Guia clBarra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
470 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017
470 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017
470 Tarifa Guia a/Berra Coban
ar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017
470 Ter Guia ciBar Bco Postal
ar. agrupadas - ocorencia 20/12/2017
345 BB CP Admin Supremo
517 Recebimento de guias
900 Resgate Depósito Judicial
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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8.20D
55,200
55,25 D
114,00 D
270.88424D 0.00C
9.809,08 €
4,80D
8,200
88,40 D
210.00 D
23,00 D
a473,88D 0,00€
18712,71€
334.865,82 €
100.922,67 D
120.791,87 D
416
UZUZUTB
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
272/2017
27n212017
27/12/2017
27/42/2017
2711212017
2711212017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/42/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
89015
99015
99015
13113
13113
13113
13113
13118
13113
13413
00000
14109
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
14186
14186
99015
99015
13134
13113
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
28/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO
470 Transferência enviada
26/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO
470 Transferência enviada
28/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO
470 Transferência enviada
26/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO
170 Tarifa Pag Form Créd Cia
Tarifa referente a 27/11/2017
470 Tarifa Pagto Fomeced TED
Tarifa referente a 30/11/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
Tarifa referente a 06/12/2017
470 Tarif Guia c/Bar Internet
ar: agrupadas - ocorrencia 21/12/2017
170 Tarifa Guias clBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/1 2/2047
470 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 2112/2017
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
470 Tarf Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017
470 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017
470 Tarifa Guia o/Barra Coban
ar, agrupadas - ocorrencia 22/12/2017
“70 Tar Guia c/Bar Boo Postal
ar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 TED-Crédito em Conta
404 4860 31505027000160 FUNDEB
002 Cheque
002 Cheque
470 Transferência enviada
28/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO
470 Transferência enviada
28/12 3845 10843-X PMQ- SALARIO
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
470 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017
470 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017
ATO Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar, agrupadas - ocorrencia 26/12/2017
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017
470 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017
hitps://aapj.bb.com.br/aspihomeV2.bb?tokenSessao=9e8a92633434 Bdc5bba070045081C591%
553.845.000.010.842
553.845,000.010.843
553.845.000.010.843
843.800.801.465.352
843,600.801.467.401
843.600.801.467.502
843.601,300.112.303
843.601.300.112.394
843.601.300.112.395
843.601.300.112.396
70
762.881
873.611.300.036.767
873.611.300.038.768
873.611.300.036.769
873.611.300.036.770
873.611.300.036.771
To
762.881
5.636.829
153.801
153.802
553.845.000.010.842
553.845.000.010.843
1,091
803.621.200.153.750
803.621.200.153.751
803.621.200.153.752
803.621.200.153.753
803.621.200.153.754
803.621.200.153.755
17.571,08 D
15.880,10 D
21.87251D
340D
24,60 D
16.40 D
4800
36.80 D
15470 D
168,00 D
7613200D 0.00€
1,555,49C
9,20 D
480D
44.20D
42,00D
480D
1.450,89D 0,00€
498.530,07 &
39.286,02 €
89,451,53D
39.286,02 D
39.824,38 D
3.742,08 D
144,36 D
13,80 D
13.80D
55,20 D
77,35 D
182,00 D
41,40D
5/6
02/01/2018
28/12/2017
29122017
29/12/2017
29/12/2017
ag/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
2811212017
29/12/2017
29/12/2017
31/12/2017
cm cm RAT qm
IO efetuada com sucesso por:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14109
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
tanco qu Drast
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
438 TED
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
310 Tar DOGITED Eletrônico
Tarifa referente a 29/12/2017
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 2711212017
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017
170 Tarifa Guia c/Barra Caixa
Tar. agrupadas - ocorrencia 2711212017
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/2/2017
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017
855 B8 CP Admin Supremo
99 SALDO
70
762.881
122.901
803.631.200.104.042
803.631.200.143.202
803.631.200.143.203
803.631.200.143.204
803.631.200.143.205
803.631.200.143.206
70
hitps:/laapj bb.com.briaapi/momeV2.bb?tokenSessao=8e6a920334318dcSbbaO7004508 10591%
365.004,16 D
87.930,87 C
890.000,00 D
8400
2780D
1380 D
176,80D
284,00 D
23,00 D
802.583,93 C
0,00€
0,00C
D,00€
816
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMA / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 23779-5
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL - PMQ /ITR
CHEQUES IDO
AINDA NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
PA oo]
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 137,54
DOS a 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 9,40
SUBTRAIR
SUBTOTAL
Lasl 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do MM 0,06
SUBTOTAL A à ” ”
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO | Do MN 0]
ITENS3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 146,9:
: a
Responsável pela Contabilidade
Ema Assinatura e Orçamento CC 2, [| |) [
CRC-RJ: 96839/0-0 |) |
rui Matr.. 2079 SEMFA | VLAM |
Pano i oliveira Santos
a pa Luiz Geraldo
Secretaria M. de Fazenda,
Matricula Data
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:53:45
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ/ITR Contanº 237795
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
28/12/2017
Martha He
TU. Ú d E!
e Orçamento CC 27
CRC-RJ: 96839/0-0
lena L. G. Trindade
Luiz Geraido Oliveira Santos
: Mde Fazenda
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:53:45
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
(Orgão | Entidade / Fundo . Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banconº 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ HTR Contanº 237795
ata Úú Natureza do Débito Valor
D: Número
9,40
TAR. BANC. DEZ/2017.
29/12/2017
Valor Total 9,40
== To
2en212017 KIM /
o A
eraido LUME midi é
Todi Secretaria M. de Fazenda
Meira Data Tesoureiro A
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:53:45
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ/ITR Contanº 237795
Data Número Natureza do Crédito Valor
www mm | TD >—>——&=s— A
Responsável pela Contabilidade Cargo
0,00
Martha Helena L. G. Trindade
2 ilidade mi
niao
Data d çar W//1
RC- / )
28/12/2017
Responsável pelos Cheques
Data
Matricula
etaria M. de Fazenda
Tesoureiro py;
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
Ce |
E
: | . Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G334041443936549022
04/02/2019 14:51:57
Agência 3845-8
Conta corrente 23779-5 PREF MUN DE QUISSAMA
Periodo Wyjagir
Lançamentos
b Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
alancete movimento
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.075,66 D
10/01/2017 10/01/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 228,49 C
10/01/2017 10/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,82D
10/01/2017 10/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 45,69 D
10/01/2017 10/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 180,98 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 26,17 C
30/01/2017 30/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,20D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,23D
30/01/2017 30/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,74 D
31/01/2017 0000 00000 345SALDO
Saldo
32.075,68 C
0,00€
0,00 €
0,00 C
2,00 €
Transação efetuada com sucesso por; J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2. bb?tokenSessao=56c471603faB33d4a 184d27cd94t27 5d
11
UUUNIZUTS Dialivu UU Drasit
A33R021055290348010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:05:41
Cliente *
Agência Bs... E
Conta 287795 PREF MUN DE QUISSAMA 3
Méês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1305. 09.95:98
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 986,78 279,164656
08/12/2017 APLICAÇÃO 2.581,88 729887951 3537364872 1.008,052607
28/12/2017 APLICAÇÃO 2.572,03 726,110666 3542201098 1.735,163273
29/12/2017 RESGATE 8.009,40 1.696,337835 3,542572639 38,825438
Aplicação 10/11/2017 500,56 141,325856
Aplicação 20/11/2017 488,30 137,838800
Aplicação 08/12/2017 2.585,68 729,887951
Aplicação 28/12/2017 243476 687,285228
f
29/12/2017 SALDO ATUAL 137,54 1 38,825438 38,825438
Resumo do mês
OR 176 ,
APLICAÇÕES (+) 5.153,91
RESGATES (-) 6.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 825 ,
SALDO ATUAL = 754; 4
Valor da Cota I
30/11/2017 5,534751051
29/12/2017 3,542572639
Ruiiiidido e e e
No mês 0,2212
No ano 5,8771
Últimos 12 meses 5,8771
EO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hiips:J/aap) bb. com briaapifhomeV2.bb?tokenSessao=8606do840453280775SddS4cSeocaBsor 1
UZIUNCUTB
Banco co Brasi
Extrato conta corrente
A35F021028236351058
02/01/2018 10:46:21
Agência E]
384:
Conta corrente 237795 PREF MUN DE QUISSAMA
Período do
extrato 12/2017
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento
30/11/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
29/42/2017
29/12/2017
31/12/2017
Trat o efetuada com sucesso por:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Ag. origem Lote
00000
14011
13011
13011
00000
14011
13011
13011
00000
43105
13113
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
850 COTA DAF - CREDITO 350
250 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Admin Supremo 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 8so
245 BB CP Admin Supremo. 70
438 TED 422.901
404 4850 031505027000180 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletrônico 803.631.200.104.044
Tarifa referente a 29/12/2017
855 BB CP Admin Supremo 7
999 SALDO
ValorR$ Saldo
D,00C
3.259,93 €
28.07 D
851.98 D
2.58188D 000€
3.247.581 €
25.98 D
849,50 D
257203D 000€
6.000,00 D
940 D
6.009240C 000€
0.00C
iz Gl TRA SANT!
hitps:l2ap) bb.com.briaapilhomeV2.bb?inkenSessao=Se6aS2b33431 BdcSbbaO700450810591%
14
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÃ / RJ
Página: 1/4
Dezembro de 2017
6272-3
B. BRASIL PMQ - FMAS
HEQ DO
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[O NúMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
185538 1.100,00 contabilizados na escrita.
185557 550,00 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
187937 550,00 apresentados no Banco.
é 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
187951 1.100,00 escrita.
187970 500,00
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
187980 300,00
187981 1.500,00 | Determinar o valor da diferença
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Matricula
€ Tecnologia Global Ltda.
5.600,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il [o 8]
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
27.887,33
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 5.600,00 5.600,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II | 000)
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 22.295,53
Martha Hele i
pra elena L. G. Trindade
Geral de Contabilidade //
CRC-RJ: 96839/0.0 /
Matr.. 2979 SEMFA
29/12/2017
em no 4,
A f
Responsável pelos Cheques
caldo Oliveira Sano
da
/á
Secretaria M. de Faze
Tesoureiro
Assinatura
Data
29/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:34:06
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 474 - B. BRASIL PMQ - FMAS Contan.º 62723
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total
Responsáve! peia Contabilidade
Data
e Orçamento CC NDA
RC-RJ: 96839/0-0 || |||
297 |
s
29/12/2017 À ,
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira ontos
- jade Fazênda
ee PA
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:34:06
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 474 - B. BRASIL PMQ - FMAS Contan.º 62723
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 8,20
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade,
o ento
ses CRC-R]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
291212017
Responsável pelos Cheques
Secretaria M. de 7
Tesoureiro A
€ Tecnologia Global Ltda. R
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 06/02/2018 16:34:06
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 474 - B. BRASIL PMQ - FMAS Contan.º 62723
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilicade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento. Cc 2 fo nt VA
CRC-RJ: 96839/0-0 , | | Y
Matr.. 2979 A dA
E
Responsável pelos Cheques Cargo UV [|
|
ercidesis jo
(UIPA mero
Secretaria M. de Fazei
Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
anco do Brasil
AS3R100842151081008
Extrato conta corrente 10/02/2017 08:46:45
Cliente - Conta atual
jêm
cia 38458
Conta corrente 6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS
Perodo do at2017
Lançamentos
De Dt | Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saido Anterior Ee
ogjo12017 : 185483 a
08/04/2017 + : 800.060.800.001.118 as
ogro4/2017 7
16/01/2047 185.486
48/01/2017 7
20/01/2017 38.451.418.600.113
20/01/2017 7
23/01/2017 185.597
23/01/2017 185.508
23/01/2017 185.599
2301/2017 m Ene
24iot/2017 : 185.485
24/01/2017 28 LE ame Supremo 7 5
2510112017 185487
25101/2017 7
310112017 559,845,000.013.875
31012017 553.845.000.073.058
ET od 553.845.000.073.213
atosizorr 7
Transação etada com sucesso por: J0942404 LUIZ GERALDO O) SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Idel É
10/02/2017"
Banco do Brasil
ldel
Ni A33R100842161081008
ão Extrato conta corrente 10/02/2017 08:46:45
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS
Perco do mira
Lançamentos
ovina nem Rosumanto AnmERS
29/12/2016
02/01/2017 185.483 1.100,00 D
06/01/2017 890.060.800.001.118 16,000
09/01/2017 7 11.188,14 D
16/01/2017 185.486 550,00 O
16/01/2017 7% 0.06 €
20/01/2017 38.451.418.600.113
20/01/2017 E) a0ee
23/01/2017 185.597
23/01/2017 185.598
23/01/2017 egue 185.599
23/01/2017 BB CP Aamin Supremo To 0.90 €
24/01/2017 Checus 185.485
24/01/2017 EE 02 agmin Supremo 7 0.006
25/01/2017 Dneque 185.487
25/01/2017 BE CP Admin Supremo 7 2.00
31/01/2017 + Tra 553.845.000.013.875
31/01/2017 + Transferência on line 553.845.000.073.058
31/01/2017 * Trensferéncia on line 553.845.000.073.213
31/01/2017 Fá 28 CP Admin Supremo 7o
suor 4 SALDO 9,006
area ads com sessao por JM LUZ GERADO OINERASANOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MULPID.! ! GAP) UU AU LLL UOL 1 CAMA) ASNZLRIMO 9 dentro 1 trinta
10/02/2017 0%
02/01/2018
Banco do Brasil
A33R021055290348027
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:12:46
Cliente
ência 3845-8
Conta 6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS uu
Meês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1398. 01.04.00
Hi: ico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 25.374,96 7.178,711563
01/12/2017 RESGATE 2.700,00 763,744072 3535215857 6.414,967491
Aplicação 07/11/2017 1.508,85 426,806084
Aplicação 13/11/2017 1.191,15 336,937988
04/12/2017 RESGATE 3.600,00 1.018,196335 3,535663875 5.396,771156
Aplicação 13/11/2017 3.600,00 1.018,196335
05/12/2017 RESGATE 1.900,00 537,313386 3536111420 4.859,457770
Aplicação 13/11/2017 1.900,00 537,313386
06/12/2017 APLICAÇÃO 14.700,00 4.156,578721 3,536562395 9.016,036491
07/12/2017 RESGATE 450,00 127226785 3,536991062 8.888,809706
Aplicação 13/11/2017 450,00 127,226785
08/12/2017 RESGATE 500,00 141,348156 3,537364872 8.747,461550
Aplicação 13/11/2017 186,90 52,836749
Aplicação 27/11/2017 313,10 88511407
11/12/2017 RESGATE 1.100,00 310,937445 3,537689068 8.435,524105
Aplicação 27/11/2017 1.100,00 310,937445
12/12/2017 RESGATE 550,00 155453521 3,538035006 8.281,070584
Aplicação 27/11/2017 550,00 155,453521
13/12/2017 APLICAÇÃO 4.000,00 1.130,444967 3,538429658 9.411,515551
14/12/2017 RESGATE 4.500,00 1.271,623535 3538783198 8.139,892016
Aplicação 27/11/2017 255,48 * 72,195148
Aplicação 30/11/2017 4.244,52 1.199,428389
18/12/2017 RESGATE 550,00 155387404 3,539540443 7.984,504612
Aplicação 30/11/2017 550,00 155,387404
19/12/2017 APLICAÇÃO 20.471,00 5.782,883445 3539929551 13.767,388057
20/12/2017 RESGATE 6.465,00 1.826,109215 3,540313989 11.941,278842
Aplicação 30/11/2017 6.455,00 1.826,109215
21/12/2017 RESGATE 7.756,00 2.190,531441 3,540693302 9.750,747401
Aplicação 30/11/2017 3.085,26 871,371709
Aplicação 06/12/2017 4.670,74 1.319,159732
22/12/2017 RESGATE 2.200,00 621,281173 3,541069804 9.129,46522€
Aplicação 08/12/2017 2.200,00 621,281173
26/12/2017 RESGATE 2.758,20 q 778,B37042 3541434025 8.350,62918€
Aplicação 08/12/2017 2.758,20 778,837042
27/12/2017 RESGATE 2.644,93 746,768644 3541833232 7.603,86054:
Aplicação 06/12/2017 2.644,93 746,768644
28/12/2017 APLICAÇÃO 85000 268,194823 3,542201098 7.872,05536
29/12/2017 SALDO ATUAL 27.887,33 7.872,055365 7.872,05536
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.374,96 ,
APLICAÇÕES (+) 40.121,00
RESGATES (-) 37.674,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF €) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,50
SALDO ATUAL = 27.887,33
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2,bb?tokenSessao=86e6dc64d4532801755ddS4cSeccas80%
02/01/2018
Banco do Brasil
A33R021055290348020
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:11:35
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS
Pelo do Eram
Lançamentos
so Do o a aa O E O oa RR Gio
balancets movimento Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.939 1.100,00 D
01/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.949 500,00 D
01/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.950 550,00 D
01/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.952 550.00 D
01/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.700,00C 000C
04/12/2017 3845 14186 002Cheque 187.883 400,00 D
04/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.935 550,00 D
04/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.940 550,00 D
04/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.941 1.000,00 D
04/12/2017 3845 14186 002 Cheque 187.945 1.100,00 D
04/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.600,00 C 0,00€
05/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.926 450,00 D
05/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.936 550,00 D
05/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.948 900,00 D
05/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.900,00C 0,00€
06/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 301,09 C
06/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
06/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida E 553.845.000.073.213 16.080,00 €
06/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE o
06/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.944 1.380,00 D
06/12/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.601 301,09 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.700,00D 0,00€
07/12/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 187.920 450,00 D
07/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 450,00C 0,00€
08/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.946 500,00 D
08/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 500,00C 0,00(
11/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.956 550,00 D
11/12/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 187.947 550,00 D
11/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.100,00 C 0,001
12/12/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 187.933 550,00 D
12/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 550,00 C 0,00
13/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 4.000,00 C
13/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
13/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.000,00D 0,00
14/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 1.382,03 C
14/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
14/12/2017 3845 12520 002 Cheque . 187.938 500,00 D
14/12/2017 3845 12520 002 Cheque 187.957 4.000,00 D
14/12/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.401 93.94 D
AMPLA (antiga CERJ)
14/12/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.402 33,65 D
AMPLA (antiga CERJ) º
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=86e6dc64d4532807755dd64c6eccass0%
02/01/2018
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
0000
3845
3845
3845
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14186
00000
99015
00000
14186
14186
12520
12520
12520
14186
12520
14186
00000
12520
12520
12520
12520
12520
12520
12520
12520
12520
12520
13079
13079
00000
12520
13078
00000
12520
12520
12520
Banco do Brasil
362 Pagamento conta luz 121.403
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 121.404
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 121.405
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 121.406
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conia luz 121.407
AMPLA (antiga CERJ)
363 Pagto conta telefone 121.408
TELEMAR Rj (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 121.409
TELEMAR Ru (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 121.410
TELEMAR Ri (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 121.411
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 121.412
TELEMAR Ry (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 121.413
TELEMAR Ry (OI FIXO)
855 BB CP Admin Supremo 70
002 Cheque 187.953
855 BB CP Admin Supremo 70
870 Transferência recebida 553.845.000.073.213
49/12 3845 732133 P M Q ROYALTIE
345 BB CP Admin Supremo 70
002 Cheque 187.959
002 Cheque 187.960
002 Cheque E 187.962
002 Cheque 187.964
002 Cheque 187.966
002 Cheque 187.967
002 Cheque 187.972
002 Cheque 187.984
855 BB CP Admin Supremo 70
002 Cheque 187.955
002 Cheque 187.958
002 Cheque 187.963
002 Cheque 187.965
002 Cheque 187.969
002 Cheque 187.971
002 Cheque 187.973
002 Cheque 187.976
002 Cheque 187.977
002 Cheque 187.979
102 Cheque Compensado 187.942
102 Cheque Compensado 187.954
855 BB CP Admin Supremo 70
002 Cheque 187.983
102 Cheque Compensado 187.978
855 BB CP Admin Supremo 70
002 Cheque 187.943
002 Cheque 187.961
002 Cheque 187.974
https://aap).bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=86e6dc64d453280775SddS4cBeccaB80%
50,66 D
47,30 D
40,71D
42,82D
45,84 D
336,10 D
147,89 D
88,32 D
201,23 D
98,45 D
155,12 D
4.500,00 C
550,00 D
550.00 C
20.471,00 €
20.471,00 D
550,00 D
465.00 D
1.650,00 D
550,00 D
550,00 D
500,00 D
1.100,00 D
1.100,00 D
8.465,00 C
500,00 D
550,00 D
550,00 O
900,00 D
550,00 D
550,00 D
506,00 D
550,00 D
1.100,00 D
550,00 D
900,00 D
550,00 D
7.758,00 C
1.100,00 D
1.100,00 D
2.200,00 C
1.100,00 D
550,00 D
550,00 D
02,00 €C
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00
02/01/2018
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
31/12/2017
0000
1981
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13079
00000
99015
14186
12520
12520
13105
13105
13105
13105
13079
00000
99015
14186
Banco do Brasil
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Tarifa referente a 29/11/2017
102 Cheque Compensado
855 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
27/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
002 Cheque
002 Cheque
002 Cheque
361 Pgto conta água
CEDAE
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
361 Pgto conta água
CEDAE
102 Cheque Compensado
855 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
28/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC
002 Cheque
345 BB CP Admin Supremo
SSISALDO
843,800.801.487.374
187.925
70
5593.845.000.073.058
187.906
187.982
187.985
122.701
122.702
122.703
122.704
187.975
70
553.845.000.013.273
187.968
70
8,20 D
550,00 D
2.75820C 0,00C
187,45 C
550,00 D
500,00 D
550,00 D
44,93 D
105,39 D
37,13D
44,93D
1.000,00 D
2.644,93C 0,00€
1.500,00 C
550,00 D
950,00D 0,00€
D,00C
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=86e6dc64d4532801755dd6406eccas80%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
ês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 6574-9
Demonstração da conta: B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC
MINA o Ai PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[O NÚMERO 7 VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/12/2017) 3.934.710,32
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 262,60
SUBTRAIR SUBTOTAL
Sa A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 3.720,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III | 3.720,00,
ITENS 3e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 3.931.252,92
Responsavel peia Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento é L
mm prsrssveane RC-RJ: 96839/0-0 / rj 1
Matricula Matr.. 2979 SEMFA || || [
28122017 Io
Responsável pelos Cheques Cargo
eraldo Oliveira Santos /
Secretaria M. US TE /4
' Data apoiar Tesoureiro y/ Fá
Pd
28/12/2017 E
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:43:59
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC Contanº 657409
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data Assinatura
6839/0-0 / A dá
20n22017 = 2979 SEMFA /ANVIM 4
Responsável pelos Cheques Cargo E, s
iz Geraldo Oliveira Santos
cretaria M.de Fazenda |,
Matrícula Data pa
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO ll 07/02/2018 09:43:59
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC Contanº 65749
TAR. BANC. SET/2017
TAR. BANC. OUT/2017.
TAR. BANC. NOV/2017.
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 128,20
Valor Total 262,60
iz Geraldo Oliveira Santos
|,
TE oe
Matrícula Data anna Tesoureiro A
2912/2017 é
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO It 07/02/2018 09:43:59
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC Contanº 65749
Data Número Natureza do Crédito Valor
29/12/2017 TED DEVOLVIDA - GIOVANI VIEIRA BARROS 3.720,00
Valor Total 3.720,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Assinatura AA
29/12/2017 ? pi |/N y l
Responsável pelos Cheques -— Xl
Luiz Geraldo dão Pers Ee
asi = ra Tesoureiro
2812/2017 /
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G334041443936549025
04/02/2019 14:52:48
Documento
1.200.070
120.182.000.037
o)
14.740
70
12.501
12.502
12.503
830.250.801.863.176
830.250.801.863.177
830.250.801.863.417
830.250.801.864.139
830.250.801.864.569
To
13.101
13.102
13.103
13.104
13.105
13.106
13.107
13.108
13.109
13.110
13.111
13.112
13.113
13.114
13.115
13.116
Valor R$
4.108.949,36 D
182.612,75 €
182.612,75D
46.155,00 D
46.155,00 €
73,68D
23.921,19D
12.756,23 D
340D
340D
340D
16,40 D
8,20 D
36.785,90 C
179,68 D
266,68 D
119,37 D
214,25 D
121,11D
116,20 D
130,27 D
210,54 D
235,86 D
157,44 D
89,69 D
136,92 D
85,66 D
98,67 D
135,08 D
106,88 D
2.404,30 C
Saldo
4.108.949,36 C
0,00 €
0.00 C
1
0,00 €
0,00C
Agência 3845-8
Conta corrente 6574-9 PM QUISSAMA-QSE
FeCOoHo: oofinir
Lançamentos
balancete oeibonião Agrorigem Loto: Histórico
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2017 02/01/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo
17/01/2017 17/01/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária
17/01/2017 17/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
19/01/2017 19/01/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
19/01/2017 19/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz
25/01/2017 25/01/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED
25/01/2017 25/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 34/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone
31/01/2017 31/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo
31/01/2017 0000 00000 855SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapid.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=55c0471603fa833d4a 184d27 cd94127 5d
—— e Banco do Brasil
A35F02102823635106
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:48:4
8574.9 PM QUISSAMA-QSE ) Ss
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 395.01 0500
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota
30/11/2017 SALDO ANTERIOR
4.375.054,70 1.237.726,410275
05/12/2017 RESGATE 31.143,57 8.807,293182 3,536111420 1.228.919,11709:
Aplicação 02/01/2017 31.143,57 8.807,293182
06/12/2017 RESGATE 25.454,40 7A9TASTIBA 3,536582305 1.221.721,819304
Aplicação 02/01/2017 25.454,40 7497,497784
07/12/2017 RESGATE 41.604,57 11.762,701480 3,536991062 1.209.958,91782%
Aplicação 02/01/2017 41.804,57 11.782,701480
13/12/2017 APLICAÇÃO 171.331,33 48.420,159946 3,538420658 1.258.379,07777:
14/12/2017 RESGATE 141.918,72 40.103,818759 3,538783198 1.218.275,25901t
Aplicação 02/01/2017 141.918,72 40.103,818759
15/12/2017 RESGATE 3.720,00 1.051,096758 3539160380 1.217.224,16225%
Aplicação 02/01/2017 3.720,00 1.051,096758
18/12/2017 APLICAÇÃO 3.720,00 1.050,983894 3,530540443 1.218.275,14615:
21/12/2017 RESGATE 55.594,25 15.701,515285 3,540693302 1.202.573,63086;
Aplicação 02/01/2017 55.594,25 15.701,515285
26/12/2017 RESGATE 128,20 36,200025 3,541434025 1.202.537,43084:
Aplicação 02/01/2017 128,20 36,200025
28/12/2017 RESGATE 325.331,76 91.844,520116 3,542201098 1.110.692,91072
Aplicação 02/01/2017 325.331,76 91.844,520116
.110.692,91072t
29/12/2017 SALDO ATUAL 3.934.710,32 . 1.110.692,910726 1.110.692,91072!
Resumo do mês —
SALDO RIOR -375.054,
APLICAÇÕES (+) 175.051,33 .
RESGATES (-) 624.595,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.499,76
IMPOSTO DE RENDA (-) am
IOF () . E -
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.499:75 KR
SALDO ATUAL = 3.934.710,32 4
Valor da Cota ]
30/11/2017 5; 031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 58771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO O! IRA SANTOS.
, idoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atandiménio ao Consuriior = SAG 0800 729/0742 Para defidentes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.Db?tokenSessao=9e6a92b334318dcSbba070045081c591%
Banco do Brasil
A33Y02102723305601€
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:33:43
Cliente - Conta atual
Agênda | 38458 — >> > >—————
Conta corrente 6574-9 PM QUISSAMA-QSE
Perlododo 4272017
Lançamentos
—+T———————
balancete movimento AS: origem Lote Histórico Documento ValorR$ Salde
29/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 27.934 31.143,57 D
05/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.143,57 C 0,00€C
06/12/2017 0000 13134 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 27.799 25.454,40 D
06/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.45440C 0,000
07/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 30.152 20.434,51 D
07/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 30.155 3.980,00 D
07/12/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.156 17.032,64 D
07/12/2017 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 120.701 157.42D
DPVAT SEGURADORA LIDER
07/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 41.604,57 C 0,00C
13/12/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.578.654.000.036 173.481,81 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.301 718.78 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.302 716,78 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.303 718,78 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 171.331,33D 0.00C
14/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fomnecedores 23.159 34.530,26 D -
14/12/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 23.160 1.510,62 D
14/12/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 23.161 40.855,32 D
14/12/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 23.162 27.236,88 D
14/12/2017 0000 13105 352 Pagamento conta luz 121.401 14.032,83 D
AMPLA (antiga CERJ)
14/12/2017 0000 13105 382 Pagamento conta luz 121.402 23.752.78 D
AMPLA (antiga CERJ)
14/12/2017 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70 141.918,72C 0,00€
15/12/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 29.053 3.720,00 D
15/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.720,00C 0,00€
18/12/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 87 3.720.00 C
341 08123 0000000001652 000017789
18/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.720,00D 0,00€
21/12/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 1.372 49.821,65 D
21/12/2017 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 1.375 5.772,60D
21/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 55.594,25C 0,00€
28/12/2017 0000 13143 +70 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843,600.801.466.347 340D
Tarifa referente a 27/11/2017
26/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466.348 340D
Tarifa referente a 27/11/2017
28/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466.349 340D
Tarifa referente a 27/11/2017
26/12/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.468.456 340D
https://aapj.ob.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=e3602280d451354b99975c9c1fhfs04es
me a trata dd
26/12/2017
28/12/2017
2812/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
31/12/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
Tarifa referente a 30/11/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466.457
Tarifa referente a 30/11/2017
170 Tarffa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466.623
Tarifa referente a 06/12/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466,713
Tarifa referente a 08/12/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466.714
Tarifa referente a 08/12/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.466.975
Tarifa referente a 15/12/2017
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 843.600.801.467.283
Tarifa referente a 22/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843.600.801.467.521
Tarifa referente a 07/12/2017
170 Tarifa Pagto Forneced TED 843.600.801.467.536
Tarifa referente a 08/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843.600.801.467.683
Tarifa referente a 15/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843.600.801.467.684
Tarifa referente a 15/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843.600.801.467.685
Tarifa referente a 15/12/2017
170 Tarifa Pagto Fomeced TED 843.600.801.467.698
Tarifa referente a 18/12/2017
170 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.231
Tarifa referente a 22/12/2017
855 BB CP Admin Supremo 70
976 TED-Crédito em Conta 4.356.393
104 1843 17681574000175 INSTITUTO CONH
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 1.086
490 Pagamento a Fornecedores 1.087
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.092
855 BB CP Admin Supremo 70
9SSALDO
340D
8.80D
340D
340D
13,680D
880D
820D
8.20D
8.20 D
24,60 D
16,40 D
820D
340D
128,20 €
27.238,88 C
326.000.00 D
25.382,18 D
1.186,45 D
325.331,76 C
0,00 €
0,00 €
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
hitps://aapj bb.com.br/sapjlhomeV2.bb?tokenSessao=e36d2280d451 384b99975c9c1fbfs04e%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: 3
Conta bancária n.º: 6647-8
Demonstração da conta:
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita. +
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SOMAR OS
123,78
Ra 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SUBTOTAL
0,00
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade |
CRC RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:44:27
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 541 - PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR Contanº 66478 7
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Data
CRC-R]: 96839/0-0 / |//
Matr.. 2979 SEMFA[ 2.
29/12/2017
Responsável palos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:44:27
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 541 - PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR Contan.º 6647 8
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 9,40
Valor Total 9,40
Responsavel pela Contabilicade Cargo
Helena L. G. Trindada
al de Contabilidade
= = GRE RI SSIo/0-d
2811212017 7 ns
Responsável pelos Cheques —
Luiz Geraido leia
— po AM "E Tesoureiro
2912/2017 ;
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:44:27
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 541 - PMQ/FEX-COMP.F.E. EXPORTADOR Contan.º 66478
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha
Coora. Ge Asi Ã
Matrícula Data Assinatura e amento & DAT /
CRC-RJ: 96839/0-0/| //IW fd
29122017 Matr.. 2979 SEMFA / MM,
Responsável peios Cheques Cargo
o =ralao OfiveireSento ;
Matricuta Data in e tada M. de Fazenda Í
Tesoureiro /
2912/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
| : g . Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G334041443936549028
04/02/2019 14:53:09
Agência 3845-8
Conta corrente 6647-8 PM QUISSAMA -CEX
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt. R
inianosis movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
31/01/2017 0000 00000 345SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
ttinaslinanid A nam hriaanilhamal/9 hh9tnkanSessan=580471803ta833d4a184d27cd941275dk
Valor R$ Saldo
340.836,69 €
340.836,69 D 0,00 €
0,00C
11
Banco qo Brasil
A35F02102823635107
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:53:
: st
8647-8 PM QUISSAMA -CEX 4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ASS. GG IG
Histórico lor Valor IRPrej. p. ValoriOF Qua cotas Jor cota Saldo cot:
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 6.843,03 1.935,928482
26/12/2017 APLICAÇÃO 14.270,42 4.029,559748 3541434025 5.965,48823
29/12/2017 RESGATE 21.009,40 5.930,548824 3,542572629 34,93940
Aplicação 09/01/2017 6.858,17 1.935,928482
Aplicação 26/12/2017 14.151,23 3.994,620342
29/12/2017 SALDO ATUAL = 123,78 34,939406 34,93940
Resumo do mês
OR 6.843,03
APLICAÇÕES (+) 14.270,42
RESGATES (-) 21.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1873: d
SALDO ATUAL = 123787 À
Valor da Cota
11/2017 3, 1037
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=9e5392b334318dc5bba07004508 105914
Cliente » Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
A33Y02102723305601:
02/01/2018 10:34:2€
Agênda EB [>>>
[o
onta corrente 6647-8 PM QUISSAMA -CEX
Período do
extrato
Lançamentos
becoto momento ASorigem Lote Hitórico > ana — e ——
ancete movimento AS: origem
28/03/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
31/12/2017
0000
0000
3845
0000
0000
0000
00000
14011
99015
13011
00000
13105
13113
Documento ValorR$ Sala
000 Saido Anterior 0,00 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 191.806,50
470 Transferência enviada 553.845.000.010.842 175.618,02 D
26/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO
350 COTA DAF-DEBITO 8so 1.918,06 D
345 BB CP Admin Supremo 70 14.27042D 0,00€C
438 TED 122.901 21.000,00 D
104 4680 031505027000160 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletrônico 803.631.200.104.040 840D
Tarifa referente a 29/12/2017
855 BB CP Admin Supremo 70 21.009,40 C 0,00C
SSSSALDO
0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e36d2280d451364D99975cac1fbfs040%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMA / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 72435
Demonstração da conta: PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO
Gina NÃO O PRERENTASOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[O NUMERO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL Doo col
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
Esq 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do Doo]
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 006]
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO . E E tad
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS
ITENS 3e4
207.865,66
Martha Heleria o Trindade,
Coord. Geral de Contah
CRC-RJ: 96839/0-0 /
Matr.. 2979 SEMFA|
Santos
iz Geraldo Oliveira
Esecrecara M M. de Fazenda,
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:45:10
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONÔMICO Contan.º 72435
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
verte mi pao CRER]: 96839/0-0 K
281212017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo '
. iveira Santos
icula Data u /
Mari
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:45:10
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ | RJ
Banconº 544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONÔMICO 72435
D Número Natureza do Débito
Conta n.º
ata
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e OTÇame 7 Bi
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
prrSerendo .
Secretaria M. de Faz
Tesoureiro
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:45:10
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Bancon* 544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONÔMICO Contanº 72435
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord: Geral de Contabilidade |
| Assinatura E UT E Ad : —
Matrícula Data CRC-RJ: 96839/0-0- | /[ 1[//
si Matr.. 2979 SEMFA LU y by;
Responsável pelos Cheques = á | |
eraldo Oliveira Santos, A
ecrataria M
Matricula Data Assinatura s Tesoureiro / f,
/ MW
29/12/2017 6,
t
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019
Banco do Brasil
: g G334041443936549031
Ext rren 04/02/2019 14:53:38
à . rato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 7243-5 PM QUISSAMA -CIDE
Período do
estrato 01/2017
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento '
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 129.225,81 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 129.225,81 D 0,00€C
11/01/2017 11/01/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 18.097,72 C
11/01/2017 11/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 180,97 D
11/01/2017. 11/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.916,75 D 0.00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=580471603fa833d4a 184d27cd941275dH 11
HLGG9LB0SP00/080SOP8L CPELAZELSS6=08SSASUSNOL AT TASwouldee/ugwuoo"qa'[dee//-sduu
8200 8Z4 0080 SOAMpNE Sejuspuap EJZd
8295 624 0080 S8 BUOPIANO Z210 624 0080 OVS - JopILINSUOS OB ojuaupuspy Sp osjuas
DO SQANVENEENTO OOINESO ZM vOPIHGON LOU osseonS Lo epemojo opmsiEM,
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PS:OL 9102/10/20 [ESUSW - SOpUNa SOjusugsSAu] - segjnsuog
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veu navio Dei UU Dias
A323v0210272330560"
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:35:
Cliente - Conta atual
cia 38458
Conta corrente 72435 PM QUISSAMA -CIDE
Período
12/2017
Lançamentos
ae DE Ag, ori Lote Histórico Documento Valor R$ Sai
balancete movimento Tg
18/10/2017 0900 OOOCO 000 Saldo Anterior 0,00
31/12/2017 0000 00000 SS9 SALDO 0,00
OBSERVAÇÕE
Transação efetuada com sucesso por: J0544404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/aapjhomeV2.bD?tokenSessao=e36022800451364b99975c9c1Tnis04er
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro — Quissamã — RJ
NOTA EXPLICATIVA
Informamos, em relação ao Quadro B — Modelo 9 - Balancete Contábil de
Verificação de 31/12/2017, comprovação do Ativo Financeiro apresentado no Quadro A.4
Modelo 6 — Abertura de Crédito Por Fonte de Recurso - SUPERÁVIT — RECURSO
ORDINÁRIO, que a conta BB — C/C 8655-X PMQ — C. P. BOLSA FAMÍLIA , não possui
Conciliação Bancária, uma vez que, foi encerrada em 2017.
Segue anexo,: Demonstrativo de Saldo Bancário .
Esclarecemos que, mesmo com a conta corrente encerrada, a cada atualização
de Versão feita pela empresa de Sistemas de Gestão Pública, que atende ao Município, a conta
volta a constar no Demonstrativo de Saldos Bancários .
Quissamã, 11 de Fevereiro de 2019.
Diretor Técnico de|Contabilidade
Mat. 2979 - CRC 4RJ: 96839/0-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 MARTHA TRINDADE
Conta corrente bancária 11/02/2019 10:58:40
. Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017
Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fontes de recursos: CONSOLIDADO
Conta: 723 B. BRASIL PMQ-C.P. BOLSA FAMILIA Agência: 3845-8 CIC: 8655-X
Saldo anterior 0,00
30/08/2017 | Transf. Bancária, Doc.: 2,60 2,60 0,00
Transf. Bancária, Doc.: 73,53 73,53 0,00
TOTAL DO DIA .. 76,13 76,13
TOTAL GERA 76,13 76,13
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Conta corrente bancária
Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018
Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
11/02/2019 13:01:33
Entidades: CONSOLIDADO
Fontes de recursos: CONSOLIDADO
Data Histórico Depósito Retirada Saldo
Conta: 723 B. BRASIL PMQ-C.P. BOLSA FAMILIA Agência: 3845-8 CIC: 8655-X
Soldo untar eocressesmaseneernsosouerostoracanats si bonita nao arara sam atuo Apae Roso Apm a passa papa ASR 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
k Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Município
QUISSAMÃ / RJ
Página: 1/4
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000022777-3
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA
HEQ
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
ooTUN Gera z
e Orçamento CC 2/
CRC-RJ: 96839/0-0
Luiz Geraido Oliveira Santos
s ts E PaZETo
Data
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO ||
07/02/2018 09:53:28
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
O Tecnologia Global Ltda.
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contanº 000000022777 3
Valor Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:53:28
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
nº 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA
Número Natureza do Débito
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contanº 000000022777 3
Data
Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 659,90
Valor Total 659,90
Responsável pela Contabilidade Cargo
Coord. Geral de Contabilidade ,
Dicas é Sah
us Assinatura CRC-Rj: 96839/0-0] //| |||
Matr. 2979 SEMFA // Wi
29/12/2017 24 0d
Matricula Data ê
Martha Helena L. G. Trindad
Luiz Geraldo
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 07/02/2018 09:53:28
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA Contan.” 000000022777 3
Data Número Natureza do Crédito , Valor
Valor Total 0,00
Responsável pelos Cheques
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2014 Banco do Brasil
G334041443936549033
Extrato conta corrente 04/02/2019 14:54:13
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
Perododo 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt. A
balancete movimento AS origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 27.535,43 C
02/01/2017 02/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 100.020.900.183.836 3.270,93 C
02/01/2017 02/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.020.900.020.363 19800D 30.608,36C
03/01/2017 03/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.031.100.018.300 121,95 €
03/01/2017 03/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.031.100.029.642 1800 D 30.712,31 €
04/01/2017 04/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.041.000.012.348 22747C
04/01/2017 04/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.041.000.048.250 45,00 D 30.894,78 C
05/01/2017 05/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.051.000.013.352 144,18€C
05/01/2017 05/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.051.000.040.990 27,00D 31.011,98 €
06/01/2017 06/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 53,174 267,82 C
06/01/2017 06/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 53.179 115,40 C
06/01/2017 06/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 53.184 79,35 €
06/01/2017 06/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 53.186 36,64 €
06/01/2017 06/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 53.191 72.58C
06/01/2017 06/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 53.196 221,33€
06/01/2017 06/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 53.201 151,44 €C
06/01/2017 06/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 53.203 155,10 C 32.111,62C
09/01/2017 09/01/2017 0000 1402C 624 Cobrança 110.091.000.016.319 116,47 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.091,000.046.491 27,00D
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.201,09 D D,00C
10/01/2017 10/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.101.000.010.901 55,77 C
10/01/2017 10/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.101.000.109.423 2,00D
10/01/2017 10/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.101.100.006.828 21,20D
10/01/2017 10/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70, 25,57 D 0,00 C
11/01/2017 11/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.111.000.015.222 92,12€
11/01/2017 11/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.111.000.054.663 18,00D
11/01/2017 11/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7412D 0,00C
12/01/2017 12/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.121.000.015.156 286,52 €
12/01/2017 12/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.121.000.048.655 63,00 D
12/01/2017 12/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 203,52D 0,00 C
16/01/2017 16/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.161.000.009.774 220,86 €
16/01/2017 16/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.161.000.040.733 36,00 D
16/01/2017 16/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 184,86 D 0.00 €
47/01/2017 17/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.171.000.015.177 90,98
17/01/2017. 17/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.171.000.048.262 18,00 D
17/01/2017 17/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 72,98D 0,00 €
18/01/2017 18/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.181.000.015.056 214,58€
18/01/2017 18/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.181.000.108.632 36,00 D
18/01/2017 18/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 178,56 D 0,00 €
24/01/2017 24/01/2017 0000 14020 624 Cobrança 110.241.000.021.568 93,66 €
24/01/2017 24/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.241.000.046.132 27,00D
24/01/2017 24/01/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.241.200.007.572 10,60 D
24/01/2017 24/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 56,08 D 0,00 €
25/01/2017 25/01/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 47.884 41,63C
hitps://aapjd.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a184d27cd94f27 Sd 1/2
04/02/2019 -
25/01/2017
25/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14134
00000
14020
13020
00000
14020
13020
13020
Banco do Brasil
612 Recebimentos Diversos
345 BB CP Admin Supremo
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
345 BB CP Admin Supremo
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
345 BB CP Admin Supremo
3M45SALDO
47.889
70
110.271,000.013.661
810.271.000.094.682
70
100.310.900.237.854
810.310.900.042.587
810,311,000.043.186
70
96,66 C
138,29D
41,890
9,00 D
32,89D
833,86 €
18,00 D
28,00 D
787,86D
0.00 €
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS. É
.
https://aapjd.bb.com.br/aapjlhomeV2.bp?tokenSessao=560471603faB33d4a184d27cd94127 Sd
212
UV IdUTS
Banco qo brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU 730
A33R021055290348009
02/01/2018 11:05:27
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
IRC ao E IE
Pasto Valor ValoriRPrel Comp. ValoriOF Quantidadecotas Valor cola do cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 366,36 103,644249
01/12/2017 APLICAÇÃO 465,58 131,697764 3,535215657 235,342013
04/12/2017 APLICAÇÃO 553,03 156414755 3,535663875 391,756768
05/12/2017 APLICAÇÃO 157.92 44659228 3,536111420 436,415994
07/12/2017 APLICAÇÃO 285,53 80,726808 3,536991062 517,142802
08/12/2017 APLICAÇÃO 840,02 265,740186 3,537364872 782,882988
11/12/2017 APLICAÇÃO 390,84 110,478900 3,537689068 8s3,361888
12/12/2017 APLICAÇÃO 605,48 171,137368 3,538035006 1.064,499256
13/12/2017 APLICAÇÃO 3377 9,543781 3538429658 1.074,043037
14/12/2017 APLICAÇÃO 26,13 7383893 3,538783198 1.081,426930
15/12/2017 APLICAÇÃO 1,14 0,3221410 3,539160380 1.081,749040
18/12/2017 APLICAÇÃO 73,36 20,725854 3,538540443 1.102,474894
19/12/2017 APLICAÇÃO 42,45 11,991764 3,530020551 1.114,466558
21/12/2017 APLICAÇÃO 117,12 33078267 3,540693302 1.147,544925
22/12/2017 APLICAÇÃO 166,58 47042280 3,541069804 1.194,587205
28/12/2017 APLICAÇÃO 33,90 9,572393 3,541434025 1.204,159598
27/12/2017 APLICAÇÃO 1.098,00 310008949 3,541833232 1.514,168547
29/12/2017 RESGATE 4.908,20 1.385,490291 3,542572639 128,678256
Aplicação 16/11/2017 88,61 25,012222
Aplicação 17/11/2017 73,80 20777254
Aplicação 23/11/2017 5,02 4,870189
Aplicação 28/11/2017 109,22 30,830310
Aplicação 29/11/2017 89,82 25,354274
Aplicação 01/12/2017 486,55 131,897764
Aplicação 04/12/2017 554,14 155,414755
Aplicação 05/12/2017 158,21 44 659226
Aplicação 07/12/2017 285,98 80,726808
Aplicação 08/12/2017 941,40 265,740186
Aplicação 11/12/2017 391,38 110,478900
Aplicação 12/12/2017 606,27 171,137368
Aplicação 13/12/2017 33,81 9,543781
Aplicação 14/12/2017 26,16 7,3838093
Aplicação 15/12/2017 1414 0,322110
Aplicação 18/12/2017 7342 20,725854
Aplicação 19/12/2017 4248 11,991784
Aplicação 21/12/2017 11748 33,078267
Aplicação 22/12/2017 166,65 47,042280
Aplicação 26/12/2017 33,91 9,572393
Aplicação 27/12/2017 642,38 181,330693
29/12/2017 SALDO ATUAL 455,85 128,678256 128,578256
Resumo do mês
SADOANTEROR SH 7.
APLICAÇÕES (+) 4.990
RESGATES (-) 4.908.20
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO e83/*
SALDO ATUAL = -455,85
https://aapj.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=8606dc84d453280T7 5Sdd64cBecca880%
1%
VAU eU IO
Delity UU Dias
Extrato conta corrente O A2018 46:04
Cliente - Conta atual
Ene
Conta corrente 22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
Período do 42/2047
extrato
Lançamentos
SR 7 SE SS
balancoto movimento As-origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/11/2017 ooco 00000 000 Saldo Anterior 2,00C
01/12/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 46.035 240,35 €
MUNICIPIO DE QUISSAMA
01/12/2047 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 48.037 201,27 €
MUNICIPIO DE QUISSAMA
01/12/2017 0000 14020 624 Cobrança 113.351.000.016.122 32.96 €
01/12/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.351.000.040.874 9,00D
O1/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 485.58D 0,00C
04/12/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 211.749 211,58 €
MUNICIPIO DE QUISSAMA
04/12/2017 0000 14020 824 Cobrança 113.381.000.032.370 37744 C
04/12/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.381.000.045.002 38,00 D
Og/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 55303D 000C
05/12/2017 0000 14020 624 Cobrança 103.390.900.060.565 255.92 €
05/12/2017 oooo 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.390.900.048.733 45,00 D
05/12/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.391.100.026.802 53,00 D
05/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 157982D 0.00C
06/12/2017 0000 14434 612 Recebimentos Diversos 48.833 33,58 €
MUNICIPIO DE QUISSAMA
06/12/2017 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.766.642.370.105 950,62 *
06/12/2017 0000 14020 824 Cobrança 113.401.000.007.657 962,06 €
06/12/2017 0000 11334 284 Blog Judiciai-Bacen Jud 11.766.642.370.105 950,62 D
06/12/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.401.000.052.228 4500D 0,00€
07/12/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 18.150 36,50 €
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 16.152 4314C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2017 0000 14020 624 Cobrança 113.411.000.009.991 288,89 C
07/12/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.411.000.047.500 27.00 D
07/12/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.411.100.039.383 56,00 D
07/12/2017 ooo 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28553D 0,00C
08/12/2017 0000 44162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 4.190.001 950.62 €
08/12/2017 0000 143020 124 Débito Serviço Cobrança 813.421.200.005.956 10,80 D
08/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 840,02D 0,00€
11/12/2017 0000 14020 624 Cobrança 413.451.000.017.255 468,14 C
112/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.451.000.044.776 72,00 D
112/2017 0000 43020 124 Débito Serviço Cobrança 813.451.300.015.129 5.30 D
1112/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 390,84 D 0,00C
1212/2017 0000 14020 624 Cobrança 113.461.000.016.728 868,49 €
12/12/2017 ocoo 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.481.000.107.651 63,00 D
12/12/2017 oco 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 80549D 000C
13/12/2017 0000 14020 624 Cobrança 113.471.000.024.560 42.77C
13/12/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.471.000.056.861 9,00 D
13/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3377D 000€
hitps://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9eSa92b33431 8dc5bba070045081C591%
112
02/01/2018
Banco do Brasil
14/12/2017 0000
araras o 824 Cobrança 113.481.000.013.851 35,13C
1411212017 A de aaa Cobrir 813.481.000.093.489 900 D
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2813D 000C
15/12/2017 0000 . ,
ção 14020 624 Cobrança 113.491.000.014,728 41,74 C
1 0000 13020 124 Débito Serviço Cobra
Ena inça 813.491.000.041.468 8,00 D
oi a = 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.491.100.044.174 21,00D
ea 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.491.200.008.098 10,80D
12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
Fipe tt , = 70 114D 0,00C
senao 4020 Cobrança 113.521.000.016.992 91,38 C
7 0000 13020 124 Débito Serviço Cobra
Piad nça 813,521.000.045.557 18,00D
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7336D O
19/12/2017 0000 14020 624 Cobrança “e
porn Soto 113.531.000.013.958 8745C
nd ooo 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.531.000.051.897 18.00D
mas 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.531.100.040.911 7.00D
17 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
70 4245D 0,00€
2111212017 0000 14020 824 Cobra
ind inça 113.551.000.016.813 135,12€
0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.551.000.044.328 1800 D
2111212017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1712D 000€
22 17 : '
sl 0000 14020 624 Cobrança 113.561.000.014.796 211,58 C
pri ça 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.561.000.095.107 45,00 D
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 166,58D 0,00C
28/12/2017 0000 14020 624 Cobrança 113.601.000.017.753 42,90C
26/12/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.601.000.042.173 8,00 D
26/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 3390D 000€
2711212017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 11.612 191,45 €
MUNICIPIO DE QUISSAMA
271122017 0000 44134 612 Recebimentos Diversos 11.617 17100
MUNICIPIO DE QUISSAMA
27/12/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 11.622 38,136
MUNICIPIO DE QUISSAMA
27/12/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 11.824 190,44 C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
2r7n212017 0000 44134 612 Recebimentos Diversos 11.629 533.98 C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
2712/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.611.100.033.525 28.00 D
27/42/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.09800D 0,00€
29/12/2017 0000 14020 624 Cobrança 113.631.000.013.157 128,20
28/12/2017 0000 13105 438 TED 122.801 5.900,00 D
104 4660.031505027000160 MUNICIPIO DE
29/12/2017 0000 43020 +24 Débito Serviço Cobrança 813.631.000.058.016 2700D
29/12/2017 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 803.631.200.104.043 840D
Tarifa referente a 29/12/2017
29/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4908200 0,000
Tansação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ G [e] RA SANTOS.
https://aapj bb.com.br/aapimomeV2.bb?tokenSessao=9e6a92033431SdcSbbaO70045081c501%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUISSAMÁÃ / RJ
ês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 4413264-6
Demonstração da conta: FMDE - QUISEMPRE
BRs pit: PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
8 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
EO
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 185.239,93
SALDos 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
DOS ITENS
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
1e2
SUBTRAIR SUBTOTAL
o 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do NO 0,00
SUBTOTAL A
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
Responsável pela Contabilidade Cargo .
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Assinatura e Orçamento 7 ATINTA
Re CRC'RJ: 96839/00 | //|/ 1
ana” Matr.. 2979 SEMFA | 2/4“
Respondo! polos Cheques Luiz Geraido Oliveird Sentos
Secretaria M, de Fazenda
Matricula Data AMIN W
29/12/2017 fl
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 18:40:15
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 731 - FMDE - QUISEMPRE Contanº 4413264 6
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
é Orçamento CC 2
RN =RJ: 639/00
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO 1 06/02/2018 16:40:15
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUISSAMÃ / RJ /
Banco n.º 731 - FMDE - QUISEMPRE Contan.º 4413264 6 /
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula tia Aadnatra e Orçamento CC 2 [| í
soNsBaTo CRC Rod O va
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Geraldo Oliveira Santos
ecrptaria Ma de Fazenda
Poa oi Assinatura Tesoureiro 4h
29h22017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO IN 06/02/2018 16:40:15
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 731 - FMDE - QUISEMPRE Contan.º 4413284 6
Número Natureza do Crédito
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Matrícula Data Assinatura E aLONcamánto ê CC A es /
cananor atr soro sera | UI)
tesoureiro
Matricula Daia ancas Z
281212017
O Tecnologia Global Ltda.
:nco do Brasil
idel
NNPS://24P).DU.CULL Ui! GGpj! MULA y lr é aviao amu ue a= o
A338231545314525008
Extrato conta corrente 2310342017 15:48:13
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta comente 44132646 PREF QUISSAMA QUISEMPRE
Periodo do -
extrato 04/01/2017 até 31/01/2017
Lançar nentos
pe De mistórico Documento Valor R$ Said
movimento balancete cat Jor. lo
20/12/2018 Saldo Anterior 17588072
08/01/2017 BS CP Admin Supreme 7 475.850,72 D 2.00c
31/01/2017 SALDO
000C
WO WW—]—[—[W[WwWw—>—>———————————————————
Transação eleluada com sucesso por: JOS44404 TUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0890 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
23/03/2017 %
iii mem
veuráuIo
Banco do Brasil
A33C021118332198014
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:27:53
Cliente
Agência 3 os
Conta 4413264-6 PREF QUISSAMA QUISEMPRE 7 |
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ABI 04.04.00
Data Histórico Valor Valor || j Comp. ValoriOF Quantidade cotas jor cota jo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 184.830,94 52.289,663420
29/12/2017 SALDO ATUAL 185.239,93 52.289,663420 52.289,563420
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR - 184.830,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 408,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 408,99 ;
SALDO ATUAL = tes2s00a 1)
Valor da Cota |
30112017 — 383475105
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês T2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por; J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
fi i idor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 a deleianias audio 000 450 GOA
https://aapj.ob.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=47073236151C35b186b8b00dc209dea7 É
Wei Gu io
Banco do Brasil
A33C021116332498011
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:26:59
Cliente - Conta atual
Agência 3845-3
Conta corrente 44132646 PREF QUISSAMA QUISEMPRE
'eríodo do
Bira 12/2017
Lançamentos
RE ro Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
08/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2017 vooo 00000 999 SALDO
0,00 C
htips:/aap).bb.com.br/aapjhomeV2,bb?tokenSessao=47c732a6161C35b186b8bO0dc209dea7é
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 9293-2
Demonstração da conta: F.M.D.C. ADOLESCENTE
HEQUES EMITI
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL [Sa
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 0,00
DOS es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
susraLA | 3- Cheques emitidos e ainda nãoaprocentados [000 200
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II | 000]
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 0,00
Responsável pela Contabilidade See Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade;
Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 FITA
Matr.. 2979 SEMFA | //|/ E
281212017 DAS 4]
Responsável pelos Cheques Cargo | / is
Luiz Geraido Oliveira Japrte
Matrícula Data Auincaa
ecretaciad
Tesoureiro
)
29122017 :
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:40:38
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 734 - F.M.D.C. ADOLESCENTE Conta nº 92932
Data Número Natureza do Depósito Valor
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Daia asma” Coord. Geral de Contadiluaúe
e Orçamento CC 2 1
291122017 CRC-RJ: 96839/0-0 | |7/
Matrícula Data
2812/2017
Luiz Geraido Oliveira Santos
Secretari FERA
atia Md
Assinatura Tesoureiro
€& Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:40:38
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 734 - F.M.D.C. ADOLESCENTE Conta nº 92932
Número
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Data Assinatura
e Orçamento a 7a
CRC-RJ: 96839/0-0
29/12/2017
Responsável pelos Cheques g
Luiz Gereido Olivejra Santos
Secretaria M, de'Fazenda
TESS
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO ll 06/02/2018 16:40:38
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 734 - F.M.D.C. ADOLESCENTE Conta n.º 9293 2
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. Trindade
Matricula Data preceçe, aoTdrserare É 2
e Orçamento
29n22017 CRORJ: S6BIo/0 A
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraido Oliveira Santos
Matricula
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
anco do Brasil
ldel
https://aap).0D.COM.DI/diapy/HULUS v 2.UU : WILL odUM Luva tutu mamas
g A33B231545314525011
| . Extrato conta corrente
23/03/2017 15:49:36
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 9293-2 PF MD C ADOLESCENTE
Periodo do
extrato 01/01/2017 até 31/01/2017
Lançamentos
ne de Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 50.947,98 C
09/01/2017 88 CP Aamin Supreme 70 50.947.98 D 0.00€
31/01/2017 SALDO 0.00
Transação efeluada com sucesso por. J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
23/03/2017 15:
casas as es nenem amms ain E Consulta - Operações ---===>>="=e=-=>+e = ese <cscas
cliente (CPF/CGC): 31.505.027/0001-60 MUNICIPIO DE QUISSAMA
Contrato de Operação
Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS
|Titularidade: hE
Modalidade -: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM [Tipo : Titular
Agência : 3845 QUISSAMA (RJ) |Dt. Início: 04.04.2006
Nr.Operação: 9.293-2 |Dt.Fim : 08.06.2017
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa [Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: P F MD € ADOLESCENTE
Agência vinculada: 3845 QUISSAMA (RJ)
Conta vinculada : 9.293-2 IBAN : BR4900000000038450000092932C1
Tipo
Endereco
Bairro CEP:
Municipio:
Telefone : = Ramal:
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 9102-2
Demonstração da conta: PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS
HEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 0.00
DOS TENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 [O om]
SUBTRAIR
SUBTOTAL
susTOTALA | 3-Oheques emitidos e ainda não apresentados [000 000
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do 0,00
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 0,00
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade ..
Data Assratura CRC-RJ:96839/0-0 | ||| 1
Matr.. 2979 SEMFA (4 vy
281212017 [AY /
Responsável pelos Cheques Cargo
iz Geraido oliveira Santos +
Secreta a 4
es Das Assinatura Tesoureiro
y
/
20122017 ÁS
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO | 07/02/2018 09:45:30
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 735 - PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS Contanº 91022 4
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Matricul Martha Helena L. G. Trindade |
Assinatura oorcoicia Contabilidade, F
o a o e Orçamento CC 2 -[/)| =
CRC-R]: 96839/0-0 RAN! |
= Matr.. 2979 SEMFA | [+
Responsável pelos Cheques Cargo - Oliveira santos “
Geraldo nd
ecretaria M, de Fa
esqureiro
Matrícula Data nunca
2912/2017
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO 07/02/2018 09:45:30
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 735 - PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS Contanº 91022
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade ) Às
CRC-RjJ: 96839/0 OVAR
Hinbisi Marr. 2979 SEMEA PAO
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Geraldo Oliveira Soa
asc pe Assinatura os Tesoureiro
2912/2017 A
f
t
(O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Ill 07/02/2018 09:45:30
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo [) Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 735 - PMQ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Conan? 91022
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsavel peia Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
eOrçamento CC2 [|
CRC-RJ: 96839/0-0 7
Matr.. 2979 SEMFA
ciQUivE
irSerse
Secretaria M. de Fai
Tesoureiro
Matricula
€ Tecnologia Global Ltda.
LIGIA UM LADA
ldel
E: AS3RO10915279183012
es | Extrato conta corrente 01/02/2017 08:19:36
Cliente - Conta atual
Agênca 3845-8
Conta corrente 9102-2 PM Q HONORARIOS ADV
Período do
Fio 012017
Lan entos
boa dt o Histórico Documento Valor R$
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior + 558.17
osio1/2017 3 25 gr Sugar 70 ê 7 ;
31/01/2017 SALDO 0%
E ERON
Transação efetuada com sucesso por. J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mups://aap).DO.Com Dr/aapy/ nome VZ.bD'tokendessao=1V388Veted45
01/02/2017 09
— o nd “DELA UM Diaidil
A35F021028236351C
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:54,
Cliente
Conta 9102-2 PM Q HONORARIOS ADV
Meês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação ja com sucesso por. J0944404 LUIZ GE!
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
https://aap).bb.com.br/aapihomeV2.bb?tokenSessao=9e64920334318dc5bba0700450810591%
UMUICUIS
Banco do Brasil
A33Y02102723305601
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:35;2
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
poa perante 9102-2 PMQ HONORARIOS ADV
eríodo do
extrato 12/2017
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sala
17/07/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00(
31/12/2017 0000 00000 S999SALDO 0,00 €
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
82/01/2018 R$ 8,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
hitps://aap).bb.com.br/aapjhomeV2,bb?tokenSessao=e36d2280d451384b99975c9c1fbis04eH
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MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000009481-1
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL
NDA NÃO reli à PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 16.914,67
SOMAR OS
DOS oa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTALA 3 - Cheques emitidos saindo no apresentados | 00 0.00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO! [000
TENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 16.914,67
Responsável pela Contabilidade Cargo .
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade ||
- Assinatura e Orçamento
pe is CRCRI: 96839/0:0 / |) | |
2912/2017 Matr.. 2979 SEMFA | DAL |
Cargo 2)
Responsável pelos Cheques
iveira Santos
iz Geraldo Olivecó nas
reto
Matricula Data id nes
Tesoureiro /Á
2ern22017
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO | 07/02/2018 09:45:48
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL
Data Número Natureza do Depósito
Contan.º 000000009481 1 +“
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo Ê
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Pane ja lida CRC-R]: 96839/0-0 || ij
29n22017 Matr.. 2979 SEMFÁ ]
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:45:48
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL Conta nº 000000009481 1
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00),
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geralde Contabilidade
e Orçamento CC2 []/N|/
CRC-RJ: 96839/0-0 [ ||/ A )
29n212017 Matr.. 2979 SEMFA é
Responsável pelos Cheques aa |
A a Santos
; A Fazendo
Assinatura retaria M. de
Matricula Data Sec! Tesoureiro /
28/12/2017
t
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:45:48
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁ / RJ
Bancon.º 788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL Conta nº 000000009481 1 ,
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindad
e Orçamento cc 2 j
CRC-RJ: 96839/0-0 /
Ma 2979 8 A. [
MEA
€ Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
Ex g EE G334041443936549035
0 Extrato conta corrente 04/02/2018 14:55:08
“Governo
een
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 9481-1 SHELL BRAS PREF QUISSAMA
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt, Dt | Agori Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento gs origem,
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 18.039,06 €
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.039,06 D 0.00 C
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
Tetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Transação el
A35F0210282363510
Consultas « Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:54:
Cliente
Agênda SB4GÊ
Conta S487.1 SHELL BRAS PREF QUISSAMA FZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1995. O. N5.45
Daia Histórico VaioriRPre- Comp. Valor Quantidade cotas cota” Saldocol
30/14/2017 SALDO ANTERIOR 18.877,33 4.T74,885087
29/12/2017 SALDO ATUAL 16.914,67 4.774,588087 4748860!
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR esse
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 000 /.
RENDIMENTO LÍQUIDO Sra
SALDO ATUAL = estas?
Valor da Cota |
BIT SMT L
29/42/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
LS EE ONERREMOE TT —————>—
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
i - j Ouvidoria BB 0800 729 5878
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 a os 0800 729 0068
hitps://22p) bb.com.briaapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e6a92533431 Bdc5bba070045081c591%
Vesv au Io trt rd o
A33Y02102723305802
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:35:5
Cliente - Conta atual
DD
Agência 3845-8
Conta corrente 9481-1 SHELL BRAS PREF QUISSAMA
Período do
raio 12/2017
Lançamentos
Dt DE - EE ER = E
Halen oóti movimendo Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sald
09/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
31/12/2017 0000 00000 SS9SALDO 0,00 €
“a
hitps://aspj bb.com.br/aspjhomeV2.bb?tokenSessao=e36d2280d451 364b99975cIc1fofs04e%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 10267-9
Demonstração da conta: BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL
HEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL Do do]
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 918,39
DOS Eds 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 9,40
SUBTOTAL
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
SUBTRAIR
ma ALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | 00. 0.00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO! | 000
TENS3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 927,79
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade, ,
aee nes a e Orçamento cc | j
CRC-RJ: 96839/0-0 [| )
29/12/2017 na MFA l /
Responsável pelos Cheques Cargo /
Luiz Geraldo Oliveira Santos
f
(a
Assinatura Tesoureiro
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:46:36
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Conan? 102670
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
—— Geral de Contabilidas e
ç /
CR. “RJ: 96839/0- o) DA ea
Matr.. 2979 SEMFA
Responsávei pelos Cheques
Secretaria M. Se Fazenda,
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:46:36
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
1 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Contan.º 102879
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 9,40
Valor Total 9,40
Responsável pola Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matricula Data Assinatura oo O rcamenito CC 2 o ) A [y |
asitzzo17 CRC-R]: 96839/0:0/ | )/ | 7 /
Responsável peios Cheques Cargo o , rós
iveira Son
Luiz Geraldo ONES anda u
Matricula Data Pena PRA /
zen2orr M
t
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:46:36
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Contan.º 102679
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade:
Data Assinatura e Urçamento U TA dj
CRC-RJ: 96839/0-0 (| /| |||!
28/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA | // |/!
y
Responsável pelos Cheques Cargo
É
Ê
,
É
Sa:
“a
; jo Oliveira Santos |
Luiz Geraldo Oliveira “a
ja Assi Tesoureiro
2942/2017
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Agência 3845-8
Conta corrente 10267-9 PM QUISSAMA -SNA
Periodo do 04/2017
Lançamentos
osanis =. Ag, origem Lote Histórico
30/12/2016 À 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2017 02/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
02/01/2017 02/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
02/01/2017 02/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
02/01/2017 02/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/01/2017 04/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/01/2017 04/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
04/01/2017 04/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
05/01/2017 05/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
05/01/2017 05/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
05/01/2017 05/01/2017 0000 144011 762 Distrib Simples Nacional
09/01/2017 09/01/2017 D000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/01/2017 09/01/2017 D000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/01/2017 09/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
10/01/2017 10/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
10/01/2017 10/01/2017 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional
10/01/2017 10/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
10/01/2017 10/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
10/01/2017 10/01/2017. 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
11/01/2017 11/01/2017 . 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
11/01/2017. 11/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
11/01/2017. 11/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
12/01/2017 12/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
12/01/2017 12/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
12/01/2017 12/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
13/01/2017 13/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
13/01/2017 13/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
13/01/2017 13/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
16/01/2017 16/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
16/01/2017 16/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
16/01/2017 16/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
17/01/2017 17/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
17/01/2017 17/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
17/01/2017 17/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
17/01/2017 17/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
18/01/2017 18/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
18/01/2017 18/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
18/01/2017 18/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
18/01/2017 18/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
18/01/2017 18/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
19/01/2017 19/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
19/01/2017 19/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
19/01/2017 19/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a 18427 cd94f27SAA
Documento
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
* 350
350
350
70
350
350
350
350
70
350
350
70
350
70
350
350
70
350
350
70
350
350
7
350
350
350
350
To
350
350
350
G334041443936549038
04/02/2019 14:56:28
Valor R$ Saldo
81.872,25C
768,74 C
5,00 C
866,68 C
114,45 C
5,00C
599,03 C
5,00 C 84.236,15 C
25,00 €
11,16C
21,14C
5,00C
10,00C
5,31C
84.313,76 D 0,00 C
22,34 C
25,74C
5,00C
20,84 C
73,72D 0,00€
5,00C
5,00 C
10,00 D 0,00 €
188,49 C
5,00 €
17349D 0,00€
41,50C
445,80 C
487,30 D 0,00 €
139,65 C
543C
145,08 D 0,00€
15,00 C
545C
10,00 €
30,45 D 0,006
21,53€
20,00 €
83,70C
174,00 €
299.23 D 0.00 C
15,00C
5,00 C
206,24 €
83.627,12 C
84.293,45 €
2
04/02/2019 Banco do Brasil
19/01/2017 19/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 115,43C
19/01/2017 19/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 341,87 D 0,00€
20/01/2017 20/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 77,05 €
20/01/2017 20/01/2017 0000 1401 762 Distrib Simples Nacional 350 0.99C
20/01/2017 20/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 170,31 C
20/01/2017 20/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 248,35 D 0,00 €
23/01/2017 23/01/2017 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 72,00C
23/01/2017 23/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C
23/01/2017 23/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 €C
23/01/2017 23/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,94 €
23/01/2017 23/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 102,94 D 0,00 €
24/01/2017 24/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9.577,66 C
24/01/2017 24/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,00 C
24/01/2017 24/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.337,46 C
24/01/2017 24/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2801C
24/01/2017 24/01/2017 0000 1401 762 Distrib Simples Nacional 350 24,21€
24/01/2017 24/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.012,34 D 0.00 €
25/01/2017 25/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 432,88 C
25/01/2017 25/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22410
25/01/2017 25/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 46,34 C
25/01/2017 25/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 501,63 D 0,00 €
26/01/2017 26/01/2017 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 115,35 €
26/01/2017 26/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 115,35 D 0,00 €
27/01/2017 27/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,69 C
27/01/2017 27/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 107,08 C
27/01/2017 27/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 237,83 C
27/01/2017 27/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 360,60 D 0,00C
31/01/2017 31/01/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 205.06 C
31/01/2017 31/01/2017 0000 00000 345 BB CP'Admin Supremo 70 205,06 D
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
ODAS RESTA A NEBREINTEETT >>> >—>———
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=580471603faB33d4a1 B4d27cda4t275dF 212
uau ncuio Banco do Brasil
A35F0210282363510
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:55:
Cliente
Conta 10287-9 PM QUISSAMA -SNA se
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 4 27.07.95. cá
Data Hi ico or Valor IRPrej. Valor IOF al cotas or cota jo cof
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 1.768,79
R$)
500,400843
01/12/2017 APLICAÇÃO 10,26 2902227 3535215857 — 503,3030'
04/12/2017 APLICAÇÃO 1.487,25 420,642360 3,535663875 923,9454:
05/12/2017 APLICAÇÃO 15,95 4,5106804 3,536111420 928,4560:
07/12/2017 APLICAÇÃO 35,56 10,053743 3,536991082 938,5097
08/12/2017 APLICAÇÃO 85,74 24,521078 3,537364872 963,0308:
11/12/2017 APLICAÇÃO 2642 7468152 3537689068 970,4990
12/12/2017 APLICAÇÃO 5.00 1,4138213 3,538035008 971,9122
13/12/2017 APLICAÇÃO 1.728,08 488,374834 3,538429658 1.460,2870:
14/12/2017 APLICAÇÃO 214,00 60,472763 3538783198 1.520,7598
15/12/2017 APLICAÇÃO 212,19 59,954898 3,539160380 1.580,7147
18/12/2017 APLICAÇÃO 19,43 5489413 3,530540443 1.586,2041:
19/12/2017 APLICAÇÃO 15265 43122327 3539929551 1.629,3254
20/12/2017 APLICAÇÃO 57,53 16249971 3540313989 1,645,5764
22/12/2017 APLICAÇÃO 9.299,82 2.626,274124 3,541089804 4.271,8505
26/12/2017 APLICAÇÃO 4.811,73 1.358,805366 3,541434025 5.630,5459
27/12/2017 APLICAÇÃO 503 1,4420168 3,541833232 5.631,9660
28/12/2017 APLICAÇÃO 21477 60,631791 3,542201098 5.692,5978
29/12/2017 RESGATE 19.248,09 5.433,353655 3,542572639 259,2442
Aplicação 24/11/2017 825,14 232,920574
Aplicação 27/11/2017 20,72 5,8498653
Aplicação 28/11/2017 189,67 53,539189
Aplicação 29/11/2017 73748 208,091227
Aplicação 01/12/2017 10,28 2.902227
Aplicação 04/12/2017 1.490,16 420,842380
Aplicação 05/12/2017 15,98 4,510604
Aplicação 07/12/2017 35,63 10,053743
Aplicação 08/12/2017 85,87 24,521078
Aplicação 11/12/2017 28,46 7,488152
Aplicação 12/12/2017 502 1,413213
Aplicação 13/12/2017 1.730,10 488374834
Aplicação 14/12/2017 214,23 80,472763
Aplicação 15/12/2017 212,39 59,954898
Aplicação 18/12/2017 19,45 5489413
Aplicação 19/12/2017 152,76 43,122327
Aplicação 20/12/2017 57,57 18,249971
Aplicação 22/12/2017 9.303,77 2.626,274124
Aplicação 26/12/2017 4414,71 1.161,503105
29/12/2017 SALDO ATUAL 918,39 259,244220 259,24:
Resumo do mês
fo) à
APLICAÇÕES (+) 18.382,41
RESGATES (-) 19.248,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,28
IMPOSTO DE RENDA (-) . 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,28
SALDO ATUAL = 918,39 Ú
Valor da Cota N
htips://aapj.bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=9e6a920334318dcSbba07004508 1c591%
UM UNIZUTS
Banco do Brasil
Extrato conta corrente ao ROT6 1038:
Cliente - Conta atual
meg
Conta corrente 10267-9 PM QUISSAMA -SNA
Perododo 42/2017
extrato
Lançamentos
Dt Dt. : a
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Sa
30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.00
01/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,13C
01/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 513C
01/12/2017 0000 00000 345 83 CP Admin Supremo 7o 10,26D 0,00
04/12/2017 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 349,22 €
04/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 144,77 C
04/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 343,93 €
04/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 444,28 C
04/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 205,04 €
04/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.487.25D 0.00
05/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,95 €
05/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
05/12/2017 0000 00000 345 BS CP Admin Supremo 70 15,95D 0,00
06/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20.57 C
06/12/2017 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 20,26 €
06/12/2017 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 5.00 C
08/12/2017 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.756.642.370.102 45,83 *
08/12/2017 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 41.786.642.370.102 4583D 0,0
07/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15.006
07/12/2017 0000 44041 762 Distrib Simples Nacional 350 15,56 €
07/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00 €
07/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35,56D 0,X
08/12/2017 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 40,91 C
08/12/2017 0000 41162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 4.160.001 45,83C
08/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8874D 00
11/42/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11.42€
11/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 €
11/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2842D 04
12/12/2017 0000 144011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00 €
12/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 500D 0
13/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.890,76 O
13/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00€
13/12/2017 0000 14011 7862 Distrib Simples Nacional 350 22,326
13/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.728,08D O,
14/12/2017 0000 44041 782 Distrib Simples Nacional 3so 209,00 G
14/12/2017 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
14/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21400D O,
15/12/2017 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 173,18C
45/12/2017 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
15/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 24,03C
15/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00C
15/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21219D O
18/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,43€C
18/12/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 400C
https://aapj.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=9e83925334318dcSbba070045081c591%
veunevio
18/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
2711212017
27n22017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
31/12/2017
0000
0000
0000
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
00000
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
13105
13113
00000
00000
Banco do Brasil
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
438 TED
104 4650 031505027000160 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCI/TED Eletrônico
Tarifa referente a 29/12/2017
855 BB CP Admin Supremo
S9SSALDO
fa
83
3888388
8888
3
8888s883838888588
122.901
803.631.200.104.041
70
19,43D
545C
142,20 €
500 C
152,85D
27,583€
500€
25,00€
57,583D
1.417,49 C
7.258,75 C
467,79C
15579 C
9.299,82 D
212,73€
3.352,53 C
227.77€
39,18C
890,65 C
7883C
10,04 €
481173D
5036
503D
111,98 €C
102,79 €
21477D
s732C
172470
218.07€
32245 €
20.000,00 D
9.40D
19.248,09 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00C
0,00 €
0,00 €
0,00:
0,00:
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 TUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aap).bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=9e6a92b334318dic5bba070045081C591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMAÃ | RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 10999-1
Demonstração da conta: BANCO BRASIL C/C - CEM/DNPM
css PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
| NÚMERO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) Do dass
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do SO
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTOTAL
SUBTRAIR
bord à - Cheques emitidos eaindanão apresentados [000 0,00
SUBTOTAL A .
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill DOM 0)
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 3.443,54
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
oord. GeraLde Contabiidade
Assinatura e Orçamento CC 2 d1/
a CRCR]: 96839/0-0 | |) NIVA
aiii do Matr.. 2979 SEMFA 47 > /
4 |
Responsável pelos Cheques = |
Luiz Geraldo Oliveira Santos A
Data Assinatura
Responsável pela Contabilidade
Tesoureiro /
Matrícula
À
28/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:48:30
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 810 - BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM Contanº 10999 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pala Contabilidade Marth
Martha Helena L. G, Tri
Coord. Geral de E Trindade
doida jo “urçamento C
a Data CRCR): 96839/0-0"
2en2i2017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cneques Cargo . vá A
Luiz Geraldo Oliveira fee
Ena Das Assinatura Tesoureiro vi
2811212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:48:30
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 810 - BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM Contanº 109991 4
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade Cargo í
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade,
' eOrcamento CC 2 //|[,
o ia CR RI: 96839/0:0| | LÁ
29n2017 Matr.. 2979 SEMEN//// /
Responsável pelos Cheques Cargo 5 É os y
is iveira Santos,
tu Gana ey de Fazendas g
gi Su PRE Tesoureiro !
2en12/2017 !
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:48:30
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
jão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 810 - BANCO BRASIL C/C - CEM/DNPM Contanº 109991 4
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsávei pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade |), + A
Dea Assinatura CRC:RJ:96839/0-0 4 AVI)
nom Matr.. 2979 SEMFA UM
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Sai TOS |
Secretaria M. de Fazenda |
Tesoureiro /
2911212017
|
( Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
g G334041443936549041
04/02/2019 14:56:49
; | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10999-1 PMQ DAF DNPM
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento “8 Hg
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 22.576,64 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.576,64 D 0.00 €
13/01/2017 13/01/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13,94 C
13/01/2017 13/01/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9,13D
13/01/2017 13/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13,81D 0.00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0.00€
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=550471603fa833d4a184d27 cd94127 5d 11
02/01/2018
tsanco uv piasu
A35F021028236351082
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:56:38
Cliente
Agenda 3855 O
Conta 10990-1 PMQ DAF DNPM NÚ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO AS. 09.40.08
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 3.435,93 972,044259
29/12/2017 SALDO ATUAL 3.443,54 972,044259 972,044259
Resumo do mês
SALDOANTÉRIOR SAS.
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO Ot .
SALDO ATUAL = 3.443,54 |
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031 ,
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
mi õ
No ano 5,6771
Últimos f2meses 5,6771
Transação ada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALD EIRA SANT
de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Senso de e o Para deficientes auditivos 0800 728 0088
https://aapj.bb.com.briaapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e6a 92033431 BdcSbba070045081c591%
UZuNaos Baritu uu Drasu
A35F021028236351025
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:40:23
Cliente - Conta atual
——[1—————[[Wwww—w0>—0N-[—-T—""—""———
Agência 3845-8
Conta corrente 10989-1 PMQ DAF DNPM
Período do
12/2017
Lançamentos
DOOR See E reeemeem
Es E Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
07/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
31/12/2017 0000 00000 SISSALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 TUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aap).bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=9e8a920334318dc5bba070045081C5917%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 10843-x
Demonstração da conta: B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS
SIND RIO NCIA NNTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
121709
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 6.501,26
Esq 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTOTAL
SUBTRAIR
Do | 102,69
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 102,69
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill | 000
TENS3e4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 6.398,57
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matrícula Data Assinatura e Orçamento CC 2 TIA
Cargo
CRC-RJ: 96839/0-0 | / |
Matr.. 2979 SEMFA | 4/10
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
ecaldo Qliveira Santos
Assinatura Secretaria M. de Fazenda
Matricula Data Tesoureiro / |]
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | t 06/02/2018 16:34:30
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 847 - B. BRASIL - PMQ - SALÁRIO FMAS Contanº 10843x
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0 /
Matr.. 2979 SEMFA |
Data
2911212017
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraido Oliveira Santos
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:34:30
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 847 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS Contan.º 10843 x
Número Natureza do Débito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindad
Coord. Geral de abilidade |
Metrícula Data Assinatura e Orçamento (C 2 |, ih
CRC-RJ: 96839/0-0 | /|/ |
291122017 Matr.. 2979 SEMFA s
Responsável peios Cheques Cargo é
gens de iliugira Sa +
. Assinatura Secretaria M. de Fazenda ,,
Matrícula Data Tesoureiro y/
2911212017 Zá
€ Tecnologia Global Ltda.
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:34:30
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 847 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS Contanº 10843 x |
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade + |
ara Fa ram -
Ccamênto cc2 [|
CRC-RI: 96839/0-0 » | [4
sara Matr.. 2979 SEMFA <
Matrícula Data Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
i da Nliveiro Santos
Re 4 Fazenda
E Assinatura Secretaria M. de Fai ”
Matrícula Data Tesoureiro , Lá
291122017 (4
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 10843-X PMQ- SALARIO FMAS
Agência 3845-8
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
29/12/2016
02/01/2017 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017
06/01/2017 06/01/2017
09/01/2017 09/01/2017
30/01/2017 30/01/2017
30/01/2017 30/01/2017
31/01/2017
Ag.origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14186 002 Cheque
0000 14186 002 Cheque
0000 14186 002 Cheque
0000 13113 170 Tar Assinatura Serv Malot
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
0000 14186 510 Dep Cheque BB Liquidado
0000 14186 002 Cheque
0000 00000 002SALDO
G334041443936549043
04/02/2019 14:57:25
Documento Valor R$ Saldo
21.501,20 C
121.711 1.504,82D
121.712 1.970,38 D
121.713 8.65458D 9.371,44 C
890.060.800.001.120 16,00 D 9.355,44 €
70 9.35544D 0,00 €
38.451.418.600.141 5.240,76€C
121.714 5.240,76D 0,00€
0,00 €
Mme Di eiiiiaça iso teme
a RETRO TE
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
frite flo manied br nom briaanihomeV2.bb?tokenSessao=560471603fa833d4a184d27cd94127 5d?
11
02/01/2018 tanco ao prasi
AS3R021055290348028
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:12:57
Cliente
Agência 3845-8 >
Conta 10843-X PMQ - SALARIO FMAS % -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1398.009.90. 9
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 6.484,44 1.834 ,483865
26/12/2017 APLICAÇÃO 21.872,51 6.176,173224 3,541434025 8.010,657090
27/12/2017 RESGATE 21.872,51 6.175477095 3,541833232 1.835,179995
Aplicação 27/11/2017 6.497,44 1.834 483866
Aplicação 26/12/2017 15.375,07 4.340,993229
29/12/2017 SALDO ATUAL 6.501,26 1.835,179995 1.835,179995
Resumo do mês
SALDO OR S.484,44
APLICAÇÕES (+) 21.872,51
RESGATES (-) 24.872,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,82
SALDO ATUAL = 650126 :/
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751051
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,8771
Últimos f2meses 5,6771
aaa E
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV 2. bb?tokenSessao=86e6dc64045328077” '55dd64cBeccas80F É
02/01/2018
Banco uu pias
Extrato conta corrente
A33R021055290348022
02/01/2018 11:12:07
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10843-X PMQ- SALARIO FMAS
Período do
extrato 12/2017
lammentoo ET
Dt Dt. E
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
12/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.010.844 12.124,21 €
12/12 3845 10844-8 PMQ - SALARIO
12/12/2017 0000 43105 375 Impostos 121.201 10.587,43 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
12/12/2017 0000 43105 375 Impostos 121.202 1.442.968 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
12/12/2017 0000 43105 375 Impostos 121.203 93,82D 0,00C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
19/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 11.559,43 €
19/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
49/12/2017 0000 143105 375 Impostos 421.901 4.370,92 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
49/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.902 10.125,76 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
19/12/2017 0000 43105 375 Impostos 121.903 62.75D 0,00 €
MUNICIPIO DE QUISSAMA
26/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 15.880,10 C
26/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
26/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 21.872,51 €
26/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD -
28/12/2017 0000 43405 375 Impostos 122.601 1.367,42 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
25/12/2017 0000 43105 375 Impostos 122.602 44.323.66 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
26/12/2017 0000 13105 375 Impostos 122.503 189,02D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
26/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.872,51D 0.00 €
27/12/2017 0000 13105 375 Impostos 122.701 1.586,25 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
27/12/2017 0000 43105 375 Impostos 122.702 20.286,28 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
27/12/2017 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70 21.872,51 € 0.00 +
28/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 5583.845.000.020.739 3.742,09 €
28/12 3845 20739-X PMQ RP ARREGAD
28/12/2017 3845 44186 002 Cheque 121.727 3.742,09 D 0.00
31/12/2017 0000 00000 9S98SSALDO 0,00
me Mc
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
hitps://aapj.ob.com. br/aap)nomeV2 bb?tokenSessao=80e6do64d453280f7 5SddS40Seocas8o*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 108421
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS
T
DOS
PRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO A
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
1.774,92
1.471,03
11.265,18
120715
121784
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SOMAR OS
Rr 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do SOM
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
1.657,06
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do 09
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
12.330,32
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Responsável pela Contabilidade
Data
29/12/2017
Matricula Data
Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA /
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 10:08:33
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contan.º 10842 1
ata Número Natureza do Depósito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
= PRE CRC RE 96839/0-0 ..| || MJ,
zenapoi7 matr 2979 SEMFA[ | VIJULD
4
Responsável pelos Cheques Cargo
vet Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M, de Fazenda
EOUTENO
Matricula Data
29/12/2017
€& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 10:08:33
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contanº 10842 1/
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. 2017. 1.657,06
Valor Total 1.657,06
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
29/12/2017
Responsável pelas Cheques
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
UTTZ
CRC-RJ: 96839/0-0 .
Matr.. 2979 SEMFAF Ui ul
Luiz Geraldo Ofiveira Santos
Assinatura Tesouygiio
cul Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
09/03/2018
Banco do Brasil
g A33C091116343132010
Extrato conta corrente 09/03/2018 11:21:39
Cliente - Conta atual
Agência. 38458 . E e
Conta corrente 10842-1 PMQ- SALARIO F M SAUDE
Periodo do 04/2017
Lançamentos
Ea RE = Es Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 56.145.95 C
02/01/2017 02/01/2017 0000 14186 002 Cheque 121.724 6.886,73 D
02/01/2017 02/01/2017 0000 14186 002 Cheque 121.725 19.620,95 D
02/01/2017 02/01/2017 0000 14186 002 Cheque 121.726 1.11481D | 28.52346C
06/01/2017 06/01/2017 0000 13113 170 Tar Assinatura Serv Malot 890.060.800.001.119 16.00D 28.50748C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.50746D D,00€
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 121.728 5.216,19D
20/01/2017 20/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.216.19C 0,00C
30/01/2017 30/01/2017 0000 14186 510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.418.600.142 47.857,24C
30/01/2017 30/01/2017 | 0000 14186 002 Cheque 121.729 47.857,24D 0,00 C
31/01/2017 0000 00000 002SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4afc4 11 OacbBaa7c6c3b56f05C3C5 161%
nco do Brasil E 4 -
1del
AS35081542927032009
. Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 08/01/2018 16:48:52
Agência 38458
Conta 10842-1 PMQ - SALARIO FM SAUDE
Mêsiano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Vaior Valor IRPrej. ComP- ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
7.543,132638
Histórico
20/1/2017 SALDO ANTERIOR 26.863,10
494212017 RESGATE 1.529,01 491932325 3,530929551 7.111,200313
Aplicação 27/11/2017 1.529,01 431,932325
26/12/2017 APLICAÇÃO 571810 4.614,828413 3,541434025 8.725,828726
271122017 RESGATE 5.726,30 «BMG TONOIO 3.541833232 7409067116
Aplicação 27/14/2017 5.726,30 1.518,781610
29122017 SALDO ATUAL 25.184,39 7409067116 7.109,067116
Resumo do mês
ANTERIOR 25653,10
APLICAÇÕES (+) 5.718,10
RESGATES (-) 725531
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F O) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO “Bo y
SALDO ATUAL = 2518439
o
Valor da Cota
30/11/2017 3534751031 !
29122017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,212
No ano 58m
Últimos 12 meses ss
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 TUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
seno de Atendimento do Consunidr - SAC 0800 728 9722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Cura deficientes auditivos 0800 729 0088
og/0u
nco do Brasil
idel
AS36151533804037009
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:42:35
Agência
Conta comente 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
o do qq/42/2017 até 31/4212017
Lançamentos
x Dl | Histórico Documento ValorRS Saldo
movimento balancete
3041/2017 Saldo Anterior 000€
1212/2017 + Transferência recebida 553.845.000.010.844 34,994.73 C
42/42/2017 + Impostos 421.201 15.151.02D
1242/2017 + Impostos N 121.202 8871D
42n212017 + impostos 121.203 4107,94D
1211212017 + Impostos 121.204 4.348,58 D
12122017 + Impostos 121.205 11.290,48 D 000€
131122017 + TED-Crédito em Conta 4803914 230.000,00 €
431122017 TED Transf Etetr Disponiv sm 230.000,00 D 000C
18/12/2017 + Transferência receoida 553.845.000.020.739 105.236,51 €
181212017 + impostos 121.801 105.236,51 D 000c
191422017 + Transferência recebida 559.845.000.020.739 125.585,78 C
19/12/2017 Cheque 121.788 764,85D
19/12/2017 Cheque 121.787 764,56 D
18/12/2017 + impostos 121.801 111.854,53 D
19/12/2017 + impostos 121.902 874424 D
1912/2017 + impostos 121.903 5.186,61 D
19/12/2017 BB CP Admin Supremo 7 1.528,01 C 000C
26/12/2017 + Transferência recabida 553.845.000.008.647 175.618,02
2642/2017 + Transferência recebida 553.845.000.020.739 400.922,67 €
28/12/2017 + Transferência recebida 553.845.000.020.738 120.79187 €
28/12/2017 + Transferência recebida 553.845.000.020.739 4757108 €
26/12/2017 + Impostos 122.601 100.922.87 O
26/12/2017 + impostos 122.602 491518D
281212017 + impostos 122.603 107.45173D
2611212017 + Impostos 122.604 8424780
26/12/2017 + Impostos 122.605 175.618.02D
28/12/2017 + Imposlos 122.606 11.844 78 D
2612/2017 + Tarifa Pagto Fomeced TED 8493.500.801.467.563 8200
2612/2017 B8 CP Admin Supremo 70 5.71840D 0006
271212017 + impostos 122.701 5.726,30 D
grnzotr BB CP Admin Supremo 70 572830€ 0,00C
2812/2017 + Transferência recebida 5593.845.000.020.739 a9 824,38 €
28/12/2017 Cheque 121.788 39.624,38 D 0,006
31122017 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JoB44404 LUI; GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAO 0800 729 9722 Ouvidoria BB 0800 729 567
Para deficientes audi maos 0800 729 0088
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
' Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 201
Conta bancária n.º: 10844-8
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P
ANDA NÃ RSRS ER PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[Nero TO NM] a -Detomrarccepósin ini não cretados pelo Baeo
2.253,89 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
Essa contabilizados na escrita.
826,70 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
1.400,10 apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
8.379,02
1.975,48
1.318,16
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
74,31 Determinar o valor da diferença
3.216,58 à ” ,
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
119,56 registros.
dai Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 46.859,38
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
rot Do aaa,
SUBTOTAL À 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados , 21.277,91
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do AM
TENS Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 25.581,47
PR id Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matrícula Pais ' CRC-RJ: 96839/0-0./ | /
29n22017 Matr.. 2979 SEMPA
Responsável pelos Cheques Cargo hz |
-- Gecoido Oliveira Santos
Matrícula Data
==
sera
- xá
Secretaria M. de F9
Tesoureiro
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:46:56
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P Contanº 108448
Data Número Natureza do Depósito Valor
D eecações Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trin
ni — ” e Orçamento CC 2 / 11/)
CRC-RJ: 96839/0-0 7) // )
E atr.. 2979 SEMFA /
Matricula Data
29/12/2017
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:46:56
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P Contanº 108448 4
Data Número Natureza do Débito Valor
D upecar men Go Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade a
Martha Helena L. G. Trindade
ard Geralde bilidade,
Data Assinatura e Orçal ento 2 [1 4/7]
RO RI: 96839/0-0 | ///] Ly
e ba79 SEMFA(U/||))
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il 07/02/2018 09:46:56
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Bancon* 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P Contanº 108448
Nú Natureza do Crédito Valor
Data úmero
Valor Total 0,00
Data
2911212017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
28/12/2017
Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento
CRC-RJ: 96839
€ Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-3
Conta corrente 10844-8 PMQ- SALARIO - RP
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt. a
balancato movimento Ag.origem Lote Histórico Documento
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
13/01/2017 13/01/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 122.607
13/01/2017 13/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70
16/01/2017 16/01/2017 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 880.160.700.052.671
16/01/2017 16/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70
31/01/2017 0000 00000 855SALDO
G334041443936549050
04/02/2019 14:58:19
Valor R$ Saldo
57.696,50 C
57.696,50 D 0,00C
10.627.63 D
10.627,63 € 0,00 €
11,69 D
11,69 C 0,00 €
0,00 €
Tansação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapjlnomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a184d270d94127 5d
11
UMUIIZUTS
Banco do brasil
A35F0210282363510'
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:55:
Cliente
Agência “38458 o. E
Conta 108448 PMQ- SALARIO -RP 219
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO A3IS.D9 5 45
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF de cotas Jor cota Ido cot
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 98.309,01 27.812,144459
04/12/2017 RESGATE 3.100,67 876969675 3,535683875 26.935,1747t
Aplicação 31/10/2017 3.100,57 876,969675
12/12/2017 RESGATE 47.118,94 13.317,827529 3,538035006 13.617,3472t
Aplicação 31/10/2017 47.118,94 13.317,827529
21/12/2017 RESGATE 1.380,33 389847378 3,540693302 13.227,4908;
Aplicação 31/10/2017 1.380,33 389,847378
29/12/2017 SALDO ATUAL 46.859,38 13.227, 499877 13.227,4998;
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 98.308,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 51.599,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 150,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00.
RENDIMENTO LÍQUIDO - 4534: À '
SALDO ATUAL = 46.859,38
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031 |
29/12/2017 3,542572639 |
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 58771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J0942204 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://aapj.bb.com.br/aspj/homeV2.bb?tokenSessao=9e6392b334318dc5bbaO 7004508159 1%
UMUTIZIIS
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
A35F02102823635101:
02/01/2018 10:38:54
Conta corrente 10844-8 PMQ- SALARIO - RP
SR SS Si GAS SS = SS Tp
Período do
extrato 12/2017
Lançamentos
balancete movimento AS 9figem — Lote
10/11/2017 0000 00000
04/12/2017 3845 14186
04/12/2017 0000 00000
12/12/2017 3845 99015
12/12/2017 3845 99015
12/12/2017 0000 00000
21/12/2017 3845 12520
21/12/2017 0000 00000
31/12/2017 0000 00000
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
002 Cheque 122,626
855 BB CP Admin Supremo 70
4T0 Transferência enviada 553.845.000.010.842
12/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO
4TQ Transferência enviada 553.645.000.010.843
12/12 3845 10843-X PMQ - SALARIO
855 BB CP Admin Supremo 70
002 Cheque 122.628
855 BB CP Admin Supremo 7
S9SSALDO
Valor R$
3.100,57 D
3.100,87 CG
34.994,73 D
12.124,21 D
47.118,84 C
1.380,33 D
1.380,33 €
Sald:
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aap).bb.com.briaapjhomeV2.bb?tokenSessao=9e6a 9263343 18dc5bba070045081c591%
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: e
Conta bancária n.º: 10845-6
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO
HEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 1.074,96
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do AM
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL
SUBTRAIR
mesaLá à - Cheques emitidos e ainda não apresentados [000
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO [00
ITENS 3 e 4 “Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L.G. Trindade |
Matrícula Data Atinatura eOrçamento CC 2 |
CRCURJ: 96839/0-0 [|
Matr.. 2979 SEMFA | U
Dete
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:47:17
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
irgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Bancon? 850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO Contanº 10845 6
Data Número Natureza do Depósito Valor
E queen a Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data oord. Geral de
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:47:17
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ/ RJ
Banco nº 850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO Contanº 108456 “
o Nm Mumbio
ata Número Natureza do Débito
: [0 ————s——a
o
“artha Helena L. G. Trindade |
Coord. Geral de
e Orçamento CC 2 |
CRC-RJ: 96839/0-0 | | /
pi iveira santós
Luiz Geraldo om Ee
Tesoureiro
E Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO It 07/02/2018 09:47:17
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS '
rgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO Contan.º 108456 .
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |
Matricula Data Assinatura e O rramento Ka 2 )
CRC-RJ: 96839/0-0
281122017 Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo É |
, ado Oliveira Santos
i cacretaria M. de Fazenda
ini ii Assinatura Se tro
€& Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 - Banco do Brasil
; g Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G334041443936549052
04/02/2019 14:58:48
Agência 3845-8
Conta corrente 10845-6 PMQ - FUNDO 13 SALARIO
Período do
citrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt. i A
balancété inovimento Ag. origem Lote Histórico Documento
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
31/01/2017 0000 00000 345SALDO
Valor R$ Saldo
1.019,31 C
1.019,31 D 0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https:/laapjd.bb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a1 B4d27cda41275di
veuravio
Banco do Brasil
A35F021028236351
Consultas « Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:5
10845-6 PMQ - FUNDO 13 SALARIO go
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1895.09.75
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor IOF Tuantiiade cotas Valorcota Saldoc:
30/11/2017 | SALDO ANTERIOR 1.072,58
E 303,439657
29/12/2017 SALDO ATUAL 1.074,86 303,439557 303,439
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.072,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LíQuiDO 238";
SALDO ATUAL = 1.074,96 4
Valor da Cota ss
30/11/201 3,534751031
29/12/2017 3,542572639 |
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO O) IRA Os.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=9e6a92b334318dc5bba0700450810591%
Banco do Brasil
A35FO2102823635101€
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:39:18
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10845-6 PMQ- FUNDO 13 SALARIO
Período do
lerda 12/2017
Lançamentos
Dt De Ag. origem Lote Histórico D Valor Sald
balancete movimento ocumento R$ k
09/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
311212017 0000 00000 999SALDO 0,00 C
hitps:/aapj.bb.com br/aapjhomeV2. bb ?tokenSessao=9e88925334318dcSbba070045081 cs91%
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MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 000000010846-4
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM.
HEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[O NÚMERO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 63.709,35
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do SMA]
SUBTOTAL
SUBTRAIR
coslCaa |3-Choques emitidos oaindandoapresenados (SO, 0.00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do A ,
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 63.709,35,
Cargo
Responsável pela Contabilidade : |
Martha Helena L. G. Trindade
ard Geraldo Contanudass
e Orçamento CC 2
Data pnVI/
CRC-R]: 96839/0-0
28h22017 Matr.. 2979 SEMFA J[]
e “4
Responsável pelos Cheques Cargo iveira Santos
|uiz Geraldo Oliveira
E A a rataria M. de Fazenda ,
Matrícula Data Sasnapiso /
29/12/2017 A
€ Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO | 07/02/2018 09:47:36
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon: 851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM. Conta n.º 000000010846 4
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade, ]
nica a onanira o e Orçamento CC 2 lj h y
291252017 CRC-RJ: 96839/0-0 [| HW |
Responsável pelos Cheques Cargo 4 [ | l
esgido Oliveira Sente
Matrícula Data Asesores Secreta” soureiro. MÁ
y,
744
29/12/2017 p/
& Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il 07/02/2018 09:47:36
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB ALUM. Conta n.º 000000010846 4
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
Coord. Geral de Contabilidad
e Orçamento CC2/|
ist CRC-R]: 96839/0 oo 1
Matr. 7979
Luiz tens Oliveirá
28212017
sântos
aM de Pan
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ANEXO Ill 07/02/2018 09:47:36
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÃ / RJ
Bancon* 851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM.
Conta n.º 000000010846 4
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade,
Matrícula Data pendente contrarrdA dm
eOrçamento CC 2/ J[| e
CRCR]: 96839/0-0) Wy |
29/12/2017 Ma 979 M AS fu ! /
Responsável pelos Cheques Cargo |
vera surto
Matricula Data faro Luiz Geraldo quis Fazenda W;
Secret AR
29/12/2017
aria M. 0€
Tesoureiro
/
& Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10846-4 PMQ- ILUMINACAO PUBLICA
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt. É
Esiancstê: movimento Ag. origem Lote Histórico
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
24/01/2017 24/01/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
24/01/2017 24/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
31/01/2017 0000 00000 345SALDO
G334041443936549054
04/02/2019 14:59:12
Documento
70
3.466.853
70
Valor R$ Saldo
6.773,69C
6.773,69 D 0.00 C
69.259,75 C
69.259,75 D 0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a 184d27cd941275dk
11
vesu reviu Banco do Brasil
A35F02102823635107
Consultas » Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:55:£
Cliente
cia
Conta 10848-4 PMQ - ILUMINACAO PUBLICA $57
Mêsiano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO = CNPJS PUBLICO SUPREMO API L VI GG.03
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas cota Ido cot:
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 65.032,94 18.398,167467
11/12/2017 APLICAÇÃO 100,00 28,267040 3,537689068 18.426,43450
18/12/2017 APLICAÇÃO 63.459,50 17.928,739909 3,539540443 36.355,17441
19/12/2017 RESGATE 65.032,94 18.371,252609 3,539929551 17.983,92180
Aplicação 18/10/2017 1.121,38 316,781055
Aplicação 21/11/2017 63.911,56 18.054,471554
29/12/2017 SALDO ATUAL 63.709,35 17.983,921807 17.983,92180
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 65.032,94
APLICAÇÕES (+) 63.559,50
RESGATES (-) 85.032,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 149,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 o
RENDIMENTO LÍQUIDO 449,
SALDO ATUAL = 63.709,35
Valor da Cota
3,534751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: Lui RALDO OI RA
BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Peel rn Usiso 0800/728 0065
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e8a92b334318dc5bba0700450810591%
UMUN/ZUTs
Banco do Brasil
A35F021028238351018
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:39:3:
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 108464 PMQ- ILUMINACAO PÚBLICA
Eeidodo jaiinio
Lançamentos
Dt Dt. À quê
balancete movimento AS origem Lote Histórico Documento ValorR$ Sald
2111/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 100,00 €
11/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
11/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 100,00D 0.00C
18/12/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.421.417 83.459,50 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
18/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 63459,50D 0,00C
18/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 131.868,00 C
19/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
19/12/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 121.901 196.900,94 D
AMPLA (antiga CERJ)
19/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 65082,94C 0,00€
31/12/2017 0000 00000 S99SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/eapjhomeV2.bb?tokenSessao=9e6a92b334318dc5bba070045081c591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 10847-2
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES
QUES EMITIDOS
ANDA HÃO APRESENTADOS: PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[o NÚMERO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
PipernscaçÃã 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL
SUBTRAIR
PR A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS3€ 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 12.981,77
Responsável peia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |. )
Data ;
2812/2017
o 'e Orçamento CC?
CRC-RJ: 96839/0-0
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:47:53
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES Conta nº 10847 2
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
E Urcamento ?
CRC-RJ: 96839/0-0 ////)
Matr.. 2979 SEMFA | |/
Responsável pelos Cheques
" dolive
“Secretaria M. de Fi
Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:47:53
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES Contan? 108472 /
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
CRC-RJ: 96839/0-0 7] /
29122017 J 979 SEMFA
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:47:53
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES Contanº 10847 2
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |
Matricula Data Assinatura UTq, ueTai de adindade (7,
e Orçamento CC 2) /|[ [/
281122017 CRC-RJ: 96839/0-0 | AM |
Responsável pelos Cheques Cargo É UV
I
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Matrícula Data Atninatira. Tesoureiro
29/12/2017 f
À
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
httns://aanid bb.com.br/aapilhomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a 184d27cd94f275di
G334041443936549056
Extrato conta corrente 04/02/2019 14:59:38
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 10847-2 PMQ-FAES
Peiododo oryagty
Lançamentos
Dt. Dt. gd
belanosté fiiovimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 12.309,75 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 B8 CP Admin Supremo 70 12.309,75 D 0.00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕE
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
11
Vétv irévio Banco do Brasil
A35F02102823635108
Consultas » Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:56:41
Agnia MD >>>
Conta 10847-2 PMQ- FAES 4397
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO AB9S 09.95 48
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotz
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 12.953,11 3.664,503534
29/12/2017 SALDO ATUAL 12.881,77 3.664,503534 3.664,50353
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.953,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 [
RENDIMENTO LÍQUIDO :28:66 DA
SALDO ATUAL = 12.981, ]
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751051 E
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mi 0,2212
No ano s,6771
Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por; J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aap)/nomeV2,bb?tokenSessao=9e6a920334318dcSbba070045081c591%
— UMUNiauTs
Banco do Brasil
A35F021028236351020
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:39:52
Cliente - Conta atual
cia 38458
Conta corrente 10847-2 PMQ-FAES
Período do
extrato 12/2017
Lançamentos
3 Dt.
balanceta movimento AS: origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 8.00 €
31/12/2017 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: LUIZ o E
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e6292b334318dcSbba070045081c591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
a Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 10848-0
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE
Mo, DR NUNTAD am PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 2.824,72
SOMAR OS
OS TEN Do Sa
DOS ITENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do SM
SUBTRAIR SUBTOTAL
aid a 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados DO W ] 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do AA
ITENS 3e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis DOARAM)
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade ;
Data
28/12/2017
e Orçamento CC 2 )
CRC-R]: 96839/0-0 | Wv”|
bia 922 MEA / á
Responsável pelos Cheques I
Luiz Geraldo Oliveira Santgs
Matricula Data Assinatura i “Tesoureiro HT
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:48:11
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 859 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃ O DE Contanº 10848 0
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Data
Matricula
Martha Helena L.G. Trindade
e Orçamento CC 2 E
CRC-RJ: 96839/0-0 /
Á MEA
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:48:11
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade | Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 853 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE Contanº 108480 7
ú Natureza do Débito TITS
atu!
Data Número
Valor Total 0,00.
”
Martha Helena L. G. Trindade
ms Assinatura Coord. Geral de Contabilidade
eorçamento CC 2 [///]]
sf CRER]: 96839/0-0 |)
Data
Matrícula
Luiz Geraldo Oliveira Santos
secretaria M. de Fazend
281212017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:48:11
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 853 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE Contanº 10848 0 À
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matricula Daia Assinatura e Orçamento Cc2 [| lfl/|
CRC-RJ: 96839/0-0 | //// Ih,
eblesaad Matr.. 2979 SEMFA [ |/// 1
17
Responsável pelos Cheques Ju
|
»raido Oliveira Santos
, MA Secretaria M. de FAZENUS 177
— mma Tesoureiro 1)
29n2/2017
& Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
G334041443936549058
Extrato conta corrente 04/02/2019 15:01:34
Cliente - Conta atual
aa ente
Agência 3845-8
Conta corrente 10848-0 PMQ- AL DE BENS IMOVEIS
Pelado: praga
Lançamentos
bai E a. ' Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.67849C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.678,49 D D,00C
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
Transação efeluada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com .br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=550471603faB33d4a184d27cd941275dk 1/1
Vau avo
Banco do Brasil
A35F02102823635108
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:56:2
Cliente
cia
Conta 10848-0 PMQ- AL DE BÉNS IMOVEIS 433
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO A3 SS. 99.48 os
Data Histórico Valor ri j. Comp. k
30/11/2017 | SALDO ANTERIOR
uanfidade cotas Valorcota Saldo cot
2.818,48
797,362746
29/12/2017 SALDO ATUAL 2.824,72 797,362746 787,36274
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 281848
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 624:
SALDO ATUAL = 2.824,72 4
Valor da Cota [
/20' K
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,221
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,8771
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2,bb?tokenSessao=9e8a92b334318dc5bba0700450810591%
02/01/2018
A35F021028236351023
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:40:07
Cliente » Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 108480 PMQ- AL DE BENS IMOVEIS
Período do
wáreio 12/2017
Lançamentos
Bt Dt. i ee no
bidanoité inovimênto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
31/12/2017 0000 00000 9S9SALDO 0,00 €
pp
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 TUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aap).bb.com.br/aapimomeV2.bb?tokenSessao=9eSa92b33431 BdcSbba070045081c591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 201
Conta bancária n.º: 12780-9
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS ,
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
DC343 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
À 280,00 contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 4.862,05
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do AMO
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
retaria M. SET E
i Sec!
Matricula Data
Tesoureiro / Á
/
28/12/2017 -
r Amen o]
COR: 96839/0-07
Matr.. 2979 SEMEA,
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:49:19
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS Contanº 127809 4
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00“
Responsável pela Contabilidade Cargo
inerho Helena L. G. Trindade
Matricula Data Assinatura Coord. Geral de Contãoi 1EUED 0,7) /
e Orçamento CC 2, || 1/A
enazor7 CRER]: 96839/0-0) WIN (|
MAtro 29 E -
Responsável pelos Cheques Cargo 14
= iveira Santos tv
Luiz Geraldo Gio fazenda /
pen á Tesoureiro
Matricula Data há y
2911212017
€& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:49:19
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
1 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS
Data
Contan.º 127809
Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 467,00 |
Valor Total 467,00)
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade, |. Em
verei ii CRCRJ: 96839/0-0 7 | PIVA
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA my
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Matrícula
Assinatura
Data
Tesoureiro f
291122017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:49:19
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Contan.º 127809 /
DOC DEVOLVIDO - RODRIGO PEREIRA ESPIRITO
DOC DEVOLDIDA - FLAVIO FREITAS DA SILVA
SANTO
29/12/2017 DOG DEVOLVIDO - MARCOS AUGUSTO ALVES FERREIRA 130,00
29/12/2017 DOC DEVOLVIDO - MARCOS AUGUSTO ALVES FERREIRA 100,00
29/12/2017 DOC DEVOLVIDO - SERGIO TRINDADE DOS SANTOS 50,00
29/12/2017 DOG DEVOLVIDO - SERGIO TRINDADE DOS SANTOS 80,00
Valor Total 520,00
Responsável pela Contabilidade Cargo aúd f
.G. Trindade a |
Martha Helena L: 5 E igadel ) ho
Matrícula Daia Assinatura é Orçamento - 1)
ERCRI: 96839/0-0 | À
si atr.. 2979 SEMFA NAM |
Responsável pelos Cheques Cargo iz Geraldo Oliveira Santos
E ca ccretaria M. de Fazenda
QUILeITO,
Assinatura /
Matrícula Data
29/122017 /
& Tecnologia Global Ltda.
SCELINAS taty dos oii AULAS 0 1 CURI] IL NI LLL. UOL | GALO LILLE UNI ICIDAV ZOO TITULOS.
g io: A33R010915279193020
a ! É Exirato conta corrente 01/02/2017 09:26:14
Cliente - Conta atual
Conta corrente 10848-0 PMQ - AL DE BENS IMOVEIS
Período do
Grito 01/2017
Lançamentos
De Dt Histórico Documento Valor R$
movimento balancete
28/12/2018
08/01/2017 70 2.878,49 D
31/01/2017
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 H
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“4
Ideli 01/02/2017 09:
02/01/2018
Banco qo brasil
A35F021028236351084
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:57:03
Cliente
Conte 12760.9 PMQ- DIARIAS Rh
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO A3AS. IGG. GG
istórico Valor r j Comp. ValoriOF Qui cotas Valor cota jo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 73,05 20,566481
07/12/2017 APLICAÇÃO 8.210,00 2321182003 3,536991062 2.341,848484
08/42/2017 RESGATE 8.060,00 2278532267 3,537364872 63,316217
Aplicação 22/11/2017 73,10 20,888481
Aplicação 07/12/2017 7.986,90 2.257,865786
41/12/2017 APLICAÇÃO 80,00 22613632 3,537689068 85,929849
12/12/2017 APLICAÇÃO 2.560,00 722,585480 3538035008 809,495329
13/1212017 RESGATE 30,00 8478337 3538429658 801,016992
Aplicação 07/12/2017 30,00 8478337
14/12/2017 RESGATE 250,00 70645752 3,538783198 730,371240
Aplicação 07/12/2017 194,06 54,837880
Aplicação 11/12/2017 55,94 15,807872
15/12/2017 APLICAÇÃO 400,00 28255289 3,539160380 758,526529
18/122017 RESGATE 100,00 28252255 3,530540443 730374274
Aplicação 11/12/2017 24,09 8,8057680
Aplicação 12/12/2017 75,9 21,446495
19/12/2017 APLICAÇÃO 130,00 367238094 3,539929551 767,098168
20/12/2017 APLICAÇÃO 100,00 28246082 3,540313989 795,344250
21/12/2017 APLICAÇÃO 9.040,00 2553,172282 3,540603302 3.348,516532
22/42/2017 RESGATE 8.130,00 2295916334 3541069804 1.052,600198
Aplicação 12/12/2017 2.486,25 702,118985
Aplicação 15/12/2017 100,05 28,255289
Aplicação 19/12/2017 130,04 38,723894
Aplicação 20/12/2017 100,02 28,246082
Aplicação 21/12/2017 5.313,64 1.500,572084 .
28/12/2017 APLICAÇÃO 73,00 20613118 3,541434025 1.073,213316
28/12/2017 APLICAÇÃO 1.080,00 299248961 3,542201098 1.372,462277
29/12/2017 SALDO ATUAL 488205 1) 1.372,462277 1.372,482277
Resumo do mês
73,05
APLICAÇÕES (+) 21.353,00
RESGATES (-) 16.570,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO “8,80
SALDO ATUAL = 486205 4
Valor da Cota
7 7534751091
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mi 0,221
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771
Tra: Fieluada com sucesso por. J0944404 LUIZ GERALDO 0! RA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
https://aapj bb.com briaapjlhomeV2.bb?tokenSessao=9e6a92533451 BdcSbba070045081c591%
02/01/2018
tanco ao Brast
Extrato conta corrente
A35F021028236351030
02/01/2018 10:41:03
Cliente - Conta atual
Agência 3545-8 —— aci
Conta corrente 12780-9 PMQ-DIARIAS
Período do
extrato
Lançamentos
Dt
balancete movimento
27/11/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
42/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
1411212017
14/12/2017
14/12/2017
1411212017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
https:/aap).bb.com.brisapihomeV2.bb?tokenSessao=008302633431 Bdc5bba070045081c591%
12/2017
0000
3845
3845
3845
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
Ag. origem Lote
00000
99015
89015
99015
13134
20000
89015
89015
13134
13134
13134
13134
13134
00000
14134
00000
99015
13134
13134
00000
13134
00000
99015
99015
13134
13134
43134
13134
13134
13134
00000
99015
14134
Histórico
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida
07/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
07/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
07/12 3845 73058-0 PREF MUN DE ou
393 Pagamentos Diversos
345 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
08/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
470 Transferência enviada
08/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
211 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
211 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
855 BB CP Admin Supremo
983 TED Devolvida
404 04680 0000000021489 000017768
345 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
42/42 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
211 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
345 BB CP Admin Supremo
393 Pagamentos Diversos
855 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
211 Pagamentos Diversos
211 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
211 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
855 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
15/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
983 TED Devolvida
104 04660 0000000071188 000017788
Documento
5593.845.000.013.875
553.845.000.013.875
5593,845.000.073.058
1.226
7
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
954
955
956
23.091
23.032
70
8
7
553.845.000.013.875
ess
884
70
876
70
553.845.000.013.875
553.845.000.013.875
1.223
1.224
1.225
1.228
1.229
1.230
70
553.845.000.013.875
70
Valor R$ Saldo
0,00C
2.150,00 €
3.610,00 C
3.970,00 €
1.520,00 O
8.210,00 D
919,00 €
0,00C
3.870,00 D
340,00 D
1.600,00 D
910,00 D
400,00 D
1.750,00 D
8.060.00 €
80,00 €
0,00 €
80,00D 0,00C
19.700,00 € ”
8.610,00 D
8.530,00 D
2.580,00 D
30,00 D
30,00 €
7.550,00 €
0.00 €
0,00 €
1.560,00 C
250,00 O
2.830.00 D
4.180,00 D
1.350,00 D
210,00D
540,00 D
250,00 €
910,00 C
0.00C
100,00 €
02/01/2018
15/12/2017 0000
1511212017 0000
18/12/2017 0000
18/12/2017 0000
19/12/2017 3845
19/12/2017 0000
20/12/2017 3845
20/12/2017 3845
20/12/2017 0000
20/12/2017 0000
20/12/2017 0000
20/12/2017 ooco
21212017 3845
2111212017 3845
2111212017 0000
211122017 0000
21212017 0000
221212017 0000
221212017 0000
2211212017 oo0o
28/12/2017 0000
261212017 0000
28/12/2017 0000
2811212017 0000
2611212017 0000
2811212017 0000
28/12/2017 0000
26/12/2017 0000
28/12/2017 oooo
26/12/2017 o000
26/12/2017 0000
26/12/2017 0000
261212017 0000
28/12/2017 0000
26/12/2017 0000
26/12/2017 0000
2812/2017 0000
riips:]laap) bb.com briaapifhomeV2.bb okenSessao=9e6a62b3343 8doSbbao7094508% es91%
13134
00000
13134
00000
12520
00000
14186
99015
13134
13134
13134
00000
99015
89015
13134
13134
00000
13134
13134
00000
14134
14134
14134
44134
14134
14134
43113
13113
13113
13113
43113
13113
13113
13113
43113
13113
13113
AA io o at ta
393 Pagamentos Diversos
345 BB CP Admin Supremo
393 Pagamentos Diversos
855 BB CP Admin Supremo
502 Depósito em Dinheiro
345 BB CP Admin Supremo
502 Depósito em Dinheiro
870 Transferência recebida
20/42 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
211 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
345 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
24/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
21/42 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
211 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
345 BB CP Admin Supremo
211 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
855 BB CP Admin Supremo
983 TED Devolvida
404 04650 0000000071143 000017820
SB3 TED Devolvida
+04 04680 0000000002677 000017820
963 TED Devolvida
104 04660 0000000071143 000017820
983 TED Devolvida
404 04660 0000000000812 000017820
983 TED Devolvida
404 04660 0000000002577 000017820
283 TED Devolvida
237 08808 0000068093185 000017820
470 Tarifa Pagamentos
Tarifa referente a 11/12/2017
470 Tarifa Pagamentos
Terifa referente a 11/12/2017
470 Tarifa Pagamentos
Tarifa referente a 13/12/2017
470 Tarifa Pagamentos
Tarifa referente a 15/12/2017
470 Terifa Pagamentos
Tarifa referente a 15/12/2017
470 Tarifa Pagamentos
Terita roforonto a 15/12/2017
470 Tarifa Pagamentos
Tarifa referente a 21/12/2017
470 Tarifa Pagamentos
Tarifa referente a 22/12/2017
310 Tarifa Pagamentos
“Tarifa referente a 27/11/2017
310 Tarifa Pagamentos
“Tarifa referente a 08/12/2017
310 Tarifa Pagamentos
1.209
70
1.217
7
38.451.252.000.750
70
38.451.418.600.253
553,845.000.013.875
2.860
2.861
2.862
70
553.845.000.013.875
553.845.000.013.875
1.381
1.382
70
1.136
1.137
70
33
3
35
36
37
38
843.600.801.478.121
843.600.801.478.122
843.600.801.478.139
843.500.801.478.141
843.600.801.478.142
843.600.801.478.143
843.600.801.478.220
843.600.801.478.232
843.600.801.478.400
843.600.801.478.448
B43.600.801.478.449
810,00D
100,00 D
100,00 O
100,00 €
130,00 €
130,00 0
100,00 G
5.310,00 C
3.670,00 D
1.180,00 D
480,00 D
100,00 O
2.210,00 €
9.940,00 €
1.310.00D
900,00 D
9.040,00 D
2.830,00 D
5.500,00 D
8.130,00 €
130,00 €
130,00 €
100,00 €
80,00 €
50,00 €
50,00 €
8.80D
10,20 D
34,00 D
3400
6.80 D
3,40D
10,20 D
6.800
8200
16.40 D
108,80 D
0,00 C
0,00 €
0,00C
2,00C
0,00 C
2,00C
02/01/2018
Party uv prasu
Tarifa referente a 11/12/2017
28/12/2017 0000 13113 310 Tanfa Pagamentos 843.600.801.478.450 820D
Tarifa referente a 11/12/2017
26/12/2017 0000 13113 310 Tanfa Pagamentos 843.600.801.478.451 1840D
- Tarifa referente a 11/12/2017
26/12/2017 0000 43113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.467 106.500
Tarifa referente a 13/12/2017
26/12/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.470 820D
Tarifa referente a 14/12/2017
26/12/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.475 49.20D
Tarifa referente a 15/12/2017 4
28/12/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.478 820D
Tarifa referente a 15/12/2017
26/12/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.477 8200
Tarifa referente a 15/12/2017
26/12/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.486 820D
Tarifa referente a 18/12/2017
26/12/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.495 8.200
Tarifa referente a 19/12/2017
28/12/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 843.500.801.478.525 8200
Tarifa referente a 21/12/2017
26/12/2017 0000 43413 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.526 1640D
Tarifa referente a 21/12/2017
26/12/2017 0000 43113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.535 820D
Tarifa referente a 22/12/2017
28/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7300D 000C
28/12/2017 3845 12520 502 Depósito em Dinheiro 38.451.252.000.673 50,00 €
28/42/2017 3845 12520 502 Depósito em Dinheiro 38.451.252.000.674 330,00 €
28/12/2017 3845 42520 502 Depósito em Dinheiro 38.451.252.000.675 880,00 €
28/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.060.00D 0,00€C
31/12/2017 00000 99SSALDO 000 C
Transação ja com SUCesso por. UIZ E
hips:lda bb com briapi home 2. tokenSesgao=G66a9253343 18doSbbeo700+soBtesbna
04/02/2019 Banco do Brasil
G334041443936549060
Extrato conta corrente 04/02/2019 15:01:55
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 12780-9 PMQ- DIARIAS
Período do
estrado 01/2017
Lançamentos
Dt De. Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento AS: rise
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 10.670,60 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.670,60 D 0,00€
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagamentos 830.250.801.907.892 200,80 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 830.250.801.908.510 319,80 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 830.250.801.908.519 820D
25/01/2017 25/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 528,60 C 0,00 C
31/01/2017 0000 00000 855SALDO 0,00C
Tansação efetuada com sucesso por: JU944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/hnomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a184d27cd941275dg 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês:
Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 12875-9
Demonstração da conta: PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO
HEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 21.377,05
DOS TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | DO Se]
1ez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL
SUBTRAIR
E 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados [ 000, 0.00
SUBTOTAL A a =
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il [SJ E |
TENS 364 “Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 21.444,65
Coord. Geral de Contabil
e Orçamento
CRC-RJ: 96839/0-d
Matr.. 2979 SEMF
idad
Matrícula Data
29/12/2017
14
Responsável pelos Cheques =
ais - nido Oliveira Santos
- “Secretaria ' cri
- Tesoure /
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:49:40
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ j
Banco nº 1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO Contanº 12875 9/
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
CRC RJ: 96839/0- O
29122017 Matr.. 2979 SEMFA / Ú,
iz Geraldo Oliveira sontos
Secretaria M-
Matrícula Data ii Tesoureiro
Matricule
Responsável pelos Cheques
6/
281212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:49:40
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Bancon.º 1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO Contanº 128759
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 67,60
Valor Total 67,60
asporisaol paia Cortataicano ara Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Orcamento É k z
Matrícula Data Assinatura RC-RJ: 96839/0-0/ | [/])///
Matr.. 2979 SEMFA/ /))|// //
28n22017 Vl “|
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Matricula Das Assinatura : “Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO ll 07/02/2018 09:49:40
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO Contanº* 128759
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade
- Trindade
Marth aheenaL a abilidade
e Or ; ioiO
RC-RE; S6899/0
Nr 2979 SENA
Matrícula
| Í
Luiz Geraldo Oliveira Sêntos UV
Secretaria M. de Fa: a
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 12875-9 PMQ RESSARCIMENTO SALARIO.
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico Documento
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
30/01/2017 30/01/2017 2280 99026 870 Transferência on line 662.280.000.688.001
30/01/2017 30/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
31/01/2017 0000 00000 345SALDO
G334041443936549062
04/02/2019 15:02:33
Valor R$ Saldo
62.619,11 C
62.619,11 D 0.00 €
8.042,98 €
8.042,98 D 0,00 €
0,00 €
MM 1 1 ————————
E SDIDO DERRETE ————>—>—
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a1 84d27cd94f275d*
14
02/01/2018
Daiito uv piaoir
. A35F021028236351085
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:57:18
Cliente
a
Conta
12875-9 PMQ RESSARCIMENTO SALARIO nom
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 1398,.09.98.95
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Tomp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 37.701,85 10.665,998897
04/122017 RESGATE 33.890,91 0.585,444544 3535663875 1.080,554353
Aplicação 18/10/2017 2.114,24 597,976593
Aplicação 27/10/2017 4.367,18 1.235,178833
Aplicação 17/11/2017 3.344,64 945,971170
Aplicação 30/11/2017 24.064,85 6.806,317948
15/12/2017 APLICAÇÃO 7.393,69 2.089,108490 3,539160380 3.169,662843
20/12/2017 APLICAÇÃO 3.340,02 943424795 3,540313989 4.113,087638
22/12/2017 APLICAÇÃO 8.870,84 1.940,328878 3,541089804 6.053,416516
28/12/2017 RESGATE 67,60 19,088313 3,541434025 6.034,328203
Aplicação 30/11/2017 87.60 19,088313
29/12/2017 SALDO ATUAL 21.377,05 6.034,328203 6.034,328203
APLICAÇÕES (+) “804,
RESGATES (-) 33.958,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF €) 9,90
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031 |
2112/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mi 0,221
No ano 58771
Últimos (2meses 5,8771
Transação efetuada com sucesso por. 10944404 TUIZ GERALDO OUVEIRA SANTOS. o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap) bb.com.br/aapjfomeV2.bb?tokenSessao=9e6a92b33431 BeicSbbaO7 00450810591%
02/01/2018
Agência
Conta corrente 12875-9 PMQ RESSARCIMENTO SALARIO
Períododo 42/2017
extrato
Lançamentos
Banco ao srasi
Extrato conta corrente
A35F021028236351032
02/01/2018 10:41:34
io is
is Dt Agorigem Lote Histórico
balancete movimento
30/11/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2280
3890
3890
0000
0000
Saldo
0,00C
D00C
0.00€C
2,00€
0,00 €
0,006
0,00 €
Documento Valor R$
00000 000 Saldo Anterior
13134 393 Pagamentos Diversos 1475 16.149,79 D
13134 303 Pagamentos Diversos 1.176 17.741,42 D
00000 855 BB CP Admin Supremo 70 33.890,91 C
14175 976 TED-Crédito em Conta 3.459.883 7.393,69 €
341 4852 2341441000182 FMS RECURSO OR
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.393,69 D
99026 870 Transferência recebida 662.280.000.688.001 3.340,02 €
20/12 2280 688001-0 PREFEITURA MUN
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.340,02 DO
99015 870 Transferência recebida 553.890.000.073.156 3.435,42€
22/12 3890 73156-0 PREFEITURA M C
99015 870 Transferência recebida 553.890.000.073.156 3.435,42 €
22/12 3890 73156-0 PREFEITURA M C
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.870,84 D
13113 470 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.111 10,20D
Tarifa referente a 01/12/2017
43113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.434 32,80 D
Tarifa referente a 05/12/2017
43113 310 Tarifa Pagamentos 843.600.801.478.435 24,80D
Tarifa referente a 05/12/2017
00000 855 BB CP Admin Supremo 7 67.60 C
OBSERVAÇÕES
oa TO DD
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ
hitps://aspj bb. com briaapilhomeV2.bb?tokenSessao=9e6a 9209543 18dcSbba07004508 10591
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
, Periodo de; 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÃ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º: 13180-6
Demonstração da conta: FMDCA
CHEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0]
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 17.830,25
pos Tama T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 E]
Matr.. 2
Responsável pelos Cheques
1ez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
custCaLA | 2- Cheques emitidos e ainda não apresentados [o 000
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II [000
Responsável pela Contabilidade Cargo
Wnrrha Helena L. G. Trindade |
Ba Assraura Coord. Geral deContalNME) jp
e Orçamento CC 2 L / 1 A
29122017 CRC-RJ: 96839/0-0 | À NO]
|
Luiz Geraido Oliveira Santos
EC ária Vi. JE razena
Matrícula Date mma Tesoureiro
/
29/12/2017 /)
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃC CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1018 - FMDCA Contan.º 131806
Data Número Natureza do Depósito
Responsável pelos Cheques
(O Tecnologia Global Ltda.
Valor Total
Martha Helena L. G. Trindade
DR
e Orçamento CC 2
CRE RJ: 96839/0-0 /
v 2979 SEMEA |
Data
29/12/2017
Geraido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:41:00
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
08/02/2018 16:41:00
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1018 - FMDCA Contanº 131806
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pola Contabilidade Cargo 4 4
ha Helena L. G. Trindade
Marta e lie Contabilidade [77
Deta i e Orçamento HHL/Z
vera CRORJ: 96839/0-0 7 MY]
conzor Matr.. 2979 SEMFA| 14 o é
Responsável pelos Cheques Cargo e 1 |
Luiz Geraido Oliveira Santos
ecretaria dê Cazenda
Asiicistora Tesoureiro
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:41:00
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1018 - FMDCA Contanº 131806
Data Número Natureza do Crédito
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
€ Tecnologia Global Ltda.
Orcamento CC Z
ER RJ: 96839/0- 0 /
Valor
Valor Total
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb'tokenSessao=bbU34$55dtbc...
A33B231545314525010
Extrato conta corrente 23/03/2017 15:49:12
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13180-6 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do
emo 01/01/2017 até 31/01/2017
Lançamentos ="zõzõãõ.
De | Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/12/2016 Saldo Anterior 1695841 €
osior/2017 25 C? Acmin Supremo 70 16.95841 D 0.006
3101/2017 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-s
lIdel 23/03/2017 15:5
Vau ievio banco do Brasil
A33C021116332198019
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:28:28
Cliente
ência 3 E
Conta 13180-8 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE AOk
Meês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO A es OP GG AS
Data Histórico falor or Pp. Valor IOF Quanti cotas Valor cota jo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 17.790,89 5.033,136816
29/12/2017 SALDO ATUAL 17.830,25 5.033,136816 5.033,136816
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.790,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,36 Iê |
SALDO ATUAL = 17.830,25 V
Valor da Cota |
30/11/2017 3,534751031 N
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,771
Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=47c732aS 1 61c35b18658b00dc20Sdea7&
02/01/2018
Banco do Brasil
A33C021116332198016
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:28:56
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente 13180-8 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do
à 12/2017
Lançamentos
ba te Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
08/08/2017 [o ojojo 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
311212017 0000 00000 99SSALDO
0,00 C
OBSERVAÇÕES
Tansação efetuada com sucesso por: LU g
https://aap) bb.com.br/aapjinomeV 2. bb?tokenSessao=470732a6 161c35b18658b00dc20Sdea7f
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13394-9 +
Demonstração da conta: FMS - REC. PROPRIO
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS “Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
DR TENS TE Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 [O CM
tez Z- Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll [DO tBTBMS
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO - itidos e ainda não aí ntados
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitia e prese ;
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 34.583,68
Responsável peia Contabilidade
ee Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Pás
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA S
ANEXO | 07/02/2018 10:11:11
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ / RJ )
Banco n.º 1091 - FMS - REC. PROPRIO Contan.º 13394 9
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidagle
. : UTÇa o Z;
Matricula Data Assinatura CRCR): 96839, /0.0, ))
291212017 Matr.. 2979 SEMFA
sd
Responsável pelos Cheques
Olivera ponto
Abeineira Luiz Geraldo Send
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Banco n.º 1091 - FMS - REC. PROPRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Contanº 133949 7
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 10:11:11
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. 2017 6.675,43
Valor Total 6.675,43 1
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Matricula
& Tecnologia Global Ltda.
Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
it eu q á
iss pesa CRCR]: 96839/0-0 Pb(yI) 4
2enazorr Matr.. 2979 SEMPA) [UM /
J
Cargo
Luiz Geraldo Oliveira sob
Dus Assinatura Tesoureiro DP,
29/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 10:11:11
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1091 - FMS - REC. PRÓPRIO Contanº” 133949 7
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável! pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord, Geral de Contabilidad ]
E nara CRCRJ: 96839/0-0
Matr, 2979 SEMFA/
Responsável pelos Cheques
Data
2912/2017
O Tecnologia Global Ltda. "4
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
ragina Luci
A33G211631681770017
21/02/2017 16:46:44
Cliente - Conta atual
Agência 3845 E SEE
-8
Conta corrente 13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01/2017
Periodo co
extrato
Lançamentos
Dt Dt
movimento balancete
29/12/2016
02/01/2017
09/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
Histórico
Saldo Anterior
Cheque
BB CP Admin Supremo
Dep Cheque BB Liquidado
Cheque
Dep Cheque BB Liquidado
Cheque
Dep Cheque BB Liquidado
Cheque
Documento
204.218
70
38.451.418.600.111
204.221
38.451.418.600.022
204.001
38.451.418.600.087
204.002
Valor R$
990,00 D
6.954,79 D
44. 547,09C
44.547,09D
134.276.23€
134.276.23D
4.818,60 C
4.818,60 D
Saldo
7.944,79 C
6.954,75C
0,00C
0,00C
0.00C
0.00 C
Transação efetuada com sucesso por: JB591393 LINALDO SOUZA LYRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a90e8d81 4affaaS97d6b29fSS... 21/02/2017
rp a oq E SSIS Resumo Mês Dezembro ------cc=eccccc0ccac2ncccêo
Cliente FUNDO M SAUDE QUISSAMA 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 13394 9
Saldo Anterior 46.918,23
Aplicações 15.163,17 « Dez / 2017 »
Resgates 34.280,58 (-)
Rendimento Bruto 107,43 A rentabilidade abaixo e oO
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
e aà e
Saldo em 29/12/2017 / 27.908,25 1)
Rendimento Líquido ogçA3
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,2212
anco do Brasil
1 de2
vepee se ray
A336151517762892014
Extrato conta corrente 15/01/2018 15:23:53
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 1
33949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Panda de 01/12/2017 até 31/12/2017
Lança ntos
pre penais Histórico Documento ValorRS Saldo
1/2017 Saldo Anterior
01/12/2017 + Transterência recebida 553.845.000.0' oe
.845.000.013875 1.000.000,00 €
01/12/2017 + Transferência recebida 553.845.000.073.058 470,060.00 €
01/12/2017 TED Transf Elev.Disponiv 10771 1.470.000.00 D 0.006
04/12/2017 + Transferência recebida 553.845.000.073.058 44.000,00 €
04/12/2017 Cheque 204.202 44000000
04/12/2017 + Tar Lib Arq Pgto Manual 332.859.647 108,50D
04/12/2017 + Tarifa Pagto Fomeced TED 833.380.900.199.011 8,200
04/12/2017 38 CP admin Supremo 70 114,70 6 [Rr sÃo)
06/12/2017 + Transferência recebida 553.845.000.073.058 77128876
06/12/2017 88 GP Admin Supremo 7 772317D 000 c
4411212017 + Transierência recevida 553.845.000.013.273 1.440,00C
14/12/2017 86 CP Admin Supremo 70 1.440,00 D 000€C
15/12/2017 + Trensierência recabida 553.845.000.073.058 57.600,00 €
451282017 + TED 133.949 57.600,00 D
45122017 Cheque 204.055 1.440,00 D
1512/2017 BE CP Admin Supremo 7 1.440,00C 000€C
20/12/2017 + Transferência recebida 553.845.000.073.058 8.000.00C
20/12/2017 B8 CP Admin Supremo 70 8.000.00 D 000C
2111212017 + Transierênca recenida 553.845.000.013.875 100.000,00 €
2142/2017 + TED 133.949 100.000.00 D D00C
2212/2017 Cheque 204.057 1.556,80 0
22/12/2017 Cheque 204.058 1.582.79D
22/12/2017 + Pagio conta teiefone 122.201 131.26D
2211212017 + Pagto conta telefone 122.202 111.66 0
22h2/2017 + pagto conta telefone 122.203 12118D
2212/2017 + Pago conta telefone 122.204 92.80D
22/12/2017 + Pagto conta telefone 422.205 15405D
2211212017 + Pagro conta teiefons 122.206 92,200
221122017 + Pagto conta telefone 122.207 265,88 D
2222017 + Pagto conta telefone 122.208 241,35D
22/12/2017 + Dagto conta tejetons 122.209 82.28D
221212017 + Pagro conta telefone 122.210 2835280
22/12/2017 + Pagro conta teletone 122.211 126,22D
22/12/2017 + Pago conta telefone 122212 137,58 D
221422017 + Pagto conta tetefons 122.213 24,50D
22/12/2017 + Pagto conta tetefone 422.214 143,15D
22/12/2017 + Pagio conta iglefone 422.215 163,3 D
2214212017 + Pagio conta ielefone 122.216 9408 D
2212/2017 + Pagio conta leieíons 122217 20733D
22122017 + Pagto conta teleione 122218 14571D
22/12/2017 + Pagto conta telefone 122.219 257700
gonao + Pagto conte telefone 122.220 471.08D
a2n2oi” + Pagto conta telefone 122.221 373.300
aanzos” + Pagto conta telefone 122.222 12785D
22/42/2017 *» Pagto conta telefone 122.223 32548D
222/2017 + Pagto conta telejone 122.224 186.14 D
22/12/2017 + Pagto conta telefone 122.225 353.290
22122017 + Pagto conta telefone 122.226 283070
22122017 + Pagto conta telefone 422.227 88,32D
z2n212017 + Pagamento de Tituio 122.228 156.98 D
22122017 + Pagamento de Titulo 122.229 778388 D
a2n252017 +» Pagamento de Titulo 122.230 7.913.960
22/12/2017 28 CP Admin Supremo 7 28717,88€ 0,00€
15/01/20
Banco do Brasil
2de2
26/12/2017 Cheque
28/12/2017 BB CP Amin Supremo
28/12/2017 + Transferência recebida
28/12/2017 + Transferência recebida
28/12/2017 + Transferência recebida
28/12/2017 + Transferência recebida
2812/2017 Cheque
28/12/2017 TED Transí.Eletr.Disponiv
28/12/2017 + Pagamento de Titulo
29/12/2017 + Tarifa Pagto Forneced TED
29/12/2017 BB CP Admin Supremo
datadas 1 racao gue
204.056
7
353.845.000.013.875
553.845.000.073.058
553,845.000.073.058
204.059
79714
122.802
893.630.900.001.294
70
6.000,00 D
6.000,00 C
1.000,000.00 C
125,045.60C
700.060,00 C
24.550.73 C
125.046,60 O
1.700.000,00 O
24.550.73D
8200
820€
0.00C
000€C
000€
000€
31/12/2017 SALDO
TB
Transação efetuada com sucesso por. 5597352 FABIANO B GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
15/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13554-2
Demonstração da conta: FMCA
U ITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
E
TOTAL 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3e 4
Responsável pela Contabilidade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
28/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl
Município
QUISSAMÃ / RJ
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
41.031,43
0,00
SUBTOTAL
0,0€
41.031,4%
feno Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade |,
a Q A
CRCRJ:96839/00 |
Matr.. 2079 SEMFA | /
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:39:06
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL QUISSAMÁ / RJ
13554 2
Bancon* 1093 - FMCA Conta n.º
Data Número Natureza do Depósito Valor
ET me É =
Valor Total 0,00
Responsável peia Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Metsicula Data Assinanura e Orçamento
| CRC-R]: 96839/0-0
281212017 Matr.. 2979 SEMFA /|
Cargo ç, Vá /
Responsávei pelos Cheques
Luiz Geraido Oliveira Sbrtos
; RePETar a Ii. Je razenda
Assinatura Tesoureiro |
Matrícula Data
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamiento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:39:06
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 41093 - FMCA Contan.º 135542 / |
Data Número Natureza do Débito Valor |
Valor Total
Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
CC 2
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraido Olivgira Sontos
a a Assinatura Tesoureiro VA
Matrícula
281212017 Ú
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:39:08
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1093 - FMCA Contanº 135542
Data Número Natureza do Crédito .
Valor
Valor Total
Responsávei pela Contabilidade
Martha Helena L. G. T i
Coord. Geral de mm ih ade
CRC- RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
E fazer! a
Matricula Data Tesoureiro
28/12/2017
€ Tecnologia Global Lida.
Extrato Conta Corrente
£ BANCO DO BRASIL
Correntista
em CNPJ Posição / Data da emissão /
E FUNDO MUN CONS AMBIEN . Janeiro / 2017 28.03.2017
Pena as Conta nº/ dv Data da abertura
01 13.554-2 | pm
Folha
Mod. 0.50. 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http:/Awwwbb.com.br - BB Responde 0800 78 5678
Redes GREVES Es nisi ae Resumo Mês Dezembro -----=-==ccccceceeceneeneo
Cliente PMO FUNDO MUN CONS AMBIEN 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3845 8 QUISSAMA Conta 13554 2
AoRs
Saldo Anterior 40.940,84 1395. 09.95.99
Aplicações 0,00 « Dez / 2017 »
Resgates 0,00 (9
Rendimento Bruto 90,59 A rentabilidade abaixo e o
IR 0,00 rendimento bruto se referem ao
IOF 0,00 período do último dia útil do
Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia
Bônus Performance 0,00 útil do mês.
Saldo em 29/12/2017 41.031,43 4
Rendimento Líquido - 90,59
Rendimento Tributado 0,00 entabilidade no Mês 0,2212
<> BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
PMQ FUNDO MUN CONS AMBIEN
3845-8 13.554-2
Data Den. Histórico Documento Valor Saldo
09/01/2017
31/12/2017 SALDO 0,00 €
Impresso em 16.01.2018 às 15:21:07
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod. 0.50.817-2 - Out2016 - SISBB 16298 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb Pág.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMAÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 13875-4
Demonstração da conta: PMQ - ROYALTIES ( LEI Nº 9478/97 ).
HEQUES EMITIDO
AINDA NÃO APRESENT s PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[O NUMERO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
45380 1.853,20 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
45383
45384
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do 900
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
Bo 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 2.033,20)
IN
“COMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II Do SA
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 693.796,39
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidadg
e Necamenta fat
Des Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 |) !
Matr.. 2979 SEMFA
28n2n017
Responsável pelos Cheques pes
Luiz Geraldo Oliveira Santos
mana Tesqureiro
Matricula Data j 4
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:50:20
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1100 - PMQ - ROYALTIES ( LEI Nº 9478/97 ). Contanº 13875 4
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
eOrçamento CC 2,
poema Data Assinatura Matr.. 2979 SEMFA [/ )/) A -
2an21017 vil iu A
Cargo
Luiz Geraldo Oliveiro dantos
Secretaria M. de Fazenda
ESOUTETO IVA
Responsável pala Contabilidade Cargo
€& Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO ll 07/02/2018 09:50:20
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
LOS [][]|]W]]]LW]][]]] ++
Banco n.º 1100 - PMQ - ROYALTIES ( LEI Nº 9478/97 ). Contanº 138754
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 47,00
Valor Total 47,00
Responsável pela Contabilidade
Assinatura “ Seci taria M. de Fazenda
Matricula Data Secre Tesoureiro f /
29122017 Lm
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
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FERNANDA SOUZA
07/02/2018 09:50:20
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1100 - PMQ - ROYALTIES ( LEI Nº 9478/97 ). Contanº 138754
Data Número Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável paia Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matricula Data
2811212017
Responsável pelos Cheques a
V v
asaldo Qliveira Santos
, Assinatra Secretaria M. de Fazenda
Matricula Deis
reiro
Tesou! MW
292/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
e Orçamento CCR [n.a
Matr.. 2979 S
ao
EVA
Valor
0,00,
04/02/2018
Banco do Brasil
G334041443936549065
Extrato conta corrente 04/02/2019 15:03:22
Cliente « Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13875-4 ROYALTIES - LEI 9478-97
Peletodo astanit
Lançamentos
Dt. Dt. side
balancots movimento AB origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 157.167,68 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 157.167,68 D 0,006
17/01/2017 17/01/2017 0000 13121 002 Cheque 45.240 740,32 D
17/01/2017 17/01/2017 0000 13121 002 Cheque 45.241 1.532,44 D
17/01/2017 17/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.272,76 C 0,00C
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 45.242 108.437,25 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 14186 002 Cheque 45.243 12.141,83 D
20/01/2017 20/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 120.579,08 C 0,00C
24/01/2017 24/01/2017 0000 99015 870 Transferência on line 553.845.000.073.058 2.181.377,16 C
24/01/2017 24/01/2017 0000 99015 470 Transferência on line 553.845.000.073.058 21.813,77 D
24/01/2017 24/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.159.563,39D 0,00€
25/01/2017 25/01/2017 0000 43113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta 830.250.801.863.178 13,60 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 43113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED 830.250.801.864.140 24,50 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 830.250.801.864.354 1640 D
25/01/2017 25/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 54,60 C 0,00 €
27/01/2017 27/01/2017 0000 14186 002 Cheque 45.244 11.508,72 D
27/01/2017 27/01/2017 0000 14186 002 Cheque 45.245 3.972,64 D
27/01/2017 27/01/2017 0000 14186 002 Cheque 45.246 2.236,32 D
27/01/2017 27/01/2017 0000 14186 002 Cheque 45.247 134.276,23 D
27/01/2017 27/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 151.993,91 € 0,00€
30/01/2017 30/01/2017 0000 12520 002 Cheque 45.248 81.738,43 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.001 329,00 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.002 122,28 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.003 88,22 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.004 88,22 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.005 88,22D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.006 396,64 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.007 100,80 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.008 86,46 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.009 88,22D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.010 91,87 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.011 96,70 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.012 101,22D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.013 135,52 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.014 136,73 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.015 211,35D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.016 226,16 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 13.017 415,28 D
30/01/2017 30/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 84.540,92 C 0,00 C
31/01/2017 31/01/2017 0000 12520 002 Cheque 45.249 24.267,75 D
31/01/2017 31/01/2017 0000 99015 470 Transferência on line 553.845.000.006.272 23.945,00 D
31/01/2017 31/01/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 48.212,75 C
31/01/2017 0000 00000 855SALDO 0,00 €
WD
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2. bb?tokenSessao=560471603faB33d4a184d27cdI4f275dF 1/2
04/02/2049 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=560471603faB33d4a1 84d27cda4f275di
02/01/2018
Banco uu Diasi
A35F021028236351087
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:57:55
ES DV W QL l[lÕDOO
onia PERA ROYALTIES - LEI 9478/97 80
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ASAS. 21.00
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Tomp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 785.194,90 222.135,842870
01/12/2017 RESGATE 750.956,55 212421,708563 3,535215657 8.714,134107
Aplicação 24/11/2017 750.966,55 212.421,708563
07/12/2017 RESGATE 2.150,00 807,861304 3,536991062 9.106,272803
Aplicação 24/11/2017 2.150,00 607,861304
08/12/2017 APLICAÇÃO 8.039,20 2272652183 3537384872 11.378,924986
11/12/2017 RESGATE 1.500,00 424005607 3,537689068 10.954,919379
Aplicação 24/11/2017 1.500,00 424,005607
12/12/2017 RESGATE 15.435,65 4.982,774810 3,538035006 6.592,144589
Aplicação 24/11/2017 15.435,65 4.362,774810
20/12/2017 RESGATE 3.500,00 988,812878 3,540313988 5.603,531691
Aplicação 24/11/2017 3.500,00 s88,612878
21/12/2017 APLICAÇÃO 1.715.042,83 484.380,510741 3,540893302 489.954,042432
26/12/2017 RESGATE 28.863,93 10.974,065795 3541434025 479.009,976637
Aplicação 24/11/2017 41.796,09 3,330,879508
Aplicação 08/12/2017 8.048,45 2.272,652183
Aplicação 21/12/2017 19.019,39 5.370,534104
27/12/2017 RESGATE 410,01 115,762085 3541833232 478.804,214552
Aplicação 21/12/2017 410,01 115,762085
28/12/2017 RESGATE 1.000.630,00 282488,196552 3.542201088 196.408,018000
Aplicação 21/12/2017 | 1.000.630,00 282.488,196552
29/42/2047 SALDO ATUAL 695.782,59 196.405,018000 186.406,018000
Resumo do mês
5 765.
APLICAÇÕES (+) 4.723.082,03
RESGATES (-) 1.813446,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 951,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 95180 |
SALDO ATUAL = 695.782,
Valor da Gota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano se771
Últimos 12meses 5,6771
Transação eleluada com Sucesso por. J0944404 LUIZ CERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 ooss
hitps://aap) bb.com.briaapj/homeV2.bb?tokenSessao=e6a 92535491 BdcSbba070045081c591%
02/01/2018
Deita ss in mon
Extrato conta corrente SIA Asia
Cliente - Conta atual
a
- Contacorente 138754 ROYALTIES - LEI 947897
di do 4212017
mm ea
balancete estan Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00
0112/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 300.000,00 €
04/42 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
04/12/2017 0051 12342 103 Cheque Pago Outra Agência 45.373 50.956,55 D
04/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.394 1.000.000,00 D
04/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
01/42/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 750.956,55 C 0.00C
05/12/2017 2845 99015 870 Transterência recebida 553.845.000.013.273 19.585,20
05/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC
05/12/2047 0000 43405 109 Pagamento de Título 420.504 19.56520D 0.00€
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
o7n12i2017 2845 99015 870 Transierência recebida 553.845.000.073.058 2.810,00 C
07/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
07/12/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.012.780 2.150,00 D
07/12 3845 12780-9 PMQ- DIARIAS
0714212017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.012.780 3.810,00 D
07/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS
o7nn212017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21450006 0,00€
0112/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.013.273 819.20 €
08/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPA
08/12/2017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.013.273 910,00 €
08/12 3845 13273-X PMQ PARTICIPAC
08/12/2017 3845 — 12520 002Cheque 45.364 80,00 D
08/12/2017 3845 89015 470 Transferência enviada 553.845.000.012.780 910,00 D
08/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS
08/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.039,20D 0,00C
2017 a845 12520 002Cheque asa74 4.500,00 D
12/2047 0000 00000 855 BE CP Admin Supremo 7 4.500,00C 0,00C
4211212047 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 12.660,15 C
42/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
421212017 3845 12520 002 Cheque 45.375 150,00 D
- 42n1212017 3845 14186 002Cheque 45.376 1.684,00 D
1212/2017 3845 12520 002 Cheque 45377 6.435,20 D
4212/2017 3845 99015 470 Transferência enviada 653.845.000.012.780 18.700,00 D
42/12 3845 12780-9 PMQ- DIARIAS
42212017 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.073.056 12680D
42/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
«2212017 0000 00000 55 BB CP Admin Supremo 70 45435,65C 0,001
44n212017 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.213 7.550,00 C
44112 3845 732133 PM Q ROYALTIE
4411212017 3845 99015 870 Transferência recebida 553,845.000.073.213 1.580,00 6
44/12 3845 73213-3 P M Q ROYALTIE
44/122017 3845 89015 470 Transferência enviada 553.845.000.012.780 7.550,00 D
. 44/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS
https://aapj.bb.
s
com.briaap|homeV2.bb?tokenSessao=9e5a920334318do5bbad7004508 15918
02/01/2018
14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
28/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
https:/laap) bb. com br/aap) home V2.bb?inkenSessao=Se6a92b354318do5bbal70045084 cS91%
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
n99015
89015
99015
13108
99015
12520
99015
89015
14186
99015
99015
89015
99015
13105
13105
43105
13113
13113
13113
18113
13113
13113
13113
00000
13105
13105
13105
13105
ED ia ato sia
470 Transferência enviada
14/12 3845 12780-9 PMQ- DIARIAS
870 Transferência recebida
45/12 3845 73213-3 PM Q ROYALTIE
470 Transferência enviada
15/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS
870 Transferência recebida
49/12 3845 73213-3 PM Q ROYALTIE
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 7364299300017 - 12/2017
870 Transterência recebida
20/12 3845 73213-3 PM Q ROYALTIE
002 Cheque
470 Transferência enviada
20/12 3845 12780-9 PMQ - DIARIAS
855 BB CP Admin Supremo
870 Transferência recebida
21/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
002 Cheque
470 Transferência enviada
21/12 3845 12780-9 PMQ- DIARIAS
470 Transferência enviada
21/12 3845 12780-9 PMQ- DIARIAS
470 Transferência enviada
21/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada
24/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
375 Impostos
DARF - 31.505.027/0001-60 -5525
345 BR CP Admin Supremo
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 3632896000110 - 11/2015
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident: 2354917000110 - 11/2017
470 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Terifa referente a 27/11/2017
470 Tarifa Pag Fom Créd Cia
Tarifa referente a 2711112017
470 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Tarifa referente a 29/11/2017
470 Tarifa Pag Form Créd Cta
Tarifa referente a 29/11/2017
470 Tarifa Pag Form Créd Cta
Tarifa referente a 30/11/2017
170 Tarifa Pag Fon Créd Cta
Tarifa referente a 30/11/2017
470 Tarifa Pagto Fomeced TED
Tarifa referente a 29/11/2017
855 BB CP Admin Supremo
109 Pagamento de Titulo
BANCO BRADESCO S.A.
109 Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S.A.
109 Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S.A.
108 Pagamento de Título
553.845.000.012.780
553.845.000.073.213
553.845.000.012.780
553.845.000.073.213
121.901
553.845.000.073.213
45.379
553.845.000.012.780
70
553.845.000.073.058
45.381
553.845.000.012.780
553,845.000.012.780
553.845.000.013.394
553.845.000.073.058
122.101
7
122.801
122.602
843.600.801.466.350
843.600.801.466.351
843,600.801.488.420
843.600.801.466.421
843.600.801.468.459
843.600.801.466.460
843.800.801.487.978
70
122.701
122.702
122.703
122.704
1.580,00 D
910.00 C
919,00 D
29.367,48 €
29.367,48 D
5.310,00
3.500,00 D
5.310,00 D
3.500,00 €
2.022.539,78 €
50.396,51 D
2.210,00 D
9.040,00 D
100.000,00 D
20.225,39 D
425.625,06 D
1.715.042,83 D
2.490.00 D
36.326,93 D
3400
340D
13.60 D
340D
340D
340D
16.40 D
38.863,93 €
87,84D
87,84 D
0,00€
0,00 C
D,00C
0.00C
0,00 €
0,00 €
02/01/2018
2711212017
27/12/2017
27n22017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
31/12/2017
0000
0000
13105
13105
00000
12520
89015
00000
00000
Banco do Brasil
BANCO BRADESCO S.A.
109 Pagamento de Título 122.705
BANCO BRADESCO S.A.
109 Pagamento de Título 122.706
BANCO BRADESCO S.A.
855 BB CP Admin Supremo 70
002 Cheque 45.382
470 Transferência enviada 553.845.000.013.394
28/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
855 BB CP Admin Supremo 7
SS9SALDO
87,84D
s7,84D
410,01 €
630,00 D
1.000.000,00 D
1.000.830,00 G
0,00C
0,006
0,00C
WWW W|Ww[|[]]]]]]WW]W]—[]][[W[]Ww>[w>w>—>—>——
1] EEN VEETENTT TT ——————
Transação
jo efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
htips:/laapj bb.com.br/aapihomeV2.bb?tokenSessao=9e8a9253343 18dcSbba07004508 1c581*
3,
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 16-7
Demonstração da conta: PMQ - REC. PROPRIO
AINDA PRESENT DES PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[0 NúMeRO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL Do
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 496,66
SALDOS E
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 95,5
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTALA 3=Chedjuss emitidos s;sinda não aprosenindos: 0,0
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II [00
ITENS 3e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 592,16
Responsável pela Contabilidade ago Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Qrcamenta al
Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 /
Matr.. 2979 SEMFA///
2snzzor7
Responsável pelos Cheques Cargo isto º
jz Geraldo Oliveira ,
Luiz Gera de Fazenda
7 Tesoureiro À
Matrícula Data Annan / V/A
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:40:48
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Data Número Natureza do Depósito Valor
a eme oo ER
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade ;
Matrícula ' E pi 3 4
i Data
291212017
Matricula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
07/02/2018 09:40:48
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Órgão / Entidade / Fundo
CRC-RJ: 9
Matr.. 2979 SEMFA
y
; aldo Quiveira Santos
Assinatura secretaria M. de Fazente
Tesoureiro
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO It 07/02/2018 09:40:48
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Bancon* 1116 - PMQ - REC. PROPRIO Contan? 167 4
Data ú Natureza do Crédito Valor
Número reza
2 WEST
Responsável pela Contabilidade Cargo
Data
294212017
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
2911212017
Martha Helena L. 6. Trindade
d.Ge Ide Contabilidade |.
e Orçamento [VI
CRC-R]: 96839/0-0 [/ |)
Matr.. 2979 SEMFA |! dd
Geraldo Oliveira Santos
Luiz
Assraturo Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
Zautu DIAUESCO /A
Ide3
Bradesco
Net Empresa
1 [Tm
Agência | Conta
(A)
05.574,93
Total Disponível (R$)
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-60
Nome do usuário: LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS
Data da operação: 26/01/2018 - 08h43
ATLPS:// W W WeLIS 1 LU GUI DIA Lad dp na
Total Bloqueado (R$)
(8)
cespe e cecmpos +
Total (R$)
(A+B)
705.575,93
1,00
06809 | 0000016-7 7
Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000016-7 | Entre 30/12/2016 e 31/01/2017 —
Data
2/2016” SALDO ANTERIOR TOo
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ooo RO ESTADO CONTA UNICA 206809 67.054,97 67.055,97
APLICACOES EM PAPEIS 1453194 67.054,97 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
03012017 O ESTADO CONTA UNICA 206809 992,94 993,94
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA a0esos 125.020,71 126.014,65
APLICACOES EM PAPEIS 1611778 «126.013,65 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
05/01/2017 Ep) TESOURO ESTADO CONTA UNICA area 658,10 659,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA anenoo 314310 3.802,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA oesoo 450.352,85 454.155,05
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA BDGSUS 185.764,27 639.919,32
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA caçã 985,93 640.905,25
APLICACOES EM PAPEIS 1913011 «640.904,25 1,00
ICMS MUNICIPIOS
ooo | RO ESTADO CONTA UNICA 606809 26.505,79 26.507,79
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA cosa Sama 25.607,32
APLICACOES EM PAPEIS 2071460 -26.606,32 1,00
ICMS MUNICIPIOS
ooo OURO ESTADO CONTA UNICA 906809 32.695,52 32.696,52
APLICAÇÕES EM PAPEIS 2248968 -32.695,52 1,00
ICMS MUNICIPIOS
10/01/2017 Ep TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1006809 OL a
ICMS MUNICIPIOS
E ESTADO CONTA UNICA 1006809 767.983,59 767.985,20
IPVA MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 4006809 1850 M8470,59
APLICACOES EM PAPEIS 2389570 768.469,69 1,00
ICMS MUNICIPIOS
moi DURO ESTADO CONTA UNICA 1106809 13,96 14,96
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3106809 125.758,02 125.772,98
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA isáia id 125.859,94
APLICACOES EM PAPEIS 2540362 125.858,94 1,00
ICMS MUNICIPIOS
voo ARO ESTADO CONTA UNICA 1206809 1.057.499,55 1.097.500,55
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA znsnos 785,09 1.098.285,64
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1206809 79.460,23 1.177.745,87
APLICACOES EM PAPEIS 2686257 “117774487 1,00
13/01/2017 O ESTUDO sit NICA 1306809 1.829.114,85 1.829.115,85
APLICACOES EM PAPEIS 2833147 «1.829.114,85 1,00
16/01/2017 psi DO ari 1606809 52.443,06 52.444,06
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA isnsaos 13.706,37 66.150,43
8
26/01/2018
sanco bradesco S/A
Data
17/01/2017
19/01/2017
23/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
27/01/2017
30/01/2017
31/01/2017
Lançamento
APLICACOES EM PAPEIS
RESGATE MERCADO ABERTO
RESGATE MERCADO ABERTO
RESGATE MERCADO ABERTO
RESGATE MERCADO ABERTO
RESGATE MERCADO ABERTO
RESGATE MERCADO ABERTO
RESGATE MERCADO ABERTO
RESGATE MERCADO ABERTO
RESGATE MERCADO ABERTO
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TED TRANSF ELET DISP *
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED PESSOAL
TED PESSOAL
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACOES EM PAPEIS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACOES EM PAPEIS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACOES EM PAPEIS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACOES EM PAPEIS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACOES EM PAPEIS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RESGATE INVEST PLUS
RESGATE INVEST PLUS
RESGATE INVEST PLUS
RESGATE INVEST PLUS
RESGATE INVEST PLUS
RESGATE INVEST PLUS
TED TRANSF ELET DISP *
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED PESSOAL
TED PESSOAL
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLIC.INVEST PLUS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
Dcto.
2992257
1244030
1453194
1611778
1913011
2071460
2248968
2389570
2540362
2686257
1706809
1706809
817908
817908
1906809
1906809
3398666
2306809
2306809
2306809
2306809
2306809
3657175
2406809
2406809
3792334
2506809
2506809
3880733
2606809
2606809
4017105
2706809
2706809
2686257
2833147
2992257
33098666
3657175
3792334
962012
962012
3006809
3006809
4314983
3106809
ATpS://WWW.NE 12. VIAUESU LIS UOL tried rh do poa as
Crédito (R$)
319.638,22
67.073,41
126.045,11
641.031,75
26.610,93
32.700,36
768.564,10
125.871,21
947.568,08
133.327,43
11.586,00
259.994,14
35.092,77
65.990,06
66.162,82
14.752,68
21.084,44
19.371,64
380.150,17
20.997,98
246.065,74
8.236,78
99.388,13
24.788,17
57.264,88
17.713,58
230.306,04
1.829.554,69
66.163,74
295.129,48
187.379,66
196.504,53
195.505,70
12.190,75
60.518,58
Débito (R$) Saldo (R$)
-66.149,43 1,00
319.639,22
386.712,63
512.757,74
1.153.789,49
1.180.400,42
1.213.100,78
1.981.664,88
2.107.536,09
3.055.104,17
3.188.431,60
3.200.017,60
-3.200.000,00 17,60
-16,60 1,00
259.995,14
295.087,91
-295.086,91 1,00
65.991,06
132.153,88
146.906,56
167.991,00
187.362,64
-187.361,64 1,00
380.151,17
401.149,15
401.148,15 1,00
246.066,74
254.303,52
-254.302,52 1,00
99.389,13
124.177,30
-124.176,30 1,00
57.265,88
74.979,46
305.285,50
2.134.840,19
2.201.003,93
2.496.133,41
2.683.513,07
2.880.017,60
-2.880.000,00 17,60
-16,60 1,00
195.506,70
207.697,45
-207.696,45 1,00
60.519,58
ecc ep=p.ge
“8
26/01/2018 (
sanco Bradesco 3/A
Data
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.D.DI/ ID pjsel uu piuHLI Upup-j>
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA sAosa0a 9.260,84 69.780,42
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3106909 14.788,55 84.568,97
PLIC.INVEST PLUS 4469642 -84.567,97 1,00
O APIcaNVESTPUUS ag O
Total
12.494.985,63 -12.494.985,63 1,00
55,635 dama —
Os dados acima têm como base 26/01/2018 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
26/01/2018 0%
MU PD.// WWW A 4 VI TUGSLULCLSIL PI CSA. U.VL/ UPJSCL UU Pri OE
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-60
Nome do usuário: LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS
Bradesco paia da operação: 02/01/2018 - 11h16
Net Empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
06809 | 0000016-7 496,69 . 1,00 497,69
Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0000016-7 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017
Data
unçamento, Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2017 SALDO ANTERIOR Ta
ICMS MUNICIPIOS E
01/12/2017
ita ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 106809 39.623,44 39.624,44
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA assar 37,44 39.661,88
APLIC.INVEST FACIL 1194194 -39.660,88 1,00
ceras TONS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 406009 261.728,03 261.729,03
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA sueRos 225,63 261.954,66
APLIC.INVEST FACIL 1559889 -261.953,66 1,00
ICMS MUNICIPIOS
mi cru ESTADO CONTI UCA s06809 438.349,58 438.350,58
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA susana 529,91 438.880,49
TED TRANSE ELET DISP *
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL tonta =430.000,00 8.880,49
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ã
OFICIO 20170006664237-00003 sento 1,00 8.879,49
DOCYTED PESSOAL '
Lato ida 877614 17,50 8.861,99
APLIC.INVEST FACIL 1924573 -8.861,99 0,00
ICMS MUNICIPIOS
CEDO? ERISESDURO ESTADO CONTA UNICA sos8os 44.882,15 44.882,15
IPVA MUNICIPIOS
A E TADO GOMA URGE 606809 1.343,70 46.225,85 ,
RESGATE INVEST FACIL 346885 6.776,67 53.002,52
RESGATE INVEST FACIL 1194194 39.662,56 92.665,08
RESGATE INVEST FACIL 1559889 261.961,07 354.626,15
RESGATE INVEST FACIL 1924573 5.392,35 360.018,50
TED TRANSE ELET DIS? * is 88
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL onda 990,000,00
DOCYTED PESSOAL " =
TED PESSOAL 904129 758) »
ICMS MUNICIPIOS 7
07/12/2017 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 706809 31.581,67 31.582,6:
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA ToSaIO 2.427,58 34.010,25
APLIC.INVEST FACIL 2742321 «34.009,25 1,00
ICMS MUNICIPIOS
cup LOURO ESTADO CONTA UNICA 806809 634.690,30 634.691,30
IPVA MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA de 30,20 634.721,50
APLIC.INVEST FACIL 2975386 «634.720,50 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
11/12/2017 REMET.FUNDES 8302333 2.231,83 2.232,83
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.PREFEITURA MUNICIPAL 8306364 599,89 6.832,72
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1106809 60.144,88 66.977,60
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA diogo 1.068,08 68.045,68
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Fios 118.299,93 186.345,61
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP
DEP.CONTA 6809 -4.599,89 181.745,72
lof3 02/01/201
“s
20f3
12/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
22/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
Lançamento
PGTO.MEDIANTE AUT.DETP
DEP.CONTA
TRANSF. ENTRE CONTAS
APLIC.INVEST FACIL
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
TARIFA BANCARIA
TAR ENTREGA TAL DOMICILIO
TED TRANSF ELET DISP *
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED PESSOAL
TED PESSOAL
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLIC. INVEST FACIL
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLIC.INVEST FACIL
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
TED TRANSF ELET DISP *
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED PESSOAL
TED PESSOAL
ICMS MUNICIPIOS
ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLIC.INVEST FACIL
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLIC.INVEST FACIL
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLIC.INVEST FACIL
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNIC DE QUISSA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREF MUNIC DE QUISSAMA ROY
TRANSF CC PARA CC PJ
PREF MUNIC DE QUISSAMA SOMANDO F
APLIC.INVEST FACIL
Deto.
6809011
6805011.
1206809
1206809
1924573
2742321
2975386
1200001
12640
1406809
1405809
4103352
1506809
1506809
4481926
1806809
1806809
4103352
4481926
2206809
2206809
6193307
2606809
2606809
2706809
2706809
6809181
6809779
6779072
Crédito (R$) Débito (R$)
-11,954,49
-2231,83
-167.558,40
186.558,23
572,58
3.469,94
34.010,59
634.737,28
140.576,78
8,00
1.000.000,00
-17,50
3.213.008,32
1.311,29
-3.214319,61
48.541,62
1.418,49
49.960,11
39.443,15
406,54
25.885,25
3.214.404,59
8.877,87
-3.290.000,00
-17,50
37.140,62
804,05
«37.944,57
60.701,33
257.051,72
41278
1.534,09
23.932,39
«343.732,31
435.019,21
1.337,62
436.356,83
46.259,55
1.304,59
-1,00
-1,00
-17.598,92
28.963,22
ALLPS.)) WW WÓLIS 1 4 UI GUGIVULINUCLU PL GDA UA UI! MU ALLA LAALAL A Up
Saldo (R$)
169.791,23
167.559,40
1,00
186.559,23
187.131,91
190.601,85
224.612,44
859.349,72
1.000.026,50
1.000.018,50
18,50
1,00
3.213.009,32
3.214.320,61
1,00
48.542,62
49.961,11
1,00
39.444,15
39.850,79
66.736,04
3.281.140,63
3.290.018,50
18,50
1,00
37.141,62
37.945,67
1,00
60.702,33
317.754,05
318.166,83
319.800,92
343.733,31
1,00
435.020,21
436.357,83
1,00
46.260,55
47.565,14
47.564,14
47.563,14
29.964,22
1,00
02/01/20
s
30f3
Data Lançamento
IPI MUNICIPIOS
28/12/2017 Ea) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
TED TRANSE ELET DISP *
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOCITED PESSOAL
TED PESSOAL
Total
Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
2806809
4481926
6193307
6779072
299387
Crédito (R$)
27.400,90
41.086,70
37.947,68
343.745,94
436.368,36
29.963,61
11.292.020,75
Débito (R$) Saldo (R$)
27.401,90
68.488,60
106.436,28
450.182,22
886.550,58
916.514,19
-916.000,00 514,19
-17,50 496,69
-11.291.525, 496,69 4
y
|
02/01/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 201
Conta bancária n.º: 06000001-8
Demonstração da conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AINDA NÃO — pa tdo trees PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
[TOTAL
SOMAR OS
— do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 0,96
DE TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
e 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados [DO 0.00
SUBTOTAL A kz
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II [000
TENSS OS Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 0,96
Responsável pela Contabilidade Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orcamenta
Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 |”
Matr.. 2979 SEMFA
2822017 y
oliveira porno
M. de Fa
o Ú
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo
(
291122017 ê X
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:38:17
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo A Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta nº 06000001 8
Valor Total 0,00
”
Das Assinatura Coord. Geral de Contabilidade IJ, 4
e Orçamento CC 2 ' hr
2en25017 CRC-RI: 96839/0-0 /
Rs nes ú
Responsável pelos Cheques Nilo
Luiz Geraldo oliveira Santos
Tesoureiro h
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:38:17
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 1125 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Contan" 06000001 8
Data Número Natureza do Débito Valor
Cargo
Responsável pela Contabilidade
a Martha Helena L. G. Trindade /
Matrícula = 6 ade
29/12/2017
“e Orçamento CC 2
CRC-RI: 96839/0-0
atr 2979 SEMEA
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:38:17
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banconº 1125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Contanº 06000001 8
Data Número Natureza do Crédito Valor
Responsável pela Contabilidade Cargo
G. Trindade
ontabilidad
]
Martha Helena L.
eOr amento [RAI
RC RJ: 96839/0-0 () j
3079 SEMFA [AD
Marricuia Data
€ Tecnologia Global Ltda.
nv LIA MALAS demo
CAIXA
.- Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000001-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Nome:
Período: de: 01/01/2017 / até: 31/01/2017 4
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) . on k
31/01/2017 - Saldo Atualizado 86,77C4
e,
13/03/201,
e!
o
Uau auto
CAIXA
Extrato por período
da
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta: 4660 / 006 / 00000001-8 -
Data: 02/01/2018 - 14:30
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov, Nr. Doc Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,96 “f
[
SAC CAIXA: 0800 726 0101 .
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
htips:/finternethanking.caixa.gov.br/SIIBCAmprime. ext periodo processa??hdnDatalnicio=01/12/201 7&hdnDataFinal=31/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 207
Conta bancária n.º; 16-6
Demonstração da conta: 13º SALARIO
HEQUES EMITIDOS E Ã
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
DO NMOR O 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os Cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 624,8:
SALDOS E 0,0
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | so
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,0
SUBTRAIR SUBTOTAL
au ALA 3-Cheques emitidos eainda não apresentados | od | 0,0
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II [| 000
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
pOrumenta 2
Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0 - /)///V)
eras Matr.. 2979 SEMFA | //
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo f ,
araldo Oliveira Santos
Abidige Secretaria M, de Fazend
Matricula Data Tesoureiro [ IÁ
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:39:07
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1145 - 13º SALARIO Contanº 166
Nú Natu Valor
reza do Depósito
Data úmero
Valor Total 0,00
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:39:07
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1145 - 13º SALÁRIO Contanº 166 l
Data Natureza do Débito Valor
Número
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
pes Assinatura CRC-R]: 968%
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA
Daia
Matricula
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:39:07
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Grgão | Entidade | Fundo Município
EFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
PR
Banco nº 1145 - 13º SALARIO Contanº 166 ;
Data Número Natureza do Crédito Valor
O =sepsqpaas = Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
tartha Helena L. G. Trindad
oe Geral de Contabilidade
CRORI: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMP A |
Deta
291122017
Data
Matricula
2912/2017
O Tecnologia Global Ltda.
15/03/2017 Govionta Laisa
CAIXA
-* Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4660600001
Conta Referência: 4660/006/00000016-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo: de: 01/01/2017 | até: 31/01/2017
Data Mov Nr. Doc. Histórico Vaior (R$) p= go
31/01/2017 - Saldo Atualizado 0,00
gor ca govrbigovitaticna ndvidimprimir diromeForme enem
veu evito
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta: 4660 / 006 / 00000018-6
Data: 02/01/2018 - 14:31
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov.
11/12/2017
11/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
28/12/2017
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Nr. Doc.
000000
000001
990001
114807
727220
287345
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED TED
APL AUTOM
TEV MESM T
RESG AUTOM
RESGATE
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/intemetoanking.caixa.gov.
inter-net—r-ansing MAIA,
Valor
0,00
560.000,00 C€
560.000,00 D
2.080.000,00 D
2.080.000,00 €
624,82 €
Saldo
0,00
560.000,00 €
0,00 €
2.080.000,00 D
0,00 €
624,82 C |
br/SIIBC/imprime, ext periodo. processa?hdnDatalnicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 47-6
Demonstração da conta: FUNDEB / SALARIO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
SUBTRAIR
DO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 82.837,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 900]
SUBTOTAL
SUBTOTAL A
SOMA DOS
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
0,00
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
82.837,00
Cargo a
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade 4
Assinatura CRC-
26839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
PREFEITURA MUNICIPAL. DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 27/03/2018 14:57:18
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º
1158 - FUNDEB / SALARIO
Data Número Natureza do Depósito
Valor
Valor Total 0,007
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L.G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matrícula Data Assinatura
OTarter
CRC-R]: 96839/0-0 1
29/12/2017 Matr.. 2979 SEMFA|
Responsáve! pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira
Secretaria M. de F
Assinatura
Matricula Data
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 27/03/2018 14:57:18
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade ! Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1158 - FUNDEB / SALÁRIO
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,004
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindader
Coord. Geral de Contabilidade ,
Matricula Data Assinatura CRC RJ: 96839/0-0 [( bi |,
ana Matr.. 2979 SEMFA | |U /
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Matricula Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 27/03/2018 14:57:18
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÁ / RJ
Orgão | Entidade | Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
1158 - FUNDEB / SALARIO
Data Número Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo Ro aa
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
: rem peer pf
Matricula Data Assinatura € RC-RJ: 96839/0-0 | NIVA:
and Matr.. 2979 SEMFA /
Responsável pelos Cheques Cargo
i araido Oliveira Santo.
Matricula Data cl oo
2911212017 :
(O Tecnologia Global Ltda.
14/03/2017
https:
CAIXA
VUvL Uria vara
:* Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
02/01/2017
05/01/2017
05/01/2017
11/01/2017
11/01/2017
17/01/2017
17/01/2017
17/01/2017
17/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
algovcora caixa govisigovletrataconta, Incividuaimprimid?mameForm-=extreto Contenda
Nr. Doc.
260442
000001
990001
000001
990001
000001
000001
215221
727220
000000
727220
011546
727220
000001
990001
215221
727220
000001
130571
990001
Histórico
APLICACAO
CRED TED
APL AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
CRED TED
CRED TED
DB FOL PAG
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
TEV MESM T
RESG AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
CRED TED
ENVIO TED
APL AUTOM
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000047-6
FUNDEB
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017,
valor (R$) Saido (Rs
273.065,00D 0,70€
211,781,29C 211.781,99€
211.731,99D 50,00
193.923,71C 193.973,7 LC
193.923,71D 50,00€
300.000,00€ 300.050,00€
295.143,86 595.193,86€
1.020.949,69D 425.755,83D
425.805,83€ 50,00€
1.954,49D 1.904,45D
1.954,49€ 50,00C
122.359,66D 122.309,860
122.359,66€ 50,00€
222.135,71C 222.185,71€
222.135,71D 50,00€
27.631,15D 27.581,15D
27.631,15€ 50,00€
308.314,04C 308.364,0<C
59.878,32D 248.485,72C
248.435,72D 50,00€
50,00€
vev éuio
CAIXA
Pas
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 02/01/2018 - 14:31
Mês: Dezembro/2017
Período; 1-31
Extrato
Data Mov. Nr Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
30/11/2017 000001 CRED TED
30/11/2017 990001 APL AUTOM
01/12/2017 000000 DEB.AUTOR,
01/12/2017 215221 DE FOL PAG
01/12/2017 727220 RESG AUTOM
11/12/2017 000001 CRED TED
11/12/2017 138444 ENVIO TED
11/12/2017 138937 ENVIO TED
11/12/2017 011212 TEV MESM T
11/12/2017 011292 TEV MESM T
11/12/2017 011301 TEV MESM T
11/12/2017 990001 APL AUTOM
13/12/2017 373446 CRED TEV
13/12/2017 990001 APL AUTOM
14/12/2017 215221 DB FOL PAG
14/12/2017 727220 RESG AUTOM
15/12/2017 000001 CRED TED
15/12/2017 000000 DEB.AUTOR.
15/12/2017 990001 APL AUTOM
18/12/2017 760675 TEV MESM T
18/12/2017 761491 TEV MESM T
18/12/2017 762516 TEV MESM T
18/12/2017 763161 TEV MESM T
18/12/2017 763913 TEV MESM T
18/12/2017 764488 TEV MESM T
18/12/2017 727220 RESG AUTOM
19/12/2017 372588 CRED TEV
| n.term-et Ban, s-iNg— MAR
Valor
0,00
184.000,00 €
184.000,00 D
1.808,57 D
886.868,80 D
888.677,37 €
230.000,00 €
2.231,83 D
40.927,36 D
67.635,90 D
812,89D
290,80 D
118.101,22 D
393,123,82 €
393.123,82 D
392.148,91 D
392.148,91 €
380.000,00 €
974,91 D
379.025,09 D
59.007,22 D
51.181,46 D
49.230,22 D
195,77 D
56.102,81 D
56.341,34 D
272.058,82 €
93.438,18 C
Saldo
0,00
184.000,00 €
0,00 €
1.808,57 D
888.677,37 D
0,00 €
230.000,00 €
227.768,17 €
186.840,81 €
119.204,91 €
118.392,02 €
118.101,22 €
0,00 €-
393.123,82 €
0,00 €
392.148,91 D
0,00 €
380.000,00 €
379.025,09 €
0,00 €
59.007,22 D
110.188,68 D
159.418,90 D
159.614,67 D
215.717,48 D
272.058,82 D
0,00 €
93.438,18 €
https:/intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo,processa?hdnDatalnicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
Intern-st Ban K-ing—C.AIXA
19/12/2017 820057 PAG GPs 93.438,18 D 0,00 €
20/12/2017 010618 TEV MESM T 115.495,81 D 115.495,81 D
20/12/2017 727220 RESG AUTOM 115.495,81 € 0,00 €
28/12/2017 287366 RESGATE 122.123,02 c 122,123,02c
28/12/2017 128772 ENVIO TED 39.286,02 D 82.8372,00C 4
(&
Lançamentos do Dia
Data Mov, Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
02/01/2018 000000 CRED TED 250.000,00 € 332.837,00 €
02/01/2018 000000 CRED TEV 888.254,19 € 1.221.091,19 €
02/01/2018 000001 DB FOL PAG 886.415,58 D 334.675,61 €
02/01/2018 000000 DEB.AUTOR. 1.838,61 D 332.837,00 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA; 0800 726 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Ês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 16503-4
Demonstração da conta: PMQ- AFM ( APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL)
HEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENT s PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
jr qo
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
E pqueç 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do 000]
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
aci cd 3-Cheques emitidos eainda não apresentados [00 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III Do 000
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 19.550,57
PRP Martha Helena L. G. Trindade /|
Coord. Geral de Contabilidade 1... A
e ma eme
Matricula Ema ant CRC-RJ: 96839/0-0 [|
29122017 Matr.. 2979 SEMFA [4
nd |
Responsável pelos Cheques Cargo |
Luiz Geraldo Oliveira Santos ,
Matricula Data Assinatura Tesoureiro / y
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO 1 07/02/2018 09:51:06
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Banco n.º 1184 - PMQ-
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
AFM ( APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) Contanº 16503 4
=] [sa
Responsável paia Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matricula Data Assinatura CRC-RJ: 96839/0-0./ |
Matr.. 2979 SEMPA! /
29/12/2017
r
Matricula Data
Luiz Geraldo Oliveird Santos
29/12/2017
r
10)
Secretaria M. de Fazenda
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:51:06
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1184 - PMQ-AFM ( APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) Contanº 165034 4
Nú Natureza do Débito Valor
Data úmero
Valor Total 0,00
Matricula Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Maricula Data
29/12/2017
artha Helena L. G. Trindade
a dp ral de Contabilidade
Luiz Geraido Oliveira Sant)
( Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:51:06
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1184 - PMQ-AFM ( APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) Contanº 16503 4
Nú jatureza do Crédito Valor
Data úmero
Dae Valor Total 0,00
Gasgo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
camento CC 2/]
CRC-RJ: 96839/0/0/ |
Matr.. 2979 SEMA
€& Tecnologia Global Ltda.
04/02/2019 Banco do Brasil
G334041443936549067
Extrato conta corrente 04/02/2019 15:04:52
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 16503-4 PM QUISSAMA -AFM
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 18.538,51 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.538,51 D 0,00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapjd.bb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=580471603faB33d4a 18427 cd94f27 SA 1
02/01/2018
A35F021028236351090
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:59:28
Cliente
Conta a PMQUISSAMA ARM 115%
Mésiano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO AFI. DIGGI
Data Histórico Valor j. Comp. r Qual cotas Valor cota ido cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 1950741. 6.518,750211
29/12/2017 SALDO ATUAL 19.550,57 5.518,750211 5.518,750211
Resumo do mês
SALDO ANTE
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
17201 3,594751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês E
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
Caes
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALI
i - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA! Eden NOS +29 0088
hpe:aa) bb. com oidapjfnomeV2 bb inkenSeseno=SeGeS2059491Sdosbbeo7oosgo8t eso 1%
02/01/2018
tanco qu Drasi
A35F021028236351042
Extrato conta corrente 02/01/2018 10:43:55
Cliente - Conta atual
WS > [Nm
Conta corrente 165034 PM QUISSAMA -AFM
Período do
crio 12/2017
dos ii E çã
Dt Dt R
balancete movimento AS origem Lote — Histórico Documento ValorR$ Saldo
09/01/2017 DO0O 00D0O 000 Saldo Anterior 0,00
31/12/2017 0000 00000 999SALDO
Transação 'com sucesso por: J LUIZ GI OLIVEIRA SAI à
https://aapj.bb.com.briaapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e6a92033431 BdcSbba0700450810591% 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
; MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 1617-9
Demonstração da conta: FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS
OA MOTLRANTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL
Do SM]
SUBTRAIR SUBTOTAL
ne N 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do SO 00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl Do AA
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.496.692,1
Cargo
Responsável pela Contabilidade Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matrícula Daia Assinatura CRC-RJ:96839/0-0 |
eennorr Matr.. 2979 SEMFA j
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo Oliveira Sahtos
Secretaria M. de Fazenda a
Tesoureiro
Assinatura /h
Matricula Data U|
2si2r2o17 ç
€ Tecnologia Global Ltda. A
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:39:32
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º
1185 - FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS Contanº 16179,
Valor Total
Responsável peia Contabilidade
Coord. Geral de Contabilidad
e Orçamento CC 2
: 96839/0-0 (/
O Tecnologia Global Lida.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:39:32
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1185 - FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS Contanº 16179
Data Número Natureza do Débito Valor
31/03/2017 TAR. BANC. MAR/2017. 43,70
30/04/2017 TAR. BANC. ABR/2017 43,70
Valor Total 87,40
Responsável peia Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Co en idade,
Assinatura e Orçamento [
CRC-RJ: 96839/00 [|
Matr.. 2979 SEMFA| |
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Sentês
a Ade fazenda
Tesoureiro
€ Tecnologia Global Ltda.
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. ANEXO Ill 06/02/2018 16:39:32
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo . Município
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon* 1185 - FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS Contanº 16179
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade |
e Orçamento CC 2
Wi
Luiz Geraido Oliveira Sêntos
Secretaria M. de Fazenda
& Tecnologia Global Ltda.
Ei Bradesco
20/03/2017
Extrato Mensal
20/03/2017 REDE BRADESCO
EXTRATO MENSAL CONTA POUPANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
AGENCIA 6809 CONTA 0001617-9
DATA EISTORICO N.DOCTO
28/12 SALDO ANTERIOR 2.336
01/22 RENDIMENTOS 0106435
UP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/1
2.
08/12 RENDIMENTOS 0806826
08/12 BX AUT CTA COR* 0001617
SALDO =M 08/12 2.336
27/12 RENDIMENTOS 2706615
>OUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
SALDO EM 27/12 2.352
02/01 RENDIMENTOS 0106858
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
SALDO EM 02/01 2.352
09/01 RENDIMENTOS 0806880
>OUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/
SALDO EM 09/01 Zi.
27/01 RENDIMENTOS 2707197
DOU? FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
SALDO EM 27/01 2.369
1 de 1
t4sia E
VALOR
673,81
0,94
.674,75
103,76
43,00-
.735,5%
.355,65
091,16
1,01 Cs
.092,:7
105,00 Lt
.197,17
.816,94
.0:4,
+
4
14:1
lIdel
Bradesco
Net Empresa
apso MTO PEARL de LILI LI UVA PL CU AO LU) DV MAPA LA VU
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-60
Nome do usuário: LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO
Data da operação: 16/01/2018 - 16h35
—]]]———
Agência | Conta
06809 | 0001617-9
Total Disponível (R$)
(A)
1.818.035,96
Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(8) (A+B)
689.113,09 2.507.149,05
Extrato de: Ag: 6809 | CP: 0001617-9 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017
= [||D]D]]][]—————
Data Lançamento
27/11/2017 SALDO ANTERIOR
06/12/2017
Total
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
08/12/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTES
RENDIMENTOS
POL? oyp FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
10.548,35 48,00 ZATEGISAS ||
Mi o MIS AO REAR
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2.468.137,08
604273 10.546,34 2.478.683,42
1617 48,00 2.478.635,42
2704273 2,01 2.478.635,43
E |
Os dados acima têm como base 16/01/2018 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/01/2018 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 150118 -689.112,09 -689.112,09
= 0,00 -689.112,09 -689.112,09
16/01/2018
s
nttps://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | CNPJ: 031.505.027/0001-50
B ; Nome do usuário: LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS
Data da operação: 02/01/2018 - 11h18
Net Empresa
sm Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
jência | Conta
Rea] (A) (o) (A+8)
06809 | 0001617-9 1.807.492,66 689.113,09 2.496.605,75
Extrato de: Ag: 6809 | CC: 0001617-9 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017 .
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
09/11/2017 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
05/12/2017 oricIO 20170006664237-00003 asso -h00 000
08/12/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCAZ 1617 48,00 48,00
TARIFA MANUTENCAO C/C
TARMANUT.C/C 11217 47,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
22 cr EFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA esosTas VS 17.599,92
EST.TARIFA MANUT.C/C
28/12/2017 TAR.MANUT.C/C 10817 47,00 17.646,92
EST.TARIFA MANUT.C/C & 17.893,92
TAR.MANUT.C/C apa ai
EST.TARIFA MANUT.C/C 1117 47,00 17.740,92
TAR.MANUT.C/C
EST.TARIFA MANUT.C/C SR 47,00 17.787,92
TAR.MANUT.C/C
EST.TARIFA MANUT.C/C avo 47,00 17.834,92
TAR.MANUT.C/C
EST.TARIFA MANUT.C/C 30717 47,00 17.881,82
TAR.MANUT.C/C
ESTORNO TARIFAS 0617 43,70 17.925,62
TAR.MANUT.C/C
ESTORNO TARIFAS 20517 «3,70 ENgaoãa
“TAR.MANUT.C/C
a TUBE sa O a em
[TS "TT e...
17.969,32 |
Total 18.016,32 48,00 |
|
Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
lofl 02/01/2018 |
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MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 46-8
Demonstração da conta: FMS- SALARIO
Mi c
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL DA E
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
DOS TENS 7- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [> 6%]
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do UR]
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO
SUBTOTAL À 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl E
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros aa 7.222,64
Martha Helena L. G. Trindade
Coórd. Geral de Contabilidade
Ps fis VM | CRC-RJ: 96839/0-0
29/12/2017 o Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Responsável pela Contabilidade
Luiz Geraido Oliveira Santos
Secretaria M. per Fazenda
Matrícula Data Assinatura ;
28122017
4
!
É
€ Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO 1 07/02/2018 10:07:54
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÃ IRJ
Valor Total
Cargo
Martha Helena L.G. Trindade
Coord,Geral de Contabilidade
Data
TV CRC R): 96839/0-0
281122017 | Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il 07/02/2018 10:07:54
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
nº 1190- FMS- SALARIO
Número Natureza do Débito
TAR. BANC. 2017.
Valor Total
“& Orçamento ce 2 .
CRC-RJ: 96839/0-0
MEO
€ Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO lil 07/02/2018 10:07:54
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade | Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . QUISSAMÁÃ / RJ
Valor Total
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo Ohveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
SOUTEITO
Data
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Nr. Doc. Histórico
261078 APLICACAO
000000 DP DINH AG
300168 CHEQUE SAC
06/01/2017 300169 CHEQUE SAC
05/01/2017 000000 DEB.AUTOR.
09/01/2017 000000 DEB.AUTOR,
09/01/2017 000000 DEB.AUTOR.
09/01/2017 727220 RESG AUTOM
18/01/2017 000000 DP DINH AG
18/01/2017 215220 DB FOL PAG
20/01/2017 000000 DP DINH AG
20/01/2017 300170 CHEQUE SAC
20/01/2017 300171 CHEQUE SAC
20/01/2017 727220 RESG AUTOM
27/01/2017 000000 DP DINH AG
27/01/2017 000000 DP DINH AG
27/01/2017 215220 DB FOL PAG
31/01/201 300172 CHEQUE SAC
31/01/2017 000000 DEB.AUTOR.
31/01/2017 000000 DEB.AUTOR,
31/01/2017 000000 DEB.AUTOR.
31/01/201 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000046-s
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Vaior (Rs) Said ;
10.000,00D& 385,25€
185.565,93C/185.951,19€
51,21D 4185.899,98C
Re mas 385,26€
3.890,07D A pica
274,03D .778,84D
3.663,55D A prma
7.492,39C5 50,00€
283.465,07C 4 283.515,07C
283.465,07D 50,00€
151.519,62C151.569,62C
151.519,6204 50,00€
437,16D< 387,16D
437,16C& 50,00
69.087,35C4 69.137,35€
1.008.626,51C4077.763,85€
1.076.262,38D2> 1.501,.8€
40,22D 4 1,451,26€
673,18D 2” 788,08C
415,24D” 372,82c
363,06D 2” — 9,78€
9,78C€
=Si/govconta.caixa.gov.Dr/sigov/extratoconta individual/imprimir.do?nomeForm=exiratoConiaindividualForm 11
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta: 4660 / 006 | 00000045-8
Data: 02/01/2018 - 14:18
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov.
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
Lançamentos do Dia
Data Mov. Nr. Doc.
02/01/2018 000000
02/01/2018 000002
02/01/2018 000000
02/01/2018 000001
htps:intemetbankeng caixa govbr!S!IBC/mprime ext t periodo.
Nr. Doc.
000000
042330
000000
215220
215220
000000
300244
000000
101899
300245
300246
138695
371512
215220
000000
000000
000000
300247
300248
000000
000000
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED TEV
DEB.AUTOR.
DB FOL PAG
DB FOL PAG
DP DINH AG
CHEQUE SAC
DP DINH AG
CRED TEV
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
ENVIO TED
CRED TEV
DB FOL PAG
DEB.AUTOR.
DP DINH AG
DP DINH AG
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
Histórico
CRED TEV
DB FOL PAG
CRED TED
DB FOL PAG
Inste-metiiiDa tum see nem
Valor
0,00
1,122.614,51 €
3.398,37 D
5.509,89 D
1.109.506,55 D
76.348,78 €
76.348,78 D
114.347,86 €
11.131,00 €
114.347,86 D
1.136,26 D
4.599,89 D
518.868,99 €
517.392,70 D
1.476,29 D
119.227,92 €
143.223,63 €
143.223,63 D
119.227,92 D
4.199,70 D
538,30 D
Valor
996.000,00 €
86.353,55 D
96.501,69 €
997.528,45 D
processa?hdnDatal nicio=01/ 42/2017 &hdnDataFinal =31/42/2017
Saldo
2.331,36 €
1.124.945,87 €
4.121.547,50 €
1.116.037,61 €
6.531,06 €
82.879,84 €
6.531,06 €
120.878,92 €
132.009,92 €
17.662,06 €
16.525,80 €
11.925,91 €
530.794,90 €
13.402,20 €
11.925,91 €
131.153,83 €
274.377,46 €
131.153,83 €
11.925,91 €
7.725,21 €
7.187,91 1
Saldo
1.003.187,91 €
916.834,36 €
1.013.336,05 c
15.807,60 €
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta: PMQ SALARIO
CHEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
| NÚMERO | VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
E
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
DOS aà 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00,
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 364,64
SUBTOTAL
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do 190,58
SUBTOTAL A e
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill 190,58
ITENS 3e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 4.422.613,69
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade |... |
Merda e id o e Orçamento CC? | ||] )
2sn122017 ERES [UI
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Geraldo Oliveira Santos -
———- Secretaria M. de Fazenda /
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:38:43
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Bancon* 1195 - PMQ SALARIO Contan" 158
Nú i Valor
Natureza do Depósito
Data úmero
Valor Total 0,00
pi
Matricula Data
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento
CRC-R]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMEA
Olivera somo
de Fazendi
reiro
Assinatura Luiz Geraldo «
retaria M.
sec Tesoul
€& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:38:43
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1195 - PMQ SALARIO Contanº 158 “
Data Número Natureza do Débito Valor
30/11/2017 TAR. BANC. NOV/2017. 141,34
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 223,30
Valor Total 364,64
Responsável pela Contabilicade Cargo
Martha Helena L. G. Trindad
Namieia bai À e Orçamento da ê
28/12/2017 CRC-RJ: 96839
/0-0
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:38:43
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1195 - PMQ SALARIO Contanº 158
29/12/2017 DOC DEVOLVIDO 190,58
or Total 190,58
Val
Responsável pela Contabilidade Soo
Martha Helena L. G. Trindade |
e Orçamento CC 2,
CRC-RJ: 96839/0-0
atr. 2979 SEME A,
Cargo
iz Geraido oliveira Santos
h retatia Wi ME nda
nata Sec! Tesoureiro
O Tecnologia Global Ltda.
14/03/2017
GovConta Caxa
CAIXA
Pa
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: É
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
02/01/2017 260594 APLICACAO
06/01/2017 301246 CHEQUE SAC
06/01/2017 301247 CHEQUE SAC
06/01/2017 301248 CHEQUE SAC
06/01/2017 301249 CHEQUE SAC
06/01/2017 301250 CHEQUE SAC
06/01/2017 301251 CHEQUE SAC
06/01/2017 727220 RESG AUTOM
17/01/2017 000237 CRED TED
17/01/2017 214808 DB FOL PAG
17/01/2017 990001 APL AUTOM
18/01/2017 301260 CHEQUE SAC
18/01/2017 301261 CHEQUE SAC
18/01/2017 727220 RESG AUTOM
19/01/2017 000000 DEB TARIFA
19/01/2017 000000 DEB TARIFA
19/01/2017 000000 DEB.AUTOR.
19/01/2017 727220 RESG AUTOM
20/01/2017 011546 CRED TEV
20/01/2017 301252 CHEQUE SAC
20/01/2017 301253 CHEQUE SAC
20/01/2017 301254 CHEQUE SAC
20/01/2017 301255 CHEQUE SAC
20/01/2017 301256 CHEQUE SAC
20/01/2017 301257 CHEQUE SAC
20/01/2017 301258 CHEQUE SAC
20/01/2017 301259 CHEQUE SAC
20/01/2017 125622 ENVIO TED
20/01/2017 125622 DOC/TED PESSOAL
20/01/2017 727220 RESG AUTOM
25/01/2017 000000 MANUT CTA
27/01/2017 000237 CRED TED
27/01/2017 301262 CHEQUE SAC
27/01/2017 301263 CHEQUE SAC
27/01/2017 301264 CHEQUE SAC
27/01/2017 301265 CHEQUE SAC
27/01/2017 214808 DB FOL PAG
27/01/2017 990001 APL AUTOM
31/01/2017 000000 DEB TARIFA
31/01/2017 000000 DEB TARIFA
31/01/2017 000000 DEB TARIFA
31/01/2017 000000 DEB TARIFA
31/01/2017 000000 DEB TARIFA
31/01/2017 000000 DEB TARIFA
hitps://goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrata/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000015-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
de: 01/01/2017
até: 31/01/2017
Valor (R$) Saldo (R$)
787.782,00D 0,44C
190,88D 190,44D
356,84D 547,28D
140.347,62D 140.894,90D
326.452,36D 467.347,26D
185.565,93D 652.913,19D
23.568,16D 676.481,35D
676.531,35€ 50,00C€
3.200.000,00C 3.200.050,00C
809.165,07D 2.390.884,93€
2.390.834,93D 50,00C
283.465,07D 283.415,07D
8.964,93D 292.380,00D
292.430,00€ 50,00€
2,46D 47,54C
4,92D 42,62
2.199,15D — 2.156,53D
2.206,53€ 50,00C
122.359,66 122.409,66€
122.359,66D 50,00€
2.292,7/0D — 2.242,70D
269.804,24D 272.046,94D
2.529,84D 274.576,78D
1.125,22D 275.702,00D
3.953,55D 279.655,55D
74.889,28D 354.544,83D
151.519,62D 506.054,45D
642.146,18D 1.148.210,63D
2,46D 1.148.213,09D
1.148.263,09€ 50,00€
30,00D 20,00C
2.880.000,00C 2.880.020,00C
1.008.626,51D 1.871.393,49€
178.811,28D 1.692.582,21C
6.161,44D 1.686.420,77C
69.087,35D 1.617.333,42C
1.557.775,06D 59.558,36€
59.508,36D 50,00€
2,46D 47,54€
2,46D 45,08C
46,74D 1,660
2,46D 4,120
4,92D 9,041
4,92D
13,961
“4
4
14/03/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
nittos:lgovconta.caixa gov brisigovlextratalconta individualimprimir.do?nomeF orm=extratoContalncividualiForm
000000
000000
000000
000000
727220
GovConta Caixa
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
Saldo Atualizado
799,57D
884,67D
391,43D
10.064,38D
12.204,01€
813,53D
1.698,20D
2.089,63D
12.154,01D
50,00C
50,00€
Vau GUIO
CAIXA
Po
Extrato por período
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
EMA E ES denota
Conta: 4660 / 006 / 00000015-8
Data: 02/01/2018 - 14:30
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
30/11/2017 000001 CRED TED 230.000,00 €
30/11/2017 000001 CRED TED 130.000,00 €
30/11/2017 000001 CRED TED 20.000,00 €
30/11/2017 000001 CRED TED 14.000,00 €
30/11/2017 000001 CRED TED 8.000,00 €
30/11/2017 000001 CRED TED 70.000,00 C
30/11/2017 000237 CRED TED 1.419.000,00 C
30/11/2017 990001 APL AUTOM 1.891.000,00 D
01/12/2017 000000 DEB.AUTOR. 14.023,85 D
01/12/2017 042330 TEV MESM T 1.122.614,51 D
01/12/2017 042907 TEV MESM T 174.661,13 D
01/12/2017 214808 DB FOL PAG 2.472.384,73 D
01/12/2017 727220 RESG AUTOM 3.783.684,22 €
04/12/2017 000000 DEB TARIFA 77,70 D
04/12/2017 727220 RESG AUTOM 77,70€
05/12/2017 000237 CRED TED 430.000,00 €
05/12/2017 300545 CHEQUE SAC 211.553,44 D
05/12/2017 300546 CHEQUE SAC 67.635,90 D
05/12/2017 300548 CHEQUE SAC 15.064,54 D
05/12/2017 300549 CHEQUE SAC 76.348,78 D
05/12/2017 000000 DEB.AUTOR. 1.238,23 D
05/12/2017 990001 APL AUTOM 58.159,01 D
06/12/2017 000237 CRED TED 360.000,00 €
06/12/2017 990001 APL AUTOM 360.000,00 D
07/12/2017 000001 CRED TED 48.000,00 €
07/12/2017 300550 CHEQUE SAC 88.933,58 D
07/12/2017 300551 CHEQUE SAC
228.116,30 D
https:/intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext t periodo,processa?hdnDatalnicio=01/12/201 7&hdnDataFinal=31/12/2017
Saldo
0,00
230.000,00 €
360.000,00 €
380.000,00 €
394.000,00 C
402.000,00 €
472.000,00 €
1.891.000,00 €
0,00 €
14.023,85 D
1.136.638,36 D
1.311.299,49 D
3.783.684,22 D
0,00 €
77,70 D
0,00 €
430.000,00 €
218.446,56 €
150.810,66 €
135.746,02 (
59.397,24 «
58.159,01:
0,00.
360.000,00
0,00
48.000,00
40.933,58
269.049,98
Vau evio
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
hiips:/Iintemetbanking caixa.gov.br/SIIBC/mprime, ext. periodo processa?hdnDatalnicio=01/1 2/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
300552
300553
091400
101899
727220
011212
011292
011301
300554
300555
300556
300557
000000
990001
000237
990001
124036
114807
124038
161704
371512
372813
373446
990001
214808
727220
000000
727220
000237
760675
761491
762516
763161
763913
764488
000654
128787
990001
000000
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
TEV MESM T
TEV MESM T
RESG AUTOM
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
DEB TARIFA
APL AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
DEVOL TED
CRED TEV
ENVIO TED
ENVIO TED
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
APL AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
CRED TED
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
DOC E DEV
ENVIO TED
APL AUTOM
DEB TARIFA
INTeiTNeT::B.ank.ing..CALÃA
15.482,27 D
114.347,86 D
236,29 D
11.131,00 D
410.247,40 €
67.635,90 €
812,89 €
290,80 €
135,00 D
290,80 D
3.097,75 D
812,89 D
777D
64.395,38 D
1.000.000,00 €
1.000.000,00 D
230.000,00 €
2.080.000,00 C
230.000,00 D
230.000,00 D
518.868,99 D
99.565,83 D
393.123,82 D
838.441,36 D
1.356.600,65 D
1.356.600,65 €
8.180,06 D
8.180,06 €
3.290.000,00 €
59.007,22 €
51.181,46 €
49.230,22 €
195,77 €
56.102,81 €
56.341,34 €
190,58 €
636.450,38 D
2.925.608,44 D
95,83 D
284.532,25 D
398.880,11 D
399.116,40 D
410.247,40 D
0,00 €
67.635,90 €
68.448,79 €
68.739,59 €
68.604,59 C
68.313,79 €
65.216,04 €
64.403,15 €
64.395,38 €
0,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
230.000,00 €
2.310.000,00 €
2.080.000,00 €
1.850.000,00
1.331.131,01 €
1.231.565,18
838.441,36 €
0,00 €
1.356.600,55 D
0,00 €
8.180,06 D
0,00 €
3.290.000,00 €
3.349.007,22
3.400.188,68 €
3.449.418,90 €
3.449.614,67 €
3.505.717,48 €
3.562.058,82 (
3.562.249,40 |
2.925.799,02
190,58
94,75
uau euio
19/12/2017 372588
19/12/2017 727220
20/12/2017 010618
20/12/2017 300558
20/12/2017 300560
20/12/2017 300561
20/12/2017 300562
20/12/2017 300563
20/12/2017 300564
20/12/2017 300565
20/12/2017 300566
20/12/2017 300567
20/12/2017 727220
22/12/2017 000000
22/12/2017 727220
26/12/2017 000000
26/12/2017 727220
27/12/2017 000000
27/12/2017 727220
28/12/2017 287329
28/12/2017 000237
28/12/2017 000262
28/12/2017 000000
28/12/2017 000000
29/12/2017 000001
29/12/2017 000001
29/12/2017 000001
29/12/2017 000001
29/12/2017 000001
29/12/2017 000001
29/12/2017 000001
Lançamentos do Dia
Data Mov. Nr. Doc.
02/01/2018 020942
02/01/2018 020842
02/01/2018 020944
02/01/2018 000000
02/01/2018 000000
hiips:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
TEV MESM T
RESG AUTOM
CRED TEV
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
MANUT CTA
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
RESGATE
CRED TED
DOC E DEV
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
Histórico
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
DEB.AUTOR.
CRED TED
Inte:rNet:::B.ank.ing...GAIXA
93.438,18 D
93.343,43 C
115.495,81 C
318.852,81 D
115.495,81 D
5.685,97 D
143.223,63 D
24.005,56 D
281.161,71D
4.909,60 D
119.227,92 D
19.188,42 D
916.255,62 €
337,02D
337,02C
42,00 D
42,00 €
190,58 D
190,58 €
2.497.906,68 C
916.000,00 €
190,58 €
309,57 D
1.348,06 D
19.000,00 €
890.000,00 €
49.000,00 €
21.000,00 C
6.000,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €
Valor
996.000,00 D
137.000,00 D
888.254,19 D
190,58 D
425.062,92 €
93.343,43 D
0,00 €
115.495,81 C
203.357,00 D
318.852,81 D
324.538,78 D
467.762,41 D
491.767,97 D
772.929,68 D
777.839,28 D
897.067,20 D
916.255,52 D
0,00 €
337,02 D
0,00 €
42,00 D
0,00 €
190,58 D
0,00 €
2.497.906,68 €
3.413.906,68 €
3.414.097,26 C
3.413.787,69 C
3.412.439,63 €
3.431.439,63 €
4.321.439,63 €
4.370.439,63 €
4.391.439,63 €
4.397.439,63 €
4.417.439,63 C
4.422.439,63 €
3.426.439,63 €
3.289.433,63 €
2.401.185,44 €
2.400.994,86 €
2.826.057,78 «
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade | Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 45-0
Demonstração da conta: FMAS-SALARIO
CHEQUES EMITIDOS
AINDA NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
4.591,25
SUBTRAIR
ara A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Coord. Geral de Contabilidabe/1 .
É UM, mento
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMF,
Matricula Data
Luiz Geraido Oliveira Santos
Tesoureiro
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTI RATO
Município
Contan.º 450
QUISSAMÁÃ / RJ
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:33:34
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
Cargo
Data Assinatura
29/12/2017
Cargo
Data
29/12/2017
Martha Hei
e Orçamento CC 2
CRC-R]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Valor Total
na L. G. Trindade
ontabilidad
Tesoureiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1199 - FMAS-SALARIO
Número Natureza do Débito
30/11/2017 TAR. BANC. NOV/2017.
Responsável pela Contabilidade Cargo
Responsável pelos Cheques Cargo
O Tecnologia Global Ltda.
Valor Total
nto CC 2
6839/00
4
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:33:34
Assinatura Secretaria M. de Fazenda
Narteua aee Tesoureiro
291212017 Z
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:33:34
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1199 - FMAS-SALARIO Contanº 450
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L.G. Trindade | A —
Coord. Geral de Contabilidade il
Matrícula Data e Orçamento CC 2 EAD
CRC-RJ: 96839/0-0 | /
281212017 Matr.. 2979 SEMFA //
Responsável pelos Cheques
srnido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Assinatura *
a Tesoureiro
Matricula
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda. g
14/03/2017
CAIXA
GovLonta Laixa
:* Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
06/01/2017
06/01/2017
18/01/2017
18/01/2017
20/01/2017
29/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
Nr. Doc.
000000
300670
000000
215219
000000
300671
300672
300673
300674
000000
000000
215219
Histórico
DP DINH AG
CHEQUE SAC
DP DINH AG
DB FOL PAG
DP DINH AG
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
CHEQUE SAC
DP DINH AG
DP DINH AG
DB FOL PAG
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000045-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
de: 01/01/2017 | até:
valor (RS)
23.568,15C€
23.568,16D
8.964,93€
8.964,93D
74.889,28€
20.464,09D
1.736,65D
48.519,88D
4.168,66D
6.161,44C
178.811,28€
184.972,72D
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individualfimprimir.do?nom eForm=extratoContalndividualForm
31/01/2017
Saido (RS)
24.393,16€
825,00€
9.789,93€
825,00€
75.714,28€
55.250,19€
53.513,54C
4.993,66C
825,00€
6.986,44C
185.797,72€
825,00€
825,00€
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Inte.met B.anki.ng:::
Conta: 4650 / 006 / 00000045-0
Data: 02/01/2018 - 14:23
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
01/12/2017 042907 CRED TEV 174.661,13 €
01/12/2017 215219 DB FOL PAG 12.497,48 D
01/12/2017 215219 DB FOL PAG 162.163,65 D
05/12/2017 000000 DP DINH AG 15.064,54 €
05/12/2017 300742 CHEQUE SAC 15.064,64 D
06/12/2017 004660 CRED.AUTOR 107,35 €
07/12/2017 000000 DP DINH AG 15.482,27 €
07/12/2017 091400 CRED TEV 236,29 €
07/12/2017 300743 CHEQUE SAC 15.482,27 D
11/12/2017 300744 CHEQUE SAC 54,00 D
11/12/2017 300745 CHEQUE SAC 182,29 D
13/12/2017 372813 CRED TEV 99.565,83 €
14/12/2017 215219 DB FOL PAG 99.565,83 D
20/12/2017 000000 DP DINH AG 19.188,42 C
20/12/2017 000000 DP DINH AG 24.005,56 €
20/12/2017 300746 CHEQUE SAC 21.789,34 D
20/12/2017 300747 CHEQUE SAC 2.216,22 D
20/12/2017 300748 CHEQUE SAC 19.188,42 D
Lançamentos do Dia
Data Mov. Nr. Doc. Histórico valor
02/01/2018 000000 CRED TEV 137.000,00 C
02/01/2018 000000 CRED TED 49.513,00 €
02/01/2018 000001 DB FOL PAG 186.328,42 D
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
Saldo
4.483,90 C
179.145,03 C
166.647,55 C
4.483,90 C
19.548,54 €
4.483,90 C
4.591,25 €
20.073,52 €
20.309,81 €
4.827,54 C
4.773,54 €
4.591,25 €
104.157,08 €
4.591,25 €
23.779,67 €
47.785,23 €
25.995,89 €
23.779,67
4.591,25 €
Saldo
141.591,25 €
191.104,25 €
4.775,83 €
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 25-5
Demonstração da conta: PAIPETI
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
E
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 2.578,51
E qa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1ez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
ot itidos e ainda nã [o dd
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II [000
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis Do sos]
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L, G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orçamento á Ns
Matricula Data Assinatura KC-RJ: 96839 0-0/ | / 1111/
Matr.. 2979 SEMFA-| |||)
28/12/2017 | õ, DB,
Responsável pelos Cheques Cargo Luiz Gercido Oliveitã Santos
Secretaria M. dé Fazenda
Tesoureiro
,
Matricula Data Aptndoma i K
29/12/2017 /
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:30:37
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1203 - PAI/PETI Conta n.º
Natureza do Depósito
255
Valor Total
avel pela Contabil
Responsável pel idade sao Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade |,
aaa CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Data
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secrataria M. de Fazenda Z/ p
Tesoureiro
Matrícula
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:30:37
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1203 - PAI/PETI Contanº 255
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 42,00
Valor Total 42,00
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena LG. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
Matricula Data CRC-Rj: 96839/0-0. Fa |
adraáDio Matr.. 2979 SEMFA [ -
Responsável peios Cheques
Luiz Geraldo Oliveira Bantos
Matrícula Data lia Secretaria M. de Fazenda Z
291212017 Tesoureiro
€ Tecnologia Global Ltda.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II! 06/02/2018 16:30:37
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
1203 - PAIPETI 255
Conta n.º
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindadp
Coord. Geral de Contabilidade
— Tçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo ra Sant:
Tetaria M. de razend
Tesoureiro
Olivei
M. de &
Data Assinatura
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
21/03/2017
CAIXA
GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
25/01/2017
31/01/2017
Nr. Doc.
000000
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000025-5
FUNDO MUNI DE ASS SOCIAL
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017 /
Histórico Valor (R$) ps
MANUT CTA 30,00D 1.164,01C
Saldo Atualizado 1.164,01€
hitps://goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/impprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm uy
0201/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Conta: 4660 / 006 / 00000025-5
Data: 02/01/2018 - 14:21
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
07/12/2017 000001 CRED TED
11/12/2017 011549 TEV MESM T
18/12/2017 000001 CRED TED
19/12/2017 002254 TEV MESM T
26/12/2017 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
hitps:/intenetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext t periodo.processa?hanDatalnicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
intemet Ba IN RUI. MA dA
Valor
0,00
87.900,00 €
87.900,00 D
251.529,60 €
251.529,60 D
42,00 D
Saldo
2.620,51 €
90.520,51 €
2.620,51 €
254,150,11C
2.620,51 €
2.578,51 C/
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 28-0
Demonstração da conta: PPD - FMAS
CHEQUES EMITIDOS z
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
[o Número] VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
209
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 2.120,16
Eta 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Do Doo]
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 42,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do 000
ITENS 3e4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2.162,16
- Cargo
E Mart a Helena. G, Trindade
op (a. Geral de Contabilidade
Nx
IA E TITS TITO
Data Assinatura || ) Vodç 96839/0-0
29/12/2017 MV atr.. 2979 SEMFA
esponsá A NE
' RENA Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Matrícula Data
29/12/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:33:16
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
1207 - PPD - FMAS
Natureza do Depósito
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula Data A ÁI e Orc ento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
28n22017 (| Matr.. 2979 SEMEA
Responsável pelos Cheques
| Luiz Geraldo Oliveira Santos
h
Matrícula Data Assinatura Tesoureiro
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:33:16
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Banco n.º 1207 - PPD - FMAS Contan.º 280
29/12/2017 TAR. BANC. DEZ/2017. 42,00
Valor Total 42,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
)
gg
/
e Orçamento CC 2 |
CRC-R]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA (
Responsável pelos Cheques
inatura ulz Geraldo USUI
em Secretaria M. de Fazenda
Data
Tesoureiro
29/12/2017
€& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Contan.º 280 -
Banco n.º 1207 - PPD-FMAS
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
O Tecnologia Global Ltda.
Natureza do Crédito
Data
29/12/2017
Valor Total
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
06/02/2018 16:33:16
24/03/2017
CAIXA
«: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc.
25/01/2017 000000
31/01/2017 -
ptosgovconta caixa govirsigovletratalcota iclviduaimprimir do?nomeF oem =extatoConialndiidualForm
GovConta Laixa
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000028-0
FUNDO MUNI DE ASS SOCIAL
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Saias
Valor (R$) (RS)
30,000 20,00€
20,00€
Histórico
MANUT CTA
Saldo Atualizado
02/01/2018
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Conta: 4660 / 006 / 00000028-0
Data: 02/01/2018 - 14:22
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
07/12/2017 000001 CRED TED
11/12/2017 011599 TEV MESM T
18/12/2017 000001 CRED TED
19/12/2017 002291 TEV MESM T
26/12/2017 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
hitps://intenetbanking
O
caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext | periodo, processa?hdnDatalnicio=01/1
Valor
0,00
7.000,00 €
7.000,00 D
12.242,50 €
12.242,50 D
42,00 D
2/2017 &hdnDataFinal=31/12/2017
Saldo
2.162,16€
9.162,16€
2.162,16€
14.404,66 €
2.162,16€
2.120,16C
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro — Quissamã — RJ
NOTA EXPLICATIVA
Informamos, em relação ao Quadro B — Modelo 9 - Balancete Contábil de
Verificação de 31/12/2017, comprovação do Ativo Financeiro apresentado no Quadro A.4
Modelo 6 — Abertura de Crédito Por Fonte de Recurso — SUPERÁVIT — RECURSO
ORDINÁRIO, que as contas apresentadas no Demonstrativo de Saldos Bancários da Empresa
Pública Municipal de Habitação de Quissamã: CEF — C/C 230-0 FOLHA RP e CEF — C/C
231 -8 — FORNECEDOR ROY, não possuem Conciliação Bancária, uma vez que, foram
encerradas em 2016.
Segue anexo, documentação comprobatória: Cópia da Lei que extingue a
Empresa Pública Municipal de Quissamã; Demonstrativo de Saldo Bancário - Analítico e
cópia do Ofício nº 152/2016, solicitando o encerramento .
Esclarecemos que a execução por fonte ocorreu de forma equivocada, com
regularização em 2019.
Quissamã, 11 de Fevereiro de 2019.
Diretor Técnico de Contabilidade
Mat. 2979 - CRC -RJ: 96839/0-0
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTÓGRAFO
LENISSEDE 2O DE BRDIL DEZ.
EXTINGUE À EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE QUISSAMÁ — EMHAQ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, faz saber
ue com a aprovação da Câmara Municipal de Quissamã, sanciona a seguinte Lei:
g
Art. 1º Fica extinta a partir de 1º de maio de 2015, a Empresa Pública Municipal de
Habitação de Quissamã - EMHAQ, criada peia Lei nº 1.100, de 19 de dezembro de 2008.
8º O conjunto de bens e direitos da Empresa Pública Municipal de habitação de
Quissamã - EMHAQ será incorporado ao Município.
82º Os atos complementares e operacionais necessários à incorporação dos bens e
direitos e à assunção das obrigações da Empresa Pública Municipal de Habitação de
Quissamã - EMHAQ pelo Município serão reguiamentados por Decreto do Prefeito.
Art. 2º As obrigações que constituírem passivo da Empresa Pública Municipal de
Habitação de Quissamã - EMHAQ, serão assumidas, integralmente, pelo Município.
Parágrafo único. Serão integralmente cumpridos, com recursos oriundo do Tesouro
Municipal, os compromissos reiaiivos a contratos de financiamento e ou de parcelamentos
de dívidas, contratos, termos aditivos, acordos, administrativos e judiciais, precatórios,
ajustes e convênios celebrados ou assumidos pela Empresa Pública Municipal de
Habitação de Quissamã - EMHAQ.
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Art. 3º Os cargos comissionados constantes do Anexo Ii da Lei nº 1.100/2008 ficam
Rotis
extintos.
$1º Os ocupantes dos cargos comissionados da Empresa Pública Municipal de Habitação
ce Quissamã - EMHAQ serão exenerados por ato do Poder Executivo, na data a que ss
refere o caput do artigo 1º.
82º Os servidores municipais efetivos, cedidos, com ou sem ônus, para a Empresa
Pública Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, retornarão às suas atividades na
Agministração Direta Municipal.
Art, 4º Ficam exiintas as Funções Gratificadas previstas no Anexo !l. bem como os cargos
previstos no Anexo li - Quadro de Pessoal Permanente, criados em decorrência da Lei
Municipal nº 4.100 de 19 de dezembro de 2008.
Art. 5º O Prefeito nomeará servidores das Secretarias Municipais de Administração,
Governo, Fazenda e Controladoria Geral do Município para comporem as comissões
necessárias para realizar:
: — levantamento do conjunto de bens da Empresa Pública Municipal de Habitação de
Quissamã - EMHAQ;
it — levantamento das obrigações que possam constituir passivos da Empresa Pública
Municipal de Habitação de Quissamã - EMHAQ, contábeis e financeiros:
Hi — providências junto à Receita Federa!, junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -
SUCERJA e outros órgãos, para Daixa do CNPJ da Empresa Pública Municipal de
Habitação de Quissamã - EMHAS.
Parágrafo único. As comissões terão o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis a
critério do Prefeito, a contar de sua nomeação para realizar as atribuições que ines forem
designadas.
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ESTADO DO AU LD VA:
Art. 40º, Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº
1,100/2008.
de NESRILge 2016.
Prefeitura Municipal de Quissamê, —
NILTON PINTO
Prefeito
EM, Dina fesaito Dis beÊ trole
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piretor do Dept de Apoio
e Matr.207
adm. de Sovermo-
BPN IEqoIo Bibojouds | O
00'0 oo'o o0'0 00'o o0'0 o0'0 “VHa9 TVLOL
(pr'psioL) oo'o (pr'psi'9L) 00'0 o0'0 (pr'psiat) £6/826 I31 - IVIDIdSI “LEVA - SILUTVAON -EL9
OE'SZL'SL 00'0 OE'SLL'SL 00'0 00'0 OE'SZV'SL 68/0664 137 - %S JLV SILLIVAON - 019
vI'626 oo'o vi'626 00'0 00'0 vV'626 ONJVYNIGHO OSENDIA - 001
oo'o oo'o oo'0 o0'0 00'0 oo'o B-LEZ DO 099 DV - AO HOCIDINHOA - 439 -SIZL
(2e'96€'1) 00'0 (2e'96g'1) 00'0 00'0 (ze'g6€"4) 26/82v6 I37 - 1WlDIdSI “LUVA - SILLIVAOS - EL9
LE'96€'L 00'0 2€'96€"L 00'0 00'0 LE'96€'L OISYNICHO OSHNDIN - 001
0-0€Z D9 099% DV - dy VHTOS - 439 -ELZl
Osinsai ap sjuos
oo'o 0o'0 000 00'0 00'0 00'0
teus opjes eueINOSS) 3 teme opjes Jouejue opjes Bjuoo ep opôuosag
OGVANOSNOD “9SIND9% ep ejuo
VINVSSINO JA OyÔVLISVH 30 TVdIDINN VONANA VSIHdNI — :BIOJSSO Apepiun
BLOC/LO/LO E 8LOZ/LO/LO “Opousa
BuPIUeg Ejuog :Jod opednuby
ODLLINVNV SORIVOINVS SOCTVS JA OALLVSLSNONAIA
BLOZ :ODI219X3 - OMAN OjuaLurÓIO 8 apepiqejuos ep ewajsis
4/1 euided VINVSSINO IG TVAIDINNIA VANLIIIIAA
República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã.
CEP 28735.000 — Centro — Quissamã / RJ
Www.quissama.rj.gov.br - segablDquissama.ri.gov.br
Tel. (22) 2768.9300 Ramal 9333 ou 9338 — Fax (22) 2768.1515 / 1130
Gabinete do Prefeito
Oficio nº 152/2016 Quissamã, 05 de julho de 2016.
Prezado Gerente, ,
Sirvo-me do presente para Solicitar e Autorizar a realização das seguintes
transações bancárias:
1) transferência no valor de R$ 54,30 (Cinquenta e quatro reais e trinta centavos)
da conta nº 230-0 para a conta nº 231-8;
H) transferência no valor de R$ 69,50 (Sessenta e nove reais e cinquenta
centavos) da conta nº 230-0 para a conta nº 232-6;
lt) transferência do saldo remanescente, após as transferências listadas acima e
descontos necessários, da conta nº 230-0 para a agência 3845-8 - Banco do Brasil, conta
corrente nº 20.739-X da Prefeitura Municipal de Quissamã.
Solicito e Autorizo, ainda, o encerramento das contas nº: 230-0, 231-8, 232-6 da
Empresa Pública Municipal de Habitação de Quissamã, extinta através da Lei Municipal nº
1586/2016, cópia anexa.
Certo do atendimento, aproveito o ensejo para reiterar os protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente,
Mt q
ty T104/4860-4
NILTON'PINTO
da 05 JUL 206
Ão Senhor MICA
LEONARDO DA SILVA CAMARA CAIXA ECON!
Gersnte é L.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência Quissamã a
Ma ves Ferreita
Menezes
a 142:781-2 dia
Assistente de Atendime!
Órgão / Entidade./ Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mês:
Conta bancária n.º:
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Matricula
O Tecnologia Global Ltda.
Demonstração da conta:
[e]
AINDA NÃO APRES!
NÚMERO
TOTAL 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Página: 1/4
Município
QUISSAMÁ / RJ
Dezembro de 2017
000000017077-1
AG:38458-8 CC:0017077-1
DOS
ENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/201 7) 76.588,49
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | o
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do 960]
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados o
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill | 000]
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 76.588,49
Cargo
Martha Helena L, G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
e Orcar A ME
ne.
Data
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
2911212017
Cargo
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
ESUU =
Data Assinatura PA
2912/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 06/02/2018 16:35:45
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1219- AG:38458-8 CC:0017077-1 Contanº 000000017077 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Data Assinatura
eOrçamento CC2 LI)
CRO-RI: 96839/0-0 | |))
g 2979 ME A
28/12/2017
Ma
Responsável pelos Cheques m
Secretaria M. de Fazenda
Vá
Data
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:35:45
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1219- AG:38458-8 CC:0017077-1 Contanº 000000017077 1
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsáve! pela Contabilidade Cargo
Matricula
Data Assinatura e Orçamento CC 2 DZ
7
Responsável pelos Cheques ER
> Geraldo Oliveira do
Data
R Secretaria M. de razende
se Tesoureiro
28122017
Matricula
A
A
/
/
b
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 06/02/2018 16:35:45
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade / Fundo Município
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUISSAMÁÃ / RJ
F
/
Banconº 1219- AG:38458-8 CC:0017077-1 Contan* 000000017077 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
sponsável pelos Cheques
Data
Martha Helena L.G. Trindad
Coord G q o
IA
e Orçamento CC 2
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMEA
Z
Luiz Geraldo Oliveirajsantos
Secretaria M. de Fazenda
|
Matrícula
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda. '
04/02/2019 Banco do Brasil
G336041504008186009
Extrato conta corrente 04/02/2019 15:08:15
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
extrato 01/2017
Lançamentos
ne De ri Lote Históri D to Valor R$ Said
balancete movimento Ag. origem ote tórico ocument alor aldo
28/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 92.696,59 C
09/01/2017 09/01/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 92.696,59 D 0,00 €
31/01/2017 0000 00000 345SALDO 0,00 €
O aa ano me EE sr Eme
OBSERVAÇÕE:
aaa a E = sai ce
Transação efetuada com sucesso por: 35575099 VALQUIRIA B BATISTA.
https://aapjd.bb.com.br/aapjlhomeV2. bb?tokenSessao=6823db8711 0d46749684ab56cef024dar 11
02/01/2018
A33B021105310723027
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 11:18:30
Cliente
Agência 38458
Conta 71 FUNDO MA SOCIAL ANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO jG95.01.40.
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Va orIOF Quantidade cotas Valor cota ido cotas
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 76.419,40 21.619,456184
29/42/2017 SALDO ATUAL 76.588,49 21.619,456184 21.519,456184
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.419,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 189,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO. 169,09 E
SALDO ATUAL = 76.588,49 U
Valor da Cota
30/11/2077 3,534751031 I
29/42/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,221
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771
a sai EEE.
Transação efetuada com sucesso por: JB575101 LUCIANO À
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
htps)/aap] Db.com.br/eapilhomeV'2.bb token Sessao=bC86025028578714545bod544424529% ks
02/01/2018 Banco uu prasu
A33B021105310723012
Extrato conta corrente 02/01/2018 11:15:19
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do
extrato 12/2017
Lançamentos
Dt Dt.
bilaroáta movimento Ao origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 2,00 C
31/12/2017 0000 00000 989SALDO 0,00 €
Tansação efetuada com sucesso por: 38575101 LUCIANO À TOURENCO.
: : q
hitps://aapj.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=7bc86025daB57877d545bcd544424529%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
. Periodo de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 201
Conta bancária n.º: 25000-7
Demonstração da conta: FMDCA CIC 25.000-7
GANA dica 2 DR PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL [Dom]
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017) 52.876,82
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | E]
1ez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Do MM]
SUBTRAIR SUBTOTAL
gui ALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do NM 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill Do AM /
e ce Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade ndo
iso - mem
ms CRC-RJ: 96839/00 lp A
29122017 Matr.. 2979 SEMFA | | NE
Responsável pelos Cheques cam
Luiz Garaido Pillusica Gin
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
Matricula Data
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 08/02/2018 16:41:20
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÃ / RJ
Banconº 1257 - FMDCA CIC 25.000-7 Conta nº 25000 7
Data Número Natureza do Depósito Valor
o
Martha Helena L. G. Trindad
Data a |
29212017
Data
Matrícula
« Vera!
eOrçamento CC2 [|]
CRC-RJ: 96839/0-0 |
Luiz Gercido Oliveifa Sunios
Secretaria M. de Razenda
ESOUTe!r
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 06/02/2018 16:41:20
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT — QUISSAMÃ/RJ
Banconº 1257 - FMDCA CIC 25.000-7 Contan.” 25000 7
Responsável pela Contabilidade Cargo
Trindade
abilidadé |
e Orçamento €
CRC-R]: 96839/0-0
Matr.. 2979 SEMFA
Luiz Gergikio O);
Secretaria M. de
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 06/02/2018 16:41:20
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1257 - FMDCA C/C 25.000-7 Contan? 25000 7
Natureza do Crédito
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
: e orçamento EC 2
“RJ: 96839/0-0
ir e 9 SEMFA
Martha Helena L. G. Trindade |
Data
2912/2017
Responsável pelos Cheques
RES 7 Faz
Tesoureiro
Matricula Data
28/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
=enomnon nono na ==— Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --===""""""""""4n5
AGENCIA: 3845 Conta: 00000025000 De: 01/06/2017 a 01/07/2017 Pag: 00001 / 00002
-—-———00 00 maeemeo aeee FUNDO M D C ADOLESCENTE =... — == eme
Data Bal. Historico Documento Orig Lote valor
1004 saldo Anterior em 10/04/2017 0,00€
0606 729-TRANSFERENCIA 16298591010100 14349 55.175,74€
0606 Saldo Parcial 55.175,74C
0806 345-BB CP ADM SUPR 1200070 13049 55.175,74D
0107 Saldo Final 0,00€
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 55.448,32
Agência 3845 8 QUISSAMA
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto
IR
IOF
Taxa de Saída
Bônus Performance
Saldo em 29/12/2017
Rendimento Líquido
Rendimento Tributado
56.353,65
0,00
3.600,00
123,17
0,00
0,00
0,00
0,00
52.876,82
123,17
0,00
Resumo Mês Dezembro
Cliente F M D CRIANCA ADOLESCENTE
00070 S PUBLICO SUPREMO
Conta 25000 7
AZ >
1395.09.99
« Dez / 2017 »
(5
[dr rentabilidade abaixo e o
rendimento bruto se referem ao
período do último dia útil do
mês anterior ao último dia
útil do mês.
| Rentabilidade no Mês 0,2212
<> BANCO DOBRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
FUNDO M D C ADOLESCENTE
Agência a Conta
s84s-s 25.000-7
Movimento
Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
origem
CHEQUE
BB CP ADM SUPR
31/12/2017
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Impresso em 16.01.2018 às 15:20:30
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
E , E Pág.
Mod. 0.50.817-2 - Out/2016 - SISBB 16296 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pv 'ág.
TRIBUNAL DF CONTAS DO ESTADO DO RIO DF IANFIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: FUNDEB Decretos Relacionados:
(CEF - C/C- 9999-6 — FUNDEB FUNDEB 2435/2018
BB- C/C — 47- 6 — FUNDEB/ SALARIO
Município: Quissamã — RJ Exercício:2018
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) | (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldos Bancários | 375.089,78 Restos a Pagar 2017
To. Processados 0,00
Não Processados 0,00
Consignações 24.490,13
| UPERAVIT (a) 350.599,65
TOTAL 375.089,78 OTAL 375.089,78
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 26/02/2019
Matrícula: 6437 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 96839/0"0
Nome: Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula: 2979
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 26/02/2019
Assinatura:
OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavi.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária),
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017- Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.
Data: 26/02/2019
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro — Quissamã — RJ
NOTA EXPLICATIVA
Informamos, em relação ao Quadro B — Modelo 9 - Balancete Contábil de
Verificação de 31/12/2017, comprovação do Ativo Financeiro apresentado no Quadro A.4
Modelo 6 — Abertura de Crédito Por Fonte de Recurso — SUPERÁVIT — RECURSOS DO
FUNDEB, que o saldo das contas apresentam, em 31/12/2017, saldo menor de superávit, que
o considerado no Decreto 2435/2018, em virtude transferências realizadas em 12/03/2018,
relativas ao exercício de 2017, atualizando o valor para R$ 368.064,45 (Trezentos e sessenta e
oito mil, sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos),
Segue anexo,: Demonstrativo de Saldo Bancário em 31/12/2017 e extrato da
conta com os lançamentos de transferência efetuados em 12/03/2018 e quadro do Resultado
Financeiro para o Exercício de 2018, apurado pelo TCE- RJ (PROCESSO Nº 211.233-3/18) .
Quissamã, 11 de Fevereiro de 2019.
No,
Diretor Técnico
Mat. 2979 - CR
à INDADE
Contabilidade
-RJ: 96839/0 - 0
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=a0a35d24 | I
g AISFTNASTEI6S930M
Extrato conta corrente 11/04/2018 15:05:30
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 6999-6 PM QUISSAMA -FEB
Doido do ayy0ai2018 até 31/03/2018
Lançamentos
movinênto balcete Histórico Documento ValorR$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior og0c
06/03/2018 TEMD 350 5.030.876
060312018 pa 350 “7088186
06/03/2018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10806055 €
06/03/2018 88 CP Admin Supremo 7 16016760D 0006
Osi03/2018 TR 350 1287
Os/03/2018 350 22758 38€
os/0312018 350 2868.28 €
Os/03/2018 mM 350 337788 C
osroarzota FRERPM 350 1827105 €
= os/03/2018 PUEXPORIACAO 350 15.948,55 C
osia3/2018 BB CP aamin Supremo 7 TONDD 00C
a 12/03/2018 + Transferência recebida 553.845.000.020.739 787588 C —p(2 a) 2.835 , 66
1203/2018 + Tranisferência recebida 553.845.000.020.739 reza) 5 89 JY
1203/2018 + Transferência recebida 553.845.000.020.739 resozoc o = CU 9. Pra
120312018 + Transferência recebida 553 845.000.020.739 ear sec “39.M64 80
1203/2018 BB CP Admin Supremo 7o 17.464,80 000
13/03/2018 irem 350 2368496
13/03/2018 IPva 350 44 089,85 €C
13/03/2018 RECEBIMENTO CE ICMS 350 13514321 C
13/03/2018 BB CF Adm Suprema 70 181802490 000c
2003/2018 350 asm25c
20/03/2018 350 2022658 6
20/03/2018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 a74B22906
20/03/2018 TR 350 338€
20/03/2018 EPEFPM 350 4951220
R 20/03/2018 FREFPM 350 631.25 € ”
"o 2003201 FPEFPM 350 581,59
20/03/2018 ePERPM 350 305845 €
' 20/03/2018 IPVEXPORTAÇÃO 350 sarT8sc
— “ 2omazora BB CP Admin Supremo 70 S1402245D 000C
A 21/03/2018 * TED 32.101 1.120.000,00 D
e 2103/2018 B6 CP Agmin Supremo 70 1.120.000,00 € 0,00C
a ” 290312018 ra 350 ase
29/03/2018 FPEJFPM 350 21749330
29/03/2018 FPERPM 350 277202€
ê 29/03/2018 FDERPM 350 258478 C
: 28/03/2018 FREI 350 1978877
28/03/2018 IPUEXPORTAÇÃO 350 3.501,29 C
28/03/2018 ICMS-DESONER EXPORTACO 350 307895 €
28/03/2018 BE CP Admin Supremo 70 sr41998D 000C
3103/2018 SALDO o00c
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 ds | 11/04/2018 15:05
82'680'52€
te'oge cz
Le'o9Z'TZL
Ly'6z8'7sz
Ly'eeg se
Fa opjes
o0'0 82'680'52€
00'0 te'ogtTzl
o0'0 ve'ogT Ter
00'0 Ly 628'T5L
oo'o Lv'Gc8 Ts
puPINOSA) WI teme opjes
o 0089 "1ew
972) 9P "UNA eugraas
SeBEUD EMoAHO eusrew
eu
VARAS - $67 "New
66'L6S'02L'0€ 0S'SpL'LLV OE LT'geg'89€
€O'92€'9PP' DL v9'0/5'567'9L 0/'590'€27
EO'9LE'9PP'9L V9'025'567'9L oZ'990'€4T
96'GLZPZLEL 9e'p/5 Leg'El L5'024'56
96'GLT'PZL'EL 98'pas' LBB'Eh 4S'024'6
epeigoy ogisodeg Jousjue opjes
6y:PO:EL GLOZICO/LO
SINIIIAOS VEIANVA
| -eubed
epm Iegoio eibojouss| O
VEIO TVIOL
(%09) ORHILSIOVIA SIANNA - 0LS
OIBVTIVS / SIANNA - 8SLL
(%09) OJILSIOVIA GIANNA - 015
B3ANNA - USVAS ODNVA - 184
Osinõei ap ajuo
ejuos ep ogduIsag
WI SOSUNDIS JA OVÔVONAY - SIAONNA / 3HO249 WI SOSHNIIA JA OVÓVINAV - SIANNA / %Ob OIOdV SIANNA / (%09) ORIILSIDVIN GIANNI “OSINDO SP SjUO4
VINVSSINO 30 TVEIDINNIA VENLIIIIAA — “BIOJSDO SPePIUN
LVOZIZLILE E ZLOZ/LO/LO “OpOU9A
euBoUBg EJuOZ :JOd opednuby
ODILNTVNYV SOIlIVOINVE SOQTVS IA OMLVELSNOWIA
LLOZ OIDISXI - ODJQNA OjUaWeÍIO O epepiqejuoo ap emejsis
VINVSSINO JA TVdIDINNIA VENLIIIIAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2017
Conta bancária n.º: 9999-6
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - FUNDEB
HEQUES EMITIDO
AINDA NÃO APRESENTADOS
[o Núvero VALOR
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
ora 1 Om]
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SALDRS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
DOS ITENS
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
252.829,47
1e2
SUBTRAIR
SUBTOTAL
a à 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO! | 000
ITENS 3 e 4
Responsável pala Contabilicace Cargo Martha Helena L. G. Trindade
e Orçamento A
Dus Assinatura RC-RJ: 96839/0-0 F'
Matr.. 2979 SEMFA / j
2811212017
Responsável pelos Cheques
emtcocaldo Qliveiro Santos
ratura pet
Ee retaria M. =
Matrícula = ê es
29/12/2017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 07/02/2018 09:48:09
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 787 - BANCO BRASIL - FUNDEB
Contan.º 99996
Data Número
Natureza do Depósito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
0,00,
Martha Helena L. G. Trindade,
e Orçamento cc 2
CRC-RJ: 96839/0-0
REA!
Responsável peios Cheques
x
1
Matrícula
emma aerea
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro
2912/2017
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 07/02/2018 09:45:09
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 787 - BANCO BRASIL - FUNDEB Contanº 99996 ,
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00.
Responsável pela Contabilidade =
Martha Helena L. G. Trindade '
Matrícuia Data rrrsarçem eim de (a — de
e Orçamento Í
CRORI: 96839/0-0 7 | //|
sd Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo
eraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de FSZenus” 7
ns o Tesoureiro ,
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 07/02/2018 09:46:09
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 787 - BANCO BRASIL - FUNDEB Contanº 99996 4
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilicade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
CRC-RJ: 96839/0-0 |[///)|/
PRE Nair 4970 SEMPA Luly
Responsável pelos Cheques
aidoQliueira Santos c
Cargo
Dea Assinatura “Secretaria M. de Fazenda j
icul
Matrícula Tesoureiro
2812/2017
O Tecnologia Global Ltda.
sanco do Brasil
lIdel
https://aap).bb.com. br/aapy/nome v 2.00 (tToKenSessao—DOv 3403 >W1VL...
mm BMDO
A33B231545314525012
Extrato conta corrente 23/03/2017 15:48:53
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 9899-6 PM QUISSAMA -FEB
Periodo do oyyos/2017 até 3401/2017
Lançamentos
Dt ou Histórico Documento Valor R$ Salde
movimento balancete jo
30/12/2016 Saldo Anterior 9547057 C
03/01/2017 TCMD 350 7.897.41C
03/01/2017 IPVA 350 286644 €
03/01/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 72487720 178 722,14 0
osro1/2017 TOMO 350 20.938,98 C
04/01/2017 IPVA 350 104,20 €
04/01/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.017.97 € 211.781,29 C
05/01/2017 + TED 99.996 211.781,290 0,00
10/01/2017 ITCMD 350 10.911,90 €
40/01/2017 IPVA 350 4.148,87 C
10/01/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 123.223,71 6
10/01/2017 ITR 350 90.20 €
10/01/2017 FPEIFPM 350 23.281 14C
10/01/2017 FPEJFPM 350 2.952,94 C
10/01/2017 EPEIEPM 350 2.733.15€
10/01/2017 FPEFPM 350 14.331,81 C
10/01/2017 IPUEXPORTAÇAO 3s0 12.299,99 C 193.923,71 C
11/01/2017 + TED 99.996 183.923,71 D 000C
47/01/2017 iTCMD 350 1.274.126
47/01/2017 IPVA 350 340253C
17/01/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 590.487.21 €
17/01/2017 + TED 99.996 300.000,00 O
47/01/2017 + TED 99.960 295.143,86 D 0.00C
20/01/2017 ITR 350 854C
20/04/2017 FPEIFPM 350 10.249,51 C
20/01/2017 FPEFPM 350 1.302,83 €
20/01/2017 FPEIFPM 350 1.20586€
20/01/2017 FPEIFPM 350 8.32508 -
20/01/2017 IPUEXPORTACAO 350 299862C 22.090,54
24/01/2017 TCMD 3s0 3.845,83C
24/01/2017 IPVA 350 1417780.87 C
24/01/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 78.438,67 C
24/01/2017 + TED 1 222.135,71 D 0.00
30/01/2017 ITR aso 7.80C
30/01/2017 EPEIFPM 3so 25.285.53C
30/01/2017 FPEFPM 350 3.341,19
30/01/2017 FPEIFPM 3s0 3.082,49 C
30/01/2017 FPEIFPM 350 1822070
30/01/2017 IPVEXPORTACAO 3so 2.289,18 51.237,08 C
31/01/2017 TCMD as0 3.092,09 C
3401/2017 IPVA 350 120.741,88 C
31/01/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 130.082,60 C
31/01/2017 CMS-DESONER EXPORTACO 350 3.160,61
31/01/2017 + TED 1 308.314,04 D
31/01/2017 SALDO 0,00 €
ES ESRNPO INERRGANOE TT ——
Transação efeluada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s
23/03/2017 15:
vev revio Dali uu Dias
A35F021028236351€
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2018 10:55
Agência 3845-8 dO
Conta 8999-6 PM QUISSAMA FEB 772
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 8951.0900
Data istórico omp. k antidade cotas cota Ido co
30/11/2017 SALDO ANTERIOR 482,98
138,638556
01/12/2017 APLICAÇÃO 21.938,34 6.205,092454 3,535215657 8.341,7310
05/12/2017 APLICAÇÃO 46.222,96 13.071,092181 3,538111420 19,413,4231
07/12/2017 APLICAÇÃO 9.814,15 27TATATRAB 3,536991062 22.188,1404
08/12/2017 APLICAÇÃO 158.131,13 44.703,087106 3537364872 66.801,2275
11/12/2017 RESGATE 118.281,75 33.434750123 3,537689068 33.456,4773
Aplicação 29/11/2017 483,38 138,638556
Aplicação 01/12/2017 21.951,69 8.205,092454
Aplicação 05/12/2017 46.243,58 13.071,692181
Aplicação 07/12/2017 9.818,09 2.774 717218
Aplicação 08/12/2017 39.787,01 11.246,609714
12/12/2017 APLICAÇÃO 14.652,50 4.141,423127 3,538035006 37.597,9005
13/12/2017 APLICAÇÃO 32.868,91 9.289,123474 3,538429658 46.887,0239
15/12/2017 RESGATE 17.844,01 4.985,386049 3,539160380 41.901,8579
Aplicação 08/12/2017 17.644,01 4.985,386049
18/12/2017 APLICAÇÃO 13.366,63 3.776,374423 3,539540443 45.678,0323
19/12/2017 RESGATE 117.583,33 33.218,290976 3,539929551 12461,7413
Aplicação 08/12/2017 100.785,73 28.471, 111343
Aplicação 12/12/2017 14.680,35 4.141,423127
Aplicação 13/12/2017 2.137,25 603,756506
20/12/2017 APLICAÇÃO 38.873,33 10.980,192751 3,540313989 23.441,9341
21/12/2017 APLICAÇÃO 10.945,00 3.091,202503 3,540693302 26.533,1366
28/12/2017 APLICAÇÃO 3.102,83 B76.150728 3,541434025 27.409,2873
28/12/2017 APLICAÇÃO 155.713,75 43.959,601866 3,542201008 71.368,8892
29/12/2017 SALDO ATUAL 252.829,47 71.368,889239 71.368,8897
Resumo do mês
482,98
APLICAÇÕES (+) 505.627,53
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO :]
SALDO ATUAL = v
Valor da Cota
17 E
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
jo mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12meses 5,6771
ransação com sucesso por: dl Os.
rviço di dimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Se ee a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapihomeV2.bb?tokenSessao=988a92b33431 Bdc5bba070045081c591%
uau nevio
Cliente - Conta atual
AE RA ts a
Extrato conta corrente
A35F02102823635100€
02/01/2018 10:38:14
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
ova do 4212017
Lançamentos
balancete movimento As origem Lote Histórico Documento ValorR$ Sald:
30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
01/12/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 1783,77 6
01/12/2017 0000 14011 SIS IPVA 350 1.013,28 C
01/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 19.189,29 C
01/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.936,34D 0,00€
05/12/2017 0000 14011 638ITCMD 350 8.223,11 0
05/12/2017 0000 14011 639 IPVA 350 785,27 C
05/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 42.214,58 C
05/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 46.222,96D 0,00€
06/12/2017 0000 14011 638ITCMD 350 5.016,16C
06/12/2017 0000 14011 G3SIPVA 350 906,79 C
06/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 70.704,13 0
06/12/2017 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.766.642.370.101 76.627,08”
08/12/2017 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.766.842.370.101 76.627,08D 0.00€
07/12/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 1.623,83 €
07/12/2017 0000 14011 639 IPVA 350 951.20 €
07/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7.239,82 C
07/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.814.15D 0,00€
08/12/2017 0000 14011 6S3ITR 350 312.91 C
08/12/2017 0000 14011 952 FPEIFPM 350 27.525,29€C
08/12/2017 0000 14011 952 FPE/IFPM 350 3.498,77 C
08/12/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.238,35 € o
08/12/2017 0000 14011 952 FPEIFPM 350 19.500.65 C
08/12/2017 0000 14014 953 IPUEXPORTACAO 350 19.274,07 C
08/12/2017 0000 14011 S38ITCMD 350 1.744,82
08/12/2017 0000 14011 63SIPVA 350 1.315,72€
08/12/2017 0000 44011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.093,47 C
08/12/2017 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 4.150.001 76.627,08 C
08/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 158.131,13D 0.00
11/12/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 8.366,38
11/12/2017 0000 14011 639 IPVA 350 978,73 €
11/12/2017 0000 144011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 102.373,14 0
11/12/2017 0000 13105 438 TED 121.101 230.000,00 D
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
11/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 118.281,75C 0,00
12/12/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 4.083,32 C
1212/2017 0000 14011 639 IPVA 350 368,98 C
12/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.700,20 C
1212/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.652,50D 0,00
13/12/2017 0000 14011 638ITCMD 350 1.875,61 C
13/12/2017 0000 14011 G3SIPVA 350 902,18€
13/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 30.091,14 C
13/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.868,91D 0,00
15/12/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 6.649,53 C
hitps://aap).bb.com.br/aapihomeV2.bb?tokenSessao=9e8392b334318dc5bbaO700450810591%
UML IICUTS
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
19/42/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
49/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
18/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
2111212017
21/12/2017
26/12/2017
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
D000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
14011
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
13011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
Banco do Brasil
839 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
438 TED
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
855 BB CP Admin Supremo
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
275 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
855 BB CP Admin Supremo
83 ITR
952 FPEFPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPYEXPORTACAO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BR CP Admin Supremo
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
638 ITCMD
https://aapj.bb.com.briaapjlnomeV2.bb?tokenSessao=9e8a92b334318dc5bba070045081 c591%
350
350
121.501
121.502
121.503
121.504
121.505
121.506
121.507
121.508
121.509
121.510
121.905
121.906
7
ga8EEaERERESS
1.853,55 C
518.244,77 C
7.391,52 D
380.000,00 D
5.396.896 D
8.227,88 D
38.549,62 D
10.345,71 D
10.655.61 D
38.227,22 D
10.948,32 D
34.649,62 D
17.644,01 C
458149C
955,56 €
7.829,58 C
13.366,63 D
8.32247 C
923,51 €
6.362,03 €
47.547,48D
8.546.214 D
9.501,98 D
46.959,96 D
8.648,64 D
9.987,08 D
117.583,33 C
5.28C
18.785,45 €
2.387,84 C
2.210,11 €
11.592.70 C
3.899,20 €
7250
38.873,33 D
4.152,70 C
801,68C
5.990.64 C
10.945,00 D
12.159,68 C
0,00 €
0,00 €
0,00
0,0%
[oRo!
vaunevio
Banco do Brasil
28/12/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 8.229,24 €
26/12/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.169.80 C
26/12/2017 0000 14011 GIS IPVA 350 931,49€
26/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 41.450,87 C
28/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.790,27 €
26/12/2017 0000 13105 375 Impostos 122.601 14.540,36 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
26/12/2017 0000 13105 375 Impostos 122.602 11.218,09 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
26/12/2017 0000 13105 375 Impostos 122.603 43.870,05 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
26/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 310283D 0,00€
28/12/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 23.898,01 C
28/12/2017 0000 14011 G3SIPVA 350 2.510,41 C
28/12/2017 0000 14011 683ITR 350 45.39 C
28/12/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 77.81547C
28/12/2017 0000 14011 952 FPE/IFPM 350 23.029,49 C
28/12/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.927,31 €
28/12/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.708,42 C
28/12/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.353,34 C
28/12/2017 0000 14011 953 IPUEXPORTACAO 350 4.484,30 C
28/12/2017 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 3.160,81 €
28/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 155.713,75D 0,00€
31/12/2017 0000 00000 989 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9e6a92b33431 8dc5bba070045081C591%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
cessa MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
o Período de: 01/12/2017 a 29/12/2017
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º:
Dezembro de 2017
47-6
Demonstração da conta: FUNDEB / SALARIO
HEQUES EMITIDOS E
NÚMERO VALOR
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/12/2017)
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
SUBTOTAL
sumo ALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
82.837,00
82.837,00
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade J
Matrícula Data Assinatura
CRC-RJ: 96839/0-0
ramos Matr.. 2979 SEMFA
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
29/12/2017
“
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 27/03/2018 14:57:18
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO Contanº 476
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade
EE Assinatura CRC-R): 96839/0-0 + |
Matr.. 2979 SEMFA
Matricula
29/12/2017
Responsável pelos Cheques Cargo ' á eae. I
Pe PE Luiz Geraido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fa: a
Assinatura
Tecnologia Global Ltda.
Página: 3/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 27/03/2018 14:57:18
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
QUISSAMÁ / RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO Contanº 476
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00.
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade,
Coord. Geral de Contabilidadg ,
rem -
CRC-RJ: 96839/0-0 [[
Matricula Data Assinatura
Ê / /
2na1o17 Matr.. 2979 SEMF4'|// vi
nd V
Responsável pelos Cheques Cargo e |
Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
ESOUTEITO
ii Assinatura
Matricula
2911212017
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO IIl
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
27/03/2018 14:57:18
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÃ / RJ
Banco nº 1158 - FUNDEB / SALARIO
JJ" EI
Contanº 476
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
ena L. G. Trindade
| de Contabilidade
Matricula Dae
29/12/2017
Responsável pelos Cheques
Matricula
Secretaria M. de Fazend
Data Tesoureiro
29/12/2017
& Tecnologia Global Ltda.
14/03/2017
CAIXA
GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
02/01/2017
05/01/2017
05/01/2017
11/01/2017
11/01/2017
17/01/2017
17/01/2017
17/01/2017
17/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
nitpsJlgoveonta caixa govibr/sigovlextratolconta, individualimprimir.do?momeFor
Nr. Doc.
260442
000001
990001
000001
990001
000001
000001
215221
727220
000000
727220
011546
727220
000001
990001
215221
727220
000001
130571
990001
Histórico
APLICACAO
CRED TED
APL AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
CRED TED
CRED TED
DB FOL PAG
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
TEV MESM T
RESG AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
CRED TED
ENVIO TED
APL AUTOM
Saldo Atualizado
m=extratoContalndividualForm
GOVCONTA CAIXA
4660600001
4660/006/00000047 -6
FUNDEB
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Valor (Rs) Saldo (Rs
273.065,00D 0,70€
211.781,29C 211.781,99€
211.731,99D 50,00C
193.923,71C 193.973,71€
193.923,71D 50,00C
300.000,00C 300.050,00€
295.143,86C 595.193,86€
.020.949,69D 425.755,83D
425.805,83C 50,00€
1.954,49D 1.904,45D
1.954,49€ 50,00€
122.359,66D 122.309,66D
122.359,66€ 50,00€
222.135,71C 222.185,71€
222.135,71D 50,00€
27.631,15D 27.581,150
27.631,15€ 50,00€
308.314,04C 308.364,04C
59.878,32D 248.485,72C
248,435,72D 50,00€
50,00C,
e"
vu eu
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 02/01/2018 - 14:31
Mês: Dezembro/2017
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr Doc. Histórico
fofo fo fofa SALDO ANTERIOR
30/11/2017 000001 CRED TED
30/11/2017 990001 APL AUTOM
01/12/2017 000000 DEB,AUTOR.
01/12/2017 215221 DB FOL PAG
01/12/2017 727220 RESG AUTOM
11/12/2017 000001 CRED TED
11/12/2017 138444 ENVIO TED
11/12/2017 138937 ENVIO TED
11/12/2017 011212 TEV MESM T
11/12/2017 011292 TEV MESM T
11/12/2017 011301 TEV MESM T
11/12/2017 990001 APL AUTOM
13/12/2017 373446 CRED TEV
13/12/2017 990001 APL AUTOM
14/12/2017 215221 DB FOL PAG
14/12/2017 727220 RESG AUTOM
15/12/2017 000001 CRED TED
15/12/2017 000000 DEB.AUTOR.
15/12/2017 990001 APL AUTOM
18/12/2017 760675 TEV MESM T
18/12/2017 761491 TEV MESM T
18/12/2017 762516 TEV MESM T
18/12/2017 763161 TEV MESM T
18/12/2017 763913 TEV MESM T
18/12/2017 764488 TEV MESM T
18/12/2017 727220 RESG AUTOM
19/12/2017 372588 CRED TEV
hitps:/internetbanking.caixa.gov.br/S!IBC/imprime, ext periodo,processa?hanDatalnicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
| n.term-et Ban, k-ing--C.AIXA
Valor
0,00
184.000,00 €
184.000,00 D
1.808,57 D
886.868,80 D
888.677,37 €
230.000,00 C
2.231,83 D
40.927,36 D
67.635,90 D
812,89 D
290,80 D
118.101,22 D
393.123,82 €
393,123,82 D
392.148,91 D
392.148,91 €
380.000,00 €
974,91 D
379.025,09 O
59.007,22 D
51.181,46 D
49,230,22 D
195,77 D
56.102,81 D
56.341,34 D
272.058,82 €
93.438,18 C
Saldo
0,00
184.000,00 €
0,00 €
1.808,57 D
888.677,37 D
0,00 €
230.000,00 C
227.768,17 €
186.840,81 C
119.204,91 €
118.392,02 €
118.101,22 €
0,00 C”
393.123,82 €
0,00 €
392.148,91 D
0,00 €
380.000,00 €
379.025,09 €
0,00 €
59.007,22 D
110.188,68 D
159,418,90 D
159.614,67 D
215.717,48 D
272.058,82 D
0,00 €
93.438,18 €
19/12/2017 820057 PAG GPS
20/12/2017 010618 TEV MESM T
20/12/2017 727220 RESG AUTOM
28/12/2017 287366 RESGATE
28/12/2017 128772 ENVIO TED
Lançamentos do Dia
Data Mov, Nr. Doc. Histórico
02/01/2018 000000 CRED TED
02/01/2018 000000 CRED TEV
02/01/2018 000001 DB FOL PAG
02/01/2018 000000 DEB.AUTOR.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Interr-et Ban k-ing—-C.AIXA
93.438,18 D
115.495,81 D
115.495,81 €
122.123,02 €
39.286,02 D
Valor
250.000,00 €
888.254,19 €
886.415,58 D
1.838,61 D
0,00 €
115.495,81 D
0,00 €
122.123,02 €
82.837,00C 4
Ê
Saldo
332.837,00 €
1.221.091,19 €
334.675,61 C
332.837,00 C
https:/intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo,processa?hdnDatalnicio=01/12/2017&hdnDataFinal=31/12/2017
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: FNDE
BB -C/C- 6574-9- Banco Brasil FNDE Salário Educação
'BB- C/C — 7022-x - PMQ PNAT
'BB- C/C — 12587-3 - PMQ Merenda
'BB- C/C — 15506-3 — Prog. de Apoio ao Sistema de ensino PEJA
Decretos Relacionados:
2414/2018
2420/2018
2424/2018
'BB- C/C —- 16580-8 - Prog. Proinfancia - Construção Creches PAC
'BB- C/C — 16968-4 — Prog. Brasil Carinhoso — Apolo Creches
BB-C/C - 16573-5 - PMQ - Apoio a Creches
Município: Quissamã - RJ
Exercício :2018
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldos Bancários 5.410.470,15 Restos a Pagar 2017
— — e =
Processados 2.379,18
Não Processados 534.542,61
[>> WD
Consignações 2.105,78
ISUPERAVIT (3) 4.871.442,57
TOTAL 5.410.470,15 [TOTAL 5.410.470,15
E
Responsável pela Elaboração
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 26/02/2019
RE aaa dE
Matrícula: 6437 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-R] nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena L.G.Trindade Data: 26/02/2019
Matrícula: 2979 Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 26/02/2019
Assinatura:
relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superavit.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (1): Nome e númêro da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional,
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.