materia nº 270/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci 2018 MARTHA TRINDADE
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 04/04/2019 19:20:39
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual]
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 178.477.835,44 693.858.462,46 679.031.034,11 193.305.263,79
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 49.875.354,81 640.913.637,83 631.115.868,13 59.673.124,51
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 28.305.768,54 594.710.425,78 591.001.982,87 32.014.211,45
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 28.305.768,54 594.710.425,78 591.001.982,87 32.014.211,45
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 28.305.768,54 594.710.425,78 591.001.982,87 32.014.211,45
1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 28.305.768,54 591.791.661,96 590.992.446,15 29.104.984,35
1.1.1.1.1.50.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 2.918.763,82 9.536,72 2.909.227,10
1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA 0,00 2.918.763,82 9.536,72 2.909.227,10
1.1.2.0.0.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 14.848.905,72 15.986.666,05 15.440.668,12 15.394.903,65
1.1.2.1.0.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 2.288.246,60 790.008,29 800.378,53 2.277.876,36
1.1.2.1.1.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 2.288.246,60 790.008,29 800.378,53 2.277.876,36
1.1.2.1.1.01.00 IMPOSTOS 2.288.246,60 790.008,29 800.378,53 2.277.876,36
1.1.2.1.1.01.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1.205.503,89 0,00 0,00 1.205.503,89
1.1.2.1.1.01.05 IPTU 1.082.742,71 790.008,29 758.310,93 1.114.440,07
1.1.2.1.1.01.06 ITBI 0,00 0,00 14.789,78 (14.789,78)
1.1.2.1.1.01.07 ISS 0,00 0,00 27.277,82 (27.277,82)
1.1.2.4.0.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 10.450,00 3.787,50 6.662,50
1.1.2.4.1.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.450,00 3.787,50 6.662,50
1.1.2.4.1.01.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 10.450,00 3.787,50 6.662,50
1.1.2.4.1.01.01 DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 10.450,00 3.787,50 6.662,50
1.1.2.5.0.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.131.663,96 8.295.933,66 7.699.358,83 6.728.238,79
1.1.2.5.1.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.131.663,96 8.295.933,66 7.699.358,83 6.728.238,79
1.1.2.5.1.01.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 6.124.667,29 8.295.931,53 7.685.749,93 6.734.848,89
1.1.2.5.1.01.05 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 6.114.108,22 7.988.866,34 7.402.280,24 6.700.694,32
1.1.2.5.1.01.06 DÍVIDA ATIVA DO ITBI 7.178,72 160.211,78 160.715,37 6.675,13
1.1.2.5.1.01.07 DÍVIDA ATIVA DO ISS 3.380,35 146.853,41 122.754,32 27.479,44
1.1.2.5.1.02.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 0,00 0,00 452,52 (452,52)
1.1.2.5.1.02.01 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 0,00 452,52 (452,52)
1.1.2.5.1.99.00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 6.996,67 2,13 13.156,38 (6.157,58)
1.1.2.6.0.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.428.995,16 6.890.274,10 6.937.143,26 6.382.126,00
1.1.2.6.1.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.428.995,16 6.890.274,10 6.937.143,26 6.382.126,00
1.1.2.6.1.01.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.428.995,16 6.890.274,10 6.937.143,26 6.382.126,00
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.726.716,90 5.951.148,35 2.024.713,23 7.653.152,02
1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 86.700,00 242.800,00 246.800,00 82.700,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 2/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
[código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 86.700,00 242.800,00 246.800,00 82.700,00
1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 86.700,00 242.800,00 246.800,00 82.700,00
1.1.3.2.0.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 3.549.451,59 5.462.723,02 1.451.793,43 7.560.381,18
1.1.3.2.1.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 3.549.451,59 5.462.723,02 1.451.793,43 7.560.381,18
1.1.3.2.1.11.00 INSS A COMPENSAR 3.549.451,59 5.462.723,02 1.451.793,43 7.560.381,18
1.1.3.4.0.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 17.942,67 0,00 0,00 17.942,67
1.1.3.4.1.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 17.942,67 0,00 0,00 17.942,67
1.1.3.4.1.01.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 16.874,06 0,00 0,00 16.874,06
1.1.3.4.1.02.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 1.068,61 0,00 0,00 1.068,61
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 72.622,64 0,00 80.494,47 (7.871,83)
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 72.622,64 0,00 80.494,47 (7.871,83)
1.1.3.5.1.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 72.622,64 0,00 80.494,47 (7.871,83)
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 245.625,33 245.625,33 0,00
4.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 245.625,33 245.625,33 0,00
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 24.579,49 24.579,49 0,00
1.1.3.8.1.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 221.045,84 221.045,84 . 0,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 2.993.963,65 24.265.397,65 22.648.503,91 4.610.857,39
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 2.993.963,65 24.265.397,65 22.648.503,91 4.610.857,39
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 2.993.963,65 24.265.397,65 22.648.503,91 4.610.857,39
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 922.869,69 6.376.757,59 6.880.301,29 419.325,99
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 2.867.342,47 2.865.768,22 1.574,25
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 6.354,20 453.405,95 425.202,33 34.557,82
1.1.5.6.1.04.00 AUTOPEÇAS 20.247,15 934.759,61 809.674,47 145.332,29
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.677.603,16 11.718.452,47 9.756.475,49 3.639.580,14
1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRÁFICOS 200.555,85 1.058.798,60 1.213.405,45 45.949,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 91.972,69 855.534,97 659.561,51 287.946,15
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR 74.360,91 345,99 38.115,15 36.591,75
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 128.602.480,63 52.944.824,63 47.915.165,98 133.632.139,28
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.683.368,60 0,00 0,00 2.683.368,60
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.683.368,60 0,00 0,00 2.683.368,60
1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OoFss 2.683.368,60 0,00 0,00 2.683.368,60
1.2.1.1.2.03.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 2.683.368,60 0,00 0,00 2.683.368,60
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 425.919.112,03 52.944.824,63 47.915.165,98 130.948.770,68
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 38.069.430,67 31.288.439,07 27.240.142,61 42.117.727,13
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 3/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
E
Descrição
Saldo Anterior
1.2.3.1.1.00.00
1.2.3.1.1.01.00
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.06
1.2.3.1.1.01.07
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.09
1.2.3.1.1.01.10
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.17
1.2.3.1.1.01.19
1.2.3.1.1.01.20
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02.00
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.02.03
1.2.3.1.1.03.00
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04.00
1.2.3.1.1.04.02
1.2.3.1.1.04.03
1.2.3.1.1.04.04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.06
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E
HOSPITALARES
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
DISCOTECAS E FILMOTECAS
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
O Tecnologia Global Ltda.
38.069.430,67
14.003.221,48
25.427,52
18.322,45
4.168.478,18
147.660,98
39.826,50
62.574,89
76.079,60
12.796,39
1.085,50
7.950,00
0,00
110,00
1.022.662,20
152.000,00
36.806,23
8.231.441,04
4.006.147,53
3.864.258,84
141.888,69
0,00
7.685.468,14
144.641,77
10.564,70
7.439.151,79
91.109,88
1.184.102,12
89.263,74
1.753,00
171.016,50
248.218,88
673.850,00
Débitos Créditos Saldo Atual |
31.288.439,07 27.240.142,61 421417.727,13
1.599.257,70 153.017,50 15.449.461,68
0,00 0,00 25.427,52
0,00 0,00 18.322,45
1.105.681,55 89.373,00 5.184.786,73
47.268,28 0,00 194.929,26
28.193,00 0,00 68.019,50
7.474,54 0,00 70.049,43
55.960,55 0,00 132.040,15
0,00 0,00 12.796,39
12.011,41 0,00 13.096,91
0,00 0,00 7.950,00
430,00 0,00 430,00
0,00 0,00 110,00
23.993,33 0,00 1.046.655,53
0,00 0,00 152.000,00
254.600,54 0,00 291.406,77
63.644,50 63.644,50 8.231.441,04
204.971,76 3.460,00 4.207.659,29
7.810,35 3.460,00 3.868.609,19
189.201,41 0,00 331.090,10
7.960,00 0,00 7.960,00
563.786,30 0,00 8.249.254,44
252.125,97 0,00 396.767,74
0,00 0,00 10.564,70
294.633,78 0,00 7.733.785,57
17.026,55 0,00 108.136,43
82.944,70 0,00 1.267.046,82
0,00 0,00 89.263,74
0,00 0,00 1.753,00
0,00 0,00 171.016,50
82.944,70 0,00 331.163,58
0,00 0,00 673.850,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Página: 4/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
[gódigo Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos
123110500 VEÍCULOS 10,467191,03 1.754.173,50 0,00
123110501 VEÍCULOS EM GERAL 378.086,18 60.522,50 0,00
123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 10.089.104,85 1.693.651,00 0,00
123110800 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 000 2705888511 27.058.885,/11
123110801 — ESTOQUE INTERNO 000 2705888511 2705888511
123119900 DEMAIS BENS MÓVEIS 723.300,37 24.420,00 24.780,00
123119999 — OUTROS BENS MÓVEIS 723.300,37 24.420,00 24.780,00
123200000 BENS IMÓVEIS 8784968136 21.656.385,56 20.675.023,37
12321.0000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 87849.681,360 21656.385,56 20.675.023,37
123240100 BENS DE USO ESPECIAL 18.966.723,31 2939.820,77 2.858.719,34
123210104 — TERRENOSIGLEBAS 4.621.434,09 0,00 0,00
123210108 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 9.260.329,46 0,00 0,00
123210115 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 000 285871934 0,00
123210120 — CEMITÉRIOS 105.202,05 0,00 0,00
123210198 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 4.679.157,71 8110143 2.858.719,34
123210500 BENS DE USO COMUM DO POVO 1.459.693,46 0,00 0,00
123210501 — RUAS 303.812,81 0,00 0,00
123210599 — OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1.155.880,65 0,00 0,00
123210600 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 26.145.958,60 884.427,73 — 17720.066,82
123210601 — OBRAS EM ANDAMENTO 26.131.099,10 81346071 1772006682
123210605 — ESTUDOS E PROJETOS 14.859,50 70.967,02 0,00
123210700 — INSTALAÇÕES 0,00 112.070,24 96.237,21
123219900 DEMAIS BENS IMÓVEIS 41.577.305,99 17.720.066,82 0,00
123219999 — OUTROS BENS IMÓVEIS 4157730599 17.720.066,82 0,00
20.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (178.477835,44) 784458.362,65 — 794.682.383,01
2.10.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE (18.143.918,79) 274.069.77276 273.879.758,62
214000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (5.029.905,59) 141.970.601,36 145.899.035,86
2441.00000 PESSOAL A PAGAR (820.401,08) 110.024.264,00 110.247.082,09
244110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (820.40108) 110.024.264,00 110.247.092,09
244141.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (820.401,08) 110.016.516,67 110.247.092,09
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (82040108) 101792721/12 — 102.023.206,54
2111410102 — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 000 822379555 822379555
2114410400 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 0,00 774738 0,00
511110402 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS 0,00 774733 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Atual]
12.221.364,53
438.608,68
11.782.755,85
0,00
0,00
722.940,37
722.940,37
88.831.043,55
88.831.043,55
18.747.824,74
4.621.434,09
9.260.329,46
2.858.719,34
105.202,05
1.902.139,80
1.459.693,46
303.812,81
1.155.880,65
9.310.319,51
9.224.492,99
85.826,52
15.833,03
59.297.372,81
59.297.372,81
(188.701.855,80)
(17.953.904,65)
(8.958.340,09)
(1.043.229,17)
(1.043.229,17)
(1.050.976,50)
(1.050.976,50)
0,00
7.747,33
7.747,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 MARTHA TRINDADE
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 04/04/2019 19:20:39
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (4.209.504,51) 31.946.337,36 35.651.943,77 (7.915.110,92)
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (767,76) 2.011.052,08 1.890.190,95 120.093,37
21.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO (767,76) 2.011.052,08 1.890.190,95 120.093,37
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (4.208.736,75) 7.456.670,77 11.283.138,31 (8.035.204,29)
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR (4.208.736,75) 7.456.670,77 11.283.138,31 (8.035.204,29)
2114.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (4.146.756,34) 1.451.793,43 5.336.003,53 (8.030.966,44)
211.4.3.01.02 INSS - DEBITO PARCELADO (61.980,41) 6.004.877,34 5.947.134,78 (4.237,85)
2.1.1.4.5.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 22.478.614,51 22.478.614,51 0,00
2.1.1.4.5.01.00 INSS A PAGAR 0,00 15.356.144,25 15.356.144,25 0,00
21.1.4.5.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 15.356.144,25 15.356.144,25 0,00
2.1.1.4.5.03.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 0,00 14.397,24 14.397,24 0,00
21.1.4.5.03.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA — PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 14.397,24 14.397,24 0,00
2.1.1.4.5.05.00 FGTS 0,00 7.108.073,02 7.108.073,02 0,00
2.1.2.0.0.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 445.935,98 447.799,34 (1.863,36)
2.1.2.5.0.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 445.935,98 447.799,34 (1.863,36)
2.1.2.5.1.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - 0,00 198.964,28 198.964,28 0,00
CONSOLIDAÇÃO
2.1.2.5.1.03.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 0,00 198.964,28 198.964,28 0,00
2.1.2.5.3.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO — INTERNO 0,00 246.971,70 248.835,06 (1.863,36)
“INTER OFSS - UNIÃO
2.1.2.5.3.03.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 0,00 246.971,70 248.835,06 (1.863,36)
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (13.078.836,25) 106.577.894,04 101.795.796,91 (8.296.739,12)
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (13.078.836,25) 106.577.894,04 101.795.796,91 (8.296.739,12)
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (13.078.836,25) 106.577.894,04 101.795.796,91 (8.296.739,12)
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS (13.078.836,25) 106.577.894,04 101.795.796,91 (8.296.739,12)
21.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (13.078.836,25) 104.631.476,58 99.757.477,29 (8.204.836,96)
241.3.1.1.01.03 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 0,00 1.946.417,46 2.038.319,62 (91.902,16)
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (35.176,95) 25.075.341,38 25.737.126,51 (696.962,08)
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS (3.946,95) 22.284.943,10 22.968.582,10 (687.585,95)
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (3.946,95) 22.284.943,10 22.968.582,10 (687.585,95)
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES 92.933,55 22.149.579,69 22.833.218,69 (590.705,45)
21.8.8.1.01.02 INSS (36.331,77) 9.374.877,63 9.925.847,78 (587.301,92)
21.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (31,04) 2.868.025,39 2.867.994,35 0,00
21.8.8.1.01.08 ISS (1.220,33) 869.354,66 868.134,33 0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 894.822,19 894.822,19 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 6/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual]
2148810112 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (54,00) 5.863,40 5.809,40 0,00
2188101143 — RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (1.509,69) 66.446,55 66.529,19 (1.592,33)
218810115 — RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 000 703887244 703858445 287.99
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 189.349,11 189.349,11 0,00
218810199 — OUTROS CONSIGNATARIOS 132.080,38 841.968,32 976.147,89 (2.099,19)
21.881.0400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (96.880,50) 0,00 0,00 (96.880,50)
218810401 | DEPOSITOS E CAUCOES (96.880,50) 0,00 0,00 (96.880,50)
2188.19900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 135.363,41 135.363,41 0,00
21.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (81.230,00) 279039828 2.768.544,41 (9.376,13)
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (81.230,00) 279039828 2.768.544,41 (2.376,13)
21.891.0100 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 474737458 1.749.090,71 (1.716,43)
218910101 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 000 ATAT374ASS 174909071 (1.716,13)
218910200 DIARIAS A PAGAR (16.730,00) 785.723,70 776.653,70 (7.560,00)
218910300 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (14.500,00) 257.300,00 242.800,00 0,00
220.00.0000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE (5505846902) 1766857299 — 22.587.430,94 (59.977.326,97)
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (5354715449) 1654814976 22.587,430,94 (59.586435,67)
221100000 PESSOAL A PAGAR (1105335839) 1124230924 1633084062 (16.141.889,77)
22411.0000 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (1105335839) 11.242309,24 16.330.840,62 (16:141.889,77)
221110200 — PRECATORIOS DE PESSOAL (1.053.358,39) 1.053.358,39 0,00 0,00
221110201 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (1.053.358,39) 1.053.358,39 0,00 0,00
224110300 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 0,00 188.950,85 16.330.840,62 (16.:141.889,77)
521110302 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS 0,00 18895085 1633084062 (16.141.889,77)
221.30.0000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (893.001,20) 993.001,20 0,00 0,00
221431.0000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (993.001,20) 993.001,20 0,00 0,00
221310100 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES (993.001,20) 993.001,20 0,00 0,00
221400000 — ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (41.500.794,90) 431283932 626650032 (43.444.545,90)
22143.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (41.500.79490) 431283932 625650032 (43.444.545,90)
224430100 | INSSAPAGAR (41.500.79490) 431283932 625659032 (43,444.545,90)
221430101 | INSS- DÉBITO PARCELADO (8150079490) 431283932 625659032 (43:444.545,90)
223.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (1.511.314,53) 1.120.423,23 0,00 (390.891,30)
223100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (1.511.514,53) 1.120.423,23 0,00 (390.891,30)
223110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (1.511.314,53) 1.120.423,23 0,00 (390.891,30)
223140100 — FORNECEDORES NACIONAIS (1.511.314,53) 1.120.423,23 0,00 (390.891,30)
223110103 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (5131453) 112042323 0,00 (390.891,30)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
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Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
[Código Descrição Saldo Anterior Débitos
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO (105.275.447,63) 492.720.016,90
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS (105.275.447,63) 492.720.016,90
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (105.275.447,63) 492.720.016,90
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 379.966.406,25 196.516.777,89
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 189.733.250,02 157.656,16
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 194.400.008,33 190.871.089,99
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.166.852,10) 5.488.031,74
2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA oFss 20.306.627,10 123.219.717,10
2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (298.801,12) 61.759.259,11
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.605.428,22 61.460.457,99
2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (269.560.555,91) 95.657.399,29
2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (95.657.399,29) 95.657.399,29
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (173.903.156,62) 0,00
2.3.7.1.4.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (234.619.981,51) 76.200.010,10
2.3.7.1.4.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (76.200.010,10) 76.200.010,10
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (158.419.971,41) 0,00
2.3.7.1.5.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (1.367.943,56) 1.126.112,52
2.3.7.1.5.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.126.112,52 0,00
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (2.494.056,08) 1.126.112,52
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 327.475.587,34
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 145.882.789,03
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 108.277.529,83
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 108.277.529,83
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 408.277.529,83
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 4106.807.867,35
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 98.584.071,80
3.1.1.2.1.01.22 13. SALARIO 0,00 8.223.795,55
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.469.662,48
3.1.1.2.1.04.26 INSS PATRONAL 0,00 1.469.662,48
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 26.341.616,33
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 14.397,24
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 14.397,24
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 14.397,24
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 20.919.127,19
O Tecnologia Global Ltda.
Créditos
498.215.193,45
498.215.193,45
498.215.193,45
202.011.954,44
189.890.906,18
5.304.692,07
6.816.356,19
123.219.717,10
61.460.457,99
61.759.259,11
95.657.399,29
0,00
95.657.399,29
76.200.010,10
0,00
76.200.010,10
1.126.112,52
1.126.112,52
0,00
7.748.586,71
6.698.469,57
6.357.034,45
6.357.034,45
6.357.034,45
6.357.034,45
0,00
6.357.034,45
0,00
0,00
3.339,23
0,00
0,00
0,00
3.339,23
Saldo Atual
(110.770.624,18)
(110.770.624,18)
(110.770.624,18)
374.471.229,70
0,00
379.966.406,25
(5.495.176,55)
20.306.627,10
0,00
20.306.627,10
(269.560.555,91)
0,00
(269.560.555,91)
(234.619.981,51)
0,00
(234.619.981,51)
(1.367.943,56)
0,00
(1.367.943,56)
319.727.000,63
139.184.319,46
101.920.495,38
101.920.495,38
101.920.495,38
100.450.832,90
98.584.071,80
1.866.761,10
1.469.662,48
1.469.662,48
26.338.277,10
14.397,24
14.397,24
14.397,24
20.915.787,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[código Descrição Saldo Anterior Débitos
342210000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 20.688.808,55
342210100 — CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 — 20.688.808,55
312250000 — ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 230.318,64
3.4.2.3.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 5.408.091,90
3.1.2.3.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.408.091,90
312310100 FGTS 0,00 5.408.091,90
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 8.782.602,88
3.1.3.20.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 8.782.602,88
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.782.602,88
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 8.782.602,88
319.0.0.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 2.481.039,99
3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 2.125.642,34
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.125.642,34
3.1.9.9.0.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 355.397,65
3.1,9.91.0000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 355.397,65
319910100 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0,00 355.397,65
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 — 79.719.320,32
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 — 20.453.625,95
3.31.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 — 20.463.625,95
3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 — 20.463.625,95
334110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 12.824,87
331110600 GENEROS ALIMENTACAO 0,00 2.574.030,07
331111600 — MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 576.778,26
3.31.11.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 0,00 16.122,68
331113500 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 7.319,01
331113600 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 254.560,85
3.341.1.3900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 705.220,28
3.311.19900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 — 16.316.769,93
3.320.0.0000 SERVIÇOS 0,00 — 59.255.694,37
3.321.0.00.00 DIÁRIAS 0,00 775.528,70
3.3.21.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 775.528,70
332110100 — DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 775.528,70
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 192.271,23
3.3.221.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 192.271,23
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 8/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
Créditos Saldo Atual]
3.339,23 20.685.469,32
3.339,23 20.685.469,32
0,00 230.318,64
0,00 5.408.091,90
0,00 5.408.091,90
0,00 5.408.091,90
0,00 8.782.602,88
0,00 8.782.602,88
0,00 8.782.602,88
0,00 8.782.602,88
338.095,89 2.142.944,10
330.052,10 1.795.590,24
330.052,10 1.795.590,24
8.043,79 347.353,86
8.043,79 347.353,86
8.043,79 347.353,86
134.220,85 79.585.099,47
0,00 20.463.625,95
0,00 20.463.625,95
0,00 20.463.625,95
0,00 12.824,87
0,00 2.574.030,07
0,00 576.778,26
0,00 16.122,68
0,00 7.319,01
0,00 254.560,85
0,00 705.220,28
0,00 16.316.769,93
134.220,85 59.121.473,52
200,00 775.328,70
200,00 775.328,70
200,00 775.328,70
3.627,42 188.643,81
3.627,42 188.643,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 9/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
3.3.2.2.1.05.00
3.3.2.2.1.21.00
3.3.2.2.1.99.00
3.3.2.3.0.00.00
3.3.2.3.1.00.00
3.3.2.3.1.04.00
3.3.2.3.1.06.00
3.3.2.3.1.08.00
3.3.2.3.1.09.00
3.3.2.3.1.10.00
3.3.2.3.1.11.00
3.3.2.3.1.14.00
3.3.2.3.1.20.00
3.3.2.3.1.22.00
3.3.2.3.1.23.00
3.3.2.3.1.29.00
3.3.2.3.1.30.00
3.3.2.3.1.31.00
3.3.2.3.1.32.00
3.3.2.3.1.34.00
3.3.2.3.1.36.00
3.3.2.3.1.38.00
3.3.2.3.1.45.00
3.3.2.3.1.51.00
3.3.2.3.1.99.00
3.3.2.4.0.00.00
3.3.2.4.1.00.00
3.4.0.0.0.00.00
3.4.1.0.0.00.00
3.4.1.1.0.00.00
3.4.1.1.1.00.00
3.4.1.1.1.99.00
3.4.9.0.0.00.00
Descrição Saldo Anterior
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
LOCACOES
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
COMUNICAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
LOCAÇÕES
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SEGUROS EM GERAL
SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS
SERVIÇOS FUNERARIOS
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA — ART. 18 8 1, LC 101/00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 8 1, LC 101/00 -
CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
O Tecnologia Global Ltda.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
28.800,00
53.613,76
109.857,47
57.616.252,48
57.616.252,48
226.336,77
1.278.809,09
6.518.209,99
256.986,00
1.628.830,07
19.551.199,30
21.107,19
15.332,00
642.560,30
965.482,78
309.169,80
560.848,80
2.271.482,47
104.815,00
51.141,77
135.615,00
176.998,50
34.554,07
1.140.204,31
21.726.569,27
671.641,96
671.641,96
11.425.205,73
11.302.873,56
11.302.873,56
11.302.873,56
11.302.873,56
122.332,17
Créditos
0,00
0,00
3.627,42
130.393,43
130.393,43
0,00
9.013,69
0,00
0,00
44.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.530,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.729,04
0,00
0,00
9.019,22
7.747,33
7.747,33
7.747,33
7.747,33
1.271,89
Saldo Atual
28.800,00
53.613,76
106.230,05
57.485.859,05
57.485.859,05
226.336,77
1.269.795,40
6.518.209,99
256.986,00
1.584.710,07
19.551.199,30
21.107,19
15.332,00
642.560,30
965.482,78
309.169,80
560.848,80
2.271.482,47
103.284,30
51.141,77
135.615,00
176.998,50
34.554,07
1.140.204,31
21.650.840,23
671.641,96
671.641,96
11.416.186,51
11.295.126,23
11.295.126,23
11.295.126,23
11.295.126,23
121.060,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
Página: 10/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atuai|
3.4.9.9000.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 122.332,17 1.271,89 121.060,28
349910000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 122.332,17 1.271,89 121.060,28
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 — 80.390.702,60 109.033,94 — 80.281.668,66
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 — 80.390.702,60 109.033,94 — 80.281.668,66
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 — 80.390.702,60 109.033,94 80.281.668,66
3.511.200.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 — 80.390.702,60 109.033,94 — 80.281.668,66
3.51.120200 — REPASSE CONCEDIDO 0,00 — 80.390.:702,60 109.033,94 — 80.281.668,66
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1,00 0,00 1,00
3.61.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 1,00 0,00 1,00
36.1.7.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E 0,00 1,00 0,00 1,00
APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E 0,00 1,00 0,00 1,00
APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO
3.6171.0500 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 1,00 0,00 1,00
361710501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL 0,00 1,00 0,00 1,00
3.70.0.0.0000 TRIBUTÁRIAS 0,00 2.587.214,90 962,30 2.586.252,60
3.71.0.0.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 2.587.214,90 962,30 2.586.252,60
3.7.1.10.0000 | IMPOSTOS 0,00 2.587.214,90 962,30 2.586.252,60
3.71411.0000 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.587.214,90 962,30 2.586.252,60
371119900 | OUTROS IMPOSTOS 0,00 2.587.214,90 962,30 2.586.252,60
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 7.470.353,76 796.880,83 6.673.472,93
3.9.1.0.0.0000 PREMIAÇÕES 0,00 12.316,00 1.990,00 10.326,00
3.9.1.1.0.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS 0,00 12.316,00 1.990,00 10.326,00
3.911.100.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.316,00 1.990,00 10.326,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 7.458.037,76 794.890,83 6.663.146,93
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.820.221,19 783.640,81 1.036.580,38
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.820.221,19 783.640,81 1.036.580,38
3.99.9.0.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 5.637.816,57 41.250,02 5.626.566,55
39.9.9100.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 5.637.816,57 11.250,02 5.626.566,55
CONSOLIDAÇÃO
399919900 — OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 5.637.816,57 11.250,02 5.626.566,55
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 000 7549294918 399.823.357,80 (324.330.408,62)
4.1.0.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 261309325 11.067.507,30 (8.454.414,05)
4.1.1.0.0.00.00 IMPOSTOS 0,00 261309325 10.964.781,97 (8.351.688,72)
411.20.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 164.376,25 207693316 (1.912.556,91)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
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[código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual]
411.2100.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 164.376,25 2076.933,16 (1.912.556,91)
411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0,00 126.162,34 1.890.828,12 (1.764.665,78)
411210400 ITBI 0,00 38.213,91 186.105,04 (147.891,13)
4.1.1.30.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 694.683,04 2.968.906,36 (2.274.223,32)
4.1.1.3.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 694.683,04 2.968.906,36 (2.274.223,32)
411310200 ISS 0,00 694.683,04 2.968.906,36 (2.274.223,32)
411.9.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS 0,00 1.754.033,96 5.918.942,45 (4.164.908,49)
411.91.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.754.033,96 591894245 (4.164.908,49)
41.2.0.000.00 TAXAS 0,00 0,00 102.725,33 (102.725,33)
4.1.21.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 102.725,33 (102.725,33)
41.21.1000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 102.725,33 (102.725,33)
41.214115.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 102.725,33 (102.725,33)
4121411501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 102.725,33 (102.725,33)
420.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 878.843,11 (878.843,11)
4.2.3.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 878.843,11 (878.843,11)
423.0:1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 878.843,11 (878.843,11)
423010100 — CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 878.843,11 (878.843,11)
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 10.405,68 111809802 (1.107.692,34)
4.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 247,58 116.514,60 (116.267,02)
4.4.24.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00 247,58 116.514,60 (116.267,02)
442410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 247,58 116.514,60 (116.267,02)
442410500 — MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 0,00 0,00 19.304,01 (19.304,01)
442411600 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 247,58 97.210,59 (96.963,01)
44.50.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 10.144,52 671.323,55 (661.179,03)
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 10.144,52 671.323,55 (661.179,03)
445210000 — REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.144,52 671.323,55 (661.179,03)
4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -— FINANCEIRAS 0,00 13,58 330.259,87 (330.246,29)
449010000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS — FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13,58 330.259,87 (330.246,29)
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 4557142254 353.765.002,65 (308.193.580,11)
4.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 10797724 80.681.941,51 (80.573.964,27)
4.511.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 10797724 80.389.645,90 (80.281.668,66)
4.51.1.20000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 107.977,24 80.389.645,90 (80.281.668,66)
451120200 — REPASSE RECEBIDO 0,00 107.977,24 — 80.389.645,90 — (80.281.668,66)
4.51.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 292.295,61 (292.295,61)
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[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 292.295,61
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 292.295,61
451220204 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 292.295,61
4.5.20.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 4546344530 273.014.287,87
4.5.2.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 4546344530 — 257.444.106,80
452130000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 5.890.581,03 129.215.392,97
452130200 — COTA-PARTE FPM 0,00 527604282 — 16.244.393,73
452130300 — COTA-PARTEITR 0,00 50.310,80 185.277,56
452130600 — TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00 4897381117
452130700 — TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 500.000,00 13.876.678,85
452130800 — TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 0,00 0,00 4.680.888,36
452131000 — TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) 0,00 64.227,.M 297.625,40
452139900 — OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0,00 0,00 44.956.717,90
452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 3957286427 — 128.228.713,83
452140100 — COTA-PARTE ICMS 0,00 3884219271 118.041.254,23
52140200 — COTA-PARTE IPVA 0,00 217.122,21 1.070.091,42
452140300 — COTA-PARTE IP-EXPORTAÇÃO 0,00 512.949,35 2.564.746,33
452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00 0,00 55.557,18
4.5.2.1.4.06.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE — REPASSE FUNDO A 0,00 0,00 299.634,57
FUND
452149900 — OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 6.197.430,10
4.5.2.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 — 15.570.181,07
452230000 — TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 — 15.570.181,07
4.5.9.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 68.773,27
4.5.9.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 68.773,27
459010100 | DOAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 68.773,27
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 1.280.841,29
4.64.0.0.00.00 — DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 1.280.841,29
464010000 — GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.280.841,29
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 2729802771 31.713.065,43
4970.000.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 0,00 1.866.761,10
49.71.000.00 REVERSÃO DE PROVISÕES 0,00 0,00 1.866.761,10
49:71.1.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.866.761,10
497119900 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES 0,00 0,00 1.866.761,10
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Saldo Atual]
(292.295,61)
(292.295,61)
(292.295,61)
(227.550.842,57)
(211.980.661,50)
(123.324.811,94)
(10.968.350,91)
(134.966,76)
(48.973.811,17)
(13.376.678,85)
(4.680.888,36)
(233.397,99)
(44.956.717,90)
(88.655.849,56)
(79.199.061,52)
(852.369,21)
(2.051.796,98)
(55.557,18)
(299.634,57)
(6.197.430,10)
(15.570.181,07)
(15.570.181,07)
(68.773,27)
(68.773,27)
(68.773,27)
(1.280.841,29)
(1.280.841,29)
(1.280.841,29)
(4.415.037,72)
(1.866.761,10)
(1.866.761,10)
(1.866.761,10)
(1.866.761,10)
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[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 27.298.027,71 29.846.304,33 (2.548.276,62)
4.9.9.5.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 45.987,07 (45.987,07)
4.9.9.5.1.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 45.987,07 (45.987,07)
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 000 2729802771 2980031726 (2.502.269,55)
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 000 2729802771 2980031726 (2.502.289,55)
CONSOLIDAÇÃO
4.9.9.9.1.01.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 0,00 993.001,20 (993.001,20)
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 22.728.602,76 675.712.079,60 231.433.803,69 467.006.878,67
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 662.970.521,54 218.590.550,85 444.379.970,69
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 212.585.653,84 20.518.340,00 192.067.313,84
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 207.318.340,00 20.518.340,00 186.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 207.318.340,00 0,00 207.318.340,00
5.2. 00.00 (6) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 20.518.340,00 (20.518.340,00)
5.2. 01.00 (3) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 20.518.340,00 (20.518.340,00)
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 0,00 0,00 20.518.340,00 (20.518.340,00)
5.2.1.2.0.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 5.267.313,84 0,00 5.267.313,84
5.2.1.2.1.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 5.267.313,84 0,00 5.267.313,84
5.2.1.2.1.01.00 REESTIMATIVA 0,00 5.267.313,84 0,00 5.267.313,84
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 450.384.867,70 198.072.210,85 252.312.656,85
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 450.384.867,70 198.072.210,85 252.312.656,85
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 230.077.818,00 44.186.518,00 185.891.300,00
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 0,00 230.077.818,00 44.186.518,00 185.891.300,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 66.421.356,85 0,00 66.421.356,85
5.2.2.1.2.02.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 66.421.356,85 0,00 66.421.356,85
5.2.2.1.2.02.01 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 66.421.356,85 0,00 66.421.356,85
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 153.885.692,85 153.885.692,85 0,00
5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 13.154.124,48 0,00 13.154.124,48
5.2.2.1.3.02.00 EXCESSO DE ARRECADACAO 0,00 51.988.665,84 0,00 51.988.665,84
5.2.2.1.3.03.00 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 88.373.036,00 0,00 88.373.036,00
5.2.2.1.3.07.00 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES 0,00 369.866,53 0,00 369.866,53
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 153.885.692,85 (153.885.692,85)
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 22.728.602,76 12.741.558,06 12.843.252,84 22.626.907,98
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 9.618.508,55 7.010.171,19 7.010.171,19 9.618.508,55
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 7.010.171,19 0,00 7.010.171,19
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[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.608.337,36 0,00 0,00 2.608.337,36
5.3.1.2.0.02.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEMAIS DESPESAS) 448.086,76 0,00 0,00 448.086,76
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.010.171,19 0,00 7.010.171,19 0,00
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 13.110.094,21 5.731.386,87 5.833.081,65 13.008.399,43
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 5.731.386,87 40,48 5.731.346,39
5.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.378.707,34 0,00 101.654,30 7.277.053,04
5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.731.386,87 0,00 5.731.386,87 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (2.728.602,76) 1.689.811 .325,31 2.134.089.601,22 (467.006.878,67)
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 1.647.368.917,67 2091.748.888,36 (444.379.970,69)
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 356.078.820,37 548.146.134,21 (192.067.313,84)
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 307.740.979,72 260.923.494,49 46.817.485,23
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 24.966.938,96 287.218.009,98 (262.251.071,02)
6.2.1.3.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 23.370.901,69 4.629,74 23.366.271,95
6.2.1.3.1.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 23.364.615,71 4.629,74 23.359.985,97
6.2.1.3.1.01.00 (-) FUNDEB 0,00 23.364.615,71 4.629,74 23.359.985,97
6.2.1.3.3.00.00 (-) RESTITUIÇÕES 0,00 6.285,98 0,00 6.285,98
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 1.291.290.097,30 1543.602.754,15 (252.312.656,85)
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 1.291.290.097,30 1.543.602.754,15 (252.312.656,85)
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 447.341.778,36 463.944.150,00 (16.602.371,64)
6.2.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 158.234.339,74 158.234.339,74 0,00
6.2.2.1.2.01.00 BLOQUEIO DE CREDITO 0,00 158.234.339,74 158.234.339,74 0,00
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 685.713.979,20 921.424.264,41 (235.710.285,21)
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 234.596.108,43 246.372.578,22 (1.776.469,79)
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 226.594.330,62 226.594.330,62 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 223.891.349,00 226.017.664,17 (2.126.315,17)
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 632.191,15 222.439.691,40 (221.807.500,25)
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (22.728.602,76) 42.442.407,64 42.340.712,86 (22.626.907,98)
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (8.824.760,26) 29.794.170,22 29.794.170,22 (8.824.760,26)
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (1.814.589,07) 7.929.155,85 7.011.843,99 (897.277,21)
6.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 7.432.241,99 7.432.241,99 0,00
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 7.422.601,19 7.430.569,19 (7.968,00)
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 7.420.928,39 (7.420.928,39)
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (7.010.171,19) 7.010.171,19 0,00 0,00
6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (7.010.171,19) 7.010.171,19 0,00 0,00
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[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos | Saldo Atual]
6.3.1.9.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 498.586,66 (498.586,66)
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 498.586,66 (498.586,66)
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (13.903.842,50) 12.648.237,42 12.546.542,64 (13.802.147,72)
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR (8.172.455,63) 6.814.455,77 5.732.086,87 (7.090.086,73)
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 700,00 6.712.760,99 (6.712.060,99)
6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (5.731.386,87) 5.731.386,87 0,00 0,00
6.3.2.9.0.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 101.694,78 101.694,78 0,00
6.3.2.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 101.694,78 101.694,78 0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 47.262.097,68 391.797.819,08 389.607.964,98 49.451.951,78
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 5.280.100,66 52.256,00 1.045.257,20 4.287.099,46
7.1.1.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.449.453,70 0,00 0,00 1.449.453,70
7.1.1.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.449.453,70 0,00 0,00 1.449.453,70
7.1.1.9.1.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.449.453,70 0,00 0,00 1.449.453,70
7.1.1.9.1.01.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.449.453,70 0,00 0,00 1.449.453,70
7.1.1.9.1.01.99 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.449.453,70 0,00 0,00 1.449.453,70
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.830.646,96 52.256,00 1.045.257,20 2.837.645,76
7.1.2.2.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 369.813,50 0,00 0,00 369.813,50
7.1.2.2.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 369.813,50 0,00 0,00 369.813,50
7.1.2.2.1.01.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 369.813,50 0,00 0,00 369.813,50
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.467.832,26 52.256,00 52.256,00 2.467.832,26
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.467.832,26 52.256,00 52.256,00 2.467.832,26
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.633.050,82 0,00 0,00 1.633.050,82
7.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 834.781,44 52.256,00 52.256,00 834.781,44
7.1.2.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 993.001,20 0,00 993.001,20 0,00
7.1.2.9.1.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 993.001,20 0,00 993.001,20 0,00
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 28.305.768,54 391.502.763,08 387.798.107,67 32.010.423,95
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28.305.768,54 391.502.763,08 387.798.107,67 32.010.423,95
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 28.305.768,54 391.502.763,08 387.798.107,67 32.010.423,95
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 46.889.436,14 233.837.622,03 234.937.882,19 45.789.175,98
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS (18.514.991,91) 134.504.618,72 130.463.836,62 (14.474.209,81)
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (68.675,69) 23.160.522,33 22.396.388,86 695.457,78
7.3.0.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA 12.907.837,78 0,00 253.640,41 12.654.197,37
7.3.2.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 12.907.837,78 0,00 253.640,41 12.654.197,37
7.3.2.1.0.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 12.907.837,78 0,00 253.640,41 12.654.197,37
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[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual]
7.3.2.1.1.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12.540.026,04 0,00 253.640,41 12.286.385,63
7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 367.811,74 0,00 0,00 367.811,74
7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 768.390,70 242.800,00 510.959,70 500.231,00
7.9.1.0.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 768.390,70 242.800,00 510.959,70 500.231,00
7.9.1.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 421.531,00 0,00 0,00 421.531,00
7.91.1.3.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 421.531,00 0,00 0,00 421.531,00
7.9.1.2.0.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 346.859,70 242.800,00 510.959,70 78.700,00
7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 82.700,00 242.800,00 246.800,00 78.700,00
7.9.1.2.9.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 264.159,70 0,00 264.159,70 0,00
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES (47.262.097,68) 1.341.675.251,31 1.343.865.105,41 (49.451 .951,78)
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (5.280.100,66) 1.082.408,63 89.407,43 (4.287.099,46)
8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (1.449.453,70) 0,00 0,00 (1.449.453,70)
8.1.1.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (1.449.453,70) 0,00 0,00 (1.449.453,70)
8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (1.449.453,70) 0,00 0,00 (1.449.453,70)
81.1.9.1.9900 | ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (1.449.453,70) 0,00 0,00 (1.449.453,70)
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (3.830.646,96) 1.082.408,63 89.407,43 (2.837.645,76)
8.1.2.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES (369.813,50) 0,00 0,00 (369.813,50)
8.1.2.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (369.813,50) 0,00 0,00 (369.813,50)
CONSOLIDAÇÃO
8.1.2.2.1.01.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (369.813,50) 0,00 0,00 (369.813,50)
8.1.2.2.1.01.01 CONVÊNIOS A LIBERAR (369.662,20) 0,00 0,00 (369.662,20)
8.1.2.2.1.01.02 CONVÊNIOS A COMPROVAR (151,30) 0,00 0,00 (151,30)
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (2.467.832,26) 89.407,43 89.407,43 (2.467.832,26)
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (2.467.832,26) 89.407,43 89.407,43 (2.467.832,26)
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS (1.633.050,82) 0,00 0,00 (1.633.050,82)
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR (1.633.050,82) 0,00 0,00 (1.633.050,82)
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (834.781,44) 89.407,43 89.407,43 (834.781,44)
8.1.23.1.04.01 A EXECUTAR (834.781,44) 52.256,00 52.256,00 (834.781,44)
8.1.23.1.04.02 EXECUTADOS 0,00 37.151,43 37.151,43 0,00
8.1.2.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (993.001,20) 993.001,20 0,00 0,00
8.1.2.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO (993.001,20) 993.001,20 0,00 0,00
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (28.305.768,54) 1.339.581.442,57 1.343.286.097,98 (32.010.423,95)
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (28.305.768,54) 1.339.581.442,57 1.343.286.097,98 (32.010.423,95)
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (28.305.768,54) 1.339.581.442,57 1.343.286.097,98 (32.010.423,95)
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
[Código Descrição Saldo Anterior
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (5.645.841,47)
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (8.824.760,26)
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS (13.835.166,81)
COMPENSATÓRIAS
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (13.903.842,50)
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 68.675,69
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00
8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (12.907.837,78)
8.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA (12.907.837,78)
8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER (12.907.837,78)
8.3.2.3.1.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (12.540.026,04)
8.3.2.3.1.01.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (12.540.026,04)
8.3.2.3.2.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (367.811,74)
8.3.2.3.2.01.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (367.811,74)
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES (768.390,70)
8.9.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS (768.390,70)
8.9.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (421.531,00)
8.9.1.1.3.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS (421.531,00)
8.9.1.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (346.859,70)
8.9.1.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS (82.700,00)
8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR (82.700,00)
8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS 0,00
8.9.1.2.9.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (264.159,70)
O Tecnologia Global Ltda.
Débitos
576.953.133,85
242.626.959,06
260.426.819,42
238.030.430,56
22.396.388,86
259.574.530,24
253.640,41
253.640,41
253.640,41
253.640,41
253.640,41
0,00
0,00
757.759,70
757.759,70
0,00
0,00
757.759,70
493.600,00
246.800,00
246.800,00
264.159,70
Página: 17/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39
Créditos
580.724.141,65
246.377.970,40
256.609.455,69
233.448.933,36
23.160.522,33
259.574.530,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
489.600,00
489.600,00
0,00
0,00
489.600,00
489.600,00
242.800,00
246.800,00
0,00
Saldo Atual]
(9.416.849,27)
(12.575.771,60)
(10.017.803,08)
(9.322.345,30)
(695.457,78)
0,00
(12.654.197,37)
(12.654.197,37)
(12.654.197,37)
(12.286.385,63)
(12.286.385,63)
(367.811,74)
(367.811,74)
(500.231,00)
(500.231,00)
(421.531,00)
(421.531,00)
(78.700,00)
(78.700,00)
(78.700,00)
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 MARTHA TRINDADE
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 04/04/2019 19:20:39
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO
Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade É É : :
Ativo 32.013.002,12
Passivo 10.154.137,20
Crédito Empenhado a Liquidar 11.776.469,79
RP não processados a Liquidar 897.277,21
RP não processados a Liquidar incrição no exercício 0,00
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) 9.185.117,92
Disponibilidade por Destinação de Recursos 9.416.849,27 -
Diferença 231.731,35 Diferença
OUTRAS VALIDAÇÕES
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial 0,00 Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária 0,00 Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle 0,00 Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponiveis para essa UF
val tea Chagas AL auliuus
ária Mun. de Fazend À
. Secret priapoéo azenda Maria de Fátima Pacheco
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O Tecnologia Global Ltda.