Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
órgão..... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçai 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Ini Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
Legislativa
3 Ação Legislativa
G10310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados
1.114.178,26
125
1.002
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador
3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados
0,00
125
1.002
Total Subunidade
1.114.178,26
125
1.002
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26
125
1.002
FIXAS - PESSOAL
de Impostos e Tr
0,00 0,99
.345,11 125.345,11
.760,44 1.002.760,44
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
0,00 9,00
«345,11 125.345,11
- 760,44 1.002.760,44
0,09 0,00
«345,11 125.345,11
«760,44 1.002.760,44
0,00 0,00
«345,11 125.345,11
. 760,44 1.002.760,44
0,00
0,00
0,00
0,00
u, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fábio Caftro da T..
a 0 ego
Michele do Desterro ; lord. de Cont. Intern
Che da Dinsão de Contabiliade CRÉRJ070429/0-8 Mat: 001 Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 Contador Mat. 40088
Mat 4091-6
Novembro de 2023
Total Créditos
Pago no Més
Pago no Ano
1.114.178,26
125.345,11
1.002.760,44
0,00
125.345,11
1.002.760,44
1.114.178,26
125.345,11
1.002.760,44
1.114,178,26
125.345,117
1.002.760,44
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Eferuar
111.417,82
0,0
0,00
111.417,82
9,00
0,00
111.417,82
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
.. 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado nc Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Anc Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4,.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
630 Fonte,...! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
681 Fonte 2 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,90 2,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
652 Fonte É 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 180.000,00 0,00 0,00
157.500,00 0,00 0,90
158.611,30 1.111,90 0,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa
4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
4,4.90.52.30,00.00 Veiculos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa
14620 Fonte. ã 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,09 0,00 0,09 c,00
157.500,00 0,00 0,00
157,500,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.38.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte -3 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 2,00 0,00
ULV310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
84 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,90 7.160,20 0,00
79.400,00 33.597,85 9,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,90 0,00 0,00 0,00
0,00 3.692,01 0,00
59.400,00 17.764,87 0,00
3.3.90.30.39,00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
9,90 3.468,1 0,00
20.000,00 15.832,98 0,00
3,3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
6as Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,00 0,00 6,00
0,00 582,00 2,00
20.417,31 8.980,74 2,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da [espesa
3997 Fonte. : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00 0,00
0,00 583,00 0,00
15.600,00 4.163,43 0,00
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral = Desdobramento da Despesa
4544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculades de Impostos e Tr
Novembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha:
Saido Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00 20.000,00
2,004 0,00
0,00 0,00
500,00 500,00
0,007 0,00
0,00 0,00
s00,00 s00,00
0,00 0,09
2,00 0,00
230.000,00 , 71.388,10
0,907 0,00
1.111,90 157.500,00
0,00 ,
0,00 4 0,00
1.111,90 0,00
9,90
0,00 0,00
0,00 157.500,00
500,00 500,00
0:00 +00
0,00 v,00
100.090,00 20.600,00
7.169,2 2,00
33.597,85 45.802,15
0,00
3.692,01 c,0u
17.764,87 41.635,13
9,00
3.468,19 0,00
15.832,98 4.167,0
21.000,00 582,69
583,00? 0,00
8.980, 74 11.436,57
0,00
583,00 0,00
4.163,43 11.436,57
EA
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão
unidade Orçamentári
Subunidade.
Dotação
3.3.90.47.00.00.00
626 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
19.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Tnicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Anulado no Mês
Arulado no Ano
010310004.2,095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00
687 Fonte..
3.1.90.11.10.00.00
3709 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
ess Fonte...
90.13,03.09.00
3794 Fonte...
3.1.91.13.00.00.60
3.1.91.13.01.09.00
3752 Fonte
3.3.90.14.00.00.00
631 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
692 Fonte....:
3.3.90.30.04.00.00
4588 Fonte..
3.3.90.30.07.00.00
3998 Fonte....:
3.3.90.30.15.00,00
4543
3.3.90.30.16.00.00
3911 Fonte....:
oco 09,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.817,31 4.817,31 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.006,00 0,00 0,06 0,90
9,009 2,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,09 0,00 9,00
167.394,82 767.394,82 0,00
5.523.958,19 5.523.958,19 0,00
Folha de Pagamento Câmara - Desdcbramento da Despesa
500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
767.394,82 767.394,82 0,00
5.523.958,19 5.523.958,19 0,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.550,65 0,00 0,00 0,00
57.297,81 57.297,81 0,00
614.821,32 614.821,32 0,00
Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o 1 - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
57.297,81 57.297,81 0,00
614.821,32 614.821,32 9,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,00 0,00 0,00
27.500,37 27.500,37 0,00
291.999,39 291,999,39 0,00
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,00 0,00
27.500,37 27.500,37 0,00
291.999,38 291.999,59 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e tr
50.000,90 0,09 0,00 9,00
4.120,00 5.830,00 0,00
39.515,00 37.755,00 110,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170,000,00 0,90 0,00 12.685,77
1.000,00 35.412,28 1.186,60
188.837,67 111.877,11 44.587,72
Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
560,00 560,00 9,00
Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa
1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 121,33 0,00
48.048,80 8.777,33 20.773,45
Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 2,00
4.000,00 4.000,00 0,00
Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.412,60 0,00
16.721,94 2 1.416,58
Novembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
4.817,31
10.000,00
0,00
0,00
6.913.753,81
767.394,82
5.523.958,19
9,09
167.394,82
5.523.958,19
806.550,65
57.297,81
614.821,32
0,00
7.297,81'
614.821,32
376.873,84
27.500,37
291,999,39
9,00
27.500,37
291.999,39
50.000,00
8.430,00:
- 645,00
170.000,00
34.412,28
110.877,11
0,00
0,00
560,00
8,00
7.721,93
8.777,33
0,00
0,00
2,000,00
=
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
d,00
0,00
10.000,00
0,90
0,00
1.389.795,62
0,00
2,00
0,00
0,00
191.729,33
0,00
0,00
0,00
84.874,45
0,00
0,00
10.595,00
110,00
1.760,00
13.064,28
1.000,00
33.372,84
0,00
18.498,02
0,00
652,26
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentári
Subunidade...
: CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Desp:
Dotação
3.3.90.30.17.00.00
4244 Fonte...
0,00
3 99.30.21.00.00
3909 Fonte...
0,00
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Material de Processamento de Dados
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,09
0,00
51.552,80
Material de Copa e Cozinha
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
33.169,74
e Produção de Higien
Liquidado no Més
Liquidado no Ano
10 CÂMARA MUNICIPAL
10,02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
- Desdobramento da
0,00
0,00
51.552,80
- Desdobramento da
0,00
14.180,28
14.662,96
- Desdobramento da
3910 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
2,00 12.278,67
19.714,33 13.874,78
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da
3147 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
1.000,00 -186,60
15.000,00 3.726,14
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 108.804,66 100.000,00
2,00 0,00
31.922,47 31.922,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
695 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,90
0,00 0,00
3.3.90,39.00.00.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
698 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 9,00 123.804,66
5.055,50 96.920,91
1.276.663,14 1.140.190,76
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da
3503 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 5.688,00
102.830,00 91.192,00
3.3.90,39.14,00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da
4530 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00
81.663,84 81.663,84
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da
4612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
725,09 725,00
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da
4063 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculacos de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.288,01 2.288,01
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Eomenagens - Desdobramento da
4337 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
54.570,00 54.570,00
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da
3129 Fonte et 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 o, 00 0,00
3.755,50 63.092,40
680.757,04 621.460,14
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da
3055 Fonte..
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Despesa
Despesa
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
7.409,10
Despesa
0,00
o, 00
3.714,73
Despesa
0,00
1.186,60
11.273,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.800,00
1.430,00
18.300,01
Despesa
o, 00
0,00
5.950,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,09
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,09
0,00
0,00
Novembro
Total
de 2023
Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
51.552,80
9,00
14.180,28
14.662,96
0,00
12.278,67
13.874,78
0,00
-1.186,60
2.726,14
58.804,66
0,00
31.922,47
500,00
0,00
0,0
1.546.813,17
95.634,53
1.138.904,38
9,00
5.688,00
91.192,00
0,00
0,00
B1,653,64
0,00
0,00
725,00
9,00
0,60
2.288,01
0,00
0,00
54.570,00
0,00
63.032,40
621.460,14
0X
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
11.097,68
6,00
2.124,88
2.006,00
2.000,00
26.882,19
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
261.650,04
1.266,38
119.458,75
0,00
5.658,00
0,00
9,00
0,06
59.336,90
PDA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
DEgÃO: cs sms so rt 0 CÂMARA MUNICIPAL
unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Suburidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Aro
0,00 0,00 0,00
0,00 5.680,82
78.000,00 65.452,68
3.3,90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento
3056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
eco 0,00 0,00
0,00 588,96
4.300,00 1.461,94
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento = Desdobramento
4274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,00 0,00 0,00
0,90 0,00
29.275,00 13.475,00
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados
- Desdobramento
4265 Fonte....: 1506 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,90 2,00
0,00 5.950,00
42.208,68 36.258,67
3.3.90.39.43.00.00 serviços de Telecomunicação - Desdobramento
3873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
e, 00 0,00 0,00
360,00 448,23
4.037,05 3.962,36
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Video e Foto - Desdobramento
3846 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,00 0,090 2,00
0,00 7.993,00
71.937,00 63.944,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento
42€6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.610,00 6.610,00
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento
457 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00
2,00 0,00
879,00 879,00
3.90,39.56.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento
4242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 0,00
0,00 0,00
266,80 266,80
3.3.90,39.63.00.00 HOSPEDAGENS
- Desdobramento
3914 — Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
c,00 9,00 0,00
0,00 0,00
23.525,72 23.525,72
3.3.90,29.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento
3476 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,00 0,00 0,00
9,00 408,50
5.800,00 5.355,60
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamenta
- Desdobramento
4142 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 7.500,00
60.000,00 52.500,00
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto à - Desdobramento
alas Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,90
1.000,00 -430,00
15.000,00 2.650,00
3.3.90,39.99.05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento
4406 Fonte. 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00
11.950,00 11.950,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,01
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da
0,00
0,00
0,00
da
0,00
2,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
9,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
1.430,00
12.350,00
da Despesa
D,00
0,00
0,00
Novembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
5.680,82
65.452,68
0,00
452,03
1.325,01
0,00
0,00
13.475,00
9,00
5.950,00
36.258,67
0,00
298,78
3.812,91
0,00
7.993,00
63.944,00
0,00
0,00
6.610,00
0,00
0,00
879,00
0,00
0,00
266,80
0,00
0,00
23.525,72
0,00
409,50
5.355,60
0,00
7.500,00
52.500,00
0,090
-1.430,00
1.650,00
0,00
0,00
11.950,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9,00
12.547,32
136,93
2.974,99
0,00
15.800,00
9,00
5.950,00
149,45
224,14
t,00
93,00
x
o
0,90
0,090
0,90
444,40
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
x & 407
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CAMARA MUNTCTPAI.
Gegão: cu segun 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçam 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade... : 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inic: Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40,00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
99 Fonte. ,..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 60.000,00
10.400,00 0,00
10.409,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 Fonte....! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 9,00 2,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004,2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.50.30,00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
702 Fonte.,..s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 v,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e T£
3,000,00 0,00 2,00
0,00 0,00
0,00 0,90
Total Subunidade
10.354.296,13 289.804,66 289.804,66
1.030.268,50 298.099,39
8.236.546,39 7.796.214,73
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 289.804,66 289.804,66
1.030.268,50 998.099,39
8.236.546,39 7.796.214,73
Total do Órgão
11.468.474,39 289.804, 66 289.804,56
1.155.613,61 1.123.444,50
9.239.306,83 8.798.975,17
Total Geral
11.468.474,39 289.804,66 289.804,66
1.155.613,61 1.123.444,50
9.239.306,83 8.798.975,17
Michele do Desterro
. Br Azeve
Chefe da Divisão de Contabilidade Jos o Cont. Interno
CRC-RI 119452/0-8 CRC R/070429/0-8 Mat:
Mat 4091-6 Contador
Novembro de 2023
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês
Anulado no Ano
pá
S
«000,00
0,00
9,00
D,00
0,00
0,00
51.485,77
2.616,60
62.997,73
51.485,77
2.616,60
62.997,73
51.485,77
2.616,60
62.997,73
51.485,77
2.616,60
62.997,73
Pago no Nês
Pago no Ano
40.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
2,09
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.354.296,13
998.413,01
7.793.818,35
10.354.296,13
998,413,01
7.793.818,35
11.468.474,39
1.123.758, 12
8.796.578,79
8.796.578,79
Fábio cal ”
Presente
Mat. 4008-8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
17.600,00
9,00
10.400,90
500,90
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.129.261,70
2.396,38
379.736,31
2.129.261,70
2.396,38
379.730,31
2.240.679,52
396,38
379.730,31
2.240.679,52
2.396,38
379.730,21
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. à CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Emperhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114,178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26
125.345,11 125.345,11 9,00 .345,11
1.002.760,44 1.002.760,44 0,00 1.002.760,44
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296, 289.804,66 289.804,66 51.485,77 10.354.296,13
1.030.265,50 298.099,39 2.616,60 13,01
8.236.546,39 7.796.214,73 62.997,73 7.793.818,35
Total Geral
11.468.474,39 289.804,66 289.804,65 .485,77 11.468.474,39
1.155.613,61 1.123.444,50 2.616,60 1.123.758,12/
9.239.306,83 8.798.975,17 62.997,73 8.796.578,79
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2023, 1lh e 17m.
Ê .
Da Jopimb A. ISA o) cámo LR
Michele do Desterro
ord. de Cont. interno Pre den
Chefe da Divisão de Contabilidade CR RJ 070429/0-8 Mat: 001 ' te
CRC-R 119452/0-8 Contador Mat, 4008-8
Mat 4091-6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
111.417,82
0,00
00
2.129.261,70
2.396,38
379.730,31
2.240.679,52
2.396,38
379.730,31
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
Filtros
Unidade Gestora; 1 - CAMARA MUNICIPAL
Periodo: 01/11/2023 a 30/11/2023
Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 TIVO CIRCULANTE
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4) 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 À E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
5) 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO]
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 7] 5 |contA ÚNICA ;
7924) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 BANCO DO BRASIL
* 8223) 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 RA MUNICIPAL
8225) 1.1.1.1.1.02.01.10.01.00 CÂMARA S/A - 420
8489) 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690- 3
622) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
624) 1.1.3.1.1.00.00.00,00.00 JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
632) 1.1,3.1.1.02.00.00.00.00 [SUPRIMENTO DE FUNDOS
8635/ 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL
8636) 1.1.3.1.1.02.01,01.00.00 “A |CAMARA MUNICIPAL - GERAL
6354 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
JADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
1.1,5.0.0.00.00.00.00.00
Estoques
997) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO
8) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 OXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
999] 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 IMATERIAL DE CONSUMO
1000] 1,1.5.6.1.02.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1008] 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00 IMATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
1009] 1,1.5.6.1.01.10.00,00.00 IMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
6.622.059,80
1.999.057,98
1.947.647,78
1.947.647,78
1.947.647,78
1.947.647,78
1.947.647,78
1.947.647,78
485.264,02
1.462.383,76
15.220,00
15.220,00,
15.220,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
13.220,00
36.190,20
36.190,20
36.190,20
35.140,20
1.645,74
4.000,00
15.540,80.
vo vovogbd'oDobvoDvOoOrOROR Ovos
945.412,97 1.025.493,76
945,412,97 1.025.493,76
898.515,90 1.013.268,76
898.515,90 1.013.268,76
898.515,90 1.013.268,76
89851590] 101326876
898.515,90 1.013.268,76
898.515,90 1.013.268,76) »
898.515,90 1.013.268,76]
7.830,00 12.225,00
7.830,00 12.225,00
7.830,00 12.225,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
5.830,00 10.225,00
3.067,07
39.067,07
39.067,07
26.458,95 -
Página: 1 de 9+0
14/12/2023 11:21:35
6.541.979,01
1.918.977,19
1.832.894,92
1.832,894,92
1.832.894,92
- 1.832.894,92
1.832.894,92
1.832.894,92
485.264,02
1.347.630,90
10.825,00
10.825,00
10.825,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.825,00
75.257,27
75.257,27
75.257,27
61.599,15
1.645,74
4.000,00
15.540,80
vocovormosooos
voor
o
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
s
acta BA ester
Chefe da Divisão de Contabilidade
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1012) 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00
1013] 1.1.5.6.1.01,14.00.00.00
1048] 1.1.5.6.1.01.99,00.00.00
1,1.5.6.1.02.00.00.00.00
1.1.5.6.1.02,02.00.00.00
[1.1.5,6.1.04.00,00.00.00
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
1.1.5,6.1.07.00.00.00.00
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00
1.2.0,0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2,3.1.0.00.00.00.00,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2,3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1,1.01.02.00.00.00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
12.3,1.1.01.07.00.00.00
1.2.3.1,1.01,21.00.00.00
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00,00.00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1,2.3.1.1.04.00.00.00.00
1,2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2:3,1.1.04.06.00.00.00
Plano de Contas
>
IMATERIAL DE COPA E COZINHA
IMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
INEROS ALIMENTÍCIOS
[GENEROS ALIMENTAÇÃO
TOPEÇAS.
IMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
MTERIAL DE EXPEDIENTE ;
IMATERIAL DE EXPEDIENTE
“ur ur a»
E
E]
E
>
8
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
JAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
IMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
> 4 qa
>
IMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.
[EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
>» >
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[BENS DE INFORMÁTICA
un
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
>» »
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
S E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
>
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
>
IMOBILIÁRIO EM GERAL
>
[UTENSÍLIOS EM GERAL
>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
“
[BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
(OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
> » >
47,52
595,64
13.310,50
1.050,00
1.050,00
4.623.001,82
4.623.001,82
2.487.793,18
2.487.793,18
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
425.851,79
387.951,04
37.900,75
499.009,40
61.479,10
16.017,32]
409.189,93
1232305
36.519,77
2.483,00.
33.446,77
590,00
Do DvD o
Do vor oa vo DD ovGoDv or odos
Bo
14.180,28
12.278,67
7.727,33
7.727,33
3.468,19
3.468,19
1.412,60
1.412,60
dd cdi
14/12/2023 11:21:36
14.227,80
12.874,31
13.310,50
8.777,33)
8.777,33
3.468,19
3.468,19
1.412,60 |
1.412,60
4.623.001,82
4.523.001,82
2.487.793,18
2.487.793,18
103.371,58.
2.235,26
“3.080,00
1.169,00
15.958,82
425.851,79
387.951,04.
37.900,75
499.009,80
61.479,10
16.017,32
409.189,93
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
[o]
vovo voto voBmogsoy
Ro vor
D
D
D
og
D [8
SE
cl BE
DO
[Ss]
JE
2
D £s
vz
o] zé
D
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
1766] 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1767) 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1784] 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2,3.1.1.99.99.00.00.00
1789) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1,2,3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2,3.2.1.99.99.00.00,00
1951/ 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1952] 2.1.0.0.0.00.00.00,00.00
1953) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1,0.00.00.00.00.00
1955) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1957) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0,00.00.00.00.00
2021) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00
2.1.14.1.01.00.00.00.00
2023) 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2035] 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
2040) 2.1.1.4,3.00.00.00.00.00
2041) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2042) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2052] 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2203) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1,1.00.00.00.00.00
2205) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2,13,1101.01.00.00.00
2466) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2515/ 2.1.8.8.0,00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |
Plano de Contas
97
97
(DEMAIS BENS MÓVEIS
TROS BENS MÓVEIS
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
[PESSOAL A PAGAR
w
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
[PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
“> w
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
a
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
TRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR-INTRA OFSS
> ur w
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
IRGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER DFSS - UNIÃO
“a
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
>
[CONTRIBUIÇÕES AQ RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
>
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO
w
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
IRNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL|
FORNECEDORES NACIONAIS
RNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
JADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ALORES RESTITUÍVEIS
179.700,00
179.700,00
1.243.340,64
1.243.340,64
2.135.208,64
2.135.208,64
2.135.208,64
2.135.208,64
5.474.047,97
244.068,23
118.747,98
118,747,98
118.747,98
59.373,99
59.373,99
59.373,99
11.074,89
11.074,89
11.074,89
11.074,89
11.074,89
114.245,36
211.535,36
[o]
Dio Div Dio
m
Soo
1.306.100,86
1.306.100,86
977.538,11
892.739,93
892.739,93
892.739,93
892.739,93
84.798,18
57.297,81
57.297,81
57.297,81
27.500,37
27.500,37
140.406,61
140.406,61
140.405,61
140.406,61
140.406,62
188.156,14
179.726,14
1.418.893,20
1.418.893,20
977.538,11
892.739,93
892.739,93
892.739,93
892.739,93
84.798,18
57.297,81
57.297,81]
57.297,81
27.500,37
27.500,37
140.692,99
140.692,99
140.692,99
140.692,99
140.692,99
300.662,10
292.832,10
ragina., 5 de 2+U
14/12/2023 11:21:36
179.700,00
179.700,00
1.243.340,64
1.243.340,64
2.135.208,64
2.135.208,64
2.135.208,64
vo Do vou
2.135.208,64
5.586.840,31
(o)
356.860,57 |.
118.747,98
Ee)
Presidente
) Castro
11224758 |
59.373,99
59.373,99
59.373,99
11.361,27
11.361,27
11.361,27
11.361,27
11.361,27
Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6
“RO 119452/0-8
226.751,32
224.641,32] €
ele do Desterro
Mich
Chefe da
CRC
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 É
2.1.8.8.1.01,11,00.00.00 97
2.18.8,1,01.15.00.00.00 9
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 9
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 97
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 97
2.1.8.8.1,01.99.09.00.00 E
2.1,8.8.1,01.99.15.00.00 97
2.1,8.8.1.01,99.16.00.00 97
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 97
| 2.1.8.8.1.01,99,99.01.00 97
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00 97
2.1.8,8.1.01,99.99.03,00 E
2.1.8.8.1.01.99.99.04.00 97
2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 97
2.1.8.8.1,01.99.99.06.00 97
2.1.8.8.1,01.99.99.09,00 EA
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 -
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 -
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 97
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 -
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 -
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 97
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 -
2.1.8.9.1.00.00,00.00.00 -
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 97
2.3.0.0.0.00.00.00.0000 | -
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 -
2.3.7.1.0.00.00,00.00,00 | -
3304) 2.3.7.1.1.00.00.00.00,00 -
2:3.7,1.1.02.00,00.00.00 -
E» db
Plano de Contas
S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
ONSIGNAÇÕES
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA
[RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATARIOS
u
= CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
I.N.S.S - FOLHA
PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
>» o» x»
IRRF - FOLHA - FUNDOS
u
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
>»
são Aimentícia - Câmara
>
Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA
>» > »
MPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
>
RPPS - CAMARA
rapebusPrev
[VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS
NAÇÕES :
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
[VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
ICONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
> wu»
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
[PATRIMÔNIO LIQUIDO.
RESULTADOS ACUMULADOS
“|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
nor mw
wu
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OU DERICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
78.408,02
78.408,02
20.285,67
0,43
58.121,92
63.479,92
81.463,20
1.435,79
190.466,16
97.500,69
4.708,48
1.540,13
3.168,35
5.347,77
5.347,77
5.347,77
27.779,57
27.779,57
27.779,57
2.710,00
2.710,00
2.710,00
5.229.979,74
5.229.979,74
5.229.979,74
2.592.413,78
2.592.413,78
[e]
179.726,14
179.726,14
179.726,14
179.726,14
1.719,05
25.659,90
66.205,74
30.786,92
33.317,18
21.938,35
99,00
8.430,00
8.430,00
8.430,00
E US E E
14/12/2023 11:21:36
292.832,10 191.513,98
292.832,10 191.513,98
e 20.285,67
- 0,43
292.832,10 171.227,88
= 63.479,92
5 1.435,79
- 190.466,16
- 97.500,69
292.832,10 117.814,44
3.438,10 1.718,05
25.277,58 1.157,81
124.263,09 58.057,35.
61.221,46 33.602,89
3331748 : -
45.121,93 23.183,58
19276) 93,76 |
- 5.347,77
É 537,0
5.347,77
º 2379,57
- 27.779,57
E 27.779,57
7.830,00 2.110,00
“7.830,00 : 2.110,00 es
7.830,00 2.110,00 õ RS so
SES
- 5.229.979,74 8 5 SE
- 5.229.979,74 s & s
a 5.229.979,74 ks 2
a 2.592.413,78 E S 5
E 2.592.413,78 =ê
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3309] 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 “
3311] 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 e
2.3.7.1,5.00.00.00.00.00 e
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 ”
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 .
3,1,0.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 -
3.1,1.1,0.00.00,00.00.00 .
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 .
3.1.1,1.1,01.00.00.00.00 a
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 ár
3.1.1.2.0.00.00,00.00.00 do
3.1,1.2.1.00.00.00.00.00 .
3439] 3.1,1.2.4.01.00.00.00.00 -
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00. | -
3.1.2.1,0.00.00.00.00.00 -
3.1.2,1.2.00.00.00.00.00 ol
3.1.2.1.2.01,00.00.00.00 =
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 -
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 -
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 -
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 »
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 .
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 -
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 -
3,3.2.0.0.00.00.00.00.00 =
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 -
3.3.2.1,1.00.00.00.00.00 -
3846) 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 -
3851/ 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 -
Plano de Contas
S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
A IEuperavris OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
A IPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
S [VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
s RA EENCARGOS
S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL
s Remuneração A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON!
ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
[VENCIMENTOS E SALÁRIOS
A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS
MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
OS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
INTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
[USO DE MATERIAL DE CONSUMO.
[CONSUMO DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
>
DIARIAS PESSOAL CIVIL
W
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
7.810.981,17
6.456.001,23
5.633.978,70
5.133.283,50
5.133.283,50
5.133.283,50
5.133.283,50
500.695,20
500.695,20
500.695,20
500.695,20
822.022,53
264.499,02
264.499,02
264.499,02
557.523,51
557.523,51
557.523,51
1.302.257,47
80.349,32
80.349,32
80.349,32
80.349,32
1.221.908,15
21.695,00
21.695,00
21.695,00
31.922,47
o
ovo vo vob ororor oa
vo Do q
vovo
uv soro
1.088,772,43
977.538,11
892.739,93
892.739,93
892.739,93
892.739,93
892.739,93
84.798,18
27.500,37
27.500,37
27.500,37
57.297,81
57.297,81
57.297,81
111.234,32
4.505,41
4.505,41
4.505,41
4.505,41
106.728,91
8.225,00
8.225,00
8.225,00
Pagina: 5 de 9+U
14/12/2023 11:21:36
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
8.899.753,60
7.433.539,34
6.526.718,63
6026023448 |
6.026.023,43
6.026.023,43
6.026.023,43
500,695,20
500.695,20
906.820,71
291.999,39
291.999,39
291.999,39
614.821,32
614.821,32
614.821,32
1.413.491,79
84.854,73
84.854,73
84.854,73
84.854,73
1.328.637,06
29.920,00
29.920,00
29.920,00
31.922,47
(o)
D o
vo Dor ooo
o oDobvososorogs on
Michele do Desterro
E]
Presidente
Costa
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-R3 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
3852) 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
3887) 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
3891/ 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00,00.00
3946] 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
4210] 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4211/ 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4212) 3.5.1.1,0.00,00.00.00.00
4213) 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00
8218] 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00
4937) 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5697] 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4,5.1.0,0.00.00.00,00.00
5699] 4.5.1.1.0.00.00.00.00,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
5702) 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
8227) 4,5.1.1,2.02.08.00.00.00
6134] 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6146 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6168] 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6169] 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.
6170] 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6171] 5.2.2.1,1.01.00.00.00.00
6176) 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
6177] 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
6189] 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6195) 5.2.2.1.3.99:00.00.00.00
6196 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
6203] 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
6230] 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
ISERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
[DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ISERVIÇOS TERCEIROS - PJ
'RVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
'RÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
ERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR|
'ASSE CONCEDIDO
REPASSE DUODÉCIMO - CMQ
ARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
eu. r ww
w
n
'ERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
REPASSE RECEBIDO
“ow
n
(REPASSE RECEBIDO CÂMARA
“ p
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[DOTAÇÃO INICIAL
via a
u
'REDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
EDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
'ALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
[CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
|(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
-EMPENHOS DA DESPESA
31.922,47
31.922,47
1.168.290,68
1.168.290,68
1.168.290,68
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
8.958.993,00
8.958.993,00
8.958.993,00
8.958.993,00
8.958.993,00
8.958.993,00
19.932.800,33
19.553.672,25
19.553.672,25
11.468.474,39
11.468.474,39
11.468.474,39
289.804,66
289.804,66
579.609,32
579.609,32
289.804,66
289.804,66
8.085.197,86
cLess,77
fe)
como gogvobsoviopro
do covovoroDoan
(o)
98.503,91
88.503,91
98.503,91
1.313.113,61
1.313.113,61
1.313.113,61
1.313.113,61
157.500,00
895.899,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30.
170.516,60
170.516,60
170.516,60
170.516,60
167.900,00
1.266.794,59
1.266.794,59
1.266.794,59
9.854.892,30
9.954.892,30
9.854.892,30
9.854.892,30
9.854.802,30)
9.854.892,30
9.854.892,30
21.075.397,34
20.696,269,26
20.696.269,26
11.468.474,39
11.468.474,39
11.468.474,39
9.227.794,87| O
Página: 6 de 9+0
14/12/2023 11:21:36
31.922,47
31.922,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
52.722,47
289.804,66
289.804,66.
579.609,32
/
Contabilidade
“RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
289.804,66
>
o Desterro
D
D
579.609,32] D
£:
c
c
289.804,66
CRC
51.485,77] O
Michel&d
Chefe da Divisão de
rFagina. / de 3+U
14/12/2023 11:21:37
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - A |PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS 61.885,77] D 157.500,00 167.900,00 51.485,77
5.2.2.9,2.00.00.00.00.00 = | S |EMPENHOS POR EMISSÃO * Boz331209| D. 1.155.613,61 2.616,60 9.176.309,10
5.2.2.9,2.01.00.00.00.00 . S [EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 8.023.312,09| D 1.155.613,61 2.616,60 9.176.309,10
5.2.2.9,2.01:01,00.00.00 é A JEMISSAO DE EMPENHOS 8.083.693,22) D 1.155.613,61 A 9.239.306,83
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - A |t-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 60.381,13] € - 2.616,60 62.997,73
5.3.0,0.0.00.00.00.00.00 - |'S [INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 379.128,08 | D - - 379.128,08
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S [INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 251.322,41| D - . 251.322,41
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - A- |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 25132241) D =. je a 251.322,41
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 127.805,67 | D - . 127.805,67
5.3,2.1.0.00.00.00.00.00 * A PROCESSADOS - INSCRITOS. 127.805,67 | D = 127.805,67
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 19.932.800,33| € 6.169.484,85 7.312.081,86 21.075.397,34
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |ExECUÇÃO DO ORÇAMENTO 19.553,672,25 | € 6.169.484,85 7.312.081,86 20.696.269,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 . 5 EXECUÇÃO DA DESPESA 19.553.672,25 | € 6.169.484,85 7.312.081,86 20.696.269,26
6.2.2.1,0.00.00.00.00.00 -|s BILIDADES DE CREDITO | 11.468.474,39] € 3.741.299,23 3.741.299,23 11.468.474,39
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 A |CREDITO DISPONÍVEL 3.383.276,53] C 1.313.113,61 170.516,60 2.240.679,52
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - |'S [eneoiTO INDISPONÍVEL 62.885,77 | € 167.900,00] 157.500,00 | 51.485,77
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - A [CREDITO PRE-EMPENHADO 61.885,77 | € 167.900,00 157.500,00 51.485,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 Es UTILIZADO 8.023.312,09) € 2.260.285,62 3.413.282,63 9.176.309,10
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 347.781,42 | € 1.128.677,70 1.158.230,21 377.333,93
6.2.2,1,3.03.00.00.00.00 ipê A tEDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.710,00| € 1.128.991,32 1,128.677,70 2.396,38
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.672.820,67 | C 2.616,60 1.126.374,72 8.796.578,79
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | a S jOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 8.085.197,86 | € 2.428.185,62 3.570.782,63 9.227.794,87
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - S [DESPESA PRE-EMPENHADA 61.885,77 | € 167.900,00 157.500,00 51.485,77
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - | A |PREEMPENHOSA EMPENHAR 61.885,77] € 167.900,00 157.500,00 51.485,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - S JEMISSAO DE EMPENHO 8.023.312,09] € 2.260.285,62 3.413.282,63 9.176.309,10
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 cs POR NOTA DE EMPENHO 8.023.312,09) € 2.260.285,62 3.413.282,63 9.176.309,10 e Ê
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 a A |EMPENHOS A LIQUIDAR 347.781,42 | € 1.128.677,70 1.158.230,21 377.333,93 E E é.
2| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 =| A |EMPENHOS LIQUIDADOSA PAGAR | 2.710,00] € 1.128.991,32 1.128.677,70 2.396,38] € E z
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7.672.820,67 | € . 2.616,60 1.126.374,72 8.796.578,70 c E 2 E
6.3.0.0.0.00,00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ! 379.128,08 | € - . 379.128,08 | € EF
6327] 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - s [EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 251.322,41| € . - 251.322,41] € ê º
6328] 6.3.1.1.0.00.00:00.00.00 e A |RE NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 116.072,28] € - É > 116.072,28] €
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
6.3,1.4.0.00.00.00.00.00 -
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 -
8.3.2,2.0.00.00.00.00.00 -
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 -
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 -
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 -
7.1,2.3.0.00.00.00.00.00 a
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 -
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 x
7.1,2.3.1.04.00.00.00.00
7.2.0,0.0.00.00.00.00.00 a
7.2.
0.00.00.00.00.00 .
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 E
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00,00 E
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 -
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 ?
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 *
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 º
8.1,0.0.0.00.00.00.00.00 -
8.1,2.0.0.00.00.00.00.00 a
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 .
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 .
8.1.2.3.1.02.00.00.00,00 -
8.1.2.3.1.02.01.00,00.00 -
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.1,2.3,1.04.00.00.00.00 -
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 x
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 .
7609] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 -
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00- El
[RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS PAGOS
[EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
o
CONTROLES DEVEDORES
TOS POTENCIAIS
IATOS POTENCIAIS PASSIVOS
“a ua
CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
u
ICONTRATOS DE SERVIÇOS
>
>
[CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
un
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
ONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
a
“>
CONTROLES
[RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
ESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
CREDORES
[EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
'CUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
TOS DE FORNECIMENTO DE BENS
HA EXECUTAR
DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
E DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
a
2.017,20
133.232,93
127.805,67
127.805,67
13.884.989,29
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
12.131.858,24
12.131.858,24
12.131.858,24
12.131.858,24
57.325,00
57.325,00
57.325,00
57.325,00.
13.884.999,20
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
1.646.687,59
49.118,46
49.118,46
12.131.858,24
12.131.858,24
12.131.858,24
o DvD ovDonmooa
a
oo
dovogsos
no o
904.329,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30
895.899,30
8.430,00
8.430,00
8.430,00
8.430,00
4.535.155,68
31.406,01
31.406,01
31.406,01
31.406,01
31.406,01
31.406,01
4.491.524,57
3.595.625,37
3.595.625,37
5.439.484,98
31.406,01
31.406,01
31.406,01
31.406,01
31.406,01
31.406,01
5.387.423,97
4.491.524,67
449.524,67]
DR EAR RD OE
14/12/2023 11:21:37
2.017,20
133.232,93
127.805,67
127.805,67
14.789.318,59
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
13.027.757,54
13.027.757,54
13.027.757,54
13.027.757,54
65.755,00.
65.755,00
65.755,00
65.755,00
14.789.318,59
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
1.646.587,59
49.118,46
49.118,46
13.027.757,54
13.027.757,54
13.027.757,54
o
tro dig
0 vast
Presidente
Mat. 4008-8
Fabi
Vo vo got osogmogaoao
o mo noso
Do o
a
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
o
crer RA star
Chefe da Divisão de Contabilidade
ragina: 3 qe 5+U
14/12/2023 11:21:37
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023
7611] 8.2.1.1.1.00.00,00.00.00 99) S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.367.531,52 | € 1.155.613,61 898.515,90 1.110.433,81| €
7612] 82.1.1.1.01.00.00.00.00 99) A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.367.531,52] € 155.613,61 298.515,90 1.110.433,81] €
7615] 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 99) S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 715.176,11] € 1.128.677,70 1.158.230,21 744.728,62 | €
7616/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 99 A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM 7151761] E 1.128.677,70 1.158.230,21 744.728,62 | €
7619] 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 99] S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L 2.067.277,35 | € 1.308.717,46 1.421.509,80 2.180.069,69] €
7620] 8.2.1,1.3.01.00.00.00.00 99] A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 13253287] € 1.128.991,32 1.128.677,70] (12221925) €
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00,00.00 99] A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.859.772,90] € 179.726,14 292.832,10 1.972.878,86| €
7622) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 99/ A [COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58] € ” - 7A971,58| €
7625] 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 99] S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 7.981.873,26 | € 2.616,60 1.013.268,76 8.992.525,42 | €
7626] 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 99] A |UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.286.130,49] € 2.616,60 833.542,62 7417.05651] €
7627] 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 99) A [UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.643.020,30] € 179.726,14 1.822.746,44] €
7634] 8.2.1,1.4.99.00.00.00,00 99] A |DEMAIS UTILIZAÇÕES 52.722,47] € sa É s2m24| €
7637] 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 s EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 895.899,30 895.899,30 -
8] 8.2.2.1.0.00.09.00.00.00 = |'S |cRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO É 395.899,30 895.899,30 E
7639] 8.2.2.1.1.00.00.00.00,00 S [EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 895.899,30 895.899,30
653] 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - |'s pros O DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | é 895.899,30 895.899,30 ç
7654] 8.2.2.1.1,02.01.00.00,00 A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 8.958.993,00] D 895.899,30 9.854.892,30] D
7655] 8.2:2.1.1.02.02.00.00,00 A [PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 8.958.993,00] € E 895.899,20 9.854.892,30] €
7873) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 5 |OUTROS CONTROLES 57.325,00] € 12.225,00 20.655,00 65.755,00] €
7874] 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 5 [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 57.325,00] € 12.225,00 20.655,00 65.755,00] E
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 5 [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E| 57.325,00] € 12.225,00 20.655,00 65.755,00| €
7886] 8.9.1.2.1.00.00,00.00,00 - | 5 |txecução DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 57.325,00] € 12.225,00 20.655,00 65.755,00] E
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 12.510,00] C 12.225,00 8.430,00 8.715,00] €
889) 8.9.1.2.1.03.09.00.00.00 À |ADIANTAMENTOS APROVADOS 23.697,74] C Ê 9.608,40 33.306,44] C
7892] 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS CANCELADOS 21.117,26] € 2.516,60 23.733,86] €
Total Geral O 16.262.369,70
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 1091-5
Página 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO .
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00 9,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (ll) 895.899,30 0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 895.899,30 0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
imen! Ex rçamentári |) 460.339,64 166.825,93
Despesa a Liquidar 165.358,09 7.908,27
Despesa a Pagar 2.149,45 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 292.832,10 158.917,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 1.947.647,78 2.605.901,34
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.947.647,78 2.605.901,34
TOTAL (V) = (1+ 11+ HI + IV) 3.303.886,72 2.772.727,27
Ts)
Clemehtihá e Paula J MAM NASA do
abio E A AS
Michele do Desterro : ord. de Cont, interno adIO Castro da Co
Chefe da Dinsão de Contabilidade Tesoureira CÊ RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 Mat, 0038 Contador Mat ANNR.R
at, GUS
Mat 4091-6 dt SULGO
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2023, 11h e 24m.
BALANÇO FINANCEIRO pesaéna
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/11/2023 até 30/11/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
s| Orçamentária (VI 1.152.997,01 764.907,48
Despesas Correntes 995.497,01 614.374,48
Pessoal e Encargos Sociais 977.538,11 603.976,21
Outras Despesas Correntes 17.958,90 10.398,27
Despesas de Capital 157.500,00 150.533,00
Investimentos 157.500,00 150.533,00
Transferências Financeiras Concedidas (Vi) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII 317.994,79 442.718,33
Despesa Anterior Paga 138.268,65 284.112,89
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 4 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,007 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 179.726,14 158.605,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.832.894,92 1.565.101,46
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.832.894,92 1.565.101,46
TOTAL (X) = (VI + Vil + VIH + 1X) 3.303.886,72 2.772.727,27
!
Michele 48 Desterro Cle ' de Paula IoBimoA. 8. Atevefio Fábio Castro da Costa
Chefe da Divisão de Contabilidade esoureira Coord. de Cont. interm aci
CRC-RJ 119452/0-8 Mat, 003 CRC Ri 070429/0-8 Mat: 601 W eside ap
Mat 4091-6 « 0038 Contador Mat, 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2023. 11h e 24m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conciliação Bancária
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco . 1.347.630,90 Edi
Valor Aplicado ç
Saldo na Contabilidade : 1.347.630,90
Diferença ......ccceees
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Total.
merda Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade Ch
CRC-RJ 119452/0-8 e de Paula
Mat 4091-6 Tesoureira
Mat. 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 12/Dez/2023, 12h e 43m.
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Novembro de 2023
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total. -
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
Firefox
lof3
https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/home Apj4.bb?tokenSessa...
a] Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do
eocirão 11/2023
Lançamentos
talanóete God Ag. origem
30/10/2023 0000
01/11/2023 3845
01/11/2023 3845
01/11/2023 3845
06/11/2023 3845
06/11/2023 3845
06/11/2023 3845
06/11/2023 3845
06/11/2023 3845
07/11/2023 3845
07/11/2023 3845
07/11/2023 3845
07/11/2023 0000
07/11/2023 0000
07/11/2023 0000
07/11/2023 0000
07/11/2023 0000
07/11/2023 0000
08/11/2023 3845
08/11/2023 3845
08/11/2023 3845
09/11/2023 0000
09/11/2023 DOco
13/11/2023 0000
Lote
00000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
99015
99015
99015
13105
13105
13134
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Transferência enviada 553.845.000.023.117
01/11 15:11 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada
553.845.000.024.535
01/11 15:09 PAULO FERNANDO DE MELO
enviada 553.845.000.024.547
01/11 15:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada 553.845.000.007.901
06/11 16:34 GISELE FERREIRA GOMES
470 Transferência enviada 553.845.000.016.418
06/11 16:33 ANA IZABEL DO ESPIRITO S
553.845.000.023.085
470 Transferência e
06/11 16:31 JANAINA MACIEL MANHAES
70 Transferência enviada 553.845.000.023.095
06/11 16:30 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
4 transferência enviada 553.845.000.023.122
06/11 16:35 DANDARA DA SILVA SANTOS
470 Transferência enviada 553.845.000.008.605
07/11 11:58 VALDEI FRANCISCO SANTOS
470 Transferência enviada 553.845.000.017.867
07/11 11:59 RENI DE FATIMA FIGUEIRED
ência enviada 553.845.000.023.122
07/11 12:00 DANDARA DA SILVA SANTOS
09 Pagamento de Boleto 110.701
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
110.702
110.703
110.704
375 Imposto: 110.705
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impost 110.706
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
470 Transferência enviada 550.005.000.131.302
08/11 16:15 SAP CS D EIRELI
552.857.000.086.151
08/11 13:58 PRIME CONSULT REC E REP
470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
08/11 13:59 PRIME CONSULT REC E REP
09 Pagamento de Bol 110.901
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
09 Pa nto de Bolet 110.902
GREEN CS REFEICOES COM SERV
50 Folha de Pagamen 671.000
G335041229332002016
04/12/2023 12:37:44
Valor R$
285,00 D
395,00 O
65,00 D
1.300,00 D
1.300,00 D
1.300,00 D
1.300,00 D
1.300,00 D
3.929,36 D
1.706,56 D
1.330,20 D
7.500,00 D
149,27 D
278,40 D
54.363,63D
30.786,92 D
2.934,18 D
35.448,88 D
546,08 D
3.468,19 D
28.538,98 D
1.585,80 D
459.511,41 D
1461.638,76C
1.455.138,76 C
1.352.160,24 €
823.060,90 €
04/12/2023 12:37
irefox https://autoatendimento2.bb.com.br/aap)/homeApj4.bb?tokenSessa...
14/11/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845 .000.073.044
14/11 14:37 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN
14/11/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.075 28.150,96 D
14/11 14:46 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA
14/11/2023 0000 13105 393 TED Transt Eletr Dispon . 111.401 110,00 D
260 0001 08549209783 ANDRE LUIZ PINHO
14/11/2023 0000 13105 303 TED Transf Eletr.Disponiv 111.402 7.983,00 D
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
14/11/2023 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponí 111.403 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
14/11/2023 0000 13105 362 Pagament nta luz 111.404 5.680,82 D
AMPLA (antiga CERJ)
14/11/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TtD Eletrônico 813.181.100.184.242 11,50D
Cobrança referente 14/11/2023
141/2023 DOOO 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.181.100.184.243 11,50D
Cobrança referente 14/11/2023
14/11/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Liesrônico 813.181.100.184.244 11,50D
Cobrança referente 14/11/2023
14/11/2023 0000 13113 DO Pag Salár Créd Conta 813.181.100.249.766 306,00 D 1.870.996,92 €
21/11/2023 3845 10099 38.451.009.900.355 1.430,00 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA, RJ
21/11/2023 3845 10099 510 Dep Cheque BS Liquidado 38.451.009.900.357 1 6
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
22/11/2023 0000 13105 325 TEL f.Etetr Disponiv 112.201 150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
22/1/2023 0000 4343 310 Tar DOC/TED Let 813.261.100.198.859 150D 187345202€
Cobrança referente 22/11/2023
23/11/2023 3845 99015 «70 Jansterênca envisos 553.845.000.008.649 247,36 D
23/11 16:32 ROBSON NASCIMENTO MARTIN
23/11/2023 3845 99015 4/0 rar ência enviada 553.845.000.023.117 395,00 D
23/M 16:36 RICARDO PEDRO AZEVEDO
23/11/2023 3845 99015 470 Transterência enviada 553.845.000.023.879 1.719,05 D
23/11 12:17 PRISCILA SANTOS PEREIRA
23/11/2023 3845 99015 «70 Transferência enviada 553.845.000.024.535 285,00 O
23/11 16:35 PAULO FERNANDO DE MELO
23/11/2023 3845 98015 470 Transferência « ada 553.845.000.024.547 285,00 D
23/11 16:33 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
23/11/2023 3845 99015 470 Transterência enviada 553.890.000.013.612 99,00 D
23/11 12:14 INSTITUTO P M CARAPEBUS
2312023 0000 13105 ranst Eletr.Disponiy 112301 2193835D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
2311112023 0000 13105 ranst Eletr.Disponiv 112302 2750037D
104 4860 035306813000199 IPMQ INSTITUT
23/11/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica 823.271.100.200.786 11,50D
Cobrança referente 23/11/2023
23/11/2023 0000 1313 310 Ter DOCITED Eletró 823.271.100.200.787 1150D 1620959890
Cobrança referente 23/11/2023
27m112023 0000 13105 575 impostos 12701 «965021D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
27/11/2023 0000 13105 375 Imoostos 112.702 164,31 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
27/11/2023 0000 13105 375 Imposto 112.703 4.807,74 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
27/11/2023 0000 13105 375 Impost 112.704 11.573,48 O
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
27/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Bolet 112.705 2.143,13D
GREEN CS REFEICOES COM SERV
20f3 04/12/2023 12:37
Firefox https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/home Apj4.bb?tokenSessa...
2811/2023 3845 99015 “70 Nanstesência env
28/11 16:20 CAMARA QUISSAMA
553.845.002.299.999 3427,24D
28/11/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.002 299.999 3.232,00 D
28/11 16:21 CAMARA QUISSAMA
28/11/2023 0000 13105 57 conta 112.801 173,63 D
CEDAE
28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv “112.802 5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
28/11/2023 0000 13105 TED Transt.Fletr Dis 112.803 10.645,62 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
28/11/2023 0000 13105 393 TED TranstEleu.Disponiv 112.804 16.012,32 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
28/11/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.321.100.243 027 11,50D
Cobrança referente 28/11/2023
28/11/2023 0000 13113 319 Tar DOC/TED Elstrônico 813.321.100.243.028 11,50D
Cobrança referente 28/11/2023
28/11/2023 0000 13113 310 lar DOC/TED Eletrônico 813.321.100.243.029 11,50D 1.513.135,71 €
Cobrança referente 28/11/2023
30/11/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.111 110,00 D
30/11 11:33 DIEGO REIS AZEVEDO
30/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 671.000 165.245,30 D
30/11/2023 0000 13105 363 ?agto conta telefone : 113.001 149,51 D
OISA
30/11/2023 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JG493426 FÁBIO CASTRO DA COSTA. E
30f3 04/12/2023 12:37