materia nº 276/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - [RELATÓRIO NÃO OFICIAL-EXERCÍCIO AINDA NÃO ENCERRADO] Página: 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período: até Dezembro
Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
mm sm ASAS AMENO TBIDIÉLES
10.122.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.188.987,22 3.793.628,33 6.982.615,55
10.122.0059 GESTÃO DO SUS 3.188.987,22 3.793.628,33 6.982.615,55
10.128.0000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 150.854,51 150.854,51
10.128.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 150.854,51 150.854,51
10.301.0000 ATENÇÃO BÁSICA 6.990.832,39 2.471.877,42 9.462.709,81
10.301.0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 6.990.832,39 2.471.877,42 9.462.709,81
10.302.0000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.002.764,23 31,776.865,45 47.779.629,68
10.302.0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA 16.002.764,23 31,776.865,45 ALBA
COMPLEXIDADE
10.303.0000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 7.437.151,22 7.437.151,22
10.303.0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 0,00 7.437.151,22 7.437.151,22
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
10.305.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.244.407,05 114.793,83 1.359.200,88
10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.244.407,05 114.793,83 1.359.200,88
TOTAL: 27.426.990,89 45.745.170,76 73.172.161,65
6. Trindade va a Chagas
ntabilidade CC5 Secretária Mun. de Fazenda
39/0-0 Mat.. 6800
“ep Ieqoio eibojouos | O
(zy'erersez:z) cr'eLeozgEL 00'000'04h'9 SeJu91109 SeIUgISjsueI, 00'00'00'002L
vO'gZ7' 96'bzz 00'000'Z OIIYNITHO OSHNIIA 00L CVIVOo TEL
vo'szT'b 96'pzz 00'000' soudo1g SOSINIOY SP SOjISQdag ap opáeisunuay TULVOOLZEL
E9'gco'L9 LE'LIT'0E 00'00€"L6 HVININVTAVA VANINI SOLNIWILSIANI SOSLNO 6ez €O'LV'OO'LZEL
(ze'zeg'1) ce'ces'l 00'0 NVS JQ SVINIAVOY JA OVÔNHLSNOO OALLNIONI sez €O'LL'OO'LZEL
(s9'zos) S9'zos 00'0 HOdV INDIA OXITANOD PRA €O'LL'OO'LZEL
(ge'zry'sL) 86'zhy'gL 00'0 SOLNIINILSIANI - SOHLNO 9ez €O'LL'OO'LZEL
(oz'ps) 0c'ps 00'0 SILINVIA VIVA SOWNSNI vez €O'LL'OO'LZEL
(z8'pzg) L8'pes 00'0 VOISVE OVÔNILV VA OLNIWVIONVNIA-OO cez €O'LL'OO'LZEL
(z0'542) zo's22 00'0 JANVS VIONFHIAISNVAL SVILNO tez €O'LV'OO'LZEL
(p7'909'5) v/'909'5 00'0 ovóvolanvno [144 €O'LL'OO'L TEL
6975 te'zrs 00'007'Z VIILNTIIVNAVA VIONILSISSV ezz €O'LL'OO'LZEL
L1'569 €Z'v06 00'009'L SIVEIA SILILVdIH PEdA €O'LL'OO'LZEL
Biggs ce'vre'y 00'000'0L VIONVIDIA NI OXI4 OSId biz €O'LL'OO'LZEL
T9'98e pl se'clyl 00'008'S| DviNd - T3AVIHVA gvd [AAA €O'LL'OO'LZEL
vo'r96 9e'se 00'000'L ASVN -TIAVIAVA dvd tez €O'LL'OO'LZEL
00'005'€ 00'0 00'005'€ VITINVA VA JANVS - TIAVIAVA ava oz €O'LL'OO'LZEL
(gr'095) 9y'095 00'0 TVNOIDIA “dSI OYSNAdINOO - TIAVINVA vd giz €O'LL'OO'LZEL
LS5'p59'0p ep'svos 00'00/'5y JaNvS Ja 'NNNOD ILNIDV - TIAVIAVA GVd LVZ €o'LV'OO'LZEL
(Ly'zez' vz) Ly'TeT 00'000'L Oxld dvd 9Lz €O'LL'OO'LZEL
(gg'824) S5'829'L 00'00Z'L TVIDOSSODISA IIS - DVIN diz €O'LL'OO'LZEL
9e'vzo LL bi'S75'45 00'002'69 OYÔVNHILNI 3 OQ LVINSIY - OVIN ARA €O'LL'OO'LZEL
oL'ZZL'76 06'Z29'0S| 00'002'zyz S 9P opuna - SOpejndutp SosinIay apsougoueg sogisodag ap opdessunuay £O'LV'OO'LZEL
vo'ces'z 96'9Lp'L 00'000'h 26/8206 |37 - IVIDIdSI “LAVA - SILLTVAOS eL9 LO'LL'OO'LZEL
vo'ces'T 96'9Lb'L 00000" SenIBÁOy - SOPEJNIUIA SOSINIOY Spsougaueg SojIsodag ap ogdeisunuay LO'LV'OO"LZEL
8L's86's6 Te'PLrTsL 00'002'8pz tediuud - sougIUeg SOJIspdag ap opdesounuioy 00"LL'OO'LZEL
si 'sg6'96 Te'PrrTsL 00'002'8yz SBLEJOUOIA SO9Í91109 8 SOINp 00'00'00"LZEL
8L'sg6's6 T8'PLrTsL 00'007"8yz SOLBIIIGOIN SSIOJ2A 00'00'00'0ZEL
BL'sg6's6 Te'pLr Tah 00'00/'8yz Ietuowied Ejo20% 00'00'00'00€L
(os'ces'zyr"Z) os'cgz'Leg'el 00'00/'889'9 S9JUGLOD SEJI999% 00'00'00'000L
[esussena epepesouy epesio SonHL Sjuos jusue5:o pod
OAVAINNOSNOO :0sIndeH ap sjuos
JaANVS 3a IVdlDINNIA OANNA :e10]ss9 speptun
BLOCITL/LE B 8LOZILO/LO SP opousa
VOVAVIIHAV V INOD VAVÍHO VIII VA OALLVAVAINOD - X OXINV ”
BLOZ :OIN/D19X3 - ODJQNA OjUStuBdIO & Spepigejuos ap eusjsis
€/y :euibed VINVSSIND IG TVAIDINNIA VENLIIIIAA
L (gz'gsz'z)
“epm Iegoio elbojouss | O
9e'gsez 00'0 segômysog 00'00'00'ZZ6L
(gz'ssz'z) ge'ssez oo'o SOJUSUIESSOY 9 SOQ5INISoy 'So95ezIUapu| 00'00'00'0Z6L
(gz'ssz'z) 9e'ggez oo'0 S9JU909 SEJ1999% SENQ 00'00"00'006L
(1s'peg'6pL) LS'peg'6pL 00'0 VOLLNIOVWAVA VIDNILSISSV sez 00" L'EO'BzzL
(oo'000'051) 00'000'05L 00'0 HONSILNI OQ SIVLIdSOH "LSISSV 3A HIONA PANA 00'LL'EO'BZzL
(1s'peg'66z) LS'vE9'66Z o0'0 essedoy — opnes ap seweiBoJg eJed opejsa op Sosinoy ap elouguajsues, 00"LL'CO'BZZL
(15'peg'66z) LS'pe9'66Z 00'0 essedoy — apnes ap seweiBoJq eJed Opejs3 Op SOsIndoy ap eIouguejsues, 00'00'€0'8zzL
(us'peg"66z) LS'pe9'66% oo'o IW/a Bojgiaedsa - sopeysa sop selouguajsuel| 00'00'00'8Z2L
(zs'peg66z) LS'veg'66z 00'0 sepepnua sens 9p 9 [espa OJuJSIQ OP 9 SOpeIs3 sop sejouguajsues, 00'00'00'0Z2L
(er'zeo'es) ep'LEO'ESL 00'000'00L VOLLNIOVINAVA VIDNILSISSV eez PO LL'EOBLZL
(er'zeores) ev'LeoEsL 00'000'00L BINngILULLI PIIUPISISSY 090]g- SNS OP SOSINIOY Sp eIoUguojsueI| POLVEOBLZL
26's88'L co'pLyey 00'000'05 SIVHIA SILILVdIH Lt €OLVEOBLZL
(op'LLgOL) Ob LLSOLZ 00'000'00Z VIONYIDIA WI OXIA OSId vez €OLVEOBLZL
(cp'szo'g) er'segesz 00'000'05z epnes ue BJIUBIIBIA 090]g- SNS OP SOSINIY ap elouguejsuei| COLL'CO'BLZL
9e's668bp v9'p00"L 00'000'05y TVIDOSSODISA 303 - OVIN viZ co LEO BLZ
(62'zzy9L4'5) 62'z2r' 968 00'000'005'€ OVÔVNHILNI 3 OSQLVINEINV - OVIN TATA zo LV'EOBLZL
(cr'zzy 2964) EP'LLVLL6' 00'000'096'€ 9EIN 090]H- SNS OP SOSINIAY Sp eIUgUSjsuei TO LVEoBLZL
(00'000'088) 00'000'088 00'0 HVINIINVIAVA VONIINI SOLNINILSIANI SONLNO 6ez LOLV'EOBLZL
(00'000'€L) 00'000'€L 00'0 ovôvolanvno eez LOL EOBLZL
(ez'psg'sp) eT'ps9'sp 00'0 VOILNIOIVINAVA VIONILSISSV szz VOLLEOBLZL
(ze'gLL' 27) Ze'gLV'Lze 00'000'05Z OVINd - T3AVIIVA ava FAMA VOL LEOBLZL
(00'000'08) 00'000'081 00'000'00L ASVN “T3AVIIVA avd tez LO LEO BLZL
(00's98'2€) 00'598' 287 00'000'052 VITINVA VA 3ANVS - T3AVISVA BVd ozz LO LVEOBLZL
(8215865) 8/'158'669 00'000'045 JaNvS 3a 'NNINOD 31NI9V - T3AVISVA gVd PATA VOLVEOBLZL
(ez'spo'pLz) EL'SPO PLZ 00'000'005 OxId gvd 9 LOL V'EO'BLZL
(9s'8eg'206'L) 95'ses"2p0'p 00'000'0bL'Z VOISYS OVÔNILV 09078 SNS 0 SOSYNIIA JA VIONIHIASNVEL LOLE'EOBLZL
(s8'829'9€6'9) S8'829'92€'€L 00'000'04h'9 à sessedoy — SNS — apnes ap oo!ur eusIsIS Op Sosindoy ap elouguajsuei 00'LL'CO'BLZL
(sg'829'9€6'9) S8'829'92€'€L 00'000'0bh'9 4 sessedoy - SNS — epnes ap Odu BuSIsIS op Sosindoy ap elouguajsues 00'00'£O'8LZL
(sg'829'9€6'9) S8'829'92€'€L 00'000'0bb'9 W/A B9yg9dsa - opIUN EP Selouguajsues | 00'00'00"8LZL
(s8'829'9€6'9) S8'829'92€'€L 00'000'0bb"9 Sepepyua sens ap 9 OBIUN Pp Seiuguaysues 00'00'00'0LZL
[esussena epepessuy epesio somil eos Juaedo Boo]
gre :euibea
OAVANOSNOSO :0sINISY Sp ajuo 4
JaNVS 3a IVdldINNIA OANNA :BJ0]ss9 spepiun
8LOCIZL/LE B BLOZILO/LO SP Opousa
VAVAVOIHAY V INOD VAVÍNO VLIIDIN VA OALLVEVAINOD - X OXINV
BLOZ :OJDI9XI - ODIQNA OJUSLUBdIO & Spepigejuos ep eusjsIs
VINVSSINO IG TVdIDINNA VANLIISINA
“py Iegoio elbojouos | O
0089 1ew VANS - 6/67 2W
CPUszey ap uny euejano O-0/6£906 [4-4
sebeuys euaA!) UNA. so apepipiqejugo aP ONDA AQIQ
; 2popuul dd
7)
(os'ceg'zyL"9) os'cez Leg'el 00'002"889'2
VRIVINIINVÕIO VLIZIIA VA OAINDIT TVLOL
(os'ceszyv"9) os'cez'Leger 00'007'889'2 VIRIVINIAVÓNO VLIIDIA VA OLNHS TVIOL
00'000'000"L 00'0 00'000'000' HVINIINVTAVA VANINI SOLNIWNILSIANI SONLNO 6ez LO'LV'Eo'BLyZ
00'000'000"L 00'0 00'000"000"L SOjuSu1saAu] - 9pnes ap seo!seg sepepiun LOL V'go'BLpZ
00'000'000"L 00'0 00'000"000' | tediuuid - SNS — Spnes ap o9!un euSIsIS op sosindoy ap sejuguejsues, 00" LL 'go"gLyZ
00'000'000"L 00'0 00'000"000'L SNS — epnes ap Odu ewsjsIs op Sosinday ap serdugueysues | 00'00'co"8L bz
00'000'000"L 00'0 00'000"000'L ogIUN BP Selougujsuei| 00'00'00'8LpZ
00'000'000"L 000 00'000"000"L sepepyua sens ap 9 OgIUN Ep selougusjsuel, 00"00"00'0LWZ
00'000'000"L 00'0 00'000"000"L - jeudeo ap sejugusysues, 00"00'00'004Z
00'000'000" > 00'0 00'000"000"L teudeo ap sejssoog 00"00'00'000Z
(ge'gse'z) ga'sgez 00'0 JANVS OIYNIGHO SOSHNIIA coL ToLV'66zzoL
(9z'ssz'z) 9e'gge'z 00'0 seg5Inysay sieusg TO'L'66'TZ6L
(9z'ssz'z) ESA ETAÇA oo'o tediuud - SS9SInysoy seno 00'LL"66'ZZ6L
(gz'gse'z) 9u'gse'z 00'0 SegôInnsay seno 00'00'66'ZZ6L
[eSussena epepesouy epesio songl ejuos jueudio oa]
OAVAINOSNOO “0sINdSH Sp sjuos
3aNVS 3a IVdldINNIA OANNA :elojsso spepiun
8LOCIZL/LE E 8LOZ/LO/LO SP pousa
VOVAVIINAY V INOD VAVÕHO VLIZDIN VA OALLVEVAINOD - X OXINV
BLOZ iOo/o18x3 - OOIjANA OJuaLuedIO 8 apepitgejuog sp eusjsis
sig :eubea VINVSSIND 34 TVdIDINNA VENLIZAIAA
epm Iegolo elbojouss | O
Be'gLe'T89T 06'LZL'606'€Z Bz'Leb LOS 9 T'LLe'680T gv'ogozos"vz sejeuig segãeoidy 00'00'00'06'€'€
00'000'Z 00'000'€SY 00'000'5Sy 00'000'9Sy 00'0 BoIpunp BOSSSd - SOJSOI9| Sp SOÍINISS SONNO vI9 00'00'6€ 05'€'€
[ojogo) 00'00%"L L6 00'00b'LL6 00'0 00'00'LL6 BoIpunp BOSSOd - SOJSIJ9 | SP SOÍINISS SONNO EL9 00'00'6€ '05'€'€
cg'0cg's LVeS/EsSL 00'68€'65S' LL 00'0 00'68€'65S'LL eOIpUINÇ BOSSSA - SONIS9S | SP SOÍINISS SONNO cio 00'00'6€ 0S'€'€
00'0 L2'z8'009'5 L2'Z8'009'5 00'0 ti'18V'009'5 BOIpUNF BOSSSd - SOJIS99 SP SOÍINISS SONO o19 00'00'6€'0S'€'€
00'0 00'0 00'0 o0'0 00'0 eoIpunç BOSSAd - SONGS | SP SOSINIAS SOJNO col 00'00'6€'0S'€'€
eg'0c9'Z es'spesiseL L2'926'92S'8L 00'000'99y L2'926'020'8L SOAHBIINT SU! SS SEpeALId SOPÍIM SU] E SLIIUGISJSUPIL 00'00'00'05'€'€
L7'9h6'689'T 8/'L9p' LTP Th 66'CLP'ZLV'SP TULL post L8'9€0'ELS'TY ejua1109 sesadsaq seno 00'00'00'00'€'€
60'249'Z L6'ZGE TSE 00'000'95€ 00'0 00'000'55€ opeysinbay |BOSSSd Sp sesadseq ap ojusuuldJessow coL 00'00'96'06 L'€
eo'st LE'p8918L 00'00/'281 00'004T51 00'00€'S€ sejstylegel Sogómsoy 9 sagôeziuapuI [ARS] 00'00'46'06 L'€
65'g9c'9eL Ly'pez'00L 00'000'28Z 00'0 00'000'28Z sejsIyjegel| segdmysow º segõeziuepul coL 00'00'b6'06'L'€
ce'tetoeL ez'sLy'gez 00'002'p2b 00'00b'Z5L 00'00€'ZZ€ sejsIyjege1 soodimysay 9 sogdeziuapu| 00'00'P6'06'L'€
Ly'TTo es'zel'gee 00'09/'68€ 00'00L'89€ 00'090"LZ sieuojed segóeBugo cio 00'00'€1'06'L'€
9e'geg' LL vo'Log'gb/'y 00'054'092'y o0'0 00'054'092'y steuojed segóeBudo col 00'00'€1'06'L'€
eSOL9TL LV'666'9€L'S 00'0L9'6YL'S 00'00L'89€ 00'0LS'L8Z'p sieuoned segieBugo 00'00'€L'06"L'€
os'gv6 LZ 0Z'L56T95 00'006'v85 00'0 00'006'v85 'O [20SS9d - SEX! SUSBEJUBA 9 SOjUSLUINUDA FARS) 00'00'LL'06'L'€
00'000'08 00'0 00'000'08 00'0 00'000'08 O IBOSSSd - SEXIJ SUSDRJUBA 9 SOJUSLUIUSA, pez 00'00'LL'06'L €
00'G69'585 00'0 00's69'585 00'0 00'569'585 NO |20SS9d - SEXIJ SUSBEJUBA 9 SOJUSUIDUSA Liz 00'00'LL'06'L'€
ce ul eL'ezo L SS 00'00Z'LSS'LZ 00'0 00'00Z"LSS"LZ IO [B0SSSd - SEXIJ SUSDEJUBA 9 SOjUSLUIUDA col 00'00'L | '06'L'€
T9'sL8'289 8c'626'CLL'TÊ 00'G62'LO8'TZ 00'0 00'562'LO8'ZZ IIAID [20SS9d - SeXIJ SU9BEJUBA 9 SOjU9LUIUGA 00'00"LL'06'L'€
00'000"L 00'0 00'000"L 00'000'L 00'0 opeutuus]Sq odtus| Jod ogóejenuoo FAR) 00'00'p0'06'L'€
00'0 00'0 o0'0 00'0 00'0 opeuius]Sa odus| 10d ogóejeguoo AMA 00'00'P0'06'L'€
86'2€0 75 96'Lp9'L29 v6'6/9€z7 00'000'p€ v6'6/9'689 opeuius]Sa odus | Jod ogóejeguoo col 00'00'40'06'L'€
86'2€0'€s 96'Lb9'LZ9 v6'629'PZL 00'000's€ v6'629'689 opeulusjaq odua| Jod opdejeguos 00'00'p0'06'L'€
bl'Ter tre 0Z'z6rcos'sT v6'P8/'S0S'6Z 00'005'595 v6'bez'056'8z sejouig segôeady 00'00'00'06'L'€
bl'Tor tro 0Z'z6€ cos'sz v6'p82'S05'6Z 00'005'59S v6'pez 056'8z siBOSSad SOBIBIUA 9 |BOSSOd 00'00'00'00'L'€
s6'sce ceg€ 86'698'066'02 c6'86L'EZ9PL ZL'L18'660'€ Le'LZe'ezs'Lz Sojus110d sesedsaq 00'00'00'00'0'€
S0's68'86h'p S9'L9LTLVEL 0/'950'L 29:22 TL'LIB ELSE 85'62L'L98'€Z aanvs aa TVdidINNIA OANNA E
sejusisHa epezijpoy IejoL sieiDodsa 'palg “jdns “210 "pay sojnyj ejuos ouBjuSuPÍIO "pod
s/| -eubed
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8LOZIZL/VE E BLOZ/LO/LO SP Opouad
sojusu!s]3 x SoBBIO
v9/0Z£P 137 - VAVZINVIS V INOD VAVZINOLNV SVSIdSIA VA VALLVAVAINOO - IX OXINV
I919X3 - ONIJQNA OUSWLÕIO & Spepijtgejuoo ep eusIsIS
VINVSSINO IG TVdIDINNIA VANLIIIIAA
OQVANMOSNOO :0SINI9Y Sp SJuo 4
3aNVS 3 IVdIDINNIA OANNA :eJo)sso spepiun
“ep Iegolo eibojouss | O
te'699'p 69'0ch'sz 00'001'0€ 00'0 00001 0€ OBdOLODO7 LUOD Sesadsag 9 susbessea oL9 00'00'€€'06'€'€
Le'699'p e9'0cy'sz 00'00L"0£ 00'0 00'001'0€ 085010907 LO? Sesadsaq 9 suabessed 00'00'€E'06'€'€
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (1)
Ativo Financeiro 11.418.649,82 10.037.707,09
Ativo Permanente 17.085.977,26 12.913.300,39
Total do Ativo 28.504.627,08 22.951.007,48
PASSIVO (Il)
Passivo Financeiro 6.852.517,26 7.383.805,22
Passivo Permanente 1.746.076,03 1.117.612,90
Total do Passivo 8.598.593,29 8.501.418,12
Saldo Patrimonial (1- Il) : a 19.906.033,79 14.449.589,36
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Diretor Tetíico de Contabflidáde Cs Marina Oliveira Chagas
CRC-RJ: 96839/040 Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 2979 - SEMA Mat.. 6800
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ . Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público VALDIRA RODRIGUES
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 30/03/2019 13:43:16
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTES DE RECURSOS | a Exercício Atual Exercício Anterior
ORDINÁRIA 17.486.962,65 17.542.977,76
100 - RECURSO ORDINÁRIO 31.525.506,80 31.524.781,84
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE (20.284.759,84) (20.228.019,77)
110 - APLICAÇÃO GERAL (3.617.900,01) (3.617.900,01)
211 - IDENTIFICAR 9.864.115,70 9.864.115,70
VINCULADA (12.916.398,19) (14.889.075,89)
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO (5.528.814,12) (6.669.854,24)
213 - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA (190.252,04) (190.236,74)
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL 17.295,83 292.188,08
215 - MAC - REDE CEGONHA (609.271,93) (609.271,93)
216 - PAB FIXO (2.583.265,87) (2.452.457,86)
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE 79.387,43 (525.512,38)
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSÃO ESP. REGIONAL (1.750.879,73) (1.751.440,19)
219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS 40.458,70 40.458,70
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA (317.599,00) (73.506,29)
221 - PAB VARIÁVEL - NASF 198.016,92 157.103,56
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ (1.027.538,53) (843.737,30)
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES 9.155,27 9.155,27
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA 866,83 (108.575,56)
227 - HEPATITES VIRAIS 50.521,89 4.983,63
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 32.383,46 (64.696,03)
229 - QUALIFICAÇÃO 45.921,25 40.185,67
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE (225.941,22) (226.684,84)
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR (1.659.259,35) (1.808.017,65)
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (46.296,21) (48.055,68)
234 - INSUMOS PARA DIABETES (26.631,45) (25.814,60)
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 85.781,08 (63.853,49)
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 104.246,30 362.725,42
237 - COMPLEXO REGULADOR (10.847,37) 3.510,48
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚ 14.375,58 12.493,26
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR (1.583.753,25) (1.423.993,28)
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 2.125.252,54 1.872.198,65
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 (122.694,12) 383.816,25
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 (504.107,57) (1.649.277,29)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 467.090,49 467.090,49
TOTAL GERAL 4.570.564,46 2.653.901,87
Marty rindade N
Diretor ntabilidade CC5 Marina Olíveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
M Mat.. 6800
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
* VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Anterior,
59.064.184,49
Exercício Atual
74.851.607,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS
Venda de Mercadorias
Venda de produtos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
152.714,82 369.381,51
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 152.714,82 369.381,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas — Financeiras
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 74.696.637,60 58.694.664,98
Transferências Intragovernamentais 60.951.550,91 47.474.561,87
Transferências Intergovernamentais 13.676.313,42 10.561.134,12
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcio Público
Transferências do Exterior
Execução Orçamentária Delegada
Transferências de Pessoas Físicas
Outras Transferências e Delegações Recebidas 68.773,27 658.968,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.255,26
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 2.255,26
138,00
138,00 )
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: 2/3
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
Exercício Anterior]
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PESSOAL E ENCARGOS
Remuneração de Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Custo de Pessoal e Encargos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização de Exaustão
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo
69.156.692,08 64.906.180,11
30.490.160,00 25.486.912,00
22.113.979,38 18.777.720,41
5.913.301,07 4.905.857,23
1.822.107,86] 1.545.407,18
640.771,69
38.421.893,39
11.390.202,34
27.031.691,05
257.927,18
38.862.778,75
17.104.627,73
21.758.151,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
Outras Transferências e Delegações Concedidas
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
TRIBUTÁRIAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo com Tributos
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
VPD de Constituição de Provisões
Custo de Outras VPD
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
O Tecnologia Global Ltda.
244.638,69
244.638,69
5.694.915,60
173.703,47
173.703,47
382.785,89
382.785,89)
(5.841.995,62)/“
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
. CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Incorporação de Ativos
Desincorporação de Passivos
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
Exercício Atual Exercício Anterior]
15.646.483,94
98.236,80)
4.431,90
134.378,00
7.241.726,42
89.373,00
3.048,60
“G.ITrindade Marina Oliveira Chagas
Diretor Técnico de/Contabilidade CS Secretária Mun. de Fazenda
39/0-0 Mat.. 6800
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Descrição
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais
Total das Transferências Correntes Recebidas
Outros ingressos operacionais
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função
Juros e Encargos da Dívida
Total das Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (|)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Ill)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + Il)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalente de Caixa Final
O Tecnologia Global Ltda.
EXERCÍCIO ATUAL
154.970,08
74.627.864,33
5.689.091,02
52.788.257,08
Página: 1/5
EXERCÍCIO ANTERIOR
369.519,51
56.225.726,99
4.699.865,62
32.081.580,13
18.680.010,36 19.168.384,50
5.461.850,66 5.506.282,80
3.541.807,33 4.538.864,69
2.020.396,26 485.207,80 | +
89.373,00
(2.109.769,26) (485.207,80)
1.809.969,00
1.809.969,00
1.432.038,07 5.863.625,89
9.986.608,92 4.122.983,03
11.418.646,99 9.986.608,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ E Página: 2/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS H
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial 152.714,82
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades 369.381,51
Outras Receitas Originárias 2.255,26 138,00
Total das Receitas Derivadas e Originais 154.970,08 369.519,51
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 13.676.313,42 8.751.165,12
Da União 13.376.678,85 8.751.165,12
De Estados e Distrito Federal 299.634,57
Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas 60.951.550,91 47.474.561,87
Total das Transferências Correntes Recebidas 74.627.864,33 56.225.726,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais
Outras transferências concedidas 18.680.010,36 19.168.384,50
Total das Transferências Concedidas 18.680.010,36 19.168.384,50
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 7
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa
Judiciaria
Essencial a Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relação Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saude 52.788.257,08 32.081.580,13
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agraria
Industria
Comercio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 52.788.257,08 32.081.580,13
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
Descrição EXERCÍCIO ATUAL
Página: 5/5
EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800
O Tecnologia Global Ltda.
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OZvad OLHND V HVIVd V SVINOD 3 SIHOCIDINHOA - 00'00'0'0'€"L'Z
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