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República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO
QUADRIMESTRE DE 2023
ANÁLISE DA RECEITA
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no terceiro quadrimestre de 2023.
Para o exercício fiscal de 2023, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhões de reais), incluindo a receita para o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ.
Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 3º
quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de R$ 194.477.018,35
(cento e noventa e quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, dezoito reais e trinta e cinco
centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de
R$ 9.291.203,47 (nove milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e três reais e quarenta e sete
centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a R$ 203.768.221,82 (duzentos
e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e dois
centavos), ou seja, aproximadamente 4,78%, acima da meta estipulada (R$ 194.477.018,35).
Fundamentalmente, o excesso decorreu:
Dos repasses mensais de royalties Estado com previsão de R$ 5.000.000,00 e arrecadado:
R$ 5.705.160,03;
Do ISS com previsão de R$ 1.654.233,32 e arrecadado: R$ 2.325.535,96;
Do SUS com previsão de R$ 4.640.333,32 e arrecadado: R$ 10.106.513,92;
Do FNDE com previsão de R$ 1.193.333,32 e arrecadado: R$ 1.843.937,48.
Tais informações de arrecadação, nos meses de setembro a novembro, podem ser visualizadas
no quadro e gráfico a seguir.
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QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2023
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
SETEMBRO 47.949.003,35 58.208.386,08 10.259.382,73
OUTUBRO 47.949.003,35 40.570.842,02 -7.378.161,33
NOVEMBRO 49.289.505,83 48.736.320,35 -553.185,48
DEZEMBRO 49.289.505,82 56.252.673,37 6.963.167,55
TOTAL 194.477.018,35 203.768.221,82 9.291.203,47
Na forma de figura (Gráfico 1) abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação,
comparativamente à previsão.
GRÁFICO 1
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (3º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2023
47.949.003,35
47.949.003,35 49.289.505,83
49.289.505,82
58.208.386,08
40.570.842,02
48.736.320,35
56.252.673,37
10.259.382,73
-7.378.161,33
-553.185,48
6.963.167,55
-40.000.000,00
-30.000.000,00
-20.000.000,00
-10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
DUODÉCIM O
ARRECADADO
EXCESSO/DÉFICIT
DUODÉCIMO 47.949.003,35 47.949.003,35 49.289.505,83 49.289.505,82
ARRECADADO 58.208.386,08 40.570.842,02 48.736.320,35 56.252.673,37
EXCESSO/DÉFICIT 10.259.382,73 -7.378.161,33 -553.185,48 6.963.167,55
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
O gráfico expõe a situação do município no 3º quadrimestre do ano de 2023, onde se arrecadou
um montante de R$ 203.768.221,82 havendo um excesso na ordem de R$ 9.291.203,47 em relação
à meta estabelecida (R$ 194.477.018,35).
Vale ressaltar que no montante de R$ 194.477.018,35 do total da receita arrecadada,
R$ 11.116.885,00 se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Quissamã – IPMQ, conforme quadro a seguir.
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QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ
2023 (3º QUADRIMESTRE) RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO VAR (%)
CONSOLIDADA 194.477.018,35 203.768.221,82 4,78%
I.P.M.Q. 11.116.885,00 11.820.779,28 6,33%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.) 183.360.133,35 191.947.442,54 4,68%
Como base para comparabilidade da receita total, foi excluída a receita do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, para melhor
visualização.
Sendo assim, para o exercício fiscal de 2023, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita
em R$ 554.822.925,00 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil,
novecentos e vinte e cinco reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.
Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar,
no 3º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de R$ 183.360.133,35 (cento
e oitenta e três milhões, trezentos e sessenta mil, cento e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).
Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de R$ 8.587.309,19 (oito
milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e nove reais e dezenove centavos), uma vez que a
receita realizada no período correspondeu a R$ 191.947.442,54 (cento e noventa e um milhões,
novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro
centavos), ou seja, aproximadamente 4,68% acima da meta estipulada (R$ 183.360.133,35).
Essas informações podem ser vistas no quadro a seguir.
QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2023
(SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
SETEMBRO 45.169.782,10 55.454.076,62 10.284.294,52
OUTUBRO 45.169.782,10 37.619.528,14 -7.550.253,96
NOVEMBRO 46.510.284,58 45.698.934,41 -811.350,17
DEZEMBRO 46.510.284,57 53.174.903,37 6.664.618,80
TOTAL 183.360.133,35 191.947.442,54 8.587.309,19
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2022, fato
observado no quadro demonstrativo a seguir.
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QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023-2022 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE COMPARADA 2023/2022
MÊS 2022 2023 DIFERENÇA
SETEMBRO 43.564.820,87 55.454.076,62 11.889.255,75
OUTUBRO 38.214.706,58 37.619.528,14 -595.178,44
NOVEMBRO 40.414.892,70 45.698.934,41 5.284.041,71
DEZEMBRO 46.181.204,60 53.174.903,37 6.993.698,77
TOTAL 168.375.624,75 191.947.442,54 23.571.817,79
A seguir, os dados acima de maneira gráfica.
GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)
COMPARATIVO 3º QUADRIMESTRE 2023-2022 (SEM O IPMQ)
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
55.000.000,00
60.000.000,00
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
2022 2023
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 3º quadrimestre em 2023 de R$ 191.947.442,54 foi
superior em aproximadamente 14% a de 2022, onde se arrecadou o valor de R$ 168.375.624,75.
No quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a dezembro de
2023 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.
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QUADRO 5 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
DUODÉCIMO 2023
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO 50.340.685,83 42.435.241,01 -7.905.444,82
FEVEREIRO 50.340.685,82 40.328.548,15 -10.012.137,67
MARÇO 48.098.093,35 35.998.485,85 -12.099.607,50
ABRIL 48.098.093,35 36.783.419,52 -11.314.673,83
MAIO 49.980.475,83 39.707.581,38 -10.272.894,45
JUNHO 49.980.475,82 40.876.830,07 -9.103.645,75
JULHO 49.342.235,83 18.793.675,82 -30.548.560,01
AGOSTO 49.342.235,82 38.283.810,42 -11.058.425,40
SETEMBRO 47.949.003,35 58.208.386,08 10.259.382,73
OUTUBRO 47.949.003,35 40.570.842,02 -7.378.161,33
NOVEMBRO 49.289.505,83 48.736.320,35 -553.185,48
DEZEMBRO 49.289.505,82 56.252.673,37 6.963.167,55
TOTAL 590.000.000,00 496.975.814,04 -93.024.185,96
GRÁFICO 3
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2023
50.340.685,83
50.340.685,82
48.098.093,35
48.098.093,35
49.980.475,83
49.980.475,82
49.342.235,83
49.342.235,82
47.949.003,35
47.949.003,35
49.289.505,83
49.289.505,82
42.435.241,01
40.328.548,15
35.998.485,85
36.783.419,52
39.707.581,38
40.876.830,07
18.793.675,82 38.283.810,42
58.208.386,08
40.570.842,02 48.736.320,35
56.252.673,37
-7.905.444,82
-10.012.137,67
-12.099.607,50
-11.314.673,83
-10.272.894,45
-9.103.645,75
-30.548.560,01
-11.058.425,40
10.259.382,73
-7.378.161,33
-553.185,48
6.963.167,55
-40.000.000,00
-30.000.000,00
-20.000.000,00
-10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
DUODÉCIM O
ARRECADADO
EXCESSO/DÉFICIT
DUODÉCIMO 50.340.685,8 50.340.685,848.098.093,3 48.098.093,349.980.475,8 49.980.475,8 49.342.235,849.342.235,8 47.949.003,347.949.003,3 49.289.505,849.289.505,8
ARRECADADO 42.435.241,0 40.328.548,135.998.485,8 36.783.419,539.707.581,3 40.876.830,0 18.793.675,838.283.810,4 58.208.386,040.570.842,0 48.736.320,356.252.673,3
EXCESSO/DÉFICIT -7.905.444,8 -10.012.137, -12.099.607, -11.314.673, -10.272.894, -9.103.645,7 -30.548.560, -11.058.425, 10.259.382,7 -7.378.161,3 -553.185,48 6.963.167,55
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
6
Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3, e considerando os meses de
janeiro a dezembro, nota-se um déficit de arrecadação. Com a meta estabelecida em
R$ 590.000.000,00, estando R$ 93.024.185,96 abaixo do estimado.
Para efeito de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a dezembro de 2023,
excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Quissamã – IPMQ, sendo tais informações apresentadas a seguir.
QUADRO 6 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
DUODÉCIMO 2023 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2023
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO 46.648.254,58 38.688.928,10 -7.959.326,48
FEVEREIRO 46.648.254,57 37.394.162,38 -9.254.092,19
MARÇO 45.318.872,10 33.378.826,90 -11.940.045,20
ABRIL 45.318.872,10 34.002.826,55 -11.316.045,55
MAIO 47.201.254,58 36.085.372,20 -11.115.882,38
JUNHO 47.201.254,57 38.121.385,41 -9.079.869,16
JULHO 46.563.014,58 16.041.218,66 -30.521.795,92
AGOSTO 46.563.014,57 35.138.185,17 -11.424.829,40
SETEMBRO 45.169.782,10 55.454.076,62 10.284.294,52
OUTUBRO 45.169.782,10 37.619.528,14 -7.550.253,96
NOVEMBRO 46.510.284,58 45.698.934,41 -811.350,17
DEZEMBRO 46.510.284,57 53.174.903,37 6.664.618,80
TOTAL 554.822.925,00 460.798.347,91 -94.024.577,09
GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2023
36.085.372,20
16.041.218,66
46.648.254,58
46.648.254,57
45.318.872,10
45.318.872,10
47.201.254,58
47.201.254,57
46.563.014,58
46.563.014,57
45.169.782,10
45.169.782,10
46.510.284,58 46.510.284,57
33.378.826,90
34.002.826,55
53.174.903,37
38.688.928,10
37.394.162,38
38.121.385,41
35.138.185,17 37.619.528,14
45.698.934,41
-7.959.326,48
-9.254.092,19
-11.940.045,20
-11.316.045,55
-11.115.882,38
-9.079.869,16
-30.521.795,92
-11.424.829,40
10.284.294,52
-7.550.253,96
-811.350,17
6.664.618,80
-40.000.000,00
-30.000.000,00
-20.000.000,00
-10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
DUODÉCIM O
ARRECADADO
EXCESSO/DÉFICIT
DUODÉCIMO 46.648.254,5 46.648.254,5 45.318.872,1 45.318.872,1 47.201.254,5 47.201.254,5 46.563.014,5 46.563.014,5 45.169.782,1 45.169.782,1 46.510.284,5 46.510.284,5
ARRECADADO 38.688.928,1 37.394.162,3 33.378.826,9 34.002.826,5 36.085.372,2 38.121.385,4 16.041.218,6 35.138.185,1 55.454.076,6 37.619.528,1 45.698.934,4 53.174.903,3
EXCESSO/DÉFICIT -7.959.326,4 -9.254.092,1 -11.940.045, -11.316.045, -11.115.882, -9.079.869,1 -30.521.795, -11.424.829, 10.284.294,5 -7.550.253,9 -811.350,17 6.664.618,80
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
7
Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi
R$ 94.024.577,09 inferior a meta estabelecida (R$ 554.822.925,00), sendo arrecadado o montante
de R$ 460.798.347,91.
É importante comparar o mesmo período com o exercício anterior, sendo os dados
demonstrados abaixo.
QUADRO 7 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
COMPARATIVO 2023 E 2022 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE COMPARADA 2023/2022
MÊS 2022 2023 DIFERENÇA
JANEIRO 36.985.236,61 38.688.928,10 1.703.691,49
FEVEREIRO 36.061.069,93 37.394.162,38 1.333.092,45
MARÇO 38.588.428,80 33.378.826,90 -5.209.601,90
ABRIL 37.855.496,43 34.002.826,55 -3.852.669,88
MAIO 44.678.144,71 36.085.372,20 -8.592.772,51
JUNHO 45.300.331,22 38.121.385,41 -7.178.945,81
JULHO 40.847.686,34 16.041.218,66 -24.806.467,68
AGOSTO 43.913.142,20 35.138.185,17 -8.774.957,03
SETEMBRO 43.564.820,87 55.454.076,62 11.889.255,75
OUTUBRO 38.214.706,58 37.619.528,14 -595.178,44
NOVEMBRO 40.414.892,70 45.698.934,41 5.284.041,71
DEZEMBRO 46.181.204,60 53.174.903,37 6.993.698,77
TOTAL 492.605.160,99 460.798.347,91 -31.806.813,08
Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a dezembro de
2023, no valor de R$ 460.798.347,91, foi inferior aos R$ 492.605.160,99 arrecadados no mesmo
período de 2022, havendo uma queda na arrecadação na ordem de R$ 31.806.813,08.
A seguir, uma demonstração gráfica.
8
GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)
COMPARATIVO 2023-2022
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00
22.000.000,00
24.000.000,00
26.000.000,00
28.000.000,00
30.000.000,00
32.000.000,00
34.000.000,00
36.000.000,00
38.000.000,00
40.000.000,00
42.000.000,00
44.000.000,00
46.000.000,00
2022 2023
2022 36.985.236,6 36.061.069,9 38.588.428,8 37.855.496,4 44.678.144,7 45.300.331,2 40.847.686,3 43.913.142,2 43.564.820,8 38.214.706,5 40.414.892,7 46.181.204,6
2023 38.688.928,1 37.394.162,3 33.378.826,9 34.002.826,5 36.085.372,2 38.121.385,4 16.041.218,6 35.138.185,1 55.454.076,6 37.619.528,1 45.698.934,4 53.174.903,3
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do terceiro quadrimestre de
2023 que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 8 – RECEITA ORDINÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
RECEITA ORDINÁRIA
MESES VALORES ARRECADADOS
SETEMBRO 12.658.846,74
OUTUBRO 12.323.016,55
NOVEMBRO 12.635.033,67
DEZEMBRO 20.439.911,20
TOTAL 58.056.808,16
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas
com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais,
entre outras.
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de R$ 58.056.808,16.
A seguir, quadro 8 demonstrado graficamente.
9
GRÁFICO 6
RECEITA ORDINÁRIA
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
ARRECADAÇÃO 12.658.846,74 12.323.016,55 12.635.033,67 20.439.911,20
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2023, comparada com o mesmo período
de 2022.
QUADRO 9 – RECEITA ORDINÁRIA 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023-2022
RECEITA ORDINÁRIA
MESES 2022 2023 VAR%
SETEMBRO 11.896.990,40 12.658.846,74 6,40%
OUTUBRO 9.109.738,35 12.323.016,55 35,27%
NOVEMBRO 10.498.447,09 12.635.033,67 20,35%
DEZEMBRO 13.999.742,22 20.439.911,20 46,00%
TOTAL 45.504.918,06 58.056.808,16 27,58%
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2023 no valor de
R$ 58.056.808,16 foi superior a de 2022, onde se arrecadou R$ 45.504.918,06, havendo um
acréscimo de aproximadamente 27,58%.
Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.
GRÁFICO 7
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00 2022
2023
2022 11.896.990,40 9.109.738,35 10.498.447,09 13.999.742,22
2023 12.658.846,74 12.323.016,55 12.635.033,67 20.439.911,20
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
10
A seguir, comparação da receita ordinária de 2023 com 2022 no período de janeiro a dezembro.
QUADRO 10 – RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2023-2022
RECEITA ORDINÁRIA
MESES 2022 2023 VAR%
JANEIRO 9.829.213,45 10.068.995,65 2,44%
FEVEREIRO 10.848.217,78 11.764.655,45 8,45%
MARÇO 9.465.556,79 10.437.520,24 10,27%
ABRIL 10.861.633,66 10.531.809,71 -3,04%
MAIO 11.532.263,82 12.426.263,58 7,75%
JUNHO 11.449.465,90 10.476.237,12 -8,50%
JULHO 11.402.472,18 11.601.221,10 1,74%
AGOSTO 9.935.541,16 11.859.127,73 19,36%
SETEMBRO 11.896.990,40 12.658.846,74 6,40%
OUTUBRO 9.109.738,35 12.323.016,55 35,27%
NOVEMBRO 10.498.447,09 12.635.033,67 20,35%
DEZEMBRO 13.999.742,22 20.439.911,20 46,00%
TOTAL 130.829.282,80 147.222.638,74 12,53%
Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2023 de R$ 147.222.638,74, está
acima do montante arrecadado em 2022 na ordem de R$ 130.829.282,80, apresentando assim um
acréscimo de aproximadamente 12,53%.
GRÁFICO 8
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000 Série1 Série2 Série1 2022 9.829.213,45 10.848.217,78 9.465.556,79 10.861.633,6611.532.263,8211.449.465,9011.402.472,18 9.935.541,16 11.896.990,40 9.109.738,35 10.498.447,0913.999.742,22
Série2 2023 10.068.995,6511.764.655,4510.437.520,2410.531.809,7112.426.263,5810.476.237,1211.601.221,1011.859.127,7312.658.846,7412.323.016,5512.635.033,6720.439.911,20
MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Observa-se adiante, o comparativo de 2023 com 2022 das principais receitas ordinárias do 3º
quadrimestre.
11
QUADRO 11 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023/2022
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (3º QUADRIMESTRE)
RECEITAS 2022 2023 VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA 9.390.341,26 11.373.169,58 21,12%
ICMS PRINCIPAL 25.312.132,31 29.930.865,12 18,25%
ICMS LC nº 194/2022 0,00 3.905.251,48 -
FPM 8.622.962,30 8.863.191,15 2,79%
IPVA 160.139,76 244.659,37 52,78%
IPI 625.396,57 879.094,91 40,57%
OUTRAS RECEITAS 1.393.945,86 2.860.576,55 105,21%
TOTAL 45.504.918,06 58.056.808,16 27,58%
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 9
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
2022
2023
2022 9.390.341,26 25.312.132,3 0,00 8.622.962,30 160.139,76 625.396,57 1.393.945,86
2023 11.373.169,5 29.930.865,1 3.905.251,48 8.863.191,15 244.659,37 879.094,91 2.860.576,55
RECEITA
TRIBUTÁRIA
ICMS
PRINCIPAL
ICMS LC nº
194/2022 FPM IPVA IPI OUTRAS
RECEITAS
Prosseguindo, observa-se os dados relacionados à arrecadação tributária.
12
QUADRO 12 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO EXCESSO/ DÉFICIT % ARREC. / PREV.
IRRF 3.293.333,33 8.029.538,90 4.736.205,57 144%
IPTU 494.000,00 605.581,26 111.581,26 23%
ITBI 29.000,00 106.893,41 77.893,41 269%
ISS 1.654.233,33 2.325.535,96 671.302,63 41%
TAXAS 137.700,00 305.620,05 167.920,05 122%
TOTAL 5.608.266,67 11.373.169,58 5.764.902,91 103%
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados
103% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre.
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que nesse exercício foi até 28 de abril de 2023,
conforme Decreto nº 3582, de 28 de fevereiro de 2023.
Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 3º quadrimestre de 2023 com relação
a 2022.
QUADRO 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2023/2022
RECEITA 2022 2023 DIFERENÇA % 2022/2023
IRRF 3.676.775,40 8.029.538,90 4.352.763,50 118%
IPTU 386.909,39 605.581,26 218.671,87 57%
ITBI 41.602,72 106.893,41 65.290,69 157%
ISS 2.617.794,11 2.325.535,96 -292.258,15 -11%
TAXAS 2.786.376,34 305.620,05 -2.480.756,29 -89%
TOTAL 9.509.457,96 11.373.169,58 1.863.711,62 20%
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2022 no montante de R$ 9.509.457,96, houve um
acréscimo na arrecadação no valor de R$ 1.863.711,62, já que em 2023 foi arrecadado
R$ 11.373.169,58, de aproximadamente 20%.
Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2023, no período de janeiro a
dezembro.
13
QUADRO 14 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO EXCESSO/
DÉFICIT % ARREC. / PREV.
IRRF 9.880.000,00 12.296.259,30 2.416.259,30 24%
IPTU 2.743.000,00 2.834.699,85 91.699,85 3%
ITBI 87.000,00 338.290,34 251.290,34 289%
ISS 4.962.700,00 6.954.693,50 1.991.993,50 40%
TAXAS 413.100,00 1.093.647,63 680.547,63 165%
TOTAL 18.085.800,00 23.517.590,62 5.431.790,62 30%
No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a dezembro, o arrecadado com a
receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias (receita tributária), no valor de
R$ 23.517.590,62, ficou acima da previsão inicial de R$ 18.085.800,00, havendo um acréscimo de
aproximadamente 30% da receita efetivamente arrecadada.
No quadro a seguir, o comparativo de 2023 em relação a 2022, no período de janeiro a
dezembro.
QUADRO 15 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A DEZEMBRO – COMPARATIVO 2023/2022
RECEITA ARRECADADA 2022 2023 DIFERENÇA % VAR. 2022/2023
IRRF 9.684.261,81 12.296.259,30 2.611.997,49 27%
IPTU 2.094.748,53 2.834.699,85 739.951,32 35%
ITBI 107.807,64 338.290,34 230.482,70 214%
ISS 6.085.125,17 6.954.693,50 869.568,33 14%
TAXAS 3.083.644,76 1.093.647,63 -1.989.997,13 -65%
TOTAL 21.055.587,91 23.517.590,62 2.462.002,71 12%
Como se apresenta no quadro anterior, houve um acréscimo de arrecadação em 2023 se
comparado a 2022. Em 2023 se arrecadou R$ 23.517.590,62, enquanto que no mesmo período de
2022 a arrecadação alcançou R$ 21.055.587,91, elevando o montante em R$ 2.462.002,71, ou seja,
aproximadamente 12% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 3º quadrimestre de 2023, com o Instituto de Previdência.
14
QUADRO 16 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO EXCESSO/
DÉFICIT
% ARREC. /
PREV.
TRIBUTÁRIA 5.608.266,67 11.373.169,58 5.764.902,91 103%
CONTRIBUIÇÕES 3.364.933,33 3.364.328,46 -604,87 0%
PATRIMONIAL 3.086.833,33 12.981.695,54 9.894.862,21 321%
AGROPECUÁRIA 0,00 5.448,07 -
SERVIÇOS 159.333,33 18.996,67 -140.336,66 -88%
TRANSF. CORRENTES 171.791.706,69 164.154.002,36 -7.637.704,33 -4%
OUTRAS REC.
CORRENTES 570.233,33 2.011.667,00 1.441.433,67 253%
ALIENAÇÃO DE BENS 4.100,00 0,00 -4.100,00 -100%
AMORTIZAÇÃO 15.333,33 61.830,77 46.497,44 303%
CAPITAL 1.213.700,00 968.969,59 -244.730,41 -20%
CONTRIBUIÇÕESINTRA 3.834.620,00 4.000.155,42 165.535,42 4%
OUTRAS REC.
CORRENTES - INTRA 4.827.958,33 4.827.958,36 0,03 0%
TOTAL 194.477.018,36 203.768.221,82 9.285.755,39 4,78%
A seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.
QUADRO 17 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO EXCESSO/
DÉFICIT
% ARREC. /
PREV.
TRIBUTÁRIA 5.608.266,67 11.373.169,58 5.764.902,91 103%
CONTRIBUIÇÕES 922.526,66 453.914,21 -468.612,45 -51%
PATRIMONIAL 3.078.500,00 12.899.444,29 9.820.944,29 319%
AGROPECUÁRIA 0,00 5.448,07 5.448,07 -
SERVIÇOS 159.333,33 18.996,67 -140.336,66 -88%
TRANSF. CORRENTES 171.791.706,69 164.154.002,36 -7.637.704,33 -4%
OUTRAS REC.
CORRENTES 566.666,67 2.011.667,00 1.445.000,33 255%
ALIENAÇÃO DE BENS 4.100,00 0,00 -4.100,00 -100%
AMORTIZAÇÃO 15.333,33 61.830,77 46.497,44 303%
CAPITAL 1.213.700,00 968.969,59 -244.730,41 -20%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA 0,00 0,00 0,00 -
OUTRAS REC.
CORRENTES - INTRA 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL 183.360.133,35 191.947.442,54 8.587.309,19 5%
A seguir, o quadro comparativo do 3º quadrimestre de 2023 em relação ao de 2022 por
categoria econômica da receita, excluindo as receitas do Instituto de Previdência.
15
QUADRO 18 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023/2022 (SEM O IPMQ)
RECEITA 2022 2023 DIFERENÇA % VAR.
2022/2021
TRIBUTÁRIA 9.509.457,96 11.373.169,58 1.863.711,62 20%
CONTRIBUIÇÕES 548.206,70 453.914,21 -94.292,49 -17%
PATRIMONIAL 4.087.375,71 12.899.444,29 8.812.068,58 216%
AGROPECUÁRIA 0,00 5.448,07 -
SERVIÇOS 155.374,62 18.996,67 -136.377,95 -88%
TRANSF. CORRENTES 153.132.350,82 164.154.002,36 11.021.651,54 7%
OUTRAS REC.
CORRENTES 1.045.735,82 2.011.667,00 965.931,18 92%
ALIENAÇÃO DE BENS 55.852,00 0,00 -55.852,00 -100%
AMORTIZAÇÃO 56.726,84 61.830,77 5.103,93 9%
CAPITAL 0,00 968.969,59 968.969,59 -
CONTRIBUIÇÕES-INTRA 0,00 0,00 0,00 -
OUTRAS REC.
CORRENTES - INTRA 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL 168.591.080,47 191.947.442,54 23.350.914,00 14%
Nesta situação, a arrecadação em 2023 esteve acima 14% se comparado a 2022. Assim, o
município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de R$ 23.350.914,00.
Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e
o ICMS (que juntas representam 52,95% da arrecadação do 3º quadrimestre de 2023). O quadro a
seguir sintetiza esta realidade.
QUADRO 19 – ROYALTIES E ICMS 3º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2023/2022
RECEITA 2022 2023 VARIAÇÃO
2023/2022
DIFERENÇA
2023-2022
ROYALTIES GERAL (COM
RENDIMENTOS) 85.485.652,38 74.065.913,62 -13,36% -11.419.738,76
ICMS PRINCIPAL LÍQUIDO 25.312.132,31 29.930.865,12 18,25% 4.618.732,81
ICMS LC Nº 194/22 LÍQUIDO 0,00 3.905.251,48 - 3.905.251,48
TOTAL 110.797.784,69 107.902.030,22 -2,61% -2.895.754,47
RECEITA GERAL 178.481.678,22 203.768.221,82 14,17% 25.286.543,60
%TOTAL/R. GERAL 62,08% 52,95% -14,70% -9,12%
Vê-se adiante, o quadro de janeiro a agosto de 2023 por categoria econômica da receita.
16
QUADRO 20 – CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023
RECEITA PREVISÃO 2023 ARRECADAÇÃO
2023 DIFERENÇA % VAR ARREC.
/ PREV.
TRIBUTÁRIA 18.085.800,00 23.517.590,62 5.431.790,62 30%
CONTRIBUIÇÕES 10.094.800,00 9.656.049,08 -438.750,92 -4%
PATRIMONIAL 9.260.500,00 21.028.684,76 11.768.184,76 127%
AGROPECUÁRIA 0,00 26.671,58 26.671,58 -
SERVIÇOS 478.000,00 94.056,00 -383.944,00 -80%
TRANSF. CORRENTES 520.036.425,00 412.347.711,28 -107.688.713,72 -21%
OUTRAS REC.
CORRENTES 1.710.700,00 3.116.325,48 1.405.625,48 82%
ALIENAÇÃO DE BENS 12.300,00 500,00 -11.800,00 -96%
AMORTIZAÇÃO 46.000,00 130.447,73 84.447,73 184%
CAPITAL 3.641.100,00 1.127.484,59 -2.513.615,41 -69%
CONTRIBUIÇÕESINTRA 12.150.500,00 11.647.327,26 -503.172,74 -4%
OUTRAS REC.
CORRENTES - INTRA 14.483.875,00 14.282.965,66 -200.909,34 -1%
TOTAL 590.000.000,00 496.975.814,04 -93.024.185,96 -16%
Adiante, a mesma comparação feita no quadro anterior, porém sem o Instituto de Previdência.
QUADRO 21 – CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023
(SEM IPMQ)
RECEITA PREVISÃO 2023 ARRECADAÇÃO
2023 DIFERENÇA
% VAR
ARREC. /
PREV.
TRIBUTÁRIA 18.085.800,00 23.517.590,62 5.431.790,62 30%
CONTRIBUIÇÕES 1.587.800,00 1.399.954,43 -187.845,57 -12%
PATRIMONIAL 9.235.500,00 19.037.606,20 9.802.106,20 106%
AGROPECUÁRIA 0,00 26.671,58 26.671,58 -
SERVIÇOS 478.000,00 94.056,00 -383.944,00 -80%
TRANSF. CORRENTES 520.036.425,00 412.347.711,28 -
107.688.713,72 -21%
OUTRAS REC.
CORRENTES 1.700.000,00 3.116.325,48 1.416.325,48 83%
ALIENAÇÃO DE BENS 12.300,00 500,00 -11.800,00 -96%
AMORTIZAÇÃO 46.000,00 130.447,73 84.447,73 184%
CAPITAL 3.641.100,00 1.127.484,59 -2.513.615,41 -69%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL 554.822.925,00 460.798.347,91 -94.024.577,09 -17%
17
ANÁLISE DA DESPESA
Considerando a despesa fixada para o município de R$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa
milhões de reais), o município poderia executar a despesa, no terceiro quadrimestre do ano de 2023,
até o montante de R$ 199.216.666,81 (cento e noventa e nove milhões, duzentos e dezesseis mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos).
Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de R$ 203.768.221,82
(duzentos e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e
dois centavos) e a despesa liquidada o total de R$ 181.951.567,41 (cento e oitenta e um milhões,
novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), com
a despesa empenhada alcançando o valor de R$ 148.303.974,33 (cento e quarenta e oito milhões,
trezentos e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).
A tabela abaixo apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:
QUADRO 22 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
CORRENTE 162.506.125,13 139.676.796,25 173.217.151,71 167.965.166,00
PESSOAL E ENCARGOS 63.579.385,85 70.922.242,87 68.235.596,20 67.770.080,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200.666,67 297.917,63 460.734,88 476.235,17
OUTRAS DESP. CORRENTES 98.726.072,61 68.456.635,75 104.520.820,63 99.718.850,72
CAPITAL 23.083.183,35 8.627.178,08 8.734.415,70 7.887.986,94
INVESTIMENTOS 22.076.016,68 8.248.356,82 7.659.388,90 6.514.208,82
INVERSÕES FINANCEIRAS 168.333,33 5.000,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 838.833,33 373.821,26 1.075.026,80 1.373.778,12
RESERVA CONTINGÊNCIA 13.627.358,33 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 199.216.666,81 148.303.974,33 181.951.567,41 175.853.152,94
Assim como demonstrado na receita, na despesa também será excluída a do Instituto de
Previdência para fins de comparação.
Desta forma a despesa foi fixada em R$ 554.822.925,00 (quinhentos e cinquenta e quatro
milhões, oitocentos e vinte e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais) para o ano de 2023, e para
o terceiro quadrimestre o valor de R$ 187.490.975,13 (cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e
noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais e treze centavos). Ao final do quadrimestre, foi
liquidado o montante de R$ 180.782.467,52 (cento e oitenta milhões, setecentos e oitenta e dois
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e empenhado
18
R$ 147.226.472,00 (cento e quarenta e sete milhões duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos e
setenta e dois reais).
Os dados mencionados encontram-se no quadro a seguir.
QUADRO 23 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA PREVISTO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
CORRENTE 161.467.791,79 138.599.293,92 172.048.051,82 166.795.804,98
PESSOAL E ENCARGOS 62.762.385,85 70.023.058,29 67.336.411,62 66.870.634,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200.666,67 297.917,63 460.734,88 476.235,17
OUTRAS DESP. CORRENTES 98.504.739,28 68.278.318,00 104.250.905,32 99.448.935,41
CAPITAL 23.073.183,33 8.627.178,08 8.734.415,70 7.887.986,94
INVESTIMENTOS 22.066.016,67 8.248.356,82 7.659.388,90 6.514.208,82
INVERSÕES FINANCEIRAS 168.333,33 5.000,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 838.833,33 373.821,26 1.075.026,80 1.373.778,12
RESERVA CONTINGÊNCIA 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 187.490.975,13 147.226.472,00 180.782.467,52 174.683.791,92
O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das
despesas liquidadas no quadrimestre no valor de R$ 181.951.567,41, pagou-se R$ 175.853.152,94,
chegando a aproximadamente 96,65% das despesas liquidadas no período, incluindo o Instituto de
Previdência.
QUADRO 24 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA LIQUIDADO PAGO DIFERENÇA %PAGA/LIQ.
CORRENTE 173.217.151,71 167.965.166,00 -5.251.985,71 97,0%
PESSOAL E ENCARGOS 68.235.596,20 67.770.080,11 -465.516,09 99,3%
JUROS E ENCARGOS DA
DÍVIDA 460.734,88 476.235,17 15.500,29 103,4%
OUTRAS DESP. CORRENTES 104.520.820,63 99.718.850,72 -4.801.969,91 95,4%
CAPITAL 8.734.415,70 7.887.986,94 -846.428,76 90,3%
INVESTIMENTOS 7.659.388,90 6.514.208,82 -1.145.180,08 85,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.075.026,80 1.373.778,12 298.751,32 127,8%
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,0%
TOTAL GERAL 181.951.567,41 175.853.152,94 -6.098.414,47 96,65%
Para fins de comparação, adiante será demonstrado o mesmo quadro, porém sem as despesas
do Instituto de Previdência.
19
QUADRO 25 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
(SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA LIQUIDADO PAGO DIFERENÇA %PAGA/LIQ.
CORRENTE 172.048.051,82 166.795.804,98 -5.252.246,84 96,9%
PESSOAL E ENCARGOS 67.336.411,62 66.870.634,40 -465.777,22 99,3%
JUROS E ENCARGOS DA
DÍVIDA 460.734,88 476.235,17 15.500,29 103,4%
OUTRAS DESP. CORRENTES 104.250.905,32 99.448.935,41 -4.801.969,91 95,4%
CAPITAL 8.734.415,70 7.887.986,94 -846.428,76 90,3%
INVESTIMENTOS 7.659.388,90 6.514.208,82 -1.145.180,08 85,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.075.026,80 1.373.778,12 298.751,32 127,8%
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,0%
TOTAL GERAL 180.782.467,52 174.683.791,92 -6.098.675,60 96,63%
Adiante, observamos à dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparando os
exercícios de 2022 e 2023, no terceiro quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de
Previdência.
QUADRO 26 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 3º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2023/2022 (SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA EMPENHADO
(set a dez 2023)
EMPENHADO
(set a dez 2022)
LIQUIDADO
(set a dez 2023)
LIQUIDADO
(set a dez 2022)
CORRENTE 138.599.293,92 126.471.801,27 172.048.051,82 157.573.249,73
PESSOAL E ENCARGOS 70.023.058,29 54.127.039,74 67.336.411,62 54.160.439,49
JUROS E ENCARGOS DA
DÍVIDA 297.917,63 249.726,28 460.734,88 249.726,28
OUTRAS DESP. CORRENTES 68.278.318,00 72.095.035,25 104.250.905,32 103.163.083,96
CAPITAL 8.627.178,08 8.909.341,83 8.734.415,70 9.447.480,39
INVESTIMENTOS 8.248.356,82 7.973.917,55 7.659.388,90 8.506.899,19
INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 373.821,26 845.424,28 1.075.026,80 850.581,20
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 147.226.472,00 135.381.143,10 180.782.467,52 167.020.730,12
VARIAÇÃO 2023 PARA 2022 8,75% 8,24%
O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de R$ 175.853.152,94, no
terceiro quadrimestre de 2023, R$ 48.376.138,46 foram despendidos na execução do orçamento da
Educação; R$ 44.288.370,02 da Saúde e R$ 12.534.814,96 da Assistência Social.
20
QUADRO 27 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS
ÁREAS PRIORITÁRIAS – 3º QUADRIMESTRE
ÁREAS PRIORITÁRIAS DESPESA
EMPENHADA
DESPESA
LIQUIDADA DESPESA PAGA % PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA 4.072.797,11 4.151.785,98 4.064.581,16 2,31%
JUDICIÁRIO 1.700.827,33 1.679.198,96 1.650.766,80 0,94%
ADMINISTRAÇÃO 20.206.617,17 29.531.784,76 27.313.747,36 15,53%
SEGURANÇA PÚBLICA 6.090.635,35 7.233.275,14 7.030.347,84 4,00%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.876.935,83 12.195.390,64 12.534.814,96 7,13%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.077.502,33 1.169.099,89 1.169.361,02 0,66%
SAÚDE 39.060.858,85 44.766.957,85 44.288.370,02 25,18%
TRABALHO 600.527,62 2.016.446,93 2.009.626,94 1,14%
EDUCAÇÃO 49.865.512,00 48.033.339,73 48.376.138,46 27,51%
CULTURA 1.781.112,34 2.780.002,96 2.202.649,90 1,25%
URBANISMO 7.007.942,85 11.095.508,00 10.584.769,76 6,02%
HABITAÇÃO 521.435,78 538.594,46 541.776,75 0,31%
SANEAMENTO 978.973,91 2.258.992,69 1.670.485,37 0,95%
GESTÃO AMBIENTAL 22.000,00 19.000,00 18.000,00 0,01%
AGRICULTURA 2.229.004,57 3.686.045,71 3.153.238,74 1,79%
INDÚSTRIA 90.556,71 24.154,08 19.697,24 0,01%
COMÉRCIO E SERVIÇO 60.927,00 1.920.007,86 96.821,65 0,06%
TRANSPORTE 3.403.594,49 5.781.796,37 5.931.446,87 3,37%
DESPORTO E LAZER 1.984.474,20 1.534.423,72 1.346.498,81 0,77%
ENCARGOS ESPECIAIS 671.738,89 1.535.761,68 1.850.013,29 1,05%
TOTAL 148.303.974,33 181.951.567,41 175.853.152,94 100,00%
A mesma tendência é observada no próximo quadro no período de janeiro a dezembro de 2023.
21
QUADRO 28 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS
ÁREAS PRIORITÁRIAS – JANEIRO A DEZEMBRO
ÁREAS PRIORITÁRIAS DESPESA
EMPENHADA
DESPESA
LIQUIDADA DESPESA PAGA % PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA 10.365.822,30 10.171.310,53 10.083.562,51 2,14%
JUDICIÁRIO 7.230.821,74 6.012.546,24 5.979.666,43 1,27%
ADMINISTRAÇÃO 88.063.838,37 81.047.123,28 77.464.728,23 16,41%
SEGURANÇA PÚBLICA 22.930.174,77 21.051.513,32 20.218.082,85 4,28%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.191.249,82 35.716.903,74 34.947.070,21 7,40%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.327.342,97 3.280.814,78 3.277.751,06 0,69%
SAÚDE 134.237.222,23 119.857.042,09 115.709.330,34 24,51%
TRABALHO 5.289.258,88 5.107.896,07 5.101.076,08 1,08%
EDUCAÇÃO 144.365.552,64 120.637.368,64 118.647.021,59 25,13%
CULTURA 14.837.125,36 12.282.103,55 11.135.037,18 2,36%
URBANISMO 39.913.962,02 31.768.599,37 29.957.096,27 6,35%
HABITAÇÃO 1.347.492,89 1.320.072,62 1.318.539,21 0,28%
SANEAMENTO 9.456.479,78 4.787.860,37 3.955.098,08 0,84%
GESTÃO AMBIENTAL 66.000,00 63.000,00 61.000,00 0,01%
AGRICULTURA 10.590.503,76 8.714.769,97 8.037.372,06 1,70%
INDÚSTRIA 189.257,54 49.739,35 41.506,51 0,01%
COMÉRCIO E SERVIÇO 2.167.330,66 2.016.012,66 192.826,45 0,04%
TRANSPORTE 20.453.671,69 18.278.007,62 17.347.955,60 3,67%
DESPORTO E LAZER 6.200.396,45 5.002.162,56 4.812.877,65 1,02%
ENCARGOS ESPECIAIS 3.894.163,76 3.833.919,62 3.833.919,62 0,81%
TOTAL 562.117.667,63 490.998.766,38 472.121.517,93 100,00%
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de
Fazenda disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), 15 de fevereiro de 2024.
ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745
Assinado de forma
digital por ALAN
CARLOS ALMEIDA
DE
SOUZA:10254466
745
Dados: 2024.02.15
11:13:19 -03'00'
DIUCIMAR
DE
BARCELOS:0
1768916764
Assinado de forma
digital por DIUCIMAR
DE
BARCELOS:017689167
64
Dados: 2024.02.15
14:07:48 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 589.269.975,00 204.561.075,37 499.495.734,35 -89.774.240,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria 18.085.800,00 11.398.307,28 23.945.353,81 5.859.553,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 17.672.700,00 11.091.747,09 22.766.983,49 5.094.283,49
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o
Patrimônio 2.830.000,00 723.220,69 3.500.919,08 670.919,08
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a
Propriedade Predial e
Territorial Urbana 2.743.000,00 616.261,18 3.161.881,83 418.881,83
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.263.000,00 454.805,19 2.611.772,32 1.348.772,32
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 526.250,00 0,00 0,00 -526.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
5 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.750,00 0,00 0,00 -315.750,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
6 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.800,00 13.481,32 33.259,07 25.459,07
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.250,00 0,00 0,00 -3.250,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
8 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.950,00 0,00 0,00 -1.950,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 223.800,00 102.541,00 344.774,16 120.974,16
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 93.250,00 0,00 0,00 -93.250,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
17 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 55.950,00 0,00 0,00 -55.950,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 151.200,00 45.433,67 172.076,28 20.876,28
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
19 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
21 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 37.800,00 0,00 0,00 -37.800,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter
Vivos” Bens Imó. Direi.
Reais Imóveis 87.000,00 106.959,51 339.037,25 252.037,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
22 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 34.200,00 62.775,32 290.700,33 256.500,33
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
23 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.250,00 0,00 0,00 -14.250,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
25 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.550,00 36.921,32 36.921,32 28.371,32
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros
244 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 738,87 2.031,00 2.031,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
30 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 11.700,00 4.995,57 6.878,21 -4.821,79
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
32 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.875,00 0,00 0,00 -4.875,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
35 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.925,00 0,00 0,00 -2.925,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.300,00 1.528,43 2.506,39 -3.793,61
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
39 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.625,00 0,00 0,00 -2.625,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.575,00 0,00 0,00 -1.575,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e
Proventos de Qualquer
Natureza 9.880.000,00 8.042.738,90 12.309.459,30 2.429.459,30
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF 0,00 432.026,94 834.617,78 834.617,78
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Principal
278 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 432.026,94 834.617,78 834.617,78
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Multas e Juros de Mora
279 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.01.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa
280 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.01.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
281 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de
PJ - IRPJ - Líquida de
Incentivos 0,00 609.204,27 609.204,27 609.204,27
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Principal
328 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 609.204,27 609.204,27 609.204,27
1.1.1.3.02.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Multas e Juros de Mora
329 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Dívida Ativa
330 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
331 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte 9.880.000,00 7.001.507,69 10.865.637,25 985.637,25
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Trabalho 9.880.000,00 7.001.507,69 10.865.637,25 985.637,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
43 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.928.000,00 7.001.507,69 10.865.637,25 4.937.637,25
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
45 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.482.000,00 0,00 0,00 -1.482.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
282 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Outros
Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- Dívida Ativa
283 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- D.A. Multas/Juros
284 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção,
Circulação de Mercadorias
e Serviços 4.962.700,00 2.325.787,50 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 4.962.700,00 2.325.787,50 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza 4.962.700,00 2.325.787,50 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal 4.920.000,00 2.281.305,65 6.824.130,79 1.904.130,79
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
49 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.637.000,00 2.094.423,10 6.223.036,10 3.586.036,10
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
51 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.098.750,00 0,00 0,00 -1.098.750,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
53 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 659.250,00 0,00 0,00 -659.250,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
55 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.000,00 186.882,55 601.094,69 286.094,69
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
57 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 131.250,00 0,00 0,00 -131.250,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
59 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 78.750,00 0,00 0,00 -78.750,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 0,00 27.148,03 82.183,03 82.183,03
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
258 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 27.148,03 82.183,03 82.183,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 24.700,00 11.956,75 33.743,51 9.043,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
94 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.820,00 11.956,75 33.743,51 18.923,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
95 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.175,00 0,00 0,00 -6.175,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
96 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.705,00 0,00 0,00 -3.705,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 18.000,00 5.377,07 16.547,78 -1.452,22
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
98 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 10.800,00 5.377,07 16.547,78 5.747,78
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
100 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
103 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.700,00 0,00 0,00 -2.700,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 413.100,00 306.560,19 1.178.370,32 765.270,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia 25.500,00 36.043,72 102.474,94 76.974,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização 25.500,00 36.043,72 102.474,94 76.974,94
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Principal 25.500,00 33.497,49 94.978,19 69.478,19
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de licença,
localozação e
funcionamento - Principal
20 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 18.000,00 33.497,49 94.978,19 76.978,19
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas Inspeção,Controle
Fiscalização (Obras)
75 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxas de Insp., Controle
e Fisc.- Apreensão e
Depósito-Princ
87 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 Taxa de Fiscalização
68 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 Taxa de Ocupação do Solo
69 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Licença
Temporária para
Realização de Eventos.
79 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 Taxa de Licença para
Oupação de Domínio e Log,
Público e Co
83 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 Taxa deVistoria de
Transporte de Passageiro.
77 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Multas e Juros 0,00 518,59 2.540,40 2.540,40
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Principal
251 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 518,59 2.540,40 2.540,40
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa 0,00 1.693,34 3.914,59 3.914,59
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Divida Ativa
252 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.693,34 3.914,59 3.914,59
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa - 0,00 334,30 1.041,76 1.041,76
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de
Inspeção,Controle e
Fiscalização- Multas e
Juros DA
259 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 334,30 1.041,76 1.041,76
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços 387.600,00 270.516,47 1.075.895,38 688.295,38
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral 387.600,00 270.516,47 1.075.895,38 688.295,38
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Principal 387.600,00 259.381,11 1.045.441,17 657.841,17
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
88 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 325.000,00 91.099,51 537.250,20 212.250,20
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 Taxa de Publicidade
70 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
82 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 26.100,00 3.200,68 18.760,90 -7.339,10
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Taxa de Expediente
86 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 35.500,00 165.080,92 489.430,07 453.930,07
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Multas e Juros 0,00 2.296,32 6.193,67 6.193,67
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
262 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2.243,95 5.728,02 5.728,02
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
274 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 7,71 7,71
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente
245 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 52,37 457,94 457,94
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Dívida Ativa 0,00 7.503,25 20.694,38 20.694,38
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
263 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 7.030,50 19.185,03 19.185,03
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
275 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 Taxa de Expediente
246 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 472,75 1.509,35 1.509,35
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral - DA
Multas Juros 0,00 1.335,79 3.566,16 3.566,16
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
264 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 873,04 2.609,91 2.609,91
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
276 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente
247 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 462,75 956,25 956,25
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Principal
240 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Multas e Juros
241 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa
242 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa -
Multas e J
243 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 10.094.800,00 3.364.328,46 9.656.049,08 -438.750,92
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 8.507.000,00 2.910.414,25 8.256.094,65 -250.905,35
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Próp. de Prev. e Sist.
Proteção Social 8.506.500,00 2.911.604,15 8.256.094,65 -250.405,35
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor
Civil 8.506.500,00 2.911.604,15 8.256.094,65 -250.405,35
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 Contribuição do Servidor
Civil Ativo 8.505.500,00 2.911.604,15 8.256.094,65 -249.405,35
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo -
Principal 8.505.000,00 2.911.593,38 8.255.233,06 -249.766,94
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo - Principal -
Prefeitura Geral
97 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 6.121.500,00 2.124.670,79 5.911.058,09 -210.441,91
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo
Cívil-Principal-IPMQ
Cedidos Prefeitura
101 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 244.000,00 12.647,03 31.256,64 -212.743,36
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMAS
104 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 276.100,00 79.148,37 236.404,24 -39.695,76
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMS
102 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.833.600,00 584.220,12 1.800.627,59 -32.972,41
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-CAMARA
99 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 29.800,00 110.907,07 275.886,50 246.086,50
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo -
Multas/Juros 500,00 10,77 861,59 361,59
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-Multas Juros -
Prefeitura Geral
105 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 10,77 861,59 761,59
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Ativo-M e Juros Mora-
Camara
106 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo
Cívil-Principal-IPMQ
Cedidos Prefeitura
107 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.1.5.01.1.2.06.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMAS
109 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.1.5.01.1.2.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil
Ativo-Principal-FMS
108 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil
Inativo 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Inativo
- Principal 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Inativo-Principal-Prefeitu
ra
110 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Inativo-Principal-Camara
111 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil -
Pensionistas 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CPSSS - Pensionistas -
Principal 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Pensionistas-Principal-Pre
feitura
112 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Pensionistas-Principal-Cam
ara
113 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Contribuições
Sociais 500,00 -1.189,90 0,00 -500,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 Demais Contribuições
Sociais 500,00 -1.189,90 0,00 -500,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 Demais Contrib. Sociais
Não Arrec. e Não
Projetadas pela RFB 500,00 -1.189,90 0,00 -500,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 Demais Contribuições
Sociais - Principal 500,00 -1.189,90 0,00 -500,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 Demais Contrib
Socias-Principal-Prefeitur
a
114 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 -1.189,90 0,00 -400,00
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 Demais Contrib
Socias-Principal-Camara
115 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 COSIP - Principal
89 Fonte: 1751 COSIP 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 COSIP - Multas/Juros
248 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa
249 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
250 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 9.260.500,00 12.981.695,54 21.197.577,95 11.937.077,95
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda.,
Foros, Laudêmios, Tarifas
de Ocupação 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos
- Principal
24 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 9.259.500,00 12.981.695,54 21.131.461,06 11.871.961,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções
Monetárias 9.259.500,00 12.981.695,54 21.131.461,06 11.871.961,06
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários 9.234.500,00 12.899.444,29 18.971.489,31 9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Principal 9.234.500,00 12.899.444,29 18.971.489,31 9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
26 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 2.730.000,00 4.124.345,87 6.152.965,50 3.422.965,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
27 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 2.470.000,00 127.705,57 639.239,73 -1.830.760,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
28 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
29 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 2.040.000,00 51.206,00 905.247,72 -1.134.752,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
31 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 200.000,00 1.148,82 276.608,95 76.608,95
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
33 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 450.000,00 28.252,00 474.562,59 24.562,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
119 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 3.000,00 15,01 3.496,31 496,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
120 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 5.000,00 11.542,99 14.218,01 9.218,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
189 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 500,00 15.693,82 332.806,03 332.306,03
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
190 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 6.420,00 17.879,92 17.379,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
191 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
210 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 229,73 459,88 -40,12
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
324 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 0,00 837,21 837,21 837,21
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
325 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 0,00 911,39 911,39 911,39
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
326 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 0,00 141.584,52 141.584,52 141.584,52
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
34 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
36 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 180.000,00 325.890,92 395.178,96 215.178,96
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
192 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 500,00 2.050.523,41 2.635.093,25 2.634.593,25
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
193 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 500,00 737.365,04 737.365,04 736.865,04
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
194 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 1.900,00 75.833,34 138.389,85 136.489,85
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
341 Fonte: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - 0,00 15.466,01 15.466,01 15.466,01
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
342 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 99.485,70 99.485,70 99.485,70
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
343 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 0,00 6.338,96 6.338,96 6.338,96
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
344 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 13.637,60 13.637,60 13.637,60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
345 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 747.472,68 747.472,68 747.472,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
346 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 0,00 125.063,09 125.063,09 125.063,09
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
347 Fonte: 170701 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO 0,00 2.424,90 2.424,90 2.424,90
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
348 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 0,00 177.867,81 177.867,81 177.867,81
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
349 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 0,00 2.076.578,52 2.076.578,52 2.076.578,52
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
38 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 415.000,00 521.630,15 952.277,25 537.277,25
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
40 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 35.000,00 35.380,27 60.988,36 25.988,36
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
42 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 19.000,00 11.514,99 21.570,77 2.570,77
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
44 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
46 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
48 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 18.800,00 50.377,93 76.283,66 57.483,66
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
50 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.100,00 2.282,74 4.495,28 -604,72
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
52 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 8.000,00 1,93 4,01 -7.995,99
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
54 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 6.000,00 58,12 119,59 -5.880,41
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
56 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
58 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
60 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 2.200,00 912,80 1.846,67 -353,33
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
61 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
62 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 4.822,44 4.822,44 4.322,44
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
63 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
64 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
65 Fonte: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
66 Fonte: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - 4.800,00 1.037,87 1.037,87 -3.762,13
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
67 Fonte: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 13.500,00 2.556,11 2.556,11 -10.943,89
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
71 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 4.900,00 0,00 0,00 -4.900,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
72 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Cide
73 Fonte: 1750 CIDE 6.500,00 6.073,51 11.818,05 5.318,05
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
142 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 500,00 7,72 14,20 -485,80
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
143 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 12.800,00 10.647,43 20.071,01 7.271,01
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
145 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 10.500,00 11.729,27 23.413,87 12.913,87
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
150 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 500,00 2,86 5,62 -494,38
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
152 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 10.100,00 8.361,30 16.451,43 6.351,43
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
153 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 34.800,00 1.866,83 10.748,77 -24.051,23
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
154 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.200,00 2.088,95 4.386,60 186,60
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
292 Fonte: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO 0,00 807,33 6.619,45 6.619,45
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
293 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 2.930,32 8.222,36 8.222,36
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Aplicação Finnceira -
PLANO FEAS
213 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 64.000,00 34.383,65 81.281,77 17.281,77
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Aplicação Financeira -
FMDE Recurso de Convenio
209 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 598.186,88 598.186,88 597.686,88
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Aplicação Financeira
Minist.Agricultura -
Convênio
74 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Aplicação Financeira -
COSIP
76 Fonte: 1751 COSIP 13.500,00 16.262,72 32.092,82 18.592,82
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
78 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 356.000,00 490.617,61 715.244,28 359.244,28
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
80 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 60.000,00 44.668,35 66.211,36 6.211,36
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
81 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 15.500,00 17.201,97 26.249,11 10.749,11
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
156 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 500,00 1.706,74 2.461,65 1.961,65
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
157 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
180 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 500,00 13.123,48 23.947,04 23.447,04
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
195 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
211 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
212 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
291 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 4.495,14 9.321,02 9.321,02
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
323 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 22.119,23 22.119,23 22.119,23
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários-FMDE
Microcrédito
204 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Transp.
Coletivo
315 Fonte: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP 0,00 0,00 17.693,91 17.693,91
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 Remuneraçao de Depósito
Bancário - FMDCA
327 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 0,00 7.001,06 7.001,06 7.001,06
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 Remuneração Dep.
Alienação de Bens
333 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 0,00 9.962,85 9.962,85 9.962,85
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 Remuneração Dep. Lei
Aldir Blanc
334 Fonte: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BL 0,00 782,83 782,83 782,83
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remune. Recursos Regime
Próprio de Previdência
Social - RPPS 25.000,00 82.251,25 2.159.971,75 2.134.971,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos
do RPPS - Principal 25.000,00 82.251,25 2.159.971,75 2.134.971,75
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remunerações - CAIXA CC
71022-8
116 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 14.000,00 45.743,65 1.055.831,00 1.041.831,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 Remunerações - CAIXA CC
71023-6
117 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 10,56 37.398,76 36.898,76
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Remunerações - CAIXA CC
71031-7
118 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 10.500,00 6.023,71 1.028.805,35 1.018.305,35
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 Remunerações - CAIXA CC
71047-3
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
314 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 28.327,42 35.790,73 35.790,73
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00 Remunerações - SANTANDER
CC 4500001-9
352 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 2.145,91 2.145,91 2.145,91
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 5.448,07 26.743,91 26.743,91
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 5.448,07 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 5.448,07 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 5.448,07 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 Receita Agropecuária -
Principal
295 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 5.404,02 25.967,49 25.967,49
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária -
Multas/Juros
296 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 44,05 212,21 212,21
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 Receita Agropecuária -
Dívida Ativa
297 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 515,77 515,77
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária -
D.A. Multas/Juros
298 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 48,44 48,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 478.000,00 19.011,15 94.070,48 -383.929,52
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 Serviços Adminis. e
Comerciais Gerais -
Principal 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 Serviços Administ. e
Comerciais
Gerais-Serv.Agropecuários
84 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte de
Passageiros ou Mercadorias 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transp. de
Passag./Mercad. -
Principal
85 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 19.011,15 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 19.011,15 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 Serviços Sujeitos à
Regulação 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 Serviços Saneam. Básico -
Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - Principal
299 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos -
Multas/Juros
300 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - Dívida
Ativa
301 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - D.A
Multas/Juros
302 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 19.011,15 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços -
Principal 2.000,00 17.968,76 92.709,56 90.709,56
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
90 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 840,00 66.393,19 65.393,19
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
91 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 17.128,76 26.316,37 25.316,37
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas
e Juros 0,00 1.042,39 1.360,92 1.360,92
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
303 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 65,06 65,06
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
260 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.042,39 1.295,86 1.295,86
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
304 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00 Preço Público - Outras
receitas deprestação de
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
serviços
93 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques - DA
92 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
305 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
277 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 549.640.175,00 174.779.322,50 441.458.286,48 -108.181.888,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e
de suas Entidades 387.550.875,00 116.369.905,07 281.769.741,44 -105.781.133,56
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências
Decorrentes Participação
na Receita da União 32.796.250,00 10.775.828,35 31.189.299,65 -1.606.950,35
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de
Participação dos
Municípios - FPM 32.770.000,00 10.690.471,20 31.086.765,46 -1.683.234,54
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal 30.000.000,00 9.136.400,68 28.284.038,92 -1.715.961,08
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
133 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
134 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.500.000,00 9.136.400,68 28.284.038,92 20.784.038,92
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
135 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias 2.770.000,00 1.554.070,52 2.802.726,54 32.726,54
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias -
Principal
136 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.770.000,00 1.554.070,52 2.802.726,54 32.726,54
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto
Sobre a Propriedade
Territorial Rural 26.250,00 85.357,15 102.534,19 76.284,19
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
137 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 15.750,00 0,00 0,00 -15.750,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
138 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.562,50 85.357,15 102.534,19 95.971,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
139 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.937,50 0,00 0,00 -3.937,50
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ.
p/ Exploração de Recursos
Naturais 336.701.625,00 91.311.216,96 223.521.393,85 -113.180.231,15
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen.
Finan. Recursos Minerais
- CFEM 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan.
Recur. Minerais - CFEM -
Principal
140 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação
Financeira Produção de
Petróleo 336.701.125,00 91.311.216,96 223.521.393,85 -113.179.731,15
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Compen. Finan. Petróleo
Lei nº 7.990/89 156.740.650,00 47.661.672,38 107.075.399,18 -49.665.250,82
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
9 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 129.866.850,00 33.151.552,99 75.729.862,07 -54.136.987,93
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
15 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE 6.874.500,00 3.627.529,83 7.836.384,22 961.884,22
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
16 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE 19.999.300,00 10.882.589,56 23.509.152,89 3.509.852,89
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Excedente Petróleo Lei nº
9.478/97 168.760.475,00 42.516.931,01 111.375.192,52 -57.385.282,48
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
12 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 143.541.875,00 33.706.733,79 89.227.244,98 -54.314.630,02
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
13 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 6.000.000,00 2.202.549,27 5.536.986,81 -463.013,19
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
14 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 19.218.600,00 6.607.647,95 16.610.960,73 -2.607.639,27
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Participação Especial Lei
nº 9.478/97 10.500.000,00 861.731,07 4.471.613,33 -6.028.386,67
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Partici. Espe. Lei
9.478/97 - Principal
3 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 10.500.000,00 861.731,07 4.471.613,33 -6.028.386,67
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo - FEP 700.000,00 270.882,50 599.188,82 -100.811,18
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo -
FEP - Principal
2 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 700.000,00 270.882,50 599.188,82 -100.811,18
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 13.921.000,00 10.106.513,92 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS -
Rep. Fundo/Fundo Bloco
Manut. ASPS 13.921.000,00 10.106.513,92 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Atenção Primária 13.921.000,00 8.887.152,85 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do
SUS - Atenção Primária -
Principal 13.921.000,00 8.887.152,85 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
183 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160.000,00 36.432,51 133.585,87 -26.414,13
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
184 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 5.600.000,00 1.648.179,76 4.510.930,21 -1.089.069,79
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
185 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 7.800.000,00 6.512.127,86 9.271.769,55 1.471.769,55
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
186 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
187 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 360.000,00 190.122,72 445.449,17 85.449,17
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
350 Fonte: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - 0,00 500.290,00 500.290,00 500.290,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Gestão do SUS 0,00 1.219.361,07 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Gestão do SUS -
Principal 0,00 1.219.361,07 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 Transf. Bloco MASPS -
Piso Enfermagem (Portaria
nº 597.2023)
322 Fonte: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 0,00 1.219.361,07 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo
Nacional do Desenvolvi.
da Educação - FNDE 3.580.000,00 1.843.937,48 4.616.179,76 1.036.179,76
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação 2.980.000,00 1.079.582,85 3.295.524,43 315.524,43
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação -
Principal
144 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 2.980.000,00 1.079.582,85 3.295.524,43 315.524,43
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa
Nacional Alimentação
Escolar - PNAE 555.000,00 139.577,03 626.396,22 71.396,22
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE -
Principal
146 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 555.000,00 139.577,03 626.396,22 71.396,22
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra.
Nacional Apoio Trans.
Escolar - PNATE 45.000,00 63.539,44 133.020,95 88.020,95
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE -
Principal
147 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 45.000,00 63.539,44 133.020,95 88.020,95
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do FNDE 0,00 561.238,16 561.238,16 561.238,16
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do Fundo Nacional
do Desenvolv
335 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 0,00 561.238,16 561.238,16 561.238,16
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Complementação da União
ao FUNDEB 3.000,00 1.025.480,84 3.912.297,51 3.909.297,51
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da
Compl. da União ao FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
148 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
ao Fun 1.000,00 1.025.480,84 3.912.297,51 3.911.297,51
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
149 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 1.025.480,84 3.912.297,51 3.911.297,51
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
151 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS 264.000,00 169.982,16 472.622,40 208.622,40
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS 264.000,00 169.982,16 472.622,40 208.622,40
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
122 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 2.500,00 280,00 280,00 -2.220,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
124 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 20.000,00 25.740,58 64.729,87 44.729,87
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
127 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 42.000,00 12.133,82 39.815,62 -2.184,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
129 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 8.500,00 0,00 0,00 -8.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
130 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
131 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 135.000,00 94.839,36 258.503,91 123.503,91
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
132 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 55.000,00 36.988,40 109.293,00 54.293,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
337 Fonte: 166010 PROCAD-SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
338 Fonte: 166011 IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
340 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União 285.000,00 1.136.945,36 1.612.453,40 1.327.453,40
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 Transferência Especial da
União 0,00 325.841,00 325.841,00 325.841,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 Transferência Especial da
União - Principal
336 Fonte: 170601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI 0,00 325.841,00 325.841,00 325.841,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da
União 285.000,00 811.104,36 1.286.612,40 1.001.612,40
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da
União - Principal 285.000,00 811.104,36 1.286.612,40 1.001.612,40
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC 176/2020
141 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 285.000,00 114.135,04 350.918,70 65.918,70
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC Paulo Gustavo (
nº195/22 )
320 Fonte: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 0,00 169.900,14 169.900,14
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC Paulo Gustavo (
nº195/22 )
321 Fonte: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 0,00 68.824,24 68.824,24
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 Outras transf. rec. da
União-LC 201/2023-Apoio
Financeiro
351 Fonte: 171101 APOIO FINANCEIRO 0,00 696.969,32 696.969,32 696.969,32
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados,
Distrito Federal e de
suas Entidades 136.088.300,00 49.941.019,65 135.082.674,40 -1.005.625,60
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita
dos Estados e Distrito
Federal 118.038.300,00 38.824.019,62 110.232.988,03 -7.805.311,97
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 113.437.500,00 37.413.581,33 105.710.938,38 -7.726.561,62
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
160 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 68.062.500,00 22.448.148,79 84.026.358,80 15.963.858,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
161 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 28.359.375,00 9.353.395,35 13.552.862,24 -14.806.512,76
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
162 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 17.015.625,00 5.612.037,19 8.131.717,34 -8.883.907,66
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.680.000,00 305.831,60 1.683.107,45 3.107,45
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
155 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.008.000,00 0,00 104.075,81 -903.924,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
158 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
159 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 252.000,00 305.831,60 1.579.031,64 1.327.031,64
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios 2.875.000,00 1.098.868,59 2.833.014,81 -41.985,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
206 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.725.000,00 608.271,49 2.118.186,16 393.186,16
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
207 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 718.750,00 490.597,10 514.742,46 -204.007,54
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
208 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 431.250,00 0,00 200.086,19 -231.163,81
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui.
de Intervenção no Domínio
Econômico 45.800,00 5.738,10 5.927,39 -39.872,61
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
202 Fonte: 1750 CIDE 45.800,00 0,00 0,00 -45.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
294 Fonte: 1750 CIDE 0,00 5.738,10 5.927,39 5.927,39
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações
Financ. pela Expl. de
Recursos Naturais 15.000.000,00 5.705.160,03 14.707.286,90 -292.713,10
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira 15.000.000,00 5.705.160,03 14.707.286,90 -292.713,10
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
203 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 15.000.000,00 5.705.160,03 14.707.286,90 -292.713,10
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
287 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 2.780.000,00 88.011,66 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 2.780.000,00 88.011,66 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal 2.780.000,00 88.011,66 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
196 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 2.650.000,00 0,00 960.000,00 -1.690.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
197 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 100.000,00 77.720,00 1.852.475,83 1.752.475,83
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
198 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 10.291,66 41.166,66 36.166,66
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
199 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
200 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
201 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
286 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 0,00 112.214,91 112.214,91
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e Distrito Federal 270.000,00 5.323.828,34 7.176.542,07 6.906.542,07
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Compensação
ICMS - LC nº 194/2022 0,00 4.881.564,34 6.734.278,07 6.734.278,07
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS
LC 194/2022 - Principal
316 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS
LC 194/2022 - Principal
317 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS
LC 194/2022 - Principal
318 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 -856.845,20 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
LC 194/2022 - Principal
319 Fonte: 1502 Recursos não vinculados da co 0,00 5.738.409,54 6.734.278,07 6.734.278,07
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF 270.000,00 442.264,00 442.264,00 172.264,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF- Principal 270.000,00 442.264,00 442.264,00 172.264,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF - PLANO
FEAS/FMAS
214 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 270.000,00 442.264,00 442.264,00 172.264,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras
Instituições Públicas 26.000.000,00 8.468.397,78 24.605.870,64 -1.394.129,36
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do - FUNDEB 26.000.000,00 8.468.397,78 24.605.870,64 -1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB 26.000.000,00 8.468.397,78 24.605.870,64 -1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
205 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 26.000.000,00 8.468.397,78 24.605.870,64 -1.394.129,36
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Correntes - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União -
Cessão Onerosa
238 Fonte: 174901 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.710.700,00 2.012.962,37 3.117.652,64 1.406.952,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 13.500,00 7.360,37 23.873,97 10.373,97
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 13.500,00 7.360,37 23.873,97 10.373,97
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica 1.000,00 6.764,57 21.722,18 20.722,18
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Principal 1.000,00 755,20 3.561,71 2.561,71
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Principal
216 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
257 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 755,20 3.561,71 3.561,71
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Multas e Juros 0,00 0,00 164,16 164,16
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
254 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 164,16 164,16
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa 0,00 2.587,23 7.568,41 7.568,41
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
256 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2.587,23 7.568,41 7.568,41
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa - M 0,00 3.422,14 10.427,90 10.427,90
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
253 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 3.422,14 10.427,90 10.427,90
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Principal
270 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Multas e Juros
271 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa
272 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa -
273 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais 11.500,00 595,80 2.151,79 -9.348,21
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais -
Multas e Juros
217 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 11.500,00 595,80 2.151,79 -9.348,21
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos - Principal
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
218 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações,
Restituições e
Ressarcimentos 613.700,00 1.156.590,19 1.758.576,98 1.144.876,98
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 613.700,00 1.156.590,19 1.758.576,98 1.144.876,98
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 613.700,00 1.156.590,19 1.758.576,98 1.144.876,98
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições -
Principal 613.700,00 1.126.865,98 1.682.817,18 1.069.117,18
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições -
Desconto deAdiantamento
de Funcionário
123 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições -
Desconto deAdiantamento
de Funcionário
219 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
125 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 700,00 0,00 0,00 -700,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
220 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 485.000,00 453.844,62 858.510,14 373.510,14
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
221 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 52.000,00 0,00 0,00 -52.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
222 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
223 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
224 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
313 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 3.600,62 6.236,74 6.236,74
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 Outras Restituições -
Devolução Conforme Lei nº
1298/2012.
225 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 Outras
Restituições-Devoluções
de Adiantamento Lei nº
4.320
226 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
227 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Dívida Ativa.
228 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
229 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 41.500,00 669.420,74 818.070,30 776.570,30
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 Outras Restituições -
Multas e Juros 0,00 7.389,49 7.400,04 7.400,04
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
266 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 7.389,49 7.400,04 7.400,04
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa 0,00 17.659,04 55.342,27 55.342,27
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
261 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 17.659,04 55.342,27 55.342,27
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa - Multas e
Juros 0,00 4.675,68 13.017,49 13.017,49
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
269 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 4.675,68 13.017,49 13.017,49
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital 1.000,00 2.608,88 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Amortizações de
Empréstimos 1.000,00 2.608,88 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00 Multas/Juros Mora de
Amortização de
Empréstimos Contratuais 1.000,00 2.608,88 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
230 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 2.343,83 4.408,99 3.408,99
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
285 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 265,05 413,41 413,41
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
288 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 25,58 25,58
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Mult/Juros DA
290 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.082.500,00 846.402,93 1.330.353,71 247.853,71
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.082.500,00 846.402,93 1.330.353,71 247.853,71
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras
entre os Regimes de
Previdência 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 Compensações Finan. entre
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
RGPS e RPPS - Principal 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 Compensações Financeiras
- PODER EXECUTIVO
176 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 Compensações Financeiras
- PODER LEGISLATIVO
177 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais Inscri.
Dívi. Ati. e Recei. Ônus
Sucumbência 14.000,00 5.621,44 16.032,88 2.032,88
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 Ônus de Sucumbência 14.000,00 5.621,44 16.032,88 2.032,88
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Principal 14.000,00 5.574,93 15.823,20 1.823,20
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
181 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
306 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 5.574,93 15.823,20 15.823,20
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
231 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
232 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Multas/Juros
307 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 46,51 209,68 209,68
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Dívida Ativa
308 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - DA
Multas/Juros
309 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 1.063.500,00 840.781,49 1.314.320,83 250.820,83
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Out. Receitas Não
Arrecad. e Não Proj. p/
RFB - Primárias 1.063.500,00 840.781,49 1.314.320,83 250.820,83
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas -
Primárias - Principal
233 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 839.627,44 1.311.774,44 1.310.774,44
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
234 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.400,00 0,00 0,00 -2.400,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
235 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.060.100,00 648,99 1.323,97 -1.058.776,03
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
268 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 505,06 1.222,42 1.222,42
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 3.699.400,00 1.030.800,36 1.258.432,32 -2.440.967,68
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
163 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 10.000,00 0,00 500,00 -9.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
239 Fonte: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,00 0,00 0,00 -2.300,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Principal 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos
164 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 7.649,79 24.752,06 23.752,06
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00 Amortização de
Empréstimos FMDE-
Microcrédito
172 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 45.000,00 54.180,98 105.695,67 60.695,67
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros
310 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00 Amortização de Emprestimo
- Dívida Ativa
311 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros DA
312 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 3.641.100,00 968.969,59 1.127.484,59 -2.513.615,41
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e
de suas Entidades 3.641.100,00 968.969,59 1.127.484,59 -2.513.615,41
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS -
Fundo/Fundo - Bl de
Manut. das ASPS 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
215 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 0,00 158.515,00 148.515,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
236 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FNDE 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos Destinados
Programas de Educação 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquisição de Equip. -
Proinfância 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquis. de Equip.-
Proinfância - Princ 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
178 Fonte: 157003 Convênio – Aquisição e Utensí 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
179 Fonte: 157004 Convênio – Construção de Unid 2.341.500,00 0,00 0,00 -2.341.500,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 Outras transferências
destinadas a Programas de
Educação 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 Outras transf. Dest. a
Progr. de Educação -
Principal 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00 Convênio FNDE
237 Fonte: 157002 CONVÊNIO FNDE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferência de
Convênios da União e de
suas Entidades 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios da
União - Progra.
Saneamento Básico 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. Convênios União
- Progra. Sanea. Básico -
Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00 Transf. de Convênio da
União - Progama
Saneamento Básico
182 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 Transferências da União a
Consórcios Públicos 482.500,00 968.969,59 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De
Recursos da União e suas
Entidades 482.500,00 968.969,59 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal 482.500,00 968.969,59 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
188 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 482.500,00 468.682,70 468.682,70 -13.817,30
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
332 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 0,00 500.286,89 500.286,89 500.286,89
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 26.634.375,00 8.828.113,78 25.930.292,92 -704.082,08
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 12.150.500,00 4.000.155,42 11.647.327,26 -503.172,74
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 12.150.500,00 4.000.155,42 11.647.327,26 -503.172,74
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes
Próp. de Prev. e Sist.
Proteção Social 12.150.500,00 4.000.155,42 11.647.327,26 -503.172,74
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil 12.150.500,00 4.000.155,42 11.647.327,26 -503.172,74
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil Ativo 12.150.500,00 4.000.155,42 11.647.327,26 -503.172,74
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil Ativo -
Principal 12.150.000,00 4.000.139,13 11.647.196,96 -502.803,04
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-Prefeitura
Geral-Intra
126 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 8.891.000,00 2.948.019,73 8.474.131,47 -416.868,53
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil Principal-IPMQ
Cedidos Pref-Intra
165 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 362.000,00 18.291,69 45.393,87 -316.606,13
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Principal-FMAS - Intra
168 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 346.300,00 114.822,25 345.639,97 -660,03
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil Principal-FMS-Intra
166 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 2.507.700,00 780.292,87 2.433.720,46 -73.979,54
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil
Principal-Camara-Intra
128 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 43.000,00 138.712,59 348.311,19 305.311,19
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 Contr. Patr. - Servidor
Civil Ativo 500,00 16,29 130,30 -369,70
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil
M Juros
Mora-Prefeitural-Intra
169 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 16,29 130,30 30,30
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 CPSSS Patronal- Serv
Civil M Juros
Moral-Camara - Intra
170 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00 CPSSS - Servidor Civil
Principal-IPMQ Cedidos
Pref - Intra
173 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
7.2.1.5.02.1.2.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil
Principal-FMAS - Intra
174 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
7.2.1.5.02.1.2.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv
Civil Principal-FMS-Intra
171 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.483.875,00 4.827.958,36 14.282.965,66 -200.909,34
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 14.483.875,00 4.827.958,36 14.282.965,66 -200.909,34
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.483.875,00 4.827.958,36 14.282.965,66 -200.909,34
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos p/
Amortização de Déficit
Atuarial - RPPS 14.483.875,00 4.827.958,36 14.282.965,66 -200.909,34
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aportes Amortização
Déficit Atuarial RPPS -
Principal 14.483.875,00 4.827.958,36 14.282.965,66 -200.909,34
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 Aportes Periódicos -
PRINCIPAL
175 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 14.483.875,00 4.827.958,36 14.282.965,66 -200.909,34
Total Geral .............. 619.603.750,00 214.419.989,51 526.684.459,59 -92.919.290,41
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
133 6.000.000,00 1.827.280,05 5.656.807,48 -343.192,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
137 5.250,00 13.615,74 17.044,55 11.794,55
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ
160 22.687.500,00 7.482.716,21 21.142.187,51 -1.545.312,49
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ
155 336.000,00 61.172,23 343.939,57 7.939,57
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí
206 575.000,00 219.773,68 559.284,60 -15.715,40
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC
318 0,00 -171.369,04 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC
319 0,00 1.147.681,90 1.346.855,60 1.346.855,60
Subtotal ....................: 29.603.750,00 10.580.870,77 29.066.119,31 -537.630,69
(-) Dedução da Receita por Renúncia
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
88 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76
Subtotal ....................: 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76
(-) Dedução da Receita por Restituição
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
138 0,00 3.455,65 3.462,17 3.462,17
Subtotal ....................: 0,00 3.455,65 3.462,17 3.462,17
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00 258,71 309.914,47 309.914,47
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
6 0,00 456,88 1.087,51 1.087,51
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 0,00 68,66 68,66 68,66
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 1.627,45 7.371,38 7.371,38
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros
244 0,00 0,00 679,94 679,94
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
37 0,00 66,10 66,97 66,97
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
49 0,00 0,00 1.510,40 1.510,40
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
258 0,00 18,25 28,00 28,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At
94 0,00 7,52 27,40 27,40
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju
98 0,00 161,43 281,47 281,47
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control
251 0,00 220,28 345,53 345,53
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção,Controle
259 0,00 2,49 47,88 47,88
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
262 0,00 163,85 293,71 293,71
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente
245 0,00 1,39 2,63 2,63
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
264 0,00 208,61 697,88 697,88
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente
247 0,00 8,95 13,45 13,45
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - Mul
296 0,00 0,00 48,10 48,10
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - D.A
298 0,00 0,00 24,23 24,23
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público - Permissão/
260 0,00 14,48 14,48 14,48
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legisl
254 0,00 0,00 1,25 1,25
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições - Outr
266 0,00 737,92 737,92 737,92
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
269 0,00 15,37 26,63 26,63
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E
285 0,00 0,00 8,90 8,90
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPG
306 0,00 1,62 5,95 5,95
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult
307 0,00 6,41 10,52 10,52
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não Arreca
268 0,00 2,60 2,60 2,60
Subtotal ....................: 0,00 4.048,97 323.317,86 323.317,86
(-) Dedução da Receita por Compensação
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00 0,00 247,94 247,94
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 0,00 1.440,70 1.573,56 1.573,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 224,95 275,16 275,16
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
88 0,00 0,00 113,28 113,28
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
263 0,00 84,95 84,95 84,95
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
264 0,00 9,26 9,26 9,26
Subtotal ....................: 0,00 1.759,86 2.304,15 2.304,15
(-) Outras Deduções da Receita
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 0,00 2.074,90 2.074,90 2.074,90
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 4.527,67 4.568,40 4.568,40
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - P
328 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At
94 0,00 10,47 10,47 10,47
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju
98 0,00 53,87 53,87 53,87
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Taxa de Expediente
86 0,00 240,36 240,36 240,36
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71
116 0,00 0,00 141.377,18 141.377,18
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71
117 0,00 0,00 27.516,01 27.516,01
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos
149 0,00 2.853,52 2.853,52 2.853,52
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos
205 0,00 38.140,20 38.140,20 38.140,20
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições - Outr
261 0,00 175,60 175,60 175,60
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
269 0,00 271,82 271,82 271,82
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E
285 0,00 25,58 25,58 25,58
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult
307 0,00 58,45 60,39 60,39
Subtotal ....................: 0,00 61.632,44 230.568,30 230.568,30
Total de Deduções ..........: 29.603.750,00 10.651.767,69 29.708.645,55 104.895,55
Total da Receita Líquida....: 590.000.000,00 203.768.221,82 496.975.814,04 -93.024.185,96
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 07/Fev/2024, 10h e 08m.
ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745
Assinado de forma
digital por ALAN
CARLOS ALMEIDA
DE
SOUZA:10254466
745
Dados: 2024.02.15
09:39:01 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768
916764
Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15 14:11:08
-03'00'
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 580.727.275,00 201.568.409,87 489.079.667,95 -91.647.607,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria 18.085.800,00 11.398.307,28 23.945.353,81 5.859.553,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 17.672.700,00 11.091.747,09 22.766.983,49 5.094.283,49
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o
Patrimônio 2.830.000,00 723.220,69 3.500.919,08 670.919,08
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a
Propriedade Predial e
Territorial Urbana 2.743.000,00 616.261,18 3.161.881,83 418.881,83
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.263.000,00 454.805,19 2.611.772,32 1.348.772,32
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 526.250,00 0,00 0,00 -526.250,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
5 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.750,00 0,00 0,00 -315.750,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
6 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.800,00 13.481,32 33.259,07 25.459,07
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.250,00 0,00 0,00 -3.250,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
8 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.950,00 0,00 0,00 -1.950,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 223.800,00 102.541,00 344.774,16 120.974,16
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 93.250,00 0,00 0,00 -93.250,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
17 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 55.950,00 0,00 0,00 -55.950,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 151.200,00 45.433,67 172.076,28 20.876,28
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
19 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
21 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 37.800,00 0,00 0,00 -37.800,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter
Vivos” Bens Imó. Direi.
Reais Imóveis 87.000,00 106.959,51 339.037,25 252.037,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
22 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 34.200,00 62.775,32 290.700,33 256.500,33
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
23 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.250,00 0,00 0,00 -14.250,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal
25 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.550,00 36.921,32 36.921,32 28.371,32
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros
244 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 738,87 2.031,00 2.031,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
30 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 11.700,00 4.995,57 6.878,21 -4.821,79
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
32 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.875,00 0,00 0,00 -4.875,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
35 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.925,00 0,00 0,00 -2.925,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.300,00 1.528,43 2.506,39 -3.793,61
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
39 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.625,00 0,00 0,00 -2.625,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.575,00 0,00 0,00 -1.575,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e
Proventos de Qualquer
Natureza 9.880.000,00 8.042.738,90 12.309.459,30 2.429.459,30
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF 0,00 432.026,94 834.617,78 834.617,78
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Principal
278 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 432.026,94 834.617,78 834.617,78
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Multas e Juros de Mora
279 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.01.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa
280 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.01.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
281 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de
PJ - IRPJ - Líquida de
Incentivos 0,00 609.204,27 609.204,27 609.204,27
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Principal
328 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 609.204,27 609.204,27 609.204,27
1.1.1.3.02.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Multas e Juros de Mora
329 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Dívida Ativa
330 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
331 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte 9.880.000,00 7.001.507,69 10.865.637,25 985.637,25
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Trabalho 9.880.000,00 7.001.507,69 10.865.637,25 985.637,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
43 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.928.000,00 7.001.507,69 10.865.637,25 4.937.637,25
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
45 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.482.000,00 0,00 0,00 -1.482.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
282 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Outros
Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- Dívida Ativa
283 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- D.A. Multas/Juros
284 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção,
Circulação de Mercadorias
e Serviços 4.962.700,00 2.325.787,50 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 4.962.700,00 2.325.787,50 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza 4.962.700,00 2.325.787,50 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal 4.920.000,00 2.281.305,65 6.824.130,79 1.904.130,79
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
49 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.637.000,00 2.094.423,10 6.223.036,10 3.586.036,10
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
51 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.098.750,00 0,00 0,00 -1.098.750,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
53 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 659.250,00 0,00 0,00 -659.250,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
55 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.000,00 186.882,55 601.094,69 286.094,69
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
57 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 131.250,00 0,00 0,00 -131.250,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
59 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 78.750,00 0,00 0,00 -78.750,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 0,00 27.148,03 82.183,03 82.183,03
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
258 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 27.148,03 82.183,03 82.183,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 24.700,00 11.956,75 33.743,51 9.043,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
94 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.820,00 11.956,75 33.743,51 18.923,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
95 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.175,00 0,00 0,00 -6.175,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
96 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.705,00 0,00 0,00 -3.705,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 18.000,00 5.377,07 16.547,78 -1.452,22
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
98 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 10.800,00 5.377,07 16.547,78 5.747,78
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
100 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
103 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.700,00 0,00 0,00 -2.700,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 413.100,00 306.560,19 1.178.370,32 765.270,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia 25.500,00 36.043,72 102.474,94 76.974,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização 25.500,00 36.043,72 102.474,94 76.974,94
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Principal 25.500,00 33.497,49 94.978,19 69.478,19
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de licença,
localozação e
funcionamento - Principal
20 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 18.000,00 33.497,49 94.978,19 76.978,19
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas Inspeção,Controle
Fiscalização (Obras)
75 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxas de Insp., Controle
e Fisc.- Apreensão e
Depósito-Princ
87 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 Taxa de Fiscalização
68 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 Taxa de Ocupação do Solo
69 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Licença
Temporária para
Realização de Eventos.
79 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 Taxa de Licença para
Oupação de Domínio e Log,
Público e Co
83 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 Taxa deVistoria de
Transporte de Passageiro.
77 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Multas e Juros 0,00 518,59 2.540,40 2.540,40
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Principal
251 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 518,59 2.540,40 2.540,40
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa 0,00 1.693,34 3.914,59 3.914,59
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Divida Ativa
252 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.693,34 3.914,59 3.914,59
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa - 0,00 334,30 1.041,76 1.041,76
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de
Inspeção,Controle e
Fiscalização- Multas e
Juros DA
259 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 334,30 1.041,76 1.041,76
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços 387.600,00 270.516,47 1.075.895,38 688.295,38
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral 387.600,00 270.516,47 1.075.895,38 688.295,38
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Principal 387.600,00 259.381,11 1.045.441,17 657.841,17
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
88 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 325.000,00 91.099,51 537.250,20 212.250,20
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 Taxa de Publicidade
70 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
82 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 26.100,00 3.200,68 18.760,90 -7.339,10
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Taxa de Expediente
86 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 35.500,00 165.080,92 489.430,07 453.930,07
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Multas e Juros 0,00 2.296,32 6.193,67 6.193,67
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
262 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2.243,95 5.728,02 5.728,02
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
274 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 7,71 7,71
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente
245 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 52,37 457,94 457,94
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Dívida Ativa 0,00 7.503,25 20.694,38 20.694,38
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
263 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 7.030,50 19.185,03 19.185,03
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
275 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 Taxa de Expediente
246 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 472,75 1.509,35 1.509,35
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral - DA
Multas Juros 0,00 1.335,79 3.566,16 3.566,16
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
264 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 873,04 2.609,91 2.609,91
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
276 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente
247 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 462,75 956,25 956,25
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Principal
240 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Multas e Juros
241 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa
242 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa -
Multas e J
243 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
Iluminação Pública 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 COSIP - Principal
89 Fonte: 1751 COSIP 1.587.800,00 453.914,21 1.399.954,43 -187.845,57
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 COSIP - Multas/Juros
248 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa
249 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros
250 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 9.235.500,00 12.899.444,29 19.037.606,20 9.802.106,20
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda.,
Foros, Laudêmios, Tarifas
de Ocupação 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos
- Principal
24 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 66.116,89 65.116,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 9.234.500,00 12.899.444,29 18.971.489,31 9.736.989,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções
Monetárias 9.234.500,00 12.899.444,29 18.971.489,31 9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários 9.234.500,00 12.899.444,29 18.971.489,31 9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Principal 9.234.500,00 12.899.444,29 18.971.489,31 9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
26 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 2.730.000,00 4.124.345,87 6.152.965,50 3.422.965,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
27 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 2.470.000,00 127.705,57 639.239,73 -1.830.760,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
28 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
29 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 2.040.000,00 51.206,00 905.247,72 -1.134.752,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
31 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 200.000,00 1.148,82 276.608,95 76.608,95
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
33 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 450.000,00 28.252,00 474.562,59 24.562,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
119 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 3.000,00 15,01 3.496,31 496,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
120 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 5.000,00 11.542,99 14.218,01 9.218,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
189 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 500,00 15.693,82 332.806,03 332.306,03
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
190 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 6.420,00 17.879,92 17.379,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
191 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
210 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 229,73 459,88 -40,12
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
324 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 0,00 837,21 837,21 837,21
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
325 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 0,00 911,39 911,39 911,39
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
326 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 0,00 141.584,52 141.584,52 141.584,52
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
34 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
36 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 180.000,00 325.890,92 395.178,96 215.178,96
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
192 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 500,00 2.050.523,41 2.635.093,25 2.634.593,25
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
193 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 500,00 737.365,04 737.365,04 736.865,04
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
194 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 1.900,00 75.833,34 138.389,85 136.489,85
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Vinculados - FMS Princ
341 Fonte: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - 0,00 15.466,01 15.466,01 15.466,01
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
342 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 99.485,70 99.485,70 99.485,70
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
343 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 0,00 6.338,96 6.338,96 6.338,96
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
344 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 13.637,60 13.637,60 13.637,60
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
345 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 747.472,68 747.472,68 747.472,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
346 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 0,00 125.063,09 125.063,09 125.063,09
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
347 Fonte: 170701 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO 0,00 2.424,90 2.424,90 2.424,90
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
348 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 0,00 177.867,81 177.867,81 177.867,81
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
349 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 0,00 2.076.578,52 2.076.578,52 2.076.578,52
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
38 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 415.000,00 521.630,15 952.277,25 537.277,25
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
40 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 35.000,00 35.380,27 60.988,36 25.988,36
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
42 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 19.000,00 11.514,99 21.570,77 2.570,77
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
44 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
46 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
48 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 18.800,00 50.377,93 76.283,66 57.483,66
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
50 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.100,00 2.282,74 4.495,28 -604,72
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
52 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 8.000,00 1,93 4,01 -7.995,99
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
54 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 6.000,00 58,12 119,59 -5.880,41
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
56 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
58 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
60 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 2.200,00 912,80 1.846,67 -353,33
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
61 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
62 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 4.822,44 4.822,44 4.322,44
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
63 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
64 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
65 Fonte: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
66 Fonte: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - 4.800,00 1.037,87 1.037,87 -3.762,13
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
67 Fonte: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 13.500,00 2.556,11 2.556,11 -10.943,89
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
71 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 4.900,00 0,00 0,00 -4.900,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
72 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Cide
73 Fonte: 1750 CIDE 6.500,00 6.073,51 11.818,05 5.318,05
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
142 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 500,00 7,72 14,20 -485,80
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
143 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 12.800,00 10.647,43 20.071,01 7.271,01
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
145 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 10.500,00 11.729,27 23.413,87 12.913,87
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
150 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 500,00 2,86 5,62 -494,38
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
152 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 10.100,00 8.361,30 16.451,43 6.351,43
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
153 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 34.800,00 1.866,83 10.748,77 -24.051,23
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
154 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.200,00 2.088,95 4.386,60 186,60
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
292 Fonte: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO 0,00 807,33 6.619,45 6.619,45
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
293 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 2.930,32 8.222,36 8.222,36
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Aplicação Finnceira -
PLANO FEAS
213 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 64.000,00 34.383,65 81.281,77 17.281,77
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Aplicação Financeira -
FMDE Recurso de Convenio
209 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 598.186,88 598.186,88 597.686,88
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Aplicação Financeira
Minist.Agricultura -
Convênio
74 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Aplicação Financeira -
COSIP
76 Fonte: 1751 COSIP 13.500,00 16.262,72 32.092,82 18.592,82
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
78 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 356.000,00 490.617,61 715.244,28 359.244,28
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
80 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 60.000,00 44.668,35 66.211,36 6.211,36
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
81 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 15.500,00 17.201,97 26.249,11 10.749,11
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
156 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 500,00 1.706,74 2.461,65 1.961,65
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
157 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
180 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 500,00 13.123,48 23.947,04 23.447,04
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
195 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
211 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
212 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
291 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 4.495,14 9.321,02 9.321,02
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
323 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 22.119,23 22.119,23 22.119,23
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários-FMDE
Microcrédito
204 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Transp.
Coletivo
315 Fonte: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP 0,00 0,00 17.693,91 17.693,91
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 Remuneraçao de Depósito
Bancário - FMDCA
327 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 0,00 7.001,06 7.001,06 7.001,06
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 Remuneração Dep.
Alienação de Bens
333 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 0,00 9.962,85 9.962,85 9.962,85
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 Remuneração Dep. Lei
Aldir Blanc
334 Fonte: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BL 0,00 782,83 782,83 782,83
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 5.448,07 26.743,91 26.743,91
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 5.448,07 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 5.448,07 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 5.448,07 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 Receita Agropecuária -
Principal
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
295 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 5.404,02 25.967,49 25.967,49
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária -
Multas/Juros
296 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 44,05 212,21 212,21
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 Receita Agropecuária -
Dívida Ativa
297 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 515,77 515,77
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária -
D.A. Multas/Juros
298 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 48,44 48,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 478.000,00 19.011,15 94.070,48 -383.929,52
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 Serviços Adminis. e
Comerciais Gerais -
Principal 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 Serviços Administ. e
Comerciais
Gerais-Serv.Agropecuários
84 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte de
Passageiros ou Mercadorias 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transp. de
Passag./Mercad. -
Principal
85 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 19.011,15 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 19.011,15 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 Serviços Sujeitos à
Regulação 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 Serviços Saneam. Básico -
Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - Principal
299 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos -
Multas/Juros
300 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - Dívida
Ativa
301 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo
Res. Sólidos - D.A
Multas/Juros
302 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 19.011,15 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços -
Principal 2.000,00 17.968,76 92.709,56 90.709,56
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
90 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 840,00 66.393,19 65.393,19
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
91 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 17.128,76 26.316,37 25.316,37
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas
e Juros 0,00 1.042,39 1.360,92 1.360,92
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
303 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 65,06 65,06
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
260 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.042,39 1.295,86 1.295,86
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
304 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00 Preço Público - Outras
receitas deprestação de
serviços
93 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques - DA
92 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
305 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
277 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 549.640.175,00 174.779.322,50 441.458.286,48 -108.181.888,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e
de suas Entidades 387.550.875,00 116.369.905,07 281.769.741,44 -105.781.133,56
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências
Decorrentes Participação
na Receita da União 32.796.250,00 10.775.828,35 31.189.299,65 -1.606.950,35
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de
Participação dos
Municípios - FPM 32.770.000,00 10.690.471,20 31.086.765,46 -1.683.234,54
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal 30.000.000,00 9.136.400,68 28.284.038,92 -1.715.961,08
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
133 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
134 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.500.000,00 9.136.400,68 28.284.038,92 20.784.038,92
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
135 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias 2.770.000,00 1.554.070,52 2.802.726,54 32.726,54
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias -
Principal
136 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.770.000,00 1.554.070,52 2.802.726,54 32.726,54
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto
Sobre a Propriedade
Territorial Rural 26.250,00 85.357,15 102.534,19 76.284,19
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
137 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 15.750,00 0,00 0,00 -15.750,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
138 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.562,50 85.357,15 102.534,19 95.971,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
139 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.937,50 0,00 0,00 -3.937,50
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ.
p/ Exploração de Recursos
Naturais 336.701.625,00 91.311.216,96 223.521.393,85 -113.180.231,15
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen.
Finan. Recursos Minerais
- CFEM 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan.
Recur. Minerais - CFEM -
Principal
140 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação
Financeira Produção de
Petróleo 336.701.125,00 91.311.216,96 223.521.393,85 -113.179.731,15
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Compen. Finan. Petróleo
Lei nº 7.990/89 156.740.650,00 47.661.672,38 107.075.399,18 -49.665.250,82
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
9 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 129.866.850,00 33.151.552,99 75.729.862,07 -54.136.987,93
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
15 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE 6.874.500,00 3.627.529,83 7.836.384,22 961.884,22
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
16 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE 19.999.300,00 10.882.589,56 23.509.152,89 3.509.852,89
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Excedente Petróleo Lei nº
9.478/97 168.760.475,00 42.516.931,01 111.375.192,52 -57.385.282,48
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
12 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 143.541.875,00 33.706.733,79 89.227.244,98 -54.314.630,02
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
13 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 6.000.000,00 2.202.549,27 5.536.986,81 -463.013,19
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
14 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 19.218.600,00 6.607.647,95 16.610.960,73 -2.607.639,27
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Participação Especial Lei
nº 9.478/97 10.500.000,00 861.731,07 4.471.613,33 -6.028.386,67
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Partici. Espe. Lei
9.478/97 - Principal
3 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 10.500.000,00 861.731,07 4.471.613,33 -6.028.386,67
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo - FEP 700.000,00 270.882,50 599.188,82 -100.811,18
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo -
FEP - Principal
2 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 700.000,00 270.882,50 599.188,82 -100.811,18
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 13.921.000,00 10.106.513,92 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS -
Rep. Fundo/Fundo Bloco
Manut. ASPS 13.921.000,00 10.106.513,92 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Atenção Primária 13.921.000,00 8.887.152,85 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do
SUS - Atenção Primária -
Principal 13.921.000,00 8.887.152,85 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
183 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160.000,00 36.432,51 133.585,87 -26.414,13
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
184 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 5.600.000,00 1.648.179,76 4.510.930,21 -1.089.069,79
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
185 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 7.800.000,00 6.512.127,86 9.271.769,55 1.471.769,55
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
186 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
187 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 360.000,00 190.122,72 445.449,17 85.449,17
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
350 Fonte: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - 0,00 500.290,00 500.290,00 500.290,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Gestão do SUS 0,00 1.219.361,07 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Gestão do SUS -
Principal 0,00 1.219.361,07 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 Transf. Bloco MASPS -
Piso Enfermagem (Portaria
nº 597.2023)
322 Fonte: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 0,00 1.219.361,07 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo
Nacional do Desenvolvi.
da Educação - FNDE 3.580.000,00 1.843.937,48 4.616.179,76 1.036.179,76
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação 2.980.000,00 1.079.582,85 3.295.524,43 315.524,43
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação -
Principal
144 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 2.980.000,00 1.079.582,85 3.295.524,43 315.524,43
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa
Nacional Alimentação
Escolar - PNAE 555.000,00 139.577,03 626.396,22 71.396,22
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE -
Principal
146 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 555.000,00 139.577,03 626.396,22 71.396,22
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra.
Nacional Apoio Trans.
Escolar - PNATE 45.000,00 63.539,44 133.020,95 88.020,95
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE -
Principal
147 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 45.000,00 63.539,44 133.020,95 88.020,95
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do FNDE 0,00 561.238,16 561.238,16 561.238,16
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do Fundo Nacional
do Desenvolv
335 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 0,00 561.238,16 561.238,16 561.238,16
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Complementação da União
ao FUNDEB 3.000,00 1.025.480,84 3.912.297,51 3.909.297,51
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da
Compl. da União ao FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
148 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun 1.000,00 1.025.480,84 3.912.297,51 3.911.297,51
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Complementação da União
ao Fun
149 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 1.025.480,84 3.912.297,51 3.911.297,51
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
151 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS 264.000,00 169.982,16 472.622,40 208.622,40
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS 264.000,00 169.982,16 472.622,40 208.622,40
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
122 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 2.500,00 280,00 280,00 -2.220,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
124 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 20.000,00 25.740,58 64.729,87 44.729,87
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
127 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 42.000,00 12.133,82 39.815,62 -2.184,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
129 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 8.500,00 0,00 0,00 -8.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
130 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
131 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 135.000,00 94.839,36 258.503,91 123.503,91
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
132 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 55.000,00 36.988,40 109.293,00 54.293,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
337 Fonte: 166010 PROCAD-SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
338 Fonte: 166011 IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
340 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União 285.000,00 1.136.945,36 1.612.453,40 1.327.453,40
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 Transferência Especial da
União 0,00 325.841,00 325.841,00 325.841,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 Transferência Especial da
União - Principal
336 Fonte: 170601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI 0,00 325.841,00 325.841,00 325.841,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da
União 285.000,00 811.104,36 1.286.612,40 1.001.612,40
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da
União - Principal 285.000,00 811.104,36 1.286.612,40 1.001.612,40
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC 176/2020
141 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 285.000,00 114.135,04 350.918,70 65.918,70
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC Paulo Gustavo (
nº195/22 )
320 Fonte: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 0,00 169.900,14 169.900,14
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC Paulo Gustavo (
nº195/22 )
321 Fonte: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 0,00 68.824,24 68.824,24
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 Outras transf. rec. da
União-LC 201/2023-Apoio
Financeiro
351 Fonte: 171101 APOIO FINANCEIRO 0,00 696.969,32 696.969,32 696.969,32
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados,
Distrito Federal e de
suas Entidades 136.088.300,00 49.941.019,65 135.082.674,40 -1.005.625,60
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita
dos Estados e Distrito
Federal 118.038.300,00 38.824.019,62 110.232.988,03 -7.805.311,97
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 113.437.500,00 37.413.581,33 105.710.938,38 -7.726.561,62
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
160 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 68.062.500,00 22.448.148,79 84.026.358,80 15.963.858,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
161 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 28.359.375,00 9.353.395,35 13.552.862,24 -14.806.512,76
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
162 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 17.015.625,00 5.612.037,19 8.131.717,34 -8.883.907,66
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.680.000,00 305.831,60 1.683.107,45 3.107,45
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
155 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.008.000,00 0,00 104.075,81 -903.924,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
158 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
159 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 252.000,00 305.831,60 1.579.031,64 1.327.031,64
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios 2.875.000,00 1.098.868,59 2.833.014,81 -41.985,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
206 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.725.000,00 608.271,49 2.118.186,16 393.186,16
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
207 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 718.750,00 490.597,10 514.742,46 -204.007,54
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
208 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 431.250,00 0,00 200.086,19 -231.163,81
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui.
de Intervenção no Domínio
Econômico 45.800,00 5.738,10 5.927,39 -39.872,61
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
202 Fonte: 1750 CIDE 45.800,00 0,00 0,00 -45.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
294 Fonte: 1750 CIDE 0,00 5.738,10 5.927,39 5.927,39
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações
Financ. pela Expl. de
Recursos Naturais 15.000.000,00 5.705.160,03 14.707.286,90 -292.713,10
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira 15.000.000,00 5.705.160,03 14.707.286,90 -292.713,10
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
203 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 15.000.000,00 5.705.160,03 14.707.286,90 -292.713,10
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
287 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 2.780.000,00 88.011,66 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 2.780.000,00 88.011,66 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal 2.780.000,00 88.011,66 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
196 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 2.650.000,00 0,00 960.000,00 -1.690.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
197 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 100.000,00 77.720,00 1.852.475,83 1.752.475,83
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
198 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 10.291,66 41.166,66 36.166,66
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
199 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
200 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
201 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
286 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 0,00 112.214,91 112.214,91
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e Distrito Federal 270.000,00 5.323.828,34 7.176.542,07 6.906.542,07
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Compensação
ICMS - LC nº 194/2022 0,00 4.881.564,34 6.734.278,07 6.734.278,07
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS
LC 194/2022 - Principal
316 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS
LC 194/2022 - Principal
317 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS
LC 194/2022 - Principal
318 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 -856.845,20 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS
LC 194/2022 - Principal
319 Fonte: 1502 Recursos não vinculados da co 0,00 5.738.409,54 6.734.278,07 6.734.278,07
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF 270.000,00 442.264,00 442.264,00 172.264,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF- Principal 270.000,00 442.264,00 442.264,00 172.264,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF - PLANO
FEAS/FMAS
214 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 270.000,00 442.264,00 442.264,00 172.264,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras
Instituições Públicas 26.000.000,00 8.468.397,78 24.605.870,64 -1.394.129,36
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do - FUNDEB 26.000.000,00 8.468.397,78 24.605.870,64 -1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB 26.000.000,00 8.468.397,78 24.605.870,64 -1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
205 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 26.000.000,00 8.468.397,78 24.605.870,64 -1.394.129,36
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Correntes - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União -
Cessão Onerosa
238 Fonte: 174901 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.700.000,00 2.012.962,37 3.117.652,64 1.417.652,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 13.500,00 7.360,37 23.873,97 10.373,97
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais 13.500,00 7.360,37 23.873,97 10.373,97
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica 1.000,00 6.764,57 21.722,18 20.722,18
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Principal 1.000,00 755,20 3.561,71 2.561,71
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Principal
216 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
257 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 755,20 3.561,71 3.561,71
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Multas e Juros 0,00 0,00 164,16 164,16
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
254 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 164,16 164,16
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa 0,00 2.587,23 7.568,41 7.568,41
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
256 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2.587,23 7.568,41 7.568,41
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa - M 0,00 3.422,14 10.427,90 10.427,90
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
253 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 3.422,14 10.427,90 10.427,90
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Principal
270 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Multas e Juros
271 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa
272 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa -
273 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais 11.500,00 595,80 2.151,79 -9.348,21
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais -
Multas e Juros
217 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 11.500,00 595,80 2.151,79 -9.348,21
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos - Principal
218 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações,
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Restituições e
Ressarcimentos 608.000,00 1.156.590,19 1.758.576,98 1.150.576,98
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 608.000,00 1.156.590,19 1.758.576,98 1.150.576,98
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 608.000,00 1.156.590,19 1.758.576,98 1.150.576,98
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições -
Principal 608.000,00 1.126.865,98 1.682.817,18 1.074.817,18
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições -
Desconto deAdiantamento
de Funcionário
219 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
220 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 485.000,00 453.844,62 858.510,14 373.510,14
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
221 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 52.000,00 0,00 0,00 -52.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
222 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
223 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
224 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
313 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 3.600,62 6.236,74 6.236,74
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 Outras Restituições -
Devolução Conforme Lei nº
1298/2012.
225 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 Outras
Restituições-Devoluções
de Adiantamento Lei nº
4.320
226 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
227 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Dívida Ativa.
228 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
229 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 41.500,00 669.420,74 818.070,30 776.570,30
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 Outras Restituições -
Multas e Juros 0,00 7.389,49 7.400,04 7.400,04
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
266 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 7.389,49 7.400,04 7.400,04
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa 0,00 17.659,04 55.342,27 55.342,27
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
261 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 17.659,04 55.342,27 55.342,27
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa - Multas e
Juros 0,00 4.675,68 13.017,49 13.017,49
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
269 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 4.675,68 13.017,49 13.017,49
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital 1.000,00 2.608,88 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Amortizações de
Empréstimos 1.000,00 2.608,88 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00 Multas/Juros Mora de
Amortização de
Empréstimos Contratuais 1.000,00 2.608,88 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
230 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 2.343,83 4.408,99 3.408,99
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
285 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 265,05 413,41 413,41
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
288 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 25,58 25,58
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Mult/Juros DA
290 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.077.500,00 846.402,93 1.330.353,71 252.853,71
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.077.500,00 846.402,93 1.330.353,71 252.853,71
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais Inscri.
Dívi. Ati. e Recei. Ônus
Sucumbência 14.000,00 5.621,44 16.032,88 2.032,88
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 Ônus de Sucumbência 14.000,00 5.621,44 16.032,88 2.032,88
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Principal 14.000,00 5.574,93 15.823,20 1.823,20
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
181 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
306 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 5.574,93 15.823,20 15.823,20
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
231 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
232 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Multas/Juros
307 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 46,51 209,68 209,68
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Dívida Ativa
308 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - DA
Multas/Juros
309 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 1.063.500,00 840.781,49 1.314.320,83 250.820,83
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Out. Receitas Não
Arrecad. e Não Proj. p/
RFB - Primárias 1.063.500,00 840.781,49 1.314.320,83 250.820,83
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas -
Primárias - Principal
233 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 839.627,44 1.311.774,44 1.310.774,44
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
234 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.400,00 0,00 0,00 -2.400,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
235 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.060.100,00 648,99 1.323,97 -1.058.776,03
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
268 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 505,06 1.222,42 1.222,42
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 3.699.400,00 1.030.800,36 1.258.432,32 -2.440.967,68
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
163 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 10.000,00 0,00 500,00 -9.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
239 Fonte: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,00 0,00 0,00 -2.300,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Principal 46.000,00 61.830,77 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos
164 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 7.649,79 24.752,06 23.752,06
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00 Amortização de
Empréstimos FMDE-
Microcrédito
172 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 45.000,00 54.180,98 105.695,67 60.695,67
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros
310 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00 Amortização de Emprestimo
- Dívida Ativa
311 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros DA
312 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 3.641.100,00 968.969,59 1.127.484,59 -2.513.615,41
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e
de suas Entidades 3.641.100,00 968.969,59 1.127.484,59 -2.513.615,41
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS -
Fundo/Fundo - Bl de
Manut. das ASPS 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária 810.000,00 0,00 158.515,00 -651.485,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
215 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 0,00 158.515,00 148.515,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
236 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FNDE 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos Destinados
Programas de Educação 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquisição de Equip. -
Proinfância 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquis. de Equip.-
Proinfância - Princ 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
178 Fonte: 157003 Convênio – Aquisição e Utensí 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
179 Fonte: 157004 Convênio – Construção de Unid 2.341.500,00 0,00 0,00 -2.341.500,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 Outras transferências
destinadas a Programas de
Educação 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 Outras transf. Dest. a
Progr. de Educação -
Principal 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00 Convênio FNDE
237 Fonte: 157002 CONVÊNIO FNDE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferência de
Convênios da União e de
suas Entidades 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios da
União - Progra.
Saneamento Básico 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. Convênios União
- Progra. Sanea. Básico -
Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00 Transf. de Convênio da
União - Progama
Saneamento Básico
182 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 Transferências da União a
Consórcios Públicos 482.500,00 968.969,59 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De
Recursos da União e suas
Entidades 482.500,00 968.969,59 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal 482.500,00 968.969,59 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
188 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 482.500,00 468.682,70 468.682,70 -13.817,30
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
332 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 0,00 500.286,89 500.286,89 500.286,89
Total Geral .............. 584.426.675,00 202.599.210,23 490.338.100,27 -94.088.574,73
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
133 6.000.000,00 1.827.280,05 5.656.807,48 -343.192,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
137 5.250,00 13.615,74 17.044,55 11.794,55
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ
160 22.687.500,00 7.482.716,21 21.142.187,51 -1.545.312,49
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ
155 336.000,00 61.172,23 343.939,57 7.939,57
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí
206 575.000,00 219.773,68 559.284,60 -15.715,40
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC
318 0,00 -171.369,04 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC
319 0,00 1.147.681,90 1.346.855,60 1.346.855,60
Subtotal ....................: 29.603.750,00 10.580.870,77 29.066.119,31 -537.630,69
(-) Dedução da Receita por Renúncia
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
88 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76
Subtotal ....................: 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76
(-) Dedução da Receita por Restituição
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
138 0,00 3.455,65 3.462,17 3.462,17
Subtotal ....................: 0,00 3.455,65 3.462,17 3.462,17
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00 258,71 309.914,47 309.914,47
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
6 0,00 456,88 1.087,51 1.087,51
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 0,00 68,66 68,66 68,66
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 1.627,45 7.371,38 7.371,38
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros
244 0,00 0,00 679,94 679,94
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
37 0,00 66,10 66,97 66,97
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
49 0,00 0,00 1.510,40 1.510,40
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
258 0,00 18,25 28,00 28,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At
94 0,00 7,52 27,40 27,40
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju
98 0,00 161,43 281,47 281,47
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 3º Quadrimestre/2023 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control
251 0,00 220,28 345,53 345,53
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção,Controle
259 0,00 2,49 47,88 47,88
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
262 0,00 163,85 293,71 293,71
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente
245 0,00 1,39 2,63 2,63
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
264 0,00 208,61 697,88 697,88
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente
247 0,00 8,95 13,45 13,45
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - Mul
296 0,00 0,00 48,10 48,10
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - D.A
298 0,00 0,00 24,23 24,23
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público - Permissão/
260 0,00 14,48 14,48 14,48
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legisl
254 0,00 0,00 1,25 1,25
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições - Outr
266 0,00 737,92 737,92 737,92
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
269 0,00 15,37 26,63 26,63
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E
285 0,00 0,00 8,90 8,90
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPG
306 0,00 1,62 5,95 5,95
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult
307 0,00 6,41 10,52 10,52
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não Arreca
268 0,00 2,60 2,60 2,60
Subtotal ....................: 0,00 4.048,97 323.317,86 323.317,86
(-) Dedução da Receita por Compensação
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00 0,00 247,94 247,94
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 0,00 1.440,70 1.573,56 1.573,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 224,95 275,16 275,16
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
88 0,00 0,00 113,28 113,28
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
263 0,00 84,95 84,95 84,95
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
264 0,00 9,26 9,26 9,26
Subtotal ....................: 0,00 1.759,86 2.304,15 2.304,15
(-) Outras Deduções da Receita
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
10 0,00 2.074,90 2.074,90 2.074,90
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
18 0,00 4.527,67 4.568,40 4.568,40
1.1.1.3.02.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - P
328 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At
94 0,00 10,47 10,47 10,47
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju
98 0,00 53,87 53,87 53,87
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Taxa de Expediente
86 0,00 240,36 240,36 240,36
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos
149 0,00 2.853,52 2.853,52 2.853,52
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos
205 0,00 38.140,20 38.140,20 38.140,20
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições - Outr
261 0,00 175,60 175,60 175,60
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
269 0,00 271,82 271,82 271,82
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E
285 0,00 25,58 25,58 25,58
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult
307 0,00 58,45 60,39 60,39
Subtotal ....................: 0,00 61.632,44 61.675,11 61.675,11
Total de Deduções ..........: 29.603.750,00 10.651.767,69 29.539.752,36 -63.997,64
Total da Receita Líquida....: 554.822.925,00 191.947.442,54 460.798.347,91 -94.024.577,09
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 07/Fev/2024, 10h e 09m.
ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745
Assinado de forma
digital por ALAN
CARLOS ALMEIDA
DE
SOUZA:1025446674
5
Dados: 2024.02.15
09:39:51 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:017
68916764
Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15
14:12:12 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.178,26 41.200,00 0,00 0,00 1.155.378,26 3.213,67
149.404,15 149.404,15 0,00 136.743,00 12.661,15
1.152.164,59 1.152.164,59 0,00 1.139.503,44 12.661,15
Total Subunidade
1.114.178,26 41.200,00 0,00 0,00 1.155.378,26 3.213,67
149.404,15 149.404,15 0,00 136.743,00 12.661,15
1.152.164,59 1.152.164,59 0,00 1.139.503,44 12.661,15
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26 41.200,00 0,00 0,00 1.155.378,26 3.213,67
149.404,15 149.404,15 0,00 136.743,00 12.661,15
1.152.164,59 1.152.164,59 0,00 1.139.503,44 12.661,15
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 180.000,00 0,00 0,00 230.000,00 27.093,22
44.294,88 157.500,00 0,00 157.500,00 0,00
202.906,78 158.611,90 0,00 158.611,90 44.294,88
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20.600,00
0,00 6.246,96 0,00 6.246,96 0,00
79.400,00 39.844,81 0,00 39.844,81 39.555,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 21.000,00 582,69
0,00 862,39 0,00 862,39 0,00
20.417,31 9.843,13 0,00 9.843,13 10.574,18
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.867,22
2.132,78 2.132,78 0,00 219,20 1.913,58
2.132,78 2.132,78 0,00 219,20 1.913,58
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00 106.700,00 0,00 6.807.053,81 769.429,50
513.666,12 513.666,12 0,00 513.666,12 0,00
6.037.624,31 6.037.624,31 0,00 6.037.624,31 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
688 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.550,65 10.000,00 0,00 0,00 816.550,65 827,34
200.901,99 200.901,99 0,00 127.838,70 73.063,29
815.723,31 815.723,31 0,00 742.660,02 73.063,29
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,00 0,00 0,00 376.873,84 28.562,65
56.311,80 56.311,80 0,00 56.311,80 0,00
348.311,19 348.311,19 0,00 348.311,19 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.215,00
380,00 2.030,00 885,00 2.030,00 110,00
39.785,00 39.785,00 995,00 39.675,00 110,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 21.974,25
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.775,80 -292,50 2.662,50 707,50 0,00
148.025,75 111.584,61 47.250,22 111.584,61 36.441,14
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 108.804,66 126.882,19 0,00 31.922,47 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.922,47 31.922,47 0,00 31.922,47 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
695 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
698 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 96.500,00 129.804,66 0,00 1.643.313,17 166.304,36
218.645,68 283.571,67 3.728,36 284.858,05 0,00
1.477.008,81 1.423.762,43 22.028,37 1.423.762,43 53.246,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 74.117,81 0,00 25.882,19 15.482,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
702 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.354.296,13 396.304,66 437.504,66 0,00 10.313.096,13 1.099.438,42
1.040.109,05 1.222.931,21 7.275,86 1.150.240,72 75.086,87
9.213.657,71 9.019.145,94 70.273,59 8.944.059,07 269.598,64
Total Unidade Orçamentária
10.354.296,13 396.304,66 437.504,66 0,00 10.313.096,13 1.099.438,42
1.040.109,05 1.222.931,21 7.275,86 1.150.240,72 75.086,87
9.213.657,71 9.019.145,94 70.273,59 8.944.059,07 269.598,64
Total do Órgão
11.468.474,39 437.504,66 437.504,66 0,00 11.468.474,39 1.102.652,09
1.189.513,20 1.372.335,36 7.275,86 1.286.983,72 87.748,02
10.365.822,30 10.171.310,53 70.273,59 10.083.562,51 282.259,79
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
714 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 15.633,00 0,00 24.367,00 0,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.366,20 12.980,00 0,00 12.980,00 11.386,20
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
560.000,00 341.000,00 264.000,00 0,00 637.000,00 106.454,75
0,00 83.151,48 0,00 95.977,78 83.151,48
530.545,25 197.739,96 8.982,00 114.588,48 415.956,77
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
910.000,00 490.000,00 150.000,00 0,00 1.250.000,00 115.220,77
127.957,66 127.957,66 0,00 127.957,66 2.656,11
1.134.779,23 1.134.779,23 108.481,24 1.132.123,12 2.656,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
716 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
955.500,00 0,00 955.000,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 634.800,00 0,00 0,00 635.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635.800,00 635.800,00 0,00 635.800,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
718 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
314.000,00 0,00 23.000,00 0,00 291.000,00 4.418,74
67.706,70 40.383,96 0,00 40.383,96 0,00
286.581,26 259.258,52 0,00 259.258,52 27.322,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
720 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.146,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.853,34 4.853,34 0,00 4.853,34 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
721 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
33.600,00 0,00 6.000,00 0,00 27.600,00 414,78
2.993,72 2.993,72 0,00 2.993,72 0,00
27.185,22 27.185,22 0,00 27.185,22 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
722 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
224.000,00 6.300,00 173.050,00 0,00 57.250,00 9.865,00
0,00 3.300,00 0,00 4.550,00 1.245,00
47.385,00 42.280,00 2.120,00 41.035,00 6.350,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 41.145,00 37.106,57 108.855,00 61.390,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.358,08 10.358,08 0,00 10.358,08 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 4.000,00 0,00 16.000,00 2.997,35
-1.082,25 -1.082,25 1.082,25 0,00 0,00
13.002,65 13.002,65 2.997,35 13.002,65 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
725 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.499,00 0,00 501,00 501,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 2.268,00 0,00 47.732,00 12.312,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.420,00 33.620,00 2.190,00 33.620,00 1.800,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 264.000,00 0,00 1.000,00 265.000,00 0,00
0,00 132.000,00 0,00 6.336,00 188.496,00
264.000,00 198.000,00 0,00 9.504,00 254.496,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 2.966,00 0,00 3.034,00 1.094,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.938,70 1.938,70 606,56 1.938,70 0,00
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.586,00 0,00 0,00 0,00 8.586,00
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
738 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 501.150,00 0,00 0,00 1.501.150,00 0,00
250.575,00 250.575,00 0,00 0,00 250.575,00
1.501.150,00 1.250.575,00 0,00 1.000.000,00 501.150,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 33.997,50 125.000,00 0,00 908.997,50 0,00
125.287,50 0,00 0,00 0,00 0,00
908.997,50 361.675,00 0,00 361.675,00 547.322,50
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2161 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2163 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
743 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 179.434,00 0,00 320.566,00 161,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320.404,66 320.404,66 0,00 320.404,66 0,00
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 1.626.000,00 178.282,00 51.200,00 1.447.718,00 71.901,87
48.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.324.616,13 1.276.216,13 0,00 1.276.216,13 48.400,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
6.604.100,00 3.911.247,50 2.937.277,00 89.306,57 7.578.070,50 399.379,83
621.838,33 639.279,57 1.082,25 278.199,12 526.123,59
7.079.969,22 5.780.666,49 125.377,15 5.254.542,90 1.825.426,32
Total Unidade Orçamentária
6.604.100,00 3.911.247,50 2.937.277,00 89.306,57 7.578.070,50 399.379,83
621.838,33 639.279,57 1.082,25 278.199,12 526.123,59
7.079.969,22 5.780.666,49 125.377,15 5.254.542,90 1.825.426,32
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 33.412,39 0,00 16.587,61 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.616,00 7.490,00 0,00 7.490,00 7.126,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
750 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
751 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
753 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.280,00 0,00 720,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720,00 480,00 0,00 480,00 240,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
755 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 20.862,50 70.000,00 0,00 20.862,50 159,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.703,50 0,00 0,00 0,00 20.703,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
757 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 7.834,00 0,00 2.166,00 1.082,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.082,85 0,00 0,00 0,00 1.082,85
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 5.000,00 2.293,00 0,00 3.707,00 220,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.486,41 3.486,41 0,00 3.486,41 0,00
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
759 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.454,00 0,00 4.546,00 2.276,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.269,85 2.269,85 6,15 2.269,85 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
762 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
763 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 33.412,39 170.862,50 0,00 62.549,89 54.480,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.069,79 1.815,94 74,75 1.815,94 6.253,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.000,00 0,00 3.000,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
04153 Defesa Terrestre
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04182 Defesa Civil
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
771 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
790 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
855.000,00 59.274,89 721.135,89 0,00 193.139,00 135.718,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.448,40 17.042,20 80,90 17.042,20 35.406,20
Total Unidade Orçamentária
855.000,00 59.274,89 721.135,89 0,00 193.139,00 135.718,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.448,40 17.042,20 80,90 17.042,20 35.406,20
Total do Órgão
7.459.100,00 3.970.522,39 3.658.412,89 89.306,57 7.771.209,50 535.097,95
621.838,33 639.279,57 1.082,25 278.199,12 526.123,59
7.132.417,62 5.797.708,69 125.458,05 5.271.585,10 1.860.832,52
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04131 Comunicação Social
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 33.200,00 230.000,00 0,00 53.200,00 0,00
0,00 53.200,00 0,00 638,40 52.561,60
53.200,00 53.200,00 0,00 638,40 52.561,60
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
375.000,00 165.000,00 46.000,00 0,00 494.000,00 76.049,32
110.902,30 110.902,30 0,00 110.902,30 0,00
417.950,68 417.950,68 10.505,67 417.950,68 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
811 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
546.000,00 0,00 480.000,00 0,00 66.000,00 51.434,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.565,02 14.565,02 0,00 14.565,02 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
117.450,00 53.700,00 0,00 0,00 171.150,00 3.070,10
40.077,93 25.901,58 0,00 25.901,58 0,00
168.079,90 153.903,55 0,00 153.903,55 14.176,35
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
13.650,00 4.010,00 6.000,00 0,00 11.660,00 772,97
564,86 564,86 0,00 564,86 0,00
10.887,03 10.887,03 789,59 10.887,03 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
913 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 2.860,00 10.000,00 905,00
175,00 0,00 0,00 630,00 0,00
1.915,00 1.740,00 0,00 1.740,00 175,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 33.200,00 0,00 16.800,00 11.527,10
0,00 3.000,00 0,00 2.933,00 67,00
5.272,90 5.272,90 1.727,10 5.205,90 67,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
0,00 22.316,63 0,00 19.051,90 21.345,73
66.882,00 45.456,63 0,00 24.110,90 42.771,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
920 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
980,00 980,00 0,00 980,00 0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.250.000,00 989.000,00 1.145.000,00 0,00 1.094.000,00 0,00
370.000,00 1.062.114,10 0,00 186.615,50 875.498,60
1.094.000,00 1.062.114,10 0,00 186.615,50 907.384,50
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 84.000,00 230.000,00 0,00 104.000,00 0,00
30.000,00 101.189,20 0,00 21.932,50 79.256,70
104.000,00 101.189,20 0,00 21.932,50 82.067,50
Total Subunidade
2.928.100,00 1.353.910,00 2.175.200,00 2.860,00 2.106.810,00 143.759,47
551.720,09 1.379.188,67 0,00 369.170,04 1.028.729,63
1.937.732,53 1.867.259,11 13.022,36 838.529,48 1.099.203,05
Total Unidade Orçamentária
2.928.100,00 1.353.910,00 2.175.200,00 2.860,00 2.106.810,00 143.759,47
551.720,09 1.379.188,67 0,00 369.170,04 1.028.729,63
1.937.732,53 1.867.259,11 13.022,36 838.529,48 1.099.203,05
Total do Órgão
2.928.100,00 1.353.910,00 2.175.200,00 2.860,00 2.106.810,00 143.759,47
551.720,09 1.379.188,67 0,00 369.170,04 1.028.729,63
1.937.732,53 1.867.259,11 13.022,36 838.529,48 1.099.203,05
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
794 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
178.000,00 310.000,00 488.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
799 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
800 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190.000,00 2.258.000,00 84.000,00 0,00 10.364.000,00 556.343,90
691.559,89 691.559,89 0,00 691.559,89 0,00
9.807.656,10 9.807.656,10 0,00 9.807.656,10 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 127.000,00 0,00 0,00 128.000,00 514,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.485,37 127.485,37 0,00 127.485,37 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
96.915,00 37.100,00 0,00 4.693,89 134.015,00 0,00
28.188,02 19.479,29 0,00 19.479,29 0,00
129.321,11 120.612,38 0,00 120.612,38 8.708,73
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
807 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
850.545,00 128.000,00 150.000,00 0,00 828.545,00 9.106,29
78.861,51 78.861,51 0,00 78.861,51 0,00
819.438,71 819.438,71 0,00 819.438,71 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
45.000,00 0,00 10.000,00 1.335,00 35.000,00 3.030,00
8.390,00 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00
29.420,00 18.495,00 1.750,00 17.130,00 12.290,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 0,00 188.545,58 0,00 61.454,42 8.547,26
0,00 -158,95 0,00 17.420,66 1.375,36
52.907,16 48.438,60 3.600,06 47.063,24 5.843,92
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 70.000,00 135.000,00 36.312,11 235.000,00 10.036,69
0,00 4.871,77 0,00 7.377,44 2.505,67
188.651,20 111.030,74 0,00 108.525,07 80.126,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000.000,00 2.908.974,53 252.309,40 10.295,31 9.656.665,13 312.236,71
291.820,21 487.389,98 56.542,99 354.020,37 820.886,64
9.334.133,11 8.058.502,41 58.422,99 7.237.615,77 2.096.517,34
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 150.000,00 85.644,00 0,00 94.356,00 0,00
0,00 7.863,00 0,00 15.160,80 7.297,80
94.356,00 62.904,00 0,00 55.606,20 38.749,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
815 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 2.000,00 910,00 65,00 9.090,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.025,00 9.025,00 65,00 9.025,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
877 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.651.650,00 0,00 651.000,00 0,00 1.000.650,00 2.660,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
997.989,36 997.989,36 0,00 997.989,36 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
881 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
882 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 33.000,00 0,00 7.950,00 255,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.694,63 7.694,63 2.864,42 7.694,63 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
885 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
125.580,00 0,00 105.000,00 0,00 20.580,00 1.987,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.592,42 18.592,42 0,00 18.592,42 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 117.630,00 0,00 0,00 118.630,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118.630,00 118.630,00 0,00 118.630,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
898 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
900 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
280.000,00 0,00 262.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4007 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
907 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.061.539,20 0,00 189.115,80 0,00 872.423,40 6.974,08
0,00 40.544,90 0,00 40.544,90 0,00
865.449,32 589.562,00 201.987,32 589.562,00 275.887,32
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 329.425,28 0,00 0,00 329.425,28 0,00
0,00 26.203,08 0,00 26.203,08 0,00
329.425,28 135.456,60 0,00 135.456,60 193.968,68
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
21.215.179,20 6.638.129,81 3.714.524,78 52.701,31 24.138.784,23 1.131.693,15
1.098.819,63 1.357.979,47 56.542,99 1.250.627,94 833.430,47
22.930.174,77 21.051.513,32 268.689,79 20.218.082,85 2.712.091,92
Total Unidade Orçamentária
21.215.179,20 6.638.129,81 3.714.524,78 52.701,31 24.138.784,23 1.131.693,15
1.098.819,63 1.357.979,47 56.542,99 1.250.627,94 833.430,47
22.930.174,77 21.051.513,32 268.689,79 20.218.082,85 2.712.091,92
Total do Órgão
21.215.179,20 6.638.129,81 3.714.524,78 52.701,31 24.138.784,23 1.131.693,15
1.098.819,63 1.357.979,47 56.542,99 1.250.627,94 833.430,47
22.930.174,77 21.051.513,32 268.689,79 20.218.082,85 2.712.091,92
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
68.000,00 0,00 61.009,20 0,00 6.990,80 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.990,80 4.747,00 0,00 4.747,00 2.243,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2047 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2048 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
928 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.300.000,00 794.000,00 0,00 0,00 6.094.000,00 241.719,14
411.450,81 411.450,81 83.883,01 411.450,81 0,00
5.852.280,86 5.852.280,86 461.628,31 5.852.280,86 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 233.050,00 0,00 0,00 234.050,00 1.687,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232.362,52 232.362,52 0,00 232.362,52 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
200.000,00 47.800,00 0,00 0,00 247.800,00 0,00
50.537,88 34.191,42 0,00 34.191,42 0,00
247.800,00 231.453,54 0,00 231.453,54 16.346,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
931 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 70.000,00 60.000,00 0,00 310.000,00 1.348,53
30.368,96 30.368,96 0,00 30.368,96 0,00
308.651,47 308.651,47 0,00 308.651,47 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 49.483,00 0,00 0,00 50.483,00 999,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.483,98 49.483,98 0,00 49.483,98 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.030.000,00 150.000,00 331.005,00 0,00 848.995,00 144.755,00
-141.940,00 43.935,00 142.955,00 53.015,00 44.780,00
704.240,00 701.275,00 173.085,00 656.495,00 47.745,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 890,00 3.097,10 0,00 17.792,90 2,79
2.575,29 644,80 0,00 1.643,80 644,80
17.790,11 13.357,89 11,26 12.713,09 5.077,02
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
938 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 3.920,00 0,00 4.420,00 4.420,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.226.027,89 12.789,82 20.965,86 2.213.238,07 121.275,62
5.142,64 180.734,44 46.857,36 179.605,37 145.129,91
2.070.996,59 1.690.831,34 46.888,76 1.545.701,43 525.295,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 75.630,58 0,00 0,00 75.630,58 51,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.579,38 75.579,38 0,00 75.579,38 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
940 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
941 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 80.000,00 51.067,19 0,00 68.932,81 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.932,81 68.217,81 311,89 68.217,81 715,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
71.500,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000,00 0,00 2.300,00 0,00 6.700,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
946 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000.000,00 0,00 2.018.329,86 0,00 1.981.670,14 0,00
0,00 381.915,38 0,00 174.153,41 363.583,44
1.981.670,14 1.708.873,44 120.014,00 1.345.290,00 636.380,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
947 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,28
0,00 0,00 0,00 0,00 17.629,22
1.499.999,72 1.100.243,97 0,00 1.082.614,75 417.384,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3929 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000.000,00 328.000,00 40.000,00 0,00 4.288.000,00 52.465,65
335.534,35 336.326,68 52.465,65 0,00 336.326,68
4.235.534,35 3.578.630,71 152.465,65 3.242.304,03 993.230,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3928 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
950 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
951 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
17.069.000,00 3.778.801,47 2.670.098,17 25.385,86 18.177.703,30 567.304,71
693.669,93 1.419.567,49 326.161,02 884.428,77 908.094,05
17.576.912,73 15.840.588,91 954.404,87 14.932.494,86 2.644.417,87
Total Unidade Orçamentária
17.069.000,00 3.778.801,47 2.670.098,17 25.385,86 18.177.703,30 567.304,71
693.669,93 1.419.567,49 326.161,02 884.428,77 908.094,05
17.576.912,73 15.840.588,91 954.404,87 14.932.494,86 2.644.417,87
Total do Órgão
17.069.000,00 3.778.801,47 2.670.098,17 25.385,86 18.177.703,30 567.304,71
693.669,93 1.419.567,49 326.161,02 884.428,77 908.094,05
17.576.912,73 15.840.588,91 954.404,87 14.932.494,86 2.644.417,87
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920134 CULTURA VIVA
133920134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4643 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4646 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
4644 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
0,00 48.423,95 0,00 0,00 48.423,95 48.423,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4642 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
0,00 11.901,21 0,00 0,00 11.901,21 11.901,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
4645 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
0,00 90.574,98 0,00 0,00 90.574,98 90.574,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
4647 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
0,00 54.824,24 0,00 0,00 54.824,24 54.824,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
952 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
149.000,00 0,00 30.000,00 49.349,67 119.000,00 6.992,93
0,00 0,00 0,00 499,00 0,00
38.722,30 13.493,00 0,00 13.493,00 25.229,30
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
954 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
956 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
957 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.100.000,00 124.000,00 0,00 0,00 1.224.000,00 6.364,34
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
131.529,91 131.529,91 0,00 131.529,91 0,00
1.217.635,66 1.217.635,66 67.758,59 1.217.635,66 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 207.580,00 0,00 0,00 208.580,00 1.908,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206.671,52 206.671,52 33.190,13 206.671,52 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.375,00 26.600,00 0,00 0,00 128.975,00 2.543,72
32.929,25 21.140,18 0,00 21.140,18 0,00
126.431,28 114.642,21 0,00 114.642,21 11.789,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
961 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
86.000,00 6.700,00 17.000,00 0,00 75.700,00 887,82
6.896,35 6.896,35 0,00 6.896,35 0,00
74.812,18 74.812,18 0,00 74.812,18 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 15.227,00 0,00 0,00 16.227,00 1.123,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.103,25 15.103,25 0,00 15.103,25 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
965 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
820,00 0,00 0,00 0,00 820,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 110.000,00 50.000,00 0,00 80.000,00 16.365,28
0,00 3.076,00 0,00 12.903,01 740,59
59.813,14 39.325,29 2.215,81 38.584,70 21.228,44
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 42.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00
0,00 5.080,00 0,00 6.880,00 4.958,40
41.280,00 30.480,00 0,00 25.521,60 15.758,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
968 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 1.942,57 20.000,00 1.238,39
0,00 4.300,00 0,00 8.120,00 3.680,00
15.738,85 14.802,95 504,01 11.122,95 4.615,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,88 25,88 0,00 25,88 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4523 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
0,00 1.153,63 0,00 0,00 1.153,63 0,00
1.153,63 0,00 0,00 0,00 0,00
1.153,63 0,00 0,00 0,00 1.153,63
138130130 CULTURA PARA TODOS
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00 345.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
972 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00 205.421,39 37.841,00 154.578,61 7.697,61
0,00 50.960,00 0,00 0,00 50.960,00
50.960,00 50.960,00 0,00 0,00 50.960,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
973 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 160.000,00 5.278,52 40.000,00 3.253,00
-5.000,00 6.601,52 5.000,00 6.601,52 81,60
12.117,52 9.677,52 10.278,52 9.595,92 2.521,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
974 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 90.000,00 0,00 22.050,00 590.000,00 0,00
0,00 33.370,17 0,00 33.361,51 115.669,85
512.021,99 346.957,04 0,00 231.287,19 280.734,80
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
975 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 90.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
976 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00 0,00 8.744,00 600.000,00 35.508,88
0,00 35.688,00 0,00 35.688,00 0,00
555.525,08 95.465,96 0,68 95.465,96 460.059,12
138130131 VIVENDO COM LAZER
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
977 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 195.000,00 150.000,00 390.840,00 395.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
978 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
979 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
980 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000.000,00 7.063.348,00 0,00 138.778,50 12.063.348,00 67.972,42
1.215.488,74 673.321,60 370.827,46 455.366,82 970.975,93
11.856.597,08 10.045.355,09 585.505,20 9.074.379,16 2.782.217,92
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 0,00 242.000,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
982 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
983 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 138.348,00 0,00 61.652,00 0,00
-138.348,00 0,00 138.348,00 0,00 0,00
51.696,00 6.696,00 138.348,00 6.696,00 45.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total Subunidade
9.441.375,00 8.120.333,01 1.452.769,39 654.824,26 16.108.938,62 392.581,00
1.245.469,88 971.963,73 514.175,46 718.986,30 1.147.066,37
14.837.125,36 12.282.103,55 837.800,94 11.135.037,18 3.702.088,18
Total Unidade Orçamentária
9.441.375,00 8.120.333,01 1.452.769,39 654.824,26 16.108.938,62 392.581,00
1.245.469,88 971.963,73 514.175,46 718.986,30 1.147.066,37
14.837.125,36 12.282.103,55 837.800,94 11.135.037,18 3.702.088,18
Total do Órgão
9.441.375,00 8.120.333,01 1.452.769,39 654.824,26 16.108.938,62 392.581,00
1.245.469,88 971.963,73 514.175,46 718.986,30 1.147.066,37
14.837.125,36 12.282.103,55 837.800,94 11.135.037,18 3.702.088,18
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 78.600,00 4.980,00 41.400,00 0,00
7.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.302,00 10.862,00 0,00 10.862,00 7.440,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
988 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
140.000,00 51.000,00 0,00 0,00 191.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191.000,00 191.000,00 0,00 191.000,00 0,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
990 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.500,00 0,00 10.000,00 0,00 7.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
991 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 10.000,00 2.724,40 0,00 107.275,60 459,36
9.555,00 11.417,74 445,00 14.769,61 11.729,10
106.816,24 92.189,50 4.851,16 80.460,40 26.355,84
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
992 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.385.000,00 60.000,00 160.000,00 0,00 1.285.000,00 76.882,55
135.004,98 135.004,98 0,00 135.004,98 0,00
1.208.117,45 1.208.117,45 74.602,94 1.208.117,45 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 442.500,00 0,00 0,00 443.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443.500,00 443.500,00 0,00 443.500,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
994 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
165.165,00 26.500,00 0,00 0,00 191.665,00 5.111,54
41.391,87 27.157,30 0,00 27.157,30 0,00
186.553,46 172.318,89 0,00 172.318,89 14.234,57
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
995 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
84.630,00 0,00 16.000,00 0,00 68.630,00 560,17
5.937,22 5.937,22 0,00 5.937,22 0,00
68.069,83 68.069,83 6.395,00 68.069,83 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 12.771,40 0,00 0,00 37.771,40 9.835,00
-9.000,00 1.555,00 9.000,00 1.270,00 805,00
27.936,40 27.936,40 12.941,40 27.131,40 805,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 19.374,64 0,00 40.625,36 253,78
0,00 0,00 0,00 864,00 0,00
16.713,05 14.365,27 396,48 14.365,27 2.347,78
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
999 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
278.000,00 120.000,00 0,00 0,00 398.000,00 10.753,26
-10.753,26 17.811,74 10.753,26 102.701,52 0,00
387.246,74 370.719,55 47.705,16 370.719,55 16.527,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1000 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 815,00 0,00 0,00 30.815,00 0,00
1.087,00 1.672,00 0,00 4.778,00 1.672,00
30.815,00 26.969,00 0,00 25.297,00 5.518,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.200.000,00 152.810,64 465.960,00 0,00 886.850,64 8.648,79
4.467,21 112.518,00 8.648,79 2.722,96 322.619,05
878.201,85 769.163,19 8.738,79 446.544,14 431.657,71
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
1003 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
78.000,00 228,84 0,00 0,00 78.228,84 0,00
6.519,07 6.519,07 0,00 13.038,14 0,00
78.228,84 71.709,77 0,00 71.709,77 6.519,07
041220086 PREFEITURA PRESENTE
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
92.000,00 0,00 80.000,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1005 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
302.000,00 0,00 296.000,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1007 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 38.116,00 0,00 1.884,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1008 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1009 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
398.000,00 0,00 80.000,00 0,00 318.000,00 7.286,22
-7.286,22 0,00 7.286,22 18.564,96 0,00
135.713,16 80.198,64 377.897,28 80.198,64 55.514,52
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1011 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1012 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.309.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.304.000,00 0,00
0,00 232.250,00 0,00 232.250,00 0,00
1.303.760,01 1.061.710,01 86.664,99 1.061.710,01 242.050,00
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1016 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1017 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1018 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00
0,00 38.952,74 0,00 0,00 77.905,48
464.318,80 386.413,32 0,01 308.507,84 155.810,96
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
472.000,00 15.566,00 30.000,00 0,00 457.566,00 0,00
0,00 71.326,73 0,00 13.959,36 70.367,15
457.566,00 385.397,50 0,00 315.030,35 142.535,65
Total Subunidade
6.870.995,00 892.191,88 1.316.775,04 4.980,00 6.446.411,84 126.490,67
184.362,87 662.122,52 36.133,27 573.018,05 485.097,78
6.002.858,83 5.380.640,32 620.193,21 4.895.542,54 1.107.316,29
Total Unidade Orçamentária
6.870.995,00 892.191,88 1.316.775,04 4.980,00 6.446.411,84 126.490,67
184.362,87 662.122,52 36.133,27 573.018,05 485.097,78
6.002.858,83 5.380.640,32 620.193,21 4.895.542,54 1.107.316,29
Total do Órgão
6.870.995,00 892.191,88 1.316.775,04 4.980,00 6.446.411,84 126.490,67
184.362,87 662.122,52 36.133,27 573.018,05 485.097,78
6.002.858,83 5.380.640,32 620.193,21 4.895.542,54 1.107.316,29
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02061 Ação Judiciária
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1030 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
928,13 928,13 0,00 928,13 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1031 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1041 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1042 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 200.000,00 0,00 2.158,53 230.000,00 3.071,74
1.012,76 0,00 0,00 51.765,22 142,07
224.769,73 223.756,97 0,00 223.614,90 1.154,83
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1044 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000.000,00 2.009.000,00 0,00 0,00 5.009.000,00 138.731,91
861.268,09 0,00 332.468,92 0,00 0,00
4.870.268,09 3.675.343,08 332.468,92 3.675.343,08 1.194.925,01
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 10.000,00 0,00 1.450,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.830,00 12.830,00 0,00 12.830,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1055 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.341000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.570.050,00 150.000,00 209.000,00 0,00 1.511.050,00 0,00
223.418,43 223.418,43 0,00 223.418,43 0,00
1.511.050,00 1.511.050,00 5.702,40 1.511.050,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1057 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 292.800,00 0,00 0,00 293.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293.800,00 293.800,00 651,00 293.800,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1058 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.150,00 5.700,00 0,00 0,00 155.850,00 0,00
36.197,58 20.677,09 0,00 20.677,09 0,00
155.850,00 140.329,51 15.657,86 140.329,51 15.520,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1059 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1060 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1062 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
116.025,00 0,00 24.000,00 0,00 92.025,00 417,40
8.610,32 8.610,32 0,00 8.610,32 0,00
91.607,60 91.607,60 0,00 91.607,60 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1063 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 18.060,00 0,00 0,00 19.060,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.060,00 19.060,00 0,00 19.060,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.447,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552,35 552,35 4.447,65 552,35 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1067 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3993 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 20.000,00 0,00 6.673,15 20.000,00 1.509,61
6.817,24 0,00 0,00 0,00 0,00
9.833,06 3.015,82 0,00 3.015,82 6.817,24
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1069 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
4.920.225,00 2.705.560,00 233.000,00 10.281,68 7.392.785,00 154.250,18
1.137.324,42 252.705,84 332.468,92 304.471,06 142,07
7.190.548,96 5.972.273,46 358.927,83 5.972.131,39 1.218.417,57
Total Unidade Orçamentária
4.920.225,00 2.705.560,00 233.000,00 10.281,68 7.392.785,00 154.250,18
1.137.324,42 252.705,84 332.468,92 304.471,06 142,07
7.190.548,96 5.972.273,46 358.927,83 5.972.131,39 1.218.417,57
Total do Órgão
4.920.225,00 2.705.560,00 233.000,00 10.281,68 7.392.785,00 154.250,18
1.137.324,42 252.705,84 332.468,92 304.471,06 142,07
7.190.548,96 5.972.273,46 358.927,83 5.972.131,39 1.218.417,57
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1070 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1071 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.188,60 4.188,60 0,00 4.188,60 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1073 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.298.100,00 99.000,00 0,00 0,00 1.397.100,00 39.307,50
164.213,59 164.213,59 0,00 164.213,59 0,00
1.357.792,50 1.357.792,50 58.265,06 1.357.792,50 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 295.600,00 0,00 0,00 296.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
296.600,00 296.600,00 0,00 296.600,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1075 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
136.500,00 14.000,00 0,00 0,00 150.500,00 824,71
37.158,26 23.825,91 0,00 23.825,91 0,00
149.675,29 136.342,94 20.755,65 136.342,94 13.332,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1086 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1088 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
63.336,00 5.000,00 10.000,00 0,00 58.336,00 685,12
5.894,82 5.894,82 0,00 5.894,82 0,00
57.650,88 57.650,88 0,00 57.650,88 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1089 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 16.275,00 0,00 0,00 17.275,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.275,00 17.275,00 0,00 17.275,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 7.000,00 0,00 0,00 17.000,00 384,23
0,00 547,95 0,00 0,00 547,95
10.425,46 10.102,41 74,90 9.554,46 871,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1094 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 2.300,00 0,00 7.700,00 0,00
0,00 19,48 0,00 0,00 19,48
2.052,00 919,48 0,00 900,00 1.152,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.337,49 0,00 0,00 2.337,49 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.337,49 2.337,49 0,00 2.337,49 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 25.000,00 0,00 1.040,00 30.000,00 13.779,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.180,86 15.180,86 6.405,00 15.180,86 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 1.337,49 0,00 3.662,51 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
1.551.936,00 468.212,49 29.637,49 1.040,00 1.990.511,00 55.980,70
207.266,67 194.501,75 0,00 193.934,32 567,43
1.913.178,08 1.898.390,16 85.500,61 1.897.822,73 15.355,35
Total Unidade Orçamentária
1.551.936,00 468.212,49 29.637,49 1.040,00 1.990.511,00 55.980,70
207.266,67 194.501,75 0,00 193.934,32 567,43
1.913.178,08 1.898.390,16 85.500,61 1.897.822,73 15.355,35
Total do Órgão
1.551.936,00 468.212,49 29.637,49 1.040,00 1.990.511,00 55.980,70
207.266,67 194.501,75 0,00 193.934,32 567,43
1.913.178,08 1.898.390,16 85.500,61 1.897.822,73 15.355,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 2.160,00 782,00 0,00 11.378,00 2.160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.218,00 9.218,00 0,00 9.218,00 0,00
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.241.000,00 7.000,00 0,00 0,00 2.248.000,00 30,72
220.558,12 220.558,12 0,00 220.558,12 0,00
2.247.969,28 2.247.969,28 9.437,76 2.247.969,28 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 379.100,00 0,00 0,00 380.100,00 3.545,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
376.554,83 376.554,83 58.435,13 376.554,83 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
232.050,00 5.700,00 72.000,00 0,00 165.750,00 1.294,26
39.544,50 25.698,41 0,00 25.698,41 0,00
164.455,74 150.609,65 0,00 150.609,65 13.846,09
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1472 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 5.150,00 26.000,00 0,00 142.950,00 903,34
13.484,42 13.484,42 0,00 13.484,42 0,00
142.046,66 142.046,66 0,00 142.046,66 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.300.000,00 0,00 3.299.243,08 0,00 756,92 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 220,00 10.000,00 645,00
0,00 1.360,00 0,00 655,00 1.360,00
5.080,00 5.080,00 270,00 3.720,00 1.360,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1476 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.000,00 0,00 0,00 10.523,14 190.000,00 237,40
-68,20 67.524,80 68,20 0,00 67.593,00
152.682,12 149.687,12 328,88 82.094,12 70.588,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
750.000,00 0,00 0,00 2.000,00 750.000,00 2.441,40
-477,40 48.553,74 477,40 49.026,76 41.739,76
694.149,61 357.050,01 481,40 315.310,25 378.839,36
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1480 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
448.800,00 0,00 178.800,00 0,00 270.000,00 0,00
0,00 42.740,00 0,00 20.900,00 23.420,00
270.000,00 164.120,00 0,00 140.700,00 129.300,00
27812 Desporto Comunitário
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1490 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 383.392,30 0,00 16.607,70 0,00
0,00 16.607,70 0,00 0,00 16.607,70
16.607,70 16.607,70 0,00 0,00 16.607,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 191.006,00 0,00 8.994,00 0,00
0,00 5.616,00 0,00 0,00 5.616,00
8.994,00 5.616,00 0,00 0,00 8.994,00
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1495 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 49.860,78 0,00 0,00 149.860,78 2.106,12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
47.754,66 0,00 0,00 0,00 0,00
137.965,44 87.110,78 0,00 87.110,78 50.854,66
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
157.000,00 0,00 5.500,06 0,00 151.499,94 9.600,00
11.100,00 0,00 9.600,00 0,00 120,00
141.899,94 44.699,85 9.600,06 44.579,85 97.320,09
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1499 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 1.014.493,58 0,00 19.015,48 1.414.493,58 39.706,36
254.985,52 34.094,16 3.115,00 2.224,99 32.828,45
1.355.771,74 1.080.791,60 7.671,16 1.047.963,15 307.808,59
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1505 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
8.750.650,00 1.463.464,36 4.286.723,44 31.758,62 5.927.390,92 62.669,77
586.881,62 476.237,35 13.260,60 332.547,70 189.284,91
5.723.395,06 4.837.161,48 86.224,39 4.647.876,57 1.075.518,49
Total Unidade Orçamentária
8.750.650,00 1.463.464,36 4.286.723,44 31.758,62 5.927.390,92 62.669,77
586.881,62 476.237,35 13.260,60 332.547,70 189.284,91
5.723.395,06 4.837.161,48 86.224,39 4.647.876,57 1.075.518,49
Total do Órgão
8.750.650,00 1.463.464,36 4.286.723,44 31.758,62 5.927.390,92 62.669,77
586.881,62 476.237,35 13.260,60 332.547,70 189.284,91
5.723.395,06 4.837.161,48 86.224,39 4.647.876,57 1.075.518,49
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 153.300,00 0,00 10.280,50 163.300,00 223,08
11.040,00 17.730,00 0,00 18.149,20 17.730,00
152.796,42 118.601,88 0,00 100.871,88 51.924,54
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
173.400,00 0,00 145.000,00 0,00 28.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1164 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 24.696,00 0,00 25.304,00 2.649,00
0,00 110,00 0,00 195,00 110,00
22.655,00 22.655,00 0,00 22.545,00 110,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 38.748,00 0,00 161.252,00 300,00
47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69.298,00 17.598,00 0,00 17.598,00 51.700,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.785.000,00 909.000,00 122.000,00 0,00 4.572.000,00 12.469,09
635.279,83 635.279,83 0,00 635.279,83 0,00
4.559.530,91 4.559.530,91 20.743,11 4.559.530,91 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.005.010,00 0,00 0,00 1.006.010,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.006.010,00 1.006.010,00 81.191,80 1.006.010,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4791 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d
0,00 2.562.484,87 494.000,00 0,00 2.068.484,87 400.001,45
1.668.483,42 1.668.483,42 75.913,93 1.668.483,42 0,00
1.668.483,42 1.668.483,42 75.913,93 1.668.483,42 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4792 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO
0,00 696.969,32 0,00 0,00 696.969,32 66.439,85
630.529,47 630.529,47 64.156,77 630.529,47 0,00
630.529,47 630.529,47 64.156,77 630.529,47 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
327.600,00 2.800,00 10.000,00 0,00 320.400,00 16.667,07
62.755,15 42.561,32 0,00 42.561,32 0,00
303.732,93 283.539,10 6.472,20 283.539,10 20.193,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 25.000,00 0,00 0,00 26.000,00 16.975,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.024,85 9.024,85 0,00 9.024,85 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4790 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 621.000,00 180.000,00 91.676,04 1.041.000,00 367,98
159.903,75 60.361,61 0,00 6.214,20 344.826,30
948.955,98 688.812,93 62.195,80 343.986,63 604.969,35
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 241.000,00 6.800,00 0,00 235.200,00 4.027,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231.172,11 231.172,11 0,00 231.172,11 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1176 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 837.000,00 0,00 6.612,14 937.000,00 16.936,64
108.412,06 79.003,76 0,00 79.003,76 12.751,74
913.451,22 872.459,02 0,00 859.707,28 53.743,94
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1179 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.237.776,61 1.346.000,00 0,00 22.080,69 2.583.776,61 198.645,39
280.697,07 280.697,07 0,00 315.928,37 185.434,37
2.363.050,53 2.363.050,53 26.725,41 2.177.616,16 185.434,37
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2422 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
704.000,00 0,00 630.000,00 0,00 74.000,00 856,77
10.902,46 30.789,90 0,00 0,00 58.596,06
73.143,23 58.596,06 0,00 0,00 73.143,23
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1181 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
682.500,00 0,00 266.000,00 10,94 416.500,00 845,95
33.600,69 26.194,06 1.060,85 42.765,11 0,00
415.643,11 400.815,69 28.524,94 400.815,69 14.827,42
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 110.000,00 0,00 0,00 111.000,00 9.013,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101.986,81 101.986,81 0,00 101.986,81 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4789 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d
0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 109.386,70
1.040.613,30 0,00 12.634,31 0,00 0,00
1.040.613,30 0,00 12.634,31 0,00 1.040.613,30
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1185 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
494.000,00 0,00 4.500,00 8.924,32 489.500,00 205.663,38
26.283,00 16.955,50 1.283,05 8.385,55 52.544,86
274.912,30 234.296,46 7.063,79 181.751,60 93.160,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 19.500,00 16.167,40 0,00 4.332,60 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.332,60 4.332,60 0,00 4.332,60 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 528.196,00 0,00 0,00 678.196,00 0,40
0,00 2.140,00 0,00 10.092,86 2.137,90
678.195,60 653.515,60 74.390,00 651.377,70 26.817,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500.000,00 433.195,76 0,00 160.217,84 2.933.195,76 222.802,50
77.010,04 181.977,11 0,00 226.630,10 142.540,38
2.550.175,42 1.314.979,00 8,60 1.172.438,62 1.377.736,80
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.327.000,00 946.986,88 1.475.606,02 0,00 14.798.380,86 6.024,59
33.975,41 1.114.950,77 5.400,16 1.114.950,77 0,00
14.780.924,43 14.646.909,67 1.231.758,10 14.646.909,67 134.014,76
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 94.232,37
-94.232,37 40.487,15 94.232,37 81.761,90 0,00
483.848,17 483.848,17 94.232,37 483.848,17 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127,73 127,73 0,00 127,73 0,00
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 110.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
27.478.276,61 11.737.442,83 3.549.517,42 299.802,47 35.666.202,02 1.535.528,44
4.732.253,28 4.828.250,97 254.681,44 4.880.930,86 816.671,61
33.282.593,54 30.370.875,01 1.786.011,13 29.554.203,40 3.728.390,14
Total Unidade Orçamentária
27.478.276,61 11.737.442,83 3.549.517,42 299.802,47 35.666.202,02 1.535.528,44
4.732.253,28 4.828.250,97 254.681,44 4.880.930,86 816.671,61
33.282.593,54 30.370.875,01 1.786.011,13 29.554.203,40 3.728.390,14
Total do Órgão
27.478.276,61 11.737.442,83 3.549.517,42 299.802,47 35.666.202,02 1.535.528,44
4.732.253,28 4.828.250,97 254.681,44 4.880.930,86 816.671,61
33.282.593,54 30.370.875,01 1.786.011,13 29.554.203,40 3.728.390,14
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.001.000,00 1.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
11.000.000,00 2.277.000,00 0,00 0,00 13.277.000,00 1.000.114,51
70.885,49 206.989,59 1.000.000,00 206.989,59 0,00
12.276.885,49 12.276.885,49 1.000.000,00 12.276.885,49 0,00
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1265 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.506,00 12.506,00 0,00 12.506,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1266 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 14.234,98
0,00 0,00 0,00 170,02 0,00
15.765,02 15.765,02 0,00 15.765,02 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1268 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 1.420,00
0,00 0,00 0,00 2.180,00 0,00
3.580,00 3.580,00 0,00 3.580,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.940.000,00 434.000,00 230.000,00 0,00 2.144.000,00 83.275,96
261.276,69 261.276,69 0,00 261.276,69 2.376,00
2.060.724,04 2.041.035,15 85.430,80 2.038.659,15 22.064,89
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 492.300,00 0,00 0,00 493.300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
493.300,00 493.300,00 57.745,00 493.300,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
245.700,00 0,00 0,00 0,00 245.700,00 8.125,73
41.930,86 25.065,09 0,00 25.065,09 0,00
237.574,27 220.708,50 0,00 220.708,50 16.865,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1275 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
354.900,00 0,00 249.000,00 0,00 105.900,00 555,53
10.571,50 10.571,50 0,00 10.571,50 0,00
105.344,47 105.344,47 0,00 105.344,47 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 17.729,00 0,00 0,00 18.729,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.729,00 18.729,00 0,00 18.729,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
619,37 619,37 0,00 619,37 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 45.000,00 1.333,50
0,00 971,26 0,00 3.331,40 973,06
43.666,50 33.124,50 0,00 32.151,44 11.515,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3.953,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.752,80 22.752,80 966,34 22.752,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1283 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 3.974.000,00 0,00 0,00 4.014.000,00 1.209.459,02
-1.180.640,54 5.153,72 1.187.335,04 11.679,38 0,00
2.804.540,98 2.794.075,75 1.187.335,04 2.794.075,75 10.465,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 180.000,00 0,00 5.970,43 181.000,00 12.790,42
8.466,30 12.355,29 0,00 17.736,56 615,01
162.239,15 150.586,03 0,00 149.971,02 12.268,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1286 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1288 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1289 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 1.119.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.119.206,31 1.119.206,31 0,00 1.119.206,31 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
200,00 200,00 0,00 200,00 0,00
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 30.000,00 0,00 200,00 80.000,00 10.376,14
0,00 -20,89 0,00 -20,89 0,00
69.423,86 13.397,61 0,00 13.397,61 56.026,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1292 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1293 Fonte....: 1750 CIDE
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1295 Fonte....: 1751 COSIP
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1296 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1297 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1299 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1300 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1301 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1302 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1303 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1305 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1306 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1309 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1310 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1311 Fonte....: 1751 COSIP
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1313 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1314 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1316 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1317 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 110,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1321 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1322 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1338 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
516.950,00 0,00 379.600,00 0,00 137.350,00 12.596,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.753,14 124.753,14 0,00 124.753,14 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
43.202,00 0,00 34.000,00 0,00 9.202,00 505,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.696,25 8.696,25 0,00 8.696,25 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1354 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2130 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2131 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 103.000,00 0,00 47.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500.000,00 0,00 146.000,00 0,00 354.000,00 22.754,30
-168.754,30 40.920,52 168.754,30 40.920,52 0,00
331.245,70 322.166,22 168.754,30 322.166,22 9.079,48
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1357 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.001.000,00 0,00 910.000,00 0,00 91.000,00 91.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1358 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 59,27 0,00 59,27 440,73
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1359 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
217.300,00 0,00 0,00 0,00 217.300,00 51.190,40
-33.890,40 15.276,98 33.890,40 15.276,98 0,00
166.109,60 166.109,60 33.890,40 166.109,60 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1361 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
198.000,00 37.150,00 0,00 0,00 235.150,00 58,48
24.748,48 24.748,48 0,00 24.748,48 0,00
235.091,52 235.091,52 0,00 235.091,52 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1362 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4.630,19
-4.630,19 5.092,32 4.630,19 5.092,32 0,00
55.369,81 55.369,81 4.630,19 55.369,81 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1363 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
68.000,00 14.200,00 0,00 0,00 82.200,00 3.836,19
8.249,49 8.249,49 0,00 8.249,49 0,00
78.363,81 78.363,81 0,00 78.363,81 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1364 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 42.701,48
-42.701,48 76.226,68 42.701,48 76.226,68 0,00
757.298,52 757.298,52 42.701,48 757.298,52 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1365 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 11.008,24
-1.008,24 612,14 1.008,24 612,14 0,00
5.991,76 5.991,76 1.008,24 5.991,76 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1366 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.013.755,80 1.370.000,00 0,00 0,00 3.383.755,80 4.882,01
337.624,67 337.624,67 0,00 337.624,67 0,00
3.378.873,79 3.378.873,79 0,00 3.378.873,79 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1368 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 63.283,89
-63.283,89 0,00 63.283,89 0,00 0,00
44.716,11 44.716,11 63.283,89 44.716,11 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 538.000,00 0,00 0,00 1.138.000,00 23.983,56
51.438,28 122.003,34 0,00 122.003,34 0,00
1.114.016,44 1.053.772,30 18.143,35 1.053.772,30 60.244,14
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1371 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.041,88
-41,88 402,50 41,88 402,50 0,00
3.958,12 3.958,12 41,88 3.958,12 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.500.000,00 316.000,00 0,00 0,00 2.816.000,00 55.281,56
95.250,74 263.527,85 54.124,92 263.527,85 0,00
2.760.718,44 2.760.718,44 54.124,92 2.760.718,44 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1373 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00
0,00 1.289,23 0,00 1.289,23 0,00
15.470,76 15.470,76 0,00 15.470,76 0,00
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.850.000,00 0,00 2.604.361,54 0,00 6.245.638,46 6.245.638,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
31.519.307,80 11.839.379,00 4.706.961,54 6.170,43 38.651.725,26 9.014.742,86
415.491,58 2.418.336,45 2.555.770,34 2.434.953,54 3.964,07
29.528.231,03 29.333.225,42 2.718.055,83 29.329.261,35 198.969,68
Total Unidade Orçamentária
31.519.307,80 11.839.379,00 4.706.961,54 6.170,43 38.651.725,26 9.014.742,86
415.491,58 2.418.336,45 2.555.770,34 2.434.953,54 3.964,07
29.528.231,03 29.333.225,42 2.718.055,83 29.329.261,35 198.969,68
Total do Órgão
31.519.307,80 11.839.379,00 4.706.961,54 6.170,43 38.651.725,26 9.014.742,86
415.491,58 2.418.336,45 2.555.770,34 2.434.953,54 3.964,07
29.528.231,03 29.333.225,42 2.718.055,83 29.329.261,35 198.969,68
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1376 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 54.900,00 0,00 0,00 69.900,00 7.115,20
-7.115,20 0,00 7.115,20 0,00 36.320,00
57.928,60 41.627,60 7.115,20 5.307,60 52.621,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1380 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.763.750,00 20.000,00 100.000,00 0,00 1.683.750,00 0,00
178.267,36 178.267,36 0,00 178.267,36 0,00
1.683.750,00 1.683.750,00 0,00 1.683.750,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 239.360,00 0,00 0,00 240.360,00 2.782,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237.577,34 237.577,34 24.474,00 237.577,34 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
136.500,00 2.000,00 0,00 0,00 138.500,00 0,00
34.394,97 22.816,94 0,00 22.816,94 0,00
138.500,00 126.921,97 0,00 126.921,97 11.578,03
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
126.358,00 0,00 20.000,00 0,00 106.358,00 106,13
10.012,28 10.012,28 0,00 10.012,28 0,00
106.251,87 106.251,87 0,00 106.251,87 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 19.291,00 0,00 0,00 20.291,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.291,00 20.291,00 0,00 20.291,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1389 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 50.000,00 2.850,00 9.535,00 87.150,00 29.920,00
2.535,00 1.020,00 0,00 1.635,00 1.020,00
44.986,48 43.406,48 0,00 42.386,48 2.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1390 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 84.000,00 0,00 17.634,71 106.000,00 31.156,29
-31.147,67 264,85 31.147,67 10.245,04 1.054,31
57.209,00 57.209,00 35.064,65 56.154,69 1.054,31
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1392 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 2.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1394 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 46.760,00 0,00 0,00 47.760,00 11.940,00
-11.940,00 3.980,00 11.940,00 3.980,00 3.736,23
35.820,00 35.820,00 11.940,00 32.083,77 3.736,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 79.700,00 0,00 31.096,28 101.700,00 13.615,22
896,00 -306,45 804,00 1.499,57 0,00
56.988,50 43.578,98 4.404,34 43.578,98 13.409,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 2.850,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 535,00
3.850,00 3.850,00 0,00 3.315,00 535,00
04695 Turismo
046950110 VIVER QUISSAMÃ
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1400 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
244.000,00 46.000,00 169.000,00 72.675,00 121.000,00 23.454,29
24.272,96 0,00 0,00 0,00 0,00
24.272,96 0,00 0,00 0,00 24.272,96
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
36.300,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 89.000,00 799.000,00 88.702,74 90.000,00 297,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.400,00 0,00 10.005,00 0,00 5.395,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
16.500,00 1.000,00 0,00 0,00 17.500,00 6.032,00
1.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.467,00 0,00 0,00 0,00 1.467,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1416 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.600,00 0,00 4.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
33.000,00 0,00 28.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
16.500,00 0,00 10.000,00 0,00 6.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 29.500,00 52.114,38 70.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
108.900,00 141.822,16 40.000,00 0,00 210.722,16 0,00
0,00 6.819,99 0,00 0,00 6.819,99
175.019,99 6.819,99 0,00 0,00 175.019,99
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1424 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
88.000,00 0,00 66.500,00 0,00 21.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
380.000,00 0,00 301.868,33 20.654,79 78.131,67 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.611,27 53.435,67 0,00 53.435,67 2.175,60
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1430 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
240.000,00 0,00 230.582,16 0,00 9.417,84 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1434 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.800,00 0,00 25.883,22 0,00 4.916,78 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
31.900,00 0,00 0,00 2.776,00 31.900,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.066,23
5.539,69 5.539,69 12,31 3.473,46 2.066,23
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
66.000,00 46.000,00 23.000,00 7.700,00 89.000,00 1.068,86
0,00 6.038,52 0,00 6.036,04 6.166,61
74.392,28 44.199,66 70,00 38.033,05 36.359,23
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1442 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.000,00 0,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1445 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 104.550,00 155.000,00 0,00 449.550,00 7.538,00
47.727,00 0,00 0,00 8.772,96 293.018,24
442.012,00 381.285,00 7.187,00 88.266,76 353.745,24
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1448 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23695 Turismo
236950110 VIVER QUISSAMÃ
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1452 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 484.815,00 0,00 115.185,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85.591,00 0,00 0,00 0,00 85.591,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.800.000,00 1.500.000,00 1.687.942,14 0,00 1.612.057,86 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.530.167,97
1.612.057,86 1.612.057,86 0,00 81.889,89 1.530.167,97
Total Subunidade
7.422.208,00 2.529.733,16 4.292.545,85 302.888,90 5.659.395,31 138.025,91
249.369,70 228.913,49 51.006,87 243.265,19 1.880.904,58
4.922.716,84 4.507.222,11 90.267,50 2.626.317,53 2.296.399,31
Total Unidade Orçamentária
7.422.208,00 2.529.733,16 4.292.545,85 302.888,90 5.659.395,31 138.025,91
249.369,70 228.913,49 51.006,87 243.265,19 1.880.904,58
4.922.716,84 4.507.222,11 90.267,50 2.626.317,53 2.296.399,31
Total do Órgão
7.422.208,00 2.529.733,16 4.292.545,85 302.888,90 5.659.395,31 138.025,91
249.369,70 228.913,49 51.006,87 243.265,19 1.880.904,58
4.922.716,84 4.507.222,11 90.267,50 2.626.317,53 2.296.399,31
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
160 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
163 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
296.000,00 1.855.182,70 0,00 0,00 2.151.182,70 686.803,38
222.353,32 785.540,00 0,00 785.540,00 0,00
1.464.379,32 785.540,00 0,00 785.540,00 678.839,32
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
164 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
100,00 2.000,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz
2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
176 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 2.636.500,00 350.000,00 0,00 2.386.500,00 1.974,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.384.525,81 2.099.780,50 0,00 2.099.780,50 284.745,31
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
177 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 3.175.550,81 0,00 129.803,21 3.200.550,81 2.209.045,89
847.381,71 0,00 0,00 0,00 0,00
861.701,71 110,00 0,00 110,00 861.591,71
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
350.000,00 0,00 78.200,00 0,00 271.800,00 39.029,20
-8.785,00 3.600,00 8.785,00 0,00 3.600,00
229.069,15 136.388,15 42.629,20 132.788,15 96.281,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 6.000,00 0,00 0,00 106.000,00 101.300,00
-95.300,00 -95.300,00 95.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 95.300,00 0,00 0,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
181 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 156.000,00 0,00 155.943,62 157.000,00 1.056,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
182 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00 407.642,67
0,00 115.386,89 0,00 65.370,03 50.016,86
1.223.357,33 115.386,89 0,00 65.370,03 1.157.987,30
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
183 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
184 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar
2.340.500,00 1.000,00 0,00 0,00 2.341.500,00 9.366,88
0,00 141.343,81 0,00 17.240,19 124.103,62
2.332.133,12 141.343,81 0,00 17.240,19 2.314.892,93
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
185 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 4.766.018,76 6.000,00 0,00 5.760.018,76 4.512.685,98
0,00 11.512,28 0,00 11.512,28 0,00
1.247.332,78 492.946,18 0,71 492.946,18 754.386,60
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
186 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.412.500,00 571.000,00 0,00 0,00 2.983.500,00 990.208,74
117.852,80 42.069,71 0,00 127.261,57 0,00
1.993.291,26 587.046,02 0,00 587.046,02 1.406.245,24
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2365 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2366 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2369 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2370 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2371 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2381 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2383 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2384 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2385 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
496 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
497 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.460.000,00 0,00 530.000,00 0,00 4.930.000,00 20.228,44
648.166,54 648.166,54 0,00 648.166,54 0,00
4.909.771,56 4.909.771,56 0,00 4.909.771,56 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 82.500,00 0,00 0,00 83.500,00 2.315,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.184,82 81.184,82 0,00 81.184,82 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 20.000,00 0,00 130.150,00 1.802,80
32.465,83 4.303,52 0,00 4.303,52 0,00
128.347,20 100.184,89 0,00 100.184,89 28.162,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.940,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59,82 59,82 0,00 59,82 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
512 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 140.091,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.908,37 9.908,37 0,00 9.908,37 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 30.000,00 0,00 0,00 31.000,00 6.138,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.861,48 24.861,48 0,00 24.861,48 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
30.000,00 0,00 0,00 10.782,97 30.000,00 816,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.400,31 18.003,21 0,00 18.003,21 397,10
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
520 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
525 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
955.500,00 100.000,00 50.000,00 12.000,71 1.005.500,00 0,00
136.183,12 102.472,68 0,00 102.472,68 52.042,93
993.499,29 959.788,85 0,00 907.745,92 85.753,37
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
529 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
534 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 15.000,00 0,00 558.300,00 23.063,60
100.184,01 39.382,52 0,00 52.118,10 0,00
535.236,40 472.503,71 1.383,67 472.503,71 62.732,69
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 145.000,00 0,00 0,00 146.000,00 1.036,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144.963,93 144.963,93 0,00 144.963,93 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 4.840,00 10.000,00 810,00
110,00 110,00 0,00 2.700,00 110,00
4.350,00 4.350,00 0,00 4.240,00 110,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
543 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 810.888,30 0,00 0,00 1.010.888,30 1.010.888,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
566 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
100,00 2.000,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
570 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
100,00 2.000,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
582 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 671.000,00 0,00 75.142,60 871.000,00 23.847,22
17.771,62 0,00 0,01 0,00 0,00
772.010,18 737.644,52 10.662,41 737.644,52 34.365,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
585 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 2.541.348,65 990.000,00 1.007.542,67 2.551.348,65 1.965,81
1.534.164,47 0,00 0,00 0,00 0,00
1.541.840,17 5.107,50 0,00 5.107,50 1.536.732,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 119.484,92 851.205,44 0,00 768.279,48 3.179,45
0,00 41.223,57 0,00 25.010,88 46.902,53
762.562,23 667.826,58 22,67 620.924,05 141.638,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 16.000,00 0,00 84.000,00 8.709,25
-767,40 -767,40 767,40 0,00 0,00
61.636,86 50.651,72 791,23 50.651,72 10.985,14
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
2186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
603 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.301.000,00 10.024,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.290.975,90 1.290.975,90 0,00 1.290.975,90 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 30.000,00 0,00 970.000,00 9,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
969.990,63 893.788,98 0,00 893.788,98 76.201,65
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
609 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 107.000,00 0,00 86.366,40 407.000,00 44.762,88
62.284,80 0,00 0,00 0,00 0,00
275.870,72 202.685,92 0,00 202.685,92 73.184,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 117.239,50 0,00 84.998,20 617.239,50 65.516,40
-63.471,20 -41.745,44 63.471,20 0,00 64.559,86
466.724,90 357.409,37 63.471,20 292.849,51 173.875,39
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.902,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197.097,12 197.097,12 0,00 197.097,12 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
642 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
644 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
646 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
648 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.665,50
264,00 0,00 0,00 1.070,50 0,00
1.334,50 1.070,50 0,00 1.070,50 264,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
649 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 0,00 16.000,00 0,00 434.000,00 433.836,80
56,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163,20 107,20 0,00 107,20 56,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
650 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 3.088.435,00 0,00 482.359,78 4.088.435,00 179.462,12
1.426.157,81 435.102,17 13.742,79 328.362,18 106.739,99
3.426.613,10 1.580.106,18 13.742,79 1.473.366,19 1.953.246,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.500.000,00 12.621.758,12 1.590.164,47 2.561.603,75 13.531.593,65 2.324.495,31
267.221,72 681.512,98 11.523,77 1.626.570,86 128.018,41
8.645.494,59 6.333.995,46 50.159,67 6.205.977,05 2.439.517,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 832.945,28 0,00 127.059,84 1.832.945,28 295.698,82
-175.706,90 286.377,39 175.706,90 238.166,09 106.059,70
1.408.539,50 1.261.376,21 273.591,90 1.155.316,51 253.222,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
653 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 423.785,92 0,00 0,00 923.785,92 215.628,71
0,00 0,00 0,00 3.666,50 1.431,10
707.052,01 417.817,51 214.876,82 416.386,41 290.665,60
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
655 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 964.950,00 0,00 35.050,00 35.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000.000,00 2.842.695,70 0,00 0,00 6.842.695,70 0,00
371.116,96 452.347,31 0,00 452.347,31 0,00
6.842.695,70 6.700.888,02 35.858,58 6.700.888,02 141.807,68
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4711 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 691.012,00 0,00 0,00 691.012,00 691.012,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
720.000,00 276.000,00 0,00 0,00 996.000,00 437.123,65
-437.123,65 1.465,85 437.123,65 85.733,25 0,00
547.347,78 547.347,78 437.123,65 547.347,78 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 383,95
0,00 0,00 0,00 616,05 0,00
616,05 616,05 0,00 616,05 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
660 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.925,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74,40 74,40 0,00 74,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
661 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 30.000,00 0,00 1.720,99 31.000,00 2.751,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.527,11 26.527,11 0,00 26.527,11 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
662 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 485,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
425,00 425,00 0,00 425,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
555,00 555,00 0,00 555,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.691,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.308,85 14.308,85 0,00 14.308,85 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
689 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
693 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
696 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
697 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2187 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
705 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
28.800,00 97.200,00 27.000,00 0,00 99.000,00 836,00
0,00 84.920,00 0,00 84.920,00 0,00
98.164,00 84.920,00 0,00 84.920,00 13.244,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.736,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.264,00 9.264,00 0,00 9.264,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 19.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.250,64
0,00 15.749,36 0,00 15.749,36 0,00
15.749,36 15.749,36 0,00 15.749,36 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00 1.315,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.381,28 65.166,72 0,00 65.166,72 6.214,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 150.000,00 885.000,00 200,00 265.000,00 38.807,02
-38.807,02 -38.807,02 38.807,02 0,00 0,00
160.992,98 114.380,70 38.807,02 114.380,70 46.612,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4785 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
710 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
711 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.625.000,00 0,00 4.457.925,45 0,00 1.167.074,55 40.266,69
66.413,33 66.413,33 0,00 66.413,33 0,00
1.126.807,86 1.126.054,28 13.247,32 1.126.054,28 753,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
728 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
200,00 2.306.152,49 0,00 0,00 2.306.352,49 25.834,43
685.316,07 685.316,07 0,00 685.316,07 0,00
2.280.518,06 2.280.518,06 0,00 2.280.518,06 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
739 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
200,00 300,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
747 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
6.489.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 11.109.000,00 172.527,01
1.186.026,01 1.186.026,01 0,00 1.186.026,01 0,00
10.936.472,99 10.936.472,99 3.903,43 10.936.472,99 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2177 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
20.468.500,00 171.865,76 0,00 0,00 20.640.365,76 939.603,78
1.572.483,11 1.572.483,11 0,00 1.572.483,11 0,00
19.700.761,98 19.700.761,98 97.141,27 19.700.761,98 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
368.550,00 104.000,00 0,00 0,00 472.550,00 1.735,92
124.424,50 82.044,00 0,00 82.044,00 0,00
470.814,08 415.226,52 0,00 415.226,52 55.587,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
768 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
772 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
777 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157.500,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 126.386,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.113,81 31.113,81 0,00 31.113,81 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2179 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.576,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423,39 423,39 0,00 423,39 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 441,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558,96 558,96 0,00 558,96 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2.730.000,00 732.000,00 309.000,00 0,00 3.153.000,00 0,00
560.805,75 316.267,07 0,00 316.267,07 0,00
3.153.000,00 2.908.461,32 165.675,47 2.908.461,32 244.538,68
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
804 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 29.517,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285.482,69 271.620,60 0,00 271.620,60 13.862,09
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.640.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 2.040.000,00 10.504,25
342.217,81 342.217,81 0,00 342.217,81 0,00
2.029.495,75 2.029.495,75 0,00 2.029.495,75 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
818 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
821 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 339.750,00 0,00 0,00 340.750,00 2.810,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
337.939,72 337.939,72 0,00 337.939,72 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2173 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 32.900,00 0,00 0,00 183.050,00 5.793,15
44.003,85 44.003,85 0,00 44.003,85 0,00
177.256,85 177.256,85 0,00 177.256,85 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
824 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2174 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
200.000,00 10.000,00 0,00 17.917,95 210.000,00 17.286,83
54.037,25 0,00 0,00 0,00 103.142,94
174.795,22 120.757,97 74.443,26 17.615,03 157.180,19
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
831 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 103.486,45 0,00 0,00 104.486,45 1.977,39
0,00 0,00 0,00 0,00 4.517,83
102.509,06 102.509,06 10.721,97 97.991,23 4.517,83
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.922,82
15.077,18 375,07 0,00 375,07 0,00
15.077,18 375,07 0,00 375,07 14.702,11
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
837 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
838 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
354.900,00 0,00 215.000,00 0,00 139.900,00 17.033,59
25.872,98 12.439,20 0,00 12.439,20 0,00
122.866,41 109.432,63 0,00 109.432,63 13.433,78
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
839 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.105,00
110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.850,00 8.740,00 900,00 8.740,00 110,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
841 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.620,00 9.620,00 360,00 9.620,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248,00 0,00 0,00 0,00 248,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 75.000,00 0,00 0,00 76.000,00 4.856,43
-4.123,47 4.259,25 4.123,47 11.839,08 2.036,19
58.821,93 58.821,93 4.245,19 56.785,74 2.036,19
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
844 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 61
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
848 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
850 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
851 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 12.540,00 0,00 12.540,00 62.540,00 20.555,00
-20.555,00 -8.255,00 20.555,00 -270,77 0,00
12.465,00 2.770,00 20.555,00 2.770,00 9.695,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4672 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4673 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 46.000,00 0,00 12.300,00 46.000,00 19.850,00
13.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.850,00 0,00 0,00 0,00 13.850,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
855 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 250.310,16 0,00 12.421,19 255.310,16 11.634,25
-6.879,78 -9.125,20 10.700,38 0,00 365,00
222.756,93 83.265,50 11.900,38 82.900,50 139.856,43
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
856 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 158.800,00 0,00 118.397,35 163.800,00 2.839,90
-2.678,26 2.919,68 2.678,26 1.997,55 1.419,73
42.238,96 42.238,96 2.922,66 40.819,23 1.419,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4674 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 149,94
2.850,06 1.383,12 0,00 1.383,12 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.850,06 1.383,12 0,00 1.383,12 1.466,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4675 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 3.000,00 0,00 557,40 3.000,00 197,41
2.245,19 238,05 0,00 238,05 0,00
2.245,19 238,05 0,00 238,05 2.007,14
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801,37 801,37 0,00 801,37 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 240,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680,00 680,00 260,00 680,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2415 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
861 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 47.676,80 50.000,00 2.323,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
863 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 518.000,00 480,00 0,00 567.520,00 51.851,05
0,00 363.942,77 0,00 363.942,77 0,00
515.668,95 507.117,45 0,00 507.117,45 8.551,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
864 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 505.000,00 0,00 0,00 506.000,00 0,00
0,00 9.200,00 0,00 13.542,20 9.100,00
503.100,00 503.100,00 0,00 494.000,00 9.100,00
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2325 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2327 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 63
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2353 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2354 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2357 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 11.000,00 0,00 0,00 11.500,00 200,00
0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2358 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4569 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 596.240,00 0,00 0,00 596.240,00 1.570,00
-1.570,00 594.670,00 1.570,00 594.670,00 0,00
594.670,00 594.670,00 1.570,00 594.670,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2335 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2336 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 258.000,00 0,00 0,00 508.000,00 161.503,50
-111.503,50 39.740,05 111.503,50 39.740,05 0,00
346.496,50 346.496,50 111.503,50 346.496,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2338 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2340 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2341 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 120.000,00 0,00 30.000,00 1.838,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.161,09 28.161,09 0,00 28.161,09 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2342 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2414 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 60.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00 546.103,57
-127.787,97 -103.962,13 127.787,97 31.101,52 303.196,45
1.603.896,43 1.433.691,47 319.607,97 1.130.495,02 473.401,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141.456,38 141.456,38 0,00 141.456,38 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4664 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50.309,35
49.690,65 0,00 0,00 0,00 0,00
49.690,65 0,00 0,00 0,00 49.690,65
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4665 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 206.618,00
93.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93.382,00 0,00 0,00 0,00 93.382,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 11.000,00 0,00 89.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
870 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
225.296,00 227.360,01 38.500,00 0,00 414.156,01 2.131,66
119.541,54 300.875,91 27.094,96 299.076,21 1.799,70
412.024,35 348.877,87 27.094,96 347.078,17 64.946,18
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
871 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370.308,40 370.308,40 0,00 370.308,40 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
873 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
430.000,00 300.000,00 0,00 0,00 730.000,00 95.766,40
88.634,70 0,00 0,00 178.251,15 0,00
634.233,60 545.598,90 0,00 545.598,90 88.634,70
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
875 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 835.000,00 0,00 0,00 935.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
935.000,00 935.000,00 0,00 935.000,00 0,00
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
876 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
879 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 27.937,43
-27.937,43 -27.937,43 27.937,43 0,00 0,00
32.062,57 6.212,22 27.937,43 6.212,22 25.850,35
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
883 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
889 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1077 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00 5.000,00 0,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1079 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1081 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
0,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4572 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12363 Ensino Profissional
123630080 NOVOS CAMINHOS
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4568 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00 0,00
0,00 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00
58.800,00 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4573 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 41.736,43 0,00 58.263,57 27.103,12
0,00 2.427,25 0,00 8.263,27 0,00
31.160,45 31.160,45 3.193,97 31.160,45 0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
4676 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 9.122,03
2.877,97 2.555,00 0,01 2.555,00 0,00
2.877,97 2.555,00 0,01 2.555,00 322,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4677 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00 9.846,22 1.000.000,00 647,86
1.928,19 13.171,04 556,90 13.915,34 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 67
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
989.027,16 987.116,90 227.644,99 987.116,90 1.910,26
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1085 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 1.209.736,43 30.000,00 2.766,18 1.679.736,43 709,99
568.490,94 370.688,73 2.220,75 464.608,17 355,24
1.676.260,26 1.401.034,05 9.678,96 1.400.678,81 275.581,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149.938,99 149.010,03 0,00 149.010,03 928,96
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1098 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 28.000,00 0,00 122.000,00 190,02
2.275,40 1.326,22 0,00 1.909,45 0,00
121.183,99 116.522,53 3.170,75 116.522,53 4.661,46
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1101 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 2.749.375,36 0,00 292.840,00 4.249.375,36 1.750,00
849.375,36 0,00 0,00 148.663,95 292.527,16
3.954.785,36 1.883.920,00 0,00 1.591.392,84 2.363.392,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.999.645,00 1.996.885,00 0,00 1.996.885,00 2.760,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1106 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1107 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1108 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
684.500,00 775.528,65 0,00 0,00 1.460.028,65 231.456,06
20.827,20 632.380,00 0,00 632.380,00 0,00
1.228.572,59 924.961,86 15.983,00 924.961,86 303.610,73
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1109 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 12.520,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.480,00 87.480,00 0,00 87.480,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1110 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 717.308,44 0,00 7.424,24 742.308,44 502.878,70
59.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232.005,50 172.105,50 0,00 172.105,50 59.900,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1111 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 81.570,00
-81.570,00 -79.060,00 81.570,00 0,00 0,00
8.393,50 6.304,00 81.570,00 6.304,00 2.089,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 65.890,00
-65.890,00 -65.890,00 65.890,00 0,00 0,00
24.500,00 0,00 65.890,00 0,00 24.500,00
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1120 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1121 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1122 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1123 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 695.000,00 227.000,00 743.059,13 1.468.000,00 682.564,87
4.604,69 0,00 0,00 0,00 0,00
42.376,00 36.380,90 0,00 36.380,90 5.995,10
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1124 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.412.500,00 0,00 2.412.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2372 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2373 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2376 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2377 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2378 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.149000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2307 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2310 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2311 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2312 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1140 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1141 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
612.500,00 210.000,00 50.000,00 0,00 772.500,00 16.448,02
112.424,76 112.424,76 0,00 112.424,76 0,00
756.051,98 756.051,98 0,00 756.051,98 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 70
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1142 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 446,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.553,60 8.553,60 0,00 8.553,60 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
9.555,00 10.000,00 0,00 0,00 19.555,00 888,13
6.176,77 4.106,70 0,00 4.106,70 0,00
18.666,87 16.596,80 0,00 16.596,80 2.070,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1145 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 12.302,27
87.697,73 0,00 0,00 0,00 0,00
87.697,73 0,00 0,00 0,00 87.697,73
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1148 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 30.000,00 17.000,00 0,00 23.000,00 7.050,08
7.358,08 13.444,95 0,00 13.444,95 0,00
15.949,92 13.724,36 0,00 13.724,36 2.225,56
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 733,36
19.266,64 0,00 0,00 0,00 0,00
19.266,64 0,00 0,00 0,00 19.266,64
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 71
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
72.345,00 11.900,00 0,00 0,00 84.245,00 8.189,08
14.375,53 7.182,53 0,00 7.182,53 0,00
76.055,92 68.862,92 684,01 68.862,92 7.193,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.300,00
0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00
2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1166 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1169 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 54.588,77
71.879,60 61.290,00 0,00 61.290,00 0,00
245.411,23 164.215,60 0,00 164.215,60 81.195,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1171 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 114.625,68 1.000.000,00 114.625,68 114.625,68 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 120,00 643.000,00 0,00 357.120,00 22.274,41
-467,55 30.608,85 467,55 30.616,95 31.191,34
275.095,84 271.442,98 1.281,56 240.251,64 34.844,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1182 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.340,00
21.077,76 0,00 0,00 0,00 0,00
998.660,00 909.140,24 0,00 909.140,24 89.519,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1183 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 215.000,00 0,00 0,00 615.000,00 151.667,23
63.471,20 0,00 0,00 0,00 0,00
463.332,77 399.861,57 0,00 399.861,57 63.471,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 50.000,00 0,00 250.000,00 180.245,00
-180.245,00 -180.245,00 180.245,00 0,00 0,00
1.124,50 0,00 180.245,00 0,00 1.124,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 34.197,20
-34.197,20 -34.197,20 34.197,20 0,00 0,00
0,00 0,00 34.197,20 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2185 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 12.222,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188.777,70 188.777,70 0,00 188.777,70 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 72
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1209 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 1.769.015,92 30.000,00 1.406.368,25 2.739.015,92 100.718,19
118.513,42 116.857,53 0,00 114.055,60 36.801,93
1.231.929,48 935.169,95 0,00 898.368,02 333.561,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1210 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 1.112.421,41 0,00 641.687,25 1.612.421,41 251.785,35
5.520,00 129.360,38 0,00 129.360,38 0,00
718.948,81 643.936,82 0,00 643.936,82 75.011,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1211 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 146.000,00 438.299,84 23.963,04 707.700,16 107.761,73
-5.520,00 13.530,00 5.520,00 19.730,60 36.611,40
539.045,38 427.239,67 88.397,65 390.628,27 148.417,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.615,80 19.615,80 111,40 19.615,80 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1213 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 490.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1215 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 459.738,31 0,00 0,00 1.459.738,31 0,00
122.589,65 148.348,60 0,00 148.348,10 0,50
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 73
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.459.738,31 1.328.728,17 21.622,88 1.328.727,67 131.010,64
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4712 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 79.616,60 0,00 0,00 79.616,60 79.616,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 59.000,00 0,00 0,00 559.000,00 107.400,91
-107.400,91 0,00 107.400,91 0,00 0,00
168.211,83 168.211,83 107.400,91 168.211,83 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1218 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1219 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.225,00 2.225,00 0,00 2.225,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1220 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1221 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1222 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1224 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 34.500,00 0,00 0,00 35.500,00 1.166,00
2.864,00 23.160,00 0,00 23.160,00 0,00
34.334,00 23.160,00 2.864,00 23.160,00 11.174,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1225 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.264,00 9.264,00 0,00 9.264,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1226 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.927,50
0,00 2.072,50 0,00 2.072,50 0,00
2.072,50 2.072,50 0,00 2.072,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 33.000,00 74.781,84 900,00 58.218,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.129,28 42.264,33 0,00 42.264,33 4.864,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 74
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.700.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 110.000,00 29.382,87
5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00
80.617,13 80.617,13 10.860,64 80.617,13 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1237 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 662.031,51 0,00 0,00 662.131,51 0,00
462.355,66 462.355,66 0,00 462.355,66 0,00
662.131,51 662.131,51 0,00 662.131,51 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1238 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1240 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.575.000,00 1.681.000,00 0,00 0,00 3.256.000,00 567.207,30
124.682,30 124.682,30 0,00 124.682,30 0,00
2.688.792,70 2.688.792,70 0,00 2.688.792,70 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1241 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2181 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.368.000,00 43.755,72 0,00 0,00 2.411.755,72 21.332,74
72.202,85 72.202,85 0,00 72.202,85 0,00
2.390.422,98 2.390.422,98 7.221,12 2.390.422,98 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
204.750,00 0,00 202.561,00 0,00 2.189,00 785,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.403,58 1.403,58 0,00 1.403,58 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1243 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1244 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1246 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 105,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.894,96 9.894,96 0,00 9.894,96 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 75
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
450.450,00 253.000,00 0,00 0,00 703.450,00 52.652,82
201.684,92 84.167,33 0,00 84.167,33 0,00
650.797,18 533.279,59 37.034,00 533.279,59 117.517,59
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1251 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1253 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1255 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1273 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
6.170,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 6.170,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1304 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1308 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1312 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 76
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1319 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1323 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.839,53
18.160,47 0,00 0,00 0,00 0,00
18.160,47 0,00 0,00 0,00 18.160,47
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
31.395,00 0,00 0,00 0,00 31.395,00 31.395,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1350 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.020,00 4.020,00 0,00 4.020,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.320,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.680,00 2.680,00 0,00 2.680,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1370 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 77
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1393 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1433 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 17.878,80 50.000,00 32.121,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1437 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1440 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 377.000,00 0,00 52.000,00 427.000,00 26.343,95
0,00 157.795,48 0,00 157.795,48 0,00
348.656,05 348.656,05 0,00 348.656,05 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1441 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2330 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2331 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2332 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2363 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2364 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4570 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 121.080,00 120,00 0,00 120.960,00 0,00
0,00 120.960,00 0,00 120.960,00 0,00
120.960,00 120.960,00 0,00 120.960,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 79
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2361 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2362 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2345 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 216.000,00 0,00 0,00 366.000,00 69.403,09
-39.403,09 31.768,18 39.403,09 31.768,18 0,00
296.596,91 296.596,91 39.403,09 296.596,91 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2346 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2347 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2351 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2352 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1444 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1447 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 80
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 335.425,66
-57.758,81 -51.927,18 57.758,81 -19,29 69.048,77
764.574,34 705.768,05 263.856,01 636.719,28 127.855,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1454 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.558,87 73.558,87 0,00 73.558,87 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4668 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4669 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 83.733,80
16.266,20 0,00 0,00 0,00 0,00
16.266,20 0,00 0,00 0,00 16.266,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1451 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1456 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 329.982,69
-64.493,99 -57.150,95 64.493,99 17.159,10 130.333,43
770.017,31 686.096,73 220.287,59 555.763,30 214.254,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1458 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.268,45 74.268,45 0,00 74.268,45 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4666 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 39.281,45
60.718,55 0,00 0,00 0,00 0,00
60.718,55 0,00 0,00 0,00 60.718,55
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4667 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1460 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1462 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
80.000,00 91.201,04 0,00 0,00 171.201,04 51.055,22
-4.075,75 74.132,67 51.168,25 74.132,67 0,00
120.145,82 76.828,77 51.168,25 76.828,77 43.317,05
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1475 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
54.120,00 116.885,04 0,00 0,00 171.005,04 80.571,52
-51.999,46 76.992,72 73.279,46 65.211,60 11.781,12
90.433,52 80.828,84 73.279,46 69.047,72 21.385,80
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1481 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
87.000,00 0,00 70.000,00 8.050,00 17.000,00 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.050,00 8.050,00 0,00 8.050,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1484 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1492 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1497 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 511.108,65 0,00 11,34 711.108,65 373.549,29
57.301,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
337.548,02 104.797,56 41.628,40 104.797,56 232.750,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1517 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 3.000,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1521 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 22.435,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77.564,09 0,00 0,00 0,00 77.564,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1524 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 629.390,80 0,00 0,00 729.390,80 568.240,80
79.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161.150,00 82.090,00 0,00 82.090,00 79.060,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 79.825,00
-79.825,00 -78.570,00 79.825,00 -942,84 0,00
5.241,50 3.152,00 79.825,00 3.152,00 2.089,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 82
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2203 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2204 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 197.000,00 0,00 196.717,32 198.000,00 1.282,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2205 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1534 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1535 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 18.800,00 18.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1538 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
551.500,00 2.880.000,00 0,00 2.878.101,72 3.431.500,00 553.398,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1541 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 924.274,71
0,00 11.415,79 0,00 45.605,89 0,00
2.075.725,29 178.069,53 0,00 178.069,53 1.897.655,76
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 12.233,62
257.167,99 0,00 0,00 0,00 0,00
257.167,99 0,00 0,00 0,00 257.167,99
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2315 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2402 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2404 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2405 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2406 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2316 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1553 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2.650.450,00 408.000,00 200.000,00 0,00 2.858.450,00 34.377,81
354.540,65 354.540,65 0,00 354.540,65 0,00
2.824.072,19 2.824.072,19 0,00 2.824.072,19 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 84
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 1.755,22
4.089,09 2.042,00 0,00 2.042,00 0,00
25.544,78 23.497,69 0,00 23.497,69 2.047,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1569 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 930,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69,18 0,00 0,00 0,00 69,18
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1586 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.793,02
12.206,98 0,00 0,00 0,00 0,00
12.206,98 0,00 0,00 0,00 12.206,98
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 13.381,23
50.096,84 25.038,46 0,00 25.038,46 0,00
286.618,77 261.560,39 0,00 261.560,39 25.058,38
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 85
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1601 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1604 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1605 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 129.037,60 0,00 0,00 130.037,60 55.382,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.655,34 0,00 0,00 0,00 74.655,34
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1606 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1607 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1608 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1609 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 90.336,62
1.253,38 0,00 89.657,02 0,00 0,00
209.663,38 38.343,00 89.657,02 38.343,00 171.320,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1610 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 867.269,75
4.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132.730,25 0,00 0,00 0,00 132.730,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 240,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 94.476,50 1.342,30 405.523,50 26.620,77
0,00 43.310,85 0,00 21.764,63 43.458,02
305.312,00 295.130,07 398,06 251.672,05 53.639,95
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1613 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 86
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
700.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 30.607,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.469.392,30 1.440.968,30 0,00 1.440.968,30 28.424,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 103.920,00 0,00 96.080,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.124,50 0,00 0,00 0,00 1.124,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1615 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 223.000,00 0,00 0,00 623.000,00 236.987,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
386.012,10 386.012,10 0,00 386.012,10 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 224.168,16
-224.168,16 -224.168,16 224.168,16 0,00 0,00
33.939,10 33.939,10 224.168,16 33.939,10 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2206 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 34.033,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166.966,20 166.966,20 0,00 166.966,20 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1623 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1625 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1626 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1627 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1628 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 602.263,50 200.000,00 141.135,33 1.402.263,50 159.630,40
5.536,39 109.388,78 40.694,61 108.054,53 59.621,25
1.101.497,77 864.244,66 40.694,61 804.623,41 296.874,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1629 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
4.000.000,00 722.661,76 1.308.000,00 677.878,37 3.414.661,76 468.282,11
0,00 197.975,66 0,00 197.975,66 0,00
2.268.501,28 1.535.893,41 0,00 1.535.893,41 732.607,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
0,00 9.525,00 0,00 9.525,00 0,00
10.477,50 10.477,50 0,00 10.477,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1631 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 457.313,92 0,00 10.031,04 557.313,92 94.338,11
0,00 9.525,00 0,00 12.068,50 41,70
451.690,08 346.456,83 83.940,61 346.415,13 105.274,95
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1632 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1633 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 110.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 529.738,31 0,00 0,00 1.529.738,31 0,00
98.539,81 73.473,52 0,00 73.473,52 0,00
1.529.738,31 1.481.988,72 6.000,00 1.481.988,72 47.749,59
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4713 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 100.647,40 0,00 0,00 100.647,40 100.647,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1635 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 59.000,00 0,00 0,00 419.000,00 141.164,47
-141.164,47 0,00 141.164,47 3.888,30 0,00
226.948,27 226.948,27 141.164,47 226.948,27 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1638 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1639 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 88
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356,82 356,82 0,00 356,82 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1642 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1643 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1644 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1645 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1647 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 34.500,00 0,00 0,00 35.500,00 8.886,00
0,00 15.440,00 0,00 15.440,00 0,00
26.614,00 15.440,00 0,00 15.440,00 11.174,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1649 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 361,76
0,00 4.638,24 0,00 4.638,24 0,00
4.638,24 4.638,24 0,00 4.638,24 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1650 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 33.000,00 0,00 900,00 83.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.917,60 46.917,60 0,00 46.917,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 21.547,26
-21.547,26 -21.547,26 21.547,26 0,00 0,00
73.452,74 23.695,22 21.547,26 23.695,22 49.757,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4786 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1652 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
40.950,00 0,00 35.000,00 0,00 5.950,00 5.950,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1653 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
722.650,00 0,00 550.000,00 0,00 172.650,00 16.263,31
8.800,00 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00
156.386,69 156.386,69 18.727,10 156.386,69 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1654 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 684.189,78 0,00 0,00 684.289,78 294,91
279.669,45 279.669,45 0,00 279.669,45 0,00
683.994,87 683.994,87 6.000,00 683.994,87 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1655 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1657 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.205.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 2.205.000,00 116.792,65
1.134.829,17 1.134.829,17 0,00 1.134.829,17 0,00
2.088.207,35 2.088.207,35 0,00 2.088.207,35 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2198 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
3.323.500,00 19.496,60 0,00 0,00 3.342.996,60 469.738,80
426.857,40 426.857,40 0,00 426.857,40 0,00
2.873.257,80 2.873.257,80 0,00 2.873.257,80 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
204.750,00 0,00 203.000,00 0,00 1.750,00 450,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.299,68 1.299,68 0,00 1.299,68 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1660 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1661 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1663 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1665 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 90
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
409.500,00 0,00 75.000,00 0,00 334.500,00 2.642,69
88.020,79 27.829,73 0,00 27.829,73 0,00
331.857,31 271.666,25 21.599,37 271.666,25 60.191,06
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1672 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 8.455,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
306.544,97 306.544,97 0,00 306.544,97 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
450.000,00 0,00 370.000,00 0,00 80.000,00 15.676,31
5.198,31 5.198,31 0,00 5.198,31 0,00
64.323,69 64.323,69 0,00 64.323,69 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.891,79
2.108,21 2.108,21 0,00 2.108,21 0,00
2.108,21 2.108,21 0,00 2.108,21 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1731 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1753 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 91
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1756 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1762 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1768 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
53.235,00 0,00 40.000,00 912,04 13.235,00 5.654,38
795,48 518,16 239,53 518,16 0,00
6.668,58 6.391,26 622,20 6.391,26 277,32
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1787 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1789 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1792 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1810 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 92
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2196 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2197 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1820 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1831 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1851 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1855 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1865 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1877 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1894 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2207 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2302 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2304 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 94
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2313 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2387 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2388 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2389 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2314 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2393 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.170,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.829,12 22.829,12 0,00 22.829,12 0,00
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2394 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2398 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 95
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4571 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 132.720,00 0,00 0,00 132.720,00 0,00
0,00 132.720,00 0,00 132.720,00 0,00
132.720,00 132.720,00 0,00 132.720,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1897 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1898 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1899 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1900 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2192 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1915 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1916 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1917 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 96
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1919 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1921 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1923 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2189 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1926 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1927 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 9.500,00 0,00 20.500,00 20,65
0,00 11.799,27 0,00 0,00 11.799,27
20.479,35 20.479,35 0,00 8.680,08 11.799,27
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
891,20 891,20 0,00 891,20 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1930 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1931 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 136.000,00 0,00 0,00 146.000,00 146.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 97
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1932 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 62.676,50 0,00 22.126,50 63.676,50 30.355,50
-8.005,50 6.270,98 8.005,50 0,00 6.270,98
8.138,93 6.270,98 8.005,50 0,00 8.138,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1935 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.915.750,00 0,00 1.320.000,00 0,00 595.750,00 45.484,50
49.576,98 49.576,98 0,00 49.576,98 0,00
550.265,50 550.265,50 0,00 550.265,50 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
54.600,00 0,00 0,00 0,00 54.600,00 54.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1939 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00 100.000,00 0,00 77.450,00 16.757,95
12.521,60 6.265,80 0,00 6.265,80 0,00
60.692,05 54.436,25 0,00 54.436,25 6.255,80
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 50.000,00 0,00 0,00 149.000,00 50.446,26
-420,00 429,60 420,00 0,00 849,60
98.553,74 98.553,74 420,00 97.704,14 849,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4670 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 15.270,80
9.729,20 0,00 0,00 0,00 0,00
9.729,20 0,00 0,00 0,00 9.729,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4671 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 20.725,70
4.274,30 0,00 0,00 0,00 0,00
4.274,30 0,00 0,00 0,00 4.274,30
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 98
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2193 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 107,50
8.892,50 8.892,50 0,00 0,00 8.892,50
8.892,50 8.892,50 0,00 0,00 8.892,50
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1946 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1947 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1948 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
500,00 2.000,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1949 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 283.000,00 0,00 17.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1951 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1952 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.804.000,00 0,00 1.330.900,00 0,00 473.100,00 18.622,47
61.001,46 61.001,46 0,00 61.001,46 0,00
454.477,53 454.477,53 0,00 454.477,53 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
27.300,00 0,00 16.000,00 0,00 11.300,00 1.026,72
1.905,10 1.316,69 0,00 1.316,69 0,00
10.273,28 9.684,87 858,77 9.684,87 588,41
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 99
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1955 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
218.400,00 0,00 160.000,00 0,00 58.400,00 9.935,32
8.742,59 4.368,16 0,00 4.368,16 0,00
48.464,68 44.090,25 0,00 44.090,25 4.374,43
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1957 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1958 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1960 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1963 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1964 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1965 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 131.000,00 0,00 0,00 141.000,00 141.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1968 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 26.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1972 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1973 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
11.554,00 0,00 11.554,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1976 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1977 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
31.030,00 0,00 31.030,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
140.655.850,00 81.440.075,46 31.133.304,97 12.412.740,18 190.962.620,49 30.906.353,55
14.711.134,47 14.482.703,61 2.549.072,18 16.714.970,53 1.990.347,05
144.365.552,64 120.637.368,64 4.504.714,31 118.647.021,59 25.718.531,05
Total Unidade Orçamentária
140.655.850,00 81.440.075,46 31.133.304,97 12.412.740,18 190.962.620,49 30.906.353,55
14.711.134,47 14.482.703,61 2.549.072,18 16.714.970,53 1.990.347,05
144.365.552,64 120.637.368,64 4.504.714,31 118.647.021,59 25.718.531,05
Total do Órgão
140.655.850,00 81.440.075,46 31.133.304,97 12.412.740,18 190.962.620,49 30.906.353,55
14.711.134,47 14.482.703,61 2.549.072,18 16.714.970,53 1.990.347,05
144.365.552,64 120.637.368,64 4.504.714,31 118.647.021,59 25.718.531,05
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2426 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
500,00 9.594,07 10.094,07 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1510 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1511 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1512 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1515 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1519 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1520 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 102
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 293.654,68 0,00 0,00 294.654,68 0,05
0,00 36.827,33 0,00 36.812,44 31.504,61
294.618,61 257.791,28 0,00 226.286,67 68.331,94
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4529 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
0,00 10.094,07 0,00 0,00 10.094,07 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.094,07 0,00 0,00 0,00 10.094,07
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1530 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 240,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.470,00 2.470,00 0,00 2.470,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 1.887,62 0,00 1.887,62 1.887,62
18.876,20 15.100,96 0,00 13.213,34 5.662,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1533 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.200,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00
Total Subunidade
55.500,00 313.342,82 10.094,07 240,00 358.748,75 11.000,05
0,00 38.714,95 0,00 38.700,06 33.392,23
334.258,88 279.462,24 0,00 246.070,01 88.188,87
Total Unidade Orçamentária
55.500,00 313.342,82 10.094,07 240,00 358.748,75 11.000,05
0,00 38.714,95 0,00 38.700,06 33.392,23
334.258,88 279.462,24 0,00 246.070,01 88.188,87
Total do Órgão
55.500,00 313.342,82 10.094,07 240,00 358.748,75 11.000,05
0,00 38.714,95 0,00 38.700,06 33.392,23
334.258,88 279.462,24 0,00 246.070,01 88.188,87
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 103
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
360 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
361 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
362 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
363 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
364 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
152.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 402.000,00 1.147,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150.853,00 150.853,00 0,00 150.853,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
365 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 0,00 24.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
366 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 472,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.528,00 4.528,00 0,00 4.528,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
367 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
85.000,00 17.000,00 0,00 62.801,00 102.000,00 664,46
0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00
38.534,54 20.644,80 0,00 16.864,80 21.669,74
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 18.094,28 0,00 781.905,72 1.000,00
0,00 74.104,25 0,00 74.104,25 0,00
780.905,72 460.413,80 47.030,43 460.413,80 320.491,92
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
370 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
371 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.142.500,00 732.000,00 0,00 0,00 5.874.500,00 4.631,53
944.447,14 944.447,14 24.000,00 944.447,14 11.868,65
5.869.868,47 5.869.868,47 300.212,92 5.857.999,82 11.868,65
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
372 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.191.462,70 0,00 0,00 1.192.462,70 1.836,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.190.626,48 1.190.626,48 13.639,99 1.190.626,48 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
505.100,00 140.000,00 0,00 0,00 645.100,00 11.934,05
155.194,87 99.813,85 4.646,21 99.813,85 0,00
633.165,95 577.784,93 9.611,60 577.784,93 55.381,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 53.000,00 0,00 0,00 54.000,00 2.770,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.229,12 51.229,12 0,00 51.229,12 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 51.000,00 21.909,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.090,76 29.090,76 0,00 29.090,76 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
376 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
35.000,00 50.000,00 0,00 0,00 85.000,00 4.492,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.507,52 80.507,52 0,00 80.507,52 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
409.500,00 12.000,00 140.000,00 0,00 281.500,00 3.747,02
43.396,34 44.902,31 0,00 19.623,83 72.438,83
277.752,98 253.980,47 2.782,89 181.541,64 96.211,34
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
341.250,00 41.000,00 10.000,00 0,00 372.250,00 27.095,83
90.346,68 29.164,83 0,00 30.328,50 0,00
345.154,17 282.808,65 1.145,58 282.808,65 62.345,52
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 48.800,00 0,00 0,00 49.800,00 1.239,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.560,69 48.560,69 0,00 48.560,69 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00 700,00 40.000,00 735,00
175,00 745,00 0,00 5.050,00 825,00
34.800,00 34.735,00 2.795,00 33.910,00 890,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 9.000,00 0,00 15.600,00 99.000,00 432,55
3.746,09 8.668,86 3,91 0,00 8.672,77
82.967,45 79.217,45 9,63 70.544,68 12.422,77
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
180.000,00 500.458,84 4.800,00 13.599,55 675.658,84 70.881,52
-69.656,69 49.524,64 69.680,93 72.542,83 4.689,14
586.340,16 436.070,32 86.358,95 431.381,18 154.958,98
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
387 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 13.172,66 0,00 36.827,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 70.000,00 13.182,02 6.965,00 66.817,98 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.232,28
53.877,48 53.877,48 9.348,42 47.645,20 6.232,28
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 269,30
730,70 0,00 0,00 0,00 0,00
730,70 0,00 0,00 0,00 730,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
391 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
392 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 881,20
118,80 0,00 0,00 0,00 0,00
118,80 0,00 0,00 0,00 118,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
393 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 900,40
99,60 0,00 0,00 0,00 0,00
99,60 0,00 0,00 0,00 99,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
394 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
395 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
396 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 528,60
471,40 0,00 0,00 0,00 0,00
471,40 0,00 0,00 0,00 471,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
397 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 17.005,40
394,60 0,00 0,00 0,00 0,00
394,60 0,00 0,00 0,00 394,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
398 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.200,00 0,00 2.000,00 242,80 1.200,00 714,40
242,80 0,00 0,00 0,00 0,00
242,80 0,00 0,00 0,00 242,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 106
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 3.954,60 0,00 1.878,17 4.954,60 0,00
2.340,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2.603,77 263,67 0,00 263,67 2.340,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 66,00 1.000,00 884,80
49,20 0,00 0,00 0,00 0,00
49,20 0,00 0,00 0,00 49,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
404 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
405 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 940,60
59,40 0,00 0,00 0,00 0,00
59,40 0,00 0,00 0,00 59,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
406 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 957,00
43,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43,00 0,00 0,00 0,00 43,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
407 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
408 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
409 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 890,80
109,20 0,00 0,00 0,00 0,00
109,20 0,00 0,00 0,00 109,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
410 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 17.157,00
243,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243,00 0,00 0,00 0,00 243,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
411 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 890,80
109,20 0,00 0,00 0,00 0,00
109,20 0,00 0,00 0,00 109,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 1.237,70 0,00 531,50 2.237,70 0,00
706,20 0,00 0,00 0,00 0,00
992,47 286,27 0,00 286,27 706,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 107
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
415 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.649.000,00 712.700,00 0,00 0,00 4.361.700,00 5.200,00
504.800,00 504.800,00 0,00 504.800,00 0,00
4.356.500,00 4.356.500,00 0,00 4.356.500,00 0,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
416 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
561.500,00 144.050,00 0,00 0,00 705.550,00 0,00
90.300,00 90.300,00 0,00 90.300,00 0,00
705.550,00 705.550,00 0,00 705.550,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.012.500,00 0,00 187.500,00 0,00 825.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801.720,00 623.560,00 0,00 623.560,00 178.160,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 320.250,00 0,00 0,00 321.250,00 0,00
40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
321.250,00 321.250,00 0,00 321.250,00 0,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
421 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
38.000,00 91.000,00 0,00 0,00 129.000,00 5.497,89
13.632,00 12.288,00 0,00 10.944,00 1.344,00
123.502,11 122.158,11 0,00 120.814,11 2.688,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
422 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
423 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
424 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.048,72
0,00 1.857,96 0,00 1.333,40 524,56
8.951,28 5.475,64 0,00 4.951,08 4.000,20
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.024.000,00 337.950,00 0,00 0,00 2.361.950,00 0,00
292.950,00 292.950,00 0,00 292.950,00 0,00
2.361.950,00 2.361.950,00 0,00 2.361.950,00 0,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
427 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.619.000,00 59.800,00 0,00 0,00 1.678.800,00 200,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
59.800,00 188.800,00 0,00 188.800,00 0,00
1.678.600,00 1.678.600,00 0,00 1.678.600,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.260.000,00 485.000,00 1.190.875,72 0,00 2.554.124,28 4.564,28
196.500,00 393.000,00 0,00 206.070,97 550.389,16
2.549.560,00 2.441.990,00 4.780,00 1.891.600,84 657.959,16
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
430 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 50.000,00 30.137,40 0,00 69.862,60 5.998,20
-5.998,20 1.435,29 5.998,20 3.252,09 3.392,00
63.765,38 47.034,18 6.126,88 43.642,18 20.123,20
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
433 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 225.360,00 109.000,00 0,00 2.116.360,00 25.450,00
183.673,33 381.038,33 5,00 381.038,33 0,00
2.090.910,00 2.090.910,00 5,00 2.090.910,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 66.580,00 0,00 33.420,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.420,00 33.420,00 0,00 33.420,00 0,00
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
435 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
28.000,00 0,00 27.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
436 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
10.000,00 24.000,00 0,00 0,00 34.000,00 1.574,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.425,05 32.425,05 0,00 32.425,05 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 13.104,00 3.201,00 286.896,00 11,45
526,55 -32,10 3,85 59.087,03 17.162,65
281.389,50 280.235,85 365,48 263.073,20 18.316,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4777 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19)
0,00 39.136,11 0,00 0,00 39.136,11 136,11
39.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00
39.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
438 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.458,84 0,00 541,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 109
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
440 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
30.000,00 105.925,00 0,00 0,00 135.925,00 180,62
0,00 16.582,75 0,00 13.608,43 6.941,83
135.744,38 112.250,90 0,00 105.309,07 30.435,31
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
441 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
30.000,00 0,00 11.500,00 0,00 18.500,00 46,40
0,00 1.537,80 0,00 1.537,80 0,00
18.453,60 12.302,40 0,00 12.302,40 6.151,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
442 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
30.000,00 310.000,00 18.000,00 0,00 322.000,00 398,19
0,00 78.034,06 0,00 78.034,06 0,00
321.601,81 226.530,43 0,00 226.530,43 95.071,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
443 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 11.500,00 0,00 0,00 26.500,00 954,08
0,00 8.392,96 0,00 8.392,96 0,00
25.545,92 8.392,96 0,00 8.392,96 17.152,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
444 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 260.000,00 58.000,00 2.000,00 302.000,00 1.192,72
0,00 14.882,46 0,00 23.220,56 23.405,60
298.741,35 218.012,32 4.040,10 194.606,72 104.134,63
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
445 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
446 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
447 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
448 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
449 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
451 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
452 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 8.914,99
0,00 1.542,61 0,00 1.542,61 0,00
9.585,01 4.627,83 0,00 4.627,83 4.957,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
454 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
455 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
456 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.864.650,00 0,00 10.200,00 0,00 2.854.450,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.854.450,00 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 0,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.534.000,00 1.039.400,00 0,00 0,00 6.573.400,00 50.600,00
734.000,00 734.000,00 0,00 734.000,00 0,00
6.522.800,00 6.522.800,00 0,00 6.522.800,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
460 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
16.000,00 65.000,00 15.500,00 0,00 65.500,00 2.552,18
34.989,76 15.096,13 0,00 10.958,40 4.137,73
62.947,82 15.096,13 0,00 10.958,40 51.989,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
461 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
40.000,00 0,00 26.000,00 0,00 14.000,00 720,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.280,00 13.280,00 0,00 13.280,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 16.299,74 0,00 7.327,27 116.299,74 704,73
-11,37 -11,37 11,37 15.485,29 45,88
108.267,74 88.979,62 334,14 88.933,74 19.334,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 69.000,00 10.195,74 17.220,52 158.804,26 357,74
0,00 0,00 0,00 16.189,99 7.284,17
138.735,64 133.389,16 0,00 126.104,99 12.630,65
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
464 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 87.000,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
465 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
2.000,00 0,00 1.700,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
467 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
12.800,00 26.200,00 0,00 0,00 39.000,00 1.679,24
0,00 7.012,48 0,00 7.012,48 0,00
37.320,76 12.451,28 0,00 12.451,28 24.869,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
468 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
50.000,00 23.000,00 35.000,00 0,00 38.000,00 3.933,08
0,00 2.426,52 0,00 2.426,52 0,00
34.066,92 13.279,56 0,00 13.279,56 20.787,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
469 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 290.637,40 28.192,30 0,00 312.445,10 1.028,06
15.154,32 1.317,40 0,00 26.037,02 2.947,05
311.417,04 185.683,20 0,00 182.736,15 128.680,89
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 1.000,00 50.000,00 880,00
0,00 0,00 0,00 9.250,00 10.360,00
47.370,00 47.370,00 880,00 37.010,00 10.360,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 203.140,00 0,00 0,00 203.140,00 0,00
35.500,00 35.500,00 0,00 35.500,00 0,00
203.140,00 203.140,00 0,00 203.140,00 0,00
Total Subunidade
32.041.900,00 8.079.262,09 2.339.192,96 383.132,81 37.781.969,13 441.733,02
3.408.183,02 4.113.122,16 104.349,47 4.046.682,34 736.441,30
36.856.990,94 35.437.441,50 489.467,01 34.701.000,20 2.155.990,74
Total Unidade Orçamentária
32.041.900,00 8.079.262,09 2.339.192,96 383.132,81 37.781.969,13 441.733,02
3.408.183,02 4.113.122,16 104.349,47 4.046.682,34 736.441,30
36.856.990,94 35.437.441,50 489.467,01 34.701.000,20 2.155.990,74
Total do Órgão
32.041.900,00 8.079.262,09 2.339.192,96 383.132,81 37.781.969,13 441.733,02
3.408.183,02 4.113.122,16 104.349,47 4.046.682,34 736.441,30
36.856.990,94 35.437.441,50 489.467,01 34.701.000,20 2.155.990,74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 112
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 9.000,00 0,00 41.000,00 35.476,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.524,00 5.524,00 0,00 5.524,00 0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
409.500,00 0,00 409.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.920.500,00 0,00 1.429.919,00 0,00 490.581,00 0,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490.580,63 490.580,63 0,00 490.580,63 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4635 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 109.498,28 1.000,00 0,00 108.498,28 49.693,41
29.105,62 29.105,62 0,00 29.105,62 0,00
58.804,87 58.804,87 593,63 58.804,87 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
218.400,00 0,00 216.000,00 0,00 2.400,00 1.998,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401,85 401,85 0,00 401,85 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 6.169,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.830,62 90.830,62 0,00 90.830,62 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.000,00 270.500,00 40.000,00 0,00 280.500,00 17.848,70
26.403,76 82.469,84 0,00 94.691,12 0,00
262.651,30 262.651,30 0,00 262.651,30 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
13 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.097.800,00 0,00 4.306.888,72 0,00 1.790.911,28 1.790.911,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
887.250,00 0,00 192.000,00 0,00 695.250,00 12.611,78
82.190,80 85.391,95 3.201,15 100.931,98 3.201,15
682.638,22 682.638,22 5.992,84 679.437,07 3.201,15
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 113
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
122.850,00 0,00 60.598,00 0,00 62.252,00 0,15
5.873,71 8.916,78 0,00 13.695,35 2.497,48
62.251,85 60.176,58 1.266,63 57.679,10 4.572,75
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
17 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
220.000,00 131.000,00 0,00 0,00 351.000,00 2.020,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348.979,24 348.979,24 0,00 348.979,24 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
19 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
440.000,00 0,00 366.000,00 2.643,20 74.000,00 1.533,54
-589,26 19.706,74 589,26 5.470,20 16.157,30
69.823,26 69.823,26 630,34 53.665,96 16.157,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 121.661,34
0,00 0,00 0,00 0,00 28.338,66
28.338,66 28.338,66 0,00 0,00 28.338,66
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
21 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
22 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 0,00 54.500,00 60.000,00 10,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.490,00 5.490,00 0,00 5.490,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
24 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 232,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767,50 767,50 0,00 767,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
26 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
28 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
29 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 127,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372,40 372,40 0,00 372,40 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
30 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 154,50 0,00 154,50 254,50 54,00
0,00 46,00 0,00 46,00 0,00
46,00 46,00 0,00 46,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
31 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 4.982,80
2.099,00 0,00 0,00 21.582,03 54.910,08
195.017,20 155.438,22 0,00 100.528,14 94.489,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
32 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 7.000,00 0,00 1.132,80 207.000,00 74.868,55
-886,95 10.724,25 886,95 20.711,58 46.044,60
130.998,65 107.905,85 2.180,55 61.861,25 69.137,40
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
33 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 225,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.275,00 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
34 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
35 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
37 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2293 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 13.600,00 0,00 0,00 14.600,00 425,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.174,24 14.174,24 0,00 14.174,24 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
39 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100,00 292,00 0,00 0,00 392,00 100,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291,25 291,25 0,00 291,25 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
47 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100,00 152,00 0,00 0,00 252,00 100,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151,45 151,45 0,00 151,45 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
48 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 476,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23,30 23,30 0,00 23,30 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
49 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 195,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304,75 304,75 0,00 304,75 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
50 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74,80 74,80 0,00 74,80 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
51 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 15.000,00 0,00 123,51 20.000,00 1.421,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.455,15 18.455,15 0,00 18.455,15 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
52 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2337 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
53 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2294 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
55 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 6.310,00 0,00 3.690,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
57 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
58 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
59 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
61 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
62 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
63 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 116
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
64 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
65 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
67 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
71 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
72 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
74 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
75 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
77 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
78 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
80 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
81 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
83 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10301 Atenção Básica
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
85 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 0,00 4.000,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
86 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 156.900,00 2.000,00 0,00 164.900,00 8.065,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156.834,28 44.275,71 0,00 44.275,71 112.558,57
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
87 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 640.988,00 8.000,00 39.308,61 642.988,00 403.849,89
0,00 0,00 0,00 0,00 67.752,15
199.829,50 68.575,05 0,00 822,90 199.006,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4131 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
92 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
93 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
382.200,00 0,00 100.000,00 0,00 282.200,00 12.184,84
17.027,34 15.164,98 0,00 15.164,98 0,00
270.015,16 268.152,80 8.868,41 268.152,80 1.862,36
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
94 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.555.000,00 1.792.000,00 0,00 0,00 9.347.000,00 9.078,42
1.057.370,33 1.057.370,33 0,00 1.057.370,33 0,00
9.337.921,58 9.337.921,58 0,00 9.337.921,58 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 208.558,00 0,00 0,00 209.558,00 1.169,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208.388,76 208.388,76 0,00 208.388,76 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
99 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00 489,24
43.131,62 23.830,24 0,00 23.830,24 0,00
163.310,76 144.009,38 0,00 144.009,38 19.301,38
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
104 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
955.500,00 9.600,00 20.000,00 0,00 945.100,00 1.846,75
237.064,42 160.456,59 0,00 160.456,59 0,00
943.253,25 866.645,42 23.718,39 866.645,42 76.607,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.200.000,00 52.429,00 0,00 6.135,62 1.252.429,00 9.440,50
0,00 278.562,70 0,00 278.562,70 0,00
1.236.852,88 1.185.298,69 0,00 1.185.298,69 51.554,19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 118
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
111 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 47.000,00 0,00 0,00 52.000,00 6.320,02
0,00 45.679,98 0,00 45.679,98 0,00
45.679,98 45.679,98 0,00 45.679,98 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
112 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 228.100,00 91.000,00 21.413,01 1.137.100,00 13.244,84
0,00 3.814,20 0,00 17.598,81 173.356,69
1.102.442,15 1.044.079,61 0,00 870.722,92 231.719,23
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
116 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
13.200,00 32.700,00 0,00 0,00 45.900,00 4.952,26
-4.932,26 2.741,66 6.032,26 3.309,40 0,00
40.947,74 31.199,40 17.032,26 31.199,40 9.748,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
117 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.424.100,00 355.000,00 32.000,00 176.346,40 1.747.100,00 511,19
40.557,96 126.984,44 0,00 143.319,44 0,00
1.570.242,41 1.227.972,38 0,00 1.227.972,38 342.270,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
118 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 77.290,00 0,00 0,00 177.290,00 21,19
20.522,49 8.819,49 2.246,25 14.187,33 7.259,72
177.268,81 96.489,72 2.509,92 89.230,00 88.038,81
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
120 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.200,00 990,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.209,98 1.209,98 2.200,00 1.209,98 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
121 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
126 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00 700,00 0,00 1.800,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
129 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 94.000,00 0,00 0,00 95.000,00 32.066,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.933,34 14.123,14 0,00 14.123,14 48.810,20
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 119
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
135 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
138 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
140 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
141 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
142 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
143 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
144 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 90.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
145 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 2.554.000,00 152,00 451.455,34 2.558.848,00 491.156,77
271.691,00 138.511,62 0,00 138.511,62 0,00
1.616.235,89 191.314,07 0,00 191.314,07 1.424.921,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
146 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 462,15
0,00 14,35 0,00 14,35 0,00
37,85 37,85 0,00 37,85 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
147 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 1.200,00 82.999,00 98.800,00 15.801,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
149 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
151 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 120
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
153 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
155 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
156 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
158 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
161 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2296 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2297 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2298 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2299 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000.000,00 0,00 5.555.178,54 0,00 444.821,46 444.821,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2301 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 1.643.950,66 0,00 356.049,34 356.049,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119 SAÚDE BUCAL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 121
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
150.150,00 0,00 150.150,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
168 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
855.500,00 743.000,00 0,00 0,00 1.598.500,00 6.566,27
130.921,55 130.921,55 0,00 130.921,55 0,00
1.591.933,73 1.591.933,73 0,00 1.591.933,73 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 7.350,00 7.000,00 0,00 10.350,00 945,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.405,00 9.405,00 0,00 9.405,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
27.300,00 22.700,00 0,00 0,00 50.000,00 1.338,29
12.963,73 10.082,15 0,00 10.082,15 0,00
48.661,71 45.780,13 0,00 45.780,13 2.881,58
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
171 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
95.550,00 20.600,00 0,00 0,00 116.150,00 9.630,73
12.326,38 0,00 0,00 0,00 0,00
106.519,27 94.192,89 0,00 94.192,89 12.326,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
172 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 11.768,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.231,19 48.231,19 0,00 48.231,19 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 120.000,00 7.000,00 88.433,00 313.000,00 836,30
0,00 0,00 0,00 0,00 80.217,90
223.730,70 219.455,70 0,00 139.237,80 84.492,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
174 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
189 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 7.000,00 0,00 0,00 12.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
191 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
193 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
195 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
198 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
202 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
203 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 123
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
205 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
207 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 72.000,00 0,00 0,00 77.000,00 1.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.950,00 15.550,00 0,00 15.550,00 60.400,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
209 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 405.000,00 0,00 553.703,95 555.000,00 1.296,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 11.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
212 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
50.000,00 62.862,00 28.000,00 0,00 84.862,00 28,70
30.198,80 30.502,03 0,00 30.502,03 0,00
84.833,30 31.479,48 0,00 31.479,48 53.353,82
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
213 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 791.502,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.497,50 8.497,50 0,00 8.497,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 665.400,00 50.640,50 144.929,13 624.759,50 359.960,29
0,00 13.800,00 0,00 5.923,06 13.800,00
119.870,08 28.242,12 0,00 14.442,12 105.427,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2295 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
226 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.902.200,00 986.811,83 0,00 0,00 6.889.011,83 345.984,78
883.127,05 883.127,05 0,00 883.127,05 0,00
6.543.027,05 6.543.027,05 1.043.300,00 6.543.027,05 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
227 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
6.800.000,00 1.462.788,86 0,00 0,00 8.262.788,86 0,00
1.083.488,86 1.153.327,32 0,00 1.153.327,32 0,00
8.262.788,86 8.262.788,86 989.700,00 8.262.788,86 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 124
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
228 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000.000,00 6.603.000,00 2.685.478,57 0,00 13.917.521,43 1.603.000,00
0,00 616.335,90 1.603.000,00 616.335,90 0,00
12.314.521,43 12.314.521,43 1.603.000,00 12.314.521,43 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
229 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.200.000,00 5.234.223,08 2.445.323,79 0,00 12.988.899,29 711.286,10
893.572,68 894.745,63 710.788,86 894.745,63 0,00
12.277.613,19 12.277.613,19 710.788,86 12.277.613,19 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
230 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
3.000.000,00 5.643.950,66 0,00 0,00 8.643.950,66 3.001.317,78
-1.157.367,12 0,00 1.970.714,43 0,00 0,00
5.642.632,88 5.642.632,88 3.003.470,14 5.642.632,88 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4378 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 1.020.827,05
-1.020.827,05 0,00 1.020.827,05 0,00 0,00
1.479.172,95 1.479.172,95 1.020.827,05 1.479.172,95 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4522 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 3.032.288,85 0,00 0,00 3.032.288,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.032.288,85 3.032.288,85 0,00 3.032.288,85 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4528 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00 1.756.000,00 0,00 0,00 1.756.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4634 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 1.436.602,65 0,00 0,00 1.436.602,65 16.667,16
662.295,18 406.524,80 0,00 406.524,80 0,00
1.419.935,49 1.164.165,11 0,00 1.164.165,11 255.770,38
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4788 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d
0,00 1.494.000,00 0,00 0,00 1.494.000,00 0,00
1.494.000,00 1.494.000,00 0,00 1.494.000,00 0,00
1.494.000,00 1.494.000,00 0,00 1.494.000,00 0,00
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
846.300,00 0,00 846.000,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
13.380.000,00 3.555.217,00 790.000,00 0,00 16.145.217,00 450,26
2.053.779,94 2.053.779,94 8.400,00 2.053.779,94 0,00
16.144.766,74 16.144.766,74 78.537,40 16.144.766,74 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
234 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 516.629,00 0,00 0,00 517.629,00 2.245,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515.383,10 515.383,10 0,00 515.383,10 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
614.250,00 56.800,00 0,00 0,00 671.050,00 5.028,37
134.100,05 77.360,41 7.629,96 77.360,41 0,00
666.021,63 609.281,99 9.679,63 609.281,99 56.739,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
236 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 125
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
239 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.296.750,00 80.500,00 310.000,00 0,00 1.067.250,00 0,00
115.850,52 33.761,58 0,00 33.761,58 0,00
1.067.250,00 985.161,06 73.992,46 985.161,06 82.088,94
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
241 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
108.000,00 0,00 15.000,00 38.260,00 93.000,00 440,00
5.725,00 6.625,00 350,00 8.095,00 6.885,00
54.300,00 52.445,00 2.235,00 45.560,00 8.740,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
242 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
2.000.000,00 4.650.751,00 0,00 6.128,40 6.650.751,00 10.085,89
1.459.881,40 551.540,80 0,00 4.330,53 547.210,27
6.634.536,71 5.546.663,31 0,00 4.999.453,04 1.635.083,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
244 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
2.531.700,00 1.281.690,00 0,00 57.600,50 3.813.390,00 470.661,42
-358.246,16 652.821,08 472.770,80 576.719,98 76.101,10
3.285.128,08 2.680.803,25 472.770,80 2.604.702,15 680.425,93
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
245 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
246 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 70.000,00 0,00 40.376,80 73.000,00 12.050,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.572,54 20.572,54 0,00 20.572,54 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000.000,00 1.604.968,50 449.000,00 204.205,80 6.155.968,50 209.852,11
305.195,00 860.057,90 5.936,70 333.036,68 1.722.457,36
5.741.910,59 4.952.268,45 9.490,06 3.229.811,09 2.512.099,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2412 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
249 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100.000,00 0,00 85.505,00 0,00 14.495,00 14.495,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
250 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
251 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 126
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
252 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
253 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
254 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
750.000,00 0,00 136.000,00 0,00 614.000,00 361.685,20
0,00 94.561,20 0,00 158.888,33 93.426,47
252.314,80 252.314,80 0,00 158.888,33 93.426,47
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
255 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.200,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
256 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
257 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
3.989.500,00 1.996.437,00 1.622.820,00 81.660,00 4.363.117,00 409,80
84.561,33 86.026,41 0,00 85.676,41 350,00
4.281.047,20 2.965.499,96 0,00 2.965.149,96 1.315.897,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
258 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.731,45
0,00 268,55 0,00 268,55 0,00
268,55 268,55 0,00 268,55 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.266.074,00 20.000,00 38.564,40 2.246.074,00 60.584,14
0,00 192.531,10 0,00 298.951,92 249.122,52
2.146.925,46 1.272.881,28 1.195,60 1.023.758,76 1.123.166,70
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 15.000,00 0,00 2.325,00 15.500,00 1.020,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.155,00 12.155,00 65,00 12.155,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
263 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
266 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 127
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
268 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
269 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
271 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 729,50
0,00 270,50 0,00 270,50 0,00
270,50 270,50 0,00 270,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
274 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.500.000,00 576.130,00 974.000,00 56.066,66 1.102.130,00 705,47
13.319,20 45.351,50 0,00 45.351,50 0,00
1.045.357,87 186.612,66 0,00 186.612,66 858.745,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
275 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
55.000,00 0,00 292,00 0,00 54.708,00 54.038,75
0,00 130,45 0,00 130,45 0,00
669,25 669,25 0,00 669,25 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
276 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 221.826,00 0,00 0,00 821.826,00 852,36
0,00 135.646,94 0,00 108.270,86 75.641,59
820.973,64 504.123,71 4.448,00 428.482,12 392.491,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 1.304.805,00 1.048.300,00 64.953,09 3.256.505,00 405.719,44
116.857,93 62.962,57 0,04 171.374,84 21.136,21
2.785.832,47 1.618.106,73 193.583,29 1.596.970,52 1.188.861,95
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
278 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
279 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 128
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
280 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
281 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
283 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 36.201,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.798,92 0,00 0,00 0,00 33.798,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
285 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
286 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
287 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 0,00 1.800,00 150.000,00 148.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
288 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
289 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 390.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
292 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 135.000,00 0,00 720,00 140.000,00 2.515,50
53.566,00 49.745,00 0,00 36.324,00 13.421,00
136.764,50 62.050,50 0,00 48.629,50 88.135,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
293 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 129
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
73.700,00 0,00 47.000,00 0,00 26.700,00 26.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
294 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
295 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 64,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.936,00 4.936,00 0,00 4.936,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
296 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 1.706.492,00 50.000,00 177.933,51 3.156.492,00 28.142,10
353.524,90 163.188,80 20.434,70 261.918,03 624.850,27
2.950.416,39 1.772.098,79 20.434,71 1.147.248,52 1.803.167,87
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
297 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 740.000,00 0,00 37.000,00 1.140.000,00 10.980,40
6.823,00 128.094,96 0,00 203.196,84 189.074,53
1.092.019,60 1.013.424,60 0,00 824.350,07 267.669,53
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4552 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 502.943,00
697.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00
697.057,00 0,00 0,00 0,00 697.057,00
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
298 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
299 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
100.000,00 0,00 35.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
300 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
302 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
303 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
304 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
305 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 130
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
306 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
307 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
670.000,00 0,00 300.000,00 0,00 370.000,00 370.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
310 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
313 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
315 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4128 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 85.200,00 0,00 84.500,30 85.200,00 699,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
319 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
321 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
322 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 1.800,00 0,00 0,00 11.800,00 4.490,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.310,00 7.310,00 0,00 7.310,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4130 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 3.534,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.666,00 0,00 0,00 0,00 9.666,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
286.650,00 0,00 286.650,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
326 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.574.500,00 1.060.000,00 20.000,00 0,00 2.614.500,00 987,81
286.807,88 286.807,88 0,00 286.807,88 0,00
2.613.512,19 2.613.512,19 0,00 2.613.512,19 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
327 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 377.510,00 0,00 0,00 378.510,00 2.100,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
376.409,20 376.409,20 0,00 376.409,20 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
329 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
54.600,00 86.600,00 0,00 0,00 141.200,00 14.931,56
35.717,33 35.717,33 0,00 35.717,33 0,00
126.268,44 126.268,44 0,00 126.268,44 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
330 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
150.150,00 28.550,00 0,00 0,00 178.700,00 5.962,67
22.917,11 0,00 0,00 0,00 0,00
172.737,33 149.820,22 0,00 149.820,22 22.917,11
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
331 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
180.000,00 0,00 0,00 12.924,00 180.000,00 2.400,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164.675,12 115.376,12 0,00 115.376,12 49.299,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 4.512,00 1.800,00 9.216,00 72.712,00 2.158,75
0,00 0,00 0,00 5.407,44 18.742,01
61.337,25 48.969,45 0,00 30.227,44 31.109,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 132
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4127 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 22.000,00 1.133,00 0,00 20.867,00 3.020,31
0,00 13.215,85 0,00 13.215,85 0,00
17.846,69 17.846,69 0,00 17.846,69 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
335 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 54.000,00 0,00 0,00 354.000,00 12.700,22
26.913,00 15.757,69 0,00 26.913,00 15.757,69
341.299,78 271.716,09 0,00 255.958,40 85.341,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4129 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
0,00 28.333,00 0,00 26.628,12 28.333,00 1.704,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
338 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
340 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
342 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
344 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
346 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
55.000,00 0,00 0,00 50.730,00 55.000,00 4.270,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
347 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
348 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
350 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
352 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
354 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.701.000,00 0,00 0,00 0,00 2.701.000,00 0,00
0,00 145.736,82 0,00 281.386,99 0,00
2.701.000,00 1.702.985,20 0,00 1.702.985,20 998.014,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2413 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Subunidade
124.074.780,00 62.713.064,21 33.611.489,78 3.514.870,65 153.176.354,43 15.390.571,55
10.265.680,07 13.423.638,45 5.833.808,41 12.916.883,98 4.147.711,75
134.237.222,23 119.857.042,09 9.302.510,97 115.709.330,34 18.527.891,89
Total Unidade Orçamentária
124.074.780,00 62.713.064,21 33.611.489,78 3.514.870,65 153.176.354,43 15.390.571,55
10.265.680,07 13.423.638,45 5.833.808,41 12.916.883,98 4.147.711,75
134.237.222,23 119.857.042,09 9.302.510,97 115.709.330,34 18.527.891,89
Total do Órgão
124.074.780,00 62.713.064,21 33.611.489,78 3.514.870,65 153.176.354,43 15.390.571,55
10.265.680,07 13.423.638,45 5.833.808,41 12.916.883,98 4.147.711,75
134.237.222,23 119.857.042,09 9.302.510,97 115.709.330,34 18.527.891,89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 134
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2170 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 135
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 4.737,48 0,00 0,00 4.737,48
4.737,48 4.737,48 0,00 0,00 4.737,48
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 39.000,00 0,00 18.296,00 49.000,00 2.862,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.842,00 27.842,00 0,00 27.842,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.739.948,00 665.000,00 0,00 0,00 5.404.948,00 131.207,33
546.890,21 546.890,21 29.489,51 546.890,21 0,00
5.273.740,67 5.273.740,67 377.895,96 5.273.740,67 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 434.500,00 0,00 0,00 435.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
435.500,00 435.500,00 0,00 435.500,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1543 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
360.360,00 0,00 22.000,00 0,00 338.360,00 0,00
80.314,79 53.646,70 0,00 53.646,70 0,00
338.360,00 311.691,91 0,00 311.691,91 26.668,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
318.045,00 11.250,00 50.000,00 0,00 279.295,00 1.066,41
25.160,87 25.160,87 0,00 25.160,87 0,00
278.228,59 278.228,59 0,00 278.228,59 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 45.131,00 0,00 0,00 46.131,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.131,00 46.131,00 0,00 46.131,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 18.000,00 0,00 0,00 38.000,00 2.570,00
260,00 4.005,00 0,00 3.500,00 650,00
30.190,00 29.365,00 1.750,00 28.715,00 1.475,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 27.528,48
0,00 595,20 0,00 0,00 9.923,20
122.298,62 58.427,30 9,40 48.504,10 73.794,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 136
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1555 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1558 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 490.000,00 181.755,00 0,00 808.245,00 84,95
0,00 0,00 0,00 17.374,00 34.492,50
808.160,05 708.276,57 0,00 673.784,07 134.375,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 634.306,00 1.000,00 0,00 1.133.306,00 156.175,36
7.084,12 96.387,73 0,00 109.923,97 81.935,00
977.130,64 705.994,97 2.000,00 624.059,97 353.070,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 14.650,20 0,00 930,61 13.719,59
14.650,20 14.650,20 0,00 930,61 13.719,59
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 184.885,33 377.169,27 0,00 507.716,06 56,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
506.264,12 506.264,12 0,00 506.264,12 0,00
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 50.500,00 0,00 549.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549.500,00 549.500,00 0,00 549.500,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2423 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
2.000.000,00 180.000,00 345.000,00 0,00 1.835.000,00 240,04
243.494,38 0,00 0,00 0,00 0,00
1.834.759,96 1.591.265,58 232.199,94 1.591.265,58 243.494,38
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 0,00 599.744,00 0,00 256,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1573 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 2.974.640,00 165.863,05 0,00 3.208.776,95 141.368,29
373.878,31 220.051,17 0,00 240.162,68 533.117,63
3.067.408,66 1.958.869,16 0,00 1.425.751,53 1.641.657,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1575 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 137
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 12.480,00 10.000,00 0,00 22.480,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.450,00 22.450,00 0,00 22.450,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1581 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1587 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.200.000,00 220.000,00 778.345,20 0,00 641.654,80 0,00
0,00 1.067,95 0,00 0,00 2.135,90
641.654,80 627.797,00 0,00 625.661,10 15.993,70
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 239.300,00 0,00 260.700,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260.700,00 260.700,00 0,00 260.700,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 138
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 289.600,00 0,00 210.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210.400,00 210.400,00 0,00 210.400,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1592 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1594 Fonte....: 1751 COSIP
1.600.000,00 146.581,88 0,00 176.555,24 1.746.581,88 123.342,65
124.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.446.683,99 1.322.345,99 0,00 1.322.345,99 124.338,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 109.968,71
0,00 0,00 0,00 196.708,84 0,00
890.031,29 890.031,29 0,00 890.031,29 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 169.977,88
239.589,96 0,00 0,00 0,00 455.504,64
1.470.022,12 962.273,33 0,00 506.768,69 963.253,43
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1667 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1668 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1669 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1671 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1673 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
4.900,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000.000,00 5.133.000,00 0,00 0,00 10.133.000,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00 133.604,98 466.300,09
10.133.000,00 7.296.983,94 0,00 6.830.683,85 3.302.316,15
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1676 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 139
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1678 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 586.459,21 0,00 0,00 587.459,21 1.000,00
0,00 0,00 0,00 533.894,52 0,00
586.459,21 586.459,21 0,00 586.459,21 0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1679 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1680 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1682 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1684 Fonte....: 1750 CIDE
50.000,00 84.092,39 0,00 0,00 134.092,39 51.427,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82.665,34 0,00 0,00 0,00 82.665,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.653.000,00 1.195.646,73 0,00 1.457.353,27 179,91
0,00 0,00 0,00 71.635,23 0,00
1.457.173,36 886.667,07 1.195.646,73 886.667,07 570.506,29
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 466.000,00 150.000,00 0,00 1.016.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 643.976,33
1.015.359,00 1.015.359,00 0,00 371.382,67 643.976,33
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1689 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1690 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 140
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 247.570,00 0,00 1.252.430,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.252.430,00 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1695 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1697 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1698 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1700 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1701 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 2.729.744,00 0,00 0,00 3.229.744,00 2.348,42
899.998,77 0,00 0,00 405.355,93 0,00
3.227.395,58 1.217.192,02 0,00 1.217.192,02 2.010.203,56
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 160.000,00 822.506,74 0,00 337.493,26 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 243.586,14
337.493,26 307.817,30 0,00 64.231,16 273.262,10
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1713 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 141
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1720 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.342.600,00 3.854.000,00 1.125.000,00 0,00 11.071.600,00 505,93
1.305.494,07 874.264,82 0,00 874.264,82 0,00
11.071.094,07 9.216.864,82 0,00 9.216.864,82 1.854.229,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1723 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.657.400,00 0,00 657.400,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1725 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
4.000.000,00 0,00 178.600,00 0,00 3.821.400,00 0,00
0,00 568.246,17 0,00 568.246,17 0,00
3.821.400,00 3.715.278,40 106.121,60 3.715.278,40 106.121,60
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1728 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 750.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1729 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 142
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
100.000,00 65.000,00 164.913,00 0,00 87,00 0,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 118.413,22 0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.900.000,00 0,00 555.621,00 0,00 1.344.379,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.344.378,81 301.378,81 223,72 301.378,81 1.043.000,00
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1737 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1740 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1742 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 1.081.000,00 339.793,00 0,00 2.741.207,00 0,05
0,00 0,00 0,00 0,00 754.172,08
2.741.206,95 1.467.326,72 0,00 713.154,64 2.028.052,31
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2424 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
3.000.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.650.000,00 53.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 78.590,21
1.596.513,69 78.590,21 0,00 0,00 1.596.513,69
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1745 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1746 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 143
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1747 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 1.765.931,00 0,00 0,00 3.765.931,00 318,32
328.000,00 0,00 0,00 260.271,34 0,00
3.765.612,68 2.931.796,98 25.486,58 2.931.796,98 833.815,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1751 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 25.000,00 17.232,00 0,00 8.768,00 0,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.767,65 8.767,65 10.347,29 8.767,65 0,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 185.000,00 0,00 0,00 195.000,00 4.398,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190.501,39 165.001,08 0,00 165.001,08 25.500,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3540 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
0,00 286.500,00 0,00 0,00 286.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286.500,00 0,00 0,00 0,00 286.500,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 180.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
62.604.053,00 25.830.500,81 22.949.558,99 194.851,24 65.484.994,82 1.008.727,52
4.674.503,48 2.409.703,50 29.489,51 4.041.570,87 3.322.840,79
64.184.795,18 49.244.395,37 2.070.094,44 45.921.554,58 18.263.240,60
Total Unidade Orçamentária
62.604.053,00 25.830.500,81 22.949.558,99 194.851,24 65.484.994,82 1.008.727,52
4.674.503,48 2.409.703,50 29.489,51 4.041.570,87 3.322.840,79
64.184.795,18 49.244.395,37 2.070.094,44 45.921.554,58 18.263.240,60
Total do Órgão
62.604.053,00 25.830.500,81 22.949.558,99 194.851,24 65.484.994,82 1.008.727,52
4.674.503,48 2.409.703,50 29.489,51 4.041.570,87 3.322.840,79
64.184.795,18 49.244.395,37 2.070.094,44 45.921.554,58 18.263.240,60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20.000,00
3.000,00 19.000,00 1.000,00 18.000,00 2.000,00
66.000,00 63.000,00 4.000,00 61.000,00 5.000,00
185410138.2.362000 APETRECHOS DE PESCA
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1757 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.879,00 29.879,00 0,00 29.879,00 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1769 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.022.000,00 445.000,00 0,00 0,00 3.467.000,00 76.691,96
386.223,37 386.223,37 0,00 386.223,37 0,00
3.390.308,04 3.390.308,04 53.130,00 3.390.308,04 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 307.050,00 0,00 0,00 308.050,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
308.050,00 308.050,00 0,00 308.050,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1772 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
245.700,00 19.000,00 0,00 0,00 264.700,00 7.272,61
57.134,81 37.370,21 0,00 37.370,21 0,00
257.427,39 237.662,79 0,00 237.662,79 19.764,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1775 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
238.875,00 0,00 55.000,00 0,00 183.875,00 797,87
18.165,41 18.165,41 0,00 18.165,41 0,00
183.077,13 183.077,13 0,00 183.077,13 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 37.167,00 0,00 0,00 38.167,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.167,00 38.167,00 0,00 38.167,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
48.000,00 0,00 0,00 325,00 48.000,00 5,00
3.100,00 7.795,00 610,00 1.795,00 7.925,00
43.140,00 40.090,00 1.950,00 32.165,00 10.975,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1817 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 13.001,16 1.860,00 46.998,84 3.096,30
-1.160,30 0,00 1.160,30 3.720,00 3.704,57
34.394,37 34.394,37 1.160,30 30.689,80 3.704,57
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 4.107.105,25 2.733.147,22 234.809,06 3.373.958,03 62.821,57
546.613,90 128.760,10 1.517,17 563.989,08 192.567,19
3.056.673,65 1.815.096,08 43.864,76 1.622.528,89 1.434.144,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 2.500,00 0,00 0,00 5.500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.253,33 4.253,33 0,00 4.253,33 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1825 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 732.634,00 0,00 0,00 1.532.634,00 85.458,04
0,00 155.194,39 0,00 155.194,39 137.424,63
1.447.175,96 1.447.175,96 0,00 1.309.751,33 137.424,63
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 147
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 277.024,00 140.824,00 0,00 146.200,00 0,00
0,00 144.840,64 0,00 144.840,64 0,00
144.840,64 144.840,64 0,00 144.840,64 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 192.640,00 0,00 7.360,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1850 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
477.500,00 401.093,32 0,00 842.593,32 878.593,32 0,00
0,00 36.000,00 0,00 432,00 35.568,00
36.000,00 36.000,00 0,00 432,00 35.568,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
136.500,00 254.785,00 0,00 390.179,94 391.285,00 1.105,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1854 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1857 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
450.000,00 0,00 325.000,00 124.246,48 125.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1870 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
380.000,00 0,00 268.028,00 0,00 111.972,00 0,00
0,00 49.686,00 0,00 6.300,00 49.686,00
111.972,00 105.672,00 0,00 55.986,00 55.986,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 400.000,00 0,00 0,00 401.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.422,14
400.000,00 5.422,14 0,00 0,00 400.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 81.773,90
499.912,96 491.411,20 0,00 409.637,30 90.275,66
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 58.282,00 144.729,00 0,00 163.553,00 0,50
0,00 0,00 0,00 0,00 50.160,00
163.552,50 163.552,50 0,00 113.392,50 50.160,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1883 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
280.000,00 0,00 279.999,70 0,00 0,30 0,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1889 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000.000,00 645.249,00 10.645.248,98 0,00 0,02 0,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 465.800,00 65.000,00 0,00 550.800,00 129.120,21
0,00 115.476,00 0,00 2.309,52 113.166,48
421.679,79 219.717,79 0,00 106.551,31 315.128,48
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 162.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
20.202.575,00 8.152.689,57 15.564.618,06 1.594.013,80 12.790.646,51 434.869,44
1.013.077,19 1.098.511,12 4.287,47 1.338.339,62 679.397,91
10.636.503,76 8.757.769,97 104.105,06 8.078.372,06 2.558.131,70
Total Unidade Orçamentária
20.202.575,00 8.152.689,57 15.564.618,06 1.594.013,80 12.790.646,51 434.869,44
1.013.077,19 1.098.511,12 4.287,47 1.338.339,62 679.397,91
10.636.503,76 8.757.769,97 104.105,06 8.078.372,06 2.558.131,70
Total do Órgão
20.202.575,00 8.152.689,57 15.564.618,06 1.594.013,80 12.790.646,51 434.869,44
1.013.077,19 1.098.511,12 4.287,47 1.338.339,62 679.397,91
10.636.503,76 8.757.769,97 104.105,06 8.078.372,06 2.558.131,70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
471 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 1.830.000,00 100.000,00 1.685.000,00 1.740.000,00 55.000,00
-55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.407.352,52 0,00 0,00
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 140.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 151
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
481 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
482 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
487 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 190.000,00 0,00 0,00 193.000,00 27,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109.325,57 0,00 0,00 0,00 109.325,57
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
491 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
493 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
494 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 5.000,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 10.000,00 0,00 5.917,02 13.000,00 3.682,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.669,80 2.669,80 4.800,00 2.669,80 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
2.329.500,00 2.030.000,00 2.160.000,00 1.690.917,02 2.199.500,00 59.209,98
-50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
156.995,37 42.669,80 1.412.152,52 42.669,80 114.325,57
Total Unidade Orçamentária
2.329.500,00 2.030.000,00 2.160.000,00 1.690.917,02 2.199.500,00 59.209,98
-50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
156.995,37 42.669,80 1.412.152,52 42.669,80 114.325,57
Total do Órgão
2.329.500,00 2.030.000,00 2.160.000,00 1.690.917,02 2.199.500,00 59.209,98
-50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
156.995,37 42.669,80 1.412.152,52 42.669,80 114.325,57
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 153
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
31.400,00 0,00 26.400,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 70.000,00 0,00 0,00 71.000,00 5.150,00
0,00 0,00 0,00 9.237,42 0,00
61.800,00 15.450,00 0,00 15.450,00 46.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 171,93
4.496,98 0,00 0,00 0,00 0,00
4.734,36 237,38 0,00 237,38 4.496,98
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
636 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 51.000,00 0,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 154
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
666 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
667 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
668 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
669 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
671 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.000,00 0,00 34.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00 33.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 155
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
44.000,00 0,00 39.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
676 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
487.400,00 70.000,00 388.400,00 0,00 169.000,00 6.321,93
4.496,98 0,00 0,00 9.237,42 0,00
66.534,36 15.687,38 0,00 15.687,38 50.846,98
Total Unidade Orçamentária
487.400,00 70.000,00 388.400,00 0,00 169.000,00 6.321,93
4.496,98 0,00 0,00 9.237,42 0,00
66.534,36 15.687,38 0,00 15.687,38 50.846,98
Total do Órgão
487.400,00 70.000,00 388.400,00 0,00 169.000,00 6.321,93
4.496,98 0,00 0,00 9.237,42 0,00
66.534,36 15.687,38 0,00 15.687,38 50.846,98
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 156
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade..........: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
538 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
540 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
542 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 157
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
606 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
119.000,00 0,00 109.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 75.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
610 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 93.663,34 0,00 6.336,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.000,00 0,00 79.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
618 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
549.000,00 0,00 528.000,00 0,00 21.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
620 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 158
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
199.000,00 0,00 176.000,00 0,00 23.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
622 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
120.000,00 0,00 115.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
360.000,00 0,00 355.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
626 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 95.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 180.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
2.292.000,00 0,00 2.055.663,34 0,00 236.336,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
2.292.000,00 0,00 2.055.663,34 0,00 236.336,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
2.292.000,00 0,00 2.055.663,34 0,00 236.336,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 159
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
160.000,00 0,00 60.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
545 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
547 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
550 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
551 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710,26 710,26 0,00 710,26 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
553 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 94,20 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
556 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
24.000,00 0,00 19.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 2.338,77 0,00 4.660,54 0,00
28.065,24 14.032,62 0,00 14.032,62 14.032,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 2.214,81 15.000,00 2.449,97
486,19 786,33 0,00 1.432,92 0,00
10.335,22 9.141,46 0,00 9.141,46 1.193,76
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 200.000,00 259.218,62 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2812 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 1.000.000,00 386.232,89 73.856,40 613.767,11 6.143,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
498.960,00 498.960,00 41.580,00 498.960,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 35.575,00 0,00 9.425,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
564 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
565 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.903.000,00 1.000.000,00 2.315.807,89 1.835.384,03 2.587.192,11 10.593,57
486,19 3.125,10 0,00 6.093,46 0,00
538.070,72 522.844,34 41.580,00 522.844,34 15.226,38
Total Unidade Orçamentária
3.903.000,00 1.000.000,00 2.315.807,89 1.835.384,03 2.587.192,11 10.593,57
486,19 3.125,10 0,00 6.093,46 0,00
538.070,72 522.844,34 41.580,00 522.844,34 15.226,38
Total do Órgão
3.903.000,00 1.000.000,00 2.315.807,89 1.835.384,03 2.587.192,11 10.593,57
486,19 3.125,10 0,00 6.093,46 0,00
538.070,72 522.844,34 41.580,00 522.844,34 15.226,38
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 161
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
984 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 11.500,00 2.058,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.441,70 9.441,70 0,00 9.441,70 0,00
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
986 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 470.000,00 0,00 0,00 480.000,00 112.989,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
367.010,35 367.010,35 0,00 367.010,35 0,00
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
989 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
945.000,00 60.000,00 0,00 0,00 1.005.000,00 2.466,66
129.246,46 129.246,46 0,00 129.246,46 0,00
1.002.533,34 1.002.533,34 0,00 1.002.533,34 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1013 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 7.203,02
6.205,38 6.205,38 0,00 5.991,07 3.063,72
37.796,98 37.796,98 2.849,41 34.733,26 3.063,72
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1015 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1019 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1020 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
40.000,00 5.500,00 0,00 0,00 45.500,00 106,13
7.277,97 7.277,97 0,00 7.277,97 0,00
45.393,87 45.393,87 0,00 45.393,87 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
1023 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.650,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.350,00 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1026 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.862,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.137,16 1.137,16 0,00 1.137,16 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1027 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 4.605,20
0,00 10.427,76 0,00 10.427,76 0,00
135.394,80 115.217,04 0,00 115.217,04 20.177,76
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1028 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 5.117,75
1.692,13 4.432,51 0,00 4.432,51 0,00
54.882,25 52.254,67 0,00 52.254,67 2.627,58
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 162
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
175.000,00 188.000,00 2.000,00 426,03 361.000,00 183.338,32
19.520,04 67.479,03 2.135,63 67.652,03 0,00
177.235,65 156.969,69 2.135,63 156.969,69 20.265,96
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1032 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
90.000,00 0,00 19.528,60 0,00 70.471,40 3.563,10
-666,36 6.971,07 666,36 6.971,07 0,00
66.908,30 63.451,41 28.566,36 63.451,41 3.456,89
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1033 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
85.000,00 21.528,60 0,00 0,00 106.528,60 9,36
8.262,10 8.262,10 0,00 16.524,20 0,00
106.519,24 106.519,24 0,00 106.519,24 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1035 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1037 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1038 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1040 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.210,00
420,00 420,00 0,00 420,00 0,00
790,00 790,00 0,00 790,00 0,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1326 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
20.000,00 10.500,00 0,00 0,00 30.500,00 455,00
65,00 65,00 0,00 65,00 0,00
30.045,00 30.045,00 0,00 30.045,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1327 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 21.790,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.210,00 28.210,00 0,00 28.210,00 0,00
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
1046 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
551.000,00 0,00 225.500,00 0,00 325.500,00 68.877,33
48.875,14 48.875,14 0,00 48.875,14 0,00
256.622,67 256.622,67 0,00 256.622,67 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
1048 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
855.000,00 160.000,00 0,00 0,00 1.015.000,00 14.928,34
120.243,08 120.243,08 0,00 120.243,08 0,00
1.000.071,66 1.000.071,66 0,00 1.000.071,66 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
1050 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.98.00.00.00 Compensações ao RGPS
1052 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 163
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1054 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
31.982.075,00 0,00 0,00 0,00 31.982.075,00 31.982.075,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1328 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
35.177.075,00 917.028,60 259.028,60 426,03 35.835.075,00 32.507.306,00
341.140,94 409.905,50 2.801,99 418.126,29 3.063,72
3.327.342,97 3.280.814,78 33.551,40 3.277.751,06 49.591,91
Total Unidade Orçamentária
35.177.075,00 917.028,60 259.028,60 426,03 35.835.075,00 32.507.306,00
341.140,94 409.905,50 2.801,99 418.126,29 3.063,72
3.327.342,97 3.280.814,78 33.551,40 3.277.751,06 49.591,91
Total do Órgão
35.177.075,00 917.028,60 259.028,60 426,03 35.835.075,00 32.507.306,00
341.140,94 409.905,50 2.801,99 418.126,29 3.063,72
3.327.342,97 3.280.814,78 33.551,40 3.277.751,06 49.591,91
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 164
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
515 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
516 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
517 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
519 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
521 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
522 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
524 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
4388 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 4.727,22
0,00 0,00 0,00 0,00 32.737,74
40.272,78 40.272,78 0,00 7.535,04 32.737,74
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
526 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
528 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
530 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
532 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 165
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
533 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22
0,00 0,00 0,00 0,00 32.737,74
40.272,78 40.272,78 0,00 7.535,04 32.737,74
Total Unidade Orçamentária
13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22
0,00 0,00 0,00 0,00 32.737,74
40.272,78 40.272,78 0,00 7.535,04 32.737,74
Total do Órgão
13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22
0,00 0,00 0,00 0,00 32.737,74
40.272,78 40.272,78 0,00 7.535,04 32.737,74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 166
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
569 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
573 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 168
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
598 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 330.425,28 329.425,28 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
604 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
422.000,00 330.425,28 746.425,28 0,00 6.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
422.000,00 330.425,28 746.425,28 0,00 6.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
422.000,00 330.425,28 746.425,28 0,00 6.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 169
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1790 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1791 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 1.188,00 55.272,00 0,00 5.916,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.884,00 5.884,00 0,00 5.884,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
290.000,00 0,00 289.883,80 0,00 116,20 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.136,70 0,00 4.863,30 1.863,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
833.660,00 23.000,00 0,00 0,00 856.660,00 0,00
87.458,14 87.458,14 0,00 87.458,14 0,00
856.660,00 856.660,00 3.320,94 856.660,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 168.800,00 0,00 0,00 169.800,00 2.067,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167.732,13 167.732,13 21.009,00 167.732,13 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
86.000,00 15.000,00 0,00 0,00 101.000,00 4.937,85
23.350,62 13.443,19 0,00 13.443,19 0,00
96.062,15 86.154,72 0,00 86.154,72 9.907,43
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
49.140,00 5.150,00 10.000,00 0,00 44.290,00 2.016,59
3.655,36 3.655,36 0,00 3.655,36 0,00
42.273,41 42.273,41 0,00 42.273,41 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 65.000,00 0,00 0,00 105.000,00 8.665,00
-2.565,00 5.245,00 2.565,00 2.335,00 4.105,00
96.335,00 96.335,00 3.165,00 92.230,00 4.105,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1804 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 808.000,00 4.155,65 0,00 823.844,35 0,00
0,00 18.689,00 0,00 20.983,08 1,10
823.843,46 808.420,42 6,60 808.419,32 15.424,14
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 170
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1805 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1806 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 40.000,00 17.000,00 0,00 73.000,00 0,00
0,00 2.917,31 0,00 11.852,86 2.850,11
72.734,52 63.756,00 0,00 60.905,89 11.828,63
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1807 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
133.000,00 475.000,00 348.086,87 0,00 259.913,13 492,87
-492,86 18.392,24 492,86 25.737,76 15.001,76
259.342,02 178.799,76 557,86 163.798,00 95.544,02
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 4.000,00 1.230,00 0,00 3.770,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2082 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1814 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1816 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 189.271,20 0,00 110.728,80 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.728,80 0,00 0,00 0,00 110.728,80
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 711.000,00 0,00 289.000,00 200.708,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88.291,30 0,00 0,00 0,00 88.291,30
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1835 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364,17 364,17 0,00 364,17 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1837 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 117.831,20 0,00
249.378,20 124.689,10 0,00 124.689,10 124.689,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 4.200,00 0,00 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
779,80 0,00 0,00 0,00 779,80
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2090 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1844 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1847 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1849 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 172
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1856 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1862 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1868 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
5.347.800,00 1.605.138,00 3.790.236,22 0,00 3.162.701,78 240.752,18
111.406,26 149.800,24 3.057,86 283.296,59 21.957,97
2.876.758,96 2.437.418,71 28.059,40 2.415.460,74 461.298,22
Total Unidade Orçamentária
5.347.800,00 1.605.138,00 3.790.236,22 0,00 3.162.701,78 240.752,18
111.406,26 149.800,24 3.057,86 283.296,59 21.957,97
2.876.758,96 2.437.418,71 28.059,40 2.415.460,74 461.298,22
Total do Órgão
5.347.800,00 1.605.138,00 3.790.236,22 0,00 3.162.701,78 240.752,18
111.406,26 149.800,24 3.057,86 283.296,59 21.957,97
2.876.758,96 2.437.418,71 28.059,40 2.415.460,74 461.298,22
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 173
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 40.000,00 16.504,35 20.000,00 238,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1905 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
351.340,00 1.000,00 100.000,00 0,00 252.340,00 7.705,25
41.233,20 41.233,20 0,00 41.233,20 0,00
244.634,75 244.634,75 0,00 244.634,75 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 113.200,00 0,00 0,00 114.200,00 733,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113.466,83 113.466,83 19.029,00 113.466,83 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
68.250,00 0,00 3.000,00 0,00 65.250,00 5.189,50
12.498,69 8.016,69 0,00 8.016,69 0,00
60.060,50 55.578,50 0,00 55.578,50 4.482,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 1.266,96
456,20 456,20 0,00 456,20 0,00
4.883,04 4.883,04 0,00 4.883,04 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1909 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 305,00 15.000,00 11.020,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.675,00 3.675,00 0,00 3.675,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 1.429,15 50.000,00 520,11
-63,04 -63,04 63,04 0,00 0,00
7.636,34 7.041,14 758,86 7.041,14 595,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 2.000,00 0,00 48.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 388.232,89 8.980,00 6.544,00 419.252,89 38.323,18
-424,00 152.452,30 424,00 152.875,07 1.533,41
374.385,71 367.269,02 61.319,31 365.735,61 8.650,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680,00 680,00 0,00 680,00 0,00
Total Subunidade
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
649.740,00 502.432,89 153.980,00 24.782,50 998.192,89 64.996,92
53.701,05 202.095,35 487,04 202.581,16 1.533,41
809.422,17 797.228,28 81.107,17 795.694,87 13.727,30
Total Unidade Orçamentária
649.740,00 502.432,89 153.980,00 24.782,50 998.192,89 64.996,92
53.701,05 202.095,35 487,04 202.581,16 1.533,41
809.422,17 797.228,28 81.107,17 795.694,87 13.727,30
Total do Órgão
649.740,00 502.432,89 153.980,00 24.782,50 998.192,89 64.996,92
53.701,05 202.095,35 487,04 202.581,16 1.533,41
809.422,17 797.228,28 81.107,17 795.694,87 13.727,30
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 175
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2013 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
220.500,00 0,00 220.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2014 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2015 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2016 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2017 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2321 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2323 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2243 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2246 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2018 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2019 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 176
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2020 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2021 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2022 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2023 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2025 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2026 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2027 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2247 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2248 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2028 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2208 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2029 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2030 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 177
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2031 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2222 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2032 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2033 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2034 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2035 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2036 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2037 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2209 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 178
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2038 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2039 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2210 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2211 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2212 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2213 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2214 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2317 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2318 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2041 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2042 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2043 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 179
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2044 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2322 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.150000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2324 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2416 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2237 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2238 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2239 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2240 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 180
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2046 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2049 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2050 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2051 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2052 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2053 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2227 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2228 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2054 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2055 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2056 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2230 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 181
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2057 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2215 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2058 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2059 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2216 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2217 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2218 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2219 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2220 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2319 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2320 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 182
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2060 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2061 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2062 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2063 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2064 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2065 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2066 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
9.400,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2420 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2421 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2286 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2288 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2289 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 183
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2067 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2068 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2069 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2070 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2071 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2290 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2072 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2073 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2075 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2076 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2077 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2078 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2079 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 184
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2081 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2083 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2084 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2086 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2280 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2088 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2089 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2091 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2283 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2284 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2092 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 185
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2093 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2418 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2100 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2101 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2255 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 186
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2102 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2103 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2104 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2105 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2106 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2107 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2108 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2109 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2110 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2111 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2112 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 187
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2251 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2252 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2113 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2114 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2115 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2116 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2117 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2119 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2120 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
1.326.500,00 0,00 1.275.500,00 0,00 51.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.326.500,00 0,00 1.275.500,00 0,00 51.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
1.326.500,00 0,00 1.275.500,00 0,00 51.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 188
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4562 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 3.660,98
132.712,68 132.712,68 0,00 132.712,68 0,00
311.339,02 311.339,02 0,00 311.339,02 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 41.900,00 10.000,00 0,00 31.900,00 0,00
19.447,49 14.286,90 2.719,41 14.286,90 0,00
31.900,00 26.739,41 2.719,41 26.739,41 5.160,59
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4566 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
0,00 362.900,00 10.000,00 0,00 352.900,00 9.660,98
152.160,17 146.999,58 2.719,41 146.999,58 0,00
343.239,02 338.078,43 2.719,41 338.078,43 5.160,59
Total do Órgão
0,00 362.900,00 10.000,00 0,00 352.900,00 9.660,98
152.160,17 146.999,58 2.719,41 146.999,58 0,00
343.239,02 338.078,43 2.719,41 338.078,43 5.160,59
Total Geral
590.000.000,00 249.327.044,79 151.591.970,83 23.133.358,36 687.735.073,96 96.138.100,81
47.599.951,02 52.679.702,22 12.733.632,36 53.914.998,51 18.877.248,45
562.117.667,63 490.998.766,38 26.084.891,79 472.121.517,93 89.996.149,70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 189
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,26 41.200,00 0,00 0,00 1.155.378,26 3.213,67
149.404,15 149.404,15 0,00 136.743,00 12.661,15
1.152.164,59 1.152.164,59 0,00 1.139.503,44 12.661,15
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.354.296,13 396.304,66 437.504,66 0,00 10.313.096,13 1.099.438,42
1.040.109,05 1.222.931,21 7.275,86 1.150.240,72 75.086,87
9.213.657,71 9.019.145,94 70.273,59 8.944.059,07 269.598,64
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
6.604.100,00 3.911.247,50 2.937.277,00 89.306,57 7.578.070,50 399.379,83
621.838,33 639.279,57 1.082,25 278.199,12 526.123,59
7.079.969,22 5.780.666,49 125.377,15 5.254.542,90 1.825.426,32
DEFESA CIVIL
855.000,00 59.274,89 721.135,89 0,00 193.139,00 135.718,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.448,40 17.042,20 80,90 17.042,20 35.406,20
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
2.928.100,00 1.353.910,00 2.175.200,00 2.860,00 2.106.810,00 143.759,47
551.720,09 1.379.188,67 0,00 369.170,04 1.028.729,63
1.937.732,53 1.867.259,11 13.022,36 838.529,48 1.099.203,05
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
21.215.179,20 6.638.129,81 3.714.524,78 52.701,31 24.138.784,23 1.131.693,15
1.098.819,63 1.357.979,47 56.542,99 1.250.627,94 833.430,47
22.930.174,77 21.051.513,32 268.689,79 20.218.082,85 2.712.091,92
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
17.069.000,00 3.778.801,47 2.670.098,17 25.385,86 18.177.703,30 567.304,71
693.669,93 1.419.567,49 326.161,02 884.428,77 908.094,05
17.576.912,73 15.840.588,91 954.404,87 14.932.494,86 2.644.417,87
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
9.441.375,00 8.120.333,01 1.452.769,39 654.824,26 16.108.938,62 392.581,00
1.245.469,88 971.963,73 514.175,46 718.986,30 1.147.066,37
14.837.125,36 12.282.103,55 837.800,94 11.135.037,18 3.702.088,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
6.870.995,00 892.191,88 1.316.775,04 4.980,00 6.446.411,84 126.490,67
184.362,87 662.122,52 36.133,27 573.018,05 485.097,78
6.002.858,83 5.380.640,32 620.193,21 4.895.542,54 1.107.316,29
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
4.920.225,00 2.705.560,00 233.000,00 10.281,68 7.392.785,00 154.250,18
1.137.324,42 252.705,84 332.468,92 304.471,06 142,07
7.190.548,96 5.972.273,46 358.927,83 5.972.131,39 1.218.417,57
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.551.936,00 468.212,49 29.637,49 1.040,00 1.990.511,00 55.980,70
207.266,67 194.501,75 0,00 193.934,32 567,43
1.913.178,08 1.898.390,16 85.500,61 1.897.822,73 15.355,35
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
8.750.650,00 1.463.464,36 4.286.723,44 31.758,62 5.927.390,92 62.669,77
586.881,62 476.237,35 13.260,60 332.547,70 189.284,91
5.723.395,06 4.837.161,48 86.224,39 4.647.876,57 1.075.518,49
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
27.478.276,61 11.737.442,83 3.549.517,42 299.802,47 35.666.202,02 1.535.528,44
4.732.253,28 4.828.250,97 254.681,44 4.880.930,86 816.671,61
33.282.593,54 30.370.875,01 1.786.011,13 29.554.203,40 3.728.390,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
31.519.307,80 11.839.379,00 4.706.961,54 6.170,43 38.651.725,26 9.014.742,86
415.491,58 2.418.336,45 2.555.770,34 2.434.953,54 3.964,07
29.528.231,03 29.333.225,42 2.718.055,83 29.329.261,35 198.969,68
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
7.422.208,00 2.529.733,16 4.292.545,85 302.888,90 5.659.395,31 138.025,91
249.369,70 228.913,49 51.006,87 243.265,19 1.880.904,58
4.922.716,84 4.507.222,11 90.267,50 2.626.317,53 2.296.399,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
140.655.850,00 81.440.075,46 31.133.304,97 12.412.740,18 190.962.620,49 30.906.353,55
14.711.134,47 14.482.703,61 2.549.072,18 16.714.970,53 1.990.347,05
144.365.552,64 120.637.368,64 4.504.714,31 118.647.021,59 25.718.531,05
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
55.500,00 313.342,82 10.094,07 240,00 358.748,75 11.000,05
0,00 38.714,95 0,00 38.700,06 33.392,23
334.258,88 279.462,24 0,00 246.070,01 88.188,87
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
32.041.900,00 8.079.262,09 2.339.192,96 383.132,81 37.781.969,13 441.733,02
3.408.183,02 4.113.122,16 104.349,47 4.046.682,34 736.441,30
36.856.990,94 35.437.441,50 489.467,01 34.701.000,20 2.155.990,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
124.074.780,00 62.713.064,21 33.611.489,78 3.514.870,65 153.176.354,43 15.390.571,55
10.265.680,07 13.423.638,45 5.833.808,41 12.916.883,98 4.147.711,75
134.237.222,23 119.857.042,09 9.302.510,97 115.709.330,34 18.527.891,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2023 Folha: 190
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
62.604.053,00 25.830.500,81 22.949.558,99 194.851,24 65.484.994,82 1.008.727,52
4.674.503,48 2.409.703,50 29.489,51 4.041.570,87 3.322.840,79
64.184.795,18 49.244.395,37 2.070.094,44 45.921.554,58 18.263.240,60
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
20.202.575,00 8.152.689,57 15.564.618,06 1.594.013,80 12.790.646,51 434.869,44
1.013.077,19 1.098.511,12 4.287,47 1.338.339,62 679.397,91
10.636.503,76 8.757.769,97 104.105,06 8.078.372,06 2.558.131,70
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
2.329.500,00 2.030.000,00 2.160.000,00 1.690.917,02 2.199.500,00 59.209,98
-50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
156.995,37 42.669,80 1.412.152,52 42.669,80 114.325,57
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
487.400,00 70.000,00 388.400,00 0,00 169.000,00 6.321,93
4.496,98 0,00 0,00 9.237,42 0,00
66.534,36 15.687,38 0,00 15.687,38 50.846,98
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
2.292.000,00 0,00 2.055.663,34 0,00 236.336,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.903.000,00 1.000.000,00 2.315.807,89 1.835.384,03 2.587.192,11 10.593,57
486,19 3.125,10 0,00 6.093,46 0,00
538.070,72 522.844,34 41.580,00 522.844,34 15.226,38
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
35.177.075,00 917.028,60 259.028,60 426,03 35.835.075,00 32.507.306,00
341.140,94 409.905,50 2.801,99 418.126,29 3.063,72
3.327.342,97 3.280.814,78 33.551,40 3.277.751,06 49.591,91
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22
0,00 0,00 0,00 0,00 32.737,74
40.272,78 40.272,78 0,00 7.535,04 32.737,74
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
422.000,00 330.425,28 746.425,28 0,00 6.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
5.347.800,00 1.605.138,00 3.790.236,22 0,00 3.162.701,78 240.752,18
111.406,26 149.800,24 3.057,86 283.296,59 21.957,97
2.876.758,96 2.437.418,71 28.059,40 2.415.460,74 461.298,22
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
649.740,00 502.432,89 153.980,00 24.782,50 998.192,89 64.996,92
53.701,05 202.095,35 487,04 202.581,16 1.533,41
809.422,17 797.228,28 81.107,17 795.694,87 13.727,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
1.326.500,00 0,00 1.275.500,00 0,00 51.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
0,00 362.900,00 10.000,00 0,00 352.900,00 9.660,98
152.160,17 146.999,58 2.719,41 146.999,58 0,00
343.239,02 338.078,43 2.719,41 338.078,43 5.160,59
Total Geral
590.000.000,00 249.327.044,79 151.591.970,83 23.133.358,36 687.735.073,96 96.138.100,81
47.599.951,02 52.679.702,22 12.733.632,36 53.914.998,51 18.877.248,45
562.117.667,63 490.998.766,38 26.084.891,79 472.121.517,93 89.996.149,70
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 08/Fev/2024, 15h e 53m.
ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:10254
466745
Assinado de forma
digital por ALAN
CARLOS ALMEIDA DE
SOUZA:10254466745
Dados: 2024.02.15
09:40:36 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:017
68916764
Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15
14:13:04 -03'00'
RECEITAS Saldo
Categoria Econômica/Fontes Inicial
Receitas Correntes (A) 563.223.275,00 94.768.387,48 92.072.362,53 95.786.587,48 94.502.887,48 91.704.462,53 94.388.587,50
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 2.844.400,00 474.066,67 474.066,67 474.066,67 474.066,67 474.066,67 474.066,67
Total das Receitas 566.067.675,00 95.242.454,15 92.546.429,20 96.260.654,15 94.976.954,15 92.178.529,20 94.862.654,17
Deducoes FUNDEB 29.603.750,00 5.005.778,33 4.968.518,33 4.917.978,33 4.910.758,33 4.898.798,33 4.901.918,35
Total das Receitas 536.463.925,00 90.236.675,82 87.577.910,87 91.342.675,82 90.066.195,82 87.279.730,87 89.960.735,82
RECEITAS Saldo
Categoria Econômica/Fontes Inicial
Receitas Correntes (A) 680.900,00 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 680.900,00 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 680.900,00 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33 113.483,33
5º Bimestre 6º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre
PREFEITURA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Relatório de Meta de Arrecadação - 2023
1/4
RECEITAS Saldo
Categoria Econômica/Fontes Inicial
Receitas Correntes (A) 16.803.700,00 2.800.616,67 2.800.616,67 2.800.616,67 2.800.616,67 2.800.616,67 2.800.616,67
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 810.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00
Total das Receitas 17.613.700,00 2.935.616,67 2.935.616,67 2.935.616,67 2.935.616,67 2.935.616,67 2.935.616,67
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 17.613.700,00 2.935.616,67 2.935.616,67 2.935.616,67 2.935.616,67 2.935.616,67 2.935.616,67
RECEITAS Saldo
Categoria Econômica/Fontes Inicial
Receitas Correntes (A) 4.900,00 816,67 816,67 816,67 816,67 816,67 816,67
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 45.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Total das Receitas 49.900,00 8.316,67 8.316,67 8.316,67 8.316,67 8.316,67 8.316,67
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 49.900,00 8.316,67 8.316,67 8.316,67 8.316,67 8.316,67 8.316,67
RECEITAS Saldo
Categoria Econômica/Fontes Inicial
Receitas Correntes (A) 500,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
2/4
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 500,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 500,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
RECEITAS Saldo
Categoria Econômica/Fontes Inicial
Receitas Correntes (A) 12.500,00 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 12.500,00 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 12.500,00 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33
RECEITAS Saldo
Categoria Econômica/Fontes Inicial
Receitas Correntes (A) 8.542.700,00 2.406.933,35 1.227.153,33 1.227.153,33 1.227.153,33 1.227.153,33 1.227.153,33
Receitas Correntes Intraorçamentárias 26.634.375,00 4.977.929,15 4.331.289,17 4.331.289,17 4.331.289,17 4.331.289,17 4.331.289,17
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 35.177.075,00 7.384.862,50 5.558.442,50 5.558.442,50 5.558.442,50 5.558.442,50 5.558.442,50
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 35.177.075,00 7.384.862,50 5.558.442,50 5.558.442,50 5.558.442,50 5.558.442,50 5.558.442,50
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSSAMÃ
3/4
RECEITAS Saldo
Categoria Econômica/Fontes Inicial
Receitas Correntes (A) 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
TOTAL GERAL 590.000.000,00 100.681.371,65 96.196.186,70 99.960.951,65 98.684.471,65 95.898.006,70 98.579.011,65
5º Bimestre 6º Bimestre
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre
4/4
ALAN
CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025
4466745
Assinado de forma
digital por ALAN
CARLOS ALMEIDA DE
SOUZA:10254466745
Dados: 2024.02.15
09:41:21 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15
14:13:47 -03'00'
Despesa
Fixada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
DESPESA CORRENTE 479.868.375,00 39.089.031,28 39.089.031,28 39.089.031,28 39.089.031,28 39.089.031,28 39.089.031,28
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.088.157,17 14.357.346,46 14.357.346,46 14.357.346,46 14.357.346,46 14.357.346,46 14.357.346,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 169.529.347,33 13.227.445,64 13.227.445,64 13.227.445,64 13.227.445,64 13.227.445,64 13.227.445,64
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 13.558.809,84 1.129.900,82 1.129.900,82 1.129.900,82 1.129.900,82 1.129.900,82 1.129.900,82
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 602.000,00 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 602.000,00 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296.178.217,83 24.681.518,15 24.681.518,15 24.681.518,15 24.681.518,15 24.681.518,15 24.681.518,15
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 53.454.200,00 4.454.516,67 4.454.516,67 4.454.516,67 4.454.516,67 4.454.516,67 4.454.516,67
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 11.000,00 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 78.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 231.634.017,83 19.302.834,82 19.302.834,82 19.302.834,82 19.302.834,82 19.302.834,82 19.302.834,82
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS 11.001.000,00 916.750,00 916.750,00 916.750,00 916.750,00 916.750,00 916.750,00
DESPESA CAPITAL 69.249.550,00 5.770.795,83 5.770.795,83 5.770.795,83 5.770.795,83 5.770.795,83 5.770.795,83
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 66.228.050,00 5.519.004,17 5.519.004,17 5.519.004,17 5.519.004,17 5.519.004,17 5.519.004,17
4.4.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 2.000,00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.226.050,00 5.518.837,50 5.518.837,50 5.518.837,50 5.518.837,50 5.518.837,50 5.518.837,50
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 505.000,00 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 505.000,00 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.516.500,00 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.516.500,00 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.882.075,00 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58
9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.882.075,00 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 590.000.000,00 48.266.666,70 48.266.666,70 48.266.666,70 48.266.666,70 48.266.666,70 48.266.666,70
Despesa
Fixada Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
DESPESA CORRENTE 479.868.375,00 43.739.030,92 39.089.031,28 39.089.031,28 39.089.031,28 39.089.031,28 45.239.031,29
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.088.157,17 19.007.346,10 14.357.346,46 14.357.346,46 14.357.346,46 14.357.346,46 20.507.346,47
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 169.529.347,33 17.877.445,28 13.227.445,64 13.227.445,64 13.227.445,64 13.227.445,64 19.377.445,65
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 13.558.809,84 1.129.900,82 1.129.900,82 1.129.900,82 1.129.900,82 1.129.900,82 1.129.900,82
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 602.000,00 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 602.000,00 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67 50.166,67
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296.178.217,83 24.681.518,15 24.681.518,15 24.681.518,15 24.681.518,15 24.681.518,15 24.681.518,15
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 53.454.200,00 4.454.516,67 4.454.516,67 4.454.516,67 4.454.516,67 4.454.516,67 4.454.516,67
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 11.000,00 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67 916,67
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 78.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 231.634.017,83 19.302.834,82 19.302.834,82 19.302.834,82 19.302.834,82 19.302.834,82 19.302.834,82
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS 11.001.000,00 916.750,00 916.750,00 916.750,00 916.750,00 916.750,00 916.750,00
DESPESA CAPITAL 69.249.550,00 5.770.795,83 5.770.795,83 5.770.795,83 5.770.795,83 5.770.795,83 5.770.795,83
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 66.228.050,00 5.519.004,17 5.519.004,17 5.519.004,17 5.519.004,17 5.519.004,17 5.519.004,17
4.4.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 2.000,00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.226.050,00 5.518.837,50 5.518.837,50 5.518.837,50 5.518.837,50 5.518.837,50 5.518.837,50
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 505.000,00 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 505.000,00 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33 42.083,33
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.516.500,00 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.516.500,00 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33 209.708,33
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.882.075,00 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58
9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.882.075,00 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58 3.406.839,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 590.000.000,00 52.916.666,34 48.266.666,70 48.266.666,70 48.266.666,70 48.266.666,70 54.416.666,71
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO 2023
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMAÇÃO MENSAL
PROGRAMAÇÃO MENSAL
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO 2023
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
1/1
ALAN CARLOS
ALMEIDA DE
SOUZA:1025446674
5
Assinado de forma digital
por ALAN CARLOS ALMEIDA
DE SOUZA:10254466745
Dados: 2024.02.15 09:42:07
-03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:017689
16764
Assinado de forma digital por
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.02.15 14:14:45
-03'00'