materia nº 285/2019

A3IDO51835989798011
Extrato conta corrente 05/02/2018 16:45:09
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 9099-8 PM QUISSAMA -FEB
Periodo do o1ot/2018 até 3101/2018 . .
Lançamentos
Ea Dt Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
2812/2017 Saldo Anterior 2006
a2oraoa + TED 10.201 250.000,00 O
v201/2018 BB CP Admin Supremo 7 2s000000c 000€ .
o4p1zo18 iTeMD 350 16.429,75 6
04/01/2018 IPVA 350 1.080,95 €
04012018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 37.244,88 C
04/01/2018 BB CP Admin Supremo 7 54435250 000C
oso1z018 iTCMD 350 35148,76€
os/ot/2018 IPVA 350 aserto
os/orizo18 RECEBIMENTO DE ICMS 3 179408946
08/01/2018 8B CP Admin Supramo 7 mosMBID apoc
10032018 ITR 350 se 80€
40/01/2018 FPEJEPM aso 25. s78,52€
10/1/2018 FPERPM aso 3201,12€
1001/2018 FPEIRPM 380 3.004,87 6
10042018 FPEJEPM 350 15784JT O
10042018 IPVEXPORTAÇAO 350 +8.16687C
1004/2018 BB CP Admin Supremo 7 6688045D — 9ave
1201/2018 + TED 11.201 340.000 00 D
12/01/2018 BB CP Admin Supremo 7 340.000,00 € 000 €
18012018 temo 380 338794 C
18/01/2018 ipva E 28881.806
1801/2018 RECEBIMENTO DE ICMS aso 857.365,68
1801/2018 + TED 21.801 884.000,00 0
1801/2018 BR CFP Admin Supremo 7 555.120 Doc
19012018 m as0 se
18/01/2018 epERPM 350 n51BaSO
19/01/2018 FPREFPM 350 1.488,53 €
19/01/2018 FPEJFPM 350 1383004
19012018 FRERPM aso 718n0
1910172018 IPVEXPORTACAO 350 est478€
1901/2018 BB CE Admin Suprema 7 27908820 om
23/01/2018 TEM aso 2274090
23/01/2018 IPVA 350 Wa 143,81 €
23012018 RECEBIMENTO DE ICMS 380 se. 830.62 G
23112018 BB CP Admin Suncemo 7 180.048,82 a0c 6
30/01/2018 TeMD 350 714580€
soouets uva 350 148.732,09C
a001/2018 TR aso 440
30012018 RECEBIMENTO DE ICMS 389 +22 000,84 €
30012018 EPEJREM 3so 25898520
30/01/2018 ePERPIA a 3301826
3001/2018 FeEIFPM aso 3042180
30/01/2016 FPEIFPM 350 15.982,24 €
aoo12018 iPirexPORIADÃO 350 8280.89€
301/2018 ab CP Agmin Supremo 7% asso soD 000
31012018 ICMS-DESONER EXPORTAS: 350 ao7a 90 c
3101/2018 «TED 13.104 560.000.00
a1oro18 BE GE Ari Supremo 70 558.823,04 €
31/01/2018 SALDO 9200€
AS5FOBOOSB 199114011
Extrato conta corrente 09/03/2018 10:07:53
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 9809.8 PM QUISSAMA -FEB .
Periodo do 01/02/2018 até 2810212018
Lançamentos
hs? Dt Histórico Documento ValorRS Saldo
movimento balancete
3101/2018 Saldo Anterior 0900
08/02/2018 imeMD aso 11.880,19
0622018 eva 350 14814342C
0622016 RECEBIMENTO DE ICMS 3so 125.831,28€
osmz2018 BB GP Admin Supremo 70 2856M87D — 090C
osia2/2018 ITR 350 22786
oswzr2018 FPEJEPM 350 59.658,88 C
ooz2018 FPEIPPM 350 7.608,18 €
osmz2018 FERA 350 7007820
08022018 FPEREPM ao 40.380,99 €
os/022018 IPUEXPORTAÇAO 350 21331800
080212018 BB CP Admin Supremo 70 13800838D 000C
= Asm2o1e TOM 350 4558816
15022018 IPVA. 380 60.881,93€
15022018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10809760
15/02/2018 88 CP Admin Supremo 7 17835150D — 000C
1802/2018 treMo 350 430149€
18022018 IPVA 380 ERZeREo
16022018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 n37897C
18022018 BB CP Admin Supremo 70 masiD — ogC
20m22018 ireMD aso 20.305,20 €
20m0272018 IPVA 380 13519,51€
207022018 TR aso 13850
207212018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 575.956,28 C
2002/2018 FPEPM 350 494608 C
2010212018 FPEIFPM 350 630.60€
- 2002/2018 FPEIEPM 350 580.99
2002/2018 EPE 350 314682C
2002/2018 IPUEXPORTAÇAO 350 s289.53€
20/02/2018 BB CP Admin Supremo 7 824 48868D 0006
210212018 iTCMD 380 4207.50€
210212018 IPVA 380 8216550
211022018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 as 125910
2102/2018 + TED 22101 1.300.000,00 D
2102/2018 BB CP Admin Suprema 7 124345008C 090C
22022018 irem aso 648,55€
22h02/2018 IPVA 350 7AST ATO
22h02/2018 *. RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.585,55
22h02/2018 BB CP Admin Supremo 7 178M57D | 000C
23/02/2018 iTCMD 350 82288€
2302/2018 A 350 642548 €
23m22018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 87.347,56 C
2310212018 BB CP Admin Supremo 70 dass 70D | 000C
27022018 mTeMD 350 558.50 €
270212018 IPVA 350 8.806.506
z7m22018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 18442990
270252018 BB CP Admin Supremo 7 278059800 — 000€
28/02/2018 ITR 350 4500
28/02/2018 FPERPM 350 17.749,76 C
2802/2018 FPERPM 350 226300€
28022018 FPEIEPM A 350 208487 €
28/02/2018 FPERPM 350 10.953,56 C
2802/2018 IPUEXPORTAÇAO 350 2904206
28/02/2018 ICMS-DESONER EXPORTACO 350 307698 €
09/03/2018 10:07
28/02/2018 . BB CP Admin Supremo 70 39.036,85 D
28/02/2018 SALDO 000 C
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO À LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 72 0088
09/03/2018 10:07
AS CANetS RINS LES ADI
le
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a0a35d24 1 |
AISFISASTEgASG3ON
Extrato corta comento 11/04/2018 15:05:30
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA-FEB .
Crodo dO 01/03/2018 até 31/03/2018 '
Ee Do Histórico Documento ValorR$ Saldo
movimento balancete
28/02/2018 Saldo Anterior os0c
Os 03/2018 iToMD 350 5.039,87 €
06/03/2018 pvA 350 “7058 18 C
0832018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 108.069,55 C
08/03/2018 85 CP Admin Supremo 70 180487800 000C
08/03/2018 TR 350 12876
ogrmarzo18 FPEJEPM 350 28756.38
08/03/2018 FREFPM as0 3.668,28 €
09/03/2018 FRERPM aso 337788 €
09/03/2018 FREIPRPM 350 18.27105€
os 03/2018 IPUEXPORTACAO 350 1594855 C
osm3r2018 BB.CP Admin Supremo 7 7osaso ooo
12/03/2018 + Transferência recevida 553.845.000.020.739 7.875,68 €
1203/2018 + Transistência recebida 553.845.000.020,739 1.830,79 6
1203/2018 + Transierência recebida - 553.845,000020.730 tes0796
1203/2018 + Transferência recebida 553,845.000.020.730 eazr sec
1203/2018 BB CP Admin Supremo 70 1748480D 000C
13/03/2018 iroMo 350 2369436
130372018 Iva 350 44.089,85 €
1303/2018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 19514321 0
13/03/2018 BE CP Admin Supremo 7 181802400 OC
20/03/2018 iTeMD 350 4572250
20/03/2018 IPVA 350 20.228,55 €
200312018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 atá 822900
20/03/2018 TR 350 338
20/03/2018 FPEFPM 350 495122€
20/03/2018 FPERPM 350 631.25 €
20/03/2018 FPEFPM 350 581.50 C
20/03/2018 FPEJPPM 350 2.058,48 €
20/03/2018 IPUEXPORTAÇÃO 350 517788 C
20/03/2018 SBCP Admin Supremo 7o 51402245D 0000
210912018 + TED 32.101 1.120.000,00 D
210312018 BB CP Admia Supremo 7 1120000000 000€
28/03/2018 TR 350 asc
29/03/2018 FREFPM 350 21749390
29/03/2018 FPERPM 350 erre
28/03/2018 FoEmPr 350 255478 €
28/3/2018 * FPEIFPM 350 19758770
29/03/2018 iPVEXPORTAÇÃO 350 3.501,28 €
28/03/2018 ICMS-DESONER EXPORTAC: 350 307698 €
29/03/2018 BE CP Admin Supremo 7o s741990D — agoc
3103/2018 SALDO age
OBSERVAÇÕES:
Transação eletuada com sucesso por: 18553152 LUCIANO A LOURENCO)
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
UMA DAIO Vesne
A33C071023312091014
Extrato conta corrente 07/05/2018 10:33:34
+“
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Periodo do 04/04/2018 até 30/04/2018
Lançamentos
De De Histórico Documento ValorRS Saldo
movimento balancete
29/03/2018 Saldo Anterior 0,00€
03/04/2018 ITCMD 350 5.762,31 C
03/04/2018 IPVA 350 25.895,92 C
03/04/2018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 52.656,59 C
03/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 84.314,82 0 0,00€C
10/04/2018 FPEJFPM 350 28.666,30 €
10/04/2018 FPEJFPM 350 3.654,80 C
10/04/2018 FPE/FPM 350 3.367,28 C
10/04/2018 FPE/FPM 350 17.690,27 €
o 10/04/2018 IPVEXPORTACAO 350 16.802,08 C
” 40/04/2018 ITCMD 350 3.705,52 €
10/04/2018 IPVA f 350 37.501,46 C
10/04/2018 ITR 350 1848C
10/04/2018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 101,482,19C
10/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 212.888,36 D 0.00 €
16/04/2018 Desbi Judicial-Bacen Jud 4.030.001 “7.875,66 C
18/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 7.875,68 D 0,00 €
17/04/2018 ITCMD 350 4.150,90 C
17/04/2018 IPVA 350 28.043,11 €
17/04/2018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 577.290,03 C
17/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 609.484,04 D 0,00 €
18/04/2018 + TED 41.801 970.000,00 D
18/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 970.000,00 C 0,00:€
19/04/2018 ITCMD 350 4.326,26 C
19/04/2018 IPVA 350 19.130,50 C
19/04/2018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 168.911,13 G
19/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 192.367,89 D 0,00 €
20/04/2018 ITR 350 3,65C
20/04/2018 FPE/FPM 350 5.881,05 C
20/04/2018 FPEIFPM 350 749,80 C
20/04/2018 FPE/FPM 350 890,82 €
20/04/2018 EPE/FPM 350 3.629,26 C
20/04/2018 IPYEXPORTACAO 350 5.552,63 €
20/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 16.507,21 D 0,00 €
24/04/2018 ITCMD 350 6.014,52 C
24/04/2018 IPVA 350 13.884,12C
24/04/2018 RECEBIMENTO DE ICMS 350 93.221,72€
24/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 113.120,36 D 0.00 €
27/04/2018 + Transferência enviada 553.845.000.020.739 7.875,86 D
27/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 7.875,66 C 0,00 €
30/04/2018 ITR . 350 6.29€
30/04/2018 FPE/FPM 350 23.597,43 €
30/04/2018 FPEJFPM 350 3.008,54 C
30/04/2018 FPE/FPM 350 21MB7C
30/04/2018 “ FPEIFPM 350 15.885,03 C
https://aapj.bb.com.briaapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=a184e84159bBcBbB4fbbe7 2463044 18% 12
30/04/2018
IPHEXPORTACAO 350 3.936,44 C
30/04/2018 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 3.076,96 C
30/04/2018 BB CP Admin Supremo 70 52.282,56 D
30/04/2018 SALDO 9,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a184e84159bBc8b84fbbe7 246304418 2/12
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA -FEB ,
Período do
extrato
Lançamentos
01/05/2018 até 31/05/2018
A33G061353547890011
06/06/2018 14:04:28
+
E E RS == OT 795
movimento balancete
30/04/2018
02/05/2018
02/05/2018
02/05/2018
02/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
= 16/05/2018
= 16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
29/05/2018
29/05/2018
29/05/2018
29/05/2018
29/05/2018
29/05/2018
Histórico Documento
Saldo Anterior
ITCMD 350
IPVA 350
RECEBIMENTO DE ICMS 350
BB CP Admin Supremo 70
ITCMD 350
IPVA 350
RECEBIMENTO DE ICMS 350
+ Impostos 50.801
+ Impostos 50.802
+ impostos 50.803
+ Impostos 50.804
BB CP Admin Supremo 70
ITR 350
FPEIFPM 350
FPE/FPM 350
FPE/FPM 350
FPE/FPM 350
IPYEXPORTACAO 350
BB CP Admin Supremo 70
fTCMD 350
IPVA 350
RECEBIMENTO DE ICMS 350
BB CP Admin Supremo 70
+ Impostos 51.601
+ Impostos 51.602
+ Impostos 51.603
BB CP Admin Supremo 70
ITR 350
FPEIFPM 350
FREIFPM 350
FPE/JFPM 350
FPE/FPM 350
IPEXPORTACAO 350
BB CP Admin Supremo 70
ITCMD 350
IPVA 350
RECEBIMENTO DE ICMS . 350
BB, CP Admin Supremo 4 70
ITCMD 350
IPVA 350
RECEBIMENTO DE ICMS 350
+ Impostos 52.901
+ Impostos 52.902
+ Impostos 52.903
httos://aapi.bb.com.br/aapilhomeV2,bb?tokenSessao=e90918096030b1 3f8ec 16fa555339ccdk
Valor R$ Saldo
0,00 €
3.686,13 €
11.809,16 €
146.071 19 C
161.566,48 D
5.040,77 €
11.028,57 C
94.645,80 C
64.429,59 D
1.487,03 D
474,87 D
364,85 D
43.958,80 D
19,78 C
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1/2
"29/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
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FPE/FPM 350
FPE/FPM 350
FPE/FPM 350
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BB CP Admin Supremo 70
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3.076,96 C
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0,00 €
0,00€
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212
A35F041412974634017
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OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
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mM
+
h 1
a .
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De te cá
Bs z ) A35F130810088820010
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ramo a Extrato conta corrente y
Cliente « Conta atual a
FS DCE ON O
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1707/2018 iTCMD 350 3.809,04 0
17/07/2018 IPVA 350. 8.369,87 &
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zoorros ITR 8 350 arc
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; 20/07/2018 BB CP Admin Supremo 70 18.120,62 0 0.00 €
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25/07/2018 + Impostos p 72.503 9.485,07 D
25/07/2018 + Impostos 72.504 42.774,68 D
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30/07/2018 - BBCP Admin Supremo 70 uaoc
31/07/2018 tTCMD 350
31/07/2018 o TPVA 350
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hitosilaao! .bb.com.br/aapi/fhomeV2.bb?tokenSessao=ffe962d0f2b362beSdb7a9840ffe4 786% 12
hu .
31/07/2018 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 3.078,96 €
31/07/2018 BB CP Admin Supremo - 70 ê 224.467,31 0
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Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
r Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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A35F100836099804011
Extrato conta corrente 10/09/2018 08:44:47
Cliente - Conta atual Í
PT CT E
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1/2
er menor ima o er rr atos ar mt
31/08/2018 BB CP Admin Supremo 70 3.076,96 D
31/08/2018 SALDO 0,00 €
Transação eleiuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Naa 1 tidas
A336051045557508011
: Extrato conta corrente 05/11/2018 10:51:27
Cliente - Conta atual -
ERES CRE
Conta corrente 9999-5 PM QUISSAMA -FEB
Periodo do 04/09/2018 até 30/09/2018
Lançamentos
movitonto baisroto Hitíórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2018 Saldo Anterior 0,00 G
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À “hitps://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8b16a5d66d3e6f78 166ee31fa1 7255db& 12
| A35F051052580183011
Extrato conta corrente 05/11/2018 10:59:00
Cliente - Conta atual A
Agência
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Periodo do 04/10/2018 até 31/10/2018
La entos
po paras HiabÓricO Documento Valor R$ Saldo
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19/10/2018 FPEIFPM 350 3.272,39 6
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31/10/2018 BB CP Admin Supremo « 70 896.329,12 C
31/10/2018 SALDO 0,00
OBSERVAÇÕES:
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Ueranias mona vraa ano mero emma
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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212
18/03/2019 Banco do Brasil
g à Extrato conta corrente
dic
Cliente - Conta atual
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18/03/2019 09:44:14
Agência 38458
Conta corrente 9998-6 PM QUISSAMA -FEB
Período do E
extrato 1/2018
Lançamentos
| >;
balanceie movimento
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/11/2018 0000 00000 O0OSALDO
Ag. origem Lote Histórico
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
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Documento
Valor R$ Saldo
D.00 €
0.00 €
4
18/03/2019 Banco do Brasil
$ Extrato conta corrente
dA
Cliente - Conta atual
G336180913199976011
18/03/2019 09:16:32
Agência 3845-8
Conta corrente 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Período do 12/2018
extrato
Lançamentos
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balancete movimento o org
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
31/12/2018 0000 00000 OO0OSALDO 0,00 €
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1
de 1
nen a a e Dema
= enc go a mumno + meme ou
A330051635989798017
Consuitas - Investimentos Fundos « Mensal 05/02/2018 16:47:09
Cliente E res seems a rm em mens mm esmo = em
Agência 3845-8
Conta 9909.6 PM QUISSAMA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
29/12/2017 SALDO ANTERIOR 252.829,47 71.368,869239
02/01/2018 RESGATE 250.000,00 70.563,287184 3,542018846 805,602055
Aplicação 13/12/2017 30.771,55 8.685, 366968
Aplicação 18/12/2017 13.379,39 3.776,374423
Aplicação 20/12/2017 38.901,93 10.980,192751
Aplicação 21/12/2017 10.951,88 3.091,202503
Aplicação 26/12/2017 3.104,13 s76, 150728
Aplicação 28/12/2017 152.891,12 43.153,909811
04/01/2018 APLICAÇÃO 54.435,25 15.361282197 3,543665776 18,186,884252
09/01/2018 APLICAÇÃO 219.501,81 61.922,426066 3,544786985 78.089,310918
10/01/2018 APLICAÇÃO 66.890,45 18.868,085342 3545163634 96.957,395660
12/01/2018 RESGATE 340.000,00 95.886,078389 3,545874408 1.071,317291
Aplicação 28/12/2017 2.856,56 805,602055
Aplicação 04/01/2018 54.469,18 15.361,282197
Aplicação 09/01/2018 219.569,15 61.922,426085
Aplicação 10/01/2018 8310511 Y7.798,788051
18/01/2018 APLICAÇÃO 555,12 156520838 3,540620418 1.227,838129
19/01/2018 APLICAÇÃO 27.968,52 7.883,532651 3,547714107 9.4111.370780
23/01/2018 APLICAÇÃO 199.045,82 56.094,671905 3,548444316 65,206,042775
30/01/2018 APLICAÇÃO 329.369,60 92771,640582 3,5503260 157.977,683357
31/01/2018 RESGATE 556.923,04 158,848,116156 3,550715518 1.129,567201
Aplicação 10/01/2018 3.803,94 1.071,317201
Aplicação 18/01/2018 555,76 156,520838
Aplicação 19/01/2018 2799216 7.883.532651
Aplicação 23/01/2018 199.176,22 56.094,67 1995
Aplicação 30/01/2018 325.394,94 91.642.072381
31/01/2018 SALDO ATUAL amor 1.129,587201 1.129.567201
Resumo domês o Bea
SALDO ANTERIOR 252.829,47
APLICAÇÕES (+) 897.769,57
RESGATES (-) 1.140.923,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 334,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 9,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 334,77
SALDO ATUAL = 4.010,77
Valor da Cota n =
29/12/2017 3,542572639
31/01/2018 a,560715518
Rentabilidade o o E E |
No mês 0,2238
No ano 0,2298
Últimos 12 meses
5,1537
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ay Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria B3 0800 729 5678
Pora definientes auditivos 0800 729 DOS8
05/02/2018 16:46
del
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A35F090958199114020
09/03/2018 10:11:07
Cliente ” em nm menroeemememmsmmmsea emma
Agência 38455
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Més/ano referência FEVEREIRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 4.010,77 1.129,587201
06/02/2018 APLICAÇÃO 285.634,87 B0.410,845746 3,552193331 B1.540,412947
08/02/2018 APLICAÇÃO 136.008,36 38.276,605627 3553302540 119.817,018574
15/02/2018 APLICAÇÃO 176.351,50 49.621,452603 3,553036663 169.438,471267
16/02/2018 APLICAÇÃO 21.223,51 5.971,270249 3,554270551 175,409,741518
20/02/2018 APLICAÇÃO 624.488,66 175.687,407191 3,554948923 351.077,148707
21/02/2018 RESGATE 1.243.450,04 349.748,500079 3,555269114 1.328,648628
Aplicação 30/01/2018 4.015,92 1.129,567201
Aplicação 06/02/2018 285.882,20 80.410,845746
Aplicação 09/02/2018 136.083,63 38.276,605627
Aplicação 15/02/2018 176.417,62 49.621,452603
Aplicação 16/02/2018 21.229,47 5.971,270249
Aplicação 20/02/2018 619.621,20 174.338,758563
22/02/2018 APLICAÇÃO 17,691,57 4.975892322 3,555599674 6.304,340950
23/02/2018 APLICAÇÃO 94.595,70 26.602,209743 3,555933921 32.906,550693
27/02/2018 APLICAÇÃO 27.805,90 7.81B081345 3,556625823 40.724,632038
28/02/2018 APLICAÇÃO 39.038,95 10.974,710506 3,556991319 51.699,342544
28/02/2018 SALDO ATUAL 183.894,11 51.696,342544 51.099,342544
Resumo do mês e
SALDO ANTERIOR 4.010,77
APLICAÇÕES (+) 1.422.837,11
RESGATES (-) 1.243.450,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 496,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 496,27
SALDO ATUAL = 183.864,11 .
Valor da Cota e : en e
31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3.556901319
Rentabilidade ui
No mês 041787
No ano 0,4070
Ultimos t2meses 4,7369
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Fara deficientes auditivos 0800 729 0088
09/03/2018 10:11
A35F111457636593020
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/04/2018 15:07:59
«
Agência 3845-8
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Mésiano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
28/02/2018 SALDO ANTERIOR 183.894,11 51.699,342544
06/03/2018 APLICAÇÃO 160.187,60 4501287472 3558387440 96.710.830016
09/03/2018 APLICAÇÃO 70.031,09 19.674,819200 3,559427372 116.385,449216
12/03/2018 APLICAÇÃO 17.484,80 4.908,158727 3,559770682 121.201,607943
13/03/2018 APLICAÇÃO 181.602,49 51.010,620808 3,560091758 172.302.228551
20/03/2018 APLICAÇÃO 51402245 144.316,235800 3,561778390 316.618.464351
21/03/2018 RESGATE 1.120.000,00 314.418,955735 3,562126200 2.199,508616
Aplicação 20/02/2018 432,81 1.328,648628
Aplicação 22/02/2018 17.724,04 4.975,692322
Aplicação 23/02/2018 94.760,43 26.602,209743
Aplicação 27/02/2018 27.848,90 7.818,091345
Aplicação 28/02/2018 39.093,31 10.974,710506
Aplicação 06/03/2018 160.335,89 45011.287472
Aplicação 09/03/2018 70.084,19 19.674,819200
Aplicação 12/03/2018 17.476,36 4.906,158727
Aplicação 13/03/2018 181.706,27 51.010.620608
Aplicação 20/03/2018 506.237,71 142.116, 727184
29/03/2018 APLICAÇÃO 47.419,96 13.304,974032 3564104304 15.504,382648
29/03/2018 SALDO ATUAL 55.259,24 15.504,382648 15.504,382648
Resumo do mês T od, sracilaa ini o E no
SALDO ANTERIOR 183.894,11
APLICAÇÕES (+) 890.708,39
RESGATES (-) 1.120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 856,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 856,74 x
SALDO ATUAL = 55.259,24
ValordaCota | Esc
28/02/2018 3,556091310
29/03/2018 3,564104394
efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Osuvidona BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de | 11/04/2018 15:08
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33C071023312091015
07/05/2018 10:33:48
Cliente «
Agência 3845-8
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2018 SALDO ANTERIOR 55.259,24 15.504,382648
03/04/2018 APLICAÇÃO 84.314,82 23.652,595948 3,564717386 39.156,978596
10/04/2018 APLICAÇÃO 212.888,36 59.694,789018 3,566280466 98.851,767614
16/04/2018 APLICAÇÃO 7.875,66 2.207,6360680 3,587463016 101.059,403674
17/04/2018 APLICAÇÃO 609.484,04 170.830,645629 3,567767585 271.890,049303
18/04/2018 RESGATE 970.000,00 271.854,821965 3,568080908 35,227338
Aplicação 20/03/2018 7.848,02 2.199,508616
Aplicação 29/03/2018 47.472,87 13.304,874032
Aplicação 03/04/2018 84.394,38 23.652,595948
Aplicação 10/04/2018 212.995,84 59.694,789018
Aplicação 16/04/2018 7.877,02 2.207,636060
Aplicação 17/04/2018 609.411,87 170.795,418291
19/04/2018 APLICAÇÃO 192.367,89 53.909,160839 3,568371071 53.944,388177
20/04/2018 APLICAÇÃO 16.507,21 4.625,577296 3,568681041 58.569,965473
24/04/2018 APLICAÇÃO 113.120,38 31.692,503526 3,569309692 90.262,468999
27/04/2018 RESGATE “7.875,66 2.205,919607 3,570238905 88.056,549392
Aplicação 17/04/2018 125,77 35,227338
Aplicação 19/04/2018 7.749,89 2.170,692269
30/04/2018 APLICAÇÃO 52.282,56 14.642,648610 3,570567142 102.699,198002
30/04/2018 SALDO ATUAL 366.694,38 102.699,198002 102.699,198002
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.259,24
APLICAÇÕES (+) 1.288.840,90
RESGATES (-) 977.875,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 469,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (º) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 469,80
SALDO ATUAL = 366.694,38
Valor da Cota
29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142
Rentabilidade
No mês 0,1813
No ano : 0,7902
Ultimos 12 meses 3,9033
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLÍVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
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A33G061353547890020
06/06/2018 14:08:13
Cliente y
Agência 3845-8
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB '
Mês/ano referência MAIO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR 366.694,38 102.699,198002
02/05/2018 APLICAÇÃO 161.566,48 45.245,353304 3,570896638 147.944,551306
08/05/2018 APLICAÇÃO 43.958,80 12.306,085518 3,572118846 160.250,636824
10/05/2018 APLICAÇÃO 106.619,80 29.842,554930 3,572743696 190.093,191754
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Aplicação 19/04/2018 52.350,08 14.647,815605
18/05/2018 APLICAÇÃO 17.164,62 4.801,937418 3,574519721 277.622,332421
22/05/2018 APLICAÇÃO 423.157,74 118.360,842563 3,575155819 395.982,974984
29/05/2018 APLICAÇÃO 98.041,94 27411,298705 3576898100 423.394,273689
“30/05/2018 RESGATE 959.454,45 268.226,851384 3,577026107 155.167,422305
Aplicação 19/04/2018 132.674,23 37.090,652965
Aplicação 20/04/2018 16.545,81 4.625,577296
Aplicação 24/04/2018 113.364,91 31,692,503526
Aplicação 30/04/2018 52.377,14 14.642,648610
Aplicação 02/05/2018 161.843,81 45.245,353304
Aplicação 08/05/2018 44.019,19 12.306,085518
Aplicação 10/05/2018 106.747,60 29.842,554930
Aplicação 15/05/2018 331.881,76 92.781,475235
30/05/2018 SALDO ATUAL 555.037,92 155.167,422305 155.167,422305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 366.694,38
APLICAÇÕES (+) 1.198.491,64
RESGATES (-) 1.011.804,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.656,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (º) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.656,43
SALDO ATUAL = 555.037,92
Valor da Cota
30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107
Rentabilidade
No mês ; 0,1808
No ano 0,9725
Ultimos 12meses 3,4994
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
A35F041412974634018
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04/07/2018 14:23:04
Cliente i
Agência 3845-8
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Meês/ano referência
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
JUNHO/2018
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2018 SALDO ANTERIOR 555.037,92 155.167,422305
05/08/2018 APLICAÇÃO 58.786,43 16.430,145460 3,577961628 171.597,567765
08/06/2018 APLICAÇÃO 84.891,99 23,720,120355 3,578902161 195.317,688120
12/06/2018 APLICAÇÃO 221.930,08 62.000,275217 3,579501530 257.317,963337
19/06/2018 APLICAÇÃO 477.259,48 133.274,151086 3,581035603 390.592,114423
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2106/2018 RESGATE + 1.000.000,00 279.200,992817 3,581649155 119.865,803679 '
Aplicação 15/05/2018 o" 16.452,46 4.593,543619
Aplicação 18/05/2918 17.198,86 4.801,937418
Aplicação 22/05/2018 423.926,30 118.360,642563
e Aplicação 29/05/2018 98.177,65 27.411,298705
Aplicação 05/06/2018 58.847,02 16.430,145460
Aplicação 08/06/2018 84.957,15 23.720,120355 y
Aplicação 12/06/2018 222.063,23 62.000,275217 i
Aplicação 19/06/2018 78.377,33 21.883,029480
26/06/2018 APLICAÇÃO 156.535,90 43.693,833964 3,582562705 163.559,637643
29/06/2018 RESGATE 580.962,20 162.120,591050 3,583518887 1.439,046593
Aplicação 19/06/2018 399.172,19" 111.391,121606
Aplicação 20/06/2018 30.369,18 8.474,682073
Aplicação 26/06/2018 151.420,83 H 42.254,787371
29/06/2018 SALDO ATUAL 5.156,85 1.439,046593 1.439,046593
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 555.037,92
APLICAÇÕES (+) 1.029.754,66
RESGATES (-) 1.580.962,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.326,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.326,47
SALDO ATUAL = 5.156,85
Valor da Cota
30/05/2018 3,577026107 .
29/06/2018 3,583518887
Rentabilidade
No mês 0,1815
No ano 1,1558
Uitimos 12meses 3,1968
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
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httnecllaani hh enm hrlaanilhoma9 hhotnkanSasaan=RICRARIADIAhENaRA BReB4 AN254 11424 , 11
Coat INAS UUtS CDI ReSaT
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“tps://aapj bb.com.briaapjhomeV2.bb?tokenSessao=8b1 BaSdS6dISBI7B1GSces1ta17255AbA
g
Cliente
Conta
Mês/ano referência
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
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A35F 1308 100668200 11
13/08/2018 08:16:12
“
Agência 3845-8
9999-6 PM QUISSAMA -FEB ,
JULHO/2018
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/06/2018 SALDO ANTERIOR 5.156,85 1.439,046593
03/07/2018 APLICAÇÃO 102.812,16 28.685,216348 3,584151458 30.124,262941
10/07/2018 APLICAÇÃO 173.435,83 48.368,231699 3,585738488 78.492,494640
17/07/2018 APLICAÇÃO 666.302,74 185.742,954319 3,587230226 264.235.448959
20/07/2018 APLICAÇÃO 19.120,62 5.328,808572 3,588160419 269.564 257531
23/07/2018 APLICAÇÃO 162.502,98 45.284,609012 3,588481463 314,848,866543
25/07/2018 RESGATE 1.057.561,42 294.658,634708 3,589107175 20.190,231837
Aplicação 26/06/2018 5.164,89 1.439,046593
Aplicação 03/07/2018 102.954,32 28.685.216348
Aplicação 10/07/2018 173.598,77 48.368,231699
Aplicação 17/07/2018 666.651,37 185.742,954319
Aplicação 20/07/2018 19.125,67 5.328,808572
Aplicação 23/07/2018 90.066,40 + 25.094,377175 y
30/07/2018 APLICAÇÃO 42.150,16 11.740,783321. 3.590063699 31.931,015158
31/07/2018 APLICAÇÃO 224.467,31 62.518,927646 3,590389638 94,449,942304
31/07/2013 SALDO ATUAL 339.112,10 94.449,942804 94.449,942804
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.156,85
APLICAÇÕES (+) 1.390.791,80
RESGATES (-) 1.057.561,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 724,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 724,87
k SALDO ATUAL = 339.112,10
Valor da Cota
29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638
Rentabilidade
e e em mr
“No mês
“No ano
0,1917
1,3497
Últimos 12meses 2,9164
DD
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
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Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ER DE OEA RR Nat ae cao
A35F100836099604024
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/09/2018 08:48:16
Cliente ) e
Agência 3
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB “
Mês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
TT Data Histórico Valor ValoriRPrei Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo colas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 339.112,10 94.449,942804
07/08/2018 APLICAÇÃO 117.728,41 32.775,318004 3,591983760 127.225,260808
10/08/2018 APLICAÇÃO 79.890,39 22.235,437066 3,592930949 149.460,697874
14/08/2018 APLICAÇÃO 97.294,95 2707501437 3,593533108 178.535,709311
16/08/2018 RESGATE 600.000,00 166.939,087143 3,594125320 9.596,622168
Aplicação 23/07/2018 72.566,22 20.190,231837
Aplicação 30/07/2018 42.197,85 11.740,783321
Aplicação 31/07/2018 224.700,86 62.518,927646
Aplicação 07/08/2018 117.798,60 32.775,318004
Aplicação 10/08/2018 79.916,95 22.235,437066
Aplicação 14/08/2018 62.819,52 17.478,389269
20/08/2018 APLICAÇÃO 17.308,91 4814498012 3,594748602 14.411,120180
21/08/2018 APLICAÇÃO 552.427,38 153.662,713512 3,595064589 168.073,833692
28/08/2018 RESGATE 84.240,83 23.422,183941 3,596625755 144.651,6849751
Aplicação 14/08/2018 34.515,46 8.596,622168
Aplicação 20/08/2018 17.315,95 4.814,498012
Aplicação 21/08/2018 32.409,42 8.011,063761
30/08/2018 APLICAÇÃO 37.993,54 10.561,812574 3,597255654 155.213,462325
31/08/2018 APLICAÇÃO 3.076,96 855,284340 3,597587206 156.068,746665
31/08/2018 SALDO ATUAL 561.470,93 ” 156.068,746665 156.068,746665
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 339.112,10
APLICAÇÕES (+) 905.718,54
RESGATES (-) 684.240,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 881,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 881,12
SALDO ATUAL = 561.470,93
Valor da Cota
* 31/07/2018 3,590389638
31/08/2018 3,597587206
Rentabilidade
No mês 0,2004
No ano E 1,5529
Últimos 12meses 2,8776
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dba8c5258b075597901166d183515c6ck 141
A336080923247455008
08/10/2018 09:26:54
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
«
Cliente :
Agência 3845-8
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB é
Meês/ano referência SETEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2018 SALDO ANTERIOR 561.470,93 156.068,746665
04/09/2018 APLICAÇÃO 152.077,80 42.264,640027 3,598227736 198.333,386692
10/09/2018 RESGATE 18.237,23 5.067,038203 3,599189299 193.266,348399
Aplicação 21/08/2018 18.237,23 5.067,038293
11/09/2018 APLICAÇÃO 132.609,14 36.840,866810 3,599511941 | 230.107,215209
18/09/2018 RESGATE 364.009,61 101.084,904473 3,601028382 129.022,310736
Aplicação 21/08/2018 364.009,61 101.084,904473
20/09/2018 APLICAÇÃO 13.544,79 3.760,716136 3,601651789 132.783,026872
25/09/2018 APLICAÇÃO 111.323,16 30.900,905158 3,602585731 163.683,932030
28/09/2018 APLICAÇÃO 46.308,89 12.850,964014 3,603534330 176.534,896044
28/09/2018 SALDO ATUAL 636.149,56 176.534,896044 176.534,898044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 561.470,93
APLICAÇÕES (+) 455.863,78 .
RESGATES (-) 382.246,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.061,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.061,69
SALDO ATUAL = 636.149,56
Valor da Cota
31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330 .
Rentabilidade
No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12meses 2,5171
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=428a7 16497 22fcdb9db111e22b08F1 Ibk 1
ufa o dao od e amarras vans mara
k A33Y051112656990023
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/11/2018 11:19:39
“
Cliente
Agência 3845-8
Conta 9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 636.149,56 176.534,896044
02/10/2018 APLICAÇÃO 92.110,18 25.556,505739 3,604177384 202.091,401783
09/10/2018 APLICAÇÃO 106.684,95 29.587,133767 3605788612 231.678,535550
10/10/2018 APLICAÇÃO 64.817,06 17.974,277212 3,608101054 249.652,812762
16/10/2018 RESGATE 299.803,92 83.117,181653 3,607002957 166.535,631109
Aplicação 21/08/2018 138.868,56 38.499,706985
Aplicação 30/08/2018 38.096,49 10.561,812574
Aplicação 31/08/2018 3.085,01 855,284340
Aplicação 04/09/2018 119.753,86 33.200,377754
19/10/2018 APLICAÇÃO 17.062,59 4.729,196662 3,607925662 171.264,827771
No 23/10/2018 APLICAÇÃO 324.513,65 89.928,725254 3,608564995 261.193,553025
26/10/2018 RESGATE 48.689,69 12.935,256287 3,609490911 248.258,296738
Aplicação 04/09/2018 82.717,37 j 9.064,262273
Aplicação 11/09/2018 13.972,32 3.870,994014
31/10/2018 RESGATE 896.329,12 248.258,296738 3,610469913
Aplicação 11/09/2018 119.036,73 32.969,872796
Aplicação 20/09/2018 13.577,95 3.760,716136
Aplicação 25/09/2018 111.566,79 30.900,905158
Aplicação 28/09/2018 46.398,02 12.850,964014
Aplicação 02/10/2018 92.271,00 E 25.556,505739
Aplicação 09/10/2018 106.823,46 29.587,133767
Aplicação 10/10/2018 64.895,59 17.974,277212
Aplicação 19/10/2018 17.074,62 4.729,196662
Aplicação 23/10/2018 324.684,96 89.928,725254
31/10/2018 SALDO ATUAL 0,00
- Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 636.149,56
APLICAÇÕES (+) 605.188,43
RESGATES (-) 1.242.822,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.484,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.484,74
SALDO ATUAL =" 0,00
Valor da Cota
28/09/2018 3,803534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956
Transação efetuada com sucesso por: di LUIZ GERALDO OLIVEIRA Os.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ba 1ab35a0dGbe50b53b7614dB6682545% 111
G334041438818191015
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/12/2018 14:48:16
3845-8
9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b6617bBicc5aZc9dOaBf tas taZ7bcas5g
11
G336141012271717009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 14/02/2019 10:15:02
Cliente
Agência 3845-8
Conta 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018 '
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO '
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/09/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
30/10/2018 APLICAÇÃO 192.850,38 53.419,061973 3,610141640 53.419,061973
31/10/2018 APLICAÇÃO 3.076,96 852,232555 3,610469913 54.271,294528
31/10/2018 SALDO ATUAL 195.944,88 54.271,294528 54.271,294528
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 195.927,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,54
SALDO ATUAL = 195.944,88
Valor da Cota
28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913
Rentabilidade
No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12meses 23956
Transação efetuada com sucesso por: JC670391 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=972916e6839d6ff409950364268924a3%
vers uu uraon
G331041452000045009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/12/2018 14:53:13
19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018 vá
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2018 SALDO ANTERIOR 195.944,88 54.271,294528
06/11/2018 APLICAÇÃO 65.284,62 18.077,250030 3,611424208 72.348,544558
09/11/2018 APLICAÇÃO 87.813,82 24.309,325661 3,612351129 96.657,870219
13/11/2018 APLICAÇÃO 224.359,96 62.098,681009 3,612058542 158,756,551228
20/11/2018 APLICAÇÃO 650.254,47 179.915,810305 3614215276 338.672,361533
27/11/2018 APLICAÇÃO 186.114,27 51.473,015433 3,615763880 390.145,376966
29/11/2018 RESGATE 886.480,26 245.128,103123 3,616395871 145.017,273843
Aplicação 30/10/2018 193.184,48 53.419,061973
Aplicação 31/10/2018 3.082,01 852,232555
Aplicação 06/11/2018 85.374,49 18.077,250030
Aplicação 09/11/2018 87.912,14 24.309,325661
Nm Aplicação 13/11/2018 224.573,41 62.098,681009
Aplicação 20/11/2018 312.353,73 86.371,551895
30/11/2018 APLICAÇÃO 38.749,28 10.713,930114 3,616719503 155.731,203957
30/11/2018 SALDO ATUAL 563.236,08 155.731,203957 155.731,203957
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1 944,88
APLICAÇÕES (+) 1.252.576,42
RESGATES (-) 886.480,26
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.195,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.195,04
SALDO ATUAL = 563.236,08
Valor da Cota
31/10/2018 3,610469973
30/11/2018 3,618719503
Rentabilidade
Nomês 0,1730
No ano 2,0930
Últimos 12 meses 2,3189
Transação efetuada com sucesso por: 10670991 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ac5621019960490919157cBe1Ocal4eat
1n
Maru vao MAS fas es tur a
G335021412942203009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2019 14:15:13
Cliente
Agência 3845-8
Conta 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 '
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 563.236,08 155.731,203957
04/12/2018 APLICAÇÃO 165.827,17 45.841,948978 3,617367361 201.573,152035
10/12/2018 APLICAÇÃO 87.771,20 | 24.255,419390 3,618622238 225.828,572325
11/12/2018 APLICAÇÃO 545.471,05 150.728,306573 3,618902530 376.556,878898
18/12/2018 APLICAÇÃO 272.995,02 75.402,751172 3,620491504 451.959,630070
19/12/2018 RESGATE 1.145.026,95 316.234,310652 3,620818208 135.725,319418
Aplicação 20/11/2018 338.706,75 93.544,258410
Aplicação 27/11/2018 186.374,43 51.473,015433
Aplicação 30/11/2018 38.793,19 10.713,930114
Aplicação 04/12/2018 165.985,37 45.841,948978
Aplicação 10/12/2018 87.824,48 24.255,419390
t Aplicação 11/12/2018 327.342,75 90.405,738327
20/12/2018 APLICAÇÃO 32.763,46 9.047,864192 3,621126412 144.773,183610
24/12/2018 APLICAÇÃO 113.854,56 31.436,004849 3621788473 176:209,188459
27/12/2018 RESGATE 381.036,56 105.188,413231 3622419507 71.020,775228
Aplicação 11/12/2018 218.513,65 60.322,568246
Aplicação 18/12/2018 162.522,91 44.865,844985
28/12/2018 APLICAÇÃO 61.306,45 16.922,702848 3,622733942 87.943,478076
31/12/2018 APLICAÇÃO 157.250,28 43402,451026 3623073727 131.345,929102
31/12/2018 SALDO ATUAL 475.875,98 ] 131.345,929102 131,345,929102
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 563.236,08
APLICAÇÕES (+) 1.437.239,19
RESGATES (-) 1.526.063,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.464,22
» IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.464,22
SALDO ATUAL = 475.875,98
Valor da Cota
“ BONT201E 3,616719503
“94/12/2018 3,623073727
“= Rentabilidade
No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC670391 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 09/05/2018 - 15:33
Mês: Janeiro/2018
Período; 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
02/01/2018 000001 CRED TED
02/01/2018 867120 CRED TEV
02/01/2018 000000 DEB.AUTOR.
É 02/01/2018 215221 DB FOL PAG
03/01/2018 665088 APLICACAO
03/01/2018 008192 TEV MESM T
03/01/2018 990001 APL AUTOM
11/01/2018 131764 ENVIO TED
11/01/2018 727220 :* RESG AUTOM
12/01/2018 000001 CRED TED
12/01/2018 990001 APL AUTOM
16/01/2018 000001 CRED TED
16/01/2018 990001 APL AUTOM
17/01/2018 029030 CRED TEV
17/01/2018 124677 CRED TEV
17/01/2018 041653 PG ORG GOV
17/01/2018 215221 DB FOL PAG
17/01/2018 727220 RESG AUTOM
19/01/2018 104262 ENVIO TED
19/01/2018 002777 TEV MESM T
19/01/2018 727220 RESG AUTOM
22/01/2018 769414 CRED TEV
22/01/2018 769818 CRED TEV
22/01/2018 000000 DEB.AUTOR.
22/01/2018 990001 É APL AUTOM
31/01/2018 000001 CRED TED
31/01/2018 387726 CRED TEV
31/01/2018 110344 ENVIO TED
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periado.processa?hdnDatalnicio=01/01/2018&hdnDataFinal=31/01/2018
Valor
250.000,00 €
888.254,19C
1.838,61 D
886.415,58 D
100.000,00 D
68.406,72 D
164,430,28 D
2.231,83 D
2.231,83 €
340.000,00 €
340.000,00 D
684.000,00 €
684.000,00 D
114.799,40 €
1.072,63 €
114.799,40 D
929.623,59 O
928.550,96 €
290,80 D
781,830
1.072,63 €
68.406,72 €
2.231,83 €
2.273,03 D
68.365,52 D
560.000,00 €
39.286,02 €
39.286,02 D
Saldo
332.837,00 €
1.221.091,19
1.219.252,58 €
332.837,00 €
232.837,00 €
164.430,28 C |
0,00 €
2.231,83 D
0,00 €
340.000,00 €
0,00 €
684.000,00 €
0,00 €
114.799,40 €
115.872,03 €
1.072,63 €
928.550,96 D
0,00 €
290,80 D
1.072,63 D
0,00 €
68.406,72 €
70.638,55 €
68.365,52 €
0,00 €
560.000,00 €
599.286,02 C
560.000,00 €
12
31/01/2018 990001 APL AUTOM 560.000,00 D
t
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime. ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/01/2018&hdnDataFinal=31/01/2018
0,00 €
22
de 1
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDES
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 09/03/2018 - 10:13
Mês: Fevereiro/2018
Periodo: 1-28
Extrato
Data Mov.
01/02/2018
01/02/2018
09/02/2018
09/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
20/02/2018
20/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
26/02/2018
26/02/2018
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Nr. Doc.
000000
215221
727220
108157
727220
002902
003369
727220
002195
002215
727220
000001
990001
215221
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
DB FOL PAG
RESG AUTOM
ENVIO TED
RESG AUTOM
TEV MESM T
TEV MESM T
RESG AUTOM
TEV MESM T
TEV MESM T
RESG AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Valor
0,00
15.595,78 D
15.595,78 €
2.231,83 D
2.231,83 €
68.908,63 D
290,80 D
69.199,43 €
127.530,24 D
38,87 D
127.569,11 €
1.300.000,00 €
1.300.000,00 D
6.108,27 D
6.108,27 €
Saldo
0,00
15.595,78 D
0,00 €
2.231,83 D
0,00 €
68.908,63 D
69.199,43 O
0,00 €
127.530,24 D
127.569,11 D
0,00 €
1.300.000,00 €
0,00 €
6.108,27 D
0,00 €
09/03/2018 10:13
e
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 11/04/2018 - 15:12
Mês: Março/2018
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
01/03/2018 000000 DEB.AUTOR.
01/03/2018 134760 ENVIO TED
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01/03/2018 727220 RESG AUTOM
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05/03/2018 727220 RESG AUTOM
09/03/2018 134624 ENVIO TED
09/03/2018 727220 RESG AUTOM
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12/03/2018 939226 CRED TEV
12/03/2018 939633 CRED TEV
12/03/2018 990001 APL AUTOM
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19/03/2018 010606 TEV MESM T
19/03/2018. 010637 TEV MESM T
19/03/2018 727220 RESG AUTOM
21/03/2018 000001 CRED TED
21/03/2018 990001 APL AUTOM
27/03/2018 337484 TEV MESM T
27/03/2018 727220 RESG AUTOM
Lançamentos do Dia
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
11/04/2018 110851 ENVIO TED
Valor
0,00
2.205,97 O
37.134,52 D
1.013.008,97 O
1.052.349,46 €
68.751,23 D
68.751,23 €
2.697,52 D
2.697,52 €
31,06 €
44,09 €
62,14 €
137,29 D
781,83 D
290,80 D
128.189,49 D
129.262,12 €
1.120.000,00 €
1.120.000,00 D
24.084,26 D
24.084,26 €
Valor
2.697,52 D
Saldo
0,00
2.205,97 O
39.340,49 D
1.052.349,46 D
0,00 €
68.751,23 0
0,00 €
2.697,52 D
0,00 €
31,06 €
75,15€
137,29€
0,00 €
781,83 D
1.072,63 D
129.262,12 D
0,00 €
1.120.000,00 €
0,00 €
24.084,26 D
0,00 €
Saldo
2.697,52 D
11/04/2018 15:12
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 07/05/2018 - 10:43
Mês: Abril/2018
Período: 1 - 30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
02/04/2018 000000 DEB.AUTOR.
02/04/2018 157337 ENVIO TED
É 02/04/2018 215221 DB FOL PAG
02/04/2018 727220 RESG AUTOM
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03/04/2018 727220 RESG AUTOM
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05/04/2018 727220 RESG AUTOM
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11/04/2018 727220 RESG AUTOM
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17/04/2018 727220 RESG AUTOM
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19/04/2018 -.007217 TEV MESM T
19/04/2018 727220 RESG AUTOM
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Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime. ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/04/2018&hdnDataFinal=30/04/2018
Valor
0,00
1.256,15 D
38.216,36 D
836.121,47 D
875.593,98 €
2.076,39 D
2.076,39 €
66.220,40 D
66.220,40 €
2.697,52 D
2.697,52 €
290,80 D
290,80 €
970.000,00 €
970.000,00 D
781,83D
308,94 D
108.287,56 D
109.378,33 €
Saldo
0,00
1.256,15 D
39.472,51 D
875.593,98 D
0,00 €
2.076,39 D
0,00 €
66.220,40 D
0,00 €
2.697,52 D
0,00 €
290,80 D
0,00 €
970.000,00 €
0,00 €
781,83D
1.090,77 D
109.378,33 D
0,00 €
1n
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta; 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 06/06/2018 - 14:12
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Mês: Maio/2018
Período: 1-31
Extrato
Data Mov, Nr. Doc.
000000
02/05/2018 | 000000
02/05/2018 158181
02/05/2018 215221
02/05/2018 | 727220
04/05/2018 240197
04405/2018 727220
10/05/2018 132016
10/05/2018 727220
18/05/2018 002585
18/05/2018 727220
28/05/2018 215221
28/05/2018 727220
29/05/2018 009620
29/05/2018 009632
29/05/2018 727220
30/05/2018 000001
30/05/2018 990001
Histórico
SALDO ANTERIOR
DEB.AUTOR,
ENVIO TED
DB FOL PAG
RESG AUTOM
pé
ane MESM T
RESG AUTOM
ENVIO TED
RESG AUTOM
TEV MESM T
RESG AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
TEV MESM T
TEV MESM T
RESG AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
httns:/internethankina.caixa.cov.br/SHBC/imorime ext periado.processa?hdnDatalnicio=01/05/2018&hdnDataFinal=31/05/2018
pes artreret tag, or meos
Valor
a 0,00
1.216,83 D
35.321,63 D
902.668, 18D
939.206,64 €
66.033,72 D
66.033,72 €
3.475,48 D
3.475,48 €
117.265,04 D
117.265,04 €
7.609,55 D
7.609,55 €
290,80 D
781,83 D
1.072,63 €
1.000.000,00 C
1.000.000,00 D
Saldo
0,00
1.216,83 D
36.538,46 D
939.206,64 D
0,00 €
66.033,72 D
0,00 €
3.475,48 D
0,00 €
117.265,04 D
0,00 €
7.609,55 D
9,00 €
290,80 D
1.072,63 D
0,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
141
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 04/07/2018 - 14:30
Mês: Junho/2018
Periodo: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc, Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
30/05/2018 000001 CRED TED
30/05/2018 990001 APL AUTOM
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01/06/2018 727220 RESG AUTOM
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05/06/2018 727220 RESG AUTOM
07/06/2018 124896 ENVIO TED
07/06/2018 727220 RESG AUTOM
08/06/2018 111456 ENVIO TED
08/06/2018 727220 RESG AUTOM
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20/06/2018 008332 TEV MESM T
w 20/06/2018 008350 TEV MESM T
20/06/2018 727220 RESG AUTOM
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21/06/2018 "990001 APL AUTOM
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28/06/2018 727220 RESG AUTOM
29/06/2018 000001 CRED TED
29/06/2018 990001 APL AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/Internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo processa?hdnDatalnicio=01/06/2018&hdnDataFinal=30/06/2018
Valor
0,00
1.000.000,00 €
1.000.000,00 D
1.078,06 D
858.607,29 D
859.685,35 €
66.278,74 D
66.278,74 C
35.810,07 D
35.810,07 €
3.475,48 D
3.475,48 €
758,49 D
290,80 D
110.171,22 0
111.220,51 €
1.000.000,00 C
1.000.000,00 D
3.413,30 D
3.413,30 €
590.000,00 €
590.000,00 D
Saldo
0,00
1.000.000,00 €
0,00 €
1.078,06 D
859.685,35 D
0,00 €
66.278,74 D
*- 0,00C
35.810,07 D
0,00 €
.
3.475,48 D
0,00 €
758,49 D
1.049,29 D
111.220,51 D
0,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
313,30 D
+.:0,00 €
590.000,00 €
* 0,00 €
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB -
Conta; 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 13/08/2018 - 08:24
Mês: Julho/2018
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc, Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
02/07/2018 | 215221 DB FOL PAG
02/07/2018 727220 RESG AUTOM
04/07/2018 000000 DEB.AUTOR.
“e aapoznaoas 927020 RESG AUTOM
06/07/2018 006158 TEV MESM T
06/07/2018 006203 TEV MESM T
06/07/2018 727220 RESG AUTOM
12/07/2018 454740 CRED TEV
1ã, S/z018 215221 DB FOL PAG
12/6/2018 727220 RESG AUTOM
18/07)2018 . 108278 ENVIO TED
18/07/2048 dos278 DOC/TED PESSOAL
18/07/2016, ) 7200 É RESG AUTOM
23/07/2018 Ro06a9», TEV MESM T
23/07/2018 | 000661 TEVMESMT
;
23/07/2018 | 000666. Y MESM T
23/07/2018 | 727220) RESK auTOM
25/07/2018 000001 creDID
25/07/2018 990001 APL AUTO
; 1
27/07/2018 002571 TEV MESNY
27/07/2018 ou258a
TEV MESM 1
27/07/2018 4 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA 0800 726 0101
Pessoas cc!» deficiência auditiva: 0881 726 2492
Ouvidoria: 1800 725 7474 ê
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/interne: 3anking.caixa.gov.br/SIBC/implhs ext periodo processa?hanDatalnicio=01/07/201 B&hdnDataFinal=31/07/2018
Valor
0,00
924.960,61 D
924.960,61 C
1.220,37 D
1.220,37 €
68.225,55 D
73.837,48 D
142.:13,03€
68.225,55 €
459.878,36 D
391,652,81 €
3.475,48 D
2,59 D
3.478,07 C
113.759,64 D
8.460,30 D
290,80 D
122.510,74 c
1.000.000,00 €
1.000.000,00 O
680,75 D
71,46 D
752,21€
Saldo
8,00
924.960,61 D
09,00 €
1.220,37 D
0,00 €
68.225,55 D
142.113,03 D
0,00 €
68.225,55 €
391.652,81 D
0,00 €
3.475,48 D
3.478,07 D
0,00 €
113.759,64 D
122.219,94 D
122.510,74 D
0,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
680,75 D
752,21 D
0,00 €
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 10/09/2018 - 08:55
Mês: Agosto/2018
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
01/08/2018 000000 DEB,AUTOR.
01/08/2018 215221 DB FOL PAG
01/08/2018 727220 RESG AUTOM
06/08/2018 125709 ENVIO TED
06/08/2018 125972 ENVIO TED
06/08/2018 007642 TEV MESM T
06/08/2018 007650 TEV MESM T
06/08/2018 125709 DOC/TED PESSOAL
06/08/2018 125972 DOC/TED PESSOAL
06/08/2018 727220 RESG AUTOM
10/08/2018 101735 ENVIO TED
10/08/2018 101851 ENVIO TED
10/08/2018 101735 DOC/TED PESSOAL
10/08/2018 101851 DOC/TED PESSOAL
“= 10/08/2018 727220 RESG AUTOM
16/08/2018 000001 CRED TED
16/08/2018 002317 TEV MESM T
16/08/2018 002329 TEV MESM T
16/08/2018 002338 TEV MESM T
16/08/2018 990001 APL AUTOM
20/08/2018 004280 TEV MESM T
20/08/2018 004295 TEV MESM T
20/08/2018 727220 RESG AUTOM
28/08/2018 000001 É CRED TED
28/08/2018 990001 APL AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime ext periodo.processa?hanDatalnicio=01/08/2018&hdnDataFinal=31/08/2018
Valor
0,00
1.762,54 D
1.092.313,84 D
1,094,076,38 C
35.762,23 D
15.388,94 D
68.200,47 D
22.190,59 D
2,59 D
2,59 D
141.547,41 €
3.475,48 D
1.741,09 D
2,59D
2,59 D
5.221,75 €
600.000,00 C
680,75 D
290,80 D
143,76 D
598.884,69 D
109.846,88 D
32.654,60 D
142.501,48 €
240.000,00 €
240.000,00 D
Saldo
0,00
1.762,54 D
1.094.076,38 D
0,00 €
35.762,23 D
51.151,17 D
119.351,64 D
141.542,23 D
141.544,82 D
141.547,41 D
0,00 €
3.475,48 D
5.216,57 D
5.219,16 D
5.221,75 D
0,00 €
600.000,00 €
599.319,25 €
599.028,45 €
598.884,69 €
0,00 €
109.846,88 D
142.501,48 D
0,00 €
240.000,00 €
0,00 €
112
e dad
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
de NRGae IDR acessa DON gene staar err
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 05/11/2018 - 11:06
Mês: Setembro/2018
Período: 1-30
Extrato
Data Mov, Nr. Doc. Histórico Valor
03/09/2018 215221 DB FOL PAG 809.943,69 D
03/09/2018 727220 RESG AUTOM 809.943,69 €
05/09/2018 009471 TEV MESM T 66.969,51 D
“... 05/09/2018 727220 RESG AUTOM 66.969,51 €
06/09/2018 129821 ENVIO TED 36.428,55 D
06/09/2018 129821 DOC/TED PESSOAL 2,59 D
06/09/2018 727220 RESG AUTOM 36.431,14 C
13/09/2018 100281 ENVIO TED 4.724,52 D
13/09/2018 100281 DOC/TED PESSOAL 2,59D
13/09/2018 727220 RESG AUTOM 4.727,41 C
18/09/2018 000001 CRED TED 1.000.000,00 €
18/09/2018 990001 APL AUTOM 1.000.000,00 D
20/09/2018 007375 TEV MESM T 704,09 D
20/09/2018 007390 TEV MESM T 103.687,62 D
20/09/2018 727220 RESG AUTOM 104.391,71 €
26/09/2018 002581 TEV MESM T 216,00 D
26/09/2018 727220 RESG AUTOM 216,00 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
hitps://internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/09/2018&hdnDataFinal=30/09/2018
Saldo
809.943,69 D
0,00 €
66.969,51 D
0,00 €
36.428,55 D
36.431,14 D
0,00 €
4,724,52D
4.727 141D
0,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
704,09 D
104.391,71 D
0,00 €
216,00 D
0,00 €
11
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 05/11/2018 - 11:06
Mês; Outubro/2018
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc, Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
01/10/2018 215221 DB FOL PAG
01/10/2018 727220 RESG AUTOM
“05/10/2018 116039 ENVIO TED
05/10/2018 004763 TEV MESM T
05/10/2018 116039 DOC/TED PESSOAL
05/10/2018 727220 RESG AUTOM
11/10/2018 102070 ENVIO TED
11/10/2018 102070 DOC/TED PESSOAL
11/10/2018 727220 RESG AUTOM
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16/10/2018 990001 APL AUTOM
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19/10/2018 727220 RESG AUTOM
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26/10/2018 727220 RESG AUTOM
31/10/2018 000001 CRED TED
31/10/2018 990001 APL AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/10/20188&hdnDataFinal=31/10/2018
Valor
0,00
887.381,47 D
887.381,47 €
34.877,16 D
67.813,55 D
2,59 D
102.693,30 €
4.724,52 D
2,59 D
4.727,41 €
619.000,00 €
739,21D
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115.292,70 D
115.292,70 €
216,00 D
216,00 €
896.329,12 €
896.329,12D
Saldo
0,00
887.381,47 D
0,00 €
34.877,16 D
102.690,71 D
102.693,30 D
0,00 €
4.724,52 D
4.72741D
0,00 €
619.000,00 C
618.260,79 €
0,00 €
115.292,70 D
0,00 €
216,00 D
0,00 €
896.329,12 €
0,00 €
141
* Apr tiro O
DR
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 04/12/2018 - 14:56
Mês: Novembro/2018
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
01/11/2018 215221 DB FOL PAG
01/11/2018 727220 RESG AUTOM
05/11/2018 144220 ENVIO TED
“> 05/11/2018 006253 TEV MESM T
05/11/2018 144220 DOC/TED PESSOAL
05/11/2018 727220 RESG AUTOM
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08/11/2018 727220 RESG AUTOM
12/11/2018 106161 ENVIO TED
12/11/2018 106161 DOC/TED PESSOAL
12/11/2018 727220 RESG AUTOM
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14/11/2018 727220 RESG AUTOM
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28/11/2018 990807 PG PREFEIT
28/11/2018 002501 TEV MESM T
28/11/2018 727220 RESG AUTOM
29/11/2018 ' 000001 CRED TED
29/11/2018 990001 APL AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
httos:/lintemetbankina.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo, processa?hdnDatalnicio=01/11/2018&hdnDataFinal=30/11/2018
Valor
0,00
873.505,19 D
873.505,19 €
34.208,72 D
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2,59D
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775,52 D
775,52 €
4.724,52 D
2,590
4.727,11 €
113.710,18 D
113.710,18 €
51.105,06 O
4.171,89 D
9.857,00 D
216,00 D
65.349,95 €
886.480,26 C
886.480,26 D
Saldo
0,00
873.505,19 D
0,00 €
34.208,72 D
100.917,17 D
100.919,76 O
0,00 €
775,52 D
0,00 €
4.724,52 D
4.727,11 D
0,00 €
113.710,18 0
0,00 €
51.105,06 D
55.276,95 D
65.133,95 D
65.349,95 D
0,00 €
886.480,26 €
0,00 €
11
id dead
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB .
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 02/01/2019 - 14:14
Mês: Dezembro/2018
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov, Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
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03/12/2018 215221 DB FOL PAG
03/12/2018 727220 RESG AUTOM
o05/12/2018 133414 ENVIO TED
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05/12/2018 004412 TEV MESM T
05/12/2018 727220 RESG AUTOM
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12/12/2018 727220 RESG AUTOM
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18/12/2018 990001 APL AUTOM
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« 19/12/2018 563993 PG PREFEIT
“ves 19/12/2018 564411 PG PREFEIT
19/12/2018 043137 TEV MESM T
19/12/2018 215221 DB FOL PAG
19/12/2018 990001 APL AUTOM
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27/12/2018 | 000000 DEB.AUTOR.
27/12/2018 215221 DB FOL PAG
27/12/2018 727220 RESG AUTOM
28/12/2018 000001 CRED TED
28/12/2018 297118 CRED TEV
28/12/2018 133587 — PGORGGO
28/12/2018 163777 PG PREFEIT
28/12/2018 164182 PG PREFEIT
28/12/2018 164414 PG PREFEIT
28/12/2018 134746 ENVIO TED
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo.processa?ndnDatalnicio=01/12/2018&ndnDataFinal=31/12/2018
MESRNSNT O Reto entes va dg
resto aarnros
Valor
0,00
28,49€
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886.451,77 €
32.878,31 D
68.408,73 D
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102,026,25 €
6.215,74 D
6.215,74 €
285.355,22 €
115.184,82 D
170.170,40 D
1.145.026,95 C
10.865,56 D
47.101,78 D
4.668,59 D
111.431,77 D
873.106,99 D
97.852,16 D
381.036,56 €
986,69 D
461.129,90 D
81.080,03 €
986,69 C
986,69 C
112.746,81 D
136.627,27 D
16.883,69 D
6.696,30 D
32.878,31D
Saldo
0,00
28,49€
886.451,77 D
0,00 €
32.878,31 D
101.287,04 D
102.026,25 O
0,00 €
6.215,74 D
0,00 €
285.355,22 €
170.170,40 €
0,00 €
1,145.026,95 €
1,134,161,29C
1.087.059,51 €
1.082.390,92 €
970.959,15 €
97.852,16 C
0,00 €
381.036,56 €
380.049,87 C
81.080,03 O
0,00 €
986,69 €
1.973,38 €
110.773,43 D
247.400,70 D
264.284,39 D
270.980,69 D
303.859,00 D
12
AMI S UAD r
» aialades 151174 ENVIO TED
à 28/12/2018 006723 TEV MESM T
28/12/2018 070984 TEV MESM T
28/12/2018 071579 TEV MESM T
28/12/2018 071787 TEV MESM T
28/12/2018 072321 TEV MESM T
28/12/2018 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatainicio=01/12/2018&hdnDataFinal=31/12/2018
DD e — DRA dd
6.215,74 D
216,00 D
739,21 D
216,00 D
63.720,64 D
759,11 D
375.725,70 €
310.074,74 D
310.290,74 D
311.029,95 O
311.245,95 D *
374.966,59 DO
375.725,70 D
0,00 €
212
P Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência ódigo [Operação perna '
UISSAMA, RJ 4660 0055 05/02/2018
ár? CNPJ do Fundo ínicio das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 , 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/12/2017 Cota em: 31/01/2018
0,1445 0,1445 4,1264 | 5,842934 5,851376
Administradora
jome indereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
'PF/CNPJ
31.505.027/0001-60
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,00 0,000000
Aplicações 1.916.795,80C 327.779,105360
Resgates 931.855,42D 159.358,748183
Rendimento Bruto no Més 550,45€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 985.490,83C 168.420,357177
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/01 APLICACAO 100.000,00C 17.112,442953
03/01 APLICACAO 164.430,28C 28.138,037863
11/01 RESGATE 2.231,83D 381,770217 ”
IRRF 0,00
IOF 0,00
12/01 APLICACAO 340,000,00C 58.155,5952095
16/01 APLICACAO 684.000,00C 116.980,007193
17/01 RESGATE 928.550,96D 158.793,569767
IRRF 0,00
Nes IOF 0,00
19/01 RESGATE 1.072,63D 183,408198
IRRF 0,00
IOF 0,00
22/01 APLICACAO 68.365,52C 11.689,037214
31/01 “APLICACAO 560.000,00€ 95.703,984840
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista -
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficíie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
de 2 05/02/2018 16:49
de2
Extrato Fundo de investimento
CAIXA
Para simples verificação
fome da Agência peração issão
UISSAMA, RJ 4660 0055 09/03/2018
'undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2018 Cota em: 28/02/2018
0,1089 | 02516 1 3,718 Il 5,851376 Il 5,857634 |
Administradora
lome E ndereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
31.505.027/0001-60
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Vaior em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 985.490,83C 168.420,357177
Aplicações 1.300.000,00€ 221.995,104154
Resgates 220.704,42D 37.693,785912
Rendimento Bruto no Mês 1.328,07C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 2.066.114,48C 352.721,675418
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/02 RESGATE 15.595,78D 2.665,143670
IRRF 0,00
IOF 0,00
09/02 RESGATE 2.231,83D 381,248097
IRRF 0,00
IOF 0,00
16/02 RESGATE 69.199,43D 11.818,866802
IRRF 0,00
IOF 0,00
20/02 RESGATE 127.569,11D 21.785,621926
IRRF 0,00
IOF 0,00
21/02 APLICACAO 1.300.000,00C 221.995,104154
26/02 RESGATE 6.108,27D 1.042,905414
“IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista -
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspxfcategoria 49
09/03/2018 10:14
de 2
CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência Código Operação x
UISSAMA, RJ 4660 0055 11/04/2018
undo Inicio das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 0210/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
Lo omg ll 0,3656 |
Cota em: 28/02/2018
5,857634
Administradora
ome
aixa Econômica Federal
Cliente
inálise do Perfil do Investidor
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
31.505.027/0001-60
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01/03 RESGATE
IRRF
IOF
05/03 RESGATE
IRRF
IOF
09/03 RESGATE
IRRF
IOF
12/03 APLICACAO
19/03 RESGATE
IRRF
IOF
21/03 APLICACAO
27103 “RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista -
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Valor em R$
2.066.114,48C
1.120.137,29C
1.277.144,59D
1.416,03C
0,00
0,00
1.910.523,24
0,00
Valor R$
1.052.349,46D
0,00
0,00
68.751,23D
0,00
0,00
2.697,520
0,00
0,00
137,29C
129.262,12D
0,00
0,00
1.120.000,00€
24.084,26D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Cota em: 29/03/2018
| 5,864296
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Qtde de Cotas
352.721,675418
191.065,400855
217.998,061527
325.789,014747
Qtde de Cotas
179.644,233622
11.735,045170
460,330832
23,427228
22.051,134639
191.041,973627
4.107,317263
IRRF
0,00
11/04/2018 15:12
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
á Para simples verificação
fome da Agência Código ração lissão
UISSAMA, RJ 4660 0055 07/05/2018
undo É NPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO. 00.834.074/0001-23 02/10/1995
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No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2018 Cota em: 30/04/201 8
l 0,0988 l 0,4647 l 2,8798 ] 5,864296 | 5,870089
Administradora
me indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
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Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qude de Cotas
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Aplicações 970.000,00€ 165.306,692484
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--<endimento Bruto no Mês 1.335,86€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.825.601,65C : 311.000,675796
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/04 raia 875.593,98D 149.302,305571
tor 0,00
03/04 RESGATE 2.076,39D 354,039398
IRRF 0,00
IOF 0,00
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IRRF 0,00
: IOF 0,00
11/04 RESGATE 2.697,52D 459,817063
IRRF ,00
IOF 0,00
17/04 RESGATE 290,80D 49,559783
IRRF 0,00
tor 0,00
18/04 APLICACAO 970.000,00C 165.306,692484
19/04 RESGATE 109.378,33D 18.639,300597
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2018 Cota em: 30/05/2018
0,0988 | 0,5640 | 2,4830 5,870089 l 5,875887 ]
Administradora
indereço 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
PF/CNPJ.
31.505.027/0001-60
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.825.601,65C 311,000,675796
Aplicações 1.000.000,00C 170.187,071330
»sgates 1.134.663,08D 193.272,876984
“»«endimento Bruto no Mês 816,65C
IRRF 0,00
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Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.691.755,24C 287.914,870143
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/05 RESGATE 939.206,640 159.991,182267
IRRF 0,00
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04/05 RESGATE 66.033,72D0 11.247,597823
IRRF 0,00
E IOF 0,00
10/05 RESGATE 3.475,48D 591,870664
IRRF 0,00
IOF 0,00
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IRRF 0,00
IOF 0,00
28105 RESGATE 7.609,55D 1.295,168004
IRRF 0,00
IOF 0,00
9/05 RESGATE 1.072,63D 182,555885
IRRF 0,00
IOF 0,00
30/05 APLICACAO 1.000.000,00€ 170.187,071330
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
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AC: dereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
cab
141
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No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/05/2018 Cota em: 29/06/2018
l 0,0988 ] 0,6633 | 21837 l 5.875887, ll 5,881692 ]
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Resumo da Movimentação ,
N Histórico ! Valor em R$ Qíde de Cotas
Saldo Anterior 1.691.755,24C 287.914,870143
o Plicações é 1.590.000,00C 270.378,343727
- Resgates ; 1.079.883,45D 183.759,107204
Rendimentó Bruto no Mês . ] é 1.022,47C
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ré Bruto em Trânsito* 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor - .
Movimentação Detalhada
Data histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/06 onda 859.685,35D 146.300,434739
RI ;
IOF 0,00
05/06 RESGATE 66.278,74D 11.278,190629
IRRF 0,00
IOF 0,00
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IRRF À 0,00
IOF 0,00
08/06 RESGATE 3.475,48D 591,314711
IRRF 0,00
IOF 0,00 “
20/06 RESGATE 111.220,51D 18.915,836812
Ro IRRF t > 0,00
IOF 0,00
21/06 APLICACAO 1.000.000,00C 170.067,072752
28/06 RESGATE 3.413,30D 580,353293
IRRF 0,00
loF 0,00
29/06 APLICACAO 590.000,00C 100.311,270974
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
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No Mês(%)
Administradora
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Cota em: 29/06/2018
l 1.9010 IL 5,881692 IL 5,887782 ]
'ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
PF/CNPJ
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Histórico Vator em R$
Saldo Anterior 2.202.894,26C
Aplicações 1.000.000,00C
Resgates 1.586.687,84D
Jendimento Bruto no Mês 1.164,73€
“IRRF. 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
auto Bruto* 1,617.371,15C
Rega Bruto em Trânsito” 0,00
Jor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Peba Detalhada
Data Histórico Valor R$
02/07 RESGATE 924.960,61D
IRRF 0,00
lor 0,00
04/07 RESGATE 1.220,37D
IRRF 0,00
IOF 0.00
06707 RESGATE 142.113,03D
IRRF 0,00
IOF 0,00
12/07 RESGATE 391.652,81D
IRRF 0,00
IOF 0,00
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IRRF 0,00
1OF. 0,00
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E IRRF 0,00
IOF 0,00
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27/07 RESGATE 752,21D
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
02/10/1995
Cota em: 31/07/2018
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Qtde de Cotas
374.534,106566
169.875,213065
269.709,755357
274.699,564374
Qtde de Cotas
157.253,539771
207,456743
24.156,245075
66.560,269834
590,976742
20.813,497393
169.875,213065
127,769797
IRRF
0,00
de forma
lacionamento e cadastre ou atualize
14
d j Extrato Fundo de investimento
| Para simples verificação
da Agência Código ão missão
UISSAMA, RJ 4860 0055 19/09/2018
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2018 Cota em: 31/08/2018
0,1082 II 0,8766 N 1,5638 l 5,887782 l 5,894155 ]
Administradora
me ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04.
Cliente
CPF/CNPJ
31.505.027/0001-60
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Informamos que a Demonstração de Desempenho do
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Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.617.371,15C 274.699,564374
Aplicações 838.884,69C 142.383,197048
Resgates 1.383.347,02D 234.922,615133
- - endimento Bruto no Mês 771,31C
“o 4RRF. 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.073.680,13€C 182.160,146289
ge poço Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/08 RESGATE 1,094.076,38D 185.812,739658
IRRF 0,00
IOF 0,00
08/08 RESGATE 141.547,41D 24.036,347594
IRRF 0,00
IOF 0,00
10/08 RESGATE 5.221,75D 886,544932
IRRF 0,00
IOF 0,00
16/08 APLICACAO 598.884,69C 101,659,143742
20108 RESGATE 142.501,48D 24.186,982948
IRRF 0,00
IOF 0,00
28/08 APLICACAO 240.000,00€ 40.724,053305
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
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FUNDO está disponível para consulta em
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relacionamento e cadastre ou atualize
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g Extrato Fundo de Investimento
y Para simples verificação
lome da Agência ligo ração missão
UISSAMA, RJ 4660 0055 08/10/2018
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2018 Cota em: 28/09/2018
l 0,0894 l 0,9668 | 1,5087 l 5,894155 l 5,899422
Administradora
indereço NPJ da Administradora
ome
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
31.505.027/0001-60
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.073.680,13C 182.160,146289
Aplicações 1.000.000,00C 169.571,885252
sgates 1.022.679,16D 173.486,970665
««éndimento Bruto no Mês 541,86€
IRRF 0,00
IOF 0,00
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Saldo Bruto* 1.051.542,83C 178.245,060876
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/09 RESGATE 809.943,69D 137.408,267231
IRRF 0,00
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20/09 RESGATE 104.391,71D 17.700,239491
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IRRF 0,00
IOF 0,00
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0,00 0,00
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Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
da Agência Operação lissão
UISSAMA, RJ 4660 0055 05/11/2018
undo PJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/09/2018 Cota em: 31/10/2018
0,1035 1,0713 ] 1,3839 5,899422 Il 5,905528 ]
Administradora
ndereço 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.380.305/0001-04
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PF/ICNPJ
31.505.027/0001-60
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 1.051.542,83C 178.245,060876
Aplicações 1.514.589,91C 256.524,005916
asgates 1.110.310,58D 188.182,283148
tendimento Bruto no Mês 403,00€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.456.225,16C 246.586,783644
ate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/10 RESGATE 887.381,47D 150.411,311187
IRRF 0,00
IOF 0,00
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IRRF 0,00
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19/10 RESGATE 115.292,70D 19.530,188813
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IOF 0,00
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3 IRRF 0,00
ou tOF 0,00
31/10 APLICACAO 896.329,12C 151.777,981579
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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0800 726 0101 o Fortal 12624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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Um Iaeuio
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência j ,
UIS: RJ 4660 0055 04/12/2018
undo . IP4 do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 oz/0ngos
Rentabilidade do Fundo '
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2018 Cota em: 30/11/2018
0,0941 1,1664 1 1,3086 l 5,905528 | 5,911084
Administradora
indereço 'NP. da Administradora
Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
'PF/CNPJ
31.505.027/0001-80
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.456.225,16C 248.586,783644
Aplicações 886.480,26C 149.976,206290
Resgates 1.158.987,71D 196.228,337214
“endimento Bruto no Mês 477,25€
Rd 0,00
OF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.184.194,96C 200.334,652720
te Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/11 RESGATE 873.505,19D 147.906,176709
IRRF 0,00
IOF 0,00
05/11 RESGATE 100.919,76D 17.087,423374
IRRF 0,00
IOF 0,00
08/11 RESGATE 775,52D 131,289959
IRRF 0,00
IOF 0,00
12/11 RESGATE 4,7271410 800,191220
IRRF 0,00
IOF 0,00
14/11 RESGATE 113.710,18D 19.246,722683
IRRF 0,00
IOF 0,00
28111 RESGATE 65.349,95D 11.056,533267
IRRF 0,00
IOF 0,00
Len APLICACAO 886.480,26C 149.976,206290
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
, 0,00 0,00
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Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência Código paração missão
UISSAMA, RJ 4660 0055 03/01/2019
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo ,
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2018 Cota em: 31/12/2018'
0,0941 J 1,2616 l 1,2616 5,911084 5,9168647 ]
Administradora
reço 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 09.360.305/0001-04
Cliente p
g CPF/CNPJ ês/Ano / olha
UNDEB 31.505.027/0001-80 006.00000047-6 12/2018 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.184,194,96C 200.334,652720
Aplicações 268.022,56C 45.316,002273
Resgates 1.451.499,49D 245.477,252999
Rendimento Bruto no Mês 307,93€
"RF 0,00
DEE as 0,00
Taxa de Saída 0,00 A
Saldo Bruto” 1,025.96C 173,401995
Resgate Bruto em Trânsito” À
(") Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/12 RESGATE 886.451,77D 149.957,253590
IRRF 0,00
IOF 0,00
05/12 RESGATE 102.026,25D 17.257,724159
IRRF 0,00
IOF 0,00
12/12 RESGATE 6.215,74D 1.051,143964
IRRF 0,00
E IOF 0,00
18/12 APLICACAO 170.170,40C 28.772,109937
19/12 APLICACAO 97.852,18C 16.543,892336
27112 RESGATE 81.080,03D 13.705,000142
IRRF 0,00
IOF 0,00
28/12 RESGATE 375.725,70D 63.506,131142
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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