materia nº 288/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO D.3 - MODELO 14
Município: QUISSAMÃ/RJ
Exercício: 2018
FUNDEB
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2018
Banco do Brasil - Ag.: 3845-8 cc nº. 9999.6
Banco do Brasil - Ag.: 3845-8 cic nº. 19.900-1
Caixa Econômica - Ag.: 3845-8 cle nº. 47.6
Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017) BANCO DO BRASIL
Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017) CAIXA ECÔNOMICA
Total Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2017)
o
ENTRADAS (2018)
Recursos Recebidos do FUNDEB
—
VALOR -R$
Receitas de Aplicações Financeiras
Créditos Referentes a Consignações
Outros Créditos (ASPEMARYJ — Plano de Saúde) (1)
Outros Créditos (Sindicato) (Il)
Outros Créditos (INSS) (1)
po
Outros Créditos (Pensão Judicial) (IV)
Outros Créditos (IRRF) (V)
Outros Créditos (Desconto Vale Transporte) (Vi)
Outros Créditos (Desconto da Folha de Pagamento) - Extraorçamentária (Vil)
Outros Créditos (Sálario Família a Compensar) (Vill)
Outros Créditos (Sálario Matemidade a Compensar) (IX)
Outros Créditos ( Transferência para o FUNDEB) de Recursos Próprios (X)
vi Total dos Recursos Financeiros (I+I+IIV+V)
SAÍDAS (2018)
—
vi Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB
vim Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB
IX Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB
Outros Débitos (ASPEMARY — Plano de Saúde) (I)
essas
Outros Débitos (Sindicato) (11)
Outros Débitos (INSS) (ll)
Outros Débitos (Pensão Judicial) (IV)
Outros Débitos (IRRF) (V)
é Outros Débitos (Desconto de Vale Transporte) (VI)
Outros Débitos (Desconto da folha de Pagamento) (Vil)
Outros Débitos (Salário Família) (1X) 158,59]
Outros Débitos (Salário Maternidade ) (X) [E 802.66]
Outros Débitos (transferência para Recurso Próprio) (XI) 24.084,26]
x Total de Despesas Pagas (VII+VIIIHIX+X) 19.217.046,57
xt Saldo Financeiro Apurado (VI-XI) 476.901,94)
x Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2018 476.901,94
xiv [Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (Xil-XIl) 0,00]
Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2018) BANCO DO BRASIL
Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2018) CAIXA ECONÔMICA 1.025,96]
Saldo Financeiro total Conciliado (contábil) registrado em (31/12/2018)
OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VII, DX, X, XIV
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pela Elaboração
Nome: Luis Jorge Ferreira
argo: Assessor de Acompanhamento &
Prestação de Contas n
Matricula: 2088
Responsável pelo Setor Contábil
Data: 18/03/2019 Jh
Assinatura: RYy
CRC-RI nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena Lacerta. Gomes Trindade
Data: 18/03/2019
Matrícula: 2979
Prefeito Municipal
Assinatura:
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 18/03/2019
Assinatura:
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