materia nº 290/2019

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0z'992 oTS OIUVIVS / SadNNI - BSTT AVIDIANC OVSNId "po" vo" EO" CO" Z 6005 696 8T0Z/h0/€0
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69:6bT' Th OTS OINVIVS / SIANNA - BSTT VHTOS — SUBI “80" bo" £0'Z0'Z vEOs 8€9 8TOZ/€0/20
6'96T oTS OIUVIVS / SIANNA - BSTT VHTOS — JUST “80" bo" €0'Z0'Z vos 805 8TOZ/Z0/1Z
9E“89T oTS OIHVIVS / SANA - $STT VHTOS — SUBI “80" bo" £0'Z0'Z vEos 8Eh STOZ/20/20
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Municipio de Quissama,
O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por
isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº
20170005203387, em 27/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua: a/9/999-” agência
3845-, estando à disposição daquele juízo a importância de R$7:875,66-
Dados da ordem:
Processo Judicial: 0001315-10.2017.8.19.0084
Valor da Ordem: R$ 18.296,67
Juiz(a): JUIZ DE DIREITO
Vara/Juizo: 17582-Comarca de Carapebus/Quissama
Tribunal: TRIB DE JUSTICARIO DE JANEIRO
Comarca: CARAPEBUS/QUISSAMA
UF: RJ
Justiça: ESTADUAL
Endereço: detesto dee
Telefone: Di
E-mail: aj E “
Protocolamento: 27/09/2017
Estamos à disposição,
Banco do Brasil
Central de Atendimento BB |SAC - Serviço de Apoio
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0800 729 0001 0800 729 0722 0800 7295678 10800 Tao 0088
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Cliente - Conta atual '
Agência 38458
Conta corrente 9989.6 PM QUISSAMA-FEB
Feteio do ortagizorr até aorosizo17
Lançamentos
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08/09/2017 IPUEXPORTACAO 350 12.334 13 C
08/09/2017 BB CP Admin Supremo 70 63.989,20D 000C
12/09/2017 ITCMD 350 1.810,35 C
12/09/2017 IPVA aso 3.602,72 C
RSA 12/08/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 118.937,21 C
E 1209/2017 BB CP Admin Supremo 7 124.150,28D 000C
13/09/2017 ITeMO 350 1.046,44 C
13/08/2017 IPVA 350 149577 C
13/08/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 56.629,35 C
13/09/2017 8B CP Admin Supremo 70 59.171,56D 000C
15/09/2017 trem 350 1.640,86 C
15/09/2017 IPVA 350 3.327,04 C
15/09/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 430.540,31 C
15/09/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.458,73 C
15/09/2017 BB CP Admin Supremo 7” “39.96694D 000C
18/09/2017 iTCMO 350 1.025,03 C
18/09/2017 IPVA aso 1.428,38 C
18/08/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 12.237. 98 C
18/09/2017 BB CP Admin Supremo 70 14.68839D 0,00C
+8/09/2017 IPVA 350 1.275,28 C
19/08/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.452,26 C
19/09/2017 ITCMD aso 763,82 C
19/08/2017 + TED 81.901 760.000,00 D
19/09/2017 BB CP Admin Supremo 70 75250864C 000€C
20/09/2017 ITR 350 2581€
20/09/2017 FPEIFPM 350 4.852,36 C
Ide2 06/10/2017 08:18
Danço qo israsil
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/08/2017
20/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/08/2017
28/09/2017
29/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
29/08/2017
29/08/2017
28/09/2017
30/09/2017
Transação efetuada com sucesso por: JOS44404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
FPEJFPM
FPEFPM
FPEJFPM
IPIEXPORTACAO
BB CP Admin Supremo
iTeMD
IPVA
RECEBIMENTO DE icMs
BB CP Admin Supremo
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Admin Supremo
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Admin Supremo
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
TED
BB CP Admin Supremo
!TCMD
IPVA.
RECEBIMENTO DE ICMS
Blog Judicial-Bacen Jud
Bloq Judicial-Bacen Jud
ITEMO
IPVA
ITR
RECEBIMENTO DE ICMS
FPEIFPM
FPEIFPM
FPEJFPM
FPEIFEM
IPUEXPORTACAO
ICMS-DESONER.EXPORTACO
B8 CP Admin Supremo
SALDO
https://aapj bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d Ib7cóbl03
350
350
350
350
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350
7
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350
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82.701
70
350
350
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11.752.033,870.101
11.752.033.870.101
350
350
350
350
sso
350
350
350
350
350
70
816,79C
570,88 C
2.994,44 C
3.911,21 C
12.971.49D
2.522,32 C
2.895,14 C
36.564,73 €
41.782,19 D
13.73845C
2.858.598 C
27.948,34 C
44.545,38 D
971,98 C
1.229,36 €
114,503,25 €
116.704,59 D
1.209,01 C
1.247,77 C
4.684,59 C
230.000,00 D
222.878,63 C
1.131,37 C
1.120,27 C
5.624,02 C
7.875.866 *
7875860,
1.151,04 C
1.541,09 C
195,28 Cc
21.516,73 €
18.750,91 C
2.383,45 €
2.208,05 C
12.454,91 C
3.192,97 C
3.160,81 C
86.553,04 D
060 C
000€
0,00C
000
0.00 C
000C
000C
D00C
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
06/10/2017 08::8"
E]
Planilhai
| CONTAORIGEM 3845.8/20739-X | PMORPARRECADAÇÃO |
| CONTADESTINO 3845819906 | PMQUISSAMA- FEB
ni Ea Ea " os mta ms
Página 3
memesamris RAS ASA ASIA
https:/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=495628da | a...
L
A33B121533893737010
12/03/2018 15:40:02
Transferência entro contas diversas i
Debitado
Agência 38458
Conta comente 20739-x
Creditado
Nome PM QUISSAMA -FES o o
Agência sess8
Conta corrente Boas
Valor 7.875,68
Data Nesta data
Assinada por JB553182 LUCIANO À LOURENCO 12/03/2018 15:38:17
J0844404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS 12/03/2018 15:40:02
Transação efetuada com sucesso,
Transação efetuada com sucesso por: JOB44404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Idel
retaria M, de Fazenda
Tesoureiro
12/03/2018 15:3
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE
| PacamEnTO Nº 340 por 4
| VALOR BRUTO: 5.396,98 7
INSS: .
ISS:
IRRF:
OUTROS:
VALOR LÍQUIDO:
PROCESSOS Nº: 9521/2017 a
ca as OO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OP e
PROCESSO Nº 521 904).
AN as on
Fm
ho ho (ap
MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
IRRF:
OUTROS:
VALOR LÍQUIDO:
PROCESSOS Nº: asno
RE 41 A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - op
.- EMQS
Processon”. 492/41.
Rubrica Fis DD
NSM
|
Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro N
Memo nº 82/2017 Quissamã, 25 de Outubro de 2017
À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro é Lançamento.
Prefeitura Mut
e SU
PROTOCOLO
Hora: A
Assunto: Emissão de Guia para Restituição de Receita
Prezado (a) Senhor (a),
Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária
da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB). em favor da Prefeitura Municipal de
Quissamã no montante de R$50.994,90 (Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Quatro
Reais e Noventa pr referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês
de Setembro de 201% tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária na PMQ,
conforme planilha abaixo.
« Vencimento para 29/12/2017)
Retenções
IRRF -Folha Da 34. 649, 62]
Desconto esconto Vale Transpor : O — 10.948,32]
Desconto F Folha de Pagamento is sn 396.96 |
TOTAL | 50.994,90
Et pi ii e a a DERA
Atenciosamente, às Dezsa ,
Fernanda ly one
Assessor Técnico Fazendário
Mat. 6231 TESOUR
CARA TERA |
- PMQ -
Processo 45244
Rubrica É fis 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ordem de Pagamento
À Secretaria Municipal de Fazenda,
Autorizo a Ordem Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em
favor da PMQ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ, na importância de R$5.396,96 Td
(Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)féferente ao
Desconto da Folha de Pagamento retido na Folha, do mês de Setembro de 2017na conta
Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido contabilizado na Orçamentária da
PMQ.
Quissamã, 25 de Outubro de 2017
Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação
Matr. 1124
«
TESuuRania A
PAM.Q TA
15 DEZio)
PAGO
Ciente
pi Tipo e RAROS 7 atlas .
Categoria de Emp.
ão:
Tipode! ão; Luciano de la Lourenço
Nº de Licitação: Chefe do Gabinete da Prefeita
Nº Proc, Compra: Matr. 6276
Órgão solicitante Spotdo
NºdeDespesas;
Nede Fornecedor... si mmaitnitno
Encorp. Patrimonial o sá
a SST ya
si / OUR RAR) Em
A GE;
/ Em 9
15 DEZ on
3ERAL
PREFETTURA MUNICIPAL DE QUISSAMA l Página: 1
Sistexa de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 - RMQ =
Nimta Diária da Receita Processo nº 45 2411) (3)
)
Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017 ubrica fis. 04 ud
Unidade Gestora; PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - Fonte dê Recurso: CONSOLIDADO
Dt, Mov, Lan Código Fonte UG Nome Ct. Descrição Bancária Doc. Valor
Eístorico ã
04/09/2017 1863 5049 510 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158 FUNDEB / SALARIO ' 347,15 /
Ref. Emp.: 2220/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT, ENS, PUND
Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-M
1865 5049 s10 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158 FUNDEB / SALARIO 11,084
Ref. Emp.: 2220/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT, ENS. FUND
Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDER-M
1871 5049 510 2 DESCONTO-DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158 PUNDEB / SALARIO 147,94 rá
Ref. Emp.: 2220/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT. ENS, FUND
Valor Retido no(a):Folha de Pagamento ;5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-M
TOTAL BRUTO 3.766,17
Total da Data da Movimentação ... 3.766,17
13/08/2017 2033 5048 MD 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 348 BARCO DO BRASIL - P.M.Q. MARZO (1,9)
REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA, REF. PROCESSO DE RESTO À BAG re RA
AR QUE NÃO CONSEGUE LIQUEDADAR | (ESPOLTO DE ELNIO VIANA DOS SANTOS)
Total de Data da Movimentação 71,02
2/09/2017 2026 5049 MD 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 348 BANCO DO BRASIL = PNQ. ARREC
REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA, REF. PROCESSO DE RESTO À PAG mid
AR QUE NÃO CONSEGUE LIQUIDADAR, 1 ESPOLTO DE JOSE COSME NUNES) domato
Total da Data da Movimentação aires elit ornatos erra reco ia man PROTO aa assar a nas vem 538,51
20/09/2017 207) 5049 im 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1195 PMQ SALARIO
' Ref. Emp.: 2252/2/2017/0 1 INSS - Instituto Nacional Seg. Saci:
Vaior Retido nota) :Processos :236 - INSS - Instituto Nacional Seg.Soci
TEsuukaria
PM.O. VEM AL
15 DEZ:O?
Total da Data da Movimentação .....serero enairara nsis o int sie e eontad nreaeniDeas senhora bebé asas evtados arca 630,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - PMQ Página: ê
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017 " My
Minuta Diária da Receita Processo n Aa
Periodo de: 01/09/2017 a 30/08/2017 Rubrica de Fis 23
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Dt, Mov. Lan Código Fonte 0.6 Nome Ct. Descrição Bancária ) Doc. Valor
Ristarico
BEE GR spuurerera veios esespata bo ego Sega La ja E Ea * é.ee6,as
TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:
Conta Nome da Conta Total
348 BANCO DO BRASIL - P,M.Q, ARRECADAÇÃO 1.289,53
1158 FUNDEB / SALARIO 3.766,17
us PMQ SALARIO 1.630,78
TOTAL 6.686,49
TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:
Nome do Código Total
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 6.686,49 — |. 289,Sô7 5 346 06
OO O Cen rc iam mem caia aa
vunclanada Cas
TOTAL 6.686,49 . To quilo em
cosiliatro [dp PA
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL CRÉDITOS 6.686,49
TOTAL ESTORNADO 0,00
DIFERENÇA 6.686,49
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES
TOTAL CRÉDITOS 6.686,49
TOTAL ESTORNADO 0,00
DIFERENÇA 6.686,49
tros viam +
PM.
M.Q.
15 DE2/07
lPAGO
á | O
- ny E
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB Pri nº pfeiê
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 5049 ubrica do Ps Dé
( Setembro de 2017 )
3.447,15 Folha de Agosto/17 '
171,08 “Folhade Agosto/17
SETEMBRO
147,94
Folha de Agosto/17
1.630,79
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231
- SUL AR VERA
PMQ CENAS
15 DEZ:97
: Página: 0004
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - PM
Sistema de Gestão Pessoal Processo nº asuut
rolha Analítica - 08/2017 - Folha Normal Rubrica FA Eis 09
GRUPO 05 - FUNDEB - EFETIVOS Mau
ans EEE UnaEUS ca Saca ma rasas as ria nana asa manscocena= una ocemesanecensenuna=eessenenanaaaanessaasaaaaaaos
ncionario |Proventos [Descontos
Total dalo) Centro de Custo : 000.000.000.005 - GRUPO 5
Total de Funcionarios : 349 | | ISALARIO-BASE 348 642.366,13 | LO4FALTAS NAO JUSTIFICA 9 -3,447,15 4
| 4DIFERENCA CARGA HORA 21 20.483,88 | 1OSDESC. VALE TRANSPORT 100 -10.948,32
| ETRIENTO AVERBADO 2 184,92 | 1O0THORAS NAO TRABALHADA 2 “o 71,084
25GRATIFICACAO DE FUNC 26 38.840,21 | 109DESC.PLANO SAUDE-ASP 6 -290,80
| 28AU% CRECHE 23 5.316,20 | 118P. J. GANHOS LIQUIDO 1 -657,02
34VANTAGEM PESSOAL 10 1.335,51 | 1208.).LIQUIDO + SAL.FA 1 -1,031,39
38REPOSICAO DE FALTAS E 944,53 | 127DESC.CONSIG.EM FOLHA 52 -37,720,67
| 6OTRIENTO 347 137.880,01 | 135DESC.CONSIG.EM FOLHA 6 -1.326,80
GLADICIONAL NOTURNO À 1 87,93 | 14LDESC, AUX.CRECHE IND 1 ATI
GABENEF.ART.59/V LEI 9 8. 1.258,73 | 142DESC.CONSIG.EM FOLHA 7 -3.122,55
ESBENEF. LEI 146 ART.L 18 10.902,53 | 1481NSS 347 -106.742,35
G7SALARIO MATERNIDADE * 1 . 1.630,79 | I49IRRE 23 =34.649,62
BOHORA EXTRA 50% 58 43.712,83 | 800CONSIGNAÇAO (CEF) - 114 -58,563,14
Y93DIP. DIFICIL ACESSO 1 824,50 | BOLCONSIGNACAO (CEF) - 25 -5,434,88
243DIFICIL ACESSO 204 150 ” 56.622,82 | SO2CONSIGNAÇÃO (CEF) - 5 -654,13
260REGENCIA - 25% SOBR 299 138,611,66 B03CONSIGNACAO (CRE) - 1 -51,12
274BENF. ART.5S II LEI 12 3.843,86 |1198CONSIG. BRADESCO 8 =2,231,83
| 923DIFERENCA DER, 5.5 1 52,18 [1202DESC. MENSAL. SOCIAL 41 -781,83
94SDIFERENCA DE REGENCI 1 17%,56
| S4BRESS. DE VALE TRANSP 5 1.333,21
| 962PASSIVO - LEI No 1.3 4 712,08
| 97TDIFERENCA DO PASSIVO 1 283,78
l l
Liquido : 840.025,63 Total Proventos 1.108.004,85 4 Total Descontos 267.979,22
84% Bases 448
Base Previdencia : 1.040.289,89 Base IR 932.890,52 Base FGTS 1 1.040.289,89,
Patronal t 240.931,14/ IR : 34.649,62 FGTS $ 83.223,19 “ Nro. Func: 349
Servidor $ 106.742,35 S.Familia : 0,00 S.Maternidade : 1.630,79
Base P.Municipal : 0,00 Patronal : 0,00 PrevM Servidor: 0,00
HMTOTAL GERAL dh
Base Previdencia : 1.040.289,89 Base IR : 932.890,52 ” Base FGTS : 1.040.289,89 Nro. Func: 349
Patronal : 240.931,14 IR É 34.649,62 FGTS $ 83.223,19
Servidor t 106.742,35 S.Família : 0,00 S.Maternidade : 1.630,79
Base P.Municipal : 9,00 Patronal : 0,00 PrevM Servidor: 0,00
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os'005:z 000 ooo oo'0 05'005:4 Io'me's er nr oito OLVEINOO -VNId 'S'V'a- PPL
00'z56'8 00'0 og'o oo'o o07256'8 Pio estar = DO! eprampem, NSTO OLVELNOO - VOL ANIS OINHOIONI - Z€4
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Procosson* Q$944É
Rubrica PF
Pora, JElN9] 901 ,
Pasxiltar Adrinistrativo
Matr.; 465
TESvuGaRia Fem
M.9
Banco do Brasil
sê
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6050 1 bI 4fb2...
EMQ
Processo nf nu À |
Rúbli k
AJISISTIAAZEBOBOÃO pd ns
15/12/2017 11:19:43
44
Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2017 - AUIO-ATENDIMENTO bed 31.19.45
3845803645
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PM QUISSAMA -PEB
AGENCIA: 3845-8 CONTA: 9.999-6
EFETUADO POR: LUCIANO A LOURENCO
aaa Ca na na ea cenas
Convenio MUNICIPIO DE QUISSAMA
Codigo de Barras 8B1620000053-6 96963548201-7
71229999201-6 700129801046-4
Data do pagamento 15/12/2017
valor em Dinheiro 5.396,96
valor em Cheque 0,00
valor Total 5.396,96
DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB:
A.B6E.918.487.98C.3F1
Assinada por J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS 15/12/2017 11:11:45
J8553182 LUCIANO A LOURENCO 15122017 11:19:43
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
tos
Gefoldo Oliveira San
ge taria M. de Fazenda
Tesoureiro
no de ja Lourenço
E de Gabinete da Prefeita
nais 627 af
Data ISA! re +
Ideli
TESOURARIA CER a
pro GERAL |
15 DEZ, 2017 |
15/12/2017 11:X
Di Emissão: 34/10/2017 — fExerciio: 2017 a 20171001296 oa
ca : Objeto de Tração:
0000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 1,9.90.99,03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 5.396,96
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMA CEP 28.735.000 - RJ Valor = 5.398,96
- PROCESSO N?7 9521/17- MEMO Nº 82/17 - RESTIUIÇÃO DE
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - CONFORME FLS 02 - COORD
GERAL DE CONTABILIDADE.
EMQ
Processq nº A À '
Observações/Instruções: k QN ph
Rública,
Data Emissão: 31/10/2017
tºvia [ Ano/Nº Lançamento: — 2017/001298 Parcela: 01/1
Vencimento: 29/12/2017
1,9.90.99,03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE Valor Parcela 5396.96
PAGAMENTO: 5.396,96 MultalJuros 0
Desconto 0,00
Total 5.396,96
81620000053-6 96963548201-7 71229999201-6 70012980104-4
O
Vesuutearim tr
PM
15 DEZ;07
PAGO)
Astenticação Mecârica
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CNP. 31.505.027/0001-60 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-
: AMA ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA
RUA CONDE DE: ARARU » 425 - QUISSAMA - 28735-000 - Rd QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR
OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 00340 /2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
CLASSIFICAÇÃO:
05049 - 2.02.03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PROCESSO
Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) 9521/2017
FAVORECIDO. : 8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ENDEREÇO. ..:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60
REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PA ENTO,
NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.
Processo nº «Gu M
Rública fo fish
HISTÓRICO
VALOR: 5.396,96 ( CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS
CENTAVOS ).
DATA: 15/12/2017
VENCIMENTO:
—18/12/2017
RETENÇÕES.. «amis mait PIRPPEPANANRAÃO, 00
DESPESA LÍQUIDA. .: *HHHHNHNKS | 306,96
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)
MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO,
PARA UM SO EFEITO NAS 3 VIAS
BANCO Nº.
QUISSAMÁÃ, DE
; á TE SOURARIA Er: CHEQUE Nº:
| VARIA GERAL
NOME: ] CONTA Nº:
RECURSOS:
ASSINATURA:
Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO
M
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.3.: 31.505.027/0001-60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA
QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR
OP, NÚMERO / EXERCÍCIO
00340 / 2017
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÁ - 28735-000 - RJ
UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CLASSIFICAÇÃO:
05049 - 2,.02,03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PROCESSO
Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) 9521/2017
FAVORECIDO. : 8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ENDEREÇO. ..:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60
REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE P;
ENTO,
HISTÓRICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 6
Processg nº Sai! M
Rública ts fis)
VALOR: 5.396,96 ( CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS
CENTAVOS ).
DATA: 15/12/2017
VENCIMENTO:
—15/12/2017
SN
NA
PEM.Q.
RETENÇÕES........: à5 Drzca7
DESPESA LÍQUIDA. .: ******4445.396,96 a
mo 4 Es Fa
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO |
PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM
MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO,
PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.
DOCUMENTO: (TIPO (NÚMERO)
E BANCO Nº:
QUISSAMÁ, DE DE
, E TESOURAR == | CHEQUE Nº:
| BRA SERALI
NOME: CONTA Nº
RECURSOS:
ASSINATURA:
Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO
| CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ”
ESA CONFORME ORDEM DE
8.227,98 /
INSS:
ISS:
IRRF:
OUTROS:
VALOR LÍQUIDO:
PROCESSOS Nº: 8245/2017 7.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OP Pd
Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro
Memo nº 75/2017 Quissamã, 20 de Setembro de 2017
a
Ka Rute!
E atreftaurir Aconh
À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Lançamento. Muni ais Philaso
y n
Assunto: Emissão de Guia pára Restituição de Receita ; ds | ago [ag |
Imob |
Prezado (a) Senhor (a). is
Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária
da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB), em favor da Prefeitura Municipal de
Quissamã no montante de R$57.110,21 (Cinquenta e Sete Mil, Cento e Dez Reais e Vinte
e Um Centavos). referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês de Agosto
de 2017. tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária na PMQ, conforme planilha
abaixo.
« Vencimento para 29/12/2017)
Retenções pp
di a N; red
saRE— Folha Dinc - Vale Morse, 10.655,61 hi
Desconto Folha de Pagamento 8.227,38 4 Matr 643
TOTAL 57.110,21
Atenciosamente,
renan de BA. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Mat. 6231
$
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ordem de Pagamento
À Secretaria Municipal de Fazenda,
Autorizo a Ordem Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em
favor da PMQ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ;a importância de R$8.227,38
(Oito Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)téferente ao Desconto da
Folha de Pagamento retido na Folha, do mês de Agosto de 2017 na conta
Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido contabilizado na Orçamentária da
PMQ.
Quissamã, 20 de Setembro de 2017
Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação
Matr. 1124
[ Tipo de emperto O.
Categoria de Emp...
Tipo de Licitação: Ciente
Nº de Licitação:
BraãoSolitante Eai
oc nfs Luciano de Almeida Lourenço
id sr Chefe do Gabinete da Prefeita
Encorp. Patrimonial; o Matr. 6276
| Obs: ermemme
Pu
id dia aci nica dtnei idade at a
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Contabilidade e Drçamento Público - Exercício; 2017
Hinuta Diária da Receita
A ; Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Dt. Mov. Lan Côdigo
ct. Descrição Bancêria
02/08/2017 1659 549 510 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158 FUNDEB / SALARIO 3.861,53
Ref. Emp.: 1815/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDES-MANUT, ENS. FUND
1661 5049 510 2 DESCONTO DA FOLEA DE PAGAMENTO 1158 FUNDEB / SALARIO 2.546,88 /
Ref. Emp,: 1815/2/2017/0 21094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT, ENS, FUND
1667 5049 510 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158 FUNDER / SALARIO 147,94 /
Ref. Emp.: 1815/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-PUNDEB-MANUT ENS. FUND"
1675 5049 su 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158 FUNDEB / SALARIO 3,24)
Ref. Emp.: 1815/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT, ENS. FURD
. TOTAL BRUTO 6.536,59
Total da Data da;Movinentação ,...5 lnniagais nisi atada ras Ro ensinos eomeamensas ano 6.596,59
17/08/2017 1732 5049 104 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1195 PMQ SALARIO 1.630,79
Ref. Enp.: 1971/2/2017/0 1 INSS - Instituto Nacional Seg. Social
Total dá Data da Movimentação .eseceanesiaswero Este pira dd SO Ed a À ARTS ES E AS 1.630,79
* Poti GRERL eersertceschcano ar reason asas na MITO ASSADA SPU NGI O CRI O GIGA Al SRA SU O O Na Eat Ne anta 8.220,38 |
TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:
Conta Nome da Conta
6 UA FUNDES / SALARIO
1195 ” PNQ SALARIO
TONA
TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:
Código Nome do Código Total
otá DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO po
- l
zap |
05 06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 5049
( Agosto de 2017 ) y '
3.867,53 - Folha de Julho/2017 .
(o 254688, Folha de Julho/2017 |
AGOSTO |
I 147,94, olha de Julho/2017 O |
| |
hj 34,24 , Folha de Julho/2017 = |
|
1.630,79 INSS (Salário Família + Maternidade) Julho/17 |
|
sena Fio Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231
Página: 0004
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA q aê,
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analítica - 07/2017 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB
aonaDaREsEanCCesacnn sura caca conmuuacecaensmansanasannensam
|Proventos
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005 sum. - GRUPO 5 o ;
Total de Funcionarios : 348 1 ISALARIO-BASE 346 638.530,01 | LOSFALTAS NAO JUSTIFICA 13 =3,867,593
| ADIFERENCA CARGA HORA 22 21.415,76 | 105DESC, VALE TRANSPORT EA -10.655,61
t BTRIENIO AVERBADO $ 184,92 | LO7HORAS NAO TRABALHADA 15 -2.546,88 /
| 25GRATIFICACAO DE FUNC 23 32.890,81 | 1O09DESC, PLANO SAUDE-AS? 6 -290,80
28AUX CRECHE 24 4.983,94 | 118P. J. GANHOS LIQUIDO 1 -604,41
| 32DIF. DIAS TRABALHADO 1 207,08 | 120P.J. LIQUIDO + SAL.FA 1 -248,81
34VANTAGEM PESSOAL 10 1.335,51 | 127DESC.CONSIG.EM FOLHA 54 =40,738,86
38REPOSICAO DE FALTAS 2 119,07 | 135DESC.CONSIG.EM FOLHA 6 -1.326,80
f 54DIF. DIAS DE LIC. MA 1 489,27 | 141DESC. AUX.CRECHE IND 1 =147,94 /
| 6OTRIENTO 345 137.649,31 | 142DESC.CONSIG.EM FOLHA 7 -3.621,37
64BENEF.ART.59/V LEI 9 7 1,103,42 | 148INSS 346 -110.003,29
| G5BENEE. LEI 146 ART.1 18 10.902,53 | 149TRRF 273 -38,227,22
ETSALARIO MATERNIDADE 1 1.630,79 | BOOCONSIGNACAO (CEP) - 112 -56.755,21
! GOLIC. MAT. LEI No 1.1 à 1.708,44 | BOLCONSIGNACAO (CEF) - 25 -5.434,88
| BONORA EXTRA 50% 64 72.092,34 | B02CONSTENACAO (CEF) - 5 -654,13
| 193DIF. DIFICIL ACESSO 2 414,16 | BO3CONSIGNACAO (CEF) - 1 -51,12
239DIF.BENEF.ART59 V LE 1 46,59 | 963DESCONTO DE MEDIA DE 1 -34,2 á
243DIFICIL ACESSO 204 149 « 56.218,25 |1198CONSIG. BRADESCO É -2,231,8
260REGENCIA - 25% SOBR 301 139.919,08 [1202DESC. MENSAL. SOCIAL 1 -31,06
| 274BENE, ART.59 II LEI di 3.493,83 |
94SDIFERENCA DE REGENCI 7 4.973,06
962PASSIVO - LEI No 1.3 6 1.682,76
| 977DIFERENCA DO PASSIVO 2 782,56
Í
Liquido : 654.594,90 Total Proventos 1.132.713,09, 4 Total Descontos 278.178,59
+t4 Bases FHF
Base Previdencia : 1.064.742,73
Patronal 246.594,42
Servidor 110.003,29
Base P.Municipal : 0,00
HE TOTAL GERAL th
Base Previdencia : 1.064.742,73
Patronal 246.594,42
Servidor 110.003,29
Base P.Municipal : 0,00
Base IR 954.135,03 Base FGTS 1.064.742,73 7
IR : 38.227,22 FGTS : 85.179,42 / Nro. Punc :
S.Família : 0,00 S.Maternidade : 1.630,79
Patronal 0,00 PrevM Servidor: 2,00
Base IR 954.135,03 Base FGTS 1,064,742,73 Nro. Func
IR é 38,227,22 FGTS : 85.179,42
S.Familia : 0,00 S.Maternidade : 1.630,79
Patronal 0,00 PrevM Servidor: 0,00
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00'005'€ 000 o0'0 000 00'009'€ a10z
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gz'goz'919 oo'o ! Er'969'9€S es'gze ori t oo'ves'tt 9 - Ozvdd OLHND V Sagóvorido SVRLNO - 00'00'V'6'8' HT
g7'ooT'sts ooo * ev'969'9€5 es'gze'opy'L oo'ozs tt Ozvad OLHNO V SIQÍVONRIGO SVELNO - 00'00'0'6'8'H'Z
09'g21T oo'0 ooo o0'0 09'824% OLVELNOD - VOL] SOSIAHAS 3 NOD 8 'S “W-e80L
0o'098'91 00'0 oo'0 ooo 000989! JVELNOO - SIVRILSNANI SVZIdIAN oanL vOAS - 090L
6e96 000 .1'126 ae'cis oc ore VINVSSINO NNW SODNENA ANAIS “AQUA “QNIS - 946
BL45p't oo'o ooo o0'0 B2 154 1SOAOHA - VOLT QNI SVZIIAN Odldva VONS - 818
FARIA ooo 00'0 000 es ocre SOdONd - VOLT LSNGNI SVZIAH OGNL vons- EL8
TATA ooo o0'0 00'0 SZL6/€ f OLVEINOO - VOL IVIVIA VISVEDOWOL - ETA
686206 00'0 oo'0 oo'o 68'625'6 Ê OLNHLNOO - SIWOD OSOUUVO HININO H- 199
(se'zgysu) oo'o ex'ova'sip or'91S'60% (zr'sco6om) Le VHTOA Wa DISNOD - 949
es'ese oo'0 ooo 00'0 es'eseh SOdOUd - VOL VEILIZAANI 3 VHOLNHLSNOO 2 - 0€5
[AND] ooo o0'0 000 [ANDA OILVHINOO - SVLSINTH 3 ad LAI NvdOra- 875
esoev1 00'0 00'0 oo'o eg'oer 1 VISOdONA - VINIOVEA TISVEE GIN 3a ASIa- 925
00'96 oo'o ooo ooo 00'c96 -vOL ayi/d Adas a ond VONAVNICOIS - 615
000 ooo . og'sev Dg'sey oo'o PUVWIdSVS 'd- ELE
Bg'9ze 1 ooo É o0'0 oo'o es'gze 1 VISOdONd - VOLT VORILTIA "WOD AGNVS - 05€
00'096 ooo — 00'0 00'0 00'096 VISOJONA “SIN 3 NOD SSVIA- LP
09'005'Z oo'o 000 00'0 05'005'Z OLVELNOO - VNad S'V dr Ph
00'z56'8 oo'o ooo ooo 00'256'8 OLVSLNOO - VOLT ASAS DINFIDIONI - tel
ve'gieo) ooo ooo oo'o pe 'gze ob OLVELNOO VOL VHILIERIdINA “LSNOO 4 - 9EL
ee'ses cl oo'o 000 ooo cases cr OLVHINOO - VOL LSNOD 3 NOD vHONI- SEL
(go'gge'21) ooo 08'c66 944 9/'sav'OLy (zo'sigroL) sivIDIanr OVN SOLISOdAG - oo'po Vest
vHNOA - SUBI - PEOS
opinou] Jouajuy opIes ojraL
vINvSSINO JO WAIDINNA VANLISAREA “eJojsa9 epepiun
A LLOZIBONVE PN 2 VOZ/80/L0 :NP OPOUSA
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VAIS VONVNHIS LOCO IIAXa - OGIA ojuaedo 9 apepitqejuoo Sp elueisis E E»
| Cr euibea VAVSSIND 34 TVDINNIA vantaaada

PREFEITURA MUNICIPAL DE DATA: 26/09/2
QUISSAMÃ : PÁGINA: 00001
PARCELAMENTO - RESULTADO
ESTADO - RJ EXERCÍCIO - 20:
NÚMERO LANÇAMENTO/ANO: 001178/2017 Ma
DATA DO PARCELAMENTO. : 26/09/2017 No ( (o
NÚMERO DE PARCELAS. ..;: 01 Processg n Ne
É ' Rúbli As
DÉBITO
VALOR A PAGAR JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MULTA VALOR TOT
8,227.38 0.00 0.00 0.00 8,227.:
DESCONTO CONCEDIDO
00000 -
DÉBITO (APÓS DESCONTOS)
VALOR A PAGAR JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MULTA VALOR TOT
0,00 0,00 0,00 0,00 8,227.:
PARCELAS
NÚMERO VENCIMENTO VALOR DA PARCELA
o 26/10/2017 8,227.38
27/09/2017 09:06 Página: 1
HUGO, PECANHA
Ç
w
pia
a )
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
» PMQ Da dá
SR UU process negado
Andamento Processual Mito Aga
Local Atual: DIVISAO DE ARRECADAÇÃO
Para(Destino): DEPCONT - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Processo/Ano Data Tramitação Rubica Seg. Pgs Usuário Tramitou:
8245 2017 27/09/17 09:06 2 1 HUGO IEDO DE SOUZA
Interessado: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Assunto: MEMO
Tipo Processo ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
ObsAndamento
PARA OS FINS,
Total de Processos: 1
Us
Ha gras.
Fr
“Sôuas
SA RIA
e tn SER
| 5 13 54 AL
Assinatura / Carimbo ou Nome Legível
DIVAR
Banco do Brasil hrtps://aapj.bb.com .br/aapj/home V 2. bb?tokenSessao=6050 Ibl4fb2..
Bm
i AJISAS1NNA428898013
£| 15/12/2017 11:20:04 PMQ À '
- essop"
Pagamento de outros convênios Li neJá
tdo , Rública
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO IL
25/12/2017 - avTO-ATENDIMENTO - 13.26,
3645803845
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGENCIA: 3845-8 CONTA: 9.999-6
EFETUADO
Convenio MUNICIPIO DE QUISSAMA
Codigo de Barras 81660000082-1 27383548201-2
71026999201-6 70011650104-3
Data do pagamento 15/12/2017
Valor em Dinheiro 8.227,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.227,38
DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB:
F.439.5F9.865.BAB.763
Assinada por J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS o 15/12/2017 11:12:25
x JB553182 LUCIANO A LOURENCO 15/12/2017 11:20:04
Transação efeluada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Luiz Ggraldo Oliveira Santos
Secgétaria M. de Fazenda
Tesoureiro
Luciano de ida Lourenço
chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data IS-/12
TESOURARIA G
PM,
15 DEZ, 2017
Ide 15/12/2017 11:2
Exercício: 2017 |Ano/Nº Lançamento: aotmoottes ET
7] Vr. Perc.: 8227.38 | Vr. Juros + Mula + Atiaiz: 0.000.040,00 ; ;
: Objeto de Tributação:
o0io PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 1.9.90.99.09.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA R PAGAMENTO: 8.227,38
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425, « GENTRO - QUISSAMA CEP 28.735-000 - RJ Valor=8227,38
sea - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8248/2017 - MEMO . Nº 75/2017 -
GUIA DE RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA -
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHAS 02 -
COORD. DE CONTABILIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8245/2017 - MEMO . Nº 75/2017 -
Ob | E
io GUIA DE RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA -
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHAS 02 -
COORD. DE CONTABILIDADE. A
Processo Ste
Rública,
Autenticação Mecânica
ese na Data Emissão: 26/09/2017 Exercício: 2017
Documento de Arrecadação Municipal - DAM tt via | AnaiNº Lançamento: 2017/001485
Nome Contibuinke 0000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Vencimento: 26/10/2017
81660000082-1 27383548201-2 71026999201-6 70011850104-3
A ES
TESOURAR E
Bm o L i
15bez mp |
16
>
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CN.P.J.: 31.505.027/0001-60 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMA - 28735-000 - RJ ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA
QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORT) ANCIA À SEGUIR
UNIDADE GESTORA: seit Protesto MK per
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Rública pe
Am
CLASSIFICAÇÃO: 05049
05049 - 2.02.03.04,10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PROCESSO
Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) 8245/2017
FAVORECIDO. : 8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ENDEREÇO. ..:
CIDADE. ....: UF: RJ CGC/CPF: 31,.505.027/0001-60
REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO,
NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
VALOR: hi C OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
LICITAÇÃO
ia DATA: . 15/12/2017
mi . VENCIMENTO:
15/12/2017
MARTHA HELENÁL/S? TRINDADE (MAT. 2979) .
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
DESPESA BRUTA. ...: *L4LEEEEXB, 227,38
RETENÇÕES. sie . bd o had do dh dial é PR 0,9]
DESPESA LÍQUIDA. .: **HHk2448,227,38
/ BM SER
[1502
Lya tm
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)
MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO,
PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.
BANCO Nº;
QUISSAMÃ, DE
CHEQUE Nº:
NOME: CONTA Nº.
RECURSOS:
ASSINATURA:
Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO E
VALOR LÍQUIDO:
PROCESSOS Nº: 113582017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OP
sea
*, Assunto: Emissão de Guia para Restituição de Receita
Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro
Memo nº 103/2017 Quissamã, 26 de Dezembro de 2017
À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Lançamento
Prezado (a) Senhor (a),
Diretor Administrativo
do Protocolo
Mat;. 2484
Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária da Secretaria
Municipal de Educação (FUNDEB), em favor da Prefeitura Municipal de Quissamã no
montante de R$ 69.628,50 (Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e
Cinquenta Centavos), referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês de
Dezembro de 2017, tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária da PMQ,
conforme planilha abaixo.
(Vencimento para 29/12/2017)
Retenções
TESOURARIA CERAL
e ne rd |
Assessor Técnico Fazendário PAGO
Mat.6231
a DL 5 a
Q
nubrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ordem de Empenho
* A Secretaria Municipal de Fazenda,
Autorizo a Ordem de Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Empenho,
em favor E aà — PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, na importância de
R$14.540,36' (Quatorze Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Seis Centavos)
referente ao Desconto de Folha de Pagamento retido na Folha de Pagamento, do mês de.
Dezembro de 2017 na Conta Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido
contabilizado na Orçamentária da PMQ.
Quissamã, 26 de Dezembro de 2017
Resvay
Róbisson Silva Serra
Secretário Municipal de Educação
TESOURÁRIA GERAL
P.M.O.
2 6 DEZ 2017 |
PAGO
[ Tipo de me Em !
Categoria de Emp.
Tipode Licitação;
Nº de Licitação; -
p= Luciano de da Lourenço
Ciente
Nede Despesas: =. Chefe de Gabinete da Prefeita
Nº de Fornecedor BrT O k Mat.6276
Encorp- Patrimonta anita
E imita
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: i
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2017
Minuta Diária da Receita M saghto lr
Pig Partos 2a cru
E Periodo de: 01/12/2017 à 26/12/2017 ae
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - Fonte: de Recurso: CONSOLIDADO dis
Dt. Move Lan Código Ponte U.G Nome Ct. Descrição Bancária . Doc. Valor
Historico
01/12/2017 2563 5049 510 2. DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158. FUNDES / SALARIO 3.380,48
Ref. Emp.: 3286/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT, ERS, FUND
2565 5049 10 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158 FUNDEB / SALARIO 1.053, 03:47
Ref. Emp.: 3286/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT, ENS. FOND
25%2 5049 S10 2 DESCONTO DA: FOLHA DE PAGAMENTO 1158 FUNDEB / SALARIO 3.690,35.”
Ref, Emp.: 3286/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT. ENS. FUND
2581 5049 10 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1158 FUNDES / SALARIO ug
Ref. Emp,: 3296/2/2017/0 11094 FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT, ENS, FUND
TOTAL BRUTO 8,212,80
Total da Data da Movimentação .....».. 8.212,80
14/12/2017 2688 5049 101 2 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO & BANCO BRASIL C/C FPM 6.327,56.
Ref. Emp.: 3476/2/2017/0 1 INSS - Instituto Nacional Seg.Social
Total da Data da Movimentação ... 6.327,56
14.540,36;
TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:
Conta Nome da Conta Total
1158 PUNDES / SALARIO 8.212,80
TOPALIZAÇÕES: POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:
TomaL 14.540,36
P co q AÇO ad
munnica AS ARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO h
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO —- CONTA 5049
(Dezembro 2017)
Folha de Novembro/17 - efetivos
Folha de Novembro/17 - efetivos |
Folha de Novembro/17 - efetivos
Folha de Novembro/17 - efetivos
118,14
6.327,56
Desc. sal. Família + sal. Maternid. Mês de Setembro/17
aa Avisa,
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231
PAGO
ç Página: 0004
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistena de Gestão Pessoal Re Anigahaie
Folha Analítica - 11/2017 - Folha Normal br
Epa fia GRUPO 05 - FUNDES Mie ms — Se
CMRE SS EaETEZACanETAaSENSECEERCaTCCaaacanEASUCOETSSTAACaasEnTaCECTSAcOnanaS o COSSURECEECOSCSSCORasUaSaasaCSaaconcacmauRacaananaaca
Funcionario Proventos IDescontos
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000:005 - GRUPO 5
Total de Funcionarios : 349 1SALARIO-BASE 345 638.951,36 | 104FALTAS NAO JUSTIFICA 12 =3,350,48
| | ADIFERENCA CARGA HORA 20 19.454,50 | 105DESC, VALE TRANSPORT 102 -11.218,09
BTRIENIO AVERBADO 2 184,92 | 107HORAS NAO TRABALHADA 8 -1,053,83
| 25GRATIFICACAO DE FUNC 31 53.679,69 | 109DESC.PLANO SAUDE-ASP 6 -280,80
| 28AUX CRECHE 25 5.327,66 | 118P. d. GANHOS LIQUIDO 1 -703,78
30DIF.DE CARGO COMISSA 1 824,22 | 120P.J.LIQUIDO + SAL.FA 1 =1,104,79
| 32DIP. DIAS TRABALHADO 2 2.153,49 | 127DESC.CONSIG.EM FOLHA 49 -37.254,41
| | 34VANTAGEM PESSOAL 10 1.335,51 | 135DESC.CONSIG.EM FOLHA 5 =1.070,94
| 6OTRIENTO 345 138.351,26 | 142DESC.CONSIG.EM FOLHA 6 =2.602,01
64BENEF.ART.59/V LEI 9 9 1.414,04 | 147DESC. PAGAMENTO AM 18 =3.690,35
| 65BENEF. LEI 146 ART,1 18 11,211,09 | 148TNSS 347 -115.495,81
6TSALARIO MATERNIDADE 4 7,321,47 | I49TRRE 218 -43.870,05
68LIC. MAT. LEI No 1.1 1 1.630,79 | BOOCONSIGNACAO [CEF) - 117 -60.905,59
| BOHORA EXTRA 50% 83 99.377,53 | B01CONSIGNACAO (CEF) - 28 =5,699,82
243DIFICIL ACESSO 20% 143 54.161,45 | GOZCONSIGNACAO (CEF) - 6 =777,34
| 260REGENCIA - 25% SOBR 293 136.550,70 | 803CONSIGNACAO (CEF) - 2 =253,15
| 274BENF. ART.59 II LEI 12 3.843,86 |1198CONSIG. BRADESCO a -2,231,83
| 945DIFERENCA DE REGENCI 5 2.198,60 11202DESC. MENSAL. SOCIAL 43 -812,89
| 962PASSIVO - LEI No 1.3 4 516,98 [1203DESC. PAGAMENTO AM 1 -118,14
| S7IDIFERENCA DO PASSIVO 1 283,8 1
|
Liquido : 886.868,80 ] Total Proventos 1,179.312,90 4 Total Descontos 292,504,10
4% Bases GH
Base Previdencia : 1.111.670,99 Base IR : 995.471,40 Base FGTS 2: 1.111.670,99
Patronal E 257.463,00 4 IR t 43.870,05 Fes | É 88.933,68 Nro. Func: 349
Servidor E 115.495,81 S,. Familia : 0,00 S.Maternidade : 7.321,47
Base P.Municipal : 0,00 Patronal : 0,00 PrevM Servidor: 0,00
IHTOTAL GERAL 48
Base Previdencia : 1.111.670,99 Base IR 995.471,40 Base FGTS : 1.111.670,99 Nro. Func: 349
Patronal t 257.463,00 IR - 43.870,05 9 ; 88.933,68
Servidor ; 115,495,81 S.Familia : 0,00 S.Maternidade : 7.321,47
Base P.Municipal : 0,00 Patronal : 0,00 PrevM Servidor: 0,00
TESOURARI
P.M.Q.
26 DEZ IN
PAGO
PAR É GERA:
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R$ 447.010,15
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ELSIgO oo'o €9'9/6'16Z sLoro ev'seraL SivIDIaNE OVN SOLISOdIA - 00'PO"L'B'B'VT
“SEOSPL 000 TrOiZ Be SE OPS PL a OLNIWVOVA 30 VHIOS VO OLNOOSAA - 605
vr'pizee oo'o E LS'6eS LIZ so'0s8'er os'ces'soz VHTOA - ANUI- PES
os'ese tz ooo E: | esoceror oie Lt so'ger is = ALHOdSNVEL FIVA 30 OLNOOSAO - 2405
000 oo 2 q estes es'9LE'GL 000 pa wioIaNr OySNad - 6005
(go'ggp'2) oo É s9'2e0'2 roer» gear & SSI aa OyÔNILIA - 0405
(ge'z00'1) 000 : E oo'0 ooo (ge'z00"4) “s oavanDas 'S'SN1- 9208
v6'g06'9p oco | 000 v6oLZs DO'g69 Ly eme VSIAdINa / SSNI - 2008
LoTeresy 000 = 6p'605'62€ 00'B21'008 or'ysoer “SSN'1-9005
Lr'varoLs oo'o ÉS vous cs'ELrvas o8'L9y62€ S309VNSISNOO - 00'LO'V'E'B'VT
" yW'00€'90L oo'o É ss'zer ago Wszy'ageb ge 'Lve'96e OVÍVANOSNOO - SIZANLILSIA SIHOTVA - 00/00" B'8'VZ
vW'00E'90L ooo ss'zzr sao Er'geysaeb ez'Lve9se SIBAINLILSIN SINOTVA - 00'00'0'8'8'|'Z
(eserorzst) — oo'00€ ss'zog zeh av'gzosemh (pr'Lhi'geg:z) OZVad OLHNO V SIQÍVONITO SIVINHA - 00'00'0'0'8'VZ
L0'seg'89 ooo o0'0 oo'0 so'gc'89 vLOZ
ea'eso'896 ooo oo'0 oo'0 B9'cs9 296 sz
SS'0LZ'999 1 000 2901 290181 ss'orz 901 9L0Z
(or'ses99) 000 es'engzos se Ler vor (zo'esg'ezs) LO
LO'COG'9E9T oo'o srvervos e8'LvTo9v se'eve ves OVSVANOSNOS - OZVEd OLUNO V SIVNOIDVN UVOVA Y SVINOO 3 SIHOCIIINHOA - 00'00'L"WE"HZ
LO'cos seo T oo'0 sv'rervos 18Lv7'99pL sz'ove'vz6'L Ozvad OLHNO V SIVNOIDVN HVOVA V SVLNOO 3 SINOUIDINHOA - 00:00'0'H'E"LT
vO'cos DEST o0'0 si'vervos Leve '99yy sr'evs vz OZVad OLNNO V HVOVA V SVINOD 3 SINOCIDINHOA - 00'00'0'0'€ HT
o0'0 000 g9'ves'9ez 99'pes'9ez 000 PATA
oo'o oo'0 a9'pg6'9EZ 99'vEG'9EL vo'o Old|OINNIA - SSAO HILNHHVOVA V SIVIDOS SOOMVINA - 00'00'9'y V'V'Z
LE LS6T o0'0 o0'0 o0'0 ve 156% PITTA
+EL96T oo'o o0'0 o0'0 te'196% OVINN - SSÃO HILNFHVOVA V SIVIDOS SODNVINA - 00'00'€'W' VT
(182567) oo'0 o0'0 00'0 (1€'1962) Luz
(ressez) ooo oo'o oo'o (rezsez) OVÍVANOSNOD-HVOVA V SIVIDOS SODHVINA - 00'00'W' pH Z
oo'o oo'o 99'res'9Ez 99'pes'9ez oo'o HVOVd Y SIVIDOS SODUVONA - 00'000'W WET
06'829€ oo'o 000 00'0 06'8/9€ noz
eeszrer 000 o0'0 oo'0 eesarer voz
ge'ogg LL o0'0 000 oo'o egos" Ler s10z
vo'errerz ooo o0'0 oo'0 vo'errevz groz
96'0s0'sez ooo €6'2/6: 219 zo'zao veg'o 18'We Be Ly0z
so'zorzes oo'0 EeTLG LTL zo'zeo'veg'o 96'Z9E'9LL OVÍVANOSNOS - UVOVA V TVOSSAd - 00'00'V IV VT
so'zorzas oo'0 eo TUE LTL zo'zeo'ves'o 9e'zse'aLL HVOVd V IVOSSAd - 00000'VHbZ
6s'z06'b9p'L Boato Er L 96'z5€'9LL OLUND v HVOVA V SIVIONILSISSV 3 SVISVIONICIAZRA 'SVISIHIVEVEL SIQÍVORIHO - 00'00'0'0'L "HZ
LVOZIZHOT PIE LLOZIZUILO “DP OPOLdA
VAUS VONYNHIS LVOZ :ODINIAXI - OMAN OjSUIBÕIO 9 APePIJQEJUOO PP EUISISIS bn
€/1 :euibed VINVSSINO 30 IVdiDINNA vENLiSdIdA
irian/Gisely de 5. F Andrade
Diretor Administrativo
do Protocolo
Mat.: 2484
| TESBURARIA ERAL
26 DEZ2017
iPAGO
Banco do Brasil
Ideli
Pagamento de outros convênios
https://aapj.bb,com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7071616889€...
MA
Proces asa
a
26/12/2017 16:56:01
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.02
3845903845
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PM QUISSAMA -FEB
AGENCIA: 3845-8 CONTA: 9.999-6
EFETUADO POR: LUCIANO A LOURENCO f
asa as a ama a mas ass amasse cum
Convenio MUNICIPIO DE QUISSAMA
Codigo de Barras 81680000145-4 40363548201-7
71229999201-6 70015870104-0
Data do pagamento 26/12/2017
Valor em Dinhairo 14.540,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24.540,36
DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISEB:
1.686.5A5.FA4.187.7D5
Assinada por J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS |
JB553182 LUCIANO A LOURENCO
Transação efetuada com sucesso.
2842/2017 16:54:02
26/12/2017 16:56:01
Transação efetuada com sucesso por; JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
atr. 6276
Data CO/ 12) | +
TESOURAMA GERAL
PM.O |
2 6 DEZ 207 !
PAGO
26/12/2017 16:57
|
Dk Emissão: 26/12/2017 — fExercioo: 2017 [AnolN* Lançamento 2017104587 EE h 0)
P Vr. Parc.: 14540.36 | Ve Juros + Multa + Atualiz.: 0,00+0.0040.00 vir. Desc: 0,00 540,36.
denti o do buinte: Objeto de Tributação:
0000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 14.540,36
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMA CEP 26.735-000 - RJ Valor = 14.540,36
« PROCESSO Nº 11358117 - MEMO Nº 103/17 - RESTITUIÇÃO DE
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA- MÊS 12/17 - DA SEC.MUN.
EDUCAÇÃO +FUNDEB) - CONF, FLSI2 - CORRO, GERAL DA
CONTABILIDADE.
Observações/Instruções: EROGaS n À -
a q fisÃã.
Autenticação Mecânica
cer o Data Emissão: 26/12/2017
Documento de Arrecadação Municipal - DAM ia | AnoiNº Lançamento: 2047/001587
Nome Contribuinte 0000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Vencimento: 29/12/2017
1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE Valor Parcela 14540.36
PAGAMENTO: 14.540,36 MultaiJuros o
Desconto 0,00
Total 14.540,36
81680000145-4 40363548201-7 71229999201-6 70015870104-0
COR GSE
TESOURARIA
PM,
Ss
2 6 DEZ 207
PAGO
ERAL
n?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNP. 31.505.027/0001-60 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-
R$ ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÁ - 28735-000 - QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR
UNIDADE GESTORA! PMQ 1 OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Processo; lts te 00361 / 2047
CLASSIFICAÇÃO: 05049
05049 - . . 2 «+ - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) 11358/2017
FAVORECIDO. : 8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ENDEREÇO...:
CIDADE..... : QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60
5 REF, AO DESCONTO DE FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO
HISTÓRICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.
VALOR: 14.540,36 ( QUATORZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS
CENTAVOS ).
DATA: . 26/12/2017
VENCIMENTO:
26/12/2017
3 TRINDADE (MAT. 2979)
AL DE CONTABILIDADE
DESPESA BRUTA....: ***H%HHH14,540,36
RETENÇÕES
DESPESA LÍQUIDA. .: *****H2214,540,36
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO o A
A mm |
CELESC
P.M.Q
2 É DEZ 201
RECEB|, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA. MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)
MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO,
PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.
BANCO Nº:
QUISSAMÁ, DE
CHEQUE Nº:
NOME: CONTA Nº:
RECURSOS:
Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO Emitido por; CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
integer CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO
Inc 252/2017
|
|
|
|
VALOR BRUTO:
INSS:
ISS:
IRRF:
OUTROS:
VALOR LÍQUIDO:
PROCESSO Nº: e
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- O.P
/ o
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro
CEP 28.735-00 - Quissamã Pescas nt ns! )
Hubrica SIS Ai
Departamento de Pessoal '
MEMO. nº.: 921/2017 /) 3 /5 Quissamã, 26 de dezembro de 2017.
Da: Secretaria Municipal de Administração
Para: Contabilidade / SEMFA
Fernanda
Prezada;
Segue relatório com as informações referentes as parcelas consignadas e/ou
não consignadas em folha de pagamento, relativas ao convênio com o Banco do Brasil,
no mês de dezembro / 2017, com vencimento em 02/01/2018, conforme centros de custo:
EMS. : a 39.824,38
FUNDEB | 39.286,02 /
FMAS I pi — 374209
GERAL j 13 ' 89.451,53
E y MN — 172.304,02
Valor enviado pelo banco: R$ 182.956,52
Parcela não consignada: - R$ 11.300,95 .
Parcela consignada em folha: R$ 172.304,02
Valor maior na folha: R$ 648,45
Atenciosamente,
RD ”
É Qua dad Pato ;
Eae ' dei 326)» a2lad
j a |)
CONFERE y
COM ORIGINAL
ui A
Lad
p Mo. Eras
28 DEZc47
PAGO.
te
Hubriça A fis ora
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito
À Secretaria Municipal de Fazenda,
Autorizo a Ordem de Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em favor
do BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/5079-20, na importância de R$ 39.286,02
(Trinta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), referente a pagamento de
parcelas descontadas na folha de pagamento do mês de Dezembro de 2017 dos servidores da
PMQ, de acordo com o Convênio 109.400, celebrado com o objetivo de concessão de
empréstimos e financiamentos de bens de consumo aos empregados/servidores deste
Município, por conta da Secretaria Municipal de Educação. (Fundeb).
Quissamã, 27 de dezembro de 2017.
Róbisson Silva Serra
Secretário Municipal de Educação
| Tipo de Empenho:
HPO TO LISO iii ce
MEP ÃO LC is teia Ciente: 28 DEZ IA 7
NS Proc, Compra.
| Órgão Soucrante — a SEZZED
MET DESDE! ein prt
N.º de Fornecedor:
to qm |
TAGO)
Entoip. Patrimoniais Luciano ainda Lourenço
| obs: pi ra ita Chefe de Gabinete da Prefeita
Mo Sto TER Mat.6276
pre Ei unctiy
Ho eu Nie bbmofia
35 61307 +
+ 070.94 +
2 602-01 +
“59 286.02 7
39 2866-092
35 613-07
1 070-94
2 602-01
4 4 4 +
*% Ed
E a g + E
É) -*
26/12/2017 13158:32 . Página: 0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Gestão Pessoal Pecas nd da 3547
Folha referente : 12/2017
127 - DESC.CONSIG.EM FOLHA-1 PRERE VERA
FUNDEB
CEDER ESSES ESTE DEnsnsanasasn E nemesmo
Funcionario Base/Hora Valor
1083 ADRIANA TOLEDO FERNANDES 127 0,00 “410,38
5571 ALICE VIEIRA VALENTIM E Re 0,00 -194, 98
5637 AMANDA DA SILVA SANTANA PESSANH 127 0,00 -459,23
1054 ANA TEREZA DE JESUS A R ALMEIDA 127 0,00 “565, 61
66 ANGELA AUGUSTA DE CARVALHO GOME 127 0,00 -1.006,23
34 ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA 127 0,00 -586, 11
5659 CELIA REGINA DA SILVA 18% 0,00 -646, 25
728 CLAUDIA MARCIA PAULA LUDGERIO 42" 0,00 -1.388, 88
1152 CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA LE? 0,00 -1,620,97
30 CONCEICAO APARECIDA T C DA SILV bordel 0,00 “571,23
5648 CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA 12% 0,00 -438,55
425 CRISTIANI MARIA DOS SANTOS BARC 127 0,00 1. 667,95
2419 CYNTHIA DA SILVA GONCALVES PESS 127 0,00 “69,52
1133 DANIEL VICTOR DOS SANTOS 127 0,00 -2.411,80
8063 EDUARDO MATIAS HZ? 0,00 -498, 82
5936 EDWILSON DA SILVA ANDRADE 127 0,00 -426,23
427 ELENICE FRANCISCA ALVES 127 0,00 -2..036, 09
B8 ELIZABETE RIBEIRO PAULA dee 7 0,00 “212,42
5675 FABIANA GONCALVES PEREIRA 127 0,00 374,10
A 920 FRANCELINE NEVES DA SILVA 127 0,00 -810,60
2919 FRANCINE BARALDI DOS SANTOS 127 0,00 -1.368,64
2483 GILENE DA CONCEICAO SANTIAGO NE 129 0,00 -826,93
1058 GLEICY MARA FIUZA GOMES 12? 0,00 "315, 38
676 HELENA MARIA PAULA 27 0,00 -876,06
5591 ISALDA TERTULIANO RAMOS DA SILV 127 0,00 -450, 89
' 1716 JAQUELINE SANTOS CARVALHO 127 0,00 -455, 54
1042 JOSE DANIEL CHAGAS 127 0,00 “TAS, 44
1064 LEILA DOS SANTOS SAMPAIO BARRET 127 0,00 -1.084,47
1190 LIVIA MARIA PEROBA 127 0,00 -286,04 ”
140 LUCELI LEONCIO DE SOUZA 127 0,00 538, 60
549 LUCINEA DA SILVA 127 0,00 “722,68
5927 MANUELA SILVA BARBOSA 127 0,00 “423, 62
1191 MARIA APARECIDA ABREU DE SOUZA 127 0,00 -608,28
712 MARIA DA PENHA SANTANA DE MORAE 127 0,00 -202, 28
5901 MARIA LUCIA JOAQUIM DOS SANTOS 127 0,00 -B40,09
1162 MARIANGELA BRAGA MACIEL 127 0,00 -1.070,69
5693 NATALIA TAVARES DINIZ Aee 0,00 “550, 91
2656 NEIDE APARECIDA ANDRADE RIBEIRO 127 0,00 "571,30
2485 PATRICIA BERNARDINO DOS SANTOS 127 0,00 192 31
5655 RITA DE CASSIA VIEIRA LICASSALI 127 0,00 ES Ed DR 2)
133 ROSANE DE BARCELOS AZEREDO 127 0,00 -434,78
8018 SELMA MARIA GOMES RANGEL 127 0,00 =698,26
540 SILVIA LUSTA DA SILVA MANHAES E 127 0,00 “392,04
5714 SIMONE ROSSI DA SILVA 127 0,00 *1,918,07
56 VALERIA DA CONCEICAO PAULA 127 0,00 -879,52
291 VITORIA REGINA FRANCISCA MAGALH 127 0,00 “613,98
Funcionarios : 46 0,00 -35,613,07
itouut Ari
Fm.
M.Q.
28 DEZ47
PAGO,
a
26/12/2017 13:58:35 . Página: 0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal (4 1
Folha referente : 12/2017 Proscomao ni, -
135 - DESC.CONSIG.EM FOLHA-3 Hubrica Fis alo
FUNDEB
o q e a a e e a
Funcionario Base/Hora Valor
ss a a A e dq e q a e a em a
427 ELENICE FRANCISCA ALVES 3% 0,00 315,14
125 ELEONORA CAMPOS TEIXEIRA 135 0,00 -214,16
920 FRANCELINE NEVES DA SILVA 135 0,00 -153,34
1058 GLEICY MARA FIUZA GOMES +35 0,00 -284,09
5591 ISALDA TERTULIANO RAMOS DA SILV 138 0,00 =104,21
Funcionarios : 5 0,00 -1.070,94
.
VETO RAE
ao E 28 DEZ IA?
“+ AG 2 j
26/ER/ZOL) LIDE E Página: 0003
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA NS 1
Sistema de Gestão Pessoal Prosages nº
Folha referente : 12/2017 Nubrica Fis
142 = DESC.CONSIG.EM FOLHA-2
FUNDEB
DSCSSCEnnESSanassasa Donas SCE nsnnsasnsnanasa se ncecauncnanen
Funcionario Base/Hora valor
5759 ADRIANA CRISTINA SANTANA PEREIR 142 0,00 “235,63
1083 ADRIANA TOLEDO FERNANDES 142 0,00 322, 54
8063 EDUARDO MATIAS 142 0,00 -860, 24
1191 MARIA APARECIDA ABREU DE SOUZA 142 0,00 -356,22
412 MIRIAN DA PAIXAO E SILVA PENHA 142 0,00 -821,08
540 SILVIA LUSIA DA SILVA MANHAES 142 0,00 “306, 28
Funcionarios 6 0,00 -2.602,01
TOTAL GERAL
Funcionarios : 57 0,00 “39.286,02
a FOUR aaa URNA
28 DEZ7O7
*ago;
pé
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Para: Gerência da Caixa Econômica Federal - Ag. Quissamã — RJ.
Ilmo. Sr.
Autorizo o débito na c/c 47-6 (PMQ/FUNDEB), agência 4660, Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 39.286,02 (Trinta e Nove Mil, Duzentos e
Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos), e o respectivo crédito na c/c 20.739-X
(PMQ - RP ARRECADACAO ), na agência 3845-8, Banco do Brasil S/A, no
CNPJ: 31.505.027/0001-60, ref. transferência para acerto da c/c do FUNDEB ref.
pagamento do CONSIGNADO ref. mês de Dezembro/2017.
Atenciosamente. FESoUR ANA
Quissamã — RJ, 28 de dezembro de 2017. 28 DEZ ID?
Luiz G Oliveira Santos
Secrftaria M. de Fazenda
Tesoureiro
ad
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
C.N.P.3.: 31.505.027/0001-60
O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-
CONDE DE ARARI ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA
Rua DE UAMA, 425 - QUISSAMÁ - 28735-000 - Ri QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA À SEGUIR
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 00340 / 2017
05049 - 2.02.03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) 9521/2017
FAVORECIDO. : 8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ENDEREÇO. ..:
adia - UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE Pj X
NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. ARARENTO
a nepal
Rública, asd
DESPESA LÍQUIDA. .: **HHHTEXAS. 306,96
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM
ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO,
o ns 286,» aa
8
SEIS REAIS E DOIS-===—
IESQURANIA GEMAS
28 DEZI0?
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O18 001. 3845 5 tono
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Pegue pó as “CrRINTA E NOUE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS---——
CENTAVOS) SFESSSLSISSESSSSSSSSSESSSLSSISSSISISSSsSSsrtSsssssesssssssssses
« BRENCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem
E QUISSAMA. 2Ê DEZEMBRO “ 2mz
£ BANCO DO BRASIL 7 Ez
QUISSAMA Ri MUNICIPIO,
CE EMPRESAS CLENTE: BANCANO DESDE 10f100T rESUURAR q MS,
O2-EMPRESAS
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28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:44:35 É
384514185 dee 2279 Domo fo Po) Bra,
COMPRO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE Hã cu iummdino iz
is: ma Pr, CREDITO CONSTONAÇAO + 35 613-07 +
pe 1 070.94 +
2 602-01 +
093
NR AUTENTICAÇÃO 1.2F BED 4a EB 23 4€1
35 613-07 +
1 070-94 +
2 602-01 +
002
8.00 1
PlanilhaZ
República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama nº 425 — Centro — Quissamã - RJ
CONTA DE ORIGEM PREF. MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CONTA DE DESTINO A680/47-6 FUNDEB
Página 1
te rNer. Ban-king-CA.IXA https:/intenetbanking caixa.gov.br/SIBC/imprime transferencia.p...
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
via Internet Banking CAIXA
* Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |
| Conta origem: 4660 / 006 / 00000015-8 |
Conta destino: 4660 / 005 / 000000476
Nome destinatário: FUNDEB
Valor: R$ 31,06
| Identificação da
eeotadii! TRANSF PARA PAGAMENTO
Data de débito: 12/03/2018
' Data/hora da operação: 12/03/2018 16:49:52
Código da operação: 00938809
Chave de segurança: KHFQH53LEZKLLAPR
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Luciano de Aireida Lourenco
Chefe de Gabinete da Prefeita
Data ALUÓSAR
o io e £
Obs. Rapos que Puto dm 6YRSAY
12/03/2018 165
intermet::Bank ing...CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
via Internet Banking CAIXA
https://internethanking caixa gov.br/SHBC/imprime, transferencia.p...
Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta origem: 4660 / 006 / 00000015-8
Conta destino: 4660 / 006 / 00000047-6
Nome destinatário: FUNDES
valor: R$ 44,09
Identificação da
precos TRANSF PARA PAGAMENTO
| Data de débito: 12/03/2018
| Data/hora da operação: 12/03/2018 16:50:38
ear iii eira a mimos
Código da operação: 00939226
Chave de segurança: X47PXXPTNLAEYF37
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
et Queira Santas
Luciano de ido Lourenço
Chete de Gabinete da Prefeita
mo Ph '
Vdei 12/03/2018 167º
in Tomet BanKing::CAIXA bmps:/intemetbanking caixa gov/br/SIIBC/imprime. transferenciap...
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
vie Internet Banking CAIXA
Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
| Conta origem: AG6O / 006 / 00000015-8
Conta destino: 4660 / 006 / 00000047-6 :
nu eme
Nome destinatário: FUNDEB
valor: R$ 62,14
Identificação da
Ê TRANSF PARA PAGAMENTO
| pata de débito: 12/03/2018 |
| ]
' Data/hora da operação: 12/03/2018 16:51:28
Código da operação: 00939633 PA |
Chave de segurança: XR7R28XPAICQUAZE |
Dt ne mm
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Luciano de ida Lourenço
Chefe de Gabinste da Prefeita
Data | LrENDor A
cos: Rap nus Pusndo nº a 661
12/03/2018 16:
InEr net---Banki-ng | CALXA
CAIXA
Extrato por período
Ide2
Ciente: FUNDES
Conta: 4660 / 006/ D0D00047-5
Data; 11/04/2018 - 15:12
Mês: Março/2018
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov.
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
Lançamentos do Dia
Data Mov.
11/04/2018
Nr. Doc.
000600
000000
134760
215221
727220
009052
727220
134624
727220
938809
939226
939633
990001
010600
010606
010637
727220
000001
990001
337484
727220
Nr. Doc.
210851
Histórico
SALDO ANTERIOR
DEB.AUTOR.
ENVIO TED
DE FOL PAG
RESG AUTOM
TEV MESM T
RESG AUTOM
ENVIO TED
RESG AUTOM
Ficaso TEv
CRER TEV
HCRED TEV
APL AUTOM
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
RESG AUTOM
CRED TED
APLAUTOM
TEM MESM T
RESG AUTOM
Histórico
ENVIO TED
hrtps:/intemetbanking.caixa gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.p
Valor
0,00
2.205,97 D
37.134,52 D
1.013.008,97 D
1.052.349,46 €
68.751,23 D
68.751,23 €
2.697,52 D
2.697,52 €
* 31,06 €
* 44,08€
g 62,34 €
137,29 DO
781,83 D
290,80 D
128.189,49 D
129.262,12 €
1.120.000,00 €
1.120.000,00 D
24.084,26 D
24.084,26 €
Valor
2.697,52 D
Saldo
0,00
2.205,97 D
39.340,49 D
1.052.349,46 D |
0,00 €
68.751,23 D
0,00 €
2.697,52 D
0,00 €
31,06 €
75145€
137,29 €
0,00 €
781,83 D
1.072,63 D
129.262,12 0
0,00 €
1.120.000,00 €
0,00 €
24.084,26 D
0,00 €
Saido
2,697,52 0
11/04/2018 15
Ide2
CAIXA
Extrato por período
Clente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
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Extrato por período
Cliente: FUNDEB
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